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中炬高新(600872)公告正文

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2001年年度报告

公告日期 2002-04-19
股票简称:中炬高新 股票代码:600872
                   中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2001年年度报告

    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留的审计报告。本次董事会会议应到董事13 人,实际出席8 人,其中冯梳胜董事、徐波董事、田惠宇董事、高崇辉董事、徐式棉董事未能出席,冯梳胜董事、高崇辉董事、徐式棉董事全权委托葛志斌董事代为出席会议并行使表决权,田惠宇董事全权委托钟浦江董事代为出席会议并行使表决权。
    目录
    一、公司基本情况简介
    二、会计数据和业务数据摘要
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事、高级管理人员和员工的情况
    五、公司治理结构
    六、股东大会情况简介
    七、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重要事项
    十、财务报告
    十一、备查文件目录
    第一章、公司基本情况简介
    (一) 公司法定中、英文名称及缩写
    公司法定中文名称:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    公司法定英文名称:JONJEE HIGH&NEW TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL GROUPCO.,LTD
    公司英文名称缩写:JONJEE
    (二) 公司法定代表人:葛志斌
    (三) 公司董事会秘书:彭海泓
    联系地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
    电话:(0760)5596818-2033
    传真:(0760)5596877
    电子信箱:penghaihong@jonjee.com
    董事会授权代表:熊炜
    联系地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
    电话:(0760)5596818-2033
    传真:(0760)5596877
    (四) 公司注册地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区
    公司办公地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
    邮政编码:528437
    公司电子信箱:jonjee@jonjee.com
    公司网址:www.jonjee.com
    (五) 公司选定的信息披露报刊名称:《上海证券报》、《中国证券报》
    刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司证券部
    (六) 公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:中炬高新
    股票代码:600872
    公司首次注册登记日期:1993 年1 月16 日
    公司首次注册地点:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区
    公司变更登记日期:2001 年11 月13 日
    企业法人营业执照注册号:4400001000306
    税务登记号码:44200052010002(17)
    公司聘请的会计师事务所名称:天职孜信会计师事务所
    会计师事务所办公地址:北京市海淀区车公庄西路乙19 号华通大厦B 座
    第二章、会计数据和业务数据摘要
    (一)公司本年度的主要会计数据与业务数据摘要(单位:人民币元)
项目                                                     2001年
利润总额:                                           84,380,718.86
其中:主营业务利润:                                216,063,204.71
其他业务利润:                                        5,387,565.36
营业利润:                                           81,049,998.49
投资收益:                                            4,962,734.13
补贴收入:                                              514,817.00
营业外收支净额:                                     -2,146,830.76
净利润:                                             64,836,418.28
扣除非经常性损益后的净利润:                         64,752,327.01
经营活动产生的现金流量净额:                         43,254,154.69
现金及现金等价物净增加额:                         -179,543,129.30
    注:公司扣除非经常性损益的项目、涉及金额如下:
1.营业外收入                                          2,167,592.26
2.营业外支出                                          4,314,423.02
3.资金占用费收益                                      1,716,060.03
4.补贴收入                                              514,817.00
以上项目涉及的所得税                                    -12,606.94
    (二)截至报告期未公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)
项目                                  2001年               2000年
                                                           调整前
主营业务收入                     836,309,507.05        760,474,498.77
净利润                            64,836,418.28        133,942,241.89
总资产                         2,394,944,688.76      2,587,103,561.55
股东权益(不含少数股权)       1,223,021,293.06      1,357,542,555.78
每股收益(摊薄)                             0.144                 0.298
每股收益(加权平均)                       0.144                 0.298
每股收益(扣除非经常性损益)               0.144                 0.224
每股净资产                                 2.717                 3.016
调整后的每股净资产                         2.586                 2.928
每股经营活动产生的现金流量净额             0.096                 0.592
净资产收益率%(摊薄)                      5.30                  9.87
净资产收益率%(加权平均)                  5.45                 10.33

项目                                                2000年
                                                    调整后
主营业务收入                                     750,975,578.77
净利润                                            72,099,357.07
总资产                                         2,387,871,562.59
股东权益(不含少数股权)                       1,156,039,733.07
每股收益(摊薄)                                             0.160
每股收益(加权平均)                                       0.160
每股收益(扣除非经常性损益)                               0.155
每股净资产                                                 2.569
调整后的每股净资产                                         2.410
每股经营活动产生的现金流量净额                             0.592
净资产收益率%(摊薄)                                      6.24
净资产收益率%(加权平均)                                  6.03
项目                                               1999年
                                          调整前              调整后
主营业务收入                         519,633,608.82      519,633,608.82
净利润                               105,177,393.64      103,177,571.13
总资产                             2,174,651,321.74    2,172,651,499.23
股东权益(不含少数股权)           1,232,373,994.15    1,230,374,171.64
每股收益(摊薄)                                 0.234               0.229
每股收益(加权平均)                           0.390               0.382
每股收益(扣除非经常性损益)                   0.180               0.157
每股净资产                                     2.740               2.734
调整后的每股净资产                             2.396               2.357
每股经营活动产生的现金流量净额                -0.103              -0.103
净资产收益率%(摊薄)                          8.53                8.39
净资产收益率%(加权平均)                      9.52                9.33
    (三)按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第九号)》计算的利润表附表
报告期利润                               2001年
                     净资产产收益率(%)             每股收益(元)
               全面摊薄          加权平均       全面摊薄       加权平均
主营业务利润    17.67             17.09            0.48         0.48
营业利润         6.63              6.41            0.18         0.18
净利润           5.30              5.46            0.144        0.144
扣除非经常性损   5.30              5.49            0.144        0.144
益后的净利润
    (四)报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)
项目          股本         资本公积         盈余公积        法定公益金
期初数    450,055,950   522,402,361.04    131,700,232.45   32,114,707.18
本期增加                 11,352,593.55     14,115,351.19    3,372,423.23
本期减少
期末数    450,055,950   533,754,954.59    145,815,583.64   35,487,130.41
项目                 未分配利润                    股东权益
期初数              51,881,189.58             1,156,039,733.07
本期增加            64,836,418.28                90,304,363.02
本期减少            23,322,803.03                23,322,803.03
期末数              93,394,804                1,223,021,293.06
    变动原因:
    1.资本公积增加是由于本年度本公司1996年销售土地给子公司格兰特玻璃有限公司,体现内部销售利润9,498,920.00元,2000年已将该子公司转让,本公司2000年体现已实现利润9,498,920.00元,2001年根据有关规定将其调入资本公积;另一方面由于子公司资本公积增加,本公司按投资比例相应增加资本公积1,853,673.55元。
    2.盈余公积、法定公益金增加是由于本年度净利润依照法定比例提取而引起的。
    3.未分配利润增加数主要是报告期实现净利润未分配部分引起的。
    注:(1)期初未分配利润原为224,540,201.69 元,因本年执行新的企业会计制度根据新会计政策进行追溯调整,将期初数调整为51,881,189.58 元。
    (2)期初盈余公积原为160,544,043.05 元,因本年执行新的企业会计制度根据新会计政策进行追溯调整,将期初数调整为131,700,232.45 元。
    (3)期初法定公益金原为35,256,499.23元,因本年执行新的企业会计制度根据新会计政策进行追溯调整,将期初数调整为32,114,707.18元。
    第三章、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1. 股份变动情况表:(单位:股)
                                             本次变动增减(+、-)
                     本次变动前   配股  送股  公积金转股  增发 其它 小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份         173,570,302
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份     173,570,302
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股          27,249,574
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计   200,819,876
二、已上市流通股份
1.人民币普通股      249,236,074
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计   249,236,074
三、股份总数         450,055,950

                                             本次变动后
一、未上市流通股份
1.发起人股份                                  173,570,302
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份                              173,570,302
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股                                   27,249,574
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计                            200,819,876
二、已上市流通股份
1.人民币普通股                               249,236,074
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计                            249,236,074
三、股份总数                                  450,055,950
    2、股票发行与上市情况(截至报告期末前三年)
    *1998年12月,公司实施了1998年度配股方案,配股比例为每10股配2.307股(按1997年度末总股本269,640,540计算),配股价6元/股,该次配股共配得股份45,595,140股,其中部分法人股东以现金认购12,862,500股,其余法人均放弃应配股份,配股后公司股本增至315,235,680股。该次配股的流通股部分于1999年1月20日获准上市流通。
    *1999年6月,公司实施了1998年度利润分配方案和公积金转增股本方案,以1999年配股后总股本315,235,680股为基数,每10股送1.7107235股红股并转增2.5660852股,使公司总股本增至450,055,950股。所送红股及转增股本的流通股部分于1999年6月3日上市交易。
    (二)股东情况介绍
    1、截至2001 年12 月31 日,公司股东总户数为139769 户,其中法人股股东18 户;社会公众股股东139751 户。
    2、报告期末公司前10 名股东持股情况
股东名称                               持股数(股)   占总股本比例(%)
①中山火炬高新技术产业(集团)公司      63,437,781         14.08
②中国信达信托投资公司                  25,698,256          5.71
③中山市实业集团有限公司                22,169,301          4.93
④中国工商银行广东省信托投资公司        18,791,849          4.18
⑤中山市信联房地产投资公司              17,346,323          3.85
⑥西安信朴实业公司                      16,703,866          3.71
⑦中山市建设实业公司                    12,849,128          2.86
⑧中国工商银行北京信托投资公司          10,439,916          2.32
⑨中山市设备租赁公司                     8,351,933          1.86
⑩中银技协                               1,043,505          0.23

股东名称                                               类别
①中山火炬高新技术产业(集团)公司                    法人股
②中国信达信托投资公司                                法人股
③中山市实业集团有限公司                              法人股
④中国工商银行广东省信托投资公司                      法人股
⑤中山市信联房地产投资公司                            法人股
⑥西安信朴实业公司                                    法人股
⑦中山市建设实业公司                                  法人股
⑧中国工商银行北京信托投资公司                        法人股
⑨中山市设备租赁公司                                  法人股
⑩中银技协                                            法人股
    3、2001 年6 月20 日,本公司接到发起人法人股东中山火炬高新技术产业(集团)公司的通知,该公司受让中山恒星实业发展有限公司的法人股48,750 股,并已在上海证券中央登记结算公司办理了过户手续。其他持股5%以上的股东报告期内持股未发生变动。
    4、公司前10 名股东中,持股5%以上的股东与其他股东之间不存在关联关系,其余股东公司未知其之间是否存在关联关系。
    5、中山火炬高新技术产业(集团)公司以其持有本公司股份1500 万股作质押,为本公司向中国光大银行广州分行较场西路支行贷款人民币2500 万元进行担保,质押期限从2000 年9 月21日至2003 年9 月21 日,并已在上海证券中央登记结算公司办理冻结手续。该事项本公司已于2000 年9 月22 日在《中国证券报》及《上海证券报》上刊登公告。
    6、本公司持股10%以上的法人股东及公司第一大股东情况:
    中山火炬高新技术产业(集团)公司。
    法定代表人: 黄劲东。
    成立日期:1992 年11 月7 日。
    注册资本:3000 万元。企业性质:全民所有制(相当于国有独资)
    经营范围:综合开发、生产高技术产品、开发经营房地产、投资办实业、设备租赁、工业生产资料贸易;收购农副产品、家用电器。
    第四章、董事、监事和高级管理人员和员工情况
    (一)基本情况
姓名        性别     年龄         现任职务            任期起止日期
冯梳胜       男       50        董事               1999/10/28---2002/04
徐波         女       49        副董事长           1999/05/25---2002/04
田惠宇       男       37        副董事长           2000/06/26---2002/04
葛志斌       男       51        董事长             1999/05/25---2002/04
乔力克       男       51        董事兼副总经理     1999/09/24---2002/04
高崇辉       男       46        董事               2000/10/28---2002/04
钟浦江       女       46        董事               1999/05/25---2002/04
黄天柱       男       29        董事               2000/05/25---2002/04
刘荣健       男       42        董事               1999/05/25---2002/04
肖卓森       男       47        董事               1999/05/25---2002/04
李韬         男       42        董事               1999/05/25---2002/02
李东君       男       32        董事               2002/02/08---2002/04
徐式棉       男       60        董事               2000/12/30---2002/04
傅少杰       男       46        董事               2000/12/30---2002/04
黄建驹       男       41        监事长             1999/05/25---2002/04
张卫华       男       34        监事               1999/05/25---2002/04
欧阳锦全     男       31        监事               1999/12/14---2002/04
张朗生       男       43        副总经理           1999/10/28---2002/04
叶小舟       男       41        副总经理           2001/04/27---2002/04
熊炜         男       34        副总经理           2001/04/27---2002/04
邓春华       男       39        副总经理           2001/04/27---2002/04
彭海泓       男       33        董事会秘书         1999/05/25---2002/04
    1、报告期内,公司董事、监事和高级管理人员中董事长葛志斌持有公司股份16361 股,年度内所持股份没有变化,其他高级管理人员没有持有公司股票。
    2、董事、监事在股东单位任职情况
姓名                  任职情况                            职务
傅少杰           中山火炬高新技术产业(集团)公司       副总经理
田惠宇           中国信达信托投资公司                   副总经理
徐式棉           中山市实业集团有限公司                 总经理
钟浦江           中国工商银行广东省分行                 副处长
刘荣健           中山市信联房地产投资公司               行政主管
黄天柱           中山市建设实业公司                     法人代表
肖卓森           中山市信联房地产投资公司               经理
    (二)年度报酬情况
    报告期内公司董事、监事中冯梳胜、徐波、田惠宇、高崇辉、钟浦江、黄天柱、刘荣健、肖卓森、李韬、李东君、徐式棉、傅少杰、黄建驹均未在本公司领取报酬。报告期内在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员总数为10 人,年度报酬总额为121.3 万元,其中年收入在3万元至8 万元的人数为2 人,年收入在8 万元至16 万元的人数为8 人;薪酬金额最高的前三名高级管理人员的年报酬总额为43.3 万元。高级管理人员的薪酬根据公司现行的绩效工资制度规定按月发放。
    (三)报告期内董事、监事离任情况及聘任或解聘高级管理人员的情况
    报告期内,因董事长冯梳胜先生辞职,公司董事会选举葛志斌先生为董事长,聘任沈素勤先生为总经理。上述公告刊登在2001 年10 月31 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
    报告期内,因董事李韬先生辞职,公司董事会提名李东君先生为董事候选人,经公司2002年度第一次临时股东大会审议通过,公司公告分别刊登在2001 年12 月29 日、2002 年2 月9 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
    (四)员工情况
    报告期末,公司本部及控股企业员工总计3802 人。其中,生产人员2591 人,销售人员272 人,技术人员282 人,财务人员86 人,行政人员50 人,其他管理人员521 人,大专及大专以上学历661 人,硕士10 人,占公司员工总数的17%。
    第五章、公司治理结构
    (一)公司治理结构情况
    公司上市以来,一直按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所《上市规则》等有关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构、规范公司运作,加强信息披露工作,对照中国证监会和国家经贸委最近发布的《上市公司治理准则》文件的要求,目前公司治理结构主要状况如下:
    1、公司治理结构实施计划
    2002 年4 月10 日前,公司对照《上市公司治理准则》,修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会专门委员会实施细则、信息披露实施细则、总经理工作细则以及公司财务、会计管理和内控制度。2002 年4 至5 月,公司董事会及股东大会将审议以上规则、引入独立董事制度并相应修改公司章程;公司首批拟聘任二名独立董事,并于2002 年5 月中旬成立董事会四个专门委员会。
    2、公司股东与股东大会
    公司能够保证所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使知情权,参与权等权利;公司能够按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会,使股东行使表决权;公司在章程中明确规定有股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案和审计、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签置、公告等;公司还聘请律师对股东大会的召开和表决程序进行见证。
    3、公司控股股东与上市公司
    公司主要大股东行为规范,充分尊重公司的独立性,没有利用其大股东的地位直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司在人员、资产、财务、机构、业务方面均独立于大股东;人员方面,公司在劳动、人事及工资管理等方面均做到独立;公司现任总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬,没有在股东单位任职。资产方面,公司拥有独立的生产经营系系、辅助系统及配套设施,工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有,对公司各项资产均拥有独立处置权。财务方面,公司设有独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,在银行独立开户。业务方面,公司自主经营,业务结构完整,拥有独立的采购和销售系统。各项业力决策均独立做出。机构方面,公司设立了健全的组织机构体系,董事会、监事会等内部机构独立运作,具有独立的生产经营和行政管理机构。
    大股东没有超越股东大会人事选举决议和董事会人事选聘决议履行任何批准手续;没有超过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员;公司董事会、监事会及其他内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理,不损害全体股东的利益,并对定价依据予以充分披露。
    4、公司董事与董事会
    公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事,公司董事候选人的详细资料均在股东大会召开前充分披露;公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利,义务和责任;公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司在章程中对有关董事会议事规则进行了明确规定,董事会会议均严格按照规定的程序进行,会议记录完整、真实;
    5、公司监事和监事会
    公司监事会能够认真履行职责,并本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督;公司监事会的人数的人员构成符合法律、法规的要求;公司在章程中明确规定有规范的监事会议事规则;
    6、公司绩效评价与激励约束机制
    公司经理人员的聘任严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行,实行全员绩效考核制度,已初步建立了绩效考评机制。公司正积极着手建立和完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制,董事会专门委员会设立后再由薪酬委员会审议确定。
    7、公司利益相关者
    公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益,在经济交往中做到互惠互利,诚实信用,共同推动公司持续、健康地发展;
    8、公司信息披露与透明度
    公司指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来信来访和咨询;设置股东咨询电话,以加强和股东之间的沟通。公司严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,公司制定了相关的信息披露制度,加强信息披露前的保密工作,并确保所有股东有平等的机会获取信息。目前公司也已完成《信息披露管理办法》的修订工作,并提交董事会、股东大会审议批准。
    9、公司独立董事的设立
    报告期内,公司尚未设立独立董事。
    (二)存在差异及改进措施
    1、报告期内,公司尚未设立独立董事。目前公司正根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》中关于在上市公司设立独立董事和独立董事任职要求,积极选定符合要求的独立董事,并拟在2002 年上半年聘任二名独立董事,引入独立董事制度。
    2、董事会目前未设立专门委员会,公司将在2002 年中期设立董事会专门委员会。
    3、公司将在2002 年内根据《上市公司治理准则》和相关规定修改公司章程,修订各项议事规则。
    4、积极推进和完善公司高级管理人员的绩效评价和激励约束机制。
    第六章、股东大会情况简介
    公司本年度召开了一次股东大会。2001 年3 月27 日,公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登公告,定于2001 年4 月27 日召开2000 年度股东大会。
    公司2000 年度股东大会于2001 年4 月27 日在公司四楼会议室召开,出席大会的股东及股东授权代表共10 人,代表股份数195,831,203 股,占公司股份总数43.5%,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:
    1、公司2000 年度董事会工作报告;
    2、公司2000 年度工作报告和2001 年度工作计划;
    3、公司2000 年度财务决算报告;
    4、公司2000 年度利润分配方案;
    5、公司前次配股募集资金使用及效益情况的说明;
    6、公司2001 年配股方案;
    7、本次募集资金投资项目的可行性;
    8、公司2000 年度监事会工作报告;
    9、公司2000 年度报告及年度报告摘要。
    该次股东大会决议公告刊登于2001 年4 月28 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
    第七章、董事会报告
    (一)公司经营情况
    1、主营业务的范围及其经营状况
    中山火炬高新技术产业开发区是首批获准的国家级高新技术产业开发区,也是国家体改委和国家科委正式批准的推行综合试点改革的5 家国家级开发区之一,作为开发区内的主体企业,本公司是主要从事高新技术产品的研制、开发、制造,基础设施建设,招商引资及贸易和服务业的综合性企业。
    本公司自1992 年12 月改组设立以来,利用地处毗邻港澳、经济发达的珠江三角洲地区的优势,以"发展高科技,实现产业化"为已任,坚持以高新技术产业投资为主业,通过与国内高等院校、科研机构合作,以全资、控股、参股等方式办起了22 家高新技术企业,实施了国家"863"计划一项,国家级、省级火炬计划项目45 项;建成了包括新能源、新材料、通讯电子、生物制药、光机电一体化等高新技术产业群,同时对5.3 平方公里集中新建区的基础设施进行了开发建设,为招商引资创造了良好的条件。
    公司报告期内共完成主营业务收入83,631 万元,实现净利润6483.6 万元,每股收益0.144 元,全面摊薄净资产收益率5.3%。
    (1)公司报告期内主营业务收入和主营业务利润构成如下:
    工业
    本年度公司控股参股企业的生产和销售收入继续保持稳定增长。公司合并报表的主营业务收入及利润中,工业企业实现的销售收入及主营业务利润分别为36,739.5 万元和12,950 万元。
    基础设施建设及招商引资
    公司继续坚持以诚引商,以商引商的宗旨,报告期内取得了丰硕成果:
    *、引进外资持续增长。报告期内共新签项目22 个,其中已建成投产企业11 个,合同利用外资1.63 亿美元,比增41.73%,实际利用外资5,083 万美元,比增20.5%。一批国内外知名企业如日本佳能、F·TECH、DIC、凤凰光学、北方光电相继落户,为公司扩大招商引资起到了良好的示范效应。
    *、物业租售形势喜人。报告期内共新增出租物业面积7.2 万平方米,累计总出租物业面积23.4 万平方米,出租率达89.6%,实现租金收入3,422.6 万元。
    *、工程土地开发形成新的高潮。报告期内共开发土地面积1,090 亩,出售土地811 亩。
    贸易及服务业
    本年度公司鼓励企业扩大出口措施成效显著,全资控股参股企业产品出口出现大幅增长。全资控股工业企业产品出口达1,258.16 万美元,产品出口超100 万美元的全资控股企业分别有:新士达公司、中炬精工公司、科威公司。
    (2)主营业务收入、主营业务利润按行业分类的构成情况
项目               主营收入      比重     主营业务利润    比重    毛利率
制造业          367,394,775.51   41.9%    129,502,717.92  57.2%   35.2%
贸易业          265,788,402.28   30.3%      7,591,927.55   3.4%    2.86%
房产地及服务业  242,883,038.64   27.8%     89,322,645.32  39.4%   36.8%
    2、主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
    (1)中山市新士达电池有限公司,主营业务生产镍镉、镍氢系列电池产品、移动电话电池、移动电话配件、可充电电池及配件、电池生产及原材料销售。报告期内实现销售收入3,526 万元,比增74.1%;出口销售收入达395.8 万美元;实现利润总额149 万元,比增129.2%。
    (2)中山凯旋真空技术工程有限公司,主营业务为生产成套真空系列设备及镀膜产品。报告期内实现销售收入1,169 万元,利润总额58 万元,分别比增13.2%和87.1%。
    (3)中山市科威电池公司,主营业务为生产阴极吸收式全密封免维护铅酸蓄电池;报告期内实现销售收入3,075 万元,比增30.7%,利润总额74 万元,比减80.5%。
    (4)中山丰源塑料机械制品有限公司,主营业务为生产各款塑料包装材料及成套设备;报告期内实现销售收入为1,223 万元,实现主营业务利润4 万元。
    (5)中山市明佳高技术光电仪器有限公司,主营业务为生产新型望远镜及各种棱镜系列。报告期内实现销售收入1075 万元,利润总额-322 万元。
    (6)中山高新技术火炬工程服务总公司,主营业务为机电安装、给排水工程及装修工程。报告期内实现销售收入2163 万元,利润总额126 万元,分别比增长幅度21.5%和513.6%。
    (7)中山市南方钛金有限公司,主营业务为生产各种离子镀膜钛金制品及高档离子镀膜机。报告期内实现销售收入447 万元,利润总额57 万元。分别比增3.2%和35.2%。
    (8)中山市中山生物工程有限公司,主营业务为生产人体免疫缺陷病毒试剂及乙肝、丙肝、梅毒试剂盒。报告期内实现销售收入1,779 万元,主营业务利润164 万元,分别比增71.9%和5.1%。
    (9)中山中炬精工机械有限公司,主营业务为生产汽车、摩托车配件,报告期内实现销售收入2,228 万元,利润总额261 万元。
    (10)中山市科力高自动化设备有限公司,主营业务为自动化器件选型、设计及技术服务;报告期内实现销售收入1,504 万元,利润总额78 万元。
    (11)中山晨生电子有限公司,主营业务为生产各类纳米晶大功率开关电源,报告期内实现销售收入347 万元,利润总额-119 万元。
    (12)中山市中山火炬精密焊管有限公司,主营业务为生产各类精密焊管;报告期内实现销售收入2,409 万元,利润总额-398 万元。
    (13)中山市美味鲜食品总厂,主营:生产、销售各类调味品。该司通过健全管理,落实激励约束机制,企业保持了快速发展的好势头。报告期内实现实现销售收入20,244 万元,比增10.4%,利润总额2,187 万元,比增70.2%。
    (14)中山中港客运联营有限公司,主营:中山港至香港客运,附设出租小汽车、关前关后商场和餐厅。报告期内完成客运量83.7 万人次,实现主营业务收入13,270 万元,利润总额2,031万元,分别比增1.2%和19.5%。
    3、主要供应商、客户情况
    公司目前的主营业务涉及国家级开发区招商和高新技术产业投资,且公司所属的全资、控股公司数量较多,业务范围和独立性较强,因此,公司的供应商和客户均比较分散。报告期内,公司前五名供应商和客户的采购金额、销售额合计占公司采购总额、销售总额的比例分别为5% 及5.64%。
    4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    (1)、由于公司前期进行资产优化增加了土地储备,而该部分土地尚有待开发,短期内不能产生效益,导致公司资产总体盈利能力不高;另外还存在个别亏损企业,影响了公司的总体效益,
    (2)、公司目前的债务结构不合理;公司的银行债务中短期借款占了较大比重,而公司资产的流动性较差,短期内面临较重的偿债压力。
    (3)、公司员工队伍综合素质及内部基础管理工作有待进一步提高。
    (4)、科技创新工作不平衡,还缺乏市场化运作的机制
    解决方案:
    (1)公司将继续加大招商引资力度,同时调整思路,做好园区的超前规划,量力而为,有序开发,加大商住用地的基础投入;新年度的土地开发要在完善现有工业园区建设的基础上,通过项目合作、滚动开发的形式,启动首期城东商住用地的开发;对工程开发费用则改变以往单纯以现金支付的形式,安排适量资金,其余用土地换工程、厂房物业转让、项目捆绑等形式解决,达到盘活资产的目的。
    (2)为改善债务结构,公司将整合资源,通过多种方式进行资产变现,达到盘活存量资产,增加现金流量,提高短期偿债能力的目的,并将适当增加长期基础设施建设贷款。
    (3)公司将继续坚持和完善企业目标管理责任制,全面推行指标考核体系,建立绩效评价和激励约束机制和管理体系,并完善科技创新体系,鼓励科技创新;
    (二)报告期内的投资情况
    1、报告期内,由于受证券市场大幅下跌等客观条件影响,公司未能完成配股计划,没有募集资金,也没有前次募集资金延续到报告期内使用的情况。
    2、非募集集资的投资情况
    ⑴本年增加对中炬高新工程服务公司150 万元股权投资,持股权比例增至90%;
    ⑵本年公司将中山火炬电力燃料公司的股权及债权与中山火炬高技术产业(集团)公司持有的中山市科力高自动化设备有限公司的股权及部分债权置换,总价款为289.98 万元;
    [3]本年公司投资450 万元新设立中山中炬精工有限公司,占75%股权。
    (三)报告期内财务状况
财务指标            2001年         2000年(调整后)    增减变动比例(%)
总资产         2,394,944,688.76    2,387,871,562.59         0.29
长期负债           4,604,648.35          218,194.86      1991
股东权益       1,223,021,293.06    1,156,039,733.07         5.79
主营业务利润     216,063,204.71      199,579,314.03         8.26
净利润            64,836,418.28       72,099,357.70       -10.07
    变动原因:总资产增加是由于报告期利润增加;长期负债增加是原一年内到期的长期借款展期;股东权益增加是由于报告期利润增加;主营业务利润、净利润增加是由于报告期新纳入合并范围子公司中港客运联营有限公司和子公司广东美味鲜调味食品有限公司主营收入增加和利润增加。
    (四)生产经营环境以及宏观政策、法规变化,对公司的影响
    中国加入WTO 后,对公司的招商引资业务有积极的推动作用,由于中山火炬国家级开发区的综合优势,公司将获得新的发展机遇,随着各类外资的不断涌入,将有利于公司土地厂房宿舍等物业的出租出售,加快高新技术开发区的建设。
    (五)新年度的经营计划
    2002 年,公司将继续坚持国家级开发区招商及高新技术产业投资的主业,围绕“团结拼搏,知难而上,开拓创新,迎接挑战”的指导思想,提素质,振精神,讲效益,比贡献,力求着眼于公司的长远发展和可持续经营能力的提高,整合资源,制定长远的总体发展战略,使公司进入健康发展的良性循环,增强核心竞争力。年内计划保持工业企业的稳定增长,使销售收入增长5%以上;完成土地开发面积1000 亩左右,实际利用外资5,000 万美元以上;争取实现物业出租面积30 万平方米,物业出租率92%以上;主要做好以下工作:
    1、继续优化资产和业务结构,提高总体资产的盈利能力。争取地方政府的支持,计划通过出售或资产置换等方式逐步剥离盈利能力差、市场前景黯淡的企业资产。
    2、整合公司现有的投资项目和土地资源,通过多种方式盘活存量资产,增加现金流量,提高短期偿债能力,改善债务结构。
    3、按《中国上市公司治理准则》的要求继续完善公司的治理结构,在董事会引入独立董事,建立独立董事会制度,设立战略决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会;同时加强监事会的监督功能,规范公司的经营行为,使公司的决策、经营、监督有章可循,按章办事。
    4、强化公司及控股企业的内部管理,清产核资,整合资源,挖潜增效,扶优汰劣,超越发展。
    5、正视加入WTO 的机遇和挑战,提升品牌形象,拓展发展空间。
    6、加强人力资源管理,积极推进和完善绩效评价和激励约束机制,吸引人才。
    (六)董事会日常工作情况
    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
    2001 年度,公司董事会共召开5 次会议:
    ①2001 年3 月24 日召开了第三届董事会第十次会议,形成如下决议:
    A、审议通过了公司2000 年度董事会报告;
    B、审议通过了公司2000 年度工作报告和2001 年工作计划;
    C、审议通过了公司高级管理人员变动的议案;
    因工作调动,曾学先先生不再担任公司副总经理;根据公司的实际发展需要,聘任公司总经理助理熊炜先生、邓春华先生及公司技术中心主任叶小舟先生为公司副总经理。
    D、审议通过了2000 年度财务决算报告;
    E、审议通过了2000 年度利润分配预案;
    F、审议通过了前次配股募集资金使用及效益情况的说明;
    G、审议通过了2001 年度利润分配预案;
    H、审议通过了2001 年配股预案;
    I、审议通过了2001 年配股募集资金投资项目的可行性。
    本次会议决议公告刊登在2001 年3 月27 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
    ②2001 年3 月29 日召开了第三届董事会第十一次会议。由于证监会于3 月29 日以证监会发(2001)43 号文发布了《关于做好上市公司新股发行工作的通知》和《上市公司新股发行管理办法》,公司董事会根据《上市公司新股发行管理办法》第十三条的规定,对照公司的实际情况,认为公司具备配股资格。
    本次会议决议公告刊登在2001 年3 月31 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
    ③2001 年8 月27 日召开了第三届董事会第十二次会议,形成如下决议:
    A、审议通过了公司2001 年中期报告正文及中期报告摘要;
    B、审议通过了2001 年度中期利润分配方案;
    C、审议通过了公司利润2001 年度中期不分配,也不实行公积金转增。
    D、审议通过了《关于增加计提四项资产减值准备的议案》
    根据财政部和中国证监会的有关规定和精神,公司从2001 年元月1 日起执行新的《企业会计制度》,增加提取固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款四项资产减值准备。
    本次会议决议公告刊登在2001 年8 月30 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
    ④2001 年10 月30 日召开了第三届董事会第十三次会议,形成如下决议:
    A、审议通过了因董事长冯梳胜先生辞职,选举葛志斌先生为新任董事长。
    B、审议通过了聘任沈素勤先生为公司新任总经理。
    本次会议决议公告刊登在2001 年10 月31 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
    ⑤2001 年12 月28 日召开了第三届董事会第十四次会议,形成如下决议:
    A、审议通过了改聘中审会计师事务所为公司的财务审计机构的议案
    此项议案在第十五次董事会决议中作了修改,改聘天职孜信会计师事务所为公司财务审计机构。
    B、审议通过了变更公司董事的议案
    由于董事李韬先生辞去董事职务,推荐李东君先生为董事候选人。
    此项议案已在2002 年第一次临时股东大会中审议通过。
    本次会议决议公告刊登在2001 年12 月28 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程的有关法律、法规的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行了股东大会通过的各项决议内容。
    (1)报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况
    公司2000 年度利润分配预案为每10 股派发现金红利0.3 元(含税),公积金不转增股本。该预案已经2001 年4 月27 日股东大会通过,并于2001 年4 月28 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登股东大会决议公告。公司于2001 年5 月31 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登分红公告。确定派发现金的股权登记日为2001 年6 月6 日,除息日为2001 年6 月7 日,红利发放日为2001 年6 月14 日。
    (2)报告期内公司更改名称或股票简称的说明:
    经公司2000 年12 月30 日第三次临时股东大会审议通过、广东省工商行政管理局核准,公司名称由原"中山火炬高新技术实业股份有限公司"变更为"中炬高新技术实业(集团)股份有限公司",并于2000 年2 月20 日换领了营业执照。2001 年2 月28 日起,经报请上海证券交易所同意,公司股票简称由"中山火炬"变更为"中炬高新",股票代码不变(该公告刊登于2001 年2 月24 日《中国证券报》及《上海证券报》)。
    (3)报告期内公司配股方案实施情况
    公司董事会2001 年3 月24 日作出决议,并于3 月25 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登董事会决议公告,决定以2000 年12 月31 日总股本450,055,950 为基数,向股权登记日在册的全体股东按10:3 的比例配股。此议案已经2001 年4 月27 日股东大会审议通过,并于4月28 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登股东大会决议公告。由于市场情况变化等客观原因,公司本次配股未能实施。
    (4)董事会领导公司全体员工执行股东大会审计通过的2001 年度发展计划,实现了股东在会确定的经营目标。
    七、公司2001 年度利润分配预案和预计2002 年度利润分配政策
    1、公司2001 年度利润分配预案
    依据北京天职孜信会计师事务所出具的审计报告,本公司2001 年度实现净利润64,836,418.28 元,根据《公司章程》规定提取法定盈余公积金10%,计6,744,846.46 元,提取公益金5%,计3,372,423.23 元,加上年初未分配利润51,881,189.58 元,累计可供股东分配的利润为95,690,926.35 元。
    由于中山火炬国家级开发区的综合优势,加入WTO 后,我司的招商引资业务获得了新的发展机遇,随着各类外资的不断涌入,将有利于我司土地厂房宿舍等物业的出租出售。为加快开发区的建设,去年下半年以来,我司根据市场需求的变化对高新技术产业园区开发方式进行了调整,增大了租赁厂房及生活配套设施投入,由于我司前期进行资产优化大幅增加了土地储备,而该部分土地尚需投入大量资金进行开发,短期内不能产生效益,且公司还存在个别亏损企业,导致资产总体的盈利能力不高;另外,我司目前的债务结构不合理,银行债务中短期借款占了较大比重,由于公司资产的流动性较差,短期内面临较重的偿债压力。为确保公司的长远发展和提高可持续经营能力,本年度公司可供股东分配利润拟不进行分配,滚存至下一年度,本年度也不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2001 年度股东大会审议通过后生效。
    2、预计2002 年利润分配预案
    鉴于公司的财务状况,2002 年度实现净利润根据《公司章程》规定提取法定盈余公积金10%、提取公益金5%后暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    八、报告期内,公司继续选定《上海证券报》、《中国证券报》为指定信息披露报纸。
    第八章、监事会报告
    2001 年,本公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、国家相关的法律、法规,从给、维护公司利益和股东权益出发,通过列席公司历次董事会、股东大会等形式,对公司经营情况、财务状况及公司高级管理人员履行职责和守法情况进行了全面的检查监督,认真履行了监事会的监督职能。
    (一)报告期内监事会的工作情况
    2001 年度,公司监事会召开二次会议。
    1、公司于2001 年3 月24 日召开第三届监事会第七次会议,形成如下决议:
    一、审议并通过了公司2000 年度报告及摘要;
    二、审议并通过了公司2000 年度董事会工作报告;
    三、审议并通过了公司2000 年度监事会工作报告。
    四、本次会议决议公告刊登在2001 年3 月27 的《上海证券报》、《中国证券报》上。
    2、公司于2001 年8 月27 日召开第三届监事会第八次会议,形成如下决议
    一、审议并通过了公司2001 年度中期报告及摘要;
    二、审议并通过了公司2001 年中期分配方案;
    三、公司监事会认为,公司已建立了较完善的内部控制制度,2001 年中期财务报告是按照财政部2001 年〈〈企业会计制度〉〉进行编制的,真实地反映了公司的财务状况的经营情况,数字真实、准确,未发现有虚假行为。
    本次会议决议公告刊登在2001 年8 月30 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
    (二)监事会对公司2001 年度有关事项的独立意见
    公司监事会对2001 年度公司的运作情况和经营决策进行了严格监督,就有关情况独立发表意见如下:
    1、公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督,认为公司董事会2001 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,工作认真负责,经营决策科学合理,并进一步完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制,公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
    2、公司经营业绩和财务状况已由天职孜信会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告,公司监事会认为2001 年度财务报告能够真实地反映了公司本年度的生产经营和财务状况。
    3、报告期内公司没有发生关联方采购或销售业务。
    第九章、重大事项
    (一)重大诉讼、仲裁事项
    报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    尚未结案的诉讼、仲裁事项:本公司诉中山市旭升制衣厂制衣纠纷案
    本公司状告中山市旭升制衣厂违反双方所订运动套装合同,对本公司进出口部预付定金2,480,000.00 元及未能提供合格服装一案,一、二审胜诉,目前尚在执行阶段。
    (二)报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (三)报告期内公司无重大关联交易事项。
    (四)报告期内公司无与关联方存在债权、债务往来、担保等事项。
    (五)报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项
    (六)报告期内公司无重大合同及履行情况
    (七)报告期内,公司或持股5%以上股东无承诺事项
    (八)公司应披露聘任、解聘会主师事务所情况。
    1、2001 年度,因业务需公司改聘天职孜信会计师事务所为公司财务审计机构,有关公告已在2002 年2 月8 日的《上海证券报》、《中国证券报》上披露。
    2、公司2001 年度支付给广东康元会计师事务所2000 年度审计费用41 万元(含差旅费)。2002 年2 月8 日公司改聘天职孜信会计师事务所为财务审计机构,根据实际情况,确定2001 年度报告的审计费用为45 万元人民币(含差旅费),将于2002 年内支付。
    (九)报告期内,公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    (十)报告期内公司更改名称或股票简称的说明:经公司2000 年12 月30 日第三次临时股东大会审议通过、广东省工商行政管理局核准,公司名称由原"中山火炬高新技术实业股份有限公司"变更为"中炬高新技术实业(集团)股份有限公司",并于2000 年2 月20 日换领了营业执照。2001 年2 月28 日起,经报请上海证券交易所同意,公司股票简称由"中山火炬"变更为"中炬高新",股票代码不变(该公告刊登于2001年2 月24 日《中国证券报》及《上海证券报》)。
    (十一)截止报告期末,本公司有到期未偿还的短期借款27,663 万元,主要是在股份公司成立前(1992 年),各金融机构为支持中山火炬高技术开发区的建设,借给改制前的本公司(中山火炬高科技产业开发总公司)的启动资金.1993 年本公司改制成立后,上述金融机构的信托投资公司分别成为本公司的主要股东,原基础设施借款作为各股东支持本公司发展的一种长期扶持资金,因此贷款到期后本公司没有及时办理有关转贷手续,为了不影响公司的正常经营,经与上述债权人协商,公司拟在2002 年通过债务重组方式,以物业、土地、现金等偿还全部利息及部分本金,并办理有关转贷手续。
    第十章、财务报告
    审计报告
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表、2001年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及合并财务状况、2001 年度经营成果及合并经营成果、2001 年度现金流量及合并现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    天职孜信会计师事务所有限公司中国注册会计师: 郑文洋
    中国.北京
    中国注册会计师: 匡敏
    二〇〇二年四月十三日
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    2001 年年度会计报表附注
    一、公司基本情况:
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(下简称“本公司”或“公司”),原名中山火炬高新技术实业股份有限公司,本公司于1992 年12 月30 日经广东省经济体制改革委员会和广东省企业股份制试点联审小组粤股审(1992)165 号文批准同意由中山高新技术产业开发总公司进行股份制改组、募集设立,并于1994 年6 月9 日经中国证监会证监发审字[1994]21 号文批准向社会公开发行股票,本公司股票于1995 年1 月24 日在上海证券交易所挂牌交易,股票代码600872。截止2001 年12 月31 日,本公司总股本为肆亿伍仟零伍万伍仟玖佰伍拾元,其中流通股贰亿肆仟玖佰贰拾叁万陆仟零柒拾肆元。
    公司在广东省工商行政管理局注册,注册地址广东省中山市,注册号为4400001000306,注册资本人民币450,055,950 元,法定代表人葛志斌。公司经营范围:自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易(按[99]外经贸政审函字588 号文经营);销售工业生产资料、百货、五金、化工、建筑材料;生产和销售高新技术产品、塑料真空气泡膜、珍珠绵制品、电池;经营房地产(至2006 年4 月6 日止),实业投资,设备租赁,技术咨询、信息咨询,供水服务;公司属综合类企业。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
    1、会计制度:
    本公司执行《企业会计制度》及其补充规定。
    2.会计年度:
    本公司以公历1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。
    3、记帐本位币:
    公司以人民币作为记帐本位币。
    4、记账基础和计价原则:
    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    5、外币业务折算方法:
    会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合为本位币记账;期末将涉及非本位币的货币资金、债权债务科目余额按中国人民银行公布的市场汇价中间价进行调整,调整余额除与购建固定资产相关的予以资本化外,其余计入当期财务费用。
    6、现金等价物的确定标准:
    本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确定为现金等价物。
    7、坏账核算方法
    7.1 坏账损失的确认标准:
    (1) 债务人死亡,以其遗产清偿后仍无法收回;
    (2) 债务单位破产,以其破产财产清偿后仍无法收回;
    (3) 债务单位资不抵债,现金流量严重不足;
    (4) 债务单位发生严重自然灾害等导致停产无法偿付债务;
    (5) 债务人三年内未履行偿债义务,并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。
    7.2 坏账损失的核算方法:
    坏账损失的核算采用备抵法。
    7.3 坏账准备的计提方法和计提比例:
    本公司应收账款主要是土地、物业销售形成,此类应收款有金额大、资金回收期较长(一般在一年以上)、回收风险小的特点,本公司根据业务特征和按照稳健原则于每年中期期末或年度终了按期末应收款项余额的6%计提坏账准备。
    8、存货核算方法
    8.1 存货的分类:
    本公司存货主要包括原材料、包装物、库存商品、委托加工物资、低值易耗品、分期收款发出商品等。
    8.2 存货计价方法:
    存货的取得按实际成本计价,原材料、产成品和库存商品的发出采用加权平均法核算,包装物和低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。
    8.3 存货盘存制度:
    采用永续盘存制度。
    8.4 存货跌价准备的确认标准及计提方法:
    本公司存货按存货成本与可变现净值孰低法计价,于每年中期末及年度终了,对存货进行单项比较,按可变现净值低于历史成本的金额提取存货跌价准备,采用备抵法核算。如果以后存货价值又得以恢复,在已提跌价准备的范围内转回。
    9、长期投资核算方法
    9.1 长期债权投资
    长期债权投资取得时,按取得时实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)减去已到付息期但未领取的债券利息,作为初始投资成本。初始投资成本减去未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费,与债券面值之间的差额,作为债券溢价或折价,并在债券存续期内确认相关债券利息收入时按直线法摊销。处置长期债权投资时,按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。
    9.2 长期股权投资
    长期股权投资取得时按照初始投资成本入账。即取得时支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用),作为初始投资成本;实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利,按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额,作为初始投资成本。
    9.2.1 长期股权投资的核算方法:
    (1) 下列情况采用成本法:本公司对其它单位的长期投资占该单位有表决权资本总额的20%以下或虽占该单位有表决权资本总额的20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;
    (2) 下列情况采用权益法:本公司对其它单位的长期投资占被投资单位有表决权资本总额的20%或20%以上,或虽投资不足20%但具有重大影响时,采用权益法核算。
    9.2.2 股权投资差额的摊销方法:
    合同规定了投资期限的按投资期限摊销,合同没有规定投资期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10 年的期限摊销;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于10 年的期限摊销。
    9.3 长期投资减值准备
    本公司于期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于长期投资账面价值的差额单项计提长期投资减值准备,预计的长期投资减值损失列入当年度损益。
    10. 委托贷款核算方法
    10.1 委托贷款的计价:
    本公司的委托贷款按实际成本计价,视同短期投资或长期债权投资进行核算。
    10.2 委托贷款的利息确认方法:
    本公司对委托贷款按期计提利息,计入损益;按期计提的利息到期不能收回的,停止计提利息,并冲回原已计提的利息。
    10.3 委托贷款减值准备:
    本公司于期末对有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的,按可收回金额低于委托贷款本金的差额计提委托贷款减值准备。
    11、固定资产计价和折旧方法
    11.1 固定资产的标准:
    本公司固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000 元以上,并且使用期限超过两年的,也作为固定资产.
    11.2 固定资产计价:
    (1)购入的固定资产,按实际支付的价款、包装费、运杂费、安装成本、交纳的有关税金等计价;
    (2)自行建造的固定资产,按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价;
    (3)投资者投入的固定资产,按投资各方确认的价值计价;
    (4)接受捐赠的固定资产,按捐赠者提供的有关凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计加;
    (5)融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款的现值较低者计价。
    (6)盘盈的固定资产,按同类固定资产的市场价格,减去按该项固定资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额计价。
    11.3 折旧方法、年限、折旧率:
    固定资产采用直线法计提折旧,按各类固定资产的预计使用年限和预计净残值率(原值的5%)确定其分类折旧率如下:
类别使用                 年限年                  折旧率
房屋及建筑物               40                     2.38%
机器设备                   10                      9.5%
电子设备                    3                    31.67%
运输设备                    5                       19%
其它设备                    5                       19%
    11.4 固定资产减值准备:
    期末或年度终了,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于帐面价值的,本公司按其可收回金额低于帐面价值的差额按单项计提固定资产减值准备。当出现下列情况之一时,全额计提固定资产减值准备:
    (1)长期闲置不用,在可预计的未来不会再使用,而且已无转让价值的固定资产;
    (2)由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
    (3)已遭毁损,已致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    (4)虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格产品的固定资产;
    (5)其它实质上已不能再给公司带来经济利益的固定资产。
    已全额计提减值准备的固定资产,不再提取折旧。
    12、在建工程核算方法:
    (1)在建工程按实际成本计价,按实施方式的不同,分为自营工程和出包工程进行核算。工程在建造过程中实际发生的全部支出、工程达到预定可使用状态前发生的工程借款利息和因进行试运转所发生的净支出计入在建固定资产的成本。利息资本化金额系根据至当期末止购建固定资产累计支出按月加权平均数与资本化率(即专门借款的按月加权平均利率)计算得出。在建工程于工程竣工并交付使用时转入固定资产。工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的,根据相关预算、合同金额暂估入账转入固定资产,并按规定计提折旧。
    (2)在建工程减值准备
    期末或年度终了,如果有证据表明在建工程已经发生减值,按减值额单项计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干情况时,计提在建工程减值准备:
    A、长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程;
    B、所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给公司带来的经济利益具有重大不确定性;
    C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    13、借款费用的会计处理方法:
    (1)借款费用资本化的确认原则:
    当同时满足以下三个条件时,本公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化,计入所购建固定资产的成本:
    A、资产支出已经发生;
    B、借款费用已经发生;
    C、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    (2)资本化期间:
    本公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额,满足上述资本化条件的,以及因借款而发生的辅助费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的,予以资本化,计入所购建的固定资产的成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的,计入当期财务费用。
    (3)资本化金额的计算方法:
    每一会计期间利息资本化金额系根据至当期末止购建固定资产累计支出按月加权平均数与资本化率(即专门借款的按月加权平均利率)计算得出。
    14、无形资产计价及摊销方法
    14.1 无形资产计价
    (1)购入的无形资产按实际支付的价款计价;
    (2)投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值计价;
    (3)自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用计价;
    (4)接受捐赠的无形资产,根据捐赠者提供的有关凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价;或按同类资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费计价。
    14.2 无形资产摊销方法
    无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。如预计使用年限超过了合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,其摊销年限按如下原则确定:
    (1)合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的,按不超过合同规定的受益年限的期限平均摊销;
    (2)合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的,按不超过法律规定的有效年限的期限平均摊销;
    (3)合同规定了受益年限而法律也规定了有效年限的,按二者孰短的原则平均摊销;
    (4)合同没有规定受益年限且法律也没有规定有效年限的,按不超过10 年的期限平均摊销。
    14.3 无形资产减值准备:
    期末或年度终了,根据各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于无形资产帐面价值的,本公司按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提无形资产减值准备。
    A、当存在下列一项或若干项情况时,计提无形资产的减值准备:
    1)无形资产已被其他新技术所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    2)无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    3)无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    4)其他足以证明无形资产实际上已经发生了减值的情形。
    B、当存在下列一项或若干项情况时,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益::
    1)无形资产已被其他新技术所替代,并且已无使用价值和转让价值;
    2)无形资产已超过法律保护期限,并且已不能为企业带来经济利益;
    3)其他足以证明无形资产已丧失了使用价值和转让价值的情形。
    15、长期待摊费用的计价和摊销方法:
    长期待摊费用按实际成本计价,有法定摊销年限的按规定年限摊销,无法定摊销年限的在受益期内平均摊销,固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销;租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销;本公司在筹建期间发生的费用,先在长期待摊费用中归集,于开始生产经营当月一次计入当期的损益。
    16、应付债券的核算方法:
    发行债券按债券面值计账,债券面值与实际收到价款的差额计入债券溢价或折价,债券溢价或折价在存续期内按直线法摊销,利息按权责发生制原则按期计提。
    17、收入的确认方法
    17.1 商品销售收入的确认,必须符合以下全部条件:
    (1) 本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;
    (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
    (3) 与交易相关的经济利益很可能流入公司;
    (4) 相关的收入和成本能够可靠计量。
    17.2 提供劳务收入:
    在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    17.3 让渡资产使用权收入:
    在与交易相关的经济利益很能够流入公司且收入的金额能够可靠地计量时予以确认收入金额。其中利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
    18、所得税会计处理方法:
    本公司所得税的会计处理采用应付税款法,即将本期税前会计利润与应纳税所得额之间的所得税差额均在当期确认所得税费用。
    19、主要会计政策、会计估计变更的说明
    本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25 号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和财会字[2001]17 号《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件规定,公司从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定,改变以下会计政策:
    (1)开办费原按5 年期限摊销,现改为在开始生产经营的当月一次性计入开始生产经营当月的损益;
    (2)期末固定资产原按账面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价,可收回金额低于账面价值的差额,按单项计提固定资产减值准备;
    (3)期末在建工程原按账面价值计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价,可收回金额低于账面价值的差额,按单项计提在建工程减值准备;
    (4)期末无形资产原按账面价值计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价,可收回金额低于账面价值的差额,按单项计提无形资产减值准备;
    (5)委托贷款原不计提减值准备,现改为按委托贷款本金与可收回金额孰低计量,可收回金额低于委托贷款本金的差额,按单项计提委托贷款减值准备。
    (6)公司发生的债务重组和非货币性交易事项,改按现行会计准则进行会计处理。
    对于上述会计政策变更已采用追溯调整法,2000 年的比较会计报表已重新表述。会计政策变更的累计影响数为177,064,914.51 元, 其中开办费摊销方法变更的累计影响数为3,602,965.79 元,固定资产计提减值准备累计影响数为102,707,961.39 元,在建工程计提减值准备累计影响数为5,691,032.75 元,无形资产计提减值准备累计影响数为12,049,516.43 元,非货币性交易事项改按现行会计准则进行处理的累计影响数为53,013,438.15 元。会计政策变更对2000 年净损益的影响为减少净利润526,870.46 元,其中利润总额减少615,818.32 元,少数股东本期收益减少88,947.86 元。由于会计政策变更,调减了2000 年年初留存收益123,524,605.89元,其中盈余公积调减18,528,690.88 元,未分配利润调减104,995,915.01 元;调减了2001年年初留存收益177,064,914.51 元,其中盈余公积调减26,559,737.18 元,未分配利润调减150,505,177.33 元。另外,由于会计政策变更,调减了少数股东权益9,164,244.90 元。
    本报告期无委托贷款项目,无债务重组事项。
    20、会计差错更正的说明
    本公司的母公司2000 年度替子公司计提坏账准备9,099,615.00 元,其中2,066,609.85 元应由少数股东承担。本年度已采用追溯调整法,分别调减了2000 年度比较会计报表母公司的坏账准备和管理费用9,099,615.00 元,调减了2000 年度比较会计报表中的少数股东权益和少数股东损益2,066,609.85 元。
    21、合并报表的编制方法:
    本公司根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和《企业会计制度》的有关规定编制合并会计报表。
    21.1 合并报表范围的确定原则:
    (1) 本公司直接或间接拥有50%以上权益性资本的被投资企业;
    (2) 本公司对于被投资企业虽然不拥有其50%以上的权益性资本,但拥有实质控制权。
    符合以上条件之一的被投资企业纳入公司合并报表范围。
    21.2 合并报表采用的会计方法:
    以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表为基础,除内部债权债务、权益性资本投资与子公司所有者权益、投资收益与子公司利润分配、内部销售事项等抵销外,其余相同项目的资产、负债、权益、收入、成本、费用等项目逐项合并。
    三、税项
    1、流转税
税种                      税费率
增值税                     17%
营业税                      5%
城市维护建设税              5%
教育费附加                  4%
    2、企业所得税:本公司是国家级开发区--中山火炬高新技术产业开发区内企业,于1993 年1 月经广东省科学技术委员会批准认定为高新技术企业,2001 年广东省科技厅重新确认本公司为高新技术企业,经中山市国家税务局认定,本公司的母公司符合高新技术企业的税收优惠政策,同意按15%的税率计征企业所得税。
    四、控股子公司
    1、本公司所有子公司的全称、注册资本、经营范围、本公司对其实际投资额和所占权益比例等情况如下:
企业名称                           注册资本      实际投资额    持股
                                   (万元)      (万元)      比例%
中山市新士达电池有限公司             8000            8242       100
中山凯旋真空技术工程有限公司         2200            1100        50
中山市科威电池公司                   2000            3100       100
中山丰源塑料机械制品有限公司          600             409        75
中山市明佳高技术光电仪器公司         1000             664        60
中山高新技术火炬工程服务公司          500             520       100
中山市南方钛金有限公司                666             639        90
中山市中山生物工程公司               1300             650        50
中山中炬精工机械有限公司              600             450        75

企业名称                           主营业务                        是否
                                                                   并表
中山市新士达电池有限公司         生产氢镍、镉镍系列电池产品         是
中山凯旋真空技术工程有限公司     生产成套真空系列设备及镀膜产品     是
中山市科威电池公司               生产阴极吸收式全密封蓄电池         是
中山丰源塑料机械制品有限公司     生产各款塑料包装材料及成套设备     是
中山市明佳高技术光电仪器公司     生产新型望远镜及各种棱镜系列       是
中山高新技术火炬工程服务公司     机电安装、给排水及装修工程         是
中山市南方钛金有限公司           生产各种离子镀膜钛金制品及高档     是
                                 离子镀膜机
中山市中山生物工程公司           生产人体免疫缺陷病毒试剂及乙肝、   是
                                 丙肝、梅毒试剂盒
中山中炬精工机械有限公司         生产汽车、摩托车配件               是
企业名称                              注册资本     实际投资额   持股
                                     (万元)       (万元)    比例%
中山市科力高自动化设备有限公司           200           172       86
中山晨生电子有限公司                     800           520       68.75
中山市中山火炬精密焊管有限公司          2000          2306       85
北京市中山火炬金属制管有限公司           240           180       63.75
中山创新科技发展有限公司                2400          1200       50
广东美味鲜调味食品有限公司              5000          3560       75
中港客运联营有限公司                 USD1965         12950       60

企业名称                              主营业务                      是否
                                                                    并表
中山市科力高自动化设备有限公司  自动化器件选型、设计及技术服务       否
中山晨生电子有限公司            生产大功率开关电源                   是
中山市中山火炬精密焊管有限公司  生产各种精密焊管                     是
北京市中山火炬金属制管有限公司  生产冷柜用精密焊管及汽车刹车管       是
中山创新科技发展有限公司        科技项目投资开发配套服务、技术咨询。 否
广东美味鲜调味食品有限公司      生产酱料、调味品、非酒精饮料         是
中港客运联营有限公司            中山港至香港水路客运,附设出租小     是
                                汽车、关前关后商场和餐厅
    2、合并会计报表范围变更的说明:
    (1) 2001 年2 月本公司新投资设立中山中炬精工机械有限公司,占75%股权,该公司本年新纳入合并报表范围;
    (2)2001 年1 月本公司新投资设立中山创新科技发展有限公司,占50%股权,该公司目前处于筹建期,尚未投入生产,故本年未纳入合并报表范围。
    (3)本公司于2001 年12 月12 日与中山火炬高新技术产业(集团)公司签订置换协议,将本公司原控股子公司中山火炬电力燃料公司的股权、债权合计2,899,825.22 元与中山火炬高新技术产业(集团)公司原控股子公司中山市科力高自动化设备有限公司的股权、债权合计2,899,825.22 元进行等值置换,确定的股权购买日为2001 年12 月21 日,转让后中山火炬电力燃料公司不再纳入合并范围(考虑到拟转让,该公司2000 年度亦未纳入合并范围),中山市科力高自动化设备有限公司由于换入时间短,资产和利润较小,考虑重要性原则,未纳入本年度合并范围。
    2、股权购买日的确定方法:
    本公司购买其它企业,以被购买企业对净资产和经营的控制权实际上转让给本公司的日期作为购买日,即应同时满足以下条件:
    (1) 购买协议已获股东大会通过,并已获相关政府部门批准;
    (2) 购买公司和被购买公司已办理必要的财产交接手续;
    (3) 购买公司已支付购买价款的大部分(一般应超过50%);
    (4) 购买公司实际上已经控制被购买企业的财务和经营政策,并从其活动中获得利益或承担风险。
    五、合并会计报表项目注释
    1、货币资金
                        期末外币           期末本位币       期初外币
现金-港元               20,099.28           15,846.81         91,993.68
现金-美元               37,825.89          312,911.08         20,713.30
现金-人民币                              1,305,272.54
小计                                     1,634,030.43
银行存款-港元       32,446,914.53       34,737,576.94      1,028,401.96
银行存款-美元               65.16              576.82          4,536.38
银行存款-人民币                         35,613,114.97
小计                                    70,351,268.73
其他货币资金                            34,999,451.61
合计                                   106,984,750.77

                       期初本位币
现金-港元               97,568.50
现金-美元              171,464.70
现金-人民币          1,617,495.03
小计                 1,886,528.23
银行存款-港元        1,090,723.12
银行存款-美元           37,552.15
银行存款-人民币    280,112,312.45
小计               277,117,320.43
其他货币资金         3,400,764.12
合计               286,527,880.07
    注:
    1、本项目期末比期初减少179,543,129.30 元,主要系增加商业用地储备700 亩和支付上期预提的三通一平费用及交纳以前年度税款。
    2、期末港币按1:1.0606 的汇率折算,美元按1:8.2780 的汇率折算。
    2、应收票据
种类                   期末数              期初数
银行承兑汇票        1,561,065.39       1,705,755.36
合计                1,561,065.39       1,705,755.36
    3、应收账款
帐龄                                  期末数
                   金额          比例       坏账           计提比例
                                 (%)      准备金           (%)
1年以内      91,172,503.06       63.56     5,470,350.18      6.00
1—2年       36,616,036.97       25.53     2,196,962.22      6.00
2—3年        6,636,015.82        4.63       398,160.95      6.00
3年以上       9,022,561.81        6.28       541,353.71      6.00
合计        143,447,117.66      100.00     8,606,827.06

帐龄                                  期初数
                 金额            比例       坏账           计提比例
                                 (%)      准备金           (%)
1年以内     233,445,462.68       72.17    14,006,727.76      6.00
1—2年       41,805,656.62       12.92     2,508,339.40      6.00
2—3年       26,683,310.63        8.25     1,600,998.64      6.00
3年以上      21,514,501.10        6.66     1,290,870.06      6.00
合计        323,448,931.03      100.00    19,406,935.86
    注:
    1、本项目中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    2、本项目欠款金额前五名金额合计61,137,840.21 元,占期末应收账款余额的42.62%。
    3、本项目期末比期初减少180,001,813.37 元,主要系本年度收回。
    4、其他应收款
帐龄                                   期末数
                   金额          比例        坏账准备金       计提比例
                                 (%)                          (%)
1年以内       43,930,077.65     19.61        2,635,804.66        6.00
1—2年       121,729,204.10     54.34        7,303,752.25        6.00
2—3年         9,679,469.35      4.32          580,768.16        6.00
3年以上       48,684,519.85     21.73        2,921,071.19        6.00
合计         224,023,270.95    100.00       13,441,396.26

帐龄                                   期初数
                  金额           比例           坏账          计提比例
                                 (%)          准备金         (%)
1年以内      110,245,714.59     58.54        6,614,742.88        6.00
1—2年        35,178,822.20     18.68        2,110,729.33        6.00
2—3年         7,329,292.79      3.89          439,757.57        6.00
3年以上       35,584,926.17     18.89        2,135,095.57        6.00
合计         188,338,755.75    100.00       11,300,325.35
    注:
    1、本项目中有持本公司5%以上表决权股份的股东单位中山火炬高新技术产业(集团)公司的欠款3,366,064.80 元。
    2、本项目欠款金额前五名金额合计98,802,731.62 元,占期末其他应收款余额的44.10%。
    3、主要欠款单位如下:
单位名称                                金额           欠款时间
珠江客运有限公司                   39,529,365.98        1年内
工业企业资产公司                   19,286,721.77        1-2年
香港中兴(科技)贸易发展有限公司   15,967,337.55        1-2年
中山工业企业资产经营公司           12,500,000.00        1年内
中山中科经贸发展有限公司           11,519,306.32        2-3年

单位名称                              欠款原因
珠江客运有限公司                       往来款
工业企业资产公司                       往来款
香港中兴(科技)贸易发展有限公司       往来款
中山工业企业资产经营公司               产权转让款、往来款
中山中科经贸发展有限公司               往来款
    5、预付帐款
帐龄               期末数       比例(%)          期初数         比例(%)
1年以内        40,268,013.51     74.45        32,460,228.17     54.96
1-2年           7,823,148.03     14.65         7,309,345.16     12.38
2-3年           3,345,896.24      6.27         1,190,699.96      2.02
3年以上         2,468,952.22      4.63        18,099,369.26     30.64
合计           53,906,010.00    100           59,059,642.55    100
    注:本项目中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    6、应收补贴款
项目                                      期末数      期初数
大功率高频开关电源的研制财政贴息        202,965.00      -
合计                                    202,965.00      -
    注:应收补贴款已经中山市科学技术局中科发[2000]026 号和中山市财政局中财预[2001]22号批准,其中52,965.00 元已于2002 年1 月到账。
    7、存货
项目                             期末数                      期初数
                            金额          跌价准备            金额
原材料                39,002,402.26     1,185,292.70      17,990,060.65
包装物                 2,736,164.99
低值易耗品               210,598.00                          237,098.32
库存商品           1,065,446,285.55       205,933.48     890,440,587.97
委托加工产品              95,142.90                          148,721.06
分期收款发出商品       5,684,161.33                        4,266,149.33
其他                  17,954,784.30
合计               1,131,129,539.33     1,391,226.18     913,082,617.33

项目                       期初数
                          跌价准备
原材料                   904,902.48
包装物
低值易耗品
库存商品                  34,826.88
委托加工产品
分期收款发出商品
其他
合计                     939,729.36
    注:
    1、存货跌价准备期末比期初增加451,496.82 元,系根据期末存货帐面成本与可变现净值逐项比较后计提。
    2、本项目期末比期初增加218,046,922.00 元,主要系增加土地储备。
    3、本项目本期期初数比上期期末数增加278,331,427.41 元,一方面系附注五—29—(14)—2)的原因调减年初存货价值53,013,438.15 元,另一方面是由于本公司2001 年考虑到土地用途发生变化,将原列无形资产中的土地使用权331,344,865.56 元转入存货,在提供2000 年度比较会计报表时采用追溯调整法所致。
    8、待摊费用
项目              期末数            期初数         期末结存余额的原因
广告费         142,542.99         291,093.28         受益期限未到期
保险费         163,090.55         184,896.74         受益期限未到期
其他         1,085,677.90         722,798.87         受益期限未到期
合计         1,391,311.44       1,198,788.89
    9、长期股权投资
项目                             期末数                     期初数
                         金额           减值准备            金额
对子公司投资        32,318,543.47                      20,665,048.30
对联营企业投资     184,790,286.44    3,219,050.00     175,125,149.09
合计               217,108,829.91    3,219,050.00     195,790,197.39

项目                    期初数
                       减值准备
对子公司投资
对联营企业投资       3,219,050.00
合计                 3,219,050.00
    注:
    本项目期末比期初增加21,318,632.52 元,主要系新增对未纳入合并范围的子公司中山创新科技发展有限公司和中山市科力高自动化设备有限公司的投资及对联营企业权益法核算的权益增加额。
    (1)对子公司投资
被投资单位名称                    投资    占注册资本       投资金额
                                  期限    比例(%)
中山创新科技发展有限公司                    50          12,000,000.00
中山市科力高自动化设备有限公司              86           1,720,000.00
中港客运联营有限公司                                    18,598,543.47
合计                                                    32,318,543.47

被投资单位名称                      被投资单位              备注
                                    累计权益增减额
中山创新科技发展有限公司               0.00
中山市科力高自动化设备有限公司         0.00
中港客运联营有限公司                                    系股权投资
                                                        差额摊余值
合计
    注:对子公司投资是指对未纳入合并范围的子公司中山创新科技发展有限公司和中山市科力高自动化设备有限公司的投资(见附注四—2)和已纳入合并范围的子公司中港客运联营有限公司的股权投资差额。
    (2)对联营企业投资
被投资单位名称                   投资     占注册          投资金额
                                 期限     资本比例
中山市天骄稀土材料公司            20        30           1,500,000.00
中山京祥珍珠钙有限公司            15        11.06          730,000.00
中山高达纤维有限公司              15        25           4,431,367.50
香港中兴(科技)贸易有限公司      10        49           2,509,332.60
泰康研究所                        10        50           1,763,500.00
中山市森莱高技术公司              15        49           6,389,471.00
佛山陶瓷有限公司                  --         0.625      14,430,309.00
中山联合鸿兴造纸有限公司          50        30          93,490,499.22
中山联兴造纸有限公司              30        30          36,603,000.00
中山泰康通信设备有限公司          10        25          12,500,000.00
中山火炬科艺玩具有限公司          15        40           6,000,000.00
小计                                                   180,347,479.32

被投资单位名称                        被投资单位                 减值
                                      累计权益增减额             准备
中山市天骄稀土材料公司                4,079,321.80
中山京祥珍珠钙有限公司
中山高达纤维有限公司                    178,755.86            410,000.00
香港中兴(科技)贸易有限公司
泰康研究所                                                     529,050.00
中山市森莱高技术公司                  1,325,524.05           2,280,000
佛山陶瓷有限公司
中山联合鸿兴造纸有限公司              9,584,990.63
中山联兴造纸有限公司
中山泰康通信设备有限公司             -6,459,657.34
中山火炬科艺玩具有限公司             -4,266,127.88
小计                                  4,442,807.12           3,219,050.00
    (3)股权投资差额
被投资单位名称                         初始金额       形成原因   摊销期
                                                                   限
中港客运联营有限公司                 20,665,048.30    投资差异     10
中山联合鸿兴造纸有限公司             11,019,066.26    投资差异     10
小计                                 31,684,114.56

被投资单位名称                        本期摊销额          摊余价值
中港客运联营有限公司                  2,066,504.83      18,598,543.47
中山联合鸿兴造纸有限公司              1,101,906.63       8,815,253.01
小计                                  3,168,411.46      27,413,796.48
    10、长期债权投资
投资单位                       初始投资成本    年利率    到期日    应计
                                                                   利息
中山火炬科艺玩具有限公司       4,946,613.49
香港中兴(科技)贸易有限公司     8,960,883.10
中山高达纤维有限公司           1,483,845.46
小计                          15,391,342.05

投资单位                       累计          年末余额         减值准备
                               应收利息
中山火炬科艺玩具有限公司                    4,946,613.49    848,530.00
香港中兴(科技)贸易有限公司                  8,960,883.10
中山高达纤维有限公司                        1,483,845.46
小计                                       15,391,342.05    848,530.00
    注:
    本项目期末比期初减少28,643,221.51 元,主要系公司本期将部分长期债权投资转入其他应收款,不再计提利息并冲回原已计提的利息。
    11、固定资产
    固定资产原值
固定资产原值           期初数           本期增加数        本期减少数
房屋及建筑物      374,931,593.66     124,756,658.71      8,240,876.11
机器设备           89,837,977.59      23,951,895.52      7,476,287.64
运输设备          173,814,070.31      26,054,508.26      3,237,212.97
电子设备            4,864,677.38       5,947,466.85      1,727,493.14
其他设备           17,782,961.93       6,014,288.45        134,562.92
合计              661,231,280.87     186,724,817.79     20,816,432.78

固定资产原值                             期末数
房屋及建筑物                         491,447,376.26
机器设备                             106,313,585.47
运输设备                             196,631,365.60
电子设备                               9,084,651.09
其他设备                              23,662,687.46
合计                                 827,139,665.88
    累计折旧
累计折旧               期初数            本期增加数        本期减少数
房屋及建筑物       60,208,994.05      10,688,021.78        324,829.40
机器设备           33,172,378.15      13,225,446.49      3,133,908.41
运输设备           92,567,190.56      19,369,433.63      2,116,813.07
电子设备            3,084,498.02       1,644,459.66        145,357.48
其他设备            6,478,376.87       2,346,962.29        105,271.84
合计              195,511,437.65      47,274,323.85      5,826,180.20
净值              465,719,843.22

累计折旧                                  期末数
房屋及建筑物                          70,572,186.43
机器设备                              43,263,916.23
运输设备                             109,819,811.12
电子设备                               4,583,600.20
其他设备                               8,720,067.32
合计                                 236,959,581.30
净值                                 590,180,084.58
    固定资产减值准备
固定资产类别         期初数       本期增加    本期减少        期末数
房屋建筑物       61,912,774.13                            61,912,774.13
机器设备         47,423,482.13                            47,423,482.13
合计            109,336,256.26                           109,336,256.26
    注:
    本公司期末对固定资产按净值与可收回金额孰低计价,可收回金额低于账面价值的差额,分单项计提固定资产减值准备,本期共计提109,336,256.26 元,均已采用追溯调整法(见附注二—19)。
    12、在建工程
工程项目                        期初数      其中借款费用     本期增加
                                            资本化金额
科威电池公司防腐地板           51,660.50                     151,410.00
科威电池公司化威槽工程        144,800.00                     450,985.30
钛金公司镀膜设备              590,397.89                     504,678.87
工程服务公司仓库工程等        158,497.93                      87,026.71
美味鲜公司酱三班大楼          174,743.54
美味鲜公司其他工程          1,189,994.57                   3,396,965.81
凯旋真空二车间              6,479,722.72                     121,082.60
新士达电池厂工程            5,984,059.40                   1,827,327.82
明佳公司食堂维修工程           33,888.00                       7,040.00
精密焊管镀铜车间              197,970.46
中港联营公司高速客轮                                      18,041,230.50
中港联营公司澳门物业                                       2,757,539.75
本部工业厂房及生活区宿舍    3,989,991.16                 195,990,362.60
合计                       18,995,726.17                 223,335,649.96

工程项目                   其中借款费用        本期转入     其中借款费用
                           资本化金额          固定资产     资本化金额
科威电池公司防腐地板
科威电池公司化威槽工程
钛金公司镀膜设备                               590,397.89
工程服务公司仓库工程等
美味鲜公司酱三班大楼                           174,743.54
美味鲜公司其他工程                           1,801,727.61
凯旋真空二车间                               4,743,709.69
新士达电池厂工程                             1,599,086.69
明佳公司食堂维修工程                             3,540.00
精密焊管镀铜车间
中港联营公司高速客轮                        18,041,230.50
中港联营公司澳门物业
本部工业厂房及生活区宿舍                   197,794,438.52
合计                                       224,748,874.44
工程项目                     其他减少数    其中借款费用        期末数
                                            资本化金额
科威电池公司防腐地板                                        203,070.50
科威电池公司化威槽工程                                      595,785.30
钛金公司镀膜设备                                            504,678.87
工程服务公司仓库工程等        25,281.52                     220,243.12
美味鲜公司酱三班大楼                                                 -
美味鲜公司其他工程                                        2,785,232.77
凯旋真空二车间                                            1,857,095.63
新士达电池厂工程                                          6,212,300.53
明佳公司食堂维修工程                                         37,388.00
精密焊管镀铜车间                                            197,970.46
中港联营公司高速客轮
中港联营公司澳门物业                                      2,757,539.75
本部工业厂房及生活区宿舍   1,889,483.77                     296,431.47
合计                       1,914,765.29                  15,667,736.40

工程项目                       其中借款费用   资金来源    工程投入占预
                               资本化金额                 算的比例(%)
科威电池公司防腐地板                          自有资金       70
科威电池公司化威槽工程                        自有资金
钛金公司镀膜设备                              自有资金       80
工程服务公司仓库工程等                        自有资金
美味鲜公司酱三班大楼                          自有资金
美味鲜公司其他工程                            自有资金       90
凯旋真空二车间                                自有资金       98
新士达电池厂工程                              自有资金       95
明佳公司食堂维修工程                          自有资金       50
精密焊管镀铜车间                              自有资金
中港联营公司高速客轮                          自有资金
中港联营公司澳门物业                          自有资金
本部工业厂房及生活区宿舍                      自有资金       90
合计
    在建工程减值准备
项目                    期初数      本期增加    本期减少       期末数
新士达电池厂工程     5,010,483.97                          5,010,483.97
科威车间改造工程       798,855.80                            798,855.80
凯旋车间改建工程       423,662.43                            423,662.43
合计                 6,233,002.20                          6,233,002.20
    注:
    本公司期末对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计价,可收回金额低于账面价值的差额,分单项计提在建工程减值准备,本期共计提了6,233,002.20 元,均已采用追溯调整法(见附注二—19)。
    13、固定资产清理
固定资产名称             期初数    本期增加    本期减少        期末数
机器设备               534,021.56            1,462,794.25   -928,772.69
合计                   534,021.56            1,462,794.25   -928,772.69
    注:母公司已将机器设备转入清理,尚未清理完毕。
    14、无形资产
类别                          原始金额      期初余额           本期
                                                              增加额
美味鲜土地使用权1         4,076,943.67        3,959,754.02
美味鲜土地使用权2        12,113,150.00       11,802,556.40
新士达土地使用权          7,025,913.20        6,335,321.90
凯旋真空土地使用权        5,275,000.00        4,905,749.86
精密焊管土地使用权        6,937,697.05        6,660,189.17
科威电池土地使用权        6,494,358.00        5,953,161.50
专有技术                  1,000,000.00          700,004.00
专有技术                      2,300.00                         2,300.00
专有技术                     50,900.00           50,900.00
ZrN 技术                    410,500.00          348,925.02
软件                         65,015.15           65,015.15
软件                         13,872.00                        13,872.00
酶联免疫吸附技术          1,080,000.00          432,000.00
真空专用技术              2,000,000.00        1,299,999.86
高尔夫球证                  100,000.00          100,000.00
合计                     46,645,649.07       42,613,576.88    16,172.00

类别                        本期摊销额          期末余额        剩余摊
                                                                销年限
美味鲜土地使用权1            87,672.48        3,872,081.54       33年
美味鲜土地使用权2           210,593.60       11,591,962.8        37年
新士达土地使用权             87,321.90        6,248,000.00       44年
凯旋真空土地使用权           55,500.04        4,850,249.82     45.5年
精密焊管土地使用权                            6,660,189.17     45.5年
科威电池土地使用权          129,887.16        5,823,274.34       45年
专有技术                    106,050.00          593,954.00      116月
专有技术                        273.00            2,027.00       52月
专有技术                                         50,900.00        5年
ZrN 技术                     44,470.79          304,454.23       89月
软件                          5,962.00           59,053.15        9年
软件                          2,774.40           11,097.60        4年
酶联免疫吸附技术            216,000.00          216,000.00        1年
真空专用技术                100,000.04        1,199,999.82      6.5年
高尔夫球证                                      100,000.00
合计                      1,046,505.41       41,583,243.47
    注:
    本项目本期期初数比上期期末数减少331,344,865.56 元,是由于本公司2001 年考虑到土地用途发生变化,将原列无形资产中的土地使用权331,344,865.56 元转入存货,在提供2000 年度比较会计报表时采用追溯调整法所致。
    无形资产减值准备
项目                       期初数     本期增加    本期减少     期末数
新士达土地使用权        6,248,000.00                       6,248,000.00
凯旋真空土地使用权      2,215,500.00                       2,215,500.00
精密焊管土地使用权      5,318,607.57                       5,318,607.57
专有技术(钛金公司)      200,500.00                         200,500.00
合计                   13,982,607.57                      13,982,607.57
    注:
    本公司期末对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计价,可收回金额低于账面价值的差额,分单项计提无形资产减值准备,本期共计提了13,982,607.57 元,均已采用追溯调整法(见附注二—19)。
    15、长期待摊费用
项目              原始金额       期初余额      本期增加      本期摊销
租入固定资产   1,929,808.36    524,416.12    1,405,392.24    962,117.41
改良支出
合计           1,929,808.36    524,416.12    1,405,392.24    962,117.41

项目              期末余额     剩余摊销
                                 年限
租入固定资产     967,690.95       5年
改良支出
合计             967,690.95       5年
    注:
    本期期初数比上期期末数减少4,530,730.10 元,一方面是由于开办费会计政策变更,对子公司的开办费余额采用追溯调整法,本公司调减了2001 年期初留存收益3,602,965.79 元,调减了少数股东权益60,889.44 元,调减了2001 年期初开办费余额3,663,855.23 元;另一方面是由于本公司控股子公司中山晨生电子有限公司2000 年度少列产品开发费用866,874.87 元,本公司调减了2001 年期初留存收益595,976.47 元,调减了少数股东权益270,898.40 元,调减了2001 年期初长期待摊费用866,874.87 元。
    16、短期借款
借款类别                    期末数                 期初数
抵押借款                435,270,000.00         205,650,000.00
保证借款                176,201,226.45          40,175,000.00
质押借款                 32,400,000.00          25,000,000.00
信用借款                 21,150,000.00          16,400,000.00
合计                    665,021,226.45         287,225,000.00
    注:
    1、截止2001 年12 月31 日,本公司有已到期未偿还的短期借款276,630,000.00 元,主要是在股份公司成立前(1992 年),各金融机构为支持中山火炬高技术产业开发区的建设,借给改制前的本公司(中山火炬高科技产业开发总公司)的启动资金。1993 年本公司改制成立后,上述金融机构的信托投资公司分别成为本公司的主要股东,原基础设施建设借款作为各股东支持本公司发展的一种长期扶持资金,因此贷款到期后本公司没有及时办理有关转贷手续。为了不影响公司的正常经营,经与上述债权人协商,公司拟在2002 年通过债务重组方式,以物业、土地、现金等偿还全部利息及部分本金,并办理有关转货手续。逾期贷款明细列示如下:
贷款单位            贷款种类     贷款期限         贷款金额       年利率%
工商银行开发区支行    抵押    1992.4—1998.3    197,200,000.00     6.435
中山市农村信用联社    保证    1992.6_2000.12     34,200,000.00    10.80
农行中山分行          保证    1992.11_1998.12    19,000,000.00     7.56
中山市建设实业公司    保证    1992.8_2000.9      19,980,000.00     6.435
广发行中山分行        抵押    1996.6_1999.4       6,250,000.00     7.02
合计                                            276,630,000.00

贷款单位              贷款资金用途
工商银行开发区支行     开发区建设
中山市农村信用联社     开发区建设
农行中山分行           开发区建设
中山市建设实业公司     开发区建设
广发行中山分行         开发区建设
合计
    2、本项目期末比期初增加377,796,226.45 元,主要系将一年内到期的长期负债转入和报告期新增银行借款所致。
    17、应付票据
票据种类                      期末数                 期初数
银行承兑汇票             16,767,595.00           9,060,200.00
合计                     16,767,595.00           9,060,200.00
    18、应付帐款
期末数                 期初数
69,738,956.60         179,711,821.85
    注:本项目无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    19、预收帐款
期末数                 期初数
58,222,597.79          55,266,692.22
    注:本项目无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    20、应付股利
期末数                 期初数
2,850,506.30          13,501,678.50
    注:1、本项目期末比期初减少10,651,172.20 元,主要系根据本公司2001 年4 月27 日的2000 年年度股东大会决议,按每10 股派0.3 元(含税)现金股利的分配方案,应支付现金股利13,501,678.50 元,已支付大部分股利。
    2、本项目本期期初数比上期期末数增加13,501,678.50 元,主要系将本公司2000 年度按每10 股派0.3 元(含税)现金股利的分配方案作为2000 年度资产负债表日后事项的调整事项处理,并采用追溯调整法所致。
    21、应交税金
税种                          期末数                 期初数
营业税                    7,468,739.85          57,474,178.15
增值税                   -4,626,170.93         -14,543,256.30
所得税                    1,212,391.30          25,416,307.60
城建税                      172,979.19             753,285.34
合计                      4,227,939.41          69,100,514.79
    注:
    本项目期末比期初减少64,872,575.38 元,主要系本年12 月公司将以前年度欠税缴清所致。
    22、其他应交款
类别                          期末数                 期初数
教育费附加                  160,241.00           1,799,985.11
合计                        160,241.00           1,799,985.11
    23、其他应付款
                              期末数                 期初数
                        101,242,129.09          67,775,413.77
    注: 本项目无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
    24、预提费用
项目                         期末数                期初数
借款利息                 62,881,295.67          70,819,437.06
租金、水电费              1,257,024.02           1,306,168.38
土地三通一平费用                               115,277,747.44
综合管理费                                         380,000.00
其他                     19,009,851.77           3,607,658.89
合计                     83,148,171.46         191,391,011.77
    注:
    本项目期末比期初减少108,242,840.31 元,主要系本期支付上期预提的土地三通一平等费用。
    25、一年内到期的长期负债
借款类别                     期末数                  期初数
抵押借款                  3,400,000.00         157,000,000.00
保证借款                 19,470,000.00          17,026,226.45
信用借款                                        45,448,000.00
合计                     22,870,000.00         219,474,226.45
    注:
    本项目期末比期初减少196,604,226.45 元,主要系本期将一年内到期的长期借款转入短期借款所致。
    26、股本
    公司股份变动情况表(单位:股)
                                         本次变动增减(+,—)
                         期末数     配股    送股   公积金转股   增发
一、未上市流通股份
1、发起人股份         173,570,302
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份      173,570,302
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份        27,249,574
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计    200,819,876
二、已上市流通股份
1、人民币普通股       249,236,074
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计    249,236,074
三、股份总数          450,055,950

                     本次变动增减(+,—)
                       其他   小计              期初数
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                 173,570,302
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份                              173,570,302
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份                                27,249,574
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计                            200,819,876
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                               249,236,074
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                            249,236,074
三、股份总数                                  450,055,950
    27、资本公积
项目                   期初数         本期增加   本期减少     期末数
股本溢价           504,673,559.19                         504,673,559.19
资产评估增值准备     1,279,757.00                           1,279,757.00
股权投资准备        15,210,296.76    1,853,673.55          17,063,970.31
其他资本公积转入     1,238,748.09    9,498,920.00          10,737,668.09
合计               522,402,361.04   11,352,593.55         533,754,954.59
    注: 本项目期末比期初增加11,352,593.55 元,主要是由于本公司1996 年销售土地给子公司格兰特玻璃有限公司,体现内部销售利润9,498,920.00 元, 由于2000年已将该子公司转让, 本公司2000 年体现已实现利润9,498,920.00 元,2001 年根据有关规定将其调入资本公积。
    28、盈余公积
项目                     期初数       本期增加    本期减少      期末数
法定盈余公积金      54,273,595.99    8,446,806.44           62,720,402.43
法定公益金          32,114,707.18    3,372,423.23           35,487,130.41
任意盈余公积金      45,311,929.28    2,296,121.52           47,608,050.80
合计               131,700,232.45   14,115,351.19          145,815,583.64
    29、未分配利润
    (1)2000年年报披露的年末未分配利润数                 224,540,201.69
    (2)2001年对期初未分配利润的调整数                   172,659,012.11
    (3)调整后2001年年初未分配利润数                      51,881,189.58
    (4)加:2001年度合并净利润                            64,836,418.28
    (5)减:提取法定盈余公积                               6,744,846.46
    (6)减:提取法定公益金                                 3,372,423.23
    (7)减:提取职工励及福利基金                           4,261,463.67
    (8)减:提取储备基金                                   3,347,981.27
    (9)减:提取企业发展基金                               3,299,966.88
    (10)减:提取任意盈余公积                              2,296,121.52
    (11)减:应付普通股股利                                        0.00
    (12)2001 年12 月31 日未分配利润数                    93,394,804.83
    (13)报告期利润分配情况及比例:母公司和非中外合资经营企业的子公司按净利润的10%提取法定盈余公积,按净利润的5%提取法定公益金,任意盈余公积金的提取比例由董事会或股东大会决定;属中外合资经营企业的子公司分别提取职工励及福利基金、储备基金和企业发展基金。根据母公司董事会利润分配预案,2001 年度不分配、不转增。
    (14)未分配利润期初数比2000 年审定数减少172,659,012.11 元,调整原因如下:
    1)本公司2002 年4 月15 日第三届董事会第十七次会议通过了关于计提固定资产、在建工程、无形资产减值准备的议案,本公司及下属子公司2001 年度共计提固定资产减值准备109,336,256.26 元,在建工程减值准备6,233,002.20 元, 无形资产减值准备13,982,607.57 元。开办费原按5 年摊销,现改为于开始生产经营的当月一次计入损益,截止2000 年12 月31 日本公司及下属子公司尚有开办费余额3,663,855.23 元。对以上会计政策变更本公司已采用追溯调整法,调减了2001 年年初留存收益124,051,476.35 元,其中盈余公积调减18,607,721.45 元,未分配利润调减105,443,754.90 元。其对本公司财务状况和经营成果的影响详见附注二—19。
    2)本公司2000 年度将下属十三家参股企业的股权及公司部分债权按截止2000 年9 月30 日的账面原值共4.65 亿元,与中山火炬高技术产业开发区资产经营有限公司的1500 亩土地进行置换,由于十三家参股企业的股权本公司已提减值准备37,293,438.15 元,对部分债权本公司已提坏账准备15,720,000.00 元,所以此次置换本公司2000 年度实现利润53,013,438.15 元。根据新的非货币性交易会计准则,对该事项应采用追溯调整法,本公司调减了2000 年度净利润53,013,438.15 元,调减了2001 年年初留存收益53,013,438.15 元,其中盈余公积调减7,952,015.72 元, 未分配利润调减45,061,422.43 元, 调减了2001 年年初存货价值53,013,438.15 元。
    3)本公司1996 年销售土地给子公司格兰特玻璃有限公司,体现内部销售利润9,498,920.00元, 由于2000 年已将该子公司转让, 本公司2000 年体现已实现利润9,498,920.00 元,2001 年根据有关规定将其调入资本公积。本公司调减年初未分配利润8,074,082.00 元,调减年初盈余公积1,424,838.00 元。
    4)由于部分子公司对年初未分配利润的调整,本公司2001 年相应调减年初未分配利润578,074.28 元,调减年初盈余公积102,013.11 元。
    5)本公司2000 年度利润分配方案为:按2000 年度末总股本450,055,950股为基数,向全体股东按每10 股派发现金红利0.3 元(含税),累计应派发现金红利13,501,678.50 元。该事项应作为2000 年度资产负债表日后事项中的调整事项,反映在本公司2000 年度利润及利润分配表中。但本公司误将其作为2001 年度利润分配处理, 反映在2001 年度利润及利润分配表中,本次已采用追溯调整法, 调减了2001 年年初未分配利润13,501,678.50元。
    以上凡属于会计政策变更和会计差错更正的,均已采用追溯调整法。
    30、主营业务收入、主营业务成本:
    业务分部
项目                                 本年数              上年数
主营业务收入
制造业                          367,394,775.51       304,671,609.93
贸易业                          265,788,402.28       176,270,732.71
房地产及服务业                  242,883,038.64       283,352,848.57
小计                            876,066,216.43       764,295,191.21
公司内各业务分部间相互抵消       39,756,709.38        13,319,612.44
合计                            836,309,507.05       750,975,578.77
主营业务成本
制造业                          237,892,057.59       227,242,567.15
贸易业                          258,196,474.73       164,858,781.51
房地产及服务业                  153,560,393.32       155,919,486.89
房地产业务
小计                            649,648,925.64       548,020,835.55
公司内各业务分部间相互抵消       37,867,225.61        13,319,612.44
合计                            611,781,700.03       534,701,223.11
主营业务毛利                    224,527,807.02       216,274,355.66
    注:
    1、本公司本年度向前五名客户销售的收入总额为50,257,755.23 元,占公司全部销售收入的比例为5.64%。
    2、主营业务收入调整后上年数与上年数相差9,498,920.00 元的原因见附注五—29—(14)—3)。
    31、财务费用
项目                                  本年数              上年数
利息支出                         51,102,340.36        36,963,261.00
减:利息收入                      4,549,337.11           929,275.53
汇兑损失                            342,694.65           207,255.73
减:汇兑收益                        184,679.68            15,876.51
其他                                335,434.85         1,372,704.55
合计                             47,046,453.07        37,598,069.24
    32、投资收益
项目                                         本年数
的被投资单位所有者权益净增减额的金额      8,131,145.59
股权投资差额摊销                         -3,168,411.46
债权投资收益
合计                                      4,962,734.13

项目                                         上年数         期末调整
的被投资单位所有者权益净增减额的金额      4,091,963.60
股权投资差额摊销                         -1,224,340.81
债权投资收益                              2,500,725.91
合计                                      5,368,348.70
    注:
    投资收益调整后上年数比上年数减少37,473,535.83 元,其中由于附注五—29—(14)—2)所述原因减少37,293,438.15 元;另外减少180,097.68 元是由于部分联营企业对年初未分配利润进行了调整所致。
    33、营业外收入
收入项目                              本年数              上年数
罚款净收入                            10,197.27          15,065.55
处置固定资产净收益                   777,680.96         279,323.45
其他                               1,379,714.03         788,393.06
合计                               2,167,592.26       1,082,782.06
    34、营业外支出
支出项目                              本年数              上年数
处置固定资产净损失                 1,957,462.66       1,073,498.15
计提的固定资产减值准备                                  615,818.32
捐赠支出                             541,550.00          73,951.80
支出                                  81,294.25         148,409.12
其他                               1,734,116.11       1,508,537.51
合计                               4,314,423.02       3,420,214.90
    六、母公司会计报表主要项目注释
    1、应收账款
帐龄                                   期末数
                    金额          比例          坏账        计提比例
                                   (%)          准备金        (%)
1年以内       21,840,174.05       37.89      1,310,410.44      6.00
1—2年        27,062,582.26       46.95      1,623,754.94      6.00
2—3年         3,288,000.00        5.70        197,280.00      6.00
3年以上        5,446,457.20        9.46        326,787.43      6.00
合计          57,637,213.51      100.00      3,458,232.81

帐龄                                    期初数
                   金额           比例         坏账         计提比例
                                   (%)         准备金         (%)
1年以内      117,181,074.75       76.97      7,030,864.49      6.00
1—2年        23,875,156.90       15.68      1,432,509.41      6.00
2—3年         8,652,761.20        5.68        519,165.67      6.00
3年以上        2,536,143.59        1.67        152,168.62      6.00
合计         152,245,136.44      100.00      9,134,708.19
    注:
    1、本项目欠款金额前五名金额合计45,426,522.21 元,占本项目金额的78.81%。
    2、本项目中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    2、其他应收款
帐龄                                   期末数
                   金额           比例       坏账准备金     计提比例
                                   (%)                         (%)
1年以内       88,240,735.71       54.03      5,294,444.14      6.00
1—2年        51,776,055.42       31.70      3,106,563.33      6.00
2—3年        13,605,764.03        8.33        816,345.84      6.00
3年以上        9,695,677.16        5.94        581,740.63      6.00
合计         163,318,232.32      100.00      9,799,093.94

帐龄                                   期初数
                   金额           比例          坏  账        计提比例
                                   (%)          准备金          (%)
1年以内      148,768,070.05       79.35      8,926,084.20      6.00
1—2年        27,021,298.79       14.41      1,621,277.93      6.00
2—3年         7,008,565.44        3.74        420,513.93      6.00
3年以上        4,677,989.11        2.50        280,679.34
合计         187,475,923.39      100.00     11,248,555.40
    注:
    1、本项目欠款金额前五名金额合计54,826,863.13 元, 占本项目金额的33.57%。
    2、本项目无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    3、主要欠款单位如下:
单位名称                                 金额       欠款时间
香港中兴(科技)贸易发展有限公司     15,967,337.55    1-2年
中山工业企业资产经营公司             12,500,000.00    1年内
中山中科经贸发展有限公司             11,519,306.32    1-3年
中山科技风险投资有限公司             10,840,140.53    1年内
骏汇(中山)电子有限公司              4,000,078.73    1年内

单位名称                                欠款原因
香港中兴(科技)贸易发展有限公司        往来款
中山工业企业资产经营公司                产权转让款、往来款
中山中科经贸发展有限公司                往来款
中山科技风险投资有限公司                往来款
骏汇(中山)电子有限公司                往来款
    3、长期股权投资
项目                          期末数                   期初数
                      金额            减值准备          金额
对子公司投资      320,563,359.66                    293,828,806.29
对联营企业投资    184,790,286.44    3,219,050.00    175,125,149.09
合计              505,353,646.10    3,219,050.00    468,953,955.38

项目                  期初数
                      减值准备
对子公司投资
对联营企业投资      3,219,050.00
合计                3,219,050.00
    注:
    1、本项目期末比期初增加36,399,690.72 元,主要系本年度新增对子公司中山创新科技发展有限公司、中山中炬精工机械有限公司、中山市科力高自动化设备有限公司的投资及对子公司、联营企业权益法核算的权益增加额。
    2、本项目本期期初数比上期期末数减少91,859,307.31 元,主要系子公司计提固定资产、在建工程和无形资产减值准备,本公司按所占比例相应减少年初留存收益和长期股权投资,并采用追溯调整法所致。
    (1)对子公司投资
被投资单位名称                     投资    占注册资本     投资金额
                                   期限    比例(%)
中山晨生电子有限公司                15      68.75       5,500,000.00
广东美味鲜调味食品有限公司          15      75.00      37,500,000.00
中山市科威电池公司                         100.00      31,000,000.00
中山市南方钛金有限公司                      90.00       5,994,000.00
中山火炬高新技术工程服务公司               100.00       6,500,000.00
中山凯旋真空技术工程有限公司        10      50.00      11,000,000.00
中山市新士达电池有限公司            15     100.00      92,420,000.00
中山丰源塑料机械制品有限公司        15      75.00       4,590,000.00
中山市明佳高技术光电仪器公司        15      60.00       6,000,000.00
中山市生物工程公司                  10      50.00       6,500,000.00
中山市中山火炬精密焊管有限公司              85.00      28,149,015.03
中山中炬精工机械有限公司                    85.00       4,500,000.00
中港客运联营公司                            60.00     146,300,000.00
中山创新科技发展有限公司                    50         12,000,000.00
中山市科力高自动化设备有限公司              86          1,720,000.00
合计                                                  399,673,015.03

被投资单位名称                   被投资单位        被投资单位       减值
                                 本期权益增减额    累计权益增减额   准备
中山晨生电子有限公司               -821,490.62      -2,964,383.19
广东美味鲜调味食品有限公司       15,549,540.00      16,234,904.77
中山市科威电池公司                  592,110.58       3,335,267.81
中山市南方钛金有限公司              439,349.54        -448,187.40
中山火炬高新技术工程服务公司        658,756.39         629,953.38
中山凯旋真空技术工程有限公司        251,544.75      -2,567,935.23
中山市新士达电池有限公司          1,424,252.95     -49,274,460.98
中山丰源塑料机械制品有限公司         23,762.75        -308,181.26
中山市明佳高技术光电仪器公司     -1,931,862.93      -6,085,138.04
中山市生物工程公司                  712,452.46         873,898.04
中山市中山火炬精密焊管有限公司   -3,416,548.71     -23,558,378.50
中山中炬精工机械有限公司          1,958,953.06       1,600,017.76
中港客运联营公司                  7,360,169.26     -16,577,032.53
中山创新科技发展有限公司                  0.00               0.00
中山市科力高自动化设备有限公司            0.00               0.00
合计                             22,800,989.48     -79,109,655.37
    (2)对联营企业投资
被投资单位名称                      投资金额       投资期限   占注册资本
                                                     (年)        比例%
中山市天骄稀土材料公司            1,500,000.00        20        30.00
中山京祥珍珠钙有限公司              730,000.00        15         7.18
中山高达纤维有限公司              4,431,367.50        15        25.00
香港中兴(科技)贸易有限公司      2,509,332.60        10        49.00
泰康研究所                        1,763,500.00        10        50.00
中山市森莱高技术公司              6,389,471.00        15        49.00
佛山陶瓷有限公司                 14,430,309.00        50        30.00
中山联合鸿兴造纸有限公司         93,490,499.22        10        25.00
中山联兴造纸有限公司             36,603,000.00        --           --
中山泰康通信设备有限公司         12,500,000.00        30        30.00
中山火炬科艺玩具有限公司          6,000,000.00        15        40.00
合计                            180,347,479.32

被投资单位名称                   被投资单位           被投资单位
                                 本期权益增减额     累计权益增减额
中山市天骄稀土材料公司            1,224,163.50       4,079,321.80
中山京祥珍珠钙有限公司
中山高达纤维有限公司                -21,405.61         178,755.86
香港中兴(科技)贸易有限公司
泰康研究所
中山市森莱高技术公司                  8,003.62       1,325,524.05
佛山陶瓷有限公司
中山联合鸿兴造纸有限公司          5,758,914.71       9,584,990.63
中山联兴造纸有限公司
中山泰康通信设备有限公司         -2,357,352.40      -6,459,657.34
中山火炬科艺玩具有限公司         -3,630,912.58      -4,266,127.88
合计                              1,431,456.02       4,442,807.12

被投资单位名称                       减值准备
中山市天骄稀土材料公司
中山京祥珍珠钙有限公司
中山高达纤维有限公司                410,000.00
香港中兴(科技)贸易有限公司
泰康研究所                          529,050.00
中山市森莱高技术公司              2,280,000.00
佛山陶瓷有限公司
中山联合鸿兴造纸有限公司
中山联兴造纸有限公司
中山泰康通信设备有限公司
中山火炬科艺玩具有限公司
合计                              3,219,050.00
    (3)股权投资差额
被投资单位名称                 初始金额      形成原因    摊销期限
中港客运联营有限公司        20,665,048.30    投资差异       10
中山联合鸿兴造纸有限公司    11,019,066.26    投资差异       10
小计                        31,684,114.56

被投资单位名称                本期摊销额         摊余价值
中港客运联营有限公司         2,066,504.83    18,598,543.47
中山联合鸿兴造纸有限公司     1,101,906.63     8,815,253.01
小计                         3,168,411.46    27,413,796.48
    4、长期债权投资
投资单位                        初始投资成本   年利率   到期日  应计利息
中山火炬科艺玩具有限公司        4,946,613.49
香港中兴(科技)贸易有限公司    8,960,883.10
中山高达纤维有限公司            1,483,845.46
小计                           15,391,342.05

投资单位                         累计应收     年末余额        减值准备
                                   利息
中山火炬科艺玩具有限公司                    4,946,613.49     848,530.00
香港中兴(科技)贸易有限公司                8,960,883.10
中山高达纤维有限公司                        1,483,845.46
小计                                       15,391,342.05     848,530.00
    注:本项目期末比期初减少28,643,221.51 元,主要系公司本期将部分长期债权投资转入其他应收款,不再计提利息并冲回原已计提利息。
    5、财务费用
项目                          本年数                    上年数
利息支出                  42,636,179.32              34,099,612.11
减:利息收入               1,217,196.03                 400,948.39
汇兑损失                      14,751.48                 216,987.07
减:汇兑收益                 130,826.26
其他                         212,801.55                  32,192.48
合计                      41,515,710.06              33,947,843.27
    6、投资收益
项目                                                     本年数
债权投资收益
期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额           30,932,135.07
股权投资差额摊销                                     -3,168,411.46
合计                                                 27,763,723.61

项目                                                  上年数
债权投资收益                                          2,500,725.91
期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额           10,505,197.25
股权投资差额摊销                                     -1,224,340.81
合计                                                 11,781,582.35
    注:投资收益调整后上年数比上年数减少46,308,384.51 元,其中由于附注五—29—(14)—2)所述原因减少37,293,438.15 元;由于附注五—26—2 所述原因减少7,033,005.15 元;另外比上年数减少1,981,941.21 元是由于部分子公司和联营企业对年初未分配利润进行了调整,母公司按所占权益比例做相应调整所致。
    七、关联方关系及其交易
    1、关联方关系
    (1)存在控制关系的关联方
企业名称                      注册          主营业务
                              地址
中山火炬高新技术产业(集     中山市     综合开发及咨询服务
团)公司
中山市科威电池公司           中山市     生产阴极吸收式全密封蓄电池
中山火炬高新技术工程服务     中山市     机电安装、给排水及装修工程
公司
中山市南方钛金有限公司       中山市     生产各种离子镀膜钛金制品及高档
                                        离子镀膜机
中山创新科技发展有限公司     中山市     科技项目投资开发配套服务、技术咨
                                        询
中山市新士达电池有限公司     中山市     生产各种氢镍、镉镍系列电池
中山市明佳高技术光电仪器     中山市     生产新型望远镜及棱镜系列
有限公司
中山凯旋真空技术工程有限     中山市     生产成套真空系列设备及镀膜产品
公司
中山丰源塑料机械制品有限     中山市     生产各款塑料包装材料及成套设备
公司
中山市中山生物工程有限公     中山市     人体免疫缺陷病毒试剂乙肝、丙肝、
司                                      梅毒试剂盒
中山中炬精工机械有限公司     中山市     生产汽车摩托车配件
中山市中山火炬精密焊管有     中山市     生产各种精密焊管
限公司
广东美味鲜调味食品有限公     中山市     生产酱料、调味品、非洒精饮料

中山市晨生电子有限公司       中山市     生产大功率工业开头电源
北京中山火炬金属制管有限     中山市     生产冷柜用精密焊管及汽车刹车管
公司
中港客运联营有限公司         中山市     中山港至香港水路客运

企业名称                    与本企业      经济性质           法定
                              关系         或类型            代表人
中山火炬高新技术产业(集     母公司      全民所有制          黄劲东
团)公司
中山市科威电池公司           子公司      集体所有制          张佳尧
中山火炬高新技术工程服务     子公司      集体所有制          葛志斌
公司
中山市南方钛金有限公司       子公司      有限责任公司        乔力克

中山创新科技发展有限公司     子公司      有限责任公司        何荣

中山市新士达电池有限公司     子公司      有限责任公司        葛志斌
中山市明佳高技术光电仪器     子公司      有限责任公司        葛志斌
有限公司
中山凯旋真空技术工程有限     子公司      有限责任公司        乔力克
公司
中山丰源塑料机械制品有限     子公司      中外合资            葛志斌
公司
中山市中山生物工程有限公     子公司      有限责任公司        许宗祥

中山中炬精工机械有限公司     子公司      有限责任公司        葛志斌
中山市中山火炬精密焊管有     子公司      有限责任公司        葛志斌
限公司
广东美味鲜调味食品有限公     子公司      有限责任公司        葛志斌

中山市晨生电子有限公司       子公司      中外合资            乔力克
北京中山火炬金属制管有限     子公司      有限责任公司        沈冲
公司
中港客运联营有限公司         子公司      中外合资            陆国良
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称                              年初数    本期增加数    本期减少数
中山火炬高新技术产业(集团)公司       3000
中山市科威电池公司                     2000
中山火炬高新技术工程服务公司            500          150
中山市南方钛金有限公司                  666
中山创新科技发展有限公司                  0         2400
中山市新士达电池有限公司               8000
中山市明佳高技术光电仪器有限公司       1000
中山凯旋真空技术工程有限公司           2200
中山丰源塑料机械制品有限公司            600
中山市中山生物工程有限公司             1300
中山中炬精工机械有限公司                  0          600
中山市中山火炬精密焊管有限公司         2000
广东美味鲜调味食品有限公司             5000
中山市晨生电子有限公司                  800
北京中山火炬金属制管有限公司            240
中港客运联营有限公司                USD1965

企业名称                               年末数
中山火炬高新技术产业(集团)公司        3000
中山市科威电池公司                      2000
中山火炬高新技术工程服务公司             650
中山市南方钛金有限公司                   666
中山创新科技发展有限公司                2400
中山市新士达电池有限公司                8000
中山市明佳高技术光电仪器有限公司        1000
中山凯旋真空技术工程有限公司            2200
中山丰源塑料机械制品有限公司             600
中山市中山生物工程有限公司              1300
中山中炬精工机械有限公司                 600
中山市中山火炬精密焊管有限公司          2000
广东美味鲜调味食品有限公司              5000
中山市晨生电子有限公司                   800
北京中山火炬金属制管有限公司             240
中港客运联营有限公司                 USD1965
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
企业名称                    年初数         本年增加          本年减少
                       金额     比例%   金额      比例%   金额    比例%
中山火炬高新技术产
业(集团)公司         6339       14.08
中山市科威电池公司     3100      100
中山火炬高新技术工
程服务公司              500      100     150       100
中山市南方钛金有限
公司                    599       90
中山创新科技发展有
限公司                    0        0    1200        50
中山市新士达电池有
限公司                 8242      100
中山市明佳高技术光
电仪器有限公司          600       60
中山凯旋真空技术工
程有限公司             1100       50
中山丰源塑料机械制
品有限公司              459       75
中山市中山生物工程
有限公司                650       50
中山中炬精工机械有
限公司                    0        0     450        75
中山市中山火炬精密
焊管有限公司           2815       85
广东美味鲜调味食品
有限公司               3750       75
中山市晨生电子有限
公司                    550       68.75
北京中山火炬金属制
管有限公司              153       63.75
中港客运联营有限公
司                     6381       60

企业名称                    年末数
                       金额     比例%
中山火炬高新技术产
业(集团)公司         6339       14.08
中山市科威电池公司     3100      100
中山火炬高新技术工
程服务公司              650      100
中山市南方钛金有限
公司                    599       90
中山创新科技发展有
限公司                 1200       50
中山市新士达电池有
限公司                 8242      100
中山市明佳高技术光
电仪器有限公司          600       60
中山凯旋真空技术工
程有限公司             1100       50
中山丰源塑料机械制
品有限公司              459       75
中山市中山生物工程
有限公司                650       50
中山中炬精工机械有
限公司                  450       75
中山市中山火炬精密
焊管有限公司           2815       85
广东美味鲜调味食品
有限公司               3750       75
中山市晨生电子有限
公司                    550       68.75
北京中山火炬金属制
管有限公司              153       63.75
中港客运联营有限公
司                     6381       60
    (4)不存在控制关系的关联方关系的性质(有交易需披露)
企业名称                                     与本企业的关系
香港中兴(科技)贸易有限公司                 本公司的联营企业
中山火炬高新技术产业(集团)                 公司本公司的母公司
中山科技风险投资有限公司                     与本公司同一母公司
中山火炬科艺玩具有限公司                     本公司的联营企业
中山泰康通信设备有限公司                     本公司的联营企业
中山市理科虫草制品有限公司                   与本公司同一母公司
    2、关联方交易
    关联方应收应付款项余额
项目                                  2001年12月31日     2000年12月31日
应收帐款:
香港中兴(科技)贸易有限公司             111,097.00          111,097.00
其他应收款:
香港中兴(科技)贸易有限公司          15,967,337.55       14,796,204.90
中山火炬高新技术产业(集团)公司       3,366,064.80        2,365,860.83
中山科技风险投资有限公司              10,840,140.53        8,376,640.53
应付帐款:
中山火炬科艺玩具有限公司                 708,134.59        2,376,382.55
香港中兴(科技)贸易有限公司           3,394,687.14       29,982,446.6
中山天骄稀土材料公司                                         104,000.00
其他应付款:
中山泰康通信设备有限公司               3,404,536.43        3,404,536.43
中山市理科虫草制品有限公司             2,500,000.00        2,500,000.00
    八、或有事项
    1、本公司诉中山市旭升制衣厂制衣纠纷案:
    本公司状告中山市旭升制衣厂违反双方所订运动套装合同,对本公司进出口部预付定金2,480,000.00 元及未能提供合格服装一案,一、二审胜诉,目前尚在执行阶段。
    2、除上述情况外,本公司没有需披露的重大或有事项。
    九、承诺事项
    本公司没有需披露的重大承诺事项。
    十、资产负债表日后事项
    截止审计报告日,本公司对逾期短期借款27,663 万元(见附注五—16)尚未偿还。另外,本公司没有需披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。
    十一、其他重要事项
    本公司于2001 年12 月12 日与中山火炬高新技术产业(集团)公司签订置换协议,将本公司对原控股子公司中山火炬电力燃料公司的股权、债权合计2,899,825.22 元与中山火炬高新技术产业(集团)公司对原控股子公司中山市科力高自动化设备有限公司的股权、债权合计2,899,825.22 元进行等值置换,确定的股权购买日为2001 年12 月21 日。该非货币性交易事项未产生损益。
    第十一章、备查文件目录
    1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司2001 年度会计报表。
    2、载有天职孜信会计师事务所盖章,中国注册会计师郑文洋、匡敏签名并盖章的审计报告原件。
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件和正本及公告的原稿。
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    董事会
    2002 年4 月15 日
    资产负债表(一)
    编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司编制          单位:元
                                              2001年12月31日
资产                       注释号          合并                母公司
流动资产:
货币资金                    5-1       106,984,750.77       38,936,708.68
短期投资                                        0.00                0.00
应收票据                    5-2         1,561,065.39                0.00
应收股利                                8,060,149.08        8,673,448.40
应收利息                                        0.00                0.00
应收账款                    5-3       134,840,290.60       54,178,980.70
其他应收款                  5-4       210,581,874.69      153,519,138.38
预付账款                    5-5        53,906,010.00       38,857,803.58
应收补贴款                  5-6           202,965.00                0.00
存货                        5-7     1,129,738,313.15    1,018,725,630.21
待摊费用                    5-8         1,391,311.44          145,002.67
一年内到期的长期债权投资                        0.00                0.00
其他流动资产                                    0.00                0.00
流动资产合计                        1,647,266,730.12    1,313,036,712.62
长期投资:                                      0.00                0.00
长期股权投资                5-9       213,889,779.91      502,134,596.10
长期债权投资                5-10       14,542,812.05       14,542,812.05
长期投资合计                          228,432,591.96      516,677,408.15
固定资产:                                      0.00                0.00
固定资产原价                5-11      827,139,665.88      346,448,037.05
减:累计折旧                5-11      236,959,581.30       44,566,520.89
固定资产净值                          590,180,084.58      301,881,516.16
减:固定资产减值准备                  109,336,256.26       55,015,525.37
固定资产净额                          480,843,828.32      246,865,990.79
工程物资                                1,327,250.00                0.00
在建工程                    5-12        9,434,734.20        2,354,121.30
固定资产清理                5-13         -928,772.69         -897,772.69
固定资产合计                          490,677,039.83      248,322,339.40
无形资产及其他资产:                            0.00                0.00
无形资产                    5-14       27,600,635.90          100,000.00
长期待摊费用                5-15          967,690.95                0.00
其他长期资产                                    0.00                0.00
无形资产及其他资产合计                 28,568,326.85          100,000.00
                                                0.00                0.00
                                                0.00                0.00
递延税项:                                      0.00                0.00
递延税款借项                                    0.00                0.00
资产总计                            2,394,944,688.76    2,078,136,460.17

                                           2000年12月31日
资产                              合并                     母公司
流动资产:
货币资金                      286,527,880.07            215,039,766.11
短期投资                                0.00                      0.00
应收票据                        1,705,755.36                      0.00
应收股利                       10,463,312.92             10,980,168.24
应收利息                                0.00                      0.00
应收账款                      304,041,995.17            143,110,428.25
其他应收款                    177,038,430.40            176,227,367.99
预付账款                       59,059,642.55             50,246,279.81
应收补贴款                              0.00                      0.00
存货                          912,142,887.97            808,712,301.20
待摊费用                        1,198,788.89                 16,237.52
一年内到期的长期债权投资                0.00                      0.00
其他流动资产                       81,112.89                      0.00
流动资产合计                1,752,259,806.22          1,404,332,549.12
长期投资:                              0.00                      0.00
长期股权投资                  192,571,147.39            465,734,905.38
长期债权投资                   44,034,563.56             44,034,563.56
长期投资合计                  236,605,710.95            509,769,468.94
固定资产:                              0.00                      0.00
固定资产原价                  661,231,280.87            231,578,391.63
减:累计折旧                  195,511,437.65             37,376,582.70
固定资产净值                  465,719,843.22            194,201,808.93
减:固定资产减值准备          109,336,256.26             55,015,525.37
固定资产净额                  356,383,586.96            139,186,283.56
工程物资                                0.00                      0.00
在建工程                       12,762,723.97              3,989,991.16
固定资产清理                      534,021.56                -63,492.36
固定资产合计                  369,680,332.49            143,112,782.36
无形资产及其他资产:                    0.00                      0.00
无形资产                       28,630,969.31                 99,999.15
长期待摊费用                      524,416.12                195,710.99
其他长期资产                      170,327.50                      0.00
无形资产及其他资产合计         29,325,712.93                295,710.14
                                        0.00                      0.00
                                        0.00                      0.00
递延税项:                              0.00                      0.00
递延税款借项                            0.00                      0.00
资产总计                    2,387,871,562.59          2,057,510,510.56
    资产负债表(二)
    编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司金额         单位:元
                                                 2001年12月31日
负债及股东权益          注释号           合并                 母公司
流动负债:
短期借款                 5-16      665,021,22编6.45       612,476,226.45
应付票据                 5-17         16,767,595.00        10,600,000.00
应付账款                 5-18         69,738,956.60        14,116,285.99
预收账款                 5-19         58,222,597.79        39,078,310.49
应付工资                               2,641,787.97                 0.00
应付福利费                            19,280,034.54         5,045,615.95
应付股利                 5-20          2,850,506.30         2,655,487.91
应交税金                 5-21          4,227,939.41          -794,970.33
其他应交款               5-22            160,241.00            83,391.05
其他应付款               5-23        101,242,129.09        93,392,926.83
预提费用                 5-24         83,148,171.46        58,615,640.37
预计负债                                       0.00                 0.00
一年内到期的长期负债     5-25         22,870,000.00        19,000,000.00
其他流动负债                                   0.00                 0.00
流动负债合计                       1,046,171,185.61       854,268,914.71
长期负债:                                     0.00                 0.00
长期借款                                       0.00                 0.00
应付债券                                       0.00                 0.00
长期应付款                             4,604,648.35         4,511,856.48
专项应付款                                     0.00                 0.00
其他长期负债                                   0.00                 0.00
长期负债合计                           4,604,648.35         4,511,856.48
递延税项:                                     0.00                 0.00
递延税款贷项                                   0.00                 0.00
负债合计                           1,050,775,833.96       858,780,771.19
少数股东权益                         121,147,561.74                 0.00
股东权益:                                      0.00                 0.00
股本                     5-26        450,055,950.00       450,055,950.00
减:已归还投资                                 0.00                 0.00
股本净额                             450,055,950.00       450,055,950.00
资本公积                 5-27        533,754,954.59       533,754,954.59
盈余公积                 5-28        145,815,583.64       136,005,132.64
其中:法定公益金                      35,487,130.41        31,494,596.32
未确认投资损失                                 0.00                 0.00
未分配利润               5-29         93,394,804.83        99,539,651.75
外币报表折算差额                               0.00                 0.00
股东权益合计                       1,223,021,293.06     1,219,355,688.98
负债及股东权益总计                 2,394,944,688.76     2,078,136,460.17

                                            2000年12月31日
负债及股东权益                         合并                 母公司
流动负债:
短期借款                           287,225,000.00         261,400,000.00
应付票据                             9,060,200.00           8,000,000.00
应付账款                           179,711,821.85          78,844,133.63
预收账款                            55,266,692.22          30,432,328.96
应付工资                             1,168,426.04                   0.00
应付福利费                          16,145,652.79           5,568,647.23
应付股利                            13,501,678.50          13,501,678.50
应交税金                            69,100,514.79          64,238,006.26
其他应交款                           1,799,985.11           1,739,787.45
其他应付款                          67,775,413.77          41,641,780.86
预提费用                           191,391,011.77         184,796,433.60
预计负债                                     0.00                   0.00
一年内到期的长期负债               219,474,226.45         219,474,226.45
其他流动负债                                 0.00                   0.00
流动负债合计                     1,111,620,623.29         909,637,022.94
长期负债:                                   0.00                   0.00
长期借款                                     0.00                   0.00
应付债券                                     0.00                   0.00
长期应付款                                   0.00             199,248.49
专项应付款                             218,194.86                   0.00
其他长期负债                                 0.00                   0.00
长期负债合计                           218,194.86             199,248.49
递延税项:                                   0.00                   0.00
递延税款贷项                         1,343,732.76           1,343,732.76
负债合计                         1,113,182,550.91         911,180,004.19
少数股东权益                       118,649,278.61                   0.00
股东权益:                                    0.00                   0.00
股本                               450,055,950.00         450,055,950.00
减:已归还投资                               0.00                   0.00
股本净额                           450,055,950.00         450,055,950.00
资本公积                           522,402,361.04         522,402,361.04
盈余公积                           131,700,232.45         126,754,244.28
其中:法定公益金                    32,114,707.18          28,410,966.87
未确认投资损失                               0.00                   0.00
未分配利润                          51,881,189.58          47,117,951.05
外币报表折算差额                             0.00                   0.00
股东权益合计                     1,156,039,733.07       1,146,330,506.37
负债及股东权益总计               2,387,871,562.59       2,057,510,510.56
    利润及利润分配表
    编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司金额     单位:人民币
                                                    2001年度
项目                    注释号            合并                   母公司
一、主营业务收入         5-30        836,309,507.05        346,500,129.16
减:主营业务成本         5-30        611,781,700.03        251,363,177.95
主营业务税金及附加                     8,464,602.31          5,123,764.63
二、主营业务利润                     216,063,204.71         90,013,186.58
加:其他业务利润                       5,387,565.36          2,949,048.28
减:营业费用                          34,315,040.20          3,385,680.22
管理费用                              59,039,278.31         10,825,090.70
财务费用                 5-31         47,046,453.07         41,515,710.06
三、营业利润                          81,049,998.49         37,235,753.88
加:投资收益             5-32          4,962,734.13         27,763,723.61
补贴收入                                 514,817.00            284,817.00
营业外收入               5-33          2,167,592.26          1,337,540.94
减:营业外支出           5-34          4,314,423.02          1,079,780.32
四、利润总额                          84,380,718.86         65,542,055.11
减:所得税                            10,044,855.77          3,869,466.05
少数股东损益                           9,499,444.81                  0.00
加:未确认投资损失                             0.00                  0.00
五、净利润                            64,836,418.28         61,672,589.06
加:年初未分配利润                    51,881,189.58         47,117,951.05
其它转入                                       0.00                  0.00
六、可供分配的利润                   116,717,607.86        108,790,540.11
减:提取法定盈余公积                   6,744,846.46          6,167,258.91
提取法定公益金                         3,372,423.23          3,083,629.45
提取职工奖励及福利基金                 4,261,463.67                  0.00
提取储备基金                           3,347,981.27                  0.00
提取企业发展基金                       3,299,966.88                  0.00
七、可供股东分配的利润                95,690,926.35         99,539,651.75
减:应付优先股股利                             0.00                  0.00
提取任意盈余公积                       2,296,121.52                  0.00
应付普通股股利                                 0.00                  0.00
转作股本的普通股股利                           0.00                  0.00
八、未分配利润                        93,394,804.83         99,539,651.75
                                                    2001年度
补充资料:                                    合并             母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额          0.00            0.00
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他

                                            2000年度
项目                                  合并            母公司
一、主营业务收入                750,975,578.77      388,397,167.96
减:主营业务成本                534,701,223.11      259,214,358.74
主营业务税金及附加               16,695,041.63       14,599,195.64
二、主营业务利润                199,579,314.03      114,583,613.58
加:其他业务利润                 14,369,184.29        9,803,476.08
减:营业费用                     35,944,007.44        3,921,154.06
管理费用                         51,078,049.01       19,945,404.57
财务费用                         37,598,069.24       33,947,843.27
三、营业利润                     89,328,372.63       66,572,687.76
加:投资收益                      5,368,348.70       11,781,582.35
补贴收入                            697,701.11          637,677.11
营业外收入                        1,082,782.06           62,485.53
减:营业外支出                    3,420,214.90        1,743,575.51
四、利润总额                     93,056,989.60       77,310,857.24
减:所得税                       20,113,732.83       13,899,472.54
少数股东损益                        843,899.07                0.00
加:未确认投资损失                        0.00                0.00
五、净利润                       72,099,357.70       63,411,384.70
加:年初未分配利润               48,352,185.57       46,902,625.12
其它转入                                  0.00                0.00
六、可供分配的利润              120,451,543.27      110,314,009.82
减:提取法定盈余公积              7,146,846.05        6,341,138.47
提取法定公益金                    3,576,069.29        3,170,569.24
提取职工奖励及福利基金                    0.00                0.00
提取储备基金                      2,081,543.64                0.00
提取企业发展基金                  2,081,543.64                0.00
七、可供股东分配的利润          105,565,540.65      100,802,302.12
减:应付优先股股利                        0.00                0.00
提取任意盈余公积                 40,182,672.57       40,182,672.57
应付普通股股利                   13,501,678.50       13,501,678.50
转作股本的普通股股利                      0.00                0.00
八、未分配利润                   51,881,189.58       47,117,951.05
                                                    2000年度
补充资料:                                     合并           母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额    -53,540,308.61   -53,540,308.61
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
    现金流量表(一)
    编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司金额     单位:人民币
                                  注释号            金额
项目                                          合并          母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金            1,041,740,893.53   476,891,071.61
收到的税费返还                                789,526.75             0.00
收到的其他与经营活动有关的现金            116,609,448.53    93,563,502.54
现金流入小计                            1,159,139,868.81   570,454,574.15
购买商品、接受劳务支付的现金              836,924,831.31   417,645,951.80
支付给职工以及为职工支付的现金             54,923,376.93     6,955,662.88
支付的各项税费                            115,925,742.55    93,620,807.16
支付的其他与经营活动有关的现金            108,111,763.33    50,745,575.56
现金流出小计                            1,115,885,714.12   568,967,997.40
经营活动产生的现金流量净额                 43,254,154.69     1,486,576.75
二、投资活动产生的现金流量:                        0.00             0.00
收回投资所收到的现金                                0.00             0.00
取得投资收益所收到的现金                   30,341,913.95    30,341,913.95
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额                  6,651,287.55     5,725,030.19
收到的其他与投资活动有关的现金                  7,710.45             0.00
现金流入小计                               37,000,911.95    36,066,944.14
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金                  324,525,674.30   294,135,790.40
投资所支付的现金                            3,229,995.22     3,229,995.22
支付的其他与投资活动有关的现金                463,622.21       463,622.21
现金流出小计                              328,219,291.73   297,829,407.83
投资活动产生的现金流量净额               -291,218,379.78  -261,762,463.69
三、筹资活动产生的现金流量:                        0.00             0.00
吸收投资所收到的现金                        6,848,746.78             0.00
借款所收到的现金                          211,560,715.84   163,802,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金              3,386,673.84             0.00
现金流入小计                              221,796,136.46   163,802,000.00
偿还债务所支付的现金                       60,755,686.63     7,473,153.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       92,621,929.27    72,156,016.99
支付的其他与筹资活动有关的现金                  1,042.00             0.00
现金流出小计                              153,378,657.90    79,629,170.49
筹资活动产生的现金流量净额                 68,417,478.56    84,172,829.51
四、汇率变动对现金的影响                        3,617.23             0.00
五、现金及现金等价物净增加额             -179,543,129.30  -176,103,057.43
    现金流量表(二)
    编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司金额     单位:人民币
                                                         金额
补充资料                              注释号      合并         母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                      64,836,418.28   61,672,589.06
加:少数股东损益                             9,499,444.81            0.00
加:未确认投资损失                                   0.00            0.00
加:计提的资产减值准备                      -8,207,541.07   -7,125,936.84
固定资产折旧                                21,264,733.54    7,016,689.02
无形资产摊销                                 1,509,195.03            0.00
长期待摊费用摊销                               962,117.41      195,710.99
待摊费用减少(减:增加)                      -192,522.55     -128,765.15
预提费用增加(减:减少)                  -108,242,840.31 -126,180,793.23
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减:收益)                 337,418.45     -480,962.17
固定资产报废损失                               246,759.94            0.00
财务费用                                    47,046,453.07   41,515,710.06
投资损失(减:收益)                        -4,962,734.13  -27,763,723.61
递延税款贷项(减:借项)                             0.00            0.00
存货的减少(减:增加)                     -17,595,425.18  -10,013,329.01
经营性应收项目的减少(减:增加)           140,753,617.80  123,028,153.39
经营性应付项目的增加(减:减少)          -104,000,940.40  -60,248,765.76
其他                                                 0.00            0.00
经营活动产生的现金流量净额                  43,254,154.69    1,486,576.75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                  0.00            0.00
债务转为资本                                         0.00            0.00
一年内到期的可转换公司债券                           0.00            0.00
融资租入固定资产                                     0.00            0.00
3、现金及现金等价物净增加情况:                      0.00            0.00
现金的期末余额                             106,984,750.77   38,936,708.68
减:现金的期初余额                         286,527,880.07  215,039,766.11
加:现金等价物的期末余额                             0.00            0.00
减:现金等价物的期初余额                             0.00            0.00
现金及现金等价物净增加额                  -179,543,129.30 -176,103,057.43
    母公司资产减值准备明细表
    编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司金额    单位:人民币
项目                                年初余额             本年增加数
一、坏账准备合计                   20,383,263.59          80,555.68
其中:应收账款                      9,134,708.19          36,778.10
其他应收款                         11,248,555.40          43,777.58
二、短期投资跌价准备合计                    0.00
其中:股票投资                              0.00
债券投资
三、存货跌价准备合计                  817,056.72
其中:库存商品                              0.00
原材料                                817,056.72
四、长期投资减值准备合计            4,067,580.00
其中:长期股权投资                  3,219,050.00
长期债权投资                          848,530.00
五、固定资产减值准备合计           55,015,525.37
其中:房屋、建筑物                 53,202,344.44
机器设备                            1,813,180.93
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目                            本年转回数        年末余额
一、坏账准备合计                7,206,492.52     13,257,326.75
其中:应收账款                  5,713,253.48      3,458,232.81
其他应收款                      1,493,239.04      9,799,093.94
二、短期投资跌价准备合计                                  0.00
其中:股票投资                                            0.00
债券投资
三、存货跌价准备合计                                817,056.72
其中:库存商品                                            0.00
原材料                                              817,056.72
四、长期投资减值准备合计                          4,067,580.00
其中:长期股权投资                                3,219,050.00
长期债权投资                                        848,530.00
五、固定资产减值准备合计                         55,015,525.37
其中:房屋、建筑物                               53,202,344.44
机器设备                                          1,813,180.93
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    股东权益增减变动表
    编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司金额     单位:人民币
项目                             行次         本年数           上年数
一、股本:
年初余额                                 450,055,950.00   450,055,950.00
本年增加数
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额                                 450,055,950.00   450,055,950.00
二、资本公积:
年初余额                                 522,402,361.04   531,176,041.30
本年增加数                                11,352,593.55     1,556,057.04
其中:股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备                               1,853,673.55
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                               9,498,920.00
本年减少数                                                 10,329,737.30
其中:转增股本
年末余额                                 533,754,954.59   522,402,361.04
三、法定和任意盈余公积:
年初余额                                  99,585,525.27    48,092,919.37
本年增加数                                10,742,927.96    51,492,605.90
其中:从净利润中提取数                    10,742,927.96    51,492,605.90
其中:法定盈余公积                         6,744,846.46     7,146,846.05
任意盈余公积                               2,296,121.52    40,182,672.57
储备基金                                                    2,081,543.64
企业发展基金                               1,701,959.98     2,081,543.64
法定公益金转入数
本年减少数
其中:弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额                                 110,328,453.23    99,585,525.27
其中:法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金:
年初余额                                  32,114,707.18    28,538,637.89
本年增加数                                 3,372,423.23     3,576,069.29
其中:从净利润中提取数                     3,372,423.23     3,576,069.29
本年减少数
其中:集体福利支出
年末余额                                  35,487,130.41    32,114,707.18
五、未分配利润:
年初未分配利润                            51,881,189.58    48,352,185.57
本年净利润(净亏损以“-”号填列)         64,836,418.28    72,099,357.70
本年利润分配                              23,322,803.03    68,570,353.69
年末未分配利润(未弥补亏损
以“-”号填列)                           93,394,804.83    51,881,189.58
    合并资产减值准备明细表
    编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司金额    单位:人民币
项目                              年初余额         本年增加数
一、坏账准备合计               30,707,261.21      4,769,251.79
其中:应收账款                 19,406,935.86        976,836.68
其他应收款                     11,300,325.35      3,792,415.11
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计              939,729.36        525,236.20
其中:库存商品                     34,826.88        187,106.60
原材料                            904,902.48        338,129.60
四、长期投资减值准备合计        4,067,580.00
其中:长期股权投资              3,219,050.00
长期债权投资                      848,530.00
五、固定资产减值准备合计      109,336,256.26
其中:房屋、建筑物             61,912,774.13
机器设备                       47,423,482.13
六、无形资产减值准备           13,982,607.57
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备            6,233,002.20
八、委托贷款减值准备

项目                              本年转回数         年末余额
一、坏账准备合计                13,428,289.68     22,048,223.32
其中:应收账款                  11,776,945.48      8,606,827.06
其他应收款                       1,651,344.20     13,441,396.26
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                73,739.38      1,391,226.18
其中:库存商品                      16,000.00        205,933.48
原材料                              57,739.38      1,185,292.70
四、长期投资减值准备合计                           4,067,580.00
其中:长期股权投资                                 3,219,050.00
长期债权投资                                         848,530.00
五、固定资产减值准备合计                         109,336,256.26
其中:房屋、建筑物                                61,912,774.13
机器设备                                          47,423,482.13
六、无形资产减值准备                              13,982,607.57
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备                               6,233,002.20
八、委托贷款减值准备
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