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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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中炬高新(600872)公告正文

中炬高新:2008年第三季度报告

公告日期 2008-10-30
股票简称:中炬高新 股票代码:600872
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

    2008 年第三季度报告600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 6600872 中炬高新技术实业(集
团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人熊炜、主管会计工作负责人邓春华及会计机构负责人(会计主管人员)王云声明:保
    证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产(元) 2,703,630,812.54 2,552,780,977.74 5.91
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,511,152,734.22 1,458,410,752.65 3.62
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.087 2.014 3.63
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 48,047,370.04 -70.15
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.07 -68.18
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上年同
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 12,607,978.59 64,175,560.63 -6.37
    基本每股收益(元) 0.017 0.089 -6.37
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.017 -
    稀释每股收益(元) 0.017 0.089 -15.00
    全面摊薄净资产收益率(%) 0.83 4.25 减少0.09 个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    益率(%)
    0.29 0.83 减少0.79 个百分点
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)(元)
    扣除方式:分项扣除
    非流动资产处置损益 43,597,171.24
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外
    500,000
    委托投资损益 3,002,498.42
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 22,398,230.30
    小计 69,497,899.96
    扣除:所得税影响 -17,374,474.99
    扣除:少数股东非经常性损益 -482,642.67
    合计 51,640,782.30600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    3
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 122,561
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的数
    量
    种类
    中山农村信用合作社联
    合社
    25,698,256 人民币普通股
    信达投资有限公司 25,698,256 人民币普通股
    中山市实业集团有限公
    司
    20,642,199 人民币普通股
    中国工商银行广东省信
    托投资公司
    16,100,003 人民币普通股
    中山市东河实业有限公
    司
    9,195,100 人民币普通股
    王士明 7,000,761 人民币普通股
    中山市建设实业公司 4,350,000 人民币普通股
    深圳市冠油化工有限公
    司
    2,188,898 人民币普通股
    郁永军 2,168,334 人民币普通股
    詹培华 2,162,407 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项 目 期末或本期数 年初或上年同期数变动数变动比例% 主要原因
    交易性金融资产 678,121.25 1,303,920.00 -625,798.75 -47.99% 公允价值变动
    应收票据 136,804.54 2,068,600.00 -1,931,795.46 -93.39% 焊管停业清理,减少收取票据
    一年内到期的非
    流动资产 8,060,000.00
    -8,060,000.00 -100.00% 已到期
    可供出售金融资
    产
    37,700,000.00 中汇合创购入青岛双星股权
    持有至到期投资
    117,685,928.74 31,667,525.46
    86,018,403.28 271.63%
    中港客运、中汇合创增加了理
    财投资
    在建工程
    42,333,390.68
    26,085,573.27
    16,247,817.41 62.29%
    美味鲜建设技改扩产项目增加
    投资
    长期待摊费用 306,235.93 508,435.24 -202,199.31 -39.77% 长期待摊费用摊销
    递延所得税资产 16,830,585.54 11,754,885.83
    5,075,699.71 43.18%
    中汇合创购入青岛双星股权公
    允价值变动影响递延税项调整
    应付票据 1,895,059.43 4,758,000.00 -2,862,940.57 -60.17% 承兑汇票到期减少
    预收账款 43,016,222.63 243,053,015.86 -200,036,793.23 -82.30% 预收中汇合创股权转让款转收入
    应付职工薪酬
    34,254,848.76 50,402,699.64
    -16,147,850.88 -32.04%
    发放了上年度已计提的员工奖
    金,管理人员年薪
    应付利息 152,100.00 405,230.00 -253,130.00 -62.47% 已支付利息
    应付股利
    1,832,355.32 11,832,355.32
    -10,000,000.00 -84.51%
    中港客运支付珠江船务股利款
    1000 万元600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    4
    长期借款
    145,600,000.00
    111,600,000.00
    34,000,000.00 30.47%
    美味鲜增加长期借款4000 万
    元,本部归还600 万元
    专项应付款 6,598,510.25 4,318,510.25 2,280,000.00 52.80% 中炬森莱增加了专项资金收款
    递延所得税负债
    11,718.19 105,588.00
    -93,869.81 -88.90%
    公司本部基金公允价值变动影
    响递延税项调整
    少数股东权益 335,843,165.88 98,970,465.56 236,872,700.32 239.34% 转让了中汇合创股权
    营业税金及附加
    10,011,831.80
    16,232,163.90
    -6,220,332.10 -38.32%
    上年转让260 亩城东商住地税
    金744 万元,本年土地转让额
    较少
    资产减值损失 -1,444,094.10 -6,146,644.50 4,702,550.40 -76.51% 应收款项变动数减少
    公允价值变动净
    收益
    -645,948.75
    147,300.00
    -793,248.75 -538.53%
    本部投资基金净值变动
    投资收益 46,922,256.45 1,161,251.83 45,761,004.62 3940.66% 转让了中汇合创股权收益
    营业外收入
    24,542,070.27
    2,178,629.92
    22,363,440.35 1026.49%
    第二期转让中汇合创股权违约
    金收入
    营业外支出
    1,614,491.41
    3,716,891.33
    -2,102,399.92 -56.56%
    本部、中港客运对外捐赠支出
    减少
    所得税费用
    20,387,951.21
    13,886,072.11
    6,501,879.10 46.82%
    净利润增加,所得税率按25%计
    算,比上年上升
    归属于母公司所
    有者的净利润
    64,175,560.63
    49,669,907.94
    14,505,652.69 29.20%
    股权转让收益及违约金收入增
    加
    少数股东损益
    2,062,714.83
    5,196,104.45
    -3,133,389.62 -60.30%
    中港客运、中炬精工、森莱净
    利润减少
    经营活动产生的
    现金流量净额
    48,047,370.04
    160,968,326.84
    -112,920,956.80
    -70.15%
    美味鲜购买商品、支付劳务款
    大幅增加,主要是销售增长,
    材料采购额增长,同时有价格
    上涨因素影响;中港客运本期
    收入下降影响现金收入减少;
    同时公司本部上年同期加大力
    度收回了大量前期的其他往来
    欠款
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -228,863,456.83
    4,050,215.14
    -232,913,671.97
    -5750.65%
    本部购入房产、美味鲜公司工
    业厂房项目支出增加,中汇合
    创增加认购青岛双星股权支
    出、理财产品支出,中港客运
    增加理财产品支出
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    79,871,994.78
    -136,086,660.46
    215,958,655.24
    -158.69%
    本期借款净增加11432 万元,
    上期借款净减少,另外本期支
    付少数股东股利1000 万元
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1)本公司与广东中道投资有限公司在年初完成中汇合创的首期27%的股权转让后,于4 月份签定
    了第二期23%的股权转让协议;但由于中道公司资金周转困难的原因,并未按合同规定的时间支付股
    权转让所需的款项,9 月11 日,双方签署了《协议书》,约定双方第二期股权转让终止执行;中道公
    司共需支付滞纳金约4,368 万元,其中2,382.6 万元已支付,另约1,985 万元将在2009 年6 月底前支
    付完毕。
    目前,轻轨中山沿线建设已经展开,将在2009 年底前通车,轻轨中山站控制性规划基本落实,中
    山站商业住宅区的整体规划和开发正顺利推进。600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    5
    2)2008 年9 月19 日公司第六届董事会第四次会议审议通过了以自有资金进行证券投资的议案,
    公司为进一步提高资金使用效率,增加短期投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报,董事会授权
    公司经营班子以本部或下属控股子公司的自有流动资金进行国内证券交易市场上市证券的投资业务,
    投资资金使用上限为人民币一亿元。截止报告期末,公司未曾开展该操作。
    3)公司于 2008 年 9 月23 日上海证券交易所证券交易系统收盘后接到公司大股东中山火炬集团
    有限公司(以下简称“火炬集团”)的通知,火炬集团通过在二级市场买入的方式,于2008 年9 月
    23 日增持中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:“中炬高新”)股份134,499 股,本
    次增持前火炬集团持有中炬高新的股份总数为63,437,781 股,占公司总股本的8.76%。增持后,持有
    中炬高新股份63,572,280 股,占公司总股份的8.778%。火炬集团拟在增持公告发布之日起12 个月内,
    继续通过上海证券交易所证券交易系统从二级市场上增持中炬高新股份,增持数量不超过3,621 万股
    (含已增持部分),增持比例与本次已增持部分合计不超过总股本的5%。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    公司大股东中山火炬集团有限公司承诺自改革方案实施之日起的三十六个月内,不通过上海证券
    交易所挂牌出售其所持有的中炬高新股份;在承诺锁定期后火炬集团通过上海证券交易所公开竞价出
    售公司股票价格仍不得低于2.9 元(此价格不因实施本次股改方案而变化,但本次股权分置改革完成
    后公司若实施送股、配股、分红等相关除权事宜,此价格需复权计算)。目前该承诺尚在履行之中。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 证券投资情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    序号 证券代码 简称
    期末持有数
    量(股)
    初始投资金
    额
    期末账面值期初账面值
    会计核算
    科目
    1 000599 青岛双星 10,000,000 57,300,000 37,700,000 57,300,000
    可供出售
    金融资产
    根据中炬高新技术实业(集团)股份有限公司五届十九次董事会授权,公司控股子公司广东中汇合
    创房地产有限公司以自有资金5730 万元参与青岛双星股份有限公司(下称:青岛双星)非公开发行人民
    币普通股A 股,认购青岛双星股份1000 万股(锁定期为12 个月,从2009 年5 月30 日起可上市流通)。
    2008 年9 月26 日,青岛双星收盘价为每股3.77 元,市价合计3770 万元。
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    法定代表人:熊炜
    2008 年10 月29 日600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    6
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 279,087,450.20 380,041,722.74
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 678,121.25 1,303,920.00
    应收票据 136,804.54 2,068,600.00
    应收账款 67,382,999.28 89,210,222.15
    预付款项 100,138,255.76 89,010,691.09
    委托贷款 50,000,000.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 27,776,414.62 35,355,422.01
    买入返售金融资产
    存货 832,220,692.98 817,066,525.89
    一年内到期的非流动资产 8,060,000.00
    其他流动资产
    流动资产合计 1,357,420,738.63 1,422,117,103.88
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 37,700,000.00
    持有至到期投资 117,685,928.74 31,667,525.46
    长期应收款
    长期股权投资 22,870,089.08 23,545,075.21
    投资性房地产 785,648,607.72 706,512,002.01
    固定资产 233,723,599.99 239,858,756.39
    在建工程 42,333,390.68 26,085,573.27
    工程物资 400.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 66,154,243.44 67,773,827.66
    开发支出
    商誉 22,957,392.79 22,957,392.79
    长期待摊费用 306,235.93 508,435.24
    递延所得税资产 16,830,585.54 11,754,885.83
    其他非流动资产600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    7
    非流动资产合计 1,346,210,073.91 1,130,663,873.86
    资产总计 2,703,630,812.54 2,552,780,977.74
    流动负债:
    短期借款 374,990,000.00 294,670,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 1,895,059.43 4,758,000.00
    应付账款 99,283,856.54 105,263,515.21
    预收款项 43,016,222.63 243,053,015.86
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 34,254,848.76 50,402,699.64
    应交税费 14,226,643.06 13,505,134.61
    应付利息 152,100.00 405,230.00
    应付股利 1,832,355.32 11,832,355.32
    其他应付款 133,823,598.26 154,535,710.64
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 703,474,684.00 878,425,661.28
    非流动负债:
    长期借款 145,600,000.00 111,600,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 6,598,510.25 4,318,510.25
    预计负债
    递延所得税负债 11,718.19 105,588.00
    其他非流动负债 950,000.00 950,000.00
    非流动负债合计 153,160,228.44 116,974,098.25
    负债合计 856,634,912.44 995,399,759.53
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 724,215,631.00 724,215,631.00
    资本公积 293,616,366.68 304,935,366.68
    减:库存股
    盈余公积 152,102,364.24 152,102,364.24
    一般风险准备
    未分配利润 342,595,932.21 278,420,371.58
    外币报表折算差额 -1,377,559.91 -1,262,980.85
    归属于母公司所有者权益合计 1,511,152,734.22 1,458,410,752.65
    少数股东权益 335,843,165.88 98,970,465.56
    所有者权益合计 1,846,995,900.10 1,557,381,218.21600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    8
    负债和所有者总计 2,703,630,812.54 2,552,780,977.74
    公司法定代表人: 熊炜 主管会计工作负责人:邓春华 会计机构负责人:王云
    母公司资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 40,477,114.83 91,434,884.34
    交易性金融资产 678,121.25 1,303,920.00
    应收票据 1,948,600.00
    应收账款 26,796,263.78 42,576,350.59
    预付款项 87,632,000.00 85,534,456.92
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 58,499,274.75 69,350,141.10
    存货 308,898.72 357,886.96
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 214,391,673.33 292,506,239.91
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 1,000,000.00 0
    长期应收款
    长期股权投资 1,001,379,289.08 1,236,426,875.21
    投资性房地产 730,787,064.86 649,908,955.38
    固定资产 6,905,713.41 7,217,232.19
    在建工程 15,658,427.95 12,256,842.37
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 7,354,836.77 7,671,287.11
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,763,085,332.07 1,913,481,192.26
    资产总计 1,977,477,005.40 2,205,987,432.17
    流动负债:
    短期借款 366,990,000.00 287,270,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 4,145,618.82 20,861,297.82600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    9
    预收款项 36,728,757.33 235,533,029.73
    应付职工薪酬 776,068.96 8,189,754.74
    应交税费 6,756,933.73 5,804,655.52
    应付利息
    应付股利 1,832,355.32 1,832,355.32
    其他应付款 98,256,156.42 214,157,476.05
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 515,485,890.58 773,648,569.18
    非流动负债:
    长期借款 35,600,000.00 41,600,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 11,718.19 105,588.00
    其他非流动负债
    非流动负债合计 35,611,718.19 41,705,588.00
    负债合计 551,097,608.77 815,354,157.18
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 724,215,631.00 724,215,631.00
    资本公积 309,240,227.82 309,240,227.82
    减:库存股
    盈余公积 152,102,364.24 152,102,364.24
    未分配利润 240,821,173.57 205,075,051.93
    归属母公司所有者权益合计 1,426,379,396.63 1,390,633,274.99
    所有者权益(或股东权益)合计 1,426,379,396.63 1,390,633,274.99
    负债和所有者(或股东权益)合计 1,977,477,005.40 2,205,987,432.17
    法定代表人: 熊炜 主管会计工作负责人:邓春华 会计机构负责人:王云600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2008 年第三季度
报告
    10
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 225,067,559.91 220,123,389.39 699,603,344.07 772,810,769.46
    其中:营业收入
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 218,512,405.52 198,468,503.03 682,181,003.96 703,828,975.38
    其中:营业成本 171,457,002.62 159,673,533.72 542,736,285.69 573,567,981.51
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备
    金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 3,114,054.54 2,854,095.44 10,011,831.80 16,232,163.90
    销售费用 19,556,018.22 18,411,336.47 55,933,119.82 53,135,646.55
    管理费用 19,095,948.48 15,762,164.31 55,005,627.73 51,107,446.14
    财务费用 5,922,001.64 3,051,384.04 19,938,233.02 15,932,381.78
    资产减值损失 -632,619.98 -1,284,010.95 -1,444,094.10 -6,146,644.50
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号
    填列)
    -91,437.54 353,280.00 -645,948.75 147,300.00
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    1,024,557.46 175,924.09 46,922,256.45 1,161,251.83
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收
    益
    -67,570.48 -70,475.91 -155,074.78 -310,176.22
    汇兑收益(损失以
    “-”号填列)
    三、营业利润(亏损
    以“-”号填列)
    7,488,274.31 22,184,090.45 63,698,647.81 70,290,345.91
    加:营业外收入 10,754,646.39 40,472.00 24,542,070.27 2,178,629.92
    减:营业外支出 385,462.74 2,574,411.04 1,614,491.41 3,716,891.33
    其中:非流动资产处
    置净损失
    43,570.54 24,942.00 139,679.48
    四、利润总额(亏损
    总额以“-”号填列)
    17,857,457.96 19,650,151.41 86,626,226.67 68,752,084.50600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2008 年第三季度报

    11
    减:所得税费用 3,980,017.43 5,289,232.34 20,387,951.21 13,886,072.11
    五、净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    13,877,440.53 14,360,919.07 66,238,275.46 54,866,012.39
    归属于母公司所有
    者的净利润
    12,607,978.59 13,465,839.25 64,175,560.63 49,669,907.94
    少数股东损益 1,269,461.94 895,079.82 2,062,714.83 5,196,104.45
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.017 0.02 0.089 0.07
    (二)稀释每股收益 0.017 0.02 0.089 0.07
    公司法定代表人: 熊炜 主管会计工作负责人:邓春华 会计机构负责人:王云
    母公司利润表
    编制单位: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 21,730,812.97 21,908,264.52 73,628,777.70 199,849,181.39
    减:营业成本 9,393,775.49 8,599,746.68 42,191,753.79 137,983,362.42
    营业税金及附加 2,472,674.24 2,204,337.52 8,007,036.79 14,169,883.24
    销售费用 201,342.00 4,750.00 787,855.29 506,130.67
    管理费用 7,123,614.02 4,225,245.97 16,835,124.35 15,814,619.74
    财务费用 6,371,490.70 3,991,206.97 19,138,746.25 16,420,088.79
    资产减值损失 347,817.55 -942,115.15 -1,699,848.07 -4,001,201.33
    加:公允价值变动
    收益(损失以“-”
    号填列)
    -71,287.54 353,280.00 -625,798.75 147,300.00
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    -67,570.48 8,929,524.07 37,285,838.51 24,622,706.37
    其中:对联营企业
    和合营企业的投
    资收益
    -67,570.48 -70,475.91 -155,074.78 -310,176.22
    二、营业利润(亏
    损以“-”号填列)
    -4,318,759.05 13,107,896.60 25,028,149.06 43,726,304.23
    加:营业外收入 10,753,446.39 330,500.00 23,577,652.20 1,460,155.76
    减:营业外支出 384,112.74 1,536,280.00 1,368,992.38 2,121,186.09
    其中:非流动资产
    处置净损失
    5,830.00 35,786.46
    三、利润总额(亏
    损总额以“-”号
    填列)
    6,050,574.60 11,902,116.60 47,236,808.88 43,065,273.90
    减:所得税费用 1,569,302.26 2,646,225.3 11,490,657.24 6,045,412.78
    四、净利润(净亏
    损以“-”号填列)
    4,481,272.34 9,255,891.3 35,746,151.64 37,019,861.12
    公司法定代表人: 熊炜 主管会计工作负责人:邓春华 会计机构负责人:王云600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2008 年第三
季度报告
    12
    4.3
    合并现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 819,985,996.50 811,453,435.98
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 782,794.89 1,634,585.96
    收到其他与经营活动有关的现金 22,537,082.66 133,681,983.08
    经营活动现金流入小计 843,305,874.05 946,770,005.02
    购买商品、接受劳务支付的现金 572,698,551.27 484,101,544.87
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 85,857,676.07 71,096,020.13
    支付的各项税费 65,717,579.49 69,269,625.80
    支付其他与经营活动有关的现金 70,984,697.18 161,334,487.38
    经营活动现金流出小计 795,258,504.01 785,801,678.18
    经营活动产生的现金流量净额 48,047,370.04 160,968,326.84
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 1,611,830,720.10 5,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 4,029,419.90 1,468,870.31
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    140,620.00 18,396,966.16
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 51,863,690.41
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 1,616,000,760.00 76,729,526.88
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 129,893,496.73 41,157,511.74
    投资支付的现金 1,714,970,720.10 31,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    13
    支付其他与投资活动有关的现金 21,800.00
    投资活动现金流出小计 1,844,864,216.83 72,679,311.74
    投资活动产生的现金流量净额 -228,863,456.83 4,050,215.14
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 330,090,000.00 243,168,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 48,547.30
    筹资活动现金流入小计 330,090,000.00 243,216,547.30
    偿还债务支付的现金 215,770,000.00 354,363,600.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,299,955.32 24,777,120.69
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 10,000,000.00 6,070,043.10
    支付其他与筹资活动有关的现金 148,049.90 162,487.07
    筹资活动现金流出小计 250,218,005.22 379,303,207.76
    筹资活动产生的现金流量净额 79,871,994.78 -136,086,660.46
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,180.53 -2,425.14
    五、现金及现金等价物净增加额 -100,954,272.54 28,929,456.38
    加:期初现金及现金等价物余额 380,041,722.74 219,325,735.56
    六、期末现金及现金等价物余额 279,087,450.20 248,255,191.94
    公司法定代表人: 熊炜 主管会计工作负责人:邓春华 会计机构负责人:王云
    母公司现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 109,846,368.58 168,948,608.86
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 3,957,202.35 93,127,130.48
    经营活动现金流入小计 113,803,570.93 262,075,739.34
    购买商品、接受劳务支付的现金 34,905,923.47 39,562,253.06
    支付给职工以及为职工支付的现金 17,609,324.41 11,205,343.40
    支付的各项税费 31,306,208.71 40,078,175.00
    支付其他与经营活动有关的现金 120,813,180.61 64,483,351.59
    经营活动现金流出小计 204,634,637.20 155,329,123.05
    经营活动产生的现金流量净额 -90,831,066.27 106,746,616.29
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 320,330,000.00
    取得投资收益收到的现金 1,242,466.85 661,620.31
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    17,525,775.90
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 51,863,690.41600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    14
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 321,572,466.85 70,051,086.62
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96,491,836.80 7,372,529.23
    投资支付的现金 239,330,000.00 22,500,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 21,800.00
    投资活动现金流出小计 335,821,836.80 29,894,329.23
    投资活动产生的现金流量净额 -14,249,369.95 40,156,757.39
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 282,090,000.00 202,370,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 282,090,000.00 202,370,000.00
    偿还债务支付的现金 208,370,000.00 302,270,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,440,735.34 17,582,086.24
    支付其他与筹资活动有关的现金 148,049.90 140,837.50
    筹资活动现金流出小计 227,958,785.24 319,992,923.74
    筹资活动产生的现金流量净额 54,131,214.76 -117,622,923.74
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,548.05
    五、现金及现金等价物净增加额 -50,957,769.51 29,280,449.94
    加:期初现金及现金等价物余额 91,434,884.34 85,131,298.99
    六、期末现金及现金等价物余额 40,477,114.83 114,411,748.93
    公司法定代表人: 熊炜 主管会计工作负责人:邓春华 会计机构负责人:王云
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