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中炬高新(600872)公告正文

中山火炬高新技术实业股份有限公司1997年度报告摘要

公告日期 1998-03-14
股票简称:中炬高新 股票代码:600872
        中山火炬高新技术实业股份有限公司1997年度报告摘要 

    一、公司简况
    1、公司法定中文名称:中山火炬高新技术实业股份有限公司
       公司英文名称:Zhongshan Torch High & New Technology 
                    Industrial &  Commercial Co,.LTD
       公司英文名称缩写:ZS.TORCH
    2、公司注册地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区
       办公地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区24幢火炬大
                楼
       邮政编码:528437
    3、公司法定代表人:林眺寰
    4、公司负责信息披露人员:熊炜、彭海泓
       电话:0760-5596818转2033
       传真:0760-5596877
    5、股票上市地:上海证券交易所
       股票简称:中山火炬
       股票号码:600872
    二、会计数据和业务数据摘要 
    1、公司本年度实现利润数及其构成
    利润总额                 101884551.85
    其中:主营业务利润         73471602.91
         其他业务利润         11783298.58 
         投资收益             18740965.24
         营业外收支净额       -2111314.88
    2、主要会计数据与财务指标(合并数)
          项目       1997年        1996年         1995年
(1)主营业务收入(元)444154109.54  312550282.50  268322277.45
(2)净利润(元)       90315191.36   77366313.78   68451865.48
(3)总资产(元)     1658597544.84 1433070880.16 1273408485.14 
(4)股东权益(元)    854137647.88  755624488.03  619076146.27
                          摊薄   加权  摊薄   加权  摊薄  加权
(5)每股收益(元/股)        0.335 0.371 0.373  0.433 0.495  0.53 
(6)每股净资产(元/股)      3.17  3.5   3.64   4.23  4.48   4.79
(7)净资产收益率(%)       10.57 11.22 10.24  11.26 11.05  11.03   
(8)调整后每股净资产(元/股)3.07  3.4   3.25   3.78  4.30   4.61
    注:主要财务指标的计算方法
       全面摊薄后的计算方法:
       每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
       每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
       净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
       调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待 摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
       加权平均后的计算方法:
       每股收益=净利润/按月份加权股份数
       每股净资产=年度末股东权益/按月份加权股份数
       净资产收益率=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)/2
       调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待 摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/按月份加权股份数
    3、报告期内股东权益变动情况
                                                 单位:元
    项目     股本     资本公积     盈余公积      其中:公益金
未分配利润       合计
期初数    207415800  413792627.05  72159660.71    18822857.93 
62256400.27   755624488.03
本期增加   62224740    8197968.49  13547278.70     4515759.57 
76767912.66   160737899.85
本期减少              41483160.00
20741580.00    62224740.00 
期末数    269640540  380507435.54  85706939.41    23338617.50
118282732.93  854137647.88
变化原因  送股及  转增股本,投资  本年度利润      本年度利润
        转增股本  溢价及评估增值   分配          分配
本年度新增未分配  本年度新增净利润
利润及利润分配减少
    三、股本变动及股东情况
    1、股本结构情况
                                               单位:股
        期初数         本次变动增减(+,-)               期末数
                   送股     公积金转股      小计
一、尚未流通股份   
      83625000   +8362500   +16725000    +25087500   108712500
1、发起人股份
2、募集法人股    
      14682000   +1468200    +2936400     +4404600    19086600
尚未流通股份合计  
      98307000   +9830700   +19661400    +29492100   127799100
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股      
     109108800  +10910880   +21821760    +32732640   141841440
已流通股份合计 
     109108800  +10910880   +21821760    +32732640   141841440
三、股份总额     
     207415800  +20741580   +41483160     62224740   269640540
    2、股东情况介绍
    至1997年末股东总数为108863户,其中法人股东18户,社会公众股东
108845户。
    3、前十名股东持股情况:
      股东名称                年末持投数(万股) 占总股本比例(%)
(1)中山火炬高新技术产业(集团)公司    3607.5        13.38
(2)中国信达信托投资公司              1560           5.78  
(3)中山市信托投资公司                1552.785       5.76
(4)中国工商银行广东省信托投资公司    1316.25        4.88
(5)中国华融信托投资公司              1170           4.34
(6)中山市信联房地产投资公司          1170           4.34
(7)中国工商银行北京信托投资公司       731.25        2.71
(8)中山市建设实业公司                 731.25        2.71
(9)中山市设备租赁公司                 585           2.17
(10)北京证券有限公司                  290.0608      1.08
    4、本公司持股10%以上的法人股东:中山火炬高新技术产业(集团)  公司。法定代表人:葛志斌,经营范围:综合开发、生产高技术产品、开  发经营房地产、投资办实业、设备租赁、工业生产资料贸易、收购农副产品、家用 电器。
    至报告期末,该公司持有的本公司股份未有质押情况。
    5、公司董事、监事及高级管理人员持股情况 
    姓名    职务    期初持股数(股) 期末持股数(股) 增减变动(股)
    林眺寰 董事长           0               0              0
    何加武 副董事长         0               0              0
    姜浩   副董事长         0               0              0
    葛志斌 董事、总经理  7200            9360          +2160
    戴小兵 董事、副总经理   0               0              0
    边疆   董事             0               0              0
    吴穗生 董事             0               0              0
    李韬   董事             0               0              0 
    黄锦生 董事             0               0              0
    刘亮洲 董事             0               0              0
    肖卓森 董事             0               0              0
    骆定强 监事长           0               0              0
    李青   监事          1920             2496          +576
    曾学先 监事             0                0             0
    邓集成 总工程师      7200             9360         +2160 
    彭海鸿 董事会秘书       0               0              0
    以上人员的持有股份数量发生变动是因为公司在1997年5月30日实 施了每10股送1股红股,公积金转增2股并派0.5元现金的分红方案。
    四、募集资金使用情况 
    报告年度内没有募集资金,也没有报告年度之前募集资金的使用延 续到报告年度内。
    五、重要事项
    (一)重大事件
    1、股东大会、董事会、监事会会议情况简介
    本公司第七次股东大会(1997年例会)于1997年5月24日在本公司四 楼会议室举行,出席会议的股东及股东委托人代表股份数共计95599820 股,占公司总股本的46%,符合有关法规及《公司章程》的规定,会议审  议通过了如下决议:《公司1996年工作报告和1997年工作规划》、《公司1996年财务决算报告》、《公司董事会1996年工作报告》、《公司监事会1996年工作报告》、《公司1996年度利润分配方案》、《公司1997年度配股决议》、《公司章程修改议案》,因李文棠先生已调他任,同意其辞去公司董事职务,选举何加武先生为公司董事。1997年10月30日
本公司以通讯方式召开了第八次股东大会(临时),共收到表决表33份,其中有效表决表31份,代表股份总数11726.232万股,占公司总股本  的43.49%,会议表决通过了如下决议:延长1997年配股决议的有效期限
至1998年6月30日,有关公司1997年度配股的方案及股东大会就配股事  宜授权董事会办理的事项仍按上次股东大会的决议执行。
    (2)董事会会议情况
    报告期内,本公司董事会召开了两次会议:
    第一次会议于1997年4月18日召开,会议通过了如下决议: 《公司1996年工作报告和1997年工作规划》、《公司1996年财务决算报告》、《公司1996年度利润分配方案》、《公司1997年度配股决议》、《公司章程修改议案》、《关于召开第七次股东大会的决议》。
    第二次会议于1997年9月27日召开,会议形成如下决议:《关于董事  会授权经营班子尽快提出资产重组经营方案,报董事会及股东大会批准后实施的议案》、《关于延长1997年配股决议的有效期限至1998年6月30日的议案》、《关于召开1997年临时股东大会的决议》,由于工作调  动,陈耀明先生不再担任董事会秘书职务,聘任彭海鸿先生为董事会秘书。
    (3)监事会会议情况
    报告期内监事会召开了一次会议,会议于1997年4月17日召开,会  议一致认为公司董事.监事.高级管理人员无违反法律.法规和《公司章程》的行为,《1996年财务决算报告》真实地反映了公司的财务状况
和经营成果。
    2、增资扩股事项简介
    本公司于1997年5月30日实施了1996年利润分配方案,向全体股东按每10股送1股红股,公积金转增2股并派0.5元现金,本次送、转股后公司  总股本由207415800股增加到269640540股。
    3、重大投资事项简介
    1997年7月28日,公司与中山真空技术研究中心合资组建中山凯旋真空技术工程有限公司,注册资金1000万元人民币,其中中山火炬高新技术
实业股份有限公司占80%。
    4、公司注册地址、法定代表人、董事、监事变动情况简介
    报告期内因公司原副董事长李文棠先生已调他任,辞去公司董事之 职,经公司董事会提名,1996年度股东大会表决通过,增补何加武先生为 公司董事、副董事长,其他董事、监事在报告期内均未发生变动,公司注册地址、法定代表人未发生变动。
    5、会计师事务所变动情况说明
    报告期内会计师事务所未发生变动。
    6、重大关联交易事项说明
    报告期内无重大关联交易事项。
    7、重大诉讼、仲裁事项说明
    (1)本公司状告北京大进应用技术研究所借本公司款1833458.00元 到期未还本息,此案已于1996年2月1日移交广东省高级人民法院进行审 理,至今未作裁决。
    (2)本公司状告中山旭升制衣厂违反双方所订运动套装合同,对方未能提供合格服装,中山市中级人民法院于1996年12月31日判令被告中山 旭升制衣厂退回预付定金249万元,被告不服提出上诉,广东省高级人民
法院于1997年4月17日开庭审理,至今未作裁决。
    8、其他重大事件
    本公司拟修改1997年配股方案,以1997年末总股本20741.58万股为 基数,每10股配3股,配股价为3.8-6.8元/股,本议案将由公司董事会的  提交股东大会年会审议。
    (二)本公司财务报告经广州会计师事务所审计,出具无保留意见的 审计报告。
    (三)公司本年度实现净利润9031.5万元,比年度计划利润增长23.2%,主要是由于招商引资大幅度增长,全年房地产租售收入18395万元,获利
8386.6万元所致。
    (四)公司本年度利润在1998年度中期报告披露前不分配,本年度不 进行公积金转增股本。
    六、财务报告 
    1、审计意见:本公司财务报告经广州会计师事务所中国注册会计师 李柏生、张岚审计,并出具无保留意见审计报告(粤会所审字(98)第071 号)。
    2、会计报表。
    3、会计报表附注。
    (1)公司基本情况:
    1>中山火炬高新技术实业股份有限公司于1992年12月30日经广东省
经济体制改革委员会和广东省企业股份制试点联审小组粤股审(1992)165号文批准同意由中山高新技术产业开发总公司进行股份制改组、募集 设立,并于1994年6月9日经中国证监会以证监发审字[1994]21号文同意 公开发行人民币普通股2800万股成为公众公司,总股本为人民币壹亿壹 仟壹佰万元。1994年至1997年转、送股后,总股本变动为人民币人民币 贰亿陆仟玖佰陆拾肆万零伍佰肆拾元。
    2>于1997年5月30日在广东省工商行政管理局注册登记,持有注册号第19035710-6号企业法人营业执照,注册资金为人民币贰亿陆仟玖佰陆 拾肆万零伍佰肆拾元。
    (2)重要会计政策
    1>会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定 。
    2>会计年度:采用公历年度即自1月1日起至12月31日止为一个会计 年度。
    3>合并会计报表的编制方法及表达基准
    公司按照《合并会计报表暂行规定》的要求编制合并会计报表。公 司合并会计报表时,对母公司与子公司、子公司相互间的内部交易、内 部业务往来而形成的债权债务、内部销售收入、未实现内部销售利润等项目,以及公司对子公司权益性资本项目的金额与子公司所有者权益中 公司所持有的份额相互抵消,少数股东权益予以扣除。
    纳入合并会计报表的子公司列示如下:
        企业名称                   注册资金       拥有股权%       
             主营业务
中山市新士达电池有限公司         USD12000000         75
生产各种氢镍、镉镍系列电池产品
中山格兰特镀膜玻璃有限公司       USD10000000         70
生产经营镀膜玻璃
中山火炬高新技术产业进出口公司     $10000000        100 
电子信息产品、机电一体化产品等进出口
中山凯旋真空技术工程有限公司       $10000000         80
生产、销售、研制开发真空技术产品
中山市科威电池公司                  $8000000        100 
阴级吸收式全密封蓄电池
中山丰源塑料机械制品有限公司        $6000000         75
生产经营各款塑料包装材料生产线或成套设备
中山市泰康通信设备有限公司          $5000000         50
数字程控交换机、固体薄膜保护剂
中山市高科技开发区房地产公司        $3000000        100   
房地产开发
中山市明佳高技术光电仪器公司        $2000000         60
新型望远镜中的棱镜系列
中山高新技术火炬工程服务公司        $1000000        100
工业机械通用配件加工
中山市南方钛金有限公司              $1000000        100
加工、制造各种离子镀膜钛金制品不锈钢制品
中山市创业通讯工程公司              $1000000         90
无线电台传呼服务
中山海汇化工助剂公司                 $200000         66
粘合剂、助剂
    中山凯旋真空技术工程有限公司是由中山火炬高新技术实业股份有限公司与中山真空技术研究中心于1997年新创立的合资公司,注册资金
人民币1000万元,其中中山火炬高新技术实业股份有限公司占80%股权, 中山真空技术研究中心占20%股权,是新纳入合并报表范围的公司。
    4>记帐原则和计价基础
    按权责发生制的原则记帐,以历史成本为计价基础。
    5>货币核算:以人民币为记帐本位币,涉及外币的经济业务按当日国家公布的外汇市场价的中间价汇率折为人民币记帐,由于折算汇率不同
而产生的汇兑损益计入当期损益。
    6>坏帐准备:按当年期末应收帐款余额的0.3%计提坏帐准备,并计入
当期损益。
    7>存货:存货按实际成本计价,发出和领用存货的成本按加权平均法
确定,低值易耗品在领用时,采用一次摊销法核算。
    8>长期投资
    1)债券投资:按取得债券投资的实际成本为入帐价值,按权责发生制
原则确认债券投资收益。
    2、股权及联营投资:
    公司对拥有25%股权以下的长期投资采用成本法核算;对拥有25%-50%(含50%)股权的长期投资采用权益法核算;对拥有50%以上股权或虽未达
此比例但拥有实质控制权的长期投资采用权益法以合并会计报表反映。
    9>投资风险准备:按当年营业收入的0.2%计提投资风险准备,并计入
当期损益。
    10>固定资产及其折旧:
    1)固定资产以使用年限一年以上,单位价值在1000元以上为标准。
    2)固定资产折旧主要采用直线法计提,并按固定资产的原值、使用 年限和估计残值(按原价的5%计算)确定其分类折旧率。
    类    别       使用年限     年折旧率(%)  估计残值(%)
    房屋及建筑物     40            2.38          5
    机器设备         10            9.50          5
    电子设备          3           31.67          5
    运输设备          5           19             5
    其它设备          5           19             5
    3)格兰镀膜玻璃有限公司从西德购进的镀膜生产线按设计年产量和
合营年限计提折旧(即按产量法每生产1平方米计提3.8元折旧)。
    11>在建工程
    在建工程按实际成本计价,与购置机器设备或建造厂房有关之借贷
资金的利息支出及汇兑损益予以资本化。
    12>无形资产及其摊销:无形资产中的土地使用权自用部分(拟计划
转让部分除外)按合约规定有效期分期摊销。
    13>递延资产及其摊销
    递延资产项目,有法定摊销年限的按其规定年限摊销,无法定摊销年限的按预估受益期限摊销。
    14>销售收入实现的确认原则
    商品、产品已发出,劳务已经提供,并且取得货款或取得索取货款的
凭据时,确认销售收入的实现。
    15>税项
    1)流转税税种         税率
    增值税(销项税)       17%
    营业税                5%
    2)城建税及其教育附加:分别按应征税额5%和4%计征。
    3)所得税:根据"中府复(1997)4号"文批复,从1996年度起,企业所得税按应纳税所得额的15%税率计征,超过7.5%部分由中山市中山港区财政
局返还给公司作可供分配利润。
    4)公司之子公司中山凯旋真空技术工程有限公司暂按33%税率计征
所得税。
    16>利润分配:根据公司章程和董事会拟定方案提请股东代表大会审定来确定当年税后利润分配。
    1)法定公积金      10%
    2)法定公益金      5%-10%
    3)任意盈余公积金  经股东大会决议可提取任意盈余公积金
    4)红利            普通股红利最高不超过可分配利润的80%
    (3)合并会计报表主要项目注释
    1>短期投资
    1)项目           1997.12.31       1996.12.31
      其他投资       115559563.04     93896216.79 
      合计           115559563.04     93896216.79
    2)短期投资中其他投资项下占短期投资总额10%(含10%)主要明细列示如下:
   投资项目                金额       投入时间    本期所得收益
中山市中山火炬高技术     
产业开发区风险投资公司  26290112.29      92年      2158302.55
中山市中山火炬开发区
物资总公司              12100660.58      94年      1665528.58 
中山大松通用机电有限公司22622002.87      92rh      2625478.51
    2>应收帐款:
    1)公司1997年12月31日合并应收帐款余额按帐龄分类列示如下:
    帐龄       1997.12.31    比例%     1996.12.31   比例%
    1年以内    208490281.53  51.88    132243487.52  31.53   
    1-2年       95187365.43  23.68     98397073.96  23.46
    2-3年       85234178.03  21.21    124214541.92  29.62
    3年以上     12978441.93   3.23     64539693.23  15.39
    合计       401890266.92  100      419394796.61  100
    2)应收帐款中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
    3>其他应收款:
    1)公司于1997年12月31日的其他应收款余额帐龄分析列示如下:
    帐龄       1997.12.31    比例%     1996.12.31   比例%
    1年以内    38000401.16   29.21     17591491.62  17.24   
    1-2年      21008501.19   16.15     40718114.77  39.91
    2-3年      23407527.20   17.99     28402065.81  27.85
    3年以上    47690330.29   36.65     15315289.27  15.00
    合计      130106759.84   100      102026961.47  100
    2)其他应收款中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
    3)其他应收款中欠款单位额占其他应收款总额10%(含10%)以上的主要项目列示如下:
    单位名称   金额       期限    发生原因   本期所得收益
中山市日超电子有限公司
            23643381.02   93年起   暂借款    2267056.30
    4>待摊费用:
    项目          1997.12.31      1996.12.31
    广告费         35957.50        300000.00
    期初媾项增值税 53795.10         80692.65
    其他          428046.62       2257227.59
    合计          517799.22       2637920.24
    5>长期投资:
    1)项目         1997.12.31       1996.12.31
    股票投资         ---                ---
    债券投资         33000.00          14900.00
    其他投资     180855900.06      173741501.73
    合计         180888900.06      173756401.73
    2)债券投资
    债券种类      面值    年利率    购入金额    到期日
    国库券      3000.00    13%        3000.00    96年1月
    国库券     30000.00   9.24%      33000.00    97年6月
    小计       33000.00
    3)其他投资                                   占被投资单位
    被投资单位名称         投资期限    投资金额  注册资本比例 
中山大松通用机电有限公司     15       4356977.61       20
中山京粤电子有限公司         10       5722750.87       20
中山京祥药业有限公司         15       2130000.00       18
中山市宏华喷丝板厂有限公司   10       4435842.80       24
中山港华精密焊管厂有限公司   10       3153444.97       24
中山日超电子有限公司         20      19213892.09       35
中山市中山生物工程公司       10       4862351.81       47.66
中山京海华隆商用机器有限公司 10       2847179.19       25
中山中天医疗器械联合公司     15        450000.00       35
中山大进电池有限公司         10       3114642.87       20
中山麦孚医疗设备有限公司     15       1115819.00       20
中山森莱高技术公司           15       6389471.00       49
中山东大微电子公司           30       5000000.00       37.5
中山岸达新技术公司           15        620000.00       50
中山天骄稀土材料公司         20       5340665.14       30
中山永联特种材料有限公司     15       4510000.00       20
中山华新高强水泥制品有限公司 15      21672000.00       20
香港中兴(科技)贸易发展有限公司 10     2509332.60       49
中山市晶山包装公司           20      36277611.16       25
中山市日雅精细化工公司       20      32983404.56       25
中山市轴承厂                 20       1700499.40       10
中山市高科技城市信用社       10        320000.00        1
中山市高达纤维有限公司       15       7841514.99       25
中山市顺华电子总公司         15        250000.00      100
中山市国际交流物业发展有限公司15       750000.00        5
中山市西航冶金设备公司       10         25000.00        5
中山市嘉盛化纤纺织实业有限公司10      1500000.00        5
北京中山泰康通讯技术研究所   10       1763500.00       50
    小       计                     180855900.06
    说明:
    A、中山岸达瓣技术有限公司、中山顺华电子总公司已处于待清理 状态,故对上述公司不列入合并会计报表范围。
    B、中山高科技陶瓷有限公司、中山三维系统工程有限公司于1997 年度清理完毕,合计清理损失3165483.58元,其中计入本期投资损失2106879.28元,抵减以前年度计提的投资风险准备1058604.30元。
    6>在建工程
    工程名称          预算数       期初数         本期增加  本期减少    期末数       资金来源           工程进度
新士达电池厂工程    99600000.00  26038376.07    1345354.72
889768.30  26493962.49  股金75%,外方投资25%   95%
镀膜玻璃厂工程      83000000.00    438350.24      41969.48
    -        480319.72  股金75%,外方投资25%   98%
开发区道路及供电工程23000000.00  15696047.08   10070125.45
1183282.28 24582890.25  自筹                  98%   
凯旋真空二车间工程      -            -          3437160.73
    -       3437160.73  自筹                  98%
合计                             42172773.39   14894610.38
2073050.58 54994333.19
    在建工程本期比上年增加30.40%,主要是凯旋真空二车间工程并入
所致。
    注:期初利息资本化金额:7773846.57
       本期利息资本化金额:    -
    7>递延资产:
项目          期初数      本期增加     本期摊销    期末数
开办费      14004645.82      -        1953190.95  12051454.87
租入固定资产 
改良支出       60000.00      -          18000.00     42000.00
其他             -        1098785.59   242419.79    856365.80 
合计        14064645.82   1098785.59  2213610.74  12949820.67
    8>其他业务利润
    其他业务利润主要项目列示如下:
                   1997年度              1996年度
    项目        收入        成本        收入       成本
    租金      9315682.95  2416673.66 7151914.62  2081596.79
    其他业务利润比上年增加101.70%,主要是物业出租增加所致。
    9>投资收益
    项目                      1997年度        1996年度
短期项目应计资金占用费收益   13078716.85     12672035.83
非控股公司分配的利润          5662248.39     30706779.89
合计                         18740965.24     43378815.72
    投资收益比上年减少57%,主要是:(1)1997年非控股公司上交利润比
1996年减少,(2)1997年清理中山高科技陶瓷有限公司、中山三维系统工 程有限公司损失2106879.28元。
    10>财政返还
    根据"中府复(1997)4号"文批复,从1996年起,公司按15%税率计缴所得税后超过7.5%部分(即7.5%)由中山市中山港区财政局给予返还,减收
的所得税由中山港区财政负担。
    (4)分行业资料
    行业            营业收入                营业成本
              本年数        上年数       本年数     上年数    
营业毛利(本年数       上年数)
   制造业 151434205.63  112509768.75  106413278.00 75925095.16
    4502092763    36584673.59
   贸易    97604545.41   81721476.22   94438832.74 78179229.73
     3165712.67    3542246.49
   服务业  11161474.00    9717316.50    5868922.12  4922135.14
     5292551.88    4795181.36
   房地产 183953884.50  108601721.03   64333204.13 58674856.38
   119620680.37   49926864.65  
   公司内行业间
   相互抵减     -            -               -           -

       -              -   
   合计  444154109.54  312550282.50  271054236.99 217701316.41  
   173099872.55   94848966.09
   主营业务收入比上年增加42%,主要是转让土地收入以及制造业、贸 易行业增加所致。
    (5)关联交易
    1>存在控制关系的关联方:
企业名称                        注册地址      主营业务 
与本企业关系      经济性质或类型  法定代表人 
中山火炬高新技术产业(集团)公司   中山市  综合开发及咨询服务
持本公司13.38%股权   全民所有制     葛志斌 
中山市科威电池公司               中山市       工业加工                                  
子公司               集体所有制     张佳尧 
中山高新技术火炬工程服务公司     中山市       工业加工                          
子公司               集体所有制     葛志斌 
中山市南方钛金有限公司           中山市       工业加工
子公司               有限责任公司   葛志斌  
中山火炬高新技术产业进出口公司   中山市       贸易
子公司               集体所有制     葛志斌 
中山市高科技开发区房地产公司     中山市       房地产开发 
子公司               集体所有制     葛志斌 
中山格兰特镀膜玻璃有限公司       中山市       生产镀膜玻璃
子公司               中外合资       葛志斌 
中山市新士达电池有限公司         中山市       工业加工
子公司               中外合资       葛志斌 
中山市泰康通信设备有限公司       中山市       数字程控交换机
子公司               有限责任公司   赵青山
中山市海汇化工助剂公司           中山市       纺织化工助剂
子公司               集体所有制     葛志斌 
中山市创业通讯工程公司           中山市      无线电台、传呼服务
子公司               集体所有制     葛志斌 
中山市明佳高技术光电仪器公司     中山市      棱镜系列生产销售
子公司               联营           毋培德 
中山凯旋真空技术工程有限公司     中山市      真空技术产品
子公司               有限责任公司   葛志斌 
中山丰源塑料机械制品有限公司     中山市   生产塑料包装材料设备 
子公司               合资           葛志斌 
    2>不存在控制关系的关联方:
    企业名称                     与本企业关系
中山市港华精密焊管厂有限公司        合营
中山市宏华喷丝板厂有限公司          合营 
中山华新高强水泥制品厂有限公司      合营
中山大松通用机电有限公司            合营
中山高达纤维有限公司                合营
中山市东大微电子公司                合营
中山市天骄稀土材料公司              合营 
中山市永联特种材料公司              合营
中山市京粤电子有限公司              合营
中山市日超电子有限公司              合营
中山市京海华隆商用机器有限公司      合营 
中山市中天医疗器械联合公司          合营
中山大进电池有限公司                合营
中山市麦孚医疗设备有限公司          合营
中山市晶山包装公司                  合营
中山市日雅精细化工公司              合营
    3>采购货物:
    本公司1997年及1996年度无发生关联方采购货物业务。
    4>销售货物:
    本公司1997年及1996年度无发生关联方销售货物业务。
    5>关联方应收应付款项余额:
    项目                           1997.12.31       1996.12.31
    应收帐款:
    中山市天骄稀土材料公司         147273.00         147273.00
    其他应收款:
    中山火炬高新技术产业(集团)公司     -            4965140.77 
    中山市宏华喷丝板厂有限公司     804822.58         804822.58
    中山大松通用机电有限公司       247120.20         983490.84
    中山市日超电子有限公司       23643381.02       23643381.02 
    中山市京粤电子有限公司        1077848.16         269384.48
    中山大进电池有限公司          1999539.24        1878623.14
    中山市东大微电子公司          3537433.18          20684.40
    中山市轴承厂                   306071.30             -
    其他应付款:
    中山火炬高新技术产业(集团)公司1367984.23             - 
    预付帐款:
    中山大松通用机电有限公司        433992.40            -
    (6)或有负债
    1>本公司诉北京大进应用技术研究所案:
    本公司状告北京大进应用技术研究所借本公司款1833458元到期还
本息,至今未作裁决。
    2>本公司诉中山市旭升制衣厂制衣纠纷案:
    本公司状告中山市旭升制衣厂制衣厂违反双方所订运动套装合同,
对本公司进出口部预付定金2480000.00元,对方未能提供合格服装,目前
未作裁决。
    3>除上述之外,本公司及属下子公司未有发现对本年度会计报表将
产生重大影响的或有事项。
    (7)期后事项:
    在资产负债日后与签署报告日之前,本公司无需披露之期后事项。
    七、备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本
    2、广州会计师事务所出具的审计报告原件(粤会所审字[98]第071 号)
    3、本公司二届五次董事会决议原件

                          中山火炬高新技术实业股份有限公司
                                 一九九八年三月十一日 
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