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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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梅花生物(600873)公告正文

五洲明珠:2010年第三季度报告

公告日期 2010-10-21
股票简称:梅花生物 股票代码:600873
    五洲明珠股份有限公司2010 年第三季度报告
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 4
    600873 五洲明珠股份有限公司2010 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 庞培德
    主管会计工作负责人姓名 马西庆
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 崔海生
    公司负责人庞培德、主管会计工作负责人马西庆及会计机构负责人(会计主管人员)崔海生声明:保
    证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产(元) 986,065,388.30 1,032,524,688.60 -4.50
    所有者权益(或股东权益)(元) 246,849,322.21 236,047,362.75 4.58
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.2806 2.1808 4.58
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 1,652,469.08 105.30
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.0153 105.30
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 8,097,218.82 14,516,537.82 63.58
    基本每股收益(元/股) 0.0748 0.1341 63.58
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0726 0.1373 21.29
    稀释每股收益(元/股) 0.0748 0.1341 63.58
    加权平均净资产收益率(%) 3.3110 6.0123 增加2.25 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.2129 6.1558 增加0.96 个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    说明
    非流动资产处置损益 -1,726,901.47 长安处理固定资产净损失172 万
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    170,000.00
    母公司政府补助15 万,长安铁塔
    政府补助2 万
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 664,232.49 其中无法支付的款项50 万
    所得税影响额 268,251.91
    少数股东权益影响额(税后) 277,979.88
    合计 -346,437.19
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 11,912
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件
    流通股的数量
    种类
    山东五洲投资集团有限公司 22,095,995 人民币普通股
    600873 五洲明珠股份有限公司2010 年第三季度报告
    3
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 5,184,069 人民币普通股
    兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 4,805,500 人民币普通股
    兴业银行股份有限公司-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
    东方证券股份有限公司 2,000,000 人民币普通股
    中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 1,999,961 人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-华安动态灵活配置混合型证券投资基金 1,500,000 人民币普通股
    徐广平 1,479,563 人民币普通股
    中融国际信托有限公司-中融建行财富四号-001 1,143,171 人民币普通股
    中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 1,092,118 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1.应收票据本期比期初减少78.14%,主要系报告期内随着公司采购量的增加用票据大量支付货款所
    致。
    2.可供出售金融资产比期初减少100%,主要原因是报告期内公司将持有的西藏发展(000752)股票出
    售所致。
    3.在建工程本期比期初增长418.46%,主要系长安增加车间设备所致。
    4.应付票据比期初减少了100%,主要是应付票据到期按时支付所致。
    5.其他应付款比期初增加了135.58%,主要是公司间暂时性资金往来增加所致。
    6. 投资收益比去年同期增加了9618.34%,主要是因为报告期内公司出售持有的西藏发展(000752)
    股票962326 股,取得银行存款11171740.50 元,产生投资收益6215761.60 元,其中从资本公积转出
    4128378.54 元,共计影响报告期净利润6215761.60 元,去年同期无此类特殊事项。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    本公司拟向大股东五洲集团出售公司除西藏大厦股份有限公司14.32%股权及位于海南省临高县
    皇桐乡楷模上村东边350 亩集体土地使用权之外的所有资产和负债,并新增股份吸收合并梅花生物科
    技集团股份有限公司全部资产、负债。该事项相关议案分别经2009 年4 月27 日召开的董事会五届十
    二次会议、10 月26 日召开的董事会五届十五次会议、11 月16 日召开的2009 年第一次临时股东大会
    审议通过。
    2010 年2 月,公司收到环保部环函[2010]48 号文,原则同意通过上市环保核查。4 月底,收到中
    国人民共和国商务部致西藏自治区商务厅的《商务部关于五洲明珠股份有限公司吸收合并梅花生物科
    技集团股份有限公司的批复》(商资批[2010]446 号),原则同意公司吸收合并梅花生物科技集团股
    份有限公司。5 月,公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(091838 号),中国证监会对
    本公司重大资产置换行政许可申请予以受理。公司于6 月底收到《中国证监会行政许可项目审查一次
    反馈意见通知书》(091838 号),公司就有关问题准备了相关文件材料,并向中国证监会进行了提交。
    2010 年9 月29 日,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2010 年第29 次
    会议审核,本公司重大资产出售及以新增股份吸收和并梅花生物科技集团股份有限公司暨关联交易的
    重大资产重组方案获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的正式相关批准文件后另
    行公告。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    无
    五洲明珠股份有限公司
    法定代表人:庞培德
    2010 年10 月19 日
    600873 五洲明珠股份有限公司2010 年第三季度报告
    4
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 五洲明珠股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 103,065,780.15 116,029,192.95
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 937,600.00 4,290,000.00
    应收账款 191,484,820.17 154,714,072.82
    预付款项 48,054,680.02 67,684,890.36
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 26,263,974.37 19,313,879.73
    买入返售金融资产
    存货 359,014,678.19 414,970,677.10
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 728,821,532.90 777,002,712.96
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产 0.00 8,670,557.26
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 49,981,236.82 48,365,865.23
    投资性房地产
    固定资产 152,486,017.78 145,429,394.52
    在建工程 537,530.10 103,678.26
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 26,622,905.60 27,222,970.66
    开发支出
    商誉 19,416,261.97 19,416,261.97
    长期待摊费用
    递延所得税资产 8,199,903.13 6,313,247.74
    其他非流动资产
    非流动资产合计 257,243,855.40 255,521,975.64
    资产总计 986,065,388.30 1,032,524,688.60
    流动负债:
    短期借款 192,700,000.00 211,450,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 0.00 15,000,000.00
    应付账款 154,891,050.61 147,206,983.85
    600873 五洲明珠股份有限公司2010 年第三季度报告
    5
    预收款项 145,426,808.66 261,881,302.88
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 6,783,249.74 4,318,432.78
    应交税费 4,622,983.38 9,992,953.22
    应付利息
    应付股利 827,870.43 827,870.43
    其他应付款 57,261,458.63 24,306,165.42
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 8,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 612,513,421.45 682,983,708.58
    非流动负债:
    长期借款 55,000,000.00 45,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 1,045,912.85 1,045,912.85
    其他非流动负债 1,850,000.00 1,850,000.00
    非流动负债合计 77,895,912.85 67,895,912.85
    负债合计 690,409,334.30 750,879,621.43
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 108,236,603.00 108,236,603.00
    资本公积 73,787,824.01 77,502,402.37
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 867,801.67 867,801.67
    一般风险准备
    未分配利润 63,957,093.53 49,440,555.71
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 246,849,322.21 236,047,362.75
    少数股东权益 48,806,731.79 45,597,704.42
    所有者权益合计 295,656,054.00 281,645,067.17
    负债和所有者权益总计 986,065,388.30 1,032,524,688.60
    公司法定代表人: 庞培德 主管会计工作负责人:马西庆 会计机构负责人:崔海生
    母公司资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 五洲明珠股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 21,855,657.76 13,215,528.81
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 0.00 12,920.40
    预付款项 0.00 1,502,737.75
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 1,844,705.88 2,113,139.26
    存货 4,911,365.52 4,911,365.52
    一年内到期的非流动资产
    600873 五洲明珠股份有限公司2010 年第三季度报告
    6
    其他流动资产
    流动资产合计 28,611,729.16 21,755,691.74
    非流动资产:
    可供出售金融资产 0.00 8,670,557.26
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 169,820,136.84 169,820,136.84
    投资性房地产
    固定资产 957,810.48 1,020,453.95
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 3,107,062.18 3,174,890.23
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 2,364,887.90 2,388,289.22
    其他非流动资产
    非流动资产合计 176,249,897.40 185,074,327.50
    资产总计 204,861,626.56 206,830,019.24
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项 0.00 387,352.00
    应付职工薪酬 399.14 425,642.93
    应交税费 10,267.71 315,879.62
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 30,195,525.09 27,783,186.46
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 30,206,191.94 28,912,061.01
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款 20,000,000.00 20,000,000.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00
    负债合计 50,206,191.94 48,912,061.01
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 108,236,603.00 108,236,603.00
    资本公积 74,316,216.98 78,030,795.34
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 867,801.67 867,801.67
    一般风险准备
    未分配利润 -28,765,187.03 -29,217,241.78
    所有者权益(或股东权益)合计 154,655,434.62 157,917,958.23
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 204,861,626.56 206,830,019.24
    公司法定代表人: 庞培德 主管会计工作负责人:马西庆 会计机构负责人:崔海生
    600873 五洲明珠股份有限公司2010 年第三季度报告
    7
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 五洲明珠股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额(1-9 月)
    一、营业总收入 223,734,828.05 256,472,070.16 686,890,223.32 671,146,047.07
    其中:营业收入 223,734,828.05 256,472,070.16 686,890,223.32 671,146,047.07
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 220,617,521.93 253,622,463.58 670,821,628.01 654,687,662.95
    其中:营业成本 176,124,889.51 190,625,892.29 528,457,769.52 497,554,747.23
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,875,949.17 110,212.11 4,619,180.05 1,790,130.05
    销售费用 19,214,375.12 35,678,610.65 59,745,692.84 75,938,171.39
    管理费用 18,084,572.56 16,555,398.66 55,383,290.67 51,786,654.08
    财务费用 5,921,522.42 3,300,426.98 14,843,476.93 11,178,331.00
    资产减值损失 -603,786.85 7,351,922.89 7,772,218.00 16,439,629.20
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 6,480,131.13 739,560.42 7,831,133.19 -82,274.15
    其中:对联营企业和合营企业的
    投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 9,597,437.25 3,589,167.00 23,899,728.50 16,376,109.97
    加:营业外收入 254,153.50 3,191,868.86 927,487.49 3,268,810.58
    减:营业外支出 990.00 1,181,525.65 1,820,156.47 5,521,559.66
    其中:非流动资产处置损失 0.00 1,726,901.47
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 9,850,600.75 5,599,510.21 23,007,059.52 14,123,360.89
    减:所得税费用 1,024,760.25 58,872.05 5,281,494.33 1,582,327.44
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,825,840.50 5,540,638.16 17,725,565.19 12,541,033.45
    归属于母公司所有者的净利润 8,097,218.82 4,420,060.52 14,516,537.82 8,874,360.69
    少数股东损益 728,621.68 1,120,577.64 3,209,027.37 3,666,672.76
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0748 0.0408 0.1341 0.082
    (二)稀释每股收益 0.0748 0.0408 0.1341 0.082
    七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 5,071,458.02
    八、综合收益总额 8,825,840.50 5,540,638.16 17,725,565.19 17,612,491.47
    归属于母公司所有者的综合收益总额 8,097,218.82 4,420,060.52 14,516,537.82 13,945,818.71
    归属于少数股东的综合收益总额 728,621.68 1,120,577.64 3,209,027.37 3,666,672.76
    公司法定代表人: 庞培德 主管会计工作负责人:马西庆 会计机构负责人:崔海生
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    8
    母公司利润表
    编制单位: 五洲明珠股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额(1-9
    月)
    一、营业收入 0.00 86,628,180.34 10,000.00 161,575,840.48
    减:营业成本 0.00 65,832,563.73 0.00 118,904,594.46
    营业税金及附加 0.00 45,068.07 0.00 183,912.78
    销售费用 0.00 16,545,072.43 0.00 23,951,327.43
    管理费用 2,357,302.43 4,898,006.31 6,276,781.63 17,045,848.54
    财务费用 -3,974.81 153,579.86 -64,920.30 1,119,783.75
    资产减值损失 -4,409.93 2,758,169.49 221,178.35 9,429,294.51
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 6,215,761.60 6,215,761.60
    其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,866,843.91 -3,604,279.55 -207,278.08 -9,058,920.99
    加:营业外收入 150,000.00 3,071,172.00 690,683.99 3,084,913.39
    减:营业外支出 0.00 820,567.37 7,949.84 820,628.37
    其中:非流动资产处置损失 7,949.84
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,016,843.91 -1,353,674.92 475,456.07 -6,794,635.97
    减:所得税费用 661.49 -2,129,578.18 23,401.32 -3,137,810.01
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,016,182.42 775,903.26 452,054.75 -3,656,825.96
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 5,071,458.02
    七、综合收益总额 4,016,182.42 775,903.26 452,054.75 1,414,632.06
    公司法定代表人: 庞培德 主管会计工作负责人:马西庆 会计机构负责人:崔海生
    600873 五洲明珠股份有限公司2010 年第三季度报告
    9
    4.3
    合并现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 五洲明珠股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    上年年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 596,261,422.79 618,413,466.34
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 236,000.00
    收到其他与经营活动有关的现金 277,503,897.65 220,552,116.69
    经营活动现金流入小计 873,765,320.44 839,201,583.03
    购买商品、接受劳务支付的现金 516,507,158.12 585,015,025.85
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 53,579,460.91 39,957,005.10
    支付的各项税费 59,947,478.17 27,473,391.50
    支付其他与经营活动有关的现金 242,078,754.16 164,371,358.18
    经营活动现金流出小计 872,112,851.36 816,816,780.63
    经营活动产生的现金流量净额 1,652,469.08 22,384,802.40
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 11,171,740.50 15,344,566.18
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 366,800.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 10,396.54
    投资活动现金流入小计 11,182,137.04 15,711,366.18
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,993,252.87 4,206,140.46
    投资支付的现金 1,254,480.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 154,640.00
    投资活动现金流出小计 38,147,892.87 5,460,620.46
    投资活动产生的现金流量净额 -26,965,755.83 10,250,745.72
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 266,600,000.00 202,400,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 2,185.70
    筹资活动现金流入小计 266,602,185.70 202,400,000.00
    偿还债务支付的现金 234,368,695.89 239,921,290.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,388,676.86 17,426,785.05
    600873 五洲明珠股份有限公司2010 年第三季度报告
    10
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 912,500.07 778,518.83
    筹资活动现金流出小计 248,669,872.82 258,126,593.88
    筹资活动产生的现金流量净额 17,932,312.88 -55,726,593.88
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -7,380,973.87 -23,091,045.76
    加:期初现金及现金等价物余额 72,147,896.45 55,706,493.99
    六、期末现金及现金等价物余额 64,766,922.58 32,615,448.23
    公司法定代表人: 庞培德 主管会计工作负责人:马西庆 会计机构负责人:崔海生
    600873 五洲明珠股份有限公司2010 年第三季度报告
    11
    母公司现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 五洲明珠股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    上年年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 199,107.00 107,889,885.34
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 9,447,906.93 27,507,230.41
    经营活动现金流入小计 9,647,013.93 135,397,115.75
    购买商品、接受劳务支付的现金 73,969,981.43
    支付给职工以及为职工支付的现金 4,033,526.03 6,319,429.76
    支付的各项税费 517,566.61 4,010,101.33
    支付其他与经营活动有关的现金 7,627,532.84 42,139,093.68
    经营活动现金流出小计 12,178,625.48 126,438,606.20
    经营活动产生的现金流量净额 -2,531,611.55 8,958,509.55
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 11,171,740.50
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22,841,699.60
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 11,171,740.50 22,841,699.60
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 655,601.00
    投资支付的现金 15,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 15,655,601.00
    投资活动产生的现金流量净额 11,171,740.50 7,186,098.60
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 549,427.01
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 549,427.01
    筹资活动产生的现金流量净额 -549,427.01
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 8,640,128.95 15,595,181.14
    加:期初现金及现金等价物余额 13,215,528.81 33,447,326.04
    六、期末现金及现金等价物余额 21,855,657.76 49,042,507.18
    公司法定代表人: 庞培德 主管会计工作负责人:马西庆 会计机构负责人:崔海生
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