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中炬高新(600872)公告正文

中炬高新:2007年年度报告摘要

公告日期 2008-04-25
股票简称:中炬高新 股票代码:600872
证券代码:600872 证券简称:中炬高新 
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2007年度报告摘要

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2副董事长刘社梅先生、独立董事王庆义先生因事请假,分别委托独立董事江华先生及刘鲁鱼先生出席并代为表决。
    1.3天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.5公司负责人熊炜,主管会计工作负责人邓春华及会计机构负责人(会计主管人员)王云应当声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1基本情况简介

 股票简称                                          中炬高新
 股票代码                                          600872
 上市交易所                                        上海证券交易所
                                                   广东省中山市中山火炬高技术产业开发区;广
 注册地址和办公地址                                东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大
                                                   厦
 邮政编码                                          528437
 公司国际互联网网址                                www.jonjee.com
 电子信箱                                          jonjee@jonjee.com
2.2联系人和联系方式
                                董事会秘书                           证券事务代表
      姓名        彭海泓                                  郭毅航
                  广东省中山市中山火炬高技术产业开发      广东省中山市中山火炬高技术产业开
    联系地址
                  区火炬大厦                              发区火炬大厦
      电话        (0760)5596818-2033                    (0760)5596818-2083
      传真        (0760)5596877                         (0760)5596877
    电子信箱      penghaihong@jonjee.com                  aguo@jonjee.com

 3会计数据和业务数据摘要:
3.1主要会计数据
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                               本年比上年增减
            主要会计数据                     2007年             2006年                                  2005年
                                                                                       (%)
 营业收入                                1,047,485,166.05     864,228,322.06                  21.2    758,757,307.13
 利润总额                                  105,991,040.22      58,397,212.60                  81.5     45,347,742.92
 归属于上市公司股东的净利润                 73,981,264.51      31,706,198.64                 133.3     27,153,509.94
 归属于上市公司股东的扣除非经
                                            61,181,838.46      18,906,772.58                 223.6     25,222,571.59
 常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额                106,942,580.42      98,691,181.40                  8.36     59,995,033.01
                                                                               本年末比上年末
                                            2007年末          2006年末                                 2005年末
                                                                                    增减(%)
 总资产                                  2,552,780,977.74   2,362,721,581.02                  8.04  2,330,739,060.56
 所有者权益(或股东权益)                1,458,410,752.65   1,384,361,510.42                  5.35  1,334,382,133.54
3.2主要财务指标
                                                                                                          单位:元
                 主要财务指标                       2007年        2006年       本年比上年增减(%)           2005年
 基本每股收益                                             0.10         0.04                         150         0.06
 稀释每股收益                                             0.10         0.04                         150         0.06
 扣除非经常性损益后的基本每股收益                         0.08         0.04                         100         0.06
 全面摊薄净资产收益率                                     5.07         2.29   增加2.77个百分点                  2.04
 加权平均净资产收益率                                     5.20         2.68   增加2.52个百分点                  2.06
 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
                                                          4.20         2.01   增加2.19个百分点                  1.89
 率
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                          4.32         2.03   增加2.29个百分点                  1.89
 益率
 每股经营活动产生的现金流量净额                           0.15         0.14                        7.14         0.13
                                                    2007年        2006年       本年末比上年末增减          2005年
                                                       末            末                 (%)                   末
 归属于上市公司股东的每股净资产                           2.01         1.91                        5.24         2.96

    非经常性损益项目
    √适用□不适用

                                                                                          单位:元币种:人民币
                             非经常性损益项目                                                  金额
 非流动资产处置损益                                                                               16,222,629.42
 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一
                                                                                                   1,025,566.00
 标准定额或定量享受的政府补助除外
 除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                               -2,143,628.23
 所得税的影响                                                                                      2,265,685.08
 少数股东非经常性损益                                                                                -39,456.05
 合计                                                                                             12,799,426.06


    采用公允价值计量的项目
    √适用□不适用

                                                                                           单位:元币种:人民币
        项目名称              期初余额            期末余额            当期变动          对当期利润的影响金额
  交易性金融资产            6,153,380.00        1,303,920.00        -4,849,460.00
  非货币性资产交换
  合计                      6,153,380.00        1,303,920.00        -4,849,460.00

    3.3境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    4股本变动及股东情况
    4.1股份变动情况表
    √适用□不适用

                                                                                                           单位:股
                     本次变动前                      本次变动增减(+,-)                        本次变动后
                                                     公
                                          发
                                                     积
                                 比例     行    送                                                             比例
               数量                                  金     其他            小计             数量
                                  (%)     新    股                                                             (%)
                                                     转
                                          股
                                                     股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资
                  200,819,876    27.73                      -137,382,095    -137,382,095         63,437,781      8.76
持股
其中:
境内法人持
                  200,819,876    27.73                      -137,382,095    -137,382,095         63,437,781      8.76

境内自然人
持股
4、外资持股
其中:
境外法人持

境外自然人
持股
有限售条件
                  200,819,876    27.73                      -137,382,095    -137,382,095         63,437,781      8.76
股份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普
                  523,395,755    72.27                       137,382,095     137,382,095        660,777,850     91.24
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股

4、其他
无限售条件
流通股份合     523,395,755 72.27                 137,382,095  137,382,095    660,777,850 91.24

三、股份总
            724,215,631.00   100                                          724,215,631.00   100

 限售股份变动情况表
 √适用□不适用
                                                                                      单位:股
                     年初限售股    本年解除限售   本年增加限售   年末限售股   限售   解除限
      股东名称
                         数            股数           股数           数       原因   售日期
  中山火炬集团有                                                              股改
                      63,437,781               0                  63,437,781
  限公司                                                                      承诺
  信达投资有限公                                                                    2007年5
                      25,698,256     25,698,256     25,698,256             0
  司                                                                                月17日
  中山农村信用合                                                                    2007年5
                      25,698,256     25,698,256     25,698,256             0
  作社联合社                                                                        月17日
  中山市实业集团                                                                    2007年5
                      22,169,301     22,169,301     22,169,301             0
  有限公司                                                                          月17日
  西安信朴置业有                                                                    2007年5
                      16,703,866     16,703,866     16,703,866             0
  限责任公司                                                                        月17日
                                                                                    2007年5
  建设实业            12,849,128     12,849,128     12,849,128             0
                                                                                    月17日
  中国工商银行广
                                                                                    2007年5
  东省信托投资公      10,439,916     10,439,916     10,439,916             0
                                                                                    月17日
  司中山市办事处
                                                                                    2007年5
  北工信托            10,439,916     10,439,916     10,439,916             0
                                                                                    月17日
  中国工商银行广
                                                                                    2007年5
  东省信托投资公       8,351,933      8,351,933      8,351,933             0
                                                                                    月17日
  司
                                                                                    2007年5
  张寿清               1,043,505       1,043,505             0             0
                                                                                    月17日
  广东省华侨信托
                                                                                    2007年5
  投资公司中山办         904,793         904,793       904,793             0
                                                                                    月17日
  事处
  中国工商银行运
                                                                                    2007年5
  城地区中心支行         835,193        835,193        835,193             0
                                                                                    月17日
  房地产信贷部
  中国人民建设银
                                                                                    2007年5
  行广东省信托投         695,995         695,995       695,995             0
                                                                                    月17日
  资公司
  广东省中山丝绸                                                                    2007年5
                         695,994         695,994       695,994             0
  进出口公司                                                                        月17日
  国家科委火炬高
                                                                                    2007年5
  技术产业开发中         347,997        347,997        347,997             0
                                                                                    月17日
  心

 中星投资管理有                                                                                         2007年5
                              243,750            243,750            243,750                 0
 限公司                                                                                                 月17日
                                                                                                        2007年5
 中山理科                     139,199            139,199            139,199                 0
                                                                                                        月17日
 中国星华实业集                                                                                         2007年5
                              104,247            104,247            104,247                 0
 团总公司                                                                                               月17日
                                                                                                        2007年5
 恒星实业                      20,850             20,850             20,850                 0
                                                                                                        月17日
        合计            200,819,876         136,338,590                         63,437,781       —         —
4.2股东数量和持股情况
                                                                                                          单位:股
 报告期末股东总数                                                                                           144,113
 前十名股东持股情况
                                             持股比例                       持有有限售条件     质押或冻结的股份数
        股东名称             股东性质                       持股总数
                                                 (%)                           股份数量                 量
 中山火炬集团             其他                    8.76        63,437,781        63,437,781    质押    33,000,000
 中山农村信用合作社
                          其他                    3.55        25,698,256
 联合社
 信达投资有限公司         其他                    3.55        25,698,256
 中山市实业集团有限
                          其他                    2.86        20,718,084
 公司
 中国工商银行广东省
 信托投资公司中山市       其他                    1.45        10,439,916
 办事处
 北工信托                 其他                    1.45        10,439,916
 中国工商银行广东省
                          其他                    1.16         8,351,933
 信托投资公司
 建设实业                 其他                    0.60         4,350,000
 华亮建设集团股份有
                          其他                    0.18         1,264,211
 限公司
 周应灵                   其他                    0.17         1,222,000
 前十名无限售条件股东持股情况
                 股东名称                     持有无限售条件股份数量                       股份种类
 信达投资有限公司                                             25,698,256    人民币普通股
 中山农村信用合作社联合社                                     25,698,256    人民币普通股
 中山市实业集团有限公司                                       20,718,084    人民币普通股
 中国工商银行广东省信托投资公司中山市
                                                              10,439,916    人民币普通股
 办事处
 北工信托                                                     10,439,916    人民币普通股
 中国工商银行广东省信托投资公司                                8,351,933    人民币普通股
 建设实业                                                      4,350,000    人民币普通股
 华亮建设集团股份有限公司                                      1,264,211    人民币普通股
 周应灵                                                        1,222,000    人民币普通股
 陈奕安                                                        1,208,000    人民币普通股
                                            公司前10名股东中,中国工商银行广东省信托投资公司中山市办事处、北
 上述股东关联关系或一致行动关系的说明             工信托与中国工商银行广东省信托投资公司之间同属工行系统,其余股东
                                            不存在关联关系或一致行动人的情况.


    4.3控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
    (1)法人控股股东情况
    控股股东名称:中山火炬集团有限公司
    法人代表:熊炜
    注册资本:5,000万元
    成立日期:1992年11月7日
    主要经营业务或管理活动:对直接持有产权和授权待有产权以及授权委托管理的企业进行经营、管理;投资办实业。
    (2)法人实际控制人情况
    实际控制人名称:中山火炬开发区管理委员会
    4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    5董事、监事和高级管理人员
    5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

                                                                                                              单位:股
                                                                                                   报告期内从    是否在股
                                                                          年初    年末
                        性    年                                                          变动     公司领取的    东单位或
  姓名        职务                            任期起止日期                持股    持股
                        别    龄                                                          原因      报酬总额     其他关联
                                                                           数      数
                                                                                                      (万元)     单位领取
熊炜       董事长        男   40   2005年5月28日~2008年5月27日               0       0                     60
刘社梅     副董事长      男   45   2005年5月28日~2008年5月27日               0       0                      5   是
           董事总经
李常谨                   男   37   2005年5月28日~2008年5月27日               0       0                     50
           理
           董事副总
邓春华                   男   45   2005年5月28日~2008年5月27日               0       0                  40.98
           经理
欧阳泽
           董事          男   50   2005年5月28日~2008年5月27日               0       0                      5   是

李东君     董事          男   38   2005年5月28日~2008年5月27日               0       0                      5
于爱莲     独立董事      女   44   2005年5月28日~2008年5月27日               0       0                      6
江华       独立董事      男   44   2005年5月28日~2008年5月27日               0       0                      6
刘鲁鱼     独立董事      男   49   2005年5月28日~2008年5月27日               0       0                      6
程禹斌     独立董事      男   39   2005年5月28日~2008年5月27日               0       0                      6
王庆义     独立董事      男   45   2006年7月26日~2008年5月27日               0       0                      0
张晓虹     监事长        女   41   2007年6月7日~2008年5月27日                0       0                  10.44
陈劲涛     监事          男   40   2005年5月28日~2008年5月27日               0       0                   9.77
           董秘、副
彭海泓                   男   39   2005年5月28日~2008年5月27日               0       0                  40.98
           总经理
叶小舟     副总经理      男   55   2005年5月28日~2008年5月27日               0       0                  40.98
张卫华     副总经理      男   40   2005年5月28日~2008年5月27日               0       0                  40.98

           总经理助
吴剑                     男   40   2006年3月25日~2008年5月27日               0       0                  32.49
           理
           总经理助                2007年12月28日~2008年5月27
朱洪滨                   男   40                                              0       0                  10.44
           理                      日
           总经理助                2007年12月28日~2008年5月27
李文聪                   男   31                                              0       0                  10.44
           理                      日
  合计         /         /    /                     /                                       /                        /

    6董事会报告
    6.1管理层讨论与分析
    八、董事会报告
    (一)管理层讨论与分析
    报告期内经营情况回顾
    1、报告期内公司总体经营情况
    2007年,公司继续抓好资产经营和资本运营两大核心工作,着力提高资产的运营效率和收益。在全体员工的共同努力下,公司克服了市场的各项挑战,经营效益大幅提高,内部管理规范有序,各项工作均取得了新的进步。
    (1)报告期内,公司新增投资3,429万元进行美味鲜扩产工程,累计总投资达到1.1亿元。新厂扩建二期工程在2007年10月28日竣工投产,酱油主要工序的生产能力从10万吨增加至20万吨以上;市场份额同步扩张,全年销售收入5.47亿元,比上年净增加1.05亿元,增幅23.8%;实现净利润4,318万元,同比增长131.5%。公司还积极实施美味鲜品牌升级战略,“厨邦”商标荣获广东省著名商标称号,厨邦酱油荣获商务部最具竞争力品牌称号,厨邦鸡精被评为广东省名牌产品,美味鲜所有产品都顺利通过了QS认证。
    (2)中山站商住地开发进展顺利。此前,董事会经讨论,确立了商住地以自主开发或合作开发为主的开发模式。年初,公司经过甄选、谈判,与广东中道投资管理有限公司就共同开发商住地问题达成共识,并于2007年4月签定了合作意向;5月,合作意向获得股东大会顺利通过,商住地的开发将正式启动。8月,经公司董事会审议通过,公司签署了《征地意向书》,将根据《轻轨中山站片区控制性规划》向轻轨建设公司转让部分商住地;轻轨建设开始动工。年末,公司以1374.2亩商住地、2.1亿元现金完成了对项目公司——广东中汇合创房地产有限公司的增资扩股,项目公司注册资本增加至10.65亿元,董事会及经营班子也初步建立;2008年2月,公司根据合作计划,向中道公司转让了项目公司27%的股权。
    (3)资本融资进行创新尝试。为加快美味鲜的扩产工作,加强公司发展后劲,提高抵御风险能力,公司于2007年4月启动了定向增发工作,这是公司自股权分置改革以来的首次资本融资。虽然由于市场及政策等复杂因素,本次定向增发未获得通过,但公司董事会和经营班子调整了融资策略,通过短期借款转中长期、增加银行授信额度等方式,及时解决了企业发展的资金需求问题。
    (4)公司财务结构进一步优化,预算管理进一步加强,全年财务费用同比下降近1,000万元。
    2、公司主营业务及经营情况
    2007年,公司实现营业收入10.47亿元,同比增长21.2%;归属母公司的净利润7,398万元,增长133.3%,超额完成董事会下达的主营业务收入10亿元,净利润比增100%的目标。每股收益0.1元,净资产收益率5.1%。


                                                                     单位:元   币种:人民币
                                                      主营业   主营业    主营业   主营业务
                                                      务利润   务收入    务成本   利润率比
                                                      率(%)    比上年    比上年   上年增减
                                                               增减(%)   增减(%)     (%)
      行业         主营业务收入      主营业务成本
                                                                                  增加5.65
  制造业           618,503,997.39   467,028,691.62    24.49%    18.00%     9.82%
                                                                                  个百分点
 房地产及服务                                                                     减少4.61
                                    169,065,735.23    31.94%    43.44%    53.87%
 业                248,403,058.88                                                 个百分点
                                                                                  减少6.91
  运输收入         160,578,455.49   107,809,337.50    32.86%     3.80%    15.70%
                                                                                  个百分点
                                                                                  增加1.34
    合    计     1,027,485,511.76   743,903,764.35    27.60%    20.59%    18.40%
                                                                                  个百分点
主营供应商、客户情况
 前五名销售客户销售金额合计    323,527,409.02        占本年度主营业务    31.49%
                                                     收入总额
 前五名供应商采购金额合计      188,037,465.30        占本年度主营业务    25.28%
                                                     收入总额
    3、公司财务状况
    (1)报告期资产构成情况表
                2007年度                         2006年度                        增长
                金额             占总资产比重    金额               占总资产比重
 货币资金       380,041,722.74          14.89%     219,325,735.56         9.28%    73.28
 存货           817,066,525.89          32.01%     142,447,067.40         6.03%    473.59
 投资性房地产   706,512,002.01          27.68%   1,324,108,976.95        56.04%    -46.64
 固定资产       239,858,756.39           9.40%     166,408,693.27         7.04%    44.14
 预收账款       243,053,015.86           9.52%     106,489,177.44         4.51%    128.24

    货币资金和预收账款增长,主要系预收广东中道投资有限公司支付的中汇合创房地产股权转让订金。
    存货增长,主要系子公司中汇合创房地产土地增加所致。
    投资性房地产减少,主要系本公司将土地投入子公司中汇合创作为房地产开发所致。固定资产增长,主要系美味鲜二期工程竣工投入使用结转固定资产。
    (2)报告期费用及所得税情况表

                                     2007年                 2006年              增长
    营业费用                            74,329,452.39        60,835,560.11           22.18%
    管理费用                            78,732,833.19        71,828,309.60            9.61%
    财务费用                            18,860,714.80        28,560,003.89          -33.96%
    所得税                              20,247,541.13        12,827,853.72           57.84%

    营业费用、管理费用增加,主要是并表销售收入增加所致。
    财务费用减少,主要是公司贷款减少所致。
    所得税增加,主要是本部及下属企业利润增加所致。
    4、公司现金流量构成情况

                                     2007年                 2006年               增长
经营活动产生的现金流量净额              106,942,580.42         98,691,181.40         64.50%
投资活动产生的现金流量净额              173,480,750.75        -37,945,374.16        -43.71%
筹资活动产生的现金流量净额             -119,425,321.62        -25,820,261.27         -64.98

    经营活动产生的现金流量净额增加,主要是公司本部收到土地转让款增加,转让物业收到现金;以及子公司销售增加,销售回款较好所致。
    投资活动产生的现金流量净额增加,主要是公司本部收到转让中炬房地产公司股权及预收中汇合创公司股权转让款。
    筹资活动产生的现金流量净额减少,主要是公司压缩了银行贷款规模所致。
    5、公司全资、控股及主要参股子公司的经营情况及业绩
    1、广东美味鲜调味食品有限公司:注册资本5000万元,总资产2.7亿元,净资产1.1亿元,本公司实际持股比例100%。主营:生产、销售各类调味品。报告期内实现销售收入5.47亿元,比增23.8%;实现净利润4,318万元,比增131.5%。
    与2006年相比,企业在2007年在销售收入增长23.8%,净利润却增长了一倍多,主要原因是:第一,2007年公司更加明确以厨邦品牌为主的销售策略,继续进行产品结构调整,扩大了高附加值产品的比重;
    第二,企业管理规范化,尤其是采购管理规范化和财务管理规范化,做好了开源节流工作,挖掘了企业盈利能力。
    随着产能及市场影响力的大大提高,公司拟以更高的标准对美味鲜的长远发展进行规划,采取倾斜政策重点扶持企业发展壮大,促进企业更上一台阶。
    2、中山中炬森莱高技术有限公司:注册资本4500万元,总资产5,132万元,净资产3,043万元,本公司实际持股比例66%。主营业务生产镍镉、镍氢系列电池产品、动力电池、电池生产及原材料销售。报告期内实现销售收入1,387万元,同比减少44.5%;经营亏损338万元,同比减亏333万元。报告期内中炬森莱重点调整产品结构,开发生产了一系列适销对路的品种,企业效益得到改善;期内公司已向6家汽车生产厂家提供动力电池样品,在国家政策及汽车企业动力汽车实现量产的推动下,动力电池有望成为企业新的利润增长点。
    3、中山中炬精工机械有限公司:注册资本2,000万元,总资产7,053万元,净资产2,565万元,本公司实际持股比例75%。主营业务为生产汽车、摩托车配件,报告期内实现销售收入3,564万元,比增9.7%;实现净利润204万元,同比减少37.4%。
    中炬精工扩产搬迁工作顺利完成,位于开发区的1.2万平方米新厂房10月初全部投入使用,为企业长远的业绩增长提供了基础。在搬迁期间,企业克服了生产不稳定、资金紧张、出口退税减少等困难,实现了平稳过渡。
    4、中港客运联营有限公司:注册资本1965万美元,总资产2.77亿元,净资产2.09亿元,本公司实际持股比例60%。主营:中山港至香港客运,附设出租小汽车、关前关后商场和餐厅。报告期内完成客运129.2万人次,比增7. 3%;实现销售收入1.63亿元,比增3.4%;实现净利润2,202万元,比减24%。
    5、中兴(科技)贸易发展有限公司:总资产1,747万元,股东权益1,742万元,本公司实际持股比例100%。主营贸易、投资。报告期内实现净利润401.4万元,比增164.4%。
    6、中山创新科技发展有限公司:注册资本2400万元,总资产4,247万元,净资产2,514万元,本公司实际持股比例100%。主营业务:科技项目投资开发及配套服务;设备租赁及技术咨询。报告期内实现销售收入350万元,比增10.7%;实现净利润40.7万元,比减71.7%。
    7、中山市中山火炬精密焊管有限公司:注册资本3,115万元,总资产3,792万元,净资产-567万元,本公司实际持股比例90.37%。主营业务为生产家电用的各类精密焊管;报告期内实现销售收入2,178万元,下降13.2%;经营亏损273万元,同比增亏68万元。
    8、广东中汇合创房地产有限公司:注册资本10.65亿元,实收资本、总资产、净资产均为9.67亿元,本公司实际持股比例100%。主营房地产开发。报告期内未有经营业务开展,净利润-14万元。
    (二)公司未来发展的展望
    1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
    (1)行业的发展趋势
    公司属园区开发及产业投资型公司。一方面,由于外资进驻中国持续升温,国内同行均加大园区开发力度,以满足需求;近年来,中炬高新产业园区的产业集聚效应日益明显,形成了汽配、化工、电子信息三大产业群,对公司自身核心竞争力的提升和对周边区域经济的带动效应将逐步显现。公司将对园区进行深度开发,进一步分享外资进驻的成果;但公司目前工业土地储备不足,将对外资进入形成一定限制。另一方面,公司目前投资的产业涉及健康食品、动力电池、机电汽配等方面,这些产业都处于上升阶段,市场前景乐观。公司拟继续追加投入,支持以上产业做大做强。
    (2)竞争格局
    作为全国国家级开发区的首家公司,公司在园区开发上积累了10多年的经验,品牌效应明显。虽然受周边开发区恶性竞争的影响,但公司在珠三角地区的影响力还十分突出。公司将在现有的成果基础之上,充分发挥自身的体制优势和产业投资、园区开发等方面的经验优势,进一步提升自身的核心竞争力,在竞争中立于不败之地。
    在调味食品行业,美味鲜调味食品公司注重调整产品结构,明确了以厨邦品牌为主的销售策略,以期在高端产品中取得先机,从竞争中取得领先优势。
    2、发展机遇
    随着近年的调整,公司的资产状况处于较好水平,公司将以更高的标准制定健康食品行业发展规划,做大做强核心产业;公司将充分利用广州至珠海轻轨铁路2009年通车这一机遇,加速中山站商住地的开发进程,以求创造更高的效益。
    3、拟建设的项目
    (1)美味鲜公司扩产工程第三期项目,由本公司自主开发建设,于2008年动工。
    (2)中汇合创公司房地产开发项目,由公司及广东中道投资管理公司合资建设,拟在2008年下半年开展规划设计工作,在2009年开工建设。
    4、经营计划
    继续以资产经营和资本运营为工作重点,一方面,做好美味鲜扩产及中山站商住地开发项目,使之成为公司产业支柱;另一方面,以创新的思维,制定公司新一轮投资发展战略,实现真正的跨越式发展。
    2008年的主要工作是:
    1、继续推动美味鲜扩产技改项目,以更高的标准制定健康食品行业发展规划,做大做强核心产业。
    2、加强房地产项目管理,加快建立项目公司组织架构,做好整体规划设计、市场策划等工作,确保房地产开发工作顺利推进。
    3、创新思维,制定新的发展投资战略,积极开拓包括创业投资在内的多种投资途径,发掘公司发展的后续亮点。
    4、探索实行股权激励等方式,改善公司治理环境;进一步规范经营管理、加大科技创新、建设有自身特点的企业文化,为公司发展提供有力保证。
    2008年的经营目标是:
    实现主营业务收入10亿元;
    在所得税率不变(15%)的前提下,实现净利润比2007年增长15%。
    5、2008年度资金需求及使用计划
    经过调整,2008年公司核心企业、国家绿色健康食品基地都迎来了良好的发展契机,公司将把握机遇,整合资源,优化配置,加大投入力度,预计资金需求约2亿元。上述资金需求主要来源于公司自有资金或采用银行贷款等债务融资方式取得。
    6、主要风险因素
    1、受通货膨胀影响,国内原材料、能源价格大幅上涨,给公司带来巨大经营压力;要克服以上不利因素,公司一方面需加强内部管理,建立相应的招标制度,降低采购成本;另一方面可以采取买入套期保值等科学手段,锁定主要原材料的成本,以此消除物价上涨的负面影响。
    2、公司虽有较丰富的工业园区开发经验,但对商业房地产的开发经营则经验不足,也缺乏相关方面的人才;要克服以上不利因素,第一需要公司全体员工虚心学习,更新知识,积累经验,并适当招揽相关人才为我所用;第二需要加强与合作伙伴的沟通交流,做到优势互补,确保项目合作成功。
    3、经过有效的经营,公司资产结构大为改善,现金资产大幅增加,如何有效使用资金,形成更佳效益,成为公司一个新的课题。经研究,公司拟成立创投公司,对拟上市公司进行创业投资;在资金的短期使用上,拟开展新股申购、委托理财(仅投资于稳健型产品),利用资本市场蓬勃发展的有利时机,在保证资金安全的前提下,提高资金的收益水平。
    4、2008年按照合并后的企业所得税将执行25%税率,由此可能会对公司的净利润产生负面影响,如果年内公司及控股子公司的高新技术企业继续获得认证,仍执行15%的所得税率。
    (三)公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    1)根据2007年1月的第五届董事会第九次会议决议,公司以竞拍方式增持了中山创新科技发展有限公司50%的股权,竞拍价为1,350万元;2007年起公司对山创新科技发展有限公司的持股比例从50%增加到100%。
    2)根据公司与广东中道投资管理有限公司签署的《合作意向书》并经公司2007年4月14日第五届董事会第十次会议、2007年5月9日公司2007年第一次临时股东大会审议通过,公司于2007年6月成立了广东中汇合创房地产有限公司;12月,公司以1,374.2亩商住地、2.1亿元现金对该公司进行了增资,注册资本增加至10.65亿元,公司持有其100%股权。
    3)根据2004年度第二次临时股东大会决议,公司继续以自有资金对美味鲜公司进行增资扩产。报告期内,公司投入资金3,429万元,累计总投资达到1.1亿元。项目二期工程已在2007年10月竣工投产,美味鲜酱油主要工序生产能力已达到20万吨以上。
    (四)董事会日常工作情况
    (1)公司于2007年1月27日召开第五届第九次董事会会议,决议公告刊登在2007年1月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    (2)公司于2007年4月14日召开第五届第十次董事会会议,决议公告刊登在2007年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    (3)公司于2007年4月22日召开第五届第十一次董事会会议,决议公告刊登在2007年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    (4)公司于2007年6月12日召开第五届第十二次董事会会议决议公告刊登在2007年6月13日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    (5)公司于2007年7月27日召开第五届第十三次董事会会议,决议公告刊登在2007年7月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    (6)公司于2007年8月22日召开第五届第十四次董事会会议,决议公告刊登在2007年8月23日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    (7)公司于2007年10月29日召开第五届第十五次董事会会议,决议公告刊登在2007年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    (8)公司于2007年12月28日召开第五届第十六次董事会会议,决议公告刊登在2008年1月2日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司董事会认真履行了股东大会所有的决议,没有股东大会决议未履行事项。
    (五)利润分配或资本公积金转增预案
    依据北京天职国际会计师事务所出具的审计报告,本公司2007年度实现归属母公司的净利润73,981,264.51元,提取盈余公积金6,128,599.94元后,本年度实现的可供股东分配的利润为67,852,664.57元,加上年初未分配利润219,841,164.62元,本年度实际可供分配利润为287,693,829.19元。
    由于公司在美味鲜扩产、国家绿色健康食品基地开发上尚需投入较大的自有资金;另外,为保持公司持续稳定的发展,公司需要预留资金在相关领域进行投资,公司仍面临较大的现金压力,因此,2007年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    未分配利润资金的使用计划:补充下属企业扩产技改投资、国家绿色健康食品基地开发前期投入及其他投资所需所需资金。
    独立董事意见:
    独立董事根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发[2004]118号)的规定和要求,本着实事求是的态度对公司2007年度利润分配情况发表意见如下:根据天职国际会计师事务所出具的审计报告,公司2007年度实现归属母公司的净利润73,981,264.51元,截至2007年12月31日,公司实际可供分配利润为287,693,829.19元。由于公司下属企业扩产技改、国家绿色健康食品产业基地的开发需要继续加大投入。公司作出不分配、不转增的分配预案是着眼于公司长远发展,并未对公司股东的利益造成损害。
    (六)独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证券监督管理委员会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定和要求,在审阅了公司提供的相关资料并作了必要的询问后,现就公司及其控股子公司累计和当期对外担保情况,作如下专项说明和发表独立意见:
    1、截至2007年12月31日,公司无对外担保事项,也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保。
    2、公司及控股子公司没有为控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况。
    6.2主营业务分行业、产品情况表
    请见前述6.1
    6.3主营业务分地区情况
    请见前述6.1
    6.4募集资金使用情况
    □适用√不适用 
    变更项目情况
    □适用√不适用
    6.5非募集资金项目情况
    √适用□不适用


                                                                      单位:万元币种:人民币
          项目名称                 项目金额             项目进度            项目收益情况
 中山创新科技发展有限公司                   1,350  已完成               40.7
 广东中汇合创房地产有限公
                                          96,733   未有经营业务         -14
 司
 广东美味鲜调味食品有限公                          扩产二期工程已竣工
                                            3,429                       4318
 司                                                投产
 合计                                     101,512           /                    /

    6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用□不适用

 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原
                                                       公司未分配利润的用途和使用计划
                      因
 由于公司在美味鲜扩产、国家绿色健康食品基地
 开发上尚需投入较大的自有资金;另外,为保持     补充下属企业扩产技改投资、国家绿色健康食品
 公司持续稳定的发展,公司需要预留资金在相关     基地开发前期投入及其他投资所需所需资金。
 领域进行投资。

    7重要事项
    7.1收购资产
    □适用√不适用
    7.2出售资产
    □适用√不适用
    7.3重大担保
    □适用√不适用
    7.4重大关联交易
    7.4.1与日常经营相关的关联交易
    □适用√不适用
    7.4.2关联债权债务往来
    □适用√不适用
    7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用√不适用截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    □适用√不适用
    7.5委托理财情况
    7.6承诺事项履行情况
    7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用□不适用股改承诺及履行情况:公司第一大股东中山火炬集团有限公司承诺自获得上市流通权之日起,在三十六个月内,不通过上海证券交易所挂牌出售其所持有的中炬高新股份;在承诺锁定期后火炬集团通过上海证券交易所公开竞价出售公司股票价格仍不得低于2.9元(此价格不因实施本次股改方案而变化,但本次股权分置改革完成后公司若实施送股、配股、分红等相关除权事宜,此价格需复权计算)。正在履行中
    7.6.2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用√不适用
    7.7重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1证券投资情况
    □适用√不适用
    7.8.2持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    7.8.3持有非上市金融企业股权情况
    □适用√不适用
    7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
    □适用√不适用
    7.9公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司2007年年度报告全文。
    8监事会报告
    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    董事长:熊炜
    2008年4月24日
    9财务报告9.1审计意见
    财务报告                       □未经审计     √审计
    审计意见                       √标准无保留意见       □非标意见
    审计意见全文
    审计报告
    天职深审字[2008]第号
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2007年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
    天职孜信会计师事务所有限公司
    中国北京
    9.2财务报表
    合并资产负债表
    2007年12月31日

编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司                                     单位:元币种:人民币
               项目                  附注               期末余额                             年初余额
 流动资产:
 货币资金                                                       380,041,722.74                     219,325,735.56
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                                                   1,303,920.00                       6,153,380.00
 应收票据                                                         2,068,600.00                       3,319,525.20
 应收账款                                                        89,210,222.15                     111,459,159.68
 预付款项                                                        89,010,691.09                      53,066,757.52
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                                      35,355,422.01                     132,212,423.76
 买入返售金融资产
 存货                                                           817,066,525.89                     142,447,067.40
 一年内到期的非流动资产                                           8,060,000.00
 其他流动资产
 流动资产合计                                                 1,422,117,103.88                     667,984,049.12
 非流动资产:
 发放贷款及垫款
 可供出售金融资产
 持有至到期投资                                                  31,667,525.46                      21,583,845.46
 长期应收款
 长期股权投资                                                    23,545,075.21                      24,067,026.87
 投资性房地产                                                   706,512,002.01                   1,324,108,976.95
 固定资产                                                       239,858,756.39                     166,408,693.27
 在建工程                                                        26,085,573.27                      53,322,943.11
 工程物资                                                               400.00                          52,900.00
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                        67,773,827.66                      70,425,616.08
 开发支出
 商誉                                                            22,957,392.79                      21,457,392.79
 长期待摊费用                                                       508,435.24
 递延所得税资产                                                  11,754,885.83                      13,310,137.37
 其他非流动资产
 非流动资产合计                                               1,130,663,873.86                   1,694,737,531.90
 资产总计                                                     2,552,780,977.74                   2,362,721,581.02
 流动负债:

 短期借款                                                      294,670,000.00                      405,770,000.00
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 交易性金融负债
 应付票据                                                        4,758,000.00                       30,687,650.00
 应付账款                                                      105,263,515.21                       36,507,599.50
 预收款项                                                      243,053,015.86                      106,489,177.44
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                                   50,402,699.64                       40,254,513.68
 应交税费                                                       13,505,134.61                       11,073,958.53
 应付利息                                                          405,230.00                        3,459,472.04
 应付股利                                                       11,832,355.32                        1,832,355.32
 其他应付款                                                    154,535,710.64                      126,014,204.02
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
 流动负债合计                                                  878,425,661.28                      762,088,930.53
 非流动负债:
 长期借款                                                      111,600,000.00                       88,200,000.00
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款                                                      4,318,510.25                        6,600,000.00
 预计负债
 递延所得税负债                                                    105,588.00                           83,007.00
 其他非流动负债                                                    950,000.00
 非流动负债合计                                                116,974,098.25                       94,883,007.00
 负债合计                                                      995,399,759.53                      856,971,937.53
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                                            724,215,631.00                      724,215,631.00
 资本公积                                                      304,935,366.68                      304,935,366.68
 减:库存股
 盈余公积                                                      142,828,906.63                      136,700,306.69
 一般风险准备
 未分配利润                                                    287,693,829.19                      219,841,164.62
 外币报表折算差额                                               -1,262,980.85                       -1,330,958.57
 归属于母公司所有者权益合计                                  1,458,410,752.65                    1,384,361,510.42
 少数股东权益                                                   98,970,465.56                      121,388,133.07
 所有者权益合计                                              1,557,381,218.21                    1,505,749,643.49
 负债和所有者权益总计                                        2,552,780,977.74                    2,362,721,581.02
公司法定代表人:熊炜            主管会计工作负责人:邓春华              会计机构负责人:王云

                                               母公司资产负债表
                                               2007年12月31日
编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
                                                                                         单位:元币种:人民币
                  项目                      附注              期末余额                        年初余额
 流动资产:
 货币资金                                                           91,434,884.34                   85,131,298.99
 交易性金融资产                                                      1,303,920.00                    1,153,380.00
 应收票据                                                            1,948,600.00                      700,000.00
 应收账款                                                           42,576,350.59                   69,738,857.25
 预付款项                                                           85,534,456.92                   48,457,460.23
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                                         69,350,141.10                   71,990,868.20
 存货                                                                  357,886.96                      107,517.21
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                                      292,506,239.91                  277,279,381.88
 非流动资产:
 可供出售金融资产
 持有至到期投资                                                                                      7,745,522.04
 长期应收款
 长期股权投资                                                    1,174,603,824.50                  317,848,776.16
 投资性房地产                                                      649,908,955.38                1,265,143,776.98
 固定资产                                                            7,217,232.19                    6,360,113.27
 在建工程                                                           12,256,842.37                   40,702,865.62
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                                     7,671,287.11                     8,458,723.77
 其他非流动资产
 非流动资产合计                                                  1,851,658,141.55                1,646,259,777.84
 资产总计                                                        2,144,164,381.46                1,923,539,159.72
 流动负债:
 短期借款                                                         287,270,000.00                   351,770,000.00
 交易性金融负债
 应付票据                                                                                           20,000,000.00
 应付账款                                                           20,861,297.82                      595,091.00
 预收款项                                                          235,533,029.73                  102,605,606.16
 应付职工薪酬                                                        8,189,754.74                    4,841,631.42

 应交税费                                                            5,804,655.52                    4,169,630.09
 应付利息                                                                                            3,347,107.04
 应付股利                                                            1,832,355.32                    1,832,355.32
 其他应付款                                                        214,157,476.05                  118,570,506.80
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
 流动负债合计                                                      773,648,569.18                  607,731,927.83
 非流动负债:
 长期借款                                                           41,600,000.00                   48,200,000.00
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款
 预计负债
 递延所得税负债                                                        105,588.00                       83,007.00
 其他非流动负债
 非流动负债合计                                                     41,705,588.00                   48,283,007.00
 负债合计                                                          815,354,157.18                  656,014,934.83
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                                                724,215,631.00                  724,215,631.00
 资本公积                                                          309,240,227.82                  309,240,227.82
 减:库存股
 盈余公积                                                          142,828,906.63                  136,700,306.69
 未分配利润                                                        152,525,458.83                   97,368,059.38
 归属母公司所有者权益合计                                        1,328,810,224.28                1,267,524,224.89
 所有者权益(或股东权益)合计                                   1,328,810,224.28                1,267,524,224.89
 负债和所有者权益(或股东权益)总计                              2,144,164,381.46                1,923,539,159.72
公司法定代表人:熊炜            主管会计工作负责人:邓春华              会计机构负责人:王云

                                                   合并利润表
                                                 2007年1-12月
                                                                                         单位:元币种:人民币
编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
                             项目                                 附注          本期金额             上期金额
 一、营业总收入                                                               1,047,485,166.05      864,228,322.06
 其中:营业收入                                                               1,047,485,166.05      864,228,322.06
 利息收入
 已赚保费
 手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                                                 943,234,405.31      804,399,923.64
 其中:营业成本                                                                 758,321,702.00      628,849,699.26
 利息支出
 手续费及佣金支出
 退保金
 赔付支出净额
 提取保险合同准备金净额
 保单红利支出
 分保费用
 营业税金及附加                                                                  19,538,569.10       14,146,627.93
 销售费用                                                                        74,329,452.39       60,835,560.11
 管理费用                                                                        78,732,833.20       71,828,309.60
 财务费用                                                                        18,860,714.80       28,560,003.89
 资产减值损失                                                                    -6,548,866.18          179,722.85
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                         150,540.00          553,380.00
 投资收益(损失以“-”号填列)                                                   1,445,569.25          558,489.11
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                             105,846,869.99       60,940,267.53
 加:营业外收入                                                                   4,546,328.88        1,361,972.65
 减:营业外支出                                                                   4,402,158.65        3,905,027.58
 其中:非流动资产处置损失
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                         105,991,040.22       58,397,212.60
 减:所得税费用                                                                  20,247,541.13       12,827,853.72
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                              85,743,499.09       45,569,358.88
 归属于母公司所有者的净利润                                                      73,981,264.51       31,706,198.64
 少数股东损益                                                                     7,299,376.26        9,579,308.22
 提取职工福利及奖励基金                                                           4,462,858.32        4,283,852.02
 六、每股收益:
 (一)基本每股收益                                                                       0.10                0.04
 (二)稀释每股收益                                                                       0.10                0.04
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
公司法定代表人:熊炜            主管会计工作负责人:邓春华              会计机构负责人:王云

                                                  母公司利润表
                                                 2007年1-12月
                                                                                         单位:元币种:人民币
编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
                              项目                                 附注         本期金额            上期金额
 一、营业收入                                                                  263,363,455.84      179,732,504.82
 减:营业成本                                                                  169,065,735.23      109,872,583.04
 营业税金及附加                                                                 16,599,198.97       11,191,365.10
 销售费用                                                                        1,232,368.64        1,785,310.21
 管理费用                                                                       27,662,720.20       25,589,794.37
 财务费用                                                                       18,916,866.73       25,942,609.47
 资产减值损失                                                                   -1,902,334.09         -671,980.34
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                        150,540.00          553,380.00
 投资收益(损失以“-”号填列)                                                 39,415,743.79       12,354,865.75
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                            71,355,183.95        18,931,068.72
 加:营业外收入                                                                    479,837.00           35,250.00
 减:营业外支出                                                                  2,553,864.16        2,725,215.33
 其中:非流动资产处置净损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                         69,281,156.79       16,241,103.39
 减:所得税费用                                                                  7,995,157.40          689,849.84
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                             61,285,999.39       15,551,253.55
公司法定代表人:熊炜            主管会计工作负责人:邓春华              会计机构负责人:王云
                                                合并现金流量表
                                                 2007年1-12月
                                                                                          单位:元币种:人民币
编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
                       项目                           附注           本期金额                    上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                        1,182,195,014.32              997,414,728.03
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保险业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 处置交易性金融资产净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 收到的税费返还                                                          1,375,028.01                4,475,661.91
 收到其他与经营活动有关的现金                                           22,771,413.71               46,756,207.93
 经营活动现金流入小计                                                1,206,341,456.04            1,048,646,597.87

 购买商品、接受劳务支付的现金                                           774,202,034.63             634,150,987.85
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                                          86,113,667.50              72,334,564.35
 支付的各项税费                                                         115,649,039.07              59,206,942.16
 支付其他与经营活动有关的现金                                           123,434,134.42             184,262,922.11
 经营活动现金流出小计                                                 1,099,398,875.62             949,955,416.47
 经营活动产生的现金流量净额                                             106,942,580.42              98,691,181.40
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                                      11,583,155.65               2,173,776.72
 取得投资收益收到的现金                                                      66,250.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                                         1,977,683.70               27,540,090.50
 金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                 116,748,711.99
 收到其他与投资活动有关的现金                                           224,000,000.00
 投资活动现金流入小计                                                   354,375,801.34              29,713,867.22
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                                       151,791,048.09               62,659,241.38
 金
 投资支付的现金                                                          29,104,002.50               5,000,000.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                                   180,895,050.59              67,659,241.38
 投资活动产生的现金流量净额                                             173,480,750.75             -37,945,374.16
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                                                                                  6,897,630.03
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                                     329,070,000.00             524,270,000.00
 发行债券收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金                                                                        6,352,143.46
 筹资活动现金流入小计                                                   329,070,000.00             537,519,773.49
 偿还债务支付的现金                                                     416,770,000.00             532,231,526.04
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                                            31,725,321.62              31,108,508.72
 筹资活动现金流出小计                                                   448,495,321.62             563,340,034.76
 筹资活动产生的现金流量净额                                            -119,425,321.62             -25,820,261.27
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                      -282,022.37                -515,041.62
 五、现金及现金等价物净增加额                                          160,715,987.18               34,410,504.35
 加:期初现金及现金等价物余额                                           219,325,735.56             184,915,231.21
 六、期末现金及现金等价物余额                                           380,041,722.74             219,325,735.56
公司法定代表人:熊炜            主管会计工作负责人:邓春华              会计机构负责人:王云

                                               母公司现金流量表
                                                 2007年1-12月
                                                                                          单位:元币种:人民币
编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
                     项目                         附注             本期金额                     上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                         304,154,796.65                227,480,036.16
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                                          78,392,031.64                 64,294,398.18
 经营活动现金流入小计                                                 382,546,828.29                291,774,434.34
 购买商品、接受劳务支付的现金                                         162,021,691.09                 79,958,847.47
 支付给职工以及为职工支付的现金                                        13,951,430.12                 13,596,491.11
 支付的各项税费                                                        66,615,106.24                 15,700,540.97
 支付其他与经营活动有关的现金                                          72,115,806.42                91,006,068.48
 经营活动现金流出小计                                                 314,704,033.87                200,261,948.03
 经营活动产生的现金流量净额                                            67,842,794.42                 91,512,486.31
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                                     5,583,155.65                  2,173,776.72
 取得投资收益收到的现金                                                                                 400,000.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                           19,430.00                 22,114,690.50
 的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                               115,805,347.60
 收到其他与投资活动有关的现金                                         224,000,000.00
 投资活动现金流入小计                                                 345,407,933.25                 24,688,467.22
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                                       89,850,831.81                 24,893,915.90
 的现金
 投资支付的现金                                                       223,270,002.50                 30,663,963.42
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                                 313,120,834.31                 55,557,879.32
 投资活动产生的现金流量净额                                            32,287,098.94                -30,869,412.10
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                                   287,270,000.00                410,270,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                                                 287,270,000.00                410,270,000.00
 偿还债务支付的现金                                                   358,370,000.00                439,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
 支付其他与筹资活动有关的现金                                          22,714,658.39                 26,122,428.96
 筹资活动现金流出小计                                                 381,084,658.39                465,122,428.96
 筹资活动产生的现金流量净额                                           -93,814,658.39                -54,852,428.96
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                     -11,649.62                        387.91
 五、现金及现金等价物净增加额                                           6,303,585.35                  5,791,033.16

 加:期初现金及现金等价物余额                                          85,131,298.99                79,340,265.83
 六、期末现金及现金等价物余额                                          91,434,884.34                85,131,298.99
公司法定代表人:熊炜            主管会计工作负责人:邓春华              会计机构负责人:王云

                                                                      合并所有者权益变动表
                                                                          2007年1-12月
编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
                                                                                                                                              单位:元币种:人民币
                                                                                        本期金额
                                                            归属于母公司所有者权益
                                                                                     一
          项目
                                                                                     般
                                                           减:                                                                少数股东权益      所有者权益合计
                       实收资本(或股                                                 风
                                            资本公积       库存       盈余公积              未分配利润           其他
                             本)                                                     险
                                                            股
                                                                                     准
                                                                                     备
    一、上年年末余
                      724,215,631.00     304,935,366.68            184,354,377.40         147,575,080.91       -700,755.34    119,610,325.30     1,479,990,025.95
    额
    加:会计政策变
                                                                  -47,654,070.71           72,266,083.71       -630,203.23      1,777,807.77        25,759,617.54
    更
    前期差错更正
    二、本年年初余
                      724,215,631.00     304,935,366.68            136,700,306.69         219,841,164.62     -1,330,958.57    121,388,133.07     1,505,749,643.49
    额
    三、本年增减变
    动金额(减少以                                                   6,128,599.94          67,852,664.57         67,977.72    -22,417,667.51        51,631,574.72
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                           73,981,264.51                        7,299,376.26       81,280,640.77
    (二)直接计入
    所有者权益的                                                                                                 67,977.72                              67,977.72
    利得和损失
    1.可供出售金
    融资产公允价
    值变动净额
    2.权益法下被
    投资单位其他
    所有者权益变
    动的影响
    3.与计入所有
    者权益项目相

    关的所得税影
    响
    4.其他                                                                                                      67,977.72                              67,977.72
    上述(一)和
                                                                                           73,981,264.51         67,977.72      7,299,376.26        81,348,618.49
    (二)小计
    (三)所有者投
                                                                                                                              -12,364,569.77       -12,364,569.77
    入和减少资本
    1.所有者投入
                                                                                                                              -12,364,569.77       -12,364,569.77
    资本
    2.股份支付计
    入所有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                   6,128,599.94          -6,128,599.94                      -17,352,474.00       -17,352,474.00
    1.提取盈余公
                                                                     6,128,599.94          -6,128,599.94
    积
    2.提取一般风
    险准备
    3.对所有者(或
                                                                                                                              -17,352,474.00       -17,352,474.00
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转
    增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥
    补亏损
    4.其他
    四、本期期末余
                      724,215,631.00     304,935,366.68            142,828,906.63         287,693,829.19     -1,262,980.85     98,970,465.56     1,557,381,218.21
    额

                                                                                                                                              单位:元币种:人民币
                                                                                     上年同期金额
                                                            归属于母公司所有者权益
                                                                                     一
                                                                                     般
         项目                                               减:
                      实收资本(或股                                                  风                                        少数股东权益       所有者权益合计
                                            资本公积        库存      盈余公积               未分配利润           其他
                            本)                                                      险
                                                             股
                                                                                     准
                                                                                     备
    一、上年年末余
                      450,055,950.00      582,496,495.85           177,030,674.58          124,758,303.97        40,709.14    113,272,031.91     1,447,654,165.45
    额
    加:会计政策变
                                                                   -41,931,887.73           64,978,181.86      -630,203.23      3,164,918.48        25,581,009.38
    更
    前期差错更正
    二、本年年初余
                      450,055,950.00      582,496,495.85           135,098,786.85          189,736,485.83      -589,494.09    116,436,950.39     1,473,235,174.83
    额
    三、本年增减变
    动金额(减少以    274,159,681.00     -277,561,129.17             1,601,519.84           30,104,678.79      -741,464.48      4,951,182.68        32,514,468.66
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                            31,706,198.64                       9,579,308.22        41,285,506.86
    (二)直接计入
    所有者权益的                            1,434,953.71                                                       -741,464.48                             693,489.23
    利得和损失
    1.可供出售金
    融资产公允价
    值变动净额
    2.权益法下被
    投资单位其他
    所有者权益变
    动的影响
    3.与计入所有
    者权益项目相
    关的所得税影
    响
    4.其他                                 1,434,953.71                                                       -741,464.48                             693,489.23
    上述(一)和
                                            1,434,953.71                                    31,706,198.64      -741,464.48      9,579,308.22        41,978,996.09
    (二)小计

    (三)所有者投
                                                                                                                               -3,600,000.00          -3,600,000.00
    入和减少资本
    1.所有者投入
                                                                                                                               -3,600,000.00          -3,600,000.00
    资本
    2.股份支付计
    入所有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                   1,601,519.84           -1,601,519.84                      -1,028,125.54          -1,028,125.54
    1.提取盈余公
                                                                     1,601,519.84           -1,601,519.84                                                         0
    积
    2.提取一般风
    险准备
    3.对所有者(或
                                                                                                                               -1,028,125.54          -1,028,125.54
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
                      274,159,681.00     -278,996,082.88                                                                                              -4,836,401.88
    益内部结转
    1.资本公积转
    增资本(或股      274,159,681.00     -274,159,681.00
    本)
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥
    补亏损
    4.其他                                -4,836,401.88                                                                                              -4,836,401.88
    四、本期期末余
                      724,215,631.00      304,935,366.68           136,700,306.69          219,841,164.62    -1,330,958.57    121,388,133.07       1,505,749,643.49
    额
公司法定代表人:熊炜            主管会计工作负责人:邓春华               会计机构负责人:王云

                                                母公司所有者权益变动表
                                                      2007年1-12月
     编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
                                                                                               单位:元币种:人民币
         项目                                                         本期金额
                                                              减:
                          实收资本(或股
                                               资本公积       库存       盈余公积         未分配利润        所有者权益合计
                               本)
                                                               股
一、上年年末余额         724,215,631.00    309,240,227.82             151,694,429.24    184,530,091.57     1,369,680,379.63
加:会计政策变更                                                      -14,994,122.55    -87,162,032.19      -102,156,154.74
前期差错更正
二、本年年初余额         724,215,631.00    309,240,227.82             136,700,306.69     97,368,059.38     1,267,524,224.89
三、本年增减变动金额
                                                                        6,128,599.94     55,157,399.45        61,285,999.39
(减少以“-”号填列)
(一)净利润                                                                             61,285,999.39        61,285,999.39
(二)直接计入所有者
权益的利得和损失
1.可供出售金融资产
公允价值变动净额
2.权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3.与计入所有者权益
项目相关的所得税影

4.其他
上述(一)和(二)小
                                                                                         61,285,999.39        61,285,999.39

(三)所有者投入和减
少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有
者权益的金额
3.其他
(四)利润分配                                                          6,128,599.94     -6,128,599.94
1.提取盈余公积                                                         6,128,599.94     -6,128,599.94
2.对所有者(或股东)
的分配
3.其他
(五)所有者权益内部
结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额         724,215,631.00    309,240,227.82             142,828,906.63    152,525,458.83     1,328,810,224.28

                                                                                              单位:元币种:人民币
                                                                  上年同期金额
                                                             减:
       项目            实收资本(或股
                                             资本公积        库存       盈余公积         未分配利润       所有者权益合计
                             本)
                                                              股
一、上年年末余额       450,055,950.00     582,496,495.85             148,546,851.97    156,201,896.11     1,337,301,193.93
加:会计政策变更                                                     -13,448,065.12    -72,783,570.44       -86,231,635.56
前期差错更正
二、本年年初余额       450,055,950.00     582,496,495.85             135,098,786.85     83,418,325.67     1,251,069,558.37
三、本年增减变动金
额(减少以“-”号     274,159,681.00    -273,256,268.03               1,601,519.84     13,949,733.71        16,454,666.52
填列)
(一)净利润                                                                            15,551,253.55        15,551,253.55
(二)直接计入所有
者权益的利得和损                            5,739,814.85                                                      5,739,814.85

1.可供出售金融资
产公允价值变动净

2.权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3.与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4.其他                                     5,739,814.85                                                      5,739,814.85
上述(一)和(二)
                                            5,739,814.85                                15,551,253.55        21,291,068.40
小计
(三)所有者投入和
减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所
有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配                                                         1,601,519.84     -1,601,519.84
1.提取盈余公积                                                        1,601,519.84     -1,601,519.84
2.对所有者(或股
东)的分配
3.其他
(五)所有者权益内
                       274,159,681.00    -278,996,082.88                                                     -4,836,401.88
部结转
1.资本公积转增资
                       274,159,681.00    -274,159,681.00
本(或股本)
2.盈余公积转增资
本(或股本)
3.盈余公积弥补亏

4.其他                                    -4,836,401.88                                                     -4,836,401.88
四、本期期末余额       724,215,631.00     309,240,227.82             136,700,306.69     97,368,059.38     1,267,524,224.89

    公司法定代表人:熊炜            主管会计工作负责人:邓春华               会计机构负责人:王云
    9.3本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    9.4本报告期无会计差错更正。
    9.5与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    (1)本期合并范围增加了广东中汇合创房地产有限公司。该公司系本期为开发城东商住地新成立的项目公司,于2007年6月8日正式成立,截止2007年底,注册资金人民币106,533万元,经营范围:房地产开发经营、物业租赁。本公司合计持有该公司100%的股权(本公司直接持股90%,本公司之全资子公司中山创新科技发展有限公司持有10%的股权)。
    (2)本公司从本年度开始,按100%股权比例享有对中山创新科技发展有限公司的权益。(3)本期合并范围减少了中山中炬房地产开发有限公司。2007年1月27日,公司董事会第五届第九次会议决定将本公司和本公司控股子公司中山火炬精密焊管有限公司合计持有的中山中炬房地产开发有限公司100%股权以11.580.53万元的价格转让给中山浩和置业有限公司。截止2007年11月,中山中炬房地产开发有限公司股权转让款已全部收到。截止2007年11月30日,中山中炬房地产开发有限公司净资产115,805.347.60元,净利润7,155.61元,无形资产(土地)89,401,900.00元。
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