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梅花生物(600873)公告正文

五洲明珠股份有限公司2006年中期报告

公告日期 2006-07-25
股票简称:梅花生物 股票代码:600873

                 五洲明珠股份有限公司2006年中期报告

  目录
  一、重要提示
  二、公司基本情况
  三、股本变动及股东情况
  四、董事、监事和高级管理人员
  五、管理层讨论与分析
  六、重要事项
  七、财务会计报告(未经审计)
  八、备查文件目录
  一、重要提示
  1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  2、公司全体董事出席董事会会议。
  3、公司中期财务报告未经审计。
  4、公司负责人庞培德先生,主管会计工作负责人马西庆先生及会计机构负责人(会计主管人员)朱相国先生声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。
  二、公司基本情况
  (一)基本情况简介
  1、公司法定中文名称:五洲明珠股份有限公司
  公司法定中文名称缩写:五洲明珠
  公司法定英文名称:Wuzhou Minovo co.,Ltd.
  公司法定英文名称缩写:WZM
  2、公司A股上市交易所:上海证券交易所
  公司A股简称:G五洲
  公司A股代码:600873
  3、公司注册地址:西藏自治区拉萨市北京西路224号
  公司办公地址:四川省成都市长顺中街88号
  邮政编码:610031
  公司国际互联网网址:http://www.minovo.cn
  公司电子信箱:minovo@minovo.cn
  4、公司法定代表人:庞培德
  5、董事会秘书:宋绪伟
  电话:0536-8363802
  传真:0536-8363801
  E-mail:600873@minovo.cn
  联系地址:四川省成都市长顺中街88号
  公司证券事务代表:王维钦
  电话:0536-8363260
  传真:0536-8880295
  E-mail:wfwwq@163.com
  联系地址:四川省成都市长顺中街88号
  6、公司信息披露报纸名称:上海证券报
  登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
  公司中期报告备置地点:公司董事会办公室
  (二)主要财务数据和指标
  1、主要会计数据和财务指标
  单位:元币种:人民币
                      本报告期末    上年度期末
流动资产                381,670,946.36  357,905,838.35
流动负债                475,972,561.23  457,246,656.11
总资产                 708,009,360.20  671,026,457.38
股东权益(不含少数股东权益)      185,583,975.90  184,688,079.74
每股净资产(元)                 1.7146      1.7063
调整后的每股净资产(元)             1.6848      1.6686

                    本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产                              6.64
流动负债                              4.10
总资产                               5.51
股东权益(不含少数股东权益)                    0.49
每股净资产(元)                           0.49
调整后的每股净资产(元)                       0.97
                报告期(1-6月)         上年同期
净利润               2,885,896.16       3,782,247.40
扣除非经常性损益的净利润      3,012,105.77       3,674,156.87
每股收益(元)               0.0267          0.0349
每股收益 注1 (元)            0.0267
净资产收益率(%)               1.55           2.08
经营活动产生的现金流量净额    -24,988,308.85      -23,519,969.51

                       本报告期比上年同期增减(%)
净利润                               -23.70
扣除非经常性损益的净利润                      -18.02
每股收益(元)                            -23.70
每股收益 注1 (元)
净资产收益率(%)                     减少0.53个百分点
经营活动产生的现金流量净额                     -6.24
  注1:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。
  2、扣除非经常性损益项目和金额
  单位:元币种:人民币
非经常性损益项目                           金额
处置长期股权投资、固定资产、
在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益            6,668.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产
减值准备后的其他各项营业外收入、支出             -199,800.83
所得税影响数                          66,923.22
合计                             -126,209.61
  (1)长安公司固定资产清理收益:6,668元;
  (2)长安公司支付残疾人就业保障金:206,630元;
  (3)长安公司支付违约金:2,835.63元。
  (4)喜玛拉雅酒店收取违约金9,664.80元
  三、股本变动及股东情况
  (一)股份变动情况表
  单位:股
                 本次变动前    本次变动增减(+,-)
                                    公
                          发
                 数量   比例  行     送股   积
                                    金
                          新
                                    转
                          股
                                    股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股       3,731,000   3.45      -970,875
3、其他内资持股       52,369,000  48.38    -13,627,374
其中:境内法人持股     52,369,000  48.38    -10,810,859
境内自然人持股                     -2,816,515
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计     56,100,000  51.83    -14,598,249
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股       52,136,603  48.17     14,598,249
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计   52,136,603 48.17    14,598,249
三、股份总数        108,236,603  100         0

                本次变动增减(+,-)    本次变动后
                其他     小计     数量    比
                                    例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股             -970,875   2,760,125   2.55
3、其他内资持股            -13,627,374  38,741,626   35.79
其中:境内法人持股   -10,823,660  -21,634,519  30,734,481   28.39
境内自然人持股      10,823,660   8,007,145   8,007,145   7.40
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计          -14,598,249  41,501,751   38.34
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股            14,598,249  66,734,852   61.66
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计         14,598,249  66,734,852   61.66
三、股份总数                    0108,236,603    100
  (二)股东情况
  1、股东数量和持股情况
  单位:股
  报告期末股东总数                            18,948
  前十名股东持股情况
                         持股比
股东名称             股东性质            持股总数
                         例(%)
山东五洲投资集团有限公司       其他    18.52    20,049,892
潍坊渤海实业有限公司         其他     7.32     7,924,463
中国建银投资有限责任公司       其他     2.55     2,760,125
西藏自治区信托投资公司      国有股东     2.55     2,760,125
徐广平                其他     1.37     1,479,563
宋绪伟                其他     1.23     1,331,607
刁培显                其他     1.23     1,331,607
朱相国                其他     0.89      961,716
王维钦                其他     0.68      739,782
中远散货运输有限公司         其他     0.67      728,448

                 报告期内增  持有有限售条  质押或冻结
股东名称
                     减   件股份数量  的股份数量
山东五洲投资集团有限公司     -7,052,553   20,049,892
潍坊渤海实业有限公司       -2,787,432    7,924,463
中国建银投资有限责任公司      -970,875    2,760,125
西藏自治区信托投资公司       -970,875    2,760,125
徐广平               1,479,563    1,479,563
宋绪伟               1,331,607    1,331,607
刁培显               1,331,607    1,331,607
朱相国                961,716     961,716
王维钦                739,782     739,782
中远散货运输有限公司         159,348        0
  前十名无限售条件股东持股情况
股东名称           持有无限售条件股份数量      股份种类
中远散货运输有限公司             728,448    人民币普通股
董晓霞                    550,800    人民币普通股
沈云弟                    405,622    人民币普通股
陈冬林                    343,882    人民币普通股
鲍金菊                    318,081    人民币普通股
广东亿众文化传媒有限公司           297,151    人民币普通股
徐淑敏                    272,880    人民币普通股
孙向东                    266,966    人民币普通股
王齐                     260,832    人民币普通股
王光宏                    221,271    人民币普通股
                  公司前十名法人股东之间无关联关系,徐
                  广平、宋绪伟、刁培显、朱相国、王
                  维钦为公司高管人员或业务骨干。未知其
                  他股东之间是否存在关联关系或属于
上述股东关联关系或一致行动关系的
                  《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                  法》规定的一致行动人情况。
说明
                  公司未知上述流通股东之间是否存在关联
                  关系或属于《上市公司股东持股变动
                  信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。
  前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
  单位:股
             持有的有限  有限售条件股份可上市交易情况
  有限售条件股
序            售条件股份             新增可上市交
  东名称               可上市交易时间
号               数量              易股份数量
  山东五洲投资
1            20,049,892   2009年6月6日     20,049,892
  集团有限公司
                     2007年6月6日      5,411,830
  潍坊渤海实业
2             7,924,463
  有限公司
                     2008年6月6日      2,512,633
  西藏自治区信
3             2,760,125   2007年6月6日      2,760,125
  托投资公司
  中国建银投资
4             2,760,125   2007年6月6日      2,760,125
  有限责任公司
5  徐广平        1,479,563   2007年6月6日      1,479,563
6  刁培显        1,331,607   2007年6月6日      1,331,607
7  宋绪伟        1,331,607   2007年6月6日      1,331,607
8  朱相国         961,716   2007年6月6日       961,716
9  王维钦         739,782   2007年6月6日       739,782
10 王伟          591,826   2007年6月6日       591,826
11 董兴欣         591,826   2007年6月6日       591,826

                              限售条件
  有限售条件股

  东名称           自获得上市流通权之日起,三十六个月内

  山东五洲投资          不通过证券交易所挂牌交易出售股份
1               自获得上市流通权之日起,在十二个月内
  集团有限公司        不上市交易;在前项规定期满后,通过证
                券交易所挂牌交易出售其股份占公司总股
  潍坊渤海实业
2               本的比例在十二个月内不超过百分之五,
  有限公司
                    在二十四个月内不超过百分之十
                自获得上市流通权之日起,在十二个月内
  西藏自治区信                     不上市交易
3               自获得上市流通权之日起,在十二个月内
  托投资公司
  中国建银投资                     不上市交易
4               自获得上市流通权之日起,在十二个月内
  有限责任公司
                             不上市交易
5  徐广平           自获得上市流通权之日起,在十二个月内
                             不上市交易
6  刁培显           自获得上市流通权之日起,在十二个月内
                             不上市交易
7  宋绪伟           自获得上市流通权之日起,在十二个月内
                             不上市交易
8  朱相国           自获得上市流通权之日起,在十二个月内
                             不上市交易
9  王维钦           自获得上市流通权之日起,在十二个月内
                             不上市交易
10 王伟            自获得上市流通权之日起,在十二个月内
                             不上市交易
11 董兴欣
  2、控股股东及实际控制人变更情况:本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
  四、董事、监事和高级管理人员
  (一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名               职务      期初持股数
徐广平          董事兼总经理           0
刁培显            副总经理           0
宋绪伟           董事会秘书           0
吴金星              监事           0

姓名          期末持股数     股份增减数       变动原因
徐广平         1,479,563     1,479,563       股权转让
刁培显         1,331,607     1,331,607       股权转让
宋绪伟         1,331,607     1,331,607       股权转让
吴金星          461,372      461,372       股权转让
  (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
  2006年3月27日公司召开监事会四届六次会议,同意匡卫东先生提出辞去公司监事职务,选举王永臣先生为公司监事候选人;2006年4月30日召开的2005年度股东大会审议通过王永臣先生为公司监事。
  五、管理层讨论与分析
  (一)管理层讨论与分析
  报告期内,国家电力建设仍处于高速增长期,公司产品定单比以往年度大幅增加,生产任务饱满。
  报告期内,锌锭、铜材、钢材等主要原材料大幅涨价,给公司业绩造成直接影响。针对这种不利因素,公司调整了经营政策,将主要资金投放到利润较高产品生产和开发上,降低了毛利较低的产品生产、销售比例。本年度公司在巩固电能表产品的成熟市场的基础上,加大了对电能表新市场的开拓力度,取得了良好效果,定单较去年同期增长210%。2006年1-6月份,公司共实现主营业务收入19,812万元,比去年同期增长12.14%;实现净利润289万元,比去年同期降低23.70%。主要原因是随着上半年业务量的增加及原材料的涨价,营业费用、财务费用、管理费用相应提高,另外股权分置改革工作也对管理费用造成一定影响。
  报告期内,公司继续加强内部管理,加大市场开拓力度,采取各种措施降低成本,控制费用,促进货款回收,增加利润,推动了公司的健康、持续发展。
  (1)加强财务管理。公司将材料、成本、销售及其他业务等全面纳入预算管理范围,有效的控制了费用支出;大宗物资采购实行招标方式或厂家直供,一定程度上消化了原材料价格上涨的不利影响。
  (2)调整市场营销战略。针对公司流动资金和生产能力以及原材料价格上升的局面,公司及时调整销售策略,强化品牌效应,保证重点客户,提高产品盈利水平。
  (3)加强研发工作力度。公司充分利用现有研发力量和设备优势,积极跟踪市场先进技术和信息,根据客户的需求随时调整产品的功能,加强了知识产权的保护,提高了产品的市场竞争力。
  (二)公司主营业务及其经营状况
  1、主营业务分行业、产品情况表
  单位:元币种:人民币
                                  主营业
分行业或分产品    主营业务收入    主营业务成本       务利润
                                  率(%)
分行业
电气设备制造业   191,620,580.04   148,254,388.92        22.63
分产品
铁塔        151,937,424.78   120,170,979.51        20.91
变压器        22,607,857.54   16,029,891.60        29.10
电表         17,075,297.72   12,053,517.81        29.41

           主营业务    主营业务
           收入比上    成本比上    主营业务利润率比上
分行业或分产品
           年同期增    年同期增      年同期增减(%)
           减(%)    减(%)
分行业
电气设备制造业      12.12     11.39     增加0.51个百分点
分产品
铁塔           17.14     20.55     减少2.24个百分点
变压器         -16.37    -31.86     增加16.12个百分点
电表           20.59     21.99     减少0.81个百分点
  2、主营业务分地区情况
  单位:元币种:人民币
地区           主营业务收入  主营业务收入比上年同期增减(%)
华东          71,890,848.10                70.63
华北          93,975,857.94                10.43
华南           7,292,185.85               -12.73
华中            758,592.29                18.47
西南           7,336,841.65               -51.62
东北          12,951,437.26               -15.37
西北           3,913,291.25               -60.74
合计          198,119,054.34                12.14
  3、对净利润产生重大影响的其他经营业务
  单位:元币种:人民币
其他经营业务        产生的损益        占净利润的比重(%)
房地产销售         475,872.31              16.48
  报告期内公司出售了憩园公寓四套房屋,获利475,872.31元。
  4、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
  无
  (三)公司投资情况
  1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
  2、非募集资金项目情况
  (1)长安铁塔公司新厂区工程
  公司出资22,990,000元人民币投资该项目。除配电室等部分辅助工程外,其余主要工程已完工,长安铁塔公司新厂区工程本报告期完成投资15,890,737.61元.
  六、重要事项
  (一)公司治理的情况
  报告期内,股权分置改革方案以全体股东97.51%、流通股股东89.88%的赞成率顺利通过,股权分置改革工作顺利实施。
  报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规的要求,不断健全和完善公司治理结构。根据中国证监会《上市公司章程指引(2006年修订)》、《上市公司股东大会指引》及上海证券交易所《股票上市规则(2006年修订)》、《上海证券交易所董(监)事议事规则指引》等文件精神和公司的治理实践,进一步修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,在《章程》中明确了股东的权利和义务,通过完善投资者关系管理制度,确保股东,特别是中小股东平等、充分地行使权力,使公司运作更加规范化,公司治理情况符合中国证监会的有关要求。
  公司严格按照《章程》规定的程序方式召集、召开股东大会、董事会和监事会;为帮助公司董事、监事、高级管理人员及各控股子公司的高管人员熟悉相关法律法规,掌握相关知识,公司开展了相关培训讲座。
  (二)报告期实施的利润分配方案执行情况
  报告期内无需执行的利润分配方案
  (三)重大诉讼仲裁事项
  (1)本公司向四川精图房地产开发有限公司购买的精图大厦第12层房屋,购买价格300万元。业经成都市中级人民法院(2003)成民初字第144号民事判决书判决四川精图房地产开发有限公司归还本公司300万元购房款及相应的资金利息。四川精图房地产开发有限公司不服一审判决,已向四川省高级人民法院提起上诉。按谨慎性原则,本公司以前年度已计提了150万元的资产减值准备。
  (2)憩园公寓18套房屋业经成都市中级人民法院(2002)成民初字第964号判决属于本公司,但尚未办妥产权证。黄瓦街51号楼已经成都市中级人民法院(2002)成民初字第963号判决属于本公司,产权证正在办理之中。
  (3)华西普济医院(原华西医大)欠本公司借款100万元,报告期内已归还本公司。西藏饭店经贸部135万欠款,现已归还109万元,其他26万元欠款拟以成都轻工包装厂持有的成都市商业银行26万股股权抵偿。
  (四)资产交易事项
  本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
  (五)报告期内公司重大关联交易事项
  1、与日常经营相关的关联交易
  (1)销售商品、提供劳务的重大关联交易
  单位:元币种:人民币
            关联交 关联交易    关联交
关联方名称                        关联交易金额
            易内容 定价原则    易价格
山东五洲电气      销售变 按市场价
                             1,411,369.76
股份有限公司       压器  格定价
           占同类交                关联交易对
                关联交易     市场
关联方名称      易金额的                公司利润的
                结算方式     价格
           比例(%)                   影响
山东五洲电气
             0.71 支票结算           无重大影响
股份有限公司
  本公司向母公司的控股子公司山东五洲电气股份有限公司销售变压器。
  山东五洲电气股份有限公司是我公司控股股东的控股子公司,其经营范围包括电力设备安装,我公司须长期、持续的为其提供变压器等电气产品。该关联交易有利于整合五洲集团内部资源,实现资源优化配置,提升核心竞争力,形成强有力的市场竞争能力。随着公司治理结构的不断完善,上述关联交易还将维持,并得到进一步的保障。
  2、资产、股权转让的重大关联交易
  报告期内公司向公司的控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司出售材料8,049,717.14元,实现利润196,334.60元,本期潍坊长安铁塔股份有限公司的该部分材料及其生产的产品未实现销售。
  3、关联债权债务往来
  单位:元币种:人民币
                         上市公司向关
                         联方提供资金
关联方名称         与上市公司的关系
                        发生
                          余额
                        额
山东五洲投资集团有限公司  母公司
山东五洲电气股份有限公司  母公司的控股子公司
合计            /

                     关联方向上市公司提供资金
关联方名称
                    发生额            余额
山东五洲投资集团有限公司     7,738,652.40       25,678,528.77
山东五洲电气股份有限公司     -1,875,433.59       25,093,980.95
合计               5,863,218.81       50,772,509.72
  关联债权债务形成原因:由于公司主要原材料涨价,造成流动资金相对紧张,部分关联方的往来未及时付款形成债务。
  关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:充实公司流动资金。
  4、其他重大关联交易
  无
  (六)托管情况:本报告期公司无托管事项。
  (七)承包情况:本报告期公司无承包事项。
  (八)租赁情况:本报告期公司无租赁事项。
  (九)担保情况
  单位:万元币种:人民币
  公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
            发生日期(协议签    担保
担保对象                            担保类型
                 署日)    金额
安丘市供电公司      2005年9月27日    200     连带责任担保
安丘市供电公司      2005年11月29日    500     连带责任担保
安丘市供电公司      2005年12月29日    400     连带责任担保
安丘市供电公司      2006年6月29日    400     连带责任担保
安丘市供电公司      2006年6月16日    300     连带责任担保
安丘市供电公司      2006年1月13日    500     连带责任担保
安丘市外贸食品
             2005年10月20日   1,000     连带责任担保
有限责任公司

                               是   是否
                               否   为关
担保对象                   担保期限
                               履   联方
                               行   担保
                               完
                               毕
安丘市供电公司      2005年9月27日~2006年9月22日     否    否
安丘市供电公司     2005年11月29日~2006年11月21日     否    否
安丘市供电公司     2005年12月29日~2006年12月4日     否    否
安丘市供电公司      2006年6月29日~2007年6月21日     否    否
安丘市供电公司      2006年6月16日~2007年6月15日     否    否
安丘市供电公司      2006年1月13日~2007年1月10日     否    否
安丘市外贸食品
            2005年10月20日~2006年10月19日     否    否
有限责任公司
报告期内担保发生额合计                     2,537.7
报告期末担保余额合计                      2,537.7
  公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计                4,220
报告期末对控股子公司担保余额合计                 4,410
  公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额                            6,947.70
担保总额占公司净资产的比例(%)                   37.43
  其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额              0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额     0
担保总额超过净资产50%部分的金额                   0
上述三项担保金额合计                         0
  2005年9月27日,公司控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司(以下简称“长安铁塔”)为安丘市供电公司提供担保,担保金额为200万元人民币,担保期限为2005年9月27日至2006年9月22日。逾期金额为0万元人民币。
  2005年11月29日,长安铁塔为安丘市供电公司提供担保,担保金额为500万元人民币,担保期限为2005年11月29日至2006年11月21日。逾期金额为0万元人民币。
  2005年12月29日,长安铁塔为安丘市供电公司提供担保,担保金额为400万元人民币,担保期限为2005年12月29日至2006年12月4日。逾期金额为0万元人民币。
  2006年6月29日,长安铁塔为安丘市供电公司提供担保,担保金额为400万元人民币,担保期限为2006年6月29日至2007年6月21日。逾期金额为0万元人民币。
  2006年6月16日,长安铁塔为安丘市供电公司提供担保,担保金额为300万元人民币,担保期限为2006年6月16日至2007年6月15日。逾期金额为0万元人民币。
  2006年1月13日,长安铁塔为安丘市供电公司提供担保,担保金额为500万元人民币,担保期限为2006年1月13日至2007年1月10日。逾期金额为0万元人民币。
  2005年10月20日,长安铁塔为安丘市外贸食品有限责任公司提供担保,担保金额为1,000万元人民币,担保期限为2005年10月20日至2006年10月19日。逾期金额为0万元人民币。
  (十)委托理财情况:本报告期公司无委托理财事项。
  (十一)承诺事项履行情况
  报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
  原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况:
股东名称                             特殊承诺
山东五洲投资   持有的五洲明珠非流通股自获得上市流通权之日起,三十六个月
集团有限公司              内不通过证券交易所挂牌交易出售股份
         持有的五洲明珠非流通股自获得上市流通权之日起,在十二个月
         内不上市交易;持有五洲明珠总数百分之五以上的原非流通股股
潍坊渤海实业
         东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售其股份占
有限公司
         公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月
                             内不超过百分之十
西藏自治区信   持有的五洲明珠非流通股自获得上市流通权之日起,在十二个月
托投资公司                          内不上市交易
中国建银投资   持有的五洲明珠非流通股自获得上市流通权之日起,在十二个月
有限责任公司                         内不上市交易
徐广平等九位   持有的五洲明珠非流通股自获得上市流通权之日起,在十二个月
高级管理人员                         内不上市交易

股东名称                   承诺履行情况
山东五洲投资
                        未违反承诺
集团有限公司
潍坊渤海实业
                        未违反承诺
有限公司
西藏自治区信
                        未违反承诺
托投资公司
中国建银投资
                        未违反承诺
有限责任公司
徐广平等九位
                        未违反承诺
高级管理人员
  (十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
  报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
  (十三)其它重大事项
  本报告期内公司无其它重大事项。
  (十四)信息披露索引
                     刊载的报刊名称
事项                               刊载日期
                         及版面
临2006-01号,五洲明珠股份有限公司董事
                     上海证券报C101   2006年3月28日
会四届九次会议决议公告
临2006-02号,五洲明珠股份有限公司监事
                     上海证券报C101   2006年3月28日
会四届六次会议决议公告
临2006-03号,五洲明珠股份有限公司预计
                     上海证券报C101   2006年3月28日
2006年度日常关联交易公告
五洲明珠股份有限公司2005年度报告摘要   上海证券报C101   2006年3月28日
临2006-04号,五洲明珠股份有限公司股改
                     上海证券报C29   2006年4月17日
提示性公告
临2006-5号,五洲明珠股份有限公司董事会
                     上海证券报C30   2006年4月18日
四届十次会议决议公告
临2006-06号,五洲明珠股份有限公司监事
                     上海证券报C30   2006年4月18日
会四届七次会议决议公告
五洲明珠股份有限公司2006年第一季度报告
                     上海证券报C30   2006年4月18日
正文
临2006-07号,五洲明珠股份有限公司关于
召开股权分置改革相关股东会议的通知的公   上海证券报C6   2006年4月19日

五洲明珠股份有限公司股权分置改革说明书
                      上海证券报C6   2006年4月19日
(摘要)
五洲明珠股份有限公司董事会关于股权分置
                      上海证券报C6   2006年4月19日
改革的投票委托征集函
五洲明珠股份有限公司股东持股变动报告书   上海证券报C6   2006年4月19日
临2006-08号,五洲明珠股份有限公司关于
股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权  上海证券报B119   2006年4月28日
分置改革方案的公告
临2006-09号,五洲明珠股份有限公司2005
                     上海证券报B22   2006年5月9日
年度股东大会决议公告
临2006-10号,五洲明珠股份有限公司四届
                     上海证券报B22   2006年5月9日
八次监事会会议决议公告
临2006-11号,五洲明珠股份有限公司召开
股权分置改革相关股东会议的第一次提示性  上海证券报B18   2006年5月10日
公告
临2006-12号,五洲明珠股份有限公司法人
                     上海证券报B18   2006年5月10日
股股东变更公告
临2006-13号,五洲明珠股份有限公司重大
                     上海证券报B18   2006年5月10日
项目中标公告
临2006-14号,五洲明珠股份有限公司股改
                     上海证券报B14   2006年5月16日
方案获得西藏国资委批复的公告
临2006-15号,五洲明珠股份有限公司关于
召开股权分置改革相关股东会议的第二次提  上海证券报B11   2006年5月18日
示性公告
临2006-16号,五洲明珠股份有限公司股权
                     上海证券报B34   2006年5月24日
分置改革相关股东会议表决结果公告
临2006-17号,五洲明珠股份有限公司股权
                     上海证券报B26   2006年6月1日
分置改革方案实施公告
临2006-18号,五洲明珠股份有限公司关于
                     上海证券报B14   2006年6月6日
股权过户完成公告

                         刊载的互联网网站及检索
事项
                                   路径
临2006-01号,五洲明珠股份有限公司董事         上海证券交易所网站
会四届九次会议决议公告               http;//www.sse.com.cn
临2006-02号,五洲明珠股份有限公司监事         上海证券交易所网站
会四届六次会议决议公告               http;//www.sse.com.cn
临2006-03号,五洲明珠股份有限公司预计         上海证券交易所网站
2006年度日常关联交易公告              http;//www.sse.com.cn
                            上海证券交易所网站
五洲明珠股份有限公司2005年度报告摘要
                          http;//www.sse.com.cn
临2006-04号,五洲明珠股份有限公司股改         上海证券交易所网站
提示性公告                     http;//www.sse.com.cn
临2006-5号,五洲明珠股份有限公司董事会         上海证券交易所网站
四届十次会议决议公告                http;//www.sse.com.cn
临2006-06号,五洲明珠股份有限公司监事         上海证券交易所网站
会四届七次会议决议公告               http;//www.sse.com.cn
五洲明珠股份有限公司2006年第一季度报告         上海证券交易所网站
正文                        http;//www.sse.com.cn
临2006-07号,五洲明珠股份有限公司关于
                            上海证券交易所网站
召开股权分置改革相关股东会议的通知的公
                          http;//www.sse.com.cn

五洲明珠股份有限公司股权分置改革说明书         上海证券交易所网站
(摘要)                      http;//www.sse.com.cn
五洲明珠股份有限公司董事会关于股权分置         上海证券交易所网站
改革的投票委托征集函                http;//www.sse.com.cn
                            上海证券交易所网站
五洲明珠股份有限公司股东持股变动报告书
                          http;//www.sse.com.cn
临2006-08号,五洲明珠股份有限公司关于
                            上海证券交易所网站
股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权
                          http;//www.sse.com.cn
分置改革方案的公告
临2006-09号,五洲明珠股份有限公司2005         上海证券交易所网站
年度股东大会决议公告                http;//www.sse.com.cn
临2006-10号,五洲明珠股份有限公司四届         上海证券交易所网站
八次监事会会议决议公告               http;//www.sse.com.cn
临2006-11号,五洲明珠股份有限公司召开
                            上海证券交易所网站
股权分置改革相关股东会议的第一次提示性
                          http;//www.sse.com.cn
公告
临2006-12号,五洲明珠股份有限公司法人         上海证券交易所网站
股股东变更公告                   http;//www.sse.com.cn
临2006-13号,五洲明珠股份有限公司重大         上海证券交易所网站
项目中标公告                    http;//www.sse.com.cn
临2006-14号,五洲明珠股份有限公司股改         上海证券交易所网站
方案获得西藏国资委批复的公告            http;//www.sse.com.cn
临2006-15号,五洲明珠股份有限公司关于
                            上海证券交易所网站
召开股权分置改革相关股东会议的第二次提
                          http;//www.sse.com.cn
示性公告
临2006-16号,五洲明珠股份有限公司股权         上海证券交易所网站
分置改革相关股东会议表决结果公告          http;//www.sse.com.cn
临2006-17号,五洲明珠股份有限公司股权         上海证券交易所网站
分置改革方案实施公告                http;//www.sse.com.cn
临2006-18号,五洲明珠股份有限公司关于         上海证券交易所网站
股权过户完成公告                  http;//www.sse.com.cn
  七、财务会计报告(未经审计)
  (一)财务报表
  资产负债表
  2006年06月30日
  编制单位:五洲明珠股份有限公司
  单位:元币种:人民币
                        附注
项目                                 母公
              合并
                                    司
流动资产:
货币资金           5.1
短期投资
应收票据           5.2
应收股利
应收利息
应收账款           5.3                   6.1
其他应收款          5.4                   6.2
预付账款           5.5                   6.3
应收补贴款
存货             5.6
待摊费用           5.7
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资         5.8                   6.4
长期债权投资
长期投资合计
其中:合并价差        5.8
其中:股权投资差额                          6.4
固定资产:
固定资产原价         5.9
减:累计折旧         5.9
固定资产净值         5.9
减:固定资产减值准备     5.9
固定资产净额         5.9
工程物资
在建工程          5.10
固定资产清理        5.11
固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产          5.12
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合

递延税项:
递延税款借项
资产总计
流动负债:
短期借款          5.13
应付票据          5.14
应付账款          5.15
预收账款          5.16                   6.5
应付工资
应付福利费         5.17
应付股利          5.18
应交税金          5.19
其他应交款         5.20
其他应付款         5.21
预提费用          5.22
预计负债
一年内到期的长期负债    5.23
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款          5.24
应付债券
长期应付款
专项应付款         5.25
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)     5.26
减:已归还投资
实收资本(或股本)净

资本公积          5.27
盈余公积          5.28
其中:法定公益金
未分配利润
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权
益)合计
负债和所有者权益(或
股东权益)总计

                        合并
项目
               期末数                期初数
流动资产:
货币资金         32,993,851.50           58,681,046.11
短期投资
应收票据                0            943,000.00
应收股利
应收利息
应收账款         113,562,559.22           92,797,419.58
其他应收款        21,434,321.37           19,324,474.32
预付账款         36,716,402.83           26,641,490.84
应收补贴款
存货           176,719,632.79          159,518,407.50
待摊费用           244,178.65                 0
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计       381,670,946.36          357,905,838.35
长期投资:
长期股权投资       43,549,309.26           44,520,282.72
长期债权投资
长期投资合计       43,549,309.26           44,520,282.72
其中:合并价差      14,402,772.56           15,373,746.02
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价       332,367,531.31          309,477,109.60
减:累计折旧       94,313,930.74           87,440,782.83
固定资产净值       238,053,600.57          222,036,326.77
减:固定资产减值准备    2,748,859.87           2,748,859.87
固定资产净额       235,304,740.70          219,287,466.90
工程物资
在建工程          2,100,232.37           3,359,701.18
固定资产清理
固定资产合计       237,404,973.07          222,647,168.08
无形资产及其他资产:
无形资产         45,384,131.51           45,953,168.23
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合
             45,384,131.51           45,953,168.23

递延税项:
递延税款借项
资产总计         708,009,360.20          671,026,457.38
流动负债:
短期借款         211,890,000.00          205,490,000.00
应付票据          28,500,000.00                0
应付账款          47,291,821.22          61,171,577.26
预收账款          76,661,307.58          75,271,786.43
应付工资
应付福利费         2,216,822.07           4,082,009.28
应付股利           827,870.43            827,870.43
应交税金          -4,407,739.99           8,500,678.17
其他应交款           71,726.77            465,000.26
其他应付款         62,941,754.35          60,575,066.66
预提费用           978,998.80            862,667.62
预计负债
一年内到期的长期负债    49,000,000.00          40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计       475,972,561.23          457,246,656.11
长期负债:
长期借款          17,000,000.00                0
应付债券
长期应付款          123,535.00
专项应付款               0           1,439,000.00
其他长期负债
长期负债合计        17,123,535.00           1,439,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计         493,096,096.23          458,685,656.11
少数股东权益        29,329,288.07          27,652,721.53
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)    108,236,603.00          108,236,603.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净
            108,236,603.00           108,236,603.00

资本公积          73,847,551.59          75,837,551.59
盈余公积            92,088.78            92,088.78
其中:法定公益金        30,696.26            30,696.26
未分配利润         3,407,732.53            521,836.37
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权
            185,583,975.90           184,688,079.74
益)合计
负债和所有者权益(或
            708,009,360.20           671,026,457.38
股东权益)总计

                         母公司
项目
                    期末数           期初数
流动资产:
货币资金            10,674,617.86        23,870,155.91
短期投资
应收票据                            943,000.00
应收股利              145,000.00         145,000.00
应收利息
应收账款            42,025,659.82        41,516,925.90
其他应收款           89,355,902.97        83,794,525.46
预付账款            14,950,963.14        6,869,142.02
应收补贴款
存货              66,497,409.26        56,723,856.49
待摊费用              171,225.84
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计          223,820,778.89       213,862,605.78
长期投资:
长期股权投资          149,386,318.06       144,279,314.07
长期债权投资
长期投资合计          149,386,318.06       144,279,314.07
其中:合并价差
其中:股权投资差额       14,402,772.56        15,373,746.02
固定资产:
固定资产原价          76,599,549.39        75,740,390.99
减:累计折旧          21,417,242.65        19,024,944.03
固定资产净值          55,182,306.74        56,715,446.96
减:固定资产减值准备        32,272.00          32,272.00
固定资产净额          55,150,034.74        56,683,174.96
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计          55,150,034.74        56,683,174.96
无形资产及其他资产:
无形资产            21,435,055.97        21,748,921.61
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合
                21,435,055.97        21,748,921.61

递延税项:
递延税款借项
资产总计            449,792,187.66       436,574,016.42
流动负债:
短期借款            103,500,000.00       105,100,000.00
应付票据             5,000,000.00
应付账款            27,820,031.18        28,990,771.36
预收账款            42,684,466.02        21,564,599.10
应付工资
应付福利费            1,032,746.38         733,282.65
应付股利
应交税金            -5,894,608.81         -67,369.22
其他应交款             22,948.38         245,496.83
其他应付款           67,823,218.66        74,049,070.61
预提费用              965,484.60         212,494.60
预计负债
一年内到期的长期负债      20,000,000.00        20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计          262,954,286.41       250,828,345.93
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计            262,954,286.41       250,828,345.93
少数股东权益
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)       108,236,603.00       108,236,603.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净
                108,236,603.00       108,236,603.00

资本公积            74,905,142.34        76,895,142.34
盈余公积              92,088.78          92,088.78
其中:法定公益金          30,696.26          30,696.26
未分配利润            3,604,067.13         521,836.37
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权
                186,837,901.25       185,745,670.49
益)合计
负债和所有者权益(或
                449,792,187.66       436,574,016.42
股东权益)总计
  公司法定代表人:庞培德       主管会计工作负责人:马西庆        会计机构负责人:朱相国

利润及利润分配表
  2006年1-6月
  编制单位:五洲明珠股份有限公司
  单位:元币种:人民币
项目             附注           合并
             合并  母      本期数     上年同期数
                 公
                 司
一、主营业务收入     5.30  6.7  198,119,054.34   176,665,102.06
减:主营业务成本     5.30  6.7  150,817,595.93   135,256,861.76
主营业务税金及附加    5.31      1,030,589.00     769,195.30
二、主营业务利润(亏损
                    46,270,869.41    40,639,045.00
以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损
             5.32      8,597,871.68    5,041,910.99
以“-”号填列)
减:营业费用               16,569,155.84    12,147,401.37
管理费用                19,987,610.64    17,159,312.77
财务费用         5.33      8,751,142.35    6,951,125.50
三、营业利润(亏损以“-
                     9,560,832.26    9,423,116.35
”号填列)
加:投资收益(损失以“-
             5.34  6.8   -970,973.46     -970,973.46
”号填列)
补贴收入
营业外收入        5.35       14,505.80     135,736.65
减:营业外支出      5.36       207,698.63      15,251.20
四、利润总额(亏损总额
                     8,396,665.97    8,572,628.34
以“-”号填列)
减:所得税                3,834,203.27    2,815,949.94
减:少数股东损益             1,676,566.54    1,974,431.00
加:未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润(亏损以“-”
                     2,885,896.16    3,782,247.40
号填列)
加:年初未分配利润             521,836.37   -119,025,198.73
其他转入
六、可供分配的利润            3,407,732.53   -115,242,951.33
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润          3,407,732.53   -115,242,951.33
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
                     3,407,732.53   -115,242,951.33
损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目                      母公司
                   本期数          上年同期数
一、主营业务收入        47,732,872.40        41,193,465.88
减:主营业务成本        35,936,791.95        33,406,165.51
主营业务税金及附加        108,550.03          41,579.98
二、主营业务利润(亏损
                11,687,530.42         7,745,720.39
以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损
                1,031,259.69          116,303.78
以“-”号填列)
减:营业费用           3,738,878.33         1,258,836.26
管理费用            7,768,026.49         5,714,054.46
财务费用            3,236,658.52         2,899,281.93
三、营业利润(亏损以“-
                -2,024,773.23        -2,010,148.48
”号填列)
加:投资收益(损失以“-
                5,107,003.99         5,782,395.88
”号填列)
补贴收入
营业外收入                           10,000.00
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额
                3,082,230.76         3,782,247.40
以“-”号填列)
减:所得税
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润(亏损以“-”
                3,082,230.76         3,782,247.40
号填列)
加:年初未分配利润        521,836.37       -119,110,940.96
其他转入
六、可供分配的利润       3,604,067.13       -115,328,693.56
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润     3,604,067.13       -115,328,693.56
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
                3,604,067.13       -115,328,693.56
损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
  公司法定代表人:庞培德       主管会计工作负责人:马西庆        会计机构负责人:朱相国
  现金流量表
  2006年1-6月
  编制单位:五洲明珠股份有限公司
  单位:元币种:人民币
                              附注
项目
                                母公
                           合并
                                 司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金                  5.37
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                             5.33
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额

项目                        合并数    母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金        207,181,521.00 53,232,836.67
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金        75,673,454.54 92,251,494.32
现金流入小计                282,854,975.54 145,484,330.99
购买商品、接受劳务支付的现金        224,917,918.57 56,848,734.06
支付给职工以及为职工支付的现金        19,983,774.18  4,386,903.12
支付的各项税费                23,932,211.32  6,707,463.13
支付的其他与经营活动有关的现金        39,009,380.32 81,164,584.56
现金流出小计                307,843,284.39 149,107,684.87
经营活动产生的现金流量净额         -24,988,308.85 -3,623,353.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金                   19,799,080.20   386,958.40
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                 19,799,080.20   386,958.40
投资活动产生的现金流量净额         -19,799,080.20  -386,958.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金              159,000,000.00 53,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                159,000,000.00 53,000,000.00
偿还债务所支付的现金            126,600,000.00 54,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金     7,796,557.40  2,255,225.77
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金        1,990,000.00  1,990,000.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                136,386,557.40 58,845,225.77
筹资活动产生的现金流量净额          22,613,442.60 -5,845,225.77
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额        -22,173,946.45 -9,855,538.05
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                    2,885,896.16  3,082,230.76
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)      1,676,566.54       0
减:未确认的投资损失                          0
加:计提的资产减值准备             -809,883.66 -1,156,286.54
固定资产折旧                 6,873,147.91  2,392,298.62
无形资产摊销                  622,536.72   313,865.64
长期待摊费用摊销                            0
待摊费用减少(减:增加)            -244,178.65  -171,225.84
预提费用增加(减:减少)            -577,668.82   58,990.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失(减:收益)                  -6,668.00       0
固定资产报废损失                            0
财务费用                   8,469,940.42  2,949,225.77
投资损失(减:收益)              970,973.46 -5,107,003.99
递延税款贷项(减:借项)                        0
存货的减少(减:增加)           -16,276,724.48 -8,849,051.96
经营性应收项目的减少(减:增加)       -39,646,664.03 -12,977,146.82
经营性应付项目的增加(减:减少)        11,074,417.58 15,840,750.48
其他                                  0
经营活动产生的现金流量净额         -24,988,308.85 -3,623,353.88
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                              0
一年内到期的可转换公司债券                       0
融资租入固定资产                            0
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                28,254,682.28 10,674,617.86
减:现金的期初余额              50,428,628.73 20,530,155.91
加:现金等价物的期末余额                        0
减:现金等价物的期初余额                        0
现金及现金等价物净增加额          -22,173,946.45 -9,855,538.05
  公司法定代表人:庞培德       主管会计工作负责人:马西庆       会计机构负责人:朱相国
  合并资产减值准备明细表
  2006年1-6月
  编制单位:五洲明珠股份有限公司
  单位:元币种:人民币
                                本期减少数
                                   因资
项目                期初余额   本期增加数      产价
                                   值回
                                   升转
                                   回数
坏账准备合计         14,658,172.78  1,908,847.02       0
其中:应收账款         6,818,664.44  1,631,830.77
其他应收款           7,839,508.34   277,016.25
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计        8,973,888.98
其中:库存商品
原材料
长期投资减值准备合计      1,700,000.00
其中:长期股权投资       1,700,000.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计      2,748,859.87
其中:房屋、建筑物
机器设备            2,748,859.87
无形资产减值准备         55,507.57
其中:专利权           55,507.57
商标权                  0
在建工程减值准备             0
委托贷款减值准备             0
资产减值合计         28,136,429.20  1,908,847.02       0

                  本期减少数
项目                               期末余额
             其他原因转出
                          合计
                  数
坏账准备合计       1,794,229.86   1,794,229.86   14,772,789.94
其中:应收账款                    0   8,450,495.21
其他应收款        1,794,229.86   1,794,229.86   6,322,294.73
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计      924,500.81    924,500.81   8,049,388.17
其中:库存商品
原材料
长期投资减值准备合计                     1,700,000.00
其中:长期股权投资                      1,700,000.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计                     2,748,859.87
其中:房屋、建筑物                           0
机器设备                           2,748,859.87
无形资产减值准备                        55,507.57
其中:专利权                          55,507.57
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计       2,718,730.67   2,718,730.67   27,326,545.55
  公司法定代表人:庞培德       主管会计工作负责人:马西庆       会计机构负责人:朱相国
  母公司资产减值准备明细表
  2006年1-6月
  编制单位:五洲明珠股份有限公司
  单位:元币种:人民币
                                本期减少数
                                   因资
                                   产价
项目                期初余额  本期增加数
                                   值回
                                   升转
                                   回数
坏账准备合计          8,200,627.98  463,398.15
其中:应收账款         2,789,434.56  233,009.67
其他应收款           5,411,193.42  230,388.48
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计        8,973,888.98
其中:库存商品
原材料                   0
长期投资减值准备合计      1,700,000.00
其中:长期股权投资       1,700,000.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计        32,272.00
其中:房屋、建筑物
机器设备              32,272.00
无形资产减值准备              0
其中:专利权                0
商标权                   0
在建工程减值准备              0
委托贷款减值准备              0
资产减值合计          18,906,788.96  463,398.15       0

                 本期减少数
项目           其他原因转出              期末余额
                         合计
                  数
坏账准备合计        695,183.88   695,183.88    7,968,842.25
其中:应收账款                        3,022,444.23
其他应收款         695,183.88   695,183.88    4,946,398.02
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计      924,500.81   924,500.81    8,049,388.17
其中:库存商品
原材料
长期投资减值准备合计                     1,700,000.00
其中:长期股权投资                      1,700,000.00
长期债权投资                              0
固定资产减值准备合计                      32,272.00
其中:房屋、建筑物
机器设备                            32,272.00
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计       1,619,684.69  1,619,684.69   17,750,502.42
  公司法定代表人:庞培德       主管会计工作负责人:马西庆       会计机构负责人:朱相国
  按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益:
  单位:元币种:人民币
                        净资产收益率(%)
报告期利润
                     全面摊薄     加权平均
主营业务利润                24.93      24.99
营业利润                   5.15       5.16
净利润                    1.55       1.56
扣除非经常性损益后的净利润          1.62       1.63

                     每股收益
报告期利润
                全面摊薄     加权平均
主营业务利润           0.4275      0.4275
营业利润             0.0883      0.0883
净利润              0.0267      0.0267
扣除非经常性损益后的净利润    0.0278      0.0278
  公司法定代表人:庞培德       主管会计工作负责人:马西庆       会计机构负责人:朱相国
  五洲明珠股份有限公司会计报表附注
  2006年1月1日-2006年6月30日
  (一)公司概况
  五洲明珠股份有限公司(以下简称“本公司”)是以成都西藏饭店、西藏自治区信托投资公司、兴藏实业开发公司为发起人,于1995年1月6日向社会公众公开发行股票3,000.00万股,以募集方式设立的股份有限公司;1995年2月9日,本公司在西藏自治区拉萨市注册登记,营业执照号为5400001000327。同年2月17日经中国证监会批准本公司社会公众股在上海证交所上市流通。
  本公司的总股本为10,823.6603万股。其中有限售条件股份41,501,751股,占公司总股本的38.34%;无限售条件流通股份66,734,852股,占公司总股本的61.66%。山东五洲投资集团有限公司(以下简称“五洲投资集团”)为本公司的第一大股东。
  本公司主营业务范围为:输配电设备、电力变压器、铁塔、电力及电子信息产品的开发、生产及销售;电气设备的安装、维修及试验;计算机软、硬件开发销售。旅游饭店业、餐饮娱乐业和商品贸易和房地产开发、自营和代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司的进出口商品以外的其他商品及技术进出口业务、进料加工和“三来一补”业务、对销贸易和转口贸易、汽车及配件销售。
  (二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
  1、会计准则和会计制度:
  本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
  2、会计年度:
  本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
  3、记账本位币:
  公司的记账本位币为人民币。
  4、编制基础、记账基础和计价原则:
  本公司以权责发生制为记账基础,各项资产以取得时的实际成本计价。
  5、外币业务核算方法:
  对发生的外币业务,以业务发生时中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为本位币记账,各外币账户期末余额按照中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整,差额计入当期损益。
  6、外币会计报表的折算方法:
  对发生的外币业务,以业务发生时中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为本位币记账,各外币账户期末余额按照中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整,差额计入当期损益。
  7、现金及现金等价物的确定标准:
  本公司现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
  8、短期投资核算方法:
  本公司短期投资在取得时按实际支付的价款扣除已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账,在处置时按所收到的收入与账面价值的差额作为投资收益入账。短期投资以成本与市价孰低计量,当市价低于成本时计提短期投资跌价准备。
  9、应收款项坏账损失核算方法
  坏账的确认标准为:坏账的确认标准:债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的,或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年以上而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
  坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备。
  账龄分析法
帐龄          应收帐款计提比例(%)     其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)             5               5
1-2年                 10               10
2-3年                 20               20
3年以上                 50               50
  公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备.如有确凿证据表明应收款项不能收回,或收回可能性较小,则加大坏账准备计提比例,直至100%。
  10、存货核算方法:
  本公司存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、在产品、自制半成品、开发产品及开发成本。存货以取得时的实际成本计价。库存材料采用移动加权平均法计价;低值易耗品领用时采用“一次摊销法”核算。
  存货跌价准备:当单个存货项目的成本高于可变现净值时提取存货跌价准备。
  11、长期投资核算方法:
  (1)长期债券投资:以实际支付的价款包括支付的税金、手续费等相关费用扣除自发行日到债券购买日的应计利息后的余额记账。债券溢价或折价于债券存续期内采用直线法摊销。
  (2)长期股权投资:长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记账,对外投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下(含20%)或虽20%以上但不具有重大影响的,采用成本法核算,投资收益于被投资单位宣告发放现金股利或利润时确认,而该等现金股利超出投资日以后累计未分配利润的部分作为收回投资冲减投资成本;对外投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以上或虽不足20%但有重大影响的采用权益法核算,对已资不抵债且本公司将不继续向其提供财务支持的被投资单位,分担权益减少额以投资账面价值为限;投资额占被投资企业有表决权资本总额50%以上(不含50%)的采用权益法核算,并合并被投资企业的会计报表。
  (3)长期投资股权差额:本公司将按权益法进行核算的长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额,作为股权投资差额处理。对初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额,记入资本公积。对初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额,合同规定了投资期限的按投资期限摊销;合同没有规定投资期限的,按不超过10年期限摊销。
  (4)长期投资减值准备:期末对被投资单位由于市价持续下跌或经营情况恶化等原因,导致其可收回金额低于长期投资的账面价值,并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额,计提长期投资减值准备,计入当期损益。
  12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法:
  (1)固定资产计价和折旧方法:
  固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。
  固定资产以取得时的实际成本入帐,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年数平均法)提取折旧。
  各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下:
类别      折旧年限(年)     残值率(%)      年折旧率(%)
房屋及建筑物      30-40         5%       3.16-2.375
机器设备         5-20         5%         19-4.75
电子设备          5         5%           19
运输设备          6         5%          15.83
  固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。
  固定资产以取得时的实际成本入帐,并从其达到预定可使用状态的次月起,直线法(年限平均法)提取折旧。
  固定资产标准为:使用年限在1年以上,单位价值2,000元以上的房屋建筑物,运输设备、通用设备等实物资产,不属于主要经营设备的物品,其单位价值在2000元以上,使用年限超过2年以上的也列入固定资产。固定资产计价方法为:按取得时的实际成本计价。
  (2)减值准备的计提方法:
  企业的固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产,全额计提减值准备:(一)长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;(二)由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;(三)虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;(四)已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;(五)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。本公司固定资产减值准备按个别计提法进行计提
  13、在建工程核算方法:
  在建工程按照实际发生的支出确定工程成本。在建工程所建造的固定资产达到预定可使用状态之前的专门借款所产生的利息及其他费用计入该工程成本。在建工程所建造的固定资产达到预定可使用状态时按实际成本转入固定资产。在建工程在期末按账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的计提减值准备。
  14、无形资产计价及摊销方法:
  本公司无形资产按取得时的实际成本计价。土地使用权:以取得时的实际成本计价,在受益期限内平均摊销;对其他无形资产,按有效使用年限平均摊销。无形资产减值准备:本公司在期末对无形资产预计可收回金额低于其账面价值的情况,如市价持续下跌、被新技术替代、超过法律保护期限等,按该项资产的具体情况计提减值准备。
  15、开办费、长期待摊费用摊销方法:
  本公司开办费是以实际发生的支出入账,从开始生产经营的当月起一次摊销;长期待摊费用以实际发生的支出入账,按受益期不超过10年期限平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后的会计期间受益,则将尚未摊销的余额全部转入当期损益。
  16、借款费用的会计处理方法:
  (1)借款费用确认原则
  为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用,包括利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额以及为专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在符合资本化条件的情况下,于发生时计入所购建固定资产的成本;在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的,直接计入当期的财务费用;除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用于发生当期直接计入财务费用。
  (2)借款费用资本化期间
  ①开始资本化:当以下三个条件同时具备时,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
  ②暂停资本化:若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
  ③停止资本化:当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化。
  (3)借款费用资本化金额
  在应予资本化的每一会计期间,利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
  17、收入确认原则:
  (1)销售商品:在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
  (2)提供劳务:劳务已经提供、价款已经收到或取得了收款的证据时,确认收入实现。
  (3)他人使用本企业资产:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
  18、所得税的会计处理方法:
  本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
  19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法:
  (1)本公司合并报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据,按财政部《合并会计报表暂行规定》的要求编制而成的,子公司的主要会计政策与母公司一致,纳入合并范围的公司间的重大交易及往来款项余额在合并时抵销。
  (2)少数股东权益的数额根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益根据本公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。
  20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
  (1)会计政策变更:无
  (2)会计估计变更:无
  (3)会计差错更正:无
  (三)税项:
  1、主要税种及税率
税种             计税依据             税率
增值税             增值额             17%
营业税            营业收入              5%
城建税           应交流转税             7%
企业所得税        应纳税所得额           15%和33%
教育费附加         应交流转税              3%
  2、优惠税负及批文
  根据西藏自治区人民政府藏政复[1994]39号文关于减征五洲明珠股份有限公司所得税的批复,本公司自成立之日起,所得税减按15%的税率征收。
  3、其他说明
  本公司控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司,成都喜玛拉雅酒店有限公司及成都新明珠广告有限公司执行33%的企业所得税率。
  (四)控股子公司及合营企业
  单位:元币种:人民币
              法定代
单位名称    注册地               注册资本
               表人
成都喜玛拉
雅酒店有限   成都市   刁培显        30,000,000
公司
成都新明珠
广告有限责   成都市   刁培显        1,200,000
任公司
潍坊长安铁
塔股份有限   潍坊市   王光顺        60,800,000
公司

                            权益比例
                               (%)   是
单位名称           经营范围   投资额
                                    否
                           直接   间    合
      建材及装饰材料市场的物业管            接    并
成都喜玛拉 理,销售工艺美术品(不含金
雅酒店有限 银制品)、日用百货、日用化 30,000,000   95   5    是
公司    学品、针纺织品、家用电器,
            住宿、饮食服务
成都新明珠 设计、制作、发布代理广告业
广告有限责 务、室内装饰、装潢,企业形  1,200,000      100    是
任公司             象策划
      角钢塔、钢管塔、钢结构、输
潍坊长安铁 电线路金具的生产销售;汽车
塔股份有限  修理、餐饮、住宿、美容美 60,800,000  76.9       是
公司     发、烟酒销售(仅限分公司经
                  营)
  (1)合并报表范围发生变更的内容和原因
  本公司根据财政部《合并会计报表的暂行规定》将长安铁塔公司、喜玛拉雅酒店、成都新明珠广告有限责任公司纳入合并报表范围,本期合并范围未发生变化
  (五)合并会计报表附注
  1、货币资金
  单位:元
                    期末数          期初数
项目
                  人民币金额        人民币金额
现金:               299,148.41         75,043.72
人民币               299,148.41         75,043.72
银行存款:            27,955,533.87       50,353,585.01
人民币              27,955,533.87       50,353,585.01
其他货币资金:          4,739,169.22       8,252,417.38
人民币              4,739,169.22       8,252,417.38
合计               32,993,851.50       58,681,046.11
  本期货币资金比年初减少25687194.61元是长安公司上期所签定的大部分合同在上期已予收货款,而在本期结转收入所致
  2、应收票据
  (1)应收票据分类
  单位:元币种:人民币
种类        期末数                    期初数
银行承兑汇票      0                  943,000.00
合计          0                  943,000.00
  3、应收账款
  (1)应收账款帐龄
  单位:元币种:人民币
                       期末数
账龄            账面余额
                                坏账准备
                金额       比例
一年以内       102,330,730.58      83.87    5,117,030.35
一至二年       14,187,725.85      11.63    1,418,772.58
二至三年        2,775,355.72       2.27     555,071.14
三年以上        2,719,242.28       2.23    1,359,621.14
合计         122,013,054.43      100.00    8,450,495.21

                       期初数
账龄            账面余额
                                坏账准备
                金额       比例
一年以内       85,630,860.34      85.97    4,281,543.02
一至二年        9,298,884.40       9.33     929,888.44
二至三年        2,453,122.20       2.46     490,624.44
三年以上        2,233,217.08       2.24    1,116,608.54
  合计       99,616,084.02        100.00    6,818,664.44
  (2)应收帐款坏帐准备变动情况
  单位:元币种:人民币
                       本期减少数
项目         期初余额  本期增加数          期末余额
                          合计
应收帐款坏帐准备 6,818,664.44 1,631,830.77      0  8,450,495.21
  (3)应收账款前五名欠款情况
  单位:元币种:人民币
                    期末数         期初数
                  金额  比例      金额   比例
前五名欠款单位合计及比例  34,585,344.95 28.35 28,637,955.34   28.75
  (4)应收帐款主要单位
  单位:元币种:人民币
                                   欠款
单位名称             欠款金额      欠款时间
                                   原因
国家电网公司电网建设分公司    16,116,734.75     1年内
上海浦新送变电物资有限公司     5,602,347.24     1年内
                          1年内及1-2
烟台五洲电气器材有限公司      4,980,896.00
                              年
华北电网有限公司          4,140,000.00     1年内
中国电线电缆进出口有限公司     3,745,366.96     1年内
合计               34,585,344.95       /     /

                         计提坏
单位名称            计提坏帐金额         计提坏帐原因
                         帐比例
                               按公司应收账
国家电网公司电网建设分公司    805,836.74      5
                                款减值政策
                               按公司应收账
上海浦新送变电物资有限公司    280,117.36      5
                                款减值政策
                               按公司应收账
烟台五洲电气器材有限公司     268,674.00    5.39
                                款减值政策
                               按公司应收账
华北电网有限公司         207,000.00      5
                                款减值政策
                               按公司应收账
中国电线电缆进出口有限公司    187,268.35      5
                                款减值政策
  合计              1,748,896.45      /        /
  (1)国家电力公司电网建设分公司:
  国家电网公司系国家电力公司部分企事业单位基础上组建的经营输电、变电、配电等电网资产的特大型企业,经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。领导班子由中央管理,公司实行总经理负责制,总经理为公司的法定代表人。
  企业主要经营业务:经营国家电网公司及有关企业中由国家投资形成并由国家电网公司拥有的全部国有资产。从事电力购销业务,负责所辖各区域电网之间的电力交易和调度。参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程。根据国家有关规定,经有关部门批准,从事国内外投融资业务。经国家批准,自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。从事与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务等业务。
  (2)上海浦新送变电物资有限公司:
  上海浦新送变电物资有限公司是上海供电局直属的上海送变电公司的分公司,以电力物资经营为主导的电力物资供应企业。
  (3)烟台五洲电气器材有限公司成立于2003年,主要经营电力器材、高低压开关柜、电力设备配件等物资的批发和零售业务。
  (4)华北电网有限公司
  华北电网有限公司在原中国华北电力集团公司和山东电力集团公司的基础上,于2003年11月8日正式成立。华北电网有限公司是国家电网公司的全资子公司,是由北京电力公司、天津市、河北省、山西省电力公司和山东电力集团公司等多个企业组成的法人实体,其中北京电力公司和天津市电力公司是华北电网有限公司的分公司,河北省电力公司、山西省电力公司和山东电力集团公司是华北电网有限公司的子公司。
  (5)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
  4、其他应收款
  (1)其他应收款帐龄
  单位:元币种:人民币
                        期末数
账龄             账面余额
                               坏账准备
                 金额       比例
一年以内        17,021,278.18      61.33   510,299.94
一至二年         2,474,110.16       8.91   247,411.01
二至三年         1,039,187.30       3.74   207,837.46
三年以上         7,222,040.46      26.02  5,356,746.32
合计          27,756,616.10      100.00  6,322,294.73

                        期初数
账龄             账面余额
                               坏账准备
                 金额       比例
一年以内        13,713,290.92      50.49   685,664.54
一至二年         1,847,404.77       6.8   184,740.48
二至三年         2,266,541.76       8.34   597,511.17
三年以上         9,336,745.21      34.37  6,371,592.15
合计          27,163,982.66       100  7,839,508.34
  (2)其他应收款坏帐准备变动情况
  单位:元币种:人民币
项目                期初余额     本期增加数
其他应收款坏帐准备        7,839,508.34     277,016.25

                本期减少数
项目                              期末余额
               转出数        合计
其他应收款坏帐准备   1,794,229.86    1,794,229.86   6,322,294.73
  本期华西医大全部欠款1,000,000元及西藏饭店经贸部1,090,000元欠款的收回,共冲回减值准备695,183.88元
  (3)其他应收款前五名欠款情况
  单位:元币种:人民币
                   期末数          期初数
                 金额 比例      金额     比例
前五名欠款单位合计及比例 7,382,698.22  27  13,114,891.92      48
  (4)其他应收款坏帐计提情况
  单位:元币种:人民币
                                  欠款原
单位名称           欠款金额    欠款时间
                                    因
西藏明珠花园酒店     3,683,435.92     2年以上       往来款
四川兰地房地产开发公司  1,124,400.00     3年以上
四川田力宝有限公司    1,000,000.00     3年以上
金马射击场         800,000.00     3年以上
西藏金驰          500,000.00     3年以上
合计           7,107,835.92        /         /

                       计提坏帐
单位名称         计提坏帐金额            计提坏帐原因
                        比例(%)
西藏明珠花园酒店     1,146,624.74       31
四川兰地房地产开发公司  1,124,400.00       100   债务人下落不明
四川田力宝有限公司    1,000,000.00       100    该公司已停产
金马射击场         800,000.00       100   债务人下落不明
西藏金驰          500,000.00       100    该公司已停产
合计           4,571,024.74        /         /
  (5)本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
  5、预付帐款
  (1)预付帐款帐龄
  单位:元币种:人民币
              期末数              期初数
账龄
           金额     比例        金额      比例
一年以内  36,292,991.84    98.85   26,345,699.61      98.89
一至二年    128,408.53     0.35     295,791.23      1.11
二至三年    295,002.46     0.80
合计    36,716,402.83     100   26,641,490.84       100
超过一年以上423,410.99元,是予付供应商的购货尾款。
  (2)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
  6、存货
  (1)存货分类
  单位:元币种:人民币
                      期末数
项目
              账面余额   跌价准备        账面价值
原材料         38,081,563.27            38,081,563.27
库存商品        67,820,588.01            67,820,588.01
在产品         59,972,505.71            59,972,505.71
低值易耗品         14,900.00              14,900.00
房地产开发
              3,000,000 1,500,000.00      1,500,000.00
成本
房地产开发
            15,879,463.97 6,549,388.17      9,330,075.80
产品
合计         184,769,020.96 8,049,388.17     176,719,632.79

                      期初数
项目
              账面余额   跌价准备        账面价值
原材料         43,102,394.60            43,102,394.60
库存商品        69,908,938.45            69,908,938.45
在产品         35,146,582.96            35,146,582.96
低值易耗品         13,928.00              13,928.00
房地产开发
            3,000,000.00 1,500,000.00      1,500,000.00
成本
房地产开发
            17,320,452.47 7,473,888.98      9,846,563.49
产品
合计         168,492,296.48 8,973,888.98     159,518,407.50
  注1、房地产开发产品中:经成都市中级人民法院(2002)成民初字第964号判决,憩园公寓18套房屋判决属于本公司,但尚未办妥产权证,本期出售4套,尚余14套;海口市华兴花园C座11、12层和7层3房2厅房1套共计1615.26㎡房产尚未办妥产权证;黄瓦街51号楼已经成都市中级人民法院(2002)成民初字第963号判决属于本公司,产权证正在办理之中。
  注2、房地产开发成本中:成都精图大厦因开发商原因停工未能按期交房,本公司正在通过法律手段主张财产权利。
  注3:本公司已经根据上述资产的相关状况,计提了相应的存货跌价准备。存货可变现净值的确定依据:企业在正常经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值作为存货可变现净值。存货可变现净值系根据单个存货期末市价并考虑相关费用进行预计。
  注4.本期存货跌价准备变动是由于公司出售憩园公寓4套住房,结转存货跌价准备924,500.81元。
  7、待摊费用
  单位:元币种:人民币
类别         期初数  本期增加数   本期摊销数      期末数
印刷费          0  604,775.44   433,549.60    171,225.84
退养人员工资摊销        48,720.00   24,360.00    24,360.00
财产综合保险摊销        64,790.41   16,197.60    48,592.81
合计           0  718,285.85   474,107.20    244,178.65
  8、长期投资
  (1)长期股权投资分类
  单位:元币种:人民币
项目                期初数          本期增加
股票投资            461,400.00
对联营公司投资       28,685,136.70
其他股权投资         1,700,000.00
合并价差          15,373,746.02
合计            46,220,282.72
减:长期股权投资减值准备   1,700,000.00
长期股权投资净值合计    44,520,282.72              /

项目               本期减少           期末数
股票投资                          461,400.00
对联营公司投资                     28,685,136.70
其他股权投资                       1,700,000.00
合并价差            970,973.46        14,402,772.56
合计              970,973.46        45,249,309.26
减:长期股权投资减值准备                 1,700,000.00
长期股权投资净值合计          /        43,549,309.26
  (2)长期股票投资
  单位:元币种:人民币
                              占被投资公司注
被投资公司名称       股份类别      股票数量
                              册资本比例(%)
西藏银河科技发展股份
               法人股     748,900.00       0.43
有限公司
合计                /     748,900.00        /

被投资公司名称     初始投资成本      帐面余额     帐面净额
西藏银河科技发展股份
             461,400.00     461,400.00    461,400.00
有限公司
合计           461,400.00     461,400.00    461,400.00
  (3)其他股权投资
  1)其他股权投资     单位:元币种:人民币
                   占被投资公司注
被投资单位名称                        投资成本
                   册资本比例(%)
成都五鑫实业开发有限公司           15.00   1,500,000.00
成都德贝特有限公司                     200,000.00

被投资单位名称         期初余额      期末余额   核算方法
成都五鑫实业开发有限公司  1,500,000.00    1,500,000.00    成本法
成都德贝特有限公司      200,000.00     200,000.00    成本法
  2)股权投资减值准备
                          减值准备
被投资单位名称
                       期初数        期末数
成都五鑫实业开发有限公司        1,500,000.00     1,500,000.00
成都德贝特有限公司            200,000.00      200,000.00
  注1:本公司参与投资的成都五鑫实业开发有限公司,由于该公司起步定位过高,加上市场环境的变化,其他投资方资金不到位以及管理不善等原因,公司成立后无大宗业务开展,2001年度该公司涉及数宗诉讼案件,现已资不抵债,预计投资成本将全部损失,本公司在以前年度已全额计提了减值准备。
  注2:本公司参与投资的成都德贝特有限公司,成立后无业务开展,现已资不抵债,预计投资成本将全部损失,本公司在以前年度已全额计提了减值准备。
  (4)合并价差
  单位:元币种:人民币
被投资单位名称            初始余额         期初金额
潍坊长安铁塔股份有限公司      19,380,987.85     15,373,746.02
合计                19,380,987.85     15,373,746.02

被投资单位名称         摊销金额     期末余额    摊销年限
潍坊长安铁塔股份有限公司    970,973.46   14,402,772.56     10年
合计              970,973.46   14,402,772.56      /
  (5)累计投资占期末净资产的比例23.47%
  9、固定资产
  单位:元币种:人民币
项目                     期初数      本期增加数
一、原价合计:            309,477,109.60     22,980,421.71
其中:房屋及建筑物          164,995,465.80     12,803,500.26
机器设备               114,816,141.32     7,723,880.05
电子设备               10,390,599.39      228,157.40
运输设备               10,530,604.34     1,368,344.00
其他生产用具              8,744,298.75      856,540.00
二、累计折旧合计:          87,440,782.83     6,958,647.91
其中:房屋及建筑物          25,166,546.71     2,114,282.83
机器设备               40,303,700.43     2,999,459.40
电子设备                6,555,061.41      956,155.76
运输设备                8,782,237.79      411,993.65
其他生产用具              6,633,236.49      476,756.27
三、固定资产净值合计         222,036,326.77     16,021,773.80
其中:房屋及建筑物          139,828,919.09     10,689,217.43
机器设备               74,512,440.89     4,724,420.65
电子设备                3,835,537.98      -727,998.36
运输设备                1,748,366.55      956,350.35
其他生产用具              2,111,062.26      379,783.73
四、减值准备合计            2,748,859.87
其中:房屋及建筑物
机器设备                2,748,859.87
电子设备                     0           0
运输设备                     0           0
其他生产用具                   0           0
五、固定资产净额合计         219,287,466.90     16,021,773.80
其中:房屋及建筑物          139,828,919.09     10,689,217.43
机器设备               71,819,982.88     4,724,420.65
电子设备                3,811,408.12      -727,998.36
运输设备                1,716,094.55      956,350.35
其他生产用具              2,111,062.26      379,783.73

项目                  本期减少数        期末数
一、原价合计:             90,000.00    332,367,531.31
其中:房屋及建筑物               0    177,798,966.06
机器设备                    0    122,540,021.37
电子设备                    0     10,618,756.79
运输设备                90,000.00     11,808,948.34
其他生产用具                  0     9,600,838.75
二、累计折旧合计:           85,500.00     94,313,930.74
其中:房屋及建筑物               0     27,280,829.54
机器设备                    0     43,303,159.83
电子设备                    0     7,511,217.17
运输设备                85,500.00     9,108,731.44
其他生产用具                  0     7,109,992.76
三、固定资产净值合计           4,500.00    238,053,600.57
其中:房屋及建筑物               0    150,518,136.52
机器设备                    0     79,236,861.54
电子设备                    0     3,107,539.62
运输设备                 4,500.00     2,700,216.90
其他生产用具                  0     2,490,845.99
四、减值准备合计                      2,748,859.87
其中:房屋及建筑物                          0
机器设备                          2,748,859.87
电子设备                    0           0
运输设备                    0           0
其他生产用具                  0           0
五、固定资产净额合计           4,500.00    235,304,740.70
其中:房屋及建筑物               0    150,518,136.52
机器设备                    0     76,544,403.53
电子设备                    0     3,083,409.76
运输设备                 4,500.00     2,667,944.90
其他生产用具                  0     2,490,845.99
  (1)公司的部分固定资产已作了抵押,具体包括公司部分机器设备、电度表及变压器厂房等房产;子公司潍坊长安铁塔股份有限公司部分机器设备及办公楼及厂房等;喜玛拉雅酒店部分楼层。
  上述已抵押的固定资产原值128,098,144.10元,净值102,175,804.27元,占报告期末固定资产原值和净值的比例分别是38.54%和42.92%。
  (2)公司期末对固定资产进行逐项检查,未发现可收回金额低于账面价值的情况,故未计提固定资产减值准备。

10、在建工程
  单位:元币种:人民币
                     期末数
项目
            帐面余额    减值准备      帐面净额
在建工程      2,100,232.37            2,100,232.37

                     期初数
项目
            帐面余额    减值准备      帐面净额
在建工程      3,359,701.18        0    3,359,701.18
  (1)在建工程项目变动情况
  单位:元币种:人民币
项目名称           期初数     本期增加     本期减少
长安铁塔公司
            3,359,701.18  14,631,268.80   15,890,737.61
新厂区建设
合计          3,359,701.18  14,631,268.80   15,890,737.61

项目名称        转入固定资产     资金来源      期末数
长安铁塔公司
           15,890,737.61       自筹   2,100,232.37
新厂区建设
合计         15,890,737.61        /   2,100,232.37
  (2)在建工程减值准备
  注:上述工程项目无利息资本化金额。本公司估计在建工程的可收回金额高于账面价值,故未计提在建工程减值准备.
  11、固定资产清理
  单位:元币种:人民币
项目      期初数    本期增加数      本期减少数   期末数
捷达汽车           11,168.00      11,168.00
合计             11,168.00      11,168.00
  注:本期固定资产清理为以11168元价格处置捷达汽车一辆,帐面原值90,000元,净值4,500元,取得处置收益6,668元.
  12、无形资产
  单位:元币种:人民币
                     期末数
项目
           帐面余额      减值准备       帐面净额
无形资产    45,439,639.08     55,507.57     45,384,131.51

                     期初数
项目
           帐面余额      减值准备       帐面净额
无形资产    46,008,675.80     55,507.57     45,953,168.23
  (1)无形资产变动情况
  单位:元币种:人民币
                                   本
种类    取得方式    实际成本     期初数   本期增加   期
                                   转
                                   出
远方财务软
      直接购买     44,800    26,888.02

CAERP软件  直接购买    180,000    99,534.78
病毒防火墙 直接购买     66,000    18,722.62
钢管杆设计
      直接购买     40,000    38,666.66
系统
划拨土地使
       出让金   814,910.02   619,331.62
用权
揭惠CAD2003 直接购买     15,000     14,500
用友软件    购买    225,727   133,335.80    3,500
塔图    直接购买     50,000            50,000
出让土地使
用权269#   出让金  1,226,289.92   998,628.62
(镀锌)
出让土地使
用权474#   出让金   6,187,766  5,916,588.11
(工业园)
出让土地使
用权534#   出让金  8,123,363.16  6,886,302.88
(南厂)
土地使用权       3,339,973.71  3,200,323.23
土地使用权       3,649,056.47  3,499,607.03
土地使用权       3,888,807.33  3,536,639.83
土地使用权       5,016,746.18  4,811,282.18
土地使用权       5,538,939.81  5,307,346.53
土地使用权   购买 11,145,534.84  9,507,255.08
专有技术        1,742,153.37  1,393,722.81
合计        / 51,295,067.81  46,008,675.80  53,500.00    0

                                    剩
                                    余
种类         本期摊销       累计摊销    期末数   摊
                                    销
                                    期
                                    限
远方财务软
           2,240.66       20,152.64   24,647.36   51

CAERP软件      8,999.52       89,464.74   90,535.26   47
病毒防火墙      6,592.46       53,869.84   12,130.16   11
钢管杆设计
           3,999.98       5,333.32   34,666.68   52
系统
划拨土地使
           8,149.10      203,727.50  611,182.52   449
用权
揭惠CAD2003       2,000         2,500    12,500   50
用友软件      11,111.40      100,002.60  125,724.40   99
塔图          2,500         2,500    47,500   57
出让土地使
用权269#      10,511.88      238,173.18  988,116.74   449
(镀锌)
出让土地使
用权474#      61,953.80      333,131.69 5,854,634.31   567
(工业园)
出让土地使
用权534#      74,046.26     1,311,106.54 6,812,256.62   711
(南厂)
土地使用权     34,912.62      174,563.10 3,165,410.61   544
土地使用权     37,362.36      186,811.80 3,462,244.67   556
土地使用权     45,218.70      397,386.20 3,491,421.13   407
土地使用权       51,366        256,830 4,759,916.18   556
土地使用权     57,898.32      289,491.60 5,249,448.21   544
土地使用权     116,566.02     1,754,845.78 9,390,689.06   366
专有技术      87,107.64      435,538.20 1,306,615.17   90
合计        622,536.72     5,855,428.73 45,439,639.08    /
  1、本项目期末账面价值中包括长安铁塔公司职工宿舍占用的属于划拨用地性质的土地使用权619,331.62元。
  2、公司的部分土地使用权作了抵押,其账面净值32795332.73元,占无形资产期末价值的72.17%。
  3、1-6月份新购买铁塔图纸50000.00元;
  4、1-6月份摊销622,536.72元
  (2)无形资产减值准备
  单位:元币种:人民币
项目       期初数     本期增加数  本期减少数      期末数
软件      55,507.57                    55,507.57
合计      55,507.57                    55,507.57
  13、短期借款
  (1)短期借款分类:
  单位:元币种:人民币
项目               期末数          期初数
抵押借款         96,490,000.00       86,590,000.00
担保借款         115,400,000.00      118,900,000.00
合计           211,890,000.00      205,490,000.00
  (2)逾期借款情况:
  短期借款期末余额中无逾期借款。
  14、应付票据
  单位:元币种:人民币
种类                  期末数       期初数
银行承兑汇票           28,500,000.00          0
合计               28,500,000.00          0
  应付票据期末余额中无欠持股5%(含5%)以上股东的款项
  15、应付帐款:
  (1)应付帐款帐龄
  单位:元币种:人民币
              期末数             期初数
账龄
          金额     比例        金额       比例
一年以内  44,084,925.76    93.21   57,653,218.55      94.25
一至二年  1,480,035.92     3.13    1,684,710.05       2.75
二至三年   272,021.08     0.58    1,310,261.27       2.14
三年以上  1,454,838.46     3.08     523,387.39       0.86
合计    47,291,821.22    100.00   61,171,577.26      100.00
  注:本期应付账款比期初减少13879756.04元,主要是本期归还供应商货款增加所致.
  (2)应付帐款主要单位
  单位:元币种:人民币
单位名称               与本公司关系        欠款金额
山东鲁能物资公司潍坊供电分公司       供应商      3,478,689.90
宝应县迅达电磁线有限公司          供应商      1,968,765.84
日照港联贸易有限公司            供应商      1,681,534.89
青州福利电力变压器厂            供应商      1,667,535.86
潍坊市顺业物资有限公司           供应商      1,611,497.97
合计                      /      10,408,024.46

单位名称                 欠款时间        欠款原因
山东鲁能物资公司潍坊供电分公司      1年以内       未到结算期
宝应县迅达电磁线有限公司         1年以内       未到结算期
日照港联贸易有限公司            1年内         购材料
青州福利电力变压器厂           1年以内       未到结算期
潍坊市顺业物资有限公司           1年内         购材料
合计                      /            /
  1、应付账款期末余额中应付山东五洲电气股份有限公司货款75,213.18元。
  2、期末余额中超过3年的应付款项1,454,838.46元系应付的少量尾款。
  16、预收帐款:
  (1)预收帐款帐龄
  单位:元币种:人民币
                期末数           期初数
账龄
             金额    比例       金额      比例
一年以内    65,966,748.02    86.05  66,382,976.45     88.20
一至二年    10,502,757.09    13.70   8,697,007.53     11.55
二至三年      41,350.02    0.05    53,350.00      0.07
三年以上      150,452.45    0.20    138,452.45      0.18
合计      76,661,307.58    100.0  75,271,786.43     100.00
  1、预收账款期末余额为76,661,307.58元,期初余额为75,271,786.43元。
  2、期末余额中超过1年的预收款项10,694,559.56元系未及时结算的少量尾款。
  3、预收账款期末余额中无欠持股5%(含5%)以上股东的款项。
  (2)预收帐款主要单位
  单位:元币种:人民币
单位名称                   与本公司关系    欠款金额
广东电网公司广州供电局                客户 10,935,111.92
潍坊供电公司                     客户  9,042,800.00
山东鲁能物资集团有限公司潍坊供电物资分公司      客户  6,970,284.37
江苏恒源电力物资有限公司               客户  6,180,000.00
广东电网公司中山供电局                客户  4,241,466.00
合计                           / 37,369,662.29

单位名称                     欠款时间    欠款原因
广东电网公司广州供电局               1年以内   予收铁塔款
潍坊供电公司                    1年以内    预收货款
山东鲁能物资集团有限公司潍坊供电物资分公司     1年以内    预收货款
江苏恒源电力物资有限公司              1年以内   予收铁塔款
广东电网公司中山供电局               1年以内   予收铁塔款
合计                           /       /
  17、应付福利费:
  单位:元币种:人民币
项目            期末数                 期初数
应付福利费     2,216,822.07               4,082,009.28
  合计      2,216,822.07               4,082,009.28
  本期应付福利费减少主要是用于职工福利支出增加.
  18、应付股利:
  单位:元币种:人民币
项目          期末数     期初数         未支付原因
应付股利      827,870.43   827,870.43   以前年度形成,尚未支付
合计        827,870.43   827,870.43             /
  主要是本公司子公司潍坊长安铁塔股份有限公司未付的少数股东股利.
  19、应交税金:
  单位:元币种:人民币
项目           期末数         期初数     计缴标准
增值税      -6,738,810.84      3,208,950.85   增值额的17%
营业税        579,162.33       570,981.16   营业收入的5%
所得税        496,873.37      1,956,745.45   应纳税所得额
个人所得税      597,968.75       777,763.66   超额累进税率
城建税        95,274.38       791,304.03    应交流转税
土地使用税      230,214.67       244,462.22
房产税        331,577.35       950,470.80    1.20%或12%
合计       -4,407,739.99      8,500,678.17        /
  20、其他应交款:
  单位:元币种:人民币
项目           期末数   期初数           费率说明
教育费附加       49,250.45 345,949.24 按已交增值税、营业税的3%计缴
地方教育费附加     7,072.88 106,646.95 按已交增值税、营业税的1%计缴
交通建设费附加     4,293.91  6,888.83
副食品调节基金     8,514.61  5,515.24     按营业收入的1‰计缴
交通能源基金      2,594.92
合计          71,726.77 465,000.26              /
  21、其他应付款:
  (1)其他应付款帐龄
  报告期末,其他应付款余额为62,941,754.35元,期初为60,575,066.66元
  (2)欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下:
  单位:元币种:人民币
股东名称                    期末数       期初数
山东五洲投资集团有限公司        25,678,528.77    17,939,876.37
山东五洲电气股份有限公司        25,018,767.77    26,000,000.00
合计                  50,697,296.54    43,939,876.37
  1、其他应付款期末余额中欠持股5%(含5%)以上股东山东五洲投资集团有限公司及其控股子公司的款项50,697,296.54元。
  2、其他应付款期末余额中超过3年的款项为4,407,110.63,系暂未支付的部分材料款。
  22、预提费用:
  单位:元币种:人民币
项目          期末数            期初数   结存原因
借款利息      906,494.60          212,494.60
销售费用           0          650,173.02
其他                        72,504.20
合计        978,998.80          862,667.62      /
  23、一年到期的长期负债:
  单位:元币种:人民币

种类            借款起始日       借款终止日

抵押借款                    2005年10月26日
项目贷款         2001年9月30日     2006年7月29日
项目贷款        2001年11月30日     2006年9月29日
流动资金贷款       2006年2月28日     2007年4月26日
合计                 /           /

              期末数           期初数
种类
          币种      本币金额   币种      本币金额
抵押借款     人民币   20,000,000.00  人民币    20,000,000.00
项目贷款     人民币   10,000,000.00  人民币    10,000,000.00
项目贷款     人民币   10,000,000.00  人民币    10,000,000.00
流动资金贷款   人民币    9,000,000.00  人民币
合计         /    49,000,000.00    /    40,000,000.00
  一年内到期的长期负债期末余额49,000,000.00元,其中向西藏农行借款20,000,000.00元,合同约定还款日期为2005年10月26日。西藏农行已根据国务院国有资产监督管理委员会《关于西藏自治区14户国有企业实施债转股有关问题的通知》(国资改组[2005]594号)的精神,于2005年5月27日起对此贷款停收利息。
  24、长期借款
  (1)长期借款分类:
  单位:元币种:人民币
项目                  期末数           期初数
担保借款            17,000,000.00              0
合计              17,000,000.00              0
  本期新增加长期借款17000000元.
  (2)长期借款情况:
  单位:元币种:人民币
种类            借款起始日      借款终止日
建行安丘支行      2006年2月28日    2007年7月26日
建行安丘支行      2006年3月31日    2007年7月26日
建行安丘支行      2006年3月31日    2007年9月26日
建行安丘支行      2006年3月31日    2007年9月26日
合计                /          /

              期末数           期初数
种类
           利率   币种     本币金额   币种  本币金额
建行安丘支行     5.76  人民币   4,800,000.00  人民币
建行安丘支行     5.76  人民币   4,200,000.00  人民币      0
建行安丘支行     5.76  人民币   6,500,000.00  人民币      0
建行安丘支行     5.76  人民币   1,500,000.00  人民币      0
合计          /    /  17,000,000.00     /      0
  25、专项应付款:
  单位:元币种:人民币
项目                 期末数            期初数
技改资金,科技三项资金           0         1,439,000.00
合计                   0         1,439,000.00
  专项应付款143.9万元为2005年度安丘财政局返还的科技三项基金,用于技术改造挖潜,本年
  已全部用于技术开发费用。
  26、股本
  股份变动情况表
  单位:股
              本次变动前     本次变动增减(+,-)
                                    公
                       发
               数量   比例              积
                       行      送股
                                    金
                       新
                                    转
                       股
一、有限售条件股份                           股
1、国家持股
2、国有法人持股     3,731,000   3.45      -970,875
3、其他内资持股     52,369,000   48.38    -13,627,374
其中:境内法人持股   52,369,000   48.38    -10,810,859
境内自然人持股                    -2,816,515
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计   56,100,000   51.83    -14,598,249
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股     52,136,603   48.17     14,598,249
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份
            52,136,603   48.17     14,598,249
合计
三、股份总数      108,236,603    100         0

                本次变动增减(+,-)   本次变动后
                其他    小计     数量    比例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股            -970,875   2,760,125    2.55
3、其他内资持股           -13,627,374  38,741,626    35.79
其中:境内法人持股   -10,823,660 -21,634,519  30,734,481    28.39
境内自然人持股      10,823,660  8,007,145   8,007,145    7.40
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计         -14,598,249  41,501,751    38.34
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股           14,598,249  66,734,852    61.66
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份
                   14,598,249  66,734,852    61.66
合计
三、股份总数                 0  108,236,603     100
  2006年5月30日,本公司部分高管人员及业务骨干受让潍坊渤海实业有限公司10823660股,成为公司股东,潍坊渤海实业有限公司所持股份相应减少。同时,公司以“每10股送2.8股”的股改方案完成了股权分置改革,公司原非流通股股东持股相应减少,流通股股东持股比例相应增加
  27、资本公积:
  单位:元币种:人民币
项目          期初数 本期增加   本期减少        期末数
股本溢价     72,644,494.47       1,990,000    70,654,494.47
股权投资准备    528,925.36                 528,925.36
关联交易差价   2,260,905.46                2,260,905.46
其他资本公积    403,226.30                 403,226.30
合计       75,837,551.59       1,990,000    73,847,551.59
  本期资本公积减少是由于公司在进行股权分置改革中所承担的各项股改费用按规定冲减资本公积。
  28、盈余公积:
  单位:元币种:人民币
项目        期初数 本期增加        本期减少     期末数
法定盈余公积  61,392.52                    61,392.52
法定公益金   30,696.26                    30,696.26
合计      92,088.78                    92,088.78
  29、未分配利润:
  单位:元币种:人民币
项目                               期末数
净利润                           2,885,896.16
加:年初未分配利润                      521,836.37
其他转入
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润                         3,407,732.53
  30、主营业务收入及主营业务成本
  (1)分行业主营业务
  单位:元币种:人民币
                     本期数
行业名称
             营业收入              营业成本
电气设备制造业   191,620,580.04           148,254,388.92
酒店旅游服务业    6,498,474.30            2,563,207.01
其中:关联交易     1,411,369.76            1,102,068.96
合计        198,119,054.34           150,817,595.93
合计        198,119,054.34           150,817,595.93

                    上年同期数
行业名称
             营业收入              营业成本
电气设备制造业   170,903,982.99           133,093,272.76
酒店旅游服务业    5,761,119.07            2,163,589.00
其中:关联交易     1,896,864.18            1,699,111.97
合计        176,665,102.06           135,256,861.76
合计        176,665,102.06           135,256,861.76
  (2)分产品主营业务
  单位:元币种:人民币
              本期数            上年同期数
产品名称
          营业收入    营业成本    营业收入    营业成本
铁塔     151,937,424.78 120,170,979.51 129,710,517.11  99,687,107.25
变压器    22,607,857.54 16,029,891.60 27,033,557.20  23,525,701.64
电能表    17,075,297.72 12,053,517.81 14,159,908.68  9,880,463.87
客房餐饮    6,498,474.30  2,563,207.01  5,761,119.07  2,163,589.00
其中:关联交易 1,411,369.76  1,102,068.96  1,896,864.18  1,699,111.97
合计     198,119,054.34 150,817,595.93 176,665,102.06 135,256,861.76
合计     198,119,054.34 150,817,595.93 176,665,102.06 135,256,861.76
  (3)分地区主营业务
  单位:元币种:人民币
                           本期数
地区名称
                     营业收入        营业成本
华东                71,890,848.10      61,417,416.17
华北                93,975,857.94      66,476,665.62
华南                 7,292,185.85      5,767,565.94
华中                  758,592.29       600,014.25
西南                 7,336,841.65      3,226,865.68
东北                12,951,437.26      10,230,859.69
西北                 3,913,291.25      3,098,208.58
其中:关联交易            1,411,369.76      1,102,068.96
合计                198,119,054.34     150,817,595.93
合计                198,119,054.34     150,817,595.93

                        上年同期数
地区名称
                     营业收入        营业成本
华东                42,133,398.14      33,745,120.09
华北                85,099,738.28      65,601,734.52
华南                 8,355,466.30      6,464,400.70
华中                  640,306.71       503,048.40
西南                15,165,274.56      9,422,286.72
东北                15,303,070.42      11,850,781.75
西北                 9,967,847.65      7,669,489.58
其中:关联交易            1,896,864.18      1,699,111.97
合计                176,665,102.06     135,256,861.76
合计                176,665,102.06     135,256,861.76
  31、主营业务税金及附加:
  单位:元币种:人民币
项目            本期数     上年同期数      计缴标准
营业税         406,964.71     307,402.48    营业收入的5%
城建税         392,716.44     317,136.18   应交流转税的7%
教育费附加       218,750.23     135,915.52   应交流转税的3%
省教育费附加       5,659.15      2,913.71   应交流转税的1%
副调基金         6,498.47      5,827.41   营业收入的0.1%
合计         1,030,589.00     769,195.30         /
  32、其他业务利润:
  单位:元币种:人民币
                        本期数
项目
                收入        成本       利润
材料销售收入     10,054,909.95    1,886,549.97   8,168,359.98
租金           356,069.00         0    356,069.00
其他           102,068.15     28,625.45     73,442.70
合计         10,513,047.10    1,915,175.42   8,597,871.68

                      上年同期数
项目
                收入        成本       利润
材料销售收入      9,311,168.60    4,269,257.61   5,041,910.99
租金
其他
合计          9,311,168.60    4,269,257.61   5,041,910.99
  本期长安废料收入7384770.39元,实现利润7384770.39元.
  33、财务费用
  单位:元币种:人民币
项目                 本期数         上年同期数
利息支出            8,935,076.07        7,063,278.85
减:利息收入           933,220.39         148,063.66
汇兑损失                  0
减:汇兑收益                0
其他               749,286.67          35,910.31
合计              8,751,142.35        6,951,125.50
  本期银行承兑票据往来结算增加,使利息收入和贴现费用比上年同期大幅度增加
  34、投资收益
  单位:元币种:人民币
项目                   本期数        上年同期数
长期股权投资差额摊销        -970,973.46        -970,973.46
合计                -970,973.46        -970,973.46
  35、营业外收入:
  单位:元币种:人民币
项目                  本期数      上年同期数
固定资产清理收入           6,668.00       52,416.59
其他                 7,837.80       83,320.06
合计                 14,505.80      135,736.65
  36、营业外支出:
  单位:元币种:人民币
项目                     本期数    上年同期数
其他                    1,068.63     15,251.20
付残疾人就业保障金            206,630.00
合计                   207,698.63     15,251.20
  37、支付的其他与经营活动有关的现金
  单位:元币种:人民币
项目                               金额
差旅费                          2,318,581.57
运杂费                          1,077,415.75
办公费                          1,290,162.24
保险费                           242,317.20
水电费                           596,446.48
技术开发费                         173,650.12
投标费                           70,320.50
修理费                           113,912.48
租赁费                           203,953.00
会议费                           322,318.55
业务费                          1,020,345.98
诉讼费                           100,000.00
养路费                           92,785.28
工会经费                           4,001.37
咨询费                           18,080.00
劳动保护费                         368,057.26
广告宣传费                         699,605.01
借支备用金                       12,868,710.80
低值易耗品摊销                       115,643.81
其他                          17,313,072.92
合计                          39,009,380.32
  (六)母公司会计报表附注
  1、应收账款
  (1)应收账款帐龄
  单位:元币种:
                       期末数
账龄           账面余额
                               坏账准备
               金额       比例
一年以内      34,636,609.44       76.89   1,732,325.47
一至二年       8,968,219.61       19.91    896,821.96
二至三年       1,094,469.00       2.43    218,893.80
三年以上        348,806.00       0.77    174,403.00
合计        45,048,104.05        100   3,022,444.23

                       期初数
账龄           账面余额
                               坏账准备
               金额       比例
一年以内      36,203,997.93       81.71   1,810,199.90
一至二年       7,069,779.01       15.96    706,977.90
二至三年        813,450.00       1.84    162,690.00
三年以上        219,133.52       0.49    109,566.76
合计        44,306,360.46        100   2,789,434.56
  (2)应收帐款坏帐准备变动情况
  单位:元币种:人民币
             期初余额  本期增加数     期末余额
应收帐款坏帐准备   2,789,434.56  233,009.67   3,022,444.23
  (3)应收账款前五名欠款情况
  单位:币种:
                     期末数         期初数
                   金额  比例      金额  比例
前五名欠款单位合计及比例   10,811,719.00   24  9,406,505.50 21.23
  (4)应收帐款主要单位
  单位:币种:
单位名称             欠款金额     欠款时间    欠款原因
                        1年内及1-2
烟台五洲电气器材有限公司    4,980,896.00           销售货款
                            年
山东鲁能物资集团有限公司
                2,030,000.00     1年内    销售货款
滨洲供电物资分公司
                                 工程施工
淄博齐林电气物流有限公司    1,556,033.00     1年内
                                  未完成
聊城鲁能华昌实业有限公司    1,273,290.00     1年内    销售货款
                                 工程施工
北京华东开关有限公司       971,500.00     1年内
                                  未完成
合计             10,811,719.00       /       /

                  计提坏帐金  计提坏
单位名称                           计提坏帐原因
                      额  帐比例
                               按公司应收账
烟台五洲电气器材有限公司      268,674.00    5
                                款减值政策
山东鲁能物资集团有限公司                   按公司应收账
                  101,500.00    5
滨洲供电物资分公司                       款减值政策
                               按公司应收账
淄博齐林电气物流有限公司       77,801.65    5
                                款减值政策
                               按公司应收账
聊城鲁能华昌实业有限公司       63,664.50    5
                                款减值政策
                               按公司应收账
北京华东开关有限公司         48,575.00    5
                                款减值政策
合计                560,215.15    /         /
  (5)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
  2、其他应收款
  (1)其他应收款帐龄
  单位:币种:
                        期末数
账龄               账面余额
                                 坏账准备
                   金额    比例
一年以内          86,668,949.26    91.91     164,652.35
一至二年           1,212,595.39    1.29     121,259.54
二至三年            985,393.75    1.04     197,078.75
三年以上           5,435,362.59    5.76    4,463,407.38
合计            94,302,300.99          4,946,398.02

                        期初数
账龄               账面余额
                                 坏账准备
                   金额    比例
一年以内          79,474,367.15    89.09      85,715.22
一至二年           1,064,273.39    1.19     106,427.34
二至三年           1,701,327.56    1.91     340,265.51
三年以上           6,965,750.78    7.81    4,878,785.35
合计            89,205,718.88          5,411,193.42
  (2)其他应收款坏帐准备变动情况
  单位:元币种:人民币
                              本期减少数
项目           期初余额 本期增加数
                          转出数     合计
其他应收款坏帐准备  5,411,193.42 230,388.48  695,183.88  695,183.88

项目                         期末余额
其他应收款坏帐准备                4,946,398.02
   (3)其他应收款前五名欠款情况
  单位:币种:
                     期末数         期初数
                   金额  比例     金额   比例
前五名欠款单位合计及比例  82,767,898.63  87.77 84,874,954.63   95.15
  (4)其他应收款主要单位
  单位:币种:
                          欠款       欠款
单位名称              欠款金额
                          时间       原因
成都喜玛拉雅酒店有限公司     76,160,062.71
西藏明珠花园酒店          3,683,435.92
四川兰地房地产开发公司       1,124,400.00
四川田力宝有限公司         1,000,000.00
金马射击场              800,000.00
合计               82,767,898.63   /         /

单位名称          计提坏帐金额   计提坏帐比例  计提坏帐原因
成都喜玛拉雅酒店有限公司        0
西藏明珠花园酒店      1,146,624.74        31
四川兰地房地产开发公司   1,124,400.00       100 债务人下落不明
四川田力宝有限公司     1,000,000.00       100  该公司已停产
金马射击场          800,000.00       100 债务人下落不明
合计                          /        /
  (5)其他应收款坏帐计提情况
  单位:币种:
单位名称                欠款金额       计提坏帐金额
成都喜玛拉雅酒店有限公司     76,160,062.71             0
西藏明珠花园酒店          3,683,435.92       1,146,624.74
四川兰地房地产开发公司       1,124,400.00       1,124,400.00
四川田力宝有限公司         1,000,000.00       1,000,000.00
金马射击场              800,000.00        800,000.00
合计               82,767,898.63

单位名称            计提坏帐比例(%)       计提坏帐原因
成都喜玛拉雅酒店有限公司
西藏明珠花园酒店               31
四川兰地房地产开发公司           100      债务人下落不明
四川田力宝有限公司             100       该公司已停产
金马射击场                 100      债务人下落不明
合计                     /             /
  (6)其他应收款坏帐冲销
  单位:币种:
单位名称                  冲销金额    冲销原因
华西医大附三院              500,000.00  全部收回欠款
西藏饭店经贸部              195,183.88  部分收回欠款
合计                   695,183.88       /
  (7)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
  3、预付帐款
  (1)预付帐款帐龄
  报告期末,公司予付帐款为14,950,963.14元,期初为6,869,142.02元
  (2)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
  4、长期投资
  (1)长期股权投资分类
  单位:币种:
项目                 期初数          本期增加
股票投资             461,400.00
对子公司投资         99,759,031.35        6,077,977.45
对合营公司投资
对联营公司投资        28,685,136.70
其他股权投资          1,700,000.00
股权投资差额         15,373,746.02
合计             145,979,314.07        6,077,977.45
减:长期股权投资减值准备    1,700,000.00
长期股权投资净值合计     144,279,314.07              /

项目                本期减少           期末数
股票投资                           461,400.00
对子公司投资                       105,837,008.80
对合营公司投资                            0
对联营公司投资                      28,685,136.70
其他股权投资                        1,700,000.00
股权投资差额           970,973.46        14,402,772.56
合计               970,973.46       151,086,318.06
减:长期股权投资减值准备                  1,700,000.00
长期股权投资净值合计           /       149,386,318.06
  (2)长期股票投资
  单位:币种:
                              占被投资公司注
被投资公司名称      股份类别     股票数量
                              册资本比例(%)
西藏银河科技发
              法人股    748,900.00         0.43
展股份有限公司
合计               /                   /

被投资公司名称    初始投资成本     帐面余额       帐面净额
西藏银河科技发
            461,400.00    461,400.00      461,400.00
展股份有限公司
合计                   461,400.00
  (3)其他股权投资
  单位:币种:
  (1)其他股权投资
                  占被投资公司注
被投资单位名称                        投资成本
                   册资本比例(%)
成都五鑫实业开发有限公司           15.00    1,500,000.00
成都德贝特有限公司                     200,000.00

被投资单位名称           期初余额     期末余额   核算方法
成都五鑫实业开发有限公司   1,500,000.00   1,500,000.00    成本法
成都德贝特有限公司       200,000.00    200,000.00    成本法
  (2)股权投资减值准备
                   减值准备
被投资单位名称
                    期初数          期末数
成都五鑫实业开发有限公司     1,500,000.00       1,500,000.00
成都德贝特有限公司         200,000.00        200,000.00
  (4)股权投资差额
  单位:元币种:人民币
被投资单位名称              期初金额      初始余额
潍坊长安铁塔股份有限公司       15,373,746.02    19,380,987.85
合计                 15,373,746.02    19,380,987.85

被投资单位名称         摊销金额      期末余额   摊销年限
潍坊长安铁塔股份有限公司    970,973.46   14,402,772.56     10年
合计              970,973.46   14,402,772.56      /
  (5)累计投资占期末净资产的比例79.96%
  5、预收帐款:
  (1)预收帐款帐龄
  报告期末,母公司予收帐款42,684,466.02元,其中予收公司的控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司10,811,542.43元;期初为21,564,599.10元。
  6、未分配利润:
  单位:元币种:人民币
项目                             期末数
净利润                         3,082,230.76
加:年初未分配利润                    521,836.37
其他转入
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润                       3,604,067.13
  7、主营业务收入及主营业务成本
  (1)分行业主营业务
  单位:币种:
              本期数           上年同期数
行业名称
           营业收入    营业成本   营业收入    营业成本
电气设备制造业 39,683,155.26 28,083,409.41 41,193,465.88 33,406,165.51
商品贸易     8,049,717.14  7,853,382.54
其中:关联交易  9,461,086.90  8,955,451.50 1,085,839.44  1,080,364.24
合计      47,732,872.40 35,936,791.95 41,193,465.88 33,406,165.51
  (2)分产品主营业务
  单位:币种:
                            本期数
产品名称
                       营业收入      营业成本
变压器                 22,607,857.54    16,029,891.60
电能表                 17,075,297.72    12,053,517.81
商品贸易                 8,049,717.14    7,853,382.54
其中:关联交易              9,461,086.90    8,955,451.50
合计                  47,732,872.40    35,936,791.95

                          上年同期数
产品名称
                       营业收入      营业成本
变压器                 27,033,557.20    23,525,701.64
电能表                 14,159,908.68    9,880,463.87
商品贸易
其中:关联交易              1,085,839.44    1,080,364.24
合计                  41,193,465.88    33,406,165.51
  (3)分地区主营业务
  单位:币种:
                本期数
地区名称
          营业收入        营业成本
华东      46,674,607.46     35,106,566.58
华北       770,444.44       611,635.12
华南
华中         162.39         153.72
西南        8,936.75        7,641.97
东北        33,247.86       13,551.64
西北       245,473.50       197,242.92
其中:关联交易  9,461,086.90      8,955,451.50
合计      47,732,872.40     35,936,791.95

                       上年同期数
地区名称
                    营业收入       营业成本
华东               32,155,441.95    26,076,708.83
华北                4,704,666.67     3,815,286.48
华南                1,011,964.10      820,660.26
华中                 258,119.66      209,324.17
西南                 737,166.66      597,811.11
东北                2,117,559.83     1,717,251.82
西北                 208,547.01      169,122.84
其中:关联交易           1,085,839.44     1,080,364.24
合计               41,193,465.88    33,406,165.51
  2004年下半年起,变压器主材矽钢片出现大幅度增长,部分销售合同在2005年上半年转入生产,成本由于原材料涨价增长较大,造成毛利率下降。本期矽钢片市场价格较稳定,变压器市场销售价格也有较大提升,与上年同期相比,本期毛利率增幅较大。
  8、投资收益
  单位:币种:
项目               本期数        上年同期数
长期投资收益        6,077,977.45       6,753,369.34
其中:按权益法确认收益   6,077,977.45       6,753,369.34
长期股权投资差额摊销     -970,973.46       -970,973.46
合计            5,107,003.99       5,782,395.88
  (七)关联方及关联交易
  1、存在控制关系关联方的基本情况
            注册地
关联方名称                            主营业务
              址
山东五洲投资集
            潍坊市         对外投资、企业管理咨询服务
团有限公司
成都新明珠广告          设计、制作、发布代理广告业务、室内装饰、
            成都市
有限责任公司                      装潢,企业形象策划
                 建材及装饰材料市场的物业管理,销售工艺美
成都喜玛拉雅酒
            成都市  术品(不含金银制品)、日用百货、日用化学
店有限公司
                  品、针纺织品、家用电器,住宿、饮食服务
潍坊长安铁塔股
            潍坊市             输电铁塔的生产销售
份有限公司

              与本公司关
关联方名称                经济性质   法人代表
                  系
山东五洲投资集              有限责任
                母公司          马士林
团有限公司                  公司
成都新明珠广告              有限责任
              全资子公司          刁培显
有限责任公司                 公司
成都喜玛拉雅酒              有限责任
              全资子公司          刁培显
店有限公司                  公司
潍坊长安铁塔股
              控股子公司   股份公司    王光顺
份有限公司
  2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
  单位:万元币种:人民币
关联方名称         注册资本期初数  注册资本增减  注册资本期末数
山东五洲投资集团有限公司     7,000.00            7,000.00
成都新明珠广告有限责任公司    3,000.00            3,000.00
成都喜玛拉雅酒店有限公司      120.00             120.00
潍坊长安铁塔股份有限公司     3,200.00    2,880.00     6,080.00
  3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
  单位:万元币种:人民币
                      关联方所持      关联方所
               关联方所持
关联方名称                 股份比例期      持股份增
               股份期初数
                      初数(%)         减
山东五洲投资集团有限公司    2,710.24    25.04       -705.25
成都新明珠广告有限责任公司   3,000.00    100.00
成都喜玛拉雅酒店有限公司     120.00    100.00
潍坊长安铁塔股份有限公司    2,460.81    76.90      2,214.73

               关联方所持   关联方所     关联方所持
关联方名称          股份增减比   持股份期     股份比例期
                例(%)     末数     末数(%)
山东五洲投资集团有限公司      -6.52   2,004.99        18.52
成都新明珠广告有限责任公司          3,000.00       100.00
成都喜玛拉雅酒店有限公司            120.00       100.00
潍坊长安铁塔股份有限公司           4,675.54        76.90
  4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称                       关联方与本公司关系
山东五洲电气股份有限公司                母公司的控股子公司
潍坊渤海实业有限公司                       参股股东
  5、关联交易情况
  (1)销售商品、提供劳务的关联交易
  单位:元币种:人民币
            关联交易内    关联交易定价
关联方
                容        原则
山东五洲电气股份
            销售变压器    按照市场价格
有限公司

                本期数           上年同期数
关联方               占同类交易金       占同类交易金
              金额            金额
                  额的比例(%)        额的比例(%)
山东五洲电气股份
          1,411,369.76      0.71 1,813,531.75     0.45
有限公司
  (2)关联担保情况
  单位:万元币种:人民币
担保方                 被担保方        担保金额
潍坊渤海实业有限公司           本公司          1,000
山东五洲投资集团有限公司         本公司          2,000
山东五洲投资集团有限公司      长安铁塔公司          1,500
山东五洲投资集团有限公司      长安铁塔公司           480
山东五洲投资集团有限公司      长安铁塔公司           900
山东五洲投资集团有限公司      长安铁塔公司          1,000
山东五洲投资集团有限公司      长安铁塔公司          1,000

担保方                     担保期限  是否履行完毕
潍坊渤海实业有限公司    2005年8月18日—2006年8月17日       否
山东五洲投资集团有限公司  2006年2月27日—2006年11月10日       否
山东五洲投资集团有限公司  2006年1月25日—2007年1月25日       否
山东五洲投资集团有限公司  2006年2月28日—2007年7月26日       否
山东五洲投资集团有限公司  2006年2月28日—2007年4月26日       否
山东五洲投资集团有限公司  2001年9月30日—2006年7月29日       否
山东五洲投资集团有限公司  2001年9月30日—2006年9月29日       否
  6、关联方应收应付款项
  单位:元币种:人民币
应收应付款项名称         关联方    期初金额     期末金额
其他应付款   山东五洲投资集团有限公司  17,939,876.37  25,678,528.77
其他应付款   山东五洲电气股份有限公司  26,000,000.00  25,018,767.77
应付帐款    山东五洲电气股份有限公司   969,414.54    75,213.18
  (八)或有事项:
  1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
  截止2006年6月30日,本公司控股子公司长安铁塔公司(以下简称“长安铁塔”)为安丘市供电公司提供担保2300万元、为安丘市外贸食品有限责任公司提供担保1000万元。
  1、2005年9月27日,长安铁塔为安丘市供电公司提供担保,担保金额为200万元人民币,担保期限为2005年9月27日至2006年9月22日。逾期金额为0万元人民币。
  2、2005年11月29日,长安铁塔为安丘市供电公司提供担保,担保金额为500万元人民币,担保期限为2005年11月29日至2006年11月21日。逾期金额为0万元人民币。
  3、2005年12月29日,长安铁塔为安丘市供电公司提供担保,担保金额为400万元人民币,担保期限为2005年12月29日至2006年12月4日。逾期金额为0万元人民币。
  4、2006年6月29日,长安铁塔为安丘市供电公司提供担保,担保金额为400万元人民币,担保期限为2006年6月29日至2007年6月21日。逾期金额为0万元人民币。
  5、2006年6月16日,长安铁塔为安丘市供电公司提供担保,担保金额为300万元人民币,担保期限为2006年6月16日至2007年6月15日。逾期金额为0万元人民币。
  6、2006年1月13日,长安铁塔为安丘市供电公司提供担保,担保金额为500万元人民币,担保期限为2006年1月13日至2007年1月10日。逾期金额为0万元人民币。
  7、2005年10月20日,长安铁塔为安丘市外贸食品有限责任公司提供担保,担保金额为1,000万元人民币,担保期限为2005年10月20日至2006年10月19日。逾期金额为0万元人民币。
  (九)承诺事项:
  无
  (十)资产负债表日后事项:
  无
  (十一)其他重要事项:
  1、本公司憩园公寓18套房屋尚未办妥产权证,本期已出售4套;黄瓦街51号楼产权证正在办理之中。
  2、本公司向四川精图房地产开发有限公司购买的精图大厦第12层房屋,购买价格300万元。业经成都市中级人民法院(2003)成民初字第144号民事判决书判决四川精图房地产开发有限公司归还本公司300万元购房款及相应的资金利息。四川精图房地产开发有限公司不服一审判决,已向四川省高级人民法院提起上诉。按谨慎性原则,本公司以前年度已计提了150万元的资产减值准备。
  3、华西普济医院(原华西医大)欠本公司借款100万元,报告期内已归还本公司。西藏饭店经贸部135万欠款,现已归还109万元,其他26万元欠款拟以成都轻工包装厂持有的成都市商业银行26万股股权抵偿。
  八、备查文件目录
  1、载有董事长签名的2006年半年度报告文本
  2、载有公司负责人、财务负责人签名的财务报告
  3、报告期内在中国证监会指定的《上海证券报》上公开披露过的所有文件文本

  董事长:庞培德
  五洲明珠股份有限公司
  2006年7月24日
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