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广誉远(600771)公告正文

东盛科技股份有限公司2006年第三季度报告

公告日期 2006-10-31
股票简称:广誉远 股票代码:600771

                  东盛科技股份有限公司2006年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司董事王建侠、戴登元、都兴开因工作原因未能亲自出席董事会会议,特书面委托董事田红代为表决;独立董事邹东涛因工作原因未能亲自出席董事会会议,特书面委托独立董事李成代为表决;董事关平因工作原因未能出席本次会议。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人董事长郭家学、总裁王崇信,主管会计工作负责人财务总监杨红飞,会计机构负责人财务经理傅淑红声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1公司基本信息
           股票简称                       东盛科技                                         变更前简称(如有)                                G东盛
           股票代码                       600771
                                                                           董事会秘书                                                                               证券事务代表
                姓名                                                               田红                                                                                     郑延莉
           联系地址                       陕西省西安市高新区唐延路23号东盛大厦
                电话                      029-88330835                                                                                     029-88332288转8165
                传真                      029-88330835                                                                                     029-88330835
           电子信箱                       hong.tian@topsun.com                                                                             yanli.zheng@topsun.com
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
                                                                                            本报告期末比
                                                颈ǜ嫫谀?       上年度期末数
                                                                                  上年度期末增减(%)
            总资产                              ,623,809,187      2,387,370,203
                                                                                                      9.90
            股东权益(不含少数股东权益)
                                                6,951,423         440,319,176                         3.78
            每股净资产
                                                       2.29                2.36                      -2.97
            调整后的每股净资产
                                                       2.17                2.23                      -2.69
                                                                         年初至             本报告期比上
                                                     报告期
                                                                   报告期期末           年同期增减(%)
            经营活动产生的现金流量净额
                                                          --      -57,228,666                            --
            每股收益
                                                      -0.02                0.08                   -133.33
            加权平均每股收益
                                                      -0.02                0.08                   -133.33
            全面摊薄净资产收益率(%)
                                                      -0.90                3.64       减少3.4个百分点
            扣除非经常性损益后的加权平均净
                                                      -1.09                3.53      减少3.53个百分点
            资产收益率(%)
            非经常性损益项目                                                金           额
            政府补贴                                                           707,346
            营业外收入
                                                                                 72,861
            营业外支出
                                                                              1,395,157
            非经常性损益的所得税影响数                                           92,242
                                 合           计
                                                                                522,708
    
        注:由于公司存在重大会计差错,故对上年度期末的财务数据进行了追溯调整(详见3.3)
        2.2.2利润表(附后)
        2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
    
                                                                                                                                                                                  单位:股
                     报告期末股东总数(户)             13180
                                                  前十名流通股股东持股情况    
                                 股东名称(全称)  期末持有流通股的数量            种类
                                                   1,259,900                   人民币普通股
         吴维群                                                               
                                                                               人民币普通股
         山西晋能房地产开发有限公司                1,000,000                  
                                                      884,300                  人民币普通股
         苏州工业园区海宜化纤纺织有限公司                                     
                                                                               人民币普通股
         曾繁胜                                       863,445                 
         方杏菊                                       681,559                  人民币普通股
         俞杰                                         649,501                  人民币普通股
         柴正祥                                       642,219                  人民币普通股
         华传强                                       556,667                  人民币普通股
      苏州海竞信息科技集团有限公司                    524,592                  人民币普通股
      黄跃                                            492,800                  人民币普通股
    
        3管理层讨论与分析
        3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
        本报告期内,公司紧紧围绕年初董事会确定的本年度生产经营目标,经过全体员工的努力,使公司经济运行总体上保持平稳、持续、健康的发展态势。截止2006年9月30日,公司实现主营业务收入36505万元,利润总额7106万元,净利润1663万元,与上年同期相比主营业务收入和净利润分别下降1.6%、44.6%,利润总额增长64.1%。
        导致公司报告期净利润下滑的原因如下:
        (1)因启东盖天力重大资产出售的需要,东盛医药将与“白加黑”、“小白”、“信力”产品相关的OTC营销网络转让给了启东盖天力,致使东盛医药实现的净利润低于上年同期;
        (2)2006年2月,由于引入战略合作伙伴,公司持有启东盖天力的股权比例由原来的90.86%降低为54.51%,投资收益相应减少。
        3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
        √适用   □不适用
    
                                                                                       单位:元
          分行业或分产品          主营业务收入         主营业务成本            毛利率(%)
                按行业
     药品销售
                                     357,658,973             103,652,304         71.02
                按产品
     OTC类产品
                                     298,946,019              81,844,741         72.62
     处方药类产品
                                      50,590,793              16,074,295         68.22
     其中:关联交易                    3,707,715               2,816,932         24.03
                               上述关联交易均以市场价格作为定价基础,并按照关联交易规定履
     关联交易的定价原则        行了相关义务,遵循了自愿、合理、公平、诚信原则,程序规范,
                               没有损害公司和全体股东的利益。
    
        3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
        □适用   √不适用
        3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
        √□适用    □不适用
    
                                                                                         单位:元
                               2006年7-9月                      2006年1-6月
                                                                                        增减幅度
          项目                         占利润总额的                     占利润总额的    (+/-)
                          金   额                          金  额                        (%)
                                          比例(%)                         比例(%)
     利润总额            9,313,817                       61,745,708
     主营业务利润       58,614,382         629.33       192,115,315        311.14        318.19
     其他业务利润        1,010,581         10.85          248,984           0.40         10.45
     期间费用           54,786,026         588.22       140,830,710        228.08        360.14
     投资收益            4,727,727         50.76         10,574,222         17.13        33.63
     补贴收入             62,528            0.67          644,818           1.04         -0.37
     营业外收支净额       315,375           3.39         1,006,921          1.63          1.76
    
        注:本报告期加强了公司盈利能力较强的主打产品的终端促销,导致了主营业务利润提高,同时由于市场投入的加大,期间费用随之升高,公司利润总额较上报告期呈下降趋势,上述因素使得本报告期主营业务利润和期间费用占利润总额的比重分别增加318.91%和360.14%.
        3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
        □适用   √不适用
        3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
        □适用   √不适用
        3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
        √适用   □不适用
        (一)日常经营性关联交易
    
                                        向关联方销售产品和提供劳务    向关联方采购产品和接受劳务
                    关联方                            占同类交易金                    占同类交易
                                          交易金额                      交易金额
                                                        额的比例%                     金额的比例%
         山西广誉远国药有限公司                                             524,215          0.51
         安徽东盛友邦制药有限公司                                         1,484,545          1.43
         陕西济生制药有限公司                                            16,214,196         15.64
         湖北潜江制药股份有限公司                                           911,047          0.88
         湖北东盛制药有限公司                                             3,785,040          3.65
         西安东盛集团有限公司             1,700,348            0.48
         河北东盛英华医药有限公司         1,924,797            0.54
         新疆新特药民族药业有限责任公司      82,570            0.02
         合计                             3,707,715            1.04      22,919,043         22.11
    
        (二)资金占用
        1、资金占用情况及形成原因
        截止本报告期末,公司股东西安东盛集团有限公司(以下简称“东盛集团”)和陕西东盛药业股份有限公司(以下简称“东盛药业”)共占用公司资金158826万元,其中东盛集团占用113910万元,东盛药业占用44916万元。
        (1)东盛集团收购企业占用
        东盛集团自2003年4月至今以本公司作为融资平台,获得贷款分别收购“中国医药工业公司”、“潜江制药”、“安徽友邦”等企业。该部分资金虽由本公司作为承贷主体,但贷款利息一直由东盛集团支付,并以其资产或股权作为抵押或提供担保。
        (2)东盛集团及其控股子公司日常运营占用
        东盛集团及其控股子公司在2006年9月底之前为了筹集运营周转资金、运营费用以及GMP改造资金,在维持自身日常生产经营的过程中,东盛集团直接或间接占用了本公司大量资金。
        (3)东盛药业占用
        2000年10月,东盛药业通过资产置换将其优质的经营性医药资产置入上市公司,而将盈利能力差的铝冶炼、铝加工资产和一些非经营性资产留在了其体内,随着市场的变化,东盛药业存续资产的经营较为困难,自2003年以来,在历史包袱重和经营效益恶化的情况下,东盛药业为筹集运营周转资金、运营费用以及技改资金,直接或间接占用了本公司大量资金。
        2、解决方案
        根据中国证监会相关文件的规定,控股股东偿还占用的上市公司资金可以采取现金偿还、红利抵债、以股抵债、以资抵债等方式。综合考虑东盛集团和东盛药业的偿债能力和承受能力,提出如下解决方案,以加快清欠力度,确保年内完成清欠任务。
        (1)以股抵债
        以东盛药业持有本公司的3558万股股份抵偿其所占用的公司资金,即由公司回购东盛药业持有的公司股权,予以注销。
        (2)以资抵债
        以东盛集团拥有的股权/资产抵偿其所占用的公司资金,具体为:
        ①将东盛集团所持有的山西广誉远、潜江制药、安徽东盛、东盛生物制品、东盛友邦五家公司的股权/资产,审计、评估后作价抵偿其所占用的公司资金。
        ②将东盛集团位于北京金融街国企大厦A座10楼的房产(面积2729.78平方米)及车库评估作价抵偿其所占用的公司资金。
        以上股权/资产抵偿的占用资金金额均以会计师及评估师最终审定的数额为准。
        (3)特别承诺
        为了保护广大投资者的利益,东盛集团承诺本次以资抵债的核心资产如果没有达到预期的业绩,将以缩股的方式给与补偿,最大限度地保护上市公司的利益。
        (三)公司重大资产出售
        2006年10月25日,公司控股子公司启东盖天力与拜耳医药保健有限公司签署了《业务和盖天力资产买卖协议》。根据该协议的约定,启东盖天力将所拥有的抗感止咳类西药OTC业务(包括“白加黑”感冒片、“小白”糖浆、“信力”止咳糖浆三大非处方药品牌、相关生产设施和全国销售网络)以13400万美元加第一阶段奖金2000万美元和第二阶段奖金400万美元,合计15800万美元,折合人民币126425.28万元的价格转让给拜耳医药保健有限公司。
        近年来,随着制药领域改革的深入,以及加入WTO之后市场环境的变化,公司深切体会到原有抗感冒、止咳类西药非处方药业务竞争力受到的挑战。首先,公司的研发既需要创造力,也需要速度,这对于公司来说,是一个十分现实的挑战——唯有通过持续高额的研发投入,才能保持该产品线的核心竞争优势。其次,东盛科技在抗感冒和止咳类西药非处方药领域缺乏专利技术,获得技术专利的成本也在逐年上升,这也是国内化学药制药企业普遍存在的问题。同时,竞争日益激烈的市场环境也给该产品线的经营带来压力。抗感冒和止咳类西药非处方药2006年的国内市场容量在100亿元左右,年增长率为16%左右,前五位市场集中度约为55%,属成熟市场类型。由于诸多企业不可控制的因素,该领域生产成本和OTC营销成本每年以20%以上的速度递增,导致行业的整体净利润率连续两年下滑。企业若想维持原有的市场占有率,付出的代价也越来越高。综合以上原因,公司做出了出售抗感冒和止咳类西药非处方药业务的决定,这是公司竞争优势调整的自然选择。与此同时,东盛科技在今后三、五年的产业发展战略方面也做了深入细致的研究与规划。在出售抗感冒和止咳类西药非处方药业务之后,东盛科技将加大在现代中药、传统中药和麻醉及精神类药物等三个具备较强竞争力领域的发展力度,加快形成“现代中药为主体,传统中药做精品,麻精药品做高端”的三大支柱产业群,这将是东盛科技获得持续发展的原动力。
        对于上述重大事宜,公司将按照相关规定及时、准确、完整的履行信息披露的义务。
        3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
        √适用  □不适用
        公司存在未上帐的银行借款94788万元以及股东资金占用158826万元,形成重大会计差错。公司已按照中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》(证监会计字【2004】1号)和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》(证监会计字【2003】16号)的要求,对会计差错进行了更正,并相应对以前年度财务数据进行了追溯调整。
        3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
        □适用  √不适用
        3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
        □适用                  √不适用
        3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
        □适用                  √不适用
        3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
        □适用                  √不适用
        3.8截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
        □适用                  √不适用
        截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明
        □适用                  √不适用
        公司名称:东盛科技股份有限公司
        法定代表人:
        郭家学
        日期:2006年10月30日
    
                                 东盛科技股份有限公司及其子公司
                                    于二○○六年九月三十日的
                                             资产负债表
                                      (以人民币元为货币单位)
                                           本集团                           本公司
                                                 二○○五年                       二○○五年
             资   产             二○○六年                       二○○六年
                                               十二月三十一日                   十二月三十一日
                                 九月三十日                       九月三十日
                                                 (调整后)                       (调整后)
     流动资产:
     货币资金                    220,318,349      210,016,005     175,078,589      157,265,147
     应收票据                     23,630,147       17,087,401
     应收账款                    113,166,793      158,192,439       1,284,676        1,156,872
     其他应收款                1,656,056,629    1,335,277,470     769,328,847      711,933,742
     预付账款                     42,203,755       49,614,209       4,560,600       12,755,420
     存货                         43,232,475       32,552,969       8,126,823        7,928,563
     待摊费用                        343,695          197,123          15,582           38,371
     一年内到期的长期债权投资
     流动资产合计              2,098,951,843    1,802,937,616     958,395,117      891,078,115
     长期投资:
     长期股权投资                 68,132,920      110,436,701     366,395,298      346,453,872
     其中:合并价差
     长期债权投资
     长期股权投资减值准备
     长期投资合计                 68,132,920      110,436,701     366,395,298      346,453,872
     固定资产:
     固定资产原价                506,189,487      495,897,758     278,208,675      271,737,220
     减:累计折旧                 72,799,556       55,811,745      26,395,064       17,685,263
         固定资产减值准备          3,358,270        3,358,270
     固定资产净额                430,031,661      436,727,743     251,813,611      254,051,957
     固定资产清理
     工程物资
     在建工程                     11,190,892       17,941,140      11,058,265       14,346,363
     固定资产合计                441,222,553      454,668,883     262,871,876      268,398,320
     无形资产及其他资产:
     无形资产                     14,934,974       18,651,535       5,483,018        6,800,260
     开办费
     长期待摊费用                    566,897          675,468
     无形资产及其他资产合计       15,501,871       19,327,003       5,483,018        6,800,260
     资产总计                  2,623,809,187    2,387,370,203   1,593,145,309    1,512,730,567
    企业负责人:郭家学             主管会计工作负责人:杨红飞          会计机构负责人:傅淑红
                                 东盛科技股份有限公司及其子公司
                                    于二○○六年九月三十日的
                                         资产负债表(续)
                                      (以人民币元为货币单位)
                                          本集团                            本公司
                                                 二○○五年                       二○○五年
        负债和股东权益         二○○六年                         二○○六年
                                              十二月三十一日                    十二月三十一日
                               九月三十日                         九月三十日
                                                 (调整后)                       (调整后)
     短期借款                 1,050,605,541     1,064,140,000     429,194,910      436,400,000
     应付票据                   447,000,000       406,000,000     380,000,000      342,000,000
     应付账款                   102,305,031        82,140,584     107,791,379      144,137,151
     预收账款                    86,809,983        13,862,576      56,017,285       13,933,438
     应付工资                     1,733,619         5,568,690       1,418,467        1,538,113
     应付福利费                  21,031,420        17,741,804         781,082          513,479
     应付股利
     应交税金                    71,462,891        47,767,404       2,450,124          293,346
     其他应交款                   2,150,249         3,068,723         258,125          245,542
     其他应付款                 102,682,615        88,138,043      37,078,719       18,667,339
     预提费用                    29,710,304        10,677,178       3,148,044          205,575
     预计负债
     一年内到期的长期借款       103,000,000       103,000,000     103,000,000      103,000,000
     流动负债合计             2,018,491,653     1,842,105,002   1,121,138,135    1,060,933,983
     长期负债:
     长期借款                     3,060,000         2,900,000
     长期应付款                  19,426,594        18,060,000      10,000,000        8,480,000
     长期负债合计                22,486,594        20,960,000      10,000,000        8,480,000
     负债合计                 2,040,978,247     1,863,065,002   1,131,138,135    1,069,413,983
     少数股东权益               125,879,517        83,986,025
     股东权益:
     股本                       199,756,960       186,886,960     199,756,960      186,886,960
     资本公积                    12,416,201        25,286,201      12,416,201       25,286,201
     盈余公积                    53,570,982        53,570,982      53,570,982       53,570,982
     其中:法定公益金            26,682,244        26,682,244      26,682,244       26,682,244
     未分配利润                 191,207,280       174,575,033     196,263,031      177,572,441
     股东权益合计               456,951,423       440,319,176     462,007,174      443,316,584
     负债和股东权益总计       2,623,809,187     2,387,370,203   1,593,145,309    1,512,730,567
    企业负责人:郭家学             主管会计工作负责人:杨红飞          会计机构负责人:傅淑红
                                 东盛科技股份有限公司及其子公司
                                  截至二○○六年九月三十日止的
                                         利润及利润分配表
                                      (以人民币元为货币单位)
                                                本集团                         本公司
                项    目              二○○六年     二○○五年      二○○六年      二○○五年
                                      七月至九月     七月至九月      七月至九月      七月至九月
       一、主营业务收入                80,450,014     133,553,029       8,419,804      51,799,597
       减:主营业务成本                20,799,573      46,406,328       8,351,193      43,195,912
           主营业务税金及附加           1,036,059       1,298,693          51,396         134,203
       二、主营业务利润                58,614,382      85,848,008          17,215       8,469,482
       加:其他业务利润                 1,010,581         -27,510                         -89,306
       减:营业费用                    24,705,913      39,183,067                         103,600
           管理费用                    15,001,136      21,082,023       4,768,294       7,531,477
           财务费用                    15,078,977      12,621,682          21,540       1,806,492
       三、营业利润                     4,838,937      12,933,726      -4,772,619      -1,061,393
       加:投资收益                     4,727,727          97,323       3,139,930      10,002,569
           补贴收入                        62,528         251,921
           营业外收入                      23,244          47,660           5,031           7,898
       减:营业外支出                     338,619          47,128           1,272          29,095
       四、利润总额                     9,313,817      13,283,502      -1,628,930       8,919,979
       减:所得税                       8,732,707          70,956
           少数股东损益                 4,687,057       2,368,716
       五、净利润                      -4,105,947      10,843,830      -1,628,930       8,919,979
       加:期初未分配利润
       六、可供分配的利润
       减:提取法定盈余公积
           提取法定公益金
       七、可供股东分配的利润
       减:转作股本的普通股股利
       八、未分配利润
    企业负责人:郭家学            主管会计工作负责人:杨红飞           会计机构负责人:傅淑红
                                 东盛科技股份有限公司及其子公司
                                  截至二○○六年九月三十日止的
                                      利润及利润分配表(续)
                                      (以人民币元为货币单位)
                                             本集团                           本公司
              项    目             二○○六年       二○○五年      二○○六年      二○○五年
                                   一月至九月       一月至九月      一月至九月      一月至九月
     一、主营业务收入               365,049,245      371,142,715      96,534,702     174,144,529
     减:主营业务成本               110,694,208      123,550,124      87,849,456     148,722,253
         主营业务税金及附加           3,625,340        4,784,986         153,133         871,192
     二、主营业务利润               250,729,697      242,807,605       8,532,113      24,551,084
     加:其他业务利润                 1,259,565          -38,146                          42,169
     减:营业费用                   108,686,992      107,473,044                         353,600
         管理费用                    45,192,015       66,865,127      14,802,547      24,178,838
         财务费用                    41,737,729       36,408,798       4,198,110      11,320,349
     三、营业利润                    56,372,526       32,022,490     -10,468,544     -11,259,534
     加:投资收益                    15,301,949       10,751,320      29,129,588      41,883,648
         补贴收入                       707,346          461,950
         营业外收入                      72,861          240,277          54,648          80,515
     减:营业外支出                   1,395,157          181,418          25,102          41,533
     四、利润总额                    71,059,525       43,294,619      18,690,590      30,663,096
     减:所得税                      28,715,675          322,119
         少数股东损益                25,711,603       12,947,227
     五、净利润                      16,632,247       30,025,273      18,690,590      30,663,096
     加:期初未分配利润             174,575,033      146,330,886     177,572,441     151,344,834
     六、可供分配的利润             191,207,280      176,356,159     196,263,031     182,007,930
     减:提取法定盈余公积
         提取法定公益金
     七、可供股东分配的利润         191,207,280      176,356,159     196,263,031     182,007,930
     减:转作股本的普通股股利
     八、未分配利润                 191,207,280      176,356,159     196,263,031     182,007,930
    企业负责人:郭家学            主管会计工作负责人:杨红飞           会计机构负责人:傅淑红
                                 东盛科技股份有限公司及其子公司
                            截至二○○六年九月三十日止九个月期间的
                                             现金流量表
                                      (以人民币元为货币单位)
                                                          合并                   母公司
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                          519,369,061             157,458,936
     收到的税费返回                                            707,346
     收到的其他与经营活动有关的现金                          2,699,020                  54,648
     现金流入小计                                          522,775,427             157,513,584
     购买商品、接受劳务支付的现金                          107,091,658             109,416,021
     支付给职工以及为职工支付的现金                         41,337,493               4,526,334
     支付的各项税费                                         40,271,891               3,001,046
     支付的其他与经营活动有关的现金                        391,303,051              51,969,350
     现金流出小计                                          580,004,093             168,912,751
     经营活动产生的现金流量净额                            -57,228,666             -11,399,167
     二、投资活动产生的现金流量:
     取得投资收益所收到的现金                               16,329,026               9,256,162
     收到的其他与投资活动有关的现金                            944,317                 162,931
     现金流入小计                                           17,273,343               9,419,093
     购建固定资产所支付的现金                               11,688,663               6,572,737
     购买子公司股权所支付的现金                                                         68,000
     现金流出小计                                           11,688,663               6,640,737
     投资活动产生的现金流量净额                              5,584,680               2,778,356
     三、筹资活动产生的现金流量:
     借款所收到的现金                                      112,110,000               2,900,000
     收到的其他与筹资活动有关的现金                        162,000,000              95,000,000
     为借款目的而受到限制的银行存款净变动
     吸收投资收到的现金                                     65,600,000
     现金流入小计                                          339,710,000              97,900,000
     偿还债务所支付的现金                                  125,644,459              10,105,090
     分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   20,973,701               4,360,657
     支付的其他与筹资活动有关的现金                        131,145,510              57,000,000
     为借款目的而受到限制的银行存款净变动                   22,000,000              19,000,000
     现金流出小计                                          299,763,670              90,465,747
     筹资活动产生的现金流量净额                             39,946,330               7,434,253
     四、现金及现金等价物净增加(减少)                    -11,697,656              -1,186,558
    企业负责人:郭家学            主管会计工作负责人:杨红飞           会计机构负责人:傅淑红
                                 东盛科技股份有限公司及其子公司
                            截至二○○六年九月三十日止九个月期间的
                                      现金流量表(补充资料)
                                      (以人民币元为货币单位)
                      补充资料                            合并                   母公司
     1、将净利润调节为经营活动的现金流量
     净利润                                                 16,632,247              18,690,590
     加:少数股东损益                                       25,711,603
     计提的资产减值准备                                       -104,212
     固定资产折旧                                           16,987,811               8,709,801
     无形资产摊销                                            3,716,561               1,317,242
     长期待摊费用摊销                                          108,571
     待摊费用的减少                                           -146,572                  22,789
     预提费用的增加                                         19,033,126               2,942,469
     处置固定资产的损失(减:收益)                             78,257
     财务费用                                               41,737,729               4,198,110
     投资损失(减:收益)                                  -15,301,949             -29,129,588
     存货的减少(减:增加)                                -10,679,506                -198,260
     经营性应收项目的减少(减:增加)                     -278,478,704             -47,758,472
     经营性应付项目的增加(减:减少)                      123,476,372              29,806,152
     经营活动产生的现金流量净额                            -57,228,666             -11,399,167
     2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
     3、现金及现金等价物净增加(减少)情况
     现金的年末余额                                         11,818,349               1,578,589
     减:现金的年初余额                                     23,516,005               2,765,147
     现金及现金等价物净增加(减少)额                      -11,697,656              -1,186,558
    企业负责人:郭家学            主管会计工作负责人:杨红飞           会计机构负责人:傅淑红
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