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中炬高新(600872)公告正文

中山火炬高新技术实业股份有限公司1999年年度报告摘要

公告日期 2000-04-22
股票简称:中炬高新 股票代码:600872
         中山火炬高新技术实业股份有限公司1999年年度报告摘要
                                   重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    (一)公司简介
    1、 公司法定中、英文名称及缩写
    公司法定中文名称:中山火炬高新技术实业股份有限公司
    公司法定英文名称:Zhongshan Torch High & New Technology 
                      Industrial Commercial Co.,LTD
    公司英文名称缩写:ZS.TORCH
    2、公司法定代表人:冯梳胜
    3、公司董事会秘书:彭海泓
    联系地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
    电话:(0760)5596818-2033
    传真:(0760)5596877
    电子信箱:penghaihong@netease.com
    董事会授权代表:熊炜
    联系地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
    电话:(0760)5599947
    传真:(0760)5596877
    4、 公司注册地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区
    公司办公地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
    邮政编码:528437
    公司电子信箱:zstorch@pub.zhongshan.gd.cn
    公司网址:www.zhongshantorch.com
    5、 公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券
    报》
    刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址    
    :http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司证券部
    6、 公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:中山火炬
    股票代码:600872
    (二) 会计数据和业务数据摘要
    1.本年度会计数据摘要(单位:人民币元)
利润总额:                         120378886.66
净利润:                           105177393.64
扣除非经常性损益后的净利润:        72731959.40
主营业务利润:                     166372314.09
其他业务利润:                       5196402.16
营业利润:                          49918898.63
投资收益:                          38014553.79
补贴收入:                          32011664.66
营业外收支净额:                      433769.58
经营活动产生的现金流量净          -46568727.88
现金及现金等价物净增加额:          60568087.09
    注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额
补贴收入:                          32011664.66
营业外收支净额:                      433769.58
    2.近三年主要会计数据和财务指标(合并报表)(单位:人民币元)
    追溯调整后:
项 目                     1999年     1998年         1997年
⑴主营业务收入(元)   642640803.28  496169507.10  444154109.54
⑵净利润(元)         105177393.64   75890905.00   80305408.87
⑶总资产(元)        2262129950.18 1742055993.96 1577123884.11
⑷股东权益(元)      1232373994.15  850040693.75  774149788.75
⑸每股收益(元/股)            0.23          0.28          0.30
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)        
                             0.16          0.198         0.28
加权每股收益(元/股)          0.39          0.28          0.43
⑹每股净资产(元/股)          2.74          3.15          2.87
调整后的每股净资产(元/股)    2.41          2.84          2.61
⑺每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)          
                            -0.10          0.27             -
⑻净资产收益率(%)            8.53          8.93         10.37
    追溯调整前:
项 目                       1998年         1997年
⑴主营业务收入(元)       496169507.10  444154109.54
⑵净利润(元)              85946373.54   90315191.36
⑶总资产(元)            1832099321.63 1658597544.84
⑷股东权益(元)           940084021.42  854137647.88
⑸每股收益(元/股)               0.319         0.335
加权每股收益(元/股)                               
                                0.319         0.371
⑹每股净资产(元/股)             3.49          3.17
调整后的每股净资产(元/股)       3.11          3.07
⑺每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)       
                                0.27
⑻净资产收益率(%)               9.14         10.57
    注: (1)主要财务指标的计算方法:
   每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
   每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
   调整后的每股净资产=( 年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理 (流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    按月平均加权法的计算的每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+送转股比例)+期末普通股股份总数/(1+送转股比例)×送转股比例×送转股结束日下一月份至报告期末的月份数/12]
   扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄)=扣除非经常性损益后的净利润/年度末普通股股份总数
    (2)由于会计政策变更,根据财政部财会字(1999)35号文、49号文的有关规定,采用了追溯调整法,调整了一九九九年度合并会计报表相关的帐项:
    调整前各年度会计数据如下:                 单位:人民币元
项目                 1998年       1997年
坏帐准备         1248828.34  31522248.24
存货跌价准备           0.00         0.00
盈余公积        98598895.44  85706939.41
未分配利润     191337150.44 118282732.93
    调整后各年度会计数据如下:                 单位:人民币元
项目               1999年       1998年     1997年
坏帐准备        43854878.69  31282099.59 31522248.24
存货跌价准备      641747.27         0.00        0.00
盈余公积       100270034.20  84493425.16 73109789.41
未分配利润     150871968.65 115399293.05 50892023.80
    3、报告期内股东权益变动情况
项目         股本     资本公积     盈余公积     法定公益金 
  未分配利润 股东权益合计
期初数    269640540 380507435.54  84493425.16 23300517.46 
115399293.05  850040693.75
本期增加  180415410 231560766.76  15776609.04  5258869.68 
105177393.64  532930179.44
本期减少        -    80892161.00 
 69704718.04  150596879.04
期末数    450055950 531176041.30 100270034.20 28559387.14 
150871968.65 1232373994.15
    变动原因:
    *、股本变动是由于公司1999年1月20日完成配股及1999年6月3日实施了1998年度股东大会通过的利润分配方案和资本公积金转增股本方案。
    *、资本公积金变动是由于实施配股及1998年度股东大会通过的资本公积金转增股本方案。
    *、盈余公积和法定公益金变动是由于本年度利润提取数额。
    *、未分配利润变动是因为本年利润增加和因计提四项资产减值准备调整年初利润及实施1998年度利润分配。
    (三)股本变动及股东情况
    (1)至本报告期末,公司股东总户数为151721户。其中法人股股东18户;社会公众股股东151703 户。
    (2)报告期末公司前10名股东持股情况
股东名称                            持股数 占总股
                                     (股) 本比例(%)
①中山火炬高新技术产业(集团)公司   63389031 14.08
②中国信达信托投资公司             25698256  5.71
③中山市信托投资公司               22169301  4.93
④中国工商银行广东省信托投资公司   18791849  4.18
⑤中山市信联房地产投资公司         17346323  3.85
⑥中国华融信托投资公司             16703866  3.71
⑦中山市建设实业公司               12849128  2.86
⑧中国工商银行北京信托投资公司     10439916  2.32
⑨中山市设备租赁公司                8351933  1.86
⑩于洪鸣                            1368155  0.30
    3、持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份发生增减变动及质押、冻结等情况。
    ①报告期内中山火炬高新技术产业(集团)公司持有的法人股由期初的36,075,000股增加至 63,389,031股,是因为公司实施了每10股配2.307股及每10股送1.7107235股红股并转增2.5660852股的1998年度利润分配方案。报告期内中国信达信托投资公司持有的法人股由期初的 15,600,000股增加至25,698,256股,原因同上。报告期内上述公司所持股份没有质押、冻结。
    ②本公司持股10%以上的法人股东:中山火炬高新技术产业(集团)公司。法定代表人:葛志斌,经营范围:综合开发、生产高技术产品、开发经营房地产、投资办实业、设备租赁、工业生产资料贸易;收购农副产品、家用电器。
    ③报告期内控股股东未发生变更。
    (四)股东大会简介
    1、公司于1999年5月25日在公司四楼会议室召开了第十次股东大会(1999年例会),决议公告刊登于1999年5月26日的《上海证券报》。
    2、1999年10月28日,公司以通讯方式召开1999年第1次临时股东大会。此股东大会决议公告刊登于1999年10月29日的《上海证券报》。
    3、1999年12月14日公司以通信方式召开1999年第2次临时股东大会的公告。决议公告刊登于1999年12月15日的《上海证券报》。
    (五)董事会报告
    1、 公司经营情况
    中山火炬高新技术产业开发区是首批获准的国家级高新技术产业开发区,也是国家体改委和国家科委正式批准的推行综合试点改革的5家国家级开发区之一,本公司是开发区内的主体企业,主要从事高新技术产品的研制、开发、制造,基础设施建设,招商引资及贸易和服务业的综合性企业。1998年被列入全国66家重点高新技术企业(集团)的行列,1999年,在广东省83家重点发展的大型企业集团综合指标考核排序中名列第21位。
    近年来,本公司通过与国内大专院校、科研机构合作,以全资、控股、参股等方式办起了22家高新技术企业,实施了国家"863"计划一项,国家级、省级火炬计划项目45项,分别占中山市高新技术企业及项目的80%,初步形成了新能源、建材、通讯电子、机电一体化及生物制药等高新技术产业群,成为中山市工业立市、科技兴市的重点支柱企业。 今后,本公司仍将坚持重点发展高新技术项目投资的主业方向,突出培养重点科技企业和重点产品,提高产销量,扩大规模,同时通过强化资本经营、
提高经济效益。
    公司全年共完成主营业务收入 642,640,803.28元 ,实现净利润 105,177,393.64元,每股收益0.23元。
    ⑴公司1999年主营业务收入和主营业务利润构成如下:
    工业
    本年度公司属下高新技术企业的生产和销售收入继续保持稳定快速增长。公司合并报表的主营业务收入及利润中,工业企业实现的销售收入及主营业务利润分别为23,669万元和6063.7万元。
    基础设施建设及招商引资
    公司继续坚持以诚引商,以商引商的宗旨,采取了较为灵活的经营措施及招商手段,加快集中新建区西部地区的开发及厂房宿舍等配套设施的建设,加强土地厂房等物业的经营管理工作,在市场疲软、房地产业不景气的情况下,公司的物业租售仍然取得丰硕成果:工业厂房及宿舍的闲置率分别由上年的20.87%和26.74%下降到11.61%和1.6%,报告期内新引及增资的外资项目有10个,合同利用外资高达1.1亿美元,比上年增加了2.25倍,实际利用外资4043万美元,比上年增长了18.5%;目前还有一批项目在洽谈中。全年共取得土地厂房物业租售收入22,159.7万元,实现主营业务利润10,604.4万元。
    贸易及服务业
    本年度公司在98年荣获中山市出口创汇超千万美元先进企业奖的基础上,再接再励,充分发挥自身优势,抓住国家扶持机电产品出口的有利时机,继续开展机电产品、建筑材料等产品的进出口贸易,同时开展工程装修、无线传呼等服务性业务,为区内企业提供高效优质服务。全年共取得营业收入19632.7万元,主营业务利润1365万元,出口创汇1940万美元。
    ⑵公司主要全资、控股子公司及配股募集资金投资项目的经营业绩
    *、中山市科威电池公司,主营:生产阴极吸收式全密封免维护铅酸蓄电池,主要产品有汽车、摩托车用系列电池,UPS应急电源系列电池等二十多个品种。该司是配股募集资金投资项目之一,本年度已完成投资计划的100%,部分设备已投入运营并开始产生效益。1999年生产各类蓄电池6.7万kvah,报告期内实现销售收入2958.4万元,主营业务利润725.18万元。
    *、中山格兰特镀膜玻璃有限公司,主营:生产包括镀膜、钢化、中空、夹层、热弯玻璃等新型建筑材料。1999年生产各类玻璃75.7万平方米,销售额名列全国前三名。报告期内实现销售收入5657.5万元,主营业务利润2093万元。
    *、中山泰康通讯设备有限公司,主营:生产销售数字程控交换机、固体薄膜保护剂,通信设备及电子产品、信息产业系统集成、技术咨询及工程服务;其中中山火炬与北京邮电大学合作的"OTMS-98光缆自动监测及管理系统"1999年7月通过了信息产业部的技术鉴定,达到国际先进水平,并填补了国内空白,在局域通讯网拥有广阔的市场。该司的"OTMS-98光缆自动监测及管理系统"是配股募集资金投资项目之一,本年度已完成投资计划的100%,共建立光缆监测站34个,已完成昆明、重庆工程,正在汕头、哈尔滨、上海等地开展建设。报告期内实现销售收入3742万元,主营业务利润723.7万元。
    *、中山市中山火炬精密焊管有限公司,主营:生产、经营各种规格的直流焊单、双层薄壁精密焊接管及焊管机械设备。该司是配股募集资金投资项目之一,本年度已完成投资计划的100%,双层焊管生产线已完成安装调试并投入试运营,目前生产能力在全国同行业中名列第一。报告期内实现销售收入2432.8万元,主营业务利润580.36万元。
    *、中山市中山生物工程有限公司,主营:生产血源质量检测系列等单克隆抗体诊断试剂及技术转让、技术咨询服务,经销医疗仪器、仪表、器械及医用生物制品。该企业是国内品种最齐全的试剂生产基地之一。该司是配股募集资金投资项目之一,本年度已完成投资计划的100%,GMP改造基本完成,待通过认证后公司将自筹资金增加投入,迅速扩大生产规模。报告期内实现销售收入1041.7万元,主营业务利润536万元,。
    *、中山市中山火炬电力燃料有限公司,主营:销售电子产品、家用电器、摩托车及配件、五金配件、建筑材料、日用百货、化工产品(除危险品外);粮油制品、食品;直供直拨石油制品(不设仓库、门市,不搞运输)。报告期内实现销售收入1671.08万元,主营业务利润18.83万元。
    *、中山市中山火炬南方钛金有限公司,主营:加工、制造各种离子镀膜钛金制品、不锈钢制品、真空设备。1999年度该司镀膜设备首度出口美国。报告期内实现销售收入292.63万元,主营业务利润80.8万元。
    *、中山火炬高新技术产业开发区进出口公司,主营:本开发区内企业生产的电子信息产品、机电一体化产品等商品及技术的出口和本开发区内科研和生产所需的机械设备、仪器仪表等商品及技术的进口(按[1993]外经贸政审函字地1098号文经营)。
    1999年初配股募集资金到位后补充了2000万元流动资金,报告期内共实现销售收入17,928.9万元,主营业务利润  511.75万元。
    *、中山火炬高新技术工程服务总公司,主营:承接装饰工程、水电及玻璃幕墙安装工程、机电安装及维修、室内外装修、空调安装、电气安装、给排水工程。报告期内实现销售收入933.6万元,主营业务利润226万元。
    *、中山市创业通讯工程公司,主营:无线传呼服务、传呼机销售。报告期内实现销售收入531.9万元,主营业务利润337万元。
    *、中山凯旋真空技术工程有限公司,主营:生产、销售、研制、开发真空技术产品及机电产品;真空技术产品和机电产品的中介、咨询及技术服务以及销售环氧树脂材料。该司多次在国内大型工程中标,本年主要电工真空设备占有率全国第一。报告期内实现销售收入1167.4万元,主营业务利润376.6万元。
    *、中山市新士达电池有限公司,主营:生产镍镉、镍氢系列电池产品、移动电话电池、移动电话配件、可充电电池及配件、电池生产原材料销售。1999年生产各类电池515万支,其中手机电池10万块,产品出口占总销售额的64%。报告期内实现销售收入1563.4万元,主营业务利润249万元。
    *、中山丰源塑料机械制品有限公司,主营:生产各款塑料包装生产线及其配套设备、真空气泡棉包装材料。其中的包装机械出口到世界各地,气泡膜机组远销澳大利亚,报告期内实现销售收入为978万元,实现主营业务利润215.4万元。
    *、中山市海汇化工助剂有限公司,主营:生产、销售黏合剂、化工助剂。报告期内实现销售收入381.2万元,主营业务利润72.41万元。
    *、中山市明佳高技术光电仪器有限公司,主营:生产、销售新型望远镜中的棱镜系列、光电仪器。1999年生产棱镜  70万套,望远镜6.2万具。报告期内实现销售收入1184.2万元,主营业务利润291.74万元。
    *、中山市美味鲜食品总厂,1999本公司配股募集资金收购项目之一,主营:生产、销售各类调味品。该司通过健全管理,落实激励约束机制,企业保持了快速发展的好势头,1999年生产各类调味品超过4万吨。报告期内实现主营业务收入  15178.5万元,利润总额1051万元。
    *、中山联合鸿兴造纸有限公司,本公司配股募集资金收购项目之一,本公司持股30%,该司以废纸和商品木浆为主要原材料,生产经营多种纸类、纸板、纸制品及相关业务。1999年采取了一系列行之有效的管理方法,大大降低了生产成本和各项费用,报告期内完成瓦楞江纸和箱纸板总产量18.5万吨,实现主营业务收入3.6亿元,利润总额6233万元。
    ⑶在经营中出现的问题与困难及解决方案
    *、由于高新技术产业具有高投入、高风险、高收益的特点,公司在高新技术产业中已逐步投入了大量资金,目前公司下属高新技术企业还处于成长的过程中,尚未能形成稳定丰厚的利润支撑;因此,公司董事会根据市场的实际情况,调整了部分配股募集资金投资项目,适当将配股募集资金用于投资一些在其行业中占主导地位,生产经营稳定,效益较好的企业,以获取丰厚的中、短期投资收益,稳定和提高公司的整体效益。
    *、为进一步优化公司的资产结构,提高盈利能力,公司董事会及各大股东与中山市政府达成共识,中山市政府将全力支持公司的资产优化工作。
    2、公司财务状况
    1999年度公司通过加强资金流向管理、信用管理、成本费用及投资管理,从而保证了配股募股资金的有效使用。
    (1)根据广东正中会计师事务所审核的公司资产负债表,1999年末公司总资产为226,212.995万元,比去年增加  52007.3956万元,主要原因是实施配股、本年实现利润及其他股东对公司下属企业增加投资。
    (2)1999年末负债总额93,627.2925万元,负债比率为41.39%。其中,长期负债 9,051.3907万元,比去年减少  1818.7184万元,主要原因归还银行贷款。
    (3)1999年末股东权益为123,237.3994万元,比去年末增加38,533.33万元,主要原因是配股增加股本及本年度实现利润。
    (4)1999年主营业务利润为16,637.2314万元,比去年增加1,523.2307万元,主要原因是主营业务收入增加。
    (5)1999年净利润为10,517.7394万元,比去年增加2,928.6489万元,主要原因是主营业务利润增加。
    3、公司投资情况
    (1)报告期内募集资金投资情况
    公司1998年12月实施配股共募集资金27023.9万元(扣除发行费用),募集资金使用情况如下:
A、承诺投资项目                        投资金额   备注
①收购中山威力塑料建材实业公司项目     13,907万元 已变更
②增持中山市港华精密焊管厂有限公司   4,515.1 万元
股权并引进双层焊管生产线项目
③DSL-120SE单端光纤用户环路设备项目     2,800万元  已变更
④全密封免维护铅酸蓄电池项目            2,938万元
⑤GMP生物工程项目                       2,952万元  已变更
⑥补充中山火炬高新技术进出口公司流动资金2,000万元
合 计                                29,112.1万元
B、实际投资项目               投资金额   本年度投   投资
                                              资金额      进度
①收购中山联合鸿兴造纸有限公司 10,566.2万元 10,566.2万元  100%
30%股权项目。
②收购中山市美味鲜食品总厂项目 6,963.46万元 6,963.46万元 100%
③投资中山市泰康通信设备有限公司
的光缆自动监测及管理系统项目       1,675万元    1,675万元 100%
④GMP生物工程项目                    500万元      500万元 100%
⑤增持中山市港华精密焊管厂有限公司 
股权并引进双层焊管生产线项目
                                4,515.1 万元  4,515.1万元 100% 
⑥全密封免维护铅酸蓄电池项目       2,938万元    2,938万元 100%
⑦补充中山火炬高新技术进出口公司流动资金 
                                   2,000万元    2,000万元 100%
合 计                       29,157.76万元
    C、投资项目变更说明:
    *、取消收购中山威力塑料建材实业公司项目;该项目原计划投资13907万元。
    近年来国内新型建材行业发展迅速,建材市场竞争加剧,且原油价格持续上升,到1999年10月份,该项目产品的主要原材料PVC颗粒的市场价格比1998年6月份上涨了30%左右,而该项目产品受同类新型合金材料产品价格的竞争压力,市场价格基本维持不变,盈利能力下降。因此,该项目的盈利前景难以预测,继续实施该项目有较大的经营风险。公司董事会本着审慎、稳健、规范和切实保障股东权益的原则,从公司的长远利益出发,经反复论证,决定取消对该项目的投资,并已得到中山市经审批部门的同意。
    *、调整GMP生物工程项目的投资规模;该项目原计划投资2952万元,已投入500万元。
    该GMP改造项目充分利用了公司现有闲置厂房及设备,合理配置有效资源,目前已基本满足国家卫生部的GMP新标准。
    由于企业通过国家GMP新标准论证时间的不确定性,影响了该项目产品(体外检测试剂)的市场开拓计划,从而增大了投资风险。经过慎重的研究,为保证投资项目的稳定回报,公司将该项目的总投资从2952万元调整为500万元。待通过GMP认证后再考虑自筹资金扩大生产规模。
    *、取消DSL-120SE单端光纤用户环路设备项目,改为投资中山市泰康通信设备有限公司的光缆自动监测及管理系统项目。
    中山泰康通信设备有限公司是本公司与北京邮电大学合资组建的高新技术企业,双方各占50%股权,主要生产销售通信设备及电子产品等。该公司成立以来,以北京邮电大学及北京中山泰康通信技术研究所作为技术依托,开发生产了JSU  4000 -03、JSY2000-16用户数字程控交换机、DSL-120数字环路设备等通信产品,上述产品均被列入国家火炬项目。1998年该公司联合北京邮电大学、北京雷江科技发展有限公司共同成功研制了OTMS-98光缆自动监测及管理系统,采用了德国BEHA公司成熟的光功率模块,独创出国内外目前唯一的光功率自动监测系统,并于1999年7月通过了国家信息产业部的技术鉴定,产品填补了国内空白,达到国际同类产品的先进水平,目前已在重庆市电讯局光缆网正式运行,市场前景十分看好。为迅速扩大市场占有率,该公司董事会决定增资扩股,将注册资本增为5,000万元,并吸收广东省科技风险投资公司作为新股东,本公司以配股募集资金投入1,675万元,(含原已投入DSL-120SE单端光纤用户环路设备项目的700万元),占39%股权,成为控股股东。
    *、增加收购中山联合鸿兴造纸有限公司30%股权项目。
    中山联合鸿兴造纸有限公司是由中山造纸厂与日本联合株式会社(日本上市公司)、香港鸿兴印刷集团(香港上市公司)三方共同组建的中处合资企业,注册资本2883万美元,中方占30%股权,日方与香港方各占35%股权。该公司以废纸和商品木浆为主要原材料,生产经营多种纸类、纸板、纸制品及相关业务,并从事废纸的收购。主要产品"香山牌"瓦楞江纸、牛皮箱纸板畅销国内外市场,被省轻纺厅、中国轻工总会质量监督部门定为"94-98年连续五年检测合格"产品。该公司近年来经过全面
的技术改造,年产量及销售收入大幅度提高,1998年原纸及纸板总产量已达16.8万吨,销售收入33,270万元,实现利润3,828万元;1999年上半年实现销售收入16,380万元,利润3,106万元,综合效益在全国同行业中位列前五名。
    为保证本公司配股募集资金能获取最佳的投资回报,培育新的利润增长点,经认真研究,本公司决定收购该公司30%的中方股权。根据广州资产评估公司[1999]534号评估结果,该公司截止1999年中期,总资产为44,022.38万元,总负债为  13395.72万元,净资产为30,626.66万元,原与中方股东经商,并得到该公司董事会同意,本公司按评估值溢价15%作为交易价格。即以10,566.2万元收购中方股东30%的股权。本公司收购后将充分利用中国包装印刷生产基地在中山火炬高技术产业开发区成立的契机,进一步稳定和扩大中山联合鸿兴造纸有限公司的产品市场;
    *、增加收购中山市美味鲜食品总厂项目。
    中山市美味鲜食品总厂是中山市市属企业,主要生产经营酱料及调味品,兼营非酒精饮料,主要产品有"岐江桥牌"美味鲜调味品,已形成八大系列逾100多个产品,1998年各类产品产量已超过5万吨,是我国酱油和调味品的主要生产基地。该公司1998年实现销售收入1.28亿元,利润1,233万元,1999年中期实现销售收入7,137万元,利润650万元,经济效益显著。并先后获得了食品行业质量效益型先进企业、"中国明星企业"、中国城市市场品牌竞争力活动调味品系列竞争力第一名等荣誉称号。
    根据广州资产评估公司广资评报字[1999]562号评估结果,截止1999年中期,该企业的总资产8,061万元,总负债  1097.54万元,资产净值为6,963.46万元,本公司按评估现值以6,963.46万元收购该企业。
    D、 投资项目变更程序及披露情况说明:
    *、根据1999年10月30日公司董事会决议,经1999年12月14日公司股东大会通过,并报中国证券监督管理委员会备案,公司变更"收购中山威力塑料建材实业公司项目"、" DSL-120SE单端光纤用户环路设备项目"、" GMP生物工程项目";增加"收购中山联合鸿兴造纸有限公司30%股权项目"、" 收购中山市美味鲜食品总厂项目"、" 投资中山市泰康通信设备有限公司的光缆自动监测及管理系统项目"。具体内容详见1999年10月30日、11月13日和12月15日的《上海证券报》上刊登的董事会决议公告、调整部分配股募集资金投资项目的补充说明公告和股东大会决议公告。
    投资项目的收益情况详见公司主要全资附属企业及控股子公司的经营业绩。
    (2)报告期内没有非募集资金的重大投资。
    4、生产经营环境及宏观政策、法规的影响
    中国加入WTO为公司的招商引资带来了空前的发展机遇,将有利于公司土地厂房宿舍等物业的出租出售,加快高新技术开发区的建设。
    5、新年度的业务发展计划
    公司将继续坚持"内原求发展,管理增效益"的指导思想,以提高经济效益为中心,抓好资本经营,加强企业管理,加速科技进步,加大外引内联,努力争取各项工作再上新台阶,为此,我们要增创五大新优势:
    *、增创"中山火炬"品牌新优势,加大宣传力度,树立上市公司形象    。
    *、增创上市公司机制新优势,按股份制企业要求规范运作和管理。
    *、增创资本经营新优势。要在抓好现有企业经营管理的基础上,充分利用上市公司机制优势和融资优势,加大资本经营力度,通过对内优化资产组合,对外低成本扩张这一内外并举的资本经营双轮驱动战略,达到迅速扩大公司经营规模,壮大公司实力的目的。
    *、增创科技新优势,突出重点,加大发展新能源、新材料、电子通讯、生物医药技术和机电一体化这五大优势产业,抓好项目技术改造和产品升级换代,使其主要产品在技术水平和产销规模上进入全国先进行列。
    *、增创招商引资新优势,着力提高对外资企业的服务水平,完善厂房宿舍等物业配套设施的建设,加快集中新建区西部地区的开发。
    6、董事会日常工作情况
  (1)报告期内董事会的会议情况及决议内容:
    一九九九年度公司董事会一共召开了五次会议,会议情况及决议内容如下:
    ①1999年4月21日,在公司三楼会议室召开了第二届董事会第七次会议,会议由林眺寰董事长主持,审议通过了公司1998年工作报告和1999年工作计划、公司1998年财务决算报告、公司1998年利润分配预案、公司1998年董事会工作报告、公司董事经峄唤旄难〉脑ぐ浮⑵盖牍愣谢峒剖κ挛袼静莆裆蠹苹沟囊榘浮1998年度报告及年度报告摘要及召开一九九九年度股东大会的时间、地点及议程;此次会议决议公告刊登于1999年4 月23日的《上海证券报》。
    ②公司第三届董事会第一次会议,于1999年5 月25日在公司三楼会议室召开。会议通过如下决议:选举林眺寰先生(连任)为第三届董事会董事长,何加武先生(连任)、徐波女士为副董事长;经董事长提名,聘任葛志斌先生(连任)为公司总经理;经总经理提名,聘任戴小兵先生(连任)、乔力克先生为公司副总经理;聘任彭海泓先生(连任)为董事会秘书。此次会议决议公告刊登于1999年 5 月26 日的《上海证券报》。
    ③公司第三届董事会第二次会议,于1999年8月20日以通信方式召开。会议通过了如下 决议:审议通过了中山火炬高新技术实业股份有限公司1999年中期报告、审议通过了公司中期不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本的利润分配方案。此次会议决议公告刊登于1999年8 月20日的《上海证券报》。
    ④公司第三届董事会第三会议于1999年 9 月24 日以通信方式召开。会议审议通过了变更部分董事的预案(因工作变动,林眺寰先生不再担任公司董事长、董事,戴小兵先生不再担任公司董事,董事会决定增补冯梳胜先生、乔力克先生为公司董事)及召开1999年度临时股东大会(通讯方式)的议案。此次会议决议公告刊登于1999年9 月25日的《上海证券报》。
    ⑤公司第三届董事会第四次会议,于1999年 10月28 日在公司三楼会议室召开。会议通过 会议通过了如下决议:
    A、一致选举冯梳胜先生为公司董事长,并同意授权公司董事长冯梳胜先生代表公司向国内银行办理人民币伍仟万元以内的(含伍仟万元)新增贷款,并按国家有关法律规定签署有关的借款合同及其他需要签署的文件。
    B、审议通过了关于变更部分董事的议案:由于公司董事边疆女士已退休,经公司股东推荐,增补马志修先生为公司董事候选人,并提请公司临时股东大会审议。
    C、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案:因工作调动,戴小兵先生不再担任公司副总经理;经总经理提名,聘任张朗生先生、曾学先先生为公司副总经理,熊炜先生、邓春华先生为公司总经理助理。
    D、审议通过了关于调整部分配股募集资金投资项目的议案:
    a、取消收购中山威力塑料建材实业公司项目;
    b、调整GMP生物工程项目的投资规模;
    c、取消DSL-120SE单端光纤用户环路设备项目,改为投资中山市泰康通信设备有限公司的光缆自动监测及管理系统项目;
    d、增加收购中山联合鸿兴造纸有限公司30%股权项目;
    e、增加收购中山市美味鲜食品总厂项目。
    E、审议通过了变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案。
    F、审议通过了关于召开一九九九年第二次临时股东大会的决议。
    此次会议决议公告刊登于1999年10月30日的《上海证券报》。
    (2)董事会对股东大会决议的执行情况。
    公司董事会认真执行了股东大会通过的各项决议:
    *、1999年6月3日实施了公司1998年度利润分配方案:每10股派送红股1.7107235股、资本公积金转增2.5660852股。
    报告期内无配股、增发新股的情况。
    *、组织公司全体经营人员执行1999年度发展计划,克服了种种困难,实现了股东大会确定的经营目标。
    *、根据公司章程明确规定的投资审批权限,对公司的投资项目进行审查和决策。认真执行了大会通过的各项决议。
    *、根据1999年度第2次临时股东大会通过的关于调整部分配股募集资金投资项目的决议 ,1999年度已完成配股募集资金投资项目的全部投资,建成了项目的各项工程,当年开始获得投资收益。
    7、公司管理层及员工情况
    (1) 董事、监事、高级管理人员
姓名  性别年龄 现任职务       任期起止日期
冯梳胜 男 48 董事长     1999/10/28---2002/04
徐  波 女 47 副董事长   1999/05/25---2002/04
何加武 男 46 副董事长   1999/05/25---2002/04
葛志斌 男 49 董事兼
             总经理     1999/05/25---2002/04
乔力克 男 49 董事兼
             副总经理   1999/09/24---2002/04
马志修 男 49 董事       1999/12/14---2002/04
钟浦江 女 44 董事       1999/05/25---2002/04
刘亮洲 男 59 董事       1999/05/25---2002/04
刘荣健 男 40 董事       1999/05/25---2002/04
肖卓森 男 45 董事       1999/05/25---2002/04
李  韬 男 40 董事       1999/05/25---2002/04
曾学先 男 41 副总经理   1999/10/28---2002/04
张朗生 男 39 副总经理   1999/10/28---2002/04
熊  炜 男 32 总经理助理 1999/10/28---2002/04
邓春华 男 37 总经理助理 1999/10/28---2002/04
黄建驹 男 39 监事长     1999/05/25---2002/04
张卫华 男 32 监事       1999/05/25---2002/04
欧阳
锦全   男 29 监事       1999/12/14---2002/04
彭海泓 男 31 董事会秘书 1999/05/25---2002/04
    ①董事、监事及高级管理人员中仅葛志斌年初持股9360股,年末持股16446股,年度内股份增加了7086股,股数增加的原因是报告期内公司实施了每10股配2.307股及每10股送1.7107235股红股并转增2.5660852股的1998年度利润分配方案;其他高级管理人员没有持有公司股票。
    ②在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的总数为9人,其中年收入在30000元-50000元的人数为3人,年收入在50000元-80000元的人数为6人;董事、监事及高级管理人员中冯梳胜、徐波、何加武、马志修、钟浦江、刘亮洲、刘荣健、肖卓江、李韬、黄建驹均未在本公司领取报酬;
    ③报告期内,董事林眺寰、戴小兵、边疆因工作变动,辞去公司董事职务;监事曾学先也因工作变动,辞去公司监事职务。
    ④报告期内,公司董事会、监事会进行了换届选举,新一届董事会续聘葛志斌先生为公司总经理;续聘彭海泓为公司董事会秘书。
    (2) 公司员工的数量、专业构成
    截止至1999年12月31日,公司本部及下属企业员工总计6178人,其中生产人员4166人,销售人员335人,技术人员  1961人,财务人员169人,行政人员 403人。具有大专以上学历的有937人,具有高级技术职称的有53人,具有初、中级技术职称的有638人。退休职工127人。
    8、公司1999年度利润分配预案。
    经广东正中会计师事务所中国注册会计师何威明、曾研审核,截止1999年12月31日会计年度,公司全年度实现净利润105,177,393.64元。董事会根据公司章程规定,作出1999年度利润分配预案的决议: 提取法定盈余公积金10%,计  10517739.36元;提取公益金5%,计5,258,869.68元;余89,400,784.6元,加上年度留存的未分配利润(调整后)115,399,293.05元,减去转作股本的普通股股利53,928,109.00元,累计可供股东分配利润为105,871,968.65元 。由于公司1999年度实施了每10股配2.307股的配股方案及每10股送1.7107235股红股并转增2.5660852股的1998年度利润分配方案,总股本从1998年末的2.7亿股增加到1999年末的4.5亿股,比增66.7%,为使公司能稳定发展,适当控制股本扩张速度,积累资金,加速完成公司产业结构的调整,本年度公司可供股东分配利润拟不进行分配,滚存至下一年度;本年度也不进行资本公积金转增股本。本预案需提交2000年度股东大会审议表决。
    9、其他报告事项:
    公司1999年指定《上海证券报》作为信息披露报刊;从2000年开始指定《上海证券报》及《中国证券报》作为信息披露报刊。
    (六)监事会报告
    一、报告期内会议情况
    报告期内共召开三次监事会。1999年4月21日召开第二届监事会第三次会议,并列席公司二届七次董事会会议,审议通过如下议案:98年度工作报告及财务决算报告;98年度利润分配预案;98年度董事会换届改选预案;监事会换届议案:监事骆定强先生、李青先生不再担任公司监事,黄建驹先生、张卫华先生任公司监事。99年5月24日第三届监事会第一次会议,选举黄建驹先生为公司监事会主席。99年10月28日列席公司三届董事会第四次会议,并召开第三届监事会第二次会议,曾学先先生因
工作变动辞去监事职务,选举欧阳锦全先生任公司监事。
    二、1999年公司的董事、高级管理人员在执行公司章程、履行职责、遵纪守法、维护股东权益方面是尽职尽责的,无违反法津、法规、公司章程、损害公司及股东利益行为。
    三、公司经营业绩和财务状况已由广东正中会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告,如实的反映了公司本年度的生产经营和财务状况。
    四、本报告期,公司变更配股募集资金投向,包括:
    1、取消收购中山威力塑料建材实业公司项目。
    2、调整GMP生物工程项目的投资规模。
    3、取消DSL---120SE单端光纤用户环路设备项目,改为投资中山市泰康通信设备有限公司的光缆自动监测及管理系统项目。
    4、增加收购中山联合鸿兴造纸有限公司30%股权项目。
    5、增加收购中山市美味鲜食品总厂项目。
    以上变更于1999年10月30日公司董事会形成决议,经1999年12月15日公司股东大会通过,并报中国证券监督管理委员会备案。监事会认为,配股募集资金投向的变更程序是合法的,对公司长远利益是有利的,公司监事会将继续监督检查项目的进展情况,确保项目按照计划内容投资和经营。
    五、重大交易事项
    公司于1999年10月30日以10566.2万元收购中山联合鸿兴造纸有限公司30%股权,以6963.46万元收购中山市美味鲜食品总厂。监事会认为,上述两个项目盈利能力强,发展前景良好,公司将获得稳定的投资收益,上述两项收购决策是正确的,收购价格是合理的,没有损害公司及股东利益,没有造成公司资产流失。
    六、重大关联交易
    为了增加公司的土地储备,公司用11000万元向中山火炬高新技术产业(集团)公司购买1100亩土地。交易价参照当地市价,没有损害本公司利益。
    本届监事会在2000年的工作中,将严格按照《证券法》、《公司法》和《公司章程》认真贯彻股东大会的有关决议,保护广大股东的合法权益,促进公司2000年各项经济指标的顺利实现。
    (七)重要事项
    1、重大诉讼、仲裁事项。
    本报告年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    尚未结案的诉讼、仲裁事项:
    ⑴中山火炬高新技术实业股份有限公司诉北京大进应用技术研究所借款1833458.00元纠纷一案,省高级法院发回重审后,中山市中级法院已重审并判中山火炬胜诉,北京大进上诉省高级法院,本案二审已开庭,但尚未解决。
    ⑵中山火炬高新技术实业股份有限公司诉中山旭升制衣厂违反双方所订运动套装合同一案, 目前尚在执行阶段。
    2、报告期内,公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
    3、报告期内,公司控股股东无变更情况;公司1999年度股东大会会议对董事会、监事会进行了换届改选,相关信息先后于1999年4月23日、5月26日披露在《上海证券报》;公司无总经理变更、解聘或新聘董事会秘书情况。
    4、报告期内公司收购及出售资产情况。
    公司根据1999年度第2次临时股东大会通过的关于调整部分配股募集资金投资项目的决议 ,按评估值溢价15%作为交易价格,即以10566.2万元收购中山联合鸿兴造纸有限公司中方股东30%的股权;按评估现值以6963.46万元收购中山市美味鲜食品总厂。详见"公司投资情况"。
    5、重大关联交易事项:
    详见财务会计报告、会计报表附注中关联交易及交易披露。
    6、公司执行"三分开"的情况
    公司与控股股东在人员、资产、财务上按照"三分开"的规定,相对    于控股股东做到人员独立、资产完整、财务独立。
    7、公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
    8、公司报告期内继续聘任广东正中会计师事务所作为审计机构。
    9、其它重大合同及其履行情况:
    10、报告期内公司未更改名称或股票简称。
    11、其他重大事项:
    *、会计政策变更的影响
    公司本年度根据财政部财会字[1999]35号文件规定,变更相关的会计政策,包括:坏帐准备原按期末应收帐款余额的3‰计提,变更为按期末应收款项余额的6%计提;期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低计价;短期投资原按成本计价,现改为按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提跌价准备;期末长期投资原按营业收入的2‰计提投资风险准备,现改为计提减值准备。以上会计政策变更采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更对本年度经营成果的影响为 -8,633,207.06元,累积影响数为90043327.67元。
    (八)财务会计报告
    一、审计报告
    广东正中会计师事务所中国注册会计师何威明、张岚为本公司出具了无保留意见的粤会所定审字(2000)第32138号审计报告。
    二、会计报表(见附表)
    三、会计报表附注
    1、记帐本位币与外币折算方法:公司以人民币为记帐本位币。涉及外币的经济业务发生时按当日中国人民银行公布的市场
汇价的中间价折合为本位币记帐;月终对外币帐户外币期末余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整,其差
额计入当期损益。
    2、坏帐核算方法
    2.1 坏帐的确认标准:
    (1)债务人死亡,以其遗产清偿后仍无法收回;
    (2)债务单位破产,以其破产财产清偿后仍无法收回;
    (3)债务单位资不低债,现金流量严重不足;
    (4)债务单位发生严重自然灾害等导致停产无法偿付债务;
    (5)债务人五年内未履行偿债义务,并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。
    2.2 坏帐准备的核算方法:
    坏帐准备的核算采用备抵法。
    2.3 坏帐准备的计提方法和计提比例:
    公司于每年中期期末或年度终了按期末应收款项余额的6%计提坏帐准备。
    3、存货核算方法
    3.1 存货的分类:
    公司存货分为:原材料、在产品、产成品、低值易耗品及库存商品等。
    3.2 存货计价方法:
    存货的取得按实际成本核算;原材料和库存商品的发出采用加权平均法核算;低值易耗品在领用时采用一次性摊销法核算。
    3.3 存货跌价准备的确认标准及计提方法:
    公司于每年中期期末及年度终了按存货成本与可变现净值孰低法计价,并按预计损失提取存货跌价准备,采用备抵法核算。
    4、短期投资核算方法
    4.1短期投资的确认:
    公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资  。
    4.2 短期投资取得的计价:
    短期投资以取得时的投资成本计价。
    4.3 短期投资持有期间现金股利和利息的处理:
    (1)短期投资持有期间所获得的现金股利和利息,除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外,以实际收到时作为投资成本的收回,冲减短期投资帐面成本;
    (2)短期投资取得时实际收到的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利,或已到期尚未领取的利息,以实际收到时冲减已记录的应收股利或应收利息。
    4.4 短期投资的期末计价:
    短期投资期末采用成本与市价孰低计价。按期末市价低于成本的差额计提短期投资跌价损失准备,采用备抵法核算。
    4.5 短期投资损益的确认:
    按短期投资处置时,所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认当期投资损益。
    5、长期投资核算
    5.1 长期债权投资
    5.1.1 长期债权投资的计价方法:
    长期债权投资按取得的投资成本计价。即取得时支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用;但不包括其实际支付价款中含有的已到期尚未领取的利息。
    5.1.2 长期债权投资溢价或折价的摊销方法:
    长期债权投资溢价或折价的摊销采用直线法。
    5.1.3 长期债权投资收益的确认:
    长期债权投资按债券面值和适用利率计算的当期应收利息扣除当期摊销的溢价,或按债券面值和适用利率计算的当期应收利息与当期摊销的折价的合计,确认为投资收益。
    5.2 长期股权投资
    5.2.1 长期股权投资的计价:
    长期股权投资,按取得的投资成本计价。即取得时支付的全部价款,或放弃非现金资产的公允价值,或取得长期股权投资的公允价值,包括税金、手续费等相关费用。
    5.2.2 长期股权投资的核算方法:
    (1) 成本法,下列情况下采用成本法:
    ① 投资企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响;
    ② 不准备长期持有被投资单位的股份;
    ③ 被投资单位在严格的限制条件下经营,其向投资企业转移资金的能力受到限制。
    (2) 权益法:
    投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响时,采用权益法核算。
    5.2.3 股权投资差额的核算方法:
    (1)股权投资差额,是指采用权益法核算长期股权投资时, 投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额。
    (2)股权投资差额按合同规定的投资期限分期平均摊销,记入投资损益;合同没有规定投资年限的,投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10年(含10年)的期限摊销;投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于10年(含10年)的期限摊销,摊销金额记入当期投资收益。
    5.3 长期投资减值准备
    公司于每年中期期末或年度终了,根据该项长期投资的市价情况或被投资单位所处的政治或法律环境的变化、所供应的商品或提供的劳务的市场情况、行业竞争能力、财务状况等因素,以估计该项长期投资未来可收回金额,并确定是否计提长期投资减值准备。
    6、固定资产及其折旧
    6.1 固定资产的标准及计价:
    公司固定资产以使用年限一年以上、单位价值在2000元以上为标准,按照历史成本计价。
    6.2折旧方法、年限、折旧率:
    固定资产采用直线法计提折旧,并按固定资产的使用年限和估计残值(按原价的5%计算)确定其分类折旧率:
类 别       使用年限 年折旧率
房屋及建筑物   40      2.38%
机器设备       10       9.5%
电子设备        3     31.67%
运输设备        5        19%
其他设备        5        19%
    6.3格兰特镀膜玻璃有限公司从西德购进的镀膜生产线按设计年产量和合营年限计提折旧(即按产量每生产1平方米计提3.80元折旧)。
    7、收入实现的确认原则
    7.1 商品销售收入的确认,必须符合以下全部条件:
    (1)公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;
    (3)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
    (3)与交易相关的经济利益能够流入公司;
    (4)相关的收入和成本能够可靠地计量时。
    7.2 他人使用本公司资产取得收入确认原则:
    (1)与交易相关的经济利益能够流入企业;
    (2)收入的金额能够可靠地计量。
    8、所得税会计处理方法:
    公司采用应付税款法核算应交所得税。
    9、合并报表的编制方法:
    9.1 合并报表范围的确定原则:
    公司以直接、间接或直接和间接方式拥有其过半数以上权益性资本被投资企业;
    (1)公司对于被投资企业虽然不持有其过半数以上的权益性资本,但对被投资企业拥有实质控制权。
    符合以上条件之一的被投资企业纳入公司合并报表范围。
    9.2 合并报表采用的会计方法:
    公司合并会计报表时,对母公司与子公司、子公司相互间的内部交易及内部业务往来而形成的债权债务、内部销售收入和未实现内部销售利润等项目以及公司对子公司权益性资本投资项目的金额与子公司所有者权益中公司所持有的份额相互抵销,少数股东权益予以扣除。
    10、会计政策变更
    公司本年度根据财政部财会字[1999]35号文件规定,变更相关的会计政策,包括:坏帐准备原按期末应收帐款余额的3‰计提,变更为按期末应收款项余额的6%计提;期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低计价;短期投资原按成本计价,现改为按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提跌价准备;期末长期投资原按营业收入的2‰计提投资风险准备,现改为计提减值准备。以上会计政策变更采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数
栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更对本年度经营成果的影响为 -8,633,207.06元,累积影响数为90,043,327.67元。
    11、税项
    1、流转税
税 种           税费率
增值税(销项税)    17%
营业税             5%
* 城市维护建设税   5%
* 教育费附加       4%
*按应缴纳税金为基数计缴,应缴纳税金包括营业税、增值税
    2、所得税
    根据"中山市中府复(1997)4号"文及广东省"粤办函[1998]609号"文批复,从一九九六年起,企业所得税按应纳税所得额的15%税率计征,超过7.5%部分由中山火炬高技术产业开发区财政分局在地方留成中返还给公司,作为公司损益处理。
    12、控股公司
    纳入合并会计报表的子公司列示如下:
企业名称                         注册资金 拥有股权 
    主营业务
中山市新士达电池有限公司      USD12,000,000 75% 
    生产各种氢镍、镉镍系列电池产品
中山格兰特镀膜玻璃有限公司    USD10,000,000 70%   
    生产经营镀膜玻璃
中山火炬高新技术产业进出口公司 ¥10,000,000 100% 
    电子信息产品,机电一体化产品等进出口
中山凯旋真空技术工程有限公司   ¥10,000,000 50% 
    生产、销售、研制、开发真空技术产品
中山市科威电池公司              ¥8,000,000 100% 
    阴极吸收式全密封蓄电池
中山丰源塑料机械制品有限公司    ¥6,000,000 75% 
    生产经营各款塑料包装材料生产线或成套设备
中山市泰康通信设备有限公司      ¥5,000,000 39% 
    数字程控交换机、固体薄膜保护剂
中山市明佳高技术光电仪器公司    ¥2,000,000 60% 
    新型望远镜中的棱镜系列
中山高新技术火炬工程服务公司    ¥1,000,000 100% 
    工业机械通用配件加工。
中山市南方钛金有限公司          ¥1,000,000 90% 
    加工、制造各种离子镀膜钛
    金制品、不锈钢制品
中山市创业通讯工程公司          ¥1,000,000 90% 
    无线电台传呼服务
中山海汇化工助剂公司             ¥1000,000 90% 
    粘合剂、助剂
中山市中山生物工程公司          ¥8,000,000 50% 
    人体免疫缺陷病毒试剂
中山市格兰特玻璃销售有限公司    ¥2,000,000 70% 
    销售:浮法玻璃及其深加工产品
中山晨生电子有限公司            ¥8,000,000 78.12% 
    生产经营各类商用收款机、
    收放机、录音机等
中山市中山火炬精密焊管有限公司 ¥20,000,000 85% 
    制造、加工金属制管
北京市中山火炬金属制管有限公司  ¥2,400,000 63.75% 
    制造、加工金属制管
中山市中山火炬电力燃料有限公司   ¥1,000,000 50% 
    销售电子产品、燃料
中山市美味鲜食品总厂             ¥5,540,000 100% 
    酱料及调味品
    说明:
    (1)中山火炬高新技术实业股份有限公司于1999年6月新增投资项目中山火炬精密焊管有限公司,占有其85%股权;中山火炬精密焊管有限公司本年度对北京市中山火炬金属制管有限公司投资180万元,占有其75%股权,中山火炬高新技术实业股份有限公司间接持有北京市中山火炬金属制管有限公司63.75%股权;中山火炬高新技术实业股份有限公司于上年末投资中山火炬电力燃料有限公司,持有其50%股权。上述三家公司本年度新纳入合并报表范围。
    (2)中山火炬高新技术实业股份公司本年度收购中山市美味鲜食品总厂100%股权,股权购买日是1999年11月10日。由于实际控股仅有两个月,故本年度其相关会计报表未予合并,而是按权益法计算股权购买日后的相应权益增减额。
    (3)中山火炬高新技术实业股份公司本年度通过债务重组,取得中山晨生电子有限公司78.12%股权,因于本年度年底才重组完毕,故其相关会计报表未予合并。
    13、公司或有事项
    1、本公司诉北京大进应用技术研究所案:
    本公司状告北京大进应用技术研究所借本公司款1,833,458元到期未还本息一案,省高级法院发回重审,中山市中级法院已重审并判本公司胜诉,北京大百家应用技术研究所上诉省高级法院,本案二审已开庭,但尚未作出裁决。
    2、本公司诉中山市旭升制衣厂制衣纠纷案:
    本公司状告中山市旭升制衣厂违反双方所订运动套装合同,对本公司进出口部预付定金2,480,000.00元及未能提供合格服装一案,一、二审胜诉,目前尚在执行阶段。
    3、除上述之外,本公司及下属子公司未有发现对本年度会计报表将产生重大影响的或有事项。
    九、期后事项
    截至审计报告日未发现资产负债表日后发生的,可能影响对会计报表正确理解的期后事项。

                              中山火炬高新技术实业股份有限公司
                                         2000年4月19日

                                   合资资产负债表
                                   1999年12月31日
编制单位:中山火炬高新技术实业股份有限公司      单位:人民币元
        1999.12.31                 1998.12.31
    合并       母公司          合并        母公司
流动资产:
货币资金   
210943066.44 182384904.33 150024922.56 126498240.54
短期投资                     160130.00
应收帐款               
575373576.02 435778079.37 416276113.70 330857003.43
其他应收款             
155541068.83 193361350.93 105092212.85 121631046.44
减:坏帐准备             
 43854878.69  43392660.61  31282099.59  30795989.94
应收款项净额           
687059766.16 585746769.69 490086226.96 421692059.93
应收票据       
   300000.00    100000.00
应收股利        246734.31
预付帐款                
 53095114.29  36330698.64  35575912.91  31374959.21
应收补贴款              
 12218823.98  12218823.98   2659423.34   2659423.34
存货                   
123051933.08  26968538.86 139150080.69  58837783.53
减:存货跌价准备           
   641747.27    624205.23
存货净额               
122410185.81  26344333.63 139150080.69  58837783.53
待摊费用                 
   2495761.92      1470.00   706411.03     10928.14
待处理流动资产净损失       
     48532.20     -1183.00    57409.69
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计   
1088571250.80 843372551.58 
                          818420517.18 641073394.69
长期投资:
长期股权投资   
328890183.45 598474265.22 191649898.89 412552290.60
长期债权投资   
172039246.68 172038246.68 182567602.79 182566602.79
长期投资合计   
500929430.13 770512511.90 374217501.68 595118893.39
其中:合并价差
减:长期投资减值准备    
 38981093.35  38732318.69  60800191.86  60586401.65
长期投资净额          
461948336.78 731780193.21 313417309.82 534532491.74
固定资产:
固定资产原价    
480801881.85 226336379.23 440634442.60 215520040.06
减:累计折旧     
 80851646.23  29718615.77  62691475.04  23610131.11
固定资产净值   
399950235.62 196617763.46 377942967.56 191909908.95
工程物资
在建工程       
 20124426.90  10396117.76  16264210.00   7608656.08
固定资产清理     
   -89769.83    -12200.00    -18500.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计   
419984892.69 207001681.22 394188677.56 199518565.03
无形资产及其他资产:
无形资产       
284957691.74 248706238.18 205974964.80 178650586.98
开办费           
  6026420.59                9176226.68
长期待摊费用      
   641357.58                 878297.92
其他长期资产
无形资产及其他资产合计   
291625469.91 248706238.18 216029489.40 178650586.98
递延税项:
递延税款借项
资产总计   
2262129950.18 2030860664.19 
                        1742055993.96 1553775038.44
流动负债:
短期借款   
114025000.00  81050000.00  76835016.45  41250000.00
应付票据     
  1500000.00                3500000.00
应付帐款    
 97016206.73  50845756.63  69320970.18  32556143.09
预收帐款    
 32577500.33  14818772.76  49609222.60  37156411.79
代销商品款
应付工资                 
  1530018.61     70000.00   2001693.04     35843.80
应付福利费               
  6237362.86   3812282.82   6450022.76   4127133.55
应交税金                
 63713321.15  60990824.21  50067040.30  44992840.96
应付股利                     267525.00    267525.00
其他应交款                 
    65795.63     28398.75    420935.43       145.24
其他应付款              
 89676243.55  67144311.94  47618277.20  15521479.56
预提费用               
164328101.00 159396848.89 154653374.37 151287611.86
一年内到期的长期负债   
273436730.57 268886730.57 277066553.84 268886553.84
其他流动负债
流动负债合计   
844106280.43 707043926.57 737810631.17 596081688.69
长期负债:
长期借款   
 95680000.00  95680000.00 107520000.00 107520000.00
应付债券
长期应付款    
  1043440.31    166793.98   1129567.70    132656.00
住房周转金   
 -6209533.32  -6056787.77     51487.45
其他长期负债
长期负债合计   
 90513906.99  89790006.21 108701055.15 107652656.00
递延税项:
递延税款贷项     
  1652737.26   1652737.26
负债合计       
936272924.68 798486670.04 846511686.32 703734344.69
少数股东权益    
 93483031.35               45503613.89
股东权益:
股本          
450055950.00 450055950.00 269640540.00 269640540.00
资本公积      
531176041.30 531176041.30 380507435.54 380507435.54
盈余公积      
100270034.20 100270034.20  84493425.16  84493425.16
其中:公益金    
 28559387.14  28559387.14  23300517.46  23300517.46
未分配利润    
150871968.65 150871968.65 115399293.05 115399293.05
外币报表折算差额
股东权益合计         
1232373994.15 1232373994.15  
                         850040693.75  850040693.75
负债和股东权益总计   
2262129950.18 2030860664.19 
                        1742055993.96 1553775038.44

                                 利润及利润分配表
                                    1999年1-12月
编制单位:中山火炬高新技术实业股份有限公司      单位:人民币元
        19991-12月                 19981-12月
    合并        母公司          合并        母公司
一、主营业务收入     
642640803.28 345175644.85 496169507.10 239740158.93
减:折扣与折让            
     85859.00                 111488.84
主营业务收入净额     
642554944.28 345175644.85 496058018.26 239740158.93
减:主营业务成本      
462308305.12 233550029.32 335127357.43 144212384.77
主营业务税金及附加    
 13874325.07  12447449.86   9790653.28   8503413.99
二、主营业务利润     
166372314.09  99178165.67 151140007.55  87024360.17
加:其他业务利润        
  5196402.16   4930408.51   6656036.41   4163110.71
减:存货跌价损失         
   641747.27    624205.23
营业费用              
 23941121.80   2793653.06  26501954.49   7386007.80
管理费用              
 49221795.13  21125782.04  33719363.46   5652641.97
财务费用              
 47845153.42  37288336.51  44025322.83  30787020.31
三、营业利润          
 49918898.63  42276597.34  53549403.18  47361800.80
加:投资收益           
 38014553.79  44098008.73  15451496.56  20959100.54
补贴收入              
 32011664.66  29031061.68  23527347.98  21862260.32
营业外收入             
  2772863.71   1827446.98   1209907.56    173138.13
减:营业外支出          
  2339094.13   1893367.31   2498116.63   1205128.21
四、利润总额         
120378886.66 115339747.42  91240038.65  89151171.58
减:所得税             
 11815596.17  10162353.78  14252049.53  13260266.58
减:少数股东损益        
  3385896.85                1097084.12
五、净利润           
105177393.64 105177393.64  75890905.00  75890905.00
加:年初未分配利润    
115399293.05 115399293.05  50892023.80  50892023.80
盈余公积转入
六、可供分配的利润       
220576686.69 220576686.69 126782928.80 126782928.80
减:提取法定盈余公积金     
 10517739.36  10517739.36   7589090.50   7589090.50
减:提取法定公益金          
  5258869.68   5258869.68   3794545.25   3794545.25
七、可供股东分配的利润   
204800077.65 204800077.65 115399293.05 115399293.05
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利    
 53928109.00  53928109.00
八、未分配利润         
150871968.65 150871968.65 115399293.05 115399293.05

                                    现金流量表
                                   1999年1-12月
编制单位:中山火炬高新技术实业股份有限公司      单位:人民币元
                                        合并        母公司          
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金         553436228.04 236729518.90
收取的租金                             9940386.57  10420912.74
收到的除增值税以外的其他税费返还       9849163.56   9475267.25
收到的其他与经营活动有关的现金        39138313.54  16161869.90
经营活动现金流入小计                 612364091.71 272787568.79
购买商品、接收劳务所支付的现金       361102705.87 103901837.49
经营租赁所支付的现金                   1387026.74     16752.00
支付给职工以及为职工支付的现金        30712947.22   3121930.32
支付的增值税款                        40673713.51  15942879.35
支付的所得税款                        17765596.63  15683328.76
支付的除增值税、所得税以外的其他税费   7501706.46   5567490.32
支付的其他与经营活动有关的现金       199789123.16 157054498.26
经营活动现金流出小计                 658932819.59 301288716.50
经营活动产生的现金流量净额           -46568727.88 -28501147.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                  22642570.87  25306000.87
分得股利或利润所收到的现金            39963590.75  46060440.65
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额     
                                        565373.12
收到的其他与投资活动有关的现金          101634.82
投资活动现金流入小计                  63273169.56  71366441.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    
                                      36522092.34  26168364.17
权益性投资所支付的现金               172881451.60 173231451.60
债权性投资所支付的现金                10158538.04  21319315.96
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                 219562081.98 220719131.73
投资活动产生的现金流量净额          -156288912.42-149352690.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金           310855427.40 270239027.40
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                      46338547.08  40000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金         7615338.07     51178.46
筹资活动现金流入小计                 364809312.55 310290205.86
偿还债务所支付的现金                  35345620.30  11840000.00
发生筹资费用所支付的现金                327326.40    327326.40
分配股利或利润所支付的现金               75000.00     75000.00
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金                  64429052.49  64171792.26
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金         1192362.11    121361.63
筹资活动现金流出小计                 101369361.30  76535480.29
筹资活动产生的现金流量净额           263439951.25 233754725.57
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额                  -14223.86    -14223.86
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额              60568087.09  55886663.79 
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务                          500000.00    500000.00
以固定资产进行长期投资                 3977638.90   3977638.90
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                               105177393.64 105177393.64
加:少数股东损益                        3385896.85
计提的坏帐准备或转销的坏帐            13106397.44  12596670.67
固定资产折旧                          19877989.29   6743994.38
无形资产摊销                           5948454.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)       
                                         -9355.34
固定资产报废损失                        460333.38
财务费用                              47845153.42  37288336.51
投资损失(减:收益)                    -38014553.79 -44098008.73
递延税款贷项(减:借项)                  1652737.26   1652737.26
存货的减少(减:增加)                   16739894.88  32493449.90
经营性应收项目的减少(减:增加)       -154213325.35 -99358779.33
经营性应付项目的增加(减:减少)        -82805911.42 -81013212.96
增值税增加净额(减:减少)
其他                                  14280167.71     16270.95
经营活动产生的现金流量净额           -46568727.88 -28501147.71
八、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                   210943066.44 182384904.33
减:货币资金的期初余额                150374979.35 126498240.54
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额               60568087.09 55886663.79 
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