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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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航天电子(600879)公告正文

长征火箭技术股份有限公司2004年第三季度报告

公告日期 2004-10-22
股票简称:航天电子 股票代码:600879

               长征火箭技术股份有限公司2004年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司第三季度财务报告未经审计。
    1.3公司负责人董事长王宗银先生、主管会计工作负责人财务总监盖洪斌先生、会计机构负责人财务部经理蔡欣女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1公司基本信息
股票简称        火箭股份      变更前简称(如有)
股票代码        600879
                            董事会秘书                      证券事务代表
姓名            吕凡
联系地址        武汉市建设大道847号瑞通广场B座
                21层
电话            027-85487719
传真            027-85487727
电子信箱        lufan@rocketstock.com.cn
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
                                                                       币种:人民币
                                  本报告期末                   上年度期末
总资产(元)                  1,909,381,251.94             1,760,758,742.45
股东权益(不含少数股        1,027,923,450.36               950,735,419.86
东权益)(元)
每股净资产(元)                          2.92                         2.70
调整后的每股净资产                      2.91                         2.70
(元)
                                      报告期             年初至报告期期末
                                  (7-9月)                   (1-9月)
经营活动产生的现金流                                       -74,441,598.37
量净额(元)
每股收益(元)                            0.06                         0.22
净资产收益率(%)                       2.13                         7.51
扣除非经常性损益后的                    2.13                         7.51
净资产收益率(%)

                                                         本报告期末比上年
                                                         度期末增减(%)
总资产(元)                                                           8.44
股东权益(不含少数股                                                 8.12
东权益)(元)
每股净资产(元)                                                       8.15
调整后的每股净资产                                                   7.78
(元)
                                                         本报告期比上年同
                                                             期增减(%)
经营活动产生的现金流
量净额(元)
每股收益(元)                                                           50
净资产收益率(%)                                                    0.70
扣除非经常性损益后的                                                 0.70
净资产收益率(%)
非经常性损益项目                                            金额
补贴收入                                                       109,358.51
营业外收入                                                      35,845.90
营业外支出                                                      82,345.00
合计                                                            62,859.41
    2.2.2利润表
    利润表
                                               单位:元币种:人民币未经审计
                                               本期数(7-9)月
项目                     编号
                                            合并                   母公司
一、主营业务收入          1       128,025,323.71               195,000.00
减:主营业务成本          2        56,773,216.24               181,816.21
主营业务税金及附加        3            40,661.87
二、主营业务利润(亏      4        71,211,445.60                13,183.79
损以"-"号填列)
加:其他业务利润(亏      5           402,130.98
损以"-"号填列)
减:营业费用              6         4,672,528.93               129,395.00
管理费用                  7        40,451,527.61            10,826,857.90
财务费用                  8         3,780,878.18             4,334,017.36
三、营业利润(亏损以      9        22,708,641.86           -15,277,086.47
"-"号填列)
加:投资收益(损失以     10         1,983,399.84            37,220,114.56
"-"号填列)
补贴收入                 11
营业外收入               12             2,292.90
减:营业外支出           13                69.93
四、利润总额(亏损以     14        24,694,264.67            21,943,028.09
"-"号填列)
减:所得税               15         2,926,122.70                 5,609.07
少数股东损益             16          -169,277.05
五、净利润(净亏损以     17        21,937,419.02            21,937,419.02
"-"号填列)

                                                上年同期数(7-9)月
项目
                                              合并                 母公司
一、主营业务收入                    106,092,627.58          32,829,755.40
减:主营业务成本                     51,653,408.17          15,281,813.71
主营业务税金及附加                        3,984.42               3,984.42
二、主营业务利润(亏                 54,435,234.99          17,543,957.27
损以"-"号填列)
加:其他业务利润(亏                    370,339.78             370,339.78
损以"-"号填列)
减:营业费用                          2,838,544.03             987,861.83
管理费用                             34,737,909.56          20,432,450.66
财务费用                              2,794,639.67           2,878,975.64
三、营业利润(亏损以                 14,434,481.51          -6,384,991.08
"-"号填列)
加:投资收益(损失以                                        19,063,480.57
"-"号填列)
补贴收入
营业外收入                               28,539.62              28,539.62
减:营业外支出                           53,927.60              41,069.18
四、利润总额(亏损以                 14,409,093.53          12,665,959.93
"-"号填列)
减:所得税                            1,579,120.69              12,999.63
少数股东损益                            177,012.54
五、净利润(净亏损以                 12,652,960.30          12,652,960.30
"-"号填列)
    利润表
                                              单位:元币种:人民币未经审计
                                             年初至报告期数(1-9)月
项目                编号
                                         合并                      母公司
一、主营业务收入        1      485,516,086.13                  457,000.00
减:主营业务成本        2      249,699,446.05                  369,677.41
主营业务税金及附加      3          132,163.37                    1,088.47
二、主营业务利润(亏    4      235,684,476.71                   86,234.12
损以"-"号填列)
加:其他业务利润(亏    5        2,520,267.33                   85,881.40
损以"-"号填列)
减:营业费用            6       18,464,081.05                  879,401.57
管理费用                7      121,901,902.17               34,430,409.30
财务费用                8       12,600,267.72               13,253,224.61
三、营业利润(亏损      9       85,238,493.10              -48,390,919.96
以"-"号填列)
加:投资收益(损失     10        1,666,708.29              123,055,850.32
以"-"号填列)
补贴收入               11          109,358.51                  109,358.51
营业外收入             12           35,845.90
减:营业外支出         13           82,345.00
四、利润总额(亏损     14       86,968,060.80               74,774,288.87
以"-"号填列)
减:所得税             15       11,880,468.64                  10,318.05
少数股东损益           16       -2,100,438.34
五、净利润(净亏损     17       77,188,030.50               74,763,970.82
以"-"号填列)

                                               上年同期数(1-9)月
项目
                                           合并                    母公司
一、主营业务收入                 402,957,396.18            138,126,114.00
减:主营业务成本                 221,936,427.67             69,759,909.73
主营业务税金及附加                    34,023.81                 12,023.81
二、主营业务利润(亏             180,986,944.70             68,354,180.46
损以"-"号填列)
加:其他业务利润(亏                 973,495.14                859,009.19
损以"-"号填列)
减:营业费用                       7,137,677.74              2,594,685.73
管理费用                         100,991,685.66             64,762,441.30
财务费用                           8,860,422.61              9,175,389.74
三、营业利润(亏损                64,970,653.83             -7,319,327.12
以"-"号填列)
加:投资收益(损失                    51,879.97             66,201,486.42
以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入                            89,944.12                 89,944.12
减:营业外支出                       464,134.80                351,271.38
四、利润总额(亏损                64,648,343.12             58,620,832.04
以"-"号填列)
减:所得税                         5,443,349.11                 30,065.30
少数股东损益                         614,227.27
五、净利润(净亏损                58,590,766.74             58,590,766.74
以"-"号填列)
    2.3前十名流通股股东持股表
                                                                   单位:股
报告期末股东总数(户)                                         17,926户
前十名流通股股东持股情况
                                          期末持有流通股    种类(A、B、H
股东名称(全称)
                                               的数量           股或其它)
上海市企业年金发展中心华夏成长                 12,556,459             A股
华夏证券有限公司                               12,040,828             A股
上海同盛投资(集团)有限公司                   11,851,039             A股
嘉峪关市杰华物资商贸有限责任公司                8,628,407             A股
酒钢(集团)智美广告装璜工程有限责任公司          3,235,656             A股
济南点阵科技有限公司                            3,214,827             A股
民生证券有限责任公司                            2,502,757             A股
陈耿华                                          1,764,500             A股
方晨辉                                          1,587,701             A股
天津铁厂                                        1,400,900             A股
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内,公司围绕2004年度生产经营目标,不断加大市场开发力度和加强成本管理,形成公司核心竞争力,生产经营状况保持稳定增长。为了增强控股子公司的资本实力,巩固公司主营业务,公司对杭州航天电子技术有限公司增资3100万元,公司对桂林航天电子有限公司增资3600万元,公司对上海航天电子有限公司增资200万元,为了减少与控股子公司之间的管理链条,公司以现金方式受让公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司持有的天合导航通信技术有限公司55%的股权,公司目前正在进行对三个子公司的增资及受让天合导航通信技术有限公司股权的工商变更工作。截止到报告期末,公司累计实现主营业务收入48,551.61万元,比2003年同期增长20.49%;公司累计实现主营业务利润23,568.45万元,比2003同期增长30.23%;公司累计实现净利润7718.80万元,比2003年同期增长31.74%。
    报告期内,公司应收账款期末余额较年初余额增加6773.2万元,主要系资金结算程序导致。目前,我公司已加紧对应收账款的催收工作。至本报告期末,应收账款较今年6月30日已减少2780.39万元。预计年底应收账款还将下降。
    报告期内,公司其他应收款期末余额较年初余额增加5562.71万元,主要系公司向国债项目管理机构支付了国债项目保证金5000万元,预计该款项将于2004年10月底收回。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    □适用√不适用
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    √适用□不适用
    由于公司部分产品的研制生产周期较长,以及公司销售结算方式的原因,公司的主营业务收入从年初至年终呈递增的趋势。
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用□不适用
                                      2004年7-9月
项目                                                         占利润总额的
                              金额
                                                                比例(%)
主营业务利润         71,211,445.60                                 288.37
其他业务利润            402,130.98                                   1.63
期间费用             48,907,934.72                                 198.05
营业外收支净额            2,222.97                                   0.01
利润总额             24,694,264.67                                 100.00

                               2004年1-6月
项目                                      占利润总额的          增减(%)
                           金额
                                             比例(%)
主营业务利润            164,473,031.11          264.11              24.26
其他业务利润              2,118,136.35            3.40              -1.77
期间费用                104,061,316.22          167.10              30.95
营业外收支净额              -48,722.07           -0.08               0.09
利润总额                 62,273,796.13          100.00                  -
    注:1、主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期有所上升,主要是产品销售收入增加所致。
    2、期间费用占利润总额的比例较前一报告期有所上升,主要是销售及管理费用增加所致。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用√不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    公司于2004年1月15日收到北京市高级人民法院(2004)高民初字第31号《应诉通知书》及《民事诉状》(上述重大诉讼详见2004年2月3日《中国的证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司公告)。在报告期内,公司诉讼应对工作小组与公司律师通力合作,展开全面调查,收集了大量有利的证据,同时根据案件进程情况积极开展应诉工作。由于本次诉讼的审理工作正在进行中,尚存在诸多不确定因素,故现在仍不能合理估计本次诉讼对公司的影响。由于法庭调查仍在进行中,根据法庭审理工作的需要,公司目前尚不能公开披露更多的有关本项诉讼的信息,敬请广大投资者谅解。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    长征火箭技术股份有限公司
    王宗银
    二零零四年十月二十二日
    4附录:
    资产负债表
                                                单位:元币种:人民币未经审计
                                                      期末数
项目               编号
                                          合并                     母公司
流动资产:
货币资金             1          180,245,793.38              75,197,353.40
短期投资             2
应收票据             3            1,400,000.00
应收股利             4                                     143,750,922.79
应收利息             5
应收帐款             6          235,209,687.59                 156,000.00
其他应收款           7          144,078,924.78             261,698,332.51
预付帐款             8           77,910,938.68                   3,224.00
应收补贴款           9
存货                10          509,564,416.18                 565,080.70
待摊费用            11              435,064.87
一年内到期的长期    21
债权投资
其他流动资产        24
流动资产合计        31        1,148,844,825.48             481,370,913.40
长期投资:
长期股权投资        32          182,286,057.73             965,745,207.92
长期债权投资        34
长期投资合计        38          182,286,057.73             965,745,207.92
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价        39          599,687,482.88              90,876,839.98
减:累计折旧        40          236,332,101.09              16,230,233.47
固定资产净值        41          363,355,381.79              74,646,606.51
减:固定资产减值准  42

固定资产净额        43          363,355,381.79              74,646,606.51
工程物资            44
在建工程            45          181,581,892.18              78,626,808.07
固定资产清理        46              790,126.07                 718,639.36
固定资产合计        50          545,727,400.04             153,992,053.94
无形资产及其他资
产:
无形资产            51           32,522,968.69               5,053,003.20
长期待摊费用        52
其他长期资产        53
无形资产及其他资    60           32,522,968.69               5,053,003.20
产合计
递延税项:
递延税款借项        61
资产总计                    671,909,381,251.94           1,606,161,178.46
流动负债:
短期借款            68          429,000,000.00             429,000,000.00
应付票据            69
应付帐款            70           52,855,230.87                 330,652.54
预收帐款            71            5,015,643.86                 205,500.00
应付工资            72            2,494,728.93
应付福利费          73           14,970,156.20               2,159,639.07
应付股利            74            2,309,118.47                 974,329.93
应交税金            75            6,640,573.34                -494,120.31
其他应交款          80               81,481.10                  61,317.86
其他应付款          81           78,392,445.45              52,871,025.32
预提费用            82              239,316.24
预计负债            83
一年内到期的长期    86
负债
其他流动负债        90
流动负债合计       100          591,998,694.46             485,108,344.41
长期负债:
长期借款           101           92,004,071.15              89,200,000.00
应付债券           102
长期应付款         103              200,000.00
专项应付款         106          143,631,892.26              10,820,000.00
其他长期负债       108
长期负债合计       110          235,835,963.41             100,020,000.00
递延税项:
递延税款贷项       111
负债合计           113          827,834,657.87             585,128,344.41
少数股东权益       114           53,623,143.71
所有者权益(或股东
权益):
实收资本(或股本)   115          351,499,796.00             351,499,796.00
减:已归还投资     116
实收资本(或股本)   117          351,499,796.00             351,499,796.00
净额
资本公积           118          241,378,810.06             241,378,810.06
盈余公积           119           87,051,887.26              87,051,887.26
其中:法定公益金   120           26,740,346.09              26,740,346.09
减:未确认投资损失
未分配利润         121          347,992,957.04             341,102,340.73
外币报表折算差额
所有者权益(或股东  122        1,027,923,450.36           1,021,032,834.05
权益)合计
负债和所有者权益   135        1,909,381,251.94           1,606,161,178.46
总计

                                                  期初数
项目
                                    合并                           母公司
流动资产:
货币资金                  284,005,446.13                   140,688,952.25
短期投资
应收票据
应收股利                                                   143,750,922.79
应收利息
应收帐款                  167,477,724.36                       294,146.02
其他应收款                 88,451,863.77                   244,480,745.72
预付帐款                   56,321,015.81                     1,350,000.00
应收补贴款
存货                      438,753,810.32                       650,890.31
待摊费用
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计            1,035,009,860.39                   531,215,657.09
长期投资:
长期股权投资              185,190,509.59                   796,689,357.60
长期债权投资
长期投资合计              185,190,509.59                   796,689,357.60
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价              562,628,627.52                    90,269,054.98
减:累计折旧              211,898,553.03                    14,035,509.95
固定资产净值              350,730,074.49                    76,233,545.03
减:固定资产减值准

固定资产净额              350,730,074.49                    76,233,545.03
工程物资
在建工程                  156,237,492.44                    76,931,165.71
固定资产清理                   17,222.00
固定资产合计              506,984,788.93                   153,164,710.74
无形资产及其他资
产:
无形资产                   33,398,747.83                     5,123,930.40
长期待摊费用                  174,835.71
其他长期资产
无形资产及其他资           33,573,583.54                     5,123,930.40
产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                1,760,758,742.45                  ,486,193,655.83
流动负债:
短期借款                  380,500,000.00                   354,000,000.00
应付票据
应付帐款                   43,932,109.61                       699,265.35
预收帐款                    2,009,912.74                       126,500.00
应付工资
应付福利费                  6,422,873.69                     1,192,277.25
应付股利                    2,394,378.27                     1,059,589.73
应交税金                   13,152,744.06                     3,389,877.24
其他应交款                    205,144.54                        61,317.86
其他应付款                 97,831,267.77                    90,195,965.17
预提费用
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计              546,448,430.68                   450,724,792.60
长期负债:
长期借款                   93,004,071.15                    89,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                119,747,238.71
其他长期负债
长期负债合计              212,751,309.86                    89,200,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                  759,199,740.54                   539,924,792.60
少数股东权益               50,823,582.05
所有者权益(或股东
权益):
实收资本(或股本)          351,499,796.00                   351,499,796.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)          351,499,796.00                   351,499,796.00
净额
资本公积                  241,378,810.06                   241,378,810.06
盈余公积                   87,051,887.26                    87,051,887.26
其中:法定公益金           26,740,346.09                    26,740,346.09
减:未确认投资损失
未分配利润                270,804,926.54                   266,338,369.91
外币报表折算差额
所有者权益(或股东         950,735,419.86                   946,268,863.23
权益)合计
负债和所有者权益        1,760,758,742.45                 1,486,193,655.83
总计
    现金流量表
                                               单位:元币种:人民币未经审计
项目                                  编号                           合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金              1                375,335,246.94
收到的税费返还                            3                    109,358.51
收到的其他与经营活动有关的现金            8                 26,501,214.91
现金流入小计                              9                401,945,820.36
购买商品、接受劳务支付的现金             10                206,495,316.50
支付给职工以及为职工支付的现金           12                124,993,832.38
支付的各项税费                           13                 19,706,207.62
支付的其他与经营活动有关的现金           18                125,192,062.23
现金流出小计                             20                476,387,418.73
经营活动产生的现金流量净额               21                -74,441,598.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                     22
取得投资收益所收到的现金                 23                  2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产     25                     12,000.00
所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金           28
现金流入小计                             29                  2,012,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产     30                 88,619,385.82
所支付的现金
投资所支付的现金                         31
支付的其他与投资活动有关的现金           35
现金流出小计                             36                 88,619,385.82
投资活动产生的现金流量净额               37                -86,607,385.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                     38
借款所收到的现金                         40                 75,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金           43                 10,820,000.00
现金流入小计                             44                 85,820,000.00
偿还债务所支付的现金                     45                 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金     46                  8,530,668.56
支付的其他与筹资活动有关的现金           52
现金流出小计                             53                 28,530,668.56
筹资活动产生的现金流量净额               54                 57,289,331.44
四、汇率变动对现金的影响                 55
五、现金及现金等价物净增加额             56               -103,759,652.75
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                   57                 77,188,030.50
加:少数股东损益                                            -2,100,438.34
计提的资产减值准备                       58                  3,308,159.08
固定资产折旧                             59                 24,433,548.06
无形资产摊销                             60                    875,779.14
长期待摊费用摊销                         61                    174,835.71
待摊费用减少(减:增加)                 64                   -435,064.87
预提费用增加(减:减少)                 65                    239,316.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产     66
的损失(减:收益)
固定资产报废损失                         67
财务费用                                 68                 12,600,267.72
投资损失(减:收益)                     69                 -1,666,708.29
递延税款贷项(减:借项)                 70
存货的减少(减:增加)                   71                -70,810,605.86
经营性应收项目的减少(减:增加)         72               -115,059,665.46
经营性应付项目的增加(减:减少)         73                 -3,189,052.00
其他                                     74
经营活动产生的现金流量净额               75                -74,441,598.37
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                             76
一年内到期的可转换公司债券               77
融资租入固定资产                         78
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                           79                180,245,793.38
减:现金的期初余额                       80                284,005,446.13
加:现金等价物的期末余额                 81
减:现金等价物的期初余额                 82
现金及现金等价物净增加额                 83               -103,759,652.75

项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                   682,519.00
收到的税费返还                                                 109,358.51
收到的其他与经营活动有关的现金                                 114,859.30
现金流入小计                                                   906,736.81
购买商品、接受劳务支付的现金                                   483,620.43
支付给职工以及为职工支付的现金                               6,468,508.49
支付的各项税费                                               4,842,916.03
支付的其他与经营活动有关的现金                              52,911,005.54
现金流出小计                                                64,706,050.49
经营活动产生的现金流量净额                                 -63,799,313.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产                        28,173,243.21
所支付的现金
投资所支付的现金                                            46,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                74,173,243.21
投资活动产生的现金流量净额                                 -74,173,243.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                            75,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                              10,820,000.00
现金流入小计                                                85,820,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        13,339,041.96
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                                13,339,041.96
筹资活动产生的现金流量净额                                  72,480,958.04
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -65,491,598.85
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      74,763,970.82
加:少数股东损益
计提的资产减值准备                                            -714,669.48
固定资产折旧                                                 1,448,388.45
无形资产摊销                                                    41,767.20
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                    13,253,224.61
投资损失(减:收益)                                      -123,055,850.32
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                          99,995.16
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -15,732,665.00
经营性应付项目的增加(减:减少)                           -13,903,475.12
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -63,799,313.68
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              75,197,353.40
减:现金的期初余额                                         140,688,952.25
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -65,491,598.85
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