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广誉远(600771)公告正文

东盛科技2007年第三季度报告

公告日期 2007-10-26
股票简称:广誉远 股票代码:600771
股票代码:600771 股票简称:东盛科技

东盛科技股份有限公司2007年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席了会议。
    1.3公司负责人董事长郭家学、总裁张斌、主管会计工作负责人财务总监陈战宇及会计机构负责人财务经理傅淑红声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标
                                                                                      单位:元
                                                                             本报告期末比上年
                                           本报告期末        上年度期末
                                                                              度期末增减(%)
    总资产                                2,465,453,635    2,584,696,746           -4.61
    股东权益(不含少数股东权益)           293,157,464      456,724,952           -35.81
    每股净资产                                 1.20             2.29              -47.60
                                                 年初至报告期期末           比上年同期增减(%)
                                                     (1-9月)
                                                    117,880,518
    经营活动产生的现金流量净额                                                    -42.46
    每股经营活动产生的现金流量净额                      0.48                      -53.40
                                             报告期      年初至报告期期末     本报告期比上年
                                           (7-9月)         (1-9月)         同期增减(%)
    净利润                                 -4,511,702        8,016,863             7.43
                                              -0.02             0.03               0.00
    基本每股收益
                                              -0.02             0.03               0.00
    扣除非经常性损益后基本每股收益
                                              -0.02             0.03               0.00
    稀释每股收益
                                              -1.54             2.73               44.34
    净资产收益率(%)
                                              -1.54             0.99               44.34
    扣除非经常性损益后净资产收益率(%)
    非经常性损益项目                                 年初至报告期期末金额(1-9月)
    收取资金占用费                                             6,389,446
    政府补贴收入                                               1,317,600
    营业外收入                                                 2,080,917
    营业外支出                                                 3,259,161
    非经常性损益的所得税影响数                                  979,320
    非经常性损益的少数股东损益影响数                            442,994
             合  计                                            5,106,488
        2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                数量单位:股
                     股东总数              24584
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                     股东名称               期末持有无限售条件流通股的数量          种类
         鞍山钢铁集团公司                              12,190,422               人民币普通股
         陕西东盛药业股份有限公司                       3,752,401               人民币普通股
         中国民生银行股份有限公司-华
                                                        1,896,029               人民币普通股
         商领先企业混合型证券投资基金
                                                                                人民币普通股
         姚世凤                                         1,322,100
                                                        1,284,260               人民币普通股
         上海彤宝投资咨询有限公司
                                                                                人民币普通股
         上海天携文化传播有限公司                       1,162,272
                                                                                人民币普通股
         江帆                                           1,003,014
         上海诺林信息技术有限公司                       870,000                 人民币普通股
                                                                                人民币普通股
         覃斌                                           850,532
         上海宝荣软件有限公司                           838,700                 人民币普通股
        3重要事项
        3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
        √适用      □不适用
        1、本报告期末,公司应收帐款、预付帐款、应付帐款、预收帐款、应付职工薪酬、应交税费等主要资产负债项目较上年度期末的增减变动均超过30%,主要是由于股东西安东盛集团有限公司于2007年1月通过“以资抵债”的方式向公司偿还了部分占用资金,故公司将山西广誉远国药有限公司、安徽东盛友邦制药有限公司等4家公司纳入了合并报表范围,导致了上述项目的大幅变动。
        2、其他应收款本报告期末较上年度期末降低了70.18%,是因为股东东盛集团及东盛药业先后通过“以资抵债、以股抵债及现金还款”的方式归还了占用的公司资金143463.10万元所致。
        3、截至本报告期末,公司实现销售收入31850.08万元,营业利润3030.46万元,净利润801.69万元,分别较上年同期降低14.35%,52.45%,49.47%,主要原因在于以下几个方面:
        (1)本报告期内,公司继续受到资金紧张的困扰,由此市场推广及促销活动受到限制,广告策略难以实施,导致公司主营业务收入较上前同期下降了14.35%。
        (2)受市场供应行情的影响,公司产品所需的原材料、辅材料以及包装材料采购价格上涨,导致公司产品成本升高,营业成本率比上年同期上升8.56%。
        随着“白加黑”重大资产交易的完成以及股东资金占用的全部清偿,公司资金紧张的局面将获得彻底改善,公司会按照计划加大市场投入,加大在现代中药、传统中药和麻醉及精神类药物等三个具备较强竞争力领域的发展力度,形成“现代中药为主体,传统中药做精品,麻精药品做高端”的三大支柱产业群,全面提升公司经营业绩。
        3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        √适用    □不适用
        1、截至本报告期期末,公司仍有9125.29万元的股东资金占用,公司将积极督促及东盛集团、东盛药业将加快偿还速度,以彻底解决股东资金占用,实现上市公司的持续、稳定、健康发展。
        2、2006年度非标审计意见所涉及的尚未解决事项
        (1)关于对非关联方的担保,公司将时时关注其经营情况及重组进展,保全公司财产,使担保责任降至最低。公司管理层判断,即使发生最坏的情况,由于公司将会从拟出售所拥有的抗感止咳类西药OTC业务中获得巨额收益,公司不会因为对外担保而出现无法持续经营的情况。
        (2)对于股东占用的本公司资金,公司已通过现金偿还、以资抵债、以股抵债的方式收回约157117.71万元。公司将继续督促股东东盛集团和东盛药业偿还公司债务,必要时采取相应法律手段,尽最大可能收回占用资金,维护上市公司财产的完整和安全,保护公司和股东的权益。公司管理层认为,剩余股东占用上市公司资金的问题可以通过后续的清偿方案得到彻底解决。
        (3)关于巨额短期借款问题,公司在适当归还的基础上,积极争取银行及有关方面的支持以确保公司能够维持持续经营。
        3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
        □适用    √不适用
        3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
        □适用    √不适用
        3.5其他重大事项的说明
        3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
        □适用    √不适用
        3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
        □适用    √不适用
        4附录(附后)
        东盛科技股份有限公司
        二○○七年十月二十五日
                               东盛科技股份有限公司及其子公司
                                   于二○○七年九月三十日的
                                           资产负债表
                                     (以人民币元为货币单位)
                                            合并数                          母公司
               项目                 年初数          期末数          年初数          期末数
     流动资产
     货币资金                     230,195,547     233,464,657      198,976,637     200,815,140
     交易性金融资产
     应收票据                       2,555,130       2,976,425
     应收帐款                     126,586,185     276,248,003        1,462,803         619,797
     预付帐款                      40,141,000      65,520,896        3,699,495       9,445,369
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                 1,616,717,947     482,123,734      823,620,241     209,120,864
     存货                          38,669,900      86,013,699        8,177,010       8,913,357
     一年内到期的长期债权投资
     其他流动资产                     278,820         184,506            4,614
     流动资产合计               2,055,144,529   1,146,531,920    1,035,940,800     428,914,527
     非流动资产
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                  74,236,628      68,309,843      376,259,804   1,124,416,408
     投资性房地产
     固定资产                     426,135,500     491,871,986      250,539,577     241,275,086
     在建工程                      11,514,030      26,644,314       11,281,679      15,515,242
     工程物资
     固定资产清理                                       5,000
     油气资产
     无形资产                      14,538,003      33,663,623        5,043,937       3,726,694
     开发支出
     商誉                                         695,422,314
     长期待摊费用                     623,107         499,686
     递延所得税资产                 2,504,949       2,504,949
     其他非流动资产
     非流动资产合计               529,552,217   1,318,921,715      643,124,997   1,384,933,430
     资产总计                   2,584,696,746   2,465,453,635    1,679,065,797   1,813,847,957
                               东盛科技股份有限公司及其子公司
                                   于二○○七年九月三十日的
                                        资产负债表(续)
                                     (以人民币元为货币单位)
                                             合并数                          母公司
               项目                  年初数           期末数         年初数          期末数
     流动负债
     短期借款                       932,771,371     899,560,334     403,704,910     396,445,137
     交易性金融负债
     应付票据                       445,802,449     427,670,969     407,982,489     391,102,272
     应付帐款                        92,198,769     123,683,207      78,037,547      65,421,033
     预收帐款                        36,167,839       9,629,983     101,394,199     511,691,008
     应付职工薪酬                    31,398,738      46,898,338       3,227,282       6,923,415
     应交税费                       110,516,818     145,546,660       2,540,024       3,902,988
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                     200,967,006     263,335,206      80,408,319      91,522,213
     一年内到期的非流动负债         118,000,000      84,000,000     118,000,000      84,000,000
     其他流动负债                                                    16,524,897
     流动负债合计                 1,967,822,990   2,000,324,697   1,211,819,667   1,551,008,066
     非流动负债
     长期借款                         3,060,000       3,060,000
     应付债券
     长期应付款                      19,294,316      19,393,321      10,000,000      10,000,000
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
     非流动负债合计                  22,354,316      22,453,321      10,000,000      10,000,000
     负债合计                     1,990,177,306   2,022,778,018   1,221,819,667   1,561,008,066
     所有者权益(或股东权益)
     实收资本(或股本)             199,756,960     243,808,438     199,756,960     243,808,438
     资本公积                        11,276,968                      11,276,968
     盈余公积                        55,370,383                      55,370,383
     未分配利润                     190,320,641      49,349,026     190,841,819       9,031,453
     归属于母公司所有者权益         456,724,952     293,157,464
     少数股东权益                   137,794,488     149,518,153
     所有者权益合计                 594,519,440     442,675,617     457,246,130     252,839,891
     负债和所有者权益总计         2,584,696,746   2,465,453,635   1,679,065,797   1,813,847,957
    企业负责人:郭家学            主管会计工作负责人:陈战宇           会计机构负责人:傅淑红
                                                    合并数                      母公司
                                          二○○七年     二○○六年    二○○七年    二○○六年
             项            目             一月至九月     一月至九月    一月至九月    一月至九月
    一、营业收入                           318,500,806   371,841,620    81,185,790    92,247,853
    减:营业成本                           133,856,953   123,275,098    76,813,754    84,197,757
    营业税金及附加                           2,741,980     5,443,731       182,958       153,133
    销售费用                                71,290,436   108,135,616        44,838
    管理费用                                64,174,763    48,304,120    20,099,829    14,802,549
    财务费用                                33,826,796    38,777,299    16,595,781     8,286,822
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)          17,694,750    15,822,350                  30,183,704
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)      30,304,628    63,728,106   -32,551,370    14,991,296
    加:营业外收入                           2,080,917       780,206        11,124        54,648
    减:营业外支出                           3,259,161     1,524,415       281,640       612,902
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损以“-”号填列)      29,126,384    62,983,897   -32,821,886    14,433,042
    减:所得税费用                           7,478,479    20,346,253
    四、净利润(亏损以“-”号填列)        21,647,905    42,637,644   -32,821,886    14,433,042
    归属于母公司所有者的净利润               8,016,863    15,864,537
    少数股东损益                            13,631,042    26,773,107
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                            0.03    0.08
    (二)稀释每股收益                            0.03    0.08
     企业负责人:郭家学            主管会计工作负责人:陈战宇           会计机构负责人:傅淑红
                                                    合并数                      母公司
                                          二○○七年     二○○六年    二○○七年    二○○六年
             项            目             七月至九月     七月至九月    七月至九月    七月至九月
    一、营业收入                           106,725,397     86,993,405    2,245,104     4,132,955
    减:营业成本                            55,105,505     33,380,463    4,170,881     4,699,494
    营业税金及附加                           1,664,038      2,854,450                     51,396
    销售费用                                20,223,568     24,154,537       15,344
    管理费用                                22,272,076     18,113,241    7,535,541     4,768,294
    财务费用                                 9,777,946     12,118,547    4,933,557     4,110,252
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
    投资收益(损失以"-"号填列)             4,228,280      5,248,128                  4,194,046
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以"-"号填列)         1,910,544      1,620,295  -14,410,219    -5,302,435
    加:营业外收入                             302,867         85,771        3,001         5,030
    减:营业外支出                           2,180,076        467,877        1,667       589,072
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损以"-"号填列)            33,335      1,238,189  -14,408,885    -5,886,477
    减:所得税费用                           1,924,763        363,285
    四、净利润(亏损以"-"号填列)          -1,891,428        874,904  -14,408,885    -5,886,477
    归属于母公司所有者的净利润              -4,511,702     -4,873,657
    少数股东损益                             2,620,274      5,748,561
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                           -0.02          -0.02
    (二)稀释每股收益                           -0.02          -0.02
     企业负责人:郭家学            主管会计工作负责人:陈战宇           会计机构负责人:傅淑红
                               东盛科技股份有限公司及其子公司
                          截至二○○七年九月三十日止九个月期间的
                                           现金流量表
                                     (以人民币元为货币单位)
                         项    目                             合并               母公司
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                              277,747,968         89,980,380
     收到的税费返回
     收到的其他与经营活动有关的现金                            449,722,646        224,883,700
     现金流入小计                                              727,470,614        314,864,080
     购买商品、接受劳务支付的现金                              113,923,622        102,508,396
     支付给职工以及为职工支付的现金                             37,917,825          7,894,177
     支付的各项税费                                             21,475,666          1,415,333
     支付的其他与经营活动有关的现金                            436,272,983        118,091,826
     现金流出小计                                              609,590,096        229,909,732
     经营活动产生的现金流量净额                                117,880,518         84,954,348
     二、投资活动产生的现金流量:
     取得投资收益所收到的现金                                   16,976,993          9,481,538
     收到的其他与投资活动有关的现金
     现金流入小计                                               16,976,993          9,481,538
     购建固定资产所支付的现金                                   11,770,204          9,878,652
     购买子公司股权所支付的现金
     现金流出小计                                               11,770,204          9,878,652
     投资活动产生的现金流量净额                                  5,206,789           -397,114
     三、筹资活动产生的现金流量:
     借款所收到的现金                                           17,000,000         17,000,000
     收到的其他与筹资活动有关的现金                            556,612,110        553,280,000
     为借款目的而受到限制的银行存款净变动
     现金流入小计                                              573,612,110        570,280,000
     偿还债务所支付的现金                                       85,342,517         58,259,773
     分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       32,107,613         24,578,741
     支付的其他与筹资活动有关的现金                            575,980,177        570,160,217
     为借款目的而受到限制的银行存款净变动
     现金流出小计                                              693,430,307        652,998,731
     筹资活动产生的现金流量净额                               -119,818,197        -82,718,731
     四、现金及现金等价物净增加(减少)                          3,269,110          1,838,503
                          项  目
                                                              合并               母公司
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量
    净利润                                                       8,016,863        -32,821,886
    加:少数股东损益                                            13,631,042
    计提的资产减值准备                                          -3,360,603
    固定资产折旧                                                20,302,103          6,912,500
    无形资产摊销                                                 1,904,086          1,317,243
    长期待摊费用摊销                                               123,421
    待摊费用的减少
    预提费用的增加                                             -10,024,187         -6,138,455
    处置固定资产的损失(减:收益)
    财务费用                                                    33,826,796         16,595,781
    投资损失(减:收益)                                       -17,694,750
    存货的减少(减:增加)                                     -47,313,799           -736,347
    经营性应收项目的减少(减:增加)                           -28,949,585       -303,765,893
    经营性应付项目的增加(减:减少)                           147,419,131        403,591,405
    经营活动产生的现金流量净额                                 117,880,518         84,954,348
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
    3.现金及现金等价物净增加(减少)情况
    现金的年末余额                                             233,464,657        200,815,140
    减:现金的年初余额                                         230,195,547        198,976,637
    现金及现金等价物净增加(减少)额                             3,269,110          1,838,503
    企业负责人:郭家学            主管会计工作负责人:陈战宇           会计机构负责人:傅淑红
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