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中炬高新(600872)公告正文

中炬高新:2019年第一季度报告

公告日期 2019-04-27
股票简称:中炬高新 股票代码:600872
                   中炬高新 2019 年第一季度报告



公司代码:600872                                  公司简称:中炬高新




    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
            2019 年第一季度报告




                              1 / 29
                         中炬高新 2019 年第一季度报告




                                   目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 5

四、   附录 ............................................................... 13




                                    2 / 29
                               中炬高新 2019 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人陈琳、主管会计工作负责人陈超强及会计机构负责人(会计主管人员)张斌保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。




二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                 上年度末
                                                                              减(%)
总资产              5,912,252,706.92           5,983,687,463.75                       -1.19%
归属于上市公司      3,603,528,179.01           3,604,791,230.11                       -0.04%
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的        385,839,532.29                182,681,620.21                   111.21%
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
营业收入            1,231,103,067.39           1,153,599,668.70                        6.72%
归属于上市公司        189,361,136.86                169,779,014.78                    11.53%
股东的净利润
归属于上市公司        179,292,683.35                165,051,363.48                     8.63%
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                 5.40%                          5.26%        增加 0.14 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                      0.24                         0.21                   14.29%
(元/股)
稀释每股收益                      0.24                         0.21                   14.29%
(元/股)




                                           3 / 29
                                         中炬高新 2019 年第一季度报告



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                       项目                                              本期金额             说明
非流动资产处置损益                                                                        -295,268.21
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、                 4,770,063.05
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益                                                                  10,255,251.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                      -473,556.07
少数股东权益影响额(税后)                                                              -1,039,206.78
所得税影响额                                                                            -3,148,830.01
                                       合计                                             10,068,453.51



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                                                29,324
                                              前十名股东持股情况
                                                         持有有限售         质押或冻结情况
                              期末持股        比例
   股东名称(全称)                                      条件股份数                                      股东性质
                                数量           (%)                      股份状态           数量
                                                               量
中山润田投资有限公司         198,520,905      24.92                 0                   196,220,000      境内非国
                                                                          质押
                                                                                                          有法人
中山火炬集团有限公司          85,425,450      10.72                 0     无                             国有法人
香港中央结算有限公司          29,371,860       3.69                 0     未知                                其他
全国社保基金一零一组合        16,060,566       2.02                 0     未知                                其他
全国社保基金一零六组合        15,648,949       1.96                 0     未知                                其他
中国工商银行股份有限公
司-汇添富智能制造股票       11,305,303       1.42             0          未知                                其他
型证券投资基金
林艺玲                        10,000,000       1.26                 0                                    境内自然
                                                                          未知
                                                                                                              人
全国社保基金四零六组合         7,536,102       0.95                 0     未知                                其他
全国社保基金一一零组合         7,180,011       0.90                 0     未知                                其他
中国农业银行股份有限公         7,000,000       0.88                 0                                         其他
司-汇添富中国高端制造                                                    未知
股票型证券投资基金
                                        前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                      持有无限售条件流通                      股份种类及数量
                                                     股的数量                  种类                    数量
中山润田投资有限公司                                    198,520,905      人民币普通股                 198,520,905
中山火炬集团有限公司                                     85,425,450      人民币普通股                  85,425,450
香港中央结算有限公司                                     29,371,860      人民币普通股                  29,371,860


                                                      4 / 29
                                         中炬高新 2019 年第一季度报告



      全国社保基金一零一组合                              16,060,566         人民币普通股             16,060,566
      全国社保基金一零六组合                              15,648,949         人民币普通股             15,648,949
      中国工商银行股份有限公司-汇添富智能                11,305,303                                  11,305,303
                                                                             人民币普通股
      制造股票型证券投资基金
      林艺玲                                              10,000,000         人民币普通股             10,000,000
      全国社保基金四零六组合                               7,536,102         人民币普通股              7,536,102
      全国社保基金一一零组合                               7,180,011         人民币普通股              7,180,011
      中国农业银行股份有限公司-汇添富中国                 7,000,000                                   7,000,000
                                                                             人民币普通股
      高端制造股票型证券投资基金
      上述股东关联关系或一致行动的说明        公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动
                                              关系。




      2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
          况表

      □适用 √不适用

      三、 重要事项

      3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

      √适用 □不适用

 资产负债表项目       本期期末金额       上期期末金额           变动百分比                   情况说明
                                                                             本部期末到期银行理财增加;正常经营积累增
    货币资金          625,106,451.93     397,125,470.66          57.41%
                                                                                               加。
    应收票据            698,229.87       1,050,440.00            -33.53%           子公司中炬精工应收票据减少。
    预付款项          17,249,680.89      8,452,469.79            104.08%        美味鲜广告、业务宣传等预付费用增加
  其他非流动资产      57,428,373.40      43,067,472.45           33.35%             银行理财产品余额较年初增加
  其中:应付票据      215,523,000.00     40,056,000.00           438.05%            子公司美味鲜应付票据增加。
                                                                             美味鲜 1 月销量较大,预收账款提前到上年 12
    预收款项          112,203,727.78     237,481,329.18          -52.75%
                                                                                              月份。
一年内到期的非流动                                                           公司本部“14 中炬 02”由应付债券转入一年内
                      898,647,779.33     499,174,456.83          80.03%
      负债                                                                              到期的非流动负债。
                                                                             公司本部“14 中炬 02”由应付债券转入一年内
    应付债券              0.00           398,977,053.53          -100.00%
                                                                                        到期的非流动负债。
                                                                             美味鲜子公司阳西厨邦收到与资产相关的政府
    递延收益          64,595,982.61      42,951,826.00           50.39%
                                                                                            补贴增加。
                                                                             主要是由于美味鲜、厨邦享受设备器具税前一
  递延所得税负债      12,000,260.02      6,496,252.37            84.73%
                                                                             次性扣除优惠政策确认递延所得税负债增加。
                                                                             收购中汇合创少数股权所支付的溢价冲减资本
    资本公积          91,465,632.06      282,052,463.74          -67.57%
                                                                                               公积
   利润表项目         本期期末金额       上期期末金额           变动百分比                   情况说明
    管理费用          65,686,296.01      72,290,953.59           -9.14%           公司本部及美味鲜薪酬支出减少。

                                                       5 / 29
                                           中炬高新 2019 年第一季度报告


                                                                            子公司美味鲜本期银行承兑汇票贴现手续费增
     财务费用           17,227,082.41      12,708,260.36        35.56%
                                                                                加;公司本部银行存款利息减少。
                                                                            公司本部年同期应收款项减少,坏账准备转回
   资产减值损失           357,377.22        -830,859.89         143.01%
                                                                                            增加。
                                                                            主要是阳西厨邦公司工业企业设备升级事后奖
     其他收益            4,770,063.05       1,229,926.23        287.83%     补项目转其他收益增加以及税收返还转其他收
                                                                                        益金额同比增加。
    所得税费用          36,879,989.62      26,864,994.80        37.28%          美味鲜、中汇合创利润增加影响。
  现金流量表项目        本期期末金额       上期期末金额        变动百分比                  情况说明
收回投资收到的现金     2,079,713,901.02   1,474,392,514.80      41.06%      公司本部、美味鲜收回银行理财产品增加。
取得投资收益收到的                                                          子公司中汇合创委托借款收益增加;公司本部
                        13,502,713.87       8,243,289.33        63.80%
       现金                                                                       收到参股公司现金红利增加。
处置固定资产、无形资
                                                                            公司本部处置投资性房地产收到的款项减少,
产和其他长期资产收      -5,765,021.12      98,992,864.88        -105.82%
                                                                                    本期支付的转让税费增加。
   回的现金净额
购建固定资产、无形资
                                                                            公司本部、美味鲜、创新科技购建设备、厂房
产和其他长期资产支      66,429,457.31      49,124,572.53        35.23%
                                                                                          支出增加。
     付的现金
  投资支付的现金       2,156,800,000.00   1,392,400,000.00      54.90%      公司本部、美味鲜购买银行理财产品增加。
                                                                            子公司美味鲜上期归还已到期借款,本期无相
偿还债务支付的现金                         19,825,364.41        -100.00%
                                                                                            关业务。
汇率变动对现金的影
                          -19,982.05         -46,820.54         -57.32%                 汇率变动影响。
        响
收到其他与经营活动
                        32,222,083.79      10,294,843.07        212.99%           美味鲜本期收到政府补助增加。
    有关的现金




       3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

       √适用 □不适用

              1、经2019年3月4日公司第九届董事会第四次会议及2019年3月20日召开2019年第一次临时股

       东大会审议,通过了《关于收购广东厨邦食品有限公司20%股权暨关联交易的议案》,公司全资子

       公司广东美味鲜调味食品有限公司拟以3.4亿元人民币收购曲水朗天慧德企业管理有限公司持有

       的美味鲜控股子公司广东厨邦食品有限公司20%的股权,协议已经正式生效,具体收购议案详见3

       月4日公告:2019-009号。

              2019年3月12日,公司回复上交所关于收购子公司股权暨关联交易事项问询函。2019年1月30

       日朗天慧德公司法定代表人以办理股权转让双方核对有关工商过户文件等相事宜为由前往公司,

       在未获得公司同意的情况下,在核对工商过户文件的过程中自行撕毁双方已经签字盖章的《广东

       厨邦食品有限公司股权转让协议》,并向公司递交了《关于终止出让广东厨邦食品有限公司20%
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                               中炬高新 2019 年第一季度报告



股权的函》,并与未经授权员工签订了《会议纪要》,公司不同意对方终止协议的要求,公司已

严正要求对方继续履行《协议》;详见公告:2019-015号。

    公司于2019年4月9日收到中国国际经济贸易仲裁委员会寄送的(2019)中国贸仲京字第035516

号《DS20190520号股权转让协议争议案仲裁通知》,详见4月11日公告:2019-028号。

    公司下一步将积极应对仲裁事项,对本次仲裁的进展情况及时披露。

    2、公司为完善房地产业务的管理,加强对商业地块综合开发的管控,经与广东中汇合创房地

产有限公司第三方股东东莞市虎门金鸾商业发展有限公司协商一致,公司经营班子一致同意通过

本次受让股权事宜,以3.1亿元的对价,受让金銮公司持有的中汇合创公司10.08%股权。根据《公

司章程》,在董事会休会期间,授权经营班子决定单项不超过公司最近经审计的净资产10%(含10%)

的收购或出售资产事项。本次受让股权事项的金额在2017年公司经审计净资产10%范围内,因此,

经营班子审议通过后即可实施。此次收购过程,深圳市国策资产评估有限公司出具了编号为国策

资评字SZ【2019】010009CE3号的评估报告,太平洋联合律师事务所出具了非关联交易的法律意见

书;2019年1月31日双方签署了《广东中汇合创房地产有限公司股权转让合同》。

    本次受让于2019年1月31日完成工商变更,交易完成后公司合计持有中汇合创公司89.24%的股

权。

    3、中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2019年3月19日收到中山火炬高技术产业开发

区管理委员会《关于中炬高新技术实业(集团)股份有限公司国有股的情况说明》,经公司审慎

判断,并与第一大股东中山润田投资有限公司核实,从2019年3月21日起,公司实际控制人由中山

火炬高技术产业开发区管理委员会变更为姚振华先生;详见公告:2019-021号。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用




                                          7 / 29
                                          中炬高新 2019 年第一季度报告




  3.5 经营情况的补充说明

       收入的增长主要源自美味鲜公司与中汇合创收入的增长,一季度美味鲜公司营业收入 11.67

  亿元,同比增加 1.55 亿元,增幅 15.31%;中汇合创公司营业收入 2,362 万元,同比增加 2,321

  万元,增幅 5,711.71%;中炬精工公司收入 2,239 万元,同比增加 151 万元,增幅 7.22%;公司本

  部收入 1,725 万元,同比减少 1.02 亿元,减幅 85.52%,主要原因是本部一季度物业出售收入减

  少。

       净利润方面,一季度公司总部净利润-621 万元,同比减少 3,653 万元,主要原因是物业出售

  收入减少;美味鲜公司净利润 2.07 亿元,同比增加 5,234 万元,增幅 33.77%,归属母公司股东

  的净利润 1.86 亿元,同比增长 4,707 万元,增幅 33.93%;中炬精工净利润 94 万元,同比减少 18

  万元;中汇合创净利润 1,086 万元,同比增加 992 万,增幅 1,060.16%。

       公司总资产与净资产较期初分别减少 1.19%与 0.04%,主要原因是收购中汇合创少数股权所支

  付的溢价冲减资本公积所致。



  3.6 委托他人进行现金资产管理的情况

  1.委托理财情况

  (1)委托理财总体情况:

                                                                               单位:万元 币种:人民币

            类型              资金来源                发生额             未到期余额         逾期未收回金额

  银行理财产品                自有资金                210,530              40,810                     0


    (2)单项委托理财情况

                                                                               单位:万元 币种:人民币
                   委托理财   委托理财   委托理财起    委托理财终                   年化       实际       实际收
   受托人                                                           资金来源
                    类型       金额       始日期         止日期                 收益率      收益或损失    回情况
工商银行中山
                   非保本      1500.00   2018/10/15     2018/12/6   自有资金        4.05%     15.65       已收回
高科技支行
工商银行中山
                   非保本      4500.00   2018/10/22     2019/1/25   自有资金        4.10%     48.02       已收回
高科技支行
工商银行中山
                   非保本      1500.00    2019/1/18                 自有资金        4.20%                 未收回
高科技支行



                                                      8 / 29
                                  中炬高新 2019 年第一季度报告


建设银行高科
               非保本   2000.00    2018/8/21    2019/1/17    自有资金     4.51%    36.82    已收回
技支行
建设银行高科
                        400.00     2017/11/7      ——       自有资金   阶梯利率            未收回
技支行
建设银行高科
               非保本   8700.00    2018/11/9      ——       自有资金   阶梯利率   57.66    已收回
技支行
建设银行高科
               非保本   1000.00   2018/12/14      ——       自有资金   阶梯利率            未收回
技支行
建设银行高科
                        4000.00    2018/12/5      ——       自有资金   阶梯利率   37.28    已收回
技支行
建设银行高科
               非保本   2500.00     2019/2/1                 自有资金     4.20%             未收回
技支行
建设银行高科
               非保本   2000.00    2019/2/27                 自有资金   2.0-4.2%            未收回
技支行
中国银行中山
               非保本   8000.00   2018/10/19      2019/3/4   自有资金     4.35%    129.67   已收回
分行
中国银行中山
               非保本   3000.00    2018/11/2      2019/5/6   自有资金     4.25%             未收回
分行
邮政储蓄高科
               非保本   2000.00     2018/2/6   无固定期限    自有资金     4.80%             未收回
技支行
邮政储蓄高科
               非保本   2000.00    2018/6/12     2018/9/12   自有资金     4.50%             未收回
技支行
邮政储蓄高科
               非保本   6500.00     2019/1/3   无固定期限    自有资金   阶梯利率   15.07    已收回
技支行
招商银行中山
               非保本   2000.00   2018/10/11     2019/4/11   自有资金     4.20%             未收回
分行
渤海银行中山
               非保本   5000.00   2018/10/16     2019/1/17   自有资金     4.70%    59.88    已收回
分行
渤海银行中山
               非保本   2000.00    2019/1/21     2019/4/21   自有资金     4.20%             未收回
分行
中山东凤珠江
               保本     5000.00   2018/10/12     2019/4/15   自有资金     4.00%             未收回
村镇银行
中山东凤珠江
               保本     3000.00   2018/11/30      2019/3/4   自有资金     4.00%    30.90    已收回
村镇银行
中山东凤珠江
               保本     3000.00    2018/11/9     2019/5/13   自有资金     4.00%             未收回
村镇银行
华夏银行中山
               非保本   2000.00    2018/6/20   无固定期限    自有资金     4.90%             未收回
分行
华夏银行中山
               非保本   4000.00   2018/11/29   无固定期限    自有资金   阶梯利率   48.26    已收回
分行
华夏银行中山
               非保本   5000.00    2018/12/5   无固定期限    自有资金   阶梯利率            已收回
分行



                                               9 / 29
                                   中炬高新 2019 年第一季度报告


华夏银行中山
               非保本    5000.00    2019/1/3    无固定期限   自有资金   阶梯利率   26.20   已收回
分行
华夏银行中山
               非保本    1000.00   2019/1/18    无固定期限   自有资金   阶梯利率           已收回
分行
华夏银行中山
               非保本   5000.00    2019/3/4     无固定期限   自有资金   阶梯利率           未收回
分行
中国建设银行
               非保本   3800.00    2019/1/14    2019/1/31    自有资金   阶梯利率   8.07    已收回
股份有限公司
中国建设银行
               非保本   3200.00    2019/2/1     2019/3/29    自有资金   阶梯利率   13.20   已收回
股份有限公司
华夏银行中山
               非保本   1000.00    2019/1/11    2019/1/14    自有资金    3.50%     0.30    已收回
开发区支行
中国银行中山
火炬开发区支   非保本   4500.00    2019/1/3      2019/1/4    自有资金   阶梯利率           已收回
行营业部
中国银行中山
火炬开发区支   非保本   9400.00    2019/1/7     2019/1/10    自有资金   阶梯利率           已收回
行营业部
中国银行中山
火炬开发区支   非保本   1200.00    2019/1/15    2019/1/11    自有资金   阶梯利率           已收回
行营业部
中国银行中山
火炬开发区支   非保本   8000.00    2019/1/16    2019/1/17    自有资金   阶梯利率           已收回
行营业部
中国银行中山
火炬开发区支   非保本   5700.00    2019/1/21    2019/1/18    自有资金   阶梯利率           已收回
行营业部
中国银行中山                                                                       19.84
火炬开发区支   非保本   2600.00    2019/1/22    2019/1/24    自有资金   阶梯利率           已收回
行营业部
中国银行中山
火炬开发区支   非保本   1800.00    2019/1/23    2019/1/25    自有资金   阶梯利率           已收回
行营业部
中国银行中山
火炬开发区支   非保本   10000.00   2019/1/28    2019/1/29    自有资金   阶梯利率           已收回
行营业部
中国银行中山
火炬开发区支   非保本   4500.00    2019/2/12    2019/2/30    自有资金   阶梯利率           已收回
行营业部
中国银行中山
火炬开发区支   非保本   2800.00    2019/2/13    2019/2/21    自有资金   阶梯利率           已收回
行营业部
中国银行中山   非保本   2000.00    2019/2/14    2019/2/27    自有资金   阶梯利率           已收回


                                               10 / 29
                                  中炬高新 2019 年第一季度报告


火炬开发区支
行营业部
中国银行中山
火炬开发区支   非保本   2700.00   2019/2/18    2019/2/28    自有资金   阶梯利率          已收回
行营业部
中国银行中山
火炬开发区支   非保本    800.00   2019/2/25     2019/3/4    自有资金   阶梯利率          已收回
行营业部
中国银行中山
火炬开发区支   非保本   5000.00   2019/3/1      2019/3/8    自有资金   阶梯利率          已收回
行营业部
中国银行中山
火炬开发区支   非保本    400.00   2019/3/5     2019/3/15    自有资金   阶梯利率          已收回
行营业部
中国银行中山
火炬开发区支   非保本    800.00   2019/3/6     2019/3/22    自有资金   阶梯利率          已收回
行营业部
中国银行中山
火炬开发区支   非保本   8500.00   2019/3/11    2019/3/26    自有资金   阶梯利率          已收回
行营业部
中国银行中山
火炬开发区支   非保本   1500.00   2019/3/13    2019/3/27    自有资金   阶梯利率          已收回
行营业部
中国银行中山
火炬开发区支   非保本   1500.00   2019/3/14    2019/3/27    自有资金   阶梯利率          已收回
行营业部
中国银行中山
火炬开发区支   非保本   1800.00   2019/3/18    2019/3/27    自有资金   阶梯利率          已收回
行营业部
中国银行中山
火炬开发区支   非保本   8000.00   2019/3/19    2019/3/27    自有资金   阶梯利率          已收回
行营业部
中国银行中山
火炬开发区支   非保本   5000.00   2019/3/20    2019/3/27    自有资金   阶梯利率          已收回
行营业部
中国银行中山
火炬开发区支   非保本   9000.00   2019/3/21    2019/3/27    自有资金   阶梯利率          已收回
行营业部
中国银行中山
火炬开发区支   非保本   3000.00   2019/3/25    2019/3/27    自有资金   阶梯利率          已收回
行营业部
工商银行中山
               非保本   1100.00    2019/3/5     2019/3/27   自有资金     3.24%    2.18   已收回
高科技支行


                                              11 / 29
                                             中炬高新 2019 年第一季度报告


工商银行中山
                  非保本       270.00        2019/1/16     2019/3/27     自有资金        3.25%        1.70        已收回
高科技支行
工商银行中山
                  保本         400.00        2019/1/11                   自有资金        3.01%        2.34        未收回
高科技支行
工商银行中山
                  保本          10.00        2019/1/11                   自有资金        3.01%        0.06        未收回
高科技支行
工商银行中山
                  非保本       800.00         2019/3/4     2019/3/27     自有资金        3.34%        1.71        已收回
高科技支行
建设银行高科
                  非保本       300.00        2018/8/24     2019/3/27     自有资金     阶梯利率                    已收回
技支行
建设银行高科
                  非保本       250.00     2018/10/19       2019/3/27     自有资金     阶梯利率                    已收回
技支行
建设银行高科
                  非保本       1000.00        2019/3/5     2019/3/27     自有资金     阶梯利率                    已收回
技支行
                                                                                                      15.47
建设银行高科
                  非保本       600.00         2019/3/8     2019/3/27     自有资金     阶梯利率                    已收回
技支行
建设银行高科
                  非保本       400.00        2019/3/11     2019/3/27     自有资金     阶梯利率                    已收回
技支行
建设银行高科
                  非保本       300.00        2019/3/19     2019/3/27     自有资金     阶梯利率                    已收回
技支行
交通银行中山
                  非保本       7000.00    2018/10/23       2019/4/23     自有资金      4.40%                      未收回
    分行
  2. 委托贷款情况
  (1) 委托贷款总体情况:
                                                                                      单位:万元 币种:人民币
                                                                                                      逾期未收回金
         类型              资金来源                      发生额                     未到期余额
                                                                                                            额

   银行委托贷款            自有资金                      3,000                        30,000                  0

  (2) 单项委托贷款情况:
                                                                                      单位:万元 币种:人民币
                委托贷      委托贷款起始日     委托贷款终止日                       年化收     实际收益或     实际收
   受托人                                                          资金来源
                款金额            期                  期                             益率         损失        回情况
  光大银行      3,000         2019/1/21           2020/1/20        自有资金         15.00%        69.58       未收回
  工商银行      10,000        2018/9/26           2019/9/26        自有资金         15.00%        676.10      未收回
  光大银行      10,000        2018/5/16           2019/5/15        自有资金         15.00%       1,287.55     未收回
  光大银行      7,000          2018/6/1           2019/5/31        自有资金         14.40%        820.40      未收回




                                                                                      中炬高新技术实业(集团)
                                                                         公司名称
                                                                                      股份有限公司
                                                                       法定代表人     陈琳
                                                                             日期     2019 年 4 月 26 日

                                                         12 / 29
                              中炬高新 2019 年第一季度报告




四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                   2019 年 3 月 31 日        2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                    625,106,451.93            397,125,470.66
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                              57,436,227.39           48,477,943.38
  其中:应收票据                                    698,229.87             1,050,440.00
         应收账款                                 56,737,997.52           47,427,503.38
  预付款项                                        17,249,680.89            8,452,469.79
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                      24,853,448.24           24,920,417.47
  其中:应收利息                                   1,264,622.63            1,097,955.97
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                      1,509,954,157.02          1,594,137,090.72
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                              1,318,712,912.17          1,547,729,389.80
    流动资产合计                            3,553,312,877.64          3,620,842,781.82
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     6,015,673.31            6,136,623.64

                                        13 / 29
                              中炬高新 2019 年第一季度报告



  其他权益工具投资                                55,260,349.94     55,637,840.83
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                283,816,037.34       283,688,735.12
  固定资产                                  1,372,000,343.21      1,350,355,341.56
  在建工程                                    327,521,642.53       368,918,360.39
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                    210,089,728.32       210,168,419.28
  开发支出
  商誉                                             1,500,000.00      1,500,000.00
  长期待摊费用                                    12,483,480.40     13,836,904.00
  递延所得税资产                                  32,824,200.83     29,534,984.66
  其他非流动资产                                  57,428,373.40     43,067,472.45
   非流动资产合计                           2,358,939,829.28      2,362,844,681.93
      资产总计                              5,912,252,706.92      5,983,687,463.75
流动负债:
  短期借款                                         2,159,000.00      2,159,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                          541,915,299.30       435,306,987.43
  预收款项                                    112,203,727.78       237,481,329.18
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                    89,337,972.47    106,057,512.77
  应交税费                                        92,161,363.21     71,618,085.47
  其他应付款                                  247,209,824.24       233,724,764.25
  其中:应付利息                                  19,884,931.51     28,816,438.36
         应付股利                                  1,832,355.32      1,832,355.32
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                      898,647,779.33       499,174,456.83
  其他流动负债                                     1,707,507.51      1,941,444.02
   流动负债合计                             1,985,342,473.84      1,587,463,579.95
                                        14 / 29
                              中炬高新 2019 年第一季度报告



非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券                                                          398,977,053.53
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益                                        64,595,982.61      42,951,826.00
  递延所得税负债                                  12,000,260.02       6,496,252.37
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 76,596,242.63     448,425,131.90
      负债合计                              2,061,938,716.47       2,035,888,711.85
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                          796,637,194.00        796,637,194.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                        91,465,632.06     282,052,463.74
  减:库存股
  其他综合收益                                    16,343,346.61      16,380,702.89
  盈余公积                                    295,957,316.48        295,957,316.48
  一般风险准备
  未分配利润                                2,403,124,689.86       2,213,763,553.00
  归属于母公司所有者权益(或股东            3,603,528,179.01       3,604,791,230.11
权益)合计
  少数股东权益                                246,785,811.44        343,007,521.79
   所有者权益(或股东权益)合计             3,850,313,990.45       3,947,798,751.90
      负债和所有者权益(或股东权            5,912,252,706.92       5,983,687,463.75
益)总计


法定代表人:陈琳 主管会计工作负责人:陈超强 会计机构负责人:张斌




                                        15 / 29
                              中炬高新 2019 年第一季度报告




                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                     2019 年 3 月 31 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                        355,377,191.47         191,164,557.31
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                2,066,034.54           2,019,092.16
  其中:应收票据
         应收账款
  预付款项                                           787,646.81              666,287.65
  其他应收款                                       16,660,531.01          23,155,522.88
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                            199,184,407.58         176,452,495.82
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    973,823,587.28      1,344,372,482.28
    流动资产合计                              1,547,899,398.69        1,737,830,438.10
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                1,520,655,724.31        1,210,776,674.64
  其他权益工具投资                                 41,288,528.18          41,596,220.49
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                    256,761,806.38         259,591,427.61
  固定资产                                          4,348,806.49           4,399,633.14
  在建工程                                        226,528,276.98         224,286,524.13
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                           100,759.41
  开发支出

                                        16 / 29
                              中炬高新 2019 年第一季度报告



  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                    7,518,405.03      7,537,552.57
  其他非流动资产
   非流动资产合计                             2,057,202,306.78     1,748,188,032.58
     资产总计                                 3,605,101,705.47     3,486,018,470.68
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                               61,620,446.53     54,996,020.92
  预收款项                                         16,790,521.02     26,856,115.38
  合同负债
  应付职工薪酬                                     27,833,059.21     28,171,418.87
  应交税费                                           774,003.43       1,468,707.59
  其他应付款                                      339,553,321.19    210,278,460.24
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          898,647,779.33    499,174,456.83
  其他流动负债
   流动负债合计                               1,345,219,130.71      820,945,179.83
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                                                          398,977,053.53
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                                   398,977,053.53
     负债合计                                 1,345,219,130.71     1,219,922,233.36
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                              796,637,194.00    796,637,194.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
                                        17 / 29
                                中炬高新 2019 年第一季度报告



  资本公积                                          291,485,559.45        291,485,559.45
  减:库存股
  其他综合收益                                       17,754,668.37         17,754,668.37
  盈余公积                                          295,957,316.48        295,957,316.48
  未分配利润                                        858,047,836.46        864,261,499.02
   所有者权益(或股东权益)合计                 2,259,882,574.76        2,266,096,237.32
       负债和所有者权益(或股东权益)           3,605,101,705.47        3,486,018,470.68
总计


法定代表人:陈琳 主管会计工作负责人:陈超强 会计机构负责人:张斌

                                       合并利润表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                         2019 年第一季度       2018 年第一季度
一、营业总收入                                      1,231,103,067.39    1,153,599,668.70
其中:营业收入                                      1,231,103,067.39    1,153,599,668.70
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      1,007,662,917.49      964,673,554.13
其中:营业成本                                        746,308,786.98      705,035,899.53
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                      16,940,087.80       21,370,964.05
       销售费用                                       124,845,926.20      122,047,550.82
       管理费用                                        65,686,296.01       72,290,953.59
       研发费用                                        36,297,360.87       32,050,785.67
       财务费用                                        17,227,082.41       12,708,260.36
       其中:利息费用                                  14,138,277.88       14,283,321.75
             利息收入                                     751,060.30        1,615,150.24
       资产减值损失                                       357,377.22         -830,859.89
       信用减值损失
  加:其他收益                                          4,770,063.05        1,229,926.23
       投资收益(损失以“-”号填列)                  22,075,925.21       22,752,679.40
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                -120,950.33          166,571.01

                                          18 / 29
                                 中炬高新 2019 年第一季度报告




        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
        资产处置收益(损失以“-”号填列)                 -99,165.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    250,186,972.37    212,908,720.20
  加:营业外收入                                            61,163.78     1,856,006.85
  减:营业外支出                                           815,551.70     1,081,231.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                249,432,584.45    213,683,495.62
  减:所得税费用                                       36,879,989.62     26,864,994.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    212,552,594.83    186,818,500.82
       (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号              212,552,594.83    186,818,500.82
填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
       (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损               189,361,136.86    169,779,014.78
以“-”号填列)
        2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)          23,191,457.97     17,039,486.04
六、其他综合收益的税后净额                                 -37,356.28      -82,340.41
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                   -37,356.28      -82,340.41

       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
        1.重新计量设定受益计划变动额
        2.权益法下不能转损益的其他综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值变动
        4.企业自身信用风险公允价值变动
     (二)将重分类进损益的其他综合收益                    -37,356.28      -82,340.41
        1.权益法下可转损益的其他综合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.可供出售金融资产公允价值变动损益
        4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
      5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
        6.其他债权投资信用减值准备
      7.现金流量套期储备(现金流量套期损
益的有效部分)
        8.外币财务报表折算差额                             -37,356.28      -82,340.41
        9.其他

                                           19 / 29
                                 中炬高新 2019 年第一季度报告



  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                      212,515,238.55       186,736,160.41
  归属于母公司所有者的综合收益总额                    189,323,780.58       169,696,674.37
  归属于少数股东的综合收益总额                         23,191,457.97        17,039,486.04
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                        0.24             0.21
  (二)稀释每股收益(元/股)                                        0.24             0.21
法定代表人:陈琳 主管会计工作负责人:陈超强 会计机构负责人:张斌

                                     母公司利润表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                         2019 年第一季度    2018 年第一季度
一、营业收入                                           17,248,827.30       119,125,868.32
  减:营业成本                                          6,972,338.97        73,846,197.19
        税金及附加                                      5,642,349.57         9,237,500.25
        销售费用                                           138,779.44
        管理费用                                       12,438,439.33        14,632,099.14
        研发费用
        财务费用                                       13,467,128.24        12,202,165.28
        其中:利息费用                                 13,564,762.12        13,540,620.37
               利息收入                                    110,909.79        1,350,978.80
        资产减值损失                                       -76,590.17       -1,590,327.07
        信用减值损失
  加:其他收益
        投资收益(损失以“-”号填列)                 15,355,617.00        19,284,455.92
        其中:对联营企业和合营企业的投资收                -120,950.33         166,571.01

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
        资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -5,978,001.08        30,082,689.45
  加:营业外收入                                                4,550.06     1,312,698.66
  减:营业外支出                                           221,064.00         676,973.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 -6,194,515.02        30,718,415.10
      减:所得税费用                                        19,147.54         397,581.77
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -6,213,662.56        30,320,833.33
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号               -6,213,662.56        30,320,833.33
填列)
     (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号

                                           20 / 29
                                  中炬高新 2019 年第一季度报告



填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益
     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
     3.可供出售金融资产公允价值变动损益
     4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
的有效部分
     8.外币财务报表折算差额
     9.其他
六、综合收益总额                                        -6,213,662.56        30,320,833.33
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:陈琳 主管会计工作负责人:陈超强 会计机构负责人:张斌
                                   合并现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                        2019年第一季度           2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                    1,413,021,661.34        1,165,162,492.60
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额

                                            21 / 29
                                 中炬高新 2019 年第一季度报告



  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        32,308,040.79     10,294,843.07
    经营活动现金流入小计                         1,445,329,702.13     1,175,457,335.67
  购买商品、接受劳务支付的现金                       729,903,226.26    678,626,782.27
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净增加

  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     143,667,281.19    136,588,949.18
  支付的各项税费                                     102,010,090.19    100,627,348.42
  支付其他与经营活动有关的现金                        83,909,572.20     76,932,635.59
    经营活动现金流出小计                         1,059,490,169.84      992,775,715.46
      经营活动产生的现金流量净额                     385,839,532.29    182,681,620.21
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                             2,079,713,901.02     1,474,392,514.80
  取得投资收益收到的现金                              13,502,713.87      8,243,289.33
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                  -5,765,021.12     98,992,864.88
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                         2,087,451,593.77     1,581,628,669.01
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                  66,429,457.31     49,124,572.53
产支付的现金
  投资支付的现金                                 2,156,800,000.00     1,392,400,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                         2,223,229,457.31     1,441,524,572.53
      投资活动产生的现金流量净额                  -135,777,863.54      140,104,096.48
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金

                                           22 / 29
                                 中炬高新 2019 年第一季度报告



    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金                                                        19,825,364.41
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  22,060,705.43         22,275,757.35
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                              22,060,705.43         42,101,121.76
      筹资活动产生的现金流量净额                     -22,060,705.43        -42,101,121.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -19,982.05           -46,820.54
五、现金及现金等价物净增加额                         227,980,981.27        280,637,774.39
  加:期初现金及现金等价物余额                       386,020,262.92        240,763,315.02
六、期末现金及现金等价物余额                         614,001,244.19        521,401,089.41

法定代表人:陈琳 主管会计工作负责人:陈超强 会计机构负责人:张斌

                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                            2019年第一季度          2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         9,158,597.77          8,445,048.94
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           323,859.85        106,627,686.23
    经营活动现金流入小计                               9,482,457.62        115,072,735.17
  购买商品、接受劳务支付的现金                        19,598,705.77         17,828,031.68
  支付给职工以及为职工支付的现金                      14,116,495.14         18,898,067.26
  支付的各项税费                                         781,413.70          2,563,177.49
  支付其他与经营活动有关的现金                       -142,487,321.21         2,894,588.72
    经营活动现金流出小计                             -107,990,706.60        42,183,865.15
      经营活动产生的现金流量净额                     117,473,164.22         72,888,870.02
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 957,307,692.31        736,082,294.57
  取得投资收益收到的现金                              15,563,910.11          4,434,999.99
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                  -5,775,021.12         98,841,573.88
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             967,096,581.30        839,358,868.44
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                   3,356,778.24            661,747.21
产支付的现金

                                           23 / 29
                                 中炬高新 2019 年第一季度报告



  投资支付的现金                                     895,000,000.00              667,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             898,356,778.24              667,661,747.21
      投资活动产生的现金流量净额                       68,739,803.06             171,697,121.23
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   22,000,000.00              22,000,000.00
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                               22,000,000.00              22,000,000.00
      筹资活动产生的现金流量净额                     -22,000,000.00              -22,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -333.12                     -981.94
五、现金及现金等价物净增加额                         164,212,634.16              222,585,009.31
  加:期初现金及现金等价物余额                       191,164,557.31               68,031,754.01
六、期末现金及现金等价物余额                         355,377,191.47              290,616,763.32

法定代表人:陈琳 主管会计工作负责人:陈超强 会计机构负责人:张斌



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况

√适用 □不适用
                                      合并资产负债表
                                                                            单位:元 币种:人民币
             项目                2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                         397,125,470.66         397,125,470.66                     0
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                48,477,943.38          48,477,943.38                     0
  其中:应收票据                     1,050,440.00           1,050,440.00                     0
        应收账款                    47,427,503.38          47,427,503.38                     0
  预付款项                           8,452,469.79           8,452,469.79                     0
                                           24 / 29
                          中炬高新 2019 年第一季度报告



 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                  24,920,417.47         24,920,417.47   0
 其中:应收利息               1,097,955.97          1,097,955.97   0
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                     1,594,137,090.72     1,594,137,090.72    0
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产             1,547,729,389.80     1,547,729,389.80    0
   流动资产合计           3,620,842,781.82     3,620,842,781.82    0
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 可供出售金融资产
 其他债权投资
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                 6,136,623.64          6,136,623.64   0
 其他权益工具投资            55,637,840.83         55,637,840.83   0
 其他非流动金融资产
 投资性房地产               283,688,735.12       283,688,735.12    0
 固定资产                 1,350,355,341.56     1,350,355,341.56    0
 在建工程                   368,918,360.39       368,918,360.39    0
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                   210,168,419.28       210,168,419.28    0
 开发支出
 商誉                         1,500,000.00          1,500,000.00   0
 长期待摊费用                13,836,904.00         13,836,904.00   0
 递延所得税资产              29,534,984.66         29,534,984.66   0
 其他非流动资产              43,067,472.45         43,067,472.45   0
   非流动资产合计         2,362,844,681.93     2,362,844,681.93    0
     资产总计             5,983,687,463.75     5,983,687,463.75    0
流动负债:
 短期借款                     2,159,000.00          2,159,000.00   0
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债

                                    25 / 29
                               中炬高新 2019 年第一季度报告



  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款             435,306,987.43       435,306,987.43    0
  预收款项                       237,481,329.18       237,481,329.18    0
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                   106,057,512.77       106,057,512.77    0
  应交税费                        71,618,085.47         71,618,085.47   0
  其他应付款                     233,724,764.25       233,724,764.25    0
  其中:应付利息                  28,816,438.36         28,816,438.36   0
       应付股利                    1,832,355.32          1,832,355.32   0
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债         499,174,456.83       499,174,456.83    0
  其他流动负债                     1,941,444.02          1,941,444.02   0
   流动负债合计                1,587,463,579.95     1,587,463,579.95    0
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券                       398,977,053.53       398,977,053.53    0
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益                        42,951,826.00         42,951,826.00   0
  递延所得税负债                   6,496,252.37          6,496,252.37   0
  其他非流动负债
   非流动负债合计                448,425,131.90       448,425,131.90    0
      负债合计                 2,035,888,711.85     2,035,888,711.85    0
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)             796,637,194.00       796,637,194.00    0
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                       282,052,463.74       282,052,463.74    0
  减:库存股
  其他综合收益                    16,380,702.89         16,380,702.89   0
                                         26 / 29
                                中炬高新 2019 年第一季度报告



  盈余公积                        295,957,316.48       295,957,316.48                        0
  一般风险准备
  未分配利润                    2,213,763,553.00     2,213,763,553.00                        0
  归属于母公司所有者权益合计    3,604,791,230.11     3,604,791,230.11                        0
  少数股东权益                    343,007,521.79       343,007,521.79                        0
    所有者权益(或股东权益)    3,947,798,751.90     3,947,798,751.90                        0
合计
      负债和所有者权益(或股    5,983,687,463.75     5,983,687,463.75                        0
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

                                    母公司资产负债表
                                                                            单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日            调整数
流动资产:
  货币资金                        191,164,557.31       191,164,557.31                         0
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                2,019,092.16          2,019,092.16                        0
  其中:应收票据
         应收账款                   2,019,092.16          2,019,092.16                        0
  预付款项                            666,287.65               666,287.65                     0
  其他应收款                       23,155,522.88        23,155,522.88                         0
  其中:应收利息                      375,000.00               375,000.00                     0
         应收股利
  存货                            176,452,495.82       176,452,495.82                         0
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                 1,344,372,482.28      1,344,372,482.28                         0
   流动资产合计                1,737,830,438.10      1,737,830,438.10                         0
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                 1,210,776,674.64      1,210,776,674.64                         0
  其他权益工具投资                 41,596,220.49        41,596,220.49                         0
                                          27 / 29
                             中炬高新 2019 年第一季度报告



  其他非流动金融资产
  投资性房地产                259,591,427.61        259,591,427.61    0
  固定资产                       4,399,633.14          4,399,633.14   0
  在建工程                    224,286,524.13        224,286,524.13    0
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                 7,537,552.57          7,537,552.57   0
  其他非流动资产
   非流动资产合计            1,748,188,032.58     1,748,188,032.58    0
      资产总计               3,486,018,470.68     3,486,018,470.68    0
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款            54,996,020.92        54,996,020.92    0
  预收款项                      26,856,115.38        26,856,115.38    0
  合同负债
  应付职工薪酬                  28,171,418.87        28,171,418.87    0
  应交税费                       1,468,707.59          1,468,707.59   0
  其他应付款                  210,278,460.24        210,278,460.24    0
  其中:应付利息                28,816,438.36        28,816,438.36    0
         应付股利                1,832,355.32          1,832,355.32   0
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债      499,174,456.83        499,174,456.83    0
  其他流动负债
   流动负债合计               820,945,179.83        820,945,179.83    0
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                    398,977,053.53        398,977,053.53    0
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
                                       28 / 29
                               中炬高新 2019 年第一季度报告



  其他非流动负债
    非流动负债合计              398,977,053.53        398,977,053.53   0
      负债合计                 1,219,922,233.36     1,219,922,233.36   0
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            796,637,194.00        796,637,194.00   0
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                      291,485,559.45        291,485,559.45   0
  减:库存股
  其他综合收益                    17,754,668.37        17,754,668.37   0
  盈余公积                      295,957,316.48        295,957,316.48   0
  未分配利润                    864,261,499.02        864,261,499.02   0
    所有者权益(或股东权益) 2,266,096,237.32       2,266,096,237.32   0
合计
      负债和所有者权益(或股   3,486,018,470.68     3,486,018,470.68   0
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用


4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用


4.4 审计报告

□适用 √不适用




                                         29 / 29
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