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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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航天电子(600879)公告正文

长征火箭技术股份有限公司2004年年度报告

公告日期 2005-03-05
股票简称:航天电子 股票代码:600879

                 长征火箭技术股份有限公司2004年年度报告

    目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况简介
    三、会计数据和业务数据摘要
    四、股本变动及股东情况
    五、董事、监事和高级管理人员
    六、公司治理结构
    七、股东大会情况简介
    八、董事会报告
    九、监事会报告
    十、重要事项
    十一、财务会计报告
    十二、备查文件目录
    一、重要提示
    1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、公司全体董事出席董事会会议。
    3、北京中证国华会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    4、公司负责人王宗银先生,主管会计工作负责人盖洪斌先生,会计机构负责人(会计主管人员)蔡欣女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:长征火箭技术股份有限公司
    公司英文名称:LONG MARCH LAUNCH VEHICLE TECHNOLOGY CO.,LTD.
    2、公司法定代表人:王宗银
    3、公司董事会秘书:吕凡
    联系地址:武汉市建设大道847号瑞通广场B座21层
    电话:(027)85487719
    传真:(027)85487727
    E-mail:lufan@rocketstock.com.cn
    4、公司注册地址:武汉经济技术开发区高科技园
    公司办公地址:武汉市建设大道847号瑞通广场B座21层
    邮政编码:430015
    公司国际互联网网址:http://www.rocketstock.com.cn
    公司电子信箱:lmlv@rocketstock.com.cn
    5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:武汉市建设大道847号瑞通广场B座21层公司证券部
    6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:火箭股份
    公司A股代码:600879
    7、其他有关资料
    公司首次注册登记日期:1986年11月15日
    公司首次注册登记地点:武汉市硚口区古田一路2号
    公司最近一次变更注册登记日期:2004年6月7日
    公司最近一次变更注册登记地点:武汉市工商行政管理局
    公司法人营业执照注册号:4201141160152
    公司税务登记号码:420101177716821
    公司聘请的境内会计师事务所名称:北京中证国华会计师事务有限公司
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市西城区金融街23号平安大厦12层
    三、会计数据和业务数据摘要
    (一)本报告期主要财务数据
                                                 单位:元     币种:人民币
利润总额                                                   147,373,657.83
净利润                                                     139,384,802.08
扣除非经常性损益后的净利润                                 136,331,514.05
主营业务利润                                               331,931,072.01
其他业务利润                                                 2,653,843.23
营业利润                                                   144,008,421.00
投资收益                                                     3,267,548.33
补贴收入                                                       135,358.51
营业外收支净额                                                 -37,670.01
经营活动产生的现金流量净额                                 152,760,788.76
现金及现金等价物净增加额                                    38,895,479.20
    (二)扣除非经常性损益项目和金额
                                                  单位:元     币种:人民币
非经常性损益项目                                                     金额
各种形式的政府补贴                                             135,358.51
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、
支出                                                           -37,670.01
以前年度已经计提各项减值准备的转回                               1,120.34
所得税调整                                                   2,954,479.19
所得税影响数                                                         0
合计                                                         3,053,288.03
    注:由于非经常性损益3,053,288.03元均来源于公司所属免税子公司上海航天电子有限公司、杭州航天电子技术有限公司、桂林航天电子有限公司,故企业所得税影响数为零。
    (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
                                                单位:元      币种:人民币
主要                                          2003年
会计                2004年
                                         调整后                    调整前
数据
主营
业务        734,788,363.80       607,075,659.05            607,075,659.05
收入
利润
            147,373,657.83       130,317,538.54            135,580,341.66
总额
净利
润          139,384,802.08       116,354,790.27            121,617,593.39
扣除
非经
常性
损益        136,331,514.05       115,302,243.07            115,302,243.07
的净
利润

主要      本期比                                 2002年
会计     上期增
                                      调整后                       调整前
数据      减(%)
主营
业务      21.04               562,660,168.73               562,660,168.73
收入
利润
总额      14.04               120,212,382.12               120,212,382.12
净利
润        20.86               118,887,029.55               118,887,029.55
扣除
非经
常性
损益      19.31               121,395,536.32               121,395,536.32
的净
利润
                                            2003年末
            2004年末
                                   调整后                          调整前
总资
产        1,880,244,779.35     1,683,779,847.25          1,760,758,742.45
股东
权益      1,013,141,326.74       873,756,524.66            950,735,419.86
经营
活动
产生
的现        152,760,788.76        27,276,271.20             27,276,271.20
金流
量净


          本期比                   2002年末
          上期增
                                     调整后                  调整前
           减(%)
总资
产         11.74           1,370,480,763.43              1,442,196,855.51
股东
权益       16.09             768,141,316.59                824,140,748.87
经营
活动
产生
的现      460.05             117,519,069.88                117,519,069.88
金流
量净

主要                                         2003年
财务                     2004年
                                                调整后            调整前
指标
每股
收益
(全                       0.40                   0.33              0.35
面摊
薄)
净资
产收
益率
(全                      13.76                  13.32             12.79
面摊
薄)
(%)
扣除
非经
常性
损益
的净
利润
的净
                          13.46                  13.20             12.13
资产
收益

(全
面摊
薄)
(%)
每股
经营
活动                       0.43                   0.08              0.08
产生
的现
金流
量净

每股
收益
(加                       0.40                   0.33              0.35
权平
均)
扣除
非经
常性
损益
的净
利润
                           0.39                   0.33              0.33
的每
股收

(全
面摊
薄)
扣除
非经
常性
损益
的净
利润
                           0.39                   0.33              0.33
的每
股收

(加
权平
均)
净资
产收
益率
(加                      14.77                  14.08             13.61
权平
均)
(%)
扣除
非经
常性
损益
的净
利润
的净
                          14.45                  13.95             12.90
资产
收益

(加
权平
均)
(%)

主要            本期比              2002年
财务            上期增
                                    调整后                         调整前
指标             减(%)
每股
收益
(全             21.21                0.51                           0.51
面摊
薄)
净资
产收
益率
(全              0.54               15.48                          14.36
面摊
薄)
(%)
扣除
非经
常性
损益
的净
利润
的净
                  0.36               15.80                          14.66
资产
收益

(全
面摊
薄)
(%)
每股
经营
活动            437.50                0.50                           0.50
产生
的现
金流
量净

每股
收益
(加             21.21                0.51                           0.51
权平
均)
扣除
非经
常性
损益
的净
利润
                 18.18                0.52                           0.52
的每
股收

(全
面摊
薄)
扣除
非经
常性
损益
的净
利润
                 18.18                0.52                           0.52
的每
股收

(加
权平
均)
净资
产收
益率
(加              0.81               16.78                          15.08
权平
均)
(%)
扣除
非经
常性
损益
的净
利润
的净
                  0.62               17.13                          15.40
资产
收益

(加
权平
均)
(%)
                                            2003年末
                         2004年末
                                              调整后              调整前
每股
净资                         2.88               2.49                2.70

调整
后的
每股                         2.86               2.48                2.70
净资


                     本期比               2002年末
                     上期增
                                            调整后                调整前
                      减(%)
每股
净资                  16.06                   3.28                  3.58

调整
后的
每股                  15.73                   3.28                  3.58
净资

    (四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
                                                  单位:元     币种:人民币
                                    净资产收益率(%)
报告期利润
                                             全面摊薄           加权平均
主营业务利润                                    32.76              35.18
营业利润                                        14.21              15.26
净利润                                          13.76              14.77
扣除非经常性损益后的净利润                      13.46              14.45

                                             每股收益
报告期利润
                                             全面摊薄           加权平均
主营业务利润                                     0.94               0.94
营业利润                                         0.41               0.41
净利润                                           0.40               0.40
扣除非经常性损益后的净利润                       0.39               0.39
    (五)报告期内股东权益变动情况及变化原因
                                                  单位:元     币种:人民币
项目               股本               资本公积                  盈余公积
期初
数          351,499,796         241,378,810.06             52,613,651.65
本期
                      0                   0                14,306,724.93
增加
本期
                      0                   0                         0
减少
期末
数          351,499,796         241,378,810.06             66,920,376.58

项目         法定公益金             未分配利润              股东权益合计
期初
数        22,891,401.33         205,372,865.62            873,756,524.66
本期
           7,153,362.47         139,384,802.08            160,844,889.48
增加
本期
                   0             21,460,087.40             21,460,087.40
减少
期末
数        30,044,763.80         323,297,580.30          1,013,141,326.74
    变动原因:
    根据《公司章程》规定提取法定公积金、任意盈余公积金和法定公益金,导致盈余公积金本年增加14,306,724.93元,法定公益金本年增加7,153,362.47元,未分配利润本年减少21,460,087.40元。
    四、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表
                                                                  单位:股
                            本次变动增减(+,-)
                               期初值                              公积金
                                              配股       送股
                                                                     转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份              10,581,803
其中:
国家持有股份               10,581,803
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份           135,206,140
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 1       45,787,943
二、已上市流通股份
1、人民币普通股           205,711,853
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计        205,711,853
三、股份总数              351,499,796

                       本次变动增减(+,-)
                                                                  期末值
                       增发        其他       小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                    0            10,581,803
其中:
国家持有股份                                     0            10,581,803
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份                                  0           135,206,140
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                               0           145,787,943
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                  0           205,711,853
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                               0           205,711,853
三、股份总数                                     0           351,499,796
    2、股票发行与上市情况
    (1)前三年历次股票发行情况
    截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
    (2)公司股份总数及结构的变动情况
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
    (3)现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。
    (二)股东情况
    1、报告期末股东总数为16,023户,其中非流通股股东18户,流通A股股东16,005户。
    2、前十名股东持股情况
                                                                 单位:股
                                              年末持股情
股东名称(全称)                年度内增减      况                  比例(%)
中国航天时代电子公司          84,428,062      84,428,062           24.019
湖北聚源科技投资有限公
司                                            28,571,090            8.128
上海市企业年金发展中心
华夏成长                       5,200,321      12,546,459            3.569
武汉国有资产经营公司                          10,581,803            3.010
上海同盛投资(集团)有
                               5,016,234       9,162,938            2.607
限公司
民生证券有限责任公司           7,819,165       7,819,165            2.225
深圳市海鑫田实业有限公
司                                             7,716,426            2.195
华夏证券有限公司              -9,802,793       7,114,728            2.024
嘉峪关市杰华物资商贸有
限责任公司                     2,257,129       5,716,586            1.626
武汉创科技术开发有限责
任公司                                         5,686,562            1.618

                                股份类
                                                                   股东性
                                别股份
                                               质押或              质(国
                                类别
股东名称(全称)                                 冻结情              有股东
                                (已流         况                  或外资
                                通或未
                                                                   股东)
                                流通)
                                                                   国有股
中国航天时代电子公司            未流通         无                  东
湖北聚源科技投资有限公                                             国有股
司                              未流通         无                  东
上海市企业年金发展中心
                                已流通         未知
华夏成长
                                                                   国有股
武汉国有资产经营公司            未流通         未知                东
上海同盛投资(集团)有
                                已流通         未知
限公司
民生证券有限责任公司            已流通         未知
深圳市海鑫田实业有限公
司                              未流通         未知
华夏证券有限公司                已流通         未知
嘉峪关市杰华物资商贸有
                                已流通         未知
限责任公司
武汉创科技术开发有限责
任公司                          未流通         未知
    前十名股东关联关系或一致行动的说明:
    公司前十名股东中,中国航天时代电子公司与湖北聚源科技投资有限公司的实际控制人均为中国航股东未知有关联关系或一致行动关系。
    3、控股股东及实际控制人简介
    (1)控股股东情况
    公司名称:中国航天时代电子公司
    法人代表:王宗银
    注册资本:61,873.20万元人民币
    成立日期:2003年3月28日
    主要经营业务或管理活动:通讯设备、辅助电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售。计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售;集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其他电子元器件的生产、销售;上述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务。兼营:与主营相关的非标准设备及工业、家用电器的生产、销售(主兼营国家有专项专营规定的除外)。
    (2)实际控制人情况
    公司名称:中国航天科技集团公司
    法人代表:张庆伟
    注册资本:900,000万元人民币
    成立日期:1999年6月
    主要经营业务或管理活动:研制、生产、经营航天运载器、航天器、各类战略技术导弹以及卫星地面应用系统等各类航天产品;专营国际商业卫星发射服务;开发、生产、经营机械、电子、化工、通讯、交通、计算机、医疗、环保等多种民用产品。同时开展招标采购、对外工程承包、技术咨询和劳务输出等业务。
    中国航天时代电子公司为中国航天科技集团公司的全资子公司
    (3)控股股东及实际控制人变更情况
    新控股股东名称:中国航天时代电子公司
    新实际控制人名称:/
    控股股东发生变更的日期:2004-04-20
    披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    披露控股股东发生变更相关信息的日期:2004-04-22
    控股股东发生变更情况的说明:
    报告期内,公司原控股股东中国运载火箭技术研究院所持有的公司股份84428062股划转至中国航天时代电子公司,公司实际控制人仍为中国航天科技集团公司。
    上述事项的进展情况,公司已分别进行了公告,具体内容详见:
    2004年2月14日,公司公告了《长征火箭技术股份有限公司关于公司控股股东所持有的国有股权划转的提示性公告》、《长征火箭技术股份有限公司收购报告书摘要》和《长征火箭技术股份有限公司股东持股变动报告书》。
    2004年2月18日,公司公告了《长征火箭技术股份有限公司董事会关于中国航天时代电子公司收购事宜致全体股东的报告书》。
    2004年4月15日,公司公告了《长征火箭技术股份有限公司关于中国证券监督管理委员会同意豁免中国航天时代电子公司要约收购公司股票义务的公告》。
    2004年4月22日,公司公告了《长征火箭技术股份有限公司关于公司控股股东所持有的国有股权划转过户完成的公告》。
    (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    ■■图像■■
    本公司控股股东及实际控制人情况关系图
    4、其他持股在百分之十以上的法人股东
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
    5、前十名流通股股东持股情况
                                                             种类(A、B、
股东名称                           年末持有流通股的数量       H股或其它)
上海市企业年金发展中心华夏成长               12,546,459               A股
上海同盛投资(集团)有限公司                  9,162,938               A股
民生证券有限责任公司                          7,819,165               A股
华夏证券有限公司                              7,114,728               A股
嘉峪关市杰华物资商贸有限责任公
司                                            5,716,586               A股
中国工商银行—南方避险增值基金                4,302,006               A股
鸿阳证券投资基金                              4,229,150               A股
国泰君安证券股份有限公司                      3,973,400               A股
中国工商银行-南方积极配置证券
                                              3,943,145               A股
投资基金
拓普投资有限公司                              3,690,558               A股
    未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
    未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
    五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    (一)董事、监事、高级管理人员情况
    1、董事、监事、高级管理人员基本情况
                                                                  单位:股

姓名        职务                                性                     年
                                                别                     龄
王宗银      董事长                              男                     60
王占臣      董事                                男                     52
刘眉玄      董事                                男                     38
            总裁
赵立强      董事                                男                     43
吴元强      董事                                男                     60
黄其龙      董事                                男                     40
罗振邦      独立董事                            男                     38
沈琦        独立董事                            男                     42
徐金洲      独立董事                            男                     37
            监事会
李伯文                                          男                     36
            主席
关宏伟      职工监事                            男                     46
李星        职工监事                            男                     49
柳林        监事                                男                     29
高峰        监事                                男                     36
韦其宁      副总裁                              男                     44
邹光辉      副总裁                              男                     41
刘建中      副总裁                              男                     49
郭位光      副总裁                              男                     48
李艳华      副总裁                              男                     41
谢光        副总裁                              男                     49
徐吉浩      副总裁                              男                     54
张贤才      副总裁                              男                     48
盖洪斌      财务总监                            男                     43
            董事会
吕凡        秘书         男                                            32


                          任期起始日                           任期终止日
姓名
                                  期                                   期
王宗银                    2002-04-26                           2005-04-26
王占臣                    2004-05-26                           2005-04-26
刘眉玄                    2004-05-26                           2005-04-26
                          2004-07-28                           2005-04-26
赵立强                    2002-04-26                           2005-04-26
吴元强                    2004-05-26                           2005-04-26
黄其龙                    2002-04-26                           2005-04-26
罗振邦                    2002-04-26                           2005-04-26
沈琦                      2002-04-26                           2005-04-26
徐金洲                    2002-04-26                           2005-04-26

李伯文                    2004-05-26                           2005-04-26

关宏伟                    2002-04-26                           2005-04-26
李星                      2002-04-26                           2005-04-26
柳林                      2004-05-26                           2005-04-26
高峰                      2004-05-26                           2005-04-26
韦其宁                    2002-04-26                           2005-04-26
邹光辉                    2002-04-26                           2005-04-26
刘建中                    2003-04-25                           2005-04-26
郭位光                    2002-10-25                           2005-04-26
李艳华                    2002-04-26                           2005-04-26
谢光                      2003-04-25                           2005-04-26
徐吉浩                    2002-04-26                           2005-04-26
张贤才                    2002-04-26                           2005-04-26
盖洪斌                    2002-04-26                           2005-04-26

吕凡                  2002-04-26                               2005-04-26

                年初持          年末持            股份增            变动
姓名
                  股数            股数              减数            原因
王宗银          19,592          19,592                 0
王占臣
刘眉玄
赵立强          16,326          16,326                 0
吴元强          15,674          15,674                 0
黄其龙
罗振邦
沈琦
徐金洲
李伯文
关宏伟          16,457          16,457                 0
李星
柳林
高峰
韦其宁          15,674          15,674                 0
邹光辉
刘建中
郭位光
李艳华
谢光
徐吉浩
张贤才           3,363           3,363                 0
盖洪斌          29,116          29,116                 0
吕凡
    董事、监事、高级管理人员主要工作经历:
    (1)王宗银,中共党员,大学文化,研究员。曾任中国运载火箭技术研究院十四所党委副书记;中国运载火箭技术研究院办公室副主任、政治部副主任、人事教育部部长、院党委副书记;中国运载火箭技术研究院党委书记兼副院长;现任中国航天时代电子公司总经理。
    (2)王占臣,中共党员,大专学历,高级工程师。历任中国运载火箭技术研究院北京兴华机械厂党委书记、厂长。现任中国航天时代电子公司党委书记。
    (3)刘眉玄,中共党员,大学本科,高级工程师。历任北京实验工厂厂长、中国运载火箭技术研究院政治部主任、中国运载火箭技术研究院综合经营部部长、中国航天时代电子公司副总经理。现任长征火箭技术股份有限公司总裁。
    (4)赵立强,中共党员,硕士研究生,研究员。曾任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所所长、中国运载火箭技术研究院副院长、长征火箭技术股份有限公司总裁,现任航天科技国际集团有限公司执行董事兼总裁。
    (5)吴元强,中共党员,大专学历,高级政工师。历任北京建华电子仪器厂政治部主任、党委副书记、党委书记兼厂长,航天长征火箭技术有限公司党委书记。现任长征火箭技术股份有限公司党委副书记。
    (6)黄其龙,中共党员,硕士。历任军事经济学院财务系讲师;武汉市硚口区计经委干部;武汉国有资产经营公司投资部副经理、资产财务部经理;天喻信息产业公司财务总监,现任武汉华汉投资管理有限公司执行总经理。
    (7)罗振邦,中共党员,大专文化,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、证券业特许注册会计师。曾任宁夏会计师事务所经理;中州会计师事务所副主任会计师;中天信会计师事务所副主任会计师;现为天华会计师事务所合伙人。
    (8)沈琦,中共党员,经济学硕士,注册资产评估师。曾在江苏省苏州商校、北京工商大学从事教学工作,北京市外国企业服务总公司外商代表处代表,中联投资管理有限公司部门经理、中联财务顾问有限公司副总经理,现任中联资产评估有限公司副总经理。
    (9)徐金洲,中共党员,经济学硕士,会计师。曾任深圳中华会计师事务所助理审计员,深圳国际信托投资总公司国际证券投资基金部经理,大鹏证券有限责任公司助理总裁、香港公司副总经理,深圳市兆富投资股份有限公司董事长、总经理,现任深圳市锦绣前程人力资源服务有限公司董事长。
    (10)李伯文,中共党员,硕士,高级会计师。历任航天科工集团第三研究院科研生产处副处长,北京三发高科技实业总公司财务部部长、总会计师。现任中国航天时代电子公司审计部副部长。
    (11)关宏伟,中共党员,大专文化,高级政工师。历任航天部建筑公司团委书记;北京建华电子仪器厂组织干部处处长、党委副书记。现任航天长征火箭技术有限公司纪委书记、工会主席。
    (12)李星,中共党员,大学文化,高级工程师。历任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所审计室副主任、主任;现任航天长征火箭技术有限公司审计法制处处长。
    (13)柳林,中共党员,大学本科。历任中国运载火箭技术研究院三产总公司财务处副处长,中国航天时代电子公司财务处副处长、资产管理处处长。现任中国航天时代电子公司财务部副部长。
    (14)高峰,中共党员,大学本科,工程师。历任中国运载火箭技术研究院民品总公司北京南宇科技开发公司副总经理,中国运载火箭技术研究院民品总公司北京航天三金科技发展公司副总经理,现任长征火箭技术股份有限公司资产管理部副总经理。
    (15)韦其宁,中共党员,硕士研究生,研究员,曾任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所副总工程师、副所长、所长。现任长征火箭技术股份有限公司副总裁。
    (16)邹光辉,中共党员,大专学历,高级会计师,曾任湖南第七机械工业局财务科长、副处长,湖南航天工贸发展公司总经理,湖南航天金宇经贸有限公司总经理,现任长征火箭技术股份有限公司副总裁。
    (17)刘建中,中共党员,研究生学历,1983年至1998年在国防科学技术工业委员会工作,1998年至2003年在总装备部工作,现任长征火箭技术股份有限公司副总裁。
    (18)郭位光,中共党员,大学本科,高级工程师,曾任航空航天部三院技术质量部副处长,航空航天部科技司综合处、成果办干部,航空航天部办公厅秘书二处副处长、处长,航天总公司科技部总工程师、副经理、科技局副局长,航天科技集团公司计划经营部副部长、经营部副部长、经营投资部副部长,现任长征火箭技术股份有限公司副总裁。
    (19)李艳华,中共党员,硕士研究生,研究员,曾任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所副所长,现任长征火箭技术股份有限公司副总裁。
    (20)谢光,中共党员,本科学历(双学位),研究员级高级工程师,曾任桂林航天电器公司厂长助理、副总经济师、副厂长、厂长兼党委副书记等职,现任长征火箭技术股份有限公司副总裁。
    (21)徐吉浩,中共党员,大学本科,高级工程师,曾任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所经营开发处副处长、处长、民品开发总公司总经理,北京维通电子系统有限公司总经理,北京航天赛维信息系统有限公司副总经理,鑫诺卫星通信有限公司副总经理,现任长征火箭技术股份有限公司副总裁。
    (22)张贤才,中共党员,大学本科,曾任长江经济联合发展集团武汉股份有限公司经营研究室主任兼投资企业副总经理,中国平安保险公司武汉分公司人事部经理,武汉航空公司处长、股份制改造办公室主任,现任长征火箭技术股份有限公司副总裁。
    (23)盖洪斌,中共党员,大学本科,高级会计师,曾任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所计划财务处处长、党委副书记,现任长征火箭技术股份有限公司财务总监。
    (24)吕凡,中共党员,硕士研究生,工程师,曾任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所计划财务处处长、经营处处长、所长助理,现任长征火箭技术股份有限公司董事会秘书。
    2、在股东单位任职情况
姓名           股东单位名称                                   担任的职务
王宗银    中国航天时代电子公司                                    总经理
王占臣    中国航天时代电子公司                                  党委书记
李伯文    中国航天时代电子公司                              审计部副部长
柳林      中国航天时代电子公司                              财务部副部长
                                                               是否领取报
姓名       任期起始日期           任期终止日期
                                                                   酬津贴
王宗银          2003-03                                                是
王占臣          2003-03                                                是
李伯文          2003-11                                                是
柳林            2005-01                                                是
    3、在其他单位任职情况
姓名                                    其他单位名称
                                        航天长征火箭技术有限公司
刘眉玄                                  上海航天电子有限公司
                                        天合导航通信技术有限公司
赵立强                                  航天科技国际集团有限公司
                                        南京国轩担保投资有限公司
                                        武汉长征火箭科技有限公司
                                        航天长征火箭技术有限公司
韦其宁                                  上海航天电子有限公司
                                        天合导航通信技术有限公司
                                        北京航天和腾软件技术有限公司
郭位光                                  北京金泰星测技术有限公司
                                        北京神舟航天软件技术有限公司
                                        航天长征火箭技术有限公司
李艳华
                                        天合导航通信技术有限公司
                                        郑州航天电子技术有限公司
                                        北京航天长征火箭机电技术有限公司
谢光
                                        桂林航天电子有限公司
                                        杭州航天电子技术有限公司
                                        航天长征火箭技术有限公司
吴元强
                                        天合导航通信技术有限公司
                                        航天长征火箭技术有限公司
                                        上海航天电子有限公司
                                        郑州航天电子技术有限公司
盖洪斌
                                        天合导航通信技术有限公司
                                        长天电工集团有限公司
                                        南京国轩担保投资有限公司
                                        航天长征火箭技术有限公司
关宏伟
                                        北京航天和腾软件技术有限公司
                                        航天长征火箭技术有限公司
李星                                    北京金泰星测技术有限公司
                                        天合导航通信技术有限公司
                                        郑州航天电子技术有限公司
高峰                                    北京航天和腾软件技术有限公司
                                        北京航天长征火箭机电技术有限公司

姓名                       担任的职务                   是否领取报酬津贴
                           董事长                                     否
刘眉玄                     董事长                                     否
                           董事长                                     否
赵立强                     执行董事兼总裁                             是
                           董事长                                     否
                           董事长                                     否
                           董事总经理                                 是
韦其宁                     董事                                       否
                           董事总经理                                 否
                           董事长                                     否
郭位光                     董事长                                     否
                           董事                                       否
                           董事副总经理                               是
李艳华
                           董事                                       否
                           董事长                                     否
                           董事长                                     否
谢光
                           董事                                       否
                           董事                                       否
                           董事                                       否
吴元强
                           监事                                       否
                           董事                                       否
                           董事                                       否
                           监事长                                     否
盖洪斌
                           董事                                       否
                           董事                                       否
                           董事                                       否
                           监事                                       否
关宏伟
                           监事                                       否
                           监事                                       否
李星                       监事                                       否
                           监事                                       否
                           监事                                       否
高峰                       监事长                                     否
                           监事                                       否
    (二)董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事会薪酬与考核委员会根据公司2002年度股东大会审议通过的《长征火箭技术股份有限公司董事年度报酬制度及方案》、《长征火箭技术股份有限公司监事年度报酬制度及方案》以及公司董事会审议通过的《长征火箭技术股份有限公司经营者年薪制方案》,并结合经会计师事务所审计的有关财务数据对相关人员进行评估考核,分别提交公司董事会和监事会确定。
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司董事(不含独立董事)、监事以及高级管理人员报酬的发放分别按照以上方案执行。公司独立董事报酬按照2002年股东大会审议通过的《长征火箭技术股份有限公司独立董事报酬方案》进行发放。
    3、报酬情况
                                                   单位:万元  币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额                             322.91
金额最高的前三名董事的报酬总额                                    34.3
金额最高的前三名高级管理人员报酬总额                             106
独立董事的津贴                                                     4.6/人
    4、报酬区间
报酬数额区间                                                         人数
20万元以上                                                              3
10万-20万元                                                            13
10万元以下                                                              8
    (三)公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名                   担任的职务                            离任原因
吴燕生                 副董事长、董事                        控股股东变更
厉建中                 董事                                  控股股东变更
吴  江                 董事                                  控股股东变更
吴元强                 监事会主席、监事                      工作原因
胡  苇                 监事                                  控股股东变更
方世力                 监事                                  控股股东变更
赵立强                 总裁                                  工作原因
    2004年7月28日,公司原总裁赵立强先生因工作原因辞去公司总裁职务,董事会2004年第四次会议审议决定聘任公司董事刘眉玄先生担任公司总裁。
    (四)公司员工情况
    截止报告期末,公司在职员工为4,085人,需承担费用的离退休职工为0人。
    员工的结构如下:
    1、专业构成情况
专业构成的类别                                            专业构成的人数
生产人员                                                           1,859
销售人员                                                              83
技术人员                                                           1,229
财务人员                                                             101
行政人员                                                             813
    2、教育程度情况
教育程度的类别                                             教育程度的人数
博士                                                                    8
硕士                                                                  206
本科                                                                  941
大专                                                                  913
中专及以下                                                          2,017
    六、公司治理结构
    (一)公司治理的情况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规,《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》等证监会有关规范性文件和《上海证券交易所股票上市规则》的要求,通过建立健全内控制度,不断完善公司法人治理结构,规范企业运作,认真履行信息披露义务,做好投资者关系管理工作。
    报告期内,为了进一步规范公司运作,防范公司对外担保的风险,根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定,结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行了修订。公司针对中国证监会武汉证管办(现为中国证监会湖北证监局)巡检提出的问题进行了认真的自查,逐项制定整改措施并予以落实。
    目前,公司法人治理结构较为完善,运行良好,与中国证监会有关文件的要求不存在差异,具体情况如下:
    1、股东和股东大会
    公司严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会。公司制定了《股东大会议事规则》,确保所有股东特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权利,认真接待股东来访、来电咨询和及时回答公司论坛上投资者提出的问题,增进与投资者的沟通,使他们了解公司的运作情况。
    2、控股股东与上市公司的关系
    控股股东依法行使出资人的权利和义务,未曾利用控股股东的地位干涉公司决策和生产经营活动。公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
    3、董事和董事会
    公司现任董事会由9名成员组成,报告期内,公司改选了三名董事,选举程序和董事会组成情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事1人,占董事会成员总数的11%;董事会中独立董事3人,占董事会成员总数的1/3,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。
    所有董事均能遵守法律法规和《公司章程》的规定,并以维护公司和股东利益为原则,根据《董事会议事规则》忠实、诚信、勤勉地履行职责。
    4、监事和监事会
    公司现任监事会由5名成员组成,其中由员工代表大会选举的监事2人,由股东大会选举的监事3人,报告期内,公司改选了由股东大会选举的3名监事,选举程序和监事会组成情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    监事会作为公司的监督机构,能够依据法律法规和《公司章程》的规定,履行相关职责,对董事会依法运作、财务制度的执行、收购出售资产、关联交易等有关公司经营情况和董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,发表独立意见。
    5、各专门委员会的组成及工作情况
    为了进一步完善独立董事制度,公司在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会共四个专门委员会,其人员组成符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事应当在薪酬、审计、提名等委员会占1/2以上比例的规定。
    各专门委员会根据《董事会专门委员会工作细则》对公司发展战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目等重大事项进行研究并提出建议,基本上形成了各司其职、权责明确、相互制衡的法人治理结构,有效地保证了公司决策的科学性。
    6、信息披露与投资者关系
    公司牢固树立诚信意识,始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作的首位。为了加强投资者关系管理,公司制定了《长征火箭技术股份有限公司投资者关系管理制度》,在公司网站开设“投资者关系”专栏,并开通“投资者论坛”,加大与投资者的交流。公司能严格按照法律法规和《公司章程》的规定,真实、准确、及时的披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。
    (二)独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓                     本年应参加董事会                  亲自出席

名                                         次数                    (次)

罗振邦                                        6                         6
沈琦                                          6                         6
徐金洲                                        6                         5


独立董事姓              委托出席                    缺席
                                                                       备
名                        (次)                  (次)
                                                                       注
罗振邦                         0                       0
沈琦                           0                       0
徐金洲                         1                       0
    报告期内,公司三名独立董事均能勤勉的履行独立董事职责,认真参加董事会和股东大会,报告期公司共召开6次董事会,独立董事仅1人次因工作原因未能亲自出席,但能认真审阅会议议案,并授权委托其他独立董事参加会议并行使表决权。
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,独立董事未对公司有关事项提出异议。
    报告期内,公司三名独立董事履行了有关规章及《公司章程》规定的职责,对公司的关联交易、控股股东的更换、董事选举、高管聘任、董事及高管薪酬、关联方资金往来及对外担保等事项,发表了独立意见和有关的专项说明,并积极参与公司日常重大事项的决策,审核公司的财务报告,对公司董事会的有效决策起到了积极作用,切实维护了公司及股东的利益。
    (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    1、业务方面:公司拥有独立的采购和销售系统,具有独立完整的业务和自主经营能力。
    2、人员方面:公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司高级管理人员均在公司领取薪酬,不在股东单位兼职。
    3、资产方面:公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
    4、机构方面:公司的生产经营和办公机构和控股股东完全分开具有完整的机构设置,所有机构独立地行使职权,不受控股股东的干涉。
    5、财务方面:公司设立了独立的财务部门,配备了财务人员,建立了独立的会计核算体系,制定了独立的财务管理制度。公司独立在银行开户,并依法独立纳税。
    (四)高级管理人员的考评及激励情况
    公司已初步建立了与公司的经营业绩目标及其它综合指标完成情况相挂钩的公司高级管理人员的考评及激励约束机制。报告期内,公司遵照公司董事会审议通过的《长征火箭技术股份有限公司经营者年薪制方案》,根据2004年度政府公布的最低工资标准和公司的净资产利润率、利润完成情况等财务指标由公司董事会薪酬与考核委员会讨论提出对高级管理人员考评和奖惩意见,提交公司董事会确认。
    七、股东大会情况简介
    (一)年度股东大会情况
    1、股东大会的通知、召集、召开情况:
    2004年4月24日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开公司2003年度股东大会的公告,本次股东大会的股权登记日为2004年5月18日。本次股东大会于2004年5月26日上午9:00在北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦14楼第三会议室召开,参加此次会议的股东及股东代理人共10人,持有和代表公司股份141973886股,占公司股份总数的40.39%,符合《公司法》、《股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
    2、股东大会通过的决议及披露情况:
    大会采取记名投票表决方式,逐项表决,审议通过了如下内容:
    (1)公司2003年度董事会报告;
    (2)公司2003年度监事会报告;
    (3)公司2003年年度报告及摘要;
    (4)公司2003年度利润分配方案;
    (5)公司2003年度资本公积金转增股本的方案;
    (6)公司2003年度财务报告;
    (7)修改《公司章程》的议案;
    (8)更换公司部分监事的议案;
    (9)更换公司部分董事的议案。
    3、选举更换公司董事监事情况:
    经公司2003年年度股东大会审议通过,选举王占臣先生、刘眉玄先生、吴元强先生为公司第六届董事会董事,吴燕生先生、厉建中先生、吴江先生辞去公司第六届董事会董事职务;选举李伯文先生、柳林先生、高峰先生为公司第六届监事会监事,吴元强先生、方世力先生、胡苇先生辞去公司第六届监事会监事。
    公司2003年年度股东大会决议公告已于2004年5月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    (二)临时股东大会情况
    1、第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况:
    2004年10月23日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开公司2004年第一次临时股东大会的公告,本次股东大会的股权登记日为2004年11月16日。本次股东大会于2004年11月24日上午9:00在北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦14楼第三会议室召开,参加此次会议的股东及股东代理人共8人,持有和代表公司股份155567501股,占公司股份总数的44.26%,符合《公司法》、《股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
    2、股东大会通过的决议及披露情况:
    会议以记名投票方式表决,审议并通过了以下议案:
    (1)关于公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司与中国航天时代电子公司进行资产置换的议案;
    (2)关于增资长天电工集团有限公司的议案;
    (3)关于投资组建北京航天民芯科技有限公司的议案。
    公司临时股东大会决议公告已于2004年11月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    八、董事会报告
    (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
    2004年,公司在董事会的领导下,围绕年度经营方针和目标,坚持以主业为核心,以产品开发和拓展市场为经营工作重点。持续增强科技创新能力,为研发具有自主知识产权和市场前景广阔的高科技产品提供强有力的支撑。在确保产品品质的前提下,加速扩充产能,力求从技术、质量和成本上提高产品的整体竞争力,提升公司经营业绩。同时不断改进各项管理工作,整合内部人力资源,建立了较完备的机电产品和综合电子产品市场营销体系,促进公司经营高效、规范运作。公司管理层和全体员工积极应对和共同努力解决公司经营管理中的各项课题,超额完成了公司确定的2004年生产经营目标,实现公司主营业务收入和净利润持续、快速增长。
    报告期内,公司面对愈发激烈的市场竞争,紧紧抓住我国载人航天工程取得历史性突破的有利契机和国家大力发展航天事业的机遇,加强和巩固了公司主业的快速发展:①依托“卫星导航应用系统设计与集成国家工程研究中心”建设项目,加大对卫星导航应用产业的开发力度,加快进军卫星导航应用市场的步伐,公司以现金方式受让公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司持有的天合导航通信技术有限公司55%的股权,减少与控股子公司之间的管理链条。②为增强控股子公司的资本实力,夯实公司主业,公司以现金方式对公司在杭州、桂林、上海的三家子公司分别增资3100万元、3600万元和200万元;③为充分发挥公司在传感器领域的自身优势和长期技术积累,公司以货币出资人民币2500万元成立并控股北京金泰星测技术有限公司。
    同时公司在此基础上积极开拓新领域,培育新的利润增长点:①在2003年参股北京神舟航天软件技术有限公司的基础上,公司与控股子公司航天长征火箭技术有限公司投资组建北京航天和腾软件技术有限公司;②为了抓住当前国内集成电路设计业正处于高速发展的机遇,抢占集成电路产品广阔的市场,由公司出资1500万元参股北京航天民芯科技有限公司。
    (二)报告期公司经营情况
    1、公司主营业务的范围及其经营情况
     (1)公司主营业务经营情况的说明
    公司主营业务范围:民用航天与运载火箭及配套装备、计算机技术及软硬件、电子测量与自动控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有线电视产品及上述产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询和服务;本企业和所属企业产品出口业务;本企业和本企业成员企业生产科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;承揽电子系统和产品的电磁兼容、环境试验。
    报告期内公司完成主营业务收入73,478.84万元,比2003年度增长了21%,实现主营业务利润33,193.11万元,比2003年度增长了13.86%。
    (2)主营业务分行业情况表
                                                    单位:元  币种:人民币
                                                             占主营业务收
分行业                            主营业务收入
                                                                入比例(%)
航天产品                        728,014,669.43                      98.72
其他                              9,423,694.37                       1.28
其中:关联交易                    44,399,378.50                       6.02
合计                            737,438,363.80                          /
内部抵消                          2,650,000.00                          /
合计                            734,788,363.80                      99.64


                                                             占主营业务利
分行业                            主营业务利润
                                                                润比例(%)
航天产品                        330,722,756.83                      98.85
其他                              3,858,315.18                       1.15
其中:关联交易                    21,200,978.25                       6.34
合计                            334,581,072.01                          /
内部抵消                          2,650,000.00                          /
合计                            331,931,072.01                      99.21
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额44,399,378.50元。
    (3)主营业务分地区情况表
                                              单位:元    币种:人民币
                                              占主营业务
分地区                      主营业务收入                         收入比例
                                                                      (%)
北京                      446,350,153.43                            60.53
上海                      110,772,308.30                            15.02
杭州                       76,092,495.82                            10.32
桂林                      103,491,406.25                            14.03
武汉                          732,000.00                             0.10
其中:关联交易              44,399,378.50                             6.02
合计                      737,438,363.80                                /
内部抵消                    2,650,000.00                                /
合计                      734,788,363.80                            99.64

                                               占主营业务
分地区                      主营业务利润                         利润比例
                                                                      (%)
北京                      183,403,639.09                            54.81
上海                       44,082,697.10                            13.18
杭州                       39,936,155.85                            11.94
桂林                       67,375,470.31                            20.13
武汉                         -216,890.34                            -0.06
其中:关联交易              21,200,978.25                             6.34
合计                      334,581,072.01                                /
内部抵消                    2,650,000.00                                /
合计                      331,931,072.01                            99.21
    (4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
                                                     单位:元  币种:人民币
分行业或分产品     主营业务收入      主营业务成本              毛利率(%)
航天产品         728,014,669.43      397,291,912.60                45.43
    2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
     (1)主要控股公司的经营情况及业绩
                                                    单位:万元 币种:人民币
公司名称                                  主要产品或服务
航天长征火箭
                                          航天技术、运载火箭、配套设备
技术有限公司
上海航天电子                              航天技术、运载火箭、航天飞行器
有限公司                                  的配套设备
桂林航天电子                              电子元器件、航天配套设备、卫星
有限公司                                  应用技术及开发等
杭州航天电子                              航天技术开发、技术服务、航天电
技术有限公司                              连接器制造等
北京金泰星测                              企业自主选择经营项目开展经营活
技术有限公司                              动
北京航天和腾
                                          IT咨询服务以及自主版权软件产品
软件技术有限
公司                                      的开发与应用
北京航天长征
                                          企业自主选择经营项目开展经营活
火箭机电技术                              动
有限公司
郑州航天电子                              航天电连接器、电子仪器、电缆网
技术有限公司                              及相关产品的生产销售
天合导航通信                              卫星导航应用业务,及相关软硬件
技术有限公司                              产品的研发、生产和销售

公司名称            注册资本            资产规模                  净利润
航天长征火箭
                   27,290.54           85,962.57               13,808.53
技术有限公司
上海航天电子
                    6,720              14,915.66                2,003.34
有限公司
桂林航天电子
                   10,800              22,866.12                2,474.38
有限公司
杭州航天电子
                   10,100              19,358.16                2,018.45
技术有限公司
北京金泰星测
                    3,000               2,728.01                 -314.79
技术有限公司
北京航天和腾
软件技术有限        3,000               3,048.24                    2.29
公司
北京航天长征
火箭机电技术          260                 403.23                    7.91
有限公司
郑州航天电子
                    6,400               6,401.56                    0.08
技术有限公司
天合导航通信
                   10,000              13,465.36                 -253.16
技术有限公司
    注:以上公司控股子公司中,郑州航天电子技术有限公司是2004年12月14日注册成立的,截至报告期末,该公司仍然处于初期筹备运作阶段。
    3、主要供应商、客户情况
                                                单位:万元    币种:人民币
前五名供应商采购金额合计                                        2,174.98
前五名销售客户销售金额合计                                     20,452.03

前五名供应商采购金额合计             占采购总额比重                14.20
前五名销售客户销售金额合计           占销售总额比重                27.83
    4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    随着我国载人航天工程取得历史性突破,国家大力发展航天事业,公司部分子公司已经出现产能不足,虽然公司决策层及时按照产品及地域的分类,对公司内部架构进行了调整,使分散的资源得到优化配置和组合,提高了运行部门的积极性和创造性,但现有的技术和生产能力仍不能充分满足市场的需求。公司在此基础上对上海、杭州、桂林子公司进行了增资。下一步,公司准备扩大子公司的生产能力,引进新技术,对现有技术进行技改,以此来满足日益增长的市场需求,巩固公司主业在这些领域内的优势地位。
    5、完成经营计划情况
    公司本年度拟订的经营计划为实现主营业务收入为70,000万元人民币,实际完成73,478.84万元人民币,比拟定的经营计划增长了4.97%。
    (三)公司投资情况
    报告期内,公司投资额为22,476.02万元人民币,比上年增加3,965.97万元人民币,增加的比例为21.37%。
    报告期内,公司对子公司上海航天电子有限公司增资200万元,对子公司杭州航天电子技术有限公司增资3100万元,对子公司桂林航天电子有限公司增资3600万元,对天合导航通信技术有限公司投资5216.02万元,对北京航天和腾软件技术有限公司投资2100万元,对北京金泰星测技术有限公司投资2500万元,对郑州航天电子技术有限公司投资5760万元。
    1、募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    (1)组建北京金泰星测技术有限公司
    经公司董事会2004年第一次会议审议通过,组建北京金泰星测技术有限公司。公司以现金方式出资人民币2500万元,持有其83.33%的股权;公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司以民品传感器相关的固定资产经评估后作价93.6732万元,以现金方式出资406.3268万元,持有其16.67%的股权。该公司已于2004年3月16日注册成立。截止报告期末,该公司实现净利润-3,147,888.72元。
    (2)组建北京航天和腾软件技术有限公司
    经公司董事会2004年第二次会议审议通过,组建北京航天和腾软件技术有限公司。公司以现金方式投资人民币2100万元,持有其70%的股权;公司子公司航天长征火箭技术有限公司以现金方式投资人民币900万元,持有其30%的股权。该公司已于2004年6月2日注册成立。截止报告期末,该公司实现净利润22920.85元。
    (3)增资杭州航天电子技术有限公司
    经公司董事会2004年第四次会议审议通过,公司对杭州航天电子技术有限公司增资3100万元。增资后公司出资9400万元持有其93.07%的股权,该项增资的工商变更工作已于2004年11月3日办理完毕。截止报告期末,该公司实现净利润20,184,549.00元。
    (4)增资桂林航天电子有限公司
    经公司董事会2004年第四次会议审议通过,公司对桂林航天电子有限公司增资3600万元,公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司对其增资200万元。增资后公司出资10250万元持有其94.91%的股权,航天长征火箭技术有限公司出资550万元持有其5.09%的股权。该项增资的工商变更工作已于2004年10月18日办理完毕。截止报告期末,该公司实现净利润24,743,758.90元。
    (5)增资上海航天电子有限公司
    经公司董事会2004年第四次会议审议通过,公司对上海航天电子有限公司增资200万元,公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司对其增资20万元。增资后公司出资6050万元持有其90.03%的股权,航天长征火箭技术有限公司出资670万元持有其9.97%的股权。该项增资的工商变更工作已于2004年10月19日办理完毕。截止报告期末,该公司实现净利润20,033,408.53元。
    (6)受让天合导航通信技术有限公司股权
    经公司董事会2004年第四次会议审议通过,公司出资52,160,191.63元受让公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司持有的天合导航通信技术有限公司55%的股权。该项股权转让的工商变更登记已于2004年10月完成。截止报告期末,该公司实现净利润-2,531,646.49元。
    (7)购买办公楼项目
    经公司董事会2004年第四次会议审议通过,公司投资4263.34万元购买位于北京市丰台区桥南科技园二期道丰科技商务园(总部基地)的一栋办公楼作为公司办公场所。按照合同要求,公司已于2004年8月24日付首次房款2500万元,2005年6月30日将交付使用。
    (8)收购河南通达航天电器厂河南厂区生产经营性资产及相关负债
    经公司董事会2004年第五次会议审议通过,公司以控股子公司航天长征火箭技术有限公司所属的位于北京市丰台区南大红门路1号的一宗房产(评估价值为6817.90万元),与中国航天时代电子公司下属的河南通达航天电器厂河南厂区生产经营性资产及相关负债(评估价值为5076.78万元)进行资产置换,差额部分1741.12万元由中国航天时代电子公司以现金方式补齐。本次资产置换已经公司2004年第一次临时股东大会审议通过,另一方中国航天时代电子公司的置换行为已向其上级主管单位中国航天科技集团公司报批,相关批复文件正在办理过程中。
    (9)增资长天电工集团有限公司
    经公司董事会2004年第五次会议审议通过,公司以所属的位于武汉市硚口区古田一路2号的1宗房产(评估值为2250.47万元)和位于武汉市经济技术开发区的一宗工业用地及地上建筑物(评估值为3726.47万元),经评估后作价5976.94万元增资到长天电工集团有限公司。同时,中国航天时代电子公司以现金方式出资9000万元对长天电工集团有限公司增资,增资后公司出资18535.75万元持有其42.82%的股权。本次增资已经公司2004年第一次临时股东大会审议通过,中国航天时代电子公司的增资行为已于2004年12月27日获其上级主管单位中国航天科技集团公司的批复,有关工商变更登记正在办理过程中。
    (10)组建北京航天民芯科技有限公司
    经公司董事会2004年第五次会议审议通过,组建北京航天民芯科技有限公司。公司以现金方式出资1500万元,持有其33.3%的股权;中国航天时代电子公司以现金方式出资2000万元,持有其44.5%的股权;北京航天民芯科技有限公司高级管理人员、核心技术骨干等成员以现金出资1000万元,持有其22.2%的股权。本次投资已经公司2004年第一次临时股东大会审议通过,公司设立工作正在办理过程中。
    (11)组建郑州航天电子技术有限公司
    经公司董事会2004年第五次会议审议通过,组建郑州航天电子技术有限公司。公司以现金方式出资5760万元,持有其90%的股权,航天长征火箭技术有限公司以现金方式出资640万元,持有其10%的股权。该公司已于2004年12月14日注册成立。截至报告期末,该公司实现净利润835.49元。
    (四)报告期内公司财务状况经营成果分析
                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                 增减幅度
项目名称           期末数           期初数           增减额
                                                                  (%)
总资产        1,880,244,779.35 1,683,779,847.25  196,464,932.10     11.67
主营业务利润    331,931,072.01   291,535,339.00   40,395,733.01     13.86
净利润          139,384,802.08   116,354,790.27   23,030,011.81     19.79
现金及现金等
                 38,895,479.20    -2,053,499.12   40,948,978.32  1,994.11
价物净增加额
股东权益      1,013,141,326.74   873,756,524.66  139,384,802.08     15.92
变动原因:
    1、总资产较期初增长196,464,932.10元,主要系流动资产增加114,693,102.33元,固定资产及在建工程投资增加77,871,243.22元所致。
    2、主营业务利润较2003年度增长13.86%,主要系公司主营业务收入增加所致。
    3、净利润较2003年度增长19.79%,主要系公司主营业务利润持续增长所致。
    4、现金及现金等价物净增加额较去年同期增长1994.11%,主要是公司在扩大销售规模的同时,加强对应收账款的管理,使经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致。
    5、股东权益较期初增长15.92%,主要系本年度净利润增加所致。
    (五)生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响
    报告期内,公司经营环境以及宏观政策、法规未产生重大变化。
    (六)新年度经营计划
    1、在保持现有航天产品市场稳定增长基础上,继续开拓新市场,全年力争完成主营业务收入9亿元。
    2、紧紧抓住我国载人航天工程取得历史性突破的有利契机和国家大力发展航天事业的机遇,准备扩大子公司的生产能力,引进新技术,对现有技术进行技改,以此来改变部分子公司已经出现的产能不足的局面,满足日益增长的市场需求,巩固公司主业在这些领域内的优势地位。
    3、规划建设北京、上海、郑州三大产业基地。进一步推动公司新设子公司不断适应公司化的运行模式,提高运行部门的积极性和创造性,实现产业融合。
    4、依托“卫星导航应用系统设计与集成国家工程研究中心”建设项目,加大卫星导航应用领域,及相关软硬件产品的研发、生产和销售力度,加快进军卫星导航应用市场的步伐,使公司在该市场中处于有利的地位。
    5、抓住时机,充分研讨,确立公司发展战略,抓住军工企业改革的机遇,不断深化公司的资本经营,促进公司持续、稳定发展。
    (七)董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    1)长征火箭技术股份有限公司董事会2004年第一次会议于2004年2月14日在北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦1220会议室召开,会议应到董事9人,实到7人,董事吴燕生先生、吴江先生因工作原因未出席此次董事会,两人均授权公司董事赵立强先生代为出席并全权行使表决权,公司全体监事列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王宗银先生主持。经与会董事认真讨论,并以记名投票表决方式审议通过了:
    (1)长征火箭技术股份有限公司关于中国证监会武汉证管办2003年巡回检查提出问题的整改报告;
    (2)公司2003年度董事会工作报告;
    (3)公司2003年年度报告及报告摘要;
    (4)公司2003年度总裁工作报告;
    (5)公司2003年度财务报告;
    (6)公司2003年度利润分配预案;
    (7)公司2003年度资本公积金转增股本预案;
    (8)投资组建北京天惠星测技术有限公司(后经工商行政管理机关核定为北京金泰星测技术有限公司)的议案;
    (9)《长征火箭技术股份有限公司投资者关系管理制度》;
    (10)公司董事会关于中国航天时代电子公司收购事宜致全体股东的报告书;
    (11)支付北京中证国华会计师事务有限公司年度报酬的议案;
    (12)公司2003年度董事报酬方案;
    (13)公司2003年度经营者年薪方案
    2)长征火箭技术股份有限公司董事会2004年第二次会议于2004年4月22日在北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦1220会议室召开,应到董事6人(公司董事会成员应为九人,其中董事吴燕生、厉建中和吴江已辞去公司董事职务),实到董事6人,公司三名独立董事参加了本次会议,公司监事列席了本次会议。会议由董事长王宗银先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论,并以记名投票表决方式审议通过了:
    (1)公司2004年第一季度报告;
    (2)投资组建北京航天和腾软件技术有限公司议案;
    (3)关于修改公司章程的议案;
    (4)关于更换公司部分董事的议案;
    (5)关于召开公司2003年年度股东大会的议案。
    3)长征火箭技术股份有限公司董事会2004年第三次会议于2004年5月26日在北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦1220会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,公司三名独立董事参加了本次会议,公司监事列席了本次会议。会议由董事长王宗银先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议并以投票表决方式通过了如下议案:
    (1)更换公司董事会战略委员会部分成员的议案;
    (2)更换公司董事会薪酬与考核委员会部分成员议案。
    4)长征火箭技术股份有限公司董事会2004年第四次会议于2004年7月28日在北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦1220会议室召开,应到董事9人,实到9人,公司三名独立董事参加了本次会议,公司监事列席了本次会议。会议由董事长王宗银先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议并以投票表决方式通过了如下议案:
    (1)2004年半年度报告及报告摘要;
    (2)关于对上海、杭州、桂林三家子公司增资的议案;
    (3)关于受让天合导航通信技术有限公司部分股权的议案;
    (4)关于购买办公楼的议案;
    (5)关于聘任公司总裁的议案。
    5)长征火箭技术股份有限公司董事会2004年第五次会议于2004年10月20日在北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦1220会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,公司三名独立董事参加了本次会议,公司监事列席了本次会议。会议由董事长王宗银先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议并以投票表决方式通过了如下议案:
    (1)关于公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司与中国航天时代电子公司进行资产置换的议案;
    (2)关于增资长天电工集团有限公司的议案;
    (3)关于与中国航天时代电子公司合资组建北京航天民芯科技有限公司的议案;
    (4)关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。
    6)长征火箭技术股份有限公司董事会2004年第六次会议于2004年11月24日在北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦1220会议室召开,应到董事9人,实到董事6人,公司董事赵立强先生、黄其龙先生和独立董事徐金洲先生因工作原因,未出席本次董事会,赵立强先生授权公司董事刘眉玄先生代为出席并全权行使表决权,黄其龙先生授权公司独立董事沈琦先生代为出席并全权行使表决权,独立董事徐金洲先生授权独立董事罗振邦先生代为出席并全权行使表决权,公司监事列席了本次会议。会议由董事长王宗银先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议并以投票表决方式通过了关于投资组建郑州航天电子技术有限公司的议案。
    董事会决议公告均刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,董事会认真执行了股东大会的决议。具体情况如下:
    (1)董事会对2003年年度股东大会决议的执行情况
    ①根据股东大会审议通过的《章程修正案》,完成了《公司章程》有关内容的修改;
    ②根据股东大会决议完成了部分董事和监事的更换工作;
    (2)董事会对2004年第一次临时股东大会决议的执行情况
    ①2004年10月23日,经公司2004年第一次临时股东大会审议通过,决定以控股子公司航天长征火箭技术有限公司所属的位于北京市丰台区南大红门路1号的一宗房产,与中国航天时代电子公司下属的河南通达航天电器厂河南厂区生产经营性资产及相关负债进行资产置换。此次资产置换的另一方中国航天时代电子公司的置换行为已向其上级主管单位中国航天科技集团公司报批,相关批复文件正在办理过程之中。
    ②2004年10月23日,经公司2004年第一次临时股东大会审议通过,决定与中国航天时代电子公司及部分自然人合资组建北京航天民芯科技有限公司。公司设立工作正在办理过程中。
    ③2004年10月23日,经公司2004年第一次临时股东大会审议通过,决定以公司所属的位于武汉市硚口区古田一路2号的1宗房产和位于武汉市经济技术开发区的一宗工业用地及地上建筑物,经评估后增资到长天电工集团有限公司。此次共同增资中中国航天时代电子公司的增资行为已于2004年12月27日获其上级主管单位中国航天科技集团公司的批复,有关工商变更登记正在办理过程中。
    (八)利润分配或资本公积金转增预案
    经北京中证国华会计师事务有限公司审计,2004年度公司实现净利润139,384,802.08元,按公司章程规定,从净利润中提取10%法定公积金14,306,724.93元,提取5%法定公益金7,153,362.47元,加上期初未分配利润205,372,865.62元,公司可供分配利润323,297,580.30元。
    经董事会研究,拟定公司2004年度利润分配方案为:以2004年末公司总股本351,499,796股为基数,每10股送现金1元(含税),共计分配股利35,149,979.60元,剩余未分配利润288,147,600.70元转入下一年度。
    经董事会研究,拟定公司2004年度不实施资本公积金转增股本方案。
    以上预案需经公司2004年年度股东大会审议通过。
    (九)注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
    经北京中证国华会计师事务有限公司审计,对公司控股股东及其他关联方资金占用和担保情况说明如下:
    1、公司控股股东及其他关联方资金占用情况
    截至2004年12月31日止,公司与不存在控制关系的参股公司长天电工集团有限公司存在经营性应收债权及占用置换剩余资产外,不存在《通知》第一条第二款所述的控股股东及其他关联方占用公司资金事项,也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和承担成本或其他支出的情况。
    (1)公司与不存在控制关系的参股公司发生的经营性应收债权及偿还情况如下:
关联方  会计
                   年初时点余额    本期借方发生额          本期贷方发生额
名称    科目
长天电
        其他
工集团
        应收       7,661,307.67     36,034,017.04           31,641,255.31
有限公
司       款

关联方                                                             款项性
               年末时点余额             新增资金额
名称                                                                   质
长天电
工集团
              12,054,069.40           4,392,761.73                 往来款
有限公

    (2)不存在控制关系的参股公司占用置换剩余资产情况如下:
    不存在控制关系的参股公司长天电工集团有限公司无偿占用置换剩余固定资产—位于武汉市桥口区古田一路2号的房产,原值34,841,616.45元,净值24,531,395.91元。经公司2004年第一次临时股东大会审议通过,公司将该部分房屋增资到长天电工集团有限公司,目前相关手续正在办理中。
    2、公司及其控股子公司无对公司控股股东及其所属企业提供担保情况。
    (十)公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
    按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定,我们作为公司的独立董事,对公司累计和当期对外担保情况进行了调查,我们认为:
    公司严格遵守《公司章程》中有关公司对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等情况做出的明确规定,严格控制对外担保风险。截止报告期末,公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。有效的保护了公司和全体股东的合法权益。
    九、监事会报告
    (一)监事会的工作情况
    1、长征火箭技术股份有限公司监事会2004年第一次会议于2004年2月14日在北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦1206会议室召开,应到监事5人,实到监事3人,公司监事胡苇先生和方世力先生因工作原因,未出席本次监事会,分别授权公司监事吴元强先生和李星先生代为出席并全权行使表决权。会议由监事会主席吴元强先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并以投票表决的方式通过了如下议案:
    (1)关于中国证监会武汉证管办2003年巡回检查提出问题的整改报告;
    (2)公司2003年度监事会工作报告;
    (3)公司2003年年度报告及报告摘要;
    (4)公司2003年度财务报告;
    (5)公司2003年度监事薪酬方案。
    2、长征火箭技术股份有限公司监事会2004年第二次会议于2004年4月22日在北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦1206会议室召开,应到监事5人,实到监事3人,公司监事胡苇先生和方世力先生因工作原因,未出席本次监事会,分别授权公司监事吴元强先生和李星先生代为出席并全权行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并以投票表决的方式通过了如下议案:
    (1)公司2004年第一季度报告;
    (2)更换公司部分监事的议案。
    3、长征火箭技术股份有限公司监事会2004年第三次会议于2004年5月26日在北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦1206会议室召开,应到监事5人,实到监事4人,公司监事关宏伟先生因工作原因,未出席本次监事会,授权公司监事李星先生代为出席并全权行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并以投票表决的方式通过了选举公司监事李伯文先生为公司监事会主席的议案。
    4、长征火箭技术股份有限公司监事会2004年第四次会议于2004年7月28日在北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦1206会议室召开,应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席李伯文先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并以投票表决的方式通过了公司2004年半年度报告及摘要。
    5、长征火箭技术股份有限公司监事会2004年第五次会议于2004年10月20日在北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦1206会议室召开,应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席李伯文先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并以投票表决的方式通过了公司2004年第三季度报告。
    (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定,对公司依法运作情况进行了检查,监事会认为公司的经营决策程序科学、合理,公司各项内部控制制度健全、完善,公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规和《公司章程》的行为,也没有损害公司利益和股东权益的行为。
    (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查,认为公司能够严格执行相关法律法规和公司的财务制度,财务运作情况正常。监事会还对2004年半年度报告和年度财务报告进行了核查,认为北京中证国华会计师事务有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告,真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
    (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    公司监事会对公司前次募集资金使用情况进行了核查,公司2000年度配股所募集资金中的2.8亿元已投入到“合作经营鑫诺卫星转发器”项目,剩余部分用于补充流动资金,与承诺使用情况一致。
    (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
    报告期内,公司以公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司所属的位于北京市丰台区南大红门路1号的一宗房产(评估价值6817.90万元),与中国航天时代电子公司下属的河南通达航天电器厂河南厂区生产经营性资产及相关负债(评估价值5076.78万元)进行了资产置换,以对标的的评估值作为本次资产置换的定价依据。
    公司监事会以上资产置换中涉及的收购、出售资产情况进行了检查,认为此次置换有利于优化公司的产业结构,决策程序科学、合法,定价依据公允、合理,未发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
    (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
    监事会认为公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定和遵循了公平、公正的原则,符合公司的实际发展需要,符合市场规则,没有任何损害公司利益和股东利益的情形存在。
    十、重要事项
    (一)重大诉讼仲裁事项
    2004年1月,中国建设银行北京西四支行因与北京市盈投科技实业发展有限公司(下简称盈投公司)的贷款纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼,请求判令盈投公司偿还欠款及利息共计277004464.86元,并要求公司承担上述债务的连带保证责任(详见2004年2月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司公告)。
    公司于2004年12月14日接到北京市高级人民法院(2004)高民初字第31号民事裁定书,裁定公司担保诉讼案中止诉讼。按照此裁定,该担保诉讼不会对公司报告期的利润构成影响。该重大诉讼事项的进展情况已于2004年12月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    资产置换情况:
    公司以控股子公司航天长征火箭技术有限公司所属的位于北京市丰台区南大红门路1号的一宗房产与中国航天时代电子公司下属的河南通达航天电器厂河南厂区生产经营性资产及相关负债进行置换。
    2004年10月8日,公司子公司航天长征火箭技术有限公司与中国航天时代电子公司在北京签署了《资产置换意向书》。根据意向书,公司子公司航天长征火箭技术有限公司将所属位于北京市丰台区南大红门路1号的一宗房产,以2004年6月30日为评估基准日,经评估作价6817.90万元,与中国航天时代电子公司下属的河南通达航天电器厂河南厂区生产经营性资产及相关负债,以2004年6月30日为评估基准日,经评估作价5076.78万元进行置换,差额部分1741.12万元由中国航天时代电子公司以现金方式补齐。
    2004年10月20日,公司董事会2004年第五次会议审议通过了该资产置换议案,因中国航天时代电子公司为公司的控股股东,航天长征火箭技术有限公司为公司的控股子公司,故本次资产置换构成关联交易,关联董事在表决时进行了回避,公司三名独立董事对本次关联交易均投赞成票,并发表了独立董事意见(详见2004年10月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的关联交易公告)。
    2004年11月24日,公司2004年第一次临时股东大会审议通过了该资产置换议案,关联股东回避了表决(详见2004年11月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的决议公告)。
    此次资产置换有利于保持公司资产的完整性,优化公司的产业结构,同时也解决了公司子公司航天长征火箭技术有限公司部分房产所有权与土地使用权分离的问题,规范了公司运作。
    本次资产置换另一方中国航天时代电子公司的置换行为已向其上级主管单位中国航天科技集团公司报批,相关批复文件正在办理过程中。因此有关资产交接手续暂未开始实施。
    (三)报告期内公司重大关联交易事项
    1、购买商品、接受劳务的重大关联交易
                                                                  占同类
                      关联交
          关联交                   关联交       关联交易金额      交易额
关联方                易定价
          易内容                   易价格             (元)      的比重
                      原则
                                                                    (%)
                      公司向
                      关联方
                      购买原
                      材料,
                      在交易
                      时由双
中国运                方按照
载火箭    采购原      公平、
                                        /       6,110,000.00           5
技术研    材料        公正、
究院                  合理的
                      原则签
                      定协
                      议,并
                      严格按
                      照协议
                      执行。

                           结算             市场              对公司利润
关联方
                           方式             价格              的影响
                         按协议
中国运                   约定的
载火箭                   方式、
                                               /              无重大影响
技术研                   时间和
究院                     金额履
                             行
    2、销售商品、提供劳务的重大关联交易
                           关联交
           关联交                       关联交易价          关联交易金额
关联方                     易定价
           易内容                               格                (元)
                             原则
                           公司向
                           关联方
                           销售产
                           品,在
                           交易时
                           由双方
中国航                     按照公
天时代     销售产          平、公
                                                 /         44,399,378.50
电子公     品              正、合
司                         理的原
                           则签定
                           协议,
                           并严格
                           按照协
                             议执
                             行。

              占同类
              交易额        结算方         市场价             对公司利润
关联方
              的比重        式                 格             的影响
                (%)
                            按协议
中国航                      约定的
天时代                      方式、
                6.70                            /             无重大影响
电子公                      时间和
司                          金额履
                            行
    由于航天产品配套的不可分割性及定点采购的特点,此种关联交易是必要的,并将在一定时期内长期存在。
    3、资产、股权转让的重大关联交易
    (1)经公司董事会2004年第五次会议审议通过,公司以位于武汉市硚口区古田一路2号的1宗房产(帐面价值为24,775,659.97元)和位于武汉市经济技术开发区的一宗工业用地及地上建筑物(帐面价值为25,908,370.06元)经评估作价5976.94万元增资到长天电工集团有限公司。同时,中国航天时代电子公司拟以现金方式出资9000万元对长天电工集团有限公司增资。由于长天电工集团有限公司为本公司控股股东中国航天时代电子公司控股的公司,因此本次增资构成关联交易。本次增资已经公司2004年第一次临时股东大会审议通过,中国航天时代电子公司的增资行为已于2004年12月27日获其上级主管单位中国航天科技集团公司的批复,有关工商变更登记正在办理过程中。
    (2)经公司董事会2004年第五次会议审议通过,公司以控股子公司航天长征火箭技术有限公司所属的位于北京市丰台区南大红门路1号的一宗房产(帐面价值为7220.96万元,评估价值为6817.90万元),与中国航天时代电子公司下属的河南通达航天电器厂河南厂区生产经营性资产及相关负债(帐面价值为3086.56万元,评估价值为5076.78万元)进行资产置换,以对标的的评估值作为本次置换的定价依据,差额部分1741.12万元由中国航天时代电子公司以现金方式补齐。由于中国航天时代电子公司为公司的控股股东,航天长征火箭技术有限公司为公司的控股子公司,故本次资产置换构成关联交易。本次资产置换已经公司2004年第一次临时股东大会审议通过,另一方中国航天时代电子公司的置换行为已向其上级主管单位中国航天科技集团公司报批,相关批复文件正在办理过程中。
    以上关联交易公告均刊登在2004年10月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    4、共同对外投资的重大关联交易
    (1)本公司以位于武汉市硚口区古田一路2号的1宗房产和位于武汉市经济技术开发区的一宗工业用地及地上建筑物,经评估作价5,976.94万元人民币与控股股东中国航天时代电子公司共同投资长天电工集团有限公司,以对标的的评估价值作为定价依据。
    该企业的主营业务是电线、电缆制造,注册资本为28,311.81万元人民币,截至2004年12月31日,总资产48,307.63万元,2004年全年产生的净利润为262.37万元人民币。
    本次增资的有关工商变更登记正在办理过程中。
    该事项已于2004年10月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    (2)本公司出资1,500万元人民币与控股股东中国航天时代电子公司共同投资北京航天民芯科技有限公司,该企业的主营业务是航天、汽车集成电路、IC卡与保密芯片、导航芯片等的研制销售,注册资本为4,500万元人民币。
    该事项已于2004年10月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    5、关联债权债务往来
                                                      单位:元 币种:人民币
                                                     关联方向上市公司提供
                                向关联方提供资金
                                                                 资金
                关联关                            收取的
关联方
                  系                              资金占
                       发生额           余额                发生额   余额
                                                  用费的
                                                   金额
长天电工集团有  参股公
                       36,034,017.04 12,054,069.40       31,641,255.31
限公司          司
合计              /    36,034,017.04 12,054,069.40  /    31,641,255.31
    报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额36,034,017.04元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额12,054,069.40元人民币。
    关联债权债务形成原因:日常经营的借款。
    关联债权债务清偿情况:本报告期,公司向关联债权单位提供资金36,034,017.04元,收回31,641,255.31元,余额4,392,761.73元尚未清偿。
    与关联债权债务有关的承诺:此项关联债权将于2005年分期收回。
    关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:此项关联债权对公司经营成果及财务状况无重大影响。
    (四)重大合同及其履行情况
    1、托管情况
    本年度公司无托管事项。
    2、承包情况
    本年度公司无承包事项。
    3、租赁情况
    本年度公司无租赁事项。
    4、担保情况
    本年度公司无担保事项。
    5、委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。
    6、其他重大合同
    本年度公司无其他重大合同。
    (五)公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    2002年初,湖北聚源科技投资有限公司经财政部及证监会批准,受让武汉国有资产经营公司持有的公司股份19047393股,占公司总股本的8.128%,成为公司第二大股东。湖北聚源科技投资有限公司承诺在三年内对所持有的长征火箭技术股份有限公司的股份不进行转让;同时也不会收购长征火箭技术股份有限公司流通股股份。截止本报告期末,湖北聚源科技投资有限公司履行了以上承诺。
    (六)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任北京中证国华会计师事务有限公司为公司的境内审计机构,拟支付其年度审计工作的酬金共约60万元人民币,截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了6年审计服务。
    (七)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    根据中国证监会《上市公司检查办法》及证监会上市公司监管部有关上市公司巡回检查的要求,中国证监会武汉证管办于2003年12月15日至12月20日对公司进行了巡回检查,并于2004年1月9日以武证监巡查字【2003】32号文对本公司下达了《限期整改通知书》。公司针对通知中提出的问题制定的整改报告已于2004年2月14日经公司董事会2004第一次会议审议通过并于2004年2月18日对外公告(详见2004年2月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司公告)。
    (八)其它重大事项
    报告期内公司无其他重大事项。
    十一、财务会计报告
    审计报告
    京中证北审二审字[2005]1018号
    长征火箭技术股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的长征火箭技术股份有限公司(以下简称火箭股份)2004年12月31日母公司及合并的资产负债表、2004年度母公司及合并的利润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是火箭股份管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了火箭股份2004年12月31日的财务状况及2004年度的经营成果和现金流量。
    北京中证国华会计师事务有限公司    中国注册会计师:许凯
    中国 北京                中国注册会计师:肖缨
    2005年3月2日
    报表附注
    一、公司概况
    长征火箭技术股份有限公司(简称火箭股份)成立于1986年11月。1995年10月,经中国证监会复审通过,同年11月15日由上海证券交易所审核批准2,500万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易。
    1999年中国运载火箭技术研究院通过受让股权的方式成为公司第一大股东,并于同年11月及2000年12月将其所拥有的航天类资产与公司电缆类资产进行了两次资产置换。第二次资产置换后,公司的主营业务完全变更为民用航天与运载火箭技术及配套设备、计算机技术及软硬件、电子测量与自动控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有线电视产品及上述产品的开发、生产销售、技术转让、咨询和服务等航天高科技产品。
    公司于2002年12月股东大会审议通过公司以下属子公司武汉长征火箭科技有限责任公司97.35%的权益,截止至2002年9月30日经审计价值27712.8万元与中国航天电子元器件公司下属的上海科学仪器厂、桂林航天电器公司、杭州电连接器厂的经营性资产以及河南通达航天电器厂在北京小羊坊的生产用地和厂房设施经评估后的净资产值28191.16万元(评估基准日为2002年9月30日)进行等价资产置换,差额部分以现金补齐。2003年5月公司将2002年12月置换入的航天类经营性资产与公司所属子公司——航天长征火箭技术有限公司共同投资组建上海航天电子有限公司、桂林航天电子有限公司、杭州航天电子技术有限公司,使公司的主业规模进一步扩大。
    按照国家相关产业发展规划,2004年公司购买天合导航通信技术有限公司55%股权,从事卫星导航应用业务的产品研发、生产和销售,建设国家级的卫星导航应用工程研究中心,使公司现有的市场、技术、研发等资源得以充分发挥。2004年公司投资成立郑州航天电子技术有限公司、北京金泰星测技术有限公司、北京航天和腾软件技术有限公司,拓展了公司的经营领域。公司上述经营战略,为公司产业稳步发展打下了坚实的基础。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度:
    公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度:
    公司采用公历年度,即从每年1月1日至12月31日止为一个会计年度。
    3、记账本位币:
    公司以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则:
    以权责发生制为记账基础,资产以历史成本为计价原则(短期投资、存货等年末以成本与市价孰低原则计算确定)。
    5、外币业务核算方法:
    公司对发生的外币经济业务,按业务发生时的市场汇率折合本位币记账。对各种外币账户的期末余额,按期末市场汇率折合本位币进行调整,发生的汇兑差额,作为汇兑损益,计入当期损益;属于筹建期间的,先在长期待摊费用中归集,于开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。
    6、现金等价物的确定标准:
    公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。
    7、短期投资核算方法:
    公司短期投资是指购入的能随时变现并持有时间不超过一年的投资,包括股票投资、债券投资等。
    (1)短期投资的投资成本:
    ①以现金购入的短期投资,按取得短期投资时实际支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本,但不包括实际价款中已宣告发放而尚未支取的现金股利,或已到付息期尚未领取的债券利息。
    ②投资者投入的短期投资,按投资各方共同确认的价值,作为短期投资成本。
    ③企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资,或以应收债权换入的短期投资,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,减去接受的短期投资中含有的已宣告但尚未支取的现金股利,或已到付息期尚未领取的债券利息,作为投资成本。
    ④以非货币交易换入的短期投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为短期投资成本。
    (2)短期投资收益确认方法:短期投资持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时已记入应收项目外,以实际收到时作投资成本的收回。待处置短期投资时,按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额,确认为当期投资损益。
    (3)短期投资的计价方法:短期投资期末按成本与市价孰低法计价。
    (4)短期投资跌价准备:
    ①计提原则:公司的短期投资(股票、债券、其他)按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提短期投资跌价准备。
    ②计提依据:公司的短期投资在中期期末或年度终了时,与市价进行比较,其市价低于成本的,计提短期投资跌价准备,并计入当期损益。
    ③会计处理方法:
    A.有市价的股票投资和债券投资,在中期期末或年度终了,如市价低于成本的差额,按差额计提短期投资跌价准备,借记“投资收益”,贷记“短期投资跌价准备”。如已计提跌价准备的短期投资的市价以后又回升,按回升的数额(其增加数应以补足以前入账的减少数为限)作相反的会计处理。
    B.无市价股票、债券和其他投资,可按被投资单位经审计后的每股净资产作为市价,计提方法同A。
    公司出售或收回短期投资时,按实际成本转账,不同时调整已计提的短期投资跌价准备,待中期期末或年度终了再予以调整。
    8、坏账核算方法:
    (1).计提坏账准备的范围:
    ①公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款,下同)应计提坏账准备。
    ②公司对以下应收款项不全额计提坏账准备。
    A.国家下达的指令性计划的产品销售而形成的应收款项。
    B.未逾期的应收款项。
    C.公司与母公司、子公司、分公司发生的应收款项。
    (2).坏账准备核算方法和计提比例:
    ①对公司的坏账损失,采用备抵法核算。
    ②坏账准备按账龄分析法计提,坏账准备的计提比例:
    A.一年以内的(含一年,以下类推)按其余额的2%计提;
    B.1-2年的按其余额的5%计提;
    C.2-3年的按其余额的10%计提;
    D.3-4年的按其余额的30%计提;
    E.4-5年的按其余额的60%计提;
    F.5年以上的按其余额的100%计提。
    (3).坏账准备的确认标准:
    公司对于不能收回的应收款项应查明原因,追究责任。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等,根据公司的管理权限,经股东大会或董事会批准作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。
    9、存货核算方法:
    (1)公司存货主要包括原材料、包装物、在产品、低值易耗品、产成品。
    (2)原材料、包装物、低值易耗品采用计划成本核算,通过材料成本差异调整为实际成本。在产品、产成品采用实际成本核算,在领用或发出时采用加权平均法计价;低值易耗品领用时采用一次摊销法。
    (3)存货跌价准备的计提原则和计提方法:
    ①计提原则:
    公司对存货按成本与可变现净值孰低计量,期末按单个存货项目的成本低于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在中期期末或年度终了,对存货进行全面清查,如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。
    ②会计处理方法:
    存货可变现净值低于成本的差额,借记“管理费用—计提存货跌价准备”,贷记“存货跌价准备”。如已计提跌价准备的存货价值以后又得以恢复,按恢复增加的数额(其增加数应以补足以前入账的减少数为限)作相反的会计分录。
    10、长期投资核算方法:
    (1)长期股权投资
    ①长期股权投资的初始投资成本。
    A、以现金购入的长期股权投资,按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用),扣除已宣告但尚未领取的现金股利后的差额,作为初始投资成本。
    B、企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资,或以应收债权换入长期股权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。
    C、以非货币性交易换入的长期股权投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。
    D、通过行政划拨方式取得的长期股权投资,按划出单位的账面价值,作为初始投资成本。
    ②公司持有被投资单位有表决权资本20%(含20%)以上,或虽投资不足20%但具有重大影响,采用权益法核算。公司持有被投资单位有表决权资本20%以下,或虽投资占20%(含20%)以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
    ③采用成本法核算的单位,在被投资单位宣告分派利润或现金股利时,确认投资收益;采用权益法核算的单位,中期期末或年度终了,按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资损益;处置股权投资时,将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额,作为当期投资的损益。
    ④长期股权投资采用权益法时,取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”。股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10年的期限摊销;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,作为资本公积,不分期摊销。
    ⑤企业因减少投资等原因对被投资单位不再具有重大影响时,应当中止采用权益法,并按中止采用权益法时股权投资的账面价值作为新的投资成本。
    (2)长期债权投资
    ①长期债权投资的初始投资成本
    A.以现金购入的长期债权投资,按实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)减去已到付息期但尚未领取的债权利息,作为初始投资成本。
    B.企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资,或以应收债权换入长期债权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。
    C.以非货币性交易换入的长期债权投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。
    ②长期债权投资按期计算应收利息,扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。处置长期债权投资时,按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。
    ③长期债权投资的溢价或折价的摊销采用直线法,在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。
    (3)长期投资减值准备的计提标准及计提方法
    ①长期投资减值准备的计提标准:公司年末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,应将可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认为长期投资减值准备。
    ②长期投资减值准备的计提方法:按单项长期投资期末账面价值高于其可收回金额的差额计提,计提的长期投资减值准备计入当期损益。
    ③委托贷款的核算方法:
    委托贷款按实际委托贷款金额入账。期末按规定的利率计算确认利息收入,当计提的利息到期不能收回时,停止计提利息并冲回原已计提的利息。
    期末有迹象表明委托贷款的本金高于可收回金额的,按可收回金额低于委托贷款本金的差额计提委托贷款减值准备。
    11、固定资产的计价和折旧方法:
    (1)固定资产的确认标准为使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等。
    (2)固定资产计价方法:购建的固定资产,按购建时实际成本计价;企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为入账价值;以非货币性交易换入的固定资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为入账价值。
    (3)固定资产折旧采用直线法计提,固定资产分类及折旧年限如下:
类   别            折旧年限(年)       净残值率(%)       年折旧率(%)
房屋及建筑物            20--35年               3--5            2.71—4.85
机器设备                13--15年               3--5            6.33—7.46
运输工具                 8--10年               3--5            9.5—12.13
电子设备                  5--8年               3--5           11.88—19.4
    (4)固定资产减值准备的核算方法
    期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
    当存在下列情况之一时,按照单项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备:
    A.长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用且已无转让价值的固定资产;
    B.由于技术进步等原因,已不能使用的固定资产;
    C.虽然尚可使用但使用后产生大量不合格产品的固定资产;
    D.已遭到毁损以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    E.其他实质上已经不再有使用价值的固定资产。
    已全额计提固定资产减值准备的固定资产不再计提折旧。
    12、在建工程核算方法:
    (1)在建工程的计价:
    在建工程按实际发生的支出入账,在建设期内所发生的借款利息记入该工程成本,并在完工交付使用时,按工程的实际成本确认固定资产价值,对尚未验收先交付使用的固定资产先按估计价值入账并计提折旧,待确定实际价值后,再进行调整。
    (2)在建工程减值准备的核算方法:
    期末对在建工程进行全面检查,按可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备。
    当存在下列一项或若干情况的,应当计提在建工程减值准备:
    A.长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;
    B.所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    C.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    13、无形资产计价和摊销方法:
    (1)无形资产计价
    ①购入的无形资产按实际支付的全部价款作为实际成本。
    ②投资者投入的无形资产,按投资各方共同确认的价值作为实际成本。
    ③企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入无形资产的,按应收债权的账面价值加上应支付相关税费,作为实际成本。
    ④以非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为实际成本。
    ⑤自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等相关费用总和计价。
    (2)无形资产的摊销方法
    ①土地使用权按50年平均摊销。
    ②其他各项无形资产在合同或法律、规章规定的有效使用期内平均摊销,合同和法律、规章没有明确规定有效使用期的,按不超过10年的期限摊销。
    (3)无形资产减值准备
    期末对单个无形资产项目进行检查,对预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提减值准备。
    14、长期待摊费用摊销方法:
    长期待摊费用在受益期内平均摊销;筹建期间所发生的费用(除购建固定资产外)先在长期待摊费用中归集,于开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益。
    15、其他长期资产的核算方法:
    其他长期资产以实际发生额核算,在产生效益后,按受益年限平均摊销。
    16、收入确认原则:
   (1)商品销售收入:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。
   (2)提供劳务:在同一会计年度内开始并完成的劳务,应在劳务完成时确认收入;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,且在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的,应按完工百分比法确认收入。
   (3)让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时确认为利息收入和使用费收入。
    17、所得税的会计处理方法:
    公司所得税的会计处理采用应付税款法。
    18、合并会计报表的编制方法:
    公司对外股权投资占被投资单位50%以上股权,或拥有实际控制权的,按照财政部财会字[1995]11号文件《合并会计报表暂行规定》编制合并报表。报告期子公司与母公司采用的会计政策一致。
    19、利润分配:
    根据《公司法》和公司章程规定,公司净利润分配顺序如下:
    (1)弥补以前年度亏损;
    (2)提取法定盈余公积10%;
    (3)提取法定公益金5%;
    (4)根据股东大会决议提取任意盈余公积;
    (5)支付普通股股利。
    三、会计政策、会计估计和合并会计报表范围变化的影响
    1、会计政策变更及对会计报表的影响
    本年度未发生会计政策变更事项。
    2、会计估计变更
    本年度未发生会计估计变更事项。
    3、合并会计报表范围变化
    本年度公司将北京航天长征火箭机电技术有限公司、收购的天合导航通信技术有限公司及新增控股公司北京航天和腾电子技术有限公司、北京金泰星测技术有限公司、郑州航天电子技术有限公司纳入合并范围。
    四、税项
    1、增值税:税率为17%,根据国税函[2003]1000号文的规定,公司所属子公司桂林航天电子有限公司、杭州航天电子技术有限公司、上海航天电子有限公司免征增值税;根据京国税函[2001]558号文的规定,子公司航天长征火箭技术有限公司免征增值税;
    2、营业税:税率为5%;
    3、城市维护建设税:按应纳增值税、营业税额的7%计缴;
    4、教育费附加:按应纳增值税、营业税额的3%计缴;
    5、堤防维护费:按应纳增值税、营业税额的1%计缴;
    6、平抑物价基金:按销售收入的1‰计缴;
    7、企业所得税:企业所得税率为33%,控股子公司航天长征火箭技术有限公司根据北京市国家税务局技术开发分局开国税函[2001]3号文,享受开发区高新技术企业优惠政策;控股子公司桂林航天电子有限公司根据广西壮族自治区桂国税函[2004]60号文,享受开发区高新技术企业优惠政策;控股子公司上海航天电子有限公司、杭州航天电子技术有限公司属在国家级高新技术开发区注册的高新技术企业,享受“双高”企业所得税优惠政策。
    五、控股公司、参股公司情况及合并范围
名称                              注册资本   经营范围
航天长征火箭技术有限公司      27290.54万元   航天与运载火箭及配套设备
                                             电子元器件、航天配套设备、卫
桂林航天电子技术有限公司      10800.00万元
                                             星应用技术及开发等
                                             航天技术、运载火箭、航天飞行
上海航天电子技术有限公司       6720.00万元
                                             器等
                                             航天技术开发、技术服务、航天
杭州航天电子技术有限公司      10100.00万元
                                             电连接器制造等
                                             航天电连接器、电子仪器、电缆
郑州航天电子技术有限公司       6400.00万元   网及相关产品的生产、销售、技
                                             术开发、服务、咨询、转让等
北京航天和腾软件技术有限                     企业自主选择经营项目开展经营
                               3000.00万元
公司                                         活动。
                                             企业自主选择经营项目开展经营
北京金泰星测技术有限公司       3000.00万元
                                             活动。
                                             卫星导航定位、无线通信、地理
天合导航通信技术有限公司      10000.00万元
                                             信息、遥感、惯性导航技术等
北京航天长征火箭机电技术                     企业自主选择经营项目开展经营
                                260.00万元
有限公司                                     活动。
                                             融资担保、受托资产管理;实业
南京国轩投资担保有限公司       6000.00万元
                                             项目投资、管理;投资咨询。
长天电工集团有限公司          28311.81万元   电线、电缆制造
北京神舟航天软件技术有限                     企业自主选择经营项目开展经营
                               7700.00万元
公司                                         活动。

                                                       所占         是否
名称                                   投资额
                                                       比例         合并
航天长征火箭技术有限公司         27040.54万元        99.08%           是
桂林航天电子技术有限公司         10250.00万元        94.91%           是
上海航天电子技术有限公司          6050.00万元        90.03%           是
杭州航天电子技术有限公司          9400.00万元        93.07%           是
郑州航天电子技术有限公司          5760.00万元        90.00%           是
北京航天和腾软件技术有限
                                  2100.00万元        70.00%           是
公司
北京金泰星测技术有限公司          2500.00万元        83.33%           是
天合导航通信技术有限公司          5500.00万元        55.00%           是
北京航天长征火箭机电技术
                                   160.00万元        61.54%           是
有限公司
南京国轩投资担保有限公司          2700.00万元        45.00%           否
长天电工集团有限公司             12558.81万元        44.36%           否
北京神舟航天软件技术有限
公司                              1400.00万元        18.18%           否
    注:原参股公司武汉电缆集团有限公司2004年更名为长天电工集团有限公司。
    六、合并会计报表项目注释(单位:人民币元)
    1、货币资金
项       目                2004年12月31日                  2003年12月31日
现     金                      756,499.66                      420,580.11
银行存款                   322,144,425.67                  283,584,866.02
其他货币资金
合     计                  322,900,925.33                  284,005,446.13
    2、应收账款
                     2004年12月31日
账  龄
                             金额            比例               坏账准备
一年以内           147,130,574.24          89.22%           2,942,611.48
一年至二年          15,506,865.33           9.40%             775,343.27
二年至三年           2,006,178.10           1.22%             200,617.81
三年以上               269,780.43           0.16%              80,934.13
合  计             164,913,398.10         100.00%           3,999,506.69

                   2003年12月31日
账  龄
                             金额            比例               坏账准备
一年以内           166,511,200.39          97.22%           3,330,224.01
一年至二年           3,524,785.04           2.06%             176,239.25
二年至三年             425,702.35           0.25%              42,570.24
三年以上               807,242.97           0.47%             242,172.89
合  计             171,268,930.75         100.00%           3,791,206.39
    期末本账户欠款前五名单位金额合计9,876.66万元,占应收账款余额的61.38%。
    本账户余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    当年核销坏账的情况:本年度未核销坏账。
    3、其他应收款
                                   2004年12月31日
账   龄
                            金额            比例                坏账准备
一年以内           73,393,476.01          87.17%            1,467,869.52
一年至二年          5,231,863.87           6.21%              261,593.19
二年至三年            731,070.00           0.87%               73,107.00
三年以上            4,844,124.89           5.75%            1,453,237.47
合   计            84,200,534.77         100.00%            3,255,807.18

                                     2003年12月31日
账   龄
                            金额             比例               坏账准备
一年以内           84,884,022.30           93.01%           1,697,680.44
一年至二年            906,810.12            0.99%              45,340.51
二年至三年          2,830,690.00            3.10%             283,069.00
三年以上            2,652,044.72            2.91%             795,613.42
合   计            91,273,567.14          100.01%           2,821,703.37
    期末本账户欠款前五名单位金额合计3,121.78万元,占其他应收款余额38.57%。
    本账户余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    当年核销坏账的情况:本年度未核销坏账。
    4、预付账款
                  2004年12月31日                 2003年12月31日
账龄
                        金额       比例                金额         比例
一年以内       71,643,944.41    100.00%       56,321,015.81      100.00%
合计           71,643,944.41    100.00%       56,321,015.81      100.00%
    本账户余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    5、存货
                    2004年12月31日                         2003年12月31日
项   目
                      金   额    跌价准备       金   额          跌价准备
原材料          86,132,037.21                   77,850,619.18
在产品         219,943,528.87                   211,954,835.02
产成品         204,319,525.64                   148,407,842.74
在途材料
低值易耗品         541,383.23                   540,513.38
自制半成品          60,366.53
合  计         510,996,841.48           -       438,753,810.32         -
    公司在期末对存货进行了全面清查,没有发现存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等情况,因此未提取存货跌价准备。
    6、长期投资
                        2003-12-31
项  目                                                          本期增加
                    金额                 减值准备
长期股权投资     109,266,431.25      1,054,816.86           1,164,980.13
长期债权投资               -
合  计           109,266,431.25      1,054,816.86           1,164,980.13

                                       2004-12-31
项  目           本期减少
                                             金额               减值准备
长期股权投资       3,468,591.95    106,961,699.09           1,053,696.52
长期债权投资               -                    -
合  计             3,468,591.95    106,961,699.09           1,053,696.52
    长期股权投资期初减少7697.89万元,原因系参股公司长天电工集团公司因清产核资核销损失公司追溯调整所致。
    长期股权投资本期增加116.50万元,增加的内容为:
    长天电工集团有限公司按权益法核算确认投资收益为116.39万元;
    武汉九通实业股份有限公司长期股权投资跌价准备转回0.11万元.
    长期股权投资本期减少346.86万元,减少的内容为:
    南京国轩投资担保有限公司按权益法核算确认的投资损失为86.36万元;
    本年度北京航天长征火箭机电技术有限公司纳入合并范围使长期投资减少260万元;
    武汉航天长征火箭科技有限公司按权益法核算确认的投资损失为0.50万元。
    长期股权投资
    其他股权投资:
                                  投资                      占被投资单位
被投资单位名称                               投资金额
                                  期限                      注册资本比例
长天电工集团有限公司              长期       50,082,465.98        44.36%
南京国轩担保投资有限公司          长期       26,681,219.82        45.00%
北京神舟航天软件技术有限公司      长期       14,000,000.00        18.18%
武汉航天长征火箭科技有限公司      长期        9,794,983.29        49.00%
武汉九通实业股份有限公司          长期        2,050,000.00         4.21%
杭州新驰电连接器公司              长期        4,153,030.00        25.00%
上海航科电连接器公司              长期          200,000.00        30.00%
合计                                        106,961,699.09

被投资单位名称                       减值准备                       备注
长天电工集团有限公司                                              权益法
南京国轩担保投资有限公司                                          权益法
北京神舟航天软件技术有限公司                                      成本法
武汉航天长征火箭科技有限公司                                      权益法
武汉九通实业股份有限公司            1,053,696.52                  成本法
杭州新驰电连接器公司                                              成本法
上海航科电连接器公司                                              成本法
合计                                1,053,696.52
    北京神舟航天软件技术有限公司、杭州新驰电连接器公司和上海航科电连接器公司提供的2004年12月31日未经审计会计报表列示的账面净资产按持股比例计算的可收回金额均大于投资成本,故本期不计提减值准备。
    权益法核算的其他股权投资
                                                               被投资单位
被投资单位名称                     初始投资额    追加投资额
                                                               权益增减额
长天电工集团有限公司            49,000,000.00 76,588,100.00  1,163,859.79
南京国轩担保投资有限公司        27,000,000.00                 -863,575.24
武汉航天长征火箭科技有限公司     9,800,000.00                   -5,016.71
合计                            85,800,000.00 76,588,100.00    295,267.84

                                 现金分
被投资单位名称                             累计增减额            期末余额
                                   红
长天电工集团有限公司                    -75,505,634.02      50,082,465.98
南京国轩担保投资有限公司                   -318,780.18      26,681,219.82
武汉航天长征火箭科技有限公司                 -5,016.71       9,794,983.29
合计                             0.00   -75,829,430.91      86,558,669.09
    7、固定资产及累计折旧
    (1)固定资产原值
项目                 2003年12月31日                             本期增加
房屋建筑物           208,050,728.10                         8,032,659.88
机器设备             237,421,806.57                        36,258,864.31
运输工具              31,058,257.02                         4,405,717.42
电子设备              85,263,882.55                        10,565,125.52
其他                     833,953.28                           147,672.00
合计                 562,628,627.52                        59,410,039.13

项目                       本期减少                       2004年12月31日
房屋建筑物               920,811.00                       215,162,576.98
机器设备               2,020,451.21                       271,660,219.67
运输工具                 707,400.00                        34,756,574.44
电子设备               1,926,926.00                        93,902,082.07
其他                       1,470.00                           980,155.28
合计                   5,577,058.21                       616,461,608.44
    (2)累计折旧
项目                  2003年12月31日                             本期增加
房屋建筑物             54,314,056.05                         6,581,615.74
机器设备              111,286,696.68                        14,389,481.25
运输工具               10,666,079.33                         3,147,276.76
电子设备               35,363,484.42                        11,469,735.73
其他                      268,236.55                           217,853.26
合计                  211,898,553.03                        35,805,962.74

项目                        本期减少                       2004年12月31日
房屋建筑物                198,066.92                        60,697,604.87
机器设备                  896,690.01                       124,779,487.92
运输工具                  618,340.58                        13,195,015.51
电子设备                1,429,158.78                        45,404,061.37
其他                       22,706.26                           463,383.55
合计                    3,164,962.55                       244,539,553.22
    (3)固定资产净值期初余额为350,730,074.49元,期末余额为371,922,055.22元。
    (4)固定资产原值本期增加5,941.00万元,其中在建工程转入固定资产增加3,718.88万元。
    (5)期末固定资产预计可收回金额高于其账面价值,未计提固定资产减值准备。
    (6)本公司固定资产无用于出售、置换、抵押或担保情况。
    8、在建工程
                                   预算数
工程名称                                                   2003年12月31日
                                   (万元)
上海高新工程                         1980                   13,607,402.00
上海新厂房                                                      22,624.11
桂林高新工程                                                26,426,065.74
杭州新厂房及设备                     2103                   19,683,942.57
                                 18999.32                   76,830,814.71
数字卫星项目
工程物资                                                       100,351.00
北京总部基地                      3743.34
瑞通广场                           919.41
信息系统
恒远软件                             19.8                      128,200.00
亦庄航天工业园                       9000                   19,200,000.00
38号基建装修                                                    57,497.81
多媒体工程                                                      59,843.00
九室改造                                                       120,751.50
微波实验室改造
MIC试验室改造
合   计                                                    156,237,492.44

                                                                 本期转入
工程名称                         本期增加
                                                               固定资产数
上海高新工程                   747,638.70                   14,355,040.70
上海新厂房                     303,877.41
桂林高新工程                11,565,563.99                   13,988,719.09
杭州新厂房及设备             9,751,096.71                    8,320,015.69
                             1,125,662.35
数字卫星项目
工程物资
北京总部基地                28,696,510.30
瑞通广场                     8,274,100.00
信息系统                       119,416.00
恒远软件
亦庄航天工业园              31,330,000.00
38号基建装修                   286,927.10                      344,424.91
多媒体工程                                                      59,843.00
九室改造                                                       120,751.50
微波实验室改造                 533,976.40
MIC试验室改造                  580,944.00
合   计                     93,315,712.96                   37,188,794.89


                           其他
工程名称                            2004年12月31日
                         减少数


上海高新工程                                      -

上海新厂房                               326,501.52
桂林高新工程                          24,002,910.64
杭州新厂房及设备                      21,115,023.59
                                      77,956,477.06
数字卫星项目

工程物资             100,351.00                   -
北京总部基地                          28,696,510.30
瑞通广场                               8,274,100.00
信息系统                                 119,416.00
恒远软件             128,200.00                   -
亦庄航天工业园                        50,530,000.00
38号基建装修                                      -
多媒体工程                                        -
九室改造                                          -
微波实验室改造                           533,976.40
MIC试验室改造                            580,944.00
合   计              228,551.00       212,135,859.51



                                                                 工程投入
工程名称                 资金来源                             占预算比例%

上海高新工程             国拨、贷款                                    70
                         及自筹
上海新厂房
桂林高新工程             国拨
杭州新厂房及设备         国拨及自筹                                 41.32
                         国债贴息贷
数字卫星项目
                         款及自筹                                    66.8
工程物资                 自筹                                          90
北京总部基地             自筹
瑞通广场                 自筹                                         100
信息系统                 自筹                                        41.7
恒远软件                 自筹                                         100
亦庄航天工业园           自筹                                         100
38号基建装修             自筹                                         100
多媒体工程               自筹
九室改造                 自筹
微波实验室改造           自筹
MIC试验室改造            自筹
合   计
    (1)在建工程无利息资本化数额。
    (2)期末在建工程无减值情况,未计提减值准备。
    (3)在建工程本期增加9,331.57万元,主要系公司本年度增加对北京亦庄航天工业园的投资3,133万元、北京总部基地、瑞通广场工程增加投资3,697.61万元及桂林、杭州高新工程2,131.67万元所致。
    9、无形资产
                 取得
类别                       原值           期初余额          本年增加
                 方式
武汉经济开发区
                 购买    2,232,480.00      2,187,830.40
土地使用权
北京土地使用权   置换    2,906,280.00      2,867,400.00
桂林土地使用权   置换   21,539,594.77     21,108,802.88
杭州土地使用权   置换    3,812,208.92      3,735,964.74
上海软件         置换      703,560.00        487,748.02        26,000.00
上海高新软件     购买    5,386,709.45        942,301.79     4,444,407.66
武汉管理部软件   购买       18,000.00         12,900.00
北京管理部软件   购买       55,800.00         55,800.00
航天长征软件     购买      128,200.00                         128,200.00
桂林软件         购买      673,112.00                         673,112.00
专有技术         投资    2,000,000.00      2,000,000.00
合计                    39,455,945.14     33,398,747.83     5,271,719.66

                                                                  剩余摊
类别             本年摊销      本年减少        期末余额
                                                                  销年限
武汉经济开发区
                   44,649.60                    2,143,180.80        48年
土地使用权
北京土地使用权     38,880.00                    2,828,520.00        48年
桂林土地使用权    430,791.88                   20,678,011.00        48年
杭州土地使用权     76,244.18                    3,659,720.56        48年
上海软件           72,522.82                      441,225.20        10年
上海高新软件                                    5,386,709.45        10年
武汉管理部软件      3,600.00                        9,300.00         6年
北京管理部软件     11,160.00                       44,640.00         9年
航天长征软件       64,100.00                       64,100.00         1年
桂林软件           16,827.80                      656,284.20       9.6年
专有技术          200,000.00                    1,800,000.00       9.5年
合计              958,776.28        -          37,711,691.21
    期末无形资产无账面价值高于可收回金额情况,未计提无形资产减值准备。
    10、长期待摊费用
类别                原值               期初余额                 本年增加
开办费      2,066,090.70             174,835.71             2,066,090.70
合计        2,066,090.70             174,835.71             2,066,090.70

类别             本年摊销           本年减少                    期末余额
开办费         174,835.71                                   2,066,090.70
合计           174,835.71                -                  2,066,090.70
    控股子公司杭州航天电子有限公司投资成立杭州航天日月科技有限公司,2004年发生筹建期间费用206.61万元,预计2005年该公司可正常经营,日月公司发生的筹建期间费用于开始生产经营当月一次计入当月的损益。
    11、短期借款
信用借款            339,000,000.00        360,500,000.00           未逾期
抵押借款                                  20,000,000.00
合   计             339,000,000.00        380,500,000.00
    12、应付账款
                2004年12月31日              2003年12月31日
项  目
                          金额       比例             金额           比例
一年以内         43,741,356.34     80.34%    34,351,230.34         78.19%
一年至二年        6,690,237.22     12.29%     9,580,879.27         21.81%
二年至三年        4,010,778.86      7.37%
合  计           54,442,372.42    100%       43,932,109.61        100%
    此项无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    13、预收账款
                 2004年12月31日             2003年12月31日
项  目
                           金额       比例            金额           比例
一年以内          47,634,974.92    100.00%    2,009,912.74        100.00%
合  计            47,634,974.92    100.00%    2,009,912.74        100.00%
    预收帐款期末余额增加4,562.51万元,是由于本年度预收合同款比上年度大幅增加所致。
    此项无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    14、应交税金
税  项               税率        2004年12月31日            2003年12月31日
增值税               17%            -860,018.64                -43,586.56
营业税                5%             301,714.46
城市维护建设税        7%              43,170.47                 43,783.88
企业所得税           33%           5,562,937.52             10,745,854.22
代扣个人所得税    超额累进税率       407,241.39              2,406,692.52
其他                                   2,208.00
合  计                             5,457,253.20             13,152,744.06
    15、其他应交款
项  目         2004年12月31日    2003年12月31日          计缴标准
教育费附加          15,977.97          8,460.90          应纳流转税的3%
平抑物价基金        62,978.60         62,978.60          按营业收入的0.1%
堤防维护费           2,062.46            626.83          应纳流转税的2%
医疗保险基金        -3,403.58
其他                10,668.66        133,078.21
合  计              88,284.11        205,144.54
    16、其他应付款
               2004年12月31日              2003年12月31日
项  目
                         金额      比例              金额           比例
一年以内        58,563,603.76    54.29%     79,961,496.93         81.73%
一至二年        46,531,896.02    43.13%     14,484,100.84         14.81%
二至三年           257,388.85     0.24%      3,385,670.00          3.46%
三年以上         2,523,547.61     2.34%
合  计         107,876,436.24      100%     97,831,267.77        100%
    此项无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    17、长期借款
借款类别        2004年12月31日          2003年12月31日           备   注
信用借款         97,500,000.00           93,004,071.15            未逾期
合  计           97,500,000.00           93,004,071.15
    18、专项应付款
拨款类别        2004年12月31日           2003年12月31日          备   注
国家拨款        143,120,157.84           119,747,238.71         高新工程
合  计          143,120,157.84           119,747,238.71
    此项无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    19、股本
                                                    本次变动增减(+、-)
项目                       2003年12月31日
                                                配股    送股   公积金转股
一.未上市流通股份
(1)发起人股份               10,581,803.00
其中:国家持有股份          10,581,803.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
(2)募集法人股份            135,206,140.00
(3)内部职工股份
(4)优先股或其他股份
其中:转配股
未上市流通股份合计         145,787,943.00
二.已上市流通股份
(1)人民币普通股            205,711,853.00
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
(4)其他
已上市流通股份合计         205,711,853.00
三.股份总数               351,499,796.00            -

                          本次变动增减(+、-)
项目                                                       2004年12月31日
                          增发    其他     小计
一.未上市流通股份
(1)发起人股份                -                -             10,581,803.00
其中:国家持有股份                            -             10,581,803.00
境内法人持有股份                              -                         -
境外法人持有股份                              -                         -
其他                                          -                         -
(2)募集法人股份                               -            135,206,140.00
(3)内部职工股份                               -                         -
(4)优先股或其他股份                           -                         -
其中:转配股                                  -                         -
未上市流通股份合计                            -            145,787,943.00
二.已上市流通股份                            -                         -
(1)人民币普通股                               -            205,711,853.00
(2)境内上市的外资股                           -                         -
(3)境外上市的外资股                           -                         -
(4)其他                                       -                         -
已上市流通股份合计           -       -        -            205,711,853.00
三.股份总数                 -       -        -            351,499,796.00
    20、资本公积
项    目             2003年12月31日 本期增加   本期减少    2004年12月31日
股本溢价             221,529,202.13                        221,529,202.13
未分类资本公积        18,872,530.33                         18,872,530.33
股权投资准备             977,077.60                            977,077.60
合    计             241,378,810.06        -          -    241,378,810.06
    21、盈余公积
项  目           2003年12月31日       本期增加  本期减少  2004年12月31日
法定盈余公积      52,613,651.65  14,306,724.93             66,920,376.58
公益金            22,891,401.33   7,153,362.47             30,044,763.80
任意盈余公积                                 -
合  计            75,505,052.98  21,460,087.40             96,965,140.38
    盈余公积期初减少1154.69万元,原因系参股公司长天电工集团公司因清产核资核销损失公司追溯调整所致。
    22、未分配利润
项  目                    提取比例%                        2004年12月31日
当年净利润转入                                             139,384,802.08
加:年初未分配利润                                         205,372,865.62
减:提取法定盈余公积             10                         14,306,724.93
提取法定公益金                    5                          7,153,362.47
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
未分配利润                                                 323,297,580.30
    年初未分配利润减少6543.2万元,原因系参股公司长天电工集团公司因清产核资核销损失公司追溯调整所致。
    23、主营业务收入及主营业务成本
    (1)主营业务分行业情况表
                                              本期数
行业名称
                       营业收入             营业成本         主营业务利润
航天产品         728,014,669.43       397,291,912.60       330,722,756.83
其他               9,423,694.37         5,000,479.07         3,858,315.18
其中:关联交易    44,399,378.50        23,198,400.25        21,200,978.25
合计             737,438,363.80       402,292,391.67       334,581,072.01
内部抵消           2,650,000.00                              2,650,000.00
合计             734,788,363.80       402,292,391.67       331,931,072.01

                                            上期数
行业名称
                         营业收入           营业成本         主营业务利润
航天产品           607,075,659.05     315,482,681.57       291,535,339.00
其他                                                                    -
其中:关联交易     156,617,700.00      86,598,426.55        70,019,273.45
合计               607,075,659.05     315,482,681.57       291,535,339.00
内部抵消                                                                -
合计               607,075,659.05     315,482,681.57       291,535,339.00
    (2)分地区主营业务
                                               本期数
行业名称
                         营业收入            营业成本        主营业务利润
北京               446,350,153.43      262,426,071.30      183,403,639.09
上海               110,772,308.30       66,681,861.72       44,082,697.10
杭州                76,092,495.82       36,143,499.54       39,936,155.85
桂林               103,491,406.25       36,093,157.24       67,375,470.31
武汉                   732,000.00          947,801.87         -216,890.34
其中:关联交易       44,399,378.50       23,198,400.25       21,200,978.25
合计               737,438,363.80      402,292,391.67      334,581,072.01
内部抵消             2,650,000.00                            2,650,000.00
合计               734,788,363.80      402,292,391.67      331,931,072.01

                                               上期数
行业名称
                         营业收入            营业成本        主营业务利润
北京               366,557,131.56      197,355,434.20       99,124,785.43
上海                92,388,694.22       58,022,107.26       34,366,586.96
杭州                68,225,985.44       32,768,315.41       35,457,670.03
桂林                79,326,638.44       26,759,615.31       52,567,023.13
武汉                   577,209.39          577,209.39                   -
其中:关联交易      156,617,700.00       86,598,426.55       70,019,273.45
合计               607,075,659.05      315,482,681.57      291,535,339.00
内部抵消                                                                -
合计               607,075,659.05      315,482,681.57      291,535,339.00
    销售收入本期比上期增加20.03%,系子公司销售规模扩大所致。
    公司产品销售给前五名客户的销售收入总额20,452.03万元,占公司全部销售收入的比例为27.83%;公司前五名供应商采购金额合计2,174.98万元,占公司采购总额的比例为14.2%。
    24、主营业务税金及附加
项   目            计缴标准                   2004年度           2003年度
营业税             按营业收入的5%           426,614.46          20,000.00
城市维护建设税     按应纳流转税的7%          84,449.49          25,486.81
教育费附加         按应纳流转税的3%          49,166.92          12,151.67
其他                                          4,669.25
合   计                                     564,900.12          57,638.48
    25、其他业务利润
项目               其他业务收入       其他业务支出           其他业务利润
劳务收入           1,818,171.29         284,079.69           1,534,091.60
材料销售           1,218,649.67         307,351.27             911,298.40
房屋出租             219,803.83          11,350.60             208,453.23
合计               3,256,624.79         602,781.56           2,653,843.23
    26、营业费用
项  目                      2004年度                             2003年度
营业费用               16,323,654.08                        11,085,581.58
合  计                 16,323,654.08                        11,085,581.58
    营业费用本年比上年增加523.81万元,增幅达47.25%,主要是公司在本年度扩大销售规模所致。
    27、财务费用
项  目                   2004年度                                2003年度
利息支出            21,436,152.50                           14,150,325.51
减:利息收入         2,188,682.40                            1,499,442.36
汇兑损益                 2,138.76                                   -8.05
其他                    83,545.44                               62,021.05
合  计              19,333,154.30                           12,712,896.15
    财务费用本年比上年增加662.03万元,增幅达52%,主要是公司在本年度贷款周转额增大所致。
    28、投资收益
项目                                            2004年度         2003年度
债券投资收益                                  720,966.51
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额    296,388.18    -5,222,889.15
股权投资差异摊销                              -28,839.85      -613,405.00
被投资公司分来的股利                        3,000,000.00
合计                                        3,267,548.33    -5,115,327.64
    投资收益2003年度减少526.28万元,原因系参股公司长天电工集团公司因清产核资核销损失而追溯调整所致。
    本公司投资收益汇回不存在重大限制。
    29、现金流量表项目说明
                                                     金额
项   目
                                            收到                     支付
其他与经营活动有关的现金            3,341,816.77            79,264,980.88
其他与投资活动有关的现金
其他与筹资活动有关的现金            2,188,682.40                83,545.44
    支付的其他与经营活动有关的现金7,926.5万元,主要项目为:
    招待费771.83万元
    物业房租水电费1,028.20万元
    差旅费971.02万元
    办公费812.16万元
    研发费572.63万元
    车辆维护费433.82万元
    修理费357.33万元
    会议费330.33万元
    报刊广告费99.37万元
    七、母公司会计报表注释
    1、应收账款
                            2004年12月31日
账  龄
                      金额                  比例                坏账准备
一年以内        248,000.00               100.00%                4,960.00
合  计          248,000.00               100.00%                4,960.00

                          2003年12月31日
账  龄
                       金额                 比例                坏账准备
一年以内         300,149.00              100.00%                6,002.98
合  计           300,149.00              100.00%                6,002.98
    本账户余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    2、其他应收款
                                          2004年12月31日
账    龄
                       金额                比例                  坏账准备
一年以内            33,279,758.57        88.09%                665,595.17
一年至二年                                                              -
二年至三年                                                              -
三年以上             4,500,897.80        11.91%              1,350,269.34
合    计            37,780,656.37       100.00%              2,015,864.51

                                       2003年12月31日
账    龄
                             金额              比例        坏账准备
一年以内           246,137,731.63            98.16%          4,922,754.63
一年至二年              11,200.00             0.00%                560.00
二年至三年             132,860.30             0.05%             13,286.03
三年以上             4,479,363.50             1.79%          1,343,809.05
合    计           250,761,155.43           100.00%          6,280,409.71
    期末本账户欠款前五名单位金额合计2,283.77万元,占其他应收款余额63.86%。
    其他应收款期末余额减少20,871.59万元,是由于母公司本年度收回对子公司的往来款所致。
    本账户余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    3、长期投资
                              2003年12月31日
项目                                                       本期增加
                             金额        减值准备
长期股权投资       720,765,279.26        1,054,816.86     424,578,315.31
长期债权投资                    -
合  计             720,765,279.26        1,054,816.86     424,578,315.31

                             2004年12月31日
项目                     本期减少
                                                    金额     减值准备
长期股权投资         3,486,710.91       1,141,855,763.32     1,053,696.52
长期债权投资                    -                      -
合  计               3,486,710.91       1,141,855,763.32     1,053,696.52
    长期股权投资期初减少7,697.89万元,原因系参股公司长天电工集团公司因清产核资核销损失公司追溯调整所致。
    长期股权投资本期增加42,457.83万元,增加的内容为:
    武汉九通实业股份有限公司长期股权投资跌价准备转回0.11万元;
    航天长征火箭技术有限公司按权益法核算确认的投资收益为13,681.49万元;
    增加对上海航天电子有限公司投资200万元,按权益法核算确认的投资收益为1,803.61万元;
    增加对桂林航天电子有限公司投资3,600万元,按权益法核算确认的投资收益为2,348.43万元;
    增加对杭州航天电子技术有限公司投资3,100万元,按权益法核算确认的投资收益为1,878.57万元;
    长天电工集团有限公司按权益法核算确认投资收益为116.39万元;
    增加对北京金泰星测技术有限公司投资2,500万元;
    增加对北京航天和腾软件技术有限公司投资2,100万元,按权益法核算确认的投资收益为1.60万元;
    增加对郑州航天电子技术有限公司投资5,760万元,按权益法核算确认的投资收益为0.08万元;
    北京航天长征火箭机电技术有限公司按权益法核算确认的投资收益为4.87万元;
    增加对天合导航通信技术有限公司投资5,216.02万元,按权益法核算确认的投资收益为146.66万元。
    长期股权投资本期减少348.67万元,减少的内容为:
    南京国轩投资担保有限公司按权益法核算确认的投资损失为86.36万元;
    北京金泰星测技术有限公司按权益法核算确认的投资损失为262.31万元。
    长期股权投资---其他股权投资:
                                      投资
被投资单位名称                                                  投资金额
                                      期限
武汉九通实业股份有限公司              长期                  2,050,000.00
长天电工集团有限公司                  长期                 50,082,465.98
航天长征火箭技术有限公司              长期                546,909,171.62
上海航天电子有限公司                  长期                 92,039,983.39
杭州航天电子技术有限公司              长期                112,785,759.75
桂林航天电子有限公司                  长期                141,038,050.18
南京国轩投资担保有限公司              长期                 26,681,219.82
北京神舟航天软件技术有限公司          长期                 14,000,000.00
北京航天长征火箭机电技术有限公司      长期                  1,648,689.77
北京金泰星测技术有限公司              长期                 22,376,864.33
北京航天和腾软件技术有限公司          长期                 21,016,044.59
天合导航通信技术有限公司              长期                 53,626,761.95
郑州航天电子技术有限公司              长期                 57,600,751.94
合计                                                    1,141,855,763.32

                               占被投资单位注
被投资单位名称                                       减值准备        备注
                                   册资本比例
武汉九通实业股份有限公司                4.21%    1,053,696.52      成本法
长天电工集团有限公司                   44.36%                      权益法
航天长征火箭技术有限公司               99.08%                      权益法
上海航天电子有限公司                   90.03%                      权益法
杭州航天电子技术有限公司               93.07%                      权益法
桂林航天电子有限公司                   94.91%                      权益法
南京国轩投资担保有限公司               45.00%                      权益法
北京神舟航天软件技术有限公司           18.18%                      成本法
北京航天长征火箭机电技术有限公司       61.54%                      权益法
北京金泰星测技术有限公司               83.33%                      权益法
北京航天和腾软件技术有限公司           70.00%                      权益法
天合导航通信技术有限公司               55.00%                      权益法
郑州航天电子技术有限公司               90.00%                      权益法
合计                                             1,053,696.52
    权益法核算的其他股权投资
被投资单位名称                      初始投资额                追加投资额
长天电工集团有限公司             49,000,000.00             76,588,100.00
航天长征火箭技术有限公司         40,000,000.00            230,405,421.00
上海航天电子有限公司             58,500,000.00              2,000,000.00
杭州航天电子技术有限公司         63,000,000.00             31,000,000.00
桂林航天电子有限公司             66,500,000.00             36,000,000.00
南京国轩投资担保有限公司         27,000,000.00
北京航天长征火箭机电技术有
                                  1,600,000.00
限公司
北京金泰星测技术有限公司         25,000,000.00
北京航天和腾软件技术有限公
司                               21,000,000.00
天合导航通信技术有限公司         52,160,191.63
郑州航天电子技术有限公司         57,600,000.00
合      计                      461,360,191.63            375,993,521.00

                                    被投资单位权                    现金
被投资单位名称
                                        益增减额                    分红
长天电工集团有限公司                1,163,859.79
航天长征火箭技术有限公司          136,814,947.91
上海航天电子有限公司               18,036,077.70
杭州航天电子技术有限公司           18,785,759.75
桂林航天电子有限公司               23,484,301.57
南京国轩投资担保有限公司             -863,575.24
北京航天长征火箭机电技术有
                                       48,689.77
限公司
北京金泰星测技术有限公司           -2,623,135.67
北京航天和腾软件技术有限公
司                                     16,044.59
天合导航通信技术有限公司            1,466,570.32
郑州航天电子技术有限公司                  751.94
合      计                        197,421,371.48                       -

被投资单位名称                          累计增减额              期末余额
长天电工集团有限公司                -75,505,634.02         50,082,465.98
航天长征火箭技术有限公司            276,503,750.62        546,909,171.62
上海航天电子有限公司                 31,539,983.39         92,039,983.39
杭州航天电子技术有限公司             18,785,759.75        112,785,759.75
桂林航天电子有限公司                 38,538,050.18        141,038,050.18
南京国轩投资担保有限公司               -318,780.18         26,681,219.82
北京航天长征火箭机电技术有
                                         48,689.77          1,648,689.77
限公司
北京金泰星测技术有限公司             -2,623,135.67         22,376,864.33
北京航天和腾软件技术有限公
司                                       16,044.59         21,016,044.59
天合导航通信技术有限公司              1,466,570.32         53,626,761.95
郑州航天电子技术有限公司                    751.94         57,600,751.94
合      计                          288,452,050.69      1,125,805,763.32
    投资收益本期比上期增加6,310.66万元,增幅达47.37%,原因系公司将置换换入的航天类经营性资产对桂林航天电子有限公司、杭州航天电子技术有限公司、上海航天电子有限公司增资,该类经营性资产所带来的投资收益增加所致。
    本公司投资收益汇回不存在重大限制。
    八、关联方关系及其交易
    (一)、关联方关系
    1、存在控制关系的关联方
企业名称              注册地址                  主营业务
                                                设计、生产、销售通讯设
中国航天时代电        北京市海淀区北四环        备、精密电位机、测控设
子公司                西路67号                  备、数据传输设备、电子仪
                                                器仪表及其他电子设备等
                      北京市北京经济技术
航天长征火箭技                                  航天技术、运载火箭、配套
                      开发区宏达北路10
术有限公司            号                        装备
                      桂林市七星区毅峰路
桂林航天电子有                                  电子元器件、航天配套设
                      高新产业开发区1号
限公司                                          备、卫星应用技术及开发等
                      小区
上海航天电子有        上海市嘉定区工业区        航天技术、运载火箭、航天
限公司                叶城路1288号              飞行器等
杭州航天电子技        杭州市西湖区文三路        航天技术开发、技术服务、
术有限公司            259号昌地火炬大厦         航天电连接器制造等
                                                航天电连接器、电子仪器、
郑州航天电子技        郑州高新开发区冬青
                                                电缆网及相关产品的生产、
术有限公司            街7号
                                                销售、技术开发服务咨询等
                      北京市北京经济技术        卫星导航定位、无线通信、
天合导航通信技
                      开发区宏达北路16          地理信息、遥感、惯性导航
术有限公司
                      号1号厂房三层北侧         技术等

                           与本公            经济性质               法定
企业名称
                           司关系              或类型             代表人
中国航天时代电             实际控            全民所有
                                                                  王宗银
子公司                       制人                  制
航天长征火箭技                               有限责任
                           子公司                                 刘眉玄
术有限公司                                       公司
桂林航天电子有                               有限责任
                           子公司                                 唐建明
限公司                                           公司
上海航天电子有                               有限责任
                           子公司                                 刘眉玄
限公司                                           公司
杭州航天电子技                               有限责任
                           子公司                                 汪庆全
术有限公司                                       公司
郑州航天电子技                               有限责任
                           子公司                                   谢光
术有限公司                                       公司
天合导航通信技                               有限责任
                           子公司                                 刘眉玄
术有限公司                                       公司

企业名称                      注册地址                   主营业务
北京航天长征火           北京市海淀区北四环
                                                企业自主选择经营项目开展
箭机电技术有限           西路67号大地科技
                                                经营活动。
公司                     大厦12层14-15号
                         北京市海淀区北四环
北京航天和腾软                                  企业自主选择经营项目开展
                         西路67号大地科技
件技术有限公司                                  经营活动。
                         大厦1106室
                         北京市北京经济技术
北京金泰星测技                                  企业自主选择经营项目开展
                         开发区宏达北路16
术有限公司                                      经营活动。
                         号1号3层北侧

                            与本公            经济性质              法定
企业名称
                            司关系            或类型              代表人
北京航天长征火
                                              有限责任
箭机电技术有限              子公司                                  谢光
                                              公司
公司
北京航天和腾软                                有限责任
                            子公司                                  郭位光
件技术有限公司                                公司
北京金泰星测技                                有限责任
                            子公司                                  郭位光
术有限公司                                    公司
    2、存在控制关系的关联方所持股份或权益的变化
                                                  控股
企业名称                           年初数                      本年增加数
                                                  比例
中国航天时代电子公司        84,428,062.00       24.02%
航天长征火箭技术有限       270,405,421.00       99.08%
公司
桂林航天电子有限公司        66,500,000.00       90.00%      36,000,000.00
上海航天电子有限公司        58,500,000.00       90.00%       2,000,000.00
杭州航天电子技术有限
                            63,000,000.00       90.00%      31,000,000.00
公司
郑州航天电子技术有限
                                                90.00%      57,600,000.00
公司
天合导航通信技术有限
                                                55.00%      52,160,191.63
公司
北京航天长征火箭机电         1,600,000.00       61.54%
技术有限公司
北京航天和腾软件技术                            70.00%      21,000,000.00
有限公司
北京金泰星测技术有限                            83.33%      25,000,000.00
公司

                          本年                                       控股
企业名称                                          期末数
                         减少数                                      比例
中国航天时代电子公司                       84,428,062.00           24.02%
航天长征火箭技术有限                      270,405,421.00           99.08%
公司
桂林航天电子有限公司                      102,500,000.00           94.91%
上海航天电子有限公司                       60,500,000.00           90.03%
杭州航天电子技术有限
                                           94,000,000.00           93.07%
公司
郑州航天电子技术有限
                                           57,600,000.00           90.00%
公司
天合导航通信技术有限
                                           52,160,191.63           55.00%
公司
北京航天长征火箭机电                        1,600,000.00           61.54%
技术有限公司
北京航天和腾软件技术                       21,000,000.00           70.00%
有限公司
北京金泰星测技术有限                       25,000,000.00           83.33%
公司
    3、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                                     年初数           本年增加数
中国航天时代电子公司                 618,732,000.00
航天长征火箭技术有限公司             272,905,421.00
桂林航天电子有限公司                  70,000,000.00        38,000,000.00
上海航天电子有限公司                  65,000,000.00         2,200,000.00
杭州航天电子技术有限公司              70,000,000.00        31,000,000.00
北京航天长征火箭机电有限公司           2,600,000.00
北京航天和腾软件技术有限公司                               30,000,000.00
北京金泰星测技术有限公司                                   30,000,000.00
天合导航通信技术有限公司             100,000,000.00
郑州航天电子技术有限公司                                   64,000,000.00

企业名称                              本年减少数                  年末数
中国航天时代电子公司                                      618,732,000.00
航天长征火箭技术有限公司                                  272,905,421.00
桂林航天电子有限公司                                      108,000,000.00
上海航天电子有限公司                                       67,200,000.00
杭州航天电子技术有限公司                                  101,000,000.00
北京航天长征火箭机电有限公司                                2,600,000.00
北京航天和腾软件技术有限公司                               30,000,000.00
北京金泰星测技术有限公司                                   30,000,000.00
                                                          100,000,000.00
天合导航通信技术有限公司
郑州航天电子技术有限公司                                   64,000,000.00
    4、不存在控制关系的关联方
                                                                 与本公司
企业名称                注册地址            主营业务
                                                                 关系
长天电工集团有       武汉桥口区古
                                       电线、电缆销售            子公司
限公司               田路2号
                                       融资担保、受托资
                     南京高新开发
南京国轩投资担                         产管理、实业项目
                     区商务办公楼                                子公司
保有限公司                             投资、管理、投资
                     板338室
                                       咨询。
                     北京市海淀区      企业自主选择经营
北京神舟航天软
                     阜成路73号裕      项目开展经营活            子公司
件技术有限公司
                     惠大厦17层        动。
中国运载火箭技       北京丰台区南      长征运载火箭系列          同一实际
术研究院             大红门路1号       产品等                    控制人
                                       技术开发、技术服
                                       务、技术咨询、技
                     北京丰台区南
北京遥测技术研                         术转让、销售上述          同一实际
                     大红门路1号
究所                                   新产品;销售卫星          控制人
                     38号楼
                                       电视广播地面接受
                                       设施。
                     杭州拱墅区台      电子设备用连接器          同一实际
杭州电连接器厂
                     州路62号          的研制                    控制人

                                                   法定              控股
企业名称                    经济性质
                                                 代表人              比例
长天电工集团有              有限责任
                                                 韩金光            44.36%
限公司                      公司
南京国轩投资担              有限责任
                                                 赵立强            45.00%
保有限公司                  公司
北京神舟航天软              有限责任
                                                 杨海成            18.18%
件技术有限公司              公司
中国运载火箭技              全民所有
                                                 吴燕生
术研究院                    制
北京遥测技术研              全民所有
                                                 韦其宁
究所                        制
                            全民所有
杭州电连接器厂                                   单才良
                            制
    (二)关联方交易事项
    1、销售货物
    报告期内,公司向关联方中国航天时代电子公司销售航天与运载火箭配套设备,2004年交易总额4,439.93万元,占销售总额的6.02%;2003年交易总额15,661.77万元,占销售总额的25.80%。公司销售给关联方的产品,由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议,执行协议价。
    2、采购货物
    报告期内,公司向关联方中国运载火箭技术研究院采购原材料,交易总额671.15万元。公司采购关联方的产品,由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议,执行协议价。
    3、关联方应收、应付款余额
    (1)其他应收款
关联方名称                    2004-12-31       2003-12-31           备 注
长天电工集团有限公司         1205.41万元       766.13万元          往来款
    4、参股公司长天电工集团有限公司占用置换剩余的固定资产--位于武汉市桥口区古田一路2号的房产原值3,484.16万元,净值2,453.14万元。
    5、控股子公司杭州航天电子有限公司向杭州电连接器厂租赁厂房、机器设备,租赁费为2,097.90万元,由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议,执行协议价。
    6、子公司航天长征火箭技术有限责任公司支付北京遥测技术研究所垫付福利费2003年535.01万元。
    九、或有事项
    公司于2004年1月15日收到北京市高级人民法院(2004)高民初字第31号《应诉通知书》及《民事诉状》,《民事诉状》中称中国建设银行北京西四支行(以下简称:西四支行)与北京盈投科技实业发展有限公司(以下简称:盈投公司)于1998年8月19日签定了一份借款合同,合同约定:盈投公司向西四支行借款人民币2亿元,借款期限为1998年8月19日至2001年8月18日,贷款利息按月息0.65175%计算,按季结息。同日西四支行又与公司(原名称为武汉电缆集团股份有限公司)签定了保证合同,合同约定:公司对上述借款合同中借款人的债务承担连带保证责任。截止2003年9月21日,盈投公司共欠西四支行本金人民币2亿元及利息77,004,464.86元,共计277,004,464.86元。由于法院在审理本项诉讼中查明盈投公司作为原告已于2003年8月25日立案起诉西四支行,案号为(2003)高民初第805号,案由为盈投公司与西四支行房产转让纠纷,由于本次诉讼与盈投公司诉西四支行之间存在关联性,而盈投公司诉西四支行一案正在审理中,公司于2004年12月14日收到北京市高级人民法院(2004)高民初字第31号民事裁定书裁定本案中止诉讼。公司2004年12月16日对此担保诉讼中止事项进行了公告,本次诉讼未对公司本期利润产生影响。
    十、承诺事项
    本公司无承诺事项。
    十一、资产负债表日后事项
    (1)经公司2004年第一次临时股东大会审议通过,公司将位于武汉市桥口区古田一路2号的房产和位于武汉经济技术开发区高科技园的土地及在建工程评估作价5976.94万元增资到长天电工集团有限公司。该公司已于2005年2月23日进行了验资,目前相关过户手续正在办理中。
    (2)根据董事会2005年度第一次会议决议:2004年度分配预案为以2004年总股本为基数,每10股送现金1元(含税),应分配普通股现金股利35,149,979.60元。
    十二、其他重要事项
    1、根据中国航天时代电子公司2004年12月31日《关于清产核资资金核实结果的预批复》,参股公司长天电工集团有限公司因清产核资核销损失而追溯调整2002年期初净资产16,166.84万元,追溯调整2003年净资产1,186.38万元。
    根据公司董事会2005第一次会议和监事会2005第一次会议决议,公司对上述清产核资核销损失进行了追溯调整,按持股比例44.36%确认2002年期初投资损失7,171.61万元、确认2003年投资损失526.28万元,并相应调整2002年、2003年会计报表,调减2002年期初未分配利润6,095.87万元、2002年期初盈余公积1,075.74万元,调减2003年净利润526.28万元,相应调减2003年未分配利润447.33万元、2003年盈余公积78.95万元,累计影响2004年期初未分配利润6,543.2万元,盈余公积1,154.69万元。对于上述清产核资核销损失追溯调整,公司独立董事已发表了同意的独立意见。
    2、非经常性损益的明细为:
项目                                                                 金额
营业外收入                                                      60,128.20
营业外支出                                                      97,798.21
所得税调整                                                   2,954,479.19
减值准备转回                                                      1120.34
政府补贴                                                       135,358.51
小计                                                         3,053,288.03
企业所得税影响数                                                     0.00
合计                                                         3,053,288.03
    注:由于非经常性损益3,053,288.03元均来源于公司所属免税子公司上海航天电子有限公司、杭州航天电子技术有限公司、桂林航天电子有限公司,故企业所得税影响数为零。
    十二、备查文件目录
    (一)载有公司法定代表、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
    (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
    (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    董事长:王宗银
    长征火箭技术股份有限公司
    2005年3月5日
    资产负债表
    编制单位:长征火箭技术股份有限公司            2004年12月31日        金额单位:人民币元
                                                                     合并
资         产
                         合并 母公司           期末数              期初数
流动资产:
货币资金                    1          322,900,925.33      284,005,446.13
短期投资                                            -                   -
应收票据                                 1,270,000.00                   -
应收股利                                            -                   -
应收利息                                            -                   -
应收帐款                    2      1   160,913,891.41      167,477,724.36
其他应收款                  3      2    80,944,727.59       88,451,863.77
预付帐款                    4           71,643,944.41       56,321,015.81
应收补贴款                                          -                   -
存货                        5          510,996,841.48      438,753,810.32
待摊费用                                 1,032,632.50                   -
一年内到期的长期债权投资                            -                   -
其他流动资产                                        -                   -
流动资产合计                         1,149,702,962.72    1,035,009,860.39
长期投资:                                          -                   -
长期股权投资                6      3   105,908,002.57      108,211,614.39
长期债权投资                                        -                   -
                                                    -                   -
长期投资合计                           105,908,002.57      108,211,614.39
固定资产:                                          -                   -
固定资产原价              7-1          616,461,608.44      562,628,627.52
减:累计折旧              7-2          244,539,553.22      211,898,553.03
固定资产净值              7-3          371,922,055.22      350,730,074.49
减:固定资产减值准备                                -                   -
固定资产净额                           371,922,055.22      350,730,074.49
工程物资                                            -                   -
在建工程                    8          212,135,859.51      156,237,492.44
固定资产清理                               798,117.42           17,222.00
固定资产合计                           584,856,032.15      506,984,788.93
无形资产及其他资产:                                -                   -
无形资产                    9           37,711,691.21       33,398,747.83
长期待摊费用               10            2,066,090.70          174,835.71
其他长期资产                                        -                   -
无形资产及其他资产合计                  39,777,781.91       33,573,583.54
递延税项:                                          -                   -
递延税款借项                                        -                   -
资产总计                             1,880,244,779.35    1,683,779,847.25

                                                   母公司
资         产
                                             期末数                期初数
流动资产:
货币资金                             172,322,809.86        140,688,952.25
短期投资                                          -                     -
应收票据                                          -                     -
应收股利                             143,750,922.79        143,750,922.79
应收利息                                          -                     -
应收帐款                                 243,040.00            294,146.02
其他应收款                            35,764,791.86        244,480,745.72
预付帐款                                          -          1,350,000.00
应收补贴款                                        -                     -
存货                                     125,606.86            650,890.31
待摊费用                                          -                     -
一年内到期的长期债权投资                          -                     -
其他流动资产                                      -                     -
流动资产合计                         352,207,171.37        531,215,657.09
长期投资:                                        -                     -
长期股权投资                       1,140,802,066.80        719,710,462.40
长期债权投资                                      -                     -
                                                  -                     -
长期投资合计                       1,140,802,066.80        719,710,462.40
固定资产:                                        -                     -
固定资产原价                          91,549,622.58         90,269,054.98
减:累计折旧                          17,796,878.59         14,035,509.95
固定资产净值                          73,752,743.99         76,233,545.03
减:固定资产减值准备                              -                     -
固定资产净额                          73,752,743.99         76,233,545.03
工程物资                                          -                     -
在建工程                             115,046,503.36         76,931,165.71
固定资产清理                             718,639.36                     -
固定资产合计                         189,517,886.71        153,164,710.74
无形资产及其他资产:                              -                     -
无形资产                               5,025,640.80          5,123,930.40
长期待摊费用                                      -                     -
其他长期资产                                      -                     -
无形资产及其他资产合计                 5,025,640.80          5,123,930.40
递延税项:                                        -                     -
递延税款借项                                      -                     -
资产总计                           1,687,552,765.68      1,409,214,760.63
    单位负责人:             主管会计工作负责人:        会计机构负责人:
    资产负债表(续)
    编制单位:长征火箭技术股份有限公司          2004年12月31日        金额单位:人民币元
                                   附注                      合并
负债和股东权益
                          合并  母公司            期末数            期初数
流动负债:
短期借款                    11          339,000,000.00    380,500,000.00
应付票据                                             -                 -
应付帐款                    12           54,442,372.42     43,932,109.61
预收帐款                    13           47,634,974.92      2,009,912.74
应付工资                                  2,639,964.23                 -
应付福利费                               11,179,484.25      6,422,873.69
应付股利                                  2,309,118.47      2,394,378.27
应交税金                    14            5,457,253.20     13,152,744.06
其他应交款                  15               88,284.11        205,144.54
其他应付款                  16          107,876,436.24     97,831,267.77
预提费用                                             -                 -
预计负债                                             -                 -
一年内到期的长期负债                                 -                 -
其他流动负债                                         -                 -
流动负债合计                            570,627,887.84    546,448,430.68
长期负债:                                           -                 -
长期借款                    17           97,500,000.00     93,004,071.15
应付债券                                             -                 -
长期应付款                                           -                 -
专项应付款                  18          143,120,157.84    119,747,238.71
其他长期负债                                         -                 -
长期负债合计                            240,620,157.84    212,751,309.86
递延税项:                                           -                 -
递延税款贷项                                         -                 -
负债合计                                811,248,045.68    759,199,740.54
少数股东权益                             55,855,406.93     50,823,582.05
所有者权益(或股东权益):                              -
实收资本(或股本)            19          351,499,796.00    351,499,796.00
减:已归还投资                                       -                 -
实收资本(或股本)净额                    351,499,796.00    351,499,796.00
资本公积                    20          241,378,810.06    241,378,810.06
盈余公积                    21           96,965,140.38     75,505,052.98
其中:法定公益金                         30,044,763.80     22,891,401.33
未分配利润                  22          323,297,580.30    205,372,865.62
其中:拟分配现金股利                     35,149,979.60
所有者权益(或股东权益)合计            1,013,141,326.74    873,756,524.66
负债和所有者权益总计                  1,880,244,779.35  1,683,779,847.25

                                               母公司
负债和股东权益
                                            期末数                 期初数
流动负债:
短期借款                            339,000,000.00         354,000,000.00
应付票据                                         -                      -
应付帐款                                257,302.85             699,265.35
预收帐款                                259,500.00             126,500.00
应付工资                                 91,270.00                      -
应付福利费                            2,349,038.24           1,192,277.25
应付股利                                974,329.93           1,059,589.73
应交税金                                -18,666.15           3,389,877.24
其他应交款                               61,317.86              61,317.86
其他应付款                          226,401,455.61          90,195,965.17
预提费用                                         -                      -
预计负债                                         -                      -
一年内到期的长期负债                             -                      -
其他流动负债                                     -                      -
流动负债合计                        569,375,548.34         450,724,792.60
长期负债:                                       -                      -
长期借款                             95,000,000.00          89,200,000.00
应付债券                                         -                      -
长期应付款                                       -                      -
专项应付款                           10,820,000.00                      -
其他长期负债                                     -                      -
长期负债合计                        105,820,000.00          89,200,000.00
递延税项:                                       -                      -
递延税款贷项                                     -                      -
负债合计                            675,195,548.34         539,924,792.60
少数股东权益                                     -                      -
所有者权益(或股东权益):                          -                      -
实收资本(或股本)                    351,499,796.00         351,499,796.00
减:已归还投资                                   -                      -
实收资本(或股本)净额                351,499,796.00         351,499,796.00
资本公积                            241,378,810.06         241,378,810.06
盈余公积                             96,965,140.38          75,505,052.98
其中:法定公益金                     30,044,763.80          22,891,401.33
未分配利润                          322,513,470.90         200,906,308.99
其中:拟分配现金股利                 35,149,979.60
所有者权益(或股东权益)合计        1,012,357,217.34         869,289,968.03
负债和所有者权益总计              1,687,552,765.68       1,409,214,760.63
    单位负责人:           主管会计工作负责人:           会计机构负责人:
    利润及利润分配表
    编制单位:长征火箭技术股份有限公司                金额单位:人民币元
                                                         附注
项目
                                                   合并            母公司
一、主营业务收入                                     23                 4
减:主营业务成本                                     23                 5
主营业务税金及附加                                   24
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                25                 6
减:营业费用                                         26
管理费用
财务费用                                             27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
加:投资收益(损失以“-”号填列)                    28                 7
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
减:所得税
少数股东损益
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润

                                                                     合并
项目
                                                                 2004年度
一、主营业务收入                                           734,788,363.80
减:主营业务成本                                           402,292,391.67
主营业务税金及附加                                             564,900.12
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                      331,931,072.01
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                        2,653,843.23
减:营业费用                                                16,323,654.08
管理费用                                                   154,919,685.86
财务费用                                                    19,333,154.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          144,008,421.00
加:投资收益(损失以“-”号填列)                            3,267,548.33
补贴收入                                                       135,358.51
营业外收入                                                      60,128.20
减:营业外支出                                                  97,798.21
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                          147,373,657.83
减:所得税                                                   7,857,030.87
少数股东损益                                                   131,824.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          139,384,802.08
加:年初未分配利润                                         205,372,865.62
其他转入                                                                -
六、可供分配的利润                                         344,757,667.70
减:提取法定盈余公积                                        14,306,724.93
提取法定公益金                                               7,153,362.47
提取职工奖励及福利基金                                                  -
提取储备基金                                                            -
提取企业发展基金                                                        -
利润归还投资                                                            -
七、可供投资者分配的利润                                   323,297,580.30
减:应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利                                                          -
转作资本(或股本)的普通股股利                                            -
八、未分配利润                                             323,297,580.30

                                                                    合并
项目
                                                                2003年度
一、主营业务收入                                          607,075,659.05
减:主营业务成本                                          315,482,681.57
主营业务税金及附加                                             57,638.48
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                     291,535,339.00
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                       1,468,585.83
减:营业费用                                               11,085,581.58
管理费用                                                  133,228,038.41
财务费用                                                   12,712,896.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         135,977,408.69
加:投资收益(损失以“-”号填列)                          -5,115,327.64
补贴收入                                                               -
营业外收入                                                    118,627.19
减:营业外支出                                                663,169.70
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                         130,317,538.54
减:所得税                                                  9,119,372.60
少数股东损益                                                4,843,375.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         116,354,790.27
加:年初未分配利润                                        152,667,950.40
其他转入                                                               -
六、可供分配的利润                                        269,022,740.68
减:提取法定盈余公积                                       11,188,823.37
提取法定公益金                                              5,594,411.68
提取职工奖励及福利基金                                                 -
提取储备基金                                                           -
提取企业发展基金                                                       -
利润归还投资                                                           -
七、可供投资者分配的利润                                  252,239,505.62
减:应付优先股股利                                                     -
提取任意盈余公积                                                       -
应付普通股股利                                                         -
转作资本(或股本)的普通股股利                               46,866,640.00
八、未分配利润                                            205,372,865.62

                                               母公司
项目
                                             2004年度            2003年度
一、主营业务收入                           732,000.00      135,992,407.00
减:主营业务成本                           947,801.87       72,052,908.52
主营业务税金及附加                           1,088.47           29,229.52
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)     -216,890.34       63,910,268.96
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)      159,357.40          974,449.20
减:营业费用                               897,067.57        2,574,470.47
管理费用                                32,955,825.74       73,328,234.48
财务费用                                19,986,489.01       13,171,774.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      -53,896,915.26      -24,189,761.74
加:投资收益(损失以“-”号填列)      196,331,412.77      133,324,813.87
补贴收入                                   135,358.51                   -
营业外收入                                          -           65,999.98
减:营业外支出                                      -          274,188.56
四、利润总额(亏损以“-”号填列)      142,569,856.02      108,926,863.55
减:所得税                                -497,393.29       -2,961,370.09
少数股东损益                                        -                   -
五、净利润(净亏损以“-”号填列)      143,067,249.31      111,888,233.64
加:年初未分配利润                     200,906,308.99      152,667,950.40
其他转入                                            -                   -
六、可供分配的利润                     343,973,558.30      264,556,184.05
减:提取法定盈余公积                    14,306,724.93       11,188,823.37
提取法定公益金                           7,153,362.47        5,594,411.68
提取职工奖励及福利基金                              -                   -
提取储备基金                                        -                   -
提取企业发展基金                                    -                   -
利润归还投资                                        -                   -
七、可供投资者分配的利润               322,513,470.90      247,772,948.99
减:应付优先股股利                                  -                   -
提取任意盈余公积                                    -                   -
应付普通股股利                                      -                   -
转作资本(或股本)的普通股股利                        -       46,866,640.00
八、未分配利润                         322,513,470.90      200,906,308.99
    单位负责人:              主管会计工作负责人:        会计机构负责人:
    现金流量表
    编制单位:长征火箭技术股份有限公司                金额单位:人民币元
项      目                                                  行次  附注号
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                   1
收到的税费返还                                                 3
收到的其他与经营活动有关的现金                                 8      29
现金流入小计                                                   9
购买商品、接受劳务支付的现金                                  10
支付给职工以及为职工支付的现金                                12
支付的各项税费                                                13
支付的其他与经营活动有关的现金                                18      29
现金流出小计                                                  20
经营活动产生的现金流量净额                                    21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                          22
取得投资收益所收到的现金                                      23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额          25
收到的其他与投资活动有关的现金                                28      29
现金流入小计                                                  29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金              30
投资所支付的现金                                              31
支付的其他与投资活动有关的现金                                35      29
现金流出小计                                                  36
投资活动产生的现金流量净额                                    37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                          38
借款所收到的现金                                              40
收到的其他与筹资活动有关的现金                                43      29
现金流入小计                                                  44
偿还债务所支付的现金                                          45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                          46
支付的其他与筹资活动有关的现金                                52      29
现金流出小计                                                  53
筹资活动产生的现金流量净额                                    54
四、汇率变动对现金的影响                                      55
五、现金及现金等价物净增加额                                  56

                                                                 2004年度
项      目
                                                                     合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               779,823,534.37
收到的税费返还                                                 100,164.36
收到的其他与经营活动有关的现金                               3,341,816.77
现金流入小计                                               783,265,515.50
购买商品、接受劳务支付的现金                               319,117,244.66
支付给职工以及为职工支付的现金                             208,686,674.04
支付的各项税费                                              23,435,827.16
支付的其他与经营活动有关的现金                              79,264,980.88
现金流出小计                                               630,504,726.74
经营活动产生的现金流量净额                                 152,760,788.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                    -
取得投资收益所收到的现金                                     3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额            68,570.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                                 3,068,570.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           117,019,686.75
投资所支付的现金                                                        -
支付的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                               117,019,686.75
投资活动产生的现金流量净额                                -113,951,116.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                    -
借款所收到的现金                                           181,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                               2,188,682.40
现金流入小计                                               183,588,682.40
偿还债务所支付的现金                                       161,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        22,019,329.77
支付的其他与筹资活动有关的现金                                  83,545.44
现金流出小计                                               183,502,875.21
筹资活动产生的现金流量净额                                      85,807.19
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                38,895,479.20

                                                                 2004年度
项      目
                                                                   母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                   619,370.00
收到的税费返还                                                 100,164.36
收到的其他与经营活动有关的现金                             329,169,268.77
现金流入小计                                               329,888,803.13
购买商品、接受劳务支付的现金                                   262,776.06
支付给职工以及为职工支付的现金                               9,194,852.79
支付的各项税费                                               4,934,202.98
支付的其他与经营活动有关的现金                              40,199,881.06
现金流出小计                                                54,591,712.89
经营活动产生的现金流量净额                                 275,297,090.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                    -
取得投资收益所收到的现金                                                -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额                    -
收到的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                                            -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            41,184,822.89
投资所支付的现金                                           157,760,191.63
支付的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                               198,945,014.52
投资活动产生的现金流量净额                                -198,945,014.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                    -
借款所收到的现金                                            80,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                 636,102.49
现金流入小计                                                80,636,102.49
偿还债务所支付的现金                                       105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        20,351,866.30
支付的其他与筹资活动有关的现金                                   2,454.30
现金流出小计                                               125,354,320.60
筹资活动产生的现金流量净额                                 -44,718,218.11
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                31,633,857.61
    单位负责人:                 主管会计工作负责人:                               会计机构负责人:
    现金流量表
    编制单位:长征火箭技术股份有限公司                 金额单位:人民币元
补       充       资         料                                      行次
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                                 57
加:少数股东损益
计提的资产减值准备                                                     58
固定资产折旧                                                           59
无形资产摊销                                                           60
长期待摊费用摊销                                                       61
待摊费用减少(减:增加)                                               64
预提费用增加(减:减少)                                               65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                 66
固定资产报废损失                                                       67
财务费用                                                               68
投资损失(减:收益)                                                   69
递延税款贷项(减:借项)                                               70
存货的减少(减:增加)                                                 71
经营性应收项目的减少(减:增加)                                       72
经营性应付项目的增加(减:减少)                                       73
其他                                                                   74
经营活动产生的现金流量净额                                             75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                           76
一年内到期的可转换公司债券                                             77
融资租入固定资产                                                       78
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                         79
减:现金的期初余额                                                     80
加:现金等价物的期末余额                                               81
减:现金等价物的期初余额                                               82
现金及现金等价物净增加额                                               83

                                                                 2004年度
补       充       资         料
                                                                     合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                     139,384,802.08
加:少数股东损益                                               131,824.88
计提的资产减值准备                                             642,404.11
固定资产折旧                                                35,805,962.74
无形资产摊销                                                   967,126.78
长期待摊费用摊销                                            -1,891,254.99
待摊费用减少(减:增加)                                    -1,032,632.50
预提费用增加(减:减少)                                                -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)         -71,429.83
固定资产报废损失                                                20,682.58
财务费用                                                    19,333,154.30
投资损失(减:收益)                                        -3,267,548.33
递延税款贷项(减:借项)                                                -
存货的减少(减:增加)                                     -78,243,031.16
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -24,698,729.60
经营性应付项目的增加(减:减少)                            65,679,457.70
其他                                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                 152,760,788.76
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             322,900,925.33
减:现金的期初余额                                         284,005,446.13
加:现金等价物的期末余额                                                -
减:现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净增加额                                    38,895,479.20

                                                                 2004年度
补       充       资         料
                                                                   母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                     143,067,249.31
加:少数股东损益                                                        -
计提的资产减值准备                                          -4,259,585.20
固定资产折旧                                                 2,038,564.33
无形资产摊销                                                    98,289.60
长期待摊费用摊销                                                        -
待摊费用减少(减:增加)                                                -
预提费用增加(减:减少)                                                -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                  -
固定资产报废损失                                                        -
财务费用                                                    19,986,489.01
投资损失(减:收益)                                      -196,331,412.77
递延税款贷项(减:借项)                                                -
存货的减少(减:增加)                                         495,974.76
经营性应收项目的减少(减:增加)                           243,977,319.80
经营性应付项目的增加(减:减少)                            66,224,201.40
其他                                                                    -
经营活动产生的现金流量净额                                 275,297,090.24
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             172,322,809.86
减:现金的期初余额                                         140,688,952.25
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    31,633,857.61
    单位负责人:         主管会计工作负责人:             会计机构负责人:
    利润表附表(合并)
    编制单位:长征火箭技术股份有限公司                           2004年度
                                              净资产收益率(%)
报告期利润
                                      全面摊薄                   加权平均
主营业务利润                            32.76                      35.18
营业利润                                14.21                      15.26
净利润                                  13.76                      14.77
扣除非经营损益后的净利润                13.46                      14.45

                                                 每股收益(元)
报告期利润
                                         全面摊薄                加权平均
主营业务利润                                0.94                    0.94
营业利润                                    0.41                    0.41
净利润                                      0.40                    0.40
扣除非经营损益后的净利润                    0.39                    0.39
    单位负责人:           主管会计工作负责人:           会计机构负责人:
    利润表附表(合并)
    编制单位:长征火箭技术股份有限公司                           2003年度
                                                净资产收益率(%)
报告期利润
                                             全面摊薄
                                               调整前              调整后
主营业务利润                                    30.66               33.37
营业利润                                        14.30               15.56
净利润                                          12.79               13.32
扣除非经营损益后的净利润                        12.13               13.20

                                                   净资产收益率(%)
报告期利润
                                             加权平均
                                               调整前              调整后
主营业务利润                                    32.62               35.28
营业利润                                        15.21               16.46
净利润                                          13.61               14.08
扣除非经营损益后的净利润                        12.90               13.95

                                              每股收益(元)
报告期利润
                                     全面摊薄               加权平均
                                 调整前     调整后      调整前     调整后
主营业务利润                      0.83        0.83       0.83        0.83
营业利润                          0.39        0.39       0.39        0.39
净利润                            0.35        0.33       0.35        0.33
扣除非经营损益后的净利润          0.33        0.33       0.33        0.33
    单位负责人:              主管会计工作负责人:        会计机构负责人:
    利润表附表(合并)
    编制单位:长征火箭技术股份有限公司                           2002年度
                                            净资产收益率(%)
报告期利润
                                      全面摊薄               加权平均
                                 调整前      调整后     调整前     调整后
主营业务利润                      23.46      25.65       24.99      27.80
营业利润                          14.72      16.10       15.69      17.45
净利润                            14.16      15.48       15.08      16.78
扣除非经营损益后的净利润          14.45      15.80       15.40      17.13

                                             每股收益(元)
报告期利润
                                     全面摊薄               加权平均
                                 调整前     调整后      调整前     调整后
主营业务利润                      0.84        0.53       0.84        0.84
营业利润                          0.53        0.84       0.53        0.53
净利润                            0.51        0.51       0.51        0.51
扣除非经营损益后的净利润          0.52        0.52       0.52        0.52
    单位负责人:           主管会计工作负责人:           会计机构负责人:
    所有者权益(或股东权益)增减变动表
    编制单位:长征火箭技术股份有限公司                     单位:人民币元
项目                                           行次            2004.12.31
一、实收资本(或股本):
年初余额                                          1        351,499,796.00
本年增加数                                        2
其中:资本公积转入                                3
盈余公积转入                                      4
利润分配转入                                      5
新增资本(或股本)                                6
本年减少数                                       10
年末余额                                         15        351,499,796.00
二、资本公积:
年初余额                                         16        241,378,810.06
本年增加数                                       17
其中:资本(或股本)溢价                         18
接受捐赠非现金资产准备                           19
接受捐赠现金捐款                                 20
股权投资准备                                     21
拨款转入                                         22
外币资本折算差额                                 23
其他资本公积                                     30
本年减少数                                       40
其中:转增资本(或股本)                         41
年末余额                                         45        241,378,810.06
三、法定和任意盈余公积:
年初余额                                         46         52,613,651.65
本年增加数                                       47         14,306,724.93
其中:从净利润中提取数                           48         14,306,724.93
其中:法定盈余公积                               49         14,306,724.93
任意盈余公积                                     50
储备基金                                         51
企业发展基金                                     52
法定公益金转入数                                 53
本年减少数                                       54                     -
其中:弥补亏损                                   55
转增资本(或股本)                               56
分派现金股利或利润                               57
分派股票股利                                     58
年末余额                                         62         66,920,376.58
其中:法定盈余公积                               63         66,920,376.58
储备基金                                         64
企业发展基金                                     65
四、法定公益金:
年初余额                                         66         22,891,401.33
本年增加数                                       67          7,153,362.47
其中:从净利润中提取数                           68          7,153,362.47
本年减少数                                       70
其中:集体福利支出                               71
年末余额                                         75         30,044,763.80
五、未分配利润
年初未分配利润                                   76        205,372,865.62
本年净利润(净亏损以“—”号填列)               77        139,384,802.08
本年利润分配                                     78         21,460,087.40
年末未分配利润(未弥补亏损以“—”号填列)       80        323,297,580.30

项目                                                           2003.12.31
一、实收资本(或股本):
年初余额                                                   234,333,196.00
本年增加数                                                 117,166,600.00
其中:资本公积转入                                          70,299,960.00
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(或股本)                                          46,866,640.00
本年减少数
年末余额                                                   351,499,796.00
二、资本公积:
年初余额                                                   310,701,692.46
本年增加数                                                     977,077.60
其中:资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受捐赠现金捐款
股权投资准备                                                   977,077.60
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本年减少数                                                  70,299,960.00
其中:转增资本(或股本)                                    70,299,960.00
年末余额                                                   241,378,810.06
三、法定和任意盈余公积:
年初余额                                                    41,424,828.28
本年增加数                                                  11,188,823.37
其中:从净利润中提取数                                      11,188,823.37
其中:法定盈余公积                                          11,188,823.37
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数                                                              -
其中:弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额                                                    52,613,651.65
其中:法定盈余公积                                          52,613,651.65
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金:
年初余额                                                    17,296,989.65
本年增加数                                                   5,594,411.68
其中:从净利润中提取数                                       5,594,411.68
本年减少数
其中:集体福利支出
年末余额                                                    22,891,401.33
五、未分配利润
年初未分配利润                                             152,667,950.40
本年净利润(净亏损以“—”号填列)                         116,354,790.27
本年利润分配                                                63,649,875.05
年末未分配利润(未弥补亏损以“—”号填列)                 205,372,865.62
单位负责人:        主管会计工作负责人:                  会计机构负责人:
    资产减值准备明细表(合并)
    编制单位:长征火箭技术股份有限公司                金额单位:人民币元
项目                                2003-12-31                 本年增加数
一、坏账准备合计                  6,612,909.76                 642,404.11
其中:应收账款                    3,791,206.39                 208,300.30
其他应收款                        2,821,703.37                 434,103.81
二、短期投资跌价准备合计                     -                          -
其中:股票投资                               -
债券投资                                     -
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计          1,054,816.86                          -
其中:长期股权投资                1,054,816.86
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目                                     本年转回数            2004-12-31
一、坏账准备合计                                  -          7,255,313.87
其中:应收账款                                               3,999,506.69
其他应收款                                                   3,255,807.18
二、短期投资跌价准备合计                                                -
其中:股票投资                                                          -
债券投资                                                                -
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计                   1,120.34          1,053,696.52
其中:长期股权投资                         1,120.34          1,053,696.52
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    单位负责人:        主管会计工作负责人:              会计机构负责人:
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