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东方通信(600776)公告正文

东方通信股份有限公司2004年年度报告

公告日期 2005-04-22
股票简称:东方通信 股票代码:600776

                  东方通信股份有限公司2004年年度报告

    目      录
    一、重要提示
    二、公司基本情况简介
    三、会计数据和业务数据摘要
    四、股本变动及股东情况
    五、董事、监事、高级管理人员和员工
    六、公司治理结构
    七、股东大会情况介绍
    八、董事会报告
    九、监事会报告
    十、重要事项
    十一、财务报告
    十二、备查文件目录
    一、重要提示
    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    因出差在外,董事张晓成先生委托郑国民先生、董事沈余银先生委托王中雄先生、独立董事阎焱先生委托沈田丰先生出席审议此报告的董事会并行使表决权。独立董事潘云鹤先生缺席审议本次报告的董事会。
    浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    公司负责人郑国民先生、主管会计工作负责人王中雄先生及会计机构负责人赵威先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况简介
    (一)公司的法定中、英文名称及缩写
    公司法定中文名称:东方通信股份有限公司
    公司法定英文名称:EASTERN COMMUNICATIONS CO.,LTD.
    公司中、英文名称缩写:东方通信  EASTCOM
    (二)公司法定代表人:郑国民
    (三)公司董事会秘书:蔡祝平
    公司证券事务代表:彭永梅
    联系地址:中国浙江省杭州市文三路398号
    联系电话:(0571)88865242
    联系传真:(0571)88865243
    (四)公司注册地址:中国浙江省杭州市文三路398号
    公司办公地址:中国浙江省杭州市文三路398号
    公司邮编:310013
    公司国际互联网网址:http://www.eastcom.com
    公司电子信箱:webmaster@eastcom.com
    (五)公司指定信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》《香港文汇报》、《南华早报》
    登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:杭州市文三路398号东信大厦
    (六)公司股票上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:东方通信
    公司A股代码:600776
    公司B股简称:东信B股
    公司B股代码:900941
    (七)其他有关资料:
    公司首次注册登记日期、地点:1996年8月1日
    浙江省工商行政管理局
    公司变更注册登记日期、地点:2001年4月6日
    浙江省工商行政管理局
    公司法人营业执照注册号:3300001000713
    公司税务登记号码:33019514293866-X
    公司聘请的境内会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所
    境内会计师事务所办公地点: 杭州市文三路388号钱江科技大厦15-20层
    公司聘请的境外会计师事务所名称:毕马威会计师事务所
    境外会计师事务所办公地点:香港中环太子大厦8楼
    三、会计数据和业务数据摘要
    (一)本报告期主要财务数据                            (单位:元    币种:人民币)
利润总额                                                    62,871,626.22
净利润                                                      56,609,530.29
扣除非经常性损益后的净利润                                  20,758,172.49
主营业务利润                                               558,480,777.51
其他业务利润                                               -45,041,585.13
营业利润                                                    11,921,325.93
投资收益                                                    45,373,115.45
补贴收入                                                    28,570,679.19
营业外收支净额                                             -22,993,494.35
经营活动产生的现金流量净额                                 531,196,676.91
现金及现金等价物净增加额                                  -138,601,365.55
    (二)国内外会计准则差异                            (单位:千元币种:人民币)
                                                       净利润
项   目                                      本期数                上期数
按国际财务报告准则重新编列                   36,627           (1,110,182)
按中国会计制度编制                           56,610           (1,145,485)
按境外会计准则调整项目:
豁免的其他应付款                                 -                19,679
                                                 -              (15,096)
物业,厂房及设备的减值准备
应收账款及其他应收款的减值                      717                 2,296
准备
销售收入确认基准的差异                          755                 1,003
政府补贴确认差异                           (10,153)                16,640
商誉确认及摊销差异                          (2,421)                 1,254
其他                                        (8,881)                 9,527

                                                        股东权益
项   目                                      期末数                期初数
按国际财务报告准则重新编列                2,388,270             2,342,122
按中国会计制度编制                        2,403,161             2,325,284
按境外会计准则调整项目:
豁免的其他应付款                                 -                    -
                                           (15,096)              (15,096)
物业,厂房及设备的减值准备
应收账款及其他应收款的减值                    (238)                 (870)
准备
销售收入确认基准的差异                        1,423                 1,595
政府补贴确认差异                              6,369                39,174
商誉确认及摊销差异                          (5,692)               (8,464)
其他                                        (1,657)                   499
    (三)扣除非经常性损益项目和金额(已扣除所得税影响数):
    (单位:元       币种:人民币)
非经常性损益项目                                                     金额
                                                             1,684,384.51
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他
长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴                                          28,570,679.19
短期投资损益,(除国家有关部门批准设立的有经营资格的         3,717,201.80
金融机构获得的短期投资损益外)
外币投资损益                                                22,804,336.08
各项非经常性营业外收入、支出                               -19,471,092.56
债务重组损益                                                -1,148,652.00
小    计                                                    36,156,857.02
减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)                  158,133,23
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)                          147,365.99
非经常性损益净额                                            35,851,357.80
    (四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
    (单位:元币种:人民币)
主要会计数据                                                       2004年
主营业务收入                                             5,453,287,868.22
利润总额                                                    62,871,626.22
净利润                                                      56,609,530.29
扣除非经常性损益的净利润                                    20,758,172.49

主要会计数据                                                       2003年
主营业务收入                                             4,226,131,370.62
利润总额                                                -1,172,471,360.52
净利润                                                  -1,145,484,856.09
扣除非经常性损益的净利润                                -1,209,477,121.70

主要会计数据                                                       2002年
主营业务收入                                             8,219,687,112.13
利润总额                                                  -171,258,413.62
净利润                                                    -205,944,191.66
扣除非经常性损益的净利润                                  -169,978,481.33
                                                                 2004年末
总资产                                                   4,504,474,375.77
股东权益                                                 2,403,161,403.36
经营活动产生的现金流量净额                                 531,196,676.91

                                                                 2003年末
总资产                                                   5,584,939,744.20
股东权益                                                 2,325,284,507.32
经营活动产生的现金流量净额                                -236,664,527.81

                                                                 2002年末
总资产                                                   6,856,237,430.05
股东权益                                                 3,446,339,634.23
经营活动产生的现金流量净额                                -763,284,921.85
主要财务指标                                                       2004年
每股收益(全面摊薄)                                                 0.09
最新每股收益                                                         0.09
净资产收益率(全面摊薄)(%)                                        2.36
扣除非经常性损益的净利润的净
                                                                     0.86
资产收益率(全面摊薄)(%)
每股经营活动产生的现金流量净额                                       0.85

主要财务指标                                                       2003年
每股收益(全面摊薄)                                                -1.82
最新每股收益                                                        -1.82
净资产收益率(全面摊薄)(%)                                      -49.26
扣除非经常性损益的净利润的净
                                                                   -52.01
资产收益率(全面摊薄)(%)
每股经营活动产生的现金流量净额                                      -0.38

主要财务指标                                                       2002年
每股收益(全面摊薄)                                                -0.33
最新每股收益                                                        -0.33
净资产收益率(全面摊薄)(%)                                       -5.98
扣除非经常性损益的净利润的净
                                                                    -4.93
资产收益率(全面摊薄)(%)
每股经营活动产生的现金流量净额                                      -1.22
                                                                 2004年末
每股净资产                                                           3.83
调整后的每股净资产                                                   3.80

                                                                 2003年末
每股净资产                                                           3.70
调整后的每股净资产                                                   3.67

                                                                 2002年末
每股净资产                                                           5.49
调整后的每股净资产                                                   5.46
    (五)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
    (单位:元币种:人民币)
                                                    净资产收益率(%)
                                                全面摊薄         加权平均
主营业务利润                                       23.24            23.62
营业利润                                            0.50             0.50
净利润                                              2.36             2.39
扣除非经常性损益后的净利润                          0.85             0.88

                                                          每股收益
                                                全面摊薄         加权平均
主营业务利润                                        0.89             0.89
营业利润                                            0.02             0.02
净利润                                              0.09             0.09
扣除非经常性损益后的净利润                          0.03             0.03
    (六)报告期内股东权益变动情况及变化原因
    (单位:元         币种:人民币)
项目                         股本             资本公积       法定盈余公积
期初
                   628,000,000.00     2,162,292,109.78     177,172,911.54

本期
                                         27,153,130.47       1,149,642.71
增加
本期
                                        706,529,090.13     177,172,911.54
减少
期末
                   628,000,000.00     1,482,916,150.12       1,149,642.71

                                            增加数为国         增加数为按
                                            家专项拨款          净利润10%
变动
                                          转入,减少数         提取,减少
原因
                                            主要为弥补         数为弥补亏
                                                  亏损                 损

项目                        法定公益金                         未分配利润
期初
                        175,304,759.54                    -817,493,907.11

本期
                          1,149,642.71                     934,433,119.57
增加
本期
                                                             2,299,285.42
减少
期末
                        176,454,402.25                     114,639,927.04

                                                               增加数为弥
变动                          按净利润                           补亏损转
原因                           10%提取                         入,减少数
                                                               为提取两金

                          外币报表折算
项目                                                         股东权益合计
                                  差额
期初
                             8,633.57                   2,325,284,507.32

本期
                                                           963,885,535.46
增加
本期
                              7,352.33                     886,008,639.42
减少
期末
                              1,281.24                   2,403,161,403.36

                            外国子公司
                            报表汇率差
变动
                                    异
原因
    四、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表
    (单位:股)
                                                 本次变动增减(+,-)
                                 期初值           公积金转
                                        配股 送股          增发 其他 小计
                                                     股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份                360,000,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计          360,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股             118,000,000
2、境内上市的外资股         150,000,000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计          268,000,000
三、股份总数                628,000,000

                                                                   期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份                                                  360,000,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                            360,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                               118,000,000
2、境内上市的外资股                                           150,000,000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                            268,000,000
三、股份总数                                                  628,000,000
    2、股票发行与上市情况
    (1)前三年历次股票发行情况
    公司前三年无股票发行情况。
    (2)公司股份总数及结构的变动情况
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
    (3)现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。
    (二)股东情况
    1、报告期末公司股东总数为77,068户,其中非流通股股东1户,社会公众股(A股)流通股东53,667户,境内上市外资股(B股)流通股东23,400户。
    2、前十名股东持股情况
    (单位:股)
股东名称(全称)                   年度内增减    年末持股情况       比例(%)
普天东方通信集团有限公司         36,000,000     360,000,000        57.32%
NAITO SECURITIES CO., LTD.       -1,289,800       5,838,465         0.93%
TOYO  SECURITIES  ASIA  LTD.
                                 -1,539,450       3,449,850         0.55%
A/C CLIENT
DAIWA SECURITIES CO., LTD.
                                     11,000       1,557,230         0.25%
TOKYO
HKSBCSB S/A HSBC(NOM)S/A ABN
                                          0       1,250,000         0.20%
AMRO BANK NV
MELLON S/A POLUNIN CAPITAL
PARTNERS-EMERGING    MARKETS              0         799,969         0.13%
ACTIVE FUND
许少冲                              678,548         678,548         0.11%
廖爱民                                    0         642,343         0.10%
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD
EMERGING MARKETS STOCK INDEX              0         636,700         0.10%
FUND
杨莉珊                             -297,100         600,205         0.09%

                                股份类别
                                股份类别
                                          质押或冻结     股东性质(国有股
股东名称(全称)                  (已流通
                                                情况       东或外资股东)
                                  或未流
                                    通)
                                                质押
普天东方通信集团有限公司          未流通                           国有股
                                          16,000,000
                                      已
NAITO SECURITIES CO., LTD.                      未知             外资股东
                                    流通
TOYO  SECURITIES  ASIA  LTD.
                                  已流通        未知             外资股东
A/C CLIENT
DAIWA SECURITIES CO., LTD.
                                  已流通        未知             外资股东
TOKYO
HKSBCSB S/A HSBC(NOM)S/A ABN
                                  已流通        未知             外资股东
AMRO BANK NV
MELLON S/A POLUNIN CAPITAL
                                      已
PARTNERS-EMERGING    MARKETS                    未知             外资股东
                                    流通
ACTIVE FUND
许少冲                            已流通        未知         社会公众股东
廖爱民                            已流通        未知             外资股东
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD
EMERGING MARKETS STOCK INDEX      已流通        未知             外资股东
FUND
杨莉珊                            已流通        未知             外资股东
    前十名股东关联关系或一致行动的说明:
    公司第一大股东普天东方通信集团有限公司与原股东珠海东信投资有限公司于2004年签订了股权转让协议,珠海东信投资有限公司出让其持有的本公司法人股36,000,000股,珠海东信不再持有本公司股份。以上法人股股权转让相关事宜已于2004年底完成。普天东方通信集团有限公司持有本公司法人股从原来的324,000,000增加至360,000,000股,占本公司总股本的57.32%。
    以上其他股东之间未知存在关联关系。
    3、控股股东及实际控制人简介
    (1)控股股东情况
    公司名称:普天东方通信集团有限公司
    法定代表:黄志勤
    注册资本:871,885,086.00元
    成立日期:1996年4月18日
    主要经营范围:技术开发、咨询、服务、培训、制造、加工、批发、零售:通信设备,电子计算机及外部设备,电子元器件;承包:通信工程;咨询;经济信息;经营进出口业务;含下属分支机构的经营范围。
    (2)实际控制人情况
    公司名称:中国普天信息产业集团公司
    法定代表:邢炜
    注册资本:308,694万元人民币
    主要经营范围:中国普天信息产业集团公司(简称“中国普天”)是立足通信行业的信息产品和服务提供商。公司成立于1980年,前身为中国邮电工业总公司,是国务院国有资产监督管理委员会管辖的中央特大型企业。中国普天的业务范围涵盖固定和移动通信领域,可提供的通信设备及终端产品包括:移动通信网络设备和手持机、光传输设备和通信线缆、配线分线设备和接插件、通信电源、微波通信设备、电信网络运营支撑系统、程控交换机、可视电话机和IC卡电话机、无线市话手机、行业物流信息系统和设备、ITS系统产品、办公信息设备等。同时承担国际国内通信工程总承包、国际招标和开展合资合作、技术引进、产品进出口等业务。
    (3)控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    ■■图像■■
    4、其他持股在百分之十以上的法人股东
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
    5、前十名流通股股东持股情况
股东名称                                             年末持有流通股的数量
NAITO SECURITIES CO., LTD.                                      5,838,465
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT                            3,449,850
DAIWA SECURITIES CO., LTD. TOKYO                                1,557,230
HKSBCSB S/A HSBC(NOM)S/A ABN AMRO BANK NV                       1,250,000
MELLON   S/A   POLUNIN  CAPITAL   PARTNERS-EMERGING               799,969
MARKETS ACTIVE FUND
许少冲                                                            678,548
廖爱民                                                            642,343
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK                 636,700
INDEX FUND
杨莉珊                                                            600,205
京华山一国际(香港)有限公司                                        540,100

                                                             种类(A、B、
股东名称                                                      H股或其它)
NAITO SECURITIES CO., LTD.                                              B
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT                                    B
DAIWA SECURITIES CO., LTD. TOKYO                                        B
HKSBCSB S/A HSBC(NOM)S/A ABN AMRO BANK NV                               B
MELLON   S/A   POLUNIN  CAPITAL   PARTNERS-EMERGING                     B
MARKETS ACTIVE FUND
许少冲                                                                  A
廖爱民                                                                  B
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK                       B
INDEX FUND
杨莉珊                                                                  B
京华山一国际(香港)有限公司                                              B
    五、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事和高级管理人员情况
    1、董事、监事和高级管理人员基本情况
姓   名               职  务          性别   年龄            任期起止日期
郑国民          董事长               男        61           2003.8-2006.6
俞长铭          副董事长             男        56           2003.8-2006.6
郁旭东          副董事长             男        50           2003.8-2006.6
潘水苗          总裁                 男        38           2004.8-2006.6
王中雄          董事、副总裁兼财务   男        52
                                                            2003.6-2006.6
                总监
倪首萍          董事                 女        41           2003.6-2006.6
沈余银          董事                 男        37           2003.6-2006.6
张晓成          董事                 男        48           2004.9-2006.6
潘云鹤          独立董事             男        58           2003.6-2005.5
刘明辉          独立董事             男        41           2003.6-2006.6
阎  焱          独立董事             男        48           2003.6-2006.6
沈田丰          独立董事             男        40           2004.5-2006.6
王立华          监事会主席           女        56           2003.6-2006.6
王加强          监事                 男        55           2003.6-2006.6
傅锦河          监事                 男        59           2003.6-2006.6
俞芳红          副总裁               女        40           2003.8-2006.6
郭端端          副总裁               男        34           2003.8-2006.6
吴孝义          副总裁               男        41           2003.8-2006.6
顾帼英          副总裁               女        38           2003.8-2006.6
蔡祝平          董事会秘书           男        32           2003.8-2006.6

姓   名                          年初持股数                    年末持股数
郑国民                                     0                            0
俞长铭                                24,000                       24,000
郁旭东                                     0                            0
潘水苗                                     0                            0
王中雄                                24,000                       24,000
倪首萍                                     0                            0
沈余银                                24,000                       24,000
张晓成                                     0                            0
潘云鹤                                     0                            0
刘明辉                                     0                            0
阎  焱                                     0                            0
沈田丰                                     0                            0
王立华                                 8,800                        8,800
王加强                                 4,500                        4,500
傅锦河                                     0                            0
俞芳红                                 2,000                        2,000
郭端端                                     0                            0
吴孝义                                     0                            0
顾帼英                                 2,000                        2,000
蔡祝平                                     0                            0
    董事、监事和高级管理人员主要工作经历:
    (1)郑国民:曾任邮电部杭州通信设备厂新产品研究所所长、邮电部杭州通信设备厂副厂长、浙江东方通信集团有限公司副总经理、普天东方通信集团有限公司监事会主席等职务。现任本公司董事长,兼任普天东方通信集团有限公司董事长等职务。
    (2)俞长铭先生:曾任邮电部杭州通信设备厂副厂长、东方通信股份有限公司副总经理及常务副总、东方通信股份有限公司总裁等职务。现任本公司副董事长,兼任中国普天信息产业上海工业园发展公司总经理、北京松下普天通信设备有限公司董事长、普天东方通信集团有限公司副董事长等职务。
    (3)潘水苗先生:曾任杭州鸿雁电器有限公司总经理、常务副总经理、总经理助理、产品研究室主任,鸿雁计算机公司总经理等职务。现任本公司总裁。
    (4)郁旭东先生:曾任邮电部杭州通信设备厂程控制造部总经理,巨龙通信设备有限公司常务副总裁,普天东方通信集团有限公司副总经理,东方通信股份有限公司副总裁、执行副总裁、总裁等职务。现任东方通信股份有限公司副董事长,兼任杭州三星东信网络技术有限公司副董事长、杭州东方通信城有限公司董事长等职务。
    (5)王中雄先生:曾任邮电部杭州通信设备厂财务科副科长、财务处处长,副总会计师等职务。现任公司董事、副总裁兼财务总监,兼任上海飞讯数码科技发展有限公司董事长等职务。
    (6)倪首萍女士:曾任邮电部杭州通信设备厂财务处副处长、东方通信股份有限公司财务部主任等职务。现任普天东方通信集团有限公司副总裁兼总会计师、杭州东信实业有限公司董事长、上海无线通信设备有限公司董事长,本公司董事等职务。
    (7)沈余银先生:曾任邮电部杭州通信设备厂神通公司总经理助理、东方通信股份有限公司董事会秘书、投资部主任、副总裁等职务。现任宁波电子信息集团有限公司董事长、中国普天信息产业股份有限公司执行副总裁,本公司董事等职务。
    (8)张晓成先生:曾任邮电部西安微波设备厂副厂长、中国普天信息产业集团公司行政办公室副主任、研究开发中心主任、企业管理部总经理和资本运营部总经理等职。现任中国普天信息产业股份有限公司总经理助理,本公司董事等职务。
    (9)潘云鹤先生:曾任浙江大学计算机系主任,人工智能研究所所长,浙江大学副校长,中国图形图象学会理事长,机械学会、人工智能学会副理事长、工业设计学会理事长,浙江省科协副主席。第九届、第十届全国人大代表。现任浙江大学校长、本公司独立董事等职务。
    (10)刘明辉先生:曾任东北财经大学出版社社长兼总编,东北财经大学会计系教授,东北财经大学津桥商学院院长、教授、博士生导师等职务。现任大连报业集团副社长、大连出版社社长、东北财经大学博士生导师、沈阳东软软件股份有限公司和抚顺特殊钢股份有限公司独立董事,本公司独立董事等职务。
    (11)阎焱先生:曾任AIG亚洲基础设施投资基金大中国地区董事总经理、世界银行研究员等职务。现任软银思科亚洲信息基础投资基金总裁及执行董事总经理,中国海洋石油服务公司,香港四通电子股份有限公司,Bocom数码、Mobi天线、盛大网络媒体及移数通公司董事会成员,本公司独立董事等职务。
    (12)沈田丰先生:曾任杭州法律学校教师,浙江星韵律师事务所律师等职务。现任国浩律师集团(杭州)事务所管理合伙人、中华全国律师协会金融证券委员会委员、浙江法学会理事、杭州市律师协会副会长,本公司独立董事等职务。
    (13)王立华女士:曾任杭州通信设备厂组织科科长、东方通信股份有限公司副董事长、普天东方通信集团有限公司副总裁、副董事长、党委书记、东信党校校长等职务。现任本公司监事会主席。
    (14)王加强先生:曾任北京邮票厂计划财务科科长,中国普天信息产业集团公司财务部副总经理、总经理等职务。现任中国普天信息产业集团公司财务部顾问,本公司监事等职务。
    (15)傅锦河先生:曾任杭州通信设备厂部件分厂副厂长、党委工作部主任,东方通信股份有限公司党总支书记等职务。现任普天东方通信集团有限公司监事,东方通信股份有限公司党校副校长、监事等职务。
    (16)俞芳红女士:曾任普天东方通信集团有限公司人力资源部主任、企业文化部主任、党委办公室主任、纪委书记等职务。现任普天东方通信集团有限公司党委副书记、东方通信股份有限公司副总裁兼人力资源部总经理等职务。
    (17)吴孝义先生:曾任东方通信股份有限公司市场总部副总经理、总裁助理兼系统设备营销总部副总经理、副总裁兼战略投资部总经理等职务。现任东方通信股份有限公司副总裁兼系统营销事业部总经理、杭州东信网络技术有限公司董事长等职务。
    (18)郭端端先生:曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理,普天东方通信集团有限公司总裁助理、副总裁。现任东方通信股份有限公司副总裁,杭州东信天羽移动技术有限公司董事长、杭州东信移动电话有限公司和杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理等职务。
    (19)顾帼英女士:曾任东方通信股份有限公司首席商务代表,普天东方通信集团有限公司活水项目办公室主任,普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。现任东方通信股份有限公司副总裁等职务。
    (20)蔡祝平先生:曾任东方通信股份有限公司投资部业务经理、董事长办公室副主任、证券事务代表等职务。现任东方通信股份有限公司董事会秘书兼董事长办公室主任、投资管理部副总经理等职务。
    2、董事、监事在股东单位任职情况说明
姓名          股东单位名称            担任的职务             任期起始日期
郑国民        普天东方通信        副董事长兼总裁                2003年7月
              集团有限公司
                                          董事长                2005年3月
俞长铭        普天东方通信              副董事长                2003年4月
              集团有限公司
倪首萍        普天东方通信        副总裁兼总会计                2003年4月
              集团有限公司                    师
王加强        普天东方通信            监事会主席                2003年7月
              集团有限公司
傅锦河        普天东方通信                  监事                2003年7月
              集团有限公司
郁旭东        普天东方通信                  董事                2003年7月
              集团有限公司
沈余银        普天东方通信                  董事                2003年7月
              集团有限公司
张晓成        普天东方通信                  董事                2003年7月
              集团有限公司

姓名                            任期终止日期             是否领取报酬津贴
郑国民                             2005年3月                           是
                                   2006年4月                           是
俞长铭                             2006年4月                           否
倪首萍                             2006年4月                           是
王加强                             2006年4月                           否
傅锦河                             2006年4月                           否
郁旭东                             2006年4月                           否
沈余银                             2006年4月                           否
张晓成                             2006年4月                           否
    (二)董事、监事和高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事和高级管理人员报酬确定依据及报酬的决策程序
    公司董事、监事等高管人员的薪酬结构实行岗位工资制,由基本薪资、绩效薪资两部分组成。在对企业高管岗位价值评估的基础上,综合企业所在地区人才市场价格、企业发展状况与支付能力、企业高管人员对岗位的胜任程度等因素确定其岗位工资标准和,其中绩效薪资是岗位工资的浮动部分;按季考核兑现。岗位工资原则上每年确定一次,并在该年内保持不变,岗位工资的确定和调整由公司人力资源部根据上述原则提出建议,报公司主管部门审核批准后执行。
    2、报酬情况
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额                               205.70
金额最高的前三名董事的报酬总额                                      55.73
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额                              75.00
独立董事的津贴                                                   3万元/人
独立董事的其他待遇                         独立董事行使职权时所需费用据实
                                                  报销,补贴0.3万元/人/次
    3、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名     是否在股东单位或其他关联单位领
                                                               取报酬津贴
郑国民董事、俞长铭董事、倪首萍董事、沈     均在各自任职的股东单位领取报酬
余银董事、张晓成董事、王加强监事
    4、报酬区间
报酬数额区间                                                         人数
20万元以上                                                              5
10-20万元                                                              4
10万元以下                                                              5
    (三)本报告期内,公司董事、监事和高级管理人员变动情况
    (1)公司于2004年5月31日召开的2003年度股东大会上审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》,会议同意顾均先生不再担任公司独立董事职务,选举沈田丰先生为公司独立董事。
    (2)公司于2004年9月13日召开的2004年第一次临时股东大会上审议通过了关于《调整公司部分董事的议案》,会议同意周明海先生不再担任公司董事职务,选举张晓成先生为公司董事。
    (3)公司于2004年8月27日召开的第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》。经董事长郑国民先生提名,聘任潘水苗先生为公司总裁,郁旭东先生不再担任公司总裁职务。
    (四)公司员工情况
    截止本年度末,公司共有员工3083人,平均年龄32岁,本年度公司需承担费用的离退休职工人数为33人。员工的专业构成情况如下:
    1、专业构成情况:
专业构成的类别                       专业构成人数           所占比例(%)
生产人员                                     1557                    50.5
销售人员                                      689                   22.35
技术人员                                      525                   17.03
财务人员                                      185                       6
行政人员                                      127                    4.12
    2、教育程度构成情况:
教育程度的类别                     教育程度的人数           所占比例(%)
硕士及以上学历                                112                    3.63
大学本科                                     1243                   40.32
大专                                          757                   24.55
中专及以下                                    971                    31.5
    六、公司治理结构
    (一)公司治理情况
    本报告期内,公司继续按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求,遵循公司治理纲要的相关规定,积极推进公司规范治理,不断完善法人治理结构。公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》、《监事会工作细则》、《总裁工作细则》等相应的管理制度,从决策程序和制度上保证决策的科学性、民主性,提高决策的效率和水平,推动公司治理工作。公司将持续推进公司治理工作,不断提高公司治理水平,进一步推动公司的规范运作与科学决策。
    (二)独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名          本年应参加董事会次数                 亲自出席(次)
刘明辉                                   9                              9
潘云鹤                                                                  8
                                         9
阎焱                                     9                              7
沈田丰                                   4                              4

独立董事姓名              委托出席(次)                       缺席(次)
刘明辉                                 0                                0
潘云鹤                                 1                                0
阎焱                                   2                                0
沈田丰                                 0                                0
    四名独立董事自任职以来,积极了解公司运作情况,勤勉尽责,对董事会议案进行审议,并从专业角度提出相关建议,对关联交易等提出独立意见,为董事会科学决策和公司的发展起到了积极的作用,并维护了广大中小投资者的利益。
    (三)公司“五分开”情况
    本公司相对于控股股东普天东方通信集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务方面已分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    在业务方面:公司以独立拥有的生产设施、营销网络、服务网点为客户提供移动通信相关产品和服务。公司自主经营,业务结构完整。
    在人员方面:公司制定了劳动、人事、薪资管理制度。根据岗位级别建立了考核体系,公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书均未在控股股东单位领取薪酬或担任职务。
    在资产方面:公司拥有的资产独立完整、权属清晰。公司拥有独立的生产制造体系及配套设施,工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有。
    在机构方面:公司建立了完整的组织体系,董事会、监事会独立运作,各职能部门在总裁的领导下根据部门的职责独立开展工作。与控股股东及其职能部门之间没有上下级关系。
    在财务方面:公司设有独立的财务部门,建立了独立的核算体系和财务管理制度,在银行开设独立的帐户,并独立纳税。
    (四)公司高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况
    本报告期内,公司与高级管理人员在年初签署目标责任书;过程考核主要有主管领导月度工作评价和按照目标责任书实施季度考核;采用年度考核综合目标责任完成情况、主管领导评价和年终述职相结合的考评方式。综合考核结果与被考核者奖励总额、薪资调整和职务任免等密切挂钩。
    七、股东大会情况简介
    (一)本报告期内召开的股东大会的有关情况
    本报告期内公司共召开了2003年度股东大会、2004年第一次临时股东大会和2004年第二次临时股东大会共三次股东大会。
    1、关于2003年度股东大会
    (1)公司于2004年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》刊登股东大会通知公告。
    (2)公司2003年度股东大会于2004年5月31日下午1:30在浙江杭州东方商务大酒店(杭州市保亻叔路3号)召开。出席会议的股东及股东代表共30人,代表股份361,483,052股(其中B股945,052股),占公司股份总额6.28亿股的57.56%,符合法定要求。在浙江省公证处的公证下、浙江天册律师事务所的见证下,本次股东大会审议通过了以下报告和议案:
    1)2003年度董事会工作报告
    2)2003年度财务决算报告
    3)关于2003年度计提各项准备的议案
    4)2003年度监事会工作报告
    5)关于用公积金弥补亏损的议案
    6)2003年度利润分配方案
    7)关于会计师事务所报酬及续聘的议案
    8)关于独立董事变更的议案
    会议同意顾均先生先生不再担任公司独立董事职务,选举沈田丰先生为公司独立董事。
    以上决议公告刊登于2004年6月1日境内《中国证券报》和《上海证券报》以及境外的《香港文汇报》上。
    2、关于2004年第一次临时股东大会
    (1)公司于2004年7月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》刊登股东大会通知公告。因递交股东大会审议的有关事项未能在计划时间内获得相关部门的审核通过,故公司于2004年8月5日在发布延期公告,将股东大会召开日期更改为2004年9月13日召开。
    (2)2004年第一次临时股东大会于2004年9月13日下午1:30在浙江杭州东方商务大酒店(杭州市保亻叔路3号)召开。出席会议的股东及股东代表共13人,代表股份369,157,467股(其中B股9,054,567股),占公司股份总额6.28亿股的58.78%,符合法定要求。在浙江省公证处的公证下、浙江天册律师事务所的见证下,本次股东大会审议通过了以下议案:
    1)关于与普天东信集团置换广州邮通股权的议案
    会议同意公司向普天东方通信集团有限公司转让公司持有的广州邮电通信设备有限公司的59.51%股权,并受让普天东方通信集团有限公司持有的杭州东方通信城有限公司35.89%股权。在本项议案的表决中,公司关联股东普天东方通信集团有限公司及其他关联股东回避表决。
    2)关于调整公司部分董事的议案。
    会议同意周明海先生不再担任公司董事职务,选举张晓成先生为公司董事。
    以上决议公告刊登于2004年9月14日境内《中国证券报》和《上海证券报》以及境外的《香港文汇报》上。
    3、关于2004年第二次临时股东大会
    (1)公司于2004年10月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》刊登股东大会通知公告。
    (2)公司2004年第二次临时股东大会于2004年11月29日下午1:30在浙江杭州东方商务大酒店(杭州市保亻叔路3号)召开。出席会议的股东及股东代表共15人,代表股数368,735,117股(其中B股8,662,317股),占公司总股本6.28亿股的58.72%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。其中,有表决权的股东及股东代表13人,代表股数8,735,117股(其中B股8,662,317股)。在浙江省公证处的公证下、浙江天册律师事务所的见证下,本次股东大会审议通过了以下议案:
    1)关于转让部分系统产业资产和负债的议案
    公司将部分系统产业资产及负债转让给普天东方通信集团有限公司,净资产转让价格为3,805,999.90元。在本项议案的表决中,公司关联股东普天东方通信集团有限公司及其他关联股东回避表决。
    2)关于转让东信亿事通股权的议案。
    公司将东信亿事通全部股权以716.30万元转让给普天信息技术研究院。同时,公司将对亿事通的债权计8,322万元按账面值转让给普天信息技术研究院。在本项议案的表决中,公司关联股东普天东方通信集团有限公司及其他关联股东回避表决。
    以上决议公告刊登于2004年11月30日境内《中国证券报》和《上海证券报》以及境外的《香港文汇报》上。
    八、董事会报告
    (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
    报告期内,移动通信终端产业市场竞争加剧,手机产业遭遇到了巨大的经营压力,国产手机品牌全面滑坡,市场形势十分严峻。公司面对竞争环境,积极应对,坚持突出主业,开源节流,依靠良好的现金流、较轻的库存压力、以及有力的技术支撑等优势,围绕产业重点,精细管理,强化执行,实现盈利目标。2004年度公司实现主营业务收入545,328万元,实现净利润5,661万元。
    (二)报告期公司经营情况
    1、公司主营业务的范围及其经营情况
    (1)公司主营业务经营情况的说明
    本公司的主营业务为移动通信业务,经营范围为:移动通信终端产品和系统设备技术开发、产品制造和配套供应,移动通信网络设计;网络优化;工程督导;网管、计费;移动智能网新业务等支撑软件开发;技术支持;维修服务;提供移动通信网络全面解决整体方案。公司本期以经营移动手机和系统产品为主。
    (2)主营业务分产品情况表
    (单位:元币种:人民币)
                                                               占主营业务
分产品                             主营业务收入
                                                              收入比例(%)
移动通信业务                   4,710,934,810.61                     86.38
传输设备业务                     323,435,616.51                      5.93
房地产业务                       257,600,000.00                      4.72
IC卡话机业务                      53,356,892.92                      0.98
电信及电源设备业务                95,033,117.08                      1.74
其他业务                          51,820,873.67                      0.95
其中:关联交易                  1,458,687,260.02                     26.75
合计                           5,492,181,310.79                         /
内部抵消                          38,893,442.57                         /
合计                           5,453,287,868.22                    100.00

                                                               占主营业务
分产品                             主营业务利润
                                                              利润比例(%)
移动通信业务                     334,941,350.92                     59.98
传输设备业务                      58,267,369.09                     10.43
房地产业务                       110,616,010.05                     19.81
IC卡话机业务                      15,700,265.04                      2.81
电信及电源设备业务                28,017,733.26                      5.02
其他业务                          28,567,060.67                      5.12
其中:关联交易                    -41,861,545.87                     -7.50
合计                             576,109,789.03                         /
内部抵消                          17,629,011.52                         /
合计                             558,408,777.51                    100.00
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额110,446,265.00元。
    (3)主营业务分地区情况表(以经营机构所在地为基础确定)
    (单位:元               币种:人民币)
                                                             占主营业务收
分地区                     主营业务收入
                                                                入比例(%)
浙江省                 5,065,188,829.81                             92.88
东区                      52,604,733.45                              0.96
南区                     222,709,605.49                              4.08
西区                      35,793,863.10                              0.66
北区                       7,617,112.77                              0.14
中区                      74,242,902.40                              1.36
境外                       5,950,507.51                              0.11
合计                   5,464,107,554.53                                 /
内部抵消                  10,819,686.31                                 /
合计                   5,453,287,868.22                            100.00

                                                               占主营业务
分地区                     主营业务利润
                                                              利润比例(%)
浙江省                   468,435,744.42                             83.88
东区                      41,004,458.50                              7.34
南区                      40,317,784.16                              7.22
西区                       3,127,948.01                              0.56
北区                         554,084.28                              0.10
中区                       7,357,893.38                              1.32
境外                         244,597.04                              0.04
合计                     561,042,509.79                                 /
内部抵消                   2,561,732.28                                 /
合计                     558,480,777.51                            100.00
    注:
    东区包括:上海、山东、安徽、江西、江苏;
    南区包括:广东、广西、海南、湖南、福建;
    西区包括:内蒙古、云南、甘肃、宁夏、四川、青海、陕西、重庆、贵州、新疆;
    北区包括:辽宁、吉林、黑龙江;
    中区包括:山西、天津、北京、河北、河南、湖北。
    占主营业务收入10%以上主要产品销售收入情况:     (单位:元      币种:人民币)
业  务                              主营业务收入             主营业务利润
移动通信业务                    4,710,934,810.61           334,941,350.92
    占主营业务利润10%以上主要产品销售收入及毛利率情况:(单位:元           币种:人民币)
业  务                     主营业务收入       主营业务成本      毛利率(%)
移动通信业务           4,710,934,810.61   4,370,692,190.76           7.22
传输设备业务             323,435,616.51     264,508,889.65          18.22
房产地业务               257,600,000.00      84,762,402.49          67.10
    (4)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    无。
    (5)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明
    详见(五)经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析。
    (6)报告期内产品或服务变化情况
新产品或服务                                         对公司经营及业绩影响
房地产业务   增加公司主营业务收入25,760万元、增加主营业务利润11,062万元。
    2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    (1)主要控股公司的经营情况及业绩
    (单位:元     币种:人民币)
                 业
                 务
公司名称                      主要产品或服务                     注册资本
                 性
                 质
                              通信设备、租赁
杭州东方通信城   服
                              服务、物业管理、             438,368,000.00
有限公司
                 务           房地产经营
                 业           移动通信系统设
杭州东信移动电                备及终端产品并
                 通                                      USD22,000,000.00
话有限公司       信           提供相关的售后
                              服务
                 业
Eastern                       设计、开发通信
Communications   通           产品,兼营进出             USD12,920,000.00
U.S.A.,INC.      信           口贸易
                 业
                              通信及计算机软
杭州东信网络技
                 通           硬件的技术开
                                                            50,000,000.00
术有限公司                    发、服务、咨询、
                 信
                 业           转让
                              (SDH)同步数字
杭州依赛通信有   通           序列传输设备并
                                                          USD5,567,000.00
限公司                        相关的工程及售
                 信
                              后服务
                 业
                              通信产品,电子
上海飞讯数码科
                 通           数码产品及相关                30,000,000.00
技发展有限公司   信           零配件
                 业
                              光网络、宽带接
杭州东信光通信                入等通信设备及
                 通                                         24,450,000.00
技术有限公司     信           其相关的工程服
                              务、技术开发
                 业
                              电子产品、通信
杭州东方通信销
                 通           设备及其维修与                15,000,000.00
售服务有限公司
                 信           技术服务
                 业

公司名称                             资产规模                      净利润
杭州东方通信城
                               678,331,683.62                9,672,981.53
有限公司
杭州东信移动电
                               659,400,803.19               34,253,567.35
话有限公司
Eastern
Communications                  19,120,149.40              -15,379,961.65
U.S.A.,INC.
杭州东信网络技
                                76,180,852.17                7,347,880.09
术有限公司
杭州依赛通信有
                               422,617,729.88                  980,872.38
限公司
上海飞讯数码科
                                54,562,452.07               36,324,823.95
技发展有限公司
杭州东信光通信
                               130,306,886.04               -7,139,799.11
技术有限公司
杭州东方通信销
                                66,309,640.21              -35,821,021.35
售服务有限公司
    (2)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
公司名称       业务性质               主要产品或                   净利润
                                       服务(经营
                                           范围)
杭州摩托罗     通信业               移动通信系统            68,456,354.00
拉移动通信                          设备及终端产
设备有限公                          品并提供相关
司                                    的售后服务

公司名称                         参股公司贡献          占上市公司净利润的
                                   的投资收益                     比重(%)
杭州摩托罗                      28,614,755.84                      50.55%
拉移动通信
设备有限公

    3、主要供应商、客户情况
    (单位:元         币种:人民币)
前五名供应商采购金额合计       1,820,699,921.20   占采购总额比重   41.62%
前五名销售客户销售金额合计     1,990,634,254.20   占销售总额比重   36.50%
    (三)公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    本公司2003年底尚余募集资金8,702万元未投入,2004年公司严格按招股说明书披露的投资项目继续投入;未使用完的4,326万元募集资金余额存放于银行,2004年具体的投资项目如下:
    (单位:万元        币种:人民币)
项     目                        承诺投资金额                  2003年投入
手机国产化生产线改造                   15,354                         636
                                       15,354                         636
合  计

项     目                          2004年投入                    尚余资金
手机国产化生产线改造                    4,376                       4,326
                                        4,376
合  计                                                              4,326
    公司手机生产线已达预期生产能力,目前已成为公司重点产业,2004年手机产量比2003年增长8.42%,创造了良好的效益。随着今年自主开发手机和代加工业务的进一步扩大,该项目募集资金尚余4,326万元将根据2005年度业务发展需要继续投入。
    2、非募集资金项目情况
    (单位:万元        币种:人民币)
项目名称                              项目金额  项目进度     项目收益情况
投资中移鼎迅通信股份有限公司             3,000   开办期                --
投资杭州三星东信网络技术有限公司           621   开办期                --
合计                                     3,621
    上述投资具体情况详见十.重要事项相关内容。
    (四)报告期内公司财务状况经营成果分析
    (单位:元       币种:人民币)
                                    期末数                         期初数
项目名称
总资产                    4,504,474,375.77               5,584,939,744.20
股东权益                  2,403,161,403.36               2,325,284,507.32
主营业务利润                558,480,777.51                 215,700,843.76
净利润                       56,609,530.29              -1,145,484,856.09
经营活动产生
的现金流量净                531,196,676.91                -236,664,527.81

现金及现金等
                           -138,601,365.55                 133,850,126.18
价物净增加额

                                    增减额                         增减幅
项目名称                                                         度(%)
总资产                   -1,080,465,368.43                         -19.35
股东权益                     77,876,896.04                           3.35
主营业务利润                342,779,933.75                         158.91
净利润                    1,202,094,386.38                             --
经营活动产生
的现金流量净                767,861,204.72                             --

现金及现金等
                           -277,451,491.73                             --
价物净增加额
    (五)经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    1、本期公司主营业务利润比上年增长158.91%。主要系:a.随着公司手机研发能力的提升使手机上市速度加快,手机毛利率得到提升,以及公司加大了对手机存货的控制使手机库存量明显下降,销售收尾手机机型库存的亏损明显降低,同时海外市场的开拓使移动通信系统业务取得了较高的收益,上述因素的影响使本期公司移动通信业务实现主营业务利润33,494万元,比上年同期增加26,067万元;b.公司之控股子公司杭州东方通信城有限公司开发的房地产项目本期实现了销售,取得主营业务利润11,062万元。
    2、本期公司实现净利润5,661万元,比上年增加120,209万元。主要系:a.公司本期主营业务利润比上年增加34,278万元;b.公司本期期间费用比上年减少90,923万元。
    3、本期公司经营活动产生的现金流量净额为53,120万元,比上年增加76,786万元。主要系:a.公司营业利润盈利;b.公司应收账款与存货减少,流产资产周转速度加快。
    4、本期公司现金及现金等价物净增加额为-13,860万元,主要系:a.经营活动产生的现金流量净额53,120万元;b.公司短期投资增加与采购手机生产线,使投资活动产生的现金流量净额为-21,238万元;c.公司本期归还大量银行短期借款,使筹资活动产生的现金流量净额为-45,442万元。
    (六)整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
    1、本期末,公司总资产比期初数下降19.35%。主要系:a.公司将持有的广州邮电通信设备有限公司59.51%的股权与普天东方通信集团有限公司持有的杭州东方通信城有限公司35.89%的股权进行资产置换,2004年9月13日,公司2004年第一次股东大会审议通过了该次股权置换交易,相应自2004年9月起,公司不再将广州邮电通信设备有限公司纳入合并报表范围,导致公司总资产减少64,884万元;b.公司持续加强对应收账款与存货的控制力度,以及因归还短期借款使货币资金减少,导致流动资产减少37,515万元。
    2、本期末,公司股东权益比期初数增长3.35%。主要系:a.本期实现的净利润使股东权益增加5,661万元;b.本期,公司将政府对公司数字移动通信手机开发中心建设等项目的专项拨款,在项目验收后转入资本公积,增加股东权益2,122万元。
    (七)公司会计政策会计估计变更、重大会计差错更正的原因及影响
    2003年度,公司按照固定资产账面净值与预计未来五年整体现金流量和确定的折现率计算的预计可收回价值之间的差额,计提了固定资产减值准备15,096,208.87元。现根据中华人民共和国审计署于2005年3月4日下发的审经决[2005]27号《审计决定书》及中国普天信息产业集团公司于2005年4月1日下发的中普财[2005] 103号《关于执行审计署2003年度财务收支审计决定的通知》,要求调整有关账目。公司按照《企业会计准则-会计差错更正》的有关要求,对上述会计差错更正已采用追溯调整法,将冲回的固定资产减值准备调整入2003年度。本期已经调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年同期数栏,已按调整后的数字填列。上述会计差错更正的累计影响数为15,096,208.87元,由于会计差错更正,调增了2003年度的净利润15,096,208.87元;调增了2004年初未分配利润15,096,208.87元;对2004年度净利润没有影响。
    (八)董事会日常工作情况
    本年度共召开九次董事会会议。
    1、第三届董事会2004年第一次临时会议
    公司第三届董事会2004年第一次临时董事会会议于2004年1月17日以通讯方式召开,鉴于公司金工业务属于非主营业务,经营规模较小,最近连续数年亏损,公司决定将公司金工业务和相关资产出售给杭州骋远通信设备有限公司,同时转移相关人员。会议同意通过关于出售金工业务的议案。
    2、第三届董事会2004年第二次临时会议
    公司第三届董事会2004年第二次临时会议于2004年4月3日以通讯方式召开,会议审议通过关于设立杭州三星东信网络技术有限公司的议案。公司与三星电子株式会社共同设立杭州三星东信网络技术有限公司,我公司占30%的股权。
    3、第三届董事会第三次会议
    公司第三届董事会第三次会议于2004年4月20日在杭州市东方通信大厦204会议室召开。会议应到董事11人,实到董事10人,顾均董事委托郑国民董事出席参加,会议审议并通过了以下报告和议案:
    (1)2003年度业务报告及2004年业务发展计划。
    (2)2003年度财务决算报告及2004年财务预算报告。
    (3)2003年度报告正文及摘要。
    (4)关于用公积金弥补亏损的预案。
    (5)关于2003年度计提各项准备的议案。
    (6)关于会计师事务所报酬及续聘的议案。
    (7)关于2003年度利润分配预案。
    (8)关于清算东信科技、杭州同步的议案。
    (9)关于终端研究所改制的议案。
    (10)原则同意关于经营团队年度奖惩的议案。
    (11)公司2004年第一季度报告。
    4、公司第三届董事会2004年第三次临时会议
    公司第三届董事会2004年第三次临时会议于2004年5月12日以通讯方式召开,公司10名董事参加了表决,会议审议通过了关于变更独立董事的议案,同意顾钧先生辞去我公司独立董事职务,根据占公司股权51.59%的控股股东普天东方通信集团有限公司的提案,同意其推荐沈田丰先生为公司独立董事候选人,并递交2004年5月31日召开的2003年度股东大会审议。
    5、第三届董事会2004年第四次临时会议
    第三届董事会2004年第四次临时会议于2004年5月22日以通信方式召开,公司11名董事参加了表决,占董事总人数2/3以上同意通过并形成以下决议:同意本公司延续为广州邮电通信设备有限公司向中国民生银行广州分行贷款3000万元提供全额担保。担保期限为半年,期限自2004年5月起至2004年11月止。
    6、第三届董事会2004年第五次临时会议
    公司第三届董事会2004年第五次临时会议于2004年7月13日召开,公司10名董事参加了表决,会议审议并通过以下议案:
    (1)关于与普天东方通信集团有限公司置换广州邮电通信设备有限公司股权的议案。
    公司向控股股东普天东方通信集团有限公司转让公司持有的59.51%广州邮电通信设备有限公司股权,并受让普天东信集团持有的杭州东方通信城有限公司的部分股权。
    (2)关于变更公司董事的议案。
    同意免去周明海先生董事职务,增补张晓成先生为公司董事候选人。
    (3)决定于2004年8月14日召开公司2004年第一次临时股东大会。
    7、公司第三届董事会第四次会议
    公司第三届董事会第四次会议于2004年8月27日在杭州市东方通信大厦204会议室召开。会议应到董事10人,实到董事8人,独立董事潘云鹤先生、阎焱先生均委托董事长郑国民先生出席参加,会议审议并通过了以下报告和议案:
    (1)2004年半年度业务报告。
    (2)公司2004年上半年财务决算报告。
    (3)关于调整专门委员会部分成员的议案。
    (4)关于杭州东方通信销售服务有限公司内部资产重组的议案。
    (5)关于交换接入事业部改制设立有限责任公司的议案。
    (6)关于调整部分高管人员的议案。
    8、第三届董事会第五次会议
    公司第三届董事会第五次会议于2004年10月24日在杭州市东方通信大厦202会议室召开。会议应到董事11人,参加表决董事9人,董事俞长铭先生委托郁旭东先生,独立董事阎焱先生委托潘云鹤先生出席参加,会议审议并通过了以下议案:
    (1)关于转让部分系统产业资产和负债的议案。
    公司拟将部分系统产业相关的资产和负债转让给普天东方通信集团有限公司,含税流动资产转让价格为163,037,999.29元,净资产转让价格为3,805,999.90元。
    此项交易为关联交易,需提交临时股东大会审议。关联董事郑国民先生、俞长铭先生、倪首萍女士、沈余银先生和张晓成先生回避本次表决。
    (2)关于转让东信亿事通股权的议案。
    公司将亿事通全部股权转让给普天信息技术研究院,转让价格为716.30万元。同时,公司将对亿事通的债权计8,322万元按账面值转让给普天研究院。
    此项交易为关联交易,需提交临时股东大会审议。关联董事郑国民先生、俞长铭先生、倪首萍女士、沈余银先生和张晓成先生回避本次表决。
    (3)关于部分高管人员变动的议案。
    因广州邮通重组,公司原副总裁丁有良先生调往东信集团工作,会议同意免去其担任的股份公司副总裁职务。
    (4)关于公司04年第三季度报告的议案。
    (5)会议决定公司04年第二次临时股东大会将于04年11月29日在杭州东方商务大酒店召开。
    9、第三届董事会2004年第六次临时会议
    公司第三届董事会2004年第六次临时会议于2004年12月28日以通信方式召开,公司11名董事参加了表决,全体一致同意通过《东方通信股份有限公司关于巡检问题的整改报告》。
    (十二)利润分配或资本公积金转增预案
    根据浙江天健会计师事务所审计,2004年度母公司实现净利润11,496,427.06元,合并实现净利润56,609,530.29元(按国际会计准则为36,627千元),按母公司净利润提取10%法定盈余公积和10%法定公益金共计2,299,285.42元,实际可供股东分配的利润为116,939,212.46元。公司按年末股本6.28亿股为基数,以每10股派发现金红利0.35元(含税),共计分配现金股利21,980,000.00元,未分配余额结转下年。
    以上利润分配预案需股东大会审议通过。
    (十三)其他披露事项
    2004年度公司指定信息披露报纸境内为《上海证券报》、《中国证券报》,境外为《香港文汇报》和《南华早报》,2005年公司仍然选定以上境内、外报纸为信息披露指定报纸。
    (十四)注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
    公司严格按照执行中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神,浙江天健会计师事务所对此出具了专项说明。根据专项说明,截止2004年12月31日,公司不存在关联方违规占用资金的情况。
    (十五)公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
    根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况做出如下专项说明及独立意见:
    公司独立董事对公司对外担保的情况进行了认真负责的核查,公司严格遵守有关制度和法规,能够严格控制对外担保风险。报告期末,公司未有为其他单位或个人提供各种债务担保,公司不存在违规担保的情况。
    九、监事会报告
    2004年,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会工作细则》规定的职责范围,对三届三次和三届四次董事会决议确定的2004年业务发展计划和经营目标,积极开展监督工作,依法履行监督职责。
    (一)监事会开展工作情况
    1、报告期内监事会会议情况
    报告期内共召开三次监事会会议:
    (1)三届三次监事会
    2004年4月21日召开三届三次监事会,全体三名监事出席,会议审议并通过了以下报告和议案:
    1)2003年度业务报告及2004年度业务发展计划。
    2)2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告。
    3)2003年度监事会工作报告。
    4)董事会关于计提2003年度各项准备的决议。
    5)监事会工作细则。
    6)2004年度监事会工作计划。
    (2)三届04年第一次监事会临时会议
    2004年7月10日召开第三届监事会2004年第一次临时会议,全体三名监事出席,会议审议并通过了关于与普天东方通信集团有限公司置换广州邮电通信设备有限公司股权的议案。
    (3)三届四次监事会
    2004年8月28日召开三届四次监事会,全体三名监事出席,会议审议并通过以下报告和议案:
    1)2004年上半年业务报告及下半年业务发展计划
    2)2004年上半年财务决算报告及下半年财务预算报告
    3)2004年中期监事会工作报告
    2、其他工作情况
    监事会坚持采用召开审计联席会、监事会例会、进行实地调研等多种形式和手段,积极开展各项监督工作,履行监督职能。2004年召开3次审计联席会议,7次监事会例会、2次实地调研,在人事管理、物资管理、质量管理、新业务拓展和分/子公司管理等方面共提出管理建议33条,得到了董事会和经营管理层的一定重视,采纳整改率达88%。
    (二)监事会对公司2004年生产经营监督情况
    1、经营目标完成情况
    在董事会领导下,公司经营层和全体员工努力克服内外部各种困难和瓶颈,聚精会神抓效益,一心一意谋发展,通过优化组织架构、优化资源配置,实现了2004年度扭亏为盈的经营目标。
    公司2004年实现销售收入54.53亿元,比上年同期42.26亿元增长了29%。实现净利润5661万元,上年同期亏损11.45亿元。
    2、公司依法运作情况
    公司监事会主席列席董事会会议、总裁办公会等重要会议,监事会对照有关法律、法规,认为公司决策程序基本符合国家规定,未发现董事会及高级管理层有违反法律、法规,违反公司章程或损害公司利益的行为。
    3、监事会审议工作情况
    监事会审议公司总裁所作的《2004年业务报告及2005年业务发展计划》、公司财务总监所作的《2004年财务决算报告与2005年预算报告》,认为以上报告实事求是地反映了公司2004年度的经营成果与财务状况。
    4、公司内部控制和内部管理情况
    2004年,公司通过优化组织架构、优化资源配置、梳理经营业务,优化简化业务流程,采取紧缩财务政策等措施,使公司内部管理和内部控制从降低运营成本,提高经济效益方面得到进一步提升,取得一定的经济效益。
    但是,公司内部管理基础工作需要进一步加强,财务监控、物料管理和质量管理方面需进一步强化。在销售渠道创新、质量管理和提升研发能力方面还存在一定的瓶颈。希望2005年公司能积极采取有效措施,充分利用资源,关注市场、研发和质量重点环节,增强公司盈利能力。
    (三)监事会对财务状况的监督情况
    1、公司融资、对外拆借、对外担保和财产抵押情况
    截止报告期末,公司融资1.49亿,用于信用证付汇均为银行借款。
    截至报告期末,无对外拆借、担保情况。
    截至报告期末,无财产抵押情况。
    2、资产状况与准备计提情况
    截至报告期末,公司2004年共计提各项准备-3.82亿元。其中计提短期投资跌价准备-0.07亿元,其中主要为全资子公司美国依斯泰克公司本期出售所持有的INTERWAVE股票526,450股,相应转销了原已计提的短期投资跌价准备0.12亿;计提坏账准备-0.33亿元;计提存货跌价准备-3.39亿元;计提固定资产减值准备-0.03亿。
    3、资产处置情况
    (1)2004年1月17日第三届董事会2004年第一次临时董事会会议通过关于出售金工业务的议案。公司将金工业务和相关资产转让给杭州骋远通信设备有限公司。转让金工业务资产账面净值333.15万元,评估值318.20万元,转让作价314.79万元。实际签订转让协议合同,作价324.785万元。
    (2)2004年10月24日第三届董事会第五次会议通过关于转让部分系统产业资产和负债的议案。公司将PDSN、直放站、边际网、GSM设备的老产业及涉及到的资产和负债转让给普天东方通信集团有限公司,流动资产、流动负债、净资产评估后的账面价值分别为1.47亿元、1.59亿元和-1.17亿元。最后净资产转让价格为380.60万元。对于相关债务的转移,东信集团承诺:如因上述债务转移引起的债权人对公司的追索和起诉,不论何种原因,东信集团将清偿相关债务。
    (四)监事会监督公司重大投资工作情况
    1、2004年上半年,公司与韩国三星电子株式会社共同出资组建杭州三星东信网络技术有限公司。该公司投资总额为1,500万美元,其中注册资本600万美元,本公司占其股权比例的30%,韩国三星电子株式会社占其股权比例的70%。该公司已于2004年5月21日取得企业法人营业执照。截止2004年12月31日,该公司实际到位注册资本250万美元,其中本公司实际出资75万美元。
    2、2004年5月份已完成对杭州同步通信科技有限公司的终止清算工作。
    3、2004年7月,公司与中国移动通信集团公司等共同发起设立中移鼎讯通讯股份有限公司。该公司注册资本2亿元人民币,其中本公司出资3000万元,占15%股权。
    4、根据公司与普天东方通信集团有限公司于2004年7月13日签订的《关于广州邮电通信设备有限公司之股权转让协议》及《关于杭州东方通信城之股权转让协议》,公司以持有的广州邮电通信设备有限公司59.51%的股权与普天东方通信集团有限公司持有的杭州东方通信城有限公司35.89%的股权进行资产置换。
    5、2004年8月,组建杭州东信天羽移动技术有限公司。该公司系由本公司与自然人胡杨、干春辉、陈亚等共同出资设立,注册资本1,000.00万元,其中本公司出资750.00万元,占75%。
    6、2004年8月完成对东方通信科技发展有限公司的终止清算工作。
    7、2004年12月份完成对美国同步有限公司的清算工作。
    8、2004年公司投资损益状况如下:
    2004年投资收益4,537万元,其中子公司投资收益2693万(仅指期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额),股权转让收益381万,股权差额摊销-692万。外币存款管理收益与证券投资收益2155万(已考虑短期投资减值准备)。
    (五)公司最近一次募集资金实际投入项目情况
    公司最近一次募集资金为2000年度增发5,800万A股,共计募集资金14.6亿元,募集资金净额为14.1亿元。2003年底募集资金余额0.87亿元。报告期内手机国产化生产线改造使用募集资金4,376万元。报告期末,募集资金余额0.43亿元。
    (六)关联交易情况
    报告期内,关联交易均按公平交易的原则进行,符合相关法律、法规的要求,无内幕交易、无损害公司股东和公司自身利益的行为。
    新一届董事会在去年如此严峻的形势下,敢于面对现实,积极采取措施,一心一意抓效益,从管理各方面抓细节,开源节流,一举扭亏为盈,基本完成董事会即定的经营目标。希望董事会在2005年再接再厉,规划发展公司优势产业,拓展一定的新业务,在公司管理上提高运作效率,降低运作成本,规避经营风险,鼓舞士气,能够全面实现预定的经营目标。
    十、重要事项
    (一)重大诉讼仲裁事项
    2004年10月14日,招商银行股份有限公司深圳龙岗支行(以下简称“招行”)向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会(以下简称“仲裁庭”)提交仲裁申请书,将本公司作为被申请人,指称依据招行与深圳市科特通信有限公司(以下简称“科特”)作为第一被申请人,本公司作为第二被申请人,签订的《授信协议》,并且援引本公司、科特及招行三方签订的2003字第001号《业务合作协议》部分条款,对2003年5月8日招行为科特承兑的银行承兑汇票到期款及罚息共计8,198,101.85元,要求本公司承担连带付款责任。截至2005年4月20日,本案尚在仲裁中。
    (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    1、收购资产情况
    本报告期内无收购资产事项。
    2、出售资产情况
    (1)为优化业务结构,公司本期将系统产业PDSN、直放站、边际网、GSM设备等四项业务相关的部分资产和负债(包括应收账款、应付账款、预收账款)转让给普天东方通信集团有限公司,转让资产及负债账面净值为-105,018,194.67元,评估值-103,491,868.81元,转让作价-103,491,868.81元。
    (2)为优化业务结构,公司本期将金工产业固定资产转让给杭州骋远通信设备有限公司,转让固定资产账面净值1,770,018.49元,评估价2,355,080.00元,转让作价2,355,450.00元。
    (3)公司本期将部分固定资产转让给杭州三星东信网络技术有限公司,转让资产账面净值3,889,412.60元,转让作价3,889,412.60元。
    (三)报告期内公司重大关联交易事项
    1、根据公司与普天东方通信集团有限公司签订的《关于部分系统业务资产之转让协议书》,公司本期将系统产业PDSN、直放站、边际网、GSM设备等四项业务相关的部分资产和负债(包括应收账款、应付账款、预收账款)整体转让给普天东方通信集团有限公司,转让资产及负债账面净值为-105,018,194.67元,评估值-103,491,868.81元,转让作价-103,491,868.81元。
    2、根据公司与普天东方通信集团有限公司于2004年7月13日签订的《关于广州邮电通信设备有限公司之股权转让协议》及《关于杭州东方通信城之股权转让协议》,并经公司2004年9月13日2004年第一次临时股东大会决议及2004年7月13日普天东方通信集团有限公司2004年董事会三届二次临时会议决议,公司以持有的广州邮电通信设备有限公司59.51%的股权与普天东方通信集团有限公司持有的杭州东方通信城有限公司35.89%的股权进行资产置换。评估基准日为2003年12月31日,换出资产评估值为19,220.16万元,转让作价19,246.77万元;换入资产评估值为19,246.77万元,转让作价19,246.77万元。
    (四)租赁情况
    1、本报告期内,控股子公司杭州东方通信城有限公司将其拥有的部分厂房出租给杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司,出租厂房面积为8,076.20平方米,共收取房租和物业管理费5,305,971.09元。
    2、本报告期内,控股子公司美国依斯泰克公司之全资子公司东信亿事通软件技术(北京)有限公司将其拥有的部分房屋出租给普天信息技术研究院,出租房屋面积为11,718.56平方米,共收取租金5,925,000.00元。
    (五)担保情况
    本报告期内公司无担保事项。
    (六)委托理财情况
    本报告期内公司无委托理财事项。
    (七)公司聘任审计机构情况
    报告期内公司继续聘任浙江天健会计师事务所和毕马威会计师事务所为公司财务审计机构。2004年度支付浙江天健会计师事务所报酬为80万元人民币,该会计事务所自1996年起为公司审计至今;支付毕马威会计师事务所报酬为13万美元,该会计事务所自1996年起为本公司审计至今。2005年公司继续聘请浙江天健会计师事务所和毕马威会计师事务所为公司财务审计机构。浙江天健会计师事务所审计过程中发生的差旅费由其自行承担,毕马威会计师事务所审计过程中发生的差旅费由我公司承担。
    (八)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    中国证监会浙江监管局于2004年10月25日至10月29日对我公司进行了三年一次的例行巡检工作。本公司董事、监事及高管人员及时对要求整改的事项进行了学习,并于2004年12月28日以通讯表决的方式召开了第三届董事会04年第六次临时会议,形成《东方通信股份有限公司关于巡检问题的整改报告》。本公司将以本次巡检为契机,继续规范运作,加强内部控制,不断提升公司治理水平。
    (九)其他重大事项
    1、根据公司与三星电子株式会社于2004年签订的《成立杭州三星东信网络技术有限公司的合资经营合同》,并经公司董事会三届二次临时会议决议,公司与三星电子株式会社共同出资成立杭州三星东信网络技术有限公司,该公司注册资本6,000,000.00美元,其中本公司出资1,800,000.00美元,占30%,三星株式会社出资4,200,000.00美元,占70%。该公司于2004年6月25日取得企业法人营业执照。截至2004年12月31日,公司已按合同约定缴付第一期出资750,000.00美元。
    2、根据公司与中国移动通信集团公司、中兴通讯股份有限公司、宁波波导股份有限公司、北京神州数码有限公司、深圳市华为投资控股有限公司签订的《中移鼎迅通信股份有限公司发起人协议书》,并经公司董事会三届四次会议决议,公司与上述公司共同投资设立中移鼎迅通信股份有限公司,该公司注册资本200,000,000.00元,其中本公司出资30,000,000.00元,占15%。该公司于2004年7月22日取得企业法人营业执照。
    3、根据普天东方通信集团有限公司与珠海东信投资有限公司于2004年9月14日签订的《关于东方通信股份有限公司之股权转让协议》,并经普天东方通信集团有限公司2004年第四次临时股东会决议和珠海东信投资有限公司2004年第二次临时股东会决议,普天东方通信集团有限公司同意受让珠海东信投资有限公司持有的本公司5.73%社会法人股,转让价格为129,960,000.00元。截至2004年12月31日,该笔股权转让过户登记手续业已办妥。
    十一、财务会计报告
    (一)审计报告
    审    计    报    告
    浙天会审[2005]第796号
    东方通信股份有限公司全体股东:
    我们审计了贵公司2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,以及2004年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。
    浙江天健会计师事务所有限公司       中国注册会计师  王越豪
    中国 杭州                中国注册会计师  张芹
    报告日期:2005年4月20日
    东方通信股份有限公司
    会计报表附注
    2004年度
    金额单位:人民币元
    一、公司基本情况
    东方通信股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经国家经济体制改革委员会体改生 [1996]70号文批准,在普天东方通信集团有限公司(原浙江东方通信集团有限公司)下属子公司杭州东方通信创业公司的基础上改组设立的股份有限公司,于1996年8月1日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为3300001000713的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本628,000,000.00元,折628,000,000股(每股面值1元),其中已流通的股份:A股118,000,000股,B股150,000,000股。公司股票已分别于1996年11月26日和1996年8月9日在上海证券交易所挂牌交易。
    本公司属通信设备仪器行业。经营范围:移动通信,程控交换,光电传输,激光照排设备及其配套产品以及计算机和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售,代理与服务,通信系统工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训,经济信息咨询,经营本公司自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家实行核定经营的14种进口商品除外)。开展本公司“三来一补”业务。本公司控股子公司的经营范围详见本会计报表附注四(一)。公司本期以经营移动电话为主,移动电话通信系统(基站)设备、电子计算机软件、其他各类邮电通信设备的经营仍为量不多。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    (一)会计准则和会计制度
    执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
    (二)会计年度
    会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    (三)记账本位币
    采用人民币为记账本位币。
    (四)记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    (五)外币业务核算方法
    对发生的外币经济业务,采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,按期末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用,属于生产经营期间的计入当期财务费用。
    (六)外币会计报表的折算方法
    1.资产负债表中所有资产、负债类项目均按照报表决算日的市场汇价(中间价)折算为人民币金额;所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币金额;“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额,作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。
    2.利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目,按报告期市场平均汇价折算为人民币金额;利润分配表中“净利润”项目,按折算后利润表该项目的数额列示;“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示;“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。
    (七)现金等价物的确定标准
    现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    (八)短期投资核算方法
    1.短期投资,按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益,作为冲减投资成本处理;出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额,作为投资收益或损失,计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本,按先进先出法计算确定。
    2.期末短期投资按成本与市价孰低计量,市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。
    (九)坏账核算方法
    1.采用备抵法核算坏账。
    对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备。本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,确定具体提取比例为:账龄6个月以内(含6个月,以下类推)的,按其余额的0.5%计提;账龄6个月-1年的按其余额的1%计提;账龄1-2年的按其余额的2%计提;账龄2-3年的按其余额的3%计提;账龄3年以上的按其余额的100%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项,采用个别认定法计提坏账准备。
    2.坏账的确认标准为:
    (1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回;
    (2)债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。
    对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。
    (十)存货核算方法
    1.存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品,或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品,或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。
    2.存货按实际成本计价。
    购入并已验收入库的材料按计划成本入账,月末结算材料成本差异并调整为实际成本;入库产成品(自制半成品)按计划成本入账,月末结算产成品成本差异并调整为实际成本;发出产成品(自制半成品)采用先进先出法核算;领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用,出租、出借包装物采用一次摊销法摊销。
    3.存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
    4.由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。
    (十一)长期投资核算方法
    1.长期股权投资,按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算。
    2.股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10年的期限摊销;初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于10年的期限摊销。
    自财政部财会[2003]10号文发布之后发生的股权投资差额,如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按不超过10年的期限摊销;初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,记入“资本公积--股权投资准备”科目。
    3.长期债权投资,以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息,经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额,确认为当期投资收益;债券初始投资成本中包含的相关费用,如金额较大的,于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销,计入损益;其他债权投资按期计算应收利息,确认为当期投资收益。
    4.期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
    (十二)委托贷款核算方法
    1.委托金融机构贷出的款项,按实际委托贷款的金额入账。
    2.委托贷款利息按期计提,计入损益;按期计提的利息到期不能收回的,停止计提利息,并冲回原已计提的利息。
    3.期末,按委托贷款本金与可收回金额孰低计量,可收回金额低于委托贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
    (十三)固定资产及折旧核算方法
    1.固定资产是指同时具有以下特征的有形资产:(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;(2)使用年限超过一年;(3)单位价值较高。
    2.固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者,作为入账价值。为开发新技术、研制新产品所购置的单台价值在5万元以下的设备,一次性计入费用。
    3.固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的2.32-10%,土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额,也作为净残值预留;符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出,不预留残值)确定折旧年限和年折旧率如下:
固定资产类别                    折旧年限(年)              年折旧率(%)
房屋及建筑物                             20-35                  4.50-2.76
通用设备                                  4-18                 24.25-5.40
专用设备                                   5-7                19.40-13.85
运输工具                                   5-6                18.00-16.17
其他设备                                     5                19.44-18.00
    4.期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于账面价值,按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额,提取固定资产减值准备。
    (十四)在建工程核算方法
    1.在建工程按实际成本核算。
    2.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣工结算的,先按估计价值转入固定资产,待确定实际价值后,再进行调整。
    3.期末,存在下列一项或若干项情况的,按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额,提取在建工程减值准备:
    (1)长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程;
    (2)项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    (3)足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。
    (十五)借款费用核算方法
    1.借款费用确认原则
    因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在符合资本化期间和资本化金额的条件下,予以资本化,计入该项资产的成本;其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小,于发生当期确认为费用。
    2.借款费用资本化期间
    (1)开始资本化:当以下三个条件同时具备时,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    (2)暂停资本化:若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
    (3)停止资本化:当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化。
    3.借款费用资本化金额
    在应予资本化的每一会计期间,利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积;每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额,对资本化利率作相应的调整;汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。
    (十六)无形资产核算方法
    1.无形资产按取得时的实际成本入账。
    2.无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。
    如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产的摊销年限按如下原则确定:(1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,按合同规定的受益年限摊销;(2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,按法律规定的有效年限摊销;(3)合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。
    合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过10年。
    如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
    3.期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额,提取无形资产减值准备。
    (十七)长期待摊费用核算方法
    1.长期待摊费用按实际支出入账,在费用项目的受益期内分期平均摊销。
    2.筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外),先在长期待摊费用中归集,在开始生产经营当月一次计入损益。
    (十八)应付债券核算方法
    应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价,在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。
    (十九)收入确认原则
    1.商品销售
    在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    其中控股子公司上海飞讯数码科技发展有限公司CDMA手机捆绑销售,在取得联通各分公司提供的最终用户资料并核对无误后,按照100%的首期手机销售款及其后应收取的货款(扣除按照估计离网率计算的应收货款)合计额一次性确认为当期收入。
    2.提供劳务
    (1)劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入。
    (2)劳务的开始和完成分属不同的会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认劳务收入。
    3.让渡资产使用权
    让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等)以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入,按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:(1)与交易相关的经济利益能够流入公司;(2)收入的金额能够可靠地计量。
    (二十)企业所得税的会计处理方法
    企业所得税,采用应付税款法核算。
    (二十一)合并会计报表的编制方法
    母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位,或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位,纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业,则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定,合并会计报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等,在合并时抵销。
    (二十二)会计政策和会计估计变更说明
    本公司对未到期已贴现的商业承兑汇票,原直接冲减应收票据账面余额,现根据财政部财会[2004]3号文,比照以应收债权进行质押取得借款的规定进行会计处理。对上述会计政策变更已采用追溯调整法,相应调整了资产负债表相关项目的期初数。
    (二十三)重大会计差错更正
    2003年度,公司参照国际会计准则,对固定资产账面净值与预计未来五年整体现金流量和确定的折现率计算的预计可收回价值之间的差额,计提了固定资产减值准备15,096,208.87元。现根据中华人民共和国审计署于2005年3月4日下发的审经决[2005]27号《审计决定书》及中国普天信息产业集团公司于2005年4月1日下发的中普财[2005]103号《关于执行审计署2003年度财务收支审计决定的通知》的相关精神,要求本公司调整冲回上述固定资产减值准备。据此,本公司将上述计提的固定资产减值准备视作会计差错,并按照《企业会计准则-会计差错更正》的有关要求进行了处理,对上述会计差错更正采用追溯调整法。本期期初留存收益及相关项目的期初数、利润及利润分配表的上年同期数栏,已按调整后的数字填列。上述会计差错更正的累计影响数为15,096,208.87元,由于此项会计差错更正,调增了2003年度的净利润15,096,208.87元;调增了2004年初未分配利润15,096,208.87元。
    三、税(费)项
    (一)增值税
    按17%的税率计缴。
    (二)营业税
    基站工程安装业务按3%税率计缴,其他业务按5%税率计缴。
    (三)城市维护建设税
    按应缴流转税税额的7%计缴。
    (四)教育费附加
    按应缴流转税税额的3%或4%计缴。
    (五)土地增值税
    采用四级超率累进税率计算土地增值税税额,具体如下:
    1.增值额未超过扣除项目金额50%的部分,税率为30%。
    2.增值额超过扣除项目金额50%、未超过扣除项目金额100%的部分,税率为40%。
    3.增值额超过扣除项目金额100%、未超过扣除项目金额200%的部分,税率为50%。
    4.增值额超过扣除项目金额200%的部分,税率为60%。
    (六)企业所得税
    公司系经浙江省科学技术委员会认定的高新技术企业,地处经国务院批准的杭州高新技术产业开发区,按照财政部、国家税务总局财税字[94]001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,依法享有高新技术企业所得税减按15%税率计缴的税收优惠政策;控股子公司杭州东信网络技术有限公司和杭州东信光通信技术有限公司均系经浙江省科学技术委员会认定的高新技术企业,地处经国务院批准的杭州高新技术产业开发区,按照财政部、国家税务总局财税字[94]001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,依法享有高新技术企业所得税减按15%税率计缴的税收优惠政策;控股子公司杭州东信移动电话有限公司和杭州依赛通信有限公司均系外商投资企业,按有关规定享受减按24%的税率计缴的税收优惠政策;其他控股子公司均按33%的税率计缴。
    四、控股子公司及合营企业
    (一)控股子公司
企业全称                                     业务性质            注册资本
                                                                 (万元)
杭州东方通信城有限公司                      服务业              43,836.80
美国依斯泰克公司(Eastern通信业                                USD1,292.00
Communications U.S.A.,INC.)
杭州东信移动电话有限公司                    通信业            USD2,200.00
杭州东信网络技术有限公司                    通信业               5,000.00
上海飞讯数码科技发展有限公司                通信业               3,000.00
杭州依赛通信有限公司                        通信业              USD556.70
杭州东信光通信技术有限公司                  通信业               2,445.00
杭州东方通信销售服务有限公司                通信业               1,500.00
杭州东方通信上海移动电话销售通信业                                 150.00
服务有限公司
杭州东信天羽移动技术有限公司                通信业               1,000.00

企业全称                                                         经营范围
杭州东方通信城有限公司                   筹建东方通信城;技术开发、技术服
                                         务、制造、批发、零售;移动通信、
                                         程控交换、光电传输照排、金融机具
                                         设备及其配套产品、计算机和通信网
                                         络终端产品、租赁服务、物业管理、
                                         餐饮、房地产经营(限东信花园);
                                         其他无需报经审核的一切合法项目。
美国依斯泰克公司(Eastern通信业           设计、开发通信产品,兼营进出口贸
                                         易。
Communications U.S.A.,INC.)
杭州东信移动电话有限公司                 生产销售CDMA(码分多址)及其它数
                                         字移动电话用户机设备并提供相关的
                                         售后服务。
杭州东信网络技术有限公司                 技术开发、技术服务、技术咨询、技
                                         术转让:通信网络,计算机软、硬件
                                         、网络;制造:计算机软件;设计、
                                         安装、调试:计算机、通信网络工程
                                         ;批发、零售计算机及零配件;其他
                                         无需报经审批的一切合法项目。
上海飞讯数码科技发展有限公司             通讯产品(除无线)、电子数码产品
                                         及相关零配件的销售,电子商务平台
                                         及应用技术的研究开发,及相关领域
                                         的“四技”服务。
杭州依赛通信有限公司                     生产销售(SDH)同步数字序列传输
                                         设备并提供相关的工程及售后服务。
杭州东信光通信技术有限公司               制造:光网络产品、宽带接入产品、
                                         通信设备;服务:光网络产品、宽带
                                         接入产品、通信产品的工程服务、技
                                         术咨询、技术开发、技术转让;批发
                                         、零售:通信设备(除专控)、网络
                                         设备。
杭州东方通信销售服务有限公司             批发、零售、维修及技术服务,电子
                                         产品及通信设备的销售。
杭州东方通信上海移动电话销售通信业       销售通信设备、电子产品计算机及维
服务有限公司                             修租赁、电线电缆、橡塑制品、机电
                                         产品及配件。
杭州东信天羽移动技术有限公司             技术开发、技术服务、技术咨询、成
                                         果转让、批发、零售;移动通信终端
                                         产品、电子数码产品、计算机软、硬
                                         件。

企业全称                                  实际投资额    所占权益比例(%)
                                            (万元)
杭州东方通信城有限公司                     43,230.30          97.11 [注1]
美国依斯泰克公司(Eastern通信业           USD1,292.00               100.00
Communications U.S.A.,INC.)
杭州东信移动电话有限公司                 USD1,100.00                50.00
杭州东信网络技术有限公司                    4,250.00                85.00
上海飞讯数码科技发展有限公司                2,730.00                91.00
杭州依赛通信有限公司                      USD283.917                51.00
杭州东信光通信技术有限公司                2,222.5014                90.90
杭州东方通信销售服务有限公司                1,485.00                99.00
杭州东方通信上海移动电话销售通信业            132.00          100.00[注2]
服务有限公司
杭州东信天羽移动技术有限公司                  750.00                75.00
    [注1]:公司本期受让了普天东方通信集团有限公司持有的杭州东方通信城有限公司35.89%的股权,详见本会计报表附注九(二)4(1)3)之所述。由于投资额中包括股权投资差额,因此不能以实际投资额直接套算所占权益比例。
    [注2]:投资额中包括本公司投资额和控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司的投资额。由于投资额中包括股权投资差额,因此不能以实际投资额直接套算所占权益比例。
    (二)其他说明
    1.无未纳入合并报表范围的子公司。
    2.持股比例未达到50%以上的子公司,纳入合并范围的原因说明
    本公司直接持有杭州东信移动电话有限公司50%的股权,另根据本公司与中国普天信息产业集团公司的约定,本公司拥有中国普天信息产业集团公司对该公司1%的投票表决权,故本公司对该公司拥有实质控制权,而将其纳入合并报表范围。
    3.合并报表范围发生变更的内容或原因
    (1)本期新增子公司
    本期新增子公司为杭州东信天羽移动技术有限公司。该公司系由本公司与自然人胡杨、干春辉、陈亚等共同出资设立,注册资本1,000.00万元,其中本公司出资750.00万元,占75%,相应自该公司成立之日起将其纳入合并报表范围。
    (2)本期减少子公司
    1)杭州同步通信科技有限公司
    经杭州同步通信科技有限公司董事会决议,并经杭州高新技术产业开发区管理委员会杭高新[2004]186号文批准,杭州同步通信科技发展有限公司进行了清算,并于2004年5月19日办理完毕工商登记注销手续。相应自2004年6月起不再将其纳入合并报表范围。杭州同步通信科技有限公司相关财务数据如下:
项目                                    注销日数               上年年末数
流动资产                               29,565.72               641,104.55
长期投资
固定资产
无形资产和其他资产
流动负债                               -1,747.99               608,874.01
长期负债
项目                        年初至注销日发生数               上年度发生数
主营业务收入
主营业务利润
利润总额                               -916.83                   3,864.32
所得税
净利润                                 -916.83                   3,864.32
    2)东方通信科技发展有限公司
    经东方通信科技发展有限公司董事会二届四次会议决议,东方通信科技发展有限公司进行了清算,并于2004年8月3日办理完毕工商登记注销手续。相应自2004年8月起不再将其纳入合并报表范围。东方通信科技发展有限公司相关财务数据如下:
项目                                         注销日数          上年年末数
流动资产                                 8,572,318.47        8,695,340.90
长期投资
固定资产                                 1,180,482.84        1,345,646.12
无形资产和其他资产
流动负债                                24,577,644.05       23,498,773.41
长期负债
项目                               年初至注销日发生数        上年度发生数
主营业务收入
主营业务利润
利润总额                                -1,367,056.35      -15,749,381.91
所得税                                                           2,428.67
净利润                                  -1,367,056.35      -15,751,810.58
    3)广州邮电通信设备有限公司
    根据公司与普天东方通信集团有限公司于2004年7月13日签订的《关于广州邮电通信设备有限公司之股权转让协议》及《关于杭州东方通信城之股权转让协议》,公司以持有的广州邮电通信设备有限公司59.51%的股权与普天东方通信集团有限公司持有的杭州东方通信城有限公司35.89%的股权进行资产置换。2004年9月13日,公司2004年第一次股东大会审议通过了该次股权置换交易。相应自2004年9月起,公司不再将广州邮电通信设备有限公司纳入合并报表范围。广州邮电通信设备有限公司相关财务数据如下:
项目                                置换日数                   上年年末数
流动资产                      368,759,565.56               494,940,109.84
长期投资                       66,049,210.16                65,835,847.15
固定资产                      153,612,394.13               156,448,689.23
无形资产和其他资产             60,420,169.50                63,396,716.50
流动负债                      467,522,925.62               541,250,402.13
长期负债                        7,850,000.00                11,850,000.00
项目                      年初至置换日发生数                 上年度发生数
主营业务收入                  158,892,885.94               347,634,721.39
主营业务利润                   35,949,733.35                69,005,147.81
利润总额                      -53,416,762.16               -86,649,881.58
所得税                            942,984.10                 1,729,349.48
净利润                        -52,195,015.77               -86,325,435.98
    五、利润分配
    (一)根据2004年4月20日公司董事会三届三次会议通过、并经2003年度股东大会审议批准的2003年度利润分配预案及用公积金弥补亏损的预案,公司2003年度不进行利润分配,并以法定盈余公积177,172,911.54元及资本公积-股本溢价700,650,677.74元弥补累计亏损。
    (二)根据2005年4月20日公司董事会三届六次会议确定的2004年度利润分配预案,按公司2004年度母公司实现净利润分别提取10%的法定盈余公积和10%的法定公益金后,每10股派发0.35元现金股利。
    六、合并会计报表项目注释
    (一)合并资产负债表项目注释
    1.货币资金                                     期末数1,335,693,989.12
    (1)明细情况
项    目                             期末数                        期初数
现金                              251,913.43                   682,756.93
银行存款                    1,252,727,998.58             1,425,179,749.41
其他货币资金                   82,714,077.11[注]            23,571,708.34
合    计                    1,335,693,989.12             1,449,434,214.68
    [注]:其他货币资金期末数包括:证券账户资金余额28,323,827.88元,银行承兑汇票保证金余额54,390,249.23元(其中3个月内到期银行承兑汇票保证金余额为29,016,088.52元)。
    (2)货币资金——外币货币资金
                                              期末数
项   目                  原币别及金额           汇率         折人民币金额
现   金                   USD5,350.89         8.2765            44,286.64
银行存款             USD40,440,214.42         8.2765       334,703,434.65
                      HKD1,854,373.62         1.0637         1,972,497.22
小   计                                                    336,720,218.51

                                             期初数
项   目            原币别及金额                汇率            折人民币额
现   金            USD13,567.89              8.2767            112,297.36
银行存款       USD80,145,383.42              8.2767        663,339,294.95
                HKD4,153,953.51              1.0657          4,426,868.26
小   计                                                    667,878,460.57
    2.短期投资                                       期末数226,784,054.74
    (1)明细情况
                                       期末数
项   目             账面余额         跌价准备                    账面价值
股票投资         1,666,310.00      136,310.00                1,530,000.00
债券投资        33,095,194.96    2,935,944.36               30,159,250.60
基金投资        32,284,828.61    2,720,024.47               29,564,804.14
其他投资       165,530,000.00                              165,530,000.00
合   计        232,576,333.57    5,792,278.83              226,784,054.74

                                          期初数
项   目                账面余额         跌价准备                 账面价值
股票投资          32,700,911.84    12,348,499.54            20,352,412.30
债券投资          36,652,548.54       921,948.44            35,730,600.10
基金投资          31,089,136.80            58.00            31,089,078.80
其他投资          82,767,000.00                             82,767,000.00
合   计          183,209,597.18    13,270,505.98           169,939,091.20
    (2)股票、债券、基金投资情况
    1)明细情况
项     目                                期末数                  期末市价
股票投资                           1,666,310.00              1,530,000.00
国债投资                          33,095,194.96             30,159,250.60
基金投资                          32,284,828.61             29,564,804.14
    2)无占短期投资总额10%以上(含10%)的股票、债券、基金投资。
    (3)短期投资——其他投资情况
    占短期投资总额10%以上(含10%)的其他投资
项    目          投入日期             期末余额                  所得收益
外币存款管理     2004.11.04      165,530,000.00             22,804,336.08
小   计                          165,530,000.00             22,804,336.08
    [注]:所得收益系公司本期通过与中国工商银行浙江省分行营业部等签约进行短期外币存款管理取得的收益。
    (4)短期投资跌价准备
    1)增减变动情况
项   目                         期初数                           本期增加
股票投资                 12,348,499.54                         223,409.59
债券投资                    921,948.44                       2,013,995.92
基金投资                         58.00                       2,720,024.47
小    计                 13,270,505.98                       4,957,429.98

项   目                                     本期减少
                      价值回升转回                       其他原因转出
股票投资                                                12,435,599.13
债券投资
基金投资                                                        58.00
小    计                                                12,435,657.13[注]

项   目                                                            期末数
股票投资                                                       136,310.00
债券投资                                                     2,935,944.36
基金投资                                                     2,720,024.47
小    计                                                     5,792,278.83
    [注]:其他原因转出12,435,657.13元主要为全资子公司美国依斯泰克公司本期出售所持有的INTERWAVE股票526,450股,相应转销了原已计提的短期投资跌价准备12,348,499.54元。
    2)计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明
    股票投资、债券投资及封闭式基金:期末市价选用2004年12月31日证券市场该股票、债券或封闭式基金的收盘价,并按该等股票、债券或封闭式基金的购买成本高于收盘价的差额计提跌价准备。
    开放式基金:选用2004年12月31日或最近一期托管银行公告的基金净值,并按该等开放式基金的购买成本高于基金净值的差额计提跌价准备。
    其他投资:短期外币存款管理,无期末市价,按固定收益率,跌价风险较小,故期末无需计提跌价准备。
    (5)本公司短期投资不存在变现的重大限制。
    (6)短期投资——外币短期投资
                                           期末数
项  目             原币别及金额            汇率              折人民币金额
股票投资
其他投资       USD20,000,000.00          8.2765            165,530,000.00
小 计                                                      165,530,000.00

                                           期初数
项  目             原币别及金额              汇率            折人民币金额
股票投资        USD3,814,130.25            8.2767           31,568,411.84
其他投资       USD10,000,000.00            8.2767           82,767,000.00
小 计                                                      114,335,411.84
    3.应收票据                                        期末数58,417,125.03
    (1)明细情况
项  目                                 期末数                      期初数
银行承兑汇票                    58,417,125.03              318,390,944.04
合  计                          58,417,125.03              318,390,944.04
    (2)无用于质押的商业承兑汇票。
    (3)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    4.应收股利                                         期末数6,490,302.46
    (1)明细情况
被投资单位名称                                                     期末数
杭州摩托罗拉移动通信
设备有限公司                                                 4,400,000.00
广州邮电通信设备
有限公司                                                     2,090,302.46
合     计                                                    6,490,302.46

被投资单位名称                                                     期初数
杭州摩托罗拉移动通信
设备有限公司                                                13,200,000.00
广州邮电通信设备
有限公司
合     计                                                   13,200,000.00
    (2)金额较大的款项性质和内容说明
    期末余额包括:1)经公司之联营企业杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司于2004年11月10日召开的董事会会议决议,该公司已宣告但尚未支付的股利款4,400,000.00元;2)2000年9月,公司收购控股子公司广州邮电通信设备有限公司股权时由原股东转入的以前年度分配的应收股利款2,090,302.46元。本期经股权转让后,由于该公司不再是本公司的控股子公司,故不再予以合并抵销。
    5.应收账款                                       期末数808,292,963.55
    (1)账龄分析
                                         期末数
账     龄          账面余额  比例(%)        坏账准备           账面价值
1年以内      773,973,254.05      86.44    5,839,496.85     768,133,757.20
1-2年         54,361,338.15       6.07   22,855,927.89      31,505,410.26
2-3年         10,072,786.87       1.12    1,418,990.78       8,653,796.09
3年以上       56,996,453.63       6.37   56,996,453.63
合   计      895,403,832.70     100.00   87,110,869.15     808,292,963.55

                                               期初数
账     龄          账面余额 比例(%)        坏账准备            账面价值
1年以内      567,482,328.81     55.60   14,128,938.49      553,353,390.32
1-2年        352,434,461.70     34.53   20,733,885.00      331,700,576.70
2-3年         20,502,968.85      2.01   13,032,070.38        7,470,898.47
3年以上       80,193,291.89      7.86   80,193,291.89
合   计    1,020,613,051.25    100.00  128,088,185.76      892,524,865.49
    (2)应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为463,345,137.59元,占应收账款账面余额的51.75%。
    (3)持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款
股东单位名称                             期末数                    期初数
普天东方通信集团有限公司             272,660.00                820,782.20
小     计                            272,660.00                820,782.20
    (4)其他说明
    1)计提坏账准备比例较大的计提比例及理由的说明
    公司应收账款15,113,873.19元,控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司应收账款7,945,875.74元,控股子公司杭州东信光通信技术有限公司应收账款1,273,991.00元,上述应收账款共24,333,739.93元,因账龄较长,对方单位无力偿还或对方单位倒闭等原因,预计无法收回,本期予以全额计提坏账准备。
    此外,根据公司对以前年度应收款项回收情况的分析,账龄在3年以上的应收账款收回可能性较小,因此对账龄3年以上的应收账款共56,996,453.63元全额计提坏账准备。
    2)计提坏账准备比例较低的理由说明
    经对公司账龄3年以内应收账款的债务人财务状况以及近几年款项实际回收情况分析,并考虑行业特点,账龄在3年以内的款项形成坏账的可能性不大,故对账龄6个月以内的,按其余额的0.5%计提坏账准备;账龄6个月-1年的,按其余额的1%计提坏账准备;账龄1-2年的,按其余额的2%计提坏账准备;账龄2-3年的按其余额的3%计提坏账准备。
    3)本期无实际核销的应收账款。
    (5)应收账款—外币应收账款
                                            期末数
币     种                原币金额             汇率           折人民币金额
美     元           30,793,340.75           8.2765         254,861,084.72
小    计                                                   254,861,084.72

                                            期初数
币     种                原币金额             汇率             折人民币额
美     元           16,586,884.40           8.2767         137,284,666.11
小    计                                                   137,284,666.11
    6.其他应收款                                      期末数87,477,722.20
    (1)账龄分析
                                             期末数
账     龄          账面余额   比例(%)       坏账准备           账面价值
1年以内       56,915,510.53      49.72      406,645.43      56,508,865.10
1-2年         19,526,461.31      17.06    1,860,529.23      17,665,932.08
2-3年         19,940,708.92      17.42    6,637,783.90      13,302,925.02
3年以上       18,095,676.47      15.80   18,095,676.47
合   计      114,478,357.23     100.00   27,000,635.03      87,477,722.20

                                       期初数
账     龄             账面余额  比例(%)       坏账准备         账面价值
1年以内          65,889,824.06      56.12     692,009.97    65,197,814.09
1-2年            31,731,492.93      27.02   5,991,028.82    25,740,464.11
2-3年             9,091,365.33       7.74   1,273,843.83     7,817,521.50
3年以上          10,704,180.73       9.12  10,704,180.73
合   计         117,416,863.05     100.00  18,661,063.35    98,755,799.70
    (2)金额较大的其他应收款
单位名称                               期末数              款项性质及内容
ECI电信有限公司              20,237,597.24                         代理费
普天信息技术研究院           13,850,000.00[注1]        资产转让款、房租费
大通国际运输有限公司          6,582,631.32               代垫关税和运保费
中外运华东空运有限公司        5,886,408.56[注2]          代垫关税和运保费
杭州三星东信网络技术有限公司  5,785,085.92[注3]        资产转让款、培训费
小    计                     52,341,723.04
    [注1]:其中5,000,000.00元系公司承接的原控股子公司东方通信科技发展有限公司应收普天信息技术研究院2003年CDMA研发业务转让余款。
    [注2]:其中5,367,353.23元由于挂账年限较长,预计难以收回,已全额计提坏账准备。
    [注3]:其中3,889,412.60元为公司应收杭州三星东信网络技术有限公司固定资产转让款,详见本会计报表附注九(二)4(1)1)之所述。
    (3)其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为52,341,723.04元,占其他应收款账面余额的45.72%。
    (4)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    (5)其他说明
    1)计提坏账准备比例较大的计提比例及理由的说明
    公司其他应收款5,367,353.23元,控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司其他应收款859,000.00元,控股子公司杭州东信光通信技术有限公司其他应收款1,500,000.00元,上述其他应收款共7,726,353.23元,均因账龄较长,对方单位无力偿还等原因,预计难以收回,本期予以全额计提坏账准备。
    此外,根据公司对以前年度应收款项回收情况的分析,账龄在3年以上的其他应收款,收回可能性较小,因此对账龄3年以上的其他应收款共18,095,676.47元全额计提坏账准备。
    2)计提坏账准备比例较低的理由说明
    经对公司账龄3年以内其他应收款的债务人财务状况以及近几年款项实际回收情况分析,并考虑行业特点,账龄在3年以内的款项形成坏账的可能性不大,故对账龄6个月以内的,按其余额的0.5%计提坏账准备;账龄6个月-1年的,按其余额的1%计提坏账准备;账龄1-2年的,按其余额的2%计提坏账准备;账龄2-3年的按其余额的3%计提坏账准备。
    3)本期无实际核销其他应收款。
    (6)其他应收款—外币其他应收款
                                             期末数
币   种                    原币金额            汇率          折人民币金额
美   元              2,640,901.76 8           .2765         21,857,423.42
小  计                                                      21,857,423.42

                                             期初数
币   种                    原币金额            汇率          折人民币金额
美   元                1,943,895.71          8.2767         16,089,041.62
小  计                                                      16,089,041.62
    7.预付账款                                        期末数29,252,778.75
    (1)账龄分析
                                                         期末数
账    龄                               金   额                  比例(%)
1年以内                          18,271,018.23                      62.46
1-2年                             6,679,043.83                      22.83
2-3年                             4,302,716.69                      14.71
合   计                          29,252,778.75                     100.00

                                                       期初数
账    龄                               金   额                  比例(%)
1年以内                          80,173,030.62                      59.63
1-2年                            54,191,237.90                      40.30
2-3年                                99,258.42                       0.07
合   计                         134,463,526.94                     100.00
    (2)持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款
股东单位名称                       期末数                          期初数
普天东方通信集团有限公司                                       227,180.31
小    计                                                       227,180.31
    (3)账龄1年以上预付账款未结算的原因说明
    账龄1年以上预付账款期末数为10,981,760.52元,占预付账款期末数的37.54%,主要系预付购货款的尾款,待结算。
    (4)预付账款—外币预付账款
                                            期末数
币   种                  原币金额             汇率           折人民币金额
美   元                166,293.00           8.2765           1,376,324.01
小  计                                                       1,376,324.01

                                            期初数
币   种                     原币金额          汇率           折人民币金额
美   元                 7,713,792.02        8.2767          63,844,742.41
小  计                                                      63,844,742.41
    8.应收补贴款                                       期末数5,853,137.55
项   目                                       期末数               期初数
应收出口退税                            5,853,137.55
合   计                                 5,853,137.55
    9.存货                                           期末数682,621,618.03
    (1)明细情况
                                   期末数
项   目                   账面余额         跌价准备              账面价值
物资采购              2,347,353.37        23,473.53          2,323,879.84
原材料              461,099,342.63   152,728,587.67        308,370,754.96
包装物                  780,889.24         7,808.89            773,080.35
低值易耗品                7,558.74            75.59              7,483.15
库存商品            332,586,133.10   117,650,799.74        214,935,333.36
分期收款发出商品      3,993,541.82        39,935.42          3,953,606.40
在产品              172,916,569.41    20,659,089.44        152,257,479.97
合   计             973,731,388.31   291,109,770.28        682,621,618.03

                                              期初数
项   目                     账面余额            跌价准备         账面价值
物资采购                   30,894.07              308.94        30,585.13
原材料                593,792,763.17      257,018,485.13   336,774,278.04
包装物                  2,392,155.57           23,921.56     2,368,234.01
低值易耗品                461,241.70            4,612.42       456,629.28
库存商品              746,352,596.37      330,575,884.83   415,776,711.54
分期收款发出商品       94,864,017.04       14,322,160.16    80,541,856.88
在产品                 99,623,651.58       27,605,626.95    72,018,024.63
合   计             1,537,517,319.50      629,550,999.99   907,966,319.51
    (2)本期存货的取得方式均为自制或外购。
    (3)上述存货未用于债务担保。
    (4)存货跌价准备
    1)明细情况
项     目                              期初数                    本期增加
物资采购                               308.94                   29,286.77
原材料                         257,018,485.13               45,865,449.87
包装物                              23,921.56
低值易耗品                           4,612.42
库存商品                       330,575,884.83               40,702,384.88
分期收款发出商品                14,322,160.16                9,084,974.42
在产品                          27,605,626.95               19,560,094.68
小   计                        629,550,999.99              115,242,190.62

项     目                                      本期减少
                        价值回升转回                         其他原因转出
物资采购                                                     6,122.18
原材料                                                 150,155,347.33
包装物                                                      16,112.67
低值易耗品                                                   4,536.83
库存商品                                               253,627,469.97
分期收款发出商品                                        23,367,199.16
在产品                                                  26,506,632.19
小   计                                                453,683,420.33[注]

项     目                                                          期末数
物资采购                                                        23,473.53
原材料                                                     152,728,587.67
包装物                                                           7,808.89
低值易耗品                                                          75.59
库存商品                                                   117,650,799.74
分期收款发出商品                                                39,935.42
在产品                                                      20,659,089.44
小   计                                                    291,109,770.28
    [注]:存货跌价准备本期减少453,683,420.33元,其中包含本期减少子公司股权置换日已存在的存货跌价准备82,629,983.53元,其余371,053,436.80元系处置存货转出。
    2)存货可变现净值确定依据的说明
    存货可变现净值,按单个存货项目在公平的市场交易中,交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定。按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。
    10.待摊费用                                        期末数1,175,090.35
项   目            期末数                   期初数           期末结余原因
租赁费         628,135.01               625,340.03     2005年上半年租赁费
维修费         250,075.44               378,129.47     2005年上半年维修费
保险费                                    4,682.48
其他           296,879.90               281,939.62
合   计      1,175,090.35             1,290,091.60
    11.长期股权投资                                  期末数373,756,460.32
    (1)明细情况
                                                期末数
项   目                        账面余额       减值准备           账面价值
对子公司投资               5,691,306.31                      5,691,306.31
对联营企业投资           337,935,154.01                    337,935,154.01
其他股权投资              30,130,000.00                     30,130,000.00
合  计                   373,756,460.32                    373,756,460.32

                                                期初数
项   目                        账面余额       减值准备           账面价值
对子公司投资              67,435,107.75                     67,435,107.75
对联营企业投资           373,318,413.57     230,000.00     373,088,413.57
其他股权投资               2,000,608.80                      2,000,608.80
合  计                   442,754,130.12     230,000.00     442,524,130.12
    (2)权益法核算的长期股权投资
    1)明细情况
    a.期末余额构成明细情况
被投资                          持股         投资                    投资
单位名称                        比例         期限                    成本
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司               44.00         30年          175,045,377.76
浙江博创科技
有限公司                       20.00         20年            8,000,000.00
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司               35.00         20年           16,128,000.00
杭州三星东信网络
技术有限公司                   30.00         15年            6,207,525.00
杭州华雁通信设备
有限公司                       50.00         12年              626,827.20
杭州东信华海建筑装饰
工程有限公司                   30.00         10年              240,000.00
小  计                                                     206,247,729.96

被投资                                     损益                    股权投
单位名称                                   调整                    资准备
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司                 146,067,538.93
浙江博创科技
有限公司                          -1,790,883.08                   -526.95
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                 -12,465,049.16                 51,565.58
杭州三星东信网络
技术有限公司                                                        52.50
杭州华雁通信设备
有限公司                            -156,278.93
杭州东信华海建筑装饰
工程有限公司                         -18,994.84
小  计                           131,636,332.92                 51,091.13

被投资                                 股权投                        期末
单位名称                               资差额                          数
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司                                           321,112,916.69
浙江博创科技
有限公司                                                     6,208,589.97
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                                             3,714,516.42
杭州三星东信网络
技术有限公司                                                 6,207,577.50
杭州华雁通信设备
有限公司                                                       470,548.27
杭州东信华海建筑装饰
工程有限公司                                                   221,005.16
小  计                                                     337,935,154.01
    b.本期增减变动明细情况
被投资                                           期初        本期投资成本
单位名称                                           数              增减额
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司                       296,898,160.85
广州天河高新技术
产业开发区南方光
电通信设备厂                            28,362,112.41      -20,729,040.36
广州LG拓普仕通信
科技有限公司                             8,680,225.79      -19,866,040.00
广州亚斯康通信设备
有限公司                                15,490,441.89      -12,181,890.00
广州亚明601通信
系统有限公司                             3,673,544.41       -4,000,000.00
广州天宝电信设备厂                       7,988,913.85         -175,000.00
广州天弘机电有限公司
广州天马电讯科技有限公司
浙江博创科技
有限公司                                 7,999,473.05
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                         3,353,135.34
杭州三星东信网络技术
有限公司                                                     6,207,525.00
杭州华雁通信设备
有限公司                                   640,289.84
杭州东信华海建筑装饰
工程有限公司                               232,116.14
小   计                                373,318,413.57      -50,744,445.36

被投资                                    本期损益           本期分得现金
单位名称                                调整增减额                 红利额
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司                     28,614,755.84           4,400,000.00
广州天河高新技术
产业开发区南方光
电通信设备厂                         -8,968,161.84[注2]
广州LG拓普仕通信
科技有限公司                         11,185,814.21[注2]
广州亚斯康通信设备
有限公司                             -3,308,551.89[注2]
广州亚明601通信
系统有限公司                            326,455.59[注2]
广州天宝电信设备厂                   -7,813,913.85[注2]
广州天弘机电有限公司                              [注2]
广州天马电讯科技有限公司                          [注2]
浙江博创科技
有限公司                             -1,790,883.08
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                        309,815.50
杭州三星东信网络技术
有限公司
杭州华雁通信设备
有限公司                               -169,741.57
杭州东信华海建筑装饰
工程有限公司                            -11,110.98
小   计                              18,374,477.93           4,400,000.00

被投资                              本期投资准               本期股权投资
单位名称                              备增减额                 差额增减额
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司
广州天河高新技术
产业开发区南方光
电通信设备厂                                                 1,335,089.79
广州LG拓普仕通信
科技有限公司
广州亚斯康通信设备
有限公司
广州亚明601通信
系统有限公司
广州天宝电信设备厂
广州天弘机电有限公司
广州天马电讯科技有限公司
浙江博创科技
有限公司
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                     51,565.58
杭州三星东信网络技术
有限公司                                 52.50
杭州华雁通信设备
有限公司
杭州东信华海建筑装饰
工程有限公司
小   计                              51,618.08               1,335,089.79

被投资                                                               期末
单位名称                                                               数
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司                                           321,112,916.69
广州天河高新技术
产业开发区南方光
电通信设备厂                                                        [注1]
广州LG拓普仕通信
科技有限公司                                                        [注1]
广州亚斯康通信设备
有限公司                                                            [注1]
广州亚明601通信
系统有限公司                                                        [注1]
广州天宝电信设备厂                                                  [注1]
广州天弘机电有限公司                                                [注1]
广州天马电讯科技有限公司                                            [注1]
浙江博创科技
有限公司                                                     6,208,589.97
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                                             3,714,516.42
杭州三星东信网络技术
有限公司                                                     6,207,577.50
杭州华雁通信设备
有限公司                                                       470,548.27
杭州东信华海建筑装饰
工程有限公司                                                   221,005.16
小   计                                                    337,935,154.01
    [注1]:该等股权投资均为公司原控股子公司广州邮电通信设备有限公司所持有。公司自2004年9月起不再将广州邮电通信设备有限公司纳入合并报表范围,故该等股权投资也相应转出。
    [注2]:该等股权投资本期损益调整增减额中包括公司按照权益法计入的该等公司本期收益8,553,522.77元。
    2)合并价差、股权投资差额
    a.明细情况
被投资单位名称                               初始金额              期初数
广州邮电通信设备有限公司                99,903,863.35       67,435,107.75
广州天河高新技术开发区南
方光电通信设备厂                        -4,450,299.36       -1,335,089.79
广州天马电讯科技有限公司                 7,285,437.00
杭州东方通信城有限公司                   5,887,558.25
小  计                                 108,626,559.24       66,100,017.96

被投资单位名称               本期增加        本期摊销            本期转出
广州邮电通信设备有限公司                                     6,660,257.52
广州天河高新技术开发区南
方光电通信设备厂                                              -296,686.62
广州天马电讯科技有限公司                 7,285,437.00          364,271.85
杭州东方通信城有限公司                   5,887,558.25          196,251.94
小  计                                  13,172,995.25        6,924,094.69

被投资单位名称                          期末数               摊销期限(年)
广州邮电通信设备有限公司         60,774,850.23
广州天河高新技术开发区南
方光电通信设备厂                 -1,038,403.17
广州天马电讯科技有限公司          6,921,165.15
杭州东方通信城有限公司                                    5,691,306.31 10
小  计                           66,657,612.21               5,691,306.31
    b.合并价差、股权投资差额形成及变动原因说明
    对广州邮电通信设备有限公司的股权投资差额99,903,863.35元,系公司收购广州邮电通信设备有限公司形成的股权投资差额。原金额为96,312,843.03元,系公司长期股权投资成本303,063,000.00元与收购日(2000年9月30日)按持股比例59.51%享有的广州邮电通信设备有限公司净资产206,750,156.97元之间的差额。广州邮电通信设备有限公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》,相应计提固定资产减值准备并追溯调减收购日(2000年9月30日)净资产6,034,314.10元,本公司按持股59.51%比例计入并调增股权投资差额3,591,020.32元。经上述调整后,股权投资差额的原始金额为99,903,863.35元。
    对广州天河高新技术开发区南方光电通信设备厂的股权投资差额-4,450,299.36元,系原公司控股子公司广州邮电通信设备有限公司对广州天河高新技术产业开发区南方光电通信设备厂长期股权投资成本16,278,741.00元与收购日按持股比例26.887%享有的该公司净资产20,729,040.36元之间的差额。
    对广州天马电讯科技有限公司的股权投资差额7,285,437.00元,系原公司控股子公司广州邮电通信设备有限公司以其持有的子公司广州天河高新技术产业开发区天马电讯公司全部净资产、其他个人股东以现金共同成立广州市天马电讯科技有限公司,相应在该公司成立日,广州邮电通信设备有限公司原持广州天河高新技术产业开发区天马电讯公司股权的账面价值7,683,649.50元与所占广州市天马电讯科技有限公司净资产元398,212.50元之间的差额。
    因公司自2004年9月起不再将广州邮电通信设备有限公司纳入合并报表范围,故该等股权投资差额也相应转出。
    对杭州东方通信城有限公司的股权投资差额5,887,558.25元,系本期公司以持有的广州邮电通信设备有限公司59.51%的股权置换普天东方通信集团有限公司持有的杭州东方通信城有限公司35.89%的股权,相应在股权置换日,换出股权的账面价值163,641,002.97元与换入股权对应的净资产157,753,444.72元之间的差额。
    (3)成本法核算的长期股权投资
被投资                   持股        投资           期初             本期
单位名称                 比例        期限             数             增加
浙江新安化工集团
股份有限公司           0.075%      未明确     130,000.00
中移鼎迅通信股份
有限公司               15.00%       50年                    30,000,000.00
小  计                                        130,000.00    30,000,000.00

被投资                                 本期                          期末
单位名称                               减少                            数
浙江新安化工集团
股份有限公司                                                   130,000.00
中移鼎迅通信股份
有限公司                                                    30,000,000.00
小  计                                                      30,130,000.00
    (4)长期投资减值准备
    1)明细情况
项  目                                      期初数               本期增加
末数
广州和平计算机综合通信公司              200,000.00
北京海淀和平无线电通信公司               30,000.00
小  计                                  230,000.00

项  目                                                  本期减少
末数                                  价值回升转回           其他原因转出
广州和平计算机综合通信公司                                     200,000.00
北京海淀和平无线电通信公司                                      30,000.00
小  计                                                         230,000.00

项  目                                                                 期
末数
广州和平计算机综合通信公司
北京海淀和平无线电通信公司
小  计                                                                  -
    2)变动原因说明
    上述已计提股权投资准备的长期股权投资均为公司原控股子公司广州邮电通信设备有限公司所持有,公司自2004年9月起不再将广州邮电通信设备有限公司纳入合并报表范围,故该等股权投资准备也相应转出。
    12.固定资产原价                                期末数1,392,542,862.90
    (1)明细情况
类  别                           期初数                          本期增加
房屋及建筑物             598,692,353.07                      4,828,778.80
通用设备                 387,184,035.86                     33,664,944.86
专用设备                 426,417,336.11                    100,686,029.45
运输工具                  35,470,811.45                      1,130,410.24
其他设备                 106,009,611.60                      9,869,008.65
合  计                 1,553,774,148.09                    150,179,172.00

类  别                         本期减少                            期末数
房屋及建筑物              98,687,043.74                    504,834,088.13
通用设备                 120,952,331.97                    299,896,648.75
专用设备                  62,670,316.08                    464,433,049.48
运输工具                  14,726,933.98                     21,874,287.71
其他设备                  14,373,831.42                    101,504,788.83
合  计                   311,410,457.19                  1,392,542,862.90
    (2)本期增加中包括从在建工程完工转入59,280,105.62元。
    (3)本期减少中包括出售固定资产39,443,063.54元,报废固定资产13,286,832.39元,因自2004年9月起不再将广州邮电通信设备有限公司纳入合并报表范围而相应转出固定资产225,764,783.66元,无与其他单位置换固定资产。
    (4)无融资租入固定资产。
    (5)经营租出固定资产
类  别                         账面原值                          累计折旧
房屋及建筑物             120,307,993.54                     18,010,481.82
小  计                   120,307,993.54                     18,010,481.82

类  别                         减值准备                          账面价值
房屋及建筑物                                               102,297,511.72
小  计                                                     102,297,511.72
    (6)暂时闲置固定资产情况
类  别                           账面原值                        累计折旧
房屋及建筑物                62,889,157.78                    3,935,528.11
通用设备                    21,191,695.15                   16,874,274.40
专用设备                    13,466,849.29                    2,904,987.37
运输工具                       358,150.00                      307,273.45
小  计                      97,905,852.22                   24,022,063.33

类  别                           减值准备                        账面价值
房屋及建筑物                                           58,953,629.67[注1]
通用设备                     4,317,420.75                           [注2]
专用设备                       477,986.47              10,083,875.45[注1]
运输工具                        50,876.55                           [注2]
小  计                       4,846,283.77              69,037,505.12
    [注1]:期末暂时闲置固定资产主要为控股子公司杭州东方通信城有限公司暂时闲置的房屋建筑物及附属设施,因账面价值低于预计可变现净值,故未计提固定资产减值准备。
    [注2]:因该等设备估计可变现价值不大,故根据重要性原则,不保留残值。
    (7)已提足折旧仍继续使用固定资产情况
类  别                           账面原值                        累计折旧
通用设备                    96,435,066.74                   92,541,238.14
专用设备                    60,003,146.57                   58,241,551.19
运输工具                    10,857,352.21                   10,478,093.74
其他设备                    18,309,063.90                   17,739,936.93
小  计                     185,604,629.42                  179,000,820.00

类  别                           减值准备                        账面价值
通用设备                                                     3,893,828.60
专用设备                                                     1,761,595.38
运输工具                                                       379,258.47
其他设备                                                       569,126.97
小  计                                                       6,603,809.42
    (8)已退废并准备处置固定资产情况
类  别                           账面原值                        累计折旧
通用设备                    12,074,208.68                   10,743,610.87
专用设备                    17,693,858.50                   14,451,599.82
运输工具                       358,150.00                      307,273.45
其他                         5,621,838.21                    4,252,835.54
小计                        35,748,055.39                   29,755,319.68

类  别                           减值准备                        账面价值
通用设备                     1,330,597.81
专用设备                     3,242,258.68
运输工具                        50,876.55
其他                         1,369,002.67
小计                         5,992,735.71                            [注]
    [注]:主要因该等设备估计可变现净值不大,故根据重要性原则,未保留残值。
    (9)期末无用于债务担保的固定资产。
    (10)期初及本期新增固定资产均已办妥产权登记或过户手续。
    13.累计折旧                                     期末数616,430,021.66
类  别                             期初数                        本期增加
房屋及建筑物                96,052,869.09                   19,068,791.03
通用设备                   237,064,601.72                   27,330,934.95
专用设备                   253,326,438.98                   66,304,786.98
运输工具                    26,581,838.46                    1,299,119.42
其他设备                    70,832,363.75                    9,263,440.49
合  计                     683,858,112.00                  123,267,072.87

类  别                           本期减少                          期末数
房屋及建筑物                39,314,733.73                   75,806,926.39
通用设备                    80,683,545.33                  183,711,991.34
专用设备                    47,855,206.06                  271,776,019.90
运输工具                    11,274,522.79                   16,606,435.09
其他设备                    11,567,155.30                   68,528,648.94
合  计                     190,695,163.21                  616,430,021.66
    14.固定资产净值                                 期末数776,112,841.24
类  别                           期末数                            期初数
房屋及建筑物                429,027,161.74                 502,639,483.98
通用设备                    116,184,657.41                 150,119,434.14
专用设备                    192,657,029.58                 173,090,897.13
运输工具                      5,267,852.62                   8,888,972.99
其他设备                     32,976,139.89                  35,177,247.85
合计                        776,112,841.24                 869,916,036.09
    15.固定资产减值准备                               期末数6,335,358.02
    (1)明细情况
项  目                 期初数                                    本期增加
通用设备          3,569,423.40                                 342,622.31
专用设备          2,420,472.35                                 148,661.75
运输工具             50,876.55
其他设备          2,966,742.33
合  计            9,007,514.63[注1]                            491,284.06

项  目                                      本期减少
                          价值回升转回                       其他原因转出
通用设备                                               1,072,293.04
专用设备                                               2,091,147.63
运输工具
其他设备
合  计                                                  3,163,440.67[注2]

项  目                                                             期末数

通用设备                                                     2,839,752.67
专用设备                                                       477,986.47
运输工具                                                        50,876.55
其他设备                                                     2,966,742.33
合  计                                                       6,335,358.02
    [注1]:固定资产减值准备期初数9,007,514.63元,较上年期末数24,103,723.50元减少了15,096,208.87元,系公司本期根据中华人民共和国审计署审经决[2005]27号《审计决定书》及中国普天信息产业集团公司中普财[2005]103号《关于执行审计署2003年度财务收支审计决定的通知》的相关要求,调整了有关账目,详见本会计报表附注二(二十三)所述。
    [注2]:固定资产减值准备本期减少3,163,440.67元,其中包含减少子公司股权置换日已存在的固定资产减值准备2,925,189.37元,其余238,251.30元系因处置固定资产而相应转出。
    (2)固定资产减值准备计提原因说明
    期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于账面价值,按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额,提取固定资产减值准备。
    16.在建工程                                       期末数41,411,537.83
    (1)明细情况
                                                 期末数
工程名称                       账面余额         减值准备         账面价值
东方通信城二期工程            15,174,932.04                 15,174,932.04
科学城工程
手机生产线技改项目
东信电话厂房项目              14,939,398.59                 14,939,398.59
待安装设备                    11,297,207.20                 11,297,207.20
其         他
合    计                      41,411,537.83                 41,411,537.83

                                             期初数
工程名称                           账面余额  减值准备            账面价值
东方通信城二期工程            72,379,131.14                 72,379,131.14
科学城工程                    69,425,825.63                 69,425,825.63
手机生产线技改项目             5,583,760.49                  5,583,760.49
东信电话厂房项目
待安装设备                     4,593,352.42                  4,593,352.42
其         他                 12,575,124.34                 12,575,124.34
合    计                     164,557,194.02                164,557,194.02
    (2)在建工程增减变动情况
工程名称                                期初数                       本期

                                                                     增加
东方通信城二期工程               72,379,131.14              27,558,203.39
科学城工程                       69,425,825.63               4,790,896.35
手机生产线技改项目                5,583,760.49              26,940,007.50
东信电话厂房项目                                            14,939,398.59
待安装设备                        4,593,352.42              16,371,678.89
其     他                        12,575,124.34               4,049,625.76
合   计                         164,557,194.02              94,649,810.48

工程名称                             本期转入                    本期其他

                                     固定资产                        减少
东方通信城二期工程                                          84,762,402.49
科学城工程                       5,376,126.61               68,840,595.37
手机生产线技改项目              32,523,767.99
东信电话厂房项目                                            14,939,398.59
待安装设备                       7,926,228.32                1,741,595.79
其     他                       13,453,982.70                3,170,767.40
合   计                         59,280,105.62          158,515,361.05[注]

工程名称                               期末数                        资金

                                                             来源(万元)
东方通信城二期工程              15,174,932.04                    募股资金
                                                               及其他来源
科学城工程                                                       其他来源
手机生产线技改项目                                               募股资金
                                                               及其他来源
东信电话厂房项目                                                 其他来源
待安装设备                      11,297,207.20                    其他来源
其     他                                                        其他来源
合   计                         41,411,537.83

工程名称                               预算数                    工程投入

                                   预算的比例
东方通信城二期工程                     28,652                      89.46%
科学城工程
手机生产线技改项目
东信电话厂房项目                        4,820                      30.99%
待安装设备
其     他
合   计
    [注]:本期其他减少主要包括:1)公司本期将东方通信城二期工程中“东信花园”项目整体转让给杭州市滨江区城市建设综合开发有限公司,相应转出“东信花园”项目成本84,762,402.49元,详见本会计报表附注十三(三)6之所述;2)公司自2004年9月起不再将广州邮电通信设备有限公司纳入合并报表范围,相应转出其“科学城工程”项目成本68,840,595.37元。
    (3)借款费用资本化
工程名称                         期初数             本期         本期转入
                                                    增加         固定资产
东方通信城二期工程         2,110,835.56       962,880.00
小       计                2,110,835.56       962,880.00

工程名称                      本期其他          期末数           资本化率
                                  减少
东方通信城二期工程        3,073,715.56                              4.51%
小       计               3,073,715.56
    (4)在建工程减值准备计提原因说明经分析,期末在建工程无明显证据证明存在可收回金额低于账面价值的情况,故不需计提减值准备。
    17.无形资产                                                                            期末数64,753,651.23
    (1)明细情况
                                                   期末数
种    类                           账面余额      减值准备        账面价值
土地使用权                    42,389,298.13                 42,389,298.13
软   件                       26,564,166.01  4,865,205.27   21,698,960.74
SDH技术转让费                    665,392.36                    665,392.36
数字电路倍增设备技术使用费
合    计                      69,618,856.50  4,865,205.27   64,753,651.23

                                                   期初数
种    类                           账面余额      减值准备        账面价值
土地使用权                    90,816,333.96                 90,816,333.96
软   件                       24,376,909.75  4,865,205.27   19,511,704.48
SDH技术转让费                  1,330,784.32                  1,330,784.32
数字电路倍增设备技术使用费       213,666.83                    213,666.83
合    计                     116,737,694.86  4,865,205.27  111,872,489.59
    (2)无形资产增减变动情况
                取得              原始               期初            本期
种类            方式              金额                 数            增加
土地使用权      受让    103,617,520.51      90,816,333.96
软   件         受让     51,407,073.82      24,376,909.75    9,603,718.32
SDH技术
转让费          受让      6,653,920.00       1,330,784.32
数字电路倍增
设备技术        受让      1,100,000.00         213,666.83
使用费
合   计                 162,778,514.33     116,737,694.86    9,603,718.32

                          本期               本期                    期末
种类                      转出               摊销                      数
土地使用权       46,655,453.00       1,771,582.83           42,389,298.13
软   件             597,873.12       6,818,588.94           26,564,166.01
SDH技术
转让费                                 665,391.96              665,392.36
数字电路倍增
设备技术                               213,666.83
使用费
合   计          47,253,326.12       9,469,230.56           69,618,856.50

                                   累计摊                        剩余摊销
种类                                 销额                            年限
土地使用权                  14,572,769.38                     22.17-45.58
软   件                     24,245,034.69                       0.92-3.92
SDH技术
转让费                       5,988,527.64                            1.00
数字电路倍增
设备技术                     1,100,000.00
使用费
合   计                     45,906,331.71
    (3)无形资产减值准备计提原因说明
    1)无形资产减值准备明细
类     别            期初数     本期增加             本期减少
                                             价值回升转回   其他原因转出
软     件[注]    4,865,205.27
小     计        4,865,205.27

类     别                                                          期末数
软     件[注]                                                4,865,205.27
小     计                                                    4,865,205.27
    [注]:系公司CDMA项目相关的软件,因公司已不再生产该软件对应的CDMA手机,且此软件技术已落后,不再具有利用价值,故对其摊余价值全额计提无形资产减值准备。
    2)无形资产减值准备计提原因说明
    期末由于市价持续下跌、技术陈旧等原因,导致无形资产可收回金额低于账面价值,按单项资产可收回金额低于无形资产账面价值的差额,提取无形资产减值准备。
    (4)期初及本期新增无形资产均已办妥产权过户手续。
    18.长期待摊费用                                                                        期末数12,716,461.39
项    目                     原始               期初                 本期
                           发生额                 数                 增加
装修费              29,372,450.81       4,156,448.96
租入固定资产         5,663,206.90         124,906.38
改良支出
变压器扩容费         7,412,987.57       2,433,701.30
退休职工医疗
保险                10,705,752.95      10,119,284.70
GPRS软件许
可使用费            12,414,750.00                           12,414,750.00
其他                 6,691,137.48       2,278,214.51            87,687.78
合   计             72,260,285.71      19,112,555.85        12,502,437.78

项    目                     本期              本期                  期末
                             摊销            转出数                    数
装修费               2,787,941.43        474,574.02            893,933.51
租入固定资产            96,391.00                               28,515.38
改良支出
变压器扩容费           572,635.60      1,861,065.70
退休职工医疗
保险                   662,536.26      9,456,748.44
GPRS软件许
可使用费               620,737.50                           11,794,012.50
其他                   680,639.07      1,685,263.22
合   计              5,420,880.86     13,477,651.38         12,716,461.39

项    目                                   累计                      剩余
                                         摊销额                  摊销年限
装修费                            28,003,943.28                 0.08-3.00
租入固定资产                       5,634,691.52                      0.30
改良支出
变压器扩容费                       5,551,921.87
退休职工医疗
保险                               1,249,004.51
GPRS软件许
可使用费                             620,737.50                      4.75
其他                               5,005,874.26
合   计                           46,066,172.94
    19.短期借款                                                                           期末数148,977,000.00
    (1)明细情况
借款条件                                期末数                     期初数
信用借款                        148,977,000.00             463,835,000.00
抵押借款                                                    98,000,000.00
保证借款                                                   192,000,000.00
质押借款                                                   100,107,523.08
合     计                       148,977,000.00             853,942,523.08
    (2)短期借款——外币借款
                                            期末数
币种            原币金额                      汇率           折人民币金额
美元       18,000,000.00                    8.2765         148,977,000.00
小计                                                       148,977,000.00

                                            期初数
币种            原币金额                      汇率           折人民币金额
美元       50,000,000.00                    8.2767         413,835,000.00
小计                                                       413,835,000.00
    (3)无逾期借款。
    20.应付票据                                                      期末数234,449,718.57
    (1)明细情况
种   类                                                            期末数
银行承兑汇票                                               234,187,872.57
商业承兑汇票                                                   261,846.00
合   计                                                    234,449,718.57

种   类                                                            期初数
银行承兑汇票                                                10,500,000.00
商业承兑汇票                                                29,749,510.00
合   计                                                     40,249,510.00
    (2)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。
    21.应付账款                                                   期末数1,124,206,015.43
    (1)持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款
股东单位名称                                  期末数               期初数
普天东方通信集团有限公司                                        99,571.69
小   计                                                         99,571.69
    (2)无账龄3年以上的大额应付账款。
    (3)应付账款—外币应付账款
                                              期末数
币   种                        原币金额         汇率         折人民币金额
美  元                    37,628,995.81       8.2765       311,436,383.82
小  计                                                     311,436,383.82

                                              期初数
币   种                        原币金额         汇率         折人民币金额
美  元                    43,102,014.94       8.2767       356,742,447.05
小  计                                                     356,742,447.05
    22.预收账款                                                       期末数87,041,667.73
    (1)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。
    (2)账龄1年以上的预收账款金额总计为1,866,545.85元,共8户,占预收账款账面余额的2.14%,主要系销售货物的零星尾款,待结算。
    23.应付工资                                                      期末数15,743,409.54
    系公司及控股子公司的2004年12月部分尚未发放工资及奖金,无拖欠性质的应付工资余额。
    24.应交税金                                                        期末数-9,202,127.25
    (1)明细情况
税   种                      期末数                                期初数
增值税                  -82,725,711.51                     -78,728,283.98
土地增值税               47,924,787.46
营业税                   14,153,547.26                       2,741,017.82
企业所得税                6,600,437.41[注]                   5,189,285.33

税   种                                                          法定税率
增值税                                                                17%
土地增值税                                     详见本会计报表附注三(五)
营业税                                         安装业务按3%、其他业务按5%
企业所得税                                           详见本会计报表附注三
    (六)
代扣代缴个人所得税                 3,498,230.39              3,070,332.13
城市维护建设税                     1,162,310.14              1,806,165.91
房产税                                34,257.60              1,836,772.75
代扣代缴外国企业所得税               150,014.00                170,116.52
土地使用税                                                     126,639.40
代扣代缴营业税                                                 337,916.99
合   计                           -9,202,127.25            -63,450,037.13

代扣代缴个人所得税                                             按法定税率
城市维护建设税                                                         7%
房产税                                            房屋余值的1.2%;房产租金
                                                                收入的12%
代扣代缴外国企业所得税                                         按法定税率
土地使用税                                                     按法定税率
代扣代缴营业税                                                 按法定税率
合   计
    [注]:期末应缴企业所得税余额中包括控股子公司杭州东信移动电话有限公司、杭州东信网络技术有限公司和杭州东方通信销售服务有限公司2004年度多计缴尚未退回的的企业所得税2,876,721.93元。
    (2)其他说明
    1)期末应缴土地增值税47,924,787.46元,系控股子公司杭州东方通信城有限公司2004年12月份应缴土地增值税47,924,787.46元;
    2)期末应缴营业税14,153,547.26元,主要系控股子公司杭州东方通信城有限公司2004年12月份应缴营业税13,038,037.20元;
    3)期末应缴企业所得税6,600,437.41元,主要系控股子公司杭州东方通信城有限公司2004年12月份应缴所得税6,841,453.75元;
    4)期末应缴代扣代缴个人所得税3,498,230.39元,主要系公司12月份代扣员工的工资薪金所得税3,056,063.10元;
    5)期末应缴城市维护建设税1,162,310.14元,主要系控股子公司杭州东方通信城有限公司2004年12月份应缴城市维护建设税907,253.00元;
    (3)独立缴纳所得税的分公司、分厂所执行的所得税税率说明
    控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司下属各分公司均按33%的税率独立缴纳企业所得税。
    25.其他应交款                                       期末数1,378,788.96
项  目                         期末数                              期初数
水利建设基金               711,894.16                        2,612,733.95
教育费附加                 662,700.39                        1,035,696.07
其他地方税费                 4,194.41                          102,563.57
合  计                   1,378,788.96                        3,750,993.59

项  目                                                           计缴标准
水利建设基金                                         按营业收入的0.1%计缴
教育费附加                                   按应缴流转税税额的3%或4%计缴
其他地方税费                                               按地方规定计缴
合  计
    26.其他应付款                                      期末数113,606,246.43
    (1)持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款
股东单位名称                               期末数                  期初数
普天东方通信集团有限公司               262,193.63            9,723,298.47
小  计                                 262,193.63            9,723,298.47
    (2)无账龄3年以上的大额其他应付款。
    (3)金额较大的其他应付款的性质或内容的说明
单位名称                                         期末数    款项性质及内容
招商银行股份有限公司                       8,189,922.00        银行承兑款
中国联通有限公司                           6,595,069.21            培训费
上海赛诺光通信息技术有限公司               4,059,294.54            培训费
杭州新中源科技有限公司                     2,624,326.83        应付设备款
西门子德马泰克生产与物流
自动化系统(中国)有限公司                 1,868,394.70        应付设备款
小    计                                  23,334,007.28
    (4)其他应付款—外币其他应付款
                                              期末数
币    种                     原币金额           汇率         折人民币金额
美   元                  1,078,098.35         8.2765         8,922,880.99
小  计                                                       8,922,880.99

                                           期初数
币    种           原币金额                    汇率          折人民币金额
美   元          182,011.67                  8.2767          1,506,455.99
小  计                                                       1,506,455.99
    27.预提费用                                                       期末数91,536,545.91
项   目                           期末数                           期初数
维修费                     74,184,324.22                    59,059,525.75
市场开发费                  7,312,217.81                    12,671,459.54
售后服务费                  7,049,340.17                    52,149,460.39
委外研发费                  1,171,067.46                     5,481,429.14
租赁费                        993,600.00                     6,075,520.45
借款利息                      190,156.25                     1,747,328.33
保险费                                                         334,666.53
其他                          635,840.00                     3,844,496.83
合计                       91,536,545.91                   141,363,886.96

项   目                                                      期末结余原因
维修费                                                     按合同约定计提
市场开发费                                                 按合同约定计提
售后服务费                                                 按合同约定计提
委外研发费                                                 按合同约定计提
租赁费                                                     按合同约定计提
借款利息                                                   按合同约定计提
保险费                                                     按合同约定计提
其他                                                       按合同约定计提
合计
    28.专项应付款                                                    期末数47,972,000.00
    (1)明细情况
项   目                                    期末数                  期初数
国家拨入的专门用途拨款              47,972,000.00          100,850,000.00
其他来源款项                                                 2,000,000.00
合   计                             47,972,000.00          102,850,000.00
    (2)专项应付款项具体情况说明
    国家拨入的专门用途拨款47,972,000.00元,包括:
    1)根据信息产业部信部规[1999]1062号文,公司于2000年收到的数字移动通信手机开发中心建设项目财政预算内专项资金5,000,000.00元;根据信息产业部信部产[2000]783号文,公司于2000年收到的GSM手机研发专项拨款15,000,000.00元;根据信息产业部信部规[1999]1062号文,公司于2000年收到的数字移动通信手机开发中心建设项目财政预算内专项资金20,000,000.00元;根据信息产业部信部清函[2003]第68号文,公司于2003年收到的移动通信产品研究开发专项资金5,000,000.00元;根据杭州经济委员会杭经技术[2003]600号文和杭州市财政局杭财企—[2003]1097号文,公司于2004年收到的网络时代企业资源规划专项资金2,572,000.00元。以上共计47,572,000.00元;
    2)根据杭州市科学技术局杭科计[2004]28号文和杭州市财政局杭财企—[2004]29号文,控股子公司杭州东信网络技术有限公司于2004年收到移动网络专业化运维决策系统专项资金300,000.00元;
    3)根据杭州市西湖区科学技术局西科[2003]41号文和杭州市西湖区财政局西财[2003]120号文,控股子公司杭州东信光通信技术有限公司于2004年收到紧凑型电信综合业务接入平台专项资金100,000.00元。
    29.股本                                                          期末数628,000,000.00
                                                     本期增减变动(+,-)
           项      目                    期初数 配股 送股 公积金   其  小
                                                           转股    他  计
                国家拥有股份
(一) 1.发
                境内法人持有股份 360,000,000.00
       起人
尚     股份     外资法人持有股份

                其他

       2.募集法人股

       3.内部职工股

       4.优先股

       5.其他
       未上市流通股份合计        360,000,000.00
(二) 1.境内上市的人民币普通股 118,000,000.00
       2.境内上市的外资股       150,000,000.00

       3.境外上市的外资股

       4.其他

股份         已流通股份合计      268,000,000.00
(三)股份总数                   628,000,000.00

                                                                   期末数
           项      目
                国家拥有股份
(一) 1.发
                境内法人持有股份                           360,000,000.00
       起人
尚     股份     外资法人持有股份

                其他

       2.募集法人股

       3.内部职工股

       4.优先股

       5.其他
       未上市流通股份合计                                  360,000,000.00
(二) 1.境内上市的人民币普通股                           118,000,000.00
       2.境内上市的外资股                                 150,000,000.00

       3.境外上市的外资股

       4.其他

股份         已流通股份合计                                268,000,000.00
(三)股份总数                                             628,000,000.00
    30.资本公积                                                   期末数1,482,916,150.12
    (1)明细情况
项    目                             期初数                      本期增加
股本溢价                   2,129,962,562.79
拨款转入                                                    21,223,100.00
资产准备                       1,552,211.03
股权投资准备                  11,098,279.00                     51,618.08
其他资本公积                  19,679,056.96                  5,878,412.39
合 计                      2,162,292,109.78                 27,153,130.47

项    目                           本期减少                        期末数
股本溢价                     700,650,677.74              1,429,311,885.05
拨款转入                                                    21,223,100.00
资产准备                                                     1,552,211.03
股权投资准备                   5,878,412.39                  5,271,484.69
其他资本公积                                                25,557,469.35
合 计                        706,529,090.13              1,482,916,150.12
    (2)资本公积增减情况说明
    资本公积本期增加27,153,130.47元,包括:1)根据中华人民共和国信息产业部信部规函[2004]671号《关于东方通信股份有限公司数字移动通信手机研发中心及生产线建设项目竣工验收的批复》,公司按规定将原收到的数字移动通信手机开发中心建设项目财政预算内专项资金45,000,000.00元中形成资产部分20,763,100.00元转入本项目。另,上述拨款中公司于2000年收到的数字移动通信手机开发中心建设项目资金20,000,000.00元为国家财政预算内专项资金。根据财政部财基字[1999]1032号文、计高技[1999]2252号文和中国普天信息产业集团公司中普财[2000]37号文,中国普天信息产业集团公司(原邮电工业总公司)作为该部分国家资本金的出资人代表,将该部分资金作为对普天东方通信集团有限公司的出资,再由普天东方通信集团有限公司作为中间出资人,追加对本公司的出资,因此,该部分资本公积20,000,000.00元为母公司普天东方通信集团有限公司单独享有;2)本期中国普天信息产业集团公司受信息产业部电子发展基金管理办公室的委托对本公司承担的《实时内存数据系统》项目进行验收,公司按规定将原收到的实时内存数据系统项目专项资金1,000,000.00元中形成资产部份460,000.00元转入本项目;3)本期公司按持股比例35%计入的公司联营企业杭州亿泰计算机信息技术有限公司的股权投资准备51,565.58元;4)本期公司按持股比例30%计入的公司联营企业杭州三星东信网络技术有限公司的股权投资准备52.50元;5)本期公司将所持有的广州邮电通信设备有限公司59.51%的股权置换杭州东方通信城有限公司35.89%的股权[详见本会计报表附注九(二)4(1)3)之所述],原按股权比例计入的对广州邮电通信设备有限公司的股权投资准备1,748,682.69元转至其他资本公积项目;6)本期控股子公司东方通信科技发展有限公司业已注销,原按股权比例计入的对东方通信科技发展有限公司的股权投资准备4,129,729.70元转至其他资本公积项目。
    资本公积本期减少706,529,090.13元,包括:1)本期公司以资本公积中股本溢价的700,650,677.74元弥补以前年度亏损,详见本会计报表附注六(一)32之所述;2)如前所述,由于股权置换原因,原按股权比例计入的对广州邮电通信设备有限公司的股权投资准备1,748,682.69元转至其他资本公积项目;3)如前所述,由于东方通信科技发展有限公司本期已清算,原按股权比例计入的对东方通信科技发展有限公司的股权投资准备4,129,729.70元转至其他资本公积项目。
    31.盈余公积                                        期末数177,604,044.96
    (1)明细情况
项  目                                  期初数                   本期增加
法定盈余公积                    177,172,911.54               1,149,642.71
法定公益金                      175,304,759.54               1,149,642.71
合  计                          352,477,671.08               2,299,285.42

项  目                                本期减少                     期末数
法定盈余公积                    177,172,911.54               1,149,642.71
法定公益金                                                 176,454,402.25
合  计                          177,172,911.54             177,604,044.96
    (2)盈余公积增减情况说明
    盈余公积本期增加2,299,285.42元,系经公司董事会三届六次会议决议,分别按2004年度母公司实现净利润的10%和10%计提法定盈余公积1,149,642.71元和法定公益金1,149,642.71元所致,详见本会计报表附注五(二)之所述。
    盈余公积本期减少177,172,911.54元,系本期公司以盈余公积中的法定盈余公积177,172,911.54元弥补以前年度亏损,详见本会计报表附注五(一)之所述。
    32.未分配利润                                      期末数114,639,927.04
    (1)明细情况
期初数                                                    -817,493,907.11
本期增加                                                   934,433,119.57
本期减少                                                     2,299,285.42
期末数                                                     114,639,927.04
    (2)其他说明
    1)本期期初数-817,493,907.11元,较上年期末数-832,590,115.98           元增加了15,096,208.87元,系公司本期根据中华人民共和国审计署审经决[2005]27号《审计决定书》及中国普天信息产业集团公司中普财[2005]103号《关于执行审计署2003年度财务收支审计决定的通知》的相关要求,调整了有关账目,详见本会计报表附注二(二十三)所述。
    2)本期增加934,433,119.57元,包括:
    ①弥补以前年度亏损877,823,589.28元,系经公司董事会三届三次会议及2003年度股东大会决议,以法定盈余公积177,172,911.54元及资本公积—股本溢价700,650,677.74元弥补累计亏损877,823,589.28元。
    ②本期净利润转入56,609,530.29元。
    3)本期减少2,299,285.42元,系经公司董事会三届六次会议决议,分别按2004年度母公司实现净利润的10%和10%计提法定盈余公积1,149,642.71元和法定公益金1,149,642.71元所致。
    4)期末数中包含拟分配现金股利21,980,000.00元。根据2005年4月20日本公司董事会三届六次会议通过的2004年度利润分配预案,决定按2004年度实现的净利润分配现金股利21,980,000.00元。上述利润分配决议尚待股东大会审议通过。
    (二)合并利润及利润分配表项目注释
    1.主营业务收入/主营业务成本         本期数5,453,287,868.22/4,823,068,269.82
    (1)业务分部
项  目                                    本期数               上年同期数
主营业务收入
移动通信业务                    4,710,934,810.61         3,622,202,885.30
传输设备业务                      323,435,616.51           290,993,026.59
房地产业务                        257,600,000.00
IC卡话机业务                       53,356,892.92           138,876,339.52
电信及电源设备业务                 95,033,117.08           104,947,336.47
ATM系列业务                                                  2,561,821.30
其他业务                           51,820,873.67            88,339,306.22
小  计                          5,492,181,310.79         4,247,920,715.40
抵销                               38,893,442.57            21,789,344.78
合  计                          5,453,287,868.22         4,226,131,370.62
主营业务成本
移动通信业务                    4,370,692,190.76         3,534,473,103.01
传输设备业务                      264,508,889.65           232,743,168.23
房地产业务                         84,762,402.49
IC卡话机业务                       36,996,167.44           108,381,082.60
电信及电源设备业务                 66,163,552.80            84,523,668.37
ATM系列业务                                                  2,354,410.94
其他业务                           21,100,627.08            43,908,293.00
小  计                          4,844,223,830.22         4,006,383,726.15
抵  消                             21,155,560.40            14,591,332.19
合  计                          4,823,068,269.82         3,991,792,393.96
    (2)地区分部(以资产所在地为基础确定)
项  目                                  本期数                 上年同期数
主营业务收入
杭州地区                      5,287,264,135.09           3,625,590,761.88
广州地区                        156,010,720.98             347,634,721.39
宁波地区                                                   197,097,830.84
上海地区                         15,988,722.95              75,112,570.25
境外                              5,950,507.51               4,761,064.24
小  计                        5,465,214,086.53           4,250,196,948.60
抵销                             11,926,218.31              24,065,577.98
合  计                        5,453,287,868.22           4,226,131,370.62
主营业务成本
杭州地区                      4,703,619,652.28           3,446,362,279.66
广州地区                        118,631,756.24             276,411,093.64
宁波地区                                                   189,055,936.38
上海地区                          7,037,169.14             101,829,502.87
境外                              5,705,910.47                 464,934.98
小  计                        4,834,994,488.13           4,014,123,747.53
抵销                             11,926,218.31              22,331,353.57
合  计                        4,823,068,269.82           3,991,792,393.96
    (3)本期向前5名客户销售的收入总额为1,990,634,254.20元,占公司全部主营业务收入的36.50%。
    2.主营业务税金及附加                                                                  本期数71,738,820.89
项     目                                 本期数               上年同期数
营业税                             16,116,841.49             8,494,588.32
城市维护建设税                      4,602,560.54             6,452,453.18
教育费附加                          3,081,166.98             3,629,715.51
土地增值税                         47,924,787.46
其他                                   13,464.42                61,375.89
合     计                          71,738,820.89            18,638,132.90

项     目                                                        计缴标准
营业税                                                 基站安装业务按3%;
                                                         其他业务按5%计缴
城市维护建设税                                           按应缴流转税税额
                                                                 的7%计缴
教育费附加                                               按应缴流转税税额
                                                             的3%或4%计缴
土地增值税                                                     按规定计缴
其他                                                           按规定计缴
合     计
    3.其他业务利润                                                                              本期数-45,041,585.13
项   目                                         本期数
                      业务收入                业务支出           利    润
工程维护业务      2,148,359.51              178,236.09       1,970,123.42
维修业务            733,896.06              174,632.85         559,263.21
租赁业务          9,404,669.48            2,398,327.97       7,006,341.51
代理业务            971,578.32              628,156.20         343,422.12
手续费业务        1,957,002.07              424,201.07       1,532,801.00
材料销售业务     71,354,397.52          134,466,614.67     -63,112,217.15
其他              9,984,753.84            3,326,073.08       6,658,680.76
合   计          96,554,656.80          141,596,241.93     -45,041,585.13

项   目                                     上年同期数
                      业务收入                业务支出           利    润
工程维护业务      1,635,041.80              808,297.69         826,744.11
维修业务          8,184,055.40           14,922,974.32      -6,738,918.92
租赁业务          4,396,799.95            1,949,936.11       2,446,863.84
代理业务            585,092.98              292,347.21         292,745.77
手续费业务        5,180,561.59            4,869,616.72         310,944.87
材料销售业务    135,043,062.65          174,459,236.80     -39,416,174.15
其他              7,367,367.93            2,274,390.05       5,092,977.88
合   计         162,391,982.30          199,576,798.90     -37,184,816.60
    4.营业费用                                                                           本期数383,191,514.48
    营业费用本期发生额383,191,514.48元,较上年同期发生额526,834,608.40元降低了27.26%,主要系(1)公司本期通过加强费用控制、减员增效等多种手段降低各项费用开支,导致广告费用和人员工资等各项营业费用明显下降;(2)公司自2004年9月起不再将广州邮电通信设备有限公司纳入合并报表范围,导致营业费用总额下降。
    5.管理费用                                          本期数131,670,793.93
    管理费用本期发生额131,670,793.93元,较上年同期发生额855,691,672.39元降低了84.61%,主要系由于上年同期公司因大量存货出现呆滞,存货跌价准备净增加280,538,391.98,而本期处置了大量呆滞存货,按照企业会计制度的相关规定,按存货账面余额结转销售成本,并转销其相应的存货跌价准备,导致本期存货跌价准备净减少338,441,229.71元。此项因素导致管理费用本期发生额较上年同期发生额降低了72.33%。
    6.财务费用                                          本期数-13,344,441.96
项  目                                  本期数                 上年同期数
利息支出                         17,196,998.78              49,747,408.65
减:利息收入                     35,289,976.31              30,865,759.81
汇兑损益                          2,994,248.27               2,589,152.17
其  他                            1,754,287.30               6,753,140.92
合  计                          -13,344,441.96              28,223,941.93
    7.投资收益                                          本期数45,373,115.45
    (1)明细情况
项  目                                 本期数                  上年同期数
股票投资收益                       -329,664.90               4,350,079.06
基金投资收益                       -176,992.54              -5,891,173.60
债券投资收益                      4,223,859.24               1,966,973.30
期末调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额           26,928,000.70              22,343,629.11
股权转让收益                      3,805,101.54 [注]          5,341,784.81
股权投资差额摊销                 -6,924,094.69             -10,597,274.40
外币存款管理收益                 22,804,336,08              36,751,633.40
计提的短期投资减值准备           -4,957,429.98              20,485,076.77
合  计                           45,373,115.45              74,750,728.45
    [注]:股权转让收益包括:
    1)控股子公司东方通信科技发展有限公司于本期注销,注销前该公司净资产为-14,824,842.74元,公司及公司控股子公司之子公司东信亿事通软件技术(北京)有限公司合计应收东方通信科技发展有限公司往来款为14,822,027.07元,公司收回货币资金95,567.36元,三者軋抵清算收益为98,383.03元;
    2)控股子公司杭州同步通信科技有限公司于本期注销,注销前该公司净资产为31,313.71元,公司应收杭州同步通信科技有限公司往来款610,622.00元,公司收回货币资金634,728.95元,三者軋抵清算损失为7,206.76元;
    3)控股子公司美国依斯泰克公司之全资子公司美国同步公司于本期注销,注销前该公司净资产为-62,733,537.46元,公司应收美国同步公司往来款为60,087,783.60元,两者軋抵清算收益为2,645,753.86元;
    4)2004年1-8月本公司控股子公司广州邮电通信设备有限公司的全资子公司广州市天河天联通信器材有限公司于8月末注销,注销前该公司净资产为-3,073,344.43元,广州邮电通信设备有限公司应收广州市天河天联通信器材有限公司往来款3,985,687.62元,两者軋抵清算损失912,343.19元;
    5)原控股子公司广州邮电通信设备有限公司自2004年9月起不再纳入合并报表范围,相应原由公司合并报表按照原持股比例承担的广州邮电通信设备有限公司母公司与合并报表净资产之间差额-1,980,514.60元,本期转作投资收益1,980,514.60元。
    (2)占本期利润总额10%以上(含10%)的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明
    1)期末调整的被投资公司所有者权益增减的金额26,928,000.70元,主要系对被投资单位杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司2004年度实现的净利润按权益比例计入的投资收益28,614,755.84元。
    2)外币存款管理收益22,804,336.08元,主要系公司本期通过与中国工商银行浙江省分行营业部等签约进行短期外币存款管理取得的收益。
    (3)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
    8.补贴收入                                          本期数28,570,679.19
    (1)明细情况
项  目                                  本期数                 上年同期数
税收返还                          2,878,679.19                 600,938.74
财政补助                         25,692,000.00                  73,500.00
合  计                           28,570,679.19                 674,438.74
    (2)本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明
    1)税收返还2,878,679.19元,包括:①公司根据财政局、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产品和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》收到的软件产品增值税实际税负超过3%部份的退税款2,037,500.17元;②原控股子公司广州邮电通信设备有限公司之子公司广州市天河区通信设备厂收到的福利企业增值税返还款841,179.02元。
    2)财政补助25,692,000.00元,包括:
    ①根据中华人民共和国信息产业部信部规函[2004]671号《关于东方通信股份有限公司数字移动通信手机研发中心及生产线建设项目竣工验收的批复》,并按照经主管财政部门批准的文件精神,公司将原收到的数字移动通信手机开发中心建设项目财政预算内专项资金45,000,000.00元中形成费用部分24,236,900.00元转入本项目;②公司本期收到的杭州高新开发区滨江财政局拨入的自备发电机补贴款1,230,000.00元;③控股子公司杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司本期收到的财政补助款49,500.00元;④控股子公司杭州东信移动电话有限公司本期收到的出口贴息款25,600.00元;⑤控股子公司杭州东信光通信技术有限公司根据杭州市西湖区科学技术局西科[2003]41号文和杭州市西湖区财政局西财[2003]120号文收到的科技经费资助款150,000.00元。
    9.营业外收入                                         本期数3,173,158.01
项  目                                 本期数                  上年同期数
罚款收入                            1,178,153.73             2,163,349.45
处置固定资产净收益                  1,198,246.46             1,878,823.61
赔款收入                               54,781.00               693,192.67
其他                                  741,976.82               582,350.28
合计                                3,173,158.01             5,317,716.01
    10.营业外支出                                       本期数26,166,652.36
项  目                                 本期数                  上年同期数
赔款支出                           18,712,372.35[注]         4,725,583.13
处置固定资产净损失                  3,318,963.49             7,473,832.04
罚款支出                            1,865,412.94               454,850.29
债务重组损失                        1,148,652.00               378,462.62
固定资产减值准备                      253,032.76               369,632.88
水利建设基金                          115,472.62             1,278,693.41
捐赠支出                              100,000.00               620,244.52
无形资产减值准备                                             4,865,205.27
出售无形资产损失                                                55,701.88
其他                                  652,746.20               757,842.12
合计                               26,166,652.36            20,980,048.16
    [注]:赔款支出18,712,372.35元主要系公司修改或取消原已签订的采购订单而支付给供应商的赔偿款16,060,176.92元。
    11.其他转入                                       本期数877,823,589.28
    其他转入877,823,589.28元,系经公司董事会三届三次会议及2003年度股东大会决议,以法定盈余公积177,172,911.54元及资本公积—股本溢价700,650,677.74元弥补累计亏损877,823,589.28元。
    (三)合并现金流量表项目注释
    1.支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项  目                                                             本期数
广告费                                                     144,967,379.58
手机维修费                                                  59,335,520.24
技术开发费                                                  37,887,934.29
差旅费                                                      34,087,376.12
租赁费                                                      20,417,695.03
办公费                                                      18,387,268.25
业务招待费                                                  17,484,582.67
运输费                                                      13,289,707.08
包装费                                                       5,218,511.85
小  计                                                     351,075,975.11
    2.收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金
项     目                                                          本期数
利息收入                                                    35,289,976.31
小     计                                                   35,289,976.31
    3.收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金
项     目                                                          本期数
国家专项拨款                                                 2,972,000.00
小     计                                                    2,972,000.00
    4.合并现金流量表中现金期末数为1,310,319,828.41元,合并资产负债表中货币资金期末数为1,335,693,989.12元,差异25,374,160.71元,系现金流量表现金期末数中扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金25,374,160.71元;合并现金流量表现金期初数为1,448,921,193.96元,合并资产负债表中货币资金期初数为1,449,434,214.68元,差异513,020.72元,系现金流量表现金期初数中扣除了不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金513,020.72元。
    七、母公司会计报表项目注释
    (一)母公司资产负债表项目注释
    1.应收账款                                                                            期末数247,538,386.45
    (1)账龄分析
                                        期末数
账     龄           账面余额    比例(%)        坏账准备        账面价值
1年以内       244,314,456.17        77.98    1,449,483.18  242,864,972.99
1-2年          17,719,709.17         5.66   15,165,989.91    2,553,719.26
2-3年           2,185,251.75         0.70       65,557.55    2,119,694.20
3年以上        49,074,605.52        15.66   49,074,605.52
合   计       313,294,022.61       100.00   65,755,636.16  247,538,386.45

                                           期初数
账     龄        账面余额      比例(%)        坏账准备         账面价值
1年以内       807,218,130.06       81.83   16,768,595.95   790,449,534.11
1-2年         167,591,016.53       16.99    6,462,134.62   161,128,881.91
2-3年           6,884,976.29        0.70      206,549.29     6,678,427.00
3年以上         4,789,566.15        0.48    4,789,566.15
合   计       986,483,689.03      100.00   28,226,846.01   958,256,843.02
    [注]:期末3年以上的应收账款49,074,605.52元包括本期公司控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司转入三年以上应收账款39,406,555.21元,详见本会计报表附注十三(三)4、5之所述。
    (2)应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为209,961,254.55元,占应收账款账面余额的67.02%。
    (3)持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款
单位名称                                                           期末数
普天东方通信集团有限公司                                       272,660.00
小     计                                                      272,660.00

单位名称                                                           期初数
普天东方通信集团有限公司                                       213,150.00
小     计                                                      213,150.00
    (4)其他说明
    1)计提坏账准备比例较大的计提比例及理由的说明
    应收账款15,113,873.19元,因账龄较长,对方单位无力偿还等原因,预计无法收回,本期予以全额计提坏账准备。
    此外,根据公司对款项回收情况的分析,账龄在3年以上的应收账款收回可能性较小,因此对账龄3年以上的应收账款共49,074,605.52元全额计提坏账准备。
    2)计提坏账准备比例较低的理由说明
    经对公司账龄3年以内应收账款的债务人财务状况以及近几年款项实际回收情况分析,并考虑行业特点,账龄在3年以内的款项形成坏账的可能性不大,故对账龄6个月以内的,按其余额的0.5%计提坏账准备;账龄6个月-1年的,按其余额的1%计提坏账准备;账龄1-2年的,按其余额的2%计提坏账准备;账龄2-3年的按其余额的3%计提坏账准备。
    3)本期无实际核销的应收账款。
    2.其他应收款                                                                          期末数537,397,765.51
    (1)账龄分析
                                     期末数
账     龄        账面余额   比例(%)        坏账准备            账面价值
1年以内    425,483,825.57       64.28    3,166,700.81      422,317,124.76
1-2年       34,557,709.43        5.22      691,154.19       33,866,555.24
2-3年       89,093,214.58       13.46    7,879,129.07       81,214,085.51
3年以上     112,773,066.2       17.04  112,773,066.29
合   计    661,907,815.87      100.00  124,510,050.36      537,397,765.51

                                       期初数
账     龄        账面余额   比例(%)        坏账准备            账面价值
1年以内     32,713,184.77       13.05      188,695.71       32,524,489.06
1-2年       99,604,386.10       39.73    7,252,093.89       92,352,292.21
2-3年       19,213,378.67        7.66      576,401.36       18,636,977.31
3年以上     99,175,456.17       39.56   99,175,456.17
合   计    250,706,405.71      100.00  107,192,647.13      143,513,758.58
    (2)金额较大的其他应收款
单位名称                                                           期末数
杭州东方通信销售服务有限公司                               396,597,103.16
东信亿事通软件技术(北京)有限公司                            83,218,751.82
杭州东信光通信技术有限公司                                  80,519,950.93
杭州东方通信城有限公司                                      16,939,207.38
杭州东方通信上海移动电话
销售服务有限公司                                            11,805,873.20
小    计                                                   589,080,886.49

单位名称                                                   款项性质及内容
杭州东方通信销售服务有限公司                           资产转让款、往来款
东信亿事通软件技术(北京)有限公司                               代垫房款等
杭州东信光通信技术有限公司                             资产转让款、往来款
杭州东方通信城有限公司                                             往来款
杭州东方通信上海移动电话
销售服务有限公司                                                   往来款
小    计
    (3)其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为589,080,886.49元,占其他应收款账面余额的89.00%。
    (4)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份股东欠款。
    (5)其他说明
    1)计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明
    其他应收款5,367,353.23元,因账龄较长,对方单位无力偿还等原因,预计难以收回,本期予以全额计提坏账准备。
    此外,根据公司对款项回收情况的分析,账龄在3年以上的其他应收款收回可能性较小,因此对账龄3年以上的其他应收款共112,773,066.29元全额计提坏账准备。
    2)计提坏账准备比例较低的理由说明
    经对公司账龄3年以内其他应收款的债务人财务状况以及近几年款项实际回收情况分析,并考虑行业特点,账龄在3年以内的款项形成坏账的可能性不大,故对账龄6个月以内的,按其余额的0.5%计提坏账准备;账龄6个月-1年的,按其余额的1%计提坏账准备;账龄1-2年的,按其余额的2%计提坏账准备;账龄2-3年的按其余额的3%计提坏账准备。
    3)本期无实际核销其他应收款。
    3.长期股权投资                                                期末数1,069,901,963.48
    (1)明细情况
                                          期末数
项   目                        账面余额  减值准备                账面价值
对子公司投资             702,528,362.90                    702,528,362.90
对联营企业投资           337,243,600.58                    337,243,600.58
其他股权投资              30,130,000.00                     30,130,000.00
合   计                1,069,901,963.48                  1,069,901,963.48

                                              期初数
项   目                         账面余额     减值准备            账面价值
对子公司投资              700,610,875.19                   700,610,875.19
对联营企业投资            304,897,633.90                   304,897,633.90
其他股权投资                  130,000.00                       130,000.00
合   计                 1,005,638,509.09                 1,005,638,509.09
    (2)权益法核算的长期股权投资
    1)明细情况
    a.期末余额构成明细情况
被投资                          持股        投资                     投资
单位名称                        比例        期限                     成本
杭州东方通信城
有限公司                      97.11%        50年           425,763,520.58
美国依斯泰克公司                100%        15年           106,953,234.00
杭州东信移动电话
有限公司                         50%        30年            83,621,924.31
杭州东信网络技术
有限公司                         85%        20年            42,500,000.00
上海飞讯数码科技
发展有限公司                     91%        20年            27,093,646.63
杭州依赛通信
有限公司                         51%        15年            23,545,291.48
杭州东信光通信技术
有限公司                      90.90%        20年            23,402,562.73
杭州东方通信销售
服务有限公司                     99%        15年            14,850,000.00
杭州东方通信上海移动
电话销售服务有限公司             60%        10年               900,000.00
杭州东信天羽移动
技术有限公司                     75%        30年             7,500,000.00
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司                 44%        30年           175,045,377.76
浙江博创科技
有限公司                         20%        20年             8,000,000.00
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                 35%        15年            16,128,000.00
杭州三星东信网络
技术有限公司                     30%        15年             6,207,525.00
小   计                                                    961,511,082.49

被投资                              损益         股权投            股权投
单位名称                            调整         资准备            资差额
杭州东方通信城
有限公司                   13,297,687.30                     5,691,306.31
美国依斯泰克公司         -106,953,234.00
杭州东信移动电话
有限公司                   34,068,911.59
杭州东信网络技术
有限公司                   11,508,361.31
上海飞讯数码科技
发展有限公司               -3,806,766.57
杭州依赛通信
有限公司                    9,693,442.08   5,285,667.16
杭州东信光通信技术
有限公司                   -7,022.118.54
杭州东方通信销售
服务有限公司              -14,850,000.00
杭州东方通信上海移动
电话销售服务有限公司         -900,000.00
杭州东信天羽移动
技术有限公司                  384,926.53
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司          146,067,538.93
浙江博创科技
有限公司                   -1,790,883.08        -526.95
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司          -12,465,049.16      51,565.58
杭州三星东信网络
技术有限公司                                      52.50
小   计                    67,232,816.39   5,336,758.29      5,691,306.31

被投资                                                               期末
单位名称                                                               数
杭州东方通信城
有限公司                                                   444,752,514.19
美国依斯泰克公司                                                     [注]
杭州东信移动电话
有限公司                                                   117,690,835.90
杭州东信网络技术
有限公司                                                    54,008,361.31
上海飞讯数码科技
发展有限公司                                                23,286,880.06
杭州依赛通信
有限公司                                                    38,524,400.72
杭州东信光通信技术
有限公司                                                    16,380,444.19
杭州东方通信销售
服务有限公司                                                         [注]
杭州东方通信上海移动
电话销售服务有限公司                                                 [注]
杭州东信天羽移动
技术有限公司                                                 7,884,926.53
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司                                           321,112,916.69
浙江博创科技
有限公司                                                     6,208,589.97
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                                             3,714,516.42
杭州三星东信网络
技术有限公司                                                 6,207,577.50
小   计                                                  1,039,771,963.48
    [注]:本期期末,该等公司处于超额亏损状态,公司对其的长期股权投资已减记至零。
    b.本期增减变动明细情况
被投资                                      期初             本期投资成本
单位名称                                      数                   增减额
杭州东方通信城
有限公司                          270,870,777.65           157,753,444.72
美国依斯泰克公司                    9,221,334.67
杭州东信移动电话
有限公司                          101,420,391.41
杭州东信网络技术
有限公司                           47,762,663.23
上海飞讯数码科技
发展有限公司
杭州依赛通信
有限公司                           38,024,155.80
杭州东信光通信技术
有限公司                           22,870,521.58
杭州东方通信销售
服务有限公司
杭州东方通信上海移动
电话销售服务有限公司
杭州东信天羽移动
技术有限公司                                                 7,500,000.00
杭州同步通信科技
有限公司                               15,792.97              -610,000.00
广州邮电通信设备
有限公司                          207,072,102.54          -201,068,834.19
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司                  296,898,160.85
浙江博创科技
有限公司                            7,999,473.05
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                    3,353,135.34
杭州三星东信网络
技术有限公司                                                 6,207,525.00
小   计                         1,005,508,509.09           -30,217,864.47

被投资                                  本期损益             本期分得现金
单位名称                              调整增减额                   红利额
杭州东方通信城
有限公司                           10,436,985.51
美国依斯泰克公司                   -9,221,334.67
杭州东信移动电话
有限公司                           16,270,444.49
杭州东信网络技术
有限公司                            6,245,698.08
上海飞讯数码科技
发展有限公司                       23,286,880.06
杭州依赛通信
有限公司                              500,244.92
杭州东信光通信技术
有限公司                           -6,490,077.39
杭州东方通信销售
服务有限公司
杭州东方通信上海移动
电话销售服务有限公司
杭州东信天羽移动
技术有限公司                          384,926.53
杭州同步通信科技
有限公司                              594,207.03
广州邮电通信设备
有限公司                           62,433,137.65
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司                   28,614,755.84             4,400,000.00
浙江博创科技
有限公司                           -1,790,883.08
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                      309,815.50
杭州三星东信网络
技术有限公司
小   计                           131,574,800.47             4,400,000.00

被投资                              本期投资准备             本期股权投资
单位名称                                  增减额               差额增减额
杭州东方通信城
有限公司                                                     5,691,306.31
美国依斯泰克公司
杭州东信移动电话
有限公司
杭州东信网络技术
有限公司
上海飞讯数码科技
发展有限公司
杭州依赛通信
有限公司
杭州东信光通信技术
有限公司
杭州东方通信销售
服务有限公司
杭州东方通信上海移动
电话销售服务有限公司
杭州东信天羽移动
技术有限公司
杭州同步通信科技
有限公司
广州邮电通信设备
有限公司                           -1,001,298.25           -67,435,107.75
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司
浙江博创科技
有限公司
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                       51,565.58
杭州三星东信网络
技术有限公司                               52.50
小   计                              -949,680.17           -61,743,801.44

被投资                                                               期末
单位名称                                                               数
杭州东方通信城
有限公司                                                   444,752,514.19
美国依斯泰克公司                                                     [注]
杭州东信移动电话
有限公司                                                   117,690,835.90
杭州东信网络技术
有限公司                                                    54,008,361.31
上海飞讯数码科技
发展有限公司                                                23,286,880.06
杭州依赛通信
有限公司                                                    38,524,400.72
杭州东信光通信技术
有限公司                                                    16,380,444.19
杭州东方通信销售
服务有限公司                                                         [注]
杭州东方通信上海移动
电话销售服务有限公司                                                 [注]
杭州东信天羽移动
技术有限公司                                                 7,884,926.53
杭州同步通信科技
有限公司
广州邮电通信设备
有限公司
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司                                           321,112,916.69
浙江博创科技
有限公司                                                     6,208,589.97
杭州东信亿泰计算机
信息技术有限公司                                             3,714,516.42
杭州三星东信网络
技术有限公司                                                 6,207,577.50
小   计                                                  1,039,771,963.48
    [注]:本期期末,该等公司处于超额亏损状态,公司对其的长期股权投资已减至零。
    2)股权投资差额
    a.明细情况
被投资单位名称                                 初始金额            期初数
(年)
广州邮电通信设备有限公司                  99,903,863.35     67,435,107.75
杭州东方通信城有限公司                     5,887,558.25
小   计                                  105,791,421.60     67,435,107.75

被投资单位名称                              本期增加             本期摊销
(年)
广州邮电通信设备有限公司                                     6,660,257.52
杭州东方通信城有限公司                  5,887,558.25           196,251.94
小   计                                 5,887,558.25         6,856,509.46

被投资单位名称                              本期转出               期末数
(年)
广州邮电通信设备有限公司               60,774,850.23
杭州东方通信城有限公司                                       5,691,306.31
小   计                                60,774,850.23         5,691,306.31

被投资单位名称                                                   摊销期限
(年)
广州邮电通信设备有限公司
杭州东方通信城有限公司                                                 10
小   计
    b.股权投资差额形成及变动原因说明
    对广州邮电通信设备有限公司的股权投资差额99,903,863.35元,系公司收购广州邮电通信设备有限公司形成的股权投资差额。原金额为96,312,843.03元,系公司长期股权投资成本303,063,000.00元与收购日(2000年9月30日)按持股比例59.51%享有的广州邮电通信设备有限公司净资产206,750,156.97元之间的差额。广州邮电通信设备有限公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》,相应计提固定资产减值准备并追溯调减收购日(2000年9月30日)净资产6,034,314.10元,本公司按持股59.51%比例计入并调增股权投资差额3,591,020.32元。经上述调整后,股权投资差额的原始金额为99,903,863.35元。
    对广州邮电通信设备有限公司的股权投资差额,因公司自2004年9月起不再将广州邮电通信设备有限公司纳入合并报表范围,故该股权投资差额也相应转出。
    对杭州东方通信城有限公司的股权投资差额5,887,558.25元,系本期公司以持有的广州邮电通信设备有限公司59.51%的股权置换普天东方通信集团有限公司持有的杭州东方通信城有限公司35.89%的股权,相应在股权置换日,换出股权的账面价值163,641,002.97元与换入股权对应的净资产157,753,444.72元之间的差额。
    (3)成本法核算的长期股权投资
被投资                   持股        投资            期初            本期
单位名称                 比例        期限              数            增加
浙江新安化工集团
股份有限公司           0.075%      未明确      130,000.00
中移鼎迅通信股份
有限公司               15.00%       50年                    30,000,000.00
小  计                                         130,000.00   30,000,000.00

被投资                             本期                              期末
单位名称                           减少                                数
浙江新安化工集团
股份有限公司                                                   130,000.00
中移鼎迅通信股份
有限公司                                                    30,000,000.00
小  计                                                      30,130,000.00
    4.可恢复的被投资单位的亏损                                  期末数377,905,412.82
    均系母公司计入的子公司超额亏损,详见本会计报表附注十三(八)之所述。
    (二)母公司利润及利润分配表项目注释
    1.主营业务收入                                                本期数2,354,630,291.82
      (1)明细情况
项      目                                本期数               上年同期数
移动通信业务                    2,331,152,657.00         2,998,819,168.87
其他                               23,477,634.82            27,020,592.65
合    计                        2,354,630,291.82         3,025,839,761.52
    (2)本期向前5名客户销售的收入总额为1,056,130,655.65元,占公司主营业务收入的44.85%。
    2.主营业务成本                                   本期数2,180,297,715.66
项    目                               本期数                  上年同期数
移动通信业务                    2,168,307,004.26         3,037,734,154.68
其他                               11,990,711.40            13,573,482.84
合  计                          2,180,297,715.66         3,051,307,637.52
    3.投资收益                                          本期数28,709,037.79
    (1)明细情况
项  目                                  本期数                 上年同期数
股票投资收益                        719,372.96               7,106,877.15
基金投资收益                       -177,050.54              -5,891,173.60
债券投资收益                      4,223,859.24               1,966,973.30
委托贷款利息收入                    894,387.61
期末调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额           31,776,164.49             -71,341,973.59
股权投资转让收益                 16,525,343.96[注1]          5,444,047.32
股权投资差额摊销                 -6,856,509.46             -10,962,304.34
外币存款管理收益                 22,804,336.08              36,751,633.40
计提的短期投资减值准备           -4,957,429.98               7,278,652.21
确认的控股子公司累计
超额亏损                        -36,243,436.57[注2]       -356,486,818.99
合  计                           28,709,037.79            -386,134,087.14
     [注1]:股权投资转让收益包括:
    1)控股子公司东方通信科技发展有限公司于本期注销,注销前该公司净资产为-14,824,842.74元,公司应付东方通信科技发展有限公司往来款1,596,170.63元,公司收回货币资金95,567.36元,三者軋抵清算收益16,516,580.73元;
    2)控股子公司杭州同步通信科技有限公司于本期注销,注销前该公司净资产为31,313.71元,其中公司持有15,343.72元,公司收回货币资金634,728.95元,公司应收杭州同步通信科技有限公司往来款610,622.00元,三者軋抵清算收益8,763.23元;
    [注2]:确认的控股子公司累计超额亏损-36,250,057.85元,详见本会计报表附注十三
    (九)之所述。
    (2)占本期利润总额10%以上(含10%)的投资项目说明的业务内容、相关成本、交易金额等的说明。
    1)期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额31,776,164.49元,主要系对被投资单位杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司2004年度实现的净利润按权益比例计入的收益28,614,755.84元;对被投资单位杭州东信移动电话有限公司2004年度实现的净利润按权益比例计入的收益16,270,444.49元;对被投资单位杭州东方通信城有限公司2004年度实现的净利润按权益比例计入的收益10,436,985.51元;对被投资单位美国依斯泰克公司2004年度实现的净利润按权益比例计入的收益-9,214,713.39元;对被投资单位广州邮电通讯设备有限公司2004年1-8月实现的净利润按权益比例计入的收益-36,770,842.05元;对被投资单位上海飞讯数码科技发展有限公司2004年度实现的净利润按权益比例计入的收益23,286,880.06元。
    2)外币存款管理收益22,804,336.08元,主要系公司本期通过与中国工商银行浙江省分行营业部等签约进行短期外币存款管理取得的收益。
    (3)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
    八、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响
    子公司的主要会计政策已按照母公司统一选用的会计政策厘定,故不存在子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表影响的情况。
    九、关联方关系及其交易
    (一)关联方关系
    1.存在控制关系的关联方
    (1)存在控制关系的关联方
企业名称                                                         注册地址
中国普天信息产业集团公司                                     北京市朝阳区
                                                                将台路2号
中国普天信息产业股份有限                                     北京市海淀区
公司                                                         中关村科技园
                                                              上地二街2号
普天东方通信集团有限公司                                     杭州市文三路
                                                                    398号
杭州东方通信城有限公司                                       杭州市滨江区
                                                             东信大道66号
美国依斯泰克公司(Eastern                                     美国特拉华州
Communications
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司                                     杭州经济技术
                                                             开发区高新科
                                                               技工业园区
杭州东信网络技术有限公司                                     杭州市西湖区
                                                             塘苗路18号华
                                                              星工业村1号
                                                                    4-5层
上海飞讯数码科技发展有限                                     上海市张江高
公司                                                         科技园区碧波
                                                                  路456号
杭州依赛通信有限公司                                         杭州市文三西
                                                              路398号七楼
                                                               (东信大厦)
杭州东信光通信技术有限公                                     西湖区古荡湾
司                                                             塘苗路18号
杭州东方通信销售服务有限                                     杭州市文三路
公司                                                          398号1613房
杭州东方通信上海移动电话                                     上海市溧阳路
销售服务有限公司                                                951-963号
杭州东信天羽移动技术有限                                     杭州市滨江区
公司                                                         东信大道66号
                                                              中试A区二楼

企业名称                                                         主营业务
中国普天信息产业集团公司             组织所属企业生产:通信设备、邮政专用
                                     设备、通信线路器材及维修零配件、通信
                                     设备专用电子元器件、邮政通信专用摩托
                                     车及零部件和本系统生产的其他产品的研
                                     制、批发、零售、代购、代销、展销(国
                                     家有专项规定的除外),本企业自产机电
                                     产品、成套设备及相关技术的出口,本企
                                     业生产、科研所需原辅材料、机械设备、
                                     仪器仪表、备件备品、零配件及技术的进
                                     口(国家规定的一类进口商品除外);开
                                     展本企业中外合资经营、合作生产;自营
                                     和代理除国家组织统一联合经营的出口商
                                     品和国家实行核定公司经营的进口商品以
                                     外的其他商品及技术进出口业务;开展“
                                     三来一补”、进料加工业务;经营对销贸
                                     易和转口贸易
中国普天信息产业股份有限             移动通信及终端设备、数据通信、网络通
公司                                 信、计算机及软件、相关的配套元器件技
                                     术开发、生产、销售、服务;技术转让、
                                     咨询、服务;工程施工承包、工程规划、
                                     设计;实业投资
普天东方通信集团有限公司             技术开发、咨询、服务、培训、制造、加
                                     工、批发、零售、通信设备、电子计算机
                                     及外部设备,电子元器件;承包;通信设
                                     备工程;咨询;经济信息;经营进出口业
                                     务;含下属分支机构的经营范围
杭州东方通信城有限公司               筹建东方通信城;技术开发、技术服务、
                                     制造、批发、零售;移动通信、程控交换
                                     、光电传输照排、金融机具产品及其配套
                                     产品,计算机和通信网络终端产品,租赁
                                     服务;物业管理;餐饮;房地产经营(限
                                     东信花园);其他无需报经审核的一切合
                                     法项目
美国依斯泰克公司(Eastern             设计、开发通信产品,兼营进出口贸易
Communications
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司             生产销售CDMA(码分多址)及其它数字移动
                                     电话用户机设备并提供相关的售后服务
杭州东信网络技术有限公司             技术开发、技术服务、技术咨询、成果转
                                     让:通信网络、计算机软、硬件、网络;
                                     制造:计算机软件;设计、安装、调试:
                                     计算机通信网络工程;批发、零售:计算
                                     机及零配件;其他无需报经审批的一切合
                                     法项目
上海飞讯数码科技发展有限             通讯产品(除无线)、电子数码产品及相
公司                                 关零配件的销售,电子商务平台及应用技
                                     术的研究开发,及相关领域的“四技”服
                                     务
杭州依赛通信有限公司                 生产销售(SDH)同步数字序列传输设备并
                                     提供相关的工程及售后服务
杭州东信光通信技术有限公             制造:光网络产品、宽带接入产品、通信
司                                   设备;服务:光网络产品、宽带接入产品
                                     、通信产品的工程服务、技术咨询、技术
                                     开发、技术转让;批发、零售:通信设备
                                     (除专控)、网络设备
杭州东方通信销售服务有限
                                     批发、零售、维修及技术服务,电子产品
公司                                 及通信设备的销售
杭州东方通信上海移动电话             销售通信设备、电子产品、计算机及维修
销售服务有限公司                     、租赁,电线电缆、橡塑制品、机电产品
                                     及配件
杭州东信天羽移动技术有限             技术开发、技术服务、技术咨询、成果转
公司                                 让、批发、零售;移动通信终端产品、电
                                     子数码产品、计算机软、硬件;其他无需
                                     报经审批的一切合法项目

                                                                 经济性质
企业名称                             与本企业关系
                                                                   或类型
中国普天信息产业集团公司           母公司之母公司                    全民
                                         之母公司                  所有制
中国普天信息产业股份有限           母公司之母公司                股份有限
公司                                                                 公司
普天东方通信集团有限公司                   母公司                有限责任
                                                                     公司
杭州东方通信城有限公司                     子公司                有限责任
                                                                     公司
美国依斯泰克公司(Eastern                   子公司                全资经营
Communications                                                       企业
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司                   子公司                中外合资
                                                                 经营企业
杭州东信网络技术有限公司                   子公司                有限责任
                                                                     公司
上海飞讯数码科技发展有限                   子公司                有限责任
公司                                                                 公司
杭州依赛通信有限公司                       子公司                中外合资
                                                                 经营企业
杭州东信光通信技术有限公                   子公司                有限责任
司                                                                   公司
杭州东方通信销售服务有限                   子公司                有限责任
公司                                                                 公司
杭州东方通信上海移动电话                   子公司                有限责任
销售服务有限公司                                                     公司
杭州东信天羽移动技术有限                   子公司                有限责任
公司                                         公司

企业名称                                                       法定代表人
中国普天信息产业集团公司                                             邢炜
中国普天信息产业股份有限                                             邢炜
公司
普天东方通信集团有限公司                                           黄志勤
杭州东方通信城有限公司                                             郁旭东
美国依斯泰克公司(Eastern                                           顾帼英
Communications
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司                                           郑国民
杭州东信网络技术有限公司                                           吴孝义
上海飞讯数码科技发展有限                                           王忠雄
公司
杭州依赛通信有限公司                                               俞长铭
杭州东信光通信技术有限公                                           蒋坤庭

杭州东方通信销售服务有限                                           王忠雄
公司
杭州东方通信上海移动电话                                           郭端端
销售服务有限公司
杭州东信天羽移动技术有限                                           郭端端
公司
    (2)存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称                                        期初数         本期增加数
中国普天信息产业集团公司              3,086,940,000.00
中国普天信息产业股份有限公司          1,900,000,000.00
普天东方通信集团有限公司                892,072,832.00
杭州东方通信城有限公司                  438,368,000.00
美国依斯泰克公司(Eastern
                                      USD12,920,000.00
Communications U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司              USD22,000,000.00
杭州东信网络技术有限公司                 50,000,000.00
上海飞讯数码科技发展有限公司             30,000,000.00
杭州依赛通信有限公司                   USD5,567,000.00
杭州东信光通信技术有限公司               24,450,000.00
杭州东方通信销售服务有限公司             15,000,000.00
杭州东方通信上海移动电话销售服务
                                          1,500,000.00
有限公司
杭州东信天羽移动技术有限公司             10,000,000.00

企业名称                                    本期减少数             期末数
中国普天信息产业集团公司                                 3,086,940,000.00
中国普天信息产业股份有限公司                             1,900,000,000.00
普天东方通信集团有限公司                                   892,072,832.00
杭州东方通信城有限公司                                     438,368,000.00
美国依斯泰克公司(Eastern
                                                         USD12,920,000.00
Communications U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话有限公司                                 USD22,000,000.00
杭州东信网络技术有限公司                                    50,000,000.00
上海飞讯数码科技发展有限公司                                30,000,000.00
杭州依赛通信有限公司                                      USD5,567,000.00
杭州东信光通信技术有限公司                                  24,450,000.00
杭州东方通信销售服务有限公司                                15,000,000.00
杭州东方通信上海移动电话销售服务
                                                             1,500,000.00
有限公司
杭州东信天羽移动技术有限公司                                10,000,000.00
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                                                      期初数
    企业名称                                金额                        %
普天东方通信集                    324,000,000.00                    51.59
团有限公司
广州邮电通信设                    295,587,500.00                    59.51
备有限公司
杭州东方通信城                    268,357,600.00                    61.22
有限公司
美国依斯泰克公                  USD12,920,000.00                   100.00
司      (Eastern
Communications
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电                  USD11,000,000.00                    50.00
话有限公司
杭州东信网络技                     42,500,000.00                    85.00
术有限公司
东方通信科技发                     40,000,000.00                    80.00
展有限公司
上海飞讯数码科                     27,300,000.00                    91.00
技发展有限公司
杭州依赛通信有                   USD2,839,170.00                    51.00
限公司
杭州东信光通信                     22,225,000.00                    90.90
技术有限公司
杭州东方通信销                     14,850,000.00                    99.00
售服务有限公司
杭州东方通信上                      1,500,000.00                   100.00
海移动电话销售
服务有限公司
杭州同步通信科                     USD150,188.20                   100.00
技有限公司
杭州东信天羽移                     USD750,000.00                    75.00
动技术有限公司

                                                      本期增加
    企业名称                                金额                        %
普天东方通信集                     35,984,000.00                     5.73
团有限公司
广州邮电通信设
备有限公司
杭州东方通信城                    157,341,564.80                    35.89
有限公司
美国依斯泰克公
司      (Eastern
Communications
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电
话有限公司
杭州东信网络技
术有限公司
东方通信科技发
展有限公司
上海飞讯数码科
技发展有限公司
杭州依赛通信有
限公司
杭州东信光通信
技术有限公司
杭州东方通信销
售服务有限公司
杭州东方通信上
海移动电话销售
服务有限公司
杭州同步通信科
技有限公司
杭州东信天羽移
动技术有限公司

                                                      本期减少
    企业名称                                金额                        %
普天东方通信集
团有限公司
广州邮电通信设                    295,587,500.00                    59.51
备有限公司
杭州东方通信城
有限公司
美国依斯泰克公
司      (Eastern
Communications
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电
话有限公司
杭州东信网络技
术有限公司
东方通信科技发                     40,000,000.00                    80.00
展有限公司
上海飞讯数码科
技发展有限公司
杭州依赛通信有
限公司
杭州东信光通信
技术有限公司
杭州东方通信销
售服务有限公司
杭州东方通信上
海移动电话销售
服务有限公司
杭州同步通信科                        150,188.20                   100.00
技有限公司
杭州东信天羽移                     USD750,000.00                    75.00
动技术有限公司

                                                              期末数
    企业名称                                       金额                 %
普天东方通信集                           359,984,400.00             57.32
团有限公司
广州邮电通信设                                                      [注1]
备有限公司
杭州东方通信城                           425,699,164.80             97.11
有限公司
美国依斯泰克公                         USD12,920,000.00            100.00
司      (Eastern
Communications
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电                         USD11,000,000.00             50.00
话有限公司
杭州东信网络技                            42,500,000.00             85.00
术有限公司
东方通信科技发                                                      [注2]
展有限公司
上海飞讯数码科                            27,300,000.00             91.00
技发展有限公司
杭州依赛通信有                          USD2,839,170.00             51.00
限公司
杭州东信光通信                            22,225,000.00             90.90
技术有限公司
杭州东方通信销                            14,850,000.00             99.00
售服务有限公司
杭州东方通信上                             1,500,000.00            100.00
海移动电话销售
服务有限公司
杭州同步通信科                                                      [注2]
技有限公司
杭州东信天羽移
动技术有限公司
    [注1]:本期公司以持有的广州邮电通信设备有限公司59.51%的股权与普天东方通信集团有限公司持有的杭州东方通信城有限公司35.89%的股权进行资产置换。股权置换后,本公司不再持有对广州邮电通信设备有限公司的股权,详见本会计报表附注四(二)3(2)3)所述。
    [注2]:本期该等公司进行了清算,相应自清算日起,本公司不再持有对该等公司的股权,详见本会计报表附注四(二)3(2)1)2)所述。
    2.不存在控制关系的关联方
           企业名称                                        与本企业的关系
杭州东信灵通电子实业公司                                       同一母公司
杭州通字电器公司                                               同一母公司
杭州东信实业有限公司                                           同一母公司
杭州东信北邮信息技术有限公司                                   同一母公司
上海无线通信设备有限公司                                       同一母公司
杭州东信冠群软件有限公司                                       同一母公司
珠海东信和平智能卡股份有限公司                                 同一母公司
广州邮电通信设备有限公司                                       同一母公司
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                                 联营企业
杭州三星东信网络技术有限公司                                     联营企业
杭州华雁通信设备有限公司                                 子公司之联营企业
杭州活水通信工业园开发有限公司                      母公司之联营企业[注1]
广州天河高新技术开发区南方光电通信设备厂            母公司之联营企业[注2]
广州LG拓普仕通信科技有限公司                        母公司之联营企业[注2]
广州亚斯康通信设备有限公司                          母公司之联营企业[注2]
广州亚明601通信系统有限公司                         母公司之联营企业[注2]
广州天颐科技有限公司                                母公司之联营企业[注2]
广州天宝电信设备厂                                  母公司之联营企业[注2]
杭州鸿雁电器公司                         同受中国普天信息产业集团公司控制
北京普天太力通信技术开发公司             同受中国普天信息产业集团公司控制
北京首信股份有限公司                     同受中国普天信息产业集团公司控制
武汉普天通信设备集团有限公司             同受中国普天信息产业集团公司控制
上海邮电通信设备股份有限公司             同受中国普天信息产业集团公司控制
普天信息技术研究院                       同受中国普天信息产业集团公司控制
珠海东信投资有限公司                                     受母公司工会控制
    [注1]:2004年6月,公司母公司普天东方通信集团有限公司将所持该公司的股权全额转让给杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司,故自2004年7月起,该公司不再成为本公司的关联方。
    [注2]:本期公司以持有的广州邮电通信设备有限公司59.51%的股权与普天东方通信集团有限公司持有的杭州东方通信城有限公司35.89%的股权进行资产置换。该等公司原均为广州邮电通信设备有限公司的联营企业,故与本公司的关系由联营企业变更为母公司之联营企业。
    (二)关联方交易情况
    1.采购货物
                                                            本期数
企业名称                                            金额         定价政策
中国普天信息产业集团公司
普天东方通信集团有限公司
杭州东信灵通电子实业公司                    1,636,818.19           市场价
杭州通字电器公司                            2,650,741.07           市场价
杭州东信北邮信息技术有限公司                5,394,900.26           市场价
上海无线通信设备有限公司
杭州东信冠群软件有限公司                   11,801,343.03           市场价
珠海东信和平智能卡股份有限公司              2,096,567.45           市场价
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司           11,924,768.00           市场价
广州LG拓普仕通信科有限公司                                         市场价
广州亚斯康通信设备有限公司                                         市场价
广州亚明601通信系统有限公司                                        市场价
广州天宝电信设备厂                            707,194.87           市场价
杭州鸿雁电器公司                               25,641.03           市场价
北京首信股份有限公司                       53,820,000.00           市场价
武汉普天通信设备集团有限公司                    2,136.71           市场价
上海邮电通信设备股份有限公司
珠海东信投资有限公司                        6,666,660.02           市场价
合      计                                 96,726,770.63

                                                      上年同期数
企业名称                                            金额         定价政策
中国普天信息产业集团公司                   39,336,897.72           市场价
普天东方通信集团有限公司                      392,586.28           市场价
杭州东信灵通电子实业公司                      709,479.34           市场价
杭州通字电器公司                            4,077,601.30           市场价
杭州东信北邮信息技术有限公司                6,798,809.40           市场价
上海无线通信设备有限公司                    2,108,999.48           市场价
杭州东信冠群软件有限公司                    3,491,338.00           市场价
珠海东信和平智能卡股份有限公司
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司
广州LG拓普仕通信科有限公司                  1,448,898.72           市场价
广州亚斯康通信设备有限公司                     25,626.00           市场价
广州亚明601通信系统有限公司                    19,230.71           市场价
广州天宝电信设备厂                          1,252,416.55           市场价
杭州鸿雁电器公司                                3,423.26           市场价
北京首信股份有限公司                       21,439,749.69           市场价
武汉普天通信设备集团有限公司                3,222,133.85           市场价
上海邮电通信设备股份有限公司                2,030,401.71           市场价
珠海东信投资有限公司                       18,034,137.63           市场价
合      计                                104,391,729.64
    2.销售货物
                                                           本期数
企业名称                                            金额         定价政策
中国普天信息产业集团公司                  111,748,856.24           市场价
普天东方通信集团有限公司                   91,707,580.09           市场价
杭州东信灵通电子实业公司                      453,597.39           市场价
杭州通字电器公司
杭州东信实业有限公司                        1,505,803.99           市场价
杭州东信北邮信息技术有限                   16,779,283.53           市场价
公司
上海无线通信设备有限公司
广州邮电通信设备有限公司                      118,304.49           市场价
杭州摩托罗拉移动通信设备                1,229,011,481.02           市场价
有限公司
广州LG拓普仕通信科有限公司                    513,378.90           市场价
广州亚斯康通信设备有限公司                                         市场价
广州亚明601通信系统有限                       151,111.11           市场价
公司
广州天颐科技有限公司
广州天宝电信设备厂                          5,682,051.29           市场价
北京首信股份有限公司                        1,015,811.97           市场价
合         计                           1,458,687,260.02

                                                       上年同期数
企业名称                                         金额            定价政策
中国普天信息产业集团公司               196,365,249.97              市场价
普天东方通信集团有限公司                 3,293,504.27              市场价
杭州东信灵通电子实业公司                   426,672.18              市场价
杭州通字电器公司                         1,305,809.74              市场价
杭州东信实业有限公司                       223,741.52              市场价
杭州东信北邮信息技术有限                                           市场价
公司
上海无线通信设备有限公司                 1,962,393.16              市场价
广州邮电通信设备有限公司
杭州摩托罗拉移动通信设备                80,820,478.82              市场价
有限公司
广州LG拓普仕通信科有限公司               2,549,130.03              市场价
广州亚斯康通信设备有限公司                 345,230.40              市场价
广州亚明601通信系统有限                  1,051,282.05              市场价
公司
广州天颐科技有限公司                        15,828.76              市场价
广州天宝电信设备厂                       8,084,291.63              市场价
北京首信股份有限公司
合         计                          296,443,612.53
    3.关联方应收(预收)应付(预付)款项余额
                                                           余额
项目及关联方名称                                  期末数           期初数
(1)应收票据
中国普天信息产业集团公司                                    13,242,880.00
小     计                                                   13,242,880.00
(2)应收账款
中国普天信息产业集团公司                   18,394,413.47     1,068,840.33
普天东方通信集团有限公司                      272,660.00       820,782.20
杭州东信灵通电子实业公司                      179,794.45     1,565,000.00
杭州通字电器公司                                             1,122,346.20
杭州东信实业有限公司                        1,390,247.25       262,777.58
上海无线通信设备有限公司                                     1,148,000.00
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司           31,754,848.38    25,323,929.85
广州亚明601通信系统有限公司                                  1,410,683.89
广州天颐科技有限公司                                           103,683.89
广州天宝电信设备厂                                           1,431,073.05
小     计                                  51,991,963.55    34,257,116.99
(3)其他应收款
中国普天信息产业集团公司                      228,470.52       402,572.49
杭州东信灵通电子实业公司                                     2,000,000.00
杭州东信实业有限公司                          387,600.00       497,686.25
杭州东信冠群软件有限公司                                       229,087.00
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司            2,407,361.04       574,443.78
杭州三星东信网络技术有限公司                5,785,085.92
杭州华雁通信设备有限公司                    1,528,574.22
广州天颐科技有限公司                                         4,985,355.25
普天信息技术研究院                         13,850,000.00     6,624,554.09
小     计                                  24,187,091.70    15,313,698.86
(4)预付账款
普天东方通信集团有限公司                                       227,180.31
杭州东信冠群软件有限公司                    2,768,625.50     1,017,204.14
广州天颐科技有限公司                                            33,100.00
小     计                                   2,768,625.50     1,277,484.45
(5)应付账款
普天东方通信集团有限公司                      293,677.33        99,571.69
杭州东信灵通电子实业公司                      966,931.55       835,662.68
杭州通字电器公司                              102,287.50
杭州东信北邮信息技术有限公司                  599,375.00     2,433,361.80
上海无线通信设备有限公司                                     1,157,491.73
杭州东信冠群软件有限公司                      634,318.50
广州LG拓普仕通信科技有限公司                                    40,393.16
广州亚明601通信系统有限公司                                     44,480.77
广州天宝电信设备厂                                           1,316,842.26
杭州鸿雁电器公司                              131,005.74       131,005.74
北京普天太力通信技术开发公司                                 8,894,091.76
北京首信股份有限公司                                        10,910,895.30
武汉普天通信设备集团有限公司                  103,626.10
上海邮电通信设备股份有限公司                                 1,187,785.00
珠海东信投资有限公司                                         6,666,400.00
小     计                                   2,831,221.72    33,717,981.89
(6)预收账款
杭州东信实业有限公司                           65,000.00
中国普天信息产业集团公司                                    13,242,880.00
杭州东信北邮信息技术有限公司                                    70,000.00
珠海东信和平智能卡股份有限公司                                 300,000.00
广州邮电通信设备有限公司                    4,828,635.84
广州LG拓普仕通信科技有限公司                                   820,313.80
小     计                                   4,893,635.84    14,433,193.80
(7)其他应付款
普天东方通信集团有限公司                      262,193.63     9,723,298.47
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司            6,460,993.93     1,587,065.74
广州天河高新技术开发区南方光电通
信设备厂                                                    26,000,000.00
广州亚斯康通信设备有限公司                                  10,032,314.00
广州亚明601通信系统有限公司                                    243,916.28
广州天宝电信设备厂                                           3,439,800.00
小     计                                   6,723,187.56    51,026,394.49

                                                  占全部应收(预收)
                                             应付(预付)款余额的比重(%)
项目及关联方名称                                 期末数            期初数
(1)应收票据
中国普天信息产业集团公司                                             4.16
小     计                                                            4.16
(2)应收账款
中国普天信息产业集团公司                           2.05              0.10
普天东方通信集团有限公司                           0.03              0.08
杭州东信灵通电子实业公司                           0.02              0.15
杭州通字电器公司                                                     0.11
杭州东信实业有限公司                               0.16              0.03
上海无线通信设备有限公司                                             0.11
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                   3.55              2.48
广州亚明601通信系统有限公司                                          0.14
广州天颐科技有限公司                                                 0.01
广州天宝电信设备厂                                                   0.14
小     计                                          5.81              3.35
(3)其他应收款
中国普天信息产业集团公司                           0.20              0.34
杭州东信灵通电子实业公司                                             1.70
杭州东信实业有限公司                               0.34              0.42
杭州东信冠群软件有限公司                                             0.20
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                   2.10              0.49
杭州三星东信网络技术有限公司                       5.05
杭州华雁通信设备有限公司                           1.34
广州天颐科技有限公司                                                 4.25
普天信息技术研究院                                12.10              5.64
小     计                                         21.13             13.04
(4)预付账款
普天东方通信集团有限公司                                             0.17
杭州东信冠群软件有限公司                           9.47              0.76
广州天颐科技有限公司                                                 0.02
小     计                                          9.47              0.95
(5)应付账款
普天东方通信集团有限公司                           0.03              0.01
杭州东信灵通电子实业公司                           0.09              0.06
杭州通字电器公司                                   0.00
杭州东信北邮信息技术有限公司                       0.05              0.19
上海无线通信设备有限公司                                             0.09
杭州东信冠群软件有限公司                           0.06
广州LG拓普仕通信科技有限公司                                         0.00
广州亚明601通信系统有限公司                                          0.00
广州天宝电信设备厂                                                   0.10
杭州鸿雁电器公司                                   0.01              0.01
北京普天太力通信技术开发公司                                         0.69
北京首信股份有限公司                                                 0.84
武汉普天通信设备集团有限公司                       0.01
上海邮电通信设备股份有限公司                                         0.09
珠海东信投资有限公司                                                 0.52
小     计                                          0.25              2.60
(6)预收账款
杭州东信实业有限公司                               0.07
中国普天信息产业集团公司                                             7.58
杭州东信北邮信息技术有限公司                                         0.04
珠海东信和平智能卡股份有限公司                                       0.17
广州邮电通信设备有限公司                           5.55
广州LG拓普仕通信科技有限公司                                         0.47
小     计                                          5.62              8.26
(7)其他应付款
普天东方通信集团有限公司                           0.23              4.67
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司                   5.69              0.76
广州天河高新技术开发区南方光电通
信设备厂                                                            12.50
广州亚斯康通信设备有限公司                                           4.82
广州亚明601通信系统有限公司                                          0.12
广州天宝电信设备厂                                                   1.65
小     计                                          5.92             24.52
    4.其他关联方交易
    (1)购买或销售除商品以外的其他资产
    1)根据公司与杭州三星东信网络技术有限公司于2004年9月24日签订的《固定资产转让协议》,公司将部分固定资产转让给三星东信网络技术有限公司,转让固定资产原值为4,950,468.43元,净值3,889,412.60元,转让作价3,889,412.60元。
    2)根据公司与普天东方通信集团有限公司签订的《关于部分系统业务资产之转让协议书》,公司本期将系统产业PDSN、直放站、边际网、GSM设备等四项业务相关的部分资产和负债(包括应收账款、应付账款、预收账款)整体转让给普天东方通信集团有限公司,转让资产及负债账面净值为-105,018,194.67元,评估值-103,491,868.81元,转让作价-103,491,868.81元。
    3)根据公司与普天东方通信集团有限公司于2004年7月13日签订的《关于广州邮电通信设备有限公司之股权转让协议》及《关于杭州东方通信城之股权转让协议》,并经公司2004年9月13日2004年第一次临时股东大会决议及2004年7月13日普天东方通信集团有限公司2004年董事会三届二次临时会议决议,公司以持有的广州邮电通信设备有限公司59.51%的股权与普天东方通信集团有限公司持有的杭州东方通信城有限公司35.89%的股权进行资产置换。评估基准日为2003年12月31日,换出资产评估值为19,220.16万元,转让作价19,246.77万元;换入资产评估值为19,246.77万元,转让作价19,246.77万元。
    (2)提供或接受劳务
    本期,公司按照《综合服务协议》和《房产租赁合同》支付给普天东方通信集团有限公司的有关费用为9,211,213.34元(其中房租及物业管理费用为8,163,745.70元,其他费用为1,047,467.64元),原纳入综合服务协议的小车费用等改为直接与普天东方通信集团有限公司之全资子公司杭州东信实业有限公司结算,本期向其支付6,056,094.59元,以上费用共计15,267,307.93元;上年同期支付的此项费用为36,505,966.90元。
    (3)租赁
    1)本期,控股子公司杭州东方通信城有限公司将其拥有的部分厂房出租给杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司,出租厂房面积为8,076.20平方米,共收取房租和物业管理费5,305,971.09元;上年同期出租厂房面积1-6月为7,342.00平方米,7-12月为8,076.20平方米,共收取房租和物业管理费15,692,643.69元(含补充收取杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司以前年度房租及物业管理费10,346,250.00元)。
    2)本期1-3月,控股子公司杭州东方通信城有限公司将其拥有的部分厂房出租给杭州活水通信工业园开发有限公司,出租厂房面积为753.82平方米,共收取房租和物业管理费146,994.90元;2003年出租厂房面积为753.82平方米,共收取房租和物业管理费500,000.00元。
    3)本期,控股子公司美国依斯泰克公司之全资子公司东信亿事通软件技术(北京)有限公司将其拥有的部分房屋出租给普天信息技术研究院,出租房屋面积为11,718.56平方米,共收取租金5,925,000.00元;2003年7-12月出租厂房面积为11,718.56平方米,共收取租金2,925,000.00元。
    (4)关键管理人员报酬
    2004年度公司共有关键管理人员12人,其中,在本公司领取报酬7人,2004年度报酬总额142.05万元;2003年度公司共有关键管理人员19人,其中,在本公司领取报酬14人,2003年度报酬总额226.28万元。
报酬档次              0-5万元            5-10万元               10-15万元
人数                        0                   1                       0
报酬档次              0-5万元            5-10万元               10-15万元
人数                        2                   1                       3

                                                                 2004年度
报酬档次                          15-20万元                     20-30万元
人数                                      2                             4
                                                                 2003年度
报酬档次                          15-20万元                     20-30万元
人数                                      3                             5
    十、或有事项
    (一)截至2004年12月31日,公司无已贴现未到期的商业承兑汇票。
    (二)公司无对外提供债务担保的事项。
    (三)未决诉讼或仲裁
    截至2004年12月31日,本公司发生的重大诉讼事项如下:
    2003年9月16日,招商银行股份有限公司深圳龙岗支行(以下简称“招行”)向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会(以下简称“仲裁庭”)提交仲裁申请书,将深圳市科特通信有限公司(以下简称“科特”)作为第一被申请人,本公司作为第二被申请人,指称依据招行与科特签订的《授信协议》,并且援引本公司、科特及招行三方签订的2003字第001号《业务合作协议》部分条款,对2003年5月8日招行为科特承兑的银行承兑汇票到期款及罚息共计8,198,101.85元,要求本公司承担连带付款责任。2004年9月20日,经仲裁庭[2004]中国贸仲沪字第2113号裁决书裁决,科特应支付招行人民币8,189,911.94元,并驳回招商银行股份有限公司深圳龙岗支行要求本公司承担连带付款责任等其他仲裁请求。
    2004年10月14日,招行向仲裁庭提交仲裁申请书,将本公司作为被申请人,指称依据招行与科特签订的《授信协议》,并且援引本公司、科特及招行三方签订的2003字第001号《业务合作协议》部分条款,对2003年5月8日招行为科特承兑的银行承兑汇票到期款及罚息共计8,198,101.85元,要求本公司承担连带付款责任。截至2005年4月20日,本案尚在仲裁中。
    十一、承诺事项
    (一)公司于1996年8月2日与普天东方通信集团有限公司签订的《综合服务协议》和《房产租赁合同》等仍在履行中。
    (二)截至2004年12月31日,公司与美亚电子科技有限公司签订租赁合同,向该公司租入价值为USD2,512,500.00元的生产线生产设备,租赁期限自2004年8月21日至2005年2月20日,租金总计为USD720,000.00元。
    (三)根据公司与三星电子株式会社签订的《成立杭州三星东信网络技术有限公司的合资经营合同》,公司需在杭州三星东信网络技术有限公司营业执照签发(2004年5月21日)后十二个月内缴付该公司第二期出资USD1,050,000.00元。
    十二、资产负债表日后事项中的非调整事项
    根据2005年3月30日本公司与ECI电信公司及控股子公司杭州依赛通信有限公司和杭州东信光通信技术有限公司签订的《资产转让和重组协议》及修改后的《东方通信股份有限公司和以色列ECI电信有限公司合资生产经营SDH设备合资合同》,杭州东信光通信技术有限公司将光网络业务所涉及的固定资产、存货、应收账款、应付账款转让给杭州依赛通信有限公司,转让价格为52,756,000.00元,将光网络业务所涉及的无形资产转让给ECI电信公司,转让价格为USD1,484,000.00元,同时ECI电信公司向杭州东信光通信技术有限公司支付一定的经济补偿金。此外,ECI电信公司向杭州依赛通信有限公司追加投资52,756,000.00元,追加投资完成后,ECI电信公司在杭州依赛通信有限公司持股比例由49%增加至72.39%,本公司在杭州依赛通信有限公司持股比例由51%减少至27.61%。该协议经公司2005年4月20日董事会三届六次会议审议通过。
    十三、其他重要事项
    (一)债务重组事项
    根据公司控股子公司杭州东信光通信技术有限公司、杭州依赛通信有限公司与北京埃迪恩电信系统有限公司于2004年12月1日签订的《付款协议》,杭州依赛通信有限公司同意减免北京埃迪恩电信系统有限公司所欠货款1,148,652.00元,同时,杭州东信光通信技术有限公司同意减免杭州依赛通信有限公司所欠货款1,148,652.00元。
    债权人:杭州东信光通信技术有限公司
债务重组方式     债务重组     债权转为股权所导致   长期投资占债务    或有
                 损失总额      的长期投资增加额     人股权的比例     收益
减少债权本金 1,148,652.00
    (二)非货币性交易事项
    根据公司与普天东方通信集团有限公司于2004年7月13日签订了《关于广州邮电通信设备有限公司之股权转让协议》及《关于杭州东方通信城之股权转让协议》,公司以持有广州邮电通信设备有限公司59.51%的股权与普天东方通信集团有限公司持有的杭州东方通信城有限公司35.89%的股权进行资产置换。
    1.换入、换出资产的类别
    换入、换出资产均为长期股权投资。
    2.换入、换出资产的金额
    换出资产的账面价值为163,945,430.49元,评估价值为19,220.16万元,转让作价19,246.77万元;换入资产的账面价值为157,753,444.72元,评估价值为19,246.77万元,转让作价19,246.77万元。
    (三)资产置换、转让及其出售行为的说明
    1.为优化业务结构,公司本期将系统产业PDSN、直放站、边际网、GSM设备等四项业务相关的部分资产和负债(包括应收账款、应付账款、预收账款)转让给普天东方通信集团有限公司,转让资产及负债账面净值为-105,018,194.67元,评估值-103,491,868.81元,转让作价-103,491,868.81元。
    2.为优化业务结构,公司本期将金工产业固定资产转让给杭州骋远通信设备有限公司,转让固定资产账面净值1,770,018.49元,评估价2,355,080.00元,转让作价2,355,450.00元。
    3.公司本期将部分固定资产转让给杭州三星东信网络技术有限公司,转让资产账面净值3,889,412.60元,转让作价3,889,412.60元。
    4.根据本公司与控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司于2004年3月签订的《资产转让协议》,杭州东方通信销售服务有限公司将拥有的与终端销售业务相关的资产及负债以2004年2月29日为基准日按协议价转让给本公司。转让资产及负债账面净值48,593,670.06元(含税),转让作价48,593,670.06元(含税)。
    5.根据公司与控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司于2004年6月签订的《资产转让协议》,杭州东方通信销售服务有限公司将拥有的终端销售客服业务相关的资产及负债转让给本公司。转让资产及负债账面净值45,673,993.27元(含税),转让作价45,673,993.27元(含税)。
    6.根据控股子公司杭州东方通信城有限公司与杭州市滨江区城市建设综合开发有限公司于2004年11月30日签订的《东信花园在建项目转让协议》,杭州东方通信城有限公司将“东信花园住宅小区”项目整体转让给杭州市滨江区城市建设综合开发有限公司,转让资产账面原值84,762,402.49元,转让作价257,600,000.00元。截至2004年12月31日,杭州东方通信城有限公司已经收到项目转让款154,560,000.00元。
    (四)根据公司与三星电子株式会社于2004年签订的《成立杭州三星东信网络技术有限公司的合资经营合同》,并经公司董事会三届二次临时会议决议,公司与三星电子株式会社共同出资成立杭州三星东信网络技术有限公司,该公司注册资本6,000,000.00美元,其中本公司出资1,800,000.00美元,占30%,三星株式会社出资4,200,000.00美元,占70%。该公司于2004年5月21日取得企业法人营业执照。截至2004年12月31日,公司已按合同约定缴付第一期出资750,000.00美元。
    (五)根据公司与中国移动通信集团公司、中兴通讯股份有限公司、宁波波导股份有限公司、北京神州数码有限公司、深圳市华为投资控股有限公司签订的《中移鼎迅通信股份有限公司发起人协议书》,并经公司董事会三届四次会议决议,公司与中国移动通信集团公司、中兴通讯股份有限公司、宁波波导股份有限公司、北京神州数码有限公司、深圳市华为投资控股有限公司共同投资设立中移鼎迅通信股份有限公司,该公司注册资本200,000,000.00元,其中本公司出资30,000,000.00元,占15%。该公司于2004年7月22日取得企业法人营业执照。
    (六)根据公司全资子公司美国依斯泰克有限公司与普天信息技术研究院于2004年10月24日签订的《关于东信亿事通软件技术(北京)有限公司之股权转让协议》,以及公司与普天信息技术研究院签订的《关于对东信亿事通软件技术(北京)有限公司之债权转让协议》,并经公司董事会三届五次会议决议和2004年第二次临时股东大会会议决议,公司拟将持有的东信亿事通软件技术(北京)有限公司(以下简称“亿事通”)100%的股权转让给普天信息技术研究院,转让股权账面净值-1,719.78万元,评估价716.30万元,转让作价716.30万元。同时,公司将对亿事通的债权8,321.8752万元也一并转让给普天信息技术研究院。截至2004年12月31日,上述股权转让及债权转让合同尚未执行。2005年4月20日,经公司董事会三届六次会议决议,上述股权转让及债权转让合同取消。
    (七)根据普天东方通信集团有限公司与珠海东信投资有限公司于2004年9月14日签订的《关于东方通信股份有限公司之股权转让协议》,并经普天东方通信集团有限公司2004年第四次临时股东会决议和珠海东信投资有限公司2004年第二次临时股东会决议,普天东方通信集团有限公司同意受让珠海东信投资有限公司持有的本公司5.73%社会法人股,转让价格为129,960,000.00元。截至2004年12月31日,该笔股权转让过户登记手续业已办妥。
    (八)本期期末,控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司、美国依斯泰克有限公司、杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司均处于超额亏损状态,累计超额亏损额分别为354,691,456.48元、6,158,626.98元和17,055,329.36元,合计累计超额亏损额为377,905,412.82元。鉴于该等公司均为本公司绝对控股的子公司,且累计超额亏损金额较大,根据谨慎性原则,参照国际会计准则的相关精神,为更稳健、公允反映公司的财务状况和经营成果,本公司将上述控股子公司的累计超额亏损额均计入了母公司会计报表和合并会计报表。具体核算上,参照了浙江省财政厅浙财会[1999]104号文的有关规定,将母公司计入的子公司超额亏损在“未分配利润”项目下增设“可恢复的被投资单位的亏损”项目予以反映。截至2004年12月31日,母公司报表可恢复的被投资单位的亏损额为377,905,412.82元。
    (九)根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第1号----非经常性损益》(2004年修订)的规定,本公司非经常性损益发生额情况如下(收益为+,损失为-):
项     目                                                        2004年度
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期     1,684,384.51
资产产生的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
各种形式的政府补贴                                          28,570,679.19
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
短期投资损益,(除国家有关部门批准设立的有经营资格的金融     3,717,201.80
机构获得的短期投资损益外)
外币投资损益                                                22,804,336.08
各项非经常性营业外收入、支出                               -19,471,092.56
以前年度已经计提各项减值准备的转回
因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备
债务重组损益                                                -1,148,652.00
资产置换损益
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数
其他非经常性损益项目
小     计                                                   36,156,857.02
减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)                  158,133,23
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)                          147,365.99
非经常性损益净额                                            35,851,357.80
    十二、备查文件目录
    一、载有董事长亲笔签名的2004年度报告文本;
    二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表;
    三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    四、公司章程。
    东方通信股份有限公司董事会
    二00五年四月二十二日
    资产负债表
    2004年12月31日
    编制单位:东方通信股份有限公司                                                         单位:元币种:人民币
                                                        附注
项目                                         合并                  母公司
流动资产:
货币资金                                        1                       1
短期投资                                        2                       2
应收票据                                        3                       3
应收股利                                        4                       4
应收利息                                                                5
应收账款                                        5                       6
其他应收款                                      6                       7
预付账款                                        7                       8
应收补贴款                                      8                       9
存货                                            9                      10
待摊费用                                       10                      11
一年内到期的长期债权投资                                               21
其他流动资产                                                           24
流动资产合计                                                           31
长期投资:
长期股权投资                                   11                      32
长期债权投资                                                           34
长期投资合计                                                           38
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                   12                      39
减:累计折旧                                   13                      40
固定资产净值                                   14                      41
减:固定资产减值准备                           15                      42
固定资产净额                                                           43
工程物资                                                               44
在建工程                                       16                      45
固定资产清理                                                           46
固定资产合计                                                           50
无形资产及其他资产:
无形资产                                       17                      51
长期待摊费用                                   18                      52
其他长期资产                                                           53
无形资产及其他资产合计                                                 60
递延税项:
递延税款借项                                                           61
资产总计                                                               67
流动负债:
短期借款                                       19                      68
应付票据                                       20                      69
应付账款                                       21                      70
预收账款                                       22                      71
应付工资                                       23                      72
应付福利费                                                             73
应付股利                                                               74
应交税金                                       24                      75
其他应交款                                     25                      80
其他应付款                                     26                      81
预提费用                                       27                      82
预计负债                                                               83
一年内到期的长期负债                                                   86
其他流动负债                                                           90
流动负债合计                                                          100
长期负债:
长期借款                                                              101
应付债券                                                              102
长期应付款                                                            103
专项应付款                                     28                     106
其他长期负债                                                          108
长期负债合计                                                          110
递延税项:
递延税款贷项                                                          111
负债合计                                                              114
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                             29                     115
减:已归还投资                                                        116
实收资本(或股本)净额                                                117
资本公积                                       30                     118
盈余公积                                       31                     119
其中:法定公益金                                                      120
未分配利润                                     32                     122
其中:拟分配现金股利                                                  123
可恢复的被投资单位的亏损                                              123
外币报表折算差额                                                      128
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合
计                                                                    129
负债和所有者权益(或股东权
益)总计                                                              135

                                                    合并
项目                                      期初数                   期末数
流动资产:
货币资金                        1,449,434,214.68         1,335,693,989.12
短期投资                          169,939,091.20           226,784,054.74
应收票据                          318,390,944.04            58,417,125.03
应收股利                           13,200,000.00             6,490,302.46
应收利息
应收账款                          892,524,865.49           808,292,963.55
其他应收款                         98,755,799.70            87,477,722.20
预付账款                          134,463,526.94            29,252,778.75
应收补贴款                                                   5,853,137.55
存货                              907,966,319.51           682,621,618.03
待摊费用                            1,290,091.60             1,175,090.35
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                    3,985,964,853.16         3,242,058,781.78
长期投资:
长期股权投资                      442,524,130.12           373,756,460.32
长期债权投资
长期投资合计                      442,524,130.12           373,756,460.32
其中:合并价差                     67,435,107.75             5,691,306.31
其中:股权投资差额                 -1,335,089.79
固定资产:
固定资产原价                    1,553,774,148.09         1,392,542,862.90
减:累计折旧                      683,858,112.00           616,430,021.66
固定资产净值                      869,916,036.09           776,112,841.24
减:固定资产减值准备                9,007,514.63             6,335,358.02
固定资产净额                      860,908,521.46           769,777,483.22
工程物资
在建工程                          164,557,194.02            41,411,537.83
固定资产清理
固定资产合计                    1,025,465,715.48           811,189,021.05
无形资产及其他资产:
无形资产                          111,872,489.59            64,753,651.23
长期待摊费用                       19,112,555.85            12,716,461.39
其他长期资产
无形资产及其他资产合计            130,985,045.44            77,470,112.62
递延税项:
递延税款借项
资产总计                        5,584,939,744.20         4,504,474,375.77
流动负债:
短期借款                          853,942,523.08           148,977,000.00
应付票据                           40,249,510.00           234,449,718.57
应付账款                        1,292,850,142.53         1,124,206,015.43
预收账款                          174,733,453.27            87,041,667.73
应付工资                            3,386,714.05            15,743,409.54
应付福利费                         33,219,364.22            29,759,919.42
应付股利                           20,315,249.59
应交税金                          -63,450,037.13            -9,202,127.25
其他应交款                          3,750,993.59             1,378,788.96
其他应付款                        208,023,064.10           113,606,246.43
预提费用                          141,363,886.96            91,536,545.91
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                    2,708,384,864.26         1,837,497,184.74
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款                        102,850,000.00            47,972,000.00
其他长期负债
长期负债合计                      102,850,000.00            47,972,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                        2,811,234,864.26         1,885,469,184.74
少数股东权益                      448,420,372.62           215,843,787.67
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                628,000,000.00           628,000,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额            628,000,000.00           628,000,000.00
资本公积                        2,162,292,109.78         1,482,916,150.12
盈余公积                          352,477,671.08           177,604,044.96
其中:法定公益金                  175,304,759.54           176,454,402.25
未分配利润                       -817,493,907.11           114,639,927.04
其中:拟分配现金股利                                        21,980,000.00
可恢复的被投资单位的亏损
外币报表折算差额                        8,633.57                 1,281.24
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合
计                              2,325,284,507.32         2,403,161,403.36
负债和所有者权益(或股东权
益)总计                        5,584,939,744.20         4,504,474,375.77

                                                   母公司
项目                                     期初数                    期末数
流动资产:
货币资金                       1,066,451,399.71            849,270,504.75
短期投资                         150,699,236.90            256,784,054.74
应收票据                         112,822,463.20             55,734,592.03
应收股利                          30,290,302.46              6,490,302.46
应收利息
应收账款                         958,256,843.02            247,538,386.45
其他应收款                       143,513,758.58            537,397,765.51
预付账款                          85,461,331.92             24,498,026.17
应收补贴款                                                   5,853,137.55
存货                             331,702,742.22            460,811,733.29
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                   2,879,198,078.01          2,444,378,502.95
长期投资:
长期股权投资                   1,005,638,509.09          1,069,901,963.48
长期债权投资
长期投资合计                   1,005,638,509.09          1,069,901,963.48
其中:合并价差
其中:股权投资差额                67,435,107.75              5,691,306.31
固定资产:
固定资产原价                     450,889,408.63            485,840,926.24
减:累计折旧                     265,729,040.63            291,321,608.50
固定资产净值                     185,160,368.00            194,519,317.74
减:固定资产减值准备               4,846,283.77              4,846,283.77
固定资产净额                     180,314,084.23            189,673,033.97
工程物资
在建工程                          10,177,112.91             11,297,207.20
固定资产清理
固定资产合计                     190,491,197.14            200,970,241.17
无形资产及其他资产:
无形资产                          16,451,438.61             11,141,001.59
长期待摊费用                         536,383.55             11,993,901.05
其他长期资产
无形资产及其他资产合计            16,987,822.16             23,134,902.64
递延税项:
递延税款借项
资产总计                       4,092,315,606.40          3,738,385,610.24
流动负债:
短期借款                         463,835,000.00            148,977,000.00
应付票据                          19,749,510.00            213,187,872.57
应付账款                         703,251,647.33            442,420,977.54
预收账款                          50,057,083.34             83,198,155.30
应付工资                                                     9,470,341.86
应付福利费                         6,474,554.01              3,461,657.88
应付股利
应交税金                          23,952,273.60            -51,501,543.07
其他应交款                           833,241.30                 25,662.88
其他应付款                        85,753,955.87             84,039,130.69
预提费用                          11,626,505.95             50,539,279.42
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                   1,365,533,771.40            983,818,535.07
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款                        91,000,000.00             47,572,000.00
其他长期负债
长期负债合计                      91,000,000.00             47,572,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                       1,456,533,771.40          1,031,390,535.07
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)               628,000,000.00            628,000,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额           628,000,000.00            628,000,000.00
资本公积                       2,161,544,725.34          1,499,192,266.88
盈余公积                         352,477,671.08            177,604,044.96
其中:法定公益金                 175,304,759.54            176,454,402.25
未分配利润                      -862,727,380.41             24,293,350.51
其中:拟分配现金股利                                        21,980,000.00
可恢复的被投资单位的亏损         356,486,818.99            377,905,412.82
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合
计                             2,635,781,835.00          2,706,995,075.17
负债和所有者权益(或股东权
益)总计                       4,092,315,606.40          3,738,385,610.24
    利润及利润分配表
    2004年
    编制单位:东方通信股份有限公司                                                                           单位:元币种:人民币
                                                           附注
项目                                             合并              母公司
一、主营业务收入                                    1                   1
减:主营业务成本                                    1                   4
主营业务税金及附加                                  2                   5
二、主营业务利润(亏损以
“-”号填列)                                                          10
加:其他业务利润(亏损以
“-”号填列)                                       3                  11
减:营业费用                                                            14
管理费用                                            4                  15
财务费用                                            5                  16
三、营业利润(亏损以“-”
号填列)                                                               18
加:投资收益(损失以“-”
号填列)                                            6                  19
补贴收入                                            7                  22
营业外收入                                          8                  23
减:营业外支出                                      9                  25
四、利润总额(亏损总额以
“-”号填列)                                                          27
减:所得税                                                             28
减:少数股东损益                                                       29
加:未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号
填列)                                                                 30
加:年初未分配利润                                                     31
其他转入                                                               32
六、可供分配的利润                                                     33
减:提取法定盈余公积                                                   35
提取法定公益金                                                         36
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)                                                         37
提取储备基金                                                           38
提取企业发展基金                                                       39
利润归还投资                                                           40
七、可供股东分配的利润                                                 41
减:应付优先股股利                                                     42
提取任意盈余公积                                                       43
应付普通股股利                                                         44
转作股本的普通股股利                                                   45
八、未分配利润(未弥补亏
损以“-”号填列)                                                       46
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                     合并
项目                                       本期数                  上期数
一、主营业务收入                 5,453,287,868.22        4,226,131,370.62
减:主营业务成本                 4,823,068,269.82        3,991,792,393.96
主营业务税金及附加                  71,738,820.89           18,638,132.90
二、主营业务利润(亏损以
“-”号填列)                      558,480,777.51          215,700,843.76
加:其他业务利润(亏损以
“-”号填列)                      -45,041,585.13          -37,184,816.60
减:营业费用                        383,191,514.48          526,834,608.40
管理费用                           131,670,793.93          855,691,672.39
财务费用                           -13,344,441.96           28,223,941.93
三、营业利润(亏损以“-”
号填列)                            11,921,325.93       -1,232,234,195.56
加:投资收益(损失以“-”
号填列)                            45,373,115.45           74,750,728.45
补贴收入                            28,570,679.19              674,438.74
营业外收入                           3,173,158.01            5,317,716.01
减:营业外支出                      26,166,652.36           20,980,048.16
四、利润总额(亏损总额以
“-”号填列)                       62,871,626.22       -1,172,471,360.52
减:所得税                          11,309,659.96            7,988,803.26
减:少数股东损益                    -5,047,564.03          -34,975,307.69
加:未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号
填列)                              56,609,530.29       -1,145,484,856.09
加:年初未分配利润                -817,493,907.11          327,990,948.98
其他转入                           877,823,589.28
六、可供分配的利润                 116,939,212.46         -817,493,907.11
减:提取法定盈余公积                 1,149,642.71
提取法定公益金                       1,149,642.71
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润             114,639,927.04         -817,493,907.11
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
损以“-”号填列)                   114,639,927.04         -817,493,907.11
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益                         5,519,796.73            5,341,784.81
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失                       1,148,652.00             -378,462.62
6.其他

                                                    母公司
项目                                         本期数                上期数
一、主营业务收入                   2,354,630,291.82      3,025,839,761.52
减:主营业务成本                   2,180,297,715.66      3,051,307,637.52
主营业务税金及附加                     4,463,082.13          7,420,856.37
二、主营业务利润(亏损以
“-”号填列)                        169,869,494.03        -32,888,732.37
加:其他业务利润(亏损以
“-”号填列)                        -16,367,600.85        -33,822,669.68
减:营业费用                          181,138,527.97        176,114,531.38
管理费用                              22,741,923.84        595,572,314.27
财务费用                             -26,468,465.24          9,690,300.16
三、营业利润(亏损以“-”
号填列)                             -23,910,093.39       -848,088,547.86
加:投资收益(损失以“-”
号填列)                              28,709,037.79       -386,134,087.14
补贴收入                              27,504,400.17
营业外收入                             1,736,754.59          2,094,021.96
减:营业外支出                        22,543,672.10         16,689,184.19
四、利润总额(亏损总额以
“-”号填列)                         11,496,427.06     -1,248,817,797.23
减:所得税
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号
填列)                                11,496,427.06     -1,248,817,797.23
加:年初未分配利润                  -862,727,380.41        386,090,416.82
其他转入                             877,823,589.28
六、可供分配的利润                    26,592,635.93       -862,727,380.41
减:提取法定盈余公积                   1,149,642.71
提取法定公益金                         1,149,642.71
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                24,293,350.51       -862,727,380.41
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
损以“-”号填列)                      24,293,350.51       -862,727,380.41
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益                          16,525,343.96          5,444,047.32
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失                                                -378,462.62
6.其他
    现金流量表
    2004年
    编制单位:东方通信股份有限公司                                              单位:元           币种:人民币
                                                             附注
项目                                                  合并         母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                            1
收到的税费返还                                                          3
收到的其他与经营活动有关的现金                                          8
现金流入小计                                                            9
购买商品、接受劳务支付的现金                                           10
支付给职工以及为职工支付的现金                                         12
支付的各项税费                                                         13
支付的其他与经营活动有关的现金                           1             18
现金流出小计                                                           20
经营活动产生的现金流量净额                                             21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                   22
其中:出售子公司收到的现金                                             23
取得投资收益所收到的现金                                               24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
收回的现金                                                             25
收到的其他与投资活动有关的现金                           2             28
现金流入小计                                                           29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金                                                             30
投资所支付的现金                                                       31
支付的其他与投资活动有关的现金                                         35
现金流出小计                                                           36
投资活动产生的现金流量净额                                             37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                   38
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金                                                                 39
借款所收到的现金                                                       40
收到的其他与筹资活动有关的现金                           3             43
现金流入小计                                                           44
偿还债务所支付的现金                                                   45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                   46
其中:支付少数股东的股利                                               47
支付的其他与筹资活动有关的现金                                         51
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现
金                                                                     52
现金流出小计                                                           53
筹资活动产生的现金流量净额                                             54
四、汇率变动对现金的影响                                               55
五、现金及现金等价物净增加额                                           56
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                                 57
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                                    58
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                                 59
固定资产折旧                                                           60
无形资产摊销                                                           61
长期待摊费用摊销                                                       62
待摊费用减少(减:增加)                                               63
预提费用增加(减:减少)                                               64
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失(减:收益)                                                          65
固定资产报废损失                                                       66
财务费用                                                               67
投资损失(减:收益)                                                   68
递延税款贷项(减:借项)                                               69
存货的减少(减:增加)                                                 70
经营性应收项目的减少(减:增加)                                         71
经营性应付项目的增加(减:减少)                                         72
其他                                                                   73
经营活动产生的现金流量净额                                             75
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                           76
一年内到期的可转换公司债券                                             77
融资租入固定资产                                                       78
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                           4             79
减:现金的期初余额                                       4             80
加:现金等价物的期末余额                                               81
减:现金等价物的期初余额                                               82
现金及现金等价物净增加额                                               83

项目                                                               合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             6,518,060,216.76
收到的税费返还                                              19,734,987.89
收到的其他与经营活动有关的现金                              35,061,681.89
现金流入小计                                             6,572,856,886.54
购买商品、接受劳务支付的现金                             5,118,724,158.12
支付给职工以及为职工支付的现金                             240,711,129.26
支付的各项税费                                             105,722,860.34
支付的其他与经营活动有关的现金                             576,502,061.91
现金流出小计                                             6,041,660,209.63
经营活动产生的现金流量净额                                 531,196,676.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                       813,095,723.80
其中:出售子公司收到的现金                                     104,330.59
取得投资收益所收到的现金                                    36,500,575.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
收回的现金                                                  25,710,880.80
收到的其他与投资活动有关的现金                              35,289,976.31
现金流入小计                                               910,597,156.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金                                                 188,394,965.57
投资所支付的现金                                           934,581,096.42
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                             1,122,976,061.99
投资活动产生的现金流量净额                                -212,378,905.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                         2,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金                                                       2,500,000.00
借款所收到的现金                                           653,901,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                               2,972,000.00
现金流入小计                                               659,373,000.00
偿还债务所支付的现金                                     1,082,259,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        31,538,888.15
其中:支付少数股东的股利                                    16,453,167.89
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现

现金流出小计                                             1,113,797,888.15
筹资活动产生的现金流量净额                                -454,424,888.15
四、汇率变动对现金的影响                                    -2,994,248.35
五、现金及现金等价物净增加额                              -138,601,365.55
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      56,609,530.29
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                         -5,047,564.03
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                    -381,229,358.40
固定资产折旧                                               123,267,072.87
无形资产摊销                                                 9,469,230.56
长期待摊费用摊销                                             5,420,880.86
待摊费用减少(减:增加)                                       115,001.25
预提费用增加(减:减少)                                   -51,939,261.91
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失(减:收益)                                                2,001,240.69
固定资产报废损失                                                96,769.86
财务费用                                                   -15,173,931.56
投资损失(减:收益)                                       -37,894,888.30
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     563,785,931.19
经营性应收项目的减少(减:增加)                             136,518,901.31
经营性应付项目的增加(减:减少)                              40,434,719.74
其他                                                        84,762,402.49
经营活动产生的现金流量净额                                 531,196,676.91
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                           1,310,319,828.41
减:现金的期初余额                                       1,448,921,193.96
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -138,601,365.55

项目                                                             母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             3,619,284,682.72
收到的税费返还                                               6,382,050.17
收到的其他与经营活动有关的现金                              15,212,160.15
现金流入小计                                             3,640,878,893.04
购买商品、接受劳务支付的现金                             2,773,439,359.68
支付给职工以及为职工支付的现金                              82,442,357.57
支付的各项税费                                              59,656,066.37
支付的其他与经营活动有关的现金                             518,823,861.49
现金流出小计                                             3,434,361,645.11
经营活动产生的现金流量净额                                 206,517,247.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                       819,171,845.92
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                    52,293,447.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
收回的现金                                                     470,105.71
收到的其他与投资活动有关的现金                              32,150,637.03
现金流入小计                                               904,086,036.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金                                                  64,097,900.13
投资所支付的现金                                           970,726,218.99
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                             1,034,824,119.12
投资活动产生的现金流量净额                                -130,738,082.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金                                           314,517,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                               2,572,000.00
现金流入小计                                               317,089,500.00
偿还债务所支付的现金                                       629,375,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         4,318,610.23
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现

现金流出小计                                               633,694,110.23
筹资活动产生的现金流量净额                                -316,604,610.23
四、汇率变动对现金的影响                                    -1,216,590.04
五、现金及现金等价物净增加额                              -242,042,034.95
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      11,496,427.06
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                      25,022,798.77
固定资产折旧                                                49,725,430.80
无形资产摊销                                                 4,999,629.02
长期待摊费用摊销                                               957,232.50
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)                                    39,120,874.55
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失(减:收益)                                                2,074,789.08
固定资产报废损失
财务费用                                                   -27,134,375.87
投资损失(减:收益)                                       -33,579,368.18
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -94,415,266.07
经营性应收项目的减少(减:增加)                             373,079,130.77
经营性应付项目的增加(减:减少)                            -144,830,054.50
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 206,517,247.93
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             823,896,344.04
减:现金的期初余额                                       1,065,938,378.99
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -242,042,034.95
    资产减值准备表
    2004年
    编制单位:东方通信股份有限公司                                              单位:元         币种:人民币
项目                                 期初余额                  本期增加数
坏账准备合计                   146,749,249.11                8,339,571.68
其中:应收账款                 128,088,185.76
其他应收款                      18,661,063.35                8,339,571.68
短期投资跌价准备合计            13,270,505.98                4,957,429.98
其中:股票投资                  12,348,499.54                  223,409.59
债券投资                           921,948.44                2,013,995.92
基金投资                                58.00                2,720,024.47
存货跌价准备合计               629,550,999.99              115,242,190.62
其中:物资采购                         308.94                   29,286.77
原材料                         257,018,485.13               45,865,449.87
包装物                              23,921.56
低值易耗品                           4,612.42
库存商品                       330,575,884.83               40,702,384.88
分期收款发出商品                14,322,160.16                9,084,974.42
在产品                          27,605,626.95               19,560,094.68
长期投资减值准备合计               230,000.00
其中:长期股权投资                 230,000.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计             9,007,514.63                  491,284.06
其中:通用设备                   3,569,423.40                  342,622.31
专用设备                         2,420,472.35                  148,661.75
运输工具                            50,876.55
其他设备                         2,966,742.33
无形资产减值准备                 4,865,205.27
其中:专利权
商标权
软件                             4,865,205.27
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                   803,673,474.98              129,030,476.34

项目                               本期减少数                    期末余额
坏账准备合计                    40,977,316.61              114,111,504.18
其中:应收账款                  40,977,316.61               87,110,869.15
其他应收款                                                  27,000,635.03
短期投资跌价准备合计            12,435,657.13                5,792,278.83
其中:股票投资                  12,435,599.13                  136,310.00
债券投资                                                     2,935,944.36
基金投资                                58.00                2,720,024.47
存货跌价准备合计               453,683,420.33              291,109,770.28
其中:物资采购                       6,122.18                   23,473.53
原材料                         150,155,347.33              152,728,587.67
包装物                              16,112.67                    7,808.89
低值易耗品                           4,536.83                       75.59
库存商品                       253,627,469.97              117,650,799.74
分期收款发出商品                23,367,199.16                   39,935.42
在产品                          26,506,632.19               20,659,089.44
长期投资减值准备合计               230,000.00
其中:长期股权投资                 230,000.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计             3,163,440.67                6,335,358.02
其中:通用设备                   1,072,293.04                2,839,752.67
专用设备                         2,091,147.63                  477,986.47
运输工具                                                        50,876.55
其他设备                                                     2,966,742.33
无形资产减值准备                                             4,865,205.27
其中:专利权
商标权
软件                                                         4,865,205.27
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                   510,489,834.74              422,214,116.58
    东方通信股份有限公司
    合并利润表
    截至二零零四年十二月三十一日止会计年度
    (以人民币元列示)
                                        2004                         2003
                                  人民币千元                   人民币千元
收入                               4,998,343                    4,266,369
销售成本                         (4,373,442)                  (4,374,776)
销售毛利/(毛亏)                      624,901                    (108,407)
其他业务收入                         144,497                       73,012
销售费用                           (313,051)                    (463,229)
管理费用                           (276,475)                    (478,021)
其他业务费用                       (203,985)                    (213,871)
营业亏损                            (24,113)                  (1,190,516)
净财务收入                            36,295                       35,189
应占联营公司收益                      32,178                       28,174
税前利润/(亏损)                       44,360                  (1,127,153)
所得税                              (12,105)                     (10,761)
税后利润/(亏损)                       32,255                  (1,137,914)
少数股东权益                           4,372                       27,732
本年净利润/(亏损)                     36,627                  (1,110,182)
每股盈利/(亏损)             人民币      0.06             人民币    (1.77)
    东方通信股份有限公司
    合并资产负债表
    二零零四年十二月三十一日
    (以人民币元列示)
                                           2004                      2003
                                     人民币千元                人民币千元
资产
物业,厂房及设备                        808,111                   993,521
无形资产                                      -                    58,910
投资联营公司                            376,076                   412,061
其他投资                                 30,130                       130
预付租赁款                               45,855                   118,474
应收账款                                  1,314                     8,869
非流动资产合计                        1,261,486                 1,591,965
投资                                     62,631                    90,720
存货                                    631,802                   845,752
应收账款及其他应收款                    681,612                 1,083,393
定期存款                                314,536                    35,000
现金及现金等价物                      1,156,125                 1,484,849
流动资产合计                          2,846,706                 3,539,714
资产合计                              4,108,192                 5,131,679
    东方通信股份有限公司
    合并资产负债表(续)
    二零零四年十二月三十一日
    (以人民币元列示)
                                             2004                    2003
                                       人民币千元              人民币千元
权益
股本                                      628,000                 628,000
股本溢价                                1,419,369               2,120,019
储备金                                    187,125                 352,478
未分配利润/(累计亏损)                     153,776               (758,375)
权益合计                                2,388,270               2,342,122
少数股东权益                              182,023                 413,069
负债
递延政府补贴                               41,603                  61,789
非流动负债合计                             41,603                  61,789
带息借款                                  148,977                 812,235
应交所得税                                  4,995                   3,774
应付账款及其他应付款                    1,278,677               1,397,880
产品保修准备                               63,647                 100,810
流动负债合计                            1,496,296               2,314,699
负债合计                                1,537,899               2,376,488
权益,少数股东权益及负债合计            4,108,192               5,131,679
    东方通信股份有限公司
    合并权益变动表
    截至二零零四年十二月三十一日止会计年度
    (以人民币元列示)
                                               股本              股本溢价
                                         人民币千元            人民币千元
于二零零三年一月一日余额                    628,000             2,120,019
本年净亏损                                        -                     -
于二零零三年十二月三十一日余额              628,000             2,120,019
弥补以前年度累计亏损                              -             (700,650)
本年净利润                                        -                     -
与母公司置换附属公司股权的收益                    -                     -
向母公司处置系统设备业务的收益                    -                     -
转入储备金                                        -                     -
于二零零四年十二月三十一日余额              628,000             1,419,369

                                         法定公积金            法定公益金
                                         人民币千元            人民币千元
于二零零三年一月一日余额                    177,173               175,305
本年净亏损                                        -                     -
于二零零三年十二月三十一日余额              177,173               175,305
弥补以前年度累计亏损                      (177,173)                     -
本年净利润                                        -                     -
与母公司置换附属公司股权的收益                    -                     -
向母公司处置系统设备业务的收益                    -                     -
转入储备金                                    1,150                 1,149
于二零零四年十二月三十一日余额                1,150               176,454

                                         其他储备金            未分配利润
                                           人民币元            人民币千元
于二零零三年一月一日余额                          -               351,807
本年净亏损                                        -           (1,110,182)
于二零零三年十二月三十一日余额                    -             (758,375)
弥补以前年度累计亏损                              -               877,823
本年净利润                                        -                36,627
与母公司置换附属公司股权的收益                4,194                     -
向母公司处置系统设备业务的收益                5,327                     -
转入储备金                                        -               (2,299)
于二零零四年十二月三十一日余额                9,521               153,776

                                                                     合计
                                                               人民币千元
于二零零三年一月一日余额                                        3,452,304
本年净亏损                                                    (1,110,182)
于二零零三年十二月三十一日余额                                  2,342,122
弥补以前年度累计亏损                                                    -
本年净利润                                                         36,627
与母公司置换附属公司股权的收益                                      4,194
向母公司处置系统设备业务的收益                                      5,327
转入储备金                                                              -
于二零零四年十二月三十一日余额                                  2,388,270
    国际财务报告准则调整对本年净利润/(亏损)及股本及储备金的净影响
                                                    本年净利润/(亏损)
                                                  2004               2003
                                            人民币千元         人民币千元
按中国会计制度编制                              56,610        (1,145,485)
豁免的其他应付款                                     -             19,679
物业,厂房及设备的减值准备                           -           (15,096)
应收账款及其他应收款的
减值准备                                           717              2,296
销售收入确认基准的差异                             755              1,003
政府补贴确认差异                              (10,153)             16,640
商誉确认及摊销差异                             (2,421)              1,254
其他                                           (8,881)              9,527
按国际财务报告准则重新编列                      36,627        (1,110,182)

                                                    股本及储备金
                                          2004                       2003
                                    人民币千元                 人民币千元
按中国会计制度编制                   2,403,161                  2,325,284
豁免的其他应付款                             -                          -
物业,厂房及设备的减值准备            (15,096)                   (15,096)
应收账款及其他应收款的
减值准备                                 (238)                      (870)
销售收入确认基准的差异                   1,423                      1,595
政府补贴确认差异                         6,369                     39,174
商誉确认及摊销差异                     (5,692)                    (8,464)
其他                                   (1,657)                        499
按国际财务报告准则重新编列           2,388,270                  2,342,122
    上述调节表仅供本集团管理层参考,且不适用于其他任何用途。
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