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中炬高新(600872)公告正文

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2001年中期报告

公告日期 2001-08-30
股票简称:中炬高新 股票代码:600872
          中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2001年中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
    一、公司简介
    (一)公司法定中文名称:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    A股简称:中山火炬
    A股代码:600872
    公司法定英文名称:JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL & COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD
    英文名称缩写:JONJEE
    (二)    公司注册地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区
    公司办公地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
    邮政编码:528437
    公司网址:HTTP://WWW.JONJEEHITECH.COM
    公司电子信箱:JONJEE@JONJEEHITECH.COM
    (三)  法定代表人姓名:冯梳胜
    (四)  公司董事会秘书:彭海泓
    联系电话:0760-5596818
    联系地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
    传真:0760-5596877
    电子信箱:penghaihong@163.com
    证券事务代表:熊炜
    联系电话:0760-5596818
    传真:0760-5596877
    电子信箱:
    (五)公司中报备置地点:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦三楼公司证券部
    (六)  公司股票上市地:上海证券交易所
    (七)    信息披露媒体:
    网站:HTTP://WWW.SSE.COM.CN
    定期报告刊登报刊:《中国证券报》
    《上海证券报》
    (八)经营范围 :高新技术产品的研制、开发、制造,基础设施建设,招商引资及贸易和服务业.
    二、主要财务数据和指标
    单位:元
    项目                                    本期数
    净利润                                     38,926,724.95
    扣除非经常性损益后的净利润*                31,176,621.12
    总资产                                  2,631,632,142.41
    资产负债率(%)                                      43.72
    股东权益(不含少数股东权益)              1,348,323,481.00
    每股收益                                           0.086
    报告期末至披露日股份变动后每股收益                 0.086
    净资产收益率(%)                                    2.887
    每股净资产                                         2.996
    调整后每股净资产                                   2.936
    报告期末至披露日股份变动后的每股净资产             2.996
    每股经营活动产生的现金流量净额                     0.165

    项目                                    上期数
    净利润                                     42,653,293.27
    扣除非经常性损益后的净利润*                44,295,870.16
    总资产                                  2,161,110,598.07
    资产负债率(%)                                      41.29
    股东权益(不含少数股东权益)              1,241,782,828.63
    每股收益                                           0.095
    报告期末至披露日股份变动后每股收益                 0.095
    净资产收益率(%)                                    3.402
    每股净资产                                         2.759
    调整后每股净资产                                   2.759
    报告期末至披露日股份变动后的每股净资产             2.759
    每股经营活动产生的现金流量净额                     0.120
                                                 单位:元
    项目                                2000年末
    净利润                              127,361,517.80
    扣除非经常性损益后的净利润          135,883,106.52
    每股收益                                      0.28
    报告期末至披露日股份变动后每股收益            0.28
    净资产收益率(%)                               9.85
    *注: 扣除的非经常性损益项目和金额       单位:元
    项  目      金  额
    营业外收入    670,702.16
    营业外支出  1,440,598.33
    补贴收入    8,520,000.00
    合计        7,750,103.83
    三、股本变动及股东情况
    (一)、股本变动情况
    股本变动情况表                                                                               单位:万股
    项 目                期初数     本期配股  本期送股  公积金转股  增发

    一、尚未流通股份
    1、发起人股份        17,357.03
    国家拥有股份
    境内法人持有股份     17,357.03
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股         2,724.96
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    尚未流通股份合计     20,081.99
    二、已流通股份
    1、境内上市的人民币  24,923.61
    普通
    股
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他
    已流通股份合计       24,923.61
    股本总数             45,005.60

    项 目                 本  期    期末数
                          其他变动
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份                   17,357.03
    国家拥有股份
    境内法人持有股份                17,357.03
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股                    2,724.96
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    尚未流通股份合计                20,081.99
    二、已流通股份
    1、境内上市的人民币             24,923.61
    普通
    股
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他
    已流通股份合计                  24,923.61
    股本总数                        45,005.60
    本期股份总数及结构变动情况说明:
    报告期内股份总数及结构没有变动。
    (二)、主要股东持股情况介绍
    1、公司主要股东持股情况                       单位:万股
    截止2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况:
    名次  股东名称                    本期末持  本期持股变动  持股占总股
                                      股数      增减情况(+-)  本比例(%)
       1  中山火炬高新技术产业(集团     6,338                     14.08
          )公司
       2  中国信达信托投资公司           2,569                      5.71
       3  中山市实业集团有限公司         2,216                      4.93
       4  中国工商银行广东省信托投资     1,879                      4.18
          公司
       5  中山市信联房地产投资公司       1,734                      3.85
       6  西安信朴实业有限责任公司       1,670                      3.71
       7  中山市建设实业公司             1,284                      2.86
       8  中国工商银行北京信托投资公     1,043                      2.32
          司
       9  中山市设备租赁公司               835                      1.86
      10  中银技协                         104                      0.23

    名次  股东名称                      持有股份的质      股份性质
                                        押或冻结情况
       1  中山火炬高新技术产业(集团    质押冻结1500万股  法人股
          )公司
       2  中国信达信托投资公司          不详              法人股
       3  中山市实业集团有限公司        不详              法人股
       4  中国工商银行广东省信托投资    不详              法人股
          公司
       5  中山市信联房地产投资公司      不详              法人股
       6  西安信朴实业有限责任公司      不详              法人股
       7  中山市建设实业公司            不详              法人股
       8  中国工商银行北京信托投资公    不详              法人股
          司
       9  中山市设备租赁公司            不详              法人股
      10  中银技协                      不详              法人股

    2、十大股东持股相关情况说明:
    1、前十名股东之间不存在关联关系。
    2、中山火炬高新技术产业(集团)公司以其持有本公司股份1500万股作质押,为本公司向中国光大银行广州分行较场西路支行贷款人民币2500万元进行担保,质押期限从2000年9月21日至2003年9月21日,并已在上海证券中央登记结算公司办理冻结手续。该事项本公司已于2000年9月22日在《中国证券报》及《上海证券报》上刊登公告。
    四、经营情况的回顾与展望
    (一)、公司报告期内主要经营情况:
    1、公司主营业务的范围及其经营状况:
    中山火炬高新技术产业开发区是首批获准的国家级高新技术产业开发区,也是国家体改委和国家科委正式批准的推行综合试点改革的5家国家级开发区之一,本公司是开发区内的主体企业,主要从事高新技术产品的研制、开发、制造,基础设施建设,招商引资及贸易和服务业的综合性企业。
    本公司自1992年12月改组设立以来,利用地处毗邻港澳、经济发达的珠江三角洲地区的优势,以"发展高科技,实现产业化"为已任,坚持以高新技术产业投资为主业,通过与国内高等院校、科研机构合作,以全资、控股、参股等方式办起了22家高新技术企业,实施了国家"863"计划一项,国家级、省级火炬计划项目45项;建成了包括新能源、新材料、通讯电子、生物制药、光机电一体化等高新技术产业群。目前重点发展的高新技术产品包括已通过国家科技部、国家机械工业局组织鉴定的纳米晶大功率开关电源项目;列入国家重点新产品项目计划、国家高技术产业重大专项发展计划、国家重点火炬计划项目的光缆自动监测及管理系统项目;列入国家高新技术产业化推进项目的第三代爱滋病病毒快速诊断试剂项目等。同时对5.3平方公里集中新建区的基础设施进行了开发建设,为招商引资创造了良好的条件,到2001年中期,累计已引进外资约6亿美元,成为中山市工业立市、科技兴市的重点支柱企业。公司1999、2000年连续被列为中山市强优企业,并已被列入广东省首批70家重点大型企业集团及全国66家国家重点高新技术企业(集团)的行列。
    今后,本公司仍将坚持重点发展高新技术产业投资的主业方向,突出培养重点科技企业和重点产品,提高产销量,扩大规模,同时通过强化资本经营、提高经济效益。
    公司报告期内共完成主营业务收入47,971.26万元 ,实现净利润3,892.67万元,每股收益0.086元。
    ⑴公司报告期内主营业务收入和主营业务利润构成如下:
    工业
    报告期内公司控股参股企业的生产和销售收入继续保持稳定快速增长,经济效益明显提高。公司合并报表的主营业务收入及利润中,工业企业实现的销售收入及主营业务利润分别为20,213.67万元和5,279.11万元。
    基础设施建设及招商引资
    公司继续坚持以诚引商,以商引商的宗旨,加快集中新建区西部地区的开发及厂房宿舍等配套设施的建设,加强土地厂房等物业经营管理工作,报告期内共取得土地厂房物业租售收入2,863.91万元,实现主营业务利润1,237.66 万元。
    贸易及服务业
    报告期内公司鼓励企业扩大出口措施成效显著,全资控股参股企业产品出口出现大幅增长。控股企业共15个以上品种的产品实现出口,共取得营业收入24,893.68万元,主营业务利润2,435.55万元。
    2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动:
    报告期内没有开展对公司利润产生重大影响的其他业务。
    (二)、公司投资情况
    1、非募集资金的投资、进度及收益情况:
    报告期内没有募集资金,也没有前次募集资金延续到报告期使用的情况。
    非募集资金的投资情况:
    1)2001年2月投资510万元设立中山中炬精工机械有限公司,占75%股份,该公司主营汽车空调压缩机皮带轮、轴承座等的生产和销售,本期纳入并表范围,按照权益法核算,报告期内实现投资收益378,088.58元。
    2)2000的11月第三届九次董事会通过设立中山创新科技发展有限公司的议案,公司以100亩土地作价1,200万元作为资本投入,占50%股份。本年5月份开始筹建,目前尚处筹建期间。
    (三)、经营环境重大变化的影响分析:
    中国加入WTO将为公司的招商引资带来了空前的发展机遇,有利于公司土地厂房宿舍等物业的出租出售,加快高新技术开发区的建设。
    (四)、下半年计划:
    1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作:
    抓住我国即将加入WTO的大好良机,积极制定应对策略,以经济效益为中心,一方面充分发挥公司地处毗邻港澳、经济发达的珠江三角洲地区的优势,利用目前三十多家主要外资企业如台湾联成化工、台湾复盛机电、台湾宏基电脑、列入世界500强企业的日本佳能、日本花王、日本住友电器、日本武藏、日本伊藤忠、日本东和、日本丽光、美国圣约翰、美国福禄等已进区设厂投资的浩大声势,以商引商。另一方面利用公司获准在中山火炬高技术产业开发区内建设全国第一批高新技术产品出口基地的锲机,通过加速园区开发建设,加强土地厂房等物业的经营管理工作,提高对外资企业的服务水平,扩大招商引资,从而带动整个高新区的发展,实现新一轮飞跃。
    2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策:
    报告期内,财政部发布了新的企业会计准则和制度,公司存在着不适应会计制度的变化,未能及时做出调整的现象。针对上半年的不足,公司将采取措施,组织有关人员认真学习《公司法》、《证券法》和中国证监会、证券交易所新的法律法规及财政部发布的企业会计制度等文件精神,对证券、财务等规则、要求,及时领会,贯彻执行落实。以保证公司的各项工作的正确运行。
    3、其他:
    (1)继续强化企业管理,规范企业运行机制,坚持和完善企业目标管理责任制,始终将提高企业经济效益放在中心地位,在扩大下属企业生产规模的同时,优化企业的资产和产品结构,开展技术创新、管理创新、机制创新、品牌创新,加大产品出口力度,巩固和拓展国内外市场确保公司主营业务稳定增长。
    (2)抓好招商引资工作,加速厂房宿舍等物业配套设施的建设,加快集中新建区西部地区的开发,以适应中外客商日益增长的投资需要。进一步提高物业经营管理水平,从以土地转让为主,逐步向房地产物业综合经营转化,研究发展流通仓储等业务,确保稳定的物业租售收入。
    (3)抓好配股申报工作,用好配股募集资金,落实配股项目,扩大高新技术产品的生产能力,尽快形成新的利润增长点。
    (4)严格按照中国证监会对上市公司的监管要求,继续规范公司的运作,完善法人治理结构。
    (5)大力推进科技创新工作,建立和完善科技创新体系,制定新的科技鼓励办法,加强科技创新,提高企业竞争力。
    (6)继续完善和实行竞聘上岗及年终末尾淘汰制,建全激励约束制度,广纳贤才,以适应公司高速发展对人才的需求。
    (7)进一步导入CI企业形象识别系统,树立品牌意识,塑造企业形象。
    五、重要事项
    (一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:
    公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。
    (二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况:
    1、公司上年度利润分配预方案为每10 股派发现金红利0.3元(含税),公积金不转增股本。该预案已经2001 年4 月27日股东大会通过,并于2001 年4 月28 日在《上海证券报》及《中国证券报》上刊登股东大会决议公告。公司于2001 年5 月31 日在《上海证券报》及《中国证券报》上刊登分红公告,确定派发现金的股权登记日为2001年6月6日,除息日为2001年6月7日,红利发放日为2001年6月14日。  
    2、公司董事会2001 年3月24日作出决议,并于3月25日在《上海证券报》及《中国证券报》上刊登董事会决议公告,决定以2000 年月12 月31 日总股本450,550,950股为基数,向股权登记日在册的全体股东按10:3 的比例配股。此议案已经2001 年4月27日股东大会审议通过,并于4月28日在《上海证券报》及《中国证券报》上刊登股东大会决议公告。本次配股需经中国证监会批准后实施。
    (三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:
    报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
    (四)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程,说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响:
    无
    (五)、报告期内公司重大关联交易事项
    1、购销商品、提供劳务发生的关联交易:
    无
    2、资产、股权转让发生的关联交易:
    无
    3、公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)存在股权、债务往来、担保等事项的,应该披露形成的原因及其对公司的影响:
    无
    4、其他重大关联交易:
    无
    (六)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明:
    上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
    情况说明如下:
    公司在劳动、人事及工资管理等方面均做到独立;公司现任总经理、副总经理和总经理助理等高级管理人员均在公司领取报酬,没有在股东单位任职。
    上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
    情况说明如下:
    公司拥有独立的生产经营系统、辅助系统及配套设施,工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有,对公司各项资产均拥有独立处置权;公司拥有独立的采购和销售系统。
    上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
    情况说明如下:
    公司设有独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,在银行独立开户。
    (七)、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项:
    类型      资产帐面值(万元)      带来的收入(万元)    是否为关联交易
    无
    (八)、其他重大合同及其履行情况:
    无
    (九)、公司对外担保事项:
    无
    (十)、报告期内公司更改名称或股票简称的说明:
    经公司2000 年12月30日第三次临时股东大会审议通过、广东省工商行政管理局核准,公司名称由原"中山火炬高新技术实业股份有限公司"变更为"中炬高新技术实业(集团)股份有限公司",并于2000 年2月20日换领了营业执照。2001年2月28日起,经报请上海证券交易所同意,公司股票简称由"中山火炬"变更为"中炬高新",股票代码不变(该公告刊登于2001 年2月24日《中国证券报》及《上海证券报》)。
    (十一)、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
    (十二)、本报告期内委托理财协议的具体内容,委托理财的收益情况,以及委托理财履行法定程序的情况:
    无
    (十三)、其它重要事项:
    无
    六、财务报告
    本公司中期财务会计报告未经审计。
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    2001年中期会计报表
    资产负债表
    编制:  中炬高新技术实业(集团)股份有限公司  年度:  2001年6月30日
    单位:  人民币元
    资产                      注释  本期期初(合并)  本期期末(合并)
    流动资产:
    货币资金                  注1     282,404,612.78    259,054,846.62
    短期投资
    应收票据                            1,391,982.00      1,050,000.00
    应收股利                           10,463,312.92
    应收利息
    应收帐款                  注2     255,766,341.59    267,306,279.85
    其他应收款                注3     172,960,979.92    167,666,433.97
    预付帐款                  注4      59,059,642.55     57,043,323.49
    应收补贴款                                               71,730.00
    存货                      注5     633,811,460.56  1,061,280,338.50
    待摊费用                  注6       1,198,788.89      1,312,436.99
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产                           81,112.89
    流动资产合计                    1,417,138,234.10  1,814,785,389.42
    长期投资:
    长期股权投资              注7     207,185,633.29    217,810,953.36
    长期债权投资              注8      43,186,033.56     14,505,489.05
    长期投资合计              注9     250,371,666.85    232,316,442.41
    其中:合并价差                     20,665,048.30     19,631,795.88
    固定资产:
    固定资产原价              注10    632,037,415.54    690,680,472.80
    减:累计折旧              注11    195,501,536.52    222,456,333.15
    固定资产净额              注12    436,535,879.02    468,224,139.65
    工程物资
    在建工程                  注13     16,372,337.46     72,073,566.82
    固定资产清理                          534,021.56     -1,305,895.19
    固定资产合计                      453,442,238.04    538,991,811.28
    无形资产及其他资产:
    无形资产                  注14    373,958,442.44     42,071,344.33
    长期待摊费用              注15      1,391,290.99      1,856,106.52
    其他长期资产                          170,327.50        161,516.50
    无形资产及其他资产合计            375,520,060.93     44,088,967.35
    递延税项:
    递延税款借项                                          1,449,531.95
    资产总计                        2,496,472,199.92  2,631,632,142.41
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                  注16    287,225,000.00    520,135,000.00
    应付票据                            9,060,200.00     22,925,164.00
    应付帐款                  注17    132,204,659.51    171,659,464.57
    预收帐款                  注18     49,056,512.04     54,057,237.62
    应付工资                            1,168,426.04        650,302.82
    应付福利费                         15,944,005.66     13,514,799.15
    应付股利                                              6,022,510.81
    应交税金                  注19     69,094,950.08     62,421,701.05
    其他应交款                          1,792,123.34      1,380,438.25
    其他应付款                         67,187,586.28     60,728,584.64
    预提费用                  注20    191,356,077.07     79,852,869.35
    预计负债
    一年内到期的长期负债      注21    219,474,226.45    154,874,226.45
    其他流动负债                                            757,806.43
    流动负债合计                    1,043,563,766.47  1,148,980,105.14
    长期负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                            218,194.86        394,466.87
    专项应付款
    其他长期负债
    长期负债合计                          218,194.86        394,466.87
    递延税项:
    递延税款贷项                        1,343,732.76      1,288,845.89
    负债合计                        1,045,125,694.09  1,150,663,417.90
      少数股东权益                    127,839,271.28    132,645,243.51
    股东权益:
    股本                      注22    450,055,950.00    450,055,950.00
    减:已归还投资
    股本净额                          450,055,950.00    450,055,950.00
    资本公积                  注23    522,402,361.04    557,067,099.73
    盈余公积                  注24    159,518,090.07    160,181,392.83
    其中:法定公益金                   35,256,499.23     35,387,387.10
    未分配利润                注25    191,530,833.44    181,019,038.44
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计                    1,323,507,234.55  1,348,323,481.00
    负债和股东权益总计              2,496,472,199.92  2,631,632,142.41

    资产                      本期期初(母公司)  本期期末(母公司)
    流动资产:
    货币资金                      215,039,766.11      160,693,835.26
    短期投资
    应收票据
    应收股利                       10,980,168.24          516,855.32
    应收利息
    应收帐款                      143,110,428.25      155,648,128.53
    其他应收款                    174,897,998.07      166,233,486.12
    预付帐款                       50,246,279.81       41,935,021.03
    应收补贴款
    存货                          530,658,380.82      942,867,206.10
    待摊费用                           16,237.52          160,012.17
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计                1,124,949,258.82    1,468,054,544.53
    长期投资:
    长期股权投资                  527,532,975.69      546,192,096.12
    长期债权投资                   43,186,033.56       14,505,489.05
    长期投资合计                  570,719,009.25      560,697,585.17
    其中:合并价差
    固定资产:
    固定资产原价                  227,604,307.40      262,090,275.61
    减:累计折旧                   37,376,582.70       40,900,155.09
    固定资产净额                  190,227,724.70      221,190,120.52
    工程物资
    在建工程                        3,989,991.16       60,895,043.11
    固定资产清理                      -63,492.36         -897,772.69
    固定资产合计                  194,154,223.50      281,187,390.94
    无形资产及其他资产:
    无形资产                      331,167,357.68          100,000.00
    长期待摊费用                      195,710.99          195,710.99
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计        331,363,068.67          295,710.99
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                    2,221,185,560.24    2,310,235,231.63
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                      261,400,000.00      465,500,000.00
    应付票据                        8,000,000.00       18,600,000.00
    应付帐款                       78,844,133.63      106,771,719.14
    预收帐款                       30,432,328.96       28,551,676.07
    应付工资                                               31,652.20
    应付福利费                      5,568,647.23        5,541,575.87
    应付股利                                            6,022,510.81
    应交税金                       64,238,006.26       55,601,441.57
    其他应交款                      1,739,787.45        1,313,923.24
    其他应付款                     41,641,780.86       48,456,438.66
    预提费用                      184,796,433.60       71,476,812.10
    预计负债
    一年内到期的长期负债          219,474,226.45      152,474,226.45
    其他流动负债
    流动负债合计                  896,135,344.44      960,341,976.11
    长期负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                        199,248.49          280,928.63
    专项应付款
    其他长期负债
    长期负债合计                      199,248.49          280,928.63
    递延税项:
    递延税款贷项                    1,343,732.76        1,288,845.89
    负债合计                      897,678,325.69      961,911,750.63
      少数股东权益
    股东权益:
    股本                          450,055,950.00      450,055,950.00
    减:已归还投资
    股本净额                      450,055,950.00      450,055,950.00
    资本公积                      522,402,361.04      557,067,099.73
    盈余公积                      159,518,090.07      160,181,392.83
    其中:法定公益金
    未分配利润                    191,530,833.44      181,019,038.44
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计                1,323,507,234.55    1,348,323,481.00
    负债和股东权益总计          2,221,185,560.24    2,310,235,231.63
    资产负债表附表1:           资产减值准备明细表

    项  目                    期初余额       本期增加数    本期转回数
    一、坏账准备合计          27,365,573.74  5,325,133.42  4,242,491.38
        其中:应收账款        16,325,511.19  2,872,659.00  1,452,067.21
              其他应收款      11,040,062.55  2,452,474.42  2,790,424.17
    二、短期投资跌价准备合计
        其中:股票投资
              债券投资
    三、存货跌价准备合计         939,729.36    198,938.41
        其中:库存商品            28,627.99    184,649.53
              原材料             911,101.37     14,288.88
    四、长期投资减值准备合计   4,067,580.00
        其中:长期股权投资     3,219,050.00
              长期债权投资       848,530.00
    五、固定资产减值准备合计  29,166,103.33
        其中:房屋、建筑物    10,940,055.99
              机器设备        18,226,047.34
    六、无形资产减值准备       3,663,855.23
        其中:专利权
              商标权
    七、在建工程减值准备       2,623,388.71
    八、委托贷款减值准备

    项  目                    期末余额
    一、坏账准备合计          28,448,215.78
        其中:应收账款        17,746,102.98
              其他应收款      10,702,112.80
    二、短期投资跌价准备合计
        其中:股票投资
              债券投资
    三、存货跌价准备合计       1,138,667.77
        其中:库存商品           213,277.52
              原材料             925,390.25
    四、长期投资减值准备合计   4,067,580.00
        其中:长期股权投资     3,219,050.00
              长期债权投资       848,530.00
    五、固定资产减值准备合计  29,166,103.33
        其中:房屋、建筑物    10,940,055.99
              机器设备        18,226,047.34
    六、无形资产减值准备       3,663,855.23
        其中:专利权
              商标权
    七、在建工程减值准备       2,623,388.71
    八、委托贷款减值准备
    资产负债表附表2:          股东权益增减变动表
    项  目                            本 期 数        上 期 数
    一、实收资本(或股本):
        期初余额                      450,055,950.00  450,055,950.00
        本期增加数
        其中:资本公积转入
              盈余公积转入
              利润分配转入
              新增资本(或股本)
        本期减少数
        期末余额                      450,055,950.00  450,055,950.00
    二、资本公积:
        期初余额                      522,402,361.04  531,176,041.30
        本期增加数                                        266,926.12
        其中:资本(或股本)溢价
              接受损赠非现金资产准备
              接受现金捐赠
              股权投资准备
              拨款转入
              外币资本折算差额
    资本评估增值准备
              其他资本公积
        本期减少数                                      6,056,787.77
        其中:转增资本(或股本)
        期末余额                      522,402,361.00  525,386,179.65
    三、法定和任意盈余公积:
        期初余额                      124,462,354.35   71,710,647.06
        本期增加数                        331,651.38
        其中:从净利润中提取数            331,651.38
            其中:法定盈余公积            331,651.38
                  任意盈余公积
                  储备基金
                  企业发展基金
              法定公益金转入数
        本期减少数
        其中:弥补亏损
              转增资本(或股本)
              分派现金股利或利润
              分派股票股利
              期末余额                124,794,005.73   71,710,647.06
              其中:法定盈余公积       79,909,857.49   66,581,390.35
                    储备基金
                    企业发展基金
    四、法定公益金
        期初余额                       35,055,735.72   28,559,387.14
        本期增加数                        331,651.38
        其中:从净利润中提取数            331,651.38
        本期减少数
        其中:集体福利支出
        期末余额                       35,387,387.10   28,559,387.14
    五、未分配利润:
        期初未分配利润                191,530,833.14  150,871,968.65
        本期净利润                     46,103,481.81   45,106,759.31
        本期利润分配                   14,773,781.26
        期末未分配利润                222,860,533.99  195,978,727.96
    利润及利润分配表
    编制:  中炬高新技术实业(集团)股份有限公司  年度:  2001年1至6月
    单位:  人民币元

    资产                      注释  上年同期(合并)  本期(合并)
    一、主营业务收入          注26    314,596,968.55  479,712,589.63
    减:主营业务成本          注27    222,704,253.08  390,189,406.89
    主营业务税金及附加                  6,652,055.73    3,389,777.54
    二、主营业务利润                   85,240,659.74   86,133,405.20
    加:其他业务利润          注28      5,266,314.70   18,317,112.63
    减:营业费用              注29     13,622,283.54   16,809,745.59
    管理费用                           22,295,561.08   22,136,619.05
    财务费用                  注30     15,556,787.57   20,885,818.05
    三、营业利润                       39,032,342.25   44,618,335.14
    加:投资收益              注31     12,994,732.94    4,416,841.28
    补贴收入                  注32        234,032.00    8,661,930.00
    营业外收入                注33        424,308.80      670,702.16
    减:营业外支出            注34      2,066,885.69    1,440,598.33
    四、利润总额                       50,618,530.30   56,927,210.25
    减:所得税                          7,224,717.71    8,006,146.25
    少数股东损益                          740,519.32    9,994,339.05
    五、净利润                         42,653,293.27   38,926,724.95
    加:年初未分配利润                123,801,652.93  156,866,094.75
    其他转入
    六、可供分配的利润                166,454,946.20  195,792,819.70
    减:提取法定盈余公积                                  331,651.38
    提取法定公益金                                        331,651.38
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润          166,454,946.20  195,129,516.94
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利                                     14,110,478.50
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润                    166,454,946.20  181,019,038.44

    资产                      上年同期(母公司)  本期(母公司)
    一、主营业务收入              166,936,887.18  205,330,948.86
    减:主营业务成本              114,117,389.04  189,173,890.34
    主营业务税金及附加              5,677,230.01    1,777,378.82
    二、主营业务利润               47,142,268.13   14,379,679.70
    加:其他业务利润                4,684,518.94   17,921,512.84
    减:营业费用                    2,300,632.59    1,374,319.78
    管理费用                       10,641,837.32    3,564,559.16
    财务费用                       14,031,930.67   19,806,787.47
    三、营业利润                   24,852,386.49    7,555,526.13
    加:投资收益                   22,469,124.10   25,519,085.28
    补贴收入                          137,372.00    8,520,000.00
    营业外收入                          5,400.00      638,384.59
    减:营业外支出                  1,249,077.11      269,014.47
    四、利润总额                   46,215,205.48   41,963,981.53
    减:所得税                      3,561,912.21    3,037,256.58
    少数股东损益
    五、净利润                     42,653,293.27   38,926,724.95
    加:年初未分配利润            123,801,652.93  156,866,094.75
    其他转入
    六、可供分配的利润            166,454,946.20  195,792,819.70
    减:提取法定盈余公积                              331,651.38
    提取法定公益金                                    331,651.38
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润      166,454,946.20  195,129,516.94
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利                                 14,110,478.50
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润                166,454,946.20  181,019,038.44
                                      2000年利润及利润分配表
                              合并            母公司
    一、主营业务收入          707,046,023.35  397,896,087.96
    减:主营业务成本          487,934,758.58  259,214,358.74
    主营业务税金及附加         16,619,087.35   14,599,195.64
    二、主营业务利润          202,492,177.42  124,082,533.58
    加:其他业务利润           14,340,980.66    9,803,476.08
    减:营业费用               29,229,089.95    3,921,154.06
    管理费用                   34,666,348.18    5,554,774.49
    财务费用                   37,615,755.71   33,947,843.27
    三、营业利润              115,321,964.24   90,462,237.84
    加:投资收益               42,849,755.19   52,935,179.58
    补贴收入                      697,701.11      637,677.11
    营业外收入                    978,635.46       62,485.53
    减:营业外支出              9,500,224.18    2,836,589.72
    四、利润总额              150,347,831.82  141,260,990.34
    减:所得税                 20,111,264.68   13,899,472.54
    少数股东损益                2,875,049.34
    五、净利润                127,361,517.80  127,361,517.80
    加:年初未分配利润        123,801,652.93  123,801,652.93
    其他转入
    六、可供分配的利润        251,163,170.73  251,163,170.73
    减:提取法定盈余公积       13,251,630.51   13,251,630.51
    提取法定公益金              6,625,815.25    6,625,815.25
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润  231,285,724.97  231,285,724.97
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积           39,754,891.53   39,754,891.53
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润            191,530,833.44  191,530,833.44
    利润表附表
    报告期利润      全面摊薄净资产收益率  加权平均净资产收益率
                    (%)                                  (%)
    主营业务利润                    6.39                  7.65
    营业利润                        3.31                  4.66
    净利润                          2.89                  3.16
    扣除非经常性损                  3.22                  3.22
    益后的净利润

    报告期利润      全面摊薄每股收益  加权平均每股收益
                    (元/股)         (元/股)
    主营业务利润               0.191             0.229
    营业利润                   0.099             0.139
    净利润                     0.086             0.095
    扣除非经常性损             0.096             0.096
    益后的净利润

    现金流量表
    编制:  中炬高新技术实业(集团)股份有限公司  年度:  2001年1至6月
    单位: 人民币元
    项目                                      注释  合并报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                     567,164,820.69
    收到的税费返还                                     7,455,525.69
    收到的其他与经营活动有关的现金                    37,195,042.31
    现金流入小计                                     611,815,388.69
    购买商品、接受劳务支付的现金                     389,601,646.55
    支付给职工以及为职工支付的现金                    24,164,311.10
    支付的各项税费                                    44,965,330.56
    支付的其他与经营活动有关的现金                    78,913,392.76
    现金流出小计                                     537,644,680.97
    经营活动产生的现金流量净额                        74,170,707.72
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                               3,933,217.08
    取得投资收益所收到的现金                          20,263,859.06
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收           1,980,123.85
    回的现金净额
    收到的其他与投资活动有关的现金                         8,431.96
    现金流入小计                                      26,185,631.95
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支         209,038,424.35
    付的现金
    投资所支付的现金                                   2,509,900.00
    支付的其他与投资活动有关的现金                    13,824,310.96
    现金流出小计                                     225,372,635.31
    投资活动产生的现金流量净额                      -199,187,003.36
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金                               3,901,416.36
    借款所收到的现金                                 277,907,419.03
    收到的其他与筹资活动有关的现金                       613,815.13
    现金流入小计                                     282,422,650.52
    偿还债务所支付的现金                             110,547,514.07
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金              69,852,496.18
    支付的其他与筹资活动有关的现金                       359,127.36
    现金流出小计                                     180,759,137.61
    筹资活动产生的现金流量净额                       101,663,512.91
    四、汇率变动对现金的影响                               3,016.57
    五、现金及现金等价物净增加额                     -23,349,766.16
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                            38,926,724.95
      加:少数股东损益                                 9,994,339.05
    计提的资产减值准备                                   597,580.45
    固定资产折旧                                      11,246,158.92
    无形资产摊销                                         635,973.42
    长期待摊费用摊销                                     351,710.17
    待摊费用减少(减:增加)                             253,054.97
    预提费用增加(减:减少)                         -39,103,089.95
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产损               562,674.74
    失(减:收益)
    固定资产报废损失                                     150,759.02
    财务费用                                          20,885,818.05
    投资损失(减:收益)                                -4,416,841.28
    递延税款贷项(减:借项)                              -105,799.19
    存货的减少(减:增加)                              37,518,049.97
    经营性应收项目的减少(减:增加)                    14,777,140.86
    经营性应付项目的增加(减:减少)                   -35,217,282.27
    其他                                              17,113,735.84
    经营活动产生的现金流量净额                        74,170,707.72
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                   259,054,846.62
    减:现金的期初余额                                282,404,612.78
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                         -23,349,766.16

    项目                                      母公司报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金               260,025,207.96
    收到的税费返还                               6,151,697.13
    收到的其他与经营活动有关的现金              18,263,654.16
    现金流入小计                               284,440,559.25
    购买商品、接受劳务支付的现金               195,011,781.84
    支付给职工以及为职工支付的现金               2,333,355.00
    支付的各项税费                              29,405,719.35
    支付的其他与经营活动有关的现金              38,248,338.18
    现金流出小计                               264,999,194.37
    经营活动产生的现金流量净额                  19,441,364.88
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                         3,933,217.08
    取得投资收益所收到的现金                    20,263,859.06
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收     1,468,959.49
    回的现金净额
    收到的其他与投资活动有关的现金                     721.51
    现金流入小计                                25,666,757.14
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支   202,631,343.23
    付的现金
    投资所支付的现金                             2,509,900.00
    支付的其他与投资活动有关的现金              13,824,310.96
    现金流出小计                               218,965,554.19
    投资活动产生的现金流量净额                -193,298,797.05
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金                           255,400,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计                               255,400,000.00
    偿还债务所支付的现金                        80,700,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        54,829,371.32
    支付的其他与筹资活动有关的现金                 359,127.36
    现金流出小计                               135,888,498.68
    筹资活动产生的现金流量净额                 119,511,501.32
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额               -54,345,930.85
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                      38,926,724.95
      加:少数股东损益
    计提的资产减值准备                             606,239.88
    固定资产折旧                                 3,448,163.69
    无形资产摊销
    长期待摊费用摊销
    待摊费用减少(减:增加)                      -143,774.65
    预提费用增加(减:减少)                   -39,319,621.50
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产损
    失(减:收益)
    固定资产报废损失
    财务费用                                    19,806,787.47
    投资损失(减:收益)                         -25,519,085.28
    递延税款贷项(减:借项)                       1,343,732.76
    存货的减少(减:增加)                        48,193,607.90
    经营性应收项目的减少(减:增加)              21,173,095.89
    经营性应付项目的增加(减:减少)             -61,082,527.39
    其他                                        12,008,021.16
    经营活动产生的现金流量净额                  19,441,364.88
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                             160,693,835.26
    减:现金的期初余额                          215,039,766.11
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                   -54,345,930.85
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    2001年度会计报表附注
    (一)、公司主要会计政策和会计估计:
    1、重要会计政策和会计估计说明:
    1.会计制度:执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关的补充规定.
    2.坏账核算方法
    2.1坏账的确认标准:
    (1) 债务人死亡,以其遗产清偿后仍无法收回;
    (2) 债务单位破产,以其破产财产清偿后仍无法收回;
    (3) 债务单位资不抵债,现金流量严重不足;
    (4) 债务单位发生严重自然灾害等导致停产无法偿付债务;
    (5) 债务人五年内未履行偿债义务,并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。
    2.2坏账准备的核算方法:坏账准备的核算采用备抵法。
    2.3坏账准备的计提方法和计提比例:公司于每年中期期末或年度终了按期末应收款项余额的6%计提坏账准备。
    3.短期投资期末采用成本与市价孰低计价。按期末市价低于成本的差额计提短期投资跌价损失准备,采用备抵法核算。
    4.长期投资减值准备
    公司于每年中期期末及年度终了,根据该项长期投资的市价情况或被投资单位所处的政治或法律环境的变化、所供应的商品或提供的劳务的市场情况、行业竞争能力、财务状况等因素,以估计该项长期投资未来可收回金额,并确定是否计提长期投资减值准备。
    5.折旧方法、年限、折旧率:
    固定资产采用直线法计提折旧,并按固定资产的使用年限和估计残值(按原价的5%计算)确定其分类折旧率:
    类    别         使用年限  年折旧率
    房屋及建筑物           40     2.38%
    机器设备               10      9.5%
    电子设备                3    31.67%
    运输设备                5       19%
    其他设备                5       19%
    6.固定资产减值准备:期中或期末对固定资产逐项进行检查,因设备陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致其可收回金额低于账面价值的固定资产,按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。
    7.在建工程减值准备:期中或期末,对在建工程逐项进行检查,当存在下列一项或若干项情况时,按减值余额计提在建工程减值准备。
    8.无形资产按取得时实际支付的价款计价,按平均年限法在合约中约定的受益期或法律规定的期限内分期摊销。
    9.无形资产减值准备:期中或期末,检查各项无形资产给企业带来未来收益的能力,对预计可收回的金额低于账面价值的无形资产,按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。
    10.长期投资减值准备
    公司于每年中期期末及年度终了,根据该项长期投资的市价情况或被投资单位所处的政治或法律环境的变化、所供应的商品或提供的劳务的市场情况、行业竞争能力、财务状况等因素,以估计该项长期投资未来可收回金额,并确定是否计提长期投资减值准备。
    2、会计政策变更及影响:
    会计政策的变更影响公司利润总额的金额:-33,009,368.24万元
    会计政策变更的说明:
    根据财政部财会[2000]25号、财会字[2001]5号、财会字[2001]17号文规定,本公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》,相应改变以下会计政策:期末固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备,筹建期间的开办费变更为从生产经营的当月起一次摊销,取消住房周转金项目。
    上述会计政策已采用追溯调整法,报告期资产负责的年初数、利润及利润分配表的上年数已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为-33,009,368.24元,其中固定资产减值-26,812,709.31、在建工程减值-2,593,693.14、开办费余额一次转销。
    3、会计估计变更及其影响:
    本报告期会计估计未发生变更。
    4、坏帐核算方法:
    坏账准备的核算方法:坏账准备的核算采用备抵法。
    (1).应收帐款核算方法:
    采用余额百分比法:
    计提比例:6.00%
    (2).其他应收款核算方法:
    采用余额百分比法:
    计提比例:6.00%
    5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:由于会计政策变更调减2000年度净利润6,580,724.08元,相应调减2000年度提取的盈余公积2,961,325.84元。
    (二)、合并报表范围:
    1、合并报表范围发生变化的内容、理由:
    1、合并会计报表范围变更的说明:
    (1)2001年2月投资设立中山中炬精工机械有限公司,占75%股权,该公司本期新纳入合并报表范围;
    (2)本期转让持有中山市格兰特玻璃销售有限公司70%股权,不再纳入合并报表范围;
    (3)2001年1月投资设立中山创新科技发展有限公司,占50%股权,该公司处于筹建期,本期不纳入合并报表范围。
    (三)、收入情况:
    项  目              本期确认的收入金额(元)
    制造业                      202,136,720.15
    贸易                        175,400,051.58
    服务业                       73,536,744.40
    房地产                       97,139,073.50
    公司内行业相互抵减
    合计                        532,212,589.63
    (四)、所得税的会计处理方法:
    公司采用应付税款法核算应交所得税.
    (五)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
    注1、货币资金
    项目          期初数          期末数
    现金            1,886,528.23    2,700,329.69
    银行存款      277,117,320.43  192,807,772.82
    其他货币资金    3,400,764.12   63,546,744.11
    合计          282,404,612.78  259,054,846.62
    外币名称及单位  期初原币      期初折算汇率  期初人民币
    现金-港币       9,199,368.00      1.060600     97,568.50
    现金-美元          20,713.30      8.278000    171,464.70
    银行存款-港元   1,028,401.96      1.060600  1,090,723.12
    银行存款-美元       4,536.38      8.278000     37,552.15

    外币名称及单位  期末原币       期末折算汇率  期末人民币
    现金-港币          114,358.77      1.063800     121,655.97
    现金-美元           33,765.03      8.267000     279,138.18
    银行存款-港元   28,269,560.54      1.063800  30,272,261.40
    银行存款-美元        3,277.42      8.271000      27,110.08
    注2、应收帐款
    *合并会计报表附注:
    帐龄            期初金额        期初比例  期初坏帐准备
                                         (%)
    1年以内         182,088,384.43     66.92  10,925,303.07
    1-2年            41,805,656.62     15.36   2,508,339.40
    2-3年            26,683,310.63      9.81   1,600,998.64
    3年以上          21,514,501.10      7.91   1,290,870.08
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            272,091,852.78    100.00  16,325,511.19

    帐龄            期末金额        期末比例  期末坏帐准备
                                         (%)
    1年以内         207,264,651.53     72.89  12,435,879.09
    1-2年            38,014,913.39     13.37   2,280,894.80
    2-3年            16,613,822.86      5.84     996,829.37
    3年以上          22,474,995.05      7.90   1,348,499.72
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            284,368,382.83    100.00  17,062,102.98
    *母公司会计报表附注:
    帐龄            期初金额        期初比例  期初坏帐准备
                                         (%)
    1年以内         117,181,074.75     76.97  7,030,864.49
    1-2年            23,875,156.90     15.68  1,432,509.41
    2-3年             8,652,761.20      5.68    519,165.67
    3年以上           2,536,143.59      1.67    152,168.62
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            152,245,136.44    100.00  9,134,708.19

    帐龄            期末金额        期末比例  期末坏帐准备
                                         (%)
    1年以内         135,076,202.66     81.58  8,104,572.16
    1-2年            21,404,536.13     12.93  1,284,272.17
    2-3年             8,652,761.20      5.22    519,165.67
    3年以上             449,615.47      0.27     26,976.93
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            165,583,115.46    100.00  9,934,986.93
    (1)欠款金额前五名单位:
    单位名称          欠款金额       欠款时间  欠款原因
    大日本油墨公司    11,285,288.00  1年以内   应收购地款
    骏泰公司          10,902,524.88  1-2年     货款
    新天建筑公司       6,929,814.21  1年以内   应收购地款
    区工业开发总公司   5,662,934.00  2-3年     应收购地款
    住胶精密橡胶公司   2,775,000.00  1年以内   应收购地款
    (2)应收帐款无持本公司5%以上股份的主要股东欠款。
    注3、其他应收款
    帐龄            期初金额        期初比例  期初坏帐
                                         (%)  准备(元)
    1年以内         128,099,119.07     69.62   7,685,947.14
    1-2年            26,341,429.97     14.32   1,580,485.81
    2-3年            10,655,983.52      5.79     639,359.01
    3年以上          18,904,509.91     10.27   1,134,270.59
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            184,001,042.47    100.00  11,040,062.55

    帐龄            期末金额        期末比例  期末坏帐
                                         (%)  准备(元)
    1年以内         123,200,123.67     69.84  5,546,229.62
    1-2年            40,251,131.87     22.82  2,415,067.91
    2-3年             8,918,903.88      5.05    535,134.23
    3年以上           4,034,793.94      2.29    242,087.63
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            176,404,953.36    100.00  8,738,519.39
    注4、预付帐款
             帐龄  期初金额       期初比例  期末金额       期末比例
                                       (%)                      (%)
    1年以内        32,460,228.17     54.96  38,651,735.82     67.76
    1-2年           7,309,345.16     12.38  12,250,506.17     21.47
    2-3年           1,190,699.96      2.02     650,142.60      1.14
    3年以上        18,099,369.26     30.64   5,490,938.90      9.63
    合计           59,059,642.55    100.00  57,043,323.49    100.00
    注5、存货及存货跌价准备
    项   目           期初金额          期初跌价准备  期末金额
    原材料               18,357,669.44    911,101.37     23,963,752.81
    低值易耗品              237,098.32                      290,587.31
    库存商品            610,801,822.41     28,627.99    875,637,141.14
    委托加工产品            148,720.06                      440,003.70
    分期收款发出商品      4,266,149.33                    4,136,353.54
    合计                633,811,460.56    939,719.36  1,028,467,838.50
    合计              1,267,622,920.12  1,879,448.72  1,932,935,677.00

    项   目           期末跌价准备
    原材料              925,390.25
    低值易耗品               41.22
    库存商品            213,277.52
    委托加工产品
    分期收款发出商品
    合计              1,138,667.77
    合计              2,277,376.76
    说明:本期增加存货主要原因:1.公司按照房地产行业会计核算的要求,将拟出售土地3.31亿元从无形资产科目转入存货;2.目前,国家级中山开发区的土地物业租售业务空前兴旺,为便于成片开发,为增强发展后劲,公司在报告期内增加了合理的土地储备。
    A、本期用于抵押的存货列示如下:
    项目                无形资产原值(万元)
    番中公路土地                    1,735.00
    沙岗下土地                      3,210.00
    中山港土地                     12,815.10
    新建区"竹十林"土地              3,053.95
    大岭村同安围土地                1,103.27
    濠头商住用地                   29,450.00
    新士达土地                      6,182.47      
    合计                           57,549.79
    注6、待摊费用
    类别          期初数        本期增加      本期摊销      期末数
    广告费          291,093.28    352,795.86    511,999.72    131,889.42
    保险费          184,896.74     94,112.70    150,970.36    128,039.08
    行政事业费      138,760.00                  138,760.00
    厂房宿舍改造                   45,260.99                   45,260.99
    ISO认证费                      40,150.00     20,150.00     20,000.00
    车辆费用                      148,050.96      8,554.53    139,496.43
    其他            584,038.87    903,277.68    639,565.48    847,751.07
    合计          1,198,788.89  1,583,648.19  1,470,000.09  1,312,436.99
    合计          2,397,577.78  3,167,296.38  2,940,000.18  2,624,873.98
    注7、长期股权投资
    *合并会计报表附注
    其他股权投资
    被投资公司名称    投资期限  投资金额        持股比例%  本期权益增
                                (元)                       减额(元)
    中山市天骄稀土材        20    1,500,000.00         30    567,482.62
    料公司
    中山京祥珍珠钙有        15      730,000.00      11.06    116,027.82
    限公司
    中山高达纤维有限        15    4,431,367.50         25   -651,267.20
    公司
    香港中兴(科技)        10    2,509,332.60         49
    贸易有限公司
    泰康研究所                    1,763,500.00         50
    中山市森莱高技术              6,389,471.00         49
    公司
    中山创新科技发展             12,000,000.00         50
    有限公司
    横门海产实业有限              2,250,000.00         50
    公司
    佛山陶瓷                     14,430,309.00      0.625
    中山联合鸿兴造纸             93,490,499.22         30  1,897,678.92
    有限公司
    中山联兴造纸有限             36,603,000.00         30    -98,615.38
    公司
    中山泰康通信设备             12,500,000.00         25   -329,004.93
    有限公司
    中山火炬科艺玩具              6,000,000.00         40    720,219.29
    有限公司
    合       计                 194,597,479.32             2,222,521.14

    被投资公司名称    累计权益增     减值准备(元)  备  注
                      减额(元)
    中山市天骄稀土材   3,572,912.40
    料公司
    中山京祥珍珠钙有     116,027.82
    限公司
    中山高达纤维有限     398,948.48    410,000.00
    公司
    香港中兴(科技)
    贸易有限公司
    泰康研究所                         529,050.00
    中山市森莱高技术   1,317,520.43  2,280,000.00
    公司
    中山创新科技发展
    有限公司
    横门海产实业有限  -1,356,750.00
    公司
    佛山陶瓷
    中山联合鸿兴造纸   2,077,464.92
    有限公司
    中山联兴造纸有限     -98,615.38
    公司
    中山泰康通信设备     688,215.50
    有限公司
    中山火炬科艺玩具      85,003.99
    有限公司
    合       计        6,800,728.13  3,219,050.00
    *母公司会计报表附注
    其他股权投资
    被投资公司名称    投资期限    投资金额    持股比例%  本期权益增
                      (元)                               减额(元)
    中山市天骄稀土材  20        1,500,000.00         30    567,482.62
    料公司
    中山京祥珍珠钙有  15          730,000.00       7.18    116,027.82
    限公司
    中山高达纤维有限  15        4,431,367.50         25   -651,267.20
    公司
    香港中兴(科技)  10        2,509,332.60         49
    贸易有限公司
    泰康研究所        10        1,763,500.00         50
    中山市森莱高技术  15        6,389,471.00         49
    公司
    中山晨生电子有限  15        5,500,000.00      68.75  1,134,957.73
    公司
    广东美味鲜调味食  15       37,471,921.12         75  4,817,280.98
    品有限公司
    中山联合鸿兴造纸  50       94,106,677.83         30  1,897,678.92
    有限公司
    中山市科威电池公           31,000,000.00        100   -668,391.23
    司
    中山市南方钛金有            6,394,217.98         90   -490,662.12
    限公司
    中山火炬高新技术            5,200,000.00        100     92,789.50
    工程服务公司
    中山凯旋真空技术  10       11,000,000.00         50   -401,015.84
    工程有限公司
    中山市新士达电池  15       82,420,000.00        100    259,413.69
    有限公司
    中山丰源塑料机械  15        4,092,787.16         75    -76,224.84
    制品有限公司
    中山市明佳高技术  15        6,640,000.00         60   -795,945.19
    光电仪器公司
    中山泰康通信设备  10       12,500,000.00         25   -329,004.93
    有限公司
    中山市生物工程公  10        6,500,000.00         50   -364,566.68
    司
    中山市中山火炬精           28,220,858.22         85    355,766.51
    密焊管有限公司
    佛山陶瓷                   14,430,309.00
    中山中炬精工机械            3,779,904.78         75    678,080.58
    有限公司
    中港客运联营公司          146,300,000.00         60  2,531,056.39
    中山联兴造纸有限  30       36,504,384.62         30
    公司
    中山创新科技有限           12,000,000.00         50
    公司
    中山火炬科艺玩具  15        6,000,000.00         40    720,219.29
    有限公司
    合       计               567,384,731.81             9,393,676.00

    被投资公司名称    累计权益增      减值准备(元)  备  注
                      减额(元)
    中山市天骄稀土材    3,572,912.40
    料公司
    中山京祥珍珠钙有      116,027.82
    限公司
    中山高达纤维有限      398,948.48    410,000.00
    公司
    香港中兴(科技)
    贸易有限公司
    泰康研究所                          529,050.00
    中山市森莱高技术    1,317,520.43  2,280,000.00
    公司
    中山晨生电子有限      921,186.26
    公司
    广东美味鲜调味食    7,506,422.00
    品有限公司
    中山联合鸿兴造纸   13,009,128.50
    有限公司
    中山市科威电池公    4,030,627.58
    司
    中山市南方钛金有      448,382.47
    限公司
    中山火炬高新技术      402,271.73
    工程服务公司
    中山凯旋真空技术      673,429.13
    工程有限公司
    中山市新士达电池  -32,019,289.14
    有限公司
    中山丰源塑料机械      113,534.50
    制品有限公司
    中山市明佳高技术   -3,008,425.33
    光电仪器公司
    中山泰康通信设备      688,215.50
    有限公司
    中山市生物工程公      573,596.33
    司
    中山市中山火炬精   -4,612,476.80
    密焊管有限公司
    佛山陶瓷
    中山中炬精工机械      678,080.58
    有限公司
    中港客运联营公司   61,535,463.20
    中山联兴造纸有限
    公司
    中山创新科技有限
    公司
    中山火炬科艺玩具       85,003.99
    有限公司
    合       计        56,430,559.63  3,219,050.00
    说明:2000年11月第3届9次董事会通过设立中山创新科技发展有限公司的议案, 公司占50%股权, 2001年5月开始组建,该公司尚处在筹建期间,本期未纳入并表范围。
    注8、长期债权投资
    *合并会计报表附注
    债券投资
    债券种类        年利率(%)                 到期日  期初应收  本期利息
    及面值                                                      利  息
    中山科艺玩具有              4,909,290.49
    限公司
    香港中兴(科技              8,960,883.10
    )贸易有限公司
    中山高达纤维有              1,483,845.46
    限公司
    合  计                     15,354,019.05

    债券种类         期末应收  减值准备
    及面值           利  息
    中山科艺玩具有
    限公司
    香港中兴(科技             848,530.00
    )贸易有限公司
    中山高达纤维有
    限公司
    合  计                     848,530.00
    说明:上述三家公司系我公司参股企业,对上述三家公司的债权投资均按股权比例提供
    注9、长期投资
    *合并会计报表附注
    项目                期初余额(元)    本期增加(元)   本期减少(元)
    一、长期股权投资    207,185,633.29  41,766,735.05  31,141,414.98
    其中:对子公司投资
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债券投资     43,186,033.56   7,076,150.52  35,756,695.03
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                250,371,666.85  48,842,885.57  66,898,110.01

    项目                期末余额(元)
    一、长期股权投资    217,810,953.36
    其中:对子公司投资
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债券投资     14,505,489.05
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                232,316,442.41
    *母公司会计报表附注
    项目                期初余额(元)    本期增加(元)   本期减少(元)
    一、长期股权投资    527,532,975.69  27,113,915.11  12,968,806.72
    其中:对子公司投资
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                570,719,009.25  34,190,065.63  15,998,944.98

    项目                期末余额(元)
    一、长期股权投资    546,192,096.12
    其中:对子公司投资
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                560,697,585.17
    说明:上表期初数与2000年年报期末数相关30,061,237.00元是下属并表企业执行《企业会计制度》计提固定资产、在建工程减值准备采用追溯调整法而引起的权益调整。
    注10、固定资产原值
    项目          期初数            本期增加        本期减少
    房屋及建筑物    374,931,593.66   37,095,143.85   2,311,282.79
    机器设备         89,837,977.59   16,997,252.23     889,657.08
    运输设备        173,814,070.31   10,340,160.57   8,803,059.14
    电子设备          4,843,222.38    1,648,640.97     300,000.00
    其他设备         17,776,654.93    5,959,358.65   1,093,500.00
    合计            661,203,518.87   72,040,556.27  13,397,499.01
    合计          1,322,407,037.74  144,081,112.54  26,794,998.02

    项目          期末数            备注
    房屋及建筑物    409,715,454.72
    机器设备        105,945,572.74
    运输设备        175,351,171.74
    电子设备          6,191,863.35
    其他设备         22,642,513.58
    合计            719,846,576.13
    合计          1,439,693,152.26
    注11、累计折旧
    项目          期初数          本期增加       本期减少
    房屋及建筑物   60,208,994.05   8,857,877.12  2,064,297.09
    机器设备       33,172,378.15   9,520,368.59    367,844.36
    运输设备       92,567,190.56   9,183,397.13    102,732.36
    电子设备        3,075,148.55     825,247.79    229,246.36
    其他设备        6,477,825.21   2,335,188.37  1,003,167.20
    合计          195,501,536.52  30,722,079.00  3,767,282.37
    合计          391,003,073.04  61,444,158.00  7,534,569.74

    项目          期末数          备注
    房屋及建筑物   67,002,574.08
    机器设备       42,324,902.38
    运输设备      101,647,855.33
    电子设备        3,671,149.98
    其他设备        7,809,851.38
    合计          222,456,333.15
    合计          444,912,666.30
    注12、固定资产净值
    项目          期初数          本期增加       本期减少
    房屋及建筑物  314,722,599.61  28,237,266.73     246,985.70
    机器设备       56,665,599.44   7,476,883.64     521,812.72
    运输设备       81,246,879.75   1,156,763.44   8,700,326.78
    电子设备        1,768,073.83     823,393.18     705,753.64
    其他设备       11,298,829.72   3,624,170.28      90,337.80
    合计          465,701,982.35  41,318,477.27   9,630,216.64
    合计          931,403,964.70  82,636,954.54  19,895,433.28

    项目          期末数          备注
    房屋及建筑物  342,712,880.64
    机器设备       63,620,670.36
    运输设备       73,703,316.41
    电子设备        2,520,713.37
    其他设备       14,832,662.20
    合计          497,390,242.98
    合计          994,780,485.96
    A、本期用于抵押的固定资产情况列示如下:
    项           目     固定资产原值(万元)
    开发区3B标准厂房                4,773.65
    森莱专业厂房                    1,638.94
    生活服务楼                      1,241.11
    生活区1-8号宿舍楼               2,792.48
    美味鲜厂房及宿舍楼              1,491.09
    凯旋真空公司房产                  275.75
    凯旋真空公司办公楼                150.08
    合          计                 12,363.10
    注13、在建工程
    工程名称              期初数         本期增加      本期转入
                                                       固定资产
    科威电池公司防腐地板      51,660.50
    科威电池公司化威槽工     144,800.00
    程
    钛金公司镀膜设备         590,397.89                590,397.89
    工程服务公司仓库工程     158,497.93     59,768.68
    等
    美味鲜公司酱三班大楼     174,743.54
    美味鲜公司其他工程     1,189,994.57    1757940.10  1208382.58
    凯旋真空二车间         6,479,722.72     44,060.73    5,000.00
    新士达电池厂工程       3,558,641.15    819,049.14  724,554.45
    明佳公司食堂维修工程      33,888.00      7,040.00
    精密焊管镀铜车间
    本部开发区道路及供电   3,989,991.16   55837385.63
    工程
    合    计              16,372,337.46   58525244.28  2528334.92
    合计                  32,744,674.92  117050488.56  5056669.84

    工程名称              其他减少数  期末数         资金来源  项目进度

    科威电池公司防腐地板                  51,660.50  自有      30%
    科威电池公司化威槽工                 144,800.00  自有
    程
    钛金公司镀膜设备                                 自有
    工程服务公司仓库工程                 218,266.61  自有
    等
    美味鲜公司酱三班大楼                 174,743.54  自有
    美味鲜公司其他工程                 1,739,552.09  自有      90%
    凯旋真空二车间                     6,518,783.45  自有      98%
    新士达电池厂工程      295,680.00     932,037.64  自有      95%
    明佳公司食堂维修工程                  40,928.00  自有      50%
    精密焊管镀铜车间                    -197,970.46
    本部开发区道路及供电              59,827,376.79  自有      60%
    工程
    合    计              295,680.00  72,073,566.82
    合计                  591,360.00   141523744.98
    本期在建工程增加的原因是将原计入预付账款科目的预付工程款转入在建工程科目
    注14、无形资产
    类   别         实际成本        期初数          本期增加
    专有技术(科威)       50,900.00       50,900.00
    专有技术(钛金)      410,500.00      348,925.02
    专有技术(美味        65,015.15       65,015.15
    鲜)
    专有技术(凯旋)    2,000,000.00      1299999.86
    专有技术(明佳)      100,000.00      700,004.00
    专有技术(生物)    1,080,000.00      432,000.00
    自用部分土地使    6,494,358.00      5953161.50
    用权
    自用部分土地使    4,076,943.67      3959754.02
    用权
    自用部分土地使   12,113,150.00     11802556.40
    用权
    自用部分土地使    5,275,000.00      4905749.86
    用权
    自用部分土地使    7,025,913.20      6335321.90
    用权
    自用部分土地使    6,937,697.05      6660189.17
    用权
    计划拟出售土地    331067357.68    331344865.56
    使用权
    高尔夫球证          100,000.00      100,000.00
    合计              373958442.44    373958442.44
    合计            750,755,277.19  747,916,884.88

    类   别         本期转出        本期摊销      期末数
    专有技术(科威)                                    50,900.00
    专有技术(钛金)                     20,072.00     328,853.02
    专有技术(美味                       2,710.00      62,305.15
    鲜)
    专有技术(凯旋)                    100,000.02   1,199,999.84
    专有技术(明佳)                     19,959.00     680,045.00
    专有技术(生物)                    108,000.00     324,000.00
    自用部分土地使                     64,943.58     588,217.92
    用权
    自用部分土地使                     58,242.00   3,901,512.02
    用权
    自用部分土地使                    1555296.80  11,647,259.60
    用权
    自用部分土地使                     52,750.02   4,852,999.84
    用权
    自用部分土地使                    -39,740.87   6,375,062.77
    用权
    自用部分土地使                                 6,660,189.17
    用权
    计划拟出售土地    331067357.68
    使用权
    高尔夫球证                                       100,000.00
    合计              331067357.68    819,740.43  42,071,344.33
    合计            662,134,715.36  2,761,972.98  78,842,688.66

    类   别         剩余摊销期限
    专有技术(科威)            10
    专有技术(钛金)             8
    专有技术(美味            9.5
    鲜)
    专有技术(凯旋)             6
    专有技术(明佳)          12.5
    专有技术(生物)          11.5
    自用部分土地使          45.5
    用权
    自用部分土地使          33.5
    用权
    自用部分土地使          37.5
    用权
    自用部分土地使            46
    用权
    自用部分土地使          44.5
    用权
    自用部分土地使          47.5
    用权
    计划拟出售土地
    使用权
    高尔夫球证
    合计
    合计
    说明:本期无形资产减少主要是公司招商引资、园区开发的特点和房地产业务核算的要求,将拟出售土地3.3亿元转入存货科目。
    A、本期用于抵押的无形资产情况列示如下:
    项           目     无形资产原值(万元)
    新士达土地                        633.53
    美味鲜岐港路口土地              1,624.87
    凯旋工业用地                      276.23
    合计                            2,534.63
    注15、长期待摊费用
    类  别       期初数        本期增加      本期摊销   期末数
    研制费         936,091.36    509,282.53             1,445,373.89
    科技在产品      25,000.00                25,000.00
    其他           430,199.63                19,467.00    410,732.63
    合       计  1,391,290.99    509,282.53  44,467.00  1,856,106.52
    合计         2,782,581.98  1,018,565.06  88,934.00  3,712,213.04
    注16、短期借款
    借款类别  期初数          期末数          备注
    抵押借款  205,650,000.00  365,400,000.00
    担保借款   65,175,000.00  145,175,000.00
    信用借款   16,400,000.00    9,560,000.00
    合计      287,225,000.00  520,135,000.00
    说明:短期借款比期初增加主要原因是:一方面公司今年招商引资势头良好,加大了土地开发力度,引起资金投入增大;另一方面,到开发区内投资办厂的中外客商对厂房、宿舍的需求很大,因此进行的厂房、宿舍的基建工程增大了公司对短期融资的需求。从本期流动比率为1.6,速动比率0.7看,公司仍具有足够的短期偿债能力。从短期借款占总资产的19.76%比例看,这种短期负债的结构对公司而言是适度的。
    注17、应付帐款
    期初数          期末数
    132,204,659.51  171,659,464.57
    本期无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    注18、预收帐款
    期初数         期末数
    49,056,512.04  54,057,237.62
    本期无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项,预收帐款增加主要是预收土地款和房租。
    注19、应交税金
    税项    期初数(元)      期末数(元)
    营业税   49,436,813.87   35,015,775.79
    增值税  -14,385,576.90   -9,242,726.09
    所得税   33,278,039.23   36,573,502.82
    城建税      764,773.88       45,148.53
    合计     69,094,050.08   62,421,701.05
    合计    138,188,100.16  124,813,402.10
    注20、预提费用
    类   别           期初数          期末数          结余原因
    借款利息           70,819,437.06   42,771,764.96
    租金、水电费        1,306,168.38    1,422,496.40
    土地三通一平费用  115,242,812.74   32,085,644.50
    综合管理费            380,000.00      455,000.00
    其    他            3,607,658.89    3,117,963.49
    合       计       191,356,077.07   79,852,869.35
    合计              382,712,154.14  159,705,738.70
    说明:预提费用减少主要是本期支付填土工程款。
    注21、一年内到期的长期负债
    借款类别  期初数          期末数          备注
    抵押借款  157,000,000.00  107,026,226.45
    担保借款   17,026,226.45   21,400,000.00
    信用借款   45,448,000.00   26,448,000.00
    合计      219,474,226.45  154,874,226.45
    注22、股本
    见股本变动情况表。
    注23、资本公积
    项目                    期初数          本期增加       本期减少
    股本溢价                504,673,559.19
    接收捐赠资产准备
    住房周转金收入
    资产评估增值准备          1,279,757.00
    股权投资准备             15,210,296.76  34,664,738.69
    被投资单位接受捐赠准备
    被投资单位评估增值准备
    被投资单位股权投资准备
    被投资单位外币指标折算
    差额
    其它资本公积转入          1,238,748.09
    合计                    522,402,361.04  34,664,738.69

    项目                    期末数
    股本溢价                504,673,559.19
    接收捐赠资产准备
    住房周转金收入
    资产评估增值准备          1,279,757.00
    股权投资准备             49,875,035.45
    被投资单位接受捐赠准备
    被投资单位评估增值准备
    被投资单位股权投资准备
    被投资单位外币指标折算
    差额
    其它资本公积转入          1,238,748.09
    合计                    557,067,099.73
    注24、盈余公积
    项目          期初数          本期增加    本期减少  期末数
    法定公积金     79,578,206.11  331,651.38             79,909,857.49
    公益金         35,055,735.72  331,651.38             35,387,387.10
    任意盈余公积   44,884,148.24                         44,884,148.24
    合计          159,518,090.07  663,302.76            160,181,392.83
    注25、未分配利润
    项   目   金   额
    期 初 数  156,866,094.75
    本期增加   38,926,724.95
    本期减少   14,773,781.26
    期 末 数  181,019,038.44
    合计      391,585,639.40
    说明:未分配利润期初数与2000年度期末未分配利润不一至的原因是1、本期将2000年度因资产重组而冲回转入投资收益的长期投资减值准备予以调整,转入资本公积,并调整期初未分配利润;2、本期执行《企业会计制度》对固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款等资产减值准备采用追溯调整法,调整了期初未分配利润。
    注26、主营业务收入
    *母公司会计报表附注:
    主营业务种类  本期发生数(元)  上年同期发生数(元)
    房地产收入     28,639,073.50      103,176,797.60
    贸易收入      175,400,051.58       62,499,064.45
    服务收入        1,291,823.78        1,261,025.13
    合计          205,330,948.86      166,936,887.18
    合计          410,661,897.72      333,873,774.36
    注27、主营业务成本
    *母公司会计报表附注:
    主营业务种类  本期发生数(元)  上年同期发生数(元)
    房地产成本     16,262,473.30       53,844,658.87
    贸易成本      172,911,417.04       59,908,223.57
    服务成本                              364,056.60
    合计          189,173,890.34      114,117,389.04
    合计          378,347,780.68      228,234,328.08
    注28、其他业务利润
    其他业务利润比上年同期增长1305万元,主要是公司总部本期新增加租金收入1200 万元所致。
    注29、营业费用:
    经营费用比上年同期增加319万元,主要是与主营业务的收入增加而同步增加所致。
    注30、财务费用
    类  别         本期发生数     上年同期发生数
    利息支出       17,403,424.77   23,485,024.89
      减:利息收入   2,084,586.90    2,885,212.46
    汇兑损失          217,921.78        4,711.36
      减:汇兑收益      13,800.91       39,724.99
    其 他              33,828.83      321,019.25
    合计           15,556,787.57   20,885,818.05
    说明:本期财务费用增加主要是短期借款增加相应导致财务费用的增加.
    注31、投资收益
    *合并会计报表附注
    项   目                     本期金额       上年同期金额
    股票投资收益
    债权投资收益                 2,166,860.03   1,778,325.71
    非控股公司分配来的利润         410,000.00     104,858.80
    年末调整的被投资公司所有者   3,489,412.28  13,644,548.43
    权益净增减额(+-)
    其他                        -1,649,431.03  -2,533,000.00
    合计                         4,416,841.28  12,994,732.94
    *母公司会计报表附注
    项   目                     本期金额       上年同期金额
    股票投资收益
    债权投资收益                 2,166,860.03   1,778,325.71
    非控股公司分配来的利润         410,000.00     104,858.80
    年末调整的被投资公司所有者  24,591,656.28  23,118,939.59
    权益净增减额(+-)
    其他                        -1,649,431.03  -2,533,000.00
    合计                        25,519,085.28  22,469,124.10
    说明:投资收益下降的原因主要是非并表企业中山市森莱高技术公司及中山联合鸿兴公司由于市场变化,原材料涨价幅度较大导致本期利润滑坡。
    注32、补贴收入
    说明:补贴收入比上年同期增加,主要是根据火炬开发区管委会与公司签订的“关于区内基础设施建设费用补偿的协议”及公司报告期内已完成的火炬大道、科技大道、东河路的道路、排水等市政工程,经双方结算后,由中山火炬开发区管委会承担公司已发生的基础设施建设费用而给予了852万的补贴款。
    注33、营业外收入
    项目              本期发生数(元)  上年同期发生数(元)
    罚没收入                3,761.00            5,043.00
    固定资产清理收入      435,675.86          267,024.24
    其他收入              231,265.30          152,241.56
    合       计           670,702.16          424,308.80
    合计                1,341,404.32          848,617.60
    注34、营业外支出
    项   目           本期发生数(元)  上年同期发生数(元)
    罚款支出                6,671.86            6,635.00
    固定资产清理支出      742,596.25          369,937.76
    捐赠支出               53,500.00           60,000.00
    其他支出              637,830.22        1,630,312.93
    合       计         1,440,598.33        2,066,885.69
    合计                2,881,196.66        4,133,771.38
    (六)、分行业资料             单位:元
    行业        上年同期        本  期          上年同期
                营业收入        营业收入        营业成本
    制造业       93,900,903.86  202,136,720.15   57,353,251.00
    贸易        119,738,988.53  175,400,051.58  115,139,637.52
    服务业        3,423,763.06   73,536,744.40    2,010,189.19
    房地产      103,176,797.60   28,639,073.50   53,844,658.87
    公司内行业   -5,643,484.50                   -5,643,484.50
    间相互抵减
    合计        314,596,968.55  479,712,589.63  222,704,253.08
    合计        640,480,906.10  959,425,179.26  456,695,474.16

    行业        本  期          上年同期        本  期
                营业成本        营业毛利        营业毛利
    制造业      149,345,654.30   36,547,652.86   52,791,065.85
    贸易        172,911,417.04    4,599,351.01    2,488,634.54
    服务业       51,669,862.25    1,413,573.87   21,866,882.15
    房地产       16,262,473.30   49,332,138.73   12,376,600.20
    公司内行业
    间相互抵减
    合计        390,189,406.89   91,892,715.47   89,523,182.74
    合计        780,378,813.78  183,785,431.94  179,046,365.48
    (七)、关联方关系及其交易的披露
    1.存在控制关系的关联方情况:
    (1)存在控制关系的关联方:
    企业名称              注册地址  主营业务

    中山火炬高新技术产业  中山市    综合开发及咨询服务
    (集团)公司
    中山市科威电池公司    中山市    生产阴极吸收式全密封
                                    蓄电池
    中山火炬高新技术工程  中山市    装饰工程、机电安装、
    服务公司                        给排水工程
    中山市南方钛金有限公  中山市    生产各种离子镀膜钛金
    司                              制品及高档离子镀膜机
    中山市新士达电池有限  中山市    生产各种氢镍镉镍系列
    公司                            电池
    中山市明佳高技术光电  中山市    生产新型望远镜及各种
    仪器有限公司                    棱镜系列
    中山凯旋真空技术工程  中山市    生产成套真空系列设备
    有限公司                        及镀膜产品
    中山丰源塑料机械制品  中山市    生产各种塑料包装材料
    有限公司                        及成套设备
    中山市中山生物工程有  中山市    生产人体免疫缺陷病毒
    限公司                          试剂及乙肝、丙肝、梅
                                    毒试剂盒
    中山中炬精工机械有限  中山市    生产汽车、摩托车配件
    公司
    中山市中山火炬精密焊  中山市    生产各种精密焊管
    管有限公司
    广东美味鲜调味食品有  中山市    生产酱料、调味品及非
    限公司                          酒精饮料
    中山市晨生电子有限公  中山市    生产大功率开关电源
    司
    中港客运联营有限公司  中山市    中山港至香港的水路客
                                    运、附设出租小汽车、
                                    关前关后商场和餐厅
    北京中山火炬金属制管  北京市    生产冷柜用精密焊管及
    有限公司                        汽车刹车管
    中山创新科技发展有限  中山市    科技项目投资开发配套
    公司                            服务、技术咨询

    企业名称              关联方关系性质       经济性质      法定代表人
                                               或类型
    中山火炬高新技术产业  持本公司14.08%股权  全民所有制    黄劲东
    (集团)公司
    中山市科威电池公司    子公司               集体所有制    张佳尧
    中山火炬高新技术工程  子公司               集体所有制    葛志斌
    服务公司
    中山市南方钛金有限公  子公司               有限责任公司  乔力克
    司
    中山市新士达电池有限  子公司               有限责任公司  葛志斌
    公司
    中山市明佳高技术光电  子公司               有限责任公司  葛志斌
    仪器有限公司
    中山凯旋真空技术工程  子公司               有限责任公司  葛志斌
    有限公司
    中山丰源塑料机械制品  子公司               中外合资      葛志斌
    有限公司
    中山市中山生物工程有  子公司               有限责任公司  许宗祥
    限公司
    中山中炬精工机械有限  子公司               有限责任公司  葛志斌
    公司
    中山市中山火炬精密焊  子公司               有限责任公司  葛志斌
    管有限公司
    广东美味鲜调味食品有  子公司               中外合资      葛志斌
    限公司
    中山市晨生电子有限公  子公司               中外合资      乔力克
    司
    中港客运联营有限公司  子公司               中外合资      陆国良
    北京中山火炬金属制管  孙公司               有限责任公司  沈冲
    有限公司
    中山创新科技发展有限  子公司               有限责任公司  葛志斌
    公司
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:          (单位:万元)
    企业名称                期初数     本期增加数  本期减少数  期末数
    中山火炬高新技术产业(   3,000.00                           3,000.00
    集团)公司
    中山市科威电池公司       2,000.00                           2,000.00
    中山火炬高新技术工程服     500.00                             500.00
    务公司
    中山市南方钛金有限公司     666.00                             666.00
    中山市新士达电池有限公   8,000.00                           8,000.00
    司
    中山市明佳高技术光电仪   1,000.00                           1,000.00
    器有限公司
    中山凯旋真空技术工程有   2,200.00                           2,200.00
    限公司
    中山丰源塑料机械制品有     600.00                             600.00
    限公司
    中山市中山生物工程有限   1,300.00                           1,300.00
    公司
    中山中炬精工机械有限公     600.00                             600.00
    司
    中山市中山火炬精密焊管   2,000.00                           2,000.00
    有限公司
    广东美味鲜调味食品有限   5,000.00                           5,000.00
    公司
    中山市晨生电子有限公司     800.00                             800.00
    中港客运联营有限公司    16,266.27                          16,266.27
    北京中山火炬金属制管有     240.00                             240.00
    限公司
    中山创新科技发展有限公   2,400.00                           2,400.00
    司
    合计                    46,572.27                          46,572.27
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:          (单位:元)
    企业名称            期初金额        期初百分比%  本期增加数
    中山火炬高新技术产
    业(集团)公司
    中山市科威电池公司   35,699,018.81       100.00
    中山火炬高新技术工    5,509,482.23       100.00     92,789.50
    程服务公司
    中山市南方钛金有限    7,333,262.57        90.00
    公司
    中山市新士达电池有   72,167,053.20       100.00    259,413.69
    限公司
    中山市明佳高技术光    4,427,519.86        60.00
    电仪器有限公司
    中山凯旋真空技术工   12,074,444.97        50.00
    程有限公司
    中山丰源塑料机械制    4,282,546.50        75.00
    品有限公司
    中山市中山生物工程    7,438,163.01        50.00
    有限公司
    中山中炬精工机械有    3,779,904.78        85.00    678,080.58
    限公司
    中山市中山火炬精密   31,288,095.88        85.00    355,766.51
    焊管有限公司
    广东美味鲜调味食品   40,161,062.14        75.00  4,817,280.98
    有限公司
    中山市晨生电子有限    5,286,228.53        68.75  1,134,957.73
    公司
    中港客运联营有限公  146,300,000.00        60.00  2,531,056.39
    司
    中山创新科技发展有   12,000,000.00        50.00
    限公司
    合计                387,746,782.48     1,048.75  9,869,345.38

    企业名称            本期减少数    期末金额        期末百分比%
    中山火炬高新技术产
    业(集团)公司
    中山市科威电池公司    668,391.23   35,030,627.58       100.00
    中山火炬高新技术工                  5,602,271.73       100.00
    程服务公司
    中山市南方钛金有限    490,662.12    6,842,600.45        90.00
    公司
    中山市新士达电池有                 72,426,466.89       100.00
    限公司
    中山市明佳高技术光    795,945.19    3,631,574.67        60.00
    电仪器有限公司
    中山凯旋真空技术工    401,015.84   11,673,429.13        50.00
    程有限公司
    中山丰源塑料机械制     76,224.84    4,206,321.66        75.00
    品有限公司
    中山市中山生物工程    329,004.93    7,109,158.08        50.00
    有限公司
    中山中炬精工机械有                  4,457,985.36        85.00
    限公司
    中山市中山火炬精密                 31,643,862.39        85.00
    焊管有限公司
    广东美味鲜调味食品                 44,978,343.12        75.00
    有限公司
    中山市晨生电子有限                  6,421,186.26        68.75
    公司
    中港客运联营有限公                148,831,056.39        60.00
    司
    中山创新科技发展有                 12,000,000.00        50.00
    限公司
    合计                2,761,244.15  394,854,883.71     1,048.75
    2.不存在控制关系的关联方情况:
    企业名称                  关联方关系性质
    中山科技风险投资有限公司  同受一方控制
    中山市理科虫草制品有限公  同受一方控制
    司
    中山泰康通信设备有限公司  合营
    中山市天骄稀土材料公司    合营
    中山火炬科艺玩具有限公司  合营
    中山中科经贸发展有限公司  同受一方控制
    香港中兴(科技)贸易有限  合营
    公司
    3、关联方交易情况
    关联方应收应付款项、票据余额                      (单位:元)
    ①应收账款
    企业名称        本期期末金额  占本期全部  上年同期期末数  占上年全部

    中山中科经贸发                              4,108,874.21        1.51
    展有限公司
    香港中兴(科技                                111,097.00        0.04
    )贸易有限公司
    合计                                        4,219,971.21        1.55

    企业名称         关联交易
                     未结算金额
    中山中科经贸发
    展有限公司
    香港中兴(科技
    )贸易有限公司
    合计
    ②应付账款
    企业名称        本期期末金额  占本期全部  上年同期期末数  占上年全部

    中山火炬科艺玩  3,109,463.28        1.81    2,376,382.55        1.80
    具有限公司
    香港中兴(科技                             29,982,446.60       22.68
    )贸易有限公司
    中山天骄稀土材                                104,000.00        0.08
    料公司
    合计            3,109,463.28        1.81   32,462,829.15       24.56

    企业名称         关联交易
                     未结算金额
    中山火炬科艺玩
    具有限公司
    香港中兴(科技
    )贸易有限公司
    中山天骄稀土材
    料公司
    合计
    ③其他
    企业名称        项目        本期期末金额   占本期全部
                                               余额的比重(%)
    香港中兴(科技  其他应收款  20,733,822.17          11.75
    )贸易有限公司
    中山中科经贸发  其他应收款    -663,066.96
    展有限公司
    中山火炬高新技  其他应收款   4,186,899.09           2.37
    术产业(集团)
    公司
    中山科技风险投  其他应收款   8,376,640.53           4.75
    资有限公司
    中山中科经贸发  预付帐款
    展有限公司
    中山泰康通信设  其他应付款   3,404,536.43           5.11
    备有限公司
    中山市理科虫草  其他应付款   2,500,000.00           3.75
    制品有限公司
    合计                        38,538,831.26          27.73

    企业名称        上年同期期末数  占上年全部
                                    余额的比重(%)
    香港中兴(科技   14,796,204.90           8.04
    )贸易有限公司
    中山中科经贸发   47,508,529.97          25.82
    展有限公司
    中山火炬高新技    2,365,860.83           1.29
    术产业(集团)
    公司
    中山科技风险投    8,376,640.53           4.55
    资有限公司
    中山中科经贸发    2,071,211.80           3.51
    展有限公司
    中山泰康通信设    3,404,536.43           5.07
    备有限公司
    中山市理科虫草    2,500,000.00           3.72
    制品有限公司
    合计             81,022,984.46          52.00
    (八)、或有事项
    或有负债金额:248.00万元
    或有负债、或有损失对公司的影响:
    1、本公司诉中山市旭升制衣厂制衣纠纷案:
    本公司状告中山市旭升制衣厂违反双方所订运动套装合同,对本公司进出口部预付定金2,480,000.00元及未能提供合格服装一案,一、二审胜诉,目前尚在执行阶段。
    2、除上述之外,本公司及下属子公司未有发现对本年度会计报表将产生重大影响的或有事项。
    (九)、资产负债表日后事项:
    截至报告日未发现资产负债表日后发生的,可能影响对会计报表正确理解的期后事项。
    七、备查文件
    包括下列文件:
    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    (二)载有法定代表人、财务负责人、会计主管签名并盖章的会计报表;
    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    (四)公司章程;
    文件存放地:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦三楼证券部

                            董事长  冯梳胜
                      中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
                            2001年8月27日
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