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梅花生物(600873)公告正文

五洲明珠股份有限公司2006年年度报告

公告日期 2007-03-30
股票简称:梅花生物 股票代码:600873

    一、重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、公司全体董事出席董事会会议。
    3、山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    4、公司负责人庞培德先生,主管会计工作负责人马西庆先生,会计机构负责人(会计主管人员)
    朱相国先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:五洲明珠股份有限公司
    公司法定中文名称缩写:五洲明珠
    公司英文名称:Wuzhou Minovo Co.,Ltd.
    公司英文名称缩写:WZM
    2、公司法定代表人:庞培德
    3、公司董事会秘书:宋绪伟
    电话:0536-8363802
    传真:0536-8363801
    E-mail:600873@minovo.cn
    联系地址:山东省潍坊市高新区桐荫街197号
    公司证券事务代表:王维钦
    电话:0536-8363260
    传真:0536-8363801
    E-mail:wfwwq@163.com
    联系地址:山东省潍坊市高新区桐荫街197号
    4、公司注册地址:西藏自治区拉萨市北京西路224号
    公司办公地址:四川省成都市黄瓦街51号
    邮政编码:610031
    公司国际互联网网址:http://www.minovo.cn
    公司电子信箱:minovo@minovo.cn
    5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
    6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:五洲明珠
    公司A股代码:600873
    7、其他有关资料
    公司首次注册登记日期:1995年2月9日
    公司首次注册登记地点:西藏自治区工商行政管理局
    公司第1次变更注册登记日期:2004年8月17日
    公司第1次变更注册登记地址:西藏自治区工商行政管理局
    公司法人营业执照注册号:5400001000327
    公司税务登记号码:540100219667563
    公司聘请的境内会计师事务所名称:山东天恒信有限责任会计师事务所
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址:临沂市新华一路65号
    三、主要财务数据和指标
    (一)本报告期主要财务数据

                                                                        单位:元币种:人民币
                          项目                                          金额
 利润总额                                                                     21,250,112.94
 净利润                                                                        7,913,954.27
 扣除非经常性损益后的净利润                                                    7,874,244.49
 主营业务利润                                                                106,764,800.70
 其他业务利润                                                                 21,076,367.16
 营业利润                                                                     23,244,036.51
 投资收益                                                                     -1,910,517.05
 补贴收入
 营业外收支净额                                                                  -83,406.52
 经营活动产生的现金流量净额                                                    4,838,793.44
 现金及现金等价物净增加额                                                      6,907,960.58

    (二)扣除非经常性损益项目和金额

                                                                        单位:元币种:人民币
                       非经常性损益项目                                     金额
 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
                                                                                 197,774.27
 产产生的损益
 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
                                                                                -379,501.48
 各项营业外收入、支出
 以前年度已经计提各项减值准备的转回                                               156,366.4
 所得税影响数                                                                     65,070.59
 合计                                                                             39,709.78

    1.潍坊浩特电气分公司出售土地,净收益为130342.16元
    2.本期出售成都喜玛拉雅酒店有限公司(以下简称“喜玛拉雅酒店”)95%股权获得投资收益58045.71元
    3.喜玛拉雅酒店本期转回固定资产减值准备156366.4元。
    4喜玛拉雅酒店收取写字间违约金8803元,废料收入2417.8元,共计11220.8元
    5.喜玛拉雅酒店支付罚款286元。
    6.长安营业外收入为9446.4元,其中处置固定资产收益为9386.4元,内部罚款收入为60元
    7.长安营业外支出为312466.12元,其中行政事业罚款为100000.00元,税收罚款、滞纳金为5386.12元,残疾人就业保障金为206630.00元。
    8.浩特合同补偿金50000元,非公益性捐赠支出28030.16元
    (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                                   本年比上年增减
                 主要会计数据                       2006年           2005年                               2004年
                                                                                          (%)
 主营业务收入                                    481,611,158.85   404,251,708.12               19.14  405,930,798.32
 利润总额                                         21,250,112.94    18,661,060.01               13.87   21,483,129.45
 净利润                                            7,913,954.27     6,639,123.88               19.20    7,833,898.52
 扣除非经常性损益的净利润                          7,874,244.49     6,581,506.82               19.64    6,173,686.99
 每股收益                                                0.0731           0.0613               19.28          0.0724
 最新每股收益                                            0.0731
 净资产收益率(%)                                         4.15             3.59   增加0.56个百分点              4.4
 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
                                                           4.13             3.56   增加0.57个百分点             3.47
 产收益率(%)
 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权
                                                           4.20             3.63   增加0.57个百分点             3.56
 平均净资产收益率(%)
 经营活动产生的现金流量净额                        4,838,793.44    44,650,420.77              -89.16    5,866,851.94
 每股经营活动产生的现金流量净额                          0.0447           0.4125              -89.16          0.0542
                                                                                   本年末比上年末
                                                   2006年末         2005年末                             2004年末
                                                                                       增减(%)
 总资产                                          712,936,931.67   671,026,457.38                6.25  584,617,218.80
 股东权益(不含少数股东权益)                    190,552,306.43   184,688,079.74                3.18  178,048,955.86
 每股净资产                                              1.7605           1.7063                3.18           1.645
 调整后的每股净资产                                      1.7160           1.6686                2.84          1.6241

    (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因

                                                                                          单位:元币种:人民币
 项目               股本            资本公积         盈余公积      法定公益金      未分配利润        股东权益合计
 期初数          108,236,603.00    75,837,551.59      92,088.78       30,696.26      521,836.37      184,688,079.74
 本期增加                                 272.42     775,712.89                    7,138,241.38       7,914,226.69
 本期减少                           2,050,000.00                      30,696.26                       2,050,000.00
 期末数          108,236,603.00    73,787,824.01     867,801.67                    7,660,077.75      190,552,306.43

    1.本期资本公积减少2,050,000.00元,是公司在进行股权分置改革中所承担的股改费用。
    2.本年提取法定盈余公积775712.89元。
    3.根据财政部关于《公司法》实施后有关企业财务处理问题的通知(企财〔2006〕67号)的规定将法定公益金30,696.26元全额转入法定盈余公积。
    四、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表

                                                                                                          单位:股
               本次变动前                         本次变动增减(+,-)                          本次变动后
                                                        公
                                  发
                                                        积
                         比例     行                                                                        比例
          数量                           送股           金     其他           小计           数量
                          (%)     新                                                                        (%)
                                                        转
                                  股
                                                        股
 一、有限售条件股份
 1、国
 家持
 股
 2、国
 有法
 人持
 股
 3、其
 他内
 资持
 股
 其中:
 境内
 法人       56,100,000    51.84          -11,781,734           -10,823,660    -22,605,394     33,494,606     30.95
 持股
 境内
 自然
                                         -2,816,515            10,823,660     8,007,145      8,007,145      7.40
 人持
 股
 4、外
 资持
 股
 其中:
 境外
 法人
 持股
 境外
 自然
 人持
 股
 有限
 售条
 件股       56,100,000    51.84          -1,459.8249                                          41,501,751     38.35
 份合
 计
 二、无限售条件流通股份
 1、人
 民币
            52,136,603    48.16          +1,459.8249                                          66,734,852     61.65
 普通
 股
 2、境
 内上
 市的
 外资
 股
 3、境
 外上
 市的
 外资
 股
 4、其
 他
 无限
 售条
 件流
            52,136,603    48.16          +1,459.8249                                          66,734,852     61.65
 通股
 份合
 计
 三、股
 份总      108,236,603      100                                                              108,236,603       100
 数

    2、股票发行与上市情况
    (1)前三年历次股票发行情况
    截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
    (2)公司股份总数及结构的变动情况
    本公司于2006年6月6日实施了《五洲明珠股份有限公司股权分置改革方案》,方案为:以股权登记日的流通股总数52,136,603股为基数,流通股股东每10股获非流通股股东支付的2.8股股票,共计1,459.8249股。方案对价上市日为2006年6月6日,当日公司股票复牌。
    (3)现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。
    (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况

                                                                                                          单位:股
 报告期末股东总数                                                                                             16,107
 前十名股东持股情况
                                                                                持有有限售
                                       持股比例
    股东名称           股东性质                     持股总数     年度内增减     条件股份数      质押或冻结的股份数量
                                           (%)
                                                                                    量
 山东五洲投资集
                    其他                   20.41   22,095,995      -5,006,450   20,049,892              无
 团有限公司
 潍坊渤海实业有
                    其他                    7.32    7,924,463     -13,611,092    7,924,463              无
 限公司
 西藏自治区信托
                    国有股东                2.55    2,760,125        -970,875    2,760,125              无
 投资公司
 中国建银投资有
                    其他                    2.55    2,760,125        -970.875    2,760,125              无
 限责任公司
 徐广平             其他                    1.37    1,479,563     +1,479,563     1,479,563              无
 宋绪伟             其他                    1.36    1,331,607      +1,331,607    1,331,607              无
 刁培显             其他                            1,331,607      +1,331,607    1,331,607              无
 朱相国             其他                              961,716        +961,716      961,716              无
 王维钦             其他                              739,782        +739,782      739,782              无
 中远散货运输有
                    其他                              728,448               0                          未知
 限公司
 前十名无限售条件股东持股情况
               股东名称                     持有无限售条件股份数量                         股份种类
 山东五洲投资集团有限公司                                      2,046,103                                人民币普通股
 中远散货运输有限公司                                            728,448                                人民币普通股
 沈云弟                                                          700,000                                人民币普通股
 董晓霞                                                          492,000                                人民币普通股
 鲍金菊                                                          345,681                                人民币普通股
 陈冬林                                                          343,882                                人民币普通股
 沈枝俏                                                          320,000                                人民币普通股
 宗荣                                                            311,811                                人民币普通股
 王齐                                                            282,432                                人民币普通股
 孙向东                                                          265,255                                人民币普通股
                                        前十大流通股股东之间未知其关联关系,也未知其一致行动人情况;前十大流
 上述股东关联关系或一致行动关系的
                                        通股股东中的前2名股东分别与公司前十名股东中的1、10位股东为同一法人,
 说明
                                        未知其他关联关系。

    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

                                                                                                          单位:股
                                      持有的有限          有限售条件股份可上市交易情况
 序
           有限售条件股东名称         售条件股份                               新增可上市交易        限售条件
 号                                                     可上市交易时间
                                         数量                                  股份数量
 1     山东五洲投资集团有限公司       20,049,892        2009年6月6日                  0                 3年
                                       5,411,830        2007年6月6日                  0                 1年
 2       潍坊渤海实业有限公司
                                       2,512,633        2008年6月6日                  0                 2年
 3      西藏自治区信托投资公司         2,760,125        2007年6月6日                  0                 1年
 4     中国建银投资有限责任公司        2,760,125        2007年6月6日                  0                 1年
 5                徐广平               1,479,563        2007年6月6日                  0                 1年
 6                刁培显               1,331,607        2007年6月6日                  0                 1年
 7               宋绪伟                1,331,607        2007年6月6日                  0                 1年
 8               朱相国                  961,716        2007年6月6日                  0                 1年
 9               王维钦                  739,782        2007年6月6日                  0                 1年
 10               王伟                   591,826        2007年6月6日                  0                 1年

    2、控股股东及实际控制人简介
    (1)法人控股股东情况
    控股股东名称:山东五洲投资集团有限公司
    法人代表:马士林
    注册资本:109,200,000元
    成立日期:1992年6月29日
    主要经营业务或管理活动:从事对外投资、企业管理咨询服务、生产及销售电力电气设备、电力电子产品及电子信息技术产品等
    (2)自然人实际控制人情况
    实际控制人姓名:孙连武
    国籍:中国
    是否取得其他国家或地区居留权:否
    最近五年内职业:2000年1月至今,山东五洲投资集团有限公司常务副总经理
    实际控制人姓名:谭朝晖
    国籍:中国
    是否取得其他国家或地区居留权:否
    最近五年内职业:2000年1月,山东五洲投资集团有限公司副总经理,2004年3月至今,山东
    鲁能泰山发展有限公司经理
    实际控制人姓名:郄兆兴
    国籍:中国
    是否取得其他国家或地区居留权:否
    最近五年内职业:2000年1月至今,山东五洲投资集团有限公司副总经理,2004年5月,五洲
    明珠股份有限公司监事,2005年11月至今,五洲明珠股份有限公司董事
    实际控制人姓名:郝国梁
    国籍:中国
    是否取得其他国家或地区居留权:否
    最近五年内职业:2000年1月至今,山东五洲投资集团有限公司副总经理
    实际控制人姓名:邓虎
    国籍:中国
    是否取得其他国家或地区居留权:否
    最近五年内职业:2000年1月至今,潍坊五洲运输有限公司经理
    实际控制人姓名:白伟义
    国籍:中国
    是否取得其他国家或地区居留权:否
    最近五年内职业:2000年1至今,山东五洲科技开发有限公司执行董事兼经理
    实际控制人姓名:刘国杰
    国籍:中国
    是否取得其他国家或地区居留权:否
    最近五年内职业:2000年1月至今,山东五洲电气股份有限公司潍坊大众自动化设备分公司经
    理
    实际控制人姓名:刘颖华
    国籍:中国
    是否取得其他国家或地区居留权:否
    最近五年内职业:2000年1月至今,山东五洲投资集团有限公司总办主任
    实际控制人姓名:徐振铎
    国籍:中国
    是否取得其他国家或地区居留权:否
    最近五年内职业:2000年1月至今,潍坊五洲浩特电气分公司副总经理
    实际控制人姓名:马西庆
    国籍:中国
    是否取得其他国家或地区居留权:否
    最近五年内职业:2000年1月,山东五洲投资集团有限公司财务部副主任、主任;2002年9月,
    潍坊长安铁塔股份有限公司财务总监;2003年3月至今,五洲明珠股份有限公司财务总监
    实际控制人姓名:孙永华
    国籍:中国
    是否取得其他国家或地区居留权:否
    最近五年内职业:2000年1月至今,山东五洲投资集团有限公司人事部主任
    五洲集团由11名自然人共同控制,11名自然人之间没有关联关系。
    (3)控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
    五、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事、高级管理人员情况

                                                                                     单位:股 币种:人民币
                                                                                      报告期 
                                                                                      内从公 
姓名    职务     性  年  任期起始   任期终止     年初持  年末持股   股份增减 变动原因 司领取 
                 别  龄  日期       日期         股数    数         数                的报酬 
                                                                                      总额   
                                                                                      (万元) 
庞培德   董事长   男  49  2005年11   2007年5                                             0 
                           月25日     月25日                                               
王志华   独立董   男  48  2004年5    2007年5                                             0 
            事             月26日    月25日                                                
秦学昌   独立董   男  42  2004年5    2007年5                                             0 
            事             月26日    月25日                                                
孙健     独立董   男  48  2005年4    2007年5                                             0 
            事             月15日    月25日                                                
孙连武    董事    男  49  2004年5    2007年5                                             0 
                           月26日    月25日                                                
郄兆兴    董事    男  43  2005年11   2007年5                                             0 
                           月25日    月25日                                                
徐广平   董事兼   男  38  2004年5    2007年5   1,479,563  1,479,563           股权转让   13
        总经理             月26日    月25日                                                
        董事兼           2004年5    2007年5                                                
魏学军  常务副   男  47             月25日                                              10 
        总经理           月26日                                                            
        董事兼           2005年4    2007年5                                                
王光顺  副总经   男  48             月25日                                              26 
        理               月15日                                                            
王永臣   监事会   男  38  2006年4    2007年5                                             0 
          主席             月30日    月25日                                                
鞠明江    监事    男  49  2005年11   2007年5                                             0 
                           月25日    月25日                                                
吴金星    监事    男  36  2004年5    2007年5    461,372    461,372            股权转让   11
                           月26日    月25日                                                
刁培显   副总经   男  48  2004年5    2007年5   1,331,607  1,331,607           股权转让   12
            理             月26日    月25日                                                
宋绪伟   董事会   男  41  2004年5    2007年5   1,331,607  1,331,607           股权转让   11
          秘书             月26日    月25日                                                
马西庆   财务总   男  39  2004年5    2007年5                                             11
            监             月26日    月25日                                                
合计         /    /   /         /         /                                         /      

    董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:
    (1)庞培德,汉族,1958年12月出生,中共党员。1975年11月在惠民供电公司参加工作,历任修试所技术专责人、副主任、实业总公司副总经理、安质副总工、滨洲供电公司生产副总工等职,1997年12月任滨州供电公司副总经理。2005年9月起任五洲集团总经理。2005年11月起兼任本公司董事长。
    (2)王志华,汉族,1959年8月出生,中共党员,教授、博士。1998年7月,山东电力研究所经济研究所所长;2000年3月,山东鑫源控股公司副总经理;2005年10月至今,山东鲁能集团有限公司副总经济师;2004年05至今任本公司独立董事。
    (3)秦学昌,汉族,1965年7月出生,中共党员。中国注册会计师、高级会计师、经济学学士,1988年在潍坊市财政局参加工作,1998年1月,山东正源和信会计师事务所副主任会计师;2001年1月至今,北京永拓会计师事务所副主任会计师、副所长、副董事长;2004年05月至今,任本公司独立董事。
    (4)孙健,汉族,1959年11月出生,中共党员,博士,教授。1982年8月在山东高密师范学校参加工作;1991年5月青岛大学讲师,1993年4月至今中国海洋大学经济学院副教授、教授、系主任、副院长、研究生教育中心副主任、博导;2005年4月至今任本公司独立董事。
    (5)孙连武,汉族,1958年9月出生,中共党员。1981年7月在潍坊供电公司参加工作;2000年1至今任山东五洲投资集团有限公司常务副总经理。2003年3月起兼任本公司董事。
    (6)郄兆兴,汉族,1964年6月出生,中共党员。1985年7月在潍坊供电公司参加工作;2000年1月至今任山东五洲投资集团有限公司副总经理;2004年5月兼任本公司监事;2005年11月至今兼任本公司董事。
    (7)徐广平,汉族,1969年5月出生,中共党员。1990年12月在潍坊供电公司参加工作;2000年7月,潍坊五洲浩特高科技有限公司总经理;2003年12月至今兼任本公司潍坊浩特电气分公司总经理;2003年3月,本公司副总经理;2004年5月至今,本公司总经理兼任董事。
    (8)魏学军,汉族,1960年8月出生,中共党员。1981年7月在山东潍坊农业生产资料采购供应站参加工作;1986年12月,山东潍坊市经济体制改革委员会科长;2002年2月,山东五洲投资集团有限公司总经理助理;2003年3月,本公司董事兼副总经理;2004年5月至今,本公司董事兼常务副总经理。
    (9)王光顺,汉族,1959年9月出生,中共党员。2000年6月至今,潍坊长安铁塔股份有限公司董事长;2004年5月至今,兼任本公司副总经理;2005年4月至今,任本公司董事。
    (10)王永臣,汉族,1969年12月出生,大学文化。1991年7月至1994年8月任潍坊汽车工业贸易公司财务部主任;1994年9月任潍坊证券公司财务部经理;1998.5至今,潍坊渤海实业有限公司总会计师、副总经理。2006年4月起任本公司监事会主席。
    (11)鞠明江,汉族,1958年10月出生,中共党员。1977年12月在潍坊供电公司参加工作,1977年12月,历任潍坊供电公司修验场专工、副主任、主任、沈潍变压器公司经理等职;2003年3月至今,山东五洲投资集团有限公司副总经理、山东五洲电气股份有限公司董事长、党总支书记;2005年11至今,兼任本公司监事。
    (12)吴金星,汉族,1971年10月25日出生,大学文化。1994年7月在潍坊供电公司参加工作,2000年6月,潍坊五洲浩特高科技有限公司质管部经理;2004年1月至今,本公司潍坊五洲浩特电气分公司副总经理;2004年5月至今,任本公司职工代表监事。
    (13)刁培显,汉族,1959年9月出生,中共党员。2000年1月,山东五洲电气股份有限公司副总经理;2003年3月,本公司行政总监;2004年4月至今,本公司副总经理兼成都喜玛拉雅酒店董事长。
    (14)宋绪伟,汉族,1966年1月出生,大学文化,中共党员。1991年7月在潍坊供电公司参加工作;2000年6月,山东五洲投资集团有限公司投资部、证券部主任;2000年9月,兼任山东五洲电气股份有限公司财务总监;2003年3月至今,本公司董事会秘书。
    (15)马西庆,汉族,1968年1月出生,中共党员。1990年7月在山东坊子发电厂参加工作,2000年1月,山东五洲投资集团有限公司财务部副主任、主任;2002年9月,潍坊长安铁塔股份月有限公司财务总监;2003年3月至今,本公司财务总监。
    (二)在股东单位任职情况

                                                                                         是否
                                                                                         领取
   姓名           股东单位名称          担任的职务      任期起始日期     任期终止日期
                                                                                         报酬
                                                                                         津贴
 庞培德    山东五洲投资集团有限公司    总经理         2005年9月1日                        是
 孙连武    山东五洲投资集团有限公司    常务副总经理   2000年1月1日                        是
 郄兆兴    山东五洲投资集团有限公司    副总经理       2000年1月1日                        是
 鞠明江    山东五洲投资集团有限公司    党委书记       2002年11月1日                       是
    在其他单位任职情况
                                                                                         是否
                                                                                         领取
   姓名     其他单位名称           担任的职务            任期起始日期     任期终止日期
                                                                                         报酬
                                                                                         津贴
            山东鲁能集团
 王志华                    副总经济师                  2005年10月1日                     是
            有限公司
            北京永拓会计
 秦学昌                     副主任会计师、副所长       2001年1月1日                      是
            师事务所
            中国海洋大学
 孙健       研究生教育中   副主任、博导                2005年1月1日                      是
            心

    (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:按照董事会批准的薪酬制度,根据有关薪酬标准确定。
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:根据公司相关规定执行。
    (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

          姓名                        担任的职务                         离任原因
 匡卫东                   监事                                 工作调动

    报告期内,公司原监事会主席匡卫东先生因工作变动原因不再担任公司监事会主席、监事职务,选举王永臣先生为公司监事会主席、监事。任期与监事会任期相同。
    以上变更情况已经2006年4月30日公司2005年度股东大会审议通过,并于2006年5月9日刊登在《上海证券报》上。
    (五)公司员工情况
    截止报告期末,公司在职员工为1,847人,需承担费用的离退休职工为55人。员工的结构如下:
    1、专业构成情况

                           专业类别                                         人数
 生产人员                                                                               1,390
 销售人员                                                                                  76
 技术人员                                                                                 167
 财务人员                                                                                  27
 行政管理人员                                                                             187

    2、教育程度情况

                         教育类别                                         人数
 高等教育                                                                                 410
 中等教育                                                                                 805
 初等教育                                                                                 632

    六、公司治理结构
    (一)公司治理的情况
    报告期内,公司严格按《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求,不断完善公司法人治理结构,进一步规范公司运作,符合有关法律、法规的要求。
    1、股东与股东大会:依据《股东大会议事规则》召开、召集股东大会,确保公司所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能充分行使自己的权利,认真接待股东来访、来电、来函,使股东了解公司运作情况。2006年公司对《公司章程》进行了完善和修订,进一步规范了公司法人治理结构。
    2、公司控股股东与公司的关系:公司控股股东依法行使出资人的权利和义务,没有超越股东大会直接干预公司决策和生产经营,公司资产完整、机构分开、财务独立、人员分离、业务自主。
    3、董事和董事会:董事严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,以认真负责的态度出席董事会和股东大会,正确行使董事职权,谨慎决策;积极参加有关培训,学习并熟悉相关法律、法规。
    4、监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求,监事能认真履行自己的职责,本着对公司股东负责的态度,对公司的重要事项、财务及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规行进行监督。
    5、信息披露:公司按照《信息披露管理办法》,牢固树立诚信意识,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保所有股东有平等机会获得信息,切实维护了股东的利益。同时为规范公司信息披露流程,提高信息披露质量、防范信息披露风险,报告期内公司董事会聘任了证券事务代表。
    6、利益相关者:公司能够充分尊重和维护银行等债权人、员工、顾客和其他利益相关者的合法权益,谋求公司持续、健康、稳定发展。
    (二)独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况

 独立董事姓名   本年应参加董事会次数    亲自出席(次)   委托出席(次)    缺席(次)  备注
 王志华         8                       7                1                0
 秦学昌         8                       7                1                0
 孙健           8                       7                1                0

    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
    (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    1、业务方面:本公司与控股股东在业务方面不存在同业竞争,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。控股股东已作出承诺,不利用其控股地位达成不利于本公司利益或非关联股东利益的交易和安排。
    2、人员方面:本公司拥有独立的劳动、人事及公司管理体系。公司的董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生,公司的人事及工资管理与控股股东完全分离。所有员工均与本公司签订了劳动合同。公司高管人员均在本公司领取薪酬,不在股东方兼职。
    3、资产方面:本公司拥有独立的资产结构。具有完整的供应、生产销售系统及工业产权、非专利技术、土地使用权等无形资产。公司现有资产不存在被控股股东占用的情况。
    4、机构方面:本公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分离,不存在混合经营、合署办公的情形。公司自主设置内部机构,独立地运作,不受控股股东及其他单位或个人的干涉。控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系,公司生产经营活动不受任何单位或个人的干涉。
    5、财务方面:公司拥有独立的财务部门,并建立了独立的财务核算体系和独立的财务会计制度。公司拥有独立的银行账户,依法进行纳税。
    (四)高级管理人员的考评及激励情况
    本公司高级管理人员的考评及激励机制依据公司相关规定执行。
    七、股东大会情况简介
    (一)年度股东大会情况
    公司于2006年4月30日召开2005年年度股东大会。审议通过了《关于2005年度董事会工作报告》、《2005年度监事会工作报告》、《关于2005年度独立董事述职报告》、《关于2005年度财务决算报告》、《关于2005年度报告及其摘要》、《关于2005年度利润分配预案》、《关于2006年度财务预算》、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬》、《关于2006年度日常关联交易预案》、《关于匡卫东先生申请辞去公司监事职务》、《关于选举王永臣先生为公司监事》、《修订公司章程》、《修订公司股东大会议事规则》、《修订公司董事会议事规则》、《修订公司监事会议事规则》议案,决议公告刊登在2006年5月9日的上海证券报。
    (二)临时股东大会情况
    1、股权分置改革相关股东会议
    公司于2006年5月22日召开股权分置改革相关股东会议。审议通过了《五洲明珠股份有限公司股权分置改革方案》,会议表决结果公告刊登在2006年5月24日的上海证券报。
    2、第1次临时股东大会情况:
    公司于2006年12月30日召开2006年第一次临时股东大会。审议通过了《关于修订公司章程》、《关于转让成都喜玛拉雅酒店有限公司股权》议案,决议公告刊登在2007年1月4日的上海证券报。
    八、董事会报告
    一、管理层讨论与分析
    (一)报告期内公司经营回顾
    1、报告期内报告期内总体经营情况
    报告期内,公司实现销售收入48161万元,比去年同期的40425万元增加了7736万元,增幅为19.14%;实现主营业务利润10676万元,比去年同期的9330万元增加了1346万元,增幅为14.43%;实现净利润791万元,比去年同期的664万元增加了127万元,增幅为19.13%。
    主营业务收入、利润和净利润增加的主要原因是业务量扩大,销售收入增加引起的。长安公司本年度随电网建设扩张对产品结构进行了调整,加大了市场开拓力度,积极参与国家电网公司业务投标,并进一步拓展了高端产品市场。浩特分公司适时调整产品结构,大力培育优质市场,电度表、变压器产品在山东地区的销售份额进一步扩大,开辟并形成了多个稳定市场。
    从公司自身发展情况看,重组后公司经营持续健康发展,主营业务收入年平均增长20%左右,每股收益水平呈逐年上升趋势;通过非主营业务资产的不断处置,公司资产不断夯实,通过喜玛拉雅大酒店有限公司股权的转让,现金资源得到整合,效益得以逐步充分发挥;公司的定单量逐步增加,截止到年底,公司正在履行的定单在3亿元以上。公司的持续经营能力逐渐加强,公司运营逐步步入健康发展轨道。
    2、主要产品情况
    本报告期内,公司主营业务为电力铁塔、变压器、电能表等电气设备产品生产、销售及酒店旅游餐饮服务。报告期内,公司的单相智能卡电能表系列化技改项目和智能电表抄表系统,分别被列为2006年重点技改项目和潍坊市科技项目,自主设计和研发了CPU嵌入式电表项目。在去年西北电网750KV官亭-兰州东输电线路转角塔研制成功的基础上,国内第一基1000KV铁塔通过了真型试验。公司在产品研发上具备较强的优势,产品竞争力较强。
    报告期内,公司处置了非主营业务的喜玛拉雅酒店公司股权,回收欠款7464万元,优化了公司资产结构。为开拓新的利润增长点,注册成立了五洲明珠房地产有限公司,并已开始前期运作。
    3、主要供应商、客户情况
    报告期内公司向前五名供应商合计采购金额7445万元,占年度总采购金额的23.73%,公司向前五名客户合计销售额13897万元,占年度总销售金额的28.85%。
    4、与上一报告期相比重大变动指标分析
    (1)报告期末应收帐款帐面价值为10387万元,同比增加1107万元,增幅12%,主要原因是报告期内公司的主要客户改变了结算办法,部分合同付款期后延所致。
    (2)报告期末存货帐面价值为23733万元,同比增加7781万元,增幅49%,主要原因是公司期末正在履行的合同增多,公司原材料储备和完工未发出产成品增多。
    (3)报告期末固定资产帐面价值为16577万元,同比减少5688万元,减幅26%,主要原因是报告期内处置了喜玛拉雅酒店公司的股权,资产负债表合并范围发生变化。
    (4)报告期末金融机构融资为32917万元,同比增加6368万元,增幅26%,主要原因一是报告期内客户改变了结算办法,部分合同付款期后延;二是公司期末正在履行的合同增多,公司原材料储备和完工未发出产成品增多,为储备原材料增大了贷款规模;三是报告期内进行了铁塔工业园的后续建设。
    (5)报告期末其他应付款为1285万元,同比减少4772万元,减幅79%,主要原因是报告期内归还了对大股东五洲集团的经营性往来欠款。
    (6)报告期内实现其他业务利润2108万元,同比增加848万元,增幅67%,主要原因主要是因为潍坊长安铁塔股份有限公司本年铁塔产量提高,废料处置收入增加。
    (7)报告期内发生营业费用4215万元,同比增加966万元,增幅30%,主要原因一是公司业务量增加;二是为了拓展和巩固新的销售市场,对销售政策进行了调整;
    (8)报告期内发生财务费用1728万元,同比增加263万元,增幅18%,主要原因一是公司平均融资规模增加;二是贷款的基准利率提高。
    (9)报告期内发生管理费用4518万元,同比增加702万元,增幅18%,主要原因一是产量增长,相关费用增加;二是应收帐款增多,提取坏帐准备增加。
    (9)报告期内经营活动产生的现金净流量为484万元,同比减少3877万元,减幅为89%,主要原因是公司报告期内主要客户改变了结算办法,部分合同付款期后延,公司期末履行合同较多。
    (10)报告期内筹资活动产生的现金净流量为3034万元,同比增加1533万元,主要原因是贷款规模增加。
    5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    (1)潍坊长安铁塔股份有限公司,注册资本6080万元,公司控股76.9%。主要从事电力铁塔的研发、生产和销售,主要产品为“长安”牌电力铁塔。报告期末,该公司总资产为45067万元,报告期实现主营业务收入36096万元,实现净利润1695万元。
    (2)成都喜玛拉雅酒店有限公司,注册资本3000万元,报告期内公司控股95%,报告期末已转让,长安铁塔公司持股5%。主要从事酒店旅游餐饮服务,报告期末,该公司总资产为8786万元,报告期实现主营业务收入1312万元,实现净利润114万元。
    (3)潍坊五洲明珠房地产有限公司,注册资本1200万元,其中公司持股60%,长安铁塔公司持股40%。该公司主要从事房地产开发,报告期末其总资产为1395万元。报告期内未进行开发。
    (二)未来发展的展望
    1、公司所处行业发展趋势
    2007年,公司主营业务为电气设备制造和房地产开发,主要产品包括铁塔、变压器、电能表及房地产业务等。
    (1)电气设备制造
    2007年,国家电网建设迎来高峰期,为电力相关产品制造企业带来了良好发展机遇。特别是国家电网公司积极推进特高压电网建设,长安铁塔的高端市场项目优势更加突出,公司的竞争优势明显。未来几年,是输配电设备制造产业市场发展前景广阔的时期。目前公司主营产品正是市场急需的电气设备,具有广阔的市场,铁塔、变压器和电能表的定单也优于往年。
    (2)房地产开发
    未来几年,潍坊地区房地产市场依然活跃,价格将持续上升,具有较大的盈利空间,公司将统筹安排资金,选择合适时机进行房地产开发。
    2、未来公司发展机遇、战略及经营计划
    (1)发展机遇
    随着国家“十一五”计划的实施,全国联网、西电东输、新电网建设以及国家对基础设施的大力投资,为电气设备行业的发展奠定了坚实基础。
    2)发展战略
    强化管理,开拓进取,创新思维,以提高经济效益为中心,优化公司经营环境,突破传统业务结构模式,努力培植新项目;突破资金制约瓶颈,打造稳固资金链条,推动公司全面健康发展。
    (3)经营计划
    2007年公司力争实现销售收入5亿元。在稳定生产、保证收益的前提下,重点跟踪特高压铁塔、风力发电和变压器配套项目,形成新的利润增长点;加快电抗器、消弧线圈控制系统和新型电度表的研发进度;同时搞好房地产项目总体规划和开发。
    4、资金需求及来源
    根据公司的发展战略和新年度的经营计划,公司资金来源主要通过自有资金和银行信贷资金解决。
    5、困难及措施
    经过近几年的发展,公司经营形势不断好转,整体实力和经营业绩逐步提高,但也面临着许多困难,主要表现在如下几个方面:
    (1)资金依然紧张。一方面,随着生产经营规模不断扩大和业务范围的拓展,资金需求进一步加大;另一方面,国家紧缩银根的金融政策和集中授信制度的推行,使融资额度受到很大限制,贷款难度加大。
    (2)原材料价格的不确定性,可能会对公司利润造成影响。
    面对经营中的困难,公司将采取如下措施:
    (1)拓展融资渠道,增加贷款额度。加强资金管理,提高资金使用效率。(2)加大原材料招投标管理力度,降低材料成本。研究并探讨原材料价格予警机制,及时掌握原材料价格变动,积极采取应对措施。
    6、会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响根据公司现有业务,执行新会计准则后对公司的财务状况和经营成果产生较大影响的会计政策和会计估计变更如下:
    (1)根据新企业会计准则第2号《长期投资》准则的规定,对子公司的投资按成本法核算,不再按投资比例和子公司的赢利确认投资收益。该准则的实施将使子公司的盈亏不再纳入公司的母公司报表,对母公司报表的净利润和股东权益产生影响。
    (2)根据新企业会计准则第2号《长期投资》准则的规定,以非现金资产对外投资,公允价值与帐面价值之间的差额确认为收益。如公司发生此类业务,将会公司报表的净利润和股东权益产生影响。
    (3)根据新企业会计准则第18号《所得税》准则的规定,所得税核算方法由应付税款法改为资产负债表法债务法,该项会计准则变更将会影响公司的所得税费用,从而影响公司报表的净利润和股东权益。
    (4)根据新企业会计准则第22号《金融工具的列报和计量》准则的规定,对有市场报价的金融资产和金融负债以公允价值核算,该项准则的变更将使公司持有的部分金融工具随证券市场价格的变动而变动,影响公司报表的净利润和股东权益。
    (5)根据新企业会计准则第33号《合并财务报表》准则的规定,资产负债表的少数股东权益项目在股东权益下列示,将影响公司报表的股东权益。
    (6)根据新企业会计准则第2号《长期投资》和第38号《首次执行企业会计准则》准则及其他相关准则的规定,股权投资差额合并到资本公积或长期投资成本中,不再进行摊销,将影响公司报表的净利润和股东权益。
    二、公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                             主营业务     主营业务     主营业务成     主营业务利润
 分行业或
                  主营业务收入           主营业务成本         利润率      收入比上     本比上年增     率比上年增减
  分产品
                                                                 (%)     年增减(%)        减(%)            (%)
  分行业
   电气设                                                                                             减少0.3个百
                    468,491,950.22        367,108,149.27         21.64         19.74         21.07
 备制造业                                                                                             分点
   酒店旅                                                                                             增加5.05个百
                     13,119,208.63          4,979,684.49         62.04          0.96          2.58
 游业                                                                                                 分点
  分产品
                                                                                                      减少1.27个百
 电力铁塔           360,964,668.30        284,975,265.16         21.05         20.10         22.74
                                                                                                      分点
                                                                                                      增加1.77个百
 变压器              68,011,949.76         55,112,568.58         18.97         12.68         11.22
                                                                                                      分点
                                                                                                      增加3.89个百
 电度表              39,515,332.16         27,020,315.53         31.62         30.25         25.67
                                                                                                      分点
                                                                                                      增加5.05个百
 客房餐饮            13,119,208.63          4,979,684.49         62.04          0.96          2.58
                                                                                                      分点

    (1)分行业:①电气设备制造业收入实现46849万元,同比增长19.74%,主营业务利润率降低0.3%,收入增长的主要原因是公司加大营销力度,积极开拓市场,增加了产品收入。主营业务利润率降低的主要原因是原材料价格上涨;②酒店旅游业收入实现1312万元,同比增长0.96%。
    (2)分产品:①铁塔收入实现36096万元,同比增长20.1%,主营业务利润率减少了1.27个百分点,主营业务利润下降的主要原因是原材料价格上涨;②变压器收入实现6801万元,同比增长12.68%,主营业务利润率增长了1.77个百分点,其主要原因是公司采取多种方法降低了主要原材料成本;③电能表收入实现3952万元,同比增长30.25%,主营业务利润率增长了3.89个百分点,其主要原因是积极开发新产品,开拓了销售市场及控制原材料成本;④酒店旅游业收入实现1312万元,同比增长0.96%,主营业务利润率与去年相比略有增长。
    2、主营业务分地区情况                                                           单位:元币种:人民币

              地区                          主营业务收入                  主营业务收入比上年增减(%)
 华东                                             173,299,740.73                                           -23.97
 华北                                             174,365,092.00                                           237.17
 华南                                              62,320,534.57                                           127.83
 华中                                               2,990,389.73                                           -83.34
 西南                                              29,823,163.16                                           100.16
 东北                                              30,265,445.53                                           -23.85
 西北                                               8,546,793.13                                           -65.33
 其中:关联交易                                      1,484,706.19                                           -18.13
 合计                                             481,611,158.85                                            19.14

    三、公司投资情况
    报告期内公司投资额为17,900,156.83元,比上年增加11,296,444.96元,增加的比例为171.06%。本年度增加的工程投资主要为长安铁塔公司新厂区建设工程。

     被投资的公司情况
   被投资的公司名称       主要经营活动       占被投资公司权益的比例(%)           备注
                                                                           本公司持有60%,
 潍坊五洲明珠房地产有                                                      控股子公司,潍坊
                        房地产开发                                    100
 限公司                                                                    长安铁塔股份公
                                                                           司持有40%

    1、募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    长安铁塔公司新厂区工程:长安铁塔公司新厂区工程本报告期内完成投资17,900,156.83元。
    四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
    报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。
    五、董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    (1)2006年3月27日召开董事会四届九次会议,审议通过了公司2005年度报告及其摘要等议案,决议公告刊登在2006年3月28日的《上海证券报》上。
    (2)2006年4月17日召开董事会四届十次会议,审议通过了公司2006年度第一季度报告、修订公司章程及申请银行贷款等议案,决议公告刊登在2006年4月18日的《上海证券报》上。
    (3)2006年7月24日召开董事会四届十一次会议,审议通过了公司2006年度半年度报告、修订公司章程及申请银行贷款等议案,决议公告刊登在2006年7月25日的《上海证券报》上。
    (4)2006年10月20日召开董事会四届十二次会议,审议通过了公司2006年度第三季度报告及申请银行贷款的议案,决议公告刊登在2006年10月21日的《上海证券报》上。
    (5)2006年12月14日召开董事会四届十三次会议,审议通过了核销公司部分资产、转让成都喜玛拉雅酒店有限公司股权、出让四川省成都市长顺中街88号房产及土地、于2007年实施新的企业会计准则及申请银行贷款等议案,决议公告刊登在2006年12月15日的《上海证券报》上。
    (6)2006年8月22日召开董事会2006年第一次临时会议,审议通过了公司申请银行贷款的议案,决议公告刊登在2006年8月23日的《上海证券报》上。
    (7)2006年9月30日召开董事会2006年第二次临时会议,审议通过了关于投资设立“潍坊五洲明珠房地产有限公司”的议案,决议公告刊登在2006年10月9日的《上海证券报》上。
    (8)2006年10月10日召开董事会2006年第三次临时会议,审议通过了公司申请银行贷款的议案,决议公告刊登在2006年10月11日的《上海证券报》上。
    本报告期内,共召开董事会8次,其中三次临时会议以通讯方式召开,其他会议均以现场方式召开。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司召开了2005年度股东大会、股权分置改革相关股东大会及2006年度第一次临时股东大会。董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,严格按照股东大会决议及授权执行工作,认真执行股东大会通过的各项决议内容。同时结合公司实际修订完善了相关的实施细则,建立健全了各项管理制度,确保了公司各项工作的顺利开展。
    九、监事会报告
    (一)监事会的工作情况
    1、2006年3月27日召开监事会四届六次会议,审议通过了2005年度报告及其摘要、改选监事候选人等议案,该决议刊登在2006年3月28日的《上海证券报》上。
    2、2006年4月17日召开监事会四届七次会议,审议通过了2006年度第一季度报告及修订公司监事会议事规则的议案,该决议刊登在2006年4月18日的《上海证券报》上。
    3、2006年4月30日召开监事会四届八次会议,审议通过了选举公司监事会主席的议案,该决议刊登在2006年5月8日的《上海证券报》上。4、2006年7月24日召开监事会四届九次会议,审议通过了公司2006年度半年度报告等议案,该决议刊登在2006年7月25日的《上海证券报》上。5、2006年10月20日召开监事会四届十次会议,审议通过了公司2006年第三季度报告的议案,该决议刊登在2006年10月21日的《上海证券报》上。
    (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见。报告期内,公司监事会依法对公司运作情况进行了监督和检查,认为公司决策程序合法,建立了较完善的内控制度,未发现董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    (三)监事会对公司法人治理情况的独立意见。公司治理进一步完善,董事会与经营管理层职责明确,董事会各专门委员会运转正常,建立了以《公司章程》为基础,以“三会”议事规则、董事会专门委员会工作细则为主要架构的制度体系,从根本上规范了公司的行为。
    (四)监事会对检查公司财务的情况的独立意见。监事会对公司2006年度财务报告进行了审查,认为公司2006年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司财务状况与经营成果。山东天恒信有限责任会计师事务所出具的审计报告是真实、客观的。
    (五)监事会对收购出售资产情况的独立意见。报告期内,公司收购出售资产交易价格合理,未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
    (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见。报告期内,监事会通过对公司关联交易情况的调研、检查,认为:公司的关联交易是公平合理的,未发现有内幕交易及损害股东权益或公司利益的情形。
    十、重要事项
    (一)重大诉讼仲裁事项
    1、本公司向四川精图房地产开发有限公司购买的精图大厦第12层房屋,购买价格300万元。业经成都市中级人民法院(2003)成民初字第144号民事判决书判决四川精图房地产开发有限公司归还本公司300万元购房款及相应的资金利息。四川精图房地产开发有限公司不服一审判决,已向四川省高级人民法院提起上诉。按谨慎性原则,本公司以前年度已计提了150万元的资产减值准备。
    2、憩园公寓18套房屋业经成都市中级人民法院(2002)成民初字第964号判决属于本公司,但尚未办妥产权证。黄瓦街51号楼已经成都市中级人民法院(2002)成民初字第963号判决属于本公司,产权证正在办理之中。
    (3)华西普济医院(原华西医大)欠本公司借款100万元,报告期内已归还本公司。西藏饭店经贸部135万欠款,现已归还109万元。
    (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    出售资产情况
    2006年12月14日,本公司与公司大股东山东五洲投资集团有限公司签订《股权转让协议》,将本公司持有的成都喜玛拉雅酒店有限公司(以下简称喜玛拉雅酒店公司)95%的股权转让给山东五洲投资集团有限公司,转让价格以喜玛拉雅酒店公司2005年度经审计的净资产9,441,954.29元为基准,经双方协商,转让价款为9,500,000.00元,且喜玛拉雅酒店公司2006年实现的收益归本公司所有。
    (三)报告期内公司重大关联交易事项
    1、与日常经营相关的关联交易
    销售商品、提供劳务的重大关联交易

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                                                   市
                       关联交                                              占同类交     关联交           关联交易
              关联交                                                                               场
  关联方               易定价      关联交易价格        关联交易金额        易金额的     易结算           对公司利
              易内容                                                                               价
                        原则                                               比例(%)       方式            润的影响
                                                                                                   格
 山东五洲    出售电    公平的
                                                                                       银行支
 电气股份    度表变    市场价                            1,484,706.19           0.31
                                                                                       票结算
 有限公司    压器      格
 潍坊长安              公平的                                                          支票及
             出售材
 铁塔股份              市场价                           20,354,563.27           4.93   银行承
             料
 有限公司              格                                                              兑汇票

    1)本公司向母公司控股子公司山东五洲电气股份有限公司出售电度表变压器。山东五洲电气股份有限公司是本公司控股股东五洲集团的控股子公司,其经营范围包括电力设备安装,我公司须长期、持续的为其提供变压器等电气产品。该关联交易有利于公司实现资源优化配置,提升核心竞争力,形成强有力的市场竞争能力。随着公司治理结构的不断完善,上述关联交易还将维持,并得到进一步的保障。
    公司与山东五洲电气的关联方交易金额及比例较小,关联方交易不会对上市公司独立性造成影响。
    2)报告期内公司向公司的控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司出售材料20354563.27元,实现利润496121.49元,本期潍坊长安铁塔股份有限公司的该部分材料及其生产的产品全部实现销售。
    2、资产、股权转让的重大关联交易
    2006年12月14日,本公司与公司大股东山东五洲投资集团有限公司签订《股权转让协议》,将本公司持有的成都喜玛拉雅酒店有限公司(以下简称喜玛拉雅酒店公司)95%的股权转让给山东五洲投资集团有限公司,转让价格以喜玛拉雅酒店公司2005年度经审计的净资产9,441,954.29元为基准,经双方协商,转让价款为9,500,000.00元,且喜玛拉雅酒店公司2006年实现的收益归本公司所有。该事项已于2006年12月15日刊登在上海证券报上。
    3、关联债权债务往来

                                                                        单位:元币种:人民币
                                        向关联方提供资金          关联方向上市公司提供资金
      关联方          关联关系
                                      发生额           余额         发生额         余额
 山东五洲投资集团   母公司         23,465,954.21  5,526,077.84
 山东五洲电气股份   母公司控股
                                   26,969,414.54
 有限公司           子公司
 成都喜玛拉雅酒店
                    控股子公司                                                             0
 有限公司
       合计               /        50,435,368.75  5,526,077.84                             0

    报告期内上市公司归还欠控股公司及其控股子公司的款项50,435,368.75元,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额5,526,077.84元。
    关联债权债务形成原因:
    2006年12月14日,本公司与公司大股东山东五洲投资集团有限公司签订《股权转让协议》,将本公司持有的成都喜玛拉雅酒店有限公司(以下简称喜玛拉雅酒店公司)95%的股权转让给山东五洲投资集团有限公司,转让价格以喜玛拉雅酒店公司2005年度经审计的净资产9,441,954.29元为基准,经双方协商,转让价款为9,500,000.00元,且喜玛拉雅酒店公司2006年实现的收益归本公司所有。协议约定,协议签定后,五洲投资集团支付股权转让款500万元,余450万元待喜玛拉雅酒店公司股权过户后支付。
    关联债权债务清偿情况:
    2007年2月14日,喜玛拉雅酒店公司股权过户完毕,根据《股权转让协议》的约定,五洲投资集团有向本公司支付了股权转让余款450万元。2007年3月22日,本公司收到喜玛拉雅酒店公司2006年度的收益款1026077.84元。
    关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:
    喜玛拉雅酒店公司股权转让,增强了公司的资金实力,降低了公司的财务费用,降低了公司的资产负债率,突出了主营业务,增强了公司资产的盈利能力。
    (四)托管情况
    本年度公司无托管事项。
    (五)承包情况
    本年度公司无承包事项。
    (六)租赁情况
    本年度公司无租赁事项。
    (七)担保情况

                          公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
                                                                                         是否
                                                                                  是否
                                                                                         为关
  担保对象     发生日期         担保金额         担保类型         担保期限        履行
                                                                                         联方
                                                                                  完毕
                                                                                         担保
 安丘市供电   2006年6月                         连带责任担   2006年6月29日~
                                           400                                    否
 公司         29日                              保           2007年6月21日
 安丘市供电   2006年9月                         连带责任担   2006年9月27日~
                                           200                                    否
 公司         27日                              保           2007年9月24日
 安丘市供电   2006年6月                         连带责任担   2006年6月16日~
                                           300                                    否
 公司         16日                              保           2007年6月15日
 安丘市供电   2006年1月                         连带责任担   2006年1月13日~
                                           500                                    是
 公司         13日                              保           2007年1月10日
 安丘市供电   2006年11                          连带责任担   2006年11月28日~
                                           500                                    否
 公司         月28日                            保           2007年11月9日
 安丘市外贸   2006年10                          连带责任担   2006年10月10日~
                                         2,000                                    否
 食品         月10日                            保           2007年10月9日
 安丘市盛源   2006年10                          连带责任担   2006年10月18日~
                                           200                                    否
 热电         月18日                            保           2007年5月18日
 报告期内担保发生额合计                                                              4,100.00
 报告期末担保余额合计                                                                4,100.00
                                 公司对控股子公司的担保情况
 报告期内对控股子公司担保发生额合计                                                  5,020.00
 报告期末对控股子公司担保余额合计                                                    5,020.00
                         公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
 担保总额                                                                            8,172.90
 担保总额占公司净资产的比例(%)                                                          42.89
 其中:
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                                 0
 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担
                                                                                            0
 保金额
 担保总额超过净资产50%部分的金额                                                           0
 上述三项担保金额合计                                                                       0

    1)、2006年6月29日,本公司控股子公司长安铁塔股份有限公司为安丘市供电公司提供担保,担保金额为400万元,担保期限为2006年6月29日至2007年6月21日。
    2)、2006年9月27日,本公司控股子公司长安铁塔股份有限公司为安丘市供电公司提供担保,担保金额为200万元,担保期限为2006年9月27日至2007年9月24日。
    3)、2006年6月16日,本公司控股子公司长安铁塔股份有限公司为安丘市供电公司提供担保,担保金额为300万元,担保期限为2006年6月16日至2007年6月15日。
    4)、2006年1月13日,本公司控股子公司长安铁塔股份有限公司为安丘市供电公司提供担保,担保金额为500万元,担保期限为2006年1月13日至2007年1月10日。已履行完毕。
    5)、2006年11月28日,本公司控股子公司长安铁塔股份有限公司为安丘市供电公司提供担保,担保金额为500万元,担保期限为2006年11月28日至2007年11月9日。
    6)、2006年10月10日,本公司控股子公司长安铁塔股份有限公司为安丘市外贸食品提供担保,担保金额为2,000万元,担保期限为2006年10月10日至2007年10月9日。
    7)、2006年10月18日,本公司控股子公司长安铁塔股份有限公司为安丘市盛源热电提供担保,担保金额为200万元,担保期限为2006年10月18日至2007年5月18日。
    (八)委托理财
    本年度公司无委托理财事项。
    (九)其他重大合同
    本年度公司无其他重大合同。
    (十)承诺事项履行情况
    报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
    (十一)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司的境内审计机构,公司现聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司的境内审计机构。
    公司续聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司的境内审计机构,拟支付其年度审计工作的酬金约15万元。截止本报告期末,该会计师事务所为本公司提供2年审计服务。
    (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十三)其它重大事项
    1)本公司憩园公寓18套房屋尚未办妥产权证,本期已出售4套;黄瓦街51号楼产权证正在办理之中。
    2)2006年9月20日,本公司向潍坊市高新区国土局转让潍坊浩特电气分公司位于高新区北宫东街以北,蓉花路以西,面积为9699平方米的土地。该宗土地的帐面价值为4,952,488.84元,出售价格为5,082,831.00元,产生损益130,342.16元。2006年11月16日,潍坊五洲明珠房地产有限公司在潍坊市国土资源局高新技术产业开发区分局受潍坊市国土资源局委托举办的国有土地使用权挂牌出让活动中,以13,966,560.00元的价格重新竞得上述土地(编号2006-G25号)的使用权。该土地规划用途为居住兼容商业用地,土地出让年期居住用地70年,商业用地40年,综合用地50年。
    (十四)公司按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司内部控制指引》要求,根据所处行业、经营方式、资产结构并结合自身业务具体情况,建立了较为健全有效的内部控制制度体系。内部控制制度覆盖了公司采购、销售、财务、人力资源和公司内部经营的各个环节,为公司创建了良好的企业内部经营管理环境和规范的生产经营秩序。内部控制制度中充分利用了目标控制、过程控制、授权控制和检查控制等办法,达到了保护资产的安全和完整的目的,能够防止并及时发现、纠正错误与舞弊行为,保证公司会计资料的真实、合法和完整。
    十一、财务会计报告
    公司年度财务报告已经山东天恒信有限责任会计师事务所注册会计师李玉明、王倩审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
    (一)审计报告
    审计报告
    天恒信审报字【2007】1302号
    五洲明珠股份有限公司全体股东::
    我们审计了后附的五洲明珠股份有限公司(以下简称五洲明珠公司)财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2006年度的利润表和合并利润表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是五洲明珠公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,五洲明珠公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了五洲明珠公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
    山东天恒信有限责任会计师事务所
    中国注册会计师:李玉明王倩
    山东省临沂市
    2007年3月29日
    (二)财务报表

                                                   资产负债表
                                               2006年12月31日
编制单位:五洲明珠股份有限公司                                                    单位:元币种:人民币
                                      附注                       合并                                母公司
              项目
                                    合    母公
                                                      期末数             期初数             期末数            期初数
                                    并      司
 流动资产:
 货币资金                              1            68,594,761.15      58,681,046.11     21,972,378.21      23,870,155.91
 短期投资
 应收票据                              2               280,000.00         943,000.00        280,000.00         943,000.00
 应收股利                                                                                                      145,000.00
 应收利息
 应收账款                              3       1   103,866,716.75      92,797,419.58     42,103,177.41      41,516,925.90
 其他应收款                            4       2    20,135,547.14      19,324,474.32     12,884,962.24      83,794,525.46
 预付账款                              5            29,482,093.27      26,641,490.84      3,583,604.94       6,869,142.02
 应收补贴款
 存货                                  6           237,328,798.49     159,518,407.50     74,365,043.29      56,723,856.49
 待摊费用
 一年内到期的长期债权投资
 其他流动资产
 流动资产合计                                      459,687,916.80     357,905,838.35    155,189,166.09     213,862,605.78
 长期投资:
 长期股权投资                          7       3    42,994,129.21      44,520,282.72    153,421,829.06     144,279,314.07
 长期债权投资
 长期投资合计                                       42,994,129.21      44,520,282.72    153,421,829.06     144,279,314.07
 其中:合并价差(贷差以“-”号
                                                    13,405,183.26      15,373,746.02
 表示,合并报表填列)
 其中:股权投资差额(贷差以
                                                                                         13,405,183.26      15,373,746.02
 “-”号表示,合并报表填列)
 固定资产:
 固定资产原价                          8           241,958,622.71     309,477,109.60     77,034,924.39      75,740,390.99
 减:累计折旧                          8            75,660,525.38      87,440,782.83     23,521,790.72      19,024,944.03
 固定资产净值                          8           166,298,097.33     222,036,326.77     53,513,133.67      56,715,446.96
 减:固定资产减值准备                  8               527,306.48       2,748,859.87         32,272.00          32,272.00
 固定资产净额                          8           165,770,790.85     219,287,466.90     53,480,861.67      56,683,174.96
 工程物资
 在建工程                              9                                3,359,701.18
 固定资产清理
 固定资产合计                                      165,770,790.85     222,647,168.08     53,480,861.67      56,683,174.96
 无形资产及其他资产:
 无形资产                             10            44,484,094.81      45,953,168.23     16,177,816.40      21,748,921.61
 长期待摊费用
 其他长期资产
 无形资产及其他资产合计                             44,484,094.81      45,953,168.23     16,177,816.40      21,748,921.61
 递延税项:
 递延税款借项
 资产总计                                           712,936,931.67    671,026,457.38     378,269,673.22     436,574,016.42
 负债及股东权益:
 流动负债:
 短期借款                            11             233,170,000.00    205,490,000.00      82,170,000.00     105,100,000.00
 应付票据                            12              20,000,000.00
 应付账款                            13              83,110,703.56     61,171,577.26      35,316,691.48      28,990,771.36
 预收账款                            14              64,619,578.36     75,271,786.43      40,995,108.62      21,564,599.10
 应付工资                                                        0
 应付福利费                          15               3,109,082.50      4,082,009.28       1,061,139.95         733,282.65
 应付股利                            16                 827,870.43        827,870.43
 应交税金                            17              -4,319,843.25      8,500,678.17      -7,658,731.10         -67,369.22
 其他应交款                          18                 184,207.08        465,000.26         119,680.22         245,496.83
 其他应付款                          19              12,851,968.88     60,575,066.66      14,452,384.68      74,049,070.61
 预提费用                            20               1,678,156.48        862,667.62         360,327.57         212,494.60
 预计负债
 一年内到期的长期负债                21              46,000,000.00     40,000,000.00      20,000,000.00      20,000,000.00
 其他流动负债
 流动负债合计                                       461,231,724.04    457,246,656.11     186,816,601.42     250,828,345.93
 长期负债:
 长期借款                            22              30,000,000.00
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款                          23                                 1,439,000.00
 其他长期负债
 长期负债合计                                        30,000,000.00      1,439,000.00                  0                  0
 递延税项:
 递延税款贷项
 负债合计                                           491,231,724.04    458,685,656.11     186,816,601.42     250,828,345.93
 少数股东权益(合并报表填列)                          31,152,901.20     27,652,721.53
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                  24             108,236,603.00    108,236,603.00     108,236,603.00     108,236,603.00
 减:已归还投资
 实收资本(或股本)净额              24             108,236,603.00    108,236,603.00     108,236,603.00     108,236,603.00
 资本公积                            25              73,787,824.01     75,837,551.59      74,845,414.76      76,895,142.34
 盈余公积                            26                 867,801.67         92,088.78         867,801.67          92,088.78
 其中:法定公益金                    26                                    30,696.26                             30,696.26
 减:未确认投资损失(合并报表
 填列)
 未分配利润                          27              7,660,077.75         521,836.37      7,503,252.37         521,836.37
 拟分配现金股利
 外币报表折算差额(合并报表填
 列)
 股东权益合计                                       190,552,306.43    184,688,079.74     191,453,071.80     185,745,670.49
 负债和股东权益总计                                 712,936,931.67    671,026,457.38     378,269,673.22     436,574,016.42
公司法定代表人:庞培德             主管会计工作负责人:马西庆              会计机构负责人:朱相国
                                               利润及利润分配表
                                                 2006年1-12月
编制单位:五洲明珠股份有限公司
                                                                                          单位:元币种:人民币
                              附注                        合并                                 母公司
          项目
                                   母公
                          合并                 本期数          上年同期数            本期数          上年同期数
                                    司
 一、主营业务收入            28        4   481,611,158.85      404,251,708.12     127,881,845.19      90,696,955.28
 减:主营业务成本            28        4   372,087,833.76      308,075,780.29      101,991,325.89     71,052,589.12
 主营业务税金及附加          29              2,758,524.39        2,878,906.43          867,585.61        852,724.21
 二、主营业务利润(亏
                                            106,764,800.7       93,297,021.40      25,022,933.69      18,791,641.95
 损以“-”号填列)
 加:其他业务利润(亏
                             30             21,076,367.16       12,599,450.01        2,579,326.96      2,378,737.82
 损以“-”号填列)
 减:营业费用                                42,145,626.65       32,484,778.22        9,733,187.24      5,656,551.64
 管理费用                                   45,175,159.48       38,157,448.33       16,907,280.32     14,767,994.96
 财务费用                    31             17,276,345.22       14,649,242.52        5,725,296.61      5,531,322.88
 三、营业利润(亏损以
                                            23,244,036.51       20,605,002.34       -4,763,503.52     -4,785,489.71
 “-”号填列)
 加:投资收益(损失以
                             32        5    -1,910,517.05       -1,941,946.92       12,468,320.41     11,499,705.82
 “-”号填列)
 补贴收入                                                                                       0
 营业外收入                  33                151,009.36          140,834.37         130,342.16          10,650.00
 减:营业外支出              34                234,415.88          142,829.78           78,030.16
 四、利润总额(亏损总
                                            21,250,112.94       18,661,060.01        7,757,128.89      6,724,866.11
 额以“-”号填列)
 减:所得税                                  9,364,228.96        8,369,058.69                   0
 减:少数股东损益(合
                                             3,971,929.71        3,652,877.44
 并报表填列)
 加:未确认投资损失
  (合并报表填列)
 五、净利润(亏损以
                                             7,913,954.27        6,639,123.88        7,757,128.89      6,724,866.11
 “-”号填列)
 加:年初未分配利润                            521,836.37     -119,025,198.73          521,836.37   -119,110,940.96
 其他转入                                                      113,000,000.00                        113,000,000.00
 六、可供分配的利润                          8,435,790.64          613,925.15        8,278,965.26        613,925.15
 减:提取法定盈余公积                          775,712.89           61,392.52          775,712.89         61,392.52
 提取法定公益金                                                     30,696.26                             30,696.26
 提取职工奖励及福利
 基金(合并报表填列)
 提取储备基金
 提取企业发展基金
 利润归还投资
 七、可供股东分配的利
                                             7,660,077.75          521,836.37        7,503,252.37        521,836.37
 润
 减:应付优先股股利
 提取任意盈余公积
 应付普通股股利
 转作股本的普通股股
 利
 八、未分配利润(未弥
 补亏损以“-”号填                           7,660,077.75          521,836.37      7,503,252.37          521,836.37
 列)
 补充资料:
 1.出售、处置部门或被
                                                58,045.71                              58,045.71
 投资单位所得收益
 2.自然灾害发生的损
 失
 3.会计政策变更增加
  (或减少)利润总额
 4.会计估计变更增加
  (或减少)利润总额
 5.债务重组损失
 6.其他
公司法定代表人:庞培德             主管会计工作负责人:马西庆              会计机构负责人:朱相国
                                                   现金流量表
                                                 2006年1-12月
编制单位:五洲明珠股份有限公司
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                             附注
                项目                                                合并数                      母公司数
                                                  母公
                                         合并
                                                    司
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                          529,478,527.39              165,555,328.24
 收到的税费返还
 收到的其他与经营活动有关的现金             35                         344,125,839.78              181,958,319.03
 经营活动现金流入小计                                                  873,604,367.17              347,513,647.27
 购买商品、接受劳务支付的现金                                          424,566,930.52              131,217,493.32
 支付给职工以及为职工支付的现金                                         40,927,227.50                9,394,014.39
 支付的各项税费                                                         39,231,801.15               10,735,620.38
 支付的其他与经营活动有关的现金             36                         364,039,614.56              165,509,229.00
 经营活动现金流出小计                                                  868,765,573.73              316,856,357.09
 经营活动产生的现金流量净额                                              4,838,793.44               30,657,290.18
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资所收到的现金
  减:处置子公司持有的现金和现金等
                                                                        1,856,270.60
 价物
 取得投资收益所收到的现金                                                  145,000.00                  145,000.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                                        5,004,093.87                 4,988,387.87
 资产而收回的现金
  处置子公司及其他经营单位收到的                                         5,000,000.00                5,000,000.00
 现金净额
 收到的其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                                    8,292,823.27               10,133,387.87
 购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                                       36,569,533.10                 1,357,533.40
 资产所支付的现金
 投资所支付的现金                                                                                    7,200,000.00
 支付的其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                                   36,569,533.10                8,557,533.40
 投资活动产生的现金流量净额                                            -28,276,709.83                1,575,854.47
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资所收到的现金
 其中:子公司吸收少数股东权益性投
 资收到的现金
 借款所收到的现金                                                      357,500,000.00              119,500,000.00
 收到的其他与筹资活动有关的现金                                                     0
 筹资活动现金流入小计                                                  357,500,000.00              119,500,000.00
 偿还债务所支付的现金                                                  293,820,000.00              142,430,000.00
 分配股利、利润或偿付利息所支付的
                                                                       17,784,123.03                 5,810,922.35
 现金
 其中:支付少数股东的股利
 支付的其他与筹资活动有关的现金                                        15,550,000.00                 2,050,000.00
 其中:子公司依法减资支付给少数股
 东的现金
 筹资活动现金流出小计                                                 327,154,123.03               150,290,922.35
 筹资活动产生的现金流量净额                                            30,345,876.97               -30,790,922.35
 四、汇率变动对现金的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                                           6,907,960.58                 1,442,222.30
 补充材料
 1、将净利润调节为经营活动现金流
 量:
 净利润                                                                 7,913,954.27                 7,757,128.89
 加:少数股东损益(亏损以“-”号填
                                                                        3,971,929.71
 列)
 减:未确认的投资损失
 加:计提的资产减值准备                                                -2,503,702.92                -3,418,773.79
 固定资产折旧                                                          14,209,980.15                 4,496,846.69
 无形资产摊销                                                           1,309,425.66                   618,616.37
 长期待摊费用摊销
 待摊费用减少(减:增加)                                                  -9,020.00
 预提费用增加(减:减少)                                                 853,555.80                   147,832.97
 处理固定资产、无形资产和其他长期
                                                                         -354,140.67                  -188,387.87
 资产的损失(减:收益)
 固定资产报废损失
 财务费用                                                              18,385,995.52                 6,557,794.83
 投资损失(减:收益)                                                   1,910,517.05               -12,468,320.41
 递延税款贷项(减:借项)
 存货的减少(减:增加)                                               -76,853,306.03               -16,463,937.92
 经营性应收项目的减少(减:增加)                                        81,949,352.37                85,398,490.53
 经营性应付项目的增加(减:减少)                                       -45,945,747.47               -41,780,000.11
 其他(预计负债的增加)
 经营活动产生的现金流量净额                                             4,838,793.44                30,657,290.18
 2.不涉及现金收支的投资和筹资活
 动:
 债务转为资本
 一年内到期的可转换公司债券
 融资租入固定资产
 3、现金及现金等价物净增加情况:
 现金的期末余额                             37         6               57,336,589.31                21,972,378.21
 减:现金的期初余额                         37         6               50,428,628.73                20,530,155.91
 加:现金等价物的期末余额
 减:现金等价物的期初余额
 现金及现金等价物净增加额                                               6,907,960.58                 1,442,222.30
公司法定代表人:庞培德             主管会计工作负责人:马西庆              会计机构负责人:朱相国
                                           合并资产减值准备明细表
                                                 2006年1-12月
编制单位:五洲明珠股份有限公司
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                            本期减少数
                                                                因
                                                                资
                                                                产
                          行                                    价
          项目                    期初余额       本期增加数                                              期末余额
                          次                                    值    其他原因转出
                                                                                          合计
                                                                回         数
                                                                升
                                                                转
                                                                回
                                                                数
 一、坏账准备合计         1     14,658,172.78   2,202,336.28          3,748,758.62     3,748,758.62    13,111,750.44
 其中:应收账款           2      6,818,664.44   2,202,336.28                                      0     9,021,000.72
 其他应收款               3      7,839,508.34                         3,748,758.62     3,748,758.62     4,090,749.72
 二、短期投资跌价准备
                          4                                                                       0                0
 合计
 其中:股票投资           5                                                                       0                0
 债券投资                 6                                                                       0                0
 三、存货跌价准备合计     7      8,973,888.98                         1,177,248.88     1,177,248.88     7,796,640.10
 其中:库存商品           8      7,473,888.98                         1,177,248.88     1,177,248.88     6,296,640.10
 原材料                   9                 0                                                     0                0
 在产品                          1,500,000.00                                                     0     1,500,000.00
 四、长期投资减值准备
                          10     1,700,000.00                                                     0     1,700,000.00
 合计
 其中:长期股权投资       11     1,700,000.00                                                     0     1,700,000.00
 长期债权投资             12
 五、固定资产减值准备
                          13     2,748,859.87                         2,221,553.39     2,221,553.39       527,306.48
 合计
 其中:房屋、建筑物       14                                                                      0                0
 机器设备                 15     2,716,587.87                         2,221,553.39     2,221,553.39       495,034.48
 六、无形资产减值准备
                          16        55,507.57                            55,507.57        55,507.57                0
 合计
 其中:专利权             17
 商标权                   18                                                                      0                0
 七、在建工程减值准备
                          19                                                                      0                0
 合计
 八、委托贷款减值准备
                          20                                                                      0                0
 合计
 九、总计                 21    28,136,429.20   2,202,336.28          7,203,068.46     7,203,068.46    23,135,697.02
公司法定代表人:庞培德            主管会计工作负责人:马西庆             会计机构负责人:朱相国
                                          母公司资产减值准备明细表
                                                 2006年1-12月
编制单位:五洲明珠股份有限公司
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                       本期减少数
                  行
      项目                期初余额       本期增加数     因资产价                                         期末余额
                  次                                                 其他原因转出
                                                        值回升转                          合计
                                                                          数
                                                          回数
 一、坏账准备
                   1     8,200,627.98    861,245.24                  3,102,770.15     3,102,770.15     5,959,103.07
 合计
 其中:应收账
                   2      2,789,434.56   861,245.24                                               0     3,650,679.80
 款
 其他应收款        3      5,411,193.42                               3,102,770.15      3,102,770.15     2,308,423.27
 二、短期投资
                   4
 跌价准备合计
 其中:股票投
                   5
 资
 债券投资          6
 三、存货跌价
                   7      8,973,888.98                               1,177,248.88      1,177,248.88     7,796,640.10
 准备合计
 其中:库存商
                   8      7,473,888.98                               1,177,248.88      1,177,248.88     6,296,640.10
 品
 原材料            9                 0                                                                             0
                         1,500,000.00                                                                   1,500,000.00
 四、长期投资
                  10      1,700,000.00                                                                  1,700,000.00
 减值准备合计
 其中:长期股
                  11      1,700,000.00                                                                  1,700,000.00
 权投资
 长期债权投资     12                                                                                               0
 五、固定资产
                  13         32,272.00                                                                     32,272.00
 减值准备合计
 其中:房屋、
                  14
 建筑物
 机器设备         15
 六、无形资产
                  16
 减值准备合计
 其中:专利权     17
 商标权           18
 七、在建工程
                  19
 减值准备合计
 八、委托贷款
                  20
 减值准备合计
 九、总计         21     18,906,788.96   861,245.24                  4,280,019.03      4,280,019.03    15,488,015.17
公司法定代表人:庞培德          主管会计工作负责人:马西庆              会计机构负责人:朱相国


              按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》
                     第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益:
                                                                        单位:元币种:人民币
                                           净资产收益率(%)               每股收益
              报告期利润
                                         全面摊薄     加权平均      全面摊薄      加权平均
             主营业务利润                    56.03         56.90        0.9864       0.9864
               营业利润                      12.20         12.39        0.2148       0.2148
                净利润                        4.15          4.22        0.0731       0.0731
     扣除非经常性损益后的净利润               4.13          4.20        0.0728       0.0728

    新旧会计准则股东权益差异调节表
    重要提示
    本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
    会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见
    关于五洲明珠股份有限公司新旧会计准则
    股东权益差异调节表的审阅报告
    天恒信阅报字【2007】1302号
    五洲明珠股份有限公司全体股东:
    我们审阅了后附的五洲明珠股份有限公司(以下简称五洲明珠)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136号,以下简称“通知”)的有关规定编制差异调节表是五洲明珠管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
    根据“通知”的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号-财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。
    根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
    此外,我们提醒差异调节表的使用者关注,如后附差异调节表中重要提示所述:差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。
    山东天恒信有限责任会计师事务所              中国注册会计师     李玉明
    中国注册会计师     王  倩

                                       股东权益调节表
                                                                        单位:元币种:人民币
 项   注
                                项目名称                                    金额
 目   释
           2006年12月31日股东权益(现行会计准则)                            190,552,306.43
 1         长期股权投资差额
           其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
                 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
 2         拟以公允价值模式计量的投资性房地产
 3         因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
 4         符合预计负债确认条件的辞退补偿
 5         股份支付
 6         符合预计负债确认条件的重组义务
 7         企业合并
           其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值
                 根据新准则计提的商誉减值准备
           以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
 8                                                                             4,494,578.90
           可供出售金融资产
 9         以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 10        金融工具分拆增加的收益
 11        衍生金融工具
 12        所得税                                                              4,722,128.82
 13        其他
 14        少数股东权益                                                       31,152,901.20
           2007年1月1日股东权益(新会计准则)                                230,921,915.35
公司法定代表人:庞培德      主管会计工作负责人:马西庆      会计机构负责人:朱相国

    编制目的
    公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136号,以下简称“通知”),要求公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,在2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。
    编制基础
    差异调节表系公司根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和“通知”的有关规定,结合公司的自身特点和具体情况,以2006年度财务报表为基础,并依据重要性原则编制。
    主要项目附注1、2006年12月31日股东权益(现行会计准则)的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的2006年12月31日资产负债表。该报表已经山东天恒信有限责任会计师事务所审计,并于2007年3月26日出具了标准无保留意见的审计报告(天恒信审报字[2007]1302号)。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。
    2、可供出售金融资产公司持有的可供出售金融资产2006年12月31日账面价值为461,400.00元,为公司原成本法核算的股票投资。2007年1月1日公司依据该资产2006年12月31日的深圳证券交易所收盘价,确定其公允价值为4,955,978.90元,同时将公允价值与其账面价值的差额4,494,578.90元调增期初留存收益。该差异应属于母公司所有者权益的增加。
    3、所得税
    公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了应收款项的坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备以及固定资产减值准备,根据新会计准则将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产,增加了2007年1月1日期初留存收益4,722,128.82元,其中少数股东应享有的权益为564,702.74元。
    4、少数股东权益
    根据《企业会计准则第30号-财务列报》的规定,合并资产负债表中少数股东权益应并入股东权益项下列示。
    本公司2006年12月31日按现行会计准则和《企业会计制度》编制的合并会计报表中少数股东应享有的权益为31,152,901.20元,应调增2007年1月1日的股东权益。
    (四)附注
    一、公司简介
    五洲明珠股份有限公司(以下简称“本公司”)是以成都西藏饭店、西藏自治区信托投资公司、西藏兴藏实业开发公司为发起人,于1995年1月6日向社会公众公开发行股票3,000.00万股,以募集方式设立的股份有限公司;1995年2月9日,本公司在西藏自治区拉萨市注册登记,营业执照号为5400001000327。同年2月17日经中国证监会批准本公司社会公众股在上海证交所上市流通。
    本公司的总股本为10,823.6603万股。2003年西藏自治区国有资产经营公司将所持有本公司股权别转让给山东五洲投资集团有限公司(以下简称“五洲投资集团”)2,710.2445万股、潍坊渤海实业有限公司2,153.5555万股,五洲投资集团由此成为本公司的第一大股东。2006年5月30日,徐广平等九位公司高级管理人员分别受让的潍坊渤海实业有限公司共计10,823,660股股份,同时,公司以“每10股送2.8股”的股改方案完成了股权分置改革,在股权分置改革股权对价完成后,五洲集团持有公司股份20,049,894股,渤海实业持有公司股份7,924,463股,公司九位高管人员共计持有公司股份8,007,146股,流通股股东持有公司股份66,734,852股。
    公司营业范围为:输配电设备、电力变压器、铁塔、电力及电子信息产品的开发、生产及销售;电气设备的安装、维修及试验;计算机软、硬件开发销售。旅游饭店业、餐饮娱乐业和商品贸易和房地产开发、自营和代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司的进出口商品以外的其他商品及技术进出口业务、进料加工和“三来一补”业务、对销贸易和转口贸易、汽车及配件销售。
    二、主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度
    本公司以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
    3、记账基础和计价原则
    本公司以权责发生制为记账基础,各项资产以取得时的实际成本计价。
    4、记账本位币
    本公司以人民币作为记账本位币。
    5、外币业务核算方法
    对发生的外币业务,以业务发生时中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为本位币记账,各外币账户期末余额按照中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整,差额计入当期损益。
    6、现金等价物的确定标准
    本公司现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    7、短期投资的核算方法
    本公司短期投资在取得时按实际支付的价款扣除已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账,在处置时按所收到的收入与账面价值的差额作为投资收益入账。短期投资以成本与市价孰低计量,当市价低于成本时计提短期投资跌价准备。
    8、坏账核算方法
    坏账的确认标准:债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的,或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年以上而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
    本公司坏账损失采用备抵法核算,对期末应收款项(包括应收账款和其他应收款)采用账龄分析法计提坏账准备,坏账准备计提的比例为:

                      账    龄                        计提比例
                    1年以内                              5%
                    1-2年                               10%
                    2-3年                               20%
                    3年以上                             50%

    如有确凿证据表明应收款项不能收回,或收回可能性较小,则加大坏账准备计提比例,直至100%。
    9、存货核算方法
    本公司存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、在产品、自制半成品、开发产品及开发成本。存货以取得时的实际成本计价。库存材料采用移动加权平均法计价;低值易耗品领用时采用“一次摊销法”核算。
    存货跌价准备:当单个存货项目的成本高于可变现净值时提取存货跌价准备。
    10、长期投资核算方法
    (1)长期债券投资:以实际支付的价款包括支付的税金、手续费等相关费用扣除自发行日到债券购买日的应计利息后的余额记账。债券溢价或折价于债券存续期内采用直线法摊销。
    (2)长期股权投资:长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记账,对外投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下(含20%)或虽20%以上但不具有重大影响的,采用成本法核算,投资收益于被投资单位宣告发放现金股利或利润时确认,而该等现金股利超出投资日以后累计未分配利润的部分作为收回投资冲减投资成本;对外投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以上或虽不足20%但有重大影响的采用权益法核算,对已资不抵债且本公司将不继续向其提供财务支持的被投资单位,分担权益减少额以投资账面价值为限;投资额占被投资企业有表决权资本总额50%以上(不含50%)的采用权益法核算,并合并被投资企业的会计报表。
    (3)长期投资股权差额:本公司将按权益法进行核算的长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额,作为股权投资差额处理。对初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额,记入资本公积。对初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额,合同规定了投资期限的按投资期限摊销;合同没有规定投资期限的,按不超过10年期限摊销。
    (4)长期投资减值准备:期末对被投资单位由于市价持续下跌或经营情况恶化等原因,导致其可收回金额低于长期投资的账面价值,并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额,计提长期投资减值准备,计入当期损益。
    11、固定资产计价和折旧方法
    固定资产标准为:使用年限在1年以上,单位价值2,000元以上的房屋建筑物,运输设备、通用设备等实物资产,不属于主要经营设备的物品,其单位价值在2000元以上,使用年限超过2年以上的也列入固定资产。固定资产计价方法为:按取得时的实际成本计价。固定资产折旧采用直线法分类计算,预计残值率为5%。固定资产分类年折旧率如下:

                                              预计残
       类   别             使用年限(年)                      年折旧率(%)
                                             值率(%)
      房屋建筑物               30-40            5%              3.16-2.375
      机器设备                  5-20            5%               19.4-4.75
      交通工具                   6              5%                 15.83
      电子设备                   5              5%                 19.40

    企业的固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    对存在下列情况之一的固定资产,全额计提减值准备:
    (一)长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
    (二)由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
    (三)虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
    (四)已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    (五)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。
    本公司固定资产减值准备按个别计提法进行计提。
    12、在建工程核算方法
    在建工程按照实际发生的支出确定工程成本。在建工程所建造的固定资产达到预定可使用状态之前的专门借款所产生的利息及其他费用计入该工程成本。在建工程所建造的固定资产达到预定可使用状态时按实际成本转入固定资产。在建工程在期末按账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的计提减值准备。
    13、借款费用的核算方法
    (1)借款费用确认原则
    为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用,包括利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额以及为专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在符合资本化条件的情况下,于发生时计入所购建固定资产的成本;在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的,直接计入当期的财务费用;除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用于发生当期直接计入财务费用。
    (2)借款费用资本化期间
    ①开始资本化:当以下三个条件同时具备时,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    ②暂停资本化:若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
    ③停止资本化:当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化。
    (3)借款费用资本化金额
    在应予资本化的每一会计期间,利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
    14、无形资产计价和摊销方法
    本公司无形资产按取得时的实际成本计价。土地使用权:以取得时的实际成本计价,在受益期限内平均摊销;对其他无形资产,按有效使用年限平均摊销。
    无形资产减值准备:本公司在期末对无形资产预计可收回金额低于其账面价值的情况,如市价持续下跌、被新技术替代、超过法律保护期限等,按该项资产的具体情况计提减值准备。
    15、开办费、长期待摊费用摊销方法
    本公司开办费是以实际发生的支出入账,从开始生产经营的当月起一次摊销;长期待摊费用以实际发生的支出入账,按受益期不超过10年期限平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后的会计期间受益,则将尚未摊销的余额全部转入当期损益。
    16、收入确认原则
    (1)销售商品:在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    (2)提供劳务:劳务已经提供、价款已经收到或取得了收款的证据时,确认收入实现。
    (3)他人使用本企业资产:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
    17、所得税的会计处理方法
    本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
    18、合并报表的编制方法
    (1)本公司合并报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据,按财政部《合并会计报表暂行规定》的要求编制而成的,子公司的主要会计政策与母公司一致,纳入合并范围的公司间的重大交易及往来款项余额在合并时抵销。
    (2)少数股东权益的数额根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益根据本公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。
    19、会计政策、会计估计变更及会计差错的影响
    本报告期内无会计政策、会计估计变更。
    三、税项
    1、营业税:按应税营业额的5%计缴。
    2、增值税:税率为17%,以销项税额扣除可抵扣的进项税额后的余额计缴。
    3、城建税及教育费附加:分别按已纳流转税额的7%和3%计缴。
    4、所得税:根据西藏自治区人民政府《关于减征西藏明珠股份有限公司所得税的批复》(藏政复[1994]39号),本公司自成立之日起,所得税减按15%的税率征收。
    本公司控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司及潍坊五洲明珠房地产有限公司的企业所得税率为33%。
    5、其他税项:按国家有关规定执行。
    四、控股子公司及合营企业
    1、控股子公司及合营企业

                                                                     单位:元   币种:人民币
           注    法定                                             权益比例(%)
 单位名称册地代表人    注册资本            经营范围             直接       间接     是否合并
                                 角钢塔、钢管塔、组合跨越塔、
 潍坊长安
          潍坊                   钢结构、输电线路金具等电力
 铁塔股份       王光顺60,800,000                                76.90                  是
           市                    设备的开发制造、销售及提供
 有限公司
                                 相关试验、技术咨询服务
 潍坊五洲                        房地产开发、经营;工程承包
 明珠房地潍坊                    与建筑装璜;销售:建筑材料、
                庞培德12,000,000                                60.00      40.00       是
 产有限公  市                    装饰材料、铝合金、钢木门窗
 司                              及五金交点材料。

    2、合并范围的变更的说明
    (1)本期减少的子公司
    成都喜玛拉雅酒店有限公司
    2006年12月14日,本公司与公司大股东山东五洲投资集团有限公司签订《股权转让协议》,将本公司持有的成都喜玛拉雅酒店有限公司(以下简称喜玛拉雅酒店公司)95%的股权转让给山东五洲投资集团有限公司。因此,本次合并财务报表时不再将其资产负债表纳入合并范围。
    出售日成都喜玛拉雅酒店有限公司财务状况(合并数)如下:

 项    目                                     出售日数                      上年年末数
 流动资产                                 3,491,387.45                    2,027,763.81
 固定资产                                75,080,440.06                   78,416,140.64
 无形资产                                 9,286,018.92                    9,585,083.31
 流动负债                                76,776,332.54                   80,090,088.51
 所有者权益                              11,081,513.89                    9,938,899.25

    出售日成都喜玛拉雅酒店有限公司经营成果(合并数)如下:

 项    目                               年初至出售日数                         上年数
 主营业务收入                            13,119,208.63                   12,994,821.01
 主营业务利润                             7,398,288.86                    7,406,086.79
 利润总额                                 1,142,614.64                    1,281,207.94
 所得税
 净利润                                   1,142,614.64                    1,281,207.94

    (2)本期增加的子公司
    潍坊五洲明珠房地产有限公司
    本公司与潍坊长安铁塔股份有限公司共同出资组建,注册资本1,200万元,本公司持有60.00%的股权。2006年9月30日在潍坊市工商行政管理局登记注册,营业期限20年。合并基准日为2006年9月30日。
    五、合并会计报表主要项目注释
    注释1、货币资金

项  目                                  2006-12-31                           2005-12-31
现  金                                  104,131.42                            75,043.72
银行存款                             57,232,457.89                         50,353,585.01
其他货币资金                         11,258,171.84                         8,252,417.38
合  计                               68,594,761.15                        58,681,046.11

    说明:
    其他货币资金均为银行承兑汇票保证金。
    注释2、应收票据

项    目                                2006-12-31                            2005-12-31
银行承兑汇票                            280,000.00                            943,000.00
商业承兑汇票
合    计                                280,000.00                            943,000.00

    说明:应收票据中无持有本公司5%以上股份股东的欠款。
    注释3、应收账款

                          2006-12-31                               2005-12-31
                                  计提                                    计提
账龄           金    额   比例(%)比例    坏账准备     金额        比例(%) 比例        坏账准备
1年以内   86,753,734.36   76.85    5% 4,337,686.72 85,630,860.34   85.97   5%   4,281,543.02
1-2年     17,702,987.61    15.68  10% 1,770,298.76 9,298,884.40      9.33 10%     929,888.44
2-3年      4,341,608.39     3.85  20%   868,321.68 2,453,122.20      2.46 20%     490,624.44
3年以上    4,089,387.11     3.62  50% 2,044,693.56 2,233,217.08      2.24 50%   1,116,608.54
合计     112,887,717.47  100.00       9,021,000.72 99,616,084.02  100.00        6,818,664.44
净额     103,866,716.75                            92,797,419.58

    说明:
    1、应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上股份股东的欠款。
    2、应收账款前五名金额合计

截止日                                  2006-12-31                            2005-12-31
金  额                               22,272,847.62                         28,637,955.34
比  例                                      19.73%                                28.75%

    3、2006年末应收账款前五名明细

单  位  名  称                                                                2006-12-31
上海浦新送变电物资有限公司                                                  5,148,163.89
青岛恒源电业物资有限责任公司                                                4,870,105.80
中国电线电缆进出口有限公司                                                  4,219,277.93
国网武汉高压研究所                                                          4,070,000.00
江苏恒源电力物资有限公司                                                    3,965,300.00
合         计                                                              22,272,847.62

    4、应收账款主要单位情况简介
    (1)上海浦新送变电物资有限公司,主要经营金属材料、普通机械、送变电器材的销售等业务。
    (2)青岛恒源电业物资有限责任公司,主要经营箱变、电线、电缆批发等业务。
    (3)中国电线电缆进出口有限公司,主要从事电线电缆进出口业务。
    (4)国网武汉高压研究所,主要从事高压输变电、高电压等技术的研究和开发,以及相关材料的供应。
    (5)江苏恒源电力物资有限公司,主要从事发供电企业的生产、基建、维修等所需设备、材料的组织供应与物资管理工作。
    注释4、其他应收款

                            2006-12-31                           2005-12-31
                          比例  计提                              比例  计提
账龄         金      额    (%)  比例    坏账准备        金   额    (%)  比例      坏账准备
1年以内   14,076,395.46   58.10    5%  703,819.77 13,713,290.92   50.49   5%   685,664.54
1-2年      3,070,402.11  12.67   10%  307,040.21   1,847,404.77   6.80  10%   184,740.48
2-3年      1,532,866.36   6.33   20%  306,573.27   2,266,541.76   8.34  20%   597,511.17
3年以上   5,546,632.93   22.90   50% 2,773,316.47  9,336,745.21  34.37  50% 6,371,592.15
合计     24,226,296.86  100.00       4,090,749.72 27,163,982.66 100.00       7,839,508.34
净额     20,135,547.14                            19,324,474.32

    说明:
    1、其他应收款中持有本公司5%(含5%)以上股份股东的欠款5,526,077.84元,详见本附注“七、关联方关系及其交易(三)”。
    2、其他应收款前5名金额合计

截止日                                  2006-12-31                            2005-12-31
金  额                               15,143,255.68                         13,114,891.92
比  例                                      62.51%                                48.28%

    注释5、预付账款

                                 2006-12-31                           2005-12-31
账  龄                       金    额      比例(%)                 金    额      比例(%)
1年以内                 26,935,720.42        91.36            26,345,699.61        98.89
1-2年                    2,250,985.17         7.64               295,791.23         1.11
2-3年                      295,387.68         1.00
合  计                  29,482,093.27       100.00            26,641,490.84       100.00

    说明:
    1、期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份股东的欠款。
    2、账龄1年以上的预付账款系系预付的设备款、材料款。
    注释6、存货及存货跌价准备

                               2006-12-31                          2005-12-31
类  别                    金    额    存货跌价准备             金     额    存货跌价准备
原材料               64,295,396.80                         43,102,394.60
库存商品            100,752,622.63                         69,908,938.45
在产品              59,756,966.69                         35,146,582.96
低值易耗品                                                    13,928.00
房地产开发成本       3,000,000.00    1,500,000.00          3,000,000.00    1,500,000.00
房地产开发产品       17,320,452.47    6,296,640.10         17,320,452.47    7,473,888.98
合  计              245,125,438.59    7,796,640.10       168,492,296.48     8,973,888.98
净  额              237,328,798.49                       159,518,407.50

    说明:
    1、房地产开发产品中:经成都市中级人民法院(2002)成民初字第964号判决,憩园公寓18套房屋判决属于本公司,但尚未办妥产权证,本期出售4套,转出成本1177248.88元,报告期末尚余14套;海口市华兴花园C座11、12层和7层3房2厅房1套共计1615.26◇房产尚未办妥产权证;黄瓦街51号楼已经成都市中级人民法院(2002)成民初字第963号判决属于本公司,产权证正在办理之中。
    2、房地产开发成本中:成都精图大厦因开发商原因停工未能按期交房,本公司正在通过法律手段主张财产权利。
    3、本公司已经根据上述资产的相关状况,计提了相应的存货跌价准备。存货可变现净值的确定依据:企业在正常经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值作为存货可变现净值。存货可变现净值系根据单个存货期末市价并考虑相关费用进行预计。
    注释7、长期股权投资

项    目                2005-12-31        本期增加          本期减少         2006-12-31
长期股权投资         30,846,536.70      442,409.25                        31,288,945.95
合并价差            15,373,746.02                       1,968,562.76      13,405,183.26
减:减值准备         1,700,000.00                                          1,700,000.00
合    计            44,520,282.72       442,409.25      1,968,562.76      42,994,129.21

    注:由于报告期内本公司出让成都喜玛拉雅酒店有限公司95%的股权,合并报表时投资比例由原来持股100%降至5%,不再控制,不再将其纳入资产负债表合并范围内。原本公司控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司对成都喜玛拉雅酒店有限公司的投资(持股比例5%)442,409.25元亦不再合并抵消,该投资在长期股权投资本期增加栏中反映。
    1、长期股权投资

被投资公司名称                               投资金额    股权比例       减值准备   备注
 (1)对联营企业投资
   西藏大厦股份有限公司                 28,685,136.70      14.32%
 (2)股票投资
   西藏银河科技发展股份有限公司            461,400.00       0.36%
 (3)其他股权投资
   成都五鑫实业开发有限公司              1,500,000.00      15.00%   1,500,000.00   注1
   成都德贝特有限公司                      200,000.00                 200,000.00   注2
   成都喜玛拉雅大酒店有限公司              442,409.25
   合       计                          31,288,945.95               1,700,000.00

    注1:本公司参与投资的成都五鑫实业开发有限公司,由于该公司起步定位过高,加上市场环境的变化,其他投资方资金不到位以及管理不善等原因,公司成立后无大宗业务开展,2001年度该公司涉及数宗诉讼案件,现已资不抵债,预计投资成本将全部损失,本公司在以前年度已全额计提了减值准备。
    注2:本公司参与投资的成都德贝特有限公司,成立后无业务开展,现已资不抵债,预计投资成本将全部损失,本公司在以前年度已全额计提了减值准备。
    2、合并价差期末余额为13,405,183.26元,系对潍坊长安铁塔股份有限公司股权投资差额的摊余额,其原始金额19,380,987.85元,按投资期限10年平均摊销,每年应摊销1,938,098.79元,本年实际摊销1,968,562.76元,差额30,463.97元系调整以前年度股权投资差额摊销差额所致。
    注释8、固定资产及累计折旧
    1、固定资产原值

类    别           2005-12-31            本期增加           本期减少          2006-12-31
房屋建筑物     165,952,943.11       18,428,527.57      70,508,756.02     113,872,714.66
机器设备       101,773,163.93       12,181,302.21      18,994,890.53      94,959,575.61
运输设备        10,444,025.67        1,525,344.00         267,545.00      11,701,824.67
电子设备        21,376,259.08          615,689.00      11,599,663.95      10,392,284.13
其    他         9,930,717.81        2,554,927.98       1,453,422.15       11,032,223.64
合    计       309,477,109.60       35,305,790.76     102,824,277.65      241,958,622.71

    2、累计折旧

类    别           2005-12-31            本期增加           本期减少         2006-12-31
房屋建筑物      25,561,685.23        2,220,570.71       9,847,080.89       17,935,175.05
机器设备        35,890,210.35        5,313,636.40       6,708,431.70       34,495,415.05
运输设备         8,521,851.52          770,717.29         236,824.74        9,055,744.07
电子设备        10,929,355.52          998,277.27       4,884,356.45       7,043,276.34
其    他         6,537,680.21        1,033,804.90         440,570.24       7,130,914.87
合    计        87,440,782.83       10,337,006.57      22,117,264.02      75,660,525.38

    3、固定资产净值:期初数为222,036,326.77元,期末数166,298,097.33元。
    4、固定资产减值准备

类    别           2005-12-31            本期增加           本期减少         2006-12-31
机器设备         2,716,587.87                           2,221,553.39          495,034.48
运输设备            32,272.00                                                 32,272.00
合    计         2,748,859.87                           2,221,553.39         527,306.48

    说明:
    (1)公司的部分固定资产已作了抵押,具体包括潍坊浩特分公司所在地房产及部分机器设备,子公司潍坊长安铁塔股份有限公司市直自管字第000147号老办公楼及其附属车库等房产、房产证号为“市直自管字第00035号”房产证中的西办公楼、钢管塔分厂厂房等房产,折弯机、角钢生产线等部分机器。
    上述已抵押的固定资产原值131,820,654.70元,净值112,657,210.79元,占报告期末固定资产原值和净值的比例分别是54.48%和67.75%。
    (2)固定资产减值准备本期减少2,221,553.39元,系公司出让对成都喜玛拉雅大酒店有限公司股权后,合并范围变化所致。
    (3)公司期末对固定资产进行逐项检查,未发现可收回金额低于账面价值的情况,故未计提固定资产减值准备。
    注释9、在建工程

                                                               其他
工程名称              2005-12-31       本期增加    本期转资    减少  2006-12-31资金来源
镀锌车间           3,359,701.18                3,359,701.18                       自筹

    说明:
    在建工程中无资本化利息。
    注释10、无形资产

                                                                                                                    剩余摊
项   目       原     值     2005-12-31       本期增加       本期摊销       其他减少       累计摊销      2006-12-31销月份
土地使
            814,910.02      619,331.62                     16,298.20                    211,876.60       603,033.42     443
用权
土地使
          6,175,550.56    5,227,427.87                    112,583.03                  1,060,705.72     5,114,844.84     465
用权
土地使
          1,947,812.60    1,658,875.01                     35,509.49                    324,447.08     1,623,365.52     705
用权
土地使
          1,226,289.92      998,628.62                     21,023.76                    248,685.06       977,604.86     443
用权
土地使
          6,187,766.00    5,916,588.11                    123,907.60                    395,085.49     5,792,680.51     561
用权
土地使
          3,888,807.33   3,536,639.83                     90,437.40                    442,604.90    3,446,202.43      401
用权
土地使
          3,339,973.71    3,200,323.23                     64,006.47   3,136,316.76     203,656.95             0.00       0
用权
土地使
          5,016,746.18    4,811,282.18                    102,732.00                    308,196.00     4,708,550.18     550
用权
土地使
          5,538,939.81    5,307,346.53                    115,796.64                    347,389.92     5,191,549.89     538
用权
土地使
          3,649,056.47    3,499,607.03                     71,428.58   1,816,172.08     220,878.02     1,612,006.37     550
用权
土地使
         11,190,334.84    9,451,693.24                                9,451,693.24   1,738,641.60                 -       0
用权
土地使
         13,966,560.00                  13,966,560.00      23,277.60                    23,277.60   13,943,282.40         588
用权
病毒防
             66,000.00       18,722.62                     13,184.92                     60,462.30         5,537.70       5
火墙
CAERP
            180,000.00       99,534.78                     17,999.04                     98,464.26        81,535.74      41
软件
远方财
务            44,800.00      26,888.02                      4,481.32                     22,393.30        22,406.70      45
软件
揭阳
             15,000.00       14,500.00                      3,500.00                      4,000.00        11,000.00      44
CAD2003
钢管杆
设            40,000.00      38,666.66                      7,999.94                      9,333.28        30,666.72      46
计系统
专有技
          1,742,153.37    1,393,722.81                    174,215.28                    522,645.84     1,219,507.53      84

用友软
            222,227.00      188,897.64                                   188,897.64      33,329.36                -       0

塔图          50,000.00                     50,000.00       7,500.00                      7,500.00        42,500.00      51
放样
TMA           58,800.00                     58,800.00         980.00                        980.00        57,820.00      59
软件
合    计 65,361,727.81 46,008,675.80  14,075,360.00    1,006,861.27   14,593,079.72   6,284,553.28    44,484,094.81

    说明:
    1、本项目期末账面价值中包括长安铁塔公司职工宿舍占用的属于划拨用地性质的土地使用权603,033.42元。
    2、公司的部分土地使用权作了抵押,其账面净值22,899,693.31元,占无形资产期末余额的51.48%。
    3、无形资产减值准备

项   目            2005-12-31      本期增加      本年转回     本期减少        2006-12-31
                    55,507.57                                55,507.57
用友软件
                    55,507.57                                55,507.57
合    计

    无形资产减值准备本期减少55,507.57元,系公司出让对成都喜玛拉雅大酒店有限公司股权后,合并范围变化所致。
    注释11、短期借款

借款类别                                2006-12-31                            2005-12-31
抵押借款                             98,170,000.00                         86,590,000.00
担保借款                            135,000,000.00                        118,900,000.00
信用借款
合    计                            233,170,000.00                        205,490,000.00

    说明:
    短期借款期末余额中无逾期借款。
    注释12、应付票据

票据类别                                2006-12-31                            2005-12-31
银行承兑汇票                         20,000,000.00
商业承兑汇票
合    计                            20,000,000.00

    应付票据期末余额中无欠持股5%(含5%)以上股东的款项。
    注释13、应付账款
    应付账款期末余额为83,110,703.56元,期初余额为61,171,577.26元。
    说明:
    1、应付账款期末余额中无欠持股5%(含5%)以上股东的款项。
    2、期末余额中超过3年的应付款项815,335.53元系应付的少量尾款。
    注释14、预收账款
    预收账款期末余额为64,619,578.36元,期初余额为75,271,786.43元。
    说明:
    1、期末余额中超过1年的预收款项166,505.40元系未及时结算的少量尾款。
    2、预收账款期末余额中无欠持股5%(含5%)以上股东的款项。
    注释15、应付福利费
    应付福利费期末余额为3,109,082.50元,期初余额为4,082,009.28元。
    注释16、应付股利
    应付股利期末余额为827,870.43元,期初余额为827,870.43元。
    说明:应付股利期末余额为本公司子公司潍坊长安铁塔股份有限公司的股东尚未领取的股利。
    注释17、应交税金

项    目                        税率                      2006-12-31          2005-12-31
增值税                            17%                  -8,170,819.84        3,208,950.85
营业税                             5%                     560,693.55          570,981.16
企业所得税                        33%                   1,662,207.14        1,956,745.45
房产税                           1.2%                     425,710.15          950,470.80
城市维护建设税                     7%                     322,117.77          791,304.03
个人所得税                  超额累进税率                  660,737.86          777,763.66
土地使用税                                                226,530.12          244,462.22
车船使用税                                                 -7,020.00
合    计                                               -4,319,843.25        8,500,678.17

    注释18、其他应交款

 项    目               计   缴    标   准                2006-12-31          2005-12-31
教育费附加        按已交增值税、营业税的3%计缴            138,781.40          345,949.24
地方教育费附加    按已交增值税、营业税的1%计缴             39,631.77          106,646.95
交通建设费附加                                              4,293.91            6,888.83
副食品调节基金    按营业收入的1‰计缴                       1,500.00            5,515.24
合     计                                                 184,207.08          465,000.26

    注释19、其他应付款
    其他应付款期末余额为12,851,968.88元,期初余额为60,575,066.66元。
    说明:
    1、其他应付款期末较期初减少78.78%,主要系偿还关联方往来所致。
    2、其他应付款期末余额中无欠持股5%(含5%)以上股东的款项。
    3、其他应付款期末余额中超过3年的款项为3,043,329.16元,系暂未支付的部分材料款。
    注释20、预提费用

类    别                                2006-12-31                            2005-12-31
借款利息                                360,327.57                            212,494.60
销售费用                                                                      650,173.02
外协加工费                            1,317,828.91
合    计                              1,678,156.48                            862,667.62

    注释21、一年内到期的长期负债

借款类别                                2006-12-31                           2005-12-31
抵押借款                             20,000,000.00                         40,000,000.00
担保借款                             26,000,000.00
合    计                            46,000,000.00                         40,000,000.00

    说明:
    一年内到期的长期负债期末余额46,000,000.00元,其中向西藏农行借款20,000,000.00元,合同约定还款日期为2005年10月26日。该贷款已经国务院国有资产监督管理委员会《关于西藏自治区14户国有企业实施债转股有关问题的通知》(国资改组[2005]594号)的批准,同意将此贷款纳入债转股。西藏农行已根据该文件于2005年5月27日停止对该项贷款收取利息。
    注释22、长期借款

借款类别                                2006-12-31                           2005-12-31
担保借款                             30,000,000.00
抵押借款
合    计                            30,000,000.00

    注释23、专项应付款
    专项应付款期末余额0.00元,期初余额为1,439,000.00元。
    说明:
    专项应付款期初余额1,439,000.00元,其中:(1)安丘市财政局拨入的技改资金499,000.00元;
    (2)安丘市科委拨入的科技三项资金940,000.00元。该专项拨款所指定的技改活动未形成资产,本期经批准后将该款项核销。
    注释24、股本

                本次变动前                 本次变动增减(+,-)                本次变动后
                                                 公积
                          比例发行                 金
 项    目        数   量   (%)新股       送  股转股        其  他      小  计      数   量 比例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持

3、其他内资持

   其中:境内
              56,100,000 51.83      -11,781,734       -10,823,660-22,605,394   33,494,606 30.95
法人持股
          境
                                     -2,816,515        10,823,660   8,007,145   8,007,145  7.40
内自然人持股
4、外资持股
   其中:境外
法人持股
          境
外自然人持股
 有限售条件
              56,100,000 51.83      -14,598,249                   -14,598,249  41,501,751 38.35
股份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
              52,136,603 48.17       14,598,249                    14,598,249  66,734,852 61.65

2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
 无限售条件
              52,136,603 48.17       14,598,249                    14,598,249  66,734,852 61.65
流通股份合计
三、股份总数108,236,603    100                                                108,236,603   100

    说明:
    2006年5月30日,本公司部分高管人员及业务骨干受让潍坊渤海实业有限公司10823660股,成为公司股东,潍坊渤海实业有限公司所持股份相应减少。同时,公司以“每10股送2.8股”的股改方案完成了股权分置改革,公司原非流通股股东持股相应减少,流通股股东持股比例相应增加
    注释25、资本公积

项    目               2005-12-31         本期增加         本期减少          2006-12-31
股本溢价            72,644,494.47                      2,050,000.00       70,594,494.47
关联交易差价         2,260,905.46                                          2,260,905.46
股权投资准备           528,925.36                                             528,925.36
其他资本公积           403,226.30           272.42                            403,498.72
合    计            75,837,551.59           272.42    2,050,000.00       73,787, 824.01

    说明:
    本期资本公积减少2,050,000.00元,是公司在进行股权分置改革中所承担的股改费用。
    注释26、盈余公积

项    目               2005-12-31         本期增加        本期减少           2006-12-31
法定盈余公积            61,392.52       806,409.15                            867,801.67
法定公益金              30,696.26                        30,696.26
任意盈余公积
合    计                92,088.78       806,409.15       30,696.26            867,801.67

    说明:
    法定盈余公积本期增加数中,本期计提775,712.89元,根据财政部关于《公司法》实施后有关企业财务处理问题的通知(企财〔2006〕67号)的规定将法定公益金全额转入30,696.26元。
    注释27、未分配利润

     项     目                          2006-12-31                            2005-12-31
年初未分配利润                          521,836.37                       -119,025,198.73
加:净利润                            7,913,954.27                          6,639,123.88
    其他转入                                                              113,000,000.00
减:提取法定盈余公积                    775,712.89                             61,392.52
    提取法定公益金                                                             30,696.26
    应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                        7,660,077.75                            521,836.37

    注释28、主营业务收入、成本

                            2006年度                             2005年度
业务性质
(行业)            主营业务收入      主营业务成本        主营业务收入      主营业务成本
铁塔制造         360,964,668.30     284,975,265.16      300,559,931.83   232,169,095.22
电气产品         107,527,281.92      82,132,884.11       90,696,955.28     71,052,589.12
酒店餐饮          13,119,208.63       4,979,684.49      12,994,821.01      4,854,095.95
合    计          481,611,158.85    372,087,833.76     404,251,708.12    308,075,780.29

    说明:
    铁塔制造、电气产品本年度毛利率分别为21.05%、23.62%,上年毛利率为22.75%、21.66%,电气产品本年毛利率比上年有所上升,其主要原因是本期对成本实行预算管理,加大了控制力度,成本略有下降。
    注释29、主营业务税金及附加

项  目              计   缴   标    准                       2006年度          2005年度
营业税            按营业收入的5%计缴                        956,783.84        730,735.18
城建税            按已交增值税、营业税的7%计缴            1,098,291.87      1,357,727.19
教育费附加        按已交增值税、营业税的3%计缴              518,384.49        585,871.59
地方教育费附加    按已交增值税、营业税的1%计缴              171,944.98        191,430.30
副食品调节基金    按营业收入的1‰计缴                        13,119.21         13,142.18
合  计                                                    2,758,524.39      2,878,906.43

    注释30、其他业务利润

类     别                                2006年度                              2005年度
废料销售                            16,274,410.96                          10,813,767.81
租金收入                              1,309,863.00                          1,204,952.59
其    他                             3,492,093.20                             580,729.61
合    计                            21,076,367.16                          12,599,450.01

    说明:
    其他业务利润本年度较上年增加67.28%,主要是因为潍坊长安铁塔股份有限公司本年铁塔产量提高,废料处置收入增加所致。
    注释31、财务费用

类    别                                 2006年度                              2005年度
利息支出                             19,473,363.38                         14,966,058.73
减:利息收入                         2,335,335.86                            541,344.09
汇兑损失
其    他                               138,317.70                            224,527.88
合    计                             17,276,345.22                        14,649,242.52

    注释32、投资收益

项    目                                 2006年度                              2005年度
股票投资收益
债券投资收益
股权转让收益                             58,045.71
股权投资差额摊销                     -1,968,562.76                        -1,941,946.92
其他投资收益
其中:非控股公司收益
       年末调整被投资公
       司净资产增加额
      合并报表未抵销数
合    计                            -1,910,517.05                          -1,941,946.92

    注释33、营业外收入

类别或内容                               2006年度                              2005年度
罚款及赔偿收入                            2,060.00                             13,803.44
固定资产清理净收益                        9,386.40                            57,241.83
出售无形资产收益                        130,342.16
其    他                                  9,220.80                             69,789.10
合    计                                151,009.36                            140,834.37

    注释34、营业外支出

类别或内容                                        2006年度                     2005年度
赔偿及罚款支出                                   106,122.12                   19,221.20
资产减值准备                                    -156,366.40
固定资产清理损失                                                                  900.00
非公益性、救济性捐赠支出                          28,030.16
其    他                                         256,630.00                   122,708.58
合    计                                         234,415.88                   142,829.78

    注释35、收到的其他与经营活动有关的现金
    收到的其他与经营活动有关的现金344,125,839.78元,主要系与其他单位的往来等款项。
    注释36、支付的其他与经营活动有关的现金
    支付的其他与经营活动有关的现金364,039,614.56元,主要系支付的管理费用、营业费用及与其他单位的往来等款项。
    注释37、现金的期末余额、现金的期初余额
    现金流量表中现金的期末余额57,336,589.31元,期初余额50,428,628.73元,仅包括货币资金中的现金和银行存款,不包括已限定用途的其他货币资金。
    六、母公司主要会计报表项目注释
    注释1、应收账款

                            2006-12-31                            2005-12-31
                          比例 计提                              比例 计提
账龄          金     额    (%) 比例      坏账准备      金    额   (%) 比例       坏账准备
1年以内   31,136,630.98  68.05   5% 1,556,831.55 36,203,997.93  81.71   5% 1,810,199.90
1-2年     10,434,053.51  22.80  10% 1,043,405.35 7,069,779.01   15.96  10%   706,977.90
2-3年      3,470,478.20   7.59  20%   694,095.64    813,450.00   1.84  20%   162,690.00
3年以上     712,694.52    1.56  50%   356,347.26    219,133.52   0.49  50%   109,566.76
合计     45,753,857.21 100.00       3,650,679.80 44,306,360.46 100.00      2,789,434.56
净额     42,103,177.41                           41,516,925.90

    说明:
    1、期末余额中无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。
    2、应收账款前五名金额合计

截止日                                2006-12-31                              2005-12-31
金  额                             10,500,152.87                            9,406,505.50
比  例                                    22.95%                                  21.23%

    注释2、其他应收款

                            2006-12-31                            2005-12-31
                          比例 计提                               比例  计提
账龄          金     额    (%) 比例      坏账准备      金    额    (%)  比例       坏账准备
1年以内  10,656,214.08   70.14   5%   532,810.70   79,474,367.15  89.09   5%    85,715.22
1-2年       457,542.04    3.01  10%    45,754.20   1,064,273.39    1.19  10%   106,427.34
2-3年     1,033,187.75    6.80  20%   206,637.55   1,701,327.56    1.91  20%   340,265.51
3年以上   3,046,441.64   20.05  50% 1,523,220.82   6,965,750.78    7.81  50%  4,878,785.35
合计     15,193,385.51  100.00       2,308,423.27 89,205,718.88  100.00       5,411,193.42
净额    12,884,962.24                             83,794,525.46

    说明:
    1、其他应收款中持有本公司5%(含5%)以上股份股东的欠款5,526,077.84元,详见本附注“七、关联方关系及其交易(三)”。
    2、其他应收款期末较期初减少84.62%,主要原因是公司收回成都喜玛拉雅酒店有限公司的欠款所致。
    3、其他应收款前5名金额合计

截止日                                  2006-12-31                            2005-12-31
金  额                               11,088,142.43                         84,874,954.63
比  例                                      72.98%                                95.15%

    注释3、长期股权投资

项    目                2005-12-31        本期增加          本期减少         2006-12-31
长期股权投资        130,605,568.05   21,899,077.91     10,788,000.16     141,716,645.80
股权投资差额         15,373,746.02                      1,968,562.76      13,405,183.26
减:减值准备         1,700,000.00                                          1,700,000.00
合    计           144,279,314.07   21,899,077.91     12,756,562.92      153,421,829.06

    说明:
    1、长期股权投资

被投资公司名称                               投资金额       股权比例    减值准备   备注
 (1)对子公司投资
   潍坊长安铁塔股份有限公司             103,710,149.8   76.90034375%
                                                     5
   潍坊五洲明珠房地产有限公司             7,159,959.25        60.00%
 (2)对联营企业投资
   西藏大厦股份有限公司                 28,685,136.70         14.34%
 (3)股票投资
   西藏银河科技发展股份有限公司            461,400.00          0.36%
 (4)其他股权投资
   成都五鑫实业开发有限公司              1,500,000.00         15.00%  1,500,000.0
                                                                                0
   成都德贝特有限公司                      200,000.00                  200,000.00
   合       计                          141,716,645.8                 1,700,000.0
                                                     0                          0

    2、长期股权投资本期增加21,899,077.91元,包括:
    (1)对潍坊五洲明珠房地产有限公司投资7,200,000.00元;
    (2)对潍坊长安铁塔股份有限公司本期损益调整13,447,336.08元、股权投资准备272.42元;
    (3)成都喜玛拉雅酒店有限公司本期损益调整1,251,469.41元。
    3、长期股权投资本期减少10,788,000.16元,包括:
    (1)对潍坊五洲明珠房地产有限公司本期损益调整减少40,040.75元;
    (2)转让对成都喜玛拉雅酒店有限公司的投资10,747,959.41元;
    4、股权投资差额

被投资单位名    初始金额         2005-12-31 本期增加     本期摊销      2006-12-31 摊销期
称                                                                                    限
潍坊长安铁塔  19,380,987.85 15,373,746.02            1,968,562.76 13,405,183.26   10年
股份有限公司
合      计    19,380,987.85 15,373,746.02            1,968,562.76 13,405,183.26

    5、长期股权投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。
    注释4、主营业务收入、成本

                            2006年度                              2005年度
业务性质
(行业)            主营业务收入      主营业务成本       主营业务收入      主营业务成本
电度表             39,515,332.16    27,020,315.53       30,338,877.62     21,500,248.59
变压器             68,011,949.76    55,112,568.58       60,358,077.66     49,552,340.53
商品贸易收入       20,354,563.27    19,858,441.78
合计             127,881,845.19     101,991,325.89       90,696,955.28    71,052,589.12

    注释5、投资收益

项    目                                        2006年度                       2005年度
股票投资收益
债券投资收益
股权投资转让                                    58,045.71
股权投资差额摊销                            -1,968,562.76                 -1,941,946.92
其他投资收益                                14,378,837.46                 13,441,652.74
其中:非控股公司收益
       控股公司收益
       年末调整被投资公                     14,378,837.46                 13,441,652.74
       司净资产增加额
合    计                                    12,468,320.41                 11,499,705.82

    注释6、现金的期末余额
    现金流量表中现金的期末余额21,972,378.21元,期初余额20,530,155.91元,仅包括货币资金中的现金和银行存款,不包括已限定用途的其他货币资金。
    七、关联方关系及其交易
    (一)关联方关系
    1、存在控制关系的关联方

                      注册                           与本公                    法  定
关联方名称            地址       主营业务            司关系     经济性质       代表人
山东五洲投资集团有   潍坊市   对外投资、企业管理咨    第一大  有限责任公司     马士林
限公司                        询服务                   股东
潍坊长安铁塔股份有   潍坊市   输电铁塔的生产销售      子公司  股份有限公司     王光顺
限公司
潍坊五洲明珠房地产   潍坊市   房地产开发、经营;建    子公司  有限责任公司     庞培德
开发有限公司                  筑材料销售

    2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化(单位:万元)

关联方名称                               期初金额    本年增加     本年减少     期末金额
山东五洲投资集团有限公司                  7,000.00    3,920.00                 10,920.00
潍坊长安铁塔股份有限公司                   3200.00    2880.00                    6080.00
潍坊五洲明珠房地产开发有限公司                       1,200.00                   1,200.00

    3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万股)

                           2005-12-31                                     2006-12-31
关联方名称                                    本年增加     本年减少
                            数量     比例%                               数量    比例%
山东五洲投资集团         2,710.24    25.04      204.61       705.26    2209.59    20.42
有限公司
潍坊长安铁塔股份         2,460.81    76.90    2,214.73                4,675.55    76.90
有限公司
潍坊五洲明珠房地产开发                         1200.00                 1200.00   100.00
有限公司

    4、不存在控制关系的关联方

关联方名称                                                    与本公司关系
山东五洲电气股份有限公司                                   受同一公司控制
成都喜玛拉雅酒店有限公司                                   受同一公司控制

    (二)关联交易
    1、定价政策:采用公平的市场价格。
    2、销售商品:

                                             2006年度                    2005年度
关联方名称                                   金   额   比例(%)          金   额  比例(%)
山东五洲电气股份有限公司              1,484,706.19       0.31%   1,813,531.75     0.45%
合      计                            1,484,706.19       0.31%    1,813,531.75    0.45%

    3、关联方提供担保:

                                                                              担保金额
担保企业         承贷企业            贷  款  行           担保起始期限        (万元)
                                                       2006.2.28-2007.7.26        480
                                   建行安丘市支行
                                                       2006.2.28-2007.4.26        900
                                                       2006.8.18-2008.9.11        400
山东五洲投资                                           2006.8.18-2009.3.11        400
集团有限公司                                            2006.8.18-2009.9.9        400
                                   工行安丘市支行
                                                        2006.8.18-2010.3.9        400
                                                        2006.8.18-2010.9.9        400
                                                       2006.1.25-2007.1.25       1,500
                长安铁塔公司
                                                       2006.6.21-2007.6.11        300
                                                       2006.3.31-2007.7.26        420
                                   建行安丘市支行
                                                       2006.3.31-2007.9.26        650
五洲明珠股份                                           2006.3.31-2007.9.26        150
有限公司                           中行安丘市支行       2006.2.24-2007.2.5        200
                                                       2006.2.24-2007.2.24       1000
                                    中信青岛分行
                                                       2006.9.30-2007.9.30        800
                                      浦发济南         2006.1.25-2007.1.25       1500
 长安铁塔公司    潍坊浩特分公司  奎文农信早春园分社     2006.2.17-2007.2.16        500
                                                       2004.10.26-2005.10.26      2000
                                                        2006.1.16-2007.1.16       2000
 成都喜玛拉雅   五洲明珠股份有
                                     农行西藏分行       2006.8.18-2007.8.18       1000
 酒店有限公司       限公司
                                                        2006.11.3-2007.11.3       1000
                                                       2006.11.16-2007.11.16      1000

    4、股权转让:
    2006年12月14日,本公司与公司大股东山东五洲投资集团有限公司签订《股权转让协议》,将本公司持有的成都喜玛拉雅酒店有限公司(以下简称喜玛拉雅酒店公司)95%的股权转让给山东五洲投资集团有限公司,转让价格以喜玛拉雅酒店公司2005年度经审计的净资产9,441,954.29元为基准,经双方协商,转让价款为9,500,000.00元,且喜玛拉雅酒店公司2006年实现的收益归本公司所有。
    (三)关联方应收应付款项

                                                 2006-12-31             2005-12-31
    项目及关联方名称
                                                 金  额  比例(%)        金  额    比例(%)
 1.其他应收款
   山东五洲投资集团有限公司                5,526,077.84    22.81
 2.应付账款
   山东五洲电气股份有限公司                                         969,414.54       1.58
 3.其他应付款
   山东五洲投资集团有限公司                                      17,939,876.37      29.62
   山东五洲电气股份有限公司                                      26,000,000.00      42.92

    其他应收款中所欠本公司款项5,526,077.84元,已于2007年3月22日前归还本公司。
    八、或有事项
    截止2005年12月31日,本公司控股子公司长安铁塔公司对安丘市供电公司及安丘市盛源热电等单位的贷款提供担保,具体明细列示如下:

                      担保                                                      担保金额
被担保企业            方式    贷款银行                                期    限(万元)
安丘市供电公司        保证    中国农业银行安丘支行             06.6.29-07.6.21    400
安丘市供电公司        保证    中国工商银行安丘支行             06.9.27-07.9.24    200
安丘市供电公司        保证    中国工商银行安丘支行             06.6.16-07.6.15    300
安丘市供电公司        保证    中国工商银行安丘支行             06.1.13-07.1.10    500
安丘市供电公司        保证    中国工商银行安丘支行            06.11.28-07.11.9    500
安丘市外贸食品        保证    中国农业发展银行安丘支行        06.10.10-07.10.9    2000
安丘市盛源热电        保证    潍坊商业银行东风东街支行        06.10.18-07.5.18    200
  合   计                                                                         4100

    九、承诺事项
    截止审计报告日,本公司无需要披露的承诺事项。
    十、资产负债表日后事项
    截止审计报告日,本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
    十一、其他重要事项
    1、本公司憩园公寓18套房屋尚未办妥产权证,本期已出售4套;黄瓦街51号楼产权证正在办理之中。
    2、本公司向四川精图房地产开发有限公司购买的精图大厦第12层房屋,购买价格300万元。业经成都市中级人民法院(2003)成民初字第144号民事判决书判决四川精图房地产开发有限公司归还本公司300万元购房款及相应的资金利息。四川精图房地产开发有限公司不服一审判决,已向四川省高级人民法院提起上诉。按谨慎性原则,本公司以前年度已计提了150万元的资产减值准备。
    3、华西普济医院(原华西医大)欠本公司借款100万元,报告期内已归还本公司。西藏饭店经贸部欠款,已归还109万元。
    十二、主要财务指标
    (一)净资产收益率及每股收益

                                               净资产收益率(%)          每股收益(元)
 期   间     报告期利润                       全面摊薄   加权平均     全面摊薄   加权平均
 2005年度     主营业务利润                       50.52     51.44       0.8620     0.8620
             营业利润                            11.16     11.36       0.1900     0.1900
             净利润                               3.59      3.66       0.0610     0.0610
             扣除非经常性损益后的净利润           3.63      3.69       0.0620     0.0620
 2006年度    主营业务利润                        56.03     56.90       0.9864     0.9864
             营业利润                            12.20     12.39       0.2148     0.2148
             净利润                               4.15      4.22       0.0731     0.0731
             扣除非经常性损益后的净利润           4.13      4.20       0.0728     0.0728

    (二)非经常性损益

        项           目                                 2006年度               2005年度
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无             197,774.27               56,341.83
形资产、其他长期资产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资            -379,501.48              -58,337.24
产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回                   156,366.40               77,804.32
所得税影响数                                          65,070.59              -18,191.85
合        计                                          39,709.78               57,617.06

    十二、备查文件目录
    1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名的会计报表。
    2、载有山东天恒信有限责任会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
    3、报告期内在中国证监会指定的《上海证券报》上公开披露过的所有文件文本。



    董事长:庞培德
    五洲明珠股份有限公司
    二○○七年三月二十九日
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