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航天电子(600879)公告正文

火箭股份:2008年第一季度报告

公告日期 2008-04-26
股票简称:航天电子 股票代码:600879
证券代码:600879 证券简称:火箭股份 
长征火箭技术股份有限公司2008年第一季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人王宗银、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人(会计主管人员)陈国华声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标

                                                                                币种:人民币
                                                                                本报告期末
                                             本报告期末         上年度期末      比上年度期
                                                                                 末增减(%)
 总资产(元)                               4,932,428,926.23  4,610,220,499.48            6.99
 所有者权益(或股东权益)(元)             2,606,612,748.80  2,602,472,439.92            0.16
 归属于上市公司股东的每股净资产(元)                   4.82               4.81           0.21
                                              年初至报告期期末          比上年同期增减(%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                     -164,943,075.13                   -18.04
 每股经营活动产生的现金流量净额(元)                           -0.31                   -19.23
                                                            年初至报告期期    本报告期比上
                                               报告期
                                                                   末         年同期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)              54,344,508.88    54,344,508.88            42.10
 基本每股收益(元)                                     0.10             0.10            25.00
 扣除非经常性损益后基本每股收益(元)                   0.10             0.10            42.86
 稀释每股收益(元)                                     0.10             0.10            25.00
                                                                              减少0.59个百
 全面摊薄净资产收益率(%)                              2.09             2.09
                                                                                        分点
 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益                                         减少0.32个百
                                                      2.08             2.08
 率(%)                                                                                  分点
                     非经常性损益项目                          年初至报告期期末金额(元)
 非流动资产处置损益                                                              -586,382.24
 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                  -
 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家
                                                                                 313,700.00
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外
 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有
 关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的                                    -
 资金占用费除外
 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资
 产公允价值产生的损益
 非货币性资产交换损益                                                                      -
 委托投资损益                                                                              -
 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                    -
 债务重组损益                                                                      13,000.00

 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                                -
 除上述各项之外的其他营业外收支净额                                              276,197.99
 所得税影响                                                                       -39,189.40
 合计                                                                             -22,673.65

    注1:本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润54,344,508.88元,去年同期实际实现的归属于上市公司股东的净利润34,706,022.05元,同比增长56.59%。
    注2:公司于2007年5月收购北京时代民芯科技有限公司57.14%的股权,2008年3月收购黄石安瑞辐照电缆有限公司100%股权,这两次股权收购行为属同一控制下企业合并,根据新会计准则对本报告期期初数和去年一季度报表进行了调整,具体数据详见附录中的财务报表。上表中披露的财务指标为调整后的数据,变动比率均按调整后的数据计算所得。
    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                    单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                              56,895
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                       期末持有无限售条
                  股东名称(全称)                                              种类
                                                        件流通股的数量
 中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金                21,015,206     人民币普通股
 华夏证券有限公司                                             9,739,380     人民币普通股
 交通银行-海富通精选证券投资基金                             9,000,000     人民币普通股
 中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)            7,570,038     人民币普通股
 中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金                 6,700,000     人民币普通股
 中国银行-海富通股票证券投资基金                             6,000,000     人民币普通股
 鸿阳证券投资基金                                             5,603,455     人民币普通股
 中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金                 4,738,950     人民币普通股
 中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金                 4,568,281     人民币普通股
 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金                 4,553,736     人民币普通股

    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    (一)、资产负债表项目大幅变动原因及说明:

                                                                         单位:元
     项目          2008年3月31日          2007年12月31日             增减额      增减幅度
   短期借款              883,000,000.00          375,000,000.00  508,000,000.00     135.47%
   长期借款               50,120,000.00         100,120,000.00   -50,000,000.00     -49.94%

    1、短期借款增加主要是上年四季度偿还银行贷款,本年第一季度贷款补充流动资金所致。
    2、长期借款减少为长期借款本年到期归还所致。(二)、利润表项目大幅变动原因及说明:

                                                                         单位:元
           项目               2008年1-3月        2007年1-3月          增减额       增减幅度
         营业收入               505,128,379.68    379,968,113.81   125,160,265.87     32.94%
         营业成本               333,779,599.77    250,875,940.14    82,903,659.63     33.05%
         管理费用                69,291,492.60     53,026,615.61    16,264,876.99     30.67%
归属于母公司所有者的净利润       54,344,508.88     38,243,723.67    16,100,785.21     42.10%

    1、营业收入、营业成本、管理费用增加主要为2007年新收购资产所致。
    2、归属于母公司所有者的净利润增加主要原因是新收购资产及公司销售规模扩大。
    (三)、现金流量表项目大幅变动原因及说明:

                                                                          单位:元
       项目            2008年1-3月           2007年1-3月              增减额        增减幅度
销售商品、提供劳
                           391,573,181.71       240,474,617.03      151,098,564.68     62.83%
务收到的现金
支付给职工以及为
                           143,411,956.98        86,983,357.56       56,428,599.42     64.87%
职工支付的现金

    1、销售商品、提供劳务收到的现金增加主要原因是新收购资产及销售规模扩大。
    2、支付给职工以及为职工支付的现金增加主要原因是新收购资产及员工增加所致。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    1、募集资金使用进度情况说明
    2007年6月,公司通过非公开发行股票共募集资金108,482万元,扣除发行费用(承销费、保荐费、律师费、会计师费等)1,500万元后,实际募集资金净额为106,982万元。
    本报告期内公司共投入募集资金4,002.35万元,累计投入募集资金50,763.26万元,剩余募集资金全部存储于公司募集资金专用帐户中。本报告期末募集资金项目建设情况如下:
    (1)上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目和星载接收机生产线项目。该项目计划投入募集资金10,000万元,本报告期实际投入募集资金299万元,累计投入募集资金10,000万元。目前两个项目土建、内外装修及基础配套设施建设工作均已进入最后收尾阶段,大部分采购设备已到位,目前处于安装调试阶段,部分已投入试生产;剩余部分设备的采购工作也已基本完成,等待交付。
    (2)郑州航天电子技术有限公司微小型电连接器科研生产建设项目。该项目计划投入募集资金8000万元,本报告期实际投入募集资金1212万元,累计投入募集资金5000万元。目前该项目的科研生产楼、模具车间已进入内外部装修及水电配套安装阶段,电镀车间及机加车间完成外墙粉刷,正在进行门窗、水电、消防、给排水安装施工。该项目的设备采购工作正在进行。
    (3)杭州特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目。该项目计划投入募集资金6860万元,截止本报告期末累计投入2067万元,根据该项目建设进度情况,本报告期未增加资金投入。目前该项目基建开工准备工作已基本就绪,预计六月初将开始开工建设。该项目的设备采购市场调研询价工作正在进行。
    (4)航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目。该项目计划投入募集资金40,000万元,本报告期实际投入募集资金2071万元用于设备采购,截止本报告期末该项目累计投入募集资金3041万元。目前该项目进展情况正常。
    (5)空间动基座系统产业化项目。该项目计划投入募集资金7500万元,截止本报告期末累计投入1002万元,根据该项目建设进度情况,本报告期未增加资金投入。目前该项目完成了10余次的飞行试验,正在进行任务载荷设备的实验,为系统联调联试做准备;并组织了多次市场推介和用户展示活动,市场开拓工作进展顺利。
    (6)小型集成化飞行控制系统研制生产项目。该项目计划投入募集资金4650万元,截止本报告期末累计投入850万元,根据该项目建设进度情况,本报告期未增加资金投入。目前该项目正在按用户方的要求开展工作,项目进展正常。
    (7)航空航天军用特种导线项目。该项目总投资3000万元,其中计划使用募集资金1661万元,超出募集资金的部分使用公司自有资金。本报告期实际投入募集资金420.35万元,累计投入募集资金492.35万元。目前,后续设备的订货工作已基本完成,等待交付、安装与调试。报告期内,公司完成对黄石安瑞辐照电缆有限公司股权收购工作后,该项目由黄石安瑞辐照电缆有限公司负责实施。目前该项目生产厂房的改造工作已完成。
    截止报告期末,公司没有变更募集资金投向,募集资金的使用均按计划进度实施。
    2、收购黄石安瑞股权事项情况说明
    2008年1月29日,公司董事会2008年第一次会议决定以黄石安瑞辐照电缆有限公司(下称黄石安瑞)2007年12月31日的净资产评估值4980.42万元收购黄石安瑞100%股权。
    2008年3月11日,黄石安瑞股东与公司签订《产权交易合同》并得到上海联合产权交易所审核确认,公司收购黄石安瑞国有股权的相关程序全部完成。
    2008年3月14日,公司董事会2008年第二次会议审议通过《关于对黄石安瑞辐照电缆有限公司增资的议案》,决定以现金方式对黄石安瑞增资3000万元,增资完成后,黄石安瑞注册资本由3418万元变更为6418万元,为公司全资子公司。
    上述事项公司已做详细披露,详见公司分别于2008年1月31日、3月14日、3月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    1、公司已于2007年6月8日完成非公开发行股票工作,新发行股份于当日开始上市流通。根据有关规定,本次新增发股份上市流通后将在一定时期内予以锁定,其中:中国航天时代电子公司认购1,292万股,承诺锁定期为自上市流通之日起36个月;中国人民财产保险股份有限公司认购1,200万股,承诺锁定期为自上市流通之日起12个月;南方基金管理有限公司认购1,180万股,承诺锁定期为自上市流通之日起12个月;富通银行认购959万股,承诺锁定期为自上市流通之日起12个月;红塔证券股份有限公司认购300万股,承诺锁定期为自上市流通之日起18个月。
    以上承诺正在履行过程之中,未发现有违反承诺的情况发生。
    2、公司已于2006年2月9日完成实施股权分置改革,公司持股5%以上非流通股股东中国航天时代电子公司及湖北聚源科技投资有限公司履行在股权分置改革中承诺:原持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让;在前项承诺期满后,四十八个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原持有的公司非流通股。
    以上承诺正在履行过程之中,未发现有违反承诺的情况发生。
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.5证券投资情况
    □适用√不适用
    长征火箭技术股份有限公司
    法定代表人:王宗银
    2008年4月26日
    4附录
    4.1
    合并资产负债表
    2008年3月31日
    编制单位:长征火箭技术股份有限公司

                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
             项目                          期末余额                       年初余额
 流动资产:
 货币资金                                       908,993,305.18                717,846,014.17
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 应收票据                                        16,952,641.92                 41,125,459.63
 应收账款                                       573,552,574.61                526,712,612.43
 预付款项                                       181,992,200.38                175,480,387.91
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                     134,177,254.41                106,200,810.81
 买入返售金融资产
 存货                                         1,890,015,910.12              1,823,366,931.54
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                 3,705,683,886.62              3,390,732,216.49
 非流动资产:
 发放贷款及垫款
 可供出售金融资产
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                   124,880,575.46                124,874,140.19
 投资性房地产
 固定资产                                       564,909,820.97                576,732,172.67
 在建工程                                       363,888,805.35                343,842,126.53
 工程物资
 固定资产清理                                       706,497.00                    745,039.99
 生产性生物资产                                              -                             -
 油气资产                                                    -                             -
 无形资产                                       162,558,901.87                163,609,751.37
 开发支出                                                    -                             -
 商誉                                             2,175,993.64                  2,175,993.64
 长期待摊费用                                     3,266,638.26                  3,151,251.54
 递延所得税资产                                   4,357,807.06                  4,357,807.06
 其他非流动资产
 非流动资产合计                               1,226,745,039.61              1,219,488,282.99

 资产总计                                    4,932,428,926.23              4,610,220,499.48
 流动负债:
 短期借款                                      883,000,000.00                375,000,000.00
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 交易性金融负债
 应付票据                                       10,532,570.00                 24,225,714.00
 应付账款                                      361,297,828.55                330,120,517.43
 预收款项                                      436,767,471.99                526,706,010.38
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                   42,901,071.85                 52,066,233.31
 应交税费                                       28,614,223.17                 29,827,727.25
 应付利息
 应付股利                                        1,078,756.36                 10,577,796.31
 其他应付款                                    190,880,864.30                228,008,064.14
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
 流动负债合计                                1,955,072,786.22              1,576,532,062.82
 非流动负债:
 长期借款                                       50,120,000.00                100,120,000.00
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款                                    246,238,599.77                252,919,354.54
 预计负债
 递延所得税负债                                  4,140,360.71                  4,237,330.12
 其他非流动负债
 非流动负债合计                                300,498,960.48                357,276,684.66
 负债合计                                    2,255,571,746.70              1,933,808,747.48
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                            540,693,856.00                540,693,856.00
 资本公积                                    1,053,552,055.37              1,103,756,255.37
 减:库存股
 盈余公积                                       40,099,343.02                 40,099,343.02
 一般风险准备
 未分配利润                                    972,267,494.41                917,922,985.53
 外币报表折算差额
 归属于母公司所有者权益合计                  2,606,612,748.80              2,602,472,439.92
 少数股东权益                                   70,244,430.73                 73,939,312.08
 所有者权益合计                              2,676,857,179.53              2,676,411,752.00
 负债和所有者总计                            4,932,428,926.23              4,610,220,499.48

    公司法定代表人:王宗银           主管会计工作负责人:盖洪斌        会计机构负责人:陈国华
    母公司资产负债表
    2008年3月31日
    编制单位:长征火箭技术股份有限公司

                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
              项目                          期末余额                      年初余额
 流动资产:
 货币资金                                        591,529,318.39               425,925,183.99
 交易性金融资产
 应收票据                                                     -                  470,000.00
 应收账款                                         30,167,568.45               112,480,540.48
 预付款项                                         21,673,530.15                48,353,699.56
 应收利息
 应收股利                                        272,836,052.77               272,836,052.77
 其他应收款                                      372,436,450.80               277,179,898.69
 存货                                             32,699,465.45               626,614,644.56
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                  1,321,342,386.01             1,763,860,020.05
 非流动资产:
 可供出售金融资产
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                  1,174,763,497.64             1,106,565,668.03
 投资性房地产                                                 -                            -
 固定资产                                        102,863,321.44               297,885,221.75
 在建工程                                         40,324,624.82                50,141,193.73
 工程物资                                                     -                            -
 固定资产清理                                        721,921.66                  718,639.36
 生产性生物资产                                               -                            -
 油气资产                                                     -                            -
 无形资产                                         13,847,821.77                59,024,164.58
 开发支出                                                     -                            -
 商誉                                                         -                            -
 长期待摊费用                                                 -                            -
 递延所得税资产                                      853,397.62                 1,771,875.29
 其他非流动资产                                               -                            -
 非流动资产合计                                1,333,374,584.95             1,516,106,762.74
 资产总计                                      2,654,716,970.96             3,279,966,782.79
 流动负债:
 短期借款                                        725,000,000.00               210,000,000.00
 交易性金融负债                                               -                            -
 应付票据                                          1,282,910.00                11,177,684.00
 应付账款                                         16,819,621.27               221,787,907.11
 预收款项                                          3,823,470.00               508,541,378.35
 应付职工薪酬                                      3,414,906.43                13,707,793.09

 应交税费                                          5,454,618.02                10,327,635.26
 应付利息                                                     -                            -
 应付股利                                                     -                 9,499,039.95
 其他应付款                                      269,817,180.58               575,990,386.09
 一年内到期的非流动负债                                       -                            -
 其他流动负债                                                 -                            -
 流动负债合计                                  1,025,612,706.30             1,561,031,823.85
 非流动负债:
 长期借款                                         45,000,000.00               100,120,000.00
 应付债券                                                     -                            -
 长期应付款                                                   -                            -
 专项应付款                                       11,250,944.12                14,239,289.62
 预计负债                                                     -                            -
 递延所得税负债                                               -                            -
 其他非流动负债                                               -                            -
 非流动负债合计                                   56,250,944.12               114,359,289.62
 负债合计                                      1,081,863,650.42             1,675,391,113.47
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                              540,693,856.00               540,693,856.00
 资本公积                                      1,065,984,772.56             1,077,108,345.35
 减:库存股
 盈余公积                                         40,099,343.02                40,099,343.02
 未分配利润                                      -73,924,651.04               -53,325,875.05
 所有者权益(或股东权益)合计                  1,572,853,320.54             1,604,575,669.32
 负债和所有者(或股东权益)合计                2,654,716,970.96             3,279,966,782.79

    公司法定代表人:王宗银          主管会计工作负责人:盖洪斌          会计机构负责人:陈国华
    4.2
    合并利润表
    2008年1-3月

                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                    项目                              本期金额               上期金额
 一、营业总收入                                        505,128,379.68        379,968,113.81
 其中:营业收入                                        505,128,379.68        379,968,113.81
 利息收入
 已赚保费
 手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                        433,192,068.42        329,224,183.30
 其中:营业成本                                        333,779,599.77        250,875,940.14
 利息支出
 手续费及佣金支出
 退保金
 赔付支出净额
 提取保险合同准备金净额
 保单红利支出
 分保费用
 营业税金及附加                                            487,017.87            485,960.18
 销售费用                                               20,469,822.88         15,913,227.54
 管理费用                                               69,291,492.60         53,026,615.61
 财务费用                                                9,164,135.30          8,922,439.83
 资产减值损失
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)                              6,435.27           -230,212.61
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                        6,435.27           -230,212.61
 汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     71,942,746.53         50,513,717.90
 加:营业外收入                                            669,882.53            462,957.18
 减:营业外支出                                            647,949.16            366,388.30
 其中:非流动资产处置净损失                                586,382.24            108,880.40
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 71,964,679.90         50,610,286.78
 减:所得税费用                                         17,218,496.15         11,290,290.64
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     54,746,183.75         39,319,996.14
 归属于母公司所有者的净利润                             54,344,508.88         38,243,723.67
 少数股东损益                                              401,674.87          1,076,272.47
 六、每股收益:
 (一)基本每股收益                                              0.10                  0.08
 (二)稀释每股收益                                              0.10                  0.08

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
    公司法定代表人:王宗银           主管会计工作负责人:盖洪斌         会计机构负责人:陈国华


                                        母公司利润表
                                       2008年1-3月
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                     项目                             本期金额               上期金额
 一、营业收入                                            1,824,588.02           1,000,000.00
 减:营业成本                                            1,789,260.74             629,740.48
 营业税金及附加                                              3,649.30                      -
 销售费用                                                  633,396.00             238,647.50
 管理费用                                               13,843,584.21          12,730,400.68
 财务费用                                                5,852,833.30           6,498,750.96
 资产减值损失                                                       -                      -
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                         -                      -
 投资收益(损失以“-”号填列)                              6,435.27           2,472,697.27
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                        6,435.27           2,472,697.27
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    -20,291,700.26         -16,624,842.35
 加:营业外收入                                                     -                 300.00
 减:营业外支出                                            307,016.00              83,788.06
 其中:非流动资产处置净损失                                307,016.00              83,788.06
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                -20,598,716.26         -16,708,330.41
 减:所得税费用                                                 59.73                      -
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    -20,598,775.99         -16,708,330.41

    公司法定代表人:王宗银          主管会计工作负责人:盖洪斌         会计机构负责人:陈国华
    4.3

                                       合并现金流量表
                                       2008年1-3月
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                         项目                                本期金额           上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                               391,573,181.71   240,474,617.03
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保险业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 处置交易性金融资产净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 收到的税费返还                                                          -       168,353.32
 收到其他与经营活动有关的现金                                 2,493,587.52    18,348,467.29
 经营活动现金流入小计                                       394,066,769.23   258,991,437.64
 购买商品、接受劳务支付的现金                               313,402,180.73   219,802,607.05
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                             143,411,956.98    86,983,357.56
 支付的各项税费                                              24,423,468.83    17,903,607.54
 支付其他与经营活动有关的现金                                77,772,237.82    74,032,594.90
 经营活动现金流出小计                                       559,009,844.36   398,722,167.05
 经营活动产生的现金流量净额                                -164,943,075.13  -139,730,729.41
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                                      -    13,912,039.92
 取得投资收益收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额              41,310.00       179,300.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                            41,310.00    14,091,339.92
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              31,888,566.23     9,172,026.33
 投资支付的现金
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                      50,204,200.00
 支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                        82,092,766.23     9,172,026.33
 投资活动产生的现金流量净额                                 -82,051,456.23     4,919,313.59
 三、筹资活动产生的现金流量:

 吸收投资收到的现金                                            900,000.00
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                         900,000.00
 取得借款收到的现金                                        593,000,000.00    312,000,000.00
 发行债券收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金                                            -       148,551.66
 筹资活动现金流入小计                                      593,900,000.00    312,148,551.66
 偿还债务支付的现金                                         135,000,000.00   195,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          20,158,177.63     8,690,315.46
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                                   600,000.00         8,610.98
 筹资活动现金流出小计                                       155,758,177.63   203,698,926.44
 筹资活动产生的现金流量净额                                438,141,822.37    108,449,625.22
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                              191,147,291.01    -26,361,790.60
 加:期初现金及现金等价物余额                              717,846,014.17    286,429,770.63
 六、期末现金及现金等价物余额                               908,993,305.18   260,067,980.03

    公司法定代表人:王宗银           主管会计工作负责人:盖洪斌        会计机构负责人:陈国华
    母公司现金流量表

                                       2008年1-3月
                                                  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                         项目                                本期金额           上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                 3,362,240.00                 -
 收到的税费返还                                                          -                 -
 收到其他与经营活动有关的现金                               112,106,473.69      9,023,957.32
 经营活动现金流入小计                                       115,468,713.69      9,023,957.32
 购买商品、接受劳务支付的现金                                14,212,841.85                 -
 支付给职工以及为职工支付的现金                              11,956,215.16      3,137,240.89
 支付的各项税费                                               2,073,115.92      1,932,947.68
 支付其他与经营活动有关的现金                               230,122,122.69    140,424,635.30
 经营活动现金流出小计                                       258,364,295.62    145,494,823.87
 经营活动产生的现金流量净额                                -142,895,581.93   -136,470,866.55
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                                      -     13,912,039.92
 取得投资收益收到的现金                                                  -                 -
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                 500.00        120,300.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                  -                 -
 收到其他与投资活动有关的现金                                            -                 -
 投资活动现金流入小计                                               500.00     14,032,339.92
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 879,480.00       532,657.00
 投资支付的现金                                              30,000,000.00                 -
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                      50,204,200.00                 -
 支付其他与投资活动有关的现金                                57,059,816.42                 -
 投资活动现金流出小计                                       138,143,496.42        532,657.00
 投资活动产生的现金流量净额                                -138,142,996.42     13,499,682.92
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                         593,000,000.00    305,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金                                            -                 -
 筹资活动现金流入小计                                       593,000,000.00    305,000,000.00
 偿还债务支付的现金                                         128,000,000.00    195,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          17,757,287.25      3,495,775.68
 支付其他与筹资活动有关的现金                                   600,000.00                 -
 筹资活动现金流出小计                                       146,357,287.25    198,495,775.68
 筹资活动产生的现金流量净额                                 446,642,712.75    106,504,224.32
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                               165,604,134.40    -16,466,959.31
 加:期初现金及现金等价物余额                               425,925,183.99     53,675,421.55
 六、期末现金及现金等价物余额                               591,529,318.39     37,208,462.24

    公司法定代表人:王宗银           主管会计工作负责人:盖洪斌         会计机构负责人:陈国华
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