凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
航天电子(600879)公告正文

长征火箭技术股份有限公司2005年第一季度报告

公告日期 2005-04-28
股票简称:航天电子 股票代码:600879

                   长征火箭技术股份有限公司2005年第一季度报告

    目录
    1重要提示
    2公司基本情况简介
    3管理层讨论与分析
    4附录
    1重要提示
    1.1  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2  公司全体董事出席董事会会议。
    1.3  公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4  公司负责人王宗银先生,主管会计工作负责人盖洪斌先生,会计机构负责人(会计主管人员)蔡欣女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1  公司基本信息
股票简称      火箭股份                               变更前简称(如有)
股票代码      600879
              董事会秘书                                 证券事务代表
姓名          吕凡
联系地址      武汉市建设大道847号瑞通广场B座21层
电话          027-85487719
传真          027-85487727
电子信箱      lufan@rocketstock.com.cn
    2.2  财务资料
    2.2.1  主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上
                                        本报告期末             上年度期末
总资产(元)                        1,940,593,802.06       1,880,244,779.35
股东权益(不含少数股东权
                                  1,037,451,236.10       1,013,141,326.74
益)(元)
每股净资产(元)                                2.95                   2.88
调整后的每股净资产(元)                        2.93                   2.86
                                            报告期       年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额
(元)                                -98,439,411.73         -98,439,411.73
每股收益(元)                                  0.07                   0.07
净资产收益率(%)                               2.34                   2.34
扣除非经常性损益后的净资产收
益率(%)                                       2.32                   2.32

                                                       年度期末增减(%)
总资产(元)                                                           3.21
股东权益(不含少数股东权
益)(元)                                                              2.40
每股净资产(元)                                                       2.43
调整后的每股净资产(元)                                               2.45
                                                           本报告期比上年
                                                           同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元)                                                               -45.33
每股收益(元)                                                        75.00
净资产收益率(%)                                                      0.81
扣除非经常性损益后的净资产收
益率(%)                                                              0.80
非经常性损益项目                                                     金额
营业外收支净额(元)                                           132,736.57
税收返还(元)                                                  60,500.00
合计                                                           193,236.57
    2.2.2利润表
    单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
项目                                            本期数(1—3月)
                                         合并                      母公司
一、主营业务收入               196,486,411.05
减:主营业务成本               114,350,021.57
主营业务税金及附加                  10,055.27
二、主营业务利润                82,126,334.21
加:基他业务利润                   283,217.86
减:营业费用                    11,106,733.93                  136,520.00
管理费用                        38,568,340.37               11,616,801.76
财务费用                         5,610,648.64                5,981,850.77
三、营业利润                    27,123,829.13              -17,735,172.53
加:投资收益                    -1,802,738.55               42,045,081.89
补贴收入                            60,500.00
营业外收入                         257,872.98
减:营业外支出                     125,136.41
四、利润总额                    25,514,327.15               24,309,909.36
减:所得税                       3,364,608.89
少数股东损益                    -2,160,191.10
五、净利润                      24,309,909.36               24,309,909.36

项目                                           上年同期数(1—3月)
                                      合并                         母公司
一、主营业务收入            120,672,666.10                     224,528.30
减:主营业务成本             59,731,774.53                     187,861.20
主营业务税金及附加               17,198.17                       1,088.47
二、主营业务利润              60,923,693.4                      35,578.63
加:基他业务利润                370,849.79                      37,117.25
减:营业费用                  5,474,243.98                     682,987.47
管理费用                     34,907,815.26                   7,959,196.74
财务费用                       4,390,101.2                   4,300,647.13
三、营业利润                 16,522,382.75                 -12,870,135.46
加:投资收益                     87,407.10                  27,607,305.01
补贴收入                        109,358.51                     109,358.51
营业外收入                        6,968.87
减:营业外支出                    9,193.71
四、利润总额                 16,716,923.52                  14,846,528.06
减:所得税                    2,324,991.36                       3,947.87
少数股东损益                   -450,648.03
五、净利润                   14,842,580.19                  14,842,580.19
    2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
    单位:股
报告期末股东总数(户)                                             17,018
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                                       期末持有流通股的数量
上海市企业年金发展中心华夏成长                                 11,231,059
民生证券有限责任公司                                            7,811,278
嘉峪关市杰华物资商贸有限责任公司                                7,414,587
华夏证券有限公司                                                5,797,250
国泰君安证券股份有限公司                                        4,895,091
中国工商银行-上证50交易型开放式指数
证券投资基金                                                    4,313,094
中国工商银行-南方避险增值基金                                  4,302,006
鸿阳证券投资基金                                                4,229,150
中国工商银行-南方积极配置证券投资基金                          4,081,445
中国工商银行-开元证券投资基金                                  3,278,600

股东名称(全称)                                        种类(A、B、H股或其
                                                                     它)
上海市企业年金发展中心华夏成长                                        A股
民生证券有限责任公司                                                  A股
嘉峪关市杰华物资商贸有限责任公司                                      A股
华夏证券有限公司                                                      A股
国泰君安证券股份有限公司                                              A股
中国工商银行-上证50交易型开放式指数
证券投资基金                                                          A股
中国工商银行-南方避险增值基金                                        A股
鸿阳证券投资基金                                                      A股
中国工商银行-南方积极配置证券投资基金                                A股
中国工商银行-开元证券投资基金                                        A股
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内,公司按照本年度的经营目标规范运作,保持了生产经营平稳有序地进行。公司加强成本管理,严控财务费用和管理费用。根据证监会和交易所的有关规定,公司修改了公司章程及相关附件和部分内部管理制度,进一步完善公司的法人治理结构。公司实施上海航天电子有限公司空间电子产业基地的建设工程,以提高公司的产品设计、研制能力,加大技术研发力度,形成公司的核心竞争力。
    公司加大生产经营力度,积极开拓市场,主要产品产量、销量较去年同期均有所增加。报告期内,公司实现主营业务收入19648.64万元,同比增长62.83%;实现主营业务利润8212.63万元,同比增长34.80%;实现净利润2430.99万元,同比增长63.78%,较好的完成了一季度目标任务,为全面完成05年度经营目标奠定了基础。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    □适用  √不适用
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    √适用  □不适用
    由于公司部分产品的研制生产周期较长,以及公司销售结算方式的原因,公司的主营业务收入从年初至年终呈递增的趋势。
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用  □不适用
                                       2005年1-3月
项目                                                           占利润总额
                                  金额(元)
                                                              的比例(%)
主营业务利润                 82,126,334.21                         321.88
其他业务利润                    283,217.86                           1.11
期间费用                     55,285,722.94                         216.69
营业外收支净额                  132,736.57                           0.52
利润总额                     25,514,327.15                         100.00

                                   2004年1-12月
项目                      占利润总额                            增减(%)
                           金额(元)
                                                              的比例(%)
主营业务利润           331,931,072.01          225.23               96.65
其他业务利润             2,653,843.23            1.80               -0.69
期间费用               190,576,494.24          129.32               87.37
营业外收支净额             -37,670.01           -0.03                0.55
利润总额               147,373,657.83          100.00                   -
    注:1、主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期有所上升,主要是产品销售收入增加所致。
    2、期间费用占利润总额的比例较前一报告期有所上升,主要是销售及管理费用增加所致。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用  √不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用  □不适用
    (1)报告期内公司未发生与日常经营相关的关联交易事项。
    (2)增资长天电工集团有限公司的进展情况
    增资长天电工集团有限公司的工商变更登记已于2005年3月7日完成。
    (3)公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司与中国航天时代电子公司资产置换的进展情况
    截止至披露日,本次资产置换另一方中国航天时代电子公司的置换行为已经其上级主管单位批准,其他有关工作正在办理过程中。
    (4)组建北京航天民芯科技有限公司的进展情况
    北京航天民芯科技有限公司的设立工作仍在办理过程中。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用  √不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用  √不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用  √不适用
    公司名称:长征火箭技术股份有限公司
    法定代表人:王宗银
    日期: 2005年4月27日
    4附录
    资产负债表
    2005年3月31日
    单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
项目             编                            期末数
                 号                 合并                           母公司
流动资产:
货币资金         1        248,351,423.37                   130,294,914.30
短期投资         2
应收票据         3          1,570,000.00
应收股利         4                                         143,750,922.79
应收利息         5
应收帐款         6        246,703,010.69                       158,336.07
其他应收款       7         78,238,648.50                    85,060,286.92
预付帐款         8         80,163,539.23
应收补贴款       9
存货             10       536,881,631.09                     1,222,691.74
待摊费用         11         1,948,722.26
一年内到期的
长期债权投资     21
其他流动资产     24
流动资产合计     31     1,193,856,975.14                   360,487,151.82
长期投资:
长期股权投资     32       119,105,264.02                 1,182,847,148.69
长期债权投资     34
内部投资         35
长期投资合计     38       119,105,264.02                 1,182,847,148.69
固定资产:
固定资产原价     39       618,728,059.85                    91,842,402.22
减:累计折旧     40       252,364,962.06                    18,526,174.77
固定资产净值     41       366,363,097.79                    73,316,227.45
减:固定资产
减值准备         42
固定资产净额     43       366,363,097.79                    73,316,227.45
工程物资         44
在建工程         45       222,893,314.61                   116,318,061.24
固定资产清理     46           866,843.99                       718,639.36
固定资产合计     50       590,123,256.39                   190,352,928.05
无形资产及其
他资产:
无形资产         51        37,508,306.51                     5,015,020.80
长期待摊费用     52
其他长期资产     53
无形资产及其     60        37,508,306.51                     5,015,020.80
他资产合计
递延税项:
递延税款借项     61
资产总计         67     1,940,593,802.06                 1,738,702,249.36
流动负债:
短期借款         68       435,000,000.00                   435,000,000.00
应付票据         69
应付帐款         70        58,282,719.07                       294,578.05
预收帐款         71         3,543,873.55                       399,500.00
应付工资         72         2,479,219.23                        52,010.00
应付福利费       73        16,429,871.04                     2,324,128.17
应付股利         74         2,309,118.47                       974,329.93
应交税金         75         4,327,036.20                       196,017.41
其他应交款       80            72,962.04                        61,317.86
其他应付款       81        69,508,839.49                   156,913,241.24
预提费用         82         2,542,316.24
预计负债         83
一年内到期的
长期负债         86
其他流动负债     90
流动负债合计    100       594,495,955.33                   596,215,122.66
长期负债:
长期借款        101        97,500,000.00                    95,000,000.00
应付债券        102
长期应付款      103
专项应付款      106       157,451,394.80                    10,820,000.00
其他长期负债    108
长期负债合计    110       254,951,394.80                   105,820,000.00
递延税项:
递延税款贷项    111
负债合计        113       849,447,350.13                   702,035,122.66
少数股东权益    114        53,695,215.83
所有者权益(或
股东权益):
实收资本(或股
本)             115       351,499,796.00                   351,499,796.00
减:已归还投
资              116
实收资本(或股
本)净额         117       351,499,796.00                   351,499,796.00
资本公积        118       241,378,810.06                   241,378,810.06
盈余公积        119        96,965,140.38                    96,965,140.38
其中:法定公
益金            120        30,044,763.80                    30,044,763.80
未分配利润      121       347,607,489.66                   346,823,380.26
其中:拟分配
现金股利        122
所有者权益(或
股东权益)合计   123     1,037,451,236.10                 1,036,667,126.70
负债和所有者
权益总计        135     1,940,593,802.06                 1,738,702,249.36

项目                                               期初数
                                      合并                         母公司
流动资产:
货币资金                    322,900,925.33                 172,322,809.86
短期投资
应收票据                      1,270,000.00
应收股利                                                   143,750,922.79
应收利息
应收帐款                    160,913,891.41                     243,040.00
其他应收款                   80,944,727.59                  35,764,791.86
预付帐款                     71,643,944.41
应收补贴款
存货                        510,996,841.48                     125,606.86
待摊费用                      1,032,632.50
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计              1,149,702,962.72                 352,207,171.37
长期投资:
长期股权投资                105,908,002.57               1,140,802,066.80
长期债权投资
内部投资
长期投资合计                105,908,002.57               1,140,802,066.80
固定资产:
固定资产原价                616,461,608.44                  91,549,622.58
减:累计折旧                244,539,553.22                  17,796,878.59
固定资产净值                371,922,055.22                  73,752,743.99
减:固定资产
减值准备
固定资产净额                371,922,055.22                  73,752,743.99
工程物资
在建工程                    212,135,859.51                 115,046,503.36
固定资产清理                    798,117.42                     718,639.36
固定资产合计                584,856,032.15                 189,517,886.71
无形资产及其
他资产:
无形资产                     37,711,691.21                   5,025,640.80
长期待摊费用                  2,066,090.70
其他长期资产
无形资产及其                 39,777,781.91                   5,025,640.80
他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                  1,880,244,779.35               1,687,552,765.68
流动负债:
短期借款                    339,000,000.00                 339,000,000.00
应付票据
应付帐款                     54,442,372.42                     257,302.85
预收帐款                     47,634,974.92                     259,500.00
应付工资                      2,639,964.23                      91,270.00
应付福利费                   11,179,484.25                   2,349,038.24
应付股利                      2,309,118.47                     974,329.93
应交税金                      5,457,253.20                     -18,666.15
其他应交款                       88,284.11                      61,317.86
其他应付款                  107,876,436.24                 226,401,455.61
预提费用
预计负债
一年内到期的
长期负债
其他流动负债
流动负债合计                570,627,887.84                 569,375,548.34
长期负债:
长期借款                     97,500,000.00                  95,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                  143,120,157.84                  10,820,000.00
其他长期负债
长期负债合计                240,620,157.84                 105,820,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                    811,248,045.68                 675,195,548.34
少数股东权益                 55,855,406.93
所有者权益(或
股东权益):
实收资本(或股
本)                         351,499,796.00                 351,499,796.00
减:已归还投

实收资本(或股
本)净额                     351,499,796.00                 351,499,796.00
资本公积                    241,378,810.06                 241,378,810.06
盈余公积                     96,965,140.38                  96,965,140.38
其中:法定公
益金                         30,044,763.80                  30,044,763.80
未分配利润                  323,297,580.30                 322,513,470.90
其中:拟分配
现金股利                     35,149,979.60                  35,149,979.60
所有者权益(或
股东权益)合计             1,013,141,326.74               1,012,357,217.34
负债和所有者
权益总计                  1,880,244,779.35               1,687,552,765.68
    现金流量表
    2005年1—3月
    单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
项目                                                                 编号
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                            1
收到的税费返还                                                          3
收到的其他与经营活动有关的现金                                          8
现金流入小计                                                            9
购买商品、接受劳务支付的现金                                           10
支付给职工以及为职工支付的现金                                         12
支付的各项税费                                                         13
支付的其他与经营活动有关的现金                                         18
现金流出小计                                                           20
经营活动产生的现金流量净额                                             21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                   22
取得投资收益所收到的现金                                               23
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额                                                 25
收到的其他与投资活动有关的现金                                         28
现金流入小计                                                           29
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金                                                     30
投资所支付的现金                                                       31
支付的其他与投资活动有关的现金                                         35
现金流出小计                                                           36
投资活动产生的现金流量净额                                             37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                   38
借款所收到的现金                                                       40
收到的其他与筹资活动有关的现金                                         43
现金流入小计                                                           44
偿还债务所支付的现金                                                   45
分配股利、利润或偿付利息所支付
的现金                                                                 46
支付的其他与筹资活动有关的现金                                         52
现金流出小计                                                           53
筹资活动产生的现金流量净额                                             54
四、汇率变动对现金的影响                                               55
五、现金及现金等价物净增加额                                           56
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金
流量:
净利润                                                                 57
加:少数股东损益                                                       58
计提的资产减值准备                                                     58
固定资产折旧                                                           59
无形资产摊销                                                           60
长期待摊费用摊销                                                       61
待摊费用减少(减:增加)                                               64
预提费用增加(减:减少)                                               65
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(减:收益)                                               66
固定资产报废损失                                                       67
财务费用                                                               68
投资损失(减:收益)                                                   69
递延税款贷项(减:借项)                                               70
存货的减少(减:增加)                                                 71
经营性应收项目的减少(减:增
加)                                                                   72
经营性应付项目的增加(减:减
少)                                                                   73
其他                                                                   74
经营活动产生的现金流量净额                                             75
2、不涉及现金收支的投资和筹资
活动:
债务转为资本                                                           76
一年内到期的可转换公司债券                                             77
融资租入固定资产                                                       78
3、现金及现金等价物净增加情
况:
现金的期末余额                                                         79
减:现金的期初余额                                                     80
加:现金等价物的期末余额                                               81
减:现金等价物的期初余额                                               82
现金及现金等价物净增加额                                               83

项目                                                                 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                73,787,053.19
收到的税费返还                                                 955,408.53
收到的其他与经营活动有关的现金                              20,534,482.53
现金流入小计                                                95,276,944.25
购买商品、接受劳务支付的现金                                72,213,546.76
支付给职工以及为职工支付的现金                              61,606,659.12
支付的各项税费                                               7,216,075.68
支付的其他与经营活动有关的现金                              52,680,074.42
现金流出小计                                               193,716,355.98
经营活动产生的现金流量净额                                 -98,439,411.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额                                         303,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                   303,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金                                          16,911,912.56
投资所支付的现金                                            15,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                               3,000,000.00
现金流出小计                                                34,911,912.56
投资活动产生的现金流量净额                                 -34,608,312.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           374,416,687.50
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               374,416,687.50
偿还债务所支付的现金                                       270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付
的现金                                                       5,846,933.31
支付的其他与筹资活动有关的现金                              40,071,531.86
现金流出小计                                               315,918,465.17
筹资活动产生的现金流量净额                                  58,498,222.33
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -74,549,501.96
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金
流量:
净利润                                                      24,309,909.36
加:少数股东损益                                            -2,160,191.10
计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                 7,825,408.84
无形资产摊销                                                   203,384.70
长期待摊费用摊销                                             2,066,090.70
待摊费用减少(减:增加)                                      -916,089.76
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     5,610,648.64
投资损失(减:收益)                                         1,802,738.55
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -25,884,789.61
经营性应收项目的减少(减:增
加)                                                       -61,602,635.00
经营性应付项目的增加(减:减
少)                                                       -49,693,887.05
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -98,439,411.73
2、不涉及现金收支的投资和筹资
活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情
况:
现金的期末余额                                             248,351,423.37
减:现金的期初余额                                         322,900,925.33
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -74,549,501.96

项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                   619,370.00
收到的税费返还                                                 100,164.36
收到的其他与经营活动有关的现金                              20,151,748.79
现金流入小计                                                20,871,283.15
购买商品、接受劳务支付的现金                                   380,128.66
支付给职工以及为职工支付的现金                               2,475,815.89
支付的各项税费                                                 208,543.12
支付的其他与经营活动有关的现金                             106,556,302.85
现金流出小计                                               109,620,790.52
经营活动产生的现金流量净额                                 -88,749,507.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金                                             292,779.64
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金                               3,000,000.00
现金流出小计                                                 3,292,779.64
投资活动产生的现金流量净额                                  -3,292,779.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           366,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               366,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                       270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付
的现金                                                       5,976,395.15
支付的其他与筹资活动有关的现金                              40,009,213.40
现金流出小计                                               315,985,608.55
筹资活动产生的现金流量净额                                  50,014,391.45
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -42,027,895.56
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金
流量:
净利润                                                      24,309,909.36
加:少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                   729,296.18
无形资产摊销                                                    10,620.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     5,981,850.77
投资损失(减:收益)                                       -42,045,081.89
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      -1,097,084.88
经营性应收项目的减少(减:增
加)                                                       -27,478,590.91
经营性应付项目的增加(减:减
少)                                                       -49,160,426.00
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -88,749,507.37
2、不涉及现金收支的投资和筹资
活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情
况:
现金的期末余额                                             130,294,914.30
减:现金的期初余额                                         172,322,809.86
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -42,027,895.56
数据加载中...
prevnext
手机查看股票