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东方通信(600776)公告正文

东方通信股份有限公司2003年年度报告

公告日期 2004-04-23
股票简称:东方通信 股票代码:600776

               东方通信股份有限公司2003年年度报告

    重要提示
    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    独立董事顾钧先生因出差在外请假,未能出席审议此报告的董事会,其授权董事长郑国民先生行使表决权。
    公司董事长郑国民先生、财务总监王中雄先生及会计主管负责人章良忠先生声明:保证年度报告中财务报告的实、完整。
    目录
    一、公司基本情况简介
    二、会计数据和业务数据摘要
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事、高级管理人员和员工
    五、公司治理结构
    六、股东大会情况介绍
    七、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重要事项
    十、财务报告
    十一、备查文件目录
    第一章  公司基本情况简介
    (一)公司的法定中、英文名称及缩写
    公司法定中文名称:东方通信股份有限公司
    公司法定英文名称:            EASTERN COMMUNICATIONS CO.,LTD.
    公司中、英文名称缩写:东方通信  EASTCOM
    (二)公司法定代表人:郑国民
    (三)公司董事会秘书:蔡祝平
    公司证券事务代表:彭永梅
    联系地址:中国浙江省杭州市文三路398号
    联系电话:                    (0571)88865242
    联系传真:                    (0571)88865243
    (四)公司注册地址:中国浙江省杭州市文三路398号
    公司办公地址:                 中国浙江省杭州市文三路398号
    公司邮编:           310013
    公司国际互联网网址:http://www.eastcom.com
    公司电子信箱:webmaster@eastcom.com
    (五)公司指定信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》
    《香港文汇报》、《南华早报》
    (六)登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    (七)公司年度报告备置地点:杭州市文三路398号东信大厦
    (八)公司股票上市交易所:上海证券交易所
    公司股票简称:东方通信东信B股
    公司股票代码:                600776       900941
    (九)公司首次注册登记日期、地点:  1996年8月1日
    浙江省工商行政管理局
    公司变更注册登记日期、地点:  2001年4月6日
    浙江省工商行政管理局
                                          4
    企业法人营业执照注册号:      3300001000713
    税务登记号码:                33019514293866-X
    (十)公司聘请的境内会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所
    境内会计师事务所办公地点:杭州市文三路388号
    公司聘请的境外会计师事务所名称:毕马威会计师事务所
    境外会计师事务所办公地点:香港中环太子大厦8楼
                                          5
    第二章  会计数据和业务数据摘要
    (一)公司本年度利润实现情况(单位:人民币元)
项目                                                               2003年
利润总额                                                -1,187,567,569.39
净利润                                                  -1,160,581,064.96
扣除非经常性损益后的净利润                              -1,209,477,121.70
主营业务利润                                               215,700,843.76
其他业务利润                                               -37,184,816.60
营业利润                                                -1,232,234,195.56
投资收益                                                    74,750,728.45
补贴收入                                                       674,438.74
营业外收支净额                                             -30,758,541.02
经营活动产生的现金流量净额                                -236,664,527.81
现金及现金等价物增加额                                     133,850,126.18
    注:扣除非经常性损益项目和涉及金额(已扣除所得税影响数):
项目                                                                 金额
营业外收入                                                   5,317,716.01
减:营业外支出                                              15,745,210.01
股权投资转让损益                                             5,341,784.81
短期投资收益                                                   425,878.76
外币存款管理                                                36,751,633.40
本期转回的短期投资跌价准备                                  12,890,300.32
非经常性损益合计                                            45,656,542.03
影响所得税                                                  -1,573,056.57
影响少数股东损益                                            -1,666,458.14
扣除上述影响后的非经常性损益                                48,896,056.74
    (二)按两种会计制度计算的净利润差异说明
    2003年实现净利润按中国会计准则审计为-1,160,581千元,按国际会计准则为-1,110,182千元。具体差异如下:(单位:千元)
                                                         净资产
                                                 2003年            2002年
按中国会计准则编制                            2,310,188         3,446,341
被豁免的其他应付款
联营公司及附属公司的开办费
应收帐款及其他应收款的减值损失                    (870)           (3,166)
存货跌价准备
销售收入确认基准的差异                            1,595               592
政府补贴确认差异                                 39,174            22,534
商誉确认及摊销差异                              (8,464)           (9,718)
其他                                                499           (4,279)
按国际会计准则编制                            2,342,122         3,452,304

                                              净利润
                                                2003年             2002年
按中国会计准则编制                         (1,160,581)          (205,944)
被豁免的其他应付款                              19,679
联营公司及附属公司的开办费                                            587
应收帐款及其他应收款的减值损失                   2,296            (5,591)
存货跌价准备                                     9,023
销售收入确认基准的差异                           1,003             24,577
政府补贴确认差异                                16,640              5,870
商誉确认及摊销差异                               1,254              1,254
其他                                             9,527                495
按国际会计准则编制                         (1,110,182)          (169,729)
    (三)近三年主要财务数据和指标(单位:人民币元)
项目                                 2003年度                    2002年度
主营业务收入                4,226,131,370.62            8,219,687,112.13
净利润                     -1,160,581,064.96             -205,944,191.66
总资产                      5,528,136,012.25            6,856,237,430.05
股东权益(不含少数股
                            2,310,188,298.45            3,446,339,634.23
东权益)
每股收益                               -1.848                      -0.328
每股净资产                              3.679                       5.448
调整后每股净资产                        3.646                       5.458
每股经营活动产生的
                                       -0.377                      -1.215
现金流量净额
净资产收益率(%)                     -50.24                       -5.98
扣除非经常性损益后
的净利润加权平均净                    -42.02                       -4.79
资产收益率(%)

项目                                                             2001年度
主营业务收入                                            8,398,612,585.77
净利润                                                    207,343,655.91
总资产                                                  7,721,345,597.39
股东权益(不含少数股
                                                        3,652,284,660.76
东权益)
每股收益                                                            0.330
每股净资产                                                          5.816
调整后每股净资产                                                    5.777
每股经营活动产生的
                                                                    1.698
现金流量净额
净资产收益率(%)                                                   5.68
扣除非经常性损益后
的净利润加权平均净                                                  4.91
资产收益率(%)
    (四)报告期内股东权益变动情况及其原因(单位:人民币千元)
                       股本
项目                              资本公积         盈余公积    法定公益金
                     (万股)
期初数               62,800      2,137,866          177,173       175,304
本期增加                            24,426
本期减少
期末数               62,800      2,162,292          177,173       175,304
                                关联交易收
变动原因                        益及被豁免
                                      债务
                                  外币报表
项目             未分配利润                    股东权益合计
                                  折算差额
期初数              327,991              5        3,446,340
本期增加                                 4           24,430
本期减少          1,160,581                       1,160,581
期末数             -832,590              9        2,310,188
变动原因         净利润亏损       汇率差异
    (五)利润分配表附表(单位:人民币元)
报告期利润                    净资产收益(%)              每股收益(元)
                        全面摊薄      加权平均     全面摊薄      加权平均
主营业务利润               9.34       7.49         0.343            0.343
营业利润                 -53.34     -42.81        -1.962           -1.962
净利润                   -50.24     -40.32        -1.848           -1.848
扣除非经常性损           -52.35     -42.02        -1.926           -1.926
益后的净利润
    第三章  股本变动及股东情况
    (一)股份变动情况表
                         本次变动前     本次变动增减(+,-)
                                        配  送    公积金   增    其    小
                                        股  股    转股     发    他    计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份(国有法
                         324,000,000
人股)
境内法人持有股份
                         36,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
                         360,000,000
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
                         118,000,000
1、境外上市的外资股
                         150,000,000
2、其他
已上市流通股份合计
                         268,000,000
三、股份总数             628,000,000
                                                               本次变动后

一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份(国有法
人股)                                                        324,000,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
                                                               36,000,000
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
                                                              360,000,000
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
                                                              118,000,000
1、境外上市的外资股
                                                              150,000,000
2、其他
已上市流通股份合计
                                                              268,000,000
三、股份总数                                                  628,000,000
    (二)股票发行与上市情况
    公司于2000年9月1日增发58,000,000股A股,发行价格为每股25.18元人民币,其中向本公司原社会公众股股东优先配售22,261,405股,向参加网上比
    例认购的社会公众投资者发售12,678,595股,向网下机构投资者发售
    23,060,000股。2000年度增发后,公司总股本从原来的57,000万股增至目前的
    62,800万股。公司没有内部职工股。
    (三)股东情况介绍
    1、股东数量:截至2003年12月31日,公司股东总数为86902户,其中法人股股东2户,
    社会公众股(A股)股东63363户,境内上市外资股(B股)股东23537户。
    2、截至2003年12月31日,公司前十名股东持股情况:
序      股东名称                      报告期末持股数       报告期内股份增
                                            量(股)     减变动情况(股)
1       普天东方通信集团有限公司         324,000,000                   无
2       珠海东信投资有限公司              36,000,000                   无
3       徐崇伟                             7,128,265            7,119,265
4       杨莹                               4,989,300            4,988,300
5       冷立华                             1,546,230            1,542,230
6       万本华                             1,250,000            1,248,000
7       王付英                             1,010,000            1,010,000
8       卢付国                               897,305              897,305
9       博时裕富                             886,398              886,398
10      梁忠                                 689,100              689,100

序         占总股本       质押冻结                               股份类别
           比例(%)          情况
1          51.59                无                             国有法人股
2          5.73                 无                             一般法人股
3          1.14               未知                          外资股(B)股
4          0.79               未知                          外资股(B)股
5          0.25               未知                          外资股(B)股
6          0.20               未知                          外资股(B)股
7          0.16               未知                          社会公众股(A
                                                                     股)
8          0.14               未知                          外资股(B)股
9          0.14               未知                          社会公众股(A
                                                                     股)
10         0.11               未知                          外资股(B)股
    3、截至2003年12月31日,公司前十名流通股股东持股情况:
序        股东名称      报告期末持股数                           股份类别
                              量(股)
1         徐崇伟             7,128,265                      外资股(B)股
2         杨莹               4,989,300                      外资股(B)股
3         冷立华             1,546,230                      外资股(B)股
4         万本华             1,250,000                      外资股(B)股
5         王付英             1,010,000                  社会公众股(A股)
6         卢付国               897,305                      外资股(B)股
7         博时裕富             886,398                  社会公众股(A股)
8         梁忠                 689,100                      外资股(B)股
9         胡世能               642,343                      外资股(B)股
10        高胜利               631,200                      外资股(B)股
    注:
    (1)本报告期内,公司控股股东没有发生变化。
    (2)珠海东信投资有限公司由普天东方通信集团有限公司工会(占95%)和杭州
    东信实业有限公司(占5%)共同投资设立。普天东方通信集团有限公司占有
    杭州东信实业有限公司的90%的股权。
    (3)以上其他股东之间未知存在关联关系。
    3、公司控股股东的情况
    公司控股股东为普天东方通信集团有限公司,成立于1996年 4月18日,法
    定代表人为欧阳忠谋先生,注册资本为871,885,086.00元,公司经营范围为:
    技术开发、咨询、服务、培训、制造、加工、批发、零售:通信设备,电子计算
    机及外部设备,电子元器件;承包:通信工程;咨询;经济信息;经营进出口业
    务;含下属分支机构的经营范围。其持有本公司股份324,000,000股。
    股权结构:
股东名称                                                         股权比例
中国普天信息产业集团公司                                           99.07%
杭州鸿雁电器公司                                                    0.93%
    4、公司控股股东的控股股东情况
    公司控股股东普天东方通信集团有限公司是由中国普天信息产业集团公司
    (占99.07%)和杭州鸿雁电气公司(占0.93%)组建。其控股股东情况如下:
    普天东方通信集团有限公司控股股东名称为中国普天信息产业集团公司,成
    立日期为2000年11月12日,由原中国邮电工业总公司改制而成,法定代表人
    为邢炜,注册资本为人民币308,694万元。经营范围为:组织所属企业生产;通
    信设备、邮政专用设备、通信线路器材及维修零配件、通信设备专用电子元器件、
    邮政通信专用摩托车及零部件和本系统生产的其他产品的研制、批发、零售、
    代购、代销等。
    5、报告期内公司控股股东没有变更
    6、公司没有其他持股在10%以上的法人股东
                                          12
    第四章  董事、监事、高级管理人员及员工情况
    (一)董事、监事和高级管理人员情况
    1、基本情况
姓名      职务                     性别    年龄              任期起止日期
郑国民    董事长                   男      60               2003.8-2006.6
俞长铭    副董事长                 男      55               2003.6-2006.6
郁旭东    副董事长兼总裁           男      49               2003.6-2006.6
          董事、副总裁兼财务       男      51
                                                            2003.6-2006.6
          总监
王中雄
倪首萍    董事                     女      40               2003.6-2006.6
沈余银    董事                     男      36               2003.6-2006.6
周明海    董事                     男      34               2003.6-2006.6
潘云鹤    独立董事                 男      57               2003.6-2006.6
顾钧      独立董事                 男      48               2003.6-2006.6
刘明辉    独立董事                 男      40               2003.6-2006.6
阎焱      独立董事                 男      47               2003.6-2006.6
王立华    监事会主席               女      55               2003.6-2006.6
王加强    监事                     男      54               2003.6-2006.6
傅锦河    监事                     男      58               2003.6-2006.6
俞芳红    副总裁                   女      39               2003.8-2006.6
郭端端    副总裁                   男      33               2003.8-2006.6
吴孝义    副总裁                   男      40               2003.8-2006.6
顾帼英    副总裁                   女      37               2003.8-2006.6
丁有良    副总裁                   男      39               2003.8-2006.6
蔡祝平    董事会秘书               男      31               2003.8-2006.6

姓名           年初持股数                                      年末持股数
郑国民                  0                                               0
俞长铭             24,000                                          24,000
郁旭东                  0                                               0
                   24,000                                          24,000
王中雄
倪首萍                  0                                               0
沈余银             24,000                                          24,000
周明海                  0                                               0
潘云鹤                  0                                               0
顾钧                    0                                               0
刘明辉                  0                                               0
阎焱                    0                                               0
王立华             15,000                                          15,000
王加强              4,500                                           4,500
傅锦河                  0                                               0
俞芳红                  0                                               0
郭端端                  0                                               0
吴孝义                  0                                               0
顾帼英                  0                                               0
丁有良                  0                                               0
蔡祝平                  0                                               0
    2、董事、监事在股东单位任职情况说明
    (1)郑国民先生在股东单位普天东方通信集团有限公司担任副董事长兼总裁,    任职期间为:2003年7月-2006年4月。
    (2)俞长铭先生在股东单位普天东方通信集团有限公司担任副董事长,任职期间为:2003年4月-2006年4月。
    (3)周明海先生在股东单位普天东方通信集团有限公司担任董事,任职期间为:2003年4月-2006年4月。
    (4)倪首萍女士在股东单位普天东方通信集团有限公司担任董事、总会计师,任职期间为2003年4月-2006年4月;在股东单位珠海东信投资有限公司担任董事,任职期间为2003年3月-2006年3月。
    (5)王加强先生在股东单位普天东方通信集团有限公司担任监事会主席,任职期间为2003年7月-2006年4月。
    (6)傅锦河先生在股东单位普天东方通信集团有限公司担任监事,任职期间为2003年7月-2006年4月。
    (7)王中雄先生在股东单位珠海东信投资有限公司担任董事长,任职期间为2003年3月-2006年3月。
    (8)郁旭东先生在股东单位珠海东信投资有限公司担任监事,任职期间为2003年3月-2006年3月。
    (9)沈余银先生在股东单位普天东方通信集团有限公司担任董事、副总裁,任职期间为2003年7月-2006年4月;在股东单位珠海东信投资有限公司担任董事兼总经理,任职期间为2003年3月-2006年3月;自2003年7月起担任中国普天信息产业股份有限公司副总裁。
    3、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
    (1)董事、监事和高级管理人员报酬确定依据及报酬的决策程序
    本公司根据业务流程设计的岗位,采用国际通用的岗位评估计分法,对董事、监事及高级管理人员所担任的职务分别从所需要技能、付出的努力和承担的责任等方面进行综合评估,确定每个岗位评估分值。根据评估的分值、工资预算、薪资幅宽等情况确定薪资级别和划分相应的薪资范围,同时依据工作考核与评价进行调整,报绩效薪酬委员会审核,批准后执行。
    (2)现任董事、监事和高级管理人员共21人,年度报酬总额合计为215.90万元;金额最高的前三名董事年度报酬总额合计为80.43万元;金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额合计为63.73万元;2003年度公司支付独立董事津贴(税后)合计为12万元。
    (3)董事、监事和高级管理人员的年度报酬数额分区间为: 20-30万元共5人,10-20万元共5人。
    董事长郑国民先生、副董事长俞长铭先生、董事周明海先生、倪首萍女士、沈余银先生,监事王加强先生未在本公司领取报酬。上述人员分别在各自任职的单位领取报酬。
    4、本报告期内,公司董事、监事和高级管理人员变动情况
    (1)公司于2003年6月18日召开的2002年度股东大会上以累积投票制的方式逐一选举产生了公司第三届董事会董事。会议选举施继兴先生、俞长铭先生、郁旭东先生、周明海先生、倪首萍女士、沈余银先生、王中雄先生、潘云鹤先生、顾钧先生、刘明辉先生、阎焱先生为公司第三届董事会董事。会议还选举产生了公司第三届监事会。会议选举王立华女士、王加强先生为第三届监事会监事。
    (2)公司于2003年8月26日召开的2003年第一次临时股东大会上审议通过了关于《调整公司部分董事的议案》。因施继兴先生退休,不再担任公司董事,选举郑国民先生为公司第三届董事会董事。
    (3)公司于2003年8月26日召开的第三届董事会第二次会议审议并通过了以下议案,会议选举郑国民先生为第三届董事会董事长;选举俞长铭先生和郁旭东先生为第三届董事会副董事长;聘任郁旭东先生为公司总裁;经总裁提名,聘任王中雄先生、俞芳红女士、吴孝义先生、郭端端先生、顾帼英女士、丁有良先生为公司副总裁,聘任王中雄先生兼任财务总监;聘任蔡祝平先生为公司董事会秘书。
    (二)公司员工情况
    截止本年度末,公司共有员工2660人,平均年龄32岁,公司需承担费用的离退休职工人数为23人。
    1、按业务系统划分:
    研发质量系统383人占14.4%;市场销售系统949人占35.7%;管理支持系统328人占12.3%;生产物流系统657人占24.7%,其他人员343人,占12.9%。
    2、按教育程度划分:硕士及以上103人占3.8%;本科为864人占32.5%;大专为720人占27.1%;中专及以下973人占36.6%。
    第五章  公司治理结构
    (一)公司治理情况
    本报告期内,公司继续按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求,遵循公司治理纲要的相关规定,积极推进公司规范治理,不断完善法人治理结构。报告期间公司制定了《东方通信股份有限公司投资者关系管理规定》等相关制度,根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定,公司独立董事人数业已占公司董事会成员总数三分之一以上。公司将持续推进公司治理工作,不断提高公司治理水平,进一步推动公司的规范运作与科学决策。
    (二)独立董事履行职责情况
    公司于2003年6月18日召开的2002年度股东大会上选举潘云鹤先生、顾钧先生、刘明辉先生和阎焱先生为独立董事,并分别在公司董事会下属四个专业委员会除战略与发展委员会外的其他三个委员会中担任主任委员。四名独立董事自任职以来,积极了解公司运作情况,勤勉尽责,对董事会议案进行审议,并从专业角度提出相关建议,对关联交易等提出独立意见,为董事会科学决策和公司的发展起到了积极的作用,并切实维护了广大中小投资者的利益。
    (三)公司“五分开”情况
    本公司相对于控股股东普天东方通信集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务方面已分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    在业务方面:公司以独立拥有的生产设施、营销网络、服务网点为客户提供移动通信相关产品和服务。公司自主经营,业务结构完整。
    在人员方面:公司制定了劳动、人事、薪资管理制度。根据岗位级别建立了考核体系,公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书均未在控股股东单位领取薪酬或担任职务。
    在资产方面:公司拥有的资产独立完整、权属清晰。公司拥有独立的生产制造体系及配套设施,工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有。
    在机构方面:公司建立了完整的组织体系,董事会、监事会独立运作,各职能部门在总裁的领导下根据部门的职责独立开展工作。控股股东及其职能部门之间没有上下级关系。
    在财务方面:公司设有独立的财务部门,建立了独立的核算体系和财务管理制度,在银行开设独立的帐户,并独立纳税。
    (四)公司高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况
    在本报告期内,公司对高级管理人员实行目标责任考核、主管领导评价及年终述职相结合的考评方式,并签署目标责任书。综合考核结果与被考核者奖励总额、薪资调整和职务任免等密切挂钩。
    第六章  股东大会情况简介
    (一)本报告期内召开的股东大会的有关情况
    本报告期内公司共召开了2002年度股东大会和2003年第一次临时股东大会两次股东大会。
    1、关于2002年度股东大会    (1)公司于2003年4月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》、《南华早报》刊登股东大会通知公告,因受SARS的影响,公司又于5月14日刊登股东大会召开日期更改公告,将原定于5月26日召开的股东大会更改为6月18日召开。
    (2)公司2002年度股东大会于2003年6月18日下午1:30在浙江世界贸易中心(杭州市曙光路15号)召开。出席会议的股东及股东代表共 45人,代表股份375,474,078股(其中B股15,149,028股),占公司股份总额6.28亿股的59.79%,符合法定要求。在浙江省公证处的公证下、浙江天册律师事务所的见证下,本次股东大会审议通过了以下报告和议案:
    1) 2002年度董事会工作报告
    2) 2002年度财务决算报告
    3) 2002年度利润分配方案
    4) 2002年度监事会工作报告
    5)关于会计师事务所报酬及续聘的议案
    6)关于选举产生第三届董事会董事的议案会议以累积投票制方式逐一选举产生了公司第三届董事会董事:施继兴先生、俞长铭先生、郁旭东先生、周明海先生、倪首萍女士、沈余银先生、王中雄先生、潘云鹤先生、顾钧先生、刘明辉先生、阎焱先生。
    7)关于选举产生第三届监事会监事的议案会议以逐一表决方式选举产生了第三届监事会监事:王立华女士、王加强先生。以上决议公告刊登于2003年6月19日境内《中国证券报》和《上海证券报》以及境外的《香港文汇报》和《南华早报》上。
    2、2003年第一次临时股东大会
    (1)公司于2003年7月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》、《南华早报》刊登2003年第一次临时股东大会通知公告。
    (2)公司2003年第一次临时股东大会于2003年8月26日上午9:30在浙江杭州东方康年大酒店(杭州市保亻叔路3号)召开。出席会议的股东及股东代表共9人,代表股份364,502,546股(其中B股4,435,146股),占公司股份总额6.28亿股的58.04%,符合法定要求。在浙江省公证处的公证下和浙江天册律师事务所的见证下,本次股东大会审议通过了关于调整公司部分董事的议案,因施继兴先生退休,不再担任公司董事,选举郑国民先生为公司第三届董事会董事。
    以上决议公告刊登于2003年8月27日境内《中国证券报》和《上海证券报》以及境外的《香港文汇报》和《南华早报》上。
    第七章  董事会报告
    (一)公司经营情况
    1、主营业务及经营状况
    本公司的主营业务为移动通信业务,经营范围为:移动通信终端产品和系统设备技术开发、产品制造和配套供应,移动通信网络设计;网络优化;工程督导;网管、计费;移动智能网新业务等支撑软件开发;技术支持;维修服务;提供移动通信网络全面解决整体方案。公司本期以经营移动手机和系统产品为主。
    国内移动通信制造业经过多年的快速发展已日渐成熟,移动终端市场虽然保持了增长的势头,但增长趋缓的态势正日渐明显,市场竞争进一步加剧,另一方面公司转型阵痛持续,生产经营承受前所未有的巨大压力。
     2003年公司坚持转换机制,加快推进产品研发、加大海外市场拓展及压缩费用,整合人员等重点举措,但由于移动电话市场竞争激烈,期初库存压力较大,终端产业零售末端促销瓶颈未能有效突破,大量CDMA手机库存削价销售,且系统设备业务大幅下降等方面的原因,公司效益出现了严重的滑坡,主要经营指标大幅下降。
    面对市场竞争巨大压力,公司2003年下半年在董事会的果断决策下,新一届经营班子统一思想,紧紧围绕“止亏、减亏、扭亏”的中心任务,全力以赴阻止滑坡,排除干扰,进一步加大改革和执行力度,并积极采取了创新营销模式、加快库存变现、加强自主研发、强化开源节流、精简组织机构、整合业务资源等强有力的措施,使经营性亏损幅度逐月大幅下降,效益滑坡得到了快速而有效的制止,但2003年底由于手机及系统产品库存跌价计提准备等原因,导致全年出现巨大亏损。
    2003年公司主要产品产销量稳中有升,全年累计生产手机共1436万部(含代加工),其中自主品牌手机销售209万部。移动系统自主开发IP网管业务中标、签订中国移动骨干网及15个省移动公司网管合同,移动系统业务取得一定突破。
    2、公司2003年出现亏损,主要原因为:
    (1)公司全年销售收入和毛利同比大幅度下降,毛利比去年同期减少8亿元;
    一方面,公司降价销售滞销手机,导致主营业务利润大幅下降。2002年度公司大量引进OEM手机(GSM和CDMA手机),由于零售末端促销瓶颈未能突破,形成2003年度巨大库存;2003年度手机价格的持续下跌,特别是CDMA手机销售价格大幅下跌,公司在2003年下半年清理库存后,导致毛利亏损3.27亿元。虽然其他自主开发机型及其他产业获得一定盈利,但上述因素直接导致公司利润巨大亏损。
    另一方面系统产业盈利能力继续下降。2003年系统业务销售收入和毛利分别比去年同期下降65%和91%。
    (2)业务收入、盈利能力下降的同时,期间费用大幅上升。
    由于呆滞存货、应收帐款的计提准备上升,导致管理费用大幅增加。本期实际计提各项存货跌价准备比去年同期增长2.1亿元,坏账准备计提增加0.87亿元,受此影响,本期管理费用较上年同期增加了2.90亿元。2003年在广告、市场开发费用等投入2亿元。虽然公司通过压缩日常管理费用,节约开支0.8亿元,但由于跌价计提增加及广告市场费用、研发费用的投入,使全年合并报表期间费用达14亿元。
    (3)部分控股子公司亏损加剧,拖累母公司利润。
    广州邮电通信设备有限公司、上海飞讯数码科技发展有限公司(因2003年捆绑式销售的CDMA手机用户离网率提高,导致2003年度亏损)、杭州东信网络信息技术有限公司均有不同程度亏损。
    3、按业务、地区等划分本报告期内实现的主营业务收入指标情况
    (1)按业务划分,本报告期内实现的主营业务收入指标情况:(单位:元)
业务                       主营业务收入                      主营业务利润
移动通信业务           3,622,202,885.30                     74,268,725.28
传输设备业务             290,993,026.59                     57,332,016.52
IC卡机业务               138,876,339.52                     29,608,998.00
电信及电源设备业务       104,947,336.47                     19,753,931.89
ATM系列业务                2,561,821.30                        191,061.74
其他业务                  88,339,306.22                     41,743,122.93
抵销                     -21,789,344.78                     -7,198,012.59
    (2)按地区划分,本报告期内实现的主营业务收入和主营业务利润情况:(单位:元)
地区                   主营业务收入                          主营业务利润
浙江省             3,331,541,451.37                        155,465,739.71
东区                 190,672,108.36                        -27,221,175.93
南区                 439,675,367.48                         72,931,385.12
西区                 131,099,742.74                          5,701,408.29
北区                  62,168,206.81                          2,051,842.08
中区                  90,531,144.35                          4,461,876.39
境外                   4,761,064.24                          4,296,129.26
抵销                 -24,317,714.73                         -1,986,361.16
    注:
    东区包括:上海、山东、安徽、江西、江苏;
    南区包括:广东、广西、海南、湖南、福建;
    西区包括:内蒙古、云南、甘肃、宁夏、四川、青海、陕西、重庆、贵州、新疆;
    北区包括:辽宁、吉林、黑龙江;
    中区包括:山西、天津、北京、河北、河南、湖北。
    (3)占主营业务收入10%以上主要产品销售收入情况:(单位:元)
    业务                     主营业务收入                    主营业务利润
移动通信业务             3,622,202,885.30                   74,268,725.28
    (4)占主营业务利润10%以上主要产品销售收入及毛利率情况:(单位:元)
业务                 主营业务收入         主营业务成本             毛利率
移动通信业务     3,622,202,885.30     3,534,473,103.01              2.36%
传输设备业务       290,993,026.59       232,743,168.23             20.02%
IC卡机业务         138,876,339.52       108,381,082.60             21.96%
    (二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(单位:人民币万元)
                      行业
                                所占权益
企业名称                                                         主营业务
                                比例
                                           电子产品及通信设备制造、输变电
广州邮电通信设        通信业    59.51%     设备制造、通信线路、通信设备安
备有限公司                                 装及设计。国内商业及物资供销业
                                                 (国家专营控商品除外)。
                                           筹建东方通信城;移动通信、程控
                                           交换、光电传输、激光照排、金融
杭州东方通信城        社会服    61.22%     机具设备及其配套产品以及计算机
                      务业
有限公司                                  和通信网络终端产品的研制、开发、
                                                       制造、销售与服务。
美国依斯泰克公
司(Eastern            通信业    100%                 设计、开发通信产品。
Communications
U.S.A.,Inc.)
                                           生产销售CDMA(码分多址)及其它
杭州东信移动电        通信业    50%        数字移动电话用户机设备并提供相
话有限公司                                                 关的售后服务。
杭州摩托罗拉移        通信      44%       GSM、CDMA系统产品的开发与生产;
动通信设备有限                             数字移动电话用户机产品的研发、
公司                                       前工序制造;销售自产产品及提供
                                                         相关的售后服务。
                                           技术开发、技术服务、技术咨询、
杭州东信网络技        通信业    85%        技术转让:通信网络,软、硬件、
术有限公司                                 网络;设计、安装、调试:通信网
                                                                 络工程。
                                          通信设备、计算机软件及外部设备、
东方通信科技发        通信业    80%       电子元件的技术开发、销售、服务、
展有限公司                                                       培训等。
                                         通讯产品(除无线)、电子数码产品
上海飞讯数码科                             及相关零配件的销售,电子商务平
技发展有限公司        通信业    91%        台及应用技术的研究开发,及相关
                                                     领域的“四技”服务。
                                          生产销售(SDH)同步数字序列传输
杭州依赛通信有        通信业    51%          设备并提供相关的工程及售后服
限公司                                                               务。
                                          制造:光网络产品、宽带接入产品、
                                           通信设备;服务:光网络产品、宽
杭州东信光通信        通信业    90.9%     带接入产品、通信产品的工程服务、
技术有限公司                               技术咨询、技术开发、技术转让;
                                          批发、零售:通信设备(除专控)、
                                                               网络设备。
杭州东方通信销                             批发、零售、维修及技术服务,电
售服务有限公司        通信业    99%              子产品及通信设备的销售。
杭州东方通信上        通信业    100%       销售通信设备、电子产品计算机及
海移动电话销售                             维修租赁、电线电缆、橡塑制品、
服务有限公司                                             机电产品及配件。
                                           无线通信产品、数据通信产品、嵌
杭州同步通信科        通信业    100%       入式通信软件产品、网络增值服务
技有限公司                                 软件产品的技术开发和生产、技术
                                           转让,技术服务及培训;技术信息
                                                                   咨询。

                              注册资本         总资产              净利润
企业名称
广州邮电通信设
备有限公司                   49,672.53          78,062.14       -8,632.54
杭州东方通信城               43,836.80          51,692.97          687.67
有限公司
美国依斯泰克公
司(Eastern                 USD1,292.00           2,191.56          973.28
Communications
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电             USD2,200.00          42,539.58        2,534.76
话有限公司
杭州摩托罗拉移             USD4,800.00          21,385.84        7,273.72
动通信设备有限
公司
杭州东信网络技                5,000.00           7,977.87       -2,036.89
术有限公司
东方通信科技发                5,000.00           1,004.10       -1,575.18
展有限公司
上海飞讯数码科
技发展有限公司                3,000.00           6,561.90       -4,516.36
杭州依赛通信有               USD556.70          43,001.16           81.81
限公司
杭州东信光通信                2,445.00          17,129.78            9.86
技术有限公司
杭州东方通信销
售服务有限公司                1,500.00          60,136.12      -31,743.92
杭州东方通信上
海移动电话销售                  150.00             692.44         -461.50
服务有限公司
杭州同步通信科               USD100.00              64.11            0.39
技有限公司
    (三)主要供应商、客户情况
    本报告期内,公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的29.64%,公司向前五名客户销售额合计占公司销售总额的18.38%。
    (四)公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    本公司2002年底尚余募集资金9,338万元未投入,2003年公司严格按招股说明书披露的投资项目继续投入;未使用完的8,702万元募集资金余额存放于银行,2003年具体的投资项目如下:            (单位:万元)
项目                    承诺投资金额    2002年投入   2003年投入  尚余资金
手机国产化生产线改造    15,354          2,759               636     8,702
                        15,354          2,759               636     8,702
合计
    公司手机生产线已达预期生产能力,目前已成为公司重点产业,2003年共生产手机1000万台,较2002年增长65%。2003年公司主要生产的EG730+、EG750、EG755等型号的中档彩屏手机性能稳定,并形成单款手机销售规模,同时公司利用现有的生产能力,积极开展代加工业务,全年实现业务收入近2亿元,并创造了良好的效益。随着今年自主开发手机和代加工业务的进一步扩大,该项目募集资金尚余8,702万元将根据2004年业务发展需要继续投入。
    2、非募集资金使用情况
    非募集资金投资项目的项目进度及预计收益情况单位:(万元)
项目名称                        项目金额    项目进度         项目收益情况
手机研发、产业化项目                                 成功开发EG7、8等系列
                                   5,232      进行中
                                                       手机,形成产业规模
投资浙江博创科技有限
                                     800      开办期                   --
公司
通信系统设备研发项目
                                   5,385      进行中                   --
合计                              11,417
    本报告期内,公司与浙江天通电子股份有限公司、浙江天堂硅谷创业投资有限公司及自然人朱伟、自然人丁勇共同出资组建浙江博创科技有限公司,该公司注册资本4,000万元,本公司出资800万元,占其注册资本的20%。
    (五)公司财务状况(单位:元)
项目                                2003年         2002年    增减幅度(%)
1、总资产                 5,528,136,012.25    6,856,237,430.05     -19.37
2、长期负债                 102,850,000.00      141,700,000.00     -27.42
3、股东权益               2,310,188,298.45    3,446,339,634.23     -32.97
4、主营业务利润             215,700,843.76    1,088,621,961.60     -80.19
5、净利润                -1,160,581,064.96     -205,944,191.66    -463.54
6、现金及现金等价物净       133,850,126.18     -936,468,902.92         --
增加额
    1、增减变动主要原因:
    (1)总资产:比2002年末减少19.37%,主要系公司经营规模缩小,应收款项及存货相应下降所致。
    (2)长期负债:比2002年末减少27.42%,主要系控股子公司广州邮电通信设备有限公司归还到期的5000万元银行长期借款。
    (3)股东权益:比2002年末减少32.97%,主要系本报告期亏损。
    (4)主营业务利润:比2002年度减少80.19%,主要系公司移动通信系统和IC卡话机业务萎缩,以及降价销售滞销库存手机亏损严重等原因综合影响所致。详见本报告“第七章董事会报告(一)2”之所述。
    (5)净利润:比2002年度增加亏损95,464万元,主要系公司主营业务利润下降以及因计提准备使费用上升。详见本报告“第七章董事会报告(一)2”之所述。
    (6)现金及现金等价物净增加额:本报告期内公司现金流量运行状况趋势向好,现金及现金等价物净增加额比2002年度增加107,032万元,主要系公司本期减少材料采购支出,手机营销采取直供买断模式缩短销货款回收期,使经营性现金流量比去年同期增加52,662万元,同时公司缩小投资规模及固定资产购置也使现金流出量减少。
    2、关于公司会计政策和会计估计变更情况的说明
    (1)本公司对报告年度资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会指定的利润分配预案中的现金股利,原作为期后事项的调整事项,记入“应付股利”项目,现按照现行会计制度、准则及相关规定,不作会计处理,只在报告年度的会计报表附注中单独披露。对上述会计政策变更已采用追溯调整法,相应调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年同期数栏,已按整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为0.00元。
    (2)根据财政部财会[2003]10号文,本公司自该规定发布之日后发生的对外投资,将初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,记入★资本公积--股权投资准备★科目;对该规定发布之前的对外投资已记入★长期股权投资--股权投资差额★科目的,不再做追溯调整,对其余额继续采用原有的会计政策,直至摊销完毕为止。
    (六) 2004年业务发展计划
    2004年公司将积极创造有利条件,发挥自身优势,创新思路,进一步提升自主开发能力,培育优势产业,精细管理,务实操作,促使公司2004年各项产业的良性发展和实现公司经营的重大转机。
    1、突出重点,做强终端产业。公司将充分发挥终端产业链的综合能力,聚合优势资源,科学管理,精细运作,实行低成本发展战略,着力提升终端产业综合竞争能力,做实、做强终端产业。
    2、优化系统业务,培育系统产业。强化系统产业链研发和营销资源的整合与运作管理,充分发挥电信支撑网及网优服务的强项和专业化优势,结合下一代互联网及3G业务应用,研究电信支撑网业务发展和延伸应用产品的领域,努力做实、做专、做强。
    3、打造制造基地,做强支柱产业。入世以后,随着全球资源共享,外包制造业务的开放,东信充分发挥现有资源优势,面向市场,抓住机遇,在确保东信自主产品生产的基础上,积极开拓代工业务市场,强化培育专业化柔性制造能力和量身定制的ODM能力,建设成国内具有一定规模的专业化EMS中心。
    4、加强基础管理,提升管理效益。加强财务管理,建立财务预警报告制度,严格控制经营风险,加强内审监察,确保财务信息的真实性,防范经营风险。
    5、强化整顿子公司。进一步加强对控股子公司监管力度,加强对亏损子公司的重组力度和具良好发展潜力子公司的培育力度,促使投资项目为公司创造新的利润增长点。
    (七)董事会日常工作情况
    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
    本年度共召开十次董事会:
    (1)第二届董事会第九次会议
    公司第二届董事会第九次会议于2003年4月19日在杭州市东方通信大厦204会议室召开。会议应到董事10人,实到董事9人,1名董事委托出席参加,会议审议并通过了以下报告和议案:
    1)公司2002年度业务报告及2003年业务发展计划;
    2)公司2002年度财务决算及2003年财务预算报告;
    3)2002年度报告正文及摘要;
    4)设立专业化终端产品营销公司的议案;
    5)关于核销部分应收应付款项的议案;
    6)关于会计师事务所报酬及续聘的议案;
    7)公司2002年度利润分配预案;
    8)关于第二届董事会换届的议案;
    鉴于公司第二届董事会任期已满,会议推荐施继兴、俞长铭、郁旭东、周明海、沈余银、倪首萍、王中雄、潘云鹤、顾钧、刘明辉为第三届董事会候选董事,另一名独立董事暂缺,其中潘云鹤、顾钧、刘明辉为候选独立董事。
    9)会议拟决定公司2002年度股东大会将于2003年5月26日在浙江世贸中
    心大酒店召开。
    (2)第二届董事会2003年第一次临时董事会会议
    公司第二届董事会2003年第一次临时董事会会议于2003年4月25日召开,公司10名董事参加了表决,本次董事会审议通过了公司2003年第一季度报告。
    (3)第二届董事会2003年第二次临时董事会会议
    公司第二届董事会2003年第二次临时董事会会议于2003年5月29日召开,公司10名董事参加了表决,本次董事会审议通过了以下议案:
    1)关于同意提名阎焱先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案;
    2)关于同意授权郁旭东总裁处理公司下属子公司东方通信科技发展有限公司
    向普天信息技术研究院转让部分资产的相关事宜并签署相关协议的议案。
    (4)第三届董事会第一次会议
    公司第三届董事会第一次会议于2003年7月25日在杭州市东方通信大厦204会议室召开。会议应到董事11人,实到董事8人,2名董事委托出席参加,本次会议审议并通过了以下议案:
    1)关于调整部分董事的议案
    鉴于施继兴先生已退休,不再担任公司董事,提议郑国民先生为公司第三届董事会候选董事,并报股东大会审议。
    2)会议决定公司2003年第一次临时股东大会将于2003年8月26日上午
    9:30在杭州市东方康年酒店召开,董事会授权俞长铭董事负责召集并主
    持此次股东会。
    (5)第三届董事会第二次会议
    公司第三届董事会第二次会议于2003年8月26日在杭州市东方通信大厦204会议室召开。会议应到董事11人,实到董事9人,两名董事委托出席参加,会议审议并通过了以下报告和议案:
    1)选举郑国民先生为第三届董事会董事长;
    2)选举俞长铭先生和郁旭东先生为第三届董事会副董事长;
    3)聘任郁旭东先生为公司总裁;
    4)经总裁提名,聘任王中雄先生、俞芳红女士、吴孝义先生、郭端端先生、
    顾帼英女士、丁有良先生为公司副总裁,聘任王中雄先生兼任财务总监;
    5)聘任蔡祝平先生为公司董事会秘书;
    6)2003年上半年业务报告及下半年业务发展计划;
    7)2003年上半年财务决算与2003年预算调整报告;
    8)2003年半年度报告正文及摘要;
    9)公司投资者关系管理规定的议案。
    (6)第三届董事会2003年第一次临时董事会会议
    公司第三届董事会2003年第一次临时董事会会议于2003年9月30日以通讯方式召开,公司9名董事参加了表决,占全体董事总人数2/3以上。本次董事会审议通过了关于同意为公司控股子公司杭州东信光通信技术有限公司提供1200万元贷款的全额担保的议案,担保期为半年,自2003年10月起至20043月止。光通信公司另一股东杭州华星企业公司共持有其9.1%的股权,现将其持有的5%股权质押给东信股份,作为承担担保义务。
    (7)第三届董事会2003年第二次临时董事会会议
    公司第三届董事会2003年第二次临时董事会会议于2003年10月15日以通讯方式召开,公司11名董事参加了表决,审议通过了关于同意参股浙江博创科技有限公司的议案。
    (8)第三届董事会2003年第三次临时董事会会议
    公司第三届董事会2003年第三次临时董事会会议于2003年10月29日以通讯方式召开,公司11名董事参加了表决,本次董事会审议通过了以下报告和议案:
    1)关于公司2003年第三季度报告;
    2)关于变更公司董事会下属四个专门委员会成员的议案。
    (9)第三届董事会2003年第四次临时董事会会议
    公司第三届董事会2003年第四次临时董事会会议于2003年11月13日以通讯方式召开,公司11名董事参加了表决,公司董事总人数2/3以上同意通过以下议案:
    1)关于向广州邮通提供贷款担保的议案;
    2)关于广州邮通中山大道厂区土地开发的议案;
    3)关于解除SKT电讯向上海飞讯增资入股合同的议案。
    (10)第三届董事会2003年第五次临时董事会会议
    公司第三届董事会2003年第五次临时董事会会议于2003年12月17日以通讯方式召开,公司7名董事参加了表决,占公司董事总人数1/2以上,会议同意通过关于杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司重组的议案。
    (八)2003年度利润分配预案
    拟2003年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
    (九)其他事项
    2003年度公司指定信息披露报纸境内为《上海证券报》、《中国证券报》,境外为《香港文汇报》和《南华早报》,2004年公司仍然选定以上境内、外报纸为信息披露指定报纸。
    (十)注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
    我们接受委托,对东方通信股份有限公司2003年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是东方通信股份有限公司的责任,我们的责任是对东方通信股份有限公司上述关联方占用资金情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。审计过程中,我们结合东方通信股份有限公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监[2003]56号)的要求,现将我们在审计过程中注意到的2003年度东方通信股份有限公司控股股东及其他关联方占用东方通信股份有限公司资金情况以附表的形式作出说明。
    附表:2003年度东方通信股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况表
    (十一)独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
    截至2003年12月31日,公司为控股子公司提供担保金额为15,200万元,占公司2003年度净资产的6.6%,具体情况如下:
    (1)截至2003年12月31日,本公司为控股子公司杭州东信光通信技术有限公司的1,200万元借款提供保证式担保,借款期限为2003年10月20日至2004年3月27日。
    (2)截至2003年12月31日,本公司为控股子公司广州邮电通信设备有限公司提供最高3,000万元保证式担保,该项下实际借款金额为3,000万元,借款期限为2003年11月28日至2004年5月28日。
    (3)截至2003年12月31日,控股子公司广州邮电通信设备有限公司为其子公司广东普泰通信科技有限公司的11,000万元借款提供保证式担保,明细如下:
贷款银行                                                 借款金额(万元)
招商银行广州天河支行                                             1,000.00
招商银行广州天河支行                                             4,000.00
中国工商银行广州白云支行                                         5,000.00
中国工商银行广州白云支行                                         1,000.00
小   计                                                         11,000.00

贷款银行                                                         借款期限
招商银行广州天河支行                                2003.03.12-2004.03.15
招商银行广州天河支行                                2003.06.27-2004.06.27
中国工商银行广州白云支行                            2003.03.07-2004.04.07
中国工商银行广州白云支行                            2003.09.30-2004.03.30
小   计
    根据中国证监会证监发(2003)56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神,公司独立董事对公司对外担保的情况进行了认真负责的核查,认为:公司存在担保均为控股子公司的担保,没有为控股股东及其他关联方、子公司持股50%以下的关联方、非法人单位和个人提供任何担保,不构成实质性担保风险。
    第八章  监事会报告
    2003年,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会工作细则》规定的职责范围,对二届八次董事会决议确定的2003年业务发展计划和经营目标以及三届二次董事会决议通过的调整经营目标和业务调整计划,通过多种形式和手段,积极开展监督工作,履行监督职能。
    (一)监事会日常工作
    1、报告期内共召开三次监事会会议:
    (1)二届八次监事会
    2003年4月19日召开二届八次监事会,全体三名监事出席,会议审议并通过了以下报告和议案:
    1)2002年度总经理业务工作报告。
    2)2002年度财务报告和预算执行情况报告。
    3)2002年度监事会工作报告。
    4)2003年度监事会工作计划。
    5)第三届监事人选提名。
    (2)三届一次监事会
    2003年6月26日召开三届一次监事会,全体三名监事出席,会议选举王立华女士为第三届监事会主席。
    (3)三届二次监事会
    2003年8月27日召开三届二次监事会,两名监事出席,一名委托出席,会议审议并通过了以下报告和议案:
    1)2003年上半年业务报告及下半年业务发展计划;
    2)2003年上半年财务决算与2003年预算调整报告;
    3)2003年中期监事会工作报告。
    2、其他工作情况
    2003年,监事会通过多种形式和手段,积极开展各项监督工作,履行监督职能。全年召开审计联席会议4次,提出管理建议7条,得到了董事会的重视,相关部门均进行了整改。
    同时,监事会对采购管理情况、分公司财务管理情况等进行了实地调研,深入一线了解生产经营情况,并提出相关管理建议,推进经营管理层改进管理。
    (二)监事会对公司2003年度生产经营监督情况的独立意见
    2003年监事会对公司生产经营情况、投资决策、财务运作等重大经济活动进行检查、监督,认为:
    1、生产经营目标完成情况与经营情况
    在董事会领导下,公司2003年实现主营业务收入42.26亿元,比上年同期82.20亿元下降49%。2003年度出现巨额亏损,净利润为-11.61亿元,上年同期亏损-2.06亿元。2003年出现巨额亏损,其主要原因在于:
    (1)降价处理滞销手机。2002年度公司经营层决策失误大量引进OEM手机,而由于质量的不成熟以及中国联通C网升级、资费政策的改变等原因,一方面致CDMA95系列手机市场价格狂跌,另一方面导致大量退货。2003年销售02年积压和退货的OEM手机亏损3.27亿元。
    (2)子公司亏损严重。2003年度母公司按权益法核算的子公司投资亏损1.15亿元,比2002年增加亏损0.68亿元。
    (3)系统产业盈利能力继续下降。由于国内移动通信系统设备投资减少、3G尚未启动,除IP网管外,系统产业缺乏可市场化的新产品,海外市场开拓未见效,原作为公司主导产业的系统产业出现严重萎缩。
    (4)费用没有与收入同比下降。2003年母公司及销售公司期间费用合计11.31亿元,比去年增长42%。其中计提项目3.93亿元,比去年增加3.22亿元工资性支出、广告费、财务费用支出增加1.07亿元。2003年下半年公司采取紧缩政策后,陆续出台一系列增收节支措施,2003年全年其他日常费用共2.71亿元,比去年同期减少0.79亿元,压缩费用取得了一定的效果,但从全年来看,总体费用同比增长依然很大。
    监事会审议公司总经理所作的《2003年度业务报告及2004年度业务发展计划》、公司财务总监所作的《2003年度财务决算与2004年财务预算报告》,认为以上报告实事求是地反映了公司2003年度的经营成果、财务状况和经营管理中存在的问题,报告所提出的2004年经营目标是务实和可行的。
    监事会认为,浙江天健会计师事务所、毕马威会计公司出具的审计报告真实客观地反映了公司的经营状况和经营成果。
    2、公司依法运作情况
    公司监事会列席董事会会议,对照有关法律、法规,认为公司决策程序基本符合国家规定,未发现公司、董事会及高级管理层有违反法律、法规,违反公司章程或损害公司利益的行为。
    2002年1月22日,福州市人民检察院指控公司及公司副总裁张泽熙走私普通货物罪一案,由福州市中级人民法院于2002年2月25日开庭审理,并以刑事判决书作出判决,宣告被告单位公司、被告人张泽熙均无罪。该判决由福建省高级人民法院以刑事裁定书裁定于2003年12月12日生效。公司已于2003年12月16日进行了公告。
    3、公司内部控制和内部管理情况
    自2002年度出现亏损后,公司采取了一系列管理举措,2003年上半年成立专业销售公司,独立运作终端产品的销售业务,以加快市场应变速度,但由于分公司的快速扩张,管理未能及时跟上,出现局部执行不到位,职责不清晰、责任不封闭等情况。2003年7月,董事会进行了及时调整,8月成立了产业链协调决策领导小组,确定了终端、系统产业链运作模式,增强了产业链协调决策能力,提高了运营效率,封闭了经营责任,公司内部控制体系基本保持了完整。下半年,董事会积极采取有效措施,落实各项监督职能,使内部控制制度执行得到了有效改善。这些管理举措在2003年末开始见效,到年底,公司巨额亏损的趋势基本得以遏制。建议董事会敦促经营管理层进一步完善考核体系,强化内部控制执力度,规范运作,提升公司运作效率,保证资产安全。
    4、资产处置情况
    2003年度,公司处置原值为2,486万元的维修设备、办公设备、运输设备等固定资产,净值544万元,处置收入206万元,固定资产清理净损失338万元,资产处置程序符合公司相关规定。
    5、公司最近一次募集资金实际投入项目情况
    公司最近一次募集资金为2000年度增发5,800万A股,共计募集资金14.6亿元,募集资金净额为14.1亿元。2002年底募集资金余额0.93亿元。报告期内手机国产化生产线改造项目使用募集资金636万元。报告期末,募集资金8702万元。
    2003年,公司出现了前所未有的业绩滑坡,但监事会欣喜地看到,新一届董事会敢于面对现实,积极采取果断措施,认真落实责任,一手抓开源,一手抓截流,到年底基本实现止亏。监事会希望董事会及经营管理层继续努力,合理调配现有资源,充分开拓新市场,积极培育新业务,落实各项措施,实现2004年扭亏为盈的经营目标。
    第九章  重要事项
    (一)重大诉讼、仲裁事项
    截至2003年12月31日,本公司发生的重大诉讼事项如下:1、2003年9月16日,招商银行股份有限公司深圳龙岗支行(以下简称招行)向中国国际经济贸易促裁委员会上海分会(以下简称仲裁庭)提交仲裁申请书,将深圳市科特通信有限公司(以下简称科特)作为第一被申请人,本公司作为第二被申请人,指称依据招行与科特签订的《授信协议》,并且援引本公司、科特及招行三方签订的2003字第001号《业务合作协议》部分条款,对2003年5月8日招行为科特承兑的银行承兑汇票到期款及罚息共计8,198,101.85元,要求本公司承担连带付款责任。2003年10月8日,本公司就此案向仲裁庭提交了仲裁答辩书,要求仲裁庭驳回招行对第二被申请人的仲裁请求。截至2003年12月31日,本案尚在仲裁中。
    2、因福建某外贸代理公司违规退税,2002年1月22日,福州省公安厅通过司法部门以走私普通货物罪向福州市中级人民法院起诉公司及公司业务负责人张泽熙先生。2003年9月17日,福州市中级人民法院作出(2003)榕刑初字第49号刑事判决,宣告公司及公司业务负责人无罪,该判决由福建省高级人民法院(2003)闽刑终字第693号刑事裁定书终审裁定于2003年12月12日生效。
    (二)本年度公司重大资产收购
    本年度公司无重大资产收购行为。
    (三)公司重大关联交易事项
    本年度累计交易额超过3000万元或年底余额超过3000万元的关联方交易情况:
    1、采购货物
    本报告期内,公司控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司向关联方中国普天信息产业集团公司南昌分公司,以同期同类产品市场价为基准,分批协议采购移动电话产品,累计金额为39,336,897.72元。
    2、销售货物
    (1)本报告期内,公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司向关联方杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司,以同期同类产品市场价格,销售移动通信设备累计金额80,820,478.82元。
    (2)本报告期内,公司向关联方中国普天信息产业集团公司上海分公司,以同期同类产品市场价格,销售移动电话产品累计金额100,661,196.58元。
    (3)本报告期内,公司向关联方中国普天信息产业集团公司南昌分公司,以同期同类产品市场价格,销售移动电话产品累计金额78,286,540.63元。
    3、其他重大关联交易:
    (1)2003年度,公司按照《综合服务协议》和《房产租赁合同》支付给普天东方通信集团有限公司的有关费用为30,130,817.72元,原纳入综合服务协议的小车费用等改为直接与普天东方通信集团有限公司之全资子公司杭州东信实业有限公司结算,本期向其支付6,375,149.18元,以上费用共计36,505,966.9元;上年同期支付的此项费用为41,857,795.62元。
    (2)2003年5月30日,公司控股子公司东方通信科技发展有限公司与关联方普天信息技术研究院签订了《关于东方通信科技发展有限公司之资产转让协议》,将其持有的CDMA研发业务相关的资产及项目成果转让给普天信息技术研究院。转让基准日为2003年4月30日,转让固定资产原值14,982,933.32元,净值5,356,486.89元,评估价值7,173,388.60元,转让作价6,020,000.00元;转让无形资产账面价值3,029,201.88元,评估价值3,885,314.05元,转让作3,130,000.00元;项目成果账面价值0.00元,转让作价5,000,000.00元。
    (四)公司重大担保事项
    1、公司重大担保。
    (1)截至2003年12月31日,本公司为控股子公司杭州东信光通信技术有限公司的1,200万元借款提供保证式担保,借款期限为2003年10月20日至200年3月27日。
    (2)截至2003年12月31日,本公司为控股子公司广州邮电通信设备有限公司提供最高3,000万元保证式担保,该项下实际借款金额为3,000万元,借款期限为2003年11月28日至2004年5月28日。
    (3)截至2003年12月31日,控股子公司广州邮电通信设备有限公司为其
    子公司广东普泰通信科技有限公司的11,000万元借款提供保证式担保,明细如下:
贷款银行                                                 借款金额(万元)
招商银行广州天河支行                                             1,000.00
招商银行广州天河支行                                             4,000.00
中国工商银行广州白云支行                                         5,000.00
中国工商银行广州白云支行                                         1,000.00
小   计                                                         11,000.00

贷款银行                                                         借款期限
招商银行广州天河支行                                2003.03.12-2004.03.15
招商银行广州天河支行                                2003.06.27-2004.06.27
中国工商银行广州白云支行                            2003.03.07-2004.04.07
中国工商银行广州白云支行                            2003.09.30-2004.03.30
小   计
    (4)截至2003年12月31日,本公司财产抵押情况:
                                                         抵押物

抵押物                      抵押权人             账面原值        账面净值
广州邮电通信设备
有限公司部分房产        交行广州天河支行    86,007,376.73   53,968,413.41
广州邮电通信设备有限
公司科学城房产及土地    中国银行广州开发    60,224,342.95   60,224,342.95
使用权(在建工程)        区分行
小   计                                    146,231,719.68  114,192,756.36

                          抵押物        最高额担保借            期末借款

抵押物                    抵押作价       款金额(万元)          余额(万元)
广州邮电通信设备
有限公司部分房产          未注销               12,000               6,000
广州邮电通信设备有限
公司科学城房产及土地     40,000,000.00          3,800               3,800
使用权(在建工程)
小   计                                        15,800               9,800

                                                                       担

抵押物                                                           借款期限
广州邮电通信设备
有限公司部分房产                                        03.10.20-04.11.25
广州邮电通信设备有限
公司科学城房产及土地                                    03.03.07-04.06.17
使用权(在建工程)
小   计
    (5)截至2003年12月31日,本公司财产质押情况:
                                                   质押物
质押物         质押权人                   账面原值               账面净值
定期存单       民生银行广州分行      15,200,000.00          15,200,000.00
04.03.02
应收账款       华夏银行广州分行       4,171,313.19           4,128,897.59
小计                                 19,371,313.19          19,328,897.59

                                    担保借款                担保
质押物              质押作价      金额(万元)            借款期限
定期存单       15,000,000.00           1,500               03.12.03    -
04.03.02
应收账款       45,000,000.00           4,340     03.04.21-04.04.26
小计           60,000,000.00           5,840
    2、本年度公司无委托理财事项。
    (五)公司聘任审计机构情况
    报告期内公司继续聘任浙江天健会计师事务所和毕马威会计师事务所为公司财务审计机构。2003年支付浙江天健会计师事务所报酬为110万元人民币,该会计事务所自1992年起为公司审计至今;支付毕马威会计师事务所报酬为13万美元,该会计事务所自1996年起为本公司审计至今。2004年公司继续聘请浙江天健会计师事务所和毕马威会计师事务所为公司财务审计机构。审计过程中发生的差旅费由审计机构承担。
    3、其他重大事项
    1、经公司2003年12月17日三届五次临时董事会会议决议,本公司于2003年12月17日以对控股子公司杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司22,023,630.44元债权另加13,486,369.56元货币资金对该公司单方增加注册资本3,561.00万元。上述股权转让及增资后,本公司占该公司注册资本的比例原80.00%增加至95.72%。此项增资业经浙江天健会计师事务所有限公司浙天验[2003]第120号验资报告验证确认。
    根据本公司与浙江莱茵达置业投资集团有限公司于2003年12月18日签订的《股权转让协议》,并经公司2003年12月17日董事会三届五次临时会议决议,同意公司以协议价计635.00万元将所持有的杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司60.72%股权转让给浙江莱茵达置业投资集团有限公司。公司已于2003年12月24日收到该股权转让款635.00万元。上述股权转让后,本公司持有该公司股权比例由原95.72%变更为35.00%。
    2、根据公司与客户于2004年1月签订的《未执行备忘录及相关协议处理协议》,公司将客户豁免的应付帐款金额19,679,056.96元计入“资本公积-其他资本积”。
    3、2003年度,本公司多次与中国工商银行浙江省分行营业部、中国银行浙江省分行等签订外币存款管理协议,进行短期外币存款管理,本期累计取得投资收36,751,633.40元。截至2003年12月31日,外币存款管理的期末余额为USD10,000,000.00元,折人民币82,767,000.00元。
    十.财务报告
    (一)审计报告(浙天会审[2004]第848号)东方通信股份有限公司全体股东:
    我们审计了贵公司2003年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2003年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2003年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。
    浙江天健会计师事务所有限公司中国注册会计师王越豪
    中国·杭州中国注册会计师钟建国
    中国注册会计师张芹
    (二)会计报表(见审计报告)
    (三)会计报表附注(见审计报告)
    十一.备查文件目录
    1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
    2、浙江天健会计师事务所及毕马威会计师事务所出具的2003年审计报告正本;
    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
    4、公司年度报告备查地:董事长办公室。
    东方通信股份有限公司董事会
    二零零四年四月二十三日
    东方通信股份有限公司
    会计报表附注
    2003年度
    金额单位:人民币元
    一、公司基本情况
    东方通信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经国家经济体制改革委员会体改生[1996]70号文批准,在普天东方通信集团有限公司(原浙江东方通信集团有限公司)下属子公司杭州东方通信创业公司的基础上改组设立的股份有限公司,于1996年8月1日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为3300001000713的企业法人营业执照。公司现有注册资本628,000,000.00元,折628,000,000股(每股面值1元),其中已流通的股份:A股118,000,000股,B股150,000,000股。公司股票已分别于1996年11月26日和1996年8月9日在上海证券交易所挂牌交易。
    本公司属通信设备仪器行业。经营范围:移动通信,程控交换,光电传输,激光照排设备及其配套产品以及计算机和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售,代理与服务,通信系统工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训,经济信息咨询,经营本公司自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家实行核定经营的14种进口商品除外)。开展本公司“三来一补”业务。公司本期以经营移动电话为主,移动电话通信系统(基站设备的经营大幅减少,电子计算机软件、其他各类邮电通信设备的经营仍为量不多。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    (一)会计准则和会计制度
    执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
    (二)会计年度
    会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    (三)记账本位币
    采用人民币为记账本位币。
    (四)记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    (五)外币业务核算方法
    对发生的外币经济业务,采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,按期末市场汇价(中间价)进行调整,发生差额,与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用,属于生产经营期间的计入当期财务费用。
    (六)外币会计报表的折算方法
    1.资产负债表中所有资产、负债类项目均按照报表决算日的市场汇价(中间价)折算为人民币金额;所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币金额;“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额,作为“外币报折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。
    2.利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目,按报告期市场平均汇价折算为人民币金额;利润分配表中“净利润”项目,按折算后利润表该项目的数额列示;“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示;“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。
    (七)现金等价物的确定标准
    现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    (八)短期投资核算方法
    1.短期投资,按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收不确认投资收益,作为冲减投资成本处理;出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额,作为投资收益或损失,计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本,按先进先出法计算确定。
    2.期末短期投资按成本与市价孰低计量,市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。
    (九)坏账核算方法
    1.采用备抵法核算坏账。
    坏账准备按账龄分析法计提,根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,对应收款项(包括应收账款和其他应收款)确定的提取比例分别为:账龄6个月以内(含6个月,以下类推)的,按其余额的0.5%计提;账龄6个月-1年的按其余额的1%计提;账龄1-2年的按其余额的2%计提;账龄2-3年的按其余额的3%计提;账龄3年以上的按其余额的100%计提。对有确凿证据表明极有可能无法收回的应收款项,采用个别认定法计提坏账准备。
    2.坏账的确认标准为:
    (1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回;
    (2)债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。
    对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。
    (十)存货核算方法
    1.存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品,或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品,或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。
    2.存货按实际成本计价。购入并已验收入库的材料按计划成本入账,月末结算材料成本差异并调整为实际成本;入库产成品(自制半成品)按计划成本入账,月末结算产成品成本差异并调整为实际成本;发出产成品(自制半成品)采用先进先出法核算;领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用,出租、出借包装物采用一次摊销法摊销。
    3.存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
    4.由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备;但对为生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按本计量,如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。
    (十一)长期投资核算方法
    1.长期股权投资,按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算。
    2.股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10年的期限摊销;初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于10的期限摊销。
    自财政部财会[2003]10号文发布之后发生的股权投资差额,如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按不超过10年的期限摊销;初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,记入“资本公积--股权投资准备”科目。
    3.长期债权投资,以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息,经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额,确认为当期投资收益;债券初始投资成本中包含的相关费用,如金额较大的,于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销,计入损益;其他债权投资按期计算应收利息,确认为当期投资收益。
    4.期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
    (十二)委托贷款核算方法
    1.委托金融机构贷出的款项,按实际委托贷款的金额入账。
    2.委托贷款利息按期计提,计入损益;按期计提的利息到期不能收回的,停止计提利息,并冲回原已计提的利息。
    3.期末,按委托贷款本金与可收回金额孰低计量,可收回金额低于委托贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
    (十三)固定资产及折旧核算方法
    1.固定资产是指同时具有以下特征的有形资产:(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;(2)使用年限超过一年;(3)单位价值较高。
    2.固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者,作为入账价值。为开发新技术、研制新产品所购置的单台价值在5万元以下的设备,一次性计入费用。
    3.固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的2.32-10%,土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额,也作为净残值预留)确定折旧年限和年折旧率如下:
固定资产类别                 折旧年限(年)                 年折旧率(%)
房屋及建筑物                         20-35                      4.50-2.76
通用设备                              4-18                    24.25- 5.40
专用设备                               5-7                    19.40-13.85
运输工具                               5-6                    18.00-16.17
其他设备                                 5                    19.44-18.00
    4.期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于账面价值,按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额,提取固定资产减值准备。
    (十四)在建工程核算方法
    1.在建工程达到预定可使用状态时,根据工程实际成本,按估计的价值转入固定资产。
    2.期末,存在下列一项或若干项情况的,按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额,提取在建工程减值准备:
    (1)长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程;
    (2)项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    (3)足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。
    (十五)借款费用核算方法
    1.借款费用确认原则
    因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在符合资本化期间和资本化金额的条件下,予以资本化,计入该项资产的成本;其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小,于发生当期确认为费用。
    2.借款费用资本化期间
    (1)开始资本化:当以下三个条件同时具备时,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    (2)暂停资本化:若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
    (3)停止资本化:当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化。
    3.借款费用资本化金额
    在应予资本化的每一会计期间,利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
    (十六)无形资产核算方法
    1.无形资产按取得时的实际成本入账。
    2.无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。
    如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产的摊销年限按如下原则确定:(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,按合同规定的受益年限摊销;(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,按法律规定的有效年限摊销;(3)合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。
    合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过10年。
    如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
    3.期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额,提取无形资产减值准备。
    (十七)长期待摊费用核算方法
    1.长期待摊费用按实际支出入账,在项目规定的期限内分期平均摊销。
    2.筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外),先在长期待摊费用中归集,在开始生产经营当月一次计入损益。
    (十八)应付债券核算方法
    应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价,在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。
    (十九)收入确认原则
    1.商品销售
    在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    2.提供劳务
    (1)劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入。
    (2)劳务的开始和完成分属不同的会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认劳务收入。
    3.让渡资产使用权
    让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等)以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入,按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入确定并应同时满足:(1)与交易相关的经济利益能够流入公司;(2)收入的金额能够可靠地计量。
    (二十)所得税的会计处理方法
    企业所得税,采用应付税款法核算。
    (二十一)合并会计报表的编制方法
    合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业,则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定,合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等,在合并时抵销。
    (二十二)会计政策和会计估计变更说明
    1.本公司对报告年度资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利,原作为期后事项的调整事项,记入“应付股利”项目,现按照现行会计制度及相关规定,不作会计处理,只在报告年度的会计报表附注中单独披露。对上述会计政策变更已采用追溯调整法,相应调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年同期数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为0.00元,由于会计政策变更,利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调整了125,600,000.00元。
    2.根据财政部财会[2003]10号文,本公司自该规定发布之日后发生的对外投资,将初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,记入“资本公积--股权投资备”科目;对该规定发布之前的对外投资已记入“长期股权投资--股权投资差额”科目的,不再做追溯调整,对其余额继续采用原有的会计政策,直至摊销完毕为止。
    三、税(费)项
    (一)增值税
    按17%的税率计缴。
    (二)营业税
    基站工程安装业务按3%税率计缴,其他业务按5%税率计缴。
    (三)城市维护建设税
    按应缴流转税税额的7%计缴。
    (四)教育费附加
    按应缴流转税税额的3%或4%计缴。
    (五)企业所得税
    公司系经浙江省科学技术委员会认定的高新技术企业,地处经国务院批准的杭州高新技术产业开发区,按照财政部、国家税务总局财税字[94]001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,依法享有高新技术企业所得税减按15%税率计缴的税收优惠政策。
    四、控股子公司及合营企业
    (一)控股子公司
企业全称                业务性质                                 注册资本
                                                                 (万元)
广州邮电通信设备有        通信业                                49,672.53
限公司
杭州东方通信城有限        服务业                                43,836.80
公司
美国依斯泰克公司          通信业                              USD1,292.00
(Eastern
Communications
U.S.A,INC.)
杭州东信移动电话有        通信业                              USD2,200.00
限公司
杭州东信网络技术有        通信业                                 5,000.00
限公司
东方通信科技发展有        通信业                                 5,000.00
限公司
上海飞讯数码科技发        通信业                                 3,000.00
展有限公司
杭州依赛通信有限公        通信业                                USD556.70

杭州东信光通信技术        通信业                                 2,445.00
有限公司
杭州东方通信销售服        通信业                                 1,500.00
务有限公司
杭州东方通信上海移        通信业                                   150.00
动电话销售服务有限
公司
杭州同步通信科技有        通信业                                USD100.00
限公司

企业全称                                                         经营范围  
广州邮电通信设备有     电子产品及通信设备制造、输变电设备制造、通信线路、
限公司                   通信设备安装及设计。国内商业及物资供销业(国家专
                       营控商品除外)。经营本公司成员企业生产、科研所需的
                         原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及
                         相关的进口业务(国家实行核定公司经营14种进口商品
                       除外);开展本公司成品企业进料加工和“三来一补”业
                                                                     务。
杭州东方通信城有限       筹建东方通信城;移动通信、程控交换、光电传输、激
公司                     光照排、金融机具设备及其配套产品以及计算机和通信
                             网络终端产品的研制、开发、制造、销售与服务。
美国依斯泰克公司                     设计、开发通信产品,兼营进出口贸易。
(Eastern
Communications
U.S.A,INC.)
杭州东信移动电话有       生产销售CDMA(码分多址)及其它数字移动电话用户机
限公司                                         设备并提供相关的售后服务。
杭州东信网络技术有     技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让:通信网络,
限公司                   计算机软、硬件、网络;制造:计算机软件;设计、安
                         装、调试:计算机、通信网络工程;批发、零售计算机
                                                               及零配件。
东方通信科技发展有       通信设备、计算机软件及外部设备、电子元件的技术开
限公司                                           发、销售、服务、培训等。
上海飞讯数码科技发     通讯产品(除无线)、电子数码产品及相关零配件的销售,
展有限公司             电子商务平台及应用技术的研究开发,及相关领域的“四
                                                               技”服务。
杭州依赛通信有限公      生产销售(SDH)同步数字序列传输设备并提供相关的工
司                                                         程及售后服务。
杭州东信光通信技术       制造:光网络产品、宽带接入产品、通信设备;服务:
有限公司                 光网络产品、宽带接入产品、通信产品的工程服务、技
                         术咨询、技术开发、技术转让;批发、零售:通信设备
                                                   (除专控)、网络设备。
杭州东方通信销售服       批发、零售、维修及技术服务,电子产品及通信设备的
务有限公司                                                         销售。
杭州东方通信上海移     销售通信设备、电子产品计算机及维修租赁、电线电缆、
动电话销售服务有限                             橡塑制品、机电产品及配件。
公司
杭州同步通信科技有       无线通信产品、数据通信产品、嵌入式通信软件产品、
限公司                   网络增值服务软件产品的技术开发和生产、技术转让,
                                           技术服务及培训;技术信息咨询。

企业全称                         实际投资额             所占权益比例(%)
                                   (万元)
广州邮电通信设备有              30,306.30                      59.51[注1]
限公司
杭州东方通信城有限              26,835.76                      61.22[注2]
公司
美国依斯泰克公司              USD1,292.00                     100.00
(Eastern
Communications
U.S.A,INC.)
杭州东信移动电话有            USD1,100.00                      50.00
限公司
杭州东信网络技术有               4,250.00                      85.00
限公司
东方通信科技发展有               4,000.00                      80.00
限公司
上海飞讯数码科技发               2,730.00                      91.00[注3]
展有限公司
杭州依赛通信有限公              USD283.917                     51.00

杭州东信光通信技术               2,222.5014                    90.90
有限公司
杭州东方通信销售服               1,485.00                      99.00[注4]
务有限公司
杭州东方通信上海移                 132.00                     100.00[注5]
动电话销售服务有限
公司
杭州同步通信科技有               USD15.01882                  100.00[注6]
限公司
    [注1]:由于投资额中包括股权投资差额,因此不能以实际投资额直接套算所占权益比例。
    [注2]:该公司原注册资本38,336.80万元。经该公司2003年董事会二届四次会议决议及2003年度第一次临时股东会会议决议,该公司注册资本由普天东信集团有限公司单方增加5,500.00万元,本公司的持股比例由75%减少至61.22%。
    [注3]:根据本公司与该公司个人股东潘杰、陈晖、张伟、钱屹峰于2003年5月25日签订的《股权转让协议》,本公司以30万元受让上述个人股东持有的该公司合计1%的股权。该项股权受让后,本公司对该公司的实际投资额由2,700万元增加至2,730万元,投资比例相应变更为91%。上述款项已于2003年6月23日支付完毕。
    [注4]:经原宁波终端产品有限公司股东会决议,该公司更名为“杭州东方通信销售服务有限公司”,并相应变更住所和经营范围。该公司已于2003年3月7日取得变更后的企业法人营业执照。
    [注5]:投资额中包括本公司投资额和控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司的投资额。由于投资额中包括股权投资差额,不能以实际投资额直接套算所占权益比例。
    [注6]:该公司由本公司和本公司全资子公司美国依斯泰克公司之全资子公司美国同步公司(Synchronization .Inc.)共同出资组建,注册资本100万美元,本公司与美国同步公司应分别出资49万美元和51万美元。本公司和美国同步公司已分别出资73,698.20美元和76,490.00美元,期末按实际拥有权益比例100%列示。
    (二)其他说明
    1.无未纳入合并报表范围的子公司。
    2.持股比例未达到50%以上的子公司,纳入合并范围的原因说明
    本公司直接持有杭州东信移动电话有限公司50%的股权,另根据本公司与中国普天信息产业集团公司的约定,本公司拥有中国普天信息产业集团公司对该公司1%的投票表决权,故本公司对该公司拥有实质控制权,而将其纳入合并报表范围。
    3.合并报表范围发生变更的内容或原因
    (1)本期无新增子公司。
    (2)本期减少子公司
    1)杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司
    根据本公司与自然人陈娟娟于2003年12月17日签订的《股东转让出资协议》,并经本公司2003年12月17日董事会三届五次临时会议决议,公司以协议价计8,000.00元受让陈娟娟持有的该公司0.38%股权。公司已于2003年12月17日支付了该项股权受让款。
    经公司2003年12月17日董事会三届五次临时会议决议,本公司于2003年12月17日以对该公司22,023,630.44元债权另加13,486,369.56元货币资金对该公司单方增加注册资本3,561.00万元。
    经上述股权转让及增资后,本公司对该公司的投资占其注册资本的比例由原80.00%增加至95.72%。此项增资业经浙江天健会计师事务所有限公司验证,并出具浙天验[2003]第120号《验资报告》。
    根据本公司与浙江莱茵达置业投资集团有限公司于2003年12月18日签订的《股权转让协议》,并经本公司2003年12月17日董事会三届五次临时会议决议,公司以协议价计635.00万元将所持有的杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司60.72%股权转让给浙江莱茵达置业投资集团有限公司。公司已于2003年12月24日收妥了该项股权转让款。经该项股权转让后,本公司持有该公司的股权比例由95.72%变更为35.00%,因此自2003年12月起,不再将其纳入合并报表范围。杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司相关财务数据如下:
项目                                出售日数                     上年末数
流动资产                       14,656,731.65                12,235,280.76
长期投资
固定资产                          516,306.19                 1,496,848.66
无形资产及其他资产
流动负债                        5,592,651.15                33,019,247.47
长期负债
项目                    年初至出售日止发生数                 上年度发生数
主营业务收入                    2,964,698.57                  -112,662.78
主营业务利润                    2,485,207.92                -4,278,279.44
利润总额                       -6,742,495.26               -12,524,157.60
所得税                                                         390,765.35
净利润                         -6,742,495.26               -12,914,922.95
    2)四川东方通信有限责任公司
    根据公司2001年董事会二届四次会议决议,对控股子公司四川东方通信有限责任公司进行终止清算。公司自2001年起不再将其纳入合并报表范围。目前清算工作已基本结束,已收回资产968,428.49元,公司长期股权投资-四川东方通信有限责任公司账面价值1,428,017.78元相应转销,投资损失459,589.29元已计入本期损益。
    五、利润分配
    根据2004年4月20日公司董事会三届三次会议确定的2003年度利润分配预案及用公积金弥补亏损的预案,公司2003年度不进行利润分配,并以法定盈余公积177,172,911.5元及资本公积-股本溢价700,650,677.74元弥补累计亏损。
    六、合并会计报表项目注释
    (一)合并资产负债表项目注释
    1. 货币资金期末数1,449,434,214.68
    (1)明细情况
项目                                        期末数                 期初数
现金                              682,756.93                 2,767,182.85
银行存款                    1,425,179,749.41 [注1]       1,260,926,226.76
其他货币资金                   23,571,708.34 [注2]          60,362,422.45
合计                        1,449,434,214.68             1,324,055,832.06
    [注1]:其中15,200,000.00元定期存单已质押给民生银行广州分行以取得15,000,000.00元的短期借款,详见本会计报表附注十(二)2之所述。
    [注2]:其他货币资金期末数中主要包括:证券账户资金余额22,994,867.40元,信用证保证金余额513,020.72元。
    (2)货币资金——外币货币资金
                                          期末数
项目                原币别及金额           汇率              折人民币金额
现金                USD13,567.89         8.2767               112,297.36
银行存款        USD80,145,383.42         8.2767           663,339,294.95U
                 HKD4,153,953.51         1.0657             4,426,868.26
小计                                                      667,878,460.57

                                         期初数
项目                原币别及金额           汇率                折人民币额
现金                   USD278.55         8.2773                 2,305.64
银行存款         SD39,963,044.92         8.2773           330,786,111.72
                 HKD4,185,171.22         1.0611             4,440,885.18
小计                                     3                 35,229,302.54
    2. 短期投资期末数169,939,091.20
    (1)明细情况
                                     期末数
项目                   账面余额             跌价准备             账面价值
股票投资          32,700,911.84        12,348,499.54        20,352,412.30
债券投资          36,652,548.54           921,948.44        35,730,600.10
基金投资          31,089,136.80                58.00        31,089,078.80
其他投资          82,767,000.00                             82,767,000.00
合计             183,209,597.18      13,270,505.98 1        69,939,091.20

                                              期初数
项目                   账面余额             跌价准备             账面价值
股票投资          56,331,311.78        26,925,632.34        29,405,679.44
债券投资          83,438,738.43           540,725.30        82,898,013.13
基金投资          35,919,957.08         6,289,225.11        29,630,731.97
其他投资
合计             175,690,007.29        33,755,582.75       141,934,424.54
    (2)股票、债券、基金投资情况
    1)明细情况
项目               期末数                                        期末市价
股票投资           32,700,911.84                            21,184,912.30
国债投资           36,652,548.54                            35,756,200.10
基金投资           31,089,136.80                            34,813,286.18
    2)无占短期投资总额10%以上(含10%)的股票、债券、基金投资。
    (3)短期投资——其他投资情况
    占短期投资总额10%以上(含10%)的其他投资
项目                            投入日期                         期末余额
外币存款管理                     2003.09.04                 82,767,000.00
小计                                                        82,767,000.00

项目                             所得收益
外币存款管理                  36,751,633.40[注]
小计                          36,751,633.40
    [注]:所得收益系公司本期通过与中国银行浙江省分行、中国工商银行浙江省分行营业部等签约进行短期外币存款管理取得的收益。
    (4)短期投资跌价准备
    1)增减变动情况
项目                                          期初数             本期增加
股票投资                               26,925,632.34           112,968.26
债券投资                                  540,725.30           857,902.30
基金投资                                6,289,225.11
小计                                   33,755,582.75           970,870.56

项目                      本期减少                                 期末数
                  价值回升转回          其他原因转出
股票投资         12,890,300.32          1,799,800.74        12,348,499.54
债券投资                                  476,679.16           921,948.44
基金投资                                6,289,167.11                58.00
小计             12,890,300.32          8,565,647.01        13,270,505.98
    2)计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明
    股票投资、债券投资及封闭式基金:期末市价选用2003年12月31日证券市场该股票或债券的收盘价,并按该等股票或债券的购买成本高于收盘价的差额计提跌价准备。
    开放式基金:选用2003年12月31日或最近一期托管银行公告的基金净值,并按该等开放式基金的购买成本高于基金净值的差额计提跌价准备。
    其他投资:短期外币存款管理,无期末市价,按固定收益率,跌价风险较小,故期末无需计提跌价准备。
    (5)本公司短期投资不存在变现的重大限制。
    (6)短期投资——外币短期投资
                                          期末数
项目            原币别及金额              汇率               折人民币金额
股票投资         USD3,814,130.25        8.2767              31,568,411.84
其他投资        USD10,000,000.00        8.2767              82,767,000.00
小计                                                       114,335,411.84

                                         期初数
项目            原币别及金额        汇率                     折人民币金额
股票投资        USD4,347,000.00     8.2773                  35,981,423.10
其他投资
小计                                                        35,981,423.10
    3. 应收票据期末数276,683,420.96
    (1)明细情况
项目                     期末数                                    期初数
银行承兑汇票             276,683,420.96                    299,159,163.98
商业承兑汇票                                               220,356,440.00
合计                     276,683,420.96                    519,515,603.98
    (2)无用于质押的商业承兑汇票。
    (3)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    4. 应收股利期末数13,200,000.00
    (1)明细情况
被投资单位名称             期末数                                  期初数
杭州摩托罗拉移动通信
设备有限公司               13,200,000.00
合计                       13,200,000.00
    (2)金额较大的款项性质和内容说明
    期末余额系经公司之联营企业杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司于2003年11月召开的董事会会议决议,该公司已宣告但尚未支付的股利。
    5. 应收账款期末数892,524,865.49
    (1)账龄分析
                                             期末数
账龄            账面余额        比例(%)      坏账准备          账面价值
1年以内       567,482,328.81      55.60   14,128,938.49    553,353,390.32
1-2年         352,434,461.70      34.53   20,733,885.00    331,700,576.70
2-3年          20,502,968.85       2.01   13,032,070.38      7,470,898.47
3年以上        80,193,291.89       7.86   80,193,291.89
合计 1       ,020,613,051.25     100.00  128,088,185.76    892,524,865.49

                                          期初数
账龄                账面余额  比例(%)        坏账准备          账面价值
1年以内     1,105,861,463.02      81.16    6,389,117.22  1,099,472,345.80
1-2年         110,800,473.06       8.13    3,161,125.76    107,639,347.30
2-3年          79,376,856.49       5.83   12,458,295.00     66,918,561.49
3年以上        66,558,500.75       4.88   66,558,500.75
合计 1      1,362,597,293.32     100.00   88,567,038.73  1,274,030,254.59
    (2) 期末应收账款账面余额中有4,171,313.19元已质押给华夏银行广州分行以取得43,400,000.00元的保理借款,详见本会计报表附注十(二)2之所述。
    (3) 应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为357,609,737.35元,占应收账款账面余额的35.04%。
    (4)持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款
股东单位名称                       期末数                      期初数
普天东方通信集团有限公司           820,782.20                  213,150.00
小计                               820,782.20                  213,150.00
    (5) 其他说明
    1)计提坏账准备比例较大的计提比例及理由的说明
    公司应收账款13,940,127.23元,控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司应收账款10,382,327.39元,控股子公司广州邮电通信设备有限公司应收账款13,209,379.66元,上述应收账款共37,531,834.28元,因账龄较长,对方单位无力偿还或对方单位倒闭等原因,预计无法收回,本期予以全额计提坏账准备。
    此外,根据公司对款项回收情况的分析,账龄在3年以上的应收账款收回可能性较小,因此对账龄3年以上的应收账款共80,193,291.89元全额计提坏账准备。
    2)无以前年度已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的,但在本期又全额或部分收回的,或通过重组等其他方式收回的应收账款。
    3)本期实际核销应收账款6,589,373.61元,主要系因收回无望而核销的非关联方应收账款。
    (6) 应收账款—外币应收账款
                                           期末数
币种                      原币金额           汇率            折人民币金额
美元                 16,586,884.40         8.2767          137,284,666.11
小计                                                       137,284,666.11

                                           期初数
币种                      原币金额           汇率              折人民币额
美元                 16,894,458.24         8.2773          139,840,499.19
小计                                                       139,840,499.19
    6. 其他应收款期末数 98,755,799.70
    (1)账龄分析
                                 期末数
账龄                账面余额  比例(%)        坏账准备          账面价值
1年以内        65,889,824.06      56.12      692,009.97     65,197,814.09
1-2 年         31,731,492.93      27.02    5,991,028.82     25,740,464.11
2-3 年          9,091,365.33       7.74    1,273,843.83      7,817,521.50
3年以上        10,704,180.73       9.12   10,704,180.73
合计          117,416,863.05     100.00   18,661,063.35     98,755,799.70

                      期初数
账龄                账面余额   比例(%)      坏账准备账           面价值
1年以内       122,508,559.07      68.99    5,672,228.82    116,836,330.25
1-2 年         35,140,031.30      19.79    5,962,806.56     29,177,224.74
2-3 年         13,781,644.05       7.76    5,154,928.29      8,626,715.76
3年以上         6,155,690.58       3.46    6,155,690.58
合计          177,585,925.00     100.00   22,945,654.25    154,640,270.75
    (2)金额较大的其他应收款
单位名称                           期末数                  款项性质及内容
ECI电信有限公司                   15,368,274.47                    代理费
普天信息技术研究院                 6,624,554.09                资产转让款
中外运华东空运有限公司             5,930,401.23[注]      代垫关税和运保费
广州天颐科技有限公司               4,985,355.25                  代垫款等
大通国际运输有限公司               4,731,025.48          代垫关税和运保费
小计                              37,639,610.52
    [注]:其中5,367,353.23元由于挂账年限较长,预计难以收回,已全额计提坏账准备。
    (3)其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为37,639,610.52元,占其他应收款账面余额的32.06%。
    (4)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    (5)其他说明
    1)计提坏账准备比例较大的计提比例及理由的说明
    公司其他应收款5,367,353.23元,控股子公司广州邮电通信设备有限公司其他应收款1,032,064.81元,控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司其他应收款299,160.00元,上述其他应收款共6,698,578.04元,均因账龄较长,对方单位无力偿还等原因,预计难以收回,本期予以全额计提坏账准备。
    此外,根据公司对款项回收情况的分析,账龄在3年以上的其他应收款,收回可能性较小,因此对账龄3年以上的其他应收款共10,704,180.73元全额计提坏账准备。
    2)本期实际核销其他应收款3,074,569.00元,主要系追讨无着而核销的非关联方其他应收款。
    (6)其他应收款—外币其他应收款
                                           期末数
币种                  原币金额               汇率            折人民币金额
美元              1,943,895.71             8.2767           16,089,041.62
小计                                                        16,089,041.62

                                           期初数
币种                  原币金额               汇率            折人民币金额
美元              1,143,303.75             8.2773            9,463,468.13
小计                                                         9,463,468.13
    7. 预付账款期末数134,463,526.94
    (1)账龄分析
                                                 期末数
账龄                                    金额                    比例(%)
1年以内                        80,173,030.62                        59.63
1-2 年                         54,191,237.90                        40.30
2-3 年                             99,258.42                         0.07
3年以上
合计                          134,463,526.94                       100.00

                                               期初数
账龄                                    金额                    比例(%)
1年以内                       123,926,227.62                        98.30
1-2 年                          1,274,625.89                         1.01
2-3 年                            334,378.65                         0.27
3年以上                           532,700.72                         0.42
合计                          126,067,932.88                       100.00
    (2) 持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款
股东单位名称                       期末数                          期初数
普天东方通信集团有限公司           227,180.31                  227,180.31
小计                               227,180.31                  227,180.31
    (3) 账龄1年以上预付账款未结算的原因说明
    账龄1年以上预付账款期末数为54,290,496.32元,占预付账款期末数的40.37%,主要系预付购货款的尾款,待结算。
    (4)预付账款—外币预付账款
                               期末数
币   种        原币金额       汇率                           折人民币金额
美   元     7,713,792.02      8.2767                        63,844,742.41
小  计                                                      63,844,742.41

                                    期初数
币   种             原币金额    汇率                         折人民币金额
美   元
小  计
    8.存货        期末数907,966,319.51
    (1)明细情况
                                    期末数
项   目                   账面余额           跌价准备            账面价值
物资采购                 30,894.07             308.94           30,585.13
原材料              593,792,763.17     257,018,485.13      336,774,278.04
包装物                2,392,155.57          23,921.56        2,368,234.01
低值易耗品              461,241.70           4,612.42          456,629.28
库存商品            746,352,596.37     330,575,884.83      415,776,711.54
分期收款发出商品     94,864,017.04      14,322,160.16       80,541,856.88
在产品               99,623,651.58      27,605,626.95       72,018,024.63
合  计            1,537,517,319.50     629,550,999.99      907,966,319.51

                                          期初数
项   目                  账面余额             跌价准备           账面价值
物资采购             6,834,492.97            68,344.92       6,766,148.05
原材料             498,258,994.45       136,832,761.90     361,426,232.55
包装物                  79,119.26               791.19          78,328.07
低值易耗品               6,689.78                66.90           6,622.88
库存商品         1,172,527,956.64       160,319,645.76   1,012,208,310.88
分期收款发出商品    79,915,334.94        16,096,085.40      63,819,249.54
在产品             254,874,206.52        35,694,911.94     219,179,294.58
合  计           2,012,496,794.56       349,012,608.01   1,663,484,186.55
    (2)本期存货的取得方式均为自制或外购。
    (3)上述存货未用于债务担保。
    (4)存货跌价准备
    1)明细情况
项   目                          期初数                          本期增加
物资采购                      68,344.92
原材料                   136,832,761.90                    120,185,723.23
包装物                           791.19                         23,130.37
低值易耗品                        66.90                          4,545.52
库存商品                 160,319,645.76                    170,256,239.07
分期收款发出商品          16,096,085.40                        476,600.94
在产品                    35,694,911.94                     38,710,679.88
小  计                   349,012,608.01                    329,656,919.01

项   目                   本期减少                              期末数
                    价值回升转回         其他原因转出
物资采购                                    68,035.98              308.94
原材料                                                     257,018,485.13
包装物                                                          23,921.56
低值易耗品                                                       4,612.42
库存商品                                                   330,575,884.83
分期收款发出商品                         2,250,526.18       14,322,160.16
在产品                                  46,799,964.87       27,605,626.95
小  计                                  49,118,527.03      629,550,999.99
    2)存货可变现净值确定依据的说明
    存货可变现净值,按单个存货项目在公平的市场交易中,交易双方自愿进行交易的市场
    价格扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定。按单个存货项目的可变现净值
    低于其成本的差额提取存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品
    的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变
    现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。
    3)其他说明
    公司存货跌价准备期初数349,012,608.01元,存货跌价准备期末数629,550,999.99元,本期存货跌价准备净增加额为280,538,391.98元(其中:本期新增存货跌价准备329,656,919.01元,因本期存货销售而相应转销的存货跌价准备为49,118,527.03元),该等准备的计提业经公司董事会三届三次会议决议通过。
    9.待摊费用            期末数1,290,091.60
  项  目                 期末数              期初数          期末结余原因
租赁费               625,340.03          988,222.19    2004年上半年租赁费
维修费               378,129.47                        2004年上半年维修费
保险费                 4,682.48           12,426.24    2004年上半年保险费
其他                 281,939.62          511,851.46
合  计             1,290,091.60        1,512,499.89
    10.长期股权投资     期末数442,524,130.12
    (1)明细情况
                                            期末数
项  目                   账面余额     减值准备                   账面价值
对子公司投资         67,435,107.75                          67,435,107.75
对联营企业投资      375,189,022.37   230,000.00            374,959,022.37
其他股权投资            130,000.00                             130,000.00
 合  计             442,754,130.12   230,000.00            442,524,130.12

                                              期初数
项  目                       账面余额       减值准备             账面价值
对子公司投资              77,425,494.03                     77,425,494.03
对联营企业投资           367,063,923.37    230,000.00      366,833,923.37
其他股权投资                 130,000.00                        130,000.00
 合  计                  444,619,417.40    230,000.00      444,389,417.40
    (2)长期股权投资——股票投资
    1)明细情况
被投资单位名称              股份            股票                     持股
                            类别            数量                     比例
浙江新安化工集团
股份有限公司                法人股         100,000                 0.075%
小   计

被投资单位名称      初始投              期末                         期末
                    资成本               数                          市价
浙江新安化工集团
股份有限公司        130,000.00       130,000.00
小   计             130,000.00       130,000.00
    2)股票投资减值准备
    上述股票投资为法人股,未流通,无市价;未有明显迹象表明投资可收回金
    额低于期末账面价值,故不需计提股票投资减值准备。
    (3)长期股权投资——其他股权投资
    1)明细情况
被投资单位名称                      投资期限                     投资金额

杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司       30年                175,045,377.76
广州天河高新技术产业开发区
南方光电通信设备厂                     10年                 20,729,040.36
广州LG拓普仕通信科技有限公司           10年                 19,866,040.00
广州亚斯康通信设备有限公司             15年                 12,181,890.00
浙江博创科技有限公司                   20年                  8,000,000.00
广州亚明601通信系统有限公司            10年                  4,000,000.00
杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司     20年                 16,128,000.00
广州天颐科技有限公司                 未明确                  2,000,000.00
杭州华雁通信设备有限公司               12年                  1,000,000.00
广州市天树电镀厂                       10年                    738,750.00
广州萨特通信设备有限公司             未明确                    376,858.80
丛化摩托车总汇                       未明确                    300,000.00
杭州东信华海建筑装饰工程有限公司       10年                    240,000.00
广州邮电通信设备厂顺德天奇
精密模具制造有限公司                 未明确                    225,000.00
广州和平计算机综合通信公司           未明确                    200,000.00
广州天宝电信设备厂                     12年                    175,000.00
北京海淀和平无线电通信公司           未明确                     30,000.00
小  计                                                     261,235,956.92

被投资单位名称                                             占注册资本比例

                                                                 (%)
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司    (USD21,120,000)              44.00
广州天河高新技术产业开发区
南方光电通信设备厂                                                 26.887
广州LG拓普仕通信科技有限公司                                       40.00
广州亚斯康通信设备有限公司                                         49.00
浙江博创科技有限公司                                               20.00
广州亚明601通信系统有限公司                                        40.00
杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司                                 35.00
广州天颐科技有限公司                                               50.00
杭州华雁通信设备有限公司                                           50.00
广州市天树电镀厂                                                   12.31
广州萨特通信设备有限公司                                      未明确[注1]
丛化摩托车总汇                                                未明确[注1]
杭州东信华海建筑装饰工程有限公司                                   30.00
广州邮电通信设备厂顺德天奇
精密模具制造有限公司                                          未明确[注1]
广州和平计算机综合通信公司                                          [注2]
广州天宝电信设备厂                                                 28.00
北京海淀和平无线电通信公司                                          [注2]
小  计

被投资单位名称                                                       期末

杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                           296,898,160.85
广州天河高新技术产业开发区
南方光电通信设备厂                                          28,362,112.41
广州LG拓普仕通信科技有限公司                                 8,680,225.79
广州亚斯康通信设备有限公司                                  15,490,441.89
浙江博创科技有限公司                                         7,999,473.05
广州亚明601通信系统有限公司                                  3,673,544.41
杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司                           3,353,135.34
广州天颐科技有限公司
杭州华雁通信设备有限公司                                       640,289.84
广州市天树电镀厂                                               738,750.00
广州萨特通信设备有限公司                                       376,858.80
丛化摩托车总汇                                                 300,000.00
杭州东信华海建筑装饰工程有限公司                               232,116.14
广州邮电通信设备厂顺德天奇
精密模具制造有限公司                                           225,000.00
广州和平计算机综合通信公司                                     200,000.00
广州天宝电信设备厂                                           7,988,913.85
北京海淀和平无线电通信公司                                      30,000.00
小  计                                                     375,189,022.37
    [注1]:该等公司的合同、章程中均未明确投资比例。
    [注2]:对该等公司投资年限较长,无投资回报,且一直未能取得其合同、章程及会计报表,无法列示其投资比例,以前年度已全额计提长期投资减值准备。
    2)权益法核算的其他股权投资
    a.初始投资额及期末余额构成明细情况
被投资                                初始                           投资
单位名称                            投资额                           成本
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司            175,045,377.76                 175,045,377.76
广州天河高新技术
产业开发区南方光
电通信设备厂                 16,278,741.00                  20,729,040.36
广州LG拓普仕通信
科技有限公司                 19,866,040.00                  19,866,040.00
广州亚斯康通信设
备有限公司                   12,181,890.00                  12,181,890.00
浙江博创科技
有限公司                      8,000,000.00                   8,000,000.00
广州亚明601通信
系统有限公司                  4,000,000.00                   4,000,000.00
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司             16,128,000.00                  16,128,000.00
广州天颐科技有限公司          1,000,000.00                   1,000,000.00
杭州华雁通信设备
有限公司                      1,000,000.00                     626,827.20
杭州东信华海建筑装饰
工程有限公司                    240,000.00                     240,000.00
广州天宝电信设备厂              175,000.00                     175,000.00
小计                        253,915,048.76                 257,992,175.32

被投资                              损益      股权投               股权投
单位名称                            调整      资准备               资差额
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司          121,852,783.09
广州天河高新技术
产业开发区南方光
电通信设备厂                8,968,161.84                    -1,335,089.79
广州LG拓普仕通信
科技有限公司              -11,185,814.21
广州亚斯康通信设
备有限公司                  3,308,551.89
浙江博创科技
有限公司                                     -526.95
广州亚明601通信
系统有限公司                 -326,455.59
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司          -12,774,864.66
广州天颐科技有限公司       -1,000,000.00
杭州华雁通信设备
有限公司                       13,462.64
杭州东信华海建筑装饰
工程有限公司                   -7,883.86
广州天宝电信设备厂          7,813,913.85
小计                      116,661,854.99     -526.95        -1,335,089.79

被投资                                                               期末
单位名称                                                               数
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司                                           296,898,160.85
广州天河高新技术
产业开发区南方光
电通信设备厂                                                28,362,112.41
广州LG拓普仕通信
科技有限公司                                                 8,680,225.79
广州亚斯康通信设
备有限公司                                                  15,490,441.89
浙江博创科技
有限公司                                                     7,999,473.05
广州亚明601通信
系统有限公司                                                 3,673,544.41
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                                             3,353,135.34
广州天颐科技有限公司                                                 [注]
杭州华雁通信设备
有限公司                                                       640,289.84
杭州东信华海建筑装饰
工程有限公司                                                   232,116.14
广州天宝电信设备厂                                           7,988,913.85
小计                                                       373,318,413.57
    [注]:本期期末,该公司处于超额亏损状态,公司对其的长期股权投资已减记至零。
    b.本期增减变动明细情况
被投资                                期初                   本期投资成本
单位名称                                数                         增减额
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司              279,694,021.81
广州天河高新技术
产业开发区南方光
电通信设备厂                   26,007,552.94
广州LG拓普仕通信
科技有限公司                   15,556,971.90
广州亚斯康通信设
备有限公司                     17,875,933.75
浙江博创科技
有限公司                                                     8,000,000.00
广州亚明601通信
系统有限公司                    5,406,110.57
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                                             3,353,135.34
杭州华雁通信设备
有限公司                          816,747.29
广州天宝电信设备厂              7,948,075.58
杭州东信华海建筑装饰
工程有限公司                                                   240,000.00
四川东方通信有限责任公司        1,428,017.78                -1,428,017.78
北京长信嘉信息技术有限公司     10,459,882.95               -10,014,866.59
小计                          365,193,314.57                   150,250.97

被投资                          本期损益本      期分得现金     本期投资准
单位名称                        调整增减额            红利额     备增减额
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司             30,404,139.04     13,200,000.00
广州天河高新技术
产业开发区南方光
电通信设备厂                  1,909,529.53
广州LG拓普仕通信
科技有限公司                 -6,876,746.11
广州亚斯康通信设
备有限公司                     -772,207.79      1,613,284.07
浙江博创科技
有限公司                                                          -526.95
广州亚明601通信
系统有限公司                 -1,732,566.16
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司
杭州华雁通信设备
有限公司                       -176,457.45
广州天宝电信设备厂               40,838.27
杭州东信华海建筑装饰
工程有限公司                     -7,883.86
四川东方通信有限责任公司
北京长信嘉信息技术有限公司     -445,016.36
小计                         22,343,629.11     14,813,284.07      -526.95

被投资                            本期股权投资                       期末
单位名称                            差额增减额                         数
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司                                       296,898,160.85
广州天河高新技术
产业开发区南方光
电通信设备厂                        445,029.94          28,362,112.41
广州LG拓普仕通信
科技有限公司                                             8,680,225.79
广州亚斯康通信设
备有限公司                                              15,490,441.89
浙江博创科技
有限公司                                                 7,999,473.05
广州亚明601通信
系统有限公司                                             3,673,544.41
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                                         3,353,135.34[注]
杭州华雁通信设备
有限公司                                                   640,289.84
广州天宝电信设备厂                                       7,988,913.85
杭州东信华海建筑装饰
工程有限公司                                               232,116.14
四川东方通信有限责任公司
北京长信嘉信息技术有限公司
小计                                445,029.94         373,318,413.57
    [注]:该公司上年系本公司的控股子公司,并被纳入合并报表范围。本期,该公司股权经转让及增资,至期末,本公司仅持有其35%的股权,详见本会计报表附注四(二)3(2)1)之所述。
    3) 合并价差、股权投资差额
    a.明细情况
被投资单位名称                          初始金额                   期初数
广州邮电通信设备有限公司           99,903,863.35            77,425,494.03
广州天河高新技术开发区南
方光电通信设备厂                   -4,450,299.36            -1,780,119.73
杭州东信亿泰计算机信息
技术有限公司                          418,040.55
杭州东方通信城有限公司                347,524.14
上海飞讯数码科技发展
有限公司                              206,353.37
杭州东方通信上海移动电话
销售服务有限公司                       80,000.00
小计                               96,505,482.05            75,645,374.30

被投资单位名称                      本期增加        本期摊销   本期转出
广州邮电通信设备有限公司                        9,990,386.28
广州天河高新技术开发区南
方光电通信设备厂                                 -445,029.94
杭州东信亿泰计算机信息
技术有限公司                      418,040.55      418,040.55
杭州东方通信城有限公司            347,524.14      347,524.14
上海飞讯数码科技发展
有限公司                          206,353.37      206,353.37
杭州东方通信上海移动电话
销售服务有限公司                   80,000.00       80,000.00
小计                            1,051,918.06   10,597,274.40

被投资单位名称                      期末数摊                       销期限
广州邮电通信设备有限公司       67,435,107.75                         10年
广州天河高新技术开发区南
方光电通信设备厂               -1,335,089.79                         10年
杭州东信亿泰计算机信息
技术有限公司
杭州东方通信城有限公司
上海飞讯数码科技发展
有限公司
杭州东方通信上海移动电话
销售服务有限公司
小计                           66,100,017.96

    b.合并价差、股权投资差额形成及变动原因说明
    对广州邮电通信设备有限公司的股权投资差额,系公司收购广州邮电通信设备有限公司形成的股权投资差额。原金额为96,312,843.03元,系公司长期股权投资成本303,063,000.00元与收购日(2000年9月30日)按持股比例59.51%享有的广州邮电通信设备有限公司净资产206,750,156.97元之间的差额。广州邮电通信设备有限公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》,相应计提固定资产减值准备并追溯调减收购日(2000年9月30日)净资产6,034,314.10元,本公司按持股59.51%比例计入并调增股权投资差额3,591,020.32元。经上述调整后,股权投资差额的原始金额为99,903,863.35元。
    对广州天河高新技术开发区南方光电通信设备厂的股权投资差额,系控股子公司广州邮电通信设备有限公司对广州天河高新技术产业开发区南方光电通信设备厂长期股权投资成本16,278,741.00元与收购日按持股比例26.887%享有的该公司净资产20,729,040.36元之间的差额。
    对杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司的股权投资差额,系公司本期对该公司单方增资后长期股权投资余额9,588,386.69元与按增资后持股比例95.72%享有的该公司净资产份额9,170,346.14元之间的差额。由于金额较小,一次性计入损益。
    对杭州东方通信城有限公司的股权投资差额,系本期少数股东对该公司单方增资后,本公司长期股权投资余额271,218,301.79元与按调整后持股比例61.22%享有的该公司净资份额270,870,777.65元之间的差额。由于金额较小,一次性计入损益。
    对上海飞讯数码科技发展有限公司的股权投资差额,系公司本期收购上海飞讯数码科技发展有限公司1%股权支付的投资成本300,000.00元与收购日享有该公司净资产份额93,646.63元之间的差额。由于金额较小,一次性计入损益。
    对杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司的股权投资差额,系控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司本期根据《补充协议》补充支付了杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司原股东上海美舜科技开发中心股权转让款80,000.00元。因杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司一直处于超额亏损状态,该款项形成股权投资差额。由于金额较小,一次性计入损益。
    4)其他股权投资减值准备
    a.明细情况
项目                              期初数    本期增加             本期减少
广州和平计算机综合通信公司    200,000.00
北京海淀和平无线电通信公司     30,000.00
小计                          230,000.00

项目                                                               期末数
广州和平计算机综合通信公司                                     200,000.00
北京海淀和平无线电通信公司                                      30,000.00
小计                                                           230,000.00
    b.计提原因说明
    上述被投资单位投资的年限较长,长期无回报,以前年度已全额计提减值准备,本期未见好转,故仍全额保留减值准备。
    11. 固定资产原价期末数1,553,774,148.09
    (1)明细情况
类别                                   期初数                    本期增加
房屋及建筑物                   499,593,432.64              101,828,380.85
通用设备                       346,081,472.02               58,006,277.85
专用设备                       420,259,053.68               34,213,269.01
运输工具                        44,205,195.79                  243,990.83
其他设备                        99,767,116.71               13,977,931.59
合计                         1,409,906,270.84              208,269,850.13

类别                                 本期减少                      期末数
房屋及建筑物                     2,729,460.42              598,692,353.07
通用设备                        16,903,714.01              387,184,035.86
专用设备                        28,054,986.58              426,417,336.11
运输工具                         8,978,375.17               35,470,811.45
其他设备                         7,735,436.70              106,009,611.60
合计                            64,401,972.88            1,553,774,148.09
    (2)本期
    (3)本期减少中包括出售固定资产30,089,668.88元,报废固定资产31,211,215.08元,无与其他单位置换固定资产。
    (4)无融资租入固定资产。
    (5)经营租出固定资产
类别                   账面原值           累计折旧             减值准备
房屋及建筑物      19,747,097.89       2,346,327.46
小计              19,747,097.89       2,346,327.46

类别                                                             账面价值
房屋及建筑物                                                17,400,770.43
小计                                                        17,400,770.43
    (6)暂时闲置固定资产情况
类别                      账面原值             累计折旧          减值准备
通用设备              5,035,067.61         4,201,025.87        834,041.74
专用设备             15,605,783.02        13,663,297.14      1,942,485.88
小计                 20,640,850.63        17,864,323.01      2,776,527.62

类别                                                             账面价值
通用设备
专用设备
小计                                                                 [注]
    [注]:因该等设备估计可变现价值不大,故根据重要性原则,不保留残值。
    (7)已提足折旧仍继续使用固定资产情况
类别                            账面原值        累计折旧         减值准备
房屋及建筑物                   40,000.00        38,880.00
通用设备                       122,294,448.73             119,999,642.15
2,294,806.58
专用设备                   69,274,600.38     8,256,972.41
运输工具               12,754,184.97        12,495,804.16
其他设备                        25,579,722.39              25,139,356.24
440,366.15
小计                           229,942,956.47             225,930,654.96

类别                                                         账面价值
房屋及建筑物                                                 1,120.00
通用设备
2,294,806.58
专用设备                                                 1,017,627.97
运输工具                                                   258,380.81
其他设备
440,366.15
小计                                                     4,012,301.51[注]
    [注]:账面价值低于预计残值,主要系对为开发新技术、研制新产品所购置的单台价值在5万元以下的设备,一次性全额提足折旧,不保留残值所致。
    (8)已退废并准备处置固定资产情况
类别                                   账面原值                  累计折旧
通用设备                          12,638,730.18             11,069,881.11
专用设备                                      17,693,858.50
3,242,258.68
运输工具                             358,150.00                307,273.45
其他设备                                       5,621,838.21
1,369,002.67
小计                              36,312,576.89             30,081,589.92

类别                                             减值准备        账面价值
通用设备                                     1,568,849.07
专用设备                                    14,451,599.82
3,242,258.68
运输工具                                        50,876.55
其他设备                                     4,252,835.54
1,369,002.67
小计                                         6,230,986.97            [注]
    [注]:主要因该等设备估计可变现净值不大,故根据重要性原则,未保留残值。
    (9) 上述固定资产中已有原值为86,007,376.73元的固定资产用作抵押,(评估价20,324万元),以取得最高额为12,000万元的抵押借款。期末实际抵押借款余额为6,000万元,详见本会计报表附注十(二)1之所述。
    (10) 除原值332,196,216.87元的房屋及建筑物由于竣工决算尚未完成等原因未取得房产权证外,其余期初及本期新增固定资产均已办妥产权登记或过户手续。
    12.累计折旧期末数683,858,112.00
类别                      期初数                                 本期增加
房屋及建筑物       76,749,377.08                            19,774,664.27
通用设备          209,671,921.29                            37,159,473.22
专用设备          223,028,609.28                            52,486,413.16
运输工具           31,233,684.16                             3,242,125.06
其他设备           63,290,700.95                            14,295,319.60
合计              603,974,292.76                           126,957,995.31

类别                    本期减少                                   期末数
房屋及建筑物          471,172.26                            96,052,869.09
通用设备            9,766,792.79                           237,064,601.72
专用设备           22,188,583.46                           253,326,438.98
运输工具            7,893,970.76                            26,581,838.46
其他设备            6,753,656.80                            70,832,363.75
合计               47,074,176.07                           683,858,112.00
    13.固定资产净值期末数869,916,036.09
类别                                期末数                         期初数
房屋及建筑物                502,639,483.98                 422,844,055.56
通用设备                    150,119,434.14                 136,409,550.73
专用设备                    173,090,897.13                 197,230,444.40
运输工具                      8,888,972.99                  12,971,511.63
其他设备                     35,177,247.85                  36,476,415.76
合计                        869,916,036.09                 805,931,978.08
    14.固定资产减值准备期末数24,103,723.50
    (1)明细情况
项目              期初数                                         本期增加
通用设备      460,858.85                                    13,021,295.44
专用设备    5,676,533.16                                     4,253,407.44
运输工具                                                        50,876.55
其他设备    2,810,392.87                                     2,877,386.41
合计        8,947,784.88                                    20,202,965.84

项目                     本期减少                                  期末数
            价值回升转回    其他原因转出
通用设备                    1,781,795.89                    11,700,358.40
专用设备                    3,256,060.81                     6,673,879.79
运输工具                                                        50,876.55
其他设备                        9,170.52                     5,678,608.76
合计                        5,047,027.22                    24,103,723.50
    (2)固定资产减值准备计提原因说明
    期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于账面价值,按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额,提取固定资产减值准备。
    15. 在建工程期末数164,557,194.02
    (1)明细情况
                                           期末数
工程名称               账面余额        减值准备                  账面价值
东方通信城二期工程     72,379,131.14                        72,379,131.14
科学城工程             69,425,825.63                        69,425,825.63
手机生产线技改项目      5,583,760.49                         5,583,760.49
系统生产区技改工程
待安装设备              4,593,352.42                         4,593,352.42
其他                   12,575,124.34                        12,575,124.34
合计                  164,557,194.02                       164,557,194.02

                                        期初数
工程名称                          账面余额       减值准备        账面价值
东方通信城二期工程            172,661,638.63               172,661,638.63
科学城工程                     62,708,730.17                62,708,730.17
手机生产线技改项目             24,968,267.15                24,968,267.15
系统生产区技改工程              2,230,823.94                 2,230,823.94
待安装设备                      7,157,713.03                 7,157,713.03
其他                              735,419.77                   735,419.77
合计                          270,462,592.69               270,462,592.69
    (2)在建工程增减变动情况
工程名称                                 期初数                      本期
                                                                     增加
东方通信城二期工程               172,661,638.63             10,990,797.05
科学城工程                        62,708,730.17              7,068,854.96
手机生产线技改项目                24,968,267.15             20,922,414.37
系统生产区技改工程                 2,230,823.94
待安装设备                         7,157,713.03              7,377,388.74
其    他                             735,419.77             14,931,652.29
合计                             270,462,592.69             61,291,107.41

工程名称                    本期转入本    期其他                   期末数
                              固定资产      减少
东方通信城二期工程      111,273,304.54                      72,379,131.14
科学城工程                  351,759.50                      69,425,825.63
手机生产线技改项目       40,306,921.03                       5,583,760.49
系统生产区技改工程        2,230,823.94
待安装设备                9,941,749.35                       4,593,352.42
其    他                  3,091,947.72                      12,575,124.34
合计                    167,196,506.08                     164,557,194.02

工程名称                      资金            预算数           工程投入占
                            来源            (万元)           预算的比例
东方通信城二期工程      募股资金              28,652               79.84%
                        及其他来源
科学城工程              其他来源               9,140               76.73%
手机生产线技改项目      募股资金              15,354               54.50%
                        及其他来源
系统生产区技改工程      其他来源
待安装设备              其他来源
其    他                其他来源
合计
    (3)借款费用资本化
工程名称                    期初数           本期    本期转入    本期其他
                                             增加    固定资产        减少
东方通信城二期工程    1,774,835.56     336,000.00
小计                  1,774,835.56     336,000.00

工程名称                                     期末数              资本化率
东方通信城二期工程                     2,110,835.56                 5.04%
小计                                   2,110,835.56
     (4)在建工程减值准备计提原因说明
    经分析,期末在建工程无明显证据证明存在可收回金额低于
    账面价值的情况,故不需计提减值准备。
    (5)上述在建工程中已有原值为60,224,342.95元的在建工程用作抵押(评估价7,235.29万元,抵押作价4,000万元),以取得最高额为4,000万元的抵押借款。期末实际抵押借款余额为3,800万元,详见本会计报表附注十(二)1之所述。
    16. 无形资产期末数111,872,489.59
    (1)明细情况
                                             期末数
种类                             账面余额       减值准备         账面价值
土地使用权                  90,816,333.96                   90,816,333.96
软件                        24,376,909.75   4,865,205.27    19,511,704.48
SDH 技术转让费               1,330,784.32                    1,330,784.32
数字电路倍增设备技术使用费     213,666.83                      213,666.83
合   计                    116,737,694.86   4,865,205.27   111,872,489.59

                                                   期初数
种类                               账面余额    减值准备          账面价值
土地使用权                   992,952,412.78                 92,952,412.78
软件                         226,284,217.63                 26,284,217.63
SDH 技术转让费                 1,996,176.28                  1,996,176.28
数字电路倍增设备技术使用费       433,666.79                    433,666.79
合   计                      121,666,473.48                121,666,473.48
    (2)无形资产增减变动情况
                  取得                   原始                        期初
种类              方式                   金额                          数
土地使用权        受让         103,617,520.51               92,952,412.78
软件              受让          41,803,355.50               26,284,217.63
SDH技术
转让费            受让           6,653,920.00                1,996,176.28
数字电路倍增
设备技术          受让           1,100,000.00                  433,666.79
使用费
合计                           153,174,796.01              121,666,473.48

取得                本期                        本期                 本期
种类方式            增加                        转出                 摊销
土地使用权                                                   2,136,078.82
软件             7,701,907.52           3,029,201.88         6,580,013.52
SDH技术
转让费                                                         665,391.96
数字电路倍增
设备技术                                                       219,999.96
使用费
合计             7,701,907.52       3,029,201.88[注]         9,601,484.26

取得                            期末            累计摊剩           余摊销
种类方式                          数                销额             年限
土地使用权             90,816,333.96       12,801,186.55      43.83-46.58
软件                   24,376,909.75       17,426,445.75       1.92- 4.92
SDH技术
转让费                  1,330,784.32        5,323,135.68             2.75
数字电路倍增
设备技术                  213,666.83          886,333.17             0.92
使用费
合计                116,737,694.86 3        6,437,101.15
    [注]:本期转出无形资产3,029,201.88元,系控股子公司东方通信科技发展有限公司将持有的与CDMA研发业务相关的无形资产转让给普天信息技术研究院,详见本会计报表附注九(二)4(1)2)之所述。
    (3)无形资产减值准备计提原因说明
    1)无形资产减值准备明细
类别        期初数              本期增加         本期减少
                                             价值回升转回    其他原因转出
软件[注]                    4,865,205.27
小计                        4,865,205.27

类别                                                               期末数
软件[注]                                                     4,865,205.27
小计                                                         4,865,205.27
    [注]:系公司CDMA项目相关的软件,因公司已不再生产该软件对应的CDMA手机,软件已技术落后,不再具有利用价值,故对其摊余价值全额计提无形资产减值准备。
    2)无形资产减值准备计提原因说明
    期末由于市价持续下跌、技术陈旧等原因,导致无形资产可收回金额低于账面价值,按单项资产可收回金额低于无形资产账面价值的差额,提取无形资产减值准备。
    (4)期初及本期新增无形资产均已办妥产权过户手续。
    17. 长期待摊费用期末数19,112,555.85
项目                     原始                   期初                 本期
                       发生额                     数                 增加
装修费          29,372,450.81          10,779,153.79           176,394.70
租入固定资产     5,663,206.90             878,396.38
改良支出
变压器扩容费     7,412,987.57           3,292,654.70
退休职工医疗    10,705,752.95                               10,705,752.95
保险[注]
其他             6,603,449.70           2,543,543.17           482,625.08
合计            59,757,847.93          17,493,748.04        11,364,772.73

项目                    本期                    期末                 累计
                        摊销                      数               摊销额
装修费          6,799,099.53            4,156,448.96        25,216,001.85
租入固定资产      753,490.00              124,906.38         5,538,300.52
改良支出
变压器扩容费      858,953.40            2,433,701.30         4,979,286.27
退休职工医疗      586,468.25           10,119,284.70           586,468.25
保险[注]
其他              747,953.74            2,278,214.51         4,325,235.19
合计            9,745,964.92           19,112,555.85        40,645,292.08

项目                                                                 剩余
                                                                 摊销年限
装修费                                                          0.50-4.00
租入固定资产                                                    0.17-1.50
改良支出
变压器扩容费                                                         2.83
退休职工医疗                                                         9.50
保险[注]
其他                                                            0.58-4.50
合计
    [注]:2003年7月,控股子公司广州邮电通信设备有限公司根据广州市劳动和社会保障局、广州市财政局穗劳社医[2002]14号文件,一次性支付了原可分10年缴纳的退休职工医疗保险10,705,752.95元,故于2003年7月起分10年摊销。
    18. 短期借款期末数812,235,000.00
    (1)明细情况
借款条件                                期末数                     期初数
信用借款                        463,835,000.00              25,000,000.00
抵押借款                         98,000,000.00              17,500,000.00
保证借款                        192,000,000.00             212,430,000.00
质押借款                         58,400,000.00              58,893,870.00
合计                            812,235,000.00             313,823,870.00
    (2)短期借款——外币借款
                                   期末数
币种          原币金额             汇率                      折人民币金额
美元           50,000,000.00      8.2767                   413,835,000.00
小计                                                       413,835,000.00

                                      期初数
币种               原币金额             汇率                 折人民币金额
美元             500,000.00           8.2773                 4,138,650.00
小计                                                         4,138,650.00
    (3)无逾期借款。
    19. 应付票据期末数 40,249,510.00
    (1)明细情况
种类                                期末数                        期初数
银行承兑汇票                 10,500,000.00                  1,672,764.28
商业承兑汇票                 29,749,510.00                 54,311,624.76
合计                         40,249,510.00                 55,984,389.04
    (2)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。
    20. 应付账款期末数1,292,850,142.53
    (1)持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款
股东单位名称                        期末数                         期初数
普天东方通信集团有限公司         99,571.69                     484,314.42
小计                             99,571.69                     488,314.42
    (2)无账龄3年以上的大额应付账款。
    (3)应付账款—外币应付账款
                             期末数
币种                       原币金额           汇率           折人民币金额
美元                  43,102,014.94         8.2767         356,742,447.05
小计                                                       356,742,447.05

                             期初数
币种                       原币金额           汇率           折人民币金额
美元                  53,672,923.35         8.2773         444,266,888.44
小计                                                       444,266,888.44
    21. 预收账款期末数174,733,453.27
    (1)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。
    (2) 账龄1年以上的预收账款金额总计为9,030,533.55元,共147户,占预收账款账面余额的5.17%,主要系销售货物的零星尾款,待结算。
    22.应付工资期末数3,386,714.05
    系控股子公司的2003年12月部分尚未发放工资,无拖欠性质的应付工资余额。
    23. 应付股利期末数20,315,249.59
    (1)明细情况
投资者名称                        期末数                           期初数
子公司少数股东             20,315,249.59                    75,020,981.70
合计                       20,315,249.59                    75,020,981.70
    (2)欠付主要投资者股利的金额及原因说明
    无欠付主要投资者股利情况。期末数主要系子公司杭州东信移动电话有限公司应付少数股东股利15,000,000.00元。
    24. 应交税金期末数-63,450,037.13
    (1)明细情况
税种                                  期末数                       期初数
增值税                        -78,728,283.98               -87,412,374.39
营业税                          2,741,017.82                 2,575,784.65
城市维护建设税                  1,806,165.91                 2,184,842.22
企业所得税                      5,189,285.33               -22,346,985.40
房产税                          1,836,772.75                 2,367,788.06
的12%
车船牌照税                                                      18,897.01
土地使用税                        126,639.40                       157.29
代扣代缴个人所得税              3,070,332.13                 8,761,401.11
代扣代缴外国企业所得税            170,116.52                  -160,962.07
代扣代缴营业税                    337,916.99                   113,283.99
合计                          -63,450,037.13               -93,898,167.53

税种                                                             法定税率
增值税                                                                17%
营业税                                         安装业务按3%、其他业务按5%
城市维护建设税                                                         7%
企业所得税                                                       15%、33%
房产税                                        房屋余值的1.2%;房产租金收入
的12%
车船牌照税                                                     按法定税率
土地使用税                                                     按法定税率
代扣代缴个人所得税                                             按法定税率
代扣代缴外国企业所得税                                         按法定税率
代扣代缴营业税                                                 按法定税率
合计
     (2) 其他说明
    1)期末应缴营业税2,741,017.82元,主要系控股子公司上海飞迅数码科技发展有限公司2003年12月应缴营业税1,968,304.02元。
    2)期末应缴城市维护建设税1,806,165.91元,主要系公司2003年12月份应缴城市维护建设税1,458,172.27元。
    3)期末应缴企业所得税5,189,285.33元,主要系控股子公司杭州东方通信城有限公司应缴企业所得税3,387,027.87元。
    4)期末应缴房产税 1,836,772.75元,主要系控股子公司杭州东方通信城有限公司应缴房产税1,389,641.08元。
    5)期末应缴代扣代缴个人所得税3,070,332.13元,主要系公司12月份代扣员工的工资薪金所得税2,269,553.68元。
    (3)独立缴纳所得税的分公司、分厂所执行的所得税税率说明
    控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司下属各分公司均按33%的税率计缴企业所得税。
    25.其他应交款期末数3,750,993.59
项目                  期末数                                       期初数
水利建设基金    2,612,733.95                                 3,250,664.20
教育费附加      1,035,696.07                                 1,266,162.08
兵役义务费                                                      19,597.48
其他地方税费      102,563.57                                   235,875.37
合计            3,750,993.59                                 4,772,299.13

项目                                                             计缴标准
水利建设基金                                         按营业收入的0.1%计缴
教育费附加                                   按应缴流转税税额的3%或4%计缴
兵役义务费                                     按应缴流转税税额的0.4%计缴
其他地方税费                                               按地方规定计缴
合计
    26. 其他应付款期末数208,023,064.10
    (1)持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款
股东单位名称                           期末数           期初数
普天东方通信集团有限公司         9,723,298.47    57,078,169.64
小计                             9,723,298.47    57,078,169.64
    (2)无账龄3年以上的大额其他应付款。
    (3)金额较大的其他应付款的性质或内容的说明
单位名称                                      期末数       款项性质及内容
广州天河高新技术产业
开发区南方光电通信设备厂               26,000,000.00                 借款
广东省电信实业公司                     16,000,000.00                 借款
广州亚斯康通信设备有限公司             10,032,314.00               往来款
广州运泉贸易公司                       10,000,000.00         合作项目定金
普天东方通信集团有限公司                9,723,298.47             代垫费用
小计                                   71,755,612.47
    (4)其他应付款—外币其他应付款
                                期末数
币种                          原币金额           汇率        折人民币金额
美元                        182,011.67         8.2767        1,506,455.99
小计                                                         1,506,455.99

                                期初数
币种                          原币金额           汇率        折人民币金额
美元                      2,143,353.51         8.2773       17,741,180.01
小计                                                        17,741,180.01
    27. 预提费用期末数141,363,886.96
项目                                  期末数                       期初数
维修费                         59,059,525.75               153,122,205.17
售后服务费                     52,149,460.39                17,964,230.96
市场开发费                     12,671,459.54                20,081,808.22
租赁费                          6,075,520.45
委外研发费                      5,481,429.14
借款利息                        1,747,328.33                 2,742,458.88
保险费                            334,666.53
其他                            3,844,496.83                 2,768,780.55
合计                          141,363,886.96               196,679,483.78

项目                                                         期末结余原因
维修费                                                     按合同约定计提
售后服务费                                                 按合同约定计提
市场开发费                                                 按合同约定计提
租赁费                                                     按合同约定计提
委外研发费                                                 按合同约定计提
借款利息                                                   按合同约定计提
保险费                                                     按合同约定计提
其他                                                       按合同约定计提
合计
    28.专项应付款                                 期末数102,850,000.00
项目                                    期末数                     期初数
国家拨入的专门用途拨款[注1]1     00,850,000.00              91,700,000.00
其他来源款项[注2]                 2,000,000.00
合计                            102,850,000.00              91,700,000.00
    [注1]:期初数91,700,000.00元包括根据广东省科学技术厅粤科计字[2000]275号文,控股子公司广州邮电通信设备有限公司于2001年收到的2000年“科技三项费用”补助2,000,000.00元;根据广州市科学技术委员会、广州市财政局穗科条字[2001]2号文,控股子公司广州邮电通信设备有限公司于2001年收到的2001年“科技三项费用”补2,000,000.00元;根据广东省科学技术厅粤科计字[2002]151号文,控股子公司广州邮电通信设备有限公司于2002年收到的多媒体信息终端产品高新技术产业发展专项资金2,000,000.00元;根据广州市科学技术委员会、广州市财政局穗科条字[2002]43号文,控股子公司广州邮电通信设备有限公司于2001年收到的2001年“科技三项费用”补700,000.00元;根据信息产业部信部规[1999]1062号文,公司于2000年收到的数字移动通信手机开发中心建设项目财政预算内专项资金50,000,000.00元;根据信息产业部信部产[2000]783号文,公司于2000年收到的GSM手机研发专项拨款15,000,000.00元;根据信息产业部信部规[1999]1062号文,公司于2000年收到的数字移动通信手机开发中心建设项目财政预算内专项资金20,000,000.00元。
    本期增加9,150,000.00元包括根据科学技术部国科发计字[2002]87号文,控股子公司广州邮电通信设备有限公司于本期收到的智能交通系统关键技术开发和示范工程专项资金750,000.00元;根据广州市科学技术局、广州市财政局穗科条字[2003]43号文,控股子公司广州邮电通信设备有限公司于本期收到的2003年“科技三项费用”补助2,400,000,00元;根据信息产业部信部清函[2003]第68号文,公司于本期收到的移动通信产品研究开发专项资金5,000,000.00元;根据财政部财建[2003]第404号文、信息产业部信部运[2003]第446号文,公司于本期收到的实时内存数据库系统项目专项资金1,000,000.00元。
    [注2]:其他来源款项2,000,000.00元系根据广东省财政厅,广东省经济贸易委员会粤财企[2003]39号文,控股子公司广州邮电通信设备有限公司之子公司广东普泰通信科技股份有限公司于本期收到的2003年“省级重点企业技术中心专项资金”补助2,000,000.00元。
    29. 股本期末数628,000,000.00
                                                        本期增减变动(+,-)
项目                                           期初数
                                                       配股          送股
               国家拥有股份
(一)  1.发
               境内法人持有股份        360,000,000.00
尚      起人
未      股份   外资法人持有股份
流             其他
通      2.募集法人股
股      3.内部职工股
份      4.优先股
        5.其他
        未上市流通股份合计             360,000,000.00
(二)  1.境内上市的人民币普通股      118,000,000.00
已      2.境内上市的外资股            150,000,000.00
流      3.境外上市的外资股
通      4.其他

份      已流通股份合计                 268,000,000.00
(三)股份总数                         628,000,000.00

                                                                   期末数
项目
                                   公积金转股    其他    小计
               国家拥有股份
(一)  1.
               境内法人持有股份                            360,000,000.00
尚      起人
未      股份   外资法人持有股份
流             其他
通      2.募集法人股
股      3.内部职工股
份      4.优先股
        5.其他
        未上市流通股份合计                                 360,000,000.00
(二)  1.境内上市的人民币普通股                          118,000,000.00
已      2.境内上市的外资股                                150,000,000.00
流      3.境外上市的外资股
通      4.其他

份      已流通股份合计                                     268,000,000.00
                                                           628,000,000.00
    (三)股份总数
    30. 资本公积期末数2,162,292,109.78
    (1)明细情况
项目                      期初数         本期增加                本期减少
股本溢价        2,129,962,562.79
资产准备            1,552,211.03
股权投资准备        6,351,421.51     4,746,857.49
其他资本公积                        19,679,056.96
合计            2,137,866,195.33    24,425,914.45

项目                                                               期末数
股本溢价                                                 2,129,962,562.79
资产准备                                                     1,552,211.03
股权投资准备                                                 7,098,279.00
其他资本公积                                                19,679,056.96
合计                                                     2,162,292,109.78
    (2)资本公积增减情况说明
    资本公积本期增加24,425,914.45元,包括(1)无需支付的应付款项19,679,056.96元
    形成的其他资本公积,详见本会计报表附注十三(八)之所述;(2)公司按持股比例80%计
    入的控股子公司东方通信科技发展有限公司股权投资准备4,000,000.00元,详见本会计报
    表附注九(二)4(1)2)之所述;(3)公司按持股比例60%计入的控股子公司广州邮电通信设备
    有限公司股权投资准备747,384.44元;(4)公司按持股比例20%计入的公司联营企业浙江博
    创科技有限公司的股权投资准备-526.95元。
    31.盈余公积期末数352,477,671.08
项目                         期初数    本期增加                  本期减少
法定盈余公积         177,172,911.54
法定公益金           175,304,759.54
合计                 352,477,671.08

项目                                                               期末数
法定盈余公积                                               177,172,911.54
法定公益金                                                 175,304,759.54
合计                                                       352,477,671.08
    32. 未分配利润期末数-832,590,115.98
    (1)明细情况
期初数                                                     327,990,948.98
本期增加                                                -1,160,581,064.96
本期减少
期末数                                                    -832,590,115.98
    (2)其他说明
    本期增加系本期净利润转入。
    (二)合并利润及利润分配表项目注释
    1.主营业务收入/主营业务成本本期数4,226,131,370.62/3,991,792,393.96
    (1)业务分部
项目                                 本期数                    上年同期数
主营业务收入
移动通信业务               3,622,202,885.30              7,543,416,403.91
传输设备业务                 290,993,026.59                246,950,632.51
IC卡话机业务                 138,876,339.52                310,435,987.31
电信及电源设备业务           104,947,336.47                 96,259,734.98
ATM系列业务                    2,561,821.30                  6,971,284.74
其他业务                      88,339,306.22                 34,617,951.89
小计                       4,247,920,715.40              8,238,651,995.34
抵销                          21,789,344.78                 18,964,883.21
合计                       4,226,131,370.62              8,219,687,112.13
主营业务成本
移动通信业务               3,534,473,103.01              6,569,311,569.91
传输设备业务                 232,743,168.23                223,589,990.68
IC卡话机业务                 108,381,082.60                219,184,489.08
电信及电源设备业务            84,523,668.37                 83,947,715.04
ATM系列业务                    2,354,410.94                  3,299,400.99
其他业务                      43,908,293.00                  8,025,085.41
小计                       4,006,383,726.15              7,107,358,251.11
抵销                          14,591,332.19
合计                       3,991,792,393.96              7,107,358,251.11
    (2)地区分部(以资产所在地为基础确定)
项目                             本期数                        上年同期数
主营业务收入
杭州地区               3,625,590,761.88                  7,793,624,479.81
广州地区                 347,634,721.39                    450,423,663.16
宁波地区                 197,097,830.84                  1,672,391,621.28
上海地区                  75,112,570.25                    492,148,116.16
境外                       4,761,064.24                        761,484.00
小计                   4,250,196,948.60                 10,409,349,364.41
抵销                      24,065,577.98                  2,189,662,252.28
合计                   4,226,131,370.62                  8,219,687,112.13
主营业务成本
杭州地区               3,446,362,279.66                  6,832,636,653.11
广州地区                 276,411,093.64                    315,496,440.48
宁波地区                 189,055,936.38                  1,632,911,757.49
上海地区                 101,829,502.87                    501,639,206.44
境外                         464,934.98                        417,919.30
小计                   4,014,123,747.53                  9,283,101,976.82
抵销                      22,331,353.57                  2,175,743,725.71
合计                   3,991,792,393.96                  7,107,358,251.11
    (3)本期向前5名客户销售的收入总额为776,655,141.80元,占公司全部主营业务收入的18.38%。
    2.主营业务税金及附加                      本期数18,638,132.90
项目                                         本期数            上年同期数
营业税                                 8,494,588.32          8,624,153.73
城市维护建设税                         6,452,453.18          7,739,658.31
教育费附加                             3,629,715.51          6,595,372.72
其他                                      61,375.89            747,714.66
合计                                  18,638,132.90         23,706,899.42

项目                                                             计缴标准
营业税                                                 基站安装业务按3%;
                                                         其他业务按5%计缴
城市维护建设税                                           按应缴流转税税额
                                                                 的7%计缴
教育费附加                                               按应缴流转税税额
                                                             的3%或4%计缴
其他                                                           按规定计缴
合计
    3.其他业务利润        本期数-37,184,816.60
项目                       本期数
                         业务收入          业务支出                  利润
工程维护业务         1,635,041.80        808,297.69            826,744.11
维修业务             8,184,055.40     14,922,974.32         -6,738,918.92
租赁业务             4,396,799.95      1,949,936.11          2,446,863.84
代理业务               585,092.98        292,347.21            292,745.77
手续费业务           5,180,561.59      4,869,616.72            310,944.87
材料销售业务       135,043,062.65    174,459,236.80        -39,416,174.15
其他                 7,367,367.93      2,274,390.05          5,092,977.88
合计               162,391,982.30    199,576,798.90        -37,184,816.60

项目                   上年同期数
                         业务收入          业务支出                  利润
工程维护业务         6,993,953.24      7,091,217.98            -97,264.74
维修业务             6,972,998.64      4,838,467.74          2,134,530.90
租赁业务             6,940,464.80      2,577,905.71          4,362,559.09
代理业务             1,534,294.03      1,022,787.44            511,506.59
手续费业务          10,105,583.80      9,182,091.29            923,492.51
材料销售业务        30,753,274.22     24,027,381.33          6,725,892.89
其他                 3,000,067.67      1,429,114.62          1,570,953.05
合计                66,300,636.40     50,168,966.11         16,131,670.29
    4. 财务费用本期数28,223,941.93
项目                                 本期数                    上年同期数
利息支出                      49,747,408.65                 27,094,767.42
减:利息收入                  30,865,759.81                 26,121,207.15
汇兑损益                       2,589,152.17                    984,861.61
其他                           6,753,140.92                  3,399,241.62
合计                          28,223,941.93                  5,357,663.50
    5. 投资收益本期数74,750,728.45
    (1)明细情况
项目                                    本期数                 上年同期数
股票投资收益                    4,350,079.06                   797,249.55
基金投资收益                   -5,891,173.60                -1,594,270.17
债券投资收益                    1,966,973.30                 6,039,034.66
联营或合营公司
分配来的利润                                                    68,784.09
期末调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额         22,343,629.11                39,534,024.27
股权投资转让收益                5,341,784.81[注]               630,000.00
股权投资差额摊销              -10,597,274.40                -8,787,808.18
外币存款管理收益               36,751,633.40                11,660,555.18
计提的短期投资减值准备         20,485,076.77               -31,222,294.07
合计                           74,750,728.45                17,125,275.33
    [注]:股权投资转让收益包括:1)公司本期将持有的杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司60.72%股权转让给浙江莱茵达置业投资集团有限公司,转让作价6,350,000.00元,转让收益532,789.20元;2)公司本期将持有的北京长信嘉信息技术有限公司35%股权转让给长城科技股份有限公司,转让作价15,385,714.00元,转让收益5,370,847.41元;3)控股子公司四川东方通信销售服务有限公司本期清算工作基本结束,本公司已收回资产金额968,428.49元,清算损失459,589.29元;4)控股子公司广州邮电通信设备有限公司本期将持有的其控股子公司广州大特网络通信有限公司股权转让给冯艺峰先生,转让作价484,000.00元,转让损失102,262.51元。
    (2) 占本期利润总额10%以上(含10%)的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明
    1) 期末调整的被投资公司所有者权益增减的金额22,343,629.11元,主要系对被投资单位杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司2003年度实现的净利润按权益比例计入的投资收益30,404,139.04元。
    2)外币存款管理收益36,751,633.40元,主要系公司本期通过与中国银行浙江省分行、中国工商银行浙江省分行营业部等签约进行短期外币存款管理取得的收益。
    (3)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
    6. 补贴收入本期数674,438.74
    (1)明细情况
项目                                 本期数                    上年同期数
税收返还                         600,938.74                  1,834,699.37
财政补助                          73,500.00                    437,000.00
出口贴息                                                           315.00
合计                             674,438.74                  2,272,014.37
    (2)本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明
    1)税收返还600,938.74元,包括原控股子公司杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司根据杭州市国家税务局征管分局杭国税流[2003]100号、杭国税流[2003]250号和杭国税[2003]383号文收到的软件产品增值税实际税负超过3%部分的退税款312,300.74元;控股子公司广州邮电通信设备有限公司之子公司广州市天河区天民电子通信设备厂收到的福利企业增值税返还款288,638.00元。
    2)财政补助73,500.00元系控股子公司杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司收到的财政补助款。
    7. 营业外收入本期数5,317,716.01
项目                                     本期数                上年同期数
罚款收入                           2,163,349.45                563,853.32
处置固定资产净收益                 1,878,823.61                309,228.99
固定资产盘盈                                                   534,052.20
赔款收入                             693,192.67                263,103.68
资产重组收益                                                11,660,162.44
其他                                 582,350.28                773,226.55
合计                               5,317,716.01             14,103,627.18
    8. 营业外支出本期数36,076,257.03
项目                                         本期数            上年同期数
固定资产减值准备                      15,465,841.75           -580,543.13
处置固定资产净损失                     7,473,832.04         23,587,597.04
无形资产减值准备                       4,865,205.27
赔款支出                               4,725,583.13
水利建设基金                           1,278,693.41          4,311,896.06
捐赠支出                                 620,244.52            570,000.00
罚款支出                                 454,850.29          3,972,424.05
债务重组损失                             378,462.62
出售无形资产损失[注]                      55,701.88
其他                                     757,842.12          1,357,451.61
合计                                  36,076,257.03         33,218,825.63
    [注]:系控股子公司东方通信科技发展有限公司将无形资产转让给普天信息技术研究院所致。该项无形资产账面价值3,029,201.88元,转让税费156,500.00元,转让作3,130,000.00元,详见本会计报表附注九(二)4(1)2)之所述。
    (三)合并现金流量表项目注释
    1.支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项目                                                               本期数
广告费                                                     226,697,800.34
办公费                                                     106,015,061.37
技术开发费                                                  77,683,811.74
差旅费                                                      50,865,544.30
业务招待费                                                  28,546,935.36
手机维修费                                                  21,999,875.38
运输费                                                      21,611,737.51
小计                                                       533,420,766.00
    2.收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金
项目                                      本期数
收回的电子产业转让款               70,417,157.25
利息收入                           30,865,760.31
小计                              101,282,917.56
    3.收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金
项目                                                               本期数
票据贴现                                                   705,649,601.25
国家专项拨款                                                11,150,000.00
收回的借款质押保证金                                         6,000,000.00
收回的信用证保证金                                           3,085,653.34
收回的承兑汇票保证金                                         3,067,552.00
收回的保函保证金                                             1,059,649.77
小计                                                       730,012,456.36
    4.支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金
项目                                本期数
贴现部份票据到期支付        710,000,000.00
支付的信用证保证金            1,938,569.16
支付的承兑汇票保证金          1,394,787.72
质押存单                        857,970.60
支付的保函保证金                549,784.07
小计                        714,741,111.55
    5.合并现金流量表中现金期末数为1,448,921,193.96元,合并资产负债表中货币资金期末数为1,449,434,214.68元,差异513,020.72元,系现金流量表现金期末数中扣除了不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金513,020.72元。合并现金流量表现金期初数为1,315,071,067.78元,合并资产负债表中货币资金期初数为1,324,055,832.06元,差异8,984,764.28元,系现金流量表现金期初数中扣除了不符合现金及现金等价物标准的借款质押保证金6,000,000.00元、承兑汇票保证金1,674,764.28元和信用证保证金1,310,000.00元
    七、母公司会计报表项目注释
    (一)母公司资产负债表项目注释
    1. 应收账款期末数958,256,843.02
    (1)账龄分析
              期末数
账龄           账面余额       比例(%) 坏账准备                 账面价值
1年以内    807,218,130.06     81.83    16,768,595.95       790,449,534.11
1-2年      167,591,016.53     16.99     6,462,134.62       161,128,881.91
2-3年        6,884,976.29      0.70       206,549.29         6,678,427.00
3年以上      4,789,566.15      0.48     4,789,566.15
合计       986,483,689.03    100.00    28,226,846.01       958,256,843.02

               期初数
账龄            账面余额        比例(%)     坏账准备           账面价值
1年以内       517,336,423.08     68.87     2,861,618.58    514,474,804.50
1-2年         130,991,853.09     17.44     2,619,837.06    128,372,016.03
2-3年          65,993,191.07      8.78     2,233,256.73     63,759,934.34
3年以上        36,902,489.93      4.913    6,902,489.93
合计          751,223,957.17    100.00    44,617,202.30    706,606,754.87
    (2)应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为829,902,003.31元,占应收账款账面余额的84.13%。
    (3)持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款
单位名称                            期末数                      期初数
普天东方通信集团有限公司        213,150.00                  213,150.00
小计                            213,150.00                  213,150.00
    (4)其他说明
    1)计提坏账准备比例较大的计提比例及理由的说明
    应收账款13,940,128.00元,因账龄较长,对方单位无力偿还等原因,预计无法收回,本期予以全额计提坏账准备。
    此外,根据公司对款项回收情况的分析,账龄在3年以上的应收账款收回可能性较小,因此对账龄3年以上的应收账款共4,789,566.15元全额计提坏账准备。
    2)本期无实际核销的应收账款。
    2. 其他应收款期末数143,513,758.58
    (1)账龄分析
                                       期末数
账龄            账面余额     比例(%)        坏账准备            账面价值
1年以内    32,713,184.77         13.05      188,695.71      32,524,489.06
1-2 年     99,604,386.10         39.73    7,252,093.89      92,352,292.21
2-3 年     19,213,378.67          7.66      576,401.36      18,636,977.31
3年以上    99,175,456.17         39.56   99,175,456.17
合计      250,706,405.71        100.00  107,192,647.13     143,513,758.58
                                       期初数
账龄             账面余额     比例(%)       坏账准备            账面价值
1年以内    201,855,281.71     56.59      6,154,433.26      195,700,848.45
1-2 年      29,907,582.86      8.38      5,858,157.60       24,049,425.26
2-3 年     108,225,641.82     30.34      5,937,271.93      102,288,369.89
3年以上     16,724,154.65      4.69     16,724,154.65
合计       356,712,661.04    100.00     34,674,017.44      322,038,643.60
    (2)金额较大的其他应收款
单位名称                                期末数             款项性质及内容
杭州东信光通信技术有限公司             86,310,776.93    资产转让款、往来款
东信亿事通软件技术(北京)有限公司
(原华能联通软件技术(北京)有限公司)     77,197,681.31            代垫房款等
杭州东方通信销售服务有限公司                          10,126,421.34
往来款
杭州东方通信上海移动电话
销售服务有限公司                                      11,794,473.20
往来款
美国依斯泰克公司                        7,105,972.39               往来款
小计                                  192,535,325.17
    (3)其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为192,535,325.17元,占其他应收款账面余额的76.80%。
    (4)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份股东欠款。
    (5)其他说明
    1)计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明
    其他应收款5,367,353.23元,因账龄较长,对方单位无力偿还等原因,预计难以收回,本期予以全额计提坏账准备。
    此外,根据公司对款项回收情况的分析,账龄在3年以上的其他应收款收回可能性较小,因此对账龄3年以上的其他应收款共99,175,456.17元全额计提坏账准备。
    2)本期无实际核冲销其他应收款。
    3. 长期股权投资期末数1,005,638,509.09
    (1)明细情况
                                             期末数
项目                         账面余额          减值准备          账面价值
对子公司投资               700,610,875.19                  700,610,875.19
对联营企业投资             304,897,633.90                  304,897,633.90
其他股权投资                   130,000.00                      130,000.00
合计                     1,005,638,509.09                1,005,638,509.09

                                             期初数
项目                         账面余额     减值准备               账面价值
对子公司投资           819,290,740.50                      819,290,740.50
对联营企业投资         290,153,904.76                      290,153,904.76
其他股权投资               130,000.00                          130,000.00
合计                 1,109,574,645.26                    1,109,574,645.26
    (2)长期股权投资——股票投资
    1)明细情况
被投资单位名称        股份           股票         持股             初始投
                      类别           数量         比例             资成本
浙江新安化工集团
股份有限公司        法人股        100,000       0.075%         130,000.00
小计                                                           130,000.00

被投资单位名称                   期末                                期末
                                   数                                市价
浙江新安化工集团
股份有限公司               130,000.00
小计                       130,000.00
    2)股票投资减值准备计提原因说明
    上述股票投资为法人股,未流通,无市价;未有明显迹象表明投资可收回金额低于期末账面价值,故无需计提长期投资减值准备。
    (3)长期股权投资——其他股权投资
    1) 明细情况
被投资单位名称                  投资期限                         投资金额
广州邮电通信设备有限公司          未明确                   295,587,500.00
杭州东方通信城有限公司              50年                   268,357,600.00
美国依斯泰克公司                    15年                   106,953,234.00
杭州东信移动电话有限公司            30年                    91,241,924.31
杭州东信网络信息技术有限公司        20年                    42,500,000.00
东方通信科技发展有限公司            20年                    40,000,000.00
上海飞讯数码科技发展有限公司        20年                    27,300,000.00
杭州依赛通信有限公司                15年                    23,545,291.48
杭州东信光通信技术有限公司          20年                    22,225,000.00
杭州东方通信销售服务有限公司        15年                    14,850,000.00
杭州东信亿泰计算机信息技术
有限公司                            15年                    16,128,000.00
杭州东方通信上海移动电话销售
服务有限公司                        10年                       900,000.00
杭州同步通信科技有限公司            20年                       610,000.00
杭州摩托罗拉移动通信设备
有限公司                            30年                   175,045,377.76
浙江博创科技有限公司                20年                     8,000,000.00
小计                                                     1,133,243,927.55

被投资单位名称                                             占注册资本比例
广州邮电通信设备有限公司                                      59.51%
杭州东方通信城有限公司                                        61.22%[注1]
美国依斯泰克公司                 (USD12,920,000.00)          100.00%
杭州东信移动电话有限公司         (USD11,000,000.00)           50.00%
杭州东信网络信息技术有限公司                                  85.00%
东方通信科技发展有限公司                                      80.00%
上海飞讯数码科技发展有限公司                                  91.00%[注2]
杭州依赛通信有限公司              (USD2,839,170.00)           51.00%
杭州东信光通信技术有限公司                                    90.90%
杭州东方通信销售服务有限公司                                  99.00%
杭州东信亿泰计算机信息技术
有限公司                                                      35.00%
杭州东方通信上海移动电话销售
服务有限公司                                                  60.00%
杭州同步通信科技有限公司             (USD73,698.20)           49.07%
杭州摩托罗拉移动通信设备
有限公司                         (USD21,120,000.00)           44.00%
                                                              20.00%[注3]
浙江博创科技有限公司
小计

被投资单位名称                                                     期末数
广州邮电通信设备有限公司                                   207,072,102.54
杭州东方通信城有限公司                                     270,870,777.65
美国依斯泰克公司                                             9,221,334.67
杭州东信移动电话有限公司                                   101,420,391.41
杭州东信网络信息技术有限公司                                47,762,663.23
东方通信科技发展有限公司
上海飞讯数码科技发展有限公司
杭州依赛通信有限公司                                        38,024,155.80
杭州东信光通信技术有限公司                                  22,870,521.58
杭州东方通信销售服务有限公司
杭州东信亿泰计算机信息技术
有限公司                                                     3,353,135.34
杭州东方通信上海移动电话销售
服务有限公司
杭州同步通信科技有限公司                                        15,792.97
杭州摩托罗拉移动通信设备
有限公司                                                   296,898,160.85
浙江博创科技有限公司                                         7,999,473.05
小计                                                     1,005,508,509.09
    [注1]:该公司原注册资本38,336.80万元。经该公司2003年董事会二届四次会议决议及2003年第一次临时股东会决议,该公司注册资本由普天东信集团有限公司单方增5,500.00万元,本公司的持股比例由75%减少至61.22%。
    [注2]:本期公司以30万元受让了上海飞讯数码科技发展有限公司原个人股东持有的1%股权,受让后公司占上海飞讯数码科技发展有限公司的股权比例从90%增加为91%。
    [注3]:本期,公司与浙江天通电子股份有限公司、浙江天堂硅谷创业投资有限公司及自然人朱伟、丁勇共同出资组建浙江博创科技有限公司。该公司注册资本4,000万元,其中本公司出资800万元,占其注册资本的20%。
    2)权益法核算的其他股权投资
    a.初始投资额及期末余额构成明细情况
被投资                                  初始                         投资
单位名称                              投资额                         成本
广州邮电通信设备
有限公司                      303,063,000.00               201,068,834.19
杭州东方通信城
有限公司                      268,357,600.00               268,010,075.86
美国依斯泰克公司              106,953,234.00               106,953,234.00
杭州东信移动电话
有限公司                       91,241,924.31                83,621,924.31
杭州东信网络技术
有限公司                       42,500,000.00                42,500,000.00
东方通信科技发展
有限公司                       40,000,000.00                40,000,000.00
上海飞讯数码科技
发展有限公司                   27,300,000.00                27,093,646.63
杭州依赛通信
有限公司                       23,545,291.48                23,545,291.48
杭州东信光通信技术
有限公司                       22,225,014.52                23,402,562.73
杭州东方通信销售
服务有限公司                   14,850,000.00                14,850,000.00
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司               16,128,000.00                16,128,000.00
杭州东方通信上海移动
电话销售服务有限公司              900,000.00                   900,000.00
杭州同步通信科技
有限公司                          610,000.00                   610,000.00
杭州摩托罗拉移
通信设备有限公司              175,045,377.76               175,045,377.76
浙江博创科技
有限公司                        8,000,000.00                 8,000,000.00
小计                        1,140,719,442.07             1,031,728,946.96

被投资                               损益        股权投         股权投
单位名称                             调整        资准备         资差额
广州邮电通信设备
有限公司                   -62,433,137.65   1,001,298.25     67,435,107.75
杭州东方通信城
有限公司                     2,860,701.79
美国依斯泰克公司           -97,731,899.33
杭州东信移动电话
有限公司                    17,798,467.10
杭州东信网络技术
有限公司                     5,262,663.23
东方通信科技发展
有限公司                   -44,129,729.70   4,129,729.70
上海飞讯数码科技
发展有限公司               -27,093,646.63
杭州依赛通信
有限公司                     9,193,197.16   5,285,667.16
杭州东信光通信技术
有限公司                      -532,041.15
杭州东方通信销售
服务有限公司               -14,850,000.00
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司           -12,774,864.66
杭州东方通信上海移动
电话销售服务有限公司          -900,000.00
杭州同步通信科技
有限公司                      -594,207.03
杭州摩托罗拉移
通信设备有限公司           121,852,783.09
浙江博创科技
有限公司                                         -526.95
小计                      -104,071,713.78  10,416,168.16    67,435,107.75

被投资                                                               期末
单位名称                                                               数
广州邮电通信设备
有限公司                                                   207,072,102.54
杭州东方通信城
有限公司                                                   270,870,777.65
美国依斯泰克公司                                             9,221,334.67
杭州东信移动电话
有限公司                                                   101,420,391.41
杭州东信网络技术
有限公司                                                    47,762,663.23
东方通信科技发展
有限公司                                                             [注]
上海飞讯数码科技
发展有限公司                                                         [注]
杭州依赛通信
有限公司                                                    38,024,155.80
杭州东信光通信技术
有限公司                                                    22,870,521.58
杭州东方通信销售
服务有限公司                                                         [注]
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                                             3,353,135.34
杭州东方通信上海移动
电话销售服务有限公司                                                 [注]
杭州同步通信科技
有限公司                                                        15,792.97
杭州摩托罗拉移
通信设备有限公司                                           296,898,160.85
浙江博创科技
有限公司                                                     7,999,473.05
小计                                                     1,005,508,509.09
     [注]:本期期末,该等公司处于超额亏损状态,公司对其的长期股权投资已减记至零。
      b.本期增减变动明细情况
被投资                                    期初               本期投资成本
单位名称                                    数                     增减额
广州邮电通信设备
有限公司                        266,417,981.63
杭州东方通信城
有限公司                        266,404,616.72                -347,524.14
美国依斯泰克公司                    105,863.11
杭州东信移动电话
有限公司                        112,000,284.53              -7,620,000.00
杭州东信网络技术
有限公司                         81,545,502.22
东方通信科技发展
有限公司
上海飞讯数码科技
发展有限公司                     30,985,862.04                  93,646.63
杭州依赛通信
有限公司                         37,606,934.43
杭州东信光通信技术
有限公司                         22,780,890.13
杭州东方通信销售
服务有限公司
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                                            29,382,748.65
杭州东方通信上海移动
电话销售服务有限公司
杭州同步通信科技
有限公司                             14,787.91
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司                279,694,021.81
浙江博创科技
有限公司                                                     8,000,000.00
四川东方通信有限
责任公司                          1,428,017.78              -1,428,017.78
北京长信嘉信息技术
有限公司                       10,459,882.95 -              10,014,866.59
小计                          1,109,444,645.26              18,065,986.77

被投资                      本期损益本       期分得现金      本期投资准备
单位名称                    调整增减额           红利额            增减额
广州邮电通信设备
有限公司                -49,355,492.81
杭州东方通信城
有限公司                  4,813,685.07
美国依斯泰克公司          9,115,471.56
杭州东信移动电话
有限公司                 12,040,106.88    15,000,000.00
杭州东信网络技术
有限公司                -17,313,602.87    16,469,236.12
东方通信科技发展
有限公司                 -4,000,000.00                       4,000,000.00
上海飞讯数码科技
发展有限公司            -31,079,508.67
杭州依赛通信
有限公司                    417,221.37
杭州东信光通信技术
有限公司                     89,631.45
杭州东方通信销售
服务有限公司
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司        -26,029,613.31
杭州东方通信上海移动
电话销售服务有限公司
杭州同步通信科技
有限公司                      1,005.06
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司         30,404,139.04    13,200,000.00
浙江博创科技
有限公司                                                          -526.95
四川东方通信有限
责任公司
北京长信嘉信息技术
有限公司                   -445,016.36
小计                    -71,341,973.59    44,669,236.12      3,999,473.05

被投资                          本期股权投资                         期末
单位名称                          差额增减额                           数
广州邮电通信设备
有限公司                       -9,990,386.28               207,072,102.54
杭州东方通信城
有限公司                                                   270,870,777.65
美国依斯泰克公司                                             9,221,334.67
杭州东信移动电话
有限公司                                                   101,420,391.41
杭州东信网络技术
有限公司                                                    47,762,663.23
东方通信科技发展
有限公司                                                             [注]
上海飞讯数码科技
发展有限公司                                                         [注]
杭州依赛通信
有限公司                                                    38,024,155.80
杭州东信光通信技术
有限公司                                                    22,870,521.58
杭州东方通信销售
服务有限公司                                                         [注]
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                                             3,353,135.34
杭州东方通信上海移动
电话销售服务有限公司                                                 [注]
杭州同步通信科技
有限公司                                                        15,792.97
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司                                           296,898,160.85
浙江博创科技
有限公司                                                     7,999,473.05
四川东方通信有限
责任公司
北京长信嘉信息技术
有限公司
小计                           -9,990,386.28             1,005,508,509.09
    [注]:本期期末,该等公司处于超额亏损状态,公司对其的长期股权投资已减至零。
    3)股权投资差额
    a.明细情况
被投资单位名称                              初始金额               期初数
广州邮电通信设备有限公司               99,903,863.35        77,425,494.03
杭州东信亿泰计算机信息
技术有限公司                              418,040.55
杭州东方通信城有限公司                    347,524.14
上海飞讯数码科技发展
有限公司                                  206,353.37
小计                                  100,875,781.41        77,425,494.03

被投资单位名称                              本期增加             本期摊销
广州邮电通信设备有限公司                                     9,990,386.28
杭州东信亿泰计算机信息
技术有限公司                              418,040.55           418,040.55
杭州东方通信城有限公司                    347,524.14           347,524.14
上海飞讯数码科技发展
有限公司                                  206,353.37           206,353.37
小计                                      971,918.06        10,962,304.34

被投资单位名称                              期末数               摊销期限
广州邮电通信设备有限公司             67,435,107.75                   10年
杭州东信亿泰计算机信息
技术有限公司
杭州东方通信城有限公司
上海飞讯数码科技发展
有限公司
小计                                 67,435,107.75
    b.股权投资差额形成及变动原因说明
    对广州邮电通信设备有限公司的股权投资差额,系公司收购广州邮电通信设备有限公司形成的股权投资差额;对杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司的股权投资差额,系公司本期对该公司进行单方增资形成的股权投资差额;对杭州东方通信城有限公司的股权投资额,系本期少数股东对该公司进行单方增资形成的股权投资差额;对上海飞讯数码科技发展有限公司的股权投资差额,系公司本期收购上海飞讯数码科技发展有限公司1%股权形成的股权投资差额。上述股权投资差额具体形成原因详见本会计报表附注六(一)10(3)3)b之所述。
    4)其他股权投资减值准备计提原因说明
    经分析,期末其他股权投资未有明显证据证明存在可收回金额低于账面价值的情况,故无需计提其他股权投资减值准备。
    4.可恢复的被投资单位的亏损期末数356,486,818.99
    均系母公司计入的子公司超额亏损,详见本会计报表附注十三
    (七)之所述。
     (二)母公司利润及利润分配表项目注释
    1. 主营业务收入本期数3,025,839,761.52
    (1)明细情况
项目                                    本期数                 上年同期数
移动通信业务                  2,998,819,168.87           5,258,670,751.80
其    他                         27,020,592.65               8,533,948.07
合计                          3,025,839,761.52           5,267,204,699.87
    (2) 本期向前5名客户销售的收入总额为2,206,658,448.28元,占公司主营业务收入的72.93%。
    2. 主营业务成本本期数3,051,307,637.52
项目                                 本期数                    上年同期数
移动通信业务               3,037,734,154.68              4,609,287,461.94
其    他                      13,573,482.84                  7,873,077.38
合计                       3,051,307,637.52              4,617,160,539.32
    3. 投资收益本期数-386,134,087.14
    (1)明细情况
项目                                         本期数            上年同期数
股票投资收益                           7,106,877.15            797,249.55
基金投资收益                          -5,891,173.60         -1,594,270.17
债券投资收益                           1,966,973.30          6,039,034.66
联营或合营公司
分配来的利润                                                    66,600.00
期末调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额               -71,341,973.59        -37,610,713.88
股权投资转让收益                       5,444,047.32[注1]
股权投资差额摊销                     -10,962,304.34         -8,812,838.12
外币存款管理收益                      36,751,633.40         11,660,555.18
计提的短期投资减值准备                 7,278,652.21         -5,667,311.97
确认的控股子公司累计
超额亏损                            -356,486,818.99[注2]
合计                                -386,134,087.14        -35,121,694.75
    [注]:股权投资转让收益包括: 1)公司本期将持有的杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司60.72%股权转让给浙江莱茵达置业投资集团有限公司,转让作价6,350,000.00元,转让收益532,789.20元;2)公司本期将持有的北京长信嘉信息技术有限公司35%股权转让给长城科技股份有限公司,转让作价15,385,714.00元,转让收益5,370,847.41元;3)控股子公司四川东方通信销售服务有限公司本期清算工作基本结束,本公司已收回资产金额968,428.49元,清算损失459,589.29元。
    [注2]:确认的控股子公司累计超额亏损356,486,818.99元,详见本会计报表附注十三(七)之所述。
    (2)占本期利润总额10%以上(含10%)的投资项目说明的业务内容、相关成本、交易金额等的说明。
    1)期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额-71,341,973.59元,主要系对被投资单位杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司2003年度实现的净利润按权益比例计入的收益30,404,139.04元;对被投资单位杭州东信移动电话有限公司2003年度实现的净利润按权益比例计入的收益12,040,106.88元;对被投资单位杭州东信亿泰计算机信息技术有限公2003年度实现的净利润按权益比例计入的收益-26,029,613.31元;对被投资单位杭州东信网络技术有限公司2003年度实现的净利润按权益比例计入的收益-17,313,602.87元;对被投资单位广州邮电通讯设备有限公司2003年度实现的净利润按权益比例计入的收益-49,355,492.81元;对被投资单位上海飞讯数码科技发展有限公司2003年度实现的净利润按权益比例计入的收益-31,079,508.67元。
    2)外币存款管理收益36,751,633.40元,主要系公司本期通过与中国银行浙江省分行、中国工商银行浙江省分行营业部等签约进行短期外币存款管理取得的收益。
    (3)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
    八、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响
    子公司的主要会计政策已按照母公司统一选用的会计政策厘定,
    故不存在子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表影响的情
    况。
    九、关联方关系及其交易
    (一)关联方关系
    1.存在控制关系的关联方
    (1)存在控制关系的关联方
企业名称                                                         注册地址
中国普天信息产业集团公司                                     北京市朝阳区
                                                                将台路2号
普天东方通信集团有限公司                                     杭州市文三路
                                                                    398号
广州邮电通信设备有限公司                                     广州市石牌中
                                                              山大道139号
杭州东方通信城有限公司                                       杭州市滨江区
                                                             东信大道66号
美国依斯泰克公司(Eastern                                     美国特拉华州
Communications
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司                                     杭州经济技术
                                                             开发区高新科
                                                               技工业园区
杭州东信网络技术有限公司                                     杭州市西湖区
                                                             塘苗路18号华
                                                              星工业村1号
                                                                    4-5层
东方通信科技发展有限公司                                     北京市西城区
                                                             北三环中路27
                                                             号福尼特大厦
                                                                    433室
上海飞讯数码科技发展有限                                     上海市张江高
公司                                                         科技园区碧波
                                                                  路456号
杭州依赛通信有限公司                                         杭州市文三西
                                                              路398号七楼
                                                               (东信大厦)
杭州东信光通信技术有限公                                     西湖区古荡湾
司                                                             塘苗路18号
杭州东方通信销售服务有限                                     杭州市文三路
公司                                                                398号
杭州东方通信上海移动电话                                     上海市溧阳路
销售服务有限公司                                                951-963号
杭州同步通信科技有限公司                                     杭州市滨江区
                                                             东信大道66号

企业名称                         主营业务
中国普天信息产业集团公司         组织所属企业生产:通信设备、邮政专
                                 用设备、通信线路器材及维修零配件、
                                 通信设备专用电子元器件、邮政通信专
                                 用摩托车及零部件和本系统生产的其他
                                 产品的研制、批发、零售、代购、代销、
                                 展销(国家有专项规定的除外),本企业
                                 自产机电产品、成套设备及相关技术的
                                 出口,本企业生产、科研所需原辅材料、
                                 机械设备、仪器仪表、备件备品、零配
                                 件及技术的进口(国家规定的一类进口
                                 商品除外);开展本企业中外合资经营、
                                 合作生产;自营和代理除国家组织统一
                                 联合经营的出口商品和国家实行核定公
                                 司经营的进口商品以外的其他商品及技
                                 术进出口业务;开展“三来一补”、进料
                                 加工业务;经营对销贸易和转口贸易
普天东方通信集团有限公司         通信设备、电子计算机及外部设备、电
                                 子元器件的技术开发、咨询、服务、培
                                 训、制造、加工、批发和零售;通信工程
                                 承包;经济信息咨询等
广州邮电通信设备有限公司         电子产品及通信设备制造,输变电设备
                                 制造,消防报警设备的生产、施工,通
                                 信线路、通信设备安装及设计,国内商
                                 业及物资供销业(国家专营专控商品除
                                 外)。经营本公司成员企业生产、科研所
                                 需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、
                                 备品备件、零配件及相关技术的进口业
                                 务;开展本成员企业进料加工和“三来
                                 一补”业务
杭州东方通信城有限公司           筹建东方通信城;移动通信、程控交换、
                                 光电传输、激光照排、金融机具设备及
                                 其配套产品以及计算机和通信网络终端
                                 产品的研制、开发、制造、销售与服务
美国依斯泰克公司(Eastern
Communications                   设计、开发通信产品,兼营进出口贸易
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司         生产销售CDMA(码分多址)及其它数字移
                                 动电话用户机设备并提供相关的售后服
                                 务
杭州东信网络技术有限公司         技术开发、技术服务、技术咨询、成果
                                 转让:通信网络、计算机软、硬件、网
                                 络;制造:计算机软件;设计、安装、
                                 调试:计算机通信网络工程;批发、零
                                 售:计算机及零配件;其他无需报经审批
                                 的一切合法项目
东方通信科技发展有限公司         通信设备、计算机软件及外部设备、电
                                 子元器件的技术开发、技术服务、技术
                                 培训;销售通讯设备(不含无线电发射设
                                 备)、计算机软硬件及外部设备、电子元
                                 器件;技术信息咨询
上海飞讯数码科技发展有限         通讯产品(除无线)、电子数码产品及相
公司                             关零配件的销售,电子商务平台及应用
                                 技术的研究开发,及相关领域的“四技”
                                 服务
杭州依赛通信有限公司
                                 生产销售(SDH)同步数字序列传输设备
                                 并提供相关的工程及售后服务
杭州东信光通信技术有限公         制造:光网络产品、宽带接入产品、通
司                               信设备;服务:光网络产品、宽带接入
                                 产品、通信产品的工程服务、技术咨询、
                                 技术开发、技术转让;批发、零售:通
                                 信设备(除专控)、网络设备
杭州东方通信销售服务有限         子
                                 批发、零售、维修及技术服务,电子产
公司
                                 品及通信设备的销售
杭州东方通信上海移动电话         销售通信设备、电子产品、计算机及维子
销售服务有限公司                 修、租赁,电线电缆、橡塑制品、机电产
                                 品及配件
杭州同步通信科技有限公司         子
                                 无线通信产品、数据通信产品、嵌入式
                                 技术开发和生产、技术转让,技术术服务
                                 及培训;技术信息咨询
                                 经济性质

企业名称                     与本企业关系                      法定代表人
                                                  或类型
中国普天信息产业集团公司   母公司之母公司           全民         欧阳忠谋
                                                  所有制
普天东方通信集团有限公司           母公司       有限责任         欧阳忠谋
                                                    公司
广州邮电通信设备有限公司           子公司       有限责任           王奇邦
                                                    公司
杭州东方通信城有限公司             子公司       有限责任           俞长铭
                                                    公司
美国依斯泰克公司(Eastern           子公司       全资经营           顾帼英
Communications                                      企业
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司           子公司       中外合资           张延爱
                                                经营企业
杭州东信网络技术有限公司           子公司       有限责任           吴孝义
                                                    公司
东方通信科技发展有限公司           子公司       有限责任           郁旭东
                                                    公司
上海飞讯数码科技发展有限           子公司       有限责任           王忠雄
公司                                                公司
杭州依赛通信有限公司               子公司       中外合资           俞长铭
                                                经营企业
杭州东信光通信技术有限公           子公司       有限责任           蒋坤庭
司                                                  公司
杭州东方通信销售服务有限             公司       有限责任           郁旭东
公司                                                公司
杭州东方通信上海移动电话             公司       有限责任           郭端端
销售服务有限公司                                    公司
杭州同步通信科技有限公司             公司       中外合资           施继兴
                                                经营企业
    (2)存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称                                      期初数           本期增加数
中国普天信息产业集团公司            3,086,940,000.00
普天东方通信集团有限公司              892,072,832.00
广州邮电通信设备有限公司              496,725,300.00
杭州东方通信城有限公司                383,368,000.00        55,000,000.00
美国依斯泰克公司(Eastern
                                    USD12,920,000.00
Communications U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司            USD22,000,000.00
杭州东信网络技术有限公司               50,000,000.00
东方通信科技发展有限公司               50,000,000.00
上海飞讯数码科技发展有限公司           30,000,000.00
杭州依赛通信有限公司                 USD5,567,000.00
杭州东信光通信技术有限公司             24,450,000.00
杭州东方通信销售服务有限公司           15,000,000.00
杭州东方通信上海移动电话销售服务
                                        1,500,000.00
有限公司
杭州同步通信科技有限公司             USD1,000,000.00

企业名称                             本期减少数                    期末数
中国普天信息产业集团公司                                 3,086,940,000.00
普天东方通信集团有限公司                                   892,072,832.00
广州邮电通信设备有限公司                                   496,725,300.00
杭州东方通信城有限公司                                     438,368,000.00
美国依斯泰克公司(Eastern
                                                         USD12,920,000.00
Communications U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司                                 USD22,000,000.00
杭州东信网络技术有限公司                                    50,000,000.00
东方通信科技发展有限公司                                    50,000,000.00
上海飞讯数码科技发展有限公司                                30,000,000.00
杭州依赛通信有限公司                                      USD5,567,000.00
杭州东信光通信技术有限公司                                  24,450,000.00
杭州东方通信销售服务有限公司                                15,000,000.00
杭州东方通信上海移动电话销售服务
                                                             1,500,000.00
有限公司
杭州同步通信科技有限公司                                  USD1,000,000.00
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                                   期初数                       本期增加
企业名称
                              金额              %               金额    %
普天东方通信集      324,000,000.00          51.59
团有限公司
广州邮电通信设      295,587,500.00          59.51
备有限公司
杭州东方通信城      268,357,600.00          70.00
有限公司
美国依斯泰克公    USD12,920,000.00         100.00
司(Eastern
Communications
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电    USD11,000,000.00          50.00
话有限公司
杭州东信网络技       42,500,000.00          85.00
术有限公司
东方通信科技发       40,000,000.00          80.00
展有限公司
上海飞讯数码科       27,000,000.00          90.00         300,000.00    1
技发展有限公司
杭州依赛通信有     USD2,839,170.00          51.00
限公司
杭州东信光通信       22,225,000.00          90.90
技术有限公司
杭州东方通信销       14,850,000.00          99.00
售服务有限公司
杭州东方通信上        1,500,000.00         100.00
海移动电话销售
服务有限公司
杭州同步通信科       USD150,188.20         100.00
技有限公司

                           本期减少                         期末数
企业名称
                       金额       %               金额                %
普天东方通信集                            324,000,000.00            51.59
团有限公司
广州邮电通信设                            295,587,500.00            59.51
备有限公司
杭州东方通信城                            268,357,600.00            61.22
有限公司                                                             [注]
美国依斯泰克公                          USD12,920,000.00           100.00
司(Eastern
Communications
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电                          USD11,000,000.00            50.00
话有限公司
杭州东信网络技                             42,500,000.00            85.00
术有限公司
东方通信科技发                             40,000,000.00            80.00
展有限公司
上海飞讯数码科                             27,300,000.00            91.00
技发展有限公司
杭州依赛通信有                           USD2,839,170.00            51.00
限公司
杭州东信光通信                             22,225,000.00            90.90
技术有限公司
杭州东方通信销                             14,850,000.00            99.00
售服务有限公司
杭州东方通信上                              1,500,000.00           100.00
海移动电话销售
服务有限公司
杭州同步通信科                             USD150,188.20           100.00
技有限公司
    [注]:该公司原注册资本38,336.80万元。经该公司2003年董事会二届四次会议决议
    及2003年第一次临时股东会决议,该公司注册资本由普天东信集团有限公司单方增加
    5,500.00万元,相应本公司持股比例由75%减少至61.22%。
    2.不存在控制关系的关联方
企业名称                                                   与本企业的关系
杭州东信灵通电子实业公司(原杭州灵通通信实业公司)               同一母公司
杭州通字电器公司                                               同一母公司
杭州东信实业有限公司                                           同一母公司
杭州东信北邮信息技术有限公司                                   同一母公司
上海无线通信设备有限公司                                       同一母公司
杭州东信冠群软件有限公司                                       同一母公司
杭州东方商务大酒店有限公司                                     同一母公司
(原杭州东方康年酒店有限公司)
珠海东信和平智能卡股份有限公司                                 同一母公司
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                                 联营企业
广州天河高新技术开发区南方光电通信设备厂                         联营企业
广州LG拓普仕通信科技有限公司                                     联营企业
广州亚斯康通信设备有限公司                                       联营企业
广州亚明601通信系统有限公司                                      联营企业
广州天颐科技有限公司                                             联营企业
广州天宝电信设备厂                                               联营企业
广州天树电镀厂                                                   联营企业
杭州活水通信工业园开发有限公司                       母公司对其有重大影响
杭州鸿雁电器公司                                   同受母公司的母公司控制
北京普天太力通信技术开发公司                       同受母公司的母公司控制
北京首信股份有限公司                               同受母公司的母公司控制
武汉普天通信设备集团有限公司                       同受母公司的母公司控制
上海邮电通信设备股份有限公司                       同受母公司的母公司控制
普天信息技术研究院                                 同受母公司的母公司控制
珠海东信投资有限公司                                     受母公司工会控制
    (二)关联方交易情况
    1.采购货物
                                                     本期数
企业名称
                                               金额              定价政策
中国普天信息产业集团公司              39,336,897.72                市场价
普天东方通信集团有限公司                 392,586.28                市场价
杭州东信灵通电子实业公司                 709,479.34                市场价
杭州通字电器公司                       4,077,601.30                市场价
杭州东信北邮信息技术有限公司           6,798,809.40                市场价
上海无线通信设备有限公司               2,108,999.48                市场价
杭州东信冠群软件有限公司               3,491,338.00                市场价
珠海东信和平智能卡股份有限公司
广州LG拓普仕通信科有限公司             1,448,898.72                市场价
广州亚斯康通信设备有限公司               25,626.00                 市场价
广州亚明601通信系统有限公司              19,230.71                 市场价
广州天宝电信设备厂                    1,252,416.55                 市场价
杭州鸿雁电器公司                          3,423.26                 市场价
北京普天太力通信技术开发公司
北京首信股份有限公司                 21,439,749.69                 市场价
武汉普天通信设备集团有限公司          3,222,133.85                 市场价
上海邮电通信设备股份有限公司          2,030,401.71                 市场价
珠海东信投资有限公司                 18,034,137.63                 市场价
合计                                104,391,729.64

                                                       上年同期数
企业名称
                                                   金额          定价政策
中国普天信息产业集团公司
普天东方通信集团有限公司                   3,213,019.78            市场价
杭州东信灵通电子实业公司                   5,263,404.92            市场价
杭州通字电器公司                           2,173,803.60            市场价
杭州东信北邮信息技术有限公司              17,433,787.13            市场价
上海无线通信设备有限公司                   3,865,428.13            市场价
杭州东信冠群软件有限公司
珠海东信和平智能卡股份有限公司               114,829.06            市场价
广州LG拓普仕通信科有限公司                 1,597,298.56            市场价
广州亚斯康通信设备有限公司                    93,032.38            市场价
广州亚明601通信系统有限公司                2,311,325.70            市场价
广州天宝电信设备厂                           177,870.09            市场价
杭州鸿雁电器公司
北京普天太力通信技术开发公司              23,168,273.50            市场价
北京首信股份有限公司
武汉普天通信设备集团有限公司
上海邮电通信设备股份有限公司
珠海东信投资有限公司
合计                                      59,412,072.85
    2.销售货物
                                                     本期数
企业名称
                                                 金额            定价政策
中国普天信息产业集团公司               196,365,249.97              市场价
普天东方通信集团有限公司                 3,293,504.27              市场价
杭州东信灵通电子实业公司                   426,672.18              市场价
杭州通字电器公司                         1,305,809.74              市场价
杭州东信实业有限公司                       223,741.52              市场价
上海无线通信设备有限公司                 1,962,393.16              市场价
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司        80,820,478.82              市场价
广州亚斯康通信设备有限公司                 345,230.40              市场价
广州亚明601通信系统有限公司              1,051,282.05              市场价
广州天颐科技有限公司                        15,828.76              市场价
广州天宝电信设备厂                       8,084,291.63              市场价
广州LG拓普仕通信科有限公司               2,549,130.03              市场价
北京普天太力通信技术开发公司
合计                                   296,443,612.53

                                                   上年同期数
企业名称
                                                金额             定价政策
中国普天信息产业集团公司
普天东方通信集团有限公司                  849,596.58               市场价
杭州东信灵通电子实业公司
杭州通字电器公司
杭州东信实业有限公司
上海无线通信设备有限公司
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司       38,455,287.49               市场价
广州亚斯康通信设备有限公司
广州亚明601通信系统有限公司             1,598,470.09               市场价
广州天颐科技有限公司                    3,071,420.46               市场价
广州天宝电信设备厂                         34,685.92               市场价
广州LG拓普仕通信科有限公司
北京普天太力通信技术开发公司           22,990,299.15               市场价
合计                                   66,999,759.69
    3.关联方应收(预收)应付(预付)款项余额
                                                   余额
项目及关联方名称
                                        期末数                     期初数
(1)应收票据
中国普天信息产业集团公司             13,242,880.00
小计                                 13,242,880.00
(2)应收账款
中国普天信息产业集团公司              1,068,840.33             122,798.60
普天东方通信集团有限公司                820,782.20             213,150.00
杭州东信灵通电子实业公司              1,565,000.00           1,802,281.60
杭州通字电器公司                      1,122,346.20
杭州东方商务大酒店有限公司                                       8,754.00
(原杭州东方康年酒店有限公司)
上海无线通信设备有限公司              1,148,000.00
杭州东信实业有限公司                    262,777.58               1,000.00
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司     25,323,929.85          20,680,793.33
广州亚明601通信系统有限公司           1,410,683.89           1,870,210.00
广州天颐科技有限公司                    103,683.89              86,728.50
广州天宝电信设备厂                    1,431,073.05
小计                                 34,257,116.99          24,785,716.03
(3)其他应收款
中国普天信息产业集团公司                402,572.49           2,897,090.00
杭州灵通通信实业有限公司              2,000,000.00          78,987,338.21
杭州东信实业有限公司                    497,686.25
杭州东信冠群软件有限公司                229,087.00             427,000.00
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司        574,443.78             921,503.97
广州LG拓普仕通信科技有限公司                                   254,303.73
广州亚明601通信系统有限公司                                     15,401.61
广州天颐科技有限公司                  4,985,355.25           3,300,000.00
广州天宝电信设备厂                                               6,620.26
普天信息技术研究院                    6,624,554.09
小计                                 15,313,698.86          86,809,257.78
(4)预付账款
普天东方通信集团有限公司                227,180.31             227,180.31
杭州东信冠群软件有限公司              1,017,204.14              37,000.00
广州天颐科技有限公司                     33,100.00              33,100.00
小计                                  1,277,484.45             297,280.31
(5)应付账款
普天东方通信集团有限公司                 99,571.69             488,314.42
杭州东信灵通电子实业公司                835,662.68               5,571.85
杭州通字电器公司                                                 6,863.26
杭州东信北邮信息技术有限公司          2,433,361.80           6,856,945.30
上海无线通信设备有限公司              1,157,491.73             272,454.51
广州LG拓普仕通信科技有限公司             40,393.16           1,868,839.32
广州亚明601通信系统有限公司              44,480.77              25,250.00
广州天宝电信设备厂                    1,316,842.26             208,108.00
杭州鸿雁电器公司                        131,005.74             127,000.52
北京普天太力通信技术开发公司          8,894,091.76           8,894,091.76
北京首信股份有限公司                 10,910,895.30
上海邮电通信设备股份有限公司          1,187,785.00
珠海东信投资有限公司                  6,666,400.00
小计                                 33,717,981.89          18,753,438.94
(6)预收账款
中国普天信息产业集团公司             13,242,880.00          20,378,489.93
杭州东信北邮信息技术有限公司             70,000.00
珠海东信和平智能卡股份有限公司          300,000.00             170,000.00
广州LG拓普仕通信科技有限公司            820,313.80
小计                                 14,433,193.80          20,548,489.93
(7)其他应付款
普天东方通信集团有限公司              9,723,298.47          57,078,169.64
杭州东信旅游有限公司                                            32,344.00
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司      1,587,065.74           3,934,263.95
广州天河高新技术开发区南方光电通
信设备厂                             26,000,000.00          26,000,000.00
广州亚斯康通信设备有限公司           10,032,314.00
广州亚明601通信系统有限公司             243,916.28             243,916.28
广州天宝电信设备厂                    3,439,800.00              60,000.00
小计                                 51,026,394.49          87,348,693.87

                                              占全部应收(预收)
项目及关联方名称                           应付(预付)款余额的比重(%)
                                              期末数               期初数
(1)应收票据
中国普天信息产业集团公司                        4.79
小计                                            4.79
(2)应收账款
中国普天信息产业集团公司                        0.10                 0.01
普天东方通信集团有限公司                        0.08                 0.02
杭州东信灵通电子实业公司                        0.15                 0.13
杭州通字电器公司                                0.11
杭州东方商务大酒店有限公司                                           0.00
(原杭州东方康年酒店有限公司)
上海无线通信设备有限公司                        0.11
杭州东信实业有限公司                            0.03                 0.00
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                2.48                 1.52
广州亚明601通信系统有限公司                     0.14                 0.14
广州天颐科技有限公司                            0.01                 0.01
广州天宝电信设备厂                              0.14
小计                                            3.35                 1.83
(3)其他应收款
中国普天信息产业集团公司                        0.34                 1.63
杭州灵通通信实业有限公司                        1.70                44.48
杭州东信实业有限公司                            0.42
杭州东信冠群软件有限公司                        0.20                 0.24
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                0.49                 0.52
广州LG拓普仕通信科技有限公司                                         0.14
广州亚明601通信系统有限公司                                          0.01
广州天颐科技有限公司                            4.25                 1.86
广州天宝电信设备厂                                                   0.00
普天信息技术研究院                              5.64
小计                                           13.04                48.88
(4)预付账款
普天东方通信集团有限公司                        0.17                 0.18
杭州东信冠群软件有限公司                        0.76                 0.03
广州天颐科技有限公司                            0.02                 0.03
小计                                            0.95                 0.24
(5)应付账款
普天东方通信集团有限公司                        0.01                 0.03
杭州东信灵通电子实业公司                        0.06                 0.00
杭州通字电器公司                                                     0.00
杭州东信北邮信息技术有限公司                    0.19                 0.43
上海无线通信设备有限公司                        0.09                 0.02
广州LG拓普仕通信科技有限公司                    0.00                 0.12
广州亚明601通信系统有限公司                     0.00                 0.00
广州天宝电信设备厂                              0.10                 0.01
杭州鸿雁电器公司                                0.01                 0.01
北京普天太力通信技术开发公司                    0.69                 0.56
北京首信股份有限公司                            0.84
上海邮电通信设备股份有限公司                    0.09
珠海东信投资有限公司                            0.52
小计                                            2.60                 1.18
(6)预收账款
中国普天信息产业集团公司                        7.58                 6.47
杭州东信北邮信息技术有限公司                    0.04
珠海东信和平智能卡股份有限公司                  0.17                 0.05
广州LG拓普仕通信科技有限公司                    0.47
小计                                            8.26                 6.52
(7)其他应付款
普天东方通信集团有限公司                        4.67                17.21
杭州东信旅游有限公司                                                 0.01
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                0.76                 1.19
广州天河高新技术开发区南方光电通
信设备厂                                       12.50                 7.84
广州亚斯康通信设备有限公司                      4.82
广州亚明601通信系统有限公司                     0.12                 0.07
广州天宝电信设备厂                              1.65                 0.02
小计                                           24.52                26.34
    4.其他关联方交易
    (1)购买或销售除商品以外的其他资产
    1)根据公司与杭州东信实业有限公司签订的《关于东方通信股份有限公司MOT客服部分业务转让协议》,公司于2003年4月将持有的与摩托罗拉客户服务业务相关的固定资产转让给杭州东信实业有限公司,转让固定资产原值4,805,044.22元,净值2,653,046.89元,转让作价1,500,000.00元。
    2)控股子公司东方通信科技发展有限公司根据其与普天信息技术研究院签订的《关于东方通信科技发展有限公司之资产转让协议》,并经其2003年股东会决议通过,于2003年5月将其拥有的与CDMA研发业务相关的资产及项目成果以2003年4月30日为基准日转让给普天信息技术研究院,转让固定资产原值14,982,933.32元,净值5,356,486.89元,评估价值7,173,388.60元,转让作价6,020,000.00元;转让无形资产账面价值3,029,201.88元,评估价值3,885,314.05元,转让作价3,130,000.00元;项目成果账面价值0.00元,转让作价5,000,000.00元。
    3) 本期,公司向杭州东信实业有限公司转让运输工具,原值3,826,072.50 元,净值231,757.19元,转让作价219,652.34元。
    (2)提供或接受劳务
    本期,公司按照《综合服务协议》和《房产租赁合同》支付给普天东方通信集团有限公司的有关费用为30,130,817.72元,原纳入综合服务协议的小车费用等改为直接与普天东方通信集团有限公司之全资子公司杭州东信实业有限公司结算,本期向其支付6,375,149.18元,以上费用共计36,505,966.90元;上年同期支付的此项费用为41,857,795.62元。
    (3)租赁
    1)本期,控股子公司杭州东方通信城有限公司将其拥有的部分厂房出租给杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司,出租厂房面积1-6月为7,342平方米,7-12月为 8,076.20平方米,共收取房租和物业管理费5,346,393.69元。同时,根据杭州东方通信城有限公司与杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司于2003年12月12日签订的《关于<租赁厂房合同>的补充协议》,杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司同意向杭州东方通信城有限公司补充支付房租及物业管理费10,346,250.00元。以上合计收取房租和物业管理费15,692,643.69元。上年同期共收取房租和物业管理费7,241,927.15元。
    2)本期,控股子公司杭州东方通信城有限公司将其拥有的部分厂房出租给杭州活水通信工业园开发有限公司,出租厂房面积为753.82平方米,共收取房租和物业管理费500,000.00元,上年同期共收取房租和物业管理费0.00元。
    3) 2003年7-12月,控股子公司东方通信科技发展有限公司之全资子公司东信亿事通软件技术(北京)有限公司[原华能联通软件技术(北京)有限公司]将其拥有的部分房屋出租给普天信息技术研究院,出租房屋面积为11,718.56平方米,共收取租金2,925,000.00元。
    (4)保证和抵押
    1)截至2003年12月31日,普天东方通信集团有限公司为控股子公司杭州东方通信城有限公司的4,000万元借款提供保证式担保,借款期限为2003年10月17日至2004年5月12日。
    2)截至2003年12月31日,本公司为控股子公司杭州东信光通信技术有限公司的1,200万元借款提供保证式担保,借款期限为2003年10月20日至2004年3月27日。
    3)截至2003年12月31日,本公司为控股子公司广州邮电通信设备有限公司提供最高3,000万元保证式担保,该担保项下实际借款余额为3,000万元,借款期限为2003年11月28日至2004年5月28日。
    4)截至2003年12月31日,控股子公司广州邮电通信设备有限公司为其子公司广东普泰通信科技有限公司的11,000万元借款提供保证式担保,明细如下:
贷款银行                                                 借款金额(万元)
招商银行广州天河支行                                             1,000.00
招商银行广州天河支行                                             4,000.00
中国工商银行广州白云支行                                         5,000.00
中国工商银行广州白云支行                                         1,000.00
小   计                                                         11,000.00

贷款银行                                                         借款期限
招商银行广州天河支行                                2003.03.12-2004.03.15
招商银行广州天河支行                                2003.06.27-2004.06.27
中国工商银行广州白云支行                            2003.03.07-2004.04.07
中国工商银行广州白云支行                            2003.09.30-2004.03.30
小   计
    (5)关键管理人员报酬
    2003年度公司共有关键管理人员19人,其中,在本公司领取报酬14人,2003年度报酬总额226.28万元;2002年度公司共有关键管理人员17人,其中,在本公司领取报酬13人,全年报酬总额300.77万元。
    2003年度
报酬档次   0-5万元   5-10万元 10-15万元  15-20万元  20-30万元   30-50万元
人数
               2        1          3          3          5           0
    2002年度
报酬档次   0-5万元   5-10万元  10-15万元  15-20万元  20-30万元  30-50万元
人数
             0          0          2          4          5          2
    十、或有事项
    (一)已贴现商业承兑汇票
    截至2003年12月31日,公司已贴现未到期的商业承兑汇票共1份,金额为
    41,707,523.08元。
    (二)公司提供的各种债务担保
    1.截至2003年12月31日,本公司财产抵押情况:
                                                     抵押物
抵押物                                抵押权人               账面原值

广州邮电通信设备
有限公司部分房产              交行广州天河支行              86,007,376.73
广州邮电通信设备有限
公司科学城房产及土地          中国银行广州开发              60,224,342.95
使用权(在建工程)                        区分行
小   计                                                    146,231,719.68

                                                      抵押物
抵押物                                     账面净值              抵押作价

广州邮电通信设备
有限公司部分房产                      53,968,413.41                未注明
广州邮电通信设备有限
公司科学城房产及土地                  60,224,342.95         40,000,000.00
使用权(在建工程)
小   计                              114,192,756.36

                          最高额担保借    期末借款余额               担保
抵押物                    款金额(万元)      (万元)                 借款期

广州邮电通信设备
有限公司部分房产              12,000         6,000      03.10.20-04.11.25
广州邮电通信设备有限
公司科学城房产及土地           3,800         3,800      03.03.07-04.06.17
使用权(在建工程)
小   计                       15,800         9,800
    2.截至2003年12月31日,本公司财产质押情况:
                                                      质押物
质押物                  质押权人             账面原值            账面净值
定期存单        民生银行广州分行      15,200,000.00         15,200,000.00
04.03.02
应收账款        华夏银行广州分行       4,171,313.19          4,128,897.59
04.04.26[注]
小计                                  19,371,313.19         19,328,897.59
                                        质押物
                                           担保借款金额              担保
质押物                         质押作价          (万元)          借款期限
定期存单                  15,000,000.00           1,500    03.12.03    -
04.03.02
应收账款                  45,000,000.00           4,340    03.04.21    -
04.04.26[注]
小计                      60,000,000.00           5,840
    [注]:2003年4月,控股子公司广州邮电通信设备有限公司之子公司广东普泰通信科技有限公司与华夏银行广州分行签订了《应收账款转让协议》,广东普泰通信科技有限公司将其对商务合同买方享有的尚未到期的应收账款转让给华夏银行广州分行。华夏银行广州分行对上述债权享有全额追索的权利。转让的商务合同应收账款债权总额为46,724,533.19元,取得保理款4,500万元。截至2003年12月31日,广东普泰通信科技有限公司已收回保理的应收账款债权42,553,220.00元,应收账款债权账面余额为4,171,313.19元,尚未归还的保理借款余额为43,400,000.00元。该公司将尚未归还的上述保理款列入“短期借款”核算。
    3.本公司为关联方提供的担保事项详见本会计报表附注九(二)4(4)之所述。
    (三)未决诉讼或仲裁
    截至2003年12月31日,本公司发生的重大诉讼事项如下:
    2003年9月16日,招商银行股份有限公司深圳龙岗支行(以下简称“招行”)向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会(以下简称“仲裁庭”)提交仲裁申请书,将深圳市科通信有限公司(以下简称“科特”)作为第一被申请人,本公司作为第二被申请人,指称依据招行与科特签订的《授信协议》,并且援引本公司、科特及招行三方签订的2003字第001号《业务合作协议》部分条款,对2003年5月8日招行为科特承兑的银行承兑汇票到期款及罚息共计8,198,101.85元,要求本公司承担连带付款责任。2003年10月8日,本公司就此案向仲裁庭提交了仲裁答辩书,要求仲裁庭驳回招行对第二被申请人的仲裁请求。截至2004年4月20日,本案尚在仲裁中。
    十一、承诺事项
    (一)公司于1996年8月2日与普天东方通信集团有限公司签订的《综合服务协议》和《房产租赁合同》等仍在履行中。
    (二)截至2003年12月31日,公司与美亚电子科技有限公司签订租赁合同,向该公司分批租入生产线生产设备,具体如下:
    1.向该公司租入价值USD1,305,000.00的生产线设备,租赁期限自2003年10月21日至2004年1月21日,租金总计为USD117,000.00元。
    2.向该公司租入价值USD2,512,500.00的生产线设备,租赁期限自2003年7月20日至2004年1月20日,租金总计为USD774,000.00元。
    3.向该公司租入价值USD1,297,500.00的生产线设备,租赁期限自2003年10月21日至2004年1月21日,租金总计为USD378,000.00元。
    十二、资产负债表日后事项中的非调整事项
    (一)根据2004年4月20日公司董事会三届三次会议确定的2003年度利润分配预案及用公积金弥补亏损的预案,公司2003年度不进行利润分配,并以法定盈余公积177,172,911.54元及资本公积-股本溢价700,650,677.74元弥补累计亏损。
    (二) 2004年3月18日,本公司与控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司签订了《资产转让协议》。该公司将其拥有的与终端销售产业有关的资产及负债(包括应收款项、存货、固定资产、应付款项等)按账面净值转让给本公司。转让基准日为2004年2月29日,转让资产及负债账面净值48,593,670.06元,转让作价48,593,670.06元。
    (三)根据公司2004年董事会三届一次临时会议决议,公司将金工业务和相关资产转让给杭州骋远通信设备有限公司。转让金工业务资产账面净值333.15万元,评估值318.2万元,转让作价314.785万元。
    十三、其他重要事项
    (一)债务重组事项
    根据公司董事会三届五次临时会议决议,公司以对杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司22,123,630.44元债权转作对该公司的投资。该公司此项增资业经浙江天健会计师事务所有限公司验证,并出具浙天会验[2003]第120号《验资报告》。
    (二)非货币性交易事项
    公司无重大非货币性交易事项。
    (三)重要资产置换、转让及其出售行为的说明
    1.为进一步整合研发体系,控股子公司东方通信科技发展有限公司将与CDMA研发业务相关资产及项目成果转让给普天信息技术研究院,共收取转让价款14,150,000.00元,详见本会计报表附注九(二)4(1)2)之所述。
    2.为优化业务结构,公司将持有的与摩托罗拉客户服务业务相关的固定资产转让给杭州东信实业公司,共收取转让价1,500,000.00元,详见本会计报表附注九(二)4(1)1)所述。
    3.根据本公司与控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司签订的《资产转让协议》,2003年5月本公司将拥有的与终端销售产业有关的资产及负债(包括应收款项、存货、固定资产、应付款项等)以2003年4月30日为基准日按协议价转让给杭州东方通信销售服务有限公司。转让资产及负债账面净值12,407,574.35元,转让作价(不含税)9,066,136.57元。
    (四)以前年度曾披露过的,因福建某外贸代理公司违规退税,福州省公安厅于2002年1月22日通过司法部门以走私普通货物罪向福州市中级人民法院起诉公司及公司业务负责人张泽熙先生一案,福州市中级人民法院已于2003年9月17日作出[2003]榕刑初字第49号刑事判决,宣告公司及公司业务负责人无罪。该判决由福建省高级人民法院 [2003]闽刑终字第693号《刑事裁定书》终审裁定于2003年12月12日生效。
    (五) 2002年6月28日,经控股子公司杭州东方通信城有限公司2002年股东会决议,普天东方通信集团有限公司单方面对该公司追加投资10,455.49万元。2003年12月31日,经该公司董事会二届四次会议决议及2003年度第一次临时股东会会议决议,普天东方通信集团有限公司追加出资减至5,500万元。该项单方追加投资业经浙江天健会计师事务所有限公司验证,并出具浙天会验[2003]第127号《验资报告》。截至2003年12月31日,杭州东方通信城有限公司尚未办妥相关工商变更登记手续。
    (六) 2003年6月5日,公司与上海无线通信设备有限公司、北京爱思开电讯科技有限公司签订了《关于上海飞讯数码科技发展有限公司的增资入股合同》。北京爱思开电讯科技有限公司同意向上海飞讯数码科技发展有限公司单方增资2,423万元,其中1,616万元构成注册资本,计入其实收资本,其余807万元作为投资溢价,计入资本公积。增资后,上海飞讯数码科技发展有限公司的注册资本将增加至4,616万元。2003年11月,公司与上海无线通信设备有限公司、北京爱斯开电讯科技有限公司、上海飞迅数码科技发展有限公司签订了《协议书》,并经公司2003年董事会三届四次临时会议决议,四方同意解除上述增资入股同,并终止所有向上海飞迅数码科技发展有限公司增资入股的报批手续。
    (七)本期期末,控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司、东方通信科技发展有限公司、杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司、上海飞讯数码科技发展有限公司均于超额亏损状态,累计超额亏损额分别为319,189,391.62元、13,457,786.39元、13,104,795.12元和10,734,845.86元,合计累计超额亏损额为356,486,818.99元。鉴该等公司均为本公司绝对控股的子公司,且累计超额亏损金额较大,根据谨慎性原则,参照国际会计准则的相关精神,为更稳健、公允反映公司的财务状况和经营成果,本公司将上控股子公司的累计超额亏损额均计入了母公司会计报表和合并会计报表。具体核算上,参照了浙江省财政厅浙财会[1999]104号文的有关规定,将母公司计入的子公司超额亏损在“未分配利润”项目下增设“可恢复的被投资单位的亏损”项目予以反映。截至2003年1231日,母公司报表可恢复的被投资单位的亏损额为356,486,818.99元。
    (八)根据公司与客户于2004年1月签订的《未执行备忘录及相关协议处理协议》,公司以前年度根据相关系统设备销售协议已计提未支付的部分系统设备配套费用已无需再行支付。上述款项金额为19,679,056.96元,本公司已计入“资本公积-其他资本公积”。
    (九)2003年12月,控股子公司杭州同步通信科技有限公司经该公司董事会决议实施清算。
    (十)为有效地管理公司的外币资金,以取得更好的资金收益,本公司自2000年起与中国银行浙江省分行、中国工商银行浙江省分行营业部等签订了《美元结构性存款协议》、《代理外汇资产管理协议》等进行外币资金存款管理。由于现行会计制度、准则及相关规定对该项业务的会计处理并不明确,故原将该项经济业务所涉资产反映于“短期投资”项目,相应的收益反映于“投资收益”项目。本期,公司重新具体分析了该项业务的性质,并参照国惯例予以细分,将本金100%保证的外币资金计入银行存款,本金无100%保证的外币资金计入短期投资,并将相应的收益分别计入财务费用和投资收益,本期短期投资项目下取得的外币存款管理收益为36,751,633.40元,投资期末余额为USD10,000,000.00(折82,767,000.00元)。根据此处理原则,对比较会计报表的期初数及上年同期数也按同口径列示,调整减少了短期投资期初数305,432,370.00元、财务费用上年同期数3,556,751.85元、投资收益上年同期数3,556,751.85元,调整增加了货币资金期初数305,432,370.00元。
    (十)根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益》(2004年修订)的规定,现将公司本期非经常性损益项目及金额列示如下:
    金额(元)
项目
                                                 母公司              合并
营业外收入                                 2,094,021.96      5,317,716.01
减:营业外支出                            12,592,096.91     15,745,210.01
股权投资转让损益                           5,444,047.32      5,341,784.81
短期投资收益                               3,182,676.85        425,878.76
外币存款管理收益                          36,751,633.40     36,751,633.40
本期转回的短期投资跌价准备                                  12,890,300.32
补贴收入                                                       674,438.74
非经常性损益合计                          34,880,282.62     45,656,542.03
影响所得税                                                  -1,573,056.57
影响少数股东损益                                            -1,666,458.14
扣除少数股东损益影响后的非经常性损益      34,880,282.62     48,896,056.74
    附表:  2003年度东方通信股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况表
    (单位:万元)
资金占用方                          资金占用方与上             相对应的会
                                      市公司的关系             计报表科目
中国普天信息产业集团公司                  其他公司               应收票据
中国普天信息产业集团公司                  其他公司               应收账款
中国普天信息产业集团公司                  其他公司             其他应收款
普天东方通信集团有限公司                  控股股东               应收账款
普天东方通信集团有限公司                  控股股东               预付账款
杭州东信灵通电子实业公司          控股股东的子公司               应收账款
杭州东信灵通电子实业公司            控股股东的子公             其他应收款
                                                司
杭州通字电器公司                  控股股东的子公司               应收账款
杭州东方康年酒店有限公司          控股股东的子公司               应收账款
杭州东信冠群软件有限公司            控股股东的子公             其他应收款
                                                司
杭州东信冠群软件有限公司          控股股东的子公司               预付账款
上海无线通信设备有限公司          控股股东的子公司               应收账款
杭州东信实业有限公司              控股股东的子公司               应收账款
杭州东信实业有限公司                控股股东的子公             其他应收款
                                                司
杭州摩托罗拉移动通信设备                  参股公司               应收账款
有限公司
杭州摩托罗拉移动通信设备                  参股公司                 应收股
有限公司                                                               利
杭州摩托罗拉移动通信设备                  参股公司             其他应收款
有限公司
广州LG拓普仕通信科技有限                  参股公司               应收账款
公司
广州LG拓普仕通信科技有限                  参股公司             其他应收款
公司
广州亚斯康通信设备有限公                  参股公司               应收账款

广州亚明601通信系统有限公                 参股公司               应收账款

广州亚明601通信系统有限公                 参股公司             其他应收款

广州天颐科技有限公司                      参股公司               应收账款
广州天颐科技有限公司                      参股公司             其他应收款
广州天颐科技有限公司                      参股公司               预付账款
广州天宝电信设备厂                        参股公司               应收账款
广州天宝电信设备厂                        参股公司             其他应收款
普天信息技术研究院                        其他公司             其他应收款
中国普天信息产业集团公司                  其他公司               应收账款
上海分公司
中国普天信息产业集团公司                  其他公司               应收账款
南昌分公司
杭州东方通信销售服务有限                控股子公司               应收账款
公司
上海飞讯数码科技发展有限                控股子公司               应收账款
公司
东方通信科技发展有限公司                控股子公司             其他应收款
杭州东信光通信技术有限公                控股子公司               应收账款

杭州东信光通信技术有限公                控股子公司             其他应收款

杭州同步通信科技有限公司                控股子公司               应收账款
杭州依赛通信有限公司                    控股子公司               应收账款
广州邮电通信设备有限公司                控股子公司                 应收股
                                                                       利
广州邮电通信设备有限公司                控股子公司             其他应收款
杭州东方通信上海移动电话                控股子公司             其他应收款
销售服务有限公司
美国依斯泰克公司(Eastern                控股子公司             其他应收款
Communications
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司                控股子公司                 应收股
                                                                       利
东信亿事通软件技术(北京)                其他公司             其他应收款
有限公司

资金占用方                                           资金占用期末
                                                         时点金额
中国普天信息产业集团公司                                         1,324.29
中国普天信息产业集团公司                                           106.88
中国普天信息产业集团公司                   40.26
普天东方通信集团有限公司                                            82.08
普天东方通信集团有限公司                                            22.72
杭州东信灵通电子实业公司                                           156.50
杭州东信灵通电子实业公司                  200.00
杭州通字电器公司                                                   112.23
杭州东方康年酒店有限公司
杭州东信冠群软件有限公司                   22.91
杭州东信冠群软件有限公司                                           101.72
上海无线通信设备有限公司                                           114.80
杭州东信实业有限公司                                                26.28
杭州东信实业有限公司                       49.77
杭州摩托罗拉移动通信设备                                         2,532.39
有限公司
杭州摩托罗拉移动通信设备                1,320.00
有限公司
杭州摩托罗拉移动通信设备                   57.44
有限公司
广州LG拓普仕通信科技有限
公司
广州LG拓普仕通信科技有限
公司
广州亚斯康通信设备有限公

广州亚明601通信系统有限公                                          141.07

广州亚明601通信系统有限公

广州天颐科技有限公司                                                10.40
广州天颐科技有限公司                      498.54
广州天颐科技有限公司                                                 3.31
广州天宝电信设备厂                                                 143.11
广州天宝电信设备厂
普天信息技术研究院                        662.46
中国普天信息产业集团公司
上海分公司
中国普天信息产业集团公司
南昌分公司
杭州东方通信销售服务有限                                        73,900.97
公司
上海飞讯数码科技发展有限                                         6,168.61
公司
东方通信科技发展有限公司                  315.51
杭州东信光通信技术有限公                                           135.18

杭州东信光通信技术有限公                8,631.08

杭州同步通信科技有限公司                                             3.61
杭州依赛通信有限公司                                                 1.00
广州邮电通信设备有限公司                  209.03
广州邮电通信设备有限公司                  500.00
杭州东方通信上海移动电话                1,179.45
销售服务有限公司
美国依斯泰克公司(Eastern                  710.60
Communications
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司                1,500.00
东信亿事通软件技术(北京)              7,719.77
有限公司
                                       23,616.80                85,087.15

资金占用方                                           资金占用期初
                                                        时点金额
中国普天信息产业集团公司
中国普天信息产业集团公司                                            12.28
中国普天信息产业集团公司                           289.71
普天东方通信集团有限公司                                            21.32
普天东方通信集团有限公司                                            22.72
杭州东信灵通电子实业公司                                           180.23
杭州东信灵通电子实业公司                         7,898.73
杭州通字电器公司
杭州东方康年酒店有限公司                                             0.88
杭州东信冠群软件有限公司                            42.70
杭州东信冠群软件有限公司                                             3.70
上海无线通信设备有限公司
杭州东信实业有限公司                                                 0.10
杭州东信实业有限公司
杭州摩托罗拉移动通信设备                                         2,068.08
有限公司
杭州摩托罗拉移动通信设备
有限公司
杭州摩托罗拉移动通信设备                            92.15
有限公司
广州LG拓普仕通信科技有限
公司
广州LG拓普仕通信科技有限                            25.43
公司
广州亚斯康通信设备有限公

广州亚明601通信系统有限公                                          187.02

广州亚明601通信系统有限公                            1.54

广州天颐科技有限公司                                                 8.67
广州天颐科技有限公司                               330.00
广州天颐科技有限公司                                                 3.31
广州天宝电信设备厂
广州天宝电信设备厂                                   0.66
普天信息技术研究院
中国普天信息产业集团公司
上海分公司
中国普天信息产业集团公司
南昌分公司
杭州东方通信销售服务有限                                        16,826.86
公司
上海飞讯数码科技发展有限                                        17,379.01
公司
东方通信科技发展有限公司                           800.73
杭州东信光通信技术有限公                                             5.52

杭州东信光通信技术有限公                         7,131.08

杭州同步通信科技有限公司                                           120.00
                                                                      110
杭州依赛通信有限公司
广州邮电通信设备有限公司                           209.03
广州邮电通信设备有限公司                           500.00
杭州东方通信上海移动电话                         1,178.99
销售服务有限公司
美国依斯泰克公司(Eastern                           801.86
Communications
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司                         5,588.00
东信亿事通软件技术(北京)                       8,354.77
有限公司
                                                33,245.38       36,840.69

资金占用方                                              资金占用借方
                                                         累计发生额
中国普天信息产业集团公司                                       1,324.29
中国普天信息产业集团公司                                       2,037.85
中国普天信息产业集团公司                         40.26
普天东方通信集团有限公司                                         385.34
普天东方通信集团有限公司
杭州东信灵通电子实业公司                                          49.92
杭州东信灵通电子实业公司
杭州通字电器公司                                                 152.78
杭州东方康年酒店有限公司
杭州东信冠群软件有限公司                         22.91
杭州东信冠群软件有限公司                                         310.47
上海无线通信设备有限公司                                         229.60
杭州东信实业有限公司                                              26.18
杭州东信实业有限公司                            183.88
杭州摩托罗拉移动通信设备                                       9,456.00
有限公司
杭州摩托罗拉移动通信设备                      1,320.00
有限公司
杭州摩托罗拉移动通信设备                      1,989.66
有限公司
广州LG拓普仕通信科技有限                                         298.25
公司
广州LG拓普仕通信科技有限
公司
广州亚斯康通信设备有限公                                          40.39

广州亚明601通信系统有限公                                        123.00

广州亚明601通信系统有限公

广州天颐科技有限公司                                               1.85
广州天颐科技有限公司                            171.35
广州天颐科技有限公司
广州天宝电信设备厂                                               945.86
广州天宝电信设备厂
普天信息技术研究院                            1,415.00
中国普天信息产业集团公司                                      11,777.36
上海分公司
中国普天信息产业集团公司                                       9,159.53
南昌分公司
杭州东方通信销售服务有限                                     209,008.26
公司
上海飞讯数码科技发展有限                                      -7,122.69
公司
东方通信科技发展有限公司                      1,245.80
杭州东信光通信技术有限公                                         206.03

杭州东信光通信技术有限公                      3,738.05

杭州同步通信科技有限公司
杭州依赛通信有限公司
广州邮电通信设备有限公司
广州邮电通信设备有限公司
杭州东方通信上海移动电话                          0.46
销售服务有限公司
美国依斯泰克公司(Eastern                         32.71
Communications
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司                      1,500.00
东信亿事通软件技术(北京)
有限公司
                                             11,660.07       238,410.26

资金占用方                              资金占用贷方
                                         累计发生额
中国普天信息产业集团公司
中国普天信息产业集团公司                                         1,943.25
中国普天信息产业集团公司                289.71
普天东方通信集团有限公司                                           324.58
普天东方通信集团有限公司
杭州东信灵通电子实业公司                                            73.65
杭州东信灵通电子实业公司              7,698.73
杭州通字电器公司                                                    40.55
杭州东方康年酒店有限公司                                             0.88
杭州东信冠群软件有限公司                 42.70
杭州东信冠群软件有限公司                                           212.45
上海无线通信设备有限公司                                           114.80
杭州东信实业有限公司
杭州东信实业有限公司                    134.11
杭州摩托罗拉移动通信设备                                         8,991.69
有限公司
杭州摩托罗拉移动通信设备
有限公司
杭州摩托罗拉移动通信设备              2,024.37
有限公司
广州LG拓普仕通信科技有限                                           298.25
公司
广州LG拓普仕通信科技有限                 25.43
公司
广州亚斯康通信设备有限公                                            40.39

广州亚明601通信系统有限公                                          168.95

广州亚明601通信系统有限公                 1.54

广州天颐科技有限公司                                                 0.12
广州天颐科技有限公司                      2.81
广州天颐科技有限公司
广州天宝电信设备厂                                                 802.75
广州天宝电信设备厂                        0.66
普天信息技术研究院                      752.54
中国普天信息产业集团公司                                        11,777.36
上海分公司
中国普天信息产业集团公司                                         9,159.53
南昌分公司
杭州东方通信销售服务有限                                       151,934.15
公司
上海飞讯数码科技发展有限                                         4,087.71
公司
东方通信科技发展有限公司              1,731.02
杭州东信光通信技术有限公                                            76.37

杭州东信光通信技术有限公              2,238.05

杭州同步通信科技有限公司                                           116.39
杭州依赛通信有限公司
广州邮电通信设备有限公司
广州邮电通信设备有限公司
杭州东方通信上海移动电话
销售服务有限公司
美国依斯泰克公司(Eastern                123.97
Communications
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司              5,588.00
东信亿事通软件技术(北京)              635.00
有限公司
                                     21,288.65                 190,163.81

资金占用方                       占用方式          占用原因          备注
中国普天信息产业集团公司             采购              生产         [注1]
中国普天信息产业集团公司             采购              生产
中国普天信息产业集团公司             拆借          资金周转
普天东方通信集团有限公司             采购              生产
普天东方通信集团有限公司             销售              生产
杭州东信灵通电子实业公司             采购              生产
杭州东信灵通电子实业公司             拆借          资金周转
杭州通字电器公司                     采购              生产
杭州东方康年酒店有限公司             采购              生产
杭州东信冠群软件有限公司             拆借          资金周转
杭州东信冠群软件有限公司             销售              生产
上海无线通信设备有限公司             采购              生产
杭州东信实业有限公司                 采购              生产
杭州东信实业有限公司                 拆借          资金周转
杭州摩托罗拉移动通信设备             采购              生产
有限公司
杭州摩托罗拉移动通信设备         利润分配          利润分配
有限公司
杭州摩托罗拉移动通信设备             拆借          资金周转
有限公司
广州LG拓普仕通信科技有限             采购              生产
公司
广州LG拓普仕通信科技有限             拆借          资金周转
公司
广州亚斯康通信设备有限公             采购              生产

广州亚明601通信系统有限公            采购              生产

广州亚明601通信系统有限公            拆借          资金周转

广州天颐科技有限公司                 采购              生产
广州天颐科技有限公司                 拆借          资金周转
广州天颐科技有限公司                 销售              生产
广州天宝电信设备厂                   采购              生产
广州天宝电信设备厂                   拆借          资金周转
普天信息技术研究院                  [注2]
中国普天信息产业集团公司             采购              生产
上海分公司
中国普天信息产业集团公司             采购              生产
南昌分公司
杭州东方通信销售服务有限             采购              生产
公司
上海飞讯数码科技发展有限             采购              生产         [注3]
公司
东方通信科技发展有限公司             拆借          资金周转
杭州东信光通信技术有限公             采购              生产

杭州东信光通信技术有限公             拆借          资金周转

杭州同步通信科技有限公司             采购              生产
杭州依赛通信有限公司                 采购              生产
广州邮电通信设备有限公司         利润分配          利润分配
广州邮电通信设备有限公司             拆借          资金周转
杭州东方通信上海移动电话             拆借          资金周转
销售服务有限公司
美国依斯泰克公司(Eastern             拆借          资金周转
Communications
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司         利润分配          利润分配
东信亿事通软件技术(北京)           拆借          资金周转
有限公司

    资产减值准备明细表
    (单位:人民币元)
项目                                     年初余额              本年增加数
一、坏帐准备合计                    111,512,692.98          44,900,498.74
其中:应收帐款                       88,567,038.73          46,110,520.64
其他应收款                           22,945,654.25         -1,210,021.90
二、短期投资跌价准备合计             33,755,582.75             381,223.14
其中:股票投资                       26,925,632.34
债券投资                                540,725.30             381,223.14
基金投资                              6,289,225.11
三、存货跌价准备合计                349,012,608.01         329,656,919.01
其中:物资采购                           68,344.92
原材料                              136,832,761.90         120,185,723.23
包装物                                      791.19              23,130.37
低值易耗品                                   66.90               4,545.52
库存商品                            160,319,645.76         170,256,239.07
分期收款发出商品                     16,096,085.40             476,600.94
在产品                               35,694,911.94          38,710,679.88
四、长期投资减值准备合计                230,000.00
其中:长期股权投资                      230,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计              8,947,784.88          20,202,965.84
其中:房屋、建筑物
机器设备                              8,947,784.88          20,202,965.84
六、无形资产减值准备                                         4,865,205.27
其中:专利权
商标权
软件                                                         4,865,205.27
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目                                    本年转回数               年末余额
一、坏帐准备合计                      9,663,942.61         146,749,249.11
其中:应收帐款                        6,589,373.61         128,088,185.76
其他应收款                            3,074,569.00          18,661,063.35
二、短期投资跌价准备合计             20,866,299.91          13,270,505.98
其中:股票投资                       14,577,132.80          12,348,499.54
债券投资                                                       921,948.44
基金投资                              6,289,167.11                  58.00
三、存货跌价准备合计                 49,118,527.03         629,550,999.99
其中:物资采购                           68,035.98                 308.94
原材料                                                     257,018,485.13
包装物                                                          23,921.56
低值易耗品                                                       4,612.42
库存商品                                                   330,575,884.83
分期收款发出商品                      2,250,526.18          14,322,160.16
在产品                               46,799,964.87          27,605,626.95
四、长期投资减值准备合计                                       230,000.00
其中:长期股权投资                                             230,000.00
长期债权投资                                                            -
五、固定资产减值准备合计              5,047,027.22          24,103,723.50
其中:房屋、建筑物                                                      -
机器设备                              5,047,027.22          24,103,723.50
六、无形资产减值准备                                         4,865,205.27
其中:专利权                                                            -
商标权                                                                  -
软件                                                         4,865,205.27
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

    资        产        负        债            表
    2003年12月31日
    会企01表
    编制单位:东方通信股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                单位:人民币元
资         产           注释  行                       期末数
                          号  次               母公司             合并
流动资产:
货币资金                  1    1       1,066,451,399.71  1,449,434,214.68
短期投资                  2    2         150,699,236.90    169,939,091.20
应收票据                  3    3         112,822,463.20    276,683,420.96
应收股利                  4    4          30,290,302.46     13,200,000.00
应收利息                       5
应收账款                  5    6         958,256,843.02    892,524,865.49
其他应收款                6    7         143,513,758.58     98,755,799.70
预付账款                  7    8          85,461,331.92    134,463,526.94
应收补贴款                     9
存货                      8   10         331,702,742.22    907,966,319.51
待摊费用                  9   11                             1,290,091.60
一年内到期的长期债权投资      21
其他流动资产                  24
流动资产合计                  31       2,879,198,078.01  3,944,257,330.08
长期投资:
长期股权投资              10  32       1,005,638,509.09    442,524,130.12
长期债权投资                  34
长期投资合计                  38       1,005,638,509.09    442,524,130.12
其中:合并价差                                              67,435,107.75
其中:股权投资差额                        67,435,107.75     -1,335,089.79
固定资产:
固定资产原价              11  39         450,889,408.63  1,553,774,148.09
减:累计折旧              12  40         265,729,040.63    683,858,112.00
固定资产净值              13  41         185,160,368.00    869,916,036.09
减:固定资产减值准备      14  42          19,942,492.64     24,103,723.50
固定资产净额                  43         165,217,875.36    845,812,312.59
工程物资                      44
在建工程                  15  45          10,177,112.91    164,557,194.02
固定资产清理                  46
固定资产合计                  50         175,394,988.27  1,010,369,506.61
无形资产及其他资产:
无形资产                  16  51          16,451,438.61    111,872,489.59
长期待摊费用              17  52             536,383.55     19,112,555.85
其他长期资产                  53
无形资产及其他资产合计        60          16,987,822.16    130,985,045.44
递延税项:
递延税款借项                  61
资产总计                      67       4,077,219,397.53  5,528,136,012.25

资         产                                                期初数
                                           母公司                    合并
流动资产:
货币资金                           623,971,091.14        1,324,055,832.06
短期投资                           131,487,983.54          141,934,424.54
应收票据                           644,387,460.00          519,515,603.98
应收股利                            57,970,302.46
应收利息
应收账款                           706,606,754.87        1,274,030,254.59
其他应收款                         322,038,643.60          154,640,270.75
预付账款                            77,698,256.80          126,067,932.88
应收补贴款
存货                             1,252,700,568.03        1,663,484,186.55
待摊费用                                                     1,512,499.89
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                     3,816,861,060.44        5,205,241,005.24
长期投资:
长期股权投资                     1,109,574,645.26          444,389,417.40
长期债权投资
长期投资合计                     1,109,574,645.26          444,389,417.40
其中:合并价差                                              77,425,494.03
其中:股权投资差额                  77,425,494.03           -1,780,119.73
固定资产:
固定资产原价                       464,308,149.51        1,409,906,270.84
减:累计折旧                       271,147,507.81          603,974,292.76
固定资产净值                       193,160,641.70          805,931,978.08
减:固定资产减值准备                 5,614,401.76            8,947,784.88
固定资产净额                       187,546,239.94          796,984,193.20
工程物资
在建工程                            33,285,874.11          270,462,592.69
固定资产清理
固定资产合计                       220,832,114.05        1,067,446,785.89
无形资产及其他资产:
无形资产                            23,104,458.36          121,666,473.48
长期待摊费用                         5,350,187.40           17,493,748.04
其他长期资产
无形资产及其他资产合计              28,454,645.76          139,160,221.52
递延税项:
递延税款借项
资产总计                         5,175,722,465.51        6,856,237,430.05

负债和股东权益          注释行期初                    期末数
                          号   次合并            母公司              合并
流动负债:
短期借款                  18   68        463,835,000.00    812,235,000.00
应付票据                  19   69         19,749,510.00     40,249,510.00
应付账款                  20   70        703,251,647.33  1,292,850,142.53
预收账款                  21   71         50,057,083.34    174,733,453.27
应付工资                  22   72                            3,386,714.05
应付福利费                     73          6,474,554.01     33,219,364.22
应付股利                  23   74                           20,315,249.59
应交税金                  24   75         23,952,273.60    -63,450,037.13
其他应交款                25   80            833,241.30      3,750,993.59
其他应付款                26   81         85,753,955.87    208,023,064.10
预提费用                  27   82         11,626,505.95    141,363,886.96
预计负债                       83
一年内到期的长期负债           86
其他流动负债                   90
流动负债合计                  100      1,365,533,771.40  2,666,677,341.18
长期负债:
长期借款                      101
应付债券                      102
长期应付款                    103
专项应付款                28  106         91,000,000.00    102,850,000.00
其他长期负债                  108
长期负债合计                  110         91,000,000.00    102,850,000.00
递延税项:
递延税款贷项                  111
负债合计                      114      1,456,533,771.40  2,769,527,341.18
少数股东权益                                               448,420,372.62
股东权益:
股本                      29  115        628,000,000.00    628,000,000.00
减:已归还投资                116
股本净额                      117        628,000,000.00    628,000,000.00
资本公积                  30  118      2,161,544,725.34  2,162,292,109.78
盈余公积                  31  119        352,477,671.08    352,477,671.08
其中:法定公益金              120        175,304,759.54    175,304,759.54
未分配利润                32  122       -877,823,589.28   -832,590,115.98
可恢复的被投资单位的亏损      123        356,486,818.99
外币报表折算差额              128                                8,633.57
股东权益合计                  129      2,620,685,626.13  2,310,188,298.45
负债和股东权益总计            135      4,077,219,397.53  5,528,136,012.25

负债和股东权益                                           期初数
                                         母公司                      合并
流动负债:
短期借款                                                   313,823,870.00
应付票据                           9,720,860.76             55,984,389.04
应付账款                       1,072,597,493.34          1,596,952,026.85
预收账款                         299,822,818.67            314,808,019.03
应付工资                                                     3,049,223.95
应付福利费                        12,420,277.13             30,946,699.62
应付股利                                                    75,020,981.70
应交税金                         -36,246,077.29            -93,898,167.53
其他应交款                         1,061,673.78              4,772,299.13
其他应付款                       159,108,035.83            331,693,777.90
预提费用                          67,803,100.06            196,679,483.78
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                   1,586,288,182.28          2,829,832,603.47
长期负债:
长期借款                                                    50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                        85,000,000.00             91,700,000.00
其他长期负债
长期负债合计                      85,000,000.00            141,700,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                       1,671,288,182.28          2,971,532,603.47
少数股东权益                                               438,365,192.35
股东权益:
股本                             628,000,000.00            628,000,000.00
减:已归还投资
股本净额                         628,000,000.00            628,000,000.00
资本公积                       2,137,866,195.33          2,137,866,195.33
盈余公积                         352,477,671.08            352,477,671.08
其中:法定公益金                 175,304,759.54            175,304,759.54
未分配利润                       386,090,416.82            327,990,948.98
可恢复的被投资单位的亏损
外币报表折算差额                                                 4,818.84
股东权益合计                   3,504,434,283.23          3,446,339,634.23
负债和股东权益总计             5,175,722,465.51          6,856,237,430.05

    法定代表人:      主管会计工作的负责人:         会计机构负责人:
    利润及利润分配表
    2003年度
    会企02表
    编制单位:东方通信股份有限公司                                                                                                                                                           单位:人民币元
                                      注释   行                    本期数
项          目                          号   次                    母公司
一、主营业务收入                        1     1          3,025,839,761.52
减:主营业务成本                        1     4          3,051,307,637.52
主营业务税金及附加                      2     5              7,420,856.37
二、主营业务利润                             10            -32,888,732.37
加:其他业务利润                        3    11            -33,822,669.68
减:营业费用                                 14            176,114,531.38
管理费用                                     15            595,572,314.27
财务费用                                4    16              9,690,300.16
三、营业利润                                 18           -848,088,547.86
加:投资收益                            5    19           -386,134,087.14
补贴收入                                6    22
营业外收入                              7    23              2,094,021.96
减:营业外支出                          8    25             31,785,393.06
四、利润总额                                 27         -1,263,914,006.10
减:所得税                                   28
少数股东损益                                 29
五、净利润                                   30         -1,263,914,006.10
加:年初未分配利润                           31            386,090,416.82
其他转入                                     32
六、可供分配利润                             33           -877,823,589.28
减:提取法定盈余公积                         35
提取法定公益金                               36
提取职工奖励及福利基金                       37
提取储备基金                                 38
提取企业发展基金                             39
利润归还投资                                 40
七、可供投资者分配的利润                     41           -877,823,589.28
减:应付优先股股利                           42
提取任意盈余公积                             43
应付普通股股利                               44
转作股本的普通股股利                         45
八、未分配利润                               46           -877,823,589.28

                                                                   本期数
项          目                                                       合并
一、主营业务收入                                         4,226,131,370.62
减:主营业务成本                                         3,991,792,393.96
主营业务税金及附加                                          18,638,132.90
二、主营业务利润                                           215,700,843.76
加:其他业务利润                                           -37,184,816.60
减:营业费用                                               526,834,608.40
管理费用                                                   855,691,672.39
财务费用                                                    28,223,941.93
三、营业利润                                            -1,232,234,195.56
加:投资收益                                                74,750,728.45
补贴收入                                                       674,438.74
营业外收入                                                   5,317,716.01
减:营业外支出                                              36,076,257.03
四、利润总额                                            -1,187,567,569.39
减:所得税                                                   7,988,803.26
少数股东损益                                               -34,975,307.69
五、净利润                                              -1,160,581,064.96
加:年初未分配利润                                         327,990,948.98
其他转入
六、可供分配利润                                          -832,590,115.98
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                                  -832,590,115.98
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                            -832,590,115.98

                                              上年同期数
项          目                                母公司                 合并
一、主营业务收入                    5,267,204,699.87     8,219,687,112.13
减:主营业务成本                    4,617,160,539.32     7,107,358,251.11
主营业务税金及附加                     11,222,552.86        23,706,899.42
二、主营业务利润                      638,821,607.69     1,088,621,961.60
加:其他业务利润                        4,465,221.90        16,131,670.29
减:营业费用                          405,634,821.55       705,074,800.53
管理费用                              399,165,998.83       565,861,672.73
财务费用                               -9,700,815.81         5,357,663.50
三、营业利润                         -151,813,174.98      -171,540,504.87
加:投资收益                          -35,121,694.75        17,125,275.33
补贴收入                                      315.00         2,272,014.37
营业外收入                             23,884,241.70        14,103,627.18
减:营业外支出                         31,507,265.43        33,218,825.63
四、利润总额                         -194,557,578.46      -171,258,413.62
减:所得税                                                  12,911,935.51
少数股东损益                                                21,773,842.53
五、净利润                           -194,557,578.46      -205,944,191.66
加:年初未分配利润                    706,247,995.28       659,535,140.64
其他转入
六、可供分配利润                      511,690,416.82       453,590,948.98
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润              511,690,416.82       453,590,948.98
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                        125,600,000.00       125,600,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                        386,090,416.82       327,990,948.98

    利润表补充资料:
                                                       本期数
项        目                                     母公司              合并
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益       5,444,047.32      5,341,784.81
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失                              -378,462.62       -378,462.62
6.其他

                                                上年同期数
项        目                                    母公司               合并
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益     23,304,904.42      11,321,300.05
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

    法定代表人:                                                        主管会计工作的负责人:                                          会计机构负责人:
    现金流量表
    2003年度
    会企03表
    编制单位:东方通信股份有限公司                                                                                                                                                                                                    单位:人民币元
项            目                                             注释号 行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                          1
收到的税费返还                                                        3
收到的其他与经营活动有关的现金                                        8
现金流入小计                                                          9
购买商品、接受劳务支付的现金                                          10
支付给职工以及为职工支付的现金                                        12
支付的各项税费                                                        13
支付的其他与经营活动有关的现金                                  1     18
现金流出小计                                                          20
经营活动产生的现金流量净额                                            21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                  22
其中:出售子公司所收到的现金                                          23
取得投资收益所收到的现金                                              24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额                  25
收到的其他与投资活动有关的现金                                  2     28
现金流入小计                                                          29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                      30
投资所支付的现金                                                      31
其中:购买子公司所支付的现金                                          32
支付的其他与投资活动有关的现金                                        35
现金流出小计                                                          36
投资活动产生的现金流量净额                                            37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                  38
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                          39
取得借款所收到的现金                                                  40
收到的其他与筹资活动有关的现金                                  3     43
现金流入小计                                                          44
偿还债务所支付的现金                                                  45
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金                                  46
其中:子公司支付少数股东的股利                                        47
支付的其他与筹资活动有关的现金                                  4     51
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                              52
现金流出小计                                                          53
筹资活动产生的现金流量净额                                            54
四、汇率变动对现金的影响额                                            55
五、现金及现金等价物净增加额                                          56

项            目                                                   母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             3,868,865,630.59
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                               6,481,163.62
现金流入小计                                             3,875,346,794.21
购买商品、接受劳务支付的现金                             3,191,881,003.26
支付给职工以及为职工支付的现金                             147,955,982.60
支付的各项税费                                              47,037,702.90
支付的其他与经营活动有关的现金                             667,264,205.61
现金流出小计                                             4,054,138,894.37
经营活动产生的现金流量净额                                -178,792,100.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                       179,237,071.31
其中:出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                   110,164,976.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额        21,901,398.88
收到的其他与投资活动有关的现金                              95,448,721.31
现金流入小计                                               406,752,168.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            47,002,177.82
投资所支付的现金                                           180,277,740.15
其中:购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               227,279,917.97
投资活动产生的现金流量净额                                 179,472,250.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
取得借款所收到的现金                                     2,028,838,100.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                               9,285,332.51
现金流入小计                                             2,038,123,432.51
偿还债务所支付的现金                                     1,565,003,100.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金                        25,565,297.32
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                               2,488,353.23
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                             1,593,056,750.55
筹资活动产生的现金流量净额                                 445,066,681.96
四、汇率变动对现金的影响额                                  -2,469,544.00
五、现金及现金等价物净增加额                               443,277,287.85

项            目                                               合      并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             5,502,268,502.58
收到的税费返还                                               1,922,653.14
收到的其他与经营活动有关的现金                              30,861,312.05
现金流入小计                                             5,535,052,467.77
购买商品、接受劳务支付的现金                             4,430,721,009.19
支付给职工以及为职工支付的现金                             285,529,136.18
支付的各项税费                                             110,446,946.30
支付的其他与经营活动有关的现金                             945,019,903.91
现金流出小计                                             5,771,716,995.58
经营活动产生的现金流量净额                                -236,664,527.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                       174,543,284.48
其中:出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                    39,429,024.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额        18,889,472.76
收到的其他与投资活动有关的现金                             101,282,917.06
现金流入小计                                               334,144,698.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           153,053,553.71
投资所支付的现金                                           167,311,370.57
其中:购买子公司所支付的现金                                   580,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                 512,049.52
现金流出小计                                               320,876,973.80
投资活动产生的现金流量净额                                  13,267,724.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                           490,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                   490,000.00
取得借款所收到的现金                                     2,632,838,100.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                             730,012,456.36
现金流入小计                                             3,363,340,556.36
偿还债务所支付的现金                                     2,169,426,970.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金                       119,340,208.35
其中:子公司支付少数股东的股利                               1,453,167.89
支付的其他与筹资活动有关的现金                             714,741,111.55
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                             3,003,508,289.90
筹资活动产生的现金流量净额                                 359,832,266.46
四、汇率变动对现金的影响额                                  -2,585,337.44
五、现金及现金等价物净增加额                               133,850,126.18

补充资料                                                      注释号 行次
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                                 57
加:少数股东损益                                                       58
计提的资产减值准备                                                     59
固定资产折旧                                                           60
无形资产摊销                                                           61
长期待摊费用摊销                                                       62
待摊费用减少(减:增加)                                                 63
预提费用增加(减:减少)                                                 64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                   65
固定资产报废损失                                                       66
财务费用                                                               67
投资损失(减:收益)                                                     68
递延税款贷项(减:借项)                                                 69
存货的减少(减:增加)                                                   70
经营性应收项目的减少(减:增加)                                         71
经营性应付项目的增加(减:减少)                                         72
其  他                                                                 73
经营活动产生的现金流量净额                                             75
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                           76
一年内到期的可转换公司债券                                             77
融资租入固定资产                                                       78
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                                   5     79
减:现金的期初余额                                                     80
加:现金等价物的期末余额                                               81
减:现金等价物的期初余额                                               82
现金及现金等价物净增加额                                               83

补充资料                                                           母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                  -1,263,914,006.10
加:少数股东损益
计提的资产减值准备                                         125,517,822.07
固定资产折旧                                                46,950,257.37
无形资产摊销                                                 5,934,967.00
长期待摊费用摊销                                             4,383,261.85
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)                                     -56,537,229.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)         5,442,037.85
固定资产报废损失                                               100,908.10
财务费用                                                     3,363,913.09
投资损失(减:收益)                                         393,412,739.35
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       863,522,921.08
经营性应收项目的减少(减:增加)                             301,490,672.85
经营性应付项目的增加(减:减少)                            -608,460,364.73
其  他
经营活动产生的现金流量净额                                -178,792,100.16
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                           1,065,938,378.99
减:现金的期初余额                                         622,661,091.14
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   443,277,287.85

补充资料                                                       合      并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                  -1,160,581,064.96
加:少数股东损益                                           -34,975,307.69
计提的资产减值准备                                         319,241,149.76
固定资产折旧                                               126,957,995.31
无形资产摊销                                                 9,601,484.26
长期待摊费用摊销                                             9,745,964.92
待摊费用减少(减:增加)                                         222,408.29
预提费用增加(减:减少)                                     -54,187,070.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)         1,856,964.94
固定资产报废损失                                             3,793,745.37
财务费用                                                    21,470,801.01
投资损失(减:收益)                                         -54,265,651.68
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       469,729,811.53
经营性应收项目的减少(减:增加)                             557,433,914.24
经营性应付项目的增加(减:减少)                            -452,709,672.86
其  他
经营活动产生的现金流量净额                                -236,664,527.81
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                           1,448,921,193.96
减:现金的期初余额                                       1,315,071,067.78
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   133,850,126.18
       法定代表人:                                                                   主管会计工作的负责人:                                                      会计机构负责人:
    东方通信股份有限公司
    合并利润表
    截至二零零三年十二月三十一日止会计年度
    (以人民币元列示)
                                              2003                   2002
                                        人民币千元             人民币千元
收入                                     4,266,369              8,102,558
销售成本                               (4,374,776)            (7,042,125)
销售(毛亏)/毛利                          (108,407)              1,060,433
其他业务收入                                73,012                 34,450
销售费用                                 (463,229)              (513,473)
管理费用                                 (478,021)              (443,372)
其他业务费用                             (213,871)              (343,198)
营业亏损                               (1,190,516)              (205,160)
净财务收入/(费用)                           35,189                (8,169)
应占联营公司收益                            28,174                 54,072
处置非持续经营自动柜员机
行业类别的收益                                   -                 11,321
税前亏损                               (1,127,153)              (147,936)
所得税                                    (10,761)               (14,770)
税后亏损                               (1,137,914)              (162,706)
少数股东权益                                27,732                (7,023)
本年净亏损                             (1,110,182)              (169,729)
每股亏损                            人民币(1.77)元         人民币(0.27)元
    东方通信股份有限公司
    合并资产负债表
    二零零三年十二月三十一日
    (以人民币元列示)
                                         2003                        2002
                                   人民币千元                  人民币千元
资产
物业,厂房及设备                      993,521                   1,061,296
无形资产                               58,910                      67,646
投资联营公司                          412,061                     402,185
其他投资                                  130                         130
预付租赁款                            118,474                     121,203
应收账款                                8,869                      45,536
非流动资产合计                      1,591,965                   1,697,996
投资                                   90,720                     144,478
存货                                  845,752                   1,584,316
预缴所得税                                  -                      23,472
应收账款及其他应收款                1,083,393                   1,764,260
定期存款                               35,000                      33,000
现金及现金等价物                    1,484,849                   1,252,305
流动资产合计                        3,539,714                   4,801,831
资产合计                            5,131,679                   6,499,827
    东方通信股份有限公司
    合并资产负债表(续)
    二零零三年十二月三十一日
    (以人民币元列示)
                                               2003                  2002
                                         人民币千元            人民币千元
权益
股本                                        628,000               628,000
股本溢价                                  2,120,019             2,120,019
储备金                                      352,478               352,478
(累计亏损)/未分配利润                     (758,375)               351,807
权益合计                                  2,342,122             3,452,304
少数股东权益                                413,069               404,899
负债
带息借款                                          -                50,000
递延政府补贴                                 61,789                69,166
非流动负债合计                               61,789               119,166
带息借款                                    812,235               313,824
应交所得税                                    3,774                     -
应付账款及其他应付款                      1,397,880             2,064,222
产品保修准备                                100,810               145,412
流动负债合计                              2,314,699             2,523,458
负债合计                                  2,376,488             2,642,624
权益,少数股东权益及负债合计              5,131,679             6,499,827
    东方通信股份有限公司
    合并权益变动表
    截至二零零三年十二月三十一日止会计年度
    (以人民币元列示)
                                                  股本           股本溢价
                                            人民币千元         人民币千元
于二零零二年一月一日余额                       628,000          2,120,019
本年净亏损                                           -                  -
支付股利                                             -                  -
于二零零二年十二月三十一日余额                 628,000          2,120,019
本年净亏损                                           -                  -
于二零零三年十二月三十一日余额                 628,000          2,120,019

                                           法定公积金          法定公益金
                                           人民币千元          人民币千元
于二零零二年一月一日余额                      177,173             175,305
本年净亏损                                          -                   -
支付股利                                            -                   -
于二零零二年十二月三十一日余额                177,173             175,305
本年净亏损                                          -                   -
于二零零三年十二月三十一日余额                177,173             175,305

                                                未分配利润           合计
                                                人民币千元     人民币千元
于二零零二年一月一日余额                          647,136      3,747,633
本年净亏损                                       (169,729)      (169,729)
支付股利                                         (125,600)      (125,600)
于二零零二年十二月三十一日余额                     351,807      3,452,304
本年净亏损                                     (1,110,182)    (1,110,182)
于二零零三年十二月三十一日余额                   (758,375)      2,342,122
    国际财务报告准则调整对本年净利润及股本及储备金的净影响
                                                       本年净(亏损)/利润
                                                    2003            2002
                                              人民币千元      人民币千元
按中国会计制度编制                            (1,160,581)      (205,944)
豁免的其他应付款                                  19,679               -
联营公司及附属公司的开办费                             -             587
应收账款及其他应收款的
减值准备                                           2,296         (5,591)
存货跌价准备                                           -           9,023
销售收入确认基准的差异                             1,003          24,577
政府补贴确认差异                                  16,640           5,870
商誉确认及摊销差异                                 1,254           1,254
其他                                               9,527             495
按国际财务报告准则重新编列                    (1,110,182)      (169,729)

                                                        股本及储备金
                                                  2003               2002
                                            人民币千元         人民币千元
按中国会计制度编制                           2,310,188          3,446,341
豁免的其他应付款                                     -                  -
联营公司及附属公司的开办费                           -                  -
应收账款及其他应收款的
减值准备                                         (870)            (3,166)
存货跌价准备                                         -                  -
销售收入确认基准的差异                           1,595                592
政府补贴确认差异                                39,174             22,534
商誉确认及摊销差异                              (8,464)           (9,718)
其他                                               499            (4,279)
按国际财务报告准则重新编列                   2,342,122          3,452,304
    上 述调节表 仅供本集 团管理 层参考, 且不适 用于其他 任何用 途。
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