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航天电子(600879)公告正文

长征火箭技术股份有限公司2004年半年度报告

公告日期 2004-07-31
股票简称:航天电子 股票代码:600879

               长征火箭技术股份有限公司2004年半年度报告

    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司负责人董事长王宗银先生、主管会计工作负责人财务总监盖洪斌先生及会计机构负责人财务部经理蔡欣女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司半年度财务报告已经北京中证国华会计师事务有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。
    目录
    一、公司基本情况
    (一)公司简介
    (二)主要财务数据和指标
    二、股本变动和主要股东持股情况
    (一)股本变动情况
    (二)主要股东持股情况
    三、董事、监事、高级管理人员情况
    四、管理层讨论与分析
    (一)经营成果以及财务状况简要分析
    (二)公司主营业务范围及经营情况分析
    (三)报告期内投资情况
    五、重要事项
    (一)公司治理情况
    (二)利润分配实施情况
    (三)重大诉讼、仲裁事项
    (四)重大资产收购、出售及资产重组事项
    (五)重大关联交易事项
    (六)重大合同及其履行情况
    (七)承诺事项
    (八)审计事项
    (九)独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况
    及执行前述规定情况的专项说明及独立意见
    (十)其他事项
    (十一)其他重要事项信息索引
    六、财务报告(已审计)
    七、备查文件
    一、公司基本情况
    (一)公司简介
    1、公司法定中文名称:长征火箭技术股份有限公司
    公司法定英文名称:LONG MARCH LAUNCH VEHICLE TECHNOLOGY CO.,LTD.
    2、股票上市证券交易所:上海证券交易所
    股票简称:火箭股份
    股票代码:600879
    3、公司注册地址:武汉经济技术开发区高科技园
    邮政编码:430056
    公司办公地址:武汉市建设大道847 号瑞通广场B 座21 层
    邮政编码:430015
    公司互联网址:http://www.rocketstock.com.cn
    公司电子信箱:lmlv@rocketstock.com.cn
    4、公司法定代表人:王宗银
    5、公司董事会秘书:吕凡
    联系地址:武汉市建设大道847 号瑞通广场B 座21 层
    邮政编码:430015
    电话:027-85487719
    传真:027-85487727
    电子信箱:lufan@rocketstock.com.cn
    6、公司选定的中国证监会指定报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    登载公司定期报告的互联网址:http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:武汉市建设大道847 号瑞通广场B 座21 层公司证券部
    7、公司其他资料:
    公司最近一次变更注册登记地点:武汉市工商行政管理局
    公司最近一次变更注册登记日期:二零零三年八月九日
    企业法人营业执照注册号:4201141160152
    税务登记号:420104177716821
    公司聘请的会计师事务所名称:北京中证国华会计师事务有限公司
    办公地址:北京市西城区金融街23 号平安大厦12 层
    (二) 主要财务数据和指标
                                                               本报告期末
流动资产(元)                                             1,050,518,797.99
流动负债(元)                                               513,896,442.23
总资产(元)                                               1,796,309,572.24
股东权益(不含少数股东权                                  1,005,986,031.34
益)(元)
每股净资产(元)                                                       2.86
调整后的每股净资产(元)                                               2.86
                                                           报告期(1--6月)
净利润(元)                                                  55,250,611.48
扣除非经常性损益后的净                                      55,277,152.49
利润(元)
每股收益(全面摊薄)(元)                                               0.16
净资产收益率                                                         5.49
(全面摊薄)(%)
经营活动产生的现金流量                                     -46,119,431.04
净额(元)

                                                               上年度期末
流动资产(元)                                             1,035,009,860.39
流动负债(元)                                               546,448,430.68
总资产(元)                                               1,760,758,742.45
股东权益(不含少数股东权                                    950,735,419.86
益)(元)
每股净资产(元)                                                       2.70
调整后的每股净资产(元)                                               2.70
                                                                 上年同期
净利润(元)                                                  45,937,806.44
扣除非经常性损益后的净                                      46,234,729.17
利润(元)
每股收益(全面摊薄)(元)                                               0.13
净资产收益率                                                         5.26
(全面摊薄)(%)
经营活动产生的现金流量                                    -118,826,119.31
净额(元)

                                               本报告期末比年初数增减(%)
流动资产(元)                                                         1.50
流动负债(元)                                                        -5.96
总资产(元)                                                           2.02
股东权益(不含少数股东权                                              5.81
益)(元)
每股净资产(元)                                                       5.93
调整后的每股净资产(元)                                               5.93
                                               本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)                                                          20.27
扣除非经常性损益后的净                                              19.56
利润(元)
每股收益(全面摊薄)(元)                                              23.08
净资产收益率                                                         0.23
(全面摊薄)(%)
经营活动产生的现金流量                                              61.19
净额(元)
    扣除的非经常性损益项目和涉及金额
非经常性损益项目                                                 金额(元)
营业外收入                                                      33,553.00
营业外支出                                                     -82,275.07
所得税影响数                                                    22,181.06
合计                                                           -26,541.01
    按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第九号)》要求计算本报告期的净资产收益率和每股收益
                                                          净资产收益率(%)
项目                             全面摊薄                        加权平均
主营业务利润                        16.35                           16.81
营业利润                             6.22                            6.39
净利润                               5.49                            5.65
扣除非经常性损益后的净利润           5.49                            5.65

                                                             每股收益(元)
项目                             全面摊薄                        加权平均
主营业务利润                         0.47                            0.47
营业利润                             0.18                            0.18
净利润                               0.16                            0.16
扣除非经常性损益后的净利润           0.16                            0.16
    二、股本变动和主要股东持股情况
    (一)股本变动情况
    报告期内公司股份总数及结构无变动
    (二)主要股东持股情况
    1、报告期末股东总数为19174 户
    2、至报告期末公司前10 名股东持股情况
股东名称                     报告期内                            期末持股
                                 增减                                数量
                                 数量
中国航天时代电子公司         84428062                            84428062
湖北聚源科技投资有限                                             28571090
公司
华夏证券有限公司               491000                            17408521
武汉国有资产经营公司                                             10581803
上海同盛投资(集团)            5793924                             9940628
有限公司
深圳市海鑫田实业有限                                              7716426
公司
上海市企业年金发展中         -1472063                             5874075
心华夏成长
武汉创科技术开发有限                                              5686562
责任公司
拓普实业投资有限责任           -21704                             5183500
公司
湖南夏华经贸有限公司          -155636                             4690000

股东名称                             比例                          股份类
                                     (%)                              别
中国航天时代电子公司               24.019                          未流通
湖北聚源科技投资有限                8.128                          未流通
公司
华夏证券有限公司                    4.953                          已流通
武汉国有资产经营公司                3.010                          未流通
上海同盛投资(集团)                  2.828                          已流通
有限公司
深圳市海鑫田实业有限                2.195                          未流通
公司
上海市企业年金发展中                1.671                          已流通
心华夏成长
武汉创科技术开发有限                1.618                          未流通
责任公司
拓普实业投资有限责任                1.475                          已流通
公司
湖南夏华经贸有限公司                1.334                          已流通

股东名称                         质押或冻                        股东性质
                                 结的股份
中国航天时代电子公司                   无                    国有法人股东
湖北聚源科技投资有限                   无                    国有法人股东
公司
华夏证券有限公司                     未知                        流通股东
武汉国有资产经营公司                 未知                        国家股东
上海同盛投资(集团)                   未知                        流通股东
有限公司
深圳市海鑫田实业有限                 未知                        法人股东
公司
上海市企业年金发展中                 未知                        流通股东
心华夏成长
武汉创科技术开发有限                 未知                        法人股东
责任公司
拓普实业投资有限责任                 未知                        流通股东
公司
湖南夏华经贸有限公司                 未知                        流通股东
    至报告期末公司前10 名流通股股东持股情况
名次                                                             股东名称
1                                                        华夏证券有限公司
2                                              上海同盛投资(集团)有限公司
3                                          上海市企业年金发展中心华夏成长
4                                                拓普实业投资有限责任公司
5                                                    湖南夏华经贸有限公司
6                                        嘉峪关市杰华物资商贸有限责任公司
7                                              上海浦东发展(集团)有限公司
8                                                    酒泉钢铁公司钢丝绳厂
9                                                                申银发展
10                                                               兰海物业

名次                                                         期末持股数量
1                                                                17408521
2                                                                 9940628
3                                                                 5874075
4                                                                 5183500
5                                                                 4690000
6                                                                 3757452
7                                                                 3630748
8                                                                 3222249
9                                                                 2961068
10                                                                2227233

名次                                                                 种类
1                                                                     A股
2                                                                     A股
3                                                                     A股
4                                                                     A股
5                                                                     A股
6                                                                     A股
7                                                                     A股
8                                                                     A股
9                                                                     A股
10                                                                    A股
    注:
    (1)以上股东中,中国航天时代电子公司与湖北聚源科技投资有限公司的实际控制人均为中国航天科技集团公司,其他股东未知有关联关系或一致行动关系。
    (2)报告期内,公司控股股东由中国运载火箭技术研究院变更为中国航天时代    电子公司。
    2004年2月14日,《长征火箭技术股份有限公司关于公司控股股东所持有的国有股权划转的提示性公告》、《长征火箭技术股份有限公司收购报告书摘要》和《长征火箭技术股份有限公司股东持股变动报告书》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。
    2004年2月18日,《长征火箭技术股份有限公司董事会关于中国航天时代电子公司收购事宜致全体股东的报告书》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。
    2004年4月15日,《长征火箭技术股份有限公司关于中国证券监督管理委员会同意豁免中国航天时代电子公司要约收购公司股票义务的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。
    2004年4月22日,《长征火箭技术股份有限公司关于公司控股股东所持有的国有股权划转过户完成的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。
    三、董事、监事和高级管理人员情况
    (一)报告期内,公司董事、监事和高级管理人员持有的公司股票没有变动。
    (二)董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况
    经公司2003 年年度股东大会审议通过,选举王占臣先生、刘眉玄先生、吴元强先生为公司第六届董事会董事。吴燕生先生、厉建中先生、吴江先生已辞去公司第六届董事会董事职务。
    经公司2003 年年度股东大会审议通过,选举李伯文先生、柳林先生、高峰先生为公司第六届监事会监事。吴元强先生、方世力先生、胡苇先生已辞去公司第六届监事会监事。
    2004 年5 月26 日,公司监事会2004 年第三次会议选举李伯文先生为公司第六届监事会主席。
    四、管理层讨论与分析
    (一)经营成果以及财务状况简要分析
    报告期内,公司紧紧抓住国家大力发展航天事业的机遇,夯实公司航天电子设备研制和销售的主业,并积极开拓新领域,调整资产结构,实现产业融合。依托公司整体发展计划,进一步细化全年工作目标,加大科技进步和技术改造力度,强化管理,创新工作,生产经营工作平稳运行,主导产品产销量不断增加。公司业务比去年同期实现了较大的增长,报告期内公司完成主营业务收入357,490,762.42 万元,实现利润55,250,611.48 万元,分别比去年同期增长20.42%和20.27%。
    报告期内公司相关财务指标如下: (单位:人民币元)
项目                                                          2004年1-6月
主营业务收入                                               357,490,762.42
主营业务利润                                               164,473,031.11
净利润                                                      55,250,611.48
现金及现金等价                                            -110,288,815.07
物净增加额
项目                                                            2004.6.30
总资产                                                   1,796,309,572.24
所有者权益                                               1,005,986,031.34

项目                                                          2003年1-6月
主营业务收入                                               296,864,768.60
主营业务利润                                               126,551,709.71
净利润                                                      45,937,806.44
现金及现金等价                                             -84,284,013.15
物净增加额
项目                                                           2003.12.31
总资产                                                   1,760,758,742.45
所有者权益                                                 950,735,419.86

项目                                                          同比增长(%)
主营业务收入                                                        20.42
主营业务利润                                                        29.97
净利润                                                              20.27
现金及现金等价                                                     -30.85
物净增加额
项目                                                          同比增长(%)
总资产                                                               2.02
所有者权益                                                           5.81
    变动原因:
    1、主营业务收入较去年同期增长20.42%,主要是公司加强市场营销,努力开拓市场,使产品销量增加所致。
    2、主营业务利润较去年同期增长29.97%,净利润较去年同期增长20.27%,主要是销售收入增加所致。
    3、现金及现金等价物净增加额较去年同期减少30.85%,主要是增加资本性支出及归还短期借款所致。
    4、总资产较去年增长2.02%,所有者权益较去年增长5.81%,主要是今年上半年经营活动产生利润增加所致。
    (二) 公司主营业务范围及经营状况分析
    1、公司主营为民用航天与运载火箭及配套装备、计算机技术及软硬件、电子测量与自动控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有线电视产品及上述产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询和服务;本企业和所属企业产品出口业务;本企业和本企业成员企业生产科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;承揽电子系统和产品的电磁兼容、环境试验。
    报告期内公司完成主营业务收入35749.08 万元,实现利润5525.06 万元。
    2、占主营业务收入或主营业务利润10%以上产品如下:
    单位:万元
产品                     主营业务收入          主营业务成本     毛利率(%)
航天电子设备                35,749.08             19,292.62         46.03
    3、报告期内,公司主营业务及其结构未发生变化;利润构成未发生变化。主营业务分产品情况表
                          主营业务收入                       主营业务成本
                                  (元)                               (元)
                                 减(%)                              减(%)
航天电子设备            357,490,762.42                     192,926,229.81
其中:关联               26,106,598.50                      19,336,389.10
交易
关联交易                                   交易双方签定协议,执行协议价格
的定价原则

                             毛利                                主营业务
                            率(%)                                收入较去
                                                                 年同期增
                            减(%)
航天电子设备                46.03                                   20.42
其中:关联                  25.93                                  -78.42
交易
关联交易
的定价原则

                         主营业务                                  毛利率
                         成本较去                                  较去年
                         年同期增                                  同期增
航天电子设备                13.30                                    3.43
其中:关联                 -72.59                                  -15.78
交易
关联交易
的定价原则
    主营业务分地区情况表
地区                                                     主营业务收入(元)
北京地区                                                   215,210,266.80
上海地区                                                    56,773,630.52
杭州地区                                                    40,150,212.01
桂林地区                                                    45,094,653.09
河南地区                                                       262,000.00
合计                                                       357,490,762.42

地区                                            主营业务收入较上年增减(%)
北京地区                                                            12.34
上海地区                                                            62.24
杭州地区                                                            20.73
桂林地区                                                            24.20
河南地区                                                           -64.54
合计
    4、报告期内,公司不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
    5、报告期内,公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上(含10%)的情况。
    (三)报告期内投资情况
    1、公司没有在报告期内募集资金或报告期前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
    2、报告期内非募集资金的重大项目情况。
    (1)为充分发挥公司在传感器领域的自身优势和长期技术积累,实现传感器产品规模生产,公司董事会2004年第一次会议决议组建北京天惠星测技术有限公司(暂定名),后经工商行政管理机关核准为北京金泰星测技术有限公司。该公司已于2004年3月16日注册成立,注册资本为3000万元,公司以货币出资人民币2500万元,持有其83.33%的股权;公司控股的子公司航天长征火箭技术有限公司以民品传感器相关的固定资产经评估后作价出资人民币93.6732万元,以货币出资406.3268万元,持有其16.67%的股权。公司注册地址为北京市北京经济技术开发区宏达北路16号1号3层北侧。公司法定代表人为郭位光。
    (2)为了拓宽公司的经营领域,进一步优化资产结构,增强公司持续发展能力,公司董事会2004年第二次会议决议组建北京航天和腾软件技术有限公司。该公司已于2004年6月2日注册成立,注册资本为3000万元,其中公司以现金方式投资人民币2100万元,占注册资本的比例为70%;公司子公司航天长征火箭技术有限公司以现金方式投资人民币900万元, 占注册资本的比例为30%。公司注册地址为北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦1106室。公司法定代表人为郭位光。
    五、重要事项
    (一) 公司治理情况
    公司针对中国证监会湖北监管局巡检提出的问题,制定了整改报告。报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的要求,不断完善公司法人治理结构,规范运作,加强信息披露工作。公司治理的实际状况符合中国证监会有关文件的要求。
    (二)利润分配实施情况
    1、经公司2003年年度股东大会审议决定,考虑到公司发展需要,公司2003年度不进行利润分配,不实施公积金转增股本的方案。
    2、公司2004年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    (三)重大诉讼、仲裁事项
    公司于2004年1月15日收到北京市高级人民法院(2004)高民初字第31号《应诉通知书》及《民事诉状》(上述重大诉讼详见2004年2月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司公告)。公司在接到《应诉通知书》及《民事诉状》后,已经成立了应对工作小组,并聘请了律师,对此事展开了全面的调查工作,积极应诉。由于本次诉讼存在诸多不确定因素,而且法庭调查正在进行之中,故目前尚不能合理估计本次诉讼对公司产生的影响。
    (四)重大资产收购、出售及资产重组事项
    经公司董事会2003年第五次会议审议通过,公司以现金出资收购河南通达航天电器厂河南厂区生产经营性资产,目前该项目正在进行中,该项目未对报告期公司经营成果及财务状况产生影响。除此之外,无报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。
    (五)重大关联交易事项
    1、购销商品、提供劳务发生的关联交易
    报告期内,公司向关联方中国运载火箭技术研究院销售航天与运载火箭配套设备,总交易额2,610.66万元,占销售总额的7.30%。公司销售给关联方的产品,由双方按照公平、公正、合理的原则签定协议,执行协议价格。
    由于航天产品配套的不可分割性及定点采购的特点,此种关联交易是必要的,并将在一定时期内长期存在。
    2、报告期内无资产收购、出售发生的关联交易。
    3、公司与关联方存在的债权、债务及担保事项
    (1)公司控股股东及其他关联方占用资金总体情况
    ①公司与不存在控制关系的参股公司发生的经营性应收债权及偿还情况如下:
    单位:万元
关联方名称                  会计科目         期初时点            本期借方
                                                 余额              发生额
武汉电缆集                其他应收款           766.13            7,741.89
团有限公司

关联方名称             本期贷方                                  期末时点
                         发生额                                      余额
金额性质               7,564.13                                    943.89
武汉电缆集
团有限公司

关联方名称               新增资                                      款项
                           金额                                      性质
金额性质                 177.76                                    往来款
武汉电缆集
团有限公司
    ②关联方占用公司置换剩余资产情况如下:
    1999年、2000年公司与中国运载火箭技术研究院进行了两次资产置换,将原电缆类经营性资产中的大部分置换出公司,但由于历史原因,部分房产及土地未置换出公司。在完成有关手续后,公司于2003年已将该土地作价增资给武汉电缆集团有限公司,但目前武汉电缆集团有限公司仍占用位于武汉市桥口区古田一路2号的置换剩余房产,原值34,841,616.45元,净值24,750,124.11元。公司将尽快制订相关解决方案。
    (2)公司及其控股子公司无对公司控股股东及控股股东所属企业担保情况
    (六)重大合同及其履行情况
    1、公司在报告期内或持续到报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    2、公司在报告期内或持续到报告期内无对外担保事项。
    3、公司在报告期内或持续到报告期内无委托他人进行现金资产管理事项。
    (七)承诺事项
    公司或持有公司股份5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
    (八)审计事项
    公司2004年半年度财务报告经北京中证国华会计师事务有限公司审计,注册会计师许凯、肖缨签字,出具了京中证北审二审字[2004]1058号标准无保留意见的审计报告。公司2004年半年度报告的审计费用为25万元。
    (九)独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况及执行前述规定情况的专项说明及独立意见
    按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金来往及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)(以下简称“通知”)的规定,公司独立董事本着实事求是,认真负责的态度,在对有关情况进行调查了解,并听取了公司董事会、监事会和经理层有关人员相关意见的基础上,就公司2004年半年度累计和当期对外担保情况、违规担保情况及执行证监发[2003]56号文件规定情况作如下专项说明及独立意见:
    1、专项说明
    (1)公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文件的规定。
    (2)截至2004年6月30日止,公司与不存在控制关系的参股公司武汉电缆集团有限公司存在经营性应收债权及占用置换剩余资产外,不存在《通知》第一条第二款所述的控股股东及其他关联方占用公司资金事项,也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和承担成本或其他支出的情况。
    (3)公司能够严格控制对外担保风险,没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
    (4)公司已按照通知的要求对《公司章程》作了修改,并经公司2003年年度股东大会批准,对公司对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出了明确规定。
    2、独立意见
    (1)公司与关联方之间发生的资金往来均为正常性资金往来。
    (2)公司没有有偿或无偿地拆借资金给控股股东使用的情况。
    (3)公司不存在通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。
    (4)公司不存在委托控股股东及其他关联方进行投资活动。
    (5)公司不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。
    (6)公司不存在代控股股东及其他关联方偿还债务。
    (7)公司不存在以超过正常结算期应收账款等方式被控股股东及其他关联方变相占用资金的情况。
    (十)其他事项
    1、报告期内,公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
    2、报告期内,公司董事及高级管理人员无被采取司法强制措施的情况。
    (十一)其他重要事项信息索引
    报告期内,公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的公告索引
日期                                                             公告内容
2004年2月3日                         长征火箭技术股份有限公司重大诉讼公告
2004年2月13日            关于公司控股股东所持有的国有股权划转的提示性公告
2004年2月18日                              董事会2004年第一次会议决议公告
2004年2月18日                              监事会2004年第一次会议决议公告
2004年4月15日    关于中国证券监督管理委员会同意豁免中国航天时代电子公司要
                                                 约收购公司股票义务的公告
2004年4月22日          关于公司控股股东所持有的国有股权划转过户完成的公告
2004年4月24日                              董事会2004年第二次会议决议公告
2004年4月24日                              监事会2004年第二次会议决议公告
2004年4月24日                      董事会关于召开2003年年度股东大会的通知
2004年5月27日                                  2003年年度股东大会决议公告
2004年5月27日                              董事会2004年第三次会议决议公告
2004年5月27日                              监事会2004年第三次会议决议公告
    六、财务报告(已审计)
    审计报告
    京中证北审二审字[2004]1058 号
    长征火箭技术股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的长征火箭技术股份有限公司(以下简称火箭股份)2004 年6 月30 日母公司及合并的资产负债表、2004 年1-6 月母公司及合并的利润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是火箭股份管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了火箭股份2004 年6 月30 日的财务状况及2004 年1-6 月的经营成果和现金流量。
    北京中证国华会计师事务有限公司中国注册会计师:许凯
    中国·北京中国注册会计师:肖缨
    2004年7月28日
    (三)会计报表(附后)
    (四)会计报表附注
    报表附注
    一、公司概况
    长征火箭技术股份有限公司(简称火箭股份)成立于1986 年11 月。1995 年10月,经中国证监会复审通过,同年11 月15 日由上海证券交易所审核批准2,500万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易。
    1999 年中国运载火箭技术研究院通过受让股权的方式成为公司第一大股东,并于同年11 月及2000 年12 月将其所拥有的航天类资产与公司电缆类资产进行了两次资产置换。第二次资产置换后,公司的主营业务完全变更为民用航天与运载火箭技术及配套设备、计算机技术及软硬件、电子测量与自动控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有线电视产品及上述产品的开发、生产销售、技术转让、咨询和服务等航天高科技产品。
    公司于2002 年12 月股东大会审议通过公司以下属子公司武汉长征火箭科技有限责任公司97.35%的权益,截止至2002 年9 月30 日经审计价值27712.8 万元与中国航天电子元器件公司下属的上海科学仪器厂、桂林航天电器公司、杭州电连接器厂的经营性资产以及河南通达航天电器厂在北京小羊坊的生产用地和厂房设施经评估后的净资产值28191.16 万元(评估基准日为2002 年9 月30 日)进行等价资产置换,差额部分以现金补齐。
    2003 年5 月公司将2002 年12 月置换入的航天类经营性资产与公司所属子公司——航天长征火箭技术有限公司共同投资组建上海航天电子有限公司、桂林航天电子有限公司、杭州航天电子技术有限公司,使公司的主业规模进一步扩大。按照国家相关产业发展规划,由航天长征火箭技术有限公司作为主发起人成立“天合导航通信技术有限公司”,从事卫星导航应用业务的产品研发、生产和销售,建设国家级的卫星导航应用工程研究中心,并由天合公司收购北京长征宇通测控通信技术有限公司90%的权益,加快了研究中心项目建设的实施进程,使公司现有的市场、技术、研发等资源得以充分发挥。公司参股投资南京国轩担保投资有限公司、北京神舟航天软件技术有限公司,拓展了公司的经营领域。公司上述经营战略,为公司产业稳步发展打下了坚实的基础。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度:公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度:公司采用公历年度,即从每年1 月1 日至12 月31 日止为一个    会计年度。
    3、记账本位币:公司以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则:以权责发生制为记账基础,资产以历史成本为计价原则(短期投资、存货等年末以成本与市价孰低原则计算确定)。
    5、外币业务核算方法:
    公司对发生的外币经济业务,按业务发生时的市场汇率折合本位币记账。对各种外币账户的期末余额,按期末市场汇率折合本位币进行调整,发生的汇兑差额,作为汇兑损益,计入当期损益;属于筹建期间的,先在长期待摊费用中归集,于开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。
    6、现金等价物的确定标准:
    公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。
    7、短期投资核算方法:
    公司短期投资是指购入的能随时变现并持有时间不超过一年的投资,包括股票投资、债券投资等。
    (1)短期投资的投资成本:
    ①以现金购入的短期投资,按取得短期投资时实际支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本,但不包括实际价款中已宣告发放而尚未支取的现金股利,或已到付息期尚未领取的债券利息。
    ②投资者投入的短期投资,按投资各方共同确认的价值,作为短期投资成本。
    ③企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资,或以应收债权换入的短期投资,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,减去接受的短期投资中含有的已宣告但尚未支取的现金股利,或已到付息期尚未领取的债券利息,作为投资成本。
    ④以非货币交易换入的短期投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为短期投资成本。
    (2)短期投资收益确认方法:短期投资持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时已记入应收项目外,以实际收到时作投资成本的收回。待处置短期投资时,按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额,确认为当期投资损益。
    (3)短期投资的计价方法:短期投资期末按成本与市价孰低法计价。
    (4)短期投资跌价准备:
    ①计提原则:公司的短期投资(股票、债券、其他)按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提短期投资跌价准备。
    ②计提依据:公司的短期投资在中期期末或年度终了时,与市价进行比较,其市价低于成本的,计提短期投资跌价准备,并计入当期损益。
    ③会计处理方法:
    A.有市价的股票投资和债券投资,在中期期末或年度终了,如市价低于成本的差额,按差额计提短期投资跌价准备,借记“投资收益”,贷记“短期投资跌价准备”。如已计提跌价准备的短期投资的市价以后又回升,按回升的数额(其增加数应以补足以前入账的减少数为限)作相反的会计处理。
    B.无市价股票、债券和其他投资,可按被投资单位经审计后的每股净资产作为市价,计提方法同A。
    公司出售或收回短期投资时,按实际成本转账,不同时调整已计提的短期投资跌价准备,待中期期末或年度终了再予以调整。
    8、坏账核算方法:
    (1).计提坏账准备的范围:
    ①公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款,下同)应计提坏账准备。
    ②公司对以下应收款项不全额计提坏账准备。
    A.国家下达的指令性计划的产品销售而形成的应收款项。
    B.未逾期的应收款项。
    C.公司与母公司、子公司、分公司发生的应收款项。
    (2).坏账准备核算方法和计提比例:
    ①对公司的坏账损失,采用备抵法核算。
    ②坏账准备按账龄分析法计提,坏账准备的计提比例:
    A.一年以内的(含一年,以下类推)按其余额的2%计提;
    B.1-2 年的按其余额的5%计提;
    C.2-3 年的按其余额的10%计提;
    D.3-4 年的按其余额的30%计提;
    E.4-5 年的按其余额的60%计提;
    F.5 年以上的按其余额的100%计提。
    (3).坏账准备的确认标准:
    公司对于不能收回的应收款项应查明原因,追究责任。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等,根据公司的管理权限,经股东大会或董事会批准作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。
    9、存货核算方法:
    (1)公司存货主要包括原材料、包装物、在产品、低值易耗品、产成品。
    (2)原材料、包装物、低值易耗品采用计划成本核算,通过材料成本差异调整为实际成本。在产品、产成品采用实际成本核算,在领用或发出时采用加权平均法计价;低值易耗品领用时采用一次摊销法。
    (3)存货跌价准备的计提原则和计提方法:
    ①计提原则:
    公司对存货按成本与可变现净值孰低计量,期末按单个存货项目的成本低于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在中期期末或年度终了,对存货进行全面清查,如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。
    ②会计处理方法:
    存货可变现净值低于成本的差额,借记“管理费用—计提存货跌价准备” ,贷记“存货跌价准备”。如已计提跌价准备的存货价值以后又得以恢复,按恢复增加的数额(其增加数应以补足以前入账的减少数为限)作相反的会计分录。
    10、长期投资核算方法:
    (1)长期股权投资
    ①长期股权投资的初始投资成本。
    A、以现金购入的长期股权投资,按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用),扣除已宣告但尚未领取的现金股利后的差额,作为初始投资成本。
    B、企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资,或以应收债权换入长期股权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。
    C、以非货币性交易换入的长期股权投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。
    D、通过行政划拨方式取得的长期股权投资,按划出单位的账面价值,作为初始投资成本。
    ②公司持有被投资单位有表决权资本20%(含20%)以上,或虽投资不足20%但具有重大影响,采用权益法核算。公司持有被投资单位有表决权资本20%以下,或虽投资占20%(含20%)以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
    ③采用成本法核算的单位,在被投资单位宣告分派利润或现金股利时,确认投资收益;采用权益法核算的单位,中期期末或年度终了,按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资损益;处置股权投资时,将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额,作为当期投资的损益。
    ④长期股权投资采用权益法时,取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”。股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10 年的期限摊销;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,作为资本公积,不分期摊销。
    ⑤企业因减少投资等原因对被投资单位不再具有重大影响时,应当中止采用权益法,并按中止采用权益法时股权投资的账面价值作为新的投资成本。
    (2)长期债权投资
    ①长期债权投资的初始投资成本
    A.以现金购入的长期债权投资,按实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)减去已到付息期但尚未领取的债权利息,作为初始投资成本。
    B.企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资,或以应收债权换入长期债权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。
    C.以非货币性交易换入的长期债权投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。
    ②长期债权投资按期计算应收利息,扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。处置长期债权投资时,按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。
    ③长期债权投资的溢价或折价的摊销采用直线法,在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。
    (3)长期投资减值准备的计提标准及计提方法
    ①长期投资减值准备的计提标准:公司年末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,应将可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认为长期投资减值准备。
    ②长期投资减值准备的计提方法:按单项长期投资期末账面价值高于其可收回金额的差额计提,计提的长期投资减值准备计入当期损益。
    ③委托贷款的核算方法:
    委托贷款按实际委托贷款金额入账。期末按规定的利率计算确认利息收入,当计提的利息到期不能收回时,停止计提利息并冲回原已计提的利息。
    期末有迹象表明委托贷款的本金高于可收回金额的,按可收回金额低于委托贷款本金的差额计提委托贷款减值准备。
    11、固定资产的计价和折旧方法:
    (1)固定资产的确认标准为使用年限在一年以上,单位价值在2000 元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等。
    (2)固定资产计价方法:购建的固定资产,按购建时实际成本计价;企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为入账价值;以非货币性交易换入的固定资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为入账价值。
    (3)固定资产折旧采用直线法计提,固定资产分类及折旧年限如下:
类别                                                         折旧年限(年)
房屋及建筑物                                                     20--35年
机器设备                                                         13--15年
运输工具                                                          8--10年
电子设备                                                           5--8年

类别                                                          净残值率(%)
房屋及建筑物                                                         3--5
机器设备                                                             3--5
运输工具                                                             3--5
电子设备                                                             3--5

类别                                                          年折旧率(%)
房屋及建筑物                                                   2.71--4.85
机器设备                                                       6.33--7.46
运输工具                                                       9.5--12.13
电子设备                                                      11.88--19.4
    (4)固定资产减值准备的核算方法
    期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
    当存在下列情况之一时,按照单项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备:
    A.长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用且已无转让价值的固定资产;
    B.由于技术进步等原因,已不能使用的固定资产;
    C.虽然尚可使用但使用后产生大量不合格产品的固定资产;
    D.已遭到毁损以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    E.其他实质上已经不再有使用价值的固定资产。
    已全额计提固定资产减值准备的固定资产不再计提折旧。
    12、在建工程核算方法:
    (1)在建工程的计价:
     在建工程按实际发生的支出入账,在建设期内所发生的借款利息记入该工程成本,并在完工交付使用时,按工程的实际成本确认固定资产价值,对尚未验收先交付使用的固定资产先按估计价值入账并计提折旧,待确定实际价值后,再进行调整。
    (2)在建工程减值准备的核算方法:
    期末对在建工程进行全面检查,按可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备。
    当存在下列一项或若干情况的,应当计提在建工程减值准备:
    A.长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程;
    B.所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    C.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    13、无形资产计价和摊销方法:
    (1)无形资产计价
    ①购入的无形资产按实际支付的全部价款作为实际成本。
    ②投资者投入的无形资产,按投资各方共同确认的价值作为实际成本。
    ③企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入无形资产的,按应收债权的账面价值加上应支付相关税费,作为实际成本。
    ④以非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为实际成本。
    ⑤自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等相关费用总和计价。
    (2)无形资产的摊销方法
    ①土地使用权按50 年平均摊销。
    ②其他各项无形资产在合同或法律、规章规定的有效使用期内平均摊销,合同和法律、规章没有明确规定有效使用期的,按不超过10 年的期限摊销。
    (3)无形资产减值准备
    期末对单个无形资产项目进行检查,对预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提减值准备。
    14、长期待摊费用摊销方法:
    长期待摊费用在受益期内平均摊销;筹建期间所发生的费用(除购建固定资产外)先在长期待摊费用中归集,于开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益。
    15、其他长期资产的核算方法:
    其他长期资产以实际发生额核算,在产生效益后,按受益年限平均摊销。
    16、收入确认原则:
    (1)商品销售收入:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。
    (2)提供劳务:在同一会计年度内开始并完成的劳务,应在劳务完成时确认收入;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,且在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的,应按完工百分比法确认收入。
    (3)让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时确认为利息收入和使用费收入。
    17、所得税的会计处理方法:
    公司所得税的会计处理采用应付税款法。
    18、合并会计报表的编制方法:
    公司对外股权投资占被投资单位50%以上股权,或拥有实际控制权的,按照财政部财会字[1995]11 号文件《合并会计报表暂行规定》编制合并报表。报告期子公司与母公司采用的会计政策一致。
    19、利润分配:
    根据《公司法》和公司章程规定,公司净利润分配顺序如下:
    (1)弥补以前年度亏损;
    (2)提取法定盈余公积10%;
    (3)提取法定公益金5%;
    (4)根据股东大会决议提取任意盈余公积;
    (5)支付普通股股利。
    三、会计政策、会计估计和合并会计报表范围变化的影响
    1、会计政策变更及对会计报表的影响
    本年度未发生会计政策变更事项。
    2、会计估计变更
    本年度未发生会计估计变更事项。
    3、合并会计报表范围变化
    本年度公司将北京航天长征火箭机电技术有限公司及新增控股公司北京航天和腾软件技术有限公司、北京金泰星测技术有限公司纳入合并范围。
    四、税项
    1、增值税:税率为17%,根据国税函[2003]1000 号文的规定,公司所属子公司桂林航天电子有限公司、杭州航天电子技术有限公司、上海航天电子有限公司免征增值税;根据京国税函[2001]558 号文的规定,子公司航天长征火箭技术有限公司免征增值税;
    2、营业税:税率为5%;
    3、城市维护建设税:按应纳增值税、营业税额的7%计缴;
    4、教育费附加:按应纳增值税、营业税额的3%计缴;
    5、堤防维护费:按应纳增值税、营业税额的1%计缴;
    6、平抑物价基金:按销售收入的1‰计缴;
    7、企业所得税:企业所得税率为33%,控股子公司航天长征火箭技术有限公司根据北京市国家税务局技术开发分局开国税函[2001]3 号文,享受开发区高新技术企业优惠政策;控股子公司桂林航天电子有限公司根据广西壮族自治区桂国税函[2004]60 号文,享受开发区高新技术企业优惠政策;控股子公司上海航天电子有限公司属在国家级高新技术开发区注册的高新技术企业,享受“双高”企业所得税优惠政策。
    五、控股公司、参股公司情况及合并范围
名称                                                             注册资本
航天长征火箭技术有限公司                                     27290.54万元
桂林航天电子有限公司                                          7000.00万元
上海航天电子有限公司                                          6500.00万元
杭州航天电子技术有限公司                                      7000.00万元
北京航天和腾软件技术有限                                      3000.00万元
公司
北京金泰星测技术有限公司                                      3000.00万元
北京航天长征火箭机电技术                                       260.00万元
有限公司
南京国轩投资担保有限公司                                      6000.00万元
武汉电缆集团有限公司                                           28311.81万
北京神舟航天软件技术有限                                      7700.00万元
公司

名称                                                             经营范围
航天长征火箭技术有限公司                         航天与运载火箭及配套设备
桂林航天电子有限公司                           电子元器件、航天配套设备、
                                                     卫星应用技术及开发等
上海航天电子有限公司                           航天技术、运载火箭、航天飞
                                                                   行器等
杭州航天电子技术有限公司                       航天技术开发、技术服务、航
                                                         天电连接器制造等
北京航天和腾软件技术有限                         企业自主选择经营项目开展
公司                                                           经营活动。
北京金泰星测技术有限公司                         企业自主选择经营项目开展
                                                               经营活动。
北京航天长征火箭机电技术                         企业自主选择经营项目开展
有限公司                                                       经营活动。
南京国轩投资担保有限公司                       融资担保、受托资产管理;实
                                             业项目投资、管理;投资咨询。
武汉电缆集团有限公司                                     元电线、电缆制造
北京神舟航天软件技术有限                         企业自主选择经营项目开展
公司                                                           经营活动。

名称                                                               投资额
航天长征火箭技术有限公司                                     27040.54万元
桂林航天电子有限公司                                          6650.00万元
上海航天电子有限公司                                          5850.00万元
杭州航天电子技术有限公司                                      6300.00万元
北京航天和腾软件技术有限                                      2100.00万元
公司
北京金泰星测技术有限公司                                      2500.00万元
北京航天长征火箭机电技术                                       160.00万元
有限公司
南京国轩投资担保有限公司                                      2700.00万元
武汉电缆集团有限公司                                         12558.81万元
北京神舟航天软件技术有限                                      1400.00万元
公司

名称                                                             所占比例
航天长征火箭技术有限公司                                           99.08%
桂林航天电子有限公司                                               95.00%
上海航天电子有限公司                                               90.00%
杭州航天电子技术有限公司                                           90.00%
北京航天和腾软件技术有限                                           70.00%
公司
北京金泰星测技术有限公司                                           83.33%
北京航天长征火箭机电技术                                           61.54%
有限公司
南京国轩投资担保有限公司                                           45.00%
武汉电缆集团有限公司                                               44.36%
北京神舟航天软件技术有限                                           18.18%
公司

名称                                                             是否合并
航天长征火箭技术有限公司                                               是
桂林航天电子有限公司                                                   是
上海航天电子有限公司                                                   是
杭州航天电子技术有限公司                                               是
北京航天和腾软件技术有限                                               是
公司
北京金泰星测技术有限公司                                               是
北京航天长征火箭机电技术                                               是
有限公司
南京国轩投资担保有限公司                                               否
武汉电缆集团有限公司                                                   否
北京神舟航天软件技术有限                                               否
公司
    六、合并会计报表项目注释(单位:人民币元)
    1、货币资金
项目                       2004-6-30                           2003-12-31
现金                      493,715.51                           420,580.11
银行存款              173,222,915.55                       283,584,866.02
其他货币资金
合计                  173,716,631.06                       284,005,446.13
    货币资金比上年末增长38.83%,主要原因是增加资本性支出及归还贷款所致。
    2、应收账款
                                                            2004年6月30日
账龄                      金额                                      比例%
一年以内        246,532,980.71                                     91.57%
一年至二年       20,911,541.12                                      7.77%
二年至三年        1,462,545.65                                      0.54%
三年以上            327,162.80                                      0.12%
合计            269,234,230.28                                       100%

账龄                                                             坏账准备
一年以内                                                     4,930,659.61
一年至二年                                                   1,045,577.06
二年至三年                                                     146,254.57
三年以上                                                        98,148.84
合计                                                         6,220,640.08

                                                           2003年12月31日
账龄                      金额                                      比例%
一年以内        166,511,200.39                                     97.22%
一年至二年        3,524,785.04                                      2.06%
二年至三年          425,702.35                                      0.25%
三年以上            807,242.97                                      0.47%
合计            171,268,930.75                                       100%

账龄                                                             坏账准备
一年以内                                                     3,330,224.01
一年至二年                                                     176,239.25
二年至三年                                                      42,570.24
三年以上                                                       242,172.89
合计                                                         3,791,206.39
    期末本账户欠款前五名单位金额合计17,309.03 万元,占应收账款余额的64.28%。
    应收账款期末余额比期初余额增加9,796.53 万元,增幅达57.19%,主要系资金结算程序发生变化,增加中间结算环节导致收款延迟。
    本账户余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    当年核销坏账的情况:本年度未核销坏账。
    3、其他应收款
                                                            2004年6月30日
账龄                      金额                                      比例%
一年以内         93,496,092.60                                     83.10%
一年至二年       13,195,113.25                                     11.73%
二年至三年        2,900,608.35                                      2.58%
三年以上          2,935,634.68                                      2.61%
合计            112,527,448.88                                       100%

账龄                                                             坏账准备
一年以内                                                     1,869,921.85
一年至二年                                                     659,755.67
二年至三年                                                     290,060.84
三年以上                                                       880,690.40
合计                                                         3,700,428.76

                                                           2003年12月31日
账龄                     金额                                       比例%
一年以内        84,884,022.30                                      93.01%
一年至二年         906,810.12                                       0.99%
二年至三年       2,830,690.00                                       3.10%
三年以上         2,652,044.72                                       2.91%
合计            91,273,567.14                                        100%

账龄                                                             坏账准备
一年以内                                                     1,697,680.44
一年至二年                                                      45,340.51
二年至三年                                                     283,069.00
三年以上                                                       795,613.42
合计                                                         2,821,703.37
    期末本账户欠款前五名单位金额合计3,121.78 万元,占其他应收款余额27.74%。
    本账户余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    当年核销坏账的情况:本年度未核销坏账。
    4、预付账款
                                                            2004年6月30日
账龄                             金额                                比例
一年以内                71,626,574.06                             100.00%
合计                    71,626,574.06                                100%

                                                           2003年12月31日
账龄                             金额                                比例
一年以内                56,321,015.81                                100%
合计                    56,321,015.81                                100%
    本账户余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    5、存货
                                                                2004-6-30
项目                        金额                                 跌价准备
原材料             76,393,065.55
在产品            247,772,515.03
产成品            107,164,110.88
低值易耗品            548,129.09
合计              431,877,820.55                                        -

                                                               2003-12-31
项目                        金额                                 跌价准备
原材料             77,850,619.18
在产品            211,954,835.02
产成品            148,407,842.74
低值易耗品            540,513.38
合计              438,753,810.32                                        -
    公司在期末对存货进行了全面清查,没有发现存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等情况,因此未提取存货跌价准备。
    6、长期投资
                                                               2003-12-31
项目                         金额                                减值准备
长期股权投资       186,245,326.45                            1,054,816.86
长期债权投资                    -                                       -
合计               186,245,326.45                            1,054,816.86

项目                     本期增加                                本期减少
长期股权投资            58,369.58                            2,946,221.28
长期债权投资                    -
合计                    58,369.58                            2,946,221.28

                                                                2004-6-30
项目                         金额                                减值准备
长期股权投资       183,357,474.75                            1,054,816.86
长期债权投资
合计               183,357,474.75                            1,054,816.86
    长期股权投资本期增加5.84 万元,增加的内容为:
    武汉电缆集团有限公司按权益法核算确认投资收益为5.84 万元。
    长期股权投资本期减少294.62 万元,减少的内容为:
    南京国轩投资担保有限公司按权益法核算确认的投资损失为32.64 万元;
    本年度北京航天长征火箭机电技术有限公司纳入合并范围使长期投资减少260 万元;
    武汉航天长征火箭科技有限公司按权益法核算确认的投资损失为1.98 万元。
    长期股权投资
    其他股权投资:
被投资单位名称                   投资期限                        投资金额
武汉电缆集团有限公司                 长期                  125,955,870.97
南京国轩担保投资有限公司             长期                   27,218,370.22
北京神舟航天软件技术有限公司         长期                   14,000,000.00
武汉航天长征火箭科技有限公司         长期                    9,780,203.56
武汉九通实业股份有限公司             长期                    2,050,000.00
杭州新驰电连接器公司                 长期                    4,153,030.00
上海航科电连接器公司                 长期                      200,000.00
合计                                                       183,357,474.75

被投资单位名称              占被投资单位注册资本比例             减值准备
武汉电缆集团有限公司                          44.36%
南京国轩担保投资有限公司                      45.00%
北京神舟航天软件技术有限公司                  18.18%
武汉航天长征火箭科技有限公司                  49.00%
武汉九通实业股份有限公司                       4.21%         1,054,816.86
杭州新驰电连接器公司                          25.00%
上海航科电连接器公司                          30.00%
合计                                                         1,054,816.86

被投资单位名称                                                       备注
武汉电缆集团有限公司                                               权益法
南京国轩担保投资有限公司                                           权益法
北京神舟航天软件技术有限公司                                       成本法
武汉航天长征火箭科技有限公司                                       权益法
武汉九通实业股份有限公司                                           成本法
杭州新驰电连接器公司                                               成本法
上海航科电连接器公司                                               成本法
合计
    北京神舟航天软件技术有限公司、杭州新驰电连接器公司和上海航科电连接器公司、武汉九通实业股份有限公司提供的2004 年6 月30 日未经审计会计报表列示的账面净资产按持股比例计算的可收回金额均大于投资成本,故不计提减值准备。
    权益法核算的其他股权投资
被投资单位名称                           初始投资额            追加投资额
武汉电缆集团有限公司                  49,000,000.00         76,588,100.00
南京国轩担保投资有限公司              27,000,000.00
武汉航天长征火箭科技有限公司           9,800,000.00
合计                                  85,800,000.00         76,588,100.00

被投资单位名称                 被投资单位权益增减额              现金分红
武汉电缆集团有限公司                      58,369.58
南京国轩担保投资有限公司                -326,424.84
武汉航天长征火箭科技有限公司             -19,796.44
合计                                    -287,851.70                  0.00

被投资单位名称                           累计增减额              期末余额
武汉电缆集团有限公司                     367,770.97        125,955,870.97
南京国轩担保投资有限公司                 218,370.22         27,218,370.22
武汉航天长征火箭科技有限公司             -19,796.44          9,780,203.56
合计                                     566,344.75        162,954,444.75
    7、固定资产及累计折旧
    (1)固定资产原值
项目                                                           2003-12-31
房屋建筑物                                                 207,898,418.10
机器设备                                                   237,392,826.57
运输工具                                                    31,058,477.02
电子设备                                                    85,293,122.55
其他                                                           985,783.28
合计                                                       562,628,627.52

项目                                                             本期增加
房屋建筑物                                                     106,459.00
机器设备                                                     5,439,665.31
运输工具                                                     3,447,916.89
电子设备                                                     4,312,500.00
其他                                                             9,800.00
合计                                                        13,316,341.20

项目                                                             本期减少
房屋建筑物                                                 208,004,877.10
机器设备                                                       946,494.00
运输工具                                                       521,366.00
电子设备                                                       395,000.00
其他                                                           995,583.28
合计                                                         1,862,860.00

项目                                                            2004-6-30
房屋建筑物
机器设备                                                   241,885,997.88
运输工具                                                    33,985,027.91
电子设备                                                    89,210,622.55
其他
合计                                                       574,082,108.72
    (2)累计折旧
项目                                                           2003-12-31
房屋建筑物                                                  54,292,338.55
机器设备                                                   111,285,943.20
运输工具                                                    10,663,879.33
电子设备                                                    35,366,437.90
其他                                                           289,954.05
合计                                                       211,898,553.03

项目                                                             本期增加
房屋建筑物                                                   2,904,765.89
机器设备                                                     7,693,847.92
运输工具                                                     1,481,797.37
电子设备                                                     5,395,821.53
其他                                                            41,009.84
合计                                                        17,517,242.55

项目                                                             本期减少
房屋建筑物                                                  57,197,104.44
机器设备                                                       419,008.69
运输工具                                                       315,312.58
电子设备                                                       128,960.10
其他
合计                                                           863,281.37

项目                                                            2004-6-30
房屋建筑物
机器设备                                                   118,560,782.43
运输工具                                                    11,830,364.12
电子设备                                                    40,633,299.33
其他                                                           330,963.89
合计                                                       228,552,514.21
    (3)固定资产净值期初余额为350,730,074.49 元,期末余额为345,529,594.51 元。
    (4)固定资产原值本期增加1,331.63 万元,其中在建工程转入固定资产增加478.01 万元。
    (5)期末固定资产预计可收回金额高于其账面价值,未计提固定资产减值准备。
    (6)本公司固定资产无用于出售、置换、抵押或担保情况。
    8、在建工程
工程名称                  预算数                               2003-12-31
                          (万元)
上海高新工程                1980                            13,630,026.11
桂林高新工程                                                26,426,065.74
杭州新厂房及设备            2103                            19,683,942.57
数字卫星项目            18999.32                            76,830,814.71
楼房改造工程                                                   100,351.00
恒远软件                    19.8                               128,200.00
亦庄航天工业园              9000                            19,200,000.00
38号基建装修                                                    57,497.81
多媒体工程                                                      59,843.00
九室改造                                                       120,751.50
合计                                                       156,237,492.44

工程名称                本期增加                                 本期转入
                                                               固定资产数
上海高新工程          268,704.75
桂林高新工程        5,198,041.60                             4,319,738.31
杭州新厂房及设备    8,098,890.81                               460,379.80
数字卫星项目        1,667,736.44
楼房改造工程
恒远软件
亦庄航天工业园     18,330,000.00
38号基建装修          276,072.10
多媒体工程
九室改造
合计               33,839,445.70                             4,780,118.11

工程名称                          其他
                                减少数                          2004-6-30
上海高新工程                                                13,898,730.86
桂林高新工程                                                27,304,369.03
杭州新厂房及设备                                            27,322,453.58
数字卫星项目                                                78,498,551.15
楼房改造工程                100,351.00                                  -
恒远软件                                                       128,200.00
亦庄航天工业园                                              37,530,000.00
38号基建装修                                                   333,569.91
多媒体工程                                                      59,843.00
九室改造                                                       120,751.50
合计                        100,351.00                     185,196,469.03

工程名称                                                         工程投入
                                  资金来源                       占预算比
                                                                      例%
上海高新工程              国拨、贷款及自筹                             70
桂林高新工程                          国拨
杭州新厂房及设备                国拨及自筹                         129.92
数字卫星项目            国债贴息贷款及自筹                          41.32
楼房改造工程                          自筹
恒远软件                              自筹                          64.75
亦庄航天工业园                        自筹                           41.7
38号基建装修
多媒体工程
九室改造
合计
    (1)在建工程无利息资本化数额。
    (2)期末在建工程无减值情况,未计提减值准备。
    (3)在建工程本期增加3,383.94 万元,主要系公司本年度增加对北京亦庄航天工业园的投资1,833 万元及上海、桂林、杭州高新工程增加投资1,356.56 万元所致。
    9、无形资产
类别                             取得方式                            原值
武汉经济开发区土地使用权             购买                    2,232,480.00
北京土地使用权                       置换                    2,906,280.00
桂林土地使用权                       置换                   21,539,594.77
杭州土地使用权                       置换                    3,812,208.92
软件甲                               置换                      558,104.14
软件乙                               购买                       18,000.00
软件丙                               购买                       55,800.00
专有技术                             投资                    2,000,000.00
合计                                                        33,122,467.83

类别                               期初余额                      本年增加
武汉经济开发区土地使用权       2,187,830.40
北京土地使用权                 2,867,400.00
桂林土地使用权                21,108,802.88
杭州土地使用权                 3,735,964.74
软件甲                         1,430,049.81                     26,000.00
软件乙                            12,900.00
软件丙                            55,800.00
专有技术                       2,000,000.00
合计                          33,398,747.83                     26,000.00

类别                            本年摊销                         本年减少
武汉经济开发区土地使用权        22,324.80
北京土地使用权                  19,440.00
桂林土地使用权                 215,395.94
杭州土地使用权                 284,413.17
软件甲                          36,044.76
软件乙                           1,800.00
软件丙                           5,580.00
专有技术                       100,000.00
合计                           684,998.67                               -

类别                             期末余额                    剩余摊销年限
武汉经济开发区土地使用权      2,165,505.60                           48年
北京土地使用权                2,847,960.00                           48年
桂林土地使用权               20,893,406.94                           48年
杭州土地使用权                3,451,551.57                           48年
软件甲                       1,420,005.05
软件乙                           11,100.00                            6年
软件丙                           50,220.00                            9年
专有技术投资                  1,900,000.00                          9.5年
合计                         32,739,749.16
    期末无形资产无账面价值高于可收回金额情况,未计提无形资产减值准备。
    10、短期借款
借款类别       2004-6-30             2003-12-31                      备注
保证借款                          20,000,000.00                    未逾期
信用借款  359,000,000.00         360,500,000.00                    未逾期
合计      359,000,000.00         380,500,000.00
    11、应付账款
                                                               2003-12-31
项目                                金额                             比例
1年以内                    38,817,421.00                           81.10%
1至2年                      9,047,364.65                           18.90%
合计                       47,864,785.65                          100.00%

                                                                2004-6-30
项目                                金额                             比例
1年以内                    34,351,230.34                           78.19%
1至2年                      9,580,879.27                           21.81%
合计                       43,932,109.61                          100.00%
    此项无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    12、预收账款
                                                               2003-12-31
项目                   金额                                          比例
1年以内        1,842,346.00                                       100.00%
1至2年                                                              0.00%
2至3年                                                              0.00%
合计           1,842,346.00                                       100.00%

                                                                2004-6-30
项目                   金额                                          比例
1年以内        1,174,922.74                                        58.45%
1至2年           534,990.00                                        26.62%
2至3年           300,000.00                                        14.93%
合计           2,009,912.74                                       100.00%
    此项无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    13、应交税金
税项                                税率       2004-6-30       2003-12-31
增值税                               17%   -1,459,037.67       -43,586.56
营业税                                5%       55,326.00
城市维护建设税                        7%       13,336.74        43,783.88
企业所得税                           33%   13,049,587.92    10,745,854.22
代扣个人所得税              超额累进税率      888,747.82     2,406,692.52
合计                                       12,547,960.81    13,152,744.06
    14、其他应交款
项目             2004-6-30            2003-12-31                 计缴标准
教育费附加        3,627.56              8,460.90           应纳流转税的3%
平抑物价基金     61,317.86             62,978.60         按营业收入的0.1%
堤防维护费          626.83                                 应纳流转税的2%
其他             15,918.06            133,078.21
合计             80,863.48            205,144.54
    15、其他应付款
                                                               2003-12-31
项目                 金额                                            比例
1年以内     56,197,113.28                                          75.74%
1至2年      17,997,617.80                                          24.26%
2至3年                                                              0.00%
合计        74,194,731.08                                         100.00%

                                                                2004-6-30
项目                 金额                                            比例
1年以内     79,961,496.93                                          81.73%
1至2年      14,484,100.84                                          14.81%
2至3年       3,385,670.00                                           3.46%
合计        97,831,267.77                                         100.00%
    此项无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    16、长期借款
借款类别          2004-6-30              2003-12-31                  备注
信用借款      92,004,071.15           93,004,071.15                未逾期
合计          92,004,071.15           93,004,071.15
    17、专项应付款
拨款类别           2004-6-30              2003-12-31                 备注
国家拨款      130,630,606.76          119,747,238.71             高新工程
合计          130,630,606.76          119,747,238.71
    此项无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    18、股本
项目                                                           2003-12-31
一.未上市流通股份
(1)发起人股份                                               10,581,803.00
其中:国家持有股份                                          10,581,803.00
境内法人持有股份                                                        -
境外法人持有股份                                                        -
其他                                                                    -
(2)募集法人股份                                            135,206,140.00
(3)内部职工股份                                                         -
(4)优先股或其他股份                                                     -
其中:转配股                                                            -
未上市流通股份合计                                         145,787,943.00
二.已上市流通股份                                                      -
(1)人民币普通股                                            205,711,853.00
(2)境内上市的外资股                                                     -
(3)境外上市的外资股                                                     -
(4)其他                                                                 -
已上市流通股份合计                                         205,711,853.00
三.股份总数                                               351,499,796.00

                                                       本次变动增减(+、-)
项目                    配股   送股      公积金转股   增发    其他  小计
一.未上市流通股份                                                      -
(1)发起人股份                                          -                -
其中:国家持有股份                                                      -
境内法人持有股份                                                        -
境外法人持有股份                                                        -
其他                                                                    -
(2)募集法人股份                                                         -
(3)内部职工股份                                                         -
(4)优先股或其他股份                                                     -
其中:转配股                                                            -
未上市流通股份合计                                                      -
二.已上市流通股份                                                      -
(1)人民币普通股                                                         -
(2)境内上市的外资股                                                     -
(3)境外上市的外资股                                                     -
(4)其他                                                                 -
已上市流通股份合计                                     -                -
三.股份总数              -      -                     -                -

项目                                                            2004-6-30
一.未上市流通股份
(1)发起人股份                                               10,581,803.00
其中:国家持有股份                                          10,581,803.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
(2)募集法人股份                                            135,206,140.00
(3)内部职工股份
(4)优先股或其他股份
其中:转配股
未上市流通股份合计                                         145,787,943.00
二.已上市流通股份
(1)人民币普通股                                            205,711,853.00
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
(4)其他
已上市流通股份合计                                         205,711,853.00
三.股份总数                                               351,499,796.00
    19、资本公积
项目                     2003-12-31                              本期增加
股本溢价             221,529,202.13
未分类资本公积        18,872,530.33
股权投资准备             977,077.60
合计                 241,378,810.06                                     -

项目                       本期减少                             2004-6-30
股本溢价                                                   221,529,202.13
未分类资本公积                                              18,872,530.33
股权投资准备                                                   977,077.60
合计                              -                        241,378,810.06
    20、盈余公积
项目                2003-12-31                                   本期增加
法定盈余公积     60,311,541.17
公益金           26,740,346.09
任意盈余公积                                                            -
合计             87,051,887.26                                          -

项目                  本期减少                                  2004-6-30
法定盈余公积                                                60,311,541.17
公益金                                                      26,740,346.09
任意盈余公积
合计                                                        87,051,887.26
    21、未分配利润
项目                           提取比例%                        2004-6-30
当年净利润转入                                              55,250,611.48
加:年初未分配利润                                         270,804,926.54
减:提取法定盈余公积                  10
提取法定公益金                         5
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
未分配利润                                                 326,055,538.02
    22、主营业务收入
项目                                 2004年1-6月              2003年1-6月
航天运载火箭及配套产品            357,490,762.42           296,864,768.60
合计                              357,490,762.42           296,864,768.60
    公司产品销售给前五名客户的销售收入总额18,293.50 万元,占公司全部销售收入的比例为51.17%。
    航天运载火箭及配套产品收入增加6,062.60 万元,增幅达20.42%,是由于公司扩大生产规模后销售收入增加所致。
    23、主营业务成本
项目                                2004年1-6月               2003年1-6月
航天运载火箭及配套产品           192,926,229.81            170,283,019.50
合计                             192,926,229.81            170,283,019.50
    24、主营业务税金及附加
项目                                  计缴标准                2004年1-6月
营业税按营业收入的                          5%                  57,400.00
城市维护建设税按应纳流转税的                7%                  23,204.52
教育费附加按应纳流转税的                    3%                  10,896.98
合计                                                            91,501.50

项目                                                          2003年1-6月
营业税按营业收入的                                              23,546.12
城市维护建设税按应纳流转税的                                     4,415.41
教育费附加按应纳流转税的                                         2,077.86
合计                                                            30,039.39
    25、其他业务利润
项目                       其他业务收入                      其他业务支出
材料销售                     821,490.08                        167,627.38
劳务收入                   1,405,064.10                         48,005.81
房屋出租                     114,041.96                          6,826.60
合计                       2,340,596.14                        222,459.79

项目                                                         其他业务利润
材料销售                                                       653,862.70
劳务收入                                                     1,357,058.29
房屋出租                                                       107,215.36
合计                                                         2,118,136.35
    26、营业费用
项目                      2004年1-6月                         2003年1-6月
营业费用                13,791,552.12                        4,299,133.71
合计                    13,791,552.12                        4,299,133.71
    营业费用本年比上年增加949.24 万元,增幅达220.80%,主要是公司在本年度扩大销售规模所致。
    27、管理费用
项目                      2004年1-6月                         2003年1-6月
管理费用                81,450,374.56                       66,253,776.10
合计                    81,450,374.56                       66,253,776.10
    28、财务费用
项目                       2004年1-6月                        2003年1-6月
利息支出                  9,464,160.95                       6,476,294.54
减:利息收入                741,136.19                         427,568.71
汇兑损益                     -2,157.70                             -48.62
其他                         98,522.48                          17,105.73
合计                      8,819,389.54                       6,065,782.94
    29、投资收益
项目                                                          2004年1-6月
债券投资收益
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额                    -287,851.70
股权投资差异摊销                                               -28,839.85
短期投资跌价准备
合计                                                          -316,691.55

项目                                                          2003年1-6月
债券投资收益
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额                    -669,086.54
股权投资差异摊销
短期投资跌价准备                                               720,966.51
合计                                                            51,879.97
    本公司投资收益汇回不存在重大限制。
    30、现金流量表项目说明
                                                                     金额
项目                                收到                             支付
其他与经营活动有关的现金      200,150.14                    79,374,303.31
其他与投资活动有关的现金                                                -
其他与筹资活动有关的现金               -                                -
    七、母公司会计报表注释
    1、应收账款
                               2004年6月30日
账龄                 金额               比例%                    坏账准备
一年以内
一年至二年              -                  -
二年至三年              -                  -
合计                    -                  -

                               2003年12月31日
账龄                金额             比例%                       坏账准备
一年以内      300,149.00              100%                       6,002.98
一年至二年
二年至三年
合计          300,149.00              100%                       6,002.98
    本账户余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    2、其他应收款
                                                            2004年6月30日
账龄                          金额                                  比例%
一年以内            209,103,654.43                                 97.84%
一年至二年
二年至三年
三年以上              4,612,223.80                                  2.16%
合计                213,715,878.23                                   100%

账龄                                                             坏账准备
一年以内                                                     4,182,073.09
一年至二年                                                              -
二年至三年                                                              -
三年以上                                                     1,383,667.14
合计                                                         5,565,740.23

                                                           2003年12月31日
账龄                         金额                                   比例%
一年以内           246,137,731.63                                  98.16%
一年至二年              11,200.00                                  0.004%
二年至三年             132,860.30                                   0.05%
三年以上             4,479,363.50                                   1.79%
合计               250,761,155.43                                    100%

账龄                                                             坏账准备
一年以内                                                     4,922,754.63
一年至二年                                                         560.00
二年至三年                                                      13,286.03
三年以上                                                     1,343,809.05
合计                                                         6,280,409.71
    期末本账户欠款前五名单位金额合计17,948.20 万元,占其他应收款余额83.98%。
    本账户余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    3、长期投资
                                                               2003-12-31
项目                            金额                             减值准备
长期股权投资          797,744,174.46                         1,054,816.86
长期债权投资                       -                                    -
合计                  797,744,174.46                         1,054,816.86

项目                                                             本期增加
长期股权投资                                               132,954,622.02
长期债权投资                                                            -
合计                                                       132,954,622.02

项目                                                             本期减少
长期股权投资                                                 1,118,886.26
长期债权投资
合计                                                         1,118,886.26

                                                                2004-6-30
项目                                金额                         减值准备
长期股权投资              929,579,910.22                     1,054,816.86
长期债权投资
合计                      929,579,910.22                     1,054,816.86
    长期股权投资本期增加13,295.46 万元,增加的内容为:
    航天长征火箭技术有限公司按权益法核算确认的投资收益为6,234.47 万元;
    上海航天电子有限公司按权益法核算确认的投资收益为924.53 万元;
    桂林航天电子有限公司按权益法核算确认的投资收益为899.98 万元;
    杭州航天电子技术有限公司按权益法核算确认的投资收益为630.64 万元;
    武汉电缆集团有限公司按权益法核算确认投资收益为5.84 万元;
    增加对北京金泰星测技术有限公司投资2,500 万元;
    增加对北京航天和腾软件技术有限公司投资2,100 万元。
    长期股权投资本期减少111.89 万元,减少的内容为:
    南京国轩投资担保有限公司按权益法核算确认的投资损失为32.64 万元;
    北京航天长征火箭机电技术有限公司按权益法核算确认的投资损失为33.58 万元;
    北京金泰星测技术有限公司按权益法核算确认的投资损失为45.67 万元。
    长期股权投资---其他股权投资:
被投资单位名称                                                   投资期限
武汉九通实业股份有限公司                                             长期
武汉电缆集团有限公司                                                 长期
航天长征火箭技术有限公司                                             长期
上海航天电子有限公司                                                 长期
杭州航天电子技术有限公司                                             长期
桂林航天电子有限公司                                                 长期
南京国轩投资担保有限公司                                             长期
北京神舟航天软件技术有限公司                                         长期
北京航天长征火箭机电技术有限公司                                     长期
北京金泰星测技术有限公司                                             长期
北京航天和腾电子技术有限公司                                         长期
合计

被投资单位名称                                                   投资金额
武汉九通实业股份有限公司                                     2,050,000.00
武汉电缆集团有限公司                                       125,955,870.97
航天长征火箭技术有限公司                                   472,439,011.31
上海航天电子有限公司                                        81,249,197.79
杭州航天电子技术有限公司                                    69,306,401.64
桂林航天电子有限公司                                        90,553,519.71
南京国轩投资担保有限公司                                    27,218,370.22
北京神舟航天软件技术有限公司                                14,000,000.00
北京航天长征火箭机电技术有限公司                             1,264,230.19
北京金泰星测技术有限公司                                    24,543,308.39
北京航天和腾电子技术有限公司                                21,000,000.00
合计                                                       929,579,910.22

被投资单位名称                                   占被投资单位注册资本比例
武汉九通实业股份有限公司                                            4.21%
武汉电缆集团有限公司                                               44.36%
航天长征火箭技术有限公司                                           99.08%
上海航天电子有限公司                                               90.00%
杭州航天电子技术有限公司                                           90.00%
桂林航天电子有限公司                                               95.00%
南京国轩投资担保有限公司                                           45.00%
北京神舟航天软件技术有限公司                                       18.18%
北京航天长征火箭机电技术有限公司                                   62.00%
北京金泰星测技术有限公司                                           83.33%
北京航天和腾电子技术有限公司                                       70.00%
合计

被投资单位名称                                                   减值准备
武汉九通实业股份有限公司                                     1,054,816.86
武汉电缆集团有限公司
航天长征火箭技术有限公司
上海航天电子有限公司
杭州航天电子技术有限公司
桂林航天电子有限公司
南京国轩投资担保有限公司
北京神舟航天软件技术有限公司
北京航天长征火箭机电技术有限公司
北京金泰星测技术有限公司
北京航天和腾电子技术有限公司
合计                                                         1,054,816.86

被投资单位名称                                                       备注
武汉九通实业股份有限公司                                           成本法
武汉电缆集团有限公司                                               权益法
航天长征火箭技术有限公司                                           权益法
上海航天电子有限公司                                               权益法
杭州航天电子技术有限公司                                           权益法
桂林航天电子有限公司                                               权益法
南京国轩投资担保有限公司                                           权益法
北京神舟航天软件技术有限公司                                       成本法
北京航天长征火箭机电技术有限公司                                   权益法
北京金泰星测技术有限公司                                           权益法
北京航天和腾电子技术有限公司                                       权益法
合计
    权益法核算的其他股权投资
被投资单位名称                                                 初始投资额
武汉电缆集团有限公司                                        49,000,000.00
航天长征火箭技术有限公司                                    40,000,000.00
上海航天电子有限公司                                        58,500,000.00
杭州航天电子技术有限公司                                    63,000,000.00
桂林航天电子有限公司                                        66,500,000.00
南京国轩投资担保有限公司                                    27,000,000.00
北京航天长征火箭机电技术有限公司                             1,600,000.00
北京金泰星测技术有限公司                                    25,000,000.00
北京航天和腾电子技术有限公司                                21,000,000.00
合计                                                       330,600,000.00

被投资单位名称                                                 追加投资额
武汉电缆集团有限公司                                        76,588,100.00
航天长征火箭技术有限公司                                   230,405,421.00
上海航天电子有限公司
杭州航天电子技术有限公司
桂林航天电子有限公司
南京国轩投资担保有限公司
北京航天长征火箭机电技术有限公司
北京金泰星测技术有限公司
北京航天和腾电子技术有限公司
合计                                                       306,993,521.00

被投资单位名称                                       被投资单位权益增减额
武汉电缆集团有限公司                                            58,369.58
航天长征火箭技术有限公司                                    62,344,787.60
上海航天电子有限公司                                         9,245,292.10
杭州航天电子技术有限公司                                     6,306,401.64
桂林航天电子有限公司                                         8,999,771.10
南京国轩投资担保有限公司                                      -326,424.84
北京航天长征火箭机电技术有限公司                              -335,769.81
北京金泰星测技术有限公司                                      -456,691.61
北京航天和腾电子技术有限公司
合计                                                        86,628,197.18

被投资单位名称                                                   现金分红
武汉电缆集团有限公司
航天长征火箭技术有限公司
上海航天电子有限公司
杭州航天电子技术有限公司
桂林航天电子有限公司
南京国轩投资担保有限公司
北京航天长征火箭机电技术有限公司
北京金泰星测技术有限公司
北京航天和腾电子技术有限公司
合计                                                                    -

被投资单位名称                                                 累计增减额
武汉电缆集团有限公司                                           367,770.97
航天长征火箭技术有限公司                                   202,033,590.31
上海航天电子有限公司                                        22,749,197.79
杭州航天电子技术有限公司                                     6,306,401.64
桂林航天电子有限公司                                        24,053,519.71
南京国轩投资担保有限公司                                       218,370.22
北京航天长征火箭机电技术有限公司                              -335,769.81
北京金泰星测技术有限公司                                      -456,691.61
北京航天和腾电子技术有限公司                                21,000,000.00
合计                                                       255,728,850.64

被投资单位名称                                                   期末余额
武汉电缆集团有限公司                                       125,955,870.97
航天长征火箭技术有限公司                                   472,439,011.31
上海航天电子有限公司                                        81,249,197.79
杭州航天电子技术有限公司                                    69,306,401.64
桂林航天电子有限公司                                        90,553,519.71
南京国轩投资担保有限公司                                    27,218,370.22
北京航天长征火箭机电技术有限公司                             1,264,230.19
北京金泰星测技术有限公司                                    24,543,308.39
北京航天和腾电子技术有限公司
合计                                                       913,529,910.22
    4、主营业务收入
项目                            2004年1-6月                   2003年1-6月
航天运载火箭及配套产品           262,000.00                105,296,358.60
合计                             262,000.00                105,296,358.60
    航天运载火箭及配套产品收入减少10,503.44万元,减幅达99.66%,原因系置换换入的航天类经营性资产已投资成立了桂林航天电子有限公司、杭州航天电子技术有限公司、上海航天电子有限公司,该类经营性资产所带来的收入已在各子公司的收入中体现。
    5、主营业务成本
项目                             2004年1-6月                   2003年1-6月
航天运载火箭及配套产品           187,861.20                 54,478,096.02
合计                             187,861.20                 54,478,096.02
    航天运载火箭及配套产品成本减少5,429.02 万元,减幅达99.66%,原因系置换换入的航天类经营性资产已投资成立了桂林航天电子有限公司、杭州航天电子技术有限公司、上海航天电子有限公司,该类经营性资产的成本已在各子公司的成本中体现。
    6、其他业务利润
项目           其他业务收入         其他业务支出             其他业务利润
材料销售           201.40                                          201.40
房屋出租        91,000.00               5,320.00                85,680.00
合计            91,201.40               5,320.00                85,881.40
    7、投资收益
项目                                                          2004年1-6月
债券投资收益
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额                  85,835,735.76
股权投资差额摊销
短期投资跌价准备
合计                                                        85,835,735.76

项目                                                          2003年1-6月
债券投资收益
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额                  46,417,039.34
股权投资差额摊销
短期投资跌价准备                                               720,966.51
合计                                                        47,138,005.85
    投资收益本期比上期增加3,869.77 万元,增幅达82.09%,原因系置换换入的航天类经营性资产已投资成立了桂林航天电子有限公司、杭州航天电子技术有限公司、上海航天电子有限公司,该类经营性资产所带来的投资收益体现在母公司的投资收益中。
    本公司投资收益汇回不存在重大限制。
    八、关联方关系及其交易
    (一)关联方关系
    1、存在控制关系的关联方
企业名称                                                         注册地址
中国航天时代电                                         北京市海淀区北四环
子公司                                                           西路67号
航天长征火箭技                                         北京市北京经济技术
术有限公司                                             开发区宏达北路10号
                                                       桂林市七星区毅峰路
桂林航天电子有
                                                      高新产业开发区1号小
限公司
                                                                       区
上海航天电子有                                         上海市嘉定区工业区
限公司                                                       叶城路1288号
杭州航天电子技                                         杭州市西湖区文三路
                                                                      259
术有限公司                                                 号昌地火炬大厦
北京航天长征火
                                                       北京市海淀区北四环
箭机电技术有限                                         西路67号大地科技大
公司                                                        厦12层14-15号
                                                       北京市海淀区北四环
北京航天和腾软
                                                       西路67号大地科技大
件技术有限公司
                                                                 厦1106室
                                                       北京市北京经济技术
北京金泰星测技
                                                       开发区宏达北路16号
术有限公司
                                                               1号3层北侧

企业名称                                                         主营业务
                                               设计、生产、销售通讯设备、
中国航天时代电                                   精密电位机、测控设备、数
子公司                                           据传输设备、电子仪器仪表
                                                         及其他电子设备等
航天长征火箭技                                   航天技术、运载火箭、配套
术有限公司                                                           装备
桂林航天电子有                                     电子元器件、航天配套设
限公司                                           备、卫星应用技术及开发等
上海航天电子有                                   航天技术、运载火箭、航天
限公司                                                           飞行器等
杭州航天电子技                                   航天技术开发、技术服务、
术有限公司                                             航天电连接器制造等
北京航天长征火
                                                   企业自主选择经营项目开
箭机电技术有限
                                                             展经营活动。
公司
北京航天和腾软                                     企业自主选择经营项目开
件技术有限公司                                               展经营活动。
北京金泰星测技                                     企业自主选择经营项目开
术有限公司                                                   展经营活动。

                                                                   与本公
企业名称
                                                                   司关系
中国航天时代电
                                                                   母公司
子公司
航天长征火箭技
                                                                   子公司
术有限公司
桂林航天电子有
                                                                   子公司
限公司
上海航天电子有
                                                                   子公司
限公司
杭州航天电子技
                                                                   子公司
术有限公司
北京航天长征火
箭机电技术有限                                                     子公司
公司
北京航天和腾软
                                                                   子公司
件技术有限公司
北京金泰星测技
                                                                   子公司
术有限公司
                                                                 经济性质

企业名称
                                                                   或类型
中国航天时代电                                                   全民所有
子公司                                                                 制
航天长征火箭技                                                   有限责任
术有限公司                                                           公司
桂林航天电子有                                                   有限责任
限公司                                                               公司
上海航天电子有                                                   有限责任
限公司                                                               公司
杭州航天电子技                                                   有限责任
术有限公司                                                           公司
北京航天长征火
                                                                 有限责任
箭机电技术有限
                                                                     公司
公司
北京航天和腾软                                                   有限责任
件技术有限公司                                                       公司
北京金泰星测技                                                   有限责任
术有限公司                                                           公司

                                                                     法定
企业名称
                                                                   代表人
中国航天时代电
                                                                   王宗银
子公司
航天长征火箭技
                                                                   赵立强
术有限公司
桂林航天电子有
                                                                   唐建明
限公司
上海航天电子有
                                                                   赵立强
限公司
杭州航天电子技
                                                                   汪庆全
术有限公司
北京航天长征火
箭机电技术有限                                                       谢光
公司
北京航天和腾软
                                                                   郭位光
件技术有限公司
北京金泰星测技
                                                                   郭位光
术有限公司
     2、存在控制关系的关联方所持股份或权益的变化
                                                                     控股
企业名称                                         年初数
                                                                     比例
中国航天时代电子公司                      84,428,062.00           24.019%
航天长征火箭技术有限公司                 270,405,421.00            99.08%
桂林航天电子有限公司                      66,500,000.00            90.00%
上海航天电子有限公司                      65,000,000.00            95.00%
杭州航天电子技术有限公司                  63,000,000.00            90.00%
北京航天长征火箭机电技术
                                           1,600,000.00            61.54%
有限公司
北京航天和腾软件技术有限
公司
北京金泰星测技术有限公司

                                                                     本年
                                        本年增加数                   减少
企业名称
                                                                       数
中国航天时代电子公司
航天长征火箭技术有限公司
桂林航天电子有限公司
上海航天电子有限公司
杭州航天电子技术有限公司
北京航天长征火箭机电技术
有限公司                             21,000,000.00
北京航天和腾软件技术有限
公司                                 25,000,000.00
北京金泰星测技术有限公司

                                                                     控股
                                            期末数
企业名称                                                             比例
                                     84,428,062.00                24.019%
中国航天时代电子公司                270,405,421.00                 99.08%
航天长征火箭技术有限公司             66,500,000.00                 90.00%
桂林航天电子有限公司                 65,000,000.00                 95.00%
上海航天电子有限公司                 63,000,000.00                 90.00%
杭州航天电子技术有限公司
北京航天长征火箭机电技术              1,600,000.00                 61.54%
有限公司                             21,000,000.00
北京航天和腾软件技术有限                                           70.00%
公司                                 25,000,000.00                 83.33%
北京金泰星测技术有限公司
     3、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                                   年初数              本年增加数
中国航天时代电子公司               618,732,000.00
航天长征火箭技术有限公司           272,905,421.00
桂林航天电子有限公司                70,000,000.00
上海航天电子有限公司                65,000,000.00
杭州航天电子技术有限公司            70,000,000.00
北京航天长征火箭机电有限公司         2,600,000.00
北京航天和腾软件技术有限公司                                30,000,000.00
北京金泰星测技术有限公司                                    30,000,000.00

企业名称                               本年减少数                  年末数
中国航天时代电子公司                                       618,732,000.00
航天长征火箭技术有限公司                                   272,905,421.00
桂林航天电子有限公司                                        70,000,000.00
上海航天电子有限公司                                        65,000,000.00
杭州航天电子技术有限公司                                    70,000,000.00
北京航天长征火箭机电有限公司                                 2,600,000.00
北京航天和腾软件技术有限公司                                30,000,000.00
北京金泰星测技术有限公司                                    30,000,000.00
    4、不存在控制关系的关联方
企业名称                                                         注册地址
中国运载火箭技术研究                                 北京丰台区南大红门路
院                                                                    1号
武汉电缆集团有限公司                                  武汉桥口区古田路2号
南京国轩投资担保有限                                 南京高新开发区商务办
公司                                                          公楼板338室
北京神舟航天软件技术                                   北京市海淀区阜成路
                                                                       73
有限公司                                                   号裕惠大厦17层

企业名称                                                         主营业务
中国运载火箭技术研究                                     长征运载火箭系列
院                                                                 产品等
武汉电缆集团有限公司                                       电线、电缆销售
                                                       融资担保、受托资产
南京国轩投资担保有限
                                                         管理、实业项目投
公司
                                                     资、管理、投资咨询。
                                                           企业自主选择经
北京神舟航天软件技术
                                                           营项目开展经营
有限公司
                                                                   活动。

                                                                 与本公司
企业名称
                                                                     关系
                                                                 实际控制
中国运载火箭技术研究
                                                                 人控制的

                                                                     法人
武汉电缆集团有限公司                                               子公司
南京国轩投资担保有限
                                                                   子公司
公司
北京神舟航天软件技术
                                                                   子公司
有限公司

企业名称                                                         经济性质
中国运载火箭技术研究                                             全民所以
院                                                                     制
                                                                 有限责任
武汉电缆集团有限公司
                                                                     公司
南京国轩投资担保有限                                             有限责任
公司                                                                 公司
北京神舟航天软件技术                                             有限责任
有限公司                                                             公司

                                                                     法定
企业名称
                                                                   代表人
中国运载火箭技术研究
                                                                   吴燕生

武汉电缆集团有限公司                                               韩金光
南京国轩投资担保有限
                                                                   赵立强
公司
北京神舟航天软件技术
                                                                   杨海成
有限公司

                                                                     控股
企业名称
                                                                     比例
中国运载火箭技术研究

                                                                    44.36
武汉电缆集团有限公司
                                                                        %
南京国轩投资担保有限                                                45.00
公司                                                                    %
北京神舟航天软件技术                                                18.18
有限公司                                                                %
     (二)关联方交易事项
    1、销售货物
    报告期内,公司向关联方中国运载火箭技术研究院销售航天与运载火箭配套设备,总交易额2,610.66万元,占销售总额的7.30%。公司销售给关联方的产品,由双方按照公平、公正、合理的原则签定协议,执行协议价格。
    2、关联方应收、应付款余额
     (1)其他应收款
关联方名称             2004-6-30       2003-12-31                    备注
武汉电缆集团有限公司   943.89万元      766.13万元                  往来款
    3、参股公司武汉电缆集团有限公司占用置换剩余的固定资产--位于武汉市桥口区古田一路2号的房产原值34,841,616.45元,净值24,750,124.11元。
    九、或有事项
    公司于2004年1月15日收到北京市高级人民法院(2004)高民初字第31号《应诉通知书》及《民事诉状》,《民事诉状》中称中国建设银行北京西四支行(以下简称:北京建行)与北京盈投科技实业发展有限公司(以下简称:盈投公司)于1998 年8 月19 日签定了一份借款合同,合同约定:盈投公司向北京建行借款人民币2 亿元,借款期限为1998 年8 月19 日至2001 年8 月18 日,贷款利息按月息0.65175%计算,按季结息。同日北京建行又与公司(当时名称为武汉电缆集团股份有限公司)签定了保证合同,合同约定:公司对上述借款合同中借款人的债务承担连带保证责任。截止2003年9 月21 日,盈投公司共欠北京建行本金人民币2 亿元及利息77,004,464.86 元,共计277,004,464.86 元。
    十、承诺事项
    本公司无承诺事项。
    十一、资产负债表日后事项
    本公司无资产负债表日后事项。
    十二、其他重要事项
    根据《国务院国有资产监督管理委员会关于印发中央企业清产核资工作方案的通知》(国资评价[2003]58 号)的文件精神,我公司的参股公司武汉电缆集团有限公司正在进行清产核资工作,待清产核资结果批准后,我公司将按清产核资的有关规定进行处理。
    第七节备查文件
    一. 载有公司法定代表人签名的半年度报告文本
    二. 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名及盖章的会计报表
    三. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本
    四. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
    五. 公司章程文本
    六. 其他有关资料
    董事长:王宗银
    长征火箭技术股份有限公司
    二零零四年七月二十八日
                                               资产负债表
    编制单位:长征火箭技术股份有限公司             2004年6月30日     金额单位:人民币元
                                                                     报表
资产                                             行次                附注
                                                                       号
流动资产:
货币资金                                           1
短期投资                                           2
应收票据                                           3
应收股利                                           4
应收利息                                           5
应收帐款                                           6
其他应收款                                         7
预付帐款                                           8
应收补贴款                                         9
存货                                              10
待摊费用                                          11
一年内到期的长期债权投资                          21
其他流动资产                                      24
流动资产合计                                      31
长期投资:
长期股权投资                                      32
长期债权投资                                      34
                                                  35
长期投资合计                                      38
固定资产:
固定资产原价                                      39
减:累计折旧                                      40
固定资产净值                                      41
减:固定资产减值准备                              42
固定资产净额                                      43
工程物资                                          44
在建工程                                          45
固定资产清理                                      46
固定资产合计                                      50
无形资产及其他资产:
无形资产                                          51
长期待摊费用                                      52
其他长期资产                                      53
无形资产及其他资产合计                            60
递延税项:
递延税款借项                                      61
资产总计                                          67
流动负债:
短期借款                                          68
应付票据                                          69
应付帐款                                          70
预收帐款                                          71
应付工资                                          72
应付福利费                                        73
应付股利                                          74
应交税金                                          75
其他应交款                                        80
其他应付款                                        81
预提费用                                          82
预计负债                                          83
一年内到期的长期负债                              86
其他流动负债                                      90
流动负债合计                                     100
长期负债:
长期借款                                         101
应付债券                                         102
长期应付款                                       103
专项应付款                                       106
其他长期负债                                     108
长期负债合计                                     110
递延税项:
递延税款贷项                                     111
负债合计                                         113
少数股东权益                                     114
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                 115
减:已归还投资                                   116
实收资本(或股本)净额                             117
资本公积                                         118
盈余公积                                         119
其中:法定公益金                                 120
未分配利润                                       121
所有者权益(或股东权益)合计                       122
负债和所有者权益总计                             135

                                                                     合并
资产                                                               期末数
流动资产:
货币资金                                                   173,716,631.06
短期投资                                                                -
应收票据                                                     1,400,000.00
应收股利                                                                -
应收利息                                                                -
应收帐款                                                   263,013,590.20
其他应收款                                                 108,827,020.12
预付帐款                                                    71,626,574.06
应收补贴款                                                              -
存货                                                       431,877,820.55
待摊费用                                                        57,162.00
一年内到期的长期债权投资                                                -
其他流动资产                                                            -
流动资产合计                                             1,050,518,797.99
长期投资:                                                              -
长期股权投资                                               182,302,657.89
长期债权投资                                                            -
                                                                        -
长期投资合计                                               182,302,657.89
固定资产:                                                              -
固定资产原价                                               574,082,108.72
减:累计折旧                                               228,552,514.21
固定资产净值                                               345,529,594.51
减:固定资产减值准备                                                    -
固定资产净额                                               345,529,594.51
工程物资                                                                -
在建工程                                                   185,196,469.03
固定资产清理                                                    22,303.66
固定资产合计                                               530,748,367.20
无形资产及其他资产:                                                    -
无形资产                                                    32,739,749.16
长期待摊费用                                                            -
其他长期资产                                                            -
无形资产及其他资产合计                                      32,739,749.16
递延税项:                                                              -
递延税款借项                                                            -
资产总计                                                 1,796,309,572.24
流动负债:
短期借款                                                   359,000,000.00
应付票据                                                                -
应付帐款                                                    47,864,785.65
预收帐款                                                     1,842,346.00
应付工资                                                     2,672,428.93
应付福利费                                                  13,202,576.11
应付股利                                                     2,390,750.17
应交税金                                                    12,547,960.81
其他应交款                                                      80,863.48
其他应付款                                                  74,194,731.08
预提费用                                                       100,000.00
预计负债                                                                -
一年内到期的长期负债                                                    -
其他流动负债                                                            -
流动负债合计                                               513,896,442.23
长期负债:
长期借款                                                    92,004,071.15
应付债券                                                                -
长期应付款                                                              -
专项应付款                                                 130,630,606.76
其他长期负债                                                            -
长期负债合计                                               222,634,677.91
递延税项:
递延税款贷项                                                            -
负债合计                                                   736,531,120.14
少数股东权益                                                53,792,420.76
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                           351,499,796.00
减:已归还投资                                                        -
实收资本(或股本)净额                                       351,499,796.00
资本公积                                                   241,378,810.06
盈余公积                                                    87,051,887.26
其中:法定公益金                                            26,740,346.09
未分配利润                                                 326,055,538.02
所有者权益(或股东权益)合计                               1,005,986,031.34
负债和所有者权益总计                                     1,796,309,572.24

资产                                                               期初数
流动资产:
货币资金                                                   284,005,446.13
短期投资                                                                -
应收票据                                                                -
应收股利                                                                -
应收利息                                                                -
应收帐款                                                   167,477,724.36
其他应收款                                                  88,451,863.77
预付帐款                                                    56,321,015.81
应收补贴款                                                              -
存货                                                       438,753,810.32
待摊费用                                                                -
一年内到期的长期债权投资                                                -
其他流动资产                                                            -
流动资产合计                                             1,035,009,860.39
长期投资:
长期股权投资                                               185,190,509.59
长期债权投资
长期投资合计                                               185,190,509.59
固定资产:
固定资产原价                                               562,628,627.52
减:累计折旧                                               211,898,553.03
固定资产净值                                               350,730,074.49
减:固定资产减值准备                                                    -
固定资产净额                                               350,730,074.49
工程物资                                                                -
在建工程                                                   156,237,492.44
固定资产清理                                                    17,222.00
固定资产合计                                               506,984,788.93
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    33,398,747.83
长期待摊费用                                                   174,835.71
其他长期资产                                                            -
无形资产及其他资产合计                                      33,573,583.54
递延税项:
递延税款借项                                                            -
资产总计                                                 1,760,758,742.45
流动负债:
短期借款                                                   380,500,000.00
应付票据                                                                -
应付帐款                                                    43,932,109.61
预收帐款                                                     2,009,912.74
应付工资                                                             -
应付福利费                                                   6,422,873.69
应付股利                                                     2,394,378.27
应交税金                                                    13,152,744.06
其他应交款                                                     205,144.54
其他应付款                                                  97,831,267.77
预提费用                                                                -
预计负债                                                                -
一年内到期的长期负债                                                    -
其他流动负债                                                            -
流动负债合计                                               546,448,430.68
长期负债:
长期借款                                                    93,004,071.15
应付债券                                                                -
长期应付款                                                              -
专项应付款                                                 119,747,238.71
其他长期负债                                                            -
长期负债合计                                               212,751,309.86
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   759,199,740.54
少数股东权益                                                50,823,582.05
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                           351,499,796.00
减:已归还投资                                                          -
实收资本(或股本)净额                                       351,499,796.00
资本公积                                                   241,378,810.06
盈余公积                                                    87,051,887.26
其中:法定公益金                                            26,740,346.09
未分配利润                                                 270,804,926.54
所有者权益(或股东权益)合计                                 950,735,419.86
负债和所有者权益总计                                     1,760,758,742.45

                                                                   母公司
资产                                                               期末数
流动资产:
货币资金                                                    52,650,170.32
短期投资                                                                -
应收票据                                                                -
应收股利                                                   143,750,922.79
应收利息                                                                -
应收帐款                                                                -
其他应收款                                                 208,150,138.00
预付帐款                                                       153,224.00
应收补贴款                                                              -
存货                                                           665,075.86
待摊费用                                                                -
一年内到期的长期债权投资                                                -
其他流动资产                                                            -
流动资产合计                                               405,369,530.97
长期投资:
长期股权投资                                               928,525,093.36
长期债权投资                                                            -
                                                                        -
长期投资合计                                               928,525,093.36
固定资产:
固定资产原价                                                91,395,641.98
减:累计折旧                                                15,494,735.65
固定资产净值                                                75,900,906.33
减:固定资产减值准备                                                    -
固定资产净额                                                75,900,906.33
工程物资                                                                -
在建工程                                                    78,498,551.15
固定资产清理                                                            -
固定资产合计                                               154,399,457.48
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     5,074,785.60
长期待摊费用                                                            -
其他长期资产                                                            -
无形资产及其他资产合计                                       5,074,785.60
递延税项:
递延税款借项                                                            -
资产总计                                                 1,493,368,867.41
流动负债:
短期借款                                                   359,000,000.00
应付票据                                                                -
应付帐款                                                       312,678.84
预收帐款                                                        87,500.00
应付工资                                                                -
应付福利费                                                   1,823,914.08
应付股利                                                     1,055,961.63
应交税金                                                     2,047,226.16
其他应交款                                                      61,317.86
其他应付款                                                  40,684,853.81
预提费用                                                                -
预计负债                                                                -
一年内到期的长期负债                                                    -
其他流动负债                                                            -
流动负债合计                                               405,073,452.38
长期负债:
长期借款                                                    89,200,000.00
应付债券                                                                -
长期应付款                                                              -
专项应付款                                                              -
其他长期负债                                                            -
长期负债合计                                                89,200,000.00
递延税项:
递延税款贷项                                                            -
负债合计                                                   494,273,452.38
少数股东权益                                                            -
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                           351,499,796.00
减:已归还投资                                                          -
实收资本(或股本)净额                                       351,499,796.00
资本公积                                                   241,378,810.06
盈余公积                                                    87,051,887.26
其中:法定公益金                                            26,740,346.09
未分配利润                                                 319,164,921.71
所有者权益(或股东权益)合计                                 999,095,415.03
负债和所有者权益总计                                      ,493,368,867.41

资产                                                               期初数
流动资产:
货币资金                                                   140,688,952.25
短期投资                                                                -
应收票据                                                                -
应收股利                                                   143,750,922.79
应收利息                                                                -
应收帐款                                                       294,146.02
其他应收款                                                 244,480,745.72
预付帐款                                                     1,350,000.00
应收补贴款                                                              -
存货                                                           650,890.31
待摊费用                                                                -
一年内到期的长期债权投资                                                -
其他流动资产
流动资产合计                                               531,215,657.09
长期投资:
长期股权投资                                               796,689,357.60
长期债权投资                                                            -
长期投资合计                                               796,689,357.60
固定资产:
固定资产原价                                                90,269,054.98
减:累计折旧                                                14,035,509.95
固定资产净值                                                76,233,545.03
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                                76,233,545.03
工程物资                                                                -
在建工程                                                    76,931,165.71
固定资产清理                                                            -
固定资产合计                                               153,164,710.74
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     5,123,930.40
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       5,123,930.40
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,486,193,655.83
流动负债:
短期借款                                                   354,000,000.00
应付票据                                                                -
应付帐款                                                       699,265.35
预收帐款                                                       126,500.00
应付工资                                                                -
应付福利费                                                   1,192,277.25
应付股利                                                     1,059,589.73
应交税金                                                     3,389,877.24
其他应交款                                                      61,317.86
其他应付款                                                  90,195,965.17
预提费用                                                                -
预计负债                                                                -
一年内到期的长期负债                                                    -
其他流动负债                                                            -
流动负债合计                                               450,724,792.60
长期负债:
长期借款                                                    89,200,000.00
应付债券                                                                -
长期应付款                                                              -
专项应付款                                                              -
其他长期负债                                                            -
长期负债合计                                                89,200,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   539,924,792.60
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                           351,499,796.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                       351,499,796.00
资本公积                                                   241,378,810.06
盈余公积                                                    87,051,887.26
其中:法定公益金                                            26,740,346.09
未分配利润                                                 266,338,369.91
所有者权益(或股东权益)合计                                 946,268,863.23
负债和所有者权益总计                                     1,486,193,655.83
    单位负责人:     主管会计工作负责人:                会计机构负责人:
                                        利润及利润分配表
    编制单位:长征火箭技术股份有限公司                金额单位:人民币元
                                                                   报表附
项目                                      行次
                                                                     注号
一、主营业务收入                            1
减:主营业务成本                            2
主营业务税金及附加                          3
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)       4
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)       5
减:营业费用                                6
管理费用                                    7
财务费用                                    8
三、营业利润(亏损以“-”号填列)           9
加:投资收益(损失以“-”号填列)          10
补贴收入                                   11
营业外收入                                 12
减:营业外支出                             13
四、利润总额(亏损以“-”号填列)          14
减:所得税                                 15
少数股东损益                               16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)          17
加:年初未分配利润                         18
其他转入                                   19
六、可供分配的利润                         20
减:提取法定盈余公积                       21
提取法定公益金                             22
提取职工奖励及福利基金                     23
提取储备基金                               24
提取企业发展基金                           25
利润归还投资                               26
七、可供投资者分配的利润                   27
减:应付优先股股利                         28
提取任意盈余公积                           29
应付普通股股利                             30
转作资本(或股本)的普通股股利               31
八、未分配利润                             32

                                                                     合并
项目                                                          2004年1-6月
一、主营业务收入                                           357,490,762.42
减:主营业务成本                                           192,926,229.81
主营业务税金及附加                                              91,501.50
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                      164,473,031.11
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                        2,118,136.35
减:营业费用                                                13,791,552.12
管理费用                                                    81,450,374.56
财务费用                                                     8,819,389.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           62,529,851.24
加:投资收益(损失以“-”号填列)                             -316,691.55
补贴收入                                                       109,358.51
营业外收入                                                      33,553.00
减:营业外支出                                                  82,275.07
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                           62,273,796.13
减:所得税                                                   8,954,345.94
少数股东损益                                                -1,931,161.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           55,250,611.48
加:年初未分配利润                                         270,804,926.54
其他转入                                                                -
六、可供分配的利润                                         326,055,538.02
减:提取法定盈余公积                                                    -
提取法定公益金                                                          -
提取职工奖励及福利基金                                                  -
提取储备基金                                                            -
提取企业发展基金                                                        -
利润归还投资                                                            -
七、可供投资者分配的利润                                   326,055,538.02
减:应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利                                                          -
转作资本(或股本)的普通股股利                                            -
八、未分配利润                                             326,055,538.02

项目                                                          2003年1-6月
一、主营业务收入                                           296,864,768.60
减:主营业务成本                                           170,283,019.50
主营业务税金及附加                                              30,039.39
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                      126,551,709.71
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          603,155.36
减:营业费用                                                 4,299,133.71
管理费用                                                    66,253,776.10
财务费用                                                     6,065,782.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           50,536,172.32
加:投资收益(损失以“-”号填列)                               51,879.97
补贴收入                                                                -
营业外收入                                                      61,404.50
减:营业外支出                                                 410,207.20
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                           50,239,249.59
减:所得税                                                   3,864,228.42
少数股东损益                                                   437,214.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           45,937,806.44
加:年初未分配利润                                         213,626,628.67
其他转入                                                                -
六、可供分配的利润                                         259,564,435.11
减:提取法定盈余公积                                                    -
提取法定公益金                                                          -
提取职工奖励及福利基金                                                  -
提取储备基金                                                            -
提取企业发展基金                                                        -
利润归还投资                                                            -
七、可供投资者分配的利润                                   259,564,435.11
减:应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利                                                          -
转作资本(或股本)的普通股股利                                46,866,640.00
八、未分配利润                                             212,697,795.11

                                                                   母公司
项目                                                          2004年1-6月
一、主营业务收入                                               262,000.00
减:主营业务成本                                               187,861.20
主营业务税金及附加                                               1,088.47
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                           73,050.33
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                           85,881.40
减:营业费用                                                   750,006.57
管理费用                                                    23,603,551.40
财务费用                                                     8,919,207.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -33,113,833.49
加:投资收益(损失以“-”号填列)                           85,835,735.76
补贴收入                                                       109,358.51
营业外收入                                                              -
减:营业外支出                                                          -
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                           52,831,260.78
减:所得税                                                       4,708.98
少数股东损益                                                            -
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           52,826,551.80
加:年初未分配利润                                         266,338,369.91
其他转入                                                                -
六、可供分配的利润                                         319,164,921.71
减:提取法定盈余公积                                                    -
提取法定公益金                                                          -
提取职工奖励及福利基金                                                  -
提取储备基金                                                            -
提取企业发展基金                                                        -
利润归还投资                                                            -
七、可供投资者分配的利润                                   319,164,921.71
减:应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利                                                          -
转作资本(或股本)的普通股股利                                            -
八、未分配利润                                             319,164,921.71
单位负责人:

项目                                                          2003年1-6月
一、主营业务收入                                           105,296,358.60
减:主营业务成本                                            54,478,096.02
主营业务税金及附加                                               8,039.39
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                       50,810,223.19
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          488,669.41
减:营业费用                                                 1,606,823.90
管理费用                                                    44,329,990.64
财务费用                                                     6,296,414.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             -934,336.04
加:投资收益(损失以“-”号填列)                           47,138,005.85
补贴收入                                                                -
营业外收入                                                      61,404.50
减:营业外支出                                                 310,202.20
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                           45,954,872.11
减:所得税                                                      17,065.67
少数股东损益                                                            -
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           45,937,806.44
加:年初未分配利润                                         213,626,628.67
其他转入                                                                -
六、可供分配的利润                                         259,564,435.11
减:提取法定盈余公积                                                    -
提取法定公益金                                                          -
提取职工奖励及福利基金                                                  -
提取储备基金                                                            -
提取企业发展基金                                                        -
利润归还投资                                                            -
七、可供投资者分配的利润                                   259,564,435.11
减:应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利                                                          -
转作资本(或股本)的普通股股利                                46,866,640.00
八、未分配利润                                             212,697,795.11
    单位负责人:  主管会计工作负责人:                   会计机构负责人:
                                          现金流量表
    编制单位:长征火箭技术股份有限公司                 金额单位:人民币元
项目                                                        行次   附注号
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                   1
收到的税费返还                                                 3
收到的其他与经营活动有关的现金                                 8
现金流入小计                                                   9
购买商品、接受劳务支付的现金                                  10
支付给职工以及为职工支付的现金                                12
支付的各项税费                                                13
支付的其他与经营活动有关的现金                                18
现金流出小计                                                  20
经营活动产生的现金流量净额                                    21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                          22
取得投资收益所收到的现金                                      23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额          25
收到的其他与投资活动有关的现金                                28
现金流入小计                                                  29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金              30
投资所支付的现金                                              31
支付的其他与投资活动有关的现金                                35
现金流出小计                                                  36
投资活动产生的现金流量净额                                    37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                          38
借款所收到的现金                                              40
收到的其他与筹资活动有关的现金                                43
现金流入小计                                                  44
偿还债务所支付的现金                                          45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                          46
支付的其他与筹资活动有关的现金                                52
现金流出小计                                                  53
筹资活动产生的现金流量净额                                    54
四、汇率变动对现金的影响                                      55
五、现金及现金等价物净增加额                                  56
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                        57
加:少数股东损益
计提的资产减值准备                                            58
固定资产折旧                                                  59
无形资产摊销                                                  60
长期待摊费用摊销                                              61
待摊费用减少(减:增加)                                      64
预提费用增加(减:减少)                                      65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)        66
固定资产报废损失                                              67
财务费用                                                      68
投资损失(减:收益)                                          69
递延税款贷项(减:借项)                                      70
存货的减少(减:增加)                                        71
经营性应收项目的减少(减:增加)                              72
经营性应付项目的增加(减:减少)                              73
其他                                                          74
经营活动产生的现金流量净额                                    75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                  76
一年内到期的可转换公司债券                                    77
融资租入固定资产                                              78
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                79
减:现金的期初余额                                            80
加:现金等价物的期末余额                                      81
减:现金等价物的期初余额                                      82
现金及现金等价物净增加额                                      83

                                                              2004年1-6月
项目                                                                 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               270,858,483.00
                                                                        -
收到的税费返还                                                 109,358.51
收到的其他与经营活动有关的现金                                 200,150.14
现金流入小计                                               271,167,991.65
购买商品、接受劳务支付的现金                               138,594,058.56
支付给职工以及为职工支付的现金                              88,148,540.99
支付的各项税费                                              11,170,519.83
支付的其他与经营活动有关的现金                              79,374,303.31
现金流出小计                                               317,287,422.69
经营活动产生的现金流量净额                                 -46,119,431.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                    -
取得投资收益所收到的现金                                                -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额            12,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                                    12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            40,650,715.47
投资所支付的现金                                                        -
支付的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                40,650,715.47
投资活动产生的现金流量净额                                 -40,638,715.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                    -
借款所收到的现金                                             5,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                                 5,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                        20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         8,530,668.56
支付的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                28,530,668.56
筹资活动产生的现金流量净额                                 -23,530,668.56
                                                                        -
四、汇率变动对现金的影响                                                -
                                                                        -
五、现金及现金等价物净增加额                              -110,288,815.07
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      55,250,611.48
加:少数股东损益                                            -1,931,161.29
计提的资产减值准备                                           3,308,159.08
固定资产折旧                                                17,517,242.55
无形资产摊销                                                   684,998.67
长期待摊费用摊销                                                        -
待摊费用减少(减:增加)                                       -57,162.00
预提费用增加(减:减少)                                       100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                  -
固定资产报废损失                                                        -
财务费用                                                     8,819,389.54
投资损失(减:收益)                                           316,691.55
递延税款贷项(减:借项)                                                -
存货的减少(减:增加)                                       6,875,989.77
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -125,852,202.39
经营性应付项目的增加(减:减少)                           -11,151,988.00
其他                                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                 -46,119,431.04
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             173,716,631.06
减:现金的期初余额                                         284,005,446.13
加:现金等价物的期末余额                                                -
减:现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净增加额                                  -110,288,815.07

项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                   391,149.00
收到的税费返还                                                 109,358.51
收到的其他与经营活动有关的现金                                  91,000.00
现金流入小计                                                   591,507.51
购买商品、接受劳务支付的现金                                   193,181.20
支付给职工以及为职工支付的现金                               3,499,807.30
支付的各项税费                                               2,156,839.91
支付的其他与经营活动有关的现金                              29,988,010.83
现金流出小计                                                35,837,839.24
经营活动产生的现金流量净额                                 -35,246,331.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             2,810,379.21
投资所支付的现金                                            46,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                48,810,379.21
投资活动产生的现金流量净额                                 -48,810,379.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                    -
借款所收到的现金                                             5,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                                 5,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                                    -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         8,982,070.99
支付的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                 8,982,070.99
筹资活动产生的现金流量净额                                  -3,982,070.99
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -88,038,781.93
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      52,826,551.80
加:少数股东损益                                                        -
计提的资产减值准备                                            -714,669.48
固定资产折旧                                                 1,459,225.70
无形资产摊销                                                    29,704.80
长期待摊费用摊销                                                        -
待摊费用减少(减:增加)                                                -
预提费用增加(减:减少)                                                -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                  -
固定资产报废损失                                                        -
财务费用                                                     8,919,207.25
投资损失(减:收益)                                       -85,835,735.76
递延税款贷项(减:借项)                                                -
存货的减少(减:增加)                                         -14,185.55
经营性应收项目的减少(减:增加)                            37,821,529.74
经营性应付项目的增加(减:减少)                           -49,737,960.23
其他                                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                 -35,246,331.73
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              52,650,170.32
减:现金的期初余额                                         140,688,952.25
加:现金等价物的期末余额                                                -
减:现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净增加额                                   -88,038,781.93
    单位负责人:           主管会计工作负责人:          会计机构负责人:
                                    利润表附表(合并)
    编制单位:长征火箭技术股份有限公司                        2004年1-6月
                                                        净资产收益率(%)
报告期利润                                 全面摊薄              加权平均
主营业务利润                                  16.35                 16.81
营业利润                                       6.22                  6.39
净利润                                         5.49                  5.65
扣除非经营损益后的净利润                       5.49                  5.65

                                                           每股收益(元)
报告期利润                                 全面摊薄              加权平均
主营业务利润                                   0.47                  0.47
营业利润                                       0.18                  0.18
净利润                                         0.16                  0.16
扣除非经营损益后的净利润                       0.16                  0.16
    单位负责人:                    主管会计工作负责人:                         会计机构负责人:
              所有者权益(或股东权益)增减变动表
    编制单位:长征火箭技术股份有限公司      单位:人民币元
项目                                                                 行次
一、实收资本(或股本):
年初余额                                                                1
本年增加数                                                              2
其中:资本公积转入                                                      3
盈余公积转入                                                            4
利润分配转入                                                            5
新增资本(或股本)                                                      6
本年减少数                                                             10
年末余额                                                               15
二、资本公积:
年初余额                                                               16
本年增加数                                                             17
其中:资本(或股本)溢价                                               18
接受捐赠非现金资产准备                                                 19
接受捐赠现金捐款                                                       20
股权投资准备                                                           21
拨款转入                                                               22
外币资本折算差额                                                       23
其他资本公积                                                           30
本年减少数                                                             40
其中:转增资本(或股本)                                               41
年末余额                                                               45
三、法定和任意盈余公积:
年初余额                                                               46
本年增加数                                                             47
其中:从净利润中提取数                                                 48
其中:法定盈余公积                                                     49
任意盈余公积                                                           50
储备基金                                                               51
企业发展基金                                                           52
法定公益金转入数                                                       53
本年减少数                                                             54
其中:弥补亏损                                                         55
转增资本(或股本)                                                     56
分派现金股利或利润                                                     57
分派股票股利                                                           58
年末余额                                                               62
其中:法定盈余公积                                                     63
储备基金                                                               64
企业发展基金                                                           65
四、法定公益金:
年初余额                                                               66
本年增加数                                                             67
其中:从净利润中提取数                                                 68
本年减少数                                                             70
其中:集体福利支出                                                     71
年末余额                                                               75
五、未分配利润
年初未分配利润                                                         76
本年净利润(净亏损以“—”号填列)                                     77
本年利润分配                                                           78
年末未分配利润(未弥补亏损以“—”号填列)                             80

项目                                                            2004.6.30
一、实收资本(或股本):
年初余额                                                   351,499,796.00
本年增加数
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(或股本)
本年减少数
年末余额                                                   351,499,796.00
二、资本公积:
年初余额                                                   241,378,810.06
本年增加数
其中:资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受捐赠现金捐款
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本年减少数
其中:转增资本(或股本)
年末余额                                                   241,378,810.06
三、法定和任意盈余公积:
年初余额                                                    60,311,541.17
本年增加数
其中:从净利润中提取数                                                  -
其中:法定盈余公积                                                      -
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数                                                              -
其中:弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额                                                    60,311,541.17
其中:法定盈余公积                                          60,311,541.17
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金:
年初余额                                                    26,740,346.09
本年增加数
其中:从净利润中提取数                                                  -
本年减少数
其中:集体福利支出
年末余额                                                    26,740,346.09
五、未分配利润
年初未分配利润                                             270,804,926.54
本年净利润(净亏损以“—”号填列)                          55,250,611.48
本年利润分配                                                            -
年末未分配利润(未弥补亏损以“—”号填列)                 326,055,538.02

项目                                                           2003.12.31
一、实收资本(或股本):
年初余额                                                   234,333,196.00
本年增加数                                                 117,166,600.00
其中:资本公积转入                                          70,299,960.00
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(或股本)                                          46,866,640.00
本年减少数
年末余额                                                   351,499,796.00
二、资本公积:
年初余额                                                   310,701,692.46
本年增加数                                                     977,077.60
其中:资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受捐赠现金捐款
股权投资准备                                                   977,077.60
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本年减少数                                                  70,299,960.00
其中:转增资本(或股本)                                    70,299,960.00
年末余额                                                   241,378,810.06
三、法定和任意盈余公积:
年初余额                                                    48,596,437.49
本年增加数                                                  11,715,103.68
其中:从净利润中提取数                                      11,715,103.68
其中:法定盈余公积                                          11,715,103.68
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数                                                              -
其中:弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额                                                    60,311,541.17
其中:法定盈余公积                                          60,311,541.17
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金:
年初余额                                                    20,882,794.25
本年增加数                                                   5,857,551.84
其中:从净利润中提取数                                       5,857,551.84
本年减少数
其中:集体福利支出
年末余额                                                    26,740,346.09
五、未分配利润
年初未分配利润                                             213,626,628.67
本年净利润(净亏损以“—”号填列)                         121,617,593.39
本年利润分配                                                64,439,295.52
年末未分配利润(未弥补亏损以“—”号填列)                 270,804,926.54
    单位负责人:          主管会计工作负责人:          会计机构负责人:
                                     资产减值准备明细表(合并)
    编制单位:长征火箭技术股份有限公司       金额单位:人民币元
项目                                                           2003-12-31
一、坏账准备合计                                             6,612,909.76
其中:应收账款                                               3,791,206.39
其他应收款                                                   2,821,703.37
二、短期投资跌价准备合计                                                -
其中:股票投资                                                          -
债券投资                                                                -
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计                                     1,054,816.86
其中:长期股权投资                                           1,054,816.86
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目                                                           本年增加数
一、坏账准备合计                                             3,308,159.08
其中:应收账款                                               2,429,433.69
其他应收款                                                     878,725.39
二、短期投资跌价准备合计                                                -
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计                                                -
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目                                                           本年转回数
一、坏账准备合计                                                        -
其中:应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目                                                            2004-6-30
一、坏账准备合计                                             9,921,068.84
其中:应收账款                                               6,220,640.08
其他应收款                                                   3,700,428.76
二、短期投资跌价准备合计                                                -
其中:股票投资                                                          -
债券投资                                                                -
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计                                     1,054,816.86
其中:长期股权投资                                           1,054,816.86
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    单位负责人:      主管会计工作负责人:        会计机构负责人:
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