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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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航天电子(600879)公告正文

航天电子:2012年第三季度报告

公告日期 2012-10-26
股票简称:航天电子 股票代码:600879
航天时代电子技术股份有限公司
           600879
    2012 年第三季度报告
    600879                                              航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告
                                                     目录
    §1   重要提示 .......................................................................... 2
    §2   公司基本情况 ...................................................................... 2
    §3   重要事项 .......................................................................... 3
    §4   附录 ..............................................................................6
    600879                                    航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人(会计主管人员)陈国华声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                      币种:人民币
                                                                                    本报告期末比
                                           本报告期末            上年度期末         上年度期末增
                                                                                        减(%)
    总资产(元)                              7,477,767,123.21    6,795,073,498.51              10.047
    所有者权益(或股东权益)(元)            3,364,638,025.44    3,269,084,604.08               2.923归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                     4.149                4.031               2.923股)
                                                  年初至报告期期末                  比上年同期增
                                                    (1-9 月)                         减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                             -553,024,785.29                -70.31每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                                         -0.682              -70.31股)
                                             报告期          年初至报告期期末      本报告期比上
                                           (7-9 月)         (1-9 月)         年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)            26,803,003.90         95,553,421.36             -54.31
    基本每股收益(元/股)                              0.033                0.118             -54.79扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
                                                     0.026                0.107               18.18/股)
    稀释每股收益(元/股)                               0.033                0.118           -54.79
                                                                                    减少 1.049 个
    加权平均净资产收益率(%)                           0.800                2.881
                                                                                          百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                                 增加 0.077 个
                                                     0.633                2.621
    收益率(%)                                                                              百分点扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                     年初至报告期期末金额
                             项目
                                                                         (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                                                 -12,464.51计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                             7,938,693.92补助除外
    债务重组损益                                                                           6,360.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               2,223,733.62
    所得税影响额                                                                       1,273,671.61
    600879                                  航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告
    少数股东权益影响额(税后)                                                          247,876.14
                           合计                                                   11,677,870.782.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                           单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                    118,891
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                          期末持有无限售条件流通股的数
    股东名称(全称)                                                       种类
                                      量
    中国航天时代电子公司                       166,899,597                            人民币普通股湖北聚源科技投资有限
                                             42,856,635                            人民币普通股公司中国工商银行-诺安股
                                             21,897,827                            人民币普通股票证券投资基金
    华夏证券有限公司                            14,609,070                            人民币普通股新华人寿保险股份有限
    公司-分红-团体分红                           5,499,858                          人民币普通股-018L-FH001 沪
    兰海物业                                       4,947,055                          人民币普通股华泰证券股份有限公司
    客户信用交易担保证券                           3,183,487                          人民币普通股账户中信建投证券股份有限
    公司客户信用交易担保                           3,097,095                          人民币普通股证券账户中国工商银行股份有限
    公司-交银施罗德趋势                           2,892,460                          人民币普通股优先股票证券投资基金中国建设银行-工银瑞
    信精选平衡混合型证券                           2,398,222                          人民币普通股投资基金§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用
    1、2012 年 1-9 月,“经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额”较上年同期下降了 70.31%,主要原因是销售规模扩大、原材料、外协费价格上涨、员工社保缴费基数上调等因素,导致采购、外协、人工支出较上年同期增加。
    2、2012 年第三季度,“归属于上市公司股东的净利润”较上年同期下降了 54.31%、“基本每股收益”较上年同期下降了 54.79%、“加权平均净资产收益率”较上年同期下降了 1.049 个百分点,主要原因是上年同期确认了总部基地办公楼、小羊坊房产转让收益 4065.45 万元。
    3、合并资产负债表“应收票据”期末余额较期初余额减少了 42.00%,原因是应收票据到期兑付。
    4、合并资产负债表“应收账款”期末余额较期初余额增加了 55.40%,主要原因是受行业特点影响,销售回款季度间分布不均衡,销售回款大部分集中在四季度。
    5、合并资产负债表“预付账款”期末余额较期初余额增加了 37.32%,主要原因是预付的材料款、外协费、设备采购款增加。
    6、合并资产负债表“在建工程”期末余额较期初余额增加了 40.78%,主要原因是永丰基地二期工程、重庆航天基地建设投入增加。
    7、合并资产负债表“开发支出”期末余额较期初余额增加了 35.03%,主要原因是北京时代民芯科技有限公司研发投入增加。
    600879                                    航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告
    8、合并资产负债表“短期借款”期末余额较期初余额增加了 176.67%,主要原因是 2011 年发行的 60000 万元短期融资券到期归还,以及生产经营所需流动资金增加。
    9、合并资产负债表“预收款项”期末余额较期初余额减少了 31.17%,主要原因是用户预拨款及合同款主要集中在四季度。
    10、合并资产负债表“应交税费”期末余额较期初余额减少了 51.30%,主要原因是欠交税金减少。
    11、合并资产负债表“其他流动负债”期末余额为 149.55 万元,较期初减少了 60000 万元,原因是 2011 年发行的 60000 万元短期融资券到期归还。
    12、合并资产负债表“少数股东权益”期末余额较期初余额增加了 152.27%,主要原因是中国航天时代电子公司对北京航天时代激光导航技术有限责任公司增资,增加少数股东权益 9945.35 万元。
    13、合并利润表“投资收益”较上年同期增加了 271.26%,为根据权益法确认的对长天电工技术有限公司的投资收益本期为 211.17 万元,上年同期投资亏损 141.66 万元。
    14、合并利润表“营业外收入”本期发生额 1159.67 万元,较上年同期 5096.29 万元减少了 77.24%,主要原因是上年同期完成对北京总部基地办公楼、小羊坊房产的转让,实现转让收益 4065.45 万元。
    15、合并现金流量表“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期减少了 98.06%,主要原因是上年同期收到总部基地办公楼转让款 9245 万元,支付总部基地办公楼、小羊坊房产转让税费 1101.35 万元。
    16、合并现金流量表“吸收投资收到的现金” 本期发生额 9874.00 万元,为收到的中国航天时代电子公司对北京航天时代激光导航技术有限责任公司的增资款。
    17、合并现金流量表“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加了 66.06%,主要原因是公司 2011 年发行的短期融资券采用利随本清的方式付息,本期到期支付短期融资券利息2054.96 万元。
    18、母公司利润表本期实现“营业收入”5260.77 万元、营业成本为 4426.98 万元,主要为小型集成化飞行控制系统与空间动基座两个系统级项目本期实现的营业收入和发生的营业成本。
    19、母公司利润表“投资收益”本期投资亏损 675.74 万元、上年同期投资收益 1496.76 万元,本期包括转让北京航天金泰星测技术有限公司股权亏损 933.79 万元,按权益法确认的长天电工技术有限公司投资收益 211.17 万元。上年同期包括子公司北京航天时代激光导航技术有限责任公司分红形成的投资收益 1638.43 万元,按照权益法确认的对长天电工集团有限公司投资亏损 141.66 万元。
    20、母公司现金流量表“投资支付的现金 “本期发生额 5000 万元,系本期向子公司北京市普利门电子科技有限公司现金增资款。
    21、母公司现金流量表“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ”本期发生额 2293.02 万元,系本期向航天长征火箭技术有限公司收购的其持有的桂林航天电子有限公司、杭州航天电子技术有限公司、郑州航天电子技术有限公司少数股东权益。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
    1、报告期内,根据公司整体战略安排,为集中资源发展壮大公司航天电子类军品主业,确保公司“十二五”目标顺利实现,经公司董事会 2012 年第六次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过,公司决定以公开竞价方式通过产权交易所挂牌转让所持有的长天电工技术有限公司 42.891%的股权,本次股权转让完成后,公司不再持有长天电工股权。该事项详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告。截止本报告出具之日,公司已经在重庆联合产权交易所完成此次股权转让的挂牌工作。
    2、报告期内,为了推进公司相关产业化项目的实施,确保公司的持续、健康发展,经公司董事会2012 年第七次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过,公司决定向原股东配售人民币普通股(A股)股票。本次配股将按照每 10 股不超过 3 股的比例向全体股东配售,募集资金总额不超过 150,000万元,该募集资金在扣除发行费用后计划用于以下项目: 激光雷达与激光通信产业化建设项目、高频微波机电产品产业化项目、星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目、宇航高端集成电路产业化项目、惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目、水下声纳制导控制舱产业化项目、数据链传输设备产业化建设项目、高端继电器生产线项目及补充流动资金。该事项详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告。截止本报告出具之日,本次配股相关工作正在进行之中。
    3、2012 年 9 月 21 日,公司收到中国银行间市场交易商协会于 2012 年 9 月 14 日出具的《接受注册通知书》(中市协注[2012]CP275 号),决定接受公司短期融资券注册,有关注册事项如下:(1)
    600879                                   航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告公司短期融资券注册金额为 13 亿元,注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效,由招商银行股份有限公司主承销。(2)公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行应在注册后 2个月内完成。公司将根据资金需求和市场利率等情况择机发行,并及时履行相关公告义务。
    4、根据公司董事会 2012 年第一次会议审议通过的决议,公司于 2012 年 8 月 21 日完成了以所持有的北京航天金泰星测技术有限公司 83.33%股权增资给航天长征火箭技术有限公司的工商变更登记工作,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内,公司未实施现金分红。
                                                                 航天时代电子技术股份有限公司
                                                                             法定代表人:刘眉玄
                                                                             2012 年 10 月 24 日
    600879                                  航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告§4附录
                                     合并资产负债表
                                    2012 年 9 月 30 日编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额              年初余额流动资产:
    货币资金                                          134,835,800.49        273,650,318.15
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                            64,632,317.99       111,442,187.21
    应收账款                                          828,296,654.40        532,999,838.32
    预付款项                                          529,191,853.71        385,364,095.76
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                             1,661,679.57          1,661,679.57
    其他应收款                                          94,726,144.71         81,835,367.02
    买入返售金融资产
    存货                                            3,152,068,838.33      2,831,390,138.47
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         1,074,973.26          1,006,583.99
      流动资产合计                                  4,806,488,262.46      4,219,350,208.49非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      184,535,500.05        182,423,814.64
    投资性房地产
    固定资产                                        1,574,704,740.99      1,633,726,025.68
    在建工程                                          465,044,902.26        330,327,519.07
    工程物资
    固定资产清理                                            15,333.70             11,833.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          319,086,840.88        331,639,154.93
    开发支出                                          117,770,399.22          87,218,663.47
    商誉
    长期待摊费用                                         4,310,632.54          4,565,768.12
    递延所得税资产                                       5,810,511.11          5,810,511.11
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                2,671,278,860.75      2,575,723,290.02
          资产总计                                  7,477,767,123.21      6,795,073,498.51流动负债:
    短期借款                                        2,021,100,000.00        730,500,000.00
    向中央银行借款
    600879                                  航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                          617,215.29          1,299,420.00
    应付账款                                      709,229,952.96        673,125,947.79
    预收款项                                      440,622,469.04        640,196,554.32
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                   41,067,465.73         41,998,697.96
    应交税费                                       12,990,758.13         26,672,909.65
    应付利息
    应付股利                                                                619,914.31
    其他应付款                                    172,525,396.69        197,054,306.24
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                    1,495,536.00        601,495,536.00
      流动负债合计                              3,399,648,793.84      2,912,963,286.27非流动负债:
    长期借款                                      300,000,000.00        300,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                    243,997,990.99        238,405,324.00
    预计负债
    递延所得税负债                                  2,391,912.23          2,682,820.46
    其他非流动负债                                  7,851,564.00          8,848,588.00
      非流动负债合计                              554,241,467.22        549,936,732.46
        负债合计                                3,953,890,261.06      3,462,900,018.73所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            811,040,784.00        811,040,784.00
    资本公积                                      803,611,150.83        803,611,150.83
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                      103,416,884.29        103,416,884.29
    一般风险准备
    未分配利润                                  1,646,569,206.32      1,551,015,784.96
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                  3,364,638,025.44      3,269,084,604.08
    少数股东权益                                  159,238,836.71         63,088,875.70
          所有者权益合计                        3,523,876,862.15      3,332,173,479.78
        负债和所有者权益总计                    7,477,767,123.21      6,795,073,498.51公司法定代表人: 刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
                                    母公司资产负债表
                                    2012 年 9 月 30 日编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    600879                        航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告
                    项目                   期末余额                   年初余额流动资产:
    货币资金                                13,916,908.43             71,341,076.36
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                53,238,862.00             21,234,412.00
    预付款项                                27,755,172.85              9,225,853.50
    应收利息
    应收股利                               562,158,512.98            562,158,512.98
    其他应收款                             892,970,083.05            809,162,091.82
    存货                                   213,527,177.31            167,165,073.11
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
       流动资产合计                      1,763,566,716.62           1,640,287,019.77非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        1,335,394,371.10           1,269,638,553.15
    投资性房地产
    固定资产                               598,582,208.64            606,127,901.71
    在建工程                               172,771,793.63             90,262,152.17
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               166,282,974.03            169,993,693.25
    开发支出                                74,629,344.40             74,629,344.40
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
       非流动资产合计                    2,347,660,691.80           2,210,651,644.68
          资产总计                       4,111,227,408.42           3,850,938,664.45流动负债:
    短期借款                            1,557,000,000.00             486,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                89,378,182.92            113,254,536.11
    预收款项                                 4,563,400.00                100,000.00
    应付职工薪酬                             8,132,336.21              6,106,092.02
    应交税费                                   304,956.58              1,105,439.29
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                              39,727,287.35            125,821,393.34
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                     600,000,000.00
       流动负债合计                      1,699,106,163.06           1,332,387,460.76非流动负债:
    600879                                    航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告
    长期借款                                      300,000,000.00        300,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                     12,127,681.65          6,084,157.38
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                              312,127,681.65        306,084,157.38
        负债合计                                2,011,233,844.71      1,638,471,618.14所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            811,040,784.00        811,040,784.00
    资本公积                                      809,255,584.99        809,255,584.99
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                      103,416,884.29        103,416,884.29
    一般风险准备
    未分配利润                                    376,280,310.43        488,753,793.03
    所有者权益(或股东权益)合计                    2,099,993,563.71      2,212,467,046.31
        负债和所有者权益(或股东权益)总计      4,111,227,408.42      3,850,938,664.45公司法定代表人: 刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华4.1
                                         合并利润表编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                            上年年初至报告
                          本期金额          上期金额      年初至报告期期
         项目                                                               期期末金额(1-9
                        (7-9 月)       (7-9 月)     末金额(1-9 月)
                                                                                  月)
    一、营业总收入        755,124,139.70   756,779,555.96 2,362,921,560.47 2,139,427,032.94
      其中:营业收入   755,124,139.70   756,779,555.96 2,362,921,560.47 2,139,427,032.94
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
    二、营业总成本        728,061,922.57   730,006,437.36    2,250,474,659.62      2,042,405,779.80
      其中:营业成本   565,077,794.16   556,410,904.05    1,742,907,436.11      1,581,544,051.94
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金
                          495,985.02        406,000.27         2,011,405.97         1,549,109.70及附加
            销售费用    15,687,509.44    19,697,988.36        62,013,900.74        67,026,892.36
    600879                                     航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告
           管理费用     120,916,166.03   124,606,839.04      370,317,155.27        320,212,112.56
           财务费用      25,884,467.92    27,670,258.40       73,224,761.53         70,859,166.00
           资产减值
                                           1,214,447.24                              1,214,447.24损失
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益
    (损失以“-”号填       1,484,988.34       -98,285.05         2,528,685.41        -1,476,492.52列)
            其中:对
    联营企业和合营企业       1,067,988.34       -98,285.05         2,111,685.41        -1,476,492.52的投资收益
          汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损
                         28,547,205.47   26,674,833.55       114,975,586.26         95,544,760.62以“-”号填列)
      加:营业外收入     6,587,452.21    41,287,404.52         11,596,676.46        50,962,947.71
      减:营业外支出       116,275.56       396,831.32          1,440,353.43         1,460,290.64
        其中:非流动
                                             369,047.99           944,926.25         1,098,832.41资产处置损失四、利润总额(亏损
                         35,018,382.12   67,565,406.75       125,131,909.29        145,047,417.69总额以“-”号填列)
      减:所得税费用     7,749,827.51    10,125,175.50         31,268,526.92        31,888,337.67五、净利润(净亏损
                         27,268,554.61   57,440,231.25         93,863,382.37       113,159,080.02以“-”号填列)
      归属于母公司所
                         26,803,003.90   58,668,444.33         95,553,421.36       117,245,431.78有者的净利润
      少数股东损益          465,550.71    -1,228,213.08        -1,690,038.99        -4,086,351.76六、每股收益:
      (一)基本每股
                                 0.033              0.073               0.118                 0.145收益
      (二)稀释每股
                                 0.033              0.073               0.118                 0.145收益七、其他综合收益
    八、综合收益总额        27,268,554.61   57,440,231.25         93,863,382.37       113,159,080.02
      归属于母公司所
                         26,803,003.90   58,668,444.33         95,553,421.36       117,245,431.78有者的综合收益总额
      归属于少数股东
                           465,550.71    -1,228,213.08         -1,690,038.99        -4,086,351.76的综合收益总额
    公司法定代表人: 刘眉玄    主管会计工作负责人:盖洪斌     会计机构负责人:陈国华
                                      母公司利润表编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                          上年年初至报
                            本期金额        上期金额     年初至报告期期
          项目                                                            告期期末金额
                          (7-9 月)     (7-9 月)   末金额(1-9 月)
                                                                            (1-9 月)
    600879                                      航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告
    一、营业收入                 1,691,385.84        540,615.39        52,607,681.57         567,495.74
    减:营业成本            1,493,435.84        458,200.70        44,269,822.37         473,820.70
         营业税金及附
                                59,280.00            10,505.95        680,606.89          11,172.58加
         销售费用            1,427,794.16      1,207,097.24         3,534,938.44      3,658,688.97
         管理费用           19,380,612.29     15,517,739.41        58,996,656.21     51,630,571.83
         财务费用           21,958,603.69     21,502,409.95        51,503,792.82     46,955,452.22
         资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失
                             1,503,854.91     16,301,457.40        -6,757,358.42     14,967,647.39以“-”号填列)
            其中:对联营
    企业和合营企业的投资         1,086,854.91        -82,812.18         2,163,496.46     -1,416,622.19收益二、营业利润(亏损以
                           -41,124,485.23   -21,853,880.46       -113,135,493.58    -87,194,563.17“-”号填列)
    加:营业外收入                           40,024,853.21           666,647.01     41,131,719.88
    减:营业外支出                281.75         73,967.32             4,636.03        360,132.92
       其中:非流动资产
                                                     73,967.32          4,354.28         360,132.92处置损失三、利润总额(亏损总额
                           -41,124,766.98     18,097,005.43      -112,473,482.60    -46,422,976.21以“-”号填列)
    减:所得税费用四、净利润(净亏损以
                           -41,124,766.98     18,097,005.43      -112,473,482.60    -46,422,976.21“-”号填列)五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额           -41,124,766.98    18,097,005.43 -112,473,482.60 -46,422,976.21
    公司法定代表人: 刘眉玄     主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华4.2
                                    合并现金流量表
                                      2012 年 1—9 月编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                               年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                     (1-9 月)         金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                    1,915,613,699.30      1,878,022,230.42
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    600879                                 航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                    7,362,371.08              6,570,209.43
    收到其他与经营活动有关的现金                     25,596,723.44             39,512,939.54
       经营活动现金流入小计                        1,948,572,793.82          1,924,105,379.39
    购买商品、接受劳务支付的现金                  1,484,063,431.14          1,363,708,730.28
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                  736,834,020.93            620,301,525.05
    支付的各项税费                                   51,924,836.40             58,931,023.58
    支付其他与经营活动有关的现金                    228,775,290.64            205,878,610.69
       经营活动现金流出小计                        2,501,597,579.11          2,248,819,889.60
          经营活动产生的现金流量净额                -553,024,785.29           -324,714,510.21二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                              417,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                       1,598,559.84             82,606,918.02回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计                            2,015,559.84             82,606,918.02
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                     275,919,525.40            317,680,281.26付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                          275,919,525.40            317,680,281.26
          投资活动产生的现金流量净额                -273,903,965.56           -235,073,363.24三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                               98,740,000.00                300,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金           98,740,000.00                300,000.00
    取得借款收到的现金                            3,427,100,000.00          2,319,400,000.00
    发行债券收到的现金                                                        600,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
       筹资活动现金流入小计                        3,525,840,000.00          2,919,700,000.00
    偿还债务支付的现金                            2,736,500,000.00          2,403,400,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金              100,877,841.90             60,748,445.05
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润              619,914.31                591,058.53
    支付其他与筹资活动有关的现金                        350,000.00              3,629,000.00
       筹资活动现金流出小计                        2,837,727,841.90          2,467,777,445.05
          筹资活动产生的现金流量净额                 688,112,158.10            451,922,554.95
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      2,075.09                -94,222.53
    五、现金及现金等价物净增加额                       -138,814,517.66           -107,959,541.03
    加:期初现金及现金等价物余额                    273,650,318.15            401,980,894.94
    六、期末现金及现金等价物余额                        134,835,800.49            294,021,353.91
    600879                                  航天时代电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告
    公司法定代表人: 刘眉玄   主管会计工作负责人:盖洪斌   会计机构负责人:陈国华
                                    母公司现金流量表
                                      2012 年 1—9 月编制单位: 航天时代电子技术股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                               年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                     项目
                                                     (1-9 月)           金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                        14,693,333.60          1,363,030.00
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                      122,846,287.26          11,819,542.09
      经营活动现金流入小计                            137,539,620.86          13,182,572.09
    购买商品、接受劳务支付的现金                        32,713,678.23         74,792,914.98
    支付给职工以及为职工支付的现金                      73,905,598.92         49,645,108.94
    支付的各项税费                                       2,048,238.74            837,261.29
    支付其他与经营活动有关的现金                      287,261,433.79         458,501,285.58
      经营活动现金流出小计                            395,928,949.68         583,776,570.79
         经营活动产生的现金流量净额                  -258,389,328.82        -570,593,998.70二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                 417,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                         1,133,939.78         81,822,742.50回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                               1,550,939.78         81,822,742.50
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                      110,550,300.71          68,729,198.06付的现金
    投资支付的现金                                      50,000,000.00            720,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额              22,930,176.37
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                            183,480,477.08          69,449,198.06
         投资活动产生的现金流量净额                  -181,929,537.30          12,373,544.44三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             2,846,000,000.00       1,682,000,000.00
    发行债券收到的现金                                                       600,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                         2,846,000,000.00       2,282,000,000.00
    偿还债务支付的现金                             2,375,000,000.00       1,819,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  87,755,301.81         45,072,708.11
    支付其他与筹资活动有关的现金                           350,000.00          3,629,000.00
      筹资活动现金流出小计                         2,463,105,301.81       1,867,701,708.11
         筹资活动产生的现金流量净额                   382,894,698.19         414,298,291.89四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          -57,424,167.93        -143,922,162.37
    加:期初现金及现金等价物余额                        71,341,076.36        191,159,862.86
    六、期末现金及现金等价物余额                            13,916,908.43         47,237,700.49公司法定代表人: 刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
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