凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
东方通信(600776)公告正文

东方通信股份有限公司2003年半年度报告

公告日期 2003-08-29
股票简称:东方通信 股票代码:600776

             东方通信股份有限公司2003年半年度报告

    目录
    第一节 重要提示
    第二节 公司基本情况
    第三节 股本变动及主要股东持股情况
    第四节董事、监事、高级管理人员情况
    第五节管理层讨论与分析
    第六节 重要事项
    第七节财务报告(已经审计)
    第八节  备查文件
    东方通信股份有限公司2003年半年度报告正文
    第一节 重要提示
    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司董事阎焱先生、顾钧先生因出差请假,均委托俞长铭董事出席审议半年度报告董事会会议并行使表决权。
    公司董事长施继兴先生、财务总监王中雄先生及会计主管负责人章良忠先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司半年度财务报告已经浙江天健会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。
    第二节 公司基本情况
    一、公司基本情况
    (一)公司的法定中、英文名称及缩写
    公司法定中文名称:            东方通信股份有限公司
    公司法定英文名称:            EASTERN COMMUNICATIONS CO., LTD.
    公司中、英文名称缩写:        东方通信  EASTCOM
    (二)公司股票上市交易所:    上海证券交易所
    公司股票简称:                东方通信     东信B股
    公司股票代码:                600776       900941
   (三) 公司注册地址:          中国浙江省杭州市文三路398号
    公司办公地址:                中国浙江省杭州市文三路398号
    公司邮编:                    310013
    公司国际互联网网址:          http://www.eastcom.com
    公司电子信箱:                webmaster@eastcom.com
    (四) 公司法定代表人:       施继兴
    (五)公司董事会秘书:        郭端端
    (六)公司证券事务代表:      蔡祝平
    电子信箱:                    webmaster@eastcom.com
    联系电话:                    (0571)88865242
    联系传真:                    (0571)88865243
    联系地址:                    中国浙江省杭州市文三路398号
    (七)公司选定的中国证监会指定信息披露报纸名称: 《中国证券报》、
    《上海证券报》、《香港文汇报》、《南华早报》
    登载公司半年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:            杭州市文三路398号东信大厦
    (八)其他资料:
   公司首次注册登记日期、地点:       1996年8月1日  浙江省工商行政管理局
      公司变更注册登记日期、地点:    2001年4月6日  浙江省工商行政管理局
      企业法人营业执照注册号:        3300001000713
      税务登记号码:                  33019514293866-X
    公司聘请的境内会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所
    境内会计师事务所办公地点:      杭州市文三路388号
    公司聘请的境外会计师事务所名称:毕马威会计师事务所
    境外会计师事务所办公地点:     香港中环太子大厦8楼
    二、主要财务数据和指标                               (单位:人民币元)
项目                                                        2003年6月30日
流动资产                                                 4,750,996,605.93
流动负债                                                 3,089,293,057.40
总资产                                                   6,405,073,030.88
股东权益(不含少数                                       2,811,138,476.90
股东权益)
每股净资产                                                          4.476
调整后的每股净资产                                                  4.446
项目                                                     2003年(1-6月)
净利润                                                    -639,201,169.07
扣除非经常性损益后                                        -655,643,954.57
的净利润
每股收益                                                            -1.02
净资产收益率(%)                                                  -22.74
扣除非经常性损益后                                                 -23.32
的净资产收益率(%)
经营活动产生的现金                                        -947,226,415.59
流量净额

项目                                       2002年12月31日    增减数(%)
流动资产                                 5,205,241,005.24           -8.73
流动负债                                 2,829,832,603.47            9.17
总资产                                   6,856,237,430.05           -6.58
股东权益(不含少数                       3,446,339,634.23          -18.43
股东权益)
每股净资产                                          5.488          -18.44
调整后的每股净资产                                  5.458          -18.54
项目                                     2002年(1-6月)    增减数(%)
净利润                                      69,468,037.34               -
扣除非经常性损益后                          64,164,318.39               -
的净利润
每股收益                                             0.11               -
净资产收益率(%)                                    1.87               -
扣除非经常性损益后                                   1.75               -
的净资产收益率(%)
经营活动产生的现金                        -729,800,707.56               -
流量净额
    注:扣除的非经常性损益项目和金额(单位:人民币元):
非经常性损益项目                                                   金  额
营业外收支净额                                              -1,494,179.54
补贴收入                                                       554,432.29
股权投资差额摊销                                            -4,979,031.54
美元托管收益                                                19,082,666.20
美国InterWAVE公司投资损益                                    3,029,654.40
合 计                                                       16,193,541.81
    按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》要求计算的2003年1-6月报告期利润的净资产收益率和每股收益如下:
                            净资产收益(%)                每股收益(元)
报告期利润             全面摊薄    加权平均        全面摊薄    加权平均
主营业务利润               2.31        2.08            0.10        0.10
营业利润                 -24.88      -22.35           -1.11       -1.11
净利润                   -22.74      -20.43           -1.02       -1.02
扣除非经常性损
益后的净利润             -23.32      -20.95           -1.04       -1.04
    第三节 股本变动及主要股东持股情况
    一、公司股本变动情况:本报告期内公司股本未发生变化。
    二、主要股东持股情况介绍
    1、本报告期期末公司股东总数为:88,774户,其中法人股股东2户,社会公众股(A股)股东65017户,境外上市外资股(B股)股东23755户。
    2、截止2003年6月30日,公司前十名股东持股情况:
序      股东名称                     年度内增      年末持股数量     比例
                                           减                      (%)
1       普天东方通信集团有限公              0        324,000,00     51.59
        司                                                    0
2       珠海东信投资有限公司                0        36,000,000      5.73
3       NAITO SECURITIES CO.,         -483,89         8,042,535      1.28
        LTD.                                9
4       TOYO SECURITIES               -141,20         5,322,900      0.85
        ASIALTD.A/C CLIENT                  0
5       DEUTSCHE BANK LONDON          1,277,3         2,140,009      0.34
                                           84
6       DAIWA SECURITIES CO.,         -89,000         1,536,230      0.24
        LTD. TOKYO
7       HKSBCSB S/A HSBC(NOM)S/A      -250,00         1,250,000      0.20
        ABN AMRO BANK NV                    0
8       杨莉珊                              0           901,905      0.14
9       汪夫琦                        814,200           814,200      0.13
10      王付英                        703,600           703,600      0.11

                                                    股份类别    质押或冻
序      股东名称                                   (已流通或    结的股份
                                                      未流通)     数量
1       普天东方通信集团有限公                        未流通          无
        司
2       珠海东信投资有限公司                          未流通          无
3       NAITO SECURITIES CO.,                         已流通        未知
        LTD.
4       TOYO SECURITIES                               已流通        未知
        ASIALTD.A/C CLIENT
5       DEUTSCHE BANK LONDON                          已流通        未知
6       DAIWA SECURITIES CO.,                         已流通        未知
        LTD. TOKYO
7       HKSBCSB S/A HSBC(NOM)S/A                      已流通        未知
        ABN AMRO BANK NV
8       杨莉珊                                        已流通        未知
9       汪夫琦                                        已流通        未知
10      王付英                                        已流通        未知

序      股东名称                                         股东性质
1       普天东方通信集团有限公                           国有法人股
        司
2       珠海东信投资有限公司                             一般法人股
3       NAITO SECURITIES CO.,                            外资股(B)股
        LTD.
4       TOYO SECURITIES                                  外资股(B)股
        ASIALTD.A/C CLIENT
5       DEUTSCHE BANK LONDON                             外资股(B)股
6       DAIWA SECURITIES CO.,                            外资股(B)股
        LTD. TOKYO
7       HKSBCSB S/A HSBC(NOM)S/A                         外资股(B)股
        ABN AMRO BANK NV
8       杨莉珊                                           外资股(B)股
9       汪夫琦                                           社会公众股(A)
                                                         股
10      王付英                                           社会公众股(A)
                                                         股
    注:
    (1)本报告期内,公司控股股东没有发生变化。
    (2)珠海东信投资有限公司由普天东方通信集团有限公司工会(占95%)和杭州东信实业有限公司(占5%)共同投资设立。普天东方通信集团有限公司占有杭州东信实业有限公司的90%的股权。
    (3)以上其他股东之间未发现存在关联关系。
    第四节董事、监事、高级管理人员情况
    一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况未发生变化。
    二、报告期内新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况
    1、2003年4月19日,公司召开第二届董事会第九次会议,会议审议通过了关于推荐第三届董事会候选董事的议案,非独立董事候选人为:施继兴先生、俞长铭先生、郁旭东先生、周明海先生、沈余银先生、倪首萍女士、王中雄先生,独立董事候选人为:潘云鹤先生、顾钧先生、刘明辉先生,一名独立董事另行推荐。
    2、2003年4月19日,公司第二届监事会第八次会议审议通过了关于推荐第三届监事会候选监事的议案,提名王立华女士、王加强先生和傅锦河先生为公司第三届监事会候选监事。
    3、2003年5月29日,公司第二届董事会2003年第二次临时会议审议通过关于同意提名阎焱先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案。本次会议决议公告刊登于2003年5月31日公司指定信息披露报纸上。
    4、经2003年6月18日召开的公司2002年度股东大会审议通过,选举产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会监事。第三届董事会董事为施继兴先生、俞长铭先生、郁旭东先生、周明海先生、沈余银先生、倪首萍女士、王中雄先生、潘云鹤先生、顾钧先生、刘明辉先生和阎焱先生,其中潘云鹤先生、顾钧先生、刘明辉先生和阎焱先生为独立董事;第三届监事会监事为王立华女士、王加强先生和傅锦河先生。
    第五节管理层讨论与分析
    一、公司主要经营状况及财务状况分析
    一、公司主要经营状况及财务状况分析
    本公司的主营业务为移动通信业务,经营范围为:移动通信终端产品和系统设备技术开发、产品制造和配套供应,移动通信网络设计;网络优化;工程督导;网管、计费;移动智能网新业务等支撑软件开发;技术支持;维修服务;提供移动通信网络全面解决整体方案。公司本期仍以经营移动手机等终端产品和移动系统设备为主。
    2003 年公司围绕经营计划与目标,坚持转换机制,重组成立专业的终端产品营销公司、加快推进产品研发、加大海外市场拓展及压缩费用、整合人员等重点举措,但由于移动电话市场竞争激烈,期初库存压力较大,终端产业零售末端促销瓶颈未能有效突破,CDMA手机库存削价销售,且系统设备业务未有新的业务增长点等方面的原因,造成公司利润亏损。
    针对上半年的经营情况,公司将正视面对的压力和挑战,要经受住市场激烈的竞争考验,以最快的速度止亏、减亏、直至扭亏为盈作为公司头等大事来抓,重点做好以下几方面:整合优势资源,创造局部地区市场优势,提升终端产业销售能力,寻求突破;积极培育和发挥现有系统产业核心能力,优化管理队伍,寻求新产品机遇;继续加大研发平台的开放,有效推进ODM技术转让和市场拓展,提升研发效益;整顿分、子公司,加强投资管理与控制;紧缩费用开支。本着一心一意谋发展,聚精会神抓效益的指导思想,走出目前的经营困境。
    2、主营业务收入、主营业务利润、净利润等项目情况及说明:
项 目                       2003年(1-6月)           2002年(1-6月)
主营业务收入                2,132,142,679.78           4,177,660,813,17
主营业务利润                   65,001,518.75             536,835,540.07
净利润                       -639,201,169.07              69,468,037.34
现金及现金等价物净增加额      -85,564,024.68            -785,417,407.15

项 目                                                            增减比率
主营业务收入                                                      -48.96%
主营业务利润                                                      -87.89%
净利润                                                                  -
现金及现金等价物净增加额                                                -
    东方通信股份有限公司2003年半年度报告
    (1)主营业务收入较去年同期同比减少48.96%;主要原因为:1、手机销量未达预期目标,今年上半年共计销售手机101万台,销量比去年同期下降33%,手机销售收入比去年同期减少9.4亿元,下降43%。2、控股子公司杭州东信移动电话有限公司的经营模式由加工与销售手机改为代加工手机,导致收入下降9.3亿元;3、移动通信系统产业继续萎缩,收入比去年同下降67%。4、其他控股子公司所经营的IC卡话机、电信及电源设备等业务收入也均比去年同期有明显下降。
    (2)主营业务利润下降4.72亿元,较去年同期同比减少87.89%,主要原因为:
    1、终端销售零售末端未有效突破,手机盈利机型销量未有效提升,老机型因滞销导致市场价格下跌,毛利亏损1.26亿元,而去年同期为盈利2.35亿元。2、移动通信系统产业萎缩,毛利比去年同期降低67%,减少毛利6732万元。3、其他控股子公司所经营的IC卡话机、电信及电源设备等业务收入下降,导致主营业务利润下降。4、公司虽然在手机代加工业务上获得了一定的加工毛利,但不足以弥补主业所造成的亏损对利润的影响。
    (3)净利润出现巨额亏损,亏损额达6.39亿元,比去年同期下降7.09亿元,
    主要原因为:1、主营业务利润下降4.72亿元。2、因公司手机销售量未按预期完成,不能有效消化库存,期末库存大量增加,故报告期内对期末存货按可变现净值计提存货跌价准备1.85亿元(其中CDMA手机报告期内计提存货跌价准备1.35亿元),较去年同期增加2.3亿元,导致管理费用大幅增加。
    二、报告期内公司经营情况
    1、占主营业务收入10%以上产品的经营情况        (单位:人民币元)
    (1)主营业务分行业、产品情况:
                                                                   毛利率
项目                           主营业务收入        主营业务成本       (%)
移动通信业务               1,888,608,072.03    1,872,985,298.48      0.83
传输设备业务                 102,272,422.36       84,933,655.69     16.95
IC卡话机业务                  60,705,430.52       39,483,764.48     34.96
电信及电源设备业务            29,352,611.42       24,546,576.00     16.37
其他业务                      64,440,147.19       40,894,279.25     36.54
小计                       2,145,378,683.52    2,062,843,573.90      3.85
抵销                          13,236,003.74        6,300,654.02
合计                       2,132,142,679.78    2,056,542,919.88      3.55
其中:关联交易                49,472,718.75

                             主营业务            主营业务         毛利率
                             收入比上            成本比上         比上年
项目                         年同期增            年同期增         同期增
                             减(%)            减(%)          减(%)
移动通信业务                   -50.53              -44.10         -93.22
传输设备业务                     4.13                2.44          23.45
IC卡话机业务                   -55.37              -57.26           8.98
电信及电源设备业务             -49.63              -50.55          10.46
其他业务                       -13.99              -17.54          11.00
小计                           -48.73              -43.12         -71.12
抵销
合计                           -48.96              -43.30         -73.09
其中:关联交易
关联交易的定价原则      以市场价为主。
    (2)主营业务分地区情况(以资产所在地为基础确定)
地区                        主营业务收入    主营业务收入比上年增减(%)
杭州地区                1,778,889,985.45                          -54.77
宁波地区                  197,097,830.84                          -64.21
广州地区                  126,884,501.24                          -37.88
上海地区                   63,991,089.57                          -67.52
境外                        4,224,759.44                          457.22
小计                    2,171,088,166.54                          -55.56
抵销                       38,945,486.76                          -94.50
合计                    2,132,142,679.78                          -48.96
    2、占主营业务利润10%以上主要产品销售收入及毛利率情况:  (单位:元)
项 目                          主营业务收入        主营业务成本    毛利率
移动通信业务              1,888,608,072.03    1,872,985,298.48     0.83%
    3、对本报告期内公司利润构成产生重大影响的主要为毛利下降及管理费用大幅增加,请详见“第五节第一部分第2点:主营业务收入、主营业务利润、净利润等项目情况及说明”。
    4、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动
    2003年8月深圳科特公司因涉嫌走私突然解散,对本公司EG890A手机销售业务以及QTEL系列手机业务产生影响,导致部分应收账款可能无法收回。
    在本报告期内,对于该部分应收账款公司已全额计提坏帐准备,同时相应预提深圳科特公司所代理该等手机未来的售后服务费,以上两项共计减少本报告期利润2,048万元。该事项的实际损失有待事件实际进展情况而定。
    5、本报告期内公司无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上。
    6、经营中的问题与困难
    本公司的主营业务为移动通信业务,并一直以经营移动通信系统设备为主,主营业务收入占整个移动通信业务收入的75%以上。受移动通信系统设备、网络产品市场萎缩及投资规模减少的影响,公司加强终端产品业务,以弥补移动通信系统设备、网络产品市场业务的下降。但公司也为从系统业务转型终端业务过程中付出了沉重的代价。
    因终端产品市场竞争激烈,公司为加大东信品牌手机的推广,在广告宣传、终端营销网络建设等方面大幅增加投入,同时为开拓自主产品,提升公司发展后劲,继续加强产品研发的投入等,大幅度增加了各项费用,加上公司终端销售末端瓶颈未能有效突破,库存大量增加,导致公司业绩出现亏损。
    四、本报告期内公司投资情况
    1、募集资金使用情况:
    本公司2002年尚余9,338万元未投入,2003年公司严格按招股说明书披露的投资项目继续投入1,769万元,即手机国产化生产线改造项目投入1,769万元;未使用完的募集资金余额7,569万元存放于银行,具体项目说明如下:(单位:万元)
                                   本年度已使用募
                                                                 1,769
                                      集资金总额
募集资金总额        141,374.30    已累计使用募集               133,805.30
                                        资金总额
                                                  实际投    2003年半年度
承诺项目            拟投入金额    是否变更项目    入金额    产生收益金额
杭州东信移动电话         3,901            否       3,901              375
有限公司增资
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司         8,607            否       8,607            2,059
增资
数字移动通信手机        12,998            否      12,998
研发、产业化                                                6,043(毛利)
数字移动手机国产        15,354            否       7,785
化生产线技改
收购广州邮通控股        30,306.3          否      30,306.3         -2,387
权及增资
补充营运资金            70,208            否      70,208             --
                                                 133,805.3
合计                   141,374.3          --                         --
                            广州邮通项目未达到计划收益的原因说明:受电信
                            分营、小灵通上马影响,IC卡话机市场上半年急剧
未达到计划进度和            萎缩;加之运营商投资规模减少,市场竞争加剧,
收益的说明(分具            毛利空间下降;新产品研发进展不顺利,新产品质
体项目)                    量有待稳定提高;海外市场开拓不力。
                            本公司期内,手机国产化生产线技改项目投入1769
                            万元,手机产业化效率提高,手机生产线已达预期
                            生产能力,成为公司重点产业。2003年上半年公司
                            累计生产手机423万台(包括代加工业务在内),同比
                            上年分别增长251%,考虑其生产业务的饱和程度,
                            该项目尚余7569万元未投入。
变更原因及变更程序          无
说明(分具体项目)

募集资金总额
                                                   是否符合计划进度和
承诺项目                                                     预计收益
杭州东信移动电话                                                   是
有限公司增资
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司                                                   是
增资
数字移动通信手机                                                   否
研发、产业化
数字移动手机国产                                                   否
化生产线技改
收购广州邮通控股                                                   否
权及增资
补充营运资金                                                       否

合计                                                               --
未达到计划进度和
收益的说明(分具
体项目)
变更原因及变更程序
说明(分具体项目)
    2、公司其他投资情况:
    经公司控股子公司上海飞讯数码科技发展有限公司2003年股东会决议,本公司与上海飞讯数码科技发展有限公司个人股东潘杰、陈晖、张伟、钱屹峰签定了股权转让协议,公司以30万元受让了上述个人股东持有的上海飞讯数码科技发展有限公司合计1%的股权。转让后,本公司对该公司的实际投资额从2,700万元增加为2,730万元,投资比例也相应变更为91%。
    3、因一方面公司移动通信终端产品销售网络尚需进一步调整,移动手机市场竞争激烈,产品盈利率继续下滑,另一方面公司移动通信系统产业尚不能迅速产生利润,本公司预计第三季度(7-9月)还将继续亏损,但亏损金额与前期相比将会大幅下降。
    第六节 重要事项
    一、公司治理情况
    本报告期内,公司继续按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求,遵循公司治理纲要的相关规定,积极推进公司规范治理,不断完善法人治理结构。根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定,公司独立董事人数业已占公司董事会成员总数三分之一以上。
    公司将持续推进公司治理工作,不断提高公司治理水平,进一步推动公司的规范运作与科学决策。
    二、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况根据公司2002年度股东大会决议,公司2002年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
    三、报告期内重大诉讼、仲裁事项
    1、郑州信儒通讯设备有限公司拖欠本公司的手机货款1,403.725万元。2001年,经河南省高级人民法院[2001]豫经二终字第004号《民事判决书》裁定,郑州信儒通讯设备有限公司应偿付本公司货款1,389.85万元。2002年7月30日,本公司收回60.39万元。截至2003年6月30日,剩余款项1,329.46万元尚未收回。
    2、福建省鸿雁通信设备联合公司拖欠本公司手机货款1,186.992万元。本公司起诉后,福建省福州市中级人民法院已于1999年8月6日下达[1999]榕经初字第144号《民事判决书》裁定本公司胜诉。2001年10月19日,本公司收回50万元,2002年1月14日,本公司收回80.9万元。截至2003年6月30日,剩余款项1,056.092万元尚未收回。
    3、2002年1月22日,福州省公安厅通过司法部门以走私普通货物罪向福州市中级人民法院起诉公司及公司业务负责人张泽熙先生。截至2003年6月30日,该案件尚无明确结果。
    四、报告期内重大资产收购、出售及资产重组事项
    1、2003年6月5日,公司与上海无线通信设备有限公司、北京爱思开电讯科技有限公司签订了《关于上海飞讯数据科技发展有限公司的增资入股合同》,北京爱思开电讯科技有限公司同意向上海飞讯数码科技发展有限公司单方面投入增资款2,423万元,其中1,616万元计入其注册资本,其余807万元计入资本公积。增资后,上海飞讯数码科技发展有限公司的注册资本将增加至4,616万元。截至2003年6月30日,上述增资行为尚未完成。
    2、2003年4月15日,公司与长城科技股份有限公司签订了《关于北京长信嘉信息技术有限公司股权转让协议》,将公司持有的北京长信嘉信息技术有限公司30%的股权转让给长城科技股份有限公司,转让作价15,385,714.00元。截至2003年6月30日,上述股权转让行为尚未完成。
    3、2003年5月30日,公司控股子公司东方通信科技发展有限公司与普天信息技术研究院签订了《关于东方通信科技发展有限公司之资产转让协议》,并经东方通信科技发展有限公司2003年股东会决议通过,将其持有的CDMA研发业务相关的资产及项目成果转让给普天信息技术研究院。转让基准日为2003年4月30日,转让资产帐面价值8,385,688.77元,评估价值11,058,702.65元,转让作价14,150,000.00元。
    五、报告期内重大关联交易
    1、截至2003年6月30日,普天东方通信集团有限公司为本公司控股子公司杭州东方通信城有限公司的3,000万元借款提供保证式担保,借款期限为2003年4月25日至2003年11月3日;为本公司控股子公司广州邮电通信设备有限公司最高额为6,000万元的借款提供保证式担保,截至2003年6月30日,此项担保下实际借款余额为4,500万元,借款期限自2002年11月6日至2004年1月20日。
    2、2003年1-6月,公司按照《综合服务协议》和《房产租赁合同》支付给普天东方通信集团有限公司的有关费用为10,551,642.17元,原纳入《综合服务协议》的小车费用、宿舍服务费等改为直接与普天东方通信集团有限公司之全资子公司杭州东信实业有限公司结算,本期向其支付小车费用3,237,421.21元,房租费2,837,228.93元,以上费用共计16,626,292.31元;上年同期支付的此项费用为12,313,298.63元。
    3、本报告期内,公司控股子公司东方通信科技发展有限公司与普天信息技术研究院签订了《关于东方通信科技发展有限公司之资产转让协议》,具体详见本节第四部分第3点。
    4、本报告期内,公司与关联方交易按市场价执行,符合公允、公正的原则。其中:向关联方采购货物18,106,263.01元,占报告期采购总额的0.82%;向关联方销售49,472,718.75元,占报告期销售总额的2.32%。报告期内各项关联交易事项详见第七节会计报表附注关于关联方关系及交易的相关事项。
    六、报告期内重大合同
    1、本报告期内,没有发生或以前发生但延续到本报告期内的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
    2、重大担保合同
    (1)截至2003年6月30日,本公司为以下公司向银行借款提供了保证式担保:
公司名称                                          借款金额(元)
杭州东信光通信技术有限公司(控股子公司)          12,000,000.00
公司名称                                          借款期限
杭州东信光通信技术有限公司(控股子公司)          2003.03.26-2003.09.19
    (2)截止2003年6月30日,控股子公司广州邮电通信设备有限公司为以下公司向银行借款提供了保证式担保:
公司名称                                                   借款金额(元)
广东普泰通信科技股份有限公司                                50,000,000.00
广东普泰通信科技股份有限公司                                20,000,000.00
广东普泰通信科技股份有限公司                                70,000,000.00
广州天河高新技术开发区天马电讯公司                           3,430,000.00
小     计                                                  143,430,000.00

公司名称                                                         借款期限
广东普泰通信科技股份有限公司                        2003.03.17-2004.03.16
广东普泰通信科技股份有限公司                        2003.06.27-2004.06.27
广东普泰通信科技股份有限公司                        2003.03.12-2004.06.27
广州天河高新技术开发区天马电讯公司                  2003.03.12-2004.03.12
小     计
    注:广州普泰通信科技股份有限公司和广州天河高新技术开发区天马电讯公司均为广州邮电通信设备有限公司控股子公司。
    (3)截至2003年6月30日,公司财产抵押情况如下:
抵押物                                       抵押权人            抵押作价
                                                                   (万元)
广州邮电通信设备有限公司部分房产     工行广州白云支行           19,685.00
广州邮电通信设备有限公司科学城       中国银行广州开发            4,000.00
房产及土地使用权(在建工程)                     区分行
小    计                                                        23,685.00

抵押物                              借款金额                         期限
                                      (万元)
广州邮电通信设备有限公司部分房产    3,000.00        2002.08.15-2004.06.21
广州邮电通信设备有限公司科学城      3,800.00        2003.03.27-2004.06.17
房产及土地使用权(在建工程)
小    计                            6,800.00
    (4)2003年4月21日,公司控股子公司广州邮电通信设备有限公司之子公司广东普泰通信科技有限公司与华夏银行广州分行签订了《应收帐款转让协议》,广东普泰通信科技有限公司将其对商务合同买方享有的尚未到期的应收账款债权转让给华夏银行广州分行。转让的商务合同应收账款债权总额为46,724,533.19元,取得保理款为4,500万元。截至2003年6月30日,广东普泰通信科技有限公司尚未收回已保理的46,723,533.19元应收账款债权,亦未归还4,500万元保理款。
    (5)根据公司与部分代理商签订的销售合同,公司将对已销售给代理商的部分东信移动电话提供全额价格保护,即对公司已经销售给代理商、但代理商尚未销售的移动电话的价格调整提供全额补偿。截至2003年6月30日,公司已计提未支付的销售价格补偿为61,691,717.35元。
    3、本报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。
    七、本报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
    八、公司2003年半年度财务报告经审计
    本报告期内公司聘请浙江天健会计师事务所审计公司2003年半年度报告。
    本次审计费用合计为60万元人民币,审计过程中发生的差旅费由审计机构自行承担。
    九、其他信息索引
    1、2003年2月15日,公司2002年度业绩预亏提示性公告刊登于公司指定信息披露媒体境内的《中国证券报》、《上海证券报》和境外的《香港文汇报》上。
    2、2003年4月22日,公司第二届董事会第九次会议决议暨召开2002年度股东大会通知公告刊登于公司指定信息披露媒体境内的《中国证券报》、《上海证券报》和境外的《香港文汇报》、《南华早报》。
    3、2003年4月28日,公司刊登2003年第一季度报告于公司指定信息披露媒体境内的《中国证券报》、《上海证券报》和境外的《香港文汇报》、《南华早报》。
    4、2003年5月14日,公司刊登2002年度股东大会召开日期更改公告于公司指定信息披露媒体境内的《中国证券报》、《上海证券报》和境外的《香港文汇报》。
    5、2003年5月31日,公司2003年第二次临时董事会决议公告、独立董事提名人声明、第三届董事会独立董事候选人声明刊登于公司指定信息披露媒体境内的《中国证券报》、《上海证券报》和境外的《香港文汇报》。
    6、2003年6月10日,公司关于SK电讯增资上海飞讯公司相关事宜公告刊登于公司指定信息披露媒体境内的《中国证券报》、《上海证券报》和境外的《香港文汇报》。
    7、2003年6月14日,公司关于东方通信科技发展有限公司转让资产公告刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》。
    8、2003年6月19日,公司2002年度股东大会决议公告刊登于公司指定信息披露媒体境内的《中国证券报》、《上海证券报》和境外的《香港文汇报》、《南华早报》。
    第七节财务报告(已经审计)
    一、会计报表(见附表)
    二、会计报表附注
    东方通信股份有限公司
    会计报表附注
    2003年1-6月
    金额单位:人民币元
    一、公司基本情况
    东方通信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经国家经济体制改革委员会体改生[1996]70号文批准,在普天东方通信集团有限公司(原浙江东方通信集团有限公司)下属子公司杭州东方通信创业公司的基础上改组设立的股份有限公司,于1996年8月1日在浙江省工商行政管理局登记注册取得注册号为3300001000713的企业法人营业执照。公司现有注册资本628,000,000.00元,折628,000,000股(每股面值1元),其中已流通的股份:A股118,000,000股,B股150,000,000股。
    本公司属通信设备仪器行业。经营范围:移动通信,程控交换,光电传输,激光照排设备及其配套产品以及计算机和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售,代理与服务,通信系统工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训,经济信息咨询,经营本公司自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家实行核定经营的14种进口商品除外)。开展本公司“三来一补”业务。公司本期以经营移动电话为主,移动电话通信系统(基站)设备的经营大幅减少,电子计算机软件、其他各类邮电通信设备的经营仍为量不多。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    (一)会计准则和会计制度
    执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定;美国依斯泰克公司(EasternCommunications U.S.A.,Inc.) 执行美国当地会计准则。
    (二)会计年度
    会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    (三)记账本位币
    采用人民币为记账本位币。
    (四)记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    (五)外币业务核算方法
    对发生的外币经济业务,采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,按期末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用,属于生产经营期间的计入当期财务费用。
    (六)外币会计报表的折算方法
    1.资产负债表中所有资产、负债类项目均按照报告期期末市场汇价(中间价)折算为人民币金额;所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币金额;“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额,作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。
    2.利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目,按报告期内市场平均汇价折算为人民币金额;利润分配表中“净利润”项目,按折算后利润表该项目的数额列示;“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示;“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。
    (七)现金等价物的确定标准
    现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    (八)短期投资核算方法
    1.短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益,作为冲减投资成本处理;出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额,作为投资收益或损失,计入当期损益。
    2.期末短期投资按成本与市价孰低计量,并按投资项目计提跌价准备。
    (九)坏账核算方法
    1.采用备抵法核算坏账。
    坏账准备按账龄分析法计提,根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按如下方法计提:(1)对账龄3年以上的(含3年,以下类同)应收款项(包括应收账款和其他应收款),以及经过逐户分析后估计难以收回的应收款项,全额提取坏账准备;(2)其余应收款项余额,再按如下比例计提坏账准备:
账 龄                                                       计提比例(%)
6个月以内                                                             0.5
6个月-1 年                                                            1
1-2年                                                                 2
2-3年                                                                 3
2.坏账的确认标准为:
    (1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回;
    (2)债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。
    对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。
    (十)存货核算方法
    1.存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品和分期收款发出商品等。
    2.存货按实际成本计价。购入并已验收入库的材料按计划成本入账,月末结算材料成本差异并调整为实际成本;入库产成品(自制半成品)按计划成本入账,月末结算产成品成本差异并调整为实际成本;发出产成品(自制半成品)采用先进先出法核算;领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用,出租、出借包装物采用一次摊销法摊销。
    3.存货数量的盘存方法:采用永续盘存制。
    4.由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备;但对为生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量,如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。
    (十一)长期投资核算方法
    1.长期股权投资,按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以上的,采用权益法核算,并合并会计报表。
    2.股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10年的期限摊销,初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于10年的期限摊销。
    3.长期债权投资,以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息,经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额,确认为当期投资收益;债券初始投资成本中包含的相关费用,如金额较大的,于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销,计入损益;其他债权投资按期计算应收利息,确认为当期投资收益。
    4.期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
    (十二)委托贷款核算方法
    1.委托金融机构贷出的款项,按实际委托贷款的金额入账。
    2.委托贷款利息按期计提,计入损益;按期计提的利息到期不能收回的,停止计提利息,并冲回原已计提的利息。
    3.期末,按委托贷款本金与可收回金额孰低计量,可收回金额低于委托贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
     (十三)固定资产及折旧核算方法
    1.固定资产是指同时具有以下特征的有形资产:(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;(2)使用年限超过一年;(3)单位价值较高。
    2.固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者,作为入账价值。为开发新技术、研制新产品所购置的单台价值在5万元以下的设备,一次性计入费用。
    3.固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的2.32-10%,土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额,也作为净残值预留)确定折旧年限和年折旧率如下:
固定资产类别                  折旧年限(年)            年折旧率(%)
房屋及建筑物                          20-35                     4.5-2.76
通用设备                               4-18                  24.25- 5.40
专用设备                                5-7                  19.40-13.85
运输工具                                5-6                  18.00-16.17
其他设备                                  5                  19.44-18.00
    4.期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于账面价值,按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额,提取固定资产减值准备。
    (十四)在建工程核算方法
    1.在建工程达到预定可使用状态时,根据工程实际成本,按估计的价值转入固定资产。
    2.期末,存在下列一项或若干项情况的,按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额,提取在建工程减值准备:
    (1)长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程;
    (2)项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    (3)足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。
    (十五)借款费用核算方法
    1.借款费用确认原则
    因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在符合资本化期间和资本化金额的条件下,予以资本化,计入该项资产的成本;其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小,于发生当期确认为费用。
    2.借款费用资本化期间
    (1)开始资本化:当以下三个条件同时具备时,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    (2)暂停资本化:若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
    (3)停止资本化:当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化。
    3.借款费用资本化金额
    在应予资本化的每一会计期间,利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
    (十六)无形资产核算方法
    1.无形资产按取得时的实际成本入账。
    2.无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。
    如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产的摊销年限按如下原则确定:(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,按合同规定的受益年限摊销;(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,按法律规定的有效年限摊销;(3) 合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。
    合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过10年。
    如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
    3.期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额,提取无形资产减值准备。
    (十七)长期待摊费用核算方法
    1.长期待摊费用按实际支出入账,在项目规定的期限内分期平均摊销。
    2.筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外),先在长期待摊费用中归集,在开始生产经营当月一次计入损益。
    (十八)应付债券核算方法
    应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价,在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。
    (十九)收入确认原则
    1.商品销售
    在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    2.提供劳务
    (1)劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入。
    (2)劳务的开始和完成分属不同的会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认劳务收入。
    3.让渡资产使用权
    让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等)以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入,按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:(1)与交易相关的经济利益能够流入公司;(2)收入的金额能够可靠地计量。
    (二十)所得税的会计处理方法
    企业所得税,采用应付税款法核算。
    (二十一)合并会计报表的编制方法
    合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业,则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定,合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等,在合并时抵销。
    三、税(费)项
    (一)增值税
    按17%的税率计缴。
    (二) 营业税
    基站工程安装业务按3%税率计缴,其他业务按5%税率计缴。
    (三) 城市维护建设税
    按应缴流转税税额的7%计缴。
    (四) 教育费附加
    按应缴流转税税额的3%或4%计缴。
    (五) 企业所得税
    公司系经浙江省科学技术委员会认定的高新技术企业,地处经国务院批准的杭州高新技术产业开发区,按照财政部、国家税务总局财税字[94]001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,依法享有国家对高新技术企业的所得税减按15%税率计缴的税收优惠政策。
    四、控股子公司及合营企业
    (一)控制的所有子公司及合营企业
企业全称                           业务性质                注册资本(万元)
广州邮电通信设备有限公司             通信业                     49,672.53
杭州东方通信城有限公司               服务业                     38,336.80
美国依斯泰克公司(Eastern             通信业                   USD1,292.00
Communications U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司             通信业                  USD 2,200.00
杭州东信网络技术有限公司             通信业                      5,000.00
东方通信科技发展有限公司             通信业                      5,000.00
上海飞讯数码科技发展有限公司         通信业                      3,000.00
杭州依赛通信有限公司                 通信业                    USD 556.70
杭州东信光通信技术有限公司           通信业                      2,445.00
杭州东方通信销售服务有限公司[注4]    通信业                      1,500.00
杭州东信亿泰计算机信息技术           电子、通信业                1,047.00
有限公司
杭州东方通信上海移动电话销           通信业                        150.00
售服务有限公司
杭州同步通信科技有限公司             通信业                     USD100.00

企业全称                                          经营范围
广州邮电通信设备有限公司           电子产品及通信设备制造、输变电设备
                                   制造、通信线路、通信设备安装及设计。
                                   国内商业及物资供销业(国家专营专控
                                   商品除外)。经营本公司成员企业生产、
                                   科研所需的原辅材料、机械设备、仪器
                                   仪表、备品备件、零配件及相关 的进口
                                   业务(国家实行核定公司经营14种进口
                                   商品除外);开展本公司成员企业进料加
                                   工和“三来一补”业务
杭州东方通信城有限公司             筹建东方通信城;移动通信、程控交换、
                                   光电传输、激光照排、金融机具设备及其
                                   配套产品以及计算机和通信网络终端产品
                                   的研制、开发、制造、销售与服务
美国依斯泰克公司(Eastern           设计、开发通信产品,兼营进出口贸易
Communications U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司           生产销售CDMA(码分多址)及其它数字移
                                   动电话用户机设备并提供相关的售后服
                                   务
杭州东信网络技术有限公司           技术开发、技术服务、技术咨询、技术
                                   转让:通信网络,计算机软、硬件、网
                                   络;制造:计算机软件;设计、安装、
                                   调试:计算机、通信网络工程;批发、
                                   零售计算机及零配件
东方通信科技发展有限公司           通信设备、计算机软件及外部设备、电
                                   子元件的技术开发、销售、服务、培训等
上海飞讯数码科技发展有限公司       通讯产品(除无线)、电子数码产品及相
                                   关零配件的销售,电子商务平台及应用技术
                                   的研究开发,及相关领域的“四技”服务
杭州依赛通信有限公司               生产销售(SDH)同步数字序列传输设备并
                                   提供相关的工程及售后服务
杭州东信光通信技术有限公司         制造:光网络产品、宽带接入产品、通信设
                                   备;服务:光网络产品、宽带接入产品、通
                                   信产品的工程服务、技术咨询、技术开发、
                                   技术转让;批发、
                                   零售:通信设备(除专控)、网络设备
杭州东方通信销售服务有限公司[注4]  批发、零售、维修及技术服务,电子产品
                                   及通信设备的销售、
杭州东信亿泰计算机信息技术         技术开发、技术咨询、技术服务成果转让
有限公司                           电子计算机软件;邮电通信技术,地理信息:
                                   系统技术,批发零售;电子计算机及配件,
                                   电子产品及通信设备、服务;GPS程序目标
                                   服务运营
杭州东方通信上海移动电话销         销售通信设备、电子产品、计算机及维修
售服务有限公司                     租赁、电线电缆、橡塑制品、机电产品及
杭州同步通信科技有限公司           无线通信产品、数据通信产品、嵌入式通
                                   信软件产品、网络增值服务软件产品的技
                                   术开发和生产、技术转让,技术服务及培
                                   训;技术信息咨询配件

企业全称                       实际投资额(万元)             所占权益比例
广州邮电通信设备有限公司              30,306.30              59.51%[注1]
杭州东方通信城有限公司                26,835.76              70%
美国依斯泰克公司(Eastern            USD1,292.00             100%
Communications U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司            USD1,100.00              50%[注2]
杭州东信网络技术有限公司               4,250.00              85%
东方通信科技发展有限公司               4,000.00              80%
上海飞讯数码科技发展有限公司           2,730.00              91.00%[注3]
杭州依赛通信有限公司                USD 283.917              51%
杭州东信光通信技术有限公司           2,222.5014              90.90%
杭州东方通信销售服务有限公司[注4]      1,485.00              99%
杭州东信亿泰计算机信息技术               846.00              80.80%
有限公司
杭州东方通信上海移动电话销               132.00             100%[注5]
售服务有限公司
杭州同步通信科技有限公司           USD 15.01882             100%[注6]
    [注1]:由于投资额中包括股权投资差额,因此不能以实际投资额直接套算所占权益比例。
    [注2]:本公司直接持有该公司50%的股权,另根据本公司与中国普天信息产业集团公司的约定,公司拥有中国普天信息产业集团公司对该公司1%的投票表决权,故将该公司纳入合并报表范围。
    [注3]:2003年5月25日,本公司与控股子公司上海飞讯数码科技发展有限公司个人股东潘杰、陈晖、张伟、钱屹峰签订了股权转让协议,公司以30万元受让上述个人股东持有的上海飞讯数码科技发展有限公司合计1%的股权,故对该公司的实际投资额从2,700万元增加为2,730万元,投资比例也相应变更为91%。上述款项已于2003年6月23日支付完毕。
    [注4]:经原宁波终端产品有限公司股东会决议,该公司名称变更为“杭州东方通信销售服务有限公司”,并相应变更住所和经营范围。该公司于2003年3月7日取得了变更后的企业法人营业执照。
    [注5]:投资额中包括本公司投资额和控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司的投资额。由于投资额中包括股权投资差额,不能以实际投资额直接套算所占权益比例。
    [注6]:该公司由本公司和本公司全资子公司美国依斯泰克公司之全资子公司美国同步公司(Synchronization .Inc.)共同出资组建,注册资本100万美元,本公司与美国同步公司应分别出资49万美元和51万美元。本公司和美国同步公司已分别出资73,698.20美元和76,490.00美元,期末按拥有权益比例100%列示。
    (二)无未纳入合并报表范围的子公司
    (三)合并报表范围发生变更的内容和原因
    1.本期无新增的子公司
    2.本期减少的子公司
    根据公司2001年第二届董事会第四次会议决议,对控股子公司四川东方通信有限责任公司进行终止清算。公司自2001年起不再将其纳入合并报表范围。目前清算工作已基本结束,已收回资产金额968,428.49元,公司长期投资-四川东方通信有限责任公司账面价值1,428,017.78元相应转销,投资损失459,589.29元已计入本期损益。
    五、利润分配
    (一)公司章程规定的税后利润分配顺序
    1.弥补亏损;
    2.提取法定盈余公积,按税后利润的10%提取;
    3.提取法定公益金,在5%至10%的比例中按股东大会决议提取;
    4.提取任意盈余公积,按股东大会决议提取;
    5.支付股利,按股东大会决议分配,所依据的税后可分配利润根据下列两个数据按孰低原则确定:
    (1)经会计师事务所审定的根据中国会计准则编制的会计报表中的累计税后可分配利润数;
    (2)以中国会计准则编制的、已审计的会计报表为基础,按照国际会计准则或者境外主要募集行为发生地会计准则调整的累计税后可分配利润数。
    (二)利润分配方案
    经股东大会批准的2002年度利润分配方案
    2003年6月18日,公司股东大会通过了2002年度利润分配方案。公司2002年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
    六、合并会计报表项目注释
    (一)合并资产负债表项目注释
    1. 货币资金                                      期末数929,518,171.88
(1)明细情况
项  目                        期末数                              期初数
现金                    2,493,018.28                        2,767,182.85
银行存款              889,566,638.89                      955,493,856.76
其他货币资金      37,458,514.71 [注]                       60,362,422.45
合  计                929,518,171.88                    1,018,623,462.06
    [注]:其他货币资金期末数主要包括:证券账户资金余额31,971,247.49元、承兑汇票保证金余额3,067,552.00元、信用证保证金1,316,297.01元、保函保证金余额1,059,649.77元。
    (2)货币资金——外币货币资金
                                             期 末 数
项  目                      原币别及金额        汇率         折人民币金额
现    金                     USD7,048.89      8.2774            58,346.48
银行存款                USD37,142,238.15      8.2774       307,441,162.06
                         HKD4,153,263.89      1.0612         4,407,443.64
小  计                                                     311,906,952.18

                                            期 初 数
项  目                     原币别及金额          汇率          折人民币额
现    金                      USD278.55        8.2773            2,305.64
银行存款                USD3,063,044.92        8.2773       25,353,741.72
                        HKD4,185,171.22        1.0611        4,440,885.18
小  计                                                      29,796,932.54
     2. 短期投资                                    期末数687,905,121.11
    (1)明细情况
                                                       期末数
项  目                                   账面余额                跌价准备
股票投资                            68,536,193.11           24,996,427.18
债券投资                            94,643,763.88              790,633.07
其他投资                           550,513,606.50                1,382.13
合  计                             713,693,563.49           25,788,442.38

                                          期末数                   期初数
项  目                                  账面价值                 账面余额
股票投资                           43,539,765.93            82,231,268.86
债券投资                           93,853,130.81            83,438,738.43
其他投资                          550,512,224.37           315,452,370.00
合  计                            687,905,121.11           481,122,377.29

                                                  期初数
项  目                               跌价准备                    账面价值
股票投资                        32,875,407.76               49,355,861.10
债券投资                           540,725.30               82,898,013.13
其他投资                           339,449.69              315,112,920.31
合  计                          33,755,582.75              447,366,794.54
    (2)短期投资——股票投资情况
股票名称                               股数                        期末数
美国InterWAVE公司              6,000,000.00                 35,981,857.80
基金银丰                      11,912,000.00                 10,292,876.25
基金同盛                       5,716,233.00                  5,584,037.70
基金兴科                       4,036,484.00                  3,991,627.06
基金兴华                       3,874,495.00                  3,910,430.72
基金开元                       3,100,000.00                  3,163,402.50
基金同益                       2,353,100.00                  2,320,549.07
联通A股                        1,000,000.00                  2,265,000.00
基金汉博                       1,300,000.00                  1,026,412.01
小  计                                                      68,536,193.11

股票名称                                                         期末市价
美国InterWAVE公司                                           13,459,052.40
基金银丰                                                    10,244,320.00
基金同盛                                                     4,630,148.73
基金兴科                                                     3,511,741.08
基金兴华                                                     3,990,729.85
基金开元                                                     2,604,000.00
基金同益                                                     1,953,073.00
联通A股                                                      3,220,000.00
基金汉博                                                       962,000.00
小  计                                                      44,575,065.06
    (3)短期投资——债券投资情况
债券名称                                面值                       期末数
20国债(4)                           100.00                27,862,608.84
99国债(8)                           100.00                22,606,886.40
03国债(1)                           100.00                15,532,206.08
R001                                                        10,000,125.00
阳光转债                              100.00                 6,215,996.87
21国债(10)                          100.00                 5,217,618.32
21国债(12)                          100.00                 2,144,554.27
02国债(15)                          100.00                 2,000,000.00
21国债(3)                           100.00                 1,954,768.10
铜都转债                              100.00                 1,109,000.00
小  计                                                      94,643,763.88

债券名称                                                         期末市价
20国债(4)                                                 28,240,150.00
99国债(8)                                                 22,040,970.00
03国债(1)                                                 15,441,000.00
R001                                                                 [注]
阳光转债                                                     6,327,144.60
21国债(10)                                                 5,106,192.00
21国债(12)                                                 2,122,470.00
02国债(15)                                                 2,026,200.00
21国债(3)                                                  2,049,600.00
铜都转债                                                     1,187,517.20
小  计                                                      84,541,243.80
    [注]:系国债回购,按固定收益率,无期末市价。
    (4)短期投资——其他投资情况
    占短期投资总额10%以上(含10%)的其他投资
项  目                             投入日期                        金  额
美元托管              2003.01.27-2003.06.26                541,093,638.00
小  计                                                     541,093,638.00

项  目                                                           所得收益
美元托管                                                19,082,666.20[注]
小  计                                                  19,082,666.20
    [注]:所得收益系公司本期多次与中国银行浙江省分行、中国工商银行浙江省分行营业部、中信实业银行杭州分行营业部等签约进行短期美元托管投资累计取得的收益。
   (5)短期投资跌价准备
    1)增减变动情况
项  目                             期初数                        本期增加
股票投资                    32,875,407.76                      112,968.26
债券投资                       540,725.30                      726,586.93
其他投资                       339,449.69
小  计                      33,755,582.75                      839,555.19

项  目                          本期减少                           期末数
股票投资                    7,991,948.84                    24,996,427.18
债券投资                      476,679.16                       790,633.07
其他投资                      338,067.56                         1,382.13
小  计                      8,806,695.56                    25,788,442.38
    2)计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明
    股票投资与债券投资:国债回购,无期末市价,按固定收益率,跌价风险小,故期末无需计提短期投资跌价准备;其他各项,期末市价选用2003年6月30日证券市场该股票或债券的收盘价,并按该等股票或债券的购买成本高于收盘价的差额计提跌价准备。
    其他投资:短期美元托管投资,无期末市价,按固定收益率,跌价风险较小,故期末无需计提短期投资跌价准备;开放式基金,选用2003年6月30日或最近一期托管银行公告的基金净值,并按该等开放式基金的购买成本高于基金净值的差额计提跌价准备。
    (6)本公司短期投资不存在变现的重大限制。
    (7)短期投资——外币短期投资
                                              期 末 数
项  目                       原币别及金额        汇率        折人民币金额
股票投资                  USD4,347,000.00      8.2774       35,981,857.80
其他投资                 USD65,370,000.00      8.2774      541,093,638.00
小  计                                                     577,075,495.80

                                               期 初 数
项  目                        原币别及金额        汇率    折人民币金额
股票投资                   USD4,347,000.00      8.2773      35,981,423.10
其他投资                  USD36,900,000.00      8.2773     305,432,370.00
小  计                                                     341,413,793.10
    3. 应收票据                                  期末数186,085,340.57
    (1)明细情况
项  目                          期末数                             期初数
银行承兑汇票            155,338,637.57                     299,159,163.98
商业承兑汇票             30,746,703.00                     220,356,440.00
合  计                  186,085,340.57                     519,515,603.98

    (2)无用于质押的商业承兑汇票。
    (3)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    (4)无外币应收票据。
    4. 应收账款                                     期末数975,242,468.25
    (1)账龄分析
                                             期末数
账  龄                      账面余额         比例(%)          坏账准备
1年以内               797,213,423.15          72.50         29,145,478.68
1-2年                 153,992,919.24          14.00          3,079,858.38
2-3年                  78,075,632.68           7.10         21,814,169.76
3年以上                70,307,659.08           6.40         70,307,659.08
合  计              1,099,589,634.15         100.00        124,347,165.90

                             期末数                        期初数
账  龄                     账面价值              账面余额       比例(%)
1年以内              768,067,944.47      1,105,861,463.02          81.16
1-2年                150,913,060.86        110,800,473.06           8.13
2-3年                 56,261,462.92         79,376,856.49           5.83
3年以上                                     66,558,500.75           4.88
合  计               975,242,468.25      1,362,597,293.32         100.00

                                                                   期初数
账  龄                    坏账准备                               账面价值
1年以内               6,389,117.22                       1,099,472,345.80
1-2年                 3,161,125.76                         107,639,347.30
2-3年                12,458,295.00                          66,918,561.49
3年以上              66,558,500.75
合  计               88,567,038.73                       1,274,030,254.59
    (2) 期末余额中有应收账款46,724,533.19元已质押给华夏银行广州分行以取得45,000,000.00元的保理借款,详见本会计报表附注十一(五)之所述。
    (3) 应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为345,096,474.10元,占应收账款账面余额的31.38%。
    (4) 持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款
股东单位名称                          期末数                      期初数
普天东方通信集团有限公司          676,514.00                  213,150.00
小  计                            676,514.00                  213,150.00
    (5) 其他说明
    1)计提坏账准备比例较大的计提比例及理由的说明
    母公司应收账款的261,300.00元,控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司应收账款的22,216,098.51元,控股子公司上海飞迅数码科技发展有限公司应收账款的6,589,373.61元,控股子公司广州邮电通信设备有限公司应收账款的2,975,622.48元,控股子公司之子公司广州普泰通信科技股份有限公司应收账款的11,556,239.54元,上述应收账款共43,598,634.14元,因账龄较长,对方单位无力偿还或对方单位倒闭等原因,预计无法收回,本期予以全额计提坏账准备。
    此外,根据公司对款项回收情况的分析,账龄在3年以上的应收账款收回可能性较小,因此对账龄3年以上的应收账款共70,307,659.08元全额计提坏账准备。
    2) 无以前年度已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的,但在本期又全额或部分收回的,或通过重组等其他方式收回的应收账款。
    3) 本期无实际冲销应收账款。
    (6) 应收账款—外币应收账款
                                             期 末 数
币  种                      原币金额             汇率        折人民币金额
美   元                16,440,534.00           8.2774      136,084,876.13
小  计                                                     136,084,876.13

                                         期 初 数
币  种                 原币金额              汇率             折人民币额
美   元           16,894,458.24            8.2773         139,840,499.19
小  计                                                    139,840,499.19
    5. 其他应收款                                   期末数161,291,070.53
    (1)账龄分析
                                                  期末数
账  龄                                    账面余额             比例(%)
1 年以内                            139,546,726.01                72.10
1-2 年                               23,742,962.09                12.27
2-3 年                               14,219,880.03                 7.35
3 年以上                             16,047,370.06               8.28 1
合  计                              193,556,938.19               100.00

                                                  期末数
账  龄                                    坏账准备              账面价值
1 年以内                              3,811,917.22        135,734,808.79
1-2 年                                8,096,517.34         15,646,444.75
2-3 年                                4,310,063.04          9,909,816.99
3 年以上                              6,047,370.06
合  计                               32,265,867.66        161,291,070.53

                                                   期初数
账  龄                                    账面余额              比例(%)
1 年以内                            122,508,559.07               68.99
1-2 年                               35,140,031.30               19.79
2-3 年                               13,781,644.05                7.76
3 年以上                              6,155,690.58                3.46
合  计                              177,585,925.00              100.00

                                                    期初数
账  龄                                    坏账准备               账面价值
1 年以内                              5,672,228.82         116,836,330.25
1-2 年                                5,962,806.56          29,177,224.74
2-3 年                                5,154,928.29           8,626,715.76
3 年以上                              6,155,690.58
合  计                               22,945,654.25         154,640,270.75
    (2)金额较大的其他应收款
单位名称                              期末数              款项性质及内容
杭州灵通通信实业公司           10,391,578.17                资产转让款等
普天信息技术研究院              9,150,000.00                  资产转让款
ECI 电信有限公司                8,785,874.64                      代理费
中外运华东空运有限公司      5,367,353.23[注]            代垫关税和运保费
广州天颐科技有限公司            4,829,334.11                      借款等
小  计                         38,524,140.15
    [注]:由于挂账年限较长,预计难以收回,已全额计提坏账准备。
    (3)其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为38,524,140.15元,占其他应收款账面余额的19.90%。
    (4)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    (5)其他说明
    1) 计提坏账准备比例较大的计提比例及理由的说明
    母公司其他应收款的13,525,229.99元,控股子公司广州邮电通信设备有限公司其他应收款的997,053.29元,上述其他应收款共14,522,283.28元,均因账龄较长,对方单位无力偿还等原因,预计难以收回,本期予以全额计提坏账准备。
    此外,根据公司对款项回收情况的分析,账龄在3年以上的其他应收款,收回可能性较小,因此对账龄3年以上的其他应收款共16,047,370.06元全额计提坏账准备。
    2) 本期无实际冲销其他应收款。
    (6)其他应收款—外币其他应收款
                                                期 末 数
币  种                             原币金额        汇率      折人民币金额
美   元                        1,107,485.30      8.2774      9,167,098.82
小  计                                                       9,167,098.82

                                                期 初 数
币  种                             原币金额        汇率      折人民币金额
美   元                        1,143,303.75      8.2773      9,463,468.13
小  计                                                       9,463,468.13
    6. 预付账款                                      期末数173,653,805.32
    (1)账龄分析
                                                        期末数
账  龄                                       金  额             比例(%)
1 年以内                             168,212,544.14                 96.87
1-2 年                                 5,074,358.98                  2.92
2-3 年                                    92,322.20                  0.05
3 年以上                                 274,580.00                  0.16
合  计                               173,653,805.32                100.00

                                                       期初数
账  龄                                      金  额              比例(%)
1 年以内                            123,926,227.62                  98.30
1-2 年                                1,274,625.89                   1.01
2-3 年                                  334,378.65                   0.27
3 年以上                                532,700.72                   0.42
合  计                              126,067,932.88                 100.00
    (2)持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款
股东单位名称                         期末数                        期初数
普天东方通信集团有限公司          90,205.58                    227,180.31
小  计                            90,205.58                    227,180.31
    (3)账龄1年以上预付账款未结算的原因说明
    账龄1年以上预付账款期末数为5,441,261.18元,占预付账款期末数的3.13%,主要系预付购货款的零星尾款,待结算。
    (4)无外币预付账款。
    7. 存货                                        期末数1,632,359,159.60
    (1)明细情况
                                             期末数
项目                        账面余额                             跌价准备
物资采购                  562,827.11                             5,628.28
原材料                684,862,261.47                       160,344,301.39
包装物                  1,971,535.72                            19,715.36
低值易耗品                 48,284.34                               482.84
库存商品            1,100,981,080.43                       284,639,515.94
分期收款发出商品       89,031,214.01                        13,934,496.43
在产品                288,251,688.58                        74,405,591.82
合  计              2,165,708,891.66                       533,349,732.06

                                   期末数                          期初数
项目                              账面价值                       账面余额
物资采购                        557,198.83                   6,834,492.97
原材料                      524,517,960.08                 498,258,994.45
包装物                        1,951,820.36                      79,119.26
低值易耗品                       47,801.50                       6,689.78
库存商品                    816,341,564.49               1,172,527,956.64
分期收款发出商品             75,096,717.58                  79,915,334.94
在产品                      213,846,096.76                 254,874,206.52
合  计                    1,632,359,159.60               2,012,496,794.56

                                                       期初数
项目                                       跌价准备              账面价值
物资采购                                  68,344.92          6,766,148.05
原材料                               136,832,761.90        361,426,232.55
包装物                                       791.19             78,328.07
低值易耗品                                    66.90              6,622.88
库存商品                             160,319,645.76      1,012,208,310.88
分期收款发出商品                      16,096,085.40         63,819,249.54
在产品                                35,694,911.94        219,179,294.58
合  计                               349,012,608.01      1,663,484,186.55
    (2) 本期存货的取得方式均为自制或外购。
    (3) 上述存货未用于债务担保。
    (4)存货跌价准备
    1) 明细情况
项  目                               期初数                      本期增加
物资采购                          68,344.92
原材料                       136,832,761.90                 23,511,539.49
包装物                               791.19                     18,924.17
低值易耗品                            66.90                        415.94
库存商品                     160,319,645.76                124,319,870.18
分期收款发出商品              16,096,085.40
在产品                        35,694,911.94                 38,710,679.88
小  计                       349,012,608.01                186,561,429.66

项  目                                 本期减少                    期末数
物资采购                              62,716.64                  5,628.28
原材料                                                     160,344,301.39
包装物                                                          19,715.36
低值易耗品                                                         482.84
库存商品                                                   284,639,515.94
分期收款发出商品                   2,161,588.97             13,934,496.43
在产品                                                      74,405,591.82
小  计                             2,224,305.61            533,349,732.06
    2)存货可变现净值确定依据的说明
    存货可变现净值,按单个存货项目在公平的市场交易中,交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定。按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量,如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。
    8. 待摊费用                                        期末数4,941,468.67
项  目                                 期末数                    期初数
利息                             2,223,360.99
租赁费                             967,291.13                988,222.19
维修费                             797,851.93
保险费                             236,755.55                 12,426.24
其他                               716,209.07                511,851.46
合  计                           4,941,468.67              1,512,499.89

项  目                                       期末结余原因
利息                                         一次性支付的应收账款保理费用
租赁费                                       2003年下半年租赁费
维修费                                       固定资产维修费
保险费                                       2003年下半年保险费
其他
合  计
    9. 长期股权投资 期末数453,606,686.66
    (1)明细情况
                                                       期末数
项  目                                  账面余额                 减值准备
对子公司投资                       72,430,300.89
对联营企业投资                  381,276,385.77 2                30,000.00
其他股权投资                          130,000.00
合  计                          453,836,686.66 2                30,000.00

                                     期末数                        期初数
项  目                             账面价值                      账面余额
对子公司投资                  72,430,300.89                 77,425,494.03
对联营企业投资               381,046,385.77                367,063,923.37
其他股权投资                     130,000.00                    130,000.00
合  计                       453,606,686.66                444,619,417.40

                                                 期初数
项  目                              减值准备                     账面价值
对子公司投资                                                77,425,494.03
对联营企业投资                    230,000.00               366,833,923.37
其他股权投资                                                   130,000.00
合  计                            230,000.00               444,389,417.40
    (2)长期股权投资——股票投资
    1) 明细情况
被投资单位名称                股份                    股票          持股
                              类别                    数量          比例
浙江新安化工集团
股份有限公司                法人股                 100,000        0.075%
小   计

被投资单位名称             初始投                期末          期末
                           资成本                  数          市价
浙江新安化工集团
股份有限公司           130,000.00           130,000.00
小   计                130,000.00           130,000.00
    2)股票投资减值准备
    上述股票投资为法人股,未流通,无市价;未有明显迹象表明投资可收回金额低于期末账面价值,故不需计提股票投资减值准备。
    (3)长期股权投资——其他股权投资
    1)明细情况
被投资单位名称                                                   投资期限
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                                     30年
广州天河高新技术产业开发区
南方光电通信设备厂                                                   10年
广州LG拓普仕通信科技有限公司                                         10年
北京长信嘉信息技术有限公司                                           10年
广州亚斯康通信设备有限公司                                           15年
广州亚明601通信系统有限公司                                          10年
广州天颐科技有限公司                                               未明确
杭州华雁通信设备有限公司                                             12年
广州市天树电镀厂                                                     10年
广州长城宽带网络服务有限公司                                         30年
广州萨特通信设备有限公司                                           未明确
丛化摩托车总汇                                                     未明确
广州邮电通信设备设备厂顺德
天奇精密模具制造有限公司                                           未明确
广州和平计算机综合通信公司                                         未明确
广州天宝电信设备厂                                                   12年
北京海淀和平无线电通信公司                                         未明确
小  计

被投资单位名称                                  投资金额
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司          175,045,377.76(USD21,120,000)
广州天河高新技术产业开发区
南方光电通信设备厂                         20,729,040.36
广州LG拓普仕通信科技有限公司               19,866,040.00
北京长信嘉信息技术有限公司                 17,382,540.00
广州亚斯康通信设备有限公司                 12,181,890.00
广州亚明601通信系统有限公司                 4,000,000.00
广州天颐科技有限公司                        2,000,000.00
杭州华雁通信设备有限公司                    1,000,000.00
广州市天树电镀厂                              738,750.00
广州长城宽带网络服务有限公司                  600,000.00
广州萨特通信设备有限公司                      376,858.80
丛化摩托车总汇                                300,000.00
广州邮电通信设备设备厂顺德
天奇精密模具制造有限公司                      225,000.00
广州和平计算机综合通信公司                    200,000.00
广州天宝电信设备厂                            175,000.00
北京海淀和平无线电通信公司                     30,000.00
小  计                                    254,850,496.92

被投资单位名称                                             占注册资本比例
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                                  44%
广州天河高新技术产业开发区
南方光电通信设备厂                                                26.887%
广州LG拓普仕通信科技有限公司                                      40%
北京长信嘉信息技术有限公司                                        30%
广州亚斯康通信设备有限公司                                        49%
广州亚明601通信系统有限公司                                       40%
广州天颐科技有限公司                                              50%
杭州华雁通信设备有限公司                                          50%
广州市天树电镀厂                                                  12.31%
广州长城宽带网络服务有限公司                                      30%
广州萨特通信设备有限公司                                      未明确[注1]
丛化摩托车总汇                                                未明确[注1]
广州邮电通信设备设备厂顺德
天奇精密模具制造有限公司                                      未明确[注1]
广州和平计算机综合通信公司                                          [注2]
广州天宝电信设备厂                                                28%
北京海淀和平无线电通信公司                                          [注2]
小  计
    [注1]:该等公司的合同、章程中均未明确投资比例。
    [注2]:对该等公司投资年限较长,无投资回报,且一直未能取得其合同、章程及会计报表,无法列示其投资比例,以前年度已全额计提长期投资减值准备。
    2)权益法核算的其他股权投资
被投资单位名称                  初始       累计追加       本期被投资单位
                              投资额        投资额          权益增减额
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司       53,609,209.41    121,436,168.35      20,590,111.71
广州天河高新技术
产业开发区南方光
电通信设备厂           20,729,040.36                         1,349,350.18
广州LG拓普仕通信
科技有限公司           19,866,040.00                        -4,782,521.74
北京长信嘉信息技
技术有限公司           17,382,540.00                            41,085.50
广州亚斯康通信设
备有限公司             12,181,890.00                            54,780.54
广州亚明601通信
系统有限公司            4,000,000.00                           -36,160.02
广州天颐科技有限公司    1,000,000.00      1,000,000.00
广州天宝电信设备厂        175,000.00                           -22,602.97
杭州华雁通信设备
有限公司                1,000,000.00                          -162,793.92
小  计                129,943,719.77    122,436,168.35      17,031,249.28

被投资单位名称                   本期分得的                     本期累计
                                 现金红利额                       增减额
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司                                           20,590,111.71
广州天河高新技术
产业开发区南方光
电通信设备厂                                                1,349,350.18
广州LG拓普仕通信
科技有限公司                                               -4,782,521.74
北京长信嘉信息技
技术有限公司                                                   41,085.50
广州亚斯康通信设
备有限公司                     1,613,284.07                -1,558,503.53
广州亚明601通信
系统有限公司                                                  -36,160.02
广州天颐科技有限公司                                                [注]
广州天宝电信设备厂                                            -22,602.97
杭州华雁通信设备
有限公司                                                     -162,793.92
小  计                         1,613,284.07                15,417,965.21
     [注]:本期期末,该公司处于超额亏损状态,公司对其长期股权投资原业已减至零,故对该公司的长期股权投资本期累计增减额为零。
    3)股权投资差额
    a.明细情况
被投资单位名称                           初始金额                  期初数
广州邮电通信设备有限公司            99,903,863.35           77,425,494.03
广州天河高新技术开发区南
方光电通信设备厂                    -4,450,299.36           -1,780,119.73
上海飞讯数码科技发展
有限公司                               206,353.37
小  计                             95,659,917.367            5,645,374.30

被投资单位名称                              本期增加             本期摊销
广州邮电通信设备有限公司                                     4,995,193.14
广州天河高新技术开发区南
方光电通信设备厂                                              -222,514.97
上海飞讯数码科技发展
有限公司                                  206,353.37           206,353.37
小  计                                    206,353.37         4,979,031.54

被投资单位名称                                    期末数         摊销期限
广州邮电通信设备有限公司                   72,430,300.89             10年
广州天河高新技术开发区南
方光电通信设备厂                           -1,557,604.76             10年
上海飞讯数码科技发展
有限公司
小  计                                     70,872,696.13
    b.股权投资差额形成及变动原因说明
    对广州邮电通信设备有限公司的股权投资差额,系公司收购广州邮电通信设备有限公司形成的股权投资差额。原金额为96,312,843.03元,系公司长期股权投资成本303,063,000.00元与收购日(2000年9月30日)按持股比例59.51%享有的广州邮电通信设备有限公司净资产206,750,156.97元之间的差额。广州邮电通信设备有限公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》,相应计提固定资产减值准备并追溯调整减少收购日(2000年9月30日)净资产6,034,314.10元,本公司按持股59.51%比例计入并调整增加股权投资差额3,591,020.32元。经上述调整后,股权投资差额的原始金额为99,903,863.35元。
    对广州天河高新技术开发区南方光电通信设备厂的股权投资差额系公司控股子公司广州邮电通信设备有限公司对广州天河高新技术产业开发区南方光电通信设备厂长期股权投资成本16,278,741.00元与收购日按持股比例26.887%享有的该公司净资产20,729,040.36元之间的差额。
    对上海飞讯数码科技发展有限公司的股权投资差额,系公司收购上海飞讯数码科技发展有限公司1%股权支付的投资成本300,000.00元与收购日享有该公司净资产份额93,646.63元之间的差额。由于金额较小,一次性计入损益。
    4)其他股权投资减值准备
    a.明细情况
项  目                                     期初数           本期增加
广州和平计算机综合通信公司             200,000.00
北京海淀和平无线电通信公司              30,000.00
小  计                                 230,000.00

项  目                                   本期减少             期末数
广州和平计算机综合通信公司                                200,000.00
北京海淀和平无线电通信公司                                 30,000.00
小  计                                                    230,000.00
    b.计提原因说明
    上述被投资单位投资的年限较长,长期无回报,且由于未能取得其会计报表,以前年度已全额计提减值准备,本期未见好转,故仍全额保留减值准备。
    10. 固定资产原价    期末数1,552,474,312.52
    (1)明细情况
类  别                                    期初数                 本期增加
房屋及建筑物                      499,593,432.64            93,820,426.40
通用设备                          346,081,472.02            49,418,100.22
专用设备                          420,259,053.68            21,338,711.36
运输工具                           44,205,195.79
其他设备                           99,767,116.71             5,735,083.16
合  计                          1,409,906,270.84           170,312,321.14

类  别                               本期减少                      期末数
房屋及建筑物                                               593,413,859.04
通用设备                        16,710,260.20              378,789,312.04
专用设备                         2,274,136.61              439,323,628.43
运输工具                         2,338,416.89               41,866,778.90
其他设备                         6,421,465.76               99,080,734.11
合  计                          27,744,279.46            1,552,474,312.52
    (2)本期增加数中包括从在建工程完工转入149,087,705.43元。
    (3)本期减少数中包括出售固定资产19,907,777.54元,无与其他单位置换固定资产。
    (4)无融资租入固定资产。
    (5) 经营租出固定资产
类别                       账面原值                              累计折旧
房屋及建筑物          17,188,597.89                          1,444,620.00
小  计                17,188,597.89                          1,444,620.00

类别                 减值准备                                    账面价值
房屋及建筑物                                                15,743,977.89
小  计                                                      15,743,977.89
    (6) 暂时闲置固定资产情况
类别                      账面原值                               累计折旧
通用设备              5,341,211.51                           4,794,290.85
专用设备             30,772,745.99                          27,842,481.77
小  计               36,113,957.50                          32,636,772.62

类别                      减值准备                               账面价值
通用设备                546,920.66
专用设备              2,930,264.22
小  计                3,477,184.88                                   [注]
    [注]:因该等设备估计可变现价值不大,故根据重要性原则,不保留残值。
    (7) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况
类  别                               账面原值                    累计折旧
通用设备                        80,137,214.98               77,131,194.16
3,006,020.82
专用设备                        72,680,994.59               71,039,518.18
运输工具                        12,786,902.37               12,507,458.97
其他设备                        24,401,970.52               24,048,501.75
353,468.77[注]
小  计                         190,007,082.46              184,726,673.06

类  别                             减值准备                      账面价值
通用设备
3,006,020.82
专用设备                                                     1,641,476.41
运输工具                                                       279,443.40
其他设备
353,468.77[注]
小  计                                                       5,280,409.40
    [注]:账面价值低于预计残值,系由于对为开发新技术、研制新产品所购置的单台价值在5万元以下的设备,一次性全额提足折旧,不保留残值所致。
    (8)已退废并准备处置固定资产情况
类  别                                 账面原值                 累计折旧
通用设备                             758,717.60               659,762.42
专用设备                          17,010,837.81            14,176,819.57
运输工具                              26,000.00                26,000.00
其他设备                          14,993,131.38            12,182,639.51
小 计                             32,788,686.79            27,045,221.50

类  别                                      减值准备         账面价值
通用设备                                   81,519.86        17,435.32
专用设备                                2,722,489.03       111,529.21
运输工具
其他设备                                2,810,392.87            99.00
小 计                                   5,614,401.76       129,063.53[注]
    [注]:其中部分设备估计可变现净值不大,未保留残值。同时,为开发新技术、研制新产品所购置的单台价值在5万元以下的设备,一次性全额提足折旧,亦未保留残值。
    (9) 上述固定资产中已有原值为61,724,691.70元的固定资产用作抵押,(评估价28,123万元,抵押作价19,685万元),以取得最高额为19,685万元的抵押借款。期末实际抵押借款余额为3,000万元。无用作对外担保的固定资产。
    (10) 除原值329,817,585.62元的房屋及建筑物由于竣工决算尚未完成等原因未取得房产权证外,其余期初及本期新增固定资产均已办妥产权登记或过户手续。
    11.累计折旧 期末数647,190,593.42
类  别                              期初数                       本期增加
房屋及建筑物                 76,749,377.08                   9,997,340.55
通用设备                    209,671,921.29                  22,168,872.44
专用设备                    223,028,609.28                  19,882,223.81
运输工具                     31,233,684.16                   1,692,482.17
其他设备                     63,290,700.95                   7,415,148.01
合  计                      603,974,292.76                  61,156,066.98

类  别                            本期减少                         期末数
房屋及建筑物                                                86,746,717.63
通用设备                      9,245,789.75                 222,595,003.98
专用设备                        747,138.26                 242,163,694.83
运输工具                      1,617,722.16                  31,308,444.17
其他设备                      6,329,116.15                  64,376,732.81
合  计                       17,939,766.32                 647,190,593.42
    12.固定资产净值                                期末数905,283,719.10
类  别                               期末数                       期初数
房屋及建筑物                 506,667,141.41               422,844,055.56
通用设备                     156,194,308.06               136,409,550.73
专用设备                     197,159,933.60               197,230,444.40
运输工具                      10,558,334.73                12,971,511.63
其他设备                      34,704,001.30                36,476,415.76
合  计                       905,283,719.10               805,931,978.08
    13.固定资产减值准备                               期末数9,091,586.64
    (1)明细情况
类  别                                      期初数               本期增加
通用设备                                460,858.85             167,581.67
专用设备                              5,676,533.16
其他设备                              2,810,392.87
合  计                                8,947,784.88             167,581.67

类  别                                    本期减少                 期末数
通用设备                                                       628,440.52
专用设备                                 23,779.91           5,652,753.25
其他设备                                                     2,810,392.87
合  计                                   23,779.91           9,091,586.64
    (2)固定资产减值准备计提原因说明
     期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于账面价值,按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额,提取固定资产减值准备。
    14. 在建工程                                     期末数175,075,957.39
    (1) 明细情况
                                                   期末数
工程名称                                 账面余额           减值准备
东方通信城二期工程                  85,751,605.55
科学城工程                          66,805,989.08
手机生产线技改项目                  17,511,646.45
系统生产区技改工程
待安装设备                              53,975.40
其     他                            4,952,740.91
合  计                             175,075,957.39

                                             期末数                期初数
工程名称                                   账面价值              账面余额
东方通信城二期工程                   85,751,605.55         172,661,638.63
科学城工程                           66,805,989.08          62,708,730.17
手机生产线技改项目                   17,511,646.45          24,968,267.15
系统生产区技改工程                                           2,230,823.94
待安装设备                               53,975.40           7,157,713.03
其     他                             4,952,740.91             735,419.77
合  计                              175,075,957.39         270,462,592.69

                                                   期初数
工程名称                              减值准备                   账面价值
东方通信城二期工程                                         172,661,638.63
科学城工程                                                  62,708,730.17
手机生产线技改项目                                          24,968,267.15
系统生产区技改工程                                           2,230,823.94
待安装设备                                                   7,157,713.03
其     他                                                      735,419.77
合  计                                                     270,462,592.69
    (2) 在建工程增减变动情况
工程名称                                 期初数                     本期
                                                                    增加
东方通信城二期工程1               72,661,638.63            23,005,961.19
科学城工程                        62,708,730.17             4,449,018.41
手机生产线技改项目                24,968,267.15            19,734,075.16
系统生产区技改工程                 2,230,823.94
待安装设备                         7,157,713.03               145,137.88
其    他                             735,419.77             6,366,877.49
合  计                           270,462,592.69            53,701,070.13

工程名称                                 本期转入                本期其他
                                         固定资产                    减少
东方通信城二期工程1                109,915,994.27
科学城工程                             351,759.50
手机生产线技改项目                  27,190,695.86
系统生产区技改工程                   2,230,823.94
待安装设备                           7,248,875.51
其    他                             2,149,556.35
合  计                             149,087,705.43

工程名称                                           期末数        资金
                                                                 来源
东方通信城二期工程1                         85,751,605.55      募股资金
                                                               及其他来源
科学城工程                                  66,805,989.08      其他来源
手机生产线技改项目                          17,511,646.45      募股资金
                                                               及其他来源
系统生产区技改工程                                             其他来源
待安装设备                                      53,975.40      其他来源
其    他                                     4,952,740.91      其他来源
合  计                                     175,075,957.39

工程名称                                 预算数                工程投入占
                                        (万元)               预算的比例
东方通信城二期工程1                       28,652                   84.03%
科学城工程                                 9,140                   73.89%
手机生产线技改项目                        15,354                   53.73%
系统生产区技改工程
待安装设备
其    他
合  计
    (3)借款费用资本化
工程名称                                       期初数                本期
                                                                     增加
东方通信城二期工程                       1,774,835.56          211,400.00
小   计                                  1,774,835.56          211,400.00

工程名称                                   本期转入             本期其他
                                           固定资产                 减少
东方通信城二期工程                                           1,986,235.56
小   计                                                      1,986,235.56

工程名称                                    期末数      资本化率
东方通信城二期工程                                         5.04%
小   计
    (4)在建工程减值准备计提原因说明
    经分析,期末在建工程无明显证据证明存在可收回金额低于账面价值的情况,故不需计提减值准备。
    (5)上述在建工程中已有原值为60,224,342.95元的在建工程用作抵押(评估价7,235.29万元,抵押作价4,000万元),以取得最高额为4,000万元的抵押借款。期末实际抵押借款余额为3,800万元。
    15. 无形资产                                     期末数115,881,958.86
    (1)明细情况
                                                    期末数
种  类                             账面余额       减值准备       账面价值
土地使用权                     91,884,373.37                 91,884,373.37
软  件                         22,010,438.38                 22,010,438.38
SDH 技术转让费                  1,663,480.30                  1,663,480.30
数字电路倍增设备技术使用费        323,666.81                    323,666.81
合   计                       115,881,958.86                115,881,958.86

                                                     期初数
种  类                              账面余额       减值准备      账面价值
土地使用权                     92,952,412.78                92,952,412.78
软  件                         26,284,217.63                26,284,217.63
SDH 技术转让费                  1,996,176.28                 1,996,176.28
数字电路倍增设备技术使用费        433,666.79                   433,666.79
合   计                       121,666,473.48               121,666,473.48
    (2)无形资产增减变动情况
                   取得                 原始                         期初
种 类              方式                 金额                          数
土地使用权         受让       103,617,520.51                92,952,412.78
软  件             受让        36,543,786.70                26,284,217.63
SDH技术
转让费             受让         6,653,920.00                 1,996,176.28
数字电路倍增
设备技术           受让         1,100,000.00                   433,666.79
使用费
合  计                        147,915,227.21               121,666,473.48

                                         本期           本期
种 类                                    增加           转出
土地使用权
软  件                          2,442,338.72        3,029,201.88
SDH技术
转让费
数字电路倍增
设备技术
使用费
合  计                          2,442,338.72        3,029,201.88[注]

                                       本期                          期末
种 类                                  摊销                            数
土地使用权                     1,068,039.41                 91,884,373.37
软  件                         3,686,916.09                 22,010,438.38
SDH技术
转让费                           332,695.98                  1,663,480.30
数字电路倍增
设备技术                         109,999.98                    323,666.81
使用费
合  计                         5,197,651.46                115,881,958.86

                                   累计摊                        剩余摊销
种 类                                销额                            年限
土地使用权                  11,733,147.14                     44.33-47.08
软  件                      14,533,349.32                      2.42- 4.50
SDH技术
转让费                       4,990,439.70                            3.25
数字电路倍增
设备技术                       776,333.19                            1.42
使用费
合  计                      32,033,269.35
    [注]:本期转出无形资产3,029,201.88元,系公司控股子公司东方通信科技发展有限公司将持有的与生产经营相关的无形资产转让给普天信息技术研究院,详见本会计报表附注九(五)之所述。
    (3)无形资产减值准备计提原因说明
    期末,无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情况,故无需计提无形资产减值准备。
    (4)期初及本期新增无形资产均已办妥产权过户手续。
    16. 长期待摊费用                                  期末数13,319,689.58
项  目                            原始                               期初
                                发生额                                 数
装修费                   29,372,450.81                      10,779,153.79
租入固定资产              5,663,206.90                         878,396.38
改良支出
变压器扩容费              7,412,987.57                       3,292,654.70
其 他                     6,470,295.12                       2,543,543.17
合  计                   48,918,940.40                      17,493,748.04

项  目                          本期                                 本期
                                增加                                 摊销
装修费                    176,394.70                         3,663,921.18
租入固定资产                                                   422,184.00
改良支出
变压器扩容费                                                   429,476.70
其 他                     349,470.50                           184,341.78
合  计                    525,865.20                         4,699,923.66

项  目                          期末              累计               剩余
                                  数            摊销额           摊销年限
装修费                  7,291,627.31       21,650,281.50        0.50-4.50
租入固定资产              456,212.38        5,206,994.52        0.40-2.00
改良支出
变压器扩容费            2,863,178.00        4,549,809.57             3.33
其 他                   2,708,671.89        3,761,623.23        1.08-5.00
合  计                 13,319,689.58       35,168,708.82
    17. 短期借款                                     期末数782,288,368.00
    (1) 明细情况
借款条件                         期末数                            期初数
信用借款                 438,858,368.00                     25,000,000.00
抵押借款                  68,000,000.00                     17,500,000.00
保证借款                 230,430,000.00                    212,430,000.00
质押借款                  45,000,000.00                     58,893,870.00
合  计                   782,288,368.00                    313,823,870.00
    (2) 短期借款——外币借款
                                       期 末 数
币 种                原币金额            汇率                折人民币金额
美元            50,000,000.00          8.2774              413,858,368.00
小 计                                                      413,858,368.00

                                       期 初 数
币 种                    原币金额        汇率                折人民币金额
美元                   500,000.00      8.2773                4,138,650.00
小 计                                                        4,138,650.00
    (3) 无逾期借款。
    18. 应付票据                                     期末数617,419,685.94
    (1)明细情况
种  类                             期末数                          期初数
银行承兑汇票                 5,925,340.94                    1,672,764.28
商业承兑汇票           611,494,345.00[注]                   54,311,624.76
合  计                     617,419,685.94                   55,984,389.04
     [注]:期末数中包括公司控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司开立给本公司的商业承兑汇票600,000,000.00元。本公司已于2003年6月30日前贴现。
    (2)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。
     (3) 无外币应付票据。
    19. 应付账款                                  期末数1,118,017,841.62
    (1) 持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款
股东单位名称                    期末数                         期初数
普天东方通信集团有限公司                                   488,314.42
小  计                                                     488,314.42
    (2) 无账龄3年以上的大额应付账款。
    (3) 应付账款—外币应付账款
                                           期 末 数
币  种                       原币金额         汇率          折人民币金额
美   元                 32,101,873.88       8.2774        265,720,050.85
欧  元                      29,470.20       9.4051            277,170.18
小  计                                                    265,997,221.03

                                              期 初 数
币  种                     原币金额              汇率        折人民币金额
美   元               53,672,923.35            8.2773      444,266,888.44
欧  元
小  计                                                     444,266,888.44
    20. 预收账款 期末数139,600,172.69
    (1) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。
    (2) 账龄1年以上的预收账款金额总计为7,800,213.42元,共121户,占预收账款账面余额的5.59%,主要系销售货物的零星尾款,待结算。
    (3) 无外币预收账款。
    21.应付工资 期末数395,422.51
    系公司控股子公司的2003年6月部分尚未发放工资,无拖欠性质的应付工资余额。
    22. 应付股利                                      期末数44,888,417.49
    (1) 明细情况
投资者名称                        期末数                           期初数
子公司少数股东             44,888,417.49                    75,020,981.70
合  计                     44,888,417.49                    75,020,981.70
    (2) 欠付主要投资者股利的金额及原因说明
    无欠付主要投资者股利情况。期末数主要系子公司杭州东信移动电话有限公司应付少数股东股利38,120,000.00元。
    (3) 无外币应付股利。
    23. 应交税金                                    期末数-194,679,581.23
    (1) 明细情况
税  种                                 期末数                      期初数
增值税                        -177,987,412.56              -87,412,374.39
营业税                           4,519,045.93                2,575,784.65
城市维护建设税                   5,275,958.30                2,184,842.22
企业所得税                     -31,780,180.76              -22,346,985.40
房产税                           2,437,373.17                2,367,788.06

消费税                              11,416.48
车船牌照税                                                      18,897.01
土地使用税                                                         157.29
代扣代缴个人所得税               2,968,676.15                8,761,401.11
代扣代缴外国企业所得税            -273,316.82                 -160,962.07
代扣代缴营业税                     148,858.88                  113,283.99
合  计                        -194,679,581.23              -93,898,167.53

税  种                                                           法定税率
增值税                                                                17%
营业税                                         安装业务按3%、其他业务按5%
城市维护建设税                                                         7%
企业所得税                                                       15%、33%
房产税                                                     房屋余值的1.2%
                                                        房产租金收入的12%
消费税
车船牌照税                                                     按法定税率
土地使用税                                                     按法定税率
代扣代缴个人所得税                                             按法定税率
代扣代缴外国企业所得税                                         按法定税率
代扣代缴营业税                                                 按法定税率
合  计
     (2) 其他说明
    1) 期末应缴营业税4,519,045.93元,主要系公司控股子公司上海飞迅数码科技发展有限公司2003年6月应缴营业税3,845,701.99元。
    2) 期末应缴城市维护建设税5,275,958.30元,主要系公司2003年6月份应缴城市维护建设税4,488,599.26元。
    3)期末应缴房产税 2,437,373.17元,主要系公司全资子公司美国依斯泰克公司的子公司华能联通软件技术(北京)有限公司应缴房产税2,347,560.00元。该等税款已于2003年8月缴纳。
    4)期末应缴代扣代缴个人所得税2,969,638.40元,主要系母公司6月份代扣员工的工资薪金所得税2,283,511.18元。
    (3) 独立缴纳所得税的分公司、分厂所执行的所得税税率说明
    公司控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司下属各分公司均按33%的税率计缴企业所得税。
    24.其他应交款                                    期末数6,296,775.99
项  目                                  期末数                     期初数
教育费附加                        2,260,713.18               1,266,162.08
兵役义务费                            6,475.73                  19,597.48
水利建设基金                      3,930,329.96               3,250,664.20
其他地方税费                         99,257.12                 235,875.37
合  计                            6,296,775.99               4,772,299.13

项  目                                      计缴标准
教育费附加                                  按应缴流转税税额的3%或4%计缴
兵役义务费                                  按应缴流转税税额的0.4%计缴
水利建设基金                                按营业收入的0.1%计缴
其他地方税费                                按地方规定计缴
合  计
    25. 其他应付款                                   期末数391,437,645.43
    (1)持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款
股东单位名称                          期末数                      期初数
普天东方通信集团有限公司       56,726,604.29               57,078,169.64
小  计                         56,726,604.29               57,078,169.64
    东方通信股份有限公司2003年半年度报告
    (2) 无账龄3年以上的大额其他应付款。
    (3)金额较大的其他应付款的性质或内容的说明
单位名称                                                           期末数
客户销售价格补偿                                            61,691,717.35
普天东方通信集团有限公司                                    56,726,604.29
广州天河高新技术产业                                        26,000,000.00
开发区南方光电通信设备厂
摩托罗拉(中国)电子有限公司                                  13,244,198.54
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                            11,089,290.70
小  计                                                     168,751,810.88

单位名称                                                   款项性质及内容
客户销售价格补偿                                   应付客户的销售价格补偿
普天东方通信集团有限公司                           投资款、代垫费用等[注]
广州天河高新技术产业                                                 借款
开发区南方光电通信设备厂
摩托罗拉(中国)电子有限公司                                   市场宣传费等
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                                   往来款
小  计
    [注]:期末余额主要系公司控股子公司杭州东方通信城有限公司收到的普天东方通信集团有限公司投资款55,000,000.00元暂挂,详见本会计报表附注十三(五)之所述。
    (4) 其他应付款—外币其他应付款
                                                 期 末 数
币  种                             原币金额        汇率      折人民币金额
美   元                        1,133,585.57      8.2774      9,383,141.20
小  计                                                       9,383,141.20

                                              期 初 数
币  种                          原币金额         汇率        折人民币金额
美   元                     2,143,353.51       8.2773       17,741,180.01
小  计                                                      17,741,180.01
    26. 预提费用                                     期末数152,626,326.79
项  目                              期末数                         期初数
维修费                      108,056,792.76                 153,122,205.17
售后服务费                   17,952,325.86                  17,964,230.96
市场开发费                   13,653,704.20                  20,081,808.22
固定资产大修理费              4,510,125.62
借款利息                      2,445,030.65                   2,742,458.88
水电费                        1,593,571.31
租赁费                          304,935.21
其他                          4,109,841.18                   2,768,780.55
合  计                      152,626,326.79                 196,679,483.78

项  目                                                       期末结余原因
维修费                                                     按合同约定计提
售后服务费                                                 按合同约定计提
市场开发费                                                 按合同约定计提
固定资产大修理费                                           按合同约定计提
借款利息                                                   按合同约定计提
水电费                                                     按合同约定计提
租赁费                                                     按合同约定计提
其他                                                       按合同约定计提
合  计
    27. 长期借款                                               期末数0.00
    (1)明细情况
借款条件                          期末数                           期初数
保证借款                                                    50,000,000.00
合  计                                                      50,000,000.00
    (2)无外币借款。
    28.专项应付款                                    期末数92,450,000.00
项  目                                期末数                       期初数
国家拨入的专门用途拨款         92,450,000.00                91,720,000.00
合  计                         92,450,000.00                91,720,000.00
    29. 股本                                         期末数628,000,000.00
                项     目                                          期初数
                国家拥有股份
(一)          1.发
                境内法人持有股份                           360,000,000.00
尚              起人
未              股份 外资法人持有股份
流              其他
通              2.募集法人股
股              3.内部职工股
份              4.优先股
                5.其他
                未上市流通股份合计                         360,000,000.00
(二)          1.境内上市的人民币普通股                  118,000,000.00
已              2.境内上市的外资股                        150,000,000.00
流              3.境外上市的外资股
通              4.其他

份              已流通股份合计                             268,000,000.00
(三)股份总数                                             628,000,000.00

                                                  本期增减变动(+,-)
                项     目                    配股  送股    公积金转股
                国家拥有股份
(一)          1.发
                境内法人持有股份
尚              起人
未              股份 外资法人持有股份
流              其他
通              2.募集法人股
股              3.内部职工股
份              4.优先股
                5.其他
                未上市流通股份合计
(二)          1.境内上市的人民币普通股
已              2.境内上市的外资股
流              3.境外上市的外资股
通              4.其他

份              已流通股份合计

                                                   本期增减变动(+,-)
                项     目                      其他              小计
                国家拥有股份
(一)          1.发
                境内法人持有股份
尚              起人
未              股份 外资法人持有股份
流              其他
通              2.募集法人股
股              3.内部职工股
份              4.优先股
                5.其他
                未上市流通股份合计
(二)          1.境内上市的人民币普通股
已              2.境内上市的外资股
流              3.境外上市的外资股
通              4.其他

份              已流通股份合计

                                                                  期末数
                项     目
                国家拥有股份
(一)          1.发
                境内法人持有股份                          360,000,000.00
尚              起人
未              股份 外资法人持有股份
流              其他
通              2.募集法人股
股              3.内部职工股
份              4.优先股
                5.其他
                未上市流通股份合计                        360,000,000.00
(二)          1.境内上市的人民币普通股                 118,000,000.00
已              2.境内上市的外资股                       150,000,000.00
流              3.境外上市的外资股
通              4.其他

份              已流通股份合计                            268,000,000.00
(三)股份总数                                             628,000,000.00
    30. 资本公积                                   期末数2,141,866,195.33
    (1)明细情况
项  目                                       期初数              本期增加
股本溢价                           2,129,962,562.79
资产准备                               1,552,211.03
股权投资准备                           6,351,421.51
关联交易差价                                                 4,000,000.00
合  计                             2,137,866,195.33          4,000,000.00

项  目                            本期减少                       期末数
股本溢价                                                 2,129,962,562.79
资产准备                                                     1,552,211.03
股权投资准备                                                 6,351,421.51
关联交易差价                                                  4,000,00.00
合  计                                                   2,141,866,195.33
    (2)资本公积增减情况说明
    资本公积本期增加4,000,000.00元,系公司按持股比例80%计入的公司控股子公司东方通信科技发展有限公司向关联方普天信息技术研究院转让项目成果而形成的5,000,000.00元关联交易差价,详见本会计报表附注九(五)之所述。
    31. 盈余公积                                   期末数352,477,671.08
项  目                                             期初数        本期增加
法定盈余公积                               177,172,911.54
法定公益金                                 175,304,759.54
合  计                                     352,477,671.08

项  目                    本期减少                                 期末数
法定盈余公积                                               177,172,911.54
法定公益金                                                 175,304,759.54
合  计                                                     352,477,671.08
    32. 未分配利润                                  期末数-311,210,220.09
    (1)明细情况
期初数                                                     327,990,948.98
加:本期增加                                              -639,201,169.07
减:本期减少
期末数                                                    -311,210,220.09
    (2)未分配利润增减变动情况说明
    本期增加系本期净利润转入。
    (二)合并利润及利润分配表项目注释
    1.主营业务收入/主营业务成本 本期数2,132,142,679.78/2,056,542,919.88
    (1)业务分部
项  目                                本期数                   上年同期数
主营业务收入
移动通信业务                1,888,608,072.03             3,817,829,963.10
传输设备业务                  102,272,422.36                98,212,648.20
IC卡话机业务                   60,705,430.52               136,017,888.09
电信及电源设备业务             29,352,611.42                58,275,750.88
ATM系列业务                     1,448,652.05                   990,000.00
其他业务                       62,991,495.14                73,238,291.33
小  计                      2,145,378,683.52             4,184,564,541.60
抵销                           13,236,003.74                 6,903,728.43
合  计                      2,132,142,679.78             4,177,660,813.17
主营业务成本
移动通信业务                1,872,985,298.48             3,350,426,751.11
传输设备业务                   84,933,655.69                84,726,664.80
IC卡话机业务                   39,483,764.48                92,388,938.81
电信及电源设备业务             24,546,576.00                49,639,695.89
ATM系列业务                     1,337,181.00                   467,000.00
其他业务                       39,557,098.25                49,125,249.83
小  计                      2,062,843,573.90             3,626,774,300.44
抵销                            6,300,654.02
合  计                      2,056,542,919.88             3,626,774,300.44
    (2)地区分部(以资产所在地为基础确定)
项  目                             本期数                      上年同期数
主营业务收入
杭州地区                 1,778,889,985.45                3,933,186,398.48
宁波地区                   197,097,830.84                  550,674,812.60
广州地区                   126,884,501.24                  204,270,955.39
上海地区                    63,991,089.57                  197,020,017.31
境外                         4,224,759.44                      758,182.36
小  计                   2,171,088,166.54                4,885,910,366.14
抵销                        38,945,486.76                  708,249,552.97
合  计                   2,132,142,679.78                4,177,660,813.17
主营业务成本
杭州地区                 1,722,968,690.07                3,463,660,536.14
宁波地区                   189,055,936.38                  539,228,580.69
广州地区                    92,787,336.02                  128,969,489.40
上海地区                    73,757,332.01                  195,576,858.04
境外                                                           417,924.35
小  计                   2,078,569,294.48                4,327,853,388.62
抵销                        22,026,374.60                  701,079,088.18
合  计                   2,056,542,919.88                3,626,774,300.44
    (3)本期向前5名客户销售的收入总额为390,621,225.43元,占公司全部主营业务收入的18.32%。
    2.主营业务税金及附加                             本期数10,598,241.15
项  目                                本期数                   上年同期数
营业税                          6,615,359.91                 4,263,047.29
城市维护建设税                  2,534,566.09                 5,132,821.77
教育费附加                      1,140,474.94                 4,189,648.22
其 他                             307,840.21                   465,455.38
合  计                         10,598,241.15                14,050,972.66

项  目                                                           计缴标准
营业税                                                 基站安装业务按3%;
                                                         其他业务按5%计缴
城市维护建设税                                           按应缴流转税税额
                                                                 的7%计缴
教育费附加                                               按应缴流转税税额
                                                             的3%或4%计缴
其 他                                                          按规定计缴
合  计
    3. 其他业务利润 本期数872,040.52
项  目                                     本期数
                     业务收入            业务支出                 利   润
工程维护费         599,808.31          902,789.69             -302,981.38
维修业务         2,865,956.90          776,154.20            2,089,802.70
租赁业务         3,321,750.50        1,183,516.15            2,138,234.35
代理业务           585,092.98           34,367.30              550,725.68
手续费收入       6,151,272.69        5,967,575.11              183,697.58
材料销售业务    54,550,641.77       53,207,628.13            1,343,013.64
加工费收入
其他             3,252,375.35        8,382,827.40           -5,130,452.05
合  计          71,326,898.50       70,454,857.98              872,040.52

项  目                                上年同期数
                       业务收入         业务支出                  利   润
工程维护费         7,583,710.22     6,388,637.11             1,195,073.11
维修业务           2,571,535.21       337,295.63             2,234,239.58
租赁业务          -3,628,231.35     1,053,749.21            -4,681,980.56
代理业务             372,998.50                                372,998.50
手续费收入         5,343,946.50     4,781,580.70               562,365.80
材料销售业务      17,169,066.92    17,407,138.50              -238,071.58
加工费收入        14,541,348.40     7,313,211.04             7,228,137.36
其他                 801,877.58     1,454,820.56              -652,942.98
合  计            44,756,251.98    38,736,432.75             6,019,819.23
    4. 财务费用                                      本期数27,060,558.13
项  目                                    本期数               上年同期数
利息支出                           29,168,417.80            17,937,678.97
减:利息收入                        4,792,505.21            10,538,813.04
汇兑损益                            1,504,175.16               189,360.32
其  他                              1,180,470.38               868,817.63
合  计                             27,060,558.13             8,457,043.88
    5. 投资收益                                       本期数42,553,902.51
    (1) 明细情况
项  目                                     本期数               上年同期数
股票投资收益                         2,784,409.66            1,372,075.43
债权投资收益                         1,229,320.34            5,761,406.47
联营或合营公司
分配来的利润                        1,613,284.07                66,600.00
期末调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额              15,417,965.21           18,328,818.47
股权投资转让收益                      -561,851.80[注]
股权投资差额摊销                    -4,979,031.54           -3,791,646.14
委托投资收益                        19,082,666.20            3,449,380.30
计提的短期投资减值准备               7,967,140.37
合  计                              42,553,902.51           25,186,634.53
    [注]:股权投资转让收益包括:(1)公司控股子公司四川东方通信销售服务有限公司本期清算工作基本结束,已收回资产金额968,428.49元,投资损失459,589.29元。(2)公司控股子公司广州邮电通信设备有限公司本期将持有的其控股子公司广州大特网络通信有限公司股权转让给冯艺峰先生,转让作价484,000.00元,投资损失102,262.51元。
    (2) 占本期利润总额10%(含10%)以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明
    1) 期末调整的被投资公司所有者权益增减的金额15,417,965.21元,主要系对被投资单位杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司2003年1-6月实现的净利润按权益比例计入的收益20,590,111.71元。
    2) 委托投资收益19,082,666.20元,主要系公司本期多次进行短期美元托管取得的收益,详见本会计报表附注六(一)2(4)之说明。
    (3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
    6. 补贴收入                                          本期数554,432.29
    (1) 明细情况
项  目                                     本期数             上年同期数
税收返还                               480,932.29             295,190.81
财政补助                                73,500.00
合  计                                 554,432.29             295,190.81
    (2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明
    1) 税收返还480,932.29元,系控股子公司杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司根据杭州市国家税务局征管分局杭国税流[2003]100号、杭国税流[2003]250号和杭国税流[2003]383号文收到的软件产品增值税实际税负超过3%部分的退税款192,294.29元;控股子公司广州邮电通信设备有限公司之子公司广州市天河区天民电子通信设备厂收到的福利企业增值税返还款288,638.00元。
    2)财政补助73,500.00元,系控股子公司杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司收到的财政补助款73,500.00元。
    7. 营业外收入                                    本期数1,835,178.94
项  目                                   本期数                上年同期数
处置固定资产净收益                   709,928.38                525,100.32
罚款收入                             513,173.14                268,424.92
赔款收入                             111,675.87
资产重组收益                                                11,660,162.44
其他                                 500,401.55              1,078,383.46
合  计                             1,835,178.94             13,532,071.14
    8. 营业外支出                                      本期数3,329,358.48
项  目                                    本期数               上年同期数
水利建设基金                        1,500,185.92               769,280.80
处置固定资产净损失                  1,439,376.07               673,223.57
固定资产减值准备                      143,801.76               431,995.80
捐赠支出                               67,372.33               525,000.00
出售无形资产损失                       55,701.88
罚款支出                               28,282.11               445,632.18
其他                                   94,638.41             4,774,459.14
合  计                              3,329,358.48             7,619,591.49
    (三)合并现金流量表项目注释
    1.支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项  目                                本期数                   上年同期数
广告宣传费                    126,358,232.06                98,932,746.98
办公费                         59,782,142.60                73,964,217.19
技术开发费                     32,796,729.39                56,867,840.11
差旅费                         19,581,343.06                27,217,065.92
业务招待费                     13,508,986.02                18,667,738.53
维修费                         18,305,527.97                70,913,512.40
运输费                          9,285,459.35                21,813,193.20
小  计                        279,618,420.45               368,376,314.33
    2.收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金
项  目                                  本期数                   上年同期数
收回的电子产业转让款             69,745,464.99
利息收入                          4,792,505.21                10,538,813.04
小  计                           74,537,970.20                10,538,813.04
    3. 收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金
项  目                                 本期数               上年同期数
票据贴现                       705,649,601.25
收回的借款质押保证金             6,000,000.00
收回的信用证保证金               1,310,000.00
国家专项拨款                       750,000.00
小  计                         713,709,601.25
    4.支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金
项  目                             本期数                 上年同期数
支付的承兑汇票保证金         1,394,787.72
支付的信用证保证金           1,316,297.01
支付的保函保证金               549,784.07
质押存单                       509,865.70
小  计                       3,770,734.50
    5.合并现金流量表中现金期末数为924,074,673.10元,合并资产负债表中货币资金期末数为929,518,171.88元,差异5,443,498.78元,系现金流量表现金期末数中扣除了不符合现金及现金等价物标准的承兑汇票保证金3,067,552.00元、信用证保证金1,316,297.01元、保函保证金1,059,649.77元。
    七、母公司会计报表项目注释
    (一)母公司资产负债表项目注释
    1. 应收账款                                    期末数1,091,802,090.85
    (1)账龄分析
                                                      期末数
账  龄                                        账面余额         比例(%)
1  年以内                               932,238,294.39            84.34
1-2  年                                 113,616,719.83            10.28
2-3 年                                   54,841,221.18             4.96
3年以上                                   4,594,641.47             0.42
合  计                                1,105,290,876.87           100.00

                                                 期末数
账  龄                                   坏账准备      账面价值
1  年以内                            4,723,112.51         927,515,181.88
1-2  年                              2,272,334.40         111,344,385.43
2-3 年                               1,898,697.64          52,942,523.54
3年以上                              4,594,641.47
合  计                              13,488,786.02       1,091,802,090.85

                                                            期初数
账  龄                                             账面余额     比例(%)
1  年以内                                      517,336,423.08       68.87
1-2  年                                        130,991,853.09       17.44
2-3 年                                          65,993,191.07        8.78
3年以上                                         36,902,489.93      4.91 3
合  计                                         751,223,957.17      100.00

                                                        期初数
账  龄                                       坏账准备          账面价值
1  年以内                                2,861,618.58     514,474,804.50.
1-2  年                                  2,619,837.06      128,372,016.03
2-3 年                                   2,233,256.73       63,759,934.34
3年以上                                  6,902,489.93
合  计                                  44,617,202.30      706,606,754.87
    (2)应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为938,267,595.84元,占应收账款账面余额的84.89%。
    (3) 持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款
单位名称                       期末数                           期初数
普天东方通信集团有限公司                                    213,150.00
小  计                                                      213,150.00
    (4)其他说明
    1)计提坏账准备比例较大的计提比例及理由的说明
    应收账款261,300.00元,因账龄较长,对方单位无力偿还等原因,预计无法收回,本期予以全额计提坏账准备。
    此外,根据公司对款项回收情况的分析,账龄在3年以上的应收账款收回可能性较小,因此对账龄3年以上的应收账款共4,594,641.47元全额计提坏账准备。
    2)本期无实际核销的应收账款。
    (5) 无外币应收账款。
    2. 其他应收款                                    期末数225,962,153.67
    (1)账龄分析
                                                       期末数
账  龄                                    账面余额              比例(%)
1 年以内                                75,940,895.82               28.91
1-2 年                                  52,235,685.88               19.89
2-3 年                                 116,109,006.42               44.20
3 年以上                                18,384,934.35                7.00
合  计                                 262,670,522.47              100.00

                                                         期末数
账  龄                                       坏账准备            账面价值
1 年以内                                 3,483,289.78       72,457,606.04
1-2 年                                   8,666,371.81       43,569,314.07
2-3 年                                   6,173,772.86      109,935,233.56
3 年以上                                18,384,934.35
合  计                                  36,708,368.80      225,962,153.67

                                                  期初数
账  龄                                  账面余额                比例(%)
1 年以内                               201,855,281.71               56.59
1-2 年                                  29,907,582.86                8.38
2-3 年                                 108,225,641.82               30.34
3 年以上                                16,724,154.65                4.69
合  计                                 356,712,661.04              100.00

                                                      期初数
账  龄                                      坏账准备            账面价值
1 年以内                                6,154,433.26      195,700,848.45
1-2 年                                  5,858,157.60       24,049,425.26
2-3 年                                  5,937,271.93      102,288,369.89
3 年以上                               16,724,154.65
合  计                                 34,674,017.44      322,038,643.60
    (2)金额较大的其他应收款
单位名称                                                           期末数
华能联通软件技术(北京)有限公司                              83,547,681.31
杭州东信光通信技术有限公司                                  66,310,776.93
杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司                          28,510,475.17
杭州灵通通信实业公司                                        10,391,578.17
东方通信科技发展有限公司                                     9,662,902.03
小   计                                                    198,423,413.61

单位名称                                                   款项性质及内容
华能联通软件技术(北京)有限公司                             代垫房款等
杭州东信光通信技术有限公司                                 资产转让款等
杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司                         往来款
杭州灵通通信实业公司                                       资产转让款等
东方通信科技发展有限公司                                   往来款
小   计
    (3)其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为198,423,413.61元,占其他应收款账面余额的75.54%。
    (4) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份股东欠款。
    (5)其他说明
    1)计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明
    其他应收款13,525,229.99元,因账龄较长,对方单位无力偿还等原因,预计难以收回,本期予以全额计提坏账准备。
    此外,根据公司对款项回收情况的分析,账龄在3年以上的其他应收款收回可能性较小,因此对账龄3年以上的其他应收款共18,384,934.35元全额计提坏账准备。
    2) 本期无实际冲销其他应收款。
    (6)无外币其他应收款。
    3. 长期股权投资                                期末数1,059,691,841.75
    (1)明细情况
                                                  期末数
项  目                           账面余额       减值准备         账面价值
对子公司投资               748,776,739.78                  748,776,739.78
对联营企业投资             310,785,101.97                  310,785,101.97
其他股权投资                   130,000.00                      130,000.00
合  计                   1,059,691,841.75                1,059,691,841.75

                                              期初数
项  目                            账面余额     减值准备          账面价值
对子公司投资                819,290,740.50                 819,290,740.50
对联营企业投资              290,153,904.76                 290,153,904.76
其他股权投资                    130,000.00                     130,000.00
合  计                    1,109,574,645.26               1,109,574,645.26
    (2)长期股权投资——股票投资
    1)明细情况
被投资单位名称                   股份           股票          持股
                                 类别           数量          比例
浙江新安化工集团
股份有限公司                   法人股        100,000        0.075%
小  计

被投资单位名称                    初始投               期末          期末
                                  资成本                 数          市价
浙江新安化工集团
股份有限公司                  130,000.00          130,000.00
小  计                        130,000.00          130,000.00
    2)股票投资减值准备计提原因说明
    上述股票投资为法人股,未流通,无市价;未有明显迹象表明投资可收回金额低于期末账面价值,故不需计提长期投资减值准备。
    (3)长期股权投资——其他股权投资
    1) 明细情况
被投资单位名称                                                   投资期限
广州邮电通信设备有限公司                                           未明确
杭州东方通信城有限公司                                               50年
美国依斯泰克公司                                                     15年
杭州东信移动电话有限公司                                             30年
杭州东信网络信息技术有限公司                                         20年
东方通信科技发展有限公司                                             20年
上海飞讯数码科技发展有限公司                                         20年
杭州依赛通信有限公司                                                 15年
杭州东信光通信技术有限公司                                           20年
杭州东方通信销售服务有限公司                                         15年
杭州东信亿泰计算机信息技术
有限公司                                                             15年
杭州东方通信上海移动电话销售
服务有限公司                                                         10年
杭州同步通信科技有限公司                                             20年
杭州摩托罗拉移动通信设备
有限公司                                                             30年
北京长信嘉信息技术有限公司                                           10年
小   计

被投资单位名称                          投资金额
广州邮电通信设备有限公司                295,587,500.00
杭州东方通信城有限公司                  268,357,600.00
美国依斯泰克公司                        106,953,234.00(USD12,920,000.00)
杭州东信移动电话有限公司                 91,241,924.31(USD11,000,000.00)
杭州东信网络信息技术有限公司            42,500,000.00
东方通信科技发展有限公司                40,000,000.00
上海飞讯数码科技发展有限公司            27,300,000.00
杭州依赛通信有限公司                    23,545,291.48 (USD2,839,170.00)
杭州东信光通信技术有限公司              22,225,000.00
杭州东方通信销售服务有限公司            14,850,000.00
杭州东信亿泰计算机信息技术
有限公司                                 8,460,000.00
杭州东方通信上海移动电话销售
服务有限公司                               900,000.00
杭州同步通信科技有限公司                   610,000.00(USD73,698.20)
杭州摩托罗拉移动通信设备
有限公司                               175,045,377.76(USD21,120,000.00)
北京长信嘉信息技术有限公司              17,382,540.00
小   计                              1,134,958,467.55

被投资单位名称                                          占注册资本比例
广州邮电通信设备有限公司                                        59.51%
杭州东方通信城有限公司                                          70.00%
美国依斯泰克公司                                               100.00%
杭州东信移动电话有限公司                                        50.00%
杭州东信网络信息技术有限公司                                    85.00%
东方通信科技发展有限公司                                        80.00%
上海飞讯数码科技发展有限公司                                    91.00%注]
杭州依赛通信有限公司                                            51.00%
杭州东信光通信技术有限公司                                      90.90%
杭州东方通信销售服务有限公司                                    99.00%
杭州东信亿泰计算机信息技术
有限公司                                                        80.80%
杭州东方通信上海移动电话销售
服务有限公司                                                    60.00%
杭州同步通信科技有限公司                                        49.07%
杭州摩托罗拉移动通信设备
有限公司                                                        44.00%
北京长信嘉信息技术有限公司                                      30.00%
小   计
     [注]:本期公司以30万元受让了上海飞讯数码科技发展有限公司原个人股东持有的1%股权,受让后公司占上海飞讯数码科技发展有限公司的股权比例从90%增加为91%。
    2)权益法核算的其他股权投资
被投资单位名称                              初始                 累计追加
                                          投资额                   投资额
广州邮电通信设备
有限公司                          206,750,156.97
杭州东方通信城
有限公司                          105,000,000.00           163,357,600.00
美国依斯泰克公司                   24,763,617.00            82,189,617.00
杭州东信移动电话
有限公司                           52,302,285.00            38,939,639.31
杭州东信网络技术
有限公司                           42,500,000.00
东方通信科技发展
有限公司                           40,000,000.00
上海飞讯数码科技
发展有限公司                       27,000,000.00               300,000.00
杭州依赛通信
有限公司                           23,545,291.48
杭州东信光通信技术
有限公司                           22,225,014.52
杭州东方通信销售
服务有限公司                       14,850,000.00
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                    6,800,000.00             1,660,000.00
杭州东方通信上海移动
电话销售服务有限公司                  900,000.00
杭州同步通信科技
有限公司                              610,000.00
杭州摩托罗拉移
通信设备有限公司                   53,609,209.41           121,436,168.35
北京长信嘉信息
技术有限公司                       17,382,540.00
小  计                            638,238,114.38           407,883,024.66

被投资单位名称                        本期被投资单位           本期分得的
                                          权益增减额           现金红利额
广州邮电通信设备
有限公司                              -18,872,458.13
杭州东方通信城
有限公司                                   62,381.60
美国依斯泰克公司                        2,394,463.16
杭州东信移动电话
有限公司                                3,747,323.45
杭州东信网络技术
有限公司                               -6,796,149.35        16,469,236.12
东方通信科技发展
有限公司
上海飞讯数码科技
发展有限公司                           22,557,665.54
杭州依赛通信
有限公司                               -5,679,924.56
杭州东信光通信技术
有限公司                                  -12,471.37
杭州东方通信销售
服务有限公司
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司
杭州东方通信上海移动
电话销售服务有限公司
杭州同步通信科技
有限公司                                     -699.57
杭州摩托罗拉移
通信设备有限公司                       20,590,111.71
北京长信嘉信息
技术有限公司                               41,085.50
小  计                                -27,084,003.10        16,469,236.12

被投资单位名称                                                 本期累计
                                                                 增减额
广州邮电通信设备
有限公司                                                 -18,872,458.13
杭州东方通信城
有限公司                                                      62,381.60
美国依斯泰克公司                                           2,394,463.16
杭州东信移动电话
有限公司                                                   3,747,323.45
杭州东信网络技术
有限公司                                                 -23,265,385.47
东方通信科技发展
有限公司                                                           [注]
上海飞讯数码科技
发展有限公司                                             -22,257,665.54
杭州依赛通信
有限公司                                                  -5,679,924.56
杭州东信光通信技术
有限公司                                                     -12,471.37
杭州东方通信销售
服务有限公司                                                       [注]
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                                                   [注]
杭州东方通信上海移动
电话销售服务有限公司                                               [注]
杭州同步通信科技
有限公司                                                        -699.57
杭州摩托罗拉移
通信设备有限公司                                          20,590,111.71
北京长信嘉信息
技术有限公司                                                  41,085.50
小  计                                                   -43,253,239.22
     [注]:本期期末,该公司处于超额亏损状态,公司对其长期股权投资原业已减至零,故对该公司的长期股权投资本期累计增减额为零。
    3)股权投资差额
    a.明细情况
被投资单位名称                          初始金额                  期初数
广州邮电通信设备有限公司           99,903,863.35           77,425,494.03
上海飞讯数码科技发展有限公司          206,353.37
小    计                          100,110,216.72           77,425,494.03

被投资单位名称                             本期增加             本期摊销
广州邮电通信设备有限公司                                    4,995,193.14
上海飞讯数码科技发展有限公司             206,353.37           206,353.37
小    计                                 206,353.37         5,201,546.51

被投资单位名称                                     期末数     摊销期限
广州邮电通信设备有限公司                    72,430,300.89         10年
上海飞讯数码科技发展有限公司
小    计                                    72,430,300.89
    b.股权投资差额形成及变动原因说明
    对广州邮电通信设备有限公司的股权投资差额,系公司收购广州邮电通信设备有限公司形成的股权投资差额。原金额为96,312,843.03元,系公司长期股权投资成本303,063,000.00元与收购日(2000年9月30日)按持股比例59.51%享有的广州邮电通信设备有限公司净资产206,750,156.97元之间的差额。广州邮电通信设备有限公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》,相应计提固定资产减值准备并追溯调整减少收购日(2000年9月30日)净资产6,034,314.10元,本公司按持股59.51%比例计入并调整增加股权投资差额3,591,020.32元。经上述调整后,股权投资差额的原始金额为99,903,863.35元。
    对上海飞讯数码科技发展有限公司的股权投资差额,系公司收购上海飞讯数码科技发展有限公司1%股权支付的投资成本300,000.00元与收购日享有该公司净资产份额93,646.63元之间的差额。由于金额较小,一次性计入本期损益。
    东方通信股份有限公司2003年半年度报告
    4)其他股权投资减值准备计提原因说明
    经分析,期末其他股权投资未有明显证据证明存在可收回金额低于账面价值的情况,故不需计提其他股权投资减值准备。
    4.可恢复的被投资单位的亏损                      期末数386,057,258.77
    均系母公司计入的子公司超额亏损,详见本会计报表附注十三(十)之所述。
     (二)母公司利润及利润分配表项目注释
    1. 主营业务收入                                本期数2,047,150,260.96
    (1)明细情况
项    目                             本期数                    上年同期数
移动通信业务               2,029,151,956.89              2,512,873,566.10
其    他                      17,998,304.07                 11,538,764.48
合    计                   2,047,150,260.96              2,524,412,330.58
    (2)本期向前5名客户销售的收入总额为1,472,085,268.72元,占公司主营业务收入的71.91%。
    2. 主营业务成本                                本期数1,930,828,298.29
项    目                       本期数                         上年同期数
移动通信业务         1,918,627,391.02                   2,167,545,618.69
其    他                12,200,907.27                      18,966,492.33
合    计             1,930,828,298.29                   2,186,512,111.02
    3. 投资收益                                     本期数-394,769,946.07
    (1)明细情况
项  目                                  本期数                 上年同期数
股票投资收益                      2,784,119.26               1,438,675.43
债权投资收益                      1,229,320.34               9,210,786.77
    联营或合营公司
    分配来的利润        16,469,236.12
    期末调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额射器        -433,610,497.99[注]      -43,092,265.30
股权投资转让收益                      -459,589.29
股权投资差额摊销                    -5,201,546.51           -4,014,161.11
委托投资收益                        19,082,666.20
计提的短期投资减值准备               4,936,345.80
合计                              -394,769,946.07          -36,456,964.21

    [注]::其中包括本期确认的控股子公司累计超额亏损386,057,258.77元。详见本会计报表附注十三(十)之所述。
    (2)占本期利润总额10%(含10%)以上的投资项目说明的业务内容、相关成本、交易金额等的说明。
    1)期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额-433,610,497.99元,主要系本期确认的控股子公司累计超额亏损386,057,258.77元以及对被投资单位杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司2003 年1-6 月实现的净利润按权益比例计入的收益20,590,111.71 元、对被投资单位上海飞讯数码科技发展有限公司2003 年1-6 月实现的净利润计入的收益-22,557,665.54 元、对被投资单位广州邮电通信设备有限公司2003 年1-6 月实现的净利润计入的收益-18,872,458.13 元。
    2)委托投资收益19,082,666.20 元,主要系公司本期多次进行短期美元托管取得的收益,详见本会计报表附注六(一)2(4)之说明。
    (3)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
    八、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响
    子公司的主要会计政策已按照母公司统一选用的会计政策厘定,故不存在子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表影响的情况。
    九、关联方关系及其交易
    (一)关联方关系
    1.存在控制关系的关联方
    (1)存在控制关系的关联方
企业名称                                              注册地址
中国普天信息产业集团公司                              北京市朝阳区将台路
                                                      2号
普天东方通信集团有限公司                              杭州市文三路398号
广州邮电通信设备有限公司                              广州市石牌中山大道
                                                      139号
杭州东方通信城有限公司                                杭州市滨江区东信大
                                                      道66号
美国依斯泰克公司(Eastern                              美国特拉华州
Communications
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司                              杭州经济技术开发区
                                                      高新科技工业园区
杭州东信网络技术有限公司                              杭州市西湖区塘苗路
                                                      18号华星工业村1号
                                                      4-5层
东方通信科技发展有限公司                              北京市西城区北三环
                                                      中路27号福尼特大厦
                                                      433室
上海飞讯数码科技发展有限                              上海市张江高科技园
公司                                                  区碧波路456号
杭州依赛通信有限公司                                  杭州市文三西路398
                                                      号七楼(东信大厦)
杭州东信光通信技术有限公                              西湖区古荡湾塘苗路
司                                                    18号
杭州东方通信销售服务有限                              杭州市文三路398号
公司
杭州东信亿泰计算机信息技                              杭州市西湖区天目山
术有限公司                                            路古荡湾塘苗路18号
杭州东方通信上海移动电话                              上海市溧阳路
销售服务有限公司                                      951-963号
杭州同步通信科技有限公司                              杭州市滨江区东信大
                                                      道66号

企业名称                                主营业务
中国普天信息产业集团公司                组织所属企业生产:通信设备、邮
                                        政专用设备、通信线路器材及维修
                                        零配件、通信设备专用电子元器件、
                                        邮政通信专用摩托车及零部件和本
                                        系统生产的其他产品的研制、批发、
                                        零售、代购、代销、展销(国家有
                                        专项规定的除外),本企业自产机电
                                        产品、成套设备及相关技术的出口,
                                        本企业生产、科研所需原辅材料、
                                        机械设备、仪器仪表、备件备品、
                                        零配件及技术的进口(国家规定的
                                        一类进口商品除外);开展本企业中
                                        外合资经营、合作生产;自营和代
                                        理除国家组织统一联合经营的出口
                                        商品和国家实行核定公司经营的进
                                        口商品以外的其他商品及技术进出
                                        口业务;开展“三来一补”、进料加
                                        工业务;经营对销贸易和转口贸易
普天东方通信集团有限公司                通信设备、电子计算机及外部设备、
                                        电子元器件的技术开发、咨询、服
                                        务、培训、制造、加工、批发和零
                                        售;通信工程承包;经济信息咨询等
广州邮电通信设备有限公司                电子产品及通信设备制造,输变电
                                        设备制造,消防报警设备的生产、
                                        施工,通信线路、通信设备安装及
                                        设计,国内商业及物资供销业(国家
                                        专营专控商品除外)。经营本公司成
                                        员企业生产、科研所需的原辅材料、
                                        机械设备、仪器仪表、备品备件、
                                        零配件及相关技术的进口业务;开
                                        展本成员企业进料加工和“三来一
                                        补”业务
杭州东方通信城有限公司                  筹建东方通信城;移动通信、程控交
                                        换、光电传输、激光照排、金融机
                                        具设备及其配套产品以及计算机和
                                        通信网络终端产品的研制、开发、
                                        制造、销售与服务
美国依斯泰克公司(Eastern
                                        设计、开发通信产品,兼营进出口贸
Communications
                                        易
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司                生产销售CDMA(码分多址)及其它数
                                        字移动电话用户机设备并提供相关
                                        的售后服务
杭州东信网络技术有限公司                技术开发、技术服务、技术咨询、
                                        成果转让:通信网络、计算机软、
                                        硬件、网络;制造:计算机软件;
                                        设计、安装、调试:计算机通信网
                                        络工程;批发、零售:计算机及零
                                        配件;其他无需报经审批的一切合
                                        法项目
东方通信科技发展有限公司                通信设备、计算机软件及外部设备、
                                        电子元器件的技术开发、技术服务、
                                        技术培训;销售通讯设备(不含无线
                                        电发射设备)、计算机软硬件及外部
                                        设备、电子元器件;技术信息咨询
上海飞讯数码科技发展有限                通讯产品(除无线)、电子数码产品
公司                                    及相关零配件的销售,电子商务平
                                        台及应用技术的研究开发,及相关
                                        领域的“四技”服务
杭州依赛通信有限公司                    生产销售(SDH)同步数字序列传输
                                        设备并提供相关的工程及售后服务
杭州东信光通信技术有限公                制造:光网络产品、宽带接入产品、
司                                      通信设备;服务:光网络产品、宽
                                        带接入产品、通信产品的工程服务、
                                        技术咨询、技术开发、技术转让;
                                        批发、零售:通信设备(除专控)、
                                        网络设备
杭州东方通信销售服务有限
                                        批发、零售、维修及技术服务,电
公司
                                        子产品及通信设备的销售
杭州东信亿泰计算机信息技                技术开发、技术咨询、技术服务成
术有限公司                              果转让,电子计算机软件;邮电通
                                        信技术,地理信息系统技术,批发
                                        零售;电子计算机及配件,电子产
                                        品及通信设备、服务;GPS程序目标
                                        服务运营。
杭州东方通信上海移动电话                销售通信设备、电子产品、计算机
销售服务有限公司                        及维修、租赁,电线电缆、橡塑制品、
                                        机电产品及配件
杭州同步通信科技有限公司
                                        无线通信产品、数据通信产品、嵌
                                        入式技术开发和生产、技术转让,技
                                        术术服务及培训;技术信息咨询

                                    与本企业                 经济性质或类
企业名称                            关系                               型
中国普天信息产业集团公司            母公司之                 全民所有制
                                    母公司
普天东方通信集团有限公司            母公司                   有限责任公司
广州邮电通信设备有限公司            子公司                   有限责任公司
杭州东方通信城有限公司              子公司                   有限责任公司
美国依斯泰克公司(Eastern            子公司                   全资经营企业
Communications
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司            子公司                   中外合资经营
                                                             企业
杭州东信网络技术有限公司            子公司                   有限责任公司
东方通信科技发展有限公司            子公司                   有限责任公司
上海飞讯数码科技发展有限            子公司                   有限责任公司
公司
杭州依赛通信有限公司                子公司                   中外合资经营
                                                             企业
杭州东信光通信技术有限公            子公司                   有限责任公司

杭州东方通信销售服务有限            子公司                   有限责任公司
公司
杭州东信亿泰计算机信息技            子公司                   有限责任公司
术有限公司
杭州东方通信上海移动电话            子公司                   有限责任公司
销售服务有限公司
杭州同步通信科技有限公司            子公司                   中外合资经营
                                                             企业

企业名称                                                       法定代表人
中国普天信息产业集团公司                                       欧阳忠谋
普天东方通信集团有限公司                                       欧阳忠谋
广州邮电通信设备有限公司                                       施继兴
杭州东方通信城有限公司                                         施继兴
美国依斯泰克公司(Eastern                                       施继兴
Communications
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司                                       张延爱
杭州东信网络技术有限公司                                       葛晨
东方通信科技发展有限公司                                       施继兴
上海飞讯数码科技发展有限                                       葛晨
公司
杭州依赛通信有限公司                                           俞长铭
杭州东信光通信技术有限公                                       蒋坤庭

杭州东方通信销售服务有限                                       葛晨
公司
杭州东信亿泰计算机信息技                                       郭端端
术有限公司
杭州东方通信上海移动电话                                       俞长铭
销售服务有限公司
杭州同步通信科技有限公司                                       施继兴
    (2)存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称                                       期初数     本期增加数
中国普天信息产业集团公司             3,086,940,000.00
普天东方通信集团有限公司               892,072,832.00
广州邮电通信设备有限公司               496,725,300.00
杭州东方通信城有限公司                 383,368,000.00
美国依斯泰克公司(Eastern             USD12,920,000.00
Communications U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司             USD22,000,000.00
杭州东信网络技术有限公司                50,000,000.00
东方通信科技发展有限公司                50,000,000.00
上海飞讯数码科技发展有限公              30,000,000.00

杭州依赛通信有限公司                  USD5,567,000.00
杭州东信光通信技术有限公司              24,450,000.00
杭州东方通信销售服务有限公              15,000,000.00

杭州东信亿泰计算机信息技术               8,500,000.00    1,970,000.00
有限公司[注]
杭州东方通信上海移动电话销               1,500,000.00
售服务有限公司
杭州同步通信科技有限公司              USD1,000,000.00

企业名称                          本期减少数                       期末数
中国普天信息产业集团公司                                 3,086,940,000.00
普天东方通信集团有限公司                                   892,072,832.00
广州邮电通信设备有限公司                                   496,725,300.00
杭州东方通信城有限公司                                     383,368,000.00
美国依斯泰克公司(Eastern                                 USD12,920,000.00
Communications U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司                                 USD22,000,000.00
杭州东信网络技术有限公司                                    50,000,000.00
东方通信科技发展有限公司                                    50,000,000.00
上海飞讯数码科技发展有限公                                  30,000,000.00

杭州依赛通信有限公司                                      USD5,567,000.00
杭州东信光通信技术有限公司                                  24,450,000.00
杭州东方通信销售服务有限公                                  15,000,000.00

杭州东信亿泰计算机信息技术                                  10,470,000.00
有限公司[注]
杭州东方通信上海移动电话销                                   1,500,000.00
售服务有限公司
杭州同步通信科技有限公司                                  USD1,000,000.00
       [注]:2002年,普天东方通信集团有限公司对该公司追加投资1,970,000.00元,同时,公司以1:1价格受让了该公司原股东持有的该公司166万股权,对该公司的实际投资额从680万元增加至846万元。该公司于2003年1月24日办妥工商变更登记手续,注册资本从850万元增加至1,047万元。
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                                     期初数                     本期增加
企业名称                         金额         %                金额    %
普天东方通信集         324,000,000.00     51.59
团有限公司
广州邮电通信设         295,587,500.00     59.51
备有限公司
杭州东方通信城         268,357,600.00     70.00
有限公司
美国依斯泰克公       USD12,920,000.00    100.00
司(Eastern
Communications
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电       USD11,000,000.00     50.00
话有限公司
杭州东信网络技          42,500,000.00     85.00
术有限公司
东方通信科技发          40,000,000.00     80.00
展有限公司
上海飞讯数码科          27,000,000.00     90.00          300,000.00    1
技发展有限公司
杭州依赛通信有        USD2,839,170.00     51.00
限公司
杭州东信光通信          22,225,000.00     90.90
技术有限公司
杭州东方通信销          14,850,000.00     99.00
售服务有限公司
杭州东信亿泰计           8,460,000.00     80.80
算机信息技术有
限公司
杭州东方通信上           1,500,000.00    100.00
海移动电话销售
服务有限公司
杭州同步通信科          USD150,188.20    100.00
技有限公司

                       本期减少                   期末数
企业名称              金额    %                金额                     %
普天东方通信集                       324,000,000.00                 51.59
团有限公司
广州邮电通信设                       295,587,500.00                 59.51
备有限公司
杭州东方通信城                       268,357,600.00                 70.00
有限公司
美国依斯泰克公                     USD12,920,000.00                100.00
司(Eastern
Communications
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电                     USD11,000,000.00                 50.00
话有限公司
杭州东信网络技                        42,500,000.00                 85.00
术有限公司
东方通信科技发                        40,000,000.00                 80.00
展有限公司
上海飞讯数码科                        27,300,000.00                 91.00
技发展有限公司
杭州依赛通信有                      USD2,839,170.00                 51.00
限公司
杭州东信光通信                        22,225,000.00                 90.90
技术有限公司
杭州东方通信销                        14,850,000.00                 99.00
售服务有限公司
杭州东信亿泰计                         8,460,000.00                 80.80
算机信息技术有
限公司
杭州东方通信上                         1,500,000.00                100.00
海移动电话销售
服务有限公司
杭州同步通信科                        USD150,188.20                100.00
技有限公司
    2.不存在控制关系的关联方
企业名称                                               与本企业的关系
杭州灵通通信实业公司                                     同一母公司
杭州通字电器公司                                         同一母公司
杭州东信实业有限公司                                     同一母公司
杭州东信北邮信息技术有限公司                             同一母公司
上海无线通信设备有限公司                                 同一母公司
杭州东信冠群软件有限公司                                 同一母公司
杭州东方康年酒店有限公司                                 同一母公司
珠海东信和平智能卡股份有限公司                           同一母公司
杭州东信驾驶员培训有限公司                               同一母公司
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                           联营企业
广州天河高新技术开发区南方光电通信设备厂                   联营企业
广州LG拓普仕通信科技有限公司                               联营企业
广州亚斯康通信设备有限公司                                 联营企业
广州亚明601通信系统有限公司                                联营企业
广州天颐科技有限公司                                       联营企业
广州天宝电信设备厂                                         联营企业
广州天树电镀厂                                             联营企业
杭州活水通信工业园开发有限公司                      母公司对其有重大影响
北京普天太力通信科技开发有限公司                   同受母公司的母公司控制
北京首信股份有限公司                               同受母公司的母公司控制
武汉普天通信设备集团有限公司                       同受母公司的母公司控制
上海邮电通信设备股份有限公司                       同受母公司的母公司控制
普天信息技术研究院                                 同受母公司的母公司控制
    (二)关联方交易情况
    1.采购货物
                                                           本期数
企业名称                                                金额    定价政策
普天东方通信集团有限公司
杭州灵通通信实业公司
杭州通字电器公司                                1,106,971.30      市场价
杭州东信北邮信息技术有限公司
上海无线通信设备有限公司                        1,671,785.20      协议价
广州天宝电信设备厂                                150,145.25      协议价
北京首信股份有限公司                           10,173,287.69      协议价
武汉普天通信设备集团有限公司                    1,450,870.58      协议价
上海邮电通信设备股份有限公司                    3,553,202.99      协议价
合    计                                       18,106,263.01

                                                      上年同期数
企业名称                                               金额      定价政策
普天东方通信集团有限公司                         151,586.28        协议价
杭州灵通通信实业公司                             479,525.90        市场价
杭州通字电器公司                               1,051,458.04        市场价
杭州东信北邮信息技术有限公司                   8,989,143.54        协议价
上海无线通信设备有限公司
广州天宝电信设备厂                               137,292.54        协议价
北京首信股份有限公司
武汉普天通信设备集团有限公司
上海邮电通信设备股份有限公司
合    计                                      10,809,006.30
   2.销售货物
                                                       本期数
企业名称                                            金额    定价政策
普天东方通信集团有限公司                    3,744,428.00      市场价
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司           40,598,603.25      市场价
广州亚斯康通信设备有限公司                    142,370.17      协议价
广州亚明601通信系统有限公司                   537,948.72      市场价
广州天颐科技有限公司                           14,719.61      协议价
广州天宝电信设备厂                          2,131,213.65      协议价
广州LG拓普仕通信科有限公司                    803,435.35      协议价
合      计                                 47,972,718.75

                                                 上年同期数
企业名称                                       金额           定价政策
普天东方通信集团有限公司
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司
广州亚斯康通信设备有限公司
广州亚明601通信系统有限公司              236,097.87           市场价
广州天颐科技有限公司                       2,770.20           市场价
广州天宝电信设备厂
广州LG拓普仕通信科有限公司
合      计                               238,868.07
    3.关联方应收应付款项余额
项    目                                                       2003.06.30
(1)应收账款
中国普天信息产业集团公司                                        47,033.88
普天东方通信集团有限公司                                       676,514.00
杭州灵通通信实业公司                                           348,800.00
杭州东方康年酒店有限公司
广州LG拓普仕通信科技有限公司                                   780,000.00
广州天宝电信设备厂                                           1,426,994.99
杭州东信实业有限公司
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                            41,817,160.38
广州亚明601通信系统有限公司                                  2,071,410.29
广州天颐科技有限公司                                           103,950.44
小   计                                                     47,271,863.98
(2)其他应收款
中国普天信息产业集团公司                                       402,576.49
杭州灵通通信实业有限公司                                    10,391,578.17
杭州东信实业有限公司                                           400,000.00
杭州东信冠群软件有限公司
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                             2,446,969.00
广州LG拓普仕通信科技有限公司                                    25,356.72
广州亚明601通信系统有限公司                                     12,101.28
广州天颐科技有限公司                                         4,829,334.11
广州天宝电信设备厂
普天信息技术研究院                                           9,150,000.00
小   计                                                     27,657,915.77
(3)预付账款
普天东方通信集团有限公司                                        90,205.58
杭州通字电器公司
上海无线通信设备有限公司
杭州东信冠群软件有限公司                                        37,000.00
广州天颐科技有限公司                                            33,100.00
普天信息技术研究院                                               9,500.00
小   计                                                        169,805.58
(4)应付账款
普天东方通信集团有限公司
杭州鸿雁电器公司                                               127,000.52
杭州灵通通信实业公司                                             5,571.85
杭州通字电器公司
杭州东信北邮信息技术有限公司                                 6,856,945.30
广州LG拓普仕通信科技有限公司
广州亚明601通信系统有限公司                                     17,600.00
广州天宝电信设备厂                                             107,567.49
上海无线通信设备有限公司                                       291,082.33
北京普天太力通信技术公司                                     8,894,091.76
北京首信股份有限公司                                         1,512,069.19
武汉普天通信设备集团公司                                     1,691,755.74
上海邮电通信设备股份有限公司                                 1,187,785.00
小   计                                                     20,691,469.18
(5)预收账款
中国普天信息产业集团公司
珠海东信和平智能卡股份有限公司                                 220,000.00
广州LG拓普仕通信科技有限公司                                 1,315,692.00
小   计                                                      1,535,692.00
(6)其他应付款
普天东方通信集团有限公司                                    56,726,604.29
杭州东信旅游有限公司
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                            11,089,290.70
广州天河高新技术开发区
南方光电通信设备厂                                          26,000,000.00
广州亚斯康通信设备有限公司                                  11,945,598.45
广州亚明601通信系统有限公司                                    243,916.28
广州天宝电信设备厂                                           1,512,786.60
小   计                                                    107,518,196.32

项    目                                                       2002.12.31
(1)应收账款
中国普天信息产业集团公司                                       122,798.60
普天东方通信集团有限公司                                       213,150.00
杭州灵通通信实业公司                                         1,802,281.60
杭州东方康年酒店有限公司                                         8,754.00
广州LG拓普仕通信科技有限公司
广州天宝电信设备厂
杭州东信实业有限公司                                             1,000.00
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                            20,680,793.33
广州亚明601通信系统有限公司                                  1,870,210.00
广州天颐科技有限公司                                            86,728.50
小   计                                                     24,785,716.03
(2)其他应收款
中国普天信息产业集团公司                                     2,897,090.00
杭州灵通通信实业有限公司                                    78,987,338.21
杭州东信实业有限公司
杭州东信冠群软件有限公司                                       427,000.00
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                               921,503.97
广州LG拓普仕通信科技有限公司                                   254,303.73
广州亚明601通信系统有限公司                                     15,401.61
广州天颐科技有限公司                                         3,300,000.00
广州天宝电信设备厂                                               6,620.26
普天信息技术研究院
小   计                                                     86,809.257.78
(3)预付账款
普天东方通信集团有限公司                                       227,180.31
杭州通字电器公司
上海无线通信设备有限公司
杭州东信冠群软件有限公司                                        37,000.00
广州天颐科技有限公司                                            33,100.00
普天信息技术研究院
小   计                                                        297,280.31
(4)应付账款
普天东方通信集团有限公司                                       484,314.42
杭州鸿雁电器公司                                               127,000.52
杭州灵通通信实业公司                                             5,571.85
杭州通字电器公司                                                 6,863.26
杭州东信北邮信息技术有限公司                                 6,856,945.30
广州LG拓普仕通信科技有限公司                                 1,868,839.32
广州亚明601通信系统有限公司                                     25,250.00
广州天宝电信设备厂                                             208,108.00
上海无线通信设备有限公司                                       272,454.51
北京普天太力通信技术公司                                     8,894,091.76
北京首信股份有限公司
武汉普天通信设备集团公司
上海邮电通信设备股份有限公司
小   计                                                     18,753,438.94
(5)预收账款
中国普天信息产业集团公司                                    20,378,489.93
珠海东信和平智能卡股份有限公司                                 170,000.00
广州LG拓普仕通信科技有限公司
小   计                                                     20,548,489.93
(6)其他应付款
普天东方通信集团有限公司                                    57,078,169.64
杭州东信旅游有限公司                                            32,344.00
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                             3,934,263.95
广州天河高新技术开发区
南方光电通信设备厂                                          26,000,000.00
广州亚斯康通信设备有限公司
广州亚明601通信系统有限公司                                    243,916.28
广州天宝电信设备厂                                              60,000.00
小   计                                                     87,348,693.87
    (三)2003年1-6月,公司按照《综合服务协议》和《房产租赁合同》支付给普天东方通信集团有限公司的有关费用为10,551,642.17元,原纳入综合服务协议的小车费用、宿舍服务费等改为直接与普天东方通信集团有限公司之全资子公司杭州东信实业有限公司结算,本期向其支付小车费用3,237,421.21元,房租费2,837,228.93元,以上费用共计16,626,292.31元;上年同期支付的此项费用为12,313,298.63元。
    (四)2003年1-6月,公司控股子公司杭州东方通信城有限公司将其拥有的部分厂房出租给杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司,出租厂房面积为7,342平方米,共收取房租和物业管理费2,680,074.78元,上年同期共收取房租和物业管理费2,679,880.51元(出租厂房面积为7,034平方米);出租厂房给杭州活水通信工业园开发有限公司,出租厂房面积为753.82平方米,共收取房租和物业管理费293,989.80元,上年同期共收取房租和物业管理费用0.00元。
    (五)2003年4月15日,公司与杭州东信实业有限公司签订了《关于东方通信股份有限公司MOT客服部分业务转让协议》,公司将其持有的与摩托罗拉客户服务业务相关的固定资产按照账面净值转让给杭州东信实业有限公司。转让固定资产原值4,805,044.22元,净值2,653,046.89元,转让作价1,500,000.00元。
    (六)2003年5月30日,公司控股子公司东方通信科技发展有限公司与普天信息技术研究院签订了《关于东方通信科技发展有限公司之资产转让协议》,并经东方通信科技发展有限公司2003年股东会决议通过,将其持有的CDMA研发业务相关的资产及项目成果转让给普天信息技术研究院。转让基准日为2003年4月30日,转让固定资产原值14,982,933.32元,净值5,356,486.89元,评估价值7,173,388.60元,转让作价6,020,000.00元;转让无形资产账面价值3,029,201.88元,评估价值3,885,314.05元,转让作价3,130,000.00元;项目成果账面价值0.00元,转让作价500万元。
    (七)截至2003年6月30日,普天东方通信集团有限公司为本公司控股子公司杭州东方通信城有限公司的3,000万元借款提供保证式担保,借款期限为2003年4月25日至2003年11月3日;为本公司控股子公司广州邮电通信设备有限公司最高额为6,000万元的借款提供保证式担保,截至2003年6月30日,此项担保下实际借款余额为4,500万元,借款期限自2002年11月6日至2004年1月20日。
    (八) 关键管理人员报酬
    2003年1-6月公司共有关键管理人员17人,其中,在本公司领取报酬13 人,2003年1-6月报酬总额137.26万元;2002年1-6月公司共有关键管理人员17人,其中,在本公司领取报酬14人,2002年1-6月报酬总额146.51万元。
                                                              2003年1-6月
报酬档次              15-20万元          10-15万元              2-10万元
人数                      2                  5                     6
                                                             2002年1-6月
报酬档次              15-20万元          10-15万元              2-10万元
人数                      1                  4                     9
    十、或有事项
    (一) 已贴现商业承兑汇票
    截至2003年6月30日,公司已贴现未到期商业承兑汇票共85份,金额为600,000,000.00元。
    (二) 诉讼或仲裁事项
    截至2003年6月30日,本公司发生的重大诉讼事项如下:
    1.郑州信儒通讯设备有限公司拖欠本公司的手机货款1,403.725万元。2001年,经河南省高级人民法院[2001]豫经二终字第004号《民事判决书》裁定,郑州信儒通讯设备有限公司应偿付本公司货款1,389.85万元。2002年7月30日,本公司收回60.39万元。截至2003年6月30日,剩余款项1,329.46万元尚未收回。
    2.福建省鸿雁通信设备联合公司拖欠本公司手机货款1,186.992万元。本公司起诉后,福建省福州市中级人民法院已于1999年8月6日下达[1999]榕经初字第144号《民事判决书》裁定本公司胜诉。2001年10月19日,本公司收回50万元,2002年1月14日,本公司收回80.90万元。截至2003年6月30日,剩余款项1,056.092万元尚未收回。
    3.海南中旅寻呼台拖欠本公司手机货款484.50万元,杭州市西湖区人民检察院以签订、履行合同失职罪起诉直接责任人虞某,并经杭州市西湖区人民法院[2000]杭西刑初字第107号《刑事判决书》判决,对被告人虞某判处刑罚。目前海南中旅寻呼台的财务状况不容乐观,该款项收回的可能性较小。
    4.合肥东信通讯器材有限责任公司拖欠本公司手机货款110.33万元。本公司起诉后,杭州市西湖区人民法院已于2000年10月10日下达[2000]杭西经初字第362号《民事判决书》裁定本公司胜诉。2001年已收回24万元。截至2003年6月30日,其余款项尚未收回。
    5.上海飞乐电子通信设备经营部拖欠本公司手机货款149.90万元。本公司起诉后,上海市虹口区人民法院已于2000年10月20日下达[2000]虹经初字第1017号《民事调解书》,确认上海飞乐电子通信设备经营部应偿付货款60万元。该款项已于2000年12月收到,但由于该货款实际支付日期滞后于约定日期,本公司根据调解书追讨剩余89.90万元。截至2003年6月30日,上述款项尚未收回。
    6.安徽东大电子有限责任公司拖欠本公司手机货款53.2875万元。本公司起诉后,杭州市西湖区人民法院已于2001年9月30日下达[2001]杭西经初字第347号《民事判决书》裁定本公司胜诉, 安徽东大电子有限责任公司应偿付货款53.2875万元。截至2003年6月30日,上述款项尚未收回。
    7.沈阳亨富达通讯器材有限公司拖欠本公司手机货款107.742万元。本公司起诉后,杭州市西湖区人民法院已于2001年11月23日下达[2001]杭西经初字第784号《民事判决书》裁定本公司胜诉, 沈阳亨富达通讯器材有限公司应偿付货款107.742万元。截至2003年6月30日,上述款项尚未收回。
    8.中南人防通讯设备中心、广州珠江佳荣通讯设备有限公司共同拖欠本公司手机货款901万元。本公司起诉后,浙江省杭州市中级人民法院已于2001年7月9日下达[2001]杭经初字第259号《民事判决书》裁定本公司胜诉, 中南人防通讯设备中心、广州珠江佳荣通讯设备有限公司应共同偿付货款901万元。截至2003年6月30日,上述款项尚未收回。
    9.2002年1月22日,福州省公安厅通过司法部门以走私普通货物罪向福州市中级人民法院起诉公司及公司业务负责人张泽熙先生。截至2003年6月30日,该案件的审判工作尚在进行中。
    (三)截至2003年6月30日,公司为以下公司向银行借款提供了保证式担保:
公司名称                              借款金额         借款期限
杭州东信光通信技术有限公司       12,000,000.00   2003.03.26-2003.09.19
    [注]:杭州东信光通信技术有限公司已纳入合并报表范围。
    (四)截至2003年6月30日,子公司广州邮电通信设备有限公司为以下公司向银行借款提供了保证式担保:
公司名称                                                    借款金额
广东普泰通信科技股份有限公司                           50,000,000.00
广东普泰通信科技股份有限公司                           20,000,000.00
广东普泰通信科技股份有限公司                           70,000,000.00
担保
广州天河高新技术开发区天马电讯公司                      3,430,000.00
小   计                                               143,430,000.00[注]

公司名称                                             借款期限
广东普泰通信科技股份有限公司                        2003.03.17-2004.03.16
广东普泰通信科技股份有限公司                        2003.06.27-2004.06.27
广东普泰通信科技股份有限公司                        2003.03.12-2004.06.27
担保
广州天河高新技术开发区天马电讯公司                   2003.03.12-2004.3.12
小   计

公司名称                                              备注
广东普泰通信科技股份有限公司                          1.5亿元最高额担保
广东普泰通信科技股份有限公司                          2000万元最高额担保
广东普泰通信科技股份有限公司                          7000万元不可撤销
担保
广州天河高新技术开发区天马电讯公司                    500万元最高额担保
    [注]:广东普泰通信科技股份有限公司和广州天河高新技术开发区天马电讯公司均已纳入合并报表范围。
    十一、承诺事项
    (一)公司于1996年8月2日与普天东方通信集团有限公司(原名浙江东方通信集团有限公司)签订的《综合服务协议》和《房产租赁合同》等仍在履行中。
    (二)2003年4月15日,公司与长城科技股份有限公司签订了《关于北京长信嘉信息技术有限公司股权转让协议》,将公司持有的北京长信嘉信息技术有限公司30%的股权转让给长城科技股份有限公司,转让作价15,385,714.00元。截至2003年6月30日,上述股权转让行为尚未完成。
    (三) 截至2003年6月30日,公司向美亚电子科技有限公司签订租赁合同,向该公司分批租入生产线生产设备,具体如下:
    1.向该公司租入价值USD1,305,000.00的生产线设备,租赁期限自2003年4月20日至2003年10月20日,租金总计为USD240,000.00。
    2.向该公司租入价值USD2,512,500.00的生产线设备,租赁期限自2003年7月20日至2004年1月20日,租金总计为USD774,000.00元。
    3.向该公司租入价值USD1,297,500.00的生产线设备,租赁期限自2003年4月20日至2003年10月20日,租金总计为810,000.00元。
    (四)截至2003年6月30日,公司财产抵押情况如下:
抵押物                                               押权人    抵押作价
                                                                 (万元)
广州邮电通信设备有限公司部分房产           工行广州白云支行     19,685.00
广州邮电通信设备有限公司科学城             中国银行广州开发      4,000.00
房产及土地使用权(在建工程)                           区分行
小  计                                                          23,685.00

抵押物                                 借款金额                  借款期限
                                         (万元)
广州邮电通信设备有限公司部分房产       3,000.00     2002.08.15-2004.06.21
广州邮电通信设备有限公司科学城         3,800.00     2003.03.07-2004.06.17
房产及土地使用权(在建工程)
小  计                                 6,800.00
    (五)2003年4月21日,公司控股子公司广州邮电通信设备有限公司之子公司广东普泰通信科技有限公司与华夏银行广州分行签订了《应收账款转让协议》,广东普泰通信科技有限公司将其对商务合同买方享有的尚未到期的应收账款债权转让给华夏银行广州分行。招商银行天河支行对上述债权享有全额追索的权利。转让的商务合同应收账款债权总额为46,724,533.19元,取得保理款为4,500万元。截至2003年6月30日,广东普泰通信科技有限公司尚未收回已保理的46,724,533.19元应收账款债权,亦未归还4,500万元保理款。该公司收到的上述保理款列入“短期借款”核算。
     (六) 根据公司与部分代理商签订的销售合同,公司将对已销售给代理商的部分东信移动电话提供全额价格保护,即对公司已经销售给代理商、但代理商尚未销售的移动电话的价格调整提供全额补偿。截至2003年6月30日,公司已计提未支付的销售价格补偿为61,691,717.35元。
    十二、资产负债表日后事项中的非调整事项
    无资产负债表日后事项中的重大非调整事项。
    十三、其他重要事项
    (一)债务重组事项
    公司无重大债务重组事项。
    (二) 非货币性交易事项
     公司无重大非货币性交易事项。
    (三) 资产置换、转让及其出售行为的说明
    (1)为进一步整合研发体系,公司控股子公司东方通信科技发展有限公司将CDMA研发业务相关资产及项目成果转让给普天信息技术研究院,共收取转让价款14,150,000.00元,详见本会计报表附注九(五)之所述。
    (2)为优化业务结构,公司将持有的与摩托罗拉客户服务业务相关的固定资产转让给杭州东信实业公司,共收取转让价1,500,000.00元,详见本会计报表附注九(六)所述。
    (四) 因福建某外贸代理公司违规退税,本公司应退回原由该代理公司转退的税款81,633,890.10元。公司已于1998年12月向福州海关以保证金形式交纳了2,000万元,并根据财政部、海关总署财税[2000]79号文,同意其余部分由公司分三年缴纳,其中:2000年缴纳15%,2001年缴纳35%,2002年缴纳50%。公司于2000年缴纳了9,244,500.00元,于2001年缴纳了15,000,000.00元,于2002年缴纳了37,389,390.10元。上述已退回的原由代理公司转退的税款81,633,890.10元公司已于1998年一次性计入当期损益。基于上述事项,2002年1月22日,福州省公安厅通过司法部门以走私普通货物罪向福州市中级人民法院起诉公司及公司业务负责人张泽熙先生。截至2003年6月30日,公司已经收到福州海关开具的增值税发票44,557,067.75元、海关发票26,687,432.25元,该案件的审判工作尚在进行中。
    (五)2002年6月28日,经公司控股子公司杭州东方通信城有限公司2002年股东会决议,普天东方通信集团有限公司单方面对该公司追加投资10,455.49万元。追加投资后,本公司对该公司的持股比例将由70%减至55%,普天东方通信集团有限公司对该公司的持股比例将由30%增至45%。截至2003年6月30日,杭州东方通信城有限公司已收到普天东方通信集团有限公司投资款5,500.00万元。由于相关增资手续尚未办妥,杭州东方通信城有限公司将上述收讫的投资款暂挂其他应付款项目。
    (六)经宁波东信终端产品有限公司股东会决议,宁波终端产品有限公司更名为杭州东方通信销售服务有限公司,并相应变更住所和经营范围。杭州东方通信销售服务有限公司已于2003年3月7日取得变更后的企业法人营业执照。
    (七)2003年5月6日,本公司与控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司签订了《资产转让协议》,将本公司拥有的与终端销售产业有关的资产及负债(包括应收款项、存货、固定资产、应付款项等)按协议价转让给杭州东方通信销售服务有限公司。转让基准日为2003年4月30日,转让资产及负债账面净值12,407,574.35元,转让作价(不含税)9,066,136.57元。
    (八)经公司控股子公司上海飞讯数码科技发展有限公司2003年股东会决议,本公司与上海飞讯数码科技发展有限公司个人股东潘杰、陈晖、张伟、钱屹峰签定了股权转让协议,公司以30万元受让了上述个人股东持有的上海飞讯数码科技发展有限公司合计1%的股权。转让后,本公司对该公司的实际投资额从2,700万元增加为2,730万元,投资比例也相应变更为91%。
    (九)2003年6月5日,公司与上海无线通信设备有限公司、北京爱思开电讯科技有限公司签订了《关于上海飞讯数码科技发展有限公司的增资入股合同》,北京爱思开电讯科技有限公司同意向上海飞讯数码科技发展有限公司单方面投入增资款2,423万元,其中1,616万元计入其注册资本,其余807万元计入资本公积。增资后,上海飞讯数码科技发展有限公司的注册资本将增加至4,616万元。截至2003年6月30日,上述增资行为尚未完成。
    (十)本期期末,本公司控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司、杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司、东方通信科技发展有限公司、杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司均处于超额亏损状态,累计超额亏损额分别为-339,246,656.29元、-22,061,113.78元、-12,800,128.73元、-11,949,359.97元,合计累计超额亏损额为-386,057,258.77元。鉴于该等公司均为本公司绝对控股子公司,且累计超额亏损金额较大,根据谨慎性原则,参照国际会计准则的相关精神,为更稳健、公允反映公司的财务状况和经营成果,本公司将上述控股子公司的累计超额亏损额均计入了母公司报表和合并报表。具体核算上,参照了浙江省财政厅浙财会[1999]104号文的有关规定,将母公司计入的子公司超额亏损计入未分配利润下项目“可恢复的被投资单位的亏损”项目。截至2003年6月30日,母公司报表可恢复的被投资单位的亏损额为386,057,258.77元。
    第八节 备查文件
    一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本;
    二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表;
    三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    四、公司章程。
    东方通信股份有限公司董事会
    二00三年八月二十九日
    资产负债表
    2003年6月30日
    会企01表
    编制单位:东方通信股份有限公司                         单位:人民币元
                                       注释                            行
资        产                           号                              次
流动资产:
货币资金                               1                                1
短期投资                               2                                2
应收票据                               3                                3
应收股利                                                                4
应收利息                                                                5
应收账款                               4                                6
其他应收款                             5                                7
预付账款                               6                                8
应收补贴款                                                              9
存货                                   7                               10
待摊费用                               8                               11
一年内到期的长期债权投资                                               21
其他流动资产                                                           24
流动资产合计                                                           31
长期投资:
长期股权投资                           9                               32
长期债权投资                                                           34
长期投资合计                                                           38
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                           10                              39
减:累计折旧                           11                              40
固定资产净值                           12                              41
减:固定资产减值准备                   13                              42
固定资产净额                                                           43
工程物资                                                               44
在建工程                               14                              45
固定资产清理                                                           46
固定资产合计                                                           50
无形资产及其他资产:
无形资产                               15                              51
长期待摊费用                           16                              52
其他长期资产                                                           53
无形资产及其他资产合计                                                 60
递延税项:
递延税款借项                                                           61
资产总计                                                               67
负债和股东权益
流动负债:
短期借款                               17                              68
应付票据                               18                              69
应付账款                               19                              70
预收账款                               20                              71
应付工资                               21                              72
应付福利费                                                             73
应付股利                               22                              74
应交税金                               23                              75
其他应交款                             24                              80
其他应付款                             25                              81
预提费用                               26                              82
预计负债                                                               83
一年内到期的长期负债                                                   86
其他流动负债                                                           90
流动负债合计                                                          100
长期负债:
长期借款                               27                             101
应付债券                                                              102
长期应付款                                                            103
专项应付款                             28                             106
其他长期负债                                                          108
长期负债合计                                                          110
递延税项:
递延税款贷项                                                          111
负债合计                                                              114
少数股东权益
股东权益:
股本                                   29                             115
减:已归还投资                                                        116
股本净额                                                              117
资本公积                               30                             118
盈余公积                               31                             119
其中:法定公益金                                                      120
未分配利润                             32                             121
可恢复的被投资单位的亏损
外币报表折算差额
股东权益合计                                                          122
负债和股东权益总计                                                    135

                                                                   期末数
资        产                                                       母公司
流动资产:
货币资金                                                   469,621,801.74
短期投资                                                   674,427,450.84
应收票据                                                    55,683,935.54
应收股利                                                    24,970,302.46
应收利息
应收账款                                                 1,091,802,090.85
其他应收款                                                 225,962,153.67
预付账款                                                   109,906,110.42
应收补贴款
存货                                                       575,189,166.95
待摊费用                                                       147,174.90
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             3,227,710,187.37
长期投资:
长期股权投资                                             1,059,691,841.75
长期债权投资
长期投资合计                                             1,059,691,841.75
其中:合并价差
其中:股权投资差额                                          72,430,300.89
固定资产:
固定资产原价                                               439,429,388.35
减:累计折旧                                               248,338,609.57
固定资产净值                                               191,090,778.78
减:固定资产减值准备                                         5,614,401.76
固定资产净额                                               185,476,377.02
工程物资
在建工程                                                    17,511,646.45
固定资产清理
固定资产合计                                               202,988,023.47
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    21,711,347.05
长期待摊费用                                                 2,637,116.40
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      24,348,463.45
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 4,514,738,516.04
负债和股东权益
流动负债:
短期借款                                                   413,858,368.00
应付票据                                                     1,694,453.94
应付账款                                                   601,361,256.93
预收账款                                                    70,527,263.03
应付工资
应付福利费                                                   6,779,690.90
应付股利
应交税金                                                    30,715,006.23
其他应交款                                                   4,547,855.93
其他应付款                                                  86,501,687.76
预提费用                                                       628,383.79
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                             1,216,613,966.51
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                  85,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计                                                85,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                 1,301,613,966.51
少数股东权益
股东权益:
股本                                                       628,000,000.00
减:已归还投资
股本净额                                                   628,000,000.00
资本公积                                                 2,141,866,195.33
盈余公积                                                   352,477,671.08
其中:法定公益金                                           175,304,759.54
未分配利润                                                -295,276,575.65
可恢复的被投资单位的亏损                                   386,057,258.77
外币报表折算差额
股东权益合计                                             3,213,124,549.53
负债和股东权益总计                                       4,514,738,516.04

                                                                   期末数
资        产                                                         合并
流动资产:
货币资金                                                   929,518,171.88
短期投资                                                   687,905,121.11
应收票据                                                   186,085,340.57
应收股利
应收利息
应收账款                                                   975,242,468.25
其他应收款                                                 161,291,070.53
预付账款                                                   173,653,805.32
应收补贴款
存货                                                     1,632,359,159.60
待摊费用                                                     4,941,468.67
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             4,750,996,605.93
长期投资:
长期股权投资                                               453,606,686.66
长期债权投资
长期投资合计                                               453,606,686.66
其中:合并价差                                              72,430,300.89
其中:股权投资差额                                          -1,557,604.76
固定资产:
固定资产原价                                             1,552,474,312.52
减:累计折旧                                               647,190,593.42
固定资产净值                                               905,283,719.10
减:固定资产减值准备                                         9,091,586.64
固定资产净额                                               896,192,132.46
工程物资
在建工程                                                   175,075,957.39
固定资产清理
固定资产合计                                             1,071,268,089.85
无形资产及其他资产:
无形资产                                                   115,881,958.86
长期待摊费用                                                13,319,689.58
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                     129,201,648.44
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 6,405,073,030.88
负债和股东权益
流动负债:
短期借款                                                   782,288,368.00
应付票据                                                   617,419,685.94
应付账款                                                 1,118,017,841.62
预收账款                                                   139,600,172.69
应付工资                                                       395,422.51
应付福利费                                                  31,001,982.17
应付股利                                                    44,888,417.49
应交税金                                                  -194,679,581.23
其他应交款                                                   6,296,775.99
其他应付款                                                 391,437,645.43
预提费用                                                   152,626,326.79
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                             3,089,293,057.40
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                  92,450,000.00
其他长期负债
长期负债合计                                                92,450,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                 3,181,743,057.40
少数股东权益                                               412,191,496.58
股东权益:
股本                                                       628,000,000.00
减:已归还投资
股本净额                                                   628,000,000.00
资本公积                                                 2,141,866,195.33
盈余公积                                                   352,477,671.08
其中:法定公益金                                           175,304,759.54
未分配利润                                                -311,210,220.09
可恢复的被投资单位的亏损
外币报表折算差额                                                 4,830.58
股东权益合计                                             2,811,138,476.90
负债和股东权益总计                                       6,405,073,030.88
                                                                   期初数
资        产                                                       母公司
流动资产:
货币资金                                                   318,538,721.14
短期投资                                                   436,920,353.54
应收票据                                                   644,387,460.00
应收股利                                                    57,970,302.46
应收利息
应收账款                                                   706,606,754.87
其他应收款                                                 322,038,643.60
预付账款                                                    77,698,256.80
应收补贴款
存货                                                     1,252,700,568.03
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             3,816,861,060.44
长期投资:
长期股权投资                                             1,109,574,645.26
长期债权投资
长期投资合计                                             1,109,574,645.26
其中:合并价差
其中:股权投资差额                                          77,425,494.03
固定资产:
固定资产原价                                               464,308,149.51
减:累计折旧                                               271,147,507.81
固定资产净值                                               193,160,641.70
减:固定资产减值准备                                         5,614,401.76
固定资产净额                                               187,546,239.94
工程物资
在建工程                                                    33,285,874.11
固定资产清理
固定资产合计                                               220,832,114.05
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    23,104,458.36
长期待摊费用                                                 5,350,187.40
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      28,454,645.76
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 5,175,722,465.51
负债和股东权益
流动负债:
短期借款
应付票据                                                     9,720,860.76
应付账款                                                 1,072,597,493.34
预收账款                                                   299,822,818.67
应付工资
应付福利费                                                  12,420,277.13
应付股利
应交税金                                                   -36,246,077.29
其他应交款                                                   1,061,673.78
其他应付款                                                 159,108,035.83
预提费用                                                    67,803,100.06
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                             1,586,288,182.28
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                  85,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计                                                85,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                 1,671,288,182.28
少数股东权益
股东权益:
股本                                                       628,000,000.00
减:已归还投资
股本净额                                                   628,000,000.00
资本公积                                                 2,137,866,195.33
盈余公积                                                   352,477,671.08
其中:法定公益金                                           175,304,759.54
未分配利润                                                 386,090,416.82
可恢复的被投资单位的亏损
外币报表折算差额
股东权益合计                                             3,504,434,283.23
负债和股东权益总计                                       5,175,722,465.51

                                                                   期初数
资        产                                                         合并
流动资产:
货币资金                                                 1,018,623,462.06
短期投资                                                   447,366,794.54
应收票据                                                   519,515,603.98
应收股利
应收利息
应收账款                                                 1,274,030,254.59
其他应收款                                                 154,640,270.75
预付账款                                                   126,067,932.88
应收补贴款
存货                                                     1,663,484,186.55
待摊费用                                                     1,512,499.89
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             5,205,241,005.24
长期投资:
长期股权投资                                               444,389,417.40
长期债权投资
长期投资合计                                               444,389,417.40
其中:合并价差                                              77,425,494.03
其中:股权投资差额                                          -1,780,119.73
固定资产:
固定资产原价                                             1,409,906,270.84
减:累计折旧                                               603,974,292.76
固定资产净值                                               805,931,978.08
减:固定资产减值准备                                         8,947,784.88
固定资产净额                                               796,984,193.20
工程物资
在建工程                                                   270,462,592.69
固定资产清理
固定资产合计                                             1,067,446,785.89
无形资产及其他资产:
无形资产                                                   121,666,473.48
长期待摊费用                                                17,493,748.04
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                     139,160,221.52
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 6,856,237,430.05
负债和股东权益
流动负债:
短期借款                                                   313,823,870.00
应付票据                                                    55,984,389.04
应付账款                                                 1,596,952,026.85
预收账款                                                   314,808,019.03
应付工资                                                     3,049,223.95
应付福利费                                                  30,946,699.62
应付股利                                                    75,020,981.70
应交税金                                                   -93,898,167.53
其他应交款                                                   4,772,299.13
其他应付款                                                 331,693,777.90
预提费用                                                   196,679,483.78
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                             2,829,832,603.47
长期负债:
长期借款                                                    50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                  91,700,000.00
其他长期负债
长期负债合计                                               141,700,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                 2,971,532,603.47
少数股东权益                                               438,365,192.35
股东权益:
股本                                                       628,000,000.00
减:已归还投资
股本净额                                                   628,000,000.00
资本公积                                                 2,137,866,195.33
盈余公积                                                   352,477,671.08
其中:法定公益金                                           175,304,759.54
未分配利润                                                 327,990,948.98
可恢复的被投资单位的亏损
外币报表折算差额                                                 4,818.84
股东权益合计                                             3,446,339,634.23
负债和股东权益总计                                       6,856,237,430.05
    法定代表人:施继兴      主管会计工作的负责人:章良忠    会计机构负责人:王中雄
    利润及利润分配表
    2003年1-6月
    会企02表
    编制单位:东方通信股份有限公司                         单位:人民币元
                                  注释                                 行
项            目                    号                                 次
一、主营业务收入                    1                                   1
减:主营业务成本                    1                                   4
主营业务税金及附加                  2                                   5
二、主营业务利润                                                       10
加:其他业务利润                    3                                  11
减:营业费用                                                           14
管理费用                                                               15
财务费用                            4                                  16
三、营业利润                                                           18
加:投资收益                        5                                  19
补贴收入                            6                                  22
营业外收入                          7                                  23
减:营业外支出                      8                                  25
四、利润总额                                                           27
减:所得税                                                             28
少数股东损益                                                           29
五、净利润                                                             30
加:年初未分配利润                                                     31
其他转入                                                               32
六、可供分配利润                                                       33
减:提取法定盈余公积                                                   35
提取法定公益金                                                         36
提取职工奖励及福利基金                                                 37
提取储备基金                                                           38
提取企业发展基金                                                       39
利润归还投资                                                           40
七、可供投资者分配的利润                                               41
减:应付优先股股利                                                     42
提取任意盈余公积                                                       43
应付普通股股利                                                         44
转作股本的普通股股利                                                   45
八、未分配利润                                                         46

                                                                   本期数
项            目                                                   母公司
一、主营业务收入                                         2,047,150,260.96
减:主营业务成本                                         1,930,828,298.29
主营业务税金及附加                                           2,075,186.46
二、主营业务利润                                           114,246,776.21
加:其他业务利润                                           -13,411,762.81
减:营业费用                                               154,121,652.58
管理费用                                                   206,968,689.32
财务费用                                                    19,863,611.31
三、营业利润                                              -280,118,939.81
加:投资收益                                              -394,769,946.07
补贴收入
营业外收入                                                     743,726.35
减:营业外支出                                               7,221,832.94
四、利润总额                                              -681,366,992.47
减:所得税
少数股东损益
五、净利润                                                -681,366,992.47
加:年初未分配利润                                         386,090,416.82
其他转入
六、可供分配利润                                          -295,276,575.65
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                                  -295,276,575.65
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                            -295,276,575.65

                                                                   本期数
项            目                                                     合并
一、主营业务收入                                         2,132,142,679.78
减:主营业务成本                                         2,056,542,919.88
主营业务税金及附加                                          10,598,241.15
二、主营业务利润                                            65,001,518.75
加:其他业务利润                                               872,040.52
减:营业费用                                               270,307,017.99
管理费用                                                   467,729,195.65
财务费用                                                    27,060,558.13
三、营业利润                                              -699,223,212.50
加:投资收益                                                42,553,902.51
补贴收入                                                       554,432.29
营业外收入                                                   1,835,178.94
减:营业外支出                                               3,329,358.48
四、利润总额                                              -657,609,057.24
减:所得税                                                   5,286,155.86
少数股东损益                                               -23,694,044.03
五、净利润                                                -639,201,169.07
加:年初未分配利润                                         327,990,948.98
其他转入
六、可供分配利润                                          -311,210,220.09
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                                  -311,210,220.09
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                            -311,210,220.09

                                                               上年同期数
项            目                                                   母公司
一、主营业务收入                                         2,524,412,330.58
减:主营业务成本                                         2,186,512,111.02
主营业务税金及附加                                           9,256,122.17
二、主营业务利润                                           328,644,097.39
加:其他业务利润                                             5,016,508.46
减:营业费用                                               146,167,441.69
管理费用                                                   111,076,874.50
财务费用                                                    -5,238,144.93
三、营业利润                                                81,654,434.59
加:投资收益                                               -36,456,964.21
补贴收入
营业外收入                                                  23,720,909.63
减:营业外支出                                               1,438,908.21
四、利润总额                                                67,479,471.80
减:所得税                                                  16,916,673.94
少数股东损益
五、净利润                                                  50,562,797.86
加:年初未分配利润                                         580,647,995.28
其他转入
六、可供分配利润                                           631,210,793.14
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                                   631,210,793.14
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                             631,210,793.14

                                                               上年同期数
项            目                                                     合并
一、主营业务收入                                         4,177,660,813.17
减:主营业务成本                                         3,626,774,300.44
主营业务税金及附加                                          14,050,972.66
二、主营业务利润                                           536,835,540.07
加:其他业务利润                                             6,019,819.23
减:营业费用                                               282,715,238.79
管理费用                                                   190,129,079.47
财务费用                                                     8,457,043.88
三、营业利润                                                61,553,997.16
加:投资收益                                                25,186,634.53
补贴收入                                                       295,190.81
营业外收入                                                  13,532,071.14
减:营业外支出                                               7,619,591.49
四、利润总额                                                92,948,302.15
减:所得税                                                  19,690,890.92
少数股东损益                                                 3,789,373.89
五、净利润                                                  69,468,037.34
加:年初未分配利润                                         533,935,140.64
其他转入
六、可供分配利润                                           603,403,177.98
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                                   603,403,177.98
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                             603,403,177.98
    利润表补充资料:
                                                      本期数
项目                                       母公司                  合并
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                        -561,851.80
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                      上年同期数
项目                                          母公司            合并
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    法定代表人:施继兴     主管会计工作的负责人:王中雄    会计机构负责人:章良忠
    现金流量表
    2003年1-6月
    会企03表
    编制单位:东方通信股份有限公司                        单位:人民币元
项目                                 注释号                          行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                            1
收到的税费返还                                                          3
收到的其他与经营活动有关的现金                                          8
现金流入小计                                                            9
购买商品、接受劳务支付的现金                                           10
支付给职工以及为职工支付的现金                                         12
支付的各项税费                                                         13
支付的其他与经营活动有关的现金            1                            18
现金流出小计                                                           20
经营活动产生的现金流量净额                                             21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                   22
取得投资收益所收到的现金                                               23
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额                                             25
收到的其他与投资活动有关的现金            2                            28
现金流入小计                                                           29
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金                                               30
投资所支付的现金                                                       31
支付的其他与投资活动有关的现金                                         35
现金流出小计                                                           36
投资活动产生的现金流量净额                                             37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                   38
其中:子公司吸收少数股
东权益性投资收到的现金                                                 39
取得借款所收到的现金                                                   40
收到的其他与筹资活动有关的现金            3                            43
现金流入小计                                                           44
偿还债务所支付的现金                                                   45
分配股利、利润和偿付利息所支付的现                                     46
其中:子公司支付少数股东的股利                                         47
支付的其他与筹资活动有关的现金            4                            51
其中:子公司依法减资支付给少数股东                                     52
现金流出小计                                                           53
筹资活动产生的现金流量净额                                             54
四、汇率变动对现金的影响额                                             55
五、现金及现金等价物净增加额                                           56
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动的现金流量?
净利润                                                                 57
加:少数股东损益                                                       58
计提的资产减值准备                                                     59
固定资产折旧                                                           60
无形资产摊销                                                           61
长期待摊费用摊销                                                       62
待摊费用减少(减:增加)                                                 63
预提费用增加(减:减少)                                                 64
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减:收益)                                           65
固定资产报废损失                                                       66
财务费用                                                               67
投资损失(减:收益)                                                     68
递延税款贷项(减:借项)                                                 69
存货的减少(减:增加)                                                   70
经营性应收项目的减少(减:增加)                                         71
经营性应付项目的增加(减:减少)                                         72
其   他                                                                73
经营活动产生的现金流量净额                                             75
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                           76
一年内到期的可转换公司债券                                             77
融资租入固定资产                                                       78
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                            5                            79
减:现金的期初余额                                                     80
加:现金等价物的期末余额                                               81
减:现金等价物的期初余额                                               82
现金及现金等价物净增加额                                               83

项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             2,609,819,332.26
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                               1,076,062.00
现金流入小计                                             2,610,895,394.26
购买商品、接受劳务支付的现金                             2,243,411,423.58
支付给职工以及为职工支付的现金                              84,281,737.36
支付的各项税费                                              53,019,064.34
支付的其他与经营活动有关的现金                             342,172,066.12
现金流出小计                                             2,722,884,291.40
经营活动产生的现金流量净额                                -111,988,897.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                     2,666,628,933.19
取得投资收益所收到的现金                                    53,289,589.50
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额                                      27,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金                              71,537,726.87
现金流入小计                                             2,791,483,749.56
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金                                    30,373,027.33
投资所支付的现金                                         2,895,724,739.90
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                             2,926,097,767.23
投资活动产生的现金流量净额                                -134,614,017.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股
东权益性投资收到的现金
取得借款所收到的现金                                     1,428,735,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                               1,310,000.00
现金流入小计                                             1,430,045,500.00
偿还债务所支付的现金                                     1,014,877,132.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现                          14,788,265.43
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                               1,866,081.08
其中:子公司依法减资支付给少数股东
现金流出小计                                             1,031,531,478.51
筹资活动产生的现金流量净额                                 398,514,021.49
四、汇率变动对现金的影响额                                  -1,384,107.16
五、现金及现金等价物净增加额                               150,526,999.52
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动的现金流量?
净利润                                                    -681,366,992.47
加:少数股东损益
计提的资产减值准备                                        -117,011,829.67
固定资产折旧                                                23,477,399.76
无形资产摊销                                                 3,246,441.03
长期待摊费用摊销                                             2,713,071.00
待摊费用减少(减:增加)                                        -147,174.90
预提费用增加(减:减少)                                     -67,392,224.80
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减:收益)                                 4,831,147.09
固定资产报废损失
财务费用                                                    14,597,619.24
投资损失(减:收益)                                         399,706,291.87
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       760,492,820.03
经营性应收项目的减少(减:增加)                             246,439,949.75
经营性应付项目的增加(减:减少)                            -701,575,415.07
其   他
经营活动产生的现金流量净额                                -111,988,897.14
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                             467,755,720.66
减:现金的期初余额                                         317,228,721.14
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   150,526,999.52

项目                                                        合         并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             3,163,527,992.75
收到的税费返还                                               2,005,206.43
收到的其他与经营活动有关的现金                               7,069,282.38
现金流入小计                                             3,172,602,481.56
购买商品、接受劳务支付的现金                             3,353,178,777.35
支付给职工以及为职工支付的现金                             162,094,749.44
支付的各项税费                                             191,832,154.39
支付的其他与经营活动有关的现金                             412,723,215.97
现金流出小计                                             4,119,828,897.15
经营活动产生的现金流量净额                                -947,226,415.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                     2,668,140,245.15
取得投资收益所收到的现金                                    20,289,589.50
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额                                   7,398,565.45
收到的其他与投资活动有关的现金                              74,537,970.20
现金流入小计                                             2,770,366,370.30
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金                                    79,288,897.75
投资所支付的现金                                         2,895,631,093.27
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                             2,974,919,991.02
投资活动产生的现金流量净额                                -204,553,620.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股
东权益性投资收到的现金
取得借款所收到的现金                                     1,759,596,850.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                             713,709,601.25
现金流入小计                                             2,473,306,451.25
偿还债务所支付的现金                                     1,341,132,352.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现                          60,589,108.37
其中:子公司支付少数股东的股利                              33,038,900.00
支付的其他与筹资活动有关的现金                               3,864,381.13
其中:子公司依法减资支付给少数股东                              93,646.63
现金流出小计                                             1,405,585,841.50
筹资活动产生的现金流量净额                               1,067,720,609.75
四、汇率变动对现金的影响额                                  -1,504,598.12
五、现金及现金等价物净增加额                               -85,564,024.68
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动的现金流量?
净利润                                                    -639,201,169.07
加:少数股东损益                                           -23,694,044.03
计提的资产减值准备                                         221,614,126.02
固定资产折旧                                                61,156,066.98
无形资产摊销                                                 5,197,651.46
长期待摊费用摊销                                             4,699,923.66
待摊费用减少(减:增加)                                      -1,205,607.79
预提费用增加(减:减少)                                     -43,755,728.76
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减:收益)                                   785,149.57
固定资产报废损失
财务费用                                                    25,880,087.85
投资损失(减:收益)                                         -34,586,762.14
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      -153,212,097.10
经营性应收项目的减少(减:增加)                             473,446,649.56
经营性应付项目的增加(减:减少)                            -844,350,661.80
其   他
经营活动产生的现金流量净额                                -947,226,415.59
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                             924,074,673.10
减:现金的期初余额                                       1,009,638,697.78
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -85,564,024.68
    法定代表人:施继兴    主管会计工作的负责人:王中雄    会计机构负责人:章良忠
    资产减值准备明细表
    2003年1-6月
    编制单位:东方通信股份有限公司                        单位:人民币元
项目                                                             年初余额
一、坏帐准备合计                                           111,512,692.98
其中:应收帐款                                              88,567,038.73
其他应收款                                                  22,945,654.25
二、短期投资跌价准备合计                                    33,755,582.75
其中:股票投资                                              32,875,407.76
债券投资                                                       540,725.30
其他投资                                                       339,449.69
三、存货跌价准备合计                                       349,012,608.01
其中:物资采购                                                  68,344.92
原材料                                                     136,832,761.90
包装物                                                             791.19
低值易耗品                                                          66.90
库存商品                                                   160,319,645.76
分期收款发出商品                                            16,096,085.40
在产品                                                      35,694,911.94
四、长期投资减值准备合计                                       230,000.00
其中:长期股权投资                                             230,000.00
长期债权投资                                                            -
五、固定资产减值准备合计                                     8,947,784.88
其中:通用设备                                                 460,858.85
专用设备                                                     5,676,533.16
其他设备                                                     2,810,392.87
六、无形资产减值准备                                                    -
其中:专利权                                                            -
商标权                                                                  -
七、在建工程减值准备                                                    -
八、委托贷款减值准备                                                    -

项目                                                           本年增加数
一、坏帐准备合计                                            45,100,340.58
其中:应收帐款                                              35,780,127.17
其他应收款                                                   9,320,213.41
二、短期投资跌价准备合计                                       839,555.19
其中:股票投资                                                 112,968.26
债券投资                                                       726,586.93
其他投资                                                                -
三、存货跌价准备合计                                       186,561,429.66
其中:物资采购                                                          -
原材料                                                      23,511,539.49
包装物                                                          18,924.17
低值易耗品                                                         415.94
库存商品                                                   124,319,870.18
分期收款发出商品
在产品                                                      38,710,679.88
四、长期投资减值准备合计                                             4.00
其中:长期股权投资
长期债权投资                                                         4.00
五、固定资产减值准备合计                                       167,581.67
其中:通用设备                                                 167,581.67
专用设备
其他设备
六、无形资产减值准备                                                    -
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目                                                          本年转回数
一、坏帐准备合计                                                       -
其中:应收帐款                                                         -
其他应收款                                                             -
二、短期投资跌价准备合计                                    8,806,695.56
其中:股票投资                                              7,991,948.84
债券投资                                                      476,679.16
其他投资                                                      338,067.56
三、存货跌价准备合计                                        2,224,305.61
其中:物资采购                                                 62,716.64
原材料                                                                 -
包装物
低值易耗品
库存商品
分期收款发出商品                                            2,161,588.97
在产品
四、长期投资减值准备合计                                               -
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                                       23,779.91
其中:通用设备
专用设备                                                       23,779.91
其他设备
六、无形资产减值准备                                                   -
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目                                                            年末余额
一、坏帐准备合计                                          156,613,033.56
其中:应收帐款                                            124,347,165.90
其他应收款                                                 32,265,867.66
二、短期投资跌价准备合计                                   25,788,442.38
其中:股票投资                                             24,996,427.18
债券投资                                                      790,633.07
其他投资                                                        1,382.13
三、存货跌价准备合计                                      533,349,732.06
其中:物资采购                                                  5,628.28
原材料                                                    160,344,301.39
包装物                                                         19,715.36
低值易耗品                                                        482.84
库存商品                                                  284,639,515.94
分期收款发出商品                                           13,934,496.43
在产品                                                     74,405,591.82
四、长期投资减值准备合计                                      230,004.00
其中:长期股权投资                                            230,000.00
长期债权投资                                                        4.00
五、固定资产减值准备合计                                    9,091,586.64
其中:通用设备                                                628,440.52
专用设备                                                    5,652,753.25
其他设备                                                    2,810,392.87
六、无形资产减值准备                                                   -
其中:专利权                                                           -
商标权                                                                 -
七、在建工程减值准备                                                   -
八、委托贷款减值准备                                                   -
    法定代表人:施继兴       主管会计工作的负责人:王中雄    会计机构负责人:章良忠忠
数据加载中...
prevnext
手机查看股票