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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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航天电子(600879)公告正文

火箭股份:2009年第一季度报告

公告日期 2009-04-24
股票简称:航天电子 股票代码:600879
长征火箭技术股份有限公司

    
    2009 年第一季度报告600879 长征火箭技术股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    1
    
    目录
    
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    
    §4 附录.............................................................................. 7600879 长征火箭技术股
份有限公司2009 年第一季度报告
    
    2
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    
    1.4 公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人(会计主管人员)陈国华声明:
    
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    币种:人民币
    
    本报告期末 上年度期末
    
    本报告期末比
    
    上年度期末增
    
    总资产(元) 5,533,093,763.33 5,231,750,115.27 5.76
    
    所有者权益(或股东权益)(元) 2,838,248,822.79 2,802,067,087.71 1.29
    
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.25 5.18 1.35
    
    年初至报告期期末
    
    比上年同期增
    
    减(%)
    
    经营活动产生的现金流量净额(元) -143,297,128.66 13.12
    
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.27 12.90
    
    报告期 年初至报告期期末
    
    本报告期比上
    
    年同期增减(%)
    
    归属于上市公司股东的净利润(元) 36,181,735.08 36,181,735.08 -33.42
    
    基本每股收益(元) 0.07 0.07 -30.00
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.07 0.07 -30.00
    
    稀释每股收益(元) 0.07 0.07 -30.00
    
    全面摊薄净资产收益率(%) 1.28 1.28
    
    减少0.81 个百
    
    分点
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    
    益率(%)
    
    1.27 1.27
    
    减少0.81 个百
    
    分点600879 长征火箭技术股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    3
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数(户) 77,583
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称)
    
    期末持有无限
    
    售条件流通股
    
    的数量
    
    股份种类
    
    中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 16,000,000 人民币普通股
    
    中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008CCT001
    
    沪
    
    12,000,000
    
    人民币普通股
    
    中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金 10,793,185 人民币普通股
    
    华夏证券有限公司 9,739,380 人民币普通股
    
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 9,699,960 人民币普通股
    
    中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 8,426,670 人民币普通股
    
    中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股
    
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 7,000,000 人民币普通股
    
    中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 5,091,239 人民币普通股
    
    中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金 4,871,376 人民币普通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √适用 □不适用
    
    (一)、资产负债表项目大幅变动原因及说明:
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日 增减额 增减幅度
    
    短期借款 1,317,500,000.00 1,035,740,000.00 281,760,000.00 27.20%
    
    应收票据 22,831,371.05 36,949,809.91 -14,118,438.86 -38.21%
    
    应付票据 10,700,700.00 700,700.00 10,000,000.00 1427.14%
    
    1、短期借款较期初增加了27.20%,主要原因是军品具有年度性结算特点,销售回款在第四季度
    
    较为集中,第一季度回款较少。2008 年四季度偿还了部分银行贷款,本期新增贷款用于补充生产经营
    
    所需流动资金。
    
    2、应收票据较期初减少的原因是银行承兑汇票到期收回。
    
    3、应付票据较期初增加的原因是本期采购商品新增银行承兑汇票。
    
    (二)、利润表项目大幅变动原因及说明:
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 增减额 增减幅度
    
    营业收入 448,086,353.25 505,128,379.68 -57,042,026.43 -11.29%
    
    财务费用 12,300,747.73 9,164,135.30 3,136,612.43 34.23%
    
    所得税费用 11,481,217.96 17,218,496.15 -5,737,278.19 -33.32%
    
    净利润 35,668,760.10 54,746,183.75 -19,077,423.65 -34.85%600879 长征火箭技术股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    4
    
    1、营业收入、净利润较上年同期下降的主要原因是(1)航天产品需求的周期性波动; (2)公司提供
    
    的航天配套产品种类较多,从产品研制生产供货特征看,系统级产品多在下半年供货,本期结算产品
    
    多以元器件、单机为主,此类产品的毛利率相对系统级产品低。
    
    2、财务费用增加主要是本期短期借款增加所致。
    
    3、所得税费用较上期减少,主要原因是根据相关规定,2008 年高新技术企业需全部重新进行认
    
    证,认证通过前,按25%税率预缴企业所得税,由此造成2008 年一季度所得税费用较高。2009 年一季
    
    度,大部分子公司按照高新技术企业15%的优惠税率预缴企业所得税。
    
    (三)、现金流量表项目大幅变动原因及说明:
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 增减额 增减幅度
    
    购建固定资产、无形资产和其
    
    他长期资产所支付的现金
    
    82,912,330.79 31,888,566.23 51,023,764.56 160.01%
    
    分配股利、利润或偿付利息所
    
    支付的现金
    
    12,552,825.34 20,158,177.63 -7,605,352.29 -37.73%
    
    1、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”本期增加的主要原因是产业基地建
    
    设投入增加,以及采购仪器、设备增加。
    
    2、“分配股利、利润或偿付利息所支付的现金”本期较上期减少的主要原因是2008 年一季度支
    
    付了股利949.90 万元。
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用 □不适用
    
    募集资金使用情况
    
    2007 年6 月,公司通过非公开发行股票共募集资金108,482 万元,扣除发行费用1,500 万元后,
    
    实际募集资金净额为106,982 万元。
    
    截止本报告期末,公司累计使用募集资金73,619.01 万元,除1 亿元闲置募集资金用于补充流动资
    
    金外,当前尚未使用的募集资金23,362.9 万元存放在公司募集资金专户中。募集资金使用情况如下:
    
    (1) 收购控股股东中国航天时代电子公司部分资产。项目拟投入28,310.91 万元,实际投入
    
    28,310.91 万元,上述资产已于2007 年6 月30 日办完交接手续。
    
    (2)上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目和星载接收机生产线项目。该项目总投资
    
    11,700 万元,计划投入募集资金10,000 万元,2008 年第一季度末已完成10,000 万元的募集资金投入。
    
    该项目全部设备已投入生产运行。
    
    (3)郑州航天电子技术有限公司微小型电连接器科研生产建设项目。该项目总投资9,836 万元,计600879 长征火箭技术股份有限
公司2009 年第一季度报告
    
    5
    
    划投入募集资金8,000 万元,截止本报告期末已累计投入募集资金6,760 万元。目前该项目的科研生
    
    产楼已基本具备验收条件,模具车间、机加车间已完成单体验收,厂区道路网管已完成工程量的90%,
    
    绿化完成70%。
    
    (4)杭州特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目。该项目总投资6,860 万元,计划
    
    投入募集资金6,860 万元,截止本报告期末已累计投入募集资金4,057 万元。目前该项目的基建工程
    
    已完成主体结构工程并通过质安监站验收,生产综合楼和生产车间已完成屋面、墙体防水工程,生产
    
    综合楼的消防、水电管道安装以及室内综合布线已完工,生产车间的综合布线、消防、照明等管线已
    
    完工。
    
    (5)航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目。该项目总投资61,800 万元,计划
    
    投入募集资金40,000 万元,截止本报告期末已累计投入募集资金16790.8 万元。截至本报告出具之
    
    日,项目所需的工艺、实验设备的购置和厂房的建设工作正在进行。
    
    (6)空间动基座系统产业化项目。该项目总投资9,359 万元,计划投入募集资金7,500 万元,截止
    
    本报告期末已累计投入募集资金4,722 万元。目前该项目规模化生产厂房正在建设之中,部分型号完
    
    成了多次的飞行试验和任务载荷设备实验以及多个项目的考核试飞试验工作。目前,该项目的市场竞
    
    标工作正在进行中,有关合同正在商洽阶段。
    
    (7)小型集成化飞行控制系统研制生产项目。该项目总投资5,800 万元,计划投入募集资金4,650
    
    万元,截止本报告期末已累计投入募集资金1,317.3 万元。目前该项目已完成某些型号产品多套设备
    
    的总装测试,商务谈判进展顺利,多家用户已有采购意向,其他各种型号产品研制进展顺利。
    
    (8)航空航天军用特种导线项目。该项目总投资3,000 万元,计划投入募集资金1,661 万元,2008
    
    年上半年度已完成1,661 万元的募集资金投入。目前,该项目处于生产线试运行和市场推广阶段。
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √适用 □不适用
    
    1、股改承诺:
    
    公司已于2006 年2 月9 日完成实施股权分置改革,公司持股5%以上非流通股股东中国航天时代
    
    电子公司及湖北聚源科技投资有限公司履行在股权分置改革中承诺:原持有的公司非流通股股份自获
    
    得上市流通权之日起,在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让;在前项承诺期满后,四
    
    十八个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原持有的公司非流通股。600879 长征火箭技术股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    6
    
    2、发行承诺:
    
    公司2007 年6 月8 日完成非公开发行股票工作,新发行股份于当日开始上市流通。根据有关规定,
    
    本次新增发股份上市流通后在将一定时期内予以锁定,其中,中国航天时代电子公司认购1292 万股,
    
    承诺锁定期为自上市流通之日起36 个月。
    
    以上承诺正在履行过程之中,未发现有违反承诺的情况发生。
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    
    及原因说明
    
    □适用 √不适用
    
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    
    公司2009 年第二次董事会已审议通过了修订公司章程的议案,对公司章程中红利分配政策等内容
    
    进行了修订,尚待公司股东大会审议批准。
    
    长征火箭技术股份有限公司
    
    法定代表人:刘眉玄
    
    2009 年4 月21 日600879 长征火箭技术股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    7
    
    §4 附录
    
    4.1
    
    合并资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 长征火箭技术股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 565,777,486.24 522,726,491.03
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产
    
    应收票据 22,831,371.05 36,949,809.91
    
    应收账款 796,220,952.37 669,517,485.76
    
    预付款项 191,190,110.02 169,628,400.57
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 124,945,279.25 119,203,877.93
    
    买入返售金融资产
    
    存货 2,125,503,144.32 2,059,329,213.43
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 3,826,468,343.25 3,577,355,278.63
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 121,932,570.09 121,691,233.23
    
    投资性房地产
    
    固定资产 572,980,935.69 575,299,440.65
    
    在建工程 626,787,527.15 577,692,730.11
    
    工程物资
    
    固定资产清理 815,475.65 832,288.93
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 334,218,301.62 335,143,092.15
    
    开发支出 35,260,993.78 29,677,961.45
    
    商誉 2,175,993.64 2,175,993.64
    
    长期待摊费用 6,298,257.35 5,726,731.37
    
    递延所得税资产 6,155,365.11 6,155,365.11
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 1,706,625,420.08 1,654,394,836.64
    
    资产总计 5,533,093,763.33 5,231,750,115.27
    
    流动负债:
    
    短期借款 1,317,500,000.00 1,035,740,000.00600879 长征火箭技术股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    8
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 10,700,700.00 700,700.00
    
    应付账款 397,237,964.81 392,724,922.50
    
    预收款项 385,421,028.57 409,508,758.04
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬 48,700,792.73 50,272,546.46
    
    应交税费 12,143,542.09 18,605,603.08
    
    应付利息
    
    应付股利 1,227,424.10 1,227,424.10
    
    其他应付款 206,675,851.50 198,866,028.41
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债 2,620,000.00 2,620,000.00
    
    其他流动负债 522,500.00 522,500.00
    
    流动负债合计 2,382,749,803.80 2,110,788,482.59
    
    非流动负债:
    
    长期借款
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款 250,512,076.07 256,701,539.91
    
    预计负债
    
    递延所得税负债 3,759,562.65 3,856,532.06
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计 254,271,638.72 260,558,071.97
    
    负债合计 2,637,021,442.52 2,371,346,554.56
    
    股东权益:
    
    股本 540,693,856.00 540,693,856.00
    
    资本公积 1,053,241,454.53 1,053,241,454.53
    
    减:库存股
    
    盈余公积 40,099,343.02 40,099,343.02
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 1,204,214,169.24 1,168,032,434.16
    
    外币报表折算差额
    
    归属于母公司所有者权益合计 2,838,248,822.79 2,802,067,087.71
    
    少数股东权益 57,823,498.02 58,336,473.00
    
    股东权益合计 2,896,072,320.81 2,860,403,560.71
    
    负债和股东权益合计 5,533,093,763.33 5,231,750,115.27
    
    公司法定代表人: 刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华600879 长征火箭技术股份有限公司2009 年第一季
度报告
    
    9
    
    母公司资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 长征火箭技术股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 331,710,573.36 352,139,305.53
    
    交易性金融资产
    
    应收票据
    
    应收账款 24,426,280.36 24,545,160.36
    
    预付款项 1,450,401.00 1,817,000.00
    
    应收利息
    
    应收股利 272,836,052.77 272,836,052.77
    
    其他应收款 576,194,839.48 399,992,798.43
    
    存货 41,529,560.91 37,635,068.97
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 1,248,147,707.88 1,088,965,386.06
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 1,202,854,908.00 1,202,613,571.14
    
    投资性房地产
    
    固定资产 101,769,861.11 102,583,033.77
    
    在建工程 209,464,265.49 175,465,038.32
    
    工程物资
    
    固定资产清理 779,639.36 798,639.36
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 191,529,196.70 191,950,791.08
    
    开发支出 33,918,993.78 29,677,961.45
    
    商誉
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产 853,397.62 853,397.62
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 1,741,170,262.06 1,703,942,432.74
    
    资产总计 2,989,317,969.94 2,792,907,818.80
    
    流动负债:
    
    短期借款 1,267,500,000.00 978,240,000.00
    
    交易性金融负债
    
    应付票据
    
    应付账款 8,413,908.16 8,682,463.29
    
    预收款项 32,306,634.00 32,306,634.00
    
    应付职工薪酬 2,426,837.59 2,351,583.40
    
    应交税费 1,196,581.51 -148,907.24
    
    应付利息
    
    应付股利
    
    其他应付款 187,955,283.78 254,397,982.92600879 长征火箭技术股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    10
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 1,499,799,245.04 1,275,829,756.37
    
    非流动负债:
    
    长期借款
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款 15,725,256.10 15,725,256.10
    
    预计负债
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计 15,725,256.10 15,725,256.10
    
    负债合计 1,515,524,501.14 1,291,555,012.47
    
    股东权益:
    
    股本 540,693,856.00 540,693,856.00
    
    资本公积 1,067,524,188.29 1,067,524,188.29
    
    减:库存股
    
    盈余公积 40,099,343.02 40,099,343.02
    
    未分配利润 -174,523,918.51 -146,964,580.98
    
    外币报表折算差额
    
    股东权益合计 1,473,793,468.80 1,501,352,806.33
    
    负债和股东权益合计 2,989,317,969.94 2,792,907,818.80
    
    法定代表人: 刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华600879 长征火箭技术股份有限公司2009 年第一季度报

    
    11
    
    4.2
    
    合并利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 长征火箭技术股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业总收入 448,086,353.25 505,128,379.68
    
    其中:营业收入 448,086,353.25 505,128,379.68
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 401,679,078.57 433,192,068.42
    
    其中:营业成本 295,643,921.84 333,779,599.77
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 539,506.01 487,017.87
    
    销售费用 20,914,668.10 20,469,822.88
    
    管理费用 72,280,234.89 69,291,492.60
    
    财务费用 12,300,747.73 9,164,135.30
    
    资产减值损失
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 241,336.86 6,435.27
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    241,336.86 6,435.27
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 46,648,611.54 71,942,746.53
    
    加:营业外收入 558,517.59 669,882.53
    
    减:营业外支出 57,151.07 647,949.16
    
    其中:非流动资产处置净损失 586,382.24
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 47,149,978.06 71,964,679.90
    
    减:所得税费用 11,481,217.96 17,218,496.15
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 35,668,760.10 54,746,183.75
    
    归属于母公司所有者的净利润 36,181,735.08 54,344,508.88
    
    少数股东损益 -512,974.98 401,674.87
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 0.07 0.10
    
    (二)稀释每股收益 0.07 0.10
    
    公司法定代表人: 刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华600879 长征火箭技术股份有限公司2009 年第一季
度报告
    
    12
    
    母公司利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 长征火箭技术股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业收入 1,824,588.02
    
    减:营业成本 1,789,260.74
    
    营业税金及附加 3,649.30
    
    销售费用 21,301.00 33,396.00
    
    管理费用 16,648,062.37 14,443,584.21
    
    财务费用 11,136,130.57 5,852,833.30
    
    资产减值损失
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 241,336.86 6,435.27
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    241,336.86 6,435.27
    
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -27,564,157.08 -20,291,700.26
    
    加:营业外收入 5,000.00
    
    减:营业外支出 307,016.00
    
    其中:非流动资产处置净损失 307,016.00
    
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -27,559,157.08 -20,598,716.26
    
    减:所得税费用 180.45 59.73
    
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -27,559,337.53 -20,598,775.99
    
    公司法定代表人: 刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华600879 长征火箭技术股份有限公司2009 年第一季
度报告
    
    13
    
    4.3
    
    合并现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 长征火箭技术股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 317,439,932.96 391,573,181.71
    
    客户存款和同业存放款项净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    
    收到原保险合同保费取得的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加额
    
    处置交易性金融资产净增加额
    
    收取利息、手续费及佣金的现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还 128,333.48
    
    收到其他与经营活动有关的现金 39,022,162.85 2,493,587.52
    
    经营活动现金流入小计 356,590,429.29 394,066,769.23
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 241,185,384.45 313,402,180.73
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 158,809,250.49 143,411,956.98
    
    支付的各项税费 25,025,746.71 24,423,468.83
    
    支付其他与经营活动有关的现金 74,867,176.30 77,772,237.82
    
    经营活动现金流出小计 499,887,557.95 559,009,844.36
    
    经营活动产生的现金流量净额 -143,297,128.66 -164,943,075.13
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金
    
    取得投资收益收到的现金
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    53,280.00 41,310.00
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 53,280.00 41,310.00
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    82,912,330.79 31,888,566.23
    
    投资支付的现金
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额50,204,200.00
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 82,912,330.79 82,092,766.23
    
    投资活动产生的现金流量净额 -82,859,050.79 -82,051,456.23
    
    三、筹资活动产生的现金流量:600879 长征火箭技术股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    14
    
    吸收投资收到的现金 900,000.00
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金900,000.00
    
    取得借款收到的现金 590,000,000.00 593,000,000.00
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 590,000,000.00 593,900,000.00
    
    偿还债务支付的现金 308,240,000.00 135,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,552,825.34 20,158,177.63
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    
    支付其他与筹资活动有关的现金 600,000.00
    
    筹资活动现金流出小计 320,792,825.34 155,758,177.63
    
    筹资活动产生的现金流量净额 269,207,174.66 438,141,822.37
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
    五、现金及现金等价物净增加额 43,050,995.21 191,147,291.01
    
    加:期初现金及现金等价物余额 522,726,491.03 717,846,014.17
    
    六、期末现金及现金等价物余额 565,777,486.24 908,993,305.18
    
    公司法定代表人: 刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
    
    母公司现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 长征火箭技术股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 3,362,240.00
    
    收到的税费返还
    
    收到其他与经营活动有关的现金 11,036,615.20 112,106,473.69
    
    经营活动现金流入小计 11,036,615.20 115,468,713.69
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,180,419.51 14,212,841.85
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 10,927,984.06 11,956,215.16
    
    支付的各项税费 2,244,424.46 2,073,115.92
    
    支付其他与经营活动有关的现金 258,705,675.00 230,122,122.69
    
    经营活动现金流出小计 273,058,503.03 258,364,295.62
    
    经营活动产生的现金流量净额 -262,021,887.83 -142,895,581.93
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金
    
    取得投资收益收到的现金
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    19,000.00 500.00
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 19,000.00 500.00
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    35,826,236.72 879,480.00
    
    投资支付的现金 30,000,000.00
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额50,204,200.00
    
    支付其他与投资活动有关的现金 57,059,816.42
    
    投资活动现金流出小计 35,826,236.72 138,143,496.42
    
    投资活动产生的现金流量净额 -35,807,236.72 -138,142,996.42600879 长征火箭技术股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    15
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 590,000,000.00 593,000,000.00
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 590,000,000.00 593,000,000.00
    
    偿还债务支付的现金 300,740,000.00 128,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,859,607.62 17,757,287.25
    
    支付其他与筹资活动有关的现金 600,000.00
    
    筹资活动现金流出小计 312,599,607.62 146,357,287.25
    
    筹资活动产生的现金流量净额 277,400,392.38 446,642,712.75
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -20,428,732.17 165,604,134.40
    
    加:期初现金及现金等价物余额 352,139,305.53 425,925,183.99
    
    六、期末现金及现金等价物余额 331,710,573.36 591,529,318.39
    
    公司法定代表人: 刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
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