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东方通信(600776)公告正文

东方通信股份有限公司2005年年度报告

公告日期 2006-04-28
股票简称:东方通信 股票代码:600776

                  东方通信股份有限公司2005年年度报告

  目录
  一、重要提示
  二、公司基本情况简介
  三、会计数据和业务数据摘要
  四、股本变动及股东情况
  五、董事、监事、高级管理人员和员工
  六、公司治理结构
  七、股东大会情况简介
  八、董事会报告
  九、监事会报告
  十、重要事项
  十一、财务会计报告
  十二、备查文件目录
  一、重要提示
  1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2、公司张晓成董事委托张泽熙董事、付若琳董事委托倪首萍董事出席参加审议本报告董事会会议。
  3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
  4、公司负责人郑国民,主管会计工作负责人王中雄,会计机构负责人(会计主管人员)赵威声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
  二、公司基本情况简介
  1、公司法定中文名称:东方通信股份有限公司
  公司法定中文名称缩写:东方通信
  公司英文名称:EASTERN COMMUNICATIONS CO.,LTD.
  公司英文名称缩写:EASTCOM
  2、公司法定代表人:郑国民
  3、公司董事会秘书:蔡祝平
  联系地址:浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号
  电话:(0571)86676198
  传真:(0571)86676197
  E-mail:webmaster@eastcom.com
  公司证券事务代表:彭永梅
  联系地址:浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号
  电话:(0571)86676198
  传真:(0571)86676197
  E-mail:webmaster@eastcom.com
  4、公司注册地址:中国浙江省杭州市文三路398号
  公司办公地址:浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号
  邮政编码:310053
  公司国际互联网网址:http://www.eastcom.com
  公司电子信箱:webmaster@eastcom.com
  5、公司信息披露报纸名称:
  《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》、《南华早报》
  登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
  公司年度报告备置地点:浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号董事长办公室
  6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
  公司A股简称:东方通信
  公司A股代码:600776
  公司B股上市交易所:上海证券交易所
  公司B股简称:东信B股
  公司B股代码:900941
  7、其他有关资料
  公司首次注册登记日期:1996年8月1日
  公司首次注册登记地点:浙江省工商行政管理局
  公司变更注册登记日期:2005年9月13日
  公司变更注册登记地点:浙江省工商行政管理局
  公司法人营业执照注册号:3300001000713
  公司税务登记号码:33019514293866-X
  公司聘请的境内会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所
  公司聘请的境内会计师事务所办公地址:杭州市文三路388号钱江科技大厦15-20层
  公司聘请的境外会计师事务所名称:毕马威会计师事务所
  公司聘请的境外会计师事务所办公地址:香港中环太子大厦8楼
  三、会计数据和业务数据摘要
  (一)本报告期主要财务数据
                             单位:元 币种:人民币
项  目                       金  额
利润总额                         -269,668,952.18
净利润                          -284,221,064.70
扣除非经常性损益后的净利润                -358,526,907.67
主营业务利润                       147,748,897.58
其他业务利润                       -104,709,454.26
营业利润                         -372,889,861.59
投资收益                          85,768,046.19
补贴收入                          29,013,732.62
营业外收支净额                      -11,560,869.40
经营活动产生的现金流量净额                112,428,672.24
现金及现金等价物净增加额                  12,890,351.16
  (二)国内外会计准则差异
  2005年度实现净利润按中国会计准则审计为(284,221)千元,按国际会计准则为(314,488)千元。具体差异如下:
                          (单位:千元币种:人民币)
                   净利润        股东权益
项 目             本期数   上期数   期末数   期初数
按境外(国际)会计准则    (312,344)   36,627 2,053,946 2,388,270
按中国会计制度编制      (284,221)   56,610 2,108,987 2,403,161
按国际会计准则调整项目:
物业,厂房及设备的减值准备   (15,275)     -  (30,371)  (15,096)
政府补贴确认差异        (8,878)  (10,153)  (14,493)   6,369
商誉确认及摊销差异         589   (2,421)  (5,103)  (5,692)
其他              (4,559)   (7,409)  (5,075)  (1,657)
  (三)扣除非经常性损益项目和金额
                             单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目                           金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、
                              14,032,832.65
其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴                     29,013,732.62
短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有
                              52,623,673.82
经营资格的金融机构获得的短期投资收益)
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准
                              -24,081,911.29
备后的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回              2,170,723.02
其他非经常性损益项目                     -145,776.04
所得税影响数                         -401,016.11
合计                            74,305,842.97
  (四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
                             单位:元  币种:人民币
                     2005年         2004年
主营业务收入          7,396,957,820.61    5,453,287,868.22
利润总额            -269,668,952.18      62,871,626.22
净利润             -284,221,064.70      56,609,530.29
扣除非经常性损益的
                -358,526,907.67      20,758,172.49
净利润
每股收益                 -0.45          0.09
最新每股收益               -0.45
净资产收益率(%)            -13.48          2.36
扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的            -17.00          0.86
净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后
净利润为基础计算的
                     -15.91          0.88
加权平均净资产收益
率(%)
经营活动产生的现金
                 112,428,672.24     531,196,676.91
流量净额
每股经营活动产生的
                      0.18          0.85
现金流量净额
                    2005年末        2004年末
总资产             4,666,865,018.61    4,504,474,375.77
股东权益(不含少数
                2,108,986,943.29    2,403,161,403.36
股东权益)
每股净资产                 3.36          3.83
调整后的每股净资产             3.34          3.80

               本年比上年增减(%)         2003年
                     35.64    4,226,131,370.62
主营业务收入              -528.92    -1,187,567,569.39
利润总额                -602.07    -1,160,581,064.96
净利润
扣除非经常性损益的          -1,827.16    -1,209,477,121.70
净利润                 -611.11          -1.82
每股收益
最新每股收益         减少15.84个百分点         -49.26
净资产收益率(%)
扣除非经常性损益的      减少17.86个百分点         -52.01
净利润为基础计算的
净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后
净利润为基础计算的      减少16.79个百分点         -41.91
加权平均净资产收益
率(%)
经营活动产生的现金            -78.83     -236,664,527.81
流量净额
每股经营活动产生的            -78.82          -0.38
现金流量净额         本年末比上年末增减
                                2003年末
                      (%)
                      3.61    5,528,136,012.25
总资产
股东权益(不含少数            -12.24    2,310,188,298.45
股东权益)                -12.27          3.70
每股净资产                -12.11          3.67
调整后的每股净资产
  (五)报告期内股东权益变动情况及变化原因
                          单位:元 币种:人民币
项目    股本     资本公积    盈余公积    法定公益金
期初数  628,000,000 1,482,916,150.12 177,604,044.96 176,454,402.25
本期增加        12,027,885.87
本期减少
期末数  628,000,000 1,494,944,035.99 177,604,044.96 176,454,402.25

项目        未分配利润     股东权益合计
期初数     114,639,927.04    2,403,161,403.36
本期增加    -284,221,064.70     -272,193,178.83
本期减少     21,980,000.00      21,980,000.00
期末数     -191,561,137.66    2,108,986,943.29
  1、资本公积本期增加12,027,885.87元,包括:(1)本期,公司利用国家专项拨款建设的2.5GSM(GPRS)手机核心技术研究开发项目,经国家相关部门批准,将该项目实际收到的专项资金中形成资产部分11,983,114.62元转入本项目;(2)公司按持股比例35%计入的联营企业杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司的股权投资准备44,771.25元。
  2、未分配利润项目:(1)本期增加均系本期净利润转入;(2)本期减少21,980,000.00元,系根据公司董事会三届六次会议通过、并经2004年度股东大会审议批准的2004年度利润分配预案,分配现金股利21,980,000.00元。
  四、股本变动及股东情况
  (一)股本变动情况
  1、股份变动情况表
                        单位:股
            本次变动前      本次变动增减(+,-)
                            公积
                 比例  发行
            数量          送股  金转  其他  小计
                  (%)  新股
                            股
一、未上市流通股份
1、发起人股份    360,000,000  57.32                 0
其中:
国家持有股份    360,000,000                     0
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 360,000,000  57.32                 0
二、已上市流通股份
1、人民币普通股   118,000,000  18.79                 0
2、境内上市的外资股 150,000,000  23.89                 0
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 268,000,000  42.68                 0
三、股份总数    628,000,000   100                 0

                本次变动后
              数量    比例(%)
一、未上市流通股份   360,000,000     57.32
1、发起人股份
其中:         360,000,000     57.32
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他    360,000,000     57.32
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份   118,000,000     18.79
1、人民币普通股    150,000,000     23.89
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他        268,000,000     42.68
已上市流通股份合计   628,000,000      100
三、股份总数
  2、股票发行与上市情况
  (1)前三年历次股票发行情况
  截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
  (2)公司股份总数及结构的变动情况
  报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
  (3)现存的内部职工股情况
  本报告期末公司无内部职工股。
  (二)股东情况
  1、股东数量和持股情况
  单位:股
  报告期末股东总数                     87,540
  前十名股东持股情况
股东名称                 股东性质   持股比例(%)
普天东方通信集团有限公司         国有股东     57.325
NAITO SECURITIES CO., LTD.        外资股东     0.865
TOYO SECURITIES  ASIA LTD. A/C
                     外资股东     0.465
CLIENT
DAIWA SECURITIES CO., LTD. TOKYO     外资股东     0.264
GUOTAI            JUNAN
                     外资股东     0.144
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
廖爱民                  外资股东     0.135
MELLON  S/A  POLUNIN  CAPITAL
PARTNERS-EMERGING MARKETS ACTIVE     外资股东     0.103
FUND
杨莉珊                  外资股东     0.096
御海商事国际有限公司           外资股东     0.096
毕照宇                    其他     0.088

                               年度内
股东名称                  持股总数     增减
普天东方通信集团有限公司          360,000,000        0
NAITO SECURITIES CO., LTD.          5,432,185    -406,280
TOYO SECURITIES  ASIA LTD. A/C
                       2,922,850    -527,000
CLIENT
DAIWA SECURITIES CO., LTD. TOKYO       1,658,230     101,000
GUOTAI            JUNAN
                        902,427     902,427
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
廖爱民                     846,556     204,213
MELLON  S/A  POLUNIN  CAPITAL
PARTNERS-EMERGING MARKETS ACTIVE        649,969     150,000
FUND
杨莉珊                     600,205        0
御海商事国际有限公司              600,000     256,700
毕照宇                     553,000     553,000

                                质押或冻
                    股份   持有非流通股
股东名称                            结的股份
                    类别     数量
                                  数量
普天东方通信集团有限公司       未流通    360,000,000   无
NAITO SECURITIES CO., LTD.      已流通         0   未知
TOYO SECURITIES  ASIA LTD. A/C
                   已流通         0   未知
CLIENT
DAIWA SECURITIES CO., LTD. TOKYO   已流通         0   未知
GUOTAI            JUNAN
                   已流通         0   未知
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
廖爱民                已流通         0   未知
MELLON  S/A  POLUNIN  CAPITAL
PARTNERS-EMERGING MARKETS ACTIVE   已流通         0   未知
FUND
杨莉珊                已流通         0   未知
御海商事国际有限公司         已流通         0   未知
毕照宇                已流通         0   未知
  前十名流通股股东持股情况
股东名称                          持有流通股数量
NAITO SECURITIES CO., LTD.                   5,432,185
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT              2,922,850
DAIWA SECURITIES CO., LTD. TOKYO                1,658,230
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED            902,427
廖爱民                              846,556
MELLON S/A POLUNIN CAPITAL PARTNERS-EMERGING MARKETS ACTIVE
                                 649,969
FUND
杨莉珊                              600,205
御海商事国际有限公司                       600,000
毕照宇                              553,000
王欣                               527,175

股东名称                             股份种类
NAITO SECURITIES CO., LTD.                 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT            境内上市外资股
DAIWA SECURITIES CO., LTD. TOKYO              境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED         境内上市外资股
廖爱民                           境内上市外资股
MELLON S/A POLUNIN CAPITAL PARTNERS-EMERGING MARKETS ACTIVE
                              境内上市外资股
FUND
杨莉珊                           境内上市外资股
御海商事国际有限公司                    境内上市外资股
毕照宇                            人民币普通股
王欣                             人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关     以上股东之间未知存在关联关系。
系的说明
  报告期末公司股东总数为87,540户,其中非流通股股东1户,社会公众股(A股)流通股东65,535户,境内上市外资股(B股)流通股东22,004户。
  2、控股股东及实际控制人简介
  (1)法人控股股东情况
  控股股东名称:普天东方通信集团有限公司
  法人代表:郑国民
  注册资本:871,885,086元人民币
  成立日期:1996年4月18日
  主要经营业务或管理活动:技术开发、咨询、服务、培训、制造、加工、批发、零售:通信设备,电子计算机及外部设备,电子元器件;承包:通信工程;咨询;经济信息;经营进出口业务;含下属分支机构的经营范围。
  (2)法人实际控制人情况
  实际控制人名称:中国普天信息产业集团公司
  法人代表:邢炜
  注册资本:3,086,940,000元人民币
  成立日期:1980年3月29日
  主要经营业务或管理活动:中国普天的业务范围涵盖固定和移动通信领域,可提供的通信设备及终端产品包括:移动通信网络设备和手持机、光传输设备和通信线缆、配线分线设备和接插件、通信电源、微波通信设备、电信网络运营支撑系统、程控交换机、可视电话机和IC卡电话机、无线市话手机、行业物流信息系统和设备、ITS系统产品、办公信息设备等。同时承担国际国内通信工程总承包、国际招标和开展合资合作、技术引进、产品进出口等业务。
  (3)控股股东及实际控制人变更情况
  本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
  (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
  ■■图像■■:
  3、其他持股在百分之十以上的法人股东
   截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
  五、董事、监事、高级管理人员和员工
  (一)董事、监事、高级管理人员情况
                             单位:股币种:人民币
姓 名   职 务   性别  年龄  任期起止日期  年初持股数
郑国民  董事长     男    62  2003.8-2006.3       0
俞长铭  副董事长    男    57  2003.8-2006.3     24,000
     总裁      男    39  2004.8-2006.3       0
潘水苗
     副董事长           2005.5-2006.3
王中雄  董事、副总裁  男    53             24,000
                   2003.6-2006.3
     兼财务总监
倪首萍  董事      女    42  2003.6-2006.3       0
沈余银  董事      男    38  2003.6-2005.8     24,000
张晓成  董事      男    49  2004.9-2006.3       0
孙优贤  独立董事    男    66  2005.5-2006.3       0
刘明辉  独立董事    男    42  2003.6-2006.3       0
阎 焱  独立董事    男    49  2003.6-2006.3       0
沈田丰  独立董事    男    41  2004.5-2006.3       0
郁旭东  监事会主席   男    51  2005.5-2006.3       0
王加强  监事      男    56  2003.6-2006.3     4,500
傅锦河  监事      男    60  2003.6-2006.3       0
俞芳红  副总裁     女    41  2003.8-2006.3     2,000
郭端端  副总裁     男    35  2003.8-2006.3       0
吴孝义  副总裁     男    42  2003.8-2005.11       0
顾帼英  副总裁     女    39  2003.8-2006.3     2,000
沈伟康  副总裁     男    41  2005.4-2006.3     7,700
蔡祝平  董事会秘书   男    33  2003.8-2006.3       0

            年度总收入(税前)
姓 名  年末持股数   (人民币万元)
郑国民       0     不在本公司领取
俞长铭     24,000     不在本公司领取
          0         28.33
潘水苗
王中雄     24,000         24.64
倪首萍       0     不在本公司领取
沈余银     24,000     不在本公司领取
张晓成       0     不在本公司领取
孙优贤       0           5
刘明辉       0           5
阎 焱       0           5
沈田丰       0           5
郁旭东       0         25.72
王加强     4,500     不在本公司领取
傅锦河       0         11.34
俞芳红     2,000         20.21
郭端端       0         18.23
吴孝义       0         23.83
顾帼英     2,000         15.72
沈伟康     7,700         15.64
蔡祝平       0         11.03
  董事、监事和高级管理人员近五年主要工作经历:
  (1)郑国民:曾任浙江东方通信集团有限公司副总经理、普天东方通信集团有限公司监事会主席、普天东方通信集团有限公司副董事长兼总裁等职务。现任普天东方通信集团有限公司董事长等职务,2003年8月至2006年3月担任东方通信股份有限公司董事长。
  (2)俞长铭先生:曾任东方通信股份有限公司常务副总经理、总裁等职务。现任中国普天信息产业上海工业园发展公司总经理、北京松下普天通信设备有限公司董事长、普天东方通信集团有限公司副董事长等职务。2001年8月至2006年3月担任东方通信股份有限公司副董事长。
  (3)潘水苗先生:曾任杭州鸿雁电器有限公司总经理、常务副总经理等职务。现任东方通信股份有限公司副董事长兼总裁,杭州鸿雁电器有限公司副董事长等职务。
  (4)王中雄先生:曾任邮电部杭州通信设备厂财务科副科长、财务处处长,副总会计师等职务。现任东方通信股份有限公司董事、副总裁兼财务总监,兼任上海飞讯数码科技发展有限公司董事长等职务。
  (5)倪首萍女士:曾任东方通信股份有限公司财务部主任、普天东方通信集团有限公司总会计师等职务。现任普天东方通信集团有限公司副总裁兼总会计师、东方通信股份有限公司董事等职务。
  (6)沈余银先生:曾任宁波电子信息集团有限公司董事长、中国普天信息产业股份有限公司执行副总裁等职务,于2001年5月至2005年8月份担任东方通信股份有限公司董事。
  (7)张晓成先生:曾任中国普天信息产业集团公司研究开发中心主任、企业管理部总经理、资本运营部总经理和中国普天信息产业股份有限公司总经理助理等职。现任中国普天信息产业股份有限公司副总裁,东方通信股份有限公司董事等职务。
  (8)孙优贤先生:曾任浙江大学控制科学研究院院长、浙江大学工业控制技术研究所所长、浙江大学石油化工学院副院长等职务。现任浙江大学工业自动化国家工程研究中心主任、浙江科技学院求是应用技术学院院长,东方通信股份有限公司独立董事等职务。
  (9)刘明辉先生:曾任东北财经大学出版社社长兼总编,东北财经大学津桥商学院院长等职务。现任大连报业集团副社长、东北财经大学博士生导师、沈阳东软软件股份有限公司独立董事等职务,于2003年6月至2006年3月担任东方通信股份有限公司独立董事。
  (10)阎焱先生:曾任AIG亚洲基础设施投资基金大中国地区董事总经理、世界银行研究员等职务。现任软银思科亚洲信息基础投资基金总裁及执行董事总经理,中国海洋石油服务公司,香港四通电子股份有限公司等职务,于2003年6月至2006年3月担任东方通信股份有限公司独立董事职务。
  (11)沈田丰先生:曾任浙江星韵律师事务所律师等职务。现任国浩律师集团(杭州)事务所管理合伙人、中华全国律师协会金融证券委员会委员、浙江法学会理事、杭州市律师协会副会长,东方通信股份有限公司独立董事等职务。
  (12)郁旭东先生:曾任普天东方通信集团有限公司副总经理,东方通信股份有限公司副总裁、执行副总裁、总裁、副董事长等职务。现任普天东方通信集团有限公司董事、杭州三星东信网络技术有限公司董事、杭州东方通信城有限公司董事长,东方通信股份有限公司监事会主席等职务。
  (13)王加强先生:曾任中国普天信息产业集团公司财务部副总经理、总经理等职务。现任中国普天信息产业集团公司财务部顾问,东方通信股份有限公司监事等职务。
  (14)傅锦河先生:曾任东方通信股份有限公司党总支书记、党校副校长等职务。现任普天东方通信集团有限公司监事,东方通信股份有限公司监事等职务。
  (15)俞芳红女士:曾任普天东方通信集团有限公司人力资源部主任、企业文化部主任、党委办公室主任、纪委书记等职务。现任普天东方通信集团有限公司党委副书记、东方通信股份有限公司副总裁兼人力资源部总经理等职务。
  (16)吴孝义先生:曾任东方通信股份有限公司总裁助理兼系统设备营销总部副总经理、副总裁兼战略投资部总经理等职务。于2003年7月至2005年11月担任本公司副总裁兼系统营销事业部总经理等职务。现任杭州东方通信软件技术有限公司总经理。
  (17)郭端端先生:曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理,普天东方通信集团有限公司总裁助理、副总裁。现任东方通信股份有限公司副总裁、杭州东信移动电话有限公司和杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理等职务。
  (18)顾帼英女士:曾任东方通信股份有限公司首席商务代表,普天东方通信集团有限公司活水项目办公室主任,普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。现任东方通信股份有限公司副总裁等职务。
  (19)沈伟康先生:曾任东方通信股份有限公司终端营销事业部总经理、移动电话制造部副总经理、终端生产部总经理、总裁助理兼市场部总经理等职务。现任东方通信股份有限公司副总裁、杭州东信天羽移动技术有限公司董事长等职务。
  (20)蔡祝平先生:曾任东方通信股份有限公司投资部业务经理、董事长办公室副主任、证券事务代表等职务。现任东方通信股份有限公司董事会秘书兼董事长办公室主任等职务。
  (二)在股东单位任职情况
姓名   股东单位名称   担任的职务  任期起始日期 任期终止日期
郑国民  普天东方通信集  副董事长兼  2003年7月   2005年3月
     团有限公司    总裁
              董事长    2005年3月        -
俞长铭  普天东方通信集  副董事长   2003年4月        -
     团有限公司
倪首萍  普天东方通信集  副总裁兼总  2000年4月        -
     团有限公司    会计师
张晓成  普天东方通信集  董事     2004年4月        -
     团有限公司
郁旭东  普天东方通信集  董事     2003年4月        -
     团有限公司
王加强  普天东方通信集  监事会主席  2000年4月        -
     团有限公司
傅锦河  普天东方通信集  监事     2003年7月        -
     团有限公司

姓名        是否领取报酬津贴
郑国民       是
俞长铭       否
倪首萍       是
张晓成       否
郁旭东       否
王加强       否
傅锦河       否
  (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
  公司董事、监事等高管人员的薪酬结构实行岗位工资制,高管人员的报酬由基本工资、绩效工资和年终奖三部分组成。在对企业高管岗位价值评估的基础上,综合企业所在地区人才市场价格、企业发展状况与支付能力、企业高管人员对岗位的胜任程度等因素确定其岗位工资标准,其中绩效工资是岗位工资的浮动部分,按季考核兑现。年终奖根据经营业绩和KPI完成情况年终考核兑现。岗位工资原则上每年确定一次,岗位工资的确定和调整由公司人力资源部根据上述原则提出建议,报公司董事会审核批准后执行。
  (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
  1、公司于2005年4月20日召开的第三届董事会第六次会议上审议通过了关于同意潘水苗先生为公司候选董事,郁旭东先生不再出任公司董事;同意潘云鹤先生提出辞去公司独立董事职务,经提名委员会讨论,推荐孙优贤先生为公司候选独立董事;经潘水苗总裁提名,同意聘任沈伟康为公司副总裁。
  2、公司于2005年5月23日召开的2004年度股东大会上审议通过了《关于公司董事调整的议案》和《关于公司监事调整的议案》,会议选举潘水苗先生为公司董事,选举孙优贤先生为公司独立董事;会议选举郁旭东先生为公司监事。
  3、公司于2005年8月29日召开的第三届董事会第七次会议上审议通过了《关于公司董事调整的议案》,会议同意付若琳女士为公司候选董事,沈余银先生不再出任公司董事。
  4、公司于2005年11月25日召开第三届董事会2005年第四次临时董事会会议,会议同意吴孝义先生不再担任我公司副总裁职务。
  (五)公司员工情况
  截止本年度末,公司共有员工2525人,平均年龄33岁,本年度公司需承担费用的离退休职工人数为0人。员工的专业构成情况如下:
  1、专业构成情况:
专业构成的类别          专业构成人数    所占比例(%)
生产人员                   1076        42.61
销售人员                   390        15.45
技术人员                   705        27.92
财务人员                    67         2.65
行政人员                   287        11.37
  2、教育程度构成情况:
教育程度的类别          教育程度的人数    所占比例(%)
硕士及以上学历                 66        2.61
大学本科                    970       38.42
大专                     1029       40.75
中专及以下                   460       18.22
  六、公司治理结构
  (一)公司治理的情况
  本报告期内,公司继续按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求,遵循公司治理纲要的相关规定,积极推进公司规范治理,不断完善法人治理结构。公司根据有关文件要求修改了《公司章程》、《公司治理纲要》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相应的管理制度,从决策程序和制度上保证决策的科学性、民主性,提高决策的效率和水平,推动公司治理工作。公司将持续推进公司治理工作,不断提高公司治理水平,进一步推动公司的规范运作与科学决策。
  (二)独立董事履行职责情况
  1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名  本年应参加董事会次数  亲自出席(次)  委托出席(次)
刘明辉               7         7        0
孙优贤               5         5        0
阎焱                7         5        2
沈田丰               7         7        0

独立董事姓名      缺席(次)
刘明辉              0
孙优贤              0
阎焱               0
沈田丰              0
  在2005年4月20日召开的第三届董事会第六次会议和2005年8月29日召开的第三届董事会第七次会议中,阎焱董事因出国在外,分别委托沈田丰独立董事和刘明辉独立董事出席参加并表决。  在2005年度中四名独立董事积极了解公司运作情况,勤勉尽责,对董事会议案进行审议,并从专业角度提出相关建议,对关联交易等提出独立意见,为董事会科学决策和公司的发展起到了积极的作用,并维护了广大中小投资者的利益。
  2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
  报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
  (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
  1、业务方面:公司以独立拥有的生产设施、营销网络、服务网点为客户提供移动通信相关产品和服务。公司自主经营,业务结构完整。
  2、人员方面:公司制定了人力资源管理各项管理制度,建立了绩效考核体系,公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书均未在控股股东单位领取薪酬或担任行政职务。
  3、资产方面:公司拥有的资产独立完整、权属清晰。公司拥有独立的生产制造体系及配套设施,工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有。
  4、机构方面:公司建立了完整的组织体系,董事会、监事会独立运作,各职能部门在总裁的领导下根据部门的职责独立开展工作。与控股股东及其职能部门之间没有上下级关系。
  5、财务方面:公司设有独立的财务部门,建立了独立的核算体系和财务管理制度,在银行开设独立的帐户,并独立纳税。
  (四)高级管理人员的考评及激励情况
  本报告期内,公司与高级管理人员在年初签署目标责任书;过程考核主要有主管领导月度工作评价和按照目标责任书实施季度考核;采用年度考核综合目标责任完成情况、主管领导评价和年终述职相结合的考评方式。综合考核结果与被考核者奖励总额、薪资调整和职务任免等密切挂钩。
  七、股东大会情况简介
  (一)年度股东大会情况
  公司于2005年5月23日召开2004年度股东大会,决议公告刊登在2005年5月24日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》。
  1、公司于2005年4月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》刊登股东大会通知公告。
  2、公司2004年度股东大会于2005年5月23日下午1:30在浙江杭州东方商务大酒店(杭州市保亻叔路3号)召开。出席会议的股东及股东代表共28人,代表股份369,012,800股(其中B股8,176,750股),占公司股份总额6.28亿股的58.76%,符合法定要求。其中《关于终止东信亿事通股权转让的议案》,有表决权的股东及股东代表26人,代表股数8,988,800股。在浙江省公证处的公证下、浙江天册律师事务所的见证下,本次股东大会审议通过了以下报告和议案:
  (1)2004年度董事会工作报告;
  (2)2004年度财务决算报告;
  (3)2004年度监事会工作报告;
  (4)关于公司董事调整的议案;
  通过逐一表决选举产生了董事潘水苗先生和独立董事孙优贤先生,同意郁旭东先生和潘云鹤先生不再担任公司董事和独立董事。
  (5)关于公司监事调整的议案;
  选举郁旭东先生为公司监事,同意王立华女士不再担任公司监事。
  (6)关于修改《公司章程》及其附件的议案;
  (7)关于修改《公司治理纲要》的议案;
  (8)关于终止东信亿事通股权转让的议案;在本项议案的表决中,公司关联股东普天东方通信集团有限公司及其他关联股东回避表决。
  (9)关于2004年度利润分配方案;
  拟按每10股0.35元向全体股东分配现金股利,共计分配现金股利21,980,000.00元。拟不进行资本公积金转增股本。
  (10)关于会计师事务所报酬及聘任的议案;
  (11)关于调整公司独立董事津贴的议案。
  八、董事会报告
  (一)公司主营业务及其经营状况
  1、经营层讨论与分析
  报告期内,国内手机市场竞争进入白热化,国外品牌厂商纷纷调整渠道和产品策略,新的国产手机品牌不断涌入,导致价格战愈演愈烈,国产品牌市场份额萎缩,毛利率不断下降。面对严峻的手机市场形势和变化,公司管理层采取了细分市场领先战略、优化销售渠道、压缩费用等措施,降低终端产业的风险,但仍无法挽回手机业务面临亏损的被动局面。下半年,公司采取果断措施对终端业务进行重大调整,创新模式、精减队伍、建立高效的决策经营体制,于年底前基本调整到位,降低了公司经营亏损。2005年度公司实现主营业务收入739,696万元,净利润亏损28,422万元。
  2、主营业务分行业、分产品情况表
                    单位:元   币种:人民币
                                主营业务利
分行业或分产品    主营业务收入     主营业务成本     润率(%)
行业
通信制造业     7,396,494,425.31    7,242,717,949.33     2.08
产品
移动通信业务    7,251,823,046.64    7,117,782,368.79     1.85
传输设备业务     130,537,318.63     121,140,713.45     7.20
其他业务        34,865,043.31      9,058,201.41     74.02

         主营业务 主营业务
         收入比上  成本比上 主营业务利润率比
分行业或分产品   年增减  年增减   上年增减(%)
          (%)  (%)
行业
通信制造业      42.36   53.06  减少6.85个百分点
产品
移动通信业务     53.94   62.85  减少5.37个百分点
传输设备业务    -59.64   -54.20  减少11.02个百分点
其他业务      -32.72   -57.07  增加14.74个百分点
  3、主营业务分地区情况表
                       单位:元   币种:人民币
地区         主营业务收入      主营业务收入比上年增减(%)
杭州地区     7,394,897,777.98                39.86
上海地区       1,846,390.92                -88.45
抵消          249,743.59                -97.91
合计       7,396,494,425.31                35.63
  4、占主营业务收入10%以上主要产品销售收入情况:    (单位:元 币种:人民币)
业 务              主营业务收入      主营业务利润
移动通信业务          7,252,286,441.94     134,504,073.15
  5、占主营业务利润10%以上主要产品销售收入及毛利率情况:(单位:元币种:人民币)
业 务         主营业务收入    主营业务成本   毛利率(%)
移动通信业务      7,252,286,441.94  7,117,782,368.79     1.85
  (二)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
  1、本期,公司将光传输业务相关技术与资产分别转让以色列ECI公司与杭州依赛通信有限公司,同时2005年7月开始从事传输设备业务的杭州依赛通信有限公司不纳入合并报表范围,故本期传输设备业务收入比上年下降59.64%。
  2、本公司之控股子公司杭州东方通信城有限公司土地开发未能如期启动,故本期房地产业务未能实现收入。
  3、2004年9月,本公司将持有的广州邮电通信设备有限公司59.51%的股权转让给普天东方通信集团有限公司,该公司自2004年9月开始不再纳入合并报表,故本期IC卡话机业务与电信及电源设备业务收入不再发生。
  (三)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明
  本期手机市场竞争更为激烈,市场价格不断下跌,导致公司移动通信业务毛利率从2004年度的7.22%降至1.85%。
  (四)报告期内产品或服务变化情况
  本报告期内无新产品或服务变化情况。
  (五)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
  1、主要控股公司的经营情况及业绩
                        (单位:元 币种:人民币)
公司名称      业务性质  主要产品或服务    注册资本
                通信设备、租赁
杭州东方通信城有  服务业   服务、物业管    438,368,000.00
限公司
                理、房地产经营
                移动通信系统设
杭州东信移动电话        备及终端产品并
          通信业            USD22,000,000.00
有限公司            提供相关的售后
                服务
                通信及计算机软
杭州东信网络技术        硬件的技术开
          通信业             50,000,000.00
有限公司            发、服务、咨
                询、转让
                通信产品,电子
上海飞讯数码科技
          通信业   数码产品及相关    30,000,000.00
发展有限公司
                零配件
                光网络、宽带接
杭州东信光通信技        入等通信设备及
          通信业             24,450,000.00
术有限公司           其相关的工程服
                务、技术开发
                电子产品、通信
杭州东方通信销售
          通信业   设备及其维修与    15,000,000.00
服务有限公司
                技术服务
                移动通信终端产
杭州东信天羽移动        品技术开发、技
          通信业             10,000,000.00
技术有限公司          术服务、技术咨
                询、成果转让
                生产、销售计算
东信亿事通软件技
          通信业   机通讯网络软硬    1,249,500.00
术(北京)有限公司
                件

                 资产规模       净利润
公司名称
杭州东方通信城有        522,863,086.44    735,701.74
限公司
杭州东信移动电话       1,898,918,845.10   40,514,019.50
有限公司
杭州东信网络技术         76,475,377.51   6,839,090.72
有限公司
上海飞讯数码科技         5,965,977.97    -579,033.81
发展有限公司
杭州东信光通信技         65,147,423.64  -14,820,814.70
术有限公司
杭州东方通信销售         51,407,080.45   -7,238,797.10
服务有限公司
杭州东信天羽移动         20,240,036.05   3,465,371.61
技术有限公司
东信亿事通软件技         66,998,634.04   2,886,337.67
术(北京)有限公司
  2、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
公司名称  业务性质 主要产品或  净利润    参股公司贡献 占上市公
                               司净利润的
           服务(经营         的投资收益  比重(%)
           范围)
杭州摩托罗 通信业  移动通信系 79,183,949.36 33,098,891.32    /
拉移动通信      统设备及终
设备有限公      端产品并提
司          供相关的售
           后服务
  3、主要供应商、客户情况
                          (单位:元 币种:人民币)
前五名供应商采购金额合计
              2,223,565,270.22 占采购总额比重    35.79%
前五名销售客户销售金额合计
              6,044,376,252.62 占销售总额比重    81.71%
  (六)公司投资情况
  报告期内公司投资额为6,094万元人民币,比上年减少1,903万元人民币,减少比例为23.80%。本期公司投资5,246万元用于手机生产线技术改造,投资848万元对杭州三星东信网络技术有限公司进行二次资本金到位。
                    占被投资公司
被投资的公司名称    主要经营活动
                    权益的比例(%)
           移动通信3G产品
杭州三星东信网络技
           的研发、生产、         30
术有限公司
           销售、服务

被投资的公司名称            备注
              因国家3G运营牌照尚未发
杭州三星东信网络技
              放,该公司尚处于研发阶
术有限公司
              段,未形成收入。
  1、募集资金使用情况
  公司于2000年通过增发募集资金141,374万元人民币,截至本报告期末,已累计使用141,374万元人民币,其中手机国产化生产线改造本年度已使用4,326万元人民币。
  2、非募集资金项目情况
                            单位:万元 币种:人民币
项目名称       项目金额    项目进度       项目收益情况
                           代加工业务,2005年
手机国产化生产线改造    920      已完成
                           实现利润1,413万元
投资杭州三星东信网络
              848      开办期           /
技术有限公司
合计           1,768         /           /
                  2005年公司手机生产线EMS专业制造实现利
非募集资金项目情况说明
                  润总额1,413万元。
  (七)董事会日常工作情况
  1、董事会会议情况及决议内容
  (1)公司于2005年4月20日召开第三届董事会第六次会议董事会会议,决议公告刊登在2005年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》。
  (2)公司于2005年4月29日召开第三届董事会2005年第一次临时会议董事会会议,决议公告刊登在2005年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》。
  (3)公司于2005年5月23日召开第三届董事会2005年第二次临时会议董事会会议,决议公告刊登在2005年5月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》。
  (4)公司于2005年8月29日召开第三届董事会第七次会议董事会会议,决议公告刊登在2005年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》。
  (5)公司于2005年10月28日召开第三届董事会2005年第三次临时会议董事会会议,决议公告刊登在2005年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》。
  (6)公司于2005年11月25日召开第三届董事会2005年第四次临时会议董事会会议,决议公告刊登在2005年11月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》。
  (7)公司于2005年12月27日召开第三届董事会2005年第五次临时会议董事会会议,会议通过《关于设立新终端销售有限责任公司的议案》,新终端销售有限责任公司注册资本为2500万元,其中东信出资2000万元,占80%股权;管理骨干和其他战略投资方出资500万元,占20%股权。
  2、董事会对股东大会决议的执行情况
  报告期内,公司董事会勤勉敬业,认真执行了股东大会的各项决议,并实施了2004年度利润分配议案。以公司总股本6.28亿股为基数,按每10股0.35元向全体股东分配现金股利,共计分配现金股利21,980,000.00元,不进行资本公积金转增股本。
  (八)本年度利润分配预案
  经浙江天健会计师事务所审计,本公司2005年度实现净利润为-284,221,064.70元,因业绩出现亏损,故拟2005年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案需股东大会审议通过。
  (九)公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
  根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保若干问题行为的通知》的规定,公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况做出如下专项说明及独立意见:
  公司独立董事对公司对外担保的情况进行了认真负责的核查,公司严格遵守有关制度和法规,能够严格控制对外担保风险。报告期末,公司未有为其他单位或个人提供各种债务担保,公司不存在违规担保的情况。
  (十)其他披露事项
  1、2005年度公司指定信息披露报纸境内为《上海证券报》、《中国证券报》,境外为《香港文汇报》和《南华早报》,2006年公司仍然选定以上境内、外报纸为信息披露指定报纸。
  2、公司第三届董事会第八次会议于2006年2月28日召开,会议审议并通过了关于公司第三届董事会换届的议案,同意推荐张泽熙先生、潘水苗先生、张晓成先生、倪首萍女士、王中雄先生、付若琳女士、沈田丰先生、孙优贤先生和杨涛先生为第四届董事会候选董事。其中沈田丰先生、孙优贤先生、杨涛先生为候选独立董事。
  3、公司于2006年3月31日召开2006年第一次临时股东大会,大会通过累积投票制逐一选举张泽熙先生、潘水苗先生、张晓成先生、倪首萍女士、王中雄先生、付若琳女士、沈田丰先生、孙优贤先生和杨涛先生为第四届董事会董事,其中沈田丰先生、孙优贤先生和杨涛先生为独立董事。大会通过累积投票制逐一表决选举郁旭东先生、王加强先生为第四届监事会监事。
  4、公司第四届董事会第一次会议于2006年3月31日召开,会议选举张泽熙先生为公司第四届董事会董事长、选举潘水苗先生为第四届董事会副董事长;聘任潘水苗先生为公司总裁;经总裁提名,聘任王中雄先生、俞芳红女士、郭端端先生、顾帼英女士、沈伟康先生、虞永超先生为公司副总裁,聘任王中雄先生兼任公司财务总监;经董事长提名,聘任蔡祝平先生为公司董事会秘书。并指定彭永梅女士为公司证券事务代表。
  5、公司第四届监事会第一次会议于2006年3月31日召开,会议选举郁旭东先生为公司第四届监事会主席。
  九、监事会报告
  (一)监事会工作开展情况
  1、报告期内监事会会议情况
  (1)三届五次监事会
  2005年4月20日召开三届五次监事会,全体三名监事出席,会议审议并通过了以下报告和议案:
  1)2004年度业务报告及2005年度业务发展计划;
  2)2004年度财务决算报告及2005年度财务预算报告;
  3)2004年度监事会工作报告及2005年监事会工作计划;
  4)关于调整公司部分监事的提案,同意王立华因退休辞去监事会监事、监事会主席职务,同意郁旭东先生为候选监事;
  5)监事会工作细则(修改)。
  (2)三届六次监事会
  2005年5月23日召开三届六次监事会,二名监事出席,一名监事委托参加,会议在股东大会选举通过郁旭东先生为监事的决议基础上,根据《公司章程》的有关规定,通过投票方式选举郁旭东先生为监事会主席。
  (3)三届七次监事会
  2005年8月29日召开三届七次监事会,二名监事出席,一名委托参加,会议审议并通过了以下报告和议案:
  1)2005年上半年业务报告及下半年业务发展计划;
  2)2005年上半年财务决算报告及下半年财务预算报告;
  3)2005年度中期监事会工作报告。
  2、其他工作情况
  2005年监事会坚持每月召开监事会例会及每季召开监督联合会会议;对公司财务状况和经营运作的合法、合规性进行监督与检查。2005年共召开12次监事会例会、3次监督联合会议,1次实地调研,并就公司战略管理、终端销售管理、质量管理、子公司管理等方面提出管理建议共40条,得到了董事会和经营管理层的高度重视,采纳整改率达98%。
  (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
  报告期内,公司监事列席董事会会议、总裁办公会议等相关重要会议,监事会对照《公司法》《证券法》《公司章程》及国家有关法律、法规的要求,认为公司能够依法运作,决策程序符合国家法律、法规、公司章程等相关规定的要求,公司董事及高级管理人员在执行公司职务时未发生违反国家法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
  (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
  监事会认为,浙江天健会计师事务所、毕马威会计师事务所出具的2005年度审计报告真实、客观地反映了公司的经营状况和经营成果。
  (四)公司融资、对外拆借、对外担保和财产抵押情况
  截止本报告期末,公司融资2000万美元用于信用证付汇,均为银行借款。
  截止本报告期末,公司无对外拆借、担保情况。
  截止本报告期末,公司未到期已贴现商业承兑汇票330万元。
  (五)公司重大资产处置、投资、重组工作状况
  1、公司2005年4月20日三届六次董事会通过了关于光通信重组的决议,报告期内,该项目已全部完成。
  2、2005年5月23日公司三届2005年第二次临时董事会通过了关于杭州东方通信城有限公司受让珠海东信投资有限公司持有的杭州东信网络技术有限公司15%的股权的决议。报告期内,该项目已完成工商变更登记。
  3、2005年8月31日三届七次董事会通过了关于公司收购中国普天信息产业有限公司分别持有杭州摩托罗拉系统设备有限公司5%和杭州东信移动电话有限公司1%的全部股权的决议。报告期内,已获得国家商务部正式批复,相关手续正在办理中。
  4、2005年10月28日公司三届2005年第三次临时董事会通过了关于公司和东方通信城共同受让美国依斯泰克有限公司持有的东信亿事通软件技术(北京)有限公司的股权的决议,报告期内,东信亿事通软件技术(北京)有限公司取得了变更后的企业法人营业执照。并清算注销了美国依斯泰克有限公司。
  5、2005年11月25日公司三届2005年第四次临时董事会通过了关于公司IP网管业务重组的决议。报告期内,该项目各项手续正在办理中。
  6、根据公司与三星电子株式会社于2004年签订的《成立杭州三星东信网络技术有限公司的合资经营合同》的约定,报告期内,公司缴付了第二期注册资本金105万美元,双方按股权比例投入的注册资本金全部到位。
  7、根据公司控股的杭州东方通信城有限公司股东会关于清理、关闭杭州东方通信城有限公司投资的联营企业杭州东信华海建筑装饰工程有限公司的决议,该公司于2005年5月进行了清算,报告期内,项目已完成办理工商注销登记。
  8、根据2005年5月杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司第二次股东会议通过了关于关闭清算杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司决议,报告期内,该项目已完成办理工商注销登记。
  (六)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
  公司最近一次募集资金为2000年度增发5,800万A股,共计募集资金14.6亿元,募集资金净额为14.1亿元。2004年底募集资金余额为0.43亿元。报告期内,手机国产化生产线改造使用募集资金0.43亿元。报告期末,募集资金余额为零。
  (七)监事会对公司关联交易情况的独立意见
  报告期内,公司关联交易均按公平交易的原则进行,符合国家相关法律、法规的要求,无内幕交易、无损害公司及股东利益的行为。
  监事会认为:2005年度公司经营班子在董事会的领导决策下,面对严峻的经营形势,积极应对,并适时做出对终端销售公司实施重大调整的战略决策,压缩手机销售规模,精简机构,调整营销模式等相关措施,全力以赴减亏、止亏,避免了更大范围的亏损风险。截止2005年底终端营销调整基本到位,公司整体经营局面基本得到控制和稳定。
  十、重要事项
  (一)重大诉讼仲裁事项
  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
  1、收购资产情况
  2005年5月23日,本公司向母公司的控股子公司珠海东信投资有限公司购买杭州东信网络技术有限公司15%股权,该资产的帐面价值为961.27万元人民币,评估价值为961.27万元人民币,实际购买金额为961.27万元人民币,本次收购价格的确定依据是账面价值,无重大影响,增加了公司对杭州东信网络技术有限公司的持股比例,投资收益增加,已完成,该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为104.30万元人民币。
  2、出售资产情况
  (1)2005年3月30日,本公司向以色列ECI电信公司转让SDH产品相关技术及文档,该资产的帐面价值为0.00万元人民币,评估价值为0.00万元人民币,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-591.26万元人民币。实际出售金额为1,227.27万元人民币,产生损益1,227.27万元人民币,本次出售价格的确定依据协议价,刊登在上海证券报上。由于公司传输设备业务规模较小,本次出售对公司主要业务影响较小,本次出售能够减少公司亏损,降低经营风险。截止2005年底已完成以上出售工作。
  (2)2005年3月30日,本公司向公司参股子公司杭州依赛通信有限公司转让光网络业务涉及的相关资产,该资产的帐面价值为6,639.85万元人民币,评估价值为5,275.58万元人民币,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-591.26万元人民币,实际出售金额为5,275.60万元人民币。本次转让是依据资产评估价来确定出售价格,因公司传输设备业务规模较小,故对公司主要业务影响较小,能够减少公司亏损,降低经营风险。截止2005年底已完成以上转让工作。
  (3)2005年12月1日,本公司向公司母公司的控股子公司杭州东信冠群软件有限公司转让IP网管业务相关资产,该资产的帐面价值为1,769.48万元人民币,评估价值为1,763.80万元人民币,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为1,190.33万元人民币,实际出售金额为1,769.48万元人民币。本次转让是依据账面价值来确定出售价格。因该业务规模较小,故对公司整体影响较小,本次转让能够回收资产占用现金。
  (三)报告期内公司重大关联交易事项
  1、与日常经营相关的关联交易
                        销售商品、提供劳务的重大关联交易
                       单位:万元    币种:人民币
                   关联交易 关联交易
关联方       关联交易内容               关联交易金额
                   定价原则  价格
中国普天信息产   销售移动通信
                  市场价    1,043.42    1,043.42
业股份有限公司   终端产品
杭州东信北邮信   销售移动通信
                  市场价    1,679.99    1,679.99
息技术有限公司   系统设备
杭州东信冠群软   销售移动通信
                  市场价    1,138.79    1,138.79
件有限公司     系统设备
杭州摩托罗拉移
          销售移动通信
动通信设备有限           市场价   546,438.31   546,438.31
          终端产品
公司
杭州依赛通信设   销售数字通信
                  市场价    2,772.67    2,772.67
备有限公司     传输设备
中国普天信息产
          采购      市场价     703.39     703.39
业股份有限公司
普天信息技术研
          房屋租赁    市场价    1,585.00    1,585.00
究院

         占同类交易额的              市场
                   结算方式
关联方       比重(%)               价格
                  银行承兑汇
中国普天信息产        0.14              1,043.42
                  票
业股份有限公司
杭州东信北邮信        0.23  分期付款        1,679.99
息技术有限公司
杭州东信冠群软        0.16  分期付款        1,138.79
件有限公司
杭州摩托罗拉移
              74.35  分期付款       546,438.31
动通信设备有限
公司
杭州依赛通信设       21.24  分期付款        2,772.67
备有限公司
中国普天信息产         -  分期付款         703.39
业股份有限公司
普天信息技术研         -  分期付款        1,585.00
究院
  2、关联债权债务往来
                 关联交易   关联交易
关联方      关联交易内容                关联交易金额
                 定价原则    价格
杭州东信冠群软
         固定资产受让  评估价      1,719.34   1,719.34
件有限公司
中国普天信息产  股权交易保证
                     -    1,000.00   1,000.00
业股份有限公司  金

关联方        占同类交易额的              市场
                   结算方式
杭州东信冠群软    比重(%)               价格
件有限公司           -  分期付款        1,719.34
中国普天信息产
业股份有限公司         -  分期付款        1,000.00
  截至2005年末,公司现大股东及其附属企业合计占用资金总额为227.66元,其中209.03万元为公司原下属子公司广州邮电通信设备有限公司股权置换后应收股利款,并于2005年审计调整为其它应收款。由于公司尚有354万元的广州邮电通信设备有限公司预收款项,对冲后清掉上述款项。公司预计于2006年6月30日前清欠完毕。
  (四)托管情况
  本年度公司无托管事项。
  (五)承包情况
  本年度公司无承包事项。
  (六)租赁情况
  本年度公司无租赁事项。
  (七)担保情况
  本年度公司无担保事项。
  (八)委托理财情况
  本年度公司无委托理财事项。
  (九)其他重大合同
  本年度公司无其他重大合同。
  (十)承诺事项履行情况
  报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
  (十一)聘任、解聘会计师事务所情况
  报告期内公司继续聘任浙江天健会计师事务所和毕马威会计师事务所为公司财务审计机构。2005年度支付浙江天健会计师事务所报酬为80万元人民币,该会计事务所自1996年起为公司审计至今;支付毕马威会计师事务所报酬为170万人民币(含税金、差旅、复印等费用,但在杭食宿费由我公司承担),该会计事务所自1996年起为本公司审计至今。浙江天健会计师事务所审计过程中发生的差旅费由其自行承担。
  (十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
  报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
  (十三)其它重大事项
  经与本公司大股东及实际控制人沟通,公司计划于2006年6月30日前进入股权分置改革程序。
  十一、财务会计报告
  (一)审计报告
  审计报告
  浙天会审[2006]第866号
  东方通信股份有限公司全体股东:
  我们审计了贵公司2005年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2005年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,以及2005年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
  我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
  我们认为,后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。
  浙江天健会计师事务所有限公司    中国注册会计师
  中国 杭州             中国注册会计师
  报告日期:2006年4月26日
  东方通信股份有限公司
  会计报表附注
  2005年度
  金额单位:人民币元
  一、公司基本情况
  东方通信股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经国家经济体制改革委员会体改生[1996]70号文批准,在普天东方通信集团有限公司(原浙江东方通信集团有限公司)下属子公司杭州东方通信创业公司的基础上改组设立的股份有限公司,于1996年8月1日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为3300001000713的《企业法人营业执照》,现有注册资本628,000,000.00元,股份总数628,000,000股(每股面值1元),其中已流通股份:A股118,000,000股,B股150,000,000股。公司股票已分别于1996年11月26日和1996年8月9日在上海证券交易所挂牌交易。
  本公司属通信设备仪器行业。经营范围:移动通信,程控交换,光电传输,激光照排设备及其配套产品以及计算机和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售,代理与服务,通信系统工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训,经济信息咨询,开展对外承包工程业务,经营本公司自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家实行核定经营的14种进口商品除外),开展本企业“三来一补”业务。本公司控股子公司的经营范围详见本会计报表附注四(一)。公司本期以经营移动电话为主,移动电话通信系统(基站)设备、电子计算机软件、其他各类邮电通信设备的经营仍为量不多。
  二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  (一)会计准则和会计制度
  执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
  (二)会计年度
  会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
  (三)记账本位币
  采用人民币为记账本位币。
  (四)记账基础和计价原则
  以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
  (五)外币业务核算方法
  对发生的外币业务,采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,按期末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用,属于生产经营期间的计入当期财务费用。
   (六)外币会计报表的折算方法
  1.资产负债表中所有资产、负债类项目均按照报表决算日的市场汇价(中间价)折算为人民币金额;所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币金额;“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额,作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。
  2.利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目,按报告期市场平均汇价折算为人民币金额;利润分配表中“净利润”项目,按折算后利润表该项目的数额列示;“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示;“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。
  (七)现金等价物的确定标准
  现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
  (八)短期投资核算方法
  1.短期投资,按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益,作为冲减投资成本处理;出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额,作为投资收益或损失,计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本,按先进先出法计算确定。
  2.期末短期投资按成本与市价孰低计量,市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。
(九)坏账核算方法
  1.采用备抵法核算坏账。
  对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备。本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,确定具体提取比例为:账龄6个月以内(含6个月,以下类推)的,按其余额的0.5%计提;账龄6个月-1年的,按其余额的1%计提;账龄1-2年的,按其余额的2%计提;账龄2-3年的,按其余额的3%计提;账龄3年以上的,按其余额的100%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项,采用个别认定法计提坏账准备。
  2.坏账的确认标准为:
  (1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回;
  (2)债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。
  对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。
   (十)存货核算方法
  1.存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品,或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品,或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。
  2.存货按实际成本计价。
  购入并已验收入库的材料按计划成本入账,月末结算材料成本差异并调整为实际成本,发出原材料采用先进先出法核算;入库产成品(自制半成品)按计划成本入账,月末结算产成品成本差异并调整为实际成本;发出产成品(自制半成品)采用先进先出法核算;领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用,出租、出借包装物采用一次摊销法摊销。
  3.存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
  4.由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。
  (十一)长期投资核算方法
  1.长期股权投资,按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算。
  2.股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10年的期限摊销;初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于10年的期限摊销。
  自财政部财会[2003]10号文发布之后发生的股权投资差额,如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按不超过10年的期限摊销;初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,记入“资本公积--股权投资准备”科目。
  3.长期债权投资,以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息,经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额,确认为当期投资收益;债券初始投资成本中包含的相关费用,如金额较大的,于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销,计入损益;其他债权投资按期计算应收利息,确认为当期投资收益。
  4.期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
  (十二)委托贷款核算方法
  1.委托金融机构贷出的款项,按实际委托贷款的金额入账。
  2.委托贷款利息按期计提,计入损益;按期计提的利息到期不能收回的,停止计提利息,并冲回原已计提的利息。
  3.期末,按委托贷款本金与可收回金额孰低计量,可收回金额低于委托贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。
   (十三)固定资产及折旧核算方法
  1.固定资产是指同时具有以下特征的有形资产:(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;(2)使用年限超过一年;(3)单位价值较高。
  2.固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者,作为入账价值。为开发新技术、研制新产品所购置的单台价值在5万元以下的设备,一次性计入费用。
  3.固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的2.32-10%,土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额,也作为净残值预留;符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出,不预留残值)确定折旧年限和年折旧率如下:
固定资产类别        折旧年限(年)       年折旧率(%)
房屋及建筑物         20-35           4.50-2.76
通用设备            4-18          24.25-5.40
专用设备            5-7          19.40-13.85
运输工具            5-6          18.00-16.17
其他设备             5          19.44-18.00
  4.期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于账面价值,按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额,提取固定资产减值准备。
  (十四)在建工程核算方法
  1.在建工程按实际成本核算。
  2.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣工结算的,先按估计价值转入固定资产,待确定实际价值后,再进行调整。
  3.期末,存在下列一项或若干项情况的,按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额,提取在建工程减值准备:
  (1)长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程;
  (2)项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
  (3)足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。
  (十五)借款费用核算方法
  1.借款费用确认原则
  因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在符合资本化期间和资本化金额的条件下,予以资本化,计入该项资产的成本;其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小,于发生当期确认为费用。
  2.借款费用资本化期间
  (1)开始资本化:当以下三个条件同时具备时,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
  (2)暂停资本化:若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
  (3)停止资本化:当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化。
  3.借款费用资本化金额
  在应予资本化的每一会计期间,利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积;每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额,对资本化利率作相应的调整;汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。
  (十六)无形资产核算方法
  1.无形资产按取得时的实际成本入账。
  2.无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。
  如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产的摊销年限按如下原则确定:(1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,按合同规定的受益年限摊销;(2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,按法律规定的有效年限摊销;(3)合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。
  合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过10年。
  如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
  3.期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额,提取无形资产减值准备。
  (十七)长期待摊费用核算方法
  1.长期待摊费用按实际支出入账,在费用项目的受益期内分期平均摊销。
  2.筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外),先在长期待摊费用中归集,在开始生产经营当月一次计入损益。
  (十八)应付债券核算方法
  应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价,在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。
  (十九)收入确认原则
  1.商品销售
  在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  其中控股子公司上海飞讯数码科技发展有限公司CDMA手机捆绑销售,在取得联通各分公司提供的最终用户资料并核对无误后,按照100%的首期手机销售款及其后应收取的货款(扣除按照估计离网率计算的应收货款)合计额一次性确认为当期收入。
  2.提供劳务
  (1)劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入。
  (2)劳务的开始和完成分属不同的会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认劳务收入。
  3.让渡资产使用权
  让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等)以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入,按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:(1)与交易相关的经济利益能够流入公司;(2)收入的金额能够可靠地计量。
  (二十)企业所得税的会计处理方法
  企业所得税,采用应付税款法核算。
  (二十一)合并会计报表的编制方法
  母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位,或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位,纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业,则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定,合并会计报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等,在合并时抵销。
  三、税(费)项
  (一)增值税
  按17%的税率计缴;出口货物享受“免、抵、退”税政策,退税率分别为13%和17%。
  (二)营业税
  基站工程安装业务按3%税率计缴,其他业务按5%税率计缴。
  (三)城市维护建设税
  按应缴流转税税额的7%计缴。
  (四)教育费附加
  按应缴流转税税额的3%或4%计缴。
  (五)土地增值税
  采用四级超率累进税率计算土地增值税税额,具体如下:
  1.增值额未超过扣除项目金额50%的部分,税率为30%。
  2.增值额超过扣除项目金额50%、未超过扣除项目金额100%的部分,税率为40%。
  3.增值额超过扣除项目金额100%、未超过扣除项目金额200%的部分,税率为50%。
  4.增值额超过扣除项目金额200%的部分,税率为60%。
  (六)企业所得税
  公司和控股子公司杭州东信网络技术有限公司、杭州东信光通信技术有限公司均系经浙江省科学技术委员会认定的高新技术企业,地处经国务院批准的杭州高新技术产业开发区,按照财政部、国家税务总局财税字[94]001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,依法享有高新技术企业所得税减按15%税率计缴的税收优惠政策;控股子公司杭州东信移动电话有限公司系外商投资企业,本期该公司出口产品产值超过当年企业产品产值的70%,按有关规定享受减按10%的税率计缴的税收优惠政策;控股子公司杭州东信天羽移动技术有限公司系经浙江省信息产业厅认定的软件企业,按照财政部、国家税务总局、海关总署财税字[2000]25号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》,本期享受免征企业所得税的税收优惠政策;其他控股子公司均按33%的税率计缴。
  四、控股子公司及合营企业
  (一)控股子公司
企业全称               业务性质   注册资本
                           (万元)
杭州东方通信城有限公司        服务业     43,836.80
杭州东信移动电话有限公司       通信业    USD2,200.00
杭州东信网络技术有限公司       通信业     5,000.00
上海飞讯数码科技发展有限公司     通信业     3,000.00
杭州东信光通信技术有限公司      通信业     2,445.00
杭州东方通信销售服务有限公司     通信业      1,500.00
东信亿事通软件技术(北京)有限     通信业       124.95
公司
杭州东信天羽移动技术有限公司     通信业      1,000.00

企业全称                        经营范围
杭州东方通信城有限公司    筹建东方通信城;技术开发、技术服务、制造、
               批发、零售;移动通信、程控交换、光电传输照
               排、金融机具设备及其配套产品、计算机和通信
               网络终端产品、租赁服务、物业管理、餐饮、房
               地产经营(限东信花园);其他无需报经审核的一
               切合法项目。
杭州东信移动电话有限公司   生产销售CDMA(码分多址)及其它数字移动电话用
               户机设备并提供相关的售后服务。
杭州东信网络技术有限公司   技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:通
               信网络,计算机软、硬件、网络;制造:计算机
               软件;设计、安装、调试:计算机、通信网络工
               程;批发、零售计算机及零配件;其他无需报经
               审批的一切合法项目。
上海飞讯数码科技发展有限公司 通讯产品(除无线)、电子数码产品及相关零配件的
               销售,电子商务平台及应用技术的研究开发,及相
               关领域的“四技”服务。
杭州东信光通信技术有限公司  制造:光网络产品、宽带接入产品、通信设备;服
               务:光网络产品、宽带接入产品、通信产品的工程
               服务、技术咨询、技术开发、技术转让;批发、零
               售:通信设备(除专控)、网络设备。
杭州东方通信销售服务有限公司 批发、零售、维修及技术服务,电子产品及通信设
               备的销售。
东信亿事通软件技术(北京)有限 生产、销售计算机通讯网络软硬件。
公司
杭州东信天羽移动技术有限公司 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、批发
               、零售;移动通信终端产品、电子数码产品、计算
               机软、硬件。

企业全称              实际投资额     所占权益比例
                   (万元)         (%)
杭州东方通信城有限公司        43,230.30       97.11[注1]
杭州东信移动电话有限公司       USD1,100.00      50.00
杭州东信网络技术有限公司       5,211.2663     100.00[注2]
上海飞讯数码科技发展有限公司      2,730.00      91.00
杭州东信光通信技术有限公司      2,222.5014      90.90
杭州东方通信销售服务有限公司     1,485.0001      100.00[注1]
东信亿事通软件技术(北京)有限                100.00[注3]
公司
杭州东信天羽移动技术有限公司       750.00      75.00
  [注1]:由于投资额中包括股权投资差额,因此不能以实际投资额直接套算所占权益比例。
  [注2]:控股子公司杭州东方通信城有限公司本期受让了珠海东信投资有限公司原持有的杭州东信网络技术有限公司15%的股权,详见本会计报表附注十三(七)之所述。由于投资额中包括股权投资差额,因此不能以实际投资额直接套算所占权益比例。
  [注3]:公司及控股子公司杭州东方通信城有限公司本期以零价格受让了原控股子公司美国依斯泰克公司持有的东信亿事通软件技术(北京)有限公司100%的股权。本期,本公司将其直接纳入合并报表范围,详见本会计报表附注十三(八)之所述。由于投资额中包括股权投资差额,因此不能以实际投资额直接套算所占权益比例。
  (二)其他说明
  1.无未纳入合并报表范围的子公司。
  2.持股比例未达到50%以上的子公司,纳入合并范围的原因说明
  本公司直接持有杭州东信移动电话有限公司50%的股权,另根据本公司与中国普天信息产业集团有限公司的约定,本公司拥有中国普天信息产业股份有限公司对该公司1%的投票表决权(本期根据中国普天信息产业集团公司中普资[2005]198号文,中国普天集团产业集团公司将原持有的杭州东信移动电话有限公司1%的股权划拨予中国普天信息产业股份有限公司),故本公司对该公司拥有实质控制权,而将其纳入合并报表范围。
  3.合并报表范围发生变更的内容或原因
  (1)本期无新增子公司。
  (2)本期减少子公司
  1)杭州依赛通信有限公司
  根据本公司与杭州依赛通信有限公司、杭州东信光通信有限公司和ECI电信有限公司于2005年3月签订的《资产转让和重组协议》,并经2005年4月本公司董事会三届六次会议决议,由ECI电信有限公司对杭州依赛通信有限公司单方面增资。2005年6月23日,ECI电信有限公司对杭州依赛通信有限公司单方面增资3,187,061美元,其中注册资本2,358,000美元,资本公积(资本溢价)829,061美元。增资后,本公司对杭州依赛通信有限公司的持股比例由51%降至35.83%。相应自2005年6月起,本公司不再将其纳入合并报表范围。杭州依赛通信有限公司相关财务数据如下:
项目          单方增资完成日数      上年年末数
流动资产            333,282,408.29      417,170,380.58
长期投资
固定资产             8,896,628.85       4,781,956.94
无形资产和其他资产         332,696.38        665,392.36
流动负债            242,662,808.85      347,081,025.95
长期负债
项目        年初至单方增资完成日发生数   上年度发生数
主营业务收入           60,317,174.44      207,853,940.94
主营业务利润           10,628,042.40      31,251,380.32
利润总额             -1,998,539.15       4,017,195.76
所得税                66,950.48       3,036,323.37
净利润              -2,065,489.63        980,872.39
  2)美国依斯泰克公司
  根据2005年1月美国依斯泰克公司董事会决议,美国依斯泰克公司进行了清算,并于2005年12月完成了相关资产的处置。相应自2005年12月起,本公司不再将其纳入合并报表范围。美国依斯泰克公司相关财务数据如下:
项目          注销日数           上年年末数
流动资产           2,046,320.26         19,107,733.65
长期投资
固定资产                            12,415.75
无形资产和其他资产
流动负债                          8,922,880.99
长期负债
项目        年初至注销日发生数        上年度发生数
主营业务收入                        5,950,507.51
主营业务利润                         244,597.04
利润总额           11,825,345.56        -15,379,961.65
所得税
净利润            11,825,345.56        -15,379,961.65
  3)杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司
  根据2005年5月杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司第二次股东会决议,杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司进行了清算,并于2005年12月完成了工商注销登记手续。相应自2005年12月起,本公司不再将其纳入合并报表范围。杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司相关财务数据如下:
项目           注销日数           上年年末数
流动资产                           2,377,664.42
长期投资
固定资产                            56,716.95
无形资产和其他资产
流动负债           18,242,850.96         19,489,710.73
长期负债
项目        年处至注销日发生数        上年度发生数
主营业务收入           302,820.51         5,349,512.83
主营业务利润           217,293.32          944,048.72
利润总额           -1,186,590.49         -3,950,534.24
所得税                931.11
净利润            -1,187,521.60         -3,950,534.24
  五、利润分配
  (一)根据2005年4月20日公司董事会三届六次会议通过、并经2004年度股东大会审议批准的2004年度利润分配方案,按公司2004年度母公司实现净利润分别提取10%的法定盈余公积和10%的法定公益金后,每10股派发0.35元现金股利(含税)。
  (二)根据2006年4月26日公司董事会四届二次会议确定的2005年度利润分配预案,公司2005年度亏损,不进行利润分配。
  六、合并会计报表项目注释
   (一)合并资产负债表项目注释
  1.货币资金                    期末数1,323,685,179.57
  (1)明细情况
项 目                  期末数        期初数
现金                 81,503.79        251,913.43
银行存款            1,294,977,873.05     1,252,727,998.58
其他货币资金         28,625,802.73[注]      82,714,077.11
合 计             1,323,685,179.57     1,335,693,989.12
  [注]:其他货币资金期末数包括:证券账户资金余额20,857,169.97元,银行承兑汇票保证金余额7,748,000.00元(其中3个月内到期银行承兑汇票保证金余额为7,273,000.00元),信用卡存款20,632.76元。
  (2)货币资金——外币货币资金
               期末数
项 目        原币别及金额   汇率  折人民币
现金       USD1,489.89 8.0702    12,023.71
银行存款  USD12,898,585.86 8.0702 104,094,167.61
小 计                104,106,191.32

               期初数
项 目     金额   原币别及金额  汇率  折人民币金额
现金      USD5,350.89 8.2765     44,286.64
银行存款   USD40,440,214.428.27 65334,703,434.65
       HKD1,854,373.621.06   371,972,497.22
小 计                336,720,218.51
  2.短期投资                     期末数294,329,790.04
(1)明细情况
                 期末数
项 目      账面余额    跌价准备     账面价值
股票投资   14,081,065.09  663,841.19   13,417,223.90
债券投资   10,490,750.00          10,490,750.00
基金投资   29,505,125.11  1,189,308.97   28,315,816.14
其他投资  242,106,000.00          242,106,000.00
合 计   296,182,940.20  1,853,150.16  294,329,790.04

               期初数
项 目     账面余额    跌价准备    账面价值
股票投资    1,666,310.00  136,310.00  1,530,000.00
债券投资   33,095,194.96 2,935,944.36 30,159,250.60
基金投资   32,284,828.61 2,720,024.47 29,564,804.14
其他投资   165,530,000.00       165,530,000.00
合 计    232,576,333.57 5,792,278.83 226,784,054.74
  (2)股票、债券、基金投资情况
  1)明细情况
项  目              期末数       期末市价
股票投资           14,081,065.09     14,391,215.52
债券投资           10,490,750.00     10,725,539.04
基金投资           29,505,125.11     28,425,464.89
  2)无占短期投资总额10%以上(含10%)的股票、债券、基金投资。
  (3)短期投资——其他投资情况
  占短期投资总额10%以上(含10%)的其他投资
项 目        投入日期       期末余额    所得收益
外币存款管理    2005.11.08      242,106,000.00  49,071,475.80
小 计                  242,106,000.00  49,071,475.80
  [注]:外币存款管理所得收益49,071,475.80元,均系公司本期通过与中国工商银行浙江省分行营业部签约进行短期外币存款管理取得的收益。
  (4)短期投资跌价准备
  1)增减变动情况
项 目      期初数    本期增加      本期减少
                     价值回升转回  其他原因转出
股票投资   136,310.00   527,531.19
债券投资  2,935,944.36                2,935,944.36
基金投资  2,720,024.47          1,530,715.50
小 计   5,792,278.83   527,531.19  1,530,715.502,935,944.36[注]

项 目            期末数
股票投资          663,841.19
债券投资
基金投资         1,189,308.97
小 计          1,853,150.16
  [注]:其他原因转出2,935,944.36元,系公司本期出售债券及可转债行权导致债券投资账面余额减少,相应转销了原已计提的短期投资跌价准备2,935,944.36元。
  2)计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明
  股票投资、债券投资、封闭式基金、交易型开放式指数基金(ETF)及上市型开放式基金(LOF):期末市价选用2005年12月30日证券市场该股票、债券或基金的收盘价,并按该等股票、债券或基金的购买成本高于收盘价的差额计提跌价准备。
  其他开放式基金:选用2005年12月31日或最近一期托管银行公告的基金净值,并按该等开放式基金的购买成本高于基金净值的差额计提跌价准备。
  其他投资:均系短期外币存款管理,无期末市价,按固定收益率。由于跌价风险较小,故期末无需计提跌价准备。
  (5)本公司短期投资不存在变现的重大限制。
  (6)短期投资——外币短期投资
               期末数
项 目      原币别及金额 汇率  折人民币金额
其他投资  USD30,000,000.00 8.07 02242,106,000.00
小 计               242,106,000.00

               期初数
项 目     原币别及金额  汇率折人民币金额
其他投资   USD20,000,000.00 8.2765 165,530,000.00
小 计                165,530,000.00
  3.应收票据                      期末数82,418,276.89
  (1)明细情况
项 目             期末数          期初数
银行承兑汇票         65,958,369.34      58,417,125.03
商业承兑汇票         16,459,907.55
合 计            82,418,276.89      58,417,125.03
  (2)用于质押的商业承兑汇票
  期末数中有3,301,353.43元未到期已贴现商业承兑汇票,详见本会计报表附注十(一)之所述。
  (3)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
  4.应收股利                          期末数0.00
被投资单位名称          期末数          期初数
杭州摩托罗拉移动通信
设备有限公司                     4,400,000.00
广州邮电通信设备
有限公司                       2,090,302.46
合 计                        6,490,302.46
  5.应收利息                       期末数234,789.04
  (1)明细情况
项 目              期末数          期初数
05央行票据08           234,789.04
合 计              234,789.04
  (2)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
  6.应收账款                     期末数536,940,173.93
  (1)账龄分析
                 期末数
账 龄      账面余额  比例(%)  坏账准备       账面价值
1年以内  526,983,119.01  84.59 6,138,023.74    520,845,095.27
1-2年   15,312,362.48   2.46 2,980,383.63     12,331,978.85
2-3年   25,176,750.74   4.04 21,413,650.93     3,763,099.81
3年以上  55,528,445.46[注]     8.9155,52       8,445.46
合 计  623,000,677.69  100.00 86,060,503.76    536,940,173.93

               期初数
账 龄   账面余额      比例(%)  坏账准备         账面价值
1年以内   773,973,254.05  86.44  5,839,496.85    768,133,757.20
1-2年    54,361,338.15   6.07  22,855,927.89     31,505,410.26
2-3年    10,072,786.87   1.12  1,418,990.78     8,653,796.09
3年以上                56,996,453.63   6.3756,996,453.63
合 计   895,403,832.70  100.00  87,110,869.15    808,292,963.55
  [注]:账龄3年以上的应收账款期末数较期初数减少主要系本期控股子公司杭州东信光通信技术有限公司将光网络业务所涉及的资产转让给杭州依赛通信有限公司时转出账龄3年以上的应收账款6,864,685.66元所致,详见本会计报表附注十三(九)之所述。
  (2)应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为444,859,878.37元,占应收账款账面余额的71.41%。
  (3)持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款
股东单位名称              期末数         期初数
普天东方通信集团有限公司       584,910.00       272,660.00
小 计                584,910.00       272,660.00
  (4)其他说明
  1)计提坏账准备比例较大的计提比例及理由的说明
  公司应收账款21,564,307.35元,控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司应收账款2,836,883.76元,控股子公司杭州东信光通信技术有限公司应收账款2,109,640.00元,控股子公司杭州东信网络技术有限公司应收账款473,882.65元,控股子公司杭州东信移动电话有限公司应收账款535,133.75元,上述应收账款共27,519,847.51元,因账龄较长,对方单位无力偿还或对方单位倒闭等原因,预计无法收回,已全额计提坏账准备。
  此外,根据公司对以前年度应收款项回收情况的分析,账龄在3年以上的应收账款收回可能性极小,因此对账龄3年以上的应收账款共55,528,445.46元全额计提坏账准备。
  2)计提坏账准备比例较低的理由说明
  经对公司账龄3年以内应收账款的债务人财务状况以及近几年款项实际回收情况分析,并考虑行业特点,账龄在3年以内的款项形成坏账的可能性不大,故对账龄6个月以内的,按其余额的0.5%计提坏账准备;账龄6个月-1年的,按其余额的1%计提坏账准备;账龄1-2年的,按其余额的2%计提坏账准备;账龄2-3年的按其余额的3%计提坏账准备。
  3)本期实际核销的应收账款
  本期原控股子公司美国依斯泰克公司实际核销应收账款USD353,565.00元,系该公司中止与客户协议,导致部分非关联方货款确实无法收回,在报经批准后转销。
  (5)应收账款—外币应收账款
                  期末数
币 种         原币金额   汇率  折人民币金额
美元      49,806,764.58 8.0702401,950,551.5130,793,340.75
小 计               401,950,551.51

              期初数
币 种     原币金额   汇率  折人民币金额
美元     8.2765254,861,084.72
小 计        254,861,084.72
  7.其他应收款                     期末数99,001,028.59
  (1)账龄分析
                  期末数
账 龄       账面余额 比例(%)   坏账准备   账面价值
1年以内   75,066,882.29 55.22    1,979,473.10 73,087,409.19
1-2年    23,415,026.18 17.22     468,300.52 22,946,725.66
2-3年     6,951,425.62  5.11    3,984,531.88  2,966,893.74
3年以上   30,512,998.57 22.45    30,512,998.57
合 计   135,946,332.66 100.00    36,945,304.07 99,001,028.59

                期初数
账 龄     账面余额   比例(%)    坏账准备   账面价值
1年以内    56,915,510.53  49.72     406,645.43 56,508,865.10
1-2年     19,526,461.31  17.06    1,860,529.23 17,665,932.08
2-3年     19,940,708.92  17.42    6,637,783.90 13,302,925.02
3年以上    18,095,676.47  15.80   18,095,676.47
合 计    114,478,357.23 100.00   27,000,635.03 87,477,722.20
  金额较大的其他应收款
单位名称                期末数     款项性质及内容
杭州东信冠群软件有限公司     17,193,354.64[注1]  资产转让款
普天信息技术研究院        15,850,000.00[注2]  资产转让款、房租费
中国普天信息产业股份有限公司   10,000,000.00[注3]  股权交易保证金
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司  8,544,682.69    代垫费用
杭州三星东信网络技术有限公司    5,830,385.04[注4]  资产转让款、培训费
小 计              57,418,422.37
  [注1]:均系公司应收杭州东信冠群软件有限公司IP网管业务资产转让余款,详见本会计报表附注九(二)4(1)2)之所述。
  [注2]:其中5,000,000.00元系公司承接的原控股子公司东方通信科技发展有限公司应收普天信息技术研究院2003年CDMA研发业务转让余款;10,850,000.00元系控股子公司东信亿事通软件技术(北京)有限公司应收普天信息技术研究院的房屋租金余款,详见本会计报表附注九(二)4(3)2)之所述。
  [注3]:系公司预付中国普天信息产业股份有限公司的股权交易保证金,详见本会计报表附注十一(二)之所述。
  [注4]:其中3,889,412.60元为公司应收杭州三星东信网络技术有限公司2004年固定资产转让余款。
  (3)其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为57,418,422.37元,占其他应收款账面余额的42.24%。
  (4)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
  (5)其他说明
  1)计提坏账准备比例较大的计提比例及理由的说明
  公司其他应收款4,571,031.37元,控股子公司杭州东信光通信技术有限公司其他应收款859,992.48元,控股子公司上海飞迅数码科技发展有限公司其他应收款30,290.00元,上述其他应收款共5,461,313.85元,均因账龄较长,对方单位无力偿还等原因,预计难以收回,已全额计提坏账准备。
  此外,根据公司对以前年度应收款项回收情况的分析,账龄在3年以上的其他应收款,收回可能性极小,因此对账龄3年以上的其他应收款共30,512,998.57元全额计提坏账准备。
  2)以前年度已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额或部分收回的,或通过重组等其他方式收回的原因、原估计计提比例的理由及合理性的说明
  2004年,控股子公司杭州东信光通信技术有限公司因根据杭州市西湖区人民法院[2003]杭西民二初字第842号《民事判决书》向杭州市西湖区人民法院申请强制执行未获受偿,故对浙江中泽信息技术有限公司的未还借款1,500,000.00元计提了全额坏账准备。本期,其通过向杭州市西湖区人民法院再次申请强制执行,收回已全额计提坏账准备的浙江中泽信息技术有限公司借款640,007.52元。
  3)计提坏账准备比例较低的理由说明
  经对公司账龄3年以内其他应收款的债务人财务状况以及近几年款项实际回收情况分析,并考虑行业特点,账龄在3年以内的款项形成坏账的可能性不大,故对账龄6个月以内的,按其余额的0.5%计提坏账准备;账龄6个月-1年的,按其余额的1%计提坏账准备;账龄1-2年的,按其余额的2%计提坏账准备;账龄2-3年的按其余额的3%计提坏账准备。
  4)本期未实际核销其他应收款。
  (6)其他应收款—外币其他应收款
              期末数
币  种   原币金额   汇率   折人民币金额
美  元
小  计

                期初数
币  种      原币金额   汇率  折人民币金额
美  元    2,640,901.76 8.2765     21,857,423.42
小  计                  21,857,423.42
  8.预付账款                   期末数10,555,412.95
  (1)账龄分析
             期末数               期初数
账  龄     金  额   比例(%)      金  额     比例(%)
1年以内   6,485,746.51    61.44    18,271,018.23     62.46
1-2年    2,046,418.02    19.39     6,679,043.83     22.83
2-3年    2,023,248.42    19.17     4,302,716.69     14.71
合  计  10,555,412.95   100.00    29,252,778.75    100.00
  (2)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
  (3)账龄1年以上预付账款未结算的原因说明
  账龄1年以上预付账款期末数为4,069,666.44元,占预付账款期末数的38.56%,主要系预付购货款的尾款,待结算。
  (4)预付账款—外币预付账款
            期末数
币  种   原币金额   汇率  折人民币金额
美元
小  计

               期初数
币  种     原币金额   汇率  折人民币金额
美元      166,293.00   8.27  651,376,324.01
小  计                 1,376,324.01
  9.应收补贴款              期末数492,439.15
项  目            期末数        期初数
应收出口退税         492,439.15    5,853,137.55
合  计           492,439.15    5,853,137.55
  10.存货            期末数1,080,650,580.49
  (1)明细情况
                      期末数
项  目          账面余额    跌价准备   账面价值
物资采购
原材料         814,862,315.99 127,056,333.63 687,805,982.36
包装物            9,318.41     93.18     9,225.23
低值易耗品         235,388.45    2,353.88    233,034.57
库存商品        246,216,318.93 72,972,952.03  173,243,366.90
委托代销商品      24,134,588.85 20,462,055.45   3,672,533.40
分期收款发出商品     2,917,783.45   147,377.06   2,770,406.39
在产品         232,567,017.89 19,650,986.25  212,916,031.64
合  计       1,320,942,731.97 240,292,151.48 1,080,650,580.49

                       期初数
项  目          账面余额     跌价准备     账面价值
物资采购        2,347,353.37     23,473.53    2,323,879.84
原材料        461,099,342.63   152,728,587.67   308,370,754.96
包装物          780,889.24      7,808.89     773,080.35
低值易耗品         7,558.74       75.59      7,483.15
库存商品       332,586,133.10   117,650,799.74   214,935,333.36
委托代销商品
分期收款发出商品    3,993,541.82     39,935.42    3,953,606.40
在产品        172,916,569.41   20,659,089.44   152,257,479.97
合  计       973,731,388.31   291,109,770.28   682,621,618.03
  (2)本期存货的取得方式均为自制或外购。
  (3)上述存货未用于债务担保。
  (4)存货跌价准备
  1)明细情况
项  目              期初数      本期增加
                               价值回升转回
物资采购             23,473.53
原材料            152,728,587.67    49,741,730.43
包装物               7,808.89
低值易耗品              75.59       2,278.29
库存商品           117,650,799.74    14,380,646.04
委托代销商品                    20,462,055.45
分期收款发出商品         39,935.42      145,411.25
在产品            20,659,089.44     1,758,493.52
小  计           291,109,770.28    86,490,614.98

项  目        本期减少              期末数
            其他原因转出
物资采购            23,473.53
原材料           75,413,984.47    127,056,333.63
包装物              7,715.71        93.18
低值易耗品                      2,353.88
库存商品          59,058,493.75    72,972,952.03
委托代销商品                   20,462,055.45
分期收款发出商品        37,969.61      147,377.06
在产品            2,766,596.71    19,650,986.25
小  计        137,308,233.78[注]    240,292,151.48
  [注]:存货跌价准备本期减少137,308,233.78元,包括:因处置存货而相应转出134,676,192.42元;因本期减少子公司相应转出2,632,041.36元。
  2)存货可变现净值确定依据的说明
  存货可变现净值,按单个存货项目在公平的市场交易中,交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定。按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。
  11.待摊费用           期末数3,300,588.17
项   目    期末数    期初数          期末结余原因
租赁费  1,578,569.05  628,135.01          2006年租赁费
维修费  1,718,458.35  250,075.44        2006年维修费[注]
其他     3,560.77  296,879.90
合  计  3,300,588.17 1,175,090.35
  [注]:主要系控股子公司杭州东信移动电话有限公司按期摊销的租入设备维修服务费。
  12.其他流动资产      期末数4,900,000.00
项  目                  期末数        期初数
银行冻结存款             4,900,000.00[注]
合  计                4,900,000.00
  [注]:均系控股子公司杭州东信光通信技术有限公司被浙江省杭州市中级人民法院冻结的银行存款4,900,000.00元,详见本会计报表附注十三(十四)之所述。
  13.长期股权投资                         期末数349,841,061.61
  (1)明细情况
                        期末数
项  目              账面余额  减值准备    账面价值
对子公司投资         5,102,550.48         5,102,550.48
对联营企业投资       315,039,338.86  430,827.73 314,608,511.13
其他股权投资        30,130,000.00         30,130,000.00
合 计           350,271,889.34  430,827.73 349,841,061.61

                         期初数
项  目              账面余额   减值准备    账面价值
对子公司投资         5,691,306.31          5,691,306.31
对联营企业投资       337,935,154.01         337,935,154.01
其他股权投资         30,130,000.00         30,130,000.00
合 计           373,756,460.32         373,756,460.32
  (2)权益法核算的长期股权投资
  1)明细情况
  ①期末余额构成明细情况
被投资        持股    投资      投资       损益
单位名称       比例    期限      成本       调整
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司   44.00    30年  175,045,377.76   77,966,430.25
浙江博创科技
有限公司       20.00    20年   8,000,000.00   -1,734,948.58
浙江东信亿泰信息
技术有限公      35.00    20年  16,128,000.00  -13,702,799.59
杭州三星东信网络
技术有限公司     30.00    15年  14,683,650.00[注1]
杭州华雁通信设备
有限公司       50.00    12年    626,827.20    -195,999.47
杭州依赛通信
有限公司       27.61[注2] 15年   34,906,549.70    867,055.72
小  计                 249,390,404.66   63,199,738.33

被投资          股权投    股权投      期末
单位名称         资准备    资差额       数
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司                 253,011,808.01
浙江博创科技
有限公司        -526.95           6,264,524.47
浙江东信亿泰信息
技术有限公      96,336.83           2,521,537.24
杭州三星东信网络
技术有限公司       52.50          14,683,702.50
杭州华雁通信设备
有限公司                       430,827.73
杭州依赛通信
有限公司             2,353,333.49   38,126,938.91
小  计       95,862.38  2,353,333.49  315,039,338.86
  [注1]:本期公司按照约定缴付了对杭州三星东信网络技术有限公司的第二期出资1,050,000.00美元,详见本会计报表附注十三(六)之所述。
  [注2]:杭州依赛通信有限公司原为本公司之控股子公司,本期该公司外方股东ECI电信有限公司对其单方增资后,本公司持股比例由51%降至27.61%,详见本会计报表附注十三(九)之所述。
  ②本期增减变动明细情况
被投资                  期初     本期投资成本
单位名称                 数       增减额
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司        321,112,916.69
浙江博创科技
有限公司             6,208,589.97
浙江东信亿泰
信息技术有限公司         3,714,516.42
杭州三星东信网络技术
有限公司             6,207,577.50   8,476,125.00
杭州华雁通信设备
有限公司              470,548.27
杭州东信华海建筑装饰
工程有限公司            221,005.16   -240,000.00
杭州依赛通信
有限公司                     34,906,549.70
小  计             337,935,154.01  43,142,674.70

被投资           本期损益   本期分得现金    本期投资准
单位名称          调整增减额     红利额     备增减额
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司    33,098,891.32   101,200,000.00
浙江博创科技
有限公司          55,934.50
浙江东信亿泰
信息技术有限公司    -1,237,750.43             44,771.25
杭州三星东信网络技术
有限公司
杭州华雁通信设备
有限公司          -39,720.54
杭州东信华海建筑装饰
工程有限公司        18,994.84
杭州依赛通信
有限公司          867,055.72[注2]
小  计         32,763,405.41  101,200,000.00    44,771.25

被投资           本期股权投资     期末
单位名称          差额增减额      数
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司                 253,011,808.01
浙江博创科技
有限公司                      6,264,524.47
浙江东信亿泰
信息技术有限公司                  2,521,537.24
杭州三星东信网络技术
有限公司                     14,683,702.50
杭州华雁通信设备
有限公司                       430,827.73
杭州东信华海建筑装饰
工程有限公司                       [注1]
杭州依赛通信
有限公司          2,353,333.49      38,126,938.91
小  计          2,353,333,49     315,039,338.86
  [注1]:根据杭州东信华海建筑装饰工程有限公司2004年12月股东会决议,该公司进行了清算;于2005年5月办妥工商注销登记手续,故该项长期股权投资也相应予以转销。
  该项股权投资本期损益调整增减额均为冲销期初累计损益调整。公司按照权益法计入的该公司本期权益法收益为0.00元。
  [注2]:由于杭州依赛通信有限公司外方股东于2005年6月23日对其单方增资,导致本公司对其的股权比例由51%下降至35.83%,故本公司对长期股权投资重新进行了厘定。2005年8月8日,该公司外方股东再次对其进行单方增资,导致本公司对其股权比例由35.83%下降至27.61%,故本公司对长期股权投资再次重新进行了厘定,相应地,本期损益调整增减额仅包括公司按照权益法计入的该公司2005年8-12月收益,不包括公司按照权益法计入的该公司7月份收益63,437.75元。
  2)合并价差、股权投资差额
  ①明细情况
被投资单位名称               初始金额      期初数
杭州东方通信城有限公司         5,887,558.25    5,691,306.31
杭州依赛通信有限公司          2,627,889.06
杭州东信网络技术有限公司         970,211.89
小  计                 9,485,659.20    5,691,306.31

被投资单位名称         本期增加     本期摊销    本期转出
杭州东方通信城有限公司              588,755.83
杭州依赛通信有限公司    2,627,889.06     274,555.57
杭州东信网络技术有限公司   970,211.89     970,211.89
小  计           3,598,100.95    1,833,523.29

被投资单位名称         期末数    摊销期限(年)
杭州东方通信城有限公司     5,102,550.48   10.00
杭州依赛通信有限公司      2,353,333.49   5.58[注]
杭州东信网络技术有限公司
小  计            7,455,883.97
  [注]:该项股权投资差额摊销年限系根据该公司《企业法人营业执照》剩余经营年限确定。
  ②合并价差、股权投资差额形成及变动原因说明
  对杭州东方通信城有限公司的股权投资差额5,887,558.25元,系2004年公司以持有的广州邮电通信设备有限公司59.51%的股权置换普天东方通信集团有限公司持有的杭州东方通信城有限公司35.89%的股权,相应在股权置换日,换出股权的账面价值163,641,002.97元与换入股权对应的净资产157,753,444.72元之间的差额。
  对杭州依赛通信有限公司的股权投资差额2,627,889.06元,包括:①2005年6月,ECI电信有限公司对该公司单方面增资后,本公司长期股权投资余额37,471,001.01元与调整后持股比例35.83%享有的该公司净资产份额35,775,869.71元之间的差额1,695,131.30元;②2005年8月,ECI电信有限公司再次对该公司单方面增资后,本公司长期股权投资余额35,839,307.46元(不含上述股权投资差额)与调整后持股比例27.61%享有的该公司净资产34,906,549.70元之间的差额932,757.76元。两者合计2,627,889.06元。由于第二次增资形成的股权投资差额金额较小,因此并入首次增资形成的股权投资差额,并按照杭州依赛通信有限公司剩余经营年限一并摊销。
  对杭州东信网络技术有限公司的股权投资差额970,211.89元,系本公司之控股子公司杭州东方通信城有限公司本期受让珠海东信投资有限公司持有的杭州东信网络技术有限公司15%的股权,相应在股权转让基准日,受让价9,612,663.00元和受让股权对应的净资产8,642,451.11元之间产生的差额970,211.89元。由于金额较小,一次性计入损益。
  (3)成本法核算的长期股权投资
被投资           持股    投资     期初     本期
单位名称          比例    期限      数      增加
浙江新安化工集团
股份有限公司        0.075%   未明确   130,000.00
中移鼎迅通信股份
有限公司          15.00%    50年 30,000,000.00
小  计                    30,130,000.00

被投资          本期      期末
单位名称         减少       数
浙江新安化工集团
股份有限公司              130,000.00
中移鼎迅通信股份
有限公司              30,000,000.00
小  计               30,130,000.00
  (4)长期投资减值准备
  1)明细情况
项  目            期初数    本期增加
                               价值回升转回
杭州华雁通信设备有限公司          430,827.73
小 计                   430,827.73

项  目           本期减少         期末数
                其他原因转出
杭州华雁通信设备有限公司             430,827.73
小 计                      430,827.73
  2)计提原因说明
  本期,控股子公司杭州东信光通信技术有限公司因其联营企业杭州华雁通信设备有限公司经营状况持续恶化,长期无回报,预计该项投资可收回金额为零,故全额计提长期投资减值准备。
  14.固定资产原价                        期末数1,376,946,378.99
  (1)明细情况
类  别             期初数      本期增加
房屋及建筑物        504,834,088.13   28,457,604.00
通用设备          299,896,648.75   19,571,685.69
专用设备          464,433,049.48   100,887,108.33
运输工具           21,874,287.71    1,838,966.00
其他设备          101,504,788.83    6,960,848.91
合 计          1,392,542,862.90   157,716,212.93

类  别           本期减少            期末数
房屋及建筑物         862,159.55      532,429,532.58
通用设备          78,641,531.29      240,826,803.15
专用设备          58,709,240.66      506,610,917.15
运输工具          5,849,277.89       17,863,975.82
其他设备          29,250,487.45       79,215,150.29
合 计          173,312,696.84     1,376,946,378.99
  (2)本期增加中包括从在建工程完工转入81,722,137.86元。
  (3)本期减少中包括出售固定资产120,171,203.77元,报废固定资产23,737,158.80元,因2005年6月起不再将杭州依赛通信有限公司纳入合并报表范围而相应转出固定资产29,404,334.27元,无与其他单位置换固定资产。
  (4)无融资租入固定资产。
  (5)经营租出固定资产
类 别     账面原值     累计折旧    减值准备   账面价值
房屋及建筑物 105,770,770.89  18,692,880.39        87,077,890.50
小 计    105,770,770.89  18,692,880.39        87,077,890.50
  (6)暂时闲置固定资产情况
类 别           账面原值     累计折旧    减值准备
房屋及建筑物       154,275,231.27  19,582,808,86
通用设备          4,127,800.55  2,892,895.39  1,234,905.16
专用设备         22,964,324.91  8,627,386.03   258,868.78
运输工具           358,150.00   307,273.45   50,876.55
其他设备           494,465.00   327,228.77   167,236.23
小 计          182,219,971.73  31,737,592.50  1,711,886.72

类 别         账面价值
房屋及建筑物     134,692,422.41[注1]
通用设备               [注2]
专用设备        14,078,070.10[注1]
运输工具               [注2]
其他设备               [注2]
小 计        148,770,492.51
  [注1]:期末暂时闲置固定资产主要为控股子公司杭州东方通信城有限公司暂时闲置的房屋建筑物及附属设施,因账面价值低于预计可变现净值,故未计提固定资产减值准备。
  [注2]:因该等设备估计可变现价值不大,故根据重要性原则,不保留残值。
  (7)已提足折旧仍继续使用固定资产情况
类 别     账面原值     累计折旧    减值准备   账面价值
通用设备  60,005,582.07  57,564,454.02         2,441,128.05
专用设备  79,348,411.94  76,865,017.57         2,483,394.37
运输工具   7,572,446.60  7,330,170.79          242,275.81
其他设备  22,519,811.16  21,804,029.34          715,781.82
小 计   169,446,251.77 163,563,671.72         5,882,580.05
  (8)无已退废并准备处置固定资产。
  (9)期末无用于债务担保的固定资产。
  (10)期初及本期新增固定资产均已办妥产权登记或过户手续。
  15.累计折旧                    期末数578,330,365.17
类 别          期初数     本期增加
房屋及建筑物    75,806,926.39   17,588,739.97
通用设备      183,711,991.34   32,061,795.98
专用设备      271,776,019.90   53,529,998.12
运输工具      16,606,435.09   1,463,721.96
其他设备      68,528,648.94   11,669,664.65
合 计       616,430,021.66  116,313,920.68

类 别         本期减少    期末数
房屋及建筑物      243,595.32  93,152,071.04
通用设备      72,849,899.20 142,923,888.12
专用设备      51,747,626.43 273,558,391.59
运输工具       4,653,786.43  13,416,370.62
其他设备      24,918,669.79  55,279,643.80
合 计       154,413,577.17 578,330,365.17
  16.固定资产净值                  期末数798,616,013.82
类 别              期末数          期初数
房屋及建筑物        439,277,461.54      429,027,161.74
通用设备           97,902,915.03      116,184,657.41
专用设备          233,052,525.56      192,657,029.58
运输工具           4,447,605.20       5,267,852.62
其他设备           23,935,506.49       32,976,139.89
合 计           798,616,013.82      776,112,841.24
  17.固定资产减值准备                 期末数3,144,460.95
  (1)明细情况
项 目         期初数    本期增加
                        价值回升转回
通用设备     2,839,752.67
专用设备      477,986.47
运输工具       50,876.55
其他设备     2,966,742.33
合 计      6,335,358.02

项 目      本期减少        期末数
           其他原因转出
通用设备       172,273.28   2,667,479.39
专用设备       219,117.69    258,868.78
运输工具                50,876.55
其他设备      2,799,506.10    167,236.23
合 计       3,190,897.07[注] 3,144,460.95
  [注]:固定资产减值准备本期减少均系随固定资产处置而相应转出。
  (2)固定资产减值准备计提原因说明
  期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于账面价值,按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额,提取固定资产减值准备。
  18.在建工程                   期末数16,782,955.22
  (1)明细情况
                        期末数
工程名称            账面余额  减值准备     账面价值
东方通信城二期工程     12,827,107.80        12,827,107.80
东信电话厂房项目      3,955,847.42         3,955,847.42
待安装设备
合  计          16,782,955.22        16,782,955.22

                       期初数
工程名称         账面余额     减值准备     账面价值
东方通信城二期工程   15,174,932.04          15,174,932.04
东信电话厂房项目    14,939,398.59          14,939,398.59
待安装设备       11,297,207.20          11,297,207.20
合  计        41,411,537.83          41,411,537.83
  (2)在建工程增减变动情况
工程名称        期初数        本期       本期转入
                       增加       固定资产
东方通信城二期工程 15,174,932.04    1,027,761.47     3,375,585.71

东信电话厂房项目  14,939,398.59   10,014,440.53    20,997,991.70
待安装设备     11,297,207.20   46,051,353.25    57,348,560.45
合  计      41,411,537.83   57,093,555.25    81,722,137.86

工程名称      本期其他   期末数   资金    预算数工程投入占
            减少         来源    (万元)预算的比例
东方通信城二期工程      12,827,107.80 募股资金   28,652  89.82%
                      及其他来源
东信电话厂房项目       3,955,847.42 其他来源   4,820  51.77%
待安装设备                 其他来源
合  计           16,782,955.22
  (3)本期无借款费用资本化。
  (4)在建工程减值准备计提原因说明
  经分析,无明显证据证明期末在建工程存在可收回金额低于账面价值的情况,故不需计提减值准备。
  19.无形资产                    期末数58,821,621.04
  (1)明细情况
                     期末数
种  类       账面余额     减值准备     账面价值
土地使用权     41,346,707.30            41,346,707.30
软  件      22,340,119.01   4,865,205.27   17,474,913.74
SDH技术转让费
合  计      63,686,826.31   4,865,205.27   58,821,621.04

                      期初数
种  类        账面余额     减值准备     账面价值
土地使用权      42,389,298.13             42,389,298.13
软  件       26,564,166.01   4,865,205.27    21,698,960.74
SDH技术转让费      665,392.36               665,392.36
合  计       69,618,856.50   4,865,205.27    64,753,651.23
  (2)无形资产增减变动情况
        取得     原始      期初      本期
种类      方式     金额       数       增加
土地使用权   受让  48,477,964.96   42,389,298.13
软  件     受让  50,638,072.69   26,564,166.01   2,742,409.52
SDH技术
转让费     受让  6,653,920.00     665,392.36
合  计        105,769,957.65   69,618,856.50   2,742,409.52

        本期        本期      期末
种类      转出        摊销       数
土地使用权           1,042,590.83  41,346,707.30
软  件             6,966,456.52  22,340,119.01
SDH技术
转让费     332,696.38    332,695.98
合  计     332,696.38   8,341,743.33  63,686,826.31

          累计摊     剩余摊销
种类        销额       年限
土地使用权    7,131,257.66  21.17-44.58
软  件     28,297,953.68   0.95-2.92
SDH技术
转让费      6,321,223.62
合  计     41,750,434.96
  (3)无形资产减值准备计提原因说明
  1)无形资产减值准备明细
类   别     期初数 本期增加        本期减少
                  价值回升转回    其他原因转出
软件[注]  4,865,205.27
小   计 4,865,205.27

类   别            期末数
软件[注]       4,865,205.27
小   计       4,865,205.27
  [注]:系公司CDMA项目的相关软件,因公司已不再生产该软件对应的CDMA手机,且此软件技术已落后,不再具有利用价值,故对其摊余价值全额计提无形资产减值准备。
  2)无形资产减值准备计提原因说明
  期末由于市价持续下跌、技术陈旧等原因,导致无形资产可收回金额低于账面价值,按单项资产可收回金额低于无形资产账面价值的差额,提取无形资产减值准备。
  (4)期初及本期新增无形资产均已办妥产权过户手续。
  20.长期待摊费用     期末数9,439,569.05
项  目        原始         期初     本期
           发生额         数      增加
装修费       16,776,940.02     893,933.51
租入固定资产
改良支出       5,663,206.90     28,515.38
GPRS软件许
可使用费      12,414,750.00   11,794,012.50
合  计      34,854,896.92   12,716,461.39

项  目      本期       本期          期末
           摊销      转出数          数
装修费       779,684.34             114,249.17
租入固定资产
改良支出       14,258.00              14,257.38
GPRS软件许
可使用费     2,482,950.00            9,311,062.50
合  计     3,276,892.34            9,439,569.05

项  目       累计      剩余
          摊销额     摊销年限
装修费      16,662,690.85     2.00
租入固定资产
改良支出     5,648,949.52     1.00
GPRS软件许
可使用费     3,103,687.50     3.75
合  计     25,415,327.87
  21.短期借款       期末数164,705,353.43
  (1)明细情况
借款条件           期末数      期初数
信用借款       161,404,000.00      148,977,000.00
质押借款        3,301,353.43[注]
合   计       164,705,353.43      148,977,000.00
  [注]:质押借款系未到期已贴现商业承兑汇票,详见本会计报表附注十(一)之所述。
  (2)短期借款——外币借款
                   期末数
币   种     原币金额        汇率    折人民币金额
美   元  20,000,000.00 8.0702           161,404,000.00
小   计                      161,404,000.00

                  期初数
币   种    原币金额       汇率    折人民币金额
美   元  18,000,000.00 8.2765 148,977,000.00
小   计                    148,977,000.00
  (3)无逾期借款。
  22.应付票据        期末数160,191,109.60
  (1)明细情况
种   类       期末数 期初数
银行承兑汇票  160,191,109.60 234,187,872.57
商业承兑汇票    261,846.00
合 计     160,191,109.60 234,449,718.57
  (2)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。
  23.应付账款                    期末数1,760,024,212.71
  (1)持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款
股东单位名称              期末数         期初数
普天东方通信集团有限公司       11,394.42       293,677.33
小 计                11,394.42       293,677.33
  (2)应付账款—外币应付账款
         期末数                期初数
币 种 原币金额 汇率 折人民币金额  原币金额   汇率  折人民币金额
美 元               37,628,995.81 8.2765 311,436,383.82
小 计                          311,436,383.82
  (3)无账龄3年以上的大额应付账款。
  24.预收账款               期末数69,821,464.33
  (1)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。
  (2)账龄1年以上的预收账款金额总计为21,343,675.92元,共830户,占预收账款账面余额的30.57%,主要系销售货物的零星尾款,待结算。
  25.应付工资                     期末数12,613,956.52
  系公司及控股子公司的2005年12月部分尚未发放工资及奖金,无拖欠性质的应付工资余额。
  26.应交税金                      期末数6,245,516.98
  (1)明细情况
税 种            期末数      期初数
增值税          -39,378,742.33  -82,725,711.51
土地增值税        46,636,787.46   47,924,787.46
营业税           1,125,029.98   14,153,547.26
企业所得税        -3,047,674.59   6,600,437.41
代扣代缴个人所得税      661,893.53   3,498,230.39
城市维护建设税        109,374.95   1,162,310.14
房产税            138,589.98     34,257.60
代扣代缴外国企业所得税             150,014.00
土地使用税            258.00
合 计           6,245,516.98   -9,202,127.25

税 种          法定税率
增值税          内销17%、外销实行“免、抵、退”
土地增值税        详见本会计报表附注三(五)
营业税          安装业务按3%、其他业务按5%
企业所得税        详见本会计报表附注三(六)
代扣代缴个人所得税    按法定税率
城市维护建设税      7%
房产税          房屋余值的1.2%;房产租金收入的12%
代扣代缴外国企业所得税  按法定税率
土地使用税        按法定税率
合 计
  (2)其他说明
  1)期末应缴土地增值税46,636,787.46元,均系控股子公司杭州东方通信城有限公司2004年整体转让“东信花园住宅小区”项目应计未付的土地增值税;
  2)期末应缴营业税1,125,029.98元,主要系控股子公司杭州东信网络技术有限公司2005年12月份应缴营业税510,442.08元;
  3)期末应缴企业所得税-3,047,674.59元,主要系控股子公司杭州东信移动电话有限公司2005年度已预缴应退还的企业所得税-1,666,222.97元;控股子公司杭州东信天羽移动技术有限公司2005年度已预缴应退还的企业所得税-1,066,165.84元;控股子公司杭州东方通信城有限公司2005年度已预缴应退还的企业所得税-822,089.57元;
  4)期末应缴代扣代缴个人所得税661,893.53元,主要系公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司2005年12月份代扣员工的个人所得税411,167.40元。
  27.其他应交款                    期末数3,172,815.97
项 目           期末数      期初数
水利建设基金      3,118,670.02    711,894.16
教育费附加        53,843.98    662,700.39
其他地方税费         301.97     4,194.41
合 计         3,172,815.97   1,378,788.96

项 目        计缴标准
水利建设基金     按营业收入的0.1%计缴
教育费附加      按应缴流转税税额的3%或4%计缴
其他地方税费     按地方规定计缴
合 计

 28.其他应付款                    期末数91,978,920.55
  (1)持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款
股东单位名称              期末数         期初数
普天东方通信集团有限公司       775,825.83       262,193.63
小 计                775,825.83       262,193.63
  (2)无账龄3年以上的大额其他应付款。
  (3)金额较大的其他应付款的性质或内容的说明
单位名称                  期末数   款项性质及内容
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司    4,389,279.92   代垫费用
西门子物流与装配系统有限公司      3,474,174.70   应付设备款
杭州华为三康技术有限公司        1,726,154.04   代装修预支款
杭州一新装饰建筑有限公司        1,000,000.00   采购保证金
小 计                10,589,608.66
  (4)其他应付款—外币其他应付款
         期末数               期初数
币 种 原币金额 汇率  折人民币金额   原币金额  汇率 折人民币金额
美 元                 1,078,098.35 8.2765 8,922,880.99
小 计                           8,922,880.99
  29.预提费用               期末数53,979,166.96
项 目          期末数        期初数     期末结余原因
维修费        24,922,584.96    74,184,324.22  按合同约定计提
市场开发费      17,523,555.27    7,312,217.81  按合同约定计提
技术使用费       2,695,302.91            按合同约定计提
委外研发费       2,684,751.22    1,171,067.46  按合同约定计提
售后服务费       1,994,655.52    7,049,340.17  按合同约定计提
租赁费         1,059,844.00     993,600.00  按合同约定计提
借款利息         231,513.86     190,156.25  按合同约定计提
其他          2,866,959.22     635,840.00  按合同约定计提
合 计        53,979,166.96    91,536,545.91
  30.专项应付款                    期末数21,754,000.00
   (1)明细情况
项 目                期末数         期初数
国家拨入的专门用途拨款       21,354,000.00     47,972,000.00
其他来源款项             400,000.00
合 计               21,754,000.00     47,972,000.00
  (2)专项应付款项具体情况说明
  1)国家拨入的专门用途拨款21,354,000.00元,包括:
  ①根据信息产业部信部规[1999]1062号文,公司于2000年收到的数字移动通信手机开发中心建设项目财政预算内专项资金5,000,000.00元;根据信息产业部信部清函[2003]第68号文,公司于2003年收到的移动通信产品研究开发专项资金5,000,000.00元;根据杭州经济委员会杭经技术[2003]600号文和杭州市财政局杭财企—[2003]1097号文,公司于2004年收到的网络时代企业资源规划专项资金2,572,000.00元;根据杭州市经济委员会杭经技术[2005]308号文和杭州市财政局杭财企一[2005]703号文,公司于2005年收到的网络时代企业资源规划专项资金3,852,000.00元;根据杭州市经济委员会杭经投资[2004]542号文、杭经投资[2005]369号文和杭州市财政局杭财企一[2004]1214号文、杭州市财政局杭财企一[2005]861号文,公司于2005年收到的农村综合接入系统配套新型表面贴装元器件生产线技改专项资金4,530,000.00元。以上共计20,954,000.00元;
  ②根据杭州市科学技术局杭科计[2004]28号文和杭州市财政局杭财企—[2004]29号文,控股子公司杭州东信网络技术有限公司于2004年收到移动网络专业化运维决策系统专项资金300,000.00元;
  ③根据杭州市西湖区科学技术局西科[2003]41号文和杭州市西湖区财政局西财[2003]120号文,控股子公司杭州东信光通信技术有限公司于2004年收到紧凑型电信综合业务接入平台专项资金100,000.00元。
  2)其他来源款项400,000.00元,包括:
  ①控股子公司杭州东信天羽移动技术有限公司受杭州高新技术产业区(滨江)科学技术局委托,承担杭州东信天羽—浙大移动通信技术研究中心项目于2005年收到的科技合作专项资助300,000.00元;
  ②控股子公司杭州东信光通信技术有限公司受杭州市科学技术局委托,承担杭州东信光通信高新技术研究开发中心项目于2005年收到的项目经费100,000.00元。
  31.股本                             期末数628,000,000.00
                           本期增减变动(+,-)
      项   目            期初数
                                发行
                                    送
                    数量      比例  新股
                                    股
   1.  国家持有股份
(一)                360,000,000.00   57.32
   发   境内法人持有股份
未  起
上  人   境外法人持有股份
市  股
   份   其他

   2.募集法人股

   3.内部职工股

   4.优先股或其他

     未上市流通股份合计
(二) 1.人民币普通股        118,000,000.00   18.79
   2.境内上市的外资股      150,000,000.00   23.89
已  3.境外上市的外资股

市  4.其他

通   已上市流通股份合计     268,000,000.00   42.68

(三)份股份总数           628,000,000.00  100.00

                   本期增减变动(+,-)
      项   目                        期末数
                 公积金      小
                  转股   其  计  数量  比例
                       他
                          360,000,000.00 57.32
   1.  国家持有股份
(一)
   发   境内法人持有股份
未  起
上  人   境外法人持有股份
市  股
   份   其他
流                         118,000,000.00 18.79
   2.募集法人股                 150,000,000.00 23.89

   3.内部职工股

   4.优先股或其他
份                         268,000,000.00 42.68
     未上市流通股份合计
(二) 1.人民币普通股                628,000,000.00 100.00
   2.境内上市的外资股
已  3.境外上市的外资股

市  4.其他

通   已上市流通股份合计

(三)份股份总数
  32.资本公积                    期末数1,494,944,035.99
  (1)明细情况
项 目       期初数       本期增加
股本溢价    1,429,311,885.05
拨款转入     21,223,100.00  11,983,114.62
资产准备      1,552,211.03
股权投资准备    5,271,484.69    44,771.25
其他资本公积   25,557,469.35
合 计     1,482,916,150.12  12,027,885.87

项 目     本期减少     期末数
股本溢价          1,429,311,885.05
拨款转入           33,206,214.62
资产准备            1,552,211.03
股权投资准备          5,316,255.94
其他资本公积         25,557,469.35
合 计           1,494,944,035.99
  (2)资本公积增减情况说明
  拨款转入本期增加11,983,114.62元,系本期公司根据信息产业部电子信息产品管理司和相关财政主管部门批准的文件精神,将原收到的2.5GSM(GPRS)手机核心技术研究开发项目专项资金35,000,000.00元中形成资产部分11,983,114.62元转入本项目。
  股权投资准备本期增加44,771.25元,系公司按持股比例计入的联营企业浙江东信亿泰信息技术有限公司的股权投资准备44,771.25元。
  33.盈余公积                  期末数177,604,044.96
项 目        期初数  本期增加   本期减少     期末数
法定盈余公积   1,149,642.71                1,149,642.71
法定公益金   176,454,402.25               176,454,402.25
合 计     177,604,044.96               177,604,044.96
  34.未分配利润              期末数-191,561,137.66
  (1)明细情况
期初数            114,639,927.04
本期增加          -284,221,064.70
本期减少           21,980,000.00
期末数           -191,561,137.66
  (2)其他说明
  1)本期增加均系本期净利润转入。
  2)本期减少21,980,000.00元,系根据公司董事会三届六次会议通过、并经2004年度股东大会审议批准的2004年度利润分配预案,分配现金股利21,980,000.00元,详见本会计报表附注五(一)之所述。
  (二)合并利润及利润分配表项目注释
  1.主营业务收入/主营业务成本     本期数7,396,957,820.61/7,242,717,949.33
  (1)业务分部
项 目               本期数          上年同期数
主营业务收入
移动通信业务         7,252,286,441.94     4,710,934,810.61
传输设备业务          130,537,318.63      323,435,616.51
房地产业务                       257,600,000.00
IC卡话机业务                       53,356,892.92
电信及电源设备业务                    95,033,117.08
其他业务            34,865,043.31      51,820,873.67
小 计            7,417,688,803.88     5,492,181,310.79
抵 销             20,730,983.27      38,893,442.57
合 计            7,396,957,820.61     5,453,287,868.22
主营业务成本
移动通信业务         7,117,782,368.79     4,370,692,190.76
传输设备业务          121,140,713.45      264,508,889.65
房地产业务                        84,762,402.49
IC卡话机业务                       36,996,167.44
电信及电源设备业务                    66,163,552.80
其他业务             9,058,201.41      21,100,627.08
小 计            7,247,981,283.65     4,844,223,830.22
抵 销              5,263,334.32      21,155,560.40
合 计            7,242,717,949.33     4,823,068,269.82
  (2)地区分部(以资产所在地为基础确定)
项 目              本期数       上年同期数
主营业务收入
杭州地区       7,395,361,173.28       5,287,264,135.09
广州地区                       156,010,720.98
上海地区         1,846,390.92         15,988,722.95
境外                          5,950,507.51
小   计      7,397,207,564.20       5,465,214,086.53
抵   销         249,743.59         11,926,218.31
合   计      7,396,957,820.61       5,453,287,868.22
主营业务成本
杭州地区       7,242,790,741.14       4,703,619,652.28
广州地区                       118,631,756.24
上海地区          176,951.78         7,037,169.14
境外                          5,705,910.47
小   计      7,242,967,692.92       4,834,994,488.13
抵   销         249,743.59         11,926,218.31
合   计      7,242,717,949.33       4,823,068,269.82
  (3)本期向前5名客户销售的收入总额为6,044,376,252.62元,占公司全部主营业务收入的81.71%。
  2.主营业务税金及附加       本期数6,490,973.70
项   目                 本期数       上年同期数
营业税               5,041,686.62      16,116,841.49
城市维护建设税            935,436.94       4,602,560.54
教育费附加              509,074.43       3,081,166.98
土地增值税                         47,924,787.46
其他                  4,775.71        13,464.42
合   计              6,490,973.70      71,738,820.89

项   目         计缴标准
营业税            基站安装业务按3%;其他业务按5%计缴
城市维护建设税        按应缴流转税税额的7%计缴
教育费附加          按应缴流转税税额的3%或4%计缴
土地增值税          按规定计缴
其他             按规定计缴
合   计
  3.其他业务利润           本期数-104,709,454.26
项  目                  本期数
          业务收入       业务支出       利  润
工程维护业务   9,772,341.73     3,679,612.20     6,092,729.53
维修业务      87,173.21      66,994.98       20,178.23
租赁业务     9,202,637.84     6,405,316.32     2,797,321.52
代理业务      176,241.38       9,872.03      166,369.35
手续费业务
材料销售业务  75,387,568.66    193,103,117.58    -117,715,548.92
其他       8,150,029.47     4,220,533.44     3,929,496.03
合  计    102,775,992.29    207,485,446.55    -104,709,454.26

项  目                  上年同期数
            业务收入       业务支出      利  润
工程维护业务     2,148,359.51      178,236.09    1,970,123.42
维修业务        733,896.06      174,632.85     559,263.21
租赁业务       9,404,669.48     2,398,327.97    7,006,341.51
代理业务        971,578.32      628,156.20     343,422.12
手续费业务      1,957,002.07      424,201.07    1,532,801.00
材料销售业务    71,354,397.52    134,466,614.67   -63,112,217.15
其他         9,984,753.84     3,326,073.08    6,658,680.76
合  计       96,554,656.80    141,596,241.93   -45,041,585.13
  4.营业费用          本期数209,829,913.48
  营业费用本期发生额209,829,913.48 元,较上年同期发生额383,191,514.48 元降低了45.24%,主要系:(1)公司本期通过整合终端产业链、进一步加强费用控制、减员增效等多种手段降低各项费用开支,导致手机维修费用、广告宣传费用、差旅费用和人员工资及附加等各项营业费用明显下降;(2)公司自2004 年9 月起不再将广州邮电通信设备有限公司纳入合并报表范围,导致本期营业费用较上年同期下降;(3)公司自2005 年7 月起不再将杭州依赛通信有限公司纳入合并报表范围,亦导致本期营业费用较上年同期下降。
  5.管理费用        本期数193,089,429.13
  管理费用本期发生额193,089,429.13元,较上年同期发生额131,670,793.93元上升了46.65%,主要系:(1)上年同期公司处置大量呆滞存货,按照企业会计制度的相关规定,按存货账面余额结转销售成本,并转销其相应的存货跌价准备,上年同期管理费用中存货跌价损失金额为-255,811,246.18元,而本期处置的呆滞存货数量和相应转销的存货跌价准备相对较少,本期存货跌价损失金额为-48,185,577.44元。此项因素导致管理费用本期发生额较上年同期发生额大幅度上升;(2)公司本期通过加强费用控制、减员增效等多种手段降低各项费用开支,导致人员工资及附加等各项管理费用明显下降;(3)公司自2004年9月起不再将广州邮电通信设备有限公司纳入合并报表范围,导致本期管理费用较上年同期明显下降。
  6.财务费用               本期数13,009,962.30
项   目                  本期数  上年同期数
利息支出             22,954,535.41     17,196,998.78
减:利息收入           12,583,095.30     35,289,976.31
汇兑损失             23,476,688.81      3,000,534.03
减:汇兑收益           22,577,040.91        6,285.76
其他                1,738,874.29      1,754,287.30
合 计              13,009,962.30     -13,344,441.96
  7.投资收益                      本期数85,768,046.19
  (1)明细情况
项 目                本期数        上年同期数
短期投资收益             52,623,673.82    26,521,537.88
成本法核算的被投资
单位分配来的利润             85,900.00
权益法核算的调整被投资
单位损益净增减的金额         32,807,848.32    26,928,000.70
股权转让及清算收益        1,511,790.76[注]     3,805,101.54
股权投资差额摊销           -1,833,523.29    -6,924,094.69
计提的短期、长期投资减值准备      572,356.58    -4,957,429.98
合 计                85,768,046.19    45,373,115.45
  [注]:股权转让及清算收益包括:
  1)控股子公司美国依斯泰克公司于本期注销,形成清算收益1,015,523.98元;
  2)控股子公司杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司于本期注销,形成清算收益484,256.40元;
  3)控股子公司杭州东方通信城有限公司之联营企业杭州东信华海建筑装饰工程有限公司于本期注销,形成清算收益12,010.38元。
   (2)占本期利润总额10%以上(含10%)的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明
  1)权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额32,807,848.32元,主要系对被投资单位杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司2005年度实现的净利润按权益比例计入的投资收益33,098,891.32元;
  2)短期投资收益52,623,673.82元,主要系公司本期通过与中国工商银行浙江省分行营业部签约进行短期外币存款管理取得的收益49,071,475.80元。
  (3)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
  8.补贴收入                      本期数29,013,732.62
  (1)明细情况
项 目                本期数     上年同期数
税收返还             5,120,345.24    2,878,679.19
财政补助             23,893,387.38    25,692,000.00
合 计              29,013,732.62    28,570,679.19
  (2)本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明
  1)税收返还5,120,345.24元,均系公司根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产品和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》收到的软件产品增值税实际税负超过3%部份的退税款,其中本公司收到1,304,595.38元、控股子公司杭州东信天羽移动技术有限公司收到3,815,749.86元。
  2)财政补助23,893,387.38元,包括:
  ①公司本期根据信息产业部电子信息产品管理司和相关财政主管部门批准的文件精神,将原收到的2.5GSM(GPRS)手机核心技术研究开发项目专项资金35,000,000.00元中形成费用部分23,016,885.38元转入本项目;②公司本期收到的杭州市财政局拨入的出口奖励资金149,630.00元;③根据杭州高新开发区滨江财政局杭高新[2005]66号文,公司本期收到其拨入的专利示范(试点)企业2004年度科技创新奖50,000.00元;④公司本期收到的杭州市就业服务局拨入的大中专毕业生就业补助46,872.00元;⑤根据杭州市财政局杭财企一[2005]1168号文,公司本期收到其拨入的科技三项费用300,000.00元;⑥根据杭州市经济委员会杭经投资[2005]158号文和杭州市财政局杭财企一[2005]373号文,控股子公司杭州东信移动电话有限公司于本期收到的2004年重点技改项目奖励资金330,000.00元。
  9.营业外收入                     本期数17,188,001.19
项 目                 本期数      上年同期数
处置无形资产净收益         12,272,680.00[注]
处置固定资产净收益         4,325,162.04    1,198,246.46
赔款收入                79,507.25      54,781.00
罚款收入                36,287.40    1,178,153.73
其他                 474,364.50     741,976.82
合 计               17,188,001.19    3,173,158.01
  [注]:均系控股子公司杭州东信光通信技术有限公司转让专有技术形成,详见本会计报表附注十三(九)之所述。
  10.营业外支出                    本期数28,748,870.59
项 目                 本期数      上年同期数
资产处置损失            9,400,267.89[注1]
赔款支出              8,698,256.85[注2] 18,712,372.35
处置固定资产净损失         4,076,800.15    3,571,996.25
水利建设基金            4,061,161.12     115,472.62
罚款支出              1,094,579.54    1,865,412.94
捐赠支出               253,839.00     100,000.00
债务重组损失                      1,148,652.00
其他                1,163,966.04     652,746.20
合 计               28,748,870.59    26,166,652.36
  [注1]:均系控股子公司杭州东信光通信技术有限公司转让光网络业务相关资产负债所致,详见本会计报表附注十三(九)之所述。
  [注2]:其中5,750,200.22元系公司及控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司、杭州东信上海销售服务有限公司本期因提前与职工解除的劳动合同而支付的经济补偿金。
  (三)合并现金流量表项目注释
  1.收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项 目                 本期数
收回不符合现金及现金等价物的
银行承兑汇票保证金          25,374,160.71
收到普天研究院房租费         4,000,000.00
小 计                29,374,160.71
  2.支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项 目                 本期数
广告宣传费             107,945,764.17
技术开发费              35,444,459.70
差旅费                22,335,326.54
运输费                18,869,582.50
办公费                16,595,573.14
租赁费                14,630,325.79
业务招待费              10,208,644.22
手机维修费              9,334,675.37
小 计               235,364,351.43
  3.收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金
项  目                       本期数
利息收入                    12,583,095.30
小  计                     12,583,095.30
  4.支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金
项  目                       本期数
杭州依赛通信有限公司
单方增资完成日货币资金             56,654,163.08
支付普天信息产业股份有限公司
股权交易保证金                 10,000,000.00
小  计                     66,654,163.08
  5.收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金
项  目                       本期数
国家专项拨款                   8,782,000.00
小  计                     8,782,000.00
  6.合并现金流量表现金期末数为1,323,210,179.57元,合并资产负债表中货币资金期末数为1,323,685,179.57元,差异475,000.00元,系现金流量表现金期末数中扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金475,000.00元。
  7.合并现金流量表现金期初数为1,310,319,828.41元,合并资产负债表中货币资金期初数为1,335,693,989.12元,差异25,374,160.71元,系现金流量表现金期初数中扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金25,374,160.71元。
  七、母公司会计报表项目注释
  (一)母公司资产负债表项目注释
  1.应收账款                            期末数111,819,302.08
  (1)账龄分析
                      期末数
 账 龄   账面余额      比例(%)   坏账准备   账面价值
1年以内   81,910,074.19     44.10   794,545.25  81,115,528.94
1-2年    31,177,267.14     16.78  1,572,431.12  29,604,836.02
2-3年    21,394,869.67[注]   11.52  20,295,932.55   1,098,937.12
3年以上   51,256,886.27     27.60  51,256,886.27
合   计 185,739,097.27    100.00  73,919,795.19  111,819,302.08
                     期初数
 账 龄   账面余额     比例(%)  坏账准备    账面价值
1年以内  244,314,456.17    77.98  1,449,483.18  242,864,972.99
1-2年   17,719,709.17     5.66 15,165,989.91   2,553,719.26
2-3年    2,185,251.75     0.70   65,557.55   2,119,694.20
3年以上  49,074,605.52    15.66 49,074,605.52
合   计313,294,022.61    100.00 65,755,636.16  247,538,386.45
  [注]:其中包括从控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司本期转入的2-3年应收账款4,345,284.51元。
  (2)应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为74,464,706.83元,占应收账款账面余额的40.09%。
  (3)持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款
单位名称             期末数             期初数
普天东方通信集团有限公司   285,410.00           272,660.00
小   计           285,410.00           272,660.00
  (4)其他说明
  1)计提坏账准备比例较大的计提比例及理由的说明
  应收账款21,564,307.35元,因账龄较长,对方单位无力偿还等原因,预计无法收回,已全额计提坏账准备。
  此外,根据公司对款项回收情况的分析,账龄在3年以上的应收账款收回可能性极小,因此对账龄3年以上的应收账款共51,256,886.27元全额计提坏账准备。
  2)计提坏账准备比例较低的理由说明
  经对公司账龄3年以内应收账款的债务人财务状况以及近几年款项实际回收情况分析,并考虑行业特点,账龄在3年以内的款项形成坏账的可能性不大,故对账龄6个月以内的,按其余额的0.5%计提坏账准备;账龄6个月-1年的,按其余额的1%计提坏账准备;账龄1-2年的,按其余额的2%计提坏账准备;账龄2-3年的按其余额的3%计提坏账准备。
  3)本期无实际核销的应收账款。
  2.其他应收款                                     期末数448,616,241.56
  (1)账龄分析
                      期末数
账  龄      账面余额   比例(%)    坏账准备     账面价值
1年以内    65,198,606.92    11.23   1,878,271.18 63,320,335.74
1-2年     372,621,604.13    64.17   7,452,432.08 365,169,172.05
2-3年     23,781,989.87    4.10   3,655,256.10 20,126,733.77
3年以上    119,072,513.71    20.50  119,072,513.71
合  计   580,674,714.63   100.00  132,058,473.07 448,616,241.56

                     期初数
账  龄    账面余额    比例(%)    坏账准备    账面价值
1年以内   425,483,825.57   64.28   3,166,700.81  422,317,124.76
1-2年     34,557,709.43   5.22    691,154.19   33,866,555.24
2-3年     89,093,214.58   13.46   7,879,129.07   81,214,085.51
3年以上   112,773,066.29   17.04  112,773,066.29
合  计   661,907,815.87  100.00  124,510,050.36  537,397,765.51
  (2)金额较大的其他应收款
单位名称               期末数      款项性质及内容
杭州东方通信销售服务有限公司   365,065,387.80    资产转让款、往来款
东信亿事通软件技术(北京)有限公司 79,963,751.82    代垫房款等
杭州东信光通信技术有限公司    32,789,249.73    资产转让款、往来款
杭州东信冠群软件有限公司     17,193,354.64    资产转让款
中国普天信息产业股份有限公司   10,000,000.00    股权交易保证金
小  计             505,011,743.99
  (3)其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为505,011,743.99元,占其他应收款账面余额的86.97%。
  (4)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
  (5)其他说明
  1)计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明
  其他应收款4,571,031.37元,因账龄较长,对方单位无力偿还等原因,预计难以收回,已全额计提坏账准备。
  此外,根据公司对款项回收情况的分析,账龄在3年以上的其他应收款收回可能性极小,因此对账龄3年以上的其他应收款共119,072,513.71元全额计提坏账准备。
  2)计提坏账准备比例较低的理由说明
  经对公司账龄3年以内其他应收款的债务人财务状况以及近几年款项实际回收情况分析,并考虑行业特点,账龄在3年以内的款项形成坏账的可能性不大,故对账龄6个月以内的,按其余额的0.5%计提坏账准备;账龄6个月-1年的,按其余额的1%计提坏账准备;账龄1-2年的,按其余额的2%计提坏账准备;账龄2-3年的按其余额的3%计提坏账准备。
  3)本期未实际核销其他应收款。
  3.长期股权投资                        期末数1,017,588,093.59
  (1)明细情况
                      期末数
项  目            账面余额   减值准备   账面价值
对子公司投资       672,849,582.46       672,849,582.46
对联营企业投资      314,608,511.13       314,608,511.13
其他股权投资       30,130,000.00       30,130,000.00
合  计        1,017,588,093.59      1,017,588,093.59

                       期初数
项  目            账面余额   减值准备   账面价值
对子公司投资       702,528,362.90      702,528,362.90
对联营企业投资      337,243,600.58      337,243,600.58
其他股权投资        30,130,000.00      30,130,000.00
合  计         1,069,901,963.48     1,069,901,963.48
  (2)权益法核算的长期股权投资
  1)明细情况
  ①期末余额构成明细情况
被投资         持股      投资        投资
单位名称        比例      期限        成本
杭州东方通信城
有限公司        97.11%     50年     425,763,520.58
杭州东信移动电话
有限公司         50%     30年     83,621,924.31
杭州东信网络技术
有限公司         85%     20年     42,500,000.00
上海飞讯数码科技
发展有限公司       91%     20年     27,093,646.63
杭州东信光通信技术
有限公司        90.90%     20年     23,402,562.73
杭州东方通信销售
服务有限公司       99%     15年     14,850,000.00
东信亿事通软件技术
(北京)有限公司      90%     20年
杭州东信天羽移动
技术有限公司       75%     30年      7,500,000.00
杭州依赛通信
有限公司        27.61%[注3]   15年     34,906,549.70
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司     44%     30年     175,045,377.76
浙江博创科技
有限公司         20%     20年      8,000,000.00
浙江东信亿泰信息
技术有限公司       35%     15年     16,128,000.00
杭州三星东信网络
技术有限公司       30%     15年     14,683,650.00 [注4]
小  计                       873,495,231.71

被投资            损益  股权投    股权投      期末
单位名称           调整  资准备    资差额       数
杭州东方通信城
有限公司       14,012,127.27      5,102,550.48 444,878,198.33
杭州东信移动电话
有限公司       53,313,071.00             136,934,995.31
杭州东信网络技术
有限公司       12,384,150.66             54,884,150.66
上海飞讯数码科技
发展有限公司     -4,333,687.34             22,759,959.29
杭州东信光通信技术
有限公司      -20,494,239.10              2,908,323.63
杭州东方通信销售
服务有限公司    -14,850,000.00                 [注1]
东信亿事通软件技术
(北京)有限公司                           [注2]
杭州东信天羽移动
技术有限公司     2,983,955.24             10,483,955.24
杭州依赛通信
有限公司        867,055.72      2,353,333.49 38,126,938.91
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司   77,966,430.25             253,011,808.01
浙江博创科技
有限公司       -1,734,948.58  -526.95         6,264,524.47
浙江东信亿泰信息
技术有限公司    -13,702,799.59 96,336.83         2,521,537.24
杭州三星东信网络
技术有限公司              52.50        14,683,702.50
小  计       106,411,115.53 95,862.38 7,455,883.97 987,458,093.59
  [注1]:期末,该公司处于超额亏损状态,公司对其的长期股权投资已减记至零。
  [注2]:本期,公司以零价格受让了该公司90%的股权,详见本会计报表附注十三(八)之所述。
  期末,该公司处于超额亏损状态,公司对其的长期股权投资已减记至零。
  [注3]:该公司原为本公司之控股子公司,本期该公司外方股东ECI电信有限公司对其实施单方增资后,本公司持股比例由51%降至27.61%,详见本会计报表附注十三(九)之所述。
  [注4]:本期,公司按照约定缴付了对该公司的第二期出资1,050,000.00美元,详见本会计报表附注十三(六)之所述。
  ②本期增减变动明细情况
被投资            期初   本期投资成本    本期损益
单位名称            数     增减额     调整增减额
杭州东方通信城
有限公司       444,752,514.19            714,439.97
杭州东信移动电话
有限公司       117,690,835.90          19,244,159.41
杭州东信网络技术
有限公司       54,008,361.31           5,813,227.11
上海飞讯数码科技
发展有限公司     23,286,880.06           -526,920.77
杭州东信光通信技术
有限公司       16,380,444.19          -13,472,120.56
杭州东方通信销售
服务有限公司
东信亿事通软件技术
(北京)有限公司
杭州东信天羽移动
技术有限公司      7,884,926.53           2,599,028.71
杭州依赛通信
有限公司       38,524,400.72 11,361,258.22  -8,826,386.36[注2]
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司   321,112,916.69          33,098,891.32
浙江博创科技
有限公司        6,208,589.97            55,934.50
浙江东信亿泰
信息技术有限公司    3,714,516.42          -1,237,750.43
杭州三星东信网络
技术有限公司      6,207,577.50  8,476,125.00
小  计      1,039,771,963.48 19,837,383.22 37,462,502.90[注3]

被投资        本期分得现金 本期投资准备    本期股权投资
单位名称         红利额    增减额      差额增减额
杭州东方通信城
有限公司                        -588,755.83
杭州东信移动电话
有限公司
杭州东信网络技术
有限公司       4,937,437.76
上海飞讯数码科技
发展有限公司
杭州东信光通信技术
有限公司
杭州东方通信销售
服务有限公司
东信亿事通软件技术
(北京)有限公司
杭州东信天羽移动
技术有限公司
杭州依赛通信
有限公司               -5,285,667.16  2,353,333.49
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司   101,200,000.00
浙江博创科技
有限公司
浙江东信亿泰
信息技术有限公司             44,771.25
杭州三星东信网络
技术有限公司
小  计       106,137,437.76 -5,240,895.91   1,764,577.66

被投资                     期末
单位名称                     数
杭州东方通信城
有限公司               444,878,198.33
杭州东信移动电话
有限公司               136,934,995.31
杭州东信网络技术
有限公司                54,884,150.66
上海飞讯数码科技
发展有限公司              22,759,959.29
杭州东信光通信技术
有限公司                2,908,323.63
杭州东方通信销售
服务有限公司                  [注1]
东信亿事通软件技术
(北京)有限公司                 [注1]
杭州东信天羽移动
技术有限公司              10,483,955.24
杭州依赛通信
有限公司                38,126,938.91
杭州摩托罗拉移动
通信设备有限公司           253,011,808.01
浙江博创科技
有限公司                6,264,524.47
浙江东信亿泰
信息技术有限公司            2,521,537.24
杭州三星东信网络
技术有限公司              14,683,702.50
小  计                987,458,093.59
  [注1]:期末,该等公司处于超额亏损状态,公司对其的长期股权投资已减记至零。
  [注2]:该项股权投资期末投资成本已按照杭州依赛通信有限公司2005年7月底净资产重新厘定。期末损益调整仅包括公司按照投资比例计入的该公司2005年8-12月收益,故其本期损益调整增减额为期初累计损益调整额与期末累计损益调整额轧差形成。其中,本期公司按权益比例计入的对该公司2005年1-12月权益法收益为-122,906.24元。
  [注3]:公司对控股子公司美国依斯泰克按权益比例计入的本期损益调整额5,666,718.58元,因该公司清算转出,故本期损益调整增减额中未包括该金额。
  2)股权投资差额
  ①明细情况
被投资单位名称      初始金额     期初数      本期增加
杭州东方通信城有限公司 5,887,558.25   5,691,306.31
杭州依赛通信设备有限公司2,627,889.06            2,627,889.06
小  计         8,515,447.31   5,691,306.31   2,627,889.06

被投资单位名称       本期摊销 本期转出   期末数  摊销期限(年)
杭州东方通信城有限公司  588,755.83      5,102,550.48  10.00
杭州依赛通信设备有限公司 274,555.57      2,353,333.49  5.58[注]
小  计          863,311.40      7,455,883.97
  [注]:该项股权投资差额摊销年限系根据该公司《企业法人营业执照》剩余经营年限确定。
  ②股权投资差额形成及变动原因说明
  对杭州东方通信城有限公司的股权投资差额5,887,558.25元,系2004年公司以持有的广州邮电通信设备有限公司59.51%的股权置换普天东方通信集团有限公司持有的杭州东方通信城有限公司35.89%的股权,相应在股权置换日,换出股权的账面价值163,641,002.97元与换入股权对应的净资产157,753,444.72元之间的差额。
  对杭州依赛通信有限公司的股权投资差额2,627,889.06元,包括:①2005年6月,ECI电信有限公司对该公司单方面增资后,本公司长期股权投资余额37,471,001.01元与调整后持股比例35.83%享有的该公司净资产份额35,775,869.71元之间的差额1,695,131.30元;②2005年8月,ECI电信有限公司再次对该公司单方面增资后,本公司长期股权投资余额35,839,307.46元(不含上述股权投资差额)与调整后持股比例27.61%享有的该公司净资产34,906,549.70元之间的差额932,757.76元。两者合计2,627,889.06元。由于第二次增资形成的股权投资差额金额较小,因此并入首次增资形成的股权投资差额,并按照杭州依赛通信有限公司剩余经营年限一并摊销。
  (3)成本法核算的长期股权投资
被投资            持股    投资     期初    本期
单位名称           比例    期限      数     增加
浙江新安化工集团
股份有限公司        0.075%   未明确   130,000.00
中移鼎迅通信股份
有限公司          15.00%    50年 30,000,000.00
小  计                    30,130,000.00

被投资          本期      期末
单位名称         减少       数
浙江新安化工集团
股份有限公司              130,000.00
中移鼎迅通信股份
有限公司               30,000,000.00
小  计               30,130,000.00
  4.可恢复的被投资单位的亏损                 期末数376,044,714.83
  均系母公司计入的子公司超额亏损,详见本会计报表附注十三(十三)之所述。其中:控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司于本期注销,其注销前的累计可恢复的被投资单位的亏损18,242,850.96元相应转入股权转让及清算收益。
  (二)母公司利润及利润分配表项目注释
  1.主营业务收入                        本期数1,104,961,663.45
  (1)明细情况
项  目           本期数         上年同期数
移动通信业务     1,104,961,663.45      2,331,152,657.00
其他                        23,477,634.82
合  计       1,104,961,663.45      2,354,630,291.82
  (2)本期向前5名客户销售的收入总额为184,544,186.36元,占公司主营业务收入的16.70%。
  2.主营业务成本                  本期数1,155,947,984.20
项 目             本期数        上年同期数
移动通信业务      1,155,947,984.20   2,168,307,004.26
其他                       11,990,711.40
合 计         1,155,947,984.20   2,180,297,715.66
  3.投资收益                      本期数90,052,003.29
  (1)明细情况
项 目                 本期数       上年同期数
短期投资收益           52,623,673.82      27,570,517.74
委托贷款利息收入           252,227.55       894,387.61
成本法核算的被投资
单位分配来的利润           85,900.00
权益法核算的调整被投资
单位损益净增减的金额       51,832,701.60      31,776,164.49
股权转让及清算收益        1,499,780.38[注1]    16,525,343.96
股权投资差额摊销          -863,311.40      -6,856,509.46
计提的短期投资减值准备       1,003,184.31      -4,957,429.98
确认的控股子公司累计
超额亏损            -16,382,152.97[注2]   -36,243,436.57
合 计              90,052,003.29      28,709,037.79
  [注1]:股权转让及清算收益包括:
  1)控股子公司美国依斯泰克公司于本期注销,形成清算收益1,015,523.98元;
  2)控股子公司杭州东方通信上海电话销售服务有限公司于本期注销,形成清算收益484,256.40元。
  [注2]:本期确认的控股子公司累计超额亏损包括:
  1)控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司本期实现的超额亏损7,906,021.14元;
  2)控股子公司东信亿事通软件技术(北京)有限公司本期实现的超额亏损13,447,237.21元;
  3)原控股子公司杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司本期实现的超额亏损1,187,521.60元;
  4)原控股子公司美国依斯泰克公司本期转回的超额亏损6,158,626.98元。
  (2)占本期利润总额10%以上(含10%)的投资项目说明的业务内容、相关成本、交易金额等的说明
  1)权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额51,832,701.60元,主要系对被投资单位杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司2005年度实现的净利润按权益比例计入的收益33,098,891.32元;对被投资单位杭州东信移动电话有限公司2005年度实现的净利润按权益比例计入的收益19,244,159.41元;对被投资单位杭州东信网络技术有限公司2005年度实现的净利润按权益比例计入的收益5,813,227.11元;对被投资单位美国依斯泰克公司2005年度实现的净利润按权益比例计入的收益5,666,718.58元;对被投资单位杭州东信光通信技术有限公司2005年度实现的净利润按权益比例计入的收益-13,472,120.56元。
  2)短期投资收益52,623,673.82元,主要系公司本期通过与中国工商银行浙江省分行营业部签约进行短期外币存款管理取得的收益49,071,475.80元。
  (3)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
  八、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响
  子公司的主要会计政策已按照母公司统一选用的会计政策厘定,故不存在子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表影响的情况。
  九、关联方关系及其交易
  (一)关联方关系
  1.存在控制关系的关联方
  (1)存在控制关系的关联方
关联方名称         注册地址          主营业务
中国普天信息产业集团公司 北京市朝阳区 组织所属企业生产:通信设备、邮政专
             将台路2号  用设备、通信线路器材及维修零配件、
                   通信设备专用电子元器件、邮政通信专
                   用摩托车及零部件和本系统生产的其他
                   产品的研制、批发、零售、代购、代
                   销、展销(国家有专项规定的除外),本
                   企业自产机电产品、成套设备及相关技
                   术的出口,本企业生产、科研所需原辅
                   材料、机械设备、仪器仪表、备件备
                   品、零配件及技术的进口(国家规定的
                   一类进口商品除外);开展本企业中外
                   合资经营、合作生产;自营和代理除国
                   家组织统一联合经营的出口商品和国家
                   实行核定公司经营的进口商品以外的其
                   他商品及技术进出口业务;开展“三来
                   一补”、进料加工业务;经营对销贸易
                   和转口贸易
中国普天信息产业股份有限 北京市海淀区 移动通信及终端设备、数据通信、网络
公司           中关村科技园 通信、计算机及软件、相关的配套元器
             上地二街2号 件技术开发、生产、销售、服务;技术
                   转让、咨询、服务;工程施工承包、工
                   程规划、设计;实业投资
普天东方通信集团有限公司 杭州市文三路 技术开发、咨询、服务、培训、制造、
             398号    加工、批发、零售、通信设备、电子计
                   算机及外部设备,电子元器件;承包;
                   通信设备工程;咨询;经济信息;货物
                   进出口;含下属分支机构的经营范围
杭州东方通信城有限公司  杭州市滨江区 筹建东方通信城;技术开发、技术服
             东信大道66号 务、制造、批发、零售;移动通信、程
                   控交换、光电传输照排、金融机具产品
                   及其配套产品,计算机和通信网络终端
                   产品,租赁服务;物业管理;餐饮;房
                   地产经营(限东信花园);其他无需报经
                   审核的一切合法项目
杭州东信移动电话有限公司 杭州经济技术 生产销售CDMA(码分多址)及其它数字移
             开发区高新科 动电话用户机设备并提供相关的售后服
             技工业园区  务
杭州东信网络技术有限公司 杭州市西湖区 技术开发、技术服务、技术咨询、成果
             文三路477号 转让:通信网络、计算机软、硬件、网
             华星科技大厦 络;制造:计算机软件;设计、安装、
             4楼401室   调试:计算机通信网络工程;批发、零
                   售:计算机及零配件;其他无需报经审
                   批的一切合法项目
上海飞讯数码科技发展有限 上海市张江高 通讯产品(除无线)、电子数码产品及相
公司           科技园区碧波 关零配件的销售,电子商务平台及应用
             路456号   技术的研究开发,及相关领域的“四
                   技”服务
杭州东信光通信技术有限公 西湖区古荡湾 制造:光网络产品、宽带接入产品、通
司            塘苗路18号  信设备;服务:光网络产品、宽带接入
                   产品、通信产品的工程服务、技术咨
                   询、技术开发、技术转让;批发、零
                   售:通信设备(除专控)、网络设备
杭州东方通信销售服务有限 杭州市文三路 批发、零售、维修及技术服务,电子产
公司           398号1613房 品及通信设备的销售
东信亿事通软件技术(北京) 北京市海淀区 生产、销售计算机通讯网络软硬件
有限公司         信息产业基地
             上地二街2号
杭州东信天羽移动技术有限 杭州市滨江区 技术开发、技术服务、技术咨询、成果
公司           东信大道66号 转让、批发、零售;移动通信终端产
             中试A区二楼 品、电子数码产品、计算机软、硬件;
                   其他无需报经审批的一切合法项目

                          经济性质
关联方名称         与本企业关系         法定代表人
                       或类型
中国普天信息产业集团公司 母公司之母公司    全民     邢炜
               之母公司     所有制
中国普天信息产业股份有限 母公司之母公司   股份有限    邢炜
公司                      公司
普天东方通信集团有限公司   母公司     有限责任    郑国民
                        公司
杭州东方通信城有限公司    子公司     有限责任    郁旭东
                        公司
杭州东信移动电话有限公司   子公司     中外合资    郑国民
                       经营企业
杭州东信网络技术有限公司   子公司     有限责任    潘水苗
                        公司
上海飞讯数码科技发展有限   子公司     有限责任    王忠雄
公司                      公司
杭州东信光通信技术有限公   子公司     有限责任    蒋坤庭
司                       公司
杭州东方通信销售服务有限   子公司     有限责任    王忠雄
公司                      公司
东信亿事通软件技术(北京)   子公司     有限责任    王忠雄
有限公司                    公司
杭州东信天羽移动技术有限   子公司     有限责任    沈伟康
公司                       公司
  (2)存在控制关系的关联方注册资本及其变化
关联方名称                 期初数       本期增加
中国普天信息产业集团公司          3,086,940,000.00
中国普天信息产业股份有限公司        1,900,000,000.00
普天东方通信集团有限公司           892,072,832.00
杭州东方通信城有限公司            438,368,000.00
杭州东信移动电话有限公司          USD22,000,000.00
杭州东信网络技术有限公司           50,000,000.00
上海飞讯数码科技发展有限公司         30,000,000.00
杭州东信光通信技术有限公司          24,450,000.00
杭州东方通信销售服务有限公司         15,000,000.00
东信亿事通软件技术(北京)有限公司[注]     USD150,000.00
杭州东信天羽移动技术有限公司         10,000,000.00

关联方名称                本期减少         期末数
中国普天信息产业集团公司                 3,086,940,000.00
中国普天信息产业股份有限公司               1,900,000,000.00
普天东方通信集团有限公司                  892,072,832.00
杭州东方通信城有限公司                   438,368,000.00
杭州东信移动电话有限公司                 USD22,000,000.00
杭州东信网络技术有限公司                  50,000,000.00
上海飞讯数码科技发展有限公司                30,000,000.00
杭州东信光通信技术有限公司                 24,450,000.00
杭州东方通信销售服务有限公司                15,000,000.00
东信亿事通软件技术(北京)有限公司[注]             1,249,500.00
杭州东信天羽移动技术有限公司                10,000,000.00
  [注]:本期因股东变更,该公司由外资企业变更为内资企业,详见本会计报表附注十三(八)之所述。
  (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                期初数          本期增加
关联方名称         金额      %     金额     %
普天东方通信集团    359,984,400.00   57.32
有限公司
杭州东方通信城有    425,699,164.80   97.11
限公司
美国依斯泰克公司   USD12,920,000.00  100.00
(Eastern
Communications
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话   USD11,000,000.00   50.00
有限公司
杭州东信网络技术     42,500,000.00   85.00  7,500,000.00  15.00
有限公司                             [注2]
上海飞讯数码科技     27,300,000.00   91.00
发展有限公司
杭州依赛通信有限    USD2,839,170.00   51.00
公司
杭州东信光通信技     22,225,000.00   90.90
术有限公司
杭州东方通信销售     14,850,001.00  100.00
服务有限公司
杭州东方通信上海     1,500,000.00  100.00
移动电话销售服务
有限公司
东信亿事通软件技     USD150,000.00  100.00
术(北京)有限公司
杭州东信天羽移动     USD750,000.00   75.00
技术有限公司

              本期减少           期末数
关联方名称
             金额      %      金额      %
普天东方通信集团                  359,984,400.00  57.32
有限公司
杭州东方通信城有                  425,699,164.80  97.11
限公司
美国依斯泰克公司  USD12,920,000.00  100.00           [注1]
(Eastern
Communications
U.S.A.,Inc.)
杭州东信移动电话                 USD11,000,000.00  50.00
有限公司
杭州东信网络技术                  50,000,000.00 100.00
有限公司
上海飞讯数码科技                  27,300,000.00  91.00
发展有限公司
杭州依赛通信有限             23.39  USD2,839,170.00  27.61
公司                   [注3]
杭州东信光通信技                  22,225,000.00  90.90
术有限公司
杭州东方通信销售                  14,850,001.00 100.00
服务有限公司
杭州东方通信上海    1,500,000.00  100.00           [注1]
移动电话销售服务
有限公司
东信亿事通软件技   RMB1,249,500.00  100.00
术(北京)有限公司
杭州东信天羽移动    USD750,000.00   75.00
技术有限公司
  [注1]:本期该等公司进行了清算,相应自清算日起,本公司不再持有对该等公司的股权,详见本会计报表附注四(二)3(2)之所述。
  [注2]:控股子公司杭州东方通信城有限公司本期受让了珠海东信投资有限公司原持有的该公司15%的股权,详见本会计报表附注十三(七)之所述。
  [注3]:本期该公司外方股东ECI电信公司单方面增资导致本公司持股比例下降,详见本会计报表附注十三(九)之所述。
  2.不存在控制关系的关联方
关联方名称                    与本公司的关系
杭州东信灵通电子实业公司              同一母公司
杭州通字电器公司                  同一母公司
杭州东信实业有限公司                同一母公司
杭州东信北邮信息技术有限公司            同一母公司
杭州东信冠群软件有限公司              同一母公司
珠海东信和平智能卡股份有限公司           同一母公司
广州邮电通信设备有限公司              同一母公司
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司           联营企业
杭州三星东信网络技术有限公司             联营企业
杭州依赛通信有限公司                 联营企业
杭州华雁通信设备有限公司             子公司之联营企业
广州LG拓普仕通信科技有限公司           母公司之联营企业
广州亚明601通信系统有限公司           母公司之联营企业
广州天宝电信设备厂                母公司之联营企业
杭州鸿雁电器公司            同受中国普天信息产业集团公司控制
北京首信股份有限公司          同受中国普天信息产业集团公司控制
武汉普天通信设备集团有限公司      同受中国普天信息产业集团公司控制
普天信息技术研究院           同受中国普天信息产业集团公司控制
珠海东信投资有限公司            受母公司工会控制
  (二)关联方交易情况
  1.采购货物
                      本期数
关联方名称
                    金额    定价政策
杭州东信灵通电子实业公司
杭州通字电器公司
杭州东信北邮信息技术有限公司
杭州东信冠群软件有限公司       4,086,961.11  市场价
珠海东信和平智能卡股份有限公司
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司   2,213,781.00  市场价
杭州依赛通信有限公司         4,224,825.85  市场价
广州天宝电信设备厂
杭州鸿雁电器公司
北京首信股份有限公司
武汉普天通信设备集团有限公司
珠海东信投资有限公司
小计                10,525,567.96  市场价

                     上年同期数
关联方名称
                    金额    定价政策
杭州东信灵通电子实业公司       1,636,818.19  市场价
杭州通字电器公司           2,650,741.07  市场价
杭州东信北邮信息技术有限公司     5,394,900.26  市场价
杭州东信冠群软件有限公司       11,801,343.03  市场价
珠海东信和平智能卡股份有限公司    2,096,567.45  市场价
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司   11,924,768.00  市场价
杭州依赛通信有限公司
广州天宝电信设备厂           707,194.87  市场价
杭州鸿雁电器公司             25,641.03  市场价
北京首信股份有限公司         53,820,000.00  市场价
武汉普天通信设备集团有限公司       2,136.71  市场价
珠海东信投资有限公司         6,666,660.02  市场价
小计                 96,726,770.63  市场价]
  2.销售货物
                     本期数
关联方名称
                   金额     定价政策
中国普天信息产业集团有限公司
中国普天信息产业股份有限公司    10,434,243.46  市场价
普天东方通信集团有限公司       702,674.36  市场价
杭州东信灵通电子实业公司       236,923.08  市场价
杭州东信实业有限公司         360,914.53  市场价
杭州东信北邮信息技术有限公司    16,799,976.33  市场价
杭州东信冠群软件有限公司      11,387,948.53  市场价
广州邮电通信设备有限公司      1,361,331.26  市场价
杭州摩托罗拉移动通信设备有限  5,464,383,122.05  市场价
公司
杭州依赛通信有限公司        27,726,662.50  市场价
杭州华雁通信设备有限公司       190,341.88  市场价
广州LG拓普仕通信科有限公司
广州亚明601通信系统有限公司
广州天宝电信设备厂
北京首信股份有限公司          38,461.54  市场价
小计              5,533,622,599.52  市场价

                       上年同期数
关联方名称                 金额    定价政策
中国普天信息产业集团有限公司     111,748,856.24  市场价
中国普天信息产业股份有限公司
普天东方通信集团有限公司        91,707,580.09  市场价
杭州东信灵通电子实业公司         453,597.39  市场价
杭州东信实业有限公司          1,505,803.99  市场价
杭州东信北邮信息技术有限公司      16,779,283.53  市场价
杭州东信冠群软件有限公司
广州邮电通信设备有限公司         118,304.49  市场价
杭州摩托罗拉移动通信设备有限    1,229,011,481.02  市场价
公司
杭州依赛通信有限公司
杭州华雁通信设备有限公司
广州LG拓普仕通信科有限公司        513,378.90  市场价
广州亚明601通信系统有限公司        151,111.11  市场价
广州天宝电信设备厂           5,682,051.29  市场价
北京首信股份有限公司          1,015,811.97  市场价
小计                1,458,687,260.02  市场价
  3.关联方应收(预收)应付(预付)款项余额

                           余额
项目及关联方名称                 期末数      期初数
(1)应收票据
中国普天信息产业股份有限公司       12,863,502.82
小   计                 12,863,502.82
(2)应收账款
中国普天信息产业集团公司          7,037,914.99   18,394,413.47
普天东方通信集团有限公司           584,910.00    272,660.00
杭州东信灵通电子实业公司                    179,794.45
杭州东信实业有限公司             130,770.00   1,390,247.25
杭州东信北邮信息技术有限公司        1,359,971.52
杭州东信冠群软件有限公司         13,323,899.78
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司     171,322,057.42   31,754,848.38
杭州华雁通信设备有限公司           177,788.06
小   计                193,937,311.77   51,991,963.55
(3)其他应收款
中国普天信息产业集团有限公司         186,256.99    228,470.52
中国普天信息产业股份有限公司       10,000,000.00
杭州东信实业有限公司                      387,600.00
杭州东信冠群软件有限公司         17,193,354.64
广州邮电通信设备有限公司          2,090,302.46
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司      8,544,682.69   2,407,361.04
杭州三星东信网络技术有限公司        5,830,385.04   5,785,085.92
杭州依赛通信有限公司            3,744,340.82
杭州华雁通信设备有限公司           750,000.00   1,528,574.22
普天信息技术研究院            15,850,000.00   13,850,000.00
小   计                 64,189,322.64   24,187,091.70
(4)预付账款
杭州东信冠群软件有限公司                   2,768,625.50
小   计                          2,768,625.50
(5)应付账款
普天东方通信集团有限公司           11,394.42    293,677.33
杭州东信灵通电子实业公司           89,165.90    966,931.55
杭州通字电器公司                 85.46    102,287.50
杭州东信北邮信息技术有限公司                  599,375.00
杭州东信冠群软件有限公司                    634,318.50
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司      1,538,426.27
杭州鸿雁电器公司               131,005.74    131,005.74
武汉普天通信设备集团有限公司                  103,626.10
小   计                 1,770,077.79   2,831,221.72
(6)预收账款
中国普天信息产业股份有限公司        1,213,430.16
杭州东信实业有限公司                      65,000.00
广州邮电通信设备有限公司          3,435,878.27   4,828,635.84
北京首信股份有限公司             400,000.00
小   计                 5,049,308.43   4,893,635.84
(7)其他应付款
普天东方通信集团有限公司           775,825.83    262,193.63
杭州东信实业有限公司             400,946.00
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司      4,389,279.92   6,460,993.93
小   计                 5,566,051.75   6,723,187.56

                        占全部应收(预收)
项目及关联方名称              应付(预付)款余额的比重(%)
                      期末数     期初数
(1)应收票据
中国普天信息产业股份有限公司          15.61
小   计                    15.61
(2)应收账款
中国普天信息产业集团公司             1.13      2.05
普天东方通信集团有限公司             0.09      0.03
杭州东信灵通电子实业公司                     0.02
杭州东信实业有限公司               0.02      0.16
杭州东信北邮信息技术有限公司           0.22
杭州东信冠群软件有限公司             2.14
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司        27.50      3.55
杭州华雁通信设备有限公司             0.03
小   计                    31.13      5.81
(3)其他应收款
中国普天信息产业集团有限公司           0.13      0.20
中国普天信息产业股份有限公司           7.36
杭州东信实业有限公司                       0.34
杭州东信冠群软件有限公司            12.65
广州邮电通信设备有限公司             1.54
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司         6.29      2.10
杭州三星东信网络技术有限公司           4.29      5.05
杭州依赛通信有限公司               2.75
杭州华雁通信设备有限公司             0.55      1.34
普天信息技术研究院               11.66      12.10
小   计                    47.22      21.13
(4)预付账款
杭州东信冠群软件有限公司                     9.47
小   计                            9.47
(5)应付账款
普天东方通信集团有限公司             0.00      0.03
杭州东信灵通电子实业公司             0.00      0.09
杭州通字电器公司                 0.00      0.01
杭州东信北邮信息技术有限公司                   0.05
杭州东信冠群软件有限公司                     0.06
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司         0.09
杭州鸿雁电器公司                 0.01      0.01
武汉普天通信设备集团有限公司                   0.01
小   计                    0.10      0.26
(6)预收账款
中国普天信息产业股份有限公司           1.74
杭州东信实业有限公司                       0.07
广州邮电通信设备有限公司             4.92      5.55
北京首信股份有限公司               0.57
小   计                    7.23      5.62
(7)其他应付款
普天东方通信集团有限公司             0.84      0.23
杭州东信实业有限公司               0.44
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司         4.77      5.69
小   计                    6.05      5.92
  4.其他关联方交易
  (1)购买或销售除商品以外的其他资产
  1)本期,控股子公司杭州东信光通信技术有限公司将光网络业务所涉及的固定资产、应收账款、预付账款、应付账款、专有技术等转让给杭州依赛通信有限公司,详见本会计报表附注十三(九)之所述。
  2)根据公司与杭州东信冠群软件有限公司于2005年12月签订的《IP网管业务资产之转让协议书》,并经公司董事会三届第四次临时会议决议,公司将IP产业相关的应收账款、固定资产、待摊费用、预收账款转让给杭州东信冠群软件有限公司,转让资产(减负债)账面价值17,694,795.81元,评估值17,637,988.54元,转让价格为17,694,795.81元。
  (2)提供或接受劳务
  1)本期,公司按照《综合服务协议》和《房产租赁合同》支付给普天东方通信集团有限公司的有关费用为11,948,495.11元(其中房租及物业管理费用为5,569,605.00元,其他费用为6,378,890.11元),原纳入综合服务协议的小车费用等改为直接与普天东方通信集团有限公司之全资子公司杭州东信实业有限公司结算,本期向其支付6,368,302.51元,以上费用共计18,316,797.62元;上年同期支付的此项费用为15,267,307.93元。
  2)本期,控股子公司杭州东信网络技术有限公司为普天东方通信集团有限公司提供培训服务取得培训收入668,700.00元;上年同期数为0.00元。
  (3)租赁
  1)本期1-9月,控股子公司杭州东方通信城有限公司将其拥有的部分厂房出租给杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司,出租厂房面积为8,076.20平方米,共收取房租和物业管理费3,967,377.77元;2005年10月起,杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司不再租用控股子公司杭州东方通信城有限公司厂房。2004年度出租厂房面积为8,076.20平方米,共收取房租和物业管理费5,305,971.09元。
  2)本期,控股子公司东信亿事通软件技术(北京)有限公司将其拥有的部分房屋出租给普天信息技术研究院,出租房屋面积为11,718.56平方米,共收取租金6,000,000.00元;上年同期出租房屋面积为11,718.56平方米,共收取租金5,925,000.00元。
   (4)关联方人士报酬
  2004年度公司共有关键管理人员12人,其中,在本公司领取报酬7人,全年报酬总额142.05万元。2004年度报酬在5万元~10万元的1人,报酬在15万元~20万元的2人,报酬在20万元~30万元的4人。2005年度公司共有关联方人士20人,其中,在本公司领取报酬14人,全年报酬总额214.69万元。2005年度每一位关联方人士报酬方案如下:
关联方人士姓名          职务         2005年度报酬(万元)
潘水苗            副董事长、总裁          28.33
王中雄          董事、副总裁、财务总监        24.64
孙优贤             独立董事             5
刘明辉             独立董事             5
阎焱              独立董事             5
沈田丰             独立董事             5
郁旭东             监事会主席           25.72
傅锦河              监事             11.34
吴孝义              副总裁            23.83
俞芳红              副总裁            20.21
郭端端              副总裁            18.23
顾帼英              副总裁            15.72
沈伟康              副总裁            15.64
蔡祝平             董事会秘书           11.03

十、或有事项
  (一)已贴现商业承兑汇票
  截至2005年12月31日,本公司未到期已贴现的商业承兑汇票一份计3,301,353.43元。
  (二)公司提供的各种债务担保
  按照美国当地法律要求,原控股子公司美国依斯泰克公司总经理郝晓峰为美国依斯泰克公司关闭提供个人担保,担保期为三年,担保期限自2006年1月15日至2009年1月15日。根据2005年5月20日公司股总裁纪[2005]8号总裁办公会议纪要,公司承诺在担保期间内发生的非个人原因产生的法律和税务问题由公司承担。
  (三)无重大未决诉讼或仲裁。
  十一、承诺事项
  (一)公司于1996年8月2日与普天东方通信集团有限公司签订的《综合服务协议》等仍在履行中。
  (二)根据公司与中国普天信息产业股份有限公司于2005年8月签订的《股权转让协议》,并经公司董事会三届七次会议决议,公司拟受让中国普天信息产业股份有限公司分别持有的杭州摩托罗拉系统设备有限公司5%和杭州东信移动电话有限公司1%的全部股权,股权转让价格分别为3,906.95万元和305.43万元。截至2005年12月31日,公司已支付中国普天信息产业股份有限公司1,000.00万元股权交易保证金。
  (三)根据控股子公司杭州东信移动电话有限公司与新世纪国际租赁有限公司于2005年4月签订的《租赁协议》,杭州东信移动电话有限公司向新世纪国际租赁有限公司租入贴装机、光学自动检测仪等设备,租赁期限自2005年6月15日至2007年6月15日,租金总额为18,575,064.00元。
  (四)根据控股子公司杭州东信移动电话有限公司与杭州经济技术开发区北方总公司于2005年8月签订的《标准厂房续租合同》和《标准厂房续租补充协议》,杭州东信移动电话有限公司向杭州经济技术开发区北方总公司租入杭州经济技术开发区下沙工业城厂房7,198平方米,其中:5,656平方米厂房租赁期限自2005年8月1日至2006年7月31日,1,542平方米厂房租赁期限自2005年11月1日至2006年7月31日。租金总额为1,565,754.00元。
  (五)根据控股子公司杭州东信移动电话有限公司与AGS私人有限公司签订的《租赁协议》,杭州东信移动电话有限公司向AGS私人有限公司租入自动丝网印刷机、高速多功能贴片机、自动光学检测仪机等设备,明细列示如下:
合同签订时间      租入设备          租赁期限
2005年8月   自动丝网印刷机、高速多功   2005.08.30-2006.02.28
        能贴片机、自动光学检测仪
        机等
2005年12月   自动丝网印刷机、高速多功   2005.12.12-2006.12.11
        能贴片机、自动光学检测仪
        机等
2005年12月   自动丝网印刷机、自动光学   2006.01.01-2006.06.30
        检测仪机等
2005年12月   自动丝网印刷机、贴片机等   2006.01.01-2006.06.30

合同签订时间    租金总额
2005年8月     USD598,056.00
2005年12月    USD3,590,832.00
2005年12月     USD693,348.00
2005年12月     USD593,772.00
  十二、资产负债表日后事项中的非调整事项
  (一)根据2006年1月公司与中国工商银行股份有限公司杭州高新支行、杭州三和置业有限公司签订的《委托贷款借款合同》、与中国工商银行股份有限公司杭州高新支行、坤和建设集团有限公司签订的《委托贷款保证合同》、与中国工商银行股份有限公司杭州高新支行、宁波德和置业有限公司签订的《委托贷款抵押合同》,公司委托中国工商银行股份有限公司杭州高新支行向杭州三和置业有限公司发放贷款70,000,000.00元。贷款期限为2006年1月25日至2007年1月23日,贷款利率为14%。宁波德和置业有限公司为本项委托贷款提供甬北国用[2005]02499号地块国有土地使用权抵押保证,坤和建设集团有限公司为杭州三和置业有限公司提供连带偿还责任担保。
  (二)经公司董事会三届2005年第五次临时会议决议,公司与上海中邮通讯器材有限公司、常州电通通信设备有限公司、周秀华等11位自然人签订《合资经营合同》,共同出资成立杭州东信百丰科技有限公司,该公司注册资本25,000,000.00元,其中本公司出资20,000,000.00元,占80%,该公司已于2006年2月28日在杭州成立,主要经营范围为:技术开发、技术服务、批发、零售:通信产品、电子产品;其他无需报经审批的一切合法项目。
  (三)根据公司与Computer Associate Dongxin JV Corp签订的《股权转让协议》,并经公司董事会三届四次临时会议决议,公司以288,000.00美元的价格受让Computer Associate DongxinJV Corp持有的杭州东信冠群有限公司40%的股权。公司已于2006年4月18日支付该笔股权受让款。
  (四)经公司董事会三届八次会议和2006年第一次临时股东大会决议,公司修改了公司章程,增加了营业范围,修改了发起人及董事、监事、高级管理人员转让公司股份的条款、股东大会召开时间的条款和董事会组成的条款,并删除了有关提取公益金的内容。
  (五)根据2006年1月控股子公司杭州东信移动电话有限公司与中信银行杭州分行签订的《国内综合保理协议》,中信银行杭州分行同意就杭州东信移动电话有限公司对杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司的销售业务,提供60,000,000.00美元或等值金额的无追索权保理信用额度,信用额度有效期自2005年12月至2007年3月止。
  十三、其他重要事项
  (一)无重大债务重组事项。
  (二)无重大非货币性交易事项。
  (三)资产置换、转让及其出售行为的说明
  1.为优化业务结构,公司本期将IP产业相关的应收账款、固定资产、待摊费用和预收账款转让给杭州东信冠群软件有限公司,详见本会计报表附注九(二)4(1)2)之所述。
  2.为优化业务结构,控股子公司杭州东信光通信技术有限公司本期将光网络业务所涉及的固定资产、存货、应收账款、预付账款和应付账款等转让给杭州依赛通信有限公司,详见本会计报表附注十三(九)之所述。
  3.公司本期将部分固定资产转让给温岭鼎钰电子元件经营部等非关联方单位,转让资产账面净值6,606,881.19元,转让作价4,141,789.51元。
  4.本期,控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司根据本公司总体经营战略的需要,将部分应收账款转让给本公司,转让应收账款账面余额13,564,524.01元,转让作价13,564,524.01元。
  (四)根据控股子公司杭州东方通信城有限公司与杭州市滨江区城市建设综合开发有限公司于2004年11月30日签订的《东信花园在建项目转让协议》,杭州东方通信城有限公司将“东信花园住宅小区”项目整体转让给杭州市滨江区城市建设综合开发有限公司,转让作价257,600,000.00元。截至2005年12月31日,杭州东方通信城有限公司已经收到全部项目转让款。
  (五)根据公司原控股子公司美国依斯泰克公司与普天信息技术研究院于2004年10月24日签订的《关于东信亿事通软件技术(北京)有限公司之股权转让协议》,以及公司与普天信息技术研究院签订的《关于对东信亿事通软件技术(北京)有限公司之债权转让协议》,并经公司董事会三届五次会议决议和2004年第二次临时股东大会会议决议,公司拟将持有的东信亿事通软件技术(北京)有限公司100%的股权转让给普天信息技术研究院,转让股权账面净值-1,719.78万元,评估价716.30万元,转让作价716.30万元。同时,公司将对东信亿事通软件技术(北京)有限公司的债权8,321.8752万元也一并转让给普天信息技术研究院。因普天信息技术研究院未按约履行付款义务,2005年4月20日,经公司董事会三届六次会议决议,上述股权转让及债权转让合同取消。
  (六)根据公司与三星电子株式会社于2004年签订的《成立杭州三星东信网络技术有限公司的合资经营合同》,并经公司董事会三届2005年第二次临时会议决议,公司与三星电子株式会社共同出资成立杭州三星东信网络技术有限公司,该公司注册资本6,000,000.00美元,其中本公司出资1,800,000.00美元、占30%,三星株式会社出资4,200,000.00美元、占70%。该公司已于2004年5月21日取得企业法人营业执照。2004年6月,本公司按照合同约定缴付了第一期出资750,000.00美元;2005年12月,本公司按照合同约定缴付了第二期出资1,050,000.00美元。
  (七)根据珠海东信投资有限公司与本公司控股子公司杭州东方通信城有限公司于2005年5月23日签订的《股权转让协议》,并经公司董事会三届2005年第二次临时会议决议,杭州东方通信城有限公司以9,612,663.00元受让珠海东信投资有限公司持有的杭州东信网络技术有限公司全部15%的股权。截至2005年12月31日,杭州东信网络技术有限公司已经办妥工商变更登记手续。
  (八)根据公司原控股子公司美国依斯泰克公司与公司及控股子公司杭州东方通信城有限公司于2005年10月31日签订的《股权转让协议》,美国依斯泰克公司将持有的东信亿事通软件技术(北京)有限公司90%的股权以零价格转让给本公司、另10%的股权以零价格转让给本公司之控股子公司杭州东方通信城有限公司。东信亿事通软件技术(北京)有限公司由外资企业变更为内资企业,注册资本由USD150,000.00变更为1,249,500.00元。2005年12月28日,东信亿事通软件技术(北京)有限公司取得了变更后的《企业法人营业执照》。
  (九)根据公司与ECI电信公司、杭州依赛通信有限公司和杭州东信光通信技术有限公司于2005年3月30日签订的《资产转让和重组协议》,以及杭州东信光通信技术有限公司与ECI电信公司于2005年3月30日签订的《技术转让协议》,并经公司董事会三届六次会议决议通过,控股子公司杭州东信光通信技术有限公司将光网络业务涉及的相关技术转让给ECI电信公司,转让无形资产账面净值0.00元,转让作价USD1,484,000.00元,转让收益12,272,680.00元;将光网络业务涉及的固定资产转让给杭州依赛通信有限公司,转让固定资产账面净值2,013,674.39元,评估值3,004,551.00元,转让作价3,000,000.00元,转让收益986,325.61元;将光网络业务涉及的存货转让给杭州依赛通信有限公司,转让存货账面净值32,074,730.61元,评估值26,841,589.31元,转让作价26,841,589.31元,转让附加税费501,937.72元,转让损失5,735,079.02元;将光网络业务涉及的应收账款、预付账款、应付账款等其他资产转让给杭州依赛通信有限公司,转让资产账面净值32,314,678.58元,评估值22,909,673.13元,转让作价22,914,410.69元,转让损失9,400,267.89元。
  2005年6月23日,ECI电信有限公司对杭州依赛通信有限公司单方增资3,187,061.00美元,其中注册资本2,358,000.00美元,资本公积(资本溢价)829,061.00美元。此项增资业经杭州大地会计师事务所有限公司验证,并出具杭大地会所[2005]验字第200号《验资报告》。此项增资后,本公司在杭州依赛通信有限公司的持股比例由51%降低至35.83%;2005年8月8日,ECI电信有限公司对杭州依赛通信有限公司再次单方增资3,257,922.00美元,其中注册资本2,358,000.00美元,资本公积 (资本溢价)899,922.00美元。此项增资业经杭州大地会计师事务所有限公司验证,并出具杭大地会所[2005]验字第253号《验资报告》。此项增资后,本公司在杭州依赛通信有限公司的持股比例由35.83%降低至27.61%。
  (十) 2003年9月16日,招商银行股份有限公司深圳龙岗支行(以下简称“招行”)向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会(以下简称“仲裁庭”)提交仲裁申请书,将深圳市科特通信有限公司 (以下简称“科特”)作为第一被申请人,本公司作为第二被申请人,指称依据招行与科特签订的《授信协议》,并且援引本公司、科特及招行三方签订的2003字第001号《业务合作协议》部分条款,对2003年5月8日招行为科特承兑的银行承兑汇票到期款及罚息共计8,198,101.85元,要求本公司承担连带付款责任。2004年9月20日,经仲裁庭[2004]中国贸仲沪裁字第2113号《裁决书》裁决,科特应支付招行人民币8,189,911.94元,并驳回招行要求本公司承担连带付款责任等其他仲裁请求。
  2004年10月14日,招行向仲裁庭提交仲裁申请书,将本公司作为被申请人,指称依据招行与科特签订的《授信协议》,并且援引本公司、科特及招行三方签订的2003字第001号《业务合作协议》部分条款,对2003年5月8日招行为科特承兑的银行承兑汇票到期款及罚息共计8,198,101.85元,要求本公司承担连带付款责任。2005年4月19日,经仲裁庭[2005]中国贸促沪裁字第101号《裁决书》裁决,本公司应向招行支付人民币8,189,911.94元,并承担自2003年9月13日起至实际付清之日止每日万分之五的罚息,以及仲裁费108,197.10元。2005年6月6日,招行向广东省深圳市中级人民法院申请强制执行,广东省深圳市中级人民法院[2005]深中法执字第619号《民事裁定书》裁定本公司履行10,675,851.60元还款义务。截至2005年12月31日,本公司已经履行了上述还款义务。
  (十一)根据2005年8月控股子公司杭州东信移动电话有限公司与中国工商银行浙江省分行签订的《无追索权(非回购型)保理业务协议》,中国工商银行浙江省分行同意就杭州东信移动电话有限公司的销售业务,提供无追索权保理信用。杭州东信移动电话有限公司本期向中国工商银行浙江省分行转让应收账款人民币和美元总额分别为198,118,239.82元、USD245,093,568.01。截至2005年12月31日,尚未结清的已转让应收账款人民币和美元余额分别为74,234,939.85元和USD119,414,136.13。
  (十二)根据2005年9月控股子公司杭州东信移动电话有限公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签订的《国内综合保理协议》,中国银行股份有限公司浙江省分行同意就杭州东信移动电话有限公司的销售业务,提供50,000,000.00美元或等值金额的无追索权保理信用额度,信用额度有效期自2005年9月至2006年9月。杭州东信移动电话有限公司本期向中国银行股份有限公司浙江省分行转让应收账款总额为USD241,394,821.62。截至2005年12月31日,尚未结清的已转让应收账款余额为USD10,218,613.60。
  (十三)本期期末,控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司和东信亿事通软件技术(北京)有限公司均处于超额亏损状态,累计超额亏损额分别为362,597,477.62元和13,447,237.21元,合计累计超额亏损额为376,044,714.83元。鉴于该等公司均为本公司绝对控股的子公司,且累计超额亏损金额较大,根据谨慎性原则,参照国际会计准则的相关精神,为更稳健、公允反映公司的财务状况和经营成果,本公司将上述控股子公司的累计超额亏损额均计入了母公司会计报表和合并会计报表。具体核算上,参照了浙江省财政厅浙财会[1999]104号文的有关规定,将母公司计入的子公司超额亏损在“未分配利润”项目下增设“可恢复的被投资单位的亏损”项目予以反映。截至2005年12月31日,母公司报表可恢复的被投资单位的亏损额为-376,044,714.83元。
  (十四) 2005年8月11日,深圳市亿立网络科技有限公司(以下简称“亿立”)向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会提交仲裁申请书并向其递交仲裁财产保全申请,将控股子公司杭州东信光通信技术有限公司(以下简称“光通信”)作为被申请人,指称依据亿立与光通信签订的《OEM合作协议》,要求光通信偿付欠亿立的货款及利息共计4,560,236.66元。2006年2月20日,经中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会[2006]中国贸仲深字第D13号《裁决书》裁决,光通信应支付亿立人民币4,633,472.23元,并承担自2006年1月1日至实际给付之日止每月4.35‰的利息;同时光通信应补偿亿立律师费100,400.00元、偿付亿立仲裁费73,586.00元及承担仲裁费44,631.30元,并驳回亿立的其他仲裁请求和光通信的其他反请求。2005年8月12日,浙江省杭州市中级人民法院已受理了中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会具函向该院提交的财产保全申请,冻结了光通信银行存款人民币4,900,000.00元。截至2005年12月31日,光通信尚未履行上述偿付义务。
  (十五)根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第1号----非经常性损益》(2004年修订)的规定,本公司非经常性损益发生额情况如下(收益为+,损失为-):
项  目                             2005年度
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长   14,032,832.65
期资产产生的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
各种形式的政府补贴                     29,013,732.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
短期投资损益,(除国家有关部门批准设立的有经营资格的金融   52,623,673.82
机构获得的短期投资损益外)
各项非经常性营业外收入、支出                -24,081,911.29
以前年度已经计提各项减值准备的转回              2,170,723.02
因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
资产置换损益
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数
其他非经常性损益项目
小  计                          73,759,050.82
减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)        -401,016.11[注]
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)              -145,776.04
非经常性损益净额                      74,305,842.97
  [注]:由于本公司合并范围内各法律主体的情况各不相同,表列“企业所得税影响数”不能简单按非经常性损益乘以所得税税率进行套算。影响因素及计算方法具体如下:
  (1)本期所得税实际为零、非经常性损益为负值情况下的-4.537,413.66元考虑纳税调整事项后计算的企业所得税影响数为零;
  (2)本期所得税实际为零、非经常性损益为正值情况下的81,721,547.65元考虑纳税调整事项后计算的企业所得税影响数为零;
  (3)本期所得税实际为正值、非经常性损益为正值情况下的73,600.80元考虑纳税调整事项后计算的企业所得税影响数为11,040.12元。
  (4)本期所得税实际为正值、非经常性损益为负值情况下的-3,498,683.97元考虑纳税调整事项后计算的企业所得税影响数为-412,056.23元。
  即:0+0+11,040.12-412,056.23=-401,016.11(元)
  十二、备查文件目录
  (一)载有董事长亲笔签名的2005年度报告文本;
  (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表;
  (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
  (四)公司章程。
  东方通信股份有限公司
  二00六年四月二十八日
  资产减值准备明细表
  2005年度
  编制单位:东方通信股份有限公司        单位:元  币种:人民币
                     本年
项目     行   年初余额            因资产价值回
                    增加数
       次                     升转回数
一、坏账
       1  114,111,504.18   9,944,669.04     /
准备合计
其中:应
       2  87,110,869.15              /
收账款

       3  27,000,635.03   9,944,669.04     /
他应收款
二、短期
投资跌价   4   5,792,278.83    527,531.19  1,530,715.50
准备合计
其中:股
       5    136,310.00    527,531.19
票投资

       6   2,935,944.36
券投资
基金投资      2,720,024.47           1,530,715.50
三、存货
跌价准备   7  291,109,770.28  86,490,614.98
合计
其中:库
       8  117,650,799.74  14,364,442.94
存商品

       9  152,728,587.67  49,763,777.45
材料
四、长期
投资减值   10
准备合计
其中:长
期股权投   11


期债权投   12

五、固定
资产减值   13   6,335,358.02
准备合计
其中:房
屋、建筑   14


       15   6,335,358.02
器设备
六、无形
资产减值   16   4,865,205.27
准备合计
其中:专
       17
利权

       18
标权
七、在建
工程减值   19
准备合计
八、委托
贷款减值   20
准备合计
九   、
       21  422,214,116.58  96,962,815.21  1,530,715.50
总计

        本年减少数
项目                        年末余额
      其他原因转出数     合计
一、坏账
          /      1,050,365.39   123,005,807.83
准备合计
其中:应
          /      1,050,365.39    86,060,503.76
收账款

          /                36,945,304.07
他应收款
二、短期
投资跌价   2,935,944.36   4,466,659.86    1,853,150.16
准备合计
其中:股
                           663,841.19
票投资

       2,935,944.36   2,935,944.36        0.00
券投资
基金投资            1,530,715.50    1,189,308.97
三、存货
跌价准备  137,308,233.78  137,308,233.78   240,292,151.48
合计
其中:库
       59,058,493.75   59,058,493.75    75,100,967.32
存商品

       75,413,984.47   75,413,984.47   127,078,380.65
材料
四、长期
投资减值
准备合计
其中:长
期股权投


期债权投

五、固定
资产减值   3,190,897.07   3,190,897.07    3,144,460.95
准备合计
其中:房
屋、建筑


       3,190,897.07   3,190,897.07    3,144,460.95
器设备
六、无形
资产减值                      4,865,205.27
准备合计
其中:专
利权

标权
七、在建
工程减值
准备合计
八、委托
贷款减值
准备合计
九   、
      144,485,440.60  146,016,156.10   373,160,775.69
总计
  公司法定代表人:郑国民 主管会计工作负责人:王中雄 会计机构负责人:赵威
  母公司资产减值准备明细表
  2005年度
  编制单位:东方通信股份有限公司        单位:元  币种:人民币
                     本年
项目         年初余额            因资产价值回
       行             增加数
       次                     升转回数
一、坏账
       1  190,265,686.52  15,712,581.74     /
准备合计
其中:应
       2  65,755,636.16   8,164,159.03     /
收账款

       3  124,510,050.36   7,548,422.71     /
他应收款
二、短期
投资跌价   4   5,792,278.83    527,531.19  1,530,715.50
准备合计
其中:股
       5    136,310.00    527,531.19
票投资

       6   2,935,944.36
券投资
基金投资      2,720,024.47           1,530,715.50
三、存货
跌价准备   7  256,477,240.06  74,362,413.98
合计
其中:库
       8  124,458,007.60
存商品

       9  132,019,232.46  60,672,215.87
材料
四、长期
投资减值   10
准备合计
其中:长
期股权投   11


期债权投   12

五、固定
资产减值   13   4,846,283.77
准备合计
其中:房
屋、建筑   14


       15   4,846,283.77
器设备
六、无形
资产减值   16   4,865,205.27
准备合计
其中:专
       17
利权

       18
标权
七、在建
工程减值   19
准备合计
八、委托
贷款减值   20
准备合计
九   、
       21  462,246,694.45  90,602,526.91  1,530,715.50
总计

        本年减少数
项目                         年末余额
       其他原因转出数     合计
一、坏账
          /               174,553,104.78
准备合计
其中:应
          /                73,919,795.19
收账款

          /               132,058,473.07
他应收款
二、短期
投资跌价    2,935,944.36   4,466,659.86    1,853,150.16
准备合计
其中:股
                            663,841.19
票投资

        2,935,944.36   2,935,944.36        0.00
券投资
基金投资             1,530,715.50    1,189,308.97
三、存货
跌价准备   132,543,599.31  132,543,599.31   198,296,054.73
合计
其中:库
       59,857,290.62   59,857,290.62    64,600,716.98
存商品

       74,646,049.98   74,646,049.98   118,045,398.35
材料
四、长期
投资减值
准备合计
其中:长
期股权投


期债权投

五、固定
资产减值    3,134,397.05   3,134,397.05    1,711,886.72
准备合计
其中:房
屋、建筑


        3,134,397.05   3,134,397.05    1,711,886.72
器设备
六、无形
资产减值                       4,865,205.27
准备合计
其中:专
利权

标权
七、在建
工程减值
准备合计
八、委托
贷款减值
准备合计
九   、
       138,613,940.72  140,144,656.22   412,704,565.14
总计
  公司法定代表人:郑国民 主管会计工作负责人:王中雄 会计机构负责人:赵威
  资产负债表
  2005年12月31日
  会企01表
  编制单位:东方通信股份有限公司       单位:人民币元
             注释行              期末数
资       产
             号  次       母公司        合并
流动资产:
货币资金          1   1   875,559,798.45  1,328,585,179.57
短期投资          2   2   294,329,790.04   294,329,790.04
应收票据          3   3   82,124,276.89   82,418,276.89
应收股利          4   4
应收利息          5   5     234,789.04     234,789.04
应收账款          6   6   111,819,302.08   536,940,173.93
其他应收款         7   7   448,616,241.56   99,001,028.59
预付账款          8   8    8,854,826.23   10,555,412.95
应收补贴款         9   9     492,439.15     492,439.15
存货           10  10   143,677,206.23  1,080,650,580.49
待摊费用         11  11     109,789.10    3,300,588.17
一年内到期的长期债权投资    21
其他流动资产          24
流动资产合计          31  1,965,818,458.77  3,436,508,258.82

长期投资:
长期股权投资       12  32  1,017,588,093.59   349,841,061.61
长期债权投资          34
长期投资合计          38  1,017,588,093.59   349,841,061.61
其中:合并价差                       5,102,550.48
其中:股权投资差额            7,455,883.97    2,353,333.49

固定资产:
固定资产原价       13  39   418,698,449.84  1,376,946,378.99
减:累计折旧       14  40   246,544,874.58   578,330,365.17
固定资产净值       15  41   172,153,575.26   798,616,013.82
减:固定资产减值准备   16  42    1,711,886.72    3,144,460.95
固定资产净额          43   170,441,688.54   795,471,552.87
工程物资            44
在建工程         17  45             16,782,955.22
固定资产清理          46
固定资产合计          50   170,441,688.54   812,254,508.09
无形资产及其他资产:
无形资产         18  51    7,249,517.59   58,821,621.04
长期待摊费用       19  52    9,439,569.05    9,439,569.05
其他长期资产          53
无形资产及其他资产合计     60   16,689,086.64   68,261,190.09
递延税项:
递延税款借项          61
资产总计            67  3,170,537,327.54  4,666,865,018.61

                     期初数
资       产            母公司          合并
流动资产:
货币资金            849,270,504.75    1,335,693,989.12
短期投资            256,784,054.74     226,784,054.74
应收票据             55,734,592.03      58,417,125.03
应收股利             6,490,302.46      6,490,302.46
应收利息
应收账款            247,538,386.45     808,292,963.55
其他应收款           537,397,765.51      87,477,722.20
预付账款             24,498,026.17      29,252,778.75
应收补贴款            5,853,137.55      5,853,137.55
存货              460,811,733.29     682,621,618.03
待摊费用                         1,175,090.35
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计         2,444,378,502.95    3,242,058,781.78
长期投资:
长期股权投资         1,069,901,963.48     373,756,460.32
长期债权投资
长期投资合计         1,069,901,963.48     373,756,460.32
其中:合并价差                      5,691,306.31
其中:股权投资差额        5,691,306.31
固定资产:
固定资产原价          485,840,926.24    1,392,542,862.90
减:累计折旧          291,321,608.50     616,430,021.66
固定资产净值          194,519,317.74     776,112,841.24
减:固定资产减值准备       4,846,283.77      6,335,358.02
固定资产净额          189,673,033.97     769,777,483.22
工程物资
在建工程             11,297,207.20      41,411,537.83
固定资产清理
固定资产合计          200,970,241.17     811,189,021.05
无形资产及其他资产:
无形资产             11,141,001.59      64,753,651.23
长期待摊费用           11,993,901.05      12,716,461.39
其他长期资产
无形资产及其他资产合计      23,134,902.64      77,470,112.62
递延税项:
递延税款借项
资产总计           3,738,385,610.24    4,504,474,375.77
              注释  行          期末数
负债和股东权益
              号  次       母公司       合并
流动负债:
短期借款          20  68   164,705,353.43  164,705,353.43
应付票据          21  69   152,443,109.60  160,191,109.60
应付账款          22  70   187,286,546.66 1,760,024,212.71
预收账款          23  71    60,269,359.18  69,821,464.33
应付工资          24  72    4,345,014.40  12,613,956.52
应付福利费            73     870,119.45  29,310,807.52
应付股利             74
应交税金          25  75   -14,371,020.08   6,245,516.98
其他应交款         26  80      22,197.58   3,172,815.97
其他应付款         27  81   144,101,009.21  91,978,920.55
预提费用          28  82    51,361,951.21  53,979,166.96
预计负债             83
一年内到期的长期负债       86
其他流动负债           90
流动负债合计           100   751,033,640.64 2,352,043,324.57
长期负债:
长期借款             101
应付债券             102
长期应付款            103
专项应付款         29  106    20,954,000.00  21,754,000.00
其他长期负债           108
长期负债合计           110    20,954,000.00  21,754,000.00
递延税项:
递延税款贷项           111
负债合计             114   771,987,640.64 2,373,797,324.57
少数股东权益                        184,080,750.75
股东权益:
股本            30  115   628,000,000.00  628,000,000.00
减:已归还投资          116
股本净额             117   628,000,000.00  628,000,000.00
资本公积          31  118  1,513,880,664.11 1,494,944,035.99
盈余公积          32  119   177,604,044.96  177,604,044.96
其中:法定公益金         120   176,454,402.25  176,454,402.25
未分配利润         33  122   -296,979,737.00 -191,561,137.66
其中:拟分配现金股利       123
可恢复的被投资单位的亏损     124   376,044,714.83
外币报表折算差额         128
股东权益合计           129  2,398,549,686.90 2,108,986,943.29
负债和股东权益总计        135  3,170,537,327.54 4,666,865,018.61

                    期初数
负债和股东权益         母公司               合并
流动负债:
短期借款            148,977,000.00      148,977,000.00
应付票据            213,187,872.57      234,449,718.57
应付账款            442,420,977.54     1,124,206,015.43
预收账款            83,198,155.30      87,041,667.73
应付工资             9,470,341.86      15,743,409.54
应付福利费            3,461,657.88      29,759,919.42
应付股利
应交税金            -51,501,543.07      -9,202,127.25
其他应交款             25,662.88       1,378,788.96
其他应付款           84,039,130.69      113,606,246.43
预提费用            50,539,279.42      91,536,545.91
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计          983,818,535.07     1,837,497,184.74
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款           47,572,000.00      47,972,000.00
其他长期负债
长期负债合计          47,572,000.00      47,972,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计           1,031,390,535.07     1,885,469,184.74
少数股东权益                      215,843,787.67
股东权益:
股本              628,000,000.00      628,000,000.00
减:已归还投资
股本净额            628,000,000.00      628,000,000.00
资本公积           1,499,192,266.88     1,482,916,150.12
盈余公积            177,604,044.96      177,604,044.96
其中:法定公益金        176,454,402.25      176,454,402.25
未分配利润           24,293,350.51      114,639,927.04
其中:拟分配现金股利      21,980,000.00      21,980,000.00
可恢复的被投资单位的亏损   377,905,412.82
外币报表折算差额                       1,281.24
股东权益合计         2,706,995,075.17     2,403,161,403.36
负债和股东权益总计      3,738,385,610.24     4,504,474,375.77
  法定代表人: 主管会计工作的负责人:  会计机构负责人:
  利润及利润分配表
  2005年度
  会企02表
  编制单位:东方通信股份有限公司       单位:人民币元
            注释 行           本期数
项       目    号  次      母公司          合并
一、主营业务收入     1  1 1,104,961,663.45    7,396,957,820.61
减:主营业务成本     1  4 1,155,947,984.20    7,242,717,949.33
主营业务税金及附加    2  5    849,936.07      6,490,973.70
二、主营业务利润       10  -51,836,256.82     147,748,897.58
加:其他业务利润     3  11  -106,501,239.75    -104,709,454.26
减:营业费用       4  14  150,301,002.95     209,829,913.48
管理费用         5  15   94,124,369.22     193,089,429.13
财务费用         6  16   4,859,771.65     13,009,962.30
三、营业利润         18  -407,622,640.39    -372,889,861.59
加:投资收益       7  19   90,052,003.29     85,768,046.19
补贴收入         8  22   24,867,982.76     29,013,732.62
营业外收入        9  23   2,888,077.81     17,188,001.19
减:营业外支出      10  25   9,478,510.98     28,748,870.59
四、利润总额         27  -299,293,087.51    -269,668,952.18
减:所得税          28                801,172.49
少数股东损益         29              13,750,940.03
五、净利润          30  -299,293,087.51    -284,221,064.70
加:年初未分配利润      31   24,293,350.51     114,639,927.04
其他转入           32
六、可供分配利润       33  -274,999,737.00    -169,581,137.66
减:提取法定盈余公积     35
提取法定公益金        36
提取职工奖励及福利基金    37
提取储备基金         38
提取企业发展基金       39
利润归还投资         40
七、可供投资者分配的利润   41  -274,999,737.00    -169,581,137.66
减:应付优先股股利      42
提取任意盈余公积       43
应付普通股股利        44   21,980,000.00     21,980,000.00
转作股本的普通股股利     45
八、未分配利润        46  -296,979,737.00    -191,561,137.66

                       上年同期数
项       目        母公司               合并
一、主营业务收入           2,354,630,291.82  5,453,287,868.22
减:主营业务成本           2,180,297,715.66  4,823,068,269.82
主营业务税金及附加            4,463,082.13    71,738,820.89
二、主营业务利润            169,869,494.03   558,480,777.51
加:其他业务利润            -16,367,600.85   -45,041,585.13
减:营业费用              181,138,527.97   383,191,514.48
管理费用                22,741,923.84   131,670,793.93
财务费用                -26,468,465.24   -13,344,441.96
三、营业利润              -23,910,093.39    11,921,325.93
加:投资收益              28,709,037.79    45,373,115.45
补贴收入                27,504,400.17    28,570,679.19
营业外收入                1,736,754.59    3,173,158.01
减:营业外支出             22,543,672.10    26,166,652.36
四、利润总额              11,496,427.06    62,871,626.22
减:所得税                         11,309,659.96
少数股东损益                        -5,047,564.03
五、净利润               11,496,427.06    56,609,530.29
加:年初未分配利润          -862,727,380.41   -817,493,907.11
其他转入                877,823,589.28   877,823,589.28
六、可供分配利润            26,592,635.93   116,939,212.46
减:提取法定盈余公积           1,149,642.71    1,149,642.71
提取法定公益金              1,149,642.71    1,149,642.71
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润        24,293,350.51   114,639,927.04
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润             24,293,350.51   114,639,927.04
  利润表补充资料:
                           本期数
项     目             母公司      合并
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益  1,499,780.38   1,511,790.76
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                          上年同期数
项     目             母公司       合并
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益  16,525,343.96    5,519,796.73
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失                       1,148,652.00
6.其他
  法定代表人:  主管会计工作的负责人:  会计机构负责人:
  现金流量表
  2005年度
  会企03表
  编制单位:东方通信股份有限公司            单位:人民币元
项      目         注释号 行次    母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金        1   1,386,017,234.36
收到的税费返还               3    13,903,458.40
收到的其他与经营活动有关的现金    1   8    149,829,148.09
现金流入小计                9   1,549,749,840.85
购买商品、接受劳务支付的现金       10   1,298,465,086.94
支付给职工以及为职工支付的现金      12    80,389,635.39
支付的各项税费              13     5,321,103.59
支付的其他与经营活动有关的现金    2  18    188,459,670.23
现金流出小计               20   1,572,635,496.15
经营活动产生的现金流量净额        21    -22,885,655.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金           22    607,539,900.31
其中:出售子公司所收到的现金       23
取得投资收益所收到的现金         24    154,390,537.51
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额           25     4,411,741.50
收到的其他与投资活动有关的现金    3  28     7,041,039.39
现金流入小计               29    773,383,218.71
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金             30    29,951,356.96
投资所支付的现金             31    649,726,696.93
其中:购买子公司所支付的现金       32
支付的其他与投资活动有关的现金    4  35    10,234,789.04
现金流出小计               36    689,912,842.93
投资活动产生的现金流量净额        37    83,470,375.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金           38
其中:子公司吸收少数股东权益性
投资收到的现金              39
取得借款所收到的现金           40    172,383,986.02
收到的其他与筹资活动有关的现金    5  43     8,382,000.00
现金流入小计               44    180,765,986.02
偿还债务所支付的现金           45    156,655,632.59
分配股利、利润和偿付利息所支付
的现金                  46    29,448,051.15
其中:子公司支付少数股东的股利      47
支付的其他与筹资活动有关的现金      51
其中:子公司依法减资支付给少]
数股东的现金               52
现金流出小计               53    186,103,683.74
筹资活动产生的现金流量净额        54    -5,337,697.72
四、汇率变动对现金的影响额        55    -3,583,568.35
五、现金及现金等价物净增加额       56    51,663,454.41

项      目          合   并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金    7,889,413,156.15
收到的税费返还            28,010,215.19
收到的其他与经营活动有关的现金    55,311,817.83
现金流入小计            7,972,735,189.17
购买商品、接受劳务支付的现金    7,259,469,128.86
支付给职工以及为职工支付的现金    173,445,544.17
支付的各项税费            58,570,785.47
支付的其他与经营活动有关的现金    368,821,058.43
现金流出小计            7,860,306,516.93
经营活动产生的现金流量净额      112,428,672.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金         577,772,915.86
其中:出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金       149,200,872.20
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额         18,389,314.11
收到的其他与投资活动有关的现金    12,583,095.30
现金流入小计             757,946,197.47
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金           135,478,850.81
投资所支付的现金           659,339,359.93
其中:购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金    66,888,952.12
现金流出小计             861,707,162.86
投资活动产生的现金流量净额     -103,760,965.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金         26,377,710.37
其中:子公司吸收少数股东权益性
投资收到的现金            26,377,710.37
取得借款所收到的现金         292,151,966.02
收到的其他与筹资活动有关的现金     8,782,000.00
现金流入小计             327,311,676.39
偿还债务所支付的现金         276,423,612.59
分配股利、利润和偿付利息所支付
的现金                45,764,490.35
其中:子公司支付少数股东的股利      871,312.55
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少]
数股东的现金
现金流出小计             322,188,102.94
筹资活动产生的现金流量净额       5,123,573.45
四、汇率变动对现金的影响额       -900,929.14
五、现金及现金等价物净增加额     12,890,351.16

补充资料           注释号行次    母公司    合    并
1.将净利润调节为经
营活动的现金流量:
净利润               57 -299,293,087.51  -284,221,064.70
加:少数股东损益          58           13,750,940.03
计提的资产减值准备         59  -51,686,347.69  -48,622,513.16
固定资产折旧            60  55,775,447.03  116,313,920.68
无形资产摊销            61   4,264,484.00   8,341,743.33
长期待摊费用摊销          62   2,554,332.00   3,276,892.34
待摊费用减少(减:增加)       63   -109,789.10   -2,125,497.82
预提费用增加(减:减少)       64    743,692.68  -37,598,736.56
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减:收益)      65   2,461,985.61   -9,330,144.82
固定资产报废损失          66
财务费用              67   4,089,559.22   11,271,088.01
投资损失(减:收益)         68  -86,112,874.62  -82,259,745.25
递延税款贷项(减:借项)       69
存货的减少(减:增加)        70  377,459,930.77  -347,211,343.66
经营性应收项目的减少(减:增加)   71  232,637,574.77   73,822,093.44
经营性应付项目的增加(减:减少)   72 -265,670,562.46  697,021,040.38
其 他               73
经营活动产生的现金流量净额     75  -22,885,655.30  112,428,672.24
2.不涉及现金收支的投资和筹
资活动:
债务转为资本            76
一年内到期的可转换公司债券     77
融资租入固定资产          78
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额          6 79  875,559,798.45 1,323,210,179.57
减:现金的期初余额        7 80  823,896,344.04 1,310,319,828.41
加:现金等价物的期末余额      81
减:现金等价物的期初余额      82
现金及现金等价物净增加额      83  51,663,454.41   12,890,351.16
  法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
  东方通信股份有限公司
  合并利润表
  截至二零零五年十二月三十一日止会计年度
  (以人民币元列示)
                 2005        2004
              人民币千元     人民币千元
收入            7,380,198      4,998,343
销售成本          (7,257,841)     (4,373,442)
销售毛利           122,357       624,901
其他业务收入          42,567       144,497
销售费用           (200,557)      (313,051)
管理费用           (226,669)      (276,475)
其他业务费用         (112,233)      (203,985)
营业亏损           (374,535)      (24,113)
财务收入            72,314       64,784
财务费用           (27,979)      (28,489)
净财务收入           44,335       36,295
应占联营公司收益        29,243       28,350
税前(亏损)/利润       (300,957)       40,532
所得税             (176)       (8,277)
本年净(亏损)/利润      (301,133)       32,255
归属:
母公司股份持有人       (312,344)       36,627
少数股东权益          11,211       (4,372)
本年净(亏损)/利润      (301,133)       32,255
每股(亏损)/盈利     人民币(0.50)     人民币0.06
  东方通信股份有限公司
  合并资产负债表
  二零零五年十二月三十一日
  (以人民币元列示)
                 2005        2004
              人民币千元     人民币千元
资产
物业,厂房及设备        794,467      808,111
投资联营公司          311,923      376,076
其他投资            30,130       30,130
预付租赁款           44,770       45,855
应收账款               -       1,314
非流动资产合计        1,181,290     1,261,486
其他投资            52,817       62,631
存货             1,080,650      631,802
预缴所得税            3,210         -
应收账款及其他应收款      739,911      681,612
定期存款            280,754      314,536
现金及现金等价物       1,290,552     1,156,125
流动资产合计         3,447,894     2,846,706
资产合计           4,629,184     4,108,192
  东方通信股份有限公司
  合并资产负债表(续)
  二零零五年十二月三十一日
  (以人民币元列示)
                    2005        2004
                 人民币千元     人民币千元
权益
股本                 628,000       628,000
股本溢价              1,419,369      1,419,369
储备金                187,125       187,125
(累计亏损)/未分配利润        (180,548)      153,776
母公司股份持有人应占股权      2,053,946      2,388,270
少数股东权益             183,720       182,023
权益合计              2,237,666      2,570,293
负债
递延政府补贴             36,246       41,603
非流动负债合计            36,246       41,603
带息借款               164,705       148,977
应交所得税                 -        4,995
应付账款及其他应付款        2,171,993      1,278,677
产品保修准备             18,574       63,647
流动负债合计            2,355,272      1,496,296
负债合计              2,391,518      1,537,899
权益及负债合计           4,629,184      4,108,192
  东方通信股份有限公司
  合并权益变动表
  截至二零零五年十二月三十一日止会计年度
  (以人民币元列示)
                        母公司股份持有人应占股权
                      股本  股本溢价 法定公积金
                   人民币千元 人民币千元 人民币千元
于二零零四年一月一日余额        628,000  2,120,019   177,173
弥补以前年度累计亏损             -  (700,650)  (177,173)
本年净利润/(亏损)               -      -      -
与母公司置换附属公司股权的收益        -      -      -
向母公司处置系统设备各业务的收益       -      -      -
转入储备金                  -      -    1,150
少数股东投资附属公司             -      -      -
从少数股东处购入附属公司的股权        -      -      -
处置附属公司                 -      -      -
于二零零四年十二月三十一日余额     628,000  1,419,369    1,150
应付股利                   -      -      -
本年(亏损)/净利润               -      -      -
从少数股东处购入附属公司的股权        -      -      -
应付少数股东股利               -      -      -
于二零零五年十二月三十一日余额     628,000  1,419,369    1,150

                  法定公益金 其他储备金   未分配利润
                  人民币千元 人民币千元   人民币千元
                   175,305     -   (758,375)
于二零零四年一月一日余额          -     -    877,823
弥补以前年度累计亏损            -     -     36,627
本年净利润/(亏损)              -   4,194       -
与母公司置换附属公司股权的收益       -   5,327       -
向母公司处置系统设备各业务的收益    1,149     -    (2,299)
转入储备金                 -     -       -
少数股东投资附属公司            -     -       -
从少数股东处购入附属公司的股权       -     -       -
处置附属公司             176,454   9,521    153,776
于二零零四年十二月三十一日余额       -     -    (21,980)
应付股利                  -     -   (312,344)
本年(亏损)/净利润              -     -       -
从少数股东处购入附属公司的股权       -     -       -
应付少数股东股利           176,454   9,521   (180,548)
于二零零五年十二月三十一日余额

                   合计   少数股东权益    权益合计
                  人民币千元 人民币千元    人民币千元
                  2,342,122   413,069    2,755,191
于二零零四年一月一日余额          -      -        -
弥补以前年度累计亏损          36,627   (4,372)     32,255
本年净利润/(亏损)            4,194      -      4,194
与母公司置换附属公司股权的收益     5,327      -      5,327
向母公司处置系统设备各业务的收益      -      -        -
转入储备金                 -    2,500      2,500
少数股东投资附属公司            -  (157,753)    (157,753)
从少数股东处购入附属公司的股权       -  (71,421)    (71,421)
处置附属公司            2,388,270   182,023    2,570,293
于二零零四年十二月三十一日余额    (21,980)      -    (21,980)
应付股利              (312,344)   11,211    (301,133)
本年(亏损)/净利润              -   (8,643)     (8,643)
从少数股东处购入附属公司的股权       -    (871)      (871)
应付少数股东股利          2,053,946   183,720    2,237,666
于二零零五年十二月三十一日余额

  国际财务报告准则调整对本年净(亏损)/利润及股本及储备金的净影响
            本年净(亏损)/利润   股本及储备金
              2005  2004      2005     2004
          人民币千元  人民币千元   人民币千元   人民币千元
按中国会计制度编制     (284,221)  56,610 2,108,987   2,403,261
物业,厂高度及设备的减值准备 (15,275)     -  (30,371)    (15,096)
政府补贴确认差异       (8,878) (10,153)  (14,493)     6,369
商誉确认及摊销差异      589   (2,421)  (5,103)    (5,692)
其他             (4,559)  (7,409)  (5,074)    (472)
按国际财务报告准刚重新编列 (312,244)  36.627 2,053,946   2,388,270
  上述调节表公供本集团管理层参考,且不适用于其他任何用途.


        
 
 
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