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江苏有线(600959)公告正文

江苏有线:关于首次公开发行募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

公告日期 2019-04-23
股票简称:江苏有线 股票代码:600959
证券代码:600959          证券简称:江苏有线            公告编号:临 2019-012



             江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                  关于首次公开发行募投项目结项
          并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”):增资发展公司
整合全省广电网络项目、广电网络资源整合项目、全省NGB基础网络建设项目、
云媒体电视内容集成平台项目均已结项。
     公司为提高募集资金的使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,
拟将剩余募集资金24,829.23万元,占公司首发募集资金净额的7.95%(考虑利息
收入等因素,具体金额以实际划转日为准)用于永久补充流动资金。
     本事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审
议通过,尚需提交股东大会审议。


    公司于2019年4月19日在南京市召开第四届董事会第八次会议,审议通过了
《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,现
将相关事宜公告如下:

    一、募集资金基本情况
    (一)募集资金到账情况
    公司首次公开发行 A 股股票经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】
549 号”文核准,共发行新股 59,700 万股,每股发行价格为 5.47 元,募集资金
总 额 为 326,559 万元 , 扣 除 发 行 费 用 14,363.92 万 元 , 募 集资 金 净 额 为

                                        1
        312,195.08 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 20 日到账。新股募集资金到
        位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏亚验【2015】21 号
        《验资报告》验证。
            (二)募集资金管理情况
            为规范公司募集资金存放与使用,保护投资者的合法权益,根据中国证监会
        《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
        海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定,公司
        和保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)于 2015
        年 5 月 19 日,分别与江苏银行股份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司南
        京鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司南京分行、中信银行城北支行、中国工
        商银行股份有限公司南京汉府支行、交通银行江苏省分行、宁波银行股份有限公
        司南京玄武支行、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行(以下简称“募集资金专
        户存储银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监
        管协议”)。
            (三)募集资金专户存储情况
            截至 2018 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 297,643.44 万元,募集资
        金专户余额为 24,829.23 万元,其中,募集资金 14,551.64 万元,累计利息等
        10,277.59 万元。
            截止 2018 年 12 月 31 日募集资金专项账户的开立及存储余额如下:
                                                                   单位:人民币万元


     专项账户开户行        账户名称                账号          存储余额         用途


                                                                             增资发展公司整
     江苏银行股份有    江苏省广电有线信息
1                                           31000188000227885    2,449.64    合全省广电网络
      限公司营业部      网络股份有限公司
                                                                                  项目

     兴业银行股份有                                                          增资发展公司整
                       江苏省广电有线信息
2       限公司                              409410100100431133   2,053.28    合全省广电网络
                        网络股份有限公司
      南京鼓楼支行                                                                项目

     中国光大银行股    江苏省广电有线信息                                    全省 NGB 基础网
3                                           76490188000742570      销户
      份有限公司        网络股份有限公司                                       络建设项目

                                               2
      南京分行

                                                                               增资发展公司整
      中信银行       江苏省广电有线信息
4                                          8110501014100000535     2,474.70    合全省广电网络
      城北支行        网络股份有限公司
                                                                                    项目

    中国工商银行股
                     江苏省广电有线信息                                        云媒体电视内容
5    份有限公司                            4301015819100321134     15,975.22
                      网络股份有限公司                                          集成平台项目
     南京汉府支行

                                                                               增资发展公司整
      交通银行       江苏省广电有线信息
6                                         3208099991010003016181   1,876.37    合全省广电网络
     江苏省分行       网络股份有限公司
                                                                                    项目

    宁波银行股份有
                     江苏省广电有线信息                                        广电网络资源整
7      限公司                               72080122000075286        销户
                      网络股份有限公司                                             合项目
     南京玄武支行

    招商银行股份有
                     江苏省广电有线信息                                        全省 NGB 基础网
8      限公司                                125903900210305         销户
                      网络股份有限公司                                           络建设项目
     南京鼓楼支行

                              合计                                 24,829.23

       备注:因三个募集资金账户销户,公司将利息 6,656,623.80 元转入公司自有资
       金账户,于 2016 年 4 月 14 日转回 6,656,623.80 元至中信银行城北支行募集资
       金账户;2017 年 4 月 25 日,公司将 2015.9.18 至 2016.4.13 期间利息共计
       11,027.49 元转到中信募集资金户。


           二、募集资金使用情况
           (一)募集资金使用及剩余情况
           公司 2015 年 4 月首次公开发行股票募集资金总额为 326,559 万元,扣除发
       行费用后的募集资金净额为 312,195.08 万元。募集资金已经使用 297,643.44
       万元,剩余金额为 24,829.23 万元(含利息收入等),其中,剩余募集资金
       14,551.64 万元,累计利息等 10,277.59 万元。募集资金的具体使用及剩余情况
       如下:
                                                                      单位:人民币万元


                                               3
                               拟投入募集资金   募集资金实际投     银行利息等   剩余募集资金(5)=(1)
          项目名称
                                  额(1)           资总额(2)      (3)          -(2)+(3)

增资发展公司整合全省广电网络
                                   202,895.08         202,895.08
项目
广电网络资源整合项目                13,100.00          13,100.00
全省 NGB 基础网络建设项目           70,700.00          70,700.00
云媒体电视内容集成平台项目          25,500.00          10,948.36
            合计                   312,195.08         297,643.44    10,277.59               24,829.23
              公司募集资金不涉及项目可行性发生重大变化、用闲置募集资金暂时补充流
         动资金、对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品等情况。
              (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
              公司 2015 年 8 月 27 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《江苏省广
         电有线信息网络股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自
         筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先已投入募集资金投资项目的
         自筹资金 8.81 亿元(广电网络资源整合项目 1.31 亿元、全省 NGB 基础网络建设
         项目 7.07 亿元、云媒体电视内容集成平台项目 0.43 亿元)。本次以募集资金置
         换预先已投入自筹资金符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关监
         管规定,业经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审核后出具苏亚鉴
         〔2015〕21 号《江苏省广电有线信息网络股份有限公司专项鉴证报告》鉴证。
              (三)募集资金投资项目结项情况
              公司增资发展公司整合全省广电网络项目、广电网络资源整合项目、全省
         NGB 基础网络建设项目、云媒体电视内容集成平台项目均已结项。


              三、募集资金产生剩余的原因
              云媒体电视内容集成平台项目产生募集资金节余的原因:一是,随着市场的
         变化,技术的革新,调整了更适应市场发展的技术方案;二是,根据业务的发展
         和用户的需求情况,切合实际精准投资,做到不过度,不超前,按需投资;三是,
         通过公开招标,打破了以往单一来源采购的垄断方式,极大的压缩了采购成本。


              四、剩余募集资金永久补充流动资金的计划
              公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕,为提高募集资金使
                                                4
用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,公司拟将剩余募集资金 24,829.23
万元(考虑利息收入等因素,具体金额以实际划转日为准)用于永久补充流动资
金。
    在剩余募集资金转为流动资金后,相关募集资金专项账户将不再使用,公司
董事会将委托相关人员办理专户注销事项,募集资金投资项目尚需支付的合同尾
款将全部由公司自有资金支付。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的
募集资金专户监管协议随之终止。
    公司将剩余募集资金永久性补充流动资金,有利于满足公司日常业务对流动
资金的需求,符合公司及全体股东的利益。


       五、剩余募集资金永久补充流动资金的审批程序
    公司拟将剩余募集资金 24,829.23 万元,占公司首发募集资金净额的 7.95%
(考虑利息收入等因素,具体金额以实际划转日为准)用于永久补充流动资金。
本事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过,
独立董事、监事会、保荐机构发表了专项意见。根据相关法律、法规的规定,该
事项尚需提交公司股东大会审议。


       六、监事会、独立董事意见
    (一)监事会意见
    公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将
剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,监事会认为:本次剩余募集资金补充
流动资金,有利于提高募集资金使用效率,有助于优化财务结构,缓解公司的资
金压力,降低公司财务费用,满足公司日常经营对流动资金的需求,提升公司的
盈利能力,符合公司和全体股东的长远利益,不存在损害公司和全体股东合法利
益的情形。公司全体监事同意上述事项,并同意提交股东大会审议。
    上述事项尚需经股东大会审议通过后,方可使用剩余募集资金永久补充流动
资金。
    (二)独立董事意见
    1、本次剩余募集资金补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,有助


                                     5
于优化财务结构,缓解公司的资金压力,降低公司财务费用,满足公司日常经营
对流动资金的需求,提升公司的盈利能力,符合公司和全体股东的长远利益,不
存在损害公司和全体股东合法利益的情形。作为公司独立董事,我们同意公司本
次公司将募投项目剩余募集资金转为流动资金,并同意提交公司股东大会审议。
    2、我们认为,公司董事会在审议《关于募集资金投资项目结项并将剩余募
集资金永久补充流动资金的议案》时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。
    3、我们同意公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于募集资金投资
项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    (三) 保荐机构核查意见
    公司本次将募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司董事
会会议、监事会会议审议通过,公司独立董事已发表明确同意意见,履行了必要
的决策程序,尚需提交公司股东大会审议,符合 《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等法规的要求,符合公司和全体股东利益,不存在损害股东利益
的情形。


       七、备查文件
    (一)江苏有线第四届董事会第八次会议决议;
    (二)江苏有线第四届监事会第五次会议决议;
    (三)独立董事关于江苏有线第四届董事会第八次会议相关事项的独立意
见;
    (四)华泰联合证券关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金投
资项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的专项核查意见。
    特此公告。


                                      江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                                                     董事会

                                               2019 年 4 月 22 日


                                  6
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