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同济科技(600846)公告正文

同济科技:2018年年度报告

公告日期 2019-04-13
股票简称:同济科技 股票代码:600846
                      2018 年年度报告



公司代码:600846                        公司简称:同济科技




            上海同济科技实业股份有限公司
                  2018 年年度报告




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                                      2018 年年度报告




                                       重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人张晔及会计机构负责人(会计主管人员)陈瑜声明:
     保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    拟以 2018 年末公司总股本 624,761,516 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含
税),共计分配 93,714,227.40 元,剩余利润结转至以后年度分配。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资
者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况




八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?


九、   重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公
司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、 其他
□适用√不适用




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                                2018 年年度报告



                                    目录

第一节     释义 ......................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ....................................... 5
第三节     公司业务概要 ................................................. 7
第四节     经营情况讨论与分析 ........................................... 9
第五节     重要事项 .................................................... 20
第六节     普通股股份变动及股东情况 .................................... 34
第七节     优先股相关情况 .............................................. 37
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................... 38
第九节     公司治理 .................................................... 43
第十节     公司债券相关情况 ............................................ 45
第十一节   财务报告 .................................................... 46
第十二节   备查文件目录 ............................................... 146




                                    3 / 146
                                        2018 年年度报告




                                     第一节           释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司                指      上海同济科技实业股份有限公司
同济环境                    指      上海同济环境工程科技有限公司
同济房产                    指      上海同济房地产有限公司
同济科技园                  指      上海同济科技园有限公司
同济设计院                  指      同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司
同济建设                    指      上海同济建设有限公司
同灏管理                    指      上海同灏工程管理有限公司
                                    受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采
EPC                         指
                                    购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
                                    PPP 模式即 Public-Private-Partnership 的字母缩写,是
                                    政府和社会资本合作模式,指政府与社会资本之间为了
ppp                         指
                                    合作建设城市基础设施项目,以特许经营权协议为基
                                    础,彼此之间形成一种伙伴式的合作关系
国家污控中心                指      污染控制中心国家实验室
                                    承包方拥有该项目设计、采购、施工权,和负责对设备
EPC+O                       指
                                    的运营与维护。
                                    工 程 质 量 风 险 控 制 服 务 , 全 称 Technical Inspection
TIS                         指
                                    Service
                                    建 筑工程质 量潜在 缺陷保 险,全称 Inherent Defects
IDI                         指
                                    Insurance
BIM                         指      建筑信息模型
                                    空间信息系统,对有关地理分布数据进行采集、储存、
GIS                         指
                                    管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
同济规划院                  指      上海同济城市规划设计研究院
同济城市建投                指      上海同济城市建设投资有限公司
同济室内                    指      上海同济室内设计工程有限公司
肇庆同济                    指      肇庆市同济水务有限公司
四会同济                    指      四会市同济水务有限公司
肇庆金渡                    指      肇庆市金渡同济水务有限公司
肇庆禄步                    指      肇庆市禄步同济水务有限公司
惠州八污                    指      惠州市第八污水处理有限公司
叡赛科                      指      惠州市叡赛科水质净化有限公司
中国证监会                  指      中国证券监督管理委员会




                                            4 / 146
                                        2018 年年度报告



                        第二节        公司简介和主要财务指标


一、 公司信息
公司的中文名称                           上海同济科技实业股份有限公司
公司的中文简称                           同济科技
                                         SHANGHAI TONGJI SCIENCE&TECHNOLOGY
公司的外文名称
                                         INDUSTRIAL CO.,LTD
公司的外文名称缩写                       TJKJ
公司的法定代表人                         丁洁民



二、 联系人和联系方式
                                         董事会秘书                       证券事务代表
姓名                           骆君君                     史亚平
                               上海市四平路1398号同济联合 上海市四平路1398号同济联合
联系地址
                               广场B座20层                广场B座20层
电话                           021-65985860               021-65985860
传真                           021-33626510               021-33626510
电子信箱                       tjkjsy@tjkjsy.com.cn       tjkjsy@tjkjsy.com.cn


三、 基本情况简介
公司注册地址                             中国(上海)自由贸易试验区栖山路33号
公司注册地址的邮政编码                   200135
公司办公地址                             上海市四平路1398号同济联合广场B座20层
公司办公地址的邮政编码                   200092
公司网址                                 www.tjkjsy.com.cn
电子信箱                                 tjkjsy@tjkjsy.com.cn

四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司董事会办公室


五、 公司股票简况
                                        公司股票简况
       股票种类      股票上市交易所       股票简称             股票代码       变更前股票简称
         A股         上海证券交易所       同济科技             600846               无


六、 其他相关资料
                             名称                     众华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所       办公地址                 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广
(境内)                                              场6楼
                             签字会计师姓名           戎凯宇 熊洋


                                            5 / 146
                                                  2018 年年度报告


            七、 近三年主要会计数据和财务指标
            (一) 主要会计数据
                                                                                      单位:元 币种:人民币

                                                                                          本期比上年
               主要会计数据                            2018年               2017年                        2016年
                                                                                          同期增减(%)
营业收入                                        3,283,799,151.93     3,626,836,283.73           -9.46 3,157,685,203.64
归属于上市公司股东的净利润                        301,242,990.63       255,059,487.78           18.11   181,612,571.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润      281,578,381.45       239,681,042.01           17.48   160,270,419.68
经营活动产生的现金流量净额                      3,745,041,684.27       -52,447,129.89         不适用 1,453,906,852.98
                                                                                          本期末比上
                                                   2018年末             2017年末          年同期末增     2016年末
                                                                                            减(%)
归属于上市公司股东的净资产                      2,287,067,599.38 2,068,603,779.84               10.56 1,908,994,218.69
总资产                                          12,332,790,251.01 9,184,183,205.37              34.28 8,908,573,901.71


            (二)     主要财务指标

                                                                                       本期比上年同期
                   主要财务指标                        2018年        2017年                                 2016年
                                                                                           增减(%)
 基本每股收益(元/股)                                 0.48                 0.41                  17.07         0.29
 稀释每股收益(元/股)                                 0.48                 0.41                  17.07         0.29
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)             0.45                 0.38                  18.42         0.26
 加权平均净资产收益率(%)                             13.83                12.72    增加1.11个百分点            9.86
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)         12.92                11.95    增加 0.97 个百分点          8.70
             报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
             □适用√不适用

            八、 境内外会计准则下会计数据差异
            (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
                 的净资产差异情况
            □适用√不适用
            (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
                 净资产差异情况
            □适用√不适用
            (三) 境内外会计准则差异的说明:
            □适用√不适用

            九、 2018 年分季度主要财务数据
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                      第一季度              第二季度            第三季度         第四季度
                                    (1-3 月份)          (4-6 月份)        (7-9 月份)    (10-12 月份)
    营业收入                        1,074,075,753.94      475,004,718.94      443,220,998.10  1,291,497,680.95
    归属于上市公司股东的净利润         77,081,920.00        40,123,116.15       29,734,666.05   154,303,288.43
    归属于上市公司股东的扣除非
                                      74,897,206.88        36,741,262.98        23,413,090.27       146,526,821.32
    经常性损益后的净利润

                                                         6 / 146
                                                 2018 年年度报告


 经营活动产生的现金流量净额    1,386,941,116.32      -744,726,191.10    1,273,332,640.09   1,829,494,118.96
         季度数据与已披露定期报告数据差异说明
         □适用√不适用

          十、 非经常性损益项目和金额
          √适用□不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                   附注(如
               非经常性损益项目                     2018 年金额                 2017 年金额     2016 年金额
                                                                   适用)
非流动资产处置损益                               2,674,282.90                     -683,857.25    1,156,386.04
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 36,163,331.88                    45,501,559.63   47,472,640.99
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                                 4,073,043.88                    6,071,711.89     -177,313.72
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出             1,769,618.81                   -9,844,661.91      -951,271.23
少数股东权益影响额                              -7,861,471.50                  -16,778,788.98   -21,281,557.22
所得税影响额                                   -17,154,196.79                   -8,887,517.61    -4,876,733.47
                      合计                      19,664,609.18                   15,378,445.77    21,342,151.39

          十一、 采用公允价值计量的项目
          √适用□不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
          项目名称                期初余额         期末余额            当期变动        对当期利润的影响金额
可供出售金融资产                  7,493,637.27     5,515,418.81        -1,978,218.46             61,467.79
            合计                  7,493,637.27     5,515,418.81        -1,978,218.46             61,467.79


          十二、 其他
          □适用√不适用




                                        第三节        公司业务概要
          一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
              (一)主要业务和经营模式说明
               公司依托同济大学的学科、人才和技术优势,围绕城市建设、运营、管理领域,以规划设计
          咨询、科技园及地产投资运营、绿色节能环保为切入点,搭建投融资平台和核心业务运作平台,
          构建城市建设科技产业链,致力于成为国内领先的城市建设与咨询方案服务商。
              1、工程建设与咨询服务
              公司在工程咨询服务板块已打造形成了全生命周期工程咨询服务体系及产业链,业务范围涵
          盖建筑、规划、市政、环保、交通等领域。公司在建筑设计、项目管理咨询、工程造价咨询、招
          投标代理、政府采购代理、工程监理、设备监理等领域拥有十几项甲级资质,已具备住建部、发
          改委、交通部、人防局、质监局、财政部、生态环保部、军委后勤保障部等 8 部委 7 大类 30 多项
          企业资信等级;报告期内,公司新增获评“建筑、市政、生态环境、电子、PPP 专项”五项甲级

                                                     7 / 146
                                     2018 年年度报告


信用等级。公司依据发展需要加快在建筑节能、TIS 评估咨询以及 BIM、GIS、PPP 咨询等特色技
术服务领域的业务拓展。
    在建筑工程管理领域,公司拥有建筑工程壹级、市政公用工程贰级等总承包资质,具有环保
工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、地基基础工程等专业承包资质,获得了鲁班奖、白玉兰
奖、建设部科技进步一等奖等建筑工程的表彰奖项。公司积极在河湖整治、水利水电等业务领域
拓展。
    2、科技园增值服务与基地运营管理
    公司控股子公司上海同济科技园有限公司是同济大学国家大学科技园的运营主体,报告期内
继续全力打造众创空间、孵化服务、加速器服务和产业集群的“四位一体”的服务体系,培育引
进高新技术和创新创业企业,努力构建投融资、人力资源、创业培训、项目申报、财务代理、专
业中介等服务平台。
    3、环境工程科技服务与投资运营
    公司控股子公司上海同济环境工程科技有限公司与同济大学环境科学与工程学院、国家污控
中心、同济大学建筑设计院等单位建立了密切的人才、技术、资源合作关系,形成了科技创新、
技术咨询、投资建设、运营管理为一体的环保科技产业链,业务范围涵盖市政污水处理、污泥处
理处置、河道清淤、黑臭水体治理、工业废水、垃圾渗滤液、固体废弃物、土壤修复等领域。
    4、房地产开发业务
    公司房地产业务以稳健发展为原则,重点布局长三角,开发项目类型涵盖住宅、办公楼、酒
店等,先后获得国家住宅示范小区、绿色建筑认证等各种奖项。

    (二)行业情况说明
    2018 年,国内宏观经济整体运行保持平稳。但固定资产投资尤其是基础设施投资增速放缓,
故建筑行业市场规模增速有所下降,此外受行业格局分散、政府规范化要求提高等因素,行业的
市场化竞争日趋激烈。报告期内发布的《关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》、《建
设工程造价鉴定规范》、《关于加强建筑市场监管一体化工作平台工程项目信息监管的通知》、《建
筑信息模型施工应用标准》、《关于同意上海、深圳市开展工程总承包企业编制施工图设计文件试
点的复函》、《住建部办公厅关于河北雄安新区开展建筑师负责制试点的复函》等系列规范、规定
及标准,是进一步“推进政府简政放权、优化市场环境、推动行业信息化建设、推进组织模式优
化、促进行业健康发展”的重要举措。公司依托大股东的资源和优势,一方面,积极加强企业资
信建设和平台建设,促进优势资源整合,扩大品牌影响力;另一方面,主动向智慧城市建设与运
营产业链上下游延伸,拓宽业务领域,精耕专业方向,加大技术创新力度,提升核心竞争力,努
力在创新融合中谋发展。
    环保领域,2018 年是贯彻落实《“十三五”生态环境保护规划》的重要转折年。政策层面,《环
境保护税法》、《水污染防治法》、《生态环境损害赔偿制度改革方案》等多个环保新政相继出台,
同时,国家积极推动环境监测网络建设、监测实现及精准监管,进一步驱动了行业健康发展。市
场层面,随着监管趋严、排放标准提高等,污水处理提标改造、农村污水、工业园区废水、污泥
处理处置等细分市场迎来较大的发展机会。公司将充分发挥技术优势,明确业务方向和重点区域,
不断提高市场影响力。
    房产领域,2018 年在促进房地产市场平稳健康发展的前提下,国家及地方各项调控政策仍以
稳为主,同时也更加强调因城施策、理性施策和结构优化。面对复杂多变的市场环境,公司深入
研究对策,在区域选择、项目定位、产品设计、运营管理、附加服务等方面挖掘潜力,提升品质,
增强竞争力。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用

三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
    1、专业技术优势

                                         8 / 146
                                    2018 年年度报告


    公司在建筑设计、工程咨询、工程监理以及建筑工程管理等领域获得了多部委、多部门颁发
的多项综合甲级资质证书及甲级信用等级,并不断拓展新的业务领域,专业人才队伍不断壮大,
团队竞争力日益加强,专业技术领先优势明显。
    2、品牌优势
    依托同济大学的影响力,凭借深厚的技术积淀和积极的市场开拓,“同济”品牌在建筑设计、
土木、交通、环境等领域积累了良好的市场口碑和广泛的知名度,是公司在各相关领域开展业务
的有力支撑。
    3、创新平台及人才优势
    作为同济大学实施产学研转化的一个重要平台,公司加强对同济大学前沿核心技术的跟踪和
了解,创新发展模式,完善激励机制,引进创新人才,积极促进科技成果转化,不断提高公司科
技含量。
    4、产业链协同优势
    公司不断加强完善从建筑设计、工程咨询、工程施工、运营管理的城镇建设与运营的科技产
业链,并按照市场机制和行业准则加强内部合作协调,建立信息和资源共享平台,联合进行市场
开发及项目实施,充分发挥产业链协同优势。




                         第四节     经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    2018 年,经济整体保持平稳增长,经济结构进一步优化。但在国内外复杂多变的背景下,国
内经济面临一定的下行压力。公司在大股东的支持下,在董事会的领导下,面对日益激烈的市场
竞争,积极制定应对策略,探索业务多元化创新,不断提升盈利能力。报告期内,公司实现净利
润约 3.01 亿元,同比增长约 18.11%。
    1、工程建设与咨询服务
    公司积极打造“1+X”全过程工程咨询服务模式,已成为行业内企业资信等级类别最全面的
企业之一。报告期内,公司继续响应国家战略部署,重点布局雄安新区、长江经济带、海南自由
港等区域;不断提升公司在铁路、地铁、高速公路、特大桥、特长隧道等领域核心竞争力;积极
拓展服务领域,承接了铜仁市“一带双核”(乡愁故园)旅游扶贫重点项目,公司将为该项目提供
全过程营建策划、全过程项目管理等服务,继续夯实“特色小镇”业务板块;创新研发方面,与
同济大学合作设立同智 PPP 研究中心、IDI&TIS 联合研究中心等,通过产学研深度结构建工程咨
询创新创业生态圈。
    同济建设积极应对行业变化,创新经营模式,拓宽业务方向,持续挖掘新的增长点。报告期
内,公司联合同济设计院、同济规划院等共同投资成立了上海同济城市建设投资有限公司,重点
开拓 EPC 业务。
    2、环境服务与投资运营
    同济环境紧紧抓住国家大力发展环保产业的机遇,根据市场需求及自身优势,通过 PPP、EPC、
委托运营、设备采购等多种模式开拓环保项目。报告期内,公司先后中标平乡县污水处理厂 PPP
项目、盐城青洋智能装备产业园水净化 EPC+O 项目、西安市污水处理厂污泥集中处置项目热水
解系统设备采购项目等;报告期内,公司投入运营的污水处理项目总处理规模超过 60 万吨/日,
承接的污泥处理处置项目规模超过 2000 吨/日,行业影响力日益增强。
    3、科技园增值服务及基地运营管理
    同济科技园在做好基地运营管理的同时,进一步拓展科技服务的宽度和深度。公司以培育科
技企业和企业家为目标,为园区企业提供全方位、多领域、专业化的服务;同时,积极承接大学
知识和人才的外溢,发展模式逐步向“孵化服务+创业投资”转型,着力发挥集聚效应、平台效
应及综合效应,加快培育创业者,助力园区内战略性新兴产业发展。
    4、房地产开发
    同济房产面对复杂多变的政策和市场环境,深入研判市场趋势,提高现有项目的开发和销售
能力,加快项目回款速度,提高项目整体收益水平。报告期内,同济玫瑰公馆和同济晶萃两个项
                                        9 / 146
                                        2018 年年度报告


   目顺利实现开盘销售。

   二、报告期内主要经营情况
        报告期内,公司实现营业收入 32.84 亿元,同比减少 9.46%;实现归属于上市公司股东净利
   润 3.01 亿元,同比增加 18.11%。

   (一)    主营业务分析
   1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元 币种:人民币
                    科目                                                         变动比例
                                                 本期数         上年同期数
                                                                                   (%)
营业收入                                     3,283,799,151.93 3,626,836,283.73         -9.46
营业成本                                     2,692,351,732.76 2,997,588,658.09        -10.18
税金及附加                                      69,794,393.14   112,784,662.91        -38.12
销售费用                                        44,927,200.81    52,340,977.16        -14.16
管理费用                                       177,135,275.03   158,412,256.24         11.82
研发费用                                        16,877,762.89    17,577,520.52         -3.98
财务费用                                       -30,120,240.48    11,227,652.59       -368.27
资产减值损失                                    13,887,210.34    31,532,519.18        -55.96
其他收益                                        15,007,731.18    20,349,685.57        -26.25
投资收益                                       118,298,732.99   111,379,186.96          6.21
资产处置收益                                     2,839,593.01       358,492.12        692.09
营业外收入                                      24,074,264.81    26,369,263.10          -8.7
营业外支出                                       1,314,355.41    12,104,400.31        -89.14
所得税费用                                      80,125,071.45    89,701,634.32        -10.68
少数股东损益                                    76,483,721.94    46,963,142.38         62.86
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额        -1,471,963.20    -7,535,375.58       不适用
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额             -11,700.65    -4,083,537.21       不适用
经营活动产生的现金流量净额                   3,745,041,684.27   -52,447,129.89       不适用
投资活动产生的现金流量净额                     -62,410,726.58   -53,283,038.54       不适用
筹资活动产生的现金流量净额                  -1,190,004,616.75   337,025,407.10       -453.09
    税金及附加减少的主要原因:本期土地增值税较上年同期减少所致;
    财务费用减少的主要原因:本期房产回款较好,账面资金增加,利息收入较上年同期增加所致;
    资产减值损失减少的主要原因:本期投资性房地产类减值准备较上年同期减少所致;
    资产处置收益增加的主要原因:本期固定资产处置收益较上年同期增加所致;
    营业外支出减少的主要原因:本期罚款滞纳金较上年同期减少所致;
    少数股东损益增加的主要原因:本期少数股东参与投资的子公司利润增加所致;
    归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额增加的主要原因:上年同期权益法核算单位出售投
    资的股票结转以前年度确认的其他综合收益所致;
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额增加的主要原因:上年同期权益法核算单位出售投资
    的股票结转以前年度确认的其他综合收益,相应减少归属于少数股东的部分;
    经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因:本期房产项目销售回款较上年同期增加所致;
    筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因:本期银行借款较上年同期减少所致。

   2. 收入和成本分析
   √适用□不适用
   报告期内,公司主营业务收入 32.12 亿元,比去年同期减少 10.65%;主营业务成本 26.42 亿元,
   比去年同期减少 11.21%。
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                                                 2018 年年度报告




         (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                             主营业务分行业情况
                                                                         营业收     营业成
                                                                  毛利   入比上     本比上     毛利率比上年增减
        分行业               营业收入           营业成本
                                                                率(%) 年增减      年增减           (%)
                                                                         (%)      (%)
工程建设及监理咨询        2,191,507,554.80   1,973,926,571.39       9.93    28.06      27.06   增加 0.72 个百分点
房地产业                    897,152,747.64     658,153,210.89     26.64    -40.83     -43.65   增加 3.66 个百分点
环境保护行业                469,014,119.18     402,742,201.35     14.13    -11.36     -13.96   增加 2.60 个百分点
科技园开发管理               97,680,981.20      52,365,156.59     46.39    -28.70     -38.71   增加 8.75 个百分点
公司内各业务分部抵销       -443,302,214.27    -444,285,450.93
合计                      3,212,053,188.55   2,642,901,689.29  17.72       -10.65    -11.21    增加 0.52 个百分点
                                             主营业务分产品情况
                                                                         营业收     营业成
                                                                  毛利   入比上     本比上     毛利率比上年增减
        分产品               营业收入           营业成本
                                                                率(%) 年增减      年增减           (%)
                                                                         (%)      (%)
工程建设及监理咨询        2,191,507,554.80   1,973,926,571.39       9.93    28.06      27.06   增加 0.72 个百分点
住宅开发                    897,152,747.64     658,153,210.89     26.64    -40.83     -43.65   增加 3.66 个百分点
环境工程                    469,014,119.18     402,742,201.35     14.13    -11.36     -13.96   增加 2.60 个百分点
园区开发服务                 97,680,981.20      52,365,156.59     46.39    -28.70     -38.71   增加 8.75 个百分点
公司内各业务分部抵销       -443,302,214.27    -444,285,450.93
合计                      3,212,053,188.55   2,642,901,689.29  17.72       -10.65    -11.21    增加 0.52 个百分点
                                             主营业务分地区情况
                                                                        营业收      营业成
                                                                  毛利  入比上      本比上     毛利率比上年增减
        分地区               营业收入           营业成本
                                                                率(%) 年增减      年增减           (%)
                                                                        (%)       (%)
上海地区                  2,635,367,514.01   2,248,857,864.04     14.67    -8.98       -7.50   减少 1.36 个百分点
东北地区                     11,062,069.03       8,868,537.91     19.83    -4.22       -6.26   增加 1.75 个百分点
华北地区                     96,463,009.56      79,307,547.81     17.78    38.51       57.08   减少 9.72 个百分点
华东地区                    482,410,830.32     399,398,376.19     17.21   -14.94      -19.70   增加 4.91 个百分点
华南地区                    124,234,433.26     109,984,140.26     11.47   -20.91       -4.68   减少 15.08 个百分点
华中地区                     84,129,336.37      48,314,560.60     42.57   -13.06      -42.54   增加 29.46 个百分点
西北地区                    127,865,569.65     111,598,865.78     12.72    97.67       89.73   增加 3.65 个百分点
西南地区                     93,822,640.62      80,857,247.63     13.82   198.30      186.99   增加 3.40 个百分点
公司内各业务分部抵销       -443,302,214.27    -444,285,450.93
合计                      3,212,053,188.55   2,642,901,689.29      17.72   -10.65    -11.21    增加 0.52 个百分点

         主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
         □适用√不适用

         (2). 产销量情况分析表
         □适用√不适用



                                                     11 / 146
                                                 2018 年年度报告


           (3). 成本分析表
                                                                                                 单位:元
                                                分行业情况
                                                                                                       本期金
                                                                                              上年同             情
                                                                本期占总                               额较上
                                                                                              期占总             况
      分行业              成本构成项目          本期金额        成本比例    上年同期金额               年同期
                                                                                              成本比             说
                                                                  (%)                                  变动比
                                                                                              例(%)              明
                                                                                                       例(%)
工程建设及监理咨询     工程及监理咨询成本   1,973,926,571.39       74.69   1,553,583,700.41    52.19     27.06
房地产业               房产开发成本           658,153,210.89        24.9   1,167,884,109.71    39.24   -43.65
环境保护行业           水处理及环境工程成本   402,742,201.35       15.24     468,097,670.67    15.73   -13.96
科技园开发管理         园区开发服务成本        52,365,156.59        1.98      85,440,552.56     2.87   -38.71
公司内各业务分部抵销                         -444,285,450.93                -298,495,851.39
合计                                        2,642,901,689.29        100    2,976,510,181.96      100   -11.21
                                                分产品情况
                                                                                            上年同 本期金额 情
                                                                本期占
                                                                                            期占总 较上年同 况
      分产品              成本构成项目          本期金额        总成本      上年同期金额
                                                                                            成本比 期变动比 说
                                                                比例(%)
                                                                                            例(%) 例(%) 明
工程建设及监理咨询     工程及监理咨询成本    1,973,926,571.39      74.69   1,553,583,700.41   52.19  27.06
住宅开发               房产开发成本            658,153,210.89       24.9   1,167,884,109.71   39.24 -43.65
环境工程               水处理及环境工程成
                                              402,742,201.35       15.24    468,097,670.67     15.73   -13.96
                       本
园区开发服务           园区开发服务成本         52,365,156.59       1.98      85,440,552.56     2.87   -38.71
公司内各业务分部抵销                          -444,285,450.93               -298,495,851.39
合计                                         2,642,901,689.29       100    2,976,510,181.96      100   -11.21
            成本分析其他情况说明
            □适用√不适用

           (4). 主要销售客户及主要供应商情况
           √适用□不适用
               前五名客户销售额 35,140.92 万元,占年度销售总额 10.94%;其中前五名客户销售额中关联
           方销售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。
                   客户名称                销售收入(万元)          占年度销售收入的比例
           客户一                                      11,301.70                         3.52%
           客户二                                       8,673.79                         2.70%
           客户三                                       5,309.35                         1.65%
           客户四                                       4,980.43                         1.55%
           客户五                                       4,875.66                         1.52%
           合计                                        35,140.92                        10.94%
               前五名供应商采购额 22,520.86 万元,占年度采购总额 8.36%;其中前五名供应商采购额中关
           联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。
                   供应商名称            采购发生额(万元)          占年度采购总额的比例
           供应商一                                    12,647.15                         4.70%
           供应商二                                     2,986.11                         1.11%
           供应商三                                     2,743.00                         1.02%
           供应商四                                     2,339.77                         0.87%
                                                     12 / 146
                                                  2018 年年度报告


           供应商五                                        1,804.83                          0.67%
                      合计                                22,520.86                          8.36%

          3. 费用
          √适用□不适用
                                                                                单位:万元 币种:人民币
                项目          本期数     上年同期数      变动比例               主要变动原因
            税金及附加        6,979.44     11,278.47       -38.12%    本期土地增值税较上年同期减少
            销售费用          4,492.72       5,234.10      -14.16%
            管理费用         17,713.53     15,841.23        11.82%
            研发费用          1,687.78       1,757.75       -3.98%
            财务费用         -3,012.02       1,122.77    -368.27%     本期利息收入较上年同期增加
            资产减值损失      1,388.72       3,153.25      -55.96%    本期房产类资产减值较上年同期减少
            所得税费用        8,012.51       8,970.16      -10.68%

          4. 研发投入
          研发投入情况表
          √适用 □不适用
                                                                                             单位:万元
          本期费用化研发投入                                                                     1,687.78
          本期资本化研发投入                                                                            0
          研发投入合计                                                                           1,687.78
          研发投入总额占营业收入比例(%)                                                            0.51
          公司研发人员的数量                                                                         107
          研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                                        4.46
          研发投入资本化的比重(%)                                                                     0


          情况说明
          √适用 □不适用
              我公司研发费用主要用于污水、污泥处置、废气排放等环保项目的研发及用于工程项目全过
          程协同管理信息化软件开发。

          5. 现金流
          √适用□不适用
                                                                                  单位:万元 币种人民币
            项目               本期数        上年同期数      变动比例               主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额     374,504.17      -5,244.71       不适用   本期房产项目销售回款较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额       -6,241.07     -5,328.30       不适用
筹资活动产生的现金流量净额    -119,000.46      33,702.54     -453.09%   本期银行借款较上年同期减少

          (二)    非主营业务导致利润重大变化的说明
          □适用√不适用

          (三)    资产、负债情况分析
          √适用□不适用


                                                        13 / 146
                                                      2018 年年度报告


            1.     资产及负债状况
                                                                                                 单位:万元
                                     本期期末                上期期末 本期期末
                                     数占总资       上期期末 数占总资 金额较上
       项目名称           本期期末数                                                                 情况说明
                                     产的比例         数     产的比例 期期末变
                                       (%)                   (%) 动比例(%)
                                                                                           本期房产项目销售回款较上年同
货币资金                      393,342.14   31.89    132,488.07       14.43       196.89
                                                                                           期增加所致
应收票据及应收账款             62,826.25    5.09     47,979.05        5.22        30.95    本期工程项目应收款增加
预付款项                        6,175.44    0.50      4,652.41        0.51        32.74    本期工程类预付款增加所致
其他流动资产                   29,762.91    2.41      7,796.73        0.85       281.74    本期房产项目预缴税款增加所致
在建工程                       16,401.02    1.33      6,025.90        0.66       172.18    本期环保项目投资增加
商誉                            2,217.13    0.18      3,581.40        0.39       -38.09    本期计提商誉减值所致
预收款项                      529,088.79   42.90    164,312.18       17.89       222.00    本期房产项目预售款增加所致
应付职工薪酬                    1,108.04    0.09        583.60        0.06        89.86    本期末应付职工薪酬增加所致
其他应付款                     52,495.42    4.26     76,280.34        8.31       -31.18    本期归还单位往来款所致
一年内到期的非流动负债         35,816.45    2.90      6,434.42        0.70       456.64    一年内到期银行借款增加所致
长期借款                      115,351.52    9.35    192,958.58       21.01       -40.22    本期归还银行借款及重分类所致
递延所得税负债                    112.52    0.01        161.98        0.02       -30.53    本期末持有的股票市值减少所致
            2.     截至报告期末主要资产受限情况
            √适用□不适用
                                                                                      单位:万元 币 种:人民币
                         项目                      期末账面价值                           受限原因
            货币资金                                         15,452.60                  项目保证金等
            存货                                           345,692.80                 用于银行借款抵押
            投资性房地产                                     18,310.15                用于银行借款抵押
            应收账款                                          1,809.00                用于银行借款抵押
                      合计                                 381,264.55                         /
            3.     其他说明
            □适用√不适用

            (四)      行业经营性信息分析
            □适用√不适用

            建筑行业经营性信息分析
            1.     报告期内竣工验收的项目情况
            √适用□不适用
                                                                                        单位:万元币种:人民币
              细分行业     房屋建设        基建工程      专业工程            建筑装饰       其他        总计
            项目数(个)           11               2            16                   1           1           31
            总金额             3,980            4,688        22,954              2,580          860       35,062
            √适用□不适用
                                                                                          单位:万元币种:人民币
                  项目地区                   境内                        境外                       总计
            项目数量(个)                                31                              -                   31
            总金额                                    35,062                              -               35,062
            其他说明

                                                          14 / 146
                                              2018 年年度报告


□适用√不适用

2.       报告期内在建项目情况
√适用       □不适用
                                                                                单位:万元 币种:人民币
    细分行业             房屋建设       基建工程               专业工程       建筑装饰   其他    总计
项目数量(个)                      9                  -               30              -     -        39
总金额                        261,085                  -           72,194              -     -   333,279
√适用 □不适用
                                                                                   单位:万元 币种:人民币
      项目地区                       境内                              境外                   总计
项目数量(个)                                    39                                                     39
总金额                                       333,279                                                333,279


3.       报告期内境外项目情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用

4.       存货中已完工未结算的汇总情况
√适用□不适用
                                                                                 单位:万元币种:人民币
                                                                                         已完工未结算的
项目        累计已发生成本    累计已确认毛利         预计损失          已办理结算的金额
                                                                                             余额
金额                 41,252                 1,344                 0              31,947          10,649

5.       其他说明
√适用□不适用

序号                     资质类型                                      资质编号                有效期
     1      建筑工程施工总承包壹级                                    D131021961             2021.01.13
     2      市政公用工程施工总承包二级                                D131021961              2020.11.17
     3      机电工程施工总承包二级                                    D131021961              2020.11.17
     4      地基基础工程专业承包二级                                  D131021961              2020.11.17
     5      钢结构工程专业承包二级                                    D131021961              2020.11.17
     6      建筑装修装饰工程专业承包二级                              D131021961              2020.11.17
     7      环保工程专业承包二级                                      D131021961              2020.11.17
     8      水利水电工程施工总承包三级                                D131021961              2020.11.17
            建筑业特种专业工程(空气净化)专业
     9                                                           B16040310237503             2019.07.07
            承包一级
                                                                11418S24146R3M
 10         (安全、质量、环境)三合一贯标证书                  11418EC4144R3M               2021.07.10
                                                                11418E44145R3M
                                                                (沪)JZ 安许证字
 11         安全生产许可证                                                                    2019.11.01
                                                                  (2016)012089


                                                    15 / 146
                                        2018 年年度报告


7. 公司质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价
    公 司 控 股 子 公 司 上 海 同 济 建 设 有 限 公 司 根 据 GB/T19001-2016 、 GB/T50430-2017 、
GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 标准和公司质量控制管理手册,严格贯彻落实质量管理体系、
环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量和(或)环境管理体系审核指南、工程建设施工企
业质量管理规范,使公司承建工程的质量、环保、安全充分满足顾客要求和员工职业健康并适应
相关的法律法规要求。开工前,项目经理编制《项目实施策划书》,该策划书涉及施工管理、人员
管理、造价管理等多方面内容,报公司审批后予以实施。项目部技术负责人、质量员对项目施工
人员进行分部分项的交底工作,并对各分项进行实体验收;项目质量员对关键工序、特殊过程做
好控制并对特殊过程确认;项目结束,项目质量员负责对工程质量管理情况分析总结,提出改进
意见,形成《质量管理总结报告》。
    同济建设承建的工程均一次验收合格,许多工程被评为鲁班奖、白玉兰奖,并得到上级有关
部门的赞许。连续多年公司分别被上海市政府、上海市工商行政管理局评为市、区先进单位和“重
合同、守信用”单位,2018 年被上海市建设工程质量管理协会评为“上海市用户满意企业”,并
获得了“上海市建设工程优秀项目管理成果”二等奖。此外,公司于 2018 年受邀参与了国家级行
业标准《装配式混凝土建筑工程总承包管理标准》的编制,该“国标”是国家“十三五”重点编
制内容之一,参编企业均为全国在设计、施工、监理、评估等行业实力强劲的龙头企业。报告期
内,公司未发生重大及以上工程质量问题。

8.公司安全生产制度的运行情况
    同济建设坚持“服务、指导、监督”项目管理理念,颁布了《安全文明施工手册》。公司部门
各条线通过事前交底与事后检查相结合的方式,强调过程控制,起到了监督作用,相关部门尽量
做到根据政府不同时期的检查内容进行预先检查,规避风险。推动技术先行工作,强化质量管控
作用,针对安全工作主动出击,推进公司标准化工作。2018 年政府部门实施“放、管、服”后,
加强了事后监管力度,诸如在市场行为方面、质量安全方面、农民工维权方面等,公司结合政府
部门的要求,以及飞速增长的合同额的现实,通过以下六方面的工作,保证了现场的平稳,通过
了数次市里的巡查,如上海市建设工程质量安全巡查、上海市安全生产条件核查。
    (1)继续加强新开项目开工阶段的管理,使工程及项目部管理工作有条不紊推进。
    (2)继续做好施工组织设计及方案的审核工作,使编制质量稳步提升。
    (3)做好模板排架、基坑、预制构件吊装的施工管理,对危险性较大分部分项工程的管理不
放松。
    (4)深入学习新技术、新工艺,增强了对项目管理的有效性、针对性。
    (5)部门条线积极主动了解并协同项目部解决实际困难,提高了对项目部的服务质量。
    (6)用 BIM 技术服务指导现场施工,解决现场疑难杂症。
    2018 年台风接连不断,为切实做好台风登陆的防御工作,公司各项目部坚守岗位,做好防范
和应对工作,尤其是对脚手架、临时设施、塔吊等关键部位和关键环节隐患点的加固工作,以及
停工、人员撤离和安置工作,杜绝安全事故的发生,确保公司安全生产。
    报告期内,公司未发生重大及以上安全事故。

(五)     投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
                                                                  单位:万元     币种:人民币
 报告期内投资总额                                                                    8,800.00
 投资额增减变动数                                                                    8,800.00
 上年同期投资额                                                                          0.00
 投资额增减浮动(%)                                                                   不适用




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                                                      2018 年年度报告


            (1) 重大的股权投资
            √适用     □不适用
                                                                                        单位:万元       币种:人民币
                                                     投资                              占被投资公司权
                       被投资公司名称                                  主营业务                                备注
                                                     金额                                益比例(%)
             上海同济城市建设投资有限公司           1,800.00     工程管理                    40.00          新增投资
             平乡县瑞盈环境科技有限公司             7,000.00     环境保护                   100.00          新增投资
             合计                                   8,800.00


            (2) 重大的非股权投资
            □适用√不适用

            (3) 以公允价值计量的金融资产
            √适用□不适用
                                                                                           单位:元      币种:人民币
                                     占该公司
            证券        初始                    期末账面          报告期          报告期所有者        会计核算        股份       备
 证券代码                            股权比例
            简称      投资成本                  公允价值            损益            权益变动            科目          来源       注
                                     (%)
            申万                                                                                     可供出售金       投资
  000166             1,000,000.00      0.005    4,448,961.77     54,655.55          -1,065,783.23
            宏源                                                                                     融资产           购买
            第一                                                                                     可供出售金       投资
  600833               14,476.22       0.057    1,066,457.04       6,812.24          -406,179.97
            医药                                                                                     融资产           购买
  合计               1,014,476.22               5,515,418.81     61,467.79          -1,471,963.20

            (六)      重大资产和股权出售
            □适用√不适用

            (七)      主要控股参股公司分析
            √适用□不适用

            1 公司主要控股子公司的经营情况及业绩如下:
                                                                                            单位:万元币种:人民币
         公司名称           业务性质        主要产品及服务             注册资本         总资产        净资产      净利润
                            科 技 园 综 科技园区的建设开发
上海同济科技园有限公司                                                  17,247.77       74,609.56     40,322.75       3,472.41
                            合管理      及其他综合管理服务

上海同济房地产有限公司      房地产       房地产综合开发                 20,000.00     814,752.18      85,225.96   12,705.44

上海同灏工程管理有限公司 工程咨询        工程类全周期咨询服务            1,000.00     120,805.12      22,819.79       9,335.79

                                         建筑工程及环境工程
上海同济建设有限公司        建筑施工                                    15,000.00     125,312.36      18,430.10       1,581.87
                                         综合施工管理
上海同济环境工程科技有限                 环境工程、水务运营及
                         环境保护                                       10,918.00       44,481.45     13,202.63        978.36
公司                                     技术咨询综合服务
                                         污水净化及其他综合
枣庄市同安水务有限公司      环境保护                                     1,000.00        5,713.00      1,742.78        149.13
                                         服务

                                                            17 / 146
                                                 2018 年年度报告


                                      环境工程、水务运营及
陕西同济水务有限公司       环境保护                              10,000.00      31,612.11   10,033.68         73.36
                                      技术咨询综合服务
惠州市同济环境科技有限公              环境工程、水务运营及
                         环境保护                                10,000.00      25,392.45    9,405.88   -1,191.55
司                                    技术咨询综合服务
                                      环境工程、水务运营及
河北同祺环境科技有限公司 环境保护                                 7,000.00      11,014.26    6,912.49         -87.51
                                      技术咨询综合服务

           2 单个控股子公司的净利润占上市公司净利润在 10%以上情况:
                                                                                  单位:万元 币种:人民币
                                                                                对上市公司净利    占上市公司净
        公司名称              营业收入       营业利润            净利润
                                                                                    润的影响      利润的比重
上海同济房地产有限公司          89,904.97       14,176.81         12,705.44             12,705.44         42.2%
上海同灏工程管理有限公司       101,604.47       14,123.30          9,335.79              5,601.47         18.6%

           3 单个参股公司的净利润对上市公司净利润的贡献在 10%以上的经营及业绩如下:
                                                                         单位:万元币种:人民币
                                                                                     参股公司 占上市公
                                               本公司持
     公司名称          业务性质      经营范围             净资产   营业收入 净利润 贡献的投 司净利润
                                                 股比例
                                                                                       资收益   的比重
                                工程勘察,建
同济大学建筑设计研 工程设计及其
                                筑设计,市政         30%        69,965.87    350,104.43 35,077.26 10,523.18      34.93%
究院(集团)有限公司 他咨询服务
                                工程设计


           (八)    公司控制的结构化主体情况
           □适用√不适用

           三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
           (一)    行业格局和趋势
               √适用□不适用
               面对国际政治经济变化和国内结构调整阵痛带来的困难与挑战,我国经济增速逐步放缓,尽
           管建筑行业在国民经济运行中的地位依然稳固,然而面对新技术、新理念的冲击,企业不能再依
           靠简单的规模扩张,要更注重品质提升。作为一家定位于城镇建设和运营全产业链和全过程解决
           方案的提供商,公司将坚持以市场为导向,顺应变化,确保公司稳步健康发展的同时,推进业务
           模式升级、推动组织模式创新、强化技术变革、提升服务品质,探索开拓新业务领域。
               1、工程咨询服务及建筑工程管理领域
               随着经济增长速度的放缓以及经济结构的调整,工程咨询服务和建筑工程领域竞争压力日益
           加大,传统业务利润空间受到大幅挤压。从国内发展情况来看,企业正逐步向产业链的两端拓展,
           新的市场机遇正在孕育,新型城镇化建设、智慧城市建设与运营、绿色城市建设成为行业未来发
           展的方向;传统业务与信息技术、人工智能以及大数据的结合,也将给未来工程咨询和建筑工程
           管理领域带来了新的商机。
               2、环境业务领域
               近年来,我国环保重视程度不断提高,环境治理投资也稳定增长,但与发达国家相比,我国
           环境污染投资占GDP的比例仍处于较低水平。十九大报告提出,2020年前要坚决打好污染防治的
           攻坚战,政府的重视、监管的增强、企业环保意识的提高,为公司发展环保业务提供了一定发展
           机会。不过,由于环保项目受资质、资源、资金、技术、团队等各方面的制约,公司面临的竞争
           越来越激烈;同时,由于环保行业公益性特征,盈利水平不高,项目实施难度越来越大。
               3、科技园服务及房地产开发领域


                                                     18 / 146
                                    2018 年年度报告


    科技园服务领域,要集中优势资源,打造成为各类创新要素汇聚、融合、聚变的大平台,更
好服务区域发展和科技创新。2018 年房地产行业继续从严调控,市场逐步回归理性。政府提出房
地产调控以稳为主,强调完善住房保障体系,行业利润空间受压明显。

(二)    公司发展战略
√适用□不适用
    依托同济大学的学科、人才、和技术优势,以工程咨询服务、科技园建设与运营、建筑工程
管理、房地产开发、环保工程投资建设与运营为核心业务,致力于成为城镇建设和运营全产业链
和全过程解决方案的提供商。

(三)    经营计划
√适用□不适用
    公司在 2019 年将重点做好以下工作:
    1、在工程建设与咨询服务领域,一方面要完善城市建设运营服务平台建设,保持传统主业高
质量发展,提升高端市场服务能力和市场占有率;另一方面要结合自身优势进行多元化创新,提
升信息化程度,深化研发体系,寻找新的利润增长点,树立特色服务品牌。
    2、在环保领域,在保证现有项目稳定规范运营的前提下,利用公司在污泥处理处置、餐厨垃
圾处理、高浓度有机工业废水等细分领域的技术优势和项目经验,积极开拓承接环保工程项目,
提升盈利水平。
    3、在科技园服务和房地产开发领域,公司将把握“国家长三角一体化发展战略”的机遇,积
极参与环沪周边地区项目,广种薄收,增加项目中标率;关注和研究新政策变化带来的新商业模
式机会;同时,公司将加强“产品定位能力、项目运营能力、增值服务能力”等方面的工作,确
保公司业务的持续健康发展。
    4、公司将继续紧跟国家战略部署及公司战略定位,依托同济大学的科研优势,挖掘具有技术
先进性且适合于产业化的项目,通过技术创新和商业模式创新,推动产学研的深度合作,挖掘公
司新的利润增长点。
    5、公司将继续围绕既定的战略目标,整合内部和外部资源,加强协作共进和协同增效,充分
发挥产业链效应,增强集团凝聚力和市场竞争力,促进集团公司业务稳步健康发展,同时,提升
城市建设与运营全产业链和全过程的服务水准,打造集团核心竞争力。
    6、公司将积极响应国家深化国资国企体制改革要求,优化产业结构,继续开展对“长期亏损、
扭亏无望企业”清理工作;同时,公司将根据企业经营发展需要,就盘活存量资产等方面加强研
究力度,探索轻资产运作模式,盘活存量资产,提高资产回报率。
    7、在董事会的领导下,严格按照各级主管部门的监管要求优化和完善内控体系,就公司担保、
利润分配、再融资等事项与监管部门进行充分沟通,规避经营风险;同时,将继续加强对控股子
公司内控管理的监督和指导,防控经营风险。
    8、公司将一如既往地坚持人才梯队建设,多渠道引进人才,多措并举提升员工工作技能和综
合素质,切实落实奖惩措施,激发员工创新能力,培育员工主人翁精神。

(四)    可能面对的风险
    √适用□不适用
    1、宏观经济及政策风险
    面对国内经济增速放缓,供给侧改革深入推进,外部环境复杂的大环境,公司所处行业面临
更加激烈的竞争。首先,公司要密切关注并深入研究国家、地方及行业政策、法规、条例,顺势
而为,制定针对性应对措施;其次,建立信息和资源共享平台,发挥产业链的协同效应;最后,
利用产学研转化平台,实施成熟技术的市场化转化,通过技术变革和产业创新,提升核心竞争力。
    2、经营管理风险
    随着公司经营规模、市场区域及业务领域的不断增长和扩大,公司经营管理面临较大的压力。
拓展新兴业务对企业综合业务能力要求越来越高,随之产生的风险管控难度也在增加。公司经营
层将在董事会领导下,做好以下应对工作:第一,加强法人治理和内部控制,完善运营管理体系
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                                        2018 年年度报告


和业务流程,建立高效的组织架构,加大管理人员的培训力度,提升管理水平;第二,通过内控
领导小组及内、外部审计对公司经营活动进行监督,加强对各子公司的监督指导,严控经营风险;
第三,加大引进和培养人才的力度,持之以恒地加强梯队建设,提高从业人员的综合素质,不断
完善人员评估和考核机制。
    3、应收账款回收风险
    公司近几年环保业务规模不断扩大,前期投资的 BOT、TOT、PPP 等项目陆续投入运营,应收
账款呈不断增长态势。对于存量项目,公司需积极与当地政府沟通,加强催收应收账款的频率和
力度,增强经营性现金回收能力;对于新拓展的项目,公司应当积极筛选并储备优质市场区域的
投资项目,密切关注地方财政的付费机制与偿付能力,有效降低应收账款回收风险。

(五)      其他
□适用√不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用


                                     第五节        重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
      报告期内,公司结合实际情况制定了 2017 年度利润分配方案:以 2017 年末公司总股本
624,761,516 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税),共计分配 81,218,997.08
元,剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司 2017 年度利润分配方案经 2018 年 6 月 29 日召开
的 2017 年年度股东大会审议通过,并于 2018 年 8 月 9 日实施完毕,详见 2018 年 8 月 1 日在《上
海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《公司 2017 年度利润分配实施公告》
(临 2018-022)。
    报告期内,公司利润分配政策未进行调整。公司重视对投资者的合理回报,实行持续、稳定
的利润分配政策,公司现金分红方案的制度和执行符合公司章程的规定,利润分配符合股东大会
决议的要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制、完备、合规,独立董事履职
尽责并发挥了应有的作用,充分保护中小股东的合法权益。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                             单位:元币种:人民币
                                                                   分红年度合并报 占合并报表中归
           每 10 股送   每 10 股派                  现金分红的
 分红                                每 10 股转                    表中归属于上市 属于上市公司普
             红股数     息数(元)                        数额
 年度                                增数(股)                    公司普通股股东 通股股东的净利
             (股)     (含税)                      (含税)
                                                                      的净利润         润的比率(%)
2018 年             0         1.50             0   93,714,227.40     301,242,990.63          31.11%
2017 年             0         1.30             0   81,218,997.08     255,059,487.78          31.84%
2016 年             0         1.00             0   62,476,151.60     181,612,571.07          34.40%


(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用√不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用

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                                                              2018 年年度报告




二、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
                                                                                                 是否有   是否及 如未能及时履行 如未能及时
                       承诺                               承诺                  承诺时间及期
       承诺背景                  承诺方                                                          履行期   时严格 应说明未完成履 履行应说明
                       类型                               内容                      限
                                                                                                   限       履行   行的具体原因 下一步计划
                                             1、以现金方式全额认购 2017 年度
                                             配股方案获得的配售股份;2、若同
                                             济科技配股方案根据中国证券监督
                                             管理委员会的规定和要求进行调
                                                                                承诺日 2017 年
                              公司控股股     整,同济控股将按照中国证券监督
                                                                                6 月 20 日;承
                              东同济创新     管理委员会最终核准的配股比例以
                     其他                                                       诺期限至公司     是       是
                              创业控股有     现金方式全额认购可配股份;3、若
                                                                                2017 年度配股
                              限公司         同济控股在同济科技取得本次配股
                                                                                发行完成
                                             所需的全部授权和批准后未实际履
                                             行上述认购承诺,由此给同济科技
                                             和投资者造成损失的,同济控股将
                                             承担赔偿责任;
与再融资相关的承诺                           不以任何方式减持持有的同济科技     承诺日 2017 年
                              公司控股股     股票,亦不会做出减持同济科技股     6 月 20 日;承
                     股份限   东同济创新     票的计划或安排。                   诺期限至公司
                                                                                                 是       是
                     售       创业控股有                                        2017 年度配股
                              限公司                                            发行完成后六
                                                                                个月
                                             为维护公司和全体股东的合法权
                                                                                承诺日 2017 年
                                             益,公司全体董事和高级管理人员
                                                                                6 月 20 日;承
                                             对公司填补即期回报措施能够得到
                              公司董事、高                                      诺期限至公司
                     其他                    切实履行作出如下承诺:1、不无偿                     是       是
                              级管理人员                                        2017 年度配股
                                             或以不公平条件向其他单位或者个
                                                                                发行募集资金
                                             人输送利益,也不采用其他方式损
                                                                                使用完毕
                                             害公司利益;2、对本人的职务消费
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                                        2018 年年度报告




                      行为进行约束;3、不动用公司资产
                      从事与本人履行职责无关的投资、
                      消费活动;4、由董事会或薪酬与考
                      核委员会制定的薪酬制度与公司填
                      补回报措施的执行情况相挂钩;5、
                      若公司后续推出公司股权激励政
                      策,本人承诺拟公布的公司股权激
                      励的行权条件与公司填补回报措施
                      的执行情况相挂钩。6、自承诺函出
                      具日至公司本次配股实施完成前,
                      若中国证监会作出关于填补回报措
                      施及其承诺的其他新的规定,且上
                      述承诺不能满足中国证监会该等规
                      定时,届时将按照中国证监会的最
                      新规定出具补充承诺。
                      同济科技出具的自查报告已如实披
                      露了公司及下属子公司在 2014 年 1
                      月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间的   承诺日 2017 年
       公司控股股
                      房地产业务自查情况。同济科技如       9 月 27 日;承
       东、全体董
其他                  因存在未披露的土地闲置和炒地,       诺期限至公司     是   是
       事、监事和高
                      捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行       2017 年配股发
       级管理人员
                      为,给公司和投资者造成损失的,       行完成
                      承诺人将依法承担相应的赔偿责
                      任。




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                                           2018 年年度报告




      (二)   公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
      是否达到原盈利预测及其原因作出说明
      □已达到□未达到√不适用

      (三)   业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
      □适用√不适用

      三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
      □适用√不适用
      四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
      □适用√不适用

      五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
      (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
      √适用□不适用

会计政策变更的内容和原         审批程序              备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
          因
                                               “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及
                                               应收账款”,本期余额 628,262,478.87 元,上期调整后
                                               余额 479,790,452.69 元;
                                               “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及
                                               应付账款”,本期余额 982,551,384.03 元,上期调整后
                                               余额 887,760,275.53 元;
                                               将原记入“管理费用”中的研发费用单独列示,调减本
根据财政部《关于修订印发
                                               期“管理费用”金额 16,877,762.89 元,调增本期“研发
2018 年度一般企业财务报 第八届董事会第五
                                               费用”16,877,762.89 元,调整后,本期“管理费用”金
表 格 式 的 通 知 》 ( 财 会 次会议及第八届监
                                               额 177,135,275.03 元,“研发费用”金额 16,877,762.89
〔2018〕15 号),本公司对 事会第十七次会议
                                               元;调减上期“管理费用”金额 17,577,520.52 元,调增
财务报表格式进行了相应 审议通过
                                               上期“研发费用”金额 17,577,520.52 元,调整后,上期
调整。
                                               “管理费用”金额 158,412,256.24 元,“研发费用”金
                                               额 17,577,520.52 元。
                                               “应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”,“固
                                               定资产清理”并入“固定资产”,“工程物资”并入“在
                                               建工程”,“应付利息”和“应付股利”并入其他应付
                                               款”,“专项应付款”并入“长期应付款”列示,上述
                                               五项本期数与上年同期数均为“0”,不涉及追溯调整。



      (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
      □适用√不适用

      (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
      □适用√不适用
      (四) 其他说明
      □适用√不适用
                                               23 / 146
                                     2018 年年度报告


六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                  单位:万元币种:人民币
                                                                现聘任
境内会计师事务所名称                          众华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬                                                                  70
境内会计师事务所审计年限                                                              12

                                             名称                          报酬
内部控制审计会计师事务所       众华会计师事务所(特殊普通合伙)                       28

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
    经 2018 年 6 月 29 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过,公司续聘众华会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构,聘期一年,财务审计费用 70 万元,内
部控制审计费用 28 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用

七、面临暂停上市风险的情况
(一)    导致暂停上市的原因
□适用√不适用

(二)    公司拟采取的应对措施
□适用√不适用

八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用

九、破产重整相关事项
□适用√不适用

十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用√不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
    公司及控股股东、实际控制人诚信情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被
中国证监会、上海证券交易所公开谴责的情形。




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                                                 2018 年年度报告


         十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
         (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
         □适用√不适用
         (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
         股权激励情况
         □适用√不适用
         其他说明
         □适用√不适用

         员工持股计划情况
         □适用√不适用

         其他激励措施
         □适用√不适用

         十四、重大关联交易
         (一) 与日常经营相关的关联交易
         1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
         √适用□不适用
                           事项概述                                            查询索引
                                                           2018 年 3 月 31 日在《上海证券报》和上海证券
        公司于 2018 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第      交易所网站披露的《关于 2018 年度日常性关联
        四次会议及 2018 年 6 月 29 日召开的公司 2017 年    交易预计的公告》(临 2018-007)及 2018 年 6
        年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度日常性       月 30 日在《上海证券报》和上海证券交易所网
        关联交易预计的议案》                               站披露的《2017 年年度股东大会决议公告》(临
                                                           2018-018)

         2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
         √适用□不适用
                                                                            单位:万元 币种:人民币
                                               交易    关联交易    关联交易定 关联交易           交易结算
           关联方                 关联关系                                                 占比
                                               类型      内容        价原则       金额              方式
同济大学建筑设计研究院(集团)
                                 联营企业     采购     设计费      参考市场价       495.21 44.02%    转账结算
有限公司
同济大学建筑设计研究院(集团)
                                 联营企业     借款     利息支出    参考市场价     2,745.60 51.34%    转账结算
有限公司
上海同济室内设计工程有限公司     联营企业     借款     利息支出    参考市场价       217.33 4.06%     转账结算
上海同济室内设计工程有限公司     联营企业     采购     设计费      参考市场价       104.26 87.24%    转账结算
                                 受同一方共
中国教育工会同济大学委员会                    借款     利息支出    参考市场价       27.44    0.51%   转账结算
                                 同控制
上海同济室内设计工程有限公司     联营企业     销售     工程收入    参考市场价       908.26   0.50%   转账结算
上海同济室内设计工程有限公司     联营企业     销售     物业费      参考市场价        21.57   0.75%   转账结算
上海同济科技园孵化器有限公司     联营企业     销售     物业费      参考市场价        67.92   2.36%   转账结算
同济大学建筑设计研究院(集团)
                               联营企业       销售     物业费      参考市场价        64.95   2.25%   转账结算
有限公司
上海同济室内设计工程有限公司   联营企业       租赁     房屋出租    参考市场价       172.88 2.59%     转账结算
上海同济科技园孵化器有限公司   联营企业       租赁     房屋出租    参考市场价     1,809.52 27.10%    转账结算
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                                                2018 年年度报告



同济大学                         实际控制人   租赁    租赁房屋    参考市场价       150.47 24.90%     转账结算
上海同济科技园孵化器有限公司     联营企业     租赁    租赁房屋    参考市场价        81.47 13.48%     转账结算
                                 受同一方共
中国教育工会同济大学委员会                    借款    借款        参考市场价       630.00    0.40%   转账结算
                                 同控制
上海同济室内设计工程有限公司     联营企业     借款    借款        参考市场价      5,000.00   3.14%   转账结算
同济大学建筑设计研究院(集团)
                               联营企业       借款    借款        参考市场价     57,200.00 35.98%    转账结算
有限公司
                               重要子公司
上海融创房地产开发集团有限公司                借款    借款        参考市场价     88,500.00 55.67%    转账结算
                               的参股股东

         3、 临时公告未披露的事项
         □适用√不适用

         (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
         1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
         □适用√不适用
         2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
         □适用√不适用

         3、 临时公告未披露的事项
         □适用√不适用

         4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
         □适用√不适用

         (三) 共同对外投资的重大关联交易
         1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
         √适用□不适用
                          事项概述                                          查询索引
      公司于 2018 年 6 月 8 日召开的第八届董事会 2018     2018 年 6 月 9 日在《上海证券报》和上海
      年第三次临时会议,审议同意公司控股子公司同济        证券交易所网站披露的《第八届董事会
      建设与关联方同济设计院、同济室内及同济规划院        2018 年第三次临时会议决议公告》(临
      共同组建上海同济城市建设投资有限公司,开展          2018-014)、《关于同济建设与关联方共同出
      EPC 相关业务;同济城市建投注册资金 15,000 万元,    资组建上海同济城市建设投资有限公司的
      其中同济建设出资 6,000 万元,占比 40%。             关联交易公告》(2018-015)。


         2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
         □适用√不适用

         3、 临时公告未披露的事项
         □适用√不适用

         (四) 关联债权债务往来
         1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
         □适用 √不适用
                                                     26 / 146
                                                  2018 年年度报告


            2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
            □适用√不适用

            3、 临时公告未披露的事项
            □适用 √不适用

            (五) 其他
            □适用√不适用

            十五、重大合同及其履行情况
            (一)    托管、承包、租赁事项
            1、 托管情况
            □适用√不适用

            2、 承包情况
            □适用√不适用

            3、 租赁情况
            □适用√不适用

            (二)    担保情况
            √适用□不适用
                                                                            单位: 万元 币种: 人民币
                            公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                     担保
           担保方                                                                     是否 是否
                                担保发生                             是否   担保 担保
           与上市 被担保 担保                 担保       担保   担保                  存在 为关 关联
   担保方                       日期(协议                            已经   是否 逾期
           公司的 方      金额              起始日     到期日 类型                    反担 联方 关系
                                签署日)                              履行   逾期 金额
             关系                                                                       保 担保
                                                                     完毕
                  南通同                                        连带
上海同济科                                                                                      其 他
           控股子 川科技                                        责任
技园有限公               2,280 2017.12.14 2018.07.15 2025.12.14      否     否        是   是   关 联
             公司 园有限                                        担保
司                                                                                              人
                  公司

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                              2,280.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                           2,280.00
                                 公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                          27,850.00
                               公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                            30,130.00
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                   13.17
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                    0

                                                      27 / 146
                                                2018 年年度报告


直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务
                                                                  750.00
担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                     750.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明


           (三)      委托他人进行现金资产管理的情况
           1.     委托理财情况
           (1) 委托理财总体情况
           □适用√不适用
           其他情况
           □适用√不适用

           (2) 单项委托理财情况
           □适用√不适用
           其他情况
           □适用√不适用

           (3) 委托理财减值准备
           □适用√不适用

           2.     委托贷款情况
           (1) 委托贷款总体情况
           □适用√不适用
           其他情况
           □适用√不适用

           (2) 单项委托贷款情况
           □适用√不适用
           其他情况
           □适用√不适用

           (3) 委托贷款减值准备
           □适用√不适用

           3.     其他情况
           □适用√不适用

           (四)      其他重大合同
           □适用√不适用

           十六、其他重大事项的说明
           √适用□不适用


                                                      28 / 146
                                                2018 年年度报告


            公司拟以每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售股份,若以公司截止 2017 年 3 月 31
        日的总股本 624,761,516 股为基数,按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售,本次配
        股总数量为不超过 187,428,454 股。本次配股募集资金总额预计不超过人民币 60,000.00 万元,扣
        除发行费用后,募集资金拟投资于以下项目:
                                                                  项目投资总额    募集资金投入额
        序号                       项目名称
                                                                    (万元)          (万元)
        1        宝鸡高新区污水处理厂 TOT+BOT 项目                       29,949.98          29,300.00

        2        马尾君竹河综合治理和运营维护 PPP 项目                   10,262.00           6,200.00
                 收购惠州八污、叡赛科、雄越泰美、潼湖雄达之 100%
        3                                                                12,359.38          10,800.00
                 股权及偿还原股东方借款
        4        惠州八污提标改造工程                                     1,600.00           1,600.00
                 收购肇庆同济、四会同济、肇庆金渡、肇庆禄步之
        5                                                                 5,750.00           5,500.00
                 30%股权
        6     偿还标的公司银行借款                                         8,222.87           6,600.00
                                  合计                                    68,144.23          60,000.00
            公司配股相关事宜已经公司第八届董事会 2017 年第五次临时会议、第八届董事会 2017 年第
        七次临时会议及公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过,并已获得财政部批复同意;相关内容
        详见公司于 2017 年 6 月 22 日、2017 年 9 月 23 日、2017 年 9 月 28 日、2017 年 10 月 14 日在上
        海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》上披露的公告。鉴于前次股东大会授权
        到期,为确保公司配股发行股票事宜的持续、有效、顺利进行,公司第八届董事会 2018 年第七次
        临时会议及第八届监事会第十五次会议审议通过,同意将公司 2017 年度配股公开发行的股东大会
        决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次配股公开发行相关事宜的有效期自前次有效期到
        期之日起延长 12 个月,该事项尚需提交股东大会审议。相关内容详见公司于 2018 年 10 月 12 日
        在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》上披露的公告。
            本次配股事项已提交中国证监会受理,尚需中国证监会核准,公司将根据进展情况及时履行
        信息披露义务。

        十七、积极履行社会责任的工作情况
        (一)       上市公司扶贫工作情况
        □适用√不适用

        (二)     社会责任工作情况
        □适用√不适用

        (三)     环境信息情况
        1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
        √适用□不适用
        (1) 排污信息
        √适用□不适用
        报告期内,公司控股子公司中有 12 家子公司或污水处理厂被列入重点排污单位及重点监控企业名
        单。
                                                          主要污染                    核定
                      排放  排放口
子公司名    排放方                    执行的污染物排放 物及特征      排放浓 排放总 的排       超标排
                      口    分布情
   称         式                            标准          污染物的     度       量    放总    放情况
                      数量    况
                                                            名称                       量
                            经度:                                  12.38mg           292t/
肇 庆 一 处理达         1             GB18918-2002 一级     COD               93.11t        无 超 标
                            11226                                      /L              年
                                                    29 / 146
                                              2018 年年度报告


市同   期    标后的        ˊ40"       A 标准及广东省地                                              排放
济水         污水排       纬度:       方标准《水污染物                                              无 超   标
                          2301ˊ                                BOD     0.8mg/L    6.02t     —
务有         入西江                        排放限值》                                                排放
限公           河           40"        (DB44/26-2001)                                              无 超   标
                                                                 SS      6mg/L     45.12t    —
司高                                   的第二时段一级标                                              排放
要城                                       准较严值                     0.33mg/             36.5t/   无 超   标
                                                                NH3-N              2.48t
市污                                                                       L                 年      排放
水处                                                                    8.62mg/                      无 超   标
理厂                                                             TN                64.83t    —
                                                                           L                         排放
                                                                        0.49mg/                      无 超   标
                                                                 TP                3.69t     —
                                                                           L                         排放
                                                                        16.13mg    150.06   438t/    无 超   标
                                                                COD
                                                                           /L        t       年      排放
                                                                                                     无 超   标
                                       GB18918-2002 一级        BOD     8.9mg/L    82.80t    —
                          经度:                                                                     排放
             处理达                    A 标准及广东省地
                          11228                                                                      无 超   标
             标后的                    方标准《水污染物          SS      6mg/L     55.82t    —
       二                   ˊ06"                                                                    排放
             污水排   1                    排放限值》
       期                     纬                                         0.70mg/            54.75    无 超   标
             入西江                    (DB44/26-2001)         NH3-N              6.51t
                          度:2301                                           L                t/年    排放
               河           ˊ56"      的第二时段一级标
                                                                         9.80mg/                     无 超   标
                                           准较严值              TN                91.17t    —
                                                                            L                        排放
                                                                         0.34mg/                     无 超   标
                                                                 TP                3.16t     —
                                                                            L                        排放
                                                                        15.74mg                      无 超   标
                                                                COD                88.07t   292t
                                                                        /l                           排放
                                                                         5.96mg/                     无 超   标
                                       GB18918-2002 一级        BOD                33.35t     -
                          经度:                                            L                        排放
肇庆市同     处理达                    A 标准及广东省地
                           11247                                                                     无 超   标
济水务有     标后的                    方标准《水污染物          SS      8mg/L     44.76t     -
                           ˊ48"                                                                     排放
限公司(金   污水排   1                    排放限值》
                          纬度:                                                                     无 超   标
利镇污水     入西江                    (DB44/26-2001)         NH3-N   0.42mg/l   2.35t    36.5t
                          2305ˊ                                                                     排放
处理厂)       河           20"        的第二时段一级标
                                                                                                     无 超   标
                                           准较严值              TN     8.48mg/l   47.45t     -
                                                                                                     排放
                                                                                                     无 超   标
                                                                 TP     0.32mg/l   1.79t      -
                                                                                                     排放
                                                                        16.19mg             292t/    无 超   标
                                                                COD                46.09t
                                                                           /L                年      排放
                                                                        3.61mg/                      无 超   标
                                       GB18918-2002 一级        BOD                10.28t    —
                           经度:                                          L                         排放
肇庆市同     处理达                    A 标准及广东省地
                           11236                                                                     无 超   标
济水务有     标后的                    方标准《水污染物          SS      6mg/L     17.08t    —
                             ˊ3"                                                                    排放
限公司(白   污水排   1                    排放限值》
                          纬度:                                        0.47mg/             36.5t/   无 超   标
土镇污水     入宋隆                    (DB44/26-2001)         NH3-N              1.34t
                          2259ˊ                                           L                 年      排放
处理厂)       河         5"           的第二时段一级标
                                                                        9.60mg/                      无 超   标
                                           准较严值              TN                27.33t    —
                                                                           L                         排放
                                                                        0.36mg/                      无 超   标
                                                                 TP                1.02t     —
                                                                           L                         排放
四会市同     处理达   1    经度:      GB18918-2002 一级                23.5mg/    124.88   219t/    无 超   标
                                                                COD
济水务有     标后的       112°49′1   B 标准及广东省地                    L         t       年      排放

                                                  30 / 146
                                              2018 年年度报告


限公司(南   污水排       5″纬度:    方标准《水污染物                                             无 超   标
                                                                BOD     4.3mg/L   22.85t    —
江工业园     入北江       23°13′17       排放限值》                                               排放
污水处理                       ″      (DB44/26-2001)                                             无 超   标
                                                                 SS     8.5mg/L   45.16t    —
厂)                                   的第二时段一级标                                             排放
                                           准较严值                     1.56mg/            43.8t/   无 超   标
                                                                NH3-N             8.29t
                                                                           L                年      排放
                                                                        12.65mg                     无 超   标
                                                                 TN               67.22t    —
                                                                           /L                       排放
                                                                                                    无 超   标
                                                                 TP     0.3mg/L   1.59t     —
                                                                                                    排放
                                       GB18918-2002 一级                23.59mg            219t/    无 超   标
                                                                COD               56.22t
                          经度:                                           /L               年      排放
四会市同     处理达                    B 标准及广东省地
济水务有     标后的        11245       方标准《水污染物                                             无 超   标
                                                                BOD     1mg/L     2.38t     —
                          ˊ51"                                                                     排放
限公司(大   污水排   1                    排放限值》
                           纬度:                                                                   无 超   标
沙镇污水     入西江                    (DB44/26-2001)          SS     8mg/L     19.06t    —
                          2315ˊ                                                                    排放
处理厂)       河            01"       的第二时段一级标
                                           准较严值                     0.98mg/            43.8t/   无 超   标
                                                                NH3-N             2.34t
                                                                           L                年      排放
                                                                        10.37mg                     无 超   标
                                                                 TN               24.71t    —
                                                                           /L                       排放
                                                                        0.24mg/                     无 超   标
                                                                 TP               0.57t     —
                                                                           L                        排放
                                       GB18918-2002 一级                14.52mg            43.8t/   无 超   标
                                                                COD               15.97t
                          经度:                                           /L               年      排放
四会市同     处理达                    B 标准及广东省地
济水务有     标后的        11239       方标准《水污染物                 5.61mg/                     无 超   标
                                                                BOD               6.17t     —
                          ˊ19"                                            L                        排放
限公司(江   污水排   1                    排放限值》
                           纬度:                                       11.32mg                     无 超   标
谷镇污水     入龙江                    (DB44/26-2001)          SS               12.45t    —
                          2330ˊ                                           /L                       排放
处理厂)       河            18"       的第二时段一级标
                                           准较严值                                        8.76t/   无 超   标
                                                                NH3-N   0.8mg/L   0.88t
                                                                                             年     排放
                                                                        3.65mg/                     无 超   标
                                                                 TN               4.01t     —
                                                                           L                        排放
                                                                        0.18mg/                     无 超   标
                                                                 TP               0.20t     —
                                                                           L                        排放
                                       GB18918-2002 一级                16.43mg            29.2t/   无 超   标
                                                                COD               6.46t
                          经度:                                           /L               年      排放
四会市同     处理达                    B 标准及广东省地
济水务有     标后的        11242       方标准《水污染物                 5.69mg/                     无 超   标
                                                                BOD               2.24t     —
                          ˊ45"                                            L                        排放
限公司(地   污水排   1                    排放限值》
                           纬度:                                       10.86mg                     无 超   标
豆镇污水     入龙江                    (DB44/26-2001)          SS               4.27t     —
                          2333ˊ                                           /L                       排放
处理厂)       河            59"       的第二时段一级标
                                           准较严值                     0.34mg/            5.84t/   无 超   标
                                                                NH3-N             0.13t
                                                                           L                 年     排放
                                                                        4.68mg/                     无 超   标
                                                                 TN               1.84t     —
                                                                           L                        排放
                                                                        0.36mg/                     无 超   标
                                                                 TP               0.14t     —
                                                                           L                        排放
                      1                                                 34.5mg/   409.54   730t/    无 超   标
枣庄市同     处理达         经度       《城镇污水厂污染         COD
                                                                           L        t       年      排放
安水务有     标后的       11776          物排放标准》
                                                                        2.08mg/
限公司       污水排       ˊ21"纬      GB18918-2002 一级        BOD               24.69t    —      无 超 标
                                                                           L
                                                  31 / 146
                                                 2018 年年度报告


             入小季           度               A 标准                                                   排放
               河           3455ˊ                                                                      无 超   标
                              61"                                   SS     6mg/L     71.22t     —
                                                                                                        排放
                                                                                               87.59    无 超   标
                                                                   NH3-N   1.1mg/L   13.05t
                                                                                                t/年    排放
                                                                           10.54mg   195.26             无 超   标
                                                                    TN                          —
                                                                              /L       t                排放
                                                                           0.20mg/                      无 超   标
                                                                    TP                3.7t      —
                                                                              L                         排放
             处理后                                                        16.83mg             900t/    无 超   标
                                                                   COD               311.79t
             的水经           经度                                            /L                年      排放
             过总出         10723         《城镇污水厂污染                 4.58mg/                      无 超   标
宝鸡市同                                                           BOD               84.85t     —
             水口后,       ˊ10"纬         物排放标准》                      L                         排放
济水务有                1
             通过管           度          GB18918-2002 一级                5.44mg/   100.78             无 超   标
限公司                                                              SS                          —
             道排入         3420ˊ              A 标准                        L        t                排放
             渭河流             7"                                         1.13mg/             90t/     无 超   标
                                                                   NH3-N             20.93t
               域                                                             L                 年      排放
                                                                           10.54mg   195.26             无 超   标
                                                                    TN                          —
                                                                              /L       t                排放
                                                                           0.20mg/                      无 超   标
                                                                    TP                3.7t      —
                                                                              L                         排放
                                          GB18918-2002 一级
                                                                                               292t/    无 超   标
                                                                   COD     16mg/L    99.70t
肇庆市金                                                                                        年      排放
             处理达          经度:       A 标准及广东省地
渡同济水                                                                   4.84mg/                      无 超   标
             标后的         112°31′5    方标准《水污染物         BOD               30.16t     —
务有限公                                                                      L                         排放
             污水排     1      6″纬          排放限值》
司(金渡镇                                                                                              无 超   标
             入西江         度: 2        (DB44/26-2001)          SS     7mg/L     43.62t     —
水质净化                                                                                                排放
               河           3°04′09″   的第二时段一级标
中心)                                                                     0.192mg             36.5t/   无 超   标
                                              准较严值             NH3-N              1.20t
                                                                              /L                年      排放
                                                                           10.61mg                      无 超   标
                                                                    TN               66.12t     —
                                                                              /L                        排放
                                                                           0.14mg/                      无 超   标
                                                                    TP                0.87t     —
                                                                              L                         排放
                                       GB18918-2002 一级                   17.43mg             146t/    无 超   标
                                                                   COD               66.63t
肇庆市禄                                                                      /L                年      排放
             处理达          经度:    A 标准及广东省地
步同济水                                                                   4.36mg/                      无 超   标
             标后的         112°16′8 方标准《水污染物            BOD               16.67t     —
务有限公                                                                      L                         排放
             污水排     1   0″纬度:      排放限值》
司(禄步镇                                                                                              无 超   标
             入西江         23°10′34 (DB44/26-2001)             SS     5mg/L     19.11t     —
污水处理                                                                                                排放
               河              .60     的第二时段一级标
厂)                                                                       0.38mg/             18.25    无 超   标
                                           准较严值                NH3-N              1.45t
                                                                              L                 t/年    排放
                                                                           5.87mg/                      无 超   标
                                                                    TN               22.44t     —
                                                                              L                         排放
                                                                           0.12mg/                      无 超   标
                                                                    TP                0.46t     —
                                                                              L                         排放
平乡县瑞     处理达     1    经度         《城镇污水厂污染                 14.20mg             247.5    无 超   标
                                                                   COD               59.64t
盈环境科     标的污         1150ˊ          物排放标准》                      /L                t/年    排放
技有限公     水排入         6.26"纬       GB18918-2002 一                  5.25mg/                      无 超   标
                                                                   BOD               22.05t     —
司           县城规            度             级 A 标准                       L                         排放

                                                     32 / 146
                                    2018 年年度报告


     划的环         3704ˊ                                                               无 超   标
                     29.02"                            SS     8mg/L     33.60t    —
     城水系                                                                              排放
                                                              0.46mg/            14.75   无 超   标
                                                      NH3-N             1.93t
                                                                 L                t/年   排放
                                                              10.19mg                    无 超   标
                                                       TN               42.80t    —
                                                                 /L                      排放
                                                              0.32mg/                    无 超   标
                                                       TP               1.34t     —
                                                                 L                       排放

(2) 防治污染设施的建设和运行情况
√适用□不适用
    上述项目均已改造建设完成并进入运营阶段,自公司进行正式商业运营以来,项目管理和运
行操作制度完善,污水处理设施运行稳定。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用□不适用
    公司严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》,均按照国家规定开展了建设项目环境影响
评价,落实环境影响评价制度。上述各项目均取得具有相应资质机构编制的建设项目环境影响评
价报告书,获得属地环保部门批复,依法取得排污许可证,并严格遵守排污许可的要求。

(4) 突发环境事件应急预案
√适用□不适用
    根据国家法律法规规定及地方规范性文件要求,上述重点排污单位针对可能发生的突发环境
事件类型,分别编制了突发环境事件应急预案,以预防突发环境事件为重点,不断完善处置突发
环境事件的预警、处置及善后工作机制,建立了突发环境事件应急处置体系,并报送所在地环保
部门备案。

(5) 环境自行监测方案
√适用□不适用
    依据《污染源自动监控管理办法》(国家环保总局令第 28 号),结合自身项目情况和执行的
国家排放标准,上述重点排污单位制定了《环境自行监测方案》,对单位管辖的污染源进行在线
检测及手工检测相结合的检测工作,环境自行检测方案齐全,并按照要求进行公示。

(6) 其他应当公开的环境信息
□适用√不适用

2.   重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用□不适用
    公司除上述项目外的其他运营服务项目,均按照相应的环保要求和排放标准规定,建立了运
营管理体系,污水处理设施运行稳定。

3.   重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用√不适用

4.   报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用


                                        33 / 146
                                    2018 年年度报告


(四)   其他说明
□适用√不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用√不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用√不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用√不适用
报告期转债累计转股情况
□适用√不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用√不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用√不适用



                     第六节     普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)   普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明
□适用√不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)   限售股份变动情况
□适用√不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用√不适用
截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
□适用√不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用√不适用

                                        34 / 146
                                       2018 年年度报告




 (三)现存的内部职工股情况
 □适用√不适用
 三、 股东和实际控制人情况
 (一) 股东总数
 截止报告期末普通股股东总数(户)                                                           88,702
 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                             89,811
 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                  0
 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                      0

 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位:股
                                    前十名股东持股情况
                                                                               质押或
                                                                                          股东
                                                                    持有有限 冻结情
           股东名称              报告期内      期末持股数     比例                        性质
                                                                    售条件股     况
           (全称)                增减            量          (%)
                                                                    份数量 股份 数
                                                                             状态 量
同济创新创业控股有限公司                 0     146,051,849    23.38       0 无          国有法人
黄攸良                           2,396,544       4,020,544     0.64       0 无          境内自然人
张真勇                             -39,420       2,280,000     0.36       0 无          境内自然人
忻文坚                           1,256,440       1,997,240     0.32       0 无          境内自然人
香港中央结算有限公司               546,775       1,832,328     0.29       0 无          其他
张玉荣                           1,700,000       1,700,000     0.27       0 无          境内自然人
林乐民                              -4,900       1,566,600     0.25       0 无          境内自然人
郑永河                           1,529,001       1,529,001     0.24       0 无          境内自然人
中国工商银行股份有限公司-上
证上海改革发展主题交易型开放     1,340,800        1,511,500    0.24       0   无        未知
式指数发起式证券投资基金
吴伟奇                                  0   1,200,000     0.19            0   无        境内自然人
                              前十名无限售条件股东持股情况
                                              持有无限售条件                股份种类及数量
                  股东名称
                                                流通股的数量              种类          数量
同济创新创业控股有限公司                            146,051,849       人民币普通股    146,051,849
黄攸良                                                4,020,544       人民币普通股      4,020,544
张真勇                                                2,280,000       人民币普通股      2,280,000
忻文坚                                                1,997,240       人民币普通股      1,997,240
香港中央结算有限公司                                  1,832,328       人民币普通股      1,832,328
张玉荣                                                1,700,000       人民币普通股      1,700,000
林乐民                                                1,566,600       人民币普通股      1,566,600
郑永河                                                1,529,001       人民币普通股      1,529,001
中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展
                                                      1,511,500       人民币普通股        1,511,500
主题交易型开放式指数发起式证券投资基金
吴伟奇                                                1,200,000       人民币普通股        1,200,000




                                             35 / 146
                                       2018 年年度报告


上述股东关联关系或一致行动的说明                    第一大股东与其他股东均不存在关联关系,也不
                                                    属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
                                                    动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系,
                                                    也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办
                                                    法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明              无

 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
 □适用√不适用

 (三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
 □适用√不适用
 四、 控股股东及实际控制人情况
 (一) 控股股东情况
 1      法人
 √适用□不适用
 名称                         同济创新创业控股有限公司
 单位负责人或法定代表人       高国武
 成立日期                     1997 年 5 月 26 日
 主要经营业务                 代表同济大学行使经营性资产所有者职能,负责管理和经营同济大
                              学在各投资企业的全部股权。
 报告期内控股和参股的其他     持有上海浦东路桥建设股份有限公司(600284)5,818,782 股,持
 境内外上市公司的股权情况     股比例 0.6%;持有上海银行股份有限公司(601229)932,032 股。
 其他情况说明                 无

 2      自然人
 □适用√不适用
 3      公司不存在控股股东情况的特别说明
 □适用√不适用

 4      报告期内控股股东变更情况索引及日期
 □适用√不适用
 5      公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
 √适用□不适用




 (二) 实际控制人情况
 1      法人
 √适用□不适用
 名称                               中华人民共和国教育部

                                             36 / 146
                                     2018 年年度报告


2   自然人
□适用√不适用
3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用

4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用

5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用




6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用√不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用




                            第七节       优先股相关情况
□适用√不适用




                                         37 / 146
                                                              2018 年年度报告

                                       第八节        董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
                                                                                                                                   单位:股
                                                                                                          报告期内从公司获
                                                              年初持         年末持   年度内股份   增减变 得的税前报酬总额    是否在公司关
  姓名      职务(注)    性别    年龄      任期起始日期
                                                              股数           股数     增减变动量   动原因                     联方获取报酬
                                                                                                              (万元)
丁洁民     董事长        男      61     2006 年 04 月 30 日      0             0          0                           13.08        是
高国武     董事          男      51     2010 年 11 月 15 日      0             0          0                               6        是
           董事、党委
王明忠                   男      57     2006 年 06 月 06 日      0             0          0                          112.23        否
           书记
           董事、总经
张晔                     男      58     2016 年 01 月 29 日      0             0          0                          117.80        否
           理
储一昀     独立董事      男      55     2016 年 01 月 29 日      0             0          0                             9.6        否
张驰       独立董事      男      61     2016 年 01 月 29 日      0             0          0                             9.6        否
孙益功     独立董事      男      46     2016 年 01 月 29 日      0             0          0                             9.6        否
霍佳震     监事会主席    男      57     2016 年 01 月 29 日      0             0          0                               6        是
戴大勇     监事          男      44     2016 年 01 月 29 日      0             0          0                               6        是
卢本兴     监事          男      57     2015 年 05 月 08 日      0             0          0                           91.33        否
杨卫东     副总经理      男      50     2016 年 02 月 26 日      0             0          0                          104.88        否
俞卫中     副总经理      男      56     2016 年 11 月 11 日      0             0          0                           92.96        否
           副总经理、
骆君君                   男      40     2012 年 12 月 07 日      0             0          0                           90.66        否
           董事会秘书
  合计          /        /       /               /                                                   /               669.74        /


  姓名                                                           主要工作经历
丁洁民     现任同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司总工程师。研究员、博士生导师、国家一级注册结构工程师、英国皇家资深注册结构工程


                                                                  38 / 146
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           师、中国注册咨询工程师(投资)。本公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事长。
           现任同济创新创业控股有限公司董事、总经理。教授级高级工程师,交通部注册监理工程师。本公司第五届监事会监事,第六届、第七届、
高国武
           第八届董事会董事。
王明忠     现任本公司党委书记,兼任上海同灏工程管理有限公司董事长。教授级高级工程师。本公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事。
            现任本公司总经理,第八届董事会董事,兼任上海同济建设有限公司董事长、上海同济环境工程科技有限公司董事长。国家一级注册结构
张晔
            工程师,上海市建设工程评标专家。曾任本公司工会主席、职工监事、副总经理。
            上海财经大学会计学院教授、博士生导师,兼任财政部第一届企业会计准则咨询委员会咨询委员,中国会计学会理事,中国会计学会会计
            教育分会执行秘书长,教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员。中国巨石股份有限公司、泰豪科技
储一昀
            股份有限公司、环旭电子股份有限公司、嘉兴银行股份有限公司(非上市公司)独立董事,平安银行股份有限公司外部监事。本公司第八
            届董事会独立董事。
            华东政法大学民商法教授,民商法硕士生和博士生导师,华东政法大学民法研究中心副主任,中国法学会民法研究会理事,上海市法学会
张驰        民法学会理事。上海市仲裁委员会仲裁员,上海市中信正义律师事务所兼职律师。兼任上海海立(集团)股份有限公司、大承医疗投资股
            份有限公司独立董事、博创科技股份有限公司独立董事,以及上海船舶运输科学研究所外部董事。本公司第八届董事会独立董事。
            1998 年创办同策房产咨询股份有限公司,现任该公司董事长,兼任上海市工商联房地产商会副会长,上海房地产经纪行业协会副会长。本
孙益功
            公司第八届董事会独立董事。
            同济大学经济与管理学院教授(德国 BOSCH 公司讲席教授)。兼任中国管理科学与工程学会常务理事,中国物流学会常务理事,上海市管
霍佳震
            理科学学会副理事长兼秘书长,上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事。本公司第八届监事会主席。
            现任同济创新创业控股有限公司副总经理。本公司第八届监事会监事。曾任同济大学资产管理处副科长、科长、处长助理,同济大学产业
戴大勇
            管理办公室主任助理、副主任。
            现任上海同济工程项目管理咨询有限公司总经理,本公司工会主席,第八届监事会监事。教授级高级工程师、英国皇家特许测量师、国家
卢本兴
            注册监理工程师。上海建设工程咨询行业协会副会长,上海建设工程咨询行业协会监理专业委员会秘书长。
            现任本公司副总经理,上海同灏工程管理有限公司董事总经理,上海同济工程咨询有限公司董事总经理,上海天佑工程咨询有限公司董事
杨卫东      长。国家注册监理工程师、交通部注册监理工程师、住建部建设工程监理与项目管理战略发展专家委员会专家、中国工程咨询协会专家、
            中国建设监理协会理论研究委员会副主任委员等。
            本公司第六、第七届董事会独立董事,现任本公司副总经理,兼任上海同济房地产有限公司董事长。曾任上海城投房地产公司副总经理,
俞卫中      上海城投新江湾城工程建设指挥部副总指挥、总指挥,上海城投置地(集团)有限公司执行总经理、总经理、董事长,上海城投控股股份有
            限公司董事、副总裁,西部证券股份有限公司董事,经纬置地有限公司常务副总经理。
骆君君      2007 年开始在本公司工作,现任本公司副总经理、董事会秘书。
其它情况说明
□适用√不适用



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(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用□不适用
       任职人员姓名                   股东单位名称                在股东单位担任的职务             任期起始日期           任期终止日期
高国武                      同济创新创业控股有限公司            董事、总经理                  2007 年 8 月 27 日
王明忠                      同济创新创业控股有限公司            董事                          2011 年 10 月 25 日
戴大勇                      同济创新创业控股有限公司            副总经理                      2011 年 7 月
杨卫东                      同济创新创业控股有限公司            董事
在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况
√适用□不适用
      任职人员姓名                      其他单位名称                   在其他单位担任的职务          任期起始日期          任期终止日期
丁洁民                     同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司    总工程师
储一昀                     上海财经大学                              教授                        2008 年 8 月
                           中国巨石股份有限公司                      独立董事                    2011 年 4 月 27 日
                           泰豪科技股份有限公司                      独立董事                    2015 年 8 月 20 日
                           嘉兴银行股份有限公司(未上市)            独立董事
                           平安银行股份有限公司                      外部监事                    2017 年 6 月 29 日
                           环旭电子股份有限公司                      独立董事                    2017 年 4 月 17 日
张驰                       华东政法大学                              教授                        2000 年
                           上海中信正义律师事务所                    兼职律师                    1990 年
                           上海市仲裁委员会                          仲裁员                      2011 年
                           上海海立(集团)股份有限公司              独立董事                    2014 年 6 月 19 日    2020 年 12 月 12 日
                           大承医疗投资股份有限公司                  独立董事                    2015 年 10 月 29 日
                           博创科技股份有限公司                      独立董事                    2015 年 5 月 28 日
                           上海船舶运输科学研究所                    外部董事                    2019 年 1 月
孙益功                     同策房产咨询股份有限公司                  董事长                      1998 年


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霍佳震                   同济大学经济与管理学院                    教授
                         上海金桥出口加工区开发股份有限公司        独立董事                    2011 年 6 月 21 日
在其他单位任职情况的说


三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序     公司董事、监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的薪酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据       董监事津贴按照 2016 年 5 月 13 日公司股东大会审议通过的《关于调整董事津贴的议案》和《关于调整
                                           监事津贴的议案》的标准发放。根据 2010 年 4 月 26 日公司董事会审议的通过的《薪酬管理办法》,高级
                                           管理人员薪酬由公司根据年度经营业绩、整体管理指标达成状况及考核评估情况确定发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情
                                         见上述“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况(表)”

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际
                                         669.74 万元
获得的报酬合计

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用




                                                                  41 / 146
                                    2018 年年度报告




六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                                               34
主要子公司在职员工的数量                                                        2,363
在职员工的数量合计                                                              2,397
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
                                      专业构成
                专业构成类别                                专业构成人数
                   生产人员                                                       544
                   销售人员                                                        50
                   技术人员                                                     1,438
                   财务人员                                                        72
                   行政人员                                                       222
                   公司高管                                                        45
                   其他人员                                                        26
                     合计                                                       2,397
                                      教育程度
                教育程度类别                                 数量(人)
博士研究生                                                                         18
硕士研究生                                                                        226
大学本科                                                                        1,140
大学专科                                                                          608
中专以下                                                                          405
                     合计                                                       2,397


(二) 薪酬政策
√适用□不适用
    公司按照市场化原则,实现薪酬水平对外具有竞争力,建立以岗位价值为基础,结合绩效表
现的薪酬结构体系,吸引、激励和保留优秀人才。
    1、市场接轨:薪酬水平与公司市场水平及发展目标相一致。
    2、效益挂钩:薪酬总量与公司目标效益紧密挂钩。
    3、以岗位和绩效定薪:薪酬体现不同岗位本身所赋予的职责及其岗位价值大小,同时与绩效
水平密切相关,充分调动员工积极性。
    4、宽带体系:引导员工通过提高绩效、胜任能力来提升薪等,增加员工职业发展机会。

(三) 培训计划
√适用□不适用
    公司培训与发展计划围绕企业发展目标,结合员工岗位需求,通过全面的培训需求分析,充
分调动与整合集团资源,组织多种形式的内、外培训、新员工培训、自我学习、考察交流、专题
研讨等,促进员工不断学习与成长,为企业的可持续发展提供动力和活力。

(四) 劳务外包情况
□适用√不适用
七、其他
□适用√不适用


                                        42 / 146
                                       2018 年年度报告




                                第九节         公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
     报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定以
及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求,不断完善公司治理结构,规范公司运作。
    1、 股东与股东大会:公司按照《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的要求,规范实
施股东大会的召集、召开、表决等相关程序。聘请律师对股东大会出具法律意见书,确保所有股
东尤其是中小股东的合法权益,平等对待所有股东,中小股东和大股东享有平等地位且均能充分
行使权力。股东大会对关联交易的审议均严格按照规定的程序进行,关联股东在表决时实行回避,
保证关联交易符合公开、公平、公正的原则。
    2、 控股股东与公司:公司具有独立的业务及自主经营能力,与控股股东在人员、资产、财
务、机构和业务方面做到独立,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司的重大决策
由股东大会依法做出,控股股东依法行使股东权利,没有超越公司股东大会直接或者间接干预公
司的决策和经营活动的行为。
    3、 董事和董事会:公司董事会人数和人员构成符合法律、行政法规和《公司章程》要求。
公司现有 7 名董事,其中独立董事 3 名。公司董事会职责清晰,全体董事均勤勉尽责,积极参加
公司董事会会议并认真履行职责,独立董事独立开展工作,对关联交易及重大事项发表意见,积
极维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。董事会下设的四个专门委员会认真履行职责,
发挥专业优势,在公司经营管理中充分发挥其专业作用。
    4、 监事和监事会:公司监事会由 3 人组成,其中 1 名职工监事。公司监事会会议的召集、
召开程序符合公司《监事会议事规则》的有关规定。公司监事均能认真履行职责,本着对公司及
全体股东负责的态度,依法独立对公司财务工作、重大生产经营决策等重大事项的合规性以及公
司董事和高级管理人员的履职进行监督,切实维护公司和股东的合法权益。
    5、 信息披露:公司切实履行上市公司信息披露的义务,同时严格遵守信息披露的有关规定,
有效防止选择性信息披露和内幕交易的情形发生,保证公司信息披露的公开、 公平、公正,积极
维护公司和广大投资者的合法权益。公司按照监管部门的要求,认真安排和接待投资者调研,积
极参加上海上市公司协会举办的网上投资者集体接待日交流活动,并通过投资者关系互动平台、
电话、邮件等多种形式与股东进行交流,认真、及时、详尽地回复股东提出的问题,使各位投资
者能及时、全面的了解公司的情况。
    6、 内幕信息知情人登记管理:为规范公司的内幕信息知情人登记管理工作,加强内幕信息
保密,维护信息披露的公平性,报告期内,公司按照《内幕信息及知情人管理办法》,加强内幕
信息的保密和内幕信息知情人的登记管理和报送工作,防范公司因内幕信息泄露所带来的股票价
格异动和因此导致的法律风险。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
□适用√不适用

二、股东大会情况简介
                                               决议刊登的指定网站的
      会议届次              召开日期                                  决议刊登的披露日期
                                                     查询索引
2017 年年度股东大会     2018 年 6 月 29 日     www.sse.com.cn        2018 年 6 月 30 日
股东大会情况说明
√适用□不适用
    公司于 2018 年 6 月 29 日召开 2017 年年度股东大会,股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定,表决结果合法、有效。


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                                         2018 年年度报告


三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                     参加股东
                                           参加董事会情况
                                                                                     大会情况
 董事       是否独
                     本年应参             以通讯                        是否连续两   出席股东
 姓名       立董事              亲自出                  委托出   缺席
                     加董事会             方式参                        次未亲自参   大会的次
                                席次数                  席次数   次数
                       次数               加次数                          加会议       数
丁洁民       否          10      10         9             0       0         否           1
高国武       否          10      10         9             0       0         否           1
王明忠       否          10      10         9             0       0         否           1
张晔         否          10      10         9             0       0         否           1
储一昀       是          10      10         9             0       0         否           0
张驰         是          10      10         9             0       0         否           1
孙益功       是          10      10         9             0       0         否           0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用

年内召开董事会会议次数                             10
其中:现场会议次数                                 1
通讯方式召开会议次数                               9
现场结合通讯方式召开会议次数                       0


(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用

(三) 其他
□适用√不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
    应当披露具体情况
√适用□不适用
    报告期内,公司董事会各专门委员会按照有关规定积极开展工作,认真履行职责,促进了公
司各项经营活动的顺利开展。董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制年度报告、会计政策
变更等过程中,与公司及会计师进行了充分沟通,提出建设性建议意见,督促公司进一步健康、
稳定、快速发展;董事会薪酬与考核委员会依据公司薪酬管理制度,结合主要财务指标和经营目
标完成情况,审核公司高级管理人员业绩考核和薪酬方案。公司注重发挥董事会专门委员会和独
立董事在专业和信息方面的优势,促进公司董事会决策更加科学有效。

五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

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                                     2018 年年度报告


□适用√不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
    公司对高级管理人员进行业绩考核激励,由公司根据当年经营业绩、整体管理指标达成状况
以及考核评估情况确定。公司坚持以目标考核为核心,将公司经营效益、高级管理人员的工作业
绩与其报酬紧密挂钩,激励高管人员进一步提高公司经营管理水平和盈利能力,充分激发高管人
员的积极性和创造性,实现股东、公司和个人利益的最大化。

八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
    详见与公司《2018 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018
年度内部控制自我评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
    详见与公司《2018 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018
年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告:是

十、其他
□适用     √不适用




                          第十节       公司债券相关情况
□适用√不适用




                                         45 / 146
                                      2018 年年度报告




                                第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用□不适用

上海同济科技实业股份有限公司全体股东:
    一、审计意见
     我们审计了上海同济科技实业股份有限公司(以下简称同济科技)财务报表,包括 2018 年
12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、
合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
     我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了同济
科技 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
     我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则,我们独立于同济科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据
是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
     三、关键审计事项
     关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们
在审计中识别出的关键审计事项如下:
     存货的可变现净值的评估
     1、事项描述
     如财务报表附注 5.5 所述,同济科技在合并财务报表中列报的存货净值为人民币
5,383,973,070.31 元,占同济科技总资产的 43.66%,其中房地产开发成本和房地产开发产品的账
面原值合计为人民币 5,203,881,091.78 元,相应的存货跌价准备为人民币 13,130,000.00 元。同济
科技对期末存货按照成本与可变现净值孰低计量,而可变现净值的确定则需要管理层作出重大估
计,因此我们将存货减值确定为合并财务报表的关键审计事项。
     2、在审计中如何应对该事项
     针对上述关键审计事项,我们实施的审计程序主要有:
     (1)评价管理层与编制和监督管理预算及预测各存货项目的建造和其他成本相关的关键内
部控制的设计和运行有效性;
     (2)对本年末的存货项目进行实地抽查盘点,观察是否存在长期未予开发的土地、长期停
工的项目以及长期未能出售的项目,判断相关存货是否存在跌价的情形;
     (3)对于已完工的开发产品,在抽样的基础上,将管理层估计的售价与已签署销售合同的
产品价格或周边楼盘价格进行比较,将管理层估计的销售费用及相关税费与已售项目实际发生的
销售费用及相关税费进行比较,分析管理层确定可变现净值时所使用数据的合理性;
     (4)对于未完工的开发成本,在抽样的基础上,将管理层估计的售价与已签署销售合同的
产品价格或周边楼盘价格进行比较,将管理层估计的至完工时将要发生的成本同内部成本预算进
行比较,将管理层估计的销售费用及相关税费与已售项目实际发生的销售费用及相关税费进行比
较,分析管理层确定可变现净值时所使用数据的合理性。
     四、其他信息
     同济科技管理层对其他信息负责。其他信息包括同济科技 2018 年年度报告中涵盖的信息,
但不包括财务报表和我们的审计报告。
     我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
     结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
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                                    2018 年年度报告


    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这
方面,我们无任何事项需要报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    同济科技管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现
公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估同济科技的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,
并运用持续经营假设,除非管理层计划清算同济科技、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督同济科技的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们
也执行以下工作:
    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对
这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
    (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导
致对同济科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我
们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致同济科技不能持续经营。
    (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。
    (6)就同济科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发
表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少
数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

    众华会计师事务所(特殊普通合伙)          中国注册会计师    戎凯宇
                                              (项目合伙人)




                                              中国注册会计师    熊 洋




中国,上海二〇一九年四月十一日

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                                                 2018 年年度报告


           二、财务报表
                                              合并资产负债表
                                             2018 年 12 月 31 日
           编制单位: 上海同济科技实业股份有限公司
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                     项目                           附注            期末余额              期初余额
流动资产:
  货币资金                                           5.1            3,933,421,389.81     1,324,880,690.81
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                 5.2             628,262,478.87       479,790,452.69
  其中:应收票据                                                      16,201,130.00           800,000.00
        应收账款                                                     612,061,348.87       478,990,452.69
  预付款项                                           5.3              61,754,358.76        46,524,122.86
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                         5.4             156,881,525.46       220,523,211.69
  其中:应收利息
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                               5.5            5,383,973,070.31     5,359,206,688.66
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       5.6              297,629,073.73        77,967,310.64
    流动资产合计                                                   10,461,921,896.94     7,508,892,477.35
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                   5.7              24,176,306.32        27,129,600.48
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                        5.8            328,558,591.95       275,295,371.79
  投资性房地产                                        5.9            487,007,994.44       514,526,024.10
  固定资产                                           5.10            156,937,830.73       164,926,949.32
  在建工程                                           5.11            164,010,208.56        60,259,033.16
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                           5.12            645,852,306.94       562,001,435.38
  开发支出
  商誉                                               5.13             22,171,281.56        35,814,047.94
  长期待摊费用                                       5.14              3,960,826.99         4,410,846.14
  递延所得税资产                                     5.15             38,193,006.58        30,927,419.71
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                                  1,870,868,354.07     1,675,290,728.02
      资产总计                                                     12,332,790,251.01     9,184,183,205.37
流动负债:
                                                     48 / 146
                                                 2018 年年度报告


  短期借款                                           5.16           810,000,000.00     842,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                                 5.17            982,551,384.03     887,760,275.53
  预收款项                                           5.18          5,290,887,850.21   1,643,121,766.86
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                       5.19            11,080,355.68       5,836,009.75
  应交税费                                           5.20           177,837,580.77     139,796,272.63
  其他应付款                                         5.21           524,954,163.82     762,803,436.89
  其中:应付利息
        应付股利
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                             5.22           358,164,479.08      64,344,216.52
  其他流动负债
    流动负债合计                                                   8,155,475,813.59   4,345,661,978.18
非流动负债:
  长期借款                                           5.23          1,153,515,176.44   1,929,585,783.48
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                           5.24              8,649,837.93     10,402,100.12
  递延所得税负债                                     5.15              1,125,235.65      1,619,790.26
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                                 1,163,290,250.02   1,941,607,673.86
      负债合计                                                     9,318,766,063.61   6,287,269,652.04
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                 5.25           624,761,516.00     624,761,516.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                           5.26           198,548,120.58     198,636,331.39
  减:库存股
  其他综合收益                                       5.27              3,440,437.20       4,912,400.40
  专项储备
  盈余公积                                           5.28          156,705,535.74      143,456,966.78
  一般风险准备
  未分配利润                                         5.29          1,303,611,989.86   1,096,836,565.27
                                                     49 / 146
                                                 2018 年年度报告


 归属于母公司所有者权益合计                                   2,287,067,599.38           2,068,603,779.84
 少数股东权益                                                   726,956,588.02             828,309,773.49
   所有者权益(或股东权益)合计                               3,014,024,187.40           2,896,913,553.33
     负债和所有者权益(或股东权益)总计                      12,332,790,251.01           9,184,183,205.37
           法定代表人:丁洁民    主管会计工作负责人:张晔会计机构负责人:陈瑜




                                             母公司资产负债表
                                           2018 年 12 月 31 日
          编制单位:上海同济科技实业股份有限公司
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                      项目                           附注          期末余额              期初余额
流动资产:
  货币资金                                                          448,017,338.33        350,804,495.98
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款
  其中:应收票据
        应收账款
  预付款项                                                               28,872.03          1,341,977.32
  其他应收款                                         15.1           886,760,388.19      1,032,022,201.49
  其中:应收利息
        应收股利
  存货                                                                  187,200.00            187,200.00
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                            85,153.64            36,042.44
    流动资产合计                                                   1,335,078,952.19     1,384,391,917.23
非流动资产:
  可供出售金融资产                                                     4,477,715.77         5,898,760.07
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       15.2          1,064,178,092.91       983,931,282.03
  投资性房地产
  固定资产                                                             7,848,443.22         8,612,024.07
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                                 1,076,504,251.90       998,442,066.17
      资产总计                                                     2,411,583,204.09     2,382,833,983.40

                                                     50 / 146
                                              2018 年年度报告


流动负债:
  短期借款                                                      810,000,000.00    820,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                                                                  419,581.49
  预收款项                                                          377,289.00        349,589.00
  应付职工薪酬
  应交税费                                                          130,689.70        124,417.23
  其他应付款                                                    113,692,627.00    124,403,445.51
  其中:应付利息
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                                924,200,605.70    945,297,033.23
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                                    862,240.44       1,217,501.51
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                                  862,240.44      1,217,501.51
      负债合计                                                  925,062,846.14    946,514,534.74
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                            624,761,516.00    624,761,516.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                                      232,513,787.46    232,513,787.46
  减:库存股
  其他综合收益                                                    2,586,721.33       3,652,504.56
  专项储备
  盈余公积                                                      155,270,442.65     142,021,873.69
  未分配利润                                                    471,387,890.51     433,369,766.95
    所有者权益(或股东权益)合计                              1,486,520,357.95   1,436,319,448.66
      负债和所有者权益(或股东权益)总计                      2,411,583,204.09   2,382,833,983.40
           法定代表人:丁洁民     主管会计工作负责人:张晔会计机构负责人:陈瑜




                                                  51 / 146
                                               2018 年年度报告


                                                 合并利润表
                                               2018 年 1—12 月
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                        项目                        附注          本期发生额             上期发生额
一、营业总收入                                      5.30          3,283,799,151.93       3,626,836,283.73
其中:营业收入                                      5.30          3,283,799,151.93       3,626,836,283.73
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                    2,984,853,334.49       3,381,464,246.69
其中:营业成本                                      5.30          2,692,351,732.76       2,997,588,658.09
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                    5.31            69,794,393.14         112,784,662.91
      销售费用                                      5.32            44,927,200.81          52,340,977.16
      管理费用                                      5.33           177,135,275.03         158,412,256.24
      研发费用                                      5.34            16,877,762.89          17,577,520.52
      财务费用                                      5.35           -30,120,240.48          11,227,652.59
      其中:利息费用                                                25,238,023.45          39,194,585.54
            利息收入                                                55,847,664.71          28,177,177.45
      资产减值损失                                  5.36            13,887,210.34          31,532,519.18
  加:其他收益                                      5.37            15,007,731.18          20,349,685.57
      投资收益(损失以“-”号填列)                5.38           118,298,732.99         111,379,186.96
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                         114,225,689.11         105,163,533.74
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      资产处置收益(损失以“-”号填列)            5.39              2,839,593.01            358,492.12
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 435,091,874.62         377,459,401.69
  加:营业外收入                                    5.40            24,074,264.81          26,369,263.10
  减:营业外支出                                    5.41             1,314,355.41          12,104,400.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             457,851,784.02         391,724,264.48
  减:所得税费用                                    5.42            80,125,071.45          89,701,634.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 377,726,712.57         302,022,630.16
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                       377,726,712.57         302,022,630.16
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.少数股东损益                                                  76,483,721.94          46,963,142.38
    2.归属于母公司股东的净利润                                     301,242,990.63         255,059,487.78
六、其他综合收益的税后净额                                          -1,483,663.85         -11,618,912.79
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                          -1,471,963.20          -7,535,375.58
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划变动额
                                                   52 / 146
                                                  2018 年年度报告


      2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                             -1,471,963.20        -7,535,375.58
      1.权益法下可转损益的其他综合收益                                                  -6,094,207.01
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益                           -1,471,963.20        -1,441,168.57
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                              -11,700.65        -4,083,537.21
七、综合收益总额                                                 376,243,048.72       290,403,717.37
  归属于母公司所有者的综合收益总额                               299,771,027.43       247,524,112.20
  归属于少数股东的综合收益总额                                     76,472,021.29        42,879,605.17
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                           16.2                  0.48                 0.41
  (二)稀释每股收益(元/股)                           16.2                  0.48                 0.41
             本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的
             净利润为:0 元。
             法定代表人:丁洁民     主管会计工作负责人:张晔会计机构负责人:陈瑜




                                                  母公司利润表
                                                 2018 年 1—12 月
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                         项目                               附注     本期发生额          上期发生额
 一、营业收入                                               15.3         3,380,147.18        6,438,510.81
   减:营业成本                                             15.3           543,229.56          551,860.78
       税金及附加                                                          463,779.70          638,546.87
       销售费用
       管理费用                                                        19,311,339.71        16,772,305.00
       研发费用
       财务费用                                                       -11,199,114.52        -8,044,731.14
       其中:利息费用                                                  37,055,089.88
              利息收入                                                 48,267,850.96
       资产减值损失                                                        78,196.40           354,038.38
   加:其他收益                                             15.4
       投资收益(损失以“-”号填列)                                 138,138,924.27       138,651,191.71
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益                           111,104,553.27        89,686,530.70
       公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                                 164,049.00           143,789.00
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   132,485,689.60       134,961,471.63
   加:营业外收入
   减:营业外支出
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               132,485,689.60       134,961,471.63
     减:所得税费用
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   132,485,689.60       134,961,471.63

                                                      53 / 146
                                                2018 年年度报告


    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                  132,485,689.60           134,961,471.63
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                          -1,065,783.23             -721,453.25
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
  (二)将重分类进损益的其他综合收益                                -1,065,783.23             -721,453.25
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                              -1,065,783.23             -721,453.25
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                                  131,419,906.37           134,240,018.38
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
            法定代表人:丁洁民    主管会计工作负责人:张晔会计机构负责人:陈瑜




                                               合并现金流量表
                                               2018 年 1—12 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
                           项目                             附注        本期发生额       上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                          7,061,410,902.89      3,129,590,218.93
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                           22,588,888.72         11,785,815.72
  收到其他与经营活动有关的现金                             5.44.1         274,158,797.66        172,373,995.29
    经营活动现金流入小计                                                7,358,158,589.27      3,313,750,029.94
  购买商品、接受劳务支付的现金                                          2,379,726,494.51      2,426,391,503.53
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金

                                                    54 / 146
                                                2018 年年度报告


  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                                         452,485,694.94     354,479,670.95
  支付的各项税费                                                         451,442,363.84     425,941,765.43
  支付其他与经营活动有关的现金                            5.44.2         329,462,351.71     159,384,219.92
    经营活动现金流出小计                                               3,613,116,905.00   3,366,197,159.83
      经营活动产生的现金流量净额                          5.45         3,745,041,684.27     -52,447,129.89
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                       4,397,405.66     16,600,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                  79,433,783.42     86,250,477.30
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                       4,412,936.66        515,591.70
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                    14,724,691.58
  收到其他与投资活动有关的现金                            5.44.3                             6,300,000.00
    投资活动现金流入小计                                                  88,244,125.74    124,390,760.58
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                          71,584,852.32     87,915,632.04
  投资支付的现金                                                          18,000,000.00     49,800,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                  61,070,000.00     39,958,167.08
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                 150,654,852.32    177,673,799.12
      投资活动产生的现金流量净额                                         -62,410,726.58    -53,283,038.54
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                                          1,882,800.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                                      1,882,800.00
  取得借款收到的现金                                                   1,219,000,000.00   2,619,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                            5.44.4                             10,405,555.55
    筹资活动现金流入小计                                               1,219,000,000.00   2,631,288,355.55
  偿还债务支付的现金                                                   1,733,250,344.48   1,643,140,863.38
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                     407,912,025.57     222,851,738.43
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                 156,412,440.86      44,173,285.09
  支付其他与筹资活动有关的现金                            5.44.5         267,842,246.70     428,270,346.64
    筹资活动现金流出小计                                               2,409,004,616.75   2,294,262,948.45
      筹资活动产生的现金流量净额                                      -1,190,004,616.75     337,025,407.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                           6,352.91          67,618.91
五、现金及现金等价物净增加额                                           2,492,632,693.85     231,362,857.58
  加:期初现金及现金等价物余额                                         1,286,262,677.64   1,054,899,820.06
六、期末现金及现金等价物余额                                           3,778,895,371.49   1,286,262,677.64
            法定代表人:丁洁民    主管会计工作负责人:张晔会计机构负责人:陈瑜




                                                    55 / 146
                                                2018 年年度报告


                                               母公司现金流量表
                                               2018 年 1—12 月
                                                                              单位:元 币种:人民币
                         项目                        附注          本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                                       3,757,922.02           3,526,564.25
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的现金                                      86,299,188.64         13,015,910.95
     经营活动现金流入小计                                            90,057,110.66         16,542,475.20
   购买商品、接受劳务支付的现金                                         697,977.78          1,868,808.10
   支付给职工以及为职工支付的现金                                    16,001,801.89         12,778,012.27
   支付的各项税费                                                       584,610.08            898,231.48
   支付其他与经营活动有关的现金                                     110,750,847.67          6,717,877.81
     经营活动现金流出小计                                           128,035,237.42         22,262,929.66
   经营活动产生的现金流量净额                                       -37,978,126.76         -5,720,454.46
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                                25,600,000.00
   取得投资收益收到的现金                                           138,507,562.29        175,842,486.95
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净                     164,049.00            157,349.00

   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金                                     569,000,000.00        500,134,265.80
     投资活动现金流入小计                                           733,271,611.29        676,134,101.75
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                        57,352.58             19,537.46
   投资支付的现金
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                            88,500,000.00        181,500,000.00
   支付其他与投资活动有关的现金                                     370,850,000.00        163,275,265.16
     投资活动现金流出小计                                           459,407,352.58        344,794,802.62
       投资活动产生的现金流量净额                                   273,864,258.71        331,339,299.13
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   取得借款收到的现金                                               970,000,000.00       1,100,000,000.00
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金                                                             10,405,555.55
     筹资活动现金流入小计                                           970,000,000.00       1,110,405,555.55
   偿还债务支付的现金                                               980,000,000.00       1,090,000,000.00
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                               118,274,086.96         114,231,025.89
   支付其他与筹资活动有关的现金                                      10,405,555.55         100,000,000.00
     筹资活动现金流出小计                                        1,108,679,642.51        1,304,231,025.89
       筹资活动产生的现金流量净额                                  -138,679,642.51        -193,825,470.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                      6,352.91              67,618.91
五、现金及现金等价物净增加额                                         97,212,842.35         131,860,993.24
   加:期初现金及现金等价物余额                                     350,804,495.98         218,943,502.74
六、期末现金及现金等价物余额                                        448,017,338.33         350,804,495.98
             法定代表人:丁洁民    主管会计工作负责人:张晔会计机构负责人:陈瑜




                                                    56 / 146
                                                                             2018 年年度报告



                                                                         合并所有者权益变动表
                                                                           2018 年 1—12 月
                                                                                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                                                           本期
                                                                            归属于母公司所有者权益
       项目
                                      其他权益工具                     减:                                         一般                     少数股东权益     所有者权益合计
                                                                            其他综合收      专项
                          股本        优先 永续         资本公积       库存                          盈余公积       风险     未分配利润
                                                其他                            益          储备
                                        股   债                        股                                           准备
一、上年期末余额     624,761,516.00                    198,636,331.39      4,912,400.40            143,456,966.78          1,096,836,565.27 828,309,773.49    2,896,913,553.33
加:会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业
合并
     其他
二、本年期初余额     624,761,516.00                    198,636,331.39      4,912,400.40            143,456,966.78          1,096,836,565.27 828,309,773.49    2,896,913,553.33
三、本期增减变动金
额(减少以“-”号填                                      -88,210.81       -1,471,963.20           13,248,568.96            206,775,424.59 -101,353,185.47     117,110,634.07
列)
(一)综合收益总额                                                         -1,471,963.20                                    301,242,990.63   76,472,021.29     376,243,048.72
(二)所有者投入和
                                                          -88,210.81                                                                         -21,412,765.90     -21,500,976.71
减少资本
1.所有者投入的普通
                                                                                                                                             -21,412,765.90     -21,412,765.90

2.其他权益工具持有
者投入资本
3.股份支付计入所有
者权益的金额
4.其他                                                   -88,210.81                                                                                               -88,210.81
(三)利润分配                                                                                     13,248,568.96            -94,467,566.04 -156,412,440.86    -237,631,437.94


                                                                                 57 / 146
                                                                                 2018 年年度报告

1.提取盈余公积                                                                                    13,248,568.96            -13,248,568.96
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)
                                                                                                                            -81,218,997.08 -156,412,440.86     -237,631,437.94
的分配
4.其他
(四)所有者权益内
部结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动
额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额      624,761,516.00                     198,548,120.58       3,440,437.20         156,705,535.74          1,303,611,989.86 726,956,588.02    3,014,024,187.40


                                                                                                           上期
                                                                               归属于母公司所有者权益
       项目                            其他权益工具                                                                 一般                     少数股东权益     所有者权益合计
                                                                       减:库              专项
                          股本         优先永续 其      资本公积              其他综合收益           盈余公积       风险    未分配利润
                                                                       存股                储备
                                       股 债 他                                                                     准备
一、上年期末余额     624,761,516.00                   224,074,730.84         12,447,775.98         129,960,819.62          917,749,376.25    881,645,914.12   2,790,640,132.81
加:会计政策变更
    前期差错更正


                                                                                     58 / 146
                                                            2018 年年度报告

     同一控制下企业
合并
     其他
二、本年期初余额      624,761,516.00    224,074,730.84   12,447,775.98        129,960,819.62   917,749,376.25   881,645,914.12   2,790,640,132.81
三、本期增减变动金                     -25,438,399.45    -7,535,375.58         13,496,147.16   179,087,189.02   -53,336,140.63     106,273,420.52
额(减少以“-”号
填列)
(一)综合收益总额                                       -7,535,375.58                         255,059,487.78    42,879,605.17    290,403,717.37
(二)所有者投入和                     -27,707,972.07                                                           -53,763,328.33    -81,471,300.40
减少资本
1.所有者投入的普通                                                                                             -53,763,328.33     -53,763,328.33

2.其他权益工具持有
者投入资本
3.股份支付计入所有
者权益的金额
4.其他                                -27,707,972.07                                                                             -27,707,972.07
(三)利润分配                                                                 13,496,147.16   -75,972,298.76   -44,173,285.09   -106,649,436.69
1.提取盈余公积                                                                13,496,147.16   -13,496,147.16
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)                                                                          -62,476,151.60   -44,173,285.09   -106,649,436.69
的分配
4.其他
(四)所有者权益内
部结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动


                                                                59 / 146
                                                                       2018 年年度报告

额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他                                        2,269,572.62                                                                   1,720,867.62       3,990,440.24
四、本期期末余额     624,761,516.00             198,636,331.39      4,912,400.40         143,456,966.78       1,096,836,565.27 828,309,773.49   2,896,913,553.33
         法定代表人:丁洁民       主管会计工作负责人:张晔会计机构负责人:陈瑜




                                                                  母公司所有者权益变动表
                                                                      2018 年 1—12 月
                                                                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                                          本期
          项目                                 其他权益工具                        减:库              专项
                               股本                                资本公积               其他综合收益           盈余公积       未分配利润      所有者权益合计
                                            优先股 永续债 其他                     存股                储备
一、上年期末余额           624,761,516.00                        232,513,787.46            3,652,504.56       142,021,873.69   433,369,766.95   1,436,319,448.66
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额           624,761,516.00                        232,513,787.46            3,652,504.56       142,021,873.69   433,369,766.95   1,436,319,448.66
三、本期增减变动金额(减
                                                                                          -1,065,783.23        13,248,568.96   38,018,123.56     50,200,909.29
少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                        -1,065,783.23                        132,485,689.60   131,419,906.37
(二)所有者投入和减少资

1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投
入资本
3.股份支付计入所有者权

                                                                           60 / 146
                                                                          2018 年年度报告

益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                  13,248,568.96    -94,467,566.04    -81,218,997.08
1.提取盈余公积                                                                                                 13,248,568.96    -13,248,568.96
2.对所有者(或股东)的
                                                                                                                                 -81,218,997.08    -81,218,997.08
分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结
转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额           624,761,516.00                           232,513,787.46           2,586,721.33       155,270,442.65   471,387,890.51   1,486,520,357.95



                                                                                              上期
            项目                                  其他权益工具                       减:库              专项
                                   股本                               资本公积              其他综合收益          盈余公积        未分配利润      所有者权益合计
                                               优先股 永续债 其他                    存股                储备
一、上年期末余额              624,761,516.00                        232,513,787.46           4,373,957.81       128,525,726.53   374,380,594.08   1,364,555,581.88
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他


                                                                              61 / 146
                                                                    2018 年年度报告

二、本年期初余额              624,761,516.00                  232,513,787.46          4,373,957.81   128,525,726.53   374,380,594.08   1,364,555,581.88
三、本期增减变动金额(减少以
                                                                                      -721,453.25     13,496,147.16    58,989,172.87     71,763,866.78
“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                    -721,453.25                     134,961,471.63    134,240,018.38
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资

3.股份支付计入所有者权益的
金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                        13,496,147.16   -75,972,298.76     -62,476,151.60
1.提取盈余公积                                                                                       13,496,147.16   -13,496,147.16
2.对所有者(或股东)的分配                                                                                           -62,476,151.60     -62,476,151.60
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留
存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额              624,761,516.00                  232,513,787.46          3,652,504.56   142,021,873.69   433,369,766.95   1,436,319,448.66
         法定代表人:丁洁民     主管会计工作负责人:张晔会计机构负责人:陈瑜




                                                                        62 / 146
                                      2018 年年度报告


三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用□不适用
    上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“本公司”)是一家以工程咨询服务、科技园建
设与运营、建筑工程管理、房地产开发、环保工程投资建设与运营为核心业务的综合性上市公司。
本公司于 1993 年 11 月经批准改制为股份有限公司,本公司股票于 1994 年 3 月起在上海证券交易
所上市。
    本公司于 2016 年 3 月 22 日取得由上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为
91310000132224452D 号《营业执照》,本公司现注册资本为人民币 62,476.1516 万元整,法定代表
人为丁洁民先生,注册地址为中国(上海)自有贸易试验区栖山路 33 号。本公司经营范围为实业
投资,教育产业投资及人才培训,房地产投资与开发经营及咨询服务,投资咨询及投资管理,国
内贸易(除专项审批外)【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】,本财务报告的批准报出
日为 2019 年 4 月 11 日,本公司的营业期限自 1993 年 6 月 11 日至不约定期限。

2. 合并财务报表范围
√适用□不适用
本年度合并财务报表范围参考本附注“6.合并范围的变更”以及“7.在其他主体中权益的披露”。

四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其
他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。
财政部于 2018 年度发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》,对一
般企业财务报表格式进行了修订,适用于 2018 年度及以后期间的财务报表。

2.   持续经营
√适用□不适用
经本公司评估,自本报告期末起的 12 个月内,本公司持续经营能力良好,不存在导致对本公司持
续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
□适用√不适用

1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.   营业周期
√适用□不适用
本公司营业周期为 12 个月。




                                          63 / 146
                                    2018 年年度报告


4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。

5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用

 5.1 同一控制下的企业合并
 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,认定为同
 一控制下的企业合并。
 合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照被合并方所
 有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长
 期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差
 额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
 合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并
 财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为
 股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积
 不足冲减的,调整留存收益。
 合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生
 时计入当期损益。
 5.2 非同一控制下的企业合并
 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,认定为非同一控制下的企业合
 并。
 购买方通过一次交换交易实现的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制
 权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生
 的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买
 方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初
 始确认金额。
 购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大
 于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小
 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
 5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的
 在编制个别财务报表时,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本
 法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,
 在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日
 之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会
 计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
 在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进
 行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股
 权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期
 收益。

6.   合并财务报表的编制方法
√适用□不适用

6.1 合并范围
合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
6.2 控制的依据




                                        64 / 146
                                     2018 年年度报告


投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用
对被投资方的权力影响其回报金额,视为投资方控制被投资方。相关活动,系为对被投资方的回
报产生重大影响的活动。
6.3 决策者和代理人
代理人仅代表主要责任人行使决策权,不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委
托给代理人的,将该决策权视为自身直接持有。
在确定决策者是否为代理人时,公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。
1)存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的,该决策者为代理人。
2)除 1)以外的情况下,综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、
决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行
判断。
  6.4 投资性主体
  当同时满足下列条件时,视为投资性主体:
  1)该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的,从一个或多个投资者处获取资金;
  2)该公司的唯一经营目的,是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报;
  3)该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
  属于投资性主体的,通常情况下符合下列所有特征:
  1)拥有一个以上投资;
  2)拥有一个以上投资者;
  3)投资者不是该主体的关联方;
  4)其所有者权益以股权或类似权益方式存在。
  如果母公司是投资性主体,则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围
  并编制合并财务报表;其他子公司不予以合并,母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其
  变动计入当期损益。
  投资性主体的母公司本身不是投资性主体,则将其控制的全部主体,包括那些通过投资性主体所间
  接控制的主体,纳入合并财务报表范围。
  6.5 合并程序
  子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公
  司财务报表进行必要的调整;或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。
  合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者(股东)权益变动表分别以本公司和
  子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者(股东)权益变动表为基础,在抵销本公司与
  子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并
  所有者(股东)权益变动表的影响后,由本公司合并编制。
  本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。
  子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照本公司对该子公司的分配比例在“归
  属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未
  实现内部交易损益,应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”
  和“少数股东损益”之间分配抵销。
  子公司所有者权益中不属于本公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项
  目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表
  中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额,
  在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东
  的,在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目,反映少数股东权益变动的情况。子公
  司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额
  仍应当冲减少数股东权益。
  本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,编制合并资产负债表时,调整合
  并资产负债表的期初数;编制合并利润表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、
  费用、利润纳入合并利润表;编制现金流量表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的
  现金流量纳入合并现金流量表;同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最
  终控制方开始控制时点起一直存在。

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 因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务,编制合并资产负债表时,不调整合并
 资产负债表的期初数;编制合并利润表时,将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、
 利润纳入合并利润表;编制合并现金流量表时,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并
 现金流量表。
 本公司在报告期内处置子公司以及业务,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数;
 编制合并利润表时,将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;编制
 合并现金流量表时,将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
 6.6 特殊交易会计处理
 6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权
 在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司
 自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),
 资本公积不足冲减的,调整留存收益。
 6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资
 在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置
 长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,应当调
 整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。
 6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时,对于剩余股权的处理
 在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股
 权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并
 日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与
 原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。
 6.6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,且该多次交易属于一揽子交易
 的处理
 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处
 置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资
 对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时
 一并转入丧失控制权当期的损益。
 判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下:
 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明
 多次交易事项属于一揽子交易:
 1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
 2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
 3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
 4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用

     7.1 合营安排的分类
     合营安排分为共同经营和合营企业。
     7.2 共同经营参与方的会计处理
     合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计
 处理:
     1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
     2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
     3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
     4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
     5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。



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     合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三
 方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符
 合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方全额确认该损失。
     合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,仅确认
 因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8
 号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方按其承担的份额确认该部分损失。
     对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债
 的,按照上述方法进行会计处理;否则,按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8.   现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已
知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9.   外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
       9.1 外币业务
      外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
      于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算
  差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则
  处理外,直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日采用交易发生
  日的即期汇率折算。
      9.2 外币财务报表的折算
      以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算成
  记账本位币,所有者权益中除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账
  本位币编制的利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折
  算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目
  的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额,在现金
  流量表中单独列示。

10. 金融工具
√适用□不适用
     10.1 金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的,终止确认:
1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
2)该金融资产已转移,且符合《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》规定的金融资产终止确
认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。
10.2 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持
有能力。
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产,该资
产在资产负债表中以“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示。
2)应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收账款、
其他应收款和长期应收款等。
3)可供出售金融资产

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可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的
金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内
到期的非流动资产。
4)持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到
期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为
一年内到期的非流动资产。
10.3 金融资产的计量
金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融
资产的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计
量,但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按照成本计量;应收
款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益;在资
产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益,计入当期损益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动计入所有
者权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供
出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的
现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。
10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
1)所转移金融资产的账面价值;
2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产
为可供出售金融资产的情形)之和。
因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的,在转移日按照公允价值确认该金融资
产或金融负债(包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等),并将该金融资产扣
除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。
公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的(包括收取该金融资产的现金流量,并将所
收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等),就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。
服务负债应当按照公允价值进行初始计量,并作为上述对价的组成部分。
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和
未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分)之间,
按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
1)终止确认部分的账面价值;
2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的
金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额,按照金融资产终止确
认部分和未终止确认部分的相对公允价值,对该累计额进行分摊后确定。
10.5 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负
债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
10.6 金融负债的计量
金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益;其他金融
负债的相关交易费用计入初始确认金额。



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      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值后续计量,且不扣除将来结清
      金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。
      10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
      存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在
      活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值,估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近
      进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现
      法和期权定价模型等。
      10.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法
      除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账
      面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。
      以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)
      现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观
      上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
      当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入所有者权益的因公允
      价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公
      允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,
      计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确
      认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,直接计入所有者权益。在活跃
      市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失,如果在以后期间价
      值得以恢复,也不予转回。
      可供出售金融资产-权益工具投资减值认定标准:
公允价值发生“严重”或“非暂时性” “严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%;“非暂时性下跌”
下跌的具体量化标准                    是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月
                                      按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金
成本的计算方法
                                      额。
                                      1) 上市流通股:以期末收盘价确定;
                                      2) 上市限定流通股:以期末收盘价乘以流动性系数确定;
期末公允价值的确定方法                3) 非上市公司股权:原则上以期末净资产份额确定,除有确凿证据
                                      表明被投资单位净资产价值不公允且能够采用其他估值技术确定其公
                                      允价值外。
持续下跌期间的确定依据                连续多年持续亏损



     11. 应收款项
     (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
     √适用□不适用
     单项金额重大的判断依据或金额标准       对于单项金额重大的应收款项(应收账款单项金额在
                                            500 万元以上,含 500 万元;其他应收款单项金额在
                                            1,000 万元以上,含 1,000 万元),当存在客观证据表
                                            明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款
                                            项时,确认相应的坏账准备。
     单项金额重大并单项计提坏账准备的计提   根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值
     方法                                   的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备;经单独
                                            测试未发生减值的,包括在具有类似信用风险特征的
                                            应收款项组合中计提坏账准备。

     (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
     √适用□不适用
     按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)

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账龄分析法组合                        相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征划分为
                                      一个组合
确信可以收回组合                      将应收款项中确信可以收回的款项划分为一个组合


组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
            账龄                应收账款计提比例(%)          其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)                                    0                              0
其中:1 年以内分项,可添
加行
1-2 年                                                0                              0
2-3 年                                                5                              5
3 年以上
3-4 年                                               10                             10
4-5 年                                               20                             20
5 年以上                                              50                             50

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
单项计提坏账准备的理由                     有确凿证据表明其可收回性存在明显差异
                                           单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低
                                           于其账面价值的差额计提坏账准备;经单独测试
坏账准备的计提方法
                                           未发生减值的,包括在具有类似信用风险特征的
                                           应收款项组合中计提坏账准备。



12. 存货
√适用□不适用

 12.1 存货的类别
 存货包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、开发产品、开发成本、工程施工
 等,按成本与可变现净值孰低列示。
 12.2 发出存货的计价方法
 存货发出时的成本按加权平均法核算,产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生
 产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。
 12.3 确定不同类别存货可变现净值的依据
 存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常
 活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后
 的金额。公司确定存货的可变现净值,以取得的确凿证据为基础,并且考虑持有存货的目的、
 资产负债表日后事项的影响等因素。
 为生产而持有的材料等,用其生产的产成品的可变现净值高于成本的,该材料仍然按照成本计
 量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的,该材料按照可变现净值计量。
 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货
 的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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 12.4 存货的盘存制度
 存货盘存制度采用永续盘存制。
 12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法
 包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

13. 持有待售资产
√适用□不适用

 13.1 划分为持有待售类别的条件
 同时满足下列条件的非流动资产或处置组,确认为持有待售类别:
 1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
 2)出售极可能发生,即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售
 将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得
 批准。
 确定的购买承诺,是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、
 时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
 13.2 持有待售的非流动资产或处置组的计量
 公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于
 公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记
 的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
 对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,公司在初始计量时比较假定其不划分
 为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。
 除公司合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用
 后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。
 公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时,首先按照相关会计准则规定计量处置组中
 资产和负债的账面价值,然后按照上款的规定进行会计处理。
 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处
 置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。
 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的
 金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计
 入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额
 予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金
 额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及适用准则计量规定的非流动
 资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
 持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外适用准则计量规
 定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。
 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债
 的利息和其他费用继续予以确认。
 非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或
 非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:
 1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折
 旧、摊销或减值等进行调整后的金额;
 2)可收回金额。
 公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资
√适用□不适用



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                                   2018 年年度报告


14.1 共同控制、重大影响的判断标准
按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一
致同意后才能决策,则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项
安排的,不视为共同控制。
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制
这些政策的制定,则视为对被投资单位实施重大影响。
14.2 初始投资成本确定
企业合并形成的长期股权投资,按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处
理方法”的相关内容确认初始投资成本;除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的
长期股权投资,按照下述方法确认其初始投资成本:
1)以支付现金取得的长期股权投资,应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投
资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
2)以发行权益性证券取得的长期股权投资,应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资
成本。与发行权益行证券直接相关的费用,应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》
的有关规定确定。
3)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非
有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资
产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
4)通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
14.3 后续计量及损益确认方法
14.3.1 成本法后续计量
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,长期股权投资按照初始投资成
本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确
认为当期投资收益。
14.3.2 权益法后续计量
公司对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算,长期股权投资的初始投资成本大
于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成
本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,
其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时,投资方取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损
益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价
值;投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投
资的账面价值;投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其
他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损
益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位的净利润
进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的,按照投资方的会计
政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益等。
投资方确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资
单位净投资的长期权益减记至零为限,投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实
现净利润的,投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,与联营企业、合营企业之间发生的未实
现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收
益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失,按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》
等的有关规定属于资产减值损失的,全额确认。
投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投
连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,投资方都
按照金融工具政策的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损
益,并对其余部分采用权益法核算。
14.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

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 按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加
 上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售
 金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动
 转入改按权益法核算的当期损益。
 14.3.4 处置部分股权的处理
 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改
 按本附注“金融工具”的政策核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间
 的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法
 核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
 因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的
 剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权
 视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或
 施加重大影响的,改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价
 值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时,按照本附注“合并财务报表的编
 制方法”的相关内容处理。
 14.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理
 分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资,以账面价值与公允价值减去处置费
 用孰低的金额列示,公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。对于
 未划分为持有待售资产的剩余权益性投资,采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联
 营企业或合营企业的权益性投资,不再符合持有待售资产分类条件的,从被分类为持有待售资产
 之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。
 14.3.6 处置长期股权投资的处理
 处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。采用权益法核算的
 长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按
 相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的:
折旧或摊销方法

 投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物,以实际成本
 进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本
 能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,在发生时计入当期损益。
 本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物
 和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示
 如下:
 类别            预计使用寿命(年)        预计净残值率(%)     年折旧(摊销)率(%)
 房屋建筑物            30-50 年                5.00                  1.90-3.17
 土地使用权             50 年                  0.00                     2.00
 投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资
 产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固定资产或无形资产转
 换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
 对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适
 当调整。
 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该
 项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费
 后的金额计入当期损益。




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16. 固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用

 16.1 固定资产确认条件
 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的
 有形资产。固定资产同时满足下列条件的,才能予以确认:
 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。
 16.2 固定资产初始计量和后续计量
 购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时,国有股
 股东投入的固定资产,按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续
 支出,在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时,计入固定资产成本;对
 于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产
 被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、
 转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。



(2).折旧方法
√适用□不适用
        类别              折旧方法    折旧年限(年)      残值率         年折旧率
房屋建筑物            直线法              30-50 年        5.00%        1.90%-3.17%
机器设备              直线法               9-30 年        5.00%       3.17%-10.56%
运输设备              直线法               5-10 年        5.00%       9.50%-19.00%
办公设备及电子设备    直线法               5-10 年        5.00%       9.50%-19.00%
于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用√不适用

17. 在建工程
√适用□不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状
态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。
在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

18. 借款费用
√适用□不适用

 发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购
 建的借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活
 动已经开始时,开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本
 化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连
 续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。
 在资本化期间内,专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专
 门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂
 时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额;一般借款则根据累计资产支出超过专门
 借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化

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 的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
 借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整
 每期利息金额。

19. 生物资产
□适用 √不适用

20. 油气资产
□适用 √不适用

21. 无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用

 无形资产包括土地使用权、软件、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式(BOT)取得的资
 产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产,按国有资产管理部
 门确认的评估值作为入账价值。
 土地使用权按其使用寿命或法定年限,采用直线法平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土
 地使用权与建筑物之间合理分配的,全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限平均摊销。
 通过 BOT 方式取得的资产按基础设施经营权期限平均摊销。
 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2).内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用

 根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为
 研究阶段支出和开发阶段支出。
 研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形
 资产:
 1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
 2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
 3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益;
 4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售
 该无形资产;
 5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
 不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以
 后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到
 预定可使用状态之日起转为无形资产。
 当开发支出的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

22. 长期资产减值
√适用□不适用
在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年
进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等,于资
产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价
值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的
净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并
确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收

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回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认,如果在
以后期间价值得以恢复,也不予转回。

23. 长期待摊费用
√适用□不适用

 长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期
 限在一年以上的各项费用,按预计受益期间分期平均摊销,并以实际支出减去累计摊销后的净额
 列示。
     长期待摊费用性质                摊销方法                        摊销年限
 装修费                    直线法                                  5 年、10 年
 其他费用                  直线法                                   5 年、6 年

24. 职工薪酬
(1).短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用

 在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关
 资产成本。发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职
 工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育
 保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为公司
 提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相
 应负债,计入当期损益或相关资产成本。
 在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时,确认与累积带薪缺勤相关的职工薪
 酬,并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非
 累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
 利润分享计划同时满足下列条件时,公司确认相关的应付职工薪酬:
 1)因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;
 2)因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2).离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用

 设定提存计划
 公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计
 入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结
 束后十二个月内支付全部应缴存金额的,公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪
 酬。
 设定受益计划
 公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤:
 1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量
 等做出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计
 划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
 2)设定受益计划存在资产的,公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所
 形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,公司以
 设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
 3)确定应当计入当期损益的金额。
 4)确定应当计入其他综合收益的金额。


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 公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务
 的期间,并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划
 福利水平显著高于以前年度时,按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而
 导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期
 间。
 报告期末,公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为:服务成本、设定受益计划净负债或
 净资产的利息净额,以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
 在设定受益计划下,公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用:
 1)修改设定受益计划时。
 2)企业确认相关重组费用或辞退福利时。
 公司在设定受益计划结算时,确认一项结算利得或损失。

(3).辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用

 公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期
 损益:
 1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
 2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
 公司按照辞退计划条款的规定,合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4).其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用

 公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照关于设定提存计划的有关
 政策进行处理。
 除上述情形外,公司按照关于设定受益计划的有关政策,确认和计量其他长期职工福利净负债或
 净资产。在报告期末,将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:
 1)服务成本。
 2)其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
 3)重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
 为简化相关会计处理,上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本
 长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的,公司在职工提供服务的期间确认应付长期残
 疾福利义务;长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的,公司在导致职工长期残疾的事件发
 生的当期确认应付长期残疾福利义务。

25. 预计负债
□适用√不适用

26. 股份支付
□适用√不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28. 收入
√适用□不适用



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收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时,已收或应收合同或协议价款的公
允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。
与交易相关的经济利益能够流入本公司,相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定
收入确认标准时,确认相关的收入。
28.1 销售商品和房屋
(1)商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管
理权和实际控制权,与交易相关的经济利益很可能流入企业,并且与销售该商品相关的收入和成本
能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(2)房屋销售在房屋完工并验收合格,按照销售合同约定条件收款并交付时确认营业收入的实现。
28.2 提供劳务
提供的劳务在同一会计年度开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,
确认营业收入的实现;劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成
程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本
能够可靠地计量时,按完工百分比法确认营业收入的实现;长期合同工程在合同结果已经能够合理
地预见时,按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
28.3 让渡资产使用权、出租物业
(1)让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入,在与交易相关的经济利益能够流入企业,且
收入的金额能够可靠地计量时,确认收入的实现。
(2)出租物业收入确认方法按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额,在相关租金已经收到或
取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。
28.4 建造合同
(1)建造合同的结果能够可靠估计的,本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。
本公司施工工程营业收入完工百分比的确定办法:根据已完成的合同工作量占合同预计总工作量的
比例确定完工百分比。
公司首先按照项目合同所确定的总造价作为公司在该项目实施过程中可实现的合同收入总额;然
后,根据上述办法确定的完工百分比确认每个会计期间实现的营业收入。对当期完成决算的工程项
目,按决算收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入;对当期完工但暂未决
算的工程项目,按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入,若实际
已收到的工程款超过合同总价,则按已实现的收款确认总收入。
(2)建造合同的结果不能可靠地估计时,则区别情况处理:合同成本能够收回的,合同收入根据
能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;合同成本不可能收
回的,在发生时即确认为合同费用,不确认合同收入。
(3)如果合同预计总成本超过合同总收入的,本公司将预计损失确认为当期费用。

29. 政府补助
√适用□不适用
政府补助,是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为公司所有者
投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府
补助,是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补
助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量政府补助为非货币性资产的,按照公允价
值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
29.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损
益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额
转入资产处置当期的损益。
29.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助,用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确
认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的,直接

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计入当期损益。
29.3 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以
区分的,应当整体归类为与收益相关的政府补助。
29.4 政府补助在利润表中的核算
与公司日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益。与公司日常活动无关的政
府补助,应当计入营业外收入。
29.5 政府补助退回的处理
已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:
存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;
属于其他情况的,直接计入当期损益。



30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用

 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税
 暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得
 额的可抵扣亏损,视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应
 的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并
 的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延
 所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿
 该负债期间的适用税率计量。
 递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减
 的应纳税所得额为限。
 对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负
 债,予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能
 不会转回的,不予确认。



31. 租赁
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2).融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资
产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。
最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用□不适用
32.1 商誉
  商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额,或者为非同
  一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额
  的差额。


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 企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投
 资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额,包含于长期股权投资。
 企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值根据企业合并的协同效应
 分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用□不适用

会计政策变更的内容和原
                                审批程序              备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
          因
                                                  “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收
                                                  票据及应收账款”,本期余额 628,262,478.87 元,
                                                  上期调整后余额 479,790,452.69 元;
                                                  “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付
                                                  票据及应付账款”,本期余额 982,551,384.03 元,
                                                  上期调整后余额 887,760,275.53 元;
                                                  将原记入“管理费用”中的研发费用单独列示,
                                                  调减本期“管理费用”金额 16,877,762.89 元,调
根据财政部《关于修订印发
                                                  增本期“研发费用”16,877,762.89 元,调整后,
2018 年度一般企业财务报
                                                  本期“管理费用”金额 177,135,275.03 元,“研
表格式的通知》(财会        第八届董事会第五
                                                  发费用”金额 16,877,762.89 元;调减上期“管理
〔2018〕15 号),本公司     次会议审议通过
                                                  费用”金额 17,577,520.52 元,调增上期“研发费
对财务报表格式进行了相
                                                  用”金额 17,577,520.52 元,调整后,上期“管理
应调整。
                                                  费用”金额 158,412,256.24 元,“研发费用”金
                                                  额 17,577,520.52 元。
                                                  “应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”,
                                                  “固定资产清理”并入“固定资产”,“工程物
                                                  资”并入“在建工程”,“应付利息”和“应付
                                                  股利”并入其他应付款”,“专项应付款”并入
                                                  “长期应付款”列示,上述五项本期数与上年同
                                                  期数均为“0”,不涉及追溯调整。

(2).重要会计估计变更
□适用√不适用


34. 其他
□适用√不适用

六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
        税种                           计税依据                            税率
                           应纳税增值额(应纳税额按应纳税
增值税                     销售额乘以适用税率扣除当期允计     6%、10%、11%、16%、17%
                           抵扣的进项税后的余额计算)
城市维护建设税             应纳流转税额                       5%、7%
                                           80 / 146
                                     2018 年年度报告


土地增值税               转让房地产所得的应纳税增值额      按超率累进税率 30%-60%
企业所得税               应纳税所得额                      0%、12.5、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用□不适用
               纳税主体名称                                所得税税率(%)
上海同济工程咨询有限公司                                                             15%
上海世渊环保科技有限公司                                                             15%
上海同济环境工程科技有限公司                                                         15%
惠州市雄越泰美污水处理有限公司                                                     12.5%
惠州市潼湖雄达污水处理有限公司                                                     12.5%
肇庆市金渡同济水务有限公司                                                            0%
肇庆市禄步同济水务有限公司                                                            0%
宝鸡市同济水务有限公司                                                                0%
连云港同济水务有限公司                                                                0%
平乡县瑞盈环境科技有限公司                                                            0%

2.   税收优惠
√适用□不适用

    2.1 根据【财税 2018 年 32 号文件】规定,2018 年 5 月 1 日起纳税人发生增值税应税销售行
为,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用 17%和 11%税率的,税率分别调整为
16%、10%。
    2.2 所得税优惠
    本公司之子公司上海同济工程咨询有限公司、上海同济环境工程科技有限公司、上海世渊环
保科技有限公司本年度是高新技术企业,所得税减按 15%的税率征收。
    根据企业所得税法实施条例的相关规定,企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所
得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年
至第六年减半征收企业所得税。2018 年度肇庆市金渡同济水务有限公司、肇庆市禄步同济水务有
限公司、宝鸡市同济水务有限公司、连云港市同济水务有限公司、平乡县瑞盈环境科技有限公司
免缴企业所得税,惠州市雄越泰美污水处理有限公司、惠州市潼湖雄达污水处理有限公司减半征
收企业所得税。

      2.3 增值税优惠
      本公司下属子公司肇庆市同济水务有限公司、四会市同济水务有限公司、肇庆市金渡同济水务
 有限公司、肇庆市禄步同济水务有限公司、连云港同济水务有限公司、惠州市雄越泰美污水处理有
 限公司、宝鸡市同济水务有限公司、枣庄市同安水务有限公司和平乡县瑞盈环境科技有限公司属于
 资源综合和节能减排企业,根据财税【2008】156 号和财税【2015】78 号文件规定,该类企业在 2015
 年 7 月 1 日之前免征增值税,自 2015 年 7 月份起享受增值税即征即退政策。

3.   其他
□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
             项目                         期末余额                       期初余额

                                         81 / 146
                                    2018 年年度报告


库存现金                                             491,234.17                    771,574.32
银行存款                                       3,778,396,978.86              1,285,259,037.80
其他货币资金                                     154,533,176.78                 38,850,078.69
合计                                           3,933,421,389.81              1,324,880,690.81
    其中:存放在境外的款项总额

 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 □适用√不适用

 3、 衍生金融资产
 □适用√不适用

 4、 应收票据及应收账款
 总表情况
 (1). 分类列示
 √适用□不适用
                                                                   单位:元币种:人民币
              项目                      期末余额                       期初余额
 应收票据                                     16,201,130.00                    800,000.00
 应收账款                                   612,061,348.87                 478,990,452.69
              合计                          628,262,478.87                 479,790,452.69

 其他说明:
 □适用√不适用

 应收票据
 (2). 应收票据分类列示
 √适用□不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
             项目                      期末余额                         期初余额
 银行承兑票据                                15,701,130.00                      800,000.00
 商业承兑票据                                   500,000.00
             合计                            16,201,130.00                      800,000.00

 (3). 期末公司已质押的应收票据
 □适用√不适用
 (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
 □适用 √不适用
 (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用√不适用




                                        82 / 146
                                                  2018 年年度报告


          应收账款
          (1).应收账款分类披露
          √适用□不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                  期末余额                                             期初余额
                 账面余额           坏账准备                            账面余额         坏账准备
   类别                     比              计提         账面                                     计提            账面
                                                                                  比例
                 金额       例      金额    比例         价值           金额             金额     比例            价值
                                                                                  (%)
                            (%)              (%)                                                   (%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的应收账款
按信用风险
特征组合计
           614,293,884.03 98.91 2,232,535.16   0.36 612,061,348.87 480,892,022.40 98.63 1,901,569.71 0.40 478,990,452.69
提坏账准备
的应收账款
单项金额不
重大但单独
计提坏账准 6,739,718.09 1.09 6,739,718.09      100                    6,672,035.00 1.37 6,672,035.00    100
备的应收账

    合计   621,033,602.12     / 8,972,253.25       / 612,061,348.87 487,564,057.40    / 8,573,604.71        / 478,990,452.69

          期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
          □适用√不适用

          组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
          √适用□不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                 期末余额
                账龄
                                      应收账款                   坏账准备             计提比例(%)
     1 年以内
     其中:1 年以内分项
     1 年以内                           532,594,330.27                         0                       0%
     1 年以内小计                       532,594,330.27                         0                       0%
     1至2年                              58,268,870.02                         0                       0%
     2至3年                              12,402,849.48                620,142.47                       5%
     3 年以上
     3至4年                               7,394,494.09                 739,449.41                  10%
     4至5年                               3,145,756.04                 629,151.21                  20%
     5 年以上                               487,584.13                 243,792.07                  50%
                合计                    614,293,884.03               2,232,535.16

          组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
          □适用 √不适用

          组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款
          √适用□不适用

                                                      83 / 146
                                       2018 年年度报告


单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
单位:元
单位名称    账面余额               坏账准备金额              计提比例        理由
单位一                4,071,259.00         4,071,259.00      100%            难以收回
单位二                2,519,576.00         2,519,576.00      100%            难以收回
单位三                   81,200.00            81,200.00      100%            难以收回
单位四                   67,683.09            67,683.09      100%            难以收回
合计                  6,739,718.09         6,739,718.09      100%

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 398,648.54 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用√不适用

(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用

(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
                                                                                   单位:元
        单位名称       与本公司关系      期末账面余额           账龄     占应收账款总额比例
          第一名       非关联方             58,142,325.15   1 年以内                   9.36%
          第二名       非关联方             43,802,800.00   1 年以内                   7.05%
          第三名       非关联方             40,098,392.24   1 年以内                   6.46%
          第四名       非关联方             30,260,000.00   1 年以内                   4.87%
          第五名       非关联方             22,799,714.56   1-2 年以内                 3.67%
 合计                                      195,103,231.95                            31.41%

(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用

(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

5、 预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                            期末余额                                  期初余额
   账龄
                    金额               比例(%)               金额              比例(%)
1 年以内           53,927,057.75              87.33         41,375,649.54              88.93
1至2年              5,912,152.17               9.57          3,002,493.83               6.45
2至3年              1,301,363.80               2.11          1,049,473.04               2.26
3 年以上              613,785.04               0.99          1,096,506.45               2.36
                                           84 / 146
                                          2018 年年度报告


    合计           61,754,358.76           100.00       46,524,122.86                    100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
本期无账龄超过 1 年且金额重大的预付账款

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
                                                                          单位:元币种:人民币
       单位名称            与本公司关系      期末余额             账龄          未结算原因
         第一名          非关联方            10,410,927.45    1 年以内      合同未履行完毕
         第二名          非关联方              7,658,096.00   1 年以内      合同未履行完毕
         第三名          非关联方              6,108,086.42   1 年以内      合同未履行完毕
         第四名          非关联方              4,286,513.25   1 年以内      合同未履行完毕
         第五名          非关联方              4,000,000.00   1 年以内      合同未履行完毕
合计                                         32,463,623.12

其他说明
□适用√不适用

6、 其他应收款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                  项目                        期末余额                         期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款                                          156,881,525.46                220,523,211.69
合计                                                156,881,525.46                220,523,211.69

其他说明:
□适用√不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用

应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用

                                              85 / 146
                                                        2018 年年度报告




           其他应收款
           (1).其他应收款分类披露
           √适用□不适用
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                    期末余额                                                 期初余额
                账面余额              坏账准备                              账面余额             坏账准备
  类别                                           计提       账面                                          计提    账面
                             比例                                                    比例
               金额                   金额       比例       价值            金额               金额       比例    价值
                             (%)                                                     (%)
                                                 (%)                                                      (%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的其他应收

按信用风险
特征组合计
                                                   156,881,525.4 222,166,489.8
提坏账准备 158,075,376.19 93.28 1,193,850.73 0.76                              95.15 1,643,278.20 0.74 220,523,211.69
                                                               6             9
的其他应收

单项金额不
重大但单独
                                                                                                   100.0
计提坏账准 11,389,885.47 6.72 11,389,885.47 100.00             - 11,311,689.07 4.85 11,311,689.07                     -
                                                                                                       0
备的其他应
收款
                                                   156,881,525.4 233,478,178.9
   合计    169,465,261.66     / 12,583,736.20    /                                 / 12,954,967.27     / 220,523,211.69
                                                               6             6

           期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
           □适用√不适用
           组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
           √适用□不适用
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                          期末余额
                      账龄
                                             其他应收款                   坏账准备           计提比例(%)
           1 年以内
           其中:1 年以内分项
           1 年以内                              80,122,368.51
           1 年以内小计                          80,122,368.51
           1至2年                                30,706,913.85
           2至3年                                 8,749,174.78                437,458.74                     5%
           3 年以上
           3至4年                                5,919,385.48                 591,938.55                   10%
           4至5年                                  409,130.00                  81,826.00                   20%
           5 年以上                                165,254.88                  82,627.44                   50%
                    合计                       126,072,227.50               1,193,850.73

           组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
           □适用 √不适用

                                                            86 / 146
                                         2018 年年度报告



   组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
   √适用 □不适用

                                                                            单位:元币种:人民币
                                                          期末余额
          项目
                            其他应收款                坏账准备                    计提比例
 确信可回收组合               32,003,148.69
 合计                         32,003,148.69

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款:
                                                                                 单位:元币种:人民币
             单位名称                 账面余额           坏账准备金额          计提比例      理由
 单位一                                8,167,210.20          8,167,210.20        100.00% 难以收回
 单位二                                3,000,000.00          3,000,000.00        100.00% 难以收回
 单位三                                  222,675.27            222,675.27        100.00% 难以收回
   合计                               11,389,885.47        11,389,885.47

   (2).按款项性质分类情况
   √适用□不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                 款项性质                 期末账面余额                        期初账面余额
   往来款                                         69,771,805.55                       99,363,202.16
   押金及保证金                                   97,458,645.69                      133,075,718.31
   备用金                                          2,234,810.42                        1,039,258.49
               合计                             169,465,261.66                       233,478,178.96



   (3).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
   本期计提坏账准备金额-159,704.58 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
   其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
   □适用√不适用

   (4).本期实际核销的其他应收款情况
   √适用□不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                     项目                                            核销金额
   实际核销的其他应收款                                                               211,526.49
   其中重要的其他应收款核销情况:
   □适用√不适用
   其他应收款核销说明:
   □适用 √不适用

   (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
   √适用□不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币



                                              87 / 146
                                                2018 年年度报告


                                                                                 占其他应收款期末
                                                                                                    坏账准备
          单位名称            款项的性质           期末余额            账龄      余额合计数的比例
                                                                                                    期末余额
                                                                                       (%)
     第一名               往来款                    12,000,000.00   1 年以内                   7.08
     第二名               保证金                     9,368,718.51   3-4 年                     5.53
     第三名               保证金                     5,106,300.00   1 年以内                   3.01
     第四名               保证金                     5,000,000.00   2-3 年                     2.95
     第五名               保证金                     3,656,000.00   1 年以内                   2.16
           合计                                     35,131,018.51                            20.73


       (6).涉及政府补助的应收款项
       □适用√不适用

       (7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
       □适用 √不适用

       (8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
       □适用√不适用

       其他说明:
       □适用√不适用

       7、 存货
       (1).存货分类
       √适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                 期末余额                                      期初余额
   项目
              账面余额           跌价准备    账面价值         账面余额         跌价准备     账面价值
低值易耗品       257,155.32                     257,155.32
原材料           377,808.17                     377,808.17        85,095.60                      85,095.60
库存商品                                                       2,404,331.31                   2,404,331.31
在产品        16,171,137.70                  16,171,137.70    26,963,641.00                  26,963,641.00
开发成本   4,673,700,835.62               4,673,700,835.62 4,018,811,637.12               4,018,811,637.12
开发产品     530,180,256.16 13,130,000.00 517,050,256.16 1,149,688,980.17 15,640,832.41 1,134,048,147.76
工程施工     176,415,877.34                 176,415,877.34 176,893,835.87                   176,893,835.87
    合计   5,397,103,070.31 13,130,000.00 5,383,973,070.31 5,374,847,521.07 15,640,832.41 5,359,206,688.66


       (2).存货跌价准备
       √适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                        本期增加金额                 本期减少金额
      项目            期初余额                                                            期末余额
                                      计提      其他           转回或转销        其他
  开发产品           15,640,832.41                               2,510,832.41             13,130,000.00
      合计           15,640,832.41                               2,510,832.41             13,130,000.00


       (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
       √适用□不适用
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                                                2018 年年度报告


        存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 523,258,761.97 元。

        (4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
        √适用□不适用
                                                                           单位:万元 币种:人民币
                            项目                                           余额
        累计已发生成本                                                                             41,252
        累计已确认毛利                                                                              1,344
        减:预计损失
             已办理结算的金额                                                                      31,947
        建造合同形成的已完工未结算资产                                                             10,649

        其他说明
        □适用√不适用

        8、 持有待售资产
        □适用√不适用

        9、 一年内到期的非流动资产
        □适用√不适用

        10、 其他流动资产
        √适用□不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                     项目                            期末余额                       期初余额
       预缴税费及留抵税额                                297,629,073.73                   77,967,310.64
                     合计                                297,629,073.73                   77,967,310.64

        11、 可供出售金融资产
        (1).可供出售金融资产情况
        √适用□不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                     期末余额                                     期初余额
      项目
                       账面余额      减值准备        账面价值       账面余额      减值准备     账面价值
可供出售债务工具:
可供出售权益工具: 40,593,483.19   16,417,176.87   24,176,306.32   50,071,701.65   22,942,101.17    27,129,600.48
按公允价值计量的    5,515,418.81                    5,515,418.81    7,493,637.27                     7,493,637.27
  按成本计量的     35,078,064.38   16,417,176.87   18,660,887.51   42,578,064.38   22,942,101.17    19,635,963.21
      合计         40,593,483.19   16,417,176.87   24,176,306.32   50,071,701.65   22,942,101.17    27,129,600.48



        (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
        √适用□不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
              可供出售金融资产分类                       可供出售权益工具                合计
    权益工具的成本/债务工具的摊余成本                              1,014,476.22              1,014,476.22
                                                    89 / 146
                                         2018 年年度报告


公允价值                                                   5,515,418.81   5,515,418.81
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额                     4,500,942.59   4,500,942.59
已计提减值金额




                                             90 / 146
                                                                             2018 年年度报告

         (3).期末按成本计量的可供出售金融资产
         √适用□不适用
                                                                                                                                        单位:元 币种:人民币

                                                    账面余额                                                  减值准备                       在被投资单
           被投资                                                                                                                                       本期现金
                                                                                                                                             位持股比例
             单位                                本期      本期                                        本期      本期                                     红利
                                     期初                                  期末              期初                                期末            (%)
                                                 增加      减少                                        增加      减少
上海宝鼎投资股份有限公司             28,754.00                            28,754.00                                                               0.04   14,377.00
上海芯豪微电子有限公司            5,500,000.00          5,500,000.00                    5,500,000.00          5,500,000.00                        9.54
上海同济生物制品有限公司             55,591.78                             55,591.78       55,591.78                             55,591.78       19.00
山东同济万鑫集团有限公司         12,110,100.28                         12,110,100.28   12,110,100.28                         12,110,100.28       19.01
上海同济机电厂有限公司              836,244.00                            836,244.00      836,244.00                            836,244.00       18.00
同济正辉建筑工程咨询有限公司         63,600.00                             63,600.00               -                                     -        1.00
上海南方模式生物科技股份有限公
司                                  593,613.93                            593,613.93      155,080.42                            155,080.42        4.10
上海青年科技创业园发展有限公司    3,000,000.00                          3,000,000.00    3,000,000.00                          3,000,000.00       20.00
苏州博济堂科技创业孵化管理有限
公司                              2,000,000.00          2,000,000.00             - 1,024,924.30               1,024,924.30               -       10.00
上海同济建设项目代理有限公司         90,000.00                           90,000.00             -                                         -       18.00
上海明诺环境科技有限公司          5,500,000.00                        5,500,000.00             -                                         -        5.00
上海同济房地产咨询有限公司          260,160.39                          260,160.39    260,160.39                                260,160.39       19.00
南通同济科技园有限公司           12,540,000.00                       12,540,000.00             -                                         -       19.00
            合计                 42,578,064.38          7,500,000.00 35,078,064.38 22,942,101.17              6,524,924.30   16,417,176.87           /   14,377.00




                                                                                  91 / 146
                                         2018 年年度报告




      (4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
      √适用□不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
          可供出售金融资产分类            可供出售权益工具        可供出售债务工具       合计
期初已计提减值余额                              22,942,101.17                          22,942,101.17
本期计提
其中:从其他综合收益转入
本期减少                                           6,524,924.30                          6,524,924.30
其中:期后公允价值回升转回
期末已计提减值金余额                             16,417,176.87                          16,417,176.87

      (5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
      □适用√不适用
      其他说明
      □适用√不适用

      12、 持有至到期投资
      (1).持有至到期投资情况
      □适用√不适用
      (2).期末重要的持有至到期投资
      □适用√不适用
      (3).本期重分类的持有至到期投资
      □适用√不适用

      其他说明:
      □适用√不适用

      13、 长期应收款
      (1).长期应收款情况
      □适用 √不适用
      (2).因金融资产转移而终止确认的长期应收款
      □适用√不适用

      (3).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
      □适用√不适用

      其他说明
      □适用√不适用




                                             92 / 146
                                                                           2018 年年度报告

         14、 长期股权投资
         √适用□不适用
                                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                             本期增减变动                                                    减值准
                             期初                                                                                                 期末
    被投资单位                                            减少   权益法下确认 其他综合    其他权   宣告发放现金 计提减   其                  备期末
                             余额          追加投资                                                                               余额
                                                          投资   的投资损益    收益调整   益变动   股利或利润 值准备     他                    余额
一、合营企业
小计
二、联营企业
同济大学建筑设计研
                       178,190,068.69                            105,409,430.38                    -76,115,062.65            207,484,436.42
究院(集团)有限公司
上海迪顺酒店管理有
                          15,127,040.52                             302,384.49                                                15,429,425.01
限公司
上海同济光电传感系
                              34,794.57                                                                                           34,794.57
统有限公司
上海同济城市建设投
                                          18,000,000.00               15,418.04                                               18,015,418.04
资有限公司
上海同济技术转移服
                           1,193,623.29                             283,238.54                                                 1,476,861.83
务有限公司
上海同一建筑设计发
                          10,119,185.24                            3,191,199.25                                               13,310,384.49
展有限公司
上海同济室内设计工
                          34,763,789.20                            5,392,738.40                     -3,242,679.74             36,913,847.86
程有限公司
上海同一建筑设计管
                          30,783,930.63                             -691,592.73                                               30,092,337.90
理有限公司
上海同济科技园孵化
                           5,082,939.65                             718,146.18                                                 5,801,085.83
器有限公司
小计                   275,295,371.79     18,000,000.00          114,620,962.55                    -79,357,742.39            328,558,591.95
        合计           275,295,371.79     18,000,000.00          114,620,962.55                    -79,357,742.39            328,558,591.95




                                                                                  93 / 146
                                             2018 年年度报告




     15、 投资性房地产
     投资性房地产计量模式
     (1).采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                          单位:元 币种:人民币
                项目                      房屋、建筑物          土地使用权               合计
一、账面原值
  1.期初余额                                613,044,879.19         13,449,790.82             626,494,670.01
  2.本期增加金额                             42,105,781.38                     -              42,105,781.38
  (1)外购                                              -                     -                          -
  (2)存货\固定资产\在建工程转入            42,105,781.38                     -              42,105,781.38
  (3)企业合并增加                                      -                     -                          -
  3.本期减少金额                             59,426,939.17          7,659,274.27              67,086,213.44
  (1)处置                                  59,426,939.17          7,659,274.27              67,086,213.44
  (2)其他转出                                          -                     -                          -
    4.期末余额                              595,723,721.40          5,790,516.55             601,514,237.95
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额                               89,109,053.80          2,126,413.66              91,235,467.46
    2.本期增加金额                           21,092,041.52            199,870.95              21,291,912.47
  (1)计提或摊销                            21,092,041.52            199,870.95              21,291,912.47
    3.本期减少金额                            6,048,000.77          1,297,464.90               7,345,465.67
  (1)处置                                   6,048,000.77          1,297,464.90               7,345,465.67
  (2)其他转出                                          -                     -                          -
    4.期末余额                              104,153,094.55          1,028,819.71             105,181,914.26
三、减值准备
    1.期初余额                               20,733,178.45                     -              20,733,178.45
    2.本期增加金额
  (1)计提                                              -                     -                          -
    3、本期减少金额                          11,408,849.20                     -              11,408,849.20
    (1)处置                                11,408,849.20                     -              11,408,849.20
    (2)其他转出                                        -                     -                          -
    4.期末余额                                9,324,329.25                     -               9,324,329.25
四、账面价值
  1.期末账面价值                            482,246,297.60          4,761,696.84             487,007,994.44
  2.期初账面价值                            503,202,646.94         11,323,377.16             514,526,024.10

     (2).未办妥产权证书的投资性房地产情况
     □适用√不适用
     其他说明
     √适用□不适用
           坐落于上海市杨浦区逸仙路 23 号 301 室-307 室、501 室-510 室、601 室-610 室,逸仙路 25 号 201 室-211
     室、301 室-311 室、1201 室-1202 室、1601 室-1605 室、2001 室-2005 室房屋及占用范围内的土地使用权中
     账面价值为 183,101,536.61 元已作为 600 万元一年内到期的非流动负债和 8,200 万元长期借款的抵押物。
     16、 固定资产
     总表情况
     (1).分类列示
     √适用□不适用

                                                 94 / 146
                                              2018 年年度报告


                                                                            单位:元 币种:人民币
                     项目                          期末余额                       期初余额
      固定资产                                         156,937,830.73                 164,926,949.32
      固定资产清理
                     合计                               156,937,830.73                164,926,949.32

      其他说明:
      □适用√不适用

      固定资产
      (1).固定资产情况
      √适用□不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
           项目             办公及电子设备      机器设备         运输工具         房屋建筑物             合计
一、账面原值:
    1.期初余额                14,211,247.71   17,087,858.32     20,842,966.45    185,013,228.45    237,155,300.93
    2.本期增加金额             2,439,979.76    1,290,246.16        951,242.07                        4,681,467.99
      (1)购置                2,439,979.76    1,290,246.16        951,242.07                        4,681,467.99
      (2)投资性房地产转入
      (3)企业合并增加
    3.本期减少金额             1,385,554.35      858,785.00      1,465,094.73      6,807,747.25     10,517,181.33
      (1)处置或报废          1,283,678.35      858,785.00      1,285,759.73      6,807,747.25     10,235,970.33
      (2)企业合并减少          101,876.00                        179,335.00                          281,211.00
    4.期末余额                15,265,673.12   17,519,319.48     20,329,113.79    178,205,481.20    231,319,587.59
二、累计折旧
    1.期初余额                 9,145,486.54   10,165,712.27     15,321,651.16     34,599,798.62        69,232,648.59
    2.本期增加金额             1,512,389.08    2,584,466.61      1,762,898.86      4,174,873.31        10,034,627.86
      (1)计提                1,512,389.08    2,584,466.61      1,762,898.86      4,174,873.31        10,034,627.86
      (2)企业合并增加
    3.本期减少金额             1,252,184.91      781,039.85      1,414,555.70      4,433,442.15         7,881,222.61
      (1)处置或报废          1,152,804.86      781,039.85      1,221,471.74      4,433,442.15         7,588,758.60
      (2)企业合并减少           99,380.05                        193,083.96                 -           292,464.01
    4.期末余额                 9,405,690.71   11,969,139.03     15,669,994.32     34,341,229.78        71,386,053.84
三、减值准备
    1.期初余额                                                                     2,995,703.02         2,995,703.02
    2.本期增加金额
      (1)计提
      (2)企业合并增加
    3.本期减少金额
      (1)处置或报废
      (2)企业合并减少
    4.期末余额                                                                     2,995,703.02         2,995,703.02
四、账面价值
    1.期末账面价值             5,859,982.41     5,550,180.45     4,659,119.47    140,868,548.40    156,937,830.73
    2.期初账面价值             5,065,761.17     6,922,146.05     5,521,315.29    147,417,726.81    164,926,949.32

      (2).暂时闲置的固定资产情况
      □适用√不适用

                                                  95 / 146
                                           2018 年年度报告


     (3).通过融资租赁租入的固定资产情况
     □适用√不适用
     (4).通过经营租赁租出的固定资产
     □适用 √不适用
     (5).未办妥产权证书的固定资产情况
     □适用 √不适用
     其他说明:
     □适用√不适用


     固定资产清理
     □适用√不适用

     17、 在建工程
     总表情况
     (1).分类列示
     √适用□不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                    项目                       期末余额                     期初余额
     在建工程                                      164,010,208.56                 60,259,033.16
     工程物资
                    合计                             164,010,208.56              60,259,033.16

     其他说明:
     □适用√不适用

     在建工程
     (1).在建工程情况
     √适用□不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                             期末余额                            期初余额
             项目
                                账面余额     减值准备   账面价值      账面余额 减值准备 账面价值
高要城区一期提标改造              14,797.43               14,797.43
污水处理及配套管网工程-小湘镇 2,078,100.98             2,078,100.98     152,709.49              152,709.49
福州马尾君竹河清淤项目        41,171,197.03           41,171,197.03 9,817,562.11              9,817,562.11
宝鸡污水处理厂二期项目       117,506,587.30           117,506,587.30 41,810,543.36           41,810,543.36
惠州第八污水处理厂尾标工程                                            8,478,218.20            8,478,218.20
金渡污水处理厂泵管道改造         278,782.00              278,782.00
四会市南江工业园污水处理厂一
                                 738,840.60              738,840.60
期提标改造工程
平乡县主城区污水处理           1,253,545.67            1,253,545.67
高要城区污水厂办公楼             968,357.55              968,357.55
            合计              164,010,208.56          164,010,208.56 60,259,033.16           60,259,033.16




                                               96 / 146
                                                                             2018 年年度报告

           (2).重要在建工程项目本期变动情况
           √适用□不适用
                                                                                                                                        单位:元币种:人民币
                                                                                                         工程累计
                                                               本期转入                                                               其中:本期利 本期利息
                                    期初       本期增加金               本期其他减          期末         投入占预          利息资本化                        资金来
    项目名称          预算数                                   固定资产                                           工程进度            息资本化金 资本化率
                                    余额           额                     少金额            余额         算比例            累计金额                            源
                                                                 金额                                                                       额        (%)
                                                                                                           (%)
高要城区一期提标
                  14,000,000.00                   14,797.43                                  14,797.43       0.11 工程前期                                   自有
改造
污水处理及配套
                  42,475,674.26    152,709.49 1,925,391.49                               2,078,100.98        4.89 工程前期                                   自有
管网工程-小湘镇
福州马尾君竹河
                 102,621,000.00 9,817,562.11 31,353,634.92                              41,171,197.03       40.12 工程中期                                   自有
清淤项目
宝鸡污水处理厂
                 134,250,000.00 41,810,543.36 75,696,043.94                            117,506,587.30       87.53 工程后期   7,021,833.46 7,021,833.46   5.98 借款
二期项目
惠州第八污水处理
                  11,624,907.43 8,478,218.20 1,923,276.37              10,401,494.57                          100 工程结束                                   自有
厂提标改造工程
四会市南江工业
园污水处理厂一     9,373,400.00                  738,840.60                                 738,840.60       7.88 工程前期                                   自有
期提标改造工程
平乡县主城区污
                  50,000,000.00                1,253,545.67                              1,253,545.67        2.51 工程前期                                   自有
水处理
高要城区污水厂
                   4,500,000.00                  968,357.55                                 968,357.55      21.52 工程前期                                   自有
办公楼
      合计       368,844,981.69 60,259,033.16 113,873,887.97           10,401,494.57 163,731,426.56                          7,021,833.46 7,021,833.46




                                                                                 97 / 146
                                       2018 年年度报告


(3).本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
其他说明
□适用 √不适用

工程物资
(1).工程物资情况
□适用√不适用

18、 生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用 √不适用

19、 油气资产
□适用√不适用

20、 无形资产
(1).无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
              项目              土地使用权        软件         专利技术    特许经营权      合计
一、账面原值
       1.期初余额               4,945,165.01   2,918,632.50   2,400,000.00   678,751,908.29   689,015,705.80
    2.本期增加金额                               87,347.87                   118,395,224.30   118,482,572.17
         (1)购置                                 87,347.87                   107,519,709.58   107,607,057.45
         (2)企业合并增加
         (3)固定资产/在建工程
                                                                              10,875,514.72    10,875,514.72
转入
       3.本期减少金额                                                           985,695.83       985,695.83
       (1)处置                                                                  985,695.83       985,695.83
       (2)企业合并减少
       (3)其他减少
   4.期末余额                   4,945,165.01   3,005,980.37   2,400,000.00   796,161,436.76   806,512,582.14
二、累计摊销
    1.期初余额                   662,766.18    1,347,308.40   2,133,333.33   122,870,862.51   127,014,270.42
    2.本期增加金额                98,903.30    1,037,777.34     30,000.00     32,479,324.14    33,646,004.78
      (1)计提                   98,903.30    1,037,777.34     30,000.00     32,479,324.14    33,646,004.78
      (2)企业合并增加
    3.本期减少金额

                                           98 / 146
                                           2018 年年度报告


             (1)处置
            (2)企业合并减少
          4.期末余额                761,669.48     2,385,085.74   2,163,333.33    155,350,186.65   160,660,275.20
      三、减值准备
          1.期初余额
          2.本期增加金额
            (1)计提
            (2)企业合并增加
          3.本期减少金额
            (1)处置
            (2)企业合并减少
          4.期末余额
      四、账面价值
          1.期末账面价值          4,183,495.53      620,894.63       236,666.67   640,811,250.11   645,852,306.94
          2.期初账面价值          4,282,398.83     1,571,324.10      266,666.67   555,881,045.78   562,001,435.38


      (2).未办妥产权证书的土地使用权情况
      □适用√不适用
      其他说明:
      □适用√不适用

      21、 开发支出
      □适用√不适用

      22、 商誉
      (1).商誉账面原值
      √适用□不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                          本期增加            本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项      期初余额                                                 期末余额
                                                     企业合并形成的             处置
上海恒济置业发展有限公司            8,637,396.67                                                8,637,396.67
四会市同济水务有限公司                288,031.93                                                  288,031.93
肇庆市同济水务有限公司              1,697,864.51                                                1,697,864.51
惠州市第八污水处理有限公司          9,752,168.73                                                9,752,168.73
惠州市叡赛科水质净化有限公司       14,882,126.48                                               14,882,126.48
惠州市雄越泰美污水处理有限公司      6,451,790.56                                                6,451,790.56
惠州市潼湖雄达污水处理有限公司      2,742,065.73                                                2,742,065.73
              合计                 44,451,444.61                                               44,451,444.61


      (2).商誉减值准备
      √适用□不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
 被投资单位名称或形成商誉的事项     期初余额              本期增加          本期减少       期末余额

                                               99 / 146
                                            2018 年年度报告


                                                              计提              处置
上海恒济置业发展有限公司               8,637,396.67                                           8,637,396.67
四会市同济水务有限公司                                         288,031.93                       288,031.93
肇庆市同济水务有限公司                                       1,697,864.51                     1,697,864.51
惠州市第八污水处理有限公司                                   1,050,084.49                     1,050,084.49
惠州市叡赛科水质净化有限公司                                 4,465,830.80                     4,465,830.80
惠州市雄越泰美污水处理有限公司                               5,892,116.60                     5,892,116.60
惠州市潼湖雄达污水处理有限公司                                 248,838.05                       248,838.05
              合计                     8,637,396.67         13,642,766.38                    22,280,163.05

    (3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
    □适用√不适用

    (4).说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
        增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法
    √适用□不适用

         本公司商誉系以前年度非同一控制下的企业合并形成,对上海恒济置业发展有限公司合并形
     成的商誉已于以前年度提足商誉减值准备。于资产负债表日,本公司对除上海恒济置业发展有限
     公司以外的六家公司商誉进行减值测试,采用了与商誉有关的资产组合来预计未来现金流量现
     值,这六家公司均为污水处理公司,管理层根据各公司的污水处理产能,并根据与政府签订的污
     水处理协议预计未来污水处理费单价来预测协议期各年的现金流量。
         商誉减值测试采用未来现金流量折现方法的主要假设:与政府签订的协议中约定的物价指数
     等相关经济指标未来不发生变化,后续将继续执行现有协议及提价补充协议中的污水处理单价;
     现有协议及补充协议中约定的特许经营期限经营,未考虑后续可能存在续期的影响。
         折现率的确定:本次采用资本资产加权平均成本模型(WACC)确定折现率,首先在上市公司
     中选取与公司行业基本相近的可比样本公司,估算可比样本公司的系统性风险系数 β,然后参照
     可比行业样本公司的平均资本结构、可比公司 β 以及公司自身资本结构估算公司的期望投资回
     报率,并以此作为折现率。根据上述计算,得出最终采用的折现率为 8.2%。
         经测算,本期需要对商誉计提减值准备 13,642,766.38 元,计入 2018 年度当期损益。

    (5).商誉减值测试的影响
    √适用□不适用
    经测算,本期需要对商誉计提减值准备 13,642,766.38 元,计入 2018 年度当期损益。

    其他说明
    □适用√不适用

    23、 长期待摊费用
    √适用□不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
        项目         期初余额       本期增加金额      本期摊销金额      其他减少金额     期末余额
    装修费           4,035,846.14       840,811.42      1,243,582.14                     3,633,075.42
    其他               375,000.00       230,188.68        277,437.11                       327,751.57
        合计         4,410,846.14     1,071,000.10      1,521,019.25                     3,960,826.99




                                                100 / 146
                                           2018 年年度报告


    24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
    (1).未经抵销的递延所得税资产
    √适用□不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                       期末余额                                   期初余额
              项目                                 递延所得税          可抵扣暂时性       递延所得税
                        可抵扣暂时性差异
                                                      资产                  差异              资产
    预提土地增值税             79,374,357.36       19,843,589.34         79,516,705.96     19,879,176.49
    预提房产税                  5,052,226.96         1,263,056.74         5,052,226.96      1,263,056.74
    可抵扣亏损              68,345,442.00           17,086,360.50       39,140,745.92       9,785,186.48
          合计             152,772,026.32           38,193,006.58      123,709,678.84      30,927,419.71


    (2).未经抵销的递延所得税负债
    √适用□不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                          期末余额                                期初余额
              项目
                                应纳税暂时性    递延所得税                                 递延所得税
                                                                      应纳税暂时性差异
                                     差异            负债                                     负债
可供出售金融资产公允价值变动      4,500,942.59    1,125,235.65              6,479,161.05   1,619,790.26
            合计                  4,500,942.59    1,125,235.65              6,479,161.05   1,619,790.26


    (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
    □适用√不适用
    (4).未确认递延所得税资产明细
    √适用□不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
               项目                            期末余额                          期初余额
    可抵扣暂时性差异                                  34,685,989.45                     37,169,404.39
    可抵扣亏损                                        96,175,181.52                    106,405,696.30
               合计                                  130,861,170.97                    143,575,100.69

    (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    √适用□不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
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