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航天电子(600879)公告正文

武汉电缆集团股份有限公司一九九八年年度报告摘要

公告日期 1999-03-30
股票简称:航天电子 股票代码:600879
            武汉电缆集团股份有限公司一九九八年年度报告摘要

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。

    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:武汉电缆集团股份有限公司
       缩写:武汉电缆
       英文名称:WUHAN  CABLE  GROUP  CO.LTD
    2、公司法定代表人:陈  军
    3、公司董事会秘书:樊友强
       联系地址:湖北省武汉市桥口区古田路2号
       电    话:027-83831630
       传    真:027-83834012
       邮    编:430035
    4、公司注册地址及办公地址:湖北省武汉市桥口区古田路2号
       邮    编:430035
    5、公司年度报告备置地点:武汉电缆集团股份有限公司董事会秘书处
    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
       股票简称:武汉电缆
       股票代码:600879
    二、会计数据和业务数据摘要
    1、公司本年度利润及构成(单位:元):
    利润总额                    29,064,312.67
    净利润                      24,705,815.98
    主营业务利润                66,346,502.34
    其他业务利润                   145,040.80
    投资收益                         3,225.60
    补贴收入                                0
    营业外收支净额                 498,913.84
    经营活动产生的现金流量净额  48,268,125.41
    现金及现金等价物净增加额    67,813,271.75
    2、公司前三年主要会计数据和财务指标:
  项   目          1998年           1997年         1996年
 主营业务收入  177,996,569.90   110,756,369.45 109,627,960.43
 总资产        622,300,507.01   423,357,106.24 388,789,302.76
 股东权益      243,781,345.88   139,418,734.78 124,627,758.61
 净利润         24,705,815.98    14,790,976.17  15,777,084.86
 每股收益(元/股)         0.25             0.18           0.21
 加权平均每股收益(元/股) 0.29             0.18           0.21
 每股净资产(元/股)       2.51             1.65           1.62
 调整后的每股净资产(元/股)    
                         2.41             1.54           1.51
 净资产收益率(%)        10.13            10.61          12.66
    计算公式如下:
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股权份总数
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款款-待摊费用-待处理(流动固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
    加权平均每股收益=当期净利润÷[期末普通股股份总额÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
    3、报告期内股东权益变动情况(单位:元)
 项  目   
    股本     资本公积   盈余公积    法定公益金    未分配利润   
    合   计 
 期初数    
84560676.00 14211999.72 17416521.10  3528557.36  23229537.96   
  139418734.78
 本年增加数   
12587400.00 67069395.12  3705872.40  1235290.80  20999943.58   
  104362611.10
 本年减少数
 期 末 数  
97148076.00 81281394.84 21122393.50  4763848.16  44229481.54    
  243781345.88
    变动原因:
    股本增加12,587,400股系本年向股东配售12,587,400股普通股增加所致,其中法人股股东配售1,337,400股,社会公众股股东配售11,250,000股。
    资本公积金增加67,069,395.12元,系公司1998年元月份固定资产评估增值147,485,12元及配股溢价部分收入66,921,910.00元。
    盈余公积与法定公益金分别增加3,705,872.40元,1,235,290.80元系根据公司法规定,按当年的税后利润10%提取法定盈余公积及5%提取法定公益金。
    未分配利润增加20,999,943.58元系1998年全年形成的净利润提取法定盈余公积和法定公益金后留存的余额。
    三、股本结构及股东情况
    1、股本变动情况表:                       数量单位:股
                     期初数     本次变动增减(+、一)   期末数
                               配 股      小 计
 一、尚未流通股份
 (1)发起人股份      14996685     0                  14996685
   其中:
   国家持有股份     11990715     0                  11990715
   境内法人持有股份  3005970     0                   3005970
   境外法人持有股份
 (2)募集法人股      28313991   1337400    1337400   29651391
 (3)内部职工股
 (4)优先股及其他
   尚未流通股份合计 43310676   1337400    1337400   44648076
 二、已流通股份
 (1)境内上市的人民币普通股  
                    41250000  11250000   11250000   52500000
 (2)境内上市的外资股
 (3)境外上市的外资股
 (4)其他
   已流通股份合计   41250000  11250000   11250000   52500000
 三、股份总数       84560676  12587400   12587400   97148760
    2、股东情况介绍:
    (1)报告期末股东总数为33302户。
    (2)公司前十名股东情况。
     股东名称           年初持股数量 年末持股数量 占总股本比例
                             (股)         (股)        (%)
 ①湖北万绿原实业股份有限公司 24519000  25856400    26.615
 ②武汉国有资产经营公司       11990715  11990715    12.343
 ③武汉爆破线厂                1729530   1729530     1.780
 ④武汉九通实业集团股份有限公司1650000   1650000     1.698
 ⑤中国机械工业供销中南公司    1650000   1650000     1.698
 ⑥武汉长江电缆电气成套公司    1276440   1276400     1.314
 ⑦上海泛亚工贸公司             495000    495000     0.510
 ⑧太阳投资                               442598     0.455
 ⑨海南港澳                               294097     0.303
 ⑩刘仁树                                 271089     0.279
    说明:前十名股东之间不存在关联关系。
    (3)持有本公司5%以上(含5%)股份的情况。
    湖北万绿原实业股份有限公司持有本公司2585.64万股法人股,占总股本的26.15%;武汉国有资产经营公司持有本公司1199.0715万股国有法人,占总股本的12.343%。湖北万绿原实业股份有限公司由于以现金方式认购1998年度配股后,增加股份133.74万股,武汉国有经营公司放弃配股权,所持股份数量未变化。
    持股5%(含5%)以上的法人股东所持有股份均未质押或冻结。
    (4)对持有本公司10%以上股份的法人股东情况。
    湖北万绿原实业股份有限公司法人代表:朱义平
    经营范围:主营农业、生物工程产品的开发,批零兼营家用电器及电线电缆企业的投资等。
    (5)报告期内公司控股股东发生变更情况。
    湖北万绿原实业股份有限公司以协议受让海南华银国际信托投资公司所持本公司法人股2451.9万股,占本公司总股本的29%,转让价格2.1616元/股,转让总价人民币5300万元,湖北万绿原实业股份有限公司受让上述法人股后,所持本公司股份为2451.9万股,占本公司总股本的29%,为本公司第一大股东,海南华银信托投资公司不再持有本公司股份。
    (6)现任公司董事、监事和高级管理人员的持股情况(单位:股)。
 姓  名   职  务        年初持股数     年末持股数     变化原因
 陈  军   董事长              0              0
 陈昌义   副董事长            0              0
 齐瑞龙   董事、总经理        0              0
 王昌文   董事                0              0
 朱义平   董事                0              0
 崔  巍   董事                0              0
 方汉珍   董事                0              0
 邹丽明   董事                0              0
 张德鸿   董事、财务总监      0              0
 袁焱荣   监事会主席         4125          5250   认购配股增加
 高志宝   监事                0              0
 肖人伟   监事                0              0
 周新立   监事                0              0
 宋安东   监事                0              0
 樊友强   董事会秘书          0              0
          副总经理
    四、股东大会简介
    1、股东大会会议情况及决议内容。
    公司1997年度股东大会于1998年5月18日在本公司会议室举行,出席会议股东及股东代表51人,代表股份4337.95万股,占公司总股本的51.3%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会审议,表决通过了以下决议事项:
    (1)公司1997年度董事会工作报告。
    (2)公司1997年度监事会工作报告。
    (3)公司1997年度决算报告及利润分配方案。
    1997年度公司实现净利润1479.10万元,按公司章程规定计提10%法定盈余公积金147.91万元,计提5%法定公益金73.95万元,可供股东分配利润1257.23万元,连同1996年未分配利润1065.72万元,共计可分配利润2322.95万元。为保持公司的发展势头,1997年度利润不分配,也不实行资本公积金转增股本,1997年度利润结转到下年度分配。
    (4)审议通过了按《上市公司章程指引》的要求修改后的《公司章程》。
    (5)选举产生了公司第五届董事会
    第五届董事会由陈军、陈昌义、齐瑞龙、王昌文、朱义平、崔  巍、方汉珍、邹丽明、张德鸿等九位组成。
    (6)选举产生了公司第五届监事会
    第五届监事会由袁焱荣、高志宝、周新立、肖人伟、宋安东等五位组成。
    公司1998年度临时股东大会于1998年2月23日在本公司会议室举行,到会股东46人,代表股份4314 .12万股,占公司总股本51.35%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经大会审议,通过了以下议案:
    (1)武汉电缆集团股份有限公司与湖北万绿原实业股份有限公司进行资产置换的议案。
    武汉电缆集团股份有限公司将公司电磁线生产设备及相关流动资产折合人民币7714.16万元与湖北万绿原实业股份有限公司所属黄石电缆集团公司经营性净资产,包括厂房、机器设备、流动资产以及土地使用权,折合人民币7714.61万元进行等价资产置换,差额部分用现金补足。
    (2)授权公司董事会在标的额为5000万元以内的资产重组的议案。
    公司1998年第二次临时股东大会于1998年10月4日以通讯方式召开,本次会议共收到有效表决票25份,代表股份4428.38万股,占公司总股本的52.45%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会表决通过了以下议案:
    审议通过了公司第五届董事会第二次会议通过的《关于延长公司1998年配股有效期至1999年6月28日的议案》。
    2、现任董事、监事及公司高级管理人员情况:
 姓  名     职务   性别 年龄  任期    年度报酬情况
 陈  军   董事长    男   32   三年   未在公司领取报酬
 陈昌义   副董事长  男   34   三年     18560
 齐瑞龙   董事、总
          经理      男   36   三年     18560
 王昌文   董事      男   31   三年    未在公司领取报酬
 朱义平   董事      男   39   三年    未在公司领取报酬
 崔  巍   董事      男   54   三年     14670
 方汉珍   董事      女   37   三年     12480
 邹丽明   董事      女   50   三年    未在公司领取报酬
 张德鸿   董事、财
          务总监    男   58   三年     18560
 袁焱荣   监事会
          主席      男   50   三年     16240
 高志宝   监事      男   50   三年     14670
 肖人伟   监事      男   47   三年     14670
 周新立   监事      男   46   三年     14320
 宋安东   监事      男   47   三年  未在公司领取报酬
 樊友强 董事会秘书  男   50   三年     16240
        副总经理
    五、董事会报告
    (一)、董事会工作报告
    1、董事会的会议情况及决议内容
    本报告期内共召开五次董事会会议。
    (1)98年元月十日在本公司会议室,召开四届十一次董事会会议,会议通过如下决议:
    ①武汉电缆集团股份有限公司与湖北万绿原公司进行资产置换的议案;
    ②提请股东大会授权董事会决定标的额为5000万元人民币以内资产重组的议案;
    ③审议通过关于召开1998年临时股东大会的议案。
    (2)98年3月12日在本公司会议室召开四届十二次会议,会议通过如下决议:
    ①审议通过《1997年度报告》;
    ②审议通过《1997年度董事会工作报告》;
    ③审议通过《1997年度财务决算和1998年度预算报告》;
    ④审议通过《1997年度利润分配方案》;
    ⑤审议通过《按上市公司章程指引》要求修改章程的议案;
    ⑥关于召开1997年度股东大会的决议 
    (3)1998年5月18日在公司接待室,召开五届一次董事会会议,会议作出如下决议:
    ①选举陈军先生担任董事长;
    ②选举陈昌义先生担任副董事长;
    ③聘任齐瑞龙先生为公司总经理;
    ④聘任樊友强先生为董事会秘书;
    ⑤根据总经理齐瑞龙先生提名,决定聘请袁建国先生、肖振尧先生、高义琼先生、樊友强先生为副总经理,张德鸿先生为财务总监。
    (4)1998年9月2日在公司会议室召开了五届二次董事会会议,会议审议通过了如下决议:
    ①审议通过了延长公司1998年配股有效期至1999年6月28日议案。
    ②为审议延长配股有效期议案,公司董事会决定于1998年10月4日召开1998年第二次临时股东大会(通讯方式)。
    (5)1998年12月10日上午在公司会议室举行了第五届三次董事会会议,会议通过了如下决议:
    ①根据公司1998年临时股东大会授权董事会在5000万元以内进行资产重组的决议,董事会决定向武汉凯博工贸有限责任公司出售橡缆分厂整体经营性资产,包括房屋、建筑物、机器设备及存货,出售价格为43192005.50元,占本公司净资产18.83%。
    ②出售橡缆分厂收入所得用于补充流动资金;
    (二)、五届一次董事会会议聘任齐瑞龙先生为公司总经理,原任总经理徐汉臣先生由于工作变动不再担任公司总经理。
    (三)、本次利润分配预案:
    公司本年度实现净利润24,705,815.98元,按照公司章程规定,从净利润中提取10%法定公积金2,470,581.60元,提取5%法定公益金1,235,290.80元,加上上年度未分配利润23,229,537.96元,一九九八年度实际可分配利润44,229,481.54元,经征求部分股东意见,结合公司实际情况,公司董事会研究决定本次不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。 
    (四)、报告期内,一九九七年度利润未分配,也未实施公积金转增股本。
    (五)、报告期内公司1998年配股方案获中国证监会证监上字[1998]126号文批准,已按计划已实施完毕,募集资金78,171,910元已于1998年11月24日到达公司帐户,这些资金正在用于配股说明书中揭示的项目中。
    (六)、报告年度内公司信息披露报刊为《上海证券报》。
     六、监事会报告
    (一)、监事会1998年度工作简介:
    会议情况:
    一九九八年公司监事会先后召开四次会议,5月8日召开了五届一次会议,更换了部分监事会成员,选出了新的监事会主席,并及时向社会予以公告,同时还审议通过了《1997年度监事会工作报告》;8月18日召开了五届二次会议,审议了公司中期财务报告,对上半年公司经营情况作了客观公正的报告,并在法定时间内予以公告,9月9日召开五届三次会议审议了公司董事会关于延长配股有效期的预案,并予以通过;1999年3月26日五届四次会议对公司年度经营成果及股东权益在武汉会计师事务所审计的基础上进行了检查,重点审核了公司财务状况及投资项目,经审查未发生重大遗漏。
    七、业务报告摘要
    1、公司属电线电缆制造业,是武汉市工业企业第一家实行转机建制实行股份制试点的企业,是国内线缆行业第一家A股上市公司。据全国电线电缆行业统计协会资料表明公司1998年销售收入行业50强中排名第19位。
    2、公司经营情况
    (1)公司主营业务情况
    公司是国家定点生产电线电缆的重点骨干企业,主营电线电缆、铝杆加工、电缆设备制造、进出口贸易等。其产品主要为国家重点电力工程、能源建设、通讯产业及电网改造等提供各类产品。98年公司抓住国家加大基础建设投资,扩大内需,拉动国民经济增长的机遇,加大市场开拓力度,进一步完善营销体系,狠抓企业管理,优化产品结构,增强公司综合实力。公司98年实现主营业务收入17799.66万元 ,比97年增加6724.02万元,实现利润总额2906.43万元 ,比97年增加1143.05万元。公司主要产品铝合金导线系列及钢芯铝绞线销量增长43.84%,市场占有率分别为75%和8%左右。
    (2)公司财务状况及经营情况
    1998年公司通过调整产品结构,加大科技投入,跟踪市场,强化销售等方面着手,克服了因资金短缺,洪涝灾害,东南亚经济风波等给公司带来了种种困难,使公司全年经济指标圆满完成,同时在机构改革、工艺技术改造,ISO9002系列质量保证体系认证及资产重组、股票配股等方面也取得了较大的成绩。
    报告期内,公司年末总资产66,230.05万元,较上年增加23,894.34万元,主要是因为报告期内实施配股及合并报表所致。长期负债17,432.07万元,比上年增加7,973.87万元,主要是合并报表增加银行借贷款形成;股东权益为24,378.14万元,比上年增加10,436.26万元,主要是报告期内实施了配股和主营业务利润增长所致;主营业务利润6,634.65万元,比上年增加了2,336.08万元;净利润为2,470.58万元,比上年增加991.48万元,主要是主营业务利润增长。
    (3)公司在经营中的难题及解决方案
    ①公司由于主业电缆生产规模扩大,流动资金不足,公司采取短期借贷,多种融资方法得以解决,保证了主导产品、重点合同的如期完成。
    ②由于国内线缆产品供大于求,造成价格竞争激烈,使公司主营业务收入受到一定程度的影响,公司及时根据市场变化,调整经营策略,一方面加快优化产品结构的步伐,加大新产品研究和开发的力度,生产出市场急需的产品。一方面加强销售力量,改变销售机制,增强参与市场的竞争能力,加大公司销售工作的整体力度,同时借实施ISO9000认证之际,全面推行现代企业管理体制,使公司的经营管理水平上升到一个新的台阶。
    ③98年夏天,武汉地区遭受百年难遇特大洪水,公司正常生产经营活动也受到严重影响,由于厂房、设备被渍,致使公司全面停产达半月之久,公司全体员工积极响应中央号召“严防死守,奋力拚搏”,抓住灾后重建和国家启动内需政策的机遇,调整企业经营策略,励精图治,使公司损失减少到最低程度,对全年经济指标的顺利完成没有造成重大影响。
    3、公司投资情况
    (1)募集资金的使用情况
    报告期内公司完成了98年度配股工作,募集资金已根据股东大会决议及配股说明书的承诺,按计划投入技改工程项目①“交联电缆和阻燃橡套电缆生产线”的填平补齐项目:计划投入2800万元,实际投入1483万元,主要用于购买Φ2500/5成缆机、Φ630/60匡式绞丝机及绝缘电阻测试仪等配套设备。 ②开发“光纤复合架空地线”项目:计划投入4500万元,实际投入1246万元,主要用于引进英国康仿机生产线,法国精炼除气设备及日本光谱分析仪。
    (2)非募集资金的使用情况:
    报告期内,公司无非募集资金项目投资。
    4、新年度业务发展计划
    1999年公司总的发展思路是:以人为本,加强企业文明建设,抓住农网、城网改造机遇,调整产品结构,寻求新的利润增长点,不断增强企业的规模和实力,完善治理结构,提高企业管理水平,以科技为先导,增强企业持续发展后劲。为确保1999年经营目标的完成,重点抓好以下几方面的工作:
    (1)以人为本,加强企业文明建设,提高全体员工奋发拚搏的创造性,开展全员合理化建议活动,充分调动每个员工的聪明才智,为公司的生产经营和各项管理出谋划策。 加强职工培训,提高全体员工的素质和业务水平
    (2)抓住农网、城网改造机遇,调整产品结构,迅速扩大市场占有率 。
    城网、农网改造对电缆行业是一个大好的发展机遇,又是一个极大的挑战,公司已被国家经贸委推荐为全国城乡电网改造第一批生产企业,1999年公司即要迅速扩大市场份额,又要注重产品结构调整,即附加值高的产品应占有相当高的比例,具体工作为:
    ①建立适应市场的销售激励机制。
    调整销售网络,在巩固已有市场的同时,要扩大新的市场,重点要抓好各类供电部门(非招标)合同。
    搞好营销策划的工作。实行区域代理制,行业代理制,制定与试兑销售额累计下浮制。
    加强公司产品与形象的宣传。加大产品的宣传力度,让“中华牌”电线电缆抢占市场制高点,创造出品牌效应。
    ②对社会公开招聘销售兼职人员。
    加强销售人员培训,提高销售技能和技术素质。
    ③加强销售管理工作,以销售为龙头,各分公司、各部门做好相应工作,以销定产,抓好销售贷款回笼。
    (3)完善治理结构,提高企业管理水平
    ①加强人员管理,提高工作效率。
    ②加强投入产出管理,降低产品成本
    加强基础工作。提高核算水平,建立健全原始记录和计量基础工作,创造出一套适合公司实际的核算体系。加强原材料管理。
    ③强化基础管理
    基础管理贯穿生产经营的全过程,1999年公司将继续深入贯彻ISO9000标准,将ISO9000标准先进的管理办法,管理观念贯穿于公司经营管理的各方面,实现公司经营管理上的一个飞跃。
    (4)以科技为先导,资本营运为动力,增强企业持续发展后劲。
    ①1999年公司将加快募集资金技改项目的投入,力争99年下半年对“交联电缆和阻燃橡套电缆生产线”项目实施完成并达产。对开发“光纤复合架空地线”技改项目实施基本完成,并形成部分生产能力,使公司产生新的利润增长点,以适应公司的发展和市场需求。
    ②积极寻求相关产业开发和运作,抓好资产重组和资本营运,拓宽公司的发展空间,壮大实力,实现企业的低成本扩张。
    ③抓好高科技项目的开发和利用,对技术含量高,产品附加值高的项目,采取合作,合资或买断的形式,抓紧开发,使其早日投产见效。
    八、重大事项
    1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2、本报告期内公司资产重组的情况说明
    (1)为调整产品结构,盘活资产存量,增强企业的竞争力,本公司将电磁线生产设备及部分流动资产折合人民币7714.16万元(已经武汉资产评估公司评估)与湖北万绿原实业股份有限公司所属黄石电缆集团经营性净资产7714.61万元(已经武汉资产评估公司评估)进行资产置换,双方资产置换的差额由本公司向湖北万绿原实业股份有限公司用现金予以补足,武汉金融商务律师事务所出具法律意见,此项置换工作已实施完毕,此次置换的详细情况刊登在1998年元月23日《上海证券报》。
    (2) 经1998年12月10日公司第五届董事会第三次会议和1998年临时股东大会通过,公司向武汉凯博工贸有限责任公司出售橡缆分厂整体净资产43192005.50元(已经武汉资产评估公司评估,评估基准日期:一九九八年十一月三十日),包括厂房、机器设备及存货,出售价格为43192005.50元,根据双方《资产转让协议书》,武汉凯博公司以现金认购橡缆分厂资产,首期1200万元于协议生效后一个月内支付本公司,余额分二期于1999年度内支付。出售橡缆分厂收入所得用于补足流动资金。武汉市商务金融律师事务所出具法律意见书,此次出售资产的详细情况刊登于1998年12月23日《上海证券报》。
    3、无关联交易。
    4、公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
    5、本报告期内聘任的会计师事务所未发生变更,仍为武汉市会计师事务所。
    6、本报告期内未更改公司名称或股票简称。
    7、其他重大事项:
    (1)本公司在1998年5月获得中国进出口商品质量认证中心颁发的《质量体系认证书》(证号:4200/981203)。
    (2)本公司已经充分考虑到“计算机2000年问题”,对公司影响不大。
    (3)本公司已经国家经贸委推荐为全国城乡电网改造第一批生产企业。
    九、财务报告
    一)、审议意见:
    公司98年度财务报告经武汉会计师事务所审计并出具无保留意见的武会股字(99)016号审计报告。
    二)、会计报表(附后)
    三)、报表附注
    一、公司概况
    武汉电缆集团股份有限公司成立于1986年11月。1995年10月,经中国证 监会复审通过,同年11月15日经上海证券交易所审核批准2500万社会公众股在上海证券交易所挂牌交易。
    本公司是机械工业部定点生产电线电缆产品的重点骨干单位,是武汉市工业企业中第一家实行股份制试点的企业。公司主要经营电线电缆产品、铝杆加工、电缆设备制造,兼营电缆技术开发、服务和咨询、汽车货运。其主导名牌产品有架空铝合金导线系列、钢芯铝绞线系列、布电线、电力电缆及中高压交联电缆等产品,以上产品已具有规模生产能力。近几年来,公司通过资产重组进行资产置换,吸收优良资产,将湖北第三大电缆制造企业黄石电缆公司纳入麾下,使公司经营规模及产品品种得到扩展。
    二、主要会计政策
    1.会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》。
    2.会计年度:公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日。
    3.记帐本位币:公司以人民币为记帐本位币。
    4.记帐基础和计价原则:公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本入帐为计价原则。
    5.现金等价物的确定标准:公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值风险变动很小的投资确认为现金等价物。
    6.坏帐核算方法:
    (1)坏帐的确认标准:债务人破产或死亡,以及破产的资产或遗产清偿后仍不能收回的或债务人逾期未履行偿清义务,帐龄超过三年确定不能收回的应收帐款。
    (2)采用备抵法:按期末应收帐款的5‰计提备抵。
    7.存货及计价方法:
    (1)公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、产成品。
    (2)原材料、包装物、低值易耗品采用计划成本核算,通过材料成本差异调整为实际成本。半成品、产成品采用实际成本核算,在领用、发出时采用加权平均法计价;低值易耗品领用时采用一次摊销法。
    (3)公司未提取存货跌价准备。
    8.短期投资核算方法:短期投资按投资时实际成本计价,投资收益的确认以被投资单位宣告发放股利或实际收到股利为准。
    9.长期投资核算方法:公司长期投资形式分为长期债权投资和长期股权投资。
    (1)长期债权投资:采用成本法核算以实际支付的成本入帐,当期应计利息列入投资收益。
    (2)长期股权投资:公司对外股权投资,投资时按实际支付的价款或确定的价值记帐,对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算;投资额超过被投资单位有表决权资本总额50%的采用权益法核算,并编制合并会计报表。
    (3)公司未提取长期投资减值准备。
    10.固定资产的计价和折旧方法:
    (1)固定资产的确认标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。
    (2)不属于生产、经营主要设备的物品单位价值在2000元以上并且使用年限超过两年的,也作为固定资产。
    (3)固定资产按实际成本计价,评估确认后的固定资产按重置完全成本计价。
    (4)固定资产折旧采用平均年限法,按分类折旧率计提折旧,预计残值率为5%。
    (5)固定资产使用年限预计残值率及折旧率如下:
 类    别       使用年限    残值率%     年折旧率%
 房屋及建筑物      20年        5          4.75
 机器设备          13年        5          7.3
 运输工具          10年        5          9.5
    11.在建工程核算方法:在建工程按实际发生的支出入帐,在建设期内所发生的借款利息记入该工程成本,并在完工交付使用时,按工程的实际成本确认为固定资产,对尚未验收先交付使用的固定资产按估价价值入帐计提折旧,待确定实际价值后,再进行调整。
    12.无形资产计价和摊销方法:公司无形资产系土地使用权价值,以资产评估价值入帐,按50年平均摊销。
    13.营业收入确认原则:公司已将商品所有权的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的依据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认为营业收入的实现。
    14.所得税的会计处理方法:所得税的会计处理采用应付税款法。
    15.合并会计报表的编制方法:公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,按《合并会计报表暂行规定》合并会计报表各项目数额编制而成,母公司与子公司采用的主要会计政策一致,相互间重大交易和资金往来均在会计报表合并时抵销。
    16.利润分配:根据公司法和公司章程规定,净利润分配顺序如下:
    (1)弥补以前年度亏损;
    (2)提取法定盈余公积10%;
    (3)提取法定公益金5%;
    (4)根据股东大会决议提取任意盈余公积;
    (5)支付普通股股利。
    三、税项
    1.增值税:税率为17%;
    2.营业税:税率为5%;
    3.城市维护建设税:按应纳增值税、营业税额的7%计缴;
    4.教育费附加:按应纳增值税、营业税额的3%计缴;
    5.堤防费:按应纳增值税、营业税额的1%计缴;
    6.平抑物价基金:按销售收入的1‰计缴;
    7.企业所得税:企业所得税根据武汉市人民政府(1998)117号文,按应纳税所得额的33%征收,按18%返还,所得税实际负担率15%。
    四、公司所控制的子公司情况
    企业名称    
注册地址  法定代表人 注册资本 经营范围 公司持股比例 是否合并
 武汉神力齿轮制造有限责任公司    
武汉市    余贤武   1189.7万元 齿轮及各    98.16%      是
汉阳区                        类机械
                              零部件制造
    五、合并会计报表项目注释(单位:人民币元)
    1.货币资金期末余额为人民币83,603,768.99元。
 项     目        期初数             期末数
 现        金      25,344.46         15,782.99
 银行存款      15,765,152.78     83,587,986.00
 合    计      15,790,497.24     83,603,768.99
    货币资金增幅较大,主要原因为配股资金年末到帐部分未使用及回笼货款所致。
    2.应收票据期末余额为人民币200,000.00元。
   出票单位   
   出票日期     到期日     金   额     备  注
 武汉江城塑料厂 
1998.8.11   1999.2.11   200,000.00  公告之日已收款
   3.应收帐款期末余额为人民币64,671,424.94元。
 帐    龄               期  初  数             期  末  数
                 金  额         比例%     金  额      比例%
 一年以内    39,192,586.95     81.33   52,910,294.31     81.82
 一年至二年   6,144,565.10     12.75    9,493,759.55     14.68
 二年至三年   2,543,589.21      5.28    1,850,638.90      2.86
 三年以上       307,012.67      0.64      416,732.18      0.64
 合    计    48,187,753.93       100   64,671,424.94       100
    以上无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    4.坏帐准备期末余额为人民币323,357.12元。
    按应收帐款期末余额的5‰计提。
    5.其他应收款期末余额为人民币89,383,219.17元。
 帐    龄             期  初  数             期  末  数
                 金  额        比例%     金  额      比例%
 一年以内    23,973,070.16     85.31 83,689,502.21     93.63
 一年至二年   2,592,145.21      9.23  3,260,874.01      3.65
 二年至三年   1,362,048.33      4.85  2,127,151.22      2.38
 三年以上       172,181.02      0.61    305,691.73      0.34
 合    计    28,099,444.72       100 89,383,219.17       100
    以上无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    其他应收款期末增幅210.60%,其主要原因为1998年12月公司出售橡缆分厂整体资产增加43,192,005.50元暂挂。
    6.存货期末余额为人民币64,705,444.19元。
 项     目     期  初  数         期  末  数
 原材料      16,190,026.85      4,356,667.97
 在产品      38,410,834.75     12,714,048.93
 产成品      59,783,851.51     43,207,276.01
 低值易耗品   2,776,078.33      4,427,451.28
 合    计    117,160,791.44    64,705,444.19
    存货期末减幅44.77%,主要原因为资产置换转出存货所致。
    7.待摊费用期末余额为人民币8,951,767.76元。
 类别     原始金额  期初数    本期增加  本期摊销    期末数
 期初存货待扣税金   
                  8815777.52 1901907.37 1830953.25 8886731.64
 保险费                       127886.52   62850.40   65036.12
 合 计            8815777.52 2029793.89 1893803.65 8951767.76
    8.长期投资期末余额为人民币4681491.16元。
 项 目            期初数      本年增加     本年减少    期末数
 长期股权投资   2050000.00   400000.00              2450000.00
 长期债权投资   1981171.16   250320.00              2231491.16
 合 计          4031171.16   650320.00              4681491.16
    (1)长期股权投资
 其他股权投资
 被投资单位名称   
投资期限        投资金额   占被投资单位注册资本比例    备 注
 武汉九通实业公司  
    长期        2050000.00           1.3%
 股份有限公司
 湖北白莲铝业      
    长期        200000.00            0.4%
 股份有限公司
 湖北省机械厅      
    长期        200000.00            0.1%
 合    计      2450000.00
    (2)长期债权投资
 债券投资
 债券种类          
   面值  年利率 购入金额    到期日  本期利息   累计应收   备注
                                              或已收利息
 国库券        
 369100.00                    99.7            96451.84
 电力债券    
1242643.32
 特种债券      
 442000.00                    99.7            81296.00
 合    计                                 
2053743.32                                   177747.84
    9.固定资产及累计折旧
    (1)固定资产原值
 项 目          期初数      本期增加      本期减少    期末数
 房屋建筑物 51305235.24  69453006.00  2651900.80  118106340.44
 机器设备  148109985.94  99303660.69 15275731.21  232137915.42
 运输工具    4560606.72   1702289.00   263000.00    5999895.72
 其 他        382355.67     28581.47                 410937.14
 合 计     204358183.57 170487537.16 18190632.01  356655088.72
    (2)累计折旧
 项 目        期初数       本期增加     本期减少     期末数
 房屋建筑物 15583162.91  9216028.55  1260051.43   23539140.03
 机器设备   42502846.88 21784182.33  3610111.12   60676918.09
 运输工具    2515860.92  1084135.18   190900.00    3409096.10
 其 他        167333.23    28182.27                 195515.50
 合 计      60769203.94 32112528.33  5061062.55   87820669.72
 净 值     143588979.63                          268834419.00
    固定资产本期增加数包括资产置换增加固定资产原值158892,417.08元,增加累计折旧24,576,676.80元。
 固定资产本期减少数包括资产置换转出电磁分厂固定资产原值2,6 56,308.00元,累计折旧1,750,492.12元,出售橡缆分厂整体资产转出固定资产原值4,242,402.25元,累计折旧1,815,6 12.87元。
    10.在建工程期末余额为人民币6,069,566.30元。
 工程名称       
期初数     本期增加     本期转入     其他减少数      期 末 数      
                       固定资产数                            
    资金来源      项目进度
 技改筹建工程   
2878822.75                                          2878822.75  
   金融机构贷款
 机器设备    
2285264.92 358062.99                                2643327.91     
       3
 辐照工程  547415.64                                 547415.64  
       3
 电缆盘     11674.00    11674.00        
       3
 合 计    
5164087.67 917152.63    11674.00                    6069566.30
    本期增加数及期末数均无借款利息资本化金额。
    11.无形资产期末余额为人民币71,522,762.62元。
    种  类      期初数     本期增加     本期摊销    期末数
土地使用权  52759541.70  20261299.00  1498078.08  71522762.62
 合    计   52759541.70  20261299.00  1498078.08  71522762.62
    12.短期借款期末余额为人民币191,460,600.00元。
 借款类别          期初数          期末数      备    注
 抵押借款                        1,900,000.00
 担保借款     37,480,000.00     74,815,600.00
 信用借款    114,474,999.20    114,745,000.00
 合    计    151,954,999.20    191,460,600.00
    13.应付票据期初余额为人民币10,000,000.00元,期末余额为人民币18,200,000.00元。
    此项无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    14.应付帐款期初余额为人民币12,252,864.75元,期末余额为人民币19,576,237.83元。
    此项无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    15.应交税金期末余额为人民币6,738,144.14元。
 税    项            期  初  数       期  末  数
 增值税            1,650,659.36      3,709,620.38
 城市维护建设税     -221,331.43       -235,322.51
 营业税                                  6,628.78
 企业所得税       2,239,000.11       3,149,349.44
 房产税                                 41,394.45
 土地使用税                             66,473.60
 合    计         3,668,328.04       6,738,144.14
    16.其他应付款期初余额为人民币10,451,980.30元,期末余额为人民币3,898,451.25元。
   此项无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    17.预提费用期末余额为人民币1,063,489.39元。
 类    别          期  初  数   期  末  数
 借款利息          714,254.00  1,063,489.39
 合    计          714,254.00  1,063,489.39
    18.长期借款期末余额为人民币172,958,426.70元。
    贷款单位              
    金  额            借款期限      年利率%      借款条件
 中国投资银行武汉市    
21,700,000.00   97.12.31-2000.12.31  6.66        信用担保
 分行江岸办事处
 中国建设银行武汉市    
16,000,000.00   97.12.31-99.12.31    6.39        抵押担保
 分行桥口办事处
 中国银行武汉市分行    
29,777,376.00   98.7.27-2001.7.27    6.5         信用担保
 武汉市财政信托投资公司 
 7,780,000.00                        4.5         信用担保
 中国工商银行石料山支行 
75,361,250.00   97.12.31-99.12.31    6.39        信用担保
 中国建设银行黄石营业部 
 1,070,000.00   97.12.31-2000.12.31  6.3         抵押担保
 黄石市科委               
   950,000.00                        2.4         信用担保
 黄石市财政局             
   698,940.00                        4.5         信用担保
 中国工商银行汉阳支行   
 1,720,000.00   98.7.31-2000.7.31    6.39        信用担保
 中国建设银行汉阳营业部
12,120,000.00   98.12.31-2000.12.31  6.39        信用担保
 应付利息                    
5,780,860.70
 合        计         
172,958,426.70
    注:以上各项目增减变动幅度较大的原因为资产置换黄石电缆分厂纳入母公司会计报表。
    19.股本期末余额为人民币97,148,076.00元。
   项 目           期初数    本年变动增减(+、-)     期末数
                                    配股  其他
 一.尚未流通股份
 (1)发起人股份     14996685.00                  14996685.00
 其中:国家拥有股份 11990715.00                  11990715.00
    境内法人拥有股份3005970.00                   3005970.00
    其他
 (2)募集法人股     28313991.00   1337400.00     29651391.00
 尚未流通股份合计  43310676.00   1337400.00     44648076.00
 二.已流通股份
 境内上市的人民币普通股  
                   41250000.00  11250000.00     52500000.00
 已流通股份合计    41250000.00  11250000.00     52500000.00
 三.股份总额       84560676.00  12587400.00     97148076.00
    20.资本公积期末余额为人民币81,281,394.84元。
 项 目            年初数     本年增加     本年减少    年末数
 股本溢价                   66921910.00            66921910.00
 资产评估增值                 147485.12              147485.12
 未分类资本公积 14211999.72                        14211999.72
 合 计          14211999.72 67096395.12            81281394.84
    本期股本溢价增加数为经国家证监会证监上字(1998)126号文批准向全体股东配售股份扣除配股有关费用后溢价增加66,921,910.00元。
    21.盈余公积期末余额为人民币21,122,393.50元。
项    目        年初数      本年增加     本年减少   年末数
 法定盈余公积 13887963.74   2470581.60            16358545.34
 公益金        3528557.36   1235290.80             4763848.16
 任意盈余公积
 合 计        17416521.10   3705872.40            21122393.50
    22.未分配利润期末余额为人民币44,229,481.54元。
 项    目                   年 初 数           年 末 数
 净利润                  14,790,976.17     24,705,815.98
 加:年初未分配利润       18,344,542.22     23,229,537.96
 减:提取法定盈余公积      1,479,097.62      2,470,581.60
     提取法定公益金         739,548.81      1,235,290.80
     已分配普通股股利     7,687,334.00
 未分配利润              23,229,537.96     44,229,481.54
    23.财务费用期末余额为人民币15,107,598.45元。
 项    目          本年发生数        上年发生数
 利息支出         17,336,077.31     12,592,009.46
 减:利息收入       2,409,587.09      1,803,837.78
 其    他            181,108.23         44,737.30
 合    计         15,107,598.45     10,832,908.98
    24.财务指标
   指标名称          计算公式            1998年度   1997年度
 1.流动比率       流动资产/流动负债           1.28   1.15
 2.速动资产       速动资产/流动负债           1.01   0.53
 3.存货周转率     销售成本/存货平均余额       1.22   0.69
 4.应收帐款周转率 主营业务收入/应收帐款平均余额  
                                              3.17   2.28
 5.股东权益比率   股东权益总额/资产总额×100%   
                                             36.81% 32.93%
 6.每股收益       净利润/期末股本总额         0.25   0.18
 7.净资产收益率   净利润/净资产×100%        10.13% 10.61%
 8.每股净资产     股东权益总额/股本总额       2.51   1.65
 9.调整后每股净资产 
                  调整后净资产/年度末股本总额 2.41   1.54
    六、或有事项
    本公司无需披露或有事项。
    七、关联方关系及其披露
    (1)关联企业情况说明
   企业名称   
注册   注册资金   主营业务  与公  拥有股数 经济性质  法人代表
地址                      司关系
武汉神力齿轮制造有限责任公司            
武汉 1189.7万元 齿轮及各 子公司    98.16%  有限责任   余贤武
市汉            类机械
阳区            零部件
               加工
    (2)关联方交易
    本公司无关联交易。
    八、承诺及期后事项
    本公司无需披露承诺及期后事项。
    十、公司的其他有关资料
    1、公司首次注册日期:1986年11月15日
    报告期内变更注册日期:1998年4月7日
    注册地点:武汉市工商行政管理局 
    2、企业法人营业执照注册号:17771682-1-01
    3、税务登记号码:420104177716821
    4、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
    5、公司报告期内证券主承销机构名称:港澳上证
    6、会计师事务所名称:武汉会计师事务所
    地  址:武汉市江汉区江汉路25号
    十一、备查文件
    1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
    上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规和公司章程要求查阅时公司将及时提供。

                                      武汉电缆集团股份有限公司 
                                       一九九九年三月二十七日 


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                       资产负债表(合并)
                           1998.12 .31
编制单位:武汉电缆集团股份有限公司      金额单位:人民币元
  资产       行次    注释号          期初数      期末数
流动资产:  
货币资金                         15790497.24   83603768.99
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据                                        200000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                         48187753.93  64671424.94
减:坏帐准备                       240938.47    323357.12
应收帐款净额                     47946815.16   4348067.82
预付帐款
应收补贴款
其他应收款                       28099444.72  89383219.17
存货                            117160791.44  64705444.19
减:存货跌价准备   
存货净额                        117160791.44  64705444.19
待摊费用                          8815777.52   8951767.76
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                    217813326.08 311192267.93
长期投资:
长期股权投资                      2050000.00   2450000.00
长期债权投资                     19817171.16   2231491.16
长期投资合计                      4031171.16   4681491.16
减:长期投资减值准备   
长期投资净额                      4031171.16   4681491.16
固定资产:
固定资产原价                    204358183.57 356655088.72
减:累计折旧                     60769203.94  87820669.72
固定资产净值                    143588979.63 268834419.00
工程物资
在建工程                          5164087.67   6069566.30
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计                    148753067.30 274903985.30
无形资产及其他资产:
无形资产                         52759541.70  71522762.62
开办费   
长期待摊费用
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计           52759541.70  71522762.62
递延税项:
递延税款借项
资产总计                        423357106.24 662300507.01

                       资产负债表(母公司)
                           1998.12 .31
编制单位:武汉电缆集团股份有限公司      金额单位:人民币元
负债及股东权益    行次   注释号    期初数      期末数
流动负债:
短期借款                      151954999.20  191460600.00
应付票据                       10000000.00   18200000.00
应付帐款                       12252864.75   19576237.83
预收帐款                                      3154704.42
代销商品款
应付工资
应付福利费                     -582164.79     -913372.29
应付股利
应交税金                      33668328.04     6738144.14
其他应交款                      261842.47      382774.65
其他应付款                    10451980.30     3898451.25
预提费用                        714254.00     1063489.39
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                 188722103.97   243564029.39
长期负债:
长期借款                      94581989.51   172958426.70
应付债券   
长期应付款
住房周转金                                     897192.99
其他长期负债                                   465073.25
长期负债合计                  94581989.51   174320692.94
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                     283304093.48  417884722.33
少数股东权益                    634277.98     634438.80
股东权益
股本                          84560676.00   97148076.00
资本公积                      14211999.72   81281394.84
盈余公积                      17416521.10   21122393.50
其中:公益金                   3528557.36    4763848.16
未分配利润                    23229537.94   44229481.54
股东权益合计                 139418734.78  243781345.88
负债及股东权益总计           423357106.24  662300507.01
                       资产负债表(合并)
                           1998.12.31
编制单位:武汉电缆集团股份有限公司      金额单位:人民币元
  资产     行次   注释号       期初数        期末数
流动资产:  
货币资金                    14531214.55   82776244.14
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据                                    200000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                    38848217.97   54768249.03
减:坏帐准备                  194241.09     273841.24
应收帐款净额                38653976.88   54494407.79
预付帐款
应收补贴款
其他应收款                  22916918.86   87813521.39
存货                       111079776.91   57369203.23
减:存货跌价准备   
存货净额                   111079776.91   57369203.23
待摊费用                                   8661999.42
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计               195730333.34  291315375.97
长期投资:
长期股权投资                35395111.51   35895354.23
长期债权投资                 1981171.16    2127507.84
长期投资合计                37376282.67   38022862.07
减:长期投资减值准备   
长期投资净额                37376282.67   38022862.07
固定资产:
固定资产原价               168839624.71  321603789.33
减:累计折旧                47010688.66   73732312.98
固定资产净值               121828936.05  247871476.35
工程物资
在建工程                     2285264.92    3190743.55
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计               124114200.97  251062219.90
无形资产及其他资产:
无形资产                    18622083.20   38121170.62
开办费   
长期待摊费用
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计      18662083.20   38121170.62
递延税项:
递延税款借项
资产总计                   375882900.18  618521628.56

                       资产负债表(母公司)
                           1998.12 .31
编制单位:武汉电缆集团股份有限公司      金额单位:人民币元
负债及股东权益    行次   注释号    期初数       期末数
流动负债:
短期借款                       144214999.20  183315000.00
应付票据                        10000000.00   18200000.00
应付帐款                         3365827.46   11488247.57
预收帐款                                       3154704.42
代销商品款
应付工资
应付福利费                        341198.87     -45368.41
应付股利
应交税金                         1049783.00    3343238.75
其他应交款                                       91074.97
其他应付款                       6981228.06    3898451.25
预提费用                                       1045101.89
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                   165953036.59  224490450.00
长期负债:
长期借款                        70511128.81  148887566.00
应付债券   
长期应付款
住房周转金                                      897192.99
其他长期负债                                    465073.25
长期负债合计                    70511128.81  150249832.24
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                       236464165.40  374740282.68
股东权益
股本                               84560.67  697148076.00
资本公积                        14211999.72   81281394.84
盈余公积                        17416521.10   21122394.50
其中:公益金                     3528557.36    4763848.16
未分配利润                      23229537.96   44229481.54
股东权益合计                   139418734.78  243781345.88
负债及股东权益总计             375882900.18  618521628.56

                       利润表(合并)
                        1998年度
编制单位:武汉电缆集团股份有限公司      金额单位:人民币元
    项目         行次    注释号    1997年度    1997年度
一、主营业务收入                110756369.45 177996569.90
减:折扣与折让                                  135066.91
主营业务收入净额                110756369.45 177996569.90
减:主营业务成本                 67464438.17 111178507.28
主营业务税金及附加                 306274.67    336493.37
二、主营业务利润                 42985656.61  66346502.34
加:其他业务利润                   146497.35    145040.80
减:存货跌价损失                  
营业费用                          2909482.77   5223868.75
管理费用                         12085010.43  17597902.71
财务费用                         10832908.98  15107598.45
三、营业利润                     17304751.78  28562173.23
加:投资收益                        50000.00      3225.60
补贴收入                         
营业外收入                        3513614.38    811427.86
减:营业外支出                      72299.51    312514.02
四、利润总额                     17633816.65  29064312.67
减:所得税                        2871540.53   4358335.87
少数股东损益                       -28700.08       160.82
五、净利润                       14790976.17  24705815.98

                       利润表(母公司)
                        1998年度
编制单位:武汉电缆集团股份有限公司      金额单位:人民币元
    项目         行次    注释号    1997年度    1997年度
一、主营业务收入                 102780704.92 172395642.10
减:折扣与折让                                   135066.91
主营业务收入净额                 102780704.92 172395642.10
减:主营业务成本                  61455628.45 107743188.37
主营业务税金及附加                  226976.44    254507.94
二、主营业务利润                  41098100.03  64262878.88
加:其他业务利润
减:存货跌价损失                  
营业费用                           2529026.93   5010702.90
管理费用                           9814838.34  15737399.09
财务费用                           9885884.23  14946787.73
三、营业利润                      18868350.53  28567989.16
加:投资收益                      -1481086.98      8579.40
补贴收入                         
营业外收入                          335164.38    791815.56
减:营业外支出                       59911.20    791815.56
四、利润总额                      17662516.73  29064151.85
减:所得税                         2871540.56   4358335.87
少数股东损益
五、净利润                        14790976.17  24705815.98

                      利润分配表(合并)
                         1998年度
编制单位:武汉电缆集团股份有限公司      金额单位:人民币元
     项目     行次   注释号    1997年度    1998年度
一、净利润                    14790976.17 24705815.98
加:年初未分配利润            18344542.22 23229537.96
盈余公积转入
二、可供分配的利润            33135518.39 47935353.94
减:提取法定盈余公积           1479097.62  2470581.60
提取法定公益金                  739548.81  1235290.80
三、可供股东分配的利润        30916871.96 44229481.54
减:应付优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利               7687334.00
四、未分配利润                23229537.96 44229481.54
                      利润分配表(母公司)
                         1998年度
编制单位:武汉电缆集团股份有限公司      金额单位:人民币元
     项目     行次   注释号    1997年度    1998年度
一、净利润                   14790976.17 24705815.98
加:年初未分配利润           18344542.22 23229537.96
盈余公积转入
二、可供分配的利润           33135518.39 47935353.94
减:提取法定盈余公积          1479097.62  2470581.60
提取法定公益金                 739548.81  1235290.80
三、可供股东分配的利润       30916871.96 44229481.54
减:应付优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利              7687334.00
四、未分配利润               23229537.96 44229481.54

                      现金流量表(母公司) 
                         1998年度
编制单位:武汉电缆集团股份有限公司      金额单位:人民币元
          项目          行次               金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金          144014958.85
收取的租金                                51212.60
收到的增值税销项税额和退回的增值税款   26072043.50
收到的除增值税以外的其他税费返还           3160.00
收到的其他与经营活动有关的现金           307753.12
现金流入小计                          170449128.07
购买商品、接受劳务支付的现金           15196209.80
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金         25612710.36
支付的增值税款                         27057826.62
支付的所得税款                          3150000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费    1476610.50
支付的其他与经营活动有关的现金          8668796.30
现金流出小计                          217928003.58
经营活动产生的现金流量净额            -47478875.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额            108712.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                            108712.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金                792566.82
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金                   96000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                            888566.82
投资活动产生的现金流量净额             -779854.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金            80079392.50
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                      94000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金         4007254.43
现金流入小计                         178086646.93
偿还债务所支付的现金                  43468062.01
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金                17050246.67
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金        1064578.33
现金流出小计                         61582887.01
筹资活动产生的现金流量净额          116503759.92
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额         68245029.59

                      现金流量表(母公司) 
                         1998年度
编制单位:武汉电缆集团股份有限公司      金额单位:人民币元
    项目           行次              金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                          24705815.98
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐    226185.86
固定资产折旧                     9841217.84
无形资产摊销                      802211.58
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)       -613362.59
固定资产报废损失                   48280.00
财务费用                        14946787.73
投资损失(减收益)                   -8579.40
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)              -3247981.04
经营性应收项目的减少(减增加)   -69071813.83
经营性应付项目的增加(减减少)   -22474981.04
增值税增加净额(减减少)            -63936.11
其他                            -2569514.05
经营活动产生的现金流量净额     -47478875.51
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额              82776244.14
减:货币资金的期初余额           14531214.55
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额        68245029.59

                      现金流量表(合并) 
                         1998年度
编制单位:武汉电缆集团股份有限公司      金额单位:人民币元
          项目          行次              金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金          150273351.17
收取的租金                               157533.98
收到的增值税销项税额和退回的增值税款   26509520.73
收到的除增值税以外的其他税费返还           3160.00
收到的其他与经营活动有关的现金          1248547.28
现金流入小计                          178192113.16
购买商品、接受劳务支付的现金          155019788.96
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金         28675187.71
支付的增值税款                         27545786.69
支付的所得税款                          3150000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费    1513432.21
支付的其他与经营活动有关的现金         10556043.00
现金流出小计                          226460238.57
经营活动产生的现金流量净额            -48268125.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                      17920.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金               3225.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金           295712.00
现金流+A438入小计                        316857.60
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金                 845088.82
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金                   126240.00
支付的其他与投资活动有关的现金            11674.00
现金流出小计                             983002.82
投资活动产生的现金流量净额              -666145.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金             80079392.50
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                       94602600.00
收到的其他与筹资活动有关的现金          4010128.34
现金流入小计                          178692120.84
偿还债务所支付的现金                   43665062.01
发生筹资费用所支付的现金                    800
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金                 17213026.49
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金          1065689.96
现金流出小计                           61944578.46
筹资活动产生的现金流量净额            116747542.38
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额           67813271.75

                      现金流量表(合并) 
                         1998年度
编制单位:武汉电缆集团股份有限公司      金额单位:人民币元
    项目           行次              金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                          24705815.98
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐    229004.06
固定资产折旧                    10754753.07
无形资产摊销                     1498078.08
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)       -632974.89
固定资产报废损失                   48280.00
财务费用                        15047565.75
投资损失(减收益)                   -3225.60
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)              -4368905.43
经营性应收项目的减少(减增加)   -69466350.57
经营性应付项目的增加(减减少)   -23593493.76
增值税增加净额(减减少)            448713.41
其他                            -2935385.54
经营活动产生的现金流量净额     -48268125.41
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额              83603768.99
减:货币资金的期初余额           15790497.24
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额        67813271.75
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