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航天电子(600879)公告正文

长征火箭技术股份有限公司2000年年度报告摘要

公告日期 2001-02-24
股票简称:航天电子 股票代码:600879
                         长征火箭技术股份有限公司2000年年度报告摘要

    重要提示:
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本摘要摘自2000年年度报告全文,详情参阅公司2000年年度报告全文。
     一、公司简介
    1、公司名称中文名称:长征火箭技术股份有限公司
    英文名称:LONG MARCH LAUNCH VEHICLE TECHNOLOGY CO.,LTD.
    2、公司法定代表人:厉建中先生
    3、公司董事会秘书:吕凡先生
    联系地址:武汉市新华路316号良友大厦17楼
    联系电话:(027)85496255
    传真:(027)85496252
    电子信箱:lufan@rocketstock.com.cn
    4、公司注册地址:武汉经济技术开发区高科技园
    邮政编码:430056
    公司办公地址:武汉市新华路316号良友大厦17楼
    邮政编码:430015公司国际互联网址:http://www.rocketstock.com.cnQ
    5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网址:http://www.sse.com.cn    
    年度报告备置地点:武汉市新华路316号良友大厦17楼公司证券部
    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:火箭股份
    股票代码:600879
    二、会计数据和业务数据摘要
    (一)本年度主要利润指标及现金流量状况:(单位:人民币元)
栏目       2000年母公司数    2000年合并数
利润总额    78,231,514.35  84,130,232.67
净利润      64,227,185.70  64,227,185.70
扣除非经营性损益后的净利润
            50,521,334.57  50,615,024.70
主营业务利润
            99,333,283.63  43,493,732.77
其它业务利润
               108,006.85     168,760.71
营业利润    42,703,610.27  70,518,071.67
投资收益    21,822,052.95           0.00
补贴收入    13,972,101.86  13,972,101.86
营业外收支净额
              -266,250.73    -359,940.86
经营活动产生的现金流量净额
           -11,849,417.70   9,772,224.97
现金及现金等价物净增加额
           -39,451,043.58 -10,713,071.59
    本年度非经营性损益项目:
项目        2000年母公司数    2000年合并数
补贴收入      13,972,101.86  13,972,101.86
营业外收入        21,911.76      28,604.15
营业外支出       288,162.49     388,545.01
合计          13,705,851.13  13,612,161.00
    (二)公司前三年主要会计数据及财务指标
栏目             2000年度     1999年度                   1998年度
                  合并          合并           调整前          调整后
主营业务收入(元)
           420,292,613.65  266,573,939.57  177,996,569.90  177,996,569.90  
净利润(元)64,227,185.70   32,364,853.51   24,705,815.98   21,221,617.90  
总资产(元)882,939319.44  628,949,205.02  662,300,507.01  658,816,308.93  
股东权益   337,502,232.50  272,662,001.31  243,781,345.88  240,297,147.80  
全面摊薄每股收益     0.44            0.33            0.25            0.22  
加权平均计算的每股收益
                     0.44            0.33            0.25            0.22  
扣除非经营损益后的每股收益
                     0.35            0.32            0.25            0.22  
每股净资产           2.32            2.81            2.51            2.47  
调整后的每股净资产   2.32            2.72            2.41            2.37  
每股经营活动产生的现金流量净额
                     0.07            0.99           -0.50           -0.50  
全面摊薄净资产收益率(%)
                    19.03           11.87           10.13            8.83  
加权平均净资产收益率(%)
                    21.07           12.62           15.60           13.55
    注:按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算净资产收益率和每股收益。
项目                 净资产收益率(%)       每股收益(元/股)
                 全面摊薄       加权平均     全面摊薄      加权平均
             2000年  1999年  2000年 1999年 2000年 1999年 2000年 1999年
主营业务利润 42.52%  33.48%  47.08%  35.59% 0.98   0.94  0.98   0.94
营业利润     20.89%  13.45%  23.14%  14.29% 0.48   0.38  0.48   0.38
净利润       19.03%  11.87%  21.07%  12.62% 0.44   0.33  0.44   0.33
扣除非经常性损益后的净利润
             15.00%  11.49%  16.61%  12.22% 0.35 0.32  0.35 0.32
    3、1998年调整后的主要会计数据和财务指标系根据财政部财会字(1999)35号文、49号文的有关规定改变会计政策,进行追溯调整所致。
    4、报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目   股本         资本公积       盈余公积    其中:公益金    未分配利润        合计
期初数
  97,148,090.00  81,281,380.84  25,454,491.82  6,207,880.94  68,778,038.65  272,662,001.31  
本年增加数
  48,574,038.00  4,513,045.49    9,634,077.87  3,211,359.29  54,593,107.83  117,314,269.19  
本年减少数      19,429,615.20                                33,044,422.80   52,474,038.00  
期末数
 145,722,128.00 66,364,811.13   35,088,569.69  9,419,240.23  90,326,723.68  337,502,232.50
    注:(1)股本增加48,574,038元是因为本年度内实施1999年利润分配及资本公积金转增股本方案:公司以1999年末公司总股本9,714.8万股为基数,按每10股送红股3股向全体股东实施利润分配,用资本公积金每10股转增2股;
    (2)资本公积增加数为4,513,048.49元,系因在本年度内公司进行资产置换时,部分资产评估增值所致,资本公积减少数为19,429,615.13系因本年度内实施公积金转增股份所致。
    三、股本变动及股东情况
    1.本报告期末股东总数为17,643户。
    2.报告期末公司前十名股东持股情况
股东名称                  持股数量(股) 占总股本比例(%)股份性质
(1)中国运载火箭技术研究院 38784600     26.615         国有法人股
(2)武汉国有资产经营公司   17986073     12.343         国家股
(3)普惠基金                5026950      3.450         流通股
(4)北京长征宇通测控通信技术有限责任公司
                             4371660      3.000         法人股
(5)武汉创科                2612295      1.793         法人股
(6)华通广告                1125000      0.772         法人股
(7)上海泛亚工贸公司         742500      0.510         法人股
(8)华江实业                 522928      0.359         流通股
(9)许照秀                   404360      0.277         流通股
(10)韩绍林                  392696      0.269         流通股
    注:①持有公司5%以上(含5%)股份的股东为国运载火箭技术研究院以及武汉国有资产经营公司,其股份未发生质押或冻结情况;
    ②在本报告期内,持有公司5%以上股份的股东中,运载火箭技术研究院所持股份增加12,928,200股,武汉国有资产经营公司所持股份增加5,995,358股,增加原因为公司在报告期内实施了1999年度利润分配及公积金转增股本方案。
    ③公司前10名股东中,北京长征宇通测控通信技术有限责任公司为中国运载火箭技术研究院下属北京遥测技术研究所相对控股公司。除此之外,其他股东之间不存在关联关系。
    ④本报告期内,公司的控股股东未发生变化。
    3.持股10%(含10%)以上的法人股东情况:
    中国运载火箭技术研究院
    法定代表人:许达哲
    经营范围:
    主营:长征运载火箭系列产品、计算机设备、自动控制设备、卫星接收设备、特种车辆及其上述产品的零部件、石油化工、纺织、包装、制药、食品、能源、烟草加工机械产品和医疗、体育器械产品、电子通讯产品、仪器仪表、压力容器、计量器具、模具、新材料的设计、制造、开发、出口、销售、出口本院开发的产品(以上产品国家有专营规定的除外);进口本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务(国家规定一类商品除外)
    兼营:开展与上述业务有关的技术服务、技术咨询、承揽软科学项目和软件的研究、开发;承接系统工程、可靠性设计的评估与论证。承办本院对外合资经营、合作生产及"三来一补"业务。
    四、股东大会简介
    报告期内公司召开了两次股东大会,具体情况如下:
    (一)1999年度股东大会:
    本公司召开1999年度股东大会的通知刊登在2000年3月21日《中国证券报》和《上海证券报》上,召开时间为2000年5月20日,召开股东大会的股权登记日为5月12日。后因公司董事会召开会议,公司年度股东大会增加了公司配股方案、资产置换以及更换董事等议案,公司董事会发布公告决定公司1999年度股东大会延期至2000年5月29日召开,此公告刊登在2000年4月29日《中国证券报》及《上海证券报》上。
    公司1999年度股东大会于5月29日在北京长征宾馆召开,会议由公司董事长厉建中先生主持,出席会议的股东及授权代表共42人,代表股份50743763股,占股本总额的52.17%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式审议并通过了以下决议:
    1、1999年度董事会工作报告。
    2、1999年度监事会工作报告。
    3、关于公司计提四项资产准备方法及相应损失处理程序内部控制制度的报告。
    4、通过公司1999年度财务决算及利润分配方案的报告。
    5、前次募集资金使用情况的报告。
    6、公司配股预案。
    7、调整部分董事的报告。因工作变动原因,同意方汉珍女士辞去公司董事职务,会议选举许达哲先生出任公司董事
    8、关于增加子公司资本金的报告。
    9、关于修改公司章程部分条款的报告。1999年度股东大会决议公告刊登在2000年5月31日《中国证券报》和《上海证券报》。
    (二)2000年度临时股东大会:
    本公司召开2000年度临时股东大会的通知刊登于2000年11月24日《中国证券报》和《上海证券报》上,召开股东大会的股权登记日为2000年12月15日,会议于2000年12月24日在北京长征宾馆会议室召开。
    出席本次会议的股东及授权代表共15人,代表股份75,132,290股,占股本总额的51.55%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长许达哲先生主持,会议以投票表决方式审议并通过以下议案:
    1、关于长征火箭技术股份有限公司与中国运载火箭技术研究院资产置换的议案。
    2、关于公司资产重组后关联交易及同业竞争情况的议案。
    3、同意中国运载火箭技术研究院对武汉电缆有限公司增加资本金的议案。
    4、关于调整部分监事的议案:因工作变动原因, 同意张保民先生不再担任公司监事。会议选举刘则福先生出任公司监事。
    公司2000年度临时股东大会决议公告刊登在12月26日《中国证券报》及《上海证券报》上。
    五、董事会报告
    (一)2000年经营情况回顾
    2000年在公司发展史上具有里程碑式的纪念意义,在这一年里,公司成功地进行了产业的战略转移和体制的转换,从体制上由原来典型的科研院所转成了一个日渐成熟的上市公司;从资产和业务组成上,从原来纯粹的电缆生产企业转变成了一个以航天火箭技术为主的高科技产品开发生产企业。2000年也是公司完善产业布局、拓展核心业务、建立优势领域、实现业绩高速增长的一年,公司全年实现销售收入42029.26万元,利润总额达到8413.02万元,净利润6422.72万元;与1999年度销售收入26657.39万元,利润总额3805.40万元,净利润3236.49万元相比,分别提高了57.66%、121.08%、98.45%,充分展示了公司在成功地进行资产重组以后,通过加大航天类高新技术产业的转换,给公司带来美好的发展前景。
    (二)2000年公司主要经营情况
    2000年是公司实现第一次资产重组后的第一年,为实现公司的规范经营和持续发展,公司2000年度的工作重点是在完善公司治理结构的同时,加大技术的转化进程,完成公司的二次资产重组,组织实施公司年度配股计划,为公司下一步的稳定、持续发展奠定比较良好的基础。
    1、完善上市公司法人治理结构
    公司在完成资产重组以后,2000年度内公司董事会先后召开八次会议,按照中国证监会的要求,逐步完善了公司的法人治理结构,使上市公司的运作日渐规范,目前公司与控股股东在人员、资产、财务上严格实行三分开,公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立,公司高级管理人员均在公司领取薪酬,在股东单位不担任职务;在生产运作方面,通过收购兼并和资产置换,公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,并拥有独立的研究开发机构和采购销售系统;在财务管理方面,公司设有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和完善的财务管理制度。
    2、完成公司二次资产重组
    1999年11月公司进行了第一次资产置换,火箭研究院将其所属的遥测研究所中与我国航天测量与控制技术研究及配套设备相关的设计、试制中心注入股份公司,拉开了公司产业实行战略性转移的帷幕。通过这次资产置换,公司的盈利能力得到显著提高。2000年公司航天类产品实现销售收入22189.33万元,利润6980.79万元,占公司本年度主营业务收入的52.79%,和利润总额的82.98%。为进一步剥离公司与电线电缆类产品生产相关的经营性资产,加大股份公司航天科技产品的研制与生产, 提高公司产品的技术含量和盈利能力,增强公司在航天产业技术方面资产的独立性与完整性,根据2000年5月31日股东大会决议,公司以剩余的电缆类生产经营性资产与火箭研究院的航天类资产作进一步置换。到2000年末,公司成功地完成了第二次资产置换,本次资产重组以2000年9月30日为评估基准日,经评估,火箭研究院用于置换的资产总额为33233.67万元,净资产为15817.11万元。火箭股份用于置换的资产总额为27665.53万元,净资产为15653.66万元。双方以经评估的净资产作等价交换,差额部分163.45万元由火箭股份以现金补齐。通过两次资产置换,使火箭研究院的优秀人才、高新技术及优良装备进入股份公司,公司原有的电线电缆类资产被火箭研究院遥测所和北京建华电子仪器厂的资产所取代,航天类高科技资产占至公司全部经营性资产的85%以上,从而使公司主营业务转变为以经营火箭配套装备以及卫星应用设备为主的专业性航天技术研究开发和生产制造的企业。
    3、推进航天技术产业化进程
    2000年度,公司完成了4.20亿元的销售收入,其中航天类产品的销售为2.22亿元,电缆类产品的销售收入为1.98亿元。随着公司二次资产置换的完成,电线电缆类资产已经基本被置换出股份公司,航天资产有四十年的储备,国家多年的投入,沉淀了许多技术,因此, 加快航天技术的产业化进程是公司下一步发展的主要方向。公司先后开发了卫星电视接收站及CATV系统,GPS接收机及车辆定位调度系统等技术的基础上,2000年公司在推进航天技术民品化方面所做的主要工作包括:1、2000年4月公司与鑫诺卫星公司签订yixia意向书,投资合作经营卫星转发器,公司投资2.8亿元享有鑫诺卫星上一组KU频段转发器10年经营收入权,公司希望通过与鑫诺的合作,进一步扩大公司在转发器地面系统领域内的业务空间,并以此全面涉足卫星通信领域;2、2000年6月18日公司成立武汉研发中心,为推动实现产业升级奠定基础,武汉研发中心重点在于实现航天高新技术在民品市场的产业化和市场化,前期将围绕卫星通信类产品和软件网络应用类产品这两大重点进行攻关。目前,公司已经储备了相当一批具有较好产业化前景的高精尖技术项目。
    4、组织实施公司年度配股计划
    充分的资金供给是保证公司的高速发展的重要前提之一。为顺利实现2000年度配股计划,公司进行了不懈的努力,完成了许多艰苦繁重的前期准备工作。公司已于2001年1月正式实施2000年度配股方案,此次配股实际募集资金303,803,522.33元,湖北中正会计师事务有限公司为此出具了鄂中正查(2001)1012号验资报告。通过此次配股,公司的财务结构得到进一步优化,尤其是极大的改善了公司的现金流量状况,为公司下一步的高速发展奠定了良好的基础。2000年,公司坚持以经济效益为中心,全体员工同心同德,刻苦努力,使2000年公司各项经济指标都有大幅度的增长,都创下了历史新高。同时,公司大力改革人力资源政策,超常规引进高级人才,目前仅公司在北京和武汉的两个研发中心就有博士16人,硕士近50人,公司的"首席科学家委员会"的筹备工作在顺利进行中,丰富的人才储备将为公司的可持续发展提供良好保障。
    (三)公司的主要产品及经营情况
    公司2000年完成主营业务收入42,029.26万元,实现利润8,413.02万元,净利润6,422.72万元。(1)公司主营业务收入及主营业务构成:
行业    主营业务收入   比例   主营业务利润  比例  税前利润  比例
            (万元)   (%)  (万元)     (%)  (万元) (%)
航天类   22189.33      52.79    8721.16     60.44  6980.79  82.98
电缆类   19839.93      47.21    5709.04     39.56  1432.23  17.02
    (2)主要产品及业务
    ●航天产品开发及生产
    2000年,公司以确保政府采购的重点项目为中心,发扬"航天"精神,克服了科研生产任务急、难、多、重等困难,全体员工发扬奋力拼搏,勇于克服困难的精神,全面完成了年初制定的目标,全年航天产业主营业务收入及合同交付数量均创历史新高,完成微机遥测检测站、车载遥测站等25套地面测控系统的研制销售,完成约7000多台(件)产品配套及交付工作,公司为发射"神舟二号"飞船的"长征二号F"运载火箭研制生产了500多台件设备,并为"神舟二号"无人飞船研制生产了遥测、数据传送设备百余台件。为"神舟二号"的成功发射作出了积极贡献。2000年公司航天类产品实现销售收入22,189.33万元,利润6,980.79 万元,占公司2000年度利润总额的82.98%。
    ●电缆类
    公司抓住地区城网改造、农网改造的大好机遇,通过加强管理,降低成本,开拓市场,提高效益,充分发挥公司主导产品钢芯铝合金绞线的优势,承接了多项国家重点工程及地方电力部门的电网改造工程。公司电缆类产品的各项经济指标均创历史最好水平。
    2000年电缆类产品共实现销售收入19,839.93万元,完成利润1,432.23万元,占公司利润总额的17.02%。
   (四)公司财务状况说明
    2000年度,公司在规范财务管理的基础上,继续加强资金管理、信用管理和投资管理,保证了募集资金按计划有效的使用,进一步保护了公司广大投资者的利益。公司全年的财务状况分析如下:
    1、主要会计指标(调整后合并报表)
主要会计指标       2000年度   1999年度   1998年度
运营资金(万元)  10,248.52   8,548.97  6,414.4
流动比率               1.2        1.27      1.26
速动比率               0.758      0.75      0.99
资产负债率(%)       59.958     56.648    63.43
应收帐款周转率(%)  201.94     189.45    118.38
存货周转率(%)      141.13     151.89    171.82
    注:主要财务指标计算方法:
    运营资金=流动资产-流动负债
    流动比率=流动资产/流动负债
    速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
    资产负债率=负债总额/资产总额*100%
    应收帐款周转率=主营业务收入/应收帐款平均余额*100%
    存货周转率=主营业务成本/存货平均余额*100%
    2、对以上财务指标的说明
    公司的运营资金2000年比1999年增加了19.88%,原因一方面是因为公司2000年内生产规模不断扩大、销售收入增加所致;另一方面,由于公司于2000年12月24日批准实施与第一大股东中国运载火箭研究院的第二步资产置换,使公司的其他应收款和存货等流动资产相应增大;而随置换到股份公司的资产一同进入的相关负债增加较少,保证了公司运营资金的增加;资产的流动性较好,流动比率和速动比率指标与1999年保持了很小的变化,其中速动比率的增幅较流动比率增幅稍大的原因,是置换进的资产中存货比例相对较大。
    公司2000年生产规模扩大、完成第二步资产置换,使应收帐款和存货分别增加了2.1倍和1.36倍,但公司加强了对应收款项和存货的管理,使应收帐款周转率和存货周转率保持了相对稳定,其中应收帐款周转率在1999年大幅增加的基础上,2000年较1999年又有所加快。
    3、利润构成、盈利水平的说明
主要会计指标    2000年度   1999年度    1998年度
营业成本率(%)     65.67      65.54       62.51
销售费率(%)        2.415      2.229       2.937
管理费率(%)        8.35       8.12       11.85
净利润率(%)     15.28      12.15       11.93
    其中: 营业成本率=营业成本/销售收入
    销售费率=营业费用/销售收入
    管理费率=管理费用/销售收入
    净利润率=净利润/销售收入
    公司从1999年以来,继续加大了费用控制的力度,在1999年销售费率和管理费率大幅降低的基础上,公司2000年的销售费率和管理费率与1999年相比保持相对稳定的水平,同时控制了营业成本率的稳定,所以,在主营业务收入增幅57.6%的情况下,净利润率不仅没有下降,反而较1999年提高了3.1个百分点。
    4、总资产、负债和股东权益变化情况的说明
主要会计指标   2000年度    1999年度   00年较99 1998年度 99年较98
                                       年增加(%)        年增加(%)
总资产(万元)   88293.93    62894.92     40.38  65881.63   -4.53
长期负债(万元)  1939.45     3606.11    -46.22  17432.07  -79.31
股东权益(万元) 33750.22    27266.20     23.78  24029.71   13.47
主营利润(万元) 14349.37     9128.65     57.19   6634.65   37.59
净利润(万元)    6422.72     3236.49     98.45   2122.16   52.51
    2000年,公司总资产增加40.38%,主要是因与资产置换进入的航天高科技类产业正处于高速发展期,经营的规模比原来电缆产业大幅增加,带动资产规模扩张,但销售收入扩张的规模远大于资产规模的扩大,说明资产利用率进一步提高;股东权益较年初增加了23.78%,主要是本年度利润增加所至。公司负债较年初增加了48.59%,其中流动负债较年初增加了59.26%,主要是随置换到股份公司的资产一同进入的相关负债增加所致,而长期负债较年初减少了46.22%,主要是归还中行武汉江岸支行长期借款;主营业务利润增长57.19%、净利润增加98.45%,主要是航天高科技业务收入大幅增加的原因。
    2000年,公司的生产经营状况较去年有较大提高,各项财务指标也进一步好转。公司在2001年1月实施了2000年度配股方案,实际筹集资金3.04亿元,使2001年公司的资产结构更趋合理,公司总资产由2000年末的8.83亿元增加到11.87亿元,资产负债率由59.96%下降到44.6%,这将进一步拓宽公司的融资空间,也为公司今后的持续稳定、快速发展奠定了坚实的基础。
    (五)公司投资情况
    1、报告期内募集资金使用情况
    公司1998年度配股募集资金已按计划投入在配股说明书中揭示项目,并实施完毕,其中:《500KV铝合金光纤复合导线项目》于1999年完工试生产。该项目2000年度《阻燃橡套电缆和交联电缆生产线的填平补充项目》,计划投资2800万元,实际投资2548.88万元,比预计减少251.12万元,主要是减少购置非关键设备所致。该项目2000年上半年投入145.88万元, 3月末已完成转固。公司1998年度配股募集资金的实际使用情况与公司承诺投入项目基本一致。
    根据公司股东大会通过的配股方案,公司2000年度实施配股,该方案已于2000年12月15日获中国证券监督管理委员会批复(《关于长征火箭技术股份有限公司申请配股的批复》证监公司字212号),并在2001年1月份实施,配股股权登记日为2001年1月5日,配股除权日为1月8日,缴款时间为1月8日至1月19日,配股价每股20元,公司本次配股实际募集资金303803522.33元,按照计划将投资28,000.00万元与鑫诺卫星通信有限公司合作经营鑫诺卫星转发器项目,剩余资金用于补充流动资金,该投资项目将于2001年实施。
    2、报告期内非募集资金投资的重大项目
    本年度公司注册地址由"武汉桥口区古田一路2号"变更为"武汉经济技术开发区高科技园",根据《长征火箭技术股份有限公司与武汉经济技术开发区管委会合作框架协议》,公司在武汉经济技术开发区高科技产业园征地21.85亩,用于建设高新技术研究开发中心,并拟在今后5年内累计投资1亿元,将航天高科技成果转化为民用高科技产品。该项目今年投资490万元,主要用于先期投入。2000年1月9日,公司第五届董事会研究决定,公司投资4000万元与北京遥测技术研究所共同成立"航天长征火箭技术有限公司",该公司注册资本5000万元,公司拥有80%的股权。该公司2000年实现销售收入7988.16万元,实现利润2513.08万元。
    (六)公司所处行业情况及公司发展战略定位
    1、航天事业及卫星通信产业将有重大发展
    2000年11月22日,国务院颁布《中国的航天》白皮书,指出"航天技术已成为当今世界高技术群中对现代社会最具影响的高技术之一,不断发展和应用航天技术已经成为世界各国现代化建设的重要内容"。我国作为发展中国家,其根本任务是发展经济,不断推进国家现代化建设事业。
    随着美国等世界强国航天科技的快速发展,新世纪里空间技术的竞争越来越激烈,形势给本公司带来了巨大的机遇,中国航天事业必将在新世纪有更大的发展。仅"十五"期间,预计我国将发射数十颗各类卫星和多艘飞船,其发射量较"九五"期间将有大幅度增长。
    卫星通信产业随着全球一体化进程的推进和全球经济的巨大发展,近几年的发展也呈突飞猛进态势。在我国,卫星通信目前尚属特许经营行业,我国目前能够向国内提供卫星转发器出租的卫星公司共有5家,其中3家为国内公司,2家为香港公司。国内公司的主要市场为国内客户,香港公司的主要市场为亚太地区(含中国)及其他覆盖地区。过去的二十年间,我国卫星转发器使用带宽的增长速度为20%左右,从市场反馈来的信息来看,国内市场可提供的转发器资源并不充裕,特别是Ku频段转发器在目前市场上需求比较旺盛。由于卫星通信市场的快速发展与轨道上卫星可提供的转发器资源严重不匹配,预计未来卫星转发器出租市场需求将会上升。同时随着卫星应用领域的快速扩张,卫星地面设备市场和卫星制造及发射市场也将迎来较快发展时机,在未来几年中将充分利用公司在卫星通信领域内的独特优势,以与鑫诺公司合作为契机,逐步介入卫星通信及应用领域的全面业务。
    2.公司继续坚持"保持航天技术优势"、"推进技术转化进程"的产业发展道路
    通过1999年11月和2000年12月的两次资产置换,公司累计置换的总资产达到了52607万元,航天类高科技经营性资产已占公司经营性资产的85%以上,从根本上改变了公司的主营业务。随着2001年初配股工作的完成和配股资金的实施,公司未来的发展主要围绕两条线展开:一是航天领域,以火箭用配套装备及测控电子设备为代表;二是民用卫星通信领域,以与鑫诺卫星公司合作并拓展通信应用业务为代表。目前航天产品市场仍是公司利润稳固且重要的来源,而且未来3-5年还会有可观的增长,但公司力争在不久的将来,使民用产品所产生的利润能够占到公司利润总额的50%以上。
    3."具有一流的核心竞争力上市公司"是公司追求的目标
    运载火箭研究院通过买壳实现上市,可以说是我国科研院所改革的一个成功尝试。通过买壳以后的一系列资产重组,公司下一步的发展目标将力争成为-家具有一流核心竞争力的高科技上市公司。公司将在自己最擅长的专业领域开拓新产品,保持在市场上一流的核心竞争力。原北京遥测技术研究所是我国航天系统测量与控制技术中心研究所,其研制开发的遥测遥感系统,广泛运用于我国卫星、飞船、运载工具等系统中,遥测所雄厚的科研开发实力和深厚的历史经验积累,将充分保证公司在该领域技术上的先进性,火箭股份开发推广新产品,在技术上将保持与原遥测所所涉足领域的自然延伸性,进一步保持公司在技术方面的核心竞争力。
    (七)2001年工作展望
    1.加强企业管理,规范上市公司运作2000年,公司通过与中国运载火箭技术研究院进行第二次资产置换,完成了由传统产业向航天高科技产业的转换,公司产业结构发生了质的转变,航天高科技产业占公司资产的85%以上。本次置换的完成,为公司长期、稳定、可持续发展打下了坚实的基础。
    但是,作为一个重组公司,在实现上市之后,必须加强管理,按照现代企业制度的要求,来规范公司的运作。2001年公司将进一步完善法人治理结构,建立健全各项规章制度,保证公司的健康规范发展。
    2、完善产业布局,提高和巩固航天类产品市场份额
    通过资产重组,公司主业顺利地由传统的电线电缆制造转变为航天高精尖技术的开发,实现了公司的产业升级,大大提高了公司的核心竞争能力。1999年11月公司进行了第一步资产置换,运载火箭研究院置入净资产为1.04亿元的航天类资产,在2000年产生了2.2亿元的销售收入;2000年12月火箭研究院继续注入净资产1.58亿元的航天类优质资产,将使公司2001年的航天产业主营收入进一步提高。目前公司在磁记录装置、火箭用传感器等设备和系统的开发和生产方面具有较高国内相关市场的市场占有率,今后公司将以火箭院在航天、卫星通信及卫星应用、宇宙空间等方面拥有的独特技术与资源为依托,以服务国家空间事业为基础,以航天技术产业化为主线来合理搭配产业发展格局,同时大力推进核心优势技术的产业化进程,不断孵化高新技术成果,巩固公司在航天领域内的国际先进、国内独占地位,进一步提高公司的盈利能力,同时在巩固原有市场的基础上,加强民用市场的开发,创造新的利润增长点。
    3.做好配股资金运用工作,卫星应用产业要有突破性进展
    公司已于2001年1月正式实施2000年度配股方案,此次配股实际募集资金303,803,522.33元,湖北中正会计师事务有限公司为此出具了鄂中正查(2001)1012号验资报告。根据《配股说明书》,公司将利用2.8亿元配股资金与鑫诺卫星公司合作经营鑫诺-1号卫星一组(六个)Ku频段转发器。公司希望通过与鑫诺公司的合作,拓展新的卫星应用领域,并将卫星通信和卫星应用作为公司民品产业发展的主要方向。鑫诺卫星已于1998年开始投入运行,公司配股资金的配股资金投入将于年内直接产生可观的效益,2001年在民品化方面实现突破性进展,力争使公司在卫星通信和应用产业的收入达到总收入的20%以上,并在今后几年内逐步提高市场份额。
    4、加大资本运作力度,拓展核心业务领域
    通过两步资产置换,火箭股份已基本完成从电线电缆的传统产业向航天火箭的高科技产业转型。火箭股份通过重组步入新的发展阶段以后,资本运作作为公司不断发展壮大的重要手段之一,公司在2001年度乃至今后相当一段时期内,仍将进一步加大资本运作的力度。
    中国运载火箭技术研究院具有从事航天高精尖技术产品生产经营的特别许可权,拥有13个研究所、7个工厂,现已形成了火箭总体和各分系统配套完整的研究、设计、试制、生产的集团实体,是中国最大的运载火箭研制生产基地,在行业内具有无以比拟的领先优势。置换进入上市公司的遥测所只是火箭院13个研究所之一,其资产也仅占火箭院总资产的比例不到10%,火箭院还拥有一大批优质项目、优质资产以及极为雄厚的技术人才力量,作为火箭股份的第一大股东,火箭院还将在适当的时机、以适当的方式将优质资产继续注入上市公司,进一步拓展火箭股份的核心业务领域,继续支持火箭股份面向市场的技术创新和管理创新。
    同时,公司还要抓住国家大力发展航天产业的历史契机,依托中国航天科技集团业已形成的强大产业群落,充分发挥上市公司在资金筹集方面的优势,通过合作、重组等多种形式,尽快拓展新的产业成长空间,抓住新的利润增长点。
    5、转变用人观念,加强企业文化建设
    随着公司高速发展,高素质的科研、管理人才的补充以及现有人力资源的开发、使用是公司面临的重要问题之一。2001年,公司在做好现有人才的开发和合理配置的同时,通过人才市场优化配置机制,建立内部竞争机制。一方面激活现有人力资源的积极性、主动性,另一方面,公司转变用人观念,从社会上吸收了一批高素质的科研、管理人才加入到航天事业的队伍中来。
    同时,随着公司进行了大股东的变动及两步大的资产置换,公司的主营业务也进行了彻底的转变,公司需建立能够反映企业形象的、能够得到公司员工认同的企业文化。2000年中,经过逐渐的磨合和系统的宣传,公司"以人为本"、"重视效益"的企业文化逐步形成,2001年公司将把企业文化建设作为一项重点工作来抓。
    (八)董事会日常工作情况
    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容报告期内,董事会共召开了八次会议,有关情况如下:
    (1)2000年1月9日会议,董事会研究决定公司出资4000万元与北京遥测技术研究所共同组建"航天长征火箭技术有限公司"。
    本次董事会决议公告刊登在2000年1月13日《上海证券报》上。
    (2)2000年3月18日会议,会议审议并通过了:
    1)董事会1999年度工作报告;
    2)关于审议"四项计提及损失处理制度"的议案;
    3)关于1999年度财务决算及利润分配方案的议案
    4)关于1999年度报告的议案;
    5)关于高级管理人员聘任的议案
    6)关于召开1999年度股东大会的议案本次董事会决议公告刊登在2000年3月22日《中国证券报》和《上海证券报》上。
   (3)2000年4月27日会议,会议审议并通过:
    1)公司本年度配股工作的方案
    2)关于增加公司所属子公司武汉电缆有限公司资本金的决议
    3)调整部分董事的议案
    4)董事任职的议案
    5)高级管理人员任免的决议
    6)修改公司章程部分条款的议案
    7)关于延期召开年度股东大会的议案本次董事会决议公告刊登在2000年4月29日《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (4)2000年5月29日会议,会议选举许达哲先生为公司副董事长。本次董事会决议公告刊登在2000年5月31日《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (5)2000年7月12日会议,审议公司中期报告。公司中期报告刊登在2000年7月15日《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (6)2000年9月25日会议,会议审议通过了"本公司与鑫诺卫星通信有限公司合作经营鑫诺卫星转发器项目调整合作方式的报告。
    本次董事会决议公告刊登在2000年9月29日《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (7)2000年11月21日会议,会议审议并通过:
    1)本公司与中国运载火箭技术研究院进行资产置换的议案;
    2)关于资产置换后关联交易及同业竞争的情况的议案;
    3)同意中国运载火箭技术研究院对武汉电缆有限公司增加资本金的议案;
    4)召开2000年临时股东大会的议案;本次董事会决议公告刊登在2000年11月24日《中国证券报》及《上海证券报》上。
    (8)2000年12月24日会议,会议根据总经理提议聘任韦其宁、李艳华、李永忠、张贤才为公司副总经理,因工作变动原因,樊友强先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务,聘任吕凡先生为董事会秘书。
    本次董事会决议公告刊登在2000年12月26日《中国证券报》和《上海证券报》上。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况。报告期内公司董事会认真执行了公司股东大会的决议:
    公司1999年度股东大会通过的公司1999年度利润分配及公积金转增股本方案,股权登记日为2000年6月8日,除权日及送转股上市交易日为2000年6月9日。
    公司2000年度配股方案已于2000年12月15日获中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]212号文核准,并于2001年1月实施。
    公司2000年度临时股东大会通过的资产置换方案正在实施中。
    (九)公司管理层及员工情况
    1、公司现任董事、监事、高级管理人员情况
姓名  性别  年龄 职务     任职起止日期      年初持股数  年末持股数 年内股份增加
厉建中 男    63 董事长  1999.10.30-2001.05.18 5000        7500       2500
许达哲 男    45 副董事长2000.05.29-2001.05.18    0        7500       7500
齐瑞龙 男    37 副董事长1998.05.18-2001.05.18 5000        7500       2500
王宗银 男    55 董事    1999.10.30-2001.05.18 5000        7500       2500
赵立强 男    39 董事总经理
                        1999.10.30-2001.05.18 5000        7500       2500
赵兵   男    37 董事    1999.10.30-2001.05.18 5000        7500       2500
陈昌义 男    35 董事    1997.06.18-2001.05.18    0           0          0
乐康   男    28 董事    1999.10.30-2001.05.18    0           0          0
崔巍   男    56 董事    1999.10.30-2001.05.18    0           0          0
袁炎荣 男    52 监事会主席
                        1993.03.06-2001.05.18 5250        7875       2625
吴元强 男    56 监事    1999.10.30-2001.05.18    0        6000       6000
刘则福 男    33 监事    2000.12.24-2001.05.18    0           0          0
李星   男    45 职工监事1999.10.30-2001.05.18    0           0          0
肖人伟 男    51 职工监事1998.05.18-2001.05.18    0           0          0
韦其宁 男    41 副总经理2000.12.24-2001.05.18    0        6000       6000
李艳华 男    38 副总经理2000.12.24-2001.05.18    0           0          0
李永忠 男    44 副总经理2000.12.24-2001.05.18    0        6000       6000
邹光辉 男    38 副总经理2000.04.27-2001.05.18    0           0          0
张贤才 男    44 副总经理2000.12.24-2001.05.18    0        1000       1000
盖洪斌 男    39 财务总监1999.10.30-2001.05.18    0       12480      12480
吕凡   男    28 董秘    2000.12.24-2001.05.18    0           0          0
    注:(1)公司董事、监事及高级管理人员中厉建中、齐瑞龙、王宗银、赵立强、赵兵、袁炎荣所持股份增加是因为公司报告期内实施利润分配及资本公积金转增股本所至,许达哲、吴元强、韦其宁、李永忠、张贤才、盖洪斌所持股份增加系从二级市场买入,以上人员所持股份已按规定申报锁定。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员按规定年薪在10万元以上1人,5万元-10万元8人。
    公司副总经理韦其宁、李艳华、李永忠、张贤才及董事会秘书吕凡系2000年12月底聘任,其工资在报告期内没有发放。2、高级管理人员任职情况
    (3)2000年4月27日,公司第五届董事会第十次会议审议通过,根据齐瑞龙先生本人要求,同意齐瑞龙先生辞去总经理职务,聘任赵立强先生为总经理;因工作变动原因,免去阙炳金先生副总经理职务,根据总经理提名,聘任邹光辉先生为公司副总经理。
    (4)2000年5月29日,公司1999年度股东大会审议通过,同意方汉珍女士因工作变动辞去公司董事职务,选举许达哲先生为公司董事。
    (5)2000年12月24日,公司2000年临时股东大会审议通过,同意张保民先生因工作变动原因不再担任公司监事职务,选举刘则福先生为公司监事。(6) 2000年12月24日,公司董事会同意樊友强先生因工作变动原因,不再担任公司副总经理、董事会秘书职务,聘任吕凡先生为公司董事会秘书。3、公司员工情况
    公司现有员工1373人,其中在职员工1373人,公司无退休人员。在职员工中生产人员605人,财务人员42人,行政人员169人,销售人员27人,技术人员530人。在职员工中博士18人,硕士113人,本科351人,大专305人,大专以下654人。公司现有研究员34人,高级工程师153人,工程师280人。
    (十)2000年度利润分配预案
    经湖北中正会计师事务有限公司审计2000年度公司实现净利润64,227,185.70元,按《公司章程》规定从净利润中提取10%法定公积金6,422,718.58元,提取5%法定公益金3,211,359.29元,加上上年度未分配利润68,778,038.65元,减去应付普通股股利及转增股本股利33,044,422.80元,2000年度未分配利润90,326,723.68元。经公司董事会研究提出以下分配预案:
    以公司2000年末总股本145,722,128股为基数每10股派送红股2股(含税),并派现金红利0.50元(含税),共计36,430,532.00元,剩余53,896,191.68元未分配利润结转下一年度分配;用资本公积金每10股转增3股,共计43,716,638.40元,剩余22,648,172.73元结转下一年度分配。此预案需经公司2000年度股东大会审议通过后实施。
    (十一)公司2001年度利润分配政策
    公司本着对全体股东的态度,以"发展航天事业,回报公司股东"为宗旨,坚持主业敬业,以利润增长和公司持续发展为核心,谋求股东利益最大化,提出2001年度公司利润分配政策如下:
    公司在2001年度将分配利润一次,公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于10%,公司2000年度未分配利润用于股利分配的比例不低于10%,上述股利分配将以现金方式为主,比例不低于50%。
    上述计划具体实施时,由董事会提出分配预案,提交公司股东大会审议通过后实施。
    (十二)其他报告事项公司信息披露报纸继续指定《中国证券报》、《上海证券报》
    六、监事会报告
    2000年度,公司监事会根据《公司法》以及《公司章程》的规定,认真履行了监事会的职责,监事会主席列席了公司全部董事会会议,全体监事参加了公司1999年度股东大会及2000年度临时股东大会,参与了公司重大经营事项的决策,对公司的生产经营、财务等进行了全面的监督检查,并对公司的董事及高级管理人员执行公司职务的情况进行了监督。
    (一)监事会会议情况公司监事会本年度共召开四次会议,具体情况如下:
    1、2000年3月18日,公司监事会在武汉新华路316号良友大厦17楼会议室召开会议。会议应到监事5人,实到5人。会议审议并通过如下决议:
    (1)审议通过《公司监事会工作报告》,并提交公司1999年度股东大会审议;   
    (2)审议通过"四项资产减值准备"的决议;
    (3)关于1999年度财务决算及利润分配方案的决议;
    (4)关于年度报告的决议。
    2、2000年5月29日,公司监事会在北京长征宾馆会议室召开会议,出席会议监事应到五人,实到及委托出席监事五人。会议审议通过了调整部分监事的议案。因工作变动原因,张保民先生不再担任公司监事,推荐刘则福出任公司监事。
    3、2000年7月13日,公司监事会在公司会议室召开会议。会议应到监事五人,实到监事五人。会议审议并通过了公司2000年中期报告及摘要。
    4、11月21日,公司监事会在北京长征宾馆会议室召开,会议审议通过了公司与中国运载火箭技术研究院进行资产置换的议案。
    (二)公司运作情况
    1、报告期内公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督,监事会认为公司的决策程序合法,公司内部控制制度比较健全有效,公司董事及高级管理人员在执行公司职务时均能廉洁守法,尽职尽责,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、经认真审查,公司监事会认为公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果,湖北中正会计师事务有限公司出具的无保留意见的审计报告客观公正。
    3、经审查,公司1998年度配股募集资金已按计划投入在配股说明书揭示项目中,并实施完毕,其中:《500KV铝合金光纤复合导线项目》于1999年完工试生产。《阻燃橡套电缆和交联电缆生产线的填平补充项目》,计划投资2800万元,实际投资2548.88万元,比预计减少251.12万元,主要是减少购置非关键设备所致。该项目2000年上半年投入145.88万元, 3月末已完成转固。监事会认为,公司1998年度配股募集资金的实际使用情况与公司承诺投入项目基本一致。
    4、报告期内,本公司与公司第一大股东中国运载火箭技术研究院进行了资产置换,火箭院用于换入的资产总额为33233.67万元,净资产为15817.11万元。本公司用于换出的资产总额为27665.53万元,净资产为15653.66万元。双方以经评估的净资产作等价交换,差额部分163.45万元由火箭股份以现金补齐,本次置换属关联交易,火箭院为本公司第一大股东,在股东大会表决时进行了回避。
    公司监事会对本次资产置换的全过程进行了审查,监事会认为,本次资产置换是根据法律、法规和公司章程的规定,并经董事会充分认证后做出的,方案的制定遵循了公开、公平、公正的原则;本次交易的作价以经评估后的净资产为依据,为此交易双方聘请了资产评估事务所对资产置换所涉及的资产和相应的负债进行了评估,定价公平;本次资产重组置换进的资产为航天高科技优良资产、科技含量高、盈利能力强。对交易中资产的评估均采用了重置成本法,交易采用了净资产等值置换的方法,没有损害其他股东的利益。通过本次重组,公司基本完成了由传统的电线电缆行业向航天高科技产业的转型,重组后火箭卫星用精密仪器仪表及电子通信、空间电子设备、GPS与计算机测控成为了火箭股份的核心业务,高科技含量、高收益的产业定位对火箭股份的长远发展将会产生积极影响。
    5、本公司与公司第一大股东中国运载火箭技术研究院之间存在关联交易,双方之间已签署《关联事务协议》,产品定价原则执行有关部委发布的文件规定,交易是在公平的条件下进行的,没有损害公司利益的情况。
    七、重大事项
    1.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2.报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
    3.报告期内公司控股股东没有变更,公司总经理变更及解聘、新聘董事会秘书情况如下:
    2000年4月27日,公司第五届董事会第十次会议同意,因工作变动原因齐瑞龙先生辞去总经理职务,聘任赵立强先生为公司总经理;2000年12月24日公司,第二届第十六次会议决定:因工作变动原因,樊友强先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务,聘任吕凡先生为公司董事会秘书。
    4.报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。
    (1)经第五届公司董事会研究决定公司出资4000万元与北京遥测技术研究所共同组建"航天长征火箭技术有限公司",注册资本为5000万元,公司以实物和货币资金共投资40,683,161.08元,货币资金961,858.08元(已经评估和验资),北京遥测技术研究所以现金出资10,000,000元,本公司实际验资额超出投资比例的部分683,161.08元计入公司资本公积金。
    (2)公司2000年临时股东大会审议通过了关于长征火箭技术股份有限公司与中国运载火箭技术研究院资产置换的议案。
    本次置换出的公司资产是历年来形成的与电线电缆生产经营相关的经营性资产。本次置换换入公司的资产是火箭研究院所属遥测技术研究所和北京建华电子仪器厂在1999年11月置换后剩余的测控系统集成类资产。置换双方签定了《资产置换协议书》,对双方用以置换的资产以2000年9月30日为基准日进行评估,火箭院用于换入的资产总额为33,233.67万元,净资产为15,817.11万元。本公司用于换出的资产总额为27,665.53万元,净资产为15,653.66万元。双方以经评估的净资产作等价交换,差额部分163.45万元由本公司以现金补齐。
    本次资产置换后,高科技产业占公司资产85%以上,航天高科技产品已成为公司利润的主要来源,此次换入的航天类资产具有较好的产业发展前景和较高的盈利能力。
    5、重大关联交易事项。
    公司与第一大股东中国运载火箭研究院就双方涉及到的关联交易事务于1999年10月签署了《关联事务协议》,《协议》规定双方交易之产品定价严格执行有关部委发布的文件规定,体现公平、公正、公开的原则,国浩律师集团(上海)事务所为此出具了专项法律意见书。
    (1)销售货物关联
企业名称                 金额      占销售总额%
中国运载火箭技术研究院 221,893,315.37 52.79         
    本报告年度公司向第一大股东中国运载火箭技术研究院销售航天与运载火箭配套设备,总交易额22,189.33万元。公司销售给关联方的产品,由双方签订协议,执行协议价。该类关联交易形成主营业务利润8,669.60万元,占公司本年度主营业务利润的60.42%。
    (2)资产置换
    公司2000年临时股东大会审议通过了关于长征火箭技术股份有限公司与中国运载火箭技术研究院资产置换的议案。本次换出的公司资产是历年来形成的与电线电缆生产经营相关的经营性资产。本次换入公司的资产是火箭研究院所属遥测技术研究所和北京建华电子仪器仪表厂在1999年11月置换后剩余的测控系统集成类资产。置换双方签定了《资产置换协议书》,对双方用以置换的资产以2000年9月30日为基准日进行评估,火箭院用于换入的资产总额为33,233.67万元,净资产为15,817.11万元。本公司用于换出的资产总额为27,665.53万元,净资产为15,653.66万元。双方以经评估的净资产作等价交换,差额部分163.45万元由本公司以现金补齐。
    (3)关联方存在债权、债务往来事项
   a.其他应收款
关联方名称                   2000年12月31日余额   备注
武汉神力齿轮制造有限责任公司       4,167,717.20 往来款
    b.预收账款
关联方名称                   2000年12月31日余额  备注
中国运载火箭技术研究院          97,119,956,.04 预收货款
    c.其他应付款
关联方名称                    2000年12月31日余额  备注
中国运载火箭技术研究院              11,426,202.22 往来款
    6、公司与控股股东在人员、资产、财务上严格实行三分开:
    a) 在人员方面:公司在劳动、人事及工资管理方面独立。公司高级管理人员均在公司领取薪酬,在股东单位不担任职务。
    b) 在资产方面:公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司的采购和销售系统由股份公司独立拥有。公司拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。
    c) 在财务方面:公司设立有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开户。
    7、公司无租赁或托管承包其他公司资产事项。
    8、报告期内聘任的会计师事务所未发生变更。
    9、报告期内公司无担保事项。
    10、报告期内,公司及公司持股5%以上的股东没有在指定报纸或网站上披露过承诺事项。
    11、报告内公司更改名称或股票简称的情况
    经公司1999年第二次临时股东大会决议,国家工商行政管理局(国)名称变核内字第300号文核准,武汉市工商行政管理局登记,"武汉电缆集团股份有限公司"自2000年1月18日公司法定名称变更为"长征火箭技术股份有限公司",自2000年1月26日将股票简称更改为"火箭股份",证券代码不变。此项公告刊登于2000年1月21日《中国证券报》和《上海证券报》。
   11、根据武汉经济技术开发区管理委员会《关于长征火箭技术股份有限公司享受开发区高新技术企业优惠政策的批复》,公司自2000年1月1日起享受武汉经济技术开发区制定的有关高新技术企业所享受的优惠政策。
    具体内容包括:
    (1)开发区将以"企业发展金"的方式给予公司相当于3年免征企业所得税,5年减按7.5%征收企业所得税,以及增值税、营业税地方留成部分前2年全额返还、后3年按50%返还的政策。
    (2)公司新建或新购置的生产经营场所,自建成或购置之日起5年内,免征房产税。开发区为公司租用的办公及研发用房提供6个月50%的租金补贴。
    (3)公司可按当年销售额的3%-5%提取技术开发费。
    12、重大期后事项
    根据公司股东大会通过的配股方案,公司2000年度实施配股,该方案已于2000年12月15日获中国证券监督管理委员会批复(《关于长征火箭技术股份有限公司申请配股的批复》证监公司字212号),并在2001年1月份实施,配股股权登记日为2001年1月5日,配股除权日为1月8日,缴款时间为1月8日至1月19日,配股价每股20元,公司本次配股实际募集资金303,803,522.33元,湖北中正会计师事务有限公司为此出具了鄂中正查(2001)1012号验资报告。本次配股新增可流通股份15,750,000股人民币普通股已于2001年2月14日上市交易。
    八、财务会计报告
    (一)审计报告
                                                                     鄂中正查(2001)1018号

长征火箭技术股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日母公司及合并资产负债表及2000年度母公司及合并的利润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

       湖北中正会计师事务有限公司     中国注册会计师:叶玉华
            中国·武汉                中国注册会计师:王小云
        地址:中南路中南大厦4、5楼      2001年2月20日
    (二)会计报表(见附表)
    (三)湖北中正会计师事务有限公司对本公司2000年度的财务状况出具了无保留的审计报告。
    九、公司的其他有关资料
    1、公司首次注册地点:武汉桥口区古田一路2号
    公司首次登记日期:一九八六年十一月十五日2000年1月18日
    公司名称由"武汉电缆集团股份有限公司"变更为"长征火箭技术股份有限公司",注册资本由8,456万元变更为9,714.8万元,公司法定代表人由陈军变更为厉建中。
    2、公司法人营业执照注册号:4201001101652
    3、税务登记号:420104177716821
    4、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
    5、公司聘请的会计师事务所名称:湖北中正会计师事务有限公司
                                  (原武汉三正会计师事务所有限责任公司)
    办公地址:武汉市武昌中南路中南大厦A座四、五楼
    十、备查文件目录
    1、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

                                                             长征火箭技术股份有限公司董事会
                                                                 二零零一年二月二十四日
                                  
                                        资产负债表
编制单位:长征火箭技术股份有限公司    金额单位:人民币元
资产                                  2000年度(合并)    2000年度(母公司)
流动资产:                                                          
  货币资金                             89265470.42       60527498.43
  短期投资                                                          
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                                                      
  应收票据                                                          
  应收股利                                                          
  应收利息                                                          
  应收帐款                                37797187       33578456.42
  其它应收款                          154750976.99      131558807.88
  减:坏帐准备                          5325539.23        4876695.85
  应收帐款净额                        187222624.76      160260568.45
  预付帐款                            110121638.02       107905443.8
  应收补贴款                                                        
  存货                                225874045.69      175781641.57
  减:存货跌价准备                                                  
  存货净额                            225874045.69      175781641.57
  待摊费用                                                          
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        612483778.89      504475152.25
长期投资:                                                          
  长期股权投资                       24321575.88      160818375.32
  长期债权投资                          3292542.22        2191022.22
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                          27614118.1      163009397.54
  减:长期投资减值准备                                              
  长期投资净额                          27614118.1      163009397.54
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                        332924792.86      201701340.51
  减:累计折旧                        114782000.61       58908564.75
  固定资产净值                        218142792.25      142792775.76
  工程物资                                                          
  在建工程                              7226939.41        6289061.41
  固定资产清理                              804.39                  
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        225370536.05      149081837.17
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                              17470886.4        17470886.4
  开办费                                                            
  长期待摊费用                                                      
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计                17470886.4        17470886.4
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                            882939319.44      834037273.36
流动负债:                                                          
  短期借款                               279630000         279630000
  应付票据                                38000000          38000000
  应付帐款                             17305038.61       12763637.63
  预收帐款                             97119956.04       76508318.26
  代销商品款                                                        
  应付工资                                 5157000           5157000
  应付福利费                            2031790.01        2031790.01
  应付股利                                                          
  应付税金                             -2489405.24       -3391768.53
  其它应交款                              35471.03          35295.27
  其它应付款                            73208685.7       66438192.22
  应付短期债券                                                      
  预提费用                                                          
  一年内到期的长期负债                                              
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        509998536.15      477172464.86
长期负债:                                                          
  长期借款                                19362576          19362576
  应付债券                                                          
  长期应付款                                                        
  住房周转金                              31933.52                  
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                         19394509.52          19362576
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                            529393045.67      496535040.86
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                         16044041.27                  
股东权益:                                                          
  股本                                   145722128         145722128
  资本公积金                           66364811.13       66364811.13
  盈余公积                             35088569.69       35088569.69
  其中:公益金                          9419240.23        9419240.23
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                           90326723.68       90326723.68
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                         337502232.5       337502232.5
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                  882939319.44      834037273.36


                                        资产负债表
编制单位:长征火箭技术股份有限公司    金额单位:人民币元
资产                                  1999年度(合并)    1999年度(母公司)
流动资产:                                                          
  货币资金                             99978542.01       99978542.01
  短期投资                                                          
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                                                      
  应收票据                                                          
  应收股利                                                          
  应收利息                                                          
  应收帐款                             78284704.56       78284704.56
  其它应收款                           56271832.05       56271832.05
  减:坏帐准备                          3519408.43        3519408.43
  应收帐款净额                        131037128.18      131037128.18
  预付帐款                              1753051.71        1753051.71
  应收补贴款                                                        
  存货                                166020432.93      166020432.93
  减:存货跌价准备                       784383.26         784383.26
  存货净额                            165236049.67      165236049.67
  待摊费用                              7711045.59        7711045.59
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        405715817.16      405715817.16
长期投资:                                                          
  长期股权投资                       24207575.88       24207575.88
  长期债权投资                             1101520           1101520
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                         25309095.88       25309095.88
  减:长期投资减值准备                                              
  长期投资净额                         25309095.88       25309095.88
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                        254648578.49      254648578.49
  减:累计折旧                         80550639.24       80550639.24
  固定资产净值                        174097939.25      174097939.25
  工程物资                                                          
  在建工程                              5958400.73        5958400.73
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        180056339.98      180056339.98
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                                17867952          17867952
  开办费                                                            
  长期待摊费用                                                      
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计                  17867952          17867952
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                            628949205.02      628949205.02
流动负债:                                                          
  短期借款                               162735000         162735000
  应付票据                                50160000          50160000
  应付帐款                             12276825.35       12276825.35
  预收帐款                             42004691.86       42004691.86
  代销商品款                                                        
  应付工资                                                          
  应付福利费                            1410919.26        1410919.26
  应付股利                                12256.28          12256.28
  应付税金                             -1287772.52       -1287772.52
  其它应交款                             408140.77         408140.77
  其它应付款                           52506074.55       52506074.55
  应付短期债券                                                      
  预提费用                                                          
  一年内到期的长期负债                                              
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        320226135.55      320226135.55
长期负债:                                                          
  长期借款                                33107376          33107376
  应付债券                                                          
  长期应付款                                                        
  住房周转金                            2953692.16        2953692.16
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                         36061068.16       36061068.16
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                            356287203.71      356287203.71
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                                                      
股东权益:                                                          
  股本                                    97148090          97148090
  资本公积金                           81281380.84       81281380.84
  盈余公积                             25454491.82       25454491.82
  其中:公益金                          6207880.94        6207880.94
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                           68778038.65       68778038.65
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        272662001.31      272662001.31
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                  628949205.02      628949205.02


                                现金流量表
编制单位:长征火箭技术股份有限公司    金额单位:人民币元
项目                                 2000年度(合并)    2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量:                                        
    销售商品、提供劳务收到的现
    金                                537345139.72      403558518.45
    收取的租金                                                      
    收到的增值税销项税款和退回
    的增值税款                                                      
    收到的除增值税以外的其它税
    费返还                             13974261.86       13972101.86
    收到的其它与经营活动有关的
    现金                               37259876.27       35222117.67
    经营活动产生的现金流入小计        588579277.85      452752737.98
    购买商品、接受劳务支付的现
    金                                356566115.37      314559329.26
    经营租赁所支付的现金                  79775.68          79775.68
    支付给职工以及为职工支付的
    现金                               38667285.64        30465332.4
    支付的增值税款                      2196181.89        1908181.89
    支付的所得税款                     20351026.54       20090871.11
    支付的除增值税、所得税以外
    的其它税费                          4288081.45        4272081.45
    支付的其它与经营活动有关的
    现金                              156658586.31       93226583.89
    经营活动产生的现金流出小计        578807052.88      464602155.68
    经营活动产生的现金流量净额          9772224.97       -11849417.7
二、投资活动产生的现金流量:                                        
    收回投资所收到的现金                                            
    分得股利或利润所收到的现金                                      
    取得债券利息收入所收到的现
    金                                                              
    处置固定资产、无形资产和其
    它长期资产而收回的现金净额               23441             23441
    收到的其它与投资活动有关的
    现金                                                            
    投资活动产生的现金流入小计               23441             23441
    购建固定资产、无形资产和其
    它长期资产所支付的现金              8534820.61        8534820.61
    权益性投资所支付的现金                                 961858.08
    债权性投资所支付的现金                                          
    支付的其它与投资活动有关的
    现金                                  98000000          98000000
    投资活动产生的现金流出小计        106534820.61      107496678.69
    投资活动产生的现金流量净额       -106511379.61     -107473237.69
三、筹资活动产生的现金流量:                                        
    吸收权益性投资所收到的现金            11000000                  
    其中:子公司吸收少数股东权
    益性投资收到的现金                                              
    发行债券所收到的现金                                            
    借款所收到的现金                     108150200         108150200
    收到的其它与筹资活动有关的
    现金                                     90000             90000
    筹资活动产生的现金流入小计           119240200         108240200
    偿还债务所支付的现金                   5000000           5000000
    发生筹资费用所支付的现金                                        
    分配股利或利润所支付的现金                                      
    其中:子公司支付少数股东的
    股利                                                            
    偿付利息所支付的现金               26019657.87       21174129.11
    融资租赁所支付的现金                                            
    减少注册资本所支付的现金                                        
    其中:子公司依法减资支付给
    少数股东的现金                                                  
    支付的其它与筹资活动有关的
    现金                                2194459.08        2194459.08
    筹资活动产生的现金流出小计         33214116.95       28368588.19
    筹资活动产生的现金流量净额         86026083.05       79871611.81
四、汇率变动对现金的影响:                                          
    汇率变动对现金的影响                                            
五、现金及现金等价物净增加额:                                      
    现金及现金等价物净增加额          -10713071.59      -39451043.58
附注:                                                              
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动:                                                            
    以固定资产偿还债务                                              
    以投资偿还债务                                                  
    以固定资产进行长期投资                                          
    以存货偿还债务                                                  
    融资租赁固定资产                                                
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量:                                                          
    净利润                              64227185.7        64227185.7
    加:少数股东损益                                                
    购并利润                                                        
    计提的坏帐准备或转销的坏帐           283509.56         283509.56
    固定资产折旧                          12142910        7831699.42
    无形资产及其他资产摊销                397065.6          397065.6
    待摊费用的减少(减增加)                              7711045.59
    预提费用的增加(减减少)                                        
    处置无形资产、固定资产和其
    它长期资产的损失(减收益)           271173.34         271173.24
    固定资产报废损失                                                
    财务费用                           26019657.87       21174129.11
    投资损失(减收益)                                  -21822052.95
    递延税款贷项(减借项)                                          
    存货的减少(减增加)              -60019657.87       -10545591.9
    经营性应收项目的减少(减增
    加)                              -77035157.94      -88665832.36
    经营性应付项目的增加(减减
    少)                               63679410.72       28052556.35
    增值税增加净额                      4041854.74        3022360.36
    其它                              -24235726.75      -23786665.42
    经营活动产生的现金流量净额          9772224.97       -11849417.7
3、 现金及现金等价物净值增加
情况:                                                              
    货币资金的期末余额                 89265470.42       60527498.43
    减:货币资金的期初余额             99978542.01       99978542.01
    现金等价物的期末余额                                            
    减:现金等价物的期初余额                                        
    现金及现金等价物净增加额          -10713071.59      -39451043.58


                                利润及利润分配表
编制单位:长征火箭技术股份有限公司    金额单位:人民币元
项目                                  2000年度(合并)    2000年度(母公司)
一、主营业务收入                      420292613.65      295175980.11
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额              420292613.65      295175980.11
    减:主营业务成本                  275990585.81      195286742.05
        主营业务税金及附加               808295.07         555954.43
二、主营业务利润                      143493732.77       99333283.63
    加:其他业务利润                     168760.71         108006.85
    减:存货跌价损失                                                
        营业费用                       10149685.26        7766567.18
        管理费用                       35092717.68       25914622.92
        财务费用                       27902018.87       23056490.11
三、营业利润                           70518071.67       42703610.27
    加:投资收益                                         21822052.95
        期货损益                                                    
        补贴收入                       13972101.86       13972101.86
        营业外收入                        28604.15          21911.76
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                       388545.01         288162.49
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                           84130232.67       78231514.35
    减:所得税                          14859005.7       14004328.65
        少数股东损益                    5044041.27                  
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                              64227185.7        64227185.7
    加:年初未分配利润                 68778038.65       68778038.65
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                    133005224.35      133005224.35
    减:提取法定盈余公积金              6422718.58        6422718.58
        提取法定公益金                  3211359.29        3211359.29
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                123371146.48      123371146.48
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                     3900000           3900000
        转作股本的普通股股利            29144422.8        29144422.8
八、未分配利润                         90326723.68       90326723.68


                                利润及利润分配表
编制单位:长征火箭技术股份有限公司    金额单位:人民币元
项目                                  1999年度(合并)    1999年度(母公司)
一、主营业务收入                      266573939.57      266573939.57
    减:折扣与折让                       126049.43         126049.43
        主营业务收入净额              266447890.14      266447890.14
    减:主营业务成本                  174627072.73      174627072.73
        主营业务税金及附加               534291.75         534291.75
二、主营业务利润                       91286525.66       91286525.66
    加:其他业务利润                      45619.46          45619.46
    减:存货跌价损失                                                
        营业费用                        5941397.27        5941397.27
        管理费用                       21635197.02       21635197.02
        财务费用                       27095996.38       27095996.38
三、营业利润                           36659554.45       36659554.45
    加:投资收益                        1389227.24        1389227.24
        期货损益                                                    
        补贴收入                            120000            120000
        营业外收入                        56983.52          56983.52
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                       171759.69         171759.69
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                           38054005.52       38054005.52
    减:所得税                          5689152.01        5689152.01
        少数股东损益                                                
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                             32364853.51       32364853.51
    加:年初未分配利润                 41267913.17       41267913.17
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                     73632766.68       73632766.68
    减:提取法定盈余公积金              3236485.35        3236485.35
        提取法定公益金                  1618242.68        1618242.68
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                 68778038.65       68778038.65
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                                              
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                         68778038.65       68778038.65
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