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东方通信(600776)公告正文

东方通信股份有限公司1998年中期报告

公告日期 1998-08-18
股票简称:东方通信 股票代码:600776
                东方通信股份有限公司1998年中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、公司简介
    公司法定名称:东方通信股份有限公司
    公司英文名称:EASTERN COMMUNICATIONS CO.,LTD. 缩写:EASTCOM
    公司法定代表人:施继兴
    公司注册地址:中国浙江省杭州市文三路80-84号
    公司办公地址:中国浙江省杭州市文三路398号
    邮政编码:310013
    电话:86-571-8865228(总机)8865242
    传真:86-571-8865243
    股票上市交易所名称:上海证券交易所
    公司A股股票名称及交易代码:东方通信,600776
    公司B股股票名称及交易代码:东信B股,900941
    公司信息披露负责人:董事会秘书沈余银
    二、主要财务指标
    1、主要财务数据
    指标                  1998年上半年       1997年上半年
    主营业务收入(亿元)         24.81             24.46
    净利润(亿元)                1.62              1.71
    总资产(亿元)               46.38             40.22
    股东权益(亿元)             18.15             17.28
    每股收益(元)                0.284             0.449
    每股净资产(元)              3.18              4.55
    净资产收益率                8.93%            9.90%
    调整后每股净资产(元)        3.15              4.50
    注(1)报告期末总股本57000万股;1997年中期按38000万股计算。
    (2)主要财务指标的计算公式:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
    调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    2、按两种会计制度计算的净利润差异说明
    实现净利润按中国会计准则审计为16225.2万元,按国际会计准则为15024.7万元。具体差异如下:
                   股东应占溢利               股东权益
            截至1998年  截至1997年       于1998年   于1997年
            6月30日止    12月31日         6月30日   12月31日
            六个月      止十二个月     人民币千元  人民币千元
            人民币千元   人民币千元
按中国会计准则编制
            162,252         335,09       1,814,700  1,722,371
联营公司的开办费冲销
                (34)        (1,666)         (6,422)    (6,388)
一九九五年存货和坏帐
准备评估后重估增值冲回
                --             --           (1,692)    (1,692)
坏准及呆帐准备
             (4,053)       (26,731)         (5,422)   (31,207)
存货准备      2,587         (2,768)          8,497    (34,278)
销售确认基准之差异
               (312)         6,996           6,684      6,996
计提进口原材料之关税
            (12,249)          --           (12,249)       --
其它          2,056         (1,241)          1,720       (233)
根据国际会计准则重新编列
            150,247        309,686       1,805,816  1,655,569
    三、股本变动及股东情况
    1、股本结构情况
    本报告期内,公司股本结构没有发生变化,股本结构为:
                                          数量单位:股
                            期初数     本次变动     期末数
    一.尚未流通股份
    1、发起人股份:
    其中:
    境内法人持有股份       360,000,000            360,000,000
    尚未流通股份合计       360,000,000            360,000,000
    二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股    60,000,000             60,000,000
2.境内上市的人民币外资股   150,000,000            150,000,000
    已流通股份合计         210,000,000            210,000,000
    三、股份总数           570,000,000            570,000,000
    2、本公司前十名股东的持股情况:
序号         股东名称                    持股数量   所占比例
1 浙江东方通信集团有限公司               360000000   63.16%
2 MSCIL S/A SR GLOBAL FUND INC            13140050    2.31%
3 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT    12309214    2.16%
4 WAH CHUN INTERNATIONA LLIMITED           9773550    1.71%
5 MOTOROLA INTERNATIONAL DEVELOPMENT       7500000    1.31%
  CORPORATION
6 成愉有限公司                             7458625    1.31%
7 NAITO SECURITIES CO.,LTD.                7413905    1.30%
8 CHASE S/A SHELL PENSIONS TRUST           5265100    0.92%
  LIMITED AS TRT OF THE SHELL CONTRIBUTORY PENSION
9 SCBHK A/C BBH BOSTON S/A MERRILL         4876000    0.86%
  LYNCHDEVELOPINGCAPITALMARKETSFUND.INC.
10HKSBCSB S/A PICTET & CIE                3794750    0.67%
    注:公司的控股股东由原来的“杭州通信有限责任公司”更名为“浙江东方通信集团有限公司”。
    3、持有本公司5%股份以上的股东所持股份没有发生质押、冻结情况。
    四、经营情况的回顾和展望
    1、公司报告期内主要经营情况
    1998年上半年公司管理层遵照董事会及股东大会确立的经营目标及战略部署,贯彻狠抓关键、创新优势的业务发展方针,坚持持续发展抓关键,技术突破扬品牌,市场扩张增效益,企业再造创新业的发展思路,在激烈的市场竞争中,取得不平凡的业绩。
    根据国内会计师审计结果,公司1998年上半年共实现销售收入24.81亿元,比去年同期增长1.43%;实现利润2.06亿元,税后利润1.62亿元,比去年同期减少5.26%。其中蜂窝移动电话系统部取得了良好业绩。电子设备部在激烈的市场竞争中扬长避短,取得较大幅度增长。
    公司现有总股本5.7亿股,其中1.5亿B股,6千万A股。上半年末总资产为46.38亿元,比去年年底增加2.06亿元,增长4.6%,股东权益为18.15亿元,比去年年底增加1.63亿元,增长9.9%。
    2、公司投资情况
    (1)募股资金使用情况
    公司1996年募股资金的投资项目截止1997年底尚有二个项目未完成投资:1、PCS个人移动通信项目因国家技术体制尚未确定,报告期内没有资金投入。2、市场销售和服务网建设项目上半年共计投资902万元。尚未使用的资金暂存银行。
    (2)其他投资情况
    公司在报告期以自有资金投资以下项目:
                                            单位:万元
  项    目                     权益   注册资本    上半年投资额
四川东方通信有限责任公司       80%       450           360
杭州亿泰计算机信息技术有限公司 80%       850           680
美国子公司                    100%     USD92.25        350
技术中心                      100%                    2500
合计                                                   3890
    3、下半年工作计划
    1)加大市场和技术的投资力度
    公司将按照哑铃型发展模式,继续着重在市场和技术两个领域加大运营力度。公司在上半年组建的市场网的基础上,下半年要进一步强化目标责任及网络和队伍建设。公司要进一步加大技术开发力度,全面启动公司未来主导产品的技术开发。
    2)加快投资项目的产业化进展,提高投资收益。
    下半年继续加快各投资项目的进度,使各个新项目尽快形成规模产业,为公司创造应有的效益。尤其在信息网络、ATM柜员机、SDH接入网等非移动通信产品领域努力形成适度的经营规模。
    3)尽快实现自主开发新产品及引进产品的产业化。
    下半年要做好自主开发产品的试验推广及市场开拓,加快引进技术及新产品的本地化和规模化。
    4)品牌
    继续推进企业品牌,扩大东信(EASTCOM)品牌的知名度和美誉度,全力加速全方位推广应用,逐步增加企业的无形资产。
    五、重要事项
    1.公司中期利润不进行分配。
    2.上一年度利润分配方案执行情况:
    1997年度利润分配方案:即向全体股东每股派发现金红利人民币0.30元(含税)。此方案经1998年6月12日股东大会讨论通过后已实施,A股:股权登记日为1998年8月6日,除息日为1998年8月7日;B股:最后交易日为1998年8月6日,除息日为1998年8月7日,股权登记日为1998年8月11日。
    3、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
    4、其他重大事项
    根据财政部[1998]7号文《关于印发〈股份有限公司会计制度——会计科目和会计报表〉的通知》,本公司从1998年1月1日开始执行财政部颁布的《股份有限公司会计制度》(以下简称“新制度”),并追溯到以前年度。
    对本公司会计报表和其他会计数据产生重大影响的会计政策具体变更方法如下:
    1、坏帐准备计提方法:
    本公司原采用余额百分比法计提坏帐准备,按应收帐款余额的0.5%计提。执行新制度后,计提方法变更为:已确认为无法收回的应收帐款全额提取特殊坏帐准备;其余应收帐款(应收帐款余额减特殊坏帐准备)采用帐龄分析法提取一般坏帐准备,提取比例按帐龄分别为:1-6个月为0.5%、6个月-1年为1%、1-2年为2%、2-3年为3%、3年以上为5%。
    2、存货跌价准备计提方法:
    本公司原不计提存货跌价准备。执行新制度后,确定的计提方法为:已确认为无利用价值的存货全额提取特殊存货跌价准备,其余存货(存货余额减特殊存货跌价准备)按1%的比例提取一般存货跌价准备。
    上述两项会计政策的变更遵循了会计的谨慎性原则,会导致本公司坏帐准备和存货跌价准备的提取数增加,而未分配利润和年度净利润会相应减少。
    根据上述两项会计政策变更,对1997年12月31日以前会计报表金额追溯调整如下:
    1、1996年度报表:
                                        金额单位:人民币元
项目         原报表数                         调整数      
      母公司         合并              母公司       合并  
坏帐准备
 3,688,366.59   3,746,951.55      6,046,144.35   6,046,144.36
存货跌价准备        
35,095,912.20  35,098,460.40     35,095,912.20  35,098,460.40
未分配利润
148,805,623.71 148,805,623.71    41,142,056.55  41,144,604.76

项目                新制度下的报表数
                母公司             合并
坏帐准备      9734510.94       9793095.91
存货跌价准备 35095912.20      35098460.40 
未分配利润  107663567.16     107661018.95 

    2、1997年度报表:
                                            金额单位:人民币元
项目            原报表数                  调整数
           母公司     合并         母公司       合并
坏帐准备
     6,044,820.80  6,128,905.67  29,762,853.00  29,837,729.66
存货跌价准备
                                 39,774,491.60  40,187,507.57
未分配利润    
  245,714,116.01 245,882,581.58  69,537,344.60  70,025,237.23
年度净利润    
  334,927,731.76 335,096,197.33  28,395,288.05  28,880,632.47

项目                新制度下的报表数
                  母公司            合并   
坏账准备        35807673.80      35966635.33      
存货跌价准备    39774491.60      40187507.57
未分配利润     176176771.41     175857344.35  
年度净利润     306532443.71     306215564.86
    六、财务报告
    1、审计意见
    本公司财务报告业经浙江会计师事务所注册会计师郑启华、王越豪审计,并出具了无保留意见的审计报告(浙会审〖1998〗第489号)。
    2、会计报表(见附表)
    3、会计报表附注
    东方通信股份有限公司
    会计报表附注
    1998年1-6月
                                     单位:人民币元
    一、公司会计制度的变更
    本公司原执行《股份制试点企业会计制度》,自1998年1月1日起执行新颁布的《股份有限公司会计制度———会计科目和会计报表》,会计制度变更后的主要财务指标变动情况如下:
项目    年初数(上年同期数)              期末数(本期累计数)
    原报表        按新制度调整    按原制度        按新制度
资产总额
  4502311163.19  4432285925.96  4727218967.12  4637987258.80
股东权益  
  1722371231.39  1652345994.16  1903932353.80  1814700645.48
未分配利润
   245882581.58   175857344.35   427341156.06   338109447.74
主营业务收入  
  2445690596.74  2445690596.74  2480614694.03  2480614694.03
净利润
   193227712.56   170625337.93   181458574.48   162252103.39
    二、公司采用的主要会计政策
    1.合并报表的编制方法
    合并会计报表是以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业,则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策(除外商投资企业外)均按照母公司的会计政策厘定,集团内公司间的重大交易、资金往来等,均已在合并时抵销。
    纳入合并范围的外商投资企业,执行《外商投资企业会计制度》,其个别项目与股份有限公司会计报表项目不一致的,以股份有限公司会计报表项目为准,按相同性质进行合并。对境外子公司的外币报表,资产负债类项目按决算日市场汇率、所有者权益类项目(除“未分配利润”以折算后利润分配表中该项目的金额列示外)按照发生时的市场汇率、损益类项目按合并报表期间平均汇率折算为母公司记帐本位币进行合并。
    2.短期投资核算方法
    短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐,中期期末或年度终了,按成本与市价孰低计价,并将市价低于成本的差额,计提短期投资跌价准备。
    3.坏帐核算方法
    坏帐核算采用备抵法。于中期期末或年度终了按如下方法计提坏帐准备:(1)对于三年以上的和经过逐户分析,估计成为坏帐可能性较大的应收帐款,全额提取坏帐准备;(2)根据已提取前述准备后的应收帐款余额,再按如下比例计提损失准备:
    应收帐款帐龄           估计坏帐损失(%)
    6个月以内的                 0.5
    6个月至1年的                1
    1-2年的                     2
    2-3年的                     3
    4.存货核算方法
    存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料中,蜂窝电话基站系统材料和蜂窝电话手机材料等按实际成本计价,其他材料按计划成本计价,月末结算材料成本差异并调整为实际成本;发出原材料成本采用先进先出法;入库产成品(自制半成品)按实际生产成本核算;发出产成品采用先进先出法核算;低值易耗品领用按一次摊销法核算。
    中期期末或年度终了,按如下方法计提存货跌价准备:先采用成本与市价孰低法,将单个存货可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备;而后根据已提取前述存货跌价准备后的存货余额的1%再提取补充存货跌价准备。
    5.长期投资核算方法
    长期股权投资:对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;对其他单位的投资占该单位资本总额50%以上(不含50%),或虽然占该单位资本总额不足50%但具有实质控制权的,按权益法核算,并合并报表。
    股权投资差额:按合同规定的投资期限内平均摊销。没有规定投资期限的,借方差额在10年内平均摊销;贷方差额按不低于10年平均摊销。
    长期债权投资:以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本记帐。溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。
    长期投资减值准备:中期期末或年度终了,对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致其可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。
    6.开办费核算方法
    开办费按实际发生额核算,从开始生产经营的当月起,在5年内平均摊销。
    7.长期待摊费用核算方法
    长期待摊费用按实际发生额核算,在项目的受益期内平均摊销。
    (1)租入固定资产改良支出:按租赁期限平均摊销;
    (2)电话初装费:自使用当月起分5年平均摊销;
    (3)一次性支付房屋租金:按租赁期限平均摊销。
    8.收入确认原则
    (1)商品销售:在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。其中:通信系统设备在货物转移时先确认90%的收入,待终验后,再确认其余10%的收入。
    采用分期收款结算方式销售商品,按分期收款合同约定的收款日期和收款金额作为收入的实现。
    (2)提供劳务:
    1)在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入。
    2)按完工百分比法,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,确认劳务收入。
    3)长期合同工程在合同结果已经能够合理预见时,营业收入按结帐时已完成工程进度的百分比计算;营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。
    9.税项
    增值税:税率为17%;
    营业税:基站安装工程业务税率为3%,其他业务5%;
    城市维护建设税:按应交流转税额的7%计缴;
    教育费附加:按应交流转税额的3-4%计缴;
    所得税:采用应付税款法核算。公司经浙江省科学技术委员会认定为高新技术企业根据财政部财税字(94)001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,公司处于经国务院批准的杭州高新技术产业开发区内,减按15%的税率计缴。
    10.现金及现金等价物确认标准
    现金,包括库存现金以及可以随时用于支付的存款和其他货币资金;
    现金等价物,系公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    三、纳入合并报表范围的子公司如下:

子公司名称    注册地址     经营范围             法定代表人
宁波亿事康通信设备有限公司
        宁波保税区         国际贸易、转口贸易、   施继兴
                           出口加工、保税仓储;
                           经营设备租赁;通信和
                           电子产品生产、销售及
                           服务
杭州亿事通无线通信有限公司
        杭州经济技术       生产销售DECT           施继兴
        开发区高新科技园区 微蜂窝移动通信系统
                           设备及工程技术服务
杭州东方通信城有限公司
        杭州市西湖区       筹建东方通信城;移动    施继兴
        文三路398号        通信、程控交换、光
                           电传输、激光照排、
                           金融机具设备及其配
                           套产品以及计算机和
                           通信网络终端产品的
                           研制、开发、制造、
                           销售与服务
杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司
        上海市溧阳路       销售通信设备、电子     俞长铭
        951-963号          计算机及维修、租赁
                           ,电线电缆、橡塑制品
                           、机电产品及配件
杭州依赛通信有限公司
        杭州市秋涛北路62号  生产销售(SDH)同步     谢雨普
                            数字序列传输设备并
                            提供相关的工程及售
                            后服务
四川东方通信有限责任公司
        四川省成都市高新区  开发、生产、加工、    谢雨普
                            销售光纤通信、有线
                            通信、无线通信设备等
杭州亿泰计算机有限公司
        杭州市文三路252号   电子计算机软件、邮电  谢雨普
                            通讯信息技术有限公司
                            技术开发、转让;计算机
                            硬件及电子、通信设备
                            批发、零售
美国依斯泰克公司(Eastern CommunicationsU.S.A.,Inc.)
        美国特拉华州        设计、开发通信产品,   施继兴
                            兼营进出口贸易

子公司名称         注册资本         拥有权益比例%
宁波亿事康通信设备有限公司
                   15000000.00            99
杭州亿事通无线通信有限公司
                   USD25000000.00         75
杭州东方通信城有限公司
                   5000000.00             70
杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司
                   1500000.00             60
杭州依赛通信有限公司
                   USD3000000.00          51
四川东方通信有限责任公司
                   4500000.00             80
杭州亿泰计算机有限公司
                   8500000.00             80
美国依斯泰克公司(Eastern CommunicationsU.S.A.,Inc.)
                   USD922500.00           100
    *:杭州亿事通无线通信有限公司成立于1996年3月28日,注册资本2,500万美元。本公司与外方投资者应分别出资1,875万美元和625万美元,各占75%和25%。由于外方尚未出资,故本公司实际拥有股权比例为100%。
    本公司并无未纳入合并报表的子公司。
    四、关联方关系及其交易
    (一)关联方关系
    1.存在控制关系的关联方
企业名称    注册地址        主营业务             法定代表人
浙江东方通信集团有限公司
        杭州市文三路398号  工业加工               施继兴
宁波亿事康通信设备有限公司
        宁波保税区         国际贸易、转口贸易、   施继兴
                           出口加工、保税仓储;
                           经营设备租赁;通信和
                           电子产品生产、销售及
                           服务
杭州亿事通无线通信有限公司
        杭州经济技术       生产销售DECT           施继兴
        开发区高新科技园区 微蜂窝移动通信系统
                           设备及工程技术服务
杭州东方通信城有限公司
        杭州市西湖区       筹建东方通信城;移动    施继兴
        文三路398号        通信、程控交换、光
                           电传输、激光照排、
                           金融机具设备及其配
                           套产品以及计算机和
                           通信网络终端产品的
                           研制、开发、制造、
                           销售与服务
杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司
        上海市溧阳路       销售通信设备、电子     俞长铭
        951-963号          计算机及维修、租赁
                           ,电线电缆、橡塑制品
                           、机电产品及配件
杭州依赛通信有限公司
        杭州市秋涛北路62号  生产销售(SDH)同步     谢雨普
                            数字序列传输设备并
                            提供相关的工程及售
                            后服务
四川东方通信有限责任公司
        四川省成都市高新区  开发、生产、加工、    谢雨普
                            销售光纤通信、有线
                            通信、无线通信设备等
杭州亿泰计算机有限公司
        杭州市文三路252号   电子计算机软件、邮电  谢雨普
                            通讯信息技术有限公司
                            技术开发、转让;计算机
                            硬件及电子、通信设备
                            批发、零售
美国依斯泰克公司(Eastern CommunicationsU.S.A.,Inc.)
        美国特拉华州        设计、开发通信产品,   施继兴
                            兼营进出口贸易

企业名称            与本企业关系          经济性质或类型
浙江东方通信集团有限公司
                      母公司                有限责任公司
宁波亿事康通信设备有限公司
                      子公司                有限责任公司
杭州亿事通无线通信有限公司
                      子公司                中外合资经营企业
杭州东方通信城有限公司
                      子公司                有限责任公司
杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司
                      子公司                有限责任公司
杭州依赛通信有限公司
                      子公司                中外合资经营企业 
四川东方通信有限责任公司
                      子公司                有限责任公司
杭州亿泰计算机有限公司
                      子公司                有限责任公司  
美国依斯泰克公司(Eastern CommunicationsU.S.A.,Inc.)
                      子公司                全资经营企业

    2.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称      年初数       本期增加  本期减少         期末数
         金额      %      金额  %  金额  %    金额      %
浙江东方通信集团有限公司
     360000000.00  63.16                    360000000.00 63.16
宁波亿事康通信设备有限公司
      14850000.00  99.00                     14850000.00 99.00
杭州亿事通无线通信有限公司       
    USD2811899.52 100.00                  USD2811899.52 100.00
杭州东方通信城有限公司
      35000000.00  70.00                    35000000.00  70.00
杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司
        900000.00  60.00                      900000.00  60.0    杭州依赛通信有限公司
    USD1530000.00  51.00                  USD1530000.00  51.00
四川东方通信有限责任公司
       3600000.00  80.00                     3600000.00  80.00
杭州亿泰计算机信息技术有限公司
       6800000.00  80.00                     6800000.00  80.00
美国依斯泰克公司(EasternCommunicationsU.S.A.Inc.)     
     USD500000.00 100.00 USD422500.00      USD922500.00 100.00
  
    (二)关联方交易
    1.不存在控制关系的关联方关系的性质
    企业名称                     与本企业的关系
    杭州大通通信部件厂            同一母公司
    杭州鸿通实业公司              同一母公司
    杭州汇通电子设备厂            同一母公司
    杭州华磁通信器材联合开发公司  同一母公司
    杭州灵通通信实业公司          同一母公司
    杭州天通通信配件厂            同一母公司
    杭州华通通信设备厂            同一母公司
    杭州通信设备厂物资经营部      同一母公司
    杭州兴通通信设备有限公司      同一母公司
    杭州神通移动通信技术开发公司  同一母公司
    2.采购货物
    企业名称                1998年1-6月         1997年1-6月
浙江东方通信集团有限公司                         2046284.14
杭州大通通信部件厂          8807247.78           1626122.22
杭州鸿通实业公司           12935156.13           8507004.98
杭州汇通电子设备厂                                 30220.22
杭州华磁通信器材联合开发公司1359190.23            472285.26
杭州灵通通信实业公司       28495063.39          20905994.85
杭州天通通信配件厂                               1578862.89
杭州华通通信设备厂           411577.05           981568.82
合计                       52008234.58         36148343.38
    以上均按市场价格采购。
    3.销售货物
    企业名称                 1998年1-6月           1997年1-6月
浙江东方通信集团有限公司      653,846.16          1,645,145.33
杭州大通通信部件厂             52,840.00            191,452.99
杭州鸿通实业公司                                     10,158.84
杭州华磁通信器材联合开发公司  532,850.00
杭州灵通通信实业公司        3,992,186.83         11,569,416.69
杭州天通通信配件厂          5,863,247.86            723,427.08
杭州华通通信设备厂             56,410.26          1,007,057.01
杭州通信设备厂物资经营部   62,481,005.00         42,081,239.33
杭州兴通通信设备有限公司       20,500.00             77,008.55
合计                       73,652,886.11         57,304,905.82
    以上均按市场价格结算。
    4.关联方应收应付款项余额
    项目                       1998.6.30           1997.12.31
    (1)应收帐款:
浙江东方通信集团有限公司        139,860.00
杭州大通通信部件厂                 -                5,400.00
杭州鸿通实业公司                 80,000.00         80,000.00
杭州灵通通信实业公司          4,916,850.00      5,781,350.00
杭州天通通信配件厂            6,860,000.00              -
杭州华通通信设备厂              543,596.86        257,950.00
杭州通信设备厂物资经营部            -          20,379,180.50
杭州神通移动通信技术开发公司    330,250.00        330,250.00
杭州兴通通信设备有限公司        290,750.00             -
    (2)预付货款:
杭州大通通信部件厂                 -              231,733.00
杭州鸿通实业公司                   -            1,400,000.00
杭州灵通通信实业公司               -           10,381,802.00
杭州天通通信配件厂            1,103,482.24      2,020,701.90
杭州华通通信设备厂                 -               13,057.47
    (3)其他应收款:
浙江东方通信集团有限公司      7,058,453.00     28,026,198.26
杭州大通通信部件厂                 -              200,000.00
杭州华通通信设备厂                 -                   39.12
    (4)应付帐款:
杭州灵通通信实业公司          4,510,002.90             -
    (5)预收货款:
杭州华磁通信器材联合开发公司    189,750.00         189,750.00
杭州灵通通信实业公司            100,600.00         100,600.00
    (6)其他应付款
杭州天通通信配件厂               90,581.39           8,511.84
    五、会计报表主要项目注释
    (一)资产负债表有关项目注释         1998年6月30日余额
    1.短期投资                 55,324,968.90
    项目               年初数          期末数
    债券投资         8,084,136.00   55,324,968.90
    2.应收帐款              1,475,817,117.16
    (1)帐龄分析     年初数              期末数
1年以内的
     1,052,266,488.30  占85.84%  1,368,270,472.73  占92.71%
1-2年的
       152,058,109.31  占12.40%     75,072,226.59  占5.09%
2-3年的
        15,385,866.83  占1.26%     20,248,948.38   占1.37%
3年以上的
         6,070,670.37  占0.50%     12,225,469.46   占0.83%
合计
     1,225,781,134.81  占100%   1,475,817,117.16   占100%
    (2)持有本公司5%(含)以上股份的主要股东单位帐款:
    单位名称               年初数           期末数
浙江东方通信集团有限公司    -             139,860.00
    3.其他应收款                  45,079,846.38
    (1)帐龄分析   年初数                  期末数
1年以内的
       110279812.69  占95.81%    42558530.42  占94.41%
1-2年的
         3938098.69  占3.42%      2161720.45  占4.80%
2-3年的
          670523.13  占0.58%       270626.89  占0.60%
3年以上的
          208770.13  占0.19%        88968.62  占0.19%
合计   115097204.64  占100%      45079846.38  占100%
    (2)持有本公司5%(含)以上股份的主要股东单位帐款:
    单位名称                年初数           期末数
浙江东方通信集团有限公司  28,026,198.26   7,058,453.00
    (3)期末无其他占本项目金额10%(含)以上的非关联单位帐款。
    4.存货                    1,799,577,023.90
    项目                年初数             期末数
    在途材料        236,752,736.12      141,463,973.65
    原材料          211,874,178.15      331,940,753.65
    包装物               51,512.78           60,345.26
    低值易耗品               -                1,178.48
    在产品          149,686,801.38      133,058,449.87
    库存商品        412,368,325.08      300,994,342.51
    分期收款发出商品577,980,838.38      840,185,926.81
    外购商品         26,118,364.72       51,872,053.67
    合计          1,614,832,756.61    1,799,577,023.90
    5.存货跌价准备   53,255,237.01
    6.待摊费用       11,942,162.69
    类别                   年初数              期末数
1994年初存货待抵扣进项税 10,539,625.67      6,346,383.62
技术软件费                4,112,300.68      2,564,956.96
设备代理费                     -            1,407,920.34
其他                      1,156,196.24      1,622,901.77
合计                     15,808,122.59     11,942,162.69
    7.在建工程            37,210,892.27
    (1)工程进度
项目 预算数       年初数    本期增加     本期转出  期末数 
东方通信城
   246000000.00  25712132.14 9603783.49           35315915.63
购入待安装设备
                             2010840.64  115864.00 1894976.64
合计
   246000000.00  25712132.14 11614624.13 115864.00 37210892.27

项目            资金来源     工程进度
东方通信城      募股资金       7%
购入待安装设备  其他来源

    (2)上列项目均无资本化利息。
    (3)其他说明:
    1)“东方通信城”项目预算数,暂按经批准的项目可行性研究设计数列示。
    2)本期转出数包括完工转入固定资产36,620.00元,其他转出79,244.00元。
    8.长期待摊费用                  4,415,572.19
     年初数      本期增加    本期减少    本期摊销    期末数
租入固定资产改良支出
  3787537.35    561581.00    181688.65   708507.84  3458921.86
房屋装修费
      -        1060615.21         -      120446.17   940169.04
移动系统部仓库租金
    87609.10      -               -       87609.10        -
电话初装费
    18585.31      -               -        2104.02    16481.29
合计
  3893731.76    1622196.21    181688.65  918667.13  4415572.19
    (二)利润及利润分配表有关项目注释1998年1-6月发生额
    1.财务费用              38,173,189.07
    类别                  上期数             本期数
    利息支出          29,015,393.57      51,226,249.48
    减:利息收入       15,371,416.69      14,468,696.37
    汇兑损失             681,978.93         129,872.72
    减:汇兑收益          190,393.20         154,009.33
    其他               1,313,873.45       1,439,772.57
    合计              15,449,436.06      38,173,189.07
    2.投资收益              -5,008,385.78
          短期投资               长期投资                  合计
    上期数      本期数      上期数      本期数       上期数    本期数
股票投资收益
(1)成本法
  8820268.29      -            -           -        8820268.29  -
(2)权益法         -            -           -            -         -
小计
  8820268.29                                        8820268.29
债券投资收益
        -     3048317.26       -           -           -        3048317.26
其他投资收益
(1)成本法  
        -        -             -           -            -          -
(2)权益法    
        -        -     -4328983.31   -8056703.04  -4328983.31        -8056703.04
小计
                       -4328983.31   -8056703.04  -4328983.31   -8056703.04
合计 
  8820268.29 3048317.26 -4328983.31  -8056703.04   4491284.98    -5008385.78
    六、分行业资料
    由于本公司经营业务仍以邮电通信业务为主,故分行业资料从略。
    七、承诺事项和或有事项
    1.承诺事项
    (1)杭州亿事通无线通信有限公司,成立于1996年3月28日,注册资本2,500万美元,主要生产和销售DECT个人微蜂窝移动通信系统设备。本公司按合资合同应出资1,875万美元,占75%,截止1998年6月30日,公司已出资人民币23,326,112.50元(折合2,811,899.52美元),投资外方尚未出资,验资手续也尚未办理。主要因为邮电部对个人通信产品的标准尚未明确下达,目前频率范围没有体制标准,导致该公司至1998年6月30日尚未开业。
    (2)公司于1996年8月2日与浙江东方通信集团有限公司签署的《综合服务协议》和《房产租赁合同》等仍在履行中。
    2.或有事项
    (1)公司向购货客户提供“买方信贷”业务的担保,截止1998年6月30日共发生买方信贷提款为56,296.30万元,截止1998年8月15日(审计报告日)为67,120.83万元。
    (2)本公司为控股子公司提供了担保业务,具体如下:
    1)自1997年5月19日起至1998年12月31日止,为控股子公司宁波亿事康通信设备有限公司在中国工商银行宁波市分行营业部开立信用证提供总余额不超过400万美元的连带责任的保证担保,并承担由此信用证付汇造成该银行垫付或贷款的连带责任的保证担保。
    2)为控股子公司杭州亿泰计算机信息技术有限公司向银行短期借款500万元提供担保,借款期限自1998年4月27日至1998年8月29日止。
    (3)本公司同意为宁波保税区中欧实业有限公司(开证申请人)于1997年11月5日至1998年12月31日期间在中国建设银行宁波保税区支行申请开立信用证提供总额不超过1,900万美元的担保并承担连带责任。为此签订的《偿付减免开证保证金总担保书》有效期自1997年11月5日至1999年5月30日止。
    (4)除上述事项外,公司未为其他单位提供信贷担保,并无牵涉任何重大诉讼或仲裁,据各董事所知,公司也无任何尚未了结或面临威胁的重大诉讼或索赔要求。
    八、期后事项
    1998年7月7日公司出资208万元(占52%),与天津长信集团股份有限公司共同组建天津市方信通信有限公司,该公司注册资本400万元,主要经营技术开发、移动通信设备及终端的维护及维修等。
    九、其他事项
    1998年6月22日,国家信息产业部和海关总署以信部联[1998]269号文发出《关于加强移动通信设备进口管理工作的通知》,要求各邮电单位对1996年以来引进移动通信设备的情况进行自查,根据通知要求,本公司对进口材料情况作了清理、自查,并就自查中发现的有关外贸代理合同漏交的关税和增值税,于7月中旬向当地海关以保证金形式交纳3,160万元。按国际会计准则编制中报时已暂估预提了1224.9万元关税,准确金额待海关稽查后确定。
    七、备查文件
    1、载有董事长亲笔签署的1998年中期报告正本;
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
    3、浙江会计师事务所出具的1998年1-6月份审计报告正本;
    4、毕马威国际会计公司出具的1998年1-6月份审计报告正本;
    5、最近一次股东大会通过的公司章程。

                                    东方通信股份有限公司
                                    一九九八年八月十八日


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                       利润及利润分配表
                         1998年1-6月
编制单位:东方通信股份有限公司                 金额单位:元
项  目       上年同期数                  本期累计数 
        母公司         合并           母公司         合并
一、主营业务收入             
  2428994129.02   2445690596.74   2394466296.83  2480614694.03
减:折扣与折让                
主营业务收入净额             
  2428994129.02   2445690596.74   2394466296.83  2480614694.03
减:主营业务成本              
  2035219227.90   2049143484.84   1988880348.16  2045851225.23
主营业务税金及附加           
    12778935.25     12778935.25     14040132.04    14516187.51
二、主营业务利润             
   380995965.87    383768176.65    391545816.63   420247281.29
加:其他业务利润              
      653950.52     (1306882.48)     1410544.75     3168292.93
减:存货跌价损失               
    12368632.38     12605021.54     13209055.45    13067729.44
营业费用                      
    57650597.59     60127831.53     64313375.17    69421203.68
管理费用                      
    88617574.57     91833657.47     71595810.01    87293207.35
财务费用                     
    15567257.54     15449436.06     38358686.84    38173189.07
三、营业利润                  
   207445854.31    202445347.57    205479433.91   215460244.68
加:投资收益                     
     2124836.33      4491284.98     (4445716.38)  (5008385.78)
补贴收入
营业外收入              
      171285.04       171485.04        44820.78      251474.97
减:营业外支出                 
     2969036.16      2970396.16      5027530.96     5081157.29
四、利润总额                  
   206772939.52    204137721.43    196051007.35   205622176.58
减:所得税(33%)               
    35898861.68     35924899.71     34007103.53    34007103.53
减:少数股东本期损益
                    (2412516.21)                    9362969.66
五、净利润                    
   170874077.84    170625337.93     162043903.82  162252103.39
加:年初未分配利润
   107663567.16    107661018.95     176176771.41  175857344.35
盈余公积转入数
六、可分配利润
   278537645.00    278286356.88     338220675.23  338109447.74
减:提取法定盈余法定公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
   278537645.00    278286356.88     338220675.23  338109447.74
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
   278537645.00    278286356.88     338220675.23  338109447.74 
 
附注:
       非常项目               上年同期实际数     本期数计数
1.出售、处置部门或被投资单位  母公司   合并    母公司   合并
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他 
合计
_____________________________________________________________

                       现金流量表

编制单位:东方通信股份有限公司  
                 1998年上半年度                 会股03表
                                                金额单位:元
项目                   母公司          合并                              
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                 
                   2180244277.30    2260713674.37 
收取的租金                                    
收到的增值税销项税额和退回的增值税款          
                    333120146.94     343413906.76
收到除增值税以外的其他税费返还               
收到的其他与经营活动有关的现金               
                     48046132.11       3299792.23
现金流入小计                                 
                   2561410556.35    2607427373.37 
购买商品、接受劳务支付的现金                 
                   2263517581.89    2344386829.92
经营租赁所支付的现金                          
                     13598233.10      14026933.10
支付给职工以及为职工支付的现金                
                     24158306.81      25794517.71
支付的增值税款                                
                    353576738.75     362340398.30
支付的所得税款                                
                     53487317.16      53487317.16
支付的除增值税、所得税以外的其他税费          
                     11978207.08      11994696.73
支付的其他与经营活动有关的现金                
                    540603307.57      31542536.60
现金流出小计                                  
                   2774376692.36    2843573229.52
经营活动产生现金流量净额                      
                   (212966136.01)   (236145856.15)
二、投资活动产生的现金流量:     
收回投资所收到的现金                             
分得股利或利润所收到的现金                       
取得债券利息收入所收到的现金                         
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
                         9325.00          9325.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                      
                         9325.00          9325.00                   
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
                     40004536.84      57635662.67
权益性投资所支付的现金
                     13902955.50
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                 
                     53907492.34      57635662.67
投资活动产生的现金流动净额                   
                    (53898167.34)    (57626337.67)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
                                       2900000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                              
                                       5000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                
现金流入小计                                  
                                       7900000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金                             
                     28383145.61      26436353.29
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金                 
现金流出小计                                   
                     28383145.61      26436353.29
筹资活动产生的现金流量净额                     
                    (28383145.61)    (18536353.29)
四、汇率变动对现金的影响
                        43736.37         38275.79
五、现金及现金等价物净增加额                   
                   (295203712.59)   (312270271.32)

项    目          母公司                合并           
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产

2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 
              162043903.82          162252103.39
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
               20606844.70           20456651.01
固定资产折旧                                    
               33024572.96           34068270.90
无形资产摊销                                      
                1658360.50            2200366.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 
                   1752.42              40970.11 
固定资产报废损失
财务费用                                        
               38402323.21           38197325.68
投资损失(减收益)                                 
                7494033.64            8056703.04
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                               
             (198876867.91)        (184744267.29)
经营性应收项目的减少(减增加)                   
             (295332325.02)        (307301063.68)
经营性应付项目的增加(减减少)                  
               38467857.48            9553575.52
增值税增加净额(减减少)                           
             (204565591.81)         (18926491.54)
其他                                             
经营活动产生的现金流量净额                     
             (212966136.01)        (236145856.15)

3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                             
              508817020.01          571105234.89
减:货币资金的期初余额                         
              851261565.50          930616339.11
现金等价物的期末余额
               55324968.90           55324968.90
减:现金等价物的期初余额
                8084136.00            8084136.00
现金及现金等价物净增加额                       
             (295203712.59)        (312270271.32)

                          资产负债表
                         1998年6月30日
编制单位:东方通信股份有限公司             金额单位:人民币元
                     年初数                   期末数
资产         母公司        合并         母公司        合并
流动资产
货币资金851261565.50  930616339.11  508817020.01  571105234.89
短期投资  8084136.00    8084136.00   55324968.90   55324968.90
减:短期投资跌价准备      
短期投资净额           
          8084136.00    8084136.00   55324968.90   55324968.90
应收票据 28691000.00   28691000.00   18396817.25   18396817.25
应收股利
应收利息                 
应收帐款                 
       1208964159.72 1225781134.81 1445798348.15 1475817117.16
减:坏帐准备              
         35807673.80   35966635.33   43205463.05   43355556.90
应收帐款净额            
       1173156485.92 1189814499.48 1402592885.10 1432461560.26
预付帐款                
        217293122.22  217313746.08  367311094.07  371558324.23
应收补贴款
其他应收款
        115756010.89  115097204.64   52220675.00   45079846.38
存货   1573531160.10 1614832756.61 1772408028.01 1799577023.90
减:存货跌价准备         
         39774491.60   40187507.57   52983547.05   53255237.01
存货净额 
       1533756668.50 1574645249.04 1719424480.96 1746321786.89
待摊费用 15650622.59   15808122.59    8844092.50   11942162.69
待处理流动资产净损失    
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产            
流动资产合计            
       3943649611.62 4080070296.94 4132932033.79 4252190701.49
长期投资:
长期股权投资            
        182530429.64   96535748.52  189047360.01   88479045.48
长期债权投资            
长期投资合计      
        182530429.64   96535748.52  189047360.01   88479045.48
减:长期投资减值准备     
长期投资净额            
        182530429.64   96535748.52  189047360.01   88479045.48
固定资产:
固定资产原价            
        382050827.89  390268369.05  439752683.79  454654348.06
减:累计折旧             
        178845242.13  180151216.13  211496456.49  213839703.81
固定资产净值    
        203205585.76  210117152.92  228256227.30  240814644.25
工程物资                
在建工程               25712132.14    1894976.64   37210892.27
固定资产清理            
待处理固定资产净损失    
固定资产合计   
        203205585.76  235829285.06  230151203.94  278025536.52
无形资产及其他资产:
无形资产 10583459.44   15906595.44    9658541.02   14650447.69
开办费                    50268.24                   225955.43
长期待摊费用     
          3300626.99    3893731.76    2947077.26    4415572.19
其他长期资产            
无形资产及其他资产合计  
         13884086.43   19850595.44   12605618.28   19291975.31
递延税项递延税款借项    
资产总计 
       4343269713.45 4432285925.96 4564736216.02 4637987258.80
负债和股东权益
流动负债:
短期借款                                            5000000.00
应付票据                              9066030.80    9103737.01
应付帐款   
       2122135626.38 2168540023.99 2146478876.36 2153973560.41
预收帐款                
         86869585.96   90926611.83   67310490.78   73391883.65
代销商品款              
应付工资                                             137738.27
应付福利费              
          3177318.50    3267723.89    3502221.02    3587477.01
应付股利171000000.00  171000000.00  171000000.00  171000000.00
应交税金                
         91164478.75   90728733.06   73224325.58   82198822.77
其他应交款              
          1413811.57    1415559.35    1584960.70    1732410.51
其他应付款             
         12556942.51   24430651.96   36911472.26   37467474.59
预提费用                
        202280118.56  205775717.51  240834094.97  249471856.35
一年内到期的长期负债    
其他流动负债            
流动负债合计            
       2690597882.23 2756085021.59 2749912472.47 2787064960.57
长期负债:
长期借款                
应付债券                
长期应付款              
住房周转金              
其他长期负债            
长期负债合计            
       2690597882.23 2756085021.59 2749912472.47 2787064960.57
递延税项:
递延税款贷项            
负债合计                
少数股权               23854910.21                 36221652.75
股东权益:
股本    570000000.00  570000000.00  570000000.00  570000000.00
资本公积775039414.41  775039414.41  775147422.92  775147422.92
盈余公积131455645.40  131455645.40  131455645.40  131455645.40
其中:公益金             
         64793746.70   64793746.70   64793746.70   64793746.70
未分配利润              
        176176771.41  175857344.35  338220675.23  338109447.74
外币折算差额
                          (6410.00)                 (11870.58)
股东权益合计            
       1652671831.22 1652345994.16 1814823743.55 1814700645.48
负债及所有者权益总计    
      4343269713.45 4432285925.96 4564736216.02  4637987258.80 
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