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中炬高新(600872)公告正文

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2005年年度报告

公告日期 2006-03-28
股票简称:中炬高新 股票代码:600872

             中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2005年年度报告

  一、重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、公司独立刘鲁鱼先生董事因事未能出席本次会议,委托独立董事江华先生出席并投票,董事刘荣健未出席本次会议,也未委托其他董事出席。
    3、天职孜信会计师事务为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    4、公司负责人谢力健,主管会计工作负责人邓春华,会计机构负责人(会计主管人员)吴剑声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
 二、公司基本情况简介
 1、公司法定中文名称:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    公司法定中文名称缩写:中炬高新
    公司英文名称:JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD.
    公司英文名称缩写:JONJEE
 2、公司法定代表人:谢力健
 3、公司董事会秘书:彭海泓
    联系地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
    电话:(0760)5596818-2033
    传真:(0760)5596877
    E-mail:penghaihong@jonjee.com
    公司证券事务代表:郭毅航
    联系地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
    电话:(0760)5596818-2083
    传真:(0760)5596877
    E-mail:aguo@jonjee.com
 4、公司注册地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区
    公司办公地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
    邮政编码:528437
    公司国际互联网网址:www.jonjee.com
    公司电子信箱:jonjee@jonjee.com
 5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司证券部
 6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:中炬高新
    公司A股代码:600872
 7、其他有关资料
    公司首次注册登记日期:1993年1月16日
    公司首次注册登记地点:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区
    公司变更注册登记日期:2004年9月17日
    公司法人营业执照注册号:4400001000306
    公司税务登记号码:44200052010002(17)
    公司聘请的境内会计师事务所名称:天职孜信会计师事务所
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座

 三、会计数据和业务数据摘要
(一)本报告期主要财务数据
                                                                                         单位:元     币种:人民币
  项目                                                                                               金额
 利润总额                                                                                         45,347,742.92
 净利润                                                                                           27,153,509.94
 扣除非经常性损益后的净利润                                                                       25,222,571.59
 主营业务利润                                                                                    184,669,095.38
 其他业务利润                                                                                      3,795,177.32
 营业利润                                                                                         46,109,936.41
 投资收益                                                                                         -2,279,073.11
 补贴收入                                                                                            265,401.00
 营业外收支净额                                                                                    1,251,478.62
 经营活动产生的现金流量净额                                                                       59,995,033.01
 现金及现金等价物净增加额                                                                        -87,147,419.94
(二)扣除非经常性损益项目和金额
                                                                                         单位:元     币种:人民币
                         非经常性损益项目                                                             金额
 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他
                                                                                                    -816,545.07
 长期资产产生的损益
 各种形式的政府补贴                                                                                1,916,315.02
 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后
                                                                                                     978,585.52
 的其他各项营业外收入、支出
 其他非经常性损益项目                                                                                -26,333.03
 所得税影响数                                                                                       -121,084.09
                                 合计                                                              1,930,938.35
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
                                                                                        单位:元      币种:人民币
                                                                                  本年比上年
                                             2005年               2004年                              2003年
                                                                                    增减(%)
 主营业务收入                               758,757,307.13      867,122,686.15         -12.49       714,604,480.20
 利润总额                                    45,347,742.92       46,832,180.73          -3.16        38,019,463.37
 净利润                                      27,153,509.94       21,929,628.93          23.82        20,919,597.28
 扣除非经常性损益的净利润                    25,222,571.59       27,277,157.45          -7.53        21,730,178.15
 每股收益                                           0.0603              0.0487          23.81               0.0465
 最新每股收益                                       0.0603              0.0487          23.81               0.0465
                                                                                  增加   0.36
 净资产收益率(%)                                    2.04                1.68                                1.65
                                                                                  个百分点
 扣除非经常性损益的净利润为基础计                                                 减少0.2个
                                                      1.89                2.09                                1.66
 算的净资产收益率(%)                                                            百分点
 扣除非经常性损益后净利润为基础计                                                 减少   0.22
                                                      1.91                2.13                          1.72
 算的加权平均净资产收益率(%)                                                    个百分点
 经营活动产生的现金流量净额                  59,995,033.01      116,557,508.07         -48.52       156,923,533.65
 每股经营活动产生的现金流量净额                       0.13                0.25           -48                 0.349
                                                                                  本年末比上
                                            2005年末             2004年末          年末增减          2003年末
                                                                                       (%)
 总资产                                   2,330,739,060.56    2,313,544,435.58           0.74     2,395,299,915.23
 股东权益(不含少数股东权益)             1,334,382,133.54    1,304,813,407.28           2.27     1,266,958,180.25
 每股净资产                                          2.964               2.899           2.24                2.815
 调整后的每股净资产                                  2.800               2.859          -2.06                2.773
(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
                                                                                         单位:元     币种:人民币
 项
            股本            资本公积          盈余公积         法定公益金        未分配利润        股东权益合计
 目
 期
 初   450,055,950.00      582,496,495.85    169,036,673.14     38,984,867.91    113,243,234.37   1,304,813,407.28
 数
 本
 期
                     0                 0      7,994,001.44      2,630,359.63     15,697,123.37     29,123,078.61
 增
 加
 本
 期
                     0                 0              0                 0                 0                   0
 减
 少
 期
 末   450,055,950.00      582,496,495.85    177,030,674.58     41,615,227.54    128,940,357.74   1,333,936,485.89
 数
     1)、盈余公积变动原因:本期计提
     2)、法定公益金变动原因:本期计提
     3)、未分配利润变动原因:实现利润
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
                                                                                                          单位:股
                             本次变动前                  本次变动增减(+,-)                     本次变动后
                                               发行新            公积金
                            数量      比例(%)            送股               其他      小计        数量      比例(%)
                                                 股                转股
 一、未上市流通股份
 1、发起人股份          173,570,302 38.57                                                     173,570,302 38.57
  其中:
  国家持有股份
  境内法人持有股份      173,570,302 38.57                                                     173,570,302 38.57
  境外法人持有股份
  其他
 2、募集法人股份         27,249,574 6.05                                                       27,249,574 6.05
 3、内部职工股
 4、优先股或其他
  未上市流通股份合计    200,819,876 44.62                                                     200,819,876 44.62
 二、已上市流通股份
 1、人民币普通股        249,236,074 55.38                                                     249,236,074 55.38
 2、境内上市的外资股
 3、境外上市的外资股
 4、其他
 已上市流通股份合计     249,236,074 55.38                                                     249,236,074 55.38
 三、股份总数           450,055,950                                                           450,055,950

  2、股票发行与上市情况
 (1)前三年历次股票发行情况
     截止报告期末至前三年,公司未有增发新股、配股等发行与上市情况。
 (2)公司股份总数及结构的变动情况
     报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构变动的情况。
 (3)现存的内部职工股情况
     截止报告期末公司无内部职工股。
 (二)股东情况
 1、股东数量和持股情况

                                                                                                          单位:股
 报告期末股东总数                    111,080
 前十名股东持股情况
                             股东性   持股比                        年度内增               持有非流   质押或冻结的
         股东名称                                   持股总数                    股份类别
                               质      例(%)                           减                  通股数量     股份数量
  ①中山火炬集团有限公                                                                                质押
                             其他      14.10          63,437,781                未流通
  司                                                                                                  63,437,781
  ②信达投资有限公司         其他       5.71          25,698,256                未流通                无
  ③中山市实业集团有限
                             其他       4.93          22,169,301                未流通                无
  公司
  ④中国工商银行广东省
                             其他       4.18          18,791,849                未流通                无
  信托投资公司
  ⑤中山市信联房地产投                                                                                冻结
                             其他       3.85          17,346,323                未流通
  资公司                                                                                              17,346,323
                                                                                                      质押
  ⑥西安信朴实业公司         其他       3.71          16,703,866                未流通
                                                                                                      16,703,866
  ⑦中山市建设实业公司       其他       2.86          12,849,128                未流通                无
  ⑧中国工商银行北京信
                             其他       2.32          10,439,916                未流通                无
  托投资公司
                                                                                                      冻结
  ⑨中山市设备租赁公司       其他       1.86           8,351,933                未流通
                                                                                                      8,351,933
  ⑩中银技协                 其他       0.23           1,043,505                未流通                无
 前十名流通股股东持股情况
                   股东名称                            持有流通股数量                股份种类
 1、哈尔滨拓实经贸有限责任公司                                 1,000,000          人民币普通股
 2、马振国                                                       510,000          人民币普通股
 3、江文狄                                                      480,000           人民币普通股
 4、林武飞                                                      404,900           人民币普通股
 5、长城久泰中信标普300指数证券                                 385,848           人民币普通股
 6、郭建红                                                      364,600           人民币普通股
 7、刘应秀                                                      356,311           人民币普通股
 8、孙秀珍                                                      340,000           人民币普通股
 9、王芳                                                        330,000           人民币普通股
 10、卞礼国                                                     301,879           人民币普通股
  上述股东关     公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
 联关系或一  办法》规定的一致行动人。`
 致行动关系   公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系可属于《上市公司股东持股变动信
 的说明      息披露管理办法》规定的一致行动人。

    公司前10名股东中,第④与第⑧股东之间同属工行系统,第⑤与第⑨股东是同一法定代表人;其余股东不存在关联关系或一致行动人的情况。
 2、控股股东及实际控制人简介
 (1)法人控股股东情况
    公司名称:中山火炬集团有限公司
    法人代表:谢力健
    注册资本:5,000万元人民币
    成立日期:1992年11月7日
    主要经营业务或管理活动:对直接持有产权和授权持有产权以及授权委托管理的企业进行经营、管理;投资办实业。
  (2)法人实际控制人情况
    公司名称:中山火炬高技术产业开发区管理委员会
    负责人:冯梳胜
    主要经营业务或管理活动:负责开发区整体管理事务
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
  (3)控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
 (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
  3、其他持股在百分之十以上的法人股东
  除第一大股东外,公司无持股10%以上的法人股东
 五、董事、监事和高级管理人员
 (一)董事、监事、高级管理人员情况

                                                                                          单位:股币种:人民币
                                                                                                         报告期内
                                                                                                         从公司领
                            性   年   任期起始     任期终止     年初持     年末持     股份增     变动
   姓名         职务                                                                                     取的报酬
                            别   龄      日期         日期       股数       股数       减数      原因
                                                                                                          总额(万
                                                                                                            元)
                                      2005-05-     2008-04-
 谢力健    董事长           男   49                                   0          0                               0
                                      28           29
                                      2005-05-     2008-04-
 刘社梅     副董事长        男   43                                   0          0                               5
                                      28           29
                                      2005-05-     2008-04-
 熊炜      董事总经理       男   38                                   0          0                           32.68
                                      28           29
                                      2005-05-     2008-04-
 邓春华    董事副总经理     男   43                                   0          0                           24.98
                                      28           29
                                      2005-05-     2008-04-
 刘荣健    董事             男   46                                   0          0                               5
                                      28           29
 欧阳泽                               2005-05-     2008-04-
           董事             男   48                                   0          0                               5
 生                                   28           29
                                      2005-05-     2008-04-
 李东君    董事             男   36                                   0          0                               5
                                      28           29
                                      2005-05-     2008-04-
 张朗生    董事             男   45                                   0          0                               0
                                      28           29
                                      2005-05-     2008-04-
 于爱莲     独立董事        女   42                                   0          0                               6
                                      28           29
                                      2005-05-     2008-04-
 江华       独立董事        男   42                                   0          0                               6
                                      28           29
                                      2005-05-     2008-04-
 刘鲁鱼     独立董事        男   47                                   0          0                               6
                                      28           29
                                      2005-05-     2008-04-
 程禹斌     独立董事        男   37                                   0          0                               6
                                      28           29
                                      2005-05-     2008-04-
 黄建驹    监事             男   45                                   0          0                               4
                                      28           29
 欧阳锦                               2005-05-     2008-04-
           监事长           男   35                                   0          0                               0
 全                                   28           29
                                      2005-05-     2008-04-
 张卫华     副总经理        男   38                                   0          0                           24.98
                                      28           29
                                      2005-05-     2008-04-
 叶小舟     副总经理        男   53                                   0          0                           24.98
                                      28           29
           董秘、副总经               2005-05-     2008-04-
 彭海泓                     男   37                                   0          0                           24.98
           理                         28           29
                                      2005-05-     2008-04-
 李常谨     副总经理        男   35                                   0          0                           24.98
                                      28           29
                                      2005-05-     2008-04-
 陈劲涛    监事             男   38                                   0          0                           11.24
                                      28           29
   合计           /         /    /        /            /                                          /        216.82

  董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:
      (1)谢力健,历任张家边企业集团有限公司董事长兼总经理,国家健康基地发展有限公司总经理,现任中山火炬高技术产业开发区资产经营有限公司董事长以及本公司董事长。
      (2)刘社梅,历任信达投资有限公司证券业务部副经理,现任信达投资有限公司证券业务部总经理。
      (3)熊炜,历任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司总经理助理、副总经理、现任本公司总经理。
      (4)邓春华,历任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司总经理助理、现任副总经理`。
      (5)刘荣健,1999年至今中山市信联集团公司行政部主管。
      (6)欧阳泽生,现任中山市实业集团总经理、公用事业集团副总经理。
      (7)李东君,中国工商银行中山市高技术开发区支行工作,现任中国工商银行中山市高新技术开发区支行副行长。
      (8)张朗生,任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司副总经理、总经理,现任火炬集团总经理。
      (9)于爱莲,任北京合仕鼎誉投资顾问有限公司总经理,现任京华-山一投资集团公司投资银行部总经理。
      (10)江华,任北京康达律师事务所合伙人,现任北京市康达律师事务所合伙人。
      (11)刘鲁鱼,在深圳综合开发研究院工作,先后任信息部负责人、市场研究所副所长、企业与市场研究中心主任等职。
      (12)程禹斌,任广东中元律师所律师,现任广东保信律师事务所创始及合伙人。
      (13)黄建驹,任中山市信联实业集团公司副总经理。
      (14)欧阳锦全,2001年9月至2005年2月中山火炬产业开发区资产经营管理公司经理,2005年2月至今任阳江市中阳联合发展有限公司董事长、总经理。
      (15)张卫华,先后任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司办公室副主任、主任兼人事部经理、现任工会主席兼副总经理。
      (16)叶小舟,任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司技术中心主任,副总经理。
      (17)彭海泓,任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司证券部经理、董事会秘书,现任副总经理兼董事会秘书。
      (18)李常谨,任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司开发部副经理、经理,现任公司副总经理。
      (19)陈劲涛,任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司办公室主管、副主任,开发二部副经理,现任公司办公室副主任。

  (二)在股东单位任职情况
                                                                                                  是否领取报酬
     姓名           股东单位名称       担任的职务          任期起始日期      任期终止日期
                                                                                                    津贴
                中山火炬集团有限公
 谢力健                                 董事长                  2004-12-01                           否
                司
                中山火炬集团有限公
 张朗生                                 总经理                  2004-12-01                           是
                司
                信达投资有限公司证
 刘社梅                                 总经理                                                       是
                券业务部
                中山市实业集团有限
 欧阳泽生                               总经理                                                       是
                公司
                中山市信联房地产投
 刘荣健                                 经理                    2002-01-01                           是
                资公司
                中山市信联房地产投                                                                   是
 黄建驹                                 经理                    2002-01-01
                资公司
在其他单位任职情况
                                                                                                          是否领取报
     姓名             其他单位名称              担任的职务           任期起始日期       任期终止日期
                                                                                                            酬津贴
 于爱莲         京华山一投资集团公司       投资银行部总经理         2003-11-01                           是
                                           企业与市场研究中心
 刘鲁鱼         深圳综合开发院                                      1989-10-01                           是
                                           主任
 江华           北京市康达律师事务所       合伙人                   2003-10-01                           是
 程禹斌         广东保信律师事务所         合伙人                   2002-01-01                           是

  (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
  1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据公司章程规定,公司董事、监事报酬由股东大会决定,公司高管人员的报酬由董事会决定。
  2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:2005年度公司重事、监事及高级管理人员的报酬依据公司2002年度股东大会通过的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》执行。

  3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名                   是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
 谢力健                                                    否
 张朗生                                                    是
 欧阳锦全                                                  否
(四)公司董事监事高级管理人员变动情况
      姓名         担任的职务                                         离任原因
                                    由于公司独立董事向颖所任职单位中国华融资产管理公司拟收购公司
 向颖             独立董事          5%以上的股权,按中国证监会有关规定,向颖向董事会提出辞职,经
                                    公司第五届董事会第二次会议后后效。
 张志刚           董事              届满离任
 陈秀贤           董事              届满离任

     由于公司第四届董事会、监事会任期已满,董事会、监事会进行了换届选举,当选第五届董事会的董事分别为:谢力健、刘社梅、张朗生、熊炜、邓春华、欧阳泽生、刘荣健、李东君,独立董事为:向颖、刘鲁鱼、于爱莲、江华、程禹斌;当选第五届监事分别为:欧阳锦全、黄建驹,职代会选举的监事为:陈劲涛。
     第四届董事会届满离任的董事有张志刚、陈秀贤,续补充的新任董事是刘社梅、欧阳泽生;监事会人选未有变化。
     五届一次董事会选取举谢力健为董事长,续聘熊炜先生为公司总经理,续聘彭海泓先生为董事会秘书,续聘邓春华先生、叶小舟先生、彭海泓先生、张卫华先生、李常谨先生为公司副总经理。高管人选未有变化。
  (五)公司员工情况
     截止报告期末,公司在职员工为2,074人,需承担费用的离退休职工为0人,公司离退休职工全部进入社会统筹。。
 员工的结构如下:

 1、专业构成情况
专业构成的类别                                                                    专业构成的人数
 生产人员                                                                              1,380
 技术人员                                                                                313
 经济人员                                                                                325
 财务人员                                                                                 40
2、教育程度情况
 教育程度的类别                                                                   教育程度的人数
 大专及以上                                                                              330
 中专、高中                                                                              663
 高中以下                                                                              1,081

   六、公司治理结构
  (一)公司治理的情况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会有关法律法规的要求,认真学习证监会发布的各类有关上市公司治理的规范性文件,加强信息彼露工作,不断完善公司的法人治理结构,规范公司运作:公司股东大会、董事会、监事会的召集召开合法合规,董事会和监事会能依法履行职责,保证了全体股东的权益和平等地位;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务做到了五分开,达到了上市公司规范治理的要求。
   报告期内,公司新制订了《独立董事工作制度》、修订了《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》,规范了公司运作。
  (二)独立董事履行职责情况

  1、独立董事参加董事会的出席情况
 独立董事姓名   本年应参加董事会次数    亲自出席(次)   委托出席(次)    缺席(次)   备注
 于爱莲                              4                4
 江华                                4                4
 刘鲁鱼                              4                3                1
 程禹斌                              4                4

    报告期内,独立董事本着对全体股东负责的态度,严格按着法律、法规的要求,保证了充分的时间和精力履行独立董事的职责,认真行使职权、切实地维护了广大股东的利益。
  2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,公司独立董事末对公司本年度董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
  (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    1)、业务方面:公司自主经营,业务结构完整,拥有独立的采购和销售系统,与控股股东不存在直接或间接的干预公司经营运作的情形。
    2)、人员方面:公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的,总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬,没有在股东单位任职。
    3)、资产方面:公司拥有独立的生产经营体系、辅助系统及配套设施,工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有,对公司各项资产均拥有独立处置权。
    4)、机构方面:公司设置了健全的组织机构体系,董事会、监事会等内部机构独立运作,具有独立的生产经营和行政管理机构。不存在与控股股东职能部门的从属关系。
    5)、财务方面:公司设有独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,在银行独立开户、纳税。
  (四)高级管理人员的考评及激励情况
    公司的高管人员实行年薪制,年终效益奖罚由董事会薪酬与考核委员会负责考评。公司将进一步完善考评激励机制,建立相关的激励制度,以对高能管理人员起到更好的激励作用。
  七、股东大会情况简介
  (一)年度股东大会情况
  1)、公司于2005年5月28日召开2004年年度股东大会年度股东大会,决议公告刊登在2005年5月31日的《上海证券报》、《中国证券报》。
  (二)临时股东大会情况
  1)、第1次临时股东大会情况:
    公司于2005年9月3日召开2005年第一次临时股东大会临时股东大会,决议公告刊登在2005年9月6日的《上海证券报》、《中国证券报》。
  八、董事会报告
     (一)报告期内经营情况回顾
    1、报告期内公司总体经营情况
    2005年,是公司实施资产优化及产业调整的关键一年。
    在对外投资方面,公司通过股权转让及资产置换工作,于本年转出了科力高自动化设备公司、丰源塑料机械制品公司、晨生电子公司、科威电池公司、明佳光电仪器公司、泰康研究所6家控股企业及科艺电子公司、泰康通信设备公司2家参股企业的股权,使公司并表企业进一步缩减至7家,保留了健康食品、动力电池、机电汽配和运输服务等主流产业,董事会确定的调整投资结构、发展支柱产业的战略目标基本完成,今后的产业发展方向将更为清晰。
    在园区开发方面,在地方政府的支持下,经过努力,公司负责开发的东河工业园项目获得了国家食品工业协会授予的“国家绿色健康食品产业基地”称号,并列入了中山市十一五规划重点建设项目。基地占地3,000亩,将以“中国名牌”企业美味鲜、珠江啤酒等为龙头,以开发区现有的食品骨干企业为基础,产生集聚效应,成为公司新的经济增长点。公司40万平方米自有物业平均出租率保持在97%以上,通过加强管理,减员增效,全年实现租金、综合管理费等现金收入6,683万元,增幅16.3%,物业出租成本和管理费用下降近200万元。
    在资本运营及资产运营方面,本年通过资产置换转进中山站商住地238亩,使公司拥有自主产权的中山站商住地总数达到2,438多亩,发展空间进一步扩大。本年公司通过各种途径进一步压缩银行贷款近3700万元,年末公司资产负债率为37.9%,同比下降了0.9个百分点。财务费用控制在2,900万元以内。
    2、公司主营业务及经营情况
    报告期内,公司实现主营业务收入75,876万元,同比减少12.5%;实现净利润2,715万元,同比增加23.8%。本年虽受并表企业减少因素影响导致主营业务收入有所下降,但净利润仍取得良好增长,完成了董事会年初制定的增长20%以上的目标。

    主营业务分行业情况表
                                                                     单位:元   币种:人民币
                                                     主营业    主营业    主营业   主营业务
                                                     务利润    务收入    务成本   利润率比
                                                     率(%)     比上年    比上年   上年增减
      行业         主营业务收入     主营业务成本              增减(%)   增减(%)      (%)
                                                                                  减少1.1
     制造业       461,730,281.71   383,011,422.35    17.05     -8.12      -6.88
                                                                                  个百分点
                                                                                  增加7个
 房地产及服务业   297,027,025.42   175,764,704.25    40.83     -18.53    -27.15
                                                                                   百分点
主营供应商、客户情况
 前五名供应商采购金额合计          46,256,132.18          占采购总额的比重      5.26%
 前五名销售客户销售金额合计        98,963,880.32          占销售总额的比重      13.04%
    3、公司财务状况
    (1)报告期资产构成情况表
                 2005年度                         2004年度                           增长
                   金额              占总资产比重    金额             占总资产比重
 应收帐款        108,285,813.57           4.65%   137,049,738.77          5.92%    -20.99%
 固定资产净额    565,919,749.77          24.28%   503,828,879.53         21.78%     12.32%
 在建工程         192,159,419.29           8.24%   203,510,506.10         8.80%      -5.58%
 短期借款         486,700,000.00          20.88%   511,231,251.55        22.10%      -4.80%
 长期借款                      0               -              0             -           -

    应收帐款减少2,876万元,主要是合并范围发生变化。
    固定资产净额增加6,209万元及在建工程减少1,135万元,主要原因是公司本部基建工程投入使用所致。另本期美味鲜一期技改扩产工程相应增加了在建工程。
    短期借款减少2,453万元,一是公司偿还了部分银行贷款,二是因合并范围变化所致。
    (2)报告期费用及所得税情况表

                                          2005年                2004年               增长
    营业费用                           48,610,118.93      50,532,033.01              -3.80%
    管理费用                           64,695,616.36      69,966,004.13              -7.53%
    财务费用                           29,048,601.00      28,963,737.64               0.29%
    所得税                              8,981,247.35      11,431,533.62             -21.43%

    营业费用同比减少192万元,主要是并表范围减少所致。
    管理费用同比减少527万元,主要是并表范围减少及公司本部减少所致。
    财务费用同比增加9万元,主要是美味鲜因扩产工程使贷款增加,财务费用相应增加163万元。
    所得税减少,主要是下属企业利润下降所致。
    4、公司现金流量构成情况

                                        2005年                 2004年               增长
经营活动产生的现金流量净额             59,995,033.01        116,557,508.07          -48.53%
投资活动产生的现金流量净额            -67,415,458.89        -7,643,696.75          -781.97%
筹资活动产生的现金流量净额            -73,738,757.53        -59,935,627.38          -23.03%

    经营活动产生的现金流量净额减少5,656万元,一是合并范围减少,二是下属企业原材料成本上涨,毛利率下降所致。
    投资活动产生的现金流量净额减少5,977万元,主要是美味鲜公司扩产项目导致现金流出增加。
    筹资活动产生的现金流量净额减少1,380万元,主要是银行贷款压缩所致。
    5、公司全资、控股及主要参股子公司的经营情况及业绩
    (1)广东美味鲜调味食品有限公司:注册资本5000万元,总资产17,009万元,净资产8,052万元,本公司实际持股比例100%。主营:生产、销售各类调味品。报告期内实现销售收入34,497万元,比增18.1%;实现净利润1,756万元,比减8.8%。
    继获得“国家名牌”后,美味鲜公司本年获得“中国免检产品”称号,品牌效益日益提高,销售收入有较大幅度增长;但由于成本上涨及扩大营销宣传导致费用增加,且扩产计划的实施也增加了部分财务支出,本年净利润同比有所下降。报告期内,美味鲜公司继续实施扩产技改投资方案,已累计投入资金5,118万元,项目的一期工程将在2006年上半年投入使用。
    (2)中山中炬森莱高技术有限公司:注册资本4500万元,总资产5,744万元,净资产4,054万元,本公司实际持股比例58%。主营业务生产镍镉、镍氢系列电池产品、移动电话电池、移动电话配件、可充电电池及配件、动力电池、电池生产及原材料销售。报告期内实现销售收入3,616万元,比减19.9%;经营亏损539万元。
    报告期内中炬森莱在动力电池的研发和试验方面投入了较大精力,导致出现经营亏损。由于环保节能产业是国家“十一五”规划的重点,公司凭着动力车电池技术的优势,可望在动力汽车行业占据一席之地,为公司带来新的利润增长点。
    (3)中山中炬精工机械有限公司:注册资本600万元,总资产2,203万元,净资产1,203万元,本公司实际持股比例75%。主营业务为生产汽车、摩托车配件,报告期内实现销售收入2,956万元,比减4.39%;实现净利润335万元,比增37.83%。
    报告期内,公司加大了经营层的股权激励,取得良好效果。公司克服了钢材价格大幅上涨的不利因素,在产品深加工及国内市场销售上取得长足的发展,为公司带来可观的业绩增长。
    (4)中港客运联营有限公司:注册资本1965万美元,总资产26,427万元,净资产20,236万元,本公司实际持股比例60%。主营:中山港至香港客运,附设出租小汽车、关前关后商场和餐厅。报告期内完成客运113.8万人次,实现销售收入14,648万元,下降3.6%;实现净利润2,585万元,下降15.4%。
    受困于原油价格大幅上涨,燃油平均单价上升40%;同时,周边地区的客运公司及陆路运输为争夺客源,纷纷降价促销。该公司通过各项措施稳住客源,使本年度客运量超过了历史最高水平;同时,大力加强内部管理,降低经营成本,单航油耗从1527升下降到1455升,降幅4.72%。全年节约成本200万元。
    (5)中兴(科技)贸易发展有限公司:总资产2,973万元,股东权益2,109万元,本公司实际持股比例100%。主营贸易、投资。报告期内实现净利润558万元,比增26.82%。
    (6)中山创新科技发展有限公司:注册资本2400万元,总资产3,643万元,净资产2,548万元,本公司实际持股比例50%。主营业务:科技项目投资开发及配套服务;设备租赁及技术咨询。报告期内实现销售收入279万元,比减7%;实现净利润95万元,比增72.73%。
    (7)中山中炬精密管业有限公司:注册资本3,115万元,总资产3,339万元,净资产-463万元,本公司实际持股比例90.37%。主营业务为生产各类精密焊管;报告期内实现销售收入2,842万元,比增13.5%;实现净利润86万元,比增32.3%。
    (二)公司未来发展的展望
    1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
    (1)行业的发展趋势
    公司属园区开发及产业投资型公司。一方面,由于外资进驻中国持续升温,国内同行均加大园区开发力度,以满足需求;近年来,中炬高新产业园区的产业集聚效应日益明显,形成了汽配、化工、电子信息三大产业群,对公司自身核心竞争力的提升和对周边区域经济的带动效应将逐步显现。公司将对园区进行深度开发,进一步分享外资进驻的成果。另一方面,公司目前投资的产业涉及健康食品、动力电池、机电汽配等方面,这些产业都处于上升阶段,市场前景乐观。公司拟继续追加投入,支持以上产业做大做强。
    (2)竞争格局
    作为全国国家级开发区的首家公司,公司在园区开发上积累了10多年的经验,品牌效应明显。虽然受周边开发区恶性竞争的影响,但公司在珠三角地区的影响力还十分突出。公司将在现有的成果基础之上,充分发挥自身的体制优势和产业投资、园区开发等方面的经验优势,进一步提升自身的核心竞争力,在竞争中立于不败之地。
    2、发展机遇
    随着广州至珠海轻轨铁路的建设,为沿线土地、物业带来巨大的升值空间,公司将充分利用这一机遇,对拥有的2438亩中山站商住地进行系统的开发,以求创造更高的效益。另外,公司拥有开发权的“绿色健康食品产业基地”于2005年获得了国家级称号,可望于短期内吸引更多国内外知名食品企业进驻,带动园区的土地物业升值。
    3、拟建设的项目
    (1)中炬高新产业园第三生活区房地产项目,由本公司自主开发建设,于2006年动工。
    (2)中山中炬精工有限公司技改扩产项目,由公司及香港业海公司合资建设,将在2006年上半年动工。
    4、经营计划
    新年度公司将继续围绕资产经营和资本运营两个核心,整合优势资源,积极贯彻“讲规范、讲效益、讲发展”的方针,抓住国家绿色健康食品产业基地及中山站商住地发展的有利契机,争取实现快速、高效、协调的发展。
    2006年的主要工作是:
     (1)、通过成立项目公司进行资本运营,创建中山站商住地的高效盈利模式。
     (2)、继续加强管理和费用控制,着力提高物业的经营效益。
     (3)、充分利用政府的科技创新平台,促进汽车动力电池的产业化大规模生产的技术研发。
     (4)、加快绿色健康食品基地建设,培育公司新的利润增长点。
     (5)、着力推动美味鲜和中炬精工的扩产技改项目,择机引入战略投资者,进一步规范企业经营,做大做强健康食品、精工汽配等核心产业。
    2006年的经营目标是:实现销售收入9.6亿元,净利润同比增长20%。
    2006年公司预算期间费用总和为4,850万元。
    5、2006年度资金需求及使用计划
    经过调整,2006年公司核心企业、中山站商住地、绿色食品基地都迎来了良好的发展契机,公司将把握机遇,整合资源,优化配置,加大投入力度,预计资金需求将有所增加,新增资金需求约2亿元。上述资金需求的来源将主要采用银行贷款等债务融资方式取得。另一方面,公司也将顺应目前国内资本市场发展的良好契机,密切关注不断推出的各种金融创新融资品种,以求通过多元化融资,进一步降低财务成本,以求产生最佳效益。
    6、主要风险因素
    国家对土地资源的控制日益严紧,使公司用以开发的工业土地愈加紧缺,园区开发缺乏足够的后续支持。
    公司正积极努力,继续争取地方政府的大力支持,不断取得土地的开发经营权,维持公司的发展后劲。
  (三)公司投资情况
  1、募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
  2、非募集资金项目情况
    1)、公司全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司
    公司2004年第二次临时股东大会决议通过,公司全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司,为扩建20万吨系列调味品项目投入2.77亿元,2005年末已累计投入资金5118万元,
  (四)董事会日常工作情况
  1、董事会会议情况及决议内容
    1)、公司于2005年4月23日召开第四届董事会第二十次会议,决议公告刊登在2005年4月27日的《上海证券报》、《中国证券报》
    2)、公司于2005年5月28日召开第五届董事会第一次会议,决议公告刊登在2005年5月31日的《上海证券报》、《中国证券报》
    3)、公司于2005年7月30日召开第五届董事会第二次会议,决议公告刊登在2005年8月2日的《上海证券报》、《中国证券报》
    4)、公司于2005年10月22日召开第五届董事会第三次会议,决议公告刊登在2005年10月25日的《上海证券报》、《中国证券报》
  2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司董事会认真履行了股东大会所有的决议,没有股东大会决议未履行事项。
  (五)利润分配或资本公积金转增预案
    依据北京天职孜信会计师事务所出具的审计报告,本公司2005年度实现净利润27,153,509.94元,加上年初未分配利润113,243,234.37元,可供分配利润为140,396,744.31元;提取法定盈余公积金3,125,063.23元,提取法定公益金1,562,531.62元,提取职工奖励及福利基金3,462,385.13元,提取储备基金2,428,566.94元,提取企业发展基金877,839.65元后,可供投资者分配的利润为128,940,357.74元。
    公司下属美味鲜健康食品工业园已投入建设,5年内需陆续投入资金2.7亿元,2005年共投入资金5,118万元;同时公司中山站商住地的首期开发工作亦已启动,需要投入较大量的启动资金,2005年共投入资金3000万元。另外,由于公司拥有的土地资源日益减少,公司拟加大投入对园区存量土地进行深度开发,以提高附加值;且公司拟增加资金向开发区政府购入一定量的工业用地,以增加储备,缓解招商选资形势大好和土地资源紧缺的矛盾。
    为确保公司的可持续发展能力,本年度公司可供股东分配利润不进行分配,滚存至下一年度,本年度也不进行资本公积金转增股本。
    未分配利润资金的使用计划:补充公司美味鲜扩产技改投资及中山站商住地开发所需资金。
    独立董事意见:
    独立董事根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发[2004]118号)的规定和要求,本着实事求是的态度对公司2005年度利润分配情况发表意见如下:
    根据天职孜信会计师事务所出具的审计报告,公司2005年度实现净利润2,715万元,截至2005年12月31日,公司未分配利润12,894万元。由于公司于2005年已投入5,118万元建设美味鲜扩产技改项目,2006年将继续投入5,000万元以上;中山站商住区开发项目及国家健康食品产业基地等开发项目在2006年也要加大投资。公司资金缺口比较严重。公司作出不分配、不转赠的分配预案是着眼于公司长远发展,并未对公司股东的利益造成损害。
    (六)独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
    独立董事根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号的规定和要求,本着实事求是的态度对公司对外担保的情况进行了认真负责的核查,现就有关情况发表意见如下:
    根据天职孜信会计师事务所出具的审计报告,截至2005年12月31日,公司严格遵守《公司章程》和有关规定,规范对外担保行为,严格控制对外担保风险。公司及控股子公司没有为控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况。
  九、监事会报告
 (一)监事会的工作情况
    1、第五届监事会第一次会议,2005年5月28日在公司召开了第五届第一次会议,监事会应到监事3名,实到3名,符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,全票通过了选举欧阳锦全先生为公司第五届监事会监事长议案。。
    2、第五届监事会第二次会议,2005年7月30日召开了第五届监事会第二次会议,监事会应到监事3名,实到3名,符合《公司法》、《公司章程》的规定,经与会监事审议并通了《公司2005年半年度报告及报告》及摘要。。
  (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,公司监事会根据国家有关法律、法规和公司章程的相关规定对公司决策程序、内部控制制度和公司董事、经理履行职务情况进行了监督,认为公司经营过程中决策程序合法,已建立较为完善的内部控制制度,公司董事及高级管理人员能严格依照国家法律、法规及规章制度履行职责,执行职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
  (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司财务管理规范,制度健全。公司2005年度的财务报表真实地反映了公司的财务状况和经营成果。天职孜信会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
  (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内,公司没有发生募集资金使用情况。
  (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
    报告期内,公司将非重点发展的下属控股、参股6家企业的股权,12家单位的债权及拥有产权的部分存货及现金与张企集团位于京珠高速公路西侧的238.22亩中山站商住用地进行置换,监事会对本次资本置换事项进行了认真审核,认为定价合理,交易行为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则,无内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
  (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内,公司没有发生关联方采购或销售情况。
  (七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    报告期内,天职孜信出具了无保留意见的审计报告。
  十、重要事项
  (一)重大诉讼仲裁事项
 1、重大诉讼仲裁事项的说明
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
 (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
 2、出售资产情况
    1)、2005年3月,公司与田垒签订《股权转让协议》,将公司持有的中山市科力高自动化设备有限公司78%股权转让给田垒。本次股权转让的基准日为2005年1月1日,股权转让款243万元,截止至2005年6月30日止,该协议已履行,股权转让价款已收到。经本次股权转让后,公司不再持有中山市科力高自动化设备有限公司的股权,期末相应长期股权投资帐面价值减记为零。
    2)、2004年9月28日,本公司与港丰贸易发展有限公司(以下简称“港丰公司”)签订股权转让协议,将持有的中山丰源塑料机械制品有限公司75%股权转让给港丰公司,股权转让的基准日为2004年6月30日,后由于港丰公司一直未能付款,故上年报告中未确认该股权转让事项。2005年6月15日,公司与港丰公司、崔志强签订还款协议书,确认股权转让价款为469.8万元,截止至2005年9月30日已累计收款290万元,收款比例为61.73%,已达到确认股权转让的条件。该转让确认后,公司不再持有中山丰源塑料机械制品有限公司股权。
 3、资产置换情况
    2005年7月29日,公司将非重点发展的下属控股、参股6家企业的股权、12家单位的债权及拥有产权的部分存货按截止2005年5月31日的帐面价值1.36亿元,以及现金2,703万元,合共1.63亿元与张家边企业集团有限公司位于京珠高速公路西侧的238.22亩中山站商住地进行置换,本次置换价格的确定依据置换双方协商,在审计和评估的基础上,本次置换资产的定价方法:公司在上述资产置换中,置出的企业股权、债权及存货,已经天职孜信会计师事务所出具的专项审计报告审核无误。而置入的土地资产按中山市科兴资产评估有限公司出具的评估报告估算,每亩单价为69万元,总价款为16,437.2万元。经置换双方同意,置换价为16,299.5万元,相当于每亩68.42万元,低于评估价0.58万元/亩。该事项已于2005年8月2日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。目前已完成。
  (三)报告期内公司重大关联交易事项
  1、报告期内,公司无与日常经营相关联的关联交易情况。
 2、关联债权债务往来

                                                                       单位:元   币种:人民币
                                            向关联方提供资金        关联方向上市公司提供资金
          关联方            关联关系
                                         发生额         余额         发生额         余额
 中山火炬集团有限公司      控股股东      277,549.81  7,176,937.89
 中山天骄稀土材料公司      联营公司           580.2  2,383,586.46
           合计                /         278,130.01  9,560,524.35

    报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额277,549.81元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额7,176,937.89元人民币。资金占用的原因主要是历史原因造成,新增占用的原因主要是部分历史交易尚未最终完成所致。
    关联债权债务清偿情况:由于本期资产置换的影响,中山科艺电子有限公司、中山泰康通信设备有限公司不再属于公司的关联方,故本年不再披露上述两公司的往来余额,上年年末本公司对中山科艺电子有限公司、中山泰康通信设备有限公司的其他应收款的余额分别为5,347,467.41元和1,230,769.02元。清欠方案:
  经与大股东友好协商并报上级主管单位,双方确定在2006年9月底前以现金抵债的方式,一次性解决大股东占用问题。
  实施时间表                                                         单位:万元

      计划还款时间时间           清欠方式               清偿额            余额           备注
         2006年1月                                          0          717.7
         2006年2月                                          0          717.7
         2006年3月                                          0          717.7
         2006年4月                                          0          717.7
         2006年5月                                          0          717.7
         2006年6月                                          0           717.7
         2006年7月                                          0           717.7
         2006年8月                                          0           717.7
         2006年9月               现金偿还               717.7               0
        2006年10月                                          0               0
        2006年11月                                          0               0
        2006年12月                                          0               0
            合计                     -                  717.7

   (四)托管情况
    报告期内,公司无托管事项。。
  (五)承包情况
    报告期内,公司无承包事项。。
  (六)租赁情况
    报告期内,公司无租赁事项。
  (七)担保情况
    本年度公司无担保事项。
  (八)委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。
  (九)其他重大合同
    本年度公司无其他重大合同。
  (十)承诺事项
   公司董事会承诺尽快开展股权分置改革工作,并力争在2006年上半年完成。
  (十一)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任天职孜信会计师事务所为公司的境内审计机构,支付其上一年度审计工作的酬金共约45万元人民币,截止上一报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了5年审计服务。
  (十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    报告期内,公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
  (十三)其它重大事项
    报告期内无其他重大事项。
  十一   财务报告
 (一)审计报告
                                                      天职深审字[2006]第029号
  中炬高新技术实业(集团)股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称贵公司)2005年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2005年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
  我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况,以及2005年度的经营成果和现金流量。
                                      中国注册会计师:       丁景东
            中国 北京
      二○○六年三月二十五日
                                      中国注册会计师:        黎明
  (二)财务报表
     公司年度财务报告已经注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

                                                   资产负债表
                                               2005年12月31日
编制单位:中炬高新持术实业(集团)股份有限公司                                          单位:元     币种:人民币
                        附注                       合并                                     母公司
        项目          合   母公
                                        期末数               期初数              期末数               期初数
                      并    司
 资产:
 流动资产:
 货币资金                            184,915,231.21       272,062,651.15        79,340,265.83      151,791,109.51
 短期投资                                700,000.00           700,000.00           700,000.00          700,000.00
 应收票据                              2,526,041.61         1,481,425.31
 应收股利                                                                        2,183,137.33
 应收利息
 应收账款                            108,285,813.57       137,049,738.77        60,818,148.33       61,435,796.25
 其他应收款                          138,091,376.73       151,621,747.55        91,439,269.45      179,403,423.53
 预付账款                             40,070,494.02        34,667,406.36        28,521,395.08       14,941,952.62
 应收补贴款
 存货                              1,007,188,717.45       895,017,428.44       954,158,879.43      786,493,515.98
 待摊费用                                563,491.68           638,008.19
 一年内到期的长期
 债权投资
 其他流动资产
 流动资产合计                      1,482,341,166.27     1,493,238,405.77     1,217,161,095.45    1,194,765,797.89
 长期投资:
 长期股权投资                         36,336,027.56        47,448,763.60       284,507,735.30      325,603,897.25
 长期债权投资                         21,583,845.46        25,681,928.95        10,544,728.56       14,642,812.05
 长期投资合计                         57,919,873.02        73,130,692.55       295,052,463.86      340,246,709.30
 其中:合并价差
  (贷差以“-”号表
 示,合并报表填
 列)
 其中:股权投资差
 额(贷差以“-”号
 表示,合并报表填
 列)
 固定资产:
 固定资产原价                        955,773,261.31       910,345,695.62       487,209,278.56      422,005,440.40
 减:累计折旧                        319,024,750.81       326,501,279.69        68,633,288.91       63,233,863.96
 固定资产净值                        636,748,510.50       583,844,415.93       418,575,989.65      358,771,576.44
 减:固定资产减值
                                      70,828,760.73        80,015,536.40        51,133,562.02       51,133,562.02
 准备
 固定资产净额                        565,919,749.77       503,828,879.53       367,442,427.63      307,638,014.42
 工程物资                                374,200.00           141,900.00
 在建工程                            192,159,419.29       203,510,506.10       136,273,806.47      153,624,417.90
 固定资产清理
 固定资产合计                        758,453,369.06       707,481,285.63       503,716,234.10      461,262,432.32
 无形资产及其他
 资产:
 无形资产                             31,906,521.91        39,289,386.25
 长期待摊费用                            118,130.30           404,665.38
 其他长期资产
 无形资产及其他资
                                      32,024,652.21        39,694,051.63
 产合计
 递延税项:
 递延税款借项
 资产总计                          2,330,739,060.56     2,313,544,435.58     2,015,929,793.41    1,996,274,939.51
 负债及股东权
 益:
 流动负债:
 短期借款                            486,700,000.00       511,231,251.55       428,700,000.00      439,400,000.00
 应付票据                             53,395,882.00        83,739,490.00        40,000,000.00       68,190,000.00
 应付账款                             37,820,937.13        70,108,338.33           606,250.53        4,621,192.27
 预收账款                             97,461,548.24        30,145,315.80        94,669,445.29       25,438,725.79
 应付工资                              8,323,114.70         8,755,294.14
 应付福利费                           21,023,056.25        21,486,694.97         1,643,832.22        1,741,595.15
 应付股利                              2,269,192.37         2,163,765.20         1,832,355.32        1,863,660.41
 应交税金                             11,743,906.75         8,533,890.19         5,398,627.40        5,673,077.81
 其他应交款                              170,114.30           198,568.18           144,043.42          146,070.16
 其他应付款                          116,196,471.30       83,681,208.60        59,630,311.73        76,371,417.42
 预提费用                             27,830,672.07        34,370,518.17        26,153,733.57       25,473,373.09
 预计负债
 一年内到期的长期
                                                            3,865,000.00
 负债
 其他流动负债
 流动负债合计                        862,934,895.11       858,279,335.13       658,778,599.48      648,919,112.10
 长期负债:
 长期借款
 应付债券
 长期应付款                           19,850,000.00        38,182,195.15        19,850,000.00       38,182,195.15
 专项应付款                              300,000.00         1,056,170.83
 其他长期负债
 长期负债合计                         20,150,000.00        39,238,365.98        19,850,000.00       38,182,195.15
 递延税项:
 递延税款贷项
 负债合计                            883,084,895.11       897,517,701.11      678,628,599.48       687,101,307.25
 少数股东权益(合
                                     113,272,031.91       111,213,327.19
 并报表填列)
 所有者权益(或
 股东权益):
 实收资本(或股
                                     450,055,950.00       450,055,950.00      450,055,950.00       450,055,950.00
 本)
 减:已归还投资
 实收资本(或股
                                  450,055,950.00          450,055,950.00      450,055,950.00       450,055,950.00
 本)净额
 资本公积                            582,496,495.85       582,496,495.85      582,496,495.85       582,496,495.85
 盈余公积                            177,030,674.58       169,036,673.14      148,546,851.97       144,307,092.95
 其中:法定公益金                     41,615,227.54        38,984,867.91       39,054,366.23        37,641,113.22
 未分配利润                          128,940,357.74       113,243,234.37      156,201,896.11       132,314,093.46
 拟分配现金股利
 外币报表折算差额
                                          40,709.14           -64,634.81
  (合并报表填列)
 减:未确认投资损
                                      -4,182,053.77        -9,954,311.27
 失(合并报表填列)
 所有者权益(或股
                                  1,334,382,133.54      1,304,813,407.28    1,337,301,193.93     1,309,173,632.26
 东权益)合计
 负债和所有者权益
 (或股东权益)总                  2,330,739,060.56     2,313,544,435.58    2,015,929,793.41     1,996,274,939.51
 计
公司法定代表人:谢力健               主管会计工作负责人:邓春华                            会计机构负责人:吴剑
                                               利润及利润分配表
                                                 2005年1-12月
编制单位:中炬高新持术实业(集团)股份有限公司                                          单位:元     币种:人民币
                                 附注                     合并                                母公司
           项目              合    母公
                                                本期数          上年同期数           本期数          上年同期数
                             并     司
 一、主营业务收入                           758,757,307.13    867,122,686.15     147,762,399.88    209,638,586.90
 减:主营业务成本                           558,776,126.60    652,555,915.12      85,888,726.46    155,259,913.17
 主营业务税金及附加                          15,312,085.15     11,268,006.14      12,684,402.68      8,448,760.69
 二、主营业务利润(亏损
                                           184,669,095.38     203,298,764.89      49,189,270.74     45,929,913.04
 以“-”号填列)
 加:其他业务利润(亏损
                                              3,795,177.32      3,543,218.23       1,097,352.38      1,872,586.90
 以“-”号填列)
 减:营业费用                                 48,610,118.93     50,532,033.01       1,348,043.71      1,086,003.10
 管理费用                                    64,695,616.36     69,966,004.13      22,624,348.29     25,297,749.57
 财务费用                                    29,048,601.00     28,963,737.64      25,841,211.64     29,256,786.96
 三、营业利润(亏损以
                                             46,109,936.41     57,380,208.34         473,019.48     -7,838,039.69
 “-”号填列)
 加:投资收益(损失以
                                             -2,279,073.11    -10,222,435.39      27,888,441.67     30,024,243.62
 “-”号填列)
 补贴收入                                       265,401.00        262,000.00         171,000.00
 营业外收入                                   1,133,252.07      2,174,507.40         317,412.79        944,637.23
 减:营业外支出                                -118,226.55      2,762,099.62         722,312.27      1,000,046.55
 四、利润总额(亏损总额
                                             45,347,742.92     46,832,180.73      28,127,561.67     22,130,794.61
 以“-”号填列)
 减:所得税                                   8,981,247.35     11,431,533.62
 减:少数股东损益                             8,434,488.50     13,362,287.27
 加:未确认投资损失(合
                                               -778,497.13       -108,730.91
 并报表填列)
 五、净利润(亏损以“-
                                             27,153,509.94     21,929,628.93      28,127,561.67     22,130,794.61
 ”号填列)
 加:年初未分配利润                         113,243,234.37    102,576,908.95     132,314,093.46    113,502,918.04
 其他转入
 六、可供分配的利润                         140,396,744.31    124,506,537.88     160,441,655.13    135,633,712.65
 减:提取法定盈余公积                         3,125,063.23      2,621,247.57       2,826,506.01      2,213,079.46
 提取法定公益金                               1,562,531.62      1,310,623.80       1,413,253.01      1,106,539.73
 提取职工奖励及福利基金
                                              3,462,385.13      4,032,320.88
  (合并报表填列)
 提取储备基金                                 2,428,566.94      2,566,012.32
 提取企业发展基金                               877,839.65        733,098.94
 利润归还投资
 七、可供股东分配的利润                     128,940,357.74    113,243,234.37     156,201,896.11    132,314,093.46
 减:应付优先股股利
 提取任意盈余公积
 应付普通股股利
 转作股本的普通股股利
 八、未分配利润(未弥补
                                           128,940,357.74     113,243,234.37    156,201,896.11     132,314,093.46
 亏损以“-”号填列)
 补充资料:
 1.出售、处置部门或被投
                                               -816,545.07     -5,128,219.70     -1,081,834.62      -1,026,812.55
 资单位所得收益
 2.自然灾害发生的损失
 3.会计政策变更增加(或
 减少)利润总额
 4.会计估计变更增加(或
 减少)利润总额
 5.债务重组损失
 6.其他
公司法定代表人:谢力健                  主管会计工作负责人:邓春华                    会计机构负责人:吴剑
                                                   现金流量表
                                                 2005年1-12月
编制单位:中炬高新持术实业(集团)股份有限公司                                          单位:元     币种:人民币
                                                      附注                              本期数
                     项目
                                                 合并   母公司          合并数                    母公司数
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                        910,562,751.01                   241,706,923.03
 收到的税费返还                                                        1,525,528.30                       145,089.69
 收到的其他与经营活动有关的现金                                       27,733,510.42                    18,039,732.06
 经营活动现金流入小计                                                939,821,789.73                   259,891,744.78
 购买商品、接受劳务支付的现金                                        587,646,861.22                   131,484,046.05
 支付给职工以及为职工支付的现金                                       74,792,212.86                    12,497,824.95
 支付的各项税费                                                       49,896,825.93                    19,713,491.84
 支付的其他与经营活动有关的现金                                      167,490,856.71                    85,388,926.90
 经营活动现金流出小计                                                879,826,756.72                   249,084,289.74
 经营活动现金流量净额                                                 59,995,033.01                    10,807,455.04
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资所收到的现金                                                  7,563,770.40                     7,563,770.40
 其中:出售子公司收到的现金
 取得投资收益所收到的现金                                                                                 500,000.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
                                                                       9,628,388.34                     7,900,907.53
 回的现金
 收到的其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                                 17,192,158.74                    15,964,677.93
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
                                                                      84,607,617.63                    41,010,054.65
 付的现金
 投资所支付的现金
 支付的其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                                 84,607,617.63                    41,010,054.65
 投资活动产生的现金流量净额                                          -67,415,458.89                   -25,045,376.72
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资所收到的现金
 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的
 现金
 借款所收到的现金                                                    544,049,222.66                   445,993,018.00
 收到的其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                                                544,049,222.66                   445,993,018.00
 偿还债务所支付的现金                                                565,218,660.45                   464,589,487.50
 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                 52,569,319.74                    39,612,517.85
 其中:支付少数股东的股利
 支付的其他与筹资活动有关的现金
 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
 筹资活动现金流出小计                                                617,787,980.19                   504,202,005.35
 筹资活动产生的现金流量净额                                           -73,738,757.53                  -58,208,987.35
 四、汇率变动对现金的影响                                                  -3,934.65                       -3,934.65
 合并范围变动对现金的影响                                              -5,984,301.88
 五、现金及现金等价物净增加额                                         -87,147,419.94                  -72,450,843.68
 补充材料
 1、将净利润调节为经营活动现金流量:
 净利润                                                                27,153,509.94                   28,127,561.67
 加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                                    8,434,488.50
 减:未确认的投资损失                                                    -778,497.13
 加:计提的资产减值准备                                                 1,304,260.87                      541,138.22
 固定资产折旧                                                          29,031,923.16                   11,171,130.16
 无形资产摊销                                                           1,777,691.56
 长期待摊费用摊销                                                         263,409.99
 待摊费用减少(减:增加)                                                   9,847.98
 预提费用增加(减:减少)                                              -4,475,800.00                      680,360.48
 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损
                                                                      -1,258,133.62                        -5,108.36
 失(减:收益)
 固定资产报废损失
 财务费用                                                              34,244,275.01                   29,456,887.64
 投资损失(减:收益)                                                   2,279,073.11                  -27,888,441.67
 递延税款贷项(减:借项)
 存货的减少(减:增加)                                              -152,226,895.75                 -167,665,363.45
 经营性应收项目的减少(减:增加)                                        82,345,774.31                   99,903,345.85
 经营性应付项目的增加(减:减少)                                        30,333,110.81                   36,485,944.50
 其他(预计负债的增加)
 经营活动产生的现金流量净额                                            59,995,033.01                   10,807,455.04
 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
 债务转为资本
 一年内到期的可转换公司债券
 融资租入固定资产
 3、现金及现金等价物净增加情况:
 现金的期末余额                                                       184,915,231.21                   79,340,265.83
 减:现金的期初余额                                                   272,062,651.15                  151,791,109.51
 加:现金等价物的期末余额
 减:现金等价物的期初余额
 现金及现金等价物净增加额                                             -87,147,419.94                  -72,450,843.68
公司法定代表人:谢力健                 主管会计工作负责人:邓春华                  会计机构负责人:吴剑
                                           合并资产减值准备明细表
                                                    2005年度
编制单位:中炬高新持术实业(集团)股份有限公司                                          单位:元     币种:人民币
                                                                          本年减少数
                   行                        本年
      项目                年初余额                       因资产价值回     其他原因转出                       年末余额
                   次                       增加数                                            合计
                                                           升转回数            数
 一、坏账准备
                    1   18,349,739.82    2,595,318.53          /               /          4,906,229.40    16,038,828.95
 合计
 其中:应收账
                    2    8,726,707.49      714,239.56          /               /          2,529,086.61     6,911,860.44
 款
        其他应
                    3    9,623,032.33    1,568,453.63          /               /          2,377,142.79     8,814,343.18
 收款
 二、短期投资
                    4
 跌价准备合计
 其中:股票投
                    5
 资
        债券投
                    6
 资
 三、存货跌价
                    7    4,596,981.40                                     3,574,559.09    3,574,559.09     1,022,422.31
 准备合计
 其中:库存商
                    8    4,307,715.14                                     3,574,559.09    3,574,559.09       733,156.05
 品
        原材料      9      289,266.26                                                                        289,266.26
 四、长期投资
                   10    1,787,580.00                                     1,377,580.00    1,377,580.00       410,000.00
 减值准备合计
 其中:长期股
                   11      939,050.00                                       529,050.00      529,050.00       410,000.00
 权投资
        长期债
                   12      848,530.00                                       848,530.00      848,530.00
 权投资
 五、固定资产
                   13   80,015,536.40                    1,247,881.01     7,938,894.66    9,186,775.67    70,828,760.73
 减值准备合计
 其中:房屋、
                   14   65,105,505.83                    1,247,881.01     2,770,261.41    4,018,142.42    61,087,363.41
 建筑物
        机器设
                   15   14,910,030.57                                     5,168,633.25    5,168,633.25     9,741,397.32
 备
 六、无形资产
                   16    5,318,607.57                                                                      5,318,607.57
 减值准备合计
 其中:专利权      17
        商标权     18
 七、在建工程
                   19
 减值准备合计
 八、委托贷款
                   20
 减值准备合计
 九、总计          21
公司法定代表人:谢力健             主管会计工作负责人:               邓春华       会计机构负责人:吴剑
                                          母公司资产减值准备明细表
                                                    2005年度
编制单位:中炬高新持术实业(集团)股份有限公司                                          单位:元     币种:人民币
                                                                           本年减少数
                                                               因资
                          行                       本年        产价
          项目                    年初余额                             其他原因转出                       年末余额
                          次                      增加数       值回                        合计
                                                                            数
                                                               升转
                                                               回数
 一、坏账准备合计          1   15,372,716.15    541,138.22      /            /         6,135,295.79     9,778,558.58
 其中:应收账款            2    3,921,433.80    343,808.27      /            /           383,232.60     3,882,009.47
        其他应收款         3   11,451,282.35    137,329.95      /            /         5,752,063.19     5,836,549.11
 二、短期投资跌价准
                           4
 备合计
 其中:股票投资            5
        债券投资           6
 三、存货跌价准备合
                           7
 计
 其中:库存商品            8
        原材料             9
 四、长期投资减值准
                          10    1,787,580.00                           1,377,580.00    1,377,580.00       410,000.00
 备合计
 其中:长期股权投资       11      939,050.00                             529,050.00      529,050.00       410,000.00
        长期债权投资      12      848,530.00                             848,530.00      848,530.00
 五、固定资产减值准
                          13   51,133,562.02                                                           51,133,562.02
 备合计
 其中:房屋、建筑物       14   51,133,562.02                                                           51,133,562.02
        机器设备          15
 六、无形资产减值准
                          16
 备合计
 其中:专利权             17
        商标权            18
 七、在建工程减值准
                          19
 备合计
 八、委托贷款减值准
                          20
 备合计
 九、总计                 21
公司法定代表人:谢力健                   主管会计工作负责人:邓春华              会计机构负责人:吴剑

  按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

                                                                                         单位:元     币种:人民币
                                             净资产收益率(%)                             每股收益
           报告期利润
                                                全面摊薄            加权平均            全面摊薄            加权平均
 主营业务利润                                    13.86               14.01                0.41               0.41
 营业利润                                         3.46                3.49                0.10               0.10
 净利润                                           2.04                2.06                0.06               0.06
 扣除非经常性损益后的净利润                       1.89                1.91                0.06               0.06

  (二)财务报表附注
            中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
                       2005年度会计报表附注
               (除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)
    一、公司的基本情况
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(下简称“本公司”或“公司”),原名中山火炬高新技术实业股份有限公司,系经广东省经济体制改革委员会和广东省企业股份制试点联审小组粤股审(1992)165号文批准,于1992年12月30日由中山高新技术产业开发总公司进行股份制改组、募集设立,并于1994年6月9日经中国证监会证监发审字[1994]21号文批准向社会公开发行股票,本公司股票于1995年1月24日在上海证券交易所挂牌交易,股票代码600872。截止2005年12月31日,本公司总股本为肆亿伍仟零伍万伍仟玖佰伍拾元,其中已流通股份贰亿肆仟玖佰贰拾叁万陆仟零柒拾肆股。
    本公司在广东省工商行政管理局登记注册,注册地址广东省中山市,注册号为4400001000306,注册资本人民币450,055,950.00元,法定代表人谢力健。公司经营范围:城市基础设施的投资;房地产经营(至2006年4月6日止),物业管理,二次供水服务,高新技术产业投资开发,实业投资,设备租赁,技术咨询、信息咨询。销售:工业生产资料(不含金银、小轿车及危险化学品),针、纺织品,建筑材料。自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口服务,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易(按[99]外经贸政审函字588号文)经营。
    二、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
    1、公司目前执行的会计准则和会计制度
    本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度
    从公历1月1日至12月31日止。
    3、记账本位币
    会计核算以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则
    本公司的会计核算以权责发生制为记账基础,各项资产在取得时按照实际成本计量,其后,对各项资产进行定期检查,按《企业会计制度》规定计提相应的减值准备。
    5、外币核算方法
    本公司的外币业务记账方法采用外币统账制,发生外币经济业务时,采用业务发生日之中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账。期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整,调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益,属于与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益,在该资产达到预定可使用状态前按借款费用原则予以资本化、计入资产成本;属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用,于本公司开始生产经营的当月一次计入损益;属于正常生产经营期间发生的汇兑损益,则直接计入当期损益。
    6、现金等价物的确定标准
    现金等价物是指公司持有的期限短(从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    7、短期投资核算方法
    短期投资取得时的成本按实际支付的全部价款扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期尚未领取的债券利息计价。
    短期投资持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外,应于实际收到时,冲减投资的账面价值。
    处置短期投资时,按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期损益。
    期末短期投资按成本与市价孰低计价,按单项投资计提短期投资跌价准备。
    8、坏账准备核算方法
       公司确认坏账的标准为:当债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回时;或当债务人逾期未履行其清偿责任,且具有明显特征表明无法收回时,经公司董事会批准确认为坏账损失,冲销原提取的坏账准备;坏账准备不足冲销的差额,计入当期损益。
       公司坏帐准备的核算方法采用备抵法,按期末应收款项(含应收帐款和其他应收款)余额的
   6%计提坏帐准备。
    9、存货核算方法
     存货的分类:存货主要包括原材料、包装物、库存商品、委托加工物资、低值易耗品、分期收款发出商品等。
     存货计价方法:存货的取得按实际成本计价,原材料、产成品和库存商品的发出采用加权平均法核算,包装物和低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。
    存货盘存制度:采用永续盘存制度。
    存货跌价准备的确认标准及计提方法:存货按存货成本与可变现净值孰低法计价,于每年中期末及年度终了,对存货进行单项比较,按可变现净值低于历史成本的金额提取存货跌价准备,采用备抵法核算。如果以后存货价值又得以恢复,在已提跌价准备的范围内转回。
    10、长期投资核算方法
    (1)长期股权投资
    本公司长期股权投资中股票投资按实际支付的全部价款扣除已宣告但尚未领取的现金股利计价,其他投资按投出现金及非现金资产的账面净值计价入账。
    公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额的20%以下或虽占该单位有表决权资本总额的20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算,投资收益于被投资公司宣告分派现金股利时确认,而该等现金股利超过投资日后产生的累积净利润的分配额,冲减投资的账面价值。
    公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额的20%或20%以上,或虽投资不足20%但具有重大影响时,采用权益法核算。初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,作为股权投资差额在10年内平均摊销,计入损益;初始投资成本低于应享有被投资公司所有者权益份额之间的差额,记入资本公积。投资收益以取得股权后所占被投资公司的净损益份额计算确定。被投资公司除净损益以外的其他所有者权益变动,相应调整投资的账面价值。
    (2)长期债权投资
    债券投资按实际支付的全部价款扣除已到付息期尚未领取的债券利息计价入账,债券实际成本与债券票面价值的溢价或折价,采用直线法于债券存续期内摊销。
    (3)长期投资减值准备
    公司于年末对长期投资的账面价值逐项进行检查,按可收回金额与账面价值孰低计价,并按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备并确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复,在原已确认的投资损失内转回。
    11、委托贷款
    委托贷款按实际委托贷款的金额计价,期末时按照委托贷款规定的利率计提应收利息,计入损益;如按期计提的利息到付息期不能收回的,停止计提利息,并冲回原已计提的利息。
    每年年度终了,对委托贷款本金进行全面检查,如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的,应当计提相应的减值准备。如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复,应在已计提的减值准备的范围内转回。
    12、固定资产核算方法
    固定资产的标准:固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的,也作为固定资产。
    固定资产计价:
    (1)购入的固定资产,按实际支付的价款、包装费、运杂费、安装成本、交纳的有关税金等计价;
    (2)自行建造的固定资产,按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价;
    (3)投资者投入的固定资产,按投资各方确认的价值计价;
    (4)接受捐赠的固定资产,按捐赠者提供的有关凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价;
    (5)融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款的现值较低者计价;
    (6)盘盈的固定资产,按同类固定资产的市场价格,减去按该项固定资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额计价。
    折旧方法、预计使用年限、年折旧率:
    固定资产采用直线法计提折旧,按各类固定资产的预计使用年限和预计净残值率(原值的5%)确定其分类折旧率如下:

          类    别            预计使用年限(年)            年折旧率
        房屋及建筑物                  40                     2.38%
          机器设备                    10                      9.5%
          电子设备                    3                      31.67%
          运输设备                    5                       19%
          其它设备                    5                       19%

    在考虑减值准备的情况下,按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限,分项确定并计提各期折旧。
    固定资产减值准备:
    每年年末对固定资产进行检查,对有迹象表明可能存在资产减值的情况时,计算该固定资产的可收回金额;如果固定资产的可收回金额低于其账面价值,按可收回金额低于账面价值的差额计算固定资产减值准备,并计入当期损益。如有迹象表明以前期间据以计提固定资产减值的各种因素发生变化,使得固定资产的可收回金额大于其账面价值,则以前年度已确认的减值准备在原计提金额内予以转回。
    13、在建工程核算方法
    在建工程按实际成本计价,按实施方式的不同,分为自营工程和出包工程进行核算。工程在建造过程中实际发生的全部支出、工程达到预定可使用状态前发生的工程借款利息和因进行试运转所发生的净支出计入在建固定资产的成本。在建工程已达到预定可使用状态时转入固定资产,并按规定计提折旧。期末公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量,对单项资产可收回金额低于账面价值的差额,分项提取在建工程减值准备,并计入当期损益。
    14、借款费用核算方法
    借款费用是指企业因借款而发生的利息、折价或者溢价的摊销和辅助费用,以及因外币借款而发生的汇兑差额。
    对于因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,只有在同时符合三个条件(资产支出已经发生,借款费用已经发生,为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始)时才能开始资本化,计入在建工程的成本;其他的借款费用应当于发生当期确认为费用。
    每期利息资本化金额,以至当期末止购置或者建造该项资产的累计支出乘以资本化率计算确定。
    15、无形资产核算方法
    无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租给他人,或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产,包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。
    本公司的无形资产按取得时的实际成本计价。
    无形资产自取得当月起在预计使用期限内分期平均摊入管理费用。
    每年年末对无形资产的账面价值进行检查,如有迹象表明无形资产存在减值的情况,对该无形资产的可收回金额进行估计,并将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备。当表明无形资产发生减值的迹象全部或部分消失,将以前年度已确认的减值损失在原计提范围内予以全部或部分转回。
    当无形资产预期不能为本公司带来经济利益时,将该无形资产的账面价值予以转销。
    16、长期待摊费用核算方法
    长期待摊费用按实际成本计价,有法定摊销年限的按规定年限摊销,无法定摊销年限的在受益期内平均摊销,租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销;本公司在筹建期间发生的费用,先在长期待摊费用中归集,于开始生产经营当月一次计入当期的损益。
    17、应付债券
    本公司的应付债券按发行债券时实际收到的款项计价,按期计提利息。溢价或折价发行债券,其债券发行价格总额与债券面值总额的差额,应当在债券存续期间分期摊销。摊销方法采用直线法。
    18、收入确认方法
    商品销售收入应当在下列条件均能满足时予以确认:
    (1)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;
    (2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
    (3)与交易相关的经济利益很可能流入公司;
    (4)相关的收入和成本能够可靠计量。
    提供劳务收入:
    在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    让渡资产使用权收入:
    在与交易相关的经济利益很能够流入公司且收入的金额能够可靠地计量时予以确认收入金额。其中利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
    19、所得税会计处理方法
    所得税的会计处理采用应付税款法。
    20、公司本会计年度无会计政策、会计估计变更
    21、编制合并财务报表时合并范围的确定原则,合并所采用的会计方法。
    合并范围的确定原则:本公司根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字[1996]2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》及《企业会计制度》等有关文件的规定,本公司直接或间接拥有50%(不含50%)以上的权益性资本的被投资单位或虽不足50%但实质拥有控制权的被投资单位纳入合并报表范围。
    合并会计报表的方法:本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他相关资料为依据,在对各公司之间的权益性资本投资与子公司所有者权益、重大内部交易、内部债权债务相互抵销后,合并各项目数额编制而成。
    三、税项
    1、流转税

   税   种                                          税(费)率
   增值税                                               17%
   营业税                                               5%
   城市维护建设税                                       5%
   教育费附加                                           4%

    2、企业所得税:本公司是国家级开发区--中山火炬高新技术产业开发区内企业,于1993年1月经广东省科学技术委员会批准认定为高新技术企业,2001年广东省科技厅重新确认本公司为高新技术企业,经中山市国家税务局认定,本公司符合高新技术企业的税收优惠政策,同意按15%的税率计征企业所得税。

         四、控股子公司
         1、控股子公司
                                                  实际累计投   累计持
                                      注册资本                                                 是否
          企  业  名   称                          资额(万    股比例      主  营  业   务
                                      (万元)                                                 并表
                                                     元)       (%)
                                                                        生产氢镍、镉镍系列
中山中炬森莱高技术有限公司              4500         2610         58                            是
                                                                        电池产品
                                                                        生产汽车、摩托车配
中山中炬精工机械有限公司                600           450         75                            是
                                                                        件
中山市中山火炬精密焊管有限公司        3114.90      2814.90      90.37   生产各种精密焊管        是
                                                                        科技项目投资开发配套
中山创新科技发展有限公司                2400         1200         50                            是
                                                                        服务、技术咨询。
                                                                        生产酱料、调味品、
广东美味鲜调味食品有限公司              5000         5000        100                            是
                                                                        非酒精饮料
                                                                        中山港至香港水路客
                                     1965万美                           运,附设出租小汽
中港客运联营有限公司                              1179万美元      60                            是
                                         元                             车、关前关后商场和
                                                                        餐厅
香港中兴(科技)贸易发展有限公司     8万元港币    8万元港币      100                            是

         注:上述累计持股比例中,除包括本公司对子公司直接持股比例外,还包括本公司之全资子公司香港中兴(科技)贸易发展有限公司持有的广东美味鲜调味食品有限公司25%的股权。
         2、合并报表范围的变更
         2005年3月18日,本公司与田垒签订股权转让协议,将持有的中山市科力高自动化设备有限公司78%股权转让给田垒,股权转让的基准日为2004年12月31日,转让价格243.36万元,截止2005年12月31日,该转让已全部完成,转让价款已全部收到。该转让完成后,公司不再持有中山市科力高自动化设备有限公司股权。
         2004年9月28日,本公司与港丰贸易发展有限公司(以下简称“港丰公司”)签订股权转让协议,将持有的中山丰源塑料机械制品有限公司75%股权转让给港丰公司,股权转让的基准日为2004年6月30日,后由于港丰公司一直未能付款,故上年报告中未确认该股权转让事项。2005年6月15日,公司与港丰公司、崔志强签订还款协议书,确认股权转让价款为469.8万元,截止至2005年9月30日已累计收款290万元,收款比例为61.73%,已达到确认股权转让的条件。该转让确认后,公司不再持有中山丰源塑料机械制品有限公司股权。
     报告期内本公司与张家边企业集团有限公司进行了资产置换(详见本公司发布的资产置换公告和本附注十一、其他重要事项之资产置换),置出资产中包括本公司持有的中山市科威电池公司100%股权、中山市明佳高技术光电仪器有限公司60%股权、中山晨生电子有限公司100%股权,该资产置换完成后,公司不再持有上述公司股权。
     根据《财政部关于印发〈关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答〉的通知》(财会[2002]18号文)的规定,期末在编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数;期末在编制合并利润表时,将上述原合并范围内公司的期初至出售(置换)日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表;期末在编制合并现金流量表时,将上述原合并范围内公司自期初至出售(置换)日止的现金流量信息纳入合并现金流量表。
     中山市科力高自动化设备有限公司出售日及年初资产负债金额(单位:万元)

            项     目                             出售日数                       年初数
   资产总额                                         1,747.30                     1,747.30
   其中:流动资产                                   1,575.23                     1,575.23
         固定资产                                     152.81                       152.81
   负债总额                                         1,296.61                     1,296.61
   其中:流动负债                                   1,296.61                     1,296.61
      中山丰源塑料机械制品有限公司置换日及年初资产负债金额(单位:万元)
            项     目                              出售日数                       年初数
   资产总额                                         1,440.51                     1,727.66
   其中:流动资产                                   1,350.57                     1,631.48
         固定资产                                      89.94                        96.18
   负债总额                                         1,165.01                     1,123.46
   其中:流动负债                                   1,165.01                     1,123.46
     中山市科威电池公司置换日及年初资产负债金额(单位:万元)
            项     目                             出售日数                       年初数
   资产总额                                         3,794.63                     5,131.54
   其中:流动资产                                   3,492.99                     3,610.79
         固定资产                                     301.64                       979.49
   负债总额                                         2,028.68                     2,685.31
   其中:流动负债                                   2,028.68                     2,685.31
      中山市明佳高技术光电仪器有限公司置换日及年初资产负债金额(单位:万元)
       项      目                                                 出售日数                              年初数
   资产总额                                                      1,356.66                             1,506.14
   其中:流动资产                                                1,037.05                             1,170.64
           固定资产                                                317.30                               334.74
   负债总额                                                      2,192.29                             2,338.43
   其中:流动负债                                                2,192.29                             2,338.43
      中山晨生电子有限公司置换日及年初资产负债金额(单位:万元)
               项      目                                        出售日数                              年初数
   资产总额                                                        863.73                             1,020.16
   其中:流动资产                                                  520.52                               676.95
           固定资产                                                343.21                               343.21
   负债总额                                                        710.20                               868.60
   其中:流动负债                                                  710.20                               868.60
      五、合并会计报表主要项目注释
      1、货币资金
                                       期末数                                         期初数
       项目              原币金额         汇率       折合人民币          原币金额        汇率       折合人民币
   现金                                                603,279.78                                    882,992.01
   其中:人民币           425,127.04                   425,127.04         542,397.26                 542,397.26
       美元                 9,245.88    8.0702          74,616.09          12,258.68   8.2765        101,458.96
       港币                83,527.96    1.0403          86,894.14         224,815.07   1.0637        239,135.79
       欧元                 1,737.27    9.5797          16,642.51
   银行存款                                        141,207,662.25                               124,455,408.61
   其中:人民币       137,530,676.35               137,530,676.35     123,492,615.51             123,492,615.51
        美元                7,715.64    8.0702          62,266.75
        港币            3,474,689.15    1.0403       3,614,719.15         905,135.94   1.0637        962,793.10
   其他货币资金                                     43,104,289.18                               146,724,250.13
       合计                                        184,915,231.21                               272,062,651.15
      注:其他货币资金项目明细:
                        项        目                                                            金       额
  银行承兑汇票保证金                                                                            40,000,000.00
  定期存款                                                                                          150,059.00
  住房基金专户                                                                                   2,928,156.57
  外埠存款                                                                                           26,073.61
                          小    计                                                              43,104,289.18
      2、应收票据
             票据种类                                       期末数                                 期初数
  银行承兑汇票                                            2,526,041.61                           1,481,425.31
              合     计                                   2,526,041.61                           1,481,425.31
      3、应收账款
                                   期末数                                             期初数
                                     占总额                                           占总额比
    账龄             金额             比例         坏账准备             金额             例          坏账准备
  1年以内          74,269,901.41     64.48%       4,456,194.08      97,953,682.87      67.20%       5,857,341.70
    1-2年         16,598,764.07      14.41%         995,925.84      16,939,723.85      11.62%       1,016,383.43
    2-3年             880,605.58     0.76%           52,836.33      13,679,005.12       9.38%         820,740.25
  3年以上          23,448,402.95     20.35%       1,406,904.17      17,204,034.42      11.80%       1,032,242.10
    合计          115,197,674.01    100.00%       6,911,860.42     145,776,446.26      100.00%      8,726,707.48

  注:(1)无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款;
       (2)期末前五名欠款总额53,707,152.06元,占应收账款总额的比例为46.62%。
      4、其他应收款

                                    期末数                                             期初数
    账龄                            占总额比                                           占总额比
                     金额                           坏账准备              金额                        坏账准备
                                       例                                                 例
  1年以内          62,153,418.19     42.31%         3,729,205.09      66,524,273.25     41.26%      3,939,801.93
   1-2年           14,300,120.46      9.73%           858,007.22      34,876,983.80     21.63%      2,092,619.03
   2-3年           14,805,189.14     10.08%           888,311.35      13,955,259.84      8.65%        837,315.59
  3年以上          55,646,992.12     37.88%         3,338,819.52      45,888,262.99     28.46%      2,753,295.78
    合计          146,905,719.91    100.00%         8,814,343.18     161,244,779.88     100.00%     9,623,032.33

      注:(1)期末持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位中山火炬集团有限公司欠款7,176,937.89元;
             (2)期末前五名欠款总额89,717,820.19元,占其他应收款总额的比例为61.07%。

      5、预付账款
                                            期末数                                      期初数
           账龄                    金额               占总额比例               金额              占总额比例
        1年以内                   37,886,257.63          94.55%             34,365,545.82          99.13%
          1-2年                    2,031,131.53          5.07%                 151,155.68           0.44%
          2-3年                        2,400.00          0.01%                  90,152.46           0.26%
        3年以上                      150,704.86          0.38%                  60,552.40           0.17%
           合计                   40,070,494.02         100.00%             34,667,406.36          100.00%
            注:无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
         6、存货
                                   期末数                             期初数
      项    目           金    额          跌价准备            金额           跌价准备
  原材料                15,465,044.82        289,266.26    24,993,613.74        289,266.26
  包装物                 5,913,411.92          4,110.78     3,519,243.09          4,110.78
  低值易耗品                61,824.01                         114,921.43
  库存商品             970,748,833.33        494,805.45   827,351,646.70      1,407,218.08
  在产品                 9,084,290.75        185,321.85    22,668,182.02      2,847,468.31
  半成品                 4,361,275.88                      14,560,912.06
  委托加工物资             537,673.91                         352,303.36                 -
  委托代销商品                                              1,182,638.99                 -
  发出商品               2,038,785.14         48,917.97     4,870,948.45         48,917.97
  其他                              -
        合计         1,008,211,139.76      1,022,422.31   899,614,409.84      4,596,981.40

   注:期末存货中土地954,000,375.55元,其中用于银行借款抵押的土地607,763,400.00元。

     7、长期股权投资
                                     期末数                            期初数
        项    目
                              金额              减值准备           金额           减值准备
 对子公司投资              11,787,243.71                     14,096,201.80
 对联营企业投资             24,958,783.85      410,000.00    34,291,611.80      939,050.00
        合    计           36,746,027.56       410,000.00    48,387,813.60      939,050.00
     (1)对子公司投资
                              股权投资差额
      被投资单位名称                          初始金额     形成原因摊销期限    本期摊销额       摊余价值
 中港客运联营有限公司     20,665,048.30       投资差异             10         2,066,504.83  10,332,524.15
 香港中兴(科技)贸易发                                            
                           2,424,532.60       投资差异             10         242,453.26     1,454,719.56
 展有限公司                                                        
         合    计         23,089,580.90                                        2,308,958.09  11,787,243.71

     (2)对联营企业投资

     ①对联营企业投资-权益法
                                                           其      中
                    投资投资                                                 3、股权
   被投资单位名称               期末余额                      2、被投资单位           减值准备
                    期限比例                   1、投资成本                   投资差
                                                              累计权益增减额
                                                                             额
 中山高达纤维有限                             
                     15  25    3,201,901.27   4,431,367.51   -1,229,466.24           410,000.00
 公司                                                                                
 中山市天骄稀土材                                                                    
                     20 28.5   7,326,573.58   5,700,000.00    1,626,573.58           
 料公司                                                                              
     合       计               10,528,474.85  10,131,367.51     397,107.34           410,000.00

     注:2005年7月29日,本公司与张家边企业集团有限公司进行了资产置换(详见本公司发布的资产置换公告和本附注十一、其他重要事项之资产置换),置出资产中包括按权益法核算的中山科艺电子有限公司40%股权、中山泰康通信设备有限公司25%股权、泰康研究所50%股权,截止2005年12月31日上述资产置换已经完成。
     2005年5月18日,本公司与中山火炬集团有限公司签订股权转让合同,以2005年1月1日为基准日,以账面价值81,877.51元将公司持有的中山市中炬东协物流有限公司40%股权转让给中山火炬集团有限公司。
     经上述资产置换和股权转让后,公司不再持有中山科艺电子有限公司、中山泰康通信设备有限公司、泰康研究所和中山市中炬东协物流有限公司股权,相应长期股权投资账面价值减记为零。

     ②对联营企业投资—成本法
         被投资单位名称          投资期限    投资比例         期末余额          减值准备
        佛山陶瓷有限公司            10        0.625%        14,430,309.00
     8、长期债权投资
          被投资单位名称             初始投资成本     年利率     年末余额       减值准备
 中山高达纤维有限公司                  1,483,845.46              1,583,845.46
 2004年中国银行债券(第二期)         20,000,000.00   4.94%     20,000,000.00
             合     计                21,483,845.46             21,583,845.46

     注:报告期内,本公司与张家边企业集团有限公司进行了资产置换(详见本公司发布的资产置换公告和本附注十一、其他重要事项之资产置换),置出资产中包括长期债权投资-中山科艺电子有限公司4,946,613.49元,上述资产置换已经完成,相应长期债权投资账面价值减记为零。

     9、固定资产
     (1)固定资产原值
       项目             期初数           本期增加数        本期减少数          期末数
  房屋及建筑物        587,383,841.30    128,370,829.82     41,200,169.88   674,554,501.24
  机器设备            273,114,274.56      2,846,529.76     34,741,148.17   241,219,656.15
  运输工具             19,097,804.33        802,183.00      7,663,358.59    12,236,628.74
  电子设备              6,795,813.95        366,387.69      1,489,208.59     5,672,993.05
  其     他            23,953,961.48        725,788.21      2,590,267.56    22,089,482.13
  合     计           910,345,695.62    133,111,718.48     87,684,152.79   955,773,261.31

     注:本期减少数中包括因合并范围变化影响而减少的固定资产原值50,225,393.80元。

      (2)累计折旧
         项目                 期初数              本期增加数             本期减少数               期末数
   房屋及建筑物               103,238,681.14       15,896,046.93            6,368,169.05        112,766,559.02
   机器设备                   195,667,812.61        4,009,560.47           21,630,563.02        178,046,810.06
   运输工具                    12,563,166.25        5,805,824.87            5,685,039.11         12,683,952.01
   电子设备                     4,312,278.33          775,677.32            1,235,957.22          3,851,998.43
   其      他                  10,719,341.36        1,885,935.45              929,845.52         11,675,431.29
   合      计                 326,501,279.69       28,373,045.04           35,849,573.92        319,024,750.81
   固定资产净值             583,844,415.93                                                    636,748,510.50

  注:(1)本期减少数中包括因合并范围变化影响而减少的累计折旧23,285,379.58元。
    (2)期末余额中,用于银行借款抵押的房屋及建筑物类的固定资产原值为73,102,775.11元,净值为71,248,294.10元。

   (3)固定资产减值准备
                                                             本期转回(减少)数
                                     本期
     项目            期初数
                                    增加数        因价值回         其他原因                             期末数
                                                                                     合    计
                                                  升转回数           转出数
                   65,105,505.83              1,247,881.01        2,770,261.41     4,018,142.42     61,087,363.41
房屋及建筑物
机器设备           14,910,030.57                                  5,168,633.25     5,168,633.25      9,741,397.32
合     计          80,015,536.40          -   1,247,881.01        7,938,894.66     9,186,775.67     70,828,760.73
固定资产净额      503,828,879.53                                                                   565,919,749.77
注:本期转出数中包括因合并范围变化影响而转出的减值准备7,875,685.57元。
      10、在建工程
                                                                   本期减少
                                                                                                              资金
  工程名称            期初数           本期增加           本期转入                             期末数
                                                                           其他减少额                         来源
                                                         固定资产额
本部及创新科
                 153,624,417.90      71,035,352.05       86,524,964.62     1,860,998.86     136,273,806.47    自筹
技厂房及宿舍
精密焊管镀铜
                   842,544.44         253,057.62             64,277.20                        1,031,324.86    自筹
车间
中炬森莱工程       716,448.34         191,486.82            441,889.98                          466,045.18    自筹
中港客运联检
                  25,732,933.69      14,747,588.44       36,943,795.77       325,242.00       3,211,484.36    自筹

美味鲜健康城
                  22,594,161.73      28,913,087.49          329,868.00           622.80      51,176,758.42    自筹
及其他
    合    计     203,510,506.10     115,140,572.42      124,304,795.57     2,186,863.66     192,159,419.29
      注:在建工程其他减少数主要系代建在建工程转出。
        11、无形资产
(1)无形资产账面余额明细如下:
                                                                          本年                                                                   剩余摊
             项目                      原值               期初数                    本年转出数          本年摊销数              期末数
                                                                          增加                                                                   销年限
 精密焊管土地使用权               6,937,697.05          6,786,589.73                                        39,321.00        6,747,268.73         41年
 技术品牌专利权(科力
                                     320,000.00           192,600.00                 192,600.00
 高)
 科威电池土地使用权               6,494,358.00          5,412,572.78               5,412,572.78
 中炬森莱土地使用权               8,744,842.60          7,725,866.16                                       203,312.28        7,522,553.88         37年
 中炬森莱专有技术                10,750,000.00          9,495,833.38                                     1,074,999.96        8,420,833.42        7.9年
 美味鲜土地使用权1                4,076,943.67          3,493,890.02                                       116,460.00        3,377,430.02         29年
 美味鲜土地使用权2                12,113,150.00        11,461,280.60                                        337,096.80       11,124,183.80        33年
 美味鲜用友软件                       65,015.15            39,361.15                                          6,501.52           32,859.63        5年
             合计                49,502,006.47         44,607,993.82               5,605,172.78          1,777,691.56       37,225,129.48
注:本期转出数5,605,172.78元系合并范围变化影响所致。
        (2)无形资产减值准备
                                                                                       本年转回(减少)数
                                                                  本年增
                 项目                         期初数                                                                                  期末数
                                                                    加数        因资产价值回升                其他原因
                                                                                        转回数                  转出数
    精密焊管土地使用权                   5,318,607.57                                                                            5,318,607.57
              合       计                5,318,607.57                                                                            5,318,607.57
        12、短期借款
                   项        目                                          期末数                                              期初数
    信用借款                                                                                                                        300,000.00
    抵押借款                                                                406,700,000.00                                      423,005,000.00
    保证借款                                                                 80,000,000.00                                      85,000,000.00
    其他借款                                                                                                                     2,926,251.55
                   合        计                                             486,700,000.00                                      511,231,251.55

        注:期末保证借款系本公司第一大股东中山火炬集团有限公司将其持有的本公司股份进行质押为本公司提供保证的银行借款,该担保事项详见会计报表附注七、关联方关系及其交易。

        13、应付票据
                     票据种类                                                期末数                                           期初数
     银行承兑汇票                                                            53,395,882.00                                     83,739,490.00
                     合        计                                            53,395,882.00                                     83,739,490.00
     14、应付账款
                                    期末数                             期初数
         账龄                金额           占总额比例          金额          占总额比例
   1年以内                 26,922,734.18       71.18%       33,827,573.60      48.25%
   1-2年                      921,028.30       2.44%        28,523,148.03      40.68%
   2-3年                    8,730,802.66       23.08%        1,422,728.32       2.03%
   3年以上                  1,246,371.99       3.30%         6,334,888.38       9.04%
         合计              37,820,937.13      100.00%       70,108,338.33      100.00%

     注:(1)期末无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
        (2)本科目期末余额较期初数减少32,287,401.20元,减少46.05%,其中因合并范围变化而减少24,012,310.17元。

     15、预收账款
                                  期末数                               期初数
       账龄               金额            占总额比例           金额          占总额比例
  1年以内               97,461,548.24       100.00%        30,145,315.80       100.00%
      合  计            97,461,548.24       100.00%        30,145,315.80       100.00%

  注:(1)期末无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。(2)期末数较期初数增加67,316,232.44元,主要系母公司预收的土地销售定金。

     16、应交税金
           项    目                            期末数                         期初数
  增值税                                       2,409,338.40                     206,837.17
  营业税                                       3,758,213.15                   5,027,418.12
  城建税                                         165,188.04                     189,380.17
  企业所得税                                   3,542,748.13                   1,448,515.71
  个人所得税                                     -75,400.15                    -266,943.92
  房产税                                       1,900,850.88                   1,863,826.38
  土地使用税                                      25,593.08                      12,793.85
  其他                                            17,375.22                      52,062.71
           合    计                           11,743,906.75                   8,533,890.19
注:上述所列示的个人所得税期末数为负数,系已代职工缴纳而暂未扣收的税款。
     17、其他应付款
                                  期末数                               期初数
       账龄
                          金额             占总额比例            金额          占总额比例
  1年以内               70,343,886.68        60.53%           34,548,479.55      41.29%
  1-2年                 22,410,050.93        19.29%           26,202,526.91      31.31%
  2-3年                   7,456,388.72       6.42%            10,723,525.37      12.81%
  3年以上                15,986,144.97       13.76%           12,206,676.77      14.59%
      合  计            116,196,471.30      100.00%           83,681,208.60      100.00%
  注:(1)期末无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
       (2)大额其他应付款如下:
                 单位名称                     金额         款项性质或内容        账龄
   中山市张家边企业集团有限公司           47,569,256.84     资产置换往来       1年以内
   中山市财政局                            5,000,000.00     联检楼工程款       1年以内
   广东省科技创业投资公司                  3,000,000.00        往来款           2-3年
   中山造纸厂工会                          3,000,000.00        往来款          3年以上
   中国信达信托投资公司                    2,400,000.00        往来款          3年以上
                 合   计                 60, 969,256.84
     18、预提费用
             项目                              期末数                         期初数
  借款利息                                   3,715,527.37                    4,828,105.89
  船舶修理费                                                                 5,317,447.71
  房租及水电费                               1,173,953.96                    1,778,735.13
  五通一平费用                               7,986,732.23                    5,113,519.22
  办证税费                                                                   2,163,482.78
  新标准厂房1号建筑成本                     14,360,500.00                   14,360,500.00
  其  他                                       593,958.51                      808,727.44
            合   计                         27,830,672.07                   34,370,518.17

     注:2004年元月,本公司与中山火炬开发区沙边村股份合作经济联合社签订《房地产置换协议书》,协议约定:本公司以中山火炬开发区集中新建区8号地块西南角42.93亩土地及代建一栋工业厂房(约14000平方米)与对方单位所有的中山火炬开发区集中新建区15号地块171.76亩的土地进行等价置换。上述土地双方已交付,代建一栋工业厂房尚未建成,故置换时按工程成本预算数1,436.05万元预提了新标准厂房1号建筑成本,本期未办理竣工决算。

     19、长期应付款
              项        目                      期末数                        期初数
  应付工行开发区支行抵贷资产回购款              19,850,000.00               37,680,000.00
  住房公积金                                                                   502,195.15
               合      计                       19,850,000.00               38,182,195.15
     注:应付工行开发区支行抵贷资产回购事项详见2002年度财务报告;
     20、专项应付款
             项       目                          期末数                      期初数
   科技项目专项拨款                                 300,000.00               1,056,170.83
             合      计                             300,000.00               1,056,170.83
      21、股本
                                      公司股份变动情况表(单位:股)
                                                         本次变动增减(+,-)
                                期初数       配股    送股   公积金转股      增发   其他小计         期末数
  一、未上市流通股份
  1、发起人股份              173,570,302.00                                                      173,570,302.00
     其中:
     境内法人持有股份        173,570,302.00                                                      173,570,302.00
  2、募集法人股份             27,249,574.00                                                       27,249,574.00
  未上市流通股份合计         200,819,876.00                                                      200,819,876.00
  二、已上市流通股份
  1、人民币普通股            249,236,074.00                                                      249,236,074.00
  已上市流通股份合计         249,236,074.00                                                      249,236,074.00
  三、股份总数               450,055,950.00                                                      450,055,950.00
      22、资本公积
               项目                     期初数              本期增加          本期减少            期末数
    资本溢价                         504,673,559.19                                           504,673,559.19
    股权投资准备                      17,484,270.83                                            17,484,270.83
    拨款转入                          1,279,757.00                                             1,279,757.00
    外币资本折算差额                      38,646.91                                                38,646.91
    其他资本公积                      59,020,261.92                                            59,020,261.92
             合     计               582,496,495.85                                           582,496,495.85
      23、盈余公积
            项目                   期初数                本期增加           本期减少             期末数
    法定盈余公积                73,014,988.77           6,431,469.82                          79,446,458.59
    法定公益金                  38,984,867.91           1,562,531.62                           40,547,399.53
    任意盈余公积                57,036,816.46                                                 57,036,816.46
           合   计             169,036,673.14           7,994,001.44           -         177,030,674.58
      24、未分配利润
           项        目                                                         金额
    年初未分配利润                                                                           113,243,234.37
    本期增加
       本年净利润                                                                             27,153,509.94
    本期减少
       提取法定盈余公积                                                                        3,125,063.23
       提取公益金                                                                              1,562,531.62
       提取职工奖励及福利基金                                                                  3,462,385.13
      提取储备基金                                                                             2,428,566.94
      提取企业发展基金                                                                           877,839.65
   年末未分配利润                                                                            128,940,357.74
     25、主营业务收入、主营业务成本
                               主营业务收入                       主营业务成本
         项目            本年数            上年数            本年数           上年数
        制造业       461,730,281.71    502,537,424.94    383,011,422.35   411,302,991.15
    房地产及服务业   297,027,025.42    364,585,261.21    175,764,704.25   241,252,923.97
         小计        758,757,307.13    867,122,686.15    558,776,126.60   652,555,915.12
     注:本年前五名客户销售金额合计98,963,880.32元,占本年主营业务收入总额的
13.04%。
     26、财务费用
             项  目                            本年数                        上年数
  利息支出                                  34,244,275.01                   34,352,987.04
     减:利息收入                            6,446,195.90                    6,245,808.84
  汇兑损失                                     942,469.83                      514,151.35
     减:汇兑收益                                3,840.33                       81,145.21
  其他                                         311,892.39                      423,553.30
             合  计                         29,048,601.00                   28,963,737.64
     27、投资收益
                     项    目                            本年数              上年数
 期末调整的被投资单位所有者权益净增减额的金额         -201,757.29             -2,781,415.44
 股权投资差额摊销                                   -2,308,958.09             -2,308,958.09
 股权投资转让收益                                     -816,545.07             -5,128,219.70
 其他投资收益                                        1,048,187.34                 -3,842.16
                     合    计                       -2,279,073.11          -10,222,435.39

     注:(1)本期股权投资转让收益-816,545.07元,其中:本公司将持有的中山市科力高自动化设备有限公司78%股权转让,转让收益-1,081,834.62元;本公司之全子公司香港中兴(科技)发展公司将持有的中山中炬精工机械制品有限公司8.33%股权转让,转让收益265,289.55元。
        (2)其他投资收益主要是本公司之子公司中港客运联营公司2000万中国银行债券利息收入988,000.00元。

     28、补贴收入
                项目                            本年数                      上年数
  其他财政扶持性补助                               265,401.00                   262,000.00
                合计                               265,401.00                   262,000.00
     29、营业外收入
            项    目                         本年数                        上年数
  处置固定资产净收益                             348,443.67                   1,825,987.61
  罚款净收入                                       9,446.00                     12,538.04
  其他                                           775,362.40                     335,981.75
              合计                             1,133,252.07                   2,174,507.40
     30、营业外支出
              项  目                          本年数                      上年数
  处置固定资产净损失                          305,773.29                     1,543,894.85
  罚款支出                                     12,104.33                       404,258.97
  捐赠支出                                     655,450.00                       327,696.85
  转回的固定资产减值准备                    -1,247,881.01                         6,338.92
  固定资产盘亏                                   6,338.92
  其他                                         149,987.92                       486,248.95
              合  计                         -118,226.55                     2,762,099.62

     注:本期转回的固定资产减值准备系本公司之子公司香港中兴(科技)贸易发展有限公司计提的房产减值准备本期因香港房产升值而转回。

     31、未确认投资损失
             被投资单位              本年未确认投资损失          累计未确认投资损失
     中山火炬精密焊管有限公司                  778,497.13                  -4,182,053.77
               合  计                          778,497.13                  -4,182,053.77
     32、现金流量表相关项目注释
      (1)收到的其他与经营活动有关的现金
   主要项目                                                      金额
  财政拨款                                                                    4,166,000.00
  利息收入                                                                    6,446,195.90
  其他暂收或收回暂付款项                                                     17,121,314.52
                        合    计                                             27,733,510.42
       (2)支付的其他与经营活动有关的现金
        主要项目                                                                 金额
   支付管理费用营业费用                                                                        62,327,888.72
   支付的其他暂付及应付款项                                                                    63,877,236.81
   退押金与风险金                                                                                3,275,907.67
   其他                                                                                         38,009,823.51
                                 合计                                                          167,490,856.71
      六、母公司会计报表主要项目注释
      1、应收账款
                                    期末数                                           期初数
     账龄            金额            比例         坏账准备             金额            比例         坏账准备
   1年以内       28,497,549.25      44.05%       1,709,852.96      35,289,846.06      54.00%       1,997,390.76
   1—2年        16,225,392.91      25.08%         973,523.57      10,194,878.21      15.60%         591,692.69
   2—3年           344,378.75      0.53%           20,662.73       9,183,872.36      14.05%         571,032.34
   3年以上       19,632,836.89      30.34%       1,177,970.21      10,688,633.43      16.35%         761,318.01
     合计        64,700,157.80     100.00%       3,882,009.47      65,357,230.06     100.00%       3,921,433.80

  注:(1)期末无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款;
       (2)期末欠款金额前五名金额合计53,707,152.06元,占应收账款总额的83.01%。

      2、其他应收款
                                    期末数                                            期初数
     账龄             金额            比例         坏账准备             金额            比例         坏账准备
   1年以内       34,765,012.54      35.74%       2,085,900.75      121,780,811.47     63.82%      7,306,848.69
   1—2年        16,974,700.40      17.45%       1,018,482.02       23,387,626.26     12.25%      1,403,257.58
   2—3年        13,720,204.84      14.10%         823,212.29       20,945,098.42     10.97%      1,256,705.91
   3年以上       31,815,900.78      32.71%       1,908,954.05       24,741,169.73     12.96%      1,484,470.18
     合计        97,275,818.56     100.00%       5,836,549.11      190,854,705.88     100.00%     11,451,282.36

  注:(1)期末持本公司5%以上表决权股份的股东单位中山火炬集团有限公司的欠款7,176,937.89元。
       (2)期末比期初数减少了93,578,886.44元,减少了49.03%,主要是因资产置换减少了95,867,719.89元。
       (3)期末欠款金额前五名金额合计57,710,036.31元,占其他应收款总额的59.33%。

         3、长期股权投资
                                               期末数                                      期初数
            项      目
                                       金额              减值准备                 金额               减值准备
    对子公司投资                  259,958,951.45                              292,251,335.45
    对联营企业投资                 24,958,783.85           410,000.00          34,291,611.80            939,050.00
            合      计            284,917,735.30           410,000.00         326,542,947.25            939,050.00
         (1)对子公司投资
         ①投资明细列示如下:
                                                                                     其      中
                                占注册资
        被投资单位名称                        期末余额
                                 本比例                                          2、被投资单位累计
                                                                1、投资成本                           3、股权投资差额
                                                                                    权益增减额
中港客运联营有限公司             60.00%   131,750,334.66        63,811,900.99        57,605,909.52       10,332,524.15
广东美味鲜调味食品有限公司       75.00%    60,388,133.49        37,500,000.00        22,888,133.49
中山创新科技发展有限公司         50.00%    12,737,687.39        12,000,000.00           737,687.39
香港中兴(科技)贸易发展公司     100.00%   22,545,792.79            84,800.00        21,006,273.23        1,454,719.56
中山中炬森莱高技术有限公司       58.00%    23,513,329.96       26,100,000.00        -2,586,670.04
中山火炬精工机械有限公司         75.00%     9,023,673.17         4,500,000.00         4,523,673.17
中山火炬精密焊管有限公司         90.37%                         28,149,015.03       -28,149,015.03
             合计                         259,958,951.45      172,145,716.02        76,025,991.72       11,787,243.71
         注:对子公司投资变动情况的详细说明见本附注四、2<合并报表范围的变更>。
         ②股权投资差额
        被投资单位名称             初始金额         形成原因     摊销期限      本期摊销额            摊余价值
    中港客运联营有限公
                                20,665,048.30       投资差异         10       2,066,504.83           10,332,524.15
    司
    香港中兴(科技)贸
                                  2,424,532.60      投资差异         10         242,453.26            1,454,719.56
    易发展有限公司
            合     计            23,089,580.90                                2,308,958.09       11,787,243.71


     (2)对联营企业投资
     ①对联营企业投资-权益法
                                                              其      中
                    投资投资                                                   3、股权
   被投资单位名称               期末余额                      2、被投资单位           减值准备
                    期限比例                     1、投资成本                  投资差
                                                              累计权益增减额
                                                                                额
 中山高达纤维有限                               
                     15  25    3,201,901.27     4,431,367.50   -1,229,466.23        410,000.00
 公司                                           
  中山市天骄稀土材                              
                     20 28.5   7,326,573.58     5,700,000.00    1,626,573.58
       料公司
     合       计               10,528,474.85   10,131,367.51     397,107.34         410,000.00

     注:对联营企业投资变动情况的说明见本附注五、7、(2)<对联营企业投资>。
     ②对联营公司投资—成本法

        被投资单位名称        投资期限      投资比例         期末余额         减值准备
      佛山陶瓷有限公司            10         0.625%       14,430,309.00
     4、长期债权投资
               被投资单位名称                         账面余额                减值准备
 香港中兴(科技)贸易发展有限公司                      8,960,883.10
 中山高达纤维有限公司                                  1,583,845.46
                   合   计                            10,544,728.56
     5、主营业务收入、主营业务成本
                                主营业务收入                      主营业务成本
        项目
                           本年数           上年数           本年数           上年数
   房地产及服务业      147,762,399.88   209,638,586.90   85,888,726.46    155,259,913.17
        合计           147,762,399.88   209,638,586.90   85,888,726.46    155,259,913.17

     注:(1)本年主营业务收入比上年减少61,876,187.02元,减幅29.52%,主要系土地销售收入及代理进出口业务减少所致。
         (2)本年前五名客户销售金额合计55,351,520.50元,占本年主营业务收入总额的37.45%。

     6、投资收益
                   项          目                             本年数              上年数
 期末调整的被投资单位所有者权益净增减额的金额              31,274,630.05      36,991,111.07
 股权投资差额摊销                                          -2,308,958.09      -2,308,958.09
 股权投资转让收益                                          -1,081,834.62      -4,654,067.20
 其他投资收益                                                   4,604.33          -3,842.16
                     合      计                            27,888,441.67      30,024,243.62
     7、财务费用
        项         目                        本年数                          上年数
  利息支出                                  29,956,887.64                    33,674,634.50
      减:利息收入                           4,328,457.32                     4,635,337.25
  汇兑损失                                       4,209.12                         9,528.04
      减:汇兑收益                               3,840.33                        52,286.82
  其他                                         212,412.53                      260,248.49
           合   计                          25,841,211.64                   29,256,786.96
     七、关联方关系及其交易
     1、存在控制关系的关联方
                                                                       经济性质
       企业名称        注册地       主营业务           与本公司关系                  法定代表人
                                                                        或类型
中山火炬集团有限公司 中山市  综合开发及咨询服务          母公司       全民所有制      谢力健
     2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
        企业名称              年初数         本年增加数        本年减少数         年末数
  中山火炬集团有限公司         3000             2000                               5000
     3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
                                  年初数           本期增加      本期减少         年末数
        企业名称
                               金额        比例    金额  比例   金额   比例    金额    比例
  中山火炬集团有限公司       6343.78      14.10%                              6343.78 14.10%
     4、不存在控制关系的关联方
            单位名称                      注册地址                    与本公司关系
   中山科技风险投资有限公司                中山市                  与本公司同一母公司
     中山天骄稀土材料公司                  中山市                   本公司的联营企业

     5、关联方交易
      提供担保
      本公司第一大股东中山火炬集团有限公司将其持有本公司63,437,781股股份均已进行了质押,其中以54,537,781股为本公司2002年向中国光大银行深圳分行贷款人民币8,500万元进行了出质,所质押的股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续。本公司于2005年10月20日以还旧贷新方式向该行重新贷款8,000万元,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了火炬集团持有公司法人股54,537,781股的解押以及重新质押手续,质押期限从2005年10月20日起至全部债务清偿之日止。
      除上述担保事项外,公司本年未发生需披露的重大关联交易。

     6、关联方应收应付款项余额
                                                         占全部余                  占全部余
        关联方名称          款项余额性质      年末数                   年初数
                                                          额比重                    额比重
其他应收款
中山火炬集团有限公司           往来款       7,176,937.89  7.93%      6,899,388.08    0.43%
中山科技风险投资有限公司                            0.00            11,131,994.25    6.90%
中山天骄稀土材料公司         资金占用费     2,353,586.46  2.63%      2,383,006.26    1.48%
其他应付款
   中山火炬集团有限公司        往来款               0.00                69,580.00    0.08%

     注:由于本期资产置换的影响,中山科艺电子有限公司、中山泰康通信设备有限公司不再属于公司的关联方,故本年不再披露上述两公司的往来余额,上年年末本公司对中山科艺电子有限公司、中山泰康通信设备有限公司的其他应收款的余额分别为5,347,467.41元和1,230,769.02元。有关资产置换事项详见本附注十一、其他重要事项。
     另外,本公司期末对中山天骄稀土材料公司的其他应收款余额2,353,586.46元,已于2006年1月18日收回。
     八、或有事项
     截至审计报告日止,公司无需要披露的或有事项。
     九、承诺事项
     截至审计报告日止,公司无需要披露的重大对外承诺事项。
     十、资产负债表日后事项
     截至审计报告日止,公司无需要披露的资产负债表日后事项之非调整事项。
     十一、其他重要事项
   1、资产置换事项
     2005年7月29日,公司与中山市张家边企业集团有限公司签订资产置换协议,公司以非重点发展的下属控股、参股6家企业的股权(包括:中山市科威电池公司100%股权、中山市明佳高技术光电仪器有限公司60%股权、中山晨生电子有限公司100%股权、中山科艺电子有限公司40%股权、中山泰康通信设备有限公司25%股权、泰康研究所50%股权)、12家单位的债权以及拥有产权的部分存货按截止2005年5月31日的账面价值1.36亿元,以及现金2,703万元,合共1.63亿元,与张家边企业集团有限公司位于京珠高速公司西侧的238.22亩中山站商住地进行资产置换。
     上述资产置换中拟置出股权、债权和存货已经天职孜信会计师事务所出具的专项审计报告审核(天职深专审字[2005]第113号)。拟置入土地资产按中山市科兴资产评估有限公司出具的评估报告估算([2005]中科资评字062807号)。上述资产置换协议,已经2005年9月3日召开的第一次临时股东大会审议并通过。
     上述资产转换协议的详细内容详见本公司2005年8月10日发布的《资产置换事项的修正公告》和2005年8月2日发布的《董事会决议暨召开临时股东大会的公告》。
     十二、补充资料

    1、净资产收益率及每股收益
                                         净资产收益率(%)              每股收益(元)
   报告期利润
                                     全面摊薄       加权平均     全面摊薄      加权平均
  主营业务利润                             13.86%       14.01%           0.41         0.41
  营业利润                                  3.46%        3.49%           0.10         0.10
  净利润                                    2.04%        2.06%           0.06         0.06
  扣除非经常性损益后的净利润                1.89%        1.91%           0.06         0.06
    2、非经常性损益明细如下:
       项目                                                     金     额
  处置长期股权投资损益                                                         -816,545.07
  各种形式的政府补贴                                                          1,916,315.02
  营业外收入                                                                  1,096,812.07
  减:营业外支出                                                                -118,226.55
  其他                                                                          -26,333.03
     所得税影响数                                                              -121,084.09
       合计                                                       1,930,938.35

     十三、财务报告批准报出
     本财务报告经公司董事会审议通过并于2006年3月25日批准报出。



                                                 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
                                                                          2006年3月25日
 
  十二、备查文件目录
     (一)载有法定代表人、会计负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
     (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
     (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿



                                                                                                 董事长:谢力健
                                                                    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
                                                                                               2006年3月25日

          中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
     董事、高管关于公司2005年度报告的书面确认意见
    作为本公司的董事高级管理人员,我们保证公司2005年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
         职务             姓名             签   字
        董事长           谢力健             谢力健
       副董事长          刘社梅             刘社梅
     董事、总经理         熊炜               熊炜
    董事、副总经理       邓春华             邓春华
         董事            张朗生             张朗生
         董事           欧阳泽生           欧阳泽生
         董事            刘荣健
         董事            李东君             李东君
       独立董事          于爱莲             于爱莲
       独立董事          刘鲁鱼             刘鲁鱼
       独立董事           江华               江华
       独立董事          程禹斌             程禹斌
       副总经理          叶小舟             叶小舟
 副总经理兼董事会秘书    彭海泓             彭海泓
       副总经理          张卫华             张卫华
       副总经理          李常谨             李常谨

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