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梅花生物(600873)公告正文

西藏明珠股份有限公司2000年年度报告摘要

公告日期 2001-03-08
股票简称:梅花生物 股票代码:600873
                               西藏明珠股份有限公司2000年年度报告摘要

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。

                                                                西藏明珠股份有限公司董事会
    一 公司简介
    (一)公司法定中文名称:西藏明珠股份有限公司
    公司法定英文名称:Tibet Pearl Star co.,Ltd.
    英文名称缩写:TPS
    (二)公司法定代表人:何盛秋
    (三)公司董事会秘书:傅勇
    证券事务代表:余盛
    联系地址:四川省成都市长顺中街88 号
    联系电话:028 —6601196 028 —6600798
    传真:028 —6600928
    电子信箱;fuyong10@163.net
    (四)公司注册地址:西藏自治区拉萨市北京西路224号
    公司办公地址:四川省成都市长顺中街88号
    邮政编码:610031
    电子信箱:pearstar @mail.sc.cninfo.net
    国际互联网网址:http//www.e-tibet.com
    (五)公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》
    中国证监会指定的登载公司年度报告国际互联网网址:http//www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司董事会秘书室
    (六)公司股票上市交易所:上海证券交易所
    公司股票简称:西藏明珠
    公司股票代码:600873
    二 会计数据和业务数据摘要
    (一)、公司本年度实现的利润构成及现金流量(单位:人民币元)
    项目                           金额
利润总额                        4,904,464.17
净利润                          4,904,464.17
扣除非经常性损益后的净利润      4,631,527.86
主营业务利润                   40,403,770.98
其他业务利润                    4,398,439.16
营业利润                        1,466,527.86
投资收益                        3,165,000.00
补贴收入 0
营业外收支净额                    272,936.31
经营活动产生的现金流量净额     13,555,986.14
现金及现金等价物净增加额       39,680,618.35
(二)、截止报告期末公司前三年主要财务数据及财务指标
项目                     2000            1999                     1998
                                                         (调整前)      (调整后)
主营业务收入(元)    50,973,813.67   37,284,152.67   34,646,074.36   34,646,074.36
净利润(元)           4,904,464.17  -45,835,987.44    1,181,847.73   -2,619,253.12
总资产(元)         438,847,255.56  400,681,773.04  440,271,965.50  435,163,966.20
股东权益(元)         258,320,860.71  253,416,396.54  304,660,383.28  299,252,383.98
每股收益(元/股)               0.045          -0.423           0.011          -0.024
扣除非经常性损益后的每股
收益(元/股)                  0.043           -0.22            0.011          -0.024
每股净资产(元/股)            2.387            2.341           2.815           2.765
调整后每股净资产             2.300            2.242           2.79            2.733
每股经营活动产生的现金流
量净额(元)                   0.125            0.215           0.005           0.005
净资产收益率(%)              1.9            -18.09            0.39           -0.88
    (三)、根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》9 号通知精神公司从2000年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益:
                  净资产收益率%       每股收益
             全面摊薄  加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务收入   19.73    18.28     0.471  0.471
营业利润        0.57     0.58     0.014  0.014
净利润          1.90     1.92     0.045  0.045
扣除非经常性损益后的
净利润          1.79     1.81     0.043  0.043
    注:1.扣除非经常性损益项目及金额:营业外收入397,326.31 元 营业外支出:124,390 元
    2.主要财务指标计算公式如下:
    全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产100%
    加权平均净资产收益率=报告期利润/(期初净资产+报告期净利润/2+报告期发行新股或债转股等新增净资产新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数)
    全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
    加权平均每股收益=报告期利润/(期初股份总数+报告期因公积金转增股本后股票股利分配等增加股份数+报告期发行新股或债转股等增加股份数增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期回购或缩股等减少股份数减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数)
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=(年末股东权益-三年以上应收款-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
    三 股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    本报告期内,公司国有股东西藏自治区国有资产管理局将其所持本公司股份48,638,000 股无偿划转至西藏自治区国有资产经营公司;公司于1997 年7 月配股形成的转配股1,436,603 股,按中国证监会《关于安排上市公司转配股分期分批上市的通知》和上海证券交易所的安排,2000年12月8日已上市流通。变动后,股本结构如下:
    公司股份变动情况表                      数量单位:股
    内容              期初数            本次变动增减(+、 —)             期末数
1 、尚未流通股份               配股 送股 公积金转股  增发  其它  小计
(1).发起人股份
其中:
国家持有股份         48,638,000                                           48638000
境内法人持有股份      7,462,000                                            7462000
外资法人持有股份
其他
(2).募集法人股
(3).内部职工股
(4).优先股或其他
其中:转配股          1,436,603                           -1,436,603
尚未流通股份合计     57,536,603                           -1,436,603     56,100,000
2 、已流通股份
(1).人民币普通股     50,700,000                           +1,436,603     52,136,603
(2).境内上市的外资股
(3).境外上市的外资股
(4).其他
已流通股份合计       50,700,000                            1,436,603     52,136,603
3、股份总数         108,236,603                                           108236603
    (二)股东情况介绍 ((截止2000年12月31日)
    1、本公司报告期末股东总数为10202 户。
    2、前十名股东持股数及名称
序号 名称                                    持股数量(股) 占总股本比例(%)
1、西藏自治区国有资产经营公司                   48,638,000      44.94
2、光大证券                                      4,921,026       4.55
3、西藏自治区信托投资公司                        3,731,000       3.45
4、西藏兴藏实业开发公司                          3,731,000       3.45
5、房开成                                          495,500       0.46
6、朱敬党                                          444,082       0.41
7、邹国林                                          429,300       0.40
8、农技投资                                        427,840       0.40
9、张芳梅                                          396,220       0.37
10、范希录                                         386,880       0.36
    注:以上10 名股东不存在关联关系。本报告期内,持有5%以上股份的股东西藏自治区国有资产经营公司,报告期内无质押和冻结情况。
    3.持股10%以上的股东情况介绍。
    西藏自治区国有资产经营公司是国有独资政府直属企业,主要从事国有股权的营运管理和资本运作,注册资本贰亿壹仟零柒拾贰万肆仟伍佰元,法定代表人:唐泽平。
    4.报告期内,控股股东由西藏自治区国有资产管理局变更为西藏自治区国有资产经营公司,相关公告已刊登在2000 年3 月4 日的《上海证券报》上。
    四 股东大会简介
    报告期内公司召开的股东大会情况如下:
    二000年三月二十三日公司在《上海证券报》以公告形式刊登了关于召开一九九九年度股东大会的通知,说明了会议召开的时间、地点、审议事项及其他有关事项,二000 年四月二十六日,公司第八次暨一九九九年度股东大会在四川省成都市长顺中街88 号805 会议室如期召开,到会股东7 名,代表股份56,134,890 股,占总股本的51.86%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长何盛秋先生主持,审议并通过了以下决议。
    1、《公司董事会1999 年度工作报告》
    2、《公司1999 年度财务决算报告》
    3、《公司1999 年度利润分配方案》
    4、《公司2000 年度经营计划和财务预算》
    5、《公司监事会1999 年度工作报告》
    6、《修改公司章程预案》
    7、《改选公司董事会成员的议案》
    陈次端先生因已办理退休手续,同意其辞去公司董事职务,改选江春先生为公司董事。
    8、《改选公司监事会成员的议案》
    同意喻积业先生因退休辞去公司监事会主席职务,改选唐泽平先生为公司监事。
    本次股东大会公告已于二000 年四月二十七日在《上海证券报》上刊登。
    五 董事会报告
    (一)公司经营情况
    1、公司所处行业及地位
    公司属旅游酒店行业,是西藏自治区旅游行业的重点企业。
    2、公司主营业务范围及经营情况
    公司主营业务为旅游酒店业,经第八次暨一九九九年度股东大会审议通过,并由西藏自治区工商行政管理局核准,公司经营范围增加以下业务:自营和代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司的进出口商品以外的其他商品及技术的进出口业务、经营来料加工和“三来一补”业务、经营对外贸易和转口贸易、汽车及配件销售。
    二000年是公司经营情况发生重要转折的一年。一九九九年公司发生重大亏损,为扭转这种不利局面,公司董事会进行了一系列的调整,相继完成了对非主营业务参股企业的股权转让事宜,收缩战线,集中资金重点扶持公司主要盈利企业成都西藏饭店。同时,调整新明珠广场的经营结构和方向,减少亏损,集中整合公司优势资源,发挥公司经营特长。通过公司的的努力,经营情况大有好转,成功地实现了扭亏为盈,全年共计实现销售收入5097 万元,净利润490 万元,分别较去年同期增长36.7%,211%,为公司在新的世纪再次腾飞开了一个好局。
二000 年三月,成都西藏饭店大堂、餐饮楼及外墙装修工程的全面完成,大大提升了饭店形象,增强了饭店竞争力。同时,党中央西部大开发政策的实施,掀起了西部投资的热潮,带动了成都市旅游饭店市场的复苏。在这种良好的市场背景下,西藏饭店抓住时机,内练内功,外塑形象,加强管理,提高服务质量,制定了科学完善的营销计划,针对不同的消费群体采取不同的营销策略,外引内联,拓展客源市场,取得了可喜的成绩。全年共计实现营业收入4421 万元,实现利润917 万元,分别较去年同期增长42.6%和254%。
    成都新明珠广场1999 年建成投入使用后,由于开业前期费用大,装饰材料市场招商失败等原因,导致开业即告亏损的不利局面。为改变广场持续亏损的现状,公司董事会决定立足现有条件,逐步转向专业酒店经营。在明确经营方向后广场工作逐步走入正轨,全体员工共同努力,加大促销力度,先后参加了乌鲁木齐、上海国际旅游交易会,又前往广州、深圳等地促销,培育了稳定的客源市场,使广场的经营情况有所好转,全年共计实现销售收入676 万元,亏损250 万元,较去年同期大幅减亏。
    四川喜玛拉雅酒店管理公司开业一年来,已先后受托管理拉萨雄巴拉饭店、四川新良饭店、西藏昌都宾馆、日喀则圣康大酒店、成都新蜀联大酒店等多家宾馆、饭店,全年共实现销售收入206 万元,实现净利润50 万元,均超额完成公司下达的任务,迎来了新世纪的开门红。
   3、经营中存在的问题与困难及解决方案
    ① 经营中存在的问题
    a、新明珠广场由于装饰材料市场招商失败,导致广场裙楼一至五楼大部分楼面闲置。
    b、成都西藏饭店客房的硬件设施已严重老化,与饭店大堂及其他新建配套设施形成鲜明对比,严重制约了饭店经营收益的进一步提高,急需改造。
    c、公司财务结构未取得实质性改善,负债较高,财务风险大。
    d、公司业绩对酒店业务高度依赖,使新的收入及利润来源未能实现大的突破。
    ② 解决方案
    a、围绕公司“以酒店经营为核心,发展西藏旅游”的战略方针,整合公司对外投资的存量资产。
    b、加大招商力度,盘活新明珠广场的存量资产,力争广场进一步减亏。
    c、利用资本经营的手段,寻求公司利润新的增长点。
    (二)公司财务状况
    项目           2000年          1999年       增减比例%    主要变动原因
总资产        438,847,255.56   400,681,773.04      9.52     本期货币资金增加
长期负债       75,968,014.20    -6,254,757.98   1,314.56    本期银行中长期贷款增加
股东权益      258,320,860.71   253,416,396.54       1.94    本期实现净利润增加
主营业务利润   40,403,770.98    28,210,801.79      43.2     本期主营业务收入增加
净利润          4,904,464.17   -45,838,987.44     110.70    本期主营业务利润
及 投资收益增加
    (三)公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    报告期内公司没有募集资金,报告期前公司所募集资金已按股东大会通过的投资项目使用完毕,没有延续到报告期内使用。
    2、投资项目情况介绍
    1)、成都西藏饭店大堂的改造工程已于2000 年3 月全面完工。客房改造工程也于年末动工,预计投入2600万元,资金来源自筹。相关公告已刊登在2000 年10 月28 日的《上海证券报》上。
    2)、西藏明珠旅游在线有限公司已完成注册成立,该公司拟开展旅游电子商务业务,2000 年处于筹建期,业务尚未开展。
    3)、投资120万元组建四川喜丰投资顾问有限公司,占该公司股本的60%,该公司业务还未全面开展,2000年未取得投资收益。
    4)、大邑鲁家湾水电站,2000年投资收益170万元足额收回。
    5)、四川田力宝有限公司于2000年10月更名为四川绿丰生物科技有限公司,并签定来料加工协议,2000年经营情况有所好转,但仍未完全走出困境,公司今年未取得投资收益。
    6)、上海西藏大厦由于各股东方的共同努力,资金短缺问题有所缓解,目前已恢复施工,为确保西藏饭店改造工程,经与大厦各股东方协商,同意公司撤回部分投资款885.9万元,其中现金600万元,实物资产(海南楷模农庄)285.9万元。撤回现金已用于归还西藏饭店改造工程贷款。
    7)、四川澳星公路有限公司股权投资,2000年取得110万元的投资收益。
    8)、泰龙大厦投资项目于2000年1月收回投资款并取得最后投资收益150万元。
    9)、成都荷花池明珠服装批发市场,因公司调整经营结构,经与合作方西藏宝丰工贸有限公司协商,决定分批收回公司投资款及利息,全年回笼资金50万元。
    (四)新年度业务发展计划
    1、确保西藏饭店的客房改造工程于年内完成总量的60%。
    2、改善四川新明珠实业有限公司的经营管理,将公司移交四川喜玛拉雅酒店管理公司管理,实施业务重组,减少亏损。
    3、做好西藏饭店上四星的各项准备工作,争取年内挂牌。
    4、利用公司电子商务平台,整合营销公司的各项资源,拓宽销售渠道。
    5、加强对投资项目的管理工作,确保投资收益如期实现。
    6、抓住西部大开发及加入WTO 的历史机遇,进军西藏旅游市场,寻找公司新的利润增长 点,为公司在新世纪的发展奠定基础。
    (五)生产环境、宏观政策、法规变化对本公司的影响
    1、成都西藏饭店客房改造已于2000 年末动工,预计2002 年5 月改造完工,改造期内将对西藏饭店的营业收入产生不利影响。
    2、随着国家西部大开发战略的实施和中国加入WTO 的步伐加快,西部企业将面临很多机遇,特别是旅游热潮的兴起,对具有丰富旅游资源的川、藏两省区来讲,旅游酒店行业将可能受益。
    (六)董事会日常工作情况
    1、报告期内董事会会议情况
    ① 2000年3月21日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了
    a、《公司董事会1999 年度工作报告》
    b、《公司1999 年度财务决算报告》
    c、《公司1999 年度利润分配预案》
    d、《公司1999 年年报及摘要》
    e、《公司2000 年度经营计划和财务预算》
    f、《修改公司章程的预案》
    g、公司1999 年度股东大会有关事宜
    上述决议公告已刊登在2000年3月22日的《上海证券报》上。
    ②2000年8月9日,召开第二届董事会第六次会议,审议并通过了《公司2000 年度中期报告及摘要》上 述决议公告已刊登在2000年8月12日的《上海证券报》上。
    ③ 2000年12月27日召开第二届董事会第七次会议,审议并通过了
    a、同意公司自筹资金2600万元对成都西藏饭店客房进行改造,年内动工,分步进行。
    b、同意投资250万元组建西藏明珠旅游在线有限公司。
    上述决议公告已刊登在2000年10月28日的《上海证券报》上。
    ④ 2000年12月28日召开第二届董事会第八次会议,审议并通过了
    a、《西藏明珠股份有限公司董事会议事规则》
    b、《西藏明珠股份有限公司财务管理试行办法》。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    根据公司1999年度股东大会会议决议,第二届董事会第五次会议审议通过了修改公司章程的预案,公司章程第十三条公司经营范围增加以下业务:自营和代理除国家统一经营的出口商品和国家实行核定公司的进出口商品以外的其他商品及技术的进出口业务、经营来料加工和“三来一补”业务、经营对外贸易和转口贸易、汽车及配件销售。
    1999年公司执行财政部颁发的新的会计政策,计提四项减值准备造成公司发生重大亏损,经1999 年度股东大会审议,决定公司利润不分配,也不进行公积金转增股本。
    (七)公司管理层及员工
    1、董事、监事和高级管理人员情况
    姓名   性别 年龄(岁)  职务              任期         持股数
    何盛秋  男   49      董事长兼总经理 1998.4.8--2001.4.8 10140
    房远林  男   50      副董事长       1998.4.8--2001.4.8  8450
                         兼副总经理
    张天成  男   50      董事兼副总经理 1998.4.8--2001.4.8  8450
    刘祝云  女   50      董事兼副总经理 1998.4.8--2001.4.8  8450
    邓科奇  男   46      董事           1998.4.8--2001.4.8  5070
    钟柏林  男   55      董事           1998.4.8--2001.4.8  
    江春    男   53      董事           2000.4.26--2001.4.8 
    傅勇    男   34      副总经理       2000.7.1--2002.7.1 
                         兼董事会秘书
    唐泽平  男   44      监事会主席     2000.4.26--2001.4.8
    何运孝  男   51      监事           1999.4.28--2001.4.8
    许卫华  男   33      监事           1998.4.8---2001.4.8
    ①董、监事及公司高级管理人员持股情况:
    董、监事以及公司高级管理人员年初、年末持股数无变化。
    ②董、监事及公司高级管理人员年度报酬情况
    年度报酬3-4 万2 人,4-6 万1 人,6-8 万5 人,不在公司领取报酬的有钟柏林、江春、唐泽平。
    ③年度内董、监事离任情况:
    本报告期内,公司董事陈次端先生因退休,辞去董事职务。监事会主席喻积业先生因退休,辞去监事职务。
    ④聘任或解聘公司经理情况
    本报告期内,根据总经理提名,董事会表决通过聘任傅勇先生为公司副总经理。
    2、公司员工情况
    截止2000 年末,公司拥有员工926 人,其中大专以上文化的占20.4%,退休职工53 人。在职人员中销售人员32 人,占3.4%;技术人员40 人,占4.3 %;财务人员77 人,占8.3%;行政人员51 人,占5.5%;生产人员673 人,占72.7%。
    (八)本次利润分配预案及公积金转增股本预案
    1、利润分配预案
    经四川君和会计师事务所审计,公司2000年度实现利润4,904,464.17元,税后利润4,904,464.17 元,加上上年结转未分配利润-48,307,812.03万元,本次可供股东分配利润-43,403,347.86 万元。
    董事会提议,鉴于公司发展之需要,本年度利润用于弥补以往年度亏损,拟不进行利润分配。
    2、资本公积金转增股本预案
    2000年末公司有资本公积金175,144,449.38万元,鉴于公司还未弥补以往年度亏损,发展压力很大,董事会提议,暂不进行公积金转增股本。
    以上预案还需提请2000年度股东大会审议通过。
    3、2001年利润分配计划
    因99年发生重大亏损,公司2001 年还不能完全弥补以往年度亏损,鉴于公司持续发展的需要,2001年公司拟将不进行利润分配。
    六 监事会报告
    1、报告期内监事会会议情况及决议内容
    ①2000年3月22日公司召开第二届监事会第三次会议,审议通过了以下议案:
    a、《公司监事会1999年度工作报告》;
    b、《公司1999年度财务决算报告》;
    c、《公司1999年度利润分配预案》;
    d、《公司1999年年报及摘要》;
    e、《公司2000年度财务预算及经营计划》;
    f、《修改公司章程的预案》;
    g、公司1999年度股东大会有关事宜。
    相关公告刊登在2000年3月23日的《上海证券报》上。
   ②2000年4月14日,召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《监事动议提案》,同意监事会主席喻积业先生因退休原因辞去监事职务,增选唐泽平先生为本公司候补监事。
   2000年4月26日,经公司第八次股东大会表决通过,选举唐泽平先生为本公司监事。
    相关公告刊登在2000年4月15日和4月27日的《上海证券报》上。
    ③2000年4月26日召开第二届监事会第五次会议,选举唐泽平先生为本公司第二届监事会主席。
    相关公告刊登在2000年4月27日的《上海证券报》上。
    ④2000年8月9日召开第二届监事会第六次会议,审议通过了公司《2000 年度中期报告及摘要》。
    相关公告刊登在2000年8月12日的《上海证券报》上。
    2、报告期内监事会的工作情况
    在报告期内,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》授予的权利,忠实履行监督职能,维护股东的权益,本监事会除参加1999年度股东大会和列席2000 年各次董事会会议外,还对公司的财务、管理层的经营决策、公司的依法运作,董事、经理及高级管理人员的经营行为等情况进行了认真的监督和检查,我们认为:
    1)报告期内,公司运作规范,决策程序合法,制定了《董事会议事规则》、《信息披露细则》和《财务管理试行办法》,建立了完善、有效的内部控制制度。
    2)报告期内,公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规和《公司章程》的行为。
    3)四川君和会计师事务所对公司的财务会计报表出具了无保留意见的审计报告,公司的财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    4)报告期内,公司无重大资产收购、出售行为。
    5)报告期内,公司无重大关联交易行为。

                                                                 西藏明珠股份有限公司监事会
    七 重要事项
    1、本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项
    本年度中期报告披露的公司所购憩园公寓二十二套商品房被成都市中级人民法院查封一案,本公司已提出异议并主张权利,此案目前尚无实质性进展。
    2、报告期内,公司董事及高级管理人员未受到监管部门处罚。
    3、报告期内,本公司第一大股东西藏自治区国有资产管理局将其所持股份48,638,000 股划转至西藏自治区国有资产经营公司,相关公告刊登在2000 年3 月4 日的《上海证券报》上。
    4、本报告期内,公司无重大收购兼并、资产重组事项。
    5 、本报告期内,公司不存在重大关联交易事项。
    6、公司与控股股东“三分开”情况
    公司在人员、资产、财务方面均严格按照中国证监会的精神和要求规范运作,公司与控股股东西藏自治区国有资产经营公司相互独立,严格分开。
    ① 在人员方面。公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的,公司总经理、副总经理等高级管理人员在上市公司领取报酬,在股东单位未担任职务。
    ② 在资产方面。公司拥有独立的生产系统、辅助系统和配套设施,与控股股东无任何关联。
    ③ 在财务方面。公司设立独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开户。
    7、报告期内,公司未发生重大托管、承包、租赁事项。
    8、报告期内,公司续聘四川君和会计师事务所为公司财务报告的审计机构。
    9、公司为成都市西蜀经济发展有限公司提供的2000万元信用担保,已于2000年9月22日到期,该公司已履行了还款义务。为成都西蜀地基工程公司提供2000万元不可撤消的信用担保,贷款期限为1999年7月20日至2002年7月20日;为成都同和咨讯有限公司提供100万元信用担保,贷款期限为2000年6月13日至2001年6月13日。根据证监会(2000)61号文件要求,本公司已与上述公司签署了防范风险的备忘录,落实了具体监管办法。
    10、报告期内,公司名称和股票简称未发生改变。
    11、其他应披露的重大事项
    ① 报告期内,公司决定投资2600万元对西藏饭店客房进行改造,投资250万元组建西藏明珠旅游在线有限公司,相关公告已刊登在2000年10月28日的《上海证券报》上。
    ② 报告期内,公司于1997年7月向社会公众转配的国家股及法人股股权1,436,603 股,根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期分批上市的通知》和上海证券交易所的安排,已于2000年12月8日上市交易。相关公告已刊登在2000年12月5日的《上海证券报》上。
    ③ 报告期内,持有公司股份5%以上的股东未在指定报纸和网站上披露承诺事项。
    八 、财务报告
    审字(2001)第18 号
    (一)审计报告
                                                                        审字(2001)第18号
    本公司财务报告经四川君和会计师事务所中国注册会计师赵书阳、何勇审计,出具了标准无保留意见的审计报告。
    (二)财务报表(附后)
    (三)会计报表附注
    西藏明珠股份有限公司会计报表附注
    2000年1月1日-2000年12月31日
    一、本公司简介
    西藏明珠股份有限公司(“本公司”)是以成都西藏饭店,西藏自治区信托投资公司,西藏兴藏实业开发公司为发起人,于1995年1月6日通过向社会公众公开发行股票3000万股,以募集方式设立的股份有限公司,1995年2月9日公司在西藏自治区拉萨市注册登记,营业执照号为:21966327-1-1 。同年2月17日经中国证监会批准本公司社会公众股在上海证交所上市流通。
    本公司是以经营旅游饭店业务为主的旅游企业,公司营业范围为旅游饭店、旅游运输业、旅游产品加工、餐饮娱乐业、商品贸易及房地产开发。公司投资兴建的新明珠广场1999 年度开始营业。
    二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    本公司会计核算执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度
    自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
    3、记帐和计价基础
    本公司以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
    4、记帐本位币
    本公司以人民币作为记帐本位币。
    5、外币业务核算方法
    对发生外币业务,以业务发生时的外币市场汇价折合为人民币记帐,各外币帐户期末余额按照外币期末市场汇价折合为人民币,与原帐面人民币金额的差额作为汇兑损益处理,计入当期损益。
    6、合并会计报表编制方法
    合并会计报表的编制是以本公司和纳入合并范围子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,按财政部《合并会计报表暂行规定》合并各项目数额编制而成。子公司的主要会计政策与母公司一致,本公司与子公司相互间重大业务及资金往来均在合并时抵销。
    少数股东权益的数额是根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。
    7、现金等价物的确定标准
    本公司现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    8 、坏帐核算方法
    坏帐的确认标准:债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的,或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年以上而且具有明显特征表明无法收回的应收帐款项。
    坏帐损失采用备抵法核算,年末根据债务单位财务状况、偿还能力等情况,确定坏帐准备按帐龄分析法计提,并计入当年损益。坏帐准备计提的比例列示如下:
    1 年以内    5%
    1-2 年     10%
    2-3 年     20%
    3年以上    50%
    如有确凿证据表明应收款项不能收回,或收回可能性较小,则加大坏帐准备计提比例,直至达100%。
    9、存货核算方法
    本公司存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、开发产品及开发成本。存货以取得时的实际成本计价。库存材料采用加权平均法计价;低值易耗品领用时采用“五、五摊销法”核算。
    存货跌价准备按成本与市价孰低法计提。
    10、短期投资核算方法
    按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐,在处置时按所收到的收入与帐面价值差额作为投资收益入帐。期末按帐面成本高于市价或高于可收回已知现金金额的差额计提短期投资跌价准备。
    11、长期投资核算方法
    (1)长期债券投资:以实际支付的价款包括支付的税金、手续费等相关费用扣除自发行日到债券购买日的应计利息后的余额记帐。债券溢价或折价于债券存续期内采用直线法摊销。
    (2)长期股权投资:长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记帐,对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以下(含20%)或虽20%以上但不具有重大影响的,采用成本法核算,投资收益于被投资单位宣告股利时确认,而该等现金股利超出投资日以后累计未分配利润的部分作为收回投资冲减投资成本;对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以上或虽不足20%但有重大影响的采用权益法核算,对已资不抵债且本公司将不继续向其提供财务支持的被投资单位,分担权益减少额以投资帐面价值为限;投资额占被投
资企业有投票表决权资本总额50%以上(不含50%)的采用权益法核算,并合并被投资企业的会计报表。
    (3)长期投资股权差额:在合同规定的投资期限内平均摊销。
    (4)长期投资减值准备:期末对被投资单位由于市价持续下跌或经营情况恶化等原因,导致其可收回金额低于长期投资的帐面价值,并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备,计入当期损益。
    12、固定资产计价和折旧方法
    固定资产标准为:使用年限在1 年以上,单位价值2,000元以上的房屋建筑物,运输设备、通用设备等实物资产,不属于主要经营设备的物品,其单位价值在2000元以上,使用年限超过2 年以上的也列入固定资产。固定资产计价方法为:按取得时的实际成本计价。固定资产折旧采用直线法分类计算,预计残值率为5%。固定资产分类年折旧率如下:
    类别          预计经济使用年限(年)   年折旧率(%)
    房屋及建筑物       30—40             3.16-2.375
    通用设备            5—20              19.4-4.75
    运输设备             6                      15.83
    13、在建工程核算方法
    在建工程采用实际成本核算。包括购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产交付使用前发生的支出。利息资本化的计算方法:按各项目实际发生的支出核算,在建设期内为该工程筹集资金所支付的借款利息计入该工程成本,工程完工交付使用时转为固定资产。交付使用后发生的利息计入当期损益。
    14、无形资产计价和摊销方法
    土地使用权:以取得时的实际成本计价,按50 年平均摊销。
    出租车营运权:以取得时的实际成本入帐,从交付使用起分10 年平均摊销。
    15、开办费、长期待摊费用摊销方法
    本公司开办费是以实际发生的支出入帐,分5 年平均摊销。长期待摊费用以实际发生的支出入帐,按受益期不超过10 年期限平均摊销。
    16、收入确认原则
    (1)销售商品:在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    (2)提供劳务:劳务已经提供、价款已经收到或取得了收款的证据时,确认收入实现。
    17 、所得税的会计处理方法
    本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
    18 、合并报表的编制方法
    (1)本公司合并报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据,按财政部《合并会计报表暂行规定》编制而成的,合并的公司间的重大交易及资金往来在合并时抵销。
    (2)本年度纳入合并报表范围的子公司慨况:
    子公司名称       注册地      营业范围     注册资本(万元) 权益比例  法人代表
    成都西藏饭店     成都市   住宿、饮食服务     人民币2000      100%    刘祝云
    四川新明珠广场   成都市   建材及装饰材料市场 人民币3000      100%    邓科奇
                              的物业管理,销售
                              工艺美术品(不含金银
                              制品)、日用百货、
                              日用化学品、针纺织
                              品、家用电器
    三、税项
    (1)营业税:按应纳税营业额的5%计缴;
    (2)增值税:商品贸易分别按17%和4%交纳增值税。
    (3)城建税及教育费附加:分别按应纳流转税额的7%和3%计缴;
    (4)交通建设费附加:按应纳流转税额的4%计缴;
    (5)所得税:根据西藏自治区人民政府藏政复[ 1994] 39号文关于减征西藏明珠股份有限公司所得税的批复,本公司自成立之日起,所得税减按15%的税率征收。
    (6)其他税项:按国家有关规定执行。
    九 公司其他有关资料
    (一)公司于2000年3月27日在西藏自治区工商行政管理局变更注册登记。
    (二)公司企业法人营业执照号码:400001000327 1/2
    (三)公司税务登记号码:540100101300506
    (四)公司未流通股票的托管机构:上海证券中央登记结算公司
    (五)公司聘请的会计师事务所为四川君和会计师事务所,其办公地为:
     四川省成都市走马街68号锦城大厦10楼    电话:028-6663441
    十 备查文件
    (一)载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
    (二)载有四川君和会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本
    (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开年过的所有公司文件的正本及公告的原稿
    上述备查文件均完整置于公司所在地。

                                                                西藏明珠股份有限公司董事会
                                                                       2001年3月8日

                                  资产负债表                            
  编制单位:西藏明珠股份有限公司       2000年12月31日  
  资产                                       年初数
  流动资产:                              合并            母公司                    
  货币资金                             16555512.29       11179483.47
  短期投资                                                          
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                                                      
  应收票据                                                          
  应收股利                                                6847185.56
  应收利息                                                          
  应收帐款                              1080039.57                  
  其它应收款                           17905041.82      124681465.23
  减:坏帐准备                          3575423.22        3139154.97
  应收帐款净额                         15409658.17      121542310.26
  预付帐款                               2071020.8            680000
  应收补贴款                                                        
  存货                                 33775732.14       29981276.88
  减:存货跌价准备                      8768706.42        8755206.28
  存货净额                             25007025.72        21226070.6
  待摊费用                               332940.13                  
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                  100000            100000
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                         59476157.11      161575049.89
长期投资:                                                          
  长期股权投资                        84290411.7      109842559.16
  长期债权投资                                                      
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                          84290411.7      109842559.16
  减:长期投资减值准备                     3144300           3144300
  长期投资净额                          81146111.7      106698259.16
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                        164941286.76       27666224.83
  减:累计折旧                         30656173.13        2882236.08
  固定资产净值                        134285113.63       24783988.75
  工程物资                                                          
  在建工程                             92655251.44       64981808.92
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        226940365.07       89765797.67
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                             31917168.19                  
  开办费                                1201970.97                  
  长期待摊费用                                                      
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计               33119139.16                  
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                            400681773.04      358039106.72
流动负债:                                                          
  短期借款                                77000000          51000000
  应付票据                                                          
  应付帐款                              3039407.13                  
  预收帐款                              3811357.57             54000
  代销商品款                                                        
  应付工资                                                          
  应付福利费                            1657288.18         202956.93
  应付股利                                                          
  应付税金                              1255374.83         -536825.2
  其它应交款                              57725.37           7514.34
  其它应付款                           24342497.63       15985957.08
  应付短期债券                                                      
  预提费用                               751108.79         474652.13
  一年内到期的长期负债                 41605374.98       41605374.98
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        153520134.48      108793630.26
长期负债:                                                          
  长期借款                                                          
  应付债券                                                          
  长期应付款                              651836.3                  
  住房周转金                           -6906594.28       -4170920.08
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                         -6254757.98       -4170920.08
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                             147265376.5      104622710.18
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                                                      
股东权益:                                                          
  股本                                   108236603         108236603
  资本公积金                          175144449.38      175144449.38
  盈余公积                             18343156.19       18343156.19
  其中:公益金                          4448162.97        4448162.97
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                          -48307812.03      -48307812.03
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        253416396.54      253416396.54
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                  400681773.04      358039106.72


                                   资产负债表                            
  编制单位:西藏明珠股份有限公司       2000年12月31日  
  资产                                          年末数
  流动资产:                              合并            母公司                    
  货币资金                             56236130.64       43302606.15
  短期投资                                                          
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                                                      
  应收票据                                                          
  应收股利                                                3717841.91
  应收利息                                                          
  应收帐款                              1048497.12                  
  其它应收款                           23707002.96      200552960.61
  减:坏帐准备                          3963308.69        3528363.62
  应收帐款净额                         20792191.39      197024596.99
  预付帐款                               686763.46            680000
  应收补贴款                                                        
  存货                                 36313542.38       32800725.36
  减:存货跌价准备                      8768706.42        8755206.28
  存货净额                             27544835.96       24045519.08
  待摊费用                               339941.48                  
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        105599862.93      268770564.13
长期投资:                                                          
  长期股权投资                        67781411.7      100002675.91
  长期债权投资                                                      
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                          67781411.7      100002675.91
  减:长期投资减值准备                     3144300           3144300
  长期投资净额                          64637111.7       96858375.91
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                        266439082.56       27513492.83
  减:累计折旧                         39820573.07           3794566
  固定资产净值                        226618509.49       23718926.83
  工程物资                                                          
  在建工程                              1823434.68                  
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        228441944.17       23718926.83
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                             39239259.71                  
  开办费                                 901790.39                  
  长期待摊费用                            27286.66                  
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计               40168336.76                  
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                            438847255.56      389347866.87
流动负债:                                                          
  短期借款                                62000000          34000000
  应付票据                                                          
  应付帐款                              2025915.84                  
  预收帐款                              5925362.58              3000
  代销商品款                                                        
  应付工资                                                          
  应付福利费                            1960133.98         278532.21
  应付股利                                                          
  应付税金                               871987.45        -287086.81
  其它应交款                              50597.93          13690.25
  其它应付款                           25642734.73       13034255.31
  应付短期债券                                                      
  预提费用                              1081648.14         355535.28
  一年内到期的长期负债                     5000000           5000000
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        104558380.65       52397926.24
长期负债:                                                          
  长期借款                                83000000          83000000
  应付债券                                                          
  长期应付款                              811125.3                  
  住房周转金                            -7843111.1       -4370920.08
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                          75968014.2       78629079.92
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                            180526394.85      131027006.16
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                                                      
股东权益:                                                          
  股本                                   108236603         108236603
  资本公积金                          175144449.38      175144449.38
  盈余公积                             18343156.19       18343156.19
  其中:公益金                          4448162.97        4448162.97
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                          -43403347.86      -43403347.86
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        258320860.71      258320860.71
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                  438847255.56      389347866.87



                                    现金流量表
  编制单位:西藏明珠股份有限公司         2000年1-12月  
    项目                                  合并数             母公司
一、经营活动产生的现金流量:                                        
    销售商品、提供劳务收到的现
    金                                 57901617.13                  
    收取的租金                           194623.38         194623.38
    收到的增值税销项税款和退回
    的增值税款                                                      
    收到的除增值税以外的其它税
    费返还                                                          
    收到的其它与经营活动有关的
    现金                                 413393.54                  
    经营活动产生的现金流入小计         58509634.05         194623.38
    购买商品、接受劳务支付的现
    金                                  9913207.58         302387.33
    经营租赁所支付的现金                                            
    支付给职工以及为职工支付的
    现金                               18000668.83          986664.9
    支付的增值税款                                                  
    支付的所得税款                                                  
    支付的除增值税、所得税以外
    的其它税费                          4136894.79          42478.72
    支付的其它与经营活动有关的
    现金                               12902876.71        3926850.61
    经营活动产生的现金流出小计         44953647.91        5258381.56
    经营活动产生的现金流量净额         13555986.14       -5063758.18
二、投资活动产生的现金流量:                                        
    收回投资所收到的现金                  36950000          36950000
    分得股利或利润所收到的现金             2310000         5136116.8
    取得债券利息收入所收到的现
    金                                                              
    处置固定资产、无形资产和其
    它长期资产而收回的现金净额              180000            180000
    收到的其它与投资活动有关的
    现金                                5067814.51         4867272.8
    投资活动产生的现金流入小计         44507814.51        47133389.6
    购建固定资产、无形资产和其
    它长期资产所支付的现金             11393134.65           2250578
    权益性投资所支付的现金                                          
    债权性投资所支付的现金                36800000          36800000
    支付的其它与投资活动有关的
    现金                                                            
    投资活动产生的现金流出小计         48193134.65          39050578
    投资活动产生的现金流量净额         -3685320.14         8082811.6
三、筹资活动产生的现金流量:                                        
    吸收权益性投资所收到的现金                                      
    其中:子公司吸收少数股东权
    益性投资收到的现金                                              
    发行债券所收到的现金                                            
    借款所收到的现金                     129750000         101750000
    收到的其它与筹资活动有关的
    现金                                                            
    筹资活动产生的现金流入小计           129750000         101750000
    偿还债务所支付的现金               92049613.69       66049613.69
    发生筹资费用所支付的现金                                        
    分配股利或利润所支付的现金                                      
    其中:子公司支付少数股东的
    股利                                                            
    偿付利息所支付的现金                7890433.96        6561320.97
    融资租赁所支付的现金                                            
    减少注册资本所支付的现金                                        
    其中:子公司依法减资支付给
    少数股东的现金                                                  
    支付的其它与筹资活动有关的
    现金                                                    34996.08
    筹资活动产生的现金流出小计         99940047.65       72645930.74
    筹资活动产生的现金流量净额         29809952.35       29104069.26
四、汇率变动对现金的影响:                                          
    汇率变动对现金的影响                                            
五、现金及现金等价物净增加额:                                      
    现金及现金等价物净增加额           39680618.35       32123122.68
附注:                                                              
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动:                                                            
    以固定资产偿还债务                                              
    以投资偿还债务                                                  
    以固定资产进行长期投资                                          
    以存货偿还债务                                                  
    融资租赁固定资产                                                
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量:                                                          
    净利润                              4904464.17        4904464.17
    加:少数股东损益                                                
    购并利润                                                        
    计提的坏帐准备或转销的坏帐           387885.47         389208.65
    固定资产折旧                        9164399.94        1202326.66
    无形资产及其他资产摊销               1336567.9                  
    待摊费用的减少(减增加)              -7001.35                  
    预提费用的增加(减减少)             330539.35        -119116.85
    处置无形资产、固定资产和其
    它长期资产的损失(减收益)           -37938.74         -37938.74
    固定资产报废损失                                                
    财务费用                             2298515.1         797509.13
    投资损失(减收益)                    -3165000       -9834116.75
    递延税款贷项(减借项)                                          
    存货的减少(减增加)               -2537810.24       -2819448.48
    经营性应收项目的减少(减增
    加)                                1415799.79                  
    经营性应付项目的增加(减减
    少)                                  12082.09         747148.87
    增值税增加净额                                                  
    其它                                -546517.34        -293794.84
    经营活动产生的现金流量净额         13555986.14       -5063758.18
3、 现金及现金等价物净值增加
情况:                                                              
    货币资金的期末余额                 56236130.64       43302606.15
    减:货币资金的期初余额             16555512.29       11179483.47
    现金等价物的期末余额                                            
    减:现金等价物的期初余额                                        
    现金及现金等价物净增加额           39680618.35       32123122.68


  
                                   利润及利润分配表  
  编制单位:西藏明珠股份有限公司             2000年1-12月 
                                              本年累计数
      项目                               合并              母公司
一、主营业务收入                       50973813.67                  
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额               50973813.67                  
    减:主营业务成本                    7746163.39                  
        主营业务税金及附加               2823879.3                  
二、主营业务利润                       40403770.98                  
    加:其他业务利润                    4398439.16         469144.66
    减:存货跌价损失                                                
        营业费用                       22787614.41                  
        管理费用                       18249552.77        4632855.62
        财务费用                         2298515.1         797509.13
三、营业利润                            1466527.86       -4961220.09
    加:投资收益                           3165000        9834116.75
        期货损益                                                    
        补贴收入                                                    
        营业外收入                       397326.31         140557.51
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                          124390            108990
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                            4904464.17        4904464.17
    减:所得税                                                      
        少数股东损益                                                
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                              4904464.17        4904464.17
    加:年初未分配利润                -48307812.03      -48307812.03
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                    -43403347.86      -43403347.86
    减:提取法定盈余公积金                                          
        提取法定公益金                                              
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                -43403347.86      -43403347.86
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                                              
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                        -43403347.86      -43403347.86


                               利润及利润分配表  
  编制单位:西藏明珠股份有限公司             2000年1-12月 
                                              上年同期数
      项目                               合并           母公司
一、主营业务收入                       37284152.67                  
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额               37284152.67                  
    减:主营业务成本                    7014615.26                  
        主营业务税金及附加              2058735.62                  
二、主营业务利润                       28210801.79                  
    加:其他业务利润                     2920060.3              5110
    减:存货跌价损失                    8758331.46        8755206.28
        营业费用                       22379732.28                  
        管理费用                       16711117.34         5040912.6
        财务费用                        5791594.03        4277347.53
三、营业利润                          -22509913.02      -18068356.41
    加:投资收益                       -3279630.49      -27727483.03
        期货损益                                                    
        补贴收入                                                    
        营业外收入                       170583.89              2669
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                     20217027.82             42817
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                          -45835987.44      -45835987.44
    减:所得税                                                      
        少数股东损益                                                
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                            -45835987.44      -45835987.44
    加:年初未分配利润                 -2471824.59       -2471824.59
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                    -48307812.03      -48307812.03
    减:提取法定盈余公积金                                          
        提取法定公益金                                              
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                -48307812.03      -48307812.03
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                                              
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                        -48307812.03      -48307812.03
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