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梅花生物(600873)公告正文

五洲明珠股份有限公司2005年半年度报告

公告日期 2005-08-29
股票简称:梅花生物 股票代码:600873

                    五洲明珠股份有限公司2005年半年度报告

    目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事和高级管理人员
    五、管理层讨论与分析
    六、重要事项
    七、财务报告
    八、备查文件目录
    一、重要提示
    1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、公司董事陈学先、孙连武因公未能出席本次董事会,委托董事徐广平代为行使表决权。
    3、公司半年度财务报告未经审计。
    4、公司负责人郭现东先生,主管会计工作负责人马西庆先生,会计机构负责人(会计主管人员)朱相国先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况
    (一)公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:五洲明珠股份有限公司
    公司英文名称:wuzhou minovo co.,Ltd.
    公司英文名称缩写:WZM
    2、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:五洲明珠
    公司A股代码:600873
    3、公司注册地址:西藏自治区拉萨市北京西路224号
    公司办公地址:四川省成都市长顺中街88号
    邮政编码:610031
    公司国际互联网网址:http://www.minovo.cn
    公司电子信箱:600873@minovo.cn
    4、公司法定代表人:郭现东
    5、公司董事会秘书:宋绪伟
    电话:028-86600758、0536-8363802
    传真:028-86600928、0536-8880295
    E-mail:600873@minovo.cn
    联系地址:四川省成都市长顺中街88号
    6、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》
    登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址:http://www.sse.com.cn 
    公司半年度报告备置地点:董事会办公室
    (二)主要财务数据和指标
    1主要会计数据和财务指标
                                                             单位:元      币
种:人民币
主要会计数据                                                   本报告期末
流动资产                                                   279,997,906.81
流动负债                                                   358,631,399.56
总资产                                                     589,761,209.91
股东权益(不含少数股东权益)                               181,831,203.26
每股净资产                                                         1.6799
调整后的每股净资产                                                 1.6270
                                                       上年度期末
主要会计数据
                                              调整后               调整前
流动资产                              272,041,958.89       272,041,958.89
流动负债                              358,404,610.25       357,814,551.98
总资产                                584,617,218.80       584,617,218.80
股东权益(不含少数股东权益)          178,048,955.86       178,502,710.67
每股净资产                                    1.6450               1.6492
调整后的每股净资产                            1.6241               1.6283
                                                         本报告期末比上年
主要会计数据
                                                         度期末增减(%)
流动资产                                                             2.92
流动负债                                                             0.23
总资产                                                               0.88
股东权益(不含少数股东权益)                                         1.86
每股净资产                                                           1.86
调整后的每股净资产                                                  -0.08
                                  报告期(1-6月)               上年同期
净利润                                3,782,247.40           6,955,959.58
扣除非经常性损益后的净利润            3,674,156.87           5,271,455.57
每股收益                                    0.0349                  0.064
每股收益注1                                 0.0349
净资产收益率(%)                             2.08                   3.94
经营活动产生的现金流量净额          -23,519,969.51         -14,367,306.75
                                                         本报告期比上年同
                                                             期增减(%)
净利润                                                             -45.63
扣除非经常性损益后的净利润                                         -30.54
每股收益                                                           -45.40
每股收益注1
净资产收益率(%)                                        减少1.86个百分点
经营活动产生的现金流量净额                                         -63.70
    注1:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。
    本公司的子公司潍坊长安铁塔股份有限公司于2004年所得税汇算清缴时发现2004年度应交未提所得税590,058.27元,应冲减公司2004年度净利润453,754.81元,受该事项影响,公司2005年度合并资产负债表未分配利润期初数调减了453,754.81元,应交税金期初数调增了590,058.27元,少数股东权益期初数调减了136,303.46元,合并利润及利润分配表期初未分配利润调减了453,754.81元;母公司资产负债表未分配利润期初数调减了453,754.81元,长期股权投资期初数调减了453,754.81元,母公司利润及利润分配表期初未分配利润调减了453,754.81元。
    2扣除非经常性损益项目和金额
                                                           单位:元     币种:
人民币
非经常性损益项目                                                     金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益                            52,416.59
中国证监会认定的其他非经常性损益项目                            68,068.86
所得税影响数                                                   -12,394.92
合计                                                           108,090.53
    (1)长安公司出售磨砂机一台52416.59元;
    (2)其他营业外收支68068.86元。
    3按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
                                                         单位:元      币种:人
民币
                                                        净资产收益率(%)
报告期利润
                                               全面摊薄          加权平均
主营业务利润                                      22.35             22.56
营业利润                                           5.18              5.23
净利润                                             2.08              2.10
扣除非经常性损益后的净利润                         2.01              2.03
                                                          每股收益
报告期利润
                                               全面摊薄          加权平均
主营业务利润                                     0.3755            0.3755
营业利润                                         0.0871            0.0871
净利润                                           0.0349            0.0349
扣除非经常性损益后的净利润                       0.0338            0.0338
    三、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
    (二)股东情况
    1、报告期末股东总数为16,882户。
    2、前十名股东持股情况
                                                                  单位:股
                                           报告期内          报告期末持股
股东名称(全称)
                                               增减                  数量
山东五洲投资集团有限公司                          0            27,102,445
潍坊渤海实业有限公司                              0            21,535,555
西藏自治区信托投资公司                            0             3,731,000
西藏兴藏实业开发公司                              0             3,731,000
董晓霞                                      +25,790               737,429
中远散货运输有限公司                              0               569,100
陈冬林                                            0               268,658
张立群                                     +240,500               240,500
赵艳梅                                            0               220,200
祁秀珍                                            0               220,000
赵启兰                                            0               220,000
                                                                   股份类
                                                                   别(已
                                               比例
股东名称(全称)                                                     流通或
                                                (%)
                                                                     未流
                                                                     通)
山东五洲投资集团有限公司                      25.04                未流通
潍坊渤海实业有限公司                          19.90                未流通
西藏自治区信托投资公司                         3.45                未流通
西藏兴藏实业开发公司                           3.45                未流通
董晓霞                                         0.68                已流通
中远散货运输有限公司                           0.53                已流通
陈冬林                                         0.25                已流通
张立群                                         0.22                已流通
赵艳梅                                         0.20                已流通
祁秀珍                                         0.20                已流通
赵启兰                                         0.20                已流通
                                                             股东性质(国
                                   质押或冻结情
股东名称(全称)                                               有股东或外资
                                             况
                                                                   股东)
山东五洲投资集团有限公司             无质押冻结                  法人股东
潍坊渤海实业有限公司                 无质押冻结                  法人股东
西藏自治区信托投资公司               无质押冻结                  法人股东
西藏兴藏实业开发公司                 无质押冻结                  法人股东
董晓霞                                     未知                自然人股东
中远散货运输有限公司                       未知                  法人股东
陈冬林                                     未知                自然人股东
张立群                                     未知                自然人股东
赵艳梅                                     未知                自然人股东
祁秀珍                                     未知                自然人股东
赵启兰                                     未知                自然人股东
    注:公司前十名法人股东之间无关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。
    3、前十名流通股股东持股情况
股东名称                  期末持有流通股的数量    种类(A、B、H股或其它)
董晓霞                                 737,429                        A股
中远散货运输有限公司                   569,100                        A股
陈冬林                                 268,658                        A股
张立群                                 240,500                        A股
赵艳梅                                 220,200                        A股
祁秀珍                                 220,000                        A股
赵启兰                                 220,000                        A股
李治华                                 191,000                        A股
鲍金菊                                 169,601                        A股
王齐                                   167,700                        A股
    注:公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。
    4、控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    四、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
    (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
    报告期内,公司为进一步完善公司法人治理结构,根据上海证券交易所上市规则及中国证监会有关规定,增选孙健先生为公司独立董事、王光顺先生为公司董事。任期与本届董事会任期相同。
    以上聘任情况已经2004年10月21日董事会四届三次会议及2005年4月15日公司2004年度股东大会审议通过,并分别于2004年10月22日和2005年4月16日刊登在《上海证券报》上。
    五、管理层讨论与分析
    (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
    随着国民经济快速增长,电源建设项目增多,公司产品市场仍然处于供不应求的局面。
    报告期内,面对原材料涨价等不利因素,公司及时调整了战略,将主要资源投放到利润较高产品生产和开发上,舍弃了毛利率较低甚至只能保本的产品市场。钢材价格的上涨,影响公司毛利率降低了4.59个百分点,导致了公司净利润的大幅度降低。2005年1-6月份,公司共实现主营业务收入17667万元,比上年同期降低18.87%;实现净利润378万元,比上年同期降低45.63%。
    报告期内,公司继续加强内部管理, 加大市场开拓力度,采取各种措施降低成本,控制费用,促进货款回收,增加利润,推动了公司的健康、持续发展。
    (1)加强财务管理。公司将材料、成本、销售及其他业务等全面纳入预算管理范围,有效的控制了费用支出;大宗物资采购实行招标方式,铜材等利用期货交易,一定程度消化了原材料价格上涨的不利影响。
    (2)调整市场营销战略。针对公司流动资金和生产能力以及原材料价格上升的状况,公司及时调整销售策略,强化品牌效应,保证重点客户,将材料价格风险降到了最低限度。
    (3)加强研发工作力度。公司充分利用自主研发和实验设备等领先优势,积极跟踪先进技术和市场信息,随时根据客户的需求调整产品的功能,健全了知识产权的保护措施,加强了公司的竞争力。
    (二)报告期公司经营情况
    1、公司主营业务的范围及其经营情况
    (1)公司主营业务经营情况的说明
    本公司主营业务范围为输配电设备、电力变压器、铁塔、电力及电子信息产品的开发、生产及销售、电气设备的安装;旅游饭店业、旅游运输业、旅游产品加工业、餐饮娱乐业、商品贸易、房地产开发;经营对销贸易和转口贸易,汽车销售、维修及试验;计算机软、硬件开发销售等。
    (2)占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品                                                                   单位:元
   币种:人民币
                                                                     毛利
                            主营业务收入     主营业务成本
                                                                    率(%)
分行业
电气设备制造业            170,903,982.99   133,093,272.76           22.12
分产品
铁塔                      129,710,517.11    99,687,107.25           23.15
变压器                     27,033,557.20    23,525,701.64           12.98
电度表                     14,159,908.68     9,880,463.87           30.22
其中:关联交易               1,896,864.18     1,699,111.97           10.43
                      主营业务收入         主营业务成
                                                         毛利率比上年同期
                      比上年同期增         本比上年同
                                                                  增减(%)
                             减(%)          期增减(%)
分行业
电气设备制造业              -19.80             -13.95    减少5.29个百分点
分产品
铁塔                        -24.59             -18.98    减少5.32个百分点
变压器                        1.49              10.80    减少7.31个百分点
电度表                       -2.00              -5.02    增加2.22个百分点
其中:关联交易                    /                  /                   /
关联交易的定价原则                                         按市场价格定价
    (3)主营业务分地区情况表
                                                                单位:元
币种:人民币
分地区                  主营业务收入       主营业务收入比上年同期增减(%)
华东                   42,133,398.14                               -49.96
华北                   85,099,738.28                               357.17
华南                    8,355,466.30                               -88.99
华中                      640,306.71                               -95.79
西南                   15,165,274.56                               155.15
东北                   15,303,070.42                               -11.47
西北                    9,967,847.65                             1,535.81
合计                  176,665,102.06                               -18.87
    公司经营业务以电力铁塔、电力变压器、电能表的开发、生产、销售的电气设备制造业为主,以提供客房餐饮服务的酒店旅游业为辅。
    (4)其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为190万元。
    (5)主要控股公司的经营情况及业绩
                                                               单位:元
 币种:人民币
公司名称                       业务性质   主要产品               注册资本
                                          或服务
潍坊长安铁塔股
                       各种铁塔生产销售   铁塔                 23,810,000
份有限公司
成都喜马拉雅酒
                       提供酒店旅游服务   客房餐饮             30,000,000
店有限公司
公司名称                                      资产规模             净利润
潍坊长安铁塔股
                                        252,127,822.90       8,547,320.31
份有限公司
成都喜马拉雅酒
                                         92,205,870.49         180,480.03
店有限公司
    2、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    (1)经营中存在的问题
    ①流动资金周转速度不能适应原材料涨价和企业发展的要求。
    ②遗留资产相应资产收益率较低,削弱了整个公司的资产盈利能力。
    ③研发成果市场化速度有待加快,科研投入有待增强。
    (2)解决方案
    针对上述困难与问题,公司将着眼于以下几方面加以解决:
    ①加大货款回收和清欠力度,加快资金回笼,同时积极与各金融机构沟通,争取取得更大的银行资金支持,缓解公司资金压力,加快公司发展。
    ②运用多种方式,盘活存量资产,加快公司债权处理。
    ③在保证产品性能和制造质量的前提下,有针对性地开展材料和组部件的替代、改进产品设计结构、改进生产工艺等研发工作,以降低成本。
    ④调整产品结构,增加产品附加值,适当提高产品销售价格。
    (三)公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    (1)公司子公司潍坊长安铁塔股份有限公司新厂区附属工程:
    目前完成投资4,489,171.77元。
    3、完成经营计划情况
    公司本年度拟订的经营计划收入为415,000,000元,报告期实际完成176,665,102.06元。
    六、重要事项
    (一)公司治理的情况
    报告期内,公司根据中国证监会《关于发布〈关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定〉的通知》(证监发[2004]118号)的有关要求,结合本公司实际情况,依照法定程序对公司章程进行了修改完善,内容涉及独立董事、投资者关系管理、关联交易和对外担保事项等几个方面,并草拟了《关联交易管理办法》和《重大信息内部报告制度》,从制度上保证了公司的规范运作和中、小股东权益的保障,公司治理水平得到进一步提高。
    公司将继续对董事会、监事会的各项制度进行建设和完善,积极推进股权分置改革,强化投资者关系管理工作,促进公司治理的不断发展。
    (二)报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项
    (三)公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本
    (四)报告期内公司无重大诉讼仲裁事项
    (五)报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项
    (六)报告期内公司重大关联交易事项
    1、销售商品、提供劳务的重大关联交易
                  关联交易内     关联交易定       关联交
关联方                                                       关联交易金额
                          容         价原则       易价格
山东五洲电气
                  销售变压器     按市场价格                  1,085,839.44
股份有限公司
山东五洲电气
                    销售铁塔     按市场价格                    811,024.74
股份有限公司
                占同类交易额           结算         市场       对公司利润
关联方
                  的比重(%)           方式         价格           的影响
山东五洲电气                           支票
                        4.02                                   无重大影响
股份有限公司                           结算
山东五洲电气                           支票
                        0.63                                   无重大影响
股份有限公司                           结算
    山东五洲电气股份有限公司是我公司控股股东的控股子公司,其经营范围包括电力设备安装,我公司须长期、持续的为其提供变压器、铁塔等电气产品。
    2、关联债权债务往来
                                                             单位:元     币种
:人民币
                                                    向关联方提供资金
关联方                          关联关系                     收取的资金占
                                               发    余额
                                               生             用费的金额
山东五洲投资集团有限公司  母公司               额
山东五洲电气股份有限公司  母公司的控股子公司
合计                      /                                             /
                                                 关联方向上市公司提供资金
关联方
                                                   发生额            余额
山东五洲投资集团有限公司                                    17,584,976.37
山东五洲电气股份有限公司                    1,102,845.84     4,397,326.33
合计                                        1,102,845.84    21,982,302.70
    报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。
    关联债权债务形成原因:由于我公司业务规模的扩展,造成流动资金紧张,部分关联方的往来未及时付款。
    关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:缓解了我公司流动资金紧张状况。
    (七)重大合同及其履行情况
    1、托管情况
    签于公司主营业务已由酒店旅游业转变为电气设备制造业,不适宜继续受托管理西藏明珠花园酒店,2005年1月15日,公司与西藏自治区国有资产监督管理委员会签订了《关于解除西藏明珠花园酒店委托管理的协议》。协议约定:(1)解除本公司与西藏自治区人民政府办公厅签订的《西藏大厦委托管理协议书》,本公司不再受托管理该酒店;(2)以本公司名义向西藏自治区财政厅所借的716万元借款,已全部拨付该酒店使用,该借款转为由花园酒店向财政借款;(3)本公司应收该酒店的款项,扣除该酒店归还财政的716万元借款后的差额,由西藏自治区国有资产监督管理委员会协调归还。目前公司已办妥解除托管的手续,差额欠款的归还正在办理中。
    2、承包情况
    本报告期公司无承包事项。
    3、租赁情况
    本报告期公司无租赁事项。
    4、担保情况
                                                        单位:万元        币种
:人民币
    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
                                       担保                      担保类型
担保对象                   发生日期
                                       金额
安丘热电厂                2005-06-10   100                   连带责任担保
安丘供电公司              2004-10-28   500                   连带责任担保
安丘供电公司              2004-12-15   200                   连带责任担保
安丘供电公司              2004-12-15   300                   连带责任担保
安丘供电公司              2004-12-28   400                   连带责任担保
安丘供电公司              2004-11-30   500                   连带责任担保
安丘供电公司              2005-01-29   300                   连带责任担保
安丘供电公司              2005-06-23   400                   连带责任担保
                                             担保是                  是否
担保对象                     担保期限        否已经                  为关
                                             履行完                  联方
                                                 毕                  担保
安丘热电厂     2005-06-10~2006-06-06            否                    否
安丘供电公司   2004-10-28~2005-10-27            否                    否
安丘供电公司   2004-12-15~2005-09-23            否                    否
安丘供电公司   2004-12-15~2005-12-12            否                    否
安丘供电公司   2004-12-28~2005-12-28            否                    否
安丘供电公司   2004-11-30~2005-11-26            否                    否
安丘供电公司   2005-01-29~2006-01-29            否                    否
安丘供电公司   2005-06-23~2006-06-21            否                    否
报告期内担保发生额合计                                              615.2
报告期末担保余额合计                                              2,076.3
    公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计                                  1,100
报告期末对控股子公司担保余额合计                                    1,100
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额                                                          3,176.3
担保总额占公司净资产的比例                                          17.47
    (1)2005年6月10日,本公司控股子公司,长安铁塔股份有限公司为安丘热电厂提供担保,担保金额为100万元人民币,担保期限为2005年6月10日至2006年6月6日;    (2)2004年10月28日,本公司控股子公司,长安铁塔股份有限公司为安丘供电公司提供担保,担保金额为500万元人民币,担保期限为2004年10月28日至2005年10月27日;    (3)2004年12月15日,本公司控股子公司,长安铁塔股份有限公司为安丘供电公司提供担保,担保金额为200万元人民币,担保期限为2004年12月15日至2005年9月23日;    (4)2004年12月15日,本公司控股子公司,长安铁塔股份有限公司为安丘供电公司提供担保,担保金额为300万元人民币,担保期限为2004年12月15日至2005年12月12日;    (5)2004年12月28日,本公司控股子公司,长安铁塔股份有限公司为安丘供电公司提供担保,担保金额为400万元人民币,担保期限为2004年12月28日至2005年12月28日;    (6)2004年11月30日,本公司控股子公司,长安铁塔股份有限公司为安丘供电公司提供担保,担保金额为500万元人民币,担保期限为2004年11月30日至2005年11月26日;    (7)2005年1月29日,本公司控股子公司,长安铁塔股份有限公司为安丘供电公司提供担保,担保金额为300万元人民币,担保期限为2005年1月29日至2006年1月29日;
    (8)2005年6月23日,本公司控股子公司,长安铁塔股份有限公司为安丘供电公司提供担保,担保金额为400万元人民币,担保期限为2005年6月23日至2006年6月21日。
    5、委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。
    6、其他重大合同
    本报告期公司无其他重大合同。
    (八)公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    按照1995年12月签订的《上海西藏大厦投资合同书》和《西藏大厦股份有限公司章程》的规定,公司应向“西藏大厦股份有限公司”投资人民币7000万元,占其总投资额的35%。2005年5月31日,在西藏自治区人民政府协调下,西藏大厦股份有限公司临时股东会确定由西藏自治区信托投资公司追加投资1亿元,尽快启动上海西藏大厦的建设,其他股东不再追加新的投资。目前该公司注册资本为20027.7072万元,其中西藏自治区信托投资公司持有11715.2657万股,占股本总额的58.50%;中国石油天然气股份有限公司西藏销售分公司持有3021.6073万股,占股本总额的15.09%;五洲明珠股份有限公司持有2868.5125万股(本年度增加注资205125元),占股本总额的14.32%;西藏自治区国有资产经营公司持有1510.8036万股,占股本总额的7.54%;西藏金珠(集团)有限公司持有911.5181万股,占股本总额的4.55%。
    (九)聘任、解聘会计师事务所情况
    公司改聘了会计师事务所,公司原聘任四川君和会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构,现聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司的境内审计机构。审计期间的交通、食宿等费用由公司承担。
    (十)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十一)其它重大事项
    1、经成都市中级人民法院(2002)成民初字第964号判决,本公司向成都兰地房地产公司购买憩园公寓中18套房屋判决属于本公司,但尚未办妥产权证,另外4套房屋办理产权的诉求法院不予支持,本公司已将相应购房款112.44万元列作其他应收款并全额计提坏账准备。此外,黄瓦街51号楼已经成都市中级人民法院(2002)成民初字第963号判决属于本公司,产权证正在办理之中。
    2、本公司向四川精图房地产开发有限公司购买精图大厦第12层房屋,购买价格300万元。因该开发公司资金短缺,大厦停建,本公司所购房屋无法按时交付使用,公司正通过法律途径主张财产权利,按谨慎性原则,本公司以前年度已计提了150万元的资产减值准备。
    七、财务会计报告(未经审计)
    (一)审计报告
    (二)财务报表
                                 资产负债表
    编制单位:五洲明珠股份有限公司                      2005年6月30日
                 单位:元     币种:人民币
项目                                          合并附注         母公司附注
流动资产:
货币资金                                           5.1
短期投资
应收票据                                           5.2
应收股利
应收利息
应收账款                                           5.3                6.1
其他应收款                                         5.4                6.2
预付账款                                           5.5
应收补贴款
存货                                               5.6
待摊费用                                           5.7
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资                                       5.8                6.3
长期债权投资
长期投资合计
其中:合并价差                                     5.8
其中:股权投资差额                                                    6.3
固定资产:
固定资产原价                                       5.9
减:累计折旧                                       5.9
固定资产净值                                       5.9
减:固定资产减值准备                               5.9
固定资产净额                                       5.9
工程物资
在建工程                                          5.10
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产                                          5.11
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计
流动负债:
短期借款                                          5.12
应付票据                                          5.13
应付账款                                          5.14
预收账款                                          5.15
应付工资
应付福利费
应付股利                                          5.16
应交税金                                          5.17
其他应交款                                        5.18
其他应付款                                        5.19
预提费用                                          5.20
预计负债
一年内到期的长期负债                              5.21
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款                                          5.22
应付债券
长期应付款                                        5.23
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
股东权益:
股本                                              5.24
减:已归还投资
股本净额
资本公积                                          5.25
盈余公积                                          5.26
其中:法定公益金
未分配利润                                        5.27
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
股东权益合计
负债和股东权益总计
                                                      合并数
项目
                                           期末数                  期初数
流动资产:
货币资金                            27,168,359.43           18,736,617.52
短期投资
应收票据                                                        80,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                           114,568,587.54          102,290,350.23
其他应收款                          22,700,425.16           20,763,065.84
预付账款                             8,328,842.52           14,259,413.85
应收补贴款
存货                               107,009,937.90          115,912,511.45
待摊费用                               221,754.26
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                       279,997,906.81          272,041,958.89
长期投资:
长期股权投资                        45,491,256.18           46,257,104.64
长期债权投资
长期投资合计                        45,491,256.18           46,257,104.64
其中:合并价差                      16,344,719.48           17,315,692.94
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                       296,546,240.38          293,315,830.18
减:累计折旧                        80,666,967.70           74,111,793.15
固定资产净值                       215,879,272.68          219,204,037.03
减:固定资产减值准备                 2,748,859.87            2,748,859.87
固定资产净额                       213,130,412.81          216,455,177.16
工程物资
在建工程                             4,489,171.77            2,682,725.87
固定资产清理
固定资产合计                       217,619,584.58          219,137,903.03
无形资产及其他资产:
无形资产                            46,652,462.34           47,180,252.24
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计              46,652,462.34           47,180,252.24
递延税项:
递延税款借项
资产总计                           589,761,209.91          584,617,218.80
流动负债:
短期借款                           158,790,000.00          111,350,000.00
应付票据                             6,659,105.16
应付账款                            48,354,329.53           66,462,798.20
预收账款                            27,882,884.33           38,788,406.22
应付工资
应付福利费                           3,046,321.43            5,746,598.05
应付股利                             1,179,870.43              827,870.43
应交税金                             3,314,135.07           11,781,158.78
其他应交款                              97,640.58              323,174.43
其他应付款                          36,066,529.59           38,330,576.41
预提费用                             3,240,583.44            4,794,027.73
预计负债
一年内到期的长期负债                70,000,000.00           80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                       358,631,399.56          358,404,610.25
长期负债:
长期借款                            30,000,000.00           30,000,000.00
应付债券
长期应付款                              40,541.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                        30,040,541.00           30,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                           388,671,940.56          388,404,610.25
少数股东权益                        19,258,066.09           18,163,652.69
股东权益:
股本                               108,236,603.00          108,236,603.00
减:已归还投资
股本净额                           108,236,603.00          108,236,603.00
资本公积                           178,337,506.50          178,337,506.50
盈余公积                            10,500,045.09           10,500,045.09
其中:法定公益金
未分配利润                        -115,242,951.33         -119,025,198.73
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
股东权益合计                       181,831,203.26          178,048,955.86
负债和股东权益总计                 589,761,209.91          584,617,218.80
                                                    母公司数
项目
                                           期末数                  期初数
流动资产:
货币资金                            12,044,525.24            9,025,416.20
短期投资
应收票据                                                        80,000.00
应收股利                               145,000.00              145,000.00
应收利息
应收账款                            41,742,209.55           42,388,963.90
其他应收款                          94,709,284.21           92,990,679.36
预付账款                             1,789,438.37            2,435,912.70
应收补贴款
存货                                51,839,862.64           47,898,652.45
待摊费用                               111,666.67
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                       202,381,986.68          194,964,624.61
长期投资:
长期股权投资                       116,203,713.13          113,145,774.65
长期债权投资
长期投资合计                       116,203,713.13          113,145,774.65
其中:合并价差
其中:股权投资差额                  16,344,719.48           17,315,692.94
固定资产:
固定资产原价                        74,635,215.99           74,511,195.99
减:累计折旧                        16,577,129.25           14,181,721.45
固定资产净值                        58,058,086.74           60,329,474.54
减:固定资产减值准备                    32,272.00               32,272.00
固定资产净额                        58,025,814.74           60,297,202.54
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                        58,025,814.74           60,297,202.54
无形资产及其他资产:
无形资产                            22,062,787.25           22,376,652.89
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计              22,062,787.25           22,376,652.89
递延税项:
递延税款借项
资产总计                           398,674,301.80          390,784,254.69
流动负债:
短期借款                            64,600,000.00           44,960,000.00
应付票据                             6,659,105.16
应付账款                            32,298,336.08           39,132,760.91
预收账款                            14,050,959.16           16,591,823.66
应付工资
应付福利费                             581,560.32              431,066.53
应付股利
应交税金                              -421,945.16            2,056,307.07
其他应交款                              32,016.26              116,770.48
其他应付款                          28,036,628.60           27,623,050.80
预提费用                                34,589.60              851,670.86
预计负债
一年内到期的长期负债                70,000,000.00           80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                       215,871,250.02          211,763,450.31
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                           215,871,250.02          211,763,450.31
少数股东权益
股东权益:
股本                               108,236,603.00          108,236,603.00
减:已归还投资
股本净额                           108,236,603.00          108,236,603.00
资本公积                           179,395,097.25          179,395,097.25
盈余公积                            10,500,045.09           10,500,045.09
其中:法定公益金
未分配利润                        -115,328,693.56         -119,110,940.96
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
股东权益合计                       182,803,051.78          179,020,804.38
负债和股东权益总计                 398,674,301.80          390,784,254.69
    公司法定代表人:郭现东                主管会计工作负责人:马西庆
       会计机构负责人:朱相国
                                利润及利润分配表
    编制单位:五洲明珠股份有限公司                     2005年1-6月
               单位:元     币种:人民币
                                          合并                     母公司
项   目
                                          附注                       附注
一、主营业务收入                          5.28                        6.4
减:主营业务成本                           5.28                        6.4
主营业务税金及附加                        5.29
二、主营业务利润
加:其他业务利润                          5.30
减:营业费用
管理费用
财务费用                                  5.31
三、营业利润
加:投资收益                              5.32                        6.5
补贴收入
营业外收入                                5.33
减:营业外支出                            5.34
四、利润总额
减:所得税
少数股东损益
加:未确认投资损失
五、净利润
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收

2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                                     合并数
项   目
                                             本期数                上期数
一、主营业务收入                     176,665,102.06        217,768,016.42
减:主营业务成本                      135,256,861.76        155,763,445.40
主营业务税金及附加                       769,195.30          1,575,267.29
二、主营业务利润                      40,639,045.00         60,429,303.73
加:其他业务利润                       5,041,910.99          4,149,330.80
减:营业费用                          12,147,401.37         22,211,436.96
管理费用                              17,159,312.77         21,500,926.34
财务费用                               6,951,125.50          5,139,531.22
三、营业利润                           9,423,116.35         15,726,740.01
加:投资收益                            -970,973.46            741,377.42
补贴收入
营业外收入                               135,736.65             80,323.79
减:营业外支出                            15,251.20            106,246.58
四、利润总额                           8,572,628.34         16,442,194.64
减:所得税                             2,815,949.94          6,896,883.16
少数股东损益                           1,974,431.00          2,589,351.90
加:未确认投资损失
五、净利润                             3,782,247.40          6,955,959.58
加:年初未分配利润                  -119,025,198.73       -126,859,097.25
其他转入
六、可供分配的利润                  -115,242,951.33       -119,903,137.67
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润            -115,242,951.33       -119,903,137.67
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润                      -115,242,951.33       -119,903,137.67
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收
                                                             1,710,426.80

2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                                      母公司数
项   目
                                              本期数               上期数
一、主营业务收入                       41,193,465.88        41,086,170.55
减:主营业务成本                        33,406,165.51        31,636,490.93
主营业务税金及附加                         41,579.98            43,571.84
二、主营业务利润                        7,745,720.39         9,406,107.78
加:其他业务利润                          116,303.78           503,236.86
减:营业费用                            1,258,836.26         1,762,032.16
管理费用                                5,714,054.46         7,610,558.03
财务费用                                2,899,281.93         1,825,933.76
三、营业利润                        -2,010,148.48-1,           289,179.31
加:投资收益                            5,782,395.88         8,214,467.89
补贴收入
营业外收入                                 10,000.00            45,250.00
减:营业外支出                                                  14,579.00
四、利润总额                            3,782,247.40         6,955,959.58
减:所得税
少数股东损益
加:未确认投资损失
五、净利润                              3,782,247.40         6,955,959.58
加:年初未分配利润                        -119110941         -126859097.3
其他转入
六、可供分配的利润                      -115328693.6         -119903137.7
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                -115328693.6         -119903137.7
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润                          -115328693.6         -119903137.7
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收
                                                             1,710,000.00

2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    公司法定代表人:郭现东               主管会计工作负责人:马西庆
        会计机构负责人:朱相国
                                   现金流量表
    编制单位:五洲明珠股份有限公司                     2005年1-6月
               单位:元     币种:人民币
项              目                                  合并附注   母公司附注
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                       5.35
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金                       5.36
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润
加:少数股东损益
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用的摊销
待摊费用的减少(减:增加)
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项              目                                                 合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               172,756,625.27
收到的税费返还                                                 980,541.00
收到的其他与经营活动有关的现金                               8,707,205.56
现金流入小计                                               182,444,371.83
购买商品、接受劳务支付的现金                               141,111,356.73
支付给职工以及为职工支付的现金                              12,297,357.41
支付的各项税费                                              14,719,713.55
支付的其他与经营活动有关的现金                              37,835,913.65
现金流出小计                                               205,964,341.34
经营活动产生的现金流量净额                                 -23,519,969.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             4,429,854.42
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                 4,429,854.42
投资活动产生的现金流量净额                                  -4,429,854.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           117,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               117,600,000.00
偿还债务所支付的现金                                        73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         8,218,434.16
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                                80,618,434.16
筹资活动产生的现金流量净额                                  36,981,565.84
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                                 8,431,741.91
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                       3,782,247.40
加:少数股东损益                                             1,974,431.00
加:计提的资产减值准备                                      -1,182,000.00
固定资产折旧                                                 6,800,346.14
无形资产摊销                                                   527,789.90
长期待摊费用的摊销
待摊费用的减少(减:增加)                                       -221,754.26
预提费用的增加(减:减少)                                     -6,829,490.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
益)                                                            -8,885.00
固定资产报废损失
财务费用                                                     5,486,158.79
投资损失(减:收益)                                            970,973.46
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                        8,902,573.55
经营性应收项目的减少(减:增加)                            -14,874,542.30
经营性应付项目的增加(减:减少)                            -28,847,817.40
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -23,519,969.51
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                              27,168,359.43
减:现金的期初余额                                          18,736,617.52
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                     8,431,741.91
项              目                                                 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                35,466,260.77
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                 912,653.91
现金流入小计                                                36,378,914.68
购买商品、接受劳务支付的现金                                30,093,547.68
支付给职工以及为职工支付的现金                               3,601,657.48
支付的各项税费                                               3,616,301.81
支付的其他与经营活动有关的现金                              10,320,768.48
现金流出小计                                                47,632,275.45
经营活动产生的现金流量净额                                 -11,253,360.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金               100,000.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                   100,000.00
投资活动产生的现金流量净额                                    -100,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                            62,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                62,600,000.00
偿还债务所支付的现金                                        45,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         2,427,530.19
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                                48,227,530.19
筹资活动产生的现金流量净额                                  14,372,469.81
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                                 3,019,109.04
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                       3,782,247.40
加:少数股东损益
加:计提的资产减值准备                                      -1,182,000.00
固定资产折旧                                                 2,395,407.80
无形资产摊销                                                   313,865.64
长期待摊费用的摊销
待摊费用的减少(减:增加)                                       -111,666.67
预提费用的增加(减:减少)                                        216,056.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     1,432,530.19
投资损失(减:收益)                                         -5,782,395.88
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       -3,941,210.19
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -7,415,453.17
经营性应付项目的增加(减:减少)                               -960,742.15
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -11,253,360.77
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                              12,044,525.24
减:现金的期初余额                                           9,025,416.20
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                     3,019,109.04
    公司法定代表人:郭现东                主管会计工作负责人:马西庆
       会计机构负责人:朱相国
                            资产减值准备明细表(合并)
    编制单位:五洲明珠股份有限公司                     2005年1-6月
               单位:元     币种:人民币
项     目                        行次            期初余额      本期增加数
一、坏账准备合计                   1        15,129,914.88      250,000.00
其中:应收账款                     2         6,726,724.33      100,000.00
其他应收款                         3         8,403,190.55      150,000.00
二、短期投资跌价准备合计           4
其中:股票投资                     5
债券投资                           6
三、存货跌价准备合计               7         9,051,693.30
其中:库存商品                     8         8,973,888.98
原材料                             9            77,804.32
四、长期投资减值准备合计          10         1,700,000.00
其中:长期股权投资                11         1,700,000.00
长期债权投资                      12
五、固定资产减值准备合计          13         2,748,859.87
其中:房屋、建筑物                14
机器设备                          15         2,748,859.87
六、无形资产减值准备合计          16            55,507.57
其中:专利权                      17
商标权                            18
七、在建工程减值准备              19
八、委托贷款减值准备              20
资产减值合计                      21        28,685,975.62      250,000.00
                                                               本期减少数
项     目
                                 转回数       转出数               转销数
一、坏账准备合计                                             1,432,000.00
其中:应收账款
其他应收款                                                   1,432,000.00
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产减值合计                     0.00                        1,432,000.00
项     目                                                        期末余额
                                         合计
一、坏账准备合计                 1,432,000.00               13,947,914.88
其中:应收账款                                               6,826,724.33
其他应收款                       1,432,000.00                7,121,190.55
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                         9,051,693.30
其中:库存商品                                               8,973,888.98
原材料                                                          77,804.32
四、长期投资减值准备合计                                     1,700,000.00
其中:长期股权投资                                           1,700,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                                     2,748,859.87
其中:房屋、建筑物
机器设备                                                     2,748,859.87
六、无形资产减值准备合计                                        55,507.57
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产减值合计                     1,432,000.00               27,503,975.62
    公司法定代表人:郭现东                主管会计工作负责人:马西庆
       会计机构负责人:朱相国
                            资产减值准备明细表(母公司)
    编制单位:五洲明珠股份有限公司                     2005年1-6月
               单位:元     币种:人民币
项     目                      行次            期初余额        本期增加数
一、坏账准备合计                1          9,105,783.84        250,000.00
其中:应收账款                  2          2,465,479.47        100,000.00
其他应收款                      3          6,640,304.37        150,000.00
二、短期投资跌价准备合计        4
其中:股票投资                  5
债券投资                        6
三、存货跌价准备合计            7          8,973,888.98
其中:库存商品                  8          8,973,888.98
原材料                          9          8,973,888.98
四、长期投资减值准备合计        10         1,700,000.00
其中:长期股权投资              11         1,700,000.00
长期债权投资                    12
五、固定资产减值准备合计        13            32,272.00
其中:房屋、建筑物              14
机器设备                        15            32,272.00
六、无形资产减值准备合计        16
其中:专利权                    17
商标权                          18
七、在建工程减值准备            19
八、委托贷款减值准备            20
资产减值合计                    21        19,811,944.82        250,000.00
                                                               本期减少数
项     目
                                     转回数转出数                  转销数
一、坏账准备合计                                             1,432,000.00
其中:应收账款
其他应收款                                                   1,432,000.00
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产减值合计                                                 1,432,000.00
项     目                                                        期末余额
                                             合计
一、坏账准备合计                     1,432,000.00            7,923,783.84
其中:应收账款                                               2,565,479.47
其他应收款                           1,432,000.00            5,358,304.37
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                         8,973,888.98
其中:库存商品                                               8,973,888.98
原材料                                                       8,973,888.98
四、长期投资减值准备合计                                     1,700,000.00
其中:长期股权投资                                           1,700,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                                        32,272.00
其中:房屋、建筑物
机器设备                                                        32,272.00
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产减值合计                         1,432,000.00           18,629,944.82
    公司法定代表人:郭现东                主管会计工作负责人:马西庆
       会计机构负责人:朱相国
                                  股东权益增减变动表
    编制单位:     五洲明珠股份有限公司                2005年1-6月
               单位:元     币种:人民币
项目                                         本年数                上年数
一、股本:
年初余额                             108,236,603.00        108,236,603.00
本年增加数
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额                             108,236,603.00        108,236,603.00
二、资本公积:
年初余额                             178,337,506.50        177,258,469.92
本年增加数                                                     410,761.02
其中:股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易价差                                                   385,187.29
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                                                    25,573.73
本年减少数
其中:转增股本
年末余额                             178,337,506.50        177,669,230.94
三、法定和任意盈余公积:
年初余额                              10,500,045.09         10,500,045.09
本年增加数
其中:从净利润中提取数
其中:法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中:弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额                              10,500,045.09         10,500,045.09
其中:法定盈余公积                     6,401,606.57          6,401,606.57
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金:
年初余额
本年增加数
其中:从净利润中提取数
本年减少数
其中:集体福利支出
年末余额
五、未分配利润:
年初未分配利润                      -119,025,198.73       -126,859,097.25
本年净利润                             3,782,247.40          6,955,959.58
本年利润分配
年末未分配利润                      -115,242,951.33       -119,903,137.67
    公司法定代表人:郭现东                主管会计工作负责人:马西庆
       会计机构负责人:朱相国
                                 应交增值税明细表
    编制单位:五洲明珠股份有限公司                     2005年1-6月
               单位:元     币种:人民币
                                                  本年累计数
项         目
                                              合并数               母公司
一、应交增值税:
1.年初未抵扣数(以“-”号填列)
2.销项税额                            30,461,899.94         7,509,068.77
出口退税
进项税额转出                               83,820.58
转出多交增值税                         -2,283,292.57        -2,283,292.57
3.进项税额                            25,682,535.85         6,733,326.04
已交税金                                3,059,035.30         3,059,035.30
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税                          4,087,441.94
4.期末未抵扣数(以“-”号填列)
二、未交增值税:
1.年初未交数(多交数以“-”号填列)     7,042,068.78           640,514.41
2.本期转入数(多交数以“-”号填列)     1,804,149.37        -2,283,292.57
3.本期已交数                           9,070,713.34
4.期末未交数(多交数以“-”号填列)      -224,495.19        -1,642,778.16
    公司法定代表人:郭现东                主管会计工作负责人:马西庆
       会计机构负责人:朱相国
    五洲明珠股份有限公司会计报表附注
    2005年1月1日-2005年6月30日
    一、公司的基本情况
    五洲明珠股份有限公司(以下简称“本公司”)是以成都西藏饭店、西藏自治区信托投资公司、西藏兴藏实业开发公司为发起人,于1995年1月6日向社会公众公开发行股票3,000.00万股,以募集方式设立的股份有限公司;1995年2月9日,本公司在西藏自治区拉萨市注册登记,营业执照号为5400001000327。同年2月17日经中国证监会批准本公司社会公众股在上海证交所上市流通。
    本公司的总股本为10,823.6603万股,原第一大股东为西藏自治区国有资产经营公司,持有本公司4,863.8万股,占股本总额的44.94%。2003年5月29日,国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)关于《西藏明珠股份有限公司国有股转让有关问题的批复》(国资产权函〖2003〗25号),同意西藏自治区国有资产经营公司将所持有本公司4,863.8万股国家股分别转让给山东五洲投资集团有限公司(以下简称“五洲投资集团”)2,710.2445万股、潍坊渤海实业有限公司2,153.5555万股,2003年11月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成全部过户手续。以上股份转让完成后,本公司的总股本仍为10,823.6603万股。其中,五洲投资集团、潍坊渤海实业有限公司分别持有2,710.2445万股、2,153.5555万股,分别占总股本的25.04%、19.9%,股份性质变更为社会法人股,五洲投资集团由此成为本公司的第一大股东。
    2003年度,经本公司股东大会批准,本公司以合法拥有的全资子公司成都西藏饭店100%的股权,加上对成都西藏饭店1,000万元的应收款项,合计价值14,969.25万元的资产与五洲投资集团持有的潍坊长安铁塔股份有限公司(以下简称“长安铁塔公司”)72.5%的股权、五洲投资集团持有的潍坊五洲浩特高科技有限公司(以下简称“五洲浩特”)72.73%的股权、五洲投资集团拥有的供五洲浩特使用的价值391.31万元的土地使用权和对五洲浩特23,065,413.07元其他应收款,以及山东五洲电气股份有限公司(以下简称“五洲电气”)拥有的变压器公司价值30,404,912.00元的经营性资产、五洲电气的价值1,236.7万元的土地使用权和五洲电气持有的五洲浩特27.27%的股权,合计价值15,011.26万元的资产进行了置换。上述资产置换已于2003年12月31日完成。
    本公司资产置换前是以经营旅游饭店业务为主的旅游企业,营业范围为旅游饭店、旅游运输业、旅游产品加工、餐饮娱乐业、商品贸易及房地产开发。2003年12月29日,2003年度第一次临时股东大会会议通过了关于变更公司经营范围的议案,本公司营业范围变更为:输配电设备、电力变压器、铁塔、电力及电子信息产品的开发、生产及销售;电气设备的安装、维修及试验;计算机软、硬件开发销售。旅游饭店业、餐饮娱乐业和商品贸易和房地产开发、自营和代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司的进出口商品以外的其他商品及技术进出口业务、进料加工和“三来一补”业务、对销贸易和转口贸易、汽车及配件销售。
    二、会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度
    本公司以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
    3、记账基础和计价原则
    本公司以权责发生制为记账基础,各项资产以取得时的实际成本计价。
    4、记账本位币
    本公司以人民币作为记账本位币。
    5、外币业务核算方法
    对发生的外币业务,以业务发生时中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为本位币记账,各外币账户月末余额按照中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整,差额计入当月损益。
    6、现金等价物的确定标准
    本公司现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    7、短期投资的核算方法
    本公司短期投资在取得时按实际支付的价款扣除已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账,在处置时按所收到的收入与账面价值的差额作为投资收益入账。短期投资以成本与市价孰低计量,当市价低于成本时计提短期投资跌价准备。
    8、坏账核算方法
    坏账的确认标准:债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的,或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年以上而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
    本公司坏账损失采用备抵法核算,对年末应收款项(包括应收账款和其他应收款)采用账龄分析法计提坏账准备,坏账准备计提的比例为:
1年以内                                                                5%
1-2年                                                                 10%
2-3年                                                                 20%
3年以上                                                               50%
    如有确凿证据表明应收款项不能收回,或收回可能性较小,则加大坏账准备计提比例,直至100%。
    9、存货核算方法
    本公司存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、在产品、自制半成品、开发产品及开发成本。存货以取得时的实际成本计价。库存材料采用移动加权平均法计价;低值易耗品领用时采用“一次摊销法”核算。
    存货跌价准备:当单个存货项目的成本高于可变现净值时提取存货跌价准备。
    10、长期投资核算方法
    (1)长期债券投资:以实际支付的价款包括支付的税金、手续费等相关费用扣除自发行日到债券购买日的应计利息后的余额记账。债券溢价或折价于债券存续期内采用直线法摊销。
    (2)长期股权投资:长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记账,对外投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下(含20%)或虽20%以上但不具有重大影响的,采用成本法核算,投资收益于被投资单位宣告发放现金股利或利润时确认,而该等现金股利超出投资日以后累计未分配利润的部分作为收回投资冲减投资成本;对外投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以上或虽不足20%但有重大影响的采用权益法核算,对已资不抵债且本公司将不继续向其提供财务支持的被投资单位,分担权益减少额以投资账面价值为限;投资额占被投资企业有表决权资本总额50%以上(不含50%)的采用权益法核算,并合并被投资企业的会计报表。
    (3)长期投资股权差额:本公司将按权益法进行核算的长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额,作为股权投资差额处理。对初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额,记入资本公积。对初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额,合同规定了投资期限的按投资期限摊销;合同没有规定投资期限的,按不超过10年期限摊销。
    (4)长期投资减值准备:年末对被投资单位由于市价持续下跌或经营情况恶化等原因,导致其可收回金额低于长期投资的账面价值,并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额,计提长期投资减值准备,计入当期损益。
    11、固定资产计价和折旧方法
    固定资产标准为:使用年限在1年以上,单位价值2,000元以上的房屋建筑物,运输设备、通用设备等实物资产,不属于主要经营设备的物品,其单位价值在2000元以上,使用年限超过2年以上的也列入固定资产。固定资产计价方法为:按取得时的实际成本计价。固定资产折旧采用直线法分类计算,预计残值率为5%。固定资产分类年折旧率如下:
类    别                           预计经济使用年限(年)     年折旧率(%)
房屋及建筑物                                       30—40     3.16-2.375
通用设备                                            5—20      19.4-4.75
运输设备                                                6           15.83
机器设备                                            6—10      15.83-9.50
电子设备                                                5           19.40
    企业的固定资产在年末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    对存在下列情况之一的固定资产,全额计提减值准备:
    (一)长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;    (二)由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
    (三)虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;    (四)已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    (五)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。
    本公司固定资产减值准备按个别计提法进行计提。
    12、在建工程核算方法
    在建工程按照实际发生的支出确定工程成本。在建工程所建造的固定资产达到预定可使用状态之前的专门借款所产生的利息及其他费用计入该工程成本。在建工程所建造的固定资产达到预定可使用状态时按实际成本转入固定资产。在建工程在年末按账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的计提减值准备。
    13、借款费用的核算方法
    (1)借款费用确认原则
    为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用,包括利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额以及为专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在符合资本化条件的情况下,于发生时计入所购建固定资产的成本;在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的,直接计入当期的财务费用;除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用于发生当期直接计入财务费用。
    (2)借款费用资本化期间
    ①开始资本化:当以下三个条件同时具备时,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    ②暂停资本化:若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
    ③停止资本化:当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化。
    (3)借款费用资本化金额
    在应予资本化的每一会计期间,利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
    14、无形资产计价和摊销方法
    本公司无形资产按取得时的实际成本计价。土地使用权:以取得时的实际成本计价,在受益期限内平均摊销;出租车营运权:以取得时的实际成本入账,从交付使用起分10年平均摊销;对其他无形资产,按有效使用年限平均摊销。
    无形资产减值准备:本公司在年末对无形资产预计可收回金额低于其账面价值的情况,如市价持续下跌、被新技术替代、超过法律保护期限等,按该项资产的具体情况计提减值准备。
    15、开办费、长期待摊费用摊销方法
    本公司开办费是以实际发生的支出入账,从开始生产经营的当月起一次摊销;长期待摊费用以实际发生的支出入账,按受益期不超过10年期限平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后的会计期间受益,则将尚未摊销的余额全部转入当期损益。
    16、收入确认原则
    (1)销售商品:在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    (2)提供劳务:劳务已经提供、价款已经收到或取得了收款的证据时,确认收入实现。
    (3)他人使用本企业资产:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
    17、所得税的会计处理方法
    本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
    18、合并报表的编制方法
    (1)本公司合并报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据,按财政部《合并会计报表暂行规定》的要求编制而成的,子公司的主要会计政策与母公司一致,纳入合并范围的公司间的重大交易及往来款项余额在合并时抵销。
    (2)少数股东权益的数额根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益根据本公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。
    19、会计政策、会计估计变更及其影响
    本公司本期未发生会计政策、会计估计变更。
    20、会计差错更正及其影响
    本公司的子公司潍坊长安铁塔股份有限公司于2004年所得税汇算清缴时发现2004年度应交未提所得税590058.27元,应冲减公司2004年度净利润453754.81元,受该事项影响,公司2005年度合并资产负债表未分配利润期初数调减了453754.81元,应交税金期初数调增了590058.27元,少数股东权益期初数调减了136303.46元,合并利润及利润分配表期初未分配利润调减了453754.81元;母公司资产负债表未分配利润期初数调减了453754.81元,长期股权投资期初数调减了453754.81元,母公司利润及利润分配表期初未分配利润调减了453754.81元。
    三、税项
    1、营业税:按应纳税营业额的5%计缴;
    2、增值税:生产企业按17%缴纳增值税,商品贸易分别按17%和4%缴纳增值税。
    3、城建税及教育费附加:分别按应纳流转税额的7%和3%计缴;
    4、所得税:根据西藏自治区人民政府藏政复[1994]39号文关于减征五洲明珠股份有限公司所得税的批复,本公司自成立之日起,所得税减按15%的税率征收。
    本公司控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司及四川新明珠实业有限责任公司执行33%的企业所得税率。
    5、其他税项:按国家有关规定执行。
    四、控股子公司及合营企业
    1、本公司的控股子公司概况如下:
                      法定代
单位名称      注册地            注册资本                 经营范围
                       表人
                                             建材及装饰材料市场的物业管
成都喜马                                     理,销售工艺美术品(不含金银
拉雅酒店      成都市  刁培显   30,000,000    制品)、日用百货、日用化学
有限公司                                     品、针纺织品、家用电器,住
                                             宿、饮食服务
成都新明
                                             设计、制作、发布代理广告业
珠广告有
              成都市  刁培显   1,200,000     务、室内装饰、装潢,企业形象
限责任公
                                             策划

                                             角钢塔、钢管塔、钢结构、输电
潍坊长安
                                             线路金具的生产销售;汽车修
铁塔股份      潍坊市  王光顺   23,810,000
                                             理、餐饮、住宿、美容美发、烟
有限公司
                                             酒销售(仅限分公司经营)
                                   权益比例
                                      (%)                              是
单位名称              投资额
                                                                       否
                                   直接                  间            合
                                                                       并
                                                         接
成都喜马
拉雅酒店            30,000,000       95                   5            是
有限公司
成都新明
珠广告有
                    1,200,000                           100            是
限责任公

潍坊长安
铁塔股份            23,810,000     76.9                                是
有限公司
    2、合并会计报表范围的确定及变化:
    本期合并会计报表范围未发生变化。
    五、合并会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
    5.1、货币资金
项       目                                   期末数               年初数
现金                                       89,644.81            74,547.44
银行存款                               12,894,629.20        10,652,904.30
其他货币资金                           14,184,085.42         8,009,165.78
合       计                            27,168,359.43        18,736,617.52
    注:本公司货币资金期末数比年初数增加45%的主要原因一是是增加贷款,二是本期保证金增多所致。
    5.2、应收票据
    本项目期末无余额。
    5.3、应收账款
    1、账龄及坏账准备:
                                           期末数
               账面余额                  坏账准备
账龄
                                                      计提       账面净额
                   金额     比例             金额
                                                      比例
一年
           101704110.90    83.78       4820054.40     4.74    96884056.50
以内
一至
            14143159.91    11.65        743991.92     5.26    13399167.99
二年
二至
             3462640.50     2.85        566195.36    16.35     2896445.14
三年
三年
             2085400.56     1.72        696482.65    33.40     1388917.91
以上
合计       121395311.87      100       6826724.33     5.62   114568587.54
                                           期初数
               账面余额                  坏账准备
账龄
                                                      计提       账面净额
                   金额     比例             金额
                                                      比例
一年
            98684431.34    90.52       4934221.57     5.00    93750209.77
以内
一至
             7017209.68     6.44        701720.96    10.00     6315488.72
二年
二至
             1889783.25     1.73        377956.65    20.00     1511826.60
三年
三年
             1425650.29     1.31        712825.15    50.00      712825.14
以上
合计       109017074.56      100       6726724.33     6.17   102290350.23
    2、应收账款前五名欠款情况
                                                     单位:元              币
种:人民币
                                                             期末数
                                                   金额              比例
前五名欠款单位合计及比例                  38,951,768.30             32.09
                                                            期初数
                                                   金额              比例
前五名欠款单位合计及比例                  30,077,620.75             27.59
    3、应收帐款主要单位
                                                            单位:元
币种:人民币
单位名称                                     与本公司关系        欠款金额
山东鲁能集团上海物贸有限公司                 正常业务关系   11,104,279.60
内蒙古超高压供电局                           正常业务关系   10,717,032.24
四川省电力公司                               正常业务关系    7,096,716.33
华北电网有限公司北京电力公司物资公司         正常业务关系    6,918,214.14
青岛恒源电业物资有限责任公司                 正常业务关系    3,115,525.99
合计                                                    /   38,951,768.30
                                                   欠款时
单位名称                                                         欠款原因
                                                       间
山东鲁能集团上海物贸有限公司                                   销售铁塔款
内蒙古超高压供电局                                             销售铁塔款
四川省电力公司                                                 销售铁塔款
华北电网有限公司北京电力公司物资公司                           销售铁塔款
青岛恒源电业物资有限责任公司                                   销售铁塔款
合计                                                    /               /
    (1)内蒙古超高压供电局
    内蒙古超高压供电局成立于1993年12月,负责蒙西500千伏超高压电网的建设、运行和维护管理工作,承担西电东送的重要任务。该局的资产规模、技术实力和设备数量均居全国同类企业前列,到今年年底,500千伏变电站将增加到9座,500千伏输变电线路长度将增加到2900公里,为进一步迈向国际超高压输变电一流企业奠定了坚实的基础。(2)四川省电力公司四川省电力公司是四川省以输电和配售电为主的特大型电网公司,负责四川省境内主要电网规划、建设、电网运营和电力供应。公司现有供电面积约10万平方公里,占四川省土总面积的20.6%,直供区供电人口约2860万人,趸售区供电人口约3180万人,合计约占全省总人口的70%。目前公司员工人数2.9万余人,拥有电力生产、设计、施工、修造、科研及学校等企事业单位41个。公司全资拥有启明星控股公司、启明星设备制造集团、四川电力建设集团公司、阿坝州水利电网资产经营公司等多家企业,同时控股、参股和受委托运营多家发电企业、电力施工设计企业和从事多种产业的公司。2003年四川省电力公司成为华中电网有限公司成员企业。
    (3)华北电网有限公司
    华北电网有限公司在原中国华北电力集团公司和山东电力集团公司的基础上,于2003年11月8日正式成立。华北电网有限公司是国家电网公司的全资子公司,是由北京电力公司、天津市、河北省、山西省电力公司和山东电力集团公司等多个企业组成的法人实体,其中北京电力公司和天津市电力公司是华北电网有限公司的分公司,河北省电力公司、山西省电力公司和山东电力集团公司是华北电网有限公司的子公司。
    (4)山东鲁能集团上海物贸有限公司
    山东鲁能集团上海物贸有限公司系山东鲁能物资集团驻上海设立的公司,山东鲁能物资集团有限公司是山东电力集团公司的直属专业公司,是一个以电力物资经营为主导,集物资采购供应、设备成套、电力设备制造为一体,具有电力设备成套甲级资质和进出口贸易、对外经济合作权的大型物资企业集团。
    4、本报告期末应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位五洲投资集团子公司山东五洲电气股份公司的款项948,898.95元,截止到2005年7月份,该笔款项已与应付款项对冲。
    5、本项目期末数较年初数增加11.36%,主要系本期销售相应增加所致。
    5.4、其他应收款
    1、账龄及坏账准备
                                      期末数
            账面余额                坏账准备
账龄                                              计提
                          比例                                   账面净额
                金额                    金额      比例
                           (%)
                                                   (%)
一年
以内   13,830,996.33     46.25    588,794.88      4.26      13,242,201.45
一至
二年    4,438,697.00     15.13    249,743.20      5.63       4,188,953.80
二至
三年    3,409,008.73      11.4    685,102.39     20.10       2,723,906.34
三年
以上    8,142,913.65     27.22  5,597,550.08     68.74       2,545,363.57
合计   29,821,615.71       100  7,121,190.55     23.88      22,700,425.16
                                      期初数
            账面余额                坏账准备
账龄                                              计提
                          比例                                   账面净额
                金额                    金额      比例
                           (%)
                                                   (%)
一年
        9,172,261.15     31.45    454,865.95      4.96       8,717,395.20
以内
一至
        1,678,056.25      5.75  1,240,112.57     73.90         437,943.68
二年
二至
       12,559,789.77     43.06  2,505,033.13     19.94      10,054,756.64
三年
三年
        5,756,149.22     19.74  4,203,178.90     73.02       1,552,970.32
以上
合计   29,166,256.39       100  8,403,190.55     28.81      20,763,065.84
    (2)其他应收款坏帐准备变动情况
                                                                 单位:元
     币种:人民币
项目                                      期初余额             本期增加数
其他应收款坏帐准备                    8,403,190.55             150,000.00
                                   本期减少数
项目                                                             期末余额
                             转回数      转出数        合计
其他应收款坏帐准备       1,432,000                           7,121,190.55
    根据西藏自治区国有资产监督管理委员会签订了《关于解除西藏明珠花园酒店委托管理的协议》,本公司不再受托管理该酒店,截止报告期末,716万元借款已转冲,因此而计提的1,432,000元坏帐准备已冲回。
    (3)其他应收款前五名欠款情况
                                                           单位:元         币
种:人民币
                                                           期末数
                                                   金额              比例
前五名欠款单位合计及比例                  10,094,924.62             33.85
                                                           期初数
                                                   金额              比例
前五名欠款单位合计及比例                  17,254,924.62             59.16
     (4)其他应收款主要单位
                                                           单位:元     币种:
人民币
单位名称                      欠款金额   欠款时间                欠款原因
拉萨西藏大厦              5,663,468.62                 为托管单位垫付款项
西藏饭店经贸部            1,307,056.00                 担保执行款及往来款
四川兰地房地产开发公司    1,124,400.00                       应退还购房款
四川田力宝有限公司        1,000,000.00                               借款
华西医大附三院            1,000,000.00                             往来款
合计                     10,094,924.62        /                         /
    (5)本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况                                                 单位:元     币种:人民币
单位名称                                     欠款金额        计提坏帐金额
四川兰地房地产开发公司                   1,124,400.00        1,124,400.00
四川田力宝有限公司                       1,000,000.00        1,000,000.00
金马射击场                                 800,000.00          800,000.00
西藏金驰专用汽车制造公司                   500,000.00          500,000.00
合计                                     3,424,400.00        3,424,400.00
单位名称                              计提坏帐比例(%)        计提坏帐原因
四川兰地房地产开发公司                            100      债务人下落不明
四川田力宝有限公司                                100        该公司已停产
金马射击场                                        100      债务人下落不明
西藏金驰专用汽车制造公司                          100        该公司已停产
合计                                                /                   /
    (6)本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款    5.5、预付账款
    1、预付帐款帐龄
                                                       单位:元     币种:人民

                                                          期末数
账龄
                                                   金额              比例
一年以内                                   7,880,638.95             94.62
一至二年                                     419,001.11              5.03
二至三年                                      29,202.46              0.35
三年以上                                           0.00              0.00
合计                                       8,328,842.52            100.00
                                                           期初数
账龄
                                                   金额              比例
一年以内                                  14,230,211.39             99.79
一至二年                                      25,200.00              0.18
二至三年                                       4,002.46              0.03
三年以上
合计                                      14,259,413.85            100.00
    2、本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款    3、其中账龄超过一年的预付账款共计448,203.57元,未收回的原因是尚未办理结算所致。
    5.6、存货及存货跌价准备
    1、存货分类
                                                     单位:元     币种:人民币
                                                 期末数
项目
                              账面余额         跌价准备          账面价值
原材料                   23,000,533.74        77,804.32     22,922,729.42
库存商品                 23,901,706.46                      23,901,706.46
在产品                   22,569,331.24                      22,569,331.24
自制半成品                2,135,691.63                       2,135,691.63
产成品                   24,002,277.47                      24,002,277.47
物料用品                    117,555.19                         117,555.19
低值易耗品                   14,083.00                          14,083.00
房地产开发成本            3,000,000.00     1,500,000.00      1,500,000.00
房地产开发产品           17,320,452.47     7,473,888.98      9,846,563.49
合计                    116,061,631.20     9,051,693.30    107,009,937.90
                                                 期初数
项目
                              账面余额         跌价准备          账面价值
原材料                   23,198,685.83        77,804.32     23,120,881.51
库存商品                    945,935.26                         945,935.26
在产品                   29,994,304.56                      29,994,304.56
自制半成品                2,109,805.93                       2,109,805.93
产成品                   48,298,709.78                      48,298,709.78
物料用品                     82,367.92                          82,367.92
低值易耗品                   13,943.00                          13,943.00
房地产开发成本            3,000,000.00     1,500,000.00      1,500,000.00
房地产开发产品           17,320,452.47     7,473,888.98      9,846,563.49
合计                    124,964,204.75     9,051,693.30    115,912,511.45
    2、存货跌价准备
                                                                  单位:元  币
种:人民币
项目                                     期初数                  本期增加
原材料                                77,804.32
库存商品
房地产开发成本                     1,500,000.00
房地产开发产品                     7,473,888.98
合计                               9,051,693.30
项目                                   本期减少                    期末数
原材料                                                          77,804.32
库存商品
房地产开发成本                                               1,500,000.00
房地产开发产品                                               7,473,888.98
合计                                                         9,051,693.30
    注1:房地产开发产品中:经成都市中级人民法院(2002)成民初字第964号判决,憩园公寓18套房屋判决属于本公司,但尚未办妥产权证,另外4套房屋办理产权的诉求法院不予支持,本公司已将相应购房款112.44万元列作其他应收款并全额计提了坏账准备;海口市华兴花园C座11、12层和7层3房2厅房1套共计1615.26㎡房产尚未办妥产权证;黄瓦街51号楼已经成都市中级人民法院(2002)成民初字第963号判决属于本公司,产权证正在办理之中。
    注2:房地产开发成本中:成都精图大厦因开发商原因停工未能按期交房,本公司正在通过法律手段主张财产权利。
    注3:本公司已经根据上述资产的相关状况,计提了相应的存货跌价准备。存货可变现净值的确定依据:企业在正常经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值作为存货可变现净值。存货可变现净值系根据单个存货期末市价并考虑相关费用进行预计。
    5.7、待摊费用
                                                                           单
位:元  币种:人民币
类别                          期初数      本期增加数           本期摊销数
行政部综合费                              187,305.24            77,217.65
其他                                      167,500.00            55,833.33
合计                                      354,805.24           133,050.98
类别                                          期末数         期末结存原因
行政部综合费                              110,087.59         摊销期未结束
其他                                      111,666.67         摊销期未结束
合计                                      221,754.26                    /
    5.8、长期投资
    1、长期投资分类
                                                 单位:元  币种:人民币
项目                                           期初数            本期增加
股票投资
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资                          28,480,011.70          205,125.00
其他股权投资                             2,161,400.00
股权投资差额
合并价差                                17,315,692.94
合计                                    47,957,104.64          205,125.00
减:长期股权投资减值准备                    1,700,000
长期股权投资净值合计                    46,257,104.64                   /
项目                                         本期减少              期末数
股票投资
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资                                              28,685,136.70
其他股权投资                                                 2,161,400.00
股权投资差额
合并价差                                   970,973.46       16,344,719.48
合计                                       970,973.46       47,191,256.18
减:长期股权投资减值准备                                        1,700,000
长期股权投资净值合计                                /       45,491,256.18
    本期变化主要是由于以下因素形成的:
    ①本期增加对西藏大厦股份有限公司投资205,125.00元;
    ②长安铁塔公司股权投资差额摊销970,973.46元。
    2、其他股权投资
                                                                           单
位:元  币种:人民币
                               占被投资公
被投资单位名称                 司注册资本     投资成本           期初余额
                                比例(%)
成都五鑫实业开发有限公司               15   1,500,000.00     1,500,000.00
成都德贝特有限公司                            200,000.00       200,000.00
西藏银河科技发展股份有限公
                                     0.43     461,400.00       461,400.00

                                                                   核算方
被投资单位名称                              期末余额
                                                                       法
成都五鑫实业开发有限公司                1,500,000.00               成本法
成都德贝特有限公司                        200,000.00               成本法
西藏银河科技发展股份有限公
                                          461,400.00               成本法

                                                     减值准备
被投资单位名称
                                            期初数                 期末数
成都五鑫实业开发有限公司              1,500,000.00           1,500,000.00
成都德贝特有限公司                      200,000.00             200,000.00
合计                                  1,700,000.00           1,700,000.00
    3、合并价差
                                                                           单
位:元  币种:人民币
被投资单位名称                                   初始余额        期初金额
潍坊长安铁塔股份有限
                                            19,380,987.85   17,315,692.94
公司
合计
被投资单位名称                       摊销金额      期末余额      摊销年限
潍坊长安铁塔股份有限
                                   970,973.46   16,344,719.48          10
公司
合计                                                                    /
    2003年12月31日,置换入本公司的长安铁塔公司形成的投资成本高于应享有被投资单位净资产的差额19,380,987.85元计入股权投资差额,报表合并时计入合并价差。
    4、累计投资占期末净资产的比例25.02%
    5、西藏大厦股份有限公司由于项目停建,本公司按成本法核算。2005年4月增加投资205,125.00元。
    6、本公司参与投资的成都五鑫实业开发有限公司,2001年涉及数宗诉讼案件,现已经资不抵债,预计投资成本将全部损失,本公司在以前年度已全额计提了减值准备。
    7、本公司参与投资的成都德贝特有限公司,现已经资不抵债,预计投资成本将全部损失,本公司在以前年度已全额计提了减值准备。
    5.9、固定资产及累计折旧
                                                                           单
位:元  币种:人民币
项目                                      期初数               本期增加数
一、原价合计:                    293,315,830.18             3,495,750.20
其中:房屋及建筑物                155,489,131.16               774,811.22
机器设备                          121,592,063.43             2,248,009.49
运输设备                           10,530,482.34               189,500.00
其他设备                            5,704,153.25               283,429.49
二、累计折旧合计:                 74,111,793.15             6,800,346.14
其中:房屋及建筑物                 21,297,730.12             1,805,420.64
机器设备                           42,145,697.06             3,717,056.08
运输设备                            8,095,967.54               514,614.76
其他设备                            2,572,398.43               763,254.66
                                                                        -
三、固定资产净值合计              219,204,037.03
                                                             3,304,595.94
                                                                        -
其中:房屋及建筑物
                                  134,191,401.04             1,030,609.42
                                                                        -
机器设备
                                   79,446,366.37             1,469,046.59
运输设备                            2,434,514.80              -325,114.76
其他设备                            3,131,754.82              -479,825.17
四、减值准备合计                    2,748,859.87
其中:房屋及建筑物
机器设备                            2,716,587.87
运输设备                               32,272.00
其他设备
                                                                        -
五、固定资产净额合计
                                  216,455,177.16             3,304,595.94
                                                                        -
其中:房屋及建筑物
                                  134,191,401.04             1,030,609.42
                                                                        -
机器设备
                                   76,729,778.50             1,469,046.59
运输设备                            2,402,242.80              -325,114.76
其他设备                            3,131,754.82              -479,825.17
项目                                  本期减少数                   期末数
一、原价合计:                        265,340.00           296,546,240.38
其中:房屋及建筑物                                         156,263,942.38
机器设备                               42,120.00           123,797,952.92
运输设备                              223,220.00            10,496,762.34
其他设备                                                     5,987,582.74
二、累计折旧合计:                    245,171.59            80,666,967.70
其中:房屋及建筑物                                          23,103,150.76
机器设备                               35,772.59            45,826,980.55
运输设备                              209,399.00             8,401,183.30
其他设备                                                     3,335,653.09
三、固定资产净值合计                   20,168.41           215,879,272.68
其中:房屋及建筑物
                                            0.00           133,160,791.62
机器设备
                                        6,347.41            77,970,972.37
运输设备                               13,821.00             2,095,579.04
其他设备                                    0.00             2,651,929.65
四、减值准备合计                                             2,748,859.87
其中:房屋及建筑物
机器设备                                                     2,716,587.87
运输设备                                                        32,272.00
其他设备
五、固定资产净额合计
                                       20,168.41           213,130,412.81
其中:房屋及建筑物
                                            0.00           133,160,791.62
机器设备
                                        6,347.41            75,254,384.50
运输设备                               13,821.00             2,063,307.04
其他设备                                    0.00             2,651,929.65
    注1:本公司以成都喜马拉雅酒店地下1-2层、地上1-4层、7-19层为抵押物向中国农业银行西藏分行借款7000万元。
    注2:本公司的分公司潍坊浩特电气分公司的房屋及部分机器设备为抵押物向潍坊商业银行贷款800万元。
    注3:本公司以潍坊浩特电气分公司的部分机器设备为抵押物向交通银行潍坊支行贷款1000万元。
    注4:本公司控股子公司长安铁塔公司以原值为15,370,646.33元的机器设备作为抵押物向中国工商银行安丘支行借款600万元。
    注5:本公司控股子公司长安铁塔公司以权证号为市直自管00147号的房产作为抵押物向中国工商银行安丘支行借款200万元。
    5.10、在建工程
                                                                           单
位:元  币种:人民币
                                           期末数
项目                                        减值
                        帐面余额                                 帐面净额
                                            准备
在建工程              4,489,171.77                           4,489,171.77
                                           期初数
项目                                        减值
                         帐面余额                                帐面净额
                                            准备
在建工程               2,682,725.87                          2,682,725.87
    1、在建工程项目变动情况:
                                                                           单
位:元  币种:人民币
                                                     本              转入
项目名称                 期初数        本期增加                      固定
                                                     期
                                                     减              资产
                                                     少
长安铁塔公司新厂区
                      2,682,725.87   1,806,445.90
附属工程
合计                  2,682,725.87   1,806,445.90
                                        利息
                                 工程          资
项目名称                                资本                       期末数
                                 进度          金
                                        化率   来
                                               源
长安铁塔公司新厂区
                                 95%                         4,489,171.77
附属工程                                      自
合计                               /     /    筹/            4,489,171.77
    2、上述工程项目无利息资本化金额。
    3、上述工程项目无需要计提减值准备的情形。
    4、上述工程项目期末数较年初数增加较大系长安铁塔公司新厂区附属工程建设投入所致。
    5.11、无形资产
                                                                单位:元
币种:人民币
                                         期末数
项目                                       减值
                             帐面余额                            帐面净额
                                           准备
无形资产                46,652,462.34                       46,652,462.34
                                         期初数
项目                                       减值
                             帐面余额                            帐面净额
                                           准备
无形资产                47,180,252.24                       47,180,252.24
    (1)无形资产变动情况:
                                                   单位:元     币种:人民币
                                                                       本
种类                            实际成本                 期初数
                                                                       期
                                                                       增
                                                                       加
土地使用权                  3,888,807.33           3,627,077.23
土地使用权                 11,190,334.84           9,736,527.18
土地使用权                  3,649,056.47           3,574,331.77
土地使用权                  3,339,973.71           3,270,148.47
土地使用权                  5,016,746.18           4,914,014.18
土地使用权                  5,538,939.81           5,423,143.15
土地使用权                    814,910.02             635,629.82
土地使用权                  8,123,363.16           7,034,395.40
土地使用权                  1,226,289.92           1,019,652.38
土地使用权                  6,187,766.00           6,040,495.71
专有技术                    1,742,153.37           1,567,938.09
病毒防火墙                     66,000.00              31,907.54
CAERP软件                     180,000.00             117,533.82
远方软件                       44,800.00              31,369.34
用友软件                         222,227             156,088.16
合计                       51,231,367.81          47,180,252.24
                      本
种类                                   本期摊销                  累计摊销
                      期
                      转
                      出
土地使用权                            45,218.70                306,948.80
土地使用权                           116,566.00              1,570,373.66
土地使用权                            37,362.35                112,087.05
土地使用权                            34,912.62                104,737.86
土地使用权                            51,366.00                154,098.00
土地使用权                            57,898.33                173,694.99
土地使用权                             4,074.55                183,354.75
土地使用权                            37,023.13              1,125,990.89
土地使用权                             5,255.94                211,893.48
土地使用权                            30,976.90                178,247.19
专有技术                              87,107.64                261,322.92
病毒防火墙                             3,296.23                 37,388.69
CAERP软件                              4,499.76                 66,965.94
远方软件                               1,120.33                 14,550.99
用友软件                              11,111.42                 77,250.26
合计                                 527,789.90              4,578,905.47
                                                                     剩余
种类                                     期末数                      摊销
                                                                     期限
土地使用权                         3,581,858.53                     34.91
土地使用权                         9,619,961.18                      40.5
土地使用权                         3,536,969.42                     47.33
土地使用权                         3,235,235.85                     46.33
土地使用权                         4,862,648.18                     47.33
土地使用权                         5,365,244.82                     46.33
土地使用权                           631,555.27                      38.5
土地使用权                         6,997,372.27                        47
土地使用权                         1,014,396.44                        48
土地使用权                         6,009,518.81                     48.25
专有技术                           1,480,830.45                      1.92
病毒防火墙                            28,611.31                      0.02
CAERP软件                            113,034.06                       6.5
远方软件                              30,249.01                      1.92
用友软件                             144,976.74                       8.7
合计                              46,652,462.34                         /
    5.12、短期借款
借款类别                                期末数                     年初数
抵押借款                         48,090,000.00              50,290,000.00
担保借款                        110,700,000.00              53,900,000.00
信用借款                                                     7,160,000.00
合   计                         158,790,000.00             111,350,000.00
    注:无逾期借款。
    5.13应付票据:
                                                                  单位:元
  币种:人民币
种类                                        期末数                 期初数
银行承兑汇票                          6,659,105.16             2005-03-30
合计                                  6,659,105.16                      /
种类                                        出票日                 到期日
银行承兑汇票                            2005-09-30
合计                                             /
    5.14、应付账款
    (1)应付帐款帐龄
                                                                           单
位:元  币种:人民币
                                                            期末数
账龄
                                                  金额               比例
一年以内                                 47,736,728.87              98.72
一至二年
二至三年
三年以上                                    617,600.66               1.28
合计                                     48,354,329.53                100
                                                            期初数
账龄
                                                  金额               比例
一年以内                                 66,271,274.20              99.71
一至二年
二至三年
三年以上                                    191,524.00               0.29
合计                                     66,462,798.20                100
    1、应付账款中欠持有本公司5%以上表决权股份的股东单位五洲投资集团子公司山东五洲电气股份公司的款项2,346,225.28元。
    2、本项目期末数较年初数减少28.12%,主要系本期支付应付帐款所致。
    3、期末帐龄3年以上的应付帐款共617,600.66元,因未及时结算故未付款。
    5.15、预收账款
    (1)预收帐款帐龄
                                                                           单
位:元  币种:人民币
                                                          期末数
账龄
                                                    金额             比例
一年以内                                   19,798,586.83            71.01
一至二年                                    8,084,297.50            28.99
二至三年
三年以上
合计                                       27,882,884.33              100
                                                          期初数
账龄
                                                    金额             比例
一年以内                                   38,755,698.20            99.92
一至二年                                       32,708.02             0.08
二至三年
三年以上
合计                                       38,788,406.22              100
    1、预收帐款中无欠持有本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。
    2、本项目期末数较年初数减少20.13%,主要系本期合同履行所致。
    3、由于电气产品下半年结算量大的特点,一年以上予收帐款较年初增长较大    5.16、应付股利
                                                                           单
位:元  币种:人民币
项目                             期末数         期初数         未支付原因
应付股利                    1,179,870.43    827,870.43
合计                        1,179,870.43    827,870.43                  /
    本项目年末余额为1,179,870.43元,系本公司子公司长安铁塔公司应付其他股东股利。
    5.17、应交税金
                                                                           单
位:元  币种:人民币
项目                               期末数         期初数         计缴标准
增值税                        -224,495.19   7,412,127.05              17%
营业税                         517,907.43     517,302.92               5%
所得税                       1,296,216.21   1,547,722.25         15%和33%
个人所得税                     528,062.10     518,986.34
城建税                         185,430.41     714,110.19               7%
房产税                         972,527.23   1,230,223.87            1.20%
土地使用税                      38,486.88    -159,313.84
合计                         3,314,135.07  11,781,158.78                /
    本公司的子公司潍坊长安铁塔股份有限公司于2004年所得税汇算清缴时发现2004年度应交未提所得税590058.27元,应冲减公司2004年度净利润453754.81元,受该事项影响,公司2005年度合并资产负债表应交税金期初数调增了590058.27元。
    5.18、其他应交款
                                                                           单
位:元  币种:人民币
项目                              期末数        期初数           费率说明
交通建设费附加                  6,888.83      6,888.83                 4%
教育费附加                     77,673.88    304,634.21                 3%
副食品调节基金                  4,959.62      3,978.05                1‰
个人教育费                      8,118.25      7,673.34
合计                           97,640.58    323,174.43
    5.19、其他应付款
    (1)其他应付款主要单位
                                                                           单
位:元  币种:人民币
单位名称                              与本公司关系               欠款金额
山东五洲投资集团有限公司                    母公司          17,584,976.37
山东五洲电气股份有限公司        母公司的控股子公司           3,000,000.00
合计                                                        20,584,976.37
单位名称                                  欠款时间               欠款原因
山东五洲投资集团有限公司                                     经营性往来款
山东五洲电气股份有限公司                                     经营性往来款
合计                                             /                      /
    (2)其他应付款的说明:
    本项目期末余额为36,066,529.59元,其中欠付持有本公司5%以上表决权股份的股东五洲投资集团往来款20,584,976.37元。
    5.20、预提费用
                                                                           单
位:元  币种:人民币
项目                            期末数         期初数            结存原因
预提借款利息                 34,589.60     135,102.10        银行结息时差
其他营业费用及管理费用    3,205,993.84   4,658,925.63        尚未实际支付
合计                      3,240,583.44   4,794,027.73                   /
    因业务员异地工作的原因,长安铁塔公司对其不能及时报销的费用采取先申报,后报销的办法,上述其他营业费用及管理费用是根据业务员实际申报数提取。
    5.21、一年内到期的长期借款
                                                                           单
位:元  币种:人民币
                                                          期末数
种类                  借款起始日    借款终止日
                                                  币种           本币金额
流动资金贷款           2004-08-01     2005-08-01  人民币       20,000,000
流动资金贷款           2004-10-16     2005-10-16  人民币       30,000,000
流动资金贷款           2004-10-26     2005-10-26  人民币       20,000,000
流动资金贷款           2004-05-18     2005-05-17
合计                       /              /          /         70,000,000
                                                       期初数
种类
                                         币种                    本币金额
流动资金贷款                           人民币                  20,000,000
流动资金贷款                           人民币                  30,000,000
流动资金贷款                           人民币                  20,000,000
流动资金贷款                           人民币                  10,000,000
合计                                        /                  80,000,000
    注:无逾期借款。
    5.22、长期借款
    (1)长期借款分类
                                                               单位:元     币
种:人民币
项目                                            期末数             期初数
质押借款
抵押借款
担保借款                                    30,000,000         30,000,000
信用借款
合计                                        30,000,000         30,000,000
    (2)长期借款情况
                                                               单位:元     币
种:人民币
借款单位                                 借款起始日            借款终止日
潍坊长安铁塔
                                         2001-09-30            2006-07-29
股份有限公司
潍坊长安铁塔
                                         2001-09-30            2006-09-29
股份有限公司
潍坊长安铁塔
                                         2001-11-30            2006-09-29
股份有限公司
合计                                              /                     /
                                                 期末数
借款单位              利                             外
                                       币种          币          本币金额
                      率
                                                     金
潍坊长安铁塔                                         额
                                      人民币                   10,000,000
股份有限公司
潍坊长安铁塔
                                      人民币                   10,000,000
股份有限公司
潍坊长安铁塔
                                      人民币                   10,000,000
股份有限公司
合计                   /                /             /        30,000,000
                                                 期初数
借款单位                                             外
                      利               币种          币          本币金额
                      率                             金
潍坊长安铁塔                                         额
                                      人民币                   10,000,000
股份有限公司
潍坊长安铁塔
                                      人民币                   10,000,000
股份有限公司
潍坊长安铁塔
                                      人民币                   10,000,000
股份有限公司
合计                   /                /             /        30,000,000
    5.23、长期应付款
                                                        单位:元     币种:人民

项目                        期末数      期初数                   备注说明
财政贴息改造资金         40,541.00
合计                     40,541.00                                      /
    该项目为本公司子公司喜玛拉雅酒店取得的财政贴息改造资金
    5.24、股本
                                                                  单位:股
                                                本次变动增减(+,-)
                                      期初值                       公积金
                                                配股       送股
                                                                     转股
一、未上市流通股

1、发起人股份                     56,100,000
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份                  56,100,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合
                                  56,100,000

二、已上市流通股

1、人民币普通股                   52,136,603
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合
                                  52,136,603

三、股份总数                     108,236,603
                                 本次变动增减(+,-)            期末值
                            增发           其他    小计
一、未上市流通股
份                                                             56,100,000
1、发起人股份
其中:
国家持有股份                                                   56,100,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合                                               56,100,000

二、已上市流通股
份                                                             52,136,603
1、人民币普通股
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合                                               52,136,603
计                                                            108,236,603
三、股份总数
    5.25、资本公积
                                                                  单位:元  币
种:人民币
项目                                        期初数               本期增加
股本溢价                            175,144,449.38
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备                          2,260,905.46
关联交易差价                            528,925.36
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                            403,226.30
合计                                178,337,506.50
项目                                      本期减少                 期末数
股本溢价                                                   175,144,449.38
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备                                                 2,260,905.46
关联交易差价                                                   528,925.36
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                                                   403,226.30
合计                                                       178,337,506.50
    5.26、盈余公积金
                                                                           单
位:元  币种:人民币
项目                                    期初数                   本期增加
法定盈余公积                      6,401,606.57
法定公益金
任意盈余公积                      4,098,438.52
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计                             10,500,045.09
项目                                  本期减少                     期末数
法定盈余公积                                                 6,401,606.57
法定公益金
任意盈余公积                                                 4,098,438.52
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计                                                        10,500,045.09
    5.27、未分配利润
                                                                           单
位:元  币种:人民币
项目                                               期末数          期初数
净利润                                       3,782,247.40
加:年初未分配利润                        -119,025,198.73 -119,025,198.73
其他转入
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润                                -115,242,951.33 -119,025,198.73
    本公司的子公司潍坊长安铁塔股份有限公司于2004年所得税汇算清缴时发现2004年度应交未提所得税590058.27元,应冲减公司2004年度净利润453754.81元,受该事项影响,公司2005年度合并资产负债表未分配利润期初数调减了453754.81元,母公司资产负债表未分配利润期初数调减了453754.81元。
    5.28、主营业务收入及成本
    (1)分行业主营业务
                                                              单位:元  币种:
人民币
                                                    本期数
行业名称
                                        营业收入                 营业成本
电气设备制造业                    170,903,982.99           133,093,272.76
酒店旅游服务业                      5,761,119.07             2,163,589.00
其中:关联交易                       1,896,864.18             1,699,111.97
合计                              176,665,102.06           135,256,861.76
内部抵消
合计                              176,665,102.06           135,256,861.76
                                                    上年同期数
行业名称
                                        营业收入                 营业成本
电气设备制造业                    213,092,950.82           154,677,276.10
酒店旅游服务业                      4,675,065.60             1,086,169.30
其中:关联交易                      13,215,288.64             9,998,894.88
合计                              217,768,016.42           155,763,445.40
内部抵消
合计                              217,768,016.42           155,763,445.40
    (2)分产品主营业务
                                                              单位:元  币种:
人民币
                                                    本期数
产品名称
                                         营业收入                营业成本
铁塔                               129,710,517.11           99,687,107.25
变压器                               27,033,557.2           23,525,701.64
电能表                              14,159,908.68            9,880,463.87
客房餐饮                             5,761,119.07            2,163,589.00
其中:关联交易                        1,896,864.18            1,699,111.97
合计                               176,665,102.06          135,256,861.76
内部抵消
合计                               176,665,102.06          135,256,861.76
                                                    上年同期数
产品名称
                                         营业收入                营业成本
铁塔                               172,006,780.27          123,040,785.17
变压器                              26,637,739.79           21,233,363.51
电能表                              14,448,430.76           10,403,127.42
客房餐饮                             4,675,065.60            1,086,169.30
其中:关联交易                       13,215,288.64            9,998,894.88
合计                               217,768,016.42          155,763,445.40
内部抵消
合计                               217,768,016.42          155,763,445.40
    (3)分地区主营业务
                                                              单位:元  币种:
人民币
                                                  本期数
地区名称
                                        营业收入                 营业成本
华东                               42,133,398.14            33,745,120.09
华北                               85,099,738.28            65,601,734.52
华南                                8,355,466.30             6,464,400.70
华中                                  640,306.71               503,048.40
西南                               15,165,274.56             9,422,286.72
东北                               15,303,070.42            11,850,781.75
西北                                9,967,847.65             7,669,489.58
其中:关联交易                       1,896,864.18             1,699,111.97
合计                              176,665,102.06           135,256,861.76
内部抵消
合计                              176,665,102.06           135,256,861.76
                                                   上年同期数
地区名称
                                        营业收入                 营业成本
华东                               84,205,532.36            62,217,648.38
华北                               18,614,617.35            13,394,412.22
华南                               75,915,505.34            54,374,743.17
华中                               15,193,129.70            10,874,279.79
西南                                5,943,754.63             2,019,561.53
东北                               17,286,123.20            12,415,993.40
西北                                  609,353.84               466,806.91
其中:关联交易                      13,215,288.64             9,998,894.88
合计                              217,768,016.42           155,763,445.40
内部抵消
合计                              217,768,016.42           155,763,445.40
    本年度的主营业务收入比上年同期减少18.87%的主要原因是公司在上半年钢材价格大幅度上涨的情况下,及时调整了战略,重点开发和生产利润较高的产品,舍弃了毛利率较低甚至只能保本的产品市场。
    5.29、主营业务税金及附加
                                                              单位:元  币种:
人民币
项目                             本期数      上年同期数          计缴标准
营业税                       307,402.48      269,497.14                5%
城建税                       317,136.18      910,742.29                7%
教育费附加                   135,915.52      390,318.13                3%
省教育费附加                   2,913.71                             0.10%
副食品调节基金                 5,827.41        4,709.73             0.20%
合计                         769,195.30    1,575,267.29                 /
    5.30、其他业务利润
                                                              单位:元  币种:
人民币
                                             本期数
项目
                              收入             成本                  利润
租金收入
材料销售收入          9,311,168.60     4,269,257.61          5,041,910.99
其他
合计                  9,311,168.60     4,269,257.61          5,041,910.99
                                         上年同期数
项目
                              收入             成本                  利润
租金收入                482,700.00        26,548.50            456,151.50
材料销售收入          5,723,509.85     2,036,070.55          3,687,439.30
其他                      5,740.00                               5,740.00
合计                  6,211,949.85     2,062,619.05          4,149,330.80
    2005年1-6月材料销售收入主要系长安铁塔公司销售边角余料收入。
    5.31、财务费用:
                                                                           单
位:元  币种:人民币
项目                                        本期数             上年同期数
利息支出                              7,063,278.85           5,677,994.00
减:利息收入                            148,063.66             553,337.28
汇兑损失
减:汇兑收益
其他                                     35,910.31              14,874.50
合计                                  6,951,125.50           5,139,531.22
    本期财务费用比上年同期增加的主要原因一是本期贷款平均余额增加;二是贷款利率上浮。
    5.32、投资收益
                                                     单位:元  币种:人民币
项目                                  本期数                   上年同期数
长期股权投资差额摊销             -970,973.46                  -969,049.38
股权投资转让收益                                             1,710,426.80
合计                             -970,973.46                   741,377.42
    5.33、营业外收入
                                                     单位:元  币种:人民币
项目                                  本期数                   上年同期数
处理固定资产净收益                 52,416.59                    61,850.00
其他                               83,320.06                    18,473.79
合计                              135,736.65                    80,323.79
    5.34、营业外支出
                                                     单位:元  币种:人民币
项目                                  本期数                   上年同期数
处理固定资产净损失                      0.00                    76,196.20
其他                               15,251.20                    30,050.38
合计                               15,251.20                   106,246.58
    5.35、收到的其他与经营活动有关的现金
                                                     单位:元  币种:人民币
项目                                                                 金额
收往来款                                                     6,485,000.00
代收款项                                                     1,157,650.33
其他                                                         1,064,555.23
合计                                                         8,707,205.56
    5.36、支付的其他与经营活动有关的现金
                                                     单位:元  币种:人民币
项目                                                                 金额
差旅费                                                       6,776,338.08
运杂费                                                       3,310,571.33
物料消耗费                                                   1,474,998.52
办公费                                                       1,734,108.40
保险费                                                         223,137.41
水电费                                                       1,320,896.87
技术服务费                                                     660,611.89
技术开发费                                                   1,566,595.54
投标费                                                       1,540,022.50
修理费                                                         450,317.98
绿化费                                                         254,417.00
排污费                                                          91,764.18
租赁费                                                          93,180.00
会议费                                                          35,760.00
业务费                                                       1,069,330.57
诉讼费                                                          49,998.00
养路费                                                          28,139.40
工会经费                                                       150,000.00
咨询费                                                         650,000.00
福利费                                                       4,127,936.48
广告宣传费                                                     288,772.99
借支备用金                                                   7,100,570.50
其他                                                         4,838,446.01
合计                                                        37,835,913.65
    六、母公司会计报表主要项目注释:
    6.1、应收账款:
    1、账龄及坏账准备
    (1)应收账款帐龄
                                                               单位:元
   币种:人民币
                                       期末数
                    账面余额                    坏账准备
账龄
                          比例                      计提比       账面净额
                   金额                   金额
                           (%)                       例(%)
一年
            41583721.52   93.85     1983957.57        4.77    39599763.95
以内
一至
             1338946.00    3.02      229123.10       17.11     1109822.90
二年
二至
             1133706.50    2.56      226741.30       20.00      906965.20
三年
三年
              251315.00    0.57      125657.50       50.00      125657.50
以上
合计        44307689.02     100     2565479.47        5.79    41742209.55
                                               期初数
                      账面余额               坏账准备
账龄
                             比例                  计提比        账面净额
                     金额                   金额
                             (%)                    例(%)
一年
              41760905.32   93.10     2088045.27     5.00     39672860.05
以内
一至
               2724734.05    6.07      272473.40    10.00      2452260.65
二年
二至
                264804.00    0.59       52960.80    20.00       211843.20
三年
三年
                104000.00    0.24       52000.00    50.00        52000.00
以上
合计          44854443.37     100     2465479.47     5.50     42388963.90
    (2)应收帐款坏帐准备变动情况
                                         单位:元         币种:人民币
项目                                   期初余额                本期增加数
应收帐款坏帐准备                  2,465,479.47                    100,000
                                      本期减少数
项目                                                             期末余额
                           转回数          转出数     合计
应收帐款坏帐准备                                             2,565,479.47
    (3)应收账款前五名欠款情况
                                             单位:元         币种:人民币
                                                         期末数
                                                  金额            比例(%)
前五名欠款单位合计及比例                  8,064,364.00              18.20
                                                         期初数
                                                  金额            比例(%)
前五名欠款单位合计及比例                  7,136,591.48              15.91
    (4)应收帐款主要单位
                                                              单位:元
  币种:人民币
单位名称                                 欠款金额                欠款原因
烟台五洲电气器材有限公司             2,892,584.00                正常业务
滨洲鲁能东力物资供销有限公司         1,602,520.00                正常业务
烟台电业局                           1,380,420.00                正常业务
寿光巨能电气有限公司                 1,264,440.00                正常业务
聊城电力物资公司                       924,400.00                正常业务
合计                                 8,064,364.00                       /
    (5)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    6.2、其他应收款:
    (1)其他应收款帐龄
                                                               单位:元
   币种:人民币
                                        期末数
           账面余额                   坏账准备
账龄                                                 计提
                           比                                    账面净额
               金额                       金额       比例
                           例
                          (%)                         (%)
一年                      88.
以内  88,602,578.66        54       249,269.30       0.29   88,353,309.36
一至                      2.8
二年   2,847,534.81         5       284,753.48         10    2,562,781.33
二至                      2.8
三年   2,815,933.81         1       563,186.76         20    2,252,747.05
三年
以上   5,801,541.30       5.8     4,261,094.83      73.45    1,540,446.47
合计 100,067,588.58       100     5,358,304.37       5.35   94,709,284.21
                                        期初数
           账面余额                   坏账准备
账龄                                                 计提
                         比例                                    账面净额
               金额                       金额       比例
                          (%)
                                                      (%)
一年
      83,065,255.84     83.37       190,223.49       0.23   82,875,032.35
以内
一至
       1,245,150.67      1.25     1,196,822.02      96.12       48,328.65
二年
二至
      11,950,491.92     11.99     2,383,173.56      19.94    9,567,318.36
三年
三年
       3,370,085.30      3.39     2,870,085.30      85.16      500,000.00
以上
合计  99,630,983.73       100     6,640,304.37       6.66   92,990,679.36
    (2)其他应收款坏帐准备变动情况
                                                                单位:元  币种
:人民币
项目                                              期初余额     本期增加数
其他应收款坏帐准备                             6,640,304.37       150,000
                                     本期减少数
项目                                                             期末余额
                               转回数     转出数     合计
其他应收款坏帐准备          1,432,000                        5,358,304.37
    根据西藏自治区国有资产监督管理委员会签订了《关于解除西藏明珠花园酒店委托管理的协议》,本公司不再受托管理该酒店,截止报告期末,716万元借款已转冲,因此而计提的1432000元坏帐准备以冲回。
    (3)其他应收款前五名欠款情况
                                                           单位:元  币种:人民

                                                           期末数
项目
                                                   金额           比例(%)
前五名欠款单位合计及比例                  87,855,547.33             87.80
                                                           期初数
项目
                                                   金额           比例(%)
前五名欠款单位合计及比例                  95,315,710.53             95.67
    (4)其他应收款主要单位
                                                               单位:元  币种
:人民币
单位名称                                   欠款金额              欠款原因
成都喜玛拉雅酒店有限公司              78,760,622.71            经营性往来
拉萨西藏大厦                           5,663,468.62            经营性往来
西藏饭店经贸部                         1,307,056.00              担保欠款
四川兰地房地产开发公司                 1,124,400.00                购房款
四川田力宝有限公司                     1,000,000.00              经营借款
合计                                  87,855,547.33                     /
    (5)本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况                                                               单位:元  币种
:人民币
                              与本公
单位名称                                       欠款金额      计提坏帐金额
                              司关系
                             业务关
四川兰地房地产开发公司                     1,124,400.00      1,124,400.00
                             系
                             业务关
四川田力宝有限公司                         1,000,000.00      1,000,000.00
                             系
                             业务关
金马射击场                                   800,000.00        800,000.00
                             系
                             业务关
西藏金驰专用汽车制造公司                     500,000.00        500,000.00
                             系
合计                             /            3,424,400         3,424,400
                                            计提坏
单位名称                                    帐比例           计提坏帐原因
                                               (%)
四川兰地房地产开发公司                         100         债务人下落不明
四川田力宝有限公司                             100           该公司已停产
金马射击场                                     100         债务人下落不明
西藏金驰专用汽车制造公司                       100           该公司已停产
合计                                             /                      /
     (6)其他应收款坏帐冲销
                                                                  单位:元  币
种:人民币
单位名称                   冲销金额                              冲销原因
拉萨西藏大厦              1,432,000   为其垫付欠款已与财政借款716万元转冲
合计                      1,432,000                                     /
    (7)本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款     6.3、长期投资:
    (1)长期投资分类
                                                                单位:元  币种
:人民币
项目                                         期初数              本期增加
股票投资
对子公司投资                          66,888,670.01          6,753,369.34
对合营公司投资
对联营公司投资                        28,480,011.70            205,125.00
其他股权投资                           2,161,400.00
股权投资差额                          17,315,692.94
合并价差
合计                                 114,845,774.65          6,958,494.34
减:长期股权投资减值准备                  1,700,000
长期股权投资净值合计                 113,145,774.65                     /
项目                                       本期减少                期末数
股票投资
对子公司投资                           2,929,582.40         70,712,456.95
对合营公司投资
对联营公司投资                                              28,685,136.70
其他股权投资                                                 2,161,400.00
股权投资差额                             970,973.46         16,344,719.48
合并价差
合计                                   3,900,555.86        117,903,713.13
减:长期股权投资减值准备                                        1,700,000
长期股权投资净值合计                              /        116,203,713.13
    本公司的子公司潍坊长安铁塔股份有限公司于2004年所得税汇算清缴时发现2004年度应交未提所得税590058.27元,应冲减公司2004年度净利润453754.81元,受该事项影响,公司2005年度母公司资产负债表长期股权投资期初数调减了453754.81元。
    (2)投资减值准备的情况
                                                       单位:元  币种:人民币

                                                       减值准备
被投资单位名称
                                            期初数                 期末数
成都五鑫实业开发有限公司              1,500,000.00           1,500,000.00
成都德贝特有限公司                      200,000.00             200,000.00
合计
    (3)其他股权投资
                                                               单位:元  币种
:人民币
                            占被投
                            资公司
被投资单位名称              注册资            投资成本           期初余额
                            本比例
                               (%)
成都五鑫实业开发有限公
                                 15          1,500,000       1,500,000.00

成都德贝特有限公司                             200,000         200,000.00
西藏银河科技发展股份有
                               0.43            461,400            461,400
限公司
                            分得的
                                                                   核算方
                            现金红            期末余额
被投资单位名称                                                         法
                                利
成都五鑫实业开发有限公                    1,500,000.00             成本法
司                                          200,000.00             成本法
成都德贝特有限公司
西藏银河科技发展股份有                         461,400             成本法
限公司
                                                  减值准备
被投资单位名称
                                       期初数                      期末数
成都五鑫实业开发有限公司        1,500,000.00                 1,500,000.00
成都德贝特有限公司                200,000.00                   200,000.00
合计
    (4)股权投资差额
                                                               单位:元  币种
:人民币
被投
资单                                         本期                    本期
                期初金额       初始余额
位名                                         增加                    减少

潍坊
长安
铁塔
             17,315,692.94   19,380,987.85
股份
有限
公司
合计         17,315,692.94   19,380,987.85
被投                                     形成                        摊销
资单         摊销金额       期末余额
                                         原因                        年限
位名

潍坊
长安
铁塔        970,973.46   16,344,719.48                                 10
股份
有限
公司        970,973.46   16,344,719.48     /                            /
合计
    (5)累计投资占期末净资产的63.57%
    (6)本年增加数为6,958,494.34元,包括:
    ①长安铁塔公司本期损益调整6,572,889.31元;
    ②四川新明珠实业有限公司本期损益调整180,480.03元;
    ③增加上海西藏大厦投资205,125.00元
    (7)本年减少数为3,900,555.86元,包括:
    ①长安铁塔公司股权投资差额摊销970,973.46元;
    ②长安铁塔公司分配股利,应享有份额为2,929,582.40元;    6.4、主营业务收入及主营业务成本:
    (1)分行业主营业务
                                                               单位:元  币种
:人民币
                                                    本期数
行业名称
                                          营业收入               营业成本
电气设备制造业                       41,193,465.88          33,406,165.51
其中:关联交易                         1,085,839.44           1,080,364.24
合计                                 41,193,465.88          33,406,165.51
内部抵消
合计                                 41,193,465.88          33,406,165.51
                                                    上年同期数
行业名称
                                          营业收入               营业成本
电气设备制造业                       41,086,170.55          31,636,490.93
其中:关联交易                        19,716,993.75          14,740,833.89
合计                                 41,086,170.55          31,636,490.93
内部抵消
合计                                 41,086,170.55          31,636,490.93
    (2)分产品主营业务
                                                        单位:元  币种:人民币
                                                        本期数
产品名称
                                               营业收入          营业成本
变压器                                     27,033,557.2     23,525,701.64
电能表                                    14,159,908.68      9,880,463.87
其中:关联交易                              1,085,839.44      1,080,364.24
合计                                      41,193,465.88     33,406,165.51
内部抵消
合计                                      41,193,465.88     33,406,165.51
                                                        上年同期数
产品名称
                                               营业收入          营业成本
变压器                                    26,637,739.79     21,233,363.51
电能表                                    14,448,430.76     10,403,127.42
其中:关联交易                             19,716,993.75     14,740,833.89
合计                                      41,086,170.55     31,636,490.93
内部抵消
合计                                      41,086,170.55     31,636,490.93
    (3)分地区主营业务
                                                          单位:元  币种:人民

                                                   本期数
地区名称
                                       营业收入                  营业成本
华东                              32,155,441.95             26,076,708.83
华北                               4,704,666.67              3,815,286.48
华南                               1,011,964.10                820,660.26
华中                                 258,119.66                209,324.17
西南                                 737,166.66                597,811.11
东北                               2,117,559.83              1,717,251.82
西北                                 208,547.01                169,122.84
其中:关联交易                      1,085,839.44              1,080,364.24
合计                              41,193,465.88             33,406,165.51
内部抵消
合计                              41,193,465.88             33,406,165.51
                                                   上年同期数
地区名称
                                       营业收入                  营业成本
华东                                 36,272,390             27,929,863.55
华北                               1,443,121.37              1,111,208.36
华南                                1,288,792.3                992,374.45
华中                                  114,326.7                 88,031.95
西南                                 473,076.93                364,270.84
东北                                 928,958.98                715,301.57
西北                                 565,504.27                435,440.21
其中:关联交易                     19,716,993.75             14,740,833.89
合计                              41,086,170.55             31,636,490.93
内部抵消
合计                              41,086,170.55             31,636,490.93
    6.5、投资收益
                                                               单位:元  币种
:人民币
项目                                          本期数           上年同期数
长期投资收益                            5,782,395.88         8,214,467.89
其中:按权益法确认收益                  6,753,369.34         7,473,517.27
长期股权投资差额摊销                     -970,973.46          -969,049.38
股权投资转让收益                                             1,710,000.00
合计                                    5,782,395.88         8,214,467.89
    七、关联方关系及关联交易
    1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称                           注册地址                  主营业务
山东五洲投资集团有                                       对外投资、企业管
                                    潍坊市
限公司                                                   理咨询服务
成都喜玛拉雅酒店有
                                    成都市               酒店餐饮
限公司
成都新明珠广告有限
                                    成都市               广告
责任公司
潍坊长安铁塔股份有                                       输电铁塔的生产销
                                    潍坊市
限公司                                                   售
关联方名称                 与本公司关系    经济性质              法人代表
山东五洲投资集团有
                           母公司          有限责任公司              张宁
限公司
成都喜玛拉雅酒店有
                           全资子公司      有限责任公司            刁培显
限公司
成都新明珠广告有限
                           全资子公司      有限责任公司            刁培显
责任公司
潍坊长安铁塔股份有
                           控股子公司      股份公司                王光顺
限公司
    2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
                                                               单位:元  币种
:人民币
关联方名称                    注册资本期初数  注册资本增减 注册资本期末数
山东五洲投资集团有限公司       70,000,000.00                70,000,000.00
成都喜玛拉雅酒店有限公司       30,000,000.00                30,000,000.00
成都新明珠广告有限责任公司      1,200,000.00                 1,200,000.00
潍坊长安铁塔股份有限公司       23,810,000.00                23,810,000.00
    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
                                                               单位:元  币种
:人民币
                                                  关联方所
                                                                   关联方
                                关联方所持股      持股份比
关联方名称                                                         所持股
                                    份期初数      例期初数
                                                                   份增减
                                                    (%)
山东五洲投资集团有限公
                               27,102,445.00         25.04

成都喜玛拉雅酒店有限公
                               30,000,000.00        100.00

成都新明珠广告有限责任
                                1,200,000.00        100.00
公司
潍坊长安铁塔股份有限公
                               18,310,000.00         76.90

                                    关联方所
                                                               关联方所持
                                    持股份增  关联方所持股
关联方名称                                                     股份比例期
                                      减比例      份期末数
                                                               末数(%)
                                      (%)
山东五洲投资集团有限公
                                             27,102,445.00          25.04

成都喜玛拉雅酒店有限公
                                             30,000,000.00         100.00

成都新明珠广告有限责任
                                              1,200,000.00         100.00
公司
潍坊长安铁塔股份有限公
                                             18,310,000.00          76.90

    4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称                                             关联方与本公司关系
山东五洲电气股份有限公司                               母公司的控股子公司
潍坊渤海实业有限公司                                             参股股东
    5、关联交易情况
    (1)销售商品、提供劳务的关联交易
                                                          单位:元     币种:人
民币
                                                          本期数
                    关联交      关联交易
关联方                                                       占同类交易金
                    易事项      定价原则              金额
                                                              额的比例(%)
山东五洲电气        销售变     按照市场
                                              1,085,839.44           4.02
股份有限公司        压器       价格
山东五洲电气        销售铁     按照市场
                                                811,024.74           0.63
股份有限公司        塔         价格
                                                   上年同期数
                                                                 占同类交
关联方
                                                金额             易金额的
                                                                  比例(%)
山东五洲电气
                                       18,217,024.95                68.39
股份有限公司
山东五洲电气
                                        3,504,517.32                 2.04
股份有限公司
    (2)关联担保情况
                                                         单位:元     币种:人
民币
担保方                      被担保方                             担保金额
山东五洲投资股份有限公司    潍坊长安铁塔股份有限公司      1,000万元人民币
山东五洲投资股份有限公司    潍坊长安铁塔股份有限公司      1,000万元人民币
山东五洲投资股份有限公司    潍坊长安铁塔股份有限公司      1,000万元人民币
山东五洲投资股份有限公司    潍坊长安铁塔股份有限公司      1,380万元人民币
山东五洲投资股份有限公司    五洲明珠股份有限公司          2,000万元人民币
潍坊渤海实业有限公司        五洲明珠股份有限公司          1,000万元人民币
五洲明珠股份有限公司        潍坊长安铁塔股份有限公司        500万元人民币
五洲明珠股份有限公司        潍坊长安铁塔股份有限公司        600万元人民币
潍坊长安铁塔股份有限公司    五洲明珠股份有限公司            200万元人民币
潍坊长安铁塔股份有限公司    五洲明珠股份有限公司          1,000万元人民币
担保方                   被担保方                                担保期限
山东五洲投资股份有限公司 潍坊长安铁塔股份有限公司  2001-09-30~2006-07-29山东五洲投资股份有限公司 潍坊长安铁塔股份有限公司  2001-09-30~2006-09-29山东五洲投资股份有限公司 潍坊长安铁塔股份有限公司  2001-11-30~2006-09-29山东五洲投资股份有限公司 潍坊长安铁塔股份有限公司  2004-12-31~2005-10-30山东五洲投资股份有限公司 五洲明珠股份有限公司      2005-03-01~2006-02-21
潍坊渤海实业有限公司     五洲明珠股份有限公司      2005-01-17~2005-08-17
五洲明珠股份有限公司     潍坊长安铁塔股份有限公司  2005-03-10~2006-02-20
五洲明珠股份有限公司     潍坊长安铁塔股份有限公司  2005-03-31~2006-03-21
潍坊长安铁塔股份有限公司 五洲明珠股份有限公司      2004-09-29~2005-09-29
潍坊长安铁塔股份有限公司 五洲明珠股份有限公司      2005-02-07~2006-02-06
                                                                   是否履
担保方                      被担保方
                                                                   行完毕
山东五洲投资股份有限公司    潍坊长安铁塔股份有限公司                   否
山东五洲投资股份有限公司    潍坊长安铁塔股份有限公司                   否
山东五洲投资股份有限公司    潍坊长安铁塔股份有限公司                   否
山东五洲投资股份有限公司    潍坊长安铁塔股份有限公司                   否
山东五洲投资股份有限公司    五洲明珠股份有限公司                       否
潍坊渤海实业有限公司        五洲明珠股份有限公司                       否
五洲明珠股份有限公司        潍坊长安铁塔股份有限公司                   否
五洲明珠股份有限公司        潍坊长安铁塔股份有限公司                   否
潍坊长安铁塔股份有限公司    五洲明珠股份有限公司                       否
潍坊长安铁塔股份有限公司    五洲明珠股份有限公司                       否
    6、关联方应收应付款项
                                                               单位:元  币种
:人民币
应收应付款项名称                     关联方                      期初金额
其他应付款               山东五洲投资集团有限公司           17,584,976.37
其他应付款               山东五洲电气股份有限公司            3,000,000.00
应收帐款                 山东五洲电气股份有限公司              948,898.95
预付帐款                 山东五洲电气股份有限公司
应付帐款                 山东五洲电气股份有限公司            2,346,225.28
应收应付款项名称                     关联方                      期末金额
其他应付款               山东五洲投资集团有限公司           17,939,876.37
其他应付款               山东五洲电气股份有限公司            3,000,000.00
应收帐款                 山东五洲电气股份有限公司            1,542,287.48
预付帐款                 山东五洲电气股份有限公司            1,177,689.48
应付帐款                 山东五洲电气股份有限公司            3,014,457.45
    八、或有事项
    1、截止2005年6月30日,本公司控股子公司长安铁塔公司对安丘市供电公司借款2,600.00万元提供担保,为安丘市热电厂借款100.00万元提供担保,具体明细列示如下:                                                                         单位
:万元  币种:人民币
                                          担保
担保对象              发生日期                                   担保类型
                                          金额
安丘热电厂           2005-06-10            100               连带责任担保
安丘供电公司         2004-10-28            500               连带责任担保
安丘供电公司         2004-12-15            200               连带责任担保
安丘供电公司         2004-12-15            300               连带责任担保
安丘供电公司         2004-12-28            400               连带责任担保
安丘供电公司         2004-11-30            500               连带责任担保
安丘供电公司         2005-01-29            300               连带责任担保
安丘供电公司         2005-06-23            400               连带责任担保
合计                                      2700
                                                   担保是
                                                                   是否为
                                                   否已经
担保对象                     担保期限                              关联方
                                                   履行完
                                                                     担保
                                                       毕
安丘热电厂           2005-06-10~2006-06-06            否              否
安丘供电公司         2004-10-28~2005-10-27            否              否
安丘供电公司         2004-12-15~2005-09-23            否              否
安丘供电公司         2004-12-15~2005-12-12            否              否
安丘供电公司         2004-12-28~2005-12-28            否              否
安丘供电公司         2004-11-30~2005-11-26            否              否
安丘供电公司         2005-01-29~2006-01-29            否              否
安丘供电公司         2005-06-23~2006-06-21            否              否
合计
    九、承诺事项
    公司投资的西藏大厦股份有限公司经西藏自治区工商行政管理局批准,近日其注册资本由2000万元变更为20027.7072万元,其中公司持有2868.5125万股(报告期增加投资205125元),占股本总额的14.32%。截止到报告期末,公司承诺的出资已全部到位,该公司主要投资项目上海西藏大厦工程将于9月份恢复启动建设。
    十、资产负债表日后的非调整事项:
    无
    十一、其他重要事项:
    1、经成都市中级人民法院(2002)成民初字第964号判决,本公司向成都兰地房地产公司购买憩园公寓中18套房屋判决属于本公司,但尚未办妥产权证,另外4套房屋办理产权的诉求法院不予支持,本公司已将相应购房款112.44万元列作其他应收款并全额计提坏账准备。此外,黄瓦街51号楼已经成都市中级人民法院(2002)成民初字第963号判决属于本公司,产权证正在办理之中。
    2、本公司向四川精图房地产开发有限公司购买精图大厦第12层房屋,购买价格300万元。因该开发公司资金短缺,大厦停建,本公司所购房屋无法按时交付使用,公司正通过法律途径主张财产权利,按谨慎性原则,本公司以前年度已计提了150万元的资产减值准备。
    3、2005年1月15日,与西藏自治区国有资产监督管理委员会签订了《关于解除西藏明珠花园酒店委托管理的协议》,不再受托管理该酒店;以本公司名义向西藏自治区财政厅所借的716万元借款,转为由花园酒店向财政借款;剩余款项由西藏自治区国有资产监督管理委员会协调归还。
    八、备查文件目录
    (一)载有董事长签名的2005年半年度报告文本
    (二)载有公司负责人、财务负责人签名的财务报告
    (三)报告期内在中国证监会指定的《上海证券报》上公开披露过的所有文件文本    董事长:郭现东
    五洲明珠股份有限公司
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