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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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航天电子(600879)公告正文

火箭股份:2008年第三季度报告

公告日期 2008-10-30
股票简称:航天电子 股票代码:600879
长征火箭技术股份有限公司

    2008 年第三季度报告600879 长征火箭技术股份有限公司2008 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示........................................................2
    §2 公司基本情况....................................................2
    §3 重要事项........................................................3
    §4 附录............................................................7600879 长征火箭技术股份有限公司2008 年第三季度报

    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人(会计主管人员)陈国华声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期
    末比上年
    度期末增
    减(%)
    总资产(元) 5,340,566,262.48 4,610,220,499.48 15.84
    所有者权益(或股东权益)(元) 2,706,532,637.18 2,602,472,439.92 4.00
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.01 4.81 4.00
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同
    期增减
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -481,740,368.00 -93.02
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.89 -93.02
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期
    比上年同
    期增减
    (%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 46,745,990.49 154,595,482.88 -8.25
    基本每股收益(元) 0.09 0.29 -8.25
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.29 -
    稀释每股收益(元) 0.09 0.29 -8.25
    全面摊薄净资产收益率(%) 1.73 5.71
    减少
    0.31 个
    百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
    (%)
    1.66 5.64
    减少
    0.36 个
    百分点
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    (元)
    扣除方式:分项扣除
    非流动资产处置损益 -598,344.86
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一680,180.10600879 长征火箭技术股份有限公司2008 年第三季度报告
    3
    标准定额或定量享受的政府补助除外
    债务重组损益 13,000.00
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,539,415.73
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 529,040.77
    合计 2,163,291.74
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 94,096
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条
    件流通股的数量
    种类
    中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 24,324,134 人民币普通股
    中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-
    008C-CT001 沪
    12,000,000
    人民币普通股
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 11,255,866 人民币普通股
    华夏证券有限公司 9,739,380 人民币普通股
    中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金 6,103,272 人民币普通股
    航天科技财务有限责任公司 5,055,742 人民币普通股
    中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 3,500,000 人民币普通股
    兰海物业 3,298,037 人民币普通股
    中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
    中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (一)、资产负债表项目大幅变动原因及说明:
    单位:元 币种:人民币
    项目 2008 年9 月30 日2007 年12 月31 日增减额 增减幅度
    应收账款 872,758,064.00 526,712,612.43 346,045,451.57 65.70%
    在建工程 506,348,306.10 343,842,126.53 162,506,179.57 47.26%
    短期借款 1,291,740,000.00 375,000,000.00 916,740,000.00 244.46%
    1、 应收账款增加主要是公司销售规模扩大、年度性结算特点所致。
    2、在建工程增加主要是使用募集资金投资建设项目所致。
    3、短期借款增加主要是上年第四季度偿还银行贷款,本年增加了流动资金贷款所致。600879 长征火箭技术股份有限公司2008 年第三季度
报告
    4
    (二)、利润表项目大幅变动原因及说明:
    单位:元 币种:人民币
    项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减额 增减幅度
    销售费用 51,749,079.94 39,261,423.25 12,487,656.69 31.81%
    管理费用 219,000,867.41 168,238,841.49 50,762,025.92 30.17%
    财务费用 37,162,700.52 26,555,199.21 10,607,501.31 39.95%
    1、本期销售费用增加主要原因是:2007 年5 月31 日,本公司通过吸收合并收购了中国航天时代电
    子公司所属企业经营性资产和负债,上年同期报表中只包含新增资产2007 年6-9 月发生的销售费用,
    本期报表包含了新增资产2008 年1-9 月发生的全部销售费用。
    2、本期管理费用增加主要原因是:2007 年5 月31 日,本公司通过吸收合并收购了中国航天时代电
    子公司所属企业经营性资产和负债,上年同期报表中只包含新增资产2007 年6-9 月发生的管理费用,
    本期报表包含了新增资产2008 年1-9 月发生的全部管理费用。
    3、财务费用增加主要是本年短期借款增加所致。
    (三)、现金流量表项目大幅变动原因及说明:
    单位:元 币种:人民币
    项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减额 增减幅度
    收到的其他与经营活
    动有关的现金
    47,401,860.62 31,518,342.83 15,883,517.79 50.39%
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    428,815,881.85 311,634,231.64 117,181,650.21 37.60%
    支付的各项税费 74,844,131.09 54,222,794.41 20,621,336.68 38.03%
    购建固定资产等长期
    资产支付的现金
    225,140,692.74 145,669,242.28 79,471,450.46 54.56%
    1、收到的其他与经营活动有关的现金增加主要是收到科研费增加所致。
    2、支付给职工以及为职工支付的现金增加主要是人工成本增加、员工增加以及新收购资产所致。
    3、支付的各项税费增加主要是所得税政策变化所致。
    4、购建固定资产等长期资产支付的现金增加主要是使用募集资金投资建设项目所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、报告期内募集资金总体使用情况说明
    2007 年6 月,公司通过非公开发行股票共募集资金108,482 万元,扣除发行费用1,500 万元后,
    实际募集资金净额为106,982 万元。
    截止本报告期末,公司累计使用募集资金63,955.66 万元,当前募集资金余额43,026.34 万元,尚
    未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中。募集资金使用情况如下:
    (1) 收购控股股东中国航天时代电子公司部分资产
    项目拟投入28,310.91 万元,实际投入28,310.91 万元,上述资产已于2007 年6 月30 日办完交接
    手续。
    (2)上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目和星载接收机生产线项目。该项目总投资
    11,700 万元,计划投入募集资金10,000 万元,2008 年第一季度末已完成10,000 万元的募集资金投入。600879 长征火箭技术股份有限
公司2008 年第三季度报告
    5
    截至本报告出具之日,该项目已投入试生产。
    (3)郑州航天电子技术有限公司微小型电连接器科研生产建设项目。该项目总投资9,836 万元,计划
    投入募集资金8,000 万元,截止本报告期末已累计投入募集资金6,108.75 万元。目前该项目的科研生
    产楼、模具车间、电镀车间、机加车间已完成内部装修,并进行水、电、暖通的安装工程,电镀车间
    所需电镀设备选型工作正在进行。
    (4)杭州特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目。该项目总投资6,860 万元,计划投
    入募集资金6,860 万元,截止本报告期末已累计投入募集资金2,757 万元。目前该项目生产综合楼和
    生产车间的主体工程已施工至地上二层。
    (5)航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目。该项目总投资61,800 万元,计划投
    入募集资金40,000 万元,截止本报告期末已累计投入募集资金13,266 万元。目前该项目所需的工艺、
    实验设备的购置和厂房的建设工作正在进行。
    (6)空间动基座系统产业化项目。该项目总投资9,359 万元,计划投入募集资金7,500 万元,截止本
    报告期末已累计投入募集资金1,002 万元。目前该项目部分型号完成了多次的飞行试验和任务载荷设
    备实验,完成了多个项目的考核试飞试验工作,开展了多个单位的市场竞标工作,市场开拓工作取得
    重大进展,截至本报告披露之日,该项目已签署金额为2,100 万元的销售合同。
    (7)小型集成化飞行控制系统研制生产项目。该项目总投资5,800 万元,计划投入募集资金4,650
    万元,截止本报告期末已累计投入募集资金850 万元。目前该项目已完成某些型号产品多套设备的总
    装测试,商务谈判进展顺利,多家用户已有采购意向,其他各种型号产品研制进展顺利。
    (8)航空航天军用特种导线项目。该项目总投资3,000 万元,计划投入募集资金1,661 万元,2008 年
    上半年度已完成1,661 万元的募集资金投入,截至本报告出具之日,负责公司本项目实施的公司全资
    子公司湖北航天电缆有限公司(原名称为黄石安瑞辐照电缆有限公司)已完成军缆项目所需进口和国
    产设备的购置,并进行相关产品的试生产。
    截止本报告期末,公司没有变更募集资金投向情况发生。
    2、受让永丰高新技术及军民结合产业基地在建工程项目及对永丰产业基地增加投资的情况说明
    经公司董事会2008 年第七次会议审议通过,公司拟受让中国航天时代电子公司永丰高新技术及军
    民结合产业基地在建工程项目(以下简称:“永丰产业基地项目”),受让价格以项目评估值为定价
    依据,受让方式为通过北京市产权交易所进场交易,最终受让价格以经北京市产权交易所确认的价格为
    准。
    根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字(2008)第Ⅴ4039 号资产评估报告书确认,截止评估
    基准日2008 年6 月30 日,永丰产业基地项目评估值为27222.12 万元。该评估结果已经国有资产管理
    机关备案确认。
    公司将依照国有资产转让相关程序完成本次永丰产业基地项目受让工作。
    公司董事会2008 年第七次会议同时审议通过了对永丰产业基地项目增加投资的议案:在受让永丰
    产业基地项目议案获得批准并予以实施的前提下,拟在原有募集资金投入的基础上对永丰高新技术及
    军民结合产业基地增加投资2 亿元人民币。所需资金将由公司自筹解决。
    以上两项议案已经公司2008 年第一次临时股东大会审议通过。
    上述事项公司已做详细披露,详见公司分别于2008 年8 月8 日、10 月7 日、10 月24 日刊登在《中
    国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。600879 长征火箭技术股份有限公司2008 年第三季度报告
    6
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    1)股改承诺及履行情况:
    公司已于2006 年2 月9 日完成实施股权分置改革,公司持股5%以上非流通股股东中国航天时代
    电子公司及湖北聚源科技投资有限公司履行在股权分置改革中承诺:原持有的公司非流通股股份自获
    得上市流通权之日起,在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让;在前项承诺期满后,四
    十八个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原持有的公司非流通股。
    以上承诺正在履行过程之中,未发现有违反承诺的情况发生。
    2)发行时所作承诺及履行情况:
    公司2007 年6 月8 日完成非公开发行股票工作,新发行股份并于当日开始上市流通。根据有关规
    定,本次新增发股份上市流通后在将一定时期内予以锁定,其中,中国航天时代电子公司认购1292
    万股,承诺锁定期为自上市流通之日起36 个月;中国人民财产保险股份有限公司认购1200 万股,承
    诺锁定期为自上市流通之日起12 个月;南方基金管理有限公司认购1180 万股,承诺锁定期为自上市
    流通之日起12 个月;富通银行认购959 万股,承诺锁定期为自上市流通之日起12 个月;红塔证券股
    份有限公司认购300 万股,承诺锁定期为自上市流通之日起18 个月。
    2008 年6 月10 日,中国人民财产保险股份有限公司、南方基金管理有限公司、富通银行认购的非
    公开发行股票承诺锁定期届满已上市流通,除此之外,中国航天时代电子公司、红塔证券股份有限公
    司的承诺正在履行过程之中,未发现有违反承诺的情况发生。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 证券投资情况
    □适用 √不适用
    长征火箭技术股份有限公司
    法定代表人:刘眉玄
    2008 年10 月30 日600879 长征火箭技术股份有限公司2008 年第三季度报告
    7
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 长征火箭技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 737,662,259.04 717,846,014.17
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 16,264,964.43 41,125,459.63
    应收账款 872,758,064.00 526,712,612.43
    预付款项 198,522,722.68 175,480,387.91
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 113,402,725.87 106,200,810.81
    买入返售金融资产
    存货 2,034,871,338.12 1,823,366,931.54
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 3,973,482,074.14 3,390,732,216.49
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 125,003,482.84 124,874,140.19
    投资性房地产
    固定资产 563,890,498.41 576,732,172.67
    在建工程 506,348,306.10 343,842,126.53
    工程物资
    固定资产清理 788,140.16 745,039.99
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 160,655,430.22 163,609,751.37
    开发支出
    商誉 2,175,993.64 2,175,993.64
    长期待摊费用 3,864,529.91 3,151,251.54
    递延所得税资产 4,357,807.06 4,357,807.06
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,367,084,188.34 1,219,488,282.99
    资产总计 5,340,566,262.48 4,610,220,499.48600879 长征火箭技术股份有限公司2008 年第三季度报告
    8
    流动负债:
    短期借款 1,291,740,000.00 375,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 4,068,780.00 24,225,714.00
    应付账款 402,912,569.49 330,120,517.43
    预收款项 369,164,772.75 526,706,010.38
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 46,195,180.10 52,066,233.31
    应交税费 13,519,529.11 29,827,727.25
    应付利息
    应付股利 1,078,756.36 10,577,796.31
    其他应付款 179,716,392.05 228,008,064.14
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 2,308,395,979.86 1,576,532,062.82
    非流动负债:
    长期借款 2,620,000.00 100,120,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 259,633,774.74 252,919,354.54
    预计负债
    递延所得税负债 3,946,421.89 4,237,330.12
    其他非流动负债
    非流动负债合计 266,200,196.63 357,276,684.66
    负债合计 2,574,596,176.49 1,933,808,747.48
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 540,693,856.00 540,693,856.00
    资本公积 1,053,241,454.53 1,103,756,255.37
    减:库存股
    盈余公积 40,099,343.02 40,099,343.02
    一般风险准备
    未分配利润 1,072,497,983.63 917,922,985.53
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 2,706,532,637.18 2,602,472,439.92
    少数股东权益 59,437,448.81 73,939,312.08
    所有者权益合计 2,765,970,085.99 2,676,411,752.00
    负债和所有者总计 5,340,566,262.48 4,610,220,499.48
    公司法定代表人: 刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华600879 长征火箭技术股份有限公司2008 年第三季度报告
    9
    母公司资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 长征火箭技术股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 523,544,033.31 425,925,183.99
    交易性金融资产
    应收票据 470,000.00
    应收账款 24,753,584.72 112,480,540.48
    预付款项 2,686,678.20 48,353,699.56
    应收利息
    应收股利 272,836,052.77 272,836,052.77
    其他应收款 661,015,327.27 277,179,898.69
    存货 34,916,889.16 626,614,644.56
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,519,752,565.43 1,763,860,020.05
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 1,205,925,820.75 1,106,565,668.03
    投资性房地产
    固定资产 102,240,149.68 297,885,221.75
    在建工程 47,246,184.99 50,141,193.73
    工程物资
    固定资产清理 801,871.66 718,639.36
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 13,429,693.66 59,024,164.58
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 853,397.62 1,771,875.29
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,370,497,118.36 1,516,106,762.74
    资产总计 2,890,249,683.79 3,279,966,782.79
    流动负债:
    短期借款 1,243,740,000.00 210,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 11,177,684.00
    应付账款 8,339,169.29 221,787,907.11
    预收款项 25,286,634.00 508,541,378.35
    应付职工薪酬 1,530,487.57 13,707,793.09600879 长征火箭技术股份有限公司2008 年第三季度报告
    10
    应交税费 406,114.99 10,327,635.26
    应付利息
    应付股利 9,499,039.95
    其他应付款 69,286,630.40 575,990,386.09
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 1,348,589,036.25 1,561,031,823.85
    非流动负债:
    长期借款 100,120,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 21,090,944.12 14,239,289.62
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 21,090,944.12 114,359,289.62
    负债合计 1,369,679,980.37 1,675,391,113.47
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 540,693,856.00 540,693,856.00
    资本公积 1,067,524,188.29 1,077,108,345.35
    减:库存股
    盈余公积 40,099,343.02 40,099,343.02
    未分配利润 -127,747,683.89 -53,325,875.05
    所有者权益(或股东权益)合计 1,520,569,703.42 1,604,575,669.32
    负债和所有者(或股东权益)合计 2,890,249,683.79 3,279,966,782.79
    法定代表人: 刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华600879 长征火箭技术股份有限公司2008 年第三季度报告
    11
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 长征火箭技术股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 524,087,606.33 464,345,226.25 1,515,811,723.53 1,291,123,929.52
    其中:营业收入 524,087,606.33 464,345,226.25 1,515,811,723.53 1,291,123,929.52
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 464,448,180.83 402,698,004.74 1,315,217,309.86 1,090,558,549.71
    其中:营业成本 362,170,407.36 317,704,403.30 1,005,634,702.67 854,552,316.15
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备
    金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 590,320.23 529,731.34 1,515,980.91 1,823,771.73
    销售费用 13,402,820.71 17,174,923.96 51,749,079.94 39,261,423.25
    管理费用 74,440,738.14 60,164,928.74 219,000,867.41 168,238,841.49
    财务费用 13,843,894.39 7,033,760.79 37,162,700.52 26,555,199.21
    资产减值损失 90,256.61 153,978.41 126,997.88
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号
    填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    -165,990.72 141,773.54 129,342.65 753,938.94
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收
    益
    -165,990.72 141,773.54 129,342.65 753,938.94
    汇兑收益(损失以
    “-”号填列)
    三、营业利润(亏损
    以“-”号填列)
    59,473,434.78 61,788,995.05 200,723,756.32 201,319,318.75
    加:营业外收入 2,424,110.40 883,228.82 3,873,695.14 5,295,944.75
    减:营业外支出 82,366.99 382,456.40 3,249,819.13 1,052,402.84
    其中:非流动资产处
    置净损失
    20,760.77 87,883.25 727,467.29 239,913.82
    四、利润总额(亏损
    总额以“-”号填列)
    61,815,178.19 62,289,767.47 201,347,632.33 205,562,860.66
    减:所得税费用 17,068,114.82 12,568,891.61 51,208,057.34 36,793,822.44600879 长征火箭技术股份有限公司2008 年第三季度
报告
    12
    五、净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    44,747,063.37 49,720,875.86 150,139,574.99 168,769,038.22
    归属于母公司所有
    者的净利润
    46,745,990.49 50,950,246.01 154,595,482.88 167,628,321.79
    少数股东损益 -1,998,927.12 -1,229,370.15 -4,455,907.89 1,140,716.43
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.09 0.09 0.29 0.33
    (二)稀释每股收益 0.09 0.09 0.29 0.33
    公司法定代表人: 刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
    母公司利润表
    编制单位: 长征火箭技术股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 4,996,487.18 147,804,104.17 12,137,767.50 181,203,629.95
    减:营业成本 4,975,887.56 106,654,798.32 11,837,209.33 126,533,717.19
    营业税金及附加 64,045.83 119,760.18 78,328.53 465,265.30
    销售费用 28,846.50 676,926.71 725,640.50 1,147,192.75
    管理费用 17,860,946.59 23,434,907.06 50,455,775.81 47,993,277.15
    财务费用 12,283,133.88 8,548,242.65 21,206,307.92 18,501,363.23
    资产减值损失 884,828.73
    加:公允价值变动
    收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    -165,990.72 141,773.54 129,342.65 132,043,163.24
    其中:对联营企业
    和合营企业的投
    资收益
    -165,990.72 141,773.54 129,342.65 2,958,033.26
    二、营业利润(亏
    损以“-”号填列)
    -30,382,363.90 8,511,242.79 -72,920,980.67 118,605,977.57
    加:营业外收入 227,892.06 2,880.00 519,455.06
    减:营业外支出 15,947.68 1,307,407.92 117,826.56
    其中:非流动资产
    处置净损失
    307,407.92
    三、利润总额(亏
    损总额以“-”号
    填列)
    -30,382,363.90 8,723,187.17 -74,225,508.59 119,007,606.07
    减:所得税费用 196,240.52 3,024,151.42 196,300.25 3,084,891.78
    四、净利润(净亏
    损以“-”号填列)
    -30,578,604.42 5,699,035.75 -74,421,808.84 115,922,714.29
    公司法定代表人: 刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华600879 长征火箭技术股份有限公司2008 年第三季度报告
    13
    4.3
    合并现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 长征火箭技术股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,098,619,365.75 1,093,934,953.26
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 212,916.91 658,483.54
    收到其他与经营活动有关的现金 47,401,860.62 31,518,342.83
    经营活动现金流入小计 1,146,234,143.28 1,126,111,779.63
    购买商品、接受劳务支付的现金 890,548,646.24 827,347,698.60
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 428,815,881.85 311,634,231.64
    支付的各项税费 74,844,131.09 54,222,794.41
    支付其他与经营活动有关的现金 233,765,852.10 182,493,879.57
    经营活动现金流出小计 1,627,974,511.28 1,375,698,604.22
    经营活动产生的现金流量净额 -481,740,368.00 -249,586,824.59
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 13,912,039.92
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    16,556,598.00 423,818.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 16,556,598.00 14,335,857.92
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 225,140,692.74 145,669,242.28
    投资支付的现金 4,152,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 50,204,200.00 231,672,182.88600879 长征火箭技术股份有限公司2008 年第三季度报告
    14
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 279,496,892.74 377,341,425.16
    投资活动产生的现金流量净额 -262,940,294.74 -363,005,567.24
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 1,743,479.57 1,084,820,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,743,479.57
    取得借款收到的现金 2,225,240,000.00 834,230,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 1,248,944.77
    筹资活动现金流入小计 2,226,983,479.57 1,920,298,944.77
    偿还债务支付的现金 1,406,000,000.00 801,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,886,571.96 57,659,946.65
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 600,000.00 11,736,472.47
    筹资活动现金流出小计 1,462,486,571.96 870,896,419.12
    筹资活动产生的现金流量净额 764,496,907.61 1,049,402,525.65
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 19,816,244.87 436,810,133.82
    加:期初现金及现金等价物余额 717,846,014.17 286,429,770.63
    六、期末现金及现金等价物余额 737,662,259.04 723,239,904.45
    公司法定代表人: 刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
    母公司现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 长征火箭技术股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 24,883,279.01 128,133,304.05
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 23,844,445.67 214,638,524.30
    经营活动现金流入小计 48,727,724.68 342,771,828.35
    购买商品、接受劳务支付的现金 23,483,967.71 108,425,542.93
    支付给职工以及为职工支付的现金 46,678,340.86 57,144,530.28
    支付的各项税费 2,451,676.87 7,550,633.73
    支付其他与经营活动有关的现金 629,936,886.31 433,784,612.32
    经营活动现金流出小计 702,550,871.75 606,905,319.26
    经营活动产生的现金流量净额 -653,823,147.07 -264,133,490.91
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 13,912,039.92
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    16,320,550.00 120,618.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600879 长征火箭技术股份有限公司2008 年第三季度报告
    15
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 16,320,550.00 14,032,657.92
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,760,726.22 6,453,187.60
    投资支付的现金 39,500,000.00 219,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 50,204,200.00 231,672,182.88
    支付其他与投资活动有关的现金 57,059,816.42
    投资活动现金流出小计 154,524,742.64 457,125,370.48
    投资活动产生的现金流量净额 -138,204,192.64 -443,092,712.56
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 1,084,820,000.00
    取得借款收到的现金 2,177,240,000.00 650,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 408,406.88
    筹资活动现金流入小计 2,177,240,000.00 1,735,228,406.88
    偿还债务支付的现金 1,238,500,000.00 622,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,493,810.97 48,211,378.55
    支付其他与筹资活动有关的现金 600,000.00 11,686,303.47
    筹资活动现金流出小计 1,287,593,810.97 682,397,682.02
    筹资活动产生的现金流量净额 889,646,189.03 1,052,830,724.86
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 97,618,849.32 345,604,521.39
    加:期初现金及现金等价物余额 425,925,183.99 53,675,421.55
    六、期末现金及现金等价物余额 523,544,033.31 399,279,942.94
    公司法定代表人: 刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
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