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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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梅花生物(600873)公告正文

西藏明珠股份有限公司2003年第一季度报告

公告日期 2003-04-26
股票简称:梅花生物 股票代码:600873
            西藏明珠股份有限公司2003年第一季度报告

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司本季度财务报告未经审计。
    1.3 公司董事长何盛秋先生、总经理何红章先生、财务总监马西庆先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 公司基本信息
股票简称                ST 藏明珠       变更前简称       西藏明珠
股票代码                600873
                        董事会秘书               证券事务代表
姓名                    宋绪伟
联系地址                成都长顺中街88 号
电话                   (028)86600758
传真                   (028)86600758
电子邮箱                600873@sse.com.cn
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标单位:元
                                                      本报告期末
总资产                                                400,191,544.83
股东权益(不含少数股东权益)                            194,126,987.74
每股净资产                                                      1.794
调整后的每股净资产                                              1.610
                                                      报告期
经营活动产生的现金流量净额                          -10,331,727.51
每股收益                                                       -0.018
净资产收益率                                                   -0.98
扣除非经常性损益后的净资产收益率                               -0.51

                                                  上年度期末
总资产                                            433,502,179.75
股东权益(不含少数股东权益)                        196,021,631.77
每股净资产                                                  1.811
调整后的每股净资产                                          1.620
                                                  年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额                      -10,331,727.51
每股收益                                                   -0.018
净资产收益率                                               -0.98
扣除非经常性损益后的净资产收益率                           -0.51

                                       本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产                                           -7.68
股东权益(不含少数股东权益)                       -0.97
每股净资产                                       -1.10
调整后的每股净资产                               -0.62
                                       本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
每股收益                                         77.78
净资产收益率                                     77.16
扣除非经常性损益后的净资产收益率                 88.12
    本期扣除的非经常性损益项目及金额
非经常性损益项目                                  金额
投资收益                                       -246,236.93
营业外收支净额                                 -659,600.00
合计                                           -908,836.93
    2.2.2 利润表
                     西藏明珠股份有限公司利润表
                                                             单位:元
项目                               行次  2003年1-3月     2002年1-3月
一、主营业务收入                    1    16,891,859.38   5,514,200.99
减:折扣与折让                      2             0.00           0.00
主营业务收入净额                    3    16,891,859.38   5,514,200.99
减:主营业务成本                    4     1,716,160.04   1,476,931.23
主营业务税金及附加                  5        93,126.92     316,112.23
二、主营业务利润(亏损以“-”表示)   6    14,244,572.42   3,721,157.53
加:其他业务利润(亏损以“-”表示)   7       406,600.84     104,799.10
减:存货跌价损失                    8             0.00           0.00
营业费用                            9     6,971,086.89   5,927,946.84
管理费用                           10     7,119,435.56   4,107,453.64
财务费用                           11     1,549,187.91   2,361,073.15
三、营业利润(亏损以“-”表示)      12      -988,537.10  -8,570,517.00
加:投资收益(亏损以“-”表示)      13      -246,236.93           0.00
补贴收入                           14             0.00           0.00
营业外收入                         15        24,400.00      76,780.00
减:营业外支出                     16       684,000.00     348,302.05
四、利润总额(亏损以“-”表示)      17    -1,894,374.03  -8,842,039.05
减:所得税                         18             0.00           0.00
少数股东收益                       19             0.00           0.00
五、净利润(亏损以“-”表示)        20    -1,894,374.03  -8,842,039.05
加:年初未分配利润                 21   -98,262,962.00 -79,779,706.11
盈余公积转入                       22
六、可供分配的利润                 23  -100,157,336.03 -88,621,745.16
减:提取的法定盈余公积             24
提取的法定公益金                   25
七、可供股东分配的利润             26  -100,157,336.03 -88,621,745.16
减:应付优先股股利                 27
提取任意公积金                     28
应付普通股股利                     29
转作股本的普通股股利               30
八、未分配利润                     31  -100,157,336.03 -88,621,745.16
    2.3 报告期末股东总人数为22984 户
    3 管理层讨论与分析
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内公司主营业务及经营范围未发生变化,公司继续保持持续经营状态,由于公司主要子公司成都西藏饭店于2002 年进行了更新改造,经营竞争能力得以提升,加之受惠2003 年全国春季糖酒交易会在成都举行,致使公司主营业务收入得到大幅提高,共实现收入1689 万元,较去年同期增加1174万元;净利润-189.43 万元,较去年同期减亏近700 万元。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    □√适用□不适用单位:元
分行业或分产品      主营业务收入     主营业务成本    毛利率(%)
餐饮收入            4,949,580.34      1,705,861.57    65.54
客房收入            8,454,836.98                     100
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    □适用□√不适用
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □适用□√不适用
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用□√不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用□√不适用
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □√适用□不适用
    1、报告期公司第一大股东西藏国有资产经营公司于2003 年2 月16 日分别与山东五洲投资集团、潍坊勃海实业有限公司签订了股权转让协议,该公告刊登在2003 年2 月18 日的《上海证券报》。若股权转让协议得到财政部批准,公司将会尽快进行资产重组,以摆脱经营困境。
    2、报告期公司对外担保合同全部得以解除,该公告刊登在2003 年3 月21 日的《上海证券报》。
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用□√不适用
    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用□√不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □√适用□不适用
    由于公司债务负担沉重,尽管公司主营业务收入及利润有望较去年同期大幅提高,亏损有望大幅减少,但下一报告期期末的累计净利润仍有可能为亏损。
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用□√不适用
    西藏明珠股份有限公司
    董事长:何盛秋
    2003 年4 月25 日
    资产负债表(未经审计)
    会企01表
    编制单位:西藏明珠股份有限公司(并表)    2003年3月31日   单位:元
资产                      行次          期末数              期初数
流动资产:
货币资金                    1          29,742,889.15   61,055,202.49
短期投资                    2
应收票据                    3
应收股利                    4
应收利息                    5
应收帐款                    6           1,107,721.40    1,138,818.30
其他应收款                  7          19,839,514.35   19,916,020.57
预付帐款                    8               3,500.00        3,500.00
应收补贴款                  9
存货                       10          17,803,775.42   17,956,723.14
待摊费用                   11             458,237.67      375,337.73
一年内到期的长期债权投资   21
其他流动资产               24
流动资产合计               31          68,955,637.99  100,445,602.23
长期投资:
长期股权投资               32          37,729,545.47   37,244,182.50
长期债权投资               34
长期投资合计               38          37,729,545.47   37,244,182.50
固定资产:
固定资产原价               39         294,516,975.42  294,268,284.42
减:累计折旧               40          64,343,020.23   61,145,161.98
固定资产净值               41         230,173,955.19  233,123,122.44
减:固定资产减值准备        42
固定资产净额               43         230,173,955.19  233,123,122.44
工程物资                   44
在建工程                   45           1,031,710.45
固定资产清理               46
固定资产合计               50         231,205,665.64  233,123,122.44
无形资产及其他资产:
无形资产                   51          43,473,793.58   43,363,644.55
长期待摊费用               52          18,826,902.15   19,325,628.03
其他长期资产               53
无形资产及其他资产合计     60          62,300,695.73   62,689,272.58
递延税项:
递延税款借项               61
资产总计                   67         400,191,544.83  433,502,179.75

负债及所有者权益        行次        期末数             期初数
流动负债:
短期借款                 68         52,160,000.00      67,160,000.00
应付票据                 69
应付帐款                 70            489,716.91         539,064.81
预收帐款                 71          2,278,292.61       5,528,258.09
应付工资                 72               -329.00
应付福利费               73          1,289,710.28       1,813,873.47
应付股利                 74
应交税金                 75          1,563,549.55       2,135,350.50
其他应交款               80             84,543.37          71,538.34
其他应付款               81         11,368,576.41      13,780,371.35
预提费用                 82          1,131,365.16         769,971.62
预计负债                 83
一年内到期的长期负债     86         70,000,000.00      70,000,000.00
其他流动负债             90
流动负债合计            100        140,365,425.29     161,798,428.18
长期负债:
长期借款                101         65,000,000.00      75,000,000.00
应付债券                102
长期应付款              103            699,131.80         682,389.80
专项应付款              106
其他长期负债            108
长期负债合计            110         65,699,131.80      75,682,389.80
递延税项:
递延税款贷项            111
负债合计                114        206,064,557.09     237,480,817.98
股东权益:
股本                    115        108,236,603.00     108,236,603.00
减:已归还投资           116
股本净额                117        108,236,603.00     108,236,603.00
资本公积                118        175,547,675.68     175,547,675.68
盈余公积                119         10,500,045.09      10,500,045.09
其中:法定公益金        120
未分配利润              121          ############     -98,262,962.00
股东权益合计            122        194,126,987.74     196,021,361.77
负债和股东权益合计      135        400,191,544.83     433,502,179.75
    法定代表人:        总会计师:        会计机构负责人:
    利润表(未经审计)
    2003年3月份
    编表单位:西藏明珠股份有限公司(并表) 单位:元
项目                                  行次       本月数
一、主营业务收入                        1     10,087,179.13
减:折扣与折让                          2              0.00
主营业务收入净额                        3     10,087,179.13
减:主营业务成本                        4        513,400.31
主营业务税金及附加                      5        555,581.57
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)     6      9,018,197.25
加:其他业务利润(亏损以“-”号表示)     7        207,489.00
减:存货跌价损失                        8
营业费用                                9      2,327,000.31
管理费用                               10      2,626,784.37
财务费用                               11        360,069.05
三、营业利润(亏损以“-”号表示)        12      3,911,832.52
加:投资收益(亏损以“-”号表示)        13       -246,236.93
补贴收入                               14
营业外收入                             15         24,400.00
减:营业外支出                         16        679,000.00
四、利润总额(亏损以“-”号表示)        17      3,010,995.59
减:所得税                             18
少数股东收益                           19
五、净利润(亏损以“-”号表示)          20      3,010,995.59

                                                    1-3月份累计数
一、主营业务收入                                    16,891,859.38
减:折扣与折让                                               0.00
主营业务收入净额                                    16,891,859.38
减:主营业务成本                                     1,716,160.04
主营业务税金及附加                                     931,126.92
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)                 14,244,572.42
加:其他业务利润(亏损以“-”号表示)                    406,600.84
减:存货跌价损失                                             0.00
营业费用                                             6,971,086.89
管理费用                                             7,119,435.56
财务费用                                             1,549,187.91
三、营业利润(亏损以“-”号表示)                       -988,537.10
加:投资收益(亏损以“-”号表示)                       -246,236.93
补贴收入                                                     0.00
营业外收入                                              24,400.00
减:营业外支出                                         684,000.00
四、利润总额(亏损以“-”号表示)                     -1,894,374.03
减:所得税                                                   0.00
少数股东收益                                                 0.00
五、净利润(亏损以“-”号表示)                       -1,894,374.03
    法定代表人:   总会计师:      会计机构负责人:
    现金流量表
    会企03表
    编制单位:西藏明珠股份有限公司2003年第一季度单位:人民币元
项目                                                   行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             1
收到的税费返还                                           3
收到的其他与经营活动有关的现金                           8
现金流入小计                                             9
购买商品、接受劳务支付的现金                            10
支付给职工以及为职工支付的现金                          12
支付的各项税费                                          13
支付的其他与经营活动有关的现金                          18
现金流出小计                                            20
经营活动产生的现金流量净额                              21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                    22
取得投资收益所收到的现金                                23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额    25
收到的其他与投资活动有关的现金                          28
现金流入小计                                            29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        30
投资所支付的现金                                        31
支付的其他与投资活动有关的现金                          35
现金流出小计                                            36
投资活动产生的现金流量净额                              37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                    38
借款所收到的现金                                        40
收到的其他与筹资活动有关的现金                          43
现金流入小计                                            44
偿还债务所支付的现金                                    45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    46
支付的其他与筹资活动有关的现金                          52
现金流出小计                                            53
筹资活动产生的现金流量净额                              54
四、汇率变动对现金的影响额                              55
五、现金及现金等价物净增加额                            56

项目                                                     合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                         14,844,010.60
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                        2,408,934.14
现金流入小计                                         17,252,944.74
购买商品、接受劳务支付的现金                          3,433,143.01
支付给职工以及为职工支付的现金                        3,840,275.03
支付的各项税费                                        1,273,983.74
支付的其他与经营活动有关的现金                       19,037,270.47
现金流出小计                                         27,584,672.25
经营活动产生的现金流量净额                          -10,331,727.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                  0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      1,927,079.00
投资所支付的现金                                        698,599.90
支付的其他与投资活动有关的现金                        1,672,000.00
现金流出小计                                          4,297,678.90
投资活动产生的现金流量净额                           -4,297,678.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金                       10,000,000.00
现金流入小计                                         10,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                  1,682,906.93
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                         26,682,906.93
筹资活动产生的现金流量净额                          -16,682,906.93
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                        -31,312,313.34

项目                                                     母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                         11,940,323.70
现金流入小计                                           11,940,323.70
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                            855,042.14
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金                         22,661,787.03
现金流出小计                                           23,516,829.17
经营活动产生的现金流量净额                            -11,576,505.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                            0.00
取得投资收益所收到的现金                                        0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                    0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金                                          698,599.90
支付的其他与投资活动有关的现金                          1,672,000.00
现金流出小计                                            2,370,599.90
投资活动产生的现金流量净额                             -2,370,599.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金                                  0.00
现金流入小计                                                    0.00
偿还债务所支付的现金                                   15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    1,198,827.00
支付的其他与筹资活动有关的现金                                  0.00
现金流出小计                                           16,198,827.00
筹资活动产生的现金流量净额                            -16,198,827.00
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                          -30,145,932.37
    单位负责人: 财务负责人: 会计机构负责人:
    现金流量表补充资料:
补充资料                                                  行次
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                     57
加:计提的资产减值准备                                     58
固定资产折旧                                               59
无形资产摊销                                               60
长期待摊费用摊销                                           61
待摊费用减少(减:增加)                                     64
预提费用增加(减:减少)                                     65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)       66
固定资产报废损失                                           67
财务费用                                                   68
投资损失(减:收益)                                         69
递延税款贷项(减:借项)                                     70
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)                             72
经营性应付项目的增加(减:减少)                             73
其他                                                       74
经营活动产生现金流量净额                                   75
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                               76
一年内到期的可转换公司债券                                 77
融资租入固定资产                                           78
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             79
减:现金的期初余额                                         80
加:现金等价物的期末余额                                   81
减:现金等价物的期初余额                                   82
现金及现金等价物净增加额                                   83

补充资料                                                  合并金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                  -1,894,374.03
加:计提的资产减值准备                                           0.00
固定资产折旧                                             3,197,311.49
无形资产摊销                                               259,831.17
长期待摊费用摊销                                           498,725.88
待摊费用减少(减:增加)                                     -82,899.94
预提费用增加(减:减少)                                     361,393.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)        12,000.00
固定资产报废损失                                            -4,378.15
财务费用                                                 1,682,906.93
投资损失(减:收益)                                         246,236.93
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       152,947.72
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -8,074,466.81
经营性应付项目的增加(减:减少)                          -6,686,962.24
其他
经营活动产生现金流量净额                               -10,331,727.51
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                          29,742,889.15
减:现金的期初余额                                      61,055,202.49
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                               -31,312,313.34

补充资料                                                 母公司金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                  -3,790,088.18
加:计提的资产减值准备                                           0.00
固定资产折旧                                               244,681.25
无形资产摊销                                                12,936.87
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                 1,198,827.00
投资损失(减:收益)                                         246,236.93
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -2,465,936.14
经营性应付项目的增加(减:减少)                          -7,023,163.20
其他
经营活动产生现金流量净额                               -11,576,505.47
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                          18,908,778.25
减:现金的期初余额                                      49,054,710.62
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                               -30,145,932.37
    法定代表人:        总会计师:             会计机构负责人:
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