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中炬高新(600872)公告正文

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2002年年度报告

公告日期 2003-04-10
股票简称:中炬高新 股票代码:600872
                中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2002年年度报告

    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留的审计报告。
    本次董事会会议应到董事12人,实际出席11人,其中胡滨董事因公事请假未能出席,全权委托葛志斌董事代为出席会议并行使表决权。
    公司负责人董事长葛志斌先生,主管会计工作负责人副总经理邓春华先生,会计机构负责人财务部经理吴剑先生声明:保证本公司年度报告中财务报告的真实、完整。
    目 录
    一、公司基本情况简介
    二、会计数据和业务数据摘要
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事、高级管理人员和员工的情况
    五、公司治理结构
    六、股东大会情况简介
    七、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重要事项
    十、财务报告
    十一、备查文件目录
    一、 公司基本情况简介
    一、  公司法定中、英文名称及缩写
    公司法定中文名称:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    公司法定英文名称:JONJEE HIGH&NEW TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL GROUPCO.,LTD
    公司英文名称缩写:JONJEE
    二、  公司法定代表人:葛志斌
    三、  公司董事会秘书:彭海泓
    联系地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
    电话:(0760)5596818-2033
    传真:(0760)5596877
    电子信箱:penghaihong@jonjee.com
    董事会授权代表:熊炜
    联系地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
    电话:(0760)5596818-2033
    传真:(0760)5596877
    四、  公司注册地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区
    公司办公地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
    邮政编码:528437
    公司电子信箱:jonjee@jonjee.com
    公司网址:www.jonjee.com
    五、  公司信息披露报刊名称:《上海证券报》、《中国证券报》
    刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司证券部
    六、  公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:中炬高新
    股票代码:600872
    公司首次注册登记日期:1993年1月16日
    公司首次注册地点:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区
    公司变更登记日期:2001年11月13日
    企业法人营业执照注册号:4400001000306
    税务登记号码:44200052010002(17)
    公司聘请的会计师事务所名称:天职孜信会计师事务所
    会计师事务所办公地址:北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座
    二、 会计数据和业务数据摘要
    一、公司本年度的主要会计数据与业务数据摘要(单位:人民币元)
指标项目                                                       本年数
利润总额                                                14,527,520.60
净利润                                                  10,989,358.18
扣除非经常性损益后的净利润                              12,546,504.67
主营业务利润                                           196,852,409.59
其他业务利润                                             3,998,077.98
营业利润                                                13,250,269.04
投资收益                                                 2,834,398.05
补贴收入                                                 3,313,159.50
营业外收支净额                                          -4,870,305.99
经营活动产生的现金流量净额                             273,129,066.46
现金及现金等价物净增加额                               141,007,553.10
    注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额
项目                                                             金额
营业外收入                                               2,469,762.35
营业外支出                                               7,340,068.34
资金占用费收益
补贴收入                                                 3,313,159.50
    以上项目涉及的所得税
    二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)
财务指标名称                     2002年                       2001年
主营业务收入              821,916,246.50               836,309,507.05
净利润                     10,989,358.18                64,836,418.28
总资产                  2,432,366,056.58             2,394,944,688.76
股东权益(不含少        1,251,871,549.14             1,223,021,293.06
数股权)
每股收益(摊薄)                    0.0244                        0.144
每股收益(加权平                  0.0244                        0.144
均)
每股收益(扣除非                   0.028                        0.144
经常性损益)
每股净资产                         2.782                        2.717
调整后的每股净                     2.735                        2.586
资产
每股经营活动产
生的现金流量净                    0.6079                        0.096

净资产收益率%                       0.88                         5.30
(摊薄)
净资产收益率%                       0.93                         5.45
(加权平均)

财务指标名称                                2000年
                                 调整前                        调整后
主营业务收入               760,474,498.77            750,975,578.77
净利润                     133,942,241.89             72,099,357.07
总资产                   2,587,103,561.55          2,387,871,562.59
股东权益(不含少         1,357,542,555.78          1,156,039,733.07
数股权)
每股收益(摊薄)                      0.298                      0.160
每股收益(加权平                    0.298                      0.160
均)
每股收益(扣除非                    0.224                      0.155
经常性损益)
每股净资产                          3.016                      2.569
调整后的每股净                      2.928                      2.410
资产
每股经营活动产
生的现金流量净                      0.592                      0.592

净资产收益率%                        9.87                      6.24
(摊薄)
净资产收益率%                       10.33                      6.03
(加权平均)
    三、 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第九号)》计算的利润表附表
                                          2002年
报告期利润               净资产产收益率(%)         每股收益(元)
                   全面摊薄    加权平均          全面摊薄    加权平均
主营业务利润         15.72%      15.90%            0.4374      0.4374
营业利润              1.06%       1.11%            0.0294      0.0294
净利润                0.88%       0.93%            0.0244      0.0244
扣除非经常性损        1.00%       1.05%            0.0279      0.0279
益后的净利润
    四、报告期内股东权益变动情况 (单位:人民币元)
项目                股本            资本公积              盈余公积
期初数       450,055,950         533,754,954.59        145,815,583.64
本期增        28,420,507.53       10,251,158.82          1,289,539.58

本期减

期末数       450,055,950         562,175,462.12        156,066,742.46

项目               法定公益金       未分配利润            股东权益
期初数             35,487,130.41    93,394,804.83    1,223,021,293.06
本期增                              10,989,358.18       42,549,662.60

本期减                              13,699,406.52       13,699,406.52

期末数             36,776,669.99    90,684,756.49    1,251,871,549.14
    变动原因: 资本公积增加主要是工行中山开发区支行免除的积欠利息2,801万元所致, 盈余公积、法定公益金、未分配利润的增加是由于本期利润增加所致。
    三、股本变动及股东情况
    一、股本变动情况
    (一)股份变动情况表:(单位:股)
                              本次变动前    本次变动增减(+,-)
                                            配股    送股   公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份                173,570.302
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份             173,570.302
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份               27,249,574
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计           200,819,876
二、已上市流通股份
1、人民币普通股              249,236,074
2、境内上市的外资股
1、 境外上市的外资股
2、 其他
已上市流通股份合计
三、股份总数                 450,055,950

                           本次变动增减(+,-)         本次变动后
                           增发    其他    小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                             173,570.302
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份                                          173,570.302
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份                                            27,249,574
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                        200,819,876
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                           249,236,074
2、境内上市的外资股
1、 境外上市的外资股
2、 其他
已上市流通股份合计
三、股份总数                                              450,055,950
    (二)股票发行与上市情况
    截至报告期末前三年公司没有股票及衍生证券的发行,也没有送股、转增股本及职工股上市的情况。
    三、股东情况介绍
    (一)截至2002年12月31日,公司股东总户数为131950户,其中法人股股东18户;社会公众股股东131932 户。
    (二)报告期末公司前10名股东持股情况
股东名称                     持股数(股)        增减       占总股本
                                             (+、-)       比例(%)
①中山火炬集团有限公司         63,437,781                       14.08
②中国信达信托投资公司         25,698,256                        5.71
③中山市实业集团有限公         22,169,301                        4.93

④中国工商银行广东省信         18,791,849                        4.18
托投资公司
⑤中山市信联房地产投资         17,346,323                        3.85
公司
⑥西安信朴实业公司             16,703,866                        3.71
⑦中山市建设实业公司           12,849,128                        2.86
⑧中国工商银行北京信托         10,439,916                        2.32
投资公司
⑨中山市设备租赁公司            8,351,933                        1.86
⑩中银技协                      1,043,505                        0.23

股东名称                             质押或冻结                  股本
                                       股份数量                  类别
①中山火炬集团有限公司               63,437,781                法人股
②中国信达信托投资公司                                         法人股
③中山市实业集团有限公                                         法人股

④中国工商银行广东省信                                         法人股
托投资公司
⑤中山市信联房地产投资                                         法人股
公司
⑥西安信朴实业公司                                             法人股
⑦中山市建设实业公司                                           法人股
⑧中国工商银行北京信托                                         法人股
投资公司
⑨中山市设备租赁公司                                           法人股
⑩中银技协                                                     法人股
    注:中山火炬高新技术产业(集团)公司于2002年10月18日在广东省中山市工商管理局办理了更名手续,更名为中山火炬集团有限公司
    (三)本公司持股5%以上(含5%)股份的股东报告期内持股未发生变动。
    (四)股份质押或冻结情况
    中山火炬集团有限公司以其持有本公司股份54,537,781股作质押,为本公司向中国光大银行深圳分行灵芝园办事处贷款人民币8,500万元进行担保,质押期限从2002年6月26日至2005年6月25日,并已在上海证券中央登记结算公司办理冻结手续。该事项本公司已于2002年6月27日在《中国证券报》及《上海证券报》上刊登公告。
    中国长城资产管理公司广州办事处诉中山大松通用机电有限公司及中山火炬集团有限公司(担保方)借款合同纠纷一案,以(2002)中中经初字第75-1号文出具了民事裁定书,查封冻结了中山火炬集团有限公司持有本公司的8,900,000法人股作为财产保全。该事项本公司已于2002年6月11日在《中国证券报》及《上海证券报》上刊登公告。
    (五)公司前10名股东中,持股5%以上的股东与其他股东之间不存在关联关系,其余股东公司未知其之间是否存在关联关系。
    (六)本公司持股10%以上的法人股东及公司第一大股东情况:
    中山火炬集团有限公司。
    法定代表人: 袁永康。
    成立日期:1992年11月7日。
    注册资本:3000万元。
    企业性质:全民所有制(相当于国有独资)
    经营范围:综合开发、生产高技术产品、开发经营房地产、投资办实业、设备租赁、工业生产资料贸易;收购农副产品、家用电器。
    四、董事、监事和高级管理人员和员工情况
    一、基本情况
姓名           性          年          现任职务          任期起止日期
               别          龄
葛志斌         男          52            董事长      2002/05—2005/04
田惠宇         男          38          副董事长      2002/05-2002/12
张志刚         男          39          副董事长      2002/12—2005/04
钟浦江         女          47          副董事长      2002/05—2005/04
沈素勤         男          44      董事、总经理      2002/05—2003/01
胡滨           男          47              董事      2002/05—2005/04
乔力克         男          52              董事      2002/05—2005/04
李东君         男          33              董事      2002/05—2005/04
刘荣健         男          43              董事      2002/05—2005/04
黄天柱         男          30              董事      2002/05-2002/12
许哲雄         男          32              董事      2002/12—2005/04
陈秀贤         女          44              董事      2002/05-2002/12
吴绍森         男          50              董事      2002/12—2005/04
傅少杰         男          47              董事      2002/05—2005/04
向颖           女          49          独立董事      2002/05—2005/04
刘鲁鱼         男          44          独立董事      2002/05—2005/04
黄建驹         男          42            监事长      2002/05—2005/04
张卫华         男          35              监事      2002/05—2005/04
欧阳锦全       男          32              监事      2002/05—2005/04
张朗生         男          44          副总经理      2002/05—2003/01
叶小舟         男          50          副总经理      2002/05—2005/04
熊炜           男          35          副总经理      2002/05—2005/04
邓春华         男          40          副总经理      2002/05—2005/04
彭海泓         男          34        董事会秘书      2002/05—2005/04

姓名                                    年                年    变动
                                        初                末    原因
葛志斌                               16361             16361
田惠宇                                   0                 0
张志刚                                   0                 0
钟浦江                                   0                 0
沈素勤                                   0                 0
胡滨                                     0                 0
乔力克                                   0                 0
李东君                                   0                 0
刘荣健                                   0                 0
黄天柱                                   0                 0
许哲雄                                   0                 0
陈秀贤                                   0                 0
吴绍森                                   0                 0
傅少杰                                   0                 0
向颖                                     0                 0
刘鲁鱼                                   0                 0
黄建驹                                   0                 0
张卫华                                   0                 0
欧阳锦全                                 0                 0
张朗生                                   0                 0
叶小舟                                   0                 0
熊炜                                     0                 0
邓春华                                   0                 0
彭海泓                                   0                 0
    (一)报告期内,公司董事、监事和高级管理人员中董事长葛志斌持有公司股份16361股,年度内所持股份没有变化,其他高级管理人员没有持有公司股票。
    (二)董事、监事在股东单位任职情况
姓名           任职情况                          职务        任职期限
傅少杰         中山火炬集团有限公司              副总经理  2001年至今
张志刚         中国信达信托投资公司              副总经理  2001年至今
吴绍森         中山市实业集团有限公司            总经理    2002年至今
钟浦江         中国工商银行广东省分行            副处长
刘荣健         中山市信联房地产投资公司          经理      2002年至今
许哲雄         中山市建设实业公司                法定代表人
    二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
    (一)决策程序:在公司任职的董事、监事及其他高级管理人员的年度报酬,公司实行年薪制,依据公司制定,报公司薪酬委员会备案的工资标准发放;外部董、监事及独立董事的薪酬由董事会薪酬委员会制定方案,报董事会、股东大会审批后实施。
    (二)年度报酬情况:
    年度报酬总额 114.7 万元,金额最高的前三名董事的报酬总额29.1万元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额37.1万元,独立董事津贴每位3.3 万元,独立董事出席董事会(下设委员会)、股东大会的年差旅费及根据《公司章程》行使职权所需费用,在公司据实核报。
    年度报酬数额区间:6万元以下17人, 6万元至12万元6人,12万元以上1人。
    (三)董事、监事离任、聘任或解聘高级管理人员的情况
    2002年2月8日,公司2002年第一次临时股东大会审议通过了《变更董事的议案》同意李韬先生辞去董事职务,选举李东君先生继任。
    会议决议公告详见2002年2月9日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    2002年5月22日(星期四)上午公司召开了2001年度股东大会,选举产生了第四届董事会和监事会,刘鲁鱼、向颖、葛志斌、傅少杰、沈素勤、乔力克、田惠宇、钟浦江、胡滨、黄天柱、刘荣健、陈秀贤、李东君当选为公司第四届董事会董事;其中刘鲁鱼、向颖为独立董事,黄建驹、欧阳锦全、张卫华当选为第四届监事会监事。第四届董事会于2002年5月22日下午召开第一次会议,选举葛志斌为公司董事长,田惠宇、钟浦江为副董事长,经董事长提名,聘任沈素勤为公司总经理,根据总经理提名,聘任乔力克、张朗生、熊炜、邓春华、叶小舟为公司副总经理,聘任彭海泓为公司董事会秘书。
    会议决议公告详见2002年5月23日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    2002年12月3日,公司2002年第二次临时股东大会审议通过了《变更董事的议案》同意陈秀贤女士、田惠宇先生、黄天柱先生辞去董事职务,选举吴绍森先生、张志刚先生、许哲雄先继任。
    会议决议公告详见2002年12月4日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    2003年1月8日,公司召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《变更董事、总经理议案》同意沈素勤先生辞去董事、总经理职务,聘任张朗生先生为公司新任总经理及推荐为新任董事候选人。
    会议决议详见2003年1月8日的《上海证券报》、《中国证券报》上
    三、员工情况
    报告期末,公司本部及控股企业员工总计3681人。其中,生产人员3196人,销售人员150人,技术人员750人,财务人员76人,行政人员80人,其他管理人员40人,大专及大专以上学历458人,硕士26人,占公司员工总数的13 %。
    五、公司治理结构
    一、公司治理情况
    公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会、上海证券交易所等有关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构、规范公司运作,加强信息披露工作,目前公司治理状况如下:
    (一)公司治理结构的具体实施办法
    1、报告期内,公司按《中国上市公司治理准则》的要求继续完善法人治理结构,董事会引入了两位独立董事,建立独立董事会制度,设立了战略决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会;同时加强监事会的监督功能,规范公司的经营行为,使公司的决策、经营、监督有章可循,按章办事。
    2、公司股东与股东大会
    公司能够保证所有股东,特别是中小股东享有平等权利,承担同种义务,确保所有股东能够充分行使知情权,参与权等;公司能够按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求召集、召开股东大会,使股东行使表决权以及聘请律师对股东大会的召开和表决程序进行见证。
    3、公司董事与董事会
    公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事,公司董事候选人的详细资料均在股东大会召开前充分披露;公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任;公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司在章程中对有关董事会议事规则进行了明确规定,董事会会议均严格按照规定的程序进行,会议记录完整,真实并严格执行股东大会对董事会的授权,落实股东大会的各项决议。
    4、公司监事和监事会
    公司监事会能够认真履行职责,并本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督;公司监事会的人数的人员构成符合法律、法规的要求;公司在章程中明确规定有规范的监事会议事规则;
    5、公司信息披露与透明度
    公司指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来信来访和咨询;设置股东咨询电话,以加强和股东之间的沟通。公司严格按照法律、法规和公司章程的规定,按董事会、股东大会审议通过的《信息披露实施细则》,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保所有股东有平等的机会获取信息。
    二、独立董事履行职责情况:
    公司独立董事本着为全体股东负责的态度,按照《证券法》等法律法规的要求,切实履行诚信、勤勉、公正义务,能够积极了解公司运营情况以及公司治理结构完善情况,客观公正的对公司重大投资、经营情况提供了专业的意见,为董事会的客观决策起到了积极作用。
    三、公司控股股东与上市公司
    公司主要大股东行为规范,充分尊重公司的独立性,没有利用其大股东的地位直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司在人员、资产、财务、机构、业务方面均独立于大股东;人员方面,公司在劳动、人事及工资管理等方面均做到独立;公司现任总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬,没有在股东单位任职。资产方面,公司拥有独立的生产经营体系、辅助系统及配套设施,工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有,对公司各项资产均拥有独立处置权。财务方面,公司设有独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,在银行独立开户。业务方面,公司自主经营,业务结构完整,拥有独立的采购和销售系统。
    各项业力决策均独立做出。机构方面,公司设立了健全的组织机构体系,董事会、监事会等内部机构独立运作,具有独立的生产经营和行政管理机构。
    四、高管人员的激励机制
    报告期内,在公司任职的董事、监事及其他高级管理人员的年度报酬实行年薪制,由董事会薪酬与考核委员会负责考评。外部董、监事及独立董事按董事会、股东大会审议通过的津贴标准领取津贴。公司的董事会薪酬与考核委员会已根据实际情况制定了公司董、监事、高管人员薪酬方案,报股东大会批准后将在新年度开始实施。
    六、股东大会情况简介
    一、召开股东大会情况
    本公司本年度共召开三次股东大会,股东大会召开情况如下:
    (一)中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2002年第一次临时股东大会召开通知于2002年1月22日在《上海证券报》、《中国证券报》上进行了公告。会议于2002年2月8日上午九时在中山火炬高技术产业开发区火炬大厦四楼会议室召开,参加大会的股东及股东授权代表共8人,代表股份数代表股份数195,788,353股,占公司有表决权股份总数的43.5%。大会以记名投票表决方式审议通过了以下决议:
    1、审议通过了改聘天职孜信会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
    2、审议通过了变更公司董事的议案
    该次会议由凯源律师事务所陈庚生律师出具了法律意见书。会议决议公告详见2002年2月9日在《上海证券报》、《中国证券报》。
    (二)中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2001年度股东大会的通知于2002年4月19日在《上海证券报》、《中国证券报》上进行了公告。会议于2002年5月22日上午在中山火炬高技术产业开发区火炬大厦四楼会议室召开,参加大会的股东及股东授权代表共7人,代表股份数168,644,571股,占公司有表决权股份总数的37.47%。大会以记名投票表决方式审议通过了以下决议:
    1、审议通过了公司2001年度董事会工作报告。
    2、审议通过了选举公司第四届董事会董事的议案。(含独立董事)
    选举刘鲁鱼先生、向颖女士、葛志斌先生、傅少杰先生、沈素勤先生、乔力克先生、田惠宇先生、钟浦江女士、胡滨先生、黄天柱先生、刘荣健先生、陈秀贤女士、李东君先生为公司第四届董事会董事,其中刘鲁鱼先生、向颖女士为独立董事。    3、审议通过了公司独立董事和其他董事的报酬的议案。
    4、审议通过了公司2001年度监事会工作报告
    5、审议通过了选举公司第四届监事监事的议案。
    选举黄建驹先生、欧阳锦全先生为公司第四届监事会监事。张卫华先生由公司职代会选举直接进入监事会。
    6、审议通过了公司监事薪酬的议案。
    7、审议通过了公司2001年度财务决算报告。
    8、审议通过了公司2001年度利润分配方案
    公司决定2001年不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
    9、审议通过了公司关于修改公司章程的议案。
    10、审议通过了公司股东大会议事规则。
    11、审议通过了公司2001年度报告。
    该次会议由凯源律师事务所董龙芳律师出具了法律意见书,会议决议公告详见2002年5月23日在《上海证券报》、《中国证券报》。
    (三)中炬高新技术实业(集团)股份公司2002年第二次临时股东大会召开通知于2002年10月30日在《上海证券报》、《中国证券报》上进行了公告。会议于2002年12月3日上午九时在中山火炬高技术产业开发区火炬大厦四楼会议室召开,参加大会的股东及股东授权代表共6人,代表股份数160,292,638股,占公司股份总数的35.62%。大会以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
    1、关于变更公司董事的议案:
    同意陈秀贤女士、田惠宇先生、黄天柱先生辞去董事职务,选举吴绍森先生、张志刚先生、许哲雄先生为新任董事:
    该次会议由凯源律师事务所卢建康律师出具了法律意见书,会议决议公告详见2002年12月4日在《上海证券报》、《中国证券报》。
    二、选举、更换公司董事、监事情况
    2002年2月8日,公司2002年第一次临时股东大会审议通过了《变更董事的议案》同意李韬先生辞去董事职务,选举李东君先生继任,会议决议公告详见2002年2月9日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    2002年5月22日(星期四)上午公司召开了2001年度股东大会,选举产生了第四届董事会和监事会,刘鲁鱼、向颖、葛志斌、傅少杰、沈素勤、乔力克、田惠宇、钟浦江、胡滨、黄天柱、刘荣健、陈秀贤、李东君当选为公司第四届董事会董事;其中刘鲁鱼、向颖为独立董事,黄建驹、欧阳锦全、张卫华当选为第四届监事会监事。会议决议公告详见2002年5月23日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    2002年12月3日,公司2002年第二次临时股东大会审议通过了《变更董事的议案》同意陈秀贤女士、田惠宇先生、黄天柱先生辞去董事职务,选举吴绍森先生、张志刚先生、许哲雄先继任,该会议决议公告刊登于2002年12月4日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
    2003年1月8日,公司召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《变更董事、总经理的议案》同意沈素勤先生辞去董事、总经理职务,聘任张朗生先生为公司新任总经理及推荐为新任董事候选人。
    会议决议公告详见2003年1月8日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    七、董事会报告
    一、公司经营情况
    (一)主营业务的范围及其经营状况
    报告期内,公司继续坚持国家级开发区招商及高新技术产业投资的主业,围绕“团结拼搏,知难而上,开拓创新,迎接挑战”的指导思想,提素质,振精神,讲效益,比贡献,主动地解决历史遗留问题,化解风险隐患,力求着眼于公司的长远发展和可持续经营能力的提高,整合资源,增强核心竞争力,使公司进入健康发展的良性循环。
    公司属园区开发类企业,经过十年的高速发展,原通过政策优势取得的大片工业用地存货日渐减少,报告期内,公司根据市场需求对高新技术产业园区开发方式进行了调整,继续加大租赁厂房及生活配套设施的投入,同时由于市场竞争激烈、消化历史问题等原因,使公司的盈利水平出现了较大幅度的下滑。公司全年实现主营业务收入82,192万元,同比下降1.72%;实现净利润1,099万元,同比下降83.05%,每股净利润0.0244元,每股净资产2.78元,净资产收益率0.88%。
    (二)公司报告期内主营业务收入和主营业务利润构成如下:
    *、工业
    本年度公司控股参股企业的生产和销售收入继续保持稳定增长。公司合并报表的主营业务收入及利润中,工业企业实现销售收入41896万元,同比增长14%;实现主营业务利润12671万元,同比下降2.2%。本年度公司继续鼓励企业扩大出口,全资控股参股企业产品出口达1546万美元,同比增加23%。
    *、房地产及服务业
    公司继续坚持以诚引商,以商引商的宗旨,报告期内取得了丰硕成果,实现主营业务收入30215万元,同比增加24.4%;实现主营业务利润7673万元,同比下降14.1%。
    (1)、引进外资持续增长。报告期内共新签项目35个,合同利用外资1.91亿美元,比增17.2%,实际利用外资7,906万美元,比增55.5%。公司抓住广州成为中国第四大汽车生产基地、汽车工业辐射珠三角的契机,吸引了一大批日资汽车零部件企业落户,在中山市建立了唯一的汽配工业园,占了珠江三角洲汽车零部件企业的六成,带动了公司厂房、宿舍等物业的租售,成为公司新的业务增长点。
    (2)、物业租售形势喜人。报告期内共新增出租物业面积5万平方米,累计总出租物业面积28.1万平方米,出租率达94.1%,实现租金收入4,316万元(公司共30万平方米的厂房、宿舍等物业累计投资34500万元。
    (3)、工程土地开发形成新的高潮。报告期内共开发土地面积800亩,出售土地730亩。
    *、贸易
    报告期内共实现主营业务收入12429万元,同比下降53.2%;实现主营业务利润382万元,同比下降50%。主要原因是报告期内公司大部分下属企业都开始自营产品进出口业务,公司将逐步退出贸易行业。
    (三)主营业务收入、主营业务利润按行业分类的构成情况               单位:元
项目                           主营收入      比重        主营业务利润
工业                     418,960,940.40    49.56%      126,706,183.35
贸易业                   124,285,657.35    14.70%        3,818,486.56
房地产及服务业           302,152,301.53    35.74%       76,725,827.75

项目                                 比重                      毛利率
工业                               61.14%                      30.24%
贸易业                              1.84%                       3.07%
房地产及服务业                     37.02%                      25.39%
说明:
    内部抵消合并后,主营业务收入为821,916,246.50元,主营业务利润207,250,497.66元。
   (四)主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
    (1)中山市新士达电池有限公司:注册资本8000万元,总资产6,349万元,净资产4,327万元,本公司实际持股比例100%。主营业务生产镍镉、镍氢系列电池产品、移动电话电池、移动电话配件、可充电电池及配件、电池生产及原材料销售。报告期内实现销售收入 4726 万元,比增34%;实现净利润 212万元,比增49%。
    (2)中山凯旋真空技术工程有限公司:注册资本2200万元,总资产5098万元,净资产1752万元,本公司实际持股比例50 %。主营业务为生产成套真空系列设备及镀膜产品。报告期内实现销售收入1336万元,比增14%;实现净利润72万元,比增44%。
    (3)中山市科威电池公司:注册资本2000万元,总资产5299万元,净资产 2999万元,本公司实际持股比例100%。主营业务为生产阴极吸收式全密封免维护铅酸蓄电池;报告期内实现销售收入2465万元,比增-20 %;实现净利润 90万元,比增53%。
    (4)中山丰源塑料机械制品有限公司:注册资本600万元,总资产1707 万元,净资产599万元,本公司实际持股比例100%。主营业务为生产各款塑料包装材料及成套设备;报告期内实现销售收入1248万元,比增2%;实现净利润14万元,比增343%。
    (5)中山市明佳高技术光电仪器有限公司:注册资本1000万元,总资产1605万元,净资产-756万元,本公司实际持股比例60 %。主营业务为生产新型望远镜及各种棱镜系列。报告期内实现销售收入1305万元,比增21%;实现净利润-1169万元。
    (6)中兴(科技)贸易发展有限公司:注册资本10 万港元,总资产3649 万元,净资产861万元,本公司实际持股比例100%。主营贸易、投资。报告期内实现销售收入1249 万元,比增5%;实现净利润660万元。
    (7)中山市中山火炬南方钛金有限公司:注册资本666万元,总资产799万元,净资产667万元,本公司实际持股比例 90%。主营业务为生产各种离子镀膜钛金制品及高档离子镀膜机。报告期内实现销售收入381万元,比增-15%;实现净利润10万元。
    (8)中山市生物工程有限公司:注册资本1300万元,总资产2617万元,净资产1544万元,本公司实际持股比例50%。主营业务为生产人体免疫缺陷病毒试剂及乙肝、丙肝、梅毒试剂盒。报告期内实现销售收入1824万元,比增3%;实现净利润119万元,比增-16%。
    (9)中山中炬精工机械有限公司:注册资本600万元,总资产1945 万元,净资产861万元,本公司实际持股比例100 %。主营业务为生产汽车、摩托车配件,报告期内实现销售收入2718万元,比增22%;实现净利润411万元,比增57%。
    (10)中山市科力高自动化设备有限公司:注册资本400 万元,总资产1156万元,净资产420万元,本公司实际持股比例78%。主营业务为自动化器件选型、设计及技术服务;报告期内实现销售收入1558万元,比增4%;实现净利润84万元,比增91%。
    (11)中山晨生电子有限公司:注册资本800万元,总资产1149 万元,净资产190万元,本公司实际持股比例100%。主营业务为生产各类纳米晶大功率开关电源,报告期内实现销售收入47万元,比增-86%;实现净利润-179万元。
    (12)中山市中山火炬精密焊管有限公司:注册资本2000万元,总资产3265万元,净资产-303万元,本公司实际持股比例85 %。主营业务为生产各类精密焊管;报告期内实现销售收入1822万元,比增-24%;实现净利润-1122万元。
    (13)广东美味鲜调味食品有限公司:注册资本5000万元,总资产17598万元,净资产6524万元,本公司实际持股比例100%。主营:生产、销售各类调味品。该司通过健全管理,落实激励约束机制,企业保持了快速发展的好势头。报告期内实现销售收入22573万元,比增12%;实现净利润2383万元,比增9%。
    (14)中山中港客运联营有限公司:注册资本1965万美元,总资产23415万元,净资产19069万元,本公司实际持股比例60%。主营:中山港至香港客运,附设出租小汽车、关前关后商场和餐厅。报告期内完成客运量103万人次,报告期内实现销售收入14425 万元,比增9 %;实现净利润2257万元,比增46%。
    (15)中山创新科技发展有限公司:注册资本2200万元,总资产3177万元,净资产2497万元,本公司实际持股比例50%。主营业务:科技项目投资开发及配套服务;设备租赁及技术咨询。报告期内实现销售收入209万元;实现净利润97万元。
    (16)中山市联合鸿兴造纸公司:注册资本24306万元,总资产51529万元,净资产27539万元,本公司实际持股比例30%。主营业务:生产经营各种纸类、纸板、纸制品;报告期内实现销售收入34617万元;实现净利润2869万元。
    (17)中山市天骄稀土材料公司:注册资本2000万元,总资产4154万元,净资产2640万元,本公司实际持股比例30%。主营业务:稀土储氢合金材料;报告期内实现销售收入 3593万元;实现净利润 317万元。
    (五)主要供应商、客户情况
    公司目前的主营业务涉及国家级开发区招商和高新技术产业投资,且公司所属的全资、控股公司数量较多,业务范围和独立性较强,因此,公司的供应商和客户均比较分散。报告期内,公司前五名供应商和客户的采购金额、销售额合计占公司采购总额、销售总额的比例分别为 5.34%及7.11%  。
    (六)在经营中出现的问题与困难及解决方案
    1、出现的问题
    (1)资产规模大,但整体资产收益率较低。工业企业小而散的局面依然存在,不利于公司核心竞争力的形成。部分企业投资收益低,亏损企业扭亏工作局面十分严峻。
    (2)在新一轮招商引资热潮中,公司土地资源紧缺,难以满足形势发展需要。
    (3)公司经营包括开发、招商、工业投资等方面,涉及多个行业,主营业务不突出,未能形成品牌优势。
    (4)公司员工队伍综合素质及内部基础管理工作有待进一步提高。
    (5)科技创新工作不平衡,缺乏市场化运作的机制
    2、解决方案:
    (1)强化下属企业的内部管理,对盈利能力差、市场前景黯淡的亏损企业逐个诊断后分类进行关、停、并、转。通过整合资源,扶优汰劣,提高资产总体盈利能力。新年度内将重点完成新能源企业的重组工作。
    (2)继续争取地方政府支持,通过土地资源调配,调整园区土地开发招商方式,解决招商用地紧缺问题。同时继续推进公司商住用地开发的前期准备工作。
    (3)整合公司现有的投资项目和土地资源,通过多种方式盘活存量资产。
    (4)加强人力资源管理,积极推进和完善绩效评价和激励约束机制,吸引人才。
    二、报告期内的投资情况
    (一)报告期内,公司没有前次募集资金延续到报告期内使用的情况。
    (二)报告期内,公司没有非募集集资的投资情况
    三、报告期内财务状况
财务指标            2002年         2001年(调整后) 增减变动比例(%)
总资产           2,432,366,056.58   2,394,944,688.76          1.56%
长期负债            62,411,513.59       4,604,648.35          1255%
股东权益         1,251,871,549.14   1,223,021,293.06          2.36%
主营业务利润       196,852,409.59     216,063,204.71         -8.89%
净利润              10,989,358.18      64,836,418.28        -83.05%
    变动原因:
    股东权益增加,主要原因是本年度实现利润及因银行免息而增加资本公积。
    主营业务利润下降,主要原因是因土地开发成本上升增加了主营业务成本,主营业务毛利率下降所致。
    净利润减少主要是母公司土地转让收益减少及子公司消化历史问题所致。
    四、报告期内公司的经营环境以及宏观政策、法规末发生重大变化。
    国土资源部出台的《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》自2002年7月1日起生效,国家统计局公布的全国房地产市场统计数据显示,土地公开交易后,地价的上涨速度远远大于房价的上升速度。由于公司属园区开发类企业,原通过政策优势取得的大片工业土地存货随着开发区的迅速发展而日渐减少,公司将通过对园区存量土地的深度开发,以提高附加值,同时积极开展园区物业管理、开发区物流等业务,维持公司的稳定快速发展。公司前期通过资产重组取得的大量优质商住用地也将使公司获得新的发展机遇。
    五、新年度本公司业务发展计划
    2003年是公司“稳定、调整、发展”战略实施的第二年也是关键的一年,公司决心在区委、管委会的大力支持下,按照董事会的要求,以“夯实基础,规范运作,务实求新,稳健发展”为指导思想,上下团结一心,积极发挥优势,抢抓机遇,应对挑战,推动公司各项工作进一步发展。
    1、加大对汽车配件企业的招商力度,做大中炬汽配产业园。形成有自身特色的招商优势,达到扩大引资规模,聚集产业的目的。提高对进区外资企业的服务水平,坚持以诚引商,以商引商。针对不断变化的外经贸形势,及时掌握新政策,了解新动向,扩大宣传,加强与中介机构的联系和合作,拓宽招商手段。
    2、按照省级物业管理的要求,把日常管理工作落到实处,向国家级物业管理标准看齐。加强员工队伍建设和内部管理,建立计算机网络管理系统,提高物业管理速度和效率,年内争取通过ISO质量管理体系的物业管理认证。搞好物业的日常维护,降低物业维护成本,保证物业的完好率,进一步提高物业的出租率。
    3、继续按照以现金支付转变为激活存量资产支付等多种形式的开发思路,用土地存货抵工程款、厂房物业转让、项目合作等形式,加大园区开发力度,推动城东商住地的开发。严格执行工程招投标制度,加强工程监理,降低建设成本,提高工程开发的效益。 积极争取政府的大力支持,尽快解决目前我司招商引资所需土地资源紧缺的问题。
    4、贯彻以投资收益为核心的经营管理理念,建立完善有效的属下企业考核体系。在企业战略、行业分析、营销策划等方面加强服务。在发展策划、科学管理、财务核算与分析等方面予以协调和指导。继续完善目标责任制,加强对企业经营管理的力度,保证投资收益。
    5、强化审计的监管作用,审计要更加突出评价和管理的职能,将事后审计与事前事中引导相结合,促进企业提高经济效益。对审计发现的问题及时跟踪和处理,督促企业整改,充分挖掘企业潜在的效益。
    6、认真学习新的法律、法规,按国家有关法律、法规的规定及现代企业制度的要求进一步完善公司的法人治理结构;严格做好公司的信息披露事项。及时收集、提供最新证券市场信息。密切与证监会、交易所、投资基金、证券公司等有关单位的联系,做好投资者咨询业务等方面的日常证券事务工作。
    7完善规章制度的建设管理,建立和推行各部门指标及绩效考核体系,工资与效益挂钩,使公司总部的考核与属下企业的考核成为一个有机的整体。加强企业领导班子的建设,加大考核、监管力度,对经营不理想不称职的企业负责人及时调整撤换。做好人才的引进、选拔工作,为企业发展提供人才和智力保证。建立完善人力资源培训、继续教育机制,提高员工队伍的整体素质。
    六、董事会日常工作情况
    (一)本公司董事会由13名董事组成,其中包括2名独立董事。董事会2002年度共召开10次会议,具体工作情况如下:
    1、2002年1月21日召开了第三届董事会第十五次会议,会议审议通过了如下决议:
    (1)改聘会计师事务所的提案;
    (2)召开2002年第一次临时股东大会的议案
    会议决议公告详见2002年1月23日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    2、2002年3月22日以通讯方式召开了第三届董事会第十六次会议,会议审议通过了支付会计师事务所审计费用的议案:
    会议决议公告详见2002年3月23日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    3、2002年4月15日召开了第三届董事会第十七次会议,会议审议通过了如下决议
    (1)公司2001年度董事会报告;
    (2)公司2001年度总经理工作报告;
    (3)公司2001年度财务决算报告;
    (4)公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策;
    (5)公司提取资产减值准备的议案;
    (6)公司董事会换届改选的预案;
    为了进一步规范董事会的运作,根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事的指导意见》,董事会决定建立独立董事制度,并推选独立董事候选人。
    (7)公司独立董事和其他董事津贴的预案;
    (8)审议通过了修改公司章程的预案;
    (9)审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《财务、会计管理内部控制制度》、《信息披露实施细则》、《董事会专门委员会实施细则》、《股东大会议事规则》。
    (10)公司2001年年度报告及年度报告摘要;
    (11)召开2001年度股东大会的议案;
    (12)公司监事会薪酬的议案;
    会议决议公告详见2002年4月19日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    4、2002年4月26日公司以通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议,会议审议通过了2002年第一季度报告。
    第一季度报告详见2002年4月30日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    5、2002年5月22日下午公司召开了第四届一次会议,会议审议通过如下决议:
    (1)选举葛志斌先生为公司第四届董事会董事长,选举田惠宇先生、钟蒲江女士为副董事长。
    (2)审议通过了组建公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的议案 。
    (3)按董事长提名,聘任沈素勤先生为公司总经理;按总经理提名,聘任乔力克先生(连任)、张朗生先生(连任)、邓春华先生(连任)、熊炜先生(连任)、叶小舟先生(连任)为公司副总经理;聘任彭海泓先生(连任)为董事会秘书。
    (4)审议通过了授权公司总经理投资经营权限的议案
    根据公司经营的实际需要,董事会授权公司总经理对1000万元人民币及以下的投资项目有审批决策权,对3000万元人民币及以下的资产有经营处置权,按上海证券交易所上市规则等有关规定要达到信息披露要求的,需及时报董事会审议、披露。
    会议决议公告详见2002年5月23日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    6、2002年6月4日公司召开第四届董事会第二次会议,会议审议通过了公司按《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》(证监发[2002]32号文)要求编写的自查报告及按《关于中炬高新技术实业(集团)股份有限公司年度报告审核问题的函》[广证券代码:600872中炬高新2002年度报告州证监函[2002]168号文]要求编写的说明。
    7、2002年8月19日第四届董事会第三次会议,审议通过了2002年度半年度报告正文及摘要;
    2002年度半年度摘要详见2002年8月22日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    8、2002年9月29日公司召了第四届董事会第四次会议,审议通过了如下议案:
    (1)变更董事的议案;
    (2)审议通过了公司逾期贷款解决办法的议案。
    会议决议公告详见2002年9月30日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    9、2002年10月28日公司召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了如下议案:
    (1)公司2002年第三季度报告;
    (2)审议通过了变更公司董事的议案;
    (3)审议通过了召开2002年第二次临时股东大会的议案。
    会议决议公告详见2002年10月30日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    10、2003年1月8日公司召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了因沈素勤先生工作调动辞去董事、总经理职务,聘任张朗生先生为新任总经理,推荐为公司新任董事候选人,并提交公司股东大会审议。
    会议公告详见2003年1月9日的《上海证券报》、《中国证券报》。
    七、董事会对股东大会决议的执行情况:
    报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程的有关法律、法规的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议内容,报告期内,公司末实施利润分配或资本公积金转增股本方案。
    八、公司2002年度利润分配预案
    为确保公司的可持续发展能力,本年度公司可供股东分配利润不进行分配,滚存至下一年度,本年度也不进行资本公积金转增股本。以上预案需报公司股东大会审议批准。
    九、报告期内,公司继续选定《上海证券报》、《中国证券报》为指定信息披露报纸。
    八、监事会报告
    2002年度,本公司监事会根据《公司法》、《证券法》等国家法律、法规以及《公司章程》赋予的职权,从维护股东权益出发,通过列席公司历次董事会、股东大会等形式,对公司经营情况、内部管理、财务状况及公司高级管理人员履行职责和守法情况进行了全面的检查监督,认真履行了监事会的监督职能。
    (一)报告期内监事会的工作情况
    报告期内,公司监事会共召了五次会议。
    1、2002年4月15日召开第三届监事会第九次会议,形成如下决议:
    (1)审议通过了公司2001年度报告及报告摘要;
    (2)审议通过了公司监事会换届改选的预案;
    (3)审议通过了公司监事薪酬的预案;
    (4)审议通过了监事会议事规则;
    (5)审议通过了监事会工作报告。
    本次会议决议公告刊登在2002年4月19日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
    2、2002年5月22日召开第四届监事会第一次会议,选举黄建驹先生为监事长。
    3、2002年8月19日召开第四届监事会第二次会议,审议通过了公司2002年半年度报告。
    4、2002年9月29日召开第四届监事会第三次会议,审议通过了以下议案:
    (1)关于公司解决银行债务的议案;
    (2)关于公司变更董事的议案;
    (3)关于公司2001变更会计师事务所原因的问询答卷;
    (4)关于董、监事津贴发放暂行办法;
    5、2002年10月28日召开第四届监事会第四次会议,审议通过了以下议案:
    (1)公司2002年第三季度报告;
    (2)关于公司变更董事的议案;
    (3)关于召开2002年第二次临时股东大会的议案;
    (二)公司依法运作情况
    报告期内,监事会对公司经营管理、决策程序的依法运作进行了监督,对公司董事、总经理以及高级管理人员工作情况进行了监督。监事会认为,本年度公司遵守了各项法律、法规及规章制度,公司董事、公司总经理及高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
    (三)检查公司财务情况
    监事会认为,公司2002年度的财务报表真实地反映了公司的财务状况和经营成果。天职孜信会计师事务所经审计后出具了无保留意见的审计报告。
    (四)报告期内公司无募集资金。
    (五)报告期内公司没有发生关联方采购或销售业务。
    九、重大事项
    一、重大诉讼、仲裁事项
    报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    二、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    三、报告期内公司无重大关联交易事项。
    (一)公司与关联方的应收应付款项余额如下:
项    目                             2002年12月31日    2001年12月31日
其他应收款:
中山火炬集团有限公司                   8,153,572.54      3,366,064.80
中山天骄稀土材料公司                   3,671,586.46
中山科艺电子有限公司                   6,394,481.93
中山科技风险投资有限公司              11,481,994.25     10,840,140.53
其他应付款:
中山泰康通信设备有限公司                 378,436.43      3,404,536.43
中山市中炬高新工程有限公司             4,475,000.00
中山市理科虫草制品有限公司                               2,500,000.00
长期债权投资:
中山科艺电子有限公司                   4,946,613.49      4,946,613.49
中山高达纤维有限公司                   1,483,845.46      1,483,845.46

项    目                                            形成原因
其他应收款:
中山火炬集团有限公司                                往来款
中山天骄稀土材料公司                                往来款
中山科艺电子有限公司                                往来款
                                                    泰康通讯公司部分
中山科技风险投资有限公司                            股权转让款
其他应付款:
中山泰康通信设备有限公司                            往来款
中山市中炬高新工程有限公司                          往来款
中山市理科虫草制品有限公司                          往来款
长期债权投资:
中山科艺电子有限公司                                借款
中山高达纤维有限公司                                借款
    四、报告期内公司重大合同及其履行情况
    (一)报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
    (二)报告期内公司重大债务处理情况:
    1、截至2002年8月20日,公司欠中国工商银行中山市分行(下称债权银行)人民币逾期贷款本息合计30,242万元,其中本金合计24,982万元。为解决上述逾期贷款问题,经公司与债权银行协商,于2002年9月27日同时签订了《还款免息协议书》(两份)、《以物抵贷协议书》、《抵贷资产回购协议书》及《抵押合同》,公司董事会审议后同意实施上述协议。
    公司与债权银行达成的逾期贷款解决办法如下:
    (1)公司与债权银行签订两份《还贷免息协议书》,公司以现金一次性偿还债权银行债务共8,700万元,债权银行一次性减免公司贷款利息共2,762万元。
    (2)公司与债权银行签订《以物抵贷协议书》,以位于中山火炬高技术产业开发区的96,841平方米土地(中府国用(2002)字第151780号、151781号及中府国用(2001)字第150782号)和建筑面积35,696.51平方米的在建工程(GJ-(2001)0024、GJ-(2001)0025)抵偿债权银行贷款本金8,300万元。上述土地及在建工程的帐面价值为6,740万元,评估值为8,870.4万元(中科资评字(2002)第0530YI号)。
     同时,公司与债权银行签订《抵贷资产回购协议书》,由公司按原价8,300万元分三年以现金回购:2002年底前支付2,100万元,余款6,200万元从2003年起每月支付194万元,32个月内付清。
    根据会计政策的有关规定,上述债权银行一次性减免公司贷款利息共2,762万元转增公司的资本公积金。
    2、2002年12月20日公司与中国农业银行中山分行签定了《以资抵债协议书》,具体如下:
    经双方共同确认,截止至2002年12月20日止,公司欠银行贷款本金1,860万元,利息12,455,125.91元。公司以位于中山火炬开发区濠头村的五十亩国有出让商住用地抵偿欠农行中山分行的部分贷款及利息22,555,125.91元,该土地经中山市科兴资产评估有限公司中科资评字(2002)第0530YI号评估确认值为2,473.3万元。公司应在签定本协议6个月内将抵债土地过户至农行中山分行名下。
    余款845万元公司以现金形式支付,支付方法如下:
    协议签定之日,公司支付245万元至农行中山支行指定账户,余600元公司从2003年2月至2003年7月以现金转账形式每月二十日前偿付100万元。
    自协议签定且公司支付给债权银行第一笔款即245万元起,银行停止计收公司的贷款利息。
    本年度公司根据上述协议协议要求已支付给银行245万元,其他条款在执行中。
    (三)报告期内公司担保情况
    截止报告期内,公司为控股100%的子公司广东省美味鲜调味食品有限公司向民生银行广州分行申请流动资金贷款5,000万元提供担保。该事项已于2002年8月1日在《上海证券报》、《中国证券报》上披露。
    (四)报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。
    五、报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
    六、公司聘任、解聘会计师事务所情况。
    (一)2001年度,公司因业务需要改聘天职孜信会计师事务所为公司财务审计机构,并根据实际情况,确定2002年度报告的审计费用为45万元人民币(含差旅费)。有关公告已在2002年2月8日的《上海证券报》、《中国证券报》上披露。
    (二)公司2003年起续聘天职孜信会计师事务所为财务审计机构,聘期两年。
    七、报告期内,公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    八、本报告期内重大逾期债务情况:
    2002年9月底,公司与部分债权银行就逾期贷款事项达成共识,签订了《还款免息协议书》《以物抵贷协议书》、《抵贷资产回购协议书》及《抵押合同》。公司按上述协议归还了部分借款本息,经债权银行同意,公司办理其余10,480万元逾期贷款的转贷手续。详细情况本公司已于2002年10月9日在《上海证券报》、《中国证券报》上披露。
    截止报告期末,本公司尚有到期未偿还的短期借款4,045万元,公司将争取尽快办理有关手续。此外,公司没有需披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。
    十、 财务报告
    天孜京审字[2003]第265号
    审  计  报  告
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2002年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2002年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况及合并财务状况、2002年度经营成果及合并经营成果、2002年度现金流量及合并现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
                    中国注册会计师:郑文洋
    中国·北京      中国注册会计师:匡敏
    二○○三年三月二十八日
    资产负债表
    编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司     2002年12月31日  货币单位:人民币元
资   产               注释号                                   期末数
                                                                 合并
流动资产:
货币资金                 5-1                           247,992,303.87
短期投资                                                            -
应收票据                 5-2                               790,000.00
应收股利                                                 7,300,975.90
应收利息                                                            -
应收账款                 5-3                           140,614,175.49
其他应收款               5-4                           188,919,632.39
预付账款                 5-5                            26,166,879.32
应收补贴款                                                          -
存货                     5-6                         1,048,696,247.66
待摊费用                 5-7                             1,068,555.24
一年内到期的                                                        -
长期债权投资
其他流动资产                                                        -
流动资产合计                                         1,661,548,769.87
长期投资:                                                          -
长期股权投资             5-8                           198,280,429.69
长期债权投资             5-9                             5,681,928.95
其他长期投资                                                        -
长期投资合计                                           203,962,358.64
固定资产:                                                          -
固定资产原价            5-10                           872,345,017.54
减:累计折旧                                           274,505,581.70
固定资产净值                                           597,839,435.85
减:固定资产减值准备                                   115,289,196.02
固定资产净额                                           482,550,239.83
工程物资                5-11                               235,990.00
在建工程                5-12                            57,711,317.11
固定资产清理            5-13                              -118,315.40
固定资产合计                                           540,379,231.54
无形资产及其他资产:                                                -
无形资产                5-14                            25,910,777.70
长期待摊费用            5-15                               564,918.83
其他长期资产                                                        -
无形资产及其                                            26,475,696.53
他资产合计
递延税项:                                                          -
递延税款借项                                                        -
                                                                    -
                                                                    -
资产总计                                             2,432,366,056.58

资   产                                                        期末数
                                                               母公司
流动资产:
货币资金                                               136,118,600.74
短期投资                                                            -
应收票据                                                            -
应收股利                                                11,960,167.53
应收利息                                                            -
应收账款                                                53,573,982.96
其他应收款                                             166,405,181.84
预付账款                                                 5,034,808.43
应收补贴款                                                          -
存货                                                   939,439,975.56
待摊费用                                                            -
一年内到期的                                                        -
长期债权投资
其他流动资产                                                        -
流动资产合计                                         1,312,532,717.06
长期投资:                                                          -
长期股权投资                                           483,443,868.19
长期债权投资                                            14,642,812.05
其他长期投资                                                        -
长期投资合计                                           498,086,680.24
固定资产:                                                          -
固定资产原价                                           347,741,900.26
减:累计折旧                                            52,896,710.61
固定资产净值                                           294,845,189.65
减:固定资产减值准备                                    55,015,525.37
固定资产净额                                           239,829,664.28
工程物资                                                            -
在建工程                                                50,599,153.74
固定资产清理                                                        -
固定资产合计                                           290,428,818.02
无形资产及其他资产:                                                -
无形资产                                                            -
长期待摊费用                                                        -
其他长期资产                                                        -
无形资产及其                                                        -
他资产合计
递延税项:                                                          -
递延税款借项                                                        -
                                                                    -
资产总计                                             2,101,048,215.32

资   产                                                        期初数
                                                                 合并
流动资产:
货币资金                                               106,984,750.77
短期投资                                                            -
应收票据                                                 1,561,065.39
应收股利                                                 8,060,149.08
应收利息                                                            -
应收账款                                               134,840,290.60
其他应收款                                             210,581,874.69
预付账款                                                53,906,010.00
应收补贴款                                                 202,965.00
存货                                                 1,129,738,313.15
待摊费用                                                 1,391,311.44
一年内到期的                                                        -
长期债权投资
其他流动资产                                                        -
流动资产合计                                         1,647,266,730.12
长期投资:                                                          -
长期股权投资                                           213,889,779.91
长期债权投资                                            14,542,812.05
其他长期投资                                                        -
长期投资合计                                           228,432,591.96
固定资产:                                                          -
固定资产原价                                           827,139,665.88
减:累计折旧                                           236,959,581.30
固定资产净值                                           590,180,084.58
减:固定资产减值准备                                   109,336,256.26
固定资产净额                                           480,843,828.32
工程物资                                                 1,327,250.00
在建工程                                                 9,434,734.20
固定资产清理                                              -928,772.69
固定资产合计                                           490,677,039.83
无形资产及其他资产:                                                -
无形资产                                                27,600,635.90
长期待摊费用                                               967,690.95
其他长期资产                                                        -
无形资产及其                                            28,568,326.85
他资产合计
递延税项:                                                          -
递延税款借项                                                        -
                                                                    -
                                                                    -
资产总计                                             2,394,944,688.76

资   产                                                        期初数
                                                               母公司
流动资产:
货币资金                                                38,936,708.68
短期投资                                                            -
应收票据                                                            -
应收股利                                                 8,673,448.40
应收利息                                                            -
应收账款                                                54,178,980.70
其他应收款                                             153,519,138.38
预付账款                                                38,857,803.58
应收补贴款                                                          -
存货                                                 1,018,725,630.21
待摊费用                                                   145,002.67
一年内到期的                                                        -
长期债权投资
其他流动资产                                                        -
流动资产合计                                         1,313,036,712.62
长期投资:                                                          -
长期股权投资                                           502,134,596.10
长期债权投资                                            14,542,812.05
其他长期投资                                                        -
长期投资合计                                           516,677,408.15
固定资产:                                                          -
固定资产原价                                           346,448,037.05
减:累计折旧                                            44,566,520.89
固定资产净值                                           301,881,516.16
减:固定资产减值准备                                    55,015,525.37
固定资产净额                                           246,865,990.79
工程物资                                                            -
在建工程                                                 2,354,121.30
固定资产清理                                              -897,772.69
固定资产合计                                           248,322,339.40
无形资产及其他资产:                                                -
无形资产                                                   100,000.00
长期待摊费用                                                        -
其他长期资产                                                        -
无形资产及其                                               100,000.00
他资产合计
递延税项:                                                          -
递延税款借项                                                        -
                                                                    -
资产总计                                             2,078,136,460.17
    资产负债表(续)
    编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司   2002年12月31日    货币单位:人民币元
                                                  期末数
资    产              注释号              合并                母公司
流动负债:
短期借款                5-16      600,040,000.00       490,770,000.00
应付票据                5-17      128,646,858.00       121,054,928.00
应付账款                5-18       82,924,361.45        16,092,116.42
预收账款                5-19       39,210,756.49        24,339,399.66
应付工资                            5,655,085.50                    -
应付福利费                         24,943,841.46         3,249,633.53
应付股利                5-20        3,810,960.70         2,655,487.91
应付利息                                       -                    -
应交税金                5-21       -1,917,457.83        -6,084,256.00
其他应交款              5-22          116,486.65            48,670.45
其他应付款              5-23      102,561,018.42       115,662,767.14
预提费用                5-24       24,268,793.27        17,399,039.79
预计负债                                       -                    -
一年内到期的长期负债    5-25        3,865,000.00                    -
其他流动负债                                   -                    -
                                               -                    -
流动负债合计                    1,014,125,704.11       785,187,786.90
长期负债:                                     -                    -
长期借款                                       -                    -
应付债券                                       -                    -
长期应付款              5-26       62,411,513.59        62,411,513.59
专项应付款                                     -                    -
其他长期负债                                   -                    -
长期负债合计                       62,411,513.59        62,411,513.59
递延税项:                                     -                    -
递延税款贷项                                   -                    -
负债合计                        1,076,537,217.70       847,599,300.49
少数股东权益                      103,957,289.74                    -
所有者权益:                                    -                    -
股本                    5-27      450,055,950.00       450,055,950.00
减:已归还投资                                 -                    -
股本净额                          450,055,950.00       450,055,950.00
资本公积                5-28      562,175,462.12       562,175,462.12
盈余公积                5-29      156,066,742.46       138,996,540.39
其中:法定公益金                   36,776,669.99        35,587,293.11
未分配利润              5-30       90,684,756.49       102,220,962.32
未确认投资损失                     -7,111,361.93                    -
所有者权益合计                  1,251,871,549.14     1,253,448,914.83
负债及所有者权益合计            2,432,366,056.58     2,101,048,215.32

                                                期初数
资    产                                 合并                母公司
流动负债:
短期借款                            665,021,226.45     612,476,226.45
应付票据                             16,767,595.00      10,600,000.00
应付账款                             69,738,956.60      14,116,285.99
预收账款                             58,222,597.79      39,078,310.49
应付工资                              2,641,787.97                  -
应付福利费                           19,280,034.54       5,045,615.95
应付股利                              2,850,506.30       2,655,487.91
应付利息                                         -                  -
应交税金                              4,227,939.41        -794,970.33
其他应交款                              160,241.00          83,391.05
其他应付款                          101,242,129.09      93,392,926.83
预提费用                             83,148,171.46      58,615,640.37
预计负债                                         -                  -
一年内到期的长期负债                 22,870,000.00      19,000,000.00
其他流动负债                                     -                  -
                                                 -                  -
流动负债合计                      1,046,171,185.61     854,268,914.71
长期负债:                                       -                  -
长期借款                                         -                  -
应付债券                                         -                  -
长期应付款                            4,604,648.35       4,511,856.48
专项应付款                                       -                  -
其他长期负债                                     -                  -
长期负债合计                          4,604,648.35       4,511,856.48
递延税项:                                       -                  -
递延税款贷项                                     -                  -
负债合计                          1,050,775,833.96     858,780,771.19
少数股东权益                        121,147,561.74                  -
所有者权益:                                      -                  -
股本                                450,055,950.00     450,055,950.00
减:已归还投资                                   -                  -
股本净额                            450,055,950.00     450,055,950.00
资本公积                            533,754,954.59     533,754,954.59
盈余公积                            145,815,583.64     136,005,132.64
其中:法定公益金                     35,487,130.41      35,587,293.11
未分配利润                           93,394,804.83      99,539,651.75
未确认投资损失                                   -                  -
所有者权益合计                    1,223,021,293.06   1,219,355,688.98
负债及所有者权益合计              2,394,944,688.76   2,078,136,460.17
    利润及利润分配表
    单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司   2002年度     货币单位:人民币元
                                         注释             本期数
项      目                                号               合并
一、主营业务收入                         5-31          821,916,246.50
减:主营业务成本                         5-31          614,665,748.84
主营业务税金及附加                                      10,398,088.08
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                  196,852,409.59
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                    3,998,077.98
减:营业费用                                            44,529,365.27
管理费用                                 5-32           90,987,585.16
财务费用                                 5-33           52,083,268.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       13,250,269.04
加:投资收益(损失以“-”号填列)        5-34            2,834,398.05
补贴收入                                 5-35            3,313,159.50
营业外收入                               5-36            2,469,762.35
减:营业外支出                           5-37            7,340,068.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   14,527,520.60
减:所得税                                               7,246,577.34
少数股东收益                                             3,402,947.01
加:未确认投资损失                       5-38            7,111,361.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       10,989,358.18
加:年初未分配利润                                      93,394,804.83
其它转入                                                            -
六、可供分配的利润                                     104,384,163.01
减:提取法定盈余公积                                     2,579,079.16
提取法定公益金                                           1,289,539.58
提取职工奖励及福利基金                                   3,448,247.70
提取储备基金                                             3,737,221.11
提取企业发展基金                                         2,383,246.41
利润归还投资                                                        -
七、可供投资者分配的利润                                90,946,829.05
减:应付优先股股利                                                  -
提取任意盈余公积                                           262,072.56
应付普通股股利                                                      -
转作股本的普通股股利                                                -
八、未分配利润                                          90,684,756.49

                                                               本期数
项      目                                                     母公司
一、主营业务收入                                       266,520,073.47
减:主营业务成本                                       215,392,208.01
主营业务税金及附加                                       7,542,102.31
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                   43,585,763.15
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                    2,236,952.76
减:营业费用                                             1,809,558.36
管理费用                                                27,736,882.79
财务费用                                                47,373,929.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      -31,097,654.95
加:投资收益(损失以“-”号填列)                       36,325,560.22
补贴收入                                                   583,159.50
营业外收入                                               1,270,001.61
减:营业外支出                                           1,250,277.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    5,830,788.84
减:所得税                                                 158,070.52
少数股东收益                                                        -
加:未确认投资损失                                                  -
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        5,672,718.32
加:年初未分配利润                                      99,539,651.75
其它转入                                                            -
六、可供分配的利润                                     105,212,370.07
减:提取法定盈余公积                                     1,994,271.83
提取法定公益金                                             997,135.92
提取职工奖励及福利基金                                              -
提取储备基金                                                        -
提取企业发展基金                                                    -
利润归还投资                                                        -
七、可供投资者分配的利润                               102,220,962.32
减:应付优先股股利                                                  -
提取任意盈余公积                                                    -
应付普通股股利                                                      -
转作股本的普通股股利                                                -
八、未分配利润                                         102,220,962.32

项      目                                                       合并
                                                               上年数
一、主营业务收入                                       836,309,507.05
减:主营业务成本                                       611,781,700.03
主营业务税金及附加                                       8,464,602.31
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                  216,063,204.71
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                    5,387,565.36
减:营业费用                                            34,315,040.20
管理费用                                                59,039,278.31
财务费用                                                47,046,453.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       81,049,998.49
加:投资收益(损失以“-”号填列)                        4,962,734.13
补贴收入                                                   514,817.00
营业外收入                                               2,167,592.26
减:营业外支出                                           4,314,423.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   84,380,718.86
减:所得税                                              10,044,855.77
少数股东收益                                             9,499,444.81
加:未确认投资损失                                                  -
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       64,836,418.28
加:年初未分配利润                                      51,881,189.58
其它转入                                                            -
六、可供分配的利润                                     116,717,607.86
减:提取法定盈余公积                                     6,744,846.46
提取法定公益金                                           3,372,423.23
提取职工奖励及福利基金                                   4,261,463.67
提取储备基金                                             3,347,981.27
提取企业发展基金                                         3,299,966.88
利润归还投资                                                        -
七、可供投资者分配的利润                                95,690,926.35
减:应付优先股股利                                                  -
提取任意盈余公积                                         2,296,121.52
应付普通股股利                                                      -
转作股本的普通股股利                                                -
八、未分配利润                                          93,394,804.83

                                                               上年数
项      目                                                     母公司
一、主营业务收入                                       346,500,129.16
减:主营业务成本                                       251,363,177.95
主营业务税金及附加                                       5,123,764.63
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                   90,013,186.58
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                    2,949,048.28
减:营业费用                                             3,385,680.22
管理费用                                                10,825,090.70
财务费用                                                41,515,710.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       37,235,753.88
加:投资收益(损失以“-”号填列)                       27,763,723.61
补贴收入                                                   284,817.00
营业外收入                                               1,337,540.94
减:营业外支出                                           1,079,780.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   65,542,055.11
减:所得税                                               3,869,466.05
少数股东收益                                                        -
加:未确认投资损失                                                  -
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       61,672,589.06
加:年初未分配利润                                      47,117,951.05
其它转入                                                            -
六、可供分配的利润                                     108,790,540.11
减:提取法定盈余公积                                     6,167,258.91
提取法定公益金                                           3,083,629.45
提取职工奖励及福利基金                                              -
提取储备基金                                                        -
提取企业发展基金                                                    -
利润归还投资                                                        -
七、可供投资者分配的利润                                99,539,651.75
减:应付优先股股利                                                  -
提取任意盈余公积                                                    -
应付普通股股利                                                      -
转作股本的普通股股利                                                -
八、未分配利润                                          99,539,651.75
    现金流量表
    编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司     2002年度    单位:人民币元
项     目                                                        行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                        1
收到的税费返还                                                      3
收到的其他与经营活动有关的现金                                      8
现金流入小计                                                        9
购买商品、接受劳务支付的现金                                       10
支付给职工以及为职工支付的现金                                     12
支付的各项税费                                                     13
支付的其他与经营活动有关的现金                                     18
现金流出小计                                                       20
经营活动产生的现金流量净额                                         21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                               22
取得投资收益所收到的现金                                           23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额               25
收到的其他与投资活动有关的现金                                     28
现金流入小计                                                       29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                   30
投资所支付的现金                                                   31
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                       36
投资活动产生的现金流量净额                                         37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                               38
借款所收到的现金                                                   40
收到的其他与筹资活动有关的现金                                     43
现金流入小计                                                       44
偿还债务所支付的现金                                               45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                               46
支付的其他与筹资活动有关的现金                                     52
现金流出小计                                                       53
筹资活动产生的现金流量净额                                         54
四、汇率变动对现金的影响                                           55
五、现金及现金等价物净增加额                                       56

项     目                                                     合  并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                          840,857,665.97
收到的税费返还                                          9,508,197.92
收到的其他与经营活动有关的现金                        142,070,346.00
现金流入小计                                          992,436,209.89
购买商品、接受劳务支付的现金                          530,951,122.84
支付给职工以及为职工支付的现金                         61,838,629.09
支付的各项税费                                         51,456,093.49
支付的其他与经营活动有关的现金                         75,061,298.01
现金流出小计                                          719,307,143.43
经营活动产生的现金流量净额                            273,129,066.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                               -
取得投资收益所收到的现金                                           -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额   11,178,164.30
收到的其他与投资活动有关的现金                            274,725.40
现金流入小计                                           11,452,889.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       60,848,163.33
投资所支付的现金                                        5,515,567.79
支付的其他与投资活动有关的现金                                     -
现金流出小计                                           66,363,731.12
投资活动产生的现金流量净额                            -54,910,841.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                      600,000.00
借款所收到的现金                                      470,206,662.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                            771,498.80
现金流入小计                                          471,578,160.80
偿还债务所支付的现金                                  477,230,776.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   71,362,362.02
支付的其他与筹资活动有关的现金                            195,108.94
现金流出小计                                          548,788,247.44
筹资活动产生的现金流量净额                            -77,210,086.64
四、汇率变动对现金的影响                                     -585.30
五、现金及现金等价物净增加额                          141,007,553.10

项     目                                                      母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                           218,651,781.98
收到的税费返还                                           8,720,811.47
收到的其他与经营活动有关的现金                         124,701,285.12
现金流入小计                                           352,073,878.57
购买商品、接受劳务支付的现金                           109,389,462.91
支付给职工以及为职工支付的现金                           8,859,709.13
支付的各项税费                                          16,361,540.93
支付的其他与经营活动有关的现金                          23,432,210.97
现金流出小计                                           158,042,923.94
经营活动产生的现金流量净额                             194,030,954.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                -
取得投资收益所收到的现金                                31,325,489.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额    10,778,045.52
收到的其他与投资活动有关的现金                                      -
现金流入小计                                            42,103,535.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        41,638,869.22
投资所支付的现金                                         1,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                      -
现金流出小计                                            43,038,869.22
投资活动产生的现金流量净额                                -935,334.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                -
借款所收到的现金                                       357,850,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                      -
现金流入小计                                           357,850,000.00
偿还债务所支付的现金                                   402,646,226.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    51,117,502.02
支付的其他与筹资活动有关的现金                                      -
现金流出小计                                           453,763,728.50
筹资活动产生的现金流量净额                             -95,913,728.50
四、汇率变动对现金的影响                                            -
五、现金及现金等价物净增加额                            97,181,892.06

项     目                                                        行次
补  充  资   料:
1、将净利润调节为经营活                                            57
动现金流量:
净利润                                                             58
减:未确认投资损失                                                 59
加:少数股东收益                                                   60
加:计提的资产减值准备                                             61
固定资产折旧                                                       62
无形资产摊销                                                       63
长期待摊费用摊销                                                   64
待摊费用减少(减:增加)                                           65
预提费用增加(减:减少)                                           66
处置固定资产、无形资产和其他长期                                   67
资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                                   68
财务费用                                                           69
投资损失(减:收益)                                               70
递延税款贷项(减:借项)                                           71
存货的减少(减:增加)                                             72
经营性应收项目的减少(减:增加)                                   73
经营性应付项目的增加 (减:减少)                                  74
其他                                                               75
经营活动产生的现金流量净额                                         76
2、不涉及现金收支的投资
和筹资活动:
债务转为资本                                                       77
一年内到期的可转换公司债券                                         78
资租入固定资产                                                     79
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                     80
减:现金的期初余额                                                 81
加:现金等价物的期末余额                                           82
减:现金等价物的期初余额                                           83
现金及现金等价物净增加额                                           84

项     目                                                      合  并
补  充  资   料:
1、将净利润调节为经营活
动现金流量:
净利润                                                  10,989,358.18
减:未确认投资损失                                       7,111,361.93
加:少数股东收益                                         3,402,947.01
加:计提的资产减值准备                                   6,740,899.58
固定资产折旧                                            42,354,323.10
无形资产摊销                                             1,278,253.79
长期待摊费用摊销                                         1,195,446.11
待摊费用减少(减:增加)                                 1,079,421.00
预提费用增加(减:减少)                               -28,879,378.19
处置固定资产、无形资产和其他长期                        -2,834,398.05
资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                           110,701.92
财务费用                                                53,286,272.81
投资损失(减:收益)                                    -2,834,398.05
递延税款贷项(减:借项)                                            -
存货的减少(减:增加)                                  81,042,065.49
经营性应收项目的减少(减:增加)                       -13,627,488.09
经营性应付项目的增加 (减:减少)                      126,936,401.78
其他                                                                -
经营活动产生的现金流量净额                             273,129,066.46
2、不涉及现金收支的投资
和筹资活动:
债务转为资本                                                        -
一年内到期的可转换公司债券                                          -
资租入固定资产                                                      -
                                                                    -
                                                                    -
                                                                    -
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                         247,992,303.87
减:现金的期初余额                                     106,984,750.77
加:现金等价物的期末余额                                            -
减:现金等价物的期初余额                                            -
现金及现金等价物净增加额                               141,007,553.10

项     目                                                      母公司
补  充  资   料:
1、将净利润调节为经营活
动现金流量:
净利润                                                   5,672,718.32
减:未确认投资损失                                                  -
加:少数股东收益                                                    -
加:计提的资产减值准备                                     783,896.55
固定资产折旧                                             8,574,621.63
无形资产摊销                                               100,000.00
长期待摊费用摊销                                                    -
待摊费用减少(减:增加)                                   145,002.67
预提费用增加(减:减少)                               -41,216,600.58
处置固定资产、无形资产和其他长期                             6,452.65
资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                                    -
财务费用                                                32,977,956.51
投资损失(减:收益)                                   -36,325,560.22
递延税款贷项(减:借项)                                            -
存货的减少(减:增加)                                  79,285,654.65
经营性应收项目的减少(减:增加)                        21,541,949.43
经营性应付项目的增加 (减:减少)                      122,484,863.02
其他                                                                -
经营活动产生的现金流量净额                             194,030,954.63
2、不涉及现金收支的投资                                             -
和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券                                          -
资租入固定资产                                                      -
                                                                    -
                                                                    -
                                                                    -
3、现金及现金等价物净增加情况:                                     -
现金的期末余额                                         136,118,600.74
减:现金的期初余额                                      38,936,708.68
加:现金等价物的期末余额                                            -
减:现金等价物的期初余额                                            -
现金及现金等价物净增加额                                97,181,892.06
    资产减值准备明细表
    编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司           2002年度           金额单位:人民币元
项         目                        期初余额              本期增加数
                                22,048,223.32            4,720,403.75
一、坏账准备合计                 8,606,827.06            3,191,134.67
其中:应收账款                  13,441,396.26            1,529,269.08
其他应收款                                  -                       -
二、短期投资跌价准备合计                    -                       -
其中:股票投资                              -                       -
债券投资                         1,391,226.18            2,055,294.81
三、存货跌价准备合计               205,933.48            1,261,454.38
其中:库存商品                   1,185,292.70              793,840.43
原材料                           4,067,580.00                       -
四、长期投资减值准备合计         3,219,050.00                       -
其中:长期股权投资                 848,530.00                       -
长期债权投资                   109,336,256.26            5,952,939.76
五、固定资产减值准备合计        61,912,774.13            2,888,001.02
其中:房屋、建筑物              47,423,482.13            3,064,938.74
机器设备                        13,982,607.57                       -
六、无形资产减值准备                        -                       -
其中:专利权                                -                       -
商标权                           6,233,002.20                       -
七、在建工程减值准备                        -                       -
八、委托贷款减值准备

项         目                        本期转回数              期末余额
                                  5,734,554.22          21,034,072.85
一、坏账准备合计                  2,822,588.81           8,975,372.92
其中:应收账款                    2,911,965.41          12,058,699.93
其他应收款                                   -                      -
二、短期投资跌价准备合计                     -                      -
其中:股票投资                               -                      -
债券投资                            253,184.52           3,193,336.47
三、存货跌价准备合计                         -           1,467,387.86
其中:库存商品                      253,184.52           1,725,948.61
原材料                                       -           4,067,580.00
四、长期投资减值准备合计                     -           3,219,050.00
其中:长期股权投资                           -             848,530.00
长期债权投资                                 -         115,289,196.02
五、固定资产减值准备合计                     -          64,800,775.15
其中:房屋、建筑物                           -          50,488,420.87
机器设备                                     -          13,982,607.57
六、无形资产减值准备                         -                      -
其中:专利权                                 -                      -
商标权                            6,233,002.20                      -
七、在建工程减值准备                         -                      -
八、委托贷款减值准备
    资产减值准备明细表(母公司)
    编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司           2002年度           金额单位:人民币元
项        目                          期初余额            本期增加数
一、坏账准备合计                     13,257,326.75       3,009,551.16
其中:应收账款                        3,458,232.81       2,164,128.65
其他应收款                            9,799,093.94         845,422.51
二、短期投资跌价准备合计                         -                  -
其中:股票投资                                   -                  -
债券投资                                         -                  -
三、存货跌价准备合计                    817,056.72                  -
其中:库存商品                          817,056.72
原材料
四、长期投资减值准备合计              4,067,580.00                  -
其中:长期股权投资                    3,219,050.00                  -
长期债权投资                            848,530.00                  -
五、固定资产减值准备合计             55,015,525.37                  -
其中:房屋、建筑物                   53,202,344.44                  -
机器设备                              1,813,180.93                  -
六、无形资产减值准备                             -                  -
其中:专利权                                     -                  -
商标权                                           -                  -
七、在建工程减值准备                             -                  -
八、委托贷款减值准备                             -                  -

项        目                         本期转回数            期末余额
一、坏账准备合计                    2,225,654.61        14,041,223.30
其中:应收账款                      2,202,745.52         3,419,615.94
其他应收款                             22,909.09        10,621,607.36
二、短期投资跌价准备合计                       -                    -
其中:股票投资                                 -                    -
债券投资                                       -                    -
三、存货跌价准备合计                           -           817,056.72
其中:库存商品                                             817,056.72
原材料                                                              -
四、长期投资减值准备合计                       -         4,067,580.00
其中:长期股权投资                             -         3,219,050.00
长期债权投资                                   -           848,530.00
五、固定资产减值准备合计                       -        55,015,525.37
其中:房屋、建筑物                             -        53,202,344.44
机器设备                                       -         1,813,180.93
六、无形资产减值准备                           -                    -
其中:专利权                                   -                    -
商标权                                         -                    -
七、在建工程减值准备                           -                    -
八、委托贷款减值准备                           -                    -
    股东权益增减变动表
    编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司   2002年度   金额单位:人民币元
项目                                        行次               本年数
一、股本:
年初余额                                               450,055,950.00
本年增加数
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额                                               450,055,950.00
二、资本公积:
年初余额                                               533,754,954.59
本年增加数                                              28,420,507.53
其中:股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备                                               410,105.03
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                                            28,010,402.50
本年减少数
其中:转增股本
年末余额                                               562,175,462.12
三、法定和任意盈余公积:
年初余额                                               110,328,453.23
本年增加数                                               8,961,619.24
其中:从净利润中提取数                                   8,961,619.24
其中:法定盈余公积                                       2,579,079.16
任意盈余公积                                               262,072.56
储备基金                                                 3,737,221.11
企业发展基金                                             2,383,246.41
法定公益金转入数
本年减少数
其中:弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额                                               119,290,072.47
其中:法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金:
年初余额                                                35,487,130.41
本年增加数                                               1,289,539.58
其中:从净利润中提取数                                   1,289,539.58
本年减少数
其中:集体福利支出
年末余额                                                36,776,669.99
五、未分配利润:
年初未分配利润                                          93,394,804.83
本年净利润(净亏损以“-”号填列)                       10,989,358.18
本年利润分配                                            13,699,406.52
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)               90,684,756.49

项目                                                           上年数
一、股本:
年初余额                                               450,055,950.00
本年增加数
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额                                               450,055,950.00
二、资本公积:
年初余额                                               522,402,361.04
本年增加数                                              11,352,593.55
其中:股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备                                             1,853,673.55
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                                             9,498,920.00
本年减少数
其中:转增股本
年末余额                                               533,754,954.59
三、法定和任意盈余公积:
年初余额                                                99,585,525.27
本年增加数                                              10,742,927.96
其中:从净利润中提取数                                  10,742,927.96
其中:法定盈余公积                                       6,744,846.46
任意盈余公积                                             2,296,121.52
储备基金
企业发展基金                                             1,701,959.98
法定公益金转入数
本年减少数
其中:弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额                                               110,328,453.23
其中:法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金:
年初余额                                                32,114,707.18
本年增加数                                               3,372,423.23
其中:从净利润中提取数                                   3,372,423.23
本年减少数
其中:集体福利支出
年末余额                                                35,487,130.41
五、未分配利润:
年初未分配利润                                          51,881,189.58
本年净利润(净亏损以“-”号填列)                       64,836,418.28
本年利润分配                                            23,322,803.03
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)               93,394,804.83
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    会计报表附注
    2002年度
    金额单位:人民币元
    一、 公司基本情况:
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(下简称“本公司”或“公司”),原名中山火炬高新技术实业股份有限公司,系经广东省经济体制改革委员会和广东省企业股份制试点联审小组粤股审(1992)165号文批准,于1992年12月30日由中山高新技术产业开发总公司进行股份制改组、募集设立,并于1994年6月9日经中国证监会证监发审字[1994]21号文批准向社会公开发行股票,本公司股票于1995年1月24日在上海证券交易所挂牌交易,股票代码600872。截止2002年12月31日,本公司总股本为肆亿伍仟零伍万伍仟玖佰伍拾元,其中已流通股份贰亿肆仟玖佰贰拾叁万陆仟零柒拾肆股。
    本公司在广东省工商行政管理局登记注册,注册地址广东省中山市,注册号为4400001000306,注册资本人民币450,055,950元,法定代表人葛志斌。公司经营范围:自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易(按[99]外经贸政审函字588号文经营);销售工业生产资料、百货、五金、化工、建筑材料;生产和销售高新技术产品、塑料真空气泡膜、珍珠绵制品、电池;经营房地产(至2006年4月6日止),实业投资,设备租赁,技术咨询、信息咨询,供水服务;公司属综合类企业。
    二、 公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
    1、会计制度:
    本公司及控股子公司执行《企业会计制度》及其补充规定。
    2.会计年度:
    以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
    3、记账本位币:
    以人民币作为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则:
    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    5、外币业务折算方法:
    会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合为本位币记账;期末将涉及非本位币的货币资金、债权债务科目余额按中国人民银行公布的市场汇价中间价进行调整,调整余额除与购建固定资产相关的予以资本化外,其余计入当期财务费用。
    6、现金等价物的确定标准:
    本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确定为现金等价物。
    7、坏账核算方法
    7.1  坏账损失的确认标准:
    (1) 债务人死亡,以其遗产清偿后仍无法收回;
    (2) 债务单位破产,以其破产财产清偿后仍无法收回;
    (3) 债务单位资不抵债,现金流量严重不足;
    (4) 债务单位发生严重自然灾害等导致停产无法偿付债务;
    (5) 债务人三年内未履行偿债义务,并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。
    7.2  坏账损失的核算方法:
    坏账损失的核算采用备抵法。
    7.3  坏账准备的计提方法和计提比例:
    本公司应收账款主要是土地、物业销售形成,此类应收款有金额大、资金回收期较长(一般在一年以上)、回收风险小的特点,本公司根据业务特征和按照稳健原则于每年中期期末或年度终了按期末应收款项余额的6%计提坏账准备。
    8、存货核算方法
    8.1  存货的分类:
    存货主要包括原材料、包装物、库存商品、委托加工物资、低值易耗品、分期收款发出商品等。
    8.2  存货计价方法:
    存货的取得按实际成本计价,原材料、产成品和库存商品的发出采用加权平均法核算,包装物和低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。
    8.3  存货盘存制度:
    采用永续盘存制度。
    8.4  存货跌价准备的确认标准及计提方法:
    存货按存货成本与可变现净值孰低法计价,于每年中期末及年度终了,对存货进行单项比较,按可变现净值低于历史成本的金额提取存货跌价准备,采用备抵法核算。如果以后存货价值又得以恢复,在已提跌价准备的范围内转回。
    9、长期投资核算方法
    9.1 长期债权投资
    长期债权投资取得时,按取得时实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)减去已到付息期但未领取的债券利息,作为初始投资成本。初始投资成本减去未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费,与债券面值之间的差额,作为债券溢价或折价,并在债券存续期内确认相关债券利息收入时按直线法摊销。处置长期债权投资时,按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。
    9.2 长期股权投资
    长期股权投资取得时按照初始投资成本入账。即取得时支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用),作为初始投资成本;实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利,按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额,作为初始投资成本。
    9.2.1 长期股权投资的核算方法:
    (1) 下列情况采用成本法:本公司对其它单位的长期投资占该单位有表决权资本总额的20%以下或虽占该单位有表决权资本总额的20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;
    (2) 下列情况采用权益法:本公司对其它单位的长期投资占被投资单位有表决权资本总额的20%或20%以上,或虽投资不足20%但具有重大影响时,采用权益法核算。
    9.2.2 股权投资差额的摊销方法:
    合同规定了投资期限的按投资期限摊销,合同没有规定投资期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10年的期限摊销;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于10年的期限摊销。
    9.3   长期投资减值准备
    期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于长期投资账面价值的差额单项计提长期投资减值准备,预计的长期投资减值损失列入当期损益。
    10. 委托贷款核算方法
    10.1委托贷款的计价:
    委托贷款按实际成本计价,视同短期投资或长期债权投资进行核算。
    10.2委托贷款的利息确认方法:
    委托贷款按期计提利息,计入损益;按期计提的利息到期不能收回的,停止计提利息,并冲回原已计提的利息。
    10.3委托贷款减值准备:
    期末对有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的,按可收回金额低于委托贷款本金的差额计提委托贷款减值准备。
    11、固定资产计价和折旧方法
    11.1固定资产的标准:
    固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的,也作为固定资产.
    11.2固定资产计价:
    (1)购入的固定资产,按实际支付的价款、包装费、运杂费、安装成本、交纳的有关税金等计价;
    (2)自行建造的固定资产,按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价;
    (3)投资者投入的固定资产,按投资各方确认的价值计价;
    (4)接受捐赠的固定资产,按捐赠者提供的有关凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计加;
    (5)融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款的现值较低者计价。
    (6)盘盈的固定资产,按同类固定资产的市场价格,减去按该项固定资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额计价。
    11.3折旧方法、年限、折旧率:
    固定资产采用直线法计提折旧,按各类固定资产的预计使用年限和预计净残值率(原值的5%)确定其分类折旧率如下:
类    别               使用年限                              年折旧率
房屋及建筑物                 40                                 2.38%
机器设备                     10                                  9.5%
电子设备                      3                                31.67%
运输设备                      5                                   19%
其它设备                      5                                   19%
    11.4固定资产减值准备:
    期末或年度终了,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的,本公司按其可收回金额低于账面价值的差额按单项计提固定资产减值准备。当出现下列情况之一时,全额计提固定资产减值准备:
    (1)长期闲置不用,在可预计的未来不会再使用,而且已无转让价值的固定资产;
    (2)由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
    (3)已遭毁损,已致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    (4)虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格产品的固定资产;
    (5)其它实质上已不能再给公司带来经济利益的固定资产。
    已全额计提减值准备的固定资产,不再提取折旧。
    12、在建工程核算方法:
    (1)在建工程按实际成本计价,按实施方式的不同,分为自营工程和出包工程进行核算。工程在建造过程中实际发生的全部支出、工程达到预定可使用状态前发生的工程借款利息和因进行试运转所发生的净支出计入在建固定资产的成本。利息资本化金额系根据至当期末止购建固定资产累计支出按月加权平均数与资本化率(即专门借款的按月加权平均利率)计算得出。在建工程于工程竣工并交付使用时转入固定资产。工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的,根据相关预算、合同金额暂估入账转入固定资产,并按规定计提折旧。
    (2)在建工程减值准备
    期末或年度终了,如果有证据表明在建工程已经发生减值,按减值额单项计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干情况时,计提在建工程减值准备:
    A、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;
    B、所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给公司带来的经济利益具有重大不确定性;
    C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    13、借款费用的会计处理方法:
    (1)借款费用资本化的确认原则:
    当同时满足以下三个条件时,本公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化,计入所购建固定资产的成本:
    A、资产支出已经发生;
    B、借款费用已经发生;
    C、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    (2)资本化期间:
    为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额,满足上述资本化条件的,以及因借款而发生的辅助费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的,予以资本化,计入所购建的固定资产的成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的,计入当期财务费用。
    (3)资本化金额的计算方法:
    每一会计期间利息资本化金额系根据至当期末止购建固定资产累计支出按月加权平均数与资本化率(即专门借款的按月加权平均利率)计算得出。
    14、无形资产计价及摊销方法
    14.1  无形资产计价
    (1)购入的无形资产按实际支付的价款计价;
    (2)投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值计价;
    (3)自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用计价;
    (4)接受捐赠的无形资产,根据捐赠者提供的有关凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价;或按同类资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费计价。
    14.2   无形资产摊销方法
    无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。如预计使用年限超过了合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,其摊销年限按如下原则确定:
    (1)合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的,按不超过合同规定的受益年限的期限平均摊销;
    (2)合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的,按不超过法律规定的有效年限的期限平均摊销;
    (3)合同规定了受益年限而法律也规定了有效年限的,按二者孰短的原则平均摊销;
    (4)合同没有规定受益年限且法律也没有规定有效年限的,按不超过10年的期限平均摊销。
    14.3   无形资产减值准备:
    期末或年度终了,根据各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于无形资产账面价值的,本公司按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提无形资产减值准备。
    A、当存在下列一项或若干项情况时,计提无形资产的减值准备:
    1)无形资产已被其他新技术所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    2)无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    3)无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    4)其他足以证明无形资产实际上已经发生了减值的情形。
    B、当存在下列一项或若干项情况时,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益:
    1)无形资产已被其他新技术所替代,并且已无使用价值和转让价值;
    2)无形资产已超过法律保护期限,并且已不能为企业带来经济利益;
    3)其他足以证明无形资产已丧失了使用价值和转让价值的情形。
    15、长期待摊费用的计价和摊销方法:
    长期待摊费用按实际成本计价,有法定摊销年限的按规定年限摊销,无法定摊销年限的在受益期内平均摊销,固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销;租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销;本公司在筹建期间发生的费用,先在长期待摊费用中归集,于开始生产经营当月一次计入当期的损益。
    16、应付债券的核算方法:
    发行债券按债券面值计账,债券面值与实际收到价款的差额计入债券溢价或折价,债券溢价或折价在存续期内按直线法摊销,利息按权责发生制原则按期计提。
    17、收入的确认方法
    17.1  商品销售收入的确认,必须符合以下全部条件:
    (1) 本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;
    (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
    (3) 与交易相关的经济利益很可能流入公司;
    (4) 相关的收入和成本能够可靠计量。
    17.2 提供劳务收入:
    在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    17.3  让渡资产使用权收入:
    在与交易相关的经济利益很能够流入公司且收入的金额能够可靠地计量时予以确认收入金额。其中利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
    18、所得税会计处理方法:
    所得税的会计处理采用应付税款法,即将本期税前会计利润与应纳税所得额之间的所得税差额均在当期确认所得税费用。
    19、合并报表的编制方法:
    根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和《企业会计制度》的有关规定编制合并会计报表。
    19.1  合并报表范围的确定原则:
    (1) 本公司直接或间接拥有50%以上权益性资本的被投资企业;
    (2) 本公司对于被投资企业虽然不拥有其50%以上的权益性资本,但拥有实质控制权。
    符合以上条件之一的被投资企业纳入公司合并报表范围。
    19.2  合并报表采用的会计方法:
    以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表为基础,除内部债权债务、权益性资本投资与子公司所有者权益、投资收益与子公司利润分配、内部销售事项等抵销外,其余相同项目的资产、负债、权益、收入、成本、费用等项目逐项合并。
    三、税(费)项
    1、流转税
税种                                                       税(费)率
增值税                                                            17%
营业税                                                             5%
城市维护建设税                                                     5%
教育费附加                                                         4%
    2、企业所得税:本公司是国家级开发区--中山火炬高新技术产业开发区内企业,于1993年1月经广东省科学技术委员会批准认定为高新技术企业,2001年广东省科技厅重新确认本公司为高新技术企业,经中山市国家税务局认定,本公司的母公司符合高新技术企业的税收优惠政策,同意按15%的税率计征企业所得税。
    四、控股子公司、合并范围及合并比例发生变化的说明
    1、本公司所有子公司的全称、注册资本、经营范围、本公司对其实际投资额和所占权益比例等情况如下:
                                注册资本          实际投资额 持  股
企业名称                        (万元)           (万元)  比例%
中山市新士达电池有限公司          8000                9042        100
中山凯旋真空技术工程有限公司      2200                1100         50
中山市科威电池公司                2000                3100        100
中山丰源塑料机械制品有限公司       600                 600        100
中山市明佳高技术光电仪器有限公    1000                 664         60

中山市中炬高新工程有限公司         650                 650        100
中山市中山火炬南方钛金有限公司     666                 639         90
中山生物工程有限公司              1300                 650         50
中山中炬精工机械有限公司           600                 600        100
中山市科力高自动化设备有限公司     400                 312         78
中山晨生电子有限公司               800                 800        100
中山市中山火炬精密焊管有限公司    2000                2306         85
北京市中山火炬金属制管有限公司     240                 180      63.75
(中山精密焊管的子公司)            2400                1200         50
中山创新科技发展有限公司
广东美味鲜调味食品有限公司        5000                5000        100

企业名称                          主  营  业   务
中山市新士达电池有限公司          生产氢镍、镉镍系列电池产品
中山凯旋真空技术工程有限公司      生产成套真空系列设备及镀膜产品
中山市科威电池公司                生产阴极吸收式全密封蓄电池
中山丰源塑料机械制品有限公司      生产各款塑料包装材料及成套设备
中山市明佳高技术光电仪器有限公    生产新型望远镜及各种棱镜系列

中山市中炬高新工程有限公司        机电安装、给排水及装修工程
                                  生产各种离子镀膜钛金制品及高档
中山市中山火炬南方钛金有限公司    是
                                  离子镀膜机
                                  生产人体免疫缺陷病毒试剂及乙肝、
中山生物工程有限公司              是
                                  丙肝、梅毒试剂盒
中山中炬精工机械有限公司          生产汽车、摩托车配件
中山市科力高自动化设备有限公司    自动化器件选型、设计及技术服务
中山晨生电子有限公司              生产大功率开关电源
中山市中山火炬精密焊管有限公司    生产各种精密焊管
北京市中山火炬金属制管有限公司    生产冷柜用精密焊管及汽车刹车管
(中山精密焊管的子公司)            科技项目投资开发配套服务、技术咨询
中山创新科技发展有限公司
广东美味鲜调味食品有限公司        生产酱料、调味品、非酒精饮料

企业名称                                                     是否并表
中山市新士达电池有限公司                                           是
中山凯旋真空技术工程有限公司                                       是
中山市科威电池公司                                                 是
中山丰源塑料机械制品有限公司                                       是
中山市明佳高技术光电仪器有限公                                     是

中山市中炬高新工程有限公司                                         否
中山市中山火炬南方钛金有限公司
中山生物工程有限公司
中山中炬精工机械有限公司                                           是
中山市科力高自动化设备有限公司                                     是
中山晨生电子有限公司                                               是
中山市中山火炬精密焊管有限公司                                     是
北京市中山火炬金属制管有限公司                                     是
(中山精密焊管的子公司)                                             是
中山创新科技发展有限公司
广东美味鲜调味食品有限公司                                         是
                                     注册资本    实际投资额    持  股
企  业  名  称                       (万元)      (万元)     比例%
                                         美元
中港客运联营有限公司                                  12950        60
                                         1965
中兴(科技)贸易发展有限公司           港币10          8.48       100

                                                                 是否
企  业  名  称                 主  营  业  务
                                                                 并表
                               中山港至香港水路客运,附设出租小
中港客运联营有限公司                                               是
                               汽车、关前关后商场和餐厅
中兴(科技)贸易发展有限公司                                       是
    2、合并会计报表范围变更的说明:
    (1) 合并范围新增控股子公司中山市科力高自动化设备有限公司。该公司于2001年12月21日并入本公司,按照重要性原则,2001年未纳入合并范围,本报告期将该公司纳入合并范围。2002年4月30日,该公司注册资本由200万元增加到400万元,其中我司增资140万元,股权比例由86%变更为78%。
    (2)合并范围新增控股子公司中山创新科技发展有限公司,占50%股权,该公司本报告期已营业,故本报告期纳入合并报表范围。
    (3)合并范围新增控股子公司中兴(科技)贸易发展有限公司,该公司注册地在香港。上年度本公司占49%股份,本年度根据该公司股东会决议及相关协议,其他股东放弃在该公司的所有权益,本公司享有该公司的100%权益。
    (4)合并范围减少控股子公司中山市中炬高新工程有限公司。因拟处置该公司的股权,目前正与拟购买方核实净资产,故本期未纳入合并范围。
    3、合并会计报表合并比例变更的说明:
    (1)本年度广东美味鲜调味食品有限公司合并比例由75%增加到100%,原因系广东美味鲜调味食品有限公司另外25%股权由中兴(科技)贸易发展有限公司持有,如上述合并会计报表范围变更的说明所述,公司享有其100%权益,故本期对广东美味鲜调味食品有限公司合并比例增加到100%。
    (2)本年度中山中炬精工机械有限公司合并比例由75%增加到100%,原因系中山中炬精工机械有限公司另外25%股权由中兴(科技)贸易发展有限公司持有,如上述合并会计报表范围变更的说明所述,公司享有其100%权益,故本期对中山中炬精工机械有限公司合并比例增加到100%。
    (3)本年度中山晨生电子有限公司合并比例由68.75%增加到100%,原因系中山晨生电子有限公司另外31.25%股权由中兴(科技)贸易发展有限公司持有,如上述合并会计报表范围变更的说明所述,公司享有其100%权益,故本期对中山晨生电子有限公司合并比例增加到100%。
    (4)本年度中山丰源塑料机械制品有限公司合并比例由75%增加到100%,原因系中山丰源塑料机械制品有限公司另外25%股权由中兴(科技)贸易发展有限公司持有,如上述合并会计报表范围变更的说明所述,公司享有其100%权益,故本期对中山丰源塑料机械制品有限公司合并比例增加到100%。
    4、股权购买日的确定方法:
    本公司购买其它企业,以被购买企业对净资产和经营的控制权实际上转让给本公司的日期作为购买日,即应同时满足以下条件:
    (1) 购买协议已获股东大会通过,并已获相关政府部门批准;
    (2) 购买公司和被购买公司已办理必要的财产交接手续;
    (3) 购买公司已支付购买价款的大部分(一般应超过50%);
    (4) 购买公司实际上已经控制被购买企业的财务和经营政策,并从其活动中获得利益或承担风险。
    五、合并会计报表项目注释
    1、 货币资金
项目                           期末外币                    期末本位币
现金-人民币                                              1,102,330.31
现金-港元                    503,332.99                    533,834.97
现金-美元                     73,501.88                    608,397.13
小计                                                     2,244,562.41
银行存款-人民币                                         81,676,643.68
银行存款-港元             23,712,672.85                 25,149,660.83
银行存款-美元                163,449.41                  1,352,919.77
小计                                                   108,179,224.28
其他货币资金                                           137,568,517.18
合   计                                                247,992,303.87

项目                              期初外币                 期初本位币
现金-人民币                                              1,305,272.54
现金-港元                        20,099.28                  15,846.81
现金-美元                        37,825.89                 312,911.08
小计                                                     1,634,030.43
银行存款-人民币                                         35,613,114.97
银行存款-港元                32,446,914.53              34,737,576.94
银行存款-美元                        65.16                     576.82
小计                                                    70,351,268.73
其他货币资金                                            34,999,451.61
合   计                                                106,984,750.77
    注: 1、期末其他货币资金主要项目如下:
项   目                                                       金   额
银行承兑汇票保证金                                       3,919,478.40
住房公积金专项存款                                         411,513.59
光大银行深圳分行定期存款                                81,990,000.00
上海浦发银行广州分行贷款质押存款                         5,000,000.00
中信实业银行广州分行定期存款                            20,000,000.00
    2、期末港币按1:1.0606的汇率折算,美元按1:8.2773的汇率折算。
    3、本期其他货币资金增加主要是作为银行承兑汇票质押的定期存款增加。
    2、应收票据
种  类                               期末数                    期初数
银行承兑汇票                     790,000.00              1,561,065.39
合  计                           790,000.00              1,561,065.39
    3、应收账款
                                       期末数
账龄                     金额             比例            坏账准备
1年以内           102,188,979.93           68.00%        6,131,338.80
1—2年             24,321,638.34           16.00%        1,459,298.30
2—3年              3,600,545.01            2.00%          216,032.70
3年以上            19,478,385.13           13.00%        1,168,703.12
合   计           149,589,548.41          100.00%        8,975,372.92

                                        期初数
账龄                      金额            比例            坏账准备
1年以内             91,172,503.06          64.00%        5,470,350.18
1—2年              36,616,036.97          26.00%        2,196,962.22
2—3年               6,636,015.82           5.00%          398,160.95
3年以上              9,022,561.81           6.00%          541,353.71
合   计            143,447,117.66         100.00%        8,606,827.06
    注:
    1、本项目中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    2、本项目欠款金额前五名金额合计31,138,463.14元,占期末应收账款余额的20.82%。
    4、其他应收款
                                     期末数
账龄                   金额               比例              坏账准备
1年以内             97,997,410.57         49.00%         5,879,844.63
1—2年              14,766,975.47          5.00%           586,018.53
2—3年              42,493,623.20         21.00%         2,549,617.39
3年以上             45,720,323.08         25.00%         3,043,219.38
合   计            200,978,332.32        100.00%        12,058,699.93

                                             期初数
账龄                             金额         比例           坏账准备
1年以内                 43,930,077.65       20.00%       2,635,804.66
1—2年                 121,729,204.10       54.00%       7,303,752.25
2—3年                   9,679,469.35        4.00%         580,768.16
3年以上                 48,684,519.85       22.00%       2,921,071.19
合   计                224,023,270.95      100.00%      13,441,396.26
    注:
    1、本项目中有持本公司5%以上表决权股份的股东单位中山火炬集团有限公司的欠款8,153,572.54元。
    2、本项目欠款金额前五名金额合计103,072,847.44元,占期末其他应收款余额的51.3%。
    3、主要欠款单位如下:
单位名称                                       金额          欠款时间
珠江客运有限公司                      39,779,229.65             1年内
中山市中旅企业经济发展公司            20,024,901.77             1年内
工业企业资产公司                      19,286,721.77             2-3年
中山工业企业资产经营公司              12,500,000.00             1-2年
中山科技风险投资有限公司              11,481,994.25           3年以上
合  计                               103,072,847.44

单位名称                                           欠款原因
珠江客运有限公司                                   代收船票款
中山市中旅企业经济发展公司                         往来款
工业企业资产公司                                   往来款
中山工业企业资产经营公司                           产权转让款、往来款
中山科技风险投资有限公司                           往来款
合  计
    5、预付账款
账    龄                期末数    比例(%)           期初数    比例(%)
1年以内          24,217,378.36        39%    40,268,013.51     74.45%
1-2年               670,464.08        41%     7,823,148.03     14.65%
2-3年               679,740.18         6%     3,345,896.24      6.27%
3年以上             599,296.70        14%     2,468,952.22      4.63%
合   计          26,166,879.32       100%    53,906,010.00       100%
    注:1、本项目中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款;
    2、本期较上期有较大幅度减少主要系购买存货入库所致。
    6、存货
项  目                                       期末数
                                       金  额                跌价准备
原材料                          30,531,681.94            1,725,948.61
包装物                           2,372,635.07                5,987.23
低值易耗品                         251,465.72                   28.40
库存商品                       998,465,464.78            1,415,190.67
在产品                          11,364,743.18                       -
委托加工物资                     3,642,172.90                       -
委托代销商品                       890,386.62                       -
分期收款发出商品                 2,083,765.34               44,000.00
其他                             2,287,268.58                2,181.56
合   计                      1,051,889,584.13            3,193,336.47

项  目                                         期初数
                                         金  额              跌价准备
原材料                            39,002,402.26          1,185,292.70
包装物                             2,736,164.99                     -
低值易耗品                           210,598.00                     -
库存商品                       1,065,446,285.55            205,933.48
在产品                                        -                     -
委托加工物资                          95,142.90                     -
委托代销商品                                  -                     -
分期收款发出商品                   5,684,161.33                     -
其他                              17,954,784.30                     -
合   计                        1,131,129,539.33          1,391,226.18
    注:1、存货可变现净值确定依据:对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,期末采用成本与可变现净值孰低法计价原则,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
    2、以上库存商品中土地价值939,312,074.88元。
    7、待摊费用
类  别                     期末数                 期初数     结存原因
保险费                  99,441.85             150,473.40     受益期内
其他                   969,113.39           1,240,838.04     受益期内
合计                 1,068,555.24           1,391,311.44
    8、长期股权投资
项    目                                         期末数
                                     金额                    减值准备
对子公司投资                25,622,853.36                           -
对联营企业投资             175,876,626.33                3,219,050.00
合     计                  201,499,479.69                3,219,050.00

项    目                                           期初数
                                          金额               减值准备
对子公司投资                     32,318,543.47                      -
对联营企业投资                  184,790,286.44           3,219,050.00
合     计                       217,108,829.91           3,219,050.00
    注:本项目期末比期初减少15,609,350.22元,系本期变更了合并范围以及对联营企业权益法核算所致。本期新纳入合并范围的子公司有中山创新科技发展有限公司、中山市科力高自动化设备有限公司、中兴(科技)贸易发展有限公司,上期纳入合并范围本期未纳入的是中山市中炬高新工程有限公司。
    (1)对子公司投资
                              占注册                            其中:
被投资单位名称                    资         期末金额
                              本比例                      1、投资成本
中山市火炬高新技
                             100.00%     6,908,735.38    6,500,000.00
术工程服务公司
中港客运联营公司              60.00%    16,532,038.64               -
中兴(科技)贸易有
                             100.00%     2,182,079.34               -
限公司
合                                      25,622,853.36    6,500,000.00


                                                        其中:
被投资单位名称
                                   2、被投资单位累
                                                      3、股权投资差额
                                      计权益增减额
中山市火炬高新技
                                        408,735.38                  -
术工程服务公司
中港客运联营公司                                 -      16,532,038.64
中兴(科技)贸易有
                                                 -       2,182,079.34
限公司
合                                      408,735.38      18,714,117.98

    注:
    1、中山市中炬高新工程有限公司本期未纳入合并范围,具体原因见(四)控股子公司、合并范围及合并比例发生变化的说明。
    2、股权投资差额
                                                               摊销期
被投资单位名称                         初始金额    形成原因
                                                                   限
中港客运联营有限公司              20,665,048.30    投资差异        10
中兴(科技)贸易发展有限公
                                   2,424,532.60    投资差异        10

合   计                           23,089,580.90

被投资单位名称                            本期摊销额         摊余价值
中港客运联营有限公司                    2,066,504.83    16,532,038.64
中兴(科技)贸易发展有限公                242,453.26     2,182,079.34

合   计                                 2,308,958.09    18,714,117.98
    (2)对联营企业投资
                                          占注
被投资单位名               投资             册
                                                             期末余额
称                         期限           资本
                                          比例
中山联合鸿兴造              50             30           91,188,160.98
纸有限公司
中山联兴造纸有              30             30           35,998,735.80
限公司
中山泰康通信设              10             25            9,239,106.67
备有限公司
中山科艺电子有              15             40              262,020.94
限公司
中山高达纤维有              15             25            4,534,710.40
限公司
中山市天骄稀土              20             30            7,471,817.88
材料公司
中山京祥珍珠钙              15             32.28%        2,387,000.00
有限公司
泰康研究所                  10             50            1,763,500.00
佛山陶瓷有限公                              0.625       14,430,309.00

中山市森莱高技              15             49            7,708,014.66
术公司
横门海产实业公                                             893,250.00

合       计                                            175,876,626.33

                               其中:
被投资单位名              1、投资成本      2、被投资单    3、股权投资
称                                          位累计权益           差额
                                                增减额
中山联合鸿兴造          72,929,000.00     9,688,776.33   8,570,384.65
纸有限公司
中山联兴造纸有          36,504,384.62      -505,648.82              -
限公司
中山泰康通信设          12,500,000.00    -3,260,893.33              -
备有限公司
中山科艺电子有           6,000,000.00    -5,737,979.06              -
限公司
中山高达纤维有           4,431,367.50       103,342.90              -
限公司
中山市天骄稀土           5,700,000.00     1,771,817.88              -
材料公司
中山京祥珍珠钙           2,387,000.00                -              -
有限公司
泰康研究所               1,763,500.00                -              -
佛山陶瓷有限公          14,430,309.00                -              -

中山市森莱高技           6,389,471.00     1,318,543.66              -
术公司
横门海产实业公             893,250.00                -              -

合       计            163,928,283.12     3,377,961.56   8,570,387.65

被投资单位名                                                 期末减值
称                                                               准备
中山联合鸿兴造                                                      -
纸有限公司
中山联兴造纸有                                                      -
限公司
中山泰康通信设                                                      -
备有限公司
中山科艺电子有                                                      -
限公司
中山高达纤维有                                             410,000.00
限公司
中山市天骄稀土                                                      -
材料公司
中山京祥珍珠钙                                                      -
有限公司
泰康研究所                                                 529,050.00
佛山陶瓷有限公                                                      -

中山市森莱高技                                           2,280,000.00
术公司
横门海产实业公                                                      -

合       计                                              3,219,050.00
    注:
    1、本期中山京祥珍珠钙有限公司投资成本增加165.7万,系因为本期新纳入合并范围的中兴(科技)贸易发展有限公司持有其25.1%股权,根据该公司股东会决议,公司采用固定收益分成,本公司每年向其收取42万元固定回报,故公司对其采用成本法核算。
    2、股权投资差额
被投资单位名称                       初始金额    形成原因    摊销期限
中山联合鸿兴造纸有限公司        12,243,408.07    投资差异          10
合   计                         12,243,408.07

被投资单位名称                         本期摊销额            摊余价值
中山联合鸿兴造纸有限公司             1,346,774.98        8,570,384.65
合   计                              1,346,774.98        8,570,384.65
    9、长期债权投资
                                               年利              应计
投资单位                       初始投资成本
                                                 率              利息
中山科艺电子有限公司           4,946,613.49       -                 -
中山高达纤维有限公司           1,483,845.46       -        100,000.00
合   计                        6,430,458.95       -        100,000.00

                                   累计
投资单位                                       年末余额      减值准备
                               应收利息
中山科艺电子有限公司                  -    4,946,613.49    848,530.00
中山高达纤维有限公司                  -    1,583,845.46
合   计                               -    6,530,458.95    848,530.00
    注:本项目较上年减少中兴(科技)贸易有限公司8,960,883.10元,系本期将该公司纳入合并范围,对其合并抵消所致。上述长期债权投资均系向本公司联营企业投资,本公司对其长期股权投资均按权益法核算。
    10、固定资产
    (1)固定资产原值
固定资产类别                     期初数                      本期增加
房屋建筑物               491,447,376.26                 21,540,938.94
机器设备                 106,313,585.47                 30,967,549.28
运输工具                 196,631,365.60                  1,775,753.34
电子设备                   9,084,651.09                  2,585,776.99
其他                      23,662,687.46                  4,329,698.37
合    计                 827,139,665.88                 61,199,716.92

固定资产类别                        本期减少                   期末数
房屋建筑物                      8,947,026.09           504,041,289.11
机器设备                        3,331,397.42           133,949,737.33
运输工具                        2,342,422.51           196,064,696.43
电子设备                          727,512.13            10,942,915.95
其他                              646,007.11            27,346,378.72
合    计                       15,994,365.26           872,345,017.54
    (2)累计折旧
固定资产类别                      期初数                    本期增加
房屋建筑物                  70,572,186.43               16,157,890.72
机器设备                    43,263,916.23                8,894,107.68
运输工具                   109,819,811.12               19,276,681.87
办公设备                     4,583,600.20                1,918,277.76
其他                         8,720,067.32                2,545,314.86
合    计                   236,959,581.30               48,792,272.89
(3)净  值                590,180,084.58

固定资产类别                   本期减少                        期末数
房屋建筑物                  4,439,048.19                82,291,028.96
机器设备                    3,034,460.25                49,123,563.66
运输工具                    2,177,915.43               126,918,577.56
办公设备                      520,571.17                 5,981,306.79
其他                        1,074,277.45                10,191,104.73
合    计                   11,246,272.49               274,505,581.70
(3)净  值                                            597,839,435.85
    (4)固定资产减值准备
固定资产类别                    期初数                       本期增加
房屋建筑物               61,912,774.13                   2,888,001.02
机器设备                 47,423,482.13                   3,064,938.74
合    计                109,336,256.26                   5,952,939.76

固定资产类别             本期减少                              期末数
房屋建筑物                      -                       64,800,775.15
机器设备                        -                       50,488,420.87
合    计                        -                      115,289,196.02
    注:本期增加固定资产-房屋建筑物减值准备为新纳入合并范围的中兴(科技)贸易发展有限公司上年度计提,系合并范围发生变化所致。本期增加机器设备减值准备系本期根据本公司的会计政策所计提。
    11、工程物资
类别                   期末数                                  期初数
机器设备           235,990.00                            1,327,250.00
合计               235,990.00                            1,327,250.00
    12、在建工程
                                                         其中借款费用
工程项目                                期初数
                                                           资本化金额
科威电池公司防腐地板                203,070.50                      -
科威电池公司化威槽工程              595,785.30                      -
钛金公司镀膜设备                    504,678.87                      -
工程服务公司仓库工程等              220,243.12                      -
美味鲜公司其他工程                2,785,232.77                      -
凯旋真空二车间                    1,857,095.63                      -
新士达电池厂工程                  6,212,300.53                      -
明佳公司食堂维修工程                 37,388.00                      -
精密焊管镀铜车间                    197,970.46                      -
中港联营公司澳门物业              2,757,539.75                      -
本部及创新科技厂房及宿              296,431.47                      -

合    计                         15,667,736.40

                                                         其中借款费用
工程项目                                    本期增加
                                                           资本化金额
科威电池公司防腐地板                       80,000.00                -
科威电池公司化威槽工程                             -                -
钛金公司镀膜设备                                   -                -
工程服务公司仓库工程等                     25,281.52                -
美味鲜公司其他工程                      2,492,054.26                -
凯旋真空二车间                             18,124.71                -
新士达电池厂工程                        1,629,794.75                -
明佳公司食堂维修工程                               -                -
精密焊管镀铜车间                          548,004.81                -
中港联营公司澳门物业                      908,057.94                -
本部及创新科技厂房及宿                 56,042,185.45                -

合    计                               61,743,503.44

                                             本期转入    其中借款费用
工程项目
                                             固定资产      资本化金额
科威电池公司防腐地板                       283,070.50               -
科威电池公司化威槽工程                     595,785.30               -
钛金公司镀膜设备                                    -               -
工程服务公司仓库工程等                              -               -
美味鲜公司其他工程                       4,732,067.73               -
凯旋真空二车间                           1,822,313.42               -
新士达电池厂工程                         2,239,110.80               -
明佳公司食堂维修工程                                -               -
精密焊管镀铜车间                                    -               -
中港联营公司澳门物业                     3,665,597.69               -
本部及创新科技厂房及宿                              -               -

合    计                                13,337,945.44               -
                                                         其中借款费用
工程项目                             其他减少数
                                                           资本化金额
科威电池公司防腐地板                          -                     -
科威电池公司化威槽工程                        -                     -
钛金公司镀膜设备                     504,678.87                     -
工程服务公司仓库工程等               245,524.64                     -
美味鲜公司其他工程                   545,219.30                     -
凯旋真空二车间                                -                     -
新士达电池厂工程                   5,029,166.48                     -
明佳公司食堂维修工程                  37,388.00                     -
精密焊管镀铜车间                              -                     -
中港联营公司澳门物业                          -                     -
本部及创新科技厂房及宿舍                      -                     -
合    计                           6,361,977.29

                                                         其中借款费用
工程项目                                期末数
                                                           资本化金额
科威电池公司防腐地板                         -                      -
科威电池公司化威槽工程                       -                      -
钛金公司镀膜设备                             -                      -
工程服务公司仓库工程等                       -                      -
美味鲜公司其他工程                           -                      -
凯旋真空二车间                       52,906.92                      -
新士达电池厂工程                    573,818.00                      -
明佳公司食堂维修工程                         -                      -
精密焊管镀铜车间                    745,975.27                      -
中港联营公司澳门物业                         -                      -
本部及创新科技厂房及宿舍         56,338,616.92                      -
合    计                         57,711,317.11

                                                         工程投入占预
工程项目                            资金来源
                                                        算的比例(%)
科威电池公司防腐地板                自有资金                      100
科威电池公司化威槽工程              自有资金                      100
钛金公司镀膜设备                    自有资金                      100
工程服务公司仓库工程等              自有资金                      100
美味鲜公司其他工程                  自有资金                      100
凯旋真空二车间                      自有资金                      100
新士达电池厂工程                    自有资金                       95
明佳公司食堂维修工程                自有资金                      100
精密焊管镀铜车间                    自有资金
中港联营公司澳门物业                自有资金
本部及创新科技厂房及宿舍            自有资金
合    计
    在建工程减值准备
项   目                          期初数                      本期增加
新士达电池厂工程           5,010,483.97                             -
焊管车间改造工程             197,970.46                             -
凯旋车间改建工程           1,024,547.77                             -
合    计                   6,233,002.20

项   目                         本期减少                       期末数
新士达电池厂工程            5,010,483.97                            -
焊管车间改造工程              197,970.46                            -
凯旋车间改建工程            1,024,547.77                            -
合    计                    6,233,002.20                            -
    注:本公司期末在建工程减值准备的减少系将该等在建工程完工转入固定资产所致。另其他在建工程未发现有减值情况。
    13、固定资产清理
固定资产名称                    期初数                       本期增加
机器设备                   -928,772.69                              -
合       计                -928,772.69                              -

固定资产名称                    本期减少                       期末数
机器设备                     -810,457.29                  -118,315.40
合       计                  -810,457.29                  -118,315.40
    注:本期余额系尚未清理完毕的固定资产。
    14、无形资产
类  别                             原始金额                  期初余额
美味鲜土地使用权1              4,076,943.67              3,872,081.54
美味鲜土地使用权2             12,113,150.00             11,591,962.80
新士达土地使用权               7,025,913.20              6,248,000.00
凯旋真空土地使用权             5,275,000.00              4,850,249.82
精密焊管土地使用权             6,937,697.05              6,660,189.17
科威电池土地使用权             6,494,358.00              5,823,274.34
专有技术(明佳)               1,000,000.00                593,954.00
专有技术(明佳)                   2,300.00                  2,027.00
专有技术(科威)                  50,900.00                 50,900.00
ZrN技术(钛金)                  410,500.00                304,454.23
软件(美味鲜)                    65,015.15                 59,053.15
软件(钛金)                        13,872.00                 11,097.60
酶联免疫吸附技术               1,080,000.00                216,000.00
真空专用技术                   2,000,000.00              1,199,999.82
高尔夫球证                       100,000.00                100,000.00
技术品牌专利权                            -                         -
合  计                        46,645,649.07             41,583,243.47

                                   本  期
类  别                                                     本期摊销额
                                   增加额
美味鲜土地使用权1                       -                  116,460.00
美味鲜土地使用权2                       -                  310,593.60
新士达土地使用权                        -                           -
凯旋真空土地使用权                      -                  105,500.04
精密焊管土地使用权                      -                  105,609.64
科威电池土地使用权                      -                  259,774.32
专有技术(明佳)                        -                  593,954.00
专有技术(明佳)                        -                      234.00
专有技术(科威)                        -                           -
ZrN技术(钛金)                         -                   22,547.10
软件(美味鲜)                          -                    6,564.00
软件(钛金)                              -                    2,508.34
酶联免疫吸附技术                        -                  216,000.00
真空专用技术                            -                  200,000.04
高尔夫球证                              -                  100,000.00
技术品牌专利权                 381,086.88                   31,200.00
合  计                         381,086.88                2,070,945.08

                                                               剩余摊
类  别                                  期末余额
                                                               销年限
美味鲜土地使用权1                   3,755,621.54                 32年
美味鲜土地使用权2                  11,281,369.20                 36年
新士达土地使用权                    6,248,000.00                 43年
凯旋真空土地使用权                  4,744,749.78                 44年
精密焊管土地使用权                  6,554,579.53                 44年
科威电池土地使用权                  5,563,500.02                 44年
专有技术(明佳)                               -                    -
专有技术(明佳)                        1,793.00                 40月
专有技术(科威)                       50,900.00                  4年
ZrN技术(钛金)                       281,907.13                 77月
软件(美味鲜)                         52,489.15                  8年
软件(钛金)                              8,589.26                  3年
酶联免疫吸附技术                               -                    -
真空专用技术                          999,999.78                5.5年
高尔夫球证                                     -                    -
技术品牌专利权                        349,886.88                  8年
合  计                             39,893,385.27
    无形资产减值准备
项   目                                期初数                本期增加
新士达土地使用权                 6,248,000.00                       -
凯旋真空土地使用权               2,215,500.00                       -
精密焊管土地使用权               5,318,607.57                       -
专有技术(钛金公司)               200,500.00                       -
合    计                        13,982,607.57

项   目                          本期减少                      期末数
新士达土地使用权                        -                6,248,000.00
凯旋真空土地使用权                      -                2,215,500.00
精密焊管土地使用权                      -                5,318,607.57
专有技术(钛金公司)                    -                  200,500.00
合    计                                                13,982,607.57
    上述新士达土地使用权系本公司以前年度转让给本公司全资子公司中山市新士达电池有限公司的土地使用权,所反映的金额系经合并抵消后的余额,该减值准备系根据对未抵消之前的价值计提。
    15、长期待摊费用
项目                           原始金额     期初余额        本期增加
租入固定资产改良支出        1,614,730.81    967,690.95     647,039.86
合计                        1,614,730.81    967,690.95     647,039.86

项目                              本期摊销                   期末余额
租入固定资产改良支出           1,049,811.98                564,918.83
合计                           1,049,811.98                564,918.83
    上述长期待摊费用按本公司会计政策在受益期内摊销,本期末余额尚在受益期,剩余摊销年限为4年。
    16、短期借款
                        期末余额                             期初余额
借款类别
                          本位币                               本位币
信用贷款            7,200,000.00                        21,150,000.00
保证贷款           82,570,000.00                       176,201,226.45
抵押贷款          382,800,000.00                       435,270,000.00
质押贷款          127,470,000.00                        32,400,000.00
合   计           600,040,000.00                       665,021,226.45
    注:
    1、截止报告期末,公司有到期未偿还的短期借款4,045万元,主要是在公司成立前期(1992年),各金融机构为支持中山火炬高技术开发区的建设,借给公司改制前身(中山火炬高科技产业开发总公司)的启动资金。1993年本公司改制成立后,上述金融机构的信托投资公司分别成为本公司的主要股东,原基础设施借款作为各股东支持本公司发展的一种长期扶持资金,贷款到期后本公司未能及时办理转贷手续,预计在2003年偿还或转贷。逾期贷款明细列示如下:
贷款单位                贷款种类      贷款期限             贷款金额
中山市农村信用联社       保证        1992.6_2000.12     34,200,000.00
广发行中山分行           抵押        1996.6_1999.4       6,250,000.00
合计                                                    40,450,000.00

贷款单位                       年利率%                   贷款资金用途
中山市农村信用联社              10.80                      开发区建设
广发行中山分行                   7.02                      开发区建设
合计
    2、 本项目期末比期初减少64,981,226.45元,主要系归还逾期借款所致。
    详见(十一)其他重大事项披露。
    17、应付票据
票据种类                        期末数                         期初数
银行承兑汇票            128,646,858.00                  16,767,595.00
合      计              128,646,858.00                  16,767,595.00
    注:
    1、本项目无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    2、本项目期末较期初增加111,879,263.00元,系本期为有效使用资金大量采用票据结算方式所致。
    3、截止至2002年12月31日,未有到期未支付的银行承兑汇票。
    18、应付账款
期末数                                                   期初数
82,890,287.92                                          69,738,956.60
    注:1、本项目无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    2、期末大额列示如下:
新港石油有限公司                                         5,421,836.78
深圳比亚迪锂电池有限公司                                 2,358,931.01
珠江海事顾问有限公司                                     2,290,550.90
朗华模具有限公司                                         2,281,277.80
新都西北公司                                             2,045,852.71
    19、预收账款
期末数                                                   期初数
39,210,756.49                                        58,222,597.79
    注:1、本项目无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。本期较上期末减少19,011,841.30元,主要系本年度销售实现确认收入所致。
    2、本项目无一年以上大额的预收款项。
    20、应付股利
期末数                                                  期初数
3,810,960.70                                            2,850,506.30
    21、应交税金
税 种                     期末数                              期初数
所得税                2,494,851.98                       5,661,701.92
增值税              -10,857,701.87                      -4,396,122.64
营业税                6,232,052.41                       3,036,718.13
城建税                  206,883.36                         156,867.21
个人所得税                6,456.29                        -419,140.65
合   计              -1,917,457.83                       4,040,023.97
    22、其他应交款
类  别         期末数                                          期初数
教育费附加     116,486.65                                  160,241.00
合   计        116,486.65                                  160,241.00
    23、其他应付款
期末数                                                         期初数
102,561,018.42                                         101,242,129.09
    注:
    1、本项目无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
    2、期末金额较大的有:
中山市建设实业有限公司               23,692,266.60       往来款
中山造纸厂工会                        8,500,000.00       往来款
农行中山分行                          6,000,000.00       债务重组转入
中山市中炬高新工程有限公司            4,475,000.00       往来款
广东科技创新有限公司                  3,000,000.00       往来款
    24、预提费用
项目                         期末数                            期初数
借款利息                   18,698,073.77                62,881,295.67
租金、水电费                1,018,286.12                 1,257,024.02
保险费                        113,000.04                            -
船舶修理费                  2,266,449.04                16,186,411.80
其他                        2,172,984.30                 2,823,439.97
合计                       24,268,793.27                83,148,171.46

项目                                               期末结存余额的原因
借款利息                                                 期末应计未付
租金、水电费                                             期末应计未付
保险费                                                   期末应计未付
船舶修理费                                               期末应计未付
其他                                                     期末应计未付
合计
    注:本期较上期减少58,879,378.19元,主要系本期支付船舶修理费以及偿付借款利息所致,其中所减少的借款利息中有1,335万元系工商银行开发区支行所豁免的利息,该利息已计入资本公积。
    25、一年内到期的长期负债
借款类别      期 末 数                                       期 初 数
抵押借款     3,400,000.00                                3,400,000.00
保证借款       465,000.00                               19,470,000.00
合    计     3,865,000.00                               22,870,000.00
    注:本项目期末余额较上期数减少19,005,000元,主要系归还借款所致。
    26、长期应付款
期末数                                                 期初数
62,411,513.59                                       4,604,648.35
    长期应付款明细列示如下:
    1、应付工行开发区支行抵贷资产回购款          62,000,000.00
    2、住房公积金                                   411,513.59
    上述应付工行开发区支行抵贷资产回购款详见(十一)其他重大事项说明。
    27、股本
    公司股份变动情况表(单位:股)
                                            本次变动增减(+,—)
                                  期末数 配股 送股 公积金转股    增发
一、未上市流通股份
1、发起人股份                173,570,302
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份             173,570,302
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份               27,249,574
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计           200,819,876
二、已上市流通股份
1、人民币普通股              249,236,074
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计           249,236,074
三、股份总数                 450,055,950

                             本次变动增减(+,—)
                           其他        小计                    期初数
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                             173,570,302
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份                                          173,570,302
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份                                            27,249,574
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计                                        200,819,876
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                           249,236,074
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                        249,236,074
三、股份总数                                              450,055,950
    28、资本公积
项    目                           年初余额                  本年增加
资本(或股本)溢价           504,673,559.19                         -
股权投资准备                  17,063,970.31                410,105.03
其他资本公积                  10,737,668.09             28,010,402.50
资产评估增值准备               1,279,757.00                         -
合    计                     533,754,954.59             28,420,507.53

项    目                         本年减少                    年末余额
资本(或股本)溢价                      -              504,673,559.19
股权投资准备                            -               17,474,075.34
其他资本公积                            -               38,748,070.59
资产评估增值准备                        -                1,279,757.00
合    计                                -              562,175,462.12
    本期增加其他资本公积主要系工行开发区支行所免除的积欠利息2,762万元。
    29、盈余公积
项    目                                 年初余额            本年增加
1、一般盈余公积金                  110,328,453.23        8,961,619.24
其中 :法定盈余公积金               62,720,402.43        2,579,079.16
任意盈余公积金                      47,608,050.80        6,382,540.08
2、公益金                           35,487,130.41        1,289,539.58
合   计                            145,815,583.64       10,251,158.82

项    目                               本年减少              年末余额
1、一般盈余公积金                             -        119,290,072.47
其中 :法定盈余公积金                         -         65,299,481.59
任意盈余公积金                                -         53,990,590.88
2、公益金                                     -         36,776,669.99
合   计                                       -        156,066,742.46
    30、未分配利润
年初余额               本年增加           本年减少           年末余额
93,394,804.83     10,989,358.18      13,699,406.52      90,684,756.49
    注:报告期利润分配情况及比例,母公司和非中外合资经营企业的子公司按净利润的10%提取法定盈余公积,按净利润的5%提取法定公益金,任意盈余公积金的提取比例由董事会或股东大会决定;属中外合资经营企业的子公司分别提取职工励及福利基金、储备基金和企业发展基金。根据母公司董事会利润分配预案,2002年度不分配、不转增。
    31、主营业务收入、主营业务成本:
    业务分部
项     目                                本期数            上年同期数
主营业务收入
制造业                           418,960,940.40        367,394,775.51
贸易业                           124,285,657.35        265,788,402.28
房地产及服务业                   302,152,301.53        242,883,038.64
小    计                         845,398,899.28        876,066,216.43
公司内各业务分部间相互            23,482,652.78         39,756,709.38
抵消
合    计                         821,916,246.50        836,309,507.05
主营业务成本
制造业                           292,254,757.05        237,892,057.59
贸易业                           120,467,170.79        258,196,474.73
房地产及服务业                   225,426,473.78        153,560,393.32
小   计                          638,148,401.62        649,648,925.64
公司内各业务分部间相互            23,482,652.78         37,867,225.61
抵消
合   计                          614,665,748.84        611,781,700.03
主营业务毛利                     207,250,497.66        224,527,807.02
    注:本公司本年度向前五名客户销售的收入总额为60,085,520.16 元,占公司全部销售收入的比例为7.11%。
    32、管理费用
    本期管理费用较上年有较大幅度增长,主要是由于本期增加了合并范围所致。
    33、财务费用
项目                                  本期数               上年同期数
利息支出                       53,286,272.81            51,102,340.36
减:利息收入                    3,184,060.49             4,549,337.11
汇兑损失                          624,507.01               342,694.65
减:汇兑收益                       32,501.12               184,679.68
其他                            1,389,049.89               335,434.85
合计                           52,083,268.10            47,046,453.07
    34、投资收益
项目                                          本期数           上年数
期末调整的被投资单位所有者权益净增减额  6,070,131.12     8,131,145.59
股权投资差额摊销                       -3,655,733.07    -3,168,411.46
联营或合营公司分来的利润                  420,000.00                -
合计                                    2,834,398.05     4,962,734.13
    注:投资收益减少主要是联营公司投资收益下降。
    35、补贴收入
期末数                                                         期初数
3,313,159.50                                               514,817.00
    本期补贴收入较上年有较大幅度增长,主要系并表范围内子公司收到的科研补贴所致。
    36、营业外收入
项   目                            本年数                      上年数
处置固定资产净收益             382,687.92                  777,680.96
罚款净收入                       9,299.20                   10,197.27
其他                         2,077,775.23                1,379,714.03
合   计                      2,469,762.35                2,167,592.26
    37、营业外支出
项   目                                 本年数                 上年数
处置固定资产净损失                  218,222.79           1,957,462.66
计提的固定资产减值准备            2,991,931.51                      -
捐赠支出                            236,700.00             541,550.00
罚款支出                            726,913.77              81,294.25
非常损失                            462,499.83                      -
其他                              2,703,800.44           1,734,116.11
合   计                           7,340,068.34           4,314,423.02
    本期营业外支出较上年增加主要系因为本期根据公司会计政策计提了2,991,931.51固定资产减值准备所致。
    38、未确认投资损失
    本项目期末余额7,111,361.93元,其中:
1、 中山市明佳高技术光电仪器公司                        4,535,465.14
2、中山市中山火炬精密焊管有限公司                       2,575,896.79
    39、收到的其他与经营活动有关的现金
大额项目                                                       金  额
中山科艺电子有限公司往来款                              81,990,000.00
代收水电费                                               7,415,542.51
收其他单位临时往来款                                    35,752,000.00
合   计                                                125,157,542.51
    40、支付的其他与经营活动有关的现金
大额项目                                                       金  额
支付中山造纸厂工会欠款                                   3,500,000.00
支付农行中山分行逾期借款债务重组后欠款                   2,450,000.00
支付其他单位临时往来款                                  20,358,000.00
支付差旅费、办公费、业务招待费等                        19,811,090.38
支付审计评估咨询费                                       2,398,398.86
广告宣传费                                               2,781,870.24
合   计                                                 51,299,359.48
    六、母公司会计报表主要项目注释
    1、应收账款
                                      期末数
账龄                金额                    比例            坏账准备
1年以内           29,594,031.76            52.00%        1,775,641.91
1—2年            12,725,910.51            22.00%          763,554.63
2—3年                        -             0.00%                   -
3年以上           14,673,656.63            26.00%          880,419.40
合   计           56,993,598.90           100.00%        3,419,615.94

                                             期初数
账龄                        金额              比例          坏账准备
1年以内             21,840,174.05            38.00%      1,310,410.44
1—2年              27,062,582.26            47.00%      1,623,754.94
2—3年               3,288,000.00             6.00%        197,280.00
3年以上              5,446,457.20             9.00%        326,787.43
合   计             57,637,213.51           100.00%      3,458,232.81
    注:
    1、本项目欠款金额前五名金额合计31,138,463.14元,占本项目金额的54.64%。
    2、 本项目中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    2、其他应收款
账龄                                      期末数
                            金额          比例               坏账准备
1年以内           125,201,905.93        71.00%           7,512,114.36
1—2年             23,231,049.64        13.00%           1,393,862.98
2—3年              4,611,839.38         3.00%             276,710.36
3年以上            23,981,994.25        14.00%           1,438,919.66
合   计           177,026,789.20       100.00%          10,621,607.36

账龄                                     期初数
                                 金额         比例          坏账准备
1年以内                 88,240,735.71       54.00%      5,294,444.14
1—2年                  51,776,055.42       32.00%      3,106,563.33
2—3年                  13,605,764.03        8.00%        816,345.84
3年以上                  9,695,677.16        6.00%        581,740.63
合   计                163,318,232.32      100.00%      9,799,093.94
    注:1、本项目欠款金额前五名金额合计85,389,852.15元, 占本项目金额的79.9%。
    2、本项目中有持本公司5%以上表决权股份的股东单位中山火炬集团有限公司的欠款8,153,572.54元。
    3、主要欠款单位如下:
单位名称                                            金额     欠款时间
中山市中山火炬精密焊管有限公司             25,062,253.51        1年内
中山市中旅企业经济发展公司                 20,024,901.77        1年内
香港中兴(科技)贸易发展有限公司           16,320,702.62        1年内
中山工业企业资产经营公司                   12,500,000.00        1-2年
中山市风险投资公司                         11,481,994.25      3年以上

单位名称                                           欠款原因
中山市中山火炬精密焊管有限公司                     子公司往来
中山市中旅企业经济发展公司                         往来款
香港中兴(科技)贸易发展有限公司                   子公司往来
中山工业企业资产经营公司                           产权转让款、往来款
中山市风险投资公司                                 往来款
    3、长期股权投资
                                              期末数
项    目                     金额                            减值准备
对子公司投资             313,336,541.86                             -
对联营企业投资           173,326,376.33                  3,219,050.00
合     计                486,662,918.19                  3,219,050.00

                                                 期初数
项    目                           金额                      减值准备
对子公司投资                   320,563,359.66                       -
对联营企业投资                 184,790,286.44            3,219,050.00
合     计                      505,353,646.10            3,219,050.00
    注:
    (1)对子公司投资
                               占注册
                                           本期确认
被投资单位名称                 资本比                    期末投资金额
                                           投资收益
                                 例
中山晨生电子有                 68.75%    -1,231,300.33   1,304,316.48
限公司
广东美味鲜调味                 75.00%    16,980,630.66  48,927,546.40
食品有限公司
中山市科威电池                100.00%       898,223.74  29,985,188.37
公司
中山市南方钛金                 90.00%        85,921.55   6,001,470.33
有限公司
中山市火炬高新
技术工程服务公                100.00%      -421,218.00   6,908,735.38

中山凯旋真空技                 50.00%       361,453.35   8,761,330.27
术工程有限公司
中山市新士达电                100.00%     2,124,297.44  35,269,836.46
池有限公司
中山丰源塑料机                 75.00%       105,485.65   4,489,630.63
械制品有限公司
中山市明佳高技                 60.00%    -2,478,020.87              -
术光电仪器公司
中山市生物工程                 50.00%       597,910.34   7,721,111.34
公司
中山市中山火炬
精密焊管有限公                 85.00%    -6,964,479.20              -

中山中炬精工机                 85.00%     3,081,654.75   6,460,016.52
械有限公司
中港客运联营公                 60.00%    12,185,772.29 130,948,228.75

中山创新科技发                 50.00%       484,072.40  12,484,072.40
展有限公司
中山市科力高自
动化设备有限公                 78.00%       657,217.44   3,278,478.57

中兴(科技)贸                100.00%     6,602,322.96  10,796,579.96
易有限公司
合  计                                   33,069,944.17 313,336,541.86

                            其中:
被投资单位名称              1、投资成本                2、被投资单位
                                                       累计权益增减额
中山晨生电子有              5,500,000.00                -4,195,683.52
限公司
广东美味鲜调味             37,500,000.00                11,427,546.40
食品有限公司
中山市科威电池             31,000,000.00                -1,014,811.63
公司
中山市南方钛金              5,994,000.00                     7,470.33
有限公司
中山市火炬高新
技术工程服务公              6,500,000.00                   408,735.38

中山凯旋真空技             11,000,000.00                -2,238,669.73
术工程有限公司
中山市新士达电             82,420,000.00               -47,150,163.54
池有限公司
中山丰源塑料机              4,590,000.00                  -100,369.37
械制品有限公司
中山市明佳高技              6,000,000.00                -6,000,000.00
术光电仪器公司
中山市生物工程              6,500,000.00                 1,221,111.34
公司
中山市中山火炬
精密焊管有限公             28,149,015.03               -28,149,015.03

中山中炬精工机              4,500,000.00                 1,960,016.52
械有限公司
中港客运联营公            114,416,190.11                            -

中山创新科技发             12,000,000.00                   484,072.40
展有限公司
中山市科力高自
动化设备有限公              3,120,000.00                   158,478.57

中兴(科技)贸                 84,800.00                 8,529,700.62
易有限公司
合  计                    359,274,005.14               -64,651,581.26

                                                               其中:
被投资单位名称                                          3、股权投资差
中山晨生电子有                                                      -
限公司
广东美味鲜调味                                                      -
食品有限公司
中山市科威电池                                                      -
公司
中山市南方钛金                                                      -
有限公司
中山市火炬高新
技术工程服务公                                                      -

中山凯旋真空技                                                      -
术工程有限公司
中山市新士达电                                                      -
池有限公司
中山丰源塑料机                                                      -
械制品有限公司
中山市明佳高技                                                      -
术光电仪器公司
中山市生物工程                                                      -
公司
中山市中山火炬
精密焊管有限公                                                      -

中山中炬精工机                                                      -
械有限公司
中港客运联营公                                          16,532,038.64

中山创新科技发                                                      -
展有限公司
中山市科力高自
动化设备有限公                                                      -

中兴(科技)贸                                           2,182,079.34
易有限公司
合  计                                                  18,714,117.98
    注:
    1、因本期中山市科力高自动化设备有限公司增资,公司追加投资140万,持股比例由上年度86%变更为78%。
    2、股权投资差额
                                                               摊销期
被投资单位名称                    初始金额         形成原因
                                                                 限
中港客运联营有限公司            20,665,048.30      投资差异      10
中兴(科技)贸易发展有限公       2,424,532.60      投资差异      10

合   计                         23,089,580.90

被投资单位名称                     本期摊销额                摊余价值
中港客运联营有限公司                2,066,504.83        16,532,038.64
中兴(科技)贸易发展有限公            242,453.26         2,182,079.34

合   计                             2,308,958.09        18,714,117.98
    (2)对联营企业投资
                         占注册
被投资单位名                                  本期确认
                         资本比                          期末投资金额
称                                            投资收益
                           例
中山市天骄
稀土材料公               30.00%             951,839.91   7,471,817.88

中山京祥珍
珠钙有限公                7.18%             420,000.00     730,000.00

泰康研究所               50.00%                      -   1,763,500.00
中山市森莱               49.00%              -6,980.39   7,708,014.66
高技术公司
佛山陶瓷有               0.625%                      -  14,430,309.00
限公司
中山联合鸿
兴造纸有限               30.00%           8,177,813.61  91,188,160.98
公司
中山联兴造               30.00%            -505,648.82  35,998,735.80
纸有限公司
中山泰康通
信设备有限               25.00%            -519,350.35   9,239,106.67
公司
中山科艺电               40.00%          -1,471,851.18     262,020.94
子有限公司
中山高达纤
维有限公司               25.00%            -134,473.66   4,534,710.40
合                                        6,911,349.12 173,326,376.33


                                                   其中:
被投资单位名                                           2、被投资单位
称                                         1、投资成本   累计权益增减
                                                                   额
中山市天骄
稀土材料公                                5,700,000.00   1,771,817.88

中山京祥珍
珠钙有限公                                  730,000.00              -

泰康研究所                                1,763,500.00              -
中山市森莱                                6,389,471.00   1,318,543.66
高技术公司
佛山陶瓷有                               14,430,309.00              -
限公司
中山联合鸿
兴造纸有限                               72,929,000.00   9,688,776.33
公司
中山联兴造                               36,504,384.62    -505,648.82
纸有限公司
中山泰康通
信设备有限                               12,500,000.00  -3,260,893.33
公司
中山科艺电                                6,000,000.00  -5,737,979.06
子有限公司
中山高达纤
维有限公司                                4,431,367.50     103,342.90
合                                      161,378,032.12   3,377,959.56


被投资单位名                                其中:
称                                       3、股权投资差额   期末减值准
                                                                   备
中山市天骄
稀土材料公                                           -              -

中山京祥珍
珠钙有限公                                           -              -

泰康研究所                                           -     529,050.00
中山市森莱                                           -   2,280,000.00
高技术公司
佛山陶瓷有                                           -              -
限公司
中山联合鸿
兴造纸有限                                8,570,384.65              -
公司
中山联兴造                                           -              -
纸有限公司
中山泰康通
信设备有限                                           -              -
公司
中山科艺电                                           -              -
子有限公司
中山高达纤
维有限公司                                           -     410,000.00
合                                        8,570,384.65   3,219,050.00

    其中:股权投资差额
被投资单位名称                       初始金额    形成原因    摊销期限
中山联合鸿兴造纸有限公司        12,243,408.07    投资差异          10
合   计                         12,243,408.070

被投资单位名称                      本期摊销额               摊余价值
中山联合鸿兴造纸有限公司          1,346,774.98           8,570,384.65
合   计                           1,346,774.98           8,570,384.65
    4、长期债权投资
                                                    年利         应计
投资单位                            初始投资成本
                                                      率         利息
中     兴(科技)贸易发展有限公     8,960,883.10       -            -

中山科艺电子有限公司                4,946,613.49       -            -
中山高达纤维有限公司                1,483,845.46       -   100,000.00
合计                               15,391,342.05       -   100,000.00

                                   累计
投资单位                                       年末余额      减值准备
                               应收利息
中     兴(科技)贸易发展有限公       -    8,960,883.10

中山科艺电子有限公司                  -    4,946,613.49    848,530.00
中山高达纤维有限公司                  -    1,583,845.46
合计                                  -   15,491,342.05    848,530.00
    5、投资收益
项  目                                   本年数               上年数
1、联营或合营公司分配来的利润        420,000.00                    -
2、期末调整的被投资单位           39,561,293.29        30,932,135.07
所有者权益净增减额的金额
3、股权投资差额摊销               -3,655,733.07        -3,168,411.46
合   计                           36,325,560.22        27,763,723.61
    6、财务费用
类   别                            本年数                      上年数
利息支出                    47,215,148.65               42,851,149.47
减:利息收入                   936,838.91                1,279,857.29
汇兑损失                        22,822.52                   14,840.00
减:汇兑收益                    27,624.63                  153,716.49
其他                         1,100,422.08                   83,294.37
合   计                     47,373,929.71               41,515,710.06
    七、关联方关系及其交易
    1、关联方关系
    (1)存在控制关系的关联方
企业名称                      注册地 主营业务
                                 址
中山火炬集团有限公司         中山市  综合开发及咨询服务
中山市科威电池公司           中山市  生产阴极吸收式全密封蓄电池
中山市中炬高新工程有限公司   中山市  机电安装、给排水及装修工程
中山市中山火炬南方钛金有限公 中山市  生产各种离子镀膜钛金制品及高档离
司                                   子镀膜机

企业名称                          与本企业        经济性质    法  定
                                   关   系          或类型    代表人
中山火炬集团有限公司                母公司      全民所有制    袁永康
中山市科威电池公司                  子公司      集体所有制    张佳尧
中山市中炬高新工程有限公司          子公司      集体所有制    乔力克
中山市中山火炬南方钛金有限公        子公司    有限责任公司    乔力克

                                                               注册地
企业名称                                                       址
中山创新科技发展有限公司                                       中山市
中山市新士达电池有限公司                                       中山市
中山市明佳高技术光电仪器有限公司                               中山市
中山凯旋真空技术工程有限公司                                   中山市
中山丰源塑料机械制品有限公司                                   中山市
中山市中山生物工程有限公司                                     中山市
中山中炬精工机械有限公司                                       中山市
中山市中山火炬精密焊管有限公                                   中山市

广东美味鲜调味食品有限公司                                     中山市
中山市晨生电子有限公司                                         中山市
中港客运联营有限公司                                           中山市
中山市科力高自动化设备有限公司                                 中山市
中兴(科技)贸易发展有限公司                                   香港

企业名称                          主营业务
中山创新科技发展有限公司          科技项目投资开发配套服务、技术咨询
中山市新士达电池有限公司          生产各种氢镍、镉镍系列电池
中山市明佳高技术光电仪器有限公司  生产新型望远镜及棱镜系列
中山凯旋真空技术工程有限公司      生产成套真空系列设备及镀膜产品
中山丰源塑料机械制品有限公司      生产各款塑料包装材料及成套设备
中山市中山生物工程有限公司        人体免疫缺陷病毒试剂乙肝、丙肝、梅
                                  毒试剂盒
中山中炬精工机械有限公司          生产汽车摩托车配件
中山市中山火炬精密焊管有限公      生产各种精密焊管

广东美味鲜调味食品有限公司        生产酱料、调味品、非洒精饮料
中山市晨生电子有限公司            生产大功率工业开头电源
中港客运联营有限公司              中山港至香港水路客运
中山市科力高自动化设备有限公司    自动化器件选型、设计及技术服务 子
中兴(科技)贸易发展有限公司      贸易、投资实业 子

企业名称                          与本企业   经济性质          法定
                                  关系       或类型            代表人
中山创新科技发展有限公司          子公司     有限责任公司      何  荣
中山市新士达电池有限公司          子公司     有限责任公司      乔力克
中山市明佳高技术光电仪器有限公司  子公司     有限责任公司      乔力克
中山凯旋真空技术工程有限公司      子公司     有限责任公司      乔力克
中山丰源塑料机械制品有限公司      子公司     中外合资          乔力克
中山市中山生物工程有限公司        子公司     有限责任公司      许宗祥
中山中炬精工机械有限公司          子公司     有限责任公司      乔力克
中山市中山火炬精密焊管有限公      子公司     有限责任公司      乔力克

广东美味鲜调味食品有限公司        子公司     有限责任公司      沈素勤
中山市晨生电子有限公司            子公司     中外合资          乔力克
中港客运联营有限公司              子公司     中外合资          陆国良
中山市科力高自动化设备有限公司    公司       有限责任公司      乔力克
中兴(科技)贸易发展有限公司      公司       有限责任公司
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称                                年初数             本期增加数
中山火炬集团有限公司                      3000
中山市科威电池公司                        2000
中山市中炬高新工程有限公司                 650
中山市中山火炬南方钛金有限公司             666
中山创新科技发展有限公司                  2400
中山市新士达电池有限公司                  8000
中山市明佳高技术光电仪器有限公司          1000
中山凯旋真空技术工程有限公司              2200
中山丰源塑料机械制品有限公司               600
中山生物工程有限公司                      1300
中山中炬精工机械有限公司                   600
中山市中山火炬精密焊管有限公司            2000
广东美味鲜调味食品有限公司                5000
中山市晨生电子有限公司                     800
中港客运联营有限公司                   USD1965
中山市科力高自动化设备有限公司             200              200
中兴(科技)贸易有限公司             港币8万元

企业名称                             本期减少数                年末数
中山火炬集团有限公司                                             3000
中山市科威电池公司                                               2000
中山市中炬高新工程有限公司                                        650
中山市中山火炬南方钛金有限公司                                    666
中山创新科技发展有限公司                                         2400
中山市新士达电池有限公司                                         8000
中山市明佳高技术光电仪器有限公司                                 1000
中山凯旋真空技术工程有限公司                                     2200
中山丰源塑料机械制品有限公司                                      600
中山生物工程有限公司                                             1300
中山中炬精工机械有限公司                                          600
中山市中山火炬精密焊管有限公司                                   2000
广东美味鲜调味食品有限公司                                       5000
中山市晨生电子有限公司                                            800
中港客运联营有限公司                                          USD1965
中山市科力高自动化设备有限公司                                    400
中兴(科技)贸易有限公司                                    港币8万元
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
企业名称                         年初数                  本年增加
                             金额          比例%       金额    比例%
中山火炬集团有限公             6339          14.08

中山市科威电池公司             3100            100
中山市中炬高新工程              650            100
有限公司
中山市南方钛金有限              599             90
公司
中山创新科技发展有             1200             50
限公司
中山市新士达电池有             8242            100
限公司
中山市明佳高技术光              600             60
电仪器有限公司
中山凯旋真空技术工             1100             50
程有限公司
中山丰源塑料机械制              459             75        153     25%
品有限公司
中山生物工程有限公              650             50

中山中炬精工机械有              450             75        150      25
限公司
中山市中山火炬精密             2815             85
焊管有限公司
广东美味鲜调味食品             3750             75       1250      25
有限公司
中山市晨生电子有限              550          68.75        250   31.25
公司
中港客运联营有限公             6381             60
中山市科力高自动化              172             86        140
设备有限公司
中兴(科技)贸易发展           港币
                               3.92             49       4.08      51
有限公司                         万

企业名称                  本年减少                         年末数
                        金额    比例%             金额          比例%
中山火炬集团有限公                               6339           14.08

中山市科威电池公司                               3100             100
中山市中炬高新工程                                650             100
有限公司
中山市南方钛金有限                                599              90
公司
中山创新科技发展有                               1200              50
限公司
中山市新士达电池有                               8242             100
限公司
中山市明佳高技术光                                600              60
电仪器有限公司
中山凯旋真空技术工                               1100              50
程有限公司
中山丰源塑料机械制                                612             100
品有限公司
中山生物工程有限公                                650              50

中山中炬精工机械有                                600             100
限公司
中山市中山火炬精密                               2815              85
焊管有限公司
广东美味鲜调味食品                               5000             100
有限公司
中山市晨生电子有限                                800             100
公司
中港客运联营有限公                               6381              60
中山市科力高自动化                                312              78
设备有限公司
中兴(科技)贸易发展
                                              港币8万             100
有限公司
    (4)不存在控制关系的关联方关系的性质(有交易需披露)
企业名称                                               与本企业的关系
中山科技风险投资有限公司                           与本公司同一母公司
中山科艺电子有限公司                                 本公司的联营企业
中山泰康通信设备有限公司                             本公司的联营企业
中山市理科虫草制品有限公司                         与本公司同一母公司
    2、关联方交易
    关联方应收应付款项余额
项    目                             2002年12月31日    2001年12月31日
其他应收款:
中山火炬集团有限公司                   8,153,572.54      3,366,064.80
中山天骄稀土材料公司                   3,671,586.46                 -
中山科艺电子有限公司                   6,394,481.93                 -
中山科技风险投资有限公司              11,481,994.25     10,840,140.53
其他应付款:
中山泰康通信设备有限公司                 378,436.43      3,404,536.43
中山市中炬高新工程有限公司             4,475,000.00
中山市理科虫草制品有限公司                               2,500,000.00
长期债权投资:
中山科艺电子有限公司                   4,946,613.49      4,946,613.49
中山高达纤维有限公司                   1,483,845.46      1,483,845.46
    八、或有事项
    本公司没有需披露而未披露的重大或有事项。
    九、承诺事项
    本公司没有需披露而未披露的重大承诺事项。
    十、资产负债表日后事项
    截止报告日,本公司对逾期短期借款4,045万元尚未偿还。另外,本公司没有需披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。
    十一、其他重大事项
    本报告期内重大债务处理情况:
    1、截至2002年8月20日,公司欠中国工商银行中山市分行(下称债权银行)人民币逾期贷款本息合计30,242万元,其中本金合计24,982万元。为解决上述逾期贷款问题,经公司与债权银行协商,于2002年9月27日同时签订了《还款免息协议书》(两份)、《以物抵贷协议书》、《抵贷资产回购协议书》及《抵押合同》,公司董事会审议后同意实施上述协议。
    公司与债权银行达成的逾期贷款解决办法如下:
    (1)公司与债权银行签订两份《还贷免息协议书》,公司以现金一次性偿还债权银行债务共8,700万元,债权银行一次性减免公司贷款利息共2,762万元。
    (2)公司与债权银行签订《以物抵贷协议书》,以位于中山火炬高技术产业开发区的96,841平方米土地(中府国用(2002)字第151780号、151781号及中府国用(2001)字第150782号)和建筑面积35,696.51平方米的在建工程(GJ-(2001)0024、GJ-(2001)0025)抵偿债权银行贷款本金8,300万元。上述土地及在建工程的帐面价值为6,740万元,评估值为8,870.4万元(中科资评字(2002)第0530YI号)。
     同时,公司与债权银行签订《抵贷资产回购协议书》,由公司按原价8,300万元分三年以现金回购:2002年底前支付2,100万元,余款6,200万元从2003年起每月支付194万元,32个月内付清。
    2、2002年12月20日公司与中国农业银行中山分行签定了《以资抵债协议书》,内容表述如下:
    经双方共同确认,截止至2002年12月20日止,公司欠银行贷款本金1,860万元,利息12,455,125.91元。公司以位于中山火炬开发区濠头村的五十亩国有出让商住用地抵偿欠农行中山分行的部分贷款及利息22,555,125.91元,该土地经中山市科兴资产评估有限公司中科资评字(2002)第0530YI号评估确认值为2,473.3万元。公司应在签定本协议6个月内将抵债土地过户至农行中山分行名下。
    余款845万元公司以现金形式支付,支付方法如下:
    协议签定之日,公司支付245万元至农行中山支行指定账户,余600万元公司从2003年2月至2003年7月以现金转账形式每月二十日前偿付100万元。
    自协议签定且公司支付给债权银行第一笔款即245万元起,银行停止计收公司的贷款利息。
    本年度公司根据上述协议协议要求已支付给银行245万元,其他条款在执行中。
    十一、备查文件
    一、载有法定代表人葛志斌先生、主管会计工作负责人邓春华先生、会计机构负责人吴剑先生签名并盖章的会计报表。
    二、载有天职孜信会计师事务所盖章、注册会计师郑文洋先生、匡敏先生签名并盖章的审计报告原件。
    三、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    董事长:葛志斌
    2003年4月7日
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