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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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梅花生物(600873)公告正文

梅花集团:2011年年度报告摘要

公告日期 2012-02-24
股票简称:梅花生物 股票代码:600873
    梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    梅花生物科技集团股份有限公司
    2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
    任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解
    详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名            未出席董事职务           未出席董事的说明              被委托人姓名
    梁宇擘                      董事                    因公出差                    王爱军
    1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的
    审计报告。
    1.4 公司负责人孟庆山、主管会计工作负责人李勇刚及会计机构负责人(会计主管人员)陶
    忠声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                           梅花集团
    股票代码                                            600873
    上市交易所                                       上海证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                      证券事务代表
    姓名                             杨慧兴                               付晓丹
    河北省廊坊市经济技术开发区华       河北省廊坊市经济技术开发区华
    联系地址
    祥路 66 号                         祥路 66 号
    电话                         0316-2359652                       0316-2359652
    传真                         0316-2359670                       0316-2359670
    电子信箱                   yanghuixing@meihuagrp.com           fuxiaodan@meihuagrp.com
    §3 会计数据和财务指标摘要
    1
    梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    本年比上年增
    2011 年                 2010 年                                        2009 年
    减(%)
    营业总收入                      6,866,208,468.85     5,015,053,985.51                     36.91       4,081,865,194.10
    营业利润                         742,311,147.23       836,247,108.60                      -11.23       625,856,594.49
    利润总额                         884,382,471.61       969,427,836.68                        -8.77      766,080,972.53
    归属于上市公司股东的净
    719,501,893.74       790,001,983.94                        -8.92      622,063,608.41
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利             596,360,780.95       676,952,869.64                      -11.91       502,108,084.33
    润
    经营活动产生的现金流量
    465,791,757.50       494,028,978.47                        -5.72     1,280,447,467.24
    净额
    本年末比上年
    2011 年末               2010 年末                                      2009 年末
    末增减(%)
    资产总额                    13,840,835,835.01        9,402,260,027.95                     47.21       6,571,264,756.13
    负债总额                        8,696,557,981.48     4,473,365,766.66                     94.41       2,674,850,407.74
    归属于上市公司股东的所
    5,144,277,853.53     4,928,894,261.29                       4.37      3,896,414,348.39
    有者权益
    总股本                          2,708,236,603.00     1,008,236,603.00                  168.61          900,000,000.00
    3.2 主要财务指标
    2011 年        2010 年         本年比上年增减(%)            2009 年
    基本每股收益(元/股)                               0.27            0.33                           -18.18          0.26
    稀释每股收益(元/股)                               0.27            0.33                           -18.18          0.26
    用最新股本计算的每股收益(元/股)                  不适用      不适用                               不适用     不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
    0.22            0.28                           -21.43          0.21
    股)
    加权平均净资产收益率(%)                           14.53        18.41            减少 3.88 个百分点            17.35
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
    12.04        15.77            减少 3.73 个百分点                 14
    益率(%)
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    0.17            0.49                           -65.31          1.42
    股)
    2011 年        2010 年          本年末比上年末增减            2009 年
    末             末                   (%)                     末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    1.90            4.89                           -61.15          4.33
    股)
    资产负债率(%)                                     62.83        47.58          增加 15.25 个百分点             40.71
    3.3 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                      2011 年金额              2010 年金额              2009 年金额
    非流动资产处置损益                                  -1,931,410.88           -6,918,702.73                -9,153,335.14
    2
    梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常
    经营业务密切相关,符合国家政策规定、
    138,924,000.00         143,108,540.00       151,909,768.00
    按照一定标准定额或定量持续享受的政府
    补助除外
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的
    投资成本小于取得投资时应享有被投资单              5,926,898.00
    位可辨认净资产公允价值产生的收益
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保
    值业务外,持有交易性金融资产、交易性
    金融负债产生的公允价值变动损益,以及               702,085.11          643,450.14               510,293.94
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出              -848,901.82        -3,009,109.19            -2,532,054.82
    所得税影响额                                 -19,631,557.62         -20,775,063.92           -20,779,147.90
    合计                       123,141,112.79         113,049,114.30           119,955,524.08
    §4 股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    71,582     本年度报告公布日前一个
    2011 年末股东总数                                                                 85,006 户
    户             月末股东总数
    前十名股东持股情况
    持有有限售
    持股比例                                                      质押或冻结的股
    股东名称   股东性质                  持股总数         报告期内增减       条件股份数
    (%)                                                             份数量
    量
    境内自然
    孟庆山                   31.54     854,103,033       536,133,033        854,103,033    无
    人
    境内自然
    胡继军                   13.64     369,394,122       231,874,122        369,394,122   质押     50,000,000
    人
    香港鼎晖
    生物科技   境外法人       13.39     362,625,120       227,625,120        362,625,120    无
    有限公司
    新天域生
    化科技投
    境外法人       12.94     350,537,616       220,037,616        350,537,616    无
    资有限公
    司
    境内自然
    杨维永                    2.91     78,810,526         49,470,526        78,810,526     无
    人
    境内自然
    王爱军                    2.63     71,316,274         44,766,274        71,316,274     无
    人
    境内自然
    李宝骏                    2.14     58,020,019         36,420,019        58,020,019     无
    人
    山东五洲
    境内非国
    投资集团                   1.99     53,859,966         31,763,971        53,859,966    未知
    有法人
    有限公司
    境内自然
    梁宇擘                    1.98     53,668,518         33,688,518        53,668,518     无
    人
    境内自然
    王洪山                    1.62     43,756,765         27,466,765        43,756,765     无
    人
    3
    梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称                  持有无限售条件股份的数量           股份种类及数量
    山东五洲投资集团有限公司                 53,859,966           人民币普通股     53,859,966
    徐广平                           3,974,272           人民币普通股     3,974,272
    中国银行-嘉实沪深 300 指数证券
    2,963,788           人民币普通股     2,963,788
    投资基金
    朱相国                           2,583,277           人民币普通股     2,583,277
    王维钦                           1,987,137           人民币普通股     1,987,137
    中国工商银行股份有限公司-华夏
    1,722,003           人民币普通股     1,722,003
    沪深 300 指数证券投资基金
    王伟                            1,589,711           人民币普通股     1,589,711
    董兴欣                           1,589,711           人民币普通股     1,589,711
    吴金星                           1,239,297           人民币普通股     1,239,297
    中国工商银行股份有限公司-上证
    消费 80 交易型开放式指数证券投资             1,155,698           人民币普通股     1,155,698
    基金
    上述股东关联关系或一致行动的说      前十大无限售条件股东之间未知其关联关系,也未知其一致行动
    明                                          人情况。
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    1、报告期内公司总体生产经营情况
    2011 年,面临着国际人民币升值,国内成本推动型通货膨胀的经济形势,公司经营层
    在董事会的领导下,提出“做世界领先的氨基酸企业,做中国领先的调味品企业”的发展战
    略,领导全体员工通过产品研发和技术创新、节能降耗、强化管理等举措,提高公司的经济
    运行效率,克服了生产经营过程中的诸多不利因素,实现了公司的稳定、健康发展。
    2011 年,公司在“双领先”战略的指导下,面对国内原材料上涨的压力,以“成本效益”
    为年度经营主题,加强生产管理,合理调配资源,持续增强企业的创新能力和软竞争力。2011
    年,公司实现销售收入 68.66 亿元,同比增长 36.91%;归属于上市公司股东净利润 7.19 亿
    元,基本每股收益 0.27 元/股;报告期末,公司总资产 138.41 亿元,较去年同期增长 47.21%。
    梅花集团是调味品和氨基酸行业的主导企业,主要产品是味精和氨基酸。2011 年国家将生
    物产业列入战略性新兴产业,并在“发酵制品行业‘十二五’总体规划”中指出,“十二五”
    期间,发酵工业将积极推动高附加值发酵制品的产业化进程,开发新型氨基酸等高附加值产
    品;提升高成长性、高附加值产品的比重和水平,加强产品的应用推广。上述政策给公司的
    发展提供了良好的外部环境,公司抓住这一有利时机积极发展氨基酸产品的研发和生产,丰
    富氨基酸生产的产品种类,快速应对市场不断扩张的氨基酸需求,公司 2011 年在氨基酸领
    域取得了丰硕的成果,报告期内,公司氨基酸产品营业收入同比增长 168.82%,营业利润率
    达到 32.82%。
    4
    梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    在市场销售和渠道建设方面,公司积极开拓国内外市场,巩固行业主导地位。随着公司
    氨基酸产品产量和品种的不断增加,公司坚持以“价格稳定、供货稳定、质量稳定”为销售
    策略,以利润为核心,以客户为导向,加强市场开发与管理,取得了量价齐升,产品供不应
    求的良好局面。公司认真分析市场形势,加强同客户的沟通洽谈,继续与国内外诸多的食品
    行业、饲料行业龙头企业保持着良好的战略合作关系,确保了基础产品味精和新产品氨基酸
    的销售量,公司氨基酸产品苏氨酸、谷氨酰胺经过近几年的市场整合和开拓,目前已经占据
    了市场的主导地位,为公司氨基酸产业的进一步发展奠定了坚实的基础。公司在氨基酸产品
    的生产和开发方面也取得较好的成绩,新技术的应用保证了在不扩大产能的前提下产量得到
    提升,同时产品品类的增加增强了联动效应,为下游客户提供“一站式采购”的目标逐步实
    现。在出口方面,伴随着氨基酸产品的产能释放,公司积极的拓展氨基酸海外市场,并取得
    了重大突破,实现了出口额的较快增长。报告期内出口收入同比增长 92.57%;在品牌调味
    品渠道建设方面,公司坚持以“打造百船,完成百吨,拓展百城,实现百亿”为渠道建设规
    划,2011 年实现一级客户 86 家,堆码客户 1020 家,超额完成年初计划目标;同时根据渠
    道建设的进度,适时推出了“梅花”酱油系列产品,以充实公司销售渠道,丰富公司的调味
    品品类;2011 年,公司品牌调味品实现了快速的增长,销售量较去年同期增加 16.44%,为
    公司实现“一品梅花,中国人家”的发展愿景迈出了坚实的步伐。
    在公司运营层面,公司建立并逐步完善以客户为导向和以计划为中心的高效协同机制,
    打通 EBS 计划链,建立一体化计划与运营体系;同时,公司以精益为抓手,确保生产成本
    降低和生产效率提升。职能部门以 “没有最好,只有更好”的持续改善理念,最大限度地
    体现职能对组织可量化的价值创造。在 2010 年的基础上,人均成本明显降低,承担协同办
    公的 EKP 流程和功能已经全面应用。在此基础上,公司建立了完备的绩效管理机制,完成
    公司一级部门绩效管理机制建立。在采购方面,面对粮食、煤炭及辅料价格逐步上涨,成本
    居高不下的局面,公司通过代收代储业务低价锁定玉米价格,并保障公司原材料供应,在煤
    炭和其他辅料的采购上,采用源头采购、提高业务员工作水平、根据国内外市场分析预判原
    料的价格走势,采取不同采购策略等方法,在保证生产正常进行的情况下显著降低了采购成
    本,同时避免了原材料资金的占压。在生产方面,随着氨基酸产品需求的不断增加,公司统
    筹规划,严格监测各中间产品及产成品的生产运行情况,综合协调公用设施的使用,按时完
    成了生产任务,为销售部门开拓市场夯实了基础。
    在研发方面,公司坚持技术创新,增加技术储备,推动企业发展。公司紧紧围绕技术创
    新这一发展主线,加大研发投入,与中科院、复旦大学、江南大学等院校紧密合作,不断进
    行产品创新和技术革新。目前公司拥有包括 3 项发明在内的 21 项专利技术,另有 5 项发明
    专利进入实质审查阶段,1 项发明专利正在初步审查过程中。公司研发中心着力于菌种改良、
    发酵提取和全自动化生产方面,并持续将新型的发酵工艺技术投入到大生产中,在上述技术
    成果基础上开发了一系列具有自主知识产权的成套工程化技术,已发展成为具有国际先进水
    平的生物发酵工程化技术和产业技术创新基地,是国内推动生物发酵产业科技创新的骨干单
    位之一。公司将在现有技术水平上,通过不断研发,加快产品结构调整,延伸产业链广度:
    在调味品业务领域,以小包装自主品牌味精为龙头,带动酱油、酱和食醋等产品的开发上市;
    在小品种氨基酸领域,培育多品种氨基酸的生产技术能力,继续开发缬氨酸、精氨酸、亮氨
    酸、胱氨酸、苯丙氨酸等高附加值氨基酸,扩展上市产品线,并培育出新的氨基酸核心产品。
    公司获得“中国食品工业实施卓越绩效模式先进企业”的称号,并被中国发酵工业协会批准
    设立“全国氨基酸行业检测分析中心(廊坊)”。
    面对原材料价格的不断上涨,公司积极与国内领先院校及国外知名企业联合开发,寻找
    非粮原料转化的技术途径,利用秸秆、菊芋等物质替代粮食原料。2011 年 5 月 24 日,公司
    与诺维信有限公司签署框架协议,共同在国内开发从淀粉和木质纤维素材料转化为氨基酸的
    5
    梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    工艺技术,双方合作的关键点在于“共同探索非粮原料转化氨基酸技术”,上述合作标志着
    梅花集团正式迈出向非粮原料研发进军的步伐。
    在产品质量方面,公司坚持以质量为根本,完善质量体系建设,强化全员质量意识,提
    高规范管理水平,在认真做好日常基础工作的同时,按照“5S”体系、“精益管理”的标准
    要求完善质量体系建设,保障公司产品稳定、高质的供应。在安全环保方面,公司坚持“以
    人为本”的安全工作理念,严格贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方
    针,建立和完善各项安全生产管理制度。安环管理部在加强对全体员工的安全教育、强化全
    体员工的安全生产责任意识的同时,定期开展安全生产检查、落实安全生产责任制等措施,
    确保公司的各项安全生产制度能得到遵守,以预防安全生产事故的发生。同时,公司积极响
    应国家节能减排政策号召,发展循环经济,努力做到物尽其用,在提高产品附加值的同时,
    持续减轻和消除对环境的影响。公司环保实现全年在线监测,符合国家标准排放;2011 年
    无重大食品安全事故,主产品一次性合格率在 2010 年的基础上再创新高。报告期内,根据
    《关于深入推进重点企业清洁生产的通知》(环发[2010]54 号)要求,公司下属各企业开展
    了清洁生产审核工作,并聘请专业机构出具了清洁生产审核专项报告。2011 年,“全国发酵
    行业清洁生产现场交流会”在公司召开,充分展示了公司在行业中倡导节能减排的效果及所
    处的领先地位。公司在安环、质量及节能减排方面的出色工作,为公司后续的发展奠定了坚
    实的基础。
    在公司治理和内部控制方面,公司不断加强内部控制管理,不断完善各项管理体系,增
    强核心竞争力。自上市以来,公司牢固树立遵章守法、规范运作的理念,不断规范股东大会、
    董事会、监事会运作。股东大会、董事会、监事会和高级管理层权责分明、各司其职、相互
    制衡、独立运作,在实践中逐步形成了现代公司治理架构。2011 年公司继续按照《企业内
    部控制配套指引》要求,不断完善治理结构,提高运营质量,切实保障全体股东和债权人的
    合法权益。
    公司管理层在执行业务控制过程中,分别针对采购、生产、销售等不同的业务循环,采
    取了包括授权与审批、业务规程与操作程序、岗位权限与职责分工等控制措施,强化对业务
    处理过程中关键点的控制,将内部控制工作落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节,公
    司的业务控制程序具有有效性。为完善信息管理控制,公司建立了一系列针对内部和对外的
    信息交流与沟通制度,确保信息及时沟通,促进内部控制有效运行。
    报告期内,公司严格执行企业会计准则,加强会计基础工作,明确会计凭证、会计账簿
    和财务会计报告的处理程序,并制定了一系列财务管理制度,规范公司各会计科目的会计核
    算工作,提高会计信息的质量,维护投资者和债权人的合法权益。
    2、主要供应商、客户情况
    报告期内,公司前五名供应商采购金额合计占年度采购总额的比例为 22.95%,前五名
    销售客户销售金额合计占年度销售总额的 20.19%。
    3、公司主要控股子公司的经营情况
    梅花集团之全资子公司通辽梅花生物科技有限公司(以下简称“通辽梅花”)主要产品
    为味精及氨基酸,属制造业,注册资本 18 亿元,法定代表人孟庆山。截止 2011 年 12 月 31
    日,通辽梅花总资产 83.32 亿元,净资产 32.62 亿元,实现营业收入 49.17 亿元,净利润 7.60
    亿元。
    4、资金需求、使用计划及来源情况
    2012 年公司主要资金需求为项目建设资金,项目主要是年产 10 万吨赖氨酸和 1 万吨核
    苷酸工程项目、年产 6 万吨苏氨酸和 5 千吨谷氨酰胺等小品种氨基酸工程、年产 30 万吨复
    6
    梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    混(合)肥综合工程 3 个项目,项目总投资约为人民币 55 亿元。上述项目建设资金拟通过
    非公开发行 A 股股票方式募集,在非公开发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投
    资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序
    予以置换。截至本报告期末上述三个项目已投入资金 156,486.47 万元。
    5、未来展望与预测
    梅花集团将立足生物发酵产业,以味精产品为基石,以氨基酸产品为新的增长点,在鲜
    味剂领域、饲用及药用氨基酸领域、化工肥料领域、品牌调味产品四个重点领域发展。公司
    将以管理创新和技术创新为动力,逐年递增研发投入,增强与科研机构交流与合作的力度,
    优化产品结构,加快拓展国际业务,改进企业盈利模式,转变增长方式,提高发展质量,全
    面提升公司的管理水平、技术实力、创新能力,实现由单一味精生产为主,向产品多元化转
    变;由国内市场为主,向国际国内市场并重转变;由传统的生产型制造商向新型服务型制造
    商转变;由规模拉动型增长向技术创新驱动型增长转变。
    梅花集团以“一切以经济效益为衡量干部及部门价值的标准,一切以务实、高效、结果
    导向为衡量干部的法则”为管理思想,树立科学的干部人才观,提高职业素养,完善奖惩制
    度,在保证经济效益的同时不断提升管理能力,为梅花发展提供管理支持。
    公司力争形成以企业为主体的技术创新体系,不断创造国际领先的科研技术成果,为生
    物发酵产业开拓更为广阔的发展前景。
    6、盈利预测实现情况
    2010 年 12 月 22 日,中国证监会出具证监许可[2010]1888 号《关于核准五洲明珠股份
    有限公司重大资产出售及以新增股份吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司的批复》,核
    准公司本次重大资产出售及以新增 90,000 万股股份吸收合并原梅花生物科技集团股份有限
    公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 53 号)第
    33 条的规定,本公司编制了《关于 2011 年度盈利预测实现情况的说明》,主要内容如下:
    1).盈利预测报告中预测利润数的实现情况
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》第 33 条的规定,本公司在重大资产重组实施
    完毕后应对上市公司及相关资产的实际盈利数与利润预测数的差异情况进行说明。根据北京
    天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2009)第 117 号《资产评估报告书》上的盈
    利预测数,其中预测本公司 2011 年实现净利润 61,890.37 万元。本公司 2011 年度财务报表
    已经大华会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见审计报告(报告号:大华审
    字[2012]027 号)。经审计的本公司 2011 年净利润为 71,950.19 万元,比预测净利润数增加
    10,059.82 万元。
    2).评估报告中预测净利润数的实现情况
    鉴于本公司在吸收合并原梅花集团时,北京天健兴业资产评估有限公司以收益现值法对
    拟吸收合并的原梅花集团净资产进行评估,出具了《五洲明珠股份有限公司拟以新增股份吸
    收合并梅花生物科技集团股份有限公司项目资产评估报告书》[天兴评报字(2009)第 117
    号],其中预测了梅花集团 2009 年 7 月至 2014 年盈利情况。根据《上市公司重大资产重组
    管理办法》第 33 条的规定,本公司应当在重大资产重组实施完毕后 3 年内对相关资产的实
    际盈利数与评估报告中利润预测数的差异情况进行说明。
    本公司 2011 年度财务报表已经大华会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留
    意见审计报告(报告号:大华审字[2012]027 号),经审计的 2011 年度净利润实现数与净利
    润预测数的比较情况如下:
    单位:人民币万元
    7
    梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    归属于母公司所有者的净利 扣除非经营性损益后的归属于母公
    项     目
    润                      司所有者的净利润
    评估报告净利润预测数               61,890.37               57,087.37
    实际实现数                         71,950.19               59,636.08
    预测完成率                         116.25%                 104.46%
    截至 2011 年 12 月 31 日止,本公司 2011 年度盈利预测已经实现。
    同时,根据《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 53 号)第
    33 条的规定,公司聘请大华会计事务所有限公司对公司 2011 年度盈利预测实现情况进行
    了审核,具体情况详见与本年度报告同期披露《梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年度
    盈利预测实现情况的专项审核报告》(大华核字[2012]059 号)。
    7、主要会计报表项目变动
    1)资产负债表项目(单位:万元)
    项目               期末余额             年初余额        增减变化金额          比例
    货币资金           186,286.86           121,556.86      64,730.00             53.25%
    预付账款           182,638.09           115,034.03      67,604.05             58.77%
    其他应收款         5,109.69             2,407.00        2,702.69              112.28%
    存货               123,842.10           70,190.49       53,651.61             76.44%
    长期股权投资       14,895.60            2,988.59        11,907.01             398.42%
    固定资产           614,250.81           347,551.82      266,698.99            76.74%
    工程物资           12,479.78            3,300.07        9,179.71              278.17%
    短期借款           426,000.35           165,362.53      260,637.82            157.62%
    应交税费           -43,475.27           -18,986.90      -24,488.38            -128.98%
    其他应付款         20,261.15            10,486.15       9,775.00              93.22%
    长期借款           232,000.00           132,000.00      100,000.00            75.76%
    应付债券           99,031.17            -               99,031.17             100.00%
    (1)货币资金较期初增加 53.25%,主要原因是报告期销售回款随收入增加而增加和银行借
    款增加所致。
    (2)预付账款较期初增加 58.77%,主要原因是 2011 年度本公司预付的新疆氨基酸项目工
    程款增加所致。
    (3)其他应收款较期初增加 112.28%,主要原因是本期新增通辽市科尔沁区工业园区管理
    委员会暂借款及应收出口退税款所致。
    (4)存货较期初增加 76.44%,主要原因是 2011 年度氨基酸产能增加及玉米采购量增加和
    原辅材料价格上涨造成期末存货余额增加。
    (5)长期股权投资较期初增加 398.42%,主要原因是本期投资新疆招商梅花物流有限公司
    和西藏银行股份有限公司(筹)所致。
    (6)固定资产较期初增加 76.74%,主要原因是本期结转 120 万吨/年产有机肥综合利用项
    目和酵母抽提物调味品项目所致。
    (7)工程物资较期初增加 278.17%,主要原因是本期建设新疆梅花氨基酸工程所致。
    (8)短期借款较期初增加 157.62%,主要原因是本公司资金需求增大,新增光大银行、兴
    业银行、花旗银行、深圳发展银行等银行借款所致。
    (9)应交税费较期初减少 128.98%,主要原因是本公司之子公司通辽梅花生物科技有限公
    8
    梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    司和新疆梅花氨基酸有限责任公司项目建设购进设备产生的进项税尚未抵扣所致以及本年
    度预交税款。
    (10)其他应付款较期初增加 93.22%,主要原因是本年度新增新疆招商梅花物流有限公司
    暂欠款和招商银行、工商银行中期票据承销费欠款所致。
    (11)长期借款较期初增加 75.76%,主要原因是本期借入厦门信托有限公司借款所致。
    (12)应付债券较期初增加 100%,主要原因是本期公司发行梅花第一期中期票据所致。
    2)利润表项目(单位:万元)
    项目                   本期金额                  上期金额             增减变化金额                 比例
    营业收入               686,620.85                501,505.40           185,115.45                   36.91%
    营业成本               518,657.61                353,174.16           165,483.45                   46.86%
    营业税金及附加         3,230.62                  2,117.49             1,113.13                     52.57%
    管理费用               34,659.17                 25,204.84            9,454.33                     37.51%
    财务费用               23,776.54                 6,650.66             17,125.88                    257.51%
    (1)营业收入较上年同期增加 36.91%,主要原因是本年味精产线改造和子公司通辽梅花生
    物科技股份有限公司氨基酸产能增加引起味精及谷氨酸、氨基酸产品、液氨及淀粉附产品的
    销售增加所致。
    (2)营业成本较上年同期增加 46.86%,主要原因是营业成本随收入增加而增加,且原材料
    成本上涨所致。
    (3)营业税金及附加较上年同期增加 52.57%,主要原因是本年取消外商投资企业城建税和
    教育费附加优惠政策及缴纳的流转税增加所致。
    (4)管理费用较上年同期增加 37.51%,主要原因是本年新增新疆梅花氨基酸等项目建设,
    为组织生产经营和管理所需要的支出增加;本年进行薪酬调整导致薪酬支出增加;本年折旧
    及研发费增加。
    (5)财务费用较上年同期增加 257.51%,主要原因是本年借款增加,导致利息支出增加。
    3)现金流量表项目(单位:万元)
    项目                                  本期金额               上期金额         增减变化金额         比例
    投资活动产生的现金流量净额            -328,993.23            -180,577.19      -148,416.04          -82.19%
    筹资活动产生的现金流量净额            347,095.10             141,816.88       205,278.22           144.75%
    (1)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 82.19%,主要原因是本期项目建设投资增
    加及股权投资和收购通德淀粉支出增加所致。
    (2)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 144.75%,主要原因是本期银行借款增
    加及发行梅花第一期中期票据所致。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    主营业务分行业情况
    营业收入       营业成本         毛利率比
    分行业         营业收入           营业成本         毛利率(%)       比上年增       比上年增         上年增减
    减(%)          减(%)            (%)
    减少 9.25
    生物发酵    4,745,021,921.16   3,709,141,325.62             21.83          21.73          38.06
    个百分点
    减少 0.44
    氨基酸      1,477,592,394.49      992,703,827.78            32.82         168.82      170.63
    个百分点
    9
    梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    增加 10.35
    肥料          224,707,880.63     190,846,986.47         15.07      -16.68      -25.72
    个百分点
    增加 0.52
    化工          367,540,187.22     269,471,212.45         26.68       41.68       40.69
    个百分点
    主营业务分产品情况
    营业收入    营业成本    毛利率比
    分产品         营业收入           营业成本        毛利率(%)    比上年增    比上年增    上年增减
    减(%)       减(%)       (%)
    味精及谷                                                                                减少 10.10
    3,816,995,281.26   2,947,112,481.49        22.79       16.86       34.45
    氨酸                                                                                      个百分点
    氨基酸产                                                                                 减少 0.44
    1,477,592,394.49    992,703,827.78         32.82      168.82      170.63
    品                                                                                       个百分点
    有机肥、复                                                                              增加 10.35
    224,707,880.63     190,846,986.47         15.07      -16.68      -25.72
    合肥                                                                                      个百分点
    减少 8.88
    硫酸          206,955,623.53     178,757,574.52         13.63       -1.66        9.63
    个百分点
    淀粉附产                                                                                 增加 1.84
    785,272,381.99     692,289,452.76         11.84       58.37       55.13
    品                                                                                       个百分点
    增加 1.66
    液氨          160,584,563.69      90,713,637.93         43.51      227.90      218.52
    个百分点
    菌体蛋白                                                                                减少 13.20
    142,754,257.91      69,739,391.37         51.15        5.25       44.21
    及其它                                                                                    个百分点
    §6 财务报告
    6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
    6.2本报告期无前期会计差错更正
    6.3与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    与上年相比本年新增合并单位 2 家:新疆梅花氨基酸有限责任公司、通辽市通德淀粉有限公
    司。其中新疆梅花氨基酸有限责任公司是本年新设立的子公司,通辽市通德淀粉有限公司是
    本年度通过非同一控制下企业合并取得的公司。
    董事长:孟庆山
    ________________
    梅花生物科技集团股份有限公司
    2012 年 2 月 23 日
    10
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