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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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东方通信(600776)公告正文

东方通信:2009年半年度报告

公告日期 2009-08-22
股票简称:东方通信 股票代码:600776
东方通信股份有限公司
    600776
    900941
    2009 年半年度报告东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告
    1
    目录
    一、重要提示.......................................................................... 2
    二、公司基本情况...................................................................... 2
    三、股本变动及股东情况................................................................ 3
    四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 5
    五、董事会报告........................................................................ 5
    六、重要事项.......................................................................... 7
    七、财务报告(未经审计) ............................................................. 10
    八、备查文件目录..................................................................... 97东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告
    2
    一、重要提示
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    (二) 公司朱洪臣董事委托马立宏董事出席参加审议本报告的董事会会议。
    (三) 公司半年度财务报告未经审计。
    (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    (六) 公司负责人张泽熙、主管会计工作负责人王中雄及会计机构负责人(会计主管人员)赵威声明:
    保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况
    (一) 公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:东方通信股份有限公司
    公司法定中文名称缩写:东方通信
    公司英文名称:EASTERN COMMUNICATIONS CO.,LTD.
    公司英文名称缩写:EASTCOM
    2、公司A 股上市交易所:上海证券交易所
    公司A 股简称:东方通信
    公司A 股代码:600776
    公司B 股上市交易所:上海证券交易所
    公司B 股简称:东信B 股
    公司B 股代码:900941
    3、公司注册地址:中国浙江省杭州市文三路398 号
    公司办公地址:中国浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66 号
    邮政编码:310053
    公司国际互联网网址:http://www.eastcom.com
    公司电子信箱:webmaster@eastcom.com
    4、法定代表人:张泽熙
    5、公司董事会秘书: 蔡祝平
    电话:(0571)86676198
    传真:(0571)86676197
    E-mail:webmaster@eastcom.com
    联系地址: 浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66 号
    公司证券事务代表:彭永梅
    电话:(0571)86676198
    传真:(0571)86676197
    E-mail:webmaster@eastcom.com
    联系地址:浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66 号
    6、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》、《南华早报》
    登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66 号研发楼
    7、公司其他基本情况:
    公司首次注册日期:1996 年8 月1 日
    公司首次注册地点:浙江省工商行政管理局
    公司变更注册日期:2008 年12 月30 日
    公司变更注册地点:浙江省工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号:330000000006069东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告
    3
    税务登记号码:33019514293866-X
    组织机构代码:14293866-X
    (二) 主要财务数据和指标
    1、主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产 3,494,808,129.81 4,110,722,566.48 -14.98
    所有者权益(或股东权益) 2,406,917,109.64 2,360,269,683.58 1.98
    每股净资产(元) 1.9163 1.8792 1.98
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期
    增减(%)
    营业利润 32,523,561.49 21,881,411.83 48.64
    利润总额 39,481,459.93 36,684,004.49 7.63
    净利润 46,647,426.06 45,062,556.62 3.52
    扣除非经常性损益后的净
    利润 29,031,825.15 26,137,330.04 11.07
    基本每股收益(元) 0.0371 0.0359 3.52
    扣除非经常性损益后的基
    本每股收益(元) 0.0231 0.0208 11.07
    稀释每股收益(元) 0.0371 0.0359 3.52
    净资产收益率(%) 1.9381 1.9092 增加0.03 个百分点
    经营活动产生的现金流量
    净额 -163,874,080.90 50,312,492.61 -425.71
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元) -0.1305 0.0401 -425.71
    2、非经常性损益项目和金额
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -821,554.10
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
    切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
    量持续享受的政府补助除外
    9,044,345.58
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
    值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
    负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    189,775.31
    对外委托贷款取得的损益 8,387,044.46
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 295,714.49
    少数股东权益影响额 664,344.67
    所得税影响额 -144,069.50
    合计 17,615,600.91
    三、股本变动及股东情况
    (一) 股份变动情况表
    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告
    4
    (二) 股东和实际控制人情况
    1、股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 142,485 户
    (其中A 股股东数为100,362 户;B 股股东数为42,123 户)
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例
    (%) 持股总数 报告期内
    增减
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结的
    股份数量
    普天东方通信集团有
    限公司
    国有法人 49.2063 618,030,660 -713,500 516,520,000 无
    TOYO SECURITIES
    ASIA LTD. A/C
    CLIENT
    境外法人 0.3861 4,849,030 -146,000 0 未知
    NAITO
    SECURITIES CO.,
    LTD.
    境外法人 0.3556 4,466,060 -194,500 0 未知
    AIZAWA
    SECURITIES
    CO.,LTD.
    境外法人 0.1376 1,727,915 1,071,760 0 未知
    马艳芬 境内自然人 0.1148 1,442,465 1,442,465 0 未知
    胡御霜 境外自然人 0.1013 1,272,370 0 0 未知
    刘骁剑 境内自然人 0.1002 1,258,153 762,153 0 未知
    胡凤霞 境内自然人 0.0857 1,076,430 1,076,430 0 未知
    NORGES BANK 境外法人 0.0852 1,070,284 1,070,284 0 未知
    周丽萍 境内自然人 0.0847 1,063,625 1,063,625 0 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
    普天东方通信集团有限公司 101,510,660 人民币普通股
    TOYO SECURITIES ASIA LTD.
    A/C CLIENT 4,849,030 境内上市外资股
    NAITO SECURITIES CO., LTD. 4,466,060 境内上市外资股
    AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 1,727,915 境内上市外资股
    马艳芬 1,442,465 人民币普通股
    胡御霜 1,272,370 境内上市外资股
    刘骁剑 1,258,153 人民币普通股
    胡凤霞 1,076,430 人民币普通股
    NORGES BANK 1,070,284 境内上市外资股
    周丽萍 1,063,625 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说
    明
    无
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    单位:股
    有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称
    持有的有限售条
    件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股
    限售条件东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告
    5
    份数量
    1. 普天东方通信集团有
    限公司 516,520,000 2009 年7 月26 日0 无
    2、控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    四、董事、监事和高级管理人员情况
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
    1、公司2008 年度股东大会于2009 年5 月15 日召开,会议审议通过《关于选举产生第五届董事会董
    事的议案》和《关于选举产生第五届监事会监事的议案》两项议案,会议通过累积投票制逐一选举张
    泽熙先生、倪首萍女士、杨广安先生、王中雄先生、朱洪臣先生、马立宏女士、沈田丰先生、杨涛先
    生和喻明先生为公司第五届董事会董事,其中沈田丰先生、杨涛先生、喻明先生为独立董事;会议通
    过累积投票制逐一选举郁旭东先生、徐晓晖女士为公司第五届监事会监事。
    2、公司第五届董事会第一次会议于2009 年5 月15 日召开,会议审议并通过了以下议案:(1)选举张
    泽熙先生为公司第五届董事会董事长、选举杨广安先生为第五届董事会副董事长;(2)经董事长提名,
    聘任杨广安先生为公司总裁。(3)经总裁提名,聘任王中雄先生、俞芳红女士、郭端端先生、沈伟康
    先生、虞永超先生、李海江先生为公司副总裁。聘任王中雄先生为公司财务总监;(4)经董事长提名,
    聘任蔡祝平先生为公司董事会秘书,聘任彭永梅女士为公司证券事务代表。
    3、公司第五届监事会第一次会议于2009 年5 月15 日召开,会议选举郁旭东先生为公司第五届监事会
    主席。
    五、董事会报告
    (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
    2009 年上半年,面对全球动荡复杂的经济环境以及行业竞争的持续影响,公司经营层紧紧围绕
    年度董事会工作目标和任务,坚定不移地贯彻落实“稳定并兼顾发展”的战略原则,强化技术创新,
    严格风险管理,加强产业开拓,巩固战略联盟。在全体员工的努力下,公司上半年实现业务收入21.22
    亿元,同比下降49.21%,主要系公司控股子公司销售规模下降所致;扣除所得税与少数股东损益后,
    归属于母公司股东的净利润为4,665 万元,同比增长3.53%。
    1、金融电子产业:
    2009 年上半年,该产业以强化战略执行、体系调整及品牌服务为工作重点,积极落实产业战略
    定位,全力以赴推进自主产品的市场化战略;积极拓展海外业务,成立国际业务部,引进海外市场高
    端人才,稳步推进国际化战略的实施并取得实质性突破,截止6 月30 日新开发市场达到31 个;同时
    公司进一步加快了包括自动柜员机运营在内的银行外包业务的推进和布局。
    2、通信及工程服务产业:
    2009 年上半年,公司交换网络事业部积极把握3G 发展的契机,继TD 多媒体彩铃项目后,公司
    IPS 产品又成功中标运营商多个省份的3G 业务;同时并与合作伙伴共同协作,实现了两个海外市场项
    目的签署,取得了市场和业务拓展的良好成效;漏话、开机提醒业务、一机双号业务等增值业务在三
    大运营商中得以有效应用。
    公司控股子公司杭州东信网络技术有限公司通过与华为等知名厂商合作,在保持运营商2G 业
    务平稳增长的基础上,同时全面开展3G 三种制式(WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA)的网规网优业务,快
    速提升了网络优化和综合维护业务规模。
    公司无线集群事业部紧紧抓住国内无线集群发展的市场机遇,积极并加快推进无线集群自主项
    目的研发,成功中标杭州地铁1 号线,实现了公司集群专网通信领域新的突破,为公司专网通信市场
    的长远发展战略打下了坚实的基础。
    3、电子制造产业:2009 年上半年制造服务业面对全球电子制造代工市场量缩价降的压力和局
    面,在深化精细管理、降本增效、强化质量管理的同时,强化战略执行,积极调整代工产品结构;通东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告
    6
    过多渠化拓展代工渠道,以产品增值化为导向,成功开辟医疗器械加工业务;通过引入海外人才,努
    力推动海外制造服务市场。
    (二)公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产
    品 营业收入 营业成本
    营业利
    润率
    (%)
    营业收
    入比上
    年增减
    (%)
    营业成
    本比上
    年增减
    (%)
    营业利润率比上年
    增减(%)
    分行业
    通信电子制造 1,846,628,319.29 1,820,598,594.85 1.41 -53.42 -54.05 增加1.35 个百分点
    金融电子设备 122,625,423.93 66,760,231.16 45.56 9.66 3.93 增加3.00 个百分点
    交换传输网络 101,430,776.06 53,044,655.88 47.70 49.64 45.78 增加1.39 个百分点
    其他业务 21,793,662.92 16,587,108.64 23.89 18.11 33.04 减少8.54 个百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,472.17 万元。
    2、主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    杭州地区 2,092,478,182.20 -49.73
    注:根据资产所在地划分。
    3、参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
    单位:元 币种:人民币
    公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的
    投资收益
    占上市公司净利润的
    比重(%)
    杭州摩托罗拉移动通
    信设备有限公司
    移动通信系统及
    移动电话的制
    造、销售及服务
    14,260,195.58 6,987,495.83 14.98
    4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    本期公司营业收入较去年同期有较大的下降,主要系公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司业
    务转型所致。
    5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    项 目 本期数 上年同期数 增减变动比例(%)
    营业利润[注1] 32,523,561.49 21,881,411.83 48.64
    财务费用[注2] -5,675,601.14 -20,929,915.87 72.88
    营业外收入[注3] 10,720,326.14 19,337,970.32 -44.56
    所得税费用[注4] 1,805,992.65 -4,981,175.25 136.26
    [注1]:本期营业利润较上年同期增加10,642,149.66 元,主要系公司高毛利产业收入增加。
    [注2]:本期财务费用较上年同期增加15,254,314.73 元,主要系公司控股子公司杭州东信移动电话有
    限公司主要以美元结算采购货款,本期人民币兑美元汇率较稳定,因此本期没有大额汇兑收益。
    [注3]:本期营业外收入较上年同期减少8,617,644.18 元,主要系本期收到的政府补助较上年同期减少。东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告
    7
    [注4]:本期所得税费用较上年同期增加6,787,167.90 元,主要系控股子公司杭州东信移动电话有限公
    司本期确认的递延所得税资产较上年同期少。
    (三) 公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    向浙江博创科技有限公司
    增资 5,190,000.00 完成/
    收购杭州东信百丰科技有
    限公司20%股权 2,205,667.00 完成/
    合计 7,395,667.00 / /
    1、经公司第四届董事会第八次会议审议通过,根据本公司与浙江博创科技有限公司于2009 年4 月30
    日签订的《关于博创科技股份有限公司之增资协议》,以人民币价计5,190,000.00 元向浙江博创科技有
    限公司增资,增资后持股比例不变,仍为15.69%。
    2、经本公司第四届董事会2009 年第三次临时会议审议通过,本公司之控股子公司杭州东信网络技术
    有限公司(以下简称“东信网络”)收购本公司控股子公司杭州东信百丰科技有限公司(以下简称“东
    信百丰”)其他小股东上海申邮通讯器材有限公司、常州电通通信设备有限公司以及11 名自然人股东
    持有的其余20%股权,经中汇会计师事务所有限公司和浙江天源资产评估有限公司的审计和评估,双
    方商定的收购价格以东信百丰2008 年6 月底经评估的净资产值11,028,336.90 元为依据,收购价为人
    民币2,205,667 元。本次收购完成后,本公司持有东信百丰80%的股权,本公司之控股子公司东信网
    络持有东信百丰20%的股权。上述收购于2009 年3 月20 日完成工商变更登记。
    六、重要事项
    (一) 公司治理的情况
    公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范
    性文件,不断完善法人治理结构,规范公司运作。公司治理情况与《上市公司治理准则》等规范性文
    件要求基本一致,并日渐完善。本报告期内公司按证监会和上海证券交易所有关要求,重新修订了《公
    司章程》中关于分红政策的相关内容和修订了《公司审计委员会年度财务报告审计工作规程》。公司将
    继续深入学习贯彻《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量的意见》等法律法规文
    件,做好公司独立性及内部控制建设等相关工作,不断提高公司治理和经营管理水平,不断提高诚信
    度和透明度,切实保护投资者的合法权益。
    (二)本次董事会利润分配预案
    根据2009年8月18日公司第五届董事会第二次会议审议通过,以截至2009年6月30日母公司累计未
    分配利润100,838,816.13元的10%提取法定公积金10,083,881.61元后,以截至2009年6月30日总股本
    1,256,000,064股为基数,向公司全体股东按每10股派息0.7元(含税),共计派发现金红利
    87,920,004.48元,未分配余额结转下年。
    以上利润分配预案需股东大会审议通过。
    (三) 重大诉讼仲裁事项
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告
    8
    本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。
    (五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    1、收购资产情况
    单位:元 币种:人民币
    交易
    对方
    或最
    终控
    制方
    被收购
    资产
    购买
    日
    资产收购
    价格
    自收
    购日
    起至
    报告
    期末
    为上
    市公
    司贡
    献的
    净利
    润
    自本年初
    至本期末
    为上市公
    司贡献的
    净利润
    (适用于
    同一控制
    下的企业
    合并)
    是否为
    关联交
    易(如
    是,说
    明定价
    原则)
    资
    产
    收
    购
    定
    价
    原
    则
    所涉
    及的
    资产
    产权
    是否
    已全
    部过
    户
    所涉
    及的
    债权
    债务
    是否
    已全
    部转
    移
    该资产
    为上市
    公司贡
    献的净
    利润占
    利润总
    额的比
    例(%)
    关
    联
    关
    系
    杭州
    东信
    百丰
    科技
    有限
    公司
    少数
    股东
    杭州东
    信百丰
    科技有
    限公司
    20% 股
    权
    2009
    年4
    月7
    日
    2,205,667 否
    评
    估
    价
    是 是
    其
    他
    经本公司第四届董事会2009 年第三次临时会议审议通过,本公司之控股子公司杭州东信网络技术
    有限公司(以下简称“东信网络”)收购本公司控股子公司杭州东信百丰科技有限公司(以下简称“东
    信百丰”)其他小股东上海申邮通讯器材有限公司、常州电通通信设备有限公司以及11 名自然人股东
    持有的其余20%股权,经中汇会计师事务所有限公司和浙江天源资产评估有限公司的审计和评估,双
    方商定的收购价格以东信百丰2008 年6 月底经评估的净资产值11,028,336.90 元为依据,收购价为人
    民币2,205,667 元。本次收购完成后,本公司持有东信百丰80%的股权,本公司之控股子公司东信网
    络持有东信百丰20%的股权。上述收购于2009 年3 月20 日完成工商变更登记。
    (六) 报告期内公司重大关联交易事项
    1、与日常经营相关的关联交易
    单位:元 币种:人民币
    关联
    交易
    方
    关联
    关系
    关联
    交易
    类型
    关联
    交易
    内容
    关联
    交易
    定价
    原则
    关联交易价
    格
    关联交易金
    额
    占同
    类交
    易金
    额的
    比例
    (%)
    关联
    交易
    结算
    方式
    市场
    价格
    交易
    价格
    与市
    场参
    考价
    格差
    异较
    大的
    原因
    杭州
    东信
    北邮
    信息
    技术
    有限
    母公
    司的
    控股
    子公
    司
    销售
    商品
    销售
    商品
    市场
    定价 11,598,812.42 11,598,812.42 0.55 电汇 / /东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告
    9
    公司
    合计 / / 11,598,812.42 0.55 / / /
    (七) 重大合同及其履行情况
    1、托管、承包、租赁事项
    (1) 托管情况
    本报告期公司无托管事项。
    (2) 承包情况
    本报告期公司无承包事项。
    (3) 租赁情况
    本报告期公司无租赁事项。
    2、担保情况
    本报告期公司无担保事项。
    3、委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。
    4、其他重大合同
    本报告期公司无其他重大合同。
    (八) 承诺事项履行情况
    1、本报告期或持续到报告期内,公司、持股5%以上股东及其实际控制人没有承诺事项。
    (九) 聘任、解聘会计师事务所情况
    单位:元 币种:人民币
    是否改聘会计师事务所: 本报告期内未改聘会计师事务所
    (十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、
    行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十一) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    1、公司于2009年3月2日与兴业银行股份有限公司杭州分行、科瑞天诚投资控股有限公司签订了委托贷
    款合同。本公司将自有资金人民币7,500万元,委托兴业银行股份有限公司杭州分行贷款给科瑞天诚投
    资控股有限公司,年利率为13.5%,期限自2009年3月5日至2010年3月4日。科瑞天诚投资控股有限公司
    以其持有的“上海莱士血液制品股份有限公司”(股票代码SZ002252)786万股限售股2009年3月2日设
    定质押,作为贷款的担保,科瑞集团有限公司及郑跃文提供连带责任担保。
    2、公司于2009年5月12日与兴业银行股份有限公司杭州分行、上海隆昊源投资管理有限公司签订了委
    托贷款合同。本公司将自有资金人民币7,000万元,委托兴业银行股份有限公司杭州分行贷款给上海隆
    昊源投资管理有限公司,年利率为14%,期限自2009年5月13日至2010年5月12日。上海隆昊源投资管理
    有限公司以其持有的“上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司”(股票代码SH600614)708.9万股流
    通股及2561.9万股限售股2009年5月13日设定质押,作为贷款的担保,郑贤俊提供连带责任担保。
    (十二) 信息披露索引东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告
    10
    事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及
    检索路径
    关于与杭州市地铁集团
    有限责任公司签署合同
    的公告
    《上海证券报》、《中国证券报》2009 年1 月6 日 www.sse.com.cn
    关于控股子公司杭州东
    信移动电话有限公司业
    务调整的公告
    《上海证券报》、《中国证券报》、
    《香港文汇报》 2009 年3 月5 日 www.sse.com.cn
    关于委托贷款的公告 《上海证券报》、《中国证券报》2009 年3 月14 日 www.sse.com.cn
    关于公司股票交易异常
    波动公告
    《上海证券报》、《中国证券报》2009 年4 月17 日 www.sse.com.cn
    关于第四届董事会第八
    次会议决议公告暨2008
    年度股东大会召开通知
    《上海证券报》、《中国证券报》、
    《香港文汇报》 2009 年4 月18 日 www.sse.com.cn
    关于第四届监事会第八
    次会议决议公告
    《上海证券报》、《中国证券报》、
    《香港文汇报》 2009 年4 月18 日 www.sse.com.cn
    关于2009 年日常关联交
    易预计的公告
    《上海证券报》、《中国证券
    报》》、《香港文汇报》 2009 年4 月18 日 www.sse.com.cn
    关于2009 年第一季度报
    告
    上海证券报》、《中国证券报》、
    《香港文汇报》 2009 年4 月21 日 www.sse.com.cn
    关于股权分置改革持续
    督导保荐机构和保荐人
    变更的公告
    《上海证券报》、《中国证券报》2009 年4 月30 日 www.sse.com.cn
    关于2008 年度股东大会
    决议公告
    《上海证券报》、《中国证券报》、
    《香港文汇报》 2009 年5 月16 日 www.sse.com.cn
    关于第五届董事会第一
    次会议决议公告
    《上海证券报》、《中国证券报》、
    《香港文汇报》 2009 年5 月19 日 www.sse.com.cn
    关于第五届监事会第一
    次会议决议公告
    《上海证券报》、《中国证券报》、
    《香港文汇报》 2009 年5 月19 日 www.sse.com.cn
    关于委托贷款的公告 《上海证券报》、《中国证券报》2009 年5 月22 日 www.sse.com.cn
    七、财务报告(未经审计)
    (一) 财务报表东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告
    11
    合并资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:东方通信股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 7.1 1,277,057,283.96 1,445,380,189.87
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 7.2 63,056,566.52
    应收票据 7.3 10,983,831.13 7,054,864.84
    应收账款 7.4 567,952,428.90 867,978,239.20
    预付款项 7.5 5,872,164.83 4,186,147.48
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 7.6 3,114,298.90 3,208,719.37
    应收股利
    其他应收款 7.7 23,298,323.31 48,987,762.65
    买入返售金融资产
    存货 7.8 273,534,197.83 304,783,210.52
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,161,812,528.86 2,744,635,700.45
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 7.9 145,000,000.00 85,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 7.10 415,738,843.33 400,862,366.16
    投资性房地产 7.11 128,796,439.64 134,474,441.23
    固定资产 7.12 547,434,705.77 654,367,787.02
    在建工程 7.13 22,937,752.53 16,304,943.47
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 7.14 46,853,284.06 48,922,383.81
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 7.15 26,234,575.62 26,154,944.34东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告
    12
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,332,995,600.95 1,366,086,866.03
    资产总计 3,494,808,129.81 4,110,722,566.48
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 7.16 7,430,100.04 2,828,469.00
    应付账款 7.17 525,250,456.95 1,111,339,805.34
    预收款项 7.18 34,431,479.26 58,422,366.49
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 7.19 83,724,286.97 76,633,062.58
    应交税费 7.20 57,697,295.36 103,022,041.88
    应付利息
    应付股利 7.21 476,850.00
    其他应付款 7.22 74,387,752.17 74,535,706.63
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债 7.23 24,456,484.83 31,165,503.60
    流动负债合计 807,854,705.58 1,457,946,955.52
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 7.24 5,000,000.00 5,000,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 7.25 53,109.91
    其他非流动负债 7.26 26,219,466.67 27,254,466.67
    非流动负债合计 31,219,466.67 32,307,576.58
    负债合计 839,074,172.25 1,490,254,532.10
    股东权益:
    股本 7.27 1,256,000,064.00 1,256,000,064.00
    资本公积 7.28 871,155,024.82 871,155,024.82
    减:库存股
    盈余公积 7.29 7,210,463.25 177,604,044.96东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告
    13
    一般风险准备
    未分配利润 7.30 272,551,557.57 55,510,549.80
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
    权益合计
    2,406,917,109.64 2,360,269,683.58
    少数股东权益 248,816,847.92 260,198,350.80
    股东权益合计 2,655,733,957.56 2,620,468,034.38
    负债和股东权益合
    计
    3,494,808,129.81 4,110,722,566.48
    公司法定代表人:张泽熙 主管会计工作负责人:王中雄 会计机构负责人:赵威东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告
    14
    母公司资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:东方通信股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 1,043,173,097.09 1,065,214,441.45
    交易性金融资产
    应收票据 10,983,831.13 4,792,364.84
    应收账款 8.1 236,412,671.66 252,093,557.30
    预付款项 2,473,627.20 2,506,207.48
    应收利息 3,114,298.90 3,208,719.37
    应收股利 51,723,150.00
    其他应收款 8.2 27,599,214.04 41,793,974.46
    存货 169,568,889.33 132,975,504.06
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,545,048,779.35 1,502,584,768.96
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 145,000,000.00 85,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 8.3 879,279,574.37 865,508,794.29
    投资性房地产 1,099,290.78 1,128,840.30
    固定资产 127,853,322.26 121,943,592.47
    在建工程 15,207,992.37 10,537,273.37
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 2,666,601.04 3,206,771.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,171,106,780.82 1,087,325,271.43
    资产总计 2,716,155,560.17 2,589,910,040.39
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据 7,430,100.04 2,828,469.00东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告
    15
    应付账款 217,940,741.64 244,393,670.38
    预收款项 28,853,843.28 54,190,941.76
    应付职工薪酬 46,068,966.83 39,683,910.67
    应交税费 2,394,324.86 26,169,178.78
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 124,671,686.12 27,899,626.00
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债 22,827,200.37 28,579,362.90
    流动负债合计 450,186,863.14 423,745,159.49
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 5,000,000.00 5,000,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 7,298,500.00 8,333,500.00
    非流动负债合计 12,298,500.00 13,333,500.00
    负债合计 462,485,363.14 437,078,659.49
    股东权益:
    股本 1,256,000,064.00 1,256,000,064.00
    资本公积 889,620,853.65 889,620,853.65
    减:库存股
    盈余公积 7,210,463.25 177,604,044.96
    未分配利润 100,838,816.13 -170,393,581.71
    外币报表折算差额
    股东权益合计 2,253,670,197.03 2,152,831,380.90
    负债和股东权益合
    计
    2,716,155,560.17 2,589,910,040.39
    公司法定代表人:张泽熙 主管会计工作负责人:王中雄 会计机构负责人:赵威东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告
    16
    合并利润表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 7.31 2,121,937,497.28 4,178,011,159.14
    其中:营业收入 2,121,937,497.28 4,178,011,159.14
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 2,110,504,259.75 4,180,638,848.37
    其中:营业成本 7.31 1,969,935,748.44 4,086,308,766.56
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 7.32 7,555,226.70 6,642,474.12
    销售费用 30,960,510.25 26,983,203.58
    管理费用 93,138,929.67 81,710,786.64
    财务费用 7.33 -5,675,601.14 -20,929,915.87
    资产减值损失 7.34 14,589,445.83 -76,466.66
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    7.35 -354,066.05 -21,434,442.41
    投资收益(损失以“-”号填列) 7.36 21,444,390.01 45,943,543.47
    其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益
    12,513,504.19 19,300,944.37
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 32,523,561.49 21,881,411.83
    加:营业外收入 7.37 10,720,326.14 19,337,970.32
    减:营业外支出 7.38 3,762,427.70 4,535,377.66
    其中:非流动资产处置净损失 649,021.00 107,130.44
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填
    列) 39,481,459.93 36,684,004.49
    减:所得税费用 7.39 1,805,992.65 -4,981,175.25
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 37,675,467.28 41,665,179.74
    归属于母公司所有者的净利润 46,647,426.06 45,062,556.62
    少数股东损益 -8,971,958.78 -3,397,376.88
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0371 0.0359
    (二)稀释每股收益 0.0371 0.0359
    公司法定代表人:张泽熙 主管会计工作负责人:王中雄 会计机构负责人:赵威东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告
    17
    母公司利润表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 8.4 483,062,616.29 321,717,245.68
    减:营业成本 8.4 395,673,344.87 241,025,376.47
    营业税金及附加 1,879,593.78 2,469,230.36
    销售费用 16,036,559.16 14,556,455.99
    管理费用 57,638,928.93 56,900,041.72
    财务费用 -5,865,244.69 -5,922,473.21
    资产减值损失 -2,766,284.65 -1,026,246.28
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    -15,697,492.41
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    8.5 71,790,974.54 40,221,281.52
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    11,680,780.08 19,300,944.37
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 92,256,693.43 38,238,649.74
    加:营业外收入 9,003,661.65 8,709,651.22
    减:营业外支出 421,538.95 325,387.38
    其中:非流动资产处置净损
    失
    6,027.91 38,277.91
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列) 100,838,716.13 46,622,913.58
    减:所得税费用 -2,108,175.00
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 100,838,816.13 48,731,088.58
    公司法定代表人:张泽熙 主管会计工作负责人:王中雄 会计机构负责人:赵威东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告
    18
    合并现金流量表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    2,544,248,321.74 3,952,013,250.15
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还 7,769,561.31 11,469,370.60
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    7.39 28,438,795.36 38,448,428.80
    经营活动现金流入
    小计
    2,580,456,678.41 4,001,931,049.55
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    2,477,070,892.80 3,683,768,910.90
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告
    19
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    127,698,944.79 117,734,502.66
    支付的各项税费 65,859,903.06 67,522,867.04
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    7.41 73,701,018.66 82,592,276.34
    经营活动现金流出
    小计
    2,744,330,759.31 3,951,618,556.94
    经营活动产生的
    现金流量净额
    -163,874,080.90 50,312,492.61
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金 147,739,068.49 72,100,806.99
    取得投资收益收到的
    现金
    11,912,686.30 4,145,676.92
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    364,325.40 2,611,018.53
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    7.42 4,104,066.67 1,489,375.00
    投资活动现金流入
    小计
    164,120,146.86 80,346,877.44
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    14,064,734.06 35,934,106.89
    投资支付的现金 154,357,757.06 181,471,660.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    小计
    168,422,491.12 217,405,766.89
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -4,302,344.26 -137,058,889.45
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告
    20
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    小计
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响 -146,480.75 -13,757,270.77
    五、现金及现金等价物净
    增加额 -168,322,905.91 -100,503,667.61
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    1,445,380,189.87 1,376,060,864.53
    六、期末现金及现金等价
    物余额 1,277,057,283.96 1,275,557,196.92
    公司法定代表人:张泽熙 主管会计工作负责人:王中雄 会计机构负责人:赵威东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告
    21
    母公司现金流量表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    349,651,462.58 259,393,484.29
    收到的税费返还 1,318,058.19 355,673.47
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    142,975,202.30 197,289,960.15
    经营活动现金流入
    小计
    493,944,723.07 457,039,117.91
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    289,314,729.26 187,941,253.28
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    65,066,159.22 79,754,910.67
    支付的各项税费 29,795,181.93 31,656,868.00
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    73,535,492.61 79,175,837.53
    经营活动现金流出
    小计
    457,711,563.02 378,528,869.48
    经营活动产生的
    现金流量净额
    36,233,160.05 78,510,248.43
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金 85,000,000.00 27,060,867.15
    取得投资收益收到的
    现金
    11,390,342.11 4,145,676.92
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    342,171.20 2,554,479.66
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    4,104,066.67 1,489,375.00
    投资活动现金流入
    小计
    100,836,579.98 35,250,398.73
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    8,924,012.49 20,203,042.81
    投资支付的现金 150,190,000.00 117,377,880.00
    取得子公司及其他营东方通信股份有限公司 2009 年半年度报告
    22
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    小计
    159,114,012.49 137,580,922.81
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -58,277,432.51 -102,330,524.08
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    小计
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响 2,928.10 -1,024,630.52
    五、现金及现金等价物净
    增加额 -22,041,344.36 -24,844,906.17
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    1,065,214,441.45 1,096,123,774.82
    六、期末现金及现金等价
    物余额 1,043,173,097.09 1,071,278,868.65
    公司法定代表人:张泽熙 主管会计工作负责人:王中雄 会计机构负责人:赵威23
    合并所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    股本 资本公积
    减:
    库存
    股
    盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末
    余额
    1,256,000,064.00 871,155,024.82 177,604,044.96 55,510,549.80 260,198,350.80 2,620,468,034.38
    加:同一
    控制下企业
    合并产生的
    追溯调整
    会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    余额
    1,256,000,064.00 871,155,024.82 177,604,044.96 55,510,549.80 260,198,350.80 2,620,468,034.38
    三、本期增减
    变动金额(减
    少以“-”号
    填列)
    -170,393,581.71 217,041,007.77 -11,381,502.88 35,265,923.1824
    (一)净利润 46,647,426.06 -8,971,958.78 37,675,467.28
    (二)直接计
    入所有者权
    益的利得和
    损失
    1.可供出售
    金融资产公
    允价值变动
    净额
    2.权益法下
    被投资单位
    其他所有者
    权益变动的
    影响
    3.与计入所
    有者权益项
    目相关的所
    得税影响
    4.其他
    上述(一)和
    (二)小计
    46,647,426.06 -8,971,958.78 37,675,467.28
    (三)所有者
    投入和减少
    资本
    -1,932,694.10 -1,932,694.10
    1.所有者投
    入资本
    -1,932,694.10 -1,932,694.10
    2.股份支付
    计入所有者25
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配
    -476,850.00 -476,850.00
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    -476,850.00 -476,850.00
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    -170,393,581.71 170,393,581.71
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    -170,393,581.71 170,393,581.71
    4.其他
    四、本期期末
    余额
    1,256,000,064.00 871,155,024.82 7,210,463.25 272,551,557.57 248,816,847.92 2,655,733,957.56
    单位:元 币种:人民币26
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    股本 资本公积
    减:库
    存股
    盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末
    余额
    1,256,000,064.00 884,186,292.83 177,604,044.96 3,519,960.20 253,512,935.65 2,574,823,297.64
    加:同一
    控制下企业
    合并产生的
    追溯调整
    会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    -44,926,689.55 -44,926,689.55
    其
    他
    二、本年年初
    余额
    1,256,000,064.00 884,186,292.83 177,604,044.96 -41,406,729.35 253,512,935.65 2,529,896,608.09
    三、本期增减
    变动金额(减
    少以“-”号
    填列)
    -13,031,268.01 96,917,279.15 6,685,415.15 90,571,426.29
    (一)净利润 96,917,279.15 6,685,415.15 103,602,694.30
    (二)直接计
    入所有者权
    益的利得和
    -13,031,268.01 -13,031,268.0127
    损失
    1.可供出售
    金融资产公
    允价值变动
    净额
    -13,031,268.01 -13,031,268.01
    2.权益法下
    被投资单位
    其他所有者
    权益变动的
    影响
    3.与计入所
    有者权益项
    目相关的所
    得税影响
    4.其他
    上述(一)和
    (二)小计
    -13,031,268.01 96,917,279.15 6,685,415.15 90,571,426.29
    (三)所有者
    投入和减少
    资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配28
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末
    余额
    1,256,000,064.00 871,155,024.82 177,604,044.96 55,510,549.80 260,198,350.80 2,620,468,034.38
    公司法定代表人:张泽熙 主管会计工作负责人:王中雄 会计机构负责人:赵威29
    母公司所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    股本 资本公积
    减:
    库存
    股
    盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计
    一、上年年
    末余额
    1,256,000,064.00 889,620,853.65 177,604,044.96 -170,393,581.71 2,152,831,380.90
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年
    初余额
    1,256,000,064.00 889,620,853.65 177,604,044.96 -170,393,581.71 2,152,831,380.90
    三、本期增
    减变动金额
    ( 减少以
    “-”号填
    列)
    -170,393,581.71 271,232,397.84 100,838,816.13
    (一)净利
    润
    100,838,816.13 100,838,816.13
    (二)直接
    计入所有者
    权益的利得30
    和损失
    1.可供出售
    金融资产公
    允价值变动
    净额
    2.权益法下
    被投资单位
    其他所有者
    权益变动的
    影响
    3.与计入所
    有者权益项
    目相关的所
    得税影响
    4.其他
    上述(一)
    和(二)小
    计
    100,838,816.13 100,838,816.13
    (三)所有
    者投入和减
    少资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润31
    分配
    1.提取盈余
    公积
    2.对所有者
    (或股东)
    的分配
    3.其他
    (五)所有
    者权益内部
    结转
    -170,393,581.71 170,393,581.71
    1.资本公积
    转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积
    转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    -170,393,581.71 170,393,581.71
    4.其他
    四、本期期
    末余额
    1,256,000,064.00 889,620,853.65 7,210,463.25 100,838,816.13 2,253,670,197.0332
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    股本 资本公积
    减:库
    存股
    盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计
    一、上年年
    末余额
    1,256,000,064.00 902,652,121.66 177,604,044.96 -226,241,242.26 2,110,014,988.36
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    -44,926,689.55 -44,926,689.55
    其
    他
    二、本年年
    初余额
    1,256,000,064.00 902,652,121.66 177,604,044.96 -271,167,931.81 2,065,088,298.81
    三、本期增
    减变动金额
    ( 减少以
    “-”号填
    列)
    -13,031,268.01 100,774,350.10 87,743,082.09
    (一)净利
    润
    100,774,350.10 100,774,350.10
    (二)直接
    计入所有者
    权益的利得
    和损失
    -13,031,268.01 -13,031,268.0133
    1.可供出售
    金融资产公
    允价值变动
    净额
    -13,031,268.01 -13,031,268.01
    2.权益法下
    被投资单位
    其他所有者
    权益变动的
    影响
    3.与计入所
    有者权益项
    目相关的所
    得税影响
    4.其他
    上述(一)
    和(二)小
    计
    -13,031,268.01 100,774,350.10 87,743,082.09
    (三)所有
    者投入和减
    少资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润
    分配34
    1.提取盈余
    公积
    2.对所有者
    (或股东)
    的分配
    3.其他
    (五)所有
    者权益内部
    结转
    1.资本公积
    转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积
    转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    四、本期期
    末余额
    1,256,000,064.00 889,620,853.65 177,604,044.96 -170,393,581.71 2,152,831,380.90
    公司法定代表人:张泽熙 主管会计工作负责人:王中雄 会计机构负责人:赵威3 5
    东方通信股份有限公司
    财务报表附注
    2009 年半年度
    金额单位:人民币元
    附注1、公司基本情况
    东方通信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经国家经济体制改革
    委员会体改生〔1996〕70 号文批准,在普天东方通信集团有限公司(原浙江东方通信集
    团有限公司)下属子公司杭州东方通信创业公司的基础上改组设立的股份有限公司。公司
    于1996 年8 月1 日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为 330000000006096
    的《企业法人营业执照》,现有注册资本1,256,000,064.00 元,股份总数 1,256,000,064 股
    (每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份 516,520,000 股;无限售条件的流通
    股份 A 股 439,480,064 股,B 股 300,000,000 股。公司股票已分别于 1996 年 11 月 26
    日和 1996 年 8 月 9 日在上海证券交易所挂牌交易。
    本公司属通信设备仪器行业。经营范围:移动通信,程控交换,光电传输,激光照
    排设备、电子自助服务设备、自动售检票设备、自动售货机、自动柜员机、银行自助服
    务终端设备、电子支付终端设备、集成电路读写设备及其配套产品以及计算机软件系统
    和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售,代理与服务,通信系统工程的设计、
    集成、施工、技术咨询与培训,经济信息咨询,开展对外承包工程业务(范围详见《中
    华人民共和国商务部(批件)》),经营本公司自产机电产品、成套设备及相关技术的
    出口业务;经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、
    零配件及技术的进口业务(国家实行核定经营的 14 种进口商品除外),开展本企业“三
    来一补”业务,医疗器械的经营。主要产品或提供的劳务:移动电话、移动电话通信系
    统(基站)设备、ATM 机、电子计算机软件、其他各类邮电通信设备。
    附注2、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明
    本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基
    本准则》和《企业会计准则》及其应用指南和解释公告等规定进行确认和计量,在此基
    础上编制财务报告。
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财3 6
    务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
    附注3、公司采用的重要会计政策、会计估计和前期会计差错更正
    3.1 会计期间
    会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
    3.2 记账本位币
    采用人民币为记账本位币。
    3.3 会计计量属性
    财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融
    资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量;采购时超过正
    常信用条件延期支付的存货、固定资产等,以购买价款的现值计量;发生减值损失的存
    货以可变现净值计量,其他减值资产按可收回金额(公允价值与现值孰高)计量;盘盈
    资产等按重置成本计量。本报告期内各财务报表项目会计计量属性未发生变化。
    3.4 现金等价物的确定标准
    现金等价物是指公司持有的期限短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、流动
    性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    3.5 外币折算
    对发生的外币业务,采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
    对外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与
    购建符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原
    则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日
    的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采
    用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益或资本
    公积。
    外币财务报表的折算遵循原则:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表
    日的即期汇率折算;所有者权益除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期
    汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算;按照上述折
    算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示;现金流
    量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在
    现金流量表中单独列示。3 7
    3.6 金融工具的确认和计量
    3.6.1 金融资产和金融负债的分类
    金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的
    金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
    资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的
    金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
    负债)、其他金融负债。
    3.6.2 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法
    (1) 公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。
    (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债:
    A、取得时按照公允价值计量(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但
    尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关交易费用计入当期损益;
    B、持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入
    当期损益;
    C、处置时按公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允
    价值变动损益。
    (3) 持有至到期投资
    A、取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和
    作为初始确认金额;
    B、持有期间按摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率
    在取得时确定,在该预期存续期间或使用的更短期间内保持不变。
    C、处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    (4) 应收款项
    A、公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不
    包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款和其他应收款等,以向购货
    方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
    B、收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    (5) 可供出售金融资产3 8
    A、取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领
    取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额;
    B、持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将
    公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。
    C、处置时,将所取得价款与该金融资产账面价值之间的差额计入投资收益;同时
    将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资收
    益。
    3.6.3 金融资产转移的确认依据和计量方法
    (1)公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认
    该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金
    融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。
    (2)公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下
    列情况处理:
    A、 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;
    B、未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金
    融资产,并相应确认有关负债。
    (3)金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
    A、所转移金融资产的账面价值;
    B、因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
    (4)金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在
    终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两
    项金额的差额计入当期损益:
    A、终止确认部分的账面价值;
    B、终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应
    终止确认部分的金额之和。
    3.6.4 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    (1)存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;
    (2)不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自
    愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当3 9
    前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;
    (3)初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允
    价值的基础。
    3.6.5 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资
    产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的
    金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未
    发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用
    风险特征的金融资产组合中进行减值测试。按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证
    据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认
    减值损失,短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的,在确定相关减值损
    失时,不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可
    靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融
    资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产
    当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失。可供出
    售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时,确认其减值
    损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
    3.7 应收款项坏账准备的计提方法
    对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项(包括应收账款和其他
    应收款),根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;对于单项金
    额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项(包括应收账款和其他应
    收款),根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定报告期各
    项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为:
    应收款项账龄 提取比例
    6 个月内(含6 个月,以下类推) 0.5%
    6 个月-1 年 1%
    1 年-2 年 10%
    2 年-3 年 40%
    3 年以上 100%4 0
    对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项,采用个别认定法计提坏账准
    备。
    对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等),根据
    其实际损失率,采用个别认定法计提相应的坏账准备。
    3.8 存货的确认和计量
    3.8.1 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在
    产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
    3.8.2 发出存货采用先进先出法。
    3.8.3 期末存货跌价准备的计提方法
    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变
    现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商
    品存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后
    的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中以所生产
    的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后
    的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他
    部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确
    定存货跌价准备的计提或转回的金额。
    3.8.4 存货的盘存制度为永续盘存制。
    3.8.5 包装物、低值易耗品和其他周转材料采用一次转销法进行摊销。
    3.9 长期股权投资的确认和计量
    3.9.1 长期股权投资初始投资成本的确定:
    (1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债
    务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值
    的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值
    或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    (2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值和
    各项直接相关费用作为其初始投资成本。
    (3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其
    初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始4 1
    投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同
    或协议约定价值不公允的除外)。
    3.9.2 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算,在编制合并财务报表时按照权
    益法进行调整;对不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值
    不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股
    权投资,采用权益法核算。
    3.9.3 资产负债表日,以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可
    靠计量的长期股权投资,有客观证据表明其发生减值的,按照类似投资当时市场收益率
    对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额,计提长期股权投资减
    值准备;其他投资,当存在减值迹象时,按本财务报表附注3.14 所述方法计提长期股权
    投资减值准备。
    3.9.4 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据:按照合同约定,与被投
    资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控
    制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方
    一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。
    3.10 投资性房地产的确认和计量
    3.10.1 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用
    权、已出租的建筑物。
    3.10.2 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量。
    3.10.3 对成本模式计量的投资性房地产,采用与固定资产和无形资产相同的方法计
    提折旧或进行摊销。
    3.10.4 以成本模式计量的投资性房地产,在资产负债表日有迹象表明投资性房地产
    发生减值的,按本财务报表附注3.14所述方法计提投资性房地产减值准备。
    3.11 固定资产的确认和计量
    3.11.1 固定资产是指同时具有下列特征的有形资产:(1) 为生产商品、提供劳务、出
    租或经营管理持有的;(2) 使用寿命超过一个会计年度。
    3.11.2
    (1)固定资产同时满足下列条件的予以确认:
    A、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;4 2
    B、该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出,符合上述确
    认条件的,计入固定资产成本;不符合上述确认条件的,发生时计入当期损益。
    (2)符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:
    A、在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;
    B、承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权
    时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择
    权;
    C、即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租
    赁资产使用寿命的75%以上(含 75%)];
    D、承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产
    公允价值 [ 90%以上(含 90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相
    当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含 90%)];
    E、租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。
    3.11.3 固定资产按照成本进行初始计量。融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁
    资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计
    提折旧。为开发新技术、研制新产品所购置的单台价值在 5 万元以下的设备,一次性
    计入费用。
    3.11.4 固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年
    折旧率如下:
    固定资产类别 使用寿命(年) 预计净残值 年折旧率(%)
    房屋及建筑物 20-35 10.00%-3.40% 4.50-2.76
    通用设备 3-18 3.00%-2.80% 32.33-5.40
    专用设备 5-8 3.00%-3.05% 19.40-12.12
    运输工具 5-6 10.00%-2.98% 18.00-16.17
    其他设备 5 2.80%-10.00% 19.44-18.00
    3.11.5 因开工不足、自然灾害等导致连续 6 个月停用的固定资产确认为闲置固定资
    产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。
    3.11.6 资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按本财务报表附注3.14所4 3
    述方法计提固定资产减值准备。
    3.12 在建工程的确认和计量
    3.12.1 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在
    建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
    3.12.2 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预
    定可使用状态但尚未办理竣工结算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后
    再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
    3.12.3 资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按本财务报表附注3.14所
    述方法计提在建工程减值准备。
    3.13 无形资产的确认和计量
    3.13.1 无形资产按成本进行初始计量。
    3.13.2 根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关
    专家论证等综合因素判断,能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,作为使用
    寿命有限的无形资产;无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿
    命不确定的无形资产。
    3.13.3 对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:
    (1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;
    (2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;
    (3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;
    (4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动;
    (5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出
    的能力;
    (6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;
    (7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
    3.13.4 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利
    益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。
    使用寿命不确定的无形资产不摊销,但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核,并进
    行减值测试。
    3.13.5 资产负债表日,检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,按本财4 4
    务报表附注3.14所述方法计提无形资产减值准备。
    3.13.6 内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发
    项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:
    (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    (3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在
    市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,可证明其有用性;
    (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能
    力使用或出售该无形资产;
    (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    3.14 资产减值
    3.14.1 在资产负债表日判断资产(除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不
    能可靠计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、
    建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外
    的资产)是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的,以单项
    资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所
    属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。
    3.14.2 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后
    的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者
    确定。资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据详见本财
    务报表附注9.3之说明。
    3.14.3 单项资产的可收回金额低于其账面价值的,按单项资产的账面价值与可收回
    金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价
    值的,确认其相应的减值损失,减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉
    的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占
    比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值;以上资产账面价值的抵减,作为各单项资
    产(包括商誉)的减值损失,计提各单项资产的减值准备。
    3.14.4 上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
    3.15 借款费用的确认和计量4 5
    3.15.1 借款费用资本化的确认原则
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予
    以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计
    入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能
    达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    3.15.2 借款费用资本化期间
    (1) 当同时满足下列条件时,开始资本化:
    A、资产支出已经发生;
    B、借款费用已经发生;
    C、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    (2 ) 暂停资本化:
    若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连
    续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,
    直至资产的购建或者生产活动重新开始。
    (3 ) 停止资本化:
    当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款
    费用停止资本化。
    3.15.3 借款费用资本化金额的计算方法
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发
    生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借
    款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予
    资本化的利息金额。
    为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过
    专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率),计算
    确定一般借款应予资本化的利息金额。
    在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的
    利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额,在资本化期间内予以资本化。专门借
    款发生的辅助费用,在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销
    售状态之前发生的,予以资本化;在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,计入4 6
    当期损益。一般借款发生的辅助费用,在发生时计入当期损益。
    3.16 股份支付的确认和计量
    3.16.1 股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    3.16.2 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价
    值计量。
    以权益结算的股份支付换取其他方服务的,若其他方服务的公允价值能够可靠计量
    的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;其他方服务的公允价值不能可靠计量但
    权益工具公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。
    以现金结算的股份支付,按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债
    的公允价值计量。
    3.16.3 权益工具的公允价值按照以下方法确定:
    (1) 存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定;
    (2) 不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方
    最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、
    现金流量折现法和期权定价模型等。
    3.16.4 确定可行权权益工具最佳估计数的依据:
    根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
    3.17 收入确认原则
    3.17.1 销售商品
    销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;公司不再保留
    通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;收入的金额
    能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入;相关的已发生或将发生的成本能够可靠
    地计量时,确认商品销售收入的实现。
    3.17.2 提供劳务
    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可
    靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生
    和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经
    发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在
    资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发4 7
    生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务
    成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。
    3.17.3 让渡资产使用权
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量
    时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际
    利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    3.17.4 建造合同
    (1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同
    收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够
    收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确
    认为合同费用;若合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同
    收入。
    (2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可
    靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可
    靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同
    同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:与合同相关的经济利益很可能流入;实际
    发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
    (3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比
    例。
    (4) 资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费
    用。执行中的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确
    认预计负债。
    3.18 企业所得税的确认和计量
    3.18.1 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确
    认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),
    按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所
    得税负债。
    3.18.2 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得4 8
    额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来
    抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    3.18.3 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可
    能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资
    产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
    3.19 合并财务报表的编制方法
    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公
    司和其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期
    股权投资后,由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
    附注4、税(费)项
    4.1 公司主要税(费)种和税率
    税 种 计税依据 税 率 备 注
    增值税 产品销售收入,出口货物实行“免、抵、退”税政策 17% 注1
    营业税(安装业务) 基站工程安装业务收入 3%
    营业税(其它业务) 上述外其他营业收入 5%
    城市维护建设税 应缴流转税税额(含当期免、抵的增值税税额) 7%
    教育费附加 应缴流转税税额(含当期免、抵的增值税税额) 3% 注2
    地方教育费附加 应缴流转税税额(含当期免、抵的增值税税额) 2%
    房产税(从价计征) 按房产原值一次减除 30%后余值 1.2%
    房产税(从租计征) 租金收入 12%
    企业所得税 应纳所得税额 15%、20%、25% 注3
    土地增值税 按增值额与扣除项目金额的比率 30%~60% 累进税率
    注1:无线网卡产品退税率为 13%,其他产品退税率为 17%。
    注2:控股子公司杭州东信移动电话有限公司为外商投资企业,不需缴纳城市维护
    建设税和教育费附加。
    注3:企业所得税
    A 、根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火【2008】172号)和《高新技术
    企业认定工作指引》(国科发火【2008】362号)有关规定,浙江省科技技术厅、浙江省
    财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定公司及公司控股子公司杭州东信网
    络技术有限公司、杭州东信金融技术服务有限公司为高新技术企业,认定有效期为三年,4 9
    企业所得税率按照15%执行。
    B、根据国务院国发[2007]39号的有关规定:自2008年1月1日起,原享受低税率优惠政
    策的企业,在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中:享受企业所得税15%税率
    的企业,2008年按18%税率执行,2009年按20%税率执行,2010年按22%税率执行,2011
    年按24%税率执行,2012年按25%税率执行。2009年度,控股子公司杭州东信移动电话有
    限公司按有关规定享受20%的税率计缴企业所得税。
    C、其他控股子公司均按 25%的税率计缴。
    4.2 税负优惠
    4.2.1根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产品和集成电路产业发
    展有关税收政策问题的通知》,本期收到的软件产品增值税实际税负超过3%部份的退税
    款:本公司收到1,291,144.08元;公司控股子公司杭州东信网络技术有限公司收262,290.60
    元;公司控股子公司杭州东信金融技术服务有限公司收到551,096.79元。
    4.2.2 根据(高新)地税通字【2008】第474号《减免税(费)通知》,本期公司收
    到生产用房与租金收入房产税减免26,914.11元。
    4.2.3 根据出口货物“免、抵、退”税的政策,公司控股子公司杭州东信移动电话
    有限公司本期收到出口退税5,638,115.73元。
    附注5、企业合并及合并财务报表
    合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。
    公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围,公司控制的特殊目的主体也
    纳入合并财务报表的合并范围。
    合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础,根据其他
    有关资料为依据,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司编制。合并时
    对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事
    项、内部债权债务进行抵销。
    子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。对于子公司所采用的会计政策与母公
    司不一致的,在编制合并财务报表时,已按母公司会计政策进行必要的调整。
    5.1 通过同一控制下的企业合并取得的子公司
    被投资单位全称 注册地
    组织机
    构代码
    业务性质
    注册资
    本(万元)
    经营范围
    杭州东信金融技浙江省78827103-2 服务业 1000 技术开发、设计、批发、零售:金融设备、5 0
    术服务有限公司 杭州市 金融电子产品、计算机软件;其他无需报
    经审批的一切合法项目
    被投资单位全称
    本公司期末
    实际投资额
    实质上构成对子公
    司的净投资的余额
    本公司合计
    持股比例
    本公司合计享有
    的表决权比例
    合并范围内
    表决权比例
    杭州东信金融技
    术服务有限公司
    8,958,366.58 8,958,366.58 100% 100% 100%
    5.1.1 “同一控制下企业合并”的判断依据
    杭州东信金融技术服务有限公司和本公司在合并前后均受普天东方通信集团有限
    公司最终控制且该控制并非暂时的。
    5.1.2 同一控制的实际控制人
    上述通过同一控制下的企业合并取得的子公司,同一控制的实际控制人为普天东方
    通信集团有限公司。
    5.2 非企业合并方式取得的子公司
    被投资
    单位全称
    注册地
    组织机
    构代码
    业务
    性质
    注册资本
    (万元)
    经营范围
    杭州东方通信城
    有限公司
    浙江省
    杭州市
    25393037-X 服务业 43,836.80
    筹建东方通信城;技术开发、技术服务、制造、批
    发、零售;移动通信、程控交换、光电传输照排、
    金融机具产品及其配套产品、计算机和通信网络终
    端产品、租赁服务、物业管理、餐饮、房地产经营(限
    东信花园);其他无需报经审核的一切合法项目。
    杭州东信移动电
    话有限公司
    浙江省
    杭州市
    60913856-0 通信业 USD2,200.00
    数字移动电话用户机产品后工序的生产制造,并负
    责对合资公司生产的移动电话用户机产品的销售和
    市场开发。制造、加工电子类产品并提供相关服务;
    经营进出口业务(国家禁止和限制的项除外);从
    事国内外采购的通信,电子产品及相关零部件的批
    发业务,提供相关服务。
    杭州东信网络技
    术有限公司
    浙江省
    杭州市
    72450397-3 通信业 5,000.00
    技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:通信
    网络,计算机软、硬件、网络;生产:计算机软件;5 1
    设计、安装、调试:计算机、通信网络工程;批发、
    零售计算机及零配件;货物进出口业务(法律、行
    政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制
    经营的项目取得许可后方可经营);其他无需报经
    审批的一切合法项目。
    杭州东信光通信
    技术有限公司
    浙江省
    杭州市
    14322241-X 通信业 2,445.00
    制造:光网络产品、宽带接入产品、通信设备;服
    务:光网络产品、宽带接入产品、通信产品的工程
    服务、技术咨询、技术开发、技术转让;批发、零
    售:通信设备(除专控)、网络设备。
    杭州东信百丰科
    技有限公司
    浙江省
    杭州市
    78530718-3 通信业 2,500.00
    技术开发、技术服务、批发、零售:通信产品、电
    子产品;其他需报经审批的一切合法项目。
    东信亿事通软件
    技术(北京)有
    限公司
    北京市 60003896-9 通信业 124.95 生产、销售计算机通讯网络软硬件。
    (续上表)
    注:经本公司第四届董事会2009 年第三次临时会议审议通过,本公司之控股子公
    司杭州东信网络技术有限公司以人民币价计2,205,667.00 元,收购杭州东信百丰科技有限
    公司其他小股东上海申邮通讯器材有限公司、常州电通通信设备有限公司以及11 名自
    然人股东持有的其余20%股权。
    被投资单位全称
    本公司期末实
    际投资额
    实质上构成对子公
    司的净投资的余额
    本公司合计
    持股比例%
    本公司合计享有
    的表决权比例%
    合并范围内
    表决权比例%
    杭州东方通信城有限公司 425,763,520.58 425,763,520.58 97.11 97.11 97.11
    杭州东信移动电话有限公司 86,676,224.31 86,676,224.31 51.00 51.00 51.00
    杭州东信网络技术有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 100.00 100.00
    杭州东信光通信技术有限公司 23,402,562.73 23,402,562.73 90.90 90.90 90.90
    杭州东信百丰科技有限公司[注] 22,205,667.00 22,205,667.00 100.00 100.00 100.00
    东信亿事通软件技术(北京)有
    限公司
    100.00 100.00 100.005 2
    5.3 无母公司拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并范围的子公司
    5.4 无母公司拥有半数以上表决权,但未能对其形成控制的子公司
    5.5 本期无合并报表范围变更情况
    5.6 无子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况
    5.7 本期重要的少数股东权益和少数股东损益
    项 目 少数股东权益 少数股东损益
    杭州东方通信城有限公司 12,922,099.89 221,139.97
    杭州东信移动电话有限公司 234,328,647.46 -9,203,504.53
    杭州东信光通信技术有限公司 1,566,100.57 10,405.78
    合 计 248,816,847.92 -8,971,958.78
    附注6、利润分配
    (1) 根据 2009 年5 月15 日召开的公司2008 年股东大会审议通过的《关于2008 年度
    利润分配及盈余公积弥补亏损方案》,确定公司2008 年度不进行利润分配。
    (2) 根据2009年8月18日公司第五届董事会第二次会议审议通过的《2009年中期利润
    分配预案》,中期利润分配如下:按照母公司当年实现净利润的10%提取法定公积金
    10,083,881.61元,以2009 年6月30日总股本1,256,000,064股为基数,向公司全体股东按每10
    股派息0.7元(含税),共计派发现金红利87,920,004.48元,结余未分配利润结转下次分
    配。
    附注7、合并财务报表主要项目注释
    以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明期初数的均为期末数
    7.1 货币资金
    7.1.1 货币资金明细情况
    期末数 期初数
    项 目
    外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
    现 金 34,566.43 0.89 45,880.02
    人民币 34,566.43 45,873.93
    美元 0.89 6.8346 6.095 3
    银行存款 5,026,770.57 1,267,392,454.44 17,430,764.21 1,415,850,388.59
    人民币 1,233,238,399.71 1,296,718,108.34
    美元 5,026,770.57 6.8319 34,154,054.73 17,430,764.21 6.8346 119,132,280.25
    其他货币资金 9,630,263.09 29,483,921.26
    人民币 9,630,263.09 29,483,921.26
    合 计 5,026,770.57 1,277,057,283.96 17,430,765.10 1,445,380,189.87
    其中:美元 5,026,770.57 6.8319 34,154,054.73 17,430,765.10 6.8346 119,132,286.34
    7.1.2 其他货币资金分类表
    期末其他货币资金 金 额
    存出投资款 8,358,357.09
    信用证开证保证金
    银行承兑汇票保证金
    其他保证金 1,271,906.00
    合 计 9,630,263.09
    注:其它保证金1,271,906.00元系本公司存入中国工商银行股份有限公司杭州钱江支
    行作为与浙江益坚基础工程有限公司签订的施工合同的履约付款保函,期限2008年8月20
    日至2011年8月27日。
    7.1.3 无抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。
    7.2 交易性金融资产
    7.2.1 交易性金融资产明细清况
    项 目 期末公允价值 期初公允价值
    交易性债券投资
    交易性权益工具投资
    指定为以公允价值计量且其变动计入本年损益的金融资产 63,056,566.52
    衍生金融资产
    合 计 63,056,566.52
    7.2.2 交易性金融资产期末数比期初数减少63,056,566.52元,主要系公司本期出售交5 4
    易性金融资产所致;
    7.3 应收票据
    7.3.1 应收票据明细情况
    种 类 期末数 期初数
    银行承兑汇票 10,983,831.13 4,012,500.00
    商业承兑汇票 3,042,364.84
    合 计 10,983,831.13 7,054,864.84
    7.3.2 期末无质押的应收票据;
    7.3.3 期末无未到期已贴现的商业承兑汇票;
    7.3.4 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据;
    7.3.5 期末无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东票据;
    7.3.6 期末无应收关联方票据余额;
    7.3.7 期末,未发现应收票据存在明显减值迹象,故未计提坏账准备;
    7.3.8 应收票据期末数比期初数增加3,928,966.29元,主要系本期公司较多采用票据方
    式结算货款所致。
    7.4 应收账款
    7.4.1 应收账款构成
    期末数 期初数
    项 目
    账面余额
    占总额
    比例%
    坏账准备 账面余额
    占总额
    比例%
    坏账准备
    1、单项金额重大 202,425,060.00 30.45 1,012,125.30 554,518,860.81 57.45 2,772,594.30
    2、单项金额不重大但风险较大 93,155,800.12 14.01 90,881,367.19 93,328,611.21 9.67 91,114,734.67
    3、其他按账龄段划分为类似信
    用风险特征的款项,
    369,198,901.62 55.54 4,933,840.35 317,399,923.66 32.88 3,381,827.51
    合 计 664,779,761.74 100.00 96,827,332.84 965,247,395.68 100.00 97,269,156.48
    7.4.2 应收账款账龄分析
    项 目 期末数 期初数5 5
    账面余额
    占总额
    比例%
    坏账准备
    计提比例
    坏账准备 账面余额
    占总额
    比例%
    坏账准备
    计提比例
    坏账准备
    1 年以内 550,338,323.94 82.79 0.5%-1% 3,237,658.93 860,569,707.71 89.15 0.5%-1% 4,439,771.19
    1-2 年 21,285,637.68 3.20 10% 2,708,306.72 11,349,076.76 1.18 10% 1,714,650.62
    2-3 年 5,304,773.16 0.80 40% 3,030,340.23 6,504,021.84 0.67 40% 4,290,145.30
    3 年以上 87,851,026.96 13.21 100% 87,851,026.96 86,824,589.37 9.00 100% 86,824,589.37
    合 计 664,779,761.74 100.00 96,827,332.84 965,247,395.68 100.00 97,269,156.48
    注:计提坏账准备比例较大的说明:账龄 1-2 年的应收账款644,158.83 元、2-3 年
    的应收账款 1,514,051.61 元、3年以上的应收账87,851,026.96元,合计90,009,237.40元,因
    对方单位经营困难,预计无法收回,已全额计提坏账准备。
    7.4.3 单项金额重大的应收账款
    单项重大排名 金 额 坏账准备计提比例 理 由
    客户1 202,425,060.00 0.5% 公司会计政策
    合 计 202,425,060.00
    注:单项金额重大的应收账款是指单项应收账款账面余额占期末应收账款余额 10%
    以上(含 10%)部分。
    7.4.4 本期无核销的应收账款;
    7.4.5 期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项;
    7.4.6 期末应收账款中欠款金额前五名的欠款金额合计339,775,808.27元,占应收账款
    期末账面余额的51.11%,其对应的账龄分析如下:
    账 龄 金 额
    1 年以内 330,625,427.31
    1-2 年 9,150,380.96
    合 计 339,775,808.27
    7.4.7 期末关联方应收账款占应收账款总金额的2.09%,详见附注10.2.5;
    7.4.8 无不符合终止确认条件的应收账款发生转移的金额;
    7.4.9 期末应收账款未用于担保;
    7.4.10 应收账款——外币应收账款
    币 种 期末数 期初数5 6
    原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
    美 元 34,063,912.57 6.8319 232,721,244.29 58,723,832.55 6.8346 401,353,905.95
    合 计 34,063,912.57 6.8319 232,721,244.29 58,723,832.55 6.8346 401,353,905.95
    7.4.11 应收账款期末数比期初数减少300,467,633.94元,主要系公司控股子公司杭州
    东信移动电话有限公司营业收入下降所致;
    7.4.12 应收账款其他说明:
    (1) 单项金额重大的应收账款坏账准备计提比例及理由的说明
    期末,经单独测试后未减值的单项金额重大的应收账款,根据相同账龄应收款项组
    合的实际损失率为基础,结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。
    (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定
    组合的依据说明
    根据公司对应收账款回收情况的分析,账龄 2-3 年的应收账款收回可能性较小,账
    龄 3 年以上的应收账款收回可能性极小,因此对账龄 2-3 年的应收账款按其余额的
    40%计提坏账准备,对账龄 3 年以上的应收账款按其余额的 100%计提坏账准备,并将
    符合上述条件的应收账款中扣除单项金额占期末应收账款余额 10%以上(含 10%)部分
    确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。
    7.5 预付账款
    7.5.1 账龄分析
    期末数 期初数
    项 目
    账面余额 占总额比例% 坏账准备 账面余额 占总额比例% 坏账准备
    1 年以内 5,762,963.41 98.14 4,100,018.06 97.95
    1-2 年 27,040.00 0.46 17,340.00 0.41
    2-3 年 82,161.42 1.40 68,789.42 1.64
    3 年以上
    合 计 5,872,164.83 100.00 4,186,147.48 100.00
    7.5.2 无账龄超过1年的重要预付账款;
    7.5.3 无占期末预付账款总额的30%及以上的金额较大预付账款;
    7.5.4 期末预付账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款;
    7.5.5 期末无关联方预付账款;
    7.5.6 预付账款期末数比期初数增加1,686,017.35元,主要系采购付款方式变化所致;5 7
    7.5.7 期末,未发现预付账款存在明显减值迹象,故未计提坏账准备。
    7.6 应收利息
    应收利息期末数3,114,298.90元系定期存款利息。
    7.7 其他应收款
    7.7.1 其他应收款构成
    期末数 期初数
    项 目
    账面余额 占总额比例% 坏账准备 账面余额 占总额比例% 坏账准备
    1、单项金额重大 43,873,318.19 45.57 699,574.06
    2、单项金额非重大但风
    险较大
    43,813,024.59 65.06 43,702,385.92 45,532,741.85 47.29 45,355,878.16
    3、其他按账龄段划分为
    类似信用风险特征的款
    项
    23,529,732.21 34.94 342,047.57 6,879,861.72 7.14 1,242,706.89
    合 计 67,342,756.80 100.00 44,044,433.49 96,285,921.76 100.00 47,298,159.11
    7.7.2 其他应收款账龄分析
    期末数 期初数
    项 目
    账面余额
    占总额
    比例%
    坏账准备
    计提比例
    坏账准备 账面余额
    占总额
    比例%
    坏账准备
    计提比例
    坏账准备
    1 年以内 21,307,978.61 31.64 0.5%-1% 119,872.21 42,630,858.12 44.28 0.5%-1% 215,116.74
    1-2 年 2,221,753.60 3.30 10% 222,175.36 8,122,321.79 8.43 10% 1,727,164.21
    2-3 年 1,230,989.86 1.83 40% 1,120,351.19 324,772.81 0.34 40% 147,909.12
    3 年以上 42,582,034.73 63.23 100% 42,582,034.73 45,207,969.04 46.95 100% 45,207,969.04
    合 计 67,342,756.80 100.00 44,044,433.49 96,285,921.76 100.00 47,298,159.11
    7.7.3 计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由说明
    账龄2-3年的其他应收款1,046,592.07元,3年以上的其他应收款42,582,034.73元,合计
    43,628,626.80元,因对方单位经营困难,预计无法收回,期末全额计提坏账准备;
    7.7.4 无单项金额重大的其他应收款,期初单项金额重大为公司之控股子公司杭州
    东信移动电话向杭州摩托罗拉通信设备有限公司转让固定资产应收款项,本期已收回;
    7.7.5 期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项;
    7.7.6 期末关联方其他应收款占其他应收款总金额的13.79%,详见附注10.2.5;
    7.7.7 期末无不符合终止确认条件的其他应收款的转移;5 8
    7.7.8 期末无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排;
    7.7.9 期末无其他应收款用于担保;
    7.7.10 其他应收款期末数比期初数减少28,943,164.96元,主要是期末控股子公司杭州
    东信移动电话有限公司往来款减少所致。
    7.8 存货及存货跌价准备
    7.8.1 存货及存货跌价准备明细情况
    期末数 期初数
    项 目
    账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
    原材料 167,045,687.78 24,546,587.16 142,499,100.62 228,193,825.30 36,587,281.37 191,606,543.93
    在产品 53,756,777.31 11,819,415.89 41,937,361.42 74,548,639.17 11,792,655.95 62,755,983.22
    库存商品 55,048,753.37 28,120,124.80 26,928,628.57 38,731,993.92 28,255,059.48 10,476,934.44
    发出商品 62,977,774.86 811,789.49 62,165,985.37 40,539,124.83 598,539.21 39,940,585.62
    包装物 863.24 8.63 854.61 863.24 8.63 854.61
    低值易耗品 2,290.14 22.90 2,267.24 2,332.02 23.32 2,308.70
    合 计 338,832,146.70 65,297,948.87 273,534,197.83 382,016,778.48 77,233,567.96 304,783,210.52
    7.8.2 存货跌价准备
    本期减少额
    存货种类 期初账面余额 本期计提额
    转回 转销
    期末账面余额
    1、原材料 36,587,281.37 5,713,091.12 17,743,785.33 24,546,587.16
    2、在产品 11,792,655.95 26,759.94 11,819,415.89
    3、库存商品 28,255,059.48 134,934.68 28,120,124.80
    4、发出商品 598,539.21 213,250.28 811,789.49
    5、包装物 8.63 8.63
    6、低值易耗品 23.32 0.42 22.90
    合 计 77,233,567.96 5,953,101.34 17,888,720.43 65,297,948.87
    注:期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,确定可变现净值的
    依据为:
    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变
    现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商
    品存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后
    的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中以所生产
    的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后5 9
    的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他
    部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确
    定存货跌价准备的计提或转回的金额;
    7.8.3 无计入存货成本的借款费用资本化金额。
    7.9 持有至到期投资
    7.9.1 持有至到期投资明细
    项 目 期末数 期初数
    1、杭州华泰信投资管理有限公司[注1] 25,000,000.00
    2、上海隆昊源投资管理有限公司[注2] 70,000,000.00 60,000,000.00
    3、科瑞天诚投资控股有限公司[注3] 75,000,000.00
    减:持有至到期投资减值准备
    合 计 145,000,000.00 85,000,000.00
    注1:2008年5月13日公司与兴业银行股份有限公司杭州分行、杭州华泰信投资管理
    有限公司签订委托贷款合同,本公司将自有资金人民币3,500万元,委托兴业银行股份有
    限公司杭州分行贷款给杭州华泰信投资管理有限公司,年利率为18%,期限自2008年5月
    13日至2009年5月12日。截止2009年2月17日,已全额收回对杭州华泰信投资管理有限公
    司的委托贷款3,500万元。
    注2:2008年5月13日与兴业银行股份有限公司杭州分行、上海隆昊源投资管理有限
    公司签订了委托贷款合同。本公司将自有资金人民币6,000万元,委托兴业银行股份有限
    公司杭州分行贷款给上海隆昊源投资管理有限公司,年利率为18%,期限自2008年5月15
    日至2009年5月14日。截止到2009年5月11日,已全额收回对上海隆昊源投资管理有限公
    司的委托贷款6,000万元。
    2009年5月12日与兴业银行股份有限公司杭州分行、上海隆昊源投资管理有限
    公司签订了委托贷款合同。本公司将自有资金人民币7,000万元,委托兴业银行股份有限
    公司杭州分行贷款给上海隆昊源投资管理有限公司,年利率为14%,期限自2009年5月13
    日至2010年5月12日。上海隆昊源投资管理有限公司以其持有的“上海鼎立科技发展(集
    团)股份有限公司”(股票代码SH600614)708.9万股流通股及2561.9万股限售股2009年5
    月13日设定质押,作为贷款的担保,郑贤俊提供连带责任担保。
    注3:2009年3月2日与兴业银行股份有限公司杭州分行、科瑞天诚投资控股有限公司
    签订了委托贷款合同。本公司将自有资金人民币7,500万元,委托兴业银行股份有限公司
    杭州分行贷款给科瑞天诚投资控股有限公司,年利率为13.5%,期限自2009年3月5日至6 0
    2010年3月4日。科瑞天诚投资控股有限公司以其持有的“上海莱士血液制品股份有限公
    司”(股票代码SZ002252)786万股限售股2009年3月2日设定质押,作为贷款的担保,科
    瑞集团有限公司及郑跃文提供连带责任担保。
    7.9.2 持有至到期投资期末数比期初数增加60,000,000.00元,系公司收回期初委托贷
    款85,000,000.00元,同时利用自有资金新增145,000,000.00元委托银行贷款增加所致,具体
    内容如下:
    借款人 贷款银行 贷款金额 期限 年利率 贷款条件
    上海隆昊源投资管
    理有限公司
    70,000,000.00 2009年5月13日至2010年5月12日 14.00% 质押及保证
    科瑞天诚投资控股
    有限公司
    兴业银行股份有限
    公司杭州分行
    75,000,000.00 2009年3月5日至2010年3月4日 13.50% 质押及保证
    合 计 145,000,000.00
    7.10 长期股权投资
    7.10.1长期股权投资明细情况
    期末数 期初数
    项 目
    账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
    1、权益法核算的
    长期股权投资
    388,014,593.67 2,275,750.34 385,738,843.33 373,138,116.50 2,275,750.34 370,862,366.16
    其中:合营企业
    联营企业 388,014,593.67 2,275,750.34 385,738,843.33 373,138,116.50 2,275,750.34 370,862,366.16
    2、成本法核算的
    长期股权投资
    30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
    合 计 418,014,593.67 2,275,750.34 415,738,843.33 403,138,116.50 2,275,750.34 400,862,366.16
    7.10.2 被投资单位主要信息
    被投资单位名称 注册地
    业务
    性质
    投资
    期限
    本企业
    持股比
    例
    本企业在
    被投资单
    位表决权
    比例
    期末净
    资产总额
    本期营业
    收入总额
    本期
    净利润
    一、合营企业
    二、联营企业
    杭州摩托罗拉移动通
    信设备有限公司
    浙江省
    杭州市
    通信业 30年 49% 49% 445,134,673.67 1,584,197,870.88 14,260,195.58
    浙江博创科技股份有浙江省 通信业 20年 15.69% 15.69% 130,446,907.82 66,789,522.55 17,246,072.326 1
    限公司
    杭州东方通信软件技
    术有限公司
    浙江省
    杭州市
    通信业 20年 28% 28% 28,597,808.02 15,798,474.96 1,785,912.46
    浙江东信亿泰信息技
    术有限公司
    浙江省
    杭州市
    软件业 20年 35% 35% 296,001.82 -44,157.19
    杭州华雁通信设备有
    限公司
    浙江省
    杭州市
    通信业 12年 50% 50%
    合肥东信房地产开发
    有限公司
    安徽省
    合肥市
    房地产 6年 49% 49% 248,678,059.25 38,826,596.36 10,160,068.28
    中移鼎迅通信股份有
    限公司
    广东省
    深圳市
    通信业 50年 15% 15% 252,188,647.38 1,392,743,132.28 18,312,091.73
    期末无表决权比例与持股比例不一致的情况;
    7.10.3 按权益法核算的长期股权投资
    本期权益增减额 期末数
    被投资单位名称 初始投资金额 期初数
    合 计
    其中:分得现金
    红利
    一、合营企业
    二、联营企业
    杭州摩托罗拉移动通信设备有限
    公司
    202,614,877.76 206,516,898.25 6,987,495.83 213,504,394.08
    浙江博创科技股份有限公司 8,000,000.00 14,183,891.08 6,283,228.76 1,600,000.00 20,467,119.84
    杭州东方通信软件技术有限公司 1,921,384.34 7,507,330.76 500,055.49 8,007,386.25
    浙江东信亿泰信息技术有限公司 16,128,000.00 1,844,922.61 1,844,922.61
    杭州华雁通信设备有限公司 430,827.73 430,827.73 430,827.73
    合肥东信房地产开发有限公司 142,654,246.07 142,654,246.07 1,105,697.09 143,759,943.16
    合 计 371,749,335.90 373,138,116.50 14,876,477.17 1,600,000.00 388,014,593.67
    7.10.4 按成本法核算的长期股权投资
    被投资单位名称 初始金额 期初账面余额 本期投资增减额 期末账面余额 减值准备
    中移鼎迅通信股份有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
    合 计 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
    7.10.5 长期股权投资减值准备
    被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
    浙江东信亿泰信息技术有限公司 1,844,922.61 1,844,922.61 经营持续恶化
    杭州华雁通信设备有限公司 430,827.73 430,827.73 经营持续恶化
    合 计 2,275,750.34 2,275,750.34
    7.11 投资性房地产
    7.11.1 投资性房地产明细情况
    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数6 2
    一、原价合计 185,186,030.72 185,186,030.72
    1、已出租的土地使用权
    2、持有并准备增值后转让的土地使用权
    3、已出租的建筑物 185,186,030.72 185,186,030.72
    4、临时闲置
    二、累计折旧合计 50,711,589.49 5,678,001.59 56,389,591.08
    1、已出租的土地使用权
    2、 持有并准备增值后转让的土地使用权
    3、已出租的建筑物 50,711,589.49 5,678,001.59 56,389,591.08
    三、减值准备合计
    1.已出租的土地使用权
    2. 持有并准备增值后转让的土地使用权
    3.已出租的建筑物
    4.临时闲置
    四、账面价值合计 134,474,441.23 -5,678,001.59 128,796,439.64
    1.已出租的土地使用权
    2. 持有并准备增值后转让的土地使用权
    3.已出租的建筑物 134,474,441.23 -5,678,001.59 128,796,439.64
    4.临时闲置
    7.11.2 期末投资性房产未用于担保;
    7.11.3 期末,未发现投资性房产存在明显减值迹象,故未计提减值准备。
    7.12 固定资产原价及累计折旧
    7.12.1 固定资产原价
    类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    房屋建筑 377,888,800.78 377,888,800.78
    专用设备 688,711,494.15 91,356,727.00 73,159,067.63 706,909,153.52
    通用设备 331,621,912.72 10,216,106.81 36,445,892.63 305,392,126.90
    运输工具 14,116,714.80 183,300.00 532,000.00 13,768,014.80
    其他设备 60,400,667.31 12,824,423.22 1,086,920.55 72,138,169.98
    合 计 1,472,739,589.76 114,580,557.03 111,223,880.81 1,476,096,265.98
    7.12.2 累计折旧
    类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    房屋建筑 99,934,515.56 6,519,202.44 106,453,718.00
    专用设备 370,044,027.91 124,742,964.67 24,706,123.80 470,080,868.78
    通用设备 270,558,583.67 13,488,285.10 28,373,291.58 255,673,577.19
    运输工具 10,537,735.22 471,119.11 514,616.00 10,494,238.33
    其他设备 53,421,208.09 7,101,083.02 770,759.24 59,751,531.87
    合 计 804,496,070.45 152,322,654.34 54,364,790.62 902,453,934.17
    7.12.3 固定资产减值准备
    类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
    房屋建筑6 3
    专用设备 258,192.70 258,192.70 可变现净值减少
    通用设备 13,168,079.03 12,304,187.48 25,472,266.51 可变现净值减少
    运输工具 50,876.55 50,876.55 可变现净值减少
    其他设备 398,584.01 27,706.27 426,290.28 可变现净值减少
    合 计 13,875,732.29 12,331,893.75 26,207,626.04
    注:期末固定资产减值准备增加的原因系公司之控股子公司杭州东信移动电话有限
    公司因业务结构改变,对相应固定资产计提减值准备所致。
    7.12.4 固定资产账面价值
    类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    房屋建筑 277,954,285.22 -6,519,202.44 271,435,082.78
    专用设备 318,409,273.54 -33,386,237.67 48,452,943.83 236,570,092.04
    通用设备 47,895,250.02 -15,576,365.77 8,072,601.05 24,246,283.20
    运输工具 3,528,103.03 -287,819.11 17,384.00 3,222,899.92
    其他设备 6,580,875.21 5,695,633.93 316,161.31 11,960,347.83
    合 计 654,367,787.02 -50,073,991.06 56,859,090.19 547,434,705.77
    7.12.5 期末无用于担保的固定资产;
    7.12.6 期末无融资租入固定资产。
    7.13 在建工程
    7.13.1 在建工程明细情况
    本期减少
    工程项目 预算数 期初数 本期增加 转入固定资
    产
    其他减少
    期末数
    资金
    来源
    工程投入占
    预算比例
    东信城三期 150,000,000.00 5,767,670.10 1,962,090.06 7,729,760.16 自筹 5.15%
    金融机具 10,537,273.37 14,961,589.70 10,290,870.70 15,207,992.37 自筹
    合 计 16,304,943.47 16,923,679.76 10,290,870.70 22,937,752.53
    7.13.2 本期无资本化利息 ;
    7.13.3 在建工程期末数比期初数增加6,632,809.06元,系待安装金融机具增加以及东
    信城三期工程影响所致。
    7.14 无形资产
    7.14.1 无形资产原价
    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    土地使用权 51,943,964.96 51,943,964.966 4
    软件 32,332,128.46 550,523.04 300,000.00 32,582,651.50
    合 计 84,276,093.42 550,523.04 300,000.00 84,526,616.46
    7.14.2 累计摊销
    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    土地使用权 10,554,908.73 563,562.13 11,118,470.86
    软件 24,798,800.88 1,756,060.66 26,554,861.54
    合 计 35,353,709.61 2,319,622.79 37,673,332.40
    7.14.3无形资产减值准备
    项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
    土地使用权
    软件
    合 计
    7.14.4 无形资产账面价值
    项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 剩余摊销期限
    土地使用权 41,389,056.23 -563,562.13 40,825,494.10 40 年
    软件 7,533,327.58 -1,205,537.62 300,000.00 6,027,789.96
    合 计 48,922,383.81 -1,769,099.75 300,000.00 46,853,284.06
    7.14.5 期末无用于抵押或担保的无形资产;
    7.14.6 期末无形资产均已办妥产权过户及登记手续;
    7.14.7 期末未发现无形资产存在明显减值迹象,故未计提减值准备。
    7.15 递延所得税资产
    项 目 期末数 期初数
    资产减值准备 5,445,086.35 5,365,455.07
    因固定资产折旧年限与税法规定年限
    不一致引起的可抵扣暂时性差异
    11,151,994.65 11,151,994.65
    因无形资产摊销年限与税法规定年限
    不一致引起的可抵扣暂时性差异
    1,434,989.42 1,434,989.42
    预提费用性质的负债 8,202,505.20 8,202,505.20
    合 计 26,234,575.62 26,154,944.34
    7.16 应付票据
    7.16.1 应付票据明细情况
    种 类 期末数 其中下一会计期间将到期的金额 期初数
    银行承兑汇票 7,430,100.04 6,620,100.00 2,828,469.006 5
    商业承兑汇票
    合 计 7,430,100.04 6,620,100.00 2,828,469.00
    7.16.2 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据;
    7.16.3 应付票据期末数比期初数增加4,601,631.04元,主要系本期增加了票据的使用。
    7.17 应付账款
    期末数525,250,456.95元,期初数1,111,339,805.34元;
    7.17.1 期末数中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项;
    7.17.2 期末数中欠关联方款项为7,225,831.52元,占账面余额的1.38%。详见本附注
    10.2.5;
    7.17.3 期末数中无账龄超过一年的大额应付账款;
    7.17.4 应付账款——外币应付账款:
    期末数 期初数
    币 种
    原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
    美 元 55,733,435.39 6.8319 380,765,257.24 105,502,790.11 6.8346 721,069,369.29
    合 计 55,733,435.39 6.8319 380,765,257.24 105,502,790.11 6.8346 721,069,369.29
    7.18 预收账款
    期末数34,431,479.26元,期初数58,422,366.49元。
    7.18.1 期末数中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项;
    7.18.2 期末数中欠关联方款项为占账面余额的10.89%,详见本附注10.2.5;
    7.18.3 无账龄超过一年的大额预收账款;
    7.18.4 预收账款期末数比期初数减少23,990,887.23元,主要系结算方式影响所致。
    7.19 应付职工薪酬
    7.19.1 应付职工薪酬明细情况
    项 目 期初数 本期增加 本期支付 期末数
    一、工资、奖金、津贴和补贴 12,702,004.06 89,807,801.06 83,894,492.33 18,615,312.79
    二、职工福利费 20,692,255.64 9,859,940.07 12,113,982.02 18,438,213.69
    三、社会保险费 16,524,803.65 15,348,182.36 15,017,777.50 16,855,208.51
    四、住房公积金 1,784,194.95 6,480,613.87 6,384,689.42 1,880,119.406 6
    五、工会经费和职工教育经费 8,724,736.85 2,118,701.95 1,200,817.99 9,642,620.81
    工会经费 3,689,804.38 859,936.28 475,841.96 4,073,898.70
    职工教育经费 5,034,932.47 1,258,765.67 724,976.03 5,568,722.11
    六、非货币性福利
    七、因解除劳动关系给予的补偿 24,419,976.58 9,486,424.25 7,780,060.08 26,126,340.75
    减:未确认融资费用 8,214,909.15 381,380.17 7,833,528.98
    八、其 他 308,949.53 308,949.53
    其中:以现金结算的股份支付
    合 计 76,633,062.58 133,410,613.09 126,319,388.70 83,724,286.97
    7.19.2 应付职工薪酬中余额中无拖欠性质或工效挂钩的部分;
    7.19.3 职工福利费期末余额18,438,213.69元主要为本公司控股子公司杭州东信移动电
    话有限公司按外商投资企业法从各年审定净利润按一定比例提取的职工福利及奖励基金。
    7.20 应交税费
    7.20.1 应交税费明细情况
    税 种 期末数 期初数 本年执行的法定税率
    增值税 -1,758,684.76 28,096,918.31 17%
    营业税 1,087,044.04 1,960,730.22 3%、5%
    城建税 132,668.24 1,432,952.20 7%
    企业所得税 1,406,781.68 10,943,715.54 15%、20%、25%
    个人所得税 374,191.97 3,717,728.62
    土地增值税 46,636,787.46 46,636,787.46 30%~60%
    房产税 116,848.39 222,144.69 1.2%、12%
    印花税 107,031.05 628,533.00
    教育费附加 53,849.17 620,498.88 3%
    地方教育费附加 78,839.50 401,869.24 2%
    水利建设基金 9,351,026.11 8,360,163.72
    土地使用税 110,912.51
    合 计 57,697,295.36 103,022,041.88
    7.20.2 应交税费期末数比期初数减少45,324,746.52元,主要系公司本期清缴期初税费
    所致。
    7.21 应付股利
    本期末,应付股利余额476,850.00 元。主要系公司之控股子公司杭州东方通信6 7
    城有限公司股东大会审议通过,普天东方通信集团有限公司应得红利476,850.00 元。
    7.22 其他应付款
    期末数74,387,752.17元 ,期初数74,535,706.63元。
    7.22.1 其他应付款明细情况
    项 目 期末数 期初数
    应付运费市场费等 10,716,713.92 16,222,698.73
    押金、保证金 16,857,421.81 6,409,630.03
    应付暂收款 4,248,263.85 5,800,868.93
    应付集团综合服务费用 4,227,090.00 3,882,985.37
    应付项目垫付款 11,141,689.83 4,256,022.58
    其他 27,196,572.76 37,963,500.99
    合 计 74,387,752.17 74,535,706.63
    7.22.2 期末数中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项:
    单位名称 与本公司关系 年末余额 账 龄 占其他应付款总额的比例
    普天东方通信集团有限公司 控股股东 5,166,747.34 1 年以内 6.95%
    合 计 5,166,747.34 6.95%
    7.22.3 期末数中欠关联方款项占账面余额的14.19%,详见本附注10.2.5;
    7.22.4 无账龄超过一年的大额其他应付款。
    7.23 其他流动负债
    项目及内容 期末数 期初数
    售后服务费 11,507,336.92 12,858,023.77
    佣金 3,460,256.50 6,312,416.39
    市场开发费 698,247.48 1,397,497.48
    培训费 2,445,967.73 1,717,941.60
    技术使用费 737,271.05 3,155,111.15
    其他 5,607,405.15 5,724,513.21
    合 计 24,456,484.83 31,165,503.60
    7.24 专项应付款
    拨款项目名称 期初数 本期新增 本期结转 期末数
    政府补助 5,000,000.00 5,000,000.00
    合 计 5,000,000.00 5,000,000.00
    注:根据信息产业部信部规【1999】1062 号文件《关于下达1999年第二三四批高技6 8
    术产业化项目投资计划的通知》,公司于1999 年收到CDMA 移动通信产品基站研究开发
    项目拨款5,000,000.00 元。
    7.25 递延所得税负债
    7.25.1 递延所得税负债明细情况
    项 目 期末数 期初数
    交易性金融资产引起的应纳税暂时性差异 53,109.91
    合 计 53,109.91
    7.25.2 递延所得税负债期末数较期初数减少53,109.91元,主要系本期出售交易性金
    融资产所致。
    7.26 其他非流动负债
    7.26.1 其他非流动负债明细情况
    项目及内容 期末数 期初数
    递延收益 26,219,466.67 27,254,466.67
    合 计 26,219,466.67 27,254,466.67
    7.26.2 金额较大的其他非流动负债说明:
    (1)根据杭州市经济委员会杭经投资【2004】542 号文、杭州市财政局杭财企一【2004】
    1214号文《关于下达2004年第五批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》,
    杭经投资〔2005〕369 号文、杭州市财政局杭财企一【2005】861号文《关于下达 2005 年
    第五批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》,公司于 2005 年收到的农
    村综合接入系统配套新型表面贴装元器件生产线技改专项资金4,530,000.00元。补助款用
    于购买的主要固定资产已于2005年达到预定可使用状态,并在该等资产剩余使用寿命内
    平均分配,本期末递延收益余额为528,500.00元;
    (2)根据杭州市财政局杭州市经济委员会杭财企一【2006】975号文《关于下达2006年
    第三批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》,公司于2006年收到智能网
    媒体增值业务平台产品新型表面贴装元器件生产线技改市、区财政资助资金合计
    4,680,000.00元,补助款用于购买的主要固定资产已于2005 年达到预定可使用状态,并在
    该等资产剩余使用寿命内平均分配,本期末递延收益余额为1,092,000.00元;
    (3)根据杭州市经济委员会杭经投资【2004】542 号文、杭州市财政局杭财企一【2004】6 9
    1214号文《关于下达 2004 年第五批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》,
    控股子公司杭州东信移动电话有限公司于 2004年收到手机生产线后线高性能测试设备技
    改项目资助资金2,590,000.00元,补助款用于购买的主要固定资产已于2004年达到预定可使
    用状态并在该等资产剩余使用寿命内平均分配,本期末递延收益余额为518,000.00元;
    (4)根据杭州市经济委员会杭经技术【2005】308 号文、杭州市财政局杭财企一【2005】
    703号文《关于下达第二批杭州市工业企业信息化应用项目(区属部分)财政资助资金
    的通知》,控股子公司杭州东信移动电话有限公司于 2005 年收到企业管理和过程控制
    信息化系统建设资助资金 718,000.00 元。补助款用于购买的主要固定资产已于 2005 年
    达到预定可使用状态并在该等资产剩余使用寿命内平均分配,本期末递延收益余额为
    251,300.00元;
    (5)根据杭州市财政局杭州市信息化办公室杭财企一【2007】1326号文《关于下达2007
    年省信息服务业发展专项资金的通知》,公司于2008年收到轨道交通TVM(自动售票机)
    项目专项资金补助800,000.00元;
    (6)根据杭州市财政局杭财企【2008】970号、区发改综【2008】333号,区财【2008】
    96号文《关于下达2008年第三批杭州工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》,公
    司于2008年共收到NGN数据通信设备系统产品配套新型表面贴装元器件生产线技改财政
    资助资金4,890,000.00元;补助款用于购买的主要固定资产已于2007年达到预定可使用状
    态,并在该等资产剩余使用寿命内平均分配,本期末递延收益余额为3,423,000.00元;
    (7)根据杭州市经济委员会杭经投资【2005】458 号文、杭州市财政局杭财企一【2005】
    1149号文《关于下达 2005 年第七批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通
    知》,公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司于 2005 年收到建设摩托罗拉手机制
    造基地技改项目资助资金2,210,000.00 元。补助款用于购买的主要固定资产已于 2005 年
    达到预定可使用状态,并在该等资产剩余使用寿命内平均分配,本期末递延收益余额为
    884,000.00 元;
    (8)根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企一【2006】1144 号文件《关于下达
    2006年第四批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》,公司控股子公司杭
    州东信移动电话有限公司于 2006 年收到建设大型制造基地技改项目资助资金
    7,380,000.00 元。补助款用于购买的主要固定资产已于 2006 年达到预定可使用状态,并
    在该等资产剩余使用寿命内平均分配,本期末递延收益余额为 4,305,000.00 元;7 0
    (9)根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企一【2007】203号文件《关于下达 2007
    年第一批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》,公司控股子公司杭州东
    信移动电话有限公司于2007年收到建设大型制造基地技改项目资助资金920,000.00元;补
    助款用于购买的主要固定资产已于2007年达到预定可使用状态并在该等资产剩余使用
    寿命内平均分配,本期末递延收益余额674,666.67元;
    (10)根据杭州市财政局和杭州市经济委员会杭财企【2008】614号文《关于下达2008
    年第二批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》,公司控股子公司杭州东
    信移动电话有限公司于2008年收到建设创新型移动通讯先进制造业基地技术改造项目
    市、区资助资金15,360,000.00元;补助款用于购买的主要固定资产于2007年达到预定可使
    用状态并在该等资产剩余使用寿命内平均分配,本期末递延收益余额12,288,000.00元;
    (11)根据杭州市科学技术局杭科技【2008】251号、杭州市财政局杭财教【2008】1286
    号文《关于下达2008年杭州市第二批重大科技创新项目补助经费的通知》,公司于2009
    年收到IPS6000 NGN综合业务平台项目资金补助375,000.00元;
    (12) 根据杭州市科学技术局杭科技【2008】226 号、杭州市财政局杭财教【2008】1214
    号文《关于转发浙江省财政厅、浙江省科技厅下达2008 年中央补助国家科技支撑计划
    相关课题经费的通知》,公司于2009 年收到自动交换光网络与综合业务平台--NGN-3G
    综合业务平台项目经费补助1,080,000.00 元。
    7.27 股本
    7.27.1 股本明细情况
    期初数 本期变动增(+)减(-) 期末数
    项 目
    金额 比例%
    发行
    新股
    送股
    公积金
    转股
    其他 小计 金额 比例%
    1.有限售条件股份
    (1). 国家持股
    (2). 国有法人持股 516,520,000 41.12 516,520,000 41.12
    (3). 其他内资持股
    其中:境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    (4). 外资持股7 1
    其中:
    境外法人持股
    境外自然人持股
    有限售条件股份合计 516,520,000 41.12 516,520,000 41.12
    2.无限售条件股份
    (1). 人民币普通股 439,480,064 34.99 439,480,064 34.99
    (2). 境内上市的外资股 300,000,000 23.89 300,000,000 23.89
    (3). 境外上市的外资股
    (4). 其他
    无限售条件股份合计 739,480,064 58.88 739,480,064 58.88
    3.股份总数 1,256,000,064 100.00 1,256,000,064 100.00
    7.27.2 公司前10名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件的说明
    普天东方通信集团有限公司作为本公司唯一持有有限售条件股份的股东,其限售股
    份变动情况如下:
    股东名称 期初限售股数
    本期解除限
    售股数
    本期增加限
    售股数
    期末限售股数 限售原因 解除限售日期
    普天东方通
    信集团有限
    公司
    516,520,000 516,520,000 2009 年7 月27 日
    合 计 516,520,000 516,520,000
    普天东方通信集团有限公司持有的有限售条件股份可上市流通预计时间如下:
    可上市流通的股份数量(股) 占总股本比例(%) 可上市流通时间
    516,520,000.00 41.12 2009 年7 月26 日后
    7.28 资本公积
    7.28.1 资本公积明细情况
    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    股本溢价 802,610,600.86 802,610,600.86
    其他资本公积 68,544,423.96 68,544,423.96
    合 计 871,155,024.82 871,155,024.82
    7.29 盈余公积7 2
    7.29.1 盈余公积明细情况
    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    法定盈余公积 177,604,044.96 170,393,581.71 7,210,463.25
    法定公益金
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    其他盈余公积
    合 计 177,604,044.96 170,393,581.71 7,210,463.25
    7.29.2 用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的有关决议说明
    经公司2008 年度股东大会审议通过,用母公司盈余公积170,393,581.71 元弥补母公
    司以前年度亏损。
    7.30 未分配利润
    项 目 金 额 提取或分配比例
    调整前 年初未分配利润 55,510,549.80
    调整 年初未分配利润(调增+,调减-)
    调整后 年初未分配利润
    加:本年净利润 46,647,426.06
    其他转入 170,393,581.71
    减:提取法定盈余公积
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    年末未分配利润 272,551,557.57
    7.31 营业收入及营业成本
    7.31.1 营业收入及营业成本明细情况7 3
    本期发生数 上年同期发生数
    项 目
    主营业务 其他业务 小 计 主营业务 其他业务 小 计
    营业收入 2,092,478,182.20 29,459,315.08 2,121,937,497.28 4,162,628,787.54 15,382,371.60 4,178,011,159.14
    营业成本 1,956,990,590.53 12,945,157.91 1,969,935,748.44 4,075,105,948.74 11,202,817.82 4,086,308,766.56
    营业利润 135,487,591.67 16,514,157.17 152,001,748.84 87,522,838.80 4,179,553.78 91,702,392.58
    7.31.2 按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本
    主营业务收入 主营业务成本
    项 目
    本期发生数 上年同期发生数 本期发生数 上年同期发生数
    通信电子制造 1,846,628,319.29 3,964,569,255.61 1,820,598,594.85 3,962,018,145.32
    金融电子设备 122,625,423.93 111,825,089.94 66,760,231.16 64,233,102.03
    交换传输网络 101,430,776.06 67,781,769.91 53,044,655.88 36,387,120.29
    其他业务 21,793,662.92 18,452,672.08 16,587,108.64 12,467,581.10
    小 计 2,092,478,182.20 4,162,628,787.54 1,956,990,590.53 4,075,105,948.74
    7.31.3 公司向前五名客户销售情况
    项 目 本期发生数 上年同期发生数
    向前 5 名客户销售的收入总额 1,520,076,034.97 3,770,101,926.01
    占当年营业收入比例 71.64% 90.57%
    7.31.4 营业收入本期发生数比上年同期发生数减少2,056,073,661.86元,主要系公司控
    股子公司杭州东信移动电话有限公司业务结构调整,使营业收入下降。
    7.32 营业税金及附加
    项 目 计缴标准 本期发生数 上年同期发生数
    营业税 3%、5% 5,339,753.38 3,157,598.55
    城建税 7% 694,769.53 1,484,531.30
    教育费附加 3% 304,937.25 645,603.63
    地方教育费附加 2% 446,432.43 749,904.32
    房产税 1.2%、12% 769,334.11 604,836.32
    合 计 7,555,226.70 6,642,474.12
    7.33 财务费用
    本期发生额-5,675,601.14 元,上年同期发生额-20,929,915.87 元,较上年同期数增加
    15,254,314.73 元,主要系公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司主要以美元结算采
    购货款,本期人民币兑美元汇率较稳定,因此本期没有大额汇兑收益。
    7.34 资产减值损失
    项 目 本期发生数 上年同期发生数
    1、坏账损失 -3,695,549.26 -751,498.04
    2、存货跌价损失 5,953,101.34 675,031.38
    3、可供出售金融资产减值损失7 4
    4、持有至到期投资减值损失
    5、长期股权投资减值损失
    6、投资性房地产减值损失
    7、固定资产减值损失 12,331,893.75
    8、工程物资减值损失
    9、在建工程减值损失
    10、生产性生物资产减值损失
    11、油气资产减值损失
    12、无形资产减值损失
    13、商誉减值损失
    14、其 他
    合 计 14,589,445.83 -76,466.66
    7.35 公允价值变动收益
    产生公允价值变动收益的来源 本期发生数 上年同期发生数
    1、企业合并
    2、债务重组
    3、非货币性资产交换
    4、金融工具 -354,066.05 -21,434,442.41
    合 计 -354,066.05 -21,434,442.41
    注:本期发生数比上年同期发生数增加21,080,376.36元,主要系公司本期交易性金融
    资产产生的公允价值变动较小所致。
    7.36 投资收益
    7.36.1 投资收益明细情况
    项目或被投资单位名称 本期发生数 上年同期发生数
    成本法核算的长期股权投资收益 1,500,000.00 1,500,000.00
    权益法核算的长期股权投资收益 11,013,504.19 17,800,944.38
    处置长期股权投资产生的投资收益
    持有交易性金融资产期间取得的投资收益
    持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 8,387,044.46 2,007,927.38
    持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
    处置交易性金融资产取得的投资收益 543,841.36 12,606,625.82
    处置持有至到期投资取得的投资收益
    处置可供出售金融资产等取得的投资收益 12,028,045.89
    其它
    合 计 21,444,390.01 45,943,543.477 5
    7.36.2 本公司投资收益汇回无重大限制;
    7.36.3 投资收益本期发生数比上年同期发生数减少24,499,153.46元,主要系金融资产
    及权益性投资收益减少所致。
    7.37 营业外收入
    项 目 本期发生数 上年同期发生数
    1、非流动资产处置利得合计 -172,533.10 1,100,112.54
    其中:固定资产处置利得 -172,533.10 1,100,112.54
    无形资产处置利得
    2、政府补助 9,044,345.58 16,360,440.77
    3、废料处置利得 522,684.44 1,181,154.78
    4、赔款收入 17,337.88
    5、无法支付款项 0.30 430,274.51
    6、其他 1,325,828.92 248,649.84
    合 计 10,720,326.14 19,337,970.32
    注:营业外收入本期发生数比上年同期发生数减少8,617,644.18 元,主要系本期收到
    的政府补助较上年同期减少所致。
    7.38 营业外支出
    项 目 本期发生数 上年同期发生数
    1.非流动资产处置损失合计 649,021.00 107,130.44
    其中:固定资产处置损失 649,021.00 107,130.44
    无形资产处置损失
    2.水利建设基金 1,560,607.53 3,795,273.86
    3.税收滞纳金
    4.公益性捐赠支出
    5.罚款支出 150.00 2,500.00
    6.赔款支出 36,000.00 35,700.00
    7、其他 1,516,649.17 594,773.36
    合 计 3,762,427.70 4,535,377.66
    7.39 所得税费用
    项 目 本期发生数 上年同期发生数
    本年所得税费用 1,885,623.93 3,194,559.39
    递延所得税费用 -79,631.28 -8,175,734.64
    合 计 1,805,992.65 -4,981,175.257 6
    注:本年发生数较上年发生数增加6,787,167.90元,主要系控股子公司杭州东信移动
    电话有限公司本期确认的递延所得税资产较上年同期少。
    7.40 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金
    项 目 本期发生数 上年同期发生数
    收到的财政专项拨款 5,877,900.00 12,802,000.00
    收回的银行承兑汇票保证金
    合 计 5,877,900.00 12,802,000.00
    7.41 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
    项 目 本期发生数 上年同期发生数
    技术开发费 24,663,234.05 18,290,118.98
    办公费 3,887,639.06 4,578,684.32
    业务招待费 6,855,241.89 5,740,362.59
    差旅费 6,535,441.42 4,769,273.41
    运输费 5,501,542.22 4,554,012.44
    广告宣传咨询费 1,768,043.08 1,171,922.07
    合 计 49,211,141.72 39,104,373.81
    7.42 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金
    项 目 本期发生数 上年同期发生数
    利息收入 4,104,066.67 1,489,375.00
    合 计 4,104,066.67 1,489,375.00
    7.43 现金流量表补充资料
    项 目 本期发生数 上年同期发生数
    净利润 37,675,467.28 41,665,179.74
    加:资产减值准备 14,589,445.83 -76,466.66
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 71,793,483.77 80,848,412.65
    无形资产摊销 9,838,453.48 1,328,549.88
    长期待摊费用摊销 695,500.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) 821,554.10 1,074,708.05
    固定资产报废损失(收益以“-”号填列) -24,588.44
    公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 354,066.05 21,434,442.41
    财务费用(收益以“-”号填列) -5,675,601.14 -20,929,915.87
    投资损失(收益以“-”号填列) -21,444,390.01 -45,943,543.47
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -79,631.28 -5,308,214.64
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -53,109.91 -2,867,520.00
    存货的减少(增加以“-”号填列) 31,249,012.69 4,388,358.57
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 320,100,266.00 -153,681,367.617 7
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -616,334,078.99 112,750,093.03
    其 他 -6,709,018.77 14,958,864.97
    经营活动产生的现金流量净额 -163,874,080.90 50,312,492.61
    附注8、母公司财务报表主要项目注释
    (以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明期初数的均为期末数)
    8.1 应收账款
    8.1.1 应收账款构成
    期末数 期初数
    项 目
    账面余额
    占总额
    比例%
    坏账准备 账面余额
    占总额
    比例%
    坏账准备
    1、单项金额重大并已
    单独计提坏账准备的
    款项
    41,335,500.27 12.67 1,235,288.55 108,477,532.82 31.78 690,037.97
    2、单项金额非重大并
    已单独计提坏账准备
    的款项
    88,658,126.54 27.18 86,493,134.09 89,125,337.93 26.11 86,411,046.99
    3、其他按账龄段划分
    为类似信用风险特征
    的款项
    196,208,577.76 60.15 2,061,110.27 143,714,361.18 44.11 2,122,589.67
    合 计 326,202,204.57 100.00 89,789,532.91 341,317,231.93 100.00 89,223,674.63
    8.1.2 应收账款账龄分析
    期末数 期初数
    项 目
    账面余额
    占总
    额比
    例%
    坏账准
    备计提
    比例
    坏账准备 账面余额
    占总
    额比
    例%
    坏账准
    备计提
    比例
    坏账准备
    1 年以内 219,905,830.34 67.41 0.5%-1% 1,532,574.05 243,006,948.46 71.20 0.5%-1% 1,321,609.86
    1-2 年 17,638,247.69 5.41 10% 1,763,824.77 9,184,945.54 2.69 10% 1,491,017.77
    2-3 年 3,608,320.75 1.11 40% 1,443,328.30 4,523,818.23 1.71 40% 1,809,527.29
    3 年以上 85,049,805.79 26.07 100% 85,049,805.79 84,601,519.70 24.41 100% 84,601,519.70
    合 计 326,202,204.57 100.00 89,789,532.91 341,317,231.93 100.00 89,223,674.63
    注:计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由说明:账龄1-2年的应收账款
    636,136.91元,账龄3年以上的应收账款85,049,805.79元,合计85,685,942.70元,因对方单位
    经营困难,预计收回难度大,已全额计提坏账准备;
    8.1.3 期末无应收账款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项;7 8
    8.1.4 期末应收账款中欠款金额前五名的欠款金额合计125,012,558.72元,占应收账款
    账面余额的38.32%,其对应账龄如下:
    账 龄 金 额
    1 年以内 100,748,304.57
    1-2 年 9,150,380.96
    2-3 年
    3 年以上 15,113,873.19
    合 计 125,012,558.72
    8.1.5 期末关联方应收账款账面余额占应收账款账面余额的2.59%;
    8.1.6 无不符合终止确认条件的应收账款发生转移的金额;
    8.1.7 期末应收账款未用于担保。
    8.2 其他应收款
    8.2.1 其他应收款构成
    期末数 期初数
    项 目
    账面余额 占总额比例 坏账准备 账面余额 占总额比例 坏账准备
    1、单项金额重大
    2、单项金额非重大 112,120,650.18 79.73% 111,984,481.06 117,128,644.87 73.48% 116,987,952.60
    3、其他按账龄段划
    分为类似信用风险
    特征的款项
    28,509,730.35 20.27% 1,046,685.43 42,278,892.86 26.52% 625,610.67
    合 计 140,630,380.53 100.00% 113,031,166.49 159,407,537.73 100.00% 117,613,563.27
    8.2.2 其他应收款账龄分析
    期末数 期初数
    项 目
    账面余额
    占总额
    比例
    坏账准备
    计提比例
    坏账准备 账面余额
    占总额
    比例
    坏账准备
    计提比例
    坏账准备
    1 年以内 19,392,751.20 13.79% 0.5%-1% 134,987.51 39,563,615.17 24.82% 0.5%-1% 354,082.90
    1-2 年 9,116,979.15 6.48% 10% 911,697.92 2,715,277.69 1.70% 10% 271,527.77
    2-3 年 226,948.53 0.16% 40% 90,779.41 234,487.11 0.15% 40% 93,794.84
    3 年以上 111,893,701.65 79.57% 100% 111,893,701.65 116,894,157.76 73.33% 100% 116,894,157.76
    合 计 140,630,380.53 100.00% 113,031,166.49 159,407,537.73 100.00% 117,613,563.277 9
    8.2.3 计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由说明
    账龄3年以上的其他应收款111,893,701.65元,因对方单位经营困难,预计无法收回,
    期末已全额计提坏账准备;
    8.2.4 期末无单项金额重大的其他应收款;
    8.2.5 本期无核销的其他应收款;
    8.2.6 期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项;
    8.2.7 期末其他应收款中欠款金额前五名的欠款金额合计96,702,194.42元,占其他应
    收款账面余额的68.76%,其对应账龄如下:
    账 龄 金 额
    1 年以内 18,373,609.71
    3 年以上 78,328,584.71
    合 计 96,702,194.42
    8.2.8 期末其他应收款中欠款金额较大者
    债务人排名 性质或内容 金 额 账 龄
    占其他应收款总
    额的比例
    东信亿事通软件技术(北京)有限公司 代垫款 55,723,751.82 3 年以上 13.07%
    杭州东信金融技术服务公司 代垫款 18,373,609.71 1 年以内 10.99%
    8.2.9 期末关联方其他应收款账面余额占其他应收款账面余额的67.78%;
    8.2.10 期末无不符合终止确认条件的其他应收款的转移;
    8.2.11 期末无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。
    8.3 长期股权投资
    8.3.1 长期股权投资明细情况
    期末数 期初数
    项 目
    账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
    1、对子公司投资 607,300,674.20 607,300,674.20 607,300,674.20 607,300,674.20
    2、权益法核算的
    长期股权投资
    243,823,822.78 1,844,922.61 241,978,900.17 230,053,042.70 1,844,922.61 228,208,120.09
    其中:合营企业
    联营企业 243,823,822.78 1,844,922.61 241,978,900.17 230,053,042.70 1,844,922.61 228,208,120.09
    3、成本法核算的
    长期股权投资
    30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.008 0
    合 计 881,124,496.98 1,844,922.61 879,279,574.37 867,353,716.90 1,844,922.61 865,508,794.29
    8.3.2 对子公司投资
    被投资单位名称
    持股比
    例(%)
    投资
    期限
    初始金额 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    杭州东信金融技术
    服务有限公司
    100.00 20 年 8,958,366.58 8,958,366.58 8,958,366.58
    杭州东方通信城有
    限公司
    97.11 50年 425,763,520.58 425,763,520.58 425,763,520.58
    杭州东信移动电话
    有限公司
    51.00 30年 87,198,437.04 86,676,224.31 86,676,224.31
    杭州东信百丰科技
    有限公司
    80.00 10年 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
    东信亿事通软件技
    术(北京)有限公司
    90.00 20年
    杭州东信光通信技
    术有限公司
    90.90 20 年 23,402,562.73 23,402,562.73 23,402,562.73
    杭州东信网络技术
    有限公司
    85.00 20年 42,500,000.00 42,500,000.00 42,500,000.00
    合 计 607,822,886.93 607,300,674.20 607,300,674.20
    8.3.3 合营企业及联营企业主要信息
    被投资单位名称 注册地
    业务
    性质
    投资
    期限
    本企业持
    股比例
    本企业在被
    投资单位表
    决权比例
    期末净
    资产总额
    本期营业
    收入总额
    本期
    净利润
    一、合营企业
    二、联营企业
    杭州摩托罗拉移动
    通信设备有限公司
    浙江省
    杭州市
    通信业 30 年 49% 49% 445,134,673.67 1,584,197,870.88 14,260,195.58
    浙江博创科技股份
    有限公司
    浙江省
    嘉兴市
    通信业 20 年 15.69% 15.69% 130,446,907.82 66,789,522.55 17,246,072.32
    杭州东方通信软件
    技术有限公司
    浙江省
    杭州市
    通信业 20 年 28% 28% 28,597,808.02 15,798,474.96 1,785,912.46
    浙江东信亿泰信息
    技术有限公司
    浙江省
    杭州市
    软件业 20 年 35% 35% 296,001.82 -44,157.19
    中移鼎迅通信股份
    有限公司
    广东省
    深圳市
    通信业 50 年 15% 15% 252,188,647.38 1,392,743,132.28 18,312,091.738 1
    无表决权比例与持股比例不一致的情形;
    8.3.4 按权益法核算的长期股权投资
    本期权益增减额 期末数
    被投资单位名称 初始金额 期初数
    合 计
    其中:分得现
    金红利
    一、合营企业
    二、联营企业
    杭州摩托罗拉移动通信
    设备有限公司
    202,614,877.76 206,516,898.25 6,987,495.83 213,504,394.08
    浙江博创科技股份有限
    公司
    8,000,000.00 14,183,891.08 6,283,228.76 1,600,000.00 20,467,119.84
    杭州东方通信软件技术
    有限公司
    1,921,384.34 7,507,330.76 500,055.49 8,007,386.25
    浙江东信亿泰信息技术
    有限公司
    16,128,000.00 1,844,922.61 1,844,922.61
    合 计 228,664,262.10 230,053,042.70 13,770,780.08 1,600,000.00 243,823,822.78
    8.3.5 按成本法核算的长期股权投资
    被投资单位名称 初始金额 期初账面余额 本期投资增减额 期末账面余额 减值准备
    中移鼎迅通信股份有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
    合 计 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
    8.3.6 长期股权投资减值准备
    被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
    浙江东信亿泰信息技术有限公司 1,844,922.61 1,844,922.61 经营持续恶化
    合 计 1,844,922.61 1,844,922.61
    8.4 营业收入及营业成本
    8.4.1 营业收入及营业成本明细情况
    本期发生数 上年同期发生数
    项 目
    主营业务 其他业务 小 计 主营业务 其他业务 小 计
    营业收入 460,909,239.61 22,153,376.68 483,062,616.29 310,995,323.18 10,721,922.50 321,717,245.68
    营业成本 388,015,734.68 7,657,610.19 395,673,344.87 234,184,996.17 6,840,380.30 241,025,376.47
    营业利润 72,893,504.93 14,495,766.49 87,389,271.42 76,810,327.01 3,881,542.20 80,691,869.21
    8.4.2 按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本
    主营业务收入 主营业务成本
    项 目
    本期发生数 上年同期发生数 本期发生数 上年同期发生数8 2
    通信电子制造 302,017,017.62 175,568,910.49 293,583,605.20 159,280,377.76
    金融电子设备 115,551,790.19 106,100,144.97 76,473,514.01 64,233,102.03
    交换传输网络 37,944,356.86 24,179,072.73 12,889,361.80 6,490,794.32
    其他业务 5,396,074.94 5,147,194.99 5,069,253.67 4,180,722.06
    合 计 460,909,239.61 310,995,323.18 388,015,734.68 234,184,996.17
    8.4.3 公司向前五名客户销售:
    项 目 本期发生数 上年同期发生数
    向前 5 名客户销售的收入总额 193,160,950.53 155,879,957.72
    占当年营业收入比例 39.99% 48.45%
    8.4.4 营业收入本期发生数比上年同期发生数增加 161,345,370.61 元,主要系通信电
    子制造业务收入增加所致。
    8.5 投资收益
    8.5.1 投资收益明细情况
    项目或被投资单位名称 本期发生数 上年同期发生数
    成本法核算的长期股权投资收益 53,223,150.00 1,500,000.00
    权益法核算的长期股权投资收益 10,180,780.08 17,800,944.37
    处置长期股权投资产生的投资收益
    持有交易性金融资产期间取得的投资收益
    持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 8,387,044.46 2,007,927.38
    持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
    处置交易性金融资产取得的投资收益 6,884,363.88
    处置持有至到期投资取得的投资收益
    处置可供出售金融资产等取得的投资收益 12,028,045.89
    其它
    合 计 71,790,974.54 40,221,281.52
    8.5.2 本公司投资收益汇回无重大限制;
    8.5.3 投资收益本期发生数比上年同期发生数增加31,569,693.02 元,主要系:公司之
    控股子公司杭州东信网络技术有限公司与杭州东方通信城有限公司分别于2009 年6 月9
    日和6 月8 日经各自股东大会审议通过,确定按股权比例向股东分配利润,公司应得红
    利51,723,150.00 元。8 3
    附注9、资产减值准备
    9.1 资产减值准备明细情况
    本期增加 本期减少
    项 目 期初数
    本期计提 其他 转回 转销
    期末数
    坏账准备 144,567,315.59 3,695,549.26 140,871,766.33
    存货跌价准备 77,233,567.96 5,953,101.34 17,888,720.43 65,297,948.87
    长期股权投资减值准备 2,275,750.34 2,275,750.34
    固定资产减值准备 13,875,732.29 12,331,893.75 26,207,626.04
    合 计 237,952,366.18 18,284,995.09 3,695,549.26 17,888,720.43 234,653,091.58
    9.2 计提原因和依据的说明
    9.2.1 坏账准备
    对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项(包括应收账款和其他
    应收款), 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;对于单项金
    额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项(包括应收账款和其他应
    收款),根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定报告期各
    项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为:账龄 6 个月以内(含 6 个月,以
    下类推)的,按其余额的 0.5%计提;账龄 6 个月-1 年的,按其余额的 1%计提;账龄 1-2
    年的,按其余额的 10%计提;账龄 2-3 年的,按其余额的 40%计提;账龄 3 年以上的,
    按其余额的 100%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项,采用个
    别认定法计提坏账准备。对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长
    期应收款等),根据其实际损失率,采用个别认定法计提相应的坏账准备;
    9.2.2 存货跌价准备
    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变
    现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商
    品存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后
    的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中以所生产
    的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后
    的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他
    部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确8 4
    定存货跌价准备的计提或转回的金额;
    9.2.3 长期股权投资减值准备
    资产负债表日,由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投
    资可收回金额低于账面价值,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资
    减值准备。有迹象表明一项投资可能发生减值的,以单项投资为基础估计其可收回金额;
    难以对单项投资的可收回金额进行估计的,以该投资所属的资产组或资产组组合为基础
    确定其可收回金额。可收回金额按照单项投资、投资组和投资组组合的出售净价与预期
    从单项投资、投资组和投资组组合的持有和投资到期处置中形成的预计未来现金流量的
    现值两者之中的较高者确定。其中,出售净价是指资产的出售价格减去所发生的资产处
    置费用后的余额;
    9.2.4 固定资产减值准备
    在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项固定
    资产可能发生减值的,以单项固定资产为基础估计其可收回金额;难以对单项固定资产
    的可收回金额进行估计的,以该固定资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收
    回金额。可收回金额根据单项固定资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用
    后的净额与该单项固定资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间
    较高者确定。单项固定资产的可收回金额低于其账面价值的,按单项固定资产的账面价
    值与可收回金额的差额计提相应的固定资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金
    额低于其账面价值的,确认其相应的减值损失,减值损失金额先抵减分摊至资产组或资
    产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产
    的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值;以上资产账面价值的抵减,
    作为各单项资产(包括商誉)的减值损失,计提各单项资产的减值准备;
    9.3 资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据说明
    本期,本公司未存在独立于其它资产或资产组的现金流入的资产组。
    附注10、关联方关系及其交易
    10.1 存在控制关系的关联方情况
    10.1.1. 存在控制关系的关联方
    控制本公司的关联方8 5
    企业名称 注册地址 与本企业关系 业务性质 法定代表人 组织机构代码
    中国普天信息产业集团公司 北京市 实际控制人 通信业 邢炜 10000157-X
    中国普天信息产业股份有限公司 北京市 母公司的控股公司 通信业 邢炜 71093155-5
    普天东方通信集团有限公司 浙江省杭州市 母公司 通信业 徐名文 25391561-4
    母公司对本公司的持股比例和表决权比例分别为49.2063%和49.2063%。本公司的最
    终控制方为中国普天信息产业集团公司;
    受本公司控制的关联方详见附注5;
    本企业的母公司情况的说明:中国普天信息产业集团公司在本公司直接持有股权数
    为零,因其期末持有本公司母公司之母公司中国普天信息产业股份有限公司 100%的股
    权,从而成为本公司存在控制关系的关联方;
    中国普天信息产业股份有限公司在本公司直接持有股权数为零,因其期末持有本公
    司之母公司普天东方通信集团有限公司 99.07%的股权,从而成为本公司存在控制关系的
    关联方;
    10.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位:万元):
    公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    中国普天信息产业集团公司 308,694.00 308,694.00
    中国普天信息产业份股份有限公司 190,000.00 190,000.00
    普天东方通信集团有限公司 89,207.2832 89,207.2832
    10.1.3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化(金额单位:万元)
    期初数 本期增加 本期减少 期末数
    企业名称
    金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
    普天东方通信集
    团有限公司
    61,873.4160 49.2623 70.3500 0.056 61,803.0660 49.2063
    10.1.4 不存在控制关系的关联方情况
    单位名称 组织机构代码 与本公司的关系
    杭州东信灵通电子实业公司 14329631-2 同受母公司普天东方通信集团有限公司控制
    杭州通字电器公司 14304686-6 同受母公司普天东方通信集团有限公司控制
    杭州东信实业有限公司 71098502-7 同受母公司普天东方通信集团有限公司控制
    杭州东信北邮信息技术有限公司 72005494-7 同受母公司普天东方通信集团有限公司控制
    广州邮电通信设备有限公司 19044674-X 同受母公司普天东方通信集团有限公司控制8 6
    杭州东信金融科技有限公司 78237531-6 同受母公司普天东方通信集团有限公司控制
    合肥东信房地产开发有限公司 74679370-5 同受母公司普天东方通信集团有限公司控制
    杭州东方通信软件技术有限公司 71253465-X 同受母公司普天东方通信集团有限公司控制
    北京普信物业管理公司 10206839-9 同受中国普天信息产业集团公司控制
    杭州鸿雁电器公司 14305452-4 同受中国普天信息产业集团公司控制
    北京首信股份有限公司 72637773-9 同受中国普天信息产业集团公司控制
    普天信息技术研究院有限公司 71092910-5 同受中国普天信息产业集团公司控制
    北京普天太力通信科技有限公司 10197202-8 同受中国普天信息产业集团公司控制
    普天茂德科技(重庆)有限公司 76590741-3 同受中国普天信息产业集团公司控制
    杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 60913682-1 本公司之联营公司
    浙江博创科技股份有限公司 75191458-3 本公司之联营公司
    中移鼎迅通信股份有限公司 76496951-6 本公司之联营公司
    浙江东信亿泰信息技术有限公司 70420853-9 本公司之联营公司
    杭州华雁通信设备有限公司 60913502-8 子公司杭州东信光通信技术有限公司之联营企业
    10.2 关联方交易
    10.2.1 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及
    母子公司交易已作抵销;
    10.2.2 关联交易定价原则:市场价或协议价;
    10.2.3 向关联方采购货物
    本期金额 上年同期金额
    企业名称
    金额
    占年度(同期)同类
    交易百分比(%)
    金额
    占年度(同期)同
    类交易百分比(%)
    杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 17,573,958.82 0.89 949,996.79 0.09
    杭州东方通信软件技术有公司 2,912,345.30 0.15 1,542,335.90 0.14
    杭州东信实业有限公司 71,110.60 0.01
    杭州东信金融科技有限公司 75,893.16 0.01
    合 计 20,486,304.12 1.04 2,639,336.45 0.25
    10.2.4 向关联方销售货物
    本期金额 上年同期金额
    企业名称
    金额 占年度(同期)同类 金额 占年度(同期)同类8 7
    交易百分比(%) 交易百分比(%)
    中国普天信息产业股份有限公司 148,559.83 0.01 1,562,627.49 0.04
    杭州东信实业有限公司 5,458.50 0.00
    杭州东信北邮信息技术有限公司 11,598,812.42 0.55 13,044,514.69 0.31
    杭州东信金融科技有限公司 2,380,980.87 0.06
    普天信息技术研究院有限公司 2,974,290.00 0.14 616,970.00 0.01
    杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 714,377,609.65 33.67 2,919,627,733.15 69.88
    合 计 729,099,271.90 34.37 2,937,238,284.70 70.30
    10.2.5 关联方往来款项余额
    期末金额 期初金额
    项目及关联方名称
    账面余额
    占所属科目全部
    余额的比重(%)
    坏账准备 账面余额
    占所属科目全部
    余额的比重(%)
    坏账准备
    应收账款:
    中国普天信息产业集团有限
    公司
    7,037,914.99 1.06 7,037,914.99 7,037,914.99 0.73 7,037,914.99
    中国普天信息产业股份有限
    公司
    645,610.42 0.10 106,143.49 471,795.42 0.05 27,110.79
    杭州东信实业有限公司 131,069.78 0.01 131,069.78
    杭州东信灵通电子有限公司 42,300.00 0.01 423.00 654,800.00 0.07 3,274.00
    北京首信股份有限公司 26,933.96 0.00 26,933.96 126,933.96 0.01 11,273.58
    杭州摩托罗拉移动通信设备
    有限公司
    2,680,967.94 0.40 13,404.84 198,554,865.60 20.57 992,724.33
    普天信息技术研究院 2,974,290.00 0.45 14,871.45 150,463.33 0.02 2,239.78
    北京普信物业管理公司 472,500.00 0.07 2,362.50
    小 计 13,880,517.31 2.09 7,202,054.23 207,127,843.08 21.46 8,205,607.25
    其他应收款:
    杭州华雁通信设备有限公司 750,000.00 1.11 750,000.00 750,000.00 0.78 750,000.00
    杭州摩托罗拉移动通信设备
    有限公司
    8,537,829.24 12.68 42,689.15 43,873,318.19 45.57 194,092.51
    小 计 9,287,829.24 13.79 792,689.15 44,623,318.19 46.35 944,092.51
    应付账款:
    杭州摩托罗拉通信移动设备6,864,861.23 1.31 397,802.91 0.048 8
    有限公司
    杭州东信实业有限公司 360,970.29 0.07 290,470.29 0.03
    小 计 7,225,831.52 1.38 688,273.20 0.07
    预收款项:
    杭州东信北邮信息技术有限
    公司
    1,489,356.05 4.33 4,172,342.43 7.14
    中国普天信息产业股份有限
    公司
    2,260,222.89 6.56 2,273,886.12 3.89
    小 计 3,749,578.94 10.89 6,446,228.55 11.03
    其他应付款:
    杭州东信软件技术有限公司 4,171,363.00 5.61 1,043,046.00 1.40
    普天东方通信集团有限公司 5,166,747.34 6.95 4,849,732.71 6.50
    杭州东信实业有限公司 601,792.98 0.81 482,157.22 0.65
    杭州摩托罗拉移动通信设备
    有限公司
    607,622.13 0.82 607,622.13 0.82
    小 计 10,547,525.45 14.19 6,982,558.06 9.37
    10.2.6 其他关联方交易事项
    (1) 提供或接受劳务
    本期,公司按照《综合服务协议》和《房产租赁合同》应支付给普天东方通信集团
    有限公司的有关费用为4,200,000.00 元;上年同期支付的此项费用为4,199,271.50 元;
    (2) 租赁
    A、根据 2006 年 12 月 24 日公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司与杭州摩
    托罗拉移动通信设备有限公司签署的《租赁厂房合同》,公司控股子公司杭州东信移动
    电话有限公司将其拥有的部分房屋出租给杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司,本期,
    收取租金2,328,698.88 元,上年同期为2,718,620.04 元;
    B、根据 2007 年 3 月公司控股子公司东信亿事通软件技术(北京)有限公司与北
    京普信物业 管理公司签署的《承包管理合同》,公司控股子公司东信亿事通软件技术
    (北京)有限公司将其拥有的面积为 11,718.56 平方米的房屋承包给北京普信物业管理
    公司,期限为10 年,本期应收取承包租金472,500.00 元,上年同期承包租金为431,250.00
    元;
    (3) 本期无为关联方提供担保情况;8 9
    (4) 股权投资
    经公司第四届董事会第八次会议审议通过,根据本公司与浙江博创科技有限公司
    于2009 年4 月30 日签订的《关于博创科技股份有限公司之增资协议》,以人民币价计
    5,190,000.00 元向浙江博创科技有限公司增资,增资后持股比例不变,仍为15.69%;
    10.3 母公司报表的关联方交易情况
    10.3.1 关联交易定价原则
    10.3.2 向关联方采购货物
    本期金额 上年同期金额
    企业名称
    金额(元)
    占年度(同期)同
    类交易百分比(%)
    金额(元)
    占年度(同期)同
    类交易百分比(%)
    杭州东方通信软件技术有限公司 2,912,345.30 0.74 1,542,335.90 0.64
    杭州东信金融科技有限公司 75,893.16 0.03
    杭州东信金融技术服务有限公司 10,009,358.97 2.53
    合 计 12,921,704.27 3.27 1,618,229.06 0.67
    10.3.3 向关联方销售货物
    本期金额 上年同期金额
    企业名称
    金额(元)
    占年度(同期)同
    类交易百分比(%)
    金额(元)
    占年度(同期)同
    类交易百分比(%)
    杭州东信光通信技术有限公司 3,041,025.64 0.63
    中国普天信息产业股份有限公司 148,559.83 0.03 238,127.49 0.07
    杭州东信北邮信息技术有限公司 11,598,812.42 2.40 13,044,514.69 4.05
    杭州东信金融科技有限公司 2,380,980.87 0.74
    合 计 14,788,397.89 3.06 15,663,623.05 4.86
    10.3.4 关联方往来款项余额
    期末金额 期初金额
    项 目 关联方
    账面余额
    占所属科目
    全部余额的
    比重(%)
    坏账准备 账面余额
    占所属科
    目全部余
    额的比重
    (%)
    坏账准备9 0
    应收账款:
    杭州东信百丰科技有限公司 918,544.00 0.28 585,418.00 918,544.00 0.27 367,417.60
    杭州东信光通信技术有限公
    司
    1,858,500.00 0.54 9,292.50
    中国普天信息产业集团公司 7,037,914.99 2.16 7,037,914.99 7,037,914.99 2.06 7,037,914.99
    中国普天信息产业股份有限
    公司
    434,360.42 0.13 105,087.24 260,545.42 0.08 26,054.54
    普天东方通信集团有限公司
    杭州东信实业有限公司 131,069.78 0.04 131,069.78
    杭州东信灵通电子有限公司 42,300.00 0.01 423.00 654,800.00 0.19 3,274.00
    杭州东信金融科技有限公司
    北京首信股份有限公司 26,933.96 0.01 26,933.96 126,933.96 0.04 11,273.58
    小 计 8,460,053.37 2.59 7,755,777.19 10,988,308.15 3.22 7,586,296.99
    其他应收款:
    杭州东信金融技术服务有限
    公司
    18,373,609.71 13.07 985,289.62 16,412,919.61 10.30 370,652.98
    杭州东信光通信技术有限公
    司
    15,451,141.65 10.99 15,451,141.65 15,451,141.65 9.69 15,451,141.65
    杭州东信百丰科技有限公司 51,595.68 0.04 18,050.89 51,959.68 0.03 17,960.89
    杭州东信网络技术有限公司 5,222,987.85 3.71 26,114.94 24,850,000.00 15.59 248,500.00
    东信亿事通软件技术
    (北京)有限公司
    55,723,751.82 39.62 55,723,751.82 58,063,751.82 36.42 58,063,751.82
    杭州东方通信城有限公司 495,995.19 0.35 2,479.98
    小 计 95,319,445.90 67.78 72,206,828.90 114,829,772.76 72.03 74,152,007.34
    应付账款:
    杭州东信光通信技术有限公
    司
    1,759,826.00 0.81 5,317,826.00 2.18
    小 计 1,759,826.00 0.81 5,317,826.00 2.18
    预收款项:
    杭州东信北邮信息技术有限1,489,356.05 5.16 4,172,342.43 7.709 1
    公司
    中国普天信息产业股份有限
    公司
    2,260,222.89 7.83 2,273,886.12 4.20
    小 计 3,749,578.94 12.99 6,446,228.55 11.90
    其他应付款:
    杭州东方通信城有限公司 31,000,000.00 24.87
    杭州东信网络技术有限公司 65,250,000.00 52.34
    杭州东信软件技术有限公司 4,171,363.00 3.35 1,043,046.00 3.74
    普天东方通信集团有限公司 5,166,747.34 4.14 4,849,732.71 17.38
    杭州东信实业有限公司 601,792.98 0.48 482,157.22 1.73
    小 计 106,189,903.32 85.18 6,374,935.93 22.85
    10.3.5 其他关联方交易事项
    (1) 提供或接受劳务
    本期,公司按照《综合服务协议》和《房产租赁合同》应支付给普天东方通信集团
    有限公司的有关费用为4,200,000.00 元,上年同期应支付的此项费用为4,199,271.50 元;
    (2 ) 租赁
    根据2006 年1 月8 日本公司与控股子公司杭州东方通信城有限公司签署的《租赁合
    同》,本公司向其租用厂房 61,000.00 平方米。本期,厂房租金为8,491,088.39 元;上年
    同期厂房租金为9,977,255.39 元。
    (3)股权投资
    经公司第四届董事会第八次会议审议通过,根据本公司与浙江博创科技有限公司于
    2009 年4 月30 日签订的《关于博创科技股份有限公司之增资协议》,以人民币价计
    5,190,000.00 元向浙江博创科技有限公司增资,增资后持股比例不变,仍为15.69%;
    附注11 或有事项
    11.1 无已贴现/转让商业承兑汇票
    11.2 无重大未决诉讼或仲裁
    11.3 截止2009 年6 月30 日无公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负
    债9 2
    附注12、承诺事项
    12.1 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
    12.1.1 公司于 1996 年 8 月 2 日与普天东方通信集团有限公司签订的《综合服务
    协议》等仍在履行中;
    12.1.2 根据公司与杭州市地铁集团有限责任公司签署的杭州地铁 1 号线工程专用
    通信系统II 标项目合同,公司将为杭州地铁1 号线提供基于TETRA 数字集群的专业无
    线通信解决方案,该项目包括:交换控制中心(MSO)设备、调度管理设备、基站设备等以
    及提供系统方案的优化、产品设计、售后服务等一系列工作。杭州地铁 1 号线计划在
    2011 年12 月30 日全线建成通车。本合同总金额为人民币4,880 万元;
    12.1.3 经公司第四届董事会第七次会议决议,公司将投资开发东信城三期,根据建
    设规划,东信城三期基建项目将投资开发建设建筑面积为 6 万平方米,集研发、办公、
    生产等多功能的综合性厂房,总投资不超过 1.5 亿元;资金来源为自有资金;开发期预
    计为两年,目前处于前期开发阶段。
    12.2 无其他重大承诺事项
    附注13、资产负债表日后事项
    13.1 资产负债表日后公司利润分配方案
    根据2009 年8 月18 日公司第五届董事会第二次会议审议通过的《2009 年中期利润
    分配预案》,中期利润分配如下:按照母公司当年实现净利润的10%提取法定公积金
    10,083,881.61 元,以2009 年6 月30 日总股本1,256,000,064 股为基数,向公司全体股东按
    每10 股派息0.7 元(含税),共计派发现金红利87,920,004.48 元,结余未分配利润结转
    下次分配;
    13.2 其他重大资产负债表日后事项
    无。
    附注14、其他事项说明
    14.1 政府补助
    14.1.1 税费优惠
    详见附注4.2
    14.1.2. 财政补助
    1、根据杭州市信息化办公室杭信办【2008】110 号、杭州市财政局杭财企【2008】9 3
    1321 号文《关于下达 2008 年杭州市信息服务与软件业发展项目资助资金的通知》,公
    司控股子公司杭州东信网络技术有限公司于2009 年收到移动通信保障指挥调度系统项
    目资助资金318,000.00 元;
    2、根据杭州市信息化办公室杭信办【2008】112 号、杭州市财政局杭财企【2008】
    1322 号文《关于下达 2008 年杭州市第二批“信息港”产业发展项目验收合格项目剩余资
    助资金的通知》,公司控股子公司杭州东信网络技术有限公司于2009 年收到3G 移动通
    信网络优化支撑系统项目资助资金260,000.00 元;
    3、杭州市财政局杭州市经济委员会杭财企【2008】1299 号文《关于下达2008 年第
    二批工业企业信息化应用项目财政资助和财政奖励资金的通知》,杭州高新技术产业开
    发区发展改革和经济局区发改【2008】410 号、杭州高新技术产业开发区财政局区财【2008】
    130 号文《关于对列入2008 年杭州市第二批工业企业信息化应用项目给予财政配套资助
    资金的通知》,公司于2009 年收到网络时代企业资源规划ERP 项目资金补助696,000.00
    元;
    4、根据杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局区发改【2008】396 号、杭州高
    新技术产业开发区财政局区财【2008】109 号文《关于对2008 年第一批杭州市适度发展
    新型重化工业专项资金项目资助资金配套的通知》,公司于2009 年收到基于TETRA 标
    准的无线集群通信系统的二次开发项目专项资金补助1,440,000.00 元;
    5、根据杭州市发展和改革委员会杭发改高技【2008】370 号、杭州市财政局杭财企
    【2008】1303 号文《关于下达2008 年杭州市高技术产业化项目资助资金的通知》,杭州
    高新技术产业开发区发展改革和经济局区发改【2008】409 号、杭州高新技术产业开发
    区财政局区财【2008】129 号文《关于对2008 年杭州市高技术产业化项目资助资金配套
    的通知》,公司于2009 年收到CS21-IPS800+多媒体增值业务系统项目资金补助800,000.00
    元;
    6、根据杭州市科学技术局杭科技【2008】251 号、杭州市财政局杭财教【2008】1286
    号文《关于下达2008 年杭州市第二批重大科技创新项目补助经费的通知》,公司于2009
    年收到IPS6000 NGN 综合业务平台项目资金补助375,000.00 元;
    7、根据杭州市科学技术局杭科技【2008】226 号、杭州市财政局杭财教【2008】1214
    号文《关于转发浙江省财政厅、浙江省科技厅下达2008 年中央补助国家科技支撑计划
    相关课题经费的通知》,公司于2009 年收到自动交换光网络与综合业务平台--NGN-3G
    综合业务平台项目经费补助1,080,000.00 元;9 4
    8、根据杭州市财政局杭财企【2008】1379 号文《关于下达2008 年度浙江省建设先
    进制造业基地财政资金的通知》,公司于2009 年收到经费补助600,000.00 元;
    9、根据财政部商务部财企【2007】205 号文《关于财政部商务部关于印发<进口贴
    息资金管理暂行办法>的通知》,公司于2009 年收到2007 年进口设备贴息资金292,900.00
    元;
    10、根据杭州市财政局杭州市经济委员会杭财企【2009】310 号文《关于下达2008 年
    度杭州市优秀新产品新技术奖励资金的通知》,公司于2009 年收到捷信增值业务系统奖励
    资金5,000.00 元;
    11、根据杭州市科技局杭府法审告【2007】26 号文《关于印发<杭州市专利专项资金
    管理办法>的通知》,公司于2009 年收到杭州市高新区科技局实用新型专利款1,000.00 元,
    发明专利款10,000.00 元。
    14.2 其他需要披露的重要事项
    除上述事项外,无其他需要披露的重大事项。
    附注15、补充资料
    15.1 净资产收益率与每股收益
    净资产收益率(%) 每股收益
    报告期利润
    全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
    归属于公司普通股股东的净利润 1.94 1.96 0.04 0.04
    扣除非经常性损益后归属于公司
    普通股股东的净利润
    1.21 1.22 0.02 0.02
    15.1.1 计算过程
    上述数据采用以下计算公式计算而得:
    全面摊薄净资产收益率
    全面摊薄净资产收益率=P÷E
    其中,P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通
    股股东的净利润;E 为归属于公司普通股股东的年末净资产。“归属于公司普通股股东
    的净利润”不包括少数股东损益金额;“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
    净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础,扣除母公司非经常性损益(考虑所9 5
    得税影响)、各子公司非经常性损益(考虑所得税影响)中母公司普通股股东所占份额;“归
    属于公司普通股股东的年末净资产”不包括少数股东权益金额。
    加权平均净资产收益率
    加权平均净资产收益率=P/(E0 + NP÷2 + Ei×Mi÷M0 - Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷
    M0)
    其中:P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于
    公司普通股股东的净利润;NP 为归属于公司普通股股东的净利润;E0 为归属于公司普
    通股股东的年初净资产;Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股
    东的净资产;Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;
    M0 为报告期月份数;Mi 为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数;Mj 为减少净
    资产下一月份起至报告期年末的月份数;Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变
    动;Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。
    基本每股收益
    基本每股收益=P÷S
    S= S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0-Sk
    其中:P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股
    东的净利润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为年初股份总数;S1 为报告期因
    公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加
    股份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi
    为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数;Mj 为减少股份下一月份起至报告期年末
    的月份数。
    (公司存在稀释性潜在普通股的<发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜
    在普通股>,应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平
    均数,并据以计算稀释每股收益)
    稀释每股收益
    稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税
    率)]/(S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等
    增加的普通股加权平均数)
    其中,P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通
    股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时,已考虑所有稀释性潜在普通股的影响,9 6
    直至稀释每股收益达到最小;
    15.1.2 本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股;
    15.1.3 资产负债表日至财务报告批准报出日之间,公司发行在外普通股或潜在普通
    股股数未发生重大变化。
    15.2 非经常性损益
    根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第1 号的
    要求,本公司非经常性损益如下:
    项 目 本年发生数
    非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分; -821,554.1
    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免;
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
    按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外;
    9,044,345.58
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
    位可辨认净资产公允价值产生的收益;
    非货币性资产交换损益;
    委托他人投资或管理资产的损益;
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备;
    债务重组损益
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益;
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益;
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益;
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性
    金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    可供出售金融资产取得的投资收益;
    189,775.31
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回;
    对外委托贷款取得的损益; 8,387,044.46
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响;
    受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出; 295,714.499 7
    其他符合非经常性损益定义的损益项目
    少数股东权益影响额 664,344.67
    所得税影响额 -144,069.50
    合 计 17,615,600.91
    附注16、财务报表的批准报出
    本财务报表业经本公司董事会于2009 年8 月18 日批准报出。
    八、备查文件目录
    1、载有公司董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2009 年半年度财务报表;
    2、2009 年半年度财务报表附注;
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    董事长:张泽熙
    东方通信股份有限公司
    2009 年8 月22 日
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