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中炬高新(600872)公告正文

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2002年第3季度报告

公告日期 2002-10-30
股票简称:中炬高新 股票代码:600872
        中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2002年第3季度报告 

重要提示
    
    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司三季度财务会计报告未经审计。
    会议应到董事13人,实到8人,董事傅少杰、田惠宇、陈秀贤、胡滨、钟浦江因事未能出席,傅少杰、田惠宇、陈秀贤全权委托葛志斌代为出席会议并行使表决权,胡滨、钟浦江全权委托李东君代为出席会议并行使表决权。
    
    第一节    公司基本情况
    (一)基本情况
    1、 公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:中炬高新
    股票代码:600872
    2、公司董事会秘书:彭海泓
    联系电话:0760-5596818转2033
    传真:0760-5596877
    电子信箱:penghaihong@jonjee.com
    联系地址:广东省中山市中山火炬高新技术产业开发区火炬大厦
    证券事务代表:熊炜
    联系电话:0760-5596818转2033
    传真:0760-5596877
    电子信箱:xiong@jonjee.com
    (二)、主要财务数据和指标
    财务指标                               2002年1-9月
    净利润(元)                            22,942,871.32
    扣除非经常性损益后的净利润(元)*       23,532,571.85
    每股收益(元/股)                              0.0510
    净资产收益率(%)                              1.822
    扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)      1.906
    财务指标                         2002年9月30日        2001年12月31日
    每股净资产(元/股)                          2.80                 2.72
    调整后每股净资产(元/股)                    2.71                 2.59
    股东权益(不含少数股东权益)      1,259,500,914.38      1,223,021,293.06
    *注: 扣除的非经常性损益项目和金额                        单位:元
    项  目             金  额
    营业外收入      1,111,336.95
    营业外支出      2,284,196.98
    补贴收入          583,159.50
    合计             -589,700.53
    第二节  股本变动和主要股东持股情况
    (一)、本报告期内股本结构未发生变动。
    (二)、截止2002年9月30日公司股东总数为132961名。
    (三)、报告期末公司前10名股东的持股情况(单位:股)
    序号      股东名称                         本期末持股  本期持股变动   持股       持有股份的质        股份
                                                 数(股) 增减情况(+-) 比例(%)  押或冻结情况        性质
    1      中山火炬高新技术产业(集团)公司    63,437,781                 14.08   63,437,781股冻结      法人股
    2      中国信达信托投资公司                25,698,256                  5.71      不详               法人股
    3      中山市实业集团有限公司              22,169,301                  4.93      不详               法人股
    4      中国工商银行广东省信托投资公司      18,791,849                  4.18      不详               法人股
    5      中山市信联房地产投资公司            17,346,323                  3.85      不详               法人股
    6      西安信朴实业有限责任公司            16,703,866                  3.71      不详               法人股
    7      中山市建设实业公司                  12,849,128                  2.86      不详               法人股
    8      中国工商银行北京信托投资公司        10,439,916                  2.32      不详               法人股
    9      中山市设备租赁公司                   8,351,933                  1.86      不详               法人股
    10     中银技协                             1,043,505                  0.23      不详               法人股
    (四)、十大股东持股相关情况说明:
    1、前十名股东之间无关联关系。
    2、中山火炬高新技术产业(集团)公司以其持有本公司股份54,537,781股作质押,为本公司向中国光大银行深圳分行灵芝园办事处贷款人民币8500万元进行担保,质押期限从2002年6月26日至2005年6月25日,并已在上海证券中央登记结算公司办理冻结手续。该事项本公司已于2002年6月27日在《中国证券报》及《上海证券报》上刊登公告。
    中国长城资产管理公司广州办事处诉中山大松通用机电有限公司及中山火炬高新技术产业集团(担保方)借款合同纠纷一案,以(2002)中中经初字第75-1号文出具了民事裁定书,查封冻结了中山火炬高新技术产业(集团)持有本公司的8,900,000法人股作为财产保全。该事项本公司已于2002年6月11日在《中国证券报》及《上海证券报》上刊登公告。
    第三节  经营情况阐述与分析
    一、经营情况
    中山火炬高技术产业开发区是首批获准的国家级高新技术产业开发区,也是国家体改委和国家科委正式批准的推行综合试点改革的5家国家级开发区之一,作为开发区内的主体企业,本公司主要从事高新技术产品的研制、开发、制造、销售,基础设施建设,招商引资及贸易和服务业。
    第三季度,公司生产经营环境、相关政策法规未发生重大变化,对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。公司在第三季度取得了部分债权银行的谅解,通过现金偿还、部分物业抵贷、剩余贷款转为正常贷款的办法,使大部分逾期贷款得到解决,并一次性获得了2,762万元的利息减免(其中本年度利息减免1,427万元),同时相关贷款的平均年利率由9.252%降为5.84%,每年可减少财务费用992万元,较大程度上减轻了公司的经营压力。报告期公司共实现主营业务收入61,797.27万元,完成年度计划的82.4%,较去年同期减少0.28%;实现主营业务利润14,370.08万元,较去年同期增长8.80%;实现净利润2,294.29万元,较去年同期减少30.34%。
    中国加入WTO后,汽车工业发展极为迅速,华南地区正逐步形成以广州市为中心的汽车产业及相关零配件产业发展格局。以此为契机,公司通过创建汽配工业园,聚集了一批相关汽车零配件产业项目,目前已引进相关在产项目3项、在建项目6项、在谈项目5项,在产、在建项目的总投资额达1.8亿美元,从业人员近5000人,极有利于公司厂房、宿舍等物业的租售,将形成一个新的业务增长点。公司根据市场需求的变化,对高新技术产业园区开发方式进行了调整,正逐步增大租赁厂房及生活配套设施投入。
    由于公司前期进行资产优化大幅增加了土地储备,而该部分土地尚需投入大量资金进行开发,短期内不能产生效益;且报告期内公司下属企业的发展喜忧参半,企业亏损面有扩大趋势,公司主营业务中贸易和土地销售业务由于周边地区竞争激烈,利润率下降;公司资产的总体盈利能力仍有待提高;另外,公司短期内面临较重的偿债压力,因此,预计2002年全年公司盈利水平较上年会出现较大幅度的下滑。
    二、主要投资情况
    公司在报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内的情况,报告期内亦无非募集资金投资的重大项目。
    三、经营成果及财务状况简要分析
    ㈠经营成果方面
    1、经营成果          
    单位:人民币万元
    项目             2002年1-9月  2001年1-9月     增减幅度(+/-) 
    主营业务收入      61,797.27      61,971.48      -0.28%
    主营业务利润      14,470.08      13,299.41       8.80%
    净利润             2,294.29       3,293.36     -30.34%
    报告期末公司厂房、宿舍等物业出租面积已达27.6万平方米,比上年同期增长22.7%,1-9月份租金收入达3,115万,同比增长15.88%。
    注:净利润同比减少30.34%,主要是报告期内贸易、土地转让业务的利润率下降,主营业务利润降低;下属子公司如科艺电子、晨生电子、精密焊管等出现亏损,使投资收益下降;子公司中港客运增加航班及支付CI策划、宣传等中介费用、等原因导致营业费用、管理费用同比增加所致。
    2、收益及费用占利润总额的比例 
                                               单位:人民币万元
    项目                    2002年1-9月               2002年1-6月      增减幅度(+/-)
                     金额   占利润总额的比例     金额  占利润总额的比例      
    利润总额        3,165.41        100%       1,523.87        100%      
    主营业务利润   14,470.08      457.13%      9,379.68      615.52%      -158.39%
    其他业务利润      320.59       10.13%        193.47       12.70%        -2.57%
    期间费用       11,871.21      375.03%      7,880.55      517.14%      -142.11%
    投资收益          304.93        9.63%       -110.68       -7.26%        16.89%
    补贴收入           58.32        1.84%         20.96        1.38%         0.46%
    营业外收支净额   -117.29       -3.71%        -79.00       -5.18%         1.47%
    注:(1)、主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比下降158.39%,主要是受报告期贸易、土地租售业务的利润率下降、下属子公司如科艺电子、晨生电子、精密焊管等出现亏损所致。
    (2)、期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比下降142.11%,主要是由于上半年期间费用增长过快,下半年以来公司加强了对期间费用的控制及公司存货盘盈434.11万元所致。
    3、本报告期内无重大季节性收入及支出发生。
    4、报告期内,由于债权银行一次性减免利息2,762万元(其中本年度利息减免1,427万元),公司报告期内减少财务费用1,427万元。
    ㈡财务状况方面
    1、财务状况
                                                      单位:人民币万元
    项目                  2002年9月30日             2001年12月31日    增减幅度(+/-)
                     金额   占资产总额的比例    金额   占资产总额的比例      
    资产总额      243,313.84        100%      239,494.47       100%       1.59%
    货币资金       14,875.22       6.11%       10,698.47       4.47%      39.04%
    应收款项       41,207.89      16.94%       39,932.81      16.67%       3.19%
    存货          110,323.98      45.34%      112,973.83      47.17%      -2.35%
    长期投资       22,351.82       9.19%       22,843.26       9.54%      -2.15%
    固定资产       51,590.03      21.20%       49,067.70      20.49%       5.14%
    无形资产        2,693.15       1.11%        2,760.06       1.15%      -2.42%
    注:货币资金增加系本公司净增银行贷款3,000万元。
    2、报告期公司资金借贷行为:
    (1)公司与中国银行中山分行签订了流动资金借款协议,贷款人民币3,000万元,借款期限自2002年3月29日至2003年3月28日止,借款年利率5.841%,按月支付利息。
    (2)公司与中国光大银行深圳分行灵芝园办事处签订了流动资金借款协议,贷款人民币8,500万元,借款期限从2002年6月27日至2003年6月27日,借款年利率4.779%,按月支付利息。
    3、本报告期内无重大委托理财事项发生。
    4、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
    ㈢或有事项与期后事项
    1、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。
    2、本报告期内无担保事项发生。
    3、本报告期内重大资产负债表日后事项:公司于2002年10月25日办理了10,480万元逾期贷款转为正常的流动资金贷款的手续。
    ㈣重要事项
    本报告期内重大逾期债务情况:
    2002年9月底,公司与部分债权银行就逾期贷款事项达成共识,签订了《还款免息协议书》、《以物抵贷协议书》、《抵贷资产回购协议书》及《抵押合同》。公司按上述协议归还了部分借款本息,经债权银行同意,公司现正办理10,480万元逾期贷款转贷手续。详细情况本公司已于2002年10月9日在《上海证券报》及《中国证券报》上披露。
    截止报告期末,本公司有到期未偿还的短期借款16,425万元(含正在办理转贷手续的10,480万元),主要是在股份公司成立前(1992年),各金融机构为支持中山火炬高技术开发区的建设,借给改制前的本公司(中山火炬高科技产业开发总公司)的启动资金。1993年本公司改制成立后,上述金融机构的信托投资公司分别成为本公司的主要股东,原基础设施借款作为各股东支持本公司发展的一种长期扶持资金,因此贷款到期后本公司没有及时办理有关转贷手续,为了不影响公司的正常经营,经与上述债权人协商,公司拟在2002年通过债务重组方式,以物业、土地、现金等偿还全部利息及部分本金,并办理有关转贷手续。
    第四节  财务会计报告(未经审计)
    一、财务会计报表
                          简要合并资产负债表
                            2002年9月30日
    编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司      单位:人民币万元
    项目                   2002年9月30日   2001年12月31日
    流动资产                 166,554.29       164,726.67
    长期投资                  22,351.82        22,843.26
    固定资产合计              51,590.03        49,067.70
    无形资产及其他资产         2,817.70         2,856.83
    资产合计                 243,313.84       239,494.46
    流动负债                  97,251.34       104,617.12
    长期负债                   8,423.74           460.46
    少数股东权益              11,688.66        12,114.75
    股东权益                 125,950.09       122,302.13
    负债及股东权益合计       243,313.84       239,494.46
                             简要合并利润表
                              2002年1-9月
    编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司      单位:人民币万元
    项目                          2002年7-9月              2002年1-9月
    一、主营业务收入                20,953.15                 61,797.27 
    二、主营业务利润                 5,090.40                 14,470.08 
    三、其他业务利润                   127.12                    320.59 
    四、期间费用                     3,990.66                 11,871.21 
    五、投资收益                       415.61                    304.93 
    六、营业外收支净额                 -38.29                   -117.29
    七、所得税                          58.49                     96.15 
    八、净利润                       1,591.37                  2,294.29 
    二、会计报告附注
    1、与2001年度报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计无重大变化。
    2、公司季度报告采用的会计政策(主要指对不均匀发生的费用确认、计量等)与年度报告无重大差异。
    3、财务报表合并范围新增控股子公司中山市科力高自动化设备有限公司。该公司于2001年12月21日并入本公司,按照重要性原则,2001年未纳入合并范围,本报告期将该公司纳入合并范围。
    4、本报告期未纳入合并报表范围的子公司名称及原因:本公司投资设立的中山创新科技发展有限公司。按协议本公司出资1200万元,占50%股权,该公司目前处于筹建期,尚未正式运营,故未纳入合并报表范围。
    第五节  备查文件
    一、载有董事长亲笔签名的第三季度报告文本;
    二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
    三、报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    董事长:  葛志斌
    2002年10月30日

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