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梅花生物(600873)公告正文

西藏明珠股份有限公司2001年中期报告

公告日期 2001-07-27
股票简称:梅花生物 股票代码:600873
                        西藏明珠股份有限公司2001年中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    一、公司简介
    (一)公司法定中文名称:西藏明珠股份有限公司
    A股简称:西藏明珠
    A股代码:600873
    公司法定英文名称:Tibet Pearl Star co.,Ltd.
    英文名称缩写:TPS
    (二)公司注册地址:西藏自治区拉萨市北京西路224号
    公司办公地址:四川省成都市长顺中街88号
    邮政编码:610031
    公司网址:HTTP://WWW.e-tibet.com
    公司电子信箱:Pearstar@mail.e-tibet.com
    (三)法定代表人姓名:何盛秋
    (四)公司董事会秘书:余盛
    联系电话:028-6600798
    联系地址:四川省成都市长顺中街88号
    传真:028-6600928
    电子信箱:yuer1971@263.net
    证券事务代表:
    联系电话:
    传真:
    电子信箱:
    (五)公司中报备置地点:公司董事会秘书处
    (六)公司股票上市地:上海证券交易所
    (七)信息披露媒体:
    网站:HTTP://WWW.sse.com.cn
    定期报告刊登报刊:《上海证券报》
    (八)经营范围 :旅游饭店业、旅游运输业、旅游产品加工业、餐饮娱乐业、商品贸易和房地产开发、自营和代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定的进出口商品以外的其他商品及技术的进出口业务、经营进料加工和“三来一补”业务、经营对外贸易和转口贸易、汽车及配件销售。
    二、主要财务数据和指标
    单位:元
    项目                                    本期数
    净利润                                    2,518,906.93
    扣除非经常性损益后的净利润*               2,484,496.84
    总资产                                  434,808,827.02
    资产负债率(%)                                    42.02
    股东权益(不含少数股东权益)              252,094,866.15
    每股收益                                         0.023
    报告期末至披露日股份变动后每股收益               0.023
    净资产收益率(%)                                  0.999
    每股净资产                                       2.329
    调整后每股净资产                                 2.315
    报告期末至披露日股份变动后的每股净资产           2.329
    每股经营活动产生的现金流量净额                  -0.251

    项目                                    上期数
    净利润                                    3,391,354.13
    扣除非经常性损益后的净利润*               3,458,504.14
    总资产                                  437,945,465.17
    资产负债率(%)                                    43.01
    股东权益(不含少数股东权益)              249,575,959.22
    每股收益                                         0.031
    报告期末至披露日股份变动后每股收益               0.031
    净资产收益率(%)                                  1.350
    每股净资产                                       2.306
    调整后每股净资产                                 2.306
    报告期末至披露日股份变动后的每股净资产           2.306
    每股经营活动产生的现金流量净额                  -0.300
    单位:元
    项目                                2000年末
    净利润                              5,204,605.17
    扣除非经常性损益后的净利润          4,931,668.86
    每股收益                                    0.05
    报告期末至披露日股份变动后每股收益          0.05
    净资产收益率(%)                             2.08
    *注: 扣除的非经常性损益项目和金额       单位:元
    项目              金额
    营业外收支净额:  34,410.09
    三、股本变动及股东情况
    (一)、股本变动情况
    股本变动情况表                单位:万股
    项 目             期初数     本期配股  本期送股  公积金转股  增发

    一、尚未流通股份
    国家持有股份       4,863.80
    境内法人股           746.20
    二、已流通股份
    境内人民币普通股   5,213.66
    股本总数          10,823.66

    项 目             本期      期末数
                      其他变动
    一、尚未流通股份
    国家持有股份                 4,863.80
    境内法人股                     746.20
    二、已流通股份
    境内人民币普通股             5,213.66
    股本总数                    10,823.66
    本期股份总数及结构变动情况说明:
    本报告期末,公司股东总数为24507户,其中国有法人股一户,境内法人股两户,社会公众股24504户。
    (二)、主要股东持股情况介绍
    1、公司主要股东持股情况                       单位:万股
    截止2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况:
    名次  股东名称                    本期末持  本期持股变动  持股占总股
                                      股数      增减情况(+-)  本比例(%)
       1  西藏自治区国有资产经营公司     4,863                     44.94
       2  光大证券                         483                      4.47
       3  西藏自治区信托投资公司           373                      3.45
       4  西藏兴藏实业开发公司             373                      3.45
       5  农技投资                          40                      0.37
       6  张芳梅                            39                      0.37
       7  范希录                            38                      0.36
       8  范淑艳                            34                      0.32
       9  韩步明                            33                      0.31
      10  陈远平                            28                      0.26

    名次  股东名称                    持有股份的质  股份性质
                                      押或冻结情况
       1  西藏自治区国有资产经营公司  无质押冻结    国有股
       2  光大证券                    不详          流通股
       3  西藏自治区信托投资公司      无质押冻结    法人股
       4  西藏兴藏实业开发公司        无质押冻结    法人股
       5  农技投资                    不详          其他
       6  张芳梅                      不详          其他
       7  范希录                      不详          其他
       8  范淑艳                      不详          其他
       9  韩步明                      不详          其他
      10  陈远平                      不详          其他
    2、十大股东持股相关情况说明:
    注:以上10名股东不存在关联关系。持有5%以上股份的股东西藏自治区国有资产经营公司,报告期内无质押和冻结情况。
    四、经营情况的回顾与展望
    (一)、公司报告期内主要经营情况:
    1、公司主营业务的范围及其经营状况:
    公司主营业务为旅游酒店业。
    二00一年上半年,公司按照稳定主营业务、积极开拓西藏旅游市场的经营方针,深化内部机制改革,主营业务稳中向好,上半年实现主营业务收入3062万元,较去年同期增长21.8%,净利润251.8万元,较去年同期下降25.7%。公司主要子公司的经营情况如下:
    成都西藏饭店围绕“发挥特色,赢得市? ”这一主题,抓住西部旅游市场逐渐复苏的契机,继续依靠科学完善的营销计划,大力拓展客源市场,加强ISO9002质量认证体系的督查与执行工作,进一步强化了“西藏饭店---通向世界屋脊的桥梁”的良好品牌形象;挖掘潜力,盘活资源,创造了糖酒会收入再创新高的历史记录,并且圆满完成了国内首届旅游交易会、第四次西藏工作座谈会准备工作和西藏和平解放五十周年庆祝活动的各项接待工作,取得了良好的社会效益和经济效益。截止6月底,饭店共完成营业收入2653万元,实现利润904万元,分别较去年同期增长28.8%和43.2%,全面完成了公司下达的任务。
    成都新明珠酒店于年初与四川喜玛拉雅酒店管理公司合并重组并更名为喜玛拉雅酒店后,明确提出“提高品质,走旅游饭店发展之路”的战略方针。对内,转变经营观念,精简机构、加强培训、挖掘潜力,成为酒店管理公司的人才培训基地;对外,开拓经营思路、加大促销力度,调动员工的积极性,开展全员促销。通过酒店的努力,上半年共实现营业收入409万元,较去年同期增长19.6%亏损82万元,比计划目标减亏30万元。但酒店一至五层裙楼的招商工作进展仍不顺利。目前,公司正在积极寻求新的项目和机遇,力争尽快扭转酒店持续亏损的不利现状。
    四川喜玛拉雅酒店管理公司在搞好喜玛拉雅酒店经营的同时,把业务定位放在了西藏,于上半年成功托管拉萨西藏大厦,取得了公司经营重心向西藏自治区内调整的良好开端。同时利用喜玛拉雅酒店作为管理人员培训基地,积极开展对外管理输出业务,先后受托管理了四川省国税镜湖园宾馆、四姑娘山金昆宾馆、等,进一步扩大了市场知名度。
    2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动:
    报告期内没有对公司业务产生重大影响的其他业务经营活动。
    (二)、公司投资情况
    1、募集资金的运用和结果(单位:万元)
    募集资金来源  承诺投资项目  承诺运用日期  项目总投资  项目预计收益
    A股发行

    募集资金来源  实际投资项目  实际投资金额  实际投资日期
    A股发行
    2、尚未使用的募集资金去向:
    报告期内,公司无前次募集资金延续到本年度使用的投资项目。
    3、非募集资金的投资、进度及收益情况:
    1.成都西藏饭店客房改造工程于上半年完成样板楼层的装修工作,全面改造将于10月动工。
    2.西藏明珠旅游在线有限公司于上半年进行试运行,业务还未全面开展,上半年未取得投资收益。
    3.四川喜丰投资顾问有限公司各项业务已开始运作,上半年未取得投资收益。
    4.大邑鲁家湾水电站上半年经营正常,取得投资收益63万元。
    5.四川绿丰生物科技有限公司上半年经营情况仍未走出困境,公司未取得投资收益。
    6.上海西藏大厦资金短缺问题有所缓解,但工程施工仍未取得实质性进展。
    7.四川澳星公路有限公司(原年报中披露的乐峨公路)股权投资,因公司亏损,上半年未取得投资收益。
    (三)、经营环境重大变化的影响分析:
    成都西藏饭店的客房改造工程已按计划进行,预计将对西藏饭店的营业收入产生不利影响。
    (四)、下半年计划:
    1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作:
    1.抓住西部大开发和西藏“十五”规划的机遇,将公司发展方向逐步调整到西藏旅游业上,提升公司在西藏旅游行业的地位。
    2.确保西藏饭店客房改造按进度高质量进行。
    3.尽快完成喜玛拉雅酒店裙楼招商工作。
    4.利用西藏旅游的网络优势,整合公司各项资源,拓宽销售渠道。
    5.加强对投资项目的管理工作,确保投资收益如期实现。
    6.按照现代企业制度的要求,进一步完善公司的法人治理结构,逐步建立独立董事制度。
    五、重要事项
    (一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:
    公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。
    (二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况:
    公司上年度不分配,也不进行公积金转增股本。
    (三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:
    *已在上一年度的年度报告中披露过,但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响:涉及金额600.00万元
    2000年度报告披露的公司所购憩园公寓22套商品房被成都市中级人民法院查封一案,因开发商法人代表在逃,此案目前尚无实质性进展。
    (四)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程,说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响:
    报告期内,公司无收购兼并、资产重组事项。
    (五)、报告期内公司重大关联交易事项
    1、购销商品、提供劳务发生的关联交易:
    报告期内,公司不存在重大关联交易事项。
    (六)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明:
    上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
    情况说明如下:
    公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的,公司总经理、副总经理等高级管理人员在上市公司领取报酬,在股东单位未担任职务。
    上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
    情况说明如下:
    公司拥有独立的生产系统、辅助系统和配套设施,与控股股东无任何关联。
    上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
    情况说明如下:
    公司设立独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开户。
    (七)、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项:
    类型  资产帐面值(万元)  带来的收入(万元)  是否为关联交易
    托管         10,148.74                    否
    托管、承包、租赁情况说明:
    报告期内,公司与西藏自治区人民政府办公厅签署协议,受托管理拉萨西藏大厦,托管期限从2001年5月1日起至西藏大厦改制完成时止。该大厦总资产为10148.74万元,负债为7694.01万元,净资产为2454.73万元。公司按年度营业收入的3%收取管理费。
    (八)、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况:
    原聘会计师事务所名称  现聘会计师事务所名称  变更日期
    四川君和会计师事务所  四川君和会计师事务所
    (九)、公司对外担保事项:
    公司为成都同和咨讯有限公司提供的100万元信用担保,已于2001年6月13日到期,该公司已履行了还款义务;为成都西蜀地基工程公司提供2000万元不可撤消的信用担保,贷款期限为1999年7月20日至2002年7月20日,该公告已刊登在2001年3月8日的《上海证券报》上;为西藏永大经济发展有限公司提供2000万元信用担保,贷款期限为2001年3月6日至2003年3月6日,该公告已刊登在2001年4月17日的《上海证券报》上。根据证监会(2000)61号文件要求,本公司已与上述公司签署了防范风险的备忘录,落实了具体监管办法。
    (十)、报告期内公司更改名称或股票简称的说明:
    报告期内,公司名称和股票简称未发生改变。
    (十一)、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
    (十二)、其它重要事项:
    无
    六、财务报告
    本公司中期财务会计报告未经审计。
                                西藏明珠股份有限公司
                                 2001年中期会计报表
                                      资产负债表
    编制: 西藏明珠股份有限公司     年度: 2001年6月30日          单位: 人民币元
    资产                      注释  本期期初(合并)  本期期末(合并)
    流动资产:
    货币资金                  注1      56,236,130.64      9,343,439.34
    短期投资
    应收票据
    应收股利
    应收利息
    应收帐款                  注2         989,512.53      1,545,431.17
    其他应收款                注3      19,802,678.86     65,035,025.37
    预付帐款                  注4         686,763.46        768,361.96
    应收补贴款
    存货                      注5      27,544,835.96     27,625,987.38
    待摊费用                  注6         339,941.48        244,291.10
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计                      105,599,862.93    104,562,536.32
    长期投资:
    长期股权投资              注7      64,637,111.70     64,637,111.70
    长期债权投资
    长期投资合计              注8      64,637,111.70     64,637,111.70
    其中:合并价差
    固定资产:
    固定资产原价              注9     266,439,082.56    268,664,067.21
    减:累计折旧              注10     39,820,573.07     45,689,350.88
    固定资产净额                      226,618,509.49    222,974,716.33
    固定资产减值准备
    固定资产净额
    工程物资
    在建工程                  注11      1,823,434.68      3,892,930.00
    固定资产清理
    固定资产合计                      228,441,944.17    226,867,646.33
    无形资产及其他资产:
    无形资产                  注12     39,239,259.71     38,722,887.69
    长期待摊费用              注13         27,286.66         18,644.98
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计             39,266,546.37     38,741,532.67
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                          437,945,465.17    434,808,827.02
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                  注14     62,000,000.00     69,000,000.00
    应付票据
    应付帐款                  注15      2,025,915.84      1,801,960.33
    预收帐款                  注16      5,925,362.58      1,383,541.63
    应付工资
    应付福利费                          1,960,133.98      2,043,121.41
    应付股利
    应交税金                  注17        871,987.45      1,057,414.81
    其他应交款                             50,597.93         53,608.09
    其他应付款                注18     25,642,734.73     22,659,244.67
    预提费用                  注19      1,081,648.14        856,899.75
    预计负债
    一年内到期的长期负债      注20      5,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                      104,558,380.65     98,855,790.69
    长期负债:
    长期借款                  注21     83,000,000.00     83,000,000.00
    应付债券
    长期应付款                注22        811,125.30        858,170.18
    专项应付款
    其他长期负债
    长期负债合计                       83,811,125.30     83,858,170.18
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                          188,369,505.95    182,713,960.87
    少数股东权益
    股东权益:
    股本                      注23    108,236,603.00    108,236,603.00
    减:已归还投资
    股本净额                          108,236,603.00    108,236,603.00
    资本公积                  注24    175,144,449.38    175,144,449.38
    盈余公积                           10,500,045.09     10,500,045.09
    其中:法定公益金
    未分配利润                        -44,305,138.25    -41,786,231.32
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计                      249,575,959.22    252,094,866.15
    负债和股东权益总计                437,945,465.17    434,808,827.02

    资产                      本期期初(母公司)  本期期末(母公司)
    流动资产:
    货币资金                       43,302,606.15        3,484,469.19
    短期投资
    应收票据
    应收股利                        3,717,841.91        3,627,387.26
    应收利息
    应收帐款
    其他应收款                    193,552,405.97      229,252,961.03
    预付帐款                          680,000.00          680,000.00
    应收补贴款
    存货                           24,045,519.08       24,047,254.78
    待摊费用
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计                  265,298,373.11      261,092,072.26
    长期投资:
    长期股权投资                   95,956,585.52      104,170,829.61
    长期债权投资
    长期投资合计                   95,956,585.52      104,170,829.61
    其中:合并价差
    固定资产:
    固定资产原价                   27,513,492.83       27,845,717.83
    减:累计折旧                    3,794,566.00        4,389,374.08
    固定资产净额                   23,718,926.83       23,456,343.75
    固定资产减值准备
    固定资产净额
    工程物资
    在建工程
    固定资产清理
    固定资产合计                   23,718,926.83       23,456,343.75
    无形资产及其他资产:
    无形资产
    长期待摊费用
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                      384,973,885.46      388,719,245.62
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                       34,000,000.00       41,000,000.00
    应付票据
    应付帐款
    预收帐款                            3,000.00            3,000.00
    应付工资
    应付福利费                        278,532.21          338,747.40
    应付股利
    应交税金                         -287,086.81         -101,098.11
    其他应交款                         13,690.25           13,690.25
    其他应付款                     13,034,255.31       12,209,861.90
    预提费用                          355,535.28          160,178.03
    预计负债
    一年内到期的长期负债            5,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                   52,397,926.24       53,624,379.47
    长期负债:
    长期借款                       83,000,000.00       83,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    其他长期负债
    长期负债合计                   83,000,000.00       83,000,000.00
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                      135,397,926.24      136,624,379.47
    少数股东权益
    股东权益:
    股本                          108,236,603.00      108,236,603.00
    减:已归还投资
    股本净额                      108,236,603.00      108,236,603.00
    资本公积                      175,144,449.38      175,144,449.38
    盈余公积                       10,500,045.09       10,500,045.09
    其中:法定公益金
    未分配利润                    -44,305,138.25      -41,786,231.32
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计                  249,575,959.22      252,094,866.15
    负债和股东权益总计            384,973,885.46      388,719,245.62

    资产负债表附表1:           资产减值准备明细表
    项  目                    期初余额      本期增加数  本期转回数
    一、坏账准备合计          3,963,308.69
    其中:应收账款               58,984.59
    其他应收款                3,904,324.10
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计      8,768,706.42
    其中:库存商品
    原材料                       13,500.14
    四、长期投资减值准备合计  3,144,300.00
    其中:长期股权投资        3,144,300.00
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计
    其中:房屋、建筑物
    机器设备
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    项  目                    期末余额
    一、坏账准备合计          3,963,308.69
    其中:应收账款               58,984.59
    其他应收款                3,904,324.10
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计      8,768,706.42
    其中:库存商品
    原材料                       13,500.14
    四、长期投资减值准备合计  3,144,300.00
    其中:长期股权投资        3,144,300.00
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计
    其中:房屋、建筑物
    机器设备
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    资产负债表附表2:          股东权益增减变动表
    项  目                    本期数          上期数
    一、实收资本(或股本):  108,236,603.00  108,236,603.00
    期初余额                  108,236,603.00  108,236,603.00
    本期增加数
    其中:资本公积转入
    盈余公积转入
    利润分配转入
    新增资本(或股本)
    本期减少数
    期末余额                  108,236,603.00  108,236,603.00
    二、资本公积:            175,144,449.38  175,144,449.38
    期初余额                  175,144,449.38  175,144,449.38
    本期增加数
    其中:资本(或股本)溢价
    接受损赠非现金资产准备
    接受现金捐赠
    股权投资准备
    拨款转入
    外币资本折算差额
    资本评估增值准备
    其他资本公积
    本期减少数
    其中:转增资本(或股本)
    期末余额                  175,144,449.38  175,144,449.38
    三、法定和任意盈余公积:   10,500,045.09   10,500,045.09
    期初余额                   10,500,045.09   10,500,045.09
    本期增加数
    其中:从净利润中提取数
    其中:法定盈余公积
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    法定公益金转入数
    本期减少数
    其中:弥补亏损
    转增资本(或股本)
    分派现金股利或利润
    分派股票股利
    期末余额                   10,500,045.09   10,500,045.09
    其中:法定盈余公积         10,500,045.09   10,500,045.09
    储备基金
    企业发展基金
    四、法定公益金
    期初余额
    本期增加数
    其中:从净利润中提取数
    本期减少数
    其中:集体福利支出
    期末余额
    五、未分配利润:          -41,786,231.32  -44,305,138.25
    期初未分配利润            -44,305,138.25  -49,509,743.42
    本期净利润                  2,518,906.93    5,204,605.17
    本期利润分配
    期末未分配利润            -41,786,231.32  -44,305,138.25

                                       利润及利润分配表
    编制: 西藏明珠股份有限公司        年度: 2001年1至6月     单位: 人民币元
    资产                      注释  上年同期(合并)  本期(合并)
    一、主营业务收入                   25,131,003.66   30,624,525.83
    减:主营业务成本                    3,490,453.84    4,025,927.46
    主营业务税金及附加                  1,456,374.90    1,739,570.61
    二、主营业务利润                   20,184,174.92   24,859,027.76
    加:其他业务利润          注25      1,685,840.00    3,067,583.98
    减:营业费用                        9,887,492.83   11,191,469.43
    管理费用                            8,088,809.36    9,995,273.96
    财务费用                  注26      1,990,208.59    4,892,871.51
    三、营业利润                        1,903,504.14    1,846,996.84
    加:投资收益              注27      1,555,000.00      637,500.00
    补贴收入
    营业外收入                注28         38,089.99       34,410.09
    减:营业外支出                        105,240.00
    四、利润总额                        3,391,354.13    2,518,906.93
    减:所得税
    少数股东损益
    五、净利润                          3,391,354.13    2,518,906.93
    加:年初未分配利润                -49,509,743.42  -44,305,138.25
    其他转入
    六、可供分配的利润                -46,118,389.29  -41,786,231.32
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润          -46,118,389.29  -41,786,231.32
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润                    -46,118,389.29  -41,786,231.32

    资产                      上年同期(母公司)  本期(母公司)
    一、主营业务收入
    减:主营业务成本
    主营业务税金及附加
    二、主营业务利润
    加:其他业务利润                   85,301.28      440,643.38
    减:营业费用
    管理费用                        2,409,820.37    2,927,754.79
    财务费用                        1,334,482.04    3,850,305.66
    三、营业利润                   -3,659,001.13   -6,337,417.07
    加:投资收益                    7,153,095.26    8,851,744.09
    补贴收入
    营业外收入                          2,000.00        4,579.91
    减:营业外支出                    104,740.00
    四、利润总额                    3,391,354.13    2,518,906.93
    减:所得税
    少数股东损益
    五、净利润                      3,391,354.13    2,518,906.93
    加:年初未分配利润            -49,509,743.42  -44,305,138.25
    其他转入
    六、可供分配的利润            -46,118,389.29  -41,786,231.32
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润      -46,118,389.29  -41,786,231.32
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润                -46,118,389.29  -41,786,231.32

                             2000年利润及利润分配表
                              合并            母公司
    一、主营业务收入           50,973,813.67
    减:主营业务成本            7,746,163.39
    主营业务税金及附加          2,823,879.30
    二、主营业务利润           40,403,770.98
    加:其他业务利润            4,398,439.16      469,144.66
    减:营业费用               22,787,614.41
    管理费用                   17,949,411.77    4,632,855.62
    财务费用                    2,298,515.10      797,509.13
    三、营业利润                1,766,668.86   -4,961,220.09
    加:投资收益                3,165,000.00   10,134,257.75
    补贴收入
    营业外收入                    397,326.31      140,557.51
    减:营业外支出                124,390.00      108,990.00
    四、利润总额                5,204,605.17    5,204,605.17
    减:所得税
    少数股东损益
    五、净利润                  5,204,605.17    5,204,605.17
    加:年初未分配利润        -49,509,743.42  -49,509,743.42
    其他转入
    六、可供分配的利润        -44,305,138.25  -44,305,138.25
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润  -44,305,138.25  -44,305,138.25
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润            -44,305,138.25  -44,305,138.25

                                    利润表附表
    报告期利润      全面摊薄净资产收益率  加权平均净资产收益率
                    (%)                                  (%)
    主营业务利润                    9.86                  9.91
    营业利润                        0.73                  0.74
    净利润                          1.00                  1.00
    扣除非经常性损                  0.99                  0.99
    益后的净利润

    报告期利润      全面摊薄每股收益  加权平均每股收益
                    (元/股)         (元/股)
    主营业务利润               0.230             0.230
    营业利润                   0.017             0.017
    净利润                     0.023             0.023
    扣除非经常性损             0.023             0.023
    益后的净利润

                                           现金流量表
    编制: 西藏明珠股份有限公司         年度: 2001年1至6月      单位: 人民币元
    项目                                      注释  合并报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                     28,520,293.62
    收到的税费返还                                       32,743.00
    收到的其他与经营活动有关的现金                    1,065,924.16
    现金流入小计                                     29,618,960.78
    购买商品、接受劳务支付的现金                      6,074,131.11
    支付给职工以及为职工支付的现金                    6,393,729.09
    支付的各项税费                                    1,739,570.61
    支付的其他与经营活动有关的现金                   42,543,715.51
    现金流出小计                                     56,751,146.32
    经营活动产生的现金流量净额                      -27,132,185.54
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金
    取得投资收益所收到的现金                            637,500.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
    回的现金净额
    收到的其他与投资活动有关的现金
    现金流入小计                                        637,500.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支          3,401,239.59
    付的现金
    投资所支付的现金                                 19,100,000.00
    支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计                                     22,501,239.59
    投资活动产生的现金流量净额                      -21,863,739.59
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金                                 24,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计                                     24,000,000.00
    偿还债务所支付的现金                             17,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金              4,896,766.17
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    现金流出小计                                     21,896,766.17
    筹资活动产生的现金流量净额                        2,103,233.83
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                    -46,892,691.30
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                            2,518,906.93
      加:少数股东损益
    计提的资产减值准备
    固定资产折旧                                      5,868,777.81
    无形资产摊销                                        516,372.02
    长期待摊费用摊销                                      8,641.68
    待摊费用减少(减:增加)                             95,650.38
    预提费用增加(减:减少)                           -224,748.39
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产损
    失(减:收益)
    固定资产报废损失
    财务费用                                          4,892,871.51
    投资损失(减:收益)                                 -637,500.00
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                                -81,151.42
    经营性应收项目的减少(减:增加)                  -37,106,516.00
    经营性应付项目的增加(减:减少)                   -2,983,490.06
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                      -27,132,185.54
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                    9,343,439.34
    减:现金的期初余额                                56,236,130.64
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                        -46,892,691.30

    项目                                      母公司报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到的其他与经营活动有关的现金                445,223.74
    现金流入小计                                  445,223.74
    购买商品、接受劳务支付的现金                  206,313.79
    支付给职工以及为职工支付的现金                437,426.30
    支付的各项税费
    支付的其他与经营活动有关的现金             23,975,391.75
    现金流出小计                               24,619,131.84
    经营活动产生的现金流量净额                -24,173,908.10
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金
    取得投资收益所收到的现金                      637,500.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
    回的现金净额
    收到的其他与投资活动有关的现金
    现金流入小计                                  637,500.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支      332,225.00
    付的现金
    投资所支付的现金                           19,100,000.00
    支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计                               19,432,225.00
    投资活动产生的现金流量净额                -18,794,725.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金                           24,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计                               24,000,000.00
    偿还债务所支付的现金                       17,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        3,849,503.86
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    现金流出小计                               20,849,503.86
    筹资活动产生的现金流量净额                  3,150,496.14
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额              -39,818,136.96
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                      2,518,906.93
      加:少数股东损益
    计提的资产减值准备
    固定资产折旧                                  594,808.08
    无形资产摊销
    长期待摊费用摊销
    待摊费用减少(减:增加)
    预提费用增加(减:减少)                     -195,357.25
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产损
    失(减:收益)
    固定资产报废损失
    财务费用                                    3,850,305.66
    投资损失(减:收益)                         -8,851,744.09
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                            1,735.70
    经营性应收项目的减少(减:增加)            -21,343,225.58
    经营性应付项目的增加(减:减少)               -749,337.55
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                -24,173,908.10
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                              3,484,469.19
    减:现金的期初余额                          43,302,606.15
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                  -39,818,136.96

                                西藏明珠股份有限公司
                                2001年度会计报表附注
    (一)、公司主要会计政策和会计估计:
    1、重要会计政策和会计估计说明:
    (1)会计制度
    本公司会计核算执行具体会计准则和《公司会计制度》及其补充规定。
    (2)会计年度
    自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
    (3)记帐和计价基础
    本公司以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基。
    (4)记帐本位币
    本公司以人民币作为记帐本位币。
    (5)外币业务核算方法
    对发生外币业务,以业务发生时的外币市场汇价折合为人民币记帐,各外币帐户期末余额按照外币期末市场汇价折合为人民币,与原帐面人民币金额的差额作为汇兑损益处理,计入当期损益。
    (6)现金等价物的确定标准
    本公司现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    (7)存货核算方法
    本公司存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、开发产品及开发成本。存货以取得时的实际成本计价。库存材料采用加权平均法计价;低值易耗品领用时采用“五、五摊销法核算”。存货跌价准备按成本与市价孰低法计提。
    (8)短期投资核算方法
    按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐,在处置时按所收到的收入与帐面价值差额作为投资收益入帐。期末按帐面成本高于市价或高于可收回已知现金金额的差额计提短期投资跌价准备。
    (9)长期投资核算方法
    ①长期债券投资:以实际支付的价款包括支付的税金、手续费等相关费用扣除自发行日到债券购买日的应计利息后的余额记帐。债券溢价或折价于债券存续期内采用直线法摊销。
    ②长期股权投资:长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记帐,对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以下(含20%)或虽20%以上但不具有重大影响的,采用成本法核算,投资收益于被投资单位宣告股利时确认,而该等现金股利超出投资日以后累计未分配利润的部分作为收回投资冲减投资成本;对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以上或虽不足20%但有重大影响的采用权益法核算,对已资不抵债且本公司将不继续向其提供财务支持的被投资单位,分担权益减少额以投资帐面价值为限;投资额占被投资企业有投票表决权资本总额50%以上(不含50%)的采用权益法核算,并合并被投资企业的会计报表。
    ③长期投资股权差额:在合同规定的投资期限内平均摊销。
    ④长期投资减值准备:期末对被投资单位由于市价持续下跌或经营情况恶化等原因,导致其可收回金额低于长期投资的帐面价值,并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备,计入当期损益。
    (10)固定资产计价和折旧方法
    固定资产标准为:使用年限在1年以上,单位价值2,000元以上的房屋建筑物,运输设备、通用设备等实物资产,不属于主要经营设备的物品,其单位价值在2,000元以上,使用年限超过2年以上的也列入固定资产。固定资产计价方法为:按取得时的实际成本计价。固定资产折旧采用直线法分类计算,预计残值率为5%。固定资产分类年折旧率如下:
    类别          预计经济使用年限(年)  年折旧率(%)
    房屋及建筑物                   30-40     3.16-2.375
    通用设备                        5-20      19.4-4.75
    运输设备                           6          15.83
    期末对固定资产进行逐项清理,若因市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于帐面价值,按差额计提固定资产减值准备。
    (11)在建工程核算方法
    在建工程采用实际成本核算。包括购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产交付使用前发生的支出。利息资本化的计算方法:按各项目实际发生的支出核算,在建设期内为该工程筹集资金所支付的借款利息计入该工程成本,工程完工交付使用时转为固定资产。交付使用后发生的利息计入当期损益。期末对确有证据表明已发现减值的在建工程,按帐面价值低于可收回金额的差额,逐项计提在建工程减值准备。
    (12)无形资产计价和摊销方法
    土地使用权:以取得时的实际成本计价,按50年平均摊销。
    出租车营运权:以取得时的实际成本入帐,从交付使用起分10年平均摊销。
    期末对无形资产预计可收回金额低于帐面价值的,按差额计提无形资产减值准备。
    (13)长期待摊费用摊销方法
    长期待摊费用以实际发生的支出入帐,按收益期不超过10年期限平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后的会计期间受益,则将尚未摊销的余额全部转入当期损益。
    (14)收入确认原则
    ①销售商品:在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实施控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入实现。
    ②提供劳务:劳务已提供、价款已经收到或取得了收款的证据时,确认收入实现。
    (15)所得税的会计处理方法
    本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
    (16)合并会计报表编制方法
    本公司合并会计报表以本公司和纳入合并范围子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,按财政部《合并会计报表暂行规定》合并各项目数额编制而成。子公司的主要会计政策与母公司一致,本公司与子公司相互间重大业务及资金往来均在合并时抵销。
    少数股东权益的数额是根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。
    (17)本公司适用的流转税及其附加的税种税率
    ①营业税:按应纳税营业额的5%计缴。
    ②增值税:商品贸易分别按17%和4%交纳增值税。
    ③城建税及教育费附加:分别按应纳流转税额的7%和3%计缴。
    ④交通建设费附加:按应纳流转税额4%计缴。
    ⑤其他税项:按国家有关规定执行。
    2、会计政策变更及影响:
    会计政策变更的说明:
    本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会[2000]25号文、财会[2001]17号文等文件要求,本公司从2001年1月1日起执行新的《企业会计制度》及其补充规定,会计政策变更如下:
    ①开办费原按5年摊销,现采取一次性进入开始生产经营当月损益处理。
    ②期末固定资产原按帐面净值计价,现改按固定资产帐面净值与可收回金额孰低计价并计提固定资产减值准备。
    ③期末在建工程原按帐面净值计价,现改按在建工程帐面净值与可收回金额孰低计价并计提在建工程减值准备。
    ④期末无形资产原按帐面净值计价,现改按帐面净值与可收回金额孰低计价并计提无形资产减值准备。
    ⑤根据财政部财会[2001]5号文的有关要求,取消“住房周转金”项目,其余额全部调整年初所有者权益及相关科目处理。
    追溯期内,公司未发生委托贷款、非货币交易、债务重组业务,故不涉及这些事项的会计政策变更。
    会计政策变更对公司经营成果和财务状况的影响
    ①根据财政部财会[2001]17号文的有关要求,公司对各项资产进行了逐项检查,因固定资产、在建工程、无形资产未发生减值,本期不计提减值准备;因变更会计政策,公司对开办费进行了追溯调整,调减本期年初未分配利润901,790.39元。
    ②根据财政部财会字[2001]5号文的有关要求,经公司第九次暨2000年度股东大会审议通过,上年末住房周转金借方余额7,843,111.10元相应调减本期年初盈余公积相关科目。
    3、会计估计变更及其影响:
    本报告期会计估计未发生变更。
    4、坏帐核算方法:
    坏帐的确认标准:债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的,或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年以上而且具有明显特征表明无法收回的应收帐款项。
    坏帐损失采用备抵法核算,年末根据债务单位财务状况、偿还能力等情况,确定坏帐准备按帐龄分析法计提,并计入当年损益。如有确凿证据表明应收款项不能收回,或收回可能性较小,则加大坏帐准备计提比例,直至达100%。
    (1).应收帐款核算方法:
    采用帐龄分析法:
    帐龄期限  计提比例(%)
    1年以内          5.00
    1-2年           10.00
    2-3年           20.00
    3年以上         50.00
    (2).其他应收款核算方法:
    采用帐龄分析法:
    帐龄期限  计提比例(%)
    1年以内          5.00
    1-2年           10.00
    2-3年           20.00
    3年以上         50.00
    (二)、收入情况:
    项目      本期确认的收入金额(元)
    销售收入           30,624,525.83
    利息收入               74,506.24
    (三)、所得税的会计处理方法:
    本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
    根据西藏自治区人民政府藏政复[1994]39号文关于减征西藏明珠股份有限公司所得税的批复,本公司自成立之日起,所得税按15%的税率征收。
    (四)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
    注1、货币资金
    项目          期初数         期末数
    现金             969,485.23    378,192.26
    银行存款      55,266,645.41  8,965,247.08
    其他货币资金
    合计          56,236,130.64  9,343,439.34
    注2、应收帐款
    *合并会计报表附注:
    帐龄            期初金额      期初比例  期初坏帐准备  期末金额
                                       (%)
    1年以内           938,446.39     89.50     46,234.00  1,514,778.21
    1-2年              92,595.53      8.83      9,259.55     46,487.35
    2-3年              17,455.20      1.67      3,491.04     16,980.00
    3年以上                                                  26,170.20
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            1,048,497.12    100.00     58,984.59  1,604,415.76

    帐龄            期末比例  期末坏帐准备
                         (%)
    1年以内            94.50     46,234.00
    1-2年               2.80      9,259.55
    2-3年               1.10      3,491.04
    3年以上             1.60
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计              100.00     58,984.59
    1、本项前五名债务人列示如下:
    债务人名称        欠款金额   欠款时间  欠款原因
    四川省中旅        241635.35      2001  消费款
    成都市青旅            89551      2001  消费款
    西藏外事服务中心   53294.54      2001  消费款
    新东方旅行社          32964      2001  消费款
    美丽华旅行社          22585      2001  消费款
    注3、其他应收款
    帐龄            期初金额       期初比例  期初坏帐      期末金额
                                        (%)  准备(元)
    1年以内         13,899,172.73     58.62    683,462.17  58,457,680.90
    1-2年              821,497.95      3.47     82,149.79     675,337.28
    2-3年            5,565,993.48     23.48  1,013,198.87   5,005,752.03
    3年以上          3,420,338.80     14.43  2,125,513.27   4,800,579.26
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            23,707,002.96    100.00  3,904,324.10  68,939,349.47

    帐龄             期末比例  期末坏帐
                          (%)  准备(元)
    1年以内             83.98    683,462.17
    1-2年                1.03     82,149.79
    2-3年                7.65  1,013,198.87
    3年以上              7.34  2,125,513.27
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计               100.00  3,904,324.10
    本项前五名债务人列示如下:
    债务人名称                欠款金额  欠款时间(年)  欠款原因
    四川喜丰投资顾问有限公司  21980000             1  短期周转借款
    西蜀经济开发公司          10011500             1  短期周转借款
    西藏宝丰工贸公司           5500000           1-2  原投资款转借款
    西藏珠星通讯公司           4800000             1  短期周转借款
    西藏明珠酒业公司           1200000             1  短期周转借款
    注4、预付帐款
    帐龄     期初金额    期初比例  期末金额    期末比例
                              (%)                   (%)
    1年以内    3,263.46     99.49   88,361.96     11.50
    1-2年      3,500.00      0.51
    2-3年
    3年以上  680,000.00            680,000.00     88.50
    合计     686,763.46    100.00  768,361.96    100.00
    注5、存货及存货跌价准备
    项目            期初金额       期初跌价准备  期末金额
    原材料           2,264,176.64     13,500.14   2,253,877.32
    库存商品         2,564,717.99                 2,652,358.23
    低值易耗品         105,152.36                   108,962.86
    房地产开发成本  19,906,013.39  8,755,206.28  19,906,013.39
    房地产开发产品  11,473,482.00                11,473,482.00
    合计            36,313,542.38  8,768,706.42  36,394,693.80

    项目            期末跌价准备
    原材料             13,500.14
    库存商品
    低值易耗品
    房地产开发成本  8,755,206.28
    房地产开发产品
    合计            8,768,706.42
    注6、待摊费用
    类别        期初数      本期增加    本期摊销    期末数
    报刊费       36,897.12               36,897.12
    财产保险费  274,110.20  147,158.80  246,931.92  174,337.08
    低值易耗品    1,758.52    9,267.06    3,683.69    7,341.89
    其他         27,175.64   48,440.50   13,004.01   62,612.13
    合计        339,941.48  204,866.36  300,516.74  244,291.10
    注7、长期股权投资
    *合并会计报表附注
    股票投资
    被投资公司      股份类别  股票数量(股)  持股比例%  初始投资
    名称                                               成本(元)
    拉萨啤酒股份有  法人股         745,900        0.8  461,400.00
    限公司
    四川聚脂股份有  法人股         250,000       0.33  250,000.00
    限公司

    被投资公司      市价总值(元)  减值准备(元)  备注
    名称
    拉萨啤酒股份有    461,400.00
    限公司
    四川聚脂股份有    250,000.00
    限公司
    其他股权投资
    被投资公司名称    投资期限  投资金额       持股比例%  本期权益增
                                (元)                      减额(元)
    大邑鲁家湾水电站             7,000,000.00      45.46
    四川绿丰生物科技             2,080,000.00         40
    有限公司
    上海西藏大厦股份            28,480,011.70      28.14
    有限公司
    北海国际经济发展             3,290,000.00       2.86
    股份有限公司
    西藏国际文化影视               360,000.00         30
    公司
    成都五鑫实业开发             1,500,000.00         15
    有限公司
    成都德贝特有限公               200,000.00
    司
    四川泰来娱乐有限               360,000.00       0.45
    公司
    四川澳星公路有限            23,800,000.00         10
    公司

    被投资公司名称    累计权益增  减值准备(元)  备注
                      减额(元)
    大邑鲁家湾水电站                282,500.00
    四川绿丰生物科技              2,080,000.00
    有限公司
    上海西藏大厦股份
    有限公司
    北海国际经济发展
    股份有限公司
    西藏国际文化影视                360,000.00
    公司
    成都五鑫实业开发                421,800.00
    有限公司
    成都德贝特有限公
    司
    四川泰来娱乐有限
    公司
    四川澳星公路有限
    公司
    *母公司会计报表附注
    股票投资
    被投资公司      股份类别  股票数量(股)  持股比例%  初始投资
    名称                                               成本(元)
    拉萨啤酒股份有  法人股         745,900        0.8  461,400.00
    限公司
    四川聚脂股份有  法人股         250,000       0.33  250,000.00
    限公司

    被投资公司      市价总值(元)  减值准备(元)  备注
    名称
    拉萨啤酒股份有
    限公司
    四川聚脂股份有
    限公司
    其他股权投资
    被投资公司名称    投资期限  投资金额       持股比例%  本期权益增
                                (元)                      减额(元)
    大邑鲁家湾水电站             7,000,000.00      45.46
    四川绿丰生物科技             2,080,000.00         40
    有限公司
    上海西藏大厦股份            28,480,011.70      28.14
    有限公司
    北海国际经济发展             3,290,000.00       2.86
    股份有限公司
    西藏国际文化影视               360,000.00         30
    公司
    成都五鑫实业开发             1,500,000.00         15
    有限公司
    成都徳贝特有限公               200,000.00
    司
    四川泰来娱乐有限               360,000.00       0.45
    公司
    四川澳星公路有限            23,800,000.00         10
    西藏饭店                    20,934,086.37        100
    四川新明珠实业有            18,599,631.54        100
    限责任公司

    被投资公司名称    累计权益增  减值准备(元)  备注
                      减额(元)
    大邑鲁家湾水电站                282,500.00
    四川绿丰生物科技              2,080,000.00
    有限公司
    上海西藏大厦股份
    有限公司
    北海国际经济发展
    股份有限公司
    西藏国际文化影视                360,000.00
    公司
    成都五鑫实业开发                421,800.00
    有限公司
    成都徳贝特有限公
    司
    四川泰来娱乐有限
    公司
    四川澳星公路有限
    西藏饭店
    四川新明珠实业有
    限责任公司
    注8、长期投资
    *合并会计报表附注
    项目                期初余额(元)   本期增加(元)  本期减少(元)
    一、长期股权投资    64,637,111.70
    其中:对子公司投资
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                64,637,111.70

    项目                期末余额(元)
    一、长期股权投资    64,637,111.70
    其中:对子公司投资
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                64,637,111.70

    *母公司会计报表附注
    项目                期初余额(元)   本期增加(元)  本期减少(元)
    一、长期股权投资    95,956,585.52  8,214,244.09
    其中:对子公司投资  31,319,473.82  8,214,244.09
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                95,956,585.52  8,214,244.09

    项目                期末余额(元)
    一、长期股权投资    104,170,829.61
    其中:对子公司投资   39,533,717.91
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债券投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                104,170,829.61
    注9、固定资产原值
    项目        期初数          本期增加      本期减少  期末数
    房屋建筑物  188,476,340.59  1,610,405.85            190,086,746.44
    通用设备     72,790,397.93    112,209.00             72,902,606.93
    运输设备      4,887,816.04    295,513.00              5,183,329.04
    其他设备        284,528.00    206,856.80                491,384.80
    合计        266,439,082.56  2,224,984.65            268,664,067.21

    项目        备注
    房屋建筑物
    通用设备
    运输设备
    其他设备
    合计
    注10、累计折旧
    项目        期初数         本期增加      本期减少  期末数
    房屋建筑物  18,883,874.99  2,597,970.57            21,481,845.56
    通用设备    18,002,707.94  2,443,873.25            20,446,581.19
    运输设备     2,797,672.65    772,890.60             3,570,563.25
    其他设备       136,317.49     54,043.39               190,360.88
    合计        39,820,573.07  5,868,777.81            45,689,350.88

    项目        备注
    房屋建筑物
    通用设备
    运输设备
    其他设备
    合计
    注11、在建工程
    工程名称            期初数        本期增加    本期转入  其他减少数
                                                  固定资产
    新明珠火车票务中心     45,000.00
    新明珠霓虹灯招牌                  290,000.00             17,000.00
    西藏饭店锅炉改造    1,436,577.91   37,500.00
    西藏饭店客房改造      341,856.77    1,858.65
    西藏饭店房间改造                  1757136.67
    合计                1,823,434.68  2086495.32             17,000.00

    工程名称            期末数        资金来源  项目进度

    新明珠火车票务中心     45,000.00
    新明珠霓虹灯招牌      273,000.00
    西藏饭店锅炉改造    1,474,077.91
    西藏饭店客房改造      343,715.42
    西藏饭店房间改造    1,757,136.67
    合计                3,892,930.00
    注12、无形资产
    类   别       实际成本       期初数         本期增加  本期转出
    土地使用权    32,330,957.00    27794656.80
    土地使用权    11,190,334.84    10729562.91
    出租车营运权   1,430,000.10     715,040.00
    合计          44,951,291.94  39,239,259.71

    类   别       本期摊销    期末数         剩余摊销期限
    土地使用权    323,310.00  27,471,346.80            43
    土地使用权    121,566.02  10,607,996.89            45
    出租车营运权   71,496.00     643,544.00             5
    合计          516,372.02  38,722,887.69
    注13、长期待摊费用
    类别      期初数     本期增加  本期摊销  期末数
    物料用品  27,286.66            8,641.77  18,644.98
    合计      27,286.66            8,641.77  18,644.98
    注14、短期借款
    借款类别  期初数         期末数         备注
    抵押借款  50,000,000.00  57,000,000.00
    担保借款  12,000,000.00  12,000,000.00
    信用借款
    合计      62,000,000.00  69,000,000.00
    注15、应付帐款
    期初数        期末数
    2,025,915.84  1,801,960.33
    注16、预收帐款
    期初数        期末数
    5,925,362.58  1,383,541.63
    注17、应交税金
    税  项          期初数(元)   期末数(元)
    增值税             1,897.82
    所得税          -673,737.95   -673,737.95
    营业税           817,218.19    810,763.79
    城市维护建设税    55,963.08     63,753.96
    房产税           615,985.94    615,985.94
    土地使用税        25,196.07     25,196.07
    个人所得税        29,464.30    215,453.00
    合计             871,987.45  1,057,414.81
    注18、其他应付款
    期初数         期末数
    25,642,734.73  22,659,244.67
    注19、预提费用
    类   别       期初数        期末数      结余原因
    预提借款利息    970,056.20  774,698.95
    其他            111,591.94   82,200.80
    合计          1,081,648.14  856,899.75
    注20、一年内到期的长期负债
    借款类别  期初数        期末数  备注
    抵押借款  5,000,000.00
    担保借款
    信用借款
    合计      5,000,000.00
    注21、长期借款
    借款单位          金额           借款期限(年)    年利率%  借款条件
    农行西藏分行      15,000,000.00  2000.1.28-2002     5.94  担保
                                              .1.28
    农行西藏分行      15,000,000.00  2000.5.16-2002     5.94  担保
                                              .5.16
    建行西藏分行      30,000,000.00  2000.3.2-2003.     5.94  抵押
                                                3.2
    建行成都市一支行   3,000,000.00  2000.4.28-2002    7.722  抵押
                                              .4.21
    中行西藏分行      20,000,000.00  2000.5.18-2003     5.94  抵押
                                              .5.19
    注22、长期应付款
    本期发生数  上年同期发生数
    811,125.30      858,170.18
    注23、股本
    见股本变动情况表。
    注24、资本公积
    项目                    期初数          本期增加  本期减少
    股本溢价                175,144,449.38
    接收捐赠资产准备
    住房周转金收入
    资产评估增值准备
    股权投资准备
    被投资单位接受捐赠准备
    被投资单位评估增值准备
    被投资单位股权投资准备
    被投资单位外币指标折算
    差额
    其它资本公积转入
    合计                    175,144,449.38

    项目                    期末数
    股本溢价                175,144,449.38
    接收捐赠资产准备
    住房周转金收入
    资产评估增值准备
    股权投资准备
    被投资单位接受捐赠准备
    被投资单位评估增值准备
    被投资单位股权投资准备
    被投资单位外币指标折算
    差额
    其它资本公积转入
    合计                    175,144,449.38
    注25、其他业务利润
    类别          收入          成本  利润
    承包租赁收入  2,624,850.00        2,624,850.00
    房屋出租收入    440,643.38          440,643.38
    其他              2,090.60            2,090.60
    合计          3,067,583.98        3,067,583.98
    注26、财务费用
    类  别       本期发生数    上年同期发生数
    利息支出     4,884,637.51    3,107,841.56
    减:利息收入     74,506.24    1,142,547.86
    汇兑损失
    减:汇兑收益        175.40
    其 他           82,915.64       24,914.89
    合计         4,892,871.51    1,990,208.59
    注27、投资收益
    *合并会计报表附注
    项目                        本期金额    上年同期金额
    股票投资收益                637,500.00  1,555,000.00
    债权投资收益
    非控股公司分配来的利润
    年末调整的被投资公司所有者
    权益净增减额(+-)
    其他
    合计                        637,500.00  1,555,000.00
    *母公司会计报表附注
    注28、营业外收入
    项   目             本期发生数(元)  上年同期发生数(元)
    无需支付的应付款项
    处理固定资产净收益                           15,670.00
    其他                     34,410.09           22,419.99
    合计                     34,410.09           38,089.99
    (五)、关联方关系及其交易的披露
    1.存在控制关系的关联方情况:
    (1)存在控制关系的关联方:
    企业名称              注册地址  主营业务  关联方关系性质
    西藏自治区国有资产经  西藏                母公司
    营公司
    西藏饭店              成都市    饭店      子公司
    四川新明珠实业有限责  成都市    物业管理  子公司
    任公司

    企业名称              经济性质或类型        法定代表人
    西藏自治区国有资产经  国有独资有限责任公司  唐泽平
    营公司
    西藏饭店              全民                  唐世珍
    四川新明珠实业有限责  有限责任公司          邓科奇
    任公司
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:          (单位:万元)
    企业名称                期初数          本期增加数  本期减少数
    西藏自治区国有资产经营  210,000,000.00
    公司
    西藏饭店                 20,000,000.00
    四川新明珠实业有限责任   30,000,000.00
    公司
    合计                    260,000,000.00

    企业名称                期末数
    西藏自治区国有资产经营  210,000,000.00
    公司
    西藏饭店                 20,000,000.00
    四川新明珠实业有限责任   30,000,000.00
    公司
    合计                    260,000,000.00
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:          (单位:元)
    企业名称            期初金额       期初百分比%  本期增加数
    西藏自治区国有资产  48,638,000.00        44.94
    经营公司
    西藏饭店            20,000,000.00       100.00
    四川新明珠实业有限  30,000,000.00       100.00

    企业名称            本期减少数  期末金额       期末百分比%
    西藏自治区国有资产              48,638,000.00        44.94
    经营公司
    西藏饭店                        20,000,000.00       100.00
    四川新明珠实业有限              30,000,000.00       100.00

    企业名称  期初金额       期初百分比%  本期增加数  本期减少数
    责任公司
    合计      98,638,000.00       244.94

    企业名称  期末金额       期末百分比%
    责任公司
    合计      98,638,000.00       244.94
    2.不存在控制关系的关联方情况:
    企业名称              关联方关系性质
    上海西藏大厦          参股企业
    大邑鲁家湾水电站      参股企业
    四川绿丰生物工程公司  参股企业
    (六)、或有事项
    本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
    七、备查文件
    包括下列文件:
    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人(如设置总会计师,需为总会计师)、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表;
    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    (四)公司章程;
    文件存放地:以上文件均完整置于公司董事会秘书处。

                                                             董事长:何盛秋
                                                          西藏明珠股份有限公司
                                                               2001年7月25日
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