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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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中炬高新(600872)公告正文

中炬高新:2009年第一季度报告

公告日期 2009-04-28
股票简称:中炬高新 股票代码:600872
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    2009 年第一季度报告600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 6600872 中炬高新技术实
    业(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人熊炜、主管会计工作负责人邓春华及会计机构负责人(会计主管人员)王云声明:保
    证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比
    上年度期末增
    减(%)
    总资产(元) 2,577,817,867.31 2,647,222,639.49 -2.62
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,540,863,351.46 1,520,360,993.22 1.35
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.13 2.10 1.43
    年初至报告期期末
    比上年同期增
    减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 5,345,551.06 -53.60
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.007 -56.25
    报告期 年初至报告期期末
    本报告期比上
    年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 12,544,262.94 12,544,262.94 -69.58
    基本每股收益(元) 0.02 0.02 -66.67
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    (元)
    0.01 0.01 0
    稀释每股收益(元) 0.02 0.02 -66.67
    全面摊薄净资产收益率(%) 0.81 0.81
    减少1.94 个百
    分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    益率(%)
    0.55 0.55
    减少0.04 个百
    分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (元)
    非流动资产处置损益 5,311,596.05
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
    得的投资收益
    133,441.74
    对外委托贷款取得的损益 806,058
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -659,606.75
    少数股东权益影响额 -139,041.26
    所得税影响额 -1,380,041.83
    合计 4,072,405.95600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
    3
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 111,309
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的数
    量
    股份种类
    信达投资有限公司 23,028,250 人民币普通股
    中国农业银行-中邮核
    心成长股票型证券投资
    基金
    21,309,721 人民币普通股
    中山农村信用合作联合
    社
    19,718,316 人民币普通股
    中山市实业集团有限公
    司
    19,116,362 人民币普通股
    中国工商银行-天弘精
    选混合型证券投资基金
    6,702,268 人民币普通股
    中山工商银行广东省信
    托投资公司中山市办事
    处
    6,600,823 人民币普通股
    中国光大银行股份有限
    公司-泰信先行策略开
    放式证券投资
    5,100,000 人民币普通股
    中国银行-华夏行业精
    选股票型证券投资基金
    (LOF)
    4,994,866 人民币普通股
    中山市建设实业公司 4,350,000 人民币普通股
    中山市东河实业有限公
    司
    3,500,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项 目 期末或本期数
    年初或上年同期
    数
    变动数 变动比例% 主要原因
    货币资金 437,073,858.63 289,405,025.44 147,668,833.19 51.02% 收到转让中港客运股权款1.58 亿元。
    其他应收款 8,199,841.73 21,655,907.46 -13,456,065.73 -62.14% 减少中港客运纳入合并范围影响。
    一年内到期的非
    流动资产
    35,348,082.19 -35,348,082.19 -100.00% 减少中港客运纳入合并范围影响。
    其他流动资产 50,000,000.00 -50,000,000.00 -100.00% 中汇合创委托贷款收回
    可供出售金融资
    产
    40,500,000.00 27,600,000.00 12,900,000.00 46.74%
    中汇合创购入青岛双星股权公允价值
    增加
    持有至到期投资 62,471,661.48 -62,471,661.48 -100.00% 减少中港客运纳入合并范围影响。
    固定资产 165,150,218.80 243,787,814.80 -78,637,596.00 -32.26% 减少中港客运纳入合并范围影响。
    在建工程 43,616,350.15 32,226,592.25 11,389,757.90 35.34% 美味鲜三期扩产项目工程投入
    商 誉 2,292,344.49 22,957,392.79 -20,665,048.30 -90.01% 转让中港客运股权影响
    预收账款 16,231,793.51 28,051,754.16 -11,819,960.65 -42.14%
    本部预收土地款本期转收入,美味鲜预
    收货款本期转收入
    应付职工薪酬 20,948,696.70 50,677,251.53 -29,728,554.83 -58.66%
    减少中港客运纳入合并范围影响及发
    放了上年度已计提的员工奖金,管理人
    员年薪
    长期借款 284,800,000.00 126,600,000.00 158,200,000.00 124.96%
    美味鲜增加项目借款1 亿元,本部净增
    加长期借款5820 万元
    递延所得税负债 48,679.92 15,319.48 33,360.44 217.76% 公司本部基金公允价值增加影响递延600872 中炬高新技术实业(集
    团)股份有限公司2009 年第一季度报告
    4
    税项调整
    资产减值损失 -17,053.47 -1,039,985.62 1,022,932.15 -98.36% 应收款项变动数减少
    公允价值变动净
    收益(净损失以"
    -"号填列)
    133,441.74 -263,820.00 397,261.74 -150.58% 本部投资基金净值变动
    投资收益(净损
    失以"-"号填
    列)
    6,126,351.38 43,718,438.39 -37,592,087.01 -85.99%
    上期转让了中汇合创股权收益4353 万
    元,本期转让中港客运股权收益为531
    元。
    营业外收入 18,360.00 528,539.86 -510,179.86 -96.53%
    上年同期中炬精工收到补贴收入50 万
    元
    所得税费用 2,565,073.89 11,708,775.10 -9,143,701.21 -78.09% 本年利润总额减少
    少数股东损益 -568,388.38 1,467,106.73 -2,035,495.11 -138.74% 减少中港客运纳入合并范围影响。
    收到的税费返还 34,796.26 122,313.31 -87,517.05 -71.55% 森莱收到税费返还款减少
    收到的其他与经
    营活动有关的现
    金
    4,776,499.24 7,865,780.03 -3,089,280.79 -39.27% 减少中港客运纳入合并范围影响。
    支付的各项税费 17,593,804.67 27,454,440.07 -9,860,635.40 -35.92%
    减少中港客运纳入合并范围;本部上期
    以土地作价入股中汇合创交纳土地增
    值税835 万元。
    取得投资收益所
    收到的现金
    102,086.02 195,123.40 -93,037.38 -47.68%
    本部上年同期取得了银行理财产品收
    益
    处置固定资产、
    无形资产和其他
    长期资产而收回
    的现金净额
    10,000.00 242,300.00 -232,300.00 -95.87% 本部本期处置收益资产减少
    购建固定资产、
    无形资产和其他
    长期资产所支付
    的现金
    60,079,392.87 9,982,085.27 50,097,307.60 501.87%
    美味鲜公司三期厂房技改项目支出增
    加
    投资所支付的现
    金
    108,000,000.00 341,640,000.00 -233,640,000.00 -68.39%
    减少中港客运纳入合并范围影响;本
    部、中港客运本期减少购入理财产品支
    出
    借款所收到的现
    金
    257,790,000.00 168,900,000.00 88,890,000.00 52.63%
    本期本部借款增加,美味鲜增加了项目
    借款,同时对原未到期借款先还再借,
    降低利率。
    偿还债务所支付
    的现金
    192,790,000.00 107,530,600.00 85,259,400.00 79.29%
    本部对原未到期借款先还再借,降低利
    率。
    分配股利、利润
    或偿付利息所支
    付的现金
    6,451,988.89 17,455,338.29 -11,003,349.40 -63.04%
    上年同期中港客运支付少数股东股利
    款1000 万元。
    合并范围减少的
    影响
    65,247,976.63 65,247,976.63 减少中港客运纳入合并范围影响。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、港珠澳大桥将在2009 年下半年动工兴建,工程完成后,由珠江口西岸到香港的时间将大为缩短,
    公司下属中港客运联营有限公司(以下简称“联营公司”)的经营环境将发生较大的变化,为避免客
    运公司资产的贬值,经2009 年3 月11 日公司第六届董事会第七次会议审议通过,本公司将持有的客
    运公司60%的股权,以15,800 万元的价格,转让给中山市岐江工业发展有限公司(以下简称“岐江公
    司”)。 转让款项将主要用于下属广东美味鲜调味食品有限公司扩产等项目。
    本次转让交易对公司经营的影响
    1)、截止目前,公司对客运公司股权投资帐面余额为14,630 万元,本次股权转让,将为公司带来1,170
    万元的股权转让收益;
    2)、本次股权转让,有利于公司集中资源,支持美味鲜扩产、中山站商住地开发等项目,提升公司核
    心竞争力及盈利能力。
    详细内容请请参阅2009 年3 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易所网站600872 中炬高新技术实业(集团)股
    份有限公司2009 年第一季度报告
    5
    (http//www.sse.com.cn)《中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于出售中港客运联营有限公
    司60%股权的公告》。
    2、本公司于2009 年3 月24 日收到广东省中山市中级人民法院(以下简称"中山中院")发出的(2009)
    中中法民一初字第1 号《民事案件受理通知书》、《传票》和《交换证据通知书》,该案的原告是本
    公司;被告是广东珠三角城际轨道交通有限责任公司(以下简称“轻轨公司”),内容为:本公司与
    轻轨公司的征地合同纠纷。
    1)本公司的诉讼请求:
    A、请求判令轻轨公司立即向本公司支付拖欠剩余征地款2,345.5905 万元(按测量图确定的90.7671
    亩来计算)及逾期付款利息(自起诉之日起至付清之日止,按银行同期同类贷款利率计算)。
    B、请求判令轻轨公司承担本案诉讼费用。
    2)本案件的受理情况:
    根据中山中院的《传票》和《交换证据通知书》,本案将在2009 年5 月11 日进行证据交换;在2009
    年5 月18 日开庭审理。
    详细内容请请参阅2009 年3 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易所网站
    (http//www.sse.com.cn)《中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于诉讼事项的公告》。
    3、年初,国务院发布《钢铁和汽车业调整振兴规划》,提出了发展新能源环保汽车的目标;3 月20
    日,又进而发布了《汽车产业调整与振兴规划》,细化了对新能源汽车的发展要求和政策支持力度,
    给公司控股的中炬森莱公司带来了重大政策机遇,公司迅速组织人力对镍氢动力电池行业的发展、国
    家的支持政策以及森莱公司的竞争条件进行了调研,形成了建设年产3.63 亿安时镍氢动力电池总成扩
    产项目的议案,报董事会、股东大会同意后,将加快进行项目的实施。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    公司大股东中山火炬集团有限公司承诺自改革方案实施之日起的三十六个月内,不通过上海证券交易
    所挂牌出售其所持有的中炬高新股份;在承诺锁定期后火炬集团通过上海证券交易所公开竞价出售公
    司股票价格仍不得低于2.9 元(此价格不因实施本次股改方案而变化,但本次股权分置改革完成后公
    司若实施送股、配股、分红等相关除权事宜,此价格需复权计算)。目前该承诺尚在履行之中。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    公司在本次董事会上制定了现金分红政策,需提交股东大会审议后执行。
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    法定代表人:熊炜
    2009 年4 月24 日600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
    6
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2009 年3 月31 日
    编制单位: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 437,073,858.63 289,405,025.44
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 794,719.67 661,277.93
    应收票据 900,863.43 791,451.23
    应收账款 51,326,024.42 54,085,207.28
    预付款项 195,744,092.18 162,560,277.16
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 8,199,841.73 21,655,907.46
    买入返售金融资产
    存货 853,742,804.32 852,617,621.54
    一年内到期的非流动资产 35,348,082.19
    其他流动资产 50,000,000.00
    流动资产合计 1,547,782,204.38 1,467,124,850.23
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 40,500,000.00 27,600,000.00
    持有至到期投资 62,471,661.48
    长期应收款
    长期股权投资 22,694,832.56 22,788,221.24
    投资性房地产 670,165,104.64 678,568,032.47
    固定资产 165,150,218.80 243,787,814.80
    在建工程 43,616,350.15 32,226,592.25
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 64,980,049.61 65,667,621.60
    开发支出
    商誉 2,292,344.49 22,957,392.79
    长期待摊费用 169,718.79 239,050.86
    递延所得税资产 20,467,043.89 23,791,401.77
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,030,035,662.93 1,180,097,789.26
    资产总计 2,577,817,867.31 2,647,222,639.49
    流动负债:600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
    7
    短期借款 233,890,000.00 327,090,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 13,184,363.62 17,258,061.03
    应付账款 95,003,593.51 96,154,295.52
    预收款项 16,231,793.51 28,051,754.16
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 20,948,696.70 50,677,251.53
    应交税费 13,286,151.00 15,600,067.66
    应付利息 228,855.00 228,855.00
    应付股利 1,832,355.32 1,832,355.32
    其他应付款 84,518,322.69 103,713,273.18
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 17,200,000.00 17,200,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 496,324,131.35 657,805,913.40
    非流动负债:
    长期借款 284,800,000.00 126,600,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 6,060,000.00 6,360,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 48,679.92 15,319.48
    其他非流动负债 950,000.00 950,000.00
    非流动负债合计 291,858,679.92 133,925,319.48
    负债合计 788,182,811.27 791,731,232.88
    股东权益:
    股本 724,215,631.00 724,215,631.00
    资本公积 295,233,366.68 287,783,616.68
    减:库存股
    盈余公积 155,565,089.18 155,565,089.18
    一般风险准备
    未分配利润 367,251,277.04 354,707,014.10
    外币报表折算差额 -1,402,012.44 -1,910,357.74
    归属于母公司所有者权益合计 1,540,863,351.46 1,520,360,993.22
    少数股东权益 248,771,704.58 335,130,413.39
    股东权益合计 1,789,635,056.04 1,855,491,406.61
    负债和股东权益合计 2,577,817,867.31 2,647,222,639.49
    公司法定代表人: 熊炜 主管会计工作负责人:邓春华 会计机构负责人:王云600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2009
    年第一季度报告
    8
    母公司资产负债表
    2009 年3 月31 日
    编制单位: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 169,868,450.28 35,481,854.76
    交易性金融资产 794,719.67 661,277.93
    应收票据
    应收账款 21,392,289.32 23,404,008.20
    预付款项 154,208,461.46 144,117,944.46
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 57,027,051.81 56,736,265.00
    存货 9,157,951.98 9,174,356.27
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 412,448,924.52 269,575,706.62
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 1,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 854,904,032.56 1,001,297,421.24
    投资性房地产 633,244,698.31 624,362,687.49
    固定资产 6,663,246.72 6,803,213.68
    在建工程 4,490,978.47 12,292,823.80
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 12,399,628.37 12,427,090.05
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,511,702,584.43 1,658,183,236.26
    资产总计 1,924,151,508.95 1,927,758,942.88
    流动负债:
    短期借款 218,090,000.00 327,090,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 5,595,091.00 595,091.00
    预收款项 8,571,221.01 14,540,249.24
    应付职工薪酬 2,405,759.43 7,375,051.31
    应交税费 5,637,943.59 5,374,117.41
    应付利息
    应付股利 1,832,355.32 1,832,355.32
    其他应付款 161,819,043.63 111,876,234.75600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
    9
    一年内到期的非流动负债 7,200,000.00 7,200,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 411,151,413.98 475,883,099.03
    非流动负债:
    长期借款 84,800,000.00 26,600,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 48,679.92 15,319.48
    其他非流动负债
    非流动负债合计 84,848,679.92 26,615,319.48
    负债合计 496,000,093.90 502,498,418.51
    股东权益:
    股本 724,215,631.00 724,215,631.00
    资本公积 309,240,227.82 309,240,227.82
    减:库存股
    盈余公积 155,565,089.18 155,565,089.18
    未分配利润 239,130,467.05 236,239,576.37
    外币报表折算差额
    股东权益合计 1,428,151,415.05 1,425,260,524.37
    负债和股东权益合计 1,924,151,508.95 1,927,758,942.88
    法定代表人: 熊炜 主管会计工作负责人:邓春华 会计机构负责人:王云
    4.2
    合并利润表
    2009 年1—3 月
    编制单位: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 207,571,152.61 243,647,091.85
    其中:营业收入
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 198,630,390.53 232,540,225.01
    其中:营业成本 153,816,060.88 187,186,703.06
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 2,883,931.52 3,120,257.31
    销售费用 13,176,111.54 17,140,036.32
    管理费用 22,227,043.74 19,564,471.18
    财务费用 6,544,296.32 6,568,742.76
    资产减值损失 -17,053.47 -1,039,985.62600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
    10
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    133,441.74 -263,820.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 6,126,351.38 43,718,438.39
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 15,200,555.20 54,561,485.23
    加:营业外收入 18,360.00 528,539.86
    减:营业外支出 677,966.75 682,849.03
    其中:非流动资产处置净损失 14,540,948.45 54,407,176.06
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 14,540,948.45 54,407,176.06
    减:所得税费用 2,565,073.89 11,708,775.10
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 11,975,874.56 42,698,400.96
    归属于母公司所有者的净利润 12,544,262.94 41,231,294.23
    少数股东损益 -568,388.38 1,467,106.73
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.02 0.06
    (二)稀释每股收益 0.02 0.06
    公司法定代表人: 熊炜 主管会计工作负责人:邓春华 会计机构负责人:王云
    母公司利润表
    2009 年1—3 月
    编制单位: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、营业收入 23,992,624.53 20,042,872.58
    减:营业成本 16,780,275.58 13,358,559.13
    营业税金及附加 2,720,746.78 2,382,613.66
    销售费用 328,222.10 298,151.29
    管理费用 6,967,698.23 5,344,530.26
    财务费用 5,636,051.66 6,105,550.90
    资产减值损失 -109,846.72 -1,432,934.38
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列)
    133,441.74 -263,820.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 11,653,080.91 36,671,291.59
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,455,999.55 30,393,873.31
    加:营业外收入 18,360.00
    减:营业外支出 522,646.75 440,000.00
    其中:非流动资产处置净损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,951,712.80 29,953,873.31
    减:所得税费用 60,822.12 7,102,342.81
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,890,890.68 22,851,530.50
    归属于母公司所有者的净利润 2,890,890.68 22,851,530.50
    公司法定代表人: 熊炜 主管会计工作负责人:邓春华 会计机构负责人:王云600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2009
    年第一季度报告
    11
    4.3
    合并现金流量表
    2009 年1—3 月
    编制单位: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 227,340,438.54 292,001,514.86
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 34,796.26 122,313.31
    收到其他与经营活动有关的现金 4,776,499.24 7,865,780.03
    经营活动现金流入小计 232,151,734.04 299,989,608.20
    购买商品、接受劳务支付的现金 152,573,378.92 199,834,526.28
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 25,150,173.67 33,797,928.73
    支付的各项税费 17,593,804.67 27,454,440.07
    支付其他与经营活动有关的现金 31,488,825.72 27,308,774.77
    经营活动现金流出小计 226,806,182.98 288,395,669.85
    经营活动产生的现金流量净额 5,345,551.06 11,593,938.35
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 317,000,000.00 320,640,000.00
    取得投资收益收到的现金 102,086.02 195,123.40
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    10,000.00 242,300.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额72,000,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 317,112,086.02 393,077,423.40
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    60,079,392.87 9,982,085.27
    投资支付的现金 108,000,000.00 341,640,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 168,079,392.87 351,622,085.27
    投资活动产生的现金流量净额 149,032,693.15 41,455,338.13
    三、筹资活动产生的现金流量:600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
    12
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 257,790,000.00 168,900,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 257,790,000.00 168,900,000.00
    偿还债务支付的现金 192,790,000.00 107,530,600.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,451,988.89 17,455,338.29
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 9,480.00 24,450.00
    筹资活动现金流出小计 199,251,468.89 125,010,388.29
    筹资活动产生的现金流量净额 58,538,531.11 43,889,611.71
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 34.50 3,152.94
    合并范围减少的影响 65,247,976.63
    五、现金及现金等价物净增加额 147,668,833.19 96,942,041.13
    加:期初现金及现金等价物余额 289,405,025.44 380,041,722.74
    六、期末现金及现金等价物余额 437,073,858.63 476,983,763.87
    公司法定代表人: 熊炜 主管会计工作负责人:邓春华 会计机构负责人:王云
    母公司现金流量表
    2009 年1—3 月
    编制单位: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 20,485,415.61 24,365,303.05
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 50,211,605.99 1,994,662.49
    经营活动现金流入小计 70,697,021.60 26,359,965.54
    购买商品、接受劳务支付的现金 9,475,861.46 12,484,131.72
    支付给职工以及为职工支付的现金 7,483,147.54 9,090,744.38
    支付的各项税费 4,237,530.32 16,384,413.92
    支付其他与经营活动有关的现金 5,474,943.00 59,285,069.68
    经营活动现金流出小计 26,671,482.32 97,244,359.70
    经营活动产生的现金流量净额 44,025,539.28 -70,884,394.16
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 159,000,000.00 100,640,000.00
    取得投资收益收到的现金 46,469.59 121,574.97
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    193,300.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额72,000,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 159,046,469.59 172,954,874.97
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    12,436,458.60 1,301,886.00
    投资支付的现金 101,640,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 12,436,458.60 102,941,886.00600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
    13
    投资活动产生的现金流量净额 146,610,010.99 70,012,988.97
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 141,990,000.00 128,900,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 141,990,000.00 128,900,000.00
    偿还债务支付的现金 192,790,000.00 107,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,439,474.75 6,151,684.89
    支付其他与筹资活动有关的现金 9,480.00 24,450.00
    筹资活动现金流出小计 198,238,954.75 113,676,134.89
    筹资活动产生的现金流量净额 -56,248,954.75 15,223,865.11
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 134,386,595.52 14,352,459.92
    加:期初现金及现金等价物余额 35,481,854.76 91,434,884.34
    六、期末现金及现金等价物余额 169,868,450.28 105,787,344.26
    公司法定代表人: 熊炜 主管会计工作负责人:邓春华 会计机构负责人:王云
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