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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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中炬高新(600872)公告正文

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2006年中期报告

公告日期 2006-08-29
股票简称:中炬高新 股票代码:600872

      中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2006年中期报告

  一、重要提示
    二、公司基本情况
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事和高级管理人员
    五、管理层讨论与分析
    六、重要事项
    七、财务报告
    八、备查文件目录
    一、重要提示
    1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    2、董事欧阳泽生先生、李东君先生,因出差请假,分别委托董事谢力健先生和邓春华先生代为出席并行使表决权。
    3、公司中期财务报告已经天职孜信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
    4、公司负责人谢力健,主管会计工作负责人邓春华及会计机构负责人(会计主管人员)王云声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况
    (一)基本情况简介
    1、公司法定中文名称:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    公司法定中文名称缩写:G中炬
    公司法定英文名称:JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL & COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD.
    公司法定英文名称缩写:JONJEE
    2、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:G中炬
    公司A股代码:600872
    3、公司注册地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区
    公司办公地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
    邮政编码:528437
    公司国际互联网网址:HTTP://WWW.JONJEE.COM
    公司电子信箱:JONJEE@JONJEE.COM
    4、公司法定代表人:谢力健
    5、董事会秘书:彭海泓
    电话:0760-5596818
    传真:0760-5596877
    E-mail:penghaihong@jonjee.com
    联系地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
    公司证券事务代表:郭毅航
    电话:0760-5596818
    传真:0760-5596877
    E-mail:aguo@jonjee.com
    联系地址:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
    6、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》
    登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:HTTP://WWW.SSE.COM.CN
    公司中期报告备置地点:广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦三楼公司证券部
    (二)主要财务数据和指标
    1、主要会计数据和财务指标
    单位:元币种:人民币
                                   本报告期末                  上年度期末
流动资产                     1,583,104,374.70            1,482,341,166.27
流动负债                       922,843,089.69              862,934,895.11
总资产                       2,413,552,010.81            2,330,739,060.56
股东权益(不含少数股东权
                             1,353,983,878.72            1,334,382,133.54
益)
每股净资产(元)                          1.870                       2.964
调整后的每股净资产(元)                  1.869                       2.800
                                 报告期(1-6
                                                                 上年同期
                                         月)
净利润                          19,321,333.07               13,458,047.81
扣除非经常性损益的净利润        13,360,132.85               14,628,490.30
每股收益(元)                           0.0267                      0.0299
净资产收益率(%)                          1.43                       1.021
经营活动产生的现金流量净额     127,413,746.89               32,080,604.29

                                                   本报告期末比上年度期末
                                                               增减(%)
流动资产                                                             6.80
流动负债                                                             6.94
总资产                                                               3.55
股东权益(不含少数股东权
                                                                     1.47
益)
每股净资产(元)                                                     -36.90
调整后的每股净资产(元)                                             -33.25
                                                   本报告期比上年同期增减
                                                                   (%)
净利润                                                              43.57
扣除非经常性损益的净利润                                           -8.670
每股收益(元)                                                       -10.70
净资产收益率(%)                                          增加0.41个百分点
经营活动产生的现金流量净额                                        297.167
    2、扣除非经常性损益项目和金额
    单位:元币种:人民币
非经常性损益项目                                                     金额
各种形式的政府补贴                                           1,879,164.50
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
                                                             5,058,764.78
各项营业外收入、支出
其他非经常性损益项目                                           495,200.64
所得税影响数                                                -1,471,929.70
合计                                                         5,961,200.22
    三、股本变动及股东情况
    (一)股份变动情况表
    单位:股
                                        本次变动前 本次变动增减(+,-)
                                                          发
                                  数量           比例     行           送
                                                          新           股
一、有限售条件股份                                        股
1、国家
持股
2、国有
法人持                  200,819,876.00          44.62

3、其他
内资持

其中:
境内法                  200,819,876.00          44.62
人持股

内自然
人持股
4、外资
持股
其中:
境外法
人持股

外自然
人持股
有限售
条件股                  200,819,876.00          44.62
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民
币普通                  249,236,074.00          55.38

2、境内
上市的
外资股
3、境外
上市的
外资股
4、其他
无限售
条件流
                        249,236,074.00          55.38
通股份
合计
三、股
                         450,055,950.00           100
份总数
                                     本次变动增减(+,-)
                          公积金转股  其                             小计
                                      他
一、有限售条件股份
1、国家
持股
2、国有
法人持

3、其他
内资持

其中:
境内法
人持股

内自然
人持股
4、外资
持股
其中:
境外法
人持股

外自然
人持股
有限售
条件股
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民
币普通                274,159,681.00                       274,159,681.00

2、境内
上市的
外资股
3、境外
上市的
外资股
4、其他
无限售
条件流
                      274,159,681.00                       274,159,681.00
通股份
合计
三、股
                      274,159,681.00                       274,159,681.00
份总数

                                                   本次变动后
                                        数量                         比例
一、有限售条件股份
1、国家
持股
2、国有
法人持                        200,819,876.00                        27.73

3、其他
内资持

其中:
境内法                        200,819,876.00                        27.73
人持股

内自然
人持股
4、外资
持股
其中:
境外法
人持股

外自然
人持股
有限售
条件股                        200,819,876.00                        27.73
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民
币普通                        523,395,755.00                        72.27

2、境内
上市的
外资股
3、境外
上市的
外资股
4、其他
无限售
条件流
                              523,395,755.00                        72.27
通股份
合计
三、股
                              724,215,631.00                          100
份总数
    股份变动的批准情况
    根据2006年4月21日广东省人民政府国有资产监督管理委员会粤国资函[2006]187号《关于中炬高新股权分置改革有关问题的批复》并经2006年公司第一次临时股东暨股权分置改革相关股东会议决议,以实施股权方案登记日(2006年5月15日)收市后流通股总股本249,236,074股为基数,用资本公积金向全体流通股股东按每10股转增股本11股,共转增274,159,681.00股,转增后总股本增至724,215,631.00股。公司于2006年5月17日复牌。相关公告已刊登在2006年5月12日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所。股份变动的过户情况
    1、公司原第三大股东中山市信托投资公司持有中炬高新法人股股改前22,169,301股,占总股本4.93%,2004年与中山市实业集团有限公司进行了股份转让,并于2006年4月28日正式在上海证券登记公司完成过户更名手续。
    2、公司原发起人股东中山市设备租赁公司、中山市信联房地产投资公司同为中山市信联集团下属企业,分别持有中炬高新法人股股改前8,351,933股和17,346,323股,分别占期总股本的1.86%和3.85%;合其持有25,698,256股,占中炬高新总股本的5.71%,于2006年1月24日与中山农村信用合作社联合社签署了股权转让协议,将合共持有的中炬高新社会法人股25,693,256股,以10,279万元的价格,转让给中山农信社持有,所得款项用于抵减所欠中山农信社的债务,并于2006年4月27日正式在上海证券登记公司完成过户更名手续。
    (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况
    单位:股
报告期末股东总数                                                  117,051
    前十名股东持股情况
                                                                   报告期
股东名称            股东性质 持股比例(%)          持股总数
                                                                   内增减
中山火炬集团
                        其他        8.76        63,437,781              0
有限公司
信达投资有限
                        其他        3.55        25,698,256              0
公司
中山农村信用
社合作社联合            其他        3.55        25,698,256              0

中山市实业集
                        其他        3.06        22,169,301              0
团有限公司
中国工商银行
广东省信托投            其他        2.59        18,791,849              0
资公司
西安信朴置业
                        其他        2.31        16,703,866              0
有限责任公司
中山市建设实
                        其他        1.44        12,849,128              0
业公司
中国工商银行
北京信托投资            其他        1.77        10,439,916              0
公司
中山市东河实
                        未知        0.80         5,800,000           未知
业有限公司
郭建红                  未知        0.20         1,468,075           未知

                        持有有限售
                                                             质押或冻结的
股东名称                条件股份数
                                                                 股份数量
                                量
中山火炬集团                                                         质押
                        63,437,781
有限公司                                                       63,437,781
信达投资有限
                        25,698,256
公司
中山农村信用
社合作社联合            25,698,256

中山市实业集
                        22,169,301
团有限公司
中国工商银行
广东省信托投            18,791,849
资公司
西安信朴置业                                                         质押
                        16,703,866
有限责任公司                                                   16,703,866
中山市建设实
                        10,439,916
业公司
中国工商银行
北京信托投资            12,849,128
公司
中山市东河实
业有限公司
郭建红
    前十名无限售条件股东持股情况
股东名称               持有无限售条件股份数量                    股份种类
中山市东河实业有限公司              5,800,000                人民币普通股
郭建红                              1,468,075                人民币普通股
李其祥                              1,062,000                人民币普通股
邵秋媛                              1,027,510                人民币普通股
林燕                                  985,300                人民币普通股
李金国                                703,899                人民币普通股
刘美松                                615,900                人民币普通股
冯志雄                                559,440                人民币普通股
上海大世界国际旅游公司                546,410                人民币普通股
江西省财政投资管理公司                546,000                人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动                 公司未知前十名无限售条件的股东
                                               之间是否存在关联关系可属于
关系的说明                                       《上市公司股东持股变动信
                                      息披露管理办法》规定的一致行动人。`
    公司前10名股东中,第5与第8股东之间同属工行系统,其余股东不存在关联关系或一致行动人的情况。
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    单位:股
                                              有限售条件股份可上
    有限售     持有的有限                          市交易情况
序  条件股     售条件股份                  可上市              新增可上市
号  东名称           数量                  交易时              交易股份数
                                               间                      量
    中山火
                                             2009
    炬集团
1              63,437,781                   年5月              63,437,781
    有限公
                                             18日
    司
    信达投                                   2007
2   资有限     25,698,256                   年5月              25,698,256
    公司                                     18日
    中山农
    村信用                                   2007
3   社合作     25,698,256                   年5月              25,698,256
    社联合                                   18日
    社
    中山市
                                             2007
    实业集
4              22,169,301                   年5月              22,169,301
    团有限
                                             18日
    公司
    中国工
    商银行                                   2007
5   广东省     18,791,849                   年5月              18,791,849
    信托投                                   18日
    资公司
    西安信
                                             2007
    朴置业
6              16,703,866                   年5月              16,703,866
    有限责
                                             18日
    任公司
    中国工
    商银行                                   2007
7   北京信     10,439,916                   年5月              10,439,916
    托投资                                   18日
    公司
    中山市                                   2007
8   建设实     12,849,128                   年5月              12,849,128
    业公司                                   18日
                                             2007
    中银技
9               1,043,505                   年5月               1,043,505
    协
                                             18日
    广东省
    华侨信
                                             2007
    托投资
10                904,793                   年5月                 904,793
    公司中
                                             18日
    山办事
    处

    有限售
序  条件股     限售条件
号  东名称
               自获得上市流通权之日起,在三十六个月内,不通过上海证
    中山火     券交易所挂牌出售其所持有的中炬高新股份;在承诺锁定期
    炬集团     后火炬集团通过上海证券交易所公开竞价出售公司股票价格
1
    有限公     仍不得低于2.9元(此价格不因实施本次股改方案而变化,
    司         但本次股权分置改革完成后公司若实施送股、配股、分红等
               相关除权事宜,此价格需复权计算)。
    信达投     自获得流通权之日起,在十二个月内不上市交易或转让
2   资有限
    公司
    中山农     自获得流通权之日起,在十二个月内不上市交易
    村信用
3   社合作
    社联合
    社
    中山市     自获得流通权之日起,在十二个月内不上市交易
    实业集
4
    团有限
    公司
    中国工     自获得流通权之日起,在十二个月内不上市交易
    商银行
5   广东省
    信托投
    资公司
    西安信     自获得流通权之日起,在十二个月内不上市交易
    朴置业
6
    有限责
    任公司
    中国工     自获得流通权之日起,在十二个月内不上市交易
    商银行
7   北京信
    托投资
    公司
    中山市     自获得流通权之日起,在十二个月内不上市交易
8   建设实
    业公司
               自获得流通权之日起,在十二个月内不上市交易
    中银技
9
    协
    广东省     自获得流通权之日起,在十二个月内不上市交易
    华侨信
    托投资
10
    公司中
    山办事
    处
    2、控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    四、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
    (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
`   1、2006年3月20日,公司第五届董事会第四次会议经审议,同意刘荣健先生因工作变动的原因,免去其董事职务;同意董事会聘任副总经理邓春华先生为常务副总经理,聘任财务部经理吴剑先生为总经理助理。
    2、2006年3月20日,公司第五届监事会第三次会议经审议,同意黄建驹先生因工作变动的原因,免去监事职务,并提名张晓虹为监事候选人。
    3、2006年4月28日,公司2005年股东大会经会议审议,同意免去刘荣健先生董事职务;同意黄建驹先生免去监事职务,同意提名张晓虹为监事会监事。
    4、2006年7月4日,公司第五届董事会第六次会议经审议,同意增补王庆义先生为独立董事;2006年7月26日,公司2006年第二次临时股东大会审议,同意王庆义先生为公司独立董事。
    五、管理层讨论与分析
    (一)管理层讨论与分析
    2006年上半年,在各级政府的关怀和支持下,在董事会的正确领导下,公司认真贯彻执行董事会确定的经营方针,切实加强内部管理,积极开拓外部资源,努力探求跨越式发展的有效途径。通过全体员工的共同努力,公司顺利完成了股权分置改革,各项工作继续稳步、健康地向前推进。
    上半年公司实现主营业务收入3.78亿元,同比增长4%;实现净利润1,932.1万元,同比增加43.6%,完成年度目标的59.3%;每股收益0.027元,净资产收益率1.43%。资产负债率43.9%(含少数股东权益),比去年同期上升2.4个百分点。
    上半年,公司加大了存量土地及部分物业资产的套现工作,在资产经营方面取得丰厚的收益;因此在主营业务收入增长不大情况下,公司的净利润仍取得较大增长。
    1、公司主营业务的范围及其经营情况
    (一)物业租售及商住地开发稳步推进。
    公司上半年物业总出租面积37.14万平方米,出租率达到了95.16%;实现租金、综合管理费等现金收入4200万元。土地及房产销售回收现金7,215万元,同比增长168%;完成中山站商住地填土工程100万立方米,填土面积500亩。
    (二)下属企业经营情况得到改善。
    上半年,面对能源价格上涨、原材料成本上升等严峻的外部环境,下属企业纷纷加大营销力度,经营情况取得明显好转,实现销售收入3.49亿元,同比增长11.2%;净利润1,725万元,同比略有下降。
    (二)公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表
    单位:元币种:人民币
                                                                 主营业务
分行业或
            主营业务收入                   主营业务成本            利润率
分产品
                                                                      (%)
分行业
制造业      241,861,649.48               198,491,241.78             17.93
房地产及
            136,363,028.57                77,686,704.51             43.03
服务业
合计        378,224,678.05               276,177,946.29             26.98
分产品

                     主营业务            主营业务成
                                                             主营业务利润
分行业或             收入比上            本比上年同
                                                             率比上年同期
分产品               年同期增                期增减
                                                                增减(%)
                     减(%)                (%)
分行业
                                                             增加0.47个百
制造业                   4.16                  3.57
                                                                     分点
房地产及                                                     减少0.83个百
                         3.61                  5.14
服务业                                                               分点
                                                             减少0.03个百
合计                     3.97                  4.01
                                                                     分点
分产品
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。
    2、主营业务分地区情况
    单位:元币种:人民币
地区             主营业务收入            主营业务收入比上年同期增减(%)
国内           378,224,678.05                                        3.97
    (三)公司投资情况
    1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    1)、公司2004年第二次临时股东大会决议通过,公司全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司,为扩建20万吨系列调味品项目投入2.77亿元,至2006年上半年累计投入资金6273万元。首期工程基本完成。
    2)公司五届四次董事会审议通过了增资中炬精工公司的议案,该公司原注册资本600万元,其中本公司投资450万元,占股本的75%,香港业海公司投资150万元,占股本的25%。增资后,该公司注册资本增加至2000万元,其中本公司追加投资1050万元,总投资增加至1500万元,占股本的75%不变;香港业海公司追加投资350万元,总投资增加至500万元,仍占股本的25%。
    项目达产后,将新增销售收入6000万元,年利润550万元。。
    六、重要事项
    (一)公司治理的情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会有关法律法规的要求,认真学习证监会发布的各类有关上市公司治理的规范性文件,加强信息彼露工作,加强投资者管理工作,不断完善公司的法人治理结构,规范了公司运作;
    报告期内,中国证监会和证券交易所继续加大对上市公司的监管力度,相应出台了一系列的规章制度。根据相应的规定,公司修改了《公司章程》、《股东会议事规则》进一步加强法人治理机制,提高公司规范运作水平。
    (二)报告期实施的利润分配方案执行情况
    报告期内,公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项。
    (三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    2006年公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    (四)重大诉讼仲裁事项
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (五)资产交易事项
    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (六)报告期内公司重大关联交易事项
    2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
大股东及其附属企业非经营
性占用上市公司资金的余额 报告期清欠总额          清欠金额
                                        清欠方式           清欠时间(月份)
          (万元)             (万元)          (万元)
期初数       期末数
717.69       0                   717.69 现金清偿   717.69   2006年5月30日
大股东及其附属企业非经营
性占用上市公司资金及清欠         公司第一大股东及其附属企业资金占用的清欠
                                                         工作已全部完成。
情况的具体说明
    (七)托管情况
    本报告期公司无托管事项
    (八)承包情况
    本报告期内无承包事项
    (九)租赁情况
    本报告期内无租赁事项
    (十)担保情况
    本报告期公司无担保事项。
    (十一)委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。
    (十二)其他重大合同
    本报告期无其他重大合同
    (十三)承诺事项履行情况
    2006年公司第一次临时股东暨股权分置改革相关股东会议决议,以实施股权方案登记日(2006年5月15日)收市后流通股总股本249,236,074股为基数,用资本公积金向全体流通股股东按每10股转增股本11股,共转增274,159,681.00股,转增后总股本增至724,215,631.00股。公司已于2006年5月17日复牌。
    原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
股东名
                                                                 特殊承诺

                                 自改革方案实施之日起的三十六个月内,不通
                                           过上海证券交易所挂牌出售其所持
中炬高
                               有的中炬高新股份;在承诺锁定期后火炬集团通
                                             过上海证券交易所公开竞价出售
新控股
                                          公司股票价格仍不得低于2.9元(此
                                   价格不因实施本次股改方案而变化,但本次
股东火
                                 股权分置改革完成后公司若实施送股、配股、
                                           分红等相关除权事宜,此价格需复
炬集团
                                                               权计算)。

                                                                     承诺
股东名
                                                                     履行

                                                                     情况
中炬高
新控股                                                               尚待
股东火                                                               履行
炬集团
    \
    (十四)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任天职孜信会计师事务所为公司的境内审计机构。
    (十五)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    报告期内,公司董事会、董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十六)其它重大事项
    本报告期内公司无其它重大事项。
    (十七)信息披露索引
事项                               刊载的报刊名称及版面          刊载日期
                                    《上海证券报》C12版
                                                                  2006年2
股权转让提示性公告                  《中国证券报》、A12
                                                                    月7日
                                                     版
                                      《中国证券报》B16
                                                                  2006年2
股东持股变动报告书                 版、《上海证券报》A4
                                                                   月25日
                                                     版
                                      《中国证券报》C03
                                                                  2006年3
股权分置改革的提示性公告             版、《上海证券报》
                                                                   月27日
                                                  C65版
                                                                  2006年3
第五届董事会第四次会议公告          《中国证券报》C43版
                                                                   月28日
                                                                  2006年3
股权分置改革说明书                  《中国证券报》B14版
                                                                   月28日
股权分置改革方案股东沟通协商情                                    2006年4
                                    《中国证券报》B16版
况暨调整股权分置改革方案的公告                                      月6日
                                      《上海证券报》C22
                                                                  2006年4
股权转让的提示性公告                 版、《中国证券报》
                                                                   月13日
                                                  C14版
召开2006年第一次临时股东大会          《上海证券报》C22
                                                                  2006年4
暨股权分置改革相关股东会议的第       版、《中国证券报》
                                                                   月13日
一次提示公告                                      C07版
                                      《上海证券报》C68
                                                                  2006年4
2006年第一季度报告                   版、《中国证券报》
                                                                   月20日
                                                  C07版
                                                                  2006年4
股权转让提示性公告的更正公告        《中国证券报》C03版
                                                                   月25日
2006年第一次临时股东大会暨股          《中国证券报》B14
                                                                  2006年5
权分置改革相关股东会议表决结果       版、《上海证券报》
                                                                    月9日
公告                                              B19版
                                      《中国证券报》C15
                                                                  2006年5
2005年度股东大会决议公告             版、《上海证券报》
                                                                    月9日
                                                  B19版
                                      《上海证券报》B18
                                                                  2006年5
股权分置改革方案实施公告             版、《中国证券报》
                                                                   月12日
                                                  B08版
                                      《上海证券报》B30
                                                                  2006年5
关联方清欠进展情况的公告             版、《中国证券报》
                                                                   月30日
                                                 C021版
第五届董事会第六次会议决议公告        《中国证券报》B07
                                                                  2006年7
暨召开2006年第二次临时股东大       版、《上海证券报》B9
                                                                   月11日
会的通知                                           版、
                                      《中国证券报》B07
                                                                  2006年7
股份有限公司对外投资的公告         版、《上海证券报》B9
                                                                   月11日
                                                   版、
                                      《上海证券报》B15
2006年第二次临时股东大会决议                                      2006年7
                                     版、《中国证券报》
公告                                                               月27日
                                   B12版

                                                   刊载的互联网网站及检索
事项
                                                                     路径
股权转让提示性公告                                  http://www.sse.com.cn
股东持股变动报告书                                  http://www.sse.com.cn
股权分置改革的提示性公告                            http://www.sse.com.cn
第五届董事会第四次会议公告                          http://www.sse.com.cn
股权分置改革说明书                                  http://www.sse.com.cn
股权分置改革方案股东沟通协商情
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况暨调整股权分置改革方案的公告
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召开2006年第一次临时股东大会
暨股权分置改革相关股东会议的第                      http://www.sse.com.cn
一次提示公告
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股权转让提示性公告的更正公告                        http://www.sse.com.cn
2006年第一次临时股东大会暨股
权分置改革相关股东会议表决结果                      http://www.sse.com.cn
公告
2005年度股东大会决议公告                            http://www.sse.com.cn
股权分置改革方案实施公告                            http://www.sse.com.cn
关联方清欠进展情况的公告                            http://www.sse.com.cn
第五届董事会第六次会议决议公告
暨召开2006年第二次临时股东大                        http://www.sse.com.cn
会的通知
股份有限公司对外投资的公告                          http://www.sse.com.cn
2006年第二次临时股东大会决议
                                                    http://www.sse.com.cn
公告
    七、财务会计报告
    公司中期财务报告已经天职孜信会计师事务所注册会计师丁景东、黎明审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
    (一)、财务报表:(附后)
    (二)、财务报表附注:(附后)
    八、备查文件目录
    1、载有董事长签名的半年度报告正文及摘要
    2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告正文
    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本
    董事长:谢力健
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    审计报告
    天职深审字[2006]第143号
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司全体股东::
    我们审计了后附的中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)2006年6月30日的资产负债表和合并资产负债表、2006年1-6月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2006年6月30日的财务状况,以及2006年1-6月的经营成果和现金流量。天职孜信会计师事务所
    中国注册会计师:丁景东、黎明
    北京海淀区车公庄路乙19号208-210室
    2006年3月25日
    (一)财务报表
    资产负债表
    2006年06月30日
    编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    单位:元币种:人民币
                         附注                        合并
项目                          母
                       合
                                                 期末数            期初数
                       并
                              公
                              司
流动资产:
货币资金                                 303,171,945.59    184,915,231.21
短期投资                                     700,000.00        700,000.00
应收票据                                   1,141,320.00      2,526,041.61
应收股利
应收利息                                     494,000.00
应收账款                                 102,619,801.33    108,285,813.57
其他应收款                               142,824,440.15    138,091,376.73
预付账款                                  30,674,836.44     40,070,494.02
应收补贴款
存货                                    1,001,145,698.1  1,007,188,717.45
待摊费用                                     332,333.09        563,491.68
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计                           1,583,104,374.70  1,482,341,166.27
长期投资:
长期股权投资                              34,960,243.89     36,336,027.56
长期债权投资                              21,583,845.46     21,583,845.46
长期投资合计                              56,544,089.35     57,919,873.02
其中:合并价差
其中:股权投资差

固定资产:
固定资产原价                             994,108,158.62    955,773,261.31
减:累计折旧                             326,957,510.19    319,024,750.81
固定资产净值                             667,150,648.43    636,748,510.50
减:固定资产减值
                                          67,334,305.31     70,828,760.73
准备
固定资产净额                             599,816,343.12    565,919,749.77
工程物资                                     257,300.00        374,200.00
在建工程                                 142,765,934.65    192,159,419.29
固定资产清理
固定资产合计                             742,839,577.77    758,453,369.06
无形资产及其他资
产:
无形资产                                  31,000,360.69     31,906,521.91
长期待摊费用                                  63,608.30        118,130.30
其他长期资产
无形资产及其他资
                                          31,063,968.99     32,024,652.21
产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                               2,413,552,010.81  2,330,739,060.56
流动负债:
短期借款                                 512,670,000.00    486,700,000.00
应付票据                                 117,774,612.93     53,395,882.00
应付账款                                  35,667,236.88     37,820,937.13
预收账款                                  98,303,260.73     97,461,548.24
应付工资                                   8,970,224.50      8,323,114.70
应付福利费                                19,020,377.25     21,023,056.25
应付股利                                   5,969,192.37      2,269,192.37
应交税金                                   9,634,071.03     11,743,906.75
其他应交款                                    54,946.77        170,114.30
其他应付款                               106,125,293.95    116,196,471.30
预提费用                                   8,653,873.29     27,830,672.07
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计                             922,843,089.69    862,934,895.11
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款                                19,850,000.00     19,850,000.00
专项应付款                                   511,228.50        300,000.00
其他长期负债
长期负债合计                              20,361,228.50     20,150,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                 943,204,318.19    883,084,895.11
少数股东权益                             116,363,813.90    113,272,031.91
所有者权益(或股
东权益):
实收资本(或股
                                         724,215,631.00    450,055,950.00
本)
减:已归还投资
实收资本(或股
本)净额
资本公积                                 308,336,814.85    582,496,495.85
盈余公积                                 177,030,674.58    177,030,674.58
其中:法定公益金                                            40,547,399.53
未分配利润                               148,261,690.81    128,940,357.74
拟分配现金股利
外币报表折算差额                              30,015.65         40,709.14
减:未确认投资损
                                           3,890,948.17      4,182,053.77

所有者权益(或股
                                       1,353,983,878.72  1,334,382,133.54
东权益)合计
负债和所有者权益
(或股东权益)总                       2,413,552,010.81  2,330,739,060.56


                                        母公司
项目
                                      期末数                       期初数
流动资产:
货币资金                      192,772,198.22                79,340,265.83
短期投资                          700,000.00                   700,000.00
应收票据
应收股利                       12,883,137.33                 2,183,137.33
应收利息
应收账款                       56,287,948.81                60,818,148.33
其他应收款                     83,843,233.40                91,439,269.45
预付账款                       23,445,971.78                28,521,395.08
应收补贴款
存货                          948,936,582.91               954,158,879.43
待摊费用
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计                1,318,869,072.45             1,217,161,095.45
长期投资:
长期股权投资                  286,681,257.31               284,507,735.30
长期债权投资                   10,544,728.56                10,544,728.56
长期投资合计                  297,225,985.87               295,052,463.86
其中:合并价差
其中:股权投资差

固定资产:
固定资产原价                  530,522,448.08               487,209,278.56
减:累计折旧                   71,375,930.49                68,633,288.91
固定资产净值                  459,146,517.59               418,575,989.65
减:固定资产减值
                               47,656,036.54                51,133,562.02
准备
固定资产净额                  411,490,481.05               367,442,427.63
工程物资
在建工程                       73,310,188.03               136,273,806.47
固定资产清理
固定资产合计                  484,800,669.08               503,716,234.10
无形资产及其他资
产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                    2,100,895,727.40             2,015,929,793.41
流动负债:
短期借款                      453,670,000.00               428,700,000.00
应付票据                      105,000,000.00                40,000,000.00
应付账款                          606,250.53                   606,250.53
预收账款                       94,766,286.69                94,669,445.29
应付工资                        2,242,598.20
应付福利费                      1,942,932.41                 1,643,832.22
应付股利                        1,832,355.32                 1,832,355.32
应交税金                        3,072,375.77                 5,398,627.40
其他应交款                         20,968.58                   144,043.42
其他应付款                     54,672,770.27                59,630,311.73
预提费用                        6,375,398.92                26,153,733.57
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计                  724,201,936.69               658,778,599.48
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款                     19,850,000.00                19,850,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                   19,850,000.00                19,850,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                      744,051,936.69               678,628,599.48
少数股东权益
所有者权益(或股
东权益):
实收资本(或股
                              724,215,631.00               450,055,950.00
本)
减:已归还投资
实收资本(或股
本)净额
资本公积                      308,336,814.85               582,496,495.85
盈余公积                      148,546,851.97               148,546,851.97
其中:法定公益金              175,744,492.89                39,054,366.23
未分配利润                    175,744,492.89               156,201,896.11
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损

所有者权益(或股
                            1,356,843,790.71             1,337,301,193.93
东权益)合计
负债和所有者权益
(或股东权益)总            2,100,895,727.40             2,015,929,793.41

    公司法定代表人:谢力健            主管会计工作负责人:邓春华              会计机构负责人:王云
    利润及利润分配表
    2006年1-6月
    编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    单位:元币种:人民币
                                附注                       合并
项目
                                    母公
                            合并                  本期数       上年同期数
                                      司
一、主营业务收入                          378,224,678.05   363,794,567.64
减:主营业务成本                          276,177,946.29   265,533,475.91
主营业务税金及附加                          4,762,588.25     5,837,454.73
二、主营业务利润(亏
                                           97,284,143.51    92,423,637.00
损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏
                                            1,740,339.42     1,642,233.87
损以“-”号填列)
减:营业费用                                27,965,398.64    22,044,753.41
管理费用                                   30,321,934.85    31,436,389.72
财务费用                                   13,609,567.42    15,375,022.36
三、营业利润(亏损以
                                           27,127,582.02    25,209,705.38
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
                                             -874,318.16    -2,267,983.29
“-”号填列)
补贴收入                                       40,393.00       171,000.00
营业外收入                                  6,618,089.38       550,241.75
减:营业外支出                              1,509,324.60     1,287,603.01
四、利润总额(亏损总
                                           31,402,421.64    22,375,360.83
额以“-”号填列)
减:所得税                                  8,298,200.98     3,754,826.30
减:少数股东损益                            3,491,781.99     5,305,509.67
加:未确认投资损失(合
                                             -291,105.60       143,022.95
并报表填列)
五、净利润(亏损以“-
                                           19,321,333.07    13,458,047.81
”号填列)
加:年初未分配利润                        128,940,357.74   113,243,234.37
其他转入
六、可供分配的利润                        148,261,690.81   126,701,282.18
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资                                               126,701,282.18
七、可供股东分配的利

减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利                                       126,701,282.18
八、未分配利润(未弥补
                                          148,261,690.81   126,701,282.18
亏损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                           母公司
项目
                                         本期数                上年同期数
一、主营业务收入                  60,231,828.15             54,557,878.86
减:主营业务成本                  28,035,784.15             26,083,141.26
主营业务税金及附加                 3,351,065.25              4,751,090.13
二、主营业务利润(亏
                                  28,844,978.75             23,723,647.47
损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏
                                     491,501.36                615,383.22
损以“-”号填列)
减:营业费用                          714,394.81                225,941.80
管理费用                          11,414,705.49             10,780,204.97
财务费用                          13,968,341.03             14,514,347.60
三、营业利润(亏损以
                                   3,239,038.78             -1,181,463.68
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
                                  13,080,987.52             15,105,374.68
“-”号填列)
补贴收入                                                       171,000.00
营业外收入                         5,355,118.50                209,217.05
减:营业外支出                     1,033,121.70                203,835.87
四、利润总额(亏损总
                                  20,642,023.10             14,100,292.18
额以“-”号填列)
减:所得税                         1,099,426.32
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润(亏损以“-
                                  19,542,596.78             14,100,292.18
”号填列)
加:年初未分配利润               156,201,896.11            132,314,093.46
其他转入
六、可供分配的利润               175,744,492.89            146,414,385.64
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资                     175,744,492.89            146,414,385.64
七、可供股东分配的利

减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利             175,744,492.89            146,414,385.64
八、未分配利润(未弥补
                                 175,744,492.89            146,414,385.64
亏损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    公司法定代表人:谢力健            主管会计工作负责人:邓春华              会计机构负责人:王云
    现金流量表
    2006年1-6月
    编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    单位:元币种:人民币
                                             附注
项目                                                               合并数
                                                  母公
                                         合并
                                                    司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               431,135,715.97
收到的税费返还                                                 949,558.68
收到的其他与经营活动有关的现金                              84,280,904.98
现金流入小计                                               516,366,179.63
购买商品、接受劳务支付的现金                               281,827,891.11
支付给职工以及为职工支付的现金                              41,145,945.48
支付的各项税费                                              24,980,823.95
支付的其他与经营活动有关的现金                              40,997,772.20
现金流出小计                                               388,952,432.74
经营活动产生的现金流量净额                                 127,413,746.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                            23,894,900.08
资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                23,894,900.08
购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                            41,994,425.49
资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                41,994,425.49
投资活动产生的现金流量净额                                 -18,099,525.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金                                           274,648,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               274,648,000.00
偿还债务所支付的现金                                       249,556,506.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的
                                                            16,114,438.17
现金
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计                                               265,670,944.97
筹资活动产生的现金流量净额                                   8,977,055.03
四、汇率变动对现金的影响                                       -34,562.13
五、现金及现金等价物净增加额                               118,256,714.38
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量:
净利润                                                      19,321,333.07
加:少数股东损益(亏损以“-”号填
                                                             3,491,781.99
列)
减:未确认的投资损失                                          -291,105.60
加:计提的资产减值准备                                         -59,550.02
固定资产折旧                                                16,000,841.99
无形资产摊销                                                   906,161.22
长期待摊费用摊销                                                54,522.00
待摊费用减少(减:增加)                                       231,158.59
预提费用增加(减:减少)                                   -19,176,798.78
处理固定资产、无形资产和其他长期
                                                            -5,748,583.15
资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                               133,512.90
财务费用                                                    15,078,969.84
投资损失(减:收益)                                           874,318.16
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       6,043,019.35
经营性应收项目的减少(减:增加)                              34,187,528.96
经营性应付项目的增加(减:减少)                              55,784,425.18
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 127,413,746.89
2.不涉及现金收支的投资和筹资活
动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             303,171,945.59
减:现金的期初余额                                         184,915,231.21
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   118,256,714.38

项目                                                             母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                70,577,428.07
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              89,651,812.61
现金流入小计                                               160,229,240.68
购买商品、接受劳务支付的现金                                23,865,612.37
支付给职工以及为职工支付的现金                               9,124,120.44
支付的各项税费                                               5,158,653.59
支付的其他与经营活动有关的现金                              16,896,916.19
现金流出小计                                                55,045,302.59
经营活动产生的现金流量净额                                 105,183,938.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                           200,000.00
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                            18,536,300.08
资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                18,736,300.08
购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                            21,433,979.93
资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                21,433,979.93
投资活动产生的现金流量净额                                  -2,697,679.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金                                           217,570,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               217,570,000.00
偿还债务所支付的现金                                       192,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的
                                                            14,024,325.85
现金
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计                                               206,624,325.85
筹资活动产生的现金流量净额                                  10,945,674.15
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               113,431,932.39
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量:
净利润                                                      19,542,596.78
加:少数股东损益(亏损以“-”号填
列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                        -774,015.04
固定资产折旧                                                 9,014,946.18
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)                                   -19,778,334.65
处理固定资产、无形资产和其他长期
                                                            -4,805,118.50
资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                    14,636,678.80
投资损失(减:收益)                                       -13,080,987.52
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       5,222,296.52
经营性应收项目的减少(减:增加)                              35,070,485.55
经营性应付项目的增加(减:减少)                              60,135,389.97
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 105,183,938.09
2.不涉及现金收支的投资和筹资活
动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             192,772,198.22
减:现金的期初余额                                          79,340,265.83
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   113,431,932.39
    公司法定代表人:谢力健            主管会计工作负责人:邓春华              会计机构负责人:王云
    合并资产减值准备明细表
    2006年1-6月
    编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    单位:元币种:人民币
                                                               本期减少数
                                                                     因资
项目                      期初余额          本期增加数               产价
                                                                     值回
                                                                     升转
                                                                     回数
坏账准备合
                     15,726,203.62          976,875.25

其中:应收            6,911,860.44           49,998.01
账款
其他应收款            8,814,343.18          926,877.24
短期投资跌
价准备合计
其中:股票
投资
债券投资
存货跌价准
                      1,022,422.31
备合计
其中:库存
                        494,805.45
商品
原材料                  289,266.26
长期投资减              410,000.00
值准备合计
其中:长期              410,000.00
股权投资
长期债权投

固定资产减
                     70,828,760.73
值准备合计
其中:房
                     61,087,363.41
屋、建筑物
机器设备              9,741,397.32
无形资产减
                      5,318,607.57
值准备
其中:专利

商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合
                     93,305,994.23          976,875.25


                             本期减少数
项目                                                             期末余额
                 其他原因转出
                                         合计
                           数
坏账准备合
                 1,036,425.27    1,036,425.27               15,666,653.60

其中:应收         411,658.47      411,658.47                6,550,199.98
账款
其他应收款         624,766.80      624,766.80                9,116,453.62
短期投资跌
价准备合计
其中:股票
投资
债券投资
存货跌价准
                                                             1,022,422.31
备合计
其中:库存
                                                               494,805.45
商品
原材料                                                         289,266.26
长期投资减                                                     410,000.00
值准备合计
其中:长期                                                     410,000.00
股权投资
长期债权投

固定资产减
                 3,494,455.42    3,494,455.42               67,334,305.31
值准备合计
其中:房
                 3,494,455.42    3,494,455.42               57,592,907.99
屋、建筑物
机器设备                                                     9,741,397.32
无形资产减
                                                             5,318,607.57
值准备
其中:专利

商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合
                 4,530,880.69    4,530,880.69               89,751,988.79

    公司法定代表人:谢力健            主管会计工作负责人:邓春华              会计机构负责人:王云
    母公司资产减值准备明细表
    2006年1-6月
    编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    单位:元币种:人民币
                                                               本期减少数
                                                                     因资
项目                  期初余额     本期增加数                        产价
                                                                     值回
                                                                     升转
                                                                     回数
坏账准备合
                  9,718,558.58     355,581.04

其中:应收
                  3,882,009.47      13,211.73
账款
其他应收款        5,836,549.11     342,369.31
短期投资跌
价准备合计
其中:股票
投资
债券投资
存货跌价准
备合计
其中:库存
商品
原材料
长期投资减
                     410,000.0              0
值准备合计
其中:长期
                     410,000.0              0
股权投资
长期债权投

固定资产减
                 51,133,562.02
值准备合计
其中:房         51,133,562.02
屋、建筑物
机器设备
无形资产减
值准备
其中:专利

商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合
                 61,262,120.60     355,581.04


                          本期减少数
项目                                                             期末余额
              其他原因转出
                                    合计
                        数
坏账准备合
              1,129,596.08  1,129,596.08                     8,944,543.54

其中:应收
                302,373.41    302,373.41                     3,592,847.79
账款
其他应收款      827,222.67    827,222.67                     5,351,695.75
短期投资跌
价准备合计
其中:股票
投资
债券投资
存货跌价准
备合计
其中:库存
商品
原材料
长期投资减
                                                               410,000.00
值准备合计
其中:长期
                                                               410,000.00
股权投资
长期债权投

固定资产减
              3,477,525.48  3,477,525.48                    47,656,036.54
值准备合计
其中:房      3,477,525.48  3,477,525.48                    47,656,036.54
屋、建筑物
机器设备
无形资产减
值准备
其中:专利

商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合
              4,607,121.56  4,607,121.56                    57,010,580.08

    公司法定代表人:谢力健            主管会计工作负责人:邓春华              会计机构负责人:王云
    按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益:
    单位:元币种:人民币
                               净资产收益率(%)           每股收益
报告期利润
                            全面摊薄   加权平均  全面摊薄        加权平均
主营业务利润                    7.19       7.24      0.13            0.19
营业利润                        2.00       2.02      0.04            0.05
净利润                          1.43       1.44    0.0267            0.04
扣除非经常性损益后的净利润      0.99       0.99      0.02            0.03
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    2006年半年度会计报表附注
    (除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)
    一、公司的基本情况
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(下简称“本公司”或“公司”),原名中山火炬高新技术实业股份有限公司,系经广东省经济体制改革委员会和广东省企业股份制试点联审小组粤股审(1992)165号文批准,于1992年12月30日由中山高新技术产业开发总公司进行股份制改组、募集设立,并于1994年6月9日经中国证监会证监发审字[1994]21号文批准向社会公开发行股票,本公司股票于1995年1月24日在上海证券交易所挂牌交易,股票代码600872。
    根据2006年4月21日广东省人民政府国有资产监督管理委员会粤国资函[2006]187号《关于中炬高新技术实业(集团)股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》、本公司《股权分置改革方案实施公告》、2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议及修改后《公司章程》的规定,本公司以实施股权方案登记日(2006年5月15日)收市后流通股总股本249,236,074股为基数,用资本公积金向全体流通股股东按每10股转增股本11股,共转增股本274,159,681.00元,转增后总股本为724,215,631.00元。截止2006年6月30日,本公司总股本为柒亿贰仟肆佰贰拾壹万伍仟陆佰捌拾壹元,其中已上市流通股份伍亿贰仟叁佰叁拾玖万伍仟柒佰伍拾伍股。
    本公司在广东省工商行政管理局登记注册,注册地址广东省中山市,注册号为4400001000306,注册资本人民币724,215,631.00元,法定代表人谢力健。公司经营范围:城市基础设施的投资;物业管理,二次供水服务,高新技术产业投资开发,实业投资,设备租赁,技术咨询、信息咨询。销售:工业生产资料(不含金银、小轿车及危险化学品),针、纺织品,建筑材料。自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口服务,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易(按[99]外经贸政审函字588号文)经营。
    二、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
    1、公司目前执行的会计准则和会计制度
    本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度
    从公历1月1日至12月31日止。
    3、记账本位币
    会计核算以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则
    本公司的会计核算以权责发生制为记账基础,各项资产在取得时按照实际成本计量,其后,对各项资产进行定期检查,按《企业会计制度》规定计提相应的减值准备。
    5、外币核算方法
    本公司的外币业务记账方法采用外币统账制,发生外币经济业务时,采用业务发生日之中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账。期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整,调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益,属于与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益,在该资产达到预定可使用状态前按借款费用原则予以资本化、计入资产成本;属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用,于本公司开始生产经营的当月一次计入损益;属于正常生产经营期间发生的汇兑损益,则直接计入当期损益。
    6、现金等价物的确定标准
    现金等价物是指公司持有的期限短(从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    7、短期投资核算方法
    短期投资取得时的成本按实际支付的全部价款扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期尚未领取的债券利息计价。
    短期投资持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外,应于实际收到时,冲减投资的账面价值。
    处置短期投资时,按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期损益。
    期末短期投资按成本与市价孰低计价,按单项投资计提短期投资跌价准备。
    8、坏账准备核算方法
    公司确认坏账的标准为:当债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回时;或当债务人逾期未履行其清偿责任,且具有明显特征表明无法收回时,经公司董事会批准确认为坏账损失,冲销原提取的坏账准备;坏账准备不足冲销的差额,计入当期损益。
    公司坏帐准备的核算方法采用备抵法,按期末应收款项(含应收帐款和其他应收款)余额的6%计提坏帐准备。
    9、存货核算方法
    存货的分类:存货主要包括原材料、包装物、库存商品、委托加工物资、低值易耗品、分期收款发出商品等。
    存货计价方法:存货的取得按实际成本计价,原材料、产成品和库存商品的发出采用加权平均法核算,包装物和低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。
    存货盘存制度:采用永续盘存制度。
    存货跌价准备的确认标准及计提方法:存货按存货成本与可变现净值孰低法计价,于每年中期末及年度终了,对存货进行单项比较,按可变现净值低于历史成本的金额提取存货跌价准备,采用备抵法核算。如果以后存货价值又得以恢复,在已提跌价准备的范围内转回。
    10、长期投资核算方法
    (1)长期股权投资
    本公司长期股权投资中股票投资按实际支付的全部价款扣除已宣告但尚未领取的现金股利计价,其他投资按投出现金及非现金资产的账面净值计价入账。
    公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额的20%以下或虽占该单位有表决权资本总额的20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算,投资收益于被投资公司宣告分派现金股利时确认,而该等现金股利超过投资日后产生的累积净利润的分配额,冲减投资的账面价值。
    公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额的20%或20%以上,或虽投资不足20%但具有重大影响时,采用权益法核算。初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,作为股权投资差额在10年内平均摊销,计入损益;初始投资成本低于应享有被投资公司所有者权益份额之间的差额,记入资本公积。投资收益以取得股权后所占被投资公司的净损益份额计算确定。被投资公司除净损益以外的其他所有者权益变动,相应调整投资的账面价值。
    (2)长期债权投资
    债券投资按实际支付的全部价款扣除已到付息期尚未领取的债券利息计价入账,债券实际成本与债券票面价值的溢价或折价,采用直线法于债券存续期内摊销。
    (3)长期投资减值准备
    公司于年末对长期投资的账面价值逐项进行检查,按可收回金额与账面价值孰低计价,并按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备并确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复,在原已确认的投资损失内转回。
    11、委托贷款
    委托贷款按实际委托贷款的金额计价,期末时按照委托贷款规定的利率计提应收利息,计入损益;如按期计提的利息到付息期不能收回的,停止计提利息,并冲回原已计提的利息。
    每年年度终了,对委托贷款本金进行全面检查,如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的,应当计提相应的减值准备。如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复,应在已计提的减值准备的范围内转回。
    12、固定资产核算方法
    固定资产的标准:固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的,也作为固定资产。
    固定资产计价:
    (1)购入的固定资产,按实际支付的价款、包装费、运杂费、安装成本、交纳的有关税金等计价;
    (2)自行建造的固定资产,按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价;
    (3)投资者投入的固定资产,按投资各方确认的价值计价;
    (4)接受捐赠的固定资产,按捐赠者提供的有关凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价;
    (5)融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款的现值较低者计价;
    (6)盘盈的固定资产,按同类固定资产的市场价格,减去按该项固定资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额计价。
    折旧方法、预计使用年限、年折旧率:
    固定资产采用直线法计提折旧,按各类固定资产的预计使用年限和预计净残值率(原值的5%)确定其分类折旧率如下:
类    别      预计使用年限(年)                                 年折旧率
房屋及建筑物                  40                                    2.38%
机器设备                      10                                     9.5%
电子设备                       3                                   31.67%
运输设备                       5                                      19%
其它设备                       5                                      19%
    在考虑减值准备的情况下,按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限,分项确定并计提各期折旧。
    固定资产减值准备:
    每年年末对固定资产进行检查,对有迹象表明可能存在资产减值的情况时,计算该固定资产的可收回金额;如果固定资产的可收回金额低于其账面价值,按可收回金额低于账面价值的差额计算固定资产减值准备,并计入当期损益。如有迹象表明以前期间据以计提固定资产减值的各种因素发生变化,使得固定资产的可收回金额大于其账面价值,则以前年度已确认的减值准备在原计提金额内予以转回。
    13、在建工程核算方法
    在建工程按实际成本计价,按实施方式的不同,分为自营工程和出包工程进行核算。工程在建造过程中实际发生的全部支出、工程达到预定可使用状态前发生的工程借款利息和因进行试运转所发生的净支出计入在建固定资产的成本。在建工程已达到预定可使用状态时转入固定资产,并按规定计提折旧。期末公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量,对单项资产可收回金额低于账面价值的差额,分项提取在建工程减值准备,并计入当期损益。
    14、借款费用核算方法
    借款费用是指企业因借款而发生的利息、折价或者溢价的摊销和辅助费用,以及因外币借款而发生的汇兑差额。
    对于因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,只有在同时符合三个条件(资产支出已经发生,借款费用已经发生,为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始)时才能开始资本化,计入在建工程的成本;其他的借款费用应当于发生当期确认为费用。
    每期利息资本化金额,以至当期末止购置或者建造该项资产的累计支出乘以资本化率计算确定。
    15、无形资产核算方法
    无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租给他人,或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产,包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。
    本公司的无形资产按取得时的实际成本计价。
    无形资产自取得当月起在预计使用期限内分期平均摊入管理费用。
    每年年末对无形资产的账面价值进行检查,如有迹象表明无形资产存在减值的情况,对该无形资产的可收回金额进行估计,并将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备。当表明无形资产发生减值的迹象全部或部分消失,将以前年度已确认的减值损失在原计提范围内予以全部或部分转回。
    当无形资产预期不能为本公司带来经济利益时,将该无形资产的账面价值予以转销。
    16、长期待摊费用核算方法
    长期待摊费用按实际成本计价,有法定摊销年限的按规定年限摊销,无法定摊销年限的在受益期内平均摊销,租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销;本公司在筹建期间发生的费用,先在长期待摊费用中归集,于开始生产经营当月一次计入当期的损益。
    17、应付债券
    本公司的应付债券按发行债券时实际收到的款项计价,按期计提利息。溢价或折价发行债券,其债券发行价格总额与债券面值总额的差额,应当在债券存续期间分期摊销。摊销方法采用直线法。
    18、收入确认方法
    商品销售收入应当在下列条件均能满足时予以确认:
    (1)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;
    (2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
    (3)与交易相关的经济利益很可能流入公司;
    (4)相关的收入和成本能够可靠计量。
    提供劳务收入:
    在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    让渡资产使用权收入:
    在与交易相关的经济利益很能够流入公司且收入的金额能够可靠地计量时予以确认收入金额。其中利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
    19、所得税会计处理方法
    所得税的会计处理采用应付税款法。
    20、公司本会计年度无会计政策、会计估计变更
    21、编制合并财务报表时合并范围的确定原则,合并所采用的会计方法。
    合并范围的确定原则:本公司根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字[1996]2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》及《企业会计制度》等有关文件的规定,本公司直接或间接拥有50%(不含50%)以上的权益性资本的被投资单位或虽不足50%但实质拥有控制权的被投资单位纳入合并报表范围。
    合并会计报表的方法:本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他相关资料为依据,在对各公司之间的权益性资本投资与子公司所有者权益、重大内部交易、内部债权债务相互抵销后,合并各项目数额编制而成。
    三、税项
    1、流转税
税   种                                                        税(费)率
增值税                                                                17%
营业税                                                                 5%
城市维护建设税                                                         5%
教育费附加                                                             4%
    2、企业所得税:本公司是国家级开发区--中山火炬高新技术产业开发区内企业,于1993年1月经广东省科学技术委员会批准认定为高新技术企业,2001年广东省科技厅重新确认本公司为高新技术企业,经中山市国家税务局认定,本公司符合高新技术企业的税收优惠政策,同意按15%的税率计征企业所得税。
    四、控股子公司
    1、控股子公司
                                                                 累计持股
                                   注册资本  实际累计投资
企  业   名  称                                                      比例
                                   (万元)    额(万元)
                                                                    (%)
中山中炬森莱高技术有限公司             4500          2610              58
中山中炬精工机械有限公司                600           450              75
中山市中山火炬精密焊管有限公司     3,114.90      2,814.90           90.37
中山创新科技发展有限公司               2400          1200              50
广东美味鲜调味食品有限公司             5000          5000             100
中港客运联营有限公司             1965万美元    1179万美元              60
香港中兴(科技)贸易发展有限公
                                  8万元港币     8万元港币             100


                                                                     是否
企  业   名  称                        主   营  业   务
                                                                     并表
                                 生产氢镍、镉镍系列电池
中山中炬森莱高技术有限公司                                             是
                                                   产品
中山中炬精工机械有限公司           生产汽车、摩托车配件                是
中山市中山火炬精密焊管有限公司         生产各种精密焊管                是
                                 科技项目投资开发配套服
中山创新科技发展有限公司                                               是
                                         务、技术咨询。
                                 生产酱料、调味品、非酒
广东美味鲜调味食品有限公司                                             是
                                                 精饮料
                                 中山港至香港水路客运,
中港客运联营有限公司             附设出租小汽车、关前关                是
                                           后商场和餐厅
香港中兴(科技)贸易发展有限公
                                                                       是

    注:上述累计持股比例中,除包括本公司对子公司直接持股比例外,还包括本公司之全资子公司香港中兴(科技)贸易发展有限公司持有的广东美味鲜调味食品有限公司25%的股权。
    2、合并报表范围的变更
    本期本公司合并报表范围未发生变更。
    五、合并会计报表主要项目注释
    1、货币资金
                                      期末数
项目                  原币金额          汇率                   折合人民币
现金                                                           989,900.13
其中:人民币        654,221.14                                 654,221.13
美元                 26,245.65        8.0420                   211,066.20
港币                105,316.31        1.0252                   107,970.28
欧元                  1,705.00        9.7610                    16,642.51
银行存款                                                   194,077,486.17
其中:人民币    190,660,808.59                             190,660,808.59
美元                  7,480.10        8.0420                    60,356.52
港币              3,260,461.87        1.0252                 3,356,321.06
其他货币资金    108,104,559.29                             108,104,559.29
合计                                                       303,171,945.59

                                           期初数
项目                     原币金额            汇率              折合人民币
现金                                                           603,279.78
其中:人民币           425,127.04                              425,127.04
美元                     9,245.88          8.0702               74,616.09
港币                    83,527.96          1.0403               86,894.14
欧元                     1,737.27          9.5797               16,642.51
银行存款                                                   141,207,662.25
其中:人民币       137,530,676.35                          137,530,676.35
美元                     7,715.64          8.0702               62,266.75
港币                 3,474,689.15          1.0403            3,614,719.15
其他货币资金                                                43,104,289.18
合计                                                       184,915,231.21
    注:其他货币资金项目明细
项        目                                                  金       额
定期存款                                                   105,150,329.11
住房基金专户存款                                             2,928,156.57
外埠存款                                                        26,073.61
小    计                                                   108,104,559.29
    2、应收票据
票据种类                期末数                                     期初数
银行承兑汇票      1,141,320.00                               2,526,041.61
合    计          1,141,320.00                               2,526,041.61
3、应收账款
                                      期末数
账龄                                  占总额
                       金额                                      坏账准备
                                        比例
1年以内       56,634,165.17           51.88%                 3,398,049.91
1-2年         21,996,287.74           20.15%                 1,319,777.26
2-3年          6,830,388.08            6.26%                   409,823.28
3年以上       23,709,160.32           21.71%                 1,422,549.53
合计         109,170,001.31          100.00%                 6,550,199.98

                                      期初数
账龄                                占总额比
                       金额                                      坏账准备
                                          例
1年以内       74,269,901.41           64.48%                 4,456,194.08
1-2年         16,598,764.07           14.41%                   995,925.84
2-3年            880,605.58            0.76%                    52,836.33
3年以上       23,448,402.95           20.35%                 1,406,904.17
合计         115,197,674.01          100.00%                 6,911,860.44
    注:(1)期末无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款;
    (2)期末前五名欠款总额44,264,182.62元,占应收账款总额的比例为40.55%。
    4、其他应收款
                                           期末数
账龄                                       占总额
                      金额                                       坏账准备
                                             比例
1年以内      39,242,190.84                 19.72%            2,354,531.45
1-2年        35,670,133.93                 23.48%            2,140,208.04
2-3年        12,641,496.41                 10.00%              758,489.78
3年以上      64,387,072.59                 46.80%            3,863,224.35
合计        151,940,893.77                100.00%            9,116,453.62

                                           期初数
账龄                                       占总额
                      金额                                       坏账准备
                                             比例
1年以内      62,153,418.19                 42.31%            3,729,205.09
1-2年        14,300,120.46                  9.73%              858,007.22
2-3年        14,805,189.14                 10.08%              888,311.35
3年以上      55,646,992.12                 37.88%            3,338,819.52
合计        146,905,719.91                100.00%            8,814,343.18
    注:(1)期末无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款;
    (2)期末前五名欠款总额77,217,820.19元,占其他应收款总额的比例为50.82%。
    5、预付账款
                       期末数                              期初数
账龄              金额     占总额比例            金额          占总额比例
1年以内   9,879,688.72         32.21%   37,886,257.63              94.55%
1-2年    19,418,379.86         63.30%    2,031,131.53               5.07%
2-3年     1,226,063.00          4.00%        2,400.00               0.01%
3年以上     150,704.86          0.49%      150,704.86               0.38%
合计     30,674,836.44        100.00%   40,070,494.02             100.00%
    注:期末无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款款。
    6、存货
                                 期末数
项    目                  金   额                                跌价准备
原材料              16,946,593.92                              289,266.26
包装物               3,545,167.98                                4,110.78
低值易耗品              73,385.88
库存商品           964,553,898.40                              494,805.45
在产品              10,583,257.78                              185,321.85
半成品               3,725,783.71
委托加工物资           411,967.52
发出商品             2,328,065.22                               48,917.97
合计             1,002,168,120.41                            1,022,422.31

                                   期初数
项    目                             金额                        跌价准备
原材料                      15,465,044.82                      289,266.26
包装物                       5,913,411.92                        4,110.78
低值易耗品                      61,824.01
库存商品                   970,748,833.33                      494,805.45
在产品                       9,084,290.75                      185,321.85
半成品                       4,361,275.88
委托加工物资                   537,673.91
发出商品                     2,038,785.14                       48,917.97
合计                     1,008,211,139.76                    1,022,422.31
    注:期末存货中土地948,677,485.55元,其中用于银行借款抵押的土地607,763,400.00元。
    7、长期股权投资
                                     期末数                 期初数
项    目
                        金额     减值准备            金额        减值准备
对子公司投资   10,632,764.66                11,787,243.71
对联营企业投资 24,737,479.23   410,000.00   24,958,783.85      410,000.00
合    计       35,370,243.89   410,000.00   36,746,027.56      410,000.00
    (1)对子公司投资
    股权投资差额
被投资单位名称                 初始金额          形成原因        摊销期限
中港客运联营有限公司      20,665,048.30          投资差异              10
香港中兴(科技)贸易发
                           2,424,532.60          投资差异              10
展有限公司
合    计                  23,089,580.90

被投资单位名称                    本期摊销额                     摊余价值
中港客运联营有限公司            1,033,252.42                 9,299,271.73
香港中兴(科技)贸易发
                                  121,226.63                 1,333,492.93
展有限公司
合    计                        1,154,479.05                10,632,764.66
    (2)对联营企业投资
    ①对联营企业投资-权益法
                    投资投资
被投资单位名称                          期末余额               其      中
                    期限比例                                  1、投资成本
中山高达纤维有限
                     15  25%        2,425,863.70             4,431,367.51
公司
中山市天骄稀土材
                     20 28.5%       7,471,306.53             5,700,000.00
料公司
合       计                         9,897,170.23            10,131,367.51

                                            其      中
                                                                  3、股权
被投资单位名称         2、被投资单位                             减值准备
                                                                   投资差
                      累计权益增减额
                                                                       额
中山高达纤维有限
                       -1,595,503.81                           410,000.00
公司
中山市天骄稀土材
                        1,771,306.53
料公司
合       计               175,802.72                           410,000.00
    ②对联营企业投资—成本法
被投资单位名称     投资期限   投资比例      期末余额             减值准备
佛山陶瓷有限公司         10     0.625% 14,430,309.00
    8、长期债权投资
被投资单位名称               初始投资成本 年利率      期末余额   减值准备
中山高达纤维有限公司         1,483,845.46         1,583,845.46
2004年中国银行债券(第二期)20,000,000.00  4.94% 20,000,000.00
合     计                   21,483,845.46        21,583,845.46
    9、固定资产
    (1)固定资产原值
项目                 期初数     本期增加数    本期减少数           期末数
房屋及建筑物 674,554,501.24  63,020,381.89 24,016,490.42   713,558,392.71
机器设备     241,219,656.15     545,379.38                 241,765,035.53
运输工具      12,236,628.74     167,500.00    397,000.00    12,007,128.74
电子设备       5,672,993.05     136,469.16  1,316,458.78     4,493,003.43
其     他     22,089,482.13     223,321.96     28,205.88    22,284,598.21
合     计    955,773,261.31  64,093,052.39 25,758,155.08   994,108,158.62
    注:①本期“固定资产-房屋及建筑物”的增加数全部系在建工程完工转固形成;
    ②本期“固定资产-房屋及建筑物”减少数主要系母公司及控股子公司-创新科技出售物业所致。
    (2)累计折旧
项目                  期初数     本期增加数    本期减少数          期末数
房屋及建筑物  112,766,559.02  11,888,620.89  6,229,880.95  118,425,298.96
机器设备      178,046,810.06   1,750,620.45     99,505.86  179,697,924.65
运输工具       12,683,952.01   1,151,832.43    305,042.83   13,530,741.61
电子设备        3,851,998.43     356,223.14  1,185,771.70    3,022,449.87
其      他     11,675,431.29     853,545.08    247,881.27   12,281,095.10
合      计    319,024,750.81  16,000,841.99  8,068,082.61  326,957,510.19
固定资产净值  636,748,510.50                               667,150,648.43
    注:期末余额中,用于银行借款抵押的房屋及建筑物类的固定资产原值为73,102,775.11元,净值为70,738,371.08元。
    (3)固定资产减值准备
                                                       本期转回(减少)数
                                本期
项目                   期初数
                              增加数  因价值回      其他原因
                                                                 合    计
                                      升转回数        转出数
                61,087,363.41                   3,494,455.42 3,494,455.42
房屋及建筑物
机器设备         9,741,397.32
合     计       70,828,760.73                   3,494,455.42 3,494,455.42
固定资产净额   565,919,749.77

项目
                                                                   期末数
                                                            57,592,907.99
房屋及建筑物
机器设备                                                     9,741,397.32
合     计                                                   67,334,305.31
固定资产净额                                               599,816,343.12
    注:本期转出数系因出售固定资产而转出。
    10、在建工程
                                                                 本期减少
工程名称                     期初数             本期增加         本期转入
                                                               固定资产额
本部厂房             136,273,806.47        14,411,251.23    62,552,580.81
精密焊管镀铜车间       1,031,324.86            12,839.05
中炬森莱工程             466,045.18            11,122.30       111,817.48
中港客运联检楼         3,211,484.36         2,168,312.48        41,808.00
美味鲜健康城及其他    51,176,758.42        11,546,125.45
合    计             192,159,419.29        28,149,650.51    62,706,206.29

                           本期减少
                                                                     资金
工程名称                                          期末数
                         其他减少额                                  来源
本部厂房              14,822,288.86        73,310,188.03             自筹
精密焊管镀铜车间                            1,044,163.91             自筹
中炬森莱工程                                  365,350.00             自筹
中港客运联检楼            14,640.00         5,323,348.84             自筹
美味鲜健康城及其他                         62,722,883.87             自筹
合    计              14,836,928.86       142,765,934.65
    注:在建工程其他减少数主要系代建厂房完工后转出。
    11、无形资产
    (1)无形资产账面余额
                                                        本年       本年转
项目                         原值              期初数
                                                        增加       出数
精密焊管土地使用权   6,937,697.05        6,747,268.73
中炬森莱土地使用权   8,744,842.60        7,522,553.88
中炬森莱专有技术    10,750,000.00        8,420,833.42
美味鲜土地使用权1    4,076,943.67        3,377,430.02
美味鲜土地使用权2   12,113,150.00       11,124,183.80
美味鲜用友软件          65,015.15           32,859.63
合计                49,502,006.47       37,225,129.48

项目                                                               剩余摊
                    本年摊销数          期末数
精密焊管土地使用权                                                 销年限
中炬森莱土地使用权   19,660.50    6,727,608.23                     40.5年
中炬森莱专有技术    118,971.60    7,403,582.28                     36.5年
美味鲜土地使用权1   537,499.98    7,883,333.44                      7.3年
美味鲜土地使用权2    58,230.00    3,319,200.02                     28.5年
美味鲜用友软件      168,548.40   10,955,635.40                     32.5年
合计                  3,250.74       29,608.89                      4.5年
                    906,161.22   36,318,968.26
    (2)无形资产减值准备
                                                      本年转回(减少)数
                                    本年增
项目                       期初数
                                      加数    因资产价值回升   其他原因转
                                                      转回数         出数
精密焊管土地使用权   5,318,607.57
合    计             5,318,607.57

项目                                                               期末数
精密焊管土地使用权                                           5,318,607.57
合    计                                                     5,318,607.57
    12、短期借款
项      目                   期末数                                期初数
信用借款
抵押借款             432,670,000.00                        406,700,000.00
保证借款              80,000,000.00                         80,000,000.00
其他借款
合      计           512,670,000.00                        486,700,000.00
    注:期末保证借款系本公司第一大股东中山火炬集团有限公司将其持有的本公司股份进行质押为本公司提供保证的银行借款,该担保事项详见会计报表附注七、关联方关系及其交易。
    13、应付票据
票据种类                  期末数                                   期初数
银行承兑汇票      117,774,612.93                            53,395,882.00
合      计        117,774,612.93                            53,395,882.00
    14、应付账款
                       期末数                       期初数
账龄               金额   占总额比例          金额             占总额比例
1年以内   32,687,527.16       91.65% 35,281,512.19                 93.29%
1-2年        990,738.51        2.78%    921,028.30                  2.44%
2-3年        597,213.76        1.67%    372,024.65                  0.97%
3年以上    1,391,757.44        3.90%  1,246,371.99                  3.30%
合计      35,667,236.88      100.00% 37,820,937.13                100.00%
    注:期末无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    15、预收账款
                          期末数                              期初数
账龄               金额     占总额比例            金额         占总额比例
1年以内   19,096,379.35         19.43%   97,461,548.24            100.00%
1-2年     79,206,881.38         80.57%
合  计    98,303,260.73        100.00%   97,461,548.24            100.00%
    注:(1)期末无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项;
    (2)期末余额中1年以上的余额,主要系母公司在2005年底预收的土地销售定金。
    16、应交税金
项    目                              期末数                      期初数
增值税                          1,758,699.11                2,409,338.40
营业税                            587,258.06                3,758,213.15
城建税                            -36,077.26                  165,188.04
企业所得税                      5,642,031.92                3,542,748.13
个人所得税                         74,425.12                  -75,400.15
房产税                          1,585,069.54                1,900,850.88
土地使用税                         16,233.60                   25,593.08
其他                                6,430.94                   17,375.22
合   计                         9,634,071.03               11,743,906.75
    17、其他应付款
                           期末数                               期初数
账龄
                     金额     占总额比例           金额        占总额比例
1年以内     65,110,771.27         61.35%  70,343,886.68            60.53%
1-2年       10,961,819.44         10.33%  22,410,050.93            19.29%
2-3年       11,224,554.74         10.58%   7,456,388.72             6.42%
3年以上     18,828,148.50         17.74%  15,986,144.97            13.76%
合  计     106,125,293.95        100.00% 116,196,471.30           100.00%
    注:(1)期末无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项;
    (2)大额其他应付款如下
单位名称                              金额  款项性质或内容           账龄
中山市张家边企业集团有限公司 47,569,256.84  资产置换往来款      1-2年以内
广东省科技创业投资公司        3,000,000.00          往来款        3年以上
中山造纸厂工会                3,000,000.00          往来款        3年以上
中国信达信托投资公司          2,400,000.00          往来款        3年以上
美味鲜胶罐按金                2,080,548.73            押金        1年以内
合    计                     58,049,805.57
    18、预提费用
项目                         期末数                                期初数
借款利息               4,551,080.32                          3,715,527.37
房租及水电费           1,377,566.12                          1,173,953.96
五通一平费用           1,718,766.23                          7,986,732.23
办证税费                 198,739.70
董事会会费               498,433.00
新标准厂房1号建筑成本                                       14,360,500.00
其    他                 309,287.92                            593,958.51
合    计               8,653,873.29                         27,830,672.07
    19、长期应付款
项          目                             期末数                  期初数
应付工行开发区支行抵贷资产回购款    19,850,000.00           19,850,000.00
合        计                        19,850,000.00           19,850,000.00
    注:应付工行开发区支行抵贷资产回购事项详见2002年度财务报告。
    20、专项应付款
项         目                 期末数                               期初数
技改贴息                  211,228.50
科技项目专项拨款          300,000.00                           300,000.00
合         计             511,228.50                           300,000.00
    21、股本
    公司股份变动情况表(单位:股)
                                                                 本次变动
                                                             增减(+,-)
                                   期初数        股权分置改革   配     送
                                                                股     股
一、未上市流通股份
1、发起人股份              173,570,302.00     -173,570,302.00
其中:
境内法人持有股份           173,570,302.00     -173,570,302.00
2、募集法人股份             27,249,574.00      -27,249,574.00
未上市流通股份合计         200,819,876.00     -200,819,876.00
二、有限售条件的流通股
其中:
境内法人持有股份                               200,819,876.00
有限售条件的流通股合计                         200,819,876.00
三、无限售条件的流通股

1、境内上市的人民币普
通股                       249,236,074.00
无限售条件的流通股份合
计                         249,236,074.00
四、股份总数               450,055,950.00

                                            本次变动增减(+,-)
                                        公积金转股  增 其            小计
                                                    发 他
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                             -173,570,302.00
其中:
境内法人持有股份                                          -173,570,302.00
2、募集法人股份                                            -27,249,574.00
未上市流通股份合计                                        -200,819,876.00
二、有限售条件的流通股
其中:
境内法人持有股份                                           200,819,876.00
有限售条件的流通股合计                                     200,819,876.00
三、无限售条件的流通股

1、境内上市的人民币普
通股                                274,159,681.00         274,159,681.00
无限售条件的流通股份合
计                                  274,159,681.00         274,159,681.00
四、股份总数                        274,159,681.00         274,159,681.00

                                                     本次变动增减(+,-)
                                                                   期末数
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
境内法人持有股份
2、募集法人股份
未上市流通股份合计
二、有限售条件的流通股
其中:
境内法人持有股份                                           200,819,876.00
有限售条件的流通股合计                                     200,819,876.00
三、无限售条件的流通股

1、境内上市的人民币普
通股                                                       523,395,755.00
无限售条件的流通股份合
计                                                         523,395,755.00
四、股份总数                                               724,215,631.00
    注、(1)本公司以股权分置改革方案实施的股权登记日(2006年5月15日)收市后流通股总股本249,236,074股为基数,用资本公积金向全体流通股股东按每10股转增股本11股,共转增274,159,681.00元,转增后总股本增至724,215,631.00元。该次股权分置改革方案实施后,公司所有股份均为流通股股份,其中有限售条件的股份总数为200,819,876.00股,占总股本的27.729%,无限售条件的股份总数为523,395,755.00股,占总股本的72.271%。
    有限售条件的股份中,现控股股东中山火炬集团有限公司持有的占变更后总股本8.76%的63,437,781股的限售锁定期限为方案实施后36个月,变更后其他有限售条件的流通股股东所持股份的限售锁定期限为方案实施后12个月。
    (2)本公司股本业经天职孜信会计师事务所有限公司天职深验字[2006]第132号验资报告验证。
    22、资本公积
项目                      期初数 本期增加        本期减少          期末数
资本溢价          504,673,559.19           214,091,412.71  290,582,146.48
股权投资准备       17,484,270.83                            17,484,270.83
拨款转入            1,279,757.00             1,279,757.00
外币资本折算差额       38,646.91                38,646.91
其他资本公积       59,020,261.92            58,749,864.38      270,397.54
合    计          582,496,495.85           274,159,681.00  308,336,814.85
    注:本期资本公积减少系因股权分置改革方案中使用资本公积转增股本所致,详见本附注十一、1其他重要事项之股权分置改革事项所述。
    23、盈余公积
项目                 期初数      本期增加       本期减少           期末数
法定盈余公积  79,446,458.59 40,547,399.53                  119,993,858.12
法定公益金    40,547,399.53                40,547,399.53
任意盈余公积  57,036,816.46                                 57,036,816.46
合  计       177,030,674.58 40,547,399.53  40,547,399.53   177,030,674.58
    注:本期法定公益金减少、法定盈余公积金增加系根据财企[2006]67号文《关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》将法定公益金结余转作盈余公积金管理使用。
    24、未分配利润
项     目                                                      金      额
年初未分配利润                                             128,940,357.74
本期增加                                                    19,321,333.07
本年净利润                                                  19,321,333.07
本期减少
提取法定盈余公积
提取公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
年末未分配利润                                             148,261,690.81
    25、主营业务收入、主营业务成本
                              主营业务收入                       主营业务成本
项目                  本期数     上年同期数         本期数     上年同期数
制造业        241,861,649.48 232,182,763.76 198,491,241.78 191,645,428.30

地产及服  业  136,363,028.57 131,611,803.88  77,686,704.51  73,888,047.61
小计          378,224,678.05 363,794,567.64 276,177,946.29 265,533,475.91
    注:(1)本期前五名客户销售金额合计65,072,474.20元,占本期主营业务收入总额的17.20%;
    (2)本期向前五名供应商采购金额合计62,841,779.87元,占本期主营业务成本总额的27.77%。
    26、财务费用
项  目                   本期数                                上年同期数
利息支出          15,078,969.84                             18,393,883.14
减:利息收入       1,946,188.06                              3,570,654.60
汇兑损失             247,960.69                                129,744.97
减:汇兑收益           1,233.44                                  2,555.32
其他                 230,058.39                                424,604.17
合  计            13,609,567.42                             15,375,022.36
    注:本期财务费用减少的主要原因系子公司-广东美味鲜调味食品有限公司收到财政技改贴息款1,788,771.50元冲减当期财务费用所致。
    27、投资收益
项     目                                            本期数    上年同期数
期末调整的被投资单位所有者权益净增减额的金额    -221,304.61   -302,874.33
股权投资差额摊销                              -1,154,479.05 -1,154,479.05
股权投资转让收益                                              -810,629.91
其他投资收益                                     501,465.50
合     计                                       -874,318.16 -2,267,983.29
    注:其他投资收益主要是本公司之子公司-中港客运联营公司2000万中国银行债券利息收入49.40万元。
    28、补贴收入
项目                                    本期数                 上年同期数
其他财政扶持性补助                   40,393.00                 171,000.00
合计                                 40,393.00                 171,000.00
    29、营业外收入
项    目                             本期数                    上年同期数
处置固定资产净收益             6,298,583.15                    245,479.91
罚款净收入
其他                             319,506.23                    304,761.84
合计                           6,618,089.38                    550,241.75
    注:本期营业外收入增加主要系母公司及控股子公司-创新科技本期出售物业资产形成。
    30、营业外支出
项  目                               本期数                    上年同期数
处置固定资产净损失               683,512.90                     96,758.01
罚款支出                           1,690.00                      5,169.33
捐赠支出                         233,013.10                     80,000.00
其他                             591,108.60                  1,105,675.67
合  计                         1,509,324.60                  1,287,603.01
    31、未确认投资损失
被投资单位                   本期未确认投资损失        累计未确认投资损失
中山火炬精密焊管有限公司            -291,105.60             -3,890,948.17
合  计                              -291,105.60             -3,890,948.17
    32、现金流量表相关项目注释
    (1)收到的其他与经营活动有关的现金
主要项目                                                             金额
收集团公司、天骄公司还款                                     9,530,524.35
收财政技改贴息                                               2,050,000.00
利息收入                                                     1,575,447.17
其他暂收或收回暂付款项                                      71,124,933.46
合      计                                                  84,280,904.98
    (2)支付的其他与经营活动有关的现金
主要项目                                                             金额
付职工往来款                                                 4,833,826.41
退押金与风险金                                               5,234,000.00
运输装卸费                                                   7,761,106.71
广告费                                                       5,807,281.50
其他付现的管理费用和营业费用                                10,842,969.42
其他暂付款                                                   6,518,588.16
合计                                                        40,997,772.20
    六、母公司会计报表主要项目注释
    1、应收账款
                                          期末数
账龄                         金额           比例                 坏账准备
1年以内             13,322,018.71         22.25%               799,321.12
1—2年              20,627,163.87         34.45%             1,237,629.83
2—3年               6,064,278.38         10.13%               363,856.70
3年以上             19,867,335.64         33.18%             1,192,040.14
合计                59,880,796.60        100.00%             3,592,847.79

                                          期初数
账龄                         金额           比例                 坏账准备
1年以内             28,497,549.25         44.05%             1,709,852.96
1—2年              16,225,392.91         25.08%               973,523.57
2—3年                 344,378.75          0.53%                20,662.73
3年以上             19,632,836.89         30.34%             1,177,970.21
合计                64,700,157.80        100.00%             3,882,009.47
    注:(1)期末无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款;
    (2)期末欠款金额前五名金额合计44,264,182.62元,占应收账款总额的73.92%。
    2、其他应收款
                                          期末数
账龄                         金额           比例                 坏账准备
1年以内             13,328,136.07         14.94%               799,688.16
1—2年              20,297,201.90         22.76%             1,217,832.11
2—3年              15,714,071.20         17.62%               942,844.27
3年以上             39,855,519.98         44.68%             2,391,331.21
合计                89,194,929.15        100.00%             5,351,695.75

                                          期初数
账龄                         金额           比例                 坏账准备
1年以内             34,765,012.54         35.74%             2,085,900.75
1—2年              16,974,700.40         17.45%             1,018,482.02
2—3年              13,720,204.84         14.10%               823,212.29
3年以上             31,815,900.78         32.71%             1,908,954.05
合计                97,275,818.56        100.00%             5,836,549.11
    注:(1)期末无持本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款;
    (2)期末欠款金额前五名金额合计53,743,282.47元,占应收账款总额的60.25%。
    3、长期股权投资
                            期末数                        期初数
项      目
                          金额    减值准备            金额       减值准备
对子公司投资    262,353,778.08              259,958,951.45
对联营企业投资   24,737,479.23  410,000.00   24,958,783.85     410,000.00
合      计      287,091,257.31  410,000.00  284,917,735.30     410,000.00
    (1)对子公司投资
    ①投资明细列示如下
                           占注册资
被投资单位名称                             期末余额          其      中
                           本比例
                                                              1、投资成本
中港客运联营有限公司       60.00%        137,300,340.36     63,811,900.99
广东美味鲜调味食品有限公司 75.00%                           37,500,000.00
                                          57,817,644.05
中山创新科技发展有限公司   50.00%         12,851,758.23     12,000,000.00
香港中兴(科技)贸易发展公
                           100.00%        23,866,185.77         84,800.00

中山中炬森莱高技术有限公司 58.00%         21,545,345.87     26,100,000.00
中山火炬精工机械有限公司   75.00%          8,972,503.80      4,500,000.00
中山火炬精密焊管有限公司   90.37%                           28,149,015.03
合计                                     262,353,778.08    172,145,716.02

                                               其      中
被投资单位名称
                          2、被投资单位累计
                                                          3、股权投资差额
                                 权益增减额
中港客运联营有限公司          64,189,167.64                  9,299,271.73
广东美味鲜调味食品有限公司
                              20,317,644.05
中山创新科技发展有限公司         851,758.23
香港中兴(科技)贸易发展公
                              22,447,892.84                  1,333,492.93

中山中炬森莱高技术有限公司    -4,554,654.13
中山火炬精工机械有限公司       4,472,503.80
中山火炬精密焊管有限公司     -28,149,015.03
合计                          79,575,297.40                 10,632,764.66
    ②股权投资差额
被投资单位名称            初始金额  形成原因   摊销期限        本期摊销额
中港客运联营有限公司 20,665,048.30  投资差异         10      1,033,252.42
香港中兴(科技)贸易
                      2,424,532.60  投资差异         10        121,226.63
发展有限公司
合     计            23,089,580.90                           1,154,479.05

被投资单位名称                                                   摊余价值
中港客运联营有限公司                                         9,299,271.73
香港中兴(科技)贸易
                                                             1,333,492.93
发展有限公司
合     计                                                   10,632,764.66
    (2)对联营企业投资
    ①对联营企业投资-权益法
                        投资   投资
被投资单位名称                               期末余额        其        中
                        期限   比例                           1、投资成本
中山高达纤维有限
                          15    25%      2,425,863.70        4,431,367.51
公司
中山市天骄稀土材
                          20  28.5%      7,471,306.53        5,700,000.00
料公司
合       计                              9,897,170.23       10,131,367.51

                                其        中
                                              3、股权
被投资单位名称                 2、被投资单位                     减值准备
                                               投资差
                              累计权益增减额
                                                   额
中山高达纤维有限
                               -1,595,503.81                   410,000.00
公司
中山市天骄稀土材
                                1,771,306.53
料公司
合       计                       175,802.72                   410,000.00
    ②对联营公司投资—成本法
被投资单位名称     投资期限   投资比例        期末余额           减值准备
佛山陶瓷有限公司         10     0.625%   14,430,309.00
    4、长期债权投资
被投资单位名称                               账面余额            减值准备
香港中兴(科技)贸易发展有限公司         8,960,883.10
中山高达纤维有限公司                     1,583,845.46
合   计                                 10,544,728.56
    5、主营业务收入、主营业务成本
                                主营业务收入         主营业务成本
项目
                        本期数    上年同期数         本期数    上年同期数
房地产及服务业   60,231,828.15 54,557,878.86  28,035,784.15 26,083,141.26
合计             60,231,828.15 54,557,878.86  28,035,784.15 26,083,141.26
    6、投资收益
项         目                                       本期数     上年同期数
期末调整的被投资单位所有者权益净增减额的金额 14,228,001.06  17,341,688.35
股权投资差额摊销                             -1,154,479.05  -1,154,479.05
股权投资转让收益                                            -1,081,834.62
其他投资收益                                                     7,465.51
合      计                                   13,080,987.52  15,105,374.68
    7、财务费用
项         目                     本期数                       上年同期数
利息支出                   14,636,678.80                    16,265,001.15
减:利息收入                  867,400.42                     1,894,915.21
汇兑损失                        4,600.00                                -
减:汇兑收益                    1,233.44                         2,554.38
其他                          195,696.09                       146,816.04
合   计                    13,968,341.03                    14,514,347.60
    七、关联方关系及其交易
    1、存在控制关系的关联方
企业名称                   注册地            主营业务        与本公司关系
中山火炬集团有限公司       中山市  综合开发及咨询服务              母公司

                              经济性质
企业名称                                                       法定代表人
                                或类型
中山火炬集团有限公司        全民所有制                             谢力健
    2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称               年初数  本年增加数        本年减少数        年末数
中山火炬集团有限公司     5000                                        5000
    3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
                                  期初数    本期增加  本期减少     期末数
企业名称
                          金额   比例  金额  比例 金额 比例   金额   比例
中山火炬集团有限公司   6343.78 14.10%                      6343.78  8.76%
    4、不存在控制关系的关联方
单位名称                            注册地址                 与本公司关系
中山科技风险投资有限公司              中山市           与本公司同一母公司
中山天骄稀土材料公司                  中山市             本公司的联营企业
    5、关联方交易
    提供担保
    本公司第一大股东中山火炬集团有限公司将其持有本公司63,437,781股股份均已进行了质押,其中以54,537,781股为本公司2002年向中国光大银行深圳分行贷款人民币8,500万元进行了出质,所质押的股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续。本公司于2005年10月20日以还旧贷新方式向该行重新贷款8,000万元,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了火炬集团持有公司法人股54,537,781股的解押以及重新质押手续,质押期限从2005年10月20日起至全部债务清偿之日止。
    除上述担保事项外,公司本年未发生需披露的重大关联交易。
    6、关联方应收应付款项余额
                                           占全部余              占全部余
关联方名称           款项余额性质   年末数                年初数
                                             额比重                额比重
其他应收款
中山火炬集团有限公司       往来款     0.00          7,176,937.89    7.93%
中山天骄稀土材料公司   资金占用费     0.00          2,353,586.46    2.63%
    八、或有事项
    截至审计报告日止,公司无需要披露的或有事项。
    九、承诺事项
    截至审计报告日止,公司无需要披露的重大对外承诺事项。
    十、资产负债表日后事项
    截至审计报告日止,公司无需要披露的资产负债表日后事项之非调整事项。
    十一、其他重要事项
    1、股权分置改革事项
    根据2006年4月21日广东省人民政府国有资产监督管理委员会粤国资函[2006]187号《关于中炬高新技术实业(集团)股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》、本公司《股权分置改革方案实施公告》、2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议及修改后《公司章程》的规定,本公司以实施股权方案登记日(2006年5月15日)收市后流通股总股本249,236,074股为基数,用资本公积金向全体流通股股东按每10股转增股本11股,共转增274,159,681.00元,转增后总股本增至724,215,631.00元。
    2、拟新设立子公司事项
    2006年7月26日,公司召开2006年第二次临时股东大会,会议审议并通过了公司成立中山中炬房地产开发有限公司(暂定名,下称“项目公司”)开发第三生活区商住用地的议案:公司拟以中炬高新产业园区第三生活区165亩园区配套土地(约54.5万元/亩,合计约9000万元,以最终土地评估报告为准)及3800万元现金分期投入,成立该项目公司(公司持有项目公司100%股权),对该165亩土地进行深度开发。该地块规划总开发面积约20万平方米。项目公司总投资约1.27亿元。项目投资所需的资金由公司自筹解决。
    3、大股东资金占用清欠情况
    公司于2006年5月30日收到第一大股东中山火炬集团有限公司归还的资金占用款717.69万元。本次清欠后,公司第一大股东及其附属企业资金占用的清欠工作已全部完成。
    十二、补充资料
    1、净资产收益率及每股收益
                              净资产收益率(%)              每股收益(元)
报告期利润
                           全面摊薄      加权平均   全面摊薄     加权平均
主营业务利润                  7.19%         7.24%       0.13         0.19
营业利润                      2.00%         2.02%       0.04         0.05
净利润                        1.43%         1.44%       0.03         0.04
扣除非经常性损益后的净利润    0.99%         0.99%       0.02         0.03
    2、非经常性损益明细如下:
项      目                                                      金     额
各种形式的政府补贴                                           1,879,164.50
营业外收入                                                   6,568,089.38
减:营业外支出                                                1,509,324.60
其他                                                           495,200.64
所得税影响数                                                -1,471,929.70
合       计                                                  5,961,200.22
    十三、财务报告批准报出
    本财务报告经公司董事会审议通过并于2006年8月26日批准报出。

    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    2006年8月28日
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