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东方通信(600776)公告正文

东方通信股份有限公司2004年半年度报告

公告日期 2004-08-31
股票简称:东方通信 股票代码:600776

                    东方通信股份有限公司2004年半年度报告

    目录
    第一节重要提示
    第三节股本变动及主要股东持股情况
    第四节董事、监事、高级管理人员情况
    第五节管理层讨论与分析
    第六节重要事项
    第七节财务报告(未经审计)
    第八节备查文件
    第一节重要提示
    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司独立董事潘云鹤先生、阎焱先生因出国请假,未能出席审议此报告的董事会,其授权董事长郑国民先生行使表决权。
    公司董事长郑国民先生、财务总监王中雄先生及会计主管负责人章良忠先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司半年度报告未经审计。
    第二节公司基本情况简介
    (一)公司的法定中、英文名称及缩写
    公司法定中文名称:东方通信股份有限公司
    公司法定英文名称:EASTERN COMMUNICATIONS CO., LTD.
     公司中、英文名称缩写:东方通信  EASTCOM
    (二)公司法定代表人:郑国民
    (三)公司董事会秘书:蔡祝平
    公司证券事务代表:彭永梅
    联系地址:中国浙江省杭州市文三路398号
    联系电话:(0571)88865242
    联系传真:(0571)88865243
    (四)公司注册地址:中国浙江省杭州市文三路398号
    公司办公地址:中国浙江省杭州市文三路398号
    公司邮编:310013
    公司国际互联网网址:http://www.eastcom.com
    公司电子信箱:webmaster@eastcom.com
    (五)公司指定信息披露报纸名称:   《中国证券报》、《上海证券报》香港《文汇报》、香港《南华早报》
    (六)登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    (七)公司年度报告备置地点:杭州市文三路398号东信大厦
    (八)公司股票上市交易所:上海证券交易所
    公司股票简称:*ST东信     *ST东信B
    公司股票代码:600776       900941
    (九)公司首次注册登记日期、地点:  1996年8月1日浙江省工商行政管理局
    公司变更注册登记日期、地点:  2001年4月6日
    浙江省工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号:3300001000713
    税务登记号码:33019514293866-X
    (十)公司聘请的境内会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所
    境内会计师事务所办公地点:杭州市文三路388号
    公司聘请的境外会计师事务所名称:毕马威会计师事务所
    境外会计师事务所办公地点:香港中环太子大厦8楼
    二、主要财务数据和指标                              (单位:人民币元)
                                                               本报告期末
流动资产                                                 3,853,570,334.12
流动负债                                                 2,546,804,558.67
总资产                                                   5,439,150,147.95
股东权益(不含少数
                                                         2,345,476,361.11
股东权益)
每股净资产                                                          3.735
调整后的每股净资产                                                  3.707
                                                         报告期(1-6月)
净利润                                                      35,289,196.23
扣除非经常性损益后
                                                            12,053,456.39
的净利润
每股收益                                                            0.056
净资产收益率(%)                                                    1.50
经营活动产生的现金
                                                           389,918,402.79
流量净额

                                                               上年度期末
流动资产                                                 3,944,257,330.08
流动负债                                                 2,666,677,341.18
总资产                                                   5,528,136,012.25
股东权益(不含少数
                                                         2,310,188,298.45
股东权益)
每股净资产                                                          3.679
调整后的每股净资产                                                  3.646
                                                                 上年同期
净利润                                                    -639,201,169.07
扣除非经常性损益后
                                                          -655,643,954.57
的净利润
每股收益                                                            -1.02
净资产收益率(%)                                                  -22.74
经营活动产生的现金
                                                          -947,226,415.59
流量净额

                                                           本报告期末比年
                                                           初数增减(%)
流动资产                                                            -2.30
流动负债                                                            -4.50
总资产                                                              -1.61
股东权益(不含少数
                                                                     1.53
股东权益)
每股净资产                                                           1.52
调整后的每股净资产                                                   1.67
                                                           本报告期比上年
                                                           同期增减(%)
净利润                                                                  -
扣除非经常性损益后
                                                                        -
的净利润
每股收益                                                                -
净资产收益率(%)                                                       -
经营活动产生的现金
                                                                        -
流量净额
    注:扣除的非经常性损益项目和金额(单位:人民币元):
非经常性损益项目                                                     金额
营业外收入                                                   2,457,124.82
减:营业外支出                                               3,751,043.20
短期投资收益                                                 2,143,781.10
外币存款管理                                                19,324,748.50
补贴收入                                                     1,644,276.63
非经常性损益合计                                            21,818,887.85
影响所得税                                                    -173,630.32
影响少数股东权益                                            -1,243,221.67
扣除少数股东损益影响后的非经常性损益                        23,235,739.84
    三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》通知要求,编制的利润表附表如下:
                                                            净资产收益(%)
报告期利润             全面摊薄                                  加权平均
主营业务利润              15.21                                     15.33
营业利润                   0.23                                      0.23
净利润                     1.50                                      1.52
扣除非经常性损             0.51                                      0.52
益后的净利润

                                                             每股收益(元)
报告期利润             全面摊薄                                  加权平均
主营业务利润              0.568                                     0.568
营业利润                  0.008                                     0.008
净利润                    0.056                                     0.056
扣除非经常性损            0.019                                     0.019
益后的净利润
    第三节股本变动及主要股东持股情况
    一、公司股本变动情况:本报告期内公司股本未发生变化。
    二、主要股东持股情况介绍
    1、本报告期期末公司股东总数为:79,574户,其中法人股股东2户,社会公众
    股(A股)股东56,315户,境外上市外资股(B股)股东23,257户。
    2、报告期末公司前十名股东持股情况:
序                股东名称          报告期末持股数         报告期内股份增
                                        量(股)         减变动情况(股)
1     普天东方通信集团有限公司         324,000,000                     无
2     珠海东信投资有限公司              36,000,000                     无
3     徐崇伟                             5,727,565             -1,400,700
4     杨莹                               3,207,950             -1,781,350
5     冷立华                             1,557,230                 11,000
6     万本华                             1,250,000                      0
7     卢付国                               799,969                -97,336
8     胡不天                               725,976                218,137
9     胡世能                               642,343                      0
10    高胜利                               600,295                -88,895

序                股东名称              占总股本                 质押冻结
                                       比例(%)                     情况
1     普天东方通信集团有限公司             51.59                       无
2     珠海东信投资有限公司                  5.73                       无
3     徐崇伟                                0.91                     未知
4     杨莹                                  0.51                     未知
5     冷立华                                0.25                     未知
6     万本华                                0.20                     未知
7     卢付国                                0.13                     未知
8     胡不天                                0.12                     未知
9     胡世能                                0.10                     未知
10    高胜利                               0.096                     未知

序                股东名称                                       股份类别
1     普天东方通信集团有限公司                                 国有法人股
2     珠海东信投资有限公司                                     一般法人股
3     徐崇伟                                                外资股(B)股
4     杨莹                                                  外资股(B)股
5     冷立华                                                外资股(B)股
6     万本华                                                外资股(B)股
7     卢付国                                                外资股(B)股
8     胡不天                                            社会公众股(A股)
9     胡世能                                                外资股(B)股
10    高胜利                                                外资股(B)股
    3、报告期末公司前十名流通股股东持股情况:
序    股东名称                                             报告期末持股数
                                                                 量(股)
1     徐崇伟                                                    5,727,565
2     杨莹                                                      3,207,950
3     冷立华                                                    1,557,230
4     万本华                                                    1,250,000
5     卢付国                                                      799,969
6     胡不天                                                      725,976
7     胡世能                                                      642,343
8     高胜利                                                      600,295
9     车又端                                                      515,100
10    梁秋瑾                                                      471,363

序    股东名称                                                   股份类别
1     徐崇伟                                                外资股(B)股
2     杨莹                                                  外资股(B)股
3     冷立华                                                外资股(B)股
4     万本华                                                外资股(B)股
5     卢付国                                                外资股(B)股
6     胡不天                                            社会公众股(A股)
7     胡世能                                                外资股(B)股
8     高胜利                                                外资股(B)股
9     车又端                                                外资股(B)股
10    梁秋瑾                                                外资股(B)股
    注:
    (1)本报告期内,公司控股股东没有发生变化。
    (2)珠海东信投资有限公司由普天东方通信集团有限公司工会(占95%)和杭州东信实业有限公司(占5%)共同投资设立。普天东方通信集团有限公司占有杭州东信实业有限公司的90%的股权。
    (3)以上其他股东之间未知存在关联关系。
    第四节董事、监事、高级管理人员情况
    一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况未发生变化。
    二、报告期内新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况
    1、公司于2004年5月12日召开的2004年第三次临时董事会上审议通过了关于《变更公司独立董事的议案》。会议同意顾钧先生因工作繁忙辞去独立董事职务,根据占公司股权51.59%的控股股东普天东方通信集团有限公司的提案,同意其推荐沈田丰先生为公司独立董事候选人,并递交2004年5月31日召开的2003年度股东大会审议。
    2、公司于2004年5月31日召开2003年度股东大会,会议审议并通过《变更公司独立董事的议案》,同意沈田丰先生担任公司独立董事职务。
    第五节管理层讨论与分析
    一、公司主要经营状况及财务状况分析
    1、主营业务的范围及经营状况
    本公司的主营业务为移动通信业务,经营范围为:移动通信终端产品和系统设备技术开发、产品制造和配套供应,移动通信网络设计;网络优化;工程督导;网管、计费;移动智能网新业务等支撑软件开发;技术支持;维修服务;提供移动通信网络全面解决整体方案。公司本期仍以经营移动手机等终端产品和移动系统设备为主。
    今年上半年公司面对国内通信市场更为复杂的竞争环境和经营形势,以及受国家宏观调控的影响等诸多不利因素,直面现实,积极应对,坚持突出主营业务,围绕产业重点,克服关键瓶颈,强化基础管理,着力提升综合能力,实现扭亏为盈,在终端和系统业务方面都取得了一定的业绩。
    (1)在手机业务方面,继续加强自主品牌手机研发,并获得入网证新品手机达11款,其中EG7系列单彩屏手机2款、EG8系列双彩屏及双屏手机8款、EG9系列照相手机1款,已量产上市共6款,丰富了手机品种,并充分发挥公司自身制造优势,着力提升专业化制造能力,塑造东信制造品牌。
    (2)在系统业务方面,进一步集中资源,发挥优势,做专做强IP网管、WAP网关及门户业务,发挥CDMA交换平台优势,延伸应用开发彩铃等业务,同时公司系统设备业务在海外市场拓展上也取得了可喜的进展。
    2、主营业务收入、主营业务利润、净利润等项目情况及说明:
项目                                                     2004年(1-6月)
主营业务收入                                             2,290,092,367.08
主营业务利润                                               356,785,297.71
净利润                                                      35,289,196.23
现金及现金等价物净增加额                                   389,918,402.79

项目                                                     2003年(1-6月)
主营业务收入                                             2,132,142,679.78
主营业务利润                                                65,001,518.75
净利润                                                    -639,201,169.07
现金及现金等价物净增加额                                   -85,564,024.68

项目                                                        增减比率(%)
主营业务收入                                                         7.41
主营业务利润                                                       448.88
净利润                                                                  -
现金及现金等价物净增加额                                                -
    (1)主营业务收入比去年同期增长7.41%,主要系公司海外业务取得初步突破,海外业务收入取得较大的增长。
    (2)主营业务利润比去年同期增长4.5倍,主要系:A、公司手机业务从去年同期的以生产销售OEM手机转型到生产销售自主研发手机,使得手机材料成本下降,毛利率大幅提高;B、海外业务收入增长,相应的主营业务利润增加较大。
    (3)公司本期实现净利润3,529万元,比去年同期增加67,449万元,主要系:A、主营业务利润比去年同期增加29,178万元;B、公司去年下半年陆续出台减员增效、一系列费用控制等措施,取得明显效果,本期期间费用大幅度下降,其中:工资性支出比去年同期下降34%,差旅费、业务招待费、办公费、租赁费等日常性费用开支比去年同期下降40%,广告费开支比去年同期下降32%,同时公司经营性现金流量状况良好,银行借款减少,财务费用开支也比去年同期下降2652万元。
    二、报告期内公司经营情况
    1、占主营业务收入10%以上产品的经营情况             (单位:人民币元)
    (1)主营业务分行业、产品情况:
                                                                   毛利率
项目                     主营业务收入        主营业务成本             (%)
移动通信业务           1,973,644,354.89    1,680,652,127.04         14.85
传输设备业务             175,501,570.77      141,320,813.21         19.48
IC卡话机业务              28,452,646.65       13,319,703.77         53.19
电信及电源设备业务        40,789,188.87       32,932,136.61         19.26
其他业务                  82,157,742.26       62,602,789.57         23.80
小计                   2,300,445,503.44    1,930,827,570.20         16.07
抵销                      10,353,136.36        5,290,470.65         48.90
合计                   2,290,092,367.08    1,925,537,099.55         15.92
其中:关联交易                                             133,724,973.77
关联交易的定价原则                                             以市场价。

                      主营业务             主营业务
                                                                 毛利率比
                      收入比上             成本比上
项目                                                             上年同期
                      年同期增             年同期增
                                                                  增减(%)
                      减(%)             减(%)
移动通信业务               4.50              -10.27                 14.02
传输设备业务              71.50               66.39                  2.53
IC卡话机业务             -53.13              -66.27                 18.23
电信及电源设备业务        38.96               34.16                  2.89
其他业务                  27.49               53.08                -12.74
小计                       7.23               -6.40                 12.22
抵销                     -21.78              -16.03                 -3.50
合计                       7.41               -6.37                 12.37
其中:关联交易
关联交易的定价原则
    其中:本期公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总额为1,876,866.33元。
    (2)按地区划分(以资产所在地为基础确定),本报告期内实现的主营业务收入情况:
    (单位:元)
地区                                                         主营业务收入
杭州地区                                                 2,180,687,096.60
宁波地区
广州地区                                                   111,327,175.26
上海地区                                                     8,278,668.03
境外                                                           152,563.55
小计                                                     2,300,445,503.44
抵销                                                        10,353,136.36
合计                                                     2,290,092,367.08

地区                                          主营业务收入比上年增减(%)
杭州地区                                                            22.59
宁波地区                                                          -100.00
广州地区                                                           -12.26
上海地区                                                           -87.06
境外                                                               -96.39
小计                                                                 5.96
抵销                                                               -73.42
合计                                                                 7.41
    2、本报告期内公司单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的情况。杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司,系公司与美国摩托罗拉公司合资设立的中外合资企业,本公司占有其股权的44%,该公司本期实现净利润23,350,779.56元,本公司按权益法核算的投资收益为10,274,343.01元。
    3、经营中的问题与困难
    随着目前终端市场剧烈竞争的发展态势,终端产品市场生命周期缩短,更新换代加快。公司需要加强在新产品差异化设计、上市时间及新产品质量上的竞争力,特别是新产品设计的基础管理、质量控制和项目评估体系的建立等方面对公司的研发业务提出了更高的要求。终端销售平台现有规模和销售能力成为制约企业发展的关键瓶颈,必须加快应变,调整和优化资源配置,寻求突破,着力提升销售能力。
    四、本报告期内公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    本公司2003年底尚余募集资金8,702万元未投入,未使用完的8,702万元募集资金余额存放于银行,2004年上半年具体的投资项目如下:(单位:万元)
                                                           本报告期已使用
                                                             募集资金总额
募集资金总额           141,374.30
                                                           已累计使用募集
                                                                 资金总额
                                                                   实际投
承诺项目           拟投入金额   是否变更项目
                                                                   入金额
手机国产化生产线       15,354       否                              3,771
改造
合计                    15,354                                      3,771
未达到计划进度和             由于公司手机国产化产能达到销售需求,该项目资
收益的说明                 金未全部投入,下半年将视生产规模要求继续投入。

                                          376
募集资金总额
                                    133,048.3
                  2004年半年度                         是否符合计划进度和
承诺项目
                  产生收益金额                                   预计收益
手机国产化生产线     3,530                                       进度延后
改造
合计                  3,530                                             -
未达到计划进度和
收益的说明
    2、公司其他投资情况:
    经公司第三届董事会2004年第二次临时会议决议,公司与韩国三星电子株式会社共同出资组建杭州三星东信网络技术有限公司。该公司投资总额为1,500万美元,其中注册资本600万美元,本公司占其股权比例的30%,韩国三星电子株式会社占其股权比例的70%。该公司已于2004年5月21日取得企业法人营业执照。截止2004年6月30日,该公司实际到位注册资本250万美元,其中本公司实际出资75万美元。
    第六节   重要事项
    一、公司治理情况
    本报告期内,公司继续按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求,遵循公司治理纲要的相关规定,积极推进公司规范治理,不断完善法人治理结构。公司将持续推进公司治理工作,不断提高公司治理水平,进一步推动公司的规范运作与科学决策。
    二、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况根据公司2003年度股东大会决议,公司2003年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
    三、报告期内重大诉讼、仲裁事项
    2003年9月16日,招商银行股份有限公司深圳龙岗支行(以下简称“招行”)向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会(以下简称“仲裁庭”)提交仲裁申请书,将深圳市科特通信有限公司(以下简称“科特”)作为第一被申请人,本公司作为第二被申请人,指称依据招行与科特签订的《授信协议》,并且援引本公司、科特及招行三方签订的2003字第001号《业务合作协议》部分条款,对2003年5月8日招行为科特承兑的银行承兑汇票到期款及罚息共计8,198,101.85元,要求本公司承担连带付款责任。
    2003年10月8日,本公司就此案向仲裁庭提交了仲裁答辩书,要求仲裁庭驳回招行对第二被申请人的仲裁请求。截至2004年6月30日,本案尚在仲裁中。对于上述事项,2003年度公司本着会计谨慎原则已作了损失准备计提。
    四、报告期内重大资产收购、出售及资产重组事项
    1、本报告期内无重大资产收购、出售及重组。
    2、重大担保事项(单位:万元)
    截至2004年6月30日,控股子公司广州邮电通信设备有限公司为其子公司广东
    普泰通信科技有限公司的10,500万元借款提供保证式担保,明细如下:
担保对象             发生日期(协        担保金额                担保类型
                     议签署日)
广东普泰通信科                                                 保证式担保
技有限公司                2003.7.31       5,000.00
广东普泰通信科                                                 保证式担保
技有限公司                2003.6.27       3,500.00
广东普泰通信科                                                 保证式担保
技有限公司                2003.1.2        2,000.00
担保发生额合计                                   0
担保余额合计                                     0
其中:关联担保                                   0
余额合计
上市公司对控股                             6248.55
子公司担保发生
额合计
违规担保余额                                     0
担保总额占公司                               2.66%
净资产的比例

担保对象              担保期              是否履             是否为关联方
                                          行完毕           担保(是或否)
广东普泰通信科        2003.7.31-20            否                       是
                      04.7.31
技有限公司
广东普泰通信科        2003.6.27-20            是                       是
                      04.6.27
技有限公司
广东普泰通信科        2004.1.02-20            否                       是
                      05.1.02
技有限公司
担保发生额合计
担保余额合计
其中:关联担保
余额合计
上市公司对控股
子公司担保发生
额合计
违规担保余额
担保总额占公司
净资产的比例
    注:本表中的“担保发生额合计”、“担保余额合计”和“关联担保余额合计”中不包括上市公司对控股子公司的担保。
    本表中的“上市公司对控股子公司担保发生额合计”、“违规担保总额”和“担保总额”按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003] 56号)的规定计算,其中“担保总额”为以下项目的加总:(1)上市公司法人实体对外担保余额;(2)控股子公司、参股子公司等各个法人实体的对外担保余额,乘以上市公司持有的该公司的股份比例。
    五、报告期内重大关联交易
    本报告期内,公司向控股股东普天东方通信集团有限公司之控股股东中国普天信息产业集团公司以市场价销售移动通信系统设备共计金额104,713,406.24元,该等设备最终销售到尼日利亚,用于构建尼日利亚CDMA移动通信网。
    六、报告期内重大合同及履行情况
    1、本报告期内,没有发生或以前发生但延续到本报告期内的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
    2、本报告期内,除本节第四项所述的担保事项外,无其他重大担保合同。
    3、本报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。
    七、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
    根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况做出如下专项说明及独立意见:公司独立董事对公司对外担保的情况进行了认真负责的核查,认为:公司存在担保均为控股子公司的担保,没有为控股股东及其他关联方、子公司持股50%以下的关联方、非法人单位和个人提供任何担保,不构成实质性担保风险。
    八、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明
    截至本报告期末,公司与控股股东及其子公司之间因经营业务形成的应收账款期末余额合计为33,543,292.02元,应付账款余额合计为17,176,414.72元。报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金发生额为零,余额为零。
    九、本报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
    十、公司2004年半年度财务报告未经审计
    十一、临时公告索引
    本报告期内,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》和香港《南华早报》中披露如下临时公告:
公司时间      公告名称                公告内容
2004年1月15日 关于2003年年度业绩提示  预计2003年年度业绩将亏损
              性公告
2004年4月20日 董事会公告              审议通过公司与三星电子株式会社共同
                                      设立杭
                                      州三星东信网络技术有限公司
2004年4月23日 第三届董事会第三次会议  审议通过以下内容:
              决议公告                1.2003年度业务报告及2004年业务发展
                                      计划;
                                      2.公司2003年度财务决算报告;
                                      3.2003年度报告正文及摘要;
                                      4.关于用公积金弥补亏损的预案;
                                      5.关于2003年度计提各项准备的议案;
                                      6.关于会计师事务所报酬及续聘的议案;
                                      7.关于2003年度利润分配预案;
                                      8.关于清算东信科技、杭州同步的议案;
                                      9.关于终端研究所改制的议案;
                                      10.公司2004年第一季度报告。
2004年4月23日 第三届监事会第三次会议  审议通过以下内容:
              决议公告                1.2003年度监事会工作报告;
                                      2.2003年度报告正文及摘要;
                                      3.关于公司2003年度计提各项准备的议
                                      案;
                                      4.监事会工作细则;
                                      5.2004年度监事会工作计划。
2004年4月30日 公司2003年度股东大会通  关于召开2003年度股东大会具体事宜
              知公告
2004年5月15日 2004年第三次临时董事会  审议通过关于变更公司独立董事的议案
              决议公告
2004年6月1日  2003年度股东大会决议公  审议通过以下内容:
              告                      1.2003年度董事会工作报告;
                                      2.2003年度财务决算报告;
                                      3.关于2003年度计提各项准备的议案;
                                      4.2003年度监事会工作报告;
                                      5.关于用公积金弥补亏损的议案;
                                      6.2003年度利润分配议案;
                                      7.关于会计事务所报酬及续聘的议案;
                                      8.关于独立董事变更的议案。
    第七节财务报告(未经审计)
    一、会计报表(见附表)
    二、会计报表附注
    东方通信股份有限公司
    会计报表附注
    2004年1-6月
    金额单位:人民币元
    一、公司基本情况
    东方通信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经国家经济体制改革委员会体改生[1996]70号文批准,在普天东方通信集团有限公司(原浙江东方通信集团有限公司)下属子公司杭州东方通信创业公司的基础上改组设立的股份有限公司,于1996年8月1日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为3300001000713的企业法人营业执照。公司现有注册资本628,000,000.00元,折628,000,000股(每股面值1元),其中已流通的股份:A股118,000,000股,B股150,000,000股。公司股票已分别于1996年11月26日和1996年8月9日在上海证券交易所挂牌交易。
    本公司属通信设备仪器行业。经营范围:移动通信,程控交换,光电传输,激光照排设备及其配套产品以及计算机和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售,代理与服务,通信系统工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训,经济信息咨询,经营本公司自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务。公司本期以经营移动电话手机为主,移动电话通信系统(基站)设备的经营大幅减少,电子计算机软件、其他各类邮电通信设备的经营仍为量不多。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    (一)会计准则和会计制度
    执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
    (二)会计年度
    会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    (三)记账本位币
    采用人民币为记账本位币。
    (四)记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    (五)外币业务核算方法
    对发生的外币经济业务,采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,按期末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用,属于生产经营期间的计入当期财务费用。
    (六)外币会计报表的折算方法
    1.资产负债表中所有资产、负债类项目均按照报表决算日的市场汇价(中间价)折算为人民币金额;所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币金额;“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额,作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。
    2.利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目,按报告期市场平均汇价折算为人民币金额;利润分配表中“净利润”项目,按折算后利润表该项目的数额列示;“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示;“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。
    (七)现金等价物的确定标准
    现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    (八)短期投资核算方法
    1.短期投资,按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益,作为冲减投资成本处理;出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额,作为投资收益或损失,计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本,按先进先出法计算确定。
    2.期末短期投资按成本与市价孰低计量,市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。
    (九)坏账核算方法
    1.采用备抵法核算坏账。
    坏账准备按账龄分析法计提,根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,对应收款项(包括应收账款和其他应收款)确定的提取比例分别为:账龄6个月以内(含6个月,以下类推)的,按其余额的0.5%计提;账龄6个月-1年的按其余额的1%计提;账龄1-2年的按其余额的2%计提;账龄2-3年的按其余额的3%计提;账龄3年以上的按其余额的100%计提。对有确凿证据表明极有可能无法收回的应收款项,采用个别认定法计提坏账准备。
    2.坏账的确认标准为:
    (1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回;
    (2)债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。
    对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。
    (十)存货核算方法
    1.存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品,或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品,或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。
    2.存货按实际成本计价。购入并已验收入库的材料按计划成本入账,月末结算材料成本差异并调整为实际成本,领用原材料采用先进先出法核算;入库产成品(自制半成品)按计划成本入账,月末结算产成品成本差异并调整为实际成本;发出产成品(自制半成品)采用先进先出法核算;领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用,出租、出借包装物采用一次摊销法摊销。
    3.存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
    4.由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备;但对为生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量,如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。
    (十一)长期投资核算方法
    1.长期股权投资,按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算。
    2.股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10年的期限摊销;初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于10年的期限摊销。
    自财政部财会[2003]10号文发布之后发生的股权投资差额,如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按不超过10年的期限摊销;初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,记入“资本公积--股权投资准备”科目。
    3.长期债权投资,以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息,经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额,确认为当期投资收益;债券初始投资成本中包含的相关费用,如金额较大的,于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销,计入损益;其他债权投资按期计算应收利息,确认为当期投资收益。
    4.期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
    (十二)委托贷款核算方法
    1.委托金融机构贷出的款项,按实际委托贷款的金额入账。
    2.委托贷款利息按期计提,计入损益;按期计提的利息到期不能收回的,停止计提利息,并冲回原已计提的利息。
    3.期末,按委托贷款本金与可收回金额孰低计量,可收回金额低于委托贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
    (十三)固定资产及折旧核算方法
    1.固定资产是指同时具有以下特征的有形资产:(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;(2)使用年限超过一年;(3)单位价值较高。
    2.固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者,作为入账价值。为开发新技术、研制新产品所购置的单台价值在5万元以下的设备,一次性计入费用。
    3.固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的2.32-10%,土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额,也作为净残值预留)确定折旧年限和年折旧率如下:
固定资产类别                                               折旧年限(年)
房屋及建筑物                                                        20-35
通用设备                                                             4-18
专用设备                                                              5-7
运输工具                                                              5-6
其他设备                                                                5

固定资产类别                                                年折旧率(%)
房屋及建筑物                                                    4.50-2.76
通用设备                                                       24.25-5.40
专用设备                                                      19.40-13.85
运输工具                                                      18.00-16.17
其他设备                                                      19.44-18.00
    4.期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于账面价值,按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额,提取固定资产减值准备。
    (十四)在建工程核算方法
    1.在建工程达到预定可使用状态时,根据工程实际成本,按估计的价值转入固定资产。
    2.期末,存在下列一项或若干项情况的,按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额,提取在建工程减值准备:
    (1)长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程;
    (2)项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    (3)足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。
    (十五)借款费用核算方法
    1.借款费用确认原则
    因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在符合资本化期间和资本化金额的条件下,予以资本化,计入该项资产的成本;其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小,于发生当期确认为费用。
    2.借款费用资本化期间
    (1)开始资本化:当以下三个条件同时具备时,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    (2)暂停资本化:若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
    (3)停止资本化:当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化。
    3.借款费用资本化金额
    在应予资本化的每一会计期间,利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
    (十六)无形资产核算方法
    1.无形资产按取得时的实际成本入账。
    2.无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。
    如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产的摊销年限按如下原则确定:(1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,按合同规定的受益年限摊销;(2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,按法律规定的有效年限摊销;(3)合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。
    合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过10年。
    如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
    3.期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额,提取无形资产减值准备。
    (十七)长期待摊费用核算方法
    1.长期待摊费用按实际支出入账,在项目规定的期限内分期平均摊销。
    2.筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外),先在长期待摊费用中归集,在开始生产经营当月一次计入损益。
    (十八)应付债券核算方法
    应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价,在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。
    (十九)收入确认原则
    1.商品销售
    在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    2.提供劳务
    (1)劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入。
    (2)劳务的开始和完成分属不同的会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认劳务收入。
    3.让渡资产使用权
    让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等)以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入,按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:(1)与交易相关的经济利益能够流入公司;(2)收入的金额能够可靠地计量。
    (二十)所得税的会计处理方法
    企业所得税,采用应付税款法核算。
    (二十一)合并会计报表的编制方法
    合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业,则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定,合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等,在合并时抵销。
    (二十二)会计政策和会计估计变更说明
    1.本公司对报告年度资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利,原作为期后事项的调整事项,记入“应付股利”项目,现按照现行会计制度及相关规定,不作会计处理,只在报告年度的会计报表附注中单独披露。对上述会计政策变更已采用追溯调整法,相应调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年同期数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为0.00元,由于会计政策变更,利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调整了125,600,000.00元。
    2.根据财政部财会[2003]10号文,本公司自该规定发布之日后发生的对外投资,将初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,记入“资本公积--股权投资准备”科目;对该规定发布之前的对外投资已记入“长期股权投资--股权投资差额”科目的,不再做追溯调整,对其余额继续采用原有的会计政策,直至摊销完毕为止。
    三、税(费)项
    (一)增值税
    按17%的税率计缴。
    (二)营业税
    基站工程安装业务按3%税率计缴,其他业务按5%税率计缴。
    (三)城市维护建设税
    按应缴流转税税额的7%计缴。
    (四)教育费附加
    按应缴流转税税额的3%或4%计缴。
    (五)企业所得税
    公司系经浙江省科学技术委员会认定的高新技术企业,地处经国务院批准的杭州高新技术产业开发区,按照财政部、国家税务总局财税字[94]001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,依法享有高新技术企业所得税减按15%税率计缴的税收优惠政策。
    四、控股子公司及合营企业
    (一)控股子公司
企业全称                     业务性质                            注册资本
                                                                 (万元)
广州邮电通信设备有             通信业                           49,672.53
限公司
杭州东方通信城有限             服务业                           43,836.80
公司
美国依斯泰克公司               通信业                         USD1,292.00
(Eastern
Communications
U.S.A,INC.)
杭州东信移动电话有             通信业                         USD2,200.00
限公司
杭州东信网络技术有             通信业                            5,000.00
限公司
东方通信科技发展有             通信业                            5,000.00
限公司
上海飞讯数码科技发             通信业                            3,000.00
展有限公司
杭州依赛通信有限公             通信业                           USD556.70

杭州东信光通信技术             通信业                            2,445.00
有限公司
杭州东方通信销售服             通信业                            1,500.00
务有限公司
杭州东方通信上海移             通信业                              150.00
动电话销售服务有限
公司

企业全称                                             经营范围
广州邮电通信设备有    电子产品及通信设备制造、输变电设备制造、通信线路、
限公司                通信设备安装及设计。国内商业及物资供销业(国家专
                      营控商品除外)。经营本公司成员企业生产、科研所需的
                      原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及
                      相关的进口业务(国家实行核定公司经营14种进口商品
                      除外);开展本公司成品企业进料加工和“三来一补”业
                      务。
杭州东方通信城有限    筹建东方通信城;移动通信、程控交换、光电传输、激
公司                  光照排、金融机具设备及其配套产品以及计算机和通信
                      网络终端产品的研制、开发、制造、销售与服务。
美国依斯泰克公司      设计、开发通信产品,兼营进出口贸易。
 (Eastern
Communications
U.S.A,INC.)
杭州东信移动电话有    生产销售CDMA(码分多址)及其它数字移动电话用户机
限公司                设备并提供相关的售后服务。
杭州东信网络技术有    技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让:通信网络,
限公司                计算机软、硬件、网络;制造:计算机软件;设计、安
                      装、调试:计算机、通信网络工程;批发、零售计算机
                      及零配件。
东方通信科技发展有    通信设备、计算机软件及外部设备、电子元件的技术开
限公司                发、销售、服务、培训等。
上海飞讯数码科技发    通讯产品(除无线)、电子数码产品及相关零配件的销售,
展有限公司            电子商务平台及应用技术的研究开发,及相关领域的“四
                      技”服务。
杭州依赛通信有限公    生产销售(SDH)同步数字序列传输设备并提供相关的工
司                    程及售后服务。
杭州东信光通信技术    制造:光网络产品、宽带接入产品、通信设备;服务:
有限公司              光网络产品、宽带接入产品、通信产品的工程服务、技
                      术咨询、技术开发、技术转让;批发、零售:通信设备
                      (除专控)、网络设备。
杭州东方通信销售服    批发、零售、维修及技术服务,电子产品及通信设备的
务有限公司            销售。
杭州东方通信上海移    销售通信设备、电子产品计算机及维修租赁、电线电缆、
动电话销售服务有限    橡塑制品、机电产品及配件。
公司

       企业全称                  实际投资额             所占权益比例(%)
                                   (万元)
广州邮电通信设备有                30,306.30                    59.51[注1]
限公司
杭州东方通信城有限                26,835.76                         61.22
公司
美国依斯泰克公司                USD1,292.00                        100.00
 (Eastern
Communications
U.S.A,INC.)
杭州东信移动电话有              USD1,100.00                         50.00
限公司
杭州东信网络技术有                 4,250.00                         85.00
限公司
东方通信科技发展有                 4,000.00                         80.00
限公司
上海飞讯数码科技发                 2,730.00                         91.00
展有限公司
杭州依赛通信有限公               USD283.917                         51.00

杭州东信光通信技术               2,222.5014                         90.90
有限公司
杭州东方通信销售服                 1,485.00                         99.00
务有限公司
杭州东方通信上海移                   132.00                   100.00[注2]
动电话销售服务有限
公司
    [注1]:由于投资额中包括股权投资差额,因此不能以实际投资额直接套算所占权益比例。
    [注2]:投资额中包括本公司投资额和控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司的投资额。由于投资额中包括股权投资差额,不能以实际投资额直接套算所占权益比例。
    (二)其他说明
    1.无未纳入合并报表范围的子公司。
    2.持股比例未达到50%以上的子公司,纳入合并范围的原因说明
    本公司直接持有杭州东信移动电话有限公司50%的股权,另根据本公司与中国普天信息产业集团公司的约定,本公司拥有中国普天信息产业集团公司对该公司1%的投票表决权,故本公司对该公司拥有实质控制权,而将其纳入合并报表范围。
    3.合并报表范围发生变更的内容或原因
    (1)本期无新增子公司。
    (2)本期减少子公司:杭州同步通信科技有限公司
    根据公司2004年董事会三届三次会议决议,对控股子公司杭州同步通信科技有限公司进行终止清算。公司自本报告期起不再将其纳入合并报表范围。目前清算工作已结束,已收回资产24,106.95元,公司长期股权投资-杭州同步通信科技有限公司账面价值15,343.72元相应转销,投资收益8,763.23元已计入本期损益。
    五、利润分配
    根据2004年4月20日公司董事会三届三次会议确定的2003年度利润分配预案及用公积金弥补亏损的预案,公司2003年度不进行利润分配,并以法定盈余公积177,172,911.54元及资本公积-股本溢价700,650,677.74元弥补累计亏损。
     六、合并会计报表项目注释
    (一)合并资产负债表项目注释
     1.货币资金期末数1,277,237,272.27
   (1)明细情况
项目                                                               期末数
现金                                                           470,805.11
银行存款                                                 1,252,120,213.97
其他货币资金                                            24,646,253.19[注]
合计                                                     1,277,237,272.27

项目                                                               期初数
现金                                                           682,756.93
银行存款                                                 1,425,179,749.41
其他货币资金                                                23,571,708.34
合计                                                     1,449,434,214.68
    [注]:其他货币资金期末数主要系证券账户资金余额。
    (2)货币资金——外币货币资金
                                               期末数
项目                    原币别及金额             汇率        折人民币金额
现金                        USD78.89           8.2766              652.94
银行存款            USD50,320,163.58           8.2766      416,479,865.89
                     HKD1,812,152.46           1.0606        1,921,979.44
小计                                                       418,402,498.27

                                               期初数
项目                    原币别及金额             汇率          折人民币额
现金                    USD13,567.89           8.2767          112,297.36
银行存款            USD80,145,383.42           8.2767      663,339,294.95
                     HKD4,153,953.51           1.0657        4,426,868.26
小计                                                       667,878,460.57
    2.短期投资期末数265,363,749.40
    (1)明细情况
                                          期末数
项目                  账面余额          跌价准备                 账面价值
股票投资         31,580,998.47      9,437,247.99            22,143,750.48
债券投资         39,521,236.56      2,448,866.20            37,072,370.36
基金投资         36,233,832.98      3,894,804.42            32,339,028.56
其他投资        173,808,600.00                             173,808,600.00
合计            281,144,668.01     15,780,918.61           265,363,749.40

                                          期初数
项目                  账面余额          跌价准备                 账面价值
股票投资         32,700,911.84     12,348,499.54            20,352,412.30
债券投资         36,652,548.54        921,948.44            35,730,600.10
基金投资         31,089,136.80             58.00            31,089,078.80
其他投资         82,767,000.00                              82,767,000.00
合计            183,209,597.18     13,270,505.98           169,939,091.20
    (2)股票、债券、基金投资情况
    1)明细情况
项目                                                               期末数
股票投资                                                    31,580,998.47
国债投资                                                    39,521,236.56
基金投资                                                    36,233,832.98
小计                                                       107,336,068.01

项目                                                             期末市价
股票投资                                                    22,143,750.48
国债投资                                                    37,072,370.36
基金投资                                                    36,247,943.43
小计                                                        95,464,064.27
    2)无占短期投资总额10%以上(含10%)的股票、债券、基金投资。
    (3)短期投资——其他投资情况
    占短期投资总额10%以上(含10%)的其他投资
项目            投入日期                    期末余额             所得收益
外币存款管理   2004.03.04             173,808,600.00        19,324,748.50
    所得收益系公司本期通过与中国银行浙江省分行、中国工商银行浙江省分行营业部等签约进行短期外币存款管理取得的收益。
    (4)短期投资跌价准备
    1)增减变动情况
项目                   期初数                                    本期增加
股票投资              12,348,499.54
债券投资                 921,948.44                          1,526,917.76
基金投资                      58.00                          3,894,746.42
小计                  13,270,505.98                          5,421,664.18

项目                          本期减少                             期末数
                   价值回升转回      其他原因转出
股票投资            2,911,251.55                             9,437,247.99
债券投资                                                     2,448,866.20
基金投资                                                     3,894,804.42
小计                2,911,251.55                            15,780,918.61
    2)计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明
    股票投资、债券投资及封闭式基金:期末市价选用2004年6月30日证券市场该股票或债券的收盘价,并按该等股票或债券的购买成本高于收盘价的差额计提跌价准备。
    开放式基金:选用2004年6月30日或最近一期托管银行公告的基金净值,并按该等开放式基金的购买成本高于基金净值的差额计提跌价准备。
    其他投资:短期外币存款管理,无期末市价,按固定收益率,跌价风险较小,故期末无需计提跌价准备。
    (5)本公司短期投资不存在变现的重大限制。
    (6)短期投资——外币短期投资
                                                  期末数
项目              原币别及金额          汇率                 折人民币金额
股票                USD3,814,130.25     8.2766              31,568,030.43
其他投资           USD21,000,000.00     8.2766             173,808,600.00
小计                                                       205,376,630.43

                                                   期初数
项目              原币别及金额           汇率                折人民币金额
股票            USD3,814,130.25           8.2767            31,568,411.84
其他投资       USD10,000,000.00           8.2767            82,767,000.00
小计                                                       114,335,411.84
    3.应收票据期末数89,791,108.77
    (1)明细情况
项目                     期末数                                    期初数
银行承兑汇票             89,791,108.77                     276,683,420.96
    (2)无用于质押的商业承兑汇票。
    (3)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    4.应收账款期末数931,853,295.94
    (1)账龄分析
                                                                   期末数
账龄                       账面余额                             比例(%)
1年以内              661,455,267.30                                 62.59
1-2年                247,216,526.45                                 23.39
2-3年                 67,141,292.25                                  6.35
3年以上               81,075,530.67                                  7.67
合计               1,056,888,616.67                                100.00

账龄                       坏账准备                              账面价值
1年以内                3,968,129.77                        657,487,137.53
1-2年                 22,221,539.57                        224,994,986.88
2-3年                 17,770,120.72                         49,371,171.53
3年以上               81,057,530.67
合计                 125,035,320.73                        931,853,295.94

                                                                   期初数
账龄                      账面余额                              比例(%)
1年以内             567,482,328.81                                  55.60
1-2年               352,434,461.70                                  34.53
2-3年                20,502,968.85                                   2.01
3年以上              80,193,291.89                                   7.86
合计              1,020,613,051.25                                 100.00

账龄                      坏账准备                               账面价值
1年以内              14,128,938.49                         553,353,390.32
1-2年                20,733,885.00                         331,700,576.70
2-3年                13,032,070.38                           7,470,898.47
3年以上              80,193,291.89
合计                128,088,185.76                         892,524,865.49
    (2)应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为108,377,976.24元,占应收账款账面余额的10.25%。
    (3)持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款
股东单位名称                  期末数                               期初数
普天东方通信集团有限公司      684,362.20                       820,782.20
    (4)其他说明
    1)计提坏账准备比例较大的计提比例及理由的说明
    根据公司对款项回收情况的分析和公司会计政策,账龄在3年以上的应收账款收回可能性较小,因此对账龄3年以上的应收账款共81,075,530.67元全额计提坏账准备。
    2)无以前年度已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的,但在本期又全额或部分收回的,或通过重组等其他方式收回的应收账款。
    5.其他应收款期末数119,622,509.63
    (1)账龄分析
                                                                   期末数
账龄                           账面余额                         比例(%)
1年以内                   77,577,646.60                             54.29
1-2年                     41,576,027.73                             29.10
2-3年                      9,728,712.96                              6.81
3年以上                   14,006,448.94                              9.80
合计                     142,888,836.23                            100.00

账龄                           坏账准备                          账面价值
1年以内                      546,354.53                     77,031,292.07
1-2年                      6,664,401.82                     34,911,625.90
2-3年                      2,049,121.30                      7,679,591.66
3年以上                   14,006,448.94
合计                      23,266,326.59                    119,622,509.63

                                                                   期初数
账龄                      账面余额                              比例(%)
1年以内              65,889,824.06                                  56.12
1-2年                31,731,492.93                                  27.02
2-3年                 9,091,365.33                                   7.74
3年以上              10,704,180.73                                   9.12
合计                117,416,863.05                                 100.00

账龄                      坏账准备                               账面价值
1年以内                 692,009.97                          65,197,814.09
1-2年                 5,991,028.82                          25,740,464.11
2-3年                 1,273,843.83                           7,817,521.50
3年以上              10,704,180.73
合计                 18,661,063.35                          98,755,799.70
    (2)计提坏账准备比例较大的计提比例及理由的说明
    根据公司对款项回收情况的分析和公司会计政策,账龄在3年以上的其他应收款,收回可能性较小,因此对账龄3年以上的其他应收款共14,006,448.94元全额计提坏账准备。
    6.预付账款期末数117,474,090.36
    (1)账龄分析
                                                                   期末数
账龄                                  金额                      比例(%)
1年以内                      86,432,931.68                          73.58
1-2年                        29,767,456.55                          25.34
2-3年                         1,179,487.53                           1.00
3年以上                          94,214.60                           0.08
合计                        117,474,090.36                         100.00

                                                                   期初数
账龄                                  金额                      比例(%)
1年以内                      80,173,030.62                          59.63
1-2年                        54,191,237.90                          40.30
2-3年                            99,258.42                           0.07
3年以上
合计                        134,463,526.94                         100.00
    (2)持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款
股东单位名称                   期末数                              期初数
普天东方通信集团有限公司                                       227,180.31
    (3)账龄1年以上预付账款未结算的原因说明
    账龄1年以上预付账款期末数为31,041,158.68元,占预付账款期末数的26.42%,主要系预付购货款的尾款,待结算。
    7.存货期末数1,049,838,378.98
    (1)明细情况
                                                期末数
项目                      账面余额             跌价准备          账面价值
物资采购                 817,039.11            8,170.39        808,868.72
原材料               605,598,961.56      197,792,687.34    407,806,274.22
包装物                    62,882.88              628.83         62,254.05
低值易耗品               623,034.62            6,230.35        616,804.27
库存商品             682,591,664.65      306,415,897.81    376,175,766.84
分期收款发出商品      91,571,737.70       14,319,242.37     77,252,495.33
在产品               215,821,323.79       28,705,408.24    187,115,915.55
合计               1,597,086,644.31      547,248,265.33  1,049,838,378.98

                                               期初数
项目                      账面余额            跌价准备           账面价值
物资采购                 30,894.07              308.94          30,585.13
原材料              593,792,763.17      257,018,485.13     336,774,278.04
包装物                2,392,155.57           23,921.56       2,368,234.01
低值易耗品              461,241.70            4,612.42         456,629.28
库存商品            746,352,596.37      330,575,884.83     415,776,711.54
分期收款发出商品     94,864,017.04       14,322,160.16      80,541,856.88
在产品               99,623,651.58       27,605,626.95      72,018,024.63
合计              1,537,517,319.50      629,550,999.99     907,966,319.51
    (2)本期存货的取得方式均为自制或外购。
    (3)上述存货未用于债务担保。
    (4)存货跌价准备
    1)明细情况
项目                                       期初数                本期增加
物资采购                                   308.94                7,861.45
原材料                             257,018,485.13           11,452,038.20
包装物                                  23,921.56
低值易耗品                               4,612.42                1,617.93
库存商品                           330,575,884.83           52,395,397.47
分期收款发出商品                    14,322,160.16
在产品                              27,605,626.95            1,099,781.29
小计                               629,550,999.99           64,956,696.34

项目                            本期减少                           期末数
                     价值回升转回       其他原因转出
物资采购                                                         8,170.39
原材料                                 70,677,835.99       197,792,687.34
包装物                                     23,292.73               628.83
低值易耗品                                                       6,230.35
库存商品                               76,555,384.49       306,415,897.81
分期收款发出商品                            2,917.79        14,319,242.37
在产品                                                      28,705,408.24
小计                                  147,259,431.00       547,248,265.33
    2)存货可变现净值确定依据的说明
    存货可变现净值,按单个存货项目在公平的市场交易中,交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定。按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。
    8.待摊费用期末数2,389,928.77
项目                                                               期末数
租赁费                                                         907,268.31
维修费                                                       1,054,221.68
保险费                                                          21,363.13
其他                                                           407,075.65
合计                                                         2,389,928.77

项目                                    期初数               期末结余原因
租赁费                              625,340.03         2004年下半年租赁费
维修费                              378,129.47         2004年下半年维修费
保险费                                4,682.48         2004年下半年保险费
其他                                281,939.62
合计                              1,290,091.60
    9.长期股权投资期末数449,768,003.66
    (1)明细情况
                                              期末数
项目                         账面余额        减值准备            账面价值
股票投资                   130,000.00                          130,000.00
对子公司投资            62,439,914.61                       62,439,914.61
其他股权投资           387,428,089.05      230,000.00      387,198,089.05
合计                   449,998,003.66      230,000.00      449,768,003.66

                                              期初数
项目                         账面余额        减值准备            账面价值
股票投资                   130,000.00                          130,000.00
对子公司投资            67,435,107.75                       67,435,107.75
其他股权投资           375,189,022.37      230,000.00      374,959,022.37
合计                   442,754,130.12      230,000.00      442,524,130.12
    (2)长期股权投资——股票投资
    1)明细情况
被投资单位名称                    股份            股票               持股
                                  类别            数量               比例
浙江新安化工集团
股份有限公司                    法人股         100,000             0.075%

被投资单位名称                  初始投            期末               期末
                                资成本              数               市价
浙江新安化工集团
股份有限公司                130,000.00      130,000.00
    2)股票投资减值准备
    上述股票投资为法人股,未流通,无市价;未有明显迹象表明投资可收回金额低于期末账面价值,故不需计提股票投资减值准备。
    (3)长期股权
    投资——对子公司投资
    1)明细情况
被投资单位名称            期初数        本期增加     本期减少      期末数
广州邮电通信设备有限公司
股权投资差额              67,435,107.75 4,995,193.14 62,439,914.61
    2)对广州邮电通信设备有限公司股权投资差额形成及变动原因的说明
    对广州邮电通信设备有限公司的股权投资差额,系公司收购广州邮电通信设备有限公司形成的股权投资差额。原金额为96,312,843.03元,系公司长期股权投资成本303,063,000.00元与收购日(2000年9月30日)按持股比例59.51%享有的广州邮电通信设备有限公司净资产206,750,156.97元之间的差额。广州邮电通信设备有限公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》,相应计提固定资产减值准备并追溯调减收购日(2000年9月30日)净资产6,034,314.10元,本公司按持股59.51%比例计入并调增股权投资差额3,591,020.32元。经上述调整后,股权投资差额的原始金额为99,903,863.35元。
    (4)长期股权投资——其他股权投资
    1)明细情况
被投资单位名称                               投资期限            投资金额
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                 30年      175,045,377.76
                                                        (USD21,120,000)
广州天河高新技术产业开发区
南方光电通信设备厂                               10年       20,729,040.36
广州LG拓普仕通信科技有限公司                     10年       19,866,040.00
广州亚斯康通信设备有限公司                       15年       12,181,890.00
浙江博创科技有限公司                             20年        8,000,000.00
杭州三星东信网络技术有限公司                     10年        6,207,525.00
                                                          (USD750,000.00)
广州亚明601通信系统有限公司                      10年        4,000,000.00
杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司               20年       16,128,000.00
广州天颐科技有限公司                           未明确        2,000,000.00
杭州华雁通信设备有限公司                         12年        1,000,000.00
广州市天树电镀厂                                 10年          738,750.00
广州萨特通信设备有限公司                       未明确          376,858.80
丛化摩托车总汇                                 未明确          300,000.00
杭州东信华海建筑装饰工程有限公司                 10年          240,000.00
广州邮电通信设备厂顺德天奇
精密模具制造有限公司                           未明确          225,000.00
广州和平计算机综合通信公司                     未明确          200,000.00
广州天宝电信设备厂                               12年          175,000.00
北京海淀和平无线电通信公司                     未明确           30,000.00
小计                                                       267,443,481.92

被投资单位名称                                             占注册资本比例
                                                                    (%)
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                                    44.00
广州天河高新技术产业开发区
南方光电通信设备厂                                                 26.887
广州LG拓普仕通信科技有限公司                                        40.00
广州亚斯康通信设备有限公司                                          49.00
浙江博创科技有限公司                                                20.00
杭州三星东信网络技术有限公司                                        30.00
广州亚明601通信系统有限公司                                         40.00
杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司                                  35.00
广州天颐科技有限公司                                                50.00
杭州华雁通信设备有限公司                                            50.00
广州市天树电镀厂                                                    12.31
广州萨特通信设备有限公司                                      未明确[注1]
丛化摩托车总汇                                                未明确[注1]
杭州东信华海建筑装饰工程有限公司                                    30.00
广州邮电通信设备厂顺德天奇
精密模具制造有限公司                                          未明确[注1]
广州和平计算机综合通信公司                                          [注2]
广州天宝电信设备厂                                                  28.00
北京海淀和平无线电通信公司                                          [注2]
小计

被投资单位名称                                                     期末数
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                           307,172,503.84
广州天河高新技术产业开发区
南方光电通信设备厂                                          25,570,917.35
广州LG拓普仕通信科技有限公司                                 8,850,913.26
广州亚斯康通信设备有限公司                                  14,426,413.60
浙江博创科技有限公司                                         7,999,473.05
杭州三星东信网络技术有限公司                                 6,207,525.00
广州亚明601通信系统有限公司                                  3,544,529.92
杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司                           3,356,181.16
广州天颐科技有限公司
杭州华雁通信设备有限公司                                       640,289.84
广州市天树电镀厂                                               738,750.00
广州萨特通信设备有限公司                                       376,858.80
丛化摩托车总汇                                                 300,000.00
杭州东信华海建筑装饰工程有限公司                               232,116.14
广州邮电通信设备厂顺德天奇
精密模具制造有限公司                                           225,000.00
广州和平计算机综合通信公司                                     200,000.00
广州天宝电信设备厂                                           7,556,617.09
北京海淀和平无线电通信公司                                      30,000.00
小计                                                       387,428,089.05
    [注1]:该等公司的合同、章程中均未明确投资比例。
    [注2]:对该等公司投资年限较长,无投资回报,且一直未能取得其合同、章程及会计报表,无法列示其投资比例,以前年度已全额计提长期投资减值准备。
    2)权益法核算的其他股权投资
    a.初始投资额及期末余额构成明细情况
被投资                                初始                           投资
单位名称                            投资额                           成本
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司            175,045,377.76                 175,045,377.76
广州天河高新技术
产业开发区南方光
电通信设备厂                 16,278,741.00                  20,729,040.36
广州LG拓普仕通信
科技有限公司                 19,866,040.00                  19,866,040.00
广州亚斯康通信设
备有限公司                   12,181,890.00                  12,181,890.00
浙江博创科技
有限公司                      8,000,000.00                   8,000,000.00
杭州三星东信网络
技术有限公司                  6,207,525.00                   6,207,525.00
广州亚明601通信
系统有限公司                  4,000,000.00                   4,000,000.00
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司             16,128,000.00                  16,128,000.00
广州天颐科技有限公司          1,000,000.00                   1,000,000.00
杭州华雁通信设备
有限公司                      1,000,000.00                     626,827.20
杭州东信华海建筑装饰
工程有限公司                    240,000.00                     240,000.00
广州天宝电信设备厂              175,000.00                     175,000.00
小计                        260,122,573,76                 264,199,700.32

被投资                                    损益                     股权投
单位名称                                  调整                     资准备
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司                132,127,126.08
广州天河高新技术
产业开发区南方光
电通信设备厂                      5,954,451.81              -1,112,574.82
广州LG拓普仕通信
科技有限公司                    -11,015,126.74
广州亚斯康通信设
备有限公司                        2,244,523.60
浙江博创科技
有限公司                                                          -526.95
杭州三星东信网络
技术有限公司
广州亚明601通信
系统有限公司                       -455,470.08
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                -12,771,818.84
广州天颐科技有限公司             -1,000,000.00
杭州华雁通信设备
有限公司                             13,462.64
杭州东信华海建筑装饰
工程有限公司                         -7,883.86
广州天宝电信设备厂                7,381,617.09
小计                            122,470,881.70                    -526.95

被投资                             股权投                            期末
单位名称                           资差额                              数
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司           307,172,503.84
广州天河高新技术
产业开发区南方光
电通信设备厂                25,570,917.35
广州LG拓普仕通信
科技有限公司                 8,850,913.26
广州亚斯康通信设
备有限公司                                                  14,426,413.60
浙江博创科技
有限公司                                                     7,999,473.05
杭州三星东信网络
技术有限公司                                                 6,207,525.00
广州亚明601通信
系统有限公司                                                 3,544,529.92
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                                             3,356,181.16
广州天颐科技有限公司                                                 [注]
杭州华雁通信设备
有限公司                                                       640,289.84
杭州东信华海建筑装饰
工程有限公司                                                   232,116.14
广州天宝电信设备厂                                           7,556,617.09
小计                        -1,112,574.82                  385,557,480.25
    [注]:本期期末,该公司处于超额亏损状态,公司对其的长期股权投资已减记至零。
    b.本期增减变动明细情况
被投资                                           期初        本期投资成本
单位名称                                           数              增减额
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司                       296,898,160.85
广州天河高新技术
产业开发区南方光
电通信设备厂                            28,362,112.41
广州LG拓普仕通信
科技有限公司                             8,680,225.79
广州亚斯康通信设
备有限公司                              15,490,441.89
浙江博创科技
有限公司                                 7,999,473.05
杭州三星东信网络
技术有限公司                                                 6,207,525.00
广州亚明601通信
系统有限公司                             3,673,544.41
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                         3,353,135.34
杭州华雁通信设备
有限公司                                   640,289.84
广州天宝电信设备厂                       7,988,913.85
杭州东信华海建筑装饰
工程有限公司                               232,116.14
小计                                   373,318,413.57        6,207,525.00

被投资                                 本期损益              本期分得现金
单位名称                             调整增减额                    红利额
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司                  10,274,342.99
广州天河高新技术
产业开发区南方光
电通信设备厂                      -3,013,710.03
广州LG拓普仕通信
科技有限公司                         170,687.47
广州亚斯康通信设
备有限公司                        -1,064,028.29
浙江博创科技
有限公司
杭州三星东信网络
技术有限公司
广州亚明601通信
系统有限公司                        -129,014.49
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                       3,045.82
杭州华雁通信设备
有限公司
广州天宝电信设备厂                  -432,296.76
杭州东信华海建筑装饰
工程有限公司
小计                               5,809,026.71

被投资                       本期投资准     本期股权投资             期末
单位名称                      备增减额       差额增减额                数
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司                                           307,172,503.84
广州天河高新技术
产业开发区南方光
电通信设备厂                               222,514.97       25,570,917.35
广州LG拓普仕通信
科技有限公司                                                 8,850,913.26
广州亚斯康通信设
备有限公司                                                  14,426,413.60
浙江博创科技
有限公司                                                     7,999,473.05
杭州三星东信网络
技术有限公司                                                 6,207,525.00
广州亚明601通信
系统有限公司                                                 3,544,529.92
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                                             3,356,181.16
杭州华雁通信设备
有限公司                                                       640,289.84
广州天宝电信设备厂                                           7,556,617.09
杭州东信华海建筑装饰
工程有限公司                                                   232,116.14
小计                                       222,514.97      385,557,480.25
    3)其他股权投资减值准备
    a.明细情况
项目                                              期初数         本期增加
广州和平计算机综合通信公司                    200,000.00
北京海淀和平无线电通信公司                     30,000.00
小计                                          230,000.00

项目                                            本期减少           期末数
广州和平计算机综合通信公司                                     200,000.00
北京海淀和平无线电通信公司                                      30,000.00
小计                                                           230,000.00
    b.计提原因说明
    上述被投资单位投资的年限较长,长期无回报,以前年度已全额计提减值准备,本期未见好转,故仍全额保留减值准备。
    (5)合并价差、股权投资差额
    1)明细情况
被投资单位名称                      初始金额            期初数   本期增加
广州邮电通信设备有限公司       99,903,863.35       67,435,107.75
广州天河高新技术开发区南
方光电通信设备厂               -4,450,299.36       -1,335,089.79
小计                           96,505,482.05       66,100,017.96

被投资单位名称               本期摊销   本期转出       期末数    摊销期限
广州邮电通信设备有限公司 4,995,193.14              62,439,914.61     10年
广州天河高新技术开发区南
方光电通信设备厂          -222,514.97              -1,112,574.82     10年
小计                     4,772,678.17              61,327,339.79
    2)合并价差、股权投资差额形成及变动原因说明对广州天河高新技术开发区南方光电通信设备厂的股权投资差额,系控股子公司广州邮电通信设备有限公司对广州天河高新技术产业开发区南方光电通信设备厂长期股权投资成本16,278,741.00元与收购日按持股比例26.887%享有的该公司净资产20,729,040.36元之间的差额。
    10.固定资产原价期末数1,616,431,709.66
类别                         期初数                              本期增加
房屋及建筑物         598,692,353.07
通用设备             387,184,035.86                         38,008,115.30
专用设备             426,417,336.11                         33,318,785.23
运输工具              35,470,811.45                          1,318,429.87
其他设备             106,009,611.60                          9,612,705.62
合计               1,553,774,148.09                         82,258,036.02

类别                       本期减少                                期末数
房屋及建筑物           2,733,883.00                        595,958,470.07
通用设备               8,362,752.70                        416,829,398.46
专用设备               4,989,739.07                        454,746,382.27
运输工具               2,900,440.50                         33,888,800.82
其他设备                 613,659.18                        115,008,648.04
合计                  19,600,474.45                      1,616,431,709.66
    11.累计折旧期末数753,184,776.46
类别                              期初数                         本期增加
房屋及建筑物               96,052,869.09                    11,230,525.07
通用设备                  237,064,601.72                    34,828,489.67
专用设备                  253,326,438.98                    24,532,201.63
运输工具                   26,581,838.46                     1,582,874.01
其他设备                   70,832,363.75                     7,309,457.32
合计                      683,858,112.00                    79,483,547.70

类别                            本期减少                           期末数
房屋及建筑物                  150,187.32                   107,133,206.84
通用设备                    1,980,881.06                   269,912,210.33
专用设备                    4,665,207.64                   273,193,432.97
运输工具                    2,788,541.75                    25,376,170.72
其他设备                      572,065.47                    77,569,755.60
合计                       10,156,883.24                   753,184,776.46
    12.固定资产净值期末数863,246,933.20
类别                                                               期末数
房屋及建筑物                                               488,825,263.23
通用设备                                                   146,917,188.13
专用设备                                                   181,552,949.30
运输工具                                                     8,512,630.10
其他设备                                                    37,438,902.44
合计                                                       863,246,933.20

类别                                                               期初数
房屋及建筑物                                               502,639,483.98
通用设备                                                   150,119,434.14
专用设备                                                   173,090,897.13
运输工具                                                     8,888,972.99
其他设备                                                    35,177,247.85
合计                                                       869,916,036.09
    13.固定资产减值准备期末数22,719,020.26
    (1)明细情况
项目                      期初数      本期增加                   本期减少
                                                             价值回升转回
通用设备           11,700,358.40
专用设备            6,673,879.79
运输工具               50,876.55
其他设备            5,678,608.76
合计               24,103,723.50

项目                                                               期末数
                   其他原因转出
通用设备           1,384,703.24                             10,315,655.16
专用设备                                                     6,673,879.79
运输工具                                                        50,876.55
其他设备                                                     5,678,608.76
合计               1,384,703.24                             22,719,020.26
    (2)固定资产减值准备计提原因说明
    期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于账面价值,按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额,提取固定资产减值准备。
    14.短期借款期末数432,532,000.00
    (1)明细情况
借款条件                                                           期末数
信用借款                                                   234,532,000.00
抵押借款                                                    93,000,000.00
保证借款                                                   105,000,000.00
质押借款
合计                                                       432,532,000.00

借款条件                                                           期初数
信用借款                                                   463,835,000.00
抵押借款                                                    98,000,000.00
保证借款                                                   192,000,000.00
质押借款                                                    58,400,000.00
合计                                                       812,235,000.00
    (2)短期借款——外币借款
                                     期末数
币种           原币金额                汇率                  折人民币金额
美元      20,000,000.00              8.2766                165,532,000.00

                                     期初数
币种           原币金额                汇率                  折人民币金额
美元      50,000,000.00              8.2767                413,835,000.00
    (3)无逾期借款。
    15.应付票据期末数1,304,432.70
    (1)明细情况
种类                                                               期末数
银行承兑汇票
商业承兑汇票                                                 1,304,432.70
合计                                                         1,304,432.70

种类                                                               期初数
银行承兑汇票                                                10,500,000.00
商业承兑汇票                                                29,749,510.00
合计                                                        40,249,510.00
    (2)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。
    16.应付账款期末数1,643,893,154.03
    (1)持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款
股东单位名称                                                       期末数
普天东方通信集团有限公司                                        11,394.42
小计                                                            11,394.42

股东单位名称                                                       期初数
普天东方通信集团有限公司                                        99,571.69
小计                                                            99,571.69
    (2)无账龄3年以上的大额应付账款。
    17.预收账款期末数123,746,387.38
    (1)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。
    (2)账龄1年以上的预收账款金额总计为9,030,533.55元,共147户,占预收账款账面余额的0.73%,主要系销售货物的零星尾款,待结算。
    18.应付工资期末数5,925,413.33
    系公司2004年6月尚未发放绩效工资,无拖欠性质的应付工资余额。
    19.应付股利期末数5,315,249.59
    (1)明细情况
投资者名称                     期末数                              期初数
子公司少数股东              5,315,249.59                    20,315,249.59
合计                        5,315,249.59                    20,315,249.59
    (2)欠付主要投资者股利的金额及原因说明
    无欠付主要投资者股利情况。
    20.应交税金期末数-34,327,424.92
    (1)明细情况
税种                                                               期末数
增值税                                                     -40,322,351.96
营业税                                                         788,214.96
城市维护建设税                                                 191,701.62
企业所得税                                                   2,799,197.60
房产税                                                         182,465.55
土地使用税
代扣代缴个人所得税                                           2,535,020.98
代扣代缴外国企业所得税                                        -368,188.16
代扣代缴营业税                                                -398,406.67
其他                                                           264,921.16
合计                                                       -34,327,424.92

税种                                                               期初数
增值税                                                     -78,728,283.98
营业税                                                       2,741,017.82
城市维护建设税                                               1,806,165.91
企业所得税                                                   5,189,285.33
房产税                                                       1,836,772.75
土地使用税                                                     126,639.40
代扣代缴个人所得税                                           3,070,332.13
代扣代缴外国企业所得税                                         170,116.52
代扣代缴营业税                                                 337,916.99
其他
合计                                                       -63,450,037.13

税种                                                             法定税率
增值税                                                                17%
营业税                                         安装业务按3%、其他业务按5%
城市维护建设税                                                         7%
企业所得税                                                       15%、33%
房产税                                   房屋余值的1.2%;房产租金收入的12%
土地使用税                                                     按法定税率
代扣代缴个人所得税                                             按法定税率
代扣代缴外国企业所得税                                         按法定税率
代扣代缴营业税                                                 按法定税率
其他
合计
    (2)其他说明
    1)期末应缴营业税788,214.96元,主要系控股子公司上海飞迅数码科技发展有限公司2004年6月应缴营业税1,127,736.37元。
    2)期末应缴城市维护建设税191,701.62元,主要母子公司2004年6月份应缴城市维护建设税。
    3)期末应缴企业所得税2,799,197.60元,主要系控股子公司杭州东方通信城有限公司应缴企业所得税1,274,152.09元和控股子公司杭州东信光通信技术有限公司应缴企业所得税888,762.95元。
    4)期末应缴房产税182,465.55元,主要系控股子公司杭州东方通信城有限公司应缴房产税125,505.36元。
    5)期末应缴代扣代缴个人所得税2,535,020.98元,主要系公司6月份代扣员工的工资薪金个人所得税。
    (3)独立缴纳所得税的分公司、分厂所执行的所得税税率说明
    控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司下属各分公司均按33%的税率计缴企业所得税。
    21.其他应交款期末数2,693,799.92
项目                                                               期末数
水利建设基金                                                 1,005,966.71
教育费附加                                                     142,427.09
兵役义务费
其他地方税费                                                 1,545,406.12
合计                                                         2,693,799.92

项目                            期初数                           计缴标准
水利建设基金              2,612,733.95                     按地方规定计缴
教育费附加                1,035,696.07       按应缴流转税税额的3%或4%计缴
兵役义务费                                     按应缴流转税税额的0.4%计缴
其他地方税费                102,563.57                     按地方规定计缴
合计                      3,750,993.59
    22.其他应付款期末数141,920,952.59
    (1) 持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款
股东单位名称                             期末数                    期初数
普天东方通信集团有限公司           4,477,658.72              9,723,298.47
    (2)无账龄3年以上的大额其他应付款。
    (3)金额较大的其他应付款的性质或内容的说明
单位名称                                                           期末数
广州天河高新技术产业
开发区南方光电通信设备厂                                    19,009,380.00
广州亚斯康通信设备有限公司                                  10,032,314.00
广州运泉贸易公司                                            10,000,000.00
招商银行                                                     8,198,101.85
小计                                                        47,239,795.85

单位名称                                                   款项性质及内容
广州天河高新技术产业
开发区南方光电通信设备厂                                             借款
广州亚斯康通信设备有限公司                                 联营企业往来款
广州运泉贸易公司                                             合作项目定金
招商银行                                               科特案件招商行追索
小计
    23.预提费用期末数192,173,714.13
项目                                                               期末数
维修费                                                      89,052,429.41
售后服务费                                                  23,776,480.05
市场开发费                                                  53,965,850.06
租赁费                                                       3,908,073.75
委外研发费
借款利息                                                     2,847,806.45
保险费                                                           8,239.33
其他                                                        18,614,835.08
合计                                                       192,173,714.13

项目                                                               期初数
维修费                                                      59,059,525.75
售后服务费                                                  52,149,460.39
市场开发费                                                  12,671,459.54
租赁费                                                       6,075,520.45
委外研发费                                                   5,481,429.14
借款利息                                                     1,747,328.33
保险费                                                         334,666.53
其他                                                         3,844,496.83
合计                                                       141,363,886.96

项目                                                         期末结余原因
维修费                                                     按合同约定计提
售后服务费                                                 按合同约定计提
市场开发费                                                 按合同约定计提
租赁费                                                     按合同约定计提
委外研发费                                                 按合同约定计提
借款利息                                                   按合同约定计提
保险费                                                     按合同约定计提
其他                                                       按合同约定计提
合计
    24.专项应付款期末数105,422,000.00
项目                                 期末数                        期初数
国家拨入的专门用途拨款[注1]   91,750,000.00                 91,750,000.00
地方财政补助[注2]             13,672,000.00                 11,100,000.00
合计                         105,422,000.00                102,850,000.00
    [注1]包括:根据信息产业部信部规[1999]1062号文,公司于2000年收到的数字移动通信手机开发中心建设项目财政预算内专项资金50,000,000.00元;根据信息产业部信部产[2000]783号文,公司于2000年收到的GSM手机研发专项拨款15,000,000.00元;根据信息产业部信部规[1999]1062号文,公司于2000年收到的数字移动通信手机开发中心建设项目财政预算内专项资金20,000,000.00元。根据科学技术部国科发计字[2002]87号文,控股子公司广州邮电通信设备有限公司收到的智能交通系统关键技术开发和示范工程专项资金750,000.00元;根据信息产业部信部清函[2003]第68号文,公司收到的移动通信产品研究开发专项资金5,000,000.00元;根据财政部财建[2003]第404号文、信息产业部信部运[2003]第446号文,公司收到的实时内存数据库系统项目专项资金1,000,000.00元。
    [注2]包括:根据广东省科学技术厅粤科计字[2000]275号文,控股子公司广州邮电通信设备有限公司于2001年收到的2000年“科技三项费用”补助2,000,000.00元;根据广州市科学技术委员会、广州市财政局穗科条字[2001]2号文,控股子公司广州邮电通信设备有限公司于2001年收到的2001年“科技三项费用”补助2,000,000.00元;根据广东省科学技术厅粤科计字[2002]151号文,控股子公司广州邮电通信设备有限公司于2002年收到的多媒体信息终端产品高新技术产业发展专项资金2,000,000.00元;根据广州市科学技术委员会、广州市财政局穗科条字[2002]43号文,控股子公司广州邮电通信设备有限公司于2001年收到的2001年“科技三项费用”补助700,000.00元;根据广州市科学技术局、广州市财政局穗科条字[2003]43号文,控股子公司广州邮电通信设备有限公司收到的2003年“科技三项费用”补助2,400,000,00元;根据广东省财政厅,广东省经济贸易委员会粤财企[2003]39号文,控股子公司广州邮电通信设备有限公司之子公司广东普泰通信科技股份有限公司收到的2003年“省级重点企业技术中心专项资金”补助2,000,000.00元;2004年收到的杭州财政局信息化ERP财政补助和杭州滨江财政局信息化ERP财政补助各1,286,000元,共计2,572,000元。
    25.股本期末数628,000,000.00
            项目                                                   期初数
                国家拥有股份
(一)1.发
                境内法人持有股份                           360,000,000.00
          起人
尚        股份  外资法人持有股份

                其他

         2.募集法人股

         3.内部职工股

         4.优先股

         5.其他
           未上市流通股份合计                              360,000,000.00
(二)    1.境内上市的人民币普通股                        118,000,000.00
          2.境内上市的外资股                              150,000,000.00
已        3.境外上市的外资股

          4.其他

股份            已流通股份合计                             268,000,000.00
(三)股份总数                                             628,000,000.00

                                   本期增减变动(+,-)            期末数
            项目
                                配股  送股   公积金转股 其他  小计
                国家拥有股份
(一)   1.发
                境内法人持有股份                           360,000,000.00
          起人
尚        股份  外资法人持有股份

                其他

         2.募集法人股

         3.内部职工股

         4.优先股

         5.其他
           未上市流通股份合计                              360,000,000.00
(二)    1.境内上市的人民币普通股                        118,000,000.00
          2.境内上市的外资股                              150,000,000.00
已        3.境外上市的外资股

          4.其他

股份            已流通股份合计                             268,000,000.00
(三)股份总数                                             628,000,000.00
    26.资本公积期末数1,461,641,432.04
    (1)明细情况
项目                                    期初数                   本期增加
股本溢价                      2,129,962,562.79
资产准备                          1,552,211.03
股权投资准备                      7,098,279.00
其他资本公积                     19,679,056.96
合计                          2,162,292,109.78

项目                                  本期减少                     期末数
股本溢价                        700,650,677.74           1,429,311,885.05
资产准备                                                     1,552,211.03
股权投资准备                                                 7,098,279.00
其他资本公积                                                19,679,056.96
合计                            700,650,677.74           1,461,641,432.04
    (2)资本公积增减情况说明
    本期减少700,650,677.74元,系根据公司2003年度股东大会决议,以资本公积弥补以前年度亏损。
    27.盈余公积期末数175,304,759.54
项目                                     期初数                  本期增加
法定盈余公积                     177,172,911.54
法定公益金                       175,304,759.54
合计                             352,477,671.08

项目                                   本期减少                    期末数
法定盈余公积                     177,172,911.54
法定公益金                                                 175,304,759.54
合计                             177,172,911.54            175,304,759.54
    本期减少177,172,911.54元,系根据公司2003年度股东大会决议,以资本公积弥补以前年度亏损。
    28.未分配利润期末数80,522,669.53
    (1)明细情况
期初数                                                    -832,590,115.98
本期增加                                                   913,112,785.51
本期减少
期末数                                                      80,522,669.53
    (2)其他说明
    未分配利润本期增加913,112,785.51元,其中:资本公积和法定盈余公积弥补以前年度亏损877,823,589.28元,本期净利润转入35,289,196.23元。
    (二)合并利润及利润分配表项目注释
    1.主营业务收入/主营业务成本         本期数2,290,092,367.08/1,925,537,099.55
    (1)业务分部
项目                                                               本期数
主营业务收入
移动通信业务                                             1,973,644,354.89
传输设备业务                                               175,401,570.77
IC卡话机业务                                                28,452,646.65
电信及电源设备业务                                          40,789,188.87
其他业务                                                    82,157,742.26
小计                                                     2,300,445,503.44
抵销                                                        10,353,136.36
合计                                                     2,290,092,367.08
主营业务成本
移动通信业务                                             1,680,652,127.04
传输设备业务                                               141,320,813.21
IC卡话机业务                                                13,319,703.77
电信及电源设备业务                                          32,932,136.61
其他业务                                                    62,602,789.57
小计                                                     1,930,827,570.20
抵销                                                         5,290,470.65
合计                                                     1,925,537,099.55

项目                                                           上年同期数
主营业务收入
移动通信业务                                             1,888,608,072.03
传输设备业务                                               102,272,422.36
IC卡话机业务                                                60,705,430.52
电信及电源设备业务                                          29,352,611.42
其他业务                                                    64,440,147.19
小计                                                     2,145,378,683.52
抵销                                                        13,236,003.74
合计                                                     2,132,142,679.78
主营业务成本
移动通信业务                                             1,872,985,298.48
传输设备业务                                                84,933,655.69
IC卡话机业务                                                39,483,764.48
电信及电源设备业务                                          24,546,576.00
其他业务                                                    40,894,279.25
小计                                                     2,062,843,573.90
抵销                                                         6,300,654.02
合计                                                     2,056,542,919.88
    (2)地区分部(以资产所在地为基础确定)
项目                                                               本期数
主营业务收入
杭州地区                                                 2,180,687,096.60
宁波地区
广州地区                                                   111,327,175.26
上海地区                                                     8,278,668.03
境外                                                           152,563.55
小计                                                     2,300,445,503.44
抵销                                                        10,353,136.36
合计                                                     2,290,092,367.08
主营业务成本
杭州地区                                                 1,845,562,905.23
宁波地区
广州地区                                                    79,548,330.17
上海地区                                                     5,677,536.00
境外                                                            38,798.80
小计                                                     1,930,827,570.20
抵销                                                         5,290,470.65
合计                                                     1,925,537,099.55

项目                                                           上年同期数
主营业务收入
杭州地区                                                 1,778,889,985.45
宁波地区                                                   197,097,830.84
广州地区                                                   126,884,501.24
上海地区                                                    63,991,089.57
境外                                                         4,224,759.44
小计                                                     2,171,088,166.54
抵销                                                        38,945,486.76
合计                                                     2,132,142,679.78
主营业务成本
杭州地区                                                 1,722,968,690.07
宁波地区                                                   189,055,936.38
广州地区                                                    92,787,336.02
上海地区                                                    73,757,332.01
境外
小计                                                     2,078,569,294.48
抵销                                                        22,026,374.60
合计                                                     2,056,542,919.88
    (3)本期向前5名客户销售的收入总额为535,257,063.56元,占公司全部主营业务收入的23%。
    2.主营业务税金及附加本期数7,769,969.82
项目                                        本期数             上年同期数
营业税                                2,212,008.83           6,615,359.91
城市维护建设税                        2,961,360.64           2,534,566.09
教育费附加                            1,617,338.03           1,140,474.94
其他                                    979,262.32             307,840.21
合计                                  7,769,969.82          10,598,241.15

项目                                                             计缴标准
营业税                                                 基站安装业务按3%;
                                                         其他业务按5%计缴
城市维护建设税                                           按应缴流转税税额
                                                                 的7%计缴
教育费附加                                               按应缴流转税税额
                                                             的3%或4%计缴
其他                                                           按规定计缴
合计
    3.其他业务利润本期数-79,690,628.58
    (1)明细情况
项目                                           本期数
                         业务收入             业务支出               利润
工程维护业务         3,983,422.35        16,364,824.98     -12,381,402.63
维修业务               896,580.77        12,746,608.11     -11,850,027.34
租赁业务             2,982,181.72         1,451,036.72       1,531,145.00
代理业务             2,084,715.55           193,201.08       2,286,070.97
手续费业务
维修材料销售业务   237,526,583.51       298,378,622.78     -60,852,039.27
其他                 4,403,494.40         2,827,869.71       1,575,624.69
合计               162,391,982.30       199,576,798.90     -79,690,628.58

项目                                        上年同期数
                         业务收入             业务支出               利润
工程维护业务           599,808.31           902,789.69        -302,981.38
维修业务             2,865,956.90           776,154.20       2,089,802.70
租赁业务             3,321,750.50         1,183,516.15       2,138,234.35
代理业务               585,092.98            34,367.30         550,725.68
手续费业务           6,151,272.69         5,967,575.11         183,697.58
维修材料销售业务    54,550,641.77        53,207,628.13       1,343,013.64
其他                 3,252,375.35         8,382,827.40      -5,130,452.05
合计                71,326,898.50        70,454,857.98         872,040.52
    (2)维修材料销售业务本期亏损60,852,039.27元,主要系本期为客户提供的维修材料多为老机型库存材料。
    4.财务费用本期数-4,685,805.56
项目                                                               本期数
利息支出                                                    13,310,566.06
减:利息收入                                                18,384,100.59
汇兑损益                                                        25,447.12
其他                                                           362,281.85
合计                                                        -4,685,805.56

项目                                                           上年同期数
利息支出                                                    29,168,417.80
减:利息收入                                                10,022,985.08
汇兑损益                                                     1,504,175.16
其他                                                         1,180,470.38
合计                                                        21,830,078.26
    5.投资收益本期数28,831,115.65
    (1)明细情况
项目                                                               本期数
股票投资收益                                                 4,683,933.79
债券投资收益                                                   -29,740.06
分配来的利润
所有者权益净增减的金额                                      12,135,264.22
股权投资转让收益
股权投资差额摊销                                            -4,772,678.17
外币存款管理收益                                            19,324,748.50
计提的短期投资减值准备                                      -2,510,412.63
合计                                                        28,831,115.65

项目                                                           上年同期数
股票投资收益                                                 2,784,409.66
债券投资收益                                                 1,229,320.34
分配来的利润                                                 1,613,284.07
所有者权益净增减的金额                                      15,417,965.21
股权投资转让收益                                              -561,851.80
股权投资差额摊销                                            -4,979,031.54
外币存款管理收益                                            13,852,186.33
计提的短期投资减值准备                                       7,967,140.37
合计                                                        37,323,422.64
      (2)占本期利润总额10%以上(含10%)的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明
    1)期末调整的被投资公司所有者权益增减的金额9,224,012.67元,主要系对被投资单位杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司2004年1-6月实现的净利润按权益比例计入的投资收益10,274,342.99元。
    2)外币存款管理收益19,324,748.50元,主要系公司本期通过与中国银行浙江省分行、中国工商银行浙江省分行营业部等签约进行短期外币存款管理取得的收益。
    (3)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
    6.补贴收入本期数1,644,276.63
    (1)明细情况
项目                                                               本期数
税收返还                                                     1,644,276.63
财政补助
出口贴息
合计                                                         1,644,276.63

项目                                                           上年同期数
税收返还                                                       480,932.29
财政补助                                                        73,500.00
出口贴息                                                           315.00
合计                                                           554,432.29
    (2)本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明
    税收返还1,644,276.63元,包括:母公司收到的IP软件产品增值税实际税负超过3%部分的退税款727,997.61元;控股子公司广州邮电通信设备有限公司之子公司广州市天河区天民电子通信设备厂收到的福利企业增值税返还款841,179.02元;控股子公司上海移动电话销售服务有限公司收到的所得税返还款49,500元;控股子公司杭州东信移动电话有限公司收到的所得税手续费返还款25,600元。
    7.营业外收入本期数2,457,124.82
项目                                                               本期数
罚款收入                                                       268,504.56
处置固定资产净收益                                           1,226,315.63
赔款收入
其他                                                           962,304.63
合计                                                         2,457,124.82

项目                                                           上年同期数
罚款收入                                                       513,173.14
处置固定资产净收益                                             709,928.38
赔款收入                                                       111,675.87
其他                                                           500,401.55
合计                                                         1,835,178.94
    8.营业外支出本期数3,751,043.20
项目                                                               本期数
固定资产减值准备
处置固定资产净损失                                           1,140,858.54
水利建设基金                                                   642,057.30
捐赠支出                                                        48,232.00
罚款支出                                                        10,811.90
出售无形资产损失
其他                                                         1,909,083.46
合计                                                         3,751,043.20

项目                                                           上年同期数
固定资产减值准备                                               143,801.76
处置固定资产净损失                                           1,439,376.07
水利建设基金                                                 1,500,185.92
捐赠支出                                                        67,372.33
罚款支出                                                        28,282.11
出售无形资产损失                                                55,701.88
其他                                                            94,638.41
合计                                                         3,329,358.48
     (三)合并现金流量表项目注释
    1.支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项目                                                               本期数
广告费                                                      50,673,319.91
办公费                                                      10,786,154.51
技术开发费                                                  17,706,101.53
差旅费                                                      15,791,499.41
业务招待费                                                   8,649,285.51
运输费                                                      14,495,861.42
小计                                                       118,102,222.29
    七、母公司会计报表项目注释
    (一)母公司资产负债表项目注释
    1.应收账款期末数755,412,052.98
    (1)账龄分析
                                                                   期末数
账龄                   账面余额                                 比例(%)
1年以内          562,422,337.23                                     68.39
1-2年            163,006,054.75                                     19.82
2-3年             53,268,586.59                                      6.48
3年以上           43,694,078.41                                      5.31
合计             822,391,056.98                                    100.00

账龄                   坏账准备                                  账面价值
1年以内            4,797,160.11                            557,625,177.12
1-2年             13,811,131.49                            149,194,923.26
2-3年              4,676,633.99                             48,591,952.60
3年以上           43,694,078.41
合计              66,979,004.00                            755,412,052.98

                                                                   期初数
账龄                   账面余额                                 比例(%)
1年以内          807,218,130.06                                     81.83
1-2年            167,591,016.53                                     16.99
2-3年              6,884,976.29                                      0.70
3年以上            4,789,566.15                                      0.48
合计             986,483,689.03                                    100.00

账龄                   坏账准备                                  账面价值
1年以内           16,768,595.95                            790,449,534.11
1-2年              6,462,134.62                            161,128,881.91
2-3年                206,549.29                              6,678,427.00
3年以上            4,789,566.15
合计              28,226,846.01                            958,256,843.02
    (2)应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为683,630,013.32元,占应收账款账面余额的83.13%。
    (1)持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款
单位名称                        期末数                             期初数
普天东方通信集团有限公司        229,320.00                     213,150.00
    (4)其他说明
    1)计提坏账准备比例较大的计提比例及理由的说明
    应收账款中的13,940,128.00元,因账龄较长,对方单位无力偿还等原因,预计无法收回,本期予以全额计提坏账准备。
    此外,根据公司对款项回收情况的分析和公司会计政策,账龄在3年以上的应收账款收回可能性较小,因此对账龄3年以上的应收账款共43,694,078.41元全额计提坏账准备。
    2)本期无实际核销的应收账款。
    2.其他应收款期末数381,014,077.11
    (1)账龄分析
                                                                   期末数
账龄               账面余额                                     比例(%)
1年以内      263,705,392.22                                         49.95
1-2年        100,648,468.76                                         21.51
2-3年         26,167,890.15                                          5.59
3年以上      107,397,775.27                                         22.95
合计         507,919,526.40                                        100.00

账龄               坏账准备                                      账面价值
1年以内        1,449,661.78                                262,255,730.44
1-2年          7,272,975.54                                 93,375,493.22
2-3年            785,036.70                                 25,382,853.45
3年以上      107,397,775.27
合计         116,905,449.29                                381,014,077.11

                                                                   期初数
账龄               账面余额                                     比例(%)
1年以内       32,713,184.77                                         13.05
1-2年         99,604,386.10                                         39.73
2-3年         19,213,378.67                                          7.66
3年以上       99,175,456.17                                         39.56
合计         250,706,405.71                                        100.00

账龄               坏账准备                                      账面价值
1年以内          188,695.71                                 32,524,489.06
1-2年          7,252,093.89                                 92,352,292.21
2-3年            576,401.36                                 18,636,977.31
3年以上       99,175,456.17
合计         107,192,647.13                                143,513,758.58
    (2)金额较大的其他应收款
单位名称                                                           期末数
杭州东方通信销售服务有限公司                               211,232,201.28
杭州东信光通信技术有限公司                                  86,310,776.93
东信亿事通软件技术(北京)有限公司
(原华能联通软件技术(北京)有限公司)                          77,197,681.31
杭州东信网络技术有限公司                                    16,924,818.83
杭州东方通信上海移动电话
销售服务有限公司                                            11,794,473.20
小计                                                       403,459,951.55

单位名称                                                   款项性质及内容
杭州东方通信销售服务有限公司                                       往来款
杭州东信光通信技术有限公司                             资产转让款、往来款
东信亿事通软件技术(北京)有限公司
(原华能联通软件技术(北京)有限公司)                             代垫房款等
杭州东信网络技术有限公司                                           往来款
杭州东方通信上海移动电话
销售服务有限公司                                                   往来款
小计
    (3)其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为403,459,951.55元,占其他应收款账面余额的86.22%。
    (4)持有本公司5%以上(含5%)表决权股份股东欠款。
    (5)其他说明
    1)计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明
    其他应收款5,367,353.23元,因账龄较长,对方单位无力偿还等原因,预计难以收回,本期予以全额计提坏账准备。
    此外,根据公司对款项回收情况的分析,账龄在3年以上的其他应收款收回可能性较小,因此对账龄3年以上的其他应收款共107,397,775.27元全额计提坏账准备。
    2)本期无实际核冲销其他应收款。
    3.长期股权投资期末数1,013,712,822.78
    (1)明细情况
                                                期末数
项目                     账面余额             减值准备           账面价值
其他股权投资            130,000.00          130,000.00         130,000.00
对子公司投资        688,847,139.73      688,847,139.73     700,610,875.19
对联营企业投资      324,735,683.05      324,735,683.05     304,897,633.90
合计              1,013,712,822.78    1,013,712,822.78   1,005,638,509.09

                                              期初数
项目                     账面余额            减值准备            账面价值
其他股权投资                130,000.00
对子公司投资            700,610,875.19
对联营企业投资          304,897,633.90
合计                  1,005,638,509.09
    (2)长期股权投资——股票投资
    1)明细情况
被投资单位名称                    股份        股票                   持股
                                  类别        数量                   比例
浙江新安化工集团
股份有限公司                     法人股      100,000               0.075%
小计

被投资单位名称                  初始投              期末             期末
                                资成本                数             市价
浙江新安化工集团
股份有限公司                   130,000.00     130,000.00
小计                           130,000.00     130,000.00
    2)股票投资减值准备计提原因说明
    上述股票投资为法人股,未流通,无市价;未有明显迹象表明投资可收回金额低于期末账面价值,故无需计提长期投资减值准备。
    (3)长期股权投资——其他股权投资
    1)明细情况
被投资单位名称                    投资期限                       投资金额
广州邮电通信设备有限公司            未明确                 295,587,500.00
杭州东方通信城有限公司                50年                 268,357,600.00
美国依斯泰克公司                      15年                 106,953,234.00
                                                       (USD12,920,000.00)
杭州东信移动电话有限公司              30年                  91,241,924.31
                                                       (USD11,000,000.00)
杭州东信网络信息技术有限公司          20年                  42,500,000.00
东方通信科技发展有限公司              20年                  40,000,000.00
上海飞讯数码科技发展有限公司          20年                  27,300,000.00
杭州依赛通信有限公司                  15年                  23,545,291.48
                                                        (USD2,839,170.00)
杭州东信光通信技术有限公司            20年                  22,225,000.00
杭州东方通信销售服务有限公司          15年                  14,850,000.00
杭州东方通信上海移动电话销售
服务有限公司                          10年                     900,000.00
对子公司投资小计                                           933,460,549.79
杭州东信亿泰计算机信息技术
有限公司                              15年                  16,128,000.00
杭州摩托罗拉移动通信设备
有限公司                              30年                 175,045,377.76
                                                       (USD21,120,000.00)
浙江博创科技有限公司                  20年                   8,000,000.00
杭州三星东信网络技术有限公司          10年                   6,207,525.00
                                                          (USD750,000.00)
对联营企业投资小计                                         205,380,902.76
合计                                                     1,138,841,452.55

被投资单位名称                                             占注册资本比例
广州邮电通信设备有限公司                                           59.51%
杭州东方通信城有限公司                                             61.22%
美国依斯泰克公司                                                  100.00%
杭州东信移动电话有限公司                                           50.00%
杭州东信网络信息技术有限公司                                       85.00%
东方通信科技发展有限公司                                           80.00%
上海飞讯数码科技发展有限公司                                       91.00%
杭州依赛通信有限公司                                               51.00%
杭州东信光通信技术有限公司                                         90.90%
杭州东方通信销售服务有限公司                                       99.00%
杭州东方通信上海移动电话销售
服务有限公司                                                       60.00%
对子公司投资小计
杭州东信亿泰计算机信息技术
有限公司                                                           35.00%
杭州摩托罗拉移动通信设备
有限公司                                                           44.00%
浙江博创科技有限公司                                               20.00%
杭州三星东信网络技术有限公司                                  30.00%[注2]
对联营企业投资小计
合计

被投资单位名称                                                     期末数
广州邮电通信设备有限公司                                   189,946,664.23
杭州东方通信城有限公司                                     268,961,389.95
美国依斯泰克公司                                            11,787,885.80
杭州东信移动电话有限公司                                   104,942,497.67
杭州东信网络信息技术有限公司                                50,975,809.28
东方通信科技发展有限公司                                            [注1]
上海飞讯数码科技发展有限公司                                        [注1]
杭州依赛通信有限公司                                        38,506,924.39
杭州东信光通信技术有限公司                                  23,725,968.41
杭州东方通信销售服务有限公司                                        [注1]
杭州东方通信上海移动电话销售
服务有限公司                                                        [注1]
对子公司投资小计                                           688,847,139.73
杭州东信亿泰计算机信息技术
有限公司                                                     3,356,181.16
杭州摩托罗拉移动通信设备
有限公司                                                   307,172,503.84
浙江博创科技有限公司                                         7,999,473.05
杭州三星东信网络技术有限公司                                 6,207,525.00
对联营企业投资小计                                         324,735,683.05
合计                                                     1,013,582,822.78
    [注1]:本期期末,该等公司处于超额亏损状态,公司对其的长期股权投资已减记至零。
    [注2]:本期,公司与韩国三星电子株式会社共同出资组建杭州三星东信网络技术有限公司。该公司投资总额为1,500万美元,其中注册资本600万美元,本公司占其股权比例的30%,韩国三星电子株式会社占其股权比例的70%。截止2004年6月30日,该公司实际到位注册资本250万美元,其中本公司实际出资75万美元。
    2)权益法核算的其他股权投资
    a.初始投资额及期末余额构成明细情况
被投资                                   初始                        投资
单位名称                               投资额                        成本
广州邮电通信设备
有限公司                       303,063,000.00              201,068,834.19
杭州东方通信城
有限公司                       268,357,600.00              268,010,075.86
美国依斯泰克公司               106,953,234.00              106,953,234.00
杭州东信移动电话
有限公司                        91,241,924.31               83,621,924.31
杭州东信网络技术
有限公司                        42,500,000.00               42,500,000.00
东方通信科技发展
有限公司                        40,000,000.00               40,000,000.00
上海飞讯数码科技
发展有限公司                    27,300,000.00               27,093,646.63
杭州依赛通信
有限公司                        23,545,291.48               23,545,291.48
杭州东信光通信技术
有限公司                        22,225,014.52               23,402,562.73
杭州东方通信销售
服务有限公司                    14,850,000.00               14,850,000.00
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                16,128,000.00               16,128,000.00
杭州东方通信上海移动
电话销售服务有限公司               900,000.00                  900,000.00
杭州摩托罗拉移
通信设备有限公司               175,045,377.76              175,045,377.76
浙江博创科技
有限公司                         8,000,000.00                8,000,000.00
杭州东信三星
网络技术有限公司                 6,207,525.00                6,207,525.00
小计                         1,146,316,967.07            1,037,326,471.96

被投资                                   损益                      股权投
单位名称                                 调整                      资准备
广州邮电通信设备
有限公司                       -74,563,382.82                1,001,298.25
杭州东方通信城
有限公司                           951,314.09
美国依斯泰克公司               -95,165,348.20
杭州东信移动电话
有限公司                        21,320,573.36
杭州东信网络技术
有限公司                         8,475,809.28
东方通信科技发展
有限公司                       -44,129,729.70                4,129,729.70
上海飞讯数码科技
发展有限公司                   -27,093,646.63
杭州依赛通信
有限公司                         9,675,965.75                5,285,667.16
杭州东信光通信技术
有限公司                           323,405.68
杭州东方通信销售
服务有限公司                   -14,850,000.00
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司               -12,771,818.84
杭州东方通信上海移动
电话销售服务有限公司              -900,000.00
杭州摩托罗拉移
通信设备有限公司               132,127,126.08
浙江博创科技
有限公司                                                          -526.95
杭州东信三星
网络技术有限公司
小计                           -96,599,731.95               10,416,168.16

被投资                                 股权投                        期末
单位名称                               资差额                          数
广州邮电通信设备
有限公司                        62,439,914.61              189,946,664.23
杭州东方通信城
有限公司                                                   268,961,389.95
美国依斯泰克公司                                            11,787,885.80
杭州东信移动电话
有限公司                                                   104,942,497.67
杭州东信网络技术
有限公司                                                    50,975,809.28
东方通信科技发展
有限公司                                                             [注]
上海飞讯数码科技
发展有限公司                                                         [注]
杭州依赛通信
有限公司                                                    38,506,924.39
杭州东信光通信技术
有限公司                                                    23,725,968.41
杭州东方通信销售
服务有限公司                                                         [注]
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                                             3,356,181.16
杭州东方通信上海移动
电话销售服务有限公司                                                 [注]
杭州摩托罗拉移
通信设备有限公司                                           307,172,503.84
浙江博创科技
有限公司                                                     7,999,473.05
杭州东信三星
网络技术有限公司                                             6,207,525.00
小计                            62,439,914.61            1,013,582,822.78
    [注]:本期期末,该等公司处于超额亏损状态,公司对其的长期股权投资已减记至零。
    b.本期增减变动明细情况
被投资                               期初   本期投资成本         本期损益
单位名称                               数         增减额       调整增减额
广州邮电通信设备
有限公司                   207,072,102.54                  -12,130,245.17
杭州东方通信城
有限公司                   270,870,777.65                   -1,909,387.70
美国依斯泰克公司             9,221,334.67                    2,566,551.13
杭州东信移动电话
有限公司                   101,420,391.41                    3,522,106.26
杭州东信网络技术
有限公司                    47,762,663.23                    3,213,146.05
东方通信科技发展
有限公司
上海飞讯数码科技
发展有限公司
杭州依赛通信
有限公司                    38,024,155.80                      482,768.59
杭州东信光通信技术
有限公司                    22,870,521.58                      855,446.83
杭州东方通信销售
服务有限公司
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司             3,353,135.34                        3,045.82
杭州东方通信上海移动
电话销售服务有限公司
杭州同步通信科技
有限公司                        15,792.97     -25,005.45         9,212.48
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司           296,898,160.85                   10,274,342.99
浙江博创科技
有限公司                     7,999,473.05
杭州三星东信网络
技术有限公司                                6,207,525.00
小计                     1,005,508,509.09   6,182,519.55     6,886,987.28

被投资                  本期分得现金       本期投资准备      本期股权投资
单位名称                    红利额            增减额           差额增减额
广州邮电通信设备
有限公司                                                    -4,995,193.14
杭州东方通信城
有限公司
美国依斯泰克公司
杭州东信移动电话
有限公司
杭州东信网络技术
有限公司
东方通信科技发展
有限公司
上海飞讯数码科技
发展有限公司
杭州依赛通信
有限公司
杭州东信光通信技术
有限公司
杭州东方通信销售
服务有限公司
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司
杭州东方通信上海移动
电话销售服务有限公司
杭州同步通信科技
有限公司
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司
浙江博创科技
有限公司
杭州三星东信网络
技术有限公司
小计                                                        -4,995,193.14

被投资                                                               期末
单位名称                                                               数
广州邮电通信设备
有限公司                                                   189,946,664.23
杭州东方通信城
有限公司                                                   268,961,389.95
美国依斯泰克公司                                            11,787,885.80
杭州东信移动电话
有限公司                                                   104,942,497.67
杭州东信网络技术
有限公司                                                    50,975,809.28
东方通信科技发展
有限公司                                                            [注1]
上海飞讯数码科技
发展有限公司                                                        [注1]
杭州依赛通信
有限公司                                                    38,506,924.39
杭州东信光通信技术
有限公司                                                    23,725,968.41
杭州东方通信销售
服务有限公司                                                        [注1]
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                                             3,356,181.16
杭州东方通信上海移动
电话销售服务有限公司                                                [注1]
杭州同步通信科技
有限公司                                                            [注2]
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司                                           307,172,503.84
浙江博创科技
有限公司                                                     7,999,473.05
杭州三星东信网络
技术有限公司                                                 6,207,525.00
小计                                                     1,013,582,822.78
    [注1]:本期期末,该等公司处于超额亏损状态,公司对其的长期股权投资已减至零。
    [注2]:根据公司2004年董事会三届三次会议决议,对控股子公司杭州同步通信科技有限公司进行终止清算。目前清算工作已结束,公司长期股权投资-杭州同步通信科技有限公司账面价值相应转销。
    3)股权投资差额
    a.明细情况
被投资单位名称                      初始金额           期初数    本期增加
广州邮电通信设备有限公司        99,903,863.35     67,435,107.75
小计                            99,903,863.35     67,435,107.75

被投资单位名称                     本期摊销             期末数   摊销期限
广州邮电通信设备有限公司       4,995,193.14       62,439,914.61      10年
小计                           4,995,193.14       62,439,914.61
    b.股权投资差额形成及变动原因说明
    对广州邮电通信设备有限公司的股权投资差额,系公司收购广州邮电通信设备有限公司形成的股权投资差额;具体形成原因详见本会计报表附注六(一)10(3)3)b之所述。
    4)其他股权投资减值准备计提原因说明经分析,期末其他股权投资未有明显证据证明存在可收回金额低于账面价值的情况,故无需计提其他股权投资减值准备。
    4.可恢复的被投资单位的亏损期末数370,321,886.98
    均系母公司计入的子公司超额亏损,详见本会计报表附注十三(六)之所述。
    (二)母公司利润及利润分配表项目注释
    1.主营业务收入本期数1,353,194,716.83
    (1)明细情况
项目                                                               本期数
移动通信业务                                             1,345,025,215.23
其他                                                         8,169,501.60
合计                                                     1,353,194,716.83

项目                                                           上年同期数
移动通信业务                                             2,029,151,956.89
其他                                                        17,998,304.07
合计                                                     2,047,150,260.96
    (2)本期向前5名客户销售的收入总额为588,345,140.52元,占公司主营业务收入的43%。
    2.主营业务成本本期数1,106,059,899.01
项目                                                               本期数
移动通信业务                                             1,103,176,479.06
其他                                                         2,883,419.95
合计                                                     1,106,059,899.01

项目                                                           上年同期数
移动通信业务                                             4,609,287,461.94
其他                                                         7,873,077.38
合计                                                     1,930,828,298.29
    八、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响子公司的主要会计政策已按照母公司统一选用的会计政策厘定,故不存在子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表影响的情况。
    九、关联方关系及其交易
    (一)关联方关系
    1.存在控制关系的关联方
    (1)存在控制关系的关联方
          企业名称                                               注册地址
中国普天信息产业集团公司                                     北京市朝阳区
                                                                将台路2号
普天东方通信集团有限公司                                     杭州市文三路
                                                                    398号
广州邮电通信设备有限公司                                     广州市石牌中
                                                              山大道139号
杭州东方通信城有限公司                                       杭州市滨江区
                                                             东信大道66号
美国依斯泰克公司(Eastern                                     美国特拉华州
Communications
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司                                     杭州经济技术
                                                             开发区高新科
                                                               技工业园区
杭州东信网络技术有限公司                                     杭州市西湖区
                                                             塘苗路18号华
                                                              星工业村1号
                                                                    4-5层
东方通信科技发展有限公司                                     北京市西城区
                                                             北三环中路27
                                                             号福尼特大厦
                                                                    433室
上海飞讯数码科技发展有限                                     上海市张江高
公司                                                         科技园区碧波
                                                                  路456号
杭州依赛通信有限公司                                         杭州市文三西
                                                              路398号七楼
                                                               (东信大厦)
杭州东信光通信技术有限公                                     西湖区古荡湾
司                                                             塘苗路18号
杭州东方通信销售服务有限                                     杭州市文三路
公司                                                                398号
杭州东方通信上海移动电话                                     上海市溧阳路
销售服务有限公司                                                951-963号

          企业名称                                               主营业务
中国普天信息产业集团公司               组织所属企业生产:通信设备、邮政专
                                       用设备、通信线路器材及维修零配件、
                                       通信设备专用电子元器件、邮政通信专
                                       用摩托车及零部件和本系统生产的其他
                                     产品的研制、批发、零售、代购、代销、
                                     展销(国家有专项规定的除外),本企业
                                       自产机电产品、成套设备及相关技术的
                                     出口,本企业生产、科研所需原辅材料、
                                       机械设备、仪器仪表、备件备品、零配
                                       件及技术的进口(国家规定的一类进口
                                     商品除外);开展本企业中外合资经营、
                                       合作生产;自营和代理除国家组织统一
                                       联合经营的出口商品和国家实行核定公
                                       司经营的进口商品以外的其他商品及技
                                     术进出口业务;开展“三来一补”、进料
                                         加工业务;经营对销贸易和转口贸易
普天东方通信集团有限公司               通信设备、电子计算机及外部设备、电
                                       子元器件的技术开发、咨询、服务、培
                                      训、制造、加工、批发和零售;通信工程
                                                      承包;经济信息咨询等
广州邮电通信设备有限公司               电子产品及通信设备制造,输变电设备
                                       制造,消防报警设备的生产、施工,通
                                       信线路、通信设备安装及设计,国内商
                                        业及物资供销业(国家专营专控商品除
                                      外)。经营本公司成员企业生产、科研所
                                       需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、
                                       备品备件、零配件及相关技术的进口业
                                       务;开展本成员企业进料加工和“三来
                                                               一补”业务
杭州东方通信城有限公司                筹建东方通信城;移动通信、程控交换、
                                       光电传输、激光照排、金融机具设备及
                                       其配套产品以及计算机和通信网络终端
                                       产品的研制、开发、制造、销售与服务
美国依斯泰克公司(Eastern
Communications                          设计、开发通信产品,兼营进出口贸易
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司               生产销售CDMA(码分多址)及其它数字移
                                       动电话用户机设备并提供相关的售后服
                                                                       务
杭州东信网络技术有限公司               技术开发、技术服务、技术咨询、成果
                                       转让:通信网络、计算机软、硬件、网
                                       络;制造:计算机软件;设计、安装、
                                       调试:计算机通信网络工程;批发、零
                                      售:计算机及零配件;其他无需报经审批
                                                           的一切合法项目
东方通信科技发展有限公司               通信设备、计算机软件及外部设备、电
                                       子元器件的技术开发、技术服务、技术
                                       培训;销售通讯设备(不含无线电发射设
                                      备)、计算机软硬件及外部设备、电子元
                                                        器件;技术信息咨询
上海飞讯数码科技发展有限             通讯产品(除无线)、电子数码产品及相
公司                                   关零配件的销售,电子商务平台及应用
                                     技术的研究开发,及相关领域的“四技”
                                                                     服务
杭州依赛通信有限公司
                                        生产销售(SDH)同步数字序列传输设备
                                               并提供相关的工程及售后服务
杭州东信光通信技术有限公               制造:光网络产品、宽带接入产品、通
司                                     信设备;服务:光网络产品、宽带接入
                                     产品、通信产品的工程服务、技术咨询、
                                       技术开发、技术转让;批发、零售:通
                                               信设备(除专控)、网络设备
杭州东方通信销售服务有限
                                       批发、零售、维修及技术服务,电子产
公司
                                                       品及通信设备的销售
杭州东方通信上海移动电话               销售通信设备、电子产品、计算机及维
销售服务有限公司                      修、租赁,电线电缆、橡塑制品、机电产
                                                                 品及配件

                                                  经济性质
          企业名称          与本企业关系                       法定代表人
                                                  或类型
中国普天信息产业集团公司 母公司之母公司             全民             邢炜
                                                  所有制
普天东方通信集团有限公司          母公司        有限责任           黄志勤
                                                    公司
广州邮电通信设备有限公司          子公司        有限责任           王忠雄
                                                    公司
杭州东方通信城有限公司            子公司        有限责任           俞长铭
                                                    公司
美国依斯泰克公司(Eastern          子公司        全资经营           顾帼英
Communications                                      企业
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司          子公司        中外合资           郑国民
                                                经营企业
杭州东信网络技术有限公司          子公司        有限责任           吴孝义
                                                    公司
东方通信科技发展有限公司          子公司        有限责任           郁旭东
                                                    公司
上海飞讯数码科技发展有限          子公司        有限责任           王忠雄
公司                                                公司
杭州依赛通信有限公司              子公司        中外合资           俞长铭
                                                经营企业
杭州东信光通信技术有限公          子公司        有限责任           蒋坤庭
司                                                  公司
杭州东方通信销售服务有限          子公司        有限责任           郁旭东
公司                                                公司
杭州东方通信上海移动电话          子公司        有限责任           郭端端
销售服务有限公司                                    公司
    (2)存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称                                             期初数    本期增加数
中国普天信息产业集团公司                   3,086,940,000.00
普天东方通信集团有限公司                     892,072,832.00
广州邮电通信设备有限公司                     496,725,300.00
杭州东方通信城有限公司                       438,368,000.00
美国依斯泰克公司(Eastern                   USD12,920,000.00
Communications U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司                   USD22,000,000.00
杭州东信网络技术有限公司                      50,000,000.00
东方通信科技发展有限公司                      50,000,000.00
上海飞讯数码科技发展有限公司                  30,000,000.00
杭州依赛通信有限公司                        USD5,567,000.00
杭州东信光通信技术有限公司                    24,450,000.00
杭州东方通信销售服务有限公司                  15,000,000.00
杭州东方通信上海移动电话销售服务               1,500,000.00
有限公司

企业名称                                  本期减少数               期末数
中国普天信息产业集团公司                                 3,086,940,000.00
普天东方通信集团有限公司                                   892,072,832.00
广州邮电通信设备有限公司                                   496,725,300.00
杭州东方通信城有限公司                                     438,368,000.00
美国依斯泰克公司(Eastern                                 USD12,920,000.00
Communications U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司                                 USD22,000,000.00
杭州东信网络技术有限公司                                    50,000,000.00
东方通信科技发展有限公司                                    50,000,000.00
上海飞讯数码科技发展有限公司                                30,000,000.00
杭州依赛通信有限公司                                      USD5,567,000.00
杭州东信光通信技术有限公司                                  24,450,000.00
杭州东方通信销售服务有限公司                                15,000,000.00
杭州东方通信上海移动电话销售服务                            1,500,000.00
有限公司
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                                 期初数                       本期增加
企业名称                      金额              %      金额            %
普天东方通信集      324,000,000.00          51.59
团有限公司
广州邮电通信设      295,587,500.00          59.51
备有限公司
杭州东方通信城      268,357,600.00          70.00
有限公司
美国依斯泰克公    USD12,920,000.00         100.00
司(Eastern
Communications
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电    USD11,000,000.00          50.00
话有限公司
杭州东信网络技       42,500,000.00          85.00
术有限公司
东方通信科技发       40,000,000.00          80.00
展有限公司
上海飞讯数码科       27,300,000.00          90.00
技发展有限公司
杭州依赛通信有     USD2,839,170.00          51.00
限公司
杭州东信光通信       22,225,000.00          90.90
技术有限公司
杭州东方通信销       14,850,000.00          99.00
售服务有限公司
杭州东方通信上        1,500,000.00         100.00
海移动电话销售
服务有限公司

                                本期减少                        期末数
企业名称                   金额         %                  金额         %
普天东方通信集                                   324,000,000.00     51.59
团有限公司
广州邮电通信设                                   295,587,500.00     59.51
备有限公司
杭州东方通信城                                   268,357,600.00     61.22
有限公司
美国依斯泰克公                                 USD12,920,000.00    100.00
司(Eastern
Communications
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电                                 USD11,000,000.00     50.00
话有限公司
杭州东信网络技                                    42,500,000.00     85.00
术有限公司
东方通信科技发                                    40,000,000.00     80.00
展有限公司
上海飞讯数码科                                    27,300,000.00     91.00
技发展有限公司
杭州依赛通信有                                  USD2,839,170.00     51.00
限公司
杭州东信光通信                                    22,225,000.00     90.90
技术有限公司
杭州东方通信销                                    14,850,000.00     99.00
售服务有限公司
杭州东方通信上                                     1,500,000.00    100.00
海移动电话销售
服务有限公司
    2.不存在控制关系的关联方
企业名称                                                   与本企业的关系
杭州东信灵通电子实业公司(原杭州灵通通信实业公司)               同一母公司
杭州通字电器公司                                               同一母公司
杭州东信实业有限公司                                           同一母公司
杭州东信北邮信息技术有限公司                                   同一母公司
上海无线通信设备有限公司                                       同一母公司
杭州东信冠群软件有限公司                                       同一母公司
杭州东方商务大酒店有限公司                                     同一母公司
(原杭州东方康年酒店有限公司)
珠海东信和平智能卡股份有限公司                                 同一母公司
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                                 联营企业
广州天河高新技术开发区南方光电通信设备厂                         联营企业
广州LG拓普仕通信科技有限公司                                     联营企业
广州亚斯康通信设备有限公司                                       联营企业
广州亚明601通信系统有限公司                                      联营企业
广州天颐科技有限公司                                             联营企业
广州天宝电信设备厂                                               联营企业
广州天树电镀厂                                                   联营企业
杭州活水通信工业园开发有限公司                       母公司对其有重大影响
杭州鸿雁电器公司                                   同受母公司的母公司控制
北京普天太力通信技术开发公司                       同受母公司的母公司控制
北京首信股份有限公司                               同受母公司的母公司控制
武汉普天通信设备集团有限公司                       同受母公司的母公司控制
上海邮电通信设备股份有限公司                       同受母公司的母公司控制
普天信息技术研究院                                 同受母公司的母公司控制
珠海东信投资有限公司                                     受母公司工会控制
    (二)关联方交易情况
    1.采购货物
                                                                   本期数
企业名称                                      金额               定价政策
杭州东信灵通电子实业公司                291,818.21                 市场价
杭州通字电器公司                        436,400.00                 市场价
杭州东信北邮信息技术有限公司            599,375.00                 市场价
上海无线通信设备有限公司
广州天宝电信设备厂                        9,376.43                 市场价
北京首信股份有限公司
武汉普天通信设备集团有限公司          1,593,883.50                 市场价
上海邮电通信设备股份有限公司          1,069,006.50                 市场价
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司      1,562,184.75                 市场价
合计                                  5,562,044.39

                                                               上年同期数
企业名称                                      金额               定价政策
杭州东信灵通电子实业公司
杭州通字电器公司                      1,106,971.30                 市场价
杭州东信北邮信息技术有限公司
上海无线通信设备有限公司              1,671,785.20                 市场价
广州天宝电信设备厂                      150,145.25                 市场价
北京首信股份有限公司                 10,173,287.69                 市场价
武汉普天通信设备集团有限公司          1,450,870.58                 市场价
上海邮电通信设备股份有限公司          3,553,202.99                 市场价
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司
合计                                 18,106,263.01
    2.销售货物
                                                                   本期数
企业名称                                         金额            定价政策
中国普天信息产业集团公司               104,713,406.24              市场价
普天东方通信集团有限公司                     5,700.00              市场价
杭州东信灵通电子实业公司                   453,597.39              市场价
杭州东信实业有限公司                     1,409,927.91              市场价
上海无线通信设备有限公司                    25,641.03              市场价
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司        33,604,967.56              市场价
广州亚斯康通信设备有限公司                                         市场价
广州亚明601通信系统有限公司                 14,485.80              市场价
广州天颐科技有限公司                                               市场价
广州天宝电信设备厂                       2,600,129.68              市场价
广州LG拓普仕通信科技有限公司               171,791.28              市场价
合计                                   142,999,646.89

                                                               上年同期数
企业名称                                      金额               定价政策
中国普天信息产业集团公司
普天东方通信集团有限公司              3,744,428.00                 市场价
杭州东信灵通电子实业公司
杭州东信实业有限公司
上海无线通信设备有限公司
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司     40,598,603.25                 市场价
广州亚斯康通信设备有限公司              142,370.17                 市场价
广州亚明601通信系统有限公司             537,948.72                 市场价
广州天颐科技有限公司                     14,719.61                 市场价
广州天宝电信设备厂                    2,131,213.65                 市场价
广州LG拓普仕通信科技有限公司            803,435.35                 市场价
合计                                 47,972,718.75
    3.关联方应收(预收)应付(预付)款项余额

                                                                     余额
项目及关联方名称
                                                                   期末数
(1)应收票据
中国普天信息产业集团公司
小计
(2)应收账款
中国普天信息产业集团公司                                    24,922,122.74
普天东方通信集团有限公司                                       684,362.20
杭州东信灵通电子实业公司                                       380,111.40
杭州东信北邮信息技术有限公司                                 1,754,349.10
杭州通字电器公司                                             1,122,346.20
上海无线通信设备有限公司
杭州东信实业有限公司                                         1,314,525.29
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                            23,281,142.83
广州亚明601通信系统有限公司                                  1,410,683.89
广州天颐科技有限公司                                           103,950.44
广州天宝电信设备厂
小计                                                        54,973,594.09
(3)其他应收款
中国普天信息产业集团公司
杭州灵通通信实业有限公司
杭州东信实业有限公司
杭州东信冠群软件有限公司
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司
广州天颐科技有限公司                                           300,000.00
普天信息技术研究院                                           3,365,475.09
小计                                                         3,665,475.09
(4)预付账款
普天东方通信集团有限公司
杭州东信冠群软件有限公司                                     1,233,750.00
广州天颐科技有限公司                                            33,100.00
小计                                                         1,266,850.00
(5)应付账款
普天东方通信集团有限公司                                        11,394.42
杭州东信灵通电子实业公司                                     1,268,596.34
杭州东信冠群软件有限公司                                       380,273.00
杭州东信北邮信息技术有限公司                                   599,375.00
上海无线通信设备有限公司                                     1,259,442.52
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                             1,273,477.83
广州LG拓普仕通信科技有限公司                                    40,393.16
广州亚明601通信系统有限公司                                     44,480.77
广州天宝电信设备厂                                             185,898.17
杭州鸿雁电器公司
北京普天太力通信技术开发公司
北京首信股份有限公司                                         7,932,848.64
上海邮电通信设备股份有限公司                                   118,778.50
珠海东信投资有限公司
小计                                                        13,114,958.35
(6)预收账款
中国普天信息产业集团公司
杭州东信北邮信息技术有限公司
珠海东信和平智能卡股份有限公司
广州LG拓普仕通信科技有限公司                                   421,019.10
小计                                                           421,019.10
(7)其他应付款
普天东方通信集团有限公司                                     4,477,658.72
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                             7,307,074.65
广州天河高新技术开发区南方光电通                            19,009,380.00
信设备厂
广州亚斯康通信设备有限公司                                  10,032,314.00
广州亚明601通信系统有限公司                                    243,916.28
广州天宝电信设备厂                                           3,789,800.00
广州天树电镀厂                                                 739,270.00
小计                                                        45,599,413.65



项目及关联方名称
                                                                   期初数
(1)应收票据
中国普天信息产业集团公司                                    13,242,880.00
小计                                                        13,242,880.00
(2)应收账款
中国普天信息产业集团公司                                     1,068,840.33
普天东方通信集团有限公司                                       820,782.20
杭州东信灵通电子实业公司                                     1,565,000.00
杭州东信北邮信息技术有限公司
杭州通字电器公司                                             1,122,346.20
上海无线通信设备有限公司                                     1,148,000.00
杭州东信实业有限公司                                           262,777.58
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                            25,323,929.85
广州亚明601通信系统有限公司                                  1,410,683.89
广州天颐科技有限公司                                           103,683.89
广州天宝电信设备厂                                           1,431,073.05
小计                                                        34,257,116.99
(3)其他应收款
中国普天信息产业集团公司                                       402,572.49
杭州灵通通信实业有限公司                                     2,000,000.00
杭州东信实业有限公司                                           497,686.25
杭州东信冠群软件有限公司                                       229,087.00
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                               574,443.78
广州天颐科技有限公司                                         4,985,355.25
普天信息技术研究院                                           6,624,554.09
小计                                                        15,313,698.86
(4)预付账款
普天东方通信集团有限公司                                       227,180.31
杭州东信冠群软件有限公司                                     1,017,204.14
广州天颐科技有限公司                                            33,100.00
小计                                                         1,277,484.45
(5)应付账款
普天东方通信集团有限公司                                        99,571.69
杭州东信灵通电子实业公司                                       835,662.68
杭州东信冠群软件有限公司
杭州东信北邮信息技术有限公司                                 2,433,361.80
上海无线通信设备有限公司                                     1,157,491.73
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司
广州LG拓普仕通信科技有限公司                                    40,393.16
广州亚明601通信系统有限公司                                     44,480.77
广州天宝电信设备厂                                           1,316,842.26
杭州鸿雁电器公司                                               131,005.74
北京普天太力通信技术开发公司                                 8,894,091.76
北京首信股份有限公司                                        10,910,895.30
上海邮电通信设备股份有限公司                                 1,187,785.00
珠海东信投资有限公司                                         6,666,400.00
小计                                                        33,717,981.89
(6)预收账款
中国普天信息产业集团公司                                    13,242,880.00
杭州东信北邮信息技术有限公司                                    70,000.00
珠海东信和平智能卡股份有限公司                                 300,000.00
广州LG拓普仕通信科技有限公司                                   820,313.80
小计                                                        14,433,193.80
(7)其他应付款
普天东方通信集团有限公司                                     9,723,298.47
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                             1,587,065.74
广州天河高新技术开发区南方光电通                            26,000,000.00
信设备厂
广州亚斯康通信设备有限公司                                  10,032,314.00
广州亚明601通信系统有限公司                                    243,916.28
广州天宝电信设备厂                                           3,439,800.00
广州天树电镀厂
小计                                                        51,026,394.49

                                                         占全部应收(预收)

项目及关联方名称                              应付(预付)款余额的比重(%)
                                                                   期末数
(1)应收票据
中国普天信息产业集团公司
小计
(2)应收账款
中国普天信息产业集团公司                                             2.36
普天东方通信集团有限公司                                             0.06
杭州东信灵通电子实业公司                                             0.04
杭州东信北邮信息技术有限公司                                         0.17
杭州通字电器公司                                                     0.11
上海无线通信设备有限公司
杭州东信实业有限公司                                                 0.12
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                                     2.20
广州亚明601通信系统有限公司                                          0.13
广州天颐科技有限公司                                                 0.01
广州天宝电信设备厂
小计                                                                 5.20
(3)其他应收款
中国普天信息产业集团公司
杭州灵通通信实业有限公司
杭州东信实业有限公司
杭州东信冠群软件有限公司
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司
广州天颐科技有限公司                                                 0.27
普天信息技术研究院                                                   2.98
小计                                                                 3.25
(4)预付账款
普天东方通信集团有限公司
杭州东信冠群软件有限公司                                             1.05
广州天颐科技有限公司                                                 0.03
小计                                                                 1.08
(5)应付账款
普天东方通信集团有限公司                                             0.00
杭州东信灵通电子实业公司                                             0.08
杭州东信冠群软件有限公司                                             0.02
杭州东信北邮信息技术有限公司                                         0.04
上海无线通信设备有限公司                                             0.08
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                                     0.08
广州LG拓普仕通信科技有限公司                                         0.00
广州亚明601通信系统有限公司                                          0.00
广州天宝电信设备厂                                                   0.01
杭州鸿雁电器公司
北京普天太力通信技术开发公司
北京首信股份有限公司                                                 0.48
上海邮电通信设备股份有限公司                                         0.01
珠海东信投资有限公司
小计                                                                 0.80
(6)预收账款
中国普天信息产业集团公司
杭州东信北邮信息技术有限公司
珠海东信和平智能卡股份有限公司
广州LG拓普仕通信科技有限公司                                         0.34
小计                                                                 0.34
(7)其他应付款
普天东方通信集团有限公司                                             3.16
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                                     5.15
广州天河高新技术开发区南方光电通                                    13.39
信设备厂
广州亚斯康通信设备有限公司                                           7.07
广州亚明601通信系统有限公司                                          0.17
广州天宝电信设备厂                                                   2.67
广州天树电镀厂                                                       0.52
小计                                                                32.13



项目及关联方名称
                                                                   期初数
(1)应收票据
中国普天信息产业集团公司                                             4.79
小计                                                                 4.79
(2)应收账款
中国普天信息产业集团公司                                             0.10
普天东方通信集团有限公司                                             0.08
杭州东信灵通电子实业公司                                             0.15
杭州东信北邮信息技术有限公司
杭州通字电器公司                                                     0.11
上海无线通信设备有限公司                                             0.11
杭州东信实业有限公司                                                 0.03
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                                     2.48
广州亚明601通信系统有限公司                                          0.14
广州天颐科技有限公司                                                 0.01
广州天宝电信设备厂                                                   0.14
小计                                                                 3.35
(3)其他应收款
中国普天信息产业集团公司                                             0.34
杭州灵通通信实业有限公司                                             1.70
杭州东信实业有限公司                                                 0.42
杭州东信冠群软件有限公司                                             0.20
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                                     0.49
广州天颐科技有限公司                                                 4.25
普天信息技术研究院                                                   5.64
小计                                                                13.04
(4)预付账款
普天东方通信集团有限公司                                             0.17
杭州东信冠群软件有限公司                                             0.76
广州天颐科技有限公司                                                 0.02
小计                                                                 0.95
(5)应付账款
普天东方通信集团有限公司                                             0.01
杭州东信灵通电子实业公司                                             0.06
杭州东信冠群软件有限公司
杭州东信北邮信息技术有限公司                                         0.19
上海无线通信设备有限公司                                             0.09
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司
广州LG拓普仕通信科技有限公司                                         0.00
广州亚明601通信系统有限公司                                          0.00
广州天宝电信设备厂                                                   0.10
杭州鸿雁电器公司                                                     0.01
北京普天太力通信技术开发公司                                         0.69
北京首信股份有限公司                                                 0.84
上海邮电通信设备股份有限公司                                         0.09
珠海东信投资有限公司                                                 0.52
小计                                                                 2.60
(6)预收账款
中国普天信息产业集团公司                                             7.58
杭州东信北邮信息技术有限公司                                         0.04
珠海东信和平智能卡股份有限公司                                       0.17
广州LG拓普仕通信科技有限公司                                         0.47
小计                                                                 8.26
(7)其他应付款
普天东方通信集团有限公司                                             4.67
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                                     0.76
广州天河高新技术开发区南方光电通                                    12.50
信设备厂
广州亚斯康通信设备有限公司                                           4.82
广州亚明601通信系统有限公司                                          0.12
广州天宝电信设备厂                                                   1.65
广州天树电镀厂
小计                                                                24.52
    4.其他关联方交易
    (1)提供或接受劳务
    本期,公司按照《综合服务协议》和《房产租赁合同》支付给普天东方通信集团有限公司的有关费用为7,253,926.47元,原纳入综合服务协议的小车费用等改为直接与普天东方通信集团有限公司之全资子公司杭州东信实业有限公司结算,本期向其支付1,645,391.99元,以上费用共计8,899,318.46元;上年同期支付的此项费用为16,626,292.31元。
    (2)租赁
    本期,控股子公司杭州东方通信城有限公司将其拥有的部分厂房出租给杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司,出租厂房面积为8,076.20平方米,共收取房租和物业管理费4,347,074.86元。
    (3)保证和抵押
    截至2004年6月30日,控股子公司广州邮电通信设备有限公司为其子公司广东普泰通信科技有限公司的10,500万元借款提供保证式担保,明细如下:
贷款银行                                                 借款金额(万元)
中国工商银行广州白云支行                                         5,000.00
招商银行广州天河支行                                             3,500.00
民生银行体育西路支行                                             2,000.00
小计                                                            10,500.00

贷款银行                                                         借款期限
中国工商银行广州白云支行                            2003.07.31-2004.07.31
招商银行广州天河支行                                2003.06.27-2004.06.27
民生银行体育西路支行                                2004.01.02-2005.01.02
小计
    十、或有事项
    (一)已贴现商业承兑汇票
    截至2004年6月30日,公司已贴现未到期的商业承兑汇票共9份,金额为104,573,365.00元。
    (二)公司提供的各种债务担保
    截至2004年6月30日,本公司财产抵押情况:
                                                                   抵押物
抵押物                 抵押权人      账面原值                    账面净值
广州邮电通信设备
有限公司部分房产      交行广州高新支行 86,007,376.73        53,968,413.41
广州邮电通信设备有限
公司科学城房产及土地  中国银行广州开发 60,224,342.95        60,224,342.95
使用权(在建工程)      区分行
小计                                  146,231,719.68       114,192,756.36

                                 最高额担保借   期末借款余额         担保
抵押物                抵押作价    款金额(万元)  (万元)           借款期限
广州邮电通信设备
有限公司部分房产      未注明        12,000       5,500  03.10.20-04.11.25
广州邮电通信设备有限
公司科学城房产及土地  40,000,000.00 3,800        3,800  04.02.06-05.06.07
使用权(在建工程)
小计                         15,800 9,300
    2.本公司为关联方提供的担保事项详见本会计报表附注九(二)4(3)之所述。
    (三)未决诉讼或仲裁
    截至2004年6月30日,本公司发生的重大诉讼事项如下:
    2003年9月16日,招商银行股份有限公司深圳龙岗支行(以下简称“招行”)向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会(以下简称“仲裁庭”)提交仲裁申请书,将深圳市科特通信有限公司(以下简称“科特”)作为第一被申请人,本公司作为第二被申请人,指称依据招行与科特签订的《授信协议》,并且援引本公司、科特及招行三方签订的2003字第001号《业务合作协议》部分条款,对2003年5月8日招行为科特承兑的银行承兑汇票到期款及罚息共计8,198,101.85元,要求本公司承担连带付款责任。2003年10月8日,本公司就此案向仲裁庭提交了仲裁答辩书,要求仲裁庭驳回招行对第二被申请人的仲裁请求。截至2004年6月30日,本案尚在仲裁中。对于上述事项,2003年度公司本着会计谨慎原则已作了损失准备计提。
    十一、承诺事项
    公司于1996年8月2日与普天东方通信集团有限公司签订的《综合服务协议》和《房产租赁合同》等仍在履行中。
    十二、资产负债表日后事项中的非调整事项
    (一)经公司董事会第三届第三次会议决议,公司与胡扬、干春晖、陈亚等25位自然人共同出资组建杭州东信天羽移动技术有限公司。该公司注册资本1,000万元,本公司出资700万元,占其注册资本的70%,胡扬、干春晖、陈亚等25位自然人合计出资300万元,占其注册资本的30%。该公司已于2004年8月6日取得企业法人营业执照。
    (二)经公司董事会第三届第五次临时会议决议,公司拟以持有的广州邮电通信设备有限公司59.51%股权与控股股东普天东方通信集团有限公司持有的杭州东方通信城有限公司35.61%股权进行资产置换,以上交易完成后,公司将合计持有杭州东方通信城有限公司96.83%的股权,并不再持有广州邮电通信设备有限公司股权。本次资产置换详情请参见公司7月13日刊登于《中国证券报》与《上海证券报》上的公告。
    (三)经公司董事会第三届2003年第四次临时会议决议与国资委国资产权[2004]509号文批准,公司于2004年7月13日出资3,000万元参股中移鼎讯通信股份有限公司。该公司由中国移动通信集团公司发起成立,注册资本为2亿元人民币,公司占其15%的股权。
    十三、其他重要事项
    (一)债务重组事项
    公司无重大债务重组事项。
    (二)非货币性交易事项
    公司无重大非货币性交易事项。
    (三)重要资产置换、转让及其出售行为的说明
    1、2004年3月18日,为了加强管理、理顺产业结构,本公司与控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司签订了《资产转让协议》。该公司将其拥有的与终端销售产业有关的资产及负债(包括应收款项、存货、固定资产、应付款项等)按账面净值转让给本公司。转让基准日为2004年2月29日,转让资产及负债账面净值48,593,670.06元,转让作价48,593,670.06元,并经公司三届四次董事会审议通过。
    2、2004年6月1日,为了加强管理、理顺产业结构,本公司与控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司签订了《资产转让协议》。该公司将其拥有的与手机售后服务有关的资产及负债(包括应收款项、存货、固定资产、应付款项等)按账面净值转让给本公司。转让基准日为2004年5月31日,转让资产及负债账面净值45,673,993.37元,转让作价45,673,993.37元,并经公司三届四次董事会审议通过。
    3、根据公司2004年董事会三届一次临时会议决议,公司将金工业务和相关资产转让给杭州骋远通信设备有限公司。转让金工业务资产账面净值333.15万元,评估值318.20万元,转让作价314.79万元。
    (四) 2004年5月31日,公司2003年度股东大会决议通过,公司2003年度不进行利润分配,并以法定盈余公积177,172,911.54元及资本公积-股本溢价700,650,677.74元弥补累计亏损。
   (五)经公司董事会第三届第二次临时会议决议,公司与韩国三星电子株式会社共同出资组建杭州三星东信网络技术有限公司。该公司投资总额为1,500万美元,其中注册资本600万美元,本公司占其股权比例的30%,韩国三星电子株式会社占其股权比例的70%。该公司已于2004年5月21日取得企业法人营业执照。截止2004年6月30日,该公司实际到位注册资本250万美元,其中本公司实际出资75万美元。
    (六)本期期末,控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司、东方通信科技发展有限公司、杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司、上海飞讯数码科技发展有限公司均处于超额亏损状态,累计超额亏损额分别为328,785,729.41元、14,973,160.23元、15,429,654.00元和11,133,343.34元,合计累计超额亏损额为370,321,886.98元。鉴于该等公司均为本公司绝对控股的子公司,且累计超额亏损金额较大,根据谨慎性原则,参照国际会计准则的相关精神,为更稳健、公允反映公司的财务状况和经营成果,本公司将上述控股子公司的累计超额亏损额均计入了母公司会计报表和合并会计报表。具体核算上,参照了浙江省财政厅浙财会[1999]104号文的有关规定,将母公司计入的子公司超额亏损在“未分配利润”项目下增设“可恢复的被投资单位的亏损”项目予以反映。截至2004年6月30日,母公司资产负债表可恢复的被投资单位的亏损额为370,321,886.98元。
    (七) 2004年4月,控股子公司东方通信科技发展有限公司经该公司董事会决议实施清算,并于2004年8月清算完毕。
    (八)为有效地管理公司的外币资金,以取得更好的资金收益,本公司自2000年起与中国银行浙江省分行、中国工商银行浙江省分行营业部等签订了《美元结构性存款协议》、《代理外汇资产管理协议》等进行外币资金存款管理。由于现行会计制度、准则及相关规定对该项业务的会计处理并不明确,故原将该项经济业务所涉资产反映于“短期投资”项目,相应的收益反映于“投资收益”项目。2003年期末,公司重新具体分析了该项业务的性质,并参照国际惯例予以细分,将本金100%保证的外币资金计入银行存款,本金无100%保证的外币资金计入短期投资,并将相应的收益分别计入财务费用和投资收益,本期短期投资项目下取得的外币存款管理收益为19,324,748.50元,投资期末余额为USD21,000,000.00(折人民币173,808,600.00元)。根据此处理原则,对利润及利润分配表的上年同期数也按同口径列示,调整减少了财务费用上年同期数5,230,479.87元、投资收益上年同期数5,230,479.87元。
    (九)根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益》(2004年修订)的规定,现将公司本期非经常性损益项目及金额列示如下:
                                                               金额(元)
项目                                                               母公司
营业外收入                                                   1,206,691.18
减:营业外支出                                               2,416,624.57
短期投资收益                                                  -767,470.45
外币存款管理收益                                            19,324,748.50
补贴收入                                                       727,997.61
非经常性损益合计                                            18,075,342.27
影响所得税
影响少数股东损益
扣除少数股东损益影响后的非经常性损益                        18,075,342.27

项目                                                                 合并
营业外收入                                                   2,457,124.82
减:营业外支出                                               3,751,043.20
短期投资收益                                                 2,143,781.10
外币存款管理收益                                            19,324,748.50
补贴收入                                                     1,644,276.63
非经常性损益合计                                            21,818,887.85
影响所得税                                                    -173,630.32
影响少数股东损益                                            -1,243,221.67
扣除少数股东损益影响后的非经常性损益                        23,235,739.84
    第八节备查文件
    一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本;
    二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表;
    三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    四、公司章程。
    东方通信股份有限公司
    二00四年八月三十一日
    资产负债表
    2004年6月30日
    会股01表
    编制单位:东方通信股份有限公司                         单位:人民币元
项目                                           注释                  行次
                                                 号
流动资产:
货币资金                                          1                     1
短期投资                                          2                     2
应收票据                                          3                     3
应收股利                                                                4
应收利息                                                                5
应收账款                                          4                     6
其他应收款                                        5                     7
预付账款                                          6                     8
应收补贴款                                                              9
存货净额                                          7                    10
待摊费用                                          8                    11
一年内到期的长期债权投资                                               21
其他流动资产                                                           24
流动资产合计                                                           31
长期投资:
长期股权投资                                      9                    32
长期债权投资                                                           34
长期投资合计                                                           38
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                     10                    39
减:累计折旧                                     11                    40
固定资产净值                                     12                    41
减:固定资产净值准备                             13                    42
固定资产净额                                                           43
工程物资                                                               44
在建工程                                                               45
固定资产清理                                                           46
固定资产合计                                                           50
无形资产及其他资产:
无形资产                                                               51
长期待摊费用                                                           52
其他长期资产                                                           53
无形资产及其他资产合计                                                 60
递延税项:
递延税款借项                                                           61
资产总计                                                               67
流动负债:
短期借款                                         14                    68
应付票据                                         15                    69
应付账款                                         16                    70
预收账款                                         17                    71
应付工资                                         18                    72
应付福利费                                                             73
应付股利                                         19                    74
应交税金                                         20                    75
其他应交款                                       21                    80
其他应付款                                       22                    81
预提费用                                         23                    82
预计负债                                                               83
一年内到期的长期负债                                                   86
其他流动负债                                                           90
流动负债合计                                                          100
长期负债:
长期借款                                                              101
应付债券                                                              102
长期应付款                                                            103
专项应付款                                       24                   106
其他长期负债                                                          108
长期负债合计                                                          110
递延税项:
递延税款贷项                                                          111
负债合计                                                              114
少数股东权益
股东权益:
股本                                             25                   115
减:已归还投资                                                        116
股本净额                                                              117
资本公积                                         26                   118
盈余公积                                         27                   119
其中:法定公益金                                                      120
未分配利润                                       28                   121
外币报表折算差额
可恢复子公司投资损失
股东权益合计                                                          122
负债及股东权益总计                                                    135

项目                                                               期末数
                                                                   母公司
流动资产:
货币资金                                                   949,476,287.15
短期投资                                                   243,199,998.92
应收票据                                                    84,702,808.77
应收股利                                                     2,090,302.46
应收利息
应收账款                                                   755,412,052.98
其他应收款                                                 381,014,077.11
预付账款                                                    69,006,299.49
应收补贴款
存货净额                                                   709,613,641.89
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             3,194,515,468.77
长期投资:
长期股权投资                                             1,013,712,822.78
长期债权投资
长期投资合计                                             1,013,712,822.78
其中:合并价差
其中:股权投资差额                                          62,439,914.61
固定资产:
固定资产原价                                               491,456,238.76
减:累计折旧                                               310,249,639.60
固定资产净值                                               181,206,599.16
减:固定资产净值准备                                        19,942,492.64
固定资产净额                                               161,264,106.52
工程物资                                                                -
在建工程                                                    12,215,076.65
固定资产清理                                                    64,407.22
固定资产合计                                               173,543,590.39
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    13,468,478.39
长期待摊费用                                                   235,579.55
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      13,704,057.94
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 4,395,475,939.88
流动负债:
短期借款                                                   165,532,000.00
应付票据                                                     1,072,131.08
应付账款                                                 1,178,186,702.67
预收账款                                                    85,831,457.93
应付工资                                                     3,960,000.00
应付福利费                                                   5,084,468.47
应付股利
应交税金                                                   -21,325,819.16
其他应交款                                                     646,416.68
其他应付款                                                 144,489,105.57
预提费用                                                    71,139,289.17
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                             1,634,615,752.41
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                  93,572,000.00
其他长期负债
长期负债合计                                                93,572,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                 1,728,187,752.41
少数股东权益
股东权益:
股本                                                       628,000,000.00
减:已归还投资
股本净额                                                   628,000,000.00
资本公积                                                 1,460,894,047.60
盈余公积                                                   175,304,759.54
其中:法定公益金                                           175,304,759.54
未分配利润                                                  32,767,493.35
外币报表折算差额
可恢复子公司投资损失                                       370,321,886.98
股东权益合计                                             2,667,288,187.47
负债及股东权益总计                                       4,395,475,939.88

项目
                                                                     合并
流动资产:
货币资金                                                 1,277,237,272.27
短期投资                                                   265,363,749.40
应收票据                                                    89,791,108.77
应收股利
应收利息
应收账款                                                   931,853,295.94
其他应收款                                                 119,622,509.63
预付账款                                                   117,474,090.36
应收补贴款
存货净额                                                 1,049,838,378.98
待摊费用                                                     2,389,928.77
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             3,853,570,334.12
长期投资:
长期股权投资                                               449,768,003.66
长期债权投资
长期投资合计                                               449,768,003.66
其中:合并价差                                              62,439,914.61
其中:股权投资差额                                          -1,112,574.82
固定资产:
固定资产原价                                             1,616,431,709.66
减:累计折旧                                               753,184,776.46
固定资产净值                                               863,246,933.20
减:固定资产净值准备                                        22,719,020.26
固定资产净额                                               840,527,912.94
工程物资                                                                -
在建工程                                                   169,434,965.07
固定资产清理                                                    45,717.22
固定资产合计                                             1,010,008,595.23
无形资产及其他资产:
无形资产                                                   110,761,689.25
长期待摊费用                                                15,041,525.69
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                     125,803,214.94
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 5,439,150,147.95
流动负债:
短期借款                                                   432,532,000.00
应付票据                                                     1,304,432.70
应付账款                                                 1,643,893,154.03
预收账款                                                   123,746,387.38
应付工资                                                     5,925,413.33
应付福利费                                                  31,626,879.92
应付股利                                                     5,315,249.59
应交税金                                                   -34,327,424.92
其他应交款                                                   2,693,799.92
其他应付款                                                 141,920,952.59
预提费用                                                   192,173,714.13
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                             2,546,804,558.67
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款                                                   1,207,645.00
专项应付款                                                 105,422,000.00
其他长期负债                                                            -
长期负债合计                                               106,629,645.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                 2,653,434,203.67
少数股东权益                                               440,239,583.17
股东权益:
股本                                                       628,000,000.00
减:已归还投资
股本净额                                                   628,000,000.00
资本公积                                                 1,461,641,432.04
盈余公积                                                   175,304,759.54
其中:法定公益金                                           175,304,759.54
未分配利润                                                  80,522,669.53
外币报表折算差额                                                 7,500.00
可恢复子公司投资损失
股东权益合计                                             2,345,476,361.11
负债及股东权益总计                                       5,439,150,147.95

项目                                                               期初数
                                                                   母公司
流动资产:
货币资金                                                 1,066,451,399.71
短期投资                                                   150,699,236.90
应收票据                                                   112,822,463.20
应收股利                                                    30,290,302.46
应收利息
应收账款                                                   958,256,843.02
其他应收款                                                 143,513,758.58
预付账款                                                    85,461,331.92
应收补贴款
存货净额                                                   331,702,742.22
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             2,879,198,078.01
长期投资:
长期股权投资                                             1,005,638,509.09
长期债权投资
长期投资合计                                             1,005,638,509.09
其中:合并价差
其中:股权投资差额                                          67,435,107.75
固定资产:
固定资产原价                                               450,889,408.63
减:累计折旧                                               265,729,040.63
固定资产净值                                               185,160,368.00
减:固定资产净值准备                                        19,942,492.64
固定资产净额                                               165,217,875.36
工程物资                                                                -
在建工程                                                    10,177,112.91
固定资产清理                                                            -
固定资产合计                                               175,394,988.27
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    16,451,438.61
长期待摊费用                                                   536,383.55
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      16,987,822.16
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 4,077,219,397.53
流动负债:
短期借款                                                   463,835,000.00
应付票据                                                    19,749,510.00
应付账款                                                   703,251,647.33
预收账款                                                    50,057,083.34
应付工资
应付福利费                                                   6,474,554.01
应付股利
应交税金                                                    23,952,273.60
其他应交款                                                     833,241.30
其他应付款                                                  85,753,955.87
预提费用                                                    11,626,505.95
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                             1,365,533,771.40
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                  91,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计                                                91,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                 1,456,533,771.40
少数股东权益
股东权益:
股本                                                       628,000,000.00
减:已归还投资
股本净额                                                   628,000,000.00
资本公积                                                 2,161,544,725.34
盈余公积                                                   352,477,671.08
其中:法定公益金                                           175,304,759.54
未分配利润                                                -877,823,589.28
外币报表折算差额
可恢复子公司投资损失                                       356,486,818.99
股东权益合计                                             2,620,685,626.13
负债及股东权益总计                                       4,077,219,397.53

项目
                                                                     合并
流动资产:
货币资金                                                 1,449,434,214.68
短期投资                                                   169,939,091.20
应收票据                                                   276,683,420.96
应收股利                                                    13,200,000.00
应收利息
应收账款                                                   892,524,865.49
其他应收款                                                  98,755,799.70
预付账款                                                   134,463,526.94
应收补贴款
存货净额                                                   907,966,319.51
待摊费用                                                     1,290,091.60
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             3,944,257,330.08
长期投资:
长期股权投资                                               442,524,130.12
长期债权投资
长期投资合计                                               442,524,130.12
其中:合并价差                                              67,435,107.75
其中:股权投资差额                                          -1,335,089.79
固定资产:
固定资产原价                                             1,553,774,148.09
减:累计折旧                                               683,858,112.00
固定资产净值                                               869,916,036.09
减:固定资产净值准备                                        24,103,723.50
固定资产净额                                               845,812,312.59
工程物资                                                                -
在建工程                                                   164,557,194.02
固定资产清理                                                            -
固定资产合计                                             1,010,369,506.61
无形资产及其他资产:
无形资产                                                   111,872,489.59
长期待摊费用                                                19,112,555.85
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                     130,985,045.44
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 5,528,136,012.25
流动负债:
短期借款                                                   812,235,000.00
应付票据                                                    40,249,510.00
应付账款                                                 1,292,850,142.53
预收账款                                                   174,733,453.27
应付工资                                                     3,386,714.05
应付福利费                                                  33,219,364.22
应付股利                                                    20,315,249.59
应交税金                                                   -63,450,037.13
其他应交款                                                   3,750,993.59
其他应付款                                                 208,023,064.10
预提费用                                                   141,363,886.96
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                             2,666,677,341.18
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                 102,850,000.00
其他长期负债                                                            -
长期负债合计                                               102,850,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                 2,769,527,341.18
少数股东权益                                               448,420,372.62
股东权益:
股本                                                       628,000,000.00
减:已归还投资
股本净额                                                   628,000,000.00
资本公积                                                 2,162,292,109.78
盈余公积                                                   352,477,671.08
其中:法定公益金                                           175,304,759.54
未分配利润                                                -832,590,115.98
外币报表折算差额                                                 8,633.57
可恢复子公司投资损失
股东权益合计                                             2,310,188,298.45
负债及股东权益总计                                       5,528,136,012.25
    法定代表人:郑国民    主管会计工作的负责人:王中雄     会计机构负责人:章良忠
    利润及利润分配表
    2004年1-6月
    会企02表
    编制单位:东方通信股份有限公司                          单位:人民币元
项目                                                     注释号      行次
一、主营业务收入                                             1          1
减:主营业务成本                                             1          4
主营业务税金及附加                                           2          5
二、主营业务利润                                                       10
加:其他业务利润                                             3         11
减:营业费用                                                           14
管理费用                                                               15
财务费用                                                     4         16
三、营业利润                                                           18
加:投资收益                                                 5         19
补贴收入                                                     6         22
营业外收入                                                   7         23
减:营业外支出                                               8         25
四、利润总额                                                           27
减:所得税                                                             28
少数股东损益                                                           29
五、净利润                                                             30
加:年初未分配利润                                                     31
其他转入                                                               32
六、可供分配利润                                                       33
减:提取法定盈余公积                                                   35
提取法定公益金                                                         36
提取职工奖励及福利基金                                                 37
提取储备基金                                                           38
提取企业发展基金                                                       39
利润归还投资                                                           40
七、可供投资者分配的利润                                               41
减:应付优先股股利                                                     42
提取任意盈余公积                                                       43
应付普通股股利                                                         44
转作股本的普通股股利                                                   45
八、未分配利润                                                         46

项目                                                               本期数
                                                                   母公司
一、主营业务收入                                         1,353,194,716.83
减:主营业务成本                                         1,106,059,899.01
主营业务税金及附加                                           3,296,611.29
二、主营业务利润                                           243,838,206.53
加:其他业务利润                                           -29,140,452.15
减:营业费用                                                74,539,996.95
管理费用                                                   126,232,026.54
财务费用                                                   -12,710,592.54
三、营业利润                                                26,636,323.43
加:投资收益                                                 6,613,105.70
补贴收入                                                       727,997.61
营业外收入                                                   1,206,691.18
减:营业外支出                                               2,416,624.57
四、利润总额                                                32,767,493.35
减:所得税
少数股东损益
五、净利润                                                  32,767,493.35
加:年初未分配利润                                        -877,823,589.28
其他转入                                                   877,823,589.28
六、可供分配利润                                            32,767,493.35
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                                    32,767,493.35
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                              32,767,493.35

项目
                                                                     合并
一、主营业务收入                                         2,290,092,367.08
减:主营业务成本                                         1,925,537,099.55
主营业务税金及附加                                           7,769,969.82
二、主营业务利润                                           356,785,297.71
加:其他业务利润                                           -79,690,628.58
减:营业费用                                               201,268,013.04
管理费用                                                    75,228,665.19
财务费用                                                    -4,685,805.56
三、营业利润                                                 5,283,796.46
加:投资收益                                                28,831,115.65
补贴收入                                                     1,644,276.63
营业外收入                                                   2,457,124.82
减:营业外支出                                               3,751,043.20
四、利润总额                                                34,465,270.36
减:所得税                                                   4,475,145.13
少数股东损益                                                -5,299,071.00
五、净利润                                                  35,289,196.23
加:年初未分配利润                                        -832,590,115.98
其他转入                                                   877,823,589.28
六、可供分配利润                                            80,522,669.53
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                                    80,522,669.53
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                              80,522,669.53

项目                                                           上年同期数
                                                                   母公司
一、主营业务收入                                         2,047,150,260.96
减:主营业务成本                                         1,930,828,298.29
主营业务税金及附加                                           2,075,186.46
二、主营业务利润                                           114,246,776.21
加:其他业务利润                                           -13,411,762.81
减:营业费用                                               154,121,652.58
管理费用                                                   206,968,689.32
财务费用                                                    14,633,131.44
三、营业利润                                              -274,888,459.94
加:投资收益                                              -400,000,425.94
补贴收入                                                                -
营业外收入                                                     743,726.35
减:营业外支出                                               7,221,832.94
四、利润总额                                              -681,366,992.47
减:所得税
少数股东损益
五、净利润                                                -681,366,992.47
加:年初未分配利润                                         386,090,416.82
其他转入
六、可供分配利润                                          -295,276,575.65
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                                  -295,276,575.65
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                            -295,276,575.65

项目
                                                                     合并
一、主营业务收入                                         2,132,142,679.78
减:主营业务成本                                         2,056,542,919.88
主营业务税金及附加                                          10,598,241.15
二、主营业务利润                                            65,001,518.75
加:其他业务利润                                               872,040.52
减:营业费用                                               270,307,017.99
管理费用                                                   467,729,195.65
财务费用                                                    21,830,078.26
三、营业利润                                              -693,992,732.63
加:投资收益                                                37,323,422.64
补贴收入                                                       554,432.29
营业外收入                                                   1,835,178.94
减:营业外支出                                               3,329,358.48
四、利润总额                                              -657,609,057.24
减:所得税                                                   5,286,155.86
少数股东损益                                               -23,694,044.03
五、净利润                                                -639,201,169.07
加:年初未分配利润                                         327,990,948.98
其他转入
六、可供分配利润                                          -311,210,220.09
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                                  -311,210,220.09
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                            -311,210,220.09
    利润表补充资料:
                                                        本期数
项目                                        母公司                   合并
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                  上年同期数
项目                                      母公司                     合并
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                          -561,851.80
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    法定代表人:郑国民       主管会计工作的负责人:王中雄       会计机构负责人:章良忠
    现金流量表
    2004年1-6月
    会企03表
    编制单位:东方通信股份有限公司                          单位:人民币元
项目                                                          注释号 行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                            1
收到的税费返还                                                          3
收到的其他与经营活动有关的现金                                          8
现金流入小计                                                            9
购买商品、接受劳务支付的现金                                           10
支付给职工以及为职工支付的现金                                         12
支付的各项税费                                                         13
支付的其他与经营活动有关的现金                                 1       18
现金流出小计                                                           20
经营活动产生的现金流量净额                                             21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                   22
取得投资收益所收到的现金                                               23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额                   25
收到的其他与投资活动有关的现金                                         28
现金流入小计                                                           29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                       30
投资所支付的现金                                                       31
支付的其他与投资活动有关的现金                                         35
现金流出小计                                                           36
投资活动产生的现金流量净额                                             37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                   38
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                           39
取得借款所收到的现金                                                   40
收到的其他与筹资活动有关的现金                                         43
现金流入小计                                                           44
偿还债务所支付的现金                                                   45
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金                                   46
其中:子公司支付少数股东的股利                                         47
支付的其他与筹资活动有关的现金                                         51
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                               52
现金流出小计                                                           53
筹资活动产生的现金流量净额                                             54
四、汇率变动对现金的影响额                                             55
五、现金及现金等价物净增加额                                           56
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                                 57
加:少数股东损益                                                       58
计提的资产减值准备                                                     59
固定资产折旧                                                           60
无形资产摊销                                                           61
长期待摊费用摊销                                                       62
待摊费用减少(减:增加)                                                 63
预提费用增加(减:减少)                                                 64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                   65
固定资产报废损失                                                       66
财务费用                                                               67
投资损失(减:收益)                                                     68
递延税款贷项(减:借项)                                                 69
存货的减少(减:增加)                                                   70
经营性应收项目的减少(减:增加)                                         71
经营性应付项目的增加(减:减少)                                         72
其  他                                                                 73
经营活动产生的现金流量净额                                             75
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                           76
一年内到期的可转换公司债券                                             77
融资租入固定资产                                                       78
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                                         79
减:现金的期初余额                                                     80
加:现金等价物的期末余额                                               81
减:现金等价物的期初余额                                               82
现金及现金等价物净增加额                                               83

项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,849,976,637.75
收到的税费返还                                                 727,997.61
收到的其他与经营活动有关的现金                               1,206,691.18
现金流入小计                                             1,851,911,326.54
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,235,266,112.40
支付给职工以及为职工支付的现金                              49,101,636.46
支付的各项税费                                              62,377,796.41
支付的其他与经营活动有关的现金                             173,952,815.84
现金流出小计                                             1,520,698,361.11
经营活动产生的现金流量净额                                 331,212,965.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                            24,106.95
取得投资收益所收到的现金                                    46,757,278.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额         2,295,385.03
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                49,076,770.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            67,177,384.52
投资所支付的现金                                            87,059,556.04
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               154,236,940.56
投资活动产生的现金流量净额                                -105,160,170.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
取得借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金                              16,171,557.94
现金流入小计                                                16,171,557.94
偿还债务所支付的现金                                       295,738,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金                         3,474,804.51
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                              60,249,729.23
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                               359,462,533.74
筹资活动产生的现金流量净额                                -343,290,975.80
四、汇率变动对现金的影响额                                     263,068.34
五、现金及现金等价物净增加额                              -116,975,112.56
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                      32,767,493.35
加:少数股东损益
计提的资产减值准备                                          26,366,858.88
固定资产折旧                                                24,008,194.66
无形资产摊销                                                 2,672,152.22
长期待摊费用摊销                                               300,804.00
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)                                      59,512,783.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)          -581,685.26
固定资产报废损失
财务费用                                                   -12,710,592.54
投资损失(减:收益)                                          -6,613,105.70
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      -529,838,859.32
经营性应收项目的减少(减:增加)                             227,456,724.13
经营性应付项目的增加(减:减少)                             507,872,197.79
其  他
经营活动产生的现金流量净额                                 331,212,965.43
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                             949,476,287.15
减:现金的期初余额                                       1,066,451,399.71
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -116,975,112.56

项目                                                                 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             2,775,984,885.34
收到的税费返还                                               1,644,276.63
收到的其他与经营活动有关的现金                               2,457,124.82
现金流入小计                                             2,780,086,286.79
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,869,052,281.70
支付给职工以及为职工支付的现金                             129,668,661.36
支付的各项税费                                             110,458,288.40
支付的其他与经营活动有关的现金                             280,988,652.54
现金流出小计                                             2,390,167,884.00
经营活动产生的现金流量净额                                 389,918,402.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                            24,106.95
取得投资收益所收到的现金                                    34,668,529.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额         3,349,276.88
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                38,041,913.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            84,810,497.42
投资所支付的现金                                            99,102,211.77
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               183,912,709.19
投资活动产生的现金流量净额                                -145,870,795.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
取得借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金                              18,384,100.59
现金流入小计                                                18,384,100.59
偿还债务所支付的现金                                       375,930,355.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金                        28,310,566.06
其中:子公司支付少数股东的股利                               7,500,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金                              30,362,281.85
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                               434,603,202.91
筹资活动产生的现金流量净额                                -416,219,102.32
四、汇率变动对现金的影响额                                     -25,447.12
五、现金及现金等价物净增加额                              -172,196,942.41
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                      35,289,196.23
加:少数股东损益                                            -5,299,071.00
计提的资产减值准备                                         -79,624,627.06
固定资产折旧                                                79,483,547.70
无形资产摊销                                                 5,065,963.20
长期待摊费用摊销                                             2,668,328.70
待摊费用减少(减:增加)                                      -1,099,837.17
预提费用增加(减:减少)                                      50,809,827.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)        -1,048,423.96
固定资产报废损失
财务费用                                                    -4,685,805.56
投资损失(减:收益)                                         -28,831,115.65
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       -59,569,324.81
经营性应收项目的减少(减:增加)                             172,739,354.68
经营性应付项目的增加(减:减少)                             224,020,390.32
其  他
经营活动产生的现金流量净额                                 389,918,402.79
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                           1,277,237,272.27
减:现金的期初余额                                       1,449,434,214.68
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -172,196,942.41
    法定代表人:郑国民       主管会计工作的负责人:王中雄        会计机构负责人:章良忠



































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