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东方通信(600776)公告正文

东方通信股份有限公司2001年中期报告

公告日期 2001-08-21
股票简称:东方通信 股票代码:600776
           东方通信股份有限公司2001年中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
    一、公司简介
    公司法定名称:东方通信股份有限公司
    简称:东方通信
    公司英文名称:EASTERN COMMUNICATIONS CO., LTD. 缩写:EASTCOM
    公司注册地址:中国浙江省杭州市文三路398号
    公司办公地址:中国浙江省杭州市文三路398号
    邮政编码:310013
    公司网址:www.eastcom.com
    电子信箱:webmaster@eastcom.com
    公司法定代表人:施继兴
    公司董事会秘书:孙谦
    电子信箱:sunqian@eastcom.com
    证券事务代表:蔡祝平
    电子信箱:czp@eastcom.com
    电话:86-571-88865228(总机) 88865242
    传真:86-571-88865243
    公司选定信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
    《香港文汇报》、《南华早报》
    公司年度报告登载互联网网址:http//www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:杭州市文三路398 号东信大厦
    股票上市交易所名称:上海证券交易所
    公司A股股票简称及交易代码:东方通信,600776
    公司B股股票简称及交易代码:东信B股,900941
    二、主要财务数据和指标
    1、报告期末和上年的主要财务指标
    利润表项目              2001年上半年度  2000年上半年度
    净利润(元)            131,213,140.80  183,160,388.95
    扣除非经常性损益后的净
    利润(元)              140,263,476.53  184,447,155.44
    每股收益(摊薄)(元/             0.21            0.32
    股)
    每股收益(加权)(元/             0.21            0.32
    股)
    净资产收益率                     3.54%           8.55%

    利润表项目              2000年度
    净利润(元)            378,624,495.53
    扣除非经常性损益后的净
    利润(元)              385,267,529.61
    每股收益(摊薄)(元/             0.60
    股)
    每股收益(加权)(元/             0.64
    股)
    净资产收益率                    10.62%
    资产负债表项目       2001年6月30日     2000年12月31日
    总资产(元)         8,246,959,205.67  7,943,229,192.89
    资产负债率                     50.56%            50.13%
    股东权益(元)       3,702,108,602.13  3,565,283,104.21
    每股净资产(元/股)              5.90              5.68
    调整后每股净资产                 5.67              5.54
    (元/股)

    资产负债表项目       2000年6月30日
    总资产(元)         5,011,979,948.95
    资产负债率                     55.69%
    股东权益(元)       2,143,398,299.22
    每股净资产(元/股)              3.76
    调整后每股净资产                 3.74
    (元/股)
    现金流量表项目                  2001年上半年度  2000年上半年度
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元)                              0.20           -0.08
    非经常性损益差异说明:
    净利润(元)                      131,213,140.80
    减:营业外收支净额(元)           -4,681,702.01
    补贴收入(元)                        493,820.02
    股权投资差额摊销(元)             -4,862,453.74
    扣除非经常性损益后的净利润(元)  140,263,476.53

    现金流量表项目                  2000年度
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元)                        1.37
    非经常性损益差异说明:
    净利润(元)
    减:营业外收支净额(元)
    补贴收入(元)
    股权投资差额摊销(元)
    扣除非经常性损益后的净利润(元)
    本期按照新会计准则和《企业会计制度》及其补充,公司的会计政策作了变更,采用追溯调整法,调整了起初留存收益及相关科目上。主要财务数据和指标中的2000年上半年度和2000年年度的数据和指标系按调整后报表数据列示。
    主要财务指标计算公式如下:
    (1)摊薄的计算方法
    每股收益=净利润/年度末普通股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股份总数
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款净额-待摊费用-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股份总数每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股份总数
    净资产收益率=净利润/年末股东权益*100%
    资产负债率=期末负债合计/期末总资产*100%
    (2)加权平均总股本和净资产
    2000年加权平均总股本=年初总股本+报告期送股和转增股本数+发行新股*(增加股份月份至年末月份数)/12
    2000年加权平均净资产=年初净资产+报告期净收益/12+报告期新增净资产*(增加股份月份至年末月份数)/12
    (3)扣除非经常性损益指公司正常经营损益之外的、一次性或偶发性损益。
    2、利润表附表
    报告期利润                  净资产收益率       每股收益(元)
                                全面摊薄 加权平均  全面摊薄 加权平均
    主营业务利润                14.45%    14.90%   0.85       0.85
    营业利润                    2.82%     2.91%    0.17       0.17
    净利润                      3.54%     3.66%    0.21       0.21
    扣除非经常性损益后的净利润  3.79%     3.91%    0.22       0.22
    计算说明:
    全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产;
    全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总额;
    加权平均净资产收益率=报告期利润/加权平均净资产;
    加权平均每股收益=报告期利润/加权平均股份总额。
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动情况
    (1)股份变动情况表
                                                数量单位:(股)
                              期初数       本报告期变动  期末数
    一、 尚未流通股份
    1、发起人股份:
    其中:
    境内法人持有股份          360,000,000                360,000,000
    2、向法人配售的股份        23,060,000   -21,560,000    1,500,000
    尚未流通股份合计          383,060,000   -21,560,000  361,500,000
    二、已流通股份
    1.境内上市的人民币普通股   94,940,000    21,560,000  116,500,000
    2.境内上市的人民币外资股  150,000,000                150,000,000
    已流通股份合计            244,940,000    21,560,000  266,500,000
    三、股份总数              628,000,000                628,000,000
    (2)股份变动情况说明:
    公司于 2000 年 9月 1日增发5800万A 股,其中向本公司原社会公众股股东优先配售 22,261,405 股,向参加网上比例认购的社会公众投资者发售 12,678,595 股,向网下机构投资者发售 23,060,000 股。本报告期内向网下机构配售的2306万股中,2156万股上市流通,尚有150万股未上市。向网下机构投资者配售的股票,持股期限分为4个月、6个月、7个月、9 个月和12 个月五种,以上公告已于2001年1月17日、2001年3月26日、2001年4 月25日和2001 年6月26 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
    2、主要股东持股情况
    (1)报告期内公司前十名股东的持股情况:
    序号  股东名称                     持股数量     所占比例
       1  普天东方通信集团有限公司     324,000,000    51.59%
       2  浙江东信控股有限公司          36,000,000     5.73%
       3  TOYO SECURITIES ASIA LTD.      8,472,696     1.35%
          A/C CLIENT
       4  NAITO SECURITIES CO., LTD.     7,534,385     1.20%
       5  金鑫基金                       4,561,207     0.73%
       6  MOTOROLA INTERNATIONAL         4,301,000     0.69%
          DEVELOPMENT CORPORATION
       7  天元基金                       2,908,602     0.46%
       8  WAH CHUN INTERNATIONAL         2,736,454     0.44%
          LIMITED
       9  CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT    2,213,105     0.35%
          FUND/CHINA EQUITY AC
      10  HKSBCSB S/A HSBC(NOM)S/A       1,800,000     0.29%
          ABN AMRD BANK NV

    序号  股东名称                      股份类别
       1  普天东方通信集团有限公司      国有法人股
       2  浙江东信控股有限公司          一般法人股
       3  TOYO SECURITIES ASIA LTD.     外资股(B股)
          A/C CLIENT
       4  NAITO SECURITIES CO., LTD.    外资股(B股)
       5  金鑫基金                      社会公众股(A股)
       6  MOTOROLA INTERNATIONAL        外资股(B股)
          DEVELOPMENT CORPORATION
       7  天元基金                      社会公众股(A股)
       8  WAH CHUN INTERNATIONAL        外资股(B股)
          LIMITED
       9  CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT   外资股(B股)
          FUND/CHINA EQUITY AC
      10  HKSBCSB S/A HSBC(NOM)S/A      外资股(B股)
          ABN AMRD BANK NV

    (2)浙江东信控股有限公司由普天东方通信集团有限公司工会(占95%)和杭州东信实业有限公司(占 5%)共同投资设立,普天东方通信集团有限公司占有杭州东信实业有限公司的90%的股权。以上其他股东之间未发现存在关联关系。
    (3)报告期内,本公司持股 5%(含 5%)以上的股东所持股份未发生质押、冻结的情况。
    四、经营情况的回顾与展望
    1、报告期内主要经营情况:
    公司所属通信行业,公司主营业务主要来自于移动通信业务。自2000 年下半年以来,国际通信设备市场就逐渐呈现出低迷的走势;进入 2001年,国际大牌电子通信企业纷纷陷入困境,大环境的改变,使得国内市场的竞争更趋白热化,导致盈利能力下降。但中国的通信需求仍然保持历年来的增速。上半年新增移动用户近3200 万户,总用户数超过1.2亿;中国联通CDMA 网络开始建设,给我们提供了新的市场机遇。上半年公司贯彻“管理变革、技术升级、业务扩展、效益提升”的发展方针,推进、深化管理咨询,规划、实施企业再造,取得了颇为不易的中期业绩。
    上半年公司主营业务收入与去年同期相比有较大幅度提高,但盈利能力有一定幅度的下降。共实现销售收入 43.37 亿元,同比上年增长53%,利润总额1.33 亿元,税后净利润1.31亿元,同比上年下降28%。
    上半年公司进行了以“网络时代企业创新”为主题的管理咨询。通过对流程的调整和新组织架构的创新,完成了各环节的专业化构架,为未来产业链分段专业化战略的实施奠定了基? 。
    上半年公司在窄带CDMA基站和3G基站系统的研制和开发方面取得阶段性进展,关键技术取得突破性进展。自主研发的CDMA交换系统,顺利通过了国家信息产业部所有功能和指标测试.今年上半年在中国联通CDMA第一期工程系统设备项目招标中,获得了合同规模超过21亿元人民币的供货及服务合同。其中公司本部合同规模为6.3亿元人民币,公司持股44%的杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司获得规模约15亿元人民币的供货及服务合同。
    2、公司投资情况
    (1)募集资金的运用情况
    公司于 2000 年 9月通过增发 5800万A 股共募集141,374 万元。公司于2000 年已投入 121,480 万元,报告期内共计投入1,975万元,
    募集资金使用情况如下表:
                                                          (单位:万元)
    项目                      承诺总投资  2000年投入  2001年投入
    杭州东信移动电话增资项目       3,901       3,901
    杭州摩托罗拉移动通信设备       8,607       8,607
    公司增资项目
    数字移动通信手机研发、产      12,998       6,348       1,085
    业化项目
    数字移动手机国产化生产线      15,354       2,110         890
    技改
    收购广州邮通控股权及增资    30,306.3    30,306.3
    补充营运资金                  70,208      70,208
    合    计                   141,374.3   121,480.3       1,975

    项目                      尚余项目资金
    杭州东信移动电话增资项目
    杭州摩托罗拉移动通信设备
    公司增资项目
    数字移动通信手机研发、产         5,565
    业化项目
    数字移动手机国产化生产线        12,354
    技改
    收购广州邮通控股权及增资
    补充营运资金
    合    计                        17,919
    对于数字移动通信手机研发、产业化项目和数字移动手机国产化生产线技改项目,由于公司自有品牌手机销量尚处于起步阶段,去年投入的生产线尚未用足,上半年资金投入较少。自有品牌手机上半年共实现销售收入 2.1 亿元,净利润 1200 万元。尚未投入的募集资金17,919万元存放于银行。
    (2)其他投资情况
    公司与美国同步公司共同在杭州设立中外合资有限责任公司-杭州同步通信科技有限公司,注册资本为 100 万美元,公司投资 49万美元,占49%的股份。
    3、下半年计划
    下半年公司将继续坚持移动通信主营方向,认真贯彻董事会业务方针,优化改革,务实创新,提升核心竞争力,推动企业持续发展。
    (1)进一步深化改革,实施战略变革。把握转折机遇,坚持市场导向,加快应变转型,完善并开放产业链上研产销各个环节,致力于提高包含网络专业服务在内的网络整体解决方案。
    (2)有倾向地集中资源强化终端营销网络,提升内在实力,进一步整合渠道资源,加强成本控制,稳定销售队伍,提升渠道竞争力,拓展海外市? 。
    (3)致力于掌握技术研发核心软件,支撑技术合作与集成,创造高附加值高利润产品。
    (4)建立面向用户的专业运维管理模式,创建专业星级运维管理标准、业务流程和信息系统,加快专业运维市场的开发,引导和触发运维市场的启动。
    五、重要事项
    1、公司中期无利润分配预案和公积金转增股本预案。
    2、上一年度利润分配方案执行情况:
    2000 年度利润分配方案:即向全体股东每股派发现金红利人民币0.3元(含税)。此方案经2001年5月18日股东大会讨论通过后实施。A股:股权登记日为6 月21 日,除息日为6月22日;B股:最后交易日为6月21日,除息日为6月22 日,股权登记日为6月26 日。相关公告刊登在 2001 年 6 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》和《南华早报》上。
    3、本报告期内,公司发生的重大诉讼事项如下:
    截至2001年6月30日,本公司发生的重大诉讼事项有:
    (1)郑州信儒通讯设备有限公司拖欠本公司的手机货款1,403.725 万元一案于2001年 3 月26 日经河南省高级人民法院[2001]豫经二终字第 004 号判决书终审裁定郑州信儒通讯设备有限公司应偿付货款1389.85 万元,截至2001 年6月30 日,上述帐款尚未收回。
    (2)福建省鸿雁通信设备联合公司拖欠本公司手机货款1,186.992 万元一案已于1999 年8月6日经福建省福州市中级人民法院[1999]榕经初字第144号民事判决书裁定本公司胜诉,截至 2001 年6 月 30 日,上述账款尚未收回。
    以上账款收回存在不确定性,本公司在确定坏账准备提取比例6.8%、保留2001 年6月30 日坏账准备余额202,750,240.52 元时,已充分考虑这一因素可能造成的坏账损失。
    4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
    5、重大关联交易事项:
    (1)购销商品发生的关联交易
    公司下属子公司广州邮电通信设备有限公司向其子公司广州亚明601通信系统公司采购货物44,679,277.56元,以市场价格结算。截止2001 年 6 月 30 日,尚欠广州亚斯康通信设备有限公司购货款45,179,022.95 元。
    6、本公司相对其控股股东人员独立,资产完整,财务独立。
    (1)在人员方面,公司在劳动人事及工资、管理等方面独立。公司经理、副经理及高级管理人员均在本公司领取报酬,未在股东单位领取报酬和担任重要职务;
    (2)在资产方面,公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有。公司拥有采购和销售系统;
    (3)在财务方面,本公司有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算系统和财务制度,并在银行独立开户。
    7、报告期内公司未发生重大的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
    8、报告期内,公司继续聘任浙江天健会计师事务所和毕马威会计师事务所。
    9、报告期内不存在委托理财事项。
    10、  无其他重大合同及其履行情况。
    11、  公司对外担保事项:
    (1)以前年度公司向部分购货单位提供了“买方信贷”业务的担保。根据所签订的《买方信贷协议》,购货方为采购本公司设备而向银行贷款,用以支付本公司货款;购货方的主管部门(或其他重要关联单位)和本公司分别作为第一、第二顺序保证人为该项贷款提供担保;而购货方则以其所购买的设备作为对贷款提供担保的反担保。贷款利率按国家同期基准利率,贷款期限 1 至 3 年不等,担保期限均为主债务到期日起两年内。截至2001年6月30日,买方信贷余额为45,080万元。
    (2)截至2001年6月30日,公司下属子公司广州邮电通信设备有限公司给以下公司向银行借款提供了担保:
    公司名称                            借款金额
    广州金鹏移动通信系统有限公司        50,000,000.00
    广州亚明601通信公司                  7,000,000.00
    广州天河高新技术开发区天马电讯公司  3,500,000. 00
    合  计                              60,500,000.00

    公司名称                            借款期限
    广州金鹏移动通信系统有限公司              2001.1.21-2001.7.20
    广州亚明601通信公司                     2000.12.11-2001.12.01
    广州天河高新技术开发区天马电讯公司  2000.12.3-2001.10.25[注1]
    合  计
    [注 1]:公司控股子公司广州邮电通信设备有限公司为广州天河高新技术开发区天马电讯公司提供了5,000,000.00元的最高额担保,担保期限自2000年11月9日至2001年10月25日。
    (3)截至2001年6月30日,公司财产抵押情况如下:
    抵押物  抵押权人          抵押作价   借款金额   期限
                              (万元)     (万元)
    房产    工行广州白云支行  19,685.00  19,650.00  1999/11/8-2005/11/8
    12、  公司报告期内没有发生更改公司名称和股票简称的情况。
    13、  公司或持股 5%以上的股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
    14、  其他重大事项:
    (1)因福建某外贸代理公司违规退税,本公司应退回原由该代理公司转退的税款 81,633,890.10 元。公司已于 1998 年12 月向福州海关以保证金形式交纳了2,000万元。现根据财政部、海关总属财税[2000]79号文,同意其余部分公司分三年缴纳,其中:2000 年缴纳 15%,2001年缴纳35%,2002年缴纳 50%。公司已于 2000年缴纳了9,244,500.00元,2001 年尚未缴纳。
    (2)2001年5月21日至5月25日,公司接受了中国证监会杭州证券监管特派员办事处的巡回检查,并于7月4 日接到杭证特派办[2001]153号文《关于对东方通信股份有限公司对巡检问题限期进行整改的通知》。公司董事会全体成员及时对要求整改的事项逐条进行了讨论研究,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规、行政规章的要求,制订了整改措施,并经过公司第二届董事会第四次会议审议通过后进行相关的披露。
    六、财务会计报告
    1、本公司2001年中期财务会计报告未经审计。
    2、会计报表
        会计报表见附件。
    3、会计报表附注:
    会计报表附注见附件。
    七、备查文件目录
    1、载有董事长亲笔签署的2001年中期报告正本;
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    4、最近一次股东大会通过的公司章程。
    5、文件存放地:杭州市文三路398号东信大厦

                         东方通信股份有限公司董事会
                           二00一年八月二十一日
    附件:
                  东方通信股份有限公司
                    会计报表附注
    2001年1-6月份
    金额单位:人民币元
    一、公司简介
    东方通信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经国家经济体制改革委员会体改生[1996]70 号文批准,在普天东方通信集团有限公司(原浙江东方通信集团有限公司)下属子公司杭州东方通信创业公司的基础上改组设立的股份有限公司,于 1996 年 8月 1 日取得14293866-X号企业法人营业执照。公司现有注册资本62,800万元,股份总数62,800万股,其中已流通的股份A股11,800万股、B股15,000万股。
    本公司经营范围:移动通信,程控交换,光电传输,激光照排设备及其配套产品以及计算机和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售,代理与服务,通信系统工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训,经济信息咨询,经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家实行核定经营的 14 种进口商品除外),开展本企业“三来一补”业务。公司本期仍以经营移动电话通信系统(基站)设备和移动电话为主。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    (一)会计制度
    执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定;控股子公司杭州依赛通信有限公司和杭州东信移动电话有限公司执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》。
    (二)会计年度
    会计年度自公历1月1日起至12月31日止;本报告所载财务信息的会计期间为2001年1月1日起至2001年6月30日止。
    (三)记账本位币
    采用人民币为记账本位币。
    (四)记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    (五)外币业务核算方法
    对发生的外币经济业务,采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,按期末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用,属于生产经营期间的计入当期财务费用。
    (六)外币会计报表的折算方法
    1.资产负债表中所有资产、负债类项目均按照报告期末的市场汇价(中间价)折算为人民币金额;所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币金额;“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额,作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。
    2.利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目,按报告期市场平均汇价折算为人民币金额;利润分配表中“净利润”项目,按折算后利润表该项目的数额列示;“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示;“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。
    (七)现金等价物的确定标准
    现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    (八)坏账核算方法
    1.采用备抵法核算坏账。
    坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的6.8%计提。
    2.坏账的确认标准为:
    (1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回;
    (2)债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。
    对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。
    (九)存货核算方法
    1.存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品和库存商品等。
    2.购入并已验收入库的蜂窝电话基站系统材料和蜂窝电话手机材料等主要原材料按实际成本入账;发出该原材料采用先进先出法核算;购入并已验收入库的其他材料按计划成本计价,月末结算材料成本差异并调整为实际成本;入库产成品(自制半成品)按实际生产成本核算;发出产成品采用先进先出法核算;领用低值易耗品按一次摊销法摊销;生产领用的包装物直接计入成本费用,出租、出借包装物采用一次摊销法摊销。
    3.由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,期末采用成本与市价孰低计价原则,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取特殊存货跌价准备;此外,根据已提取前述准备后的存货余额,再提取 1%的追加存货跌价准备。
    (十)短期投资核算方法
    1.短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。
    2.期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按投资项目计提跌价准备。
    (十一)长期投资核算方法
    1.长期股权投资,按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下,或虽占 20%或 20%以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上,或虽投资不足 20%但有重大影响的,采用权益法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%(不含 50%)以上或通过其他方式直接或间接控制投资企业的,采用权益法核算,并合并会计报表。
    2.股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10年的期限摊销,初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于10年的期限摊销。
    3.长期债权投资,按取得时的实际成本作为初始投资成本。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。
    4.期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
    (十二)固定资产及累计折旧核算方法
    1.固定资产按取得时的实际成本入账。固定资产的标准为:使用年限在1年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过2年的物品。
    2.固定资产折旧采用平均年限法计算。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的3%)确定折旧年限和年折旧率如下:
    固定资产类别  折旧年限(年)  年折旧率(%)
    房屋及建筑物          8-35   12.13-2.77
    通用设备              5-15   19.40-6.47
    专用设备               3-6  32.33-16.17
    运输工具                 6        16.17
    其他设备              5-18   19.40-5.39
    3.期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于账面价值,按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额,提取固定资产减值准备。当存在下列情况之一时,应当按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备:
    (1)长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
    (2)由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
    (3)虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
    (4)已遭到毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    (5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。
    (十三)在建工程核算方法
    1.在建工程以各项工程实际发生的支出入账,按工程项目分类核算,并在工程达到预定可使用状态时,根据工程实际成本,按估计的价值转入固定资产。
    2.与购建固定资产有关的专门借款所发生的借款费用,在满足《企业会计准则—借款费用》所规定的条件下,计入所购建固定资产的成本;其他借款费用则直接计入当期财务费用。
    3.期末,存在下列一项或若干项情况的,按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额,提取在建工程减值准备:
    (1)长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程;
    (2)项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    (3)以证明在建工程已经发生减值的情形。
    (十四)无形资产核算方法
    1.无形资产按取得时的实际成本入账。
    2.无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。
    如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产的摊销年限按如下原则确定:
    (1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,按合同规定的受益年限摊销;
    (2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,按法律规定的有效年限摊销;
    (3)合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销;
    合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过10年。
    如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
    3.购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权,按实际支付的价款入账,在尚未开发或建造自用项目前,作为无形资产核算。待开发或建造时将其账面价值转入相关在建工程成本。
    4.期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额,提取无形资产减值准备。
    (十五)长期待摊费用核算方法
    1.长期待摊费用按实际支出入账,在项目的受益期内分期平均摊销。
    2.筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外),先在长期待摊费用中归集,待开始生产经营当月起一次计入损益。
    (十六)收入确认原则
    1.商品销售
    在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。其中通信系统设备,在货物转移时先确认 95%的收入,再根据收款进度确认其余 5%的收入。采用分期收款结算方式销售商品的,按分期收款合同约定的收款日期和收款金额作为收入实现。
    2.提供劳务
    (1)劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入。
    (2)劳务的开始和完成分属不同的会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法,确认劳务收入。
    (3) 长期合同工程在合同结果已经能够合理预见时,营业收入按结账时已完成工程进度的百分比计算;营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。
    3.他人使用本公司资产而发生的收入
    他人使用本公司现金资产发生的利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定;他人使用本公司非现金资产,发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司;(2) 收入的金额能够可靠地计量。
    (十七)所得税的会计处理方法
    企业所得税,采用应付税款法核算。
    (十八)合并会计报表的编制方法
    合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业,则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定,合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等,在合并时抵销。
    (十九)会计政策、会计估计变更说明以及重大会计差错更正说明
    本公司固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备,现按照《企业会计制度》的规定和财政部财会[2001]17号文的有关要求,从2001年1月1日起改为执行对上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策。对上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年同期数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更调整增加了期初的长期股权投资帐面值,相应调整减少了期初的少数股东权益;调整增加了期初的固定资产减值准备6,034,314.10元。
    三、税(费)项
    (一)增值税
    按17%的税率计缴。
    (二)营业税
    基站工程安装业务按3%税率计缴,其他业务按5%税率计缴。
    (三)城市维护建设税
    按应交流转税税额的7%计缴。
    (四)教育费附加
    按应交流转税税额的3-4%计缴。
    (五)所得税
    公司经浙江省科学技术委员会认定为高新技术企业,根据财政部财税字[94]001 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,因公司地处经国务院批准的杭州高新技术产业开发区,所得税减按15%税率计缴。
    四、控股子公司及合营企业
    (一)控制的所有子公司及合营企业
    子公司名称                   注册地址              注册资本(万元)
    宁波东信终端产品有限公司     宁波保税区西区厂房             1,500
    杭州东方通信城有限公司       杭州市西湖区文三              15,000
                                 路398号
    杭州东方通信上海移动电话销   上海市溧阳路951-                 150
    售服务有限公司               963号
    杭州依赛通信有限公司         杭州市文三西路新      USD 556.70
                                 398号七楼(东信大厦)
    四川东方通信有限责任公司     四川省成都市高新区               450

    杭州东信亿泰计算机信息技术   杭州市西湖区天目山路             850
    有限公司                     古荡湾塘苗路18号
    东方通信科技发展有限公司     北京市西城区北三环             5,000
                                 中路27号
    天津市方信通信有限公司       南开区玉泉路协龙里               400
                                 1号楼4门701室
    美国依斯泰克公司(Eastern     美国特拉华州          USD 299
    Communications U.S.A.,Inc.)
    杭州东信网络技术有限公司     杭州市西湖区古荡湾             5,000
                                 路7号
    杭州东信移动电话有限公司     杭州经济技术开发区    USD 2,200
                                 高新科技工业园区
    广州邮电通信设备有限公司     广州市石牌中山大道         49,672.53
                                 139号
    杭州同步通信科技有限公司     杭州市滨江区东信      USD100万元
                                 大道66号

    子公司名称                   经营范围
    宁波东信终端产品有限公司     国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓
                                 储;经营设备租赁;通信和电子产品生产、
                                 销售及服务
    杭州东方通信城有限公司       筹建东方通信城;移动通信、程控交换、
                                 光电传输、激光照排、金融机具设备及其
                                 配套产品以及计算机和通信网络终端产品
                                 的研制、开发、制造、销售与服务
    杭州东方通信上海移动电话销   销售通信设备、电子产品、计算机及维修
    售服务有限公司               租赁、电线电缆、橡塑制品、机电产品及
                                 配件
    杭州依赛通信有限公司         生产销售(SDH)同步数字序列传输设备并
                                 提供相关的工程及售后服务
    四川东方通信有限责任公司     开发、生产、加工、销售光纤通信、有
                                 线通信、无线通信设备等
    杭州东信亿泰计算机信息技术   技术开发、咨询、服务、成果转让;电子
    有限公司                     计算机软件,邮电通讯技术;批发、零售:
                                 电子计算机及配件,电子产品及通信
                                 (除无线)设备
    东方通信科技发展有限公司     通信设备、计算机软件及外部设备、电子
                                 元件的技术开发、销售、服务、培训等
    天津市方信通信有限公司       技术开发、咨询、服务、转让(电子与信
                                 息、新材料、机电一体化的技术及产品);
                                 移动通信设备及终端的维护、维修等
    美国依斯泰克公司(Eastern     设计、开发通信产品,兼营进出口贸易
    Communications U.S.A.,Inc.)
    杭州东信网络技术有限公司     技术开发、技术服务、技术咨询、技术
                                 转让:通信网络,计算机软、硬件、网络;
                                 制造:计算机软件;设计、开发、调试:
                                 计算机、通信网络工程等
    杭州东信移动电话有限公司     生产销售CDMA(码分多址)及其它
                                 数字移动电话用户机设备并提供
                                 相关的售后服务
    广州邮电通信设备有限公司     电子产品及通信设备制造、输变电设备
                                 制造、通信线路、通信设备安装及设计。
                                 国内商业及物资供销业(国家专营专控
                                 商品除外)。经营本公司成员企业生产、
                                 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器
                                 仪表、备品备件、零配件及相关的进口
                                 业务(国家实行核定公司经营14种进口
                                 商品除外);开展本公司成员企业进料加
                                 工和“三来一补”业务。
    杭州同步通信科技有限公司     无线通信产品、数据通信产品、嵌入式通
                                 信软件产品、网络增殖服务软件产品的技
                                 术开发和生产、技术转让、技术服务及培
                                 训;技术信息咨询。(涉及许可证的需凭证
                                 经营)

    子公司名称                   投资额(万元)  拥有权益比例
    宁波东信终端产品有限公司            1,485           99%
    杭州东方通信城有限公司             10,500           70%
    杭州东方通信上海移动电话销             90           60%
    售服务有限公司
    杭州依赛通信有限公司         USD283.917             51%
    四川东方通信有限责任公司              360           80%
    杭州东信亿泰计算机信息技术            680           80%
    有限公司
    东方通信科技发展有限公司            4,000           80%
    天津市方信通信有限公司                208           52%
    美国依斯泰克公司(Eastern     USD299                100%
    Communications U.S.A.,Inc.)
    杭州东信网络技术有限公司            4,250           85%
    杭州东信移动电话有限公司     USD1,100               50%
    广州邮电通信设备有限公司        30,306.30  59.51%[注1]
    杭州同步通信科技有限公司     USD49万元     100%[注2]
    [注 1]:由于投资额中包括股权投资差额,因此不能以本公司投资额直接套算拥有权益比例。
    [注2]:本公司直接出资49万美元,本公司的全资子公司美国依斯泰克公司的全资子公司美国同步公司出资51万美元,该拥有权益比例包括直接持股比例和间接持股比例。
    (二)公司无应纳入、而未纳入合并报表范围的子公司。
    (三)合并报表范围发生变更的内容和原因
    本期公司减少了一家子公司:
    杭州亿事通无线通信有限公司,成立于1996年3月28日,注册资本2,500万美元,主要生产和销售DECT 个人微蜂窝移动通信系统设备。本公司与外方投资者应分别出资1,875万美元和625万美元,各占75%和25%。截止1998年12月31日,公司已出资人民币23,326,112.50元(折合 2,811,899.52 美元),因外方投资者一直未出资,加之国家信息产业部对个人通信产品的标准尚未明确下达,目前频率范围无体制标准,导致该公司无法开业。1999年1月22日经杭州高新技术产业开发区管理委员会杭高新[1999]14 号文批准,终止该中外合资企业。经 1999年股东大会审议通过,公司原计划投资于该公司的募股资金 1.56 亿元,将变更为投资于东方通信城二期工程项目。该公司税务注销手续已经完成,有关工商注销手续正在办理中。
    五、利润分配
    (一)公司章程规定的税后利润分配顺序
    1.弥补亏损;
    2.提取法定盈余公积,按税后利润的10%提取;
    3.提取法定公益,在5%至10%的比例中按股东大会决议提取;
    4.提取任意盈余公积,按股东大会决议提取;
    5.支付股利,按股东大会决议分配,所依据的税后可分配利润根据下列两个数据按孰低原则确定:
    (1)经会计师事务所审定的根据中国会计准则编制的会计报表中的累计税后可分配利润数;
    (2)以中国会计准则编制的、已审计的会计报表为基础,按照国际会计准则或者境外主要募集行为发生地会计准则调整的累计税后可分配利润数。
    (二)利润分配方案
    根据董事会确定的 2001 年中期利润分配预案,本期不进行利润分配,也不以资本公积转增股本。
    六、合并会计报表项目注释
    (一)合并资产负债表项目注释
    1. 货币资金               期末数1,216,800,493.17
    (1)明细情况
    项  目          期初数            期末数
    现金及银行存款  1,417,865,033.21  1,216,300,493.17
    其他货币资金       22,152,377.55        500,000.00
    合  计          1,440,017,410.76  1,216,800,493.17
    (2)货币资金——外币货币资金
              期 初 数                               期 末 数
    类别      原币金额       汇率    折人民币金额    原币金额
    美元现金      36,899.00  8.2781      305,370.83
    美元存款  18,788,633.56  8.2781  155,534,187.47  20,770,777.78
    港币存款   1,878,110.80  1.0606    1,991,924.31   1,842,817.51
    小  计                           157,831,482.61

    类别      汇率    折人民币金额
    美元现金
    美元存款  8.2770  171,919,727.69
    港币存款  1.0612    1,955,597.94
    小  计            173,875,325.63
    2. 短期投资             期末数675,656,192.11
    (1)明细情况
    项    目  期初数                    期末数
              投资金额        跌价准备  账面余额        跌价准备
    股票投资   22,006,580.00      0.00    8,731,710.91      0.00
    债券投资   49,974,850.00      0.00   48,170,749.20
    其他投资  555,626,670.00      0.00  618,753,732.00
    合计      627,608,100.00      0.00  675,656,192.11

    项    目
              市价
    股票投资  13,754,047.97
    债券投资
    其他投资
    合计      13,754,047.97
    (2)占短期投资总额10%(含10%)以上的其他投资
    项     目  投入日期              期末金额        2001年1-6月所得收益
    美元托管   2000年10月-2001年6月  618,753,732.00        12,102,367.23
    (3)  公司期末未计提短期投资跌价准备的原因
    股票投资,期末该等股票的收盘价格高于公司的购买成本;债券投资和其他投资,无期末市价,且均系固定收益率,跌价风险较? 。故期末无需计提短期投资跌价准备。
    3. 应收票据                           期末数134,296,215.47
    (1)明细情况
    项     目     期末数
    银行承兑汇票  134,296,215.47
    合  计        134,296,215.47
    (2)无用作抵押的应收票据。
    (3)至2001年6月底已贴现票据53,663,009.67元。
    (3)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款
    4. 应收账款          期末数2,388,140,509.11
    (1)账龄分析
    账 龄     期初数
              账面余额          比例(%)  坏账准备
    1 年以内  2,123,274,221.60      88.75  144,382,647.07
    1-2 年       47,345,175.71       1.98    3,219,471.95
    2-3 年     158,903,726,.41       6.64   10,805,453.40
    3 年以上     62,969,606.70       2.63    4,281,933.26
    合计      2,392,492,730.42     100.00  162,689,505.68

    账 龄     期末数
              账面价值          账面余额          比例(%)
    1 年以内  1,978,891,574.53  2,336,698,132.14     91.19%
    1-2 年       44,125,703.76     64,754,389.99      2.53%
    2-3 年      148,098,273.01     45,904,139.65      1.79%
    3 年以上     58,687,673.44    115,025,858.72      4.49%
    合计      2,229,803,224.74  2,562,382,520.50    100.00%

    账 龄
              坏账准备        账面价值
    1 年以内  158,895,472.98  2,177,802,659.15
    1-2 年      4,403,298.52     60,351,091.47
    2-3 年      3,121,481.50     42,782,658.15
    3 年以上    7,821,758.39    107,204,100.33
    合计      174,242,011.39  2,388,140,509.11
    (2)欠款金额前5名的单位账款
    单位名称                  期末数          欠款时间  欠款原因
    中国进出口有限公司(福建)  240,033,983.31  2001年    正常信用期内
    中国联通山东分公司        123,428,376.58  2001年    正常信用期内
    吉林邮电器材总公司         94,394,964.30  2001年    正常信用期内
    贵州全球通移动通信         89,973,600.71  2001年    正常信用期内
    器材有限公司
    北京移动通信有限公司       49,386,383.37  2001年    正常信用期内
    小   计                   597,217,308.27
    (3)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。
    5. 其他应收款                           期末数390,113,669.76
    (1)账龄分析
    账 龄     期初数                                     期末数
              账面余额         比例(%)  坏账准备       账面价值
    1 年以内  187,084,191,.42      71.82  12,721,725.02  174,362,466.40
    1-2 年      48,076,817.37      18.46   3,269,223.58   44,807,593.79
    2-3 年       9,076,426.19       3.48     617,196.98    8,459,229.21
    3 年以上    16,251,746.48       6.24   1,105,118.75   15,146,627.73
    合计       260,489,181.46     100.00  17,713,264.33  242,775,917.13

    账 龄
              账面余额        比例(%)  坏账准备       账面价值
    1 年以内  261,197,733.95     62.40%  17,761,445.91  243,436,288.04
    1-2 年     97,719,964.22     23.35%   6,644,957.57   91,075,006.65
    2-3 年     43,715,571.38     10.44%   2,972,658.85   40,742,912.53
    3 年以上   15,943,629.33      3.81%   1,084,166.79   14,859,462.54
    合计      418,576,898.88     100.00  28,463,229.12  390,113,669.76
    (2)欠款金额前5名的单位账款
    单位名称                  期末数         欠款时间  欠款原因
    杭州海关                  34,918,324.81  1999年    关税保证金
    大通国际运输有限公司      17,396,837.50  2001年    代垫运费等
    普天东方通信集团有限公司   6,048,660.96  2001年    代垫款等
    中信实业银行等             5,390,145.67  2000年    定期存单利息
    工商银行等                 4,042,601.25  2001年    定期存单利息
    小   计                   67,796,570.19
    (2)持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款
    单位名称                  期末数        欠款时间  欠款原因
    普天东方通信集团有限公司  6,048,660.96  2001年    代垫款等
    6. 预付账款                  期末数91,804,312.89
    (1)账龄分析
    账    龄  期初数                     期末数
              金  额          比例(%)  金  额         比例(%)
    1 年以内  213,967,905.59      99.63  88,125,545.28      95.99
    1-2 年        507,592.39       0.24   2,982,072.21       3.25
    2-3 年         65,095.34       0.03     438,545.44       0.48
    3 年以上      229,108.44       0.10     258,149.96       0.28
    合 计     214,769,701.76     100.00  91,804,312.89     100.00
    (2)欠款金额前5名的单位账款
    单位名称                        期末数          欠款时间
    大通国际运输有限公司上海分公司   36,697,668.55  2001年
    浙江中技公司                     13,224,769.35  2001年
    上海外高桥保税区久通国际          7,647,661.72  2001年
    货运有限公司
    中外运华东空运有限公司            3,247,879.30  2001年
    杭州海博电子有限公司              1,220,000.00  2001年
    小   计                         62,037,978.92

    单位名称                        欠款原因
    大通国际运输有限公司上海分公司  预付运费
    浙江中技公司                    预付货款
    上海外高桥保税区久通国际        预付运费
    货运有限公司
    中外运华东空运有限公司          预付关税增值税
    杭州海博电子有限公司            预付货款
    小   计
    (3)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。
    7. 长期股权投资                 期末数404,456,358.86
    (1)明细情况
    项   目       期初数                      本期增加       本期减少
                  账面余额        减值准备
    股票投资          130,000.00
    其他股权投资  391,382,428.93  230,000.00  15,462,982.25
    合    计      391,512,428.93  230,000.00  15,462,982.25         0

    项   目       期末数
                  账面余额        减值准备
    股票投资          130,000.00
    其他股权投资  404,326,358.86  230,000.00
    合    计      404,456,358.86  230,000.00
    (2)长期股权投资——其他股权投资
    1)明细情况
    被投资单位          持股    投资  投资成本        损益调整
                        比例    年限
    杭州摩托罗拉移动
    通信设备有限公司       44%    30  175,045,377.76  32,165,659.50
    杭州兴通通信设备
    有限公司            16.67%    20      100,000.00
    北京长信嘉信息技
    术有限公司             30%    10   17,382,540.00   2,886,341.65
    广州邮电通信设备
    有限公司            59.51%  无
    广州天河高新技术
    产业开发区南方      26.89%         20,729,040.36   3,576,893.00
    光电设备厂
    广州天宝电信设备厂     28%            175,000.00   8,010,673.06
    广州亚明601通信        40%          4,000,000.00   1,308,120.32
    系统有限公司
    广州天树电镀厂      12.31%            738,750.00
    广州亚斯康通信         49%         12,181,890.00  18,807,205.81
    设备有限公司
    广州通智电子           45%            450,000.00    -278,884.74
    系统有限公司
    广州LG拓普仕           40%         19,866,040.00    -163,796.45
    通信科技有限公司
    广州长城宽带           30%            600,000.00    -600,000.00
    网络服务有限公司
    广州天颐科技           50%          2,000,000.00    -226,924.38
    有限公司
    广州顺德天奇精密    不明确            225,000.00           0.00
    模具制造有限公司
    从化摩托车总汇      不明确            300,000.00           0.00
    广州萨特通信设备    不明确            376,858.80           0.00
    有限公司
    北京海淀和平        不明确             30,000.00           0.00
    无线电通信公司
    广州和平计算机      不明确            200,000.00           0.00
    综合通信公司
    合 计                             254,400,496.92  59,712,604.47

    被投资单位          投资准备    股权投资       期末合计
                                    差额
    杭州摩托罗拉移动
    通信设备有限公司                               207,211,037.26
    杭州兴通通信设备
    有限公司                                           100,000.00
    北京长信嘉信息技
    术有限公司                                      14,496,198.35
    广州邮电通信设备
    有限公司                        92,411,073.56   92,411,073.56
    广州天河高新技术
    产业开发区南方      479,848.55  -2,447,664.64   22,338,117.27
    光电设备厂
    广州天宝电信设备厂                               8,185,673.06
    广州亚明601通信                                  5,308,120.32
    系统有限公司
    广州天树电镀厂                                     738,750.00
    广州亚斯康通信                                  30,989,095.81
    设备有限公司
    广州通智电子                                       171,115.26
    系统有限公司
    广州LG拓普仕                                    19,702,243.55
    通信科技有限公司
    广州长城宽带                                             0.00
    网络服务有限公司
    广州天颐科技                                     1,773,075.62
    有限公司
    广州顺德天奇精密                                   225,000.00
    模具制造有限公司
    从化摩托车总汇                                     300,000.00
    广州萨特通信设备                                   376,858.80
    有限公司
    北京海淀和平                                        30,000.00
    无线电通信公司
    广州和平计算机                                     200,000.00
    综合通信公司
    合 计               479,848.55  89,963,408.92  404,556,358.86

    被投资单位          长期投资
                        减值准备
    杭州摩托罗拉移动
    通信设备有限公司
    杭州兴通通信设备
    有限公司
    北京长信嘉信息技
    术有限公司
    广州邮电通信设备
    有限公司
    广州天河高新技术
    产业开发区南方
    光电设备厂
    广州天宝电信设备厂
    广州亚明601通信
    系统有限公司
    广州天树电镀厂
    广州亚斯康通信
    设备有限公司
    广州通智电子
    系统有限公司
    广州LG拓普仕        [注]
    通信科技有限公司
    广州长城宽带
    网络服务有限公司
    广州天颐科技
    有限公司
    广州顺德天奇精密
    模具制造有限公司
    从化摩托车总汇
    广州萨特通信设备
    有限公司
    北京海淀和平          30,000
    无线电通信公司
    广州和平计算机       200,000
    综合通信公司
    合 计                230,000
    [注]:由于一股东出资尚未完全到位,截至2001年6月30日,本公司在该公司的实际出资比例为42.86%。
    其中:股权投资差额
    被投资单位      原始金额       期初数             本期增加

    广州邮电通信
    设备有限公司    99,903,863.35  97,496,042.27[注]
    广州天河高新
    技术产业开发区  -4,450,299.36       2,670,179.61
    南方光电通信
    设备厂
    小 计           95,453,563.99      94,825,862.66

    被投资单位      本期摊销      期末数         摊销  剩余摊销
                                                 年限  年限
    广州邮电通信
    设备有限公司    5,084,968.71  92,411,073.56    10  9.3[注1]
    广州天河高新
    技术产业开发区   -222,514.97  -2,447,664.64   5.5
    南方光电通信
    设备厂
    小 计           4,576,895.87  86,657,946.47
    [注]本期期初数较年初增加了 3,591,020.32 元,系由于广州邮电通信设备有限公司对以前年度闲置不用的固定资产计提固定资产减值准备6,034,314.10元所致。*股权投资差额形成原因说明
    2)股权投资差额形成原因说明
    广州邮电通信设备有限公司股权投资差额系公司长期股权投资成本303,063,000.00元与收购日按持股比例(59.51%)享有的被投资单位广州邮电通信设备有限公司净资产203,159,136.65 元之间的差额。原始发生额 99,903,863.35 元,按10 年摊销,本期摊销5,084,968.71元,剩余摊销年限9.3年。
    广州天河高新技术产业开发区南方光电通信设备厂股权投资差额系广州邮电通信设备有限公司长期股权投资成本16,278,741.00元与收购日按持股比例(26.887%)享有的被投资单位广州天河高新技术产业开发区南方光电厂净资产 20,729,040.36 元之间的差额。原始发生额-4,450,299.36元,按10年摊销,本期摊销-222,514.97元,剩余摊销年限5.5年。
    3)其他股权投资减值准备计提原因说明因对北京海淀和平无线电通信公司和广州和平计算机综合通信公司的投资年限较长,长期无回报,且一直无法取得其会计报表,故全额计提减值准备。
    其他被投资单位,因无明显迹象表明其经营状况恶化,故不需计提长期投资减值准备。
    8.固定资产减值准备                期末数9,895,101.42
    (1)明细情况
    类    别  期初数        期末数
    通用设备    216,166.36  3,031,239.38
    专用设备  5,818,147.74  6,863,862.04
    合    计  6,034,314.10  9,895,101.42
    (2)固定资产减值准备计提原因说明
    公司对闲置不用的固定资产,按预计可收回金额低于固定资产账面价值的差额计提减值准备;对待报废的固定资产按帐面净值全额计提减值准备。其中,公司控股子公司广州邮电通信设备有限公司对以前年度闲置不用的固定资产计提减值准备 6,034,314.10 元,已经调整了年初长期股权投资差额及年初少数股东权益。
    9. 无形资产                  期末数102,968,856.30
    (1)明细情况
    无形资产          原始            期初            本期
    种类              金额            账面余额        增加
    土地使用权        143,074,641.45  125,194,371.01
    软件费用           14,689,202.94    8,743,757.17  4,097,389.30
    ATM技术转让费      12,191,926.00    4,934,827.03
    SDH技术转让费       6,653,920.00    3,326,960.20
    回音消除器技术        772,631.18      249,899.67
    转让费
    数字电路倍增设备    1,100,000.00      873,666.71
    专有技术              400,000.00      349,999.99
    合 计             178,882,321.57  143,673,481.78  4,097,389.30

    无形资产          本期               本期          期末
    种类              转出               摊销          账面余额
    土地使用权            41,073,679.45  1,631,824.21   82,488,867.35
    软件费用                               359,004.16   10,233,142.31
    ATM技术转让费                          870,851.88    4,063,975.15
    SDH技术转让费                          665,391.96    2,661,568.24
    回音消除器技术                          77,263.14    2,421,636.53
    转让费
    数字电路倍增设备                        73,999.98      799,666.73
    专有技术                                50,000.00      299,999.99
    合 计             41,073,679.45[注]  3,728,335.33  102,968,856.30

    无形资产          减值  账面            剩余
    种类              准备  价值            摊销期限
    土地使用权               82,488,867.35  46.53-49.08
    软件费用                 12,482,142.31       0.42-5
    ATM技术转让费             4,063,975.15         3.42
    SDH技术转让费             2,661,568.24            4
    回音消除器技术              172,636.53    0.42-2.75
    转让费
    数字电路倍增设备            799,666.73         3.42
    专有技术                    299,999.99         1.25
    合 计                0  102,968,856.30
    [注]本期转出无形资产系杭州东方通信城有限公司土地使用权转入固定资产和在建工程所致。
    (2)因无明显迹象表明无形资产已发生减值,因而未计提无形资产减值准备。
    10. 短期借款           期末数:450,000,000.00
    (1)明细情况
    借款类别  期初数          期末数
    担保借款  133,500,000.00  318,500,000.00
    信用借款   22,384,010.00
    抵押借款   92,000,000.00  131,500,000.00
    合    计  247,884,010.00  450,000,000.00
    (2)无逾期借款.
    (3)本期短期借款余额 450,000,000.00 元比年初数 247,884,010.00 元增加了202,115,990.00 元,增长了 81.54%,主要是由于杭州东信移动电话有限公司为进一步扩大生产规模借入200,000,000.00元短期流动资金贷款所致.
    11. 应付票据                     期末数:936,604,950.08
    (1)均为银行承兑汇票.
    (2)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。
    12. 应付账款                            期末数: 1,771,899,809.88
    无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款.
    13. 预收账款                            期末数: 113,741,563.04
    (1)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款.
    (2)本期预收帐款期末余额 113,741,563.04 元比年初数 60,937,971.95 元增加52,803,591.09元,增幅86.65%,主要系CDMA市场启动,联通公司预付设备货款所致.
    14. 应付股利                            期末数: 26,186,660.88
    明细情况
    股东单位名称    期末数
    国有法人股       10,80,000.00
    子公司少数股东  15,386,660.88
    合    计        26,186,660.88
    15. 应交税金                            期末数: -2,444,902.90
    本期应交税金余额为-2,444,902.90元,比年初数151,337,130.47元减少153,782,033.37元,减幅1.02倍,主要是由于母公司本期交纳上期未交税款131,627,375.78元所致.
    16. 其他应付款               期末数:299,541,637.98
    (1)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。
    (2)占本项目金额10%(含10%)以上大额其他应付款
    单位名称  款项性质及内容  期末数
    福州海关  税款            52,389,390.10
    17. 长期借款                        期末数:216,635,868.87
    本期长期借款余额216,635,868.87元,比期初数255,041,832.00元减少38,405,963.13元,减少 17.73%,主要原因是本公司因流动资金充裕,归还中国工商银行杭州市羊坝头支行90,000,000.00元长期贷款.
    18. 长期应付款                               期末数:71,720,000.00
    明细情况
    项    目      期初数         期末数
    财政专项拨款  65,000,000.00  65,000,000.00 [注1]
    科研经费       1,720,000.00  6,720,000.00 [注2]
    [注1]:财政专项拨款包括:1)根据信息产业部信部规[1999]1036号文所收到的 1999年财政预算内专项资金(高技术产业化部分第四批)5,000 万元;2)根据信息产业部信部产[2000]783号文收到的财政预算内专项资金1,500万元。
    [注 2]:科研经费包括:1)控股子公司东方通信科技发展有限公司收到的电信科学研究所拨入的科研项目经费1,720,000.00元;2)控股子公司广州邮电通信设备有限公司收到广东省科学技术厅拨入的广东省第十五批重点科技项目科技经费(粤科技字[2000]275 号文)2,000,000.00 元;3)控股子公司广州邮电通信设备有限公司收到广州市科学技术委员会和广州市财政局联合拨入的 2001 年第二批科技三项费用项目经费(穗科条字[2001]2 号文)2,000,000.00元。
    19. 股本                             期末数:628,000,000.00
    明细情况
              项     目                期初数       本期增减变动
                   国家拥有股份
                    境内法人持有  360,000,000.00
     (一)  1.发  股份
      尚    起人
      未    股份  外资法人持有
                  股份
      流
      通           其他
            2.募集法人股
      股
      份   3.内部职工股
            4.优先股
            5.其他
            未上市流通股份合计    360,000,000.00
     (二)   1.境内上市的人民币   118,000,000.00
      已   普通股
      流   2.境内上市的外资股    150,000,000.00
      通   3.境外上市的外资股
      股   4.其他
      份
               已流通股份合计     268,000,000.00
    (三)股份总数                628,000,000.00

              项     目                   期末数
                   国家拥有股份
                    境内法人持有    360,000,000.00
     (一)  1.发  股份
      尚    起人
      未    股份  外资法人持有
                  股份
      流
      通           其他
            2.募集法人股
      股
      份   3.内部职工股
            4.优先股
            5.其他
            未上市流通股份合计      360,000,000.00
     (二)   1.境内上市的人民币     118,000,000.00
      已   普通股
      流   2.境内上市的外资股      150,000,000.00
      通   3.境外上市的外资股
      股   4.其他
      份
               已流通股份合计       268,000,000.00
    (三)股份总数                  628,000,000.00

    20. 资本公积                   期末数:2,138,182,337.10
    (1)明细情况
                                                      本期
    项   目           期初数            本期增加
                                                      减少
    股本溢价          2,129,962,562.79
    接受现金捐赠
    接受非现金资产捐      1,648,061.03  5,284,857.16
    赠准备
    股权投资准备          1,001,164.95    285,557.87
    外币资本折算差额            133.30
    拨款转入
    其他资本公积
    合    计          2,132,611,922.07  5,570,415.03

    项   目           期末数

    股本溢价          2,129,962,562.79
    接受现金捐赠
    接受非现金资产捐      6,932,918.19
    赠准备
    股权投资准备          1,286,722.82
    外币资本折算差额            133.30
    拨款转入
    其他资本公积
    合    计           2,138,182,337.1
    (2)资本公积增减原因及依据说明
    1)本期接受非现金资产捐赠准备增加5,284,857.16元,系按权益比例80%计入子公司东方通信科技发展有限公司接受非现金资产捐赠准备62,100.00元,计49,680.00元;及按权益比例51%计入子公司杭州依赛通信有限公司接受非现金资产捐赠准备 10,265,053.25 元,计5,235,177.16元,合计5,284,857.16元.
    2)本期股权投资准备增加285,557.87,系控股子公司广州邮电通信设备有限公司按照持股比例并入的联营企业广州天河高新技术产业开发区南方光电通信设备厂减免税款 479,848.55元,本公司按权益比例59.51%计入.
    21. 盈余公积                      期末数:309,766,685.60
    明细情况
    项   目       期初数          本期增加  本期减少  期末数
    法定盈余公积  155,817,418.80                      155,817,418.80
    法定公益金    153,949,266.80                      153,949,266.80
    合    计      309,766,685.60                      309,766,685.60
    22. 未分配利润                    期末数:626,115,611.01
    明细情况
    期初数            494,902,470.21
    加:本期利润转入  131,213,140.80
    期末数            626,115,611.01
    (二)合并利润及利润分配表项目注释
    1. 其他业务利润                   本期数:6,228,508.10
    上年同期数      本期数
    -10,511,787.60  6,228,508.10
    本期其他业务利润为 6,228,508.10 元,比去年同期-10,511,787.60 增加 16,740,295.70元,主要系公司为了尽量减少因产品型号更替引起的手机生产线闲置,利用剩余生产力开展移动市话手持机代加工业务,但本业务的毛利尚不足以弥补全部费用。本期因公司自有品牌手机生产任务比去年同期相对饱满,该代加工业务量减少,导致该业务的直接亏损比去年同期大幅度下降.
    2.营业费用                        本期数207,297,829.67
    上年同期数     本期数
    85,279,010.02  207,297,829.67
    (1)营业费用本期数 207,297,829.67 元较上年同期数 85,279,010.02 元增加122,018,819.65元,增长1.43倍,主要是由于公司本期将杭州东信移动有限公司、广州邮电通信设备有限公司和杭州东信网络技术有限公司纳入合并范围,相应并入营业费用 122,470,395.27元.
    (2)因原在本科目核算的国产材料配套费系与各个销售合同一一对应的配套成本,本公司将其转入主营业务成本核算,并相应调整了上年同期数。
    3. 投资收益                        本期数33,091,768.83
    (1)明细情况
    项    目                    上年同期数      本期数
    股票投资收益                     75,750.83  15,003,254.10
    债权投资收益                                13,003,775.86
    按成本法核算联营或合营公司
    分配来的利润
    股权投资转让收益                            -3,197,195.17
    按权益法核算的被投资公司    107,221,241.36  13,144,387.78
    期末所有者权益净增减的金额
    减:股权投资差额摊销                         4,862,453.74
    合    计                    107,296,992.19  33,091,768.83
    (2)对本期取得大额投资收益的投资项目说明
    被投资单位杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司2000年1-6月实现净利润25,557,011.69元,本公司按权益比例44%计入收益11,245,085.14元;
    本期陆续出售2000年购入的"宝钢股份"1,681,000股,"安泰科技"800,000股,取得股票转让收益14,840,100.00元.
    (三)合并现金流量表项目注释
    1. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
    项  目      本期数
    维修费       10,579,300.46
    差旅费       27,735,760.93
    技术开发费   24,293,248.78
    广告费       19,502,612.81
    办公费       24,139,365.40
    运输费        9,301,883.12
    业务招待费   15,254,993.45
    促销费       54,498,192.39
    管理咨询费   34,192,969.39
    保险费        1,752,922.02
    小  计      221,251,748.75
    七、母公司会计报表项目注释
    (一)母公司资产负债表项目注释
    1. 应收账款           期末数1,303,507,216.63
    (1)账龄分析
    账    龄  期初数
              账面余额          比例(%)  坏账准备
    1 年以内  1,280,669,182.03      85.83   87,085,504.38
    1-2 年       32,945,238.43       2.21    2,240,276.21
    2-3 年      136,309,182.06       9.13    9,269,024.38
    3 年以上     42,187,591.19       2.83    2,868,756.20
    合计      1,492,111,193.71     100.00  101,463,561.17

    账    龄  期末数
              账面价值          账面余额          比例(%)
    1 年以内  1,193,583,677.65  1,246,021,353.27     89.098
    1-2 年       30,704,962.22     31,804,168.27       2.53
    2-3 年      127,040,157.68      24,877,178.8      11.79
    3 年以上     39,318,834.99     95,910,193.25       4.49
    合计      1,390,647,632.54  1,398,612,893.59     100.00

    账    龄
              坏账准备       账面价值
    1 年以内  84,729,452.22  1,161,291,901.04
    1-2 年     2,162,683.44     29,641,484.83
    2-3 年     1,691,648.16     23,185,530.65
    3 年以上   6,521,893.14     89,388,300.11
    合计      95,105,676.96  1,303,507,216.63
    (2)欠款金额前5名的单位账款
    单位名称                  期末数          欠款时间  欠款原因
    中国进出口有限公司(福建)  240,033,983.31  2001年    正常信用期内
    中国联通山东分公司        123,428,376.58  2001年    正常信用期内
    吉林邮电器材总公司         94,394,964.30  2001年    正常信用期内
    贵州全球通移动通信         89,973,600.71  2001年    正常信用期内
    器材有限公司
    北京移动通信有限公司       49,386,383.37  2001年    正常信用期内
    小   计                   597,217,308.27
    (3)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。
    2. 长期股权投资               期末数860,346,793.89
    (1)明细情况
    项   目       期初数                    本期增加  本期减少
                  账面余额        减值准备
    股票投资          130,000.00
    其他股权投资  895,106,182.42                      34,889,388.53
    合计          895,236,182.42                      34,889,388.53

    项   目       期末数
                  账面余额        减值准备
    股票投资          130,000.00
    其他股权投资  860,216,793.89
    合计          860,346,793.89
    (3)长期股权投资——股票投资
    被投资单位          股份类别  股票数量  持股比例  投资成本
    浙江新安江化工集团  法人股     100,000     0.11%  130,000.00
    股份有限公司

    被投资单位          期末合计
    浙江新安江化工集团  130,000.00
    股份有限公司
    (3)长期股权投资——其他股权投资
    1)明细情况
    被投资单位            持股    投资  投资成本        损益调整
                          比例    年限
    杭州摩托罗拉移动
    通信设备有限公司         44%    30  175,045,377.76   32,165,659.50
    杭州东信移动电话
    有限公司                 50%    30   91,241,924.31   63,954,582.26
    北京长信嘉信息
    技术有限公司             30%    10   17,382,540.00   -2,886,341.65
    宁波东信终端
    产品有限公司             99%    15   14,850,000.00  -14,850,000.00
    杭州东方通信城
    有限公司                 70%    50  105,000,000.00   -6,960,402.49
    杭州东方通信上海移动
    电话销售服务有限公司     60%    10      900,000.00     -900,000.00
    杭州依赛通信
    有限公司                 51%    15   23,545,291.48    7,020,777.90
    四川东方通信有限
    责任公司                 80%    20    3,600,000.00     -649,549.95
    杭州东信亿泰计算机
    信息技术有限公司         80%    20    6,800,000.00   -6,800,000.00
    东方通信科技发展
    有限公司              80% 2      0   40,000,000.00   21,963,690.21
    天津市方信通信
    有限公司                 52%    10    2,080,000.00   -1,018,264.30
    美国依斯泰克公司        100%    15   24,763,617.00  -24,763,617.00
    杭州东信网络技术
    有限公司                 85%    20   42,500,000.00   -2,677,620.32
    广州邮电通信设备
    有限公司              59.51%  无    203,159,136.65  -13,617,038.21
    杭州同步通信             49%          4,055,583.00       -5,082.28
    科技有限公司
    杭州兴通通信
    设备公司              16.67%    20      100,000.00
    小 计                               755,023,470.20    6,049,413.25

    被投资单位            投资准备      股权投资       期末合计
                                        差额
    杭州摩托罗拉移动
    通信设备有限公司                                   207,211,037.26
    杭州东信移动电话
    有限公司                                           155,196,506.57
    北京长信嘉信息
    技术有限公司                                        14,496,198.35
    宁波东信终端
    产品有限公司                                                 0.00
    杭州东方通信城
    有限公司                                            98,039,597.51
    杭州东方通信上海移动
    电话销售服务有限公司                                         0.00
    杭州依赛通信
    有限公司              5,285,667.16                  35,851,736.54
    四川东方通信有限
    责任公司                                             2,950,450.05
    杭州东信亿泰计算机
    信息技术有限公司                                             0.00
    东方通信科技发展
    有限公司                160,313.60                  18,196,623,39
    天津市方信通信
    有限公司                                             1,061,735.70
    美国依斯泰克公司                                             0.00
    杭州东信网络技术
    有限公司                                            39,822,379.68
    广州邮电通信设备
    有限公司              1,286,856.12  92,411,073.56  283,240,028.12
    杭州同步通信                                         4,050,500.72
    科技有限公司
    杭州兴通通信
    设备公司                                               100,000.00
    小 计                 6,732,836.88  92,411,073.56  860,216,793.89
    其中:股权投资差额
    被投资单位    原始金额       期初数         本期增加

    广州邮电通信
    设备有限公司  96,312,843.03  93,905,021.95  3,591,020.32

    被投资单位    本期摊销      期末数         摊销  剩余摊销
                                               期限  年限
    广州邮电通信
    设备有限公司  5,084,968.71  92,411,073.56  10年  9.33年
    *股权投资差额的形成原因说明:系公司长期股权投资成本 303,063,000.00 元与收购日按持股比例(59.51%)享有的被投资单位广州邮电通信设备有限公司净资产 203,159,136.65元之间的差额。原始发生额99,903,863.35元,按10年摊销,本期摊销5,084,968.71元,剩余摊销年限9.3年。
    (二)母公司利润及利润分配表项目注释
    1. 主营业务收入            本期数2,852,870,665.87
    项  目            上年同期数        本期数
    蜂窝移动通信产品  2,473,310,741.78  2,801,782,964.51
    其     他           125,683,962.24     51,087,701.36
    合  计            2,598,994,704.02  2,852,870,665.87
    2. 主营业务成本               本期数2,513,961,444.39
    项  目            上年同期数        本期数
    蜂窝移动通信产品  2,028,956,086.98  2,465,664,852.59
    其     他            82,536,733.38     48,296,591.80
    合  计            2,111,492,820.36  2,513,961,444.39
    3. 投资收益                        本期数6,647,596.17
    (1)明细情况
    项    目                    上年同期数     本期数
    股票投资收益                    75,750.83   14,840,100.00
    债权投资收益                                12,996,570.23
    按成本法核算联营或合营公司
    分配来的利润
    股权投资转让收益
    按权益法核算的被投资公司    98,835,794.82  -16,104,105.35
    期末所有者权益净增减的金额
    减:股权投资差额摊销                          5,084,968.71
    合    计                    98,911,545.65    6,647,596.17
    八、关联方关系及其交易
    (一)关联方关系
    1.存在控制关系的关联方
    企业名称                     注册地址

    普天东方通信集团有限公司     杭州市文三路398
                                 号
    宁波东信终端产品有限公司     宁波保税区西区
                                 厂房
    杭州同步通信科技有限公司     杭州市滨江区东
                                 信大道66号
    杭州东方通信城有限公司       杭州市西湖区文
                                 三路398号
    杭州东方通信上海移动电话销   上海市溧阳路销售
    售服务有限公司               951-963号
    杭州依赛通信有限公司         杭州市文三西路
                                 398号七楼(东信
                                 大厦)
    四川东方通信有限责任公司     四川省成都市高
                                 新区
    杭州东信亿泰计算机信息技术   杭州市西湖区天
    有限公司                     目山路古荡湾塘
                                 苗路18号
    东方通信科技发展有限公司     北京市西城区北
                                 三环中路27号福
                                 尼特大厦433室
    天津市方信通信有限公司       南开区玉泉路协
                                 龙里1号楼4门
                                 701室
    美国依斯泰克公司(Eastern     美国特拉华州
    Communications U.S.A.,Inc.)  口贸易。
    杭州东信网络技术有限公司     杭州市西湖区古
                                 荡湾路7号
    杭州东信移动电话有限公司     杭州经济技术开
                                 发区高新科技工
                                 业园区
    广州邮电通信设备有限公司     广州市石牌中山
                                 大道139号

    企业名称                     主营业务                        与本企
                                                                 业关系
    普天东方通信集团有限公司     通信设备、电子计算机及外部设    母公司
                                 备、电子元器件的技术开发、咨    公司
                                 询、服务、培训、制造、加工、
                                 批发和零售;通信工程承包;经济
                                 信息咨询等。
    宁波东信终端产品有限公司     国际贸易、转口贸易、出口加工、  子公司
                                 保税仓储;经营设备租赁;通信和
                                 电子产品生产、销售及服务
    杭州同步通信科技有限公司     无线通信产品、数据通信产品、    子公司
                                 嵌入式通信软件产品、网络增值
                                 服务软件产品的技术开发和生
                                 产、技术转让、技术服务及培训;
                                 技术信息咨询。(涉及许可证的
                                 需凭证经营)
    杭州东方通信城有限公司       筹建东方通信城;移动通信、程     子公司
                                 控交换、光电传输、激光照排、
                                 金融机具设备及其配套产品以及
                                 计算机和通信网络终端产品的研
                                 制、开发、制造、销售与服务
    杭州东方通信上海移动电话销   通信设备、电子产品、计算        子公司
    售服务有限公司               机及维修、租赁,电线电缆、橡
                                 塑制品、机电产品及配件
    杭州依赛通信有限公司         生产销售(SDH)同步数字序列传     子公司
                                 输设备并提供相关的工程及售后
                                 服务
    四川东方通信有限责任公司     开发、生产、加工、销售光纤通    子公司
                                 信、有线通信、无线通信设备等
    杭州东信亿泰计算机信息技术   电子计算机软件、邮电通讯技术
    有限公司                     开发、转让;计算机硬件及电子、   子公司
                                 通信设备批发、零售
    东方通信科技发展有限公司     通信设备、计算机软件及外部设    子公司
                                 备、电子元器件的技术开发、技    公司
                                 术服务、技术培训;销售通讯设
                                 备(不含无线电发射设备)、计算
                                 机软硬件及外部设备、电子元器
                                 件;技术信息咨询。
    天津市方信通信有限公司       技术开发、咨询、服务、转让(电   子公司
                                 子与信息、新材料、机电一体化
                                 的技术及产品);移动通信设备
                                 及终端的维护、维修。
    美国依斯泰克公司(Eastern     设计、开发通信产品,兼营进出     子公司
    Communications U.S.A.,Inc.)  企业
    杭州东信网络技术有限公司     技术开发、技术服务、技术咨询、  子公司
                                 成果转让:通信网络、计算机软、
                                 硬件、网络;制造:计算机软件;
                                 设计、安装、调试:计算机通信
                                 网络工程;批发、零售:计算机
                                 及零配件
    杭州东信移动电话有限公司     生产销售 CDMA(码分多址)及其     子公司
                                 它数字移动电话用户机设备并提
                                 供相关的售后服务
    广州邮电通信设备有限公司     电子产品及通信设备制造,输变    子公司
                                 电设备制造,消防报警设备的生
                                 产、施工,通信线路、通信设备
                                 安装及设计,国内商业及物资供
                                 销业(国家专营专控商品除外)。
                                 经营本公司成员企业生产、科研
                                 所需的原辅材料、机械设备、仪
                                 器仪表、备品备件、零配件及相
                                 关技术的进口业务;开展本成员
                                 企业进料加工和“三来一补”业
                                 务。

    企业名称                      经济性质  法定代
                                  或类型    表人
    普天东方通信集团有限公司      有限责任  欧阳忠
                                  谋
    宁波东信终端产品有限公司      有限责任  郁旭东
                                  公司
    杭州同步通信科技有限公司      中外合资  施继兴
                                  经营企业
    杭州东方通信城有限公司        有限责任  施继兴
                                  公司
    杭州东方通信上海移动电话销    有限责任  俞长铭
    售服务有限公司                公司
    杭州依赛通信有限公司          中外合资  谢雨普
                                  经营企业
    四川东方通信有限责任公司      有限责任  谢雨普
                                  公司
    杭州东信亿泰计算机信息技术    有限责任
    有限公司                      公司      谢雨普
    东方通信科技发展有限公司      有限责任  施继兴
    天津市方信通信有限公司        有限责任  张泽熙
                                  公司
    美国依斯泰克公司(Eastern      全资经营  施继兴
    Communications U.S.A.,Inc.)
    杭州东信网络技术有限公司      有限责任  张泽熙
                                  公司
    杭州东信移动电话有限公司      中外合资  张延爱
                                  经营企业
    广州邮电通信设备有限公司      有限责任  陈学道
                                  公司
    (2)存在控制关系的关联方注册资本及其变化
    企业名称                     年初数            本期增加数
    普天东方通信集团有限公司       810,950,000.00    60,935,086.00
    宁波东信终端产品有限公司        15,000,000.00
    杭州同步通信科技有限公司                       USD1,000,000.00
    杭州东方通信城有限公司         150,000,000.00
    杭州东方通信上海移动电话销       1,500,000.00
    售服务有限公司
    杭州依赛通信有限公司         USD5,567,000.00
    四川东方通信有限责任公司         4,500,000.00
    杭州东信亿泰计算机信息技术       8,500,000.00
    有限公司
    东方通信科技发展有限公司        50,000,000.00
    天津市方信通信有限公司           4,000,000.00
    美国依斯泰克公司(Eastern     USD2,990,000.00
    Communications U.S.A.,Inc.)
    杭州东信网络技术有限公司        50,000,000.00
    杭州东信移动电话有限公司     USD15,000,000.00  USD7,000,000.00
    广州邮电通信设备有限公司       402,275,600.00    94,449,700.00

    企业名称                     本期减少数  期末数
    普天东方通信集团有限公司                   871,885,086.00
    宁波东信终端产品有限公司                    15,000,000.00
    杭州同步通信科技有限公司                 USD1,000,000.00
    杭州东方通信城有限公司                     150,000,000.00
    杭州东方通信上海移动电话销                   1,500,000.00
    售服务有限公司
    杭州依赛通信有限公司                     USD5,567,000.00
    四川东方通信有限责任公司                     4,500,000.00
    杭州东信亿泰计算机信息技术                   8,500,000.00
    有限公司
    东方通信科技发展有限公司                    50,000,000.00
    天津市方信通信有限公司                       4,000,000.00
    美国依斯泰克公司(Eastern                 USD2,990,000.00
    Communications U.S.A.,Inc.)
    杭州东信网络技术有限公司                    50,000,000.00
    杭州东信移动电话有限公司                 USD22,000,000.00
    广州邮电通信设备有限公司                   496,725,300.00
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
    企业名称          年初数                   本期增加
                      金额                  %  金额                 %
    普天东方通信集团   360,000,000.00   63.16
    有限公司
    宁波东信终端产品    14,850,000.00   99.00
    有限公司
    杭州同步通信科技                           USD1,000,000.00
    有限公司
    杭州东方通信城有   105,000,000.00   70.00
    限公司
    杭州东方通信上海       900,000.00   60.00
    移动电话销售服务
    有限公司
    杭州依赛通信有限  USD2,839,170.00   51.00
    公司
    四川东方通信有限     3,600,000.00   80.00
    责任公司
    杭州东信亿泰计算     6,800,000.00   80.00
    机信息技术有限公
    司
    东方通信科技发展    40,000,000.00   80.00
    有限公司
    天津市方信通信有     2,080,000.00   52.00
    限公司
    美国依斯泰克公司  USD2,990,000.00  100.00
    (Eastern
    Communications
    U.S.A.,Inc.)
    杭州东信网络技术                             42,500,000.00     85
    有限公司
    杭州东信移动电话  USD6,300,000.00      42  USD4,700,000.00      8
    有限公司
    广州邮电通信设备                            295,587,500.00  59.51
    有限公司

    企业名称          本期减少              期末数
                      金额               %  金额                     %
    普天东方通信集团  36,000,000.00  11.57    324,000,000.00     51.59
    有限公司
    宁波东信终端产品                           14,850,000.00     99.00
    有限公司
    杭州同步通信科技                        USD1,000,000.00   100[注1]
    有限公司
    杭州东方通信城有                          105,000,000.00     70.00
    限公司
    杭州东方通信上海                              900,000.00     60.00
    移动电话销售服务
    有限公司
    杭州依赛通信有限                        USD2,839,170.00      51.00
    公司
    四川东方通信有限                            3,600,000.00     80.00
    责任公司
    杭州东信亿泰计算                            6,800,000.00     80.00
    机信息技术有限公
    司
    东方通信科技发展                           40,000,000.00     80.00
    有限公司
    天津市方信通信有                            2,080,000.00     52.00
    限公司
    美国依斯泰克公司                        USD2,990,000.00     100.00
    (Eastern
    Communications
    U.S.A.,Inc.)
    杭州东信网络技术                           42,500,000.00        85
    有限公司
    杭州东信移动电话                        USD11,000,000.00        50
    有限公司
    广州邮电通信设备                          295,587,500.00     59.51
    有限公司
    [注 1] 本公司直接出资 49 万美元,本公司的全资子公司美国依斯泰克公司的全资子公司美国同步公司出资51万美元,该拥有权益比例包括直接持股比例和间接持股比例。
    2.不存在控制关系的关联方
    企业名称                                  与本企业的关系
    杭州灵通通信实业公司                      同一母公司
    杭州天通通信配件厂                        同一母公司
    杭州华通通信设备厂                        同一母公司
    杭州兴通通信设备有限公司                  同一母公司
    杭州通字电器公司                          同一母公司
    杭州东信实业有限公司                      同一母公司
    杭州东信北邮信息技术有限公司              同一母公司
    杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司          联营企业
    广州亚明601通信系统有限公司               联营企业
    广州天宝电信设备厂                        联营企业
    广州天颐科技公司                          联营企业
    广州天河高新技术产业开发区南方光电厂      联营企业
    广州LG拓普仕通信系统有限公司              联营企业
    广州亚斯康通信设备有限公司                联营企业
    (二)关联方交易情况
    1.采购货物
                           本期数                   上年同期数
    企业名称
                           金额           定价政策  金额
    杭州天通通信设备厂                                        3,649.82
    杭州灵通通信实业公司   12,370,172.52  市场价         44,539,416.81
    杭州通字电器公司                                     17,383,448.00
    杭州东信移动电话有限                            297,766,649.91[注]
    公司
    广州亚斯康通信设备有   28,029,780.20  协议价
    限公司
    广州亚明 601 通信系统  44,679,277.56  协议价
    公司
    广州LG 拓普仕通信系统     337,094.00  市场价
    有限公司
    合    计               85,416,324.28                359,693,164.54

    企业名称
                           定价政策
    杭州天通通信设备厂     市场价
    杭州灵通通信实业公司   市场价
    杭州通字电器公司       市场价
    杭州东信移动电话有限   市场价
    公司
    广州亚斯康通信设备有
    限公司
    广州亚明 601 通信系统
    公司
    广州LG 拓普仕通信系统
    有限公司
    合    计
    [注]:杭州东信移动电话有限公司原为本公司持有42%股权的联营企业。2000年7月,本公司通过受让股权和追加投资,取得该公司50%的股权,并于2000年7 月1 日将其纳入合并范围.
    2. 销售货物
                                本期数                   上期数
    企业名称
                                金额           定价政策  金额
    杭州东信北邮信息技术有限公      41,025.64  市场价
    司
    杭州摩托罗拉移动通信设备有      11,417.85  市场价       173,888.88
    限公司
    杭州灵通通信实业公司         2,960,741.84  市场价    23,987,708.57
    杭州天通通信配件厂                 384.62  市场价
    杭州华通通信设备厂           1,618,367.70  市场价
    普天东方通信集团有限公司     5,742,649.57  市场价       287,088.90
    广州亚斯康通信系统有限公司   5,333,642.66  市场价
    广州亚明601通信设备公司        249,145.30  市场价
    广州天颐科技公司               222,222.22  市场价
    合      计                  16,179,597.40            24,448,686.35

    企业名称
                                定价政策
    杭州东信北邮信息技术有限公
    司
    杭州摩托罗拉移动通信设备有  市场价
    限公司
    杭州灵通通信实业公司        市场价
    杭州天通通信配件厂
    杭州华通通信设备厂          市场价
    普天东方通信集团有限公司    市场价
    广州亚斯康通信系统有限公司
    广州亚明601通信设备公司
    广州天颐科技公司
    合      计
    3. 关联方应收应付款项余额
    项目                                      2001年6月30日
    (1)应收帐款:
    杭州东信北邮信息技术有限公司                  48,000.00
    杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司              13,358.89
    杭州灵通通信实业公司                       3,721,037.60
    杭州天通通信配件厂                           656,109.00
    杭州华通通信设备厂                           658,092.00
    广州亚明601通信系统公司                    1,083,701.00
    广州亚斯康通信设备公司
    广州天颐科技公司                             234,000.00
    (2)预付帐款:
    杭州天通通信配件厂                           113,415.95
    (3)其他应收款:
    普天东方通信集团有限公司                   6,048,660.96
    杭州通字电器公司                             476,635.16
    杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司
    广州天颐科技公司                           1,301,266.04
    广州天宝电信设备厂
    (4)应付帐款:
    普天东方通信集团有限公司
    杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司
    杭州天通通信配件厂                            27,440.00
    杭州华通通信设备厂                            12,000.00
    杭州通字电器公司                              30,651.16
    广州亚明601通信系统公司                    6,486,536.78
    广州亚斯康通信设备有限公司                45,179,022.95
    (5)预收帐款:
    广州LG拓普仕通信系统有限公司               4,389,242.00
    (6)其他应付款:
    普天东方通信集团有限公司
    广州亚明601通信系统公司                    6,282,567.76
    广州亚斯康通信设备有限公司                   316,714.12
    广州天河高新技术产业开发区南方光电厂      26,366,250.00

    项目                                  2000年12月31日
    (1)应收帐款:
    杭州东信北邮信息技术有限公司
    杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司
    杭州灵通通信实业公司                    1,278,034.64
    杭州天通通信配件厂
    杭州华通通信设备厂
    广州亚明601通信系统公司                   792,201.00
    广州亚斯康通信设备公司                  1,863,550.01
    广州天颐科技公司
    (2)预付帐款:
    杭州天通通信配件厂
    (3)其他应收款:
    普天东方通信集团有限公司
    杭州通字电器公司
    杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司      100,193,166.00
    广州天颐科技公司
    广州天宝电信设备厂                        478,858.70
    (4)应付帐款:
    普天东方通信集团有限公司                  299,455.80
    杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司      210,950,421.94
    杭州天通通信配件厂
    杭州华通通信设备厂
    杭州通字电器公司                        5,239,599.99
    广州亚明601通信系统公司                 8,864,146.00
    广州亚斯康通信设备有限公司
    (5)预收帐款:
    广州LG拓普仕通信系统有限公司
    (6)其他应付款:
    普天东方通信集团有限公司               12,168,170.63
    广州亚明601通信系统公司                 6,006,435.00
    广州亚斯康通信设备有限公司
    广州天河高新技术产业开发区南方光电厂
    4. 2001年1-6月份,公司按照《综合服务协议》和《房产租赁合同》支付给普天东方通信集团有限公司有关费用为 14,286,790.99 元,原纳入综合服务协议的小车费用宿舍服务费等改为直接与普天东方通信集团有限公司的全资子公司杭州东信实业有限公司结算,本期支付2,985,000.00元,共计17,271,790.99元,上年同期支付的此项费用为18,468,935.55元.5.2001年1-6月关键管理人员报酬总计1,330,888 元,上年同期为796,168元,分区间列示如下:
               2001年1-6月份  2000年1-6月份
    报酬区间   人数           人数
    12万-13万              1
    8万-9万                1              1
    7万-8万                5              3
    6万-7万                9              5
    5万-6万                3              3
    小  计                19             12
    九、或有事项
    (一)截至2001年6月30日,已贴现的票据有:
    出票人                    出票日期    到期日     汇票金额
    浙江移动通信有限责任公司  2000.12.22  2001.4.22  10,000,000.00
    浙江移动通信有限责任公司  2000.12.22  2001.4.23  10,000,000.00
    浙江移动通信有限责任公司  2000.12.22  2001.4.24  10,000,000.00
    浙江移动通信有限责任公司  2000.12.22  2001.4.25  10,000,000.00
    浙江移动通信有限责任公司  2000.12.22  2001.4.26  10,000,000.00
    浙江移动通信有限责任公司  2000.12.22  2001.4.27   3,663,009.67
    小计                                             53,663,009.67

    出票人                    贴现原因
    浙江移动通信有限责任公司  补充流动资金
    浙江移动通信有限责任公司  补充流动资金
    浙江移动通信有限责任公司  补充流动资金
    浙江移动通信有限责任公司  补充流动资金
    浙江移动通信有限责任公司  补充流动资金
    浙江移动通信有限责任公司  补充流动资金
    小计
    (二)截至2001年6月30日,本公司发生的重大诉讼事项如下:
    1、郑州信儒通讯设备有限公司拖欠本公司的手机货款1,403.725万元一案于2001年3月26 日经河南省高级人民法院[2001]豫经二终字第 004 号判决书终审裁定郑州信儒通讯设备有限公司应偿付货款1389.85万元,截至2001年6月30日,上述帐款尚未收回。
    2、福建省鸿雁通信设备联合公司拖欠本公司手机货款1,186.992万元一案已于1999年8月6日经福建省福州市中级人民法院[1999]榕经初字第144号民事判决书裁定本公司胜诉,截至2001年6月30日,上述账款尚未收回。
    3、海南中旅寻呼台拖欠手机货款 484.5 万元一案,杭州市西湖区人民检察院以签订、履行合同失职罪起诉直接责任人虞某,并经杭州市西湖区人民法院(2000)杭西刑初字第107号刑事判决书判决,对被告人虞某判处刑罚。经本公司对海南中旅寻呼台的财务状况调查,收回该货款的可能性较? 。
    4、上海光大海的通信连锁公司拖欠手机货款302.49万元一案已于2000年9月19日经上海市第二中级人民法院[2000]沪二中经初字第511号民事判决书裁定上海光大海的通信连锁公司应偿付货款241.68万元。截至2001年6月30日,上述账款尚未收回。
    5、合肥东信通讯器材有限责任公司拖欠手机货款110.33万元一案已于 2000年 10月10日经杭州市西湖区人民法院[2000]杭西经初字第 362 号民事判决书裁定胜诉。截至 2001年 6月30日,上述款项尚未收回。
    6、上海飞乐电子通信设备经营部拖欠手机货款149.90万元一案已于2000年10月20日经上海市虹口区人民法院[2000]虹经初字第 1017 号民事调解书确认,上海飞乐电子通信设备经营部应偿付货款60万元。该款项已于2000年12月收到,但由于实际支付日期滞后于约定日期,本公司拟根据调解协议追讨剩余89.90万元。
    以上账款收回存在不确定性,本公司在确定坏账准备提取比例6.8%、保留2001年6月30日坏账准备余额202,750,240.52元时,已充分考虑这一因素可能造成的坏账损失。
    十、承诺事项
    (一)公司于1996年8月2日与普天东方通信集团有限公司签署的《综合服务协议》和《房产租赁合同》等仍在履行中。
    (二)以前年度公司向部分购货单位提供了“买方信贷”业务的担保。根据所签订的《买方信贷协议》,购货方为采购本公司设备而向银行贷款,用以支付本公司货款;购货方的主管部门(或其他重要关联单位)和本公司分别作为第一、第二顺序保证人为该项贷款提供担保;而购货方则以其所购买的设备作为对贷款提供担保的反担保。贷款利率按国家同期基准利率,贷款期限1至3年不等,担保期限均为主债务到期日起两年内。截至2001年6月30日,买方信贷余额为45,080万元。具体如下:
    购货方(借款人)        银行名称(贷款人)      第一担保人
    武汉市电信局          中信实业银行杭州分行  湖北省邮电管理局
    黑龙江省邮电管理局    工商银行杭州分行      哈尔滨市电信局
    黑龙江省邮政电信局    建设银行浙江省分行    哈尔滨市电信局
    湖北省孝感市邮电局等  华夏银行杭州分行      湖北省邮电管理局
    小      计

    购货方(借款人)        贷款余额(万元)
    武汉市电信局          208,640,000.00
    黑龙江省邮电管理局    126,520,000.00
    黑龙江省邮政电信局     97,700,000.00
    湖北省孝感市邮电局等   17,940,000.00
    小      计            450,800,000.00
    (三)截至2001年6月30日,公司给以下公司向银行借款提供了担保:
    公司名称                            借款金额
    广州金鹏移动通信系统有限公司        50,000,000.00
    广州亚明601通信公司                  7,000,000.00
    广州天河高新技术开发区天马电讯公司  3,500,000. 00
    合  计                              60,500,000.00

    公司名称                            借款期限
    广州金鹏移动通信系统有限公司              2001.1.21-2001.7.20
    广州亚明601通信公司                     2000.12.11-2001.12.01
    广州天河高新技术开发区天马电讯公司  2000.11.9-2001.10.25[注1]
    合  计
    [注 1]:公司控股子公司广州邮电通信设备有限公司为广州天河高新技术开发区天马电讯公司提供了5,000,000.00元的最高额担保,担保期限自2000年11月9日至2001年10月25日。
    (四)截至2001年6月30日,公司财产抵押情况如下:
    抵押物  抵押权人          抵押作价   借款金额   期限
                              (万元)     (万元)
    房产    工行广州白云支行  19,685.00  19,650.00  1999/11/8-2005/11/8
    十一、债务重组事项
    本期本公司无重大债务重组事项.
    十二、非货币性交易事项
    本期本公司无重大非货币交易事项.
    十三、资产负债表日后事项中的非调整事项
    1. 经1999年度股东大会审议通过,公司前次募股资金原计划投资于杭州亿事通无线通信有限公司的1.56亿元,变更为投资于东方通信城二期工程项目,该笔款项已于2001年7-8月份陆续投入杭州东方通信城有限公司。
    2. 经2001年7月10日杭州东方通信城有限公司股东会审议通过,两股东按照各自出资比例对杭州东方通信城有限公司增资,增资后该公司总股本将从原来的15000万元增加到38336.8万元,其中本公司增加投资16335.76万元,总出资额达到26835.76万元,拥有权益比例仍为70%.上述增资事宜业经浙江天健会计师事务所浙天会验[2001]第102号验资报告验证。
    十四、其他重要事项
    1.因福建某外贸代理公司违规退税,本公司应退回原由该代理公司转退的税款81,633,890.10元。公司已于1998年12月向福州海关以保证金形式交纳了2,000万元。现根据财政部、海关总属财税[2000]79号文,同意其余部分公司分三年缴纳,其中:2000年缴纳15%,2001年缴纳35%,2002年缴纳50%。公司已于2000年缴纳了9,244,500.00元,2001年尚未缴纳.
    2.2001 年 1 月31 日,公司与美国同步公司合资成立杭州同步通信科技有限公司,注册资本100万美元,其中:本公司出资49万美元,占 49%;美国同步公司出资51万美元,占 51%。该公司已于2001年1月31日取得第003626号企业法人营业执照。

                    资产负债表
                  2001年6月30日
                                会股01表
    编制单位:东方通信股份有限公司                      单位:人民币元
                              注释  行  年初数
    项  目
                              号    次  母公司
    流动资产:
    货币资金                         1  1,088,514,176.42
    短期投资                         2    627,608,100.00
    应收票据                         5    144,870,387.85
    应收股利                         6      5,812,964.73
    应收利息                         7
    应收账款                         8  1,390,647,632.54
    其他应收款                       9    378,571,263.99
    预付账款                        24    181,202,294.02
    应收补贴款                      25
    存货                            30  1,136,350,044.21
    待摊费用                        33      2,577,251.21
    一年内到期的长期债权投资        35
    其他流动资产                    36
    流动资产合计                    39  4,956,154,114.97
    长期投资:
    长期股权投资                    40    895,236,182.42
    长期债权投资                    41
    长期投资合计                    42    895,236,182.42
    固定资产:
    固定资产原价                    45    396,790,314.27
    减:累计折旧                    46    201,228,844.26
    固定资产净值                    47    195,561,470.01
    减:固定资产减值准备
    固定资产净额                          195,561,470.01
    工程物资                        48
    在建工程                        49     24,621,328.43
    固定资产清理                    50
    固定资产合计                    53    220,182,798.44
    无形资产及其他资产:
    无形资产                        54     12,779,926.24
    长期待摊费用                    56      2,767,506.91
    其他长期资产                    57
    无形资产及其他资产合计          58     15,547,433.15
    递延税项:
    递延税款借项                    59
    资  产  总  计                  60  6,087,120,528.98
    流动负债:
    短期借款                        61
    应付票据                        62    285,222,668.92
    应付账款                        63  1,319,163,588.96
    预收账款                        64     18,848,855.49
    代销商品款                      65
    应付工资                        66
    应付福利费                      67      9,534,419.07
    应付股利                        68    188,400,000.00
    应交税金                        69    131,627,375.78
    其他应交款                      70      6,026,599.56
    其他应付款                      71    153,420,326.17
    预提费用                        72    114,094,034.01
    一年内到期的长期负债            73
    其他流动负债                    74
    流动负债合计                    80  2,226,337,867.96
    长期负债:
    长期借款                        81    190,000,000.00
    应付债券                        82
    长期应付款                      83     65,000,000.00
    住房周转金                      84
    其他长期负债                    85
    长期负债合计                    90    255,000,000.00
    递延税项:
    递延税款贷项                    91
    负债合计                        92  2,481,337,867.96
    少数股东权益
    股东权益:
    上级拨入资金
    股本                            93    628,000,000.00
    资本公积                        94  2,132,611,922.07
    盈余公积                        95    309,766,685.60
    其中:公益金                    96    153,949,266.80
    未分配利润                      97    535,404,053.35
    外币报表折算差额
    股东权益合计                    98  3,605,782,661.02
    负债及股东权益总计              99  6,087,120,528.98

                                                期末数
    项  目
                              合并              母公司
    流动资产:
    货币资金                  1,440,017,410.76  1,074,909,138.22
    短期投资                    627,608,100.00    674,414,481.20
    应收票据                    150,176,599.55    129,330,015.47
    应收股利                                                   -
    应收利息                                                   -
    应收账款                  2,229,803,224.74  1,303,507,216.63
    其他应收款                  242,775,917.13    481,801,606.82
    预付账款                    214,769,701.76     70,698,029.42
    应收补贴款
    存货                      1,543,928,659.64  1,375,178,035.06
    待摊费用                      5,708,430.50        699,793.11
    一年内到期的长期债权投资                                   -
    其他流动资产                                               -
    流动资产合计              6,454,788,044.08  5,110,538,315.92
    长期投资:
    长期股权投资                394,873,449.25    860,346,793.89
    长期债权投资                    250,000.00                 -
    长期投资合计                395,123,449.25    860,346,793.89
    固定资产:
    固定资产原价              1,198,753,160.39    404,498,404.23
    减:累计折旧                401,802,220.07    215,729,328.74
    固定资产净值                796,950,940.32    188,769,075.49
    减:固定资产减值准备          6,034,314.10      2,815,073.02
    固定资产净额                790,916,626.22    185,954,002.47
    工程物资                        169,611.81       -         -
    在建工程                    138,999,742.77     26,471,328.21
    固定资产清理                     -1,500.00                 -
    固定资产合计                930,084,480.80    212,425,330.68
    无形资产及其他资产:
    无形资产                    143,673,481.78     13,836,712.48
    长期待摊费用                 19,559,736.98      2,181,666.69
    其他长期资产                             -
    无形资产及其他资产合计      163,233,218.76     16,018,379.17
    递延税项:
    递延税款借项                             -
    资  产  总  计            7,943,229,192.89  6,199,328,819.66
    流动负债:
    短期借款                    247,884,010.00
    应付票据                    285,230,725.75    936,604,950.08
    应付账款                  1,959,791,669.00  1,028,819,286.70
    预收账款                     60,937,971.95     75,787,977.93
    代销商品款                               -                 -
    应付工资                      7,191,834.20                 -
    应付福利费                   27,307,677.60     12,227,583.76
    应付股利                    203,787,170.03     10,799,992.80
    应交税金                    151,337,130.47     13,493,440.19
    其他应交款                    6,594,320.16        858,399.35
    其他应付款                  462,606,696.26    102,778,061.69
    预提费用                    247,608,970.76    100,766,341.81
    一年内到期的长期负债                                       -
    其他流动负债                                               -
    流动负债合计              3,660,278,176.18  2,282,136,034.31
    长期负债:
    长期借款                    255,041,832.00    100,000,000.00
    应付债券                                                   -
    长期应付款                   66,720,000.00     65,000,000.00
    住房周转金                                                 -
    其他长期负债                                               -
    长期负债合计                321,761,832.00    165,000,000.00
    递延税项:
    递延税款贷项                                               -
    负债合计                  3,982,040,008.18  2,447,136,034.31
    少数股东权益                395,906,080.50                 -
    股东权益:                                                  -
    上级拨入资金
    股本                        628,000,000.00    628,000,000.00
    资本公积                  2,132,611,922.07  2,138,182,337.10
    盈余公积                    309,766,685.60    309,766,685.60
    其中:公益金                153,949,266.80    153,949,266.80
    未分配利润                  494,902,470.21    676,243,762.65
    外币报表折算差额                  2,026.33                 -
    股东权益合计              3,565,283,104.21  3,752,192,785.35
    负债及股东权益总计        7,943,229,192.89  6,199,328,819.66

    项  目
                              合并
    流动资产:
    货币资金                  1,216,800,493.17
    短期投资                    675,656,192.11
    应收票据                    134,296,215.47
    应收股利                                 -
    应收利息                                 -
    应收账款                  2,388,140,509.11
    其他应收款                  390,113,669.76
    预付账款                     91,804,312.89
    应收补贴款                               -
    存货                      1,815,343,015.90
    待摊费用                      5,325,452.60
    一年内到期的长期债权投资                 -
    其他流动资产
    流动资产合计              6,717,479,861.01
    长期投资:
    长期股权投资                404,456,358.86
    长期债权投资                             -
    长期投资合计                404,456,358.86
    固定资产:
    固定资产原价              1,269,109,302.85
    减:累计折旧                443,610,467.22
    固定资产净值                825,498,835.63
    减:固定资产减值准备          9,895,101.42
    固定资产净额                815,603,734.21
    工程物资
    在建工程                    193,289,290.27
    固定资产清理                             -
    固定资产合计              1,008,893,024.48
    无形资产及其他资产:
    无形资产                    102,968,856.30
    长期待摊费用                 13,161,105.02
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计      116,129,961.32
    递延税项:
    递延税款借项
    资  产  总  计            8,246,959,205.67
    流动负债:
    短期借款                    450,000,000.00
    应付票据                    936,604,950.08
    应付账款                  1,771,899,809.88
    预收账款                    113,741,563.04
    代销商品款
    应付工资                      6,064,307.90
    应付福利费                   27,543,865.84
    应付股利                     26,186,660.88
    应交税金                     -2,444,902.90
    其他应交款                    1,021,263.49
    其他应付款                  299,541,637.98
    预提费用                    250,813,984.14
    一年内到期的长期负债                     -
    其他流动负债
    流动负债合计              3,880,973,140.33
    长期负债:
    长期借款                    216,635,868.87
    应付债券                                 -
    长期应付款                   71,720,000.00
    住房周转金                               -
    其他长期负债
    长期负债合计                288,355,868.87
    递延税项:
    递延税款贷项                             -
    负债合计                  4,169,329,009.20
    少数股东权益                375,521,594.34
    股东权益:                                -
    上级拨入资金
    股本                        628,000,000.00
    资本公积                  2,138,182,337.10
    盈余公积                    309,766,685.60
    其中:公益金                153,949,266.80
    未分配利润                  626,115,611.01
    外币报表折算差额                 43,968.42
    股东权益合计              3,702,108,602.13
    负债及股东权益总计        8,246,959,205.67
    单位负责人:        主管会计工作的负责人:       会计机构负责人:

                 利润及利润分配表
                   2001年1-6月
                                会股02表
    编制单位:东方通信股份有限公司               单位:人民币元
    项       目        注释  行  2001年1-6月
                         号  次  母公司            合并
    一、主营业务收入          1  2,852,870,665.87  4,336,644,348.61
    减:折扣与折让            2                 -                 -
    主营业务收入净额          3  2,852,870,665.87  4,336,644,348.61
    减:主营业务成本          4  2,513,961,444.39  3,791,883,093.03
    主营税金及附加            5      5,693,766.91      9,972,714.24
    二、主营业务利润         10    333,215,454.57    534,788,541.34
    加:其他业务利润         11        438,484.39      6,228,508.10
    营业费用                 13     68,753,517.23    207,297,829.67
    管理费用                 14    123,702,797.16    241,793,217.72
    财务费用                 15    -22,331,870.67    -12,424,524.93
    三、营业利润             18    163,529,495.24    104,350,526.98
    加:投资收益             19      6,647,596.17     33,091,768.83
    补贴收入                 22                 -        493,820.02
    营业外收入               23        192,974.97        528,869.18
    减:营业外支出           25      4,676,290.73      5,210,571.19
    四、利润总额             27    165,693,775.65    133,254,413.82
    减:所得税               28     24,854,066.35     25,744,067.31
    少数股东损益             29                 -    -23,702,794.29
    五、净利润               30    140,839,709.30    131,213,140.80
    加:年初未分配利润       31    535,404,053.35    494,902,470.21
    盈余公积转入数           32                 -                 -
    六、可供分配的利润       33    676,243,762.65    626,115,611.01
    减:提取法定公积金       34                                   -
    提取法定公益金           35                                   -
    提取职工奖励及福利基金   36                                   -
    七、可供股东分配的利润   37    676,243,762.65    626,115,611.01
    减:应付优先股股利       38                                   -
    提取任意盈余公积金       39                                   -
    已分配普通股股利         40                                   -
    转作股本的普通股股利     41                                   -
    八、未分配利润           42    676,243,762.65    626,115,611.01

    项       目        注释  2000年1-6月
                       号    母公司            合并
    一、主营业务收入         2,598,994,704.02  2,838,725,329.10
    减:折扣与折让
    主营业务收入净额         2,598,994,704.02  2,838,725,329.10
    减:主营业务成本         2,170,216,606.43  2,379,805,163.64
    主营税金及附加              11,420,607.00     11,603,695.93
    二、主营业务利润           417,357,490.59    447,316,469.53
    加:其他业务利润           -11,032,489.03    -10,511,787.60
    营业费用                    71,834,942.98     85,279,010.02
    管理费用                   189,061,859.12    225,487,671.42
    财务费用                    20,584,598.37     21,937,131.55
    三、营业利润               124,843,601.09    104,100,868.94
    加:投资收益                98,911,545.65    107,296,992.19
    补贴收入                        26,938.00         26,938.00
    营业外收入                     232,088.62        516,171.87
    减:营业外支出               1,650,218.70      1,829,876.36
    四、利润总额               222,363,954.66    210,111,094.64
    减:所得税                  29,778,764.57     29,797,939.77
    少数股东损益                                  -2,847,234.08
    五、净利润                 192,585,190.09    183,160,388.95
    加:年初未分配利润         402,942,856.89    384,893,273.80
    盈余公积转入数
    六、可供分配的利润         595,528,046.98    568,053,662.75
    减:提取法定公积金
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金
    七、可供股东分配的利润     595,528,046.98    568,053,662.75
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积金
    已分配普通股股利
    转作股本的普通股股利
    八、未分配利润             595,528,046.98    568,053,662.75

    项       目        注释  2000年度
                       号    母公司            合并
    一、主营业务收入         5,921,736,810.43  7,713,900,606.51
    减:折扣与折让                          -                 -
    主营业务收入净额         5,921,736,810.43  7,713,900,606.51
    减:主营业务成本         5,043,621,503.11  6,598,612,501.66
    主营税金及附加              40,191,301.03     44,448,657.22
    二、主营业务利润           837,924,006.29  1,070,839,447.63
    加:其他业务利润             1,511,112.03      2,262,777.67
    营业费用                   141,707,231.79    331,111,303.79
    管理费用                   268,815,083.28    406,210,755.63
    财务费用                    24,448,280.14     36,629,745.93
    三、营业利润               404,464,523.11    299,150,419.95
    加:投资收益                81,437,412.22    120,925,576.15
    补贴收入                       526,938.00        541,944.36
    营业外收入                   3,075,492.65      3,782,941.61
    减:营业外支出               8,900,202.33      9,259,204.86
    四、利润总额               480,604,163.65    415,141,677.21
    减:所得税                  79,527,668.07     85,137,501.85
    少数股东损益                            -    -48,620,320.17
    五、净利润                 401,076,495.58    378,624,495.53
    加:年初未分配利润         402,942,856.89    384,893,273.80
    盈余公积转入数                          -                 -
    六、可供分配的利润         804,019,352.47    763,517,769.33
    减:提取法定公积金          40,107,649.56     40,107,649.56
    提取法定公益金              40,107,649.56     40,107,649.56
    提取职工奖励及福利基金                                    -
    七、可供股东分配的利润     723,804,053.35    683,302,470.21
    减:应付优先股股利                      -                 -
    提取任意盈余公积金                      -                 -
    已分配普通股股利           188,400,000.00    188,400,000.00
    转作股本的普通股股利                    -                 -
    八、未分配利润             535,404,053.35    494,902,470.21
    单位负责人:        主管会计工作的负责人:       会计机构负责人:

                     现金流量表
                     2001年1-6月
                                   会企03表
    编制单位:东方通信股份有限公司                  单位:人民币元
                                          注释  行  金额
    项     目                             号    次  母公司
    一.经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                 1  3,462,792,177.35
    收到的税费返还                               3
    收到的的其他与经营活动有关的现金             8        183,155.07
    现金流入小计                                 5  3,462,975,332.42
    购买商品、接受劳务支付的现金                10  2,647,636,780.88
    支付给职工以及为职工支付的现金              12     73,126,022.33
    支付的各项税费                              13    207,147,854.31
    支付的其他与经营活动有关的现金           1  18    160,512,076.70
    现金流出小计                                20  3,088,422,734.22
    经营活动产生的现金流量净额                  21    374,552,598.20
    二.投资活动产生的现金流量:                                     -
    收回投资所收到的现金                        22    585,085,430.00
    取得投资收益所收到的现金                    23     18,809,534.96
    处置固定资产、无形资产和其他长
    期资产而收回的现金净额                      25                 -
    收到的其他与投资活动有关的现金              28     18,358,797.42
    现金流入小计                                29    622,253,762.38
    购建固定资产、无形资产和其他
    长期资产所支付的现金                        30     27,038,536.49
    投资所支付的现金                            31    709,485,727.78
    支付的其他与投资活动有关的现金           2  35                 -
    现金流出小计                                36    736,524,264.27
    投资活动产生的现金流量净额                  37   -114,270,501.89
    三.筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金                        38                 -
    借款收到的现金                              40                 -
    收到的其他与筹资活动有关的现金              43                 -
    现金流入小计                                44                 -
    偿还债务所支付的现金                        45     90,000,000.00
    分配股利或利润或偿付利息所支付的现金        46    183,850,823.31
    支付的其他与筹资活动有关的现金           3  52
    现金流出小计                                53    273,850,823.31
    筹资活动产生的现金流量净额                  54   -273,850,823.31
    四.汇率变动对现金的影响                     55        -36,311.20
    五.现金及现金等价物净增加额                 56    -13,605,038.20
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                      57    140,839,709.30
    加:少数股东本期损益(合并报表填列)         58
    计提的资产减值准备                          59        936,976.74
    固定资产折旧                                60     29,294,471.97
    无形资产摊销                                61      1,386,787.26
    长期待摊费用摊销                            62        585,840.22
    待摊费用减少(减:增加)                       63      1,877,458.10
    预提费用增加(减:减少)                       64      4,777,889.50
    处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产的损失(减:收益)                     65        231,094.31
    固定资产报废损失                            66
    财务费用                                    67    -23,743,618.25
    投资损失(减:收益)                           68     -6,647,596.17
    递延税款贷项(减:借项)                       69
    存货的减少(减:增加)                         70   -235,775,951.40
    经营性应收项目的减少(减:增加)               71    220,485,512.98
    经营性应付项目的增加(减:减少)               72    240,292,232.19
    其他                                        73         11,791.45
    经营活动产生的现金流量净额                  74    374,552,598.20
    2.不涉及现金的投资和筹资活动:               75
    债务转为资本                                76
    一年内到期的可转换公司债券                  77
    融资租入固定资产                            78
    3.现金及现金等价物净增加情况:               79
    现金的期末余额                              80  1,074,909,138.22
    减:现金的期初余额                           81  1,088,514,176.42
    加:现金等价物的期末余额                     82
    减:现金的期初余额                           83
    现金及现金等价物净增加额                    84    -13,605,038.20

    项     目                             合并
    一.经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金          4,957,130,389.49
    收到的税费返还
    收到的的其他与经营活动有关的现金          3,737,260.19
    现金流入小计                          4,960,867,649.68
    购买商品、接受劳务支付的现金          4,120,273,287.10
    支付给职工以及为职工支付的现金          145,455,483.80
    支付的各项税费                          287,980,249.06
    支付的其他与经营活动有关的现金          279,450,616.29
    现金流出小计                          4,833,159,636.25
    经营活动产生的现金流量净额              127,708,013.43
    二.投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                    584,243,719.09
    取得投资收益所收到的现金                 13,245,431.23
    处置固定资产、无形资产和其他长
    期资产而收回的现金净额                    3,865,464.10
    收到的其他与投资活动有关的现金           21,870,854.64
    现金流入小计                            623,225,469.06
    购建固定资产、无形资产和其他
    长期资产所支付的现金                    254,403,811.21
    投资所支付的现金                        689,875,727.78
    支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计                            944,279,538.99
    投资活动产生的现金流量净额             -321,054,069.93
    三.筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金                             -0.00
    借款收到的现金                          202,115,990.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金            5,000,000.00
    现金流入小计                            207,115,990.00
    偿还债务所支付的现金                     38,405,963.13
    分配股利或利润或偿付利息所支付的现金    198,450,787.25
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    现金流出小计                            236,856,750.38
    筹资活动产生的现金流量净额              -29,740,760.38
    四.汇率变动对现金的影响                    -130,100.71
    五.现金及现金等价物净增加额            -223,216,917.59
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                  131,213,140.80
    加:少数股东本期损益(合并报表填列)     -23,702,794.29
    计提的资产减值准备                       22,248,749.22
    固定资产折旧                             55,914,378.00
    无形资产摊销                              3,728,335.33
    长期待摊费用摊销                          6,398,631.96
    待摊费用减少(减:增加)                       382,977.90
    预提费用增加(减:减少)                    19,509,276.63
    处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产的损失(减:收益)                     -27,347.03
    固定资产报废损失                            240,414.21
    财务费用                                -10,891,708.18
    投资损失(减:收益)                       -33,091,768.83
    递延税款贷项(减:借项)                                -
    存货的减少(减:增加)                    -267,499,847.65
    经营性应收项目的减少(减:增加)          -119,111,080.33
    经营性应付项目的增加(减:减少)           346,081,621.15
    其他                                     -3,684,965.46
    经营活动产生的现金流量净额              127,708,013.43
    2.不涉及现金的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                        1,216,800,493.17
    减:现金的期初余额                     1,440,017,410.76
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金的期初余额
    现金及现金等价物净增加额               -223,216,917.59
    单位负责人:        主管会计工作的负责人:       会计机构负责人:

                    资产减值准备明细表
                     2001年1-6月
                                    会股01表
    编制单位:东方通信股份有限公司                   单位:人民币元
    项目                      期初余额        本期增加数     本期转回数
    一、坏帐准备合计          180,402,770.01  22,302,470.51           -
    其中:应收帐款            162,689,505.67  11,552,505.73
    其他应收款                 17,713,264.34  10,749,964.78
    二、短期投资跌价准备
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备          161,649,093.14  -3,914,508.61
    其中:库存商品
    原材料
    四、长期投资减值准备合计      230,000.00
    其中:长期股权投资            230,000.00
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计    6,034,314.10   3,860,787.32           -
    其中:房屋、建筑物
    机器设备                    6,034,314.10   3,860,787.32
    六、无形资产减值准备合计
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    项目                      期末余额
    一、坏帐准备合计          202,705,240.52
    其中:应收帐款            174,242,011.40
    其他应收款                 28,463,229.12
    二、短期投资跌价准备
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备          157,734,584.53
    其中:库存商品
    原材料
    四、长期投资减值准备合计      230,000.00
    其中:长期股权投资            230,000.00
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计    9,895,101.42
    其中:房屋、建筑物
    机器设备                    9,895,101.42
    六、无形资产减值准备合计
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

                  股东权益增减变动表
    项 目                       本 期 数          上期数
    一、实收资本(或股本):    628,000,000.00    628,000,000.00
    期初余额
    本期增加数
    其中:资本公积转入
    盈余公积转入
    利润分配转入
    新增资本(或股本)
    本期减少数
    期末余额
    二、资本公积:
    期初余额                  2,132,611,922.07    774,148,868.52
    本期增加数                    5,570,415.03  1,356,910,842.52
    其中:资本(或股本)溢价                    1,355,813,694.27
    接受损赠非现金资产准备        5,284,857.16         95,850.00
    接受现金捐赠                    285,557.87
    股权投资准备
    拨款转入
    外币资本折算差额                                      133.30
    资本评估增值准备                                1,001,164.95
    其他资本公积
    本期减少数
    其中:转增资本(或股本)
    期末余额                  2,138,182,337.10  2,132,611,922.07
    三、法定和任意盈余公积:
    期初余额
    本期增加数
    其中:从净利润中提取数
    其中:法定盈余公积
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    法定公益金转入数
    本期减少数
    其中:弥补亏损
    转增资本(或股本)
    分派现金股利或利润
    分派股票股利
    期末余额
    其中:法定盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    四、法定公益金
    期初余额                    153,949,266.80    153,949,266.80
    本期增加数
    其中:从净利润中提取数

    本期减少数
    其中:集体福利支出
    期末余额
    五、未分配利润:
    期初未分配利润              494,902,470.21    384,893,273.80
    本期净利润                  131,213,140.80    378,624,495.53
    本期利润分配                                   198,615,299.1
    期末未分配利润              626,115,611.01    494,902,470.21
    六、外币报表折算差额             43,968.42          2,026.33

                 资产减值准备明细表
                   2001年1-6月
                                    会股01表
    编制单位:东方通信股份有限公司                     单位:人民币元
    项目                      期初余额        本期增加数    本期转回数
    一、坏帐准备合计          180,402,770.01  22,302,470.51           -
    其中:应收帐款            162,689,505.67              11,552,505.73
    其他应收款                 17,713,264.34              10,749,964.78
    二、短期投资跌价准备
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备          161,649,093.14              -3,914,508.61
    其中:库存商品
    原材料
    四、长期投资减值准备合计      230,000.00
    其中:长期股权投资            230,000.00
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计    6,034,314.10   3,860,787.32           -
    其中:房屋、建筑物
    机器设备                    6,034,314.10               3,860,787.32
    六、无形资产减值准备合计
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    项目                      期末余额
    一、坏帐准备合计          202,705,240.52
    其中:应收帐款            174,242,011.40
    其他应收款                 28,463,229.12
    二、短期投资跌价准备
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备          157,734,584.53
    其中:库存商品
    原材料
    四、长期投资减值准备合计      230,000.00
    其中:长期股权投资            230,000.00
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计    9,895,101.42
    其中:房屋、建筑物
    机器设备                    9,895,101.42
    六、无形资产减值准备合计
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备
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