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广誉远(600771)公告正文

东盛科技2007年半年度报告

公告日期 2007-08-25
股票简称:广誉远 股票代码:600771
     
    东盛科技股份有限公司2007年半年度报告

    二零零七年八月二十四日   
    
     目  录    
    第一节 重要提示
    第二节 公司基本情况
    第三节 股本变动及股东情况
    第四节 董事、监事和高级管理人员
    第五节 董事会报告
    第六节 重要事项
    第七节 财务报告(未经审计)
    第八节 备查文件
    
     第一节  重要提示
    
    一、公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    二、公司全体董事出席董事会会议。 
    三、公司半年度财务报告未经审计。 
    四、公司负责人董事长郭家学、总裁张斌,主管会计工作负责人财务总监陈战宇,会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理傅淑红声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    
    第二节  公司基本情况
    
    一、公司基本情况简介
    (一)公司法定中文名称:东盛科技股份有限公司
    公司法定中文名称缩写:东盛科技
    公司英文名称:topsun science and technology CO.,Ltd
    (二)公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:东盛科技
    公司A股代码:600771
    (三)公司注册地址:西宁经济技术开发区金桥路38号
    公司办公地址:陕西省西安市高新区唐延路23号东盛大厦
    邮政编码:710075
    公司国际互联网网址:http://www.topsun.com
    公司电子信箱:IRM@topsun.com
    (四)公司法定代表人:郭家学
    联系地址:陕西省西安市高新区唐延路23号东盛大厦
    (五)公司董事会秘书:郑延莉
    电话:(029)88332288-8165
    传真:(029)88330835
    E-mail:yanli.zheng@topsun.com
    联系地址:陕西省西安市高新区唐延路23号东盛大厦
    (六)公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    登载公司半年度报告的证监会指定国际互联网网址http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:公司董事会办公室
    (七)公司其他基本情况:
    公司首次注册登记日期:1996年11月25日
    公司首次注册登记地点:青海省同仁县
    公司最近一次变更登记日期:2007年8月3日
    企业法人营业执照注册号:6300001200556
    公司税务登记号码:630102710403912
    二、主要财务数据和指标
    (一)主要会计数据和财务指标
    单位:元


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  主要会计数据                               本报告期末                上年度期末              本报告期末比上年度期末  
                                                                                               增减(%)               
  总资产                                     2,581,359,101             2,584,696,746           -0.13                   
  所有者权益(或股东权益)                   297,669,166               456,724,952             -34.83                  
  归属于上市公司股东的每股净资产             1.22                      2.29                    -46.72                  
                                             报告期(1-6月)          上年同期                本报告期比上年同期增减  
                                                                                               (%)                   
  营业利润                                   28,394,084                62,107,811              -54.28                  
  利润总额                                   29,093,049                61,745,708              -52.88                  
  净利润                                     12,528,565                20,738,194              -39.59                  
  扣除非经常性损益的净利润                   7,189,042                 21,045,982              -65.84                  
  基本每股收益(元)                           0.05                      0.11                    -54.55                  
  稀释每股收益(元)                           0.05                      0.11                    -54.55                  
  净资产收益率(%)                            4.21                      4.54                    -0.33                   
  经营活动产生的现金流量净额                 49,167,138                38,960,561              26.20                   
  每股经营活动产生的现金流量净额             0.20                      0.20                    --                      
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    (二)扣除非经常性损益项目和金额
    单位:元


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  非经常性损益项目                                            金额                                                     
  收取资金占用费                                              6,389,446                                                
  政府补贴收入                                                1,317,600                                                
  营业外收入                                                  460,450                                                  
  营业外支出                                                  1,079,085                                                
  非经常性损益所得税影响数                                    1,208,203                                                
  少数股东影响数                                              540,685                                                  
  合计                                                        5,339,523                                                
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    第三节  股本变动及股东情况
    
    一、股份变动情况表
    数量单位:股


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                         本次变动前           本次变动增减(+、-)                                本次变动后           
                         数量          比例   发行  送股         公积   其他          小计        数量          比例( 
                                       (%)  新股               金转                                           %)    
                                                                 股                                                    
  一、有限售条件股份                                                                                                   
  1、国家持股                                                                                                          
  2、国有法人持股        13,796,782    6.91         5,518,713           --            5,518,713   19,315,495    7.92   
  3、其他内资持股        123,590,163   61.87        49,436,065          -35,851,306   13,584,759  137,174,922   56.27  
  其中:境内法人持有股   123,590,163   61.87        48,227,306          -38,873,204   9,354,102   132,944,265   54.53  
  份                                                                                                                   
  境内自然人持股         --            --           1,208,759           3,021,898     4,230,657   4,230,657     1.74   
  4、外资持股                                                                                                          
  其中:境外法人持有股                                                                                                 
  份                                                                                                                   
  境外自然人持股                                                                                                       
  有限售条件股份合计     137,386,945   68.78        54,954,778          -35,851,306   19,103,472  156,490,417   64.19  
  二、无限售条件流通股                                                                                                 
  份                                                                                                                   
  1、人民币普通股        62,370,015    31.22        24,948,006          --            24,948,006  87,318,021    35.81  
  2、境内上市的外资股                                                                                                  
  3、境外上市的外资股                                                                                                  
  4、其他                                                                                                              
  无限售条件流通股份合   62,370,015    31.22        24,948,006          --            24,948,006  87,318,021    35.81  
  计                                                                                                                   
  三、股份总数           199,756,960   100          79,902,784          -35,851,306   44,051,478  243,808,438   100    
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    (一)股份变动的批准情况
    根据2007年1月19日召开的公司2007年第二次临时股东大会决议,公司以截至2006年9月30 日的总股本199,756,960股为基数,根据审计的公司未分配利润向全体股东每10股送红股4股。股东西安东盛集团有限公司和陕西东盛药业股份有限公司分别以其所得红股21,619,306股、14,232,000股抵偿所占用的上市公司资金。本次送红股的股权登记日为2007年6月21日,以股抵债的股份注销日为2007年6月22日,新增股份上市流通日为2007年6月25日。经过本次股份变动,公司的总股本由原来的199,756,960股变更为243,808,438股。
    (二)股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响


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                                 每股收益                                   每股净资产                                 
                                 变动前                变动后               变动前                变动后               
  2006年度                       0.06                  0.05                 2.28                  1.86                 
  2007年第一季度                 0.04                  0.03                 2.33                  1.91                 
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    二、股东情况
    (一)股东数量和持股情况
    
    
    
    
    数量单位:股


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  股东总数                          17482                                                                              
  前10名股东持股情况                                                                                                   
  股东名称                    股东性质           持股比  持股总数       报告期内增减    持有有限售条件股  质押或冻结的 
                                                 例%                                    份数量            股份数量     
  西安东盛集团有限公司        境内非国有法人     22.17   54,048,265     --              54,048,265        54,048,265   
  陕西东盛药业股份有限公司    境内非国有法人     14.59   35,580,000     --              35,580,000        35,000,000   
  鞍山钢铁集团公司            国有法人           7.92    19,315,495     5,518,713       19,315,495                     
  健康元药业集团股份有限公司  境内非国有法人     3.79    9,240,000      2,640,000       9,240,000                      
  中色(南海)恒达发展公司      境内非国有法人     3.47    8,456,000      2,416,000       8,456,000                      
  南京钢铁联合有限公司        境内非国有法人     3.10    7,560,000      2,160,000       7,560,000                      
  管健                        境内自然人         1.74    4,230,657      1,208,759       4,230,657                      
  广发证券股份有限公司        境内非国有法人     1.55    3,780,000      1,080,000       3,780,000                      
  上海燊乾商务咨询有限公司    境内非国有法人     1.15    2,800,000      800,000         2,800,000                      
  陕西肖特贸易有限责任公司    境内非国有法人     1.15    2,800,000      800,000         2,800,000                      
  青岛丽派木业有限公司        境内非国有法人     1.15    2,800,000      800,000         2,800,000                      
  海南合旺实业投资有限公司    境内非国有法人     1.15    2,800,000      800,000         2,800,000                      
  前10名无限售条件股东持股情况                                                                                         
  股东名称                                       持有无限售条件股份数量             股份种类                           
  上海柯惠建筑工程劳务有限公司                   882,000                            人民币普通股                       
  徐宁生                                         833,246                            人民币普通股                       
  覃斌                                           754,715                            人民币普通股                       
  中国三九进出口(集团)有限公司                 686,196                            人民币普通股                       
  岂文                                           609,000                            人民币普通股                       
  付英花                                         574,420                            人民币普通股                       
  张春添                                         500,000                            人民币普通股                       
  韩晓迪                                         470,204                            人民币普通股                       
  刘连科                                         463,340                            人民币普通股                       
  张志和                                         461,238                            人民币普通股                       
  上述股东关联关系或一致行动的说明               上述股东中,股东西安东盛集团有限公司与陕西东盛药业股份有限公司为一致  
                                                 行动人,其余股东公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收  
                                                 购管理办法》中规定的一致行动人;公司未知无限售条件流通股股东之间、无  
                                                 限售条件流通股股东与受限制流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否  
                                                 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。                      
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
    数量单位:股


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  序号     有限售条件股东名称                  持有的有限售   有限售条件股份可上市交易情况      限售条件               
                                               条件股份数量   可上市交易时   新增可上市交易股                          
                                                              间             份数量                                    
  1        西安东盛集团有限公司                54,048,265     2007-07-11     12,190,422         自获得上市流通权之日起 
                                               41,857,843     2008-07-11     12,190,422         ,在12个月内不上市交易 
                                               29,667,421     2009-07-11     34,072,569         或者转让,在上述禁售期 
  2        陕西东盛药业股份有限公司            35,580,000     2007-07-11     12,190,422         满后的第一个12个月内通 
                                               23,389,578     2008-07-11     12,190,422         过上海证券交易所挂牌交 
                                               11,199,156     2009-07-11     15,604,304         易出售原非流通股股份总 
  3        鞍山钢铁集团公司                    1,9315,495     2007-07-11     12,190,422         数的比例不超过5%,在24 
                                               7,125,073      2008-07-11     3,808,934          个月内不超过10%。      
  4        健康元药业集团股份有限公司          9,240,000      2007-07-11     9,240,000                                 
  5        中色(南海)恒达发展公司              8,456,000      2007-07-11     8,456,000                                 
  6        南京钢铁联合有限公司                7,560,000      2007-07-11     7,560,000                                 
  7        管健                                4,230,657      2007-07-11     4,230,657                                 
  8        广发证券股份有限公司                3,780,000      2007-07-11     3,780,000                                 
  9        上海燊乾商务咨询有限公司            2,800,000      2007-07-11     2,800,000                                 
  10       陕西肖特贸易有限责任公司            2,800,000      2007-07-11     2,800,000                                 
  11       青岛丽派木业有限公司                2,800,000      2007-07-11     2,800,000                                 
  12       海南合旺实业投资有限公司            2,800,000      2007-07-11     2,800,000                                 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    (二)控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内,公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    
    第四节  董事、监事和高级管理人员
    
    一、董事、监事和高级管理人员持股变动
    本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司的股票,也没有持股变动的情形发生。
    二、新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
    (一)本报告期内,公司总裁王崇信、副总裁张斌、刘棣、财务总监杨红飞、董事会秘书田红由于工作原因先后向董事会提交了请辞报告,董事会予以批准。
    (二)2007年4月23日,公司第三届董事会第二十二次会议聘请张斌为公司总裁,田红、杨红飞、浩健为副总裁,陈战宇为财务总监、郑延莉为董事会秘书。
    
    第五节 董事会报告
    
    一、报告期内整体经营情况的讨论与分析
    公司是以“中药原料药、西药原料药、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、注射剂、大输液、口服液的生产、销售、研究”为主营业务的上市公司。
    本报告期内,公司在董事会的领导下,进一步理清思路,整合资源,合理安排,围绕年初的计划有序推进各项工作,实现了公司的稳定、健康发展。
    截止2007年6月30日,公司实现营业收入211,775,409元,营业利润28,394,084元,净利润12,528,565元,分别较上年同期降低25.65%,54.28%,39.59%,主要原因在于以下几个方面:
    1、因公司资金紧张的局面未能得到根本缓解,使市场促销及广告投放受到了限制,导致公司主营业务收入出现滑坡态势。
    2、公司控股子公司的增加,导致公司整体管理费用加大,管理费用率较上年增加9.19%。
    3、受市场供应行情的影响,公司产品所需的原材料、辅材料以及包装材料采购价格上涨,导致公司产品成本升高,营业成本率比上年同期上升 5.63%。
    下半年随着“白加黑”重大资产交易的完成以及股东资金占用的全部清偿,公司资金紧张的局面将获得彻底改善,公司会按照计划加大市场投入,加大在现代中药、传统中药和麻醉及精神类药物等三个具备较强竞争力领域的发展力度,形成“现代中药为主体,传统中药做精品,麻精药品做高端”的三大支柱产业群,全面提升公司经营业绩。
    二、报告期公司经营情况
    (一)公司主营业务的范围及经营情况
    1、主营业务分行业、分产品情况表
    单位:元


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                  营业收入         营业成本         毛利率%     营业收入比上年同   营业成本比上年同  毛利率比上年同期  
                                                                期增减%            期增减%           增减%             
  分行业                                                                                                               
  药品销售        199,424,996      69,504,687       65.15       -25.56             -11.58            减少4.31个百分点  
  兽药销售        8,995,889        6,111,035        32.07       --                 --                --                
  广告业务        3,354,524        3,135,726        6.52        -27.05             -28.28            增加1.6个百分点   
  分产品                                                                                                               
  OTC类产品       168,041,341      54,076,022       67.82       -25.28             -17.94            减少1.64个百分点  
  处方药          13,112,048       4,232,499        67.72       -72.45             -70.39            减少2.24个百分点  
  兽药            8,995,889        6,111,035        32.07       --                 --                --                
  原料药          18,271,607       11,196,166       38.72       --                 --                --                
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    2、主营业务分地区情况


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  地区                             营业收入                                    营业收入比上年增减(%)                 
  国内                             209,385,591                                 -26.43                                  
  国际                             2,389,818                                   --                                      
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    (二)本报告期公司利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    
    
    单位:元


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  项目                    金额                                    占利润总额的比例(%)                     增减幅度(+/ 
                          2007年1-6月         2006年              2007年1-6月         2006年              -)(%)     
  利润总额                29,093,049          71,114,607          --                  --                  --           
  期间费用                117,018,405         318,513,292         402.22              447.89              -45.67       
  投资收益                13,466,470          16,219,943          46.29               22.81               23.48        
  营业利润                28,394,084          55,414,270          97.60               77.92               19.67        
  营业外收支净额          698,965             -2,341,572          2.40                -3.29               5.70         
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    1、本报告期内,期间费用占利润总额的比例较上一年度下降了45.67%,是由于受公司资金紧张的影响,公司市场促销及广告投入较前期大幅减少,致使期间费用较上年同期有较大幅度降低。
    2、本报告期内,投资收益占利润总额的比例较上一年度增加了23.48%,是由于按照新会计准则核算的要求,公司对股权投资差额不再摊销,由此增加投资收益312万元。
    (三)本报告期内,公司未进行对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
    (四)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
    单位:万元


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  公司名称                             青海制药厂有限公司                                                              
  成立时间                             2000年5月31日                                                                   
  注册资本                             6,877                                                                           
  主营业务范围                         粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂、酊剂、糖浆剂、  
                                       原料药(盐酸丁丙诺啡、硫酸吗啡、那可丁、盐酸可卡因、盐酸吗啡、阿片粉、盐酸乙基  
                                       吗啡等)制造和销售                                                              
  主要产品                             阿片粉、磷酸可待因、盐酸派替啶、复方甘草片、氨酚待因片                          
  2007年1—6月实现净利润               2982万元                                                                        
  本期贡献的投资收益                   1347万元                                                                        
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注:该投资收益为上市公司贡献的净利润约为713万元
    
    三、公司投资情况
    (一)募集资金使用情况
    本报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 
    (二)重大非募集资金项目情况
    本报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。 
    四、公司经营计划完成情况
    本报告期内,公司实现营业收入21178万元、净利润1253万元,分别完成年度计划的42%、84%。
    五、公司董事会对会计师事务所上年度“非标审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    2006年度,深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了“非标审计报告”,该保留意见涉及事项的变化及处理情况如下:
    1、关于对非关联方的担保,公司持续关注其经营情况及重组进展,保全公司财产,使担保责任降至最低。公司管理层判断,即使发生最坏的情况,由于公司将会从拟出售所拥有的抗感止咳类西药OTC业务中获得巨额收益,公司不会因为对外担保而出现无法持续经营的情况。
    2、对于股东占用的本公司资金,截至本报告披露日,公司已通过现金、以资抵债、以股抵债的方式收回约140623万元。公司将继续督促股东东盛集团和东盛药业按照既定方案偿还公司债务,必要时采取相应法律手段,尽最大可能收回占用资金,维护上市公司财产的完整和安全,保护公司和股东的权益。公司管理层认为,剩余股东占用上市公司资金的问题可以通过后续的清偿方案得到彻底解决。
    3、关于巨额短期借款问题,公司管理层正积极争取银行及有关方面的支持以确保公司能够维持持续经营。
    4、对于公司出现的重大会计差错,公司根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》(证监会计字【2004】1号)、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》(证监会计字【2003】16号)相关规定的要求,已在2006年第三季度报告中做了重大会计差错更正,并于2006年12月19日在公司指定信息披露报纸详细公告了公司截至2006年9月30日止9个月期间及2005年度的会计报表及审计报告。
    
    第六节  重要事项
    
    一、公司治理的情况
    本报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求,结合公司自身实际,继续完善公司治理结构,进一步规范公司行为。
    (一)根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号)及证监局《关于青海辖区开展上市公司治理专项活动的通知》(青证监公司字[2007]9号)的文件精神,公司成立了专项工作小组,由董事长作为第一责任人,进一步完善公司内部控制。公司对照有关规定逐一进行自查,已形成自查报告和整改计划。
    (二)本报告期内,公司制定了《控股股东行为规范》,从规范与控股股东及其关联方的关联交易的原则、关联交易的审核程序、法律程序等方面作出明确、具体的规定,同时将制定严格的责任制度体系,强化过程控制与监督。
    (三)根据《公司法》、《证券法》和上海证券交易所的相关规定,公司结合实际情况重新修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》。同时,公司也根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40 号)的规定,重新制定了《信息披露事务管理办法》。
    (四)根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(证监公司字[2007]56 号),公司积极组织董、监事及高管认真学习,并及时填报和持续更新公司董、监事及高管人员身份及所持本公司股份的数据和信息。
    二、报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况
    2007年5月16日召开的公司2006年度股东大会,审议通过了公司2006年度利润分配方案及公积金转增股本方案:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    三、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    公司半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。 
    四、重大诉讼仲裁事项
    (一)因华夏银行股份有限公司沈阳皇姑支行(以下简称“华夏银行皇姑支行”)与兰宝信息科技股份有限公司(以下简称“兰宝科技”)借款纠纷一案,华夏银行皇姑支行向兰宝科技及担保方本公司提起诉讼,涉及标的金额1600万元。目前,沈阳市中级人民法院依法冻结了兰宝科技的银行存款,并查封了该公司的其他财产。2006年11月10日,华夏银行皇姑支行向法院申请查封了公司拥有的部分资产。截至本报告期末,公司因该笔担保事项受到的直接损失共58.78万元。因长春市中级人民法院已于2007年6月14日受理了兰宝科技债权人提出的破产申请,故公司于2007年7月就此申报了相关债权。
    (二)因华夏银行股份有限公司深圳天安支行(以下简称“华夏银行天安支行”)与公司借款纠纷一案,华夏银行天安支行向公司及担保方东盛集团、沧州化学工业股份有限公司(以下简称“沧州化工”)、河北宝硕股份有限公司(以下简称“宝硕股份”)、郭家学及东盛科技股份有限公司制药一厂提起诉讼,涉及标的金额2629万元。2006年11月13日,深圳市中级人民法院依法分别冻结、轮候冻结了东盛集团所持有的本公司8265股,5404万股股份。目前此案尚未审理。
    (三)因中信实业银行西安分行(以下简称“中信西安分行”)与公司借款纠纷一案,中信西安分行向公司及担保方东盛集团、沧州化工、宝硕股份提起诉讼,涉及标的金额2800万元。目前此案正在审理中。
    (四)广东发展银行(以下简称“广发银行”)与公司借款纠纷一案,涉及标的金额2200万元。目前,公司已陆续归还1406万元,剩余款项的归还时间已与广发银行协商后达成一致。
    (五)因广东科艺普实验室设备研制有限公司(以下简称“科艺普公司”)与公司订作合同纠纷一案,科艺普公司向公司及东盛科技股份有限公司制药一厂提起诉讼,涉及标的金额30.29万元。2006年12月18日,广东省佛山市三水区法院依法查封了西安制药厂在工行西安高新开发区支行、招行西安城南支行以及西安商行软件园支行的银行账户,冻结资金10594元。目前,上述查封的银行账户已经全部解封,案件仍在审理之中。
    五、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    (一)2006年10月25日,公司控股子公司东盛科技启东盖天力制药股份有限公司与拜耳医药保健有限公司签署了《业务和盖天力资产买卖协议》。根据该协议的约定,启东盖天力将所拥有的抗感止咳类西药OTC业务(包括“白加黑”感冒片、“小白”糖浆、“信力”止咳糖浆三大非处方药品牌、相关生产设施和全国销售网络)以13400万美元加第一阶段奖金2000万美元和第二阶段奖金400万美元,合计15800万美元,折合人民币126425.28万元的价格转让给拜耳医药保健有限公司。本次资产出售完成后,公司将加大在现代中药、传统中药和麻醉及精神类药物等三个具备较强竞争力领域的发展力度,加快形成“现代中药为主体,传统中药做精品,麻精药品做高端”的三大支柱产业群,使公司获得持续发展的原动力。
    截至本报告期末,该项资产交易尚未完成,协议的执行还需政府行政、监管机构和本公司以及启东盖天力股东大会的批准。
    (二)2007年3月18日,公司控股子公司山西广誉远国药有限公司与湖北潜江制药股份有限公司签署了《股权转让协议》。根据该协议的约定,广誉远国药出资750万元受让了潜江制药所持有的北京美联康健科技有限公司75%的股权,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了该事宜,有关本次股权转让的工商变更手续正在办理之中。本次股权转让完成后,广誉远国药共持有了北京美联康健科技有限公司80%的股权,成为该公司的大股东。
    六、报告期内公司重大关联交易事项 
    涉及关联交易的关联方关系


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  关联方名称                                             简称                    与本公司关系                          
  西安东盛集团有限公司                                   东盛集团                本公司大股东                          
  陕西东盛药业股份有限公司                               东盛药业                本公司股东                            
  新疆新特药民族药业有限责任公司                         新疆新特药              受东盛集团控制                        
  湖北潜江制药股份有限公司                               潜江制药                受东盛集团控制                        
  湖北东盛制药有限公司                                   湖北东盛                受东盛集团控制                        
  青海制药厂有限公司                                     青海制药厂              联营企业                              
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    (二)与日常经营相关的关联交易
    1、购买商品、接受劳务的关联交易
                                                                       单位:元


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  关联方                   关联交易内容           关联交易定价原则        关联交易金额            占同类交易额的比重( 
                                                                                                  %)                  
  潜江制药                 采购商品               协议价                  40,847                  0.05                 
  湖北东盛                 采购商品               协议价                  1,407,537               1.86                 
  合计                                                                    1,448,384               1.91                 
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    2、销售商品、提供劳务的关联交易


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  关联方                   关联交易内容          关联交易定价原则        关联交易金额            占同类交易额的比重(% 
                                                                                                 )                    
  东盛集团                 销售商品              协议价                  247,145                 0.12                  
  新疆新特药               销售商品              市场价                  76,253                  0.04                  
  合计                                                                   323,398                 0.16                  
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    上述与日常经营相关的关联交易均遵循了自愿、合理、公平、诚信原则,程序规范,交易价格客观、公允,没有损害公司和全体股东的利益,公司亦不会因上述交易对关联方形成依赖(或者被其控制)。
    (三)关联债权债务往来
    单位:元


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  关联方                       关联关系       向关联方提供资金                       关联方向上市公司提供资金          
                                              发生额                余额             发生额           余额             
  东盛集团及东盛药业           公司股东       -982,606,861          571,612,102                                        
  青海制药厂                   联营企业                                              3,400,000        21,000,000       
  合计                                        -982,606,861          571,612,102      3,400,000        21,000,000       
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其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-98261万元,余额57161万元。
    1、非经营性资金占用形成的原因
    (1)东盛集团收购企业占用
    东盛集团自2003年4月开始先后以公司作为融资平台,获得贷款分别收购“中国医药工业公司”、“潜江制药”、“安徽友邦”等企业。该部分资金由公司作为承贷主体,贷款利息一直由东盛集团支付,并以其资产或股权作为抵押或提供担保。
    (2)东盛集团及其控股子公司日常运营占用
    东盛集团及其控股子公司在2006年9月底之前为了筹集运营周转资金、运营费用以及GMP改造资金,在维持自身日常生产经营的过程中,东盛集团直接或间接占用了公司大量资金。
    (3)东盛药业占用
    2000年10月,东盛药业通过资产置换将其优质的经营性医药资产置入上市公司,而将盈利能力差的铝冶炼、铝加工资产和一些非经营性资产留在了其体内,随着市场的变化,东盛药业存续资产的经营较为困难,自2003年以来,在历史包袱重和经营效益恶化的情况下,东盛药业为筹集运营周转资金、运营费用以及技改资金,直接或间接占用了公司大量资金。
    2、非经营性资金占用的清偿情况
    针对公司存在的股东资金占用问题,公司在完善公司治理的同时,督促东盛集团、东盛药业寻求解决办法,加快清偿速度,截至本报告披露日,东盛集团、东盛药业先后通过实施“现金还款、以资抵债、以股抵债”的清偿方案,共清偿了占用的上市公司资金140623万元。
    3、与非经营性资金占用有关的承诺
    为规范与公司之间的资金往来行为,大股东东盛集团承诺:
    (1)严格按照法律、法规、中国证监会有关规范性文件及公司章程规定,彻底解决占用公司资金问题,确保公司及公司中小股东的利益不受损害。
    (2)东盛集团今后将不再通过不规范的关联交易或其他方式违规占用公司资金。对无法避免的与公司之间的交易,将遵守法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定,遵循公平、公正、公开、等价有偿的原则,严格按公司章程及关联交易决策的有关规定执行,杜绝资金占用情况的发生。
    (四)关联方为公司借款提供的担保
    单位:元


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  担保内容          关联方名称                                     2007年6月30日             2006年12月31日            
  银行借款          东盛集团                                       865,434,910               874,704,910               
                    东盛药业                                       84,000,000                118,500,000               
                    减:东盛集团、东盛药业共同担保                 84,000,000                118,500,000               
  合计                                                             865,434,910               874,704,910               
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    (五)向关联方收取资金占用费
    单位:元


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  关联方                                  2007年1-6月                          2006年度                                
  东盛集团及东盛药业                      6,389,446                            16,370,617                              
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    (六)购买股权
    单位:元


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  关联方                                    金额                                                                       
  潜江制药                                  7,500,000                                                                  
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    七、重大合同及其履行情况
    (一)本报告期内,公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    (二)本报告期内,公司无委托他人进行现金资产管理事项。
    八、公司担保情况
    单位:万元


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  公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)                                                                             
  担保对象                   发生日期      担保金额  担保类型     担保期限                   担保是否已经   是否为关联 
                                                                                             履行完毕       方担保     
  兰宝科技信息股份有限公司   2002.11.11    6000      保证担保     2002.11.11-2008.11.10      否             否         
  兰宝科技信息股份有限公司   2005.06.30    1600      保证担保     2005.06.30-2006.04.29      否             否         
  宁夏美利纸业股份有限公司   2005.04.12    6700      保证担保     2005.04.12-2011.04.11      否             否         
  宁夏美利纸业股份有限公司   2005.09.28    2900      保证担保     2005.09.28-2010.09.27      否             否         
  宁夏美利纸业股份有限公司   2005.06.30    1300      保证担保     2005.06.30-2011.05.29      否             否         
  宁夏美利纸业股份有限公司   2005.11.23    3500      保证担保     2005.11.23-2007.11.22      否             否         
  宁夏美利纸业股份有限公司   2006.05.24    800       保证担保     2007.06.14-2007.12.13      否             否         
  宁夏美利纸业股份有限公司   2007.06.12    800       保证担保     2007.06.12-2007.12.11      否             否         
  宁夏美利纸业股份有限公司   2007.06.21    200       保证担保     2007.02.21-2008.04.24      否             否         
  宁夏美利纸业股份有限公司   2006.04.07    1000      保证担保     2006.04.07-2007.04.06      否             否         
  宁夏美利纸业股份有限公司   2006.04.25    1000      保证担保     2006.04.25-2007.04.24      否             否         
  沧州化学工业股份有限公司   2003.05.29    3800      保证担保     2003.05.29-2006.05.28      否             否         
  沧州化学工业股份有限公司   2003.05.30    3700      保证担保     2003.05.30-2006.05.29      否             否         
  沧州化学工业股份有限公司   2006.06.26    3500      保证担保     2006.06.26-2007.06.26      否             否         
  沧州化学工业股份有限公司   2006.06.26    2086      保证担保     2006.06.26-2007.06.25      否             否         
  沧州化学工业股份有限公司   2003.06.30    3000      保证担保     2003.06.30-2006.07.03      否             否         
  沧州化学工业股份有限公司   2005.06.28    3000      保证担保     2005.06.28-2006.06.27      否             否         
  沧州化学工业股份有限公司   2006.02.16    3700      保证担保     2006.02.16-2006.08.16      否             否         
  沧州化学工业股份有限公司   2004.09.23    18200     保证担保     2005.09.23-2006.10.25      否             否         
  沧州化学工业股份有限公司   2006.03.24    3000      保证担保     2006.03.24-2006.09.23      否             否         
  沧州化学工业股份有限公司   2006.03.31    3000      保证担保     2006.03.31-2006.09.23      否             否         
  河北宝硕股份有限公司       2003.12.03    2500      保证担保     2003.12.03-2006.12.03      否             否         
  河北宝硕股份有限公司       2005.11.04    3000      保证担保     2005.11.04-2006.11.03      否             否         
  河北宝硕股份有限公司       2006.06.30    2800      保证担保     2006.06.30-2007.06.29      否             否         
  河北宝硕股份有限公司       2006.10.08    900       保证担保     2006.10.08-2007.06.26      否             否         
  河北宝硕股份有限公司       2006.09.28    1500      保证担保     2006.09.28-2007.06.26      否             否         
  河北宝硕股份有限公司       2005.11.22    2800      保证担保     2005.11.22-2006.11.21      否             否         
  河北宝硕股份有限公司       2003.02.21    5400      保证担保     2003.02.21-2006.02.20      否             否         
  河北宝硕股份有限公司       2003.03.24    1500      保证担保     2003.03.24-2006.03.23      否             否         
  河北宝硕股份有限公司       2003.06.16    1500      保证担保     2003.06.16-2006.06.15      否             否         
  河北宝硕股份有限公司       2005.06.14    2000      保证担保     2005.06.14-2006.06.13      否             否         
  河北宝硕股份有限公司       2005.03.29    5000      保证担保     2005.03.29-2006.03.29      否             否         
  河北宝硕股份有限公司       2004.10.21    348.83    保证担保     2004.10.21-2005.04.18      否             否         
  河北宝硕集团有限公司       2005.09.28    7000      保证担保     2005.09.28-2006.09.27      否             否         
  西安致力实业有限责任公司   2007.06.15    3500      保证担保     2007.06.15-2007.08.24      否             否         
  报告期内担保发生额合计                             5300                                                              
  报告期末担保余额合计                               112534.83                                                         
  公司对子公司的担保情况                                                                                               
  报告期内对子公司担保发生额合计                                                                 4090                  
  报告期末对子公司担保余额合计                                                                   18360                 
  公司担保总额情况(包括对子公司的担保)                                                                               
  担保总额                                                                                       130894.83             
  担保总额占公司净资产的比例                                                                     439.73%               
  其中                                                                                                                 
  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                                     --                    
  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额                                    130394.83             
  担保总额超过净资产50%部分的金额                                                                116011.37             
  上述三项担保金额合计                                                                           130894.83             
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    九、承诺事项履行情况
    为规范与公司之间的资金往来行为,大股东东盛集团承诺:
    1、严格按照法律、法规、中国证监会有关规范性文件及公司章程规定,彻底解决占用公司资金问题,确保公司及公司中小股东的利益不受损害。
    2、东盛集团今后将不再通过不规范的关联交易或其他方式违规占用公司资金。对无法避免的与公司之间的交易,将遵守法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定,遵循公平、公正、公开、等价有偿的原则,严格按公司章程及关联交易决策的有关规定执行,杜绝资金占用情况的发生。
    十、公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    (一)截至本报告期末,中国证监会青海监管局对公司的立案稽查工作仍在进行之中。
    (二)本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    十一、其他重大事项
    (一)截至本报告期末,公司的银行借款中有89479万元逾期,公司管理层已在积极争取银行及有关方面的支持以确保公司能够维持持续经营。
    (二)公司的互保单位河北宝硕股份有限公司的债权人向河北省保定市中级人民法院提出破产申请,请求宣告宝硕股份破产,经法院审查,于2007年1月25日以(07)保破字第014号《受理案件通知书》正式受理该起破产案件。截至本报告披露日,公司向宝硕股份提供了29248.83万元的银行借款保证担保。
    (三)公司的互保单位河北宝硕集团有限公司的债权人向河北省保定市中级人民法院提出破产申请,请求宣告宝硕集团破产,经法院审查,于2007年1月10日以(07)保破字第013号《受理案件通知书》正式受理该起破产案件,并于2007年5月31日宣告宝硕集团破产,目前,破产清算正在进行之中。截至本报告披露日,公司向宝硕集团提供了7000万元的银行借款保证担保。
    (四)公司的互保单位兰宝科技信息股份有限公司于2007年6月14日收到吉林省长春市中级人民法院(2007)长民破字第21-1号《民事裁定书》,由于兰宝信息未能清偿债权人上海美东房地产有限公司到期债务,该公司向吉林省长春市中级人民法院申请宣告兰宝信息破产。经法院审查,认为公司符合破产条件,已立案受理上海美东房地产有限公司对该公司的破产申请。截至本报告披露日,公司向兰宝信息提供了7600万元的银行借款保证担保。
    十二、信息披露索引


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  事项                                                   刊载的报刊名称及版面                            刊载日期      
                                                         中国证券报       上海证券报      证券时报                     
  公司2007年第一次临时股东大会决议公告                   C005版           D17版           C11版          2007-1-11     
  公司2007年第二次临时股东大会决议公告                   C002版           A8版            C12版          2007-1-22     
  公司第三届董事会第二十二次会议决议公告                 C038版           D33版           C39版          2007-4-25     
  公司关于控股子公司关联交易的公告                       C038版           D33版           C39版          2007-4-25     
  公司关于控股股东实施以资抵债报告书                     C038版           D33版           C38版          2007-4-25     
  公司关于召开2006年度股东大会的公告                     C038版           D33版           C39版          2007-4-25     
  公司第三届监事会第十次会议决议公告                     C038版           D33版           C39版          2007-4-25     
  东盛科技股份有限公司2006年年度报告                     C038版           D33版           C39版          2007-4-25     
  东盛科技股份有限公司2007年第一季度报告                 C015版           40版            C20版          2007-4-28     
  公司2006年度股东大会决议公告                           A11版            D28版           C10版          2007-5-17     
  公司关于送红股的实施公告                               C015版           D9版            A7版           2007-6-15     
  公司关于股东以股抵债实施情况的公告                     C010版           D9版            C18版          2007-6-27     
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注:以上公告均刊载在上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn
    
    第七节  财务报告(未经审计)
    
    一、财务报表(附后)
    二、财务报表附注(附后)
    三、补充资料(附后)
    
    第八节  备查文件目录
    
    一、载有董事长签名的半年度报告文本。 
    二、载有法定代表人、财务总监及财务部经理签名并盖章的财务报告文本。 
    三、本报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。 
    四、公司章程文本。 
    
    
                                                            董事长:
     郭家学
    东盛科技股份有限公司 
    二○○七年八月二十四日
    
    
    
    
    
    
    东盛科技股份有限公司及其子公司
    于二○○七年六月三十日的
    资产负债表
    
    (以人民币元为货币单位)


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  项目                               合并数                                  母公司                                    
                                     年初数              期末数              年初数               期末数               
  流动资产                                                                                                         
  货币资金                           230,195,547         235,588,423         198,976,637          199,033,538          
  交易性金融资产                                                                                                   
  应收票据                           2,555,130           2,973,258                                                   
  应收帐款                           126,586,185         176,849,769         1,462,803            694,428              
  预付帐款                           40,141,000          70,729,559          3,699,495            7,829,520            
  应收利息                                                                                                         
  应收股利                                                                                                         
  其他应收款                         1,616,717,947       688,407,807         823,620,241          75,885,206           
  存货                               38,669,900          85,414,060          8,177,010            9,764,619            
  一年内到期的长期债权投资                                                                                         
  其他流动资产                       278,820                                4,614                                    
  流动资产合计                       2,055,144,529       1,259,962,876       1,035,940,800        293,207,311          
  非流动资产                                                                                                       
  可供出售金融资产                                                                                                 
  持有至到期投资                                                                                                   
  长期应收款                                                                                                       
  长期股权投资                       74,236,628          64,048,511          376,259,804          1,124,416,408        
  投资性房地产                                                                                                     
  固定资产                           426,135,500         497,897,916         250,539,577          244,024,903          
  在建工程                           11,514,030          26,670,685          11,281,679           15,238,699           
  工程物资                                                                                                         
  固定资产清理                                                                                                     
  油气资产                                                                                                         
  无形资产                           14,538,003          34,311,026          5,043,937            4,165,775            
  开发支出                                                                                                         
  商誉                                                  695,422,312                                                 
  长期待摊费用                       623,107             540,826                                                     
  递延所得税资产                     2,504,949           2,504,949                                                   
  其他非流动资产                                                                                                   
  非流动资产合计                     529,552,217         1,321,396,225       643,124,997          1,387,845,785        
  资产总计                           2,584,696,746       2,581,359,101       1,679,065,797        1,681,053,096        
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    东盛科技股份有限公司及其子公司
    于二○○七年六月三十日的
    资产负债表(续)
    
    (以人民币元为货币单位)


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  项目                              合并数                                     母公司                                  
                                    年初数                 期末数              年初数              期末数              
  流动负债                                                                                                         
  短期借款                          932,771,371            979,615,334         403,704,910         419,250,137         
  交易性金融负债                                                                                                   
  应付票据                          445,802,449            426,434,382         407,982,489         391,102,272         
  应付帐款                          92,198,769             110,171,225         78,037,547          115,668,219         
  预收帐款                          36,167,839             13,968,745          101,394,199         240,967,439         
  应付职工薪酬                      31,398,738             46,191,057          3,227,282           6,830,394           
  应交税费                          110,516,818            140,726,891         2,540,024           3,779,156           
  应付利息                                                                                                         
  应付股利                                                                                                         
  其他应付款                        150,049,468            279,476,103         80,408,319          108,206,701         
  一年内到期的非流动负债            118,000,000            118,000,000         118,000,000         118,000,000         
  其他流动负债                      50,917,538                                16,524,897                             
  流动负债合计                      1,967,822,990          2,114,583,737       1,211,819,667       1,403,804,318       
  非流动负债                                                                                                       
  长期借款                          3,060,000              3,060,000                                                 
  应付债券                                                                                                         
  长期应付款                        19,294,316             19,393,321          10,000,000          10,000,000          
  专项应付款                                                                                                       
  预计负债                                                                                                         
  递延所得税负债                                                                                                   
  其他非流动负债                                                                                                   
  非流动负债合计                    22,354,316             22,453,321          10,000,000          10,000,000          
  负债合计                          1,990,177,306          2,137,037,058       1,221,819,667       1,413,804,318       
  所有者权益(或股东权益)                                                                                         
  实收资本(或股本)                199,756,960            243,808,438         199,756,960         243,808,438         
  资本公积                          11,276,968                                11,276,968                             
  盈余公积                          55,370,383                                55,370,383                             
  未分配利润                        190,320,641            53,860,728          190,841,819         23,440,340          
  归属于母公司所有者权益            456,724,952            297,669,166                                                 
  少数股东权益                      137,794,488            146,652,877                                               
  所有者权益合计                    594,519,440            444,322,043         457,246,130         267,248,778         
  负债和所有者权益总计              2,584,696,746          2,581,359,101       1,679,065,797       1,681,053,096       
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    企业负责人:郭家学 主管会计工作的负责人:陈战宇       会计机构负责人:傅淑红
    东盛科技股份有限公司及其子公司
    截至二○○七年六月三十日止的
    利润表
    
    (以人民币元为货币单位)


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  项目                                            合并数                              母公司                           
                                                  本期数             上期数           本期数            上期数         
  一、营业收入                                    211,775,409        284,848,215      78,940,686        88,114,898     
  减:营业成本                                    78,751,448         89,894,635       72,642,873        79,498,263     
  营业税金及附加                                  1,077,942          2,589,281        182,958           101,737        
  销售费用                                        51,066,868         83,981,079       29,494                          
  管理费用                                        41,902,687         30,190,879       12,564,288        10,034,253     
  财务费用                                        24,048,850         26,658,752       11,662,224        4,176,570      
  资产减值损失                                                                                                     
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                                        
  投资收益(损失以“-”号填列)                  13,466,470         10,574,222                        25,989,658     
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                                             
                                                                                                                  
  二、营业利润(亏损以“-”号填列)              28,394,084         62,107,811       -18,141,151       20,293,733     
  加:营业外收入                                  1,778,050          694,435          8,123             49,617         
  减:营业外支出                                  1,079,085          1,056,538        279,973           23,830         
  其中:非流动资产处置损失                                                                                         
                                                                                                                  
  三、利润总额(亏损以“-”号填列)              29,093,049         61,745,708       -18,413,001       20,319,520     
  减:所得税费用                                  5,553,716          19,982,968                                      
                                                                                                                  
  四、净利润(亏损以“-”号填列)                23,539,333         41,762,740       -18,413,001       20,319,520     
  归属于母公司所有者的净利润                      12,528,565         20,738,194                                      
  少数股东损益                                    11,010,768         21,024,546                                      
                                                                                                                  
  五、每股收益:                                                                                                   
  (一)基本每股收益                              0.05                                                             
  (二)稀释每股收益                              0.05                                                             
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    企业负责人:郭家学   主管会计工作的负责人:陈战宇          会计机构负责人:傅淑红
     东盛科技股份有限公司及其子公司
    截至二○○七年六月三十日止六个月期间的
    现金流量表
    
    (以人民币元为货币单位)


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                                            合并                                   母公司                             
                                             本期数              上期数             本期数            上期数           
  一、经营活动产生的现金流量:                                                                                      
  销售商品、提供劳务收到的现金               197,783,681         284,781,170        57,979,342        89,617,841       
  收到的税费返回                                                 66,203                                               
  收到的其他与经营活动有关的现金             1,778,050           718,601            8,123             49,617           
  现金流入小计                               199,561,731         285,565,974        57,987,465        89,667,458       
  购买商品、接受劳务支付的现金               62,951,295          114,232,849        46,359,787        79,509,750       
  支付给职工以及为职工支付的现金             21,128,266          30,501,180         2,004,756         2,761,528        
  支付的各项税费                             11,391,904          32,488,474         495,390           3,003,590        
  支付的其他与经营活动有关的现金             54,923,128          69,382,910         3,124,051         3,418,320        
  现金流出小计                               150,394,593         246,605,413        51,983,984        88,693,188       
  经营活动产生的现金流量净额                 49,167,138          38,960,561         6,003,481         974,270          
  二、投资活动产生的现金流量:                                                                                      
  取得投资收益所收到的现金                   16,976,993          16,329,026         9,481,538         9,256,162        
  收到的其他与投资活动有关的现金                                376,355                             161,187          
  现金流入小计                               16,976,993          16,705,381         9,481,538         9,417,349        
  购建固定资产所支付的现金                   11,770,204          11,585,562         9,878,652         6,004,091        
  购买子公司股权所支付的现金                                                                       68,000           
  现金流出小计                               11,770,204          11,585,562         9,878,652         6,072,091        
  投资活动产生的现金流量净额                 5,206,789           5,119,819          -397,114          3,345,258        
  三、筹资活动产生的现金流量:                                                                                      
  借款所收到的现金                           15,960,000          126,470,000        17,000,000                        
  收到的其他与筹资活动有关的现金             396,612,110         65,600,000         393,280,000       55,000,000       
  为借款目的而受到限制的银行存款净变动       1,377,097           89,000,000                          2,000,000        
  现金流入小计                               413,949,207         281,070,000        410,280,000       57,000,000       
  偿还债务所支付的现金                       25,742,893          131,840,000        1,454,773                         
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       16,395,113          26,700,681         4,214,449         4,360,656        
  支付的其他与筹资活动有关的现金             415,980,177         91,000,000         410,160,217       57,000,000       
  为借款目的而受到限制的银行存款净变动                          14,000,000         110,753                           
  现金流出小计                               458,118,183         263,540,681        415,940,192       61,360,656       
  筹资活动产生的现金流量净额                 -44,168,976         17,529,319         -5,660,192        -4,360,656       
  四、现金及现金等价物净增加(减少)         10,204,951          61,609,699         -53,825           -41,128          
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    企业负责人:郭家学   主管会计工作的负责人:陈战宇          会计机构负责人:傅淑红
    东盛科技股份有限公司及其子公司
    截至二○○七年六月三十日止六个月期间的
    现金流量表(续)
    
    (以人民币元为货币单位)


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  补充资料                                          合并                              母公司                           
                                                    本期数           上期数           本期数           上期数          
  1.将净利润调节为经营活动的现金流量                                                                               
  净利润                                            12,528,565       20,738,194       -18,413,001      20,319,520      
  加:少数股东损益                                  11,010,768       21,024,546                                       
  计提的资产减值准备                                -3,360,603       -104,212                                         
  固定资产折旧                                      10,935,996       11,810,161       5,532,098        5,948,037       
  无形资产摊销                                      1,294,807        2,477,707        878,162          878,161         
  长期待摊费用摊销                                  82,281           72,380                                            
  待摊费用的减少                                    176,427          19,071           4,614            5,895           
  预提费用的增加                                    -8,958,625       15,783,761       10,244,725       3,039,935       
  处置固定资产的损失(减:收益)                                                                                       
  财务费用                                          24,048,850       26,658,752       11,662,224       4,176,570       
  投资损失(减:收益)                              -13,466,470      -10,574,222                       -25,989,658     
  存货的减少(减:增加)                            -46,744,160      -12,341,672      -1,587,609       -2,303,356      
  经营性应收项目的减少(减:增加)                  87,747,002       -29,930,027      -28,021,688      -10,402,135     
  经营性应付项目的增加(减:减少)                  -26,127,700      -6,673,878       25,703,956       5,301,301       
                                                                                                                  
  经营活动产生的现金流量净额                        49,167,138       38,960,561       6,003,481        974,270         
                                                                                                                  
                                                                                                                  
  2.不涉及现金收支的投资和筹资活动                                                                                 
                                                                                                                  
  3.现金及现金等价物净增加(减少)情况                                                                             
  现金的年末余额                                    22,974,423       580,125,704      2,419,538        211,724,019     
  减:现金的年初余额                                12,769,472       518,516,005      2,473,363        211,765,147     
                                                                                                                  
  现金及现金等价物净增加(减少)额                  10,204,951       61,609,699       -53,825          -41,128         
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    企业负责人:郭家学   主管会计工作的负责人:陈战宇          会计机构负责人:傅淑红 东盛科技股份有限公司及其子公司
    截至二○○七年六月三十日止六个月期间的
    所有者权益变动表
    
    (以人民币元为货币单位)


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  项目                                本期金额                                                                         
                                      归属于母公司的权益                                       少数股东权  所有者权益  
                                      实收资本(   资本公积    盈余公积    一般风  未分配利润   益          合计        
                                      或股本)                             险准备                                       
  一、上年年末余额                    199,756,96  11,276,968  55,370,383         188,083,797             454,488,108 
                                      0                                                                                
  加:会计政策变更                                                            2,236,844    137,794,48  140,031,332 
                                                                                               8                       
  前期差错更正                                                                                                  
  二、本年年初余额                    199,756,96  11,276,968  55,370,383         190,320,641  137,794,48  594,519,440 
                                      0                                                        8                       
  三、本年增减变动金额(减少以“-”  44,051,478  -11,276,96  -55,370,38         -136,459,91  8,858,389   -150,197,39 
  号填列)                                        8           3                   3                        7           
  (一)净利润                                                                12,528,565   11,010,768  23,539,333  
  (二)直接计入所有者权益的利得和损                                                      -2,152,379  -2,152,379  
  失                                                                                                                   
  1.可供出售金融资产公允价值变动净                                                                             
  额                                                                                                                   
  2.权益法下被投资单位其他所有者权                                                       -8,435,200  -8,435,200  
  益变动的影响                                                                                                         
  3.与计入所有者权益项目相关的所得                                                                             
  税影响                                                                                                               
  4.其他                                                                                 6,282,821   6,282,821   
  上述(一)和(二)小计                                                      12,528,565   8,858,389   21,386,954  
  (三)所有者投入和减少资本                                                                                    
  1.所有者投入资本                                                                                             
  2.股份支付计入所有者权益的金额                                                                               
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     东盛科技股份有限公司及其子公司
    截至二○○七年六月三十日止六个月期间的
    所有者权益变动表(续)
    
    (以人民币元为货币单位)


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  项目                          本期金额                                                                               
                                归属于母公司的权益                                           少数股东权   所有者权益合 
                                实收资本(或  资本公积     盈余公积    一般风险  未分配利润   益           计           
                                股本)                                 准备                                             
  3.其他                                                                                                       
  (四)利润分配                79,902,784                                   -79,902,784                          
  1.提取盈余公积                                                                                               
  2.提取一般风险准备                                                                                           
  3.对所有者(或股东)的分配   79,902,784                                   -79,902,784                          
  4.其他                                                                                                       
  (五)所有者权益内部结转      -35,851,306  -11,276,968  -55,370,38           -69,085,694              -171,584,351 
                                                          3                                                            
  1.资本公积转增资本(或股本                                                                                   
  )                                                                                                                   
  2.盈余公积转增资本(或股本                                                                                   
  )                                                                                                                   
  3.盈余公积弥补亏损                                                                                           
  4.其他                       -35,851,306  -11,276,968  -55,370,38           -69,085,694              -171,584,351 
                                                          3                                                            
  四、本期期末余额              243,808,438                                  53,860,728   146,652,877  444,322,043  
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     东盛科技股份有限公司及其子公司
    截至二○○七年六月三十日止六个月期间的
    所有者权益变动表(续)
    
    (以人民币元为货币单位)


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  项目                                上年同期金额                                                                     
                                      归属于母公司的权益                                        少数股东权  所有者权益 
                                      实收资本(或  资本公积   盈余公积    一般风   未分配利润   益          合计       
                                      股本)                               险准备                                       
  一、上年年末余额                    186,886,960  25,286,20  53,570,982          174,575,033             440,319,17 
                                                   1                                                        6          
  加:会计政策变更                                                             1,058,467    83,986,025  85,044,492 
  前期差错更正                                              537,168             2,148,667    1,011,592   3,697,427  
  二、本年年初余额                    186,886,960  25,286,20  54,108,150          177,782,167  84,997,617  529,061,09 
                                                   1                                                        5          
  三、本年增减变动金额(减少以“-”                                           20,738,194   21,024,546  41,762,740 
  号填列)                                                                                                             
  (一)净利润                                                                 20,738,194   21,024,546  41,762,740 
  (二)直接计入所有者权益的利得和损                                                                            
  失                                                                                                                   
  1.可供出售金融资产公允价值变动净                                                                             
  额                                                                                                                   
  2.权益法下被投资单位其他所有者权                                                                             
  益变动的影响                                                                                                         
  3.与计入所有者权益项目相关的所得                                                                             
  税影响                                                                                                               
  4.其他                                                                                                       
  上述(一)和(二)小计                                                       20,738,194   21,024,546  41,762,740 
  (三)所有者投入和减少资本                                                                                    
  1.所有者投入资本                                                                                             
  2.股份支付计入所有者权益的金额                                                                               
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     东盛科技股份有限公司及其子公司
    截至二○○七年六月三十日止六个月期间的
    所有者权益变动表(续)
    
    (以人民币元为货币单位)


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  项目                         上年同期金额                                                                            
                               归属于母公司的权益                                            少数股东权   所有者权益合 
                               实收资本(或  资本公积     盈余公积     一般风   未分配利润    益           计           
                               股本)                                  险准备                                           
  3.其他                                                                                                              
  (四)利润分配                                                                                                       
  1.提取盈余公积                                                                                                      
  2.提取一般风险准备                                                                                                  
  3.对所有者(或股东)的分配                                                                                          
  4.其他                                                                                                              
  (五)所有者权益内部结转                                                                                             
  1.资本公积转增资本(或股本                                                                                          
  )                                                                                                                   
  2.盈余公积转增资本(或股本                                                                                          
  )                                                                                                                   
  3.盈余公积弥补亏损                                                                                                  
  4.其他                                                                                                              
  四、本期期末余额             186,886,960   25,286,20   54,108,15           198,520,361   106,022,163  570,823,835  
                                            1            0                                                             
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    企业负责人:郭家学                                                        主管会计工作的负责人:陈战宇                                          会计机构负责人:傅淑红 东盛科技股份有限公司
    截至二○○七年六月三十日止六个月期间的
    所有者权益变动表
    
    (以人民币元为货币单位)


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  项目                                     本期金额                                                                    
                                           实收资本(或  资本公积     减:库存   盈余公积     未分配利润   所有者权益合 
                                           股本)                     股                                   计           
  一、上年年末余额                         199,756,960  11,276,968             55,370,383   190,841,819  457,246,130  
  加:会计政策变更                                                                                               
  前期差错更正                                                                                                   
  二、本年年初余额                         199,756,960  11,276,968             55,370,383   190,841,819  457,246,130  
  三、本年增减变动金额(减少以“-”号填   44,051,478   -11,276,968            -55,370,383  -167,401,47  -189,997,352 
  列)                                                                                       9                         
  (一)净利润                                                                           -18,413,001  -18,413,001  
  (二)直接计入所有者权益的利得和损失                                                                           
  1.可供出售金融资产公允价值变动净额                                                                            
  2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动                                                                        
  的影响                                                                                                               
  3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响                                                                        
  4.其他                                                                                                        
  上述(一)和(二)小计                                                                 -18,413,001  -18,413,001  
  (三)所有者投入和减少资本                                                                                     
  1.所有者投入资本                                                                                              
  2.股份支付计入所有者权益的金额                                                                                
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     东盛科技股份有限公司
    截至二○○七年六月三十日止六个月期间的
    所有者权益变动表(续)
    
    (以人民币元为货币单位)


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  项目                          本期金额                                                                               
                                实收资本(或股   资本公积       减:库存股   盈余公积       未分配利润     所有者权益合 
                                本)                                                                       计           
  3.其他                                                                                                        
  (四)利润分配                79,902,784                                              -79,902,784                
  1.提取盈余公积                                                                                                
  2.提取一般风险准备                                                                                            
  3.对所有者(或股东)的分配   79,902,784                                              -79,902,784                
  4.其他                                                                                                        
  (五)所有者权益内部结转      -35,851,306     -11,276,968                -55,370,383    -69,085,694    -171,584,351 
  1.资本公积转增资本(或股本                                                                                    
  )                                                                                                                   
  2.盈余公积转增资本(或股本                                                                                    
  )                                                                                                                   
  3.盈余公积弥补亏损                                                                                            
  4.其他                       -35,851,306     -11,276,968                -55,370,383    -69,085,694    -171,584,351 
  四、本期期末余额              243,808,438                                             23,440,340     267,248,778  
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     东盛科技股份有限公司
    截至二○○七年六月三十日止六个月期间的
    所有者权益变动表(续)
    
    (以人民币元为货币单位)


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  项目                                     上年同期金额                                                                
                                           实收资本(或  资本公积     减:库存   盈余公积     未分配利润   所有者权益合 
                                           股本)                     股                                   计           
  一、上年年末余额                         186,886,960  25,286,201             53,570,982   177,572,441  443,316,584  
  加:会计政策变更                                                                                               
  前期差错更正                                                               537,168      2,148,666    2,685,834    
  二、本年年初余额                         186,886,960  25,286,201             54,108,150   179,721,107  446,002,418  
  三、本年增减变动金额(减少以“-”号填                                                 20,319,520   20,319,520   
  列)                                                                                                                 
  (一)净利润                                                                           20,319,520   20,319,520   
  (二)直接计入所有者权益的利得和损失                                                                           
  1.可供出售金融资产公允价值变动净额                                                                            
  2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动                                                                        
  的影响                                                                                                               
  3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响                                                                        
  4.其他                                                                                                        
  上述(一)和(二)小计                                                                 20,319,520   20,319,520   
  (三)所有者投入和减少资本                                                                                     
  1.所有者投入资本                                                                                              
  2.股份支付计入所有者权益的金额                                                                                
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     东盛科技股份有限公司
    截至二○○七年六月三十日止六个月期间的
    所有者权益变动表(续)
    
    (以人民币元为货币单位)


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  项目                          上年同期金额                                                                           
                                实收资本(或股   资本公积       减:库存股   盈余公积       未分配利润     所有者权益合 
                                本)                                                                       计           
  3.其他                                                                                                        
  (四)利润分配                                                                                                 
  1.提取盈余公积                                                                                                
  2.提取一般风险准备                                                                                            
  3.对所有者(或股东)的分配                                                                                    
  4.其他                                                                                                        
  (五)所有者权益内部结转                                                                                       
  1.资本公积转增资本(或股本                                                                                    
  )                                                                                                                   
  2.盈余公积转增资本(或股本                                                                                    
  )                                                                                                                   
  3.盈余公积弥补亏损                                                                                            
  4.其他                                                                                                        
  四、本期期末余额              186,886,960     25,286,201                 54,108,150     200,040,627    466,321,938  
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    企业负责人:郭家学                                                        主管会计工作的负责人:陈战宇                                          会计机构负责人:傅淑红
    
     一 一   公司简介
    
    东盛科技股份有限公司(以下简称“本公司”)原名青海同仁铝业股份有限公司(以下简称“青海同仁”)。青海同仁是在原青海省同仁铝厂的基础上,以募集设立方式改组成立的股份有限公司。1996年10月7日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监发字[1996]246号文批准,向社会公众公开发行人民币普通股,并于1996年11月5日在上海证券交易所挂牌交易。
    
    青海同仁原第一大股东青海省同仁县国有资产管理局于1999年将其所持有青海同仁52.46%的股份中的28.92%转让给西安东盛集团有限公司(以下简称“东盛集团”);其余的23.54%转让给陕西东盛药业股份有限公司(以下简称“东盛药业”)。东盛集团和东盛药业分别成为青海同仁的第一大股东和第二大股东。
    
    2000年3月5日,青海同仁进行了营业执照变更登记,更名为本公司现有名称。本公司现持有青海省工商行政管理局核发的6300001200556号企业法人营业执照,注册资本243,808,438元。
    
    本公司的经营范围为中药原料药、西药原料药、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、注射剂、大输液、口服液的生产、销售及研究。
    
    本公司之子公司及其主要业务见附注五。
    
    二  主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
    
    (1)财务报表的编制基础
    
    报告期内,本公司执行财政部2006 年颁布的《企业会计准则》及其应用指南。本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。
    
    (2)会计期间
    
    本公司年度为公历1月1日起至12月31日止。
    
    (3)记账本位币
    
    本公司账本位币为人民币。本财务报表的编制金额单位为人民币元。
    
    (4)计量属性
    
    本公司账基础为权责发生制。资产按实际成本入账;如果以后发生减值,则计提相应的减值准备。本公司报告期内不存在计量属性发生变化的报表项目。
    
    (5)现金及现金等价物
    
    列示于现金流量表中的现金包括库存现金及可随时用于支付的银行存款,现金等价物是指持有的不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额及价值变动风险很小的投资。
    
    (6)应收款项及坏账准备  
    
    应收款项包括应收账款及其他应收款。本集团对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。应收款项以实际发生额减去坏账准备后的净额列示。
    
    (a)应收账款及其他应收款
    
    应收账款包括应收关联方款项及应收非关联方款项。
    
    本公司收款项的可收回性作出具体评估后计提坏账准备。当有迹象表明应收款项的回收出现困难时,计提专项坏账准备;对于其他未计提专项坏账准备的应收非关联方款项,运用账龄分析法按以下比例计提一般坏账准备:
    


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  账龄                                                                        比例                                     
                                                                                                                       
  信用期内                                                                    2%                                       
  信用期至1年以内                                                             3%                                       
  1至2年                                                                      10%                                      
  2至3年                                                                      20%                                      
  3至4年                                                                      40%                                      
  4至5年                                                                      60%                                      
  5年以上                                                                     100%                                     
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    (b)坏账损失确认标准
    
    对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时,如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等,确认为坏账,并冲销已提取的相应坏账准备。
    
    (c)应收款项贴现
    
    本公司融机构贴现不附追索权的应收票据,视同已向购货方或接受劳务方收取现金,按交易的款项扣除已转销的应收票据的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
    
    (7)存货
    
    存货包括原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品和包装物等,按成本与可变现净值孰低列示。
    
    存货于取得时按实际成本入账。原材料、产成品和库存商品发出时的成本按加权平均法核算,低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法核算成本。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工及按正常生产能力下适当百分比分摊的所有间接生产费用。
    
    存货跌价准备一般按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额计提。
    
    可变现净值按正常生产经营过程中,以估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。
    
    本公司货盘存制度为永续盘存制。
    
    (8)长期股权投资
    
    持有时间准备超过1年(不含1年)的各种确认为金融工具外的权益性投资确认为长
    期股权投资,取得时以初始投资成本计价。
    
    (a)股权投资
    
    本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资,其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。
    
    对被投资单位能够实施控制或对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算;对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。
    
    采用权益法核算时,投资的初始投资成本大于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整初始投资成本;初始投资成本小于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
    
    (b)长期投资减值准备
    
    长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值时,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额,计提长期投资减值准备。
    
    投资减值准备一经确认,在以后会计期间不再转回。
    
    (9)固定资产和折旧
    
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上且单位价值较高的有形资产。
    
    购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。取得时的成本包括买价、相关税费、运输和保险等相关费用,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。
    
    固定资产折旧采用直线法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣减减值准备后的账面价值及尚可使用年限确定折旧额。
    
    固定资产的预计使用年限、净残值率及年折旧率列示如下:
    


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                                    预计使用年限               预计净残值率                年折旧率                    
                                                                                                                       
  房屋及建筑物-成本                10-40年                    3%                          2.43%至9.70%                
  -土地                            43-50年                    -                           2.00%至2.33%                
  机器设备                          10-12年                    3%                          8.08%至9.70%                
  运输工具                          5-12年                     3%                          8.08%至19.4%                
  办公及其他设备                    5-15年                     3%                          6.47%至19.4%                
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    固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入营业外收入或支出。
    
    固定资产的修理及维护的支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出,在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时,予以资本化;重大改建、扩建及改良等发生的后续支出按直线法于固定资产尚可使用年限期间内计提折旧,装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。
    
    期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。如果有迹象或环境变化显示单项固定资产账面价值可能超过其可收回金额时,本集团将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失。
    
    固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
    
    (10)在建工程
    
    在建工程指正在兴建中或安装中的资本性资产,以实际发生的支出作为工程成本入账。成本的计价包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价、安装费用,还包括在达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并开始计提折旧。
    
    如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时,本集团将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失。在建工程减值准备一经确认,在以后会计期间不再转回。
    
    (11)无形资产
    
    无形资产包括非专利技术、营销网络、商标使用权及土地使用权等。使用寿命有限的无形资产,在自可供使用当月起至终止确认时止的使用寿命期间内分期平均摊销,计入当期损益。期末以成本减去累计摊销后的净额列示。使用寿命不确定的无形资产不摊销,直接在期末进行减值测试。
    
    (a)非专利技术
    
    非专利技术按实际支付的价款入账,有保护期的药品非专利技术,在保护期内平均摊销,无保护期的药品非专利技术,按5年平均摊销。
    
    (b)商标使用权
    
    商标使用权按实际支付的价款入账,按10年平均摊销。
    
    (c)土地使用权
    
    土地使用权按实际支付价款入帐,按50年平均摊销。
    
    (d)无形资产减值准备
    
    期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。如果有迹象或环境变化显示单项无形资产账面价值可能超过其可收回金额时,本集团将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失。
    
    无形资产减值准备一经确认,在以后会计期间不再转回。
    
    (12)商誉
    
    非同一控制下的控股合并中,在购买日合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值的差额确认为合并资产负债表的商誉,合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值的差额,计入当期合并利润表。
    
    期末,结合与商誉相关的资产组或资产组组合对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额确认为相应的减值损失,按该减值损失应减记分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值的金额,计提商誉减值准备。对于合并财务报表中反映的商誉,将减值损失在母公司和少数股东权益之间按比例分配,确认归属于母公司的商誉减值损失。
    
    (13)长期待摊费用
    
    长期待摊费用是指租入仓库的装修支出,按预计受益期间分期平均摊销,并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
    
    (14)借款费用
    
    为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息及辅助费用等借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始资本化,计入该资产的成本。当购建的固定资产达到预定可使用状态时停止资本化,以后发生的借款费用计入当期损益。
    
    借款费用中的每期利息费用,按当期购建固定资产累计支出加权平均数与相关借款的加权平均利率,在不超过当期专门借款实际发生的利息费用的范围内,确定资本化金额。
    
    其他借款发生的借款费用,于发生时确认为当期财务费用。
    
    (15)预计负债
    
    因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的某些现时义务,且该义务的履行很可能会导致经济利益的流出,在该支出金额能够可靠计量时,确认为预计负债。预计负债按照以前年度的相关经验以最佳估计金额入账。
    
    (16)职工社会保障及福利
    
    本集团的在职职工参加由当地政府机构设立及管理的职工社会保障体系,包括养老保险、医疗保险及其他社会保障制度。除此以外,本集团并无其他重大职工福利承诺。
    
    根据有关规定,本集团按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取保险费,并向劳动和社会保障机构缴纳,相应的支出计入当期成本或费用。
    
    (17)股利分配
    
    股东大会批准的拟分配的现金股利于批准的当期确认为负债。
    
    (18)收入确认
    
    (a)销售产品
    
    在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,并不再对该产品实施继续管理和控制,与交易相关的经济利益能够流入本集团,相关的收入和成本能够可靠计量时确认。
    
    现金折扣在实际发生时作为财务费用。
    
    (b)广告代理收入
    
    在同一会计年度内开始并完成的劳务,在劳务完成时确认营业收入。跨年度开始和完成的劳务,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    
    (c)其他收入按下列基础确认
    
    利息收入按存款的存续期间和实际收益率计算确认。
    
    补贴收入于收到时确认。
    
    (19)所得税的会计处理方法
    
    本集团本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。
    
    资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的,确认所产生的递延所得税资产;资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的,确认所产生的递延所得税负债。
    
    (20)合并财务报表的编制方法
    
    合并财务报表的范围包括本公司及纳入合并范围的子公司及合营企业。
    
    从取得子公司的实际控制权之日起,本公司开始将其相应期间的收入、成本、利润予以合并;从丧失实际控制权之日起停止合并。集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润已在合并财务报表编制时予以抵消。
    
    在编制合并财务报表时,所有子公司的会计政策和会计期间与母公司保持一致。
    
    三  税项
    
    本集团承担的主要税项列示如下:
    
    


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  税种                        税率                         计税基础                                                    
                                                                                                                       
  企业所得税                  15%、33%                     应纳税所得额                                                
  增值税                      6%、13%、17%                 按应纳税销售额乘以适用税率并扣除当期允许抵扣的进项税后的余  
                                                           额                                                          
  营业税                      5%                           当期广告收入扣除支付媒体费用后的净额                        
  消费税                      10%                         应纳税销售额                                                
  城市维护建设税              5%、7%                       应纳增值税、营业税                                          
  教育费附加                  3%、4%                       应纳增值税、营业税                                          
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    根据青海省地税发 [2002]186号文,按照《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税发[2002]47号)的有关规定,本公司的主营业务符合当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术项目,享受减按15%缴纳企业所得税的优惠政策。
    
    除下述有关本公司之子公司享受的税收减免优惠以外,其他本公司之子公司及两家分公司的企业所得税的法定税率为33%。
    
    子公司陕西东盛医药有限责任公司(以下简称“东盛医药”)企业所得税的法定税率为33%。根据市科发[1999]101号文,东盛医药被西安市科学技术委员会认定为高新技术企业。于2001年5月18日,西安市莲湖区地方税务局以莲地税发[2001]37号文批准东盛医药自投产之日起,减按15%的税率征收企业所得税。
    
    子公司青海制药(集团)有限责任公司(以下简称“青海制药集团”)企业所得税的法定税率为33%。根据国税发[2002]47号文、青地税发[2004]15号文的规定,青海
    
    制药集团被认定为其主营业务符合当前国家重点鼓励发展的产业、产品和投资项目,享受减按15%缴纳企业所得税的优惠政策。
    
    子公司青海生物药厂(以下简称“生物药厂”)及青海宝鉴堂国药有限公司(以下简称“宝鉴堂”)适用企业所得税税率为33%。根据青地税发[2002]222号文和青政[2001]34号文,生物药厂及宝鉴堂主营业务符合当前国家规定的重点鼓励类产业、产品和技术项目,并且属于注册在开发区的生产性企业,享受减按15%缴纳企业所得税,并自获利年度起,前五年免征企业所得税,第六至七年减半征收企业所得税的优惠政策。
    
    四  会计政策变更
    
    本公司自2007 年1 月1 日起执行财政部2006 年2 月发布的《企业会计准则》,并根据《企业会计准则第38 号——首次执行企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公信息披露规范问答第7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10 号)的规定,对以前年度财务报表进行了追溯调整和重新表述,即按照中国证券监督管理委员会证监发[2006]136 号文规定的原则确定2007 年1 月1 日的资产负债表期初数并以此为基础,根据《企业会计准则第38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条,按照追溯调整的原则,编制了上年同期的财务报表。
    
    会计政策变更对上年同期损益的影响:对同一控制下的企业合并产生的股权投资借方差额追溯调整导致调减股权投资借方差额的摊销3,115,883 元,调增投资收益3,115,883 元,调增上年同期净利润3,115,883元。
    
    五  子公司及联营公司
    
    本公司的子公司及其合并范围
    


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  被投资单位全称        注册地点            注册资      经营范围                 本公司对其       本公司所占比例       
                                            本(万                                投资额(万元      直接         间接    
                                            元)                                  )                                     
                                                                                                                       
  黑龙江东盛医药有      黑龙江省哈尔滨      292         经销化学制剂、中成       399              51%          -       
  限公司(“黑龙江       市                              药、抗生素、生化药                                             
  东盛医药”)                                           品、诊断药品及生物                                             
                                                        制品等                                                         
  东盛医药              陕西省西安市        3900        医药产品的批发、零       3860             98.97%       -       
                                                        售、新药研制                                                   
  盖天力                江苏省启东市        5000        医药产品的生产和销       2731             54.61%       -       
                                                        售                                                             
  青海制药集团          青海省西宁市        13956       医药产品的生产和销       7386             52.92%       -       
                                                        售                                                             
  西安远洋广告有限      陕西省西安市        500         各类广告的设计、制       495              -            99%     
  责任公司(“西安                                       作、代理                                                       
  远洋广告”)                                                                                                          
  济南东盛医药有限      山东省济南市        200         医药产品的批发、零       120              -            60%     
  责任公司(“济南                                       售                                                             
  东盛”)                                                                                                              
  生物药厂              青海省西宁市        2579        制造销售畜用生物药       2579             -            100%    
                                                        品,化学药品                                                   
  青海省医药物资公      青海省西宁市        230         化学原料药,医药产       230              -            100%    
  司(“物资公司”)                                      品的批发、零售                                                 
  宝鉴堂                青海省西宁市        6175        中成药、保健饮料、       6100             -            98.79%  
                                                        蜂产品                                                         
  山西广誉远国药有      陕西省晋中市        3600        丸剂、散剂、片剂、       68317            95%                 
  限公司(“山西广                                      酒剂、煎膏剂                                                   
  誉远国药”)                                                                                                         
  陕西东盛生物制品      陕西省汉中市        2900        原料、疫苗、胶囊剂       2522             72.2%               
  有限公司(“陕西                                      、冻干粉剂                                                     
  东盛制药”)                                                                                                         
  安徽东盛制药有限      安徽省淮南市        600         注射剂、片剂、硬胶       7718             95%                  
  公司(“安徽东盛                                      囊剂、原料药                                                   
  ”)                                                                                                                 
  安徽东盛友邦制药      安徽省淮南市        810         片剂、胶囊剂、颗粒       1731             98.77%              
  有限公司(“安徽                                      剂、糖浆、口服液                                               
  东盛友邦”)                                                                                                         
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    本集团2007年6月30日合并财务报表的合并范围包括以上所有子公司。
    
    本公司2007年1月10日召开的第一次临时股东大会,审议通过了《关于西安东盛集团有限公司以非现金资产低偿占用上市公司资金的议案》。会议同意东盛集团以其所持有的山西广誉远国药95%股权、陕西东盛制药72.2%股权、安徽东盛95%股权、安徽东盛友邦98.77%股权等其他非现金资产一起以“以资抵债”的方式偿还非经营性占用的上市公司等额资金。
    
    上述公司的工商变更手续于2007年1月18日之前已经全部办理完毕,故公司从2007年1月开始,将其纳入本公司合并范围。
    
    本公司的联营公司
    


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  被投资单位全称          注册地点          注册资本      经营范围               本公司对其       本公司所占比例       
                                            (万元)                               投资额(万元      直接         间接    
                                                                                 )                                     
                                                                                                                       
  青海制药厂有限公司      青海省西宁市      6877          主营化学原料、化       3079             -            45.16%  
  (“青海制药厂”)                                        学药剂制造和销售                                             
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    六   合并财务报表主要项目注释
    
    (1)货币资金
    


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                                                       2007年06月30日                     2006年12月31日               
                                                                                                                       
  现金                                                 644,836                            992,248                      
  银行存款                                             22,329,587                         36,883,339                   
  其他货币资金-票据保证金                             212,614,000                        192,319,960                  
                                                       235,588,423                        230,195,547                  
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    于2007年06月30日,货币资金中无外币余额。
    
    列示于现金流量表的现金包括:
    


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                                                                                          2007年1-6月                  
                                                                                                                       
  2007年06月30日货币资金余额                                                              235,588,423                  
  减:受到限制的银行存款-应付票据保证金及质押的存款                                      212,614,000                  
  2007年06月30日现金余额                                                                  22,974,423                   
                                                                                                                       
  减:2006年12月31日现金余额                                                              12,769,472                   
  现金净增加额                                                                            10,204,951                   
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    (2)应收票据
    


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                                                       2007年06月30日                     2006年12月31日               
                                                                                                                       
  银行承兑汇票                                         2,973,258                          2,555,130                    
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    本集团2007年06月30日及2006年12月31日无用于质押的应收票据。
    
    (3)应收账款及其他应收款
    
    (a)应收账款


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                                                       2007年06月30日                     2006年12月31日               
                                                                                                                       
  应收账款                                             235,146,731                        150,348,633                  
  减:专项坏账准备                                     9,674,782                          9,674,782                    
  一般坏账准备                                         48,622,180                         14,087,666                   
                                                       176,849,769                        126,586,185                  
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    应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下:
    


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                  2007年06月30日                                       2006年12月31日                                  
                  金额                比例(%)        坏账准备          金额               比例(%)        坏账准备      
                                                                                                                       
  1年以内         129,330,702         55             5,935,795         76,003,337         51             3,076,277     
  1至2年          37,623,477          16             2,090,494         43,028,285         29             2,090,290     
  2至3年          21,163,206          9              6,774,417         11,218,829         7              2,524,711     
  3年以上         47,029,346          20             43,532,494        20,098,182         13             16,071,170    
                  235,146,731         100            58,333,200        150,348,633        100            23,762,448    
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    本集团2007年06月30日应收账款前五名债务人欠款金额合计约3488万元(2006年末:3213万元),占应收账款总额的15%(2006年末:21%)。
    
    本集团2007年06月30日及2006年12月31日应收账款中应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东的欠款情况见附注八(6)。
    
    本集团2007年06月30日及2006年12月31日应收账款中应收关联公司的欠款情况见附注八(6)。
    
    (b)其他应收款
    
    


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                                                     2007年06月30日                     2006年12月31日                 
                                                                                                                       
  其他应收款                                         698,557,724                        1,626,474,008                  
  减:专项坏账准备                                   5,099,609                          5,099,609                      
  一般坏账准备                                       5,050,308                          4,656,452                      
                                                     688,407,807                        1,616,717,947                  
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    其他应收款账龄及相应的坏账准备分析如下:
    


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             2007年06月30日                                           2006年12月31日                                   
             金额               比例(%)           坏账准备            金额                 比例(%)        坏账准备     
                                                                                                                       
  1年以内    83,826,927         12                1,571,468           467,419,916          29             1,076,980    
  1至2年     432,149,057        62                3,014,568           571,032,720          35             42,973       
  2至3年     97,798,081         14                2,015,986           115,589,883          7              3,485,701    
  3年以上    84,783,659         12                3,547,895           472,431,489          29             5,150,407    
             698,557,724        100               10,149,917          1,626,474,008        100            9,756,061    
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    本集团2007年06月30日及2006年12月31日其他应收款中应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东的欠款情况见附注八(6)。
    
    2007年06月30日其他应收款主要明细项目列示如下:
    


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                                                            余额                               占总额的比例            
                                                                                                                       
  东盛集团和东盛药业                                        571,612,102                        82%                     
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    东盛集团和东盛药业使用本集团的资金,以占用银行存款方式使用的资金,按6个月的银行定期存款利率计算收取资金占用费;以短期借款方式占用的资金,由东盛集团和东盛药业负责偿付相应的借款利息。
    
    本集团2007年06月30日其他应收款余额比2006年12月31日减少约92792万元,减少约57%,主要是本期东盛集团和东盛药业偿还了应收款约100974万元。
    
    (4)预付账款
    


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                        2007年06月30日                                    2006年12月31日                               
                        金额                     比例(%)                  金额                      比例(%)            
                                                                                                                       
  1年以内               6,608,044                9                        8,541,839                 21                 
  1至2年                3,797,564                6                        6,534,302                 16                 
  2至3年                33,093,686               47                       4,128,160                 11                 
  3年以上               27,230,265               38                       20,936,699                52                 
                        70,729,559               100                      40,141,000                100                
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    本公司收购盖天力时,启东市财政局向本公司承诺由其负责清收原盖天力之应收账款。于2002年12月16日,本公司与启东市财政局达成协议,将该局负责清收的但实际未收回的应收账款3900万元,作为盖天力预付启东市地方税费的款项,自2003年起盖天力需要交纳地方税费时,以启东市财政局先向盖天力等额拨付,盖天力后缴纳的方式逐笔冲销。该等预付款项2007年06月30日的余额约2494万元(上年末:2494万元)。
    
    本集团2007年06月30日及2005年12月31日预付账款中无预付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位之款项。
    
    本集团2007年06月30日及2005年12月31日预付账款中预付关联公司的款项见附注八(6)。
    
    (5)存货
    


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                                                      2007年06月30日                     2006年12月31日                
                                                                                                                       
  原材料                                              14,120,193                         7,025,100                     
  在产品                                              10,250,841                         2,374,449                     
  产成品及库存商品                                    53,326,765                         27,498,535                    
  低值易耗品及包装物                                  9,849,326                          3,897,917                     
                                                      87,547,125                         40,796,001                    
  存货跌价准备-产成品及库存商品                      2,133,065                          2,126,101                     
                                                      85,414,060                         38,669,900                    
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    存货跌价准备按存货的成本高于其可变现净值的差额计提。
    
    (6)长期股权投资
    
    


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                                2006年12月31日         本年增加             本年减少                 2007年06月30日    
                                                                                                                       
  长期股权投资                                                                                                         
  联营企业(a)                   66,541,126             13,466,470           16,976,693               63,030,903        
  股权投资差额(b)               7,015,811                                   7,015,811                                  
  其他(c)                       699,691                500,000              162,083                  1,037,608         
                                74,142,044             13,966,470           24,040,003               64,068,511        
  减:长期股权投资减值准备      20,000                                                               20,000            
                                74,236,628             13,966,470           24,154,587               64,048,511        
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    本集团无境外投资,故不存在长期投资变现及收益汇回的重大限制。
    
    于2007年06月30日,本集团长期股权投资总额占净资产的比例为约3%。
    
    (a)联营企业
    


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         投资       占被投资公司注册       投资金额              累计权益变动                      账面余额            
         起止       资本比例                                                                                           
         期限       2005年      2006       2005       2006       2006       本年增      2007       2006年      2007年0 
                    12月31      年12       年12       年12       年12       加额        年06       12月31      6月30日 
                    日          月31       月31       月31       月31                   月30       日                  
                                日         日         日         日                     日                             
                                                                                                                       
  青海   2001       45.16%      45.16      30,78      30,78      35,75      -3,510      39,26      66,541      63,030, 
  制药   年8月                  %          7,941      7,941      3,185      ,223        3,408      ,126        903     
  厂     起20                                                                                                          
         年                                                                                                            
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    (b)其他的股权投资
    


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                               2006年12月31日           本年增加              本年减少             2007年06月30日      
                                                                                                                       
  短期持有的公司               679,691                  500,000               162,083              1,017,608           
  其他                         20,000                                                              20,000              
                               699,691                  500,000               162,083              1,037,608           
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    (7)固定资产及累计折旧
    
    
    
    
    


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                    房屋及建筑物         机器设备             运输工具            办公及其他设备       合计            
                                                                                                                       
  原值                                                                                                                 
  2006年12月31日    358,414,041          112,721,080          13,243,583          23,614,484           507,993,188     
  在建工程转入                                                                                                         
  本年其他增加      74,711,637           53,809,202           5,253,468           5,119,798            138,894,105     
  本年减少                                                    128,000             57,547               185,547         
  2007年06月30日    433,125,678         166,530,282         18,369,051         28,676,735          646,701,746     
                                                                                                                       
  累计折旧                                                                                                             
  2006年12月31日    34,014,655           26,509,776           5,379,528           12,595,459           78,499,418      
  本年计提          29,102,925           30,385,275           3,666,011           3,855,257            67,009,468      
  本年减少                                                    37,248              26,078               63,326          
  2007年06月30日    63,117,580          56,895,051          9,008,291          16,424,638           145,445,560     
                                                                                                                       
  减值准备                                                                                                             
  2006年12月31日    2,660,400            697,870              -                   -                    3,358,270       
  本年计提          -                    -                    -                   -                    -               
  本年核销          -                    -                    -                   -                    -               
  2007年06月30日    2,660,400            697,870                                                       3,358,270       
                                                                                                                       
  净额                                                                                                                 
  2007年06月30日    367,347,698          108,937,361         9,360,760          12,252,097           497,897,916     
  2006年12月31日    321,738,986          85,513,434           7,864,055           11,019,025           426,135,500     
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    于2007年06月30日,净值约为232,586,329元(原值270,700,653元)的房屋、建筑物和机器设备作为121,110,000元的短期借款(附注六(11))的抵押物;抵押物中净值约为171,420,774元(原值182,158,314元)的房屋及建筑物还作为84,000,000元的一年内到期的长期借款(附注六(19))的抵押物。另净值约为3,588,969元的房屋建筑物(原值4,909,053元)作为3,060,000元的长期借款(附注六(19))的抵押物。
    
    (8)在建工程
    


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          预算数         2006年12      本年增加       本年转入      其他减       2007年06      资金来源      工程投入  
                         月31日                       固定资产      少数         月30日                      占预算的  
                                                                                                             比例      
                                                                                                                       
  东盛友  600万          -             5,904,978                                 5,904,97      自筹          约99%     
  邦GMP                                                                          8                                     
  改造工                                                                                                               
  程                                                                                                                   
  制药一  2800万元       11,281,6      3,957,020                                 15,238,6      自筹及金      约60%     
  厂GMP                  79                                                      99            融机构贷                
  改造工                                                                                       款                      
  程                                                                                                                   
  东盛生  1200万元                     4,819,249                                 4,819,24      自筹          约40%     
  物GMP                                                                          9                                     
  改造工                                                                                                               
  程                                                                                                                   
  其他                   232,351       475,408                                   707,759       其他来源                
                         11,514,0      15,156,65                                 26,670,6                              
                         30            5                                         85                                    
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    本集团在建工程本年增加额中,利息资本化金额296,338元。
    
    (9)无形资产
    


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          原始金      2006年1      本年增       本年摊销      其他减少      累计摊       2007年0      剩余摊      取得 
          额          2月31日      加                                       销额         6月30日      销年限      方式 
                                                                                                                       
  商标权  29,970      343,750      -            37,500                      29,663,      306,250                  购入 
          ,000                                                              750                                        
  负商誉  (1,725      (754,30      -                          (754,307                                6年         投资 
          ,011)       7)                                      )                                                        
  非专利  66,563      5,043,9      -            878,163                     62,397,      4,165,7      2-5年       购入 
  技术    ,266        38                                                    491          75                            
  营销网  31,700      8,994,0      -                                        22,706,      8,994,0      4年         购入 
  络      ,000        00                                                    000          00                            
  药品批  4,547,                   3,314,1      178,858                     1,412,0      3,135,3      6-8年       购入 
  准文号  400                      70                                       88           12                            
  土地使  19,227                   17,753,      184,738                     1,658,4      17,568,      47年        购入 
  用权    ,345                     658                                      25           920                           
  其他    327,50      156,315      -            15,546                                                                 
          0                                                                                                            
                      13,783,      21,067,      1,294,80      (754,307      117,837      34,311,                       
                      696          828-         5             )             ,754         026                           
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    (10)商誉


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                            2006年12月31日         本年增加                  本年减少              2007年06月30日      
                                                                                                                       
  商誉                                             695,422,312                                     695,422,312         
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    (11)长期待摊费用


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                原始金额           2006年12月31       本年增加        本年摊销        累计摊销       2007年06月30      
                                   日                                                 额             日                
                                                                                                                       
  租入仓库装修  832,570            623,107                            82,281          291,744        540,826           
  支出                                                                                                                 
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    (12)短期借款
    
    


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                                                2007年06月30日                          2006年12月31日                 
                                                                                                                       
  担保借款                                                                                                             
  -保证借款                                    740,704,911                             711,104,911                    
  -抵押借款                                    60,442,000                              48,800,000                     
  -质押借款                                    -                                       -                              
  -保证、抵押借款                              83,733,196                              76,776,460                     
  -保证、质押借款                              86,790,000                              87,090,000                     
  -保证、抵押及质押借款                        7,945,227                               9,000,000                      
  信用借款                                      -                                       -                              
                                                979,615,334                             932,771,371                    
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    于2007年6月30日,本公司及本公司之子公司为本集团内部公司的18360万元借款提供保证担保。
    
    截至报告期末,公司逾期贷款金额为89479万元。
    
    (13)应付票据
    


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  票据类别              承兑银行                    票据期限                   2007年06月30日        2006年12月31日    
                                                                                                                       
  银行承兑汇票          上海浦东发展银行成都分      于2007年03月到期                                 110,000,000       
                        行                                                                                             
  银行承兑汇票          上海浦东发展银行成都分      于2007年09月到期           23,000,000            -                 
                        行                                                                                             
  银行承兑汇票          上海浦东发展银行成都分      于2007年09月到期           84,280,000            -                 
                        行                                                                                             
  银行承兑汇票          上海浦东发展银行西安分      于2006年11月到期                                 19,982,489        
                        行                                                                                             
  银行承兑汇票          上海浦东发展银行西安分      于2007年01月到期                                 28,000,000        
                        行                                                                                             
  银行承兑汇票          上海浦东发展银行西安分      于2007年01月到期           15,822,272                              
                        行                                                                                             
  银行承兑汇票          上海浦东发展银行西安分      于2006年11月到期           7,000,000                               
                        行                                                                                             
  银行承兑汇票          上海浦东发展银行西安分      于2007年07月到期           11,000,000                              
                        行                                                                                             
  银行承兑汇票          华夏银行西安分行            于2007年03月到期                                 2,000,000         
  银行承兑汇票          华夏银行西安分行            于2007年04月到期           2,000,000             2,000,000         
  银行承兑汇票          华夏银行西安分行            于2007年05月到期           30,000,000            30,000,000        
  银行承兑汇票          宁夏石嘴山城信社            于2007年08月到期           50,000,000            50,000,000        
  银行承兑汇票          黑龙江商业银行              于2007年02月到期                                 2,000,000         
  银行承兑汇票          黑龙江商业银行              于2007年03月到期                                 1,000,000         
  银行承兑汇票          黑龙江商业银行              于2007年05月到期                                 362,721           
  银行承兑汇票          黑龙江商业银行              于2007年06月到期                                 457,239           
  银行承兑汇票          工商银行哈尔滨市大直支      于2007年10月到期           860,000                                 
                        行                                                                                             
  银行承兑汇票          光大银行黑龙江分行          于2007年11月到期           117,034                                 
  银行承兑汇票          哈尔滨市商业银行            于2007年12月到期           2,355,076                               
  银行承兑汇票          大连商业银行                于2007年12月到期           200,000,000                             
  银行承兑汇票          大连商业银行                于2007年05月到期                                 40,000,000        
  银行承兑汇票          大连商业银行                于2007年06月到期                                 160,000,000       
                                                                               426,434,382           445,802,449       
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    (14)应付账款
    


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                                                      2007年06月30日                     2006年12月31日                
  应付帐款                                            110,171,225                        92,198,769                    
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    本集团2007年06月30日及2006年12月31日应付账款余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份股东款项。
    
    本集团2007年06月30日及2006年12月31日应付账款中应付关联公司的款项情况见附注八(6)。
    
    (15)预收账款
    


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                                                      2007年06月30日                     2006年12月31日                
  预收帐款                                            13,968,745                         36,167,839                    
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    本集团2007年06月30日及2006年12月31日预收账款余额中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份股东款项。
    
    (16)应付职工薪酬
    


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                       2006年12月31日                本期增加数         本期减少数         2007年06月30日              
  工资                 4,377,224                     28,585,009         21,618,438         11,343,795                  
  福利费               22,721,765                    5,233,869          1,587,192          26,368,442                  
  养老保险             1,484,253                     3,078,540          6,944              4,555,848                   
  工会经费             419,195                       322,473            8,330              733,339                     
  医疗保险             313,867                       788,247            368,277            733,837                     
  生育基金             65,610                        60,010                                125,620                     
  工伤基金             65,610                        60,010                                125,620                     
  失业基金             196,831                       180,029                               376,860                     
  职工教育经费         1,476,728                     90,015             15,831             1,550,912                   
  住房公积金           277,655                                         871                276,784                     
                       31,398,738                    38,398,202         23,605,883         46,191,057                  
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    (17)应交税费
    
    


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                                             2007年06月30日                          2006年12月31日                    
                                                                                                                       
  应交企业所得税                             33,674,372                              25,050,463                        
  应交增值税                                 92,992,544                              76,964,991                        
  应交营业税                                 13,905                                  19,656                            
  应交城市维护建设税                         3,438,436                               3,727,615                         
  其他                                       10,607,634                              4,754,093                         
                                             140,726,891                             110,516,818                       
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    (18)其他应付款
    


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                                             2007年06月30日                          2006年12月31日                    
                                                                                                                       
  未获最终豁免的税项(注释a)                  38,953,699                              38,953,699                        
  应支付的利息(注释b)                        69,348,044                              49,538,600                        
  应付关联公司(附注八(6))                    21,000,000                              17,600,000                        
  中国外贸金融租赁公司(注释c)                10,659,829                              11,059,829                        
  启东市财政局                               8,730,000                               8,730,000                         
  其他                                       130,784,531                             24,167,340                        
                                             279,476,103                             150,049,468                       
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    (a)2001年2月,启东市国家税务局及南通市国家税务局已确认本公司之子公司盖天力在被本公司收购前形成的该部分增值税为呆账税金。本公司及盖天力管理层尚不能据此确认该部分税项已获最终豁免,故将其暂记入其他应付款。
    
    (b)东盛集团和东盛药业实际使用的本集团的借款由东盛集团和东盛药业承担相应的借款利息;截至2007年06月30日止,应由东盛集团和东盛药业承担的银行借款利息69,348,044元已到期尚未偿付,本集团增加应收东盛集团和东盛药业款项的同时,将这部分已到期尚未支付的银行借款利息作为其他应付款反映。
    
    (c)于2007年06月30日,本集团应付中国外贸金融租赁公司款10,659,829元,系应付的融资租赁费及利息。
    
    (d)本集团2007年06月30日其他应付款余额比2006年12月31日增加约12,943万元,增长约86%,除增加应由东盛集团和东盛药业承担的借款利息约1981万元外,主要是本期报表新增合并单位以及本集团以其他方式融资增加其他应付款。
    
    (19)长期借款及一年内到期的长期借款
    
    


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                                                  2007年06月30日                        2006年12月31日                 
  担保借款                                                                                                             
  -保证(注释a)                                   34,000,000                            34,000,000                     
  -抵押(注释b)                                   3,060,000                             3,060,000                      
  -保证及抵押(注释c)                             84,000,000                            84,000,000                     
                                                  121,060,000                           121,060,000                    
  减:一年内到期的长期银行借款                                                                                         
  -保证(注释a)                                   34,000,000                            34,000,000                     
  -抵押                                          -                                     -                              
  -保证及抵押(注释c)                             84,000,000                            84,000,000                     
                                                  118,000,000                           118,000,000                    
                                                  3,060,000                             3,060,000                      
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    (a)于2007年06月30日,本集团银行借款34,000,000元(2006年末:34,000,000元)由东盛集团和河北宝硕股份有限公司共同提供保证担保,利息每季度支付一次;其中15,000,000元于2005年11月到期,另外5,000,000元和14,000,000元已于2006年4月10日及6月10日分别到期;
    
    (b)本集团以净值3,588,969元(原值4,909,053元)的房屋建筑物(附注六(7))作为3,060,000元的长期借款的抵押物;
    
    (c)本集团以原值约1.82亿元的土地及地上房屋建筑物作为抵押物(附注六(7))借入长期借84,000,000元。该笔借款同时由东盛集团和东盛药业共同提供保证担保,其中24,000,000元已2006年6月25日到期,其余60,000,000元已于2006年11月5日到期。
    
    (d)于2007年06月30日,已到期尚未偿付的利息约1,692万元。
    
    (20)股本
    


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                                                     2007年06月30日                      2006年12月31日                
                                                                                                                       
  国有法人持有股份                                   19,315,495                          13,796,782                    
  社会法人持有股份                                   137,174,922                         123,590,163                   
  有限售条件的流通股份小计                           156,490,417                         137,386,945                   
                                                                                                                       
  人民币普通股(A股)                                  87,318,021                          62,370,015                    
  无限售条件的流通股份小计                           87,318,021                          62,370,015                    
                                                     243,808,438                         199,756,960                   
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    本公司股本增加44,051,478元,系本公司实施了2007年第二次临时股东大会相关决议,以原有股份总数199,756,960股为基数,每10股送红股4股,股东东盛集团和东盛药业以所送红股抵偿了占用的上市公司等额资金,本公司以4.786元/股的价格回购并注销东盛集团及东盛药业所送红股35,851,306股。本次以股抵债实施完毕后,减少公司资本公积11,276,967.90元,减少盈余公积55,370,382.19元,未分配利润69,085,694.43元。
    
    此次股本变动已经深圳大华天诚会计师事务所以深华(2007)验字第61号验资报告验证。
    
    (21)资本公积
    


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                                                     2007年06月30日                      2006年12月31日                
                                                                                                                       
  股本溢价(注释b)                                                                        9,188,786                     
  关联交易差价                                                                           954,944                       
  其他资本公积(注释a)                                                                    1,133,238                     
                                                                                         11,276,968                    
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    (22)盈余公积
         


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                                                    2007年06月30日                        2006年12月31日               
                                                                                                                       
  法定盈余公积金                                                                          55,370,383                   
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    (23)未分配利润
        


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                                                    2007年6月30日                       2006年度                       
                                                                                                                       
  年初未分配利润                                    188,083,797                         176,723,700                    
  加:新准则差异调整                                2,236,844                           12,622,330                     
  本年净利润                                        12,528,565                                                         
  年末可供分配的利润                                202,849,206                         189,346,030                    
  减:应付普通股股利                                 79,902,784                          1,262,233                      
  回购股份                                          69,085,694                          -                              
  年末未分配利润                                    53,860,728                          188,083,797                    
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    (24)营业收入及营业成本
    
    
    
    


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  业务类别                                   2007年1-6月                               2006年1-6月                     
                                                                                                                       
  营业收入                                                                                                             
  药品销售                                   199,424,996                               280,000,824                     
  兽药销售                                   8,995,889                                                                 
  广告代理                                   3,354,524                                 4,598,407                       
                                             211,775,409                               284,599,231                     
  营业成本                                                                                                             
  药品销售                                   69,504,687                                85,522,296                      
  兽药销售                                   6,111,035                                                                 
  广告代理                                   3,135,726                                 4,372,339                       
                                             78,751,448                                89,894,635                      
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    本集团本报告期前五名客户销售的收入总额约3775万元,占销售收入总额18%。
    
    (25)主营业务税金及附加
    


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                                             2007年1-6月                                2006年1-6月                    
                                                                                                                       
  营业税                                     11,755                                     14,133                         
  教育费附加                                 274,025                                    809,963                        
  城建税                                     479,203                                    1,592,937                      
  消费税                                     259,808                                                                   
  其他                                       53,151                                     172,248                        
                                             1,077,942                                  2,589,281                      
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    (26)财务费用-净额
    


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                                             2007年1-6月                                2006年1-6月                    
                                                                                                                       
  利息支出                                   27,674,889                                 21,963,531                     
  减:利息收入                               (6,456,399)                                (957,647)                    
  现金折扣支出                               109,548                                    4,111,145                      
  其他                                       2,720,812                                  1,541,723                      
                                             24,048,850                                 26,658,752                     
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    本集团2006年度及2005年度的利息收入中分别包括应收东盛集团和东盛药业的资金占用费639万元,见附注八(5)。
    
    (27)投资收益
    


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                                                      2007年1-6月                        2006年1-6月                   
                                                                                                                       
  权益法核算                                          13,466,470                         13,690,105                    
  股权投资差额摊销                                                                       (3,115,883)                   
                                                      13,466,470                         10,574,222                    
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    本集团投资收益的汇回无重大限制。
    
    (28)基本每股收益和稀释每股收益的计算
    
    基本每股收益=P÷S
    S= S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0-Sk
    
    其中:P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股东的净利润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
    
    稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]/(S0+ S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
    
    其中,P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。
    
    (29)支付的其他与经营活动有关的现金
    
    本集团2007年1-6月份现金流量表中“支付的其他与经营活动有关的现金” 54,492,128元,主要包括销售活动费、广告费、差旅费、运输费、办公费、会议费等费用。
    
    七   公司财务报表主要项目注释
    
    (1)货币资金
    


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                                                     2007年06月30日                      2006年12月31日                
                                                                                                                       
  现金                                               280,028                             179,208                       
  银行存款                                           23,904,683                          27,297,429                    
  其他货币资金                                       174,848,827                        171,500,000                   
                                                     199,033,538                         198,976,637                   
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    于2007年06月30日,货币资金中无外币余额。
    
    列示于现金流量表的现金包括:
    


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                                                                                         2007年6月30日                 
                                                                                                                       
  2007年6月30日货币资金余额                                                              199,033,538                   
  减:受到限制的银行存款-应付票据保证金                                                 196,614,000                   
  2007年6月30日现金余额                                                                  2,419,538                     
                                                                                                                       
  减:2006年12月31日现金余额                                                             2,473,363                     
  现金净增加额                                                                           (53,825)                      
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    (2)应收账款
    


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                                                2007年06月30日                        2006年12月31日                   
                                                                                                                       
  应收账款                                      694,428                               1,462,803                        
  减:专项坏账准备                              -                                     -                                
  一般坏账准备                                                                                                         
                                                694,428                               1,462,803                        
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    应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下:
    


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                 2007年06月30日                                         2006年12月31日                                 
                 金额                比例(%)        坏账准备            金额             比例(%)         坏账准备      
                                                                                                                       
  1年以内        694,428             100            -                   1,462,803        100             -             
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    应收帐款于2007年6月30日及2006年12月31日的帐龄均在一年以内,没有计提坏帐准备.
    
    (3)其他应收款
    


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                                                2007年06月30日                        2006年12月31日                   
                                                                                                                       
  其他应收款                                    76,933,987                            824,669,022                      
  减:专项坏账准备                              1,048,781-                            1,048,781-                       
  一般坏账准备                                                                                                         
                                                75,885,206                            823,620,241                      
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    其他应收款账龄及相应的坏账准备分析如下:
    


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                 2007年06月30日                                       2006年12月31日                                   
                 金额                比例(%)        坏账准备          金额                 比例(%)        坏账准备     
                                                                                                                       
  1年以内        55,590,787          72                               112,569,271          13                          
  1至2年         21,343,200          28             1,048,781         400,931,024          49             1,048,781    
  2至3年                                                              1,073,590                                        
  3年以上                                                             310,095,137          38                          
                 76,933,987          100            1,048,781         824,669,022          100            1,048,781    
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    (4)预付账款
    
    


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                             2007年06月30日                                 2006年12月31日                             
                             金额                  比例(%)                  金额                    比例(%)            
                                                                                                                       
  1年以内                    840,264               11                       683,290                 18                 
  1至2年                     210,000               2                        150,000                 5                  
  2至3年                     6,779,256             87                       2,866,205               77                 
  3年以上                                                                                                              
                             7,829,520             100                      3,699,495               100                
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    公司2007年6月30日预付帐款比2006年12月30日增长约413万元,,幅约112%,主要是由于预付在建工程款增加408万元。帐龄超过1年的未结算的预付帐款主要为GMP工程改造款。
    
    (5)存货
    


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                                                     2007年06月30日                      2006年12月31日                
                                                                                                                       
  原材料                                             589,882                             627,080                       
  在产品                                             999,327                             1,236,373                     
  产成品及库存商品                                   8,683,015                           6,805,677                     
  低值易耗品及包装物                                 1,618,496                           1,633,981                     
                                                     11,890,720                          10,303,111                    
  存货跌价准备-产成品及库存商品                     2,126,101                           2,126,101                     
                                                     9,764,619                           8,177,010                     
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    存货跌价准备按存货的成本高于其可变现净值的差额计提。
    
    (6)长期股权投资
    


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                        2006年12月31日            本年增加                本年减少               2007年06月30日        
                                                                                                                       
  子公司股权投资        369,243,993               764,653,953             9,481,538              1,124,416,408         
  股权投资差额          7,015,811                                         7,015,811                                    
                        376,259,804               764,653,953             16,497,349             1,124,416,408         
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    (7)固定资产及累计折旧
    


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                     房屋及建筑物          机器设备             运输工具         办公及其他设备      合计              
                                                                                                                       
  原值                                                                                                                 
  2006年12月31日     209,703,958           61,920,983           319,184          7,750,960           279,695,085       
  在建工程转入                                                                                                         
  本年其他增加                                                                   31,586              31.586            
  本年减少                                 947,681                               66,481              1,014,162         
  2007年06月30日     209,703,958           60,973,302           319,184          7,716,065           278,712,509       
                                                                                                                       
  累计折旧                                                                                                             
  2006年12月31日     13,860,995            12,008,653           229,612          3,056,248           29,155,508        
  本年计提           2,533,376             2,573,778            8,724            495,613             5,611,491         
  本年减少                                 53,315                                26,078              79,393            
  2007年06月30日     16,394,371            14,529,116           238,336          3,525,783           34,687,606        
                                                                                                                       
  减值准备                                                                                                             
  2006年12月31日                                                -                -                                     
  本年计提                                                      -                -                                     
  2007年06月30日                                                                                                       
                                                                                                                       
  净额                                                                                                                 
  2007年06月30日     193,309,587           46,444,186           80,848           4,190,282           244,024,903       
  2006年12月31日     195,842,963           49,912,330           89,572           4,694,712           250,539,577       
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    (8)在建工程
    


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                        2006年12月31日      本年增加             本年转入固定      其他减少数          2007年06月30日  
                                                                 资产                                                  
                                                                                                                       
  制药一厂GMP改造       11,281,679          3,957,020                                                  15,238,699      
  工程                                                                                                                 
  其中:资本化利息                           296,338                                                    296,338         
                        11,281,679          3,957,020                                                  15,238,699      
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    本公司的在建工程资金来源主要是自筹及金融机构贷款
    
    (9)无形资产
    


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           原始金      2006年12      本年增       本年摊      其他减      累计摊      2007年0      剩余摊      取得方  
           额          月31日        加           销          少          销额        6月30日      销年限      式      
  非专利   12,797      5,043,93      -            878,16                  8,631,      4,165,7      2-5年       购入    
  技术     ,403        7                          2                       628         75                               
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    (10)短期借款
    


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                                                   2007年06月30日                          2006年12月31日              
                                                                                                                       
  担保借款                                                                                                             
  -抵押借款(a)                                                                                                        
  -保证借款                                       321,104,910                             304,504,910                 
  —抵押及保证                                     36,210,000                              36,210,000                  
  质押借款                                                                                                             
  —质押及保证借款                                 61,935,227                              62,990,000                  
  信用借款                                                                                                             
                                                   419,250,137                             403,704,910                 
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    本公司截至2007年6月30日,逾期借款金额为41435万元.
    
    (11)应付票据
    


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  票据类别                承兑银行               票据期限                 2007年06月30日          2006年12月31日       
                                                                                                                       
  银行承兑汇票            石嘴山信用社           于2007年8月到期          50,000,000              50,000,000           
  银行承兑汇票            成都浦发银行           于2007年9月到期          84,280,000              85,000,000           
  银行承兑汇票            成都浦发银行           于2007年9月到期          23,000,000              25,000,000           
  银行承兑汇票            大连商业银行           于2007年11月到期         40,000,000                                   
  银行承兑汇票            大连商业银行           于2007年12月到期         120,000,000             200,000,000          
  银行承兑汇票            西安浦发银行           于2007年1月到期          15,822,272              28,000,000           
  银行承兑汇票            大连商业银行           于2008年1月到期          40,000,000                                   
  银行承兑汇票            西安浦发银行           于2006年11月到期         7,000,000               19,982,489           
  银行承兑汇票            西安浦发银行           于2007年7月到期          11,000,000                                   
                                                                          391,102,272             407,982,489          
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    (12)预收账款
    
    本公司2007年6月底及上年末预收帐款余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份股东款项
    
    (13)应付账款
    
    本公司2007年6月底及上年末应付帐款余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份股东款项
    
    (14)其他应付款
    
    本公司2007年6月底及上年末其他应付帐款余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份股东款项
    
    (15)应付职工薪酬
    


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                            2006年12月31日        本期增加               本期减少            2007年06月30日            
  工资                      2,374,406             5,181,425              2,934,157           4,621,674                 
  福利费                    852,876               217,635                150,013             920,498                   
  社会保险费                                      1,093,381                                  1,093,381                 
  其中:养老保险                                  1,042,981                                  1,042,981                 
  医疗保险                                        50,400                                     50,400                    
  失业保险                                                                                                             
  工伤保险                                                                                                             
  工会经费                                        194,841                                    194,841                   
  职工教育经费                                                                                                         
                            3,227,282             6,687,282              3,084,170           6,830,394                 
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    (16)应交税费
    


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                                                2007年6月30日                       2006年12月30日                     
                                                                                                                       
  应交增值税                                    2,071,337                           1,210,794                          
  应交城市维护建设税                            719,079                             597,132                            
  个人所得税                                    621,794                             312,444                            
  房产税                                        165,900                             300,850                            
  土地使用税                                    86,376                              64,782                             
  教育费附加                                    114,493                             53,522                             
  其他                                          177                                 500                                
                                                3,779,156                           2,540,024                          
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    (17)长期借款及一年内到期的长期借款
    


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                                                  2007年06月30日                        2006年12月31日                 
                                                                                                                       
  担保借款                                        118,000,000                           118,000,000                    
  -保证                                          34,000,000                            34,000,000                     
  -抵押                                                                                                               
  -保证及抵押                                    84,000,000                            84,000,000                     
                                                                                                                       
  减:一年内到期的长期银行借款                    118,000,000                           118,000,000                    
  -保证                                          34,000,000                            34,000,000                     
  -抵押                                                                                                               
  -保证及抵押                                    84,000,000                            84,000,000                     
                                                                                                                       
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    (18)长期应付款
    


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                                             2007年06月30日                          2006年12月31日                    
  财政厅项目拨款                             10,000,000                              10,000,000                        
                                                                                                                       
                                             10,000,000                              10,000,000                        
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    (19)未分配利润
    


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                                                               2007年6月30日                  2006年度                 
                                                                                                                       
  年初未分配利润                                               190,841,819                    179,721,107              
  加:本年净利润                                               (18,413,001)                   12,382,945               
  年末可供分配的利润                                           172,428,818                    192,104,052              
  减:提取法定盈余公积金(附注五(22))                                                          1,262,233                
  提取法定公益金(附注五(22))                                                                                           
  分红及回购                                                   148,988,478                                             
  年末未分配利润                                               23,440,340                     190,841,819              
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    (20)分业务主营业务收入及主营业务成本
    


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  业务类别                2007年1-6月                                      2006年1-6月                                 
                          主营业务收入             主营业务成本            主营业务收入             主营业务成本       
                                                                                                                       
  药品销售                78,940,686               72,642,873              88,114,898               79,498,263         
                                                                                                                       
                          78,940,686               72,642,873              88,114,898               79,498,263         
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    (21)投资收益
    


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                                                   2007年1-6月                        2006年1-6月                      
  年按权益法核算                                                                      29,105,541                       
  股权投资差额摊销                                                                    3,115,883                        
                                                                                      25,989,658                       
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    八  关联方关系及其交易
    
    (1)存在控制关系的关联方
    
    本公司控股子公司情况见附注五。
    
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
    


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  企业名称                2006年12月31日           本年增加               本年减少                2007年06月30日       
                          金额(万元)               金额(万元)             金额(万元)              金额(万元)           
                                                                                                                       
  黑龙江东盛医药          292                      -                      -                       292                  
  东盛医药                3900                     -                      -                       3900                 
  盖天力                  5000                                            -                       5000                 
  青海制药集团            13956                    -                      -                       13956                
  西安远洋广告            500                      -                      -                       500                  
  济南东盛                200                      -                      -                       200                  
  生物药厂                2579                     -                      -                       2579                 
  物资公司                230                      -                      -                       230                  
  宝鉴堂                  6175                     -                      -                       6175                 
  安徽东盛                                         600                                            600                  
  安徽东盛友邦                                     810                                            810                  
  山西广誉远国药                                   3600                                           3600                 
  陕西东盛制药                                     2900                                           2900                 
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    (3)本公司对存在控制关系的关联方持有实收资本及其变化
    


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  企业名       2006年12月31日               本年增加                   本年减少                2007年06月30日          
  称           金额           比例          金额          比例         金额        比例        金额           比例     
               (万元)         %             (万元)        %            (万元)      %           (万元)         %        
                                                                                                                       
  黑龙江       149            51%           -             -            -           -           149            51%      
  东盛医                                                                                                               
  药                                                                                                                   
  东盛医       3860           98.97%        -             -            -           -           3860           98.97%   
  药                                                                                                                   
  盖天力       2731           54.61%                                   -                       2731           54.61%   
  青海制       7386           52.92%        -             -            -           -           7386           52.92%   
  药集团                                                                                                               
  西安远       495            99%           -             -            -           -           495            99%      
  洋广告                                                                                                               
  济南东       120            60%           -             -            -           -           120            60%      
  盛                                                                                                                   
  生物药       2579           100%          -             -            -           -           2579           100%     
  厂                                                                                                                   
  物资公       230            100%          -             -            -           -           230            100%     
  司                                                                                                                   
  宝鉴堂       6100           98.79%        -             -            -           -           6100           98.79%   
  安徽东                                    7718          95%                                  7718           95%      
  盛                                                                                                                   
  安徽东                                    1731          98.77%                               1731           98.77%   
  盛友邦                                                                                                               
  山西广                                    68317         95%                                  68317          95%      
  誉远国                                                                                                               
  药                                                                                                                   
  陕西东                                    2522          72.2%                                2522           72.2%    
  盛制药                                                                                                               
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    (4)不存在控制关系的关联方的性质
    


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  关联方企业名称                                                                              与本企业关系             
                                                                                                                       
  东盛集团                                                                                    本公司大股东             
  东盛药业                                                                                    本公司股东               
  青海制药厂                                                                                  联营企业                 
  中美合资陕西东盛济生有限责任公司(“东盛济生”)                                              受东盛集团控制           
  湖北潜江制药股份有限公司(“湖北潜江制药”)                                                  受东盛集团控制           
  新疆新特药民族药业有限责任公司(“新疆新特药民族药业”)                                      受东盛集团控制           
  湖北东盛制药有限公司(“湖北东盛制药”)                                                      受东盛集团控制           
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    (5)关联交易
    
    (a)定价政策
    
    本集团从关联方购买货物或商品的价格以协议价作为定价基础;本集团向关联方销售货物或商品的价格以市场价格为定价基础。
    
    (b)采购货物
    


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                                    2007年1-6月                                    2006年度                            
                                                                                                                       
  东盛济生                                                                         11,487,430                          
  安徽东盛友邦制药                                                                 856,165                             
  湖北潜江制药                      40,847                                         695,385                             
  山西广誉远国药                                                                   553,005                             
  湖北东盛制药                      1,407,537                                      4,067,280                           
                                    1,448,384                                      17,659,265                          
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    (c)销售货物
    


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                                    2007年1-6月                                    2006年度                            
                                                                                                                       
  东盛集团                          247,145                                        1,188,198                           
  湖南时代阳光医药                                                                 (489,868)                           
  新疆新特药民族药业                76,253                                         236,260                             
  湖北东盛制药                                                                     497,956                             
                                    323,398                                        1,432,546                           
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    (d)接受担保
    


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                                                  2007年06月30日                           2006年12月31日              
                                                                                                                       
  东盛集团                                        865,434,910                              874,704,910                 
  东盛药业                                        84,000,000                               118,500,000                 
  减:东盛集团和东盛药业共同担保                  84,000,000                               118,500,000                 
                                                  865,434,910                              874,704,910                 
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    以上东盛集团和东盛药业为本集团提供的担保,包括为本集团的银行贷款和银行承兑汇票提供的保证担保。
    
    (e)提供担保
    


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                                           2007年06月30日                                2006年12月31日                
                                                                                                                       
  安徽东盛友邦                                                                           5,000,000                     
  山西广誉远国药                           -                                             -                             
                                                                                         5,000,000                     
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    (f)收取资金占用费
    


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                                    2007年1-6月                                    2006年度                            
                                                                                                                       
  东盛集团和东盛药业                6,389,446                                      16,370,617                          
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    东盛集团和东盛药业使用本集团的资金,以占用银行存款方式使用的资金,按6个月的银行定期存款利率计算收取资金占用费;以短期借款方式占用的资金,由东盛集团和东盛药业负责偿付相应的借款利息。
    
    (g)购买股权
    


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                                    2007年1-6月                                    2006年度                            
                                                                                                                       
  湖北潜江制药                      7,500,000                                                                          
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    (6)应收应付关联方款项余额
    
    (a)应收账款
    


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                                                2007年06月30日                        2006年12月31日                   
                                                                                                                       
  东盛集团                                      771,385                               2,210,913                        
  新疆新特药民族药业                            279,296                               257,678                          
  湖北东盛制药                                                                        582,608                          
                                                1,050,681                             3,051,199                        
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    (b)其他应收款


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                                                2007年06月30日                          2006年12月31日                 
                                                                                                                       
  东盛集团和东盛药业                            571,612,102                             1,554,218,963                  
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    (c)预付账款
    


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                                                2007年06月30日                        2006年12月31日                   
                                                                                                                       
  山西广誉远国药                                                                      2,193,823                        
  湖北潜江制药                                  2,288,238                             1,919,921                        
  安徽东盛                                                                            1,872,517                        
  安徽东盛友邦                                                                        681,745                          
                                                2,288,238                             6,668,006                        
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    (d)应付账款
    


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                                                2007年06月30日                        2006年12月31日                   
                                                                                                                       
  青海制药厂                                    2,713,296                             2,713,296                        
  湖北东盛制药                                  3,091,174                             2,442,609                        
  安徽东盛                                                                            898,225                          
  东盛济生                                      5,762,902                             6,221,454                        
                                                11,567,372                            12,275,584                       
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    (e)其他应付款
    


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                                                2007年06月30日                        2006年12月31日                   
                                                                                                                       
  青海制药厂                                    21,000,000                            17,600,000                       
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    上述关联往来均无抵押。
    
    九  对外担保事项
    
    于2007年06月30日,本公司对非关联方的担保合计约112535万元,具体的担保情况如下:
    


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  被担保公司                                     担保金额                        担保期限                              
  河北宝硕股份有限公司                           54,000,000                      2003.02.21-2006.02.20                 
  河北宝硕股份有限公司                           15,000,000                      2003.03.24-2006.03.23                 
  河北宝硕股份有限公司                           15,000,000                      2003.06.16-2006.06.15                 
  河北宝硕股份有限公司                           25,000,000                      2003.12.03-2006.12.03                 
  河北宝硕股份有限公司                           3,488,349                       2004.10.21-2005.04.18                 
  河北宝硕股份有限公司                           50,000,000                      2005.03.29-2006.03.29                 
  河北宝硕股份有限公司                           20,000,000                      2005.06.14-2006.06.13                 
  河北宝硕股份有限公司                           28,000,000                      2006.06.30-2007.06.29                 
  河北宝硕股份有限公司                           15,000,000                      2006.09.28-2007.06.26                 
  河北宝硕股份有限公司                           9,000,000                       2006.10.08-2007.06.26                 
  河北宝硕股份有限公司                           28,000,000                      2005.11.22-2006.11.21                 
  河北宝硕股份有限公司                           30,000,000                      2005.11.04-2006.11.03                 
                                                 292,488,349                                                           
                                                                                                                       
  河北宝硕集团有限公司                           70,000,000                      2005.09.28-2006.09.27                 
                                                 70,000,000                                                            
                                                                                                                       
  沧州化学工业股份有限公司                       38,000,000                      2003.05.29-2006.05.28                 
  沧州化学工业股份有限公司                       37,000,000                      2003.05.30-2006.05.29                 
  沧州化学工业股份有限公司                       35,000,000                      2006.06.26-2007.06.26                 
  沧州化学工业股份有限公司                       20,860,000                      2006.06.26-2007.06.25                 
  沧州化学工业股份有限公司                       30,000,000                      2005.06.28-2006.06.27                 
  沧州化学工业股份有限公司                       30,000,000                      2003.06.30-2006.07.03                 
  沧州化学工业股份有限公司                       37,000,000                      2006.02.16-2006.08.16                 
  沧州化学工业股份有限公司                       182,000,000                     2005.09.23-2006.10.25                 
  沧州化学工业股份有限公司                       30,000,000                      2006.03.24-2006.09.23                 
  沧州化学工业股份有限公司                       30,000,000                      2006.03.31-2006.09.23                 
                                                 469,860,000                                                           
                                                                                                                       
  宁夏美利纸业股份有限公司                       13,000,000                      2005.06.30-2011.06.29                 
  宁夏美利纸业股份有限公司                       29,000,000                      2005.09.28-2010.09.27                 
  宁夏美利纸业股份有限公司                       35,000,000                      2005.11.23-2007.11.22                 
  宁夏美利纸业股份有限公司                       8,000,000                       2007.06.14-2007.12.13                 
  宁夏美利纸业股份有限公司                       10,000,000                      2006.04.25-2007.04.24                 
  宁夏美利纸业股份有限公司                       10,000,000                      2006.04.07-2007.04.06                 
  宁夏美利纸业股份有限公司                       8,000,000                       2007.06.12-2007.12.11                 
  宁夏美利纸业股份有限公司                       2,000,000                       2007.06.21-2008.04.24                 
  宁夏美利纸业股份有限公司                       67,000,000                      2005.04.12-2011.04.11                 
                                                 182,000,000                                                           
                                                                                                                       
  兰宝科技信息股份有限公司                       60,000,000                      2002.11.11-2008.11.10                 
  兰宝科技信息股份有限公司                       16,000,000                      2005.06.30-2006.04.29                 
                                                 76,000,000                                                            
                                                                                                                       
  西安致力实业有限责任公司                       35,000,000                      2007.06.15-2007.08.24                 
                                                 1,125,348,349                                                         
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    在前表所述的被担保公司中,河北宝硕股份有限公司(以下简称"宝硕股份")、沧州化学工业股份有限公司(以下简称"沧州化工")、宁夏美利纸业股份有限公司、兰宝科技信息股份有限公司(以下简称"兰宝公司"),以及西安致力实业有限责任公司对本集团的融资有提供担保。
    
    2005年9月28日,本公司为河北宝硕集团有限公司(以下简称"宝硕集团")在中国建设银行保定五四路支行的人民币11000万元的借款提供了7000万元的连带责任保证,该笔贷款同时有宝硕集团持有的宝硕股份3585万股公司国家股股权质押。2007年1月10日,河北省保定市中级人民法院受理了债权人保定信托投资公司申请宝硕集团破产一案,作出(07)宝破字第13号《受理案件通知书》,并于2007年5月31日宣告宝硕集团破产。中国建设银行保定五四路支行现已在法定期限内申报了债权。目前未对本公司采取任何措施。
    
    2003年2月21日至2005年11月4日期间,本公司分别为宝硕股份在广州浦发银行、华夏银行石家庄支行、保定建行西郊办、中行保定西城支行、农行保定西城支行等五家银行的十四笔贷款提供连带责任保证。保证金额共计31900万元。2007年1月25日,河北省保定市中级人民法院受理了债权人保定天威保变电气股份有限公司申请宝硕股份破产一案,作出(07)宝破字第14号《受理案件通知书》。保定市中级人民法院受理宝硕股份的破产案件后,上述银行均未对本公司采取任何措施。2007年4月5日,电话咨询宝硕股份企业监管组,得知上述银行已全部申报了债权。本公司也于2007年4月6日,就上述银行在宝硕股份破产案件中未能受偿部分申报了债权。
    
    2002年11月11日至2005年6月30日期间,本公司分别为兰宝公司在国家开发银行、华夏银行沈阳皇姑支行的贷款提供连带责任担保,保证金额共计7600万元。2007年6月14日,吉林省长春市中级人民法院受理了债权人上海美东房地产有限公司申请兰宝公司破产一案,作出(2007)长民破字第21-1号《民事裁定书》。本公司已按规定申报了相关债权。
    
    本公司为兰宝公司在华夏银行的1600万元短期贷款提供了连带责任的担保,因兰宝公司没有按合同约定偿还贷款利息,华夏银行沈阳皇姑支行提前终止合同,并于2005年10月12日,向沈阳市中级人民法院提出财产保全申请,该法院按程序冻结了兰宝公司的银行存款,并查封了该公司的其他财产。2006年11月10日,华夏银行沈阳皇姑支行向法院申请查封了本公司拥有的部分资产。截至2007年06月30日止,本公司因该笔担保事项受到的直接损失共587,800元。因长春市中级人民法院已于2007年6月14日受理了兰宝科技债权人提出的破产申请,故公司于2007年7月就此申报了相关债权。
    
    除上述已经披露的情况外,根据被担保企业所披露的信息,截至本报告日止,本公司目前尚没有发生其他因对外担保而引起的诉讼。
    
    十  其他或有事项
    
    本公司于2004年在广东发展银行总行营业部申请了2200万元流动资金贷款,由于借款到期后没有及时归还,广东发展银行总行营业部申请法院冻结了本公司在工行开发区支行的帐户。截至本审计报告日止,本公司已陆续归还借款1406万元。也与该行沟通并达成一致,至本集团拟出售所拥有的抗感止咳类西药OTC业务(详见附注十四)的交易完成后归还剩余借款。
    
    2005年9月30日,本公司在华夏银行深圳天安支行借款2700万元,借款期限11个月,该借款有东盛集团、沧州化工、宝硕股份、东盛科技股份有限公司制药一厂等四家单位提供担保。因本公司没有按合同约定偿还贷款。2006年11月21日,华夏银行深圳天安支行将本公司及上述四家担保单位起诉至广东省深圳市中级人民法院。2007年1月22日,本公司收到深圳市中级人民法院邮寄送达的起诉状副本及开庭传票。2007年06月30日,此案尚未审理。
    
    2005年8月18日,本公司在中信银行西安分行借款1400万元,借款期限一年,2005年9月30日,本公司在中信银行西安分行借款1400万元,借款期限一年,以上两笔借款到期后又分别展期半年。该借款有东盛集团、沧州化工、宝硕股份等提供担保。因本公司没有按合同约定偿还利息。2006年11月10日,中信银行西安分行将本公司及上述担保单位起诉至陕西省西安市中级人民法院。该案尚在审理中。
    
    因广东科艺普实验室设备研制有限公司(以下简称"科艺普公司")与公司订作合同纠纷一案,科艺普公司向公司及东盛科技股份有限公司制药一厂提起诉讼,涉及标的金额30.29万元。2006年12月18日,广东省佛山市三水区法院依法查封了西安制药厂在工行西安高新开发区支行、招行西安城南支行以及西安商行软件园支行的银行账户,冻结资金10594元。目前,上述查封的银行账户已经全部解封,案件仍在审理之中。
    
    除上述已经披露的以外,本集团无需要披露的其他重大或有事项。
    
    十一   承诺事项
    


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                                                     2007年06月30日                      2006年12月31日                
  已批准但未签约的资本性承诺                                                                                           
  -制药一厂GMP工程改造                              13,000,000                          13,000,000                    
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    十二  股东资金占用及解决方案
    
    于2006年9月,本公司及子公司东盛医药发现自2003年以来存在股东东盛集团和东盛药业占用上市公司资金的情况。于2006年12月31日,东盛集团和东盛药业共占用本集团资金的余额约15.5亿元。于2007年6月30日,东盛集团、东盛药业先后通过"以资抵债、以股抵债以及现金还款"方式偿还了占用的上市公司资金114629万元。
    
    2007年8月,东盛集团及东盛药业再次以现金方式偿还了占用的上市公司资金25994万元。
    
    本公司将继续推进下述清偿方案,解决剩余的资金占用问题。
    
    于2006年12月28日通过《关于股东以转增权抵偿占用上市公司资金的议案》,会议同意在本公司子公司盖天力重大资产出售(详见附注十四)完成后,以送红股后的股份总数243,808,438股为基数,每10股转增15股,东盛集团和东盛药业以转增权抵偿占用的上市公司等额资金。根据中国证监会发布的《关于G股公司"以股抵债"工作操作指引》等相关规定,本次以股抵债的价格以董事会决议前20个交易日确定为1.914元/股,抵偿债务约25732万元。
    
    上述方案实施后,可全部解决股东占用公司资金占用问题,实现上市公司的持续发展。
    
    十三  其他资产负债表日后事项
    
    子公司重大资产出售:
    
    本公司子公司盖天力于2006年10月25日与拜耳医药保健有限公司签署了资产和业务买卖协议。根据该协议的约定,盖天力将所拥有的抗感止咳类西药OTC业务(包括“白加黑”感冒片、“小白”糖浆、“信力”止咳糖浆三大非处方药的品牌、相关生产设施和全国销售网络)转让给拜耳医药保健有限公司。交易的最高价格包括资产和业务的购买价1.34亿美元和第一阶段奖金2000万美元和第二阶段奖金400万美元,第一及第二阶段的奖金是交易价格的构成部分,交易奖金的实现依赖于双方约定的条件,协议规定了交易奖金的支付条件以及汇率的计算方法。截至财务报表批准日止,此项资产交易尚未完成,协议的执行还需政府行政、监管机构和本公司股东大会的批准。
    
    股东资金占用:
    
    本报告期末至2007年8月20日,东盛集团及东盛药业以现金方式共计偿还了占用的上市公司资金25994万元。
    
    除上述情况外,本公司及本集团没有其他需要披露的资产负债表日后事项。
    
    十四  其他重大事项
    
    本公司股东东盛药业于2006年5月22日将其持有的本公司受限流通股股份2000万股(占本公司股份总数的8.20%)质押给了中国建设银行股份有限公司黄南州分行。
    
    本公司股东东盛药业于2005年6月15日将其持有的本公司受限流通股股份1500万股(占本公司股份总数的6.15%)质押给了中国工商银行西安高新技术开发区支行。
    
    本公司股东东盛集团于2005年6月29日将其持有的本公司受限流通股股份5404万股(占本公司股份总数的22.16%)质押给了中国银行股份有限公司陕西省分行。
    
    本公司股东东盛集团因涉及与华夏银行股份有限公司深圳天安支行的诉讼,广东省深圳市中级人民法院将其持有的本公司8265股股份予以冻结,期限自2006年11月13日至2007年11月12日;将其持有的本公司5404万股股份轮候冻结,期限自2006年11月13日至2007年11月12日。
    
    除上述情况外,本公司及本集团没有其他需要披露的重大事项。
    
    十五  扣除非经常性损益后的净利润
    


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                                                              2007年6月30日                                            
                                                                                                                       
  净利润                                                      12,528,565                                               
  加/(减):非经常性损益项目                                                                                            
  -收取的资金占用费                                           6,389,446                                                
  -处置固定资产产生的损益                                                                                              
  -政府补贴                                                   1,317,600                                                
  -营业外收入                                                 460,450                                                  
  -营业外支出                                                 1,079,085                                                
                                                              7,088,411                                                
  非经常性损益的所得税影响数                                  1,208,203                                                
  非经常性损益的少数股东损益影响数                            540,685                                                  
  扣除非经常性损益后的净利润                                  7,189,042                                                
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    十六  净利润差异调节表
    


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  项目                                                 金额                                                            
  2006年1-6月净利润(原会计准则)                        20,738,194                                                      
  追溯调整项目影响数合计                               3,115,883                                                       
  其中:投资收益                                        3,115,883                                                       
                                                                                                                       
  2006年1-6月净利润(新会计准则)                        23,854,077                                                      
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东盛科技股份有限公司
    
    补充资料
    2007年1-6月补充资料
    (除特别注明外,均以合并报表口径编制,金额单位为人民币元)
    
    一、2007年06月30日资产减值准备明细表
    


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  项目                       2007年1月1日            本年增加              本年减少            2007年6月30日           
                             合并         母公司     合并         母公司   合并*       母公司  合并         母公司     
                                                                                                              
  一、坏账准备合计           33,518,509   1,048,781  38,638,220           3,673,612          68,483,117   1,048,781  
  其中:应收账款             23,762,448             34,570,752                             58,333,200             
  其他应收款                 9,756,061    1,048,781  4,067,468            3,673,612          10,149,917   1,048,781  
                                                                                                              
  二、短期投资跌价准备合计                                                                                     
                                                                                                              
  三、存货跌价准备合计       2,126,101    2,126,101  6,964                                  2,133,065    2,126,101  
  其中:库存商品             2,126,101    2,126,101                                        2,126,101    2,126,101  
  产成品                                                                                                       
  包装物                                           6,964                                  6,964                  
                                                                                                              
  四、长期投资减值准备合计   20,000                                                       20,000                 
  其中:长期股权投资         20,000                                                       20,000                 
                                                                                                              
  五、固定资产减值准备合计   3,358,270                                                    3,358,270              
  其中:房屋、建筑物         2,660,400                                                    2,660,400              
   机器设备                 697,870                                                      697,870                
                                                                                                              
  六、无形资产减值准备                                                                                         
  其中:专利权                                                                                                 
  商标权                                                                                                       
                                                                                                              
  七、在建工程减值准备                                                                                         
                                                                                                              
  八、委托贷款减值准备合计                                                                                     
                                                                                                              
  九、合计                   39,022,880   3,174,882  38,645,184           3,673,612          73,994,452   3,174,882  
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备注:本年减少的合并数均为其他原因转出,不存在因资产价值回升转回。
    
    
    企业负责人:郭家学          主管会计工作的负责人:陈战宇               会计机构负责人:傅淑红
     二、按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益


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  报告期利润                                   净资产收益率(%)                    每股收益(元)                     
                                               全面摊薄          加权平均           全面摊薄          加权平均         
  归属于公司普通股股东的净利润                 4.21              2.71               0.05              0.05             
  扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净   2.42              1.56               0.03              0.03             
  利润                                                                                                                 
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