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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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东方通信(600776)公告正文

东方通信:2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-29
股票简称:东方通信 股票代码:600776
东方通信股份有限公司
    600776
    900941
    2009 年第三季度报告600776 东方通信股份有限公司2009 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 5600776 东方通信股份有限公司2009 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席审议本季度报告的董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人张泽熙、主管会计工作负责人王中雄及会计机构负责人(会计主管人员)赵威声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比
    上年度期末增
    减(%)
    总资产(元) 3,471,704,147.37 4,110,722,566.48 -15.55
    所有者权益(或股东权益)(元) 2,434,969,068.02 2,360,269,683.58 3.16
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.94 1.88 3.16
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增
    减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -309,660,892.43 -10,525.85
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.25 -10,525.85
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上
    年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 28,051,958.38 74,699,384.44 0.4858
    基本每股收益(元) 0.0223 0.0595 0.4858
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    (元)
    0.0180 0.0411 1.5562
    稀释每股收益(元) 0.0223 0.0595 0.4858
    全面摊薄净资产收益率(%) 0.0115 0.0307
    减少0.0008 个
    百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    益率(%)
    0.0093 0.0212
    减少0.0003 个
    百分点
    扣除非经常性损益项目和金额
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    (元)
    非流动资产处置损益 -11,259,691.54
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
    补助除外
    17,056,502.36
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
    得的投资收益
    2,515,202.56
    对外委托贷款取得的损益 13,362,470.93
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,101,079.36
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 53,109.91600776 东方通信股份有限公司2009 年第三季度报告
    3
    少数股东权益影响额 338,667.40
    所得税影响额 -115,686.90
    合计 23,051,654.08
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)
    138,444 户
    (其中A 股股东数为96,178 户;B 股股东数为42,266 户)
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通
    股的数量
    种类
    普天东方通信集团有限公司 617,108,860 人民币普通股
    TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 4,582,430 境内上市外资股
    NAITO SECURITIES CO., LTD. 4,334,460 境内上市外资股
    AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 1,815,415 境内上市外资股
    NORGES BANK 1,646,036 境内上市外资股
    DAIWA SECURITIES CO., LTD. TOKYO 1,626,460 境内上市外资股
    中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 1,536,290 人民币普通股
    刘骁剑 1,260,981 人民币普通股
    安徽安粮蜂业有限责任公司 1,093,285 人民币普通股
    张炯 920,000 境内上市外资股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1 资产负债类
    项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    交易性金融资产[注1] 254,585.00 63,056,566.52 -99.60
    持有至到期投资[注2] 145,000,000.00 85,000,000.00 70.59
    应交税费[注3] 56,512,759.38 103,022,041.88 -45.14
    应付账款[注4] 450,304,208.10 1,111,339,805.34 -59.48
    [注1]:交易性金融资产期末数比期初数减少62,801,981.52 元,主要系公司本期出售交易性金融资
    产所致。
    [注2]:持有至到期投资期末数比期初数增加60,000,000.00 元,主要系本期收回期初委托贷款余额
    85,000,000.00 元,新增委托贷款145,000,000.00 元。新增委托贷款项目如下:
    A:2009 年3 月2 日与兴业银行股份有限公司杭州分行、科瑞天诚投资控股有限公司签订了委托贷款
    合同。本公司将自有资金人民币7,500 万元,委托兴业银行股份有限公司杭州分行贷款给科瑞天诚投
    资控股有限公司,年利率为13.5%,期限自2009 年3 月5 日至2010 年3 月4 日。科瑞天诚投资控股
    有限公司以其持有的“上海莱士血液制品股份有限公司”(股票代码SZ002252)786 万股限售股2009
    年3 月2 日设定质押,作为贷款的担保,科瑞集团有限公司及郑跃文提供连带责任担保。根据市场环
    境变化及双方协商,以上贷款自2009 年9 月5 日起,年利率由13.5%变更为10%,质押股数由786 万
    股变更为650 万股。
    B:2009 年5 月12 日与兴业银行股份有限公司杭州分行、上海隆昊源投资管理有限公司签订了委托贷600776 东方通信股份有限公司2009 年第三季度报告
    4
    款合同。本公司将自有资金人民币7,000 万元,委托兴业银行股份有限公司杭州分行贷款给上海隆昊
    源投资管理有限公司,年利率为14%,期限自2009 年5 月13 日至2010 年5 月12 日。上海隆昊源投
    资管理有限公司以其持有的“上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司”(股票代码SH600614)708.9
    万股流通股及2561.9 万股限售股2009 年5 月13 日设定质押,作为贷款的担保,郑贤俊提供连带责任
    担保。
    [注3]:应交税费期末数比期初数减少46,509,282.50 元,主要系本期缴纳了上年度应缴税费。
    [注4]:应付账款期末数比期初数减少661,035,597.24 元,主要系本期公司之控股子公司杭州东信移
    动电话有限公司因业务结构调整,采购规模下降所致。
    3.1.2 损益类
    项目 本报告期 上年度同期 本报告期比上年度同期增减(%)
    (2009 年1-9 月) (2008 年1-9 月)
    营业收入[注1] 2,872,555,062.95 6,738,280,181.39 -57.37
    营业成本[注2] 2,651,576,295.39 6,555,642,650.38 -59.55
    财务费用[注3] -12,078,219.42 -23,170,631.87 47.87
    [注1]:本期营业收入较上年同期下降57.37%,主要系公司之控股子公司杭州东信移动电话有限公司
    本期业务结构调整,使营业收入下降。
    [注2]:本期营业成本较上年同期下降59.55%,主要系公司之控股子公司杭州东信移动电话有限公司
    本期业务结构调整,使营业成本与营业收入对应下降。
    [注3]:本期财务费用比上年同期数增加11,092,412.45 元,主要系公司控股子公司杭州东信移动电
    话有限公司主要以美元结算采购货款,本期人民币兑美元汇率较稳定,因此本期没有大额汇兑收益。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    公司于2009 年8 月18 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2009 年半年度利润
    分配的预案》,以2009 年6 月30 日总股本1,256,000,064 股为基数,向公司全体股东按每10 股派
    息0.7 元(含税),共计派发现金红利87,920,004.48 元,结余未分配利润2,834,930.04 元结转下次
    分配。
    公司并于2009 年10 月20 日召开2009 年第一次临时股东大会,审议并通过了以上方案。公司将在
    近期内按相关规定执行2009 年半年度利润分配方案的具体实施。
    东方通信股份有限公司
    法定代表人:张泽熙600776 东方通信股份有限公司2009 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 东方通信股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 1,198,813,487.42 1,445,380,189.87
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 254,585.00 63,056,566.52
    应收票据 26,091,210.01 7,054,864.84
    应收账款 615,458,488.73 867,978,239.20
    预付款项 7,103,590.55 4,186,147.48
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 5,730,873.90 3,208,719.37
    应收股利
    其他应收款 23,276,909.90 48,987,762.65
    买入返售金融资产
    存货 289,742,439.62 304,783,210.52
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 287,352.47
    流动资产合计 2,166,758,937.60 2,744,635,700.45
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 145,000,000.00 85,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 420,953,584.41 400,862,366.16
    投资性房地产 125,959,973.66 134,474,441.23
    固定资产 514,745,024.30 654,367,787.02
    在建工程 26,600,616.54 16,304,943.47
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 45,451,435.24 48,922,383.81
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 26,234,575.62 26,154,944.34
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,304,945,209.77 1,366,086,866.03
    资产总计 3,471,704,147.37 4,110,722,566.48
    流动负债:600776 东方通信股份有限公司2009 年第三季度报告
    6
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 14,923,879.00 2,828,469.00
    应付账款 450,304,208.10 1,111,339,805.34
    预收款项 51,415,620.69 58,422,366.49
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 78,409,423.55 76,633,062.58
    应交税费 56,512,759.38 103,022,041.88
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 62,486,321.85 74,535,706.63
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 29,368,168.98 31,165,503.60
    流动负债合计 743,420,381.55 1,457,946,955.52
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 5,000,000.00 5,000,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 53,109.91
    其他非流动负债 28,880,864.31 27,254,466.67
    非流动负债合计 33,880,864.31 32,307,576.58
    负债合计 777,301,245.86 1,490,254,532.10
    股东权益:
    股本 1,256,000,064.00 1,256,000,064.00
    资本公积 871,155,024.82 871,155,024.82
    减:库存股
    盈余公积 7,210,463.25 177,604,044.96
    一般风险准备
    未分配利润 300,603,515.95 55,510,549.80
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 2,434,969,068.02 2,360,269,683.58
    少数股东权益 259,433,833.49 260,198,350.80
    股东权益合计 2,694,402,901.51 2,620,468,034.38
    负债和股东权益合计 3,471,704,147.37 4,110,722,566.48
    公司法定代表人: 张泽熙 主管会计工作负责人:王中雄 会计机构负责人:赵威600776 东方通信股份有限公司2009 年第三季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 东方通信股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 918,790,523.56 1,065,214,441.45
    交易性金融资产 106,025.00
    应收票据 26,091,210.01 4,792,364.84
    应收账款 263,086,818.90 252,093,557.30
    预付款项 4,285,041.37 2,506,207.48
    应收利息 5,730,873.90 3,208,719.37
    应收股利
    其他应收款 55,812,279.52 41,793,974.46
    存货 180,026,072.12 132,975,504.06
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,453,928,844.38 1,502,584,768.96
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 145,000,000.00 85,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 881,460,789.21 865,508,794.29
    投资性房地产 1,084,516.02 1,128,840.30
    固定资产 129,214,733.40 121,943,592.47
    在建工程 17,728,849.86 10,537,273.37
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 2,022,587.04 3,206,771.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,176,511,475.53 1,087,325,271.43
    资产总计 2,630,440,319.91 2,589,910,040.39
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据 14,923,879.00 2,828,469.00
    应付账款 165,573,272.48 244,393,670.38
    预收款项 47,499,933.86 54,190,941.76
    应付职工薪酬 46,694,506.30 39,683,910.67
    应交税费 -569,050.80 26,169,178.78
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 49,824,243.96 27,899,626.00600776 东方通信股份有限公司2009 年第三季度报告
    8
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 28,133,980.59 28,579,362.90
    流动负债合计 352,080,765.39 423,745,159.49
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 5,000,000.00 5,000,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 8,248,500.00 8,333,500.00
    非流动负债合计 13,248,500.00 13,333,500.00
    负债合计 365,329,265.39 437,078,659.49
    股东权益:
    股本 1,256,000,064.00 1,256,000,064.00
    资本公积 889,620,853.65 889,620,853.65
    减:库存股
    盈余公积 7,210,463.25 177,604,044.96
    未分配利润 112,279,673.62 -170,393,581.71
    外币报表折算差额
    股东权益合计 2,265,111,054.52 2,152,831,380.90
    负债和股东权益合计 2,630,440,319.91 2,589,910,040.39
    公司法定代表人: 张泽熙 主管会计工作负责人:王中雄 会计机构负责人:赵威600776 东方通信股份有限公司2009 年第三季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 东方通信股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额(1-9
    月)
    一、营业总收入 750,617,565.67 2,560,269,022.25 2,872,555,062.95 6,738,280,181.39
    其中:营业收入 750,617,565.67 2,560,269,022.25 2,872,555,062.95 6,738,280,181.39
    利息收
    入
    已赚保
    费
    手续费
    及佣金收入
    二、营业总成本 728,257,072.17 2,540,918,705.89 2,838,761,331.92 6,721,557,554.26
    其中:营业成本 681,640,546.95 2,469,333,883.82 2,651,576,295.39 6,555,642,650.38
    利息支
    出
    手续费
    及佣金支出
    退保金
    赔付支
    出净额
    提取保
    险合同准备金净额
    保单红
    利支出
    分保费
    用
    营业税
    金及附加
    4,279,714.27 3,958,582.75 11,834,940.97 10,601,056.87
    销售费
    用
    23,308,465.25 20,313,583.59 54,268,975.50 47,296,787.17
    管理费
    用
    36,994,335.79 49,692,894.45 130,133,265.46 131,403,681.09
    财务费
    用
    -6,402,618.28 -2,240,716.00 -12,078,219.42 -23,170,631.87
    资产减
    值损失
    -11,563,371.81 -139,522.72 3,026,074.02 -215,989.38
    加:公允价值变
    动收益(损失以“-”
    号填列)
    2,317,642.41 -354,066.05 -19,116,800.00
    投资收益
    (损失以“-”号填
    列)
    13,081,956.50 16,276,558.81 34,526,346.51 62,220,102.28
    其中:对
    联营企业和合营企
    业的投资收益
    5,487,714.07 17,363,936.74 18,001,218.26 36,664,881.11
    汇兑收益
    (损失以“-”号填600776 东方通信股份有限公司2009 年第三季度报告
    10
    列)
    三、营业利润(亏损
    以“-”号填列)
    35,442,450.00 37,944,517.58 67,966,011.49 59,825,929.41
    加:营业外收入 12,513,972.39 1,135,517.98 23,234,298.53 20,473,488.30
    减:营业外支出 11,133,229.46 2,454,831.80 14,895,657.16 6,990,209.46
    其中:非流
    动资产处置净损失
    9,012,850.15 21,587.97 9,661,871.15 128,718.41
    四、利润总额(亏损
    总额以“-”号填列)
    36,823,192.93 36,625,203.76 76,304,652.86 73,309,208.25
    减:所得税费用 -1,845,750.94 1,545,623.81 -39,758.29 -3,435,551.44
    五、净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    38,668,943.87 35,079,579.95 76,344,411.15 76,744,759.69
    归属于母公司
    所有者的净利润
    28,051,958.38 29,275,725.33 74,699,384.44 74,338,281.95
    少数股东损益 10,616,985.49 5,803,854.62 1,645,026.71 2,406,477.74
    六、每股收益:
    (一)基本每股
    收益
    0.0223 0.0233 0.0595 0.0592
    (二)稀释每股
    收益
    0.0223 0.0233 0.0595 0.0592
    公司法定代表人: 张泽熙 主管会计工作负责人:王中雄 会计机构负责人:赵威600776 东方通信股份有限公司2009 年第三季度报告
    11
    母公司利润表
    编制单位: 东方通信股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 203,983,246.50 179,354,627.94 687,045,862.79 501,071,873.62
    减:营业成本 166,881,411.48 128,251,021.83 562,554,756.35 369,276,398.30
    营业税金及附加 1,218,557.25 1,347,931.93 3,098,151.03 3,817,162.29
    销售费用 13,588,126.12 11,668,442.31 29,624,685.28 26,224,898.30
    管理费用 27,414,334.70 35,175,154.68 85,053,263.63 92,075,196.40
    财务费用 -5,819,058.08 -694,248.11 -11,684,302.77 -6,616,721.32
    资产减值损失 -1,711,092.30 -128,357.91 -4,477,376.95 -1,154,604.19
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号填列)
    0.00 1,642,992.41 -14,054,500.00
    投资收益(损失
    以“-”号填列)
    8,311,344.18 16,883,301.50 80,102,318.72 57,104,583.02
    其中:对联营
    企业和合营企业的投资收
    益
    2,181,214.84 17,363,936.74 13,861,994.92 36,664,881.11
    二、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    10,722,311.51 22,260,977.12 102,979,004.94 60,499,626.86
    加:营业外收入 1,020,898.10 265,415.57 10,024,559.75 8,975,066.79
    减:营业外支出 302,352.12 160,993.14 723,891.07 486,380.52
    其中:非流动资
    产处置净损失
    0.00 21,287.72 6,027.91 59,565.63
    三、利润总额(亏损总额
    以“-”号填列)
    11,440,857.49 22,365,399.55 112,279,673.62 68,988,313.13
    减:所得税费用 0.00 0.00 -2,108,175.00
    四、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    11,440,857.49 22,365,399.55 112,279,673.62 71,096,488.13
    公司法定代表人: 张泽熙 主管会计工作负责人:王中雄 会计机构负责人:赵威600776 东方通信股份有限公司2009 年第三季度报告
    12
    4.3
    合并现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 东方通信股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 3,293,250,696.06 6,707,871,433.88
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 13,873,607.18 11,751,452.08
    收到其他与经营活动有关的现金 55,419,871.34 50,667,206.86
    经营活动现金流入小计 3,362,544,174.58 6,770,290,092.82
    购买商品、接受劳务支付的现金 3,293,415,934.27 6,374,054,764.51
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 176,384,714.30 198,305,924.16
    支付的各项税费 82,504,846.95 75,058,946.13
    支付其他与经营活动有关的现金 119,899,571.49 125,784,681.65
    经营活动现金流出小计 3,672,205,067.01 6,773,204,316.45
    经营活动产生的现金流量净额 -309,660,892.43 -2,914,223.63
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 156,319,642.85 139,787,441.93
    取得投资收益收到的现金 16,612,979.20 11,911,016.51
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    69,234,203.71 2,679,263.12
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 6,577,442.95 1,489,375.00
    投资活动现金流入小计 248,744,268.71 155,867,096.56
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    27,157,157.70 41,636,213.01
    投资支付的现金 157,791,612.00 228,499,580.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 474,811.03
    投资活动现金流出小计 184,948,769.70 270,610,604.04
    投资活动产生的现金流量净额 63,795,499.01 -114,743,507.48
    三、筹资活动产生的现金流量:600776 东方通信股份有限公司2009 年第三季度报告
    13
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 476,850.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 476,850.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -476,850.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -224,459.03 -16,590,482.04
    五、现金及现金等价物净增加额 -246,566,702.45 -134,248,213.15
    加:期初现金及现金等价物余额 1,445,380,189.87 1,376,060,864.53
    六、期末现金及现金等价物余额 1,198,813,487.42 1,241,812,651.38
    公司法定代表人: 张泽熙 主管会计工作负责人:王中雄 会计机构负责人:赵威600776 东方通信股份有限公司2009 年第三季度报告
    14
    母公司现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 东方通信股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 488,406,092.67 411,809,752.76
    收到的税费返还 2,339,818.32 492,554.95
    收到其他与经营活动有关的现金 82,507,462.56 480,049,160.38
    经营活动现金流入小计 573,253,373.55 892,351,468.09
    购买商品、接受劳务支付的现金 439,297,107.45 283,833,586.94
    支付给职工以及为职工支付的现金 104,724,150.88 111,991,911.13
    支付的各项税费 39,969,933.85 34,134,308.40
    支付其他与经营活动有关的现金 131,115,575.70 405,141,777.85
    经营活动现金流出小计 715,106,767.88 835,101,584.32
    经营活动产生的现金流量净额 -141,853,394.33 57,249,883.77
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 88,211,174.94 71,851,859.90
    取得投资收益收到的现金 67,810,303.02 10,179,118.72
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    342,171.20 2,593,179.66
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 6,577,442.95 1,489,375.00
    投资活动现金流入小计 162,941,092.11 86,113,533.28
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    15,205,989.52 24,764,276.68
    投资支付的现金 152,312,345.00 144,989,810.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 167,518,334.52 169,754,086.68
    投资活动产生的现金流量净额 -4,577,242.41 -83,640,553.40
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,718.85 -1,181,351.91
    五、现金及现金等价物净增加额 -146,423,917.89 -27,572,021.54
    加:期初现金及现金等价物余额 1,065,214,441.45 1,096,123,774.82
    六、期末现金及现金等价物余额 918,790,523.56 1,068,551,753.28
    公司法定代表人: 张泽熙 主管会计工作负责人:王中雄 会计机构负责人:赵威
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