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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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航天电子(600879)公告正文

航天电子:2012年第一季度报告

公告日期 2012-04-23
股票简称:航天电子 股票代码:600879
    航天时代电子技术股份有限公司
    600879
    2012 年第一季度报告
    600879                                                                      航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告
    目录
    §1   重要提示 ....................................................................................................................................2
    §2   公司基本情况 ............................................................................................................................2
    §3   重要事项 ....................................................................................................................................3
    §4   附录 ............................................................................................................................................6
    1
    600879                                     航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
    何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
    及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                                                   刘眉玄
    主管会计工作负责人姓名                                           盖洪斌
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                               陈国华
    公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人(会计主管人员)陈国华
    声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上
    本报告期末         上年度期末
    年度期末增减(%)
    总资产(元)                                    7,145,157,388.64   6,795,073,498.51               5.15
    所有者权益(或股东权益)(元)                  3,297,425,673.00   3,269,084,604.08               0.87
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                 4.066              4.031                0.87
    比上年同期增减
    年初至报告期期末
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                    -210,464,921.72             -15.28
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                    -0.259             -15.28
    年初至报告期期     本报告期比上年
    报告期
    末             同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                  28,341,068.92       28,341,068.92               2.49
    基本每股收益(元/股)                                   0.035              0.035                2.49
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
    0.035              0.035               16.67
    股)
    稀释每股收益(元/股)                                   0.035              0.035                2.49
    减少 0.03 个百分
    加权平均净资产收益率(%)                               0.863              0.863
    点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                                增加 0.12 个百分
    0.860              0.860
    益率(%)                                                                                         点
    2
    600879                                    航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目                                        金额
    非流动资产处置损益                                                         -309,589.86
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
    务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准                                 150,000.00
    定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       302,696.04
    所得税影响额                                                                 16,540.16
    少数股东权益影响额(税后)                                                  -61,852.45
    合计                                                    97,793.89
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                         116,068
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件
    股东名称(全称)                                             种类
    流通股的数量
    中国航天时代电子公司                            166,899,597        人民币普通股
    湖北聚源科技投资有限公司                         42,856,635        人民币普通股
    中国工商银行-诺安股票证券投资基金               22,897,827        人民币普通股
    华夏证券有限公司                                 14,609,070        人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个                                 人民币普通股
    9,690,312
    人分红-005L-FH002 沪
    中国光大银行股份有限公司-泰信先行                                 人民币普通股
    7,500,000
    策略开放式证券投资
    新华人寿保险股份有限公司-分红-团                                 人民币普通股
    5,499,858
    体分红-018L-FH001 沪
    兰海物业                                           4,947,055       人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普                                 人民币普通股
    4,466,555
    通保险产品-005L-CT001 沪
    中国农业银行-中邮核心优选股票型证                                 人民币普通股
    4,006,791
    券投资基金
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1. 合并资产负债表"应收票据"期末余额为 5983.73 万元,较期初减少了 46.31%,原因是
    应收票据到期收回。
    2. 合并资产负债表"应收账款"期末余额为 70680.98 万元,较期初增加了 32.61%,主要
    原因是受行业特点影响,销售回款季度分布不均衡,上半年回款额占全年销售回款比重较低。
    3. 合并资产负债表"短期借款"期末余额为 171950 万元,较期初增加了 135.39%,主要原
    因是 2011 年发行的 6 亿元短期融资券到期归还,以及生产经营所需流动资金增加。
    3
    600879                                     航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告
    4. 合并资产负债表"应付票据"期末余额 1433.25 万元,较期初增加了 1303.31 万元,主
    要原因是票据结算业务增加。
    5. 合并资产负债表"其他流动负债"期末余额 124.63 万元,较期初减少了 60024.93 万元,
    主要原因是 2011 年发行的 6 亿元短期融资券到期归还。
    6. 合并利润表"管理费用"本期发生额 11102.01 万元,较上年同期增长了 20.16%,主要
    原因是研发支出较上年同期增加。
    7. 合并利润表 "财务费用"本期发生额 2544.93 万元,较上年同期增长了 57.85%,主要
    原因是上年同期,使用利率较低的短期融资券所筹集资金占全部贷款额比重较高。
    8. 合并利润表"投资收益"本期发生额 13.39 万元,较上年同期增长了 57.50 万元,主要
    原因是本期按权益法核算的对长天电工集团公司投资收益为 15.25 万元,上年同期为-42.57
    万元。
    9. 合并利润表"营业外收入"本期发生额 100.28 万元,较上年同期减少了 83.60%,合并
    现金流量表"收到的税费返还"本期发生额 67.82 万元,较上年同期减少了 88.79%,主要原因
    是上年同期湖北航天电缆公司收到税费返还 604.81 万元,本公司持有的湖北航天电缆公司
    股权已于 2011 年 10 月转让,本期未纳入合并范围。
    10. 合并现金流量表"购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金"本期发生额
    8331.10 万元,较上年同期减少了 41.09%,主要原因是永丰基地、陀螺线建设对外付款同比
    减少。
    11. 合并现金流量表"分配股利、利润或偿付利息支付的现金 "本期发生额 4105.92 万元,
    较上年同期增加了 421.67%,主要原因是公司 2011 年发行的短期融资券采用利随本清的方
    式付息,本期支付短期融资券利息 2054.96 万元,上年同期未支付短期融资券利息。
    12. 母公司资产负债表"长期股权投资"期末余额为 134272.12 万元,较期初增加了 7308.27
    万元,主要原因是本期母公司对北京普利门电子科技有限公司增资增加长期股权投资 5000
    万元。收购航天长征火箭技术有限公司持有的杭州航天电子技术有限公司 6.93%股权、郑州
    航天电子技术有限公司 10%股权、桂林航天电子有限公司 5.09%股权,增加长期股权投资
    2293.02 万元。
    13. 母公司资产负债表"其他应付款"期末余额为 6448.59 万元,较期初减少了 48.75%,
    主要原因是根据子公司资金需求,母公司将集中管理的资金陆续归还子公司。
    14. 母公司利润表"财务费用"本期发生额为 2043.62 万元,较上年同期增长了 64.60%,
    主要原因是上年同期,使用利率较低的短期融资券所筹集资金占全部贷款额比重较高。
    15. 母公司现金流量表"收到其他与经营活动有关的现金"本期发生额为 6831.72 万元,"
    支付其他与经营活动有关的现金 "本期发生额为 30865.15 万元,主要系母公司与各子公司
    资金往来。
    16. 母公司现金流量表"购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金"本期发生
    额为 2424.56 万元,较上年同期减少了 60.53%,主要原因是永丰基地建设付款同比减少。
    17. 母公司现金流量表"分配股利、利润或偿付利息支付的现金 "本期发生额为 3763.36
    万元,较上年同期增长了 755.63%,主要原因是本公司 2011 年发行的短期融资券采用利随
    本清的方式付息,本期支付短期融资券利息 2054.96 万元,上年同期未支付短期融资券利息。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    (1)、公司 2011 年 5 月 18 日发行的 2011 年第一期短期融资券已于 2012 年 2 月 10 日兑
    付完毕。该期短期融资券发行额度为 6 亿元,发行利率为 4.63%,计息方式为利随本清,发
    行期限为 270 天。
    4
    600879                                    航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告
    (2)、公司于 2012 年 3 月 19 日完成了对北京市普利门电子科技有限公司的增资工作。该
    事项经公司董事会 2012 年第一次会议审议通过,相关决议公告已刊登在 2012 年 1 月 9 日的
    中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
    (3)、为优化子公司股权结构,公司分别于 2012 年 1 月 4 日、2012 年 1 月 4 日和 2012
    年 3 月 30 日完成了对控股子公司航天长征火箭技术有限公司持有的公司控股子公司桂林航
    天电子有限公司 5.09%股权、杭州航天电子有限公司 6.93%股权和郑州航天电子技术有限公
    司 10%股权的收购工作,收购完成后上述三家子公司成为公司全资子公司。
    (4)、经公司董事会 2012 年第三次会议审议通过,公司决定终止公司债券发行工作。相
    关情况详见 2012 年 3 月 31 日的中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
    (www.sse.com.cn)公告。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
    度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    2012 年 2 月 28 日召开的公司董事会 2012 年第二次会议审议通过《关于 2011 年度利润
    分配预案的议案》,考虑到公司产业化项目投入、扩大再生产等经营活动对现金流的需求,
    公司拟定 2011 年度不进行利润分配,未分红的资金用于产业化项目建设及补充生产经营流
    动资金。本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
    报告期内,公司未实施现金分红。
    航天时代电子技术股份有限公司
    法定代表人:刘眉玄
    2012 年 4 月 20 日
    5
    600879                                 航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                  期末余额                 年初余额
    流动资产:
    货币资金                             327,960,907.74          273,650,318.15
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                              59,837,259.74          111,442,187.21
    应收账款                             706,809,816.28          532,999,838.32
    预付款项                             398,375,333.01          385,364,095.76
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                               1,661,679.57             1,661,679.57
    其他应收款                            95,081,519.05           81,835,367.02
    买入返售金融资产
    存货                               2,954,046,832.35        2,831,390,138.47
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                             700,316.07             1,006,583.99
    流动资产合计                     4,544,473,663.81        4,219,350,208.49
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                         182,557,761.37          182,423,814.64
    投资性房地产
    固定资产                           1,613,726,219.31        1,633,726,025.68
    在建工程                             358,600,220.96          330,327,519.07
    工程物资
    固定资产清理                              11,833.00                11,833.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             344,403,811.80          331,639,154.93
    开发支出                              90,858,544.74           87,218,663.47
    商誉
    6
    600879                        航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告
    长期待摊费用                     4,714,822.54             4,565,768.12
    递延所得税资产                   5,810,511.11             5,810,511.11
    其他非流动资产
    非流动资产合计           2,600,683,724.83        2,575,723,290.02
    资产总计              7,145,157,388.64        6,795,073,498.51
    流动负债:
    短期借款                     1,719,500,000.00          730,500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                        14,332,540.60             1,299,420.00
    应付账款                       677,997,515.56          673,125,947.79
    预收款项                       605,707,093.41          640,196,554.32
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                    37,916,713.02           41,998,697.96
    应交税费                        12,818,347.27           26,672,909.65
    应付利息
    应付股利                                                   619,914.31
    其他应付款                     164,541,687.66          197,054,306.24
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                     1,246,280.00          601,495,536.00
    流动负债合计             3,234,060,177.52        2,912,963,286.27
    非流动负债:
    长期借款                       300,000,000.00          300,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                     239,572,080.77          238,405,324.00
    预计负债
    递延所得税负债                   2,585,851.05             2,682,820.46
    其他非流动负债                   8,848,588.00             8,848,588.00
    非流动负债合计             551,006,519.82          549,936,732.46
    负债合计               3,785,066,697.34        3,462,900,018.73
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)             811,040,784.00          811,040,784.00
    资本公积                       803,611,150.83          803,611,150.83
    减:库存股
    7
    600879                                   航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告
    专项储备
    盈余公积                                  103,416,884.29          103,416,884.29
    一般风险准备
    未分配利润                              1,579,356,853.88        1,551,015,784.96
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计              3,297,425,673.00        3,269,084,604.08
    少数股东权益                               62,665,018.30           63,088,875.70
    所有者权益合计                  3,360,090,691.30        3,332,173,479.78
    负债和所有者权益总计             7,145,157,388.64        6,795,073,498.51
    公司法定代表人: 刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
    母公司资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                       期末余额                 年初余额
    流动资产:
    货币资金                                   81,941,594.42           71,341,076.36
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                   22,216,912.00           21,234,412.00
    预付款项                                   13,097,749.50             9,225,853.50
    应收利息
    应收股利                                  562,158,512.98          562,158,512.98
    其他应收款                                964,759,355.68          809,162,091.82
    存货                                      200,677,102.05          167,165,073.11
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                        1,844,851,226.63        1,640,287,019.77
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                            1,342,721,212.56        1,269,638,553.15
    投资性房地产
    固定资产                                  602,762,722.72          606,127,901.71
    在建工程                                  110,016,418.73           90,262,152.17
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                  169,990,743.25          169,993,693.25
    8
    600879                                  航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告
    开发支出                                  74,629,344.40           74,629,344.40
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                     2,300,120,441.66        2,210,651,644.68
    资产总计                        4,144,971,668.29        3,850,938,664.45
    流动负债:
    短期借款                               1,475,000,000.00          486,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                  12,029,597.00
    应付账款                                  98,927,043.69          113,254,536.11
    预收款项                                  10,094,800.00              100,000.00
    应付职工薪酬                               7,633,746.35             6,106,092.02
    应交税费                                     174,788.65             1,105,439.29
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                64,485,948.52          125,821,393.34
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                     600,000,000.00
    流动负债合计                       1,668,345,924.21        1,332,387,460.76
    非流动负债:
    长期借款                                 300,000,000.00          300,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                 7,614,881.65             6,084,157.38
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                       307,614,881.65          306,084,157.38
    负债合计                        1,975,960,805.86        1,638,471,618.14
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                       811,040,784.00          811,040,784.00
    资本公积                                 809,255,584.99          809,255,584.99
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                 103,416,884.29          103,416,884.29
    一般风险准备
    未分配利润                               445,297,609.15          488,753,793.03
    所有者权益(或股东权益)合计               2,169,010,862.43        2,212,467,046.31
    负债和所有者权益(或股东权益)总计        4,144,971,668.29        3,850,938,664.45
    公司法定代表人: 刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
    9
    600879                                    航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告
    4.2
    合并利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                         本期金额               上期金额
    一、营业总收入                                659,118,034.17           564,634,545.11
    其中:营业收入                         659,118,034.17           564,634,545.11
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                622,544,518.87           537,353,329.61
    其中:营业成本                         469,231,284.85           411,803,986.45
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                        544,314.60               431,277.47
    销售费用                           16,299,487.23            16,604,853.13
    管理费用                          111,020,090.85            92,390,249.25
    财务费用                           25,449,341.34            16,122,963.31
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    133,946.73               -441,039.36
    列)
    其中:对联营企业和合营企
    133,946.73               -441,039.36
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)             36,707,462.03            26,840,176.14
    加:营业外收入                           1,002,797.06              6,113,796.69
    减:营业外支出                             859,690.88               607,820.14
    其中:非流动资产处置损失                 784,644.51               555,498.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填
    36,850,568.21            32,346,152.69
    列)
    减:所得税费用                           8,933,356.69              6,398,551.50
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)             27,917,211.52            25,947,601.19
    归属于母公司所有者的净利润              28,341,068.92            27,653,025.91
    10
    600879                                     航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告
    少数股东损益                              -423,857.40              -1,705,424.72
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                0.035                    0.034
    (二)稀释每股收益                                0.035                    0.034
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                               27,917,211.52             25,947,601.19
    归属于母公司所有者的综合收益总
    28,341,068.92             27,653,025.91
    额
    归属于少数股东的综合收益总额              -423,857.40              -1,705,424.72
    公司法定代表人: 刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
    母公司利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                         本期金额                上期金额
    一、营业收入                                    1,154,087.18                   5,641.03
    减:营业成本                             1,120,566.24                   3,945.00
    营业税金及附加                          65,692.50                     135.10
    销售费用                             1,223,438.16               1,597,624.53
    管理费用                            21,916,853.08             19,004,727.87
    财务费用                            20,436,204.12             12,415,921.94
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    152,483.04                -425,651.69
    列)
    其中:对联营企业和合营企
    152,483.04                -425,651.69
    业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)             -43,456,183.88            -33,442,365.10
    加:营业外收入
    减:营业外支出                                                       216,208.42
    其中:非流动资产处置损失                                           216,208.42
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填
    -43,456,183.88            -33,658,573.52
    列)
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)             -43,456,183.88            -33,658,573.52
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                               -43,456,183.88            -33,658,573.52
    公司法定代表人: 刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
    11
    600879                                    航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                         本期金额             上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                  526,231,971.22      481,732,606.62
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                    678,246.46         6,048,110.32
    收到其他与经营活动有关的现金                    5,128,396.20       28,098,922.93
    经营活动现金流入小计                        532,038,613.88      515,879,639.87
    购买商品、接受劳务支付的现金                  379,697,716.87      403,876,152.99
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                238,395,356.31      187,831,528.24
    支付的各项税费                                 21,542,830.94       22,675,712.81
    支付其他与经营活动有关的现金                  102,867,631.48       84,067,124.24
    经营活动现金流出小计                        742,503,535.60      698,450,518.28
    经营活动产生的现金流量净额               -210,464,921.72     -182,570,878.41
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    245,678.46         1,271,353.00
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            245,678.46         1,271,353.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    83,311,013.51      141,410,224.29
    付的现金
    12
    600879                                    航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                          83,311,013.51      141,410,224.29
    投资活动产生的现金流量净额                 -83,065,335.05     -140,138,871.29
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             1,267,000,000.00      442,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       1,267,000,000.00      442,000,000.00
    偿还债务支付的现金                               878,000,000.00       65,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                41,059,153.64         7,870,785.87
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                         100,000.00
    筹资活动现金流出小计                         919,159,153.64       72,870,785.87
    筹资活动产生的现金流量净额                 347,840,846.36      369,129,214.13
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          54,310,589.59       46,419,464.43
    加:期初现金及现金等价物余额                     273,650,318.15      401,980,894.94
    六、期末现金及现金等价物余额                         327,960,907.74      448,400,359.37
    公司法定代表人: 刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
    母公司现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                            本期金额             上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                       9,996,657.00             6,600.00
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                      68,317,174.91      124,139,277.03
    经营活动现金流入小计                          78,313,831.91      124,145,877.03
    购买商品、接受劳务支付的现金                       7,410,261.94         3,931,226.56
    支付给职工以及为职工支付的现金                    27,747,568.76       17,951,492.55
    支付的各项税费                                       924,761.32            33,621.98
    支付其他与经营活动有关的现金                     308,651,498.06      140,911,449.89
    经营活动现金流出小计                         344,734,090.08      162,827,790.98
    经营活动产生的现金流量净额                -266,420,258.17       -38,681,913.95
    二、投资活动产生的现金流量:
    13
    600879                                    航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    1,203,510.00
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                1,203,510.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    24,245,577.51       61,429,987.74
    付的现金
    投资支付的现金                                    50,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                          74,245,577.51       61,429,987.74
    投资活动产生的现金流量净额                 -74,245,577.51       -60,226,477.74
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             1,199,000,000.00      151,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                             145,403.31
    筹资活动现金流入小计                       1,199,000,000.00      151,145,403.31
    偿还债务支付的现金                               810,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                37,633,646.26         4,398,362.50
    支付其他与筹资活动有关的现金                         100,000.00            90,278.00
    筹资活动现金流出小计                         847,733,646.26         4,488,640.50
    筹资活动产生的现金流量净额                 351,266,353.74      146,656,762.81
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          10,600,518.06       47,748,371.12
    加:期初现金及现金等价物余额                      71,341,076.36      191,159,862.86
    六、期末现金及现金等价物余额                          81,941,594.42      238,908,233.98
    公司法定代表人: 刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
    14
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