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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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中炬高新(600872)公告正文

中炬高新:2011年半年度报告摘要

公告日期 2011-08-23
股票简称:中炬高新 股票代码:600872
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人熊炜、主管会计工作负责人吴剑及会计机构负责人(会计主管人员)张斌声明:保
    证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称          中炬高新
    股票代码          600872
    股票上市交易所         上海证券交易所
    董事会秘书                                   证券事务代表
    姓名            彭海泓                                          郭毅航
    联系地址          中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部                中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部
    电话            0760-85596818-2033                              0760-85596818-2083
    传真            0760-85596877                                   0760-85596877
    电子信箱          penghaihong@jonjee.com                          aguo@jonjee.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末比
    本报告期末             上年度期末
    上年度期末增减(%)
    总资产                                                  2,925,077,387.79     2,915,016,708.53                  0.35
    所有者权益(或股东权益)                                1,754,199,111.68     1,699,128,263.01                  3.24
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                           2.20                 2.13                   3.29
    本报告期比
    报告期(1-6 月)           上年同期
    上年同期增减(%)
    营业利润                                                  65,491,264.31        43,187,905.90                  51.64
    利润总额                                                  72,922,540.21        60,213,805.07                  21.11
    归属于上市公司股东的净利润                                60,604,707.46        47,155,427.55                  28.52
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润              49,865,234.57        30,674,902.06                  62.56
    基本每股收益(元)                                                  0.076                0.059                  28.81
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)                              0.063                0.039                  61.54
    稀释每股收益(元)                                                  0.076                0.059                  28.81
    加权平均净资产收益率(%)                                            3.51                 2.88     增加 0.63 个百分点
    经营活动产生的现金流量净额                               102,643,448.40       162,068,914.45                  -36.67
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)                              0.129                0.203                  -36.45
    第 1 页 共 20 页
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                                                   金额
    非流动资产处置损益                                                                                   7,253,140.36
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)                47,500.01
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
    5,679,312.69
    价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                     293,164.00
    所得税影响额                                                                                        -1,149,715.50
    少数股东权益影响额(税后)                                                                          -1,383,928.67
    合计                                                  10,739,472.89
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                                                       151,022 户
    前十名股东持股情况
    持股                   持有有限
    股东                                            质押或冻结
    股东名称                                         比例    持股总数       售条件股
    性质                                            的股份数量
    (%)                     份数量
    中山火炬集团有限公司                                                 其他    10.72   85,425,450                 质押 66,730,000
    信达投资有限公司                                                     未知     1.46   11,605,849                 无
    梁配辉                                                               未知     0.43    3,390,000                 无
    中山市实业集团有限公司                                               未知     0.34    2,675,846                 无
    中国农业银行股份有限公司—东吴中证新兴产业指数证券投资基金           未知     0.28    2,206,608                 无
    中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购(4)资金信托            未知     0.26    2,100,000                 无
    中信信托有限责任公司                                                 未知     0.24    1,916,671                 无
    中国工商银行股份有限公司—上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金   未知     0.24    1,885,705                 无
    汪建伟                                                               未知     0.23    1,790,000                 无
    中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)       未知     0.20    1,593,903                 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称                                     持有无限售条件股份的数量           股份种类及数量
    中山火炬集团有限公司                                                                            85,425,450 人民币普通股
    信达投资有限公司                                                                                11,605,849 人民币普通股
    梁配辉                                                                                            3,390,000 人民币普通股
    中山市实业集团有限公司                                                                            2,675,846 人民币普通股
    中国农业银行股份有限公司—东吴中证新兴产业指数证券投资基金                                        2,206,608 人民币普通股
    中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购(4)资金信托                                         2,100,000 人民币普通股
    中信信托有限责任公司                                                                              1,916,671 人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司—上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金                                1,885,705 人民币普通股
    汪建伟                                                                                            1,790,000 人民币普通股
    中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)                                    1,593,903 人民币普通股
    第 2 页 共 20 页
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    营业利润率      营业收入比上年    营业成本比上年     营业利润率比上
    分行业或分产品          营业收入         营业成本
    (%)         同期增减(%)     同期增减(%)      年同期增减(%)
    分行业
    制造业                636,951,120.30   468,857,350.07          26.39             26.67             26.17      增加 0.29 个百分点
    房地产及服务业         79,498,133.52    57,489,412.89          27.68             20.45             69.00      减少20.78 个百分点
    合计                  716,449,253.82   526,346,762.96          26.53             25.95             29.76      减少 2.16 个百分点
    分产品
    房地产及服务           79,498,133.52    57,489,412.89          27.68             20.45             69.00      减少20.78 个百分点
    调味品                611,041,361.60   447,030,755.56          26.84             27.87             27.86      增加 0.01 个百分点
    皮带轮及汽车、
    23,294,803.49    19,728,698.75          15.31             27.36             28.10      减少 0.49 个百分点
    摩托车配件
    电池                    2,614,955.21     2,097,895.76          19.77             -60.89            -68.09     增加18.08 个百分点
    合计                  716,449,253.82   526,346,762.96          26.53             25.95             29.76      减少 2.16 个百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                      营业收入                  营业收入比上年增减(%)
    广东省内                                 382,226,927.3                                       25.90
    浙江地区                                 108,386,020.6                                       22.42
    海南地区                                 43,823,598.65                                       20.43
    广西地区                                 51,923,748.25                                       37.75
    福建地区                                 41,016,354.29                                       39.64
    直辖市                                   17,418,566.07                                       40.98
    其他省份                                 71,654,038.67                                       33.67
    合计                                     716,449,253.8                                       25.95
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
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    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    5.7非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称                      项目金额              项目进度         项目收益情况
    中山中科恒业投资管理有限公司                           1,000          已完成投资           未体现
    广东美味鲜调味食品有限公司注册资本增资                10,000      7 月完成投资             未体现
    中山东凤珠江村镇银行股份有限公司                       1,500          已完成投资           未体现
    合计                             12,500              /                  /
    1、根据董事会授权,公司于 2011 年 2 月投入 1000 万元,作为发起人参股中山中科恒业投资管理有
    限公司,持股 1.03%。截止至报告期末,已投入资金 1,000 万元。
    2、2011 年 6 月 30 日,经七届董事会第二次会议审议通过,公司对子公司广东美味鲜调味食品有限
    公司增加注册资本 1 亿元,注册资从 1 亿元增加至 2 亿元,本公司本次增资 6,250 万元,累计出资
    1.5 亿元,持有 75%的股权,本公司全资子公司中山创新科技发展有限公司本次增资 3,750 万元,累
    计出资 5,000 万元,持有 25%的股权;工商变更手续已在 7 月完成。
    3、2011 年 4 月 26 日,公司六届董事会十九次会议审议通过,公司出资 1,500 万元,作为发起人之
    一,参与设立中山东凤珠江村镇银行股份有限公司,持股 10%。目前公司已开业运作。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
    示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    报告期内担保发生额合计                                                                                    0
    报告期末担保余额合计                                                                                      0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                                        9,000
    报告期末对子公司担保余额合计                                                                       24,700
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额                                                                                           24,700
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                         14.08
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                                                0
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额                                             0
    担保总额超过净资产 50%部分的金额                                                                         0
    上述三项担保金额合计                                                                                      0
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    第 4 页 共 20 页
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    诉讼(仲裁)判决
    诉讼(仲裁)基本情况   诉讼(仲裁)涉及金额   诉讼(仲裁)进展                                   诉讼(仲裁)审理结果及影响
    执行情况
    中山市第一人民法院在 2010 年 10 月 15 日作出调解协议:
    ⑴创峰公司:1、创峰公司定于 2010 年 10 月 25 日前一次性付清尚欠本公司的租金及物业管理费
    共 366.5022 万元。2、弘上公司对创峰公司尚欠本公司租金、物业管理费 109.95066 万元承担连带
    担保责任。3、创峰公司还应以 366.5022 万元为基数,按中国人民银行规定的同期贷款利率,自
    本公司与创峰公司                                           2010 年 1 月 10 日起至清偿之日止计付利息给本公司。3、案件受理费 27510 元,由被告创峰公司、
    528.05675         已达成协议     弘上公司承担。                                                                                  已完结
    租赁合同纠纷
    ⑵弘上公司:1、弘上公司定于 2010 年 10 月 25 日前一次性付清尚欠本公司的租金及物业管理费
    共 39.6953 万元。2、创峰公司对弘上公司尚欠本公司租金、物业管理费 11.90859 万元承担连带担
    保责任。3、弘上公司还应以 39.6953 万元为基数,按中国人民银行规定的同期贷款利率,自 2010
    年 1 月 10 日起至清偿之日止计付利息给本公司。3、案件受理费 5468 元,由被告弘上公司、创峰
    公司承担。
    根据中山第一人民法院的本公司于 2010 年 1 月诉被告一创峰包装(中山)有限公司(以下简称"创峰公司")、被告二弘上卫生用品(中山)有限公司(以下简称
    "弘上公司"),内容为:㈠本公司与创峰公司、弘上公司租赁合同纠纷。请求创峰公司立即向本公司支付自 2010 年 1 月起至搬离之日止的厂房宿舍租金、物业管
    理费、电梯租金,暂计至 2010 年 7 月的款项为 258.874721 万元,按拖欠金额日千分之四向本公司支付自起诉之日起计算至付清之日止的违约金。另外弘上公司
    对创峰公司所负本公司的债务承担连带清偿责任。根据中山第一人民法院的《传票》和《受理案件通知》,本案在 2010 年 10 月 11 日进行开庭审理;2010 年 10
    月 15 日收到中山第一人民法院调解协议,1、创峰公司定于 2010 年 10 月 25 日前一次性付清尚欠本公司的租金及物业管理费共 366.5022 万元。2、弘上公司对
    创峰公司尚欠本公司租金、物业管理费 109.95066 万元承担连带担保责任。3、创峰公司还应以 366.5022 万元为基数,按中国人民银行规定的同期贷款利率,自
    2010 年 1 月 10 日起至清偿之日止计付利息给本公司。3、案件受理费 27510 元,由被告创峰公司、弘上公司承担。
    ㈡本公司与弘上公司、创峰公司租赁合同纠纷。请求弘上公司立即向本公司支付自 2010 年 2 月起至搬离之日止的厂房宿舍租金、物业管理费、电梯租金,暂计
    至 2010 年 7 月的款项为 27.78671 万元,按拖欠金额日千分之四向本公司支付自起诉之日起计算至付清之日止的违约金。另外创峰公司对弘上公司所负本公司的
    债务承担连带清偿责任。根据中山第一人民法院的《传票》和《受理案件通知》,本案在 2010 年 10 月 11 日进行开庭审理;2010 年 10 月 15 日收到中山第一人
    民法院调解协议, 1、弘上公司定于 2010 年 10 月 25 日前一次性付清尚欠本公司的租金及物业管理费共 39.6953 万元。2、创峰公司对弘上公司尚欠本公司租金、
    物业管理费 11.90859 万元承担连带担保责任。3、弘上公司还应以 39.6953 万元为基数,按中国人民银行规定的同期贷款利率,自 2010 年 1 月 10 日起至清偿之
    日止计付利息给本公司。3、案件受理费 5468 元,由被告弘上公司、创峰公司承担。
    至报告期末,公司已收到由广东省中山市第一人民法院立案处理创峰公司及弘上公司资产拍卖后所得款项按债权比例分配后属于我公司应收的共 240.51 万元。
    至此,本诉讼事项完结。
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    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位:万元
    最初投资    占该公司股权     期末账                报告期所有    会计核算
    证券代码    证券简称                                         报告期损益                             股份来源
    成本        比例(%)     面价值                者权益变动      科目
    000599      青岛双星       5,730             1.17        0   534.891691    657.691691   可供出售   定向增发
    合计              5,730         /               0   534.891691    657.691691       /          /
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
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    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告                   √未经审计                         □审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                      附注             期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                                       331,131,505.24           272,977,301.42
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                       846,910.21            1,174,115.17
    应收票据
    应收账款                                                        44,606,624.10             47,116,631.48
    预付款项                                                       156,111,108.65           189,989,918.14
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                          7,967,180.32           8,310,197.54
    买入返售金融资产
    存货                                                           998,704,011.37           962,442,263.93
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                    20,000,000.00
    流动资产合计                                                1,559,367,339.89         1,482,010,427.68
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                86,549,199.12           131,105,171.37
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                    94,872,264.09             66,195,994.80
    投资性房地产                                                   580,055,017.75           653,597,584.03
    固定资产                                                       444,219,313.24           404,355,896.67
    在建工程                                                        67,846,989.64             80,286,468.36
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                        62,116,389.32             74,225,408.92
    开发支出
    商誉                                                                2,292,344.49           2,292,344.49
    长期待摊费用                                                    11,670,564.71              7,136,285.71
    递延所得税资产                                                  16,087,965.54             13,811,126.50
    其他非流动资产
    第 7 页 共 20 页
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    非流动资产合计                                           1,365,710,047.90     1,433,006,280.85
    资产总计                                               2,925,077,387.79     2,915,016,708.53
    流动负债:
    短期借款                                                    160,000,000.00        221,600,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                                     33,893,492.39         40,561,083.77
    应付账款                                                    135,763,442.68        184,288,596.34
    预收款项                                                    185,567,666.52         62,850,047.53
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                                 16,291,537.97         25,084,687.42
    应交税费                                                     23,192,653.01         29,305,776.62
    应付利息                                                        306,460.00           306,460.00
    应付股利                                                      1,832,355.32          1,832,355.32
    其他应付款                                                   87,884,724.27         86,939,152.83
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                      110,000,000.00         55,222,222.27
    其他流动负债
    流动负债合计                                              754,732,332.16        707,990,382.10
    非流动负债:
    长期借款                                                    175,000,000.00        265,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                                    8,512,000.00          7,312,000.00
    预计负债
    递延所得税负债                                                   61,727.55           131,413.79
    其他非流动负债                                                1,042,916.66          1,090,416.67
    非流动负债合计                                            184,616,644.21        273,533,830.46
    负债合计                                                939,348,976.37        981,524,212.56
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                          796,637,194.00        796,637,194.00
    资本公积                                                    287,052,997.35        292,618,135.63
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                    169,920,416.11        169,920,416.11
    一般风险准备
    未分配利润                                                  501,939,274.53        441,334,567.07
    外币报表折算差额                                              -1,350,770.31        -1,382,049.80
    归属于母公司所有者权益合计                                 1,754,199,111.68     1,699,128,263.01
    少数股东权益                                                231,529,299.74        234,364,232.96
    所有者权益合计                                         1,985,728,411.42     1,933,492,495.97
    负债和所有者权益总计                                     2,925,077,387.79     2,915,016,708.53
    法定代表人:熊炜                    主管会计工作负责人:吴剑                 会计机构负责人:张斌
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    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                          附注          期末余额                 年初余额
    流动资产:
    货币资金                                                     63,462,265.10           50,024,169.20
    交易性金融资产                                                  846,910.21            1,125,655.17
    应收票据
    应收账款                                                      8,022,874.69            9,982,111.85
    预付款项                                                    115,578,274.60         153,227,226.87
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                  203,193,476.23         174,596,972.95
    存货                                                          8,855,670.00            8,855,670.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                              399,959,470.83          397,811,806.04
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                               1,028,212,315.09       1,002,036,045.80
    投资性房地产                                                545,728,783.66         618,681,891.57
    固定资产                                                      6,652,121.48            6,940,787.98
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                  1,972,997.43            2,095,325.28
    递延所得税资产                                               15,053,282.58           14,683,436.88
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                           1,597,619,500.24       1,644,437,487.51
    资产总计                                               1,997,578,971.07       2,042,249,293.55
    流动负债:
    短期借款                                                     90,000,000.00         181,600,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                                      1,056,981.13            1,674,543.34
    预收款项                                                     75,928,586.98           37,382,635.63
    应付职工薪酬                                                  5,007,369.00            8,246,105.99
    应交税费                                                      8,736,871.63           19,279,384.57
    第 9 页 共 20 页
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    应付利息
    应付股利                                                     1,832,355.32       1,832,355.32
    其他应付款                                                 128,546,626.37     124,152,295.85
    一年内到期的非流动负债                                      60,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                                             371,108,790.43     374,167,320.70
    非流动负债:
    长期借款                                                    50,000,000.00     110,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                                  61,727.55         131,413.79
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                            50,061,727.55     110,131,413.79
    负债合计                                               421,170,517.98     484,298,734.49
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                         796,637,194.00     796,637,194.00
    资本公积                                                   309,240,227.82     309,240,227.82
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                   169,920,416.11     169,920,416.11
    一般风险准备
    未分配利润                                                 300,610,615.16     282,152,721.13
    所有者权益(或股东权益)合计                                  1,576,408,453.09   1,557,950,559.06
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                      1,997,578,971.07   2,042,249,293.55
    法定代表人:熊炜                   主管会计工作负责人:吴剑              会计机构负责人:张斌
    第 10 页 共 20 页
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                              附注   本期金额                 上期金额
    一、营业总收入                                                    847,179,541.44          570,281,947.94
    其中:营业收入                                                847,179,541.44          570,281,947.94
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                                    788,543,859.11          532,348,221.08
    其中:营业成本                                                622,912,135.37          407,653,125.61
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                           10,757,653.63             4,636,868.64
    销售费用                                                 68,707,649.88            55,536,163.32
    管理费用                                                 73,206,207.34            50,840,352.30
    财务费用                                                 12,985,794.18            10,264,520.86
    资产减值损失                                                -25,581.29             3,417,190.35
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                       -278,744.96              -197,493.77
    投资收益(损失以“-”号填列)                                7,134,326.94             5,451,672.81
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                        1,176,269.29             1,080,245.59
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 65,491,264.31             43,187,905.9
    加:营业外收入                                                  8,882,378.61            18,284,004.73
    减:营业外支出                                                  1,451,102.71             1,258,105.56
    其中:非流动资产处置损失                                         64,459.79                 5,150.58
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             72,922,540.21            60,213,805.07
    减:所得税费用                                                 13,687,575.07             9,513,273.27
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 59,234,965.14            50,700,531.80
    归属于母公司所有者的净利润                                     60,604,707.46            47,155,427.55
    少数股东损益                                                   -1,369,742.32             1,509,213.98
    提取职工福利及奖励基金                                                                       2,035,890.27
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                       0.076                 0.059
    (二)稀释每股收益                                                       0.076                 0.059
    七、其他综合收益                                                   -6,999,049.69           -26,383,082.02
    八、综合收益总额                                                   52,235,915.45            22,281,559.51
    归属于母公司所有者的综合收益总额                               55,070,848.67            26,266,188.92
    归属于少数股东的综合收益总额                                   -2,834,933.22            -3,984,629.41
    法定代表人:熊炜                   主管会计工作负责人:吴剑                  会计机构负责人:张斌
    第 11 页 共 20 页
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                              附注   本期金额               上期金额
    一、营业收入                                                      201,249,722.71          37,273,696.94
    减:营业成本                                                  147,706,809.64          23,351,191.87
    营业税金及附加                                              7,263,761.09           4,276,791.19
    销售费用                                                     298,741.35             593,791.85
    管理费用                                                   13,708,692.89          11,384,953.37
    财务费用                                                    6,144,928.01           8,097,134.97
    资产减值损失                                                1,479,382.80           5,975,536.42
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                       -278,744.96            -197,493.77
    投资收益(损失以“-”号填列)                              1,324,537.89          93,849,554.30
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                      1,176,269.29           1,080,245.59
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 25,693,199.86          77,246,357.80
    加:营业外收入                                                      4,557.28          17,216,481.42
    减:营业外支出                                                   979,395.05             828,471.00
    其中:非流动资产处置损失                                                               4,500.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             24,718,362.09          93,634,368.22
    减:所得税费用                                                  6,260,468.06             84,423.37
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 18,457,894.03          93,549,944.85
    归属于母公司所有者的净利润                                         18,457,894.03          93,549,944.85
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                                   18,457,894.03          93,549,944.85
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                   18,457,894.03          93,549,944.85
    法定代表人:熊炜                     主管会计工作负责人:吴剑                会计机构负责人:张斌
    第 12 页 共 20 页
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                                附注   本期金额           上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                      916,872,323.82   677,210,150.83
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                       115,262.50         20,378.55
    收到其他与经营活动有关的现金                                       16,047,703.41     27,150,474.01
    经营活动现金流入小计                                            933,035,289.73   704,381,003.39
    购买商品、接受劳务支付的现金                                      627,472,539.07   406,150,682.55
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                     76,612,860.49     57,978,893.85
    支付的各项税费                                                     52,217,248.95     36,273,053.30
    支付其他与经营活动有关的现金                                       74,089,192.82     41,909,459.24
    经营活动现金流出小计                                            830,391,841.33   542,312,088.94
    经营活动产生的现金流量净额                                     102,643,448.4   162,068,914.45
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                420,608,419.64     71,987,441.65
    取得投资收益收到的现金                                               584,828.15        298,574.44
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                169,007,129.38     15,001,190.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                            590,200,377.17     87,287,206.09
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                     92,949,813.71     84,293,134.03
    投资支付的现金                                                    427,500,000.00     63,679,114.53
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                            520,449,813.71   147,972,248.56
    投资活动产生的现金流量净额                                     69,750,563.46    -60,685,042.47
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                105,000,000.00   124,400,000.00
    发行债券收到的现金
    第 13 页 共 20 页
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                           105,000,000.00     124,400,000.00
    偿还债务支付的现金                                               201,600,000.00     144,790,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                17,629,518.10      14,548,635.84
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                           219,229,518.10     159,338,635.84
    筹资活动产生的现金流量净额                                   -114,229,518.10    -34,938,635.84
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                      -10,289.94         -7,217.47
    五、现金及现金等价物净增加额                                          58,154,203.82      66,438,018.67
    加:期初现金及现金等价物余额                                     272,977,301.42     234,678,984.47
    六、期末现金及现金等价物余额                                         331,131,505.24     301,117,003.14
    法定代表人:熊炜                     主管会计工作负责人:吴剑                会计机构负责人:张斌
    母公司现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                             附注     本期金额          上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                        78,405,766.39    65,600,973.32
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                           517,628.64    17,972,737.93
    经营活动现金流入小计                                              78,923,395.03    83,573,711.25
    购买商品、接受劳务支付的现金                                        11,017,086.20    11,627,359.99
    支付给职工以及为职工支付的现金                                      11,815,092.42    11,066,378.52
    支付的各项税费                                                      14,395,831.76     7,856,088.96
    支付其他与经营活动有关的现金                                        47,328,193.80    19,456,172.28
    经营活动现金流出小计                                              84,556,204.18    50,005,999.75
    经营活动产生的现金流量净额                                      -5,632,809.15    33,567,711.50
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                                 148,268.60      136,407.11
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                 156,442,149.38
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                             156,590,417.98      136,407.11
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                       9,933,740.88     1,798,828.94
    投资支付的现金                                                      25,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    第 14 页 共 20 页
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    投资活动现金流出小计                                  34,933,740.88      1,798,828.94
    投资活动产生的现金流量净额                         121,656,677.10     -1,662,421.83
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                      45,000,000.00     86,600,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                  45,000,000.00     86,600,000.00
    偿还债务支付的现金                                     136,600,000.00    101,990,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      10,986,405.89      8,018,216.18
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                 147,586,405.89    110,008,216.18
    筹资活动产生的现金流量净额                         -102,586,405.89   -23,408,216.18
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                               633.84         -3,015.58
    五、现金及现金等价物净增加额                                13,438,095.90      8,494,057.91
    加:期初现金及现金等价物余额                            50,024,169.20     38,449,144.39
    六、期末现金及现金等价物余额                                63,462,265.10     46,943,202.30
    法定代表人:熊炜               主管会计工作负责人:吴剑          会计机构负责人:张斌
    第 15 页 共 20 页
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目                                                                    归属于母公司所有者权益
    实收资本                         减:    专项                   一般风险                                     少数股东权益     所有者权益合计
    资本公积                           盈余公积                  未分配利润          其他
    (或股本)                       库存股    储备                     准备
    一、上年年末余额                             796,637,194.00   292,618,135.63                     169,920,416.11             441,334,567.07   -1,382,049.80   234,364,232.96   1,933,492,495.97
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                             796,637,194.00   292,618,135.63                    169,920,416.11              441,334,567.07   -1,382,049.80   234,364,232.96   1,933,492,495.97
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                     -5,565,138.28                                                 60,604,707.46      31,279.49     -2,834,933.22     52,235,915.45
    (一)净利润                                                                                                                 60,604,707.46                    -1,369,742.32     59,234,965.14
    (二)其他综合收益                                             -5,565,138.28                                                                    31,279.49     -1,465,190.90      -6,999,049.69
    上述(一)和(二)小计                                         -5,565,138.28                                                 60,604,707.46      31,279.49     -2,834,933.22     52,235,915.45
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                             796,637,194.00   287,052,997.35                    169,920,416.11              501,939,274.53   -1,350,770.31   231,529,299.74   1,985,728,411.42
    第 16 页 共 20 页
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目                                                                 归属于母公司所有者权益
    实收资本                          减:   专项                    一般风险                                    少数股东权益     所有者权益合计
    资本公积                          盈余公积                  未分配利润          其他
    (或股本)                        库存股   储备                      准备
    一、上年年末余额                             724,215,631.00   318,621,233.48                   156,308,123.83              425,560,854.80   -1,372,203.01   238,497,676.90   1,861,831,317.00
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                             724,215,631.00   318,621,233.48                   156,308,123.83              425,560,854.80   -1,372,203.01   238,497,676.90   1,861,831,317.00
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                    -20,866,904.08                                                36,292,192.99     -22,334.55     -3,984,629.41     11,418,324.95
    (一)净利润                                                                                                                47,155,427.55                     1,509,213.98     48,664,641.53
    (二)其他综合收益                                            -20,866,904.08                                                                  -22,334.55     -5,493,843.39     -26,383,082.02
    上述(一)和(二)小计                                        -20,866,904.08                                                47,155,427.55     -22,334.55     -3,984,629.41     22,281,559.51
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                                             -10,863,234.56                                      -10,863,234.56
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                -10,863,234.56                                      -10,863,234.56
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                             724,215,631.00   297,754,329.40                   156,308,123.83              461,853,047.79   -1,394,537.56   234,513,047.49   1,873,249,641.95
    法定代表人:熊炜                                                             主管会计工作负责人:吴剑                                                     会计机构负责人:张斌
    第 17 页 共 20 页
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目                            实收资本                           减:   专项                      一般风险
    资本公积                           盈余公积                   未分配利润      所有者权益合计
    (或股本)                         库存股   储备                        准备
    一、上年年末余额                                       796,637,194.00    309,240,227.82                     169,920,416.11              282,152,721.13    1,557,950,559.06
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                                       796,637,194.00    309,240,227.82                     169,920,416.11              282,152,721.13    1,557,950,559.06
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                                               18,457,894.03      18,457,894.03
    (一)净利润                                                                                                                             18,457,894.03      18,457,894.03
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                                   18,457,894.03      18,457,894.03
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                                       796,637,194.00    309,240,227.82                     169,920,416.11              300,610,615.16    1,576,408,453.09
    第 18 页 共 20 页
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目                           实收资本                          减:   专项                     一般风险
    资本公积                          盈余公积                   未分配利润      所有者权益合计
    (或股本)                        库存股   储备                       准备
    一、上年年末余额                                          724,215,631.00   309,240,227.82                    156,308,123.83              242,926,888.19   1,432,690,870.84
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                                          724,215,631.00   309,240,227.82                    156,308,123.83              242,926,888.19   1,432,690,870.84
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                                                82,686,710.29     82,686,710.29
    (一)净利润                                                                                                                              93,549,944.85     93,549,944.85
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                                    93,549,944.85     93,549,944.85
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                                                           -10,863,234.56     -10,863,234.56
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                              -10,863,234.56     -10,863,234.56
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                                          724,215,631.00   309,240,227.82                    156,308,123.83              325,613,598.48   1,515,377,581.13
    法定代表人:熊炜                                           主管会计工作负责人:吴剑                                                           会计机构负责人:张斌
    第 19 页 共 20 页
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
    由于本公司之子公司香港中兴(科技)贸易发展公司的注册地址和经营地址在香港特别行政区,采用港币作
    为记账本位币,合并报表时,将子公司财务报表按本公司记账本位币进行折算,折算方法为:资产负债表中
    的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目
    采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇
    率折算。产生的差额作为未实现汇兑损益在合并报表所有者权益项下单独列示(外币报表折算差异)
    董事长:熊炜
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    2011 年 8 月 19 日
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