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梅花生物(600873)公告正文

西藏明珠股份有限公司一九九八年度中期报告

公告日期 1998-08-15
股票简称:梅花生物 股票代码:600873
            西藏明珠股份有限公司一九九八年度中期报告

                             重要提示
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、公司简介
    公司法定名称:西藏明珠股份有限公司
    公司英文名称:Tibet Pearl Star co.,Ltd.
    英文名称缩写:TPS
    公司注册地址:西藏自治区拉萨市北京西路224号
    公司办公地址:四川省成都市长顺中街88号
    邮政编码:610031
    公司法定代表人:何盛秋
    公司董事会秘书及其授权人:傅勇  王明阶
    电话(Tel):(028)6601196
    传真(Fax):(028)6600928
    公司上市地:上海证券交易所
    公司股票名称:西藏明珠
    公司股票代码:600873
    二、主要财务指标
    项目                  98年1-6月份  97年1-6月份
    净利润(万元)            220.82        414.22
    股东权益(万元)        30755.43      23570.49
    每股收益(元)              0.021         0.044
    净资产收益率(%)          0.72          1.76
    每股净资产(元)            2.84          2.48
    调整后每股净资产(元)      2.802         2.478
    注:主要财务指标的公式系按照《第三号中期报告的内容与格式》规定计算。即:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动和主要股东情况
    1、股本结构情况
    填报日期:1998年6月30日  数量单位:股  每股面值:1元
                          期初数   本次变动增减(+、-)   期末数
                              配股 送股 公积金转股 其他 小计
    (一).尚未流通股股份
    (1).发起人普通股股份
    其中:
    国家拥有普通股股份    48638000                    48638000
    境内法人持有普通股股份 7462000                     7462000
    其他
    转配股                 1436603                     1436603
    尚未流通普通股股份合计57536603                    57536603
    (二).已流通普通股股份 
    境内上市的人民币
    普通股                50700000                    50700000
    已流通普通股股份合计  50700000                    50700000
    (三).普通股股份总数108236603                   108236603
    2、主要股东持股情况
    报告期末公司前十名股东名称及持股数
        名称                            持股数量   持股比例
                                         (股)     (%)
西藏自治区国有资产管理局(国有股)      48638000     44.94
西藏自治区信托投资公司(发起人法人股)   3731000      3.45
西藏兴藏实业开发公司(发起人法人股)     3731000      3.45
高海云                                    489119      0.45
马仪承                                    483820      0.44
高廷山                                    480941      0.44
黄辉煌                                    466519      0.43
高海燕                                    449529      0.42
张拥军                                    449346      0.42
陈本英                                    445000      0.41  
    持有公司股份5%以上的股东报告期内持股数无变动,且无质押、冻结等情况。
    四、经营情况回顾与展望
    1.主要经营情况  受国内经济持续低迷和东南亚及日韩金融危机的影响,1998年上半年成都市宾馆饭店业陷入大面积亏损的窘态。公司主体企业成都西藏饭店在异常激烈的市场竞争中,克服一边改造,一边经营带来的重重困难,充分发挥服务优良的特色,调整营销策略,增加经营品种,力保市场份额和相对优势的市场地位。上半年成都西藏饭店实现营业收入1787万元,利润214万元,分别比去年同期下降14.84%和58.24%。
    公司下属子公司成都红宫餐饮娱乐公司在1997年末进行内部整改后,重新进行了市场定位,上半年实现营业收入188万元,利润1.6万元,完成了彻底扭亏的任务。
    2.公司投资情况
    (1)募股资金使用情况  公司于1997年8月配股,所募资金1997年末余额为12571020.17元。1998年上半年投入成都西藏饭店改造984万元,累计投入募集资金2090.5万元,其中饭店新大堂于六月末完成土建工程,开始内外装饰,进展顺利,新增设施桑拿浴,保龄球及健身房预计十月末竣工开始营业。配股项目上海西藏大厦于二月开始土方开挖,至六月末已完成大部分地下基础工程,预计八月末可完成地基至正负零,该项目上半年未投入资金。上海西藏大厦因扩大了建设规模,存在较大资金缺口,加之各投资方拨款不能及时到位,影响了工程进度,上海西藏大厦董事会已召开会议,就资金和工程进度问题作出部署。
    公司1997年临时占用募集资金,投入建设的成都泰龙大厦销势良好,至六月底已收回投资1000万元。至六月末,公司募集资金余额为1273  .1万元,其中707.37万元为97年临时占用,尚未销售的成都憩园公寓商品房等。
    (2)其他投资情况
    公司重点投资项目成都新明珠广场于四月完成公司注册成立,注册3000资本万元,至上半年已完成土建收尾工作和收墙装饰工程,广场总平工程过半。八月该项目开始全面招商和室内装饰工程,上半年该项目完成投资1600万元,累计投资6902.3万元。
    公司与大邑县电业局等几方联合投资的鲁家湾水电站自1997年9月试水成功后,98年初因地质原因发生引水隧洞塌陷,中断发电近三个月时间,上半年发电时间为三个月,实现收入120.12万元。
    3.下半年计划
    (1)公司将抓住市场低迷的机遇,确保完成成都西藏饭店除外墙外的全部改造工程,于今年底正式启用新大堂,在经营方面加强成本核算和控制,加强员工业绩素质培训,稳定职工队伍,渡过困难时期,为1999年夯实基础。
    (2)加强投资项目管理,确保成都新明珠广场于年内完成招商工作,正式投入营运;协助上海西藏大厦落实后继资金来源,力争完成大厦土建工程量50%。
    (3)进行公司内部机制改革和管理制度创新,建立科学、完备、富有活力的运行体系,为公司稳定发展提供保障。
    五、重要事项
    1、公司97年度实现利润2870802.59元,经股东大会决议,对当年利润不分配,也不进行公积金转增股本。
    2、公司持股49%的西藏珠星通讯器材公司,其主要实体成都明珠寻呼台因经营困难,于1998年3月停业。该寻呼台资产及业务由成都天信实业发展公司收购,有关资产清理和交接工作正在进行之中,本公司可能因此发生投资损失。
    3、本报告公司无重大诉讼、仲裁事项。
    4、公司98年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    5、公司无任何关联交易。
    六、财务报告(未经审计)
    1.会计报表(见附表)
    2.会计报表附注(金额单位:人民币元)
    (1)本期报告报告《股份有限公司会计制度》,对原执行的《股份制试点企业会计制度》进行了调整。
    (2)本期执行的主要会计政策、会计报表编制方法、合并范围与上年度相比,没发生重大变化,(未计提短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资跌价准备)。
    (3)短期投资
    项目            1998年6月30日  1997年12月31日
    其他股权投资    100000.00          100000.00
    合计            100000.00          100000.00
    其他股权投资系;成都音像出版社影碟投资。
    (4)应收帐款
    帐龄分析:
    帐龄     1998年6月30日  占总额%  1997年12月31日  占总额%
    1年以内    1098576.86      76.2      1361303.99    95.86
    1-2年       317587.95      22.1        33277.50     2.34
    2-3年                       0          25595.20     1.8
    3年以上      25595.20       1.7
    合计       1441760.01       100      1420176.69      100
    注:应收帐款无持有本公司5%以上的股东款项。
    (5)其他应收款
    帐龄分析:
    帐龄     1998年6月30日  占总额%  1997年12月31日  占总额%
    1年以内    29513606.94    81.2      17260480.49    78.69
    1-2年       2230130.41     6.2       2673624.41    12.19
    2-3年       2603000.00     7.2  
    3年以上     2000000.00     5.4       2000000.00     9.12
    合计       36346737.35     100      21934104.90      100
    其他应收款比年初增加1441万元,增幅65.7%,主要是新增内部往来1114万元,其中:新明珠广场筹办,招商宣传费用614万元,西蜀房地产公司500万元。
    注:其他应收款无持有本公司5%以上的股东款项。
    (6)待摊费用  
    项目         1998年6月30日    1997年12月31日
    财产保险费       81255.57        214738.88 
    报刊费           25616.12         57578.28 
    服装费            3154.29         37000.00       
    汽车养路费                         6640.00
    利息            500000.00
    其他             99476.27        106488.12
    合计            709502.25        422445.28
    待摊费用比上年初数增加29万元,增幅68%,系新增中行西藏分行预扣贷款利息50万元。
    (7)存货
    项目         1998年6月30日    1997年12月31日
    库存商品       3172891.91        1838653.70
    库存材料        875570.44        2988892.43
    低值易耗品      216429.96         129837.94
    开发成本      26931323.06       37931323.06
    合计          31196215.37       42888707.13
    (8)长期股权投资
    1)项目         1998年6月30日    1997年12月31日
    股票投资          711400.00          711400.00
    其他股权投资    77642671.17        77872671.17
    合计            78354071.17        78584071.17
    2)股票投资
    被投资单位名称      股份类别  股数  出资比例    投资金额
    四川聚脂股份有限公司 法人股  250000             250000.00
    拉萨啤酒股份有限公司 法人股  300000  0.80%     461400.00
    合计                         550000             711400.00
    3)其他股权投资
被投资单位名称         投资期限  投资金额  出资比例%  备注
北海恒峰实业发展公司     10年     1417830.49  60
西藏国际文化影视公司      2年      720000.00  60  拍12集电视剧
西藏珠星通讯器材公司     20年      735828.98  49
大邑鲁家湾水电站      无明确期限  7000000.00  45.46
四川田力宝实业        无明确期限  2000000.00  40      筹建中
有限责任公司
上海西藏大厦          无明确期限 60079011.70  36.84   筹建中
西蜀房地产公司        无明确期限   400000.00  20
成都五鑫实业开发      无明确期限  1500000.00  15
有限公司
西藏金太阳印务有限公司   20年      200000.00  10
北海国际经济发展股份  无明确期限  3290000.00
有限公司
成都德贝特有限公司                 200000.00
成都中惠贸易有限公司               100000.00
合计                             77642671.17
    (9)长期债权投资
    债券投资
    债券种类   面值  年利率  购入金额    到期日
    电力债券    无    无      500000     1998年
    长期债券投资与上年度数一致,没变化。
    (10)在建工程
工程名称                1997年12月31日  本期增加      期末数
                                 资金来源      工程进度%
黄瓦街综合楼              27726808.68   651800.00  28378608.68
                              募股及自筹资金      100
明珠物贸广场              53015108.03 16007826.06  69022934.09
                              募股及自筹资金       80
西藏饭店保龄球馆           6281845.58     7015.00   6288860.58
                                  配股资金         50
西藏饭店餐厅改造           1556169.53   621017.53   2177187.06
                                  配股资金         21
西藏饭店大堂改造           3226119.21  5320587.11   8546706.32
                                  配股资金         34
西藏饭店二楼餐厅工程       8299773.25   192377.80   8492151.05
                                金融机构贷款       98 
西藏饭店客户消防工程       1242964.00               1242964.00
                                金融机构贷款       98 
西藏饭店沙湾宿舍           5465587.72               5465587.72
                                  其他资金         100
西藏饭店桑拿浴工程                     3892049.70   3892049.70
                                  配股资金          45
西藏饭店其他工程            356379.65   116180.35    472560.00
                                  其他资金          100
合计                     107170755.65 26808853.55 133979609.20
    在建工程未发生利息资本化1029600.00元系明珠物贸广场工程贷款利息支出。
    (11)长期待摊费用
    项目         1997年12月31日  本期增加  本期摊销  期末数
    物料消耗                     300000.00           300000.00
    房地产开发项目  
    借款利息         2942716.27                     2942716.27
    合计             2942716.27  300000.00    0.00  3242716.27
    (12)其他业务利润
    其他业务利润比上年同期增加200万元,系联合开发房地产收益。
    (13)财务费用
    项目          1998年6月30日    1997年6月30日
    利息支出        1417896.00        4281685.47
    减:利息收入     124703.48        3899241.24
    金融机构手续费     1350.24           1520.00
    合计            1294542.76         383964.23
    财务费用比上年同期增加91万元,系利息收入减少。
    (14)投资收益
    项目          1998年6月30日    1997年6月30日
    长期股权投资     200000.00        800000.00
    长期债权投资      29900.00
    合计             229900.00        800000.00
    (15)营业外收入
    项目                1998年6月30日    1997年6月30日
    处理固定资产净收入      99818.01            29.96
    罚款收入                 5000.00
    其他                   907028.16        282287.17
    合计                  1011846.17        282317.13   
    营业外收入比上年同期增加73万元,系清理收回历年款项90万元。
    (16)营业外支出
    项目                1998年6月30日    1997年6月30日
    处理固定资产净损失                        238.85
    职工劳动保险支出      370413.94        241126.76
    罚款支出                                 1100.00
    捐赠                   65199.20        200000.00
    其他                   24037.92         17829.83
    合计                  459651.06        460295.44    

                                 西藏明珠股份有限公司董事会
                                   一九九八年八月十四日


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                       利润及利润分配表
编制单位:西藏明珠股份有限公司    1998年6月          单位:元
                      合并报表                 母公司
项目           上年同期数    1-6月份   上年同期数   1-6月份
                              累计数                累计数
一、主营业务收入                 
               21974208.59 20395001.93 
减:折扣与折让                    
主营业务收入净额
               21974208.59 20395001.93
减:主营业务成本 3925942.66  4457216.15
主营业务税金及附加
                1195031.73  1124668.69
二、主营业务利润  
               16853234.20 14813117.09
加:其他业务利润             2000000.00              2000000.00
减:存货跌价损失                 
营业费用        8021066.46  8470057.65 
管理费用        4197075.74  5231051.68  1191527.65  1502588.93
财务费用         383964.23  1294546.76   188420.95  1171613.34          
三、营业利润    4251127.77  1817461.00 -1379948.60  -674202.27
加:投资收益      800000.00   229900.00  6464396.06  2341008.35
补贴收入                        
营业外收入       282317.13  1011846.17               999818.01
减:营业外支出    460295.44   459651.06   211298.00    68689.82
四、利润总额    4873149.46  2599556.11  4873149.46  2597934.27
减:所得税        730972.42   389690.14   730972.42   389690.14
少数股东收益                   1621.84
五、净利润      4142177.04  2208244.13  4142177.04  2208244.13
加:年初未分配利润630289.48  2926931.57   630289.48  2926931.57
盈余公积转入
六、可供分配的利润   
                4772466.52  5135175.70  4772466.52  5135175.70
减:提取的法定盈余公积
提取的法定公益金
七、可供股东分配的利润   
                4772466.52  5135175.70  4772466.52  5135175.70
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润  4772466.52  5135175.70  4772466.52  5135175.70


                            资产负债表    
编制单位:西藏明珠股份有限公司    1998年6月30日       单位:元
                   合并报表                    母公司
资产           年初数      期末数        年初数      期末数  
流动资产:
货币资金    13639442.88  17294359.48   5547365.16  13218780.11
短期投资      100000.00    100000.00    100000.00    100000.00           
减:短期投资跌价准备
短期投资净额  100000.00    100000.00    100000.00    100000.00           
应收票据                          
应收股利                          
应收利息                          
应收帐款     1420176.69   1441760.01  
减:坏帐准备     7100.88      7100.88
应收帐款净额 1413075.81   1434659.13
预付帐款    16402116.87  17869337.21  14500728.00  14490728.00
应收补贴款                       
其他应收款  21934104.90  36346737.35  88385897.80  98301289.27         
存货        42888707.13  31196215.37  38037971.22  27147753.02                      
减:存货跌价准备                  
存货净额    42888707.13  31196215.37  38037971.22  27147753.02                      
待摊费用      422445.28    709502.25     41465.00    501669.92                    
待处理流动资产净损失             
一年内到期的长期债券投资         
其他流动资产                     
流动资产合计96799892.87 104950810.79 146613427.18 153760220.32
长期投资:
长期股权投资78584071.17  78354071.17 108646472.07 107904454.03
长期债权投资  500000.00    500000.00    500000.00    500000.00        
长期投资合计79084071.17  78854071.17 109146472.07 108404454.03
减:长期投资减值准备              
长期投资净额79084071.17  78854071.17 109146472.07 108404454.03        
固定资产:
固定资产原价94740784.74  95027918.72   2142975.12   2700875.12
减:累计折旧 27613990.38  29584490.19    276525.59    473218.81          
固定资产净值67126794.36  65443428.53   1866449.53   2227656.31
工程物资                         
在建工程   107170755.65 133979609.20  80741916.71  97401542.77          
固定资产清理                     
待处理固定资产净损失             
固定资产合计
           174297550.01 199423037.73  82608366.24  99629199.08
无形资产及其他资产:
无形资产    30878532.80  30483726.80  29734516.80  29411206.80
开办费        470894.19    320282.85    252745.12    126372.58         
长期待摊费用 2942716.27   3242716.27   2942716.27   2942716.27
其他长期资产                     
无形资产及其他资产合计           
            34292143.26  34046725.92  32929978.19  32480295.65
递延税项:
递延税款借项                     
资产总计   384473657.31 417274645.61 366298243.68 394274169.08
负债和股东权益
流动负债:
短期借款    19800000.00  49800000.00               38000000.00
应付票据                         
应付帐款     2981019.77   3017203.82
预收帐款     3725616.11   6947061.47   2428400.00   6227200.00
代销商品款                       
应付工资                         
应付福利费    869237.01   1055482.63     77646.44    117421.23          
应付股利                         
应交税金      399860.25    948684.62    100613.83    490303.97
其他应交款     77740.89     71807.87      7514.34      7514.34           
其他应付款  17339979.82  13530642.46  27277744.66  10778491.00
预提费用      133320.00    203338.00     78000.00     43670.00         
一年内到期的长期负债             
其他流动负债                     
流动负债合计45326773.85  75574220.87  29969919.27  55664600.54
长期负债:
长期借款    30000000.00  30000000.00  30000000.00  30000000.00
应付债券                         
长期应付款   2381922.90   2600013.60         
住房周转金   1457353.62   1582938.23    982308.52   1055308.52
其他长期负债                     
长期负债合计33839276.52  34182951.83  30982308.52  31055308.52           
负债合计    79166050.37 109757172.70  60952227.79  86719909.06
少数股东权益:
少数股东权益  -38408.95    -36787.11
股东权益:
股本       108236603.00 108236603.00 108236603.00 108236603.00
资本公积   175144449.38 175144449.38 175144449.38 175144449.38
盈余公积    19038031.94  19038031.94  19038031.94  19038031.94
其中:公益金  4795600.84   4795600.84   4795600.84   4795600.84
未分配利润   2926931.57   5135175.70   2926931.57   5135175.70          
股东权益合计                     
           305346015.89 307554260.02 305346015.89 307554260.02
负债和股东权益总计       
           384512066.26 417274645.61 366298243.68 394274169.08        
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