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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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中炬高新(600872)公告正文

中炬高新:2008年年度报告摘要

公告日期 2009-04-28
股票简称:中炬高新 股票代码:600872
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    2008 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 公司负责人熊炜、主管会计工作负责人邓春华及会计机构负责人(会计主管人员)吴剑声明:保
    证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 中炬高新
    股票代码 600872
    上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公
    地址
    广东省中山市中山火炬高技术产业开发区 广东省中山市中山火炬高技术产
    业开发区火炬大厦
    邮政编码 528437
    公司国际互联网网址 www.jonjee.com
    电子信箱 jonjee@jonjee.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 彭海泓 郭毅航
    联系地址
    广东省中山市中山火炬高技术产业开
    发区火炬大厦
    广东省中山市中山火炬高技术产业
    开发区火炬大厦
    电话 (0760)85596818-2033 (0760)85596818-2083
    传真 (0760)85596877 (0760)85596877
    电子信箱 penghaihong@jonjee.com aguo@jonjee.com
    §3 会计数据和业务数据摘要:
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    2008 年 2007 年
    本年比上年
    增减(%)
    2006 年
    营业收入 966,520,383.83 1,047,485,166.05 -7.73 851,765,762.96
    利润总额 104,456,801.52 105,991,040.22 -1.45 55,561,619.04
    归属于上市公司股东
    的净利润
    79,749,367.46 73,981,264.51 7.80 36,301,295.90
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益
    的净利润
    20,263,210.22 61,181,838.46 -66.88 32,467,104.64
    经营活动产生的现金
    流量净额
    106,952,192.30 106,942,580.42 0.01 98,691,181.402008 年末 2007 年末
    本年末比上
    年末增减(%)
    2006 年末
    总资产 2,647,222,639.49 2,552,780,977.74 3.70 2,336,878,956.48
    所有者权益(或股东
    权益)
    1,520,360,993.22 1,458,410,752.65 4.25 1,358,944,746.94
    3.2 主要财务指标
    2008 年2007 年本年比上年增减(%) 2006 年
    基本每股收益(元/股) 0.11 0.10 10 0.04
    稀释每股收益(元/股) 0.11 0.10 10 0.04
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
    股)
    0.03 0.08 -62.5 0.04
    全面摊薄净资产收益率(%) 5.25 5.07 增加0.18 个百分点 2.29
    加权平均净资产收益率(%) 5.35 5.20 增加0.15 个百分点 2.68
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
    率(%)
    1.36 4.20 减少2.84 个百分点 2.01
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
    益率(%)
    1.39 4.32 减少2.93 个百分点 2.03
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股)
    0.15 0.15 0 0.14
    2008 年
    末
    2007 年
    末
    本年末比上年末增
    减(%)
    2006 年
    末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    2.1 2.01 4.48 1.91
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 41,703,556.31
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
    切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
    量持续享受的政府补助除外
    4,544,927.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
    值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
    负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    6,036,299.38
    对外委托贷款取得的损益 815,014.20
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,213,700.08
    少数股东权益影响额 -2,169,623.66
    所得税影响额 -18,657,716.07
    合计 59,486,157.24
    3.3 境内外会计准则差异:
    □适用 √不适用§4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发
    行
    新
    股
    送
    股
    公积
    金转
    股
    其
    他
    小
    计
    数量
    比例
    (%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 63,437,781 8.76 63,437,781 8.76
    其中: 境内非国有
    法人持股
    63,437,781 8.76 63,437,781 8.76
    境内自然人
    持股
    4、外资持股
    其中: 境外法人持
    股
    境外自然人
    持股
    有限售条件股份合
    计
    63,437,781 8.76 63,437,781 8.76
    二、无限售条件流通
    股份
    1、人民币普通股 660,777,850 91.24 660,777,850 91.24
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    无限售条件流通股
    份合计
    660,777,850 91.24 660,777,850 91.24
    三、股份总数 724,215,631.00 100 724,215,631.00 100
    限售股份变动情况表
    □适用 √不适用
    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 129,829 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结的股份
    数量
    中山火炬集团有限
    公司
    其他 8.81 63,834,480 63,437,781 质押 48,000,000
    中山农村信用合作
    社联合社
    其他 3.55 25,698,256 0 无
    信达投资有限公司 其他 3.55 25,698,256 0 无中山市实业集团有
    限公司
    其他 2.85 20,609,311 0 无
    中国工商银行广东
    省信托投资公司中
    山市办事处
    其他 1.42 10,300,000 0 无
    中山市东河实业有
    限公司
    其他 1.06 7,700,000 0 无
    中国工商银行广东
    省信托投资公司
    其他 0.80 5,800,003 0 无
    中山市建设实业公
    司
    其他 0.60 4,350,000 0 无
    詹培华 其他 0.33 2,399,261 0 无
    王文义 其他 0.23 1,651,000 0 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称
    持有无限售条件股份的数
    量
    股份种类
    中山农村信用合作社联合社 25,698,256 人民币普通股
    信达投资有限公司 25,698,256 人民币普通股
    中山市实业集团有限公司 20,609,311 人民币普通股
    中国工商银行广东省信托投资
    公司中山市办事处
    10,300,000 人民币普通股
    中山市东河实业有限公司 7,700,000 人民币普通股
    中国工商银行广东省信托投资
    公司
    5,800,003 人民币普通股
    中山市建设实业公司 4,350,000 人民币普通股
    詹培华 2,399,261 人民币普通股
    王文义 1,651,000 人民币普通股
    王洪江 1,540,630 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动
    的说明
    公司前10 名股东中,中国工商银行广东省信托投资公司中山市办
    事处与中国工商银行广东省信托投资公司之间同属工行系统,其余
    股东不存在关联关系或一致行动人的情况.
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 法人控股股东情况
    单位:万元 币种:人民币
    名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
    中山火炬集团有
    限公司
    熊 炜 5,000 1992 年11 月7 日
    对直接持有产权和授
    权待有产权以及授权
    委托管理的企业进行
    经营、管理;投资办
    实业。
    4.3.2.2 法人实际控制人情况
    单位: 元 币种:人民币
    名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
    中山火炬开发区
    管理委员会4.3.2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    100%
    8.81%
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    报告期被授予的股权激励
    情况
    姓名 职务
    性
    别
    年
    龄
    任期
    起止日期
    年
    初
    持
    股
    数
    年
    末
    持
    股
    数
    变
    动
    原
    因
    报告
    期内
    从公
    司领
    取的
    报酬
    总额
    (万
    元)
    可
    行
    权
    股
    数
    已
    行
    权
    数
    量
    行权价
    (元)
    期末股
    票市价
    (元)
    是否
    在股
    东单
    位或
    其他
    关联
    单位
    领取
    报酬、
    津贴
    熊炜 董事长 男 41
    2008 年5 月20 日~
    2011 年5 月20 日
    0 0 60 否
    刘社梅
    副董事
    长
    男 46
    2008 年5 月20 日~
    2011 年5 月20 日
    0 0 4.8 是
    李常谨 董事 男 38
    2008 年5 月20 日~
    2011 年5 月20 日
    0 0 50 否
    邓春华
    董事、总
    经理
    男 46
    2008 年5 月20 日~
    2011 年5 月20 日
    0 0 40 否
    李东君 董事 男 39
    2008 年5 月20 日~
    2011 年5 月20 日
    0 0 4.8 否
    田炳信
    独立董
    事
    男 52
    2008 年5 月20 日~
    2011 年5 月20 日
    0 0 4 否
    江华
    独立董
    事
    男 45
    2008 年5 月20 日~
    2011 年5 月20 日
    0 0 6 否
    于爱莲
    独立董
    事
    女 45
    2008 年5 月20 日~
    2011 年5 月20 日
    0 0 6 否
    程禹斌
    独立董
    事
    男 40
    2008 年5 月20 日~
    2011 年5 月20 日
    0 0 6 否
    桂水发
    独立董
    事
    男 43
    2008 年5 月20 日~
    2011 年5 月20 日
    0 0 4 否
    张晓虹 监事长 女 42
    2008 年5 月20 日~
    2011 年5 月20 日
    0 0 25.6 否
    陈劲涛
    职工监
    事
    男 41
    2008 年5 月20 日~
    2011 年5 月20 日
    0 0 13.78 否
    中山火炬集团有限公司
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    中山火炬高技术产业开发区管理委员会郭毅航 监事 男 33
    2008 年5 月20 日~
    2011 年5 月20 日
    0 0 13 否
    彭海泓
    董秘、副
    总经理
    男 40
    2008 年5 月20 日~
    2011 年5 月20 日
    0 0 40 否
    叶小舟
    副总经
    理
    男 56
    2008 年5 月20 日~
    2011 年5 月20 日
    0 0 40 否
    张卫华
    副总经
    理
    男 41
    2008 年5 月20 日~
    2011 年5 月20 日
    0 0 40 否
    吴剑
    总经理
    助理
    男 41
    2008 年5 月20 日~
    2011 年5 月20 日
    0 0 32 否
    朱洪滨
    总经理
    助理
    男 41
    2008 年5 月20 日~
    2011 年5 月20 日
    0 0 32 否
    李文聪
    总经理
    助理
    男 32
    2008 年5 月20 日~
    2011 年5 月20 日
    0 0 32 否
    §6 董事会报告
    1、报告期内公司总体经营情况
    2008 年,公司面对全球金融危机和经济衰退,主要商品价格大幅波动,国内经济增长放缓等严峻
    的经济形势,坚持既定的发展思路及经营目标,做大做强公司主业,加强内部管理,在全体员工的共
    同努力下,各项工作保持良好的发展势头。
    (1)报告期内,公司新增投资2,000 万元进行美味鲜扩产工程,累计总投资达到1.3 亿元。新厂
    扩建三期工程在2008 年11 月动工,项目竣工后,酱油产能可达到32 万吨。美味鲜市场营销工作进展
    良好,今年7 月份,“厨邦”酱油获得了“人民大会堂宴会用酱油”的殊荣;年内公司采取了有效的
    管理措施,较好地克服了原材料价格大幅波动的不利影响,全年销售收入6.46 亿元,比上年净增加1
    亿元,增幅18%;实现净利润3,601 万元,同比略有下降。
    (2)公司中山站商住地的前期开发工作在年内基本完成;经过努力,中山站片区控制性规划得到
    落实,且落实的结果更有利于公司商住地的开发建设;片区基础设施建设和公司商住地的总体规划将
    加快实施。公司在年内向中道投资公司转让中汇合创房地产公司27%股权。
    (3)报告期内,为提高资金收益,董事会给予了经营班子多项授权,包括:认购新股、股权投资、
    二级市场投资、委托贷款等。公司经营班子谨慎、稳妥、有选择地开展投资业务,取得了一定成果。
    (4)2008 年,受金融危机的影响,中炬高新产业园物业租赁受到一定影响,但由于公司服务到
    位,主动采取了有效措施,园区客商经营稳定,物业出租率维持在94%以上。
    2、公司主营业务及经营情况
    2008 年,公司实现营业收入9.67 亿元,比上年同期减少7.73%;归属母公司的净利润7,975 万
    元,同比增长7.8%;每股收益0.11 元,净资产收益率5.25%。
    (1)主营业务分行业情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利润
    率
    (%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    营业利润率比
    上年增减(%)
    分行业
    制造业 695,079,620.27 561,902,823.83 19.15 12.28 20.31
    减少5.34 个
    百分点
    房地产及
    服务业
    123,457,350.73 75,956,928.10 38.47 -50.30 -55.07
    增加6.53 个
    百分点
    运输收入 140,929,159.58 103,929,060.80 26.25 -12.24 -36.00
    减少6.61 个
    百分点
    合计 959,466,130.58 741,788,812.73 22.69 -6.62 -0.28
    减少4.91 个
    百分点
    制造业及运输收入营业利润率下降,主要是年内主要原材料价格在前三季度一直处于较高的价位,
    导致经营成本上升。房地产及服务业营业利润率上升,主要是年内业务以物业出租为主,减少了自有物业的出售,导
    致营业利润率上升。
    (2) 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    广东省内 564,048,920.00 -17.35
    浙江地区 134,170,202.29 13.86
    海南地区 47,337,577.89 6.70
    广西地区 41,773,741.26 55.49
    福建地区 32,096,437.97 41.86
    直辖市 25,776,264.88 13.80
    其他省份 87,098,777.42 13.83
    国外 27,164,208.87 -20.50
    合计 959,466,130.58 -6.62
    (3)主营供应商、客户情况
    前五名销售客户销售金额合计 118,700,002.63 占本年度主营业务
    收入总额
    12.37%
    3、公司财务状况
    (1)报告期资产构成情况表 单位:元人民币
    2008 年度 2007 年度
    金额 占总资产比重 金额 占总资产比重
    增长
    货币资金 289,405,025.44 10.93% 380,041,722.74 14.89% -23.85%
    预付账款 162,560,277.16 6.14% 89,010,691.09 3.49% 82.63%
    存货 852,617,621.54 32.21% 817,066,525.89 32.01% 4.35%
    投资性房地产 678,568,032.47 25.63% 706,512,002.01 27.68% -3.96%
    固定资产 243,787,814.80 9.21% 239,858,756.39 9.40% 1.64%
    货币资金减少,主要是增加了短期投资及预付购房款。
    预付账款增加,主要是预付了购房款.
    存货增长,主要是子公司销售规模扩大而增加存货。
    投资性房地产减少,主要是本期调减了五通一平费用。
    固定资产增长,主要是美味鲜扩产项目增加投资。
    (2)报告期费用及所得税情况表
    2008 年 2007 年 增长
    营业费用 77,757,637.24 74,329,452.39 4.61%
    管理费用 79,984,997.60 78,732,833.19 1.59%
    财务费用 28,004,470.32 18,860,714.80 48.48%
    所得税 18,590,857.64 20,247,541.13 -8.18%
    营业费用、管理费用略有增加,是正常业务开展所致。
    财务费用增加,主要是本期平均利率上升及贷款总额增加所致。
    所得税减少,主要是递延所得税下降所致。(3)公司现金流量构成情况
    2008 年 2007 年 增长
    经营活动产生的现金流量净额 106,952,192.30 106,942,580.42 0.01%
    投资活动产生的现金流量净额 -218,678,586.23 173,480,750.75 -226.05%
    筹资活动产生的现金流量净额 21,839,880.77 -119,425,321.62 -118.29%
    经营活动产生的现金流量净额同比基本持平。
    投资活动产生的现金流量净额减少,主要是本部及下属企业建设扩产项目及短期投资增加现金支
    出。
    筹资活动产生的现金流量净额增加,主要是公司增加了银行贷款规模所致。
    4、与公允价值计量相关的项目
    公司不存在与公允价值计量相关的项目。
    5、持有外币金融资产、金融负债情况
    公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
    6、公司全资、控股及主要参股子公司的经营情况及业绩
    (1)广东美味鲜调味食品有限公司:注册资本5000 万元,总资产3.8 亿元,净资产1.4 亿元,
    本公司实际持股比例100%。主营:生产、销售各类调味品。报告期内实现销售收入6.46 亿元,比上
    年增加1 亿元,增幅18.2%;实现净利润3,601 万元,同比减少16.6%。
    (2)中山中炬森莱高技术有限公司:注册资本4500 万元,总资产5,294 万元,净资产2,581 万
    元,本公司实际持股比例66%。主营业务生产镍镉、镍氢系列电池产品、动力电池、电池生产及原材
    料销售。报告期内实现销售收入1,387 万元,同比持平;经营亏损463 万元,同比增亏125 万元。
    中炬森莱本年着力强化内部管理,调整产品结构,重点开发汽车用混合动力电池,其提供电池的
    样车参加了北京奥运会的示范运行,并主持完成了《混合动力轿车用金属氢化物镍蓄电池》的国家标
    准的修订;镍氢动力电池技术处于国内领先,随着国家汽车产业扶持政策的落实,动力电池项目有望
    实现产业化,成为公司后续发展亮点。
    (3)中山中炬精工机械有限公司:注册资本2,000 万元,总资产6,679 万元,净资产2,191 万元,
    本公司实际持股比例75%。主营业务为生产汽车、摩托车配件,报告期内实现销售收入3,529 万元,
    同比持平;经营亏损207 万元,同比增亏411 万元。
    中炬精工搬迁新厂房后,折旧费用和运行费用大幅增加;年内,公司从中炬精工的生产工艺及客
    户群体等核心竞争因素进行研究分析,采取改进措施,以求企业尽快走出困境,恢复盈利。
    (4)中港客运联营有限公司:注册资本1965 万美元,总资产2.72 亿元,净资产2.2 亿元,本公
    司实际持股比例60%。主营:中山港至香港客运,附设出租小汽车、关前关后商场和餐厅。全年客运
    114.5 万人次,同比减少11.4%;实现收入1.4 亿元,同比减少11.7%;净利润1,224 万元,同比减少
    55.6%。
    中港客运公司今年面对油价大幅上涨、陆路运输竞争激烈及金融危机等诸多不利因素,业绩下滑
    较大;且由于港珠澳大桥将在2009 年正式动工,预计大桥建成后,搭乘客船的旅客将逐渐减少。为避
    免资产的贬值,在地方政府的支持下,公司将持有的中港客运60%股权全部转让给兴中投资集团下属
    的中山市岐江工业发展有限公司。目前有关工作已在2009 年一季度开展。
    (5)中兴(科技)贸易发展有限公司:总资产1,649 万元,股东权益1,645 万元,本公司实际持
    股比例100%。主营贸易、投资。报告期内实现净利润4 万元,同比减少了99%。
    (6)中山创新科技发展有限公司:注册资本2400 万元,总资产3,594 万元,净资产3,216 万元,
    本公司实际持股比例100%。主营业务:科技项目投资开发及配套服务;设备租赁及技术咨询。报告期
    内实现销售收入350 万元,同比持平;实现净利润702 万元,同比增加了16.3 倍。
    (7)中山市中山火炬精密焊管有限公司:注册资本3,115 万元,总资产882 万元,净资产-577
    万元,本公司实际持股比例90.37%。主营业务为生产家电用的各类精密焊管;报告期内实现销售收
    入420 万元,同比减少下降80.7%;经营亏损10 万元,同比减亏263 万元。火炬焊管公司近年一直面临市场前景黯淡、经营情况不
    佳的困局,由于公司对焊管公司的股权投
    资已提取了足额的减值准备,经董事会批准,公司于2008 年5 月对其进行停业清算;到年底,清算工
    作已基本完成。
    (8)广东中汇合创房地产有限公司:注册资本10.65 亿元,实收资本9.67 亿元,总资产、净资
    产均为9.48 亿元,本公司实际持股比例73%。主营房地产开发。报告期内未有主营业务开展,通过开
    展短期投资业务,实现净利润321 万元。
    (二)公司未来发展的展望
    1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
    (1)行业的发展趋势
    公司属园区开发及产业投资型公司。在园区招商方面,受到金融危机的影响,预计2009 年物业出
    租率将略为下降,租金收入减少;但随着经济环境的好转,凭借公司在园区开发、管理的声誉和经验,
    房产租赁业务将很快恢复。另一方面,公司目前投资的产业涉及健康食品、动力电池、房地产、机电
    汽配等方面,这些产业都符合国家产业政策,满足人们对提高生活质量、环境保护等方面的需求,市
    场前景广阔。公司拟继续追加投入,支持以上产业做大做强。
    (2)竞争格局
    在调味品行业,国内市场的集中程度正在加大,美味鲜公司的销量虽处于国内前列,目前仍在加
    快扩产步伐,努力提高产能,争取更大的市场份额。
    在新能源动力电池行业,森莱公司拥有成熟、先进的技术,具备了大规模生产的条件,目前拟迅
    速加大投入,推进镍氢动力电池的产业化进程,利用国家扶持政策和自身技术优势,做强做大新能源
    电池产业。
    2、发展机遇
    (1)2008 年12 月,国务院发布了《珠三角地区改革发展规划纲要2008-2020 年》,这是指导珠
    三角地区今后十年发展的纲领性文件。其在《构建现代产业体系》环节中,提出了优先发展现代服务
    业、大力发展高技术产业、改造提升优势传统产业和提升企业整体竞争力的发展目标;在《促进区域
    协调发展》环节中,提出珠江口西岸地区,要提高产业和人口集聚能力,增强要素集聚和生产服务功
    能,优化城镇体系和产业布局。
    公司拟继续大力发展健康食品,提升传统产业的竞争优势;加快发展中山站商住地房地产业务,
    使之成为珠江口西岸交通枢纽上的重要商务、客流服务中心和理想居所;此外,积极筹建小额贷款公
    司,为地区企业提供便捷的金融服务;大力发展汽车动力电池项目,壮大高科技新能源产业。充分融
    入珠三角整体发展,提升中炬高新的综合实力和整体竞争力。
    (2)2009 年3 月,国务院发布了《汽车产业调整与振兴规划》,提出在2011 年前,电动汽车产
    销形成50 万辆的规模,占乘用车销售总量的5%;建立动力模块生产体系,形成10 亿安时(Ah)车用
    高性能单体动力电池生产能力;今后三年在新增中央投资中安排100 亿元作为技术进步、技术改造专
    项资金,重点支持汽车生产企业进行产品升级,提高节能、环保、安全等关键技术水平。
    公司拟抓住国家政策扶持的机遇,凭借森莱公司的技术优势,加快拥有自主知识产权的镍氢动力
    电池产业化进程,做强做大新能源产业。
    3、拟建设的项目
    (1)美味鲜公司扩产工程第三期项目,由本公司自主开发建设,于2008 年11 月动工,预计在
    2010 年下半年竣工投产。
    (2)中炬森莱公司年产3.63 亿Ah 镍氢动力电池总成扩产建设项目,由本公司与国家高技术绿色
    材料发展中心共同开发建设,预计2009 年下半年动工。
    (3)小额贷款公司项目,公司拟作为主发起人,投资4,000 万元,持有20%的股权,该公司预计
    在2009 年上半年开业。
    4、经营计划
    按照既定的发展战略,做大做强美味鲜健康食品和加快广珠轻轨中山站房地产开发进度;抓住机
    遇,加快汽车动力电池项目的产业化步伐;积极开展小额贷款公司等后续项目,提升公司整体竞争力
    及持续发展能力。
    2009 年的主要工作是:
    第一,继续加快美味鲜扩产工程,改造提升自身的传统产业优势,加大市场营销力度,做大做强
    健康食品产业;第二,抓住珠三角区域经济一体化的有利时机,加大中山站商住地项目开发力度,使之成为珠江
    口西岸交通枢纽上的重要商务、客流服务中心和理想居所;
    第三,优先发展现代服务业,以组建小额贷款公司为契机,进军金融服务业领域;开发建设创意
    产业园,优化园区产业结构,发展创意产业;
    第四,抓住机遇,加快拥有自主知识产权的新能源汽车动力电池的产业化进程,使之成为公司新
    的利润增长点;
    2009 年的经营目标是:
    实现主营业务收入平稳增长;资产规模比2008 年有较大增长。
    5、2008 年度资金需求及使用计划
    2009 年,公司在美味鲜健康食品、中山站房地产开发以及森莱动力电池等核心业务均需要增加投
    入,预计2009 年公司仍存在较大的资金缺口。公司将认真做好现金流的规划工作,提出全年资金筹措
    和管理的方案,合理安排资金的使用,降低财务费用;创新融资模式,使公司的资金需求得到有效保
    障。
    6、主要风险因素及对策
    (1)公司食品、电池等业务受原材料价格的影响明显,原材料价格的变动,将给公司带来巨大经
    营压力;要克服以上不利因素,公司一方面需加强内部管理,完善采购制度,降低采购成本;另一方
    面采取套期保值等科学手段,锁定主要原材料的成本,消除物价变动对经营业绩的影响。
    (2)2008 年6 月,港珠澳大桥的建设方案已获得国务院的批准,将在2009 年下半年动工兴建。
    大桥建成通车后,从珠江口西岸的中山市至香港的陆路行车时间将从3 小时缩短为1 小时,公司下属
    中港客运联营有限公司的经营环境将发生较大的变化,其经营的中山至香港的水路客运服务将可能萎
    缩;为避免资产的贬值,公司在地方政府的支持下,公司拟出售持有的中港客运公司的股权,有关工
    作已在2009 年一季度开展,预计在2009 年上半年完成。
    (3)公司下属中炬森莱公司在镍氢动力电池的研发虽介入得比较早,但由于新能源汽车的产业化
    至少还需要1-2 年时间,且主要依赖国家相关配套政策的力度;新能源产业技术更新较快,森莱公司
    拥有技术优势的镍氢电池可能会被其他产品替代。因此,森莱公司在开展扩产的同时,应加强生产流
    程的管理,保证产品的质量;同时加大技术投入,力争在后续发展中继续拥有技术优势,在行业竞争
    中立于不败之地。
    (4)公司在后续的发展中,对资金的需求量较大,将面临财务费用增加、资金供求难以平衡的财
    务风险。因此,公司需与银行建立良好的合作关系,最大程度降低财务费用;创新融资模式,积极探
    索发行债券、发行股份、引入战略投资者等多种融资渠道,以股东权益最大化为目标,建立合理的财
    务杠杆,满足公司发展对资金的需求。
    与公允价值计量相关的项目
    □适用 √不适用
    持有外币金融资产、金融负债情况
    □适用 √不适用
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    请见前述6.1
    6.3 主营业务分地区情况表
    请见前述6.1
    6.4 募集资金使用情况
    □适用√不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用6.5 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    单位:亿元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    广东美味鲜调味食品有限
    公司
    1.3
    根据2004 年度第二次临时股东
    大会决议,公司继续以自有资金
    对美味鲜公司进行增资扩产。报
    告期内,公司投入资金2,000 万
    元,累计总投资达到1.3 亿元。
    项目三期扩产工程已在2008 年
    11 月动工。
    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    依据北京天职国际会计师事务所出具的审计报告,本公司2008 年度母公司实现净利润34,627,249.38
    元,提取盈余公积金3,462,724.94 元后,本年度实现的可供股东分配的利润为31,164,524.44 元,加
    上年初未分配利润205,075,051.93 元,本年度实际可供分配利润为236,239,576.37 元。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用 □不适用
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
    由于国家汽车产业振兴政策的出台,公司控股企业中
    炬森莱迎来了巨大的发展机遇。公司拟大力推进3.63
    亿Ah 汽车动力电池总成扩产建设项目。另外,美味
    鲜扩产项目正在加紧实施,年内仍需大量资金投入,
    公司中山站商住地的开发也需不断投入资金。预计公
    司2009 年存在较大的资金缺口,公司将积极采取灵
    活的资金筹措方法,以满足投资、生产经营所需。因
    此,2008 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公
    积金转增股本。
    补充美味鲜、中汇合创、中炬森莱等下属企业
    扩产投资及其他投资项目所需资金。
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    交易对
    方
    被出售
    资产
    出售日
    出售价
    格
    本年初起
    至出售日
    该出售资
    产为公司
    贡献的净
    利润
    出售产
    生的损
    益
    是否为
    关联交
    易(如
    是,说明
    定价原
    则)
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    广东中
    道投资
    管理有
    限公司
    广东中
    汇合创
    房地产
    公司27%
    的股权
    2008 年2
    月2 日
    28,200 0 4,353 否 是7.3 重大担保
    □适用 √不适用
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □适用 √不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止2008 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    公司大股东中山火炬集团有限公司
    承诺自改革方案实施之日起的三十
    六个月内,不通过上海证券交易所挂
    牌出售其所持有的中炬高新股份;在
    承诺锁定期后火炬集团通过上海证
    券交易所公开竞价出售公司股票价
    格仍不得低于2.9 元(此价格不因实
    施本次股改方案而变化,但本次股权
    分置改革完成后公司若实施送股、配
    股、分红等相关除权事宜,此价格需
    复权计算)。
    目前该承诺尚在履行之中。
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原
    盈利预测及其原因作出说明:
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    证券代
    码
    证
    券
    简
    称
    初始投资金额
    占该公
    司股权
    比例
    (%)
    期末账面值 报告期损益
    报告
    期所
    有者
    权益
    变动
    会计
    核算
    科目
    股份
    来源
    000599
    青
    岛
    双
    星
    57,300,000.00 1.91 27,600,000.00 29,700,000.00
    可供
    出售
    金融
    资产
    定向
    增发
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司2008 年年
    度报告全文。
    7.10 公司披露了履行社会责任报告,详见年报全文。
    §8 监事会报告
    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
    交易不存在问题。
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    本年度公司监事会根据国家法律、法规和《上市公司治理准则》等要求,对公司股东大会、董事会的
    召开和决策程序,对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员的执行职务情况及公司内部控制情
    况等进行监督。监事会认为:公司董事会的决策程序合法,公司已建立起完善的内部控制制度;公司
    董事和公司高级管理人员能认真落实股东大会决议,各项经营决策科学、合理,在执行公司职务时无
    违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和投资者利益的行为发生。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司财务管理规范,制度健全。
    公司2008 年度的财务报表真实地反映和经营成果。天职国际会计师事务所有限公司出具了无保留意见
    的审计报告。§9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计 √审计
    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
    审计意见全文
    审计报告
    天职深审字[2009]235 号
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司全体股东::
    我们审计了后附的中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,
    包括2008 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、股东权
    益变动表和合并股东权益变动表和现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和
    维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)
    选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准
    则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计
    工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于
    注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
    时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的
    有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以
    及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵
    公司2008 年12 月31 日的财务状况及合并财务状况、2008 年度的经营成果和现金流量及合并经营成
    果和合并现金流量。
    天职国际会计师事务所有限公司
    中国 北京 中国注册会计师:胡建军、黎明
    2009 年4 月25 日9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2008 年12 月31 日
    编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 八、(一) 289,405,025.44 380,041,722.74
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 八、(二) 661,277.93 1,303,920.00
    应收票据 八、(三) 791,451.23 2,068,600.00
    应收账款 八、(四) 54,085,207.28 89,210,222.15
    预付款项 八、(五) 162,560,277.16 89,010,691.09
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 八、(六) 21,655,907.46 35,355,422.01
    买入返售金融资产
    存货 八、(七) 852,617,621.54 817,066,525.89
    一年内到期的非流动
    资产
    八、(八) 35,348,082.19 8,060,000.00
    其他流动资产 八、(九) 50,000,000.00
    流动资产合计 1,467,124,850.23 1,422,117,103.88
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 八、(十) 27,600,000.00
    持有至到期投资
    八、(十
    一)
    62,471,661.48 31,667,525.46
    长期应收款
    长期股权投资
    八、(十
    二)
    22,788,221.24 23,545,075.21
    投资性房地产
    八、(十
    三)
    678,568,032.47 706,512,002.01
    固定资产
    八、(十
    四)
    243,787,814.80 239,858,756.39
    在建工程
    八、(十
    五)
    32,226,592.25 26,085,573.27
    工程物资 400.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产无形资产
    八、(十
    六)
    65,667,621.60 67,773,827.66
    开发支出
    商誉
    八、(十
    七)
    22,957,392.79 22,957,392.79
    长期待摊费用
    八、(十
    八)
    239,050.86 508,435.24
    递延所得税资产
    八、(十
    九)
    23,791,401.77 11,754,885.83
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,180,097,789.26 1,130,663,873.86
    资产总计 2,647,222,639.49 2,552,780,977.74
    流动负债:
    短期借款
    八、(二
    十一)
    327,090,000.00 294,670,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    八、(二
    十二)
    17,258,061.03 4,758,000.00
    应付账款
    八、(二
    十三
    96,154,295.52 105,263,515.21
    预收款项
    八、(二
    十四
    28,051,754.16 243,053,015.86
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬
    八、(二
    十五
    50,677,251.53 50,402,699.64
    应交税费
    八、(二
    十六
    15,600,067.66 13,505,134.61
    应付利息 228,855.00 405,230.00
    应付股利 1,832,355.32 11,832,355.32
    其他应付款
    八、(二
    十七
    103,713,273.18 154,535,710.64
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    负债
    八、(二
    十八
    17,200,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 657,805,913.40 878,425,661.28
    非流动负债:
    长期借款
    八、(二
    十九
    126,600,000.00 111,600,000.00应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    八、(三
    十)
    6,360,000.00 4,318,510.25
    预计负债
    递延所得税负债
    八、(十
    九)
    15,319.48 105,588.00
    其他非流动负债 950,000.00 950,000.00
    非流动负债合计 133,925,319.48 116,974,098.25
    负债合计 791,731,232.88 995,399,759.53
    股东权益:
    股本
    八、(三
    十一)
    724,215,631.00 724,215,631.00
    资本公积
    八、(三
    十二
    287,783,616.68 304,935,366.68
    减:库存股
    盈余公积
    八、(三
    十三
    155,565,089.18 152,102,364.24
    一般风险准备
    未分配利润
    八、(三
    十四
    354,707,014.10 278,420,371.58
    外币报表折算差额 -1,910,357.74 -1,262,980.85
    归属于母公司所有者
    权益合计
    1,520,360,993.22 1,458,410,752.65
    少数股东权益 335,130,413.39 98,970,465.56
    股东权益合计 1,855,491,406.61 1,557,381,218.21
    负债和股东权益合
    计
    2,647,222,639.49 2,552,780,977.74
    公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:邓春华 会计机构负责人:王云
    母公司资产负债表
    2008 年12 月31 日
    编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 35,481,854.76 91,434,884.34
    交易性金融资产 661,277.93 1,303,920.00
    应收票据 1,948,600.00
    应收账款 九、(一) 23,404,008.20 42,576,350.59
    预付款项 144,117,944.46 85,534,456.92
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 九、(二) 56,736,265.00 69,350,141.10存货 9,174,356.27 357,886.96
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 269,575,706.62 292,506,239.91
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 1,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 九、(三) 1,001,297,421.24 1,236,426,875.21
    投资性房地产 624,362,687.49 649,908,955.38
    固定资产 6,803,213.68 7,217,232.19
    在建工程 12,292,823.80 12,256,842.37
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 12,427,090.05 7,671,287.11
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,658,183,236.26 1,913,481,192.26
    资产总计 1,927,758,942.88 2,205,987,432.17
    流动负债:
    短期借款 327,090,000.00 287,270,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 595,091.00 20,861,297.82
    预收款项 14,540,249.24 235,533,029.73
    应付职工薪酬 7,375,051.31 8,189,754.74
    应交税费 5,374,117.41 5,804,655.52
    应付利息
    应付股利 1,832,355.32 1,832,355.32
    其他应付款 111,876,234.75 214,157,476.05
    一年内到期的非流动
    负债
    7,200,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 475,883,099.03 773,648,569.18
    非流动负债:
    长期借款 26,600,000.00 41,600,000.00应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 15,319.48 105,588.00
    其他非流动负债
    非流动负债合计 26,615,319.48 41,705,588.00
    负债合计 502,498,418.51 815,354,157.18
    股东权益:
    股本 724,215,631.00 724,215,631.00
    资本公积 309,240,227.82 309,240,227.82
    减:库存股
    盈余公积 155,565,089.18 152,102,364.24
    未分配利润 236,239,576.37 205,075,051.93
    外币报表折算差额
    归属于母公司的所有者权
    益合计
    1,425,260,524.37 1,390,633,274.99
    股东权益合计 1,425,260,524.37 1,390,633,274.99
    负债和股东权益合
    计
    1,927,758,942.88 2,205,987,432.17
    公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:邓春华 会计机构负责人:王云
    合并利润表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入
    八、(三
    十五)
    966,520,383.83 1,047,485,166.05
    其中:营业收入 966,520,383.83 1,047,485,166.05
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本
    八、(三
    十五)
    942,140,136.66 943,234,405.31
    其中:营业成本 744,241,755.72 758,321,702.00
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 13,479,895.38 19,538,569.10销售费用 77,757,637.24 74,329,452.39
    管理费用 79,984,997.60 78,732,833.20
    财务费用
    八、(三
    十六)
    28,004,470.32 18,860,714.80
    资产减值损失
    八、(三
    十七)
    -1,328,619.60 -6,548,866.18
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    八、(三
    十八)
    -662,892.07 150,540.00
    投资收益(损失以“-”号填
    列)
    八、(三
    十九)
    50,845,085.71 1,445,569.25
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    -236,942.62 -521,951.66
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 74,562,440.81 105,846,869.99
    加:营业外收入
    八、(四
    十)
    33,627,032.52 4,546,328.88
    减:营业外支出
    八、(四
    十一)
    3,732,671.81 4,402,158.65
    其中:非流动资产处置净损失 1,908,258.85 291,116.25
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    104,456,801.52 105,991,040.22
    减:所得税费用
    八、(四
    十二)
    18,590,857.64 20,247,541.13
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 85,865,943.88 85,743,499.09
    归属于母公司所有者的净利润 79,749,367.46 73,981,264.51
    少数股东损益 3,092,212.37 7,299,376.26
    提取职工福利及奖励基金 3,024,364.05 4,462,858.32
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.1101 0.1022
    (二)稀释每股收益 0.1101 0.1022
    公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:邓春华 会计机构负责人:王云
    母公司利润表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 九、(四) 119,859,183.55 263,363,455.84
    减:营业成本 九、(四) 74,539,560.11 169,065,735.23
    营业税金及附加 10,830,560.35 16,599,198.97
    销售费用 1,012,389.32 1,232,368.64
    管理费用 28,410,047.23 27,662,720.20
    财务费用 九、(五) 25,986,996.04 18,916,866.73
    资产减值损失 -1,940,833.79 -1,902,334.09
    加:公允价值变动收益(损失以 -642,642.07 150,540.00“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    九、(六) 37,203,970.98 39,415,743.79
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    -236,942.62 -521,951.66
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 17,581,793.20 71,355,183.95
    加:营业外收入 23,698,525.17 479,837.00
    减:营业外支出 1,499,958.55 2,553,864.16
    其中:非流动资产处置净损
    失
    4,862.62 35,786.46
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    39,780,359.82 69,281,156.79
    减:所得税费用 5,153,110.44 7,995,157.40
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 34,627,249.38 61,285,999.39
    公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:邓春华 会计机构负责人:王云
    合并现金流量表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    1,109,247,907.20 1,182,195,014.32
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额收到的税费返还 953,343.21 1,375,028.01
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    八、(四
    十四)
    16,301,716.63 22,771,413.71
    经营活动现金流入
    小计
    1,126,502,967.04 1,206,341,456.04
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    743,364,932.32 774,202,034.63
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    111,261,343.85 86,113,667.50
    支付的各项税费 75,925,102.09 115,649,039.07
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    八、(四
    十四)
    88,999,396.48 123,434,134.42
    经营活动现金流出
    小计
    1,019,550,774.74 1,099,398,875.62
    经营活动产生的
    现金流量净额
    106,952,192.30 106,942,580.42
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金 527,834,146.14 11,583,155.65
    取得投资收益收到的
    现金
    5,678,141.98 66,250.00
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    141,220.00 1,977,683.70
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    116,748,711.99
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    224,000,000.00
    投资活动现金流入
    小计
    533,653,508.12 354,375,801.34
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    142,357,948.21 151,791,048.09投资支付的现金 609,974,146.14 29,104,002.50
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    小计
    752,332,094.35 180,895,050.59
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -218,678,586.23 173,480,750.75
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 415,090,000.00 329,070,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    八、(四
    十五)
    3,360,000.00
    筹资活动现金流入
    小计
    418,450,000.00 329,070,000.00
    偿还债务支付的现金 350,470,000.00 416,770,000.00
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    45,060,119.23 31,725,321.62
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    八、(四
    十五)
    1,080,000.00
    筹资活动现金流出
    小计
    396,610,119.23 448,495,321.62
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    21,839,880.77 -119,425,321.62
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    249,815.86 -282,022.37
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    -89,636,697.30 160,715,987.18
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    380,041,722.74 219,325,735.56
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    290,405,025.44 380,041,722.74
    公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:邓春华 会计机构负责人:王云母公司现金流量表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    133,606,649.71 304,154,796.65
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    979,278.12 78,392,031.64
    经营活动现金流入
    小计
    134,585,927.83 382,546,828.29
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    34,500,191.75 162,021,691.09
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    22,104,253.66 13,951,430.12
    支付的各项税费 32,154,192.26 66,615,106.24
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    87,854,838.75 72,115,806.42
    经营活动现金流出
    小计
    176,613,476.42 314,704,033.87
    经营活动产生的
    现金流量净额
    -42,027,548.59 67,842,794.42
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金 321,330,000.00 5,583,155.65
    取得投资收益收到的
    现金
    722,555.81
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    19,430.00
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    115,805,347.60
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    224,000,000.00
    投资活动现金流入
    小计
    322,052,555.81 345,407,933.25
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    101,203,282.05 89,850,831.81
    投资支付的现金 239,330,000.00 223,270,002.50
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    小计
    340,533,282.05 313,120,834.31
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -18,480,726.24 32,287,098.94
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 367,090,000.00 287,270,000.00
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    小计
    367,090,000.00 287,270,000.00
    偿还债务支付的现金 335,070,000.00 358,370,000.00
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    26,463,055.77 22,714,658.39
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    小计
    361,533,055.77 381,084,658.39
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    5,556,944.23 -93,814,658.39
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    -1,698.98 -11,649.62
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    -54,953,029.58 6,303,585.35
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    91,434,884.34 85,131,298.99
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    36,481,854.76 91,434,884.34
    公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:邓春华 会计机构负责人:王云合并所有者权益变动表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本年金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    股本 资本公积
    减:
    库存
    股
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末
    余额
    724,215,631.00 304,935,366.68 152,102,364.24 278,420,371.58 -1,262,980.85 98,970,465.56 1,557,381,218.21
    加:同一
    控制下企业
    合并产生的
    追溯调整
    会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    余额
    724,215,631.00 304,935,366.68 152,102,364.24 278,420,371.58 -1,262,980.85 98,970,465.56 1,557,381,218.21
    三、本年增减
    变动金额(减
    少以“-”号
    填列)
    -17,151,750.00 3,462,724.94 76,286,642.52 -647,376.89 236,159,947.83 298,110,188.40
    (一)净利润 79,749,367.46 3,092,212.37 82,841,579.83
    (二)直接计 -647,376.89 -5,123,250.00 -22,922,376.89入所有者权
    益的利得和
    损失
    1.可供出售
    金融资产公
    允价值变动
    净额
    -5,123,250.00 -22,275,000.00
    2.权益法下
    被投资单位
    其他所有者
    权益变动的
    影响
    3.与计入所
    有者权益项
    目相关的所
    得税影响
    4.其他 -647,376.89 -647,376.89
    上述(一)和
    (二)小计
    -17,151,750.00 79,749,367.46 -647,376.89 -2,031,037.63 59,919,202.94
    (三)所有者
    投入和减少
    资本
    238,606,151.30 238,606,151.30
    1.所有者投
    入资本
    238,606,151.30 238,606,151.30
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配
    3,462,724.94 -3,462,724.94 -415,165.84 -415,165.84
    1.提取盈余
    公积
    3,462,724.94 -3,462,724.94
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    -415,165.84 -415,165.84
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末
    余额
    724,215,631.00 287,783,616.68 155,565,089.18 354,707,014.10 -1,910,357.74 335,130,413.39 1,855,491,406.61
    单位:元 币种:人民币
    上年金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    股本 资本公积
    减:
    库存
    股
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末
    余额
    724,215,631.00 304,935,366.68 184,354,377.40 147,575,080.91 -700,755.34 119,610,325.30 1,479,990,025.95
    加:同一控制下企业
    合并产生的
    追溯调整
    会
    计政策变更
    -38,380,613.10 62,992,626.10 -630,203.23 1,777,807.77 25,759,617.54
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    余额
    724,215,631.00 304,935,366.68 145,973,764.30 210,567,707.01 -1,330,958.57 121,388,133.07 1,505,749,643.49
    三、本年增减
    变动金额(减
    少以“-”号
    填列)
    6,128,599.94 67,852,664.57 67,977.72 -22,417,667.51 51,631,574.72
    (一)净利润 73,981,264.51 7,299,376.26 81,280,640.77
    (二)直接计
    入所有者权
    益的利得和
    损失
    67,977.72 67,977.72
    1.可供出售
    金融资产公
    允价值变动
    净额
    2.权益法下
    被投资单位
    其他所有者
    权益变动的
    影响
    3.与计入所
    有者权益项目相关的所
    得税影响
    4.其他 67,977.73 67,977.72
    上述(一)和
    (二)小计
    73,981,264.51 67,977.72 7,299,376.26 81,348,618.49
    (三)所有者
    投入和减少
    资本
    -12,364,569.77 -12,364,569.77
    1.所有者投
    入资本
    -12,364,569.77 -12,364,569.77
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配
    6,128,599.94 -6,128,599.94 -17,352,474.00 -17,352,474.00
    1.提取盈余
    公积
    6,128,599.94 -6,128,599.94
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    -17,352,474.00 -17,352,474.00
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末
    余额
    724,215,631.00 304,935,366.68 152,102,364.24 278,420,371.58 -1,262,980.85 98,970,465.56 1,557,381,218.21
    公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:邓春华 会计机构负责人:吴剑中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2008 年年度
    报告摘要
    第 1 页 共 34 页
    母公司所有者权益变动表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本年金额
    项目
    股本 资本公积
    减:库存
    股
    盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末
    余额
    724,215,631.00 309,240,227.82 152,102,364.24 205,075,051.93 1,390,633,274.99
    加:会计
    政策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初
    余额
    724,215,631.00 309,240,227.82 152,102,364.24 205,075,051.93 1,390,633,274.99
    三、本年增减
    变动金额(减
    少以“-”号
    填列)
    3,462,724.94 31,164,524.44 34,627,249.38
    (一)净利润 34,627,249.38 34,627,249.38
    (二)直接计
    入所有者权益
    的利得和损失
    1.可供出售金
    融资产公允价
    值变动净额
    2.权益法下被
    投资单位其他
    所有者权益变
    动的影响
    3.与计入所有
    者权益项目相
    关的所得税影
    响
    4.其他
    上述(一)和
    (二)小计
    34,627,249.38 34,627,249.38
    (三)所有者
    投入和减少资
    本
    1.所有者投入
    资本
    2.股份支付计
    入所有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配
    3,462,724.94 -3,462,724.94
    1.提取盈余公
    积
    3,462,724.94 -3,462,724.94中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 2 页 共 34 页
    2.对所有者
    (或股东)的
    分配
    3.其他
    (五)所有者
    权益内部结转
    1.资本公积转
    增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥
    补亏损
    4.其他
    四、本期期末
    余额
    724,215,631.00 309,240,227.82 155,565,089.18 236,239,576.37 1,425,260,524.37
    单位:元 币种:人民币
    上年金额
    项目
    股本 资本公积
    减:库存
    股
    盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末
    余额
    724,215,631.00 309,240,227.82 151,694,429.24 184,530,091.57 1,369,680,379.63
    加:会计
    政策变更
    -5,720,664.94 -34,612,439.09 -40,333,104.03
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初
    余额
    724,215,631.00 309,240,227.82 145,973,764.30 149,917,652.48 1,329,347,275.60
    三、本年增减
    变动金额(减
    少以“-”号
    填列)
    6,128,599.94 55,157,399.45 61,285,999.39
    (一)净利润 61,285,999.39 61,285,999.39
    (二)直接计
    入所有者权益
    的利得和损失
    1.可供出售金
    融资产公允价
    值变动净额
    2.权益法下被
    投资单位其他
    所有者权益变
    动的影响
    3.与计入所有
    者权益项目相
    关的所得税影中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 3 页 共 34 页
    响
    4.其他
    上述(一)和
    (二)小计
    61,285,999.39 61,285,999.39
    (三)所有者
    投入和减少资
    本
    1.所有者投入
    资本
    2.股份支付计
    入所有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配
    6,128,599.94 -6,128,599.94
    1.提取盈余公
    积
    6,128,599.94 -6,128,599.94
    2.对所有者
    (或股东)的
    分配
    3.其他
    (五)所有者
    权益内部结转
    1.资本公积转
    增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥
    补亏损
    4.其他
    四、本期期末
    余额
    724,215,631.00 309,240,227.82 152,102,364.24 205,075,051.93 1,390,633,274.99
    公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:邓春华 会计机构负责人:王云
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    9.4 本报告期无会计差错更正。
    9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    董事长:熊炜
    2009 年4 月24 日
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