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航天电子(600879)公告正文

长征火箭技术股份有限公司一九九九年年度报告摘要

公告日期 2000-03-21
股票简称:航天电子 股票代码:600879

         长征火箭技术股份有限公司一九九九年年度报告摘要

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
    一、公司简介
    1.公司法定中文名称:长征火箭技术股份有限公司
    简称:火箭股份
    英文名称:LONGMARCH  LAUNCH  VEHICLE  TECHNOLOGY  CO.,LTD.
    2.公司法定代表人:厉建中
    3.公司董事会秘书:樊友强
    联系地址:武汉新华路316号良友大厦17楼
    电话:027-85496255
    传真:027-85496252
    4.公司注册地址:武汉桥口区古田一路2号
    邮编:430035
    公司办公地址:武汉新华路316号良友大厦17楼
    邮编:430015
    5.公司选定的信息披露报纸名称:上海证券报、中国证券报
    登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网
    网址:hppt://www.sse.com.cn
    年度报告备置地点:武汉新华路316号良友大厦17楼
    6.公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:火箭股份
    股票代码:600879
    二、会计数据和业务数据摘要
    1.本年度利润总额及其构成(单位:元)
    利润总额                    38054005.52
    净利润                      32364853.51
    扣除非经营性损益后的净利润  31332231.06
    主营业务利润                91286525.66
    其他业务利润                   45619.46
    营业利润                    36659554.45
    投资收益                     1389227.24
    补贴收入                      120000.00
    营业外收支净额               -114776.17
    经营活动产生的现金流量净额  96419831.99
    现金及现金等价物的净增加额  16374773.02
    注:扣除非经营性损益后的净利润的指标:扣除项目是投资收益1,032,622.45元。
    2.主要会计数据和财务指标:
    项目      1999年              1998年              1997年
                            调整前      调整后
    主营业务收入(元)                    
           266573939.57 177996569.90 177996569.90 110756369.45
    净利润(元)                           
            32364853.51  24705815.98  21221617.90  14790976.17
    总资产(元)                          
           628949205.02 662300507.01 658816308.93 423357106.24
    股东权益(元)                        
           272662001.31 243781345.88 240297147.80 139418734.78
    每股收益(元)                                
                   0.33         0.25         0.22         0.18
    扣除非经营性损益后的每股收益(元)            
                   0.32         0.25         0.22         0.18
    每股净资产(元)                              
                   2.81         2.51         2.47         1.65
    调整后的每股净资产(元)                      
                   2.72         2.41         2.37         1.54
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)          
                   0.99        -0.50        -0.50
    净资产收益率(%)                           
                  11.87        10.13         8.83        10.61
    注:主要财务指标计算方法:
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动.固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    3.股东权益变动情况:
    项目  
        股本    资本公积   盈余公积   其中“公益金”未分配利润  
  合计
    期初数                  
   97148076.00 81281394.84 20599763.79  4589638.26 41267913.17 240297147.80
    本期增加                4854728.03  1618242.68 27510125.48 
 32364853.51
    本期减少
    期末数  
   97148076.00 81281394.84 25454491.82  6207880.94 68778038.65 272662001.31
    变动原因:本期股东权益的变化是本年度盈利及利润分配所致。公司本年度实现净利润32,364,853.51元。按10%提取法定盈余公积3,236,485.35元,按5%提取法定公益金1,618,242.68元,其余27,510,125.48元转入未分配利润。
    三、股东情况介绍
    1.本报告期末股东总数为8,673户。
    2.报告期末公司前十名股东持股情况:
      股东名称                           持股数  占总股本
                                          量(股)  比例(%)
    (1)中国运载火箭技术研究院             25856400 26.615
    (2)武汉国有资产经营公司               11900715 12.343
    (3)武汉爆破线厂                        3005970  3.094
    (4)中国机械工业集团股份有限公司        1650000  1.698
    (5)武汉九通实业集团股份有限公司        1650000  1.698
    (6)同益基金                            1052501  1.083
    (7)普惠基金                            1020000  1.049
    (8)陈琴                                 595034  0.613
    (9)上海泛亚工贸公司                     495000  0.510
    (10)太阳投资                            442598  0.456
    注:①武汉国有资产经营公司持有国家股;
    ②持有公司5%以上(含5%)股份的股东所持股份未发生质押或冻结情况;
    ③前十名股东之间不存在关联关系。
    四、股东大会简介
    1.本公司1998年度股东大会会议于1999年5月18日在本公司会议室召开,1998年度股东大会决议公告刊登于1999年5月19日《上海证券报》。
    2.本公司1999年临时股东大会会议于1999年10月30日在本公司会议室召开,1999年临时股东大会决议公告刊登于1999年11月2日《中国证券报》和《上海证券报》。
    3.本公司1999年第二次股东大会会议于1999年11月27日在本公司会议室召开,1999年第二次临时股东大会决议公告刊登于1999年11月30日《中国证券》和《上海证券报》。
    五、董事会报告
    1.公司的经营情况
    (1)公司所处的行业及在行业中的位置
    1999年是公司发展至关重要的一年。在该年中,中国运载火箭技术研究院成为公司第一大股东,并将火箭研究院下属北京遥测技术研究所部分资产与公司原有部分资产进行置换,从而拉开公司产业战略性转移的序幕。火箭卫星用精密仪器仪表及电子通信、空间电子设备、GPS与计算机测控将成为公司的核心业务。以上业务是以中国运载火箭技术研究院为依托而展开的。中国运载火箭技术研究院是钱学森于57年领导创建的。
    注入上市公司的北京遥测技术研究所部分资产是我国航天测量与控制技术研究和相应配套设备的设计、试制中心。其生产的系统、设备和产品,应用在各类型号的卫星、运载工具及相应的地面测控设备上,技术先进,占据中国大部分市场。
    公司所依靠的北京遥测技术研究所,是航天系统测量与控制技术中心研究所。该所具有高级职称的科技人员两百多人(享受政府特殊津贴26人),其任务是承担各类卫星、运载火箭的精密电子设备和航天测控网的研究、开发以及设备的设计、试制和实验、配套,是航天系统遥测技术的系统总承和设备研制的中心所。该所具有“飞行器仪表、计量及测试”专业的硕士学位授予权,也是中国宇航学会遥测专业委员会及中国自动化学会遥测、遥控、遥感专业委员会等的挂靠单位,并主编、出版、发行两个专业委员会的学报---《遥测遥控》杂志。四十多年来,北京遥测技术研究所根据我国卫星、运载工具等航天技术发展的需要,先后研制出具有当时国内领先水平的多代遥测测控系统,共几十种、几十类箭上和地面磁记录器、天线自动跟踪设备和数据处理设备;十几类、几百种不同量程和规格的传感器及信号调节器等等。
    四十余年来,北京遥测技术研究所先后获得:国家科技进步奖:特等奖1项、一等奖3项、二等奖1项、三等奖5项;全国科技大会奖:16项;部级科技进步奖:一等奖11项、二等奖67项、三等奖155项、四等奖59项。近年来,该所研制开发了卫星电视接收站、卫星通信地球站,GPS单机、组网,城市测控调度系统;烟机工控工程;随钻测井系统;多功能防盗防火报警系统;心电监护仪等设备。
    ●电线电缆业务
    本公司作为电线电缆生产的骨干企业,架空铝合金导线系列、布电线、电力电缆及中高压交联电缆等产品具有规模生产的能力。公司的“中华”牌电线电缆成为市场上的知名品牌。公司主导产品钢芯铝合金系列导线,适用于大容量,大跨越以及冰雪严寒地区线路,是三峡工程大跨越的首选品种,也是电线电缆产品中技术含量高,附加值高的产品,得到市场广泛认同。
    (2)主营业务范围及其经营状况
    一九九九年第二次临时股东大会决定更名为长征火箭技术股份有限公司。公司名称经国家工商行政管理局名称变核内字[1999]第300号文核准,并经武汉市工商行政管理局登记更名为长征火箭技术股份有限公司。公司主营业务为民用航天与运载火箭技术及配套装备,新材料,计算机技术及软硬件,电子测量与自动控制设备、记录设备、仪器仪表、卫星应用技术和设备的技术开发、生产制造(包括卫星通讯设备、遥测设备、GPS定位系统的研制生产销售)、技术服务、技术转让、技术咨询;电线电缆生产销售业务。一九九九年完成主营业务收入26,657.39万元,实现利润3,805.40万元,净利润3,236.49万元。
    ①主营业务收入及主营业务构成
    行业        1999年度主营业务收入    1999年度营业利润
                金额(万元)  比例(%)  金额(万元)  比例(%)
    电缆类        17980.42     67.51     20408    31.7
    航天科技生产   8664.37     32.52       601.32 68.3
    ②主要产品及业务
    ●电缆类
    公司电缆类主导产品为钢芯铝合金导线及钢芯铝绞线。公司铝合金导线生产线较为先进,能耗低,产品附加值较高,已形成较大生产规模,市场占有率为湖北省同类产品市场第一名;交联电缆将为国家城网改造、重点工程、三峡送变电城网改造以及矿山提供配套电缆产品,,并已经给三峡工程批量配套。公司电缆类销售比上年同期增长28.7%,实现销售收入17980.42万元,营业利润1204.08万元。
    ●航天科技开发、生产
    高性能传感器、测控系统、电子通信、自动跟踪系统和数据处理系统,这些产品主要用于各类型号卫星、火箭运载工具、相应的地面控制设备及工业控制,技术水平接近国际先进水平,国际竞争力较强。为了适应信息社会的发展,数字化传输的需要,公司还研制生产卫星电视广播系统、卫星通信地球站,GPS单机,其中GPS开发、生产、性能国内领先,并掌握GPS与GSM的融合技术,为GPS的低成本组网取得技术上的支持。实现销售收入8664.37万元,营业利润2601.32万元,占利润总额68.3%。
    (3)在公司经营中遇到的问题与困难及解决方案:
    ①在电线电缆业务方面
    ●产业结构配置不合理和产品市场恶性竞争制约了整个行业的发展。
    ●公司电线电缆生产以铜和铝为主要原材料,九九年,铜和铝受国际市场以及供求关系的影响,价格节节攀升,原材料成本升幅较大。
    ②航天科技开发、生产
    1999年是公司向高科技企业过渡及进行内部业务调整的一年,这种过渡及整合对公司本年度的管理和业务能力造成了一定程度的影响,但公司进入空间技术领域将为公司长期、稳定、可持续地发展打下了坚实的基础,为公司净利润的稳步提升提供了有力的保障。公司所处的空间技术领域,具有高投入、高收益、高风险的特点,目前在经营活动中主要面临以下几个问题:
    ●高科技企业的发展离不开高素质的人才,如何吸引、稳定、激励人才使他们充分发挥自己的作用,也是公司发展所面临的重大问题之一。
    ●由于所从事空间技术领域的人员,主要为研制开发的技术型人员,民品市场营销能力不强,这不利于公司科研成果的迅速转化、推广。
    针对以上问题公司认真研究分析企业所处的市场环境,及时制订针对相关问题采取相应措施:
    ●积极开拓市场,公司一方面加强销售队伍建设,对全体销售人员进行业务培训,全面提高销售人员的业务素质,制定了相应的激励机制,提高销售人员的积极性。另一方面,着重抓好产品结构调整,狠抓企业管理,提高
    产品质量,努力提高产品的市场竞争力。一九九九年公司被中国质量无投诉活动委员会授予“质量无投诉企业”。在抓好内销的同时,抓好公司产品的外销工作。九九年公司产品质量体系通过中国进出口商品质量认证中心ISO9001系列标准评审。
    ●电线电缆主要材料铜和铝,大约占产品制造成本65%以上,铜、铝材料价格大幅上扬给公司造成很大的影响。公司一方面在现货市场上通过学习“亚星经验”,并且制订一套利益制衡机制,减少中间环节,降低采购成本。同时在期货市场实行套期保值业务。九九年由于套期保值,相应的减少了采购成本436.4万元。另一方面,公司充分发挥自身优势,大量采取来料加工的模式,提高公司的毛利水平,化解材料上涨的压力。
    ●确立了“人才+资本”的发展战略,高科技企业的核心是人才,公司通过激励与约束相结合机制及完善的分配制度,进一步优化了吸引、稳定人才的环境,积极探索将人才利益与公司利益更紧密联系的创新模式。同时,公司将充分利用上市后资本市场的直接融资渠道,加大优势技术产业的投资力度,使人才能够发挥更大的作用。
    2.公司财务状况:
      项目         1999年(元)  1998年(元)  增减率(%)
    总资产        628949205.02 658816308.93  -4.53
    长期负债       36061068.16 174320692.94 -79.31
    股东权益      272662001.31 240297147.80 +13.47
    主营业务利润   91286525.66  66346502.34 +37.59
    净利润         32364853.51  21221617.90 +52.51
    (1)总资产减少主要是资产置换换入资产减少所致;
    (2)长期负债减少主要是资产置换转出长期负债102,393,164.65元及本年度公司偿还长期借款37,700,000元;
    (3)股东权益增加主要是本年度盈利所致;
    (4)主营业务利润增加主要是高科技资产增加利润;
    (5)净利润增幅较大主要是高科技资产增加净利润22,111,238.12元。
    3.募集资金使用及进展情况:
    项目名称  计划投资  实际投资  进度情况  产生效益情况
    500KV光纤复合架空地线
    OPGW项目  4,500万元  4,500万元  100% 
    交联阻燃橡套电缆
    交联电缆填平补齐项目  
              2,800万元  2,403万元   86%    174.5万元
    500KV光纤复合架空地线项目,按照计划投入,目前正在设备调试阶段,估计于2000年4月份以后才能达到设计生产能力。
    交联阻燃橡套电缆及交联电缆填平补充项目,该项目已生产1-10KV架空绝缘线622公里。剩余资金用来生产10KV以上交联电缆配套部分资金按计划2000年投入。
    4、中国加入世贸组织(WTO)对公司经营情况的影响:
    公司迎接加入WTO已经做了一系列工作。公司的电线电缆业务方面,目前已完成ISO9001认证工作,公司产品质量具备国际市场竞争的能力。公司已取得自营进出口权,国际营销日益成熟,为进入国际市场公司储备了一批外贸人才,因此,加入WTO有利于公司产品扩大国际市场的份额。本公司可以凭借产品质量、价格以及长期以来构建营销网络优势占据国内市场。在航天科技方面,本公司依托第一大股东中国运载火箭技术研究院强大技术力量占领国际国内市场。本公司生产航天高科技产品“国际先进,国内独占”,因此无论是国内还是国际市场具有相当的竞争优势。
    5、公司2000年年度业务展望
    (1)公司未来的发展方向
    公司未来将以火箭院在航天、卫星通信、宇宙空间等方面所拥有的独特技术与资源为依托,以服务军工国防为基础,以军工技术民营化为主线来合理搭配公司未来产业发展格局。重点选择如下发展方向:
    ●火箭卫星空间用精密仪器、仪表及测控电子设备
    ●无线电跟踪测量设备
    ●数据信息处理
    ●星载及地面磁记录设备
    ●全球定位系统与计算机测控
    ●航天遥感遥测数字通讯系统
    北京遥测技术研究所在卫星、火箭设备和卫星地面接收设备等领域进行了多年的研制、开发和生产,在领域内具有很高的技术开发水平和丰富的生产经验。其磁记录器、火箭用传感器等设备和系统的开发和生产在国内相关市场具有极高的市场占有率。在2000年中将依托该所现有技术和市场能力,在火箭卫星传感、星载记录设备、遥感地面站及记录设备等高附加值设备领域进行进一步开发并形成一定生产能力。
    北京遥测技术研究所在卫星火箭相关领域的开发能力体现了该所在现有电子信息技术领域几乎所有分支都具有较高的科研开发及产业化水平。公司将依托该所在相关领域的技术优势,充分拓展天线自动跟踪设备、卫星通信地球站、卫星数字视频接收站、数据信息处理、航天遥感遥测数字通讯系统相关产品市场,形成一定生产能力,以使得公司业绩稳步增长。
    GPS目前广泛应用于导航、城市交通和国防等领域。北京遥测技术研究所开发了自主知识产权的专用芯片,在定位的精度和可靠性上已达到国际先进水平。目前卫星导航业务在航海导航方面已有一定应用,公司计划在2000年面向城市、矿区以及军用领域作更广泛的推广,并进一步与地面移动通信网络进行联合组网,开发点对多点、点对点的地面通信业务,利用现有移动通信设备实现导航定位服务。
    (2)2000年的主要工作
    ●加大资产重组力度,继续注入高科技的优质资产,进一步调整传统业务。
    2000年将是中国空间技术快速发展和航空航天活动频繁的一年,公司面临着巨大的市场机会。公司将以对北京遥测技术研究所的收购和重组为契机,进一步加大对航天技术和装备的投资,成为具有国内领先技术实力的航天遥测技术供应商,在巩固原有市场的基础上加强民用市场的开发,创建新的利润增长点。同时进一步理顺产业结构,充分依靠技术创新的能力和科研成果的优势,拓展主营业务,建立领域优势,为公司长期持续稳定地发展奠定基础
    ●加大军工技术的民营化进程。
    无线和宽频是现代信息通信服务发展的两大趋势。公司在研究所现有的卫星通信网络设施的基础上,利用研究所在空间卫星技术上的优势,提供卫星民用宽频通信服务,充分利用卫星通信的无线、宽频和覆盖面广的优势,为当前快速发展的数据传输需求提供便捷、低成本的高速通道,满足民用市场对图像、实时信息和大容量数据传输业务的要求。
    ●组建首席科学家委员会。
    充分发挥背靠运载火箭技术研究院的综合技术优势。筹划成立“首席科学家委员会”,发挥专家和技术骨干的优势,充分运用运载火箭技术研究院科技成果,增加公司技术储备,加速科技成果产业化。
    6.董事会日常工作情况:
    (1)本报告期共召开六次董事会
    ①1999年3月27日五届四次会议,刊登于1999年3月30日《上海证券报》
    ②1999年8月4日五届五次会议,刊登于1999年8月7日《上海证券报》
    ③1999年9月29日五届第六次会议,刊登于1999年9月30日《上海证券报》、《中国证券报》
    ④1999年10月22日五届七次会议,刊登于1999年10月26日《上海证券报》、《中国证券报》
    ⑤1999年10月30日五届八次会议,刊登于1999年11月2日《上海证券报》、《中国证券报》
    ⑥1999年12月7日五届临时会议,刊登于1999年12月9日《上海证券报》
    (2)报告期内即未实施利润分配,也无公积金转增股本方案。
    7.现任董事、监事、高级管理人员情况:
姓名    职务  姓别 年龄    任职起止日期     年初  年末  年度
                                             持股 持股  报酬
厉建中 董事长   男  62  1999.10.30-2001.05.18  0 5000 未在本公
                                                      司领取
赵  兵 副董事长 男  36  1999.10.30-2001.05.18  0 5000 未在本公
                                                      司领取
王宗银 董事     男  55  1999.10.30-2001.05.18  0 5000 未在本公
                                                      司领取
赵立强 董事     男  38  1999.10.30-2001.05.18  0 5000 未在本公
                                                      司领取
齐瑞龙 董事.  
      总经理    男  36  1998.05.18-2001.05.18  0 5000   22380
陈昌义 董事.
      副总经理  男  34  1997.06.18-2001.05.18  0    0   21344
乐  康 董事     男  27  1999.10.30-2001.05.18  0    0 未在本公
                                                      司领取
崔  巍 董事     男  55  1998.05.18-2001.05.18  0    0   16137
方汉珍 董事     女  38  1998.05.18-2001.05.18  0    0   18137
袁炎荣 监事会
       主席     男  51  1993.03.06-2001.05.18 5250 5250 17864
吴元强 监事     男  55  1999.10.30-2001.05.18  0    0 未在本公
                                                      司领取
张保民 监事     男  62  1999.10.30-2001.05.18  0    0 未在本公
                                                      司领取
李  星 监事     男  44  1999.10.30-2001.05.18  0    0 未在本公
                                                      司领取
肖人伟 监事     男  50  1998.05.18-2001.05.18  0    0   16137
樊友强 董秘.
      副总经理  男  51  1995.07.13-2001.05.18  0    0   18676
盖洪斌 财务总监 男  38  1999.10.30-2001.05.18  0    0   18500
    以上五位董事由董事本人于1999年12月30日通过上海交易系统购入本公司流通股,并由上海证券中央登记结算公司予以锁定。
    以上董事、监事、高级管理人员年度报酬在15,000元至20,000元的有6人,20,000元以上的有2人。
    本报告期内,由于股权变动原因董事陈军、朱义平、张德鸿、邹丽明,监事李三鸿不再担任本公司董事或监事。董事王昌文,监事高志宝、周新立,高级管理人员袁建国、高义琼、肖振尧由于工作变动原因不再任职。
    公司总经理齐瑞龙先生,董事会秘书樊友强先生继续留任。
    8.本次利润分配方案或资本公积金转增股本预案:
    公司本年度实现净利润32,364,853.51元,按照公司章程的规定,从净利润中提取10%法定公积金3,236,485.35元,提取5%法定公益金1,618,242.68元,加上上年未分配利润41,267,913.17元,一九九九年度实际可供分配利润68,778,038.65元。按每10股送红股3股向全体股东实施利润分配,共计派送股利2,914.44万元,用资本公积金每10股转增2股,共用资本公积金1,942.96万元,经利润分配和转增后,公司总股本将达到14,572.21万股,未分配利润尚余3,963.36万元,结转以后年度进行分配。以上预案须报1999年度股东大会审议通过。
    六、监事会报告
    本年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规所赋予的法定职责,认真开展工作,对公司依法运行情况,财务状况等方面履行了监督职能,为本公司顺利完成年初股东大会确定的工作目标及公司在本年度取得良好的经济效益作出了贡献。
    1.会议情况:
    报告期间监事会共召开二次会议,1999年3月30日,召开了五届七次会议,会议审议通过了《1998年度监事会工作报告》、并对公司1998年度经营成果进行了检查,重点审核了公司财务状况及投资项目。1999年9月29日召开了五届六次会议,更换了部分监事会成员,公告刊登在《上海证券报》及《中国证券报》上。
    2.工作情况:
    公司监事会成员出席了历次股东大会,监事会主席列席了历次董事会,并对董事会作出的各项决议作出了独立意见。
    监事会监事一致认为,公司的运作及经营,符合《证券法》、《公司法》及公司章程的规定。公司决策程序合法,建立完善的内部控制制度。公司董事、经理执行公司职务时,没有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
    七、重要事项
    1.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2.报告期内公司、公司董事、公司监事和高级管理人员未受到监管部门的处罚。
    3.报告期内公司第一大股东湖北万绿原实业股份有限公司将其持有的本公司法人股25,856,400股,占公司总股本的26.62%转让给中国运载火箭技术研究院,此次转让后,中国运载火箭技术研究院成为公司第一大股东,湖北万绿原实业股份有限公司不再持有本公司股份。
    报告期内公司董事会成员发生变动,1999年临时股东大会,选举厉建中、王宗银、赵兵、赵立强、乐康等五位作为公司董事。
    报告期内公司总经理、董事会秘书无变更。
    4.报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项:
    (1)公司1999年第二次临时股东大会审议通过了关于武汉电缆集团股份有限公司与中国运载火箭技术研究院进行资产置换的议案。
    武汉电缆集团股份有限公司将其在所属子公司黄石电缆集团有限公司83%权益评估价值为7,761.37万元及控股子公司武汉神力齿轮制造有限责任公司80%权益评估价值为2,664.05万元,合计10,425.42万元(经武汉评估公司评估)与中国运载火箭技术研究院所属北京遥测技术研究所和北京建华电子仪器厂部分净资产评估价值为10,369.62万元(经北京兴业会计师事务所有限公司评估)进行资产置换,其中差额为55.80万元,由差额方中国运载火箭技术研究院用现金补齐。资产置换后,公司将按国家会计准则规定调整账务。本次置换的资产使公司在高新技术领域得到发展,其经营成果对公司业绩将带来稳定提高。通过此次资产置换增加利润2,601.32万元,占利润总额的68.36%。
    (2)为使武汉电缆集团股份有限公司电缆生产得以继续发展,保持公司正常的经营活动,经1999年12月7日召开的董事会研究决定:本公司以下属合金分厂和熔压分厂的固定资产及相关流动资产出资4,900万元,占出资总额98%,武汉凯博工贸有限责任公司以现金出资100万元,共同组建武汉电缆有限公司。
    5.重大关联交易事项:
    公司第一大股东中国运载火箭技术研究院就双方涉及的关联事务已签定《中国运载火箭技术研究院与武汉电缆集团股份有限公司》之关联事务协议,协议规定双方定价依据财政部和国防科学技术工业委员会[1995]计计字第1765号文财政部和国家计划委员会计价管[1996]108号文,国浩律师集团(上海)事务所为此出具了专项法律意见书。
    (1)销售货物
    本公司为航天与运载火箭配套设备研制生产主要企业,第一大股东中国运载火箭技术研究院按《关联事务协议》采购本公司销售航天与运载火箭配套设备额8,664.37万元。此项销售全部以现金方式结算完毕,使公司本年利润增加2,601.32万元。
    (2)资产置换公司在一九九九年下半年与第一大股东中国运载火箭技术研究院资产置换,公司以控股全资子公司黄石电缆集团有限公司83%的权益评估值数7,761.37万元及控股98.16%子公司武汉神力齿轮制造有限责任公司80%的权益评估值数2,664.05万元,合计10,425.42万元与中国运载火箭技术研究院所属北京遥测技术研究所和北京建华电子仪器厂部分资产评估价值数10,369.62万元进行了资产置换,其差额数55.80万元由中国运载火箭技术研究院用现金补齐。
    (3)公司与关联方存在债权、债务往来事项
    ①其他应收款
    关联方名称            1999年12月31日余额(元)  备注
    武汉神力齿轮制造有限责任公司  4,112,231.20    借款
    ②应付帐款
    关联方名称            1999年12月31日余额(元)  备注
    黄石电缆集团有限公司         773,508.55      材料款
    ③预收帐款
    关联方名称            1999年12月31日余额(元)  备注
    中国运载火箭技术研究院    36,185,276.18     预付货款
    ④其他应付款
    关联方名称1999年12月31日余额(元)备注
    中国运载火箭技术研究院32,473,354.77往来款
    5.报告期内公司与控股股东“三分开”,做到了人员独立、资产完整和财务独立、无委托存款及委托贷款。
    6.报告期内本公司未改变会计师事务所。
    7.报告期内本公司未更改名称和股票简称。
    8.重大期后事项:
    经公司1999年第二次临时股东大会决议,国家工商行政管理局(国)名称变核内字第300号文核准,武汉市工商行政管理局登记,武汉电缆集团股份有限公司自2000年1月18日公司法定名称变更为长征火箭技术股份有限公司,自2000年1月26日将股票简称更改为“火箭股份”,证券代码不变。此项公告刊登于2000年1月21日《中国证券报》和《上海证券报》。
    八、财务会计报告
    (一)审计报告
    本公司会计报表经武汉三正会计师事务所有限责任公司注册会计师叶玉华、王小云审计,并出具无保留意见的审计报告(武三正会股字(2000)018号)。
    (二)会计报表(见附表)
    (三)报表附注
    一、公司概况
    长征火箭技术股份有限公司(简称火箭股份)原名为武汉电缆集团股份有限公司,本公司成立于1986年11月。1995年10月,经中国证监会复审通过,同年11月15日经上海证券交易所审核批准2500万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易。
    本公司是武汉市工业企业中第一家实行股份制试点的企业。公司原以生产电线电缆产品为主营业,为更进一步增强公司的经营实力,使公司逐步向高科技产业化方向发展,公司在一九九九年下半年与第一大股东中国运载火箭技术研究院进行了部分资产置换,并将主营业务变更为:航天与运载火箭及配套设备、新材料、计算机、电线电缆及设备、铝型材生产、安装及技术开发、转让、咨询和服务;电子测量与自动控制设备、记录设备、仪器仪表、卫星应用计算机技术和设备的开发、生产、安装等。
    本次资产置换是将公司所属全资子公司黄石电缆集团有限公司83%的权益及控股子公司武汉神力齿轮制造有限责任公司80%的权益与中国运载火箭技术研究院所属北京遥测技术研究所和北京建华电子仪器厂部分净资产进行置换。通过置换,公司注入了优良资产,调整了公司产品结构,使公司向航天高新技术产业领域发展。
    二、公司主要会计政策、会计估价和合并会计报表的编制方法
    1.会计制度:公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及有关补充规定。
    2.会计年度:公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日。
    3.记账本位币:公司以人民币为记账本位币。
    4.记账基础和计价原则:公司以权责发生制为记账基础,以历史成本入账为计价原则。
    5.外币业务核算方法:公司对发生的外币经济业务,按业务发生时的市场汇价折合本位币记账。对各种外币账户的期末余额,按期末市场汇价折合本位币进行调整,发生的汇兑差额与购建固定资产有关且在尚未交付使用前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关,属于筹建期间的计入开办费,属于生产经营期间的计入当期财务费用。
    6.现金等价物的确定标准:公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值风险变动很小的投资确认为现金等价物。
    7.坏账核算方法:
    (1)计提坏账准备的范围:
    ①公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款,下同)应计提坏账准备。
    ②公司对以下应收款项不计提坏账准备。
    A.国家下达的指令性计划的产品销售而形成的应收款项。
    B.未逾期的应收款项。
    C.公司与母公司、子公司、分公司发生的应收款项。
    (2)坏账准备核算方法和计提比例:
    ①对公司的坏账损失,采用备抵法核算。
    ②坏账准备按逾期账龄分析法计提,逾期是指:
    A.超过合同约定的收款期限的应收款项。
    B.无合同约定收款期限的,下一会计年度视为逾期。
    ③坏账准备的计提比例:
    A.逾期一年以内的(含一年,以下类推)按其余额的2%计提;
    B.逾期1-2年的按其余额的5%计提;
    C.逾期2-3年的按其余额的10%计提;
    D.逾期3-4年的按其余额的30%计提;
    E.逾期4-5年的按其余额的60%计提;
    F.逾期5年以上的按其余额的100%计提。
    (3)坏账准备的确认标准:
    公司对于不能收回的应收款项应查明原因,追究责任。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等,根据公司的管理权限,经股东大会或董事会批准作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。
    8.存货核算方法:
    (1)公司存货主要包括原材料、燃料、包装物、低值易耗品、自制半成品、产成品。
    (2)原材料、燃料、包装物、低值易耗品采用计划成本核算,通过材料成本差异调整为实际成本。自制半成品、产成品采用实际成本核算,在领用或发出时采用加权平均法计价;低值易耗品领用时采用一次摊销法。
    (3)存货跌价准备的计提原则和计提方法:
    ①计提原则:
    公司对存货按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目的成本低于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在中期期末或年度终了,对存货进行全面清查,如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。
    ②会计处理方法:
    存货可变现净值低于成本的差额,借记“存货跌价损失”,贷记存货跌价准备。如已计提跌价准备的存货价值以后又得以恢复,按恢复增加的数额(其增加数应以补足以前入账的减少数为限)作相反的会计分录。
    9.短期投资核算方法:
    (1)公司对短期投资按投资时实际成本计价入账,短期投资转让或收回时,按实际成本转账,超过成本部分作为投资收益的实现。
    (2)计提短期投资跌价准备:
    ①计提原则:公司的短期投资(股票、债券、其他)按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提短期投资跌价准备。
    ②计提依据:公司的短期投资在中期期末或年度终了时,与市价进行比较,其市价低于成本的,计提短期投资跌价准备,并计入当期损益。
    ③会计处理方法:
    A.有市价的股票投资和债务投资,在中期期末或年度终了,如市价低于成本的,按差额计提短期投资跌价准备,借记投资收益,贷记短期投资跌价准备。如已计提的短期投资市价以后又回升,按回升的数额(其增加数应补足以前入账的减少数为限)作相反的会计处理。
    B.无市价股票、债券和其他投资,可按被投资单位经审计后的每股净资产作为市价,计提方法同。
    公司出售或收回短期投资时,按实际成本转账,不同时调整已计提的短期投资跌价准备,待中期期末或年度终了再予以调整。
    10.长期投资核算方法:
    公司长期投资形式分为长期债权投资和长期股权投资。
    (1)长期债权投资:采用成本法核算以实际支付的成本入账,当期应计利息列入投资收益。
    (2)长期股权投资:公司对外股权投资,投资时按实际支付的价款或确定的价值记账,其投资额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽未达到20%,但对被投资单位有实际控制权或重大影响的采用权益法核算;投资额超过被投资单位有表决权资本总额50%以上的或拥有实际控制权的,编制合并会计报表。
    (3)计提长期投资减值准备:
    ①计提原则:公司对长期投资的账面价值定期地逐项进行检查,对其预计未来可收回金额低于账面价值可能发生的损失,计提长期投资减值准备。
    ②计提依据:
    A.有市价的长期投资是否计提减值准备,可根据以下迹象判断:
    a.市价持续2年低于账面价值。
    b.该项投资暂停交易1年。
    c.被投资单位当年发生严重亏损。
    d.被投资单位持续2年发生亏损。
    e.被投资单位进行清查整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。
    根据上述迹象判断计提长期投资减值准备,如果上述减值准备的各种迹象存在,但市价并未降低,甚至还高于成本,公司则按投资单位实际的财务状况预计未来可收回金额并计提减值准备,而不应再按市价计提减值准备。
    B.无市价的长期投资是否计提减值准备,可根据被投资单位经营的法律环境的变化、市场需求的变化、竞争能力的变化而导致其财务状况、现金流量发生严重恶化的状况进行判断,按公司长期投资账面价值高于被投资单位按每股净资产计算价值的差额计提。
    ③会计处理方法:
    A.长期投资减值准备,按照个别投资项目计算确定。
    B.计提的减值准备计入当期损益。
    C.计提减值准备的长期股权投资有计入资本公积准备项目的,则计提的减值准备应先冲减原该投资的资本公积准备项目,不足冲减部分确认为当期投资损失。
    D.已确认损失的长期投资的价值又得已恢复,应在原已确认的投资损失的数额内转回。
    ④对长期债券投资中的国债不计提减值准备。
    11.固定资产的计价和折旧方法:
    (1)固定资产的确认标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、电子设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。
    (2)不属于生产、经营主要设备的物品单位价值在2000元以上并且使用年限超过两年的,也作为固定资产。
    (3)固定资产按实际成本计价,评估确认后的固定资产按重置完全成本计价。
    (4)固定资产折旧按各类固定资产原值和估计经济使用年限扣除残值后,采用直线法平均计算。
    (5)各类固定资产使用年限、预计残值率及折旧率如下:
    类别估计      使用年限    预计残值率%  年折旧率%
    房屋及建筑物  20-35年         3-5       2.77-4.75
    机器设备      13-15年         3-5       6.33-7.46
    运输工具       8-10年         3-5       9.5-12.125
    电子设备        5-8年         3-5      11.875-19.4
    12.在建工程核算方法:在建工程按实际发生的支出入账,在建设期内所发生的借款利息记入该工程成本,并在完工交付使用时,按工程的实际成本确认固定资产价值,对尚未验收先交付使用的固定资产先按估计价值入账并计提折旧,待确定实际价值后,再进行调整。
    13.无形资产计价和摊销方法
    (1)无形资产计价
    ①购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。
    ②其他单位投入的无形资产按公允价值或评估价值计价。
    ③自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师等相关费用总和计价。
    (2)无形资产的摊销方法
    ①土地使用权按50年平均摊销。
    ②其他各项无形资产在合同或法律、规章规定的有效使用期内平均摊销,合同和法律、规章没有明确规定有效使用期的,按不超过10年的期限摊销。
    14.开办费、长期待摊费用摊销方法:
    (1)公司发生的开办费从开始生产经营的当月起按5年的期限平均摊销,开办费不大时,在开始生产经营的当月一次摊销。
    (2)长期待摊费用在受益期内平均摊销。
    15.收入确认原则:
    (1)销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的依据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认为营业收入的实现。
    (2)提供劳务:在同一会计年度内开始并完成的劳务,应在劳务完成时确认收入;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,且在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的,应按完工百分比法确认收入。
    (3)他人使用本企业资产:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
    16.所得税的会计处理方法:所得税的会计处理采用应付税款法。
    17.合并会计报表的编制方法:公司对外股权投资占被投资单位50%以上股权,或拥有实际控制权的,按照财政部财会字[1995]11号文件《合并会计报表暂行规定》编制合并报表。
    18.利润分配:根据《公司法》和公司章程规定,公司净利润分配顺序如下:
    (1).弥补以前年度亏损;
    (2).提取法定盈余公积10%;
    (3).提取法定公益金5%;
    (4)根据股东大会决议提取任意盈余公积;
    (5)支付普通股股利。
    19.会计政策变更:公司根据财政部[1999]35号文件关于《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知,制定并实施了计提四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度,并已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。从1999年1月起改变如下会计政策:
    (1)坏账准备原按应收账款期末余额的5‰计提,现改按逾期账龄分析法计提,根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,执行的提取比例数为:应收款项逾期1年以内的,按其余额的2%计提;逾期1-2年的,按其余额的5%计提;逾期2-3年的,按其余额的10%计提;逾期3-4年的,按其余额的30%计提;逾期4-5年的,按其余额的60%计提;逾期5年以上的,按其余额的100%计提。
    (2)期末短期投资原按成本计价,现改按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提跌价准备。
    (3)期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低计价。
    (4)期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。
    上述会计政策变更的累计影响数为3,484,198.08元,系因坏账准备计提方法变更的累计影响数。由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润3,484,198.08元;调减了1999年初留存收益3,484,198.08元,其中:未分配利润调减了2,961,568.37元,盈余公积调减了522,629.71元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了2,961,568.37元。
    三、税项
    1.增值税:税率为17%;
    2.营业税:税率为5%;
    3.城市维护建设税:按应纳增值税、营业税额的7%计缴;
    4.教育费附加:按应纳增值税、营业税额的3%计缴;
    5.堤防费:按应纳增值税、营业税额的1%计缴;
    6.平抑物价基金:按销售收入的1‰计缴;
    7.企业所得税:企业所得税根据武汉市人民政府(1998)117号文,按应纳税所得额的33%征收,按18%返还,所得税实际负担率15%。
    四、公司所控制的子公司情况
    公司原所属全资子公司黄石电缆集团有限公司及控股98.16%权益的子公司武汉神力齿轮制造有限公司,在一九九九年下半年与第一大股东中国运载火箭技术研究院所属部分资产进行了置换,公司将拥有黄石电缆集团有限公司83%的权益评估值为7,761.37元及拥有武汉神力齿轮制造有限公司80%的权益评估价值为2,664.05万元,合计10,425.42万元,与中国运载火箭技术研究院所属北京遥测技术研究所和北京建华电子仪器厂部分净资产评估价值为10,369.62万元进行了置换,其差额55.80万元由中国运载火箭技术研究院用现金补齐。
    置换后,公司拥有黄石电缆集团有限公司17%的权益及武汉神力齿轮制造有限公司18.16%的权益,公司不再对其控股,按照《合并会计报表暂行规定》的要求,不再将其纳入本公司合并会计报表的范围。
    五、会计报表项目注释(单位:人民币元)
    1.货币资金期末余额为人民币99,978,542.01元。
    项目        期初数      期末数
    现金         15782.99     1428.40
    银行存款  83587986.00 99977113.61
    合计      83603768.99 99978542.01
    2.预付账款期末余额为人民币1,753,051.73元。
    账龄          期初数         期末数
                金额  比例%  金额  比例%
    一年以内                1753051.73 100
    合计                    1753051.73 100
    3.应收账款期末余额为人民币78,284,704.56元。
    账龄       期初数                       期末数
    金额      比例%  坏账准备      金额      比例%  坏账准备
    一年以内    
52910294.31   81.82  1012017.09   67301941.62 85.97 1238791.96
    一年至二年   
 9493759.55   14.68   474687.98    8862087.67 11.32  443104.38
    二年至三年   
 1850638.90    2.86   185063.89    1731846.51  2.21  173184.65
    三年以上      
  416732.18    0.64   225226.36     388828.76  0.52   42349.29
    合计        
64671424.94   100    1896995.32   78284704.56 100   2097430.28
    其中欠款金额前五名明细情况如下:
        单位名称                 金额     发生时间   欠款原因
    武汉诚兴电缆电气成套销售有限公司
                              13,631,335.10  1999年  销货款
    湖北省输变电工程公司       9,012,498.00  1999年  销货款
    苏州市东方金属材料公司     2,858,463.94  1999年  销货款
    湖北省机械进出口公司       2,840,983.15  1999年  销货款
    襄电集团银达物资贸易公司   2,820,585.46  1999年  销货款
    以上无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    4.其他应收款期末余额为人民币56,271,832.05元。
   账龄       期初数                       期末数
    金额      比例%  坏账准备      金额      比例%  坏账准备
    一年以内    
83689502.21   93.63  1334416.00   49975921.04 88.81 823761.95
    一年至二年   
 3260874.01    3.65   163043.70    4440407.71  7.89 222020.39
    二年至三年   
 2127151.22    2.38   212715.12    1525190.19  2.71 152519.02
    三年以上      
  305691.73    0.34   200385.06     330313.11  0.59 223676.79
    合计        
89383219.17   100    1910559.88   56271832.05 100  1421978.15
    其中欠款金额前五名明细情况如下:
    单位名称                      金额    发生时间  欠款原因
    武汉神力齿轮制造有限责任公司
                             4,112,231.20  1999年    往来款
    合作建房垫付款           3,502,279.37  1999年
    武汉市中南安装公司       1,167,100.83  1999年  工程预付款
    红光全坤金属结构厂         750,000.00  1999年  工程预付款
    蔡甸区第四工程公司         618,619.05  1999年  工程预付款
    以上无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    5.存货期末余额为人民币166,020,432.93元。
    项目              期初数            期末数
                    金额  跌价准备  金额  跌价准备
    原材料       4356667.97        33922140.68 784383.26
    在产品      12714048.93        64563063.89
    产成品      43207276.01        63607778.02
    低值易耗品   4427451.28         3927450.34
    合计        64705444.19       166020432.93 784383.26
    存货期末增幅156.58%,主要原因是本年度资产置换增加存货101,548,357.21元。
    存货跌价准备系对期末存货进行清查,对因部分或全部陈旧可能造成其公允价值低于成本的部分,提取存货跌价准备。
    6.待摊费用期末余额为人民币7,711,045.59元。
    类别  
        原始金额  期初数  本期增加  本期减少  本期摊销  期末数
    期初存货待扣税金   
                8886731.64      1175686.05          7711045.59
    保险费        65036.12                 65036.12
    合计        8951767.76      1175686.05 65036.12 7711045.59
    7.长期投资期末余额为人民币25,309,095.88元。
    项目        期初数      本期增加    本期减少        期末数
              金额  减值准备                         金额  
减值准备
    长期股权投资  
         2450000.00       22157575.88  400000.00   24207575.88
    长期债权投资  
         2231491.16          56000.00 1185971.16    1101520.00
    合计 4681491.16       22213575.88 1585971.16   25309095.88
    (1)长期股权投资
    其他股权投资
    被投资单位名称
     投资期限  投资金额  占被投资单位  减值准备  备注
                          注册资本比例
    武汉九通实业公司股份有限公司  
        长期   2050000.00     1.3%
    黄石电缆集团有限公司  
        长期   16110442.45    17%
    武汉神力齿轮有限责任公司  
        长期    6047133.43   18.16%
    合计       24207575.88
    (2)长期债权投资
    债券投资
    债券种类  
  面值  年利率  购入金额  到期日  本期利息  累计应收或  备注
                                              已收利息  
    电力债券  
1101520.00
    合计      
1101520.00
    本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期投资账面价值的事项,故未计提长期投资减值准备。
    8.固定资产及累计折旧
    (1)固定资产原值
    项目        期初数    本期增加      本期减少    期末数
    房屋建筑物            
            118106340.44 27434824.36  75345446.25  70195718.55
    机器设备              
            232137915.42 28007089.22 117314179.07 142830825.57
    运输工具                
              5999895.72  2301902.00   1806020.00   6495777.72
    电子设备             34654789.51               34654789.51
    其他       410937.14    60530.00                 471467.14
    合计    356655088.72 92495135.09 194465645.32 254648578.49
    (2)累计折旧
    项目            期初数    本期增加    本期减少    期末数
    房屋建筑物 23539140.03  7774250.33 11049876.85 20263513.51
    机器设备   60676918.09 11103388.69 27516357.85 44263948.93
    运输工具    3409096.10  1248321.09   877749.90  3779667.29
    电子设备               12017237.48             12017237.48
    其他         195515.50    30756.53               226272.03
    合计       87820669.72 32173954.12 39443984.60 80550639.24
    (3)固定资产净值期初余额为268,834,419.00元,期末余额为174,097,939.25元。
    固定资产本期增加包括资产置换增加中国运载火箭技术研究院部分固定资产原值90,395,167.45元,累计折旧27,587,885.95元。固定资产本期减少包括资产置换转出黄石电缆集团股份有限公司固定资产原价158,427,606.08元,累计折旧24,376,257.46元,转出武汉神力齿轮制造有限责任公司固定资产原价35,282,268.49元,累计折旧13,191,211.40元。
    9.在建工程期末余额为人民币5,958,400.73元。
    工程名称  
                期初数  本期增加  本期转入  其他减少数  期末数  
                                固定资产数
资金  项目
来源  进度
    技改筹建工程  
              2878822.75                   2878822.75
    机器设备  2643327.91  2501774.82                5145102.73  自筹
    辐照工程   547415.64                    547415.64
    房屋建筑物             813298.00                 813298.00  自筹
    合计      6069566.30  3315072.82       3426238.39 
                                                    5958400.73
     10.无形资产期末余额为人民币17,867,952.00元。
    种类      期初数  本期增加  本期减少  本期摊销    期末数
    土地使用权  
           71522.762.62      53257745.02 397065.60 17867952.00
    合计   71522.762.62      53257745.02 397065.60 17867952.00
    无形资产期末减幅75.02%,原因是本年度资产置换转出黄石电缆集团有限公司土地使用权19,856,153.02元,武汉神力齿轮制造有限责任公司土地使用权33,401,592.00元。
    11.短期借款期末余额为人民币162,735,000.00元。
     借款类别        期初数        期末数      备注
    抵押借款    1,900,000.00  97,735,000.00  未逾期
    担保借款   74,815,600.00  60,000,000.00  未逾期
    信用借款  114,745,000.00   5,000,000.00  未逾期
    合计        191460600.00   162735000.00
    12.应付票据期初余额为人民币18,200,000.00元,期末余额为人民币50,160,000.00元。
    此项无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    应付票据期末增幅较大主要原因是本年度电线电缆业务量增加,存货储备增加所致。
    13.应付账款期初余额为人民币19,576,237.83元,期末余额为人民币12,276,825.35元。
    此项无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    14.预收账款期初余额为人民币3,154,704.42元,期末余额42,004,691.86元。
    预收账款本年增幅较大原因为资产置换转入预收货款36,185,276.18元,系控股股东中国运载火箭技术研究院预付货款。
    15.应交税金期末余额为人民币-1,287,772.52元。
    税项              期初数    期末数
    增值税          3709620.38 -2333954.02
    城市维护建设税  -235322.51  -387679.90
    营业税             6628.78
    企业所得税      3149349.44  1433861.40
    房产税            41394.45
    土地使用税        66473.60
    合计            6738144.14 -1287772.52
    16.其他应付款期初余额为人民币3,898,451.25元,期末余额为人民币52,506,074.55元。
    此项目含欠控股股东中国运载火箭技术研究院往来款32,473,354.77元。
    17.预提费用期末余额为人民币408,140.77元。
      类别                期初数    期末数
    借款利息            1063489.39
    水电费                         408140.77
    合计                1063489.39 408140.77
    18.长期借款期末余额为人民币33,107,376.00元。
    贷款单位  外币金额      人民币金额        借款期限  
年利率    借款条件
中行武汉江汉支行  
              166万美元    16032576.00 1998.7.27-2001.7.27  
    6.5%    担保
中行武汉江汉支行  
          2114.16万奥先令  13744800.00 1989.12.31-2012.2.12  
    4.5%    担保
    武汉市信托投资公司      3330000.00              
              信用
    合计                   33107376.00
    19.股本期末余额为人民币97,148,076.00元。
    项目  
              本次           本次变动增减(+,-)          本次
              变动前  配股 送股 公积金 增发 其他 小计  变动后
                                 转股
    一.未上市流通股份
    (1)发起人股份      
            14996685.00                            14996685.00
    其中:国家持有股份  
            11990715.00                            11990715.00
    境内法人持有股份    
             3005970.00                             3005970.00
    境外法人持有股份
    其他
    (2)募集法人股份  
            29651391.00                            29651391.00
    (3)内部职工股份
    (4)优先股或其他股份
    其中:转配股
    未上市流通股份合计  
            44648076.00                            44648076.00
    二.已上市流通股份
    (1)人民币普通股  
            52500000.00                            52500000.00
    (2)境内上市的外资股
    (3)境外上市的外资股
    (4)其他
    已上市流通股份合计  
            52500000.00                            52500000.00
    三.股份总数         
            97148076.00                            97148076.00
    20.资本公积期末余额为人民币81,281,394.84元。
        项目          年初数  本年增加  本年减少  年末数
    股本溢价        66921910.00                 66921910.00
    资产评估增值      147485.12                   147485.12
    未分类资本公积  14211999.72                 14211999.72
    合计            81281394.84                 81281394.84
    21.盈余公积期末余额为人民币25,454,491.82元。
        项目          年初数    本年增加  本年减少  年末数
    法定盈余公积  16010125.53 3236485.35         19246610.88
    公益金         4589638.26 1618242.68          6207880.94
    任意盈余公积
    合计          20599763.79 4854728.03         25454491.82
    根据财政部财会字[1999]35号文件,财政部财会字[1999]49号文件及《股份有限公司会计制度》的规定,对应收款项计提坏账准备已作为会计政策变更采用追溯调整法,调减盈余公积期初数522,629.71元。
    22.未分配利润期末余额为人民币68,778,038.65元。
    项目                    期初数      期末数
    净利润               21221617.90 32364853.51
    加:年初未分配利润    23229537.96 41267913.17
    减:提取法定盈余公积   2122161.79  3236485.35
    提取法定公益金        1061080.90  1618242.68
    已分配普通股股利
    未分配利润           41267913.17 68778038.65
    由于计提坏账准备作为会计政策变更采用追溯调整法,调减期初未分配利润2,961,568.37元。
    23.财务费用本期发生额为人民币27,095,996.38元。
        项目      本年发生数  上年发生数
    利息支出     27571017.34 17336077.31
    减:利息收入    529599.75  2409587.09
    其他            54578.79   181108.23
    合计         27095996.38 15107598.45
    24.投资收益
        项目      本年发生数  上年发生数
    股权投资收益  1224495.56
    债权投资收益   164731.68 3225.60
    合计          1389227.24 3225.60
    25.财务指标
    指标名称计算公式                  1998年度    1999年度
                                   调整前  调整后
    1.流动比率流动资产/流动负债     1.28    1.26    1.27
    2.速动资产速动资产/流动负债     1.01    1.00    0.75
    3.存货周转率销售成本/存货平均余额               
                                    1.22    1.22    1.51
    4.应收账款周转率主营业务收入/应收账款平均余额   
                                    3.17    3.17    3.73
    5.股东权益比率股东权益总额/资产总额×100% 
                                   36.81% 36.47% 43.35%
    6.每股收益净利润/期末股本总额   0.25    0.22    0.33
    7.净资产收益率净利润/净资产×100% 
                                   10.13%  8.83% 11.87%
    8.每股净资产股东权益总额/股本总额               
                                    2.51    2.47    2.81
    9.调整后每股净资产调整后净资产/年度末股本总额   
                                    2.41    2.37    2.72
    9.调整后每股净资产调整后净资产/年度末股本总额   
                                    2.41    2.37    2.72
    六、分行业资料
    行业              营业收入                营业成本        
              上年数        本年数      上年数        本年数 
            营业毛利
 上年数              本年数
    电线电缆  
           177996569.90 179804161.47 111178507.28 116951312.72 66818062.62       62852848.75
    航天运载火箭
    及配套产品           86643728.67              57675.760.01  
                  28967958.86
    合   计            
           177996569.90 266447890.14 111178507.28 174627072.73 66818062.62       91820817.41
    七、关联方关系及其交易
    (一)关联方关系
    1.存在控制关系的关联方
    企业名称              注册地址          主营业务     
与本公司   经济性质     法 定
 关  系    或类型     代表人
    中国运载火箭技术  北京市丰台区南  长征运载火箭系列产品等  
    研究院            大红门路1号
母公司    全民所有制  厉建中
    2.存在控制关系的关联方所持股份或权益的变化
    企业名称  年初数  本年增加数  本年减少数 年末数  控股比例
    中国运载火箭技术研究院      
          25856400.00                     25856400.00 26.615%
    3.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
    企业名称        年初数   本年增加数  本年减少数    年末数
    中国运载火箭技术研究院    
                400000000.00                      400000000.00
    4.不存在控制关系的关联方
    企业名称             注册地址    主营业务        与本公司  
  经济性质    法定代表人      控股比例
    关  系
    武汉神力齿轮制造  武汉市汉阳区    齿轮及            子公司  
    有限责任公司                      各类机械
                                      零部件加工
有限责任公司  余贤武      18.16%
    黄石电缆集团       沿湖路477号  电线电幅照系列产品  子公司  
    有限公司
有限公司       陈昌义        17%
    (二)关联方交易事项
    公司与第一大股东中国运载火箭技术研究院就双方涉及到的关联事务已签订 “关联事务协议”,国浩律师集团(上海)事务所为此出具了专项法律意见书。
    1.销售货物
    企业名称                     金额   占销售总额
    中国运载火箭技术研究院    86643728.67 32.50%
    本公司向第一大股东中国运载火箭技术研究院销售航天与运载火箭配套设备,总交易额8,664.37万元。公司销售给关联方的产品,由双方签订协议,执行协议价。此项销售全部以现金方式结算完毕,使公司本年利润增加26,013,221.32元。
    2.资产置换
    公司在一九九九年下半年与第一大股东中国运载火箭技术研究院进行了资产置换,公司以控股全资子公司黄石电缆集团有限公司83%的权益资产评估价值数7,761.37万元及控股98.16%子公司武汉神力齿轮制造有限责任公司80%权益资产评估价值数2,664.05万元,合计10,425.42万元与中国运载火箭技术研究所所属北京遥测技术研究所和北京建华电子仪器厂部分资产评估价值数10,369.62万元进行了资产置换,其差额数55.80万元由中国运载火箭技术研究院用现金补齐。
    (三)关联方应收、应付款项余额
    1.其他应收款
    关联方名称                   1999年12月31日余额    备注
    武汉神力齿轮制造有限责任公司    4,112,231.20      借款
    2.应付账款
    关联方名称               1999年12月31日余额        备注
    黄石电缆集团有限公司        773,508.55            材料款
    3.预收账款
    关联方名称                 1999年12月31日余额      备注
    中国运载火箭技术研究院      36,185,276.18        预付货款
    4.其他应付款
    联方名称                   1999年12月31日余额      备注
    中国运载火箭技术研究院      32,473,354.77         往来款
    七、承诺事项和或有事项
    本公司无重大经济担保、财务承诺和其他或有事项。
    九、公司的其他有关资料
    1.公司首次注册地点:武汉
    公司首次登记日期:一九八六年十一月十五日
    2000年元月18日公司名称变更为长征火箭技术股份有限公司
    2000年元月18日注册资本由原8,456万元变更为9,714.8万元
    2000年元月18日法定代表人由陈军变更为厉建中
    2.企业法人营业执照注册号:4201001101652
    3.税务登记号:420104177716821
    4.公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
    5.公司骋请的会计师事务所名称:武汉三正会计师事务所有限责任公司
    (原武汉会计师事务所)
    办公地点:武汉市江汉区江汉路25号
    十、备查文件目录
    1.载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
    2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
                                  长征火箭技术股份有限公司
                                        2000年3月21日
                            资产负债表
                            1999年12月31日
编制单位:长征火箭技术股份有限公司     金额单位:人民币元
 资产                          期初数       期末数
流动资产:
货币资金                     83603768.99  99978542.01
短期投资                                     
减:短期投资跌价准备                                
短期投资净额                                   
应收票据                       200000.00
应收股利                                     
应收利息                                     
预付帐款                                   1753051.71
应收补贴款                                    
应收帐款                     64671424.94  78284704.56
其他应收款                   89383219.17  56271832.05
减:坏帐准备                   3807555.20   3519408.43
应收款项净额                150247088.91 131037128.18
存货                         64705444.19 166020432.93
减:存货跌价准备                             784383.26
存货净额                      64705444.19 165236049.67
待摊费用                       8951767.76   7711045.59
待处理流动资产净损失                               
一年内到期的长期债权投资                             
其他流动资产                                  
流动资产合计                 307708069.85 405715817.16
长期投资:
长期股权投资                   2450000.00  24207575.88
长期债权投资                   2231491.16   1101520.00
长期投资合计                   4681491.16  25309095.88
减:长期投资减值准备                     
长期投资净额                   4681491.16  25309095.88
固定资产:                                    
固定资产原价                 356655088.72 254648578.49
减:累计折旧                   87820669.72  80550639.24
固定资产净值                 268834419.00 174097939.25
工程物资                                   
在建工程                       6069566.30   5958400.73
固定资产清理                                  
待处理固定资产净损失                               
固定资产合计                 274903985.30 180056339.98
无形资产及其他资产:                               
无形资产                      71522762.62  17867952.00
开办费                                     
长期待摊费用                                  
其他长期资产                                  
无形资产及其他资产合计        71522762.62  17867952.00
递延税项:                                    
递延税款借项                                  
资产总计                     658816308.93 628949205.02
负债和股东权益
流动负债:
短期借款                     191460600.00 162735000.00
应付票据                      18200000.00  50160000.00
应付帐款                      19576237.83  12276825.35
预收帐款                       3154704.42  42004691.86
代销商品款                                   
应付工资                                    
应付福利费                     -913372.29   1410919.26
应付股利                                    
应交税金                       6738144.14   -1287772.52
其他应交款                       385774.65     12256.28
其他应付款                      3898451.25  52506074.55
预提费用                        1063489.39    408140.77
一年内到期的长期负债                               
其他流动负债                          
流动负债合计                  243564029.39 320226135.55
长期负债:                                    
长期借款                      172958426.70  33107376.00
应付债券                                    
长期应付款                                   
住房周转金                       897192.99   2953692.16
其他长期负债                     465073.25           -
长期负债合计                  174320692.94  36061068.16
递延税项:                                    
递延税款贷项                                  
负债合计                      417884722.33 356287203.71
少数股东权益                     634438.80            -
股东权益:                                    
股本                           97148076.00  97148076.00
资本公积                       81281394.84  81281394.84
盈余公积                       20599763.79  25454491.82
其中:公益金                     4589638.26   6207880.94
未分配利润                     41267913.17  68778038.65
股东权益合计                  240297147.80 272662001.31
负债和股东权益总计            658816308.93 628949205.02

                                利润表
编制单位:长征火箭技术股份有限公司          金额单位:人民币元
        项目                         1998年度      1999年度
一、主营业务收入                    177996569.90 266573939.57
减:折扣与折让                          135066.91    126049.43
主营业务收入净额                    177861502.99 266447890.14
减:主营业务成本                     111178507.28 174627072.73
主营业务税金及附加                     336493.37    534291.75
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)            
                                     66346502.34  91286525.66
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)            
                                       145040.80     45619.46
减:存货跌价损失                                 
营业费用                              5223868.75   5941397.27
管理费用                             21082100.79  21635197.02
财务费用                             15107598.45  27095996.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      25077975.15  36659554.45
加:投资收益(损失以“-”号填列)           3225.60   1389227.24
补贴收入                                            120000.00
营业外收入                             811427.86     56983.52
减:营业外支出                          312514.02    171759.69
四、利润总额(亏损以“-”号填列)             
                                     25580114.59  38054005.52
减:所得税                             4358335.87   5689152.01
少数股东损益                              160.82           -
五、净利润(净亏损以“-”号填列)             
                                     21221617.90  32364853.51

                                利润分配表
编制单位:长征火箭技术股份有限公司      金额单位:人民币元
        项目                      1998年度    1999年度
一、净利润(净亏损以“-”号填列)            
                                 21221617.90 32364853.51
加:年初未分配利润                23229537.96 41267913.17
盈余公积转入                                  
二、可供分配的利润               44451155.86 73632766.68
减:提取法定盈余公积               2122161.79  3236485.35
提取法定公益金                    1061080.90  1618242.68
三、可供股东分配的利润           41267913.17 68778038.65
减:应付优先股股利                                
提取任意盈余公积                                
应付普通股股利                                 
转作股本的普通股股利                               
四、未分配利润                   41267913.17 68778038.65

                            现金流量表
                             1999年度
编制单位:长征火箭技术股份有限公司      金额单位:人民币元
              项目                                   审定数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                     218011362.89
收取的租金                           
收到的增值税销项税额和退回的增值税款                
收到的除增值税以外的其他税费返还                      2160.00
收到的其他与经营活动有关的现金                    52736184.30
现金流入小计                                     270749707.19
购买商品、接受劳务支付的现金                     136251005.62
经营租赁所支付的现金                       
支付给职工以及为职工支付的现金                    13307875.53
支付的增值税款                                     5350892.39
支付的所得税款                                     8050000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费               1422885.07
支付的其他与经营活动有关的现金                     9947216.59
现金流出小计                                     174329875.20
经营活动产生和现金流量净额                        96419831.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                425000.00
分得股利或利润所收到的现金                    
取得债券利息收入所收到的现金                        210700.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额                           612.00
收到的其他与投资活动有关的现金                  
现金流入小计                                        636312.00
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金                         1149374.59
权益性投资所支付的现金                      
债权性投资所支付的现金                               56000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                  
现金流出小计                                       1205374.59
投资活动产生的现金流量净额                         -569062.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金                    
发行债券所收到的现金                       
借款所收到的现金                                   6400000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                  
现金流入小计                                       6400000.00
偿还债务所支付的现金                              58780000.00
发生筹资费用所支付的现金                     
分配股利或利润所支付的现金                    
偿付利息所支付的现金                              27095996.38
融资租赁所支付的现金                       
减少注册资本所支付的现金                     
支付的其他与筹资活动有关的现金                  
现金流出小计                                      85875996.38
筹资活动产生和现金流量净额                       -79475996.38
四、汇率变动对现金的影响                       
五、现金及现金等价物净增加额                      16374773.02
附注:
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务                        
以投资偿还债务                          
以固定资产进行长期投资                      
以存货偿还债务                          
融资租赁固定资产                         
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                            32364853.51
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                      -329484.47
固定资产折旧                                       4148481.97
无形资产摊销                                        397065.60
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)                           43944.00
固定资产报废损失                        
财务费用                                          27095996.38
投资损失(减收益)                                  -1389227.24
递延税款贷项(减借项)                      
待摊费用的减少(减增加)                             1240722.17
预提费用的增加(减减少)                             -655348.62
存货的减少(减增加)                                  233368.47
经营性应收项目的减少(减增加)                      14101292.13
经营性应付项目的增加(减减少)                      19168168.09
增值税增加净额(减减少)                     
其他                              
经营活动产生的现金流量净额                        96419831.99
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                99978542.01
减:货币资金的期初余额                             83603768.99
现金等价物的期末余额                       
减:现金等价物的期初余额                     
现金及现金等价物净增加额                          16374773.02
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