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中炬高新(600872)公告正文

中山火炬高新技术实业股份有限公司一九九九年度中期报告

公告日期 1999-08-20
股票简称:中炬高新 股票代码:600872
         中山火炬高新技术实业股份有限公司一九九九年度中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:中山火炬高新技术实业股份有限公司
      公司法定英文名称:Zhongshan Torch Hingh & New Technology Industrial & Commercial Co.LTD
       公司英文名称缩写:ZS.TORCH
  2、公司注册地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区
       公司办公地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
     邮政编码:528437
  3、公司法定代表人:林眺寰先生
  4、公司董事会秘书:彭海泓先生
       董事会授权代表:熊炜先生
       联系地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
      电话:0760-5599947、0760-5596818转2033
     传真:0760-5596877
  5、公司股票上市地:上海证券交易所
     股票简称:中山火炬
     股票代码:600871
  二、 主要财务指标
                                                 单位:元
  项目                       1999年6月30日 1998年6月30日
  净利润(元)                 37836271.01  38885089.22
  股东权益(元)             1253935352.66 892515861.97
  每股收益(元/股)                 0.084        0.144
  净资产收益率(%)                   3.02         4.36
  每股净资产(元/股)               2.79         3.31
  调整后的每股净资产(元/股)       2.59         3.09
  注:主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
  三、 股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况:                          数量单位:股
  期初数             本次变动增减(+、-)             期末数
              配股       送股     公积      小计
                                   金转股   
一、 尚未流通股
1. 发起人股份
  108712500 +12862500 +20798121 +31197181  +64857802 173570302
其中:
国家拥有股份      
境内法人持有股份  
  108712500 +12862500 +20798121 +31197181  +64857802 173570302
外资法人持有股份  
2. 募集法人股     
   19086600            +3265190  +4897784   +8162974  27249574
3. 内部职工股    
4. 优先股或其他  
尚未流通股份合计  
  127799100 +12862500 +24063311 +36094965  +73020776 200819876
二、已流通股份
1. 境内上市的人民 币普通股
  141841440 +32732640 +29864798 +44797196 +107394634 249236074
2. 境内上市的外资股  
3. 境外的市的外资股  
4. 其他              
已流通股份合计    
                   
  141841440 +32732640 +29864798 +44797196 +107394634 249236074
三、股份总额       
  269640540                               +180415410 450055950 
    1999年1月20日,公司实施了1998年度配股方案,配股比例为每10股配2.307股(按1997年度末总股本计算),配股价6元/股,使公司总股本增至315235680股。
    1999年6月3日,公司实施了1998年度利润分配方案和公积金转增股本方案,以1999年配股后总股本315235680股为基数,每10股送1.7107235股红股并转增2.5660852股,使公司总股本增至450055950股。
    2、主要股东持股情况(截止1999年6月30日)
    股东名称                    持股数(股)占总股本比例(%)
①中山火炬高新技术产业(集团)公司   63389031   14.08
②中国信达信托中山市信托投资公司     25698256    5.71
③中山市信托投资公司                 22169301    4.93
④中国工商银行广东省信托投资公司     18791849    4.18
⑤中山市信联房地产投资公司           17346323    3.85
⑥中国华融信托投资公司               16703866    3.71
⑦中山市建设实业公司                 12849128    2.86
⑧中国工商银行北京信托投资公司       10439916    2.32
⑨中山市设备租赁公司                  8351933    1.86
⑩于洪鸣                              1640000    0.36
    3、持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份发生质押、冻结等情况。
    ①中山火炬高新技术产业(集团)公司持有本公司股份14.08%,报告期内所持股份没有质押,冻结。
    ②中国信达信托投资公司持有本公司5.71%,报告期内所持股份没有质押、冻结。
    四、经营情况的回顾与展望
    1、公司报告期内主要经营情况
    本公司主要是从事高新技术产品的研制开发、制造,基础设施情况、招商引资及贸易和服务业的综合性企业。今年上半年,公司坚持以提高经济效益为中心,以市场为导向,充分发挥现有的优势,扩大生产规模,增加市场占有率。截至报告期末,公司共完成主营业务收入24130.6万元,实现利润总额4573.7万元,净利润3783.6万元,每股收益0.084元,期末股东权益合计125393.5万元,净资产收益率3.02%。
    2、公司投资情况
    ⑴配股募集资金的使用情况
    公司于1999年1月20日完成配股募集资金工作,募集资金273570840元,扣除发行费用3331812.6元后,实际可使用资金270239027.4元。根据公司的实际情况,已开始分别投入资金,分期实施项目,各项目实际投资情况如下:
    A.收购中山威力塑料建材实业公司项目
    计划按排资金13907万元,其中10907万元用作收购,补充流动资金3000万元,目前尚在进行前期准备工作,报告期内末投资入资金。
    B.增持中山市港华精密焊管厂有限公司股权并引进双层焊管生 产线项目。
    计划安排资金4515.1万元,根据焊管项目的发展情况,由瓮收购中山市港华精密焊管厂有限公司的部分资产,成立了中山火炬精密焊管有限公司,注册资金2000万元人民币,公司占85%股权。该公司报告期内已开始运作,双层焊管生产线已进入安装调试阶段,上半年(二季度)共完成销售收入751.7万元,利润25.9万元。报告期内已投入配股募集资金4515.1万元,完成计划的100%。
    C.DSL-120SE单端纤用户环路设备项目。
    计划投入资金2800万元,其中700万元用作流动资金,项目建设期二年,报告期内已投入700万元,目前设备的安装调试正在加紧进行。
    D.全密封免维护铅酸蓄电池项目
    计划投入2938万元,其中流动资金1300万元,建设期一年,报告期内已投入2300万元,目前部分设备已投入试运营。
    E.GMP生物工程项目
    计划投入资金2952万元,建设期二年,报告期内已投入500万元,正在进行主体项目的扩建工程。
    F.补充中山火炬高新技术产业进出口公司流动资金。
    计划投入2000万元,报告期内已投入2000万元,上半年该公司完成营业收入76343.7万元,利润60万元。
    以上项目均与公司的计划进度基本一致,报告期末实际完成投资额100151.1万元,尚未投入使用的募集资金除暂时作流动资金外,均存于银行。
    ⑵报告期内公司无其他重大投资事项。
    3、今年以来,外商在华投资项目减少,对本公司的招商引资工作有一定的负面影响,由于公司的利润构成中土地租售收入占的比重较大,从而直接影响公司的利润水平。但今年上半年配股工作已完成,随着配股募集资金的逐步投入,公司的资产结构、利润构成都会发生较大变化,工业所占比重将增大,进一步改善公司的经营条件。
    4、下半年计划
    ①本着审慎、稳健、规范的原则,用好配股募集资金,落实配股项目,优化资产结构,优化资产结构,努力扩大高新技术产品的生产能力,尽快形成新的利润增长点。
    ②大力推进科技创新工作,制定新的科技鼓励办法,确保重点科技创新项目进度。
    ③继续优化投资环境,年内新建成一批供出租出的厂房、宿舍等物业,同时加速西部地块开发,为扩大招商引资创造良好条件。
    ④严格按照中国证监会对上市公司的监管要求,继续规范公司的运作,完善法人治理结构。同时,按国家有关法律法规的要求,真实、全面、客观、及时做好信息披露工作。
    五、重要事项
    1、公司1999年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
    2、1999年1月20日,公司实施了1998年度配股方案,配股比例为每10股配2.307股(按1997年度末总股本计算配股价6元/股,共配售45595140股普通股,募集资金已全部到位,并刊登了《股份变动公告》,公司总股本增至315235680股。
    1999年6月3日,公司实施了1998年度利润分配方案和公积志增股本方案,以1999年配股后总股本315235680股为基数,每10股送1.7107235股红股并转增2.5660852股,公司总股本增至450055950股。
    3、公司重大诉讼、仲裁事项:
    ①本公司状告北京大进应用技术研究所借本公司款1833458.00元到期末还息一案,省高级法院发回重审,中山市中级法院裁决我方胜诉,北京大进向省高级法院提出上诉,目前正在审理。
    ②本公司状告中山市旭升制衣厂违返双方所定加工运动套装合同,对本公司进出口部预付定金2480000.00元未能提供合格服装一案,一、二审胜诉,目前已进入执行程序。
    4、公司本报告期内没有重大收购、兼并、资产重组事项。
    5、公司仍聘任广东正中会计师事务所为审计单位。
    6、公司本报告期内无重大合同担保和抵押事项。
    7、2000年问题对公司的影响:公司已成立计算机2000年问题工作小组,公司使用的计算机软硬件均已通过了2000年问题测试,计算机2000年问题不会影响公司正常的经营活动。
    六、财务报告(未经审计)
    ㈠会计报表(附后)
    ㈡会计报表附注
    1、本公司执行《股份有限公司会计制度》,报告期内采用的会计政策和核算方法与上年度相同,未计提存货、短期投资跌价准备及长期投资减值准备。
    2、合并会计报表的编制方法及表达基准
    公司按照《合并会计报表暂行规定》的要求编制合并会计报表。公司合并会计报表时,对母公司与子公司、子公司相互间的内部交易、内部业务往来而形成的债权债务、内部销售收入、未实现内部销售利润等项目,以及公司对子公司权益性资本项目的金额与子公司所有者权益中公司所持有的份额相互抵销,少数股东权益予以扣除。
    纳入合并会计报表的子公司列示如下:
    企业名称                注册资金  拥有股权    主营业务
中山市新士达电池有限公司    80000000   90%   生产各种氢镍、
                                              镉镍系列电池产品
中山格兰特镀膜玻璃有限公司USD10000000 70%    生产经营镀膜玻璃
中山火炬高新技术产业进出口公司
                            10000000  100%   电子信息产品、机
                                              电一体化产品等进
                                              出口
中山凯旋真空技术工程有限公司22000000   50%   生产、销售、研制
                                              开发真空技术产品  
中山市科威电池公司           8000000  100%   阴极吸收式窒密封
                                              蓄电池
中山丰源塑料机械制品有限公司 6000000   75%   生产经营各款塑料
                                              包装材料生产线或
                                              成套设备
中山市泰康通信设备有限公司   5000000   50%   数字程控交换机、
                                              固体薄膜保护剂
中山市明佳高技术光电仪器公司10000000   60%   新型望远镜中的棱
                                              镜系列
中山高新技术火炬工程服务总公司
                             1000000  100%   工业机械通用配件
                                              加工
中山市南方钛金有限公司       1000000  100%   加工、制造各种离
                                              子镀膜钛金制品不
                                              锈钢制品
中山市创业通讯工程公司       1000000   90%   无线电台传呼服务
中山海汇化工助剂有限公司     1000000   90%   粘合剂、助剂
中山市中山生物工程有限公司   8000000  56.25% 人体免疫缺陷病毒
                                              试剂   
中山市中山火炬有精密焊管有限公司
                            20000000   85%   生产、经营精密焊
                                              管及焊管机械设备 
中山火炬电力燃料有限公司     1000000   50%   贸易                              
    A.由于引进新的股东,我公司对三家企业的投资结构发生变化,其中:中山市新士达电池有限公司拥有股权由75%变更为90%;中山凯旋真空技术有限公司拥有股权由80%变更为50%;中山海汇化工助剂公司拥有股权由66%变更为90%。
    B.新成立的中山市中山火炬精密焊管有限公司及中山火炬电力燃料有限公司本期新纳入合并报表范围。
    3、合并会计报表主要项目注释  
    注⑴货币资金:
    A.项目      1999年6月30日 1998年12月31日
    现金             2555106.55   1498277.38
    银行存款       185518151.24 148147985.80
    其他货币资金      219957.24    378659.38
    合计           188293215.03 150024922.56
    B.其中:外币资金余额列示如下:
    币别   1999.6.30     汇率    折合人民币
    港元     2482.81     1.07    2653.13
    美元     2441.34     8.28   20211.12
    小计     4924.15            22864.25
    注⑵应收帐款:
    A.公司1999年6月30日合并应收帐款余额按帐龄分类列示如下:
    帐龄        1999.6.30    比例%   1998.12.31    比例%
    一年以内   249617879.06  53.82   201664369.87  48.44
    一至二年    77304513.58  16.67    77106265.65  18.52
    二至三年    68986354.52  14.87    69429896.53  16.68
    三年以      67869114.00  14.63    68075581.65  16.35
    合计       463777861.16 100.00   416276113.70 100.00
    B.应收帐款中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
    注⑶预付帐款:
    A.公司1999年6月30日合并预付帐款余额按帐龄分类列示如下:
    帐龄        1999.6.30   比例%   1998.12.31  比例%
    一年以内   45685876.45  69.09   17453178.35  49.06
    一至二年    2925637.56   4.42    1814271.49   5.10
    二至三年    3243469.64   4.91    2443469.64   6.87
    三年以     14269223.68  21.58   13864993.43  38.97
    合计       66124207.33 100.00   35575912.91 100.00
    B.预付帐期末比去年增加85.9%原因主要有:⑴进出口部预付给“骏电子(中山)有限公司”货款2108万元;⑵中山火炬精密焊管有限公司属于新并表单位,其预付帐款余额并入本期增加数。
    注⑷应收补贴款
    项目               1999.6.30  1998.12.31
    应收所得税返还  
    应出口退税款       3831083.67 2659423.34
    应收增值税退税款    281832.55
    合计               4112916.22 2659423.34
    应收补贴款期末比去年增加54.7%主要是进出口部应收出口退税款的增加所致。
    注⑸其他应收款
    A.公司1999年6月30日的其他应收款余额按帐龄分类列示如下:
    帐龄        1999.6.30   比例%   1998.12.31    比例%
    一年以内   83025986.24  62.45    61621895.25  58.64
    一至二年   24364383.62  18.33    22171828.46  21.10
    二至三年   15882191.34  11.95    11631517.93  11.07
    三年以      9666971.21   7.27     9666971.21   9.20
    合计      132939532.41 100.00   105092212.85 100.00
    B.其他应收款中,持有本公司5%以上股份的股东单位款项列示如下:
    单      位                         1999.6.30 1998.12.31
中山火炬高新技术产业(集团)公司      1671987.76 9381221.33
    注⑹存货:
    项目                   1999.6.30   1998.12.31
    在途物资                102635.35     81929.65
    原材料                29389106.89  22991908.96
    低值易耗品             1498736.62   1359763.32
    库存商品             124605276.72 104585444.91
    委托加工物资           5063251.81    494343.35
    委托代销商品            239615.27    228368.70
    分期收款发出商品       9578691.34   9408321.80
    合计                 170477314.00 139150080.69
    注⑺待摊费用
    项目              1999.6.30  1998.12.31
    广告费             265934.14 273201.48
    期初进项增值税       9835.84  10469.20
    保险费             108937.54  98451.32
    其他               341310.15 324289.03
    合计               726017.67 706411.03
    注⑻在建工程
工程项目    期初数    本期增加  本期转入  其他减少数  期末数
                                固定资产
  资金来源          项目进度
凯旋真空二车间          
          3455429.73 495078.17 95500.73   45000.00 3810007.17
  自筹               98%
新士达电池厂工程        
          5024036.08 175000.00 12900.00            5186136.08
  股金75%外投25%   95%
生物工程设备         
           176088.11          176088.11
  自筹
开发区道路
及供电工程7608656.08 1084027.12                    8692683.20
合计    16264210.00 1754105.29 108400.73 221088.11 17688826.45
    注⑼开形资产
种  类         19998.12.31  本期增加    本期减少   1999.6.30
专有技术        4174909.83             244693.85   3930215.98
土地使用权
(自用)       24819181.14             449279.90  24369901.24
土地使用权
(计划转让)  176980873.83 93151701.00 167060.00 269965514.83
合计          205974964.80 93151701.00 861033.75 298265632.05
    开形资产期末比去年增加44.8%主要是新购入土地使用权所致。
    注⑽长期待摊费用
    种类     1998.12.31    本期增加   本期减少   1999.6.30
    装修费    878297.92   155392.24   89392.18   944297.98
    注(11)其他业务利润主要项目列示如下:
    项目        1999年1-6月    1998年1-6月
    租金收入   3617550.42     3815369.78
    注(12)财务费用
    项目           1999年1-6月  1998年1-6月
    利息支出       21620759.61 26550322.79
    减:利息收入     262537.86
    汇兑损失           5394.19    14312.34
    减:汇兑收益       9189.88
    银行手续费       159347.52    23798.16
    合计           21513773.58 26588433.29
    注(13)投资收益
    项目                           1999年1-6月 1998年1-6月
    投资项目应计资金占用费收益     13297208.60 13888800.57
    非控股公司分配的利润             944572.50  1987008.33
    合计                           14241781.10 15875808.90
    注(14)补贴收入
    项目            1999年1-6月 1998年1-6月
    基建设施费补贴              15000000.00
    其所得税返还     2920336.88  3173343.69
    其他税费款        381294.63  1634510.27
    合计             3301631.51 19807853.96
    去年同期因收到中山火炬开发区管委会所拨“基础设施补贴款”,故今年降低幅度较大。
    注(15)营业外收支净额
    去年同期赞助“中山火炬”全国青少年体操锦标赛而使支出加大,今年未有发生,故支出下降。
    注(16)所得税
    根据“中山市中府复(1997)4号”文及广东省“粤办函[1998]609号”文批复,从1996年起,公司按15%税率计缴所得税后超过7.5%的部分由中山火炬高技术产业开发区财政分局在地方留成中返还给公司,作为公司损益处理。
    ㈢分行业资料
行业                  营业收入                营业成本        
               99年1-6月    98年1-6月   99年1-6月   98年1-6月    
        营业毛利
 99年1-6月   98年1-6月
制造业      100150208.65  85820130.23 69514932.59  60999512.59 
30635276.06 24820617.64
贸易         76346954.53  67155696.23 74545326.06  65323722.66   
 1801628.47  1831973.57
服务业        5099476.91   5039763.93  1877337.65   1809454.00  
 3222139.26  3230309.93
房地产       59709466.47  67715119.09 17794849.94  25850413.09 
41914616.53 41864706.00
公司内行业间
相互抵销
合计       241306106.56 225730709.48 163732446.24 153983102.34 
77573660.32 71747607.14
    ㈣关联交易
    1、存在控制关系的关联方:
企业名称           注册地址    主营业务 与本企业关系  经济性质
                                                       或类型  
    法定代表人
中山火炬高新技术    中山市    综合开发及  持本公司  全民所有制
产业(集团)公司              咨询服务    13.38%股权
    葛志斌
中山市科威电池公司  中山市    工业加工    子公司    集体所有制
    张佳尧
中山高新科技火炬    
工程服务总公司      中山市    工业加工    子公司    集体所有制
    葛志斌
中山市南方钛金      中山市    工业加工    子公司  有限责任公司
有限公司
    葛志斌
中山火炬高新技术    
产业进出口公司      中山市    贸易        子公司    集体所有制
  葛志斌
中山格兰特镀膜      
玻璃有限公司        中山市  生产镀膜玻璃  子公司    中外合资
  葛志斌
中山市新士达电
池有限公司          中山市    工业加工    子公司    中外合资
  葛志斌
中山市泰康通信
设备有限公司        中山市  数字程控交换机 子公司 有限责任公司
  林金铜
中山市海汇化工
助剂有限公司        中山市  纺织化工助剂  子公司    集体所有制
  葛志斌
中山市创业通讯
工程公司            中山市 无线电台传呼服务 子公司  集体所有制
  葛志斌
中山市明佳高技
术光电仪器公司      中山市  棱镜系列      子公司    联营
  葛志斌
中山凯旋真空技              生产、销售、
术工程有限公司      中山市  真空技术产品  子公司  有限责任公司
中山丰源塑料机              生产塑料包
械制品有限公司      中山市  装材料设备    子公司    合资
  葛志斌
中山市中山生物              人体免疫缺
工程有限公司        中山市  陷病毒试剂    子公司    合资
  许宗祥
中山市格兰特玻璃
销售有限公司        中山市    浮法玻璃    子公司    合资
  葛志斌
中山火炬精密焊管    中山市  生产精密焊管  子公司  有限责任公司
有限公司
  葛志斌
中山火炬电力燃料    中山市    贸易        子公司  有限责任公司  
有限公司
  葛志斌
    2、发生关联交易的不存在控制关系的关联方
    企业名称                    与本企业的关系
中山市宏华喷丝板厂有限公司        合营
中山华新高强水泥制品有限公司      合营
中山大松通用机电有限公司          合营
中山市东大微电子公司              合营
中山市天骄稀土材料公司            合营
中山市永联特种材料公司            合营
中山京粤电子有限公司              合营
中山市日超电子有限公司            合营
中山大进电池有限公司              合营
中山市轴承厂                      合营
    3、销售货物
    本公司1999年及1998年度无发生关联方销售货物业务。
    4、关联方应收应付款项余额:
    应收帐款:
    项目                  1999.6.30   1998.12.31
    中山天骄稀土燃料      117273.00   147273.00
    其他应收款
    项目                                      
                                      1999.6.30   1998.12.31
    中山大松通用电器设备公司           892960.40  892860.40
    中山宏华喷丝板厂有限公司           787557.10  787557.10
    中山京粤电子公司                   607362.84  596907.14
    中山大进电池公司                  1999539.24 1999539.24
    中山东大微电子公司                3659876.58 3596714.58
    中山市轴承厂                       306071.30  306071.30
    中山火炬高新技术产业(集团)公司  1671987.76 9381221.33
    ㈤或有负债
    1、本公司诉北京大进应用技术研究所案:
    本公司状告北京大进应用技术研究所借本公司款1833458元到期末还本息一案,省高级法院发回重审,中山市中级法院裁决我方胜诉,北京大进向省高级法院提出上诉,目前正在审理。
    2、本公司诉中山市旭升制衣厂制衣纠纷案:
    本公司状告中山市旭升制衣厂违反双方所订运动套装合同,对公司进出口部预付定金2480000.00元及未能提供合格服装一案,一、二审胜诉,目前已进入执行程序。
    3、除上述之外,本公司及下属子公司未有发现对本年度会计报表  将产生重大影响的或有事项。
    ㈥期后事项
    截至报告日未发现资产负债表日后发生的,可能影响对会计报表正确理解后的期后事项。
    七、备查文件
    ㈠载有董事长签名的中期报告文本。
    ㈡载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签字并盖章的会计报表。
    ㈢公司章程。
    查询地址:广东省中山市火炬高新技术产业股份有限公司
              三楼证券部
    电    话:0760-5599947

                              中山火炬高新技术实业股份有限公司
                                      一九九九年八月十八日


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                      合并资产负债表
                      1999年6月30日   
编制单位:中山火炬高新技术实业股份有限公司       金额单位:元
资产           1999年6月30日            1998年6月30日   
            合并        母公司         合并       母公司
流动资产:    
货币资金                
       188293215.03  167994480.70  150024922.56  126498240.54
短期投资               
               0.00          0.00     160130.00          0.00
应收票据         
          160000.00          0.00          0.00          0.00
应收帐款              
       463777861.16  359399463.75  416276113.70  330857003.43
减:坏帐准备          
         1391977.32    1078195.39    1248828.34     762718.69
应收帐款净额          
       462385883.84  358321265.36  415027285.36  330094284.74
预付帐款              
        66124207.33   56399952.97   35575912.91   31374959.21
应收补贴款            
         4112916.22    3831083.67    2659423.34    2659423.34
其他应收款            
       133099662.41  191827276.84  105092212.85  121631046.44
存货                  
       170477314.00   72087372.02  139150080.69   58837783.53
待摊费用              
          726017.67          0.00     706411.03      10928.14
待处理流动资产净损失  
           52008.92          0.00      57409.69          0.00
流动资产合计             
      1025431225.42  850461431.56  848453788.43  671106665.94
长期投资:
长期股权投资             
       180186566.41  431664126.10  191649898.89  412552290.60
长期债权投资             
       190686760.84  190685760.84  182567602.79  182566602.79
减:长期投资减值准备     
         1206892.10    1032957.44     790135.44     576345.23   
长期投资净额             
       369666435.15  621316929.50  373427366.24  594542548.16
固定资产:
固定资产原价
       472891459.70  225757979.26  440634442.60  215520040.06
减:累计折旧
        72170300.42   26938236.83   62691475.04   23610131.11
固定资产净值
       400721159.28  198819742.43  377942967.56  191909908.95
在建工程  
        17688826.45    8643186.75   16264210.00    7608656.08
固定资产清理
          -20096.09     -11850.00     -18500.00          0.00
固定资产合计
       418389889.64  207451079.18  394188677.56  199518565.03
无形资产及其他资产:
无形资产                    
       298265632.05  271635227.98  205974964.80  178650586.98
开办费                          
         8650818.21          0.00    9176226.68          0.00
长期待摊费用                    
          944297.98          0.00     878297.72          0.00
其他长期资产                                  
               0.00          0.00
无形资产及其他资产合计                
       307860748.21  271635227.98  216029489.40  178650586.98
资产总计                             
      2121348298.45 1950864668.22 1832099321.63 1643818366.11
负债及股东权益
流动负债:
短期借款                                             
        92547016.45   62050000.00   76835016.45   41250000.00
应付票据                                              
         1000000.00          0.00    3500000.00          0.00
应付帐款                                             
        68915604.91   37681876.44   69320970.18   32556143.09
预收帐款                                             
        38484529.94   12494296.69   49609222.60   37156411.79
应付工资                                              
         1506208.70          0.00    2001693.04      35843.80
应付福利费                                            
         6085043.56    3920909.28    6450022.76    4127133.55
应交税金                                             
        51142399.66   50567439.14   50067040.30   44992840.96
应付股利                                               
          267525.00     267525.00     267525.00     267525.00
其他应交款                                              
           21294.58        110.95     420935.43        145.24
其他应付款                                           
        41874562.05   27439254.64   47618277.20   15521479.56
预提费用                                            
       124417187.71  123371262.19  154653374.37  151287611.86
一年内到期的长期负债                                
       274136553.84  268886553.84  277066553.84  268886553.84
流动负债合计                             
       700397926.40  586679228.17  737810631.17  596081688.69
长期负债:
长期借款     
       110085571.39  110085571.39  107520000.00  107520000.00
长期应付款
         1039176.80     164516.00    1129567.70     132656.00
住房周转金
           51487.45          0.00      51487.45          0.00
长期负债合计 
       111176235.64  110250087.39  107520000.00  107520000.00
负债合计              
       811574162.04  696929315.56  846511686.32  703734344.69
少数股东权益           
        55838783.75          0.00   45503613.89          0.00
股东权益
股本                      
       450055950.00  450055950.00  269640540.00  269640540.00
资本公积                 
       530035194.77  530035194.77  380507435.54  380507435.54
盈余公积                 
        98598895.44   98895895.44   98895895.44   98895895.44
其中:公益金                
        27157548.71   26969789.07   27157548.71   25969789.07
未分配利润                 
       175245312.45  175245312.45  191337150.44  191337150.44
股东权益合计              
      1253935352.66 1253935352.66  940084021.42  940084021.42
负债及股东权益总计        
      2121348298.45 1950864668.22 1832099321.63 1643818366.11


                     合并利润及利润分配表
                      1999年6月30日   
编制单位:中山火炬高新技术实业股份有限公司       金额单位:元
资产             99年1-6月            98年1-6月
            合并       母公司       合并      母公司
一、主营业务收入                      
        241306106.56 110132712.63 225730709.48 109426080.30
减:折扣与折让                
            38563.00         0.00     89953.09         0.00
主营业务收入净额                      
        241267543.56 110132712.63 225640756.39 109426080.30
减:主营业务成本                     
        163732446.24  66380759.98 153983102.34  65828339.15
主营业务税金及附加                  
          3248088.46   2741199.28   5991405.96   5529455.86
二、主营业务利润                     
         74287008.86  41010753.37  65666248.09  38068285.29
加:其他业务利润                    
          3617550.42   2510581.87   3815369.78   2728073.96
减:营业费用                       
         10982640.53    958061.55  14259716.30   5427468.14
管理费用                            
         16847548.41   5249761.28  17438473.28   6324937.06
财务费用                             
         21513773.58  18174675.77  26588433.29  20082274.62
三、营业利润                         
         28560596.76  19138836.64  11194995.00   8961679.43
加:投资收益                         
         14241781.10  21811032.68  15875808.90  18512575.17
补贴收入                           
          3301631.51    290336.88  19807853.96  18173343.69
营业外收入                      
            84638.20      9982.47     68709.85      2460.00
减:营业外支出                    
           451766.58    203243.90    762652.98    684750.70
四、利润总额                        
         45736880.99  43676944.77  46184714.73  44965307.59
减:所得税                          
          6628072.72   5840673.76   6451705.66   6080218.37
减:少数股东损益               
          1272537.26         0.00    847919.85         0.00
五、净利润                          
         37836271.01  37836271.01  38885089.22  38885089.22
加:年初未分配利润                   
        191337150.44 191337150.44 118282732.93 118282732.93
六、可供分配的利润                   
        229173421.45 229173421.45 157167822.15 157167822.15
减:提取法定盈余公积          
                0.00         0.00         0.00         0.00
提取法定公益金                
                0.00         0.00         0.00         0.00
七、可供股东分配的利润                
        229173421.45 229173421.45 157167822.15 157167822.15
减:应付普通股股利            
                0.00         0.00         0.00         0.00
转作股本的普通股股利                
         53928109.00   3928109.00         0.00         0.00
八、未分配利润                        
        175245312.45 175245312.45 157167822.15 157167822.15
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